Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第14期(令和4年1月9日－令和4年7月8日)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                有価証券報告書
     【提出先】                関東財務局長殿
     【提出日】                2022年10月7日        提出
     【計算期間】                第14期    （自　    2022年1月9日       　至　    2022年7月8日       ）
     【ファンド名】                Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス
     【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                酒井　隆
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【電話番号】                03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                株式会社東京証券取引所
                     （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（以下、「対象指数」という場合があります。）に
       連動する投資成果をめざして運用を行います。
       ◆ 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をＴＯＰＩＸの変動率に一致させることを目的とし
        て、ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運
        用を行います。
       ◆信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、                           ＴＯＰＩＸ      における個別銘柄の時価総額構成比率
        から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。
      ②当ファンドの信託の限度額は、                  10兆円相当額       とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
       うえ、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
                              投資対象資産
          単位型投信
                   投資対象地域                      独立区分          補足分類
                             （収益の源泉）
          追加型投信
                               株　　式           ＭＭＦ

                     国　　内
          単位型投信                     債　　券                   インデックス型
                                          ＭＲＦ
                     海　　外          不動産投信
          追加型投信                    その他資産                    特　殊　型

                                          ＥＴＦ
                     内　　外         （　　　　）
                               資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
        追加型投信
                   産とともに運用されるファンドをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        国内
                   実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        株式
                   実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条
        ＥＴＦ
                   第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年
                   法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
        インデックス型
                   ざす旨の記載があるものをいいます。
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        ○属性区分表
         投資対象資産            決算頻度          投資対象地域          対象インデックス
            株式          年1回         グローバル

            一般                     (　　)
          　大型株            年2回                     日経225
          　中小型株
                                 日本
                      年4回
            債券
                                 北米
           　一般           年6回
           　公債          （隔月）
                                 欧州         ＴＯＰＩＸ
           　社債
         　その他債券
                      年12回           アジア
         クレジット属性
                     （毎月）
          （　　）
                               オセアニア
                      日々                     その他
          不動産投信                       中南米
                                           （　　）
                      その他
          その他資産                      アフリカ
                     （　　）
          （　　）
                                中近東
                                （中東）
          資産複合
          （　　　）
                               エマージング
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

       ○属性区分定義

        株式・一般           大型株、中小型株の属性にあてはまらない全てのものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載がある
        年2回
                   ものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
        日本
                   の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       ※ 上記  の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

        す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホーム
        ページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
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    （２）【ファンドの沿革】
      2015年9月4日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2015年9月7日　ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
      2017年4月5日　ファンドの名称を「ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　トピックス」から「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ト
               ピックス」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結します。
       当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
       したものです。
      ・「指定参加者契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、指定参加者契約を締結します。
       募集の取扱いおよび販売、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いに
       かかる事務の内容等が定められています。
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      ○委託会社の概況
       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2022年7月29日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               （ 2022年7月29日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      委託会社は、信託財産の運用にあたっては、以下に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指図
      を行います。
      1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目
        的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する投資
        として運用を行います。
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      2.信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率か
        ら算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘
        柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっ
        て は、速やかに売却できない場合があります。
      3.1.の方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価証
        券指数等先物取引等を行うことができます。デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるも
        のをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
        対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
      4.市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      5.株式への投資割合には、制限を設けません。
      6.外貨建資産への投資は、行いません。
      7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
         ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
         なるよう調整を行うこととします。
      当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項につ

      いては、前記ファンド情報　第1ファンドの状況　1ファンドの性格　(1)ファンドの目的及び基本的
      性格　＜ファンドの特色＞をご参照ください。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第18条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資
       信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
          24条に定めるものに限ります。)
        ハ.金銭債権
      ②運用の指図範囲等（約款第19条第1項）
       委託会社は信託財産を主として株式に投資することを指図します。
      ③運用の指図範囲等（約款第19条第2項）
       上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託財産を、上記②に掲げる株式のほか、次に
       掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
       る権利を含みます。）により運用することの指図ができます。
       1.預金
       2.コール・ローン
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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

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          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年7月29日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      1 収益分配方針
       毎決算時（毎年1月、7月の8日。）に、以下の方針に基づき収益分配を行います。
       経費控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収
       益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）の全額を分配することを原則とします。
       ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
       を行います。
      2 収益分配方式

       (1)信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、諸費用および監査費
         用等ならびに当該諸費用および監査費用等にかかる消費税および地方消費税に相当する金額
         （以下「消費税等相当額」といいます。）、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相
         当額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした
         後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その
         一部を分配準備積立金として積み立てることができます。また、収益分配金額の調整のためそ
         の一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の
         分配にあてることができます。なお、諸費用および監査費用等ならびに当該諸費用および監査
         費用等にかかる消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除
         しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
       (2)毎計算期末に信託財産から生じた1．に掲げる利益の合計額は、2．に掲げる損失を控除し、繰

         越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
         1.有価証券売買益（評価益を含みます。）、先物取引等取引益（評価益を含みます。）、交換
           （解約）差益金、追加信託差益金
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         2.有価証券売買損（評価損を含みます。）、先物取引等取引損（評価損を含みます。）、交換
           （解約）差損金、追加信託差損金
      3 収益分配金の支払い

       （1）受託会社は、計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日
          における受益者（以下「名義登録受益者」といいます。）として、当該名義登録受益者に収
          益分配金を支払います。
       （2）受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託す
          ることができます。
       （3）上記（1）に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して
          40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当
          該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。な
          お、名義登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結
          している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
    （５）【投資制限】

      ①株式への投資割合には、制限を設けません。（約款第21条）
      ②外貨建資産への投資は、行いません。（約款第21条）
      ③デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動
       により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を
       実現する目的以外には利用しません。（約款第21条）
      ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
       なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
       う調整を行うこととします。（約款第21条）
      ⑤投資する株式等の範囲（約款第23条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
        の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認でき
        るものについては、委託会社が投資することを指図することができます。
      ⑥先物取引等の運用指図（約款第24条）
       委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第
       3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
       ロに掲げるものをいいます。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
       に掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引
       を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱う
       ものとします。
      ⑦デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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      ⑧有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点におい
        て、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付
        の指図をすることができます。
       2)上記1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものと
        します。
      ⑨同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律                                          第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しない
       ものとします。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。こ
       れらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの
       投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
       むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ○株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合には、当ファンドの基準価額が
        下がる要因となる可能性があります。
       ○信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
        当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると
        予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
        がる要因となります。
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       ○流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等によ
        り十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引で
        きないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
        ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
        り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
        性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
        る可能性があります。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。                                                 損失を
        被る可能性を排除できるものではありません。
       ○当ファンドは、基準価額が対象指数と連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要
        因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
        ・対象指数の構成銘柄について、指数の算出方法どおりの評価価格若しくは構成銘柄異動のタイ
         ミングで取引できない場合があること
        ・当ファンドと対象指数の個別銘柄毎の構成比率が完全に一致しないこと
        ・追加設定の一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の配当金や権利処理等によって、信
         託財産に現金が発生すること
        ・先物を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
        ・信託報酬等のコスト負担があること
       ○当ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。した
        がって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取
        得申込の受付または交換請求の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付または
        交換請求の受付を取り消すことができます。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権の口
        数が200万口を下回ることとなった場合、または、やむを得ない事情が発生した場合は、信託を
        終了（繰上償還）する場合があります。
       ○委託会社は、信託期間中において下記に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、
        信託を終了（繰上償還）させます。
        1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
        2.対象指数が廃止された場合
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        3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた約款の変更が書
         面決議により否決された場合
        なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了
        （繰上償還）するための手続きを開始するものとします。
      ・注意事項

       イ.当ファンドは、株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
       ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年7月29日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      販売会社が定める額とします。
      ※消費税等相当額がかかります。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。                         販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに取得に関する事務手続き等に

      かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

      販売会社が定める額とします。
      ※消費税等相当額がかかります。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。                         販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      交換手数料は、受益権の交換または受益権の買取りに関する事務手続き等にかかる費用の対価とし

      て、販売会社に支払われます。
    （３）【信託報酬等】

      委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
      ただし、①により計算される額（税抜）と②により計算される額（税抜）の合計額は、各計算期間
      においてファンドの純資産総額に対して年率0.25％（税抜）を乗じて得た額を超えないものとしま
      す。
      ①ファンドの日々の純資産総額に対して年率                        0.0858    ％（税抜0.078％）以内の率を乗じて得た額
      ※ 2022年10月7日        現在は、年率0.0858           ％（税抜0.078％）          になります。配分は以下の通りです。
            支払先        内訳（税抜）                     主な役務
           委託会社         年率0.050％         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価
                             額の算出等の対価
           受託会社         年率0.028％         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実
                             行、名義登録事務・分配金支払関係事務等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ②株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に55％（税抜                                  50％）    以内の率を乗じた額           につき、
        委託会社と受託会社で折半します。
      ※信託報酬は、毎日計上             （ファンドの基準価額に反映）                 され、毎計算期末または信託終了のときに

       信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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    （４）【その他の手数料等】

      ○信託財産留保額
       ありません。
      ○その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上                                              （ファンド
        の基準価額に反映）           され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
        消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
        産から支払われます。
       ④受益権の上場にかかる費用（年間上場料（毎年末の純資産総額に対して                                           0.00825    ％（税抜
        0.0075％））、追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時
        および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に
        対して    0.00825    ％（税抜0.0075％）））は、信託財産から支払うことができるものとします。
       ⑤対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
        に対して最大年率          0.033   ％ （税抜0.030％）、ただし              165  万円（税抜150万円）を下回る場合は                    165
        万円（税抜150万円））は、信託財産から支払うことができるものとします。
      ○お申込時に要するその他の費用
        ・対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して３営業日以内に該
         当する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、配当落または権
         利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託
         会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができるものとします。
        ・取得申込者が現物株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則とし
         て当該株式の時価総額に相当する金額を金銭にて支払います。この場合、当該株式を取得する
         ために必要な経費に相当する金額（当該時価総額の0.05%）を金銭にて支払うものとします。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上

        限額等を示すことができません。
       ※ 2022年10月7日        現在。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】
      ◇当ファンドは、課税上「特定株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①受益権の売却時
                      ※
         売却時の差益（譲渡益）              については、譲渡所得として20.315％（所得税15.315％（復興特別所
         得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用されます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※売却価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含
          みます。）を控除した利益
       ②収益分配時
         収益分配金は配当所得として課税されます。
         原則として、20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の
         税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
         （配当控除の適用あり）のいずれかを選択することもできます。詳しくは、販売会社にお問い
         合わせください。
       ③受益権と現物株式との交換時
         受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
         売却時および交換時の差損（譲渡損）については、確定申告を行うことにより上場株式等（上
         場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公
         社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等
         の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限りま
         す。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
         （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         特定株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定期
         間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する（特定株式投資
         信託の場合、収益分配金の受取方法として、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する
         「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象
         となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場
         株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座
         の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできま
         せんので、ご留意ください。
      ○法人の受益者に対する課税

       ①受益権の売却時
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         通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
       ②収益分配金の受取り時
         収益分配金については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率
         で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。なお、当ファンドは、原則と
         して、益金不算入制度の適用が可能です。
       ③受益権と現物株式との交換時
         受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2022年7月末       現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
       ることがあります。
      ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2022年7月29日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     371,757,583,540              98.96
                   内　日本                        371,757,583,540              98.96
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,892,425,016              1.04
     純資産総額                                     375,650,008,556              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年7月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      3,875,000,000              1.03
                   内　日本                         3,875,000,000              1.03
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年7月29日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                2,111.07        2,137.00       －
     1                輸送用機        6,828,300                            3.88
                  日本
                                  14,415,057,324        14,592,077,100          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,147.72        11,695.00        －
     2                         938,300                           2.92
                  日本   電気機器             10,459,911,067        10,973,418,500          －
       キーエンス              株式                49,649.00        52,430.00        －
     3                         135,700                           1.89
                  日本   電気機器              6,737,370,644        7,114,751,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 724.69        745.40      －
     4  ル・グループ                      8,647,200                            1.72
                  日本    銀行業             6,266,598,154        6,445,622,880          －
       日本電信電話              株式                3,830.27        3,807.00       －
     5                情報・通        1,647,400                            1.67
                  日本                 6,309,993,042        6,271,651,800          －
                       信業
       リクルートホールディング
                     株式                4,245.08        4,953.00       －
       ス
     6                        1,025,300                            1.35
                     サービス
                  日本                 4,352,482,332        5,078,310,900          －
                        業
       任天堂              株式                57,972.11        59,710.00        －
     7                その他製         84,600                           1.34
                  日本                 4,904,440,670        5,051,466,000          －
                        品
       ソフトバンクグループ              株式                5,401.25        5,605.00       －
     8                情報・通         881,400                           1.32
                  日本                 4,760,668,688        4,940,247,000          －
                       信業
       日立製作所              株式                6,491.05        6,704.00       －
     9                         720,400                           1.29
                  日本   電気機器              4,676,158,742        4,829,561,600          －
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       武田薬品工業              株式
                                     3,884.49        3,925.00       －
     10                        1,177,300                            1.23
                  日本    医薬品             4,573,219,918        4,620,902,500          －
       ＫＤＤＩ              株式                4,293.71        4,292.00       －
     11                情報・通        1,071,500                            1.22
                  日本                 4,600,714,341        4,598,878,000          －
                       信業
       東京エレクトロン              株式                43,560.60        46,010.00        －
     12                         95,000                           1.16
                  日本   電気機器              4,138,257,797        4,370,950,000          －
       信越化学工業              株式                15,984.91        16,960.00        －
     13                         232,500                           1.05
                  日本     化学            3,716,493,795        3,943,200,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                4,064.24        4,107.00       －
     14  ループ                       958,700                           1.05
                  日本    銀行業             3,896,393,128        3,937,380,900          －
       ＨＯＹＡ              株式                12,206.21        13,270.00        －
     15                         289,200                           1.02
                  日本   精密機器              3,530,038,792        3,837,684,000          －
       第一三共              株式                3,443.69        3,523.00       －
     16                        1,086,500                            1.02
                  日本    医薬品             3,741,578,495        3,827,739,500          －
       三菱商事              株式                3,885.45        3,948.00       －
     17                         967,300                           1.02
                  日本    卸売業             3,758,398,962        3,818,900,400          －
       ダイキン工業              株式                22,045.26        23,250.00        －
     18                         163,600                           1.01
                  日本     機械            3,606,605,852        3,803,700,000          －
       本田技研工業              株式                3,250.92        3,388.00       －
     19                輸送用機        1,095,100                            0.99
                  日本                 3,560,087,499        3,710,198,800          －
                        器
       ソフトバンク              株式                1,525.13        1,538.50       －
     20                情報・通        2,226,200                            0.91
                  日本                 3,395,251,191        3,425,008,700          －
                       信業
       伊藤忠商事              株式                3,803.29        3,866.00       －
     21                         884,400                           0.91
                  日本    卸売業             3,363,632,390        3,419,090,400          －
       東京海上ホールディングス              株式
                                     7,958.30        7,764.00       －
     22                         411,100                           0.85
                  日本    保険業             3,271,661,091        3,191,780,400          －
       村田製作所              株式                7,617.76        7,747.00       －
     23                         408,600                           0.84
                  日本   電気機器              3,112,618,041        3,165,424,200          －
       三井物産              株式                2,851.91        2,925.50       －
     24                        1,069,300                            0.83
                  日本    卸売業             3,049,548,109        3,128,237,150          －
       オリエンタルランド              株式                18,131.06        20,150.00        －
     25                サービス         152,200                           0.82
                  日本                 2,759,548,850        3,066,830,000          －
                        業
       日本電産              株式                8,997.93        9,198.00       －
     26                         332,800                           0.81
                  日本   電気機器              2,994,511,877        3,061,094,400          －
       ファナック              株式                21,908.93        22,825.00        －
     27                         131,500                           0.80
                  日本   電気機器              2,881,025,325        3,001,487,500          －
       ＳＭＣ              株式                62,259.27        65,410.00        －
     28                         43,900                           0.76
                  日本     機械            2,733,182,085        2,871,499,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,559.09        1,583.50       －
     29  ループ                      1,771,300                            0.75
                  日本    銀行業             2,761,619,950        2,804,853,550          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                5,325.30        5,429.00       －
     30  ングス                       494,700                           0.71
                  日本    小売業             2,634,426,915        2,685,726,300          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

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                                                   2022年7月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   98.96
      合計                                                   98.96
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年7月29日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   17.50
                                 国内
      情報・通信業                                                    9.14
      輸送用機器                                                    7.77
      化学                                                    6.16
      サービス業                                                    5.50
      卸売業                                                    5.36
      医薬品                                                    5.29
      機械                                                    5.26
      銀行業                                                    5.26
      小売業                                                    4.33
      食料品                                                    3.34
      陸運業                                                    3.00
      精密機器                                                    2.76
      その他製品                                                    2.48
      保険業                                                    2.20
      建設業                                                    2.18
      不動産業                                                    1.98
      電気・ガス業                                                    1.28
      その他金融業                                                    1.17
      鉄鋼                                                    0.76
      証券、商品先物取引業                                                    0.72
      ゴム製品                                                    0.71
      ガラス・土石製品                                                    0.70
      非鉄金属                                                    0.70
      海運業                                                    0.68
      金属製品                                                    0.61
      石油・石炭製品
                                                         0.53
      繊維製品                                                    0.45
      空運業                                                    0.41
      鉱業                                                    0.30
      パルプ・紙                                                    0.18
      倉庫・運輸関連業                                                    0.16
      水産・農林業                                                    0.10
      合計                                                   98.96
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

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                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建
                                     200   3,794,198,300        3,875,000,000         1.03
     取引              先物　０４０９月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2022年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                                      １口当たりの        １口当たりの
                   純資産総額          純資産総額
                                                    東京証券取引所
                                       純資産額        純資産額
                   （分配落）          （分配付）
                                                      市場相場
                                      （分配落）        （分配付）
                   （百万円）          （百万円）
                                       （円）        （円）
         第1計算期間末
                       40,584          40,937       1,447.21        1,459.81         1,450
         (2016年1月8日)
         第2計算期間末
                       44,899          45,464       1,208.07        1,223.27        －
         (2016年7月8日)
         第3計算期間末
                       56,557          57,023       1,552.83        1,565.63         1,549
         (2017年1月8日)
         第4計算期間末
                       91,052          91,952       1,608.21        1,624.11         1,606
         (2017年7月8日)
         第5計算期間末
                      120,051          120,757       1,887.27        1,898.37         1,882
         (2018年1月8日)
         第6計算期間末
                      140,726          142,050       1,700.57        1,716.57         1,706
         (2018年7月8日)
         第7計算期間末
                      142,613          144,146       1,525.21        1,541.61         1,533
         (2019年1月8日)
         第8計算期間末
                      171,217          173,344       1,586.07        1,605.77         1,586
         (2019年7月8日)
         第9計算期間末
                      201,916          203,981       1,711.25        1,728.75         1,710
         (2020年1月8日)
         第10計算期間末
                      234,565          237,149       1,570.66        1,587.96         1,573
         (2020年7月8日)
         第11計算期間末
                      308,912          311,185       1,874.98        1,888.78         1,870
         (2021年1月8日)
         第12計算期間末
                      412,040          415,621       1,944.36        1,961.26         1,947
         (2021年7月8日)
         第13計算期間末
                      410,434          414,457       2,020.03        2,039.83         2,018
         (2022年1月8日)
         第14計算期間末
                      371,064          376,214       1,909.68        1,936.18         1,915
         (2022年7月8日)
         2021年7月末日             409,836         －         1,924.93        －         1,926
            8月末日          341,132         －         1,985.71        －         1,993
            9月末日          431,643         －         2,071.98        －         2,078
            10月末日           357,307         －         2,042.30        －         2,039
            11月末日           387,407         －         1,968.11        －         1,966
            12月末日           413,781         －         2,036.50        －         2,043
                                 24/188


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         2022年1月末日
                      348,287         －         1,919.11        －         1,921
            2月末日          352,768         －         1,910.59        －         1,910
            3月末日          391,857         －         1,992.50        －         1,995
            4月末日          395,476         －         1,944.61        －         1,945
            5月末日          398,480         －         1,959.38        －         1,956
            6月末日          372,901         －         1,919.13        －         1,920
            7月末日          375,650         －         1,963.13        －         1,959
    （注）計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         12.60
                第2計算期間                                         15.20
                第3計算期間                                         12.80
                第4計算期間                                         15.90
                第5計算期間                                         11.10
                第6計算期間                                         16.00
                第7計算期間                                         16.40
                第8計算期間                                         19.70
                第9計算期間                                         17.50
               第10計算期間                                         17.30
               第11計算期間                                         13.80
               第12計算期間                                         16.90
               第13計算期間                                         19.80
               第14計算期間                                         26.50
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                         △1.0
                第2計算期間                                         △15.5
                第3計算期間                                          29.6
                第4計算期間                                          4.6
                第5計算期間                                          18.0
                第6計算期間                                         △9.0
                第7計算期間                                         △9.3
                第8計算期間                                          5.3
                第9計算期間                                          9.0
               第10計算期間                                         △7.2
               第11計算期間                                          20.3
               第12計算期間                                          4.6
               第13計算期間                                          4.9
               第14計算期間                                         △4.2
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                         35,858,160                     7,815,108
         第2計算期間                         24,924,100                    15,800,837
         第3計算期間                         24,942,000                    25,686,378
                                 25/188


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         第4計算期間
                                  51,843,900                    31,648,350
         第5計算期間                         42,764,100                    35,770,629
         第6計算期間                         54,811,700                    35,670,362
         第7計算期間                         24,523,700                    13,771,799
         第8計算期間                         20,383,600                     5,937,088
         第9計算期間                         14,005,300                     3,962,287
         第10計算期間                         81,712,800                    50,364,192
         第11計算期間                         57,846,700                    42,434,261
         第12計算期間
                                 101,344,000                     54,183,516
         第13計算期間                         76,116,600                    84,849,298
         第14計算期間                         41,382,200                    50,257,264
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    （注3）解約口数は交換口数を表示しています。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      ・お申込の受付
       取得申込みの受付は原則として販売会社の毎営業日に行われます。
       取得申込みの受付は原則として正午までにお申込みが行われ、かつ、取得申込みの受付にかかる販
       売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとして取扱います。
       原則として、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。ただし、下記1.から4.に該当
       する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受け付けることがあります。
        1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
        2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日以
         内
        3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場
         合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
        4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
        5.上記1.から4.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
         と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
      ・お申込単位

       1ユニット以上1ユニット単位とします。
       ※「ユニット」とは、対象指数に連動すると委託会社が想定する現物株式ポートフォリオの1単位
        に相当する口数の受益権をいいます。
       ※取得申込口数は、100口の整数倍とし、現物株式ポートフォリオ1単位の評価額を取得申込受付日
        の基準価額で除して得た口数をもとに、取得申込受付日に委託会社が定めます。
      ・お申込価額

                     ※
       取得申込受付日の基準価額               とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
       ＜基準価額の照会方法等＞

        当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・お申込方法

       受益権の取得は、原則として委託会社が事前に提示する現物株式ポートフォリオによる設定に限定
       します。
       委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込日に適用される現物株式ポートフォリ
       オの銘柄および数量を申込みユニット数に応じて決定し、提示します。
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       現物株式ポートフォリオの評価額が、取得申込口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額に
       満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、原則として取得申込のユニッ
       ト数に応じた現物株式ポートフォリオおよび金銭（現物株式ポートフォリオ等）を販売会社に引き
       渡すものとします。
       ※対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内に該当
        する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みにか
        かる有価証券のうち、配当落または権利落対象銘柄の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に
        ついては、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この場合におい
        て、委託会社は、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な
        経費に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができ
        るものとします。
       ※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第2条
        第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）であ
        る場合には、取得申込みにかかる有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相
        当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この
        場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費
        に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができるも
        のとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り
        次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行わ
        れなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込
        みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
      ・申込手数料

       販売会社が定める額とします。
       ※消費税等相当額がかかります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・その他

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
       申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができ
       ます。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設され

       たファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
       込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、販売会社は、当該取得申込みにかかる現物株式ポートフォリオ等の受渡しまたは支払いと引
       換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
       委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
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       または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
       は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
       簿 への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託にかかる現物株式ポートフォリオ
       等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を
       通知するものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該現物株式ポー
       トフォリオ等の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社
       は、委託会社の指図に基づき、当該現物株式ポートフォリオ等についての受入れまたは振替済の通
       知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・解約の受付
       解約の請求はできません。
      ・交換の受付

       受益者は、毎営業日、自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」とい
       います。）を請求できます。受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権を
       もって行うものとします。
       交換請求の受付は、原則として正午までに交換請求が行われ、かつ、交換請求の受付にかかる販売
       会社の所定の事務手続きが完了したものを当該交換請求受付日の請求として取扱います。
       原則として、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。ただし、下記1.から4.に該当す
       る場合であっても、委託会社の判断により、受益権の交換請求を受け付けることがあります。
       1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
       2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して6営業日以内
       3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
        は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
       4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
       5.上記1.から4.のほか、委託会社が、約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすお
        それがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        また、委託会社は約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断
        した場合に、大口の交換請求に制限を設ける場合があります。
     ・交換単位

       委託会社が定める口数（最小交換口数）の整数倍とします。
       ※「最小交換口数」は、委託会社が交換請求受付日の2営業日前までに提示します。
     ・交換価額

                                      ※
       交換にかかる受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額                                とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。
       ＜基準価額の照会方法等＞

       当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・交換の方法

       委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得でき
       る個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数を計算します。
       委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券の
       うち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる有価証券
       を交換するよう指図します。
       受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目か
       ら振替機関等の口座に交換請求を行った受益者にかかる有価証券の増加の記載または記録が行われ
       ます。
       ※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合に
        は、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時
        価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該
        発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交
        換の請求を受益者から受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を通
        知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、その
        ことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその
        責を負うものとします。
       ※対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日に該当する日において、委託会社
        の判断により、受益権の交換請求を受け付けた場合には、交換に要する受益権の口数と信託財産
        に属する有価証券のうち取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該配当落または権利落対象
        銘柄（以下、「対象銘柄」という場合があります。）を除きます。）および当該対象銘柄の個別
        銘柄時価総額に相当する金銭を交換するよう指図します。
      ・交換手数料

       販売会社が定める額とします。
       ※消費税等相当額がかかります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・その他

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、交換
       請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求の受付を取り消すことがあります。交
       換請求の受付を中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回
       できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受益権の交換価額は、当該
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       受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして計算した価額
       とします。
        ※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとし

         ます。    なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委
         託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合に
         は、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行います。当該                                       抹消にかかる手続きお
         よび交換有価証券にかかる振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換にかかる受益権
         の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座
         に交換の請求を行った受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行われます。委託会
         社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同
         口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は委託会社の交換の指図に基
         づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換有
         価証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取
         り扱います。
        ※受託会社は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手続きが行われたことを確認した場合
         に、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券
         にかかる振替の請求等を行うものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところに
         より、上記の交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負
         担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、当該手続
         きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する
         交換有価証券にかかる振替請求を行うものとします。
      ・買取り

       販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、受益権を買い取ります。
       買取請求の受付は、原則として販売会社の定める時刻までに買取請求が行われ、かつ、買取請求の
       受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の買取請求受付分とします。
       ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
       1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
       2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
       受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。

       販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消

       費税等相当額を徴することができるものとします。
       販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託

       会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを
       取り消すことができます。
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       受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回でき
       ます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準
       価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
      および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
      総額を控除して得た金額）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

        投資対象                        評価方法
       株式         計算日における金融商品取引所等の最終相場
      なお、当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。

      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2015年9月4日から無期限です。
      ※ただし、下記「(5)その他                イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
       了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      計算期間は、原則として毎年1月9日から7月8日まで、および7月9日から翌年1月8日までとすること
      を原則とし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権の口数が200万口を下回ることと
        なった場合、または、やむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を
        解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
        しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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       b.委託会社は、信託期間中において次の1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意
        のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらか
        じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
         1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
         2.対象指数が廃止された場合
         3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた約款の変更が
           書面決議により否決された場合
         なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終
         了するための手続きを開始するものとします。
       c.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
        もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       d.上記c.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本d.において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
        いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
        のとみなします。
       e.上記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       f.上記c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記c.からe.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       i.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
        違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または
        裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       j.信託契約の解約を行う場合には、書面決議において当該解約に反対した受益者は、受託会社に対
        し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取
        請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、上記c.に規定する書面に付記します。
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      ロ．信託約款の変更等
       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当
        する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
        ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面
        決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の
        内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
        いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
        のとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがい約款を変更します。
       i.重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益
        者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求するこ
        とができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、上記b.に規定する
        書面に付記します。
      ハ．関係法人との契約の更改

       証券投資信託の指定参加者契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期
       間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当
       該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ．公告

       委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲
       載します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
       なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ．運用報告書

       運用報告書は作成しません              。
    ４【受益者の権利等】

      (1)  収益分配金に対する請求権および名義登録
        受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」
        といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い
        ます。
        収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日
        に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同
        日から分配金領収証等により支払われます。
       （注）受託会社は、ファンドにかかる受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名
          称、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
          する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同
          じ。）または法人番号（同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）（個人番号
          または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所。）、その他受託会社
          が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日におい
          て、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振
          替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権にかかる受益者として、その氏名また
          は名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者また
          は収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付
          を受ける者にあっては、氏名または名称および住所。）、その他受託会社の定める事項を受
          益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当
          と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託す
          ることができます。
          受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるも
          のに限ります。）を経由して受益者名簿の名義登録を請求することができます。この場合、当
          該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を徴することが
          できるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
          成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
          名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終
          了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとし
          ます。
      (2)  信託終了時の交換請求権

        受益者は、信託が終了するときは、持ち分に応じて交換を請求する権利を有します。
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        委託会社は、この信託が終了するときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する
        受益者に対しては、信託財産に属する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録
        されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合、受益者が取得する個別銘柄
        の 株数は、信託終了日の5営業日前の日の基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単
        位の整数倍とします。その他の事項については、「2　換金（解約）手続等」の規定に準じるもの
        とします。
        販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権について買取るものとします。この場
        合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対する消費税等相当額を徴するこ
        とができるものとします。
        この信託が終了するときは、販売会社は、その所有にかかるすべての受益権を交換請求するもの
        とします。交換により引渡される株式に当該販売会社の発行する株式または当該販売会社が子会
        社となる株式が含まれる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとと
        もに、当該株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るもの
        とします。
        受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了にかかる金銭および買取りにかか
        る金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
     (3)　交換請求権および買取請求権

        受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の
        方法等については、「2　換金（解約）手続等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間（2022年1月9

        日から2022年7月8日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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    １【財務諸表】
    【Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第13期              第14期
                                2022年1月8日現在              2022年7月8日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            64,337,203,366              132,778,888,348
        株式                           406,746,931,910              367,443,163,460
        派生商品評価勘定                              37,077,860                915,100
        未収入金                              53,122,340                  －
        未収配当金                              455,019,480              404,834,639
        未収利息                                71,117              540,465
        前払金                                  －          369,855,000
        その他未収収益                              100,304,425              159,349,854
                                      301,080,000              368,880,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                           472,030,810,498              501,526,426,866
       資産合計                             472,030,810,498              501,526,426,866
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               2,813,910             113,652,800
        前受金                              89,280,000                  －
        未払金                                  －          217,654,640
        未払収益分配金                            4,023,014,589              5,149,148,511
        未払受託者報酬                              72,171,606              68,741,956
        未払委託者報酬                              121,191,154              113,879,909
        未払利息                                86,939              354,490
        受入担保金                            57,233,327,811              124,687,025,168
                                      54,361,721              111,086,968
        その他未払費用
        流動負債合計                            61,596,247,730              130,461,544,442
       負債合計                             61,596,247,730              130,461,544,442
     純資産の部
       元本等
        元本                           299,694,268,625              286,603,549,225
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          110,740,294,143               84,461,333,199
                                       2,655,689              7,606,095
          （分配準備積立金）
        元本等合計                           410,434,562,768              371,064,882,424
       純資産合計                             410,434,562,768              371,064,882,424
     負債純資産合計                              472,030,810,498              501,526,426,866
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第13期              第14期
                                自　2021年7月9日              自　2022年1月9日
                                至　2022年1月8日              至　2022年7月8日
     営業収益
       受取配当金                              3,923,983,615              4,844,031,658
       受取利息                                11,176,978              12,300,867
       有価証券売買等損益                              8,940,818,317             △ 20,544,251,859
       派生商品取引等損益                                89,553,610             △ 304,058,830
                                      360,652,667              576,870,224
       その他収益
       営業収益合計                             13,326,185,187             △ 15,415,107,940
     営業費用
       支払利息                                11,836,427              12,765,909
       受託者報酬                                72,171,606              68,741,956
       委託者報酬                               121,191,154              113,879,909
                                      75,792,578              83,716,058
       その他費用
       営業費用合計                               280,991,765              279,103,832
     営業利益又は営業損失（△）                               13,045,193,422             △ 15,694,211,772
     経常利益又は経常損失（△）                               13,045,193,422             △ 15,694,211,772
     当期純利益又は当期純損失（△）                               13,045,193,422             △ 15,694,211,772
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                          －              －
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               99,465,416,983              110,740,294,143
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               45,224,129,437              19,260,313,449
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                    45,224,129,437              19,260,313,449
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               42,971,431,110              24,695,914,110
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                    42,971,431,110              24,695,914,110
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                     4,023,014,589              5,149,148,511
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                              110,740,294,143               84,461,333,199
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第14期
              項目                        自　2022年1月9日
                                      至　2022年7月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第13期                  第14期
             項目
                             2022年1月8日現在                  2022年7月8日現在
     １.   期首元本額                         312,574,998,175円                  299,694,268,625円
        期中追加設定元本額                         112,271,985,000円                  61,038,745,000円
        期中一部交換元本額                         125,152,714,550円                  74,129,464,400円
     ２.   受益権の総数                           203,182,555口                  194,307,491口

     ３.   有価証券の消費貸借契約により貸                         53,286,210,900円                 120,559,824,760円

        し付けた有価証券
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第13期                  第14期
              項目                自　2021年7月9日                  自　2022年1月9日
                             至　2022年1月8日                  至　2022年7月8日
     １.    その他費用                その他費用の内訳は、監査費用                  その他費用の内訳は、監査費用
                         （547,768円）、ライセンス料                  （538,837円）、ライセンス料
                         （59,633,587円）、その他                  （55,541,381円）、その他
                         （15,611,223円）となっておりま                  （27,635,840円）となっておりま
                         す。                  す。
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     ２.    分配金の計算過程                当計算期間中に計上した受取配当                  当計算期間中に計上した受取配当
                         金、配当株式、受取利息及びその他                  金、配当株式、受取利息及びその他
                         収益金から支払利息を控除した当期                  収益金から支払利息を控除した当期
                         配当金等収益額（4,283,976,833円）                  配当金等収益額（5,420,436,840円）
                         及び分配準備積立金（10,848,783                  及び分配準備積立金（2,655,689円）
                         円）の合計額から、経費                  の合計額から、経費（266,337,923
                         （269,155,338円）を控除して計算さ                  円）を控除して計算される分配対象
                         れる分配対象額は4,025,670,278円                  額は5,156,754,606円（100口当たり
                         （100口当たり1,981円）であり、う                  2,653円）であり、うち
                         ち4,023,014,589円（100口当たり                  5,149,148,511円（100口当たり2,650
                         1,980円）を分配金額としておりま                  円）を分配金額としております。
                         す。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第13期                  第14期
              項目                自　2021年7月9日                  自　2022年1月9日
                             至　2022年1月8日                  至　2022年7月8日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         市場リスク（価格変動リスク、為替
                         変動リスク、金利変動リスク）、信
                         用リスク、及び流動性リスクを有し
                         ております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引であります。当該デリバティブ取
                         引は、信託財産が運用対象とする資
                         産の価格変動リスクの低減及び信託
                         財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的とし行っており、株
                         価の変動によるリスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第13期                  第14期
              項目
                             2022年1月8日現在                  2022年7月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。また、デリバティブ取引に関す
                         ているため、異なる前提条件等に                  る契約額等は、あくまでもデリバ
                         よった場合、当該価額が異なること                  ティブ取引における名目的な契約額
                         もあります。また、デリバティブ取                  であり、当該金額自体がデリバティ
                         引に関する契約額等は、あくまでも                  ブ取引のリスクの大きさを示すもの
                         デリバティブ取引における名目的な                  ではありません。
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第13期                  第14期
                             2022年1月8日現在                  2022年7月8日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     株式                              7,588,324,002                △16,988,060,552
     合計                              7,588,324,002                △16,988,060,552
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         第13期
                                      2022年1月8日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   3,649,950,000              －    3,684,275,000          34,325,000
     合計                      3,649,950,000              －    3,684,275,000          34,325,000
                                         第14期

                                      2022年7月8日現在
             種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  3,712,225,000              －   3,599,550,000         △112,675,000
     合計                     3,712,225,000              －   3,599,550,000         △112,675,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第13期                  第14期
                             2022年1月8日現在                  2022年7月8日現在
     1口当たり純資産額                               2,020.03円                  1,909.68円
     （100口当たり純資産額）                               (202,003円)                  (190,968円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                    2022年7月8日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
                                                    貸付株式数
     極洋                          6,700     3,495.00          23,416,500      1,200株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     日本水産                         190,900       567.00         108,240,300       54,100株
                                                    (23,900株)
     マルハニチロ                         27,200      2,498.00          67,945,600
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                                                    貸付株式数
     雪国まいたけ                         15,000       944.00         14,160,000      6,600株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     カネコ種苗                          5,800     1,580.00           9,164,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
                                                    4,800株
     サカタのタネ                         22,300      4,345.00          96,893,500
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     ホクト                         15,700      1,934.00          30,363,800      8,900株
                                                    (8,600株)
                                                    貸付株式数
     ホクリヨウ                          2,800      620.00          1,736,000      1,100株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ショーボンドホールディングス                         24,000      5,850.00          140,400,000
                                                    13,300株
                                                    貸付株式数
     ミライト・ワン                         66,200      1,636.00          108,303,200       3,200株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     タマホーム                         12,500      2,371.00          29,637,500
                                                    6,600株
                                                    貸付株式数
     サンヨーホームズ
                               2,400      719.00          1,725,600
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     日本アクア                          8,200      581.00          4,764,200      4,400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ファーストコーポレーション                          5,000      721.00          3,605,000
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     ベステラ                          4,200     1,126.00           4,729,200
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         34,300       178.00          6,105,400      18,700株
                                                    (10,500株)
                                                    貸付株式数
     キャンディル                          3,000      531.00          1,593,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     住石ホールディングス                         36,000       183.00          6,588,000      19,600株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     日鉄鉱業                          3,900     5,190.00          20,241,000      1,900株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     三井松島ホールディングス                          8,600     2,801.00          24,088,600
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     ＩＮＰＥＸ                         717,000      1,374.00          985,158,000
                                                    384,700株
                                                    貸付株式数
     石油資源開発                         24,200      3,105.00          75,141,000      13,200株
                                                    (6,400株)
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                                                    貸付株式数
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,000     1,498.00          11,984,000      1,100株
                                                    (500株)
     ダイセキ環境ソリューション                          4,000      857.00          3,428,000
                                                    貸付株式数
     第一カッター興業                          4,500     1,279.00           5,755,500      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     明豊ファシリティワークス                          6,600      636.00          4,197,600      300株
                                                    (300株)
     安藤・間                         93,600       851.00         79,653,600
                                                    貸付株式数
     東急建設                         55,200       618.00         34,113,600      30,100株
                                                    (30,100株)
                                                    貸付株式数
     コムシスホールディングス                         66,300      2,578.00          170,921,400       3,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ビーアールホールディングス                         25,800       329.00          8,488,200      11,000株
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     高松コンストラクショングループ                         13,100      2,020.00          26,462,000      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     東建コーポレーション                          5,700     8,060.00          45,942,000
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     ソネック                          2,100      999.00          2,097,900
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     ヤマウラ                          8,900      942.00          8,383,800
                                                    5,000株
     オリエンタル白石                         69,100       239.00         16,514,900
                                                    貸付株式数
     大成建設                         132,100      4,205.00          555,480,500       5,400株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     大林組                         440,900       957.00         421,941,300       241,100株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     清水建設                         407,700       747.00         304,551,900       9,300株
                                                    (9,300株)
                                                    貸付株式数
     飛島建設                         12,700      1,023.00          12,992,100      800株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     長谷工コーポレーション                         127,300      1,564.00          199,097,200
                                                    68,900株
                                                    貸付株式数
     松井建設                         15,800       619.00          9,780,200      1,200株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     錢高組                          1,700     3,180.00           5,406,000      100株
                                                    (100株)
                                 46/188


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                                                    貸付株式数
     鹿島建設                         323,000      1,494.00          482,562,000       8,600株
                                                    (8,600株)
     不動テトラ                         10,100      1,593.00          16,089,300
                                                    貸付株式数
     大末建設                          5,000     1,497.00           7,485,000
                                                    2,700株
     鉄建建設                          9,600     1,780.00          17,088,000
                                                    貸付株式数
     西松建設                         28,700      3,975.00          114,082,500       15,600株
                                                    (15,000株)
                                                    貸付株式数
     三井住友建設                         107,100       452.00         48,409,200      25,700株
                                                    (17,600株)
                                                    貸付株式数
     大豊建設                          6,900     4,165.00          28,738,500
                                                    3,300株
     佐田建設                         10,200       453.00          4,620,600
     ナカノフドー建設                         11,400       300.00          3,420,000
     奥村組                         23,600      2,955.00          69,738,000
                                                    貸付株式数
     東鉄工業                         18,700      2,356.00          44,057,200      2,800株
                                                    (1,300株)
     イチケン                          3,400     1,794.00           6,099,600
                                                    貸付株式数
     富士ピー・エス                          6,100      455.00          2,775,500
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     淺沼組                          5,300     5,340.00          28,302,000      600株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     戸田建設                         182,000       699.00         127,218,000       46,800株
                                                    (46,700株)
     熊谷組                         23,500      2,738.00          64,343,000
                                                    貸付株式数
     北野建設                          2,900     2,122.00           6,153,800      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     植木組                          3,900     1,334.00           5,202,600      600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     矢作建設工業                         18,900       763.00         14,420,700      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ピーエス三菱                         15,600       606.00          9,453,600      8,300株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     日本ハウスホールディングス                         32,000       393.00         12,576,000      18,200株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     大東建託                         48,600     11,960.00          581,256,000       26,400株
                                                    (1,200株)
     新日本建設                         20,200       717.00         14,483,400
     東亜道路工業                          2,500     5,590.00          13,975,000
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                                                    貸付株式数
     日本道路                          4,100     6,250.00          25,625,000
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     東亜建設工業                         10,600      2,443.00          25,895,800      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     日本国土開発                         36,900       519.00         19,151,100      2,600株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     若築建設                          7,300     2,190.00          15,987,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     東洋建設                         53,200       861.00         45,805,200      29,100株
                                                    (600株)
     五洋建設                         174,800       694.00         121,311,200
     世紀東急工業                         22,800       804.00         18,331,200
                                                    貸付株式数
     福田組                          5,100     4,670.00          23,817,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     日本ドライケミカル                          3,400     1,571.00           5,341,400
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     住友林業                         104,000      1,979.00          205,816,000
                                                    61,300株
                                                    貸付株式数
     日本基礎技術                         11,600       597.00          6,925,200      2,700株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     巴コーポレーション                         17,200       443.00          7,619,600      3,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     大和ハウス工業                         375,800      3,209.00         1,205,942,200        205,600株
                                                    (5,300株)
                                                    貸付株式数
     ライト工業                         26,100      1,852.00          48,337,200      3,400株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     積水ハウス                         450,600      2,331.00         1,050,348,600
                                                    287,800株
                                                    貸付株式数
     日特建設                          9,800      805.00          7,889,000      5,300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     北陸電気工事                          8,500      744.00          6,324,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ユアテック                         27,200       719.00         19,556,800      1,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     日本リーテック
                               9,000      933.00          8,397,000
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     四電工                          4,600     1,714.00           7,884,400      300株
                                                    (300株)
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                                                    貸付株式数
     中電工                         19,100      2,119.00          40,472,900      10,400株
                                                    (10,400株)
                                                    貸付株式数
     関電工                         77,200       842.00         65,002,400      13,800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
                                                    4,800株
     きんでん                         96,400      1,579.00          152,215,600
                                                    (4,800株)
                                                    貸付株式数
     東京エネシス                         14,000      1,009.00          14,126,000      1,100株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     トーエネック                          4,800     3,565.00          17,112,000      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     住友電設                         11,700      2,587.00          30,267,900      1,100株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     日本電設工業                         20,200      1,777.00          35,895,400      7,500株
                                                    (7,500株)
     エクシオグループ                         65,900      2,107.00          138,851,300
                                                    貸付株式数
     新日本空調                         10,300      1,815.00          18,694,500      5,500株
                                                    (5,500株)
                                                    貸付株式数
     日本工営                          9,200     3,290.00          30,268,000
                                                    500株
     九電工                         30,000      2,717.00          81,510,000
                                                    貸付株式数
     三機工業                         30,800      1,556.00          47,924,800      10,700株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     日揮ホールディングス                         134,100      1,649.00          221,130,900       73,300株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     中外炉工業                          4,400     1,630.00           7,172,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ヤマト                         11,400       749.00          8,538,600      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     太平電業                          8,600     2,833.00          24,363,800      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     高砂熱学工業                         36,300      1,624.00          58,951,200      2,700株
                                                    (2,200株)
     三晃金属工業                          1,900     2,655.00           5,044,500
                                                    貸付株式数
     ＮＥＣネッツエスアイ                         49,100      1,933.00          94,910,300      1,800株
                                                    (1,800株)
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                                                    貸付株式数
     朝日工業社                          5,800     1,813.00          10,515,400      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     明星工業                         23,900       695.00         16,610,500      3,700株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
                                                    3,800株
     大氣社                         19,800      3,095.00          61,281,000
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ダイダン                          8,900     2,099.00          18,681,100
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     日比谷総合設備                         12,900      1,899.00          24,497,100      7,100株
                                                    (7,100株)
                                                    貸付株式数
     ニップン                         37,100      1,650.00          61,215,000
                                                    22,400株
                                                    貸付株式数
     日清製粉グループ本社                         143,100      1,634.00          233,825,400
                                                    80,400株
                                                    貸付株式数
     日東富士製粉                          2,200     4,515.00           9,933,000      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     昭和産業                         12,000      2,582.00          30,984,000      1,300株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     鳥越製粉                         11,000       649.00          7,139,000
                                                    6,500株
                                                    貸付株式数
     中部飼料                         15,700      1,063.00          16,689,100      2,100株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     フィード・ワン                         18,100       678.00         12,271,800      1,400株
                                                    (1,400株)
     東洋精糖                          2,600      936.00          2,433,600
                                                    貸付株式数
     日本甜菜製糖                          7,900     1,690.00          13,351,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         12,300      1,915.00          23,554,500
                                                    6,600株
                                                    貸付株式数
     塩水港精糖                         18,100       206.00          3,728,600      2,100株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     日新製糖                          7,200     1,762.00          12,686,400      900株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ＬＩＦＵＬＬ                         44,200       168.00          7,425,600      24,100株
                                                    (24,100株)
                                                    貸付株式数
     ミクシィ                         33,100      2,219.00          73,448,900      8,300株
                                                    (8,300株)
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                                                    貸付株式数
     ジェイエイシーリクルートメント                         11,700      1,829.00          21,399,300      6,100株
                                                    (5,700株)
                                                    貸付株式数
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         237,300      1,670.00          396,291,000       47,800株
                                                    (6,400株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,900株
     メンバーズ                          3,800     2,592.00           9,849,600
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     中広                          2,300      390.00           897,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ＵＴグループ                         20,900      2,594.00          54,214,600      2,300株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     アイティメディア                          6,900     1,580.00          10,902,000      3,600株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     Ｅ・Ｊホールディングス                          8,300     1,163.00           9,652,900      4,300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     夢真ビーネックスグループ                         47,200      1,581.00          74,623,200
                                                    19,300株
                                                    貸付株式数
     コシダカホールディングス
                              38,700       694.00         26,857,800
                                                    21,100株
                                                    貸付株式数
     アルトナー                          3,500      875.00          3,062,500      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     パソナグループ                         15,700      1,944.00          30,520,800      8,000株
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
     ＣＤＳ                          3,600     1,779.00           6,404,400
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     リンクアンドモチベーション                         31,900       481.00         15,343,900      17,900株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     エス・エム・エス                         49,200      2,951.00          145,189,200
                                                    26,800株
                                                    貸付株式数
     サニーサイドアップグループ                          5,000      647.00          3,235,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     パーソルホールディングス                         144,600      2,685.00          388,251,000       18,300株
                                                    (18,300株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,700株
     リニカル                          8,100      766.00          6,204,600
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     クックパッド                         45,400       201.00          9,125,400      11,300株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     エスクリ                          6,500      356.00          2,314,000      3,500株
                                                    (300株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          7,000      593.00          4,151,000
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     森永製菓                         30,600      4,375.00          133,875,000       1,500株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     中村屋                          3,100     3,135.00           9,718,500      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     江崎グリコ                         35,400      4,015.00          142,131,000
                                                    21,500株
                                                    貸付株式数
     名糖産業                          5,500     1,658.00           9,119,000      2,700株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     井村屋グループ                          7,400     2,280.00          16,872,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     不二家                          8,500     2,401.00          20,408,500      500株
                                                    (500株)
     山崎製パン
                              93,200      1,718.00          160,117,600
                                                    貸付株式数
     第一屋製パン                          2,900      494.00          1,432,600
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     モロゾフ                          4,500     3,625.00          16,312,500
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     亀田製菓                          7,900     4,645.00          36,695,500      4,100株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     寿スピリッツ                         13,200      6,300.00          83,160,000
                                                    7,000株
                                                    貸付株式数
     カルビー                         69,300      2,822.00          195,564,600       24,500株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     森永乳業                         25,800      5,120.00          132,096,000       1,700株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
                                                    5,500株
     六甲バター                         10,100      1,396.00          14,099,600
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     ヤクルト本社                         96,500      8,010.00          772,965,000
                                                    2,800株
     明治ホールディングス                         83,700      7,010.00          586,737,000
                                                    貸付株式数
     雪印メグミルク                         33,300      1,881.00          62,637,300
                                                    18,200株
                                                    貸付株式数
     プリマハム                         19,000      2,292.00          43,548,000      10,300株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     日本ハム                         53,200      4,300.00          228,760,000       4,300株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     林兼産業                          4,600      480.00          2,208,000
                                                    100株
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     丸大食品
                              13,700      1,556.00          21,317,200
                                                    貸付株式数
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         13,700      3,120.00          42,744,000      5,100株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     柿安本店                          5,300     2,386.00          12,645,800      2,900株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     伊藤ハム米久ホールディングス                         97,800       690.00         67,482,000      6,900株
                                                    (6,900株)
                                                    貸付株式数
     学情                          5,900      983.00          5,799,700
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     スタジオアリス                          6,500     2,363.00          15,359,500
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     クロスキャット                          8,000      951.00          7,608,000      4,300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     シミックホールディングス                          7,100     1,486.00          10,550,600
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     エプコ                          3,100      701.00          2,173,100
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     システナ                         211,900       449.00         95,143,100      2,100株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     ＮＪＳ                          3,200     1,915.00           6,128,000      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     デジタルアーツ                          8,000     6,340.00          50,720,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     日鉄ソリューションズ                         25,800      3,745.00          96,621,000      13,900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     綜合警備保障                         52,800      3,850.00          203,280,000       1,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     キューブシステム                          7,500      985.00          7,387,500      4,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     いちご                         166,300       312.00         51,885,600      78,300株
                                                    (13,000株)
                                                    貸付株式数
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,100     1,027.00           2,156,700
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     日本駐車場開発                         147,400       171.00         25,205,400
                                                    84,100株
                                                    貸付株式数
     コア                          6,300     1,454.00           9,160,200
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     カカクコム                         106,100      2,353.00          249,653,300       54,400株
                                                    (100株)
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                                                    貸付株式数
     アイロムグループ                          5,200     1,876.00           9,755,200
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     セントケア・ホールディング                          9,400      860.00          8,084,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     サイネックス                          2,400      594.00          1,425,600      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ルネサンス                         10,000       915.00          9,150,000      5,600株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ディップ                         25,400      3,730.00          94,742,000      13,800株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ＳＢＳホールディングス                         11,200      2,750.00          30,800,000
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     デジタルホールディングス                         10,100      1,230.00          12,423,000      5,500株
                                                    (3,400株)
     新日本科学
                              17,600      2,000.00          35,200,000
     キャリアデザインセンター                          3,000     1,151.00           3,453,000
                                                    貸付株式数
     ベネフィット・ワン                         52,600      1,961.00          103,148,600       17,500株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     エムスリー                         255,300      4,136.00         1,055,920,800        100,100株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     ツカダ・グローバルホールディング                          9,200      321.00          2,953,200
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     ブラス                          1,900      902.00          1,713,800
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     アウトソーシング                         82,900      1,110.00          92,019,000      14,400株
                                                    (14,400株)
                                                    貸付株式数
     ウェルネット                         12,800       451.00          5,772,800      6,600株
                                                    (3,000株)
                                                    貸付株式数
     ワールドホールディングス                          5,800     2,263.00          13,125,400      2,100株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     ディー・エヌ・エー                         55,100      1,878.00          103,477,800       19,800株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     博報堂ＤＹホールディングス                         183,100      1,255.00          229,790,500
                                                    28,600株
                                                    貸付株式数
     ぐるなび                         21,100       371.00          7,828,100      11,500株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     タカミヤ                         17,500       362.00          6,335,000      1,900株
                                                    (1,300株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,200      752.00          6,166,400      2,600株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ファンコミュニケーションズ                         32,500       383.00         12,447,500      20,300株
                                                    (11,800株)
                                                    貸付株式数
     ライク                          4,800     2,257.00          10,833,600
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     ビジネス・ブレークスルー                          5,400      418.00          2,257,200
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     エスプール                         40,900       962.00         39,345,800
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     ＷＤＢホールディングス                          6,600     2,341.00          15,450,600
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     手間いらず                          2,100     5,150.00          10,815,000
                                                    1,100株
     ティア                          8,400      431.00          3,620,400
                                                    貸付株式数
     ＣＤＧ                          1,500     1,278.00           1,917,000
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     アドウェイズ                         21,700       668.00         14,495,600
                                                    11,600株
                                                    貸付株式数
     バリューコマース                         11,300      3,140.00          35,482,000
                                                    6,100株
                                                    貸付株式数
     インフォマート                         158,500       389.00         61,656,500      69,100株
                                                    (59,800株)
                                                    貸付株式数
     サッポロホールディングス                         44,400      2,902.00          128,848,800       22,000株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     アサヒグループホールディングス                         309,800      4,457.00         1,380,778,600
                                                    166,600株
                                                    貸付株式数
     キリンホールディングス                         558,500      2,175.50         1,215,016,750
                                                    298,900株
                                                    貸付株式数
     宝ホールディングス                         84,500      1,011.00          85,429,500      5,700株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     オエノンホールディングス                                               21,900株
                              40,100       305.00         12,230,500
                                                    (18,900株)
                                                    貸付株式数
     養命酒製造                          4,100     1,782.00           7,306,200      2,100株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              97,000      1,521.00          147,537,000
     ホールディングス
                                                    50,500株
     サントリー食品インターナショナル                         101,700      5,100.00          518,670,000
                                                    貸付株式数
     ダイドーグループホールディングス                          7,800     5,040.00          39,312,000      4,300株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
                                                    25,200株
     伊藤園                         46,100      6,250.00          288,125,000
                                                    (1,800株)
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                                                    貸付株式数
     キーコーヒー                         13,900      2,086.00          28,995,400      7,600株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ユニカフェ
                               4,600      920.00          4,232,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     ジャパンフーズ                          2,200     1,130.00           2,486,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     日清オイリオグループ                         17,400      3,215.00          55,941,000      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     不二製油グループ本社                         32,900      2,316.00          76,196,400
                                                    17,500株
                                                    貸付株式数
     かどや製油                          1,300     3,540.00           4,602,000      500株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     Ｊ－オイルミルズ                         14,200      1,625.00          23,075,000      7,500株
                                                    (7,500株)
                                                    貸付株式数
     ローソン                         33,000      4,515.00          148,995,000       9,400株
                                                    (5,300株)
                                                    貸付株式数
     サンエー                         10,100      4,065.00          41,056,500
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     カワチ薬品                                               3,900株
                              11,600      2,146.00          24,893,600
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     エービーシー・マート                         23,300      5,720.00          133,276,000       8,100株
                                                    (1,400株)
     ハードオフコーポレーション                          6,600      905.00          5,973,000
                                                    貸付株式数
     高千穂交易                          5,300     1,937.00          10,266,100      2,000株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     アスクル                         32,100      1,644.00          52,772,400      2,600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ゲオホールディングス                         17,900      1,275.00          22,822,500      1,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     アダストリア                         16,100      2,029.00          32,666,900
                                                    8,300株
                                                    貸付株式数
     ジーフット                          9,000      330.00          2,970,000
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,100      399.00           837,900
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     オルバヘルスケアホールディングス                          2,400     1,620.00           3,888,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     伊藤忠食品                          3,000     4,955.00          14,865,000      200株
                                                    (200株)
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                                                    貸付株式数
     くら寿司                         15,600      3,160.00          49,296,000
                                                    8,500株
                                                    貸付株式数
     キャンドゥ                          5,500     2,140.00          11,770,000      2,900株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     エレマテック                         11,900      1,227.00          14,601,300
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     アイケイ                          4,700      446.00          2,096,200
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     パルグループホールディングス                         13,100      1,702.00          22,296,200
                                                    5,000株
                                                    貸付株式数
     エディオン                         68,400      1,276.00          87,278,400      36,600株
                                                    (34,000株)
                                                    貸付株式数
     あらた                         11,000      4,015.00          44,165,000
                                                    200株
     サーラコーポレーション                         30,300       699.00         21,179,700
                                                    貸付株式数
     ワッツ                          7,200      724.00          5,212,800
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     トーメンデバイス                          2,200     5,480.00          12,056,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ハローズ                          6,800     2,990.00          20,332,000      3,500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ＪＰホールディングス                         37,200       259.00          9,634,800
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     フジオフードグループ本社                         11,100      1,347.00          14,951,700
                                                    5,100株
                                                    貸付株式数
     あみやき亭                          3,500     2,910.00          10,185,000      1,700株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     東京エレクトロン　デバイス                          4,400     5,200.00          22,880,000      1,200株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ひらまつ                         31,600       196.00          6,193,600      8,500株
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     フィールズ                         13,000       844.00         10,972,000      2,600株
                                                    (1,000株)
     双日                         153,000      1,927.00          294,831,000
                                                    貸付株式数
     アルフレッサ　ホールディングス                         154,700      1,824.00          282,172,800
                                                    83,600株
                                                    貸付株式数
     大黒天物産                          4,800     4,310.00          20,688,000      2,500株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ハニーズホールディングス                         11,800      1,235.00          14,573,000
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     ファーマライズホールディングス                          3,200      702.00          2,246,400
                                                    1,800株
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                                                    貸付株式数
     キッコーマン                         91,100      7,720.00          703,292,000       44,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     味の素                         302,900      3,431.00         1,039,249,900        165,600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
                                                    3,600株
     ブルドックソース                          5,400     1,894.00          10,227,600
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     キユーピー                         66,500      2,297.00          152,750,500       35,600株
                                                    (32,900株)
                                                    貸付株式数
     ハウス食品グループ本社                         47,400      2,941.00          139,403,400       14,800株
                                                    (12,200株)
                                                    貸付株式数
     カゴメ                         57,700      3,375.00          194,737,500
                                                    31,500株
                                                    貸付株式数
     焼津水産化学工業                          6,100      923.00          5,630,300      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     アリアケジャパン                                               2,000株
                              13,900      5,530.00          76,867,000
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     ピエトロ                          2,000     1,834.00           3,668,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     エバラ食品工業                          3,300     3,005.00           9,916,500      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     やまみ                          1,300     1,663.00           2,161,900      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ニチレイ                         56,700      2,416.00          136,987,200
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     横浜冷凍                         36,200       888.00         32,145,600      4,100株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     東洋水産                         67,800      5,350.00          362,730,000       17,000株
                                                    (4,900株)
                                                    貸付株式数
     イートアンドホールディングス                          5,700     2,284.00          13,018,800
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     大冷                          1,700     1,908.00           3,243,600
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,800      481.00          3,751,800
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     日清食品ホールディングス                         49,000      9,720.00          476,280,000       3,300株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     永谷園ホールディングス                          6,700     2,008.00          13,453,600
                                                    400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     一正蒲鉾                          5,900      790.00          4,661,000
                                                    3,400株
     フジッコ                         14,100      1,990.00          28,059,000
                                                    貸付株式数
     ロック・フィールド                         15,100      1,467.00          22,151,700      5,900株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     日本たばこ産業                         814,800      2,342.50         1,908,669,000
                                                    411,000株
                                                    貸付株式数
     ケンコーマヨネーズ                          7,700     1,455.00          11,203,500
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     わらべや日洋ホールディングス                          9,100     2,188.00          19,910,800
                                                    5,100株
                                                    貸付株式数
     なとり                          8,500     2,044.00          17,374,000      4,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     イフジ産業                          2,600      953.00          2,477,800      1,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ピックルスコーポレーション                          7,300     1,127.00           8,227,100      3,100株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ファーマフーズ                         19,100      1,439.00          27,484,900      10,100株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     北の達人コーポレーション                         53,000       214.00         11,342,000      31,400株
                                                    (8,000株)
                                                    貸付株式数
     ユーグレナ                         78,400       915.00         71,736,000      42,800株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     紀文食品                         11,800       987.00         11,646,600      6,400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     スター・マイカ・ホールディングス                          8,100     1,436.00          11,631,600      3,600株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ＳＲＥホールディングス                          3,800     2,619.00           9,952,200
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     ＡＤワークスグループ                         26,600       149.00          3,963,400      14,200株
                                                    (10,500株)
                                                    貸付株式数
     片倉工業                         13,200      2,055.00          27,126,000      4,000株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     グンゼ                          8,600     3,730.00          32,078,000      3,400株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ヒューリック                         324,900      1,039.00          337,571,100
                                                    177,700株
     神栄                          2,200      851.00          1,872,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ラサ商事                          6,800      964.00          6,555,200
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     アルペン                         11,000      2,103.00          23,133,000      6,200株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     ハブ                          4,800      531.00          2,548,800
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     ラクーンホールディングス                         12,600      1,643.00          20,701,800
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     クオールホールディングス                         18,300      1,360.00          24,888,000
                                                    9,800株
                                                    貸付株式数
     アルコニックス                         18,900      1,291.00          24,399,900      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     神戸物産                         102,900      3,475.00          357,577,500
                                                    59,600株
                                                    貸付株式数
     ソリトンシステムズ                          7,400     1,267.00           9,375,800
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     ジンズホールディングス                          7,900     4,355.00          34,404,500
                                                    5,200株
                                                    貸付株式数
     ビックカメラ                         88,400      1,146.00          101,306,400
                                                    48,300株
                                                    貸付株式数
     ＤＣＭホールディングス                         88,600      1,009.00          89,397,400
                                                    11,300株
                                                    貸付株式数
     ペッパーフードサービス                         20,400       367.00          7,486,800
                                                    10,700株
                                                    貸付株式数
     ハイパー
                               3,700      453.00          1,676,100
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         188,500      2,316.00          436,566,000
                                                    103,100株
                                                    貸付株式数
     東京一番フーズ                          3,400      593.00          2,016,200
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ＤＤホールディングス                          7,800      546.00          4,258,800
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     あい　ホールディングス                         21,300      1,607.00          34,229,100      11,600株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ディーブイエックス                          5,100     1,085.00           5,533,500
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     きちりホールディングス                          4,000      365.00          1,460,000      1,700株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     アークランドサービスホールディング
                              10,900      2,126.00          23,173,400
     ス
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     Ｊ．フロント　リテイリング                         165,300      1,041.00          172,077,300
                                                    22,100株
                                                    貸付株式数
     ドトール・日レスホールディングス                         23,600      1,523.00          35,942,800      6,800株
                                                    (6,200株)
                                                    貸付株式数
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         87,400      5,160.00          450,984,000
                                                    5,200株
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                                                    貸付株式数
     ブロンコビリー                          7,800     2,329.00          18,166,200
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     ＺＯＺＯ                         102,500      2,831.00          290,177,500       11,600株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     トレジャー・ファクトリー                          4,400     1,221.00           5,372,400      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     物語コーポレーション                          7,400     5,380.00          39,812,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     三越伊勢丹ホールディングス                         223,800       986.00         220,666,800
                                                    125,900株
                                                    貸付株式数
     東洋紡                         58,600      1,037.00          60,768,200      800株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ユニチカ                         40,700       234.00          9,523,800      4,000株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     富士紡ホールディングス                          6,100     3,340.00          20,374,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日清紡ホールディングス                         87,400      1,040.00          90,896,000
                                                    12,800株
                                                    貸付株式数
     倉敷紡績                         10,300      2,006.00          20,661,800
                                                    6,300株
     ダイワボウホールディングス                         63,400      1,839.00          116,592,600
                                                    貸付株式数
     シキボウ                          7,800      890.00          6,942,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     日東紡績                         18,800      2,263.00          42,544,400
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     トヨタ紡織                         52,900      2,002.00          105,905,800       23,400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     マクニカ・富士エレホールディングス                         35,600      2,574.00          91,634,400      3,100株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     Ｈａｍｅｅ                          5,400     1,075.00           5,805,000
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     マーケットエンタープライズ                          1,500     1,132.00           1,698,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     ラクト・ジャパン                          5,100     2,339.00          11,928,900
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     ウエルシアホールディングス                         78,800      2,896.00          228,204,800
                                                    25,300株
                                                    貸付株式数
     クリエイトＳＤホールディングス                         22,000      3,095.00          68,090,000
                                                    12,000株
                                                    貸付株式数
     グリムス                          6,600     1,563.00          10,315,800
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              23,700       683.00         16,187,100
     グス
                                                    13,300株
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                                                    貸付株式数
     八洲電機                         10,800       984.00         10,627,200
                                                    5,900株
                                                    貸付株式数
     メディアスホールディングス                          8,500      961.00          8,168,500
                                                    700株
     レスターホールディングス                         14,100      1,876.00          26,451,600
                                                    貸付株式数
     ジューテックホールディングス                          2,900     1,030.00           2,987,000      800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     丸善ＣＨＩホールディングス                         17,400       371.00          6,455,400
                                                    9,300株
                                                    貸付株式数
     大光                          6,300      707.00          4,454,100
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,400     1,213.00           4,124,200
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         72,200       874.00         63,102,800      25,500株
                                                    (5,400株)
                                                    貸付株式数
     黒谷                          4,000      591.00          2,364,000
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     ミサワ                          3,000      604.00          1,812,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     ティーライフ                          2,000     1,390.00           2,780,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,600      718.00          1,866,800
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     エー・ピーホールディングス                          2,900      445.00          1,290,500
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     三洋貿易                         13,600       983.00         13,368,800
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     チムニー                          4,500     1,209.00           5,440,500
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     シュッピン                         12,400      1,302.00          16,144,800      7,000株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ビューティガレージ                          2,400     2,621.00           6,290,400
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     オイシックス・ラ・大地                         21,400      1,761.00          37,685,400
                                                    11,500株
                                                    貸付株式数
     ウイン・パートナーズ                         10,800      1,034.00          11,167,200      5,900株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ネクステージ                         30,300      2,459.00          74,507,700      2,700株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     ジョイフル本田                         42,800      1,596.00          68,308,800
                                                    23,100株
                                                    貸付株式数
     鳥貴族ホールディングス                          4,900     2,162.00          10,593,800
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     ホットランド                         11,200      1,307.00          14,638,400
                                                    6,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     すかいらーくホールディングス                         181,800      1,570.00          285,426,000       99,400株
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
     ＳＦＰホールディングス
                               7,300     1,539.00          11,234,700
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     綿半ホールディングス                         10,300      1,366.00          14,069,800      3,900株
                                                    (900株)
     日本毛織                         36,600       981.00         35,904,600
                                                    貸付株式数
     ダイトウボウ                         24,100       90.00         2,169,000
                                                    12,900株
                                                    貸付株式数
     トーア紡コーポレーション                          5,500      369.00          2,029,500      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ダイドーリミテッド                         21,300       183.00          3,897,900
                                                    7,700株
                                                    貸付株式数
     ヨシックスホールディングス                          2,900     2,279.00           6,609,100
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              43,300      1,082.00          46,850,600
     ホールディングス
                                                    23,600株
                                                    貸付株式数
     三栄建築設計                          6,000     1,604.00           9,624,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     野村不動産ホールディングス                         77,300      3,185.00          246,200,500       800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     三重交通グループホールディングス                         30,300       465.00         14,089,500
                                                    16,500株
                                                    貸付株式数
     サムティ                         21,900      2,017.00          44,172,300
                                                    12,300株
                                                    貸付株式数
     ディア・ライフ                         18,300       605.00         11,071,500      10,000株
                                                    (10,000株)
                                                    貸付株式数
     コーセーアールイー                          4,400      652.00          2,868,800
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     地主                          9,500     2,052.00          19,494,000
                                                    5,100株
                                                    貸付株式数
     プレサンスコーポレーション                         16,300      1,505.00          24,531,500
                                                    8,900株
                                                    貸付株式数
     フィル・カンパニー                          2,400     1,281.00           3,074,400
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     ＴＨＥグローバル社                          8,000      145.00          1,160,000
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     ハウスコム                          2,600      891.00          2,316,600      1,200株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     ＪＰＭＣ                          7,200     1,000.00           7,200,000      500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     サンセイランディック                          4,400      835.00          3,674,000
                                                    1,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     エストラスト                          1,700      561.00           953,700     100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     フージャースホールディングス                         19,100       787.00         15,031,700      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,200株
     オープンハウスグループ                         47,500      5,550.00          263,625,000
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     東急不動産ホールディングス                         406,000       695.00         282,170,000       27,200株
                                                    (27,200株)
                                                    貸付株式数
     飯田グループホールディングス                         124,600      2,112.00          263,155,200
                                                    15,000株
     イーグランド                          2,100     1,406.00           2,952,600
                                                    貸付株式数
     ムゲンエステート                          9,200      477.00          4,388,400      4,800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     帝国繊維                         15,500      1,662.00          25,761,000      8,400株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     日本コークス工業                         127,900       116.00         14,836,400      9,600株
                                                    (9,600株)
                                                    貸付株式数
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          7,700     1,318.00          10,148,600      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ミタチ産業                          3,700      859.00          3,178,300      1,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     ＢＥＥＮＯＳ                          7,500     2,360.00          17,700,000
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
                                                    2,500株
     あさひ                         12,300      1,279.00          15,731,700
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     日本調剤                          9,000     1,326.00          11,934,000      2,900株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     コスモス薬品                         15,000     13,140.00          197,100,000       8,200株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     シップヘルスケアホールディングス                         43,000      2,535.00          109,005,000       15,100株
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     トーエル                          6,500      906.00          5,889,000      1,000株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ソフトクリエイトホールディングス                          6,500     4,040.00          26,260,000      2,000株
                                                    (300株)
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                                                    貸付株式数
     セブン＆アイ・ホールディングス                         500,000      5,325.00         2,662,500,000
                                                    279,500株
                                                    貸付株式数
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              100,000       898.00         89,800,000
     ディングス
                                                    54,700株
                                                    貸付株式数
     明治電機工業                                               600株
                               4,500     1,080.00           4,860,000
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ツルハホールディングス                         32,500      7,520.00          244,400,000       14,600株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     デリカフーズホールディングス                          5,800      510.00          2,958,000
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     スターティアホールディングス                          3,400      770.00          2,618,000      1,600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     サンマルクホールディングス                         11,800      1,553.00          18,325,400      1,500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     フェリシモ                          3,300     1,124.00           3,709,200
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     トリドールホールディングス                         37,100      2,517.00          93,380,700
                                                    20,200株
                                                    貸付株式数
     帝人                         130,300      1,419.00          184,895,700       9,300株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     東レ                         920,300       747.60         688,016,280       29,600株
                                                    (29,600株)
                                                    貸付株式数
     クラレ                         200,200      1,071.00          214,414,200
                                                    60,000株
                                                    貸付株式数
     旭化成                         917,300      1,055.50          968,210,150       501,700株
                                                    (8,800株)
                                                    貸付株式数
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         13,700       325.00          4,452,500
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     稲葉製作所                          7,600     1,361.00          10,343,600
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     宮地エンジニアリンググループ                          4,200     3,275.00          13,755,000      300株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     トーカロ                         38,600      1,239.00          47,825,400
                                                    21,100株
                                                    貸付株式数
     アルファ                          5,300      988.00          5,236,400      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ＳＵＭＣＯ                         246,900      1,757.00          433,803,300
                                                    135,000株
                                                    貸付株式数
     川田テクノロジーズ                          2,800     3,505.00           9,814,000      100株
                                                    (100株)
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                                                    貸付株式数
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,900     6,040.00          29,596,000      2,500株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ジェイテックコーポレーション
                               1,900     2,185.00           4,151,500
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     信和                          9,300      779.00          7,244,700      1,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     ビーロット                         10,400       503.00          5,231,200      5,600株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ファーストブラザーズ                          3,400      848.00          2,883,200
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          7,400      820.00          6,068,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     シーアールイー                          5,600     1,663.00           9,312,800
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     プロパティエージェント                          1,700     1,450.00           2,465,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     ケイアイスター不動産                          6,700     4,650.00          31,155,000
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     アグレ都市デザイン                          2,400     1,505.00           3,612,000      1,000株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     グッドコムアセット                          6,400     1,258.00           8,051,200
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     ジェイ・エス・ビー                          3,000     3,115.00           9,345,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     ロードスターキャピタル                          3,800     1,907.00           7,246,600
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     テンポイノベーション                          4,200      867.00          3,641,400      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,600      905.00          2,353,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     フェイスネットワーク                          1,900     1,366.00           2,595,400
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     住江織物                          2,500     1,658.00           4,145,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     日本フエルト                          8,400      411.00          3,452,400      1,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     イチカワ                          1,800     1,393.00           2,507,400      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     エコナックホールディングス                         24,900       91.00         2,265,900      3,900株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     日東製網                          1,600     1,309.00           2,094,400      100株
                                                    (100株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     芦森工業                          2,800     1,000.00           2,800,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     アツギ                         10,600       490.00          5,194,000      5,600株
                                                    (5,600株)
                                                    貸付株式数
     ウイルプラスホールディングス                          2,800      861.00          2,410,800
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ＪＭホールディングス                         11,300      1,648.00          18,622,400
                                                    6,100株
                                                    貸付株式数
     コメダホールディングス                         32,600      2,247.00          73,252,200
                                                    17,800株
                                                    貸付株式数
     サツドラホールディングス                          6,700      662.00          4,435,400      1,700株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     アレンザホールディングス                          9,900     1,018.00          10,078,200
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     串カツ田中ホールディングス                          4,000     1,813.00           7,252,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     バロックジャパンリミテッド                         10,300       797.00          8,209,100
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     クスリのアオキホールディングス                         13,300      5,440.00          72,352,000      2,200株
                                                    (2,100株)
     ダイニック                          4,800      622.00          2,985,600
     共和レザー                          8,100      561.00          4,544,100
                                                    貸付株式数
     ピーバンドットコム                          2,100      513.00          1,077,300
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     力の源ホールディングス                          7,600      645.00          4,902,000
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                                                    40,700株
                              76,400      2,721.00          207,884,400
     ＮＩＥＳ
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     アセンテック                          5,100      621.00          3,167,100
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     セーレン                         27,300      2,028.00          55,364,400
                                                    14,300株
                                                    貸付株式数
     ソトー                          5,400      845.00          4,563,000
                                                    400株
     東海染工                          1,700     1,135.00           1,929,500
                                                    貸付株式数
     小松マテーレ                         22,300      1,071.00          23,883,300
                                                    12,500株
                                                    貸付株式数
     ワコールホールディングス                         30,300      2,077.00          62,933,100      6,800株
                                                    (6,800株)
                                                    貸付株式数
     ホギメディカル                         18,400      3,255.00          59,892,000      10,000株
                                                    (9,400株)
                                                    貸付株式数
     クラウディアホールディングス                          3,200      253.00           809,600     700株
                                                    (200株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＴＳＩホールディングス                         45,000       336.00         15,120,000      23,800株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     マツオカコーポレーション
                               4,300      929.00          3,994,700
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     ワールド                         19,400      1,265.00          24,541,000      10,600株
                                                    (700株)
     ＴＩＳ                         129,900      3,575.00          464,392,500
                                                    貸付株式数
     ＪＮＳホールディングス                          6,800      411.00          2,794,800
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     グリー                         67,600       831.00         56,175,600
                                                    36,900株
                                                    貸付株式数
     ＧＭＯペパボ                          1,500     1,982.00           2,973,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     コーエーテクモホールディングス                         47,400      4,650.00          220,410,000
                                                    25,300株
                                                    貸付株式数
     三菱総合研究所                          6,200     4,140.00          25,668,000
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     ボルテージ                          4,000      341.00          1,364,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     電算                          1,600     2,169.00           3,470,400
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     ＡＧＳ                          5,900      731.00          4,312,900      2,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ファインデックス                         12,500       660.00          8,250,000      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     ブレインパッド                         12,600      1,080.00          13,608,000      6,800株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ＫＬａｂ                         25,400       478.00         12,141,200      13,600株
                                                    (8,500株)
                                                    貸付株式数
     ポールトゥウィンホールディングス                         21,500       939.00         20,188,500      1,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ネクソン                         338,900      2,940.00          996,366,000       8,500株
                                                    (8,500株)
                                                    貸付株式数
     アイスタイル                         38,300       243.00          9,306,900
                                                    20,500株
                                                    貸付株式数
     エムアップホールディングス                         17,200      1,327.00          22,824,400
                                                    9,200株
                                                    貸付株式数
     エイチーム                          9,300      710.00          6,603,000
                                                    5,200株
                                                    貸付株式数
     エニグモ                         16,000       522.00          8,352,000      8,600株
                                                    (8,100株)
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                                                    貸付株式数
     テクノスジャパン                         11,500       479.00          5,508,500
                                                    5,900株
                                                    貸付株式数
     ｅｎｉｓｈ                         10,500       400.00          4,200,000
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     コロプラ                                               21,400株
                              48,900       649.00         31,736,100
                                                    (11,000株)
                                                    貸付株式数
     オルトプラス                         10,600       357.00          3,784,200
                                                    5,900株
                                                    貸付株式数
     ブロードリーフ                         73,600       453.00         33,340,800      38,300株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     クロス・マーケティンググループ                          5,600      724.00          4,054,400
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
                                                    3,600株
     デジタルハーツホールディングス                          6,700     1,800.00          12,060,000
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     システム情報                         11,100       983.00         10,911,300      6,000株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     メディアドゥ                          5,100     1,979.00          10,092,900
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     じげん                         42,000       342.00         14,364,000      2,700株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     ブイキューブ                         15,100      1,213.00          18,316,300
                                                    8,100株
                                                    貸付株式数
     エンカレッジ・テクノロジ                          3,300      505.00          1,666,500      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     サイバーリンクス                          5,000     1,154.00           5,770,000      2,700株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ディー・エル・イー                         10,000       362.00          3,620,000
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     フィックスターズ                         14,200       982.00         13,944,400
                                                    7,900株
                                                    貸付株式数
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,100     1,855.00          11,315,500
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     オプティム                         10,400       821.00          8,538,400      5,500株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     セレス                          5,600     1,206.00           6,753,600
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ＳＨＩＦＴ                          9,200     19,100.00          175,720,000       2,000株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     特種東海製紙                          7,700     3,090.00          23,793,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ティーガイア                         13,200      1,612.00          21,278,400
                                                    7,200株
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                                                    貸付株式数
     セック                          2,200     2,505.00           5,511,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     テクマトリックス
                              25,100      1,845.00          46,309,500
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     プロシップ                          4,900     1,589.00           7,786,100      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              38,600      2,477.00          95,612,200      21,100株
     メント
                                                    (8,400株)
                                                    貸付株式数
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         28,800     10,950.00          315,360,000       12,800株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     ザッパラス                          5,100      361.00          1,841,100      400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     システムリサーチ                          4,300     2,075.00           8,922,500
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     インターネットイニシアティブ                         39,600      5,080.00          201,168,000       3,600株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     さくらインターネット
                              15,900       547.00          8,697,300
                                                    8,500株
                                                    貸付株式数
     ヴィンクス                          4,200     1,270.00           5,334,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               3,300     5,400.00          17,820,000
     ングス
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ＳＲＡホールディングス                          7,200     2,839.00          20,440,800      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     システムインテグレータ                          4,700      481.00          2,260,700
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     朝日ネット                         13,500       581.00          7,843,500      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ｅＢＡＳＥ                         17,700       542.00          9,593,400
                                                    9,300株
                                                    貸付株式数
     アバント                         15,900      1,474.00          23,436,600
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     アドソル日進                          5,300     1,589.00           8,421,700
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ＯＤＫソリューションズ                          3,100      570.00          1,767,000      1,000株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     フリービット                          7,700      826.00          6,360,200      4,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     コムチュア                         16,700      2,800.00          46,760,000
                                                    9,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     サイバーコム                          2,300     1,316.00           3,026,800
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     アステリア                         10,700       924.00          9,886,800      5,700株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     アイル                          7,100     1,533.00          10,884,300
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     王子ホールディングス                         572,200       563.00         322,148,600       108,600株
                                                    (17,500株)
                                                    貸付株式数
     日本製紙                         60,100       971.00         58,357,100      36,600株
                                                    (19,200株)
     三菱製紙                         18,900       294.00          5,556,600
                                                    貸付株式数
     北越コーポレーション                         88,400       715.00         63,206,000      23,400株
                                                    (6,100株)
                                                    貸付株式数
     中越パルプ工業                          5,600      906.00          5,073,600      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     巴川製紙所                          4,400      609.00          2,679,600
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     大王製紙                         63,600      1,454.00          92,474,400
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     阿波製紙                          3,300      302.00           996,600
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     マークラインズ                          7,500     2,212.00          16,590,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     メディカル・データ・ビジョン                         18,800      1,148.00          21,582,400      10,200株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ｇｕｍｉ                         20,600       651.00         13,410,600      11,200株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ショーケース                          3,200      434.00          1,388,800
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     モバイルファクトリー                          3,400     1,095.00           3,723,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     テラスカイ                          5,400     1,509.00           8,148,600      3,000株
                                                    (900株)
     デジタル・インフォメーション・テク
                               6,600     1,402.00           9,253,200
     ノロジー
                                                    貸付株式数
     ＰＣＩホールディングス                          5,800      918.00          5,324,400      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     パイプドＨＤ                          2,700     2,799.00           7,557,300      1,200株
                                                    (1,200株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     アイビーシー                          2,200      441.00           970,200
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     ネオジャパン                          4,200     1,120.00           4,704,000
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
                                                    1,500株
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,200     2,122.00           6,790,400
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     ラクス                         68,100      1,884.00          128,300,400       7,000株
                                                    (7,000株)
                                                    貸付株式数
     ランドコンピュータ                          3,400      876.00          2,978,400
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ダブルスタンダード                          4,500     1,993.00           8,968,500
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     オープンドア                          8,800     1,624.00          14,291,200
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     マイネット                          5,300      493.00          2,612,900
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     アカツキ                          6,600     2,632.00          17,371,200      3,600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ベネフィットジャパン                          1,100     1,923.00           2,115,300
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,900     2,613.00          10,190,700
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     カナミックネットワーク                         18,100       589.00         10,660,900      9,800株
                                                    (9,800株)
                                                    貸付株式数
     ノムラシステムコーポレーション                         15,300       123.00          1,881,900      8,200株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     レンゴー                         114,700       741.00         84,992,700
                                                    59,200株
                                                    貸付株式数
     トーモク                          7,300     1,500.00          10,950,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ザ・パック                          9,400     2,326.00          21,864,400
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     チェンジ                         30,900      2,155.00          66,589,500      16,900株
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
     シンクロ・フード                          7,600      383.00          2,910,800
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     オークネット                          7,900     2,098.00          16,574,200
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     キャピタル・アセット・プランニング
                               2,700      635.00          1,714,500
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     セグエグループ                          3,800      535.00          2,033,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     エイトレッド                          2,100     2,009.00           4,218,900
                                                    1,000株
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                                                    貸付株式数
     マクロミル                         28,500       932.00         26,562,000      15,000株
                                                    (4,900株)
                                                    貸付株式数
     ビーグリー                          3,500     1,286.00           4,501,000      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     オロ                          4,600     1,721.00           7,916,600
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     ユーザーローカル                          4,500     1,589.00           7,150,500
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     テモナ                          2,700      362.00           977,400
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ニーズウェル                          4,300      630.00          2,709,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
                                                    16,500株
     マネーフォワード                         30,300      3,790.00          114,837,000
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     サインポスト                          4,800      897.00          4,305,600      2,400株
                                                    (400株)
     昭和電工                         130,400      2,222.00          289,748,800
                                                    貸付株式数
     住友化学                        1,011,600        525.00         531,090,000
                                                    42,700株
                                                    貸付株式数
     住友精化                          5,900     2,876.00          16,968,400      2,400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日産化学                         66,700      6,510.00          434,217,000
                                                    39,400株
     ラサ工業                          5,200     1,815.00           9,438,000
                                                    貸付株式数
     クレハ                         10,800     10,030.00          108,324,000
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     多木化学                          4,900     4,465.00          21,878,500
                                                    2,900株
     テイカ                          8,500     1,201.00          10,208,500
     石原産業                         26,600      1,014.00          26,972,400
                                                    貸付株式数
     片倉コープアグリ                          3,300     1,257.00           4,148,100      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     日本曹達                         16,300      4,235.00          69,030,500      2,000株
                                                    (1,100株)
     東ソー                         183,400      1,712.00          313,980,800
                                                    貸付株式数
     トクヤマ                         44,100      1,752.00          77,263,200      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     セントラル硝子                         22,200      3,095.00          68,709,000
                                                    2,600株
     東亞合成                         70,600      1,037.00          73,212,200
                                                    貸付株式数
     大阪ソーダ                                               7,700株
                              11,300      3,270.00          36,951,000
                                                    (7,700株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     関東電化工業
                              27,000       882.00         23,814,000
                                                    貸付株式数
     デンカ                         50,000      3,315.00          165,750,000       900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     イビデン                         72,800      3,890.00          283,192,000       31,900株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     信越化学工業                         235,000      15,980.00         3,755,300,000
                                                    87,500株
                                                    貸付株式数
     日本カーバイド工業                          5,300     1,341.00           7,107,300      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     電算システムホールディングス                          6,100     2,390.00          14,579,000      1,100株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     堺化学工業                          9,600     1,857.00          17,827,200
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     第一稀元素化学工業                         12,600      1,187.00          14,956,200      7,800株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     エア・ウォーター                         118,800      1,698.00          201,722,400       8,000株
                                                    (8,000株)
                                                    貸付株式数
     日本酸素ホールディングス                         122,100      2,184.00          266,666,400
                                                    4,600株
                                                    貸付株式数
     日本化学工業                          4,200     1,932.00           8,114,400
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     東邦アセチレン                          3,000     1,108.00           3,324,000      1,400株
                                                    (100株)
     日本パーカライジング                         62,300       938.00         58,437,400
                                                    貸付株式数
     高圧ガス工業                         20,900       666.00         13,919,400
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     チタン工業                          1,700     1,610.00           2,737,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     四国化成工業                         17,100      1,231.00          21,050,100      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     戸田工業                          3,200     2,295.00           7,344,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     ステラ　ケミファ                          7,500     2,431.00          18,232,500      4,100株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     保土谷化学工業                          4,000     3,270.00          13,080,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
                                                    2,000株
     日本触媒                         21,100      5,220.00          110,142,000
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     大日精化工業                         10,500      1,775.00          18,637,500      5,700株
                                                    (2,700株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     カネカ
                              32,000      3,375.00          108,000,000
                                                    貸付株式数
     協和キリン                         152,300      3,130.00          476,699,000
                                                    1,500株
     三菱瓦斯化学                         116,700      1,943.00          226,748,100
                                                    貸付株式数
     三井化学                         115,400      2,835.00          327,159,000       6,200株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     ＪＳＲ                         138,200      3,505.00          484,391,000       14,900株
                                                    (13,500株)
                                                    貸付株式数
     東京応化工業                         22,000      6,820.00          150,040,000
                                                    8,700株
                                                    貸付株式数
     大阪有機化学工業                         10,500      2,481.00          26,050,500
                                                    6,400株
                                                    貸付株式数
     三菱ケミカルグループ                                               131,300株
                              920,500       744.20         685,036,100
                                                    (8,000株)
                                                    貸付株式数
     ＫＨネオケム                         22,700      2,442.00          55,433,400      12,400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ダイセル                         199,400       835.00         166,499,000
                                                    46,200株
     住友ベークライト
                              21,000      4,120.00          86,520,000
                                                    貸付株式数
     積水化学工業                         283,200      1,858.00          526,185,600       12,400株
                                                    (12,400株)
                                                    貸付株式数
     日本ゼオン                         111,400      1,359.00          151,392,600       14,200株
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     アイカ工業                         34,900      3,015.00          105,223,500
                                                    21,300株
                                                    貸付株式数
     ＵＢＥ                         69,900      2,028.00          141,757,200       16,800株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     積水樹脂                         20,400      1,725.00          35,190,000      5,500株
                                                    (5,500株)
                                                    貸付株式数
     タキロンシーアイ                         32,100       539.00         17,301,900      16,600株
                                                    (5,500株)
                                                    貸付株式数
     旭有機材                          8,400     1,938.00          16,279,200
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     ニチバン                          7,800     1,615.00          12,597,000      4,700株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     リケンテクノス                         30,100       435.00         13,093,500      16,400株
                                                    (16,400株)
                                                    貸付株式数
     大倉工業                          6,400     1,688.00          10,803,200      300株
                                                    (300株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     積水化成品工業
                              17,700       409.00          7,239,300
                                                    貸付株式数
     群栄化学工業                          3,000     2,539.00           7,617,000      600株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     タイガースポリマー                          7,100      426.00          3,024,600      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ミライアル                          4,800     1,720.00           8,256,000      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ダイキアクシス                          5,800      692.00          4,013,600
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     ダイキョーニシカワ                         31,300       524.00         16,401,200      17,100株
                                                    (6,600株)
                                                    貸付株式数
     竹本容器                          5,300      763.00          4,043,900      300株
                                                    (300株)
     森六ホールディングス                          7,200     1,784.00          12,844,800
                                                    貸付株式数
     恵和                          4,100     3,390.00          13,899,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     日本化薬                         104,200      1,099.00          114,515,800
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     カーリットホールディングス                                               1,000株
                              12,400       673.00          8,345,200
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ソルクシーズ                         12,600       369.00          4,649,400
                                                    6,600株
                                                    貸付株式数
     ＣＬホールディングス                          3,100      904.00          2,802,400
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     プレステージ・インターナショナル                         54,200       692.00         37,506,400      14,200株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     フェイス                          3,900      597.00          2,328,300      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     プロトコーポレーション                         15,800      1,049.00          16,574,200      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ハイマックス                          3,900     1,364.00           5,319,600
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     アミューズ                          7,900     1,958.00          15,468,200
                                                    4,300株
                                                    貸付株式数
     野村総合研究所                         258,400      3,810.00          984,504,000       141,300株
                                                    (8,900株)
                                                    貸付株式数
     ドリームインキュベータ                          4,400     1,929.00           8,487,600      2,400株
                                                    (700株)
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                                                    貸付株式数
     サイバネットシステム                         10,600       847.00          8,978,200      5,500株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     クイック                          9,000     1,423.00          12,807,000      4,800株
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     ＴＡＣ                          7,800      215.00          1,677,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     ＣＥホールディングス                          7,200      459.00          3,304,800
                                                    3,900株
     日本システム技術                          2,600     2,457.00           6,388,200
     電通グループ                         135,600      4,160.00          564,096,000
                                                    貸付株式数
     インテージホールディングス                         17,100      1,311.00          22,418,100
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     テイクアンドギヴ・ニーズ                                               1,600株
                               6,800     1,291.00           8,778,800
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     東邦システムサイエンス                          3,900      908.00          3,541,200      1,000株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ぴあ                          4,300     3,090.00          13,287,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     イオンファンタジー                          5,600     2,412.00          13,507,200
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ソースネクスト                         64,100       214.00         13,717,400      35,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     シーティーエス                         16,300       811.00         13,219,300      6,100株
                                                    (6,100株)
                                                    貸付株式数
     ネクシィーズグループ                          4,400      583.00          2,565,200      2,300株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     インフォコム                         16,200      2,129.00          34,489,800      8,200株
                                                    (3,500株)
     メディカルシステムネットワーク                         13,000       434.00          5,642,000
                                                    貸付株式数
     日本精化                          9,500     1,920.00          18,240,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     扶桑化学工業                         11,700      3,480.00          40,716,000
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     トリケミカル研究所                         15,300      2,144.00          32,803,200      7,900株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     シンプレクス・ホールディングス                         23,500      1,773.00          41,665,500      11,500株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ＨＥＲＯＺ                          4,200      837.00          3,515,400
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ラクスル                         17,700      1,956.00          34,621,200
                                                    9,200株
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                                                    貸付株式数
     ＩＰＳ                          4,100     2,270.00           9,307,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ＦＩＧ                         16,100       321.00          5,168,100      8,800株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     システムサポート                          5,400     1,252.00           6,760,800
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ＡＤＥＫＡ                         58,500      2,296.00          134,316,000       22,700株
                                                    (4,000株)
     日油                         42,800      5,140.00          219,992,000
                                                    貸付株式数
     ミヨシ油脂                          5,300     1,023.00           5,421,900
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     新日本理化                         21,000       262.00          5,502,000      1,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ハリマ化成グループ                          9,800      750.00          7,350,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     イーソル                          9,100      605.00          5,505,500
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     アルテリア・ネットワークス                         14,100      1,244.00          17,540,400      3,900株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     東海ソフト                          2,300      928.00          2,134,400
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ウイングアーク１ｓｔ                         11,300      1,654.00          18,690,200      6,100株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,400     1,584.00           5,385,600
     ディングス
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     サーバーワークス                          2,500     2,265.00           5,662,500
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     東名                          1,000     1,050.00           1,050,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     ヴィッツ                          1,400     1,092.00           1,528,800
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     トビラシステムズ                          3,000      918.00          2,754,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     Ｓａｎｓａｎ                         47,000      1,070.00          50,290,000
                                                    25,700株
                                                    貸付株式数
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,700      658.00          1,776,600
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ギフティ                         12,200      1,216.00          14,835,200      6,900株
                                                    (2,900株)
     花王                         312,600      5,708.00         1,784,320,800
                                                    貸付株式数
     第一工業製薬                          5,000     2,301.00          11,505,000
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     石原ケミカル                          6,900     1,276.00           8,804,400      300株
                                                    (300株)
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                                                    貸付株式数
     日華化学                          5,000      811.00          4,055,000
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     ニイタカ                          2,800     2,074.00           5,807,200
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     三洋化成工業                                               4,700株
                               8,900     4,700.00          41,830,000
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ベース                          2,500     5,370.00          13,425,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ＪＭＤＣ                         18,600      6,900.00          128,340,000       9,900株
                                                    (9,900株)
                                                    貸付株式数
     武田薬品工業                        1,190,000       3,884.00         4,621,960,000        449,200株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     アステラス製薬                        1,294,400       2,122.00         2,746,716,800        540,300株
                                                    (12,600株)
                                                    貸付株式数
     住友ファーマ                         93,500      1,103.00          103,130,500       37,200株
                                                    (9,900株)
                                                    貸付株式数
     塩野義製薬                         175,800      7,063.00         1,241,675,400
                                                    96,200株
                                                    貸付株式数
     わかもと製薬                                               3,000株
                              14,700       259.00          3,807,300
                                                    (3,000株)
                                                    貸付株式数
     日本新薬                         33,000      8,310.00          274,230,000       4,200株
                                                    (700株)
     中外製薬                         473,600      3,657.00         1,731,955,200
                                                    貸付株式数
     科研製薬                         21,600      3,895.00          84,132,000      3,500株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     エーザイ                         167,300      6,096.00         1,019,860,800        91,800株
                                                    (200株)
     理研ビタミン                         10,700      1,708.00          18,275,600
     ロート製薬                         72,200      4,010.00          289,522,000
     小野薬品工業                         291,900      3,756.00         1,096,376,400
                                                    貸付株式数
     久光製薬                         32,000      3,380.00          108,160,000
                                                    5,000株
     有機合成薬品工業
                              10,300       267.00          2,750,100
                                                    貸付株式数
     持田製薬                         17,000      3,335.00          56,695,000      4,000株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     参天製薬                         263,700      1,078.00          284,268,600       4,100株
                                                    (4,100株)
                                                    貸付株式数
     扶桑薬品工業                          4,900     2,093.00          10,255,700
                                                    100株
     日本ケミファ                          1,600     1,865.00           2,984,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ツムラ                         43,300      3,160.00          136,828,000       3,800株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     日医工
                              43,600       360.00         15,696,000
                                                    23,300株
                                                    貸付株式数
     テルモ                         428,400      4,167.00         1,785,142,800        234,000株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         37,800      3,020.00          114,156,000       10,700株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     キッセイ薬品工業                         21,900      2,687.00          58,845,300      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     生化学工業                         26,700       847.00         22,614,900      10,000株
                                                    (8,500株)
                                                    貸付株式数
     栄研化学                         22,500      1,859.00          41,827,500      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     日水製薬                          5,300     1,713.00           9,078,900
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     鳥居薬品                          8,100     3,275.00          26,527,500      500株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＪＣＲファーマ                         42,700      2,555.00          109,098,500       9,100株
                                                    (9,100株)
                                                    貸付株式数
     東和薬品                         21,800      2,630.00          57,334,000
                                                    5,800株
                                                    貸付株式数
     富士製薬工業                          8,100      973.00          7,881,300      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ゼリア新薬工業                         22,500      2,180.00          49,050,000      14,800株
                                                    (5,600株)
                                                    貸付株式数
     第一三共                        1,098,300       3,443.00         3,781,446,900        597,000株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     キョーリン製薬ホールディングス                                               3,200株
                              27,300      1,800.00          49,140,000
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     大幸薬品                         22,800       589.00         13,429,200
                                                    12,200株
                                                    貸付株式数
     ダイト                          9,400     2,836.00          26,658,400      3,900株
                                                    (300株)
     大塚ホールディングス                         288,400      4,879.00         1,407,103,600
                                                    貸付株式数
     大正製薬ホールディングス                         28,000      5,410.00          151,480,000       1,700株
                                                    (1,700株)
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ペプチドリーム                         79,400      1,562.00          124,022,800       3,600株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     大日本塗料
                              16,800       711.00         11,944,800
                                                    9,400株
                                                    貸付株式数
     日本ペイントホールディングス                         557,100      1,112.00          619,495,200       304,700株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     関西ペイント                         128,100      1,853.00          237,369,300
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     神東塗料                         11,700       148.00          1,731,600
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     中国塗料                         32,100       894.00         28,697,400      17,500株
                                                    (300株)
     日本特殊塗料                          8,900      969.00          8,624,100
                                                    貸付株式数
                                                    500株
     藤倉化成                         18,500       472.00          8,732,000
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     太陽ホールディングス                         21,800      2,792.00          60,865,600      600株
                                                    (600株)
     ＤＩＣ                         53,700      2,426.00          130,276,200
                                                    貸付株式数
     サカタインクス                         25,500       944.00         24,072,000
                                                    6,600株
                                                    貸付株式数
     東洋インキＳＣホールディングス                         27,400      1,895.00          51,923,000      11,700株
                                                    (5,800株)
                                                    貸付株式数
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         12,000       819.00          9,828,000      1,100株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     アルプス技研                         12,300      1,792.00          22,041,600      3,500株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     サニックス                         25,300       230.00          5,819,000
                                                    13,600株
                                                    貸付株式数
     ダイオーズ                          2,800     1,074.00           3,007,200      1,300株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     日本空調サービス                         15,100       782.00         11,808,200      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     オリエンタルランド                                               75,000株
                              153,900      18,125.00         2,789,437,500
                                                    (6,100株)
                                                    貸付株式数
     フォーカスシステムズ                          9,200      892.00          8,206,400      2,300株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ダスキン                         31,200      2,880.00          89,856,000      16,100株
                                                    (9,700株)
                                 81/188

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     パーク２４                         88,400      1,716.00          151,694,400       48,300株
                                                    (7,100株)
                                                    貸付株式数
     明光ネットワークジャパン                         17,000       613.00         10,421,000      9,500株
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
                                                    3,500株
     ファルコホールディングス                          6,400     1,918.00          12,275,200
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     クレスコ                         10,800      1,943.00          20,984,400
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     フジ・メディア・ホールディングス                         132,100      1,167.00          154,160,700
                                                    11,000株
                                                    貸付株式数
     秀英予備校                          3,200      427.00          1,366,400      1,200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     田谷                          2,600      551.00          1,432,600
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ラウンドワン                         40,400      1,376.00          55,590,400      21,900株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     リゾートトラスト                         61,200      2,010.00          123,012,000       12,300株
                                                    (8,300株)
                                                    貸付株式数
     オービック                         46,800     21,120.00          988,416,000       7,700株
                                                    (2,100株)
     ジャストシステム                         21,100      4,030.00          85,033,000
                                                    貸付株式数
     ＴＤＣソフト                         11,800      1,078.00          12,720,400      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     Ｚホールディングス                        2,142,400        435.50         933,015,200       458,500株
                                                    (52,100株)
                                                    貸付株式数
     ビー・エム・エル                         18,400      3,605.00          66,332,000      5,100株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     トレンドマイクロ                         72,800      7,280.00          529,984,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     りらいあコミュニケーションズ                         21,300      1,089.00          23,195,700      11,300株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ＩＤホールディングス                          9,300      822.00          7,644,600      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     リソー教育                         66,100       320.00         21,152,000      5,500株
                                                    (4,900株)
                                                    貸付株式数
     日本オラクル                         24,100      8,100.00          195,210,000       4,300株
                                                    (900株)
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     早稲田アカデミー                          8,000     1,138.00           9,104,000
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     アルファシステムズ                          4,000     4,370.00          17,480,000      2,400株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     フューチャー                         31,400      1,542.00          48,418,800      1,900株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,700     1,374.00          10,579,800      300株
                                                    (300株)
     ＳＢテクノロジー                          6,400     2,275.00          14,560,000
                                                    貸付株式数
     トーセ                          3,600      757.00          2,725,200      1,400株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ユー・エス・エス                         162,000      2,427.00          393,174,000
                                                    82,100株
                                                    貸付株式数
     オービックビジネスコンサルタント                         14,200      4,925.00          69,935,000      4,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     伊藤忠テクノソリューションズ                         67,700      3,480.00          235,596,000       2,700株
                                                    (2,700株)
     アイティフォー                         18,000       783.00         14,094,000
                                                    貸付株式数
     東京個別指導学院                         12,800       609.00          7,795,200
                                                    6,300株
                                                    貸付株式数
     東計電算                          1,800     5,840.00          10,512,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     サイバーエージェント                         309,000      1,359.00          419,931,000
                                                    40,900株
                                                    貸付株式数
     楽天グループ                         671,500       637.00         427,745,500
                                                    376,300株
                                                    貸付株式数
     エックスネット                          2,300     1,012.00           2,327,600
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     クリーク・アンド・リバー社                          7,600     2,110.00          16,036,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     モーニングスター                         25,300       523.00         13,231,900      13,800株
                                                    (500株)
     テー・オー・ダブリュー                         27,600       309.00          8,528,400
                                                    貸付株式数
     大塚商会                         80,400      4,110.00          330,444,000       2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     サイボウズ                         19,800      1,098.00          21,740,400      8,500株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     山田コンサルティンググループ                          7,500     1,106.00           8,295,000      4,100株
                                                    (300株)
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     セントラルスポーツ                          5,400     2,451.00          13,235,400
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     パラカ                          4,400     1,790.00           7,876,000      2,400株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     電通国際情報サービス                         18,400      4,280.00          78,752,000
                                                    10,700株
                                                    貸付株式数
     ＡＣＣＥＳＳ                         16,800       753.00         12,650,400      9,100株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     デジタルガレージ                         24,600      3,870.00          95,202,000      13,400株
                                                    (13,400株)
                                                    貸付株式数
     イーエムシステムズ                         24,500      1,016.00          24,892,000      13,600株
                                                    (7,900株)
                                                    貸付株式数
     ウェザーニューズ                          4,500     7,560.00          34,020,000      500株
                                                    (200株)
     ＣＩＪ                         11,500       728.00          8,372,000
                                                    貸付株式数
     ビジネスエンジニアリング                          3,400     2,336.00           7,942,400
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     日本エンタープライズ                         14,500       152.00          2,204,000
                                                    7,500株
                                                    貸付株式数
     ＷＯＷＯＷ                          6,100     1,490.00           9,089,000
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     スカラ                         12,500       719.00          8,987,500      6,600株
                                                    (6,500株)
                                                    貸付株式数
     インテリジェント　ウェイブ                          7,400      798.00          5,905,200      1,900株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     フルキャストホールディングス                         12,300      2,426.00          29,839,800
                                                    6,700株
                                                    貸付株式数
     エン・ジャパン                         25,700      1,943.00          49,935,100      9,100株
                                                    (8,800株)
                                                    貸付株式数
     あすか製薬ホールディングス                         14,400      1,036.00          14,918,400      500株
                                                    (500株)
     サワイグループホールディングス                         29,000      4,250.00          123,250,000
                                                    貸付株式数
     富士フイルムホールディングス                         266,100      7,622.00         2,028,214,200        103,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     コニカミノルタ
                              307,200       456.00         140,083,200
                                                    166,700株
                                                    貸付株式数
     資生堂                         282,000      5,552.00         1,565,664,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     ライオン                         151,300      1,516.00          229,370,800
                                                    92,200株
                                 84/188


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     高砂香料工業                          8,500     2,500.00          21,250,000      600株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     マンダム                         29,500      1,620.00          47,790,000      8,100株
                                                    (8,100株)
     ミルボン                         18,700      5,070.00          94,809,000
     ファンケル                         61,300      2,532.00          155,211,600
                                                    貸付株式数
     コーセー                         28,500     12,260.00          349,410,000       14,700株
                                                    (500株)
     コタ                         10,600      1,565.00          16,589,000
                                                    貸付株式数
     シーボン                          2,000     1,698.00           3,396,000      700株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ポーラ・オルビスホールディングス
                              64,600      1,634.00          105,556,400
                                                    33,900株
                                                    貸付株式数
     ノエビアホールディングス                         11,200      5,860.00          65,632,000      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     アジュバンホールディングス                          3,400      984.00          3,345,600      1,000株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     新日本製薬                          7,200     1,515.00          10,908,000
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     エステー                          9,700     1,550.00          15,035,000      5,300株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     アグロ　カネショウ                          5,000     1,244.00           6,220,000      2,500株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     コニシ                         23,000      1,562.00          35,926,000      10,000株
                                                    (9,400株)
                                                    貸付株式数
     長谷川香料                         26,100      2,939.00          76,707,900      14,200株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     星光ＰＭＣ                          8,600      528.00          4,540,800      600株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     小林製薬                         42,400      8,830.00          374,392,000       23,100株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     荒川化学工業                         10,700       981.00         10,496,700      7,000株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     メック                         10,400      2,256.00          23,462,400      5,500株
                                                    (4,000株)
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                                                    貸付株式数
     日本高純度化学                          3,600     2,253.00           8,110,800      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     タカラバイオ                         39,600      1,984.00          78,566,400      2,800株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     ＪＣＵ                         15,500      3,420.00          53,010,000
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     新田ゼラチン                          8,600      611.00          5,254,600
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     ＯＡＴアグリオ                          6,200     1,548.00           9,597,600
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     デクセリアルズ                         39,400      3,545.00          139,673,000
                                                    21,500株
                                                    貸付株式数
     アース製薬                         12,500      5,400.00          67,500,000
                                                    6,700株
                                                    貸付株式数
     北興化学工業                         12,700       918.00         11,658,600      1,100株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     大成ラミック                          4,000     2,674.00          10,696,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     クミアイ化学工業                         56,300      1,048.00          59,002,400      9,800株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     日本農薬                         27,000       651.00         17,577,000      2,300株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     富士興産                          3,700     1,065.00           3,940,500
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     ニチレキ                         16,400      1,324.00          21,713,600      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ユシロ化学工業                          7,200      901.00          6,487,200      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ビーピー・カストロール                          5,400     1,110.00           5,994,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     富士石油                         33,100       304.00         10,062,400
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,000     1,220.00           6,100,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     出光興産                         154,000      3,180.00          489,720,000
                                                    83,900株
                                                    貸付株式数
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,277,600        499.40        1,137,433,440
                                                    395,500株
                                                    貸付株式数
     コスモエネルギーホールディングス                         59,800      3,405.00          203,619,000       29,000株
                                                    (18,100株)
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                                                    貸付株式数
     テスホールディングス                         13,200      1,188.00          15,681,600
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     インフロニア・ホールディングス                         165,300       940.00         155,382,000       2,600株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     横浜ゴム                         71,700      1,919.00          137,592,300
                                                    45,300株
                                                    貸付株式数
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         72,400      1,750.00          126,700,000
                                                    40,600株
     ブリヂストン                         402,600      4,966.00         1,999,311,600
                                                    貸付株式数
     住友ゴム工業                         123,600      1,215.00          150,174,000       67,600株
                                                    (16,600株)
                                                    貸付株式数
     藤倉コンポジット                         12,100       859.00         10,393,900      2,700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     オカモト                          7,000     3,835.00          26,845,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     アキレス                          9,700     1,357.00          13,162,900
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     フコク                          6,600      950.00          6,270,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ニッタ                         14,200      2,746.00          38,993,200
                                                    8,000株
                                                    貸付株式数
     クリエートメディック                          4,500      982.00          4,419,000      400株
                                                    (400株)
     住友理工                         29,300       584.00         17,111,200
                                                    貸付株式数
     三ツ星ベルト                         18,400      2,840.00          52,256,000      1,300株
                                                    (1,300株)
     バンドー化学                         24,400       937.00         22,862,800
                                                    貸付株式数
     ＡＧＣ                         128,300      4,760.00          610,708,000
                                                    69,500株
                                                    貸付株式数
     日本板硝子                         68,500       388.00         26,578,000      37,400株
                                                    (10,100株)
                                                    貸付株式数
     石塚硝子                          2,400     1,604.00           3,849,600
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     有沢製作所                         20,500      1,000.00          20,500,000      11,000株
                                                    (4,800株)
     日本山村硝子                          5,200      689.00          3,582,800
                                                    貸付株式数
     日本電気硝子                         56,100      2,640.00          148,104,000
                                                    30,200株
                                                    貸付株式数
     オハラ                          6,000     1,167.00           7,002,000
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     住友大阪セメント                         22,600      3,550.00          80,230,000      8,200株
                                                    (100株)
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                                                    貸付株式数
     太平洋セメント                         86,000      1,961.00          168,646,000
                                                    43,300株
                                                    貸付株式数
     リソルホールディングス                          1,600     4,570.00           7,312,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     日本ヒューム                         12,400       649.00          8,047,600
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     日本コンクリート工業
                              27,200       263.00          7,153,600
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     三谷セキサン                          6,200     4,185.00          25,947,000      1,100株
                                                    (200株)
     アジアパイルホールディングス                         21,500       466.00         10,019,000
                                                    貸付株式数
     東海カーボン                         116,300      1,033.00          120,137,900
                                                    63,600株
                                                    貸付株式数
     日本カーボン                          7,800     4,000.00          31,200,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     東洋炭素
                               8,900     2,895.00          25,765,500
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,700     4,155.00          31,993,500      4,100株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ＴＯＴＯ                         91,500      4,570.00          418,155,000       50,000株
                                                    (50,000株)
                                                    貸付株式数
     日本碍子                         149,100      1,842.00          274,642,200       10,000株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     日本特殊陶業                         105,600      2,422.00          255,763,200       16,900株
                                                    (16,900株)
                                                    貸付株式数
     ダントーホールディングス                          9,900      290.00          2,871,000
                                                    4,300株
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,200     15,130.00           78,676,000
                                                    貸付株式数
     品川リフラクトリーズ                          3,500     3,530.00          12,355,000      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     黒崎播磨                          2,600     4,310.00          11,206,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ヨータイ                          9,600     1,456.00          13,977,600
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     東京窯業                         15,000       271.00          4,065,000      1,500株
                                                    (700株)
     ニッカトー                          6,300      450.00          2,835,000
                                                    貸付株式数
     フジミインコーポレーテッド                         12,100      5,480.00          66,308,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     クニミネ工業                          4,800      919.00          4,411,200      200株
                                                    (200株)
     エーアンドエーマテリアル                          2,600      858.00          2,230,800
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                                                    貸付株式数
     ニチアス                         31,900      2,311.00          73,720,900      500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     日本製鉄                         625,400      1,930.00         1,207,022,000        88,600株
                                                    (88,600株)
                                                    貸付株式数
     神戸製鋼所                         260,800       617.00         160,913,600
                                                    140,400株
                                                    貸付株式数
     中山製鋼所                         20,800       426.00          8,860,800
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     合同製鐵                          7,300     1,363.00           9,949,900      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ＪＦＥホールディングス                         346,600      1,468.00          508,808,800
                                                    9,900株
                                                    貸付株式数
     東京製鐵                         43,700      1,456.00          63,627,200
                                                    7,300株
     共英製鋼                         14,800      1,381.00          20,438,800
                                                    貸付株式数
     大和工業                         24,400      4,360.00          106,384,000       13,300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     東京鐵鋼                          6,200     1,241.00           7,694,200
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     大阪製鐵                          7,900     1,430.00          11,297,000
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     淀川製鋼所                         16,400      2,325.00          38,130,000
                                                    8,900株
                                                    貸付株式数
     丸一鋼管                         43,400      2,851.00          123,733,400
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     モリ工業                          3,700     2,399.00           8,876,300      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     大同特殊鋼                         20,400      3,590.00          73,236,000
                                                    10,900株
     日本高周波鋼業                          5,500      319.00          1,754,500
                                                    貸付株式数
     日本冶金工業                         10,200      2,156.00          21,991,200
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     山陽特殊製鋼                         12,800      1,882.00          24,089,600      2,800株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     愛知製鋼                          8,400     2,064.00          17,337,600      4,500株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     日立金属                         154,900      2,041.00          316,150,900
                                                    68,300株
                                                    貸付株式数
     日本金属                          3,800     1,187.00           4,510,600      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
                                                    800株
     大平洋金属                          9,200     2,366.00          21,767,200
                                                    (200株)
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                                                    貸付株式数
     新日本電工                         82,800       347.00         28,731,600      9,100株
                                                    (9,100株)
                                                    貸付株式数
     栗本鐵工所                          6,200     1,641.00          10,174,200      300株
                                                    (300株)
     虹　技                          1,900      988.00          1,877,200
                                                    貸付株式数
     日本鋳鉄管                          1,500      994.00          1,491,000      400株
                                                    (100株)
     日本製鋼所                         38,500      3,080.00          118,580,000
                                                    貸付株式数
     三菱製鋼                          9,600      939.00          9,014,400      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     日亜鋼業                         17,000       254.00          4,318,000      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     日本精線                          2,400     4,385.00          10,524,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     エンビプロ・ホールディングス                          9,900      764.00          7,563,600
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     大紀アルミニウム工業所                         18,500      1,191.00          22,033,500      9,900株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日本軽金属ホールディングス                         37,900      1,528.00          57,911,200      2,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     三井金属鉱業                         40,400      3,095.00          125,038,000
                                                    21,600株
                                                    貸付株式数
     東邦亜鉛                          7,700     2,163.00          16,655,100      1,600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     三菱マテリアル
                              86,500      1,926.00          166,599,000
                                                    47,200株
                                                    貸付株式数
     住友金属鉱山                         164,000      4,043.00          663,052,000
                                                    91,700株
                                                    貸付株式数
     ＤＯＷＡホールディングス                         35,000      4,500.00          157,500,000
                                                    19,900株
                                                    貸付株式数
     古河機械金属                         22,800      1,201.00          27,382,800      8,400株
                                                    (7,500株)
                                                    貸付株式数
     エス・サイエンス                         66,600       27.00         1,798,200
                                                    38,800株
                                                    貸付株式数
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         17,300      2,850.00          49,305,000
                                                    9,200株
                                                    貸付株式数
                                                    14,600株
     東邦チタニウム                         26,800      2,223.00          59,576,400
                                                    (9,800株)
     ＵＡＣＪ                         20,400      2,087.00          42,574,800
                                                    貸付株式数
     ＣＫサンエツ                          2,800     4,070.00          11,396,000
                                                    1,500株
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                                                    貸付株式数
     古河電気工業                         43,200      2,264.00          97,804,800      3,800株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     住友電気工業                         522,500      1,457.50          761,543,750       285,800株
                                                    (4,400株)
                                                    貸付株式数
                                                    23,800株
     フジクラ                         166,900       736.00         122,838,400
                                                    (23,800株)
                                                    貸付株式数
     昭和電線ホールディングス                         13,000      1,578.00          20,514,000      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     東京特殊電線                          1,900     2,273.00           4,318,700
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     タツタ電線                         26,400       459.00         12,117,600      13,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     カナレ電気                          2,200     1,537.00           3,381,400
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     平河ヒューテック                          8,300     1,058.00           8,781,400      4,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     リョービ                         15,300      1,024.00          15,667,200      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     アーレスティ                         15,900       367.00          5,835,300
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     アサヒホールディングス                         59,900      2,053.00          122,974,700       14,500株
                                                    (11,300株)
                                                    貸付株式数
     東洋製罐グループホールディングス                         76,300      1,410.00          107,583,000
                                                    200株
     ホッカンホールディングス                          7,000     1,223.00           8,561,000
                                                    貸付株式数
     コロナ                          7,200      834.00          6,004,800      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     横河ブリッジホールディングス                         21,400      1,939.00          41,494,600      1,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     駒井ハルテック                          2,300     1,677.00           3,857,100      1,000株
                                                    (1,000株)
     高田機工                          1,300     2,426.00           3,153,800
                                                    貸付株式数
     三和ホールディングス                         141,200      1,315.00          185,678,000       40,200株
                                                    (6,300株)
                                                    貸付株式数
     文化シヤッター                         44,100      1,007.00          44,408,700      3,000株
                                                    (3,000株)
                                                    貸付株式数
     三協立山                         17,800       544.00          9,683,200
                                                    9,700株
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                                                    貸付株式数
     アルインコ                          9,900      853.00          8,444,700
                                                    5,200株
                                                    貸付株式数
     東洋シヤッター                          3,300      590.00          1,947,000      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＬＩＸＩＬ                         235,600      2,696.00          635,177,600       128,800株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     日本フイルコン                          9,400      491.00          4,615,400      1,700株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ノーリツ                         23,900      1,474.00          35,228,600
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     長府製作所                         15,200      1,760.00          26,752,000      7,300株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     リンナイ                         25,900      9,790.00          253,561,000       700株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ユニプレス                         24,800       814.00         20,187,200      13,200株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     ダイニチ工業                          7,200      649.00          4,672,800      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     日東精工                         16,900       482.00          8,145,800      1,400株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     三洋工業                          1,800     1,707.00           3,072,600
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     岡部                         23,200       611.00         14,175,200      1,400株
                                                    (1,400株)
     ジーテクト                         16,500      1,261.00          20,806,500
                                                    貸付株式数
     東プレ                         22,900      1,032.00          23,632,800      12,500株
                                                    (11,200株)
                                                    貸付株式数
     高周波熱錬                         23,100       648.00         14,968,800      12,600株
                                                    (12,600株)
                                                    貸付株式数
     東京製綱                          9,200      900.00          8,280,000      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     サンコール                         12,800       604.00          7,731,200
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     モリテックスチール                         11,700       278.00          3,252,600
                                                    6,100株
     パイオラックス                         19,700      1,946.00          38,336,200
                                                    貸付株式数
     エイチワン                         13,300       599.00          7,966,700      5,600株
                                                    (700株)
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                                                    貸付株式数
     日本発条                         126,200       847.00         106,891,400       16,900株
                                                    (8,400株)
                                                    貸付株式数
     中央発條                          7,200      690.00          4,968,000      600株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     アドバネクス                          2,000     1,156.00           2,312,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     三浦工業                         58,900      3,155.00          185,829,500
                                                    27,800株
                                                    貸付株式数
     タクマ                         42,900      1,316.00          56,456,400
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     テクノプロ・ホールディングス                         86,600      3,055.00          264,563,000       4,700株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     アトラグループ                          3,200      195.00           624,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     インターワークス                          4,100      367.00          1,504,700
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     アイ・アールジャパンホールディング
                               6,700     2,229.00          14,934,300
     ス
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          9,300     3,450.00          32,085,000
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     ファーストロジック                          2,200      771.00          1,696,200
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     三機サービス                          2,500      990.00          2,475,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,000      705.00          5,640,000
                                                    4,300株
                                                    貸付株式数
     デザインワン・ジャパン                          4,300      183.00           786,900
                                                    2,100株
     イー・ガーディアン                          4,900     2,905.00          14,234,500
                                                    貸付株式数
     リブセンス                          7,900      182.00          1,437,800      4,400株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ジャパンマテリアル                         44,500      1,880.00          83,660,000
                                                    19,000株
                                                    貸付株式数
     ベクトル                         20,300      1,007.00          20,442,100      11,100株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ウチヤマホールディングス                          7,100      293.00          2,080,300      3,800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     チャーム・ケア・コーポレーション                         10,800      1,008.00          10,886,400      5,900株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     キャリアリンク                          5,300     2,006.00          10,631,800
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ＩＢＪ                         11,800       761.00          8,979,800
                                                    6,400株
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                                                    貸付株式数
     アサンテ                          6,400     1,514.00           9,689,600
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     バリューＨＲ                         12,500      1,336.00          16,700,000      4,400株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,900      3,485.00          41,471,500
                                                    6,300株
                                                    貸付株式数
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,600     1,228.00           6,876,800      3,000株
     グス
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     ＥＲＩホールディングス                          4,000     1,168.00           4,672,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     アビスト                          2,200     2,723.00           5,990,600
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     シグマクシス・ホールディングス                         17,400      1,215.00          21,141,000      9,500株
                                                    (4,400株)
                                                    貸付株式数
     ウィルグループ                         10,700      1,199.00          12,829,300      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         15,000       162.00          2,430,000
                                                    9,800株
                                                    貸付株式数
     メドピア                         10,200      2,157.00          22,001,400
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     レアジョブ                          2,700      563.00          1,520,100      1,400株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     リクルートホールディングス                        1,036,400       4,242.00         4,396,408,800
                                                    427,000株
                                                    貸付株式数
     エラン                         19,900      1,077.00          21,432,300      1,500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ツガミ                         30,600      1,153.00          35,281,800      2,200株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     オークマ                         14,300      5,100.00          72,930,000      3,700株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     芝浦機械                         16,900      2,673.00          45,173,700      1,400株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
                                                    18,100株
     アマダ                         236,300      1,016.00          240,080,800
                                                    (17,000株)
                                                    貸付株式数
     アイダエンジニアリング                         32,600       925.00         30,155,000
                                                    7,000株
                                                    貸付株式数
     滝澤鉄工所                          4,300     1,193.00           5,129,900      300株
                                                    (300株)
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                                                    貸付株式数
     ＦＵＪＩ                         59,800      2,034.00          121,633,200       28,100株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     牧野フライス製作所                         15,200      4,350.00          66,120,000      5,600株
                                                    (5,600株)
                                                    貸付株式数
                                                    8,300株
     オーエスジー                         65,300      1,635.00          106,765,500
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     ダイジェット工業                          1,500      906.00          1,359,000
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     旭ダイヤモンド工業                         36,700       627.00         23,010,900      20,000株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     ＤＭＧ森精機                         82,900      1,691.00          140,183,900
                                                    36,400株
                                                    貸付株式数
     ソディック                         32,600       807.00         26,308,200      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     ディスコ                         22,100     30,700.00          678,470,000       2,700株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     日東工器                          7,200     1,508.00          10,857,600      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     日進工具                         11,800      1,260.00          14,868,000      2,800株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     パンチ工業                         12,700       444.00          5,638,800      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     冨士ダイス                          7,500      660.00          4,950,000      4,100株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     土木管理総合試験所                          6,700      323.00          2,164,100      1,700株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ネットマーケティング                          7,100      558.00          3,961,800
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     日本郵政                        1,580,600        973.60        1,538,872,160
                                                    832,800株
                                                    貸付株式数
     ベルシステム２４ホールディングス                         20,800      1,413.00          29,390,400
                                                    10,700株
                                                    貸付株式数
     鎌倉新書                         16,500       548.00          9,042,000      9,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ＳＭＮ                          3,100      585.00          1,813,500
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     一蔵                          1,800      459.00           826,200
                                                    900株
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                                                    貸付株式数
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,200      676.00          1,487,200      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     エアトリ
                               8,300     2,329.00          19,330,700
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     アトラエ                         10,100      1,685.00          17,018,500
                                                    4,300株
                                                    貸付株式数
     ストライク                          6,400     3,560.00          22,784,000
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     ソラスト                         35,600       747.00         26,593,200      16,200株
                                                    (15,900株)
                                                    貸付株式数
     セラク                          4,600     1,264.00           5,814,400
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
                                                    8,700株
     インソース                         16,000      2,397.00          38,352,000
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     豊田自動織機                         107,200      8,110.00          869,392,000       11,800株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     豊和工業                          7,700      911.00          7,014,700      2,900株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     ニデックオーケーケー                                               3,000株
                               5,600     1,171.00           6,557,600
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     石川製作所                          3,900     1,611.00           6,282,900
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     東洋機械金属                          9,700      558.00          5,412,600      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     津田駒工業                          2,600      507.00          1,318,200
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     エンシュウ                          3,300      896.00          2,956,800
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     島精機製作所                         21,900      2,147.00          47,019,300      10,800株
                                                    (10,500株)
                                                    貸付株式数
     オプトラン                         18,800      1,856.00          34,892,800      10,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     ＮＣホールディングス                          4,200     2,091.00           8,782,200      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     イワキ                          9,500      960.00          9,120,000      3,300株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     フリュー                         13,300      1,172.00          15,587,600      1,700株
                                                    (900株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ヤマシンフィルタ                         23,500       330.00          7,755,000
                                                    13,000株
                                                    貸付株式数
     日阪製作所                         15,400       828.00         12,751,200      4,200株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     やまびこ                         24,900      1,152.00          28,684,800
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     野村マイクロ・サイエンス                          4,800     3,485.00          16,728,000
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     平田機工                          6,600     4,410.00          29,106,000
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     ペガサスミシン製造                         15,200       584.00          8,876,800      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
                                                    3,300株
     マルマエ                          6,100     1,924.00          11,736,400
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     タツモ                          7,700     1,227.00           9,447,900
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     ナブテスコ                         79,700      3,355.00          267,393,500       40,500株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     三井海洋開発                         15,900      1,131.00          17,982,900
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     レオン自動機                         16,000      1,283.00          20,528,000      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ＳＭＣ                         44,300     62,240.00         2,757,232,000        18,700株
                                                    (1,300株)
     ホソカワミクロン                          9,700     2,684.00          26,034,800
                                                    貸付株式数
     ユニオンツール                          5,600     3,205.00          17,948,000      3,100株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     オイレス工業                         19,300      1,572.00          30,339,600      7,600株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     日精エー・エス・ビー機械                          5,800     3,550.00          20,590,000
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     サトーホールディングス                         19,700      1,888.00          37,193,600
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     技研製作所                         13,300      3,110.00          41,363,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     日本エアーテック                          6,900     1,012.00           6,982,800
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     カワタ                          4,400      967.00          4,254,800
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     日精樹脂工業                          9,400      894.00          8,403,600      3,900株
                                                    (3,900株)
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                                                    貸付株式数
     オカダアイヨン                          4,700     1,473.00           6,923,100
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     ワイエイシイホールディングス                          6,000     1,510.00           9,060,000
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     小松製作所                                               369,200株
                              686,200      2,936.00         2,014,683,200
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     住友重機械工業                         80,900      2,914.00          235,742,600
                                                    10,700株
                                                    貸付株式数
     日立建機                         60,700      2,865.00          173,905,500       6,000株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     日工                         18,800       622.00         11,693,600
                                                    10,600株
                                                    貸付株式数
                                                    2,600株
     巴工業                          5,400     2,346.00          12,668,400
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     井関農機                         11,900      1,193.00          14,196,700      3,000株
                                                    (3,000株)
                                                    貸付株式数
     ＴＯＷＡ                         12,900      1,738.00          22,420,200
                                                    5,800株
                                                    貸付株式数
     丸山製作所                          2,400     1,543.00           3,703,200
                                                    1,200株
     北川鉄工所                          5,900     1,393.00           8,218,700
                                                    貸付株式数
     シンニッタン                         18,100       219.00          3,963,900      2,600株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     ローツェ                          7,500     8,560.00          64,200,000      4,000株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     タカキタ                          4,600      510.00          2,346,000
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     クボタ                                               180,000株
                              733,400      2,095.00         1,536,473,000
                                                    (33,600株)
     荏原実業                          6,900     2,228.00          15,373,200
                                                    貸付株式数
     東洋エンジニアリング                         19,900       625.00         12,437,500      10,800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     三菱化工機                          4,500     2,026.00           9,117,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     月島機械                         23,600       879.00         20,744,400      3,200株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     帝国電機製作所                          9,600     1,648.00          15,820,800
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     東京機械製作所                          6,200      849.00          5,263,800      2,600株
                                                    (1,400株)
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                                                    貸付株式数
     新東工業                         28,200       686.00         19,345,200      15,400株
                                                    (11,800株)
                                                    貸付株式数
     澁谷工業                         11,900      2,415.00          28,738,500      1,500株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
                                                    9,800株
     アイチコーポレーション                         21,500       828.00         17,802,000
                                                    (9,800株)
                                                    貸付株式数
     小森コーポレーション                         34,800       800.00         27,840,000
                                                    19,200株
     鶴見製作所                         10,700      1,905.00          20,383,500
                                                    貸付株式数
     住友精密工業                          2,200     2,847.00           6,263,400      200株
                                                    (200株)
     日本ギア工業                          5,400      291.00          1,571,400
                                                    貸付株式数
     酒井重工業                          2,500     2,843.00           7,107,500      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     荏原製作所                         60,600      5,080.00          307,848,000       3,500株
                                                    (3,500株)
     石井鐵工所                          1,800     2,964.00           5,335,200
                                                    貸付株式数
     酉島製作所                         12,300      1,293.00          15,903,900
                                                    7,000株
                                                    貸付株式数
     北越工業                         12,800       873.00         11,174,400      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ダイキン工業                         165,300      22,040.00         3,643,212,000
                                                    70,700株
                                                    貸付株式数
     オルガノ                          4,400     8,490.00          37,356,000      2,000株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     トーヨーカネツ                          5,300     2,674.00          14,172,200      2,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     栗田工業                         76,500      4,990.00          381,735,000       41,800株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     椿本チエイン                         19,800      3,065.00          60,687,000      1,400株
                                                    (1,300株)
     大同工業                          6,200      797.00          4,941,400
                                                    貸付株式数
     日機装                         38,400       821.00         31,526,400
                                                    23,400株
                                                    貸付株式数
     木村化工機                         11,600       739.00          8,572,400
                                                    6,300株
                                                    貸付株式数
     レイズネクスト                         20,400      1,143.00          23,317,200      1,300株
                                                    (1,300株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     アネスト岩田                         23,500       899.00         21,126,500      12,600株
                                                    (12,600株)
                                                    貸付株式数
     ダイフク                         71,400      8,180.00          584,052,000       2,600株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     サムコ                          4,200     2,669.00          11,209,800
                                                    2,000株
     加藤製作所                          7,200      804.00          5,788,800
                                                    貸付株式数
     油研工業                          2,300     1,730.00           3,979,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     タダノ                         73,000       937.00         68,401,000      39,900株
                                                    (9,800株)
                                                    貸付株式数
     フジテック                         46,500      3,035.00          141,127,500       25,400株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ＣＫＤ                         38,300      1,765.00          67,599,500      20,900株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     キトー                         11,700      2,621.00          30,665,700
                                                    6,400株
     平和                         42,200      2,029.00          85,623,800
                                                    貸付株式数
     理想科学工業                                               6,900株
                              12,700      2,253.00          28,613,100
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ＳＡＮＫＹＯ                         31,200      4,125.00          128,700,000
                                                    17,200株
                                                    貸付株式数
     日本金銭機械                         15,300       665.00         10,174,500      8,500株
                                                    (900株)
     マースグループホールディングス                          9,600     1,609.00          15,446,400
                                                    貸付株式数
     フクシマガリレイ                          9,300     3,590.00          33,387,000
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     オーイズミ                          5,300      403.00          2,135,900
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ダイコク電機                          6,900     1,233.00           8,507,700      3,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     竹内製作所                         23,000      2,351.00          54,073,000      2,000株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     アマノ                         39,600      2,442.00          96,703,200      9,200株
                                                    (8,100株)
                                                    貸付株式数
     ＪＵＫＩ                         21,100       714.00         15,065,400      11,500株
                                                    (11,100株)
                                                    貸付株式数
     サンデン                         21,000       239.00          5,019,000      11,000株
                                                    (5,200株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ジャノメ                         12,800       705.00          9,024,000      6,800株
                                                    (6,800株)
                                                    貸付株式数
     ブラザー工業                         172,600      2,371.00          409,234,600       68,300株
                                                    (9,800株)
                                                    貸付株式数
                                                    7,600株
     マックス                         17,900      1,631.00          29,194,900
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
     モリタホールディングス                         24,300      1,313.00          31,905,900
                                                    6,900株
                                                    貸付株式数
     グローリー                         35,900      2,078.00          74,600,200      9,100株
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
     新晃工業                         14,100      1,657.00          23,363,700      1,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     大和冷機工業                         21,900      1,099.00          24,068,100      2,300株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     セガサミーホールディングス                                               16,900株
                              136,100      2,224.00          302,686,400
                                                    (10,900株)
                                                    貸付株式数
     日本ピストンリング                          5,500     1,255.00           6,902,500      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     リケン                          5,500     2,316.00          12,738,000      2,900株
                                                    (2,900株)
     ＴＰＲ                         16,500      1,199.00          19,783,500
     ツバキ・ナカシマ                         33,200       911.00         30,245,200
     ホシザキ                         88,500      4,045.00          357,982,500
                                                    貸付株式数
     大豊工業                                               2,900株
                              12,300       656.00          8,068,800
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     日本精工                         259,100       723.00         187,329,300       23,900株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＮＴＮ                         275,300       249.00         68,549,700      152,400株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     ジェイテクト                         129,100      1,009.00          130,261,900
                                                    4,600株
                                                    貸付株式数
     不二越                         10,500      3,600.00          37,800,000
                                                    6,600株
                                                    貸付株式数
     ミネベアミツミ                         240,900      2,329.00          561,056,100       133,700株
                                                    (107,700株)
     日本トムソン                         34,500       515.00         17,767,500
                                                    貸付株式数
     ＴＨＫ                         85,500      2,675.00          228,712,500
                                                    46,700株
                                101/188

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ユーシン精機                         11,700       703.00          8,225,100      1,300株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     前澤給装工業                          9,700      902.00          8,749,400      600株
                                                    (600株)
     イーグル工業                         16,400       972.00         15,940,800
                                                    貸付株式数
     前澤工業                          9,100      612.00          5,569,200      600株
                                                    (600株)
     日本ピラー工業                         12,900      2,620.00          33,798,000
                                                    貸付株式数
     キッツ                         42,500       658.00         27,965,000      2,600株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     日立製作所                         728,200      6,490.00         4,726,018,000
                                                    211,900株
                                                    貸付株式数
     東芝                         264,700      5,408.00         1,431,497,600
                                                    136,400株
                                                    貸付株式数
     三菱電機                        1,413,000       1,454.50         2,055,208,500        482,800株
                                                    (28,300株)
                                                    貸付株式数
     富士電機                         84,200      5,450.00          458,890,000       4,700株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     東洋電機製造                          5,000      891.00          4,455,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     安川電機                         150,400      4,545.00          683,568,000
                                                    83,500株
                                                    貸付株式数
     シンフォニア　テクノロジー                         15,400      1,366.00          21,036,400      10,200株
                                                    (7,400株)
                                                    貸付株式数
     明電舎
                              21,400      2,038.00          43,613,200
                                                    10,900株
     オリジン                          3,500     1,166.00           4,081,000
                                                    貸付株式数
     山洋電気                          5,500     5,220.00          28,710,000
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     デンヨー                         10,700      1,612.00          17,248,400      1,400株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ＰＨＣホールディングス                         23,400      1,438.00          33,649,200      3,300株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     ベイカレント・コンサルティング                         10,200     39,000.00          397,800,000       500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,800     2,521.00           7,058,800
     ｓ
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     アイモバイル                          7,200     1,376.00           9,907,200
                                                    2,000株
     キャリアインデックス                          4,900      542.00          2,655,800
                                102/188

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                                                    貸付株式数
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,900      903.00          5,327,700
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     船場                          2,900      665.00          1,928,500      1,200株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              45,900      1,561.00          71,649,900      17,200株
     ディングス
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     フルテック                          2,000     1,324.00           2,648,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     グリーンズ                          5,500      561.00          3,085,500      2,900株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ツナググループ・ホールディングス                          4,100      315.00          1,291,500      2,100株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          4,300      482.00          2,072,600
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,100      652.00          1,369,200
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ウェルビー                          9,500      689.00          6,545,500      5,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     エル・ティー・エス                          1,800     3,650.00           6,570,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     ミダックホールディングス                          6,500     2,745.00          17,842,500
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     日総工産                         11,300       581.00          6,565,300      5,900株
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
     キュービーネットホールディングス                          6,700     1,333.00           8,931,100      1,700株
                                                    (300株)
     ＲＰＡホールディングス                         20,400       334.00          6,813,600
                                                    貸付株式数
     三櫻工業                         20,900       675.00         14,107,500      11,200株
                                                    (11,200株)
                                                    貸付株式数
     マキタ                         171,100      3,469.00          593,545,900       10,400株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     東芝テック                         16,300      4,335.00          70,660,500
                                                    8,300株
                                                    貸付株式数
     芝浦メカトロニクス                          2,700     9,290.00          25,083,000      1,400株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     マブチモーター                         34,700      3,630.00          125,961,000
                                                    18,900株
                                                    貸付株式数
     日本電産                         336,300      8,997.00         3,025,691,100        181,100株
                                                    (2,500株)
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                                                    貸付株式数
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          5,300      437.00          2,316,100
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     トレックス・セミコンダクター                          6,500     2,476.00          16,094,000
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     東光高岳                                               4,700株
                               8,400     1,747.00          14,674,800
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     ダブル・スコープ                         43,600      1,673.00          72,942,800
                                                    23,800株
                                                    貸付株式数
     宮越ホールディングス                          5,600      912.00          5,107,200      3,000株
                                                    (200株)
     ダイヘン                         14,000      4,000.00          56,000,000
                                                    貸付株式数
     ヤーマン                         24,700      1,700.00          41,990,000      13,500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
                                                    10,500株
     ＪＶＣケンウッド                         123,300       178.00         21,947,400
                                                    (10,500株)
                                                    貸付株式数
     ミマキエンジニアリング                         13,600       539.00          7,330,400      800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     Ｉ－ＰＥＸ                          7,000     1,322.00           9,254,000
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     日新電機                         35,500      1,424.00          50,552,000      3,000株
                                                    (2,100株)
     大崎電気工業                         25,500       504.00         12,852,000
                                                    貸付株式数
     オムロン                         126,000      7,001.00          882,126,000       68,900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     日東工業                         19,000      2,338.00          44,422,000      2,300株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     ＩＤＥＣ                         18,700      2,779.00          51,967,300      6,100株
                                                    (6,100株)
                                                    貸付株式数
     正興電機製作所                          4,100     1,104.00           4,526,400
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     不二電機工業                          2,800     1,151.00           3,222,800
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         45,500      2,203.00          100,236,500       27,700株
                                                    (27,700株)
                                                    貸付株式数
     サクサホールディングス                          3,500     1,258.00           4,403,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     メルコホールディングス                          4,200     3,505.00          14,721,000      1,100株
                                                    (200株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     テクノメディカ                          3,400     1,580.00           5,372,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               4,200     1,620.00           6,804,000
     ディングス
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     日本電気                         179,600      5,500.00          987,800,000
                                                    99,000株
                                                    貸付株式数
     富士通                         136,200      17,890.00         2,436,618,000        51,000株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     沖電気工業                         57,400       743.00         42,648,200      14,700株
                                                    (14,700株)
                                                    貸付株式数
     岩崎通信機                          6,200      797.00          4,941,400      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     電気興業                          7,300     2,518.00          18,381,400      3,700株
                                                    (1,100株)
     サンケン電気                         13,000      4,715.00          61,295,000
                                                    貸付株式数
     ナカヨ                          2,500     1,131.00           2,827,500      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     アイホン                          6,900     1,790.00          12,351,000      4,500株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ルネサスエレクトロニクス                         824,400      1,231.00         1,014,836,400        45,600株
                                                    (12,900株)
                                                    貸付株式数
     セイコーエプソン                         169,100      1,931.00          326,532,100       91,000株
                                                    (48,000株)
                                                    貸付株式数
     ワコム                         116,000       845.00         98,020,000      63,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     アルバック                         30,200      4,755.00          143,601,000
                                                    16,500株
                                                    貸付株式数
     アクセル                          5,800      784.00          4,547,200      3,400株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ＥＩＺＯ                         10,300      3,785.00          38,985,500      5,400株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ジャパンディスプレイ                         517,000        66.00         34,122,000
                                                    282,700株
                                                    貸付株式数
     日本信号                         32,100       992.00         31,843,200      17,500株
                                                    (15,100株)
                                                    貸付株式数
     京三製作所                         29,500       438.00         12,921,000      16,100株
                                                    (16,100株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     能美防災                         17,200      1,869.00          32,146,800
                                                    10,300株
                                                    貸付株式数
     ホーチキ                          9,500     1,282.00          12,179,000      1,800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     星和電機                          6,200      463.00          2,870,600
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     エレコム                         34,700      1,595.00          55,346,500      6,600株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     パナソニック　ホールディングス                        1,614,800       1,125.00         1,816,650,000        41,600株
                                                    (41,600株)
                                                    貸付株式数
     シャープ                         143,800      1,058.00          152,140,400
                                                    80,400株
                                                    貸付株式数
     アンリツ                         97,500      1,529.00          149,077,500
                                                    51,300株
                                                    貸付株式数
     富士通ゼネラル                         41,100      2,741.00          112,655,100       19,900株
                                                    (12,400株)
                                                    貸付株式数
     ソニーグループ                         948,400      11,145.00         10,569,918,000
                                                    382,200株
                                                    貸付株式数
     ＴＤＫ                         219,300      4,050.00          888,165,000
                                                    119,700株
                                                    貸付株式数
     帝国通信工業                          6,700     1,400.00           9,380,000      2,800株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     タムラ製作所                         54,500       584.00         31,828,000
                                                    29,800株
                                                    貸付株式数
     アルプスアルパイン                         123,700      1,308.00          161,799,600
                                                    67,700株
                                                    貸付株式数
     池上通信機                          4,500      606.00          2,727,000      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     日本電波工業                         15,200      1,082.00          16,446,400
                                                    8,100株
                                                    貸付株式数
     鈴木                          7,400      763.00          5,646,200      1,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     メイコー                         16,400      3,100.00          50,840,000      3,900株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     日本トリム                          2,800     2,427.00           6,795,600      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
                                                    4,800株
     ローランド　ディー．ジー．                          8,900     3,120.00          27,768,000
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     フォスター電機                         14,100       743.00         10,476,300
                                                    2,100株
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                                                    貸付株式数
     ＳＭＫ                          3,500     2,123.00           7,430,500      2,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     ヨコオ
                              10,100      1,968.00          19,876,800
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     ティアック                         23,100       119.00          2,748,900
                                                    12,500株
                                                    貸付株式数
     ホシデン                         33,500      1,234.00          41,339,000
                                                    18,700株
                                                    貸付株式数
     ヒロセ電機                         21,000     18,270.00          383,670,000       7,400株
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
     日本航空電子工業                         30,400      2,042.00          62,076,800      13,700株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ＴＯＡ                         16,200       777.00         12,587,400      1,100株
                                                    (1,100株)
     マクセル                         27,600      1,314.00          36,266,400
                                                    貸付株式数
     古野電気                         18,000      1,046.00          18,828,000      10,000株
                                                    (800株)
     ユニデンホールディングス                          3,200     4,095.00          13,104,000
                                                    貸付株式数
     スミダコーポレーション                                               1,500株
                              14,200       789.00         11,203,800
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     アイコム                          4,900     2,475.00          12,127,500      2,600株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     リオン                          5,200     2,413.00          12,547,600      400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     本多通信工業                         11,800       526.00          6,206,800      6,300株
                                                    (6,300株)
                                                    貸付株式数
     横河電機                         138,900      2,209.00          306,830,100       3,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     新電元工業                          5,300     3,390.00          17,967,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     アズビル
                              87,800      3,785.00          332,323,000
                                                    48,000株
                                                    貸付株式数
     東亜ディーケーケー                          7,500      901.00          6,757,500
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     日本光電工業                         58,400      2,980.00          174,032,000       22,500株
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
     チノー                          4,800     1,651.00           7,924,800      2,500株
                                                    (200株)
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                                                    貸付株式数
     共和電業                         14,500       305.00          4,422,500      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     日本電子材料                          7,100     1,625.00          11,537,500      3,800株
                                                    (1,300株)
     堀場製作所                         26,000      6,040.00          157,040,000
                                                    貸付株式数
     アドバンテスト                         112,600      7,280.00          819,728,000       61,400株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     小野測器                          5,700      424.00          2,416,800      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     エスペック                                               600株
                              11,200      1,786.00          20,003,200
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     キーエンス                         137,200      49,630.00         6,809,236,000        47,800株
                                                    (47,800株)
                                                    貸付株式数
     日置電機                          7,300     6,440.00          47,012,000      2,800株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     シスメックス                         108,400      8,839.00          958,147,600
                                                    63,900株
                                                    貸付株式数
     日本マイクロニクス                         22,600      1,219.00          27,549,400
                                                    13,500株
                                                    貸付株式数
     メガチップス                         13,400      3,020.00          40,468,000      5,900株
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,900     2,995.00          17,670,500      4,100株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         10,500       760.00          7,980,000
                                                    5,900株
                                                    貸付株式数
     澤藤電機                          1,800     1,453.00           2,615,400
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     デンソー                         296,300      7,280.00         2,157,064,000        99,800株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     原田工業                          7,200      892.00          6,422,400      4,000株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     コーセル                         16,800       832.00         13,977,600      8,600株
                                                    (7,200株)
                                                    貸付株式数
     イリソ電子工業                         12,700      3,205.00          40,703,500      7,100株
                                                    (6,100株)
                                                    貸付株式数
     オプテックスグループ                         24,800      2,056.00          50,988,800
                                                    12,000株
     千代田インテグレ                          5,700     1,969.00          11,223,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     レーザーテック                         62,000     17,480.00         1,083,760,000
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     スタンレー電気                         97,600      2,296.00          224,089,600       7,000株
                                                    (7,000株)
     岩崎電気                          4,800     2,597.00          12,465,600
     ウシオ電機                         71,600      1,717.00          122,937,200
                                                    貸付株式数
     岡谷電機産業                         10,800       252.00          2,721,600
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
                                                    1,000株
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         12,900       325.00          4,192,500
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     エノモト                          4,200     1,444.00           6,064,800      600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     日本セラミック                         14,100      2,030.00          28,623,000
                                                    7,500株
                                                    貸付株式数
     遠藤照明                          6,900      760.00          5,244,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     古河電池                         10,800      1,210.00          13,068,000      6,000株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     双信電機                          7,200      502.00          3,614,400
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     山一電機                          9,900     1,654.00          16,374,600      5,700株
                                                    (500株)
     図研                          9,800     3,210.00          31,458,000
                                                    貸付株式数
     日本電子                         29,100      5,420.00          157,722,000
                                                    5,000株
                                                    貸付株式数
     カシオ計算機                         93,600      1,257.00          117,655,200
                                                    53,300株
                                                    貸付株式数
     ファナック                         132,900      21,905.00         2,911,174,500
                                                    58,000株
                                                    貸付株式数
     日本シイエムケイ                         26,700       432.00         11,534,400      16,600株
                                                    (7,700株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,900株
     エンプラス                          3,700     3,050.00          11,285,000
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     大真空                         18,700       885.00         16,549,500      6,800株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     ローム                         62,900      9,450.00          594,405,000       2,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     浜松ホトニクス                         100,900      5,600.00          565,040,000       400株
                                                    (400株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     三井ハイテック                         13,000      8,420.00          109,460,000
                                                    6,700株
                                                    貸付株式数
     新光電気工業                         44,500      3,495.00          155,527,500
                                                    7,300株
                                                    貸付株式数
     京セラ                                               101,400株
                              213,000      6,929.00         1,475,877,000
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     協栄産業                          1,500     1,323.00           1,984,500      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     太陽誘電                         67,300      4,565.00          307,224,500
                                                    37,600株
                                                    貸付株式数
     村田製作所                         413,000      7,616.00         3,145,408,000        4,300株
                                                    (4,300株)
                                                    貸付株式数
     双葉電子工業                         25,900       682.00         17,663,800      5,800株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     日東電工                         91,500      8,550.00          782,325,000
                                                    49,200株
                                                    貸付株式数
     北陸電気工業                          5,700     1,087.00           6,195,900      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     東海理化電機製作所                                               17,600株
                              39,900      1,460.00          58,254,000
                                                    (11,500株)
                                                    貸付株式数
     ニチコン                         40,300      1,200.00          48,360,000
                                                    23,400株
                                                    貸付株式数
     日本ケミコン                         14,300      1,661.00          23,752,300      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ＫＯＡ                         20,900      1,584.00          33,105,600      10,000株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         55,700       334.00         18,603,800
                                                    29,400株
                                                    貸付株式数
     日立造船                         120,000       843.00         101,160,000
                                                    65,900株
                                                    貸付株式数
     三菱重工業                         222,000      5,014.00         1,113,108,000        117,800株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     川崎重工業                         102,600      2,491.00          255,576,600
                                                    41,900株
                                                    貸付株式数
     ＩＨＩ                         94,500      3,535.00          334,057,500       37,300株
                                                    (6,900株)
                                                    貸付株式数
     名村造船所                         39,000       414.00         16,146,000
                                                    22,700株
                                                    貸付株式数
     サノヤスホールディングス                         17,200       123.00          2,115,600
                                                    9,400株
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                                                    貸付株式数
     スプリックス                          4,900      986.00          4,831,400      2,600株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     マネジメントソリューションズ
                               7,100     2,789.00          19,801,900
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     プロレド・パートナーズ                          3,200      495.00          1,584,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          4,200      398.00          1,671,600
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     テノ．ホールディングス                          1,800      687.00          1,236,600
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     フロンティア・マネジメント                          3,800     1,247.00           4,738,600
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ピアラ                          2,300      690.00          1,587,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     コプロ・ホールディングス                          2,800      837.00          2,343,600
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ギークス                          2,500      979.00          2,447,500
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     カーブスホールディングス                         39,700       675.00         26,797,500
                                                    21,700株
                                                    貸付株式数
     フォーラムエンジニアリング                          8,800      925.00          8,140,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡ
                               2,600     1,386.00           3,603,600
     Ｎ
                                                    1,300株
     日本車輌製造                          4,800     2,046.00           9,820,800
                                                    貸付株式数
     三菱ロジスネクスト                         20,100       869.00         17,466,900      10,500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     近畿車輌                          2,300     1,100.00           2,530,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     一家ホールディングス                          3,100      563.00          1,745,300
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     フルサト・マルカホールディングス                         13,200      2,582.00          34,082,400      7,900株
                                                    (7,900株)
                                                    貸付株式数
     ヤマエグループホールディングス                          8,400     1,362.00          11,440,800
                                                    5,100株
                                                    貸付株式数
     藤久ホールディングス                          4,600      658.00          3,026,800      1,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ＦＰＧ                         50,200       903.00         45,330,600
                                                    11,300株
                                                    貸付株式数
     島根銀行                          4,700      500.00          2,350,000      1,000株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     じもとホールディングス                          9,900      563.00          5,573,700      2,800株
                                                    (1,300株)
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                                                    貸付株式数
     全国保証                         35,600      4,310.00          153,436,000       19,400株
                                                    (11,900株)
                                                    貸付株式数
     めぶきフィナンシャルグループ                         614,300       262.00         160,946,600       202,600株
                                                    (36,600株)
                                                    貸付株式数
     ジャパンインベストメントアドバイ
                              11,600      1,235.00          14,326,000
     ザー
                                                    6,300株
                                                    貸付株式数
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         17,300      2,184.00          37,783,200
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     九州フィナンシャルグループ                         261,400       383.00         100,116,200
                                                    157,200株
                                                    貸付株式数
     かんぽ生命保険                         150,300      2,171.00          326,301,300       34,100株
                                                    (34,100株)
                                                    貸付株式数
     ゆうちょ銀行                         352,500      1,061.00          374,002,500       192,800株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     あんしん保証                          5,900      260.00          1,534,000
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     富山第一銀行                         33,200       410.00         13,612,000
                                                    18,300株
                                                    貸付株式数
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              739,200       451.00         333,379,200       15,000株
     ループ
                                                    (15,000株)
                                                    貸付株式数
     ジェイリース                          5,000     1,980.00           9,900,000      2,700株
                                                    (200株)
     西日本フィナンシャルホールディング
                              78,400       727.00         56,996,800
     ス
                                                    貸付株式数
     イントラスト                          6,300      552.00          3,477,600
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     日本モーゲージサービス                          8,300      968.00          8,034,400
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     ＣＡＳＡ                          5,300      879.00          4,658,700      2,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     アルヒ                         22,000      1,005.00          22,110,000
                                                    11,800株
     プレミアグループ                          7,600     4,345.00          33,022,000
                                                    貸付株式数
     日産自動車                                               305,100株
                             1,785,600        504.20         900,299,520
                                                    (238,700株)
     いすゞ自動車                         438,500      1,451.00          636,263,500
                                                    貸付株式数
     トヨタ自動車                        6,902,100       2,111.00        14,570,333,100        153,400株
                                                    (153,400株)
                                                    貸付株式数
     日野自動車                         189,100       711.00         134,450,100       85,800株
                                                    (1,700株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     三菱自動車工業                         560,400       420.00         235,368,000
                                                    306,500株
                                                    貸付株式数
     エフテック                          9,700      498.00          4,830,600
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     レシップホールディングス                                               3,200株
                               6,000      538.00          3,228,000
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     ＧＭＢ                          2,700      698.00          1,884,600      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ファルテック                          2,600      600.00          1,560,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     武蔵精密工業                         33,800      1,389.00          46,948,200
                                                    18,400株
                                                    貸付株式数
     日産車体                         22,200       578.00         12,831,600      12,300株
                                                    (9,500株)
                                                    貸付株式数
     新明和工業                         39,500      1,059.00          41,830,500      21,900株
                                                    (18,700株)
                                                    貸付株式数
     極東開発工業                         24,100      1,413.00          34,053,300      7,800株
                                                    (7,300株)
                                                    貸付株式数
     トピー工業                         11,300      1,305.00          14,746,500
                                                    2,600株
     ティラド                          4,100     2,526.00          10,356,600
                                                    貸付株式数
     曙ブレーキ工業                         83,100       157.00         13,046,700      45,400株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     タチエス                         24,800      1,068.00          26,486,400
                                                    13,600株
     ＮＯＫ                         57,000      1,086.00          61,902,000
                                                    貸付株式数
     フタバ産業                         33,700       375.00         12,637,500      2,600株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     ＫＹＢ                         13,300      3,030.00          40,299,000      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     市光工業                         18,100       371.00          6,715,100
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     大同メタル工業                         29,000       522.00         15,138,000      15,800株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     プレス工業                         67,800       395.00         26,781,000      19,200株
                                                    (19,200株)
                                                    貸付株式数
     ミクニ                         17,600       349.00          6,142,400      1,400株
                                                    (1,400株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     太平洋工業                         28,800      1,049.00          30,211,200      15,000株
                                                    (15,000株)
                                                    貸付株式数
     河西工業
                              18,600       259.00          4,817,400
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     アイシン                         110,800      4,165.00          461,482,000       7,000株
                                                    (7,000株)
                                                    貸付株式数
     マツダ                         445,500      1,020.00          454,410,000       64,500株
                                                    (64,500株)
                                                    貸付株式数
     今仙電機製作所                          9,900      590.00          5,841,000      700株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     本田技研工業                        1,106,900       3,250.00         3,597,425,000        359,400株
                                                    (258,000株)
                                                    貸付株式数
     スズキ                         300,100      4,240.00         1,272,424,000        160,000株
                                                    (78,300株)
                                                    貸付株式数
                                                    8,300株
     ＳＵＢＡＲＵ                         397,700      2,253.00          896,018,100
                                                    (8,300株)
                                                    貸付株式数
     安永                          6,100      711.00          4,337,100
                                                    3,700株
     ヤマハ発動機                         197,500      2,505.00          494,737,500
                                                    貸付株式数
     小糸製作所                         75,600      4,460.00          337,176,000       3,800株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     ＴＢＫ                         15,200       334.00          5,076,800      4,900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
                                                    10,600株
     エクセディ                         22,800      1,709.00          38,965,200
                                                    (6,300株)
                                                    貸付株式数
     ミツバ                         23,600       401.00          9,463,600      1,600株
                                                    (1,600株)
     豊田合成                         42,800      2,147.00          91,891,600
                                                    貸付株式数
     愛三工業                                               1,800株
                              23,700       703.00         16,661,100
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     盟和産業                          2,100     1,000.00           2,100,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     日本プラスト                         10,900       450.00          4,905,000      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ヨロズ                         11,800       876.00         10,336,800
                                                    4,100株
                                114/188


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     エフ・シー・シー                         24,700      1,335.00          32,974,500
                                                    12,700株
     新家工業                          3,100     1,457.00           4,516,700
                                                    貸付株式数
     シマノ                         55,700     23,450.00         1,306,165,000
                                                    30,600株
                                                    貸付株式数
     テイ・エス　テック                         63,900      1,432.00          91,504,800      34,900株
                                                    (2,000株)
     三十三フィナンシャルグループ                         12,000      1,401.00          16,812,000
                                                    貸付株式数
     第四北越フィナンシャルグループ                         21,100      2,477.00          52,264,700
                                                    12,400株
                                                    貸付株式数
     ひろぎんホールディングス                         190,900       617.00         117,785,300       66,300株
                                                    (51,800株)
                                                    貸付株式数
     マーキュリアホールディングス                          8,100      607.00          4,916,700
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     おきなわフィナンシャルグループ                         12,600      2,137.00          26,926,200
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     ダイレクトマーケティングミックス                         14,700      1,829.00          26,886,300      900株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ポピンズ                          3,300     1,824.00           6,019,200      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         11,700      2,332.00          27,284,400      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     十六フィナンシャルグループ                         17,400      2,347.00          40,837,800
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     北國フィナンシャルホールディングス                         12,300      4,555.00          56,026,500
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     ネットプロテクションズホールディン
                              45,300       527.00         23,873,100
     グス
                                                    24,700株
                                                    貸付株式数
     プロクレアホールディングス                         15,200      1,992.00          30,278,400
                                                    8,200株
                                                    貸付株式数
     ジャムコ                          8,800     1,111.00           9,776,800
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     小野建                         13,300      1,400.00          18,620,000      7,100株
                                                    (7,100株)
                                                    貸付株式数
     はるやまホールディングス                          7,000      442.00          3,094,000      2,700株
                                                    (1,700株)
     南陽                          2,800     1,784.00           4,995,200
     ノジマ                         24,100      2,840.00          68,444,000
                                                    貸付株式数
     佐鳥電機                          9,300     1,061.00           9,867,300
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     カッパ・クリエイト                         20,900      1,443.00          30,158,700      11,200株
                                                    (800株)
                                115/188


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                                                    貸付株式数
     エコートレーディング                          3,100      576.00          1,785,600      1,500株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     伯東                          8,700     2,500.00          21,750,000      1,200株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
                                                    6,000株
     コンドーテック                         11,100      1,000.00          11,100,000
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     中山福                          7,800      315.00          2,457,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     ライトオン                         11,100       735.00          8,158,500
                                                    6,000株
                                                    貸付株式数
     ナガイレーベン                         18,000      1,960.00          35,280,000      5,100株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     三菱食品                         14,300      3,670.00          52,481,000      6,900株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     良品計画                         171,600      1,268.00          217,588,800
                                                    56,200株
                                                    貸付株式数
     パリミキホールディングス                         18,400       271.00          4,986,400      9,800株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     松田産業                         10,900      2,057.00          22,421,300      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     第一興商                         28,300      3,670.00          103,861,000       7,800株
                                                    (2,400株)
     メディパルホールディングス                         137,900      1,950.00          268,905,000
                                                    貸付株式数
     アドヴァングループ                         12,600       788.00          9,928,800      8,000株
                                                    (4,400株)
                                                    貸付株式数
     ＳＰＫ                          5,900     1,378.00           8,130,200      300株
                                                    (300株)
     萩原電気ホールディングス                          5,100     1,956.00           9,975,600
                                                    貸付株式数
     アルビス                          4,400     2,222.00           9,776,800      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     アズワン
                              21,400      6,000.00          128,400,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     スズデン                          4,600     1,928.00           8,868,800
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     尾家産業                          3,500      833.00          2,915,500      2,000株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     シモジマ                          9,100      986.00          8,972,600
                                                    1,400株
                                116/188


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ドウシシャ                         14,100      1,548.00          21,826,800      5,700株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     小津産業
                               3,300     1,873.00           6,180,900
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     コナカ                         16,100       339.00          5,457,900      4,700株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     高速                          7,900     1,485.00          11,731,500
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,800     1,661.00           2,989,800
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     Ｇ－７ホールディングス                         16,600      1,451.00          24,086,600      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     たけびし                          5,100     1,471.00           7,502,100
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     イオン北海道                         19,700      1,079.00          21,256,300
                                                    12,100株
                                                    貸付株式数
     コジマ                         25,600       642.00         16,435,200
                                                    14,000株
                                                    貸付株式数
     ヒマラヤ                          4,600      965.00          4,439,000
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     コーナン商事                         21,200      3,670.00          77,804,000
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     ネットワンシステムズ                         54,800      3,225.00          176,730,000       4,600株
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     エコス                          4,900     2,271.00          11,127,900
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ワタミ                         18,100       891.00         16,127,100
                                                    9,800株
                                                    貸付株式数
     マルシェ                          4,800      451.00          2,164,800      2,600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     リックス                          3,000     1,937.00           5,811,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     システムソフト                         43,900       106.00          4,653,400      20,800株
                                                    (20,800株)
                                                    貸付株式数
     パン・パシフィック・インターナショ
                              298,200      2,132.00          635,762,400
     ナルホールディングス
                                                    3,300株
     丸文
                              11,900       725.00          8,627,500
                                                    貸付株式数
     西松屋チェーン                         29,400      1,498.00          44,041,200
                                                    16,300株
                                                    貸付株式数
     ゼンショーホールディングス                         72,800      3,330.00          242,424,000
                                                    39,800株
                                                    貸付株式数
     ハピネット                         11,300      1,555.00          17,571,500      1,000株
                                                    (1,000株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     幸楽苑ホールディングス                          8,700     1,265.00          11,005,500
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     ハークスレイ                          6,200      547.00          3,391,400
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     橋本総業ホールディングス                                               300株
                               2,600     1,945.00           5,057,000
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     日本ライフライン                         44,200       940.00         41,548,000
                                                    7,100株
                                                    貸付株式数
     サイゼリヤ                         22,100      2,624.00          57,990,400
                                                    11,800株
                                                    貸付株式数
     タカショー                         11,600       728.00          8,444,800
                                                    6,300株
                                                    貸付株式数
     ＶＴホールディングス                         56,100       492.00         27,601,200      4,600株
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     アルゴグラフィックス                         11,600      3,205.00          37,178,000      900株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     魚力                          4,100     2,450.00          10,045,000
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     ＩＤＯＭ                         45,200       763.00         34,487,600      24,700株
                                                    (8,600株)
                                                    貸付株式数
     日本エム・ディ・エム                          8,700     1,587.00          13,806,900      4,400株
                                                    (4,400株)
                                                    貸付株式数
     ポプラ                          3,300      146.00           481,800
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     フジ・コーポレーション                          7,900     1,243.00           9,819,700
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ユナイテッドアローズ                         15,600      1,827.00          28,501,200
                                                    8,500株
                                                    貸付株式数
     進和                          8,800     2,177.00          19,157,600
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     エスケイジャパン                          3,600      460.00          1,656,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ダイトロン                          5,800     1,799.00          10,434,200      500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ハイデイ日高                         21,500      2,066.00          44,419,000      11,700株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     シークス                         19,000       937.00         17,803,000
                                                    10,900株
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                               8,700      209.00          1,818,300
     ＬＤＩＮＧＳ
                                                    貸付株式数
     コロワイド                         61,300      1,825.00          111,872,500       33,500株
                                                    (1,400株)
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ピーシーデポコーポレーション                         17,300       308.00          5,328,400      9,400株
                                                    (300株)
     田中商事                          4,600      589.00          2,709,400
                                                    貸付株式数
     オーハシテクニカ                          7,300     1,351.00           9,862,300
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     壱番屋                         10,500      4,725.00          49,612,500
                                                    5,600株
                                                    貸付株式数
     白銅                          4,800     2,342.00          11,241,600
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     トップカルチャー                          5,400      232.00          1,252,800
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ＰＬＡＮＴ                          3,400      643.00          2,186,200      700株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     スギホールディングス                         29,800      6,120.00          182,376,000
                                                    16,300株
                                                    貸付株式数
     ダイコー通産                          1,800     1,139.00           2,050,200
                                                    700株
                                                    貸付株式数
                                                    3,300株
     薬王堂ホールディングス                          7,400     2,070.00          15,318,000
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     島津製作所                         180,900      4,450.00          805,005,000       6,700株
                                                    (6,700株)
                                                    貸付株式数
     ＪＭＳ                         11,600       541.00          6,275,600      1,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     クボテック                          3,300      253.00           834,900
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     長野計器                         10,000      1,113.00          11,130,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ブイ・テクノロジー                                               3,600株
                               6,600     2,827.00          18,658,200
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     スター精密                         20,400      1,615.00          32,946,000
                                                    8,100株
                                                    貸付株式数
     東京計器                          9,600     1,295.00          12,432,000      5,200株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     愛知時計電機                          5,400     1,384.00           7,473,600
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     インターアクション                          7,600     1,841.00          13,991,600      4,100株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     オーバル                         13,500       343.00          4,630,500      7,100株
                                                    (5,400株)
                                                    貸付株式数
     東京精密                         23,600      4,385.00          103,486,000
                                                    13,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     マニー                         55,300      1,436.00          79,410,800      6,400株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     ニコン                         213,400      1,439.00          307,082,600       30,500株
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
                                                    38,900株
     トプコン                         71,200      1,784.00          127,020,800
                                                    (16,200株)
                                                    貸付株式数
     オリンパス                         732,900      2,705.50         1,982,860,950        279,500株
                                                    (144,300株)
     理研計器                         10,000      3,800.00          38,000,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         23,900      9,000.00          215,100,000
                                                    貸付株式数
     キヤノン電子                         13,900      1,523.00          21,169,700
                                                    7,100株
                                                    貸付株式数
     タムロン                         10,600      2,582.00          27,369,200      4,900株
                                                    (4,900株)
                                                    貸付株式数
     ＨＯＹＡ                         292,300      12,200.00         3,566,060,000        156,600株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     シード
                               7,100      512.00          3,635,200
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ノーリツ鋼機                         13,600      2,279.00          30,994,400      7,400株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         17,000       889.00         15,113,000
                                                    1,200株
     朝日インテック                         166,000      2,388.00          396,408,000
                                                    貸付株式数
     キヤノン                         752,300      3,100.00         2,332,130,000
                                                    411,500株
                                                    貸付株式数
     リコー                         360,200      1,042.00          375,328,400
                                                    145,900株
                                                    貸付株式数
     シチズン時計                         147,800       529.00         78,186,200      6,200株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     リズム                          4,700     1,675.00           7,872,500
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     大研医器                         12,000       478.00          5,736,000      1,100株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     メニコン                         46,700      3,250.00          151,775,000       25,600株
                                                    (6,000株)
                                                    貸付株式数
     シンシア                          1,600      430.00           688,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     中本パックス                          4,200     1,576.00           6,619,200      1,100株
                                                    (200株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     スノーピーク                         19,700      2,679.00          52,776,300      11,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     パラマウントベッドホールディングス                         29,000      2,282.00          66,178,000      15,800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     トランザクション                          9,700     1,139.00          11,048,300
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     粧美堂                          3,800      400.00          1,520,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ニホンフラッシュ                         11,800       935.00         11,033,000
                                                    6,600株
                                                    貸付株式数
     前田工繊                         13,600      2,916.00          39,657,600      7,400株
                                                    (5,100株)
                                                    貸付株式数
     永大産業                         16,500       260.00          4,290,000      2,000株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     アートネイチャー                         12,900       747.00          9,636,300      4,500株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     バンダイナムコホールディングス                         125,200      9,947.00         1,245,364,400
                                                    67,500株
                                                    貸付株式数
     アイフィスジャパン                                               1,900株
                               3,900      627.00          2,445,300
                                                    (200株)
     共立印刷                         20,700       143.00          2,960,100
                                                    貸付株式数
     ＳＨＯＥＩ                         13,300      5,360.00          71,288,000
                                                    7,300株
                                                    貸付株式数
     フランスベッドホールディングス                         19,500       896.00         17,472,000      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     マーベラス                         23,400       681.00         15,935,400      12,700株
                                                    (400株)
     パイロットコーポレーション                         21,600      4,760.00          102,816,000
                                                    貸付株式数
     萩原工業                          9,100     1,118.00          10,173,800
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     エイベックス                         25,600      1,435.00          36,736,000      5,600株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     フジシールインターナショナル                         31,100      1,461.00          45,437,100
                                                    16,600株
                                                    貸付株式数
     タカラトミー                         62,500      1,399.00          87,437,500      3,500株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     広済堂ホールディングス                          9,400     1,046.00           9,832,400      5,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     エステールホールディングス                          3,200      631.00          2,019,200
                                                    1,800株
                                121/188

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     レック                         17,900       664.00         11,885,600      5,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     タカノ                          5,200      824.00          4,284,800      2,800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     三光合成                         17,300       329.00          5,691,700
                                                    9,400株
                                                    貸付株式数
     プロネクサス                         11,700      1,097.00          12,834,900      1,600株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ホクシン                         10,700       146.00          1,562,200      4,900株
                                                    (4,400株)
                                                    貸付株式数
     ウッドワン                          4,600     1,133.00           5,211,800      500株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     大建工業                          7,600     1,871.00          14,219,600
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     きもと                         23,200       222.00          5,150,400
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     凸版印刷                         197,300      2,190.00          432,087,000       5,600株
                                                    (5,600株)
                                                    貸付株式数
     大日本印刷                         164,000      2,819.00          462,316,000       6,500株
                                                    (6,500株)
                                                    貸付株式数
     共同印刷                          3,900     2,522.00           9,835,800
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     ＮＩＳＳＨＡ                         26,300      1,498.00          39,397,400
                                                    12,400株
                                                    貸付株式数
     光村印刷                          1,200     1,236.00           1,483,200
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     藤森工業                         11,800      3,495.00          41,241,000
                                                    6,200株
                                                    貸付株式数
     ヴィア・ホールディングス                         19,400       144.00          2,793,600
                                                    10,400株
                                                    貸付株式数
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,700     1,831.00          15,929,700
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     前澤化成工業                          8,900     1,293.00          11,507,700
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     未来工業                          5,400     1,492.00           8,056,800      1,000株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     アシックス                         116,000      2,581.00          299,396,000
                                                    67,600株
                                                    貸付株式数
     ツツミ                          3,800     1,980.00           7,524,000      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ウェーブロックホールディングス                          5,800      627.00          3,636,600
                                                    2,900株
                                122/188

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＪＳＰ                          8,900     1,433.00          12,753,700      4,800株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ニチハ                         19,300      2,622.00          50,604,600      10,500株
                                                    (10,500株)
                                                    貸付株式数
                                                    5,700株
     ローランド                         10,600      4,015.00          42,559,000
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     エフピコ                         27,800      2,872.00          79,841,600      13,100株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     小松ウオール工業                          4,600     1,968.00           9,052,800      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ヤマハ                         88,000      5,630.00          495,440,000       48,100株
                                                    (800株)
     河合楽器製作所                          3,800     2,648.00          10,062,400
                                                    貸付株式数
     クリナップ                         14,100       587.00          8,276,700      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ピジョン                         91,500      1,933.00          176,869,500
                                                    50,000株
                                                    貸付株式数
     天馬                         11,900      2,275.00          27,072,500
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     兼松サステック                          1,000     1,615.00           1,615,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     キングジム                         11,100       895.00          9,934,500
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     象印マホービン                         37,500      1,496.00          56,100,000      20,500株
                                                    (8,900株)
                                                    貸付株式数
     リンテック                         28,800      2,303.00          66,326,400      15,200株
                                                    (11,600株)
                                                    貸付株式数
     信越ポリマー                         27,200      1,208.00          32,857,600      3,700株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     東リ                         34,600       203.00          7,023,800      2,600株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     イトーキ                         27,900       373.00         10,406,700      5,400株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     任天堂                         85,500     57,960.00         4,955,580,000        34,700株
                                                    (6,300株)
                                                    貸付株式数
     三菱鉛筆                         20,400      1,414.00          28,845,600      11,500株
                                                    (2,400株)
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                                                    貸付株式数
     松風                          5,000     1,692.00           8,460,000      2,700株
                                                    (300株)
     タカラスタンダード                         24,300      1,282.00          31,152,600
                                                    貸付株式数
     コクヨ                         66,600      1,729.00          115,151,400
                                                    36,400株
                                                    貸付株式数
     ナカバヤシ                         12,200       503.00          6,136,600
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     ニフコ                         50,500      3,205.00          161,852,500       5,700株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     立川ブラインド工業                          5,900     1,051.00           6,200,900
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     グローブライド                         11,300      2,147.00          24,261,100      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
                                                    2,400株
     オカムラ                         42,600      1,228.00          52,312,800
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     バルカー                         12,300      2,582.00          31,758,600      6,200株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,900     2,060.00           3,914,000      800株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     伊藤忠商事                         894,000      3,803.00         3,399,882,000        338,000株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     丸紅                        1,291,800       1,183.50         1,528,845,300
                                                    745,500株
                                                    貸付株式数
     スクロール                         22,900       929.00         21,274,100
                                                    11,800株
                                                    貸付株式数
     高島                          2,100     2,589.00           5,436,900      200株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ヨンドシーホールディングス                         12,600      1,750.00          22,050,000
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     三陽商会                          6,500      866.00          5,629,000
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     長瀬産業                         68,200      1,887.00          128,693,400       14,400株
                                                    (4,400株)
                                                    貸付株式数
     ナイガイ                          5,000      287.00          1,435,000
                                                    2,500株
     蝶理                          8,300     1,927.00          15,994,100
                                                    貸付株式数
                                                    7,600株
     豊田通商                         133,100      4,375.00          582,312,500
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     オンワードホールディングス                         81,700       247.00         20,179,900      10,600株
                                                    (600株)
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     三共生興
                              19,100       506.00          9,664,600
                                                    貸付株式数
     兼松                         51,600      1,347.00          69,505,200      6,600株
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
     美津濃                         12,500      2,347.00          29,337,500      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ツカモトコーポレーション                          2,500     1,093.00           2,732,500      300株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ルックホールディングス                          4,700     1,602.00           7,529,400      300株
                                                    (300株)
     三井物産                        1,080,800       2,851.50         3,081,901,200
     日本紙パルプ商事                          7,100     3,885.00          27,583,500
                                                    貸付株式数
     東京エレクトロン                         96,100     43,550.00         4,185,155,000        48,900株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     カメイ                         15,900      1,057.00          16,806,300      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     東都水産                           800    4,545.00           3,636,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ＯＵＧホールディングス                          2,200     2,798.00           6,155,600
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     スターゼン                         10,100      2,057.00          20,775,700
                                                    5,600株
                                                    貸付株式数
     セイコーホールディングス                         21,400      2,862.00          61,246,800      11,700株
                                                    (300株)
     山善                         53,800       984.00         52,939,200
                                                    貸付株式数
     椿本興業                          2,400     3,590.00           8,616,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     住友商事                         882,300      1,853.00         1,634,901,900        28,300株
                                                    (28,300株)
                                                    貸付株式数
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         46,400      2,778.00          128,899,200       2,100株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     内田洋行                          5,900     5,040.00          29,736,000      600株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     三菱商事                         977,700      3,885.00         3,798,364,500
                                                    373,400株
                                                    貸付株式数
     第一実業                          5,700     3,350.00          19,095,000      1,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     キヤノンマーケティングジャパン                         37,000      2,833.00          104,821,000
                                                    20,200株
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                                                    貸付株式数
     西華産業                          6,400     1,622.00          10,380,800      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     佐藤商事                         10,200      1,090.00          11,118,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     菱洋エレクトロ                          8,800     2,269.00          19,967,200
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     東京産業                         12,100       710.00          8,591,000      3,000株
                                                    (400株)
     ユアサ商事                         12,000      3,480.00          41,760,000
                                                    貸付株式数
     神鋼商事                          3,300     3,700.00          12,210,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     トルク                          7,900      197.00          1,556,300      4,300株
                                                    (400株)
     阪和興業                         25,900      2,842.00          73,607,800
                                                    貸付株式数
     正栄食品工業                          9,600     3,795.00          36,432,000
                                                    5,200株
                                                    貸付株式数
     カナデン                         12,100      1,020.00          12,342,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     菱電商事                         11,800      1,594.00          18,809,200      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ニプロ
                              104,800      1,095.00          114,756,000
                                                    57,900株
                                                    貸付株式数
     岩谷産業                         33,000      5,230.00          172,590,000       3,900株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     ナイス                          4,600     1,624.00           7,470,400      300株
                                                    (300株)
     ニチモウ                          1,800     2,335.00           4,203,000
                                                    貸付株式数
     極東貿易                          4,300     2,633.00          11,321,900
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     アステナホールディングス                         19,200       450.00          8,640,000      3,800株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     兼松エレクトロニクス                          8,100     4,045.00          32,764,500      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     三愛オブリ                         33,400      1,019.00          34,034,600      2,500株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     稲畑産業                         29,800      2,278.00          67,884,400
                                                    15,900株
                                                    貸付株式数
     ＧＳＩクレオス                          7,100     1,382.00           9,812,200
                                                    3,600株
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                                                    貸付株式数
     明和産業                         13,700       712.00          9,754,400      7,000株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     クワザワホールディングス
                               5,300      444.00          2,353,200
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     キムラタン                         83,200       22.00         1,830,400      45,500株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     ゴールドウイン                         24,500      7,810.00          191,345,000       2,100株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     ユニ・チャーム                         291,800      4,798.00         1,400,056,400
                                                    159,600株
                                                    貸付株式数
     デサント                         25,300      3,225.00          81,592,500
                                                    12,900株
                                                    貸付株式数
     キング                          7,000      509.00          3,563,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ワキタ                         26,900      1,187.00          31,930,300
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     ヤマトインターナショナル                         11,000       281.00          3,091,000
                                                    6,200株
                                                    貸付株式数
     東邦ホールディングス                         40,500      2,053.00          83,146,500
                                                    10,000株
                                                    貸付株式数
     サンゲツ                         36,200      1,574.00          56,978,800      10,000株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     ミツウロコグループホールディングス                         17,100       911.00         15,578,100
                                                    11,000株
                                                    貸付株式数
     シナネンホールディングス                          4,900     3,445.00          16,880,500      2,800株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     伊藤忠エネクス                         33,000      1,043.00          34,419,000
                                                    6,000株
                                                    貸付株式数
     サンリオ                         41,900      2,946.00          123,437,400
                                                    23,700株
                                                    貸付株式数
     サンワ　テクノス                          7,500     1,293.00           9,697,500      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     リョーサン                         15,300      2,142.00          32,772,600      1,100株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     新光商事                         19,700       882.00         17,375,400      3,100株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     トーホー                          5,700     1,297.00           7,392,900
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     三信電気                          6,100     1,530.00           9,333,000      300株
                                                    (300株)
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                                                    貸付株式数
     東陽テクニカ                         14,700      1,129.00          16,596,300      7,800株
                                                    (6,200株)
                                                    貸付株式数
     モスフードサービス                         19,600      3,190.00          62,524,000      10,700株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
                                                    2,200株
     加賀電子                         12,100      3,005.00          36,360,500
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     三益半導体工業                         11,700      2,031.00          23,762,700      6,200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     都築電気                          6,600     1,280.00           8,448,000
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     ソーダニッカ                         11,900       567.00          6,747,300      1,800株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     立花エレテック                          9,700     1,512.00          14,666,400      900株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     木曽路                         19,800      2,175.00          43,065,000
                                                    10,800株
                                                    貸付株式数
     ＳＲＳホールディングス
                              21,400       857.00         18,339,800
                                                    11,700株
                                                    貸付株式数
     千趣会                         26,900       378.00         10,168,200
                                                    13,000株
                                                    貸付株式数
     タカキュー                         10,400       90.00          936,000
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     リテールパートナーズ                         19,700      1,165.00          22,950,500
                                                    11,900株
                                                    貸付株式数
     ケーヨー                         27,600       889.00         24,536,400      15,000株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     上新電機                         14,500      1,915.00          27,767,500
                                                    5,600株
                                                    貸付株式数
     日本瓦斯                         71,300      1,944.00          138,607,200
                                                    39,000株
                                                    貸付株式数
     ロイヤルホールディングス                         23,000      2,115.00          48,645,000
                                                    14,200株
                                                    貸付株式数
     東天紅                          1,100      910.00          1,001,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     いなげや                         14,800      1,275.00          18,870,000
                                                    7,900株
                                                    貸付株式数
     チヨダ                         12,700       778.00          9,880,600      8,200株
                                                    (4,600株)
     ライフコーポレーション                         11,600      2,664.00          30,902,400
                                                    貸付株式数
     リンガーハット                         17,200      2,363.00          40,643,600      9,300株
                                                    (2,000株)
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                                                    貸付株式数
     ＭｒＭａｘＨＤ                         18,600       614.00         11,420,400      10,100株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     テンアライド
                              14,600       305.00          4,453,000
                                                    7,800株
                                                    貸付株式数
     ＡＯＫＩホールディングス                         28,800       661.00         19,036,800
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     オークワ                         21,300       855.00         18,211,500      5,800株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     コメリ                         23,000      2,612.00          60,076,000      1,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     青山商事                         28,400       839.00         23,827,600
                                                    15,800株
                                                    貸付株式数
     しまむら                         17,400     12,350.00          214,890,000
                                                    9,300株
                                                    貸付株式数
     はせがわ                          7,900      253.00          1,998,700      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     高島屋                         100,300      1,337.00          134,101,100       51,800株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     松屋                                               13,600株
                              25,000       823.00         20,575,000
                                                    (6,300株)
                                                    貸付株式数
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         64,700       953.00         61,659,100
                                                    9,800株
                                                    貸付株式数
     近鉄百貨店                          4,300     2,335.00          10,040,500
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     丸井グループ                         107,900      2,232.00          240,832,800       38,600株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     クレディセゾン                         87,200      1,532.00          133,590,400       11,300株
                                                    (7,500株)
                                                    貸付株式数
     アクシアル　リテイリング                          9,900     3,275.00          32,422,500      4,900株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     井筒屋                          7,000      334.00          2,338,000      3,800株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     イオン                         491,800      2,624.50         1,290,729,100
                                                    296,100株
     イズミ                         23,600      3,020.00          71,272,000
                                                    貸付株式数
     フォーバル                          5,200      874.00          4,544,800
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     平和堂                         22,200      1,962.00          43,556,400
                                                    10,300株
                                                    貸付株式数
     フジ                         32,700      2,193.00          71,711,100
                                                    20,000株
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                                                    貸付株式数
     ヤオコー                         16,900      6,280.00          106,132,000       9,400株
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
     ゼビオホールディングス                         20,300       900.00         18,270,000      11,100株
                                                    (11,100株)
                                                    貸付株式数
                                                    100株
     ケーズホールディングス                         126,900      1,360.00          172,584,000
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ＰＡＬＴＡＣ                         20,900      4,345.00          90,810,500      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     三谷産業                         23,200       311.00          7,215,200      10,900株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,600      639.00          4,217,400
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     日産東京販売ホールディングス                         21,900       269.00          5,891,100
                                                    11,200株
                                                    貸付株式数
     新生銀行                         97,400      1,972.00          192,072,800       16,400株
                                                    (16,400株)
                                                    貸付株式数
     あおぞら銀行                         83,400      2,678.00          223,345,200       19,400株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,740,600        724.60        6,333,438,760
                                                    3,749,400株
     りそなホールディングス                        1,580,000        503.70         795,846,000
                                                    貸付株式数
     三井住友トラスト・ホールディングス                         247,000      4,198.00         1,036,906,000
                                                    142,300株
                                                    貸付株式数
     三井住友フィナンシャルグループ                         969,000      4,064.00         3,938,016,000
                                                    465,300株
                                                    貸付株式数
     千葉銀行                         421,700       733.00         309,106,100       23,400株
                                                    (23,400株)
                                                    貸付株式数
                                                    132,900株
     群馬銀行                         240,200       376.00         90,315,200
                                                    (19,400株)
                                                    貸付株式数
     武蔵野銀行                         19,100      1,746.00          33,348,600
                                                    11,400株
                                                    貸付株式数
     千葉興業銀行                                               7,400株
                              32,200       252.00          8,114,400
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     筑波銀行                         58,200       187.00         10,883,400      12,900株
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     七十七銀行                         39,600      1,731.00          68,547,600
                                                    21,600株
                                                    貸付株式数
     秋田銀行                          8,900     1,638.00          14,578,200      2,100株
                                                    (600株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     山形銀行                         13,700       888.00         12,165,600
                                                    8,400株
                                                    貸付株式数
     岩手銀行                          9,100     1,946.00          17,708,600
                                                    5,000株
                                                    貸付株式数
     東邦銀行                                               70,200株
                              106,800       205.00         21,894,000
                                                    (64,100株)
                                                    貸付株式数
     東北銀行                          6,700      966.00          6,472,200
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     ふくおかフィナンシャルグループ                         107,800      2,375.00          256,025,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     静岡銀行                         307,700       808.00         248,621,600       42,200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     スルガ銀行                         130,900       369.00         48,302,100
                                                    22,200株
                                                    貸付株式数
     八十二銀行                         277,000       497.00         137,669,000       81,100株
                                                    (17,700株)
                                                    貸付株式数
     山梨中央銀行                         15,000      1,156.00          17,340,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     大垣共立銀行                         25,600      1,726.00          44,185,600
                                                    15,100株
                                                    貸付株式数
     福井銀行                         11,900      1,345.00          16,005,500
                                                    6,400株
                                                    貸付株式数
     清水銀行                          5,300     1,449.00           7,679,700
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     富山銀行                          2,300     1,788.00           4,112,400
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     滋賀銀行                         24,300      2,651.00          64,419,300
                                                    8,700株
                                                    貸付株式数
     南都銀行                         20,200      1,982.00          40,036,400
                                                    11,400株
                                                    貸付株式数
     百五銀行                         125,400       323.00         40,504,200      30,200株
                                                    (18,900株)
                                                    貸付株式数
     京都銀行                         46,300      5,610.00          259,743,000
                                                    9,500株
                                                    貸付株式数
     紀陽銀行                         44,300      1,369.00          60,646,700
                                                    24,200株
                                                    貸付株式数
     ほくほくフィナンシャルグループ                         84,700       828.00         70,131,600
                                                    45,800株
                                                    貸付株式数
     山陰合同銀行                         83,000       654.00         54,282,000
                                                    16,100株
                                                    貸付株式数
     中国銀行                         105,100       976.00         102,577,600
                                                    59,000株
                                                    貸付株式数
     鳥取銀行                          4,700     1,159.00           5,447,300
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     伊予銀行                         167,400       651.00         108,977,400       48,600株
                                                    (9,500株)
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                                                    貸付株式数
     百十四銀行                         13,700      1,649.00          22,591,300
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     四国銀行                         19,700       841.00         16,567,700      11,300株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     阿波銀行                         19,800      2,004.00          39,679,200
                                                    10,600株
                                                    貸付株式数
     大分銀行                          8,000     1,848.00          14,784,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     宮崎銀行                          8,100     2,051.00          16,613,100
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     佐賀銀行                          7,900     1,468.00          11,597,200
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     琉球銀行                         32,400       784.00         25,401,600      8,300株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     セブン銀行                         443,500       258.00         114,423,000       247,200株
                                                    (59,300株)
                                                    貸付株式数
     みずほフィナンシャルグループ                        1,790,400       1,559.00         2,791,233,600
                                                    574,500株
     高知銀行                          4,700      693.00          3,257,100
                                                    貸付株式数
     山口フィナンシャルグループ                         149,100       745.00         111,079,500       20,600株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     芙蓉総合リース                         12,800      7,720.00          98,816,000
                                                    8,000株
                                                    貸付株式数
     みずほリース                         18,400      3,170.00          58,328,000
                                                    11,800株
                                                    貸付株式数
     東京センチュリー                         23,100      4,460.00          103,026,000       12,500株
                                                    (10,700株)
                                                    貸付株式数
     ＳＢＩホールディングス                         184,400      2,693.00          496,589,200       100,600株
                                                    (53,500株)
                                                    貸付株式数
     日本証券金融                         58,700       850.00         49,895,000      7,100株
                                                    (7,100株)
                                                    貸付株式数
     アイフル                         250,600       363.00         90,967,800
                                                    131,900株
                                                    貸付株式数
     日本アジア投資                         11,800       241.00          2,843,800      6,200株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     長野銀行                          4,600     1,260.00           5,796,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     名古屋銀行                          9,100     3,050.00          27,755,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     北洋銀行                         187,600       226.00         42,397,600
                                                    111,800株
                                                    貸付株式数
     愛知銀行                          4,600     5,240.00          24,104,000
                                                    2,600株
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                                                    貸付株式数
     中京銀行                          4,600     1,694.00           7,792,400
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     大光銀行                          4,400     1,339.00           5,891,600      400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     愛媛銀行                         19,500       887.00         17,296,500      1,600株
                                                    (1,600株)
     トマト銀行                          4,500     1,002.00           4,509,000
                                                    貸付株式数
     京葉銀行                         62,300       460.00         28,658,000      34,500株
                                                    (5,500株)
                                                    貸付株式数
     栃木銀行                         67,000       252.00         16,884,000
                                                    13,800株
                                                    貸付株式数
     北日本銀行                          4,300     1,631.00           7,013,300      2,700株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     東和銀行                         24,500       516.00         12,642,000      3,600株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     福島銀行                         15,800       214.00          3,381,200      2,900株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     大東銀行                          6,600      645.00          4,257,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     リコーリース                         13,200      3,545.00          46,794,000      7,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     イオンフィナンシャルサービス                         81,200      1,261.00          102,393,200
                                                    43,500株
                                                    貸付株式数
     アコム                         294,600       319.00         93,977,400      17,600株
                                                    (17,600株)
                                                    貸付株式数
     ジャックス                         14,800      3,375.00          49,950,000      5,200株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     オリエントコーポレーション                         404,000       127.00         51,308,000      20,600株
                                                    (20,500株)
                                                    貸付株式数
     オリックス                         887,200      2,265.00         2,009,508,000        475,200株
                                                    (8,300株)
                                                    貸付株式数
     三菱ＨＣキャピタル                         482,700       616.00         297,343,200       11,100株
                                                    (11,100株)
                                                    貸付株式数
     ジャフコ　グループ                         51,700      1,683.00          87,011,100      1,900株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     九州リースサービス                          6,400      568.00          3,635,200
                                                    3,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     トモニホールディングス                         107,700       309.00         33,279,300
                                                    59,500株
                                                    貸付株式数
     大和証券グループ本社                         959,000       617.60         592,278,400       112,000株
                                                    (59,300株)
                                                    貸付株式数
     野村ホールディングス                        2,279,900        506.00        1,153,629,400        964,400株
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     岡三証券グループ                         107,700       345.00         37,156,500      60,700株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     丸三証券                         44,400       485.00         21,534,000      24,200株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     東洋証券                         45,200       202.00          9,130,400
                                                    25,400株
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              147,000       377.00         55,419,000
     ングス
                                                    貸付株式数
     光世証券                          3,100      450.00          1,395,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     水戸証券                         36,600       258.00          9,442,800      20,000株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     いちよし証券                         24,700       640.00         15,808,000
                                                    10,300株
                                                    貸付株式数
     松井証券                         73,100       801.00         58,553,100      8,600株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         212,500      5,923.00         1,258,637,500        9,600株
                                                    (9,600株)
                                                    貸付株式数
     日本取引所グループ                         347,800      2,091.00          727,249,800       11,000株
                                                    (11,000株)
                                                    貸付株式数
     マネックスグループ                         125,700       455.00         57,193,500      68,700株
                                                    (66,300株)
                                                    貸付株式数
     極東証券                         16,900       686.00         11,593,400      11,200株
                                                    (1,000株)
     岩井コスモホールディングス                         14,100      1,250.00          17,625,000
                                                    貸付株式数
     アイザワ証券グループ                         20,100       708.00         14,230,800
                                                    100株
     フィデアホールディングス                         13,600      1,288.00          17,516,800
                                                    貸付株式数
     池田泉州ホールディングス                         158,500       197.00         31,224,500      86,600株
                                                    (10,400株)
                                                    貸付株式数
     アニコム　ホールディングス                         45,900       662.00         30,385,800      25,000株
                                                    (2,700株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              306,900      4,257.00         1,306,473,300
     ホールディングス
                                                    171,300株
                                                    貸付株式数
     マネーパートナーズグループ                         15,900       254.00          4,038,600      8,600株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     スパークス・グループ                         69,000       277.00         19,113,000      37,000株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     小林洋行                          5,300      217.00          1,150,100      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     第一生命ホールディングス                         727,200      2,403.00         1,747,461,600
                                                    381,200株
                                                    貸付株式数
     東京海上ホールディングス                         415,500      7,959.00         3,306,964,500        169,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     アドバンテッジリスクマネジメント                          7,300      444.00          3,241,200
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     イー・ギャランティ                         22,200      2,200.00          48,840,000      12,100株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     アサックス                          7,800      603.00          4,703,400      4,200株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          6,100     2,035.00          12,413,500
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         332,200      1,595.00          529,859,000       5,500株
                                                    (5,500株)
                                                    貸付株式数
     アドバンスクリエイト                          7,200      960.00          6,912,000
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     三井不動産                         582,700      2,848.00         1,659,529,600        10,200株
                                                    (10,200株)
                                                    貸付株式数
     三菱地所                         850,300      1,943.50         1,652,558,050        5,000株
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
     平和不動産                         23,700      3,910.00          92,667,000      10,500株
                                                    (1,600株)
     東京建物                         127,800      1,930.00          246,654,000
                                                    貸付株式数
     京阪神ビルディング                         19,500      1,292.00          25,194,000      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     住友不動産                         268,500      3,441.00          923,908,500       9,500株
                                                    (6,400株)
                                                    貸付株式数
     太平洋興発                          5,500      614.00          3,377,000      600株
                                                    (600株)
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                                                    貸付株式数
     テーオーシー                         22,400       776.00         17,382,400      11,400株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     東京楽天地
                               2,100     3,930.00           8,253,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     レオパレス２１                         154,800       245.00         37,926,000      84,600株
                                                    (16,600株)
                                                    貸付株式数
     スターツコーポレーション                         20,300      2,796.00          56,758,800      11,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     フジ住宅                         17,300       652.00         11,279,600
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     空港施設                         14,900       533.00          7,941,700      7,900株
                                                    (6,300株)
                                                    貸付株式数
     明和地所                          7,000      620.00          4,340,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     ゴールドクレスト                         11,800      1,684.00          19,871,200      6,300株
                                                    (3,000株)
                                                    貸付株式数
     リログループ                         79,100      2,039.00          161,284,900       44,500株
                                                    (34,900株)
                                                    貸付株式数
     エスリード                          5,800     1,651.00           9,575,800      400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日神グループホールディングス                         24,300       430.00         10,449,000      13,200株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     日本エスコン                         27,800       765.00         21,267,000      300株
                                                    (300株)
     タカラレーベン                         62,600       352.00         22,035,200
                                                    貸付株式数
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,000      803.00          5,621,000
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     イオンモール                         74,900      1,645.00          123,210,500       7,000株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     毎日コムネット                          5,100      623.00          3,177,300
                                                    2,600株
     ファースト住建                          5,600     1,100.00           6,160,000
                                                    貸付株式数
     ランド                                               123,700株
                              812,800        10.00         8,128,000
                                                    (120,200株)
                                                    貸付株式数
     カチタス                         37,000      3,175.00          117,475,000
                                                    19,800株
                                                    貸付株式数
     東祥                         10,800      1,249.00          13,489,200      1,000株
                                                    (300株)
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                                                    貸付株式数
     トーセイ                         20,600      1,177.00          24,246,200      1,600株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     穴吹興産
                               3,300     2,081.00           6,867,300
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     サンフロンティア不動産                         20,600      1,084.00          22,330,400      700株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ＦＪネクストホールディングス                         14,700      1,063.00          15,626,100      3,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     インテリックス                          3,400      567.00          1,927,800      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ランドビジネス                          5,000      227.00          1,135,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     サンネクスタグループ                          4,800     1,012.00           4,857,600
                                                    2,400株
     グランディハウス
                              10,100       534.00          5,393,400
                                                    貸付株式数
     東武鉄道                         138,100      2,974.00          410,709,400       52,800株
                                                    (20,400株)
                                                    貸付株式数
     相鉄ホールディングス                         45,000      2,267.00          102,015,000       14,200株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     東急                         352,500      1,528.00          538,620,000       192,800株
                                                    (15,900株)
     京浜急行電鉄                         168,500      1,380.00          232,530,000
                                                    貸付株式数
     小田急電鉄                         190,500      1,791.00          341,185,500       67,400株
                                                    (5,700株)
                                                    貸付株式数
     京王電鉄                         66,500      4,800.00          319,200,000
                                                    36,800株
                                                    貸付株式数
     京成電鉄                         89,100      3,430.00          305,613,000       48,500株
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
     富士急行                         15,500      3,905.00          60,527,500
                                                    9,100株
                                                    貸付株式数
     新京成電鉄                          3,500     2,781.00           9,733,500      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     東日本旅客鉄道                         230,900      6,594.00         1,522,554,600
                                                    137,400株
                                                    貸付株式数
     西日本旅客鉄道                         160,600      4,688.00          752,892,800       35,000株
                                                    (18,200株)
                                                    貸付株式数
     東海旅客鉄道                         106,500      14,860.00         1,582,590,000        70,800株
                                                    (6,000株)
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                                                    貸付株式数
     西武ホールディングス                         182,500      1,286.00          234,695,000       12,000株
                                                    (12,000株)
                                                    貸付株式数
     鴻池運輸                         21,400      1,250.00          26,750,000      1,600株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
                                                    4,000株
     西日本鉄道                         36,400      2,770.00          100,828,000
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     ハマキョウレックス                          9,800     3,010.00          29,498,000
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     サカイ引越センター                          7,000     4,630.00          32,410,000      3,600株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     近鉄グループホールディングス                         134,400      4,075.00          547,680,000       10,500株
                                                    (10,500株)
                                                    貸付株式数
     阪急阪神ホールディングス                         167,300      3,595.00          601,443,500       7,100株
                                                    (7,100株)
     南海電気鉄道                         60,000      2,480.00          148,800,000
                                                    貸付株式数
     京阪ホールディングス                         55,900      3,145.00          175,805,500       7,600株
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
     神戸電鉄                          3,400     3,185.00          10,829,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     名古屋鉄道                         138,700      2,012.00          279,064,400       72,400株
                                                    (72,400株)
                                                    貸付株式数
     山陽電気鉄道                         10,200      2,116.00          21,583,200
                                                    5,600株
                                                    貸付株式数
     アルプス物流                         10,000      1,111.00          11,110,000      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     トランコム                          4,000     7,240.00          28,960,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ヤマトホールディングス                         200,900      2,257.00          453,431,300       108,100株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     山九                         34,800      3,965.00          137,982,000       1,400株
                                                    (1,400株)
     日新                         10,500      1,593.00          16,726,500
                                                    貸付株式数
     丸運                          6,800      233.00          1,584,400
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     丸全昭和運輸                          9,700     3,185.00          30,894,500      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     センコーグループホールディングス                         66,400       898.00         59,627,200      37,500株
                                                    (37,100株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     トナミホールディングス                          2,800     3,600.00          10,080,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ニッコンホールディングス
                              43,300      2,219.00          96,082,700
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     日本石油輸送                          1,600     2,442.00           3,907,200      500株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     福山通運                         18,400      3,090.00          56,856,000
                                                    10,500株
                                                    貸付株式数
     セイノーホールディングス                         78,100      1,118.00          87,315,800      50,300株
                                                    (50,300株)
                                                    貸付株式数
     エスライン                          3,900      832.00          3,244,800
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     神奈川中央交通                          3,600     3,350.00          12,060,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     日立物流                         26,600      8,580.00          228,228,000       14,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     丸和運輸機関                         24,200      1,397.00          33,807,400
                                                    15,500株
                                                    貸付株式数
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         12,100      1,098.00          13,285,800      3,300株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     日本郵船                         119,900      9,340.00         1,119,866,000        2,800株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     商船三井                         221,100      3,130.00          692,043,000
                                                    32,000株
                                                    貸付株式数
     川崎汽船                         44,200      7,930.00          350,506,000       24,100株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ＮＳユナイテッド海運                          6,800     3,700.00          25,160,000
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     明治海運                         13,500       900.00         12,150,000
                                                    8,100株
     飯野海運                         56,300       678.00         38,171,400
                                                    貸付株式数
     共栄タンカー                          2,500      944.00          2,360,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     九州旅客鉄道                         96,100      2,678.00          257,355,800       5,200株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     ＳＧホールディングス                         240,800      2,423.00          583,458,400       131,700株
                                                    (131,700株)
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              42,600      7,520.00          320,352,000
     ディングス
                                                    貸付株式数
     日本航空                         308,200      2,243.00          691,292,600
                                                    169,300株
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                                                    貸付株式数
     ＡＮＡホールディングス                         341,500      2,422.50          827,283,750
                                                    187,600株
                                                    貸付株式数
     ビーウィズ                          3,900     1,385.00           5,401,500
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     パスコ                                               400株
                               2,700     1,309.00           3,534,300
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ＴＲＥホールディングス                         27,200      1,696.00          46,131,200      1,900株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     人・夢・技術グループ                          5,800     2,392.00          13,873,600      800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,400     3,840.00          13,056,000      900株
     グス
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     シルバーライフ                          3,000     1,374.00           4,122,000      1,500株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,300     1,802.00           2,342,600
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,600     3,330.00          21,978,000
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     コーア商事ホールディングス                          9,300      703.00          6,537,900
                                                    5,600株
                                                    貸付株式数
     国際紙パルプ商事                         27,500       480.00         13,200,000      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     ナルミヤ・インターナショナル                          3,300      864.00          2,851,200
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ブックオフグループホールディングス                          8,700     1,004.00           8,734,800
                                                    4,700株
     ギフトホールディングス                          2,300     2,152.00           4,949,600
                                                    貸付株式数
     三菱倉庫                                               4,600株
                              34,700      3,340.00          115,898,000
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     三井倉庫ホールディングス                         14,000      2,903.00          40,642,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     住友倉庫                         42,100      2,014.00          84,789,400
                                                    23,300株
                                                    貸付株式数
     澁澤倉庫                          7,200     2,114.00          15,220,800      1,200株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ヤマタネ                          6,400     1,568.00          10,035,200      400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     東陽倉庫                         20,300       292.00          5,927,600      11,100株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     乾汽船                          8,600     1,768.00          15,204,800
                                                    5,000株
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                                                    貸付株式数
     日本トランスシティ                         25,200       488.00         12,297,600
                                                    1,100株
     ケイヒン                          2,500     1,354.00           3,385,000
                                                    貸付株式数
     中央倉庫                          7,400      972.00          7,192,800      600株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     川西倉庫                          2,600     1,051.00           2,732,600
                                                    1,200株
     安田倉庫                          9,600      919.00          8,822,400
                                                    貸付株式数
                                                    1,600株
     ファイズホールディングス                          3,100      702.00          2,176,200
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     東洋埠頭                          4,000     1,278.00           5,112,000      1,300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     上組                         68,100      2,703.00          184,074,300       2,400株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     サンリツ                          3,700      701.00          2,593,700      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     キムラユニティー                          7,500      769.00          5,767,500      4,100株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     キユーソー流通システム                          7,200     1,126.00           8,107,200      1,700株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     近鉄エクスプレス                         26,000      4,165.00          108,290,000       4,700株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     東海運                          8,200      283.00          2,320,600
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     エーアイテイー                          9,000     1,475.00          13,275,000      1,000株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     内外トランスライン                          5,500     1,831.00          10,070,500
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ショーエイコーポレーション                          4,100      582.00          2,386,200
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     日本コンセプト                          4,600     1,403.00           6,453,800      1,900株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ＴＢＳホールディングス                         72,600      1,680.00          121,968,000
                                                    46,400株
                                                    貸付株式数
     日本テレビホールディングス                         124,000      1,218.00          151,032,000       67,800株
                                                    (30,000株)
                                                    貸付株式数
     朝日放送グループホールディングス                         11,800       645.00          7,611,000
                                                    7,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     テレビ朝日ホールディングス                         35,700      1,477.00          52,728,900      19,500株
                                                    (18,900株)
                                                    貸付株式数
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         125,800       535.00         67,303,000      63,500株
                                                    (63,500株)
                                                    貸付株式数
     テレビ東京ホールディングス                          9,100     1,935.00          17,608,500
                                                    5,200株
                                                    貸付株式数
     日本ＢＳ放送                          5,000     1,050.00           5,250,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     ビジョン                         23,600      1,031.00          24,331,600      3,200株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     スマートバリュー                          3,400      490.00          1,666,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              11,300      2,190.00          24,747,000
     Ｓ
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     ワイヤレスゲート                          6,100      286.00          1,744,600
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     コネクシオ                         10,500      1,328.00          13,944,000      5,300株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     日本通信                         123,500       201.00         24,823,500      67,500株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     クロップス                          2,700      912.00          2,462,400      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日本電信電話                        1,665,200       3,830.00         6,377,716,000        737,300株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ＫＤＤＩ                        1,083,100       4,293.00         4,649,748,300        533,000株
                                                    (58,100株)
                                                    貸付株式数
     ソフトバンク                        2,250,200       1,525.00         3,431,555,000        25,900株
                                                    (25,900株)
                                                    貸付株式数
     光通信                         17,100     13,930.00          238,203,000       3,300株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     エムティーアイ                         11,500       483.00          5,554,500      7,400株
                                                    (6,300株)
                                                    貸付株式数
     ＧＭＯインターネット                         52,000      2,611.00          135,772,000       25,300株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     ファイバーゲート                          6,800      918.00          6,242,400
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,200      294.00           940,800
     ション
                                                    1,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         80,000      3,085.00          246,800,000
                                                    32,900株
                                                    貸付株式数
     学研ホールディングス                         21,000       927.00         19,467,000
                                                    11,400株
                                                    貸付株式数
     ゼンリン                                               13,500株
                              24,200       921.00         22,288,200
                                                    (13,500株)
                                                    貸付株式数
     昭文社ホールディングス                          6,000      366.00          2,196,000      2,600株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     インプレスホールディングス                         12,300       213.00          2,619,900      6,300株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     東京電力ホールディングス                        1,133,100        619.00         701,388,900
                                                    596,300株
                                                    貸付株式数
     中部電力                         427,600      1,378.00          589,232,800       193,400株
                                                    (7,100株)
                                                    貸付株式数
     関西電力                         529,500      1,375.00          728,062,500       34,000株
                                                    (18,800株)
                                                    貸付株式数
     中国電力                         218,400       893.00         195,031,200       57,500株
                                                    (57,500株)
                                                    貸付株式数
     北陸電力                         128,500       542.00         69,647,000      64,200株
                                                    (43,800株)
                                                    貸付株式数
     東北電力                         330,900       741.00         245,196,900
                                                    181,500株
                                                    貸付株式数
     四国電力                         125,800       795.00         100,011,000       15,400株
                                                    (15,400株)
                                                    貸付株式数
     九州電力                         289,800       879.00         254,734,200
                                                    159,200株
                                                    貸付株式数
     北海道電力                         131,600       512.00         67,379,200      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     沖縄電力                         32,100      1,298.00          41,665,800      17,500株
                                                    (5,300株)
                                                    貸付株式数
     電源開発                         111,900      2,253.00          252,110,700       7,100株
                                                    (7,100株)
                                                    貸付株式数
     エフオン                          9,200      563.00          5,179,600      5,000株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     イーレックス                         19,500      2,356.00          45,942,000
                                                    10,600株
                                                    貸付株式数
     レノバ                         29,700      2,629.00          78,081,300
                                                    16,100株
     東京瓦斯                         269,500      2,510.00          676,445,000
                                143/188

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     大阪瓦斯                         254,600      2,408.00          613,076,800       26,500株
                                                    (19,700株)
                                                    貸付株式数
     東邦瓦斯                         59,400      2,979.00          176,952,600       2,700株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     北海道瓦斯                          7,500     1,578.00          11,835,000
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     広島ガス                         26,500       320.00          8,480,000      5,300株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     西部ガスホールディングス                         14,400      1,838.00          26,467,200      1,800株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     静岡ガス                         35,800       916.00         32,792,800
                                                    19,500株
                                                    貸付株式数
     メタウォーター                         15,700      2,003.00          31,447,100
                                                    7,800株
                                                    貸付株式数
     アイネット                          6,900     1,235.00           8,521,500      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     松竹                          8,500     11,940.00          101,490,000
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     東宝                                               3,100株
                              87,700      4,915.00          431,045,500
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     エイチ・アイ・エス                         30,000      1,966.00          58,980,000
                                                    16,500株
                                                    貸付株式数
     東映                          4,200     18,460.00           77,532,000      600株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ラックランド                          4,400     2,920.00          12,848,000
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     エヌ・ティ・ティ・データ                         395,600      1,954.00          773,002,400       200,300株
                                                    (7,500株)
                                                    貸付株式数
     共立メンテナンス                         25,800      4,615.00          119,067,000       14,000株
                                                    (12,100株)
                                                    貸付株式数
     イチネンホールディングス                         14,800      1,234.00          18,263,200      800株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
                                                    900株
     建設技術研究所                          7,300     2,608.00          19,038,400
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     スペース                          9,400      884.00          8,309,600      2,000株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     アインホールディングス                         18,300      7,490.00          137,067,000
                                                    10,000株
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                                                    貸付株式数
     燦ホールディングス                          6,300     1,799.00          11,333,700
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     ピー・シー・エー                          8,700     1,232.00          10,718,400      2,500株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     スバル興業                           900    8,550.00           7,695,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     東京テアトル                          5,300     1,211.00           6,418,300
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     タナベ経営                          5,600      665.00          3,724,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ビジネスブレイン太田昭和                          4,900     1,447.00           7,090,300
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     ナガワ                          4,000     7,780.00          31,120,000
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     東京都競馬                         10,800      4,035.00          43,578,000      2,500株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     常磐興産                          5,000     1,252.00           6,260,000
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     カナモト                         23,700      1,933.00          45,812,100      10,700株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     ＤＴＳ                         27,700      3,245.00          89,886,500      15,100株
                                                    (14,400株)
                                                    貸付株式数
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              69,100      6,050.00          418,055,000       3,500株
     ングス
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     シーイーシー                         15,900      1,184.00          18,825,600
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     カプコン                         140,100      3,670.00          514,167,000       35,300株
                                                    (27,900株)
                                                    貸付株式数
     西尾レントオール                         12,000      2,779.00          33,348,000      6,600株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     アイ・エス・ビー                          6,900     1,000.00           6,900,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              79,500       22.00         1,749,000      14,300株
     プ
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     日本空港ビルデング                         48,200      5,070.00          244,374,000       11,900株
                                                    (9,700株)
                                                    貸付株式数
     トランス・コスモス                         18,300      3,470.00          63,501,000      10,000株
                                                    (10,000株)
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                                                    貸付株式数
     乃村工藝社                         62,000       893.00         55,366,000      33,900株
                                                    (8,600株)
                                                    貸付株式数
     ジャステック                          8,600     1,165.00          10,019,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
                                                    18,200株
     ＳＣＳＫ                         102,800      2,380.00          244,664,000
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     藤田観光                          6,300     2,642.00          16,644,600
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          9,000     1,414.00          12,726,000
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     日本管財                         15,500      2,582.00          40,021,000
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     トーカイ                         11,400      1,669.00          19,026,600      1,500株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     白洋舎                          1,500     1,290.00           1,935,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     セコム                         142,600      8,657.00         1,234,488,200        68,600株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     日本システムウエア                                               300株
                               5,600     2,322.00          13,003,200
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     セントラル警備保障                          7,000     2,826.00          19,782,000
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     アイネス                         12,800      1,622.00          20,761,600      7,600株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     丹青社                         27,300       806.00         22,003,800      15,000株
                                                    (12,700株)
                                                    貸付株式数
     メイテック                         51,500      2,307.00          118,810,500       2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     ＴＫＣ                         22,600      3,360.00          75,936,000      7,300株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     富士ソフト                         14,300      8,060.00          115,258,000
                                                    7,900株
                                                    貸付株式数
     応用地質                         13,800      1,693.00          23,363,400
                                                    7,500株
                                                    貸付株式数
     船井総研ホールディングス                         27,100      2,256.00          61,137,600
                                                    15,200株
                                                    貸付株式数
     ＮＳＤ                         46,500      2,512.00          116,808,000       12,800株
                                                    (12,800株)
                                                    貸付株式数
     進学会ホールディングス                          4,700      321.00          1,508,700
                                                    2,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     丸紅建材リース
                               1,300     1,852.00           2,407,600
                                                    貸付株式数
     オオバ                          9,000      740.00          6,660,000
                                                    5,100株
                                                    貸付株式数
     コナミグループ                         54,000      7,140.00          385,560,000       29,400株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     いであ                          3,500     1,675.00           5,862,500
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     学究社                          4,600     1,566.00           7,203,600
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ベネッセホールディングス                         48,200      2,197.00          105,895,400       25,800株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     イオンディライト                         16,700      2,820.00          47,094,000      500株
                                                    (500株)
     ナック                          6,900      970.00          6,693,000
                                                    貸付株式数
     福井コンピュータホールディングス                          6,800     3,515.00          23,902,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ダイセキ                         26,400      3,730.00          98,472,000      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     ステップ                                               300株
                               5,300     1,672.00           8,861,600
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日鉄物産                          9,100     4,985.00          45,363,500      5,100株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     泉州電業                          3,700     4,975.00          18,407,500
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     元気寿司                          4,200     2,510.00          10,542,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     トラスコ中山                         31,000      1,826.00          56,606,000
                                                    16,900株
                                                    貸付株式数
     ヤマダホールディングス                         527,500       486.00         256,365,000       55,600株
                                                    (55,600株)
                                                    貸付株式数
     オートバックスセブン                         46,300      1,403.00          64,958,900
                                                    25,800株
                                                    貸付株式数
     モリト                         10,900       758.00          8,262,200
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     アークランドサカモト                         23,300      1,592.00          37,093,600      1,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
                                                    2,300株
     ニトリホールディングス                         59,200     13,705.00          811,336,000
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     グルメ杵屋                         11,800      1,005.00          11,859,000
                                                    6,400株
                                147/188


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     愛眼                         10,900       179.00          1,951,100      1,000株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ケーユーホールディングス                          7,800     1,067.00           8,322,600      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     吉野家ホールディングス                         52,000      2,398.00          124,696,000
                                                    28,400株
                                                    貸付株式数
     加藤産業                         16,100      3,315.00          53,371,500
                                                    6,500株
                                                    貸付株式数
     北恵                          3,800      841.00          3,195,800
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     イノテック                          9,000     1,299.00          11,691,000      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     イエローハット                         23,500      1,697.00          39,879,500
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     松屋フーズホールディングス                          7,200     4,010.00          28,872,000      3,800株
                                                    (1,100株)
     ＪＢＣＣホールディングス                         10,000      1,589.00          15,890,000
                                                    貸付株式数
     ＪＫホールディングス                         10,500       977.00         10,258,500      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     サガミホールディングス                         21,400      1,095.00          23,433,000      11,700株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日伝                         10,100      1,921.00          19,402,100
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     関西フードマーケット                         12,000      1,204.00          14,448,000
                                                    6,900株
                                                    貸付株式数
     ミロク情報サービス                         13,100      1,321.00          17,305,100      7,100株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     北沢産業                          7,800      201.00          1,567,800
                                                    5,100株
                                                    貸付株式数
     杉本商事                          7,000     2,047.00          14,329,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     因幡電機産業                         37,100      2,719.00          100,874,900       3,100株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     王将フードサービス                          9,900     6,720.00          66,528,000      5,000株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     プレナス                         16,700      1,977.00          33,015,900
                                                    8,900株
                                                    貸付株式数
     ミニストップ                         11,000      1,470.00          16,170,000
                                                    5,800株
                                                    貸付株式数
     アークス                         26,400      2,085.00          55,044,000
                                                    15,000株
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                                                    貸付株式数
     バローホールディングス                         30,500      1,898.00          57,889,000
                                                    12,200株
                                                    貸付株式数
     東テク                          4,400     3,080.00          13,552,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ミスミグループ本社                                               47,700株
                              187,200      3,195.00          598,104,000
                                                    (8,000株)
                                                    貸付株式数
     アルテック                          9,100      271.00          2,466,100
                                                    4,900株
     ベルク                          6,600     5,180.00          34,188,000
                                                    貸付株式数
     大　庄                          8,000     1,151.00           9,208,000
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     タキヒヨー                          4,000      934.00          3,736,000      2,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     ファーストリテイリング                         19,900     68,260.00         1,358,374,000
                                                    10,600株
                                                    貸付株式数
     ソフトバンクグループ                         890,900      5,400.00         4,810,860,000        381,700株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     蔵王産業                          2,900     1,867.00           5,414,300      700株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     スズケン                         53,400      3,785.00          202,119,000       23,600株
                                                    (8,100株)
                                                    貸付株式数
     サンドラッグ                         56,100      3,090.00          173,349,000       10,800株
                                                    (5,300株)
                                                    貸付株式数
     サックスバー　ホールディングス                         14,000       616.00          8,624,000      1,300株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ジェコス                         10,300       825.00          8,497,500
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     ヤマザワ                          3,100     1,493.00           4,628,300
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     やまや                          3,100     2,506.00           7,768,600
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     グローセル                         16,100       399.00          6,423,900
                                                    9,700株
                                                    貸付株式数
     ベルーナ                         32,000       757.00         24,224,000      16,700株
                                                    (5,600株)
     合計                       156,121,200                367,443,163,460
    （注）貸付株式数のうち（括弧書）の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2022年7月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                             488,473,970,325円
     Ⅱ　負債総額                                             112,823,961,769円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             375,650,008,556円
     Ⅳ　発行済数量                                               191,352,294口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                 1,963.13円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (3)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (5)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、交換請求の受付、交換有価証券の交付および信託終了にかかる金銭の支払い等については、約
      款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2022年7月29日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2022年7月29日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年7月29日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,448,099,465,563
          追加型公社債投資信託
                                810          14,656,448,211,575
           追加型株式投資信託
                                 25            51,328,900,179
          単位型公社債投資信託
                                221           1,098,492,267,151
           単位型株式投資信託
                               1,082            17,254,368,844,468
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

     単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
     いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
     業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
     す。
    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度（自2021年4月1日至

     2022年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
                                      36,734
       現金・預金                                                 31,421
                                      25,670
       金銭の信託                                                 30,332
                                      16,804
       未収委託者報酬                                                 17,567
                                       5,814
       未収運用受託報酬                                                 4,348
                                        317
       未収投資助言報酬                                                  309
                                         7
       未収収益                                                    5
                                        724
       前払費用                                                 1,167
                                       2,419
       その他                                                 2,673
                                      88,493
                   流動資産計                                    87,826
      固定資産

                                       1,119
       有形固定資産                                                 1,268
                                        915
                              ※1
        建物                                        ※1         1,109
                              ※1         202
        器具備品                                        ※1          158
                                         0
        建設仮勘定                                                  -
                                       3,991
       無形固定資産                                                 4,561
                                       2,878
        ソフトウエア                                                3,107
                                       1,109
        ソフトウエア仮勘定                                                1,449
                                         3
        電話加入権                                                  3
                                      11,153
       投資その他の資産                                                 10,153
                                        261
        投資有価証券                                                 241
                                       5,299
        関係会社株式                                                5,349
                                       1,324
        長期差入保証金                                                1,102
                                       3,676
        繰延税金資産                                                3,092
                                        591
        その他                                                 367
                                      16,264
                   固定資産計                                    15,983
             資産合計                         104,757                 103,810
                                157/188







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第36期                 第37期
                           （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               3,730                 1,445
       未払金                               7,337                 7,616
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 9
        未払手数料                              6,889                 7,430
        その他未払金                               437                 175
       未払費用                               9,713                 8,501
       未払法人税等                               4,199                 2,683
       未払消費税等                               2,106                 1,330
       賞与引当金                               1,789                 1,933
       役員賞与引当金                                 76                 69
                  流動負債計                   28,954                 23,581
      固定負債
       退職給付引当金                               2,292                 2,507
       時効後支払損引当金                                157                 147
                  固定負債計                   2,450                 2,655
            負債合計                         31,404                 26,236
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               51,800                 56,020
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              51,676                 55,896
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            19,996                 24,216
                  株主資本計                   73,353                 77,573
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         73,353                 77,573
          負債・純資産合計                          104,757                 103,810
                                158/188





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    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）

                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       89,905                 108,563
       運用受託報酬                       17,640                  16,716
       投資助言報酬                        1,103                  1,587
       その他営業収益                         781                  12
                営業収益計                    109,430                  126,879
      営業費用
       支払手数料                       37,003                  45,172
       広告宣伝費                         424                  391
       公告費                          0                  0
       調査費                       30,794                  36,488
        調査費                      11,302                  10,963
        委託調査費                      19,491                  25,525
       委託計算費                         543                  557
       営業雑経費                         938                  842
        通信費                        46                  35
        印刷費                        680                  606
        協会費                        71                  66
        諸会費                        23                  26
        支払販売手数料                        116                  106
                営業費用計                     69,704                  83,453
      一般管理費
       給料                       10,586                  10,377
        役員報酬                        163                  168
        給料・手当                       9,030                  8,995
        賞与                       1,392                  1,213
       交際費                          8                  6
       寄付金                          7                 15
       旅費交通費                         50                  40
       租税公課                         912                  367
       不動産賃借料                        1,499                  1,674
       退職給付費用                         524                  495
       固定資産減価償却費                        1,078                  1,389
       福利厚生費                         44                  42
       修繕費                          0                  0
       賞与引当金繰入額                        1,789                  1,933
       役員賞与引当金繰入額                         76                  69
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,793                  3,901
       事務用消耗品費                         68                  45
       器具備品費                          0                  0
       諸経費                         152                  217
               一般管理費計                      20,594                  20,578
      営業利益                                19,132                  22,848
                                159/188



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                                                  （単位：百万円）
                              第36期                  第37期
                          （自　2020年4月1日                  （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）                   至　2022年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        27                  13
       受取配当金                        2           ※1      559
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                  7
       金銭の信託運用益                      1,229                   －
       雑収入                        13                  19
       時効後支払損引当金戻入額                        13                  10
               営業外収益計
                                     1,293                   610
      営業外費用
       投資信託償還損                        0                 －
       金銭の信託運用損                        －                 743
       早期割増退職金                        48                  20
       雑損失                        0                 －
               営業外費用計                        48                 764
      経常利益                               20,376                  22,694
      特別利益
       固定資産売却益                        －                  0
                特別利益計                       －                  0
     特別損失
       固定資産除却損                        1                  5
       投資有価証券売却損                        －                  6
       ゴルフ会員権売却損                        －                  3
       オフィス再編費用                        －            ※2      509
                特別損失計                       1                 525
     税引前当期純利益                                20,375                  22,169
      法人税、住民税及び事業税                                7,418                  6,085
      法人税等調整額                               △1,168                    584
      法人税等合計                                6,249                  6,669
      当期純利益                               14,125                  15,499
                                160/188







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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      17,871      49,674      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,000      △12,000      △12,000
      当期純利益
                                             14,125      14,125      14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    2,125      2,125      2,125
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,000
      当期純利益
                          14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                0     0       0
      額(純額)
     当期変動額合計
                0     0     2,125
     当期末残高
                △0     △0      73,353
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     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
                                162/188









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                          定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                         給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                         見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                         当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                         おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                         て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                         績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                         総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                         託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                         経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                         信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は４回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                       （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                         ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                         用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                         酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                         す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    （会計上の見積りの変更）
                              第37期

                     （自   2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
     た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
     年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
     原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
     用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
     益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
     で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
     という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
     基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
     定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
     針の変更による影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
     記を行うことといたしました。
    （未適用の会計基準等）

    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
     　投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
     組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      建物                                  407                 415
      器具備品                                  978                 966
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （自   2020年4月      1日        （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
      受取配当金                                   -                543
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                           12,000       300,000
                                        2020年3月31日          2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第36期（2021年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               25,670             25,670              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               25,672             25,672              －
            資産計
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第36期（2021年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             36,734           －         －          －
     （1）現金・預金
                             25,670           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             16,804           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              5,814          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             85,024            1        －          －
              合計
    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             31,421           －        －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
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      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第36期                 第37期
                            （2021年3月31日現在）                 （2022年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 259                 239
      関係会社株式
       非上場株式                                5,299                 5,349
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    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式（第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円）
      については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
      との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第36期（2021年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第37期（2022年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       投資信託                          0            －             0
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
         あります。
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,422              2,479
        勤務費用                                   303              295
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                   △4              △14
        退職給付の支払額                                  △245              △185
        過去勤務費用の発生額                                   △1               －
        その他                                    1              －
       退職給付債務の期末残高                                   2,479              2,576
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,479              2,576
       未積立退職給付債務                                   2,479              2,576
       未認識数理計算上の差異                                    △84              △35
       未認識過去勤務費用                                   △102               △33
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
       退職給付引当金                                   2,292              2,507

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
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      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第36期              第37期
                                 （自   2020年4月1日           （自   2021年4月1日
                                　至   2021年3月31日）           　至   2022年3月31日）
       勤務費用                                    303              295
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     41              34
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              69
       その他                                    △7              △3
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    409              398
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
       おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第36期              第37期
                                （2021年3月31日現在）              （2022年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第36期                 第37期
                             (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                260                  156
       　未払事業税
                                 10                  10
       　未払事業所税
                                547                  592
       　賞与引当金
                                 92                  92
       　未払法定福利費
                               1,410                   845
       　運用受託報酬
                                 18                  13
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          25                  12
                                 51                  58
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        301                  292
                                701                  767
       　退職給付引当金
                                 48                  45
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  166
         関係会社株式評価損
                                 28                  28
         投資有価証券評価損
                                  3                  2
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産小計
                                 －                  －
         評価性引当額
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第36期               第37期
                       （2021年3月31日現在）               （2022年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    84,609百万円               76,763百万円
       資産合計                    84,609百万円               76,763百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     5,570百万円               4,740百万円
       負債合計                     5,570百万円               4,740百万円
       純資産                    79,038百万円               72,022百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   59,074百万円               55,263百万円
       顧客関連資産                   29,793百万円               25,175百万円
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      （2）損益計算書項目
                           第36期               第37期
                       （自   2020年4月1日            （自   2021年4月1日
                      　　至    2021年3月31日）           　　至    2022年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       経常利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       税引前当期純利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       当期純利益                    △7,288百万円               △7,015百万円
       1株当たり当期純利益                  △182,220円85銭               △175,380円68銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    5,016百万円               4,618百万円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当事業年度の収益の構成は次の通りです。
                           第37期
                        （自   2021年4月1日
                       　至   2022年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円
       その他営業収益                        12百万円
       合計                     126,879百万円
      （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）         及び  第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
    該当はありません。
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         6,435    未払       1,457
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         12,767     未払       2,524
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,833,828円44銭                  1,939,327円79銭
     1株当たり当期純利益金額                            353,145円08銭                  387,499円36銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第36期                  第37期
                           （自   2020年4月1日               （自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日）                至  2022年3月31日）
     当期純利益金額                             14,125百万円                  15,499百万円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                  14,125百万円                  15,499百万円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社（以下
        「PPAM」といいます。）の発行済株式の49.9％を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付で
        PPAMは委託会社の関連会社となりました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2022年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
                                         事  業  の  内  容
             名　　称
                          (単位:百万円)
      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               40,500
      券株式会社                             商品取引業を営んでおります。
      ゴールドマン・サックス証券株式会                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               83,616
      社                             商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      みずほ証券株式会社                        125,167
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      ＪＰモルガン証券株式会社                         73,272
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      ＵＢＳ証券株式会社                         34,709
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                         35,765
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               96,307
      シティグループ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      大和証券株式会社                        100,000
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      東海東京証券株式会社                         6,000
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      野村證券株式会社                         10,000
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                           （※）38,945
      バークレイズ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      ＢＮＰパリバ証券株式会社                        102,025
                                   商品取引業を営んでおります。
      エービーエヌ・アムロ・クリアリン                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               5,500
      グ証券株式会社                             商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      ＢｏｆＡ証券株式会社                     （※）83,140
                                   商品取引業を営んでおります。
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      モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               62,149
      株式会社                             商品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2022年3月末                 日 現在
      （※）2021年12月31日現在
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集販売の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)交換請求の受付
      (4)受益権の買取りに関する事務
      (5)信託終了時の取扱い
      (6)その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【参考情報】
        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2022年4月8日             有価証券報告書
         2022年4月8日             有価証券届出書
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２２年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２２年９月２日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         丘  本  　正    彦
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ　ＥＴＦ　トピックスの２０２２年１月９日から
    ２０２２年７月８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスの２０２２年７月８日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    　監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

    こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
    軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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