ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ 訂正有価証券届出書（外国投資証券）

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    【表紙】

     【提出書類】             有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】             関東財務局長
     【提出日】             令和４年９月30日
     【発行者名】             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ
                   (UBS   (Lux)   Fund   Solutions,      SICAV)
                   取締役　　アンドレアス・ハーバーツェト
     【代表者の役職氏名】
                   (Member    of  the  Board   of  Directors,      Andreas    Haberzeth)
                   取締役副会長　　フランク・ミューゼル
                   (Vice-Chairman,        Board   of  Directors,      Frank   Müsel)
     【本店の所在の場所】             ルクセンブルク市        キルシュベルク地区L-1855             J.F.ケネディ通り49番地
                   (49,   Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855,    Kirchberg,      Luxembourg)
     【代理人の氏名又は名称】             弁護士　　三浦　健
                   弁護士　　大西　信治
     【代理人の住所又は所在地】             東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                   森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】             弁護士　　白川　剛士
                   弁護士　　鋤﨑　有里
     【連絡場所】             東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                   森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】             03  (6212)    8316
     【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
                   UBS  ETF  先進国株（MSCIワールド）
                   UBS  ETF  ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50）
                   UBS  ETF  ユーロ圏株（MSCI         EMU）
                   UBS  ETF  欧州株（MSCIヨーロッパ）
                   UBS  ETF  英国大型株100（FTSE          100）
                   UBS  ETF  ユーロ圏小型株（MSCI           EMU小型株）
                   UBS  ETF  MSCIアジア太平洋株（除く日本）
                   UBS  ETF  スイス株（MSCIスイス20/35）
                   UBS  ETF  英国株（MSCI英国）
                   UBS  ETF  米国株（MSCI米国）
                   ＊上記名称は、届出の対象とした募集（売出）有価証券信託受益証券の名称である。
     【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
                   (1)  UBS  ETF  先進国株（MSCIワールド）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (2)  UBS  ETF  ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス50）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (3)  UBS  ETF  ユーロ圏株（MSCI         EMU）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
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                   (4)  UBS  ETF  欧州株（MSCIヨーロッパ）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (5)  UBS  ETF  英国大型株100（FTSE          100）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (6)  UBS  ETF  ユーロ圏小型株（MSCI           EMU小型株）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (7)  UBS  ETF  MSCIアジア太平洋株（除く日本）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (8)  UBS  ETF  スイス株（MSCIスイス20/35）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (9)  UBS  ETF  英国株（MSCI英国）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   (10)   UBS  ETF  米国株（MSCI米国）
                   　申込期間（2022年７月１日から2023年６月30日まで）
                    2,000,000,000,000円を上限とする。
                   ＊上記金額は、届出の対象とした募集（売出）有価証券信託受益証券の金額である。
                   ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新
                    される。
     【縦覧に供する場所】             株式会社東京証券取引所
                   東京都中央区日本橋兜町二丁目1番
    （注1）    アメリカ合衆国ドル（「米ドル」）、イギリスポンド（「英ポンド」）、スイスフラン（「スイスフラン」）および

         ユーロの円貨換算は、便宜上、2022年４月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝
         128.86円、1英ポンド＝161.54円、1スイスフラン＝132.90円、1ユーロ＝135.83円）による。
    （注2）    本書の中で特に記載のない限り金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の金額の数字
         が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の
         うえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき、異なった円貨表示がなされている場合
         もある。
    （注3）    本書において使用される各用語は、別段の記載がある場合または文脈上別異に解される場合を除き、(i)信託契約（以
         下に定義される。）に基づき受託されたETF投資証券を信託財産とする信託にかかる受益権に関する上場信託受益権信
         託契約及び本投資法人(以下に定義される。)に係る契約に関する基本契約(「基本契約」)、(ii)上場信託受益権信託
         契約及び発行会社に係る契約条項(「信託契約条項」)ならびに(iii)上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約
         に関する個別契約書(「個別契約」)(基本契約、信託契約条項および個別契約を総称して「信託契約」)に定める意味
         を有する。
    （注4）    本書において、別段の記載がある場合を除き、以下の用語は下記の意味を有する。
    本受益権               本信託にかかる受益権を意味する。

    本信託               信託契約に基づき受託されたETF投資証券を信託財産とする信託を意味する。
    指定参加者               投資サービスの運営につき、金融活動作業部会の加盟国内にあり広く認知されてい
                    る規制当局により規制を受ける一流信用機関または一流金融サービス機関（特定の
                    証券取引所のマーケットメーカーである場合も可）であって、ＵＢＳ（Ｌｕｘ）
                    ファンド・ソリューションズ・シキャブ（「本投資法人」）の投資証券を現物取引
                    において申込みまたは償還することを目的に参加合意を締結したものを意味する。
    基準通貨               各サブファンドの純資産価額が算出される基準通貨を意味する。
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    営業日               ルクセンブルクにおける各通常銀行営業日（すなわち、銀行が通常の営業時間で営
                    業を行っている各日）を意味する。ただし、各法定外休日および各サブファンドが
                    投資を行う主要国の証券取引所の休業日またはサブファンドの投資の50％以上を適
                    切に評価できない日を除く。さらに本投資法人の管理事務代行会社は、日次の1口
                    当たり純資産価額およびポートフォリオ構成銘柄ファイルの公表を以下のルクセン
                    ブルクの休日にも提供する。（i）ナショナル・デイ（6月23日）、（ii）レイ
                    バー・デイ（5月1日）、（iii）ヨーロッパの日（5月9日）、（iv）聖母マリアの
                    被昇天祭（8月15日）、および（v）諸聖人の日（11月1日）、ただし、当該休日が
                    平日（つまり月曜日から金曜日）に該当する場合に限る。
    現金償還手数料               サブファンドのETF投資証券が本投資法人の資産から現金に償還される場合に、投
                    資主が償還の利益の中から本投資法人に対して支払う手数料を意味する。
    日次の1口当たり純資産価額               2取引日前に認められたすべての現金償還を目的として、各営業日（通常、取引日
                    でもある）の該当評価時点において管理事務代行会社により算出される、サブファ
                    ンドの該当投資証券クラスの公式な1口当たり純資産価額を意味する。
    取引日               管理事務代行会社により投資証券の申込みが受諾され、または償還が承認される日
                    （一般的に、それぞれ営業日であること）および取締役が管理事務代行会社ととも
                    にその都度決定するその他の日を意味する。少なくとも2週間に1日取引日があるこ
                    とを条件に、サブファンドの投資対象が上場もしくは取引されている市場またはベ
                    ンチマークである指数に関係する市場が閉鎖されている場合、ベンチマークの計算
                    が行われない場合または投資運用会社を代表する者が拠点とする関連法域が公休日
                    である場合等、営業日であっても取引日でないことがある。ただし、英文目論見書
                    および定款の規定に従った純資産価額の算定ならびに本投資法人またはサブファン
                    ドの投資証券の売却、交換および／または償還を一時的に停止する旨の取締役の判
                    断に常に従う。投資運用会社は、各サブファンドの取引日に先立って詳細な取引予
                    定表を作成する。取引予定表は、関連市場の開設者、規制当局または取引所（該当
                    する場合）が関連市場の取引および／または決済の終了（かかる終了は、投資運用
                    会社に対してほとんどまたは全く通知されることなく行われることがある。）を宣
                    言した場合等、投資運用会社によって適宜修正されることがある。各サブファンド
                    の取引予定表は、投資運用会社から入手することができる。
    ETF投資証券               SIXスイス証券取引所および／または本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)
                    において示されるその他の証券取引所に上場されており、ならびに外国の証券取引
                    所に「上場されている」とみなされる、本投資法人のサブファンドのいずれかのク
                    ラスの投資証券を意味する。
    2010年法               ルクセンブルクの2010年12月17日付投資信託に関する法律（随時行われる改正を含
                    む。）を意味する。
    ルクセンブルク               ルクセンブルク大公国を意味する。
    MIFID指令2004/39/EC               理事会指令85/611/EECおよび93/6/EECならびに指令2000/12/ECを改正し、理事会指
                    令93/22/EECを無効化する、金融商品市場に関する2004年4月21日の理事会および欧
                    州議会による指令2004/39/ECを意味する。
    MiFID   II指令            指令2002/92/ECおよび指令2011/61/EUを改正する、金融商品市場に関する2014年5
                    月14日の理事会および欧州議会による指令2014/65/EUを意味する。
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    適格保有者               次の(i)ないし(iv)に該当するものを除く、人、企業または事業体を意味する：(i)
                    米国人（1940年法および商品取引所法（改正を含む、「CEA」）に基づき米国人と
                    みなされるものも含む。）、(ii)1974年制定の米国従業員退職所得保障法（改正を
                    含む。）のタイトルIの対象となる退職金制度または1986年制定の米国内国歳入法
                    （改正を含む。）セクション4975の対象となる個人退職金口座もしくは制度、
                    (iii)その他の人、企業または事業体のうち、当人、本投資法人またはその他に対
                    し適用される法令に違反しなければ当該投資証券を取得または保有することのでき
                    ないもの、およびその保有が（単体でまたは当該投資証券に対し投資を行なう同状
                    況下にある投資主との連動により）、それがなければ被らなかったであろう本投資
                    法人の税金負担もしくは金銭上の不利益を生じさせまたは本投資法人がいずれかの
                    裁判管轄区の法律（連邦証券法、1940年法およびCEAを含むが、これに限らな
                    い。）に基づき本投資法人もしくはその証券のクラスを登記しなければならない事
                    態を招く可能性のあるもの、ならびに(iv)上記(i)ないし(iii)に示される人、企業
                    または事業体の管理者、名義人および受託者。
    規制市場               MIFID指令2004/39/EC第4条1項（14）に定義される規制市場を意味する。
    標準申込／償還期限               各取引日または前取引日において、ETF投資証券の現金申込みおよび／または現金
                    償還の申込が当該各取引日または前取引日に処理されるために、管理事務代行会社
                    により受理されるべき基準時刻を意味する（「第二部　第１　2(1)②各サブファン
                    ド」において各サブファンドにつき特定されている。）。
    申込／償還手数料               指定参加者が、申込みを行なう投資証券の価格に添加しまたは償還を行なう投資証
                    券から控除することによりデポジタリーに対し支払う基準通貨による金額を意味
                    し、存在する場合サブファンドごとに定められる。当該金額は、指定参加者が取引
                    日においてサブファンドに対し行なった申込みまたは償還の投資証券数とは無関係
                    である。当該金額は、各サブファンドが投資証券の申込みに際し証券を受領し、ま
                    たは償還に際し証券を引渡す場合に要する処理費用の推定額に相当する。
    評価時点               申込みおよび償還が先渡し価格ベースでのみ行なわれることに鑑み、2取引日前に
                    承認されたすべての現金償還のために各サブファンドおよび投資証券クラスの日次
                    の1口当たり純資産価額が算出される、各営業日（通常取引日でもある。）の特定
                    の時点を意味する。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
    　本日、半期報告書を提出したことにより、2022年6月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」という。)の関係情報

    を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものである。
                                       （注）
    　なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近                                     の為替レートを用いており、訂正前の換算
    レートとは異なる。
    （注）アメリカ合衆国ドル（「米ドル」）、イギリスポンド（「英ポンド」）、スイスフラン（「スイスフラン」）および
       ユーロの円貨換算は、便宜上、2022年7月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝
       134.61円、1英ポンド＝163.86円、1スイスフラン＝141.07円、1ユーロ＝137.25円）による。
    ２【訂正内容】

    半期報告書の提出に伴う訂正

    　半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりである。
    　原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加される。
                                                         訂正の

               原届出書                         半期報告書
                                                         方法
                 （１）主要な経営指標等の                          （１）主要な経営指標等の
                                                         追加
                     推移                          推移
    第二部　ファンド情報
    第１　ファンドの状況                          １　外国投資法人の概況
                                                         追加
                 （５）外国投資法人の                          （２）外国投資法人の
     １　外国投資法人の概況
                                                         または
                     出資総額                          出資総額
                                                         更新
     ３　投資リスク                                      （３）投資リスク              更新
                 （１）投資状況                          （１）投資状況              更新

                              ２　外国投資法人の運用
                                 状況
                                                         追加
     ５　運用状況
                 （３）運用実績                          （２）運用実績             または
                                                         更新
    第三部　外国投資法人の詳細情報

    第１　外国投資法人の追加情報                                       （４）役員の状況              更新
     ２　役員の状況                         １　外国投資法人の概況
     ５　その他                                      （５）その他              更新

                 （１）名称、資本金の額
                                           （１）名称及び資本金の額              更新
                     及び事業の内容
                 （３）大株主の状況                          （２）大株主の状況              更新
    第４　関係法人の状況
                              ３　資産運用会社の概況
     １　資産運用会社の概況
                 （４）役員の状況                          （３）役員の状況              更新
                 （５）事業の内容及び                          （４）事業の内容及び
                                                         更新
                     営業の概況                          営業の概況
    第５　外国投資法人の経理状況

                              ４　外国投資法人の経理状況                           追加
     １　財務諸表
    第６　販売及び買戻しの実績                          ５　販売及び買戻しの実績                           追加

    ＊　半期報告書の記載内容は、以下のとおりである。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    別段の記載がある場合を除き、以下の記述は、有価証券信託受益証券に関して信託される投資証券およびその発行者たる本投
    資法人に関する情報である。
     １　外国投資法人の概況

     （１）主要な経営指標等の推移

      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおり

       である。
                                                 （通貨は、米ドル表示）

                      2022年        2021年        2020年
                                              2021年        2020年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                 11,361,558         9,453,387        11,128,383        17,256,291        18,007,906

     (b）投資純利益／（損失）                  9,655,430        7,804,820        9,402,695        13,752,671        14,757,495

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      4,005,035        3,865,524        4,895,223        3,871,418        3,828,857
     (d）純資産                1,026,733,929        1,171,862,792        1,082,659,966        1,255,425,071        1,032,796,924

     (e）資産合計                1,029,112,494        1,172,672,873        1,151,412,009        1,256,271,566        1,033,568,705

     (f）投資証券１口当たり純資

                        256.36        303.16        221.17        324.28        269.74
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      5,957,489        5,116,560        7,674,269        12,987,371        15,077,275
     (h）投資証券１口当たり分配

                        1.5157        1.3280        1.5061        3.3566        3.2786
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.997688722        0.999309201        0.940288930        0.999326185        0.999253285

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下

       のとおりである。
                                                 （通貨は、ユーロ表示）

                      2022年        2021年        2020年
                                              2021年        2020年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                  9,518,208        7,002,118        6,239,050        9,512,410        8,346,125

     (b）投資純利益／（損失）                  9,220,887        6,689,883        5,959,959        8,858,649        7,790,080

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      10,348,482        10,435,927        11,151,927         9,955,927        11,309,927
     (d）純資産                 367,186,544        430,793,979        365,669,358        430,971,540        403,248,570

     (e）資産合計                 367,292,055        430,876,091        365,735,870        431,102,766        403,318,280

     (f）投資証券１口当たり純資

                        35.48        41.28        32.79        43.29        35.65
        （注）
     産価額
                                  6/290


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         （注）
     (g）分配
                      1,995,087        1,894,896        2,063,242        8,844,411        7,639,038
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.2045        0.1694        0.1871        0.8228        0.7108
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.999712733        0.999809430        0.999818142        0.999695604        0.999827159

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ

       る。
                                                 （通貨は、ユーロ表示）

                      2022年        2021年        2020年
                                              2021年        2020年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                 62,421,538        62,077,718        26,714,723        83,042,166        45,545,675

     (b）投資純利益／（損失）                 58,995,198        57,859,462        24,544,269        74,088,152        39,281,266

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      3,998,652        4,625,229        6,038,553        4,913,116        6,253,649
     (d）純資産                1,980,543,808        3,873,208,409        1,856,329,825        4,189,878,177        4,043,020,306

     (e）資産合計                1,994,494,812        4,005,816,258        1,857,495,273        4,193,934,429        4,060,872,662

     (f）投資証券１口当たり純資

                        123.56        145.47        113.54        151.99        126.49
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      3,111,145        2,974,417        4,398,338        13,491,911        13,945,300
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.6140        0.5662        0.4908        2.7800        2.0141
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.993005244        0.966896173         0.99937257        0.999032829        0.995603813

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとお

       りである。
                                                 （通貨は、ユーロ表示）

                      2022年        2021年        2020年
                                              2021年        2020年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                  9,289,604        7,792,254        6,574,378        11,360,396         9,810,744

     (b）投資純利益／（損失）                  8,813,308        7,293,050        6,094,929        10,328,901         8,842,529

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      4,398,811        4,488,662        5,998,102        4,508,100        5,349,853
     (d）純資産                 387,487,174        442,235,477        424,704,619        461,702,421        419,843,723

     (e）資産合計                 387,819,424        442,977,706        427,354,529        463,052,658        421,703,399

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     (f）投資証券１口当たり純資
                        67.95        74.23        59.17        79.25        64.67
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      2,548,900        2,092,623        2,856,626        7,357,921        7,896,927
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.5316        0.3957        0.4837        1.6032        1.3408
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.999143287        0.998324455         0.99379927        0.997084053        0.995590085

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ

       る。
                                                （通貨は、英ポンド表示）

                      2022年        2021年        2020年
                                              2021年        2020年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                  1,701,520        1,709,017         966,134       3,309,819        1,954,468

     (b）投資純利益／（損失）                  1,618,948        1,625,226         905,807       3,140,070        1,829,866

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      1,206,460        1,286,460        1,001,706        1,206,460        1,225,260
     (d）純資産                 80,655,286        84,518,392        57,735,122        82,922,060        73,742,991

     (e）資産合計                 80,692,321        84,566,155        57,764,649        82,958,557        73,777,676

     (f）投資証券１口当たり純資

                        66.85        65.70        57.64        68.73        60.19
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      1,442,323        1,080,244        1,220,434        2,712,119        2,201,184
     (h）投資証券１口当たり分配

                        1.1955        0.8654        1.3180        2.1339        2.2776
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.999541034        0.999435200        0.999488840        0.999560057        0.999529871

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

                                  8/290







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      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとお
       りである。
                                                 （通貨は、ユーロ表示）

                      2022年        2021年        2020年
                                              2021年        2020年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                  2,954,401        1,774,445        1,049,782        2,623,285        1,916,377

     (b）投資純利益／（損失）                  2,732,410        1,582,996         863,380       2,202,902        1,544,620

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                       861,472       1,075,942         950,356       1,248,852         899,108
     (d）純資産                 92,035,272        135,445,603         85,269,378        163,908,812         97,204,277

     (e）資産合計                 92,123,360        135,790,327         85,409,920        164,094,872         97,354,554

     (f）投資証券１口当たり純資

                        106.83        125.89         89.72        131.25        108.11
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                       771,626        558,779        433,448       2,190,149        1,286,069
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.6051        0.6140        0.2802        2.2604        1.1937
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.999043804        0.997461351        0.998354500        0.998866144        0.998456395

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標

       等は以下のとおりである。
                                                 （通貨は、米ドル表示）

                      2022年        2021年        2020年
                                              2021年        2020年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                  2,734,341        2,410,605        2,032,748        4,914,593        3,755,670

     (b）投資純利益／（損失）                  2,547,385        2,184,076        1,831,754        4,474,703        3,361,240

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      2,534,033        2,488,654        2,796,933        2,487,322        2,664,733
     (d）純資産                 114,697,678        139,529,484        116,409,152        126,621,613        137,749,287

     (e）資産合計                 114,898,795        139,828,820        116,807,599        127,029,601        142,634,309

     (f）投資証券１口当たり純資

                        40.93        49.74        38.19        46.76        45.96
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      2,040,201        1,350,220        2,419,406        3,182,333        4,141,477
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.8095        0.5067        0.7272        1.2409        1.3429
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.998249616        0.997859268        0.996588861        0.996788245        0.965751424

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

                                  9/290


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      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のと

       おりである。
                                              （通貨は、スイスフラン表示）

                      2022年        2021年        2020年
                                              2021年        2020年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                 25,926,153        28,273,108        22,883,201        29,378,390        24,609,170

     (b）投資純利益／（損失）                 24,105,270        26,322,110        21,563,586        25,231,124        21,449,191

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      16,965,348        17,632,653        14,824,228        18,313,173        18,114,943
     (d）純資産                1,592,333,860        1,877,569,609        1,410,603,474        2,093,436,312        1,875,750,333

     (e）資産合計                1,658,024,474        1,878,464,660        1,412,398,227        2,095,877,454        1,880,131,490

     (f）投資証券１口当たり純資

                        20.73        23.26        19.51        24.65        20.36
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                          －      12,728           -    5,694,485        5,496,299
     (h）投資証券１口当たり分配

                          －      0.0007           -      0.3247        0.3187
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.960380190        0.999523520        0.998729287        0.998835265        0.997669760

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ

       る。
                                                （通貨は、英ポンド表示）

                      2022年        2021年        2020年
                                              2021年        2020年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                 29,798,197        29,294,774        25,163,182        56,729,281        49,966,426

     (b）投資純利益／（損失）                 28,318,036        27,899,245        23,634,393        53,877,616        46,924,262

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      2,281,620        2,634,965        1,732,844        2,331,032        2,321,151
     (d）純資産                1,362,710,777        1,344,751,461        1,417,390,505        1,436,674,634        1,555,679,083

     (e）資産合計                1,367,422,775        1,346,826,927        1,417,665,316        1,439,137,746        1,557,107,521

     (f）投資証券１口当たり純資

                        18.44        17.59        15.52        18.49        16.06
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                       765,538        619,545        535,882       1,537,429         986,325
     (h）投資証券１口当たり分配

                        0.3358        0.2411        0.3656        0.5955        0.6217
     （注）
                                 10/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.996554103        0.998458996        0.999806152        0.998288481        0.999082634

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ

       る。
                                                 （通貨は、米ドル表示）

                      2022年        2021年        2020年
                                              2021年        2020年
                                              12月末日        12月末日
                      6月末日        6月末日        6月末日
     (a）収益合計                  3,174,937        3,060,897        3,913,348        5,896,555        7,447,893

     (b）投資純利益／（損失）                  2,815,201        2,644,575        3,526,695        5,057,169        6,633,589

               （注）

     (c）発行投資証券口数
                      1,210,961        1,343,503        1,829,910        1,299,050        1,789,963
     (d）純資産                 441,479,086        570,282,755        552,807,927        603,790,786        665,030,330

     (e）資産合計                 441,772,661        570,671,915        553,063,921        604,194,193        665,430,427

     (f）投資証券１口当たり純資

                        364.57        423.31        301.85        464.79        371.22
        （注）
     産価額
         （注）

     (g）分配
                      2,329,082        3,061,290        3,626,412        5,414,974        7,009,976
     (h）投資証券１口当たり分配

                        1.8217        1.7333        1.8559        3.4852        3.7273
     （注）
     (i）自己資本比率((d)÷(e))                 0.999335461        0.999318067        0.999537135        0.999332322         0.99939874

    （注）クラスA-分配型に関する数値である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     （２）外国投資法人の出資総額
      　各サブファンドのクラスA-分配型発行済投資口数およびクラスA-分配型への出資総額は以下のとおりである。

      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2022年7月末日現在

                 （注）
        出資総額     (米ドル)
                                       1,111,402,709（149,605,918,658円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                            4,017,335
                                             （注）

                                         出資総額
                   発行済投資口数
                                   米ドル               円
        2017年12月末                 6,161,632            1,297,241,652             174,621,698,776
        2018年12月末                 5,366,413            1,013,493,466             136,426,355,458
        2019年12月末                 5,055,977            1,196,065,652             161,002,397,416
        2020年12月末                 3,828,857            1,032,796,924             139,024,793,940
        2021年12月末                 3,871,418            1,255,425,071             168,992,768,807
        2022年6月末                 4,005,035            1,026,733,929             138,208,654,183
        （注）サブファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2022年7月末日現在

        出資総額     (ユーロ)
                                        394,568,062（54,154,466,510円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                           10,348,482
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   ユーロ               円
        2017年12月末                16,921,085              590,058,291            80,985,500,440
        2018年12月末                15,141,085              455,346,917            62,496,364,358
        2019年12月末                11,277,482              423,119,235            58,073,115,004
        2020年12月末                11,309,927              403,248,570            55,345,866,233
        2021年12月末                 9,955,927             430,971,540            59,150,843,865
        2022年6月末                10,348,482              367,186,544            50,396,353,164
      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2022年7月末日現在

        出資総額     (ユーロ)
                                        544,623,477（74,749,572,218円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                            4,107,009
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   ユーロ               円
        2017年12月末                18,857,725             2,346,190,719             322,014,676,183
        2018年12月末                16,674,626             1,768,826,319             242,771,412,283
        2019年12月末                 9,583,946            1,243,958,123             170,733,252,382
        2020年12月末                 6,253,649             791,025,086            108,568,193,054
        2021年12月末                 4,913,116             746,754,252            102,492,021,087
        2022年6月末                 3,998,652             494,078,978            67,812,339,731
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      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2022年7月末日現在

        出資総額     (ユーロ)
                                        287,790,259（39,499,213,048円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                            3,936,155
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   ユーロ               円
        2017年12月末                 4,124,292             264,836,691            36,348,835,840
        2018年12月末                 4,501,341             251,444,712            34,510,786,722
        2019年12月末                 5,803,418             396,491,241            54,418,422,827
        2020年12月末                 5,349,853             345,986,150            47,486,599,088
        2021年12月末                 4,508,100             357,254,168            49,033,134,558
        2022年6月末                 4,398,811             298,920,903            41,026,893,937
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2022年7月末日現在

        出資総額     (英ポンド)
                                         83,598,143（13,698,391,712円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                            1,206,460
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   英ポンド                円
        2017年12月末                 1,445,273             104,066,608            17,052,354,387
        2018年12月末                 1,119,773              70,694,595            11,584,016,337
        2019年12月末                  925,974             65,516,427            10,735,521,728
        2020年12月末                 1,225,260              73,742,991            12,083,526,505
        2021年12月末                 1,206,460              82,922,060            13,587,608,752
        2022年6月末                 1,206,460              80,655,286            13,216,175,164
      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2022年7月末日現在

        出資総額     (ユーロ)
                                         97,542,822（13,387,752,320円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                             867,459
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   ユーロ               円
        2017年12月末                 1,516,330             155,116,553            21,289,746,899
        2018年12月末                 1,408,375             116,176,555            15,945,232,174
        2019年12月末                 1,006,923             104,346,949            14,321,618,750
        2020年12月末                  899,108             97,204,277            13,341,287,018
        2021年12月末                 1,248,852             163,908,812            22,496,484,447
        2022年6月末                  861,472             92,035,272            12,631,841,082
      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2022年7月末日現在

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        出資総額     (米ドル)
                                        107,371,213（14,453,238,982円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                            2,525,950
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   米ドル               円
        2017年12月末                 4,785,730             219,115,014            29,495,072,035
        2018年12月末                 4,308,138             169,567,131            22,825,431,504
        2019年12月末                 3,327,016             148,554,294            19,996,893,515
        2020年12月末                 2,664,733             122,483,847            16,487,550,645
        2021年12月末                 2,487,322             116,296,500            15,654,671,865
        2022年6月末                 2,534,033             103,730,213            13,963,123,972
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                2022年7月末日現在

        出資総額     (スイスフラン)
                                        369,757,803（52,161,733,269円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                           17,126,695
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                  スイスフラン                 円
        2017年12月末                 8,656,203             152,079,525            21,453,858,592
        2018年12月末                 8,230,492             130,642,178            18,429,692,050
        2019年12月末                 6,232,777             126,351,264            17,824,372,812
        2020年12月末                18,114,943              368,866,121            52,035,943,689
        2021年12月末                18,313,173              451,478,096            63,690,015,003
        2022年6月末                16,965,348              351,707,652            49,615,398,468
      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                 2022年7月末日現在

        出資総額     (英ポンド)
                                          42,135,353（6,904,298,943円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                            2,207,620
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   英ポンド                円
        2017年12月末                  374,406             7,357,535            1,205,605,685
        2018年12月末                  369,908             6,405,591            1,049,620,141
        2019年12月末                 1,427,511              27,481,217            4,503,072,218
        2020年12月末                 2,321,151              37,270,726            6,107,181,162
        2021年12月末                 2,331,032              43,096,565            7,061,803,141
        2022年6月末                 2,281,620              42,071,694            6,893,867,779
      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                                 2022年7月末日現在

        出資総額     (米ドル)
                                         452,524,328（60,914,299,792円）
        授権投資口総数                                         500,000,000,000
        発行済投資口数                                            1,135,861
                                 14/290


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                          出資総額

                   発行済投資口数
                                   米ドル               円
        2017年12月末                 2,279,027             586,539,945            78,954,141,996
        2018年12月末                 2,151,954             519,360,558            69,911,124,712
        2019年12月末                 1,926,391             599,936,587            80,757,463,976
        2020年12月末                 1,789,963             664,467,730            89,444,001,135
        2021年12月末                 1,299,050             603,790,786            81,276,277,703
        2022年6月末                 1,210,961             441,479,086            59,427,499,766
                                 15/290

















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     （３）主要な投資主の状況
       各サブファンドは、以下の理由から、投資主の情報を開示できる立場にない。

        a)慎重義務

          各サブファンドは、投資主に対して一般的な慎重義務、すなわち守秘義務を負っている。

        b)個人情報保護法

         　各サブファンドは、上記の慎重義務のほか、個人情報の処理にかかる個人の保護に関する2002年8月2日付の法律

         （「個人情報保護法」）の適用を受ける。
         　個人情報保護法により、個人情報の処理は原則として禁じられている。個人情報保護法の規定に違反した場合、本

         投資法人は刑事罰に処される。
     （４）役員の状況

                                                  本書の提出日現在

                                               所有投資口のシリーズ、
                      役  職  名
          氏　　　　　名                      略　　　　　歴
                                                 クラスおよび数
                           ロイター氏は2011年にUBS             ETF部門担当
                           ヘッドとしてUBSグローバル・アセッ
                           ト・マネジメント（現UBSアセット・マ
                           ネジメント・スイス・エイ・ジー）に入
                           社した。前職ではSIXスイス証券取引所
                           のメンバー・リレーションズ部門担当
                           ヘッドとしてETF部門の創設と発展に尽
                           力した。ロイター氏は1990年にドイツ銀
                           行（デュッセルドルフ）に入社し、金融
         クレメンス・ロイター
                      取締役
                                                   0口
                           サービス業界におけるキャリアをスター
         （Clemens     Reuter）        会長
                           トさせた。ワコビア証券（ジョージア州
                           アトランタ）の機関投資家向け米国株式
                           営業担当ヴァイス・プレジデントとして
                           米国での勤務経験も有する。2000年に
                           SIXスイス証券取引所に入社する前はク
                           レディ・スイス・ファースト・ボストン
                           のロンドン、ニューヨークおよびチュー
                           リッヒの各トレーディング・デスクの外
                           国為替営業部門に勤務した。
                           ミューゼル氏は2001年にUBS              ETF部門に
                           てアナリストとして勤務するべくUBSグ
                           ローバル・アセット・マネジメント（現
                           UBSアセット・マネジメント・スイス・
                           エイ・ジー）に入社し、2004年には商品
         フランク・ミューゼル
                      取締役
                           管理業務に異動した。2014年以降はETF
                                                   0口
          （Frank    Müsel）        副会長
                           のプラットフォーム管理を担当するプロ
                           ダクト・スペシャリストとして勤務して
                           いる。UBS入社前はSEB銀行（フランクフ
                           ルト）のコルレス銀行・決済（オプショ
                           ンおよび先物）部門において複数の役職
                           を経験した。
                                 16/290





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                           アッシュメント氏は、UBSアセット・マ
                           ネジメントのシステマティック＆イン
                           デックス・インベストメント部門担当
                           ヘッドであり、インデックス・エクイ
                           ティ、コモディティ資産、定量株式戦略
                           における運用資産は2億スイスフランを
                           超える（2017年3月31日時点）。この職
                           務に加えて、UBSアセット・マネジメン
                           ト・インベストメント・コミッティ、
                           EMEAマネジメント・コミッティ及び英国
                           マネジメント・コミッティのメンバーも
        イアン・アッシュメント
                      取締役    務める。                         0口
          （Ian   Ashment）
                           現在の役職に就く以前は、ストラク
                           チャード・ベータ＆インデックス部門担
                           当グローバル・ヘッドを務め、全資産ク
                           ラスにまたがるインデックス資産を統括
                           していた。アッシュメント氏は1985年に
                           UBSアセット・マネジメントに統計アシ
                           スタントとして入社し、アクティブ欧州
                           エクイティのファンド・マネージャー訓
                           練生を経て、クオンツ部門のメンバーと
                           してインデックス及びリスク分析を専門
                           とするに至った。
                           ハーバーツェト氏は2009年12月にUBSグ
                           ローバル・アセット・マネジメント（現
                           UBSアセット・マネジメント・スイス・
                           エイ・ジー）に入社し、スイス、アイル
                           ランドおよびルクセンブルク籍の完全複
                           製および合成複製ETFの運営全般を統括
                           するUBS    ETFプラットフォーム管理部門
       アンドレアス・ハーバーツェト
                      取締役                             0口
                           担当ヘッドを務めている。UBS入社前は
         （Andreas     Haberzeth）
                           デカ銀行（ドイチェ・ジロツェントラー
                           レ）のETF取引サポート・データ品質管
                           理部門担当ヘッドであった。それ以前は
                           アクサ・インベストメント・マネー
                           ジャーズ・ドイチェランド・ゲーエム
                           ベーハーにおいて運営サポート・サービ
                           ス管理部門担当ヘッドを務めていた。
                           ヨルゲン・ジェッセン氏は、2017年に取
                           締役会の独立取締役に任命された。銀
                           行・投資ファンド分野の豊富な経験を有
                           し、複数社の独立取締役を務めている。
                           従前は、バンコ・ブラデスコ・ヨーロッ
                           パ・エス・エイ・ルクセンブルクでプラ
                           イベート・バンキング担当ヘッドを務め
         ヨルゲン・ジェッセン
                       独立
                           ていた。それ以前は、ドイツ銀行ルクセ                         0口
          （Jörgen     Jessen）
                      取締役
                           ンブルクでマネージング・ディレクター
                           を務め、6つの法域で営業する3つの国際
                           顧問チームを管理していた。それより前
                           の経歴には、グリトニル・バンク・エ
                           ス・エイのマネージング・ディレクター
                           （新規ファンド事業の立上げに直接関与
                           した。）等がある。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                           アンヤ・イザベル・ボーネン氏は、2021
                           年に取締役会の独立取締役に任命され
                           た。同氏は、2004年以来、ルクセンブル
                           クの金融業界に勤めており、著名なファ
                           ンド管理事務および保管会社（ウォー
                           バーグ・インベスト・エス・エイ）に勤
                           務し、ルクセンブルクのファンドの管理
                           および運営につき幅広い実務経験を積ん
                           でいる。同氏は、ルクセンブルク金融業
                           務の法令に精通している。2018年まで
       アンヤ・    イザベル・ボーネン
                       独立    は、ルクセンブルク籍プライベート・エ
                                                   0口
        （Anja-Isabel       Bohnen   ）
                      取締役    クイティのオルタナティブ投資運用者
                           （JABコンシューマー・ファンド・マネ
                           ジメント・エス・アー・エール・エル）
                           の認定コンダクティング・オフィサーで
                           あった。それ以前、ウォーバーグに所属
                           時には、いくつかの異なる上級職をこな
                           し、2部門の新設に成功した。また、ル
                           クセンブルクおよびドイツのファンドの
                           組成および設定における重要な仲介役を
                           務めた。同氏はドイツのトリーア大学で
                           法学博士号を取得している。
                           フランチェスカ・グアニーニ氏は、2019
                           年3月にUBSアセット・マネジメントのイ
                           ンスティテューショナル・クライアン
                           ト・カバレッジEMEAのヘッドに任命され
                           た。同氏はインスティテューショナル・
                           クライアント・カバレッジ・マネジメン
                           ト・コミッティのメンバーである。
                           ロンドンを拠点とし、UBSアセット・マ
                           ネジメントの法人顧客リレーションシッ
                           プおよびEMEAにおける事業開発業務の責
                           任者である。
       フランチェスカ・グアニーニ
                           同氏は、2019年3月にUBSアセット・マネ
                      取締役                             0口
        （Francesca      Guagnini）
                           ジメントに加わっており、20年以上にわ
                           たる業界経験を有する。以前は、DWSに
                           勤務し、EMEAにおけるオルタナティブ投
                           資部門のスペシャリストのヘッドを含む
                           数多くの上級職を経験した。
                           それ以前は、ニューバーガー・バーマ
                           ン、バークレイズ・グローバル・インベ
                           スターズ、モルガン・スタンレー、ゴー
                           ルドマン・サックスおよびバンク・パリ
                           バに勤務していた。同氏は、ロンドン・
                           スクール・オブ・エコノミクスで経済学
                           修士および経済学学士を取得している。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                           ジョセ・リンダ・デニス氏は、2022年に
                           UBS（Lux）ファンド・ソリューション
                           ズ・シキャブの取締役会の独立取締役に
                           任命された。同氏は、グローバル・バン
                           キングおよび投資ファンド分野において
                           豊富な経験を有し、現在、複数社の非執
                           行独立取締役を務めている。2015年以
                           降、CSSFが承認する取締役／管理者であ
                           る。現在、18を超えるファンド・ストラ
                           クチャー（UCITSおよびオルタナティブ
                           投資）をカバーする5つの主要な委員会
                           の任務を支援している。
                           30 年を超える金融部門での勤務経験があ
                           り、チェース・マンハッタン・バンク、
        ジョセ・リンダ・デニス
                       独立
                           ステート・ストリート・バンク、JPモル                         0口
         （Josée    Lynda   Denis）
                      取締役
                           ガン・アセット・マネジメント、プライ
                           スウォーターハウスクーパース、および
                           BNYメロン・ルクセンブルクで様々な役
                           職をこなし、投資運用および金融サービ
                           ス業界におけるベテランである。
                           非執行取締役の職に就く以前は、スタン
                           ダード・チャータード・バンク、ルクセ
                           ンブルク支店のカントリー・ヘッド、
                           CEO兼保管受託銀行業務のヘッドであ
                           り、2013年には、SCBのルクセンブルク
                           支店の開設およびその業務において主要
                           な役割を果たし、SCBはルクセンブルク
                           における営業認可を当局（英国FSAおよ
                           びCSSF）から取得している。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     （５）その他
     (1)  定款の変更

       定款は、1915年8月10日のルクセンブルグ商事会社に関する法律（改正を含む。）で定められた定足数及び多数決要件に
      従い、投資主総会がこれを変更することができる。ただし、定款の一部の規定は、出席する投資主またはその代理人の
      75％以上の多数をもってのみ変更することができる（定足数要件は、適用法が定めるとおりとする。）。
     (2)  事業の譲渡または事業の譲受け

      サブファンドの清算および合併
       何らかの理由により、あるサブファンドの純資産総額またはあるサブファンド内のクラスの純資産価額が経済的に有効
      な方法で運用される当該サブファンドもしくは当該クラスの最低水準として取締役会が決定する金額を下回り、もしくは
      これに達しなかった場合、政治情勢、経済情勢もしくは金融情勢に重要な変化がある場合、または経済的合理化を実施す
      るために、取締役会は、評価時間において計算される1口当たり純資産価額（投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮す
      る。）で当該クラスの投資証券をすべて償還することを決定することができる。かかる決定は、申込／償還手数料（現金
      償還の場合は現金償還手数料）、名義書換手数料及び発生した清算費用の按分割合を差し引いて実施される。本投資法人
      は、強制償還の効力発生日前に、該当のクラスの投資証券の投資主に対して償還理由及び償還手続を記載した通知を送付
      する。本投資法人は、清算の効力発生日前に、取締役会が決定する新聞に通知を公告すること並びに／又は投資主に通知
      を送付しかつ／若しくはその他の手段により伝達することにより、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他取締役
      会が適切であると思料する範囲で投資主に通知する。投資主のために別段の決定がある場合または投資主間での公平な取
      扱いを維持するためである場合を除き、当該サブファンドの投資主は、かかる強制償還の効力発生日前に、引き続きその
      投資証券の無償による（但し、投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。）償還を請求することができる。
       前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスまたはすべ
      てのクラスの投資主総会は、取締役会の提案により、当該クラスのすべての投資証券を償還し、返還に関する決定が実施
      される評価時間において計算された投資証券の純資産価額（投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。）を投資主
      に返還することができる。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資主総会は、出席する投資主またはその代
      表者の単純過半数によって採択された決議によりかかる決定を行う。
       償還の実施により受益者に分配することができない資産は、当該資産に対して権利を有する者のために供託金庫
      （Caisse     de  Consignations）に預託される。
       償還された投資証券はすべて消却される。
       本項の第1段落に規定する状況では、取締役会は、サブファンドの資産を本投資法人内の別の既存のサブファンドの資産
      または2010年法第一章の規定に基づき組織された他の集団投資事業または当該他の集団投資事業内の別のサブファンド
      （「新サブファンド」）に割り当て、当該クラスの投資証券を別のクラスの投資証券に再指定することを決定する（分割
      または併合（必要な場合。）及び投資主に対する端数持分相当額の支払い後）ことができる。当該決定は、投資主がその
      投資証券の無償による償還または転換を請求することができるようにするため、合併の効力発生日の1ヶ月前に、本項の第
      1段落に定める方法と同様の方法により公表する（かかる公表には新サブファンドに関する情報を含む。）。
       前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、本投資法人内のサブファンドの合併は、当該サブファンドにお
      いて発行された投資証券のクラスの投資主総会により決定される。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資
      主総会は、出席する投資主またはその代表者の単純過半数による決議をもって当該合併を決定する。
       あるサブファンドに分配可能な資産及び負債の、本項第5段落で言及した他の集団投資事業または当該他の集団投資事業
      内の別のサブファンドへの拠出は、拠出側サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスの投資主の決議を要する。
      当該決議は、定足数要件を発行済投資証券の50％とし、当該会議に出席する投資主またはその代表者の3分の2以上の多数
      により採択される。但し、当該合併が、ルクセンブルグの契約型集団投資事業（fonds                                        commun    de  placement）または外国
      籍の集団投資事業との間で実施される場合はこの限りでなく、この場合、決議は、当該合併に賛成票を投じた投資主のみ
      を拘束する。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     (3)  出資の状況
       該当事項なし。
     (4)  訴訟事件

       本書の提出日に先立つ6か月間に、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実は存在しな
      い。
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     ２　外国投資法人の運用状況
     （１）投資状況

       資産別及び地域別の投資状況
      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  サブファンド

                                               (2022年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(米ドル)             投資比率　(％)
                  米国                 751,413,895.10                67.61
     普通株式
                  日本                  67,126,215.93                6.04
                  英国                  49,101,388.53                4.42
                  カナダ                  39,313,240.04                3.54
                  スイス                  35,052,490.19                3.15
                  フランス                  31,865,177.32                2.87
                  オーストラリア                  23,522,906.50                2.12
                  ドイツ                  21,245,824.74                1.91
                  オランダ                  15,370,506.81                1.38
                  アイルランド                  12,239,304.47                1.10
                  スウェーデン                  10,132,639.88                0.91
                  香港                  8,989,180.03                0.81
                  デンマーク                  8,552,269.19                0.77
                  スペイン                  7,090,225.98                0.64
                  イタリア                  5,386,174.31                0.48
                  シンガポール                  4,304,663.33                0.39
                  フィンランド                  3,818,709.35                0.34
                  ベルギー                  2,643,737.33                0.24
                  ノルウェー                  2,591,457.14                0.23
                  イスラエル                  2,555,287.46                0.23
                  ルクセンブルク                   801,730.79               0.07
                  アルゼンチン                   740,476.10               0.07
                  ニュージーランド                   657,049.66               0.06
                  オーストリア                   626,745.91               0.06
                  バミューダ                   556,488.75               0.05
                  ポルトガル                   494,242.41               0.04
                  マカオ                   141,576.33               0.01
                  ジャージー                   137,271.81               0.01
                  チリ                    94,018.17              0.01
                  ヨルダン                    80,988.49              0.01
     優先株式            ドイツ                  1,332,123.80                0.12
                  オーストラリア                    10,811.81              0.00
     持分
                  ベルギー                      18.41            0.00
              現金その他の資産（負債控除後）                      3,413,873.40                0.31
                                  1,111,402,709.44
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                  (149,605,918,718円)
    （注）投資比率とは、サブファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  サブファンド
                                               (2022年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(ユーロ)             投資比率　(％)
                  フランス                 157,545,829.70                39.93
     普通株式
                  ドイツ                  95,268,652.62                24.15
                  オランダ                  63,264,430.26                16.03
                  スペイン                  22,189,317.42                5.62
                  英国                  20,909,593.60                5.30
                  イタリア                  14,040,659.24                3.56
                  ベルギー                  6,600,551.06                1.67
                  アイルランド                  6,498,916.13                1.65
                  フィンランド                  2,534,052.50                0.64
     優先株式            ドイツ                  3,549,479.60                0.90
           現金その他の資産（負債控除後）                         2,166,579.82                0.55
                                   394,568,061.95
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                   (54,154,466,503円)
      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  サブファンド

                                               (2022年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(ユーロ)             投資比率　(％)
                  フランス                 754,336,727.08                35.20
     普通株式
                  ドイツ                 486,117,959.63                22.68
                  オランダ                 326,828,824.55                15.25
                  スペイン                 163,700,084.88                 7.64
                  イタリア                 124,937,265.74                 5.83
                  フィンランド                  67,917,333.55                3.17
                  ベルギー                  57,582,425.50                2.69
                  アイルランド                  42,647,154.52                1.99
                  ルクセンブルク                  17,036,702.15                0.79
                  ポルトガル                  12,516,533.05                0.58
                  スイス                  12,371,476.14                0.58
                  オーストリア                  12,268,125.92                0.57
                  英国                  11,605,405.16                0.54
     優先株式            ドイツ                  30,723,920.82                1.43
     持分            ベルギー                      8.21            0.00
           現金その他の資産（負債控除後）                         22,411,644.48                1.05
                                  2,143,001,591.38
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                  (294,126,968,417円)
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  サブファンド
                                                (2022年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(ユーロ)             投資比率　(％)
                  英国                  89,234,539.99                23.54
     普通株式
                  スイス                  65,175,158.83                17.19
                  フランス                  64,399,151.46                16.99
                  ドイツ                  41,480,439.07                10.94
                  オランダ                  27,868,809.12                7.35
                  スウェーデン                  19,739,142.02                5.21
                  デンマーク                  16,676,970.77                4.40
                  スペイン                  14,049,167.65                3.71
                  イタリア                  10,716,197.92                2.83
                  フィンランド                  7,129,020.69                1.88
                  アイルランド                  5,183,907.40                1.37
                  ノルウェー                  4,951,228.28                1.31
                  ベルギー                  4,892,469.74                1.29
                  ルクセンブルク                  1,461,348.52                0.39
                  オーストリア                  1,033,843.76                0.27
                  ポルトガル                  1,027,911.47                0.27
                  チリ                   244,030.87               0.06
                  ヨルダン                   127,286.75               0.03
     優先株式            ドイツ                  2,637,357.78                0.70
     持分            ベルギー                      41.03            0.00
           現金その他の資産（負債控除後）                         1,095,018.18                0.29
                                   379,123,041.30
              合計（純資産総額）                                     100.0
                                   (52,034,637,418円)
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      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  サブファンド
                                               (2022年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地             時価合計　(英ポンド)              投資比率　(％)
                  英国                  75,713,561.56                90.57
     普通株式
                  アイルランド                  3,296,578.19                3.94
                  スイス                  2,733,309.10                3.27
                  ガーンジー                   183,673.00               0.22
                  チリ                   166,835.59               0.20
                  ヨルダン                   121,117.30               0.14
                  チェコ                   112,888.05               0.14
                  メキシコ                    56,049.77              0.07
           現金その他の資産（負債控除後）                         1,214,130.80                1.45
                                    83,598,143.36
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                   (13,698,391,771円)
      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  サブファンド

                                               (2022年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(ユーロ)             投資比率　(％)
                  ドイツ                  19,879,876.92                20.38
     普通株式
                  フランス                  16,928,896.58                17.36
                  イタリア                  13,920,840.23                14.27
                  オランダ                  9,409,096.31                9.65
                  スペイン                  8,475,441.40                8.69
                  フィンランド                  7,695,653.80                7.89
                  ベルギー                  7,339,426.99                7.52
                  オーストリア                  4,864,507.52                4.99
                  アイルランド                  2,789,437.39                2.86
                  ルクセンブルク                  2,204,330.00                2.26
                  ポルトガル                  1,361,318.71                1.40
                  ポーランド                   290,732.83               0.30
                  マルタ                    54,223.63              0.06
                  ドイツ                  1,254,803.45                1.29
     優先株式
                  イタリア                   106,429.60               0.11
     ワラント            スペイン                     559.98             0.00
           現金その他の資産（負債控除後）                          967,246.73               0.99
                                    97,542,822.07
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                   (13,387,752,329円)
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      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  サブファンド
                                               (2022年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(米ドル)             投資比率　(％)
                  オーストラリア                  73,264,224.38                61.51
     普通株式
                  香港                  28,288,774.65                23.75
                  シンガポール                  13,761,132.42                11.55
                  ニュージーランド                  2,272,935.14                1.91
                  アイルランド                   721,525.39               0.61
                  マカオ                   373,161.44               0.31
     持分            オーストラリア                    33,965.70              0.03
           現金その他の資産（負債控除後）                          387,826.14               0.33
                                   119,103,545.26
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                   (16,032,528,227円)
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  サブファンド

                                               (2022年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地            時価合計　(スイスフラン)               投資比率　(％)
     普通株式            スイス                1,683,688,951.09                 100.08
           現金その他の資産（負債控除後）                        （1,276,009.19）                （0.08）
                                  1,682,412,941.90
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                  (237,337,993,714円)
      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  サブファンド

                                               (2022年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地             時価合計　(英ポンド)              投資比率　(％)
                  英国                1,331,560,978.17                 94.46
     普通株式
                  スイス                  37,653,050.83                2.67
                  アイルランド                  23,953,597.60                1.70
                  チリ                  3,437,362.18                0.24
                  ヨルダン                  2,249,519.00                0.16
           現金その他の資産（負債控除後）                         10,786,121.94                0.77
                                  1,409,640,629.72
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                  (230,983,713,586円)
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      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  サブファンド
                                                (2022年7月末日現在)

        資産の種類             発行地／上場地              時価合計　(米ドル)             投資比率　(％)
                  米国                 439,337,349.13                97.09
     普通株式
                  アイルランド                  5,649,991.31                1.25
                  英国                  2,710,989.68                0.60
                  スイス                  1,175,436.48                0.26
                  オランダ                   593,013.00               0.13
                  アルゼンチン                   442,658.24               0.10
                  カナダ                   423,846.15               0.09
                  バミューダ                   329,214.35               0.07
                  イスラエル                   254,251.78               0.06
                  ジャージー                    74,585.03              0.02
           現金その他の資産（負債控除後）                         1,532,992.70                0.34
                                   452,524,327.85
              合計（純資産総額）                                     100.00
                                   (60,914,299,772円)
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     （２）運用実績
      ①　純資産等の推移

         本書提出日の直近日及び同日前1年以内における各月末の各ETF投資証券の純資産及び市場相場の推移は次のとおりで

        ある。
      （ⅰ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                      （注1）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               米ドル         円       米ドル        円      米ドル        円

     2021年8月末         1,222,266,623       164,529,310,122            314.13       42,285       316.20       42,564

     2021年9月末         1,181,732,372       159,072,994,595            301.04       40,523       304.65       41,009

     2021年10月末         1,259,674,815       169,564,826,847            318.08       42,817       317.30       42,712

     2021年11月末         1,209,980,243       162,875,440,510            311.02       41,866       316.10       42,550

     2021年12月末         1,255,425,071       168,992,768,807            324.28       43,651       324.60       43,694

     2022年1月末         1,207,006,765       162,475,180,637            307.09       41,337       302.75       40,753

     2022年2月末         1,168,809,173       157,333,402,778            297.75       40,080       295.80       39,818

     2022年3月末         1,187,029,398       159,786,027,265            305.91       41,179       310.00       41,729

     2022年4月末         1,094,105,530       147,277,545,393            280.48       37,755       285.45       38,424

     2022年5月末         1,118,481,825       150,558,838,463            280.82       37,801       280.70       37,785

     2022年6月末         1,026,733,929       138,208,654,183            256.36       34,509       256.10       34,474

     2022年7月末         1,111,402,709       149,605,918,658            276.65       37,240       274.85       36,998

     （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
     （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
         類の数値と一致しないことがある。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅱ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               ユーロ         円       ユーロ        円      ユーロ        円

     2021年8月末          442,544,643       60,739,252,252            42.00       5,765       41.88       5,748

     2021年9月末          428,313,218       58,785,989,171            40.65       5,579       40.73       5,590

     2021年10月末          456,805,961       62,696,618,147            42.75       5,867       42.68       5,858

     2021年11月末          445,251,744       61,110,801,864            40.90       5,614       41.10       5,641

     2021年12月末          430,971,539       59,150,843,728            43.29       5,942       43.35       5,950

     2022年1月末          414,869,642       56,940,858,365            42.09       5,777       42.09       5,777

     2022年2月末          382,990,757       52,565,481,398            39.41       5,409       38.83       5,329

     2022年3月末          379,359,369       52,067,073,395            39.24       5,386       39.40       5,408

     2022年4月末          373,027,271       51,197,992,945            38.44       5,276       38.44       5,276

     2022年5月末          404,557,599       55,525,530,463            38.88       5,336       38.99       5,351

     2022年6月末          367,186,544       50,396,353,164            35.48       4,870       35.40       4,859

     2022年7月末          394,568,062       54,154,466,510            38.13       5,233       38.16       5,237

     （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
     （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
         類の数値と一致しないことがある。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅲ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               ユーロ         円       ユーロ        円      ユーロ        円

     2021年8月末         4,122,573,270       565,823,181,308            148.72       20,412       148.32       20,357

     2021年9月末         4,049,058,187       555,733,236,166            143.87       19,746       143.84       19,742

     2021年10月末         4,180,927,074       573,832,240,907            149.81       20,561       149.10       20,464

     2021年11月末         4,095,516,198       562,109,598,176            144.87       19,883       146.36       20,088

     2021年12月末         4,189,878,172       575,060,779,107            151.99       20,861       152.36       20,911

     2022年1月末         4,052,646,144       556,225,683,264            146.70       20,135       146.54       20,113

     2022年2月末         4,126,131,192       566,311,506,102            138.43       19,000       136.82       18,779

     2022年3月末         2,590,311,919       355,520,310,883            137.50       18,872       138.02       18,943

     2022年4月末         2,686,839,645       368,768,741,276            134.93       18,519       134.94       18,521

     2022年5月末         2,229,493,853       305,998,031,324            136.05       18,673       136.02       18,669

     2022年6月末         1,980,543,808       271,829,637,648            123.56       16,959       123.72       16,981

     2022年7月末         2,143,001,591       294,126,968,365            132.61       18,201       132.62       18,202

     （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
     （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
         類の数値と一致しないことがある。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅳ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               ユーロ         円       ユーロ        円      ユーロ        円

     2021年8月末          439,743,279       60,354,765,043            75.85       10,410        76.05       10,438

     2021年9月末          428,893,634       58,865,651,267            73.61       10,103        74.23       10,188

     2021年10月末          468,233,659       64,265,069,698            77.05       10,575        76.77       10,537

     2021年11月末          436,431,870       59,900,274,158            75.12       10,310        75.98       10,428

     2021年12月末          461,702,266       63,368,636,009            79.25       10,877        79.54       10,917

     2022年1月末          455,977,035       62,582,848,054            76.71       10,528        77.03       10,572

     2022年2月末          440,094,254       60,402,936,362            73.87       10,139        73.81       10,130

     2022年3月末          423,734,727       58,157,591,281            74.51       10,226        74.59       10,237

     2022年4月末          421,195,898       57,809,137,001            74.09       10,169        74.43       10,216

     2022年5月末          418,839,302       57,485,694,200            73.63       10,106        73.96       10,151

     2022年6月末          387,487,174       53,182,614,632            67.95       9,326       67.71       9,293

     2022年7月末          379,123,041       52,034,637,377            73.11       10,034        73.29       10,059

     （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
     （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
         類の数値と一致しないことがある。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅴ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               英ポンド          円      英ポンド         円      英ポンド         円

     2021年8月末          84,611,131      13,864,379,926            65.77       10,777        65.97       10,810

     2021年9月末          81,191,964      13,304,115,221            65.66       10,759        66.13       10,836

     2021年10月末          82,964,674      13,594,591,482            67.10       10,995        67.30       11,028

     2021年11月末          81,151,221      13,297,439,073            65.63       10,754        65.90       10,798

     2021年12月末          82,922,071      13,587,610,554            68.73       11,262        69.18       11,336

     2022年1月末          83,832,966      13,736,869,809            69.49       11,387        69.68       11,418

     2022年2月末          82,618,213      13,537,820,382            68.48       11,221        68.14       11,165

     2022年3月末          83,823,778      13,735,364,263            69.48       11,385        69.59       11,403

     2022年4月末          84,443,429      13,836,900,276            69.99       11,469        70.18       11,500

     2022年5月末          85,393,102      13,992,513,694            70.78       11,598        71.20       11,667

     2022年6月末          80,655,286      13,216,175,164            66.85       10,954        66.90       10,962

     2022年7月末          83,598,143      13,698,391,712            69.29       11,354        69.67       11,416

     （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
     （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
         類の数値と一致しないことがある。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅵ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               ユーロ         円       ユーロ        円      ユーロ        円

     2021年8月末          130,436,084       17,902,352,529           131.64       18,068       132.20       18,144

     2021年9月末          126,139,427       17,312,636,356           127.30       17,472       127.24       17,464

     2021年10月末          129,806,763       17,815,978,222           131.00       17,980       131.64       18,068

     2021年11月末          126,831,616       17,407,639,296           126.22       17,324       126.00       17,294

     2021年12月末          163,908,811       22,496,484,310           131.25       18,014       131.42       18,037

     2022年1月末          160,828,003       22,073,643,412           126.12       17,310       125.94       17,285

     2022年2月末          139,653,508       19,167,443,973           121.69       16,702       120.64       16,558

     2022年3月末          130,826,504       17,955,937,674           122.30       16,786       122.82       16,857

     2022年4月末          128,058,817       17,576,072,633           121.42       16,665       121.72       16,706

     2022年5月末          117,950,053       16,188,644,774           121.98       16,742       122.18       16,769

     2022年6月末          92,035,272      12,631,841,082           106.83       14,662       105.74       14,513

     2022年7月末          97,542,822      13,387,752,320           112.45       15,434       112.72       15,471

     （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
     （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
         類の数値と一致しないことがある。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅶ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               米ドル         円       米ドル        円      米ドル        円

     2021年8月末          136,451,295       18,367,708,820            48.58       6,539       48.52       6,531

     2021年9月末          131,544,169       17,707,160,589            46.84       6,305       46.35       6,239

     2021年10月末          131,441,996       17,693,407,082            48.34       6,507       48.44       6,521

     2021年11月末          122,619,346       16,505,790,165            45.28       6,095       45.41       6,113

     2021年12月末          126,621,612       17,044,535,191            46.76       6,294       47.09       6,339

     2022年1月末          118,891,375       16,003,967,989            43.31       5,830       43.21       5,816

     2022年2月末          125,643,878       16,912,922,418            44.51       5,991       44.81       6,032

     2022年3月末          134,324,997       18,081,487,846            47.58       6,405       47.55       6,401

     2022年4月末          127,842,794       17,208,918,500            44.76       6,025       44.74       6,022

     2022年5月末          125,137,084       16,844,702,877            44.66       6,012       44.75       6,024

     2022年6月末          114,697,678       15,439,454,436            40.93       5,510       40.83       5,496

     2022年7月末          119,103,545       16,032,528,192            42.51       5,722       42.74       5,753

     （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETFサブファンドに関する数値で
        ある。
     （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
         類の数値と一致しないことがある。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      （ⅷ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
              スイスフラン           円     スイスフラン          円     スイスフラン          円

     2021年8月末         2,003,009,283       282,564,519,553             23.78       3,355       23.85       3,365

     2021年9月末         1,906,325,037       268,925,272,970             22.38       3,157       22.35       3,153

     2021年10月末         2,002,305,952       282,465,300,649             23.29       3,286       23.23       3,277

     2021年11月末         1,981,536,418       279,535,342,487             23.24       3,278       23.21       3,274

     2021年12月末         2,093,436,308       295,321,059,970             24.65       3,477       24.75       3,491

     2022年1月末         2,040,147,847       287,803,656,776             23.22       3,276       23.28       3,284

     2022年2月末         1,829,114,433       258,033,173,063             22.77       3,212       22.66       3,197

     2022年3月末         1,574,479,850       222,111,872,440             23.29       3,286       23.38       3,298

     2022年4月末         1,628,306,408       229,705,184,977             23.37       3,297       23.43       3,305

     2022年5月末         1,555,672,104       219,458,663,711             22.34       3,152       22.38       3,157

     2022年6月末         1,592,333,860       224,630,537,630             20.73       2,924       20.70       2,920

     2022年7月末         1,682,412,942       237,337,993,728             21.59       3,046       21.62       3,050

     （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
     （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
         類の数値と一致しないことがある。
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      （ⅸ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               英ポンド          円      英ポンド         円      英ポンド         円

     2021年8月末         1,366,786,497       223,961,635,398             17.60       2,884       17.62       2,887

     2021年9月末         1,368,632,791       224,264,169,133             17.60       2,884       17.61       2,886

     2021年10月末         1,398,451,531       229,150,267,870             18.00       2,949       17.96       2,943

     2021年11月末         1,373,044,792       224,987,119,617             17.64       2,890       17.52       2,871

     2021年12月末         1,436,674,641       235,413,506,674             18.49       3,030       18.61       3,049

     2022年1月末         1,452,315,960       237,976,493,206             18.83       3,085       18.87       3,092

     2022年2月末         1,429,004,994       234,156,758,317             18.63       3,053       18.48       3,028

     2022年3月末         1,421,701,825       232,960,061,045             19.01       3,115       19.20       3,146

     2022年4月末         1,436,983,883       235,464,179,068             19.19       3,144       19.20       3,146

     2022年5月末         1,453,852,165       238,228,215,757             19.45       3,187       19.50       3,195

     2022年6月末         1,362,710,777       223,293,787,919             18.44       3,022       18.43       3,020

     2022年7月末         1,409,640,630       230,983,713,632             19.09       3,128       19.08       3,126

     （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
     （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
         類の数値と一致しないことがある。
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      （ⅹ）UBS     (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                      （注1）

                 純資産総額
                                1口当たり純資産価額                時価（市場相場）
                                              (SIXスイス証券取引所)
               米ドル         円       米ドル        円      米ドル        円

     2021年8月末          595,489,157       80,158,795,424           443.94       59,759       443.25       59,666

     2021年9月末          567,150,958       76,344,190,456           422.81       56,914       429.50       57,815

     2021年10月末          600,914,709       80,889,128,978           452.14       60,863       449.50       60,507

     2021年11月末          559,532,104       75,318,616,519           447.32       60,214       449.20       60,467

     2021年12月末          603,790,786       81,276,277,703           464.79       62,565       468.25       63,031

     2022年1月末          563,565,130       75,861,502,149           438.39       59,012       432.35       58,199

     2022年2月末          533,232,834       71,778,471,785           423.55       57,014       419.50       56,469

     2022年3月末          540,506,771       72,757,616,444           438.31       59,001       445.15       59,922

     2022年4月末          488,949,883       65,817,543,751           398.44       53,634       409.05       55,062

     2022年5月末          486,681,832       65,512,241,406           397.63       53,525       398.20       53,602

     2022年6月末          441,479,086       59,427,499,766           364.57       49,075       363.25       48,897

     2022年7月末          452,524,328       60,914,299,792           398.40       53,629       395.00       53,171

     （注1）UBS      (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETFサブファンドに関する数値である。
     （注2）本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
         類の数値と一致しないことがある。
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      ②　分配の推移
       　各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における分配の推移は次のとおりである。

      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    米ドル               円
          2021年8月1日から2022年7月末日                          3.8183              514
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    ユーロ               円
          2021年8月1日から2022年7月末日                          1.1287              155
      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    ユーロ               円
          2021年8月1日から2022年7月末日                          3.7128              510
      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    ユーロ               円
          2021年8月1日から2022年7月末日                          2.0417              280
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    英ポンド               円
          2021年8月1日から2022年7月末日                          2.5247              414
      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    ユーロ               円
          2021年8月1日から2022年7月末日                          3.1468              432
      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    米ドル               円
          2021年8月1日から2022年7月末日                          1.6441              221
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      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                        1口当たりの分配額

                                   スイスフラン                円
          2021年8月1日から2022年7月末日                          0.3411               48
      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    英ポンド               円
          2021年8月1日から2022年7月末日                          0.7097              116
      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                        1口当たりの分配額

                                    米ドル               円
          2021年8月1日から2022年7月末日                          3.8208              514
      ③　自己資本利益率（収益率）の推移

       　各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における収益率は次のとおりである。

      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                             （注）
                                          収益率      (％)
           2021年8月1日から2022年7月末日                                 －9.1012
       （注）収益率（％）＝           100×（a－b）／b
               a ＝ 2022年7月末日の1口当たり純資産価格                  (当該期間の分配金の合計額を加えた額)
               b ＝ 2021年7月末日の1口当たり純資産価格（分配落の額）
                 以下同じ。
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2021年8月1日から2022年7月末日                                 －5.6054
      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2021年8月1日から2022年7月末日                                 －7.5088
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      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                           収益率    (％)

           2021年8月1日から2022年7月末日                                 －0.5930
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2021年8月1日から2022年7月末日                                  9.2571
      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2021年8月1日から2022年7月末日                                 －10.2788
      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2021年8月1日から2022年7月末日                                 －9.8712
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2021年8月1日から2022年7月末日                                 －6.9533
      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2021年8月1日から2022年7月末日                                 12.3069
      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                           収益率    (％)

           2021年8月1日から2022年7月末日                                 －7.1512
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     （３）投資リスク
         当中間計算期間において、有価証券報告書に記載した投資リスクに重大な変更はなかった。

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     ３　資産運用会社の概況
     （１）名称及び資本金の額

         ①名称

          UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイ
         ②資本金（株主資本）の額

          一株当たり額面2,000ユーロの株式6,500株からなる13,000,000ユーロ（17億8,425万円）（2022年6月末日現在）
     （２）大株主の状況

                                                 2022年6月末日現在

          名　　　　　称                   住　　　　　所                所有株式数         比率
                       スイス国     チューリッヒ市        CH-8001
                       バーンホフストラッセ45
                       （Bahnhofstrasse         45,  CH-8001    Zürich
       ユービーエス・エイ・ジー
                       Switzerland）
                                             6,500口        100％
           (UBS   AG)
                       スイス国     バーゼル市      CH-4051
                       エーシェンフォルシュタット1
                       （Aeschenvorstadt          1,  CH-4051    Basel,
                       Switzerland）
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     （３）役員の状況
                                                 2022年6月末日現在

                     役  職  名
        氏　　　　　名                         略　　　　　歴                所有株式数
                            マイケル・ケール氏は、2020年4月に
                            商品部門のヘッドに任命され、UBSア
                            セット・マネジメントの商品販売の開
                            発および管理の責任者である。
                            同氏は、UBSアセット・マネジメン
                            ト・エグゼクティブ・チームの一員で
                            ある。これまで、同氏は、2018年から
                            UBSグローバル・ウェルス・マネジメ
                            ントのグローバル・ファンド・インベ
                            ストメント・ソリューションズのヘッ
                            ドであり、全世界におけるUBSグロー
                            バル・ウェルス・マネジメントの一任
                            およびアドバイザリー業務に利用され
                            る伝統的な投資信託の発行に関わる責
                            任者であり、これにはUBSグローバ
                            ル・ウェルス・マネジメントで利用さ
                            れる投資信託に適した運用者の選任、
                            商品発行の開拓、商品化までの時間や
                            技術が含まれる。UBSグローバル・
        マイケル・ケール
                     取締役会長       ウェルス・マネジメントに加わる前                       0 口
        （Michael     Kehl）
                            は、2004年から2018年まで、UBSア
                            セット・マネジメントの投資信託業務
                            に従事し、2016年からは商品管理部門
                            のヘッドを務めており、2015年EMEAお
                            よびスイスの商品部門のヘッドに任命
                            され、2009年にはUBSファンドの商品
                            開発のヘッドであり、すべてのルクセ
                            ンブルクおよびスイス籍の私募ファン
                            ドの責任者であった。同氏は、1996年
                            にアセット・マネジメントで数多くの
                            役目を担う以前は、ザンクトガレンの
                            SBCでプライベート・クライアントに
                            対するポートフォリオ管理でキャリア
                            をスタートさせ、ジュネーブでは法人
                            客との協働、チューリッヒではポート
                            フォリオ管理チームのリーダー、なら
                            びに2004年末まで、バランス・ポート
                            フォリオ・マネジメントのファンク
                            ショナル・ヘッド代理を務めた。
                            ローヤー氏は、金融業界で約35年の経
                            験を有する。SEBエス・エイ・ルクセ
                            ンブルクでビジネス・ディベロップメ
                            ントのヘッドを務め、続いてエグゼク
                            ティブ・ディレクター、SEBファン
                            ド・サービシーズ・エス・エイでファ
       アン‐シャルロット・
                            ンド・サービスのヘッド、およびス
          ローヤー
                     独立取締役                               0 口
                            ウェドバンク・マネジメント・カンパ
      （Ann-Charlotte        Lawyer）
                            ニー・エス・エイの管理会社のヘッド
                            を務めた。2019年以降、独立取締役を
                            務めている。同氏は、米国、アップル
                            トンのローレンス大学の文学士を取得
                            しており、公認マネーロンダリング対
                            策専門家（CAMS）である。
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                            ミリアム・ウエベル氏は、2009年6月
                            以降、ドイツのUBSアセット・マネジ
                            メントにおける法人顧客リレーション
                            シップ部門の責任者である。2014年4
                            月、ドイツ、オーストリアおよび東
                            ヨーロッパにおけるコンサルタント・
                            リレーションズの責任者を務めてい
                            る。同氏は、1995年にコメルツバン
                            ク・グループで専門的なキャリアをス
                            タートし、そこでアセット・マネジメ
                            ントのマネジメント・ボードにおける
                            スペシャリストも務めた。ミリアム・
                            ウエベル氏は、コムインベスト・ア
                            セット・マネジメントGmbHで6年にお
                            よびポートフォリオ・マネジャーおよ
       ミリアム・ウエベル
                            びエクイティのバイサイド・アナリス
                      取締役                              0 口
        （Miriam     Uebel）
                            トとして勤務した。この職務におい
                            て、同氏は、ドイツ国内の機関投資家
                            向けのエクイティおよびバランス型の
                            委託を取り扱った。2006年、同氏は法
                            人顧客リレーションシップ分野に進
                            み、ドイツにおいてリージョナルな法
                            人セールス業務だけでなく、中規模企
                            業に対するコムインベストの商品の私
                            募販売も担当した。2004年以降、ミリ
                            アム・ウエベル氏は、公認証券アナリ
                            スト（CFA）の資格を有し、CFA協会の
                            会員である。2014年以降は、認定オル
                            タナティブ投資アナリスト（CAIA）の
                            資格を有し、CAIA協会の会員である。
                            ドイツ連邦銀行の大学で講義を行って
                            いる。
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                            プリム氏は、2019年2月以降UBSファン
                            ド・サービシズ（ルクセンブルク）エ
                            ス・エイの最高経営責任者である。プ
                            リム氏は、2016年から2019年4月まで
                            UBSファンド・サービシズ（ルクセン
                            ブルク）エス・エイのコンプライアン
                            スおよびオペレーショナル・リスク管
                            理部門担当のヘッドを務めていた。か
                            かる役職において、同氏は、コンプラ
                            イアンス・ポリシーの実施および監
                            視、コンプライアンス問題に関する情
                            報の集権、コンプライアンス問題の分
                            析、介入およびフォローアップ、コン
                            プライアンス事項、苦情処理、従業員
      フランチェスカ・プリム
                            に対する啓発と訓練、当局との交渉、
                    最高経営責任者                                0 口
       （Francesca      Prym）
                            業務および内部報告書の作成に関す
                            る、シニア・マネジメントおよび取締
                            役に対する助言を担当していた。プリ
                            ム氏は、イタリア語、英語、フランス
                            語を話し、ドイツ語の基礎知識も有す
                            る。
                            UBS  入社前は、SMBC日興のマネージン
                            グ・ディレクターを4年間、MDOでリス
                            ク管理担当のコンダクティング・オ
                            フィサーを5年間務めた。
                            プリム氏は、イタリアのフィレンツェ
                            大学およびフランスのSup               de  Co
                            Reimsの金融市場の博士号を取得して
                            いる。
                            ベルナール氏は、UBSの投資信託およ
                            びホワイトラベル・ビジネスを重点的
                            に行うルクセンブルクに拠点を置く
                            UBSの管理会社である、UBSファンド・
                            マネジメント（ルクセンブルク）エ
                            ス・エイのコンダクティング・オフィ
                            サーである。かかる役職において、な
                            らびに販売、保管および登録業務にお
                            いて、ベルナール氏は、管理会社およ
                            び運用しているルクセンブルグ籍の
                            ファンドが被る可能性のあるリスクを
                            認識し、調査しかつ監視する責任があ
                            る。
      ヴァレリー・ベルナール
                    コンダクティン        ベルナール氏は、1997年にUBSに入社
                                                   0 口
       （Valerie     Bernard）        グ・オフィサー        し、2013年6月にUBSファンド・マネジ
                            メント（ルクセンブルク）エス・エイ
                            に入社する前まで、プロダクト・コン
                            トロール部門担当ヘッド、続いてNAV
                            管理担当ヘッドとして勤めたUBSファ
                            ンド・サービシズ・ルクセンブルク内
                            の管理責任者であった。
                            UBS  入社前は、1993年から1997年ま
                            で、デロイト・ルクセンブルクにおい
                            て社外監査役を務めた。
                            ベルナール氏は、リエージュ大学（ベ
                            ルギー）の経営管理学修士およびノー
                            ザンプトン大学（英国）の欧州ビジネ
                            ス学修士を取得している。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                            ライエ氏は、2015年9月15日に              UBS  ファ
                            ンド・マネジメント（ルクセンブル
                            ク）エス・エイに入社し、管理会社の
                            業務の執行を担当している。             ライエ氏
                            はかかる役職において管理会社および
                            ルクセンブルク籍の          UBS  投資信託（同
                            社が管理）が抱えるおそれのあるリス
                            クを特定、評価および監視し、適切な
       ジェフリー・ライエ
                    コンダクティン
                            リスク管理が実施されるよう確保する                       0 口
       （Geoffrey      Lahaye）
                    グ・オフィサー
                            責任を負う。UBSに入社する前は、
                            アーンスト・アンド・ヤング・ルクセ
                            ンブルクの監査マネージャーを7年
                            間、JPモルガン・バンク・ルクセンブ
                            ルク・エス・エイの副社長を7年間務
                            めた。   ライエ氏    は、ルーヴァン＝ラ＝
                            ヌーヴ大学（ベルギー）の経営管理学
                            修士を取得している。
                            フェデリカ・ジランディーニ氏は、最
                            近、UBSファンド・マネジメント（ル
                            クセンブルク）エス・エイ
                            （「FML」）でコンダクティング・オ
                            フィサーとして、投資一任業務の監視
                            およびFMLの支店を担当する新たな役
                            職に任命された。ジランディーニ氏
                            は、投資一任業務（個別分離運用業
                            務）につき、MiFID要件に沿った現行
                            の監視体制の強化に努め、業務の発展
                            に寄与している。FMLの支店について
                            は、各国およびその特性に適合した統
                            治のターゲット・オペレーティング・
                            モデルを実行することを目指してい
                            る。
                            同氏は、従前、ファンドに関し、FML
                            の投資一任業務の監視を担当するコン
                            ダクティング・オフィサーを担ってい
                            た。
     フェデリカ・ジランディーニ
                    コンダクティン
                            ジランディーニ氏は、統合およびブレ
                                                   0 口
      （Federica      Ghirlandini）
                    グ・オフィサー
                            グジット等のUBSのプロジェクトに携
                            わってきた。同氏は、UBS             FMLのため
                            に積極的にCSSF通達18／698に沿っ
                            て、一任機能のフレームワークを設定
                            することに貢献した。これと並行し
                            て、SRD２およびSFDR等の理事会規則
                            の発展および実施を支援してきた。
                            同氏は、2017年にUBSに入社してお
                            り、ルクセンブルクのファンド業界で
                            20年を超える経験を有している。2009
                            年以降、コンダクティング・オフィ
                            サーを務め、ノッツ・シュトゥッキ・
                            グループなどの他の運用会社に勤務し
                            ていた。
                            キャリアの中で、ジランディーニ氏
                            は、ファンドおよび運用会社のガバナ
                            ンスに関する豊富な知識を積み上げて
                            きた。同氏は、マルケ工科大学（イタ
                            リア）の経済学学位を取得している。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                            オリビエ・アンベール氏は、2007年4
                            月に中央管理事務会社であるUBSファ
                            ンド・サービシズ（ルクセンブルク）
                            エス・エイのオペレーショナル・リス
                            ク・マネージャーとしてUBSに加わっ
                            た。アンベール氏は、リスク・マネジ
                            メント部門、コンプライアンスおよび
                            苦情処理の責任者である。同職におい
                            て、管理会社のコア業務の委託により
       オリビエ・アンベール
                    コンダクティン        生じるリスクに加え、投資リスク、
                                                   0 口
       （Olivier     Humbert）
                    グ・オフィサー        コーポレート・リスクに関連するすべ
                            てのリスク・モニタリング業務の調整
                            および監督を行っている。
                            UBS  に入社する前は、デロイト・ルク
                            センブルクの監査部門で5年の経験を
                            積み、その後、監査部門からアドバイ
                            ザリー部門に移り、ファンド業務（外
                            部監査および内部監査、リスクおよび
                            アドバイザリー業務等）に関係する
                            様々な案件を担当した。
                            アンドレア・パパゾーニ氏は、UBSの
                            投資信託およびホワイトラベル・ビジ
                            ネスを2億ユーロを上回る規模で重点
                            的に扱う、ルクセンブルクに所在する
                            UBSの運用会社であるUBSファンド・マ
                            ネジメント（ルクセンブルク）エス・
                            エイ（「FML」）のコンダクティン
                            グ・オフィサーを務めている。
                            同氏は、世界中の100を超える委託
                            ポートフォリオ・マネージャーと共に
                            ポートフォリオの運用を監視する責任
                            者である。その職務において、委託
                            ポートフォリオ・マネージャーにより
                            生じるすべての潜在的リスクを調整し
      アンドレア・パパゾーニ
                    コンダクティン        監督している。
                                                   0 口
       （Andrea     Papazzoni）
                    グ・オフィサー        同氏は、2021年にUBSに加わったが、
                            2016年にUBSサードパーティー・マネ
                            ジメント・カンパニーで勤務経験があ
                            る。UBSに加わる前は、ルクセンブル
                            クの別の運用会社で、ポートフォリオ
                            管理および販売管理を担当していた。
                            さらに、複数のルクセンブルク籍、ケ
                            イマン籍およびバミューダ籍の投資
                            ビークルも設定した。それ以前は、独
                            立系のルクセンブルクの運用会社の上
                            級リスク・マネージャーであった。同
                            氏は、金融リスクマネジメントの修士
                            号を有し、フィナンシャル・リスク・
                            マネージャー（FRM）の資格も有す
                            る。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                            バルバラ・チェンバレン氏は、UBSの
                            投資信託およびホワイトラベル・ビジ
                            ネスを重点的に扱う、ルクセンブルク
                            に所在するUBSの運用会社であるUBS
                            ファンド・マネジメント（ルクセンブ
                            ルク）エス・エイ（「FML」）のコン
                            ダクティング・オフィサーを務めてい
                            る。
                            かかる職務およびコーポレート・マネ
                            ジメント、コーポレート・アカウン
                            ティング、規制戦略プロジェクト・マ
                            ネジメントおよび情報技術の分野にお
                            いて、同氏は、運用会社および管理す
                            るルクセンブルク籍のファンドがさら
      バルバラ・チェンバレン
                    コンダクティン        される可能性のあるリスクを見極め、
                                                   0 口
      （Barbara     Chamberlain）
                    グ・オフィサー        評価および監視し、適切な監督および
                            モニタリングが確実に実施されるよう
                            努める責任を有する。
                            バルバラ・チェンバレン氏は、2006年
                            UBSに加わり、2017年12月にFMLに加わ
                            る以前は、UBSファンド・サービシー
                            ズ・ルクセンブルクで運用責任を担っ
                            ており、そこでITサービス運用のヘッ
                            ドを務め、その後UBSルクセンブルク
                            におけるIT業務マネジメントのヘッド
                            を務めた。
                            UBS  に加わる以前は、2000年から2005
                            年までフランクフルトのシービヨンド
                            GmbHでソリューション・アーキテクト
                            として勤務した。
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     （４）事業の内容及び営業の概況
       管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。

       2022年6月末日現在、管理会社は以下のとおり、55本のアイルランド籍オープン・エンド型サブ・ファンドおよび341本
      のルクセンブルク籍オープン・エンド型サブ・ファンドの管理・運用を行っている。
                  種類別

     国別（設立国）                     本数           純資産額の合計（通貨別）
                （基本的性格）
                                  1,276,664,255            オーストラリア・ドル

                                   165,814,295             スイス・フラン

                                  1,989,988,346               ユーロ

               オープン・エンド型
      アイルランド                     55
               投資信託／投資法人
                                  2,595,112,838               英ポンド
                                  32,185,564,470                米ドル

                                  19,106,891,533                日本円

                                   502,550,939           オーストラリア・ドル

                                  2,807,258,999              カナダ・ドル

                                  14,815,580,265              スイス・フラン

                                  9,061,240,994               中国元

                                   503,483,113           デンマーク・クローネ

               オープン・エンド型
     ルクセンブルク                      341       48,252,928,075                ユーロ
               投資信託／投資法人
                                  1,871,017,018               英ポンド
                                   280,816,527              香港ドル

                                  407,385,232,869                日本円

                                   46,973,796            シンガポール・ドル

                                  125,021,884,423                米ドル

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     ４　外国投資法人の経理状況
    a.本書記載のファンドの2022年6月30日に終了した半期に係る日本文の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関す

     る内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書きの規定を適用し
     て原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算額を除く。）。
    b.本書記載の原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国

     監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
    c.原文の中間財務書類は各サブファンドの基準通貨で表示されている。日本円で表示されている金額は、2022年7月29日におけ

     る株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝134.61円、1ユーロ＝137.25円、1英ポンド＝163.86円、
     1スイスフラン＝141.07円）の換算レートを使用して各サブファンドの基準通貨建ての金額を換算したものである。なお、千
     円未満の金額は四捨五入されている。日本円の金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。円換
     算額に関する記載は、ファンドの原文の中間財務書類に含まれていない。
      （注）原文の中間財務書類には、現在ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブを構成するすべてのサブ

         ファンドの情報が掲載されているが、日本文の中間財務書類には日本で販売されるサブファンドの情報のみが掲載
         されている（ただし、「財務書類に対する注記」を除く。）。
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    （１）資産及び負債の状況
    純資産計算書　2022年６月30日現在（未監査）
                                      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

                                                    137,823,792
    投資有価証券      （時価）    （注記２    B ）                    1,023,874,841
    先物契約に係る未実現利益（注記２E）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２F、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                      16,520
    売却投資有価証券未収金                                      122,722
                                                      540,722
    銀行預金                                     4,016,949
                                                       2,047
    未収利息                                      15,210
                                                      144,779
    未収配当金                                     1,075,546
                                                        973
                                           7,226
    その他の未収金
                                                    138,528,833
    資産合計                                   1,029,112,494
    負債

                                                      11,903
    先物契約に係る未実現損失（注記２E）                                      88,425
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２F、８）                                        －           －

                                                      233,088
    購入投資有価証券未払金                                     1,731,577
    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                        211
    当座借越                                       1,571
                                                      74,722
    未払管理報酬（注記３）                                      555,100
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        255
                                           1,892
    その他の未払金
                                                      320,179
    負債合計                                     2,378,565
                                                    138,208,654
    純資産   合計  、 202  2 年 ６ 月 3 0 日現在                       1,026,733,929
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                                     168,992,769

                                       1,255,425,071
                                                    139,024,794
    純資産、2020年12月31日現在                                   1,032,796,924
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産計算書　2022年６月30日現在（未監査）                     （続き）
                                      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2022  年６月30日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        4,005,035口
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      34,509
                                          256.3608
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産計算書　2022年６月30日現在（未監査）                     （続き）
                                      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      43,651
                                          324.2804
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      36,310
                                          269.7403
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
                                 53/290





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                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      19,228
                                          142.8400
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2022年６月30日現在                                    760,512,518         102,372,590千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                      – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    50,177,625
    投資有価証券      （時価）    （注記２    B ）                     365,592,893
    先物契約に係る未実現利益（注記２E）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２F、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      158,221
    銀行預金                                     1,152,793
                                                        411
    未収利息                                       2,993
                                                      73,593
    未収配当金                                      536,198
                                                        985
                                           7,178
    その他の未収金
                                                    50,410,835
    資産合計                                    367,292,055
    負債

                                                       4,767
    先物契約に係る未実現損失（注記２E）                                      34,730
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２F、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                       9,469
    未払管理報酬（注記３）                                      68,993
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        245
                                           1,788
    その他の未払金
                                                      14,481
    負債合計                                      105,511
                                                    50,396,353
    純資産   合計  、 2022  年 ６ 月 30 日現在                        367,186,544
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                                     59,150,844

                                        430,971,540
                                                    55,345,866
    純資産、2020年12月31日現在                                    403,248,570
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2022  年 ６ 月 3 0 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        10,348,482口
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,870
                                          35.4822
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,941
                                          43.2879
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,894
                                          35.6544
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,842
                                          35.2800
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2022年６月30日現在                                    336,828,149          46,229,663千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    269,317,042
    投資有価証券      （時価）    （注記２    Ｂ ）                   1,962,237,103
    先物契約に係る未実現利益（注記２Ｅ）                                        －           －

                                                     2,101,690
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２Ｆ、８）                                    15,312,857
    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                     1,568,038
    売却投資有価証券未収金                                    11,424,687
                                                      138,352
    銀行預金                                     1,008,028
                                                       5,670
    未収利息                                      41,313
                                                      613,603
    未収配当金                                     4,470,699
                                                        17
                                            125
    その他の未収金
                                                    273,744,413
    資産合計                                   1,994,494,812
    負債

                                                      10,679
    先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）                                      77,805
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２Ｆ、８）                                        －           －

                                                      18,591
    購入投資有価証券未払金                                      135,456
                                                     1,552,431
    買戻投資証券未払金                                    11,310,975
                                                      207,459
    当座借越                                     1,511,543
                                                      122,164
    未払管理報酬（注記３）                                      890,085
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                       3,450
                                           25,140
    その他の未払金
                                                     1,914,775
    負債合計                                    13,951,004
                                                    271,829,638
    純資産   合計  、 2022  年 ６ 月 30 日現在                       1,980,543,808
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                                     575,060,780

                                       4,189,878,177
                                                    554,904,537
    純資産、2020年12月31日現在                                   4,043,020,306
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                                 59/290






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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2022  年６月30日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        3,998,652口
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                        39,450,837口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        1,562,489口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                   15,179,395口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                    2,527,870口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                    1,550,397口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                    6,484,659口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                   21,108,307口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      16,959
                                          123.5614
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       2,963
                                          21.5882
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,528
                                          18.4181
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,147
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      15.6463
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,391
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      10.1370
                                                       1,566
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      11.4083
                                                       1,627
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      11.8538
                                                       1,665
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      12.1283
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      20,861
                                          151.9920
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       3,629
                                          26.4444
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       3,121
                                          22.7368
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,628
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      19.1454
                                                        －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,703
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      12.4066
                                                       1,910
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      13.9128
                                                       1,979
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      14.4168
                                                       2,018
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.6996
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,361
                                          126.4902
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       2,962
                                          21.5785
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,590
                                          18.8729
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,152
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      15.6828
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,412
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      10.2847
                                                       1,554
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      11.3232
                                                       1,632
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      11.8936
                                                       1,634
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.9031
                                                       3,212
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      23.4014
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,554
                                          18.6100
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       2,236
                                          16.2923
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,024
                                          14.7457
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,912
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      13.9313
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,361
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      9.9170
                                                       1,361
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      9.9170
                                                       1,415
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      10.3068
                                                       1,415
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      10.3068
                                                       2,285
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      16.6500
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2022年６月30日現在                                   2,000,170,844          274,523,448千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    52,640,995
    投資有価証券      （時価）    （注記２    Ｂ ）                    383,540,948
    先物契約に係る未実現利益（注記２Ｅ）                                        －           －

                                                      131,268
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２Ｆ、８）                                      956,416
    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                      26,412
    売却投資有価証券未収金                                      192,435
                                                      328,531
    銀行預金                                     2,393,671
                                                       1,199
    未収利息                                       8,737
                                                      99,811
    未収配当金                                      727,217
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    53,228,216
    資産合計                                    387,819,424
    負債

                                                       6,252
    先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）                                      45,551
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２Ｆ、８）                                        －           －

                                                      17,717
    購入投資有価証券未払金                                      129,085
    買戻投資証券未払金                                        －           －

                                                        201
    当座借越                                       1,461
                                                      21,068
    未払管理報酬（注記３）                                      153,501
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        364
                                           2,652
    その他の未払金
                                                      45,601
    負債合計                                      332,250
                                                    53,182,615
    純資産   合計  、 2022  年 ６ 月 30 日現在                        387,487,174
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                                     63,368,657

                                        461,702,421
                                                    57,623,551
    純資産、2020年12月31日現在                                    419,843,723
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2022  年６月30日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        4,398,811口
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                    2,619,056口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                    4,543,226口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       9,327
                                          67.9549
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,821
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      13.2656
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,627
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.8534
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
                                 64/290





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    投資証券１口当たり純資産価額、               2021  年 12 月 31 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      10,877
                                          79.2472
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,104
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      15.3283
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,882
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      13.7108
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       8,876
                                          64.6721
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,721
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.5423
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,536
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.1878
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,974
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.3855
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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    純資産計算書　2022年６月30日現在（未監査）                     （続き）
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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,631
                                          41.0300
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,580
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      11.5153
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,397
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      10.1755
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,647
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      12.0025
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2022年６月30日現在                                    362,515,649          49,755,273千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                       英ポンド            千円
    資産

                                                    13,031,386
    投資有価証券      （時価）    （注記２    Ｂ ）                     79,527,563
    先物契約に係る未実現利益（注記２Ｅ）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２Ｆ、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      150,758
    銀行預金                                      920,040
                                                        67
    未収利息                                        408
                                                      40,033
    未収配当金                                      244,310
                                             －           －
    その他の未収金
    資産合計                                    80,692,321           13,222,244

    負債

                                                       1,167
    先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）                                       7,120
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２Ｆ、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

    未払管理報酬（注記３）                                      28,938            4,742

    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        160
                                            977
    その他の未払金
                                                       6,069
    負債合計                                      37,035
                                                    13,216,175
    純資産   合計  、 2022  年 ６ 月 30 日現在                        80,655,286
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                                     13,587,609

                                         82,922,060
                                                    12,083,527
    純資産、2020年12月31日現在                                    73,742,991
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
    発行済投資証券口数、          2022  年６月30日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,206,460口
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      10,955
                                          66.8529
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                       英ポンド             円
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      11,262
                                          68.7317
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       9,862
                                          60.1856
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,684
                                          34.6900
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
                                             －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2022年６月30日現在                                    70,920,252         11,620,992千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                        ユーロ            千円
    資産

                                                    12,543,317
    投資有価証券      （時価）    （注記２    Ｂ ）                     91,390,287
    先物契約に係る未実現利益（注記２Ｅ）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２Ｆ、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

                                                       5,248
    売却投資有価証券未収金                                      38,239
                                                      49,612
    銀行預金                                      361,474
                                                       1,780
    未収利息                                      12,970
                                                      43,974
    未収配当金                                      320,390
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    12,643,931
    資産合計                                    92,123,360
    負債

                                                       3,120
    先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）                                      22,735
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２Ｆ、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                       8,789
    未払管理報酬（注記３）                                      64,034
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        181
                                           1,319
    その他の未払金
                                                      12,090
    負債合計                                      88,088
                                                    12,631,841
    純資産   合計  、 2022  年 ６ 月 30 日現在                        92,035,272
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                                     22,496,484

                                        163,908,812
                                                    13,341,287
    純資産、2020年12月31日現在                                    97,204,277
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                        ユーロ            円
    発行済投資証券口数、          2022  年６月30日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                         861,472口
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      14,663
                                          106.8349
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      18,014
                                          131.2476
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      14,838
                                          108.1119
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        ユーロ            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       6,002
                                          43.7300
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2022年６月30日現在                                    102,654,570          14,089,340千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                         （除く日本）       UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

                                                    15,259,956
    投資有価証券      （時価）    （注記２    Ｂ ）                    113,364,206
    先物契約に係る未実現利益（注記２Ｅ）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２Ｆ、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      154,787
    銀行預金                                     1,149,890
                                                        28
    未収利息                                        209
                                                      51,756
    未収配当金                                      384,490
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    15,466,527
    資産合計                                    114,898,795
    負債

                                                       1,166
    先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）                                       8,663
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２Ｆ、８）                                        －           －

                                                      16,858
    購入投資有価証券未払金                                      125,235
    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                       8,351
    未払管理報酬（注記３）                                      62,038
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        697
                                           5,181
    その他の未払金
                                                      27,072
    負債合計                                      201,117
                                                    15,439,454
    純資産   合計  、 2022  年 ６ 月 30 日現在                        114,697,678
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                                     17,044,535

                                        126,621,613
                                                    18,542,432
    純資産、2020年12月31日現在                                    137,749,287
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2022  年６月30日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        2,534,033口
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                         653,980口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       5,510
                                          40.9348
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       2,257
                                          16.7703
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       6,294
                                          46.7557
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       2,531
                                          18.8021
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       6,187
                                          45.9648
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       2,424
                                          18.0075
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,841
                                          13.6780
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       4,842
                                          35.9700
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       2,225
                                          16.5299
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,758
                                          13.0582
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2022年６月30日現在                                    113,902,084          15,332,360千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産計算書　2022年６月30日現在（未監査）                     （続き）
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                                       – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                            サブファンド
                                      スイスフラン             千円
    資産

                                                    225,243,983
    投資有価証券      （時価）    （注記２    Ｂ ）                   1,596,682,375
    先物契約に係る未実現利益（注記２Ｅ）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２Ｆ、８）                                        －           －

                                                     7,503,433
    販売投資証券未収金                                    53,189,430
                                                      75,989
    売却投資有価証券未収金                                      538,659
                                                     1,069,833
    銀行預金                                     7,583,704
                                                       3,913
    未収利息                                      27,736
                                                        185
    未収配当金                                       1,311
                                                        178
                                           1,259
    その他の未収金
                                                    233,897,513
    資産合計                                   1,658,024,474
    負債

                                                       1,185
    先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）                                       8,400
                                                      581,466
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２Ｆ、８）                                     4,121,825
                                                     8,267,692
    購入投資有価証券未払金                                    58,607,018
                                                      241,817
    買戻投資証券未払金                                     1,714,160
                                                      85,421
    当座借越                                      605,522
                                                      88,104
    未払管理報酬（注記３）                                      624,538
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                       1,291
                                           9,151
    その他の未払金
                                                     9,266,975
    負債合計                                    65,690,614
                                                    224,630,538
    純資産   合計  、 2022  年 ６ 月 30 日現在                       1,592,333,860
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                                     295,321,061

                                       2,093,436,312
                                                    264,612,099
    純資産、2020年12月31日現在                                   1,875,750,333
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                                 79/290






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                                      スイスフラン              円
    発行済投資証券口数、          2022  年６月30日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        16,965,348口
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                        42,185,066口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        1,344,584口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                     293,883口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                    5,988,122口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                    2,336,754口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                     193,147口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                     645,108口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                    4,108,304口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,925
                                          20.7309
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       3,418
                                          24.2265
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,435
                                          17.2606
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,884
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      13.3567
                                                       1,909
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      13.5305
                                                       2,686
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      19.0410
                                                       3,008
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      21.3236
                                                       1,651
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      11.7041
                                                       1,673
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.8613
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
                                 80/290





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                                      スイスフラン              円
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       3,478
                                          24.6532
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       4,064
                                          28.8101
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,896
                                          20.5264
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       2,244
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      15.9073
                                                       2,273
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      16.1132
                                                       3,182
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      22.5579
                                                       3,563
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      25.2600
                                                       1,948
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      13.8079
                                                       1,974
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      13.9925
                                                        －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,873
                                          20.3625
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       3,311
                                          23.4681
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,393
                                          16.9658
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,848
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      13.1027
                                                       1,848
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      13.0978
                                                       2,609
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      18.4934
                                                       2,883
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      20.4364
                                                       1,592
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      11.2825
                                                       1,592
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      11.2822
                                                       3,790
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      26.8696
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                      スイスフラン              円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,143
                                          15.1897
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       2,134
                                          15.1293
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,833
                                          12.9964
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
                                                       1,737
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                      12.3146
                                                       1,765
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      12.5125
                                                       2,071
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                      14.6831
                                                       2,071
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                      14.6831
                                                       1,486
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                      10.5310
                                                       1,486
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      10.5310
                                                       2,566
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      18.1905
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2022年６月30日現在                                   1,514,119,490          213,596,836千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                       英ポンド            千円
    資産

                                                    221,533,996
    投資有価証券      （時価）    （注記２    Ｂ ）                   1,351,971,169
    先物契約に係る未実現利益（注記２Ｅ）                                        －           －

                                                      546,563
    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２Ｆ、８）                                     3,335,551
    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                     1,272,826
    銀行預金                                     7,767,767
                                                       1,025
    未収利息                                       6,254
                                                      711,486
    未収配当金                                     4,342,034
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    224,065,896
    資産合計                                   1,367,422,775
    負債

                                                       7,438
    先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）                                      45,390
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２Ｆ、８）                                        －           －

    購入投資有価証券未払金                                        －           －

                                                      670,175
    買戻投資証券未払金                                     4,089,926
                                                       7,599
    当座借越                                      46,373
                                                      86,801
    未払管理報酬（注記３）                                      529,728
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        95
                                            581
    その他の未払金
                                                      772,108
    負債合計                                     4,711,998
                                                    223,293,788
    純資産   合計  、 2022  年 ６ 月 30 日現在                       1,362,710,777
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                                     235,413,506

                                       1,436,674,634
                                                    254,913,575
    純資産、2020年12月31日現在                                   1,555,679,083
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                       英ポンド             円
    発行済投資証券口数、          2022  年６月30日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        2,281,620口
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                        45,681,332口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                        2,334,472口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                    3,783,480口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                    2,797,419口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                    2,860,252口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       3,021
                                          18.4394
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       4,219
                                          25.7450
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,955
                                          11.9325
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,093
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.7737
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,279
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      13.9100
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,898
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      17.6847
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       3,029
                                          18.4882
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       4,154
                                          25.3527
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,962
                                          11.9758
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,074
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      12.6563
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,259
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      13.7839
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,852
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      17.4031
                                                        －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,631
                                          16.0570
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       3,482
                                          21.2500
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,704
                                          10.3977
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,754
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      10.7042
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,906
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      11.6307
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,383
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      14.5424
                                                       2,775
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      16.9382
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                       英ポンド             円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                       2,878
                                          17.5618
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                       2,771
                                          16.9092
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       1,803
                                          11.0015
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,687
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                      10.2967
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       1,802
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                      10.9980
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
                                                       2,242
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                      13.6818
                                                       2,505
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                      15.2900
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2022年６月30日現在                                   1,328,775,868          217,733,214千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                        米ドル            千円
    資産

                                                    59,397,455
    投資有価証券      （時価）    （注記２    Ｂ ）                    441,255,888
    先物契約に係る未実現利益（注記２Ｅ）                                        －           －

    先渡為替予約に係る未実現利益（注記２Ｆ、８）                                        －           －

    販売投資証券未収金                                        －           －

    売却投資有価証券未収金                                        －           －

                                                      34,634
    銀行預金                                      257,294
                                                        535
    未収利息                                       3,975
                                                      34,393
    未収配当金                                      255,504
                                             －           －
    その他の未収金
                                                    59,467,018
    資産合計                                    441,772,661
    負債

                                                       5,197
    先物契約に係る未実現損失（注記２Ｅ）                                      38,605
    先渡為替予約に係る未実現損失（注記２Ｆ、８）                                        －           －

                                                      19,131
    購入投資有価証券未払金                                      142,119
    買戻投資証券未払金                                        －           －

    当座借越                                        －           －

                                                      14,902
    未払管理報酬（注記３）                                      110,704
    キャピタル・ゲインに係る未払分配金                                        －           －

                                                        289
                                           2,147
    その他の未払金
                                                      39,518
    負債合計                                      293,575
                                                    59,427,500
    純資産   合計  、 2022  年 ６ 月 30 日現在                        441,479,086
    純資産、    2021  年 12 月 31 日現在                                     81,276,278

                                        603,790,786
                                                    89,519,733
    純資産、2020年12月31日現在                                    665,030,330
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    発行済投資証券口数、          2022  年６月30日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                        1,210,961口
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                            －口
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                            －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                       －口
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                       －口
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                       －口
    投資証券１口当たり純資産価額、2022年６月30日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      49,075
                                          364.5692
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                             －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                            サブファンド
                                        米ドル            円
    投資証券１口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      62,566
                                          464.7941
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
                                             －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資証券１口当たり純資産価額、2020年12月31日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      49,970
                                          371.2187
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       4,430
                                          32.9083
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
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                                        米ドル            円
           **
    当初募集価格（        ）
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      17,763
                                          131.9600
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                             －           －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                       2,193
                                          16.2896
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                        －           －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＡ（シンガポールドル・ヘッジ）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                        －           －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                        －           －
    投資（取得原価）、2022年６月30日現在                                    285,060,851          38,372,041千円

     *
    （ ）　当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     **
    （  ）  取引開始日現在（注記１参照）
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    損益計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）
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                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                    1,443,295
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                Ｄ ）             10,722,049
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       Ｄ ）                －           －
                                                     16,150
    有価証券貸付収益（注記７）                                     119,977
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                             *           *
                                         519,532(    )       69,934(    )
    その他の収益
                                                    1,529,379
    収益合計                                    11,361,558
    費用
                                                     229,163
    支払管理報酬（注記３）                                    1,702,419
    取引報酬（注記16）                                        －           －
                                                       499
    コール・アカウントに係る支払利息                                      3,709
                                            －           －
    その他の費用
                                                     229,662
    費用合計                                    1,706,128
                                                    1,299,717
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           9,655,430
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    1,838,473
    投資                                    13,657,773
    外国通貨および先渡為替予約                                    (1,095,501)            (147,465)
    先物契約                                    (1,607,542)            (216,391)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (280,732,530)            (37,789,406)
    外国通貨                                     (54,142)            (7,288)
    先渡為替予約                                        －           －
                                         (146,911)            (19,776)
    先物契約
     *
    （ ）　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                            （続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                      – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                    1,297,534
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                Ｄ ）              9,453,802
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       Ｄ ）                －           －
                                                      2,653
    有価証券貸付収益（注記７）                                      19,331
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                             *           *
                                         45,075(    )        6,187(   )
    その他の収益
                                                    1,306,374
    収益合計                                    9,518,208
    費用
                                                     39,930
    支払管理報酬（注記３）                                     290,930
    取引報酬（注記16）                                        －           －
                                                       877
    コール・アカウントに係る支払利息                                      6,391
                                            －           －
    その他の費用
                                                     40,807
    費用合計                                     297,321
                                                    1,265,567
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           9,220,887
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    1,188,420
    投資                                    8,658,795
    外国通貨および先渡為替予約                                      (6,409)            (880)
    先物契約                                     (445,527)            (61,149)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (90,397,260)           (12,407,024)
                                                       415
    外国通貨                                      3,022
    先渡為替予約                                        －           －
                                         (53,596)            (7,356)
    先物契約
     *
    （ ）　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    損益計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                            （続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                    8,436,795
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                Ｄ ）             61,470,271
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       Ｄ ）                －           －
                                                     36,962
    有価証券貸付収益（注記７）                                     269,304
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                             *           *
                                         681,963(    )       93,599(    )
    その他の収益
                                                    8,567,356
    収益合計                                    62,421,538
    費用
                                                     455,994
    支払管理報酬（注記３）                                    3,322,359
    取引報酬（注記16）                                        －           －
                                                     14,271
    コール・アカウントに係る支払利息                                     103,981
                                            －           －
    その他の費用
                                                     470,265
    費用合計                                    3,426,340
                                                    8,097,091
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          58,995,198
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                   11,142,032
    投資                                    81,180,564
                                                    8,329,396
    外国通貨および先渡為替予約                                    60,687,768
    先物契約                                    (9,305,446)           (1,277,172)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (934,217,006)           (128,221,284)
    外国通貨                                      (3,579)            (491)
                                                    2,408,151
    先渡為替予約                                    17,545,729
                                         (588,945)            (80,833)
    先物契約
     *
    （ ）　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                    1,235,487
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                Ｄ ）              9,001,727
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       Ｄ ）                －           －
                                                      8,434
    有価証券貸付収益（注記７）                                      61,453
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                             *           *
                                         226,424(    )       31,077(    )
    その他の収益
                                                    1,274,998
    収益合計                                    9,289,604
    費用
                                                     64,411
    支払管理報酬（注記３）                                     469,300
    取引報酬（注記16）                                        －           －
                                                       960
    コール・アカウントに係る支払利息                                      6,996
                                            －           －
    その他の費用
                                                     65,372
    費用合計                                     476,296
                                                    1,209,627
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           8,813,308
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                     328,582
    投資                                    2,394,040
                                                     68,413
    外国通貨および先渡為替予約                                     498,455
    先物契約                                     (278,826)            (38,269)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (74,785,676)           (10,264,334)
    外国通貨                                      (3,045)            (418)
                                                     142,004
    先渡為替予約                                    1,034,639
                                         (45,551)            (6,252)
    先物契約
     *
    （ ）　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    損益計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                            （続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – FTSE   100  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
    収益
                                                     275,312
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                Ｄ ）              1,680,165
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       Ｄ ）                －           －
                                                       291
    有価証券貸付収益（注記７）                                      1,774
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                             *           *
                                         19,581(    )        3,209(   )
    その他の収益
                                                     278,811
    収益合計                                    1,701,520
    費用
                                                     13,506
    支払管理報酬（注記３）                                      82,425
    取引報酬（注記16）                                        －           －
                                                       24
    コール・アカウントに係る支払利息                                       147
                                            －           －
    その他の費用
                                                     13,530
    費用合計                                      82,572
                                                     265,281
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           1,618,948
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                     156,974
    投資                                     957,975
    外国通貨および先渡為替予約                                     (16,596)            (2,719)
    先物契約                                     (133,648)            (21,900)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    (3,238,667)            (530,688)
                                                       180
    外国通貨                                      1,097
    先渡為替予約                                        －           －
                                         (13,560)            (2,222)
    先物契約
     *
    （ ）　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
    収益
                                                     375,437
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                Ｄ ）              2,735,422
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       Ｄ ）                －           －
                                                     12,460
    有価証券貸付収益（注記７）                                      90,780
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                             *           *
                                         128,199(    )       17,595(    )
    その他の収益
                                                     405,492
    収益合計                                    2,954,401
    費用
                                                     30,208
    支払管理報酬（注記３）                                     220,092
    取引報酬（注記16）                                        －           －
                                                       261
    コール・アカウントに係る支払利息                                      1,899
                                            －           －
    その他の費用
                                                     30,468
    費用合計                                     221,991
                                                     375,023
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           2,732,410
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                     615,322
    投資                                    4,483,220
    外国通貨および先渡為替予約                                     (23,668)            (3,248)
    先物契約                                     (23,395)            (3,211)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (32,022,711)            (4,395,117)
                                                       254
    外国通貨                                      1,847
    先渡為替予約                                        －           －
                                         (22,735)            (3,120)
    先物契約
     *
    （ ）　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                            （続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   パシフィック
                                        （除く日本）       UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                     337,535
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                Ｄ ）              2,507,500
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       Ｄ ）                －           －
                                                      1,010
    有価証券貸付収益（注記７）                                      7,502
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                             *           *
                                         219,339(    )       29,525(    )
    その他の収益
                                                     368,070
    収益合計                                    2,734,341
    費用
                                                     25,129
    支払管理報酬（注記３）                                     186,682
    取引報酬（注記16）                                        －           －
                                                       37
    コール・アカウントに係る支払利息                                       274
                                            －           －
    その他の費用
                                                     25,166
    費用合計                                     186,956
                                                     342,903
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           2,547,385
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                     251,881
    投資                                    1,871,194
    外国通貨および先渡為替予約                                     (655,919)            (88,293)
    先物契約                                     (75,056)           (10,103)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (17,663,444)            (2,377,676)
    外国通貨                                     (25,162)            (3,387)
    先渡為替予約                                        －           －
                                         (12,189)            (1,641)
    先物契約
     *
    （ ）　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                            （続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                     スイスフラン             千円
    収益
                                                    3,465,970
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                Ｄ ）             24,569,152
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       Ｄ ）                －           －
                                                     126,263
    有価証券貸付収益（注記７）                                     895,038
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                             *           *
                                         461,963(    )       65,169(    )
    その他の収益
                                                    3,657,402
    収益合計                                    25,926,153
    費用
                                                     252,313
    支払管理報酬（注記３）                                    1,788,566
    取引報酬（注記16）                                        －           －
                                                      4,559
    コール・アカウントに係る支払利息                                      32,317
                                            －           －
    その他の費用
                                                     256,872
    費用合計                                    1,820,883
                                                    3,400,530
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          24,105,270
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                   10,859,156
    投資                                    76,977,072
                                                     24,507
    外国通貨および先渡為替予約                                     173,723
    先物契約                                     (618,558)            (87,260)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (418,445,615)            (59,030,123)
                                                      2,151
    外国通貨                                      15,247
    先渡為替予約                                    (2,637,680)            (372,098)
                                          (8,400)           (1,185)
    先物契約
     *
    （ ）　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                            （続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
    収益
                                                    4,849,425
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                Ｄ ）             29,594,929
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       Ｄ ）                －           －
                                                      4,778
    有価証券貸付収益（注記７）                                      29,159
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                             *           *
                                         174,109(    )       28,530(    )
    その他の収益
                                                    4,882,733
    収益合計                                    29,798,197
    費用
                                                     240,983
    支払管理報酬（注記３）                                    1,470,666
    取引報酬（注記16）                                        －           －
                                                      1,556
    コール・アカウントに係る支払利息                                      9,495
                                            －           －
    その他の費用
                                                     242,539
    費用合計                                    1,480,161
                                                    4,640,193
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                          28,318,036
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    2,652,700
    投資                                    16,188,821
                                                     304,097
    外国通貨および先渡為替予約                                    1,855,836
    先物契約                                    (1,415,188)            (231,893)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (20,177,435)            (3,306,274)
    外国通貨                                     (18,948)            (3,105)
                                                     871,851
    先渡為替予約                                    5,320,705
                                         (182,240)            (29,862)
    先物契約
     *
    （ ）　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    損益計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                            （続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
    収益
                                                     381,900
    受取  配当金   （外国源泉徴収税控除後）（注記２                Ｄ ）              2,837,087
                                                       375
    債券受取利息（外国源泉徴収税控除後）（注記２                       Ｄ ）               2,786
                                                      1,478
    有価証券貸付収益（注記７）                                      10,982
    現金に係る受取利息                                        －           －
                                             *           *
                                         324,082(    )       43,625(    )
    その他の収益
                                                     427,378
    収益合計                                    3,174,937
    費用
                                                     48,403
    支払管理報酬（注記３）                                     359,583
    取引報酬（注記16）                                        －           －
                                                       21
    コール・アカウントに係る支払利息                                       153
                                            －           －
    その他の費用
                                                     48,424
    費用合計                                     359,736
                                                     378,954
    投資純利益／（       損失  ）（注記５）                           2,815,201
    以下に係る実現純        利益／（損失）       ：
                                                    2,406,888
    投資                                    17,880,458
    外国通貨および先渡為替予約                                      (7,003)            (943)
    先物契約                                     (903,588)           (121,632)
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (143,141,246)            (19,268,243)
    外国通貨                                        －           －
    先渡為替予約                                        －           －
                                         (60,625)            (8,161)
    先物契約
     *
    （ ）　その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                        – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
                                                   168,992,769
    純資産、期首現在                                  1,255,425,071
                                                    1,299,717
    投資純利益／（損失）                                    9,655,430
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                    1,838,473
    投資                                    13,657,773
    外国通貨および先渡為替予約                                    (1,095,501)            (147,465)
    先物契約                                    (1,607,542)            (216,391)
                                                    1,474,616
                                        10,954,730
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (280,732,530)            (37,789,406)
    外国通貨                                     (54,142)            (7,288)
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                     (146,911)            (19,776)
                                       (280,933,583)            (37,816,470)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   (260,323,423)            (35,042,136)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）                                               5,059,959
                                        37,589,770
                                        (5,957,489)            (801,938)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (228,691,142)            (30,784,115)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   138,208,654
    純資産、2022年６月30日現在                                  1,026,733,929
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
                                            UBS  (Lux)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                           – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2022  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    3,871,418
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                                    －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     256,617
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                                    －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     123,000
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                                    －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2022  年 ６ 月 30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    4,005,035
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                                    －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                      – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
                                                   59,150,844
    純資産、期首現在                                   430,971,540
                                                    1,265,567
    投資純利益／（損失）                                    9,220,887
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                    1,188,420
    投資                                    8,658,795
    外国通貨および先渡為替予約                                      (6,409)            (880)
    先物契約                                     (445,527)            (61,149)
                                                    1,126,391
                                        8,206,859
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (90,397,260)           (12,407,024)
                                                       415
    外国通貨                                      3,022
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                     (53,596)            (7,356)
                                       (90,447,834)           (12,413,965)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   (73,020,088)           (10,022,007)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）                                               1,541,342
                                        11,230,179
                                        (1,995,087)            (273,826)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (63,784,996)            (8,754,491)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   50,396,353
    純資産、2022年６月30日現在                                   367,186,544
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
                                            UBS  (Lux)   ファンド・
                                          ソリューションズ         – ユーロ・
                                           ストックス      50  UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2022  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    9,955,927
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,336,000
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     943,445
    投資証券口数、       2022  年 ６ 月 30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    10,348,482
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   EMU  UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
                                                   575,060,780
    純資産、期首現在                                  4,189,878,177
                                                    8,097,091
    投資純利益／（損失）                                    58,995,198
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                   11,142,032
    投資                                    81,180,564
                                                    8,329,396
    外国通貨および先渡為替予約                                    60,687,768
    先物契約                                    (9,305,446)           (1,277,172)
                                                   18,194,256
                                       132,562,886
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (934,217,006)           (128,221,284)
    外国通貨                                      (3,579)            (491)
                                                    2,408,151
    先渡為替予約                                    17,545,729
    先物契約                                     (588,945)            (80,833)
                                       (917,263,801)           (125,894,457)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   (725,705,717)            (99,603,110)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                      (1,479,835,463)            (203,107,417)
                                        (3,793,189)            (520,615)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                      (2,209,334,369)            (303,231,142)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   271,829,638
    純資産、2022年６月30日現在                                  1,980,543,808
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                口数
    2022  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    4,913,116
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                    61,437,049
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,430,295
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                40,690,356
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                2,936,036
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                5,155,676
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                6,617,967
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                63,543,745
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     965,126
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                    35,652,740
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     217,194
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                8,782,557
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                1,574,721
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 302,983
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                27,990,809
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                                                口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,879,590
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                    57,638,952
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                      85,000
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                34,293,518
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                 408,166
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                5,180,000
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 436,291
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                70,426,247
    投資証券口数、       2022  年 ６ 月 30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    3,998,652
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                    39,450,837
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,562,489
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                15,179,395
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                2,527,870
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                1,550,397
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                6,484,659
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                21,108,307
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
                                                   63,368,657
    純資産、期首現在                                   461,702,421
                                                    1,209,627
    投資純利益／（損失）                                    8,813,308
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                     328,582
    投資                                    2,394,040
                                                     68,413
    外国通貨および先渡為替予約                                     498,455
    先物契約                                     (278,826)            (38,269)
                                                     358,726
                                        2,613,669
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (74,785,676)           (10,264,334)
    外国通貨                                      (3,045)            (418)
                                                     142,004
    先渡為替予約                                    1,034,639
    先物契約                                     (45,551)            (6,252)
                                       (73,799,633)           (10,129,000)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   (62,372,656)            (8,560,647)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                        (9,293,691)           (1,275,559)
                                        (2,548,900)            (349,837)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (74,215,247)           (10,186,043)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   53,182,615
    純資産、2022年６月30日現在                                   387,487,174
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                              サブファンド
                                                口数
    2022  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    4,508,100
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                3,934,110
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                3,373,202
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     366,805
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                  94,908
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                1,279,529
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     476,094
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                1,409,962
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                 109,505
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2022  年 ６ 月 30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    4,398,811
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                2,619,056
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                4,543,226
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                      英ポンド            千円
                                                   13,587,609
    純資産、期首現在                                    82,922,060
                                                     265,281
    投資純利益／（損失）                                    1,618,948
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                     156,974
    投資                                     957,975
    外国通貨および先渡為替予約                                     (16,596)            (2,719)
    先物契約                                     (133,648)            (21,900)
                                                     132,355
                                         807,731
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                    (3,238,667)            (530,688)
                                                       180
    外国通貨                                      1,097
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                     (13,560)            (2,222)
                                        (3,251,130)            (532,730)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                     (824,451)           (135,095)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                            －           －
                                        (1,442,323)            (236,339)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                        (2,266,774)            (371,434)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   13,216,175
    純資産、2022年６月30日現在                                    80,655,286
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                口数
    2022  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,206,460
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                        －
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                        －
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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                                                口数
    投資証券口数、       2022  年 ６ 月 30 日現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,206,460
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       ユーロ            千円
                                                   22,496,484
    純資産、期首現在                                   163,908,812
                                                     375,023
    投資純利益／（損失）                                    2,732,410
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                     615,322
    投資                                    4,483,220
    外国通貨および先渡為替予約                                     (23,668)            (3,248)
    先物契約                                     (23,395)            (3,211)
                                                     608,863
                                        4,436,157
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (32,022,711)            (4,395,117)
                                                       254
    外国通貨                                      1,847
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                     (22,735)            (3,120)
                                       (32,043,599)            (4,397,984)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   (24,875,032)            (3,414,098)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (46,226,882)            (6,344,640)
                                         (771,626)           (105,906)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (71,873,540)            (9,864,643)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   12,631,841
    純資産、2022年６月30日現在                                    92,035,272
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                                113/290









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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
                                            UBS  (Lux)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                          – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    2022  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,248,852
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      37,052
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
                                114/290









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    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
                                            UBS  (Lux)   ファンド・
                                             ソリューションズ
                                          – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
                                              サブファンド
                                                口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     424,432
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2022  年 ６ 月 30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     861,472
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                    – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
                                                   17,044,535
    純資産、期首現在                                   126,621,613
                                                     342,903
    投資純利益／（損失）                                    2,547,385
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                     251,881
    投資                                    1,871,194
    外国通貨および先渡為替予約                                     (655,919)            (88,293)
    先物契約                                     (75,056)           (10,103)
                                                     153,485
                                        1,140,219
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (17,663,444)            (2,377,676)
    外国通貨                                     (25,162)            (3,387)
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                     (12,189)            (1,641)
                                       (17,700,795)            (2,382,704)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   (14,013,191)            (1,886,316)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）                                                555,866
                                        4,129,457
                                        (2,040,201)            (274,631)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (11,923,935)            (1,605,081)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   15,439,454
    純資産、2022年６月30日現在                                   114,697,678
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                           UBS  (Lux)   ファンド・
                                            ソリューションズ
                                           – MSCI   パシフィック
                                           （除く日本）       UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    2022  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,487,322
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                     549,148
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     153,036
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                     119,832
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
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    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
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                                            ソリューションズ
                                           – MSCI   パシフィック
                                           （除く日本）       UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     106,325
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                      15,000
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2022  年 ６ 月 30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,534,033
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                     653,980
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                        －
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                       – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                     スイスフラン             千円
                                                   295,321,061
    純資産、期首現在                                  2,093,436,312
                                                    3,400,530
    投資純利益／（損失）                                    24,105,270
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                   10,859,156
    投資                                    76,977,072
                                                     24,507
    外国通貨および先渡為替予約                                     173,723
    先物契約                                     (618,558)            (87,260)
                                                   10,796,403
                                        76,532,237
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (418,445,615)            (59,030,123)
                                                      2,151
    外国通貨                                      15,247
    先渡為替予約                                    (2,637,680)            (372,098)
    先物契約                                      (8,400)           (1,185)
                                       (421,076,448)            (59,401,255)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   (320,438,941)            (45,204,321)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (180,663,511)            (25,486,201)
                                            －           －
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (501,102,452)            (70,690,523)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   224,630,538
    純資産、2022年６月30日現在                                  1,592,333,860
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                             サブファンド
                                               口数
    2022  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    18,313,173
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                    43,412,784
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    2,058,782
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                 873,262
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                10,706,907
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                2,177,664
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                 320,521
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 684,060
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                6,007,822
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    3,962,478
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                    8,296,890
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     126,318
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                 100,537
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                4,268,918
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                 159,090
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                 179,500
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 374,766
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                2,355,705
                                120/290








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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
                                           UBS  (Lux)   ファンド・
                                            ソリューションズ
                                         – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    5,310,303
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                    9,524,608
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     840,516
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                 679,916
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                8,987,703
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                 306,874
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 413,718
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                4,255,223
    投資証券口数、       2022  年 ６ 月 30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    16,965,348
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                    42,185,066
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,344,584
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                 293,883
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                5,988,122
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                2,336,754
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                 193,147
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                 645,108
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                4,108,304
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                      英ポンド            千円
                                                   235,413,506
    純資産、期首現在                                  1,436,674,634
                                                    4,640,193
    投資純利益／（損失）                                    28,318,036
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                    2,652,700
    投資                                    16,188,821
                                                     304,097
    外国通貨および先渡為替予約                                    1,855,836
    先物契約                                    (1,415,188)            (231,893)
                                                    2,724,905
                                        16,629,469
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (20,177,435)            (3,306,274)
    外国通貨                                     (18,948)            (3,105)
                                                     871,851
    先渡為替予約                                    5,320,705
    先物契約                                     (182,240)            (29,862)
                                       (15,057,918)            (2,467,390)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
                                                    4,897,708
    運用による純資産の純増加／（減少）                                    29,889,587
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (102,744,557)            (16,835,723)
                                        (1,108,887)            (181,702)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (73,963,857)           (12,119,718)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   223,293,788
    純資産、2022年６月30日現在                                  1,362,710,777
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                           UBS  (Lux)   ファンド・
                                            ソリューションズ
                                           – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    2022  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,331,032
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                    49,116,824
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    1,538,290
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                3,098,979
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                4,336,674
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                3,731,183
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     266,883
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                     791,260
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     976,813
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                1,949,126
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                 190,140
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                1,032,781
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    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
                                           UBS  (Lux)   ファンド・
                                            ソリューションズ
                                           – MSCI   英国   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    買戻投資証券口数
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                     316,295
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                    4,226,752
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                     180,631
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                1,264,625
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                1,729,395
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                1,903,712
    投資証券口数、       2022  年 ６ 月 30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    2,281,620
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                    45,681,332
                *
    クラスＡ－英国分配型（            ）
                                                    2,334,472
    クラスＡ（スイスフラン・ヘッジ）－累積型                                                3,783,480
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（ユーロ・ヘッジ）－累積型                                                2,797,419
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（英ポンド・ヘッジ）－累積型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－分配型                                                    －
    クラスＡ（米ドル・ヘッジ）－累積型                                                2,860,252
     *

    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
                                     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ
                                         – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                           サブファンド
                                       米ドル            千円
                                                   81,276,278
    純資産、期首現在                                   603,790,786
                                                     378,954
    投資純利益／（損失）                                    2,815,201
    以下に係る実現純利益／（損失）：
                                                    2,406,888
    投資                                    17,880,458
    外国通貨および先渡為替予約                                      (7,003)            (943)
    先物契約                                     (903,588)           (121,632)
                                                    2,284,314
                                        16,969,867
    当期実現純利益／（損失）
    以下に係る未実現        利益  ／（  損失  ）の純変動額：
    投資                                   (143,141,246)            (19,268,243)
    外国通貨                                        －           －
    先渡為替予約                                        －           －
    先物契約                                     (60,625)            (8,161)
                                       (143,201,871)            (19,276,404)
    当期  未実現   利益  ／（  損失  ）の純変動額
    運用による純資産の純増加／（減少）                                   (123,416,803)            (16,613,136)
    ファンド投資証券取引による純資産の純増加／（減少）
                                       (36,565,815)            (4,922,124)
                                        (2,329,082)            (313,518)
    分配（注記５）
    純資産の増加／（減少）
                                       (162,311,700)            (21,848,778)
                                            －           －
    為替換算差額
                                                   59,427,500
    純資産、2022年６月30日現在                                   441,479,086
    　添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    純資産変動計算書　2022年６月30日に終了した会計期間（未監査）                               （続き）
                                           UBS  (Lux)   ファンド・
                                            ソリューションズ
                                           – MSCI   米国   UCITS   ETF
                                             サブファンド
                                               口数
    2022  年６月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
    投資証券口数、期首現在
              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,299,050
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                                    －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                                    －
    発行投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      7,800
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                                    －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                                    －
    買戻投資証券口数

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                      95,889
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                                    －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                                    －
    投資証券口数、       2022  年 ６ 月 30 日現在

              *
    クラスＡ－分配型（          ）
                                                    1,210,961
                     *
    クラスＡ（カナダドル）－累積型（                 ）
                                                        －
    クラスＩ－Ｂ（米ドル）－累積型                                                    －
    クラスＩ－Ｘ（米ドル）－累積型                                                    －
     *
    （ ）  当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    財務書類に対する注記
    注記１　ファンドについて

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ（旧UBS                 ETF、以下「当社」という。）は、2001年９月７日に当初の「フレスコ」と
     いう名称の下、ルクセンブルク大公国においてオープンエンド型の投資会社（Société                                        d'Investissement         à Capital
     Variable）として無期限で設立された。当社は、商業会社に適用される1915年８月10日付のルクセンブルク法（以後の改正
     を含む。）および集団投資事業に適用される2010年12月17日付のルクセンブルク法のパートⅠ（以後の改正を含む。）に準
     拠している。従って、各サブファンドは無期限で設定されている。当社の登録事務所は、49,                                           Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855
     ルクセンブルクにある。
     当社は、2012年７月１日付で、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイを当社の管理会社（以下「管

     理会社」という。）として任命した。
     当社の定款（以下「定款」という。）の初版は、2001年10月11日付の「Mémorial,                                      Recueil    des  Sociétés     et

     Associations」（以下「メモリアル」という。）に公表された。当社のUBS                                   ETFへの名称変更について決定した2004年11月29
     日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2004年12月23日付のメモリアルに公表された。さらに、当社の改正指令
     85/611/EECの規則遵守に関連する定款を修正する2005年12月27日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2006年１月30日
     付のメモリアルに公表された。最後に、記名式投資証券のみの発行を認めるよう定款を修正する2016年１月18日開催の臨時
     総会の議事録を含む公正証書は2016年４月７日付のメモリアルに公表された。2016年２月８日にすべての無記名式投資証券
     が記名式投資証券に転換された。また、定款の統合版は、ルクセンブルクの会社登記簿に寄託されている。2021年４月７日
     に臨時投資主総会が開催され、特に、法律および規制に関する古い記載を更新し、当社の名称を「UBS                                               ETF」から「UBS
     (Lux)   ファンド・ソリューションズ」に変更するための定款の修正が行われた。定款は2021年４月30日付のメモリアルに公
     表された。
     当社は当社サブファンドの投資証券の購入機会を投資家に提供するために設立されたものであり、各サブファンドの投資目

     的は特定のインデックスに追随することにある。各サブファンドは、すべてまたは実質的にすべてのインデックス組入証券
     からなる譲渡可能な有価証券ポートフォリオを保有することにより、費用控除前で、そのインデックスの価格と収益のパ
     フォーマンスを再現する、あるいはこれに追随することを目指している。
     各サブファンドは、上場投資信託（以下「ETF」という。）であるために、投資証券を１つまたは複数の上場証券取引所に上

     場させることになる。英文目論見書に詳述されている例外を除き、認定参加者として適格である機関のみが現物株式（大半
     が該当インデックスを構成する株式である。）の受け渡しや現金により投資証券を販売または買い戻すことができる。これ
     らの販売や買戻しにより、ファンドの取引高が最小化され、取引費用が低下する。流通市場は当該認定参加者を通じて形成
     される。認定参加者でない者は、サブファンドの投資証券を上場証券取引所において、マーケット・メーカーまたはブロー
     カー／ディーラーとして従事している他の投資家による投資証券１口当たり推定日中純資産価額に近似するであろう価格で
     売買することができる。流通市場の参加者が投資証券１口当たり日次純資産価額のリアルタイムの推定値を確認できるよう
     にするため、計算機関が投資証券１口当たり推定日中純資産価額を算定している。
     インデックス・サブファンドについて、取締役会は、いかなるサブファンドおよび投資証券クラスの投資証券でもいつでも

     無制限に発行する権限を与えられており、投資主は、英文目論見書に記載されている条件に基づき、管理会社による投資証
     券の買戻しをいつでも請求する権利を有している。
     インデックス・サブファンドは、株式、譲渡可能証券、短期金融市場商品、UCI（集団投資スキーム）の受益証券、信用機関

     預金、規制市場で上場または取引されている仕組債、英文目論見書に詳述されているその他の資産およびデリバティブに純
     資産の大部分を投資しなければならない。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     2022年６月30日現在、以下のサブファンドの以下のETF投資証券クラスが販売されている。
     サブファンド                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – EURO  STOXX   50 ESG  UCITS
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2019  年７月25日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストックス        50
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2001  年10月29日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2015  年８月18日
     Volatility     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2015  年８月18日
     Value   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Quality
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2015  年８月18日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Quality
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年10月20日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－分配型                  2001  年10月31日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （カナダドル）Ａ－分配型                  2009  年９月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （カナダドル）Ａ－累積型                  2017  年７月13日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （カナダドル）Ａ－英国分配型                  2014  年10月２日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年１月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年２月27日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2015  年２月27日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年２月27日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年２月27日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  China   ESG  Universal
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2019  年７月26日
     Low  Carbon   Select   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2014  年９月４日
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2019  年６月11日
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2010  年11月12日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2018  年６月18日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
                                （米ドル）Ａ－英国分配型                  2014  年11月５日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select   Factor
                                （ユーロ）Ａ－累積型                  2018  年６月27日
     Mix  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株   UCITS
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2011  年10月17日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2011  年８月18日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （ユーロ）Ａ－累積型                  2017  年12月15日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                  2015  年11月24日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年11月24日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2020  年４月30日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2016  年６月６日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2002  年９月19日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－累積型                  2016  年８月12日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－英国分配型                  2014  年10月２日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月18日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2017  年７月31日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                  2017  年７月31日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                  2020  年６月24日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月24日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2009  年10月２日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2021  年２月26日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially
                                （ユーロ）Ａ－累積型                  2021  年２月26日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe   Socially
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2021  年２月26日
     Responsible     UCITS   ETF
                                128/290



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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     サブファンド                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2009  年10月５日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2017  年６月21日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2017  年６月21日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF
                                （香港ドル）Ａ－分配型                  2015  年６月４日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （日本円）Ａ－分配型                  2015  年７月22日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （日本円）Ａ－累積型                  2019  年11月６日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                  2015  年10月30日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2016  年６月６日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2016  年６月６日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （日本円）Ａ－分配型                  2001  年10月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （日本円）Ａ－累積型                  2017  年７月14日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （日本円）Ａ－英国分配型                  2014  年10月２日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月18日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                  2020  年６月25日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月25日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2017  年７月31日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月25日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除く
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2009  年10月２日
     日本）   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除く
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2019  年11月29日
     日本）   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Pacific   Socially
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2011  年８月22日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Pacific   Socially
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2020  年７月２日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Singapore    UCITS   ETF
                                （シンガポールドル）Ａ－分配型                  2015  年６月４日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （スイスフラン）Ａ－分配型                  2013  年11月28日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （スイスフラン）Ａ－累積型                  2013  年10月31日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （スイスフラン）Ａ－英国分配型                  2014  年10月２日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                  2020  年６月24日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月18日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2015  年５月29日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年５月29日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                  2020  年６月24日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月24日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Switzerland     IMI
                                （スイスフラン）Ａ－累積型                  2021  年２月26日
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－分配型                  2013  年10月18日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－累積型                  2013  年８月30日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （英ポンド）Ａ－英国分配型                  2014  年10月２日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月18日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月24日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年６月24日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2011  年８月18日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年11月24日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                  2015  年11月24日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2001  年10月29日
                                129/290



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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     サブファンド                           ETF 投資証券クラス                   取引開始日

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   ex USA  Index
                                （米ドル）Ｉ-Ｂ－累積型                  2022  年６月28日
     Fund
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   ex USA  Index
                                （米ドル）Ｉ-Ｘ－累積型                  2022  年６月28日
     Fund
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   Socially
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2011  年８月19日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   Socially
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2018  年２月14日
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2008  年６月25日
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2021  年３月５日
     Technology     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2021  年３月５日
     Technology     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    EUR  Treasury
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2013  年11月29日
     1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2014  年５月30日
     Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2012  年１月24日
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Inflation
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2017  年10月31日
     Linked   1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Inflation
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2017  年10月31日
     Linked   10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Japan   Treasury
                                （日本円）Ａ－累積型                  2020  年４月３日
     1-3  Year  Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro  Area
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2018  年５月31日
     Liquid   Corporates     1-5  Year  Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro  Area
                                （ユーロ）Ａ－分配型                  2017  年１月17日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro  Area
                                （ユーロ）Ａ－累積型                  2017  年11月30日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro  Area
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2017  年11月30日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro  Area
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                  2020  年８月５日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Global
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2020  年６月24日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Global
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2022  年１月11日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Global
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年８月31日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Global
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2021  年３月31日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Global
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2021  年３月31日
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2022  年３月31日
     Corporates     1-5  Year  Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2022  年３月31日
     Corporates     1-5  Year  Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2022  年３月31日
     Corporates     1-5  Year  Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2015  年７月23日
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2019  年８月30日
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                  2015  年９月30日
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年９月30日
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2015  年９月30日
     Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2016  年９月30日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2017  年１月24日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2016  年９月30日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2016  年９月30日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                  2016  年11月22日
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  10+  UCITS
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2016  年９月30日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  10+  UCITS
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年３月31日
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  10+  UCITS
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2019  年１月31日
     ETF
                                130/290


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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     サブファンド                           ETF 投資証券クラス                 取引開始日

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 1-3  Year
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2012  年２月２日
     Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 1-3  Year
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2018  年１月31日
     Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 1-3  Year
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                  2016  年１月29日
     Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 7-10  Year
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2012  年２月２日
     Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 7-10  Year
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2018  年１月31日
     Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 10+  Year
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                  2016  年９月30日
     Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2014  年12月１日
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2018  年１月31日
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年１月30日
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2015  年３月31日
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2014  年12月１日
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2014  年５月30日
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2018  年１月31日
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2014  年９月30日
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2014  年５月30日
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2014  年10月31日
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD  Emerging
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2016  年１月29日
     Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD  Emerging
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2018  年１月31日
     Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD  Emerging
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2016  年３月31日
     Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD  Emerging
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2016  年４月29日
     Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD  Emerging
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2016  年４月29日
     Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   CNY  China
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2020  年３月31日
     Government     1-10  Year  Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EM Multi-
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2018  年９月５日
     Factor   Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EM Multi-
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2019  年６月６日
     Factor   Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EMU
                                （ユーロ）Ａ－累積型                  2020  年９月１日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （米ドル）Ａ－累積型                  2019  年10月１日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年１月31日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年３月31日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2020  年10月14日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年10月14日
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2017  年10月31日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2018  年２月28日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                  2019  年11月29日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2018  年２月28日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2018  年２月28日
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM IG
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2019  年８月２日
     ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM IG
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2020  年２月28日
     ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM IG
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2019  年８月２日
     ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5
                                （スイスフラン）Ａ－分配型                  2013  年７月30日
     ESG  UCITS   ETF
                                131/290


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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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     サブファンド                           ETF 投資証券クラス                 取引開始日

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-
                                （スイスフラン）Ａ－分配型                  2013  年７月30日
     10 ESG  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （米ドル）Ａ－分配型                  2018  年11月８日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （米ドル）Ａ－累積型
                                                   2018  年11月８日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                  2019  年４月30日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                  2019  年４月30日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable     Development
                                （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                  2020  年４月30日
     Bank  Bonds   UCITS   ETF
    2022年４月１日付で、以下のサブファンドの名称が変更された。

     旧サブファンド名                           新サブファンド名

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            - Bloomberg    Euro  Liquid    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            - Bloomberg    MSCI  Euro
     Aggregate    ex-Financials      1-5  HQLA  UCITS   ETF           Area  Liquid   Corporates     1-5  Year  Sustainable     UCITS   ETF
                                132/290















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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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    登録
     当社のサブファンドは2022年６月30日現在、以下の国において販売のために登録されている。
                 オースト    ベルギー    チリ    デンマー    フィンラ    フランス    ドイツ    イタリア    リヒテン    ルクセン

                 リア             ク    ンド                 シュタイ    ブルク
                                                   ン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – EURO  STOXX   50 ESG
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – ユーロ・ストック
                  Yes     -    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    ス 50 UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Factor   MSCI  EMU
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Low  Volatility     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Factor   MSCI  EMU
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Prime   Value   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Factor   MSCI  EMU
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Quality   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – FTSE  100  UCITS     Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Canada   UCITS    Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  China   ESG
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Universal    Low  Carbon   Select
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Emerging
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Markets   Socially    Responsible
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Emerging
                  Yes    Yes    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Markets   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  EMU  Select
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Factor   Mix  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  EMU  小型株
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  EMU  Socially
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  EMU  UCITS     Yes    Yes    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  EMU  Value
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Europe
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially    Responsible     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  ヨーロッパ
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
                                133/290



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                                                   リヒテン

                 オースト             デンマー    フィンラ                     ルクセン
                     ベルギー     チリ            フランス     ドイツ    イタリア    シュタイ
                  リア             ク    ンド                     ブルク
                                                    ン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Hong  Kong
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Japan
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially    Responsible     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Japan   UCITS    Yes    Yes    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  パシフィック
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    （除く日本）      UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Pacific
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially    Responsible     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Singapore
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  スイス   20/35
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  Switzerland
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    IMI  Socially    Responsible
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  英国  UCITS     Yes     -    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  USA  Socially
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  米国  UCITS     Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  World   ex USA
                  -    -    -   Yes**     Yes     -    -    Yes     -    Yes
    Index   Fund
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  World
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially    Responsible     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – MSCI  ワールド
                  Yes     -    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Solactive    China
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Technology     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    EUR
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Treasury    1-10  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    Euro
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Area  Liquid   Corporates     1-5
    Year  UCITS   ETF
                                134/290



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                                   リヒテン

                 オースト             デンマー    フィンラ                     ルクセン
                     ベルギー     チリ            フランス     ドイツ    イタリア    シュタイ
                  リア             ク    ンド                     ブルク
                                                    ン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    Euro
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Area  Liquid   Corporates     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    Euro
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Inflation    Linked   1-10  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    Euro
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Inflation    Linked   10+  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    Japan
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Treasury    1-3  Year  Bond  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    MSCI
    Euro  Area  Liquid   Corporates      Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    1-5  Year  Sustainable     UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    MSCI
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Euro  Area  Liquid   Corporates
    Sustainable     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    MSCI
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Global   Liquid   Corporates
    Sustainable     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    MSCI  US
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Liquid   Corporates     1-5  Year
    Sustainable     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    MSCI  US
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Liquid   Corporates
    Sustainable     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    TIPS  1-
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    10 UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    TIPS
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    10+  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    US 1-3
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    US 7-10
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    US 10+
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    US
                  Yes    Yes    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Liquid   Corporates     1-5  Year
    UCITS   ETF
                                135/290



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                 オースト             デンマー    フィンラ                     ルクセン
                     ベルギー     チリ            フランス     ドイツ    イタリア    シュタイ
                  リア             ク    ンド                     ブルク
                                                    ン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    US
                  Yes    Yes    Yes*    Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Liquid   Corporates     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Bloomberg    USD
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Emerging    Markets   Sovereign
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – J.P.  Morgan   CNY
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    China   Government     1-10  Year
    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – J.P.  Morgan   EM
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Multi-Factor      Enhanced    Local
    Currency    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – J.P.  Morgan   EMU
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Government     ESG  Liquid   Bond
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – J.P.  Morgan
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Global   Government     ESG  Liquid
    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – J.P.  Morgan   USD
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    EM Diversified     Bond  1-5
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – J.P.  Morgan   USD
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    EM IG ESG  Diversified     Bond
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – SBI®  Foreign   AAA-
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    BBB  1-5  ESG  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – SBI®  Foreign   AAA-
                  Yes     -    -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    BBB  5-10  ESG  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
    ションズ    – Sustainable
                  Yes    Yes     -   Yes**     Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    Yes
    Development     Bank  Bonds   UCITS
    ETF
                                136/290







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                   メキシコ    オランダ    ノル    ポルトガ    シンガ    スペイン    スウェー    スイス    英国

                            ウェー    ル    ポール         デン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – EURO  STOXX   50 ESG  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – ユーロ・ストックス        50 UCITS     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Factor   MSCI  EMU  Low
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Volatility     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS    -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – FTSE  100  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  Canada   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  China   ESG  Universal    Low
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Carbon   Select   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  Emerging    Markets
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Socially    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  Emerging    Markets   UCITS    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  EMU  Socially    Responsible
                    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  EMU  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  Europe   Socially
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  Japan   Socially
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  Japan   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  パシフィック（除く日本）
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  Pacific   Socially
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Responsible     UCITS   ETF
                                137/290



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                     シンガポー         スウェーデ

                   メキシコ    オランダ    ノルウェー    ポルトガル         スペイン         スイス     英国
                                      ル         ン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  Singapore    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  Switzerland     IMI  Socially
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  英国  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  USA  Socially    Responsible
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  米国  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes     -    -    Yes    Yes     -    -
    ズ – MSCI  World   ex USA  Index   Fund
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – MSCI  World   Socially
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Responsible     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Solactive    China   Technology
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    EUR  Treasury    1-10
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    Euro  Area  Liquid
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    Euro  Area  Liquid
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Corporates     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    Euro  Inflation
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Linked   1-10  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    Euro  Inflation
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Linked   10+  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    Japan   Treasury    1-3
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes     -    Yes
    Year  Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    MSCI  Euro  Area
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Liquid   Corporates     1-5  Year
    Sustainable     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    MSCI  Euro  Area
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Liquid   Corporates     Sustainable
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    MSCI  Global   Liquid
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
                                138/290




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                                     シンガポー         スウェーデ

                   メキシコ    オランダ    ノルウェー    ポルトガル         スペイン         スイス     英国
                                      ル         ン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Corporates     1-5  Year  Sustainable
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    MSCI  US Liquid
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                    Yes***     Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – Bloomberg    TIPS  1-10  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    ズ – Bloomberg    TIPS  10+  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    US 1-3  Year
                    Yes***     Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Treasury    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    US 7-10  Year
                    Yes***     Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Treasury    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    US 10+  Year
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Treasury    Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    US Liquid
                    Yes***     Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    US Liquid
                    Yes***     Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Corporates     UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Bloomberg    USD  Emerging
                    Yes***     Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan   CNY  China
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Government     1-10  Year  Bond  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan   EM Multi-Factor
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS
    ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan   EMU  Government
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan   Global   Government
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan   USD  EM
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG
                     -    Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Diversified     Bond  UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5  ESG
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                     シンガポー         スウェーデ

                   メキシコ    オランダ    ノルウェー    ポルトガル         スペイン         スイス     英国
                                      ル         ン
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-10  ESG
                     -    Yes    Yes    Yes     -    Yes    Yes    Yes    Yes
    UCITS   ETF
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューション
    ズ – Sustainable     Development     Bank
                    Yes***     Yes    Yes    Yes    Yes****     Yes    Yes    Yes    Yes
    Bonds   UCITS   ETF
    *  年金サブファンドのみ
    ** 　機関投資家向けのみ
    *** 　SICにのみ上場している
    ****  このスキームは、2005年証券・先物（投資の募集）（集団投資スキーム）規則第６附則第２（３）項に基づく、シンガポール金融管理局
    による制限スキームリストに含まれている。
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    上場
     当社のサブファンドは2022年６月30日現在、以下の証券取引所に上場している。
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     EURO  STOXX   50 ESG  UCITS   ETF                         イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF                       ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF                      ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     FTSE  100  UCITS   ETF                             スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所               英ポンド
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （カナダドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所               カナダドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （カナダドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所               カナダドル
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           メキシコ証券取引所              メキシコペソ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （カナダドル）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所               カナダドル
     MSCI  Canada   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  Canada   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  Canada   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Canada   UCITS   ETF                           メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  China   ESG  Universal    Low  Carbon   Select                    XETRA                ユーロ
     UCITS   ETF                                スイス証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  Emerging    Markets   Socially    Responsible                      スイス証券取引所                米ドル
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Emerging    Markets   Socially    Responsible                      スイス証券取引所              スイスフラン
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF                       ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF                       メキシコ証券取引所              メキシコペソ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   ETF                     XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF                          スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF                    イタリア証券取引所                ユーロ
                                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  EMU  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             イタリア証券取引所                ユーロ
                                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  EMU  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  EMU  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  EMU  UCITS   ETF                             メキシコ証券取引所              メキシコペソ
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF                          スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                XETRA                ユーロ
     MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF                  イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Europe   Socially    Responsible     UCITS   ETF                  XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF                          ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF                          イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （香港ドル）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  Hong  Kong  UCITS   ETF                          スイス証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF                   スイス証券取引所                日本円
                                        XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－累積型                スイス証券取引所                日本円
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF                   XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Japan   Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Japan   UCITS   ETF                            ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                日本円
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－累積型                スイス証券取引所                日本円
     MSCI  Japan   UCITS   ETF                            メキシコ証券取引所              メキシコペソ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所                日本円
     MSCI  Japan   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  Japan   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  Japan   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     MSCI  Japan   UCITS   ETF                            イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  Japan   UCITS   ETF                            ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  Japan   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  Pacific   Socially    Responsible     UCITS                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     ETF                                   スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     MSCI  Pacific   Socially    Responsible     UCITS
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （シンガポールドル）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  Singapore    UCITS   ETF                          スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              シンガポールドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         スイス証券取引所              スイスフラン
                                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF                         メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  Switzerland     IMI  Socially    Responsible                      XETRA                ユーロ
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  英国  UCITS   ETF                            ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  英国  UCITS   ETF                            メキシコ証券取引所              メキシコペソ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド）Ａ－英国分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     MSCI  英国  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  英国  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     MSCI  英国  UCITS   ETF                            イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     MSCI  英国  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     MSCI  USA  Socially    Responsible     UCITS   ETF                    イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  米国  UCITS   ETF                            スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ｉ-Ｂ－累積型                ルクセンブルク証券取引所                米ドル
     MSCI  World   ex USA  Index   Fund
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ｉ-Ｘ－累積型                ルクセンブルク証券取引所                米ドル
     MSCI  World   ex USA  Index   Fund
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  World   Socially    Responsible     UCITS   ETF                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     MSCI  World   Socially    Responsible     UCITS   ETF                   スイス証券取引所                米ドル
                                        スイス証券取引所              スイスフラン
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     MSCI  ワールド    UCITS   ETF                          スイス証券取引所              スイスフラン
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Solactive    China   Technology     UCITS   ETF                     イタリア証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Solactive    China   Technology     UCITS   ETF                     XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    EUR  Treasury    1-10  UCITS   ETF                    スイス証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Euro  Area  Liquid   Corporates     1-5                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     Year  UCITS   ETF                              スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    Euro  Area  Liquid   Corporates                       イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Euro  Inflation    Linked   1-10  UCITS                   イタリア証券取引所                ユーロ
     ETF                                   XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Euro  Inflation    Linked   10+  UCITS                    イタリア証券取引所                ユーロ
     ETF                                   XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （日本円）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    Japan   Treasury    1-3  Year  Bond                    ロンドン証券取引所               英ポンド
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates                     イタリア証券取引所                ユーロ
     1-5  Year  Sustainable     UCITS   ETF                       XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates                     イタリア証券取引所                ユーロ
     Sustainable     UCITS   ETF                           XETRA                ユーロ
                                        ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates                     スイス証券取引所              スイスフラン
     Sustainable     UCITS   ETF                           XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    MSCI  Euro  Area  Liquid   Corporates
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    MSCI  Global   Liquid   Corporates                       XETRA                ユーロ
     Sustainable     UCITS   ETF                           イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    MSCI  Global   Liquid   Corporates
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                XETRA                ユーロ
     Bloomberg    MSCI  Global   Liquid   Corporates                       イタリア証券取引所                ユーロ
     Sustainable     UCITS   ETF
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    MSCI  Global   Liquid   Corporates
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    MSCI  Global   Liquid   Corporates
     Sustainable     UCITS   ETF
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   クラス（米ドル）Ａ－累積型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates     1-5                    イタリア証券取引所                ユーロ
     Year  Sustainable     UCITS   ETF                         スイス証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates     1-5
     Year  Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates     1-5                    XETRA                ユーロ
     Year  Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates                        ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     Sustainable     UCITS   ETF                           スイス証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates                        スイス証券取引所                米ドル
     Sustainable     UCITS   ETF                           スイス証券取引所              スイスフラン
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates                        ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     Sustainable     UCITS   ETF                           XETRA                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    TIPS  1-10  UCITS   ETF                        スイス証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    TIPS  1-10  UCITS   ETF                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    TIPS  1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    TIPS  1-10  UCITS   ETF                        イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    TIPS  1-10  UCITS   ETF                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    TIPS  10+  UCITS   ETF                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    TIPS  10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    TIPS  10+  UCITS   ETF                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     ETF                                   スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS                    メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US 1-3  Year  Treasury    Bond  UCITS                    イタリア証券取引所                ユーロ
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US 7-10  Year  Treasury    Bond  UCITS                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     ETF                                   スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    US 7-10  Year  Treasury    Bond  UCITS                   メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US 10+  Year  Treasury    Bond  UCITS                    イタリア証券取引所                ユーロ
     ETF
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     1-5  Year                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     UCITS   ETF                                スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     1-5  Year                    メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     1-5  Year
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     1-5  Year                    ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
     UCITS   ETF                                スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     1-5  Year                    ロンドン証券取引所               英ポンド
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                米ドル
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所                米ドル
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF                   メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF                   ユーロネクスト・アムステルダム                ユーロ
                                        スイス証券取引所                ユーロ
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    US Liquid   Corporates     UCITS   ETF                   ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    USD  Emerging    Markets   Sovereign                      スイス証券取引所                米ドル
     UCITS   ETF                                スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Bloomberg    USD  Emerging    Markets   Sovereign                      メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Bloomberg    USD  Emerging    Markets   Sovereign
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Bloomberg    USD  Emerging    Markets   Sovereign                      XETRA                ユーロ
     UCITS   ETF                                イタリア証券取引所                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     Bloomberg    USD  Emerging    Markets   Sovereign                      ロンドン証券取引所               英ポンド
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   CNY  China   Government     1-10  Year                   イタリア証券取引所                ユーロ
     Bond  UCITS   ETF                              XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   EM Multi-Factor      Enhanced    Local                   XETRA                ユーロ
     Currency    Bond  UCITS   ETF                          イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   EM Multi-Factor      Enhanced    Local
     Currency    Bond  UCITS   ETF
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   EMU  Government     ESG  Liquid   Bond                   スイス証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF
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     会計年度：                   ETF 投資証券クラス               上場証券取引所               取引通貨

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid                    スイス証券取引所              スイスフラン
     Bond  UCITS   ETF                              XETRA                ユーロ
                                        イタリア証券取引所                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                イタリア証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   Global   Government     ESG  Liquid
     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5                    イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5                    XETRA                ユーロ
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5                    イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                スイス証券取引所               英ポンド
     J.P.  Morgan   USD  EM Diversified     Bond  1-5                    ロンドン証券取引所               英ポンド
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond                   イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
                                        ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     J.P.  Morgan   USD  EM IG ESG  Diversified     Bond                   イタリア証券取引所                ユーロ
     UCITS   ETF                                XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     SBI®  Foreign   AAA-BBB   1-5  ESG  UCITS   ETF                    スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン）Ａ－分配型                イタリア証券取引所                ユーロ
     SBI®  Foreign   AAA-BBB   5-10  ESG  UCITS   ETF                    スイス証券取引所              スイスフラン
                                        XETRA                ユーロ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－分配型                スイス証券取引所                米ドル
     Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS                    XETRA                ユーロ
     ETF                                   ロンドン証券取引所               英ポンド
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （米ドル）Ａ－累積型                スイス証券取引所                米ドル
     Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS                    XETRA                ユーロ
     ETF                                   イタリア証券取引所                ユーロ
                                        メキシコ証券取引所              メキシコペソ
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所              スイスフラン
     Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                スイス証券取引所                ユーロ
     Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS                    XETRA                ユーロ
     ETF                                   イタリア証券取引所                ユーロ
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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –   （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                ロンドン証券取引所               英ポンド
     Sustainable     Development     Bank  Bonds   UCITS
     ETF
     上記の他に、一部のETF投資証券クラスではアイルランド証券取引所へのテクニカル上場を行っている。

     インデックス・ファンドは、ルクセンブルク証券取引所に上場している。

     JDRは、外国企業が発行した株式の所有権を示す有価証券である。JDRは、東京証券取引所（以下「TSE」という。）に上場し

     ているため日本国内の株式と同様に取引可能であり、投資家に、欧州で上場しているUBS                                         (Lux)   ファンド・ソリューション
     ズへのアクセスを提供している。現在TSEに上場しているすべてのUBS                                (Lux)   ファンド・ソリューションズは、欧州において
     定められたUCITSのガイドラインに基づく、透明性の高いインデックス・ソリューションである。
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ10本のうちの７本は、欧州の主要株式インデックスに追随している。この他のETF

     は、MSCI米国、MSCIパシフィック（除く日本）およびMSCIワールドの各インデックスを複製している。東京で上場するファ
     ンドの完全なリストは以下のとおりである。
     サブファンド                     JDR 銘柄名                    ISIN      TSE コード

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – ユー   UBS  ETF  ユーロ圏大型株50（ユーロ・ストックス                 JP5442050000       1385
     ロ・ストックス      50 UCITS   ETF           50）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – FTSE   UBS  ETF  英国大型株100（FTSE         100）         JP5442090006       1389
     100  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – MSCI   UBS  ETF  ユーロ   圏小型株（MSCI      EMU小型株）        JP5442080007       1388
     EMU  小型株   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – MSCI   UBS  ETF  ユーロ圏株（MSCI       EMU）          JP5442070008       1387
     EMU  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – MSCI   UBS  ETF  欧州株（MSCIヨーロッパ）                 JP5442060009       1386
     ヨーロッパ     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パ  UBS  ETF  MSCI  アジア太平洋株（除く日本）                JP5442100003       1390
     シフィック（除く日本）          UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ス  UBS  ETF  スイス株（MSCIスイス20/35）                 JP5442110002       1391
     イス  20/35   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英  UBS  ETF  英国株（MSCI英国）                 JP5442120001       1392
     国 UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米  UBS  ETF  米国株（MSCI米国）                 JP5442130000       1393
     国 UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ             – MSCI   UBS  ETF  先進国株（MSCIワールド）                 JP5442140009       1394
     ワールド    UCITS   ETF
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    注記２　重要な会計方針の要約
    Ａ）　財務書類の表示
     本財務書類は、投資ファンドに関してルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されて
     いる。
    Ｂ）　主な投資評価原則

     認可証券取引所に上場している、あるいはその他の規制市場で取引されている有価証券は、最新の入手可能な終値で評価さ
     れるが、このような市場が複数ある場合には、該当する有価証券の主たる市場における最新の入手可能な終値に基づき評価
     される。ただし、これは使用する終値がインデックス提供者が各サブファンドのインデックス価額の計算に用いる終値と通
     常同額であることを前提としている。最新の入手可能な価格が該当する有価証券の公正市場価額を真に反映するものでない
     場合、当該有価証券の価額は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予測しうる売却価格に基づき、取締役会が定めている。
     証券取引所に上場していない有価証券、または証券取引所やその他の規制市場において取引または売買されていない有価証

     券は、取締役会が慎重かつ誠実に決定した推定売却価格に基づき評価される。
     取引所またはその他の規制市場において取引されている先物、先渡為替予約またはオプション契約の清算価額は、当社が特

     定の先物契約、先渡為替予約またはオプション契約の取引を行っている取引所および規制市場におけるこれらの契約の最新
     の入手可能な清算価格に基づいている。ただし、先物契約、先渡為替予約またはオプション契約を純資産が算定される日に
     清算できない場合、当該契約の清算価額の算定基準は取締役会が公正かつ合理的であると考える価額とする。
    Ｃ）　通貨の扱い

     各サブファンドの帳簿および記録は、基準通貨建てである。基準通貨以外の通貨で表示されるサブファンドのすべての資産
     および負債は、評価時点前の取引日における当該資産の主たる規制市場の実勢為替レートで基準通貨に換算される。
     結合財務書類を作成する目的で、ユーロ以外の通貨建ての各サブファンドの財務書類は、以下の為替レートでユーロに換算

     されている。
      １ユーロ＝1.3486カナダドル                              １ユーロ＝8.2036香港ドル

      １ユーロ＝1.009スイスフラン                              １ユーロ＝142.0296円
      １ユーロ＝6.9986人民元                              １ユーロ＝1.4550シンガポールドル
      １ユーロ＝0.8608英ポンド                              １ユーロ＝1.0455米ドル
    Ｄ）　有価証券取引および投資収益

     売却されたポートフォリオ証券または投資証券の買戻価格の一部として現物で支払われたポートフォリオ証券に係る実現純
     損益は、平均原価法で算定されている。
     当社の資産には、すべての株式、当社の未収株式配当、未収現金配当および未収現金分配（ただし、当社が合理的に情報を

     入手可能な場合に限る。）、ならびに当社が保有する利付ポートフォリオ証券に係るすべての未収利息（ただし、当該証券
     の元本金額に含まれている、または反映されている場合は除く。）が含まれる。未収配当金および未収利息は、関連する源
     泉徴収税控除後の金額で計上される。
    Ｅ）　オプション契約および先物契約

     効率的なポートフォリオ管理のために、当社は、英文目論見書に記載のとおり先物契約を締結することができる。
     先物契約締結時の当初委託証拠金は、純資産計算書の金融先物契約に係る預託金に含まれている。未決済先物契約に係る未

     実現評価損益は、取引日時点の契約価格と報告年度または報告期間の最終営業日当日の価格との差額として計算されてい
     る。
     効率的なポートフォリオ管理のために、当社はまた、英文目論見書に記載のとおりオプションの買建および売建（売却）を

     行うことができる。
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     オプション購入に伴うリスクは、オプションが行使されるか否かに関わらず、当社がプレミアムを支払うことにある。また
     当社は、プレミアムを失うリスクと市場価額の変動が取引相手に契約に基づいた履行をさせないリスクを負う。買建のプッ
     ト・オプションおよびコール・オプションは、ポートフォリオ証券と同一の方法で会計処理される。コール・オプションの
     行 使を通じて取得したポートフォリオ証券の取得原価は、支払ったプレミアムの金額分増加する。プット・オプションの行
     使を通じて売却したポートフォリオ証券による収入は、支払ったプレミアムの金額分減少する。
     当社がオプションを売建てる場合、当社が受領したプレミアムは負債として計上され、その後、当該売建オプションの現在

     の市場価額に調整される。当社は、未行使のまま失効日に失効した売建オプションについて、受領したプレミアムをオプ
     ション取引による実現利益として計上する。プレミアムと実際の購入取引完了時の支払額（仲介手数料を含む）との差額も
     実現利益として処理されるが、プレミアムが購入取引完了に関する支払額を下回る場合は実現損失として処理される。
     売建コール・オプションが行使される場合、当社が利益と損失のどちらを計上するか決定する際に、該当有価証券の売却収

     入にプレミアムを加算する。
     売建プット・オプションが行使される場合、当社が購入した有価証券の取得原価からプレミアムを減額する。

     カバード・オプションを売建てる場合、当社は当該売建オプションの原証券の不利な価格変動による市場リスクを負う。当

     社が売建てたオプションの行使により、当社は現在の市場価額とは異なる価格で有価証券を売買することとなる場合があ
     る。売建市場インデックス・オプションによる損失は無限大となる可能性がある。
     2022年６月30日現在、当社は未決済のオプション契約を有しておらず、投資明細表に開示のとおり、未決済の先物契約を有

     している。
    Ｆ）　先渡為替予約

     英文目論見書に記載のとおり、各サブファンドは、基準通貨価値の不利な変動からサブファンドを保護する目的で、先渡為
     替予約を締結することが認められている。各サブファンドは、特定の取引またはポートフォリオの持ち高に対するヘッジま
     たはクロス・ヘッジとして、将来の日に確定額で特定の外国通貨の売買を行う契約を締結することができる。
     元本総額は、サブファンドに受け渡し前に契約を決済する意思がある場合は純額で添付の純資産計算書に反映されている。

     すべてのコミットメントは適用される換算レートで時価評価され、これにより生じた未実現損益が各サブファンドの財務書
     類に計上されている。
     各サブファンド／投資証券クラスは、先渡為替予約が決済取引の実行によって相殺された、または通貨の受け渡しによって

     消滅した時点で実現損益を計上する。これらの契約の締結により、取引相手が契約条件を履行できなくなるリスクおよび基
     準通貨と比較した外国通貨の価値の想定外の変動からもたらされるリスクが生じることがある。
     2022年６月30日現在、当社は、投資明細表に開示のとおり、未決済の先渡為替予約を有している。

    Ｇ）　スワップ契約

     当社は、有価証券、金融商品、バスケットまたはインデックスから生じる収益を別の有価証券、金融商品、バスケットまた
     はインデックスから生じる収益と交換することに当社と取引相手が合意する、スワップ契約を締結することができる。当社
     から取引相手への支払いおよび取引相手から当社への支払いは、特定の有価証券、インデックス、または金融商品および合
     意した想定元本を参照して計算される。関連するインデックスには、金利インデックス、債券インデックスおよび株式イン
     デックスに係る通貨、固定金利、価格およびトータル・リターンが含まれるがこれらに限定されない。
     スワップ取引において生じるコミットメントは、日々時価評価される契約の正味ポジション価額と同額である。

     2022年６月30日現在、当社は未決済のスワップ契約を有していない。

    Ｈ）　サブファンドのクロス投資

     2022年６月30日現在、当社はクロス投資を有していない。

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    注記３　契約
     すべてのETF投資証券クラスについて、各サブファンドは管理報酬を支払っている。管理報酬は当社によって各サブファンド
     に割り当てられ、当社がデポジタリーおよび管理会社に直接支払っている。管理会社は同社の報酬の中から、各サービス提
     供者である当社の管理事務代行会社、ポートフォリオ・マネージャーおよび販売会社に支払いを行うことになる。
     英文目論見書に詳述のとおり、管理報酬にはサブファンドの管理事務費用（当社の管理事務代行会社およびデポジタリー銀

     行の費用からなる。）、資産管理費用および販売費用、ならびにサブファンドの事業の過程で発生するその他の費用も含ま
     れる。
     管理報酬は、該当投資証券クラスに帰属するサブファンドの平均日次純資産価額に基づいて計算される定率報酬であり、毎

     月後払いされる。
                                                       管理報酬

      サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – EURO  STOXX   50 ESG
                                                       年間15bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストックス
                                                       年間15bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     50 UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間28bps
     Volatility     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間28bps
     Prime   Value   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間28bps
     Quality   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間33bps
     Quality   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS   ETF
                               （英ポンド）Ａ－分配型                        年間20bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                               （カナダドル）Ａ－分配型                        年間33bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                               （カナダドル）Ａ－累積型                        年間33bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                               （カナダドル）Ａ－英国分配型                        年間33bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間43bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間43bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間43bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間43bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間43bps
     ETF
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                                                       管理報酬
     サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  China   ESG
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間45bps
     Universal    Low  Carbon   Select   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間27bps
     Markets   Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging
                               （米ドル）Ａ－累積型
                                                       年間27bps
     Markets   Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging
                               （米ドル）Ａ－分配型                       年間22.5bps
     Markets   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging
                               （米ドル）Ａ－累積型                       年間22.5bps
     Markets   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging
                               （米ドル）Ａ－英国分配型                       年間22.5bps
     Markets   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select
                               （ユーロ）Ａ－累積型                        年間34bps
     Factor   Mix  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間33bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                               （ユーロ）Ａ－累積型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Socially
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間18bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               （ユーロ）Ａ－累積型                        年間18bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               （ユーロ）Ａ－英国分配型                        年間18bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間28bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間28bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間28bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間28bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間28bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間25bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間18bps
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe
                               （ユーロ）Ａ－累積型                        年間18bps
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Europe
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間23bps
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Hong  Kong
                               （香港ドル）Ａ－分配型                        年間45bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                               （日本円）Ａ－分配型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                               （日本円）Ａ－累積型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   Socially
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間27bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （日本円）Ａ－分配型                        年間19bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （日本円）Ａ－累積型                        年間19bps
     ETF
                                160/290


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     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （日本円）Ａ－英国分配型                        年間19bps
     ETF
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     サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間29bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間29bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間29bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間30bps
     （除く日本）      UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間30bps
     （除く日本）      UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Pacific
                                                          1
                                                       年間37bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Pacific
                                                          1
                                                       年間37bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Singapore
                               （シンガポールドル）Ａ－分配型                        年間45bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （スイスフラン）Ａ－分配型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （スイスフラン）Ａ－累積型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （スイスフラン）Ａ－英国分配型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Switzerland
                               （スイスフラン）Ａ－累積型                        年間28bps
     IMI  Socially    Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （英ポンド）Ａ－分配型                        年間20bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （英ポンド）Ａ－累積型                        年間20bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （英ポンド）Ａ－英国分配型                        年間20bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間30bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  USA  Socially
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間14bps
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   ex USA
                               （米ドル）    Ⅰ- Ｂ－累積型                  年間  6.5bps
     Index   Fund
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   Socially
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World   Socially
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間22bps
     Responsible     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド    UCITS
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間30bps
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間47bps
     Technology     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間53bps
     Technology     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    EUR
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間17bps
     Treasury    1-10  UCITS   ETF
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                                                       管理報酬
     サブファンド                          ETF 投資証券クラス
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間18bps
     Liquid   Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro  Area
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間18bps
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間20bps
     Inflation    Linked   1-10  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Euro
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間20bps
     Inflation    Linked   10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    Japan
                                                      年間15bps
                               （日本円）Ａ－累積型
     Treasury    1-3  Year  Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro
                                                          2
                                                      年間  20 bps
                               （ユーロ）Ａ－分配型
     Area  Liquid   Corporates     1-5  Year  Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro
                               （ユーロ）Ａ－分配型                        年間20bps
     Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro
                               （ユーロ）Ａ－累積型                        年間20bps
     Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  Euro
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     Area  Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI
                               （米ドル）Ａ－累積型
                                                      年間20bps
     Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     Global   Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US
                               クラス（米ドル）Ａ－累積型                        年間20bps
     Liquid   Corporates     1-5  Year  Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     Liquid   Corporates     1-5  Year  Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     Liquid   Corporates     1-5  Year  Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間20bps
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間20bps
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     Liquid   Corporates     Sustainable     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                                                      年間15bps
                               （米ドル）Ａ－分配型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                                                      年間15bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  1-10
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  10+
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間20bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  10+
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間25bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    TIPS  10+
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間25bps
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 1-3
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間12bps
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 1-3
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間12bps
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 1-3
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間17bps
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
                                164/290




















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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     サブファンド                          ETF 投資証券クラス                       管理報酬
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 7-10
                               （米ドル）Ａ－分配型                       年間12bps
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 7-10
                               （米ドル）Ａ－累積型                       年間12bps
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US 10+
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                       年間25bps
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （米ドル）Ａ－分配型                       年間18bps
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （米ドル）Ａ－累積型                       年間18bps
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                       年間23bps
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                       年間23bps
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                       年間23bps
     Corporates     1-5  Year  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （米ドル）Ａ－分配型                       年間18bps
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （米ドル）Ａ－累積型                       年間18bps
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                       年間23bps
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                       年間23bps
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    US Liquid
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                       年間23bps
     Corporates     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD
                               （米ドル）Ａ－分配型                       年間42bps
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD
                               （米ドル）Ａ－累積型                       年間42bps
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                       年間47bps
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                       年間47bps
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    USD
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                       年間47bps
     Emerging    Markets   Sovereign    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   CNY
                               （米ドル）Ａ－累積型                       年間33bps
     China   Government     1-10  Year  Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EM
                               （米ドル）Ａ－分配型                       年間47bps
     Multi-Factor      Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EM
                               （米ドル）Ａ－累積型                       年間47bps
     Multi-Factor      Enhanced    Local   Currency    Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   EMU
                               （ユーロ）Ａ－累積型                       年間17bps
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                                                       年間15bps
                               （米ドル）Ａ－累積型
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                       年間20bps
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                       年間20bps
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                       年間20bps
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   Global
                               （米ドル・ヘッジ）Ａ－累積型                       年間20bps
     Government     ESG  Liquid   Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （米ドル）Ａ－分配型                       年間42bps
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                       年間47bps
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型                       年間47bps
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                       年間47bps
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                       年間47bps
     Diversified     Bond  1-5  UCITS   ETF
                                165/290


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     サブファンド                          ETF 投資証券クラス                       管理報酬
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間45bps
     IG ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間50bps
     IG ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – J.P.  Morgan   USD  EM
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間50bps
     IG ESG  Diversified     Bond  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-
                               （スイスフラン）Ａ－分配型                        年間20bps
     BBB  1-5  ESG  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – SBI®  Foreign   AAA-
                               （スイスフラン）Ａ－分配型                        年間20bps
     BBB  5-10  ESG  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                               （米ドル）Ａ－分配型                        年間18bps
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                               （米ドル）Ａ－累積型                        年間18bps
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                               （スイスフラン・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間23bps
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                               （ユーロ・ヘッジ）Ａ－累積型                        年間23bps
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Sustainable
                               （英ポンド・ヘッジ）Ａ－分配型                        年間23bps
     Development     Bank  Bonds   UCITS   ETF
    1
     2022年３月31日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間40psから年間37bpsへ変更された。
    2
     2022年４月１日付で、管理報酬の引き上げにより、料率は年間18bpsから年間20bpsへ変更された。
     各サブファンドおよび／またはETF投資証券クラスに関するサービス提供者の報酬およびその他の費用の総額が、当該サブ

     ファンドの該当するETF投資証券クラスに帰属する資産から支払われる管理報酬を上回ることはない。管理報酬から支払いを
     行わない追加的な報酬または費用は、販売会社によって支払われる。
     関連当事者の取締役

     財務上または業務上の意思決定を行う際に、一方の当事者が他の当事者を支配する、あるいは他の当事者に対して重要な影
     響力を行使することができる場合、両当事者は関連当事者であるとみなされる。
     取締役の意見では、投資運用会社、取締役、販売会社、管理会社、英国コンプライアンス管理代行会社、支払代行会社兼情

     報エージェントおよび代理人は、IAS第24号「関連当事者取引」に基づく関連当事者である。
     当社は、2012年７月１日付で、R.C.S.                  Luxembourg      B 154.210,     33A,   Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    LuxembourgにあるＵＢ

     Ｓファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイを当社の管理会社（以下「管理会社」という。）として任命し
     た。
     管理会社の取締役会：

     マイケル・カール        、会長（2022年１月１日就任）、マネージング・ディレクター、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイ
     ス・エイ・ジー、チューリッヒ、スイス
     アン－シャルロット・ローヤー、メンバー（2022年１月１日就任）、独立取締役、ルクセンブルク、ルクセンブルク

     フランチェスカ・プリム、メンバー、マネージング・ディレクター、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エ

     ス・エイ、ルクセンブルク、ルクセンブルク
     管理会社は、既存の株式ベースまたは債券ベースの全上場サブファンドのポートフォリオ・マネージャーとして、以下を任

     命した。
       　5  Broadgate,      EC2M   2QS  LondonにあるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド

       　Bahnhofstrasse         45,  CH-8098    ZurichにあるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー

       　UBS   Tower,    One  North   Wacker    Drive,    IL  60606,    ChicagoにあるＵＢＳアセット・マネジメント（アメリカズ）インク

                                166/290


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     ポートフォリオ・マネージャーは、有価証券ポートフォリオの管理ならびに直物為替取引および先渡為替取引に係る決定へ
     の対応を委託されており、具体的な投資制限に従って関連するすべての株式取引を指示することになる。
     ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（以下「販売会社」という。）は販売会社として従事しており、投資

     証券の販売ならびに投資証券の流通市場の確立と運営の促進、ならびにその他の一般販売活動を行う責任を負っている。
     取締役のアンドレアス・ハーバーツェト、クレメンス・ロイターおよびフランク・ミューゼルは、販売会社およびポート

     フォリオ・マネージャーであるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。
     取締役のイアン・アッシュメントは、ポートフォリオ・マネージャーであるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミ

     テッドの従業員である。
     取締役のフランチェスカ・グアニーニは、ポートフォリオ・マネージャーであるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リ

     ミテッドの従業員であり、2021年10月15日に任命された。
     取締役のアニャ-イザベル・ボーネンは、取締役会の独立取締役であり、2021年４月15日に任命された。

     取締役のジョゼ・リンダ・デニスは取締役会の独立取締役であり、2022年４月19日に任命された。

     取締役のヨルゲン・ジェッセンは、取締役会の独立取締役であり、2017年４月18日に任命された。

     当社の非独立取締役は、取締役としての職務に関して一切の追加報酬を受け取らない。独立取締役のみが取締役報酬を受け

     取る権利を有している。
     UBS  の情報エージェントおよび貸付サービス提供会社としてのUBS

     スイス居住者向け代行会社
     当社は、Aeschenvorstadt            1,  CH-4051    BaselにあるＵＢＳファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーを、スイスにおけ
     る当社の代表代行会社として任命している。
     当社は、Bahnhofstrasse            45,  CH-8098    Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよび同社のスイスにある支店を、

     スイスにおける当社の支払代行会社として任命している。
     販売目論見書、KIID、管理規程、年次報告書および半期報告書、ならびに本書に記載される投資ファンドのポートフォリオ

     の変動は、Bahnhofstrasse             45,  CH-8098    Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよびAeschenvorstadt                                 1, CH-
     4051   BaselにあるＵＢＳファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーより無料で入手可能である。
     英国居住者向け代行会社

     当社は、5     Broadgate,      EC2M   2QS  LondonにあるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドを、英国における支払代
     行会社として任命している。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     当社の   管理  事務代行会社、所在地事務代行会社、デポジタリー、コーポレート・エージェント、支払代行会社および有価証
     券貸付代理人
     49,  Avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourgにあるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH                                   ルクセンブ
     ルク支店は、ルクセンブルクにおける当社の                    管理事務代行会社、所在地事務代行会社、                   デポジタリー、コーポレート・エー
     ジェントおよび支払代行会社、ならびに登録機関および名義書換代行会社として従事しており、ルクセンブルク法によって
     規定される当社の管理事務および名義書換代行会社としての従事に関わる一般管理事務業務の責任を負っている。これらの
     業務には、拠点機能、投資証券１口当たり日次純資産価額の計算および当社の会計記録の維持ならびに報告が含まれる。さ
     らに、管理事務代行会社は、当社投資証券の発行および買戻し、ならびに認定参加者への、または認定参加者からのすべて
     の販売、買戻しおよび交換の手続を含むすべての関連業務の責任を負うことになる。
     Solmsstrasse       83,  60486   Frankfurt     am  Main,   Germanyにあるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH                                  フ

     ランクフルト支店は、当社の有価証券貸付代理人として従事している。
    注記４　税金

     投資家は、税務上の規制ならびに関連する税務当局によるこれら規制の適用または解釈が定期的に変更されうることに注意
     が必要である。以下の記載を、完全な法律または税務上の助言として捉えてはならない。投資家は、国籍保有国、居住国ま
     たは本拠国の法律の下で投資証券の購入、保有、譲渡または売却に課される可能性のある税金やその他の影響について情報
     を入手し、必要に応じて専門家に相談すべきである。
     現行の法律および慣行に基づき、当社にはルクセンブルクの所得税の支払義務はなく、当社が支払う分配金についてもルク

     センブルクの源泉徴収税の支払義務はない。
     当社の投資証券発行に際してルクセンブルクで支払うべき印紙税またはその他の税金はない。

     取締役は通常、英国の投資家が申し込み可能な各ファンドについて、英国の歳入関税庁から報告ファンド（Reporting

     fund）としての認可を受ける意向である。報告ファンドとしてのステータスは、年次報告要件を満たしていれば恒久的に維
     持される。「報告ファンド」とは、概して、歳入関税庁および投資家に対する一定の年次報告要件を満たしているオフショ
     ア・ファンドを指す。取締役は、これらの年次義務を満たし、かつ将来においても当該義務を継続的に満たすように当社の
     実務を管理する意向である。
     当社の各サブファンドは、各サブファンドが投資している一部の管轄地において、キャピタル・ゲイン、利息および分配に

     対する税金の対象となっている。各サブファンドの方針に従い、これらの税金は分配金の宣言時、または利息計上時に未払
     計上される。各評価日に、有価証券の未実現評価益に係る税金が、適用税率で未払計上される。
     オフショア地での租税回避問題にグローバルベースで対処するため、OECDによって共通報告様式（以下「CRS」という。）が

     策定された。投資予定者は、ファンドがCRSに基づく義務を満たすよう、投資実行前にファンドに対して投資家自身の情報お
     よび投資家の税務ステータスに関する情報を提供し、かつ、当該情報を継続的に更新することが要求されることになる。投
     資予定者は、ファンドのルクセンブルク税務当局への当該情報開示義務に留意すべきである。ルクセンブルクの税務当局
     は、CRS管轄地における他の税務当局との情報交換を年次で行う予定である。ファンドに徴収されるすべての源泉税およびそ
     の他すべての関連費用、利息、罰金およびその他の損失ならびに投資家がファンドに要求された情報を提供しないことによ
     り生じた負債を、かかる投資家が経済的に負担することを確保するために、ファンドは、投資家のファンド保有に関連して
     必要と考えられる限りにおいて当該情報提供を行う可能性があることを、各投資家は認識しなければならない。
     ドイツの自己資本比率は日次で計算され、分布される。

     FATCAは、外国口座税務コンプライアンス法の略称であり、米国人が海外で保有する口座に関する情報を収集して、最終的に

     は米国納税者による正確な税額の支払いを確保することを目的としている。
     FATCAはこれら口座が開設されている海外の金融機関（FI）への報告義務を強化している。

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズは、スポンサー付投資企業として分類されている。スポンサー企業は、GIIN：

     9D0VT6.00000.SP.442のＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイである。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     米国税法セクション871(m)では、特定の金融商品の支払またはみなし支払が米国源泉の配当に付随して行われるか、または

     米国源泉の配当を参照して決定される場合、当該金融商品に対する源泉徴収（上限30％。租税条約の適用の有無による。）
     を定めている。当該規則に基づき、商品の条項に従った配当関連の支払または調整が実際には行われない場合でも、源泉徴
     収が要求される可能性がある。当社が871(m)に基づき源泉所得税の適用対象となった場合、投資主が保有する投資証券の価
     額に重大な影響が及ぶ可能性がある。すべての投資予定者／投資主は、当社への投資におけるセクション871(m)による影響
     の可能性について、自身の税務顧問に相談されたい。
     DAC6  －報告対象となるクロスボーダー・タックス・アレンジメントに関する開示要件

     2018年６月25日に、理事会指令（EU）2018/822（以下「DAC6」という。）が発効し、報告対象となるクロスボーダー・アレ

     ンジメント（以下「RCBA」という。）に関連する税務の領域において自動的に情報を交換する強制的な規則が導入された。
     DAC6は、EU加盟国の税務当局にアグレッシブなタックス・プランニングになりうるアレンジメントに関する包括的かつ関連
     性のある情報を提供するためのものであり、この情報によって税務当局が有害な税務慣行に対して迅速に対応できるように
     なり、法律の制定や適切なリスク評価および税務調査の実施により税の抜け穴を封じることを目的としている。
     DAC6の義務は2020年７月１日から適用されているが、2018年６月25日から2020年６月30日の間に実施されたアレンジメント

     についても報告が求められる可能性がある。当該指令は原則として、EUの仲介者に対し、アレンジメントの詳細の他、関与
     した仲介者または関連する納税義務者、すなわちRCBAの実施が可能な人物に関する識別情報を含むRCBAに関する情報を各加
     盟国の税務当局へ報告することを求めている。その後、各加盟国の税務当局は、他のEU加盟国の税務当局と当該情報を交換
     する。したがって、ファンドは、ファンドの情報、所有または統制の範囲内にあるあらゆるRCBAに関する情報を各加盟国の
     税務当局に提出することが法的に要求される可能性がある。この法律は、必ずしもアグレッシブなタックス・プランニング
     の性質を有するとは限らないアレンジメントにも適用することが認められている。
     注記５　分配

     ルクセンブルク法が規定する範囲内で、取締役会は各サブファンドの収益の取扱い方法を決定し、適宜分配を宣言すること
     がある。取締役会は、ルクセンブルク法で定める条件に従い、中間分配の支払いを決定することがある。
     当社は各サブファンドについて、該当するインデックスに最大限正確に追随する目的で各サブファンドの純利益を分配する

     意向である。収益平準化の金額は投資証券１口当たり日次純資産価額の金額を参照して計算されることになる。この参照額
     は、投資純利益を表す分配がインデックスの正味インカム・リターンと同額になるように現物の販売または買戻しを実施し
     た時点の純利益（または純損失）の計上額を表す。
     英国分配型の投資証券クラスについては、販売目論見書に定義されているとおり、英国の税金報告要件のため、分配の算定

     に使用される投資純利益が会計記録上の投資純利益と異なる場合がある。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     2022年１月１日から2022年６月30日までの期間において、当社は下記のサブファンドの全投資主に対し、以下の表に詳述の
     とおり、主として各サブファンドで生じた全費用控除後の収益から構成されるこれらの分配を支払うことを決議した。
                                           投資証券

        サブファンド                       サブファン
                                                       投資純利益／
                                   ＊
                   分配落ち日        支払日          投資証券口数      １口当た     分配支払額合計
                                ドの通貨
                                                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                           り分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - EURO  STOXX   50 ESG
                                                  215,751
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     3,069,000      0.0703
       UCITS   ETF  （ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                         972,056
                                                  215,751
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - ユーロ・ストックス
                                                  1,995,087
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     9,755,927      0.2045
      50 UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                        9,220,887
                                                  1,995,087
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Factor   MSCI  EMU
                                                  235,447
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     3,690,386      0.0638
      Low  Volatility     UCITS   ETF
       （ユーロ）Ａ－分配型
                                                        1,153,507
                                                  235,447
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Factor   MSCI  EMU
                                                  587,405
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     9,888,976      0.0594
     Prime   Value   UCITS   ETF（ユー
        ロ）Ａ－分配型
                                                        6,921,522
                                                  587,405
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Factor   MSCI  EMU
                                                   18,786
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     7,225,501      0.0026
     Quality   UCITS   ETF（ユーロ）Ａ
         －分配型
                                                        2,923,344
                                                   18,786
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
                                                  1,442,323
     ションズ    - FTSE  100  UCITS   ETF  2022  年２月１日     2022  年２月４日     英ポンド     1,206,460      1.1955
      （英ポンド）Ａ－分配型
                                                        1,618,948
                                                  1,442,323
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Canada   UCITS
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日     カナダドル     42,771,004       0.4924     21,060,443
     ETF  （カナダドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Canada   UCITS
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日     カナダドル       382,205      0.2400       91,729
      ETF  （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Canada   UCITS
                                                   46,587
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日     カナダドル       343,562      0.1356
       ETF  （カナダドル）
        Ａ－英国分配型
                                                        32,611,046
                                                 21,198,759
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  China   ESG
                                                  1,585,105
     Universal    Low  Carbon   Select    2022  年１月28日     2022  年２月７日      米ドル    20,218,182       0.0784
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
                                                        2,597,146
                                                  1,585,105
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                                           投資証券
        サブファンド
                                サブファン                       投資純利益／
                   分配落ち日        支払日         投資証券口数      １口当たり     分配支払額合計
                                ドの通貨＊                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                            分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Emerging
                                                 12,275,207
     Markets   Socially    Responsible      2022  年１月28日     2022  年２月７日      米ドル    90,927,458       0.1350
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
                                                        16,058,420
                                                 12,275,207
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Emerging
                  2022  年１月28日     2022  年２月７日      米ドル    11,501,418       1.4325     16,475,781
     Markets   UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Emerging
                                                  640,795
                  2022  年１月28日     2022  年２月７日      米ドル     3,370,830      0.1901
     Markets   UCITS   ETF  （米ドル）
        Ａ－英国分配型
                                                        40,885,388
                                                 17,116,576
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  小型株
                                                  771,626
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     1,275,204      0.6051
       UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                        2,732,410
                                                  771,626
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  Socially
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ    13,707,111       0.0970     1,329,590
     Responsible     UCITS   ETF  （英ポ
      ンド・ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  Socially
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ    11,199,574       0.5975     6,691,745
     Responsible     UCITS   ETF（ユー
        ロ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  Socially
                                                  151,587
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     1,622,982      0.0934
     Responsible     UCITS   ETF  （スイ
     スフラン・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                        46,974,773
                                                  8,172,922
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  UCITS   ETF
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     6,617,967      0.0435      287,882
       （米ドル・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  UCITS   ETF  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     5,067,011      0.6140     3,111,145
       （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  UCITS   ETF  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     1,488,253      0.1696      252,408
      （ユーロ）Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                                  141,754
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     2,757,870      0.0514
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        58,995,198
                                                  3,793,189
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  EMU  Value
                                                  1,879,197
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     7,219,351      0.2603
       UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                        12,348,510
                                                  1,879,197
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Europe
                                                   15,866
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ      249,457      0.0636
     Socially    Responsible     UCITS
      ETF（ユーロ）Ａ－分配型
                                                        2,208,286
                                                   15,866
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  ヨーロッパ
                                                  2,548,900
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     4,794,771      0.5316
       UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                        8,813,308
                                                  2,548,900
                                171/290



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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                           投資証券
        サブファンド
                                サブファン                       投資純利益／
                   分配落ち日        支払日         投資証券口数      １口当たり     分配支払額合計
                                ドの通貨＊                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                            分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Hong  Kong
                                                  2,136,235
                  2022  年１月28日     2022  年２月４日     香港ドル     1,526,864      1.3991
      UCITS   ETF  （香港ドル）
         Ａ－分配型
                                                        4,637,382
                                                  2,136,235
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Japan
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      日本円    23,712,959      19.3537     458,933,495
     Socially    Responsible     UCITS
      ETF  （日本円）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Japan
                                                 119,561,270
     Socially    Responsible     UCITS    2022  年２月１日     2022  年２月４日      日本円     7,117,293      16.7987
     ETF  （スイスフラン・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                      1,008,031,729
                                                 578,494,765
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Japan   UCITS
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      日本円     1,869,714      17.0329     31,846,652
      ETF  （ユーロ・ヘッジ）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Japan   UCITS
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      日本円    16,165,909      48.7648     788,327,319
      ETF  （日本円）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Japan   UCITS
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      日本円     1,972,254      21.6060     42,612,520
     ETF  （日本円）Ａ－英国分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  Japan   UCITS
                                                 16,641,786
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      日本円     1,070,962      15.5391
      ETF  （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                      3,197,479,939
                                                 879,428,277
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  パシフィック
                                                  2,040,201
                  2022  年１月28日     2022  年２月４日      米ドル     2,520,322      0.8095
      （除く日本）      UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                        2,547,385
                                                  2,040,201
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Pacific
                                                 10,835,564
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル    13,952,567       0.7766
     Socially    Responsible     UCITS
      ETF  （米ドル）Ａ－分配型
                                                        11,595,325
                                                 10,835,564
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  Singapore
                                シンガポー
                                                  729,484
                  2022  年１月28日     2022  年２月４日           1,913,651      0.3812
                                 ルドル
     UCITS   ETF  （シンガポールド
        ル）Ａ－分配型
                                                         789,265
                                                  729,484
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  英国  UCITS
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日     英ポンド     2,279,744      0.3358      765,538
     ETF  （英ポンド）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  英国  UCITS
                                                  343,349
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日     英ポンド     1,497,380      0.2293
        ETF  （英ポンド）
        Ａ－英国分配型
                                                        28,318,036
                                                  1,108,887
                                172/290





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                                           投資証券
        サブファンド
                                サブファン                       投資純利益／
                   分配落ち日        支払日         投資証券口数      １口当たり     分配支払額合計
                                ドの通貨＊                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                            分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  USA  Socially
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル    11,980,959       0.7165     8,584,357
      Responsible     UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - MSCI  USA  Socially
                                                  772,609
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     7,486,523      0.1032
      Responsible     UCITS   ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                        9,685,415
                                                  9,356,966
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
                                                  2,329,082
     ションズ    - MSCI  米国  UCITS    2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     1,278,521      1.8217
      ETF（米ドル）Ａ－分配型
                                                        2,815,201
                                                  2,329,082
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  World
                                                 18,193,105
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル    27,822,458       0.6539
     Socially    Responsible     UCITS
      ETF  （米ドル）Ａ－分配型
                                                        33,076,787
                                                 18,193,105
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - MSCI  ワールド
                                                  5,957,489
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     3,930,520      1.5157
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
                                                        9,655,430
                                                  5,957,489
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    Euro
                                                  988,387
     Area  Liquid   Corporates     1-5   2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ    38,458,621       0.0257
      Year  UCITS   ETF（ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                        1,153,805
                                                  988,387
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    Euro
                                                  209,749
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ      636,761      0.3294
     Area  Liquid   Corporates     UCITS
      ETF（ユーロ）Ａ－分配型
                                                         204,403
                                                  209,749
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    Euro
                                                  1,639,654
      Inflation    Linked   1-10    2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ    12,236,222       0.1340
       UCITS   ETF （ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                        6,758,379
                                                  1,639,654
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    Euro
                                                  481,793
       Inflation    Linked   10+    2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     2,006,636      0.2401
       UCITS   ETF （ユーロ）
         Ａ－分配型
                                                        1,560,277
                                                  481,793
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        サブファンド
                                サブファン                       投資純利益／
                   分配落ち日        支払日         投資証券口数      １口当たり     分配支払額合計
                                ドの通貨＊                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                            分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    MSCI
     Euro  Area  Liquid   Corporates      2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ    73,137,916       0.0339     2,479,375
      Sustainable     UCITS   ETF
       （ユーロ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    MSCI
                                                  108,679
     Euro  Area  Liquid   Corporates      2022  年２月１日     2022  年２月４日      ユーロ     5,406,896      0.0201
      Sustainable     UCITS   ETF
     （米ドル・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                        4,520,555
                                                  2,588,054
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    MSCI
                                                   36,085
      Global   Liquid   Corporates      2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル      259,981      0.1388
     Sustainable     UCITS   ETF  （英ポ
      ンド・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                        1,548,876
                                                   36,085
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    MSCI  US
     Liquid   Corporates     Sustainable      2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル    17,073,826       0.1737     2,965,724
         UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    MSCI  US
     Liquid   Corporates     Sustainable      2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     4,400,192      0.1510      664,429
     UCITS   ETF  （スイスフラン・
       ヘッジ）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    MSCI  US
                                                  1,139,232
     Liquid   Corporates     Sustainable      2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     8,011,480      0.1422
     UCITS   ETF  （英ポンド・ヘッ
        ジ）Ａ－分配型
                                                        9,760,569
                                                  4,769,385
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    TIPS  1-
                                                  3,207,065
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     8,948,285      0.3584
      10 UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
                                                        48,822,399
                                                  3,207,065
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    TIPS  10+
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     9,719,104      0.4482     4,356,102
       UCITS   ETF（米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    TIPS  10+
                                                  2,140,287
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     3,804,278      0.5626
     UCITS   ETF（英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        9,302,949
                                                  6,496,389
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    US 1-3
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     1,002,479      0.0231       23,157
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    US 1-3
                                                   42,849
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     5,162,557      0.0083
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                         820,053
                                                   66,006
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        サブファンド
                                サブファン                       投資純利益／
                   分配落ち日        支払日         投資証券口数      １口当たり     分配支払額合計
                                ドの通貨＊                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                            分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    US 7-10
                                                  191,731
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル      766,619      0.2501
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
                                                         533,184
                                                  191,731
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - Bloomberg    US 10+
                                                  376,953
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     4,079,580      0.0924
     Year  Treasury    Bond  UCITS   ETF
     （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分配型
                                                         445,234
                                                  376,953
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    US
     Liquid   Corporates     1-5  Year
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル    24,429,822       0.0880     2,149,825
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    US
                                                  136,017
     Liquid   Corporates     1-5  Year   2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     1,254,771      0.1084
     UCITS   ETF  （英ポンド・ヘッ
        ジ）Ａ－分配型
                                                        8,339,083
                                                  2,285,842
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    US
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     6,027,153      0.1971     1,187,952
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
       （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    US
                                                  1,100,604
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     4,364,013      0.2522
     Liquid   Corporates     UCITS   ETF
       （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        8,617,154
                                                  2,288,556
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    USD
     Emerging    Markets   Sovereign     2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     7,906,742      0.2725     2,154,587
       UCITS   ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Bloomberg    USD
                                                  4,588,249
     Emerging    Markets   Sovereign     2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル    13,494,850       0.3400
     UCITS   ETF  （英ポンド・ヘッ
        ジ）Ａ－分配型
                                                        15,661,360
                                                  6,742,836
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - J.P.  Morgan   EM
                                                  1,515,395
     Multi-Factor      Enhanced    Local   2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     5,053,001      0.2999
     Currency    Bond  UCITS   ETF  （米
        ドル）Ａ－分配型
                                                        3,244,577
                                                  1,515,395
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - J.P.  Morgan   Global
                                                   69,547
     Government     ESG  Liquid   Bond   2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     2,423,226      0.0287
     UCITS   ETF  （英ポンド・ヘッ
        ジ）Ａ－分配型
                                                         983,224
                                                   69,547
                                175/290





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                                           投資証券
        サブファンド
                                サブファン                       投資純利益／
                   分配落ち日        支払日         投資証券口数      １口当たり     分配支払額合計
                                ドの通貨＊                        損失
      （ETF投資証券クラス）
                                            分配
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - J.P.  Morgan   USD  EM
     Diversified     Bond  1-5  UCITS    2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル    11,534,048       0.2069     2,386,394
        ETF  （米ドル）
         Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - J.P.  Morgan   USD  EM
     Diversified     Bond  1-5  UCITS    2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     5,239,063      0.2659     1,393,067
     ETF  （英ポンド・ヘッジ）Ａ－
          分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
     ションズ    - J.P.  Morgan   USD  EM
                                                  367,953
     Diversified     Bond  1-5  UCITS    2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     1,628,109      0.2260
     ETF  （ユーロ・ヘッジ）Ａ－分
          配型
                                                        16,147,987
                                                  4,147,414
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Sustainable
                  2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル     4,206,650      0.0348      146,391
     Development     Bank  Bonds   UCITS
      ETF  （米ドル）Ａ－分配型
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリュー
      ションズ    - Sustainable
                                                  509,443
     Development     Bank  Bonds   UCITS   2022  年２月１日     2022  年２月４日      米ドル    11,820,018       0.0431
      ETF  （英ポンド・ヘッジ）
         Ａ－分配型
                                                        7,671,398
                                                  655,834
    * 分配金は投資証券クラスの通貨建てで支払われた。投資証券クラスの通貨はサブファンド（ETF投資証券クラス）の列に含まれている。

    注記６　当社の取引

     各サブファンドは有価証券の受け入れ（または引き渡し）を一般的に、指定参加者が行う現物の拠出（または買戻し）を通
     じて、または現金により行っているため、サブファンドでは通常ハイレベルな投資取引は発生しない。当社は、サブファン
     ドの投資目的を達成するため、各サブファンドの投資方針に従い定期的に投資取引を行う。
     指定参加者は通常、インデックス・ファンドの拠出や買戻しに関与しない。

     取締役会が定めた投資方針に基づき、各サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは各サブファンドの投資取引の実行

     やブローカー手数料の配分責任を有し、全体として当社に最も良いサービスを提供するブローカーを選定する。当社は、サ
     ブファンドの有価証券取引実行に関して特定のブローカーまたはブローカーグループと取引する義務はない。ただし、当社
     は当該取引の相当額について、指定参加者またはその関係会社、あるいは関連するポートフォリオ・マネージャーの関係会
     社が常に最善の執行に基づき当該取引を実施することを条件として、これらの関係者を通じて実施する予定である。一部の
     取引は、手数料やディーラーのマークアップの対象である場合があり、これらは利用可能な最も低い手数料やスプレッドで
     はないことがある。
    注記７　有価証券貸付

     有価証券貸付とは、有価証券の貸手（UBS                   (Lux)   ファンド・ソリューションズ）から第三者である借手への、任命された貸
     付機関を通じた一時譲渡である。この貸付有価証券の対価として借手は、有価証券引渡し前に担保を提供し、貸付期間にわ
     たり手数料を支払う。貸付プログラムに基づく貸付はすべて未決済のまま日次で引き継がれ、要求により終了する。
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズは、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する

     有価証券貸付を実施している。UBS                (Lux)   ファンド・ソリューションズとの有価証券貸付は常に、すべての資産クラスにつ
     いて少なくとも105％の委託証拠金で超過担保されている。2014年４月１日に追加的なセーフガードが導入され、貸付残高の
     上限が各サブファンドの運用資産の50％に設定された。ただし、UBS                                (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストッ
     クス   50  UCITS   ETFに限り、貸付残高の上限が当該サブファンドの運用資産の25％に設定されている。
     2017年５月４日より、債券（Fixed                Income）インデックスならびに「ESG」、「パリ協定準拠（Paris                              Aligned）」および

     「社会的責任投資（Socially              Responsible）」インデックスに追随するサブファンドは有価証券貸付プログラムの対象では
     なくなった。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHのフランクフルト支店

     のみ実施可能であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが提供する借手の債務不履行に対す
     る補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水準
     を常に確実に維持できるよう、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カン
     パニーが借手に係る補償を提供し、可能性のある借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS                                           Credit    & Riskが付加的レベル
     の監視を行い、あらかじめ承認された借手のリストを作成する。
     有価証券貸付取引に関連する権利移転担保契約によって受け取った非現金担保は、売却、再投資または担保に供することが

     できない。
     有価証券貸付は、借手が自身の義務に従い借入有価証券を返却しない場合、また提供された担保価額では有価証券の再購入

     費用が填補できない場合に、一定のリスクにさらされることに注意が必要である。この場合は一定の条件の下、ステート・
     ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが借手の債務不履行を補償する条項に従い、代替有価証券の購入費用
     を負担する。
     現在、有価証券貸付取引に関して受け取る総収益の少なくとも60％は関連サブファンドにおいて計上され、総収益の約20％

     は、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーがデュー・デリジェンスに対応するために受け取り、総収益の
     20％は、効率的なポートフォリオ管理手法に関するサービスへの通常の対価として有価証券貸付代理人に支払われる。
     ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは総収益の約20％を自社の提供するサービスの対価として受け取り、

     有価証券貸付代行会社は有価証券貸付に係る取引により生じる運営コストに充てるため総収益の約20％を受け取る。サービ
     スには、借手に対するデュー・デリジェンス（慎重な借手選定およびモニタリング）、担保資産の日次開示など調整済日次
     貸付データのウェブサイトでの開示、および財務書類における開示が含まれる。また担保については流動性のチェックが行
     われ、担保水準がモニタリングされる。
      次へ

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                      UBS  (Lux)   ファン    UBS  (Lux)   ファン    UBS  (Lux)   ファン
                                               UBS  (Lux)   ファン
                                                       UBS  (Lux)   ファン
                        ド・     ド・ソリューション        ド・ソリューション
                                              ド・ソリューション
                                                      ド・ソリューション
     報告期間：2022年１月１日から2022年
                      ソリューションズ        ズ – Factor   MSCI   ズ – Factor   MSCI
                                               ズ – Factor   MSCI
     ６月30日まで
                                                      ズ – FTSE  100  UCITS
                     – ユーロ・ストック       EMU  Low  Volatility      EMU  Prime   Value
                                              EMU  Quality   UCITS
                                                          ETF
                      ス 50 UCITS   ETF     UCITS   ETF      UCITS   ETF
                                                 ETF
     2022  年６月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：
                          15,013         4,403        14,276         5,026        3,961
     1,000ユーロ）
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単
                     107.97   ％ / 16,209    107.86   ％ / 4,749   107.99   ％ / 15,416    107.96   ％ / 5,426    107.55   ％ / 4,260
     位：1,000ユーロ）
     2022  年６月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                    25.17  ％      37.39  ％      21.94  ％      48.51  ％      38.35  ％
     　　-株式                    74.83  ％      62.61  ％      78.06  ％      51.49  ％      61.65  ％
     国別：
                      カナダ   – 28.56％     米国  – 26.10％     香港  – 16.86％     米国  – 26.00％    カナダ   – 33.18％
                                         ベルギー    –
                      英国  – 20.23％     英国  – 15.24％             カナダ   – 25.10％     英国  – 22.93％
                                          14.60％
                        ベルギー    –          オーストラリア      –             ベルギー    –
                              カナダ   – 13.15％              英国  – 24.15％
                         18.89％                 9.99％                16.78％
                                                 ベルギー    –
                       日本  – 6.06％     日本  – 9.70％     英国  – 8.27％             米国  – 14.05％
                                                  13.44％
                       香港  – 5.39％    ベルギー    – 8.54％    カナダ   – 8.14％     香港  – 2.54％     日本  – 8.86％
                     イタリア    – 3.34％    フランス    – 6.87％     日本  – 7.08％    イタリア    – 2.26％    フランス    – 1.94％
                                                        アイルランド      –
                     フランス    – 2.97％    イタリア    – 5.51％     米国  – 6.25％     日本  – 1.97％
                                                           1.00％
                      オーストラリア      –                   アイルランド      –
                              ドイツ   – 4.51％    フランス    – 4.82％             ドイツ   – 0.35％
                          2.94％                         1.79％
                                デンマーク     –   アイルランド      –
                       米国  – 2.54％                    フランス    – 1.56％    チェコ   – 0.33％
                                  2.43％        4.14％
                      アイルランド      –
                               香港  – 1.46％    イタリア    – 3.90％    ドイツ   – 0.56％    オランダ    – 0.29％
                          2.14％
                      その他   – 6.94％     その他   – 6.49％    その他   – 15.95％     その他   – 0.63％    その他   – 0.29％
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                    100.00   ％      100.00   ％      100.00   ％      100.00   ％      100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                     0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％
     　　-非投資適格                     0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユー
                         390,694         57,329        190,413        170,749         98,630
     ロ）(1)
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユー
                          23,426         5,606        16,249         9,147        4,301
     ロ）(2)
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）
                          25,224         6,169        17,620         9,840        4,692
     (3)
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                         107.68   ％      110.04   ％      108.44   ％      107.58   ％      109.09   ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                          6.00  ％       9.78  ％       8.53  ％       5.36  ％       4.36  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユー
                          32.21        14.71        31.36        16.69         3.44
     ロ）
     以下に対する有価証券貸付運用コス
     ト／手数料：                     12.88         5.88        12.54         6.68        1.38
      （単位：1,000ユーロ）
     　ステート・ストリート(貸付代行会
       *****
     社)
                           6.44        2.94        6.27        3.34        0.69
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                           6.44        2.94        6.27        3.34        0.69
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：
                          19.33         8.83        18.82        10.01         2.06
     1,000ユーロ）
                                178/290







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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているた
         め、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2022年６月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこ
         と。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2022年１月１日（または運用開始日）から2022年６月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                      UBS  (Lux)   ファン
                     UBS  (Lux)   ファン    UBS  (Lux)   ファン            UBS  (Lux)   ファン    UBS  (Lux)   ファン
                                      ド・ソリューション
                     ド・ソリューション        ド・ソリューション                 ド・ソリューション        ド・ソリューション
     報告期間：2022年１月１日から2022年
                                       ズ – MSCI  EMU
     ６月30日まで
                     ズ – MSCI  Canada    ズ – MSCI  Emerging            ズ –MSCI   EMU  小型株   ズ – MSCI  EMU  UCITS
                                      Select   Factor   Mix
                       UCITS   ETF    Markets   UCITS   ETF            UCITS   ETF       ETF
                                        UCITS   ETF
     2022  年６月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：
                         517,372         60,847         2,694        18,142        263,908
     1,000ユーロ）
     　　-時価に占める担保の割合／担保
                     106.83   ％ / 552,730    107.26   ％ / 65,264    107.76   ％ / 2,903   107.69   ％ / 19,538   107.94   ％ / 284,856
     （単位：1,000ユーロ）
     2022  年６月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                    93.84  ％      70.82  ％      58.22  ％      34.44  ％      28.64  ％
     　　-株式                     6.16  ％      29.18  ％      41.78  ％      65.56  ％      71.36  ％
     国別：
                      米国  – 27.78％     日本  – 36.25％     米国  – 38.27％     英国  – 22.81％     日本  – 35.30％
                      英国  – 22.98％     米国  – 32.92％     英国  – 18.26％     日本  – 19.13％     英国  – 24.52％
                      カナダ   – 19.89％      英国  – 6.14％    カナダ   – 11.68％     米国  – 18.38％     米国  – 11.23％
                     フランス    – 7.45％    フランス    – 4.88％    ベルギー    – 7.83％    カナダ   – 9.58％     カナダ   – 6.53％
                     ベルギー    – 6.57％    ベルギー    – 4.53％     日本  – 6.17％    ベルギー    – 7.45％    フランス    – 3.90％
                      ドイツ   – 5.24％     ドイツ   – 2.74％    フランス    – 4.20％     香港  – 7.01％    ベルギー    – 3.46％
                     オランダ    – 4.52％    オランダ    – 2.48％    ドイツ   – 3.93％    フランス    – 4.02％     ドイツ   – 3.22％
                       デンマーク     –
                              カナダ   – 2.25％    イタリア    – 3.12％    オランダ    – 2.37％    イタリア    – 3.08％
                          1.40％
                       日本  – 1.17％     香港  – 1.80％     香港  – 2.61％    ドイツ   – 2.33％     香港  – 2.34％
                                       アイルランド      –           アイルランド      –
                     イタリア    – 0.63％    イタリア    – 1.16％            イタリア    – 1.81％
                                           1.38％                 1.66％
                      その他   – 2.37％     その他   – 4.85％    その他   – 2.55％    その他   – 5.11％     その他   – 4.76％
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                    100.00   ％      100.00   ％      100.00   ％      100.00   ％      100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                     0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％
     　　-非投資適格                     0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユー
                         2,371,848        2,859,524          38,975        133,763        3,067,584
     ロ）(1)
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユー
                         422,458         95,941         5,086        26,630        300,778
     ロ）(2)
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）
                         455,255        103,885         5,568        29,299        337,678
     (3)
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                         107.76   ％      108.28   ％      109.48   ％      110.02   ％      112.27   ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                         17.81  ％       3.36  ％      13.05  ％      19.91  ％       9.81  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユー
                         3,600.40         295.30         13.14        151.30        448.84
     ロ）
     以下に対する有価証券貸付運用コス
     ト／手数料：                    1,440.16         118.12         5.26        60.52        179.54
      （単位：1,000ユーロ）
     　ステート・ストリート(貸付代行会
       *****
     社)
                          720.08         59.06         2.63        30.26        89.77
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                          720.08         59.06         2.63        30.26        89.77
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：
                         2,160.24         177.18         7.88        90.78        269.30
     1,000ユーロ）
                                180/290








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     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているた
         め、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2022年６月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこ
         と。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2022年１月１日（または運用開始日）から2022年６月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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                      UBS  (Lux)   ファン    UBS  (Lux)   ファン    UBS  (Lux)   ファン    UBS  (Lux)   ファン
                                                      ド・ソリューション
                     ド・ソリューション        ド・ソリューション        ド・ソリューション        ド・ソリューション
     報告期間：2022年１月１日から2022年
                                                       ズ – MSCI  パシ
     ６月30日まで
                     ズ – MSCI  EMU  Value   ズ – MSCI  ヨーロッ    ズ – MSCI  Hong  Kong   ズ – MSCI  Japan
                                                       フィック（除く日
                       UCITS   ETF     パ UCITS   ETF     UCITS   ETF      UCITS   ETF
                                                       本）  UCITS   ETF
     2022  年６月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：
                          22,022        35,952          -      279,314         1,845
     1,000ユーロ）
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単
                     107.69   ％ / 23,715    107.85   ％ / 38,773         - / - 107.76   ％ / 300,988    106.07   ％ / 1,957
     位：1,000ユーロ）
     2022  年６月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                    43.37  ％      49.60  ％         -      26.18  ％      91.56  ％
     　　-株式                    56.63  ％      50.40  ％         -      73.82  ％       8.44  ％
     国別：
                      英国  – 24.21％     英国  – 21.93％              日本  – 26.47％     日本  – 61.31％
                                             -
                      米国  – 21.33％    カナダ   – 20.78％              香港  – 12.22％    カナダ   – 12.54％
                                             -
                                ベルギー    –
                      日本  – 16.96％                      英国  – 10.20％     英国  – 12.22％
                                             -
                                  15.35％
                      カナダ   – 11.12％      米国  – 8.97％            イタリア    – 8.96％     米国  – 8.86％
                                             -
                     ベルギー    – 8.89％     日本  – 8.07％            ベルギー    – 7.60％    ベルギー    – 3.04％
                                             -
                     フランス    – 6.57％    フランス    – 6.67％              米国  – 5.45％    フランス    – 0.72％
                                             -
                     オランダ    – 3.72％    ドイツ   – 5.10％            フランス    – 5.25％    ドイツ   – 0.55％
                                             -
                      ドイツ   – 3.23％    オランダ    – 4.19％             カナダ   – 4.77％    オランダ    – 0.48％
                                             -
                                               スウェーデン      –   アイルランド      –
                       香港  – 1.34％     香港  – 3.26％
                                             -
                                                   3.77％        0.15％
                      アイルランド      –  オーストラリア      –                    スウェーデン      –
                                              オランダ    – 3.43％
                                             -
                          1.21％        1.69％                         0.08％
                      その他   – 1.42％    その他   – 3.99％            その他   – 11.88％     その他   – 0.05％
                                             -
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                    100.00   ％      100.00   ％         -     100.00   ％      100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                     0.00  ％       0.00  ％         -      0.00  ％       0.00  ％
     　　-非投資適格                     0.00  ％       0.00  ％         -      0.00  ％       0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユー
                         348,919        425,524         31,035       2,294,590         114,580
     ロ）(1)
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユー
                          27,528        43,205          162       463,584         12,341
     ロ）(2)
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）
                          30,065        46,697          171       498,995         13,090
     (3)
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                         109.22   ％      108.08   ％      105.56   ％      107.64   ％      106.07   ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                          7.89  ％      10.15  ％       0.52  ％      20.20  ％      10.77  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユー
                          61.76        102.41         0.14       1,038.91          11.96
     ロ）
     以下に対する有価証券貸付運用コス
     ト／手数料：                     24.70        40.96         0.06        415.56         4.78
      （単位：1,000ユーロ）
     　ステート・ストリート(貸付代行会
       *****
     社)
                          12.35        20.48         0.03        207.78         2.39
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                          12.35        20.48         0.03        207.78         2.39
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：
                          37.06        61.45         0.08        623.35         7.18
     1,000ユーロ）
                                182/290







                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているた
         め、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2022年６月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこ
         と。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2022年１月１日（または運用開始日）から2022年６月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                183/290


















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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                     UBS  (Lux)   ファン    UBS  (Lux)   ファン    UBS  (Lux)   ファン    UBS  (Lux)   ファン    UBS  (Lux)   ファン
                     ド・ソリューション        ド・ソリューション        ド・ソリューション        ド・ソリューション        ド・ソリューション
     報告期間：2022年１月１日から2022年
     ６月30日まで
                     ズ – MSCI  Singapore     ズ – MSCI  スイス     ズ – MSCI  英国    ズ – MSCI  米国   ズ – MSCI  ワールド
                       UCITS   ETF    20/35   UCITS   ETF     UCITS   ETF      UCITS   ETF      UCITS   ETF
     2022  年６月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：
                            -      102,985         67,604         7,945        57,571
     1,000ユーロ）
     　　-時価に占める担保の割合／担保
                          - / - 107.87   ％ / 111,094    107.78   ％ / 72,865    110.20   ％ / 8,755   107.92   ％ / 62,132
     （単位：1,000ユーロ）
     2022  年６月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                       -      85.42  ％      32.32  ％       5.59  ％      48.74  ％
     　　-株式                       -      14.58  ％      67.68  ％      94.41  ％      51.26  ％
     国別：
                               英国  – 19.77％     カナダ   – 40.59％     米国  – 38.21％     米国  – 18.11％
                            -
                             ベルギー    – 18.65％     英国  – 27.22％     香港  – 30.22％     カナダ   – 14.22％
                            -
                             フランス    – 15.40％    ベルギー    – 21.04％    カナダ   – 11.58％     英国  – 13.45％
                            -
                              カナダ   – 14.11％      米国  – 6.29％    スペイン    – 5.56％     日本  – 10.67％
                            -
                                               オーストリア      –
                              ドイツ   – 12.54％    フランス    – 2.62％             香港  – 10.24％
                            -
                                                   3.14％
                                       アイルランド      –
                             オランダ    – 11.40％              日本  – 3.00％    ベルギー    – 9.91％
                            -
                                           1.20％
                               米国  – 3.52％     ドイツ   – 0.55％    ベルギー    – 1.81％    フランス    – 5.68％
                            -
                               日本  – 1.57％     チェコ   – 0.42％    フランス    – 1.47％     ドイツ   – 3.96％
                            -
                               スウェーデン      –           アイルランド      –
                                        香港  – 0.03％            オランダ    – 3.41％
                            -
                                  1.17％                 1.43％
                                      オーストラリア      –           オーストリア      –
                             イタリア    – 0.65％            オランダ    – 1.40％
                            -
                                           0.01％                 1.89％
                              その他   – 1.22％     その他   – 0.03％    その他   – 2.18％     その他   – 8.46％
                            -
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                       -     100.00   ％      100.00   ％      100.00   ％      100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                       -      0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％
     　　-非投資適格                       -      0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％       0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユー
                          32,631       1,640,064        1,691,505         471,478        1,043,878
     ロ）(1)
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユー
                           254       208,320         86,054         7,638        76,749
     ロ）(2)
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）
                           276       224,118         97,713         8,567        82,975
     (3)
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                         108.66   ％      107.58   ％      113.55   ％      112.16   ％      108.11   ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                          0.78  ％      12.70  ％       5.09  ％       1.62  ％       7.35  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユー
                           0.34       1,490.45          56.45        17.50        191.26
     ロ）
     以下に対する有価証券貸付運用コス
     ト／手数料：                      0.14        596.18         22.58         7.00        76.50
      （単位：1,000ユーロ）
     　ステート・ストリート(貸付代行会
       *****
     社)
                           0.07        298.09         11.29         3.50        38.25
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                           0.07        298.09         11.29         3.50        38.25
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：
                           0.20        894.27         33.87        10.50        114.76
     1,000ユーロ）
                                184/290







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     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているた
         め、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2022年６月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこ
         と。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2022年１月１日（または運用開始日）から2022年６月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
                                185/290


















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                              UBS  (Lux)   ファンド・ソ
                             リューションズ      – Solactive
     報告期間：2022年１月１日から2022年６月30日まで
                             China   Technology     UCITS   ETF
     2022  年６月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
              *
     ステート・ストリート
     　　-貸付有価証券（時価）（単位：1,000ユーロ）
                                      243
                                 106.58   ％ / 259
     　　-時価に占める担保の割合／担保（単位：1,000ユーロ）
     2022  年６月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳（比率：％）
     資産種類別：
     　　-社債                               80.85  ％
     　　-株式                               19.15  ％
     国別：
                                 カナダ   – 17.06％
                                フランス    – 17.04％
                                 英国  – 15.43％
                                オランダ    – 15.15％
                                ベルギー    – 14.76％
                                  日本  – 7.43％
                                 ドイツ   – 5.10％
                                イタリア    – 4.09％
                                 スイス   – 0.90％
                              オーストリア      – 0.81％
                                 その他   – 2.23％
          **
     信用格付別：
     　　-格付＞AA-                               100.00   ％
     　　-格付＜＝AA-                                0.00  ％
     　　-非投資適格                                0.00  ％
     有価証券貸付
              ***
     資産および収益／比率
          ****
     平均投資資産      （単位：1,000ユーロ）(1)
                                     31,887
     平均貸付有価証券（単位：1,000ユーロ）(2)                                 274
     平均受取担保（単位：1,000ユーロ）(3)                                 298
     平均有価証券貸付担保比率           (3)／(2)
                                    108.76   ％
     平均有価証券貸付比率         (2)／(1)
                                     0.86  ％
     有価証券貸付総収益（単位：1,000ユーロ）                                 2.16
     以下に対する有価証券貸付運用コスト／手数料：
                                      0.86
      （単位：1,000ユーロ）
                     *****
     　ステート・ストリート(貸付代行会社)
                                      0.43
      （単位：1,000ユーロ）
                ******
     　ユービーエス・エイ・ジー
                                      0.43
      （単位：1,000ユーロ）
     有価証券貸付ファンド収益（単位：1,000ユーロ）                                 1.30
                                186/290










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     *   追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているた
         め、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2022年６月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこ
         と。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ（未監査）を参照のこと。
     ** 　　　債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
     ***   2022年１月１日（または運用開始日）から2022年６月30日（または清算日）までの報告年度の月次平均に基づく。
     ****  　　平均純資産価額
     *****   デポジタリーの関係会社
     ******  　管理会社の最終親会社およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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                                187/290


















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     注記８　OTCデリバティブ契約
     2022年６月30日現在、当社は以下のOTCデリバティブ契約を締結している。
     2022年６月30日現在、OTCデリバティブ契約に関してファンドが受け取った、または供した担保はない。

                             UBS  (Lux)   ファンド・                UBS  (Lux)   ファンド・

                                       UBS  (Lux)   ファンド・
                              ソリューションズ                    ソリューションズ
                                        ソリューションズ
     報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで
                             – Factor   MSCI  EMU              – MSCI  EMU  Socially
                                      – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                             Quality   UCITS   ETF             Responsible     UCITS   ETF
     2022  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            18,852          236,058          332,732
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                             475         (1,004)           (642)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン                              -        68,013            -
      モルガン・スタンレー                               -        28,578            -
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                               -        24,449          24,797
      ユービーエス・エイ・ジー                             18,852          115,018          307,935
                                       UBS  (Lux)   ファンド・

                                                 UBS  (Lux)   ファンド・
                             UBS  (Lux)   ファンド・       ソリューションズ
                                                  ソリューションズ
                              ソリューションズ           – MSCI  Europe
     報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで
                                                  – MSCI  ヨーロッパ
                             – MSCI  EMU  UCITS   ETF   Socially    Responsible
                                                   UCITS   ETF
                                         UCITS   ETF
     2022  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           696,653          31,355          79,622
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            15,313           (23)          956
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ                             263,344             -          -
      JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン                            358,441             -          -
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             19,033          10,197          36,831
      ユービーエス・エイ・ジー                             55,835          21,158          42,791
                             UBS  (Lux)   ファンド・                UBS  (Lux)   ファンド・

                                       UBS  (Lux)   ファンド・
                              ソリューションズ                    ソリューションズ
                                        ソリューションズ
     報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで
                             – MSCI  Japan   Socially               – MSCI  スイス   20/35
                                      – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                             Responsible     UCITS   ETF               UCITS   ETF
     2022  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           128,642          329,057          225,249
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            3,948          13,558          (4,118)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      モルガン・スタンレー                             6,965          59,049            -
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             8,976          7,566         124,728
      ユービーエス・エイ・ジー                             112,701          262,442          100,521
                                188/290





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                                       UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・
                             UBS  (Lux)   ファンド・
                                        ソリューションズ          ソリューションズ
                              ソリューションズ
     報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで
                                       – MSCI  USA  Socially      – Solactive    China
                             – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                       Responsible     UCITS   ETF   Technology     UCITS   ETF
     2022  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           150,922          170,883          10,846
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            3,875          (4,064)           (179)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      シティバンク・エヌ・エイ                             44,780          154,349             -
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             66,488          2,045          10,846
      ユービーエス・エイ・ジー                             39,654          14,489            -
                                                 UBS  (Lux)   ファンド・

                             UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・
                                                  ソリューションズ
                              ソリューションズ          ソリューションズ
                                                 – Bloomberg    MSCI  US
                             – Bloomberg    MSCI  Euro  – Bloomberg    MSCI  Global
     報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで
                                                 Liquid   Corporates     1-5
                            Area  Liquid   Corporates      Liquid   Corporates
                                                 Year  Sustainable     UCITS
                             Sustainable     UCITS   ETF  Sustainable     UCITS   ETF
                                                     ETF
     2022  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            63,391          161,037          87,013
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            1,504          (157)         (2,076)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ                               57        24,897          87,011
      バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール                               -          21          -
      カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース                               -         148           -
      シティバンク・エヌ・エイ                               -        37,830            -
      エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー                               -          12          -
      JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン                            17,612          28,759            -
      モルガン・スタンレー                               -          37          -
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             3,227          18,495            -
      ユービーエス・エイ・ジー                             42,495          50,838            2
                             UBS  (Lux)   ファンド・

                                       UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・
                              ソリューションズ
                                        ソリューションズ          ソリューションズ
                             – Bloomberg    MSCI  US
     報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで
                                       – Bloomberg    TIPS  1-10   – Bloomberg    TIPS  10+
                             Liquid   Corporates
                                         UCITS   ETF        UCITS   ETF
                             Sustainable     UCITS   ETF
     2022  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           471,200          530,261           69,003
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                           (10,050)          (11,110)           (2,478)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ                              911         83,723            -
      バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール                             1,620            -          -
      シティバンク・エヌ・エイ                               -        32,373          62,781
      JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン                            273,941          378,152            38
      モルガン・スタンレー                             99,433            -          -
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             53,087          36,013          6,184
      ユービーエス・エイ・ジー                             42,208            -          -
                                189/290





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                                                 – Bloomberg    US Liquid
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                            – Bloomberg    US 1-3  Year  – Bloomberg    US 10+  Year
                                                 Corporates     1-5  Year
                            Treasury    Bond  UCITS   ETF  Treasury    Bond  UCITS   ETF
                                                   UCITS   ETF
     2022  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                            57,687          42,098          596,227
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                            (1,389)           (971)         (10,345)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ                               -          -        2,537
      JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン                            53,121           533        379,028
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             4,566          41,565          124,114
      ユービーエス・エイ・ジー                               -          -        90,548
                                                 UBS  (Lux)   ファンド・

                                       UBS  (Lux)   ファンド・
                             UBS  (Lux)   ファンド・                 ソリューションズ
                                        ソリューションズ
                              ソリューションズ                     – J.P.  Morgan
                                        – Bloomberg    USD
     報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで
                             – Bloomberg    US Liquid               EM Multi-Factor
                                        Emerging    Markets
                             Corporates     UCITS   ETF            Enhanced    Local   Currency
                                       Sovereign    UCITS   ETF
                                                  Bond  UCITS   ETF
     2022  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           923,506          450,445          38,436
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                           (15,798)          (12,108)           (463)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ                             2,762          51,212            -
      バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール                              162           -        1,396
      カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース                               -          -        1,365
      シティバンク・エヌ・エイ                             245,795            797         4,866
      ゴールドマン・サックス・インターナショナル                               -          -        4,944
      エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー                               -          -        10,490
      JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン                            403,382          245,750          12,278
      モルガン・スタンレー                               -        147,510           3,097
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             220,002           5,176            -
      ユービーエス・エイ・ジー                             51,403            -          -
                             UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・      UBS  (Lux)   ファンド・

                              ソリューションズ          ソリューションズ          ソリューションズ
                              – J.P.  Morgan      – J.P.  Morgan   USD    – J.P.  Morgan   USD
     報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで
                             Global   Government     ESG   EM Diversified     Bond   EM IG ESG  Diversified
                             Liquid   Bond  UCITS   ETF    1-5  UCITS   ETF      Bond  UCITS   ETF
     2022  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           482,385          792,990          201,498
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                             799        (16,401)          (4,066)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ                             88,001            -        25,454
      シティバンク・エヌ・エイ                             135,796             -          -
      エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー                               -         241           -
      JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン                            67,738          506,932          159,993
      モルガン・スタンレー                             128,097          98,833            -
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             25,775          186,984          16,051
      ユービーエス・エイ・ジー                             36,978            -          -
                                190/290




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                              – Sustainable
     報告日：2022年１月１日から2022年６月30日まで
                            Development     Bank  Bonds
                               UCITS   ETF
     2022  年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
     OTC 金融デリバティブ商品
      －先渡為替予約
       －エクスポージャー総額（単位：1,000ユーロ）                           999,041
       －未実現利益／（損失）（単位：1,000ユーロ）                           (20,685)
     OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー

      － OTC 契約のエクスポージャー総額（単位：              1,000  ユーロ   )
      バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ                             216,434
      シティバンク・エヌ・エイ                             1,053
      JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン                            552,135
      モルガン・スタンレー                             159,563
      ステート・ストリート・バンク・ロンドン                             69,536
      ユービーエス・エイ・ジー                              320
    注記９　投資ポートフォリオの変動

     参照期間におけるポートフォリオ変動リストの写しは、デポジタリー、ドイツにある支払代行会社および情報エージェン
     ト、スイスにあるスイス代表事務所ならびにオーストリア代理人およびフランスの一元管理代行会社兼財務代理人にて無料
     で入手可能である。
    注記10　ファンドの文書化

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズおよび入手可能なETF投資証券クラスに関する情報、目論見書の完全版ならびに主要
     投資家情報文書、直近の年次報告書および半期報告書は、英語版をファンド管理会社、中央管理事務代行会社、デポジタ
     リー、ファンド販売会社、またはウェブサイトwww.ubs.com/etf、あるいはスイス代理人または支払代行会社、オーストリア
     情報エージェント兼支払代行会社、またはフランスの一元管理代行会社兼財務代理人より無料で入手可能である。
    注記11　個人投資家に関するコンプライアンス管理

     英文目論見書、本ファンドの構成文書、該当する場合には投資家向け重要事項説明書（以下「KIID」という。)、ならびに財

     務書類は、www.ubs.com/etfにて閲覧および入手可能である。
     指令2019/1160[1]に従い、当社は、管理会社またはAIFMとして従事しているＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブル

     ク）エス・エイが管理するファンドが販売されているすべての受入加盟国に所在するすべての個人投資家に向けて、以下の
     タスクが電子的に実行され、利用可能であることを確認している。以下のタスクについてサポートまたは情報が必要な場
     合、メールアドレスsh-ubsfacilities@ubs.comまで問い合わせのこと。
     a)  ファンドの構成文書に従い、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイが管理するファンドの投資証

     券／ユニットに関する販売、買戻しおよび償還の注文を処理し、投資家にその他の支払いを行う。
     b)  a)に記載される注文がどのように実行され、買戻し金および償還金がどのように支払われるかに関する情報。

     c)  UCITSが販売されている加盟国におけるUCITSへの投資から生じる投資家の権利の行使、またはAIFが販売されている加盟

     国におけるAIFへの投資から生じる投資家の権利の行使に関する情報の取扱いについて、指令2009/65/EC[2]第15条に記載さ
     れる手続および手配。投資家の権利に関する詳細については、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エ
     イを参照のこと。
     上記タスクの詳細については、https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-

     labelling-solutions/fund-management-company-services.htmlを参照のこと。
    注記12　スイス居住者向け

     当社は、Aeschenvorstadt            1,  CH-4051    BaselにあるＵＢＳファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーを、スイスにおけ
     る当社の代表代行会社として任命している。
                                191/290


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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     当社は、Bahnhofstrasse            45,  CH-8098    Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよび同社のスイスにある支店を、

     スイスにおける当社の支払代行会社として任命している。
     販売目論見書、KIID、管理規程、年次報告書および半期報告書、ならびに本書に記載される投資ファンドのポートフォリオ

     の変動は、Bahnhofstrasse             45,  CH-8098    Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよびAeschenvorstadt                                 1, CH-4051
     BaselにあるＵＢＳファンド・マネジメント（スイス）エイ・ジーより無料で入手可能である。
    注記13　フランス居住者向け

     当社は、29,      Boulevard     Haussmann,      F-75009    Parisにあるソシエテ・ジェネラル・エス・エイを、フランスにおける一元管
     理代行会社兼財務代理人として任命している。
    注記14　英国居住者向け

     当社は、5     Broadgate,      EC2M   2QS  LondonにあるＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドを、英国における支払代
     行会社として任命している。
    注記15　コミッション契約

     2022年６月30日に終了した会計期間において、UBS                        (Lux)   ファンド・ソリューションズのために締結されたコミッション・
     シェアリング契約（CSA）はない。
    注記16　取引報酬

     取引報酬は、有価証券または投資、あるいはその他の持分の移転に関する仲介費用および手数料ならびに通信費である。
    注記17　リスク管理

     リスク管理について、管理会社の取締役会は、グローバルのエクスポージャーを算定する方法としてコミットメント・アプ
     ローチを採用することを決定した。
    注記18　適用法、履行地および正式な言語

     投資主、当社、管理会社およびデポジタリーの間のすべての法的紛争の履行地は、ルクセンブルク地方裁判所である。ルク
     センブルクの法律が適用される。ただし、他国の投資家からの申立てに関する案件では、当社、管理会社および／またはデ
     ポジタリーが、投資証券の売買が行われた国の司法権に従うことを選択することができる。目論見書は英語版が正式なバー
     ジョンである。この目論見書は、他の言語に翻訳されることもある。英語版の目論見書と他の言語のバージョンとで不整合
     がある場合は英語版の目論見書が優先することになるが、投資証券が販売されている管轄地の法律による要求がある場合は
     除く。
    注記19　複製に係る戦略

     株式投資に対する当社のパッシブ・アプローチでは、ベンチマーク・インデックスの特性、ポートフォリオの規模およびク
     ライアントが希望するトラッキングの精度に応じて、可能である場合は完全法（full                                       replication）を利用している。ポー
     トフォリオ・マネージャーは、一定の状況において、ポートフォリオ・マネージャーがより効果的であると判断した場合に
     層化抽出法（stratified            sampling）を利用することができる。
     当社は、当社のパッシブ債券ファンドには、主に「層化抽出法」のアプローチを利用している。「層化抽出法」は、十分に

     流動的で分散化された、より少ない銘柄でベンチマークのリスク特性を効果的に複製する最適のポートフォリオを構築する
     ために、当社のポートフォリオ・マネージャーからの定性的なインプットにより補強される定量ベースのプロセスである。
     しかしながら、特定の場合においては、最適なポートフォリオが完全法によって達成されることがある。
     実務上、当社の株式ETFの大多数は、主として完全法（インデックスの対象銘柄のすべて、または実質的にすべてを、イン

     デックスの構成ウェイトどおりに、あるいは近似するよう保有する。）を用いており、当社の債券ETFの大多数は層化抽出法
     を利用している。
     2022年６月30日現在、以下の債券サブファンドが完全法を利用している。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     Euro   Inflation     Linked    1-10   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     Euro   Inflation     Linked    10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     Japan   Treasury     1-3  Year   Bond   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     MSCI   Global    Liquid    Corporates      Sustainable      UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     TIPS   1-10   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     TIPS   10+  UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     US  1-3  Year   Treasury     Bond   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     US  7-10   Year   Treasury     Bond   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     US  10+  Year   Treasury     Bond   UCITS   ETF
     当社は、新興市場において、より効果的であると判断した場合に預託証券や外国上場株といった株式代替を使用している。

    注記20　本報告期間中の重要な事象

     取締役

     ジョゼ・リンダ・デニスは、2022年４月19日付で独立取締役に任命された。

     当期間中に運用を開始したサブファンド：

      サブファンド                                            取引開始日

      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  World  ex USA Index  Fund
                                                  2022  年６月28日
      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg    MSCI  US Liquid   Corporates    1-5 Year  Sustainable     UCITS
                                                  2022  年３月31日
      ETF
     当期間中に名称が変更されたサブファンド：

      旧サブファンド名                      新サブファンド名                        変更日

      UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Bloomberg
      Euro  Liquid   Aggregate     ex-Financials      1-5  HQLA   MSCI   Euro   Area   Liquid   Corporates     1-5  Year
                                                  2022  年４月１日
      UCITS   ETF                   Sustainable     UCITS　ETF
     管理報酬の変動

     2022年３月31日付で、以下の投資証券クラスについて、UBS                            (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   Pacific    Socially

     Responsible      UCITS   ETFの管理報酬が、0.40％から0.37％へ引き下げられた。
     LU0629460832：（米ドル）Ａ－分配型

     LU0950674928：（米ドル）Ａ－累積型
     2022年４月１日付で、以下の投資証券クラスについて、UBS                            (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – Bloomberg     MSCI   Euro

     Area   Liquid    Corporates      1-5  Year   Sustainable      UCITS   ETFの管理報酬が、0.18％から0.20％へ引き上げられた。
     LU1805389258：（ユーロ）Ａ－分配型

     ベンチマークの変更

     2022年４月１日付で、以下のサブファンドのベンチマークが変更された。

                                 旧ベンチマーク名

     ファンド名                   ISIN                        新ベンチマーク名
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            –
                                             Bloomberg    MSCI  Euro  Area  Liquid
                              Bloomberg    Euro  HQLA  1-5  Years
     Bloomberg    MSCI  Euro  Area  Liquid
                                             Corporates     1-5  Year  Sustainable
                        LU1805389258
                              Bond  Index   (Total   Return)
     Corporates     1-5  Year  Sustainable     UCITS
                                             Index   (Total   Return)
     ETF
     クロスボーダー指令

     2021年８月２日に、EUクロスボーダーのファンド販売に関する指令(EU                                 2019/1160）が発効した。主な変更点として、プレ

     マーケティングの新概念、クロスボーダーのファンド販売中止のための事前通知プロセス、および個人投資家向けの地域の
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     コンプライアンス管理の変更などがある。該当がある場合、ＵＢＳアセット・マネジメントは当該指令に沿って内部プロセ
     スを修正した。2019年８月１日付で、クロスボーダーのファンド販売に関するEU規則（EU                                         2019/1156）が発効し、マーケ
     ティ  ング・コミュニケーションに関する要件が定められた。2022年２月２日、マーケティング・コミュニケーションに関す
     るESMAガイドラインの適用が開始された。UBSは、改定後の要件に沿って、マーケティング資料の内容および形式、ならびに
     それに伴う作成プロセスを更新した。
     証券集中保管機関規則

     欧州連合は、規則（EU）No             909/2014に基づく決済規律制度および決済規律に関する規制上のテクニカル基準を採用してお

     り、2022年２月以降段階適用日が設けられている（以下「CSDR」という。）。CSDRは、EEA証券集中保管機関（以下「CSD」
     という。）で発生する決済フェイル件数の低減、および決済フェイルが生じた場合の対応を目的としている。当社では、
     CSDR決済規律制度の導入により、対象範囲の取引を行う際に直接的または間接的に発生する業務コストおよびコンプライア
     ンス・コストが増大する可能性がある。また、CSDRにより流動性に影響が生じ、関連証券の取引コストが増大する可能性が
     ある。
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    Appendix    Ⅰ　補足情報
     証券金融取引規制（規制（EU）2015/2365）（以下「SFTR」という。）は、2016年１月12日付で発効した。SFTRは、要件の中

     でも特に、新たな開示要件を導入するものであり、2017年１月13日より後に公表されるUBS                                          (Lux)   ファンド・ソリューショ
     ンズの年次報告書および中間報告書においては、UBS                         (Lux)   ファンド・ソリューションズの証券金融取引の利用について詳
     述することが求められる。これを受け、追加的な開示が本Appendixに含まれている。
     以下の表は、2022年６月30日現在のユーロ建貸付有価証券の価額をファンドの純資産価額に占める割合として示したもので

     ある。
                                      純資産に占める          貸付可能有価証券合計に占め

     ファンド
                                     貸付有価証券の割合(％)             る貸付有価証券の割合(％)
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – ユーロ・ストックス        50 UCITS
                                             4.09             4.11
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – Factor   MSCI  EMU  Low
                                             8.30             8.34
     Volatility     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value
                                             8.01             8.04
     UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – Factor   MSCI  EMU  Quality
                                             3.60             3.63
     UCITS   ETF
                                             4.23             4.29
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – FTSE  100  UCITS   ETF
                                             24.85             24.93
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  Canada   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  Emerging    Markets   UCITS
                                             2.19             2.20
     ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix
                                             7.98             7.95
     UCITS   ETF
                                             19.71             19.85
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF
                                             13.33             13.45
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                             5.55             5.57
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
                                             9.28             9.37
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
                                             14.40             14.60
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  Japan   UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  パシフィック（除く日
                                             1.68             1.70
     本）  UCITS   ETF
                                             6.47             6.46
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
                                             4.27             4.30
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                             1.88             1.88
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                             5.86             5.88
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ           – Solactive    China   Technology
                                             0.62             0.61
     UCITS   ETF
    全サブファンドに関して、貸付有価証券はすべて持分証券であるため、満期の設定はない。

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    以下の表は、2022年６月30日現在の貸付有価証券および関連する非現金受取担保の価額を貸付有価証券の借手別に示したもの
    である。非現金受取担保の再投資に関する追加情報については、注記７を参照のこと。
    有価証券貸付取引に関連し、担保として受け取った現金はない。

    金額は当社の基準通貨であるユーロで開示されているが、非現金担保を受け取る際の通貨は常に米ドルである。

                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストック
     ス 50 UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              9,145           9,861
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国              1,262           1,363
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               24           26
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              2,336           2,528
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               2,246           2,431
     合計                                          15,013           16,209
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
     Low  Volatility     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              1,231           1,328
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               559           603
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               251           271
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              1,605           1,737
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国               117           123
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                14           15
     UBS  AG
                                 スイス               626           672
     合計                                           4,403           4,749
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
     Prime   Value   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              1,290           1,391
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              2,416           2,584
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               11           11
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              2,597           2,811
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               7,259           7,857
     UBS  AG
                                 スイス               703           762
     合計                                          14,276           15,416
                                196/290




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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
     Quality   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                  カナダ              2,959           3,190
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国             2,018           2,183
     UBS  AG
                                  スイス               49           53
     合計                                           5,026           5,426
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                  カナダ              2,898           3,125
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国               58           62
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              252           269
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               79           86
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              319           345
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              193           203
     UBS  AG
                                  スイス               162           170
     合計                                           3,961           4,260
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS
     ETF
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国             19,133           20,449
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国             289,901           309,377
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             15,148           16,391
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                                オーストラリア                282           326
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国             33,472           35,258
     MUFG  SECURITIES     EMEA  PLC
                                  英国             73,707           79,603
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス              6,186           6,618
     UBS  AG
                                  スイス             79,543           84,708
     合計                                          517,372           552,730
                                197/290







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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging
     Markets   UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                  カナダ               233           251
     BARCLAYS    BANK  PLC
                                  英国             10,216           11,330
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             11,105           11,789
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス               653           706
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国             5,963           6,399
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国             2,461           2,630
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国             3,827           4,126
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             3,991           4,317
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                                オーストラリア                4,254           4,484
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国             8,077           8,510
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国             3,358           3,537
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス              1,427           1,564
     UBS  AG
                                  スイス              5,282           5,621
     合計                                          60,847           65,264
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select
     Factor   Mix  UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                  カナダ               717           773
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス                11           12
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              272           294
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国               48           51
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国             1,015           1,098
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              387           418
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              100           105
     UBS  AG
                                  スイス               144           152
     合計                                           2,694           2,903
                                198/290







                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株
     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                  カナダ              3,091           3,332
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             5,404           5,840
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス               296           317
     BOFA  SECURITIES     EUROPE   SA
                                 フランス                27           29
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国             1,030           1,105
     CREDIT   SUISSE   INTERNATIONAL
                                  英国              824           866
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              276           297
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国             2,825           3,054
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             1,748           1,888
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              540           577
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              682           721
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               959          1,037
     UBS  AG
                                  スイス               440           475
     合計                                          18,142           19,538
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                  カナダ             15,396           16,601
     BARCLAYS    BANK  PLC
                                  英国             1,114           1,236
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             147,834           159,485
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国             11,826           12,756
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国             4,621           4,908
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国             24,126           26,040
     ING  BANK  NV
                                 オランダ              4,598           4,967
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             28,965           31,345
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                                オーストラリア                 30           33
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国             1,113           1,174
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国             2,135           2,383
     MUFG  SECURITIES     EMEA  PLC
                                  英国             9,921          10,714
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス              9,444          10,222
     UBS  AG
                                  スイス              2,785           2,992
     合計                                          263,908           284,856
                                199/290





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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value
     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                  カナダ              4,219           4,549
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             6,578           7,113
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国             2,606           2,811
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              230           246
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国             2,035           2,202
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             1,939           2,100
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国             2,483           2,615
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              198           207
     MUFG  SECURITIES     EMEA  PLC
                                  英国             1,262           1,362
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               472           510
     合計                                          22,022           23,715
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ
     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                  カナダ             13,545           14,604
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             11,529           12,452
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国             1,553           1,670
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              831           886
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国             2,001           2,164
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              979          1,056
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                                オーストラリア                230           252
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              291           306
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              850           905
     MUFG  SECURITIES     EMEA  PLC
                                  英国              937          1,012
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス              3,051           3,302
     UBS  AG
                                  スイス               155           164
     合計                                          35,952           38,773
                                200/290







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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS
     ETF
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             5,766           6,059
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス              56,664           61,233
     BOFA  SECURITIES     EUROPE   SA
                                 フランス              2,437           2,620
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国             3,688           3,976
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国             17,228           18,477
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             132,910           143,269
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国             16,139           17,452
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国             7,794           8,188
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス              21,750           23,542
     UBS  AG
                                  スイス             14,938           16,172
     合計                                          279,314           300,988
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック
     （除く日本）      UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                  カナダ               211           227
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国               57           60
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              294           309
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              524           559
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                                オーストラリア                227           238
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              282           301
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              250           263
     合計                                           1,845           1,957
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                           取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                  カナダ             14,871           16,035
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国             69,627           75,222
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス               852           921
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国             1,386           1,499
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国             2,817           3,048
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                                オーストラリア                465           498
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国             3,501           3,787
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国             9,321           9,931
     UBS  AG
                                  スイス               145           153
     合計                                          102,985           111,094
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
                                201/290


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS
     ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              62,235           67,104
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              1,874           2,023
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              2,976           3,176
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               446           483
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                 28           30
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス                45           49
     合計                                          67,604           72,865
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS
     ETF
     BARCLAYS    BANK  PLC
                                  英国              3,341           3,705
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               54           64
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国               328           354
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国               90           95
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               4,132           4,537
     合計                                           7,945           8,755
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド
     UCITS   ETF
     BANK  OF NOVA  SCOTIA
                                 カナダ              7,202           7,765
     BARCLAYS    BANK  PLC
                                  英国              5,604           6,215
     BARCLAYS    CAPITAL   SECURITIES     LIMITED
                                  英国              8,918           9,607
     BNP  PARIBAS   ARBITRAGE    SNC
                                 フランス               2,465           2,664
     CITIGROUP    GLOBAL   MARKETS   LIMITED
                                  英国              1,711           1,829
     GOLDMAN   SACHS   INTERNATIONAL
                                  英国              7,132           7,610
     HSBC  BANK  PLC
                                  英国               238           258
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国              5,077           5,480
     MACQUARIE    BANK  LIMITED
                               オーストラリア                 129           136
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国              1,622           1,729
     MORGAN   STANLEY   & CO INTERNATIONAL      PLC
                                  英国              1,878           1,978
     MUFG  SECURITIES     EMEA  PLC
                                  英国              1,393           1,504
     SOCIETE   GENERALE    SA
                                 フランス               9,158          10,015
     UBS  AG
                                 スイス              5,044           5,342
     合計                                          57,571           62,132
                                202/290





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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                          貸付有価証券          非現金受取担保

     取引相手                          取引相手の設立国
                                         （単位：1,000ユーロ）           （単位：1,000ユーロ）
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
     Technology     UCITS   ETF
     JP MORGAN   SECURITIES     PLC
                                  英国               126           134
     MERRILL   LYNCH   INTERNATIONAL
                                  英国               73           77
     UBS  AG
                                 スイス                44           48
     合計                                           243           259
    以下の表は、2022年６月30日現在の貸付有価証券に関して、権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保の満

    期分析である。
                           有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                                 UBS  (Lux)   ファンド・
              UBS  (Lux)   ファンド・     UBS  (Lux)   ファンド・               UBS  (Lux)   ファンド・
                                  ソリューションズ       –           UBS  (Lux)   ファンド・
               ソリューションズ       –  ソリューションズ       –            ソリューションズ       –
                                    Factor                ソリューションズ       –
     満期までの期間
               ユーロ・ストックス         Factor   MSCI  EMU  Low             Factor   MSCI  EMU
                                  MSCI  EMU  Prime              FTSE  100  UCITS   ETF
                50 UCITS   ETF    Volatility     UCITS   ETF            Quality   UCITS   ETF
                                  Value   UCITS   ETF
                   1,076          272         316         323         313
     ８～30日
                     5         80          2         421          18
     31 ～90日
                    316         165         1,324           80         108
     91 ～365日
                   2,683         1,258         1,739         1,808         1,195
     365 日超
                   12,129          2,974         12,035          2,794         2,626
     満期設定のない取引
     合計              16,209          4,749         15,416          5,426         4,260
                           有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                        UBS  (Lux)   ファンド・     UBS  (Lux)   ファンド・     UBS  (Lux)   ファンド・
              UBS  (Lux)   ファンド・
                                                    UBS  (Lux)   ファンド・
                        ソリューションズ       –  ソリューションズ       –  ソリューションズ       –
               ソリューションズ       –
                                                     ソリューションズ       –
     満期までの期間
                         MSCI  Emerging       MSCI  EMU  Select      MSCI  EMU  小型株
               MSCI  Canada   UCITS
                                                     MSCI  EMU  UCITS   ETF
                        Markets   UCITS   ETF   Factor   Mix  UCITS   ETF     UCITS   ETF
                  ETF
                   2,815          246         123         476         3,957
     ８～30日
                     -        1,264          215         758         5,459
     31 ～90日
                   25,187          7,296           75         581         5,644
     91 ～365日
                  490,682          37,412          1,277         4,914         66,526
     365 日超
                   34,046         19,046          1,213         12,809         203,270
     満期設定のない取引
     合計             552,730          65,264          2,903         19,538         284,856
                           有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                                           UBS  (Lux)   ファンド・
                        UBS  (Lux)   ファンド・                        UBS  (Lux)   ファンド・
              UBS  (Lux)   ファンド・
                                 UBS  (Lux)   ファンド・
                                           ソリューションズ       –
                        ソリューションズ       –                     ソリューションズ       –
               ソリューションズ       –
                                  ソリューションズ       –
     満期までの期間                                      MSCI  パシフィック
                         MSCI  ヨーロッパ                          MSCI  スイス   20/35
              MSCI  EMU  Value   UCITS
                                 MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                           （除く日本）      UCITS
                          UCITS   ETF                          UCITS   ETF
                  ETF
                                              ETF
                    946         2,140         1,844           23        6,698
     ８～30日
                    472         603         1,331           38        2,088
     31 ～90日
                    178         1,444         9,310          247         6,418
     91 ～365日
                   8,690         15,043         66,320          1,484         79,693
     365 日超
                   13,429         19,543         222,183           165        16,197
     満期設定のない取引
     合計              23,715         38,773         300,988          1,957         111,094
                                203/290



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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                       有価証券貸付に係る非現金担保(単位：1,000ユーロ)

                                           UBS  (Lux)   ファンド・
                                 UBS  (Lux)   ファンド・
              UBS  (Lux)   ファンド・     UBS  (Lux)   ファンド・
                                           ソリューションズ       –
                                  ソリューションズ       –
               ソリューションズ       –  ソリューションズ       –
     満期までの期間
                                            Solactive    China
                                 MSCI  ワールド    UCITS
              MSCI  英国  UCITS   ETF   MSCI  米国  UCITS   ETF
                                           Technology     UCITS   ETF
                                     ETF
                   6,697           -        1,375           -
     ８～30日
                     -         56         436          -
     31 ～90日
                   1,902           -        2,517           49
     91 ～365日
                   14,951           433        25,955           161
     365 日超
                   49,315          8,266         31,849           49
     満期設定のない取引
     合計              72,865          8,755         62,132           259
     担保として受け取った債務証券の満期分析はそれぞれの契約上の満期日に基づいているが、担保として受け取った持分証券

     および現金は契約上の満期日がないため、満期設定のない取引として表示されている。
     以下の表は、2022年６月30日現在の有価証券貸付取引を通じた権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保

     の価額について、上位10の発行体を掲載している。
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストックス        50 UCITS   ETF
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         2,172
     Brookfield     Asset   Management
                                                          986
     Canadian    Imperial    Bank  of Commerce
                                                          951
     United   Kingdom   Gilt
                                                          783
     Anheuser-Busch      InBev
                                                          580
     Fairfax   Financial    Holdings
                                                          481
     French   Republic    Government     Bond
                                                          472
     Franco-Nevada                                                     467
     China   Shenhua   Energy
                                                          410
     Alimentation      Couche-Tard
                                                          390
     その他の発行体                                                    8,517
     合計                                                    16,209
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low  Volatility     UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                          592
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          345
     French   Republic    Government     Bond
                                                          323
     United   Kingdom   Gilt
                                                          271
     Republic    of Germany
                                                          204
     Brookfield     Asset   Management
                                                          133
     Canadian    Imperial    Bank  of Commerce
                                                          128
     Sony  Group
                                                          115
     Nippon   Telegraph    & Telephone
                                                          115
     Toyota   Motor
                                                          115
     その他の発行体                                                    2,408
     合計                                                    4,749
                                204/290





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    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime   Value   UCITS   ETF
     Anheuser-Busch      InBev
                                                         1,875
     China   Shenhua   Energy
                                                         1,325
     BHP  Group
                                                         1,214
     United   States   Treasury
                                                          842
     French   Republic    Government     Bond
                                                          735
     United   Kingdom   Gilt
                                                          591
     Ryanair   Holdings
                                                          574
     Republic    of Germany
                                                          552
     Netherlands     Government     Bond
                                                          383
     BYD                                                     309
     その他の発行体                                                    7,016
     合計                                                    15,416
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Quality   UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                         1,308
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          637
     United   Kingdom   Gilt
                                                          600
     Brookfield     Asset   Management
                                                          319
     Canadian    Imperial    Bank  of Commerce
                                                          308
     Fairfax   Financial    Holdings
                                                          156
     Franco-Nevada                                                     151
     Alibaba   Group   Holding
                                                          137
     Alimentation      Couche-Tard
                                                          126
     Atlantia                                                     123
     その他の発行体                                                    1,561
     合計                                                    5,426
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS   ETF
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          626
     Japan   Government     Bond
                                                          373
     Brookfield     Asset   Management
                                                          313
     Canadian    Imperial    Bank  of Commerce
                                                          301
     United   Kingdom   Gilt
                                                          284
     United   States   Treasury
                                                          159
     Fairfax   Financial    Holdings
                                                          152
     Franco-Nevada                                                     148
     Alimentation      Couche-Tard
                                                          124
     Toronto-Dominion       Bank
                                                          96
     その他の発行体                                                    1,684
     合計                                                    4,260
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                        153,079
     United   Kingdom   Gilt
                                                        123,817
     Canadian    Government     Bond
                                                        108,295
     French   Republic    Government     Bond
                                                        41,074
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                        34,656
     Republic    of Germany
                                                        28,860
     Netherlands     Government     Bond
                                                        24,758
     Novo  Nordisk
                                                         7,609
     Sony  Group
                                                         1,641
     Nippon   Telegraph    & Telephone
                                                         1,641
     その他の発行体                                                    27,300
     合計                                                   552,730
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets   UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                        21,926
                                205/290


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     United   States   Treasury
                                                        10,884
     French   Republic    Government     Bond
                                                         3,139
     United   Kingdom   Gilt
                                                         2,902
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         2,840
     Republic    of Germany
                                                         1,727
     Netherlands     Government     Bond
                                                         1,203
     Antero   Resources
                                                          930
     Snap                                                     813
     Sanderson    Farms
                                                          565
     その他の発行体                                                    18,335
     合計                                                    65,264
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select   Factor   Mix  UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                          812
     United   Kingdom   Gilt
                                                          341
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          204
     French   Republic    Government     Bond
                                                          121
     Republic    of Germany
                                                          99
     Brookfield     Asset   Management
                                                          77
     Alibaba   Group   Holding
                                                          75
     Canadian    Imperial    Bank  of Commerce
                                                          74
     Atlantia                                                     71
     Japan   Government     Bond
                                                          69
     その他の発行体                                                     960
     合計                                                    2,903
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株   UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                         2,437
     United   Kingdom   Gilt
                                                         1,404
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         1,099
     French   Republic    Government     Bond
                                                          765
     ITOCHU                                                     563
     Netherlands     Government     Bond
                                                          450
     GSK                                                     450
     Republic    of Germany
                                                          411
     National    Grid
                                                          402
     Alimentation      Couche-Tard
                                                          364
     その他の発行体                                                    11,193
     合計                                                    19,538
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                        26,029
     ITOCHU                                                    13,752
     Japan   Government     Bond
                                                        12,391
     French   Republic    Government     Bond
                                                        11,034
     GSK                                                    10,993
     United   Kingdom   Gilt
                                                        10,717
     National    Grid
                                                         9,814
     Republic    of Germany
                                                         8,684
     MS&AD   Insurance    Group   Holdings
                                                         8,105
     Sony  Group
                                                         7,319
     その他の発行体                                                   166,018
     合計                                                   284,856
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value   UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                         2,809
     United   Kingdom   Gilt
                                                         2,090
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         1,856
     French   Republic    Government     Bond
                                                         1,559
     Netherlands     Government     Bond
                                                          881
     Republic    of Germany
                                                          737
                                206/290


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     ITOCHU                                                     706
     GSK                                                     564
     National    Grid
                                                          504
     Brookfield     Asset   Management
                                                          473
     その他の発行体                                                    11,536
     合計                                                    23,715
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS   ETF
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         4,731
     United   Kingdom   Gilt
                                                         3,642
     United   States   Treasury
                                                         2,657
     French   Republic    Government     Bond
                                                         2,580
     Republic    of Germany
                                                         1,947
     Netherlands     Government     Bond
                                                         1,594
     Brookfield     Asset   Management
                                                         1,471
     Canadian    Government     Bond
                                                         1,410
     Canadian    Imperial    Bank  of Commerce
                                                         1,408
     Anheuser-Busch      InBev
                                                          788
     その他の発行体                                                    16,545
     合計                                                    38,773
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
     Sony  Group
                                                        18,753
     Toyota   Motor
                                                        17,072
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                        15,042
     French   Republic    Government     Bond
                                                        14,688
     United   Kingdom   Gilt
                                                        14,648
     Nippon   Telegraph    & Telephone
                                                        12,644
     United   States   Treasury
                                                        11,127
     Alibaba   Group   Holding
                                                        11,094
     Shell                                                    10,117
     SoftBank    Group
                                                         9,854
     その他の発行体                                                   165,949
     合計                                                   300,988
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除く日本）           UCITS   ETF
     Japan   Government     Bond
                                                         1,200
     United   Kingdom   Gilt
                                                          189
     United   States   Treasury
                                                          166
     Canadian    Government     Bond
                                                          149
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          53
     Brookfield     Asset   Management
                                                          23
     Canadian    Imperial    Bank  of Commerce
                                                          22
     French   Republic    Government     Bond
                                                          14
     Fairfax   Financial    Holdings
                                                          11
     Republic    of Germany
                                                          11
     その他の発行体                                                     119
     合計                                                    1,957
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35   UCITS   ETF
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                        20,233
     United   Kingdom   Gilt
                                                        17,970
     French   Republic    Government     Bond
                                                        17,098
     Republic    of Germany
                                                        13,890
     Netherlands     Government     Bond
                                                        12,599
     Canadian    Government     Bond
                                                         8,728
     United   States   Treasury
                                                         3,270
     Brookfield     Asset   Management
                                                         1,604
     Canadian    Imperial    Bank  of Commerce
                                                         1,546
     Sweden   Government     Bond
                                                         1,109
     その他の発行体                                                    13,047
                                207/290


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     合計                                                   111,094
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                        13,400
     Brookfield     Asset   Management
                                                         6,711
     Canadian    Imperial    Bank  of Commerce
                                                         6,470
     United   Kingdom   Gilt
                                                         4,958
     Fairfax   Financial    Holdings
                                                         3,274
     Franco-Nevada                                                    3,179
     Alimentation      Couche-Tard
                                                         2,657
     Toronto-Dominion       Bank
                                                         2,071
     PNC  Financial    Services    Group
                                                         1,957
     United   States   Treasury
                                                         1,922
     その他の発行体                                                    26,266
     合計                                                    72,865
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
     Meituan                                                     682
     Telefonica                                                     462
     JD.com                                                     446
     Suncor   Energy
                                                          445
     Li Ning
                                                          423
     Antero   Resources
                                                          304
     Snap                                                     266
     Japan   Government     Bond
                                                          263
     AIA  Group
                                                          218
     China   Mengniu   Dairy
                                                          203
     その他の発行体                                                    5,043
     合計                                                    8,755
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド    UCITS   ETF
     United   States   Treasury
                                                         5,261
     United   Kingdom   Gilt
                                                         5,212
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                         4,969
     Canadian    Government     Bond
                                                         3,421
     French   Republic    Government     Bond
                                                         3,312
     Japan   Government     Bond
                                                         2,452
     Republic    of Germany
                                                         2,428
     Netherlands     Government     Bond
                                                         1,843
     Meituan                                                    1,359
     Sony  Group
                                                          796
     その他の発行体                                                    31,079
     合計                                                    62,132
    非現金担保の発行体                                         価額（単位：1,000ユーロ）

     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China   Technology     UCITS   ETF
     French   Republic    Government     Bond
                                                          44
     Canadian    Government     Bond
                                                          42
     Netherlands     Government     Bond
                                                          39
     Kingdom   of Belgium   Government     Bond
                                                          38
     United   Kingdom   Gilt
                                                          34
     Republic    of Germany
                                                          13
     Sony  Group
                                                          5
     Nippon   Telegraph    & Telephone
                                                          5
     Toyota   Motor
                                                          5
     Shell                                                      4
     その他の発行体                                                     30
     合計                                                     259
    以下の表は、2022年６月30日現在の受取担保の詳細を担保取扱機関別に示したものである。

                                        受取担保(単位：1,000ユーロ)

                                208/290


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                                ステート・スト
                                リート・バン
                                       バンク・オブ・        JP モルガン・
    ファンド
                                ク・アンド・ト                        合計
                                       ニューヨーク        チェース
                                ラスト・カンパ
                                  ニー
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – ユーロ・ストックス        50
     UCITS   ETF
                                     -      3,794       12,415       16,209
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Low
     Volatility     UCITS   ETF
                                     -      810      3,939       4,749
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU  Prime
     Value   UCITS   ETF
                                     -      8,619       6,797       15,416
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Factor   MSCI  EMU
     Quality   UCITS   ETF
                                     -       52      5,374       5,426
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – FTSE  100  UCITS   ETF
                                     -      642      3,618       4,260
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Canada   UCITS   ETF
                                     -     515,564        37,166       552,730
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Emerging    Markets
     UCITS   ETF
                                   5,287       44,140       15,837       65,264
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Select   Factor
     Mix  UCITS   ETF
                                     -      308      2,595       2,903
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  小型株   UCITS
     ETF                                -      8,976       10,562       19,538
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  UCITS   ETF
                                   10,902       187,281        86,673       284,856
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  EMU  Value   UCITS
     ETF                                -     12,054       11,661       23,715
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ヨーロッパ     UCITS
     ETF                                -     19,027       19,746       38,773
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  Japan   UCITS   ETF
                                     -     92,510       208,478       300,988
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  パシフィック（除
     く日本）    UCITS   ETF
                                     -      1,183        774      1,957
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  スイス   20/35
     UCITS   ETF
                                     -     89,093       22,001       111,094
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  英国  UCITS   ETF
                                     -      3,225       69,640       72,865
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  米国  UCITS   ETF
                                     -      8,691         64      8,755
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – MSCI  ワールド    UCITS
     ETF                                -     43,999       18,133       62,132
     UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ            – Solactive    China
     Technology     UCITS   ETF
                                     -      125       134       259
     合計                              16,189      1,040,093        535,607      1,591,889
     当社は、双方向取引（ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト）とトライパーティ・エージェント（バンク・オ

     ブ・ニューヨークおよびJPモルガン・チェース）を介した取引の両方で担保を有している。バンク・オブ・ニューヨークお
     よびJPモルガン・チェースの各エージェントについては、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラストがこれらのト
     ライパーティ・エージェントに一部の担保管理業務を委託している。すべてのケースにおいて、デポジタリーはステート・
     ストリート・バンク・アンド・トラストに担保管理業務を委託している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
     トはこれを受け、同社が適切であると判断した場合に、トライパーティ・エージェントに更なる責任を委譲することが認め
     られている。
      次へ
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    （２）投資有価証券明細表等
      ①　投資株式明細表
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    普通株式
    広告（   0.15  ％）
    Dentsu   Group
                                          5,500        164,974          0.01
    Hakuhodo    DY Holdings
                                          7,100        65,066          0.01
    Interpublic     Group   of Companies
                                          6,519        179,468          0.02
    Omnicom   Group
                                          4,534        288,408          0.03
    Publicis    Groupe
                                          5,184        252,879          0.02
    Trade   Desk  - Class   A
                                          8,570        358,997          0.03
    WPP
                                          26,763        268,014          0.03
    航空宇宙・防衛（       1.50  ％）
    Airbus
                                          11,367        1,098,642           0.11
    BAE  Systems
                                          67,130        676,829          0.07
    Boeing
                                          12,296        1,681,109           0.16
    CAE
                                          5,211        128,139          0.01
    Dassault    Aviation
                                           660       102,741          0.01
    General   Dynamics
                                          4,729       1,046,291           0.10
    HEICO
                                           777       101,880          0.01
    HEICO   - Class   A
                                          1,056        111,281          0.01
    Howmet   Aerospace
                                          9,021        283,710          0.03
    L3Harris    Technologies
                                          4,024        972,601          0.09
    Lockheed    Martin
                                          5,182       2,228,053           0.22
    MTU  Aero  Engines
                                          1,004        182,321          0.02
    Northrop    Grumman
                                          2,999       1,435,231           0.14
    Raytheon    Technologies
                                          31,189        2,997,575           0.29
    Rheinmetall
                                           702       161,679          0.02
    Rolls-Royce     Holdings
                                         154,196         155,335          0.02
    Safran
                                          6,490        639,212          0.06
    Teledyne    Technologies
                                          1,123        421,249          0.04
    Thales
                                          2,883        352,793          0.03
    TransDigm    Group
                                          1,139        611,267          0.06
    農業（   0.89  ％）
    Altria   Group
                                          39,096        1,633,040           0.16
    Archer-Daniels-Midland
                                          12,150        942,840          0.09
    British   American    Tobacco
                                          44,491        1,901,660           0.19
    Bunge
                                          2,735        248,037          0.02
    Imperial    Brands
                                          20,352        453,795          0.04
    Japan   Tobacco
                                          23,000        397,173          0.04
    Philip   Morris   International
                                          32,446        3,203,718           0.31
    Swedish   Match
                                          35,340        359,352          0.04
    航空（   0.07  ％）
    Air  Canada
                                          3,300        41,034          0.00
    ANA  Holdings
                                          7,800        143,507          0.01
    Delta   Air  Lines
                                          3,212        93,052          0.01
    Deutsche    Lufthansa    - Registered
                                          16,494         95,944          0.01
    Japan   Airlines
                                          3,400        59,438          0.01
    Qantas   Airways
                                          13,959         42,907          0.01
    Singapore    Airlines
                                          25,000         91,614          0.01
    Southwest    Airlines
                                          3,077        111,141          0.01
    アパレル（    0.88  ％）
    adidas
                                          3,868        682,432          0.07
    Burberry    Group
                                          8,422        167,843          0.02
    Gildan   Activewear
                                          4,915        141,169          0.01
    Hermes   International
                                           629       701,646          0.07
    Kering
                                          1,404        719,375          0.07
    LVMH  Moet  Hennessy    Louis   Vuitton
                                          5,597       3,403,750           0.33
    NIKE  - Class   B
                                          26,962        2,755,516           0.27
    Puma
                                          2,014        132,312          0.01
    VF
                                          6,955        307,202          0.03
    自動車製造（     2.39  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                          7,989        613,545          0.06
    Cummins
                                          3,138        607,297          0.06
    Daimler   Truck   Holding
                                          8,849        230,447          0.02
    Ferrari
                                          2,451        448,932          0.04
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                210/290

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    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率

                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    自動車製造（     2.39  ％）（続き）

    Ford  Motor
                                          79,228        881,808          0.09
    General   Motors
                                          29,670        942,319          0.09
    Honda   Motor
                                          32,200        780,498          0.08
    Isuzu   Motors
                                          9,400        103,856          0.01
    Lucid   Group
                                          8,500        145,860          0.01
    Mazda   Motor
                                          6,100        49,840          0.01
    Mercedes-Benz      Group   - Registered
                                          17,698        1,021,701           0.10
    Nissan   Motor
                                          44,400        172,626          0.02
    PACCAR
                                          6,836        562,876          0.06
    Renault
                                          4,794        119,233          0.01
    Rivian   Automotive     - Class   A
                                          3,900        100,386          0.01
    Stellantis     - FR
                                          24,072        296,507          0.03
    Stellantis     - IT
                                          17,605        217,033          0.02
    Subaru
                                          12,300        218,332          0.02
    Suzuki   Motor
                                          11,100        348,389          0.03
    Tesla
                                          18,385       12,380,827            1.21
    Toyota   Motor
                                         222,980        3,446,748           0.34
    Volkswagen
                                           704       127,990          0.01
    Volvo   - Class   A
                                          2,086        33,507          0.00
    Volvo   - Class   B
                                          35,898        554,826          0.05
    Volvo   Car  - Class   B
                                          13,286         88,112          0.01
    自動車部品・装置（        0.31  ％）
    Aisin
                                          3,300        102,021          0.01
    Aptiv
                                          5,593        498,168          0.05
    BorgWarner
                                          4,316        144,025          0.01
    Bridgestone
                                          10,800        393,508          0.04
    Compagnie    Generale    des  Etablissements      Michelin
                                          13,028        353,783          0.03
    Continental
                                          2,429        168,870          0.02
    Denso
                                          9,100        482,815          0.05
    Koito   Manufacturing
                                          2,500        79,220          0.01
    Lear
                                          1,250        157,362          0.01
    Magna   International
                                          5,861        321,141          0.03
    NGK  Insulators
                                          2,900        39,021          0.00
    Sumitomo    Electric    Industries
                                          15,400        169,921          0.02
    Toyota   Industries
                                          2,800        173,126          0.02
    Valeo
                                          4,002        77,088          0.01
    銀行（   6.63  ％）
    ABN  AMRO  Bank  - CVA
                                          11,820        132,408          0.01
    Australia    & New  Zealand   Banking   Group
                                          58,402        884,728          0.09
    Banco   Bilbao   Vizcaya   Argentaria
                                         138,224         625,784          0.06
    Banco   Espirito    Santo   - Registered     *
                                          53,033           0        0.00
    Banco   Santander
                                         355,545         999,142          0.10
    Bank  Hapoalim    BM
                                          16,875        140,507          0.01
    Bank  Leumi   Le-Israel    BM
                                          29,645        262,832          0.03
    Bank  of America
                                         152,584        4,749,940           0.46
    Bank  of Montreal
                                          14,258        1,368,158           0.13
    Bank  of New  York  Mellon
                                          18,726        781,061          0.08
    Bank  of Nova  Scotia
                                          25,144        1,484,918           0.14
    Barclays
                                         360,884         671,088          0.07
    BNP  Paribas
                                          22,625        1,073,032           0.10
    BOC  Hong  Kong  Holdings
                                          71,000        280,491          0.03
    CaixaBank
                                          77,844        269,944          0.03
    Canadian    Imperial    Bank  of Commerce
                                          20,104        974,225          0.10
    Chiba   Bank
                                          17,000         92,724          0.01
    Citigroup
                                          39,141        1,800,095           0.18
    Citizens    Financial    Group
                                          8,881        316,963          0.03
    Commerzbank
                                          15,774        110,258          0.01
    Commonwealth      Bank  of Australia
                                          35,203        2,187,860           0.21
    Concordia    Financial    Group
                                          35,000        121,085          0.01
    Credit   Agricole
                                          26,459        241,513          0.02
    Credit   Suisse   Group   - Registered
                                          60,327        341,539          0.03
    Danske   Bank
                                          16,062        226,478          0.02
    DBS  Group   Holdings
                                          38,815        827,786          0.08
    Deutsche    Bank  - Registered
                                          43,170        375,409          0.04
    DNB  Bank
                                          15,697        280,504          0.03
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    銀行（   6.63  ％）（続き）

    Erste   Group   Bank
                                          7,635        193,165          0.02
    Fifth   Third   Bancorp
                                          14,254        478,934          0.05
    FinecoBank     Banca   Fineco
                                          14,364        171,492          0.02
    First   Citizens    BancShares     - Class   A
                                           220       143,832          0.01
    First   Republic    Bank
                                          3,533        509,459          0.05
    Goldman   Sachs   Group
                                          6,797       2,018,845           0.20
    Hang  Seng  Bank
                                          14,400        254,162          0.03
    HSBC  Holdings
                                         419,044        2,725,711           0.27
    Huntington     Bancshares
                                          27,914        335,805          0.03
    ING  Groep
                                          81,498        803,541          0.08
    Intesa   Sanpaolo
                                         388,324         722,632          0.07
    Israel   Discount    Bank  - Class   A
                                          23,954        124,211          0.01
    Japan   Post  Bank
                                          12,000         93,188          0.01
    JPMorgan    Chase   & Co
                                          61,445        6,919,321           0.67
    KBC  Group
                                          5,316        297,554          0.03
    KeyCorp
                                          20,110        346,495          0.03
    Lloyds   Banking   Group
                                         1,337,736          687,374          0.07
    M&T  Bank
                                          3,916        624,171          0.06
    Macquarie    Group
                                          7,290        824,683          0.08
    Mediobanca     Banca   di Credito   Finanziario
                                          13,884        119,865          0.01
    Mitsubishi     UFJ  Financial    Group
                                         242,000        1,299,288           0.13
    Mizrahi   Tefahot   Bank
                                          3,784        124,795          0.01
    Mizuho   Financial    Group
                                          48,580        551,757          0.05
    Morgan   Stanley
                                          27,804        2,114,772           0.21
    National    Australia    Bank
                                          69,299        1,305,228           0.13
    National    Bank  of Canada
                                          6,928        453,667          0.04
    Natwest   Group
                                         101,102         268,036          0.03
    Nordea   Bank
                                          75,477        662,893          0.06
    Northern    Trust
                                          3,839        370,387          0.04
    Oversea-Chinese       Banking
                                          71,872        588,217          0.06
    PNC  Financial    Services    Group
                                          8,597       1,356,349           0.13
    Regions   Financial
                                          16,781        314,644          0.03
    Resona   Holdings
                                          39,000        145,861          0.01
    Royal   Bank  of Canada
                                          30,496        2,946,642           0.29
    Shizuoka    Bank
                                          22,900        137,378          0.01
    Signature    Bank
                                          1,236        221,504          0.02
    Skandinaviska      Enskilda    Banken   - Class   A
                                          34,015        333,266          0.03
    Societe   Generale
                                          16,302        356,027          0.03
    Standard    Chartered
                                          58,939        442,784          0.04
    State   Street
                                          8,993        554,418          0.05
    Sumitomo    Mitsui   Financial    Group
                                          26,100        774,614          0.08
    Sumitomo    Mitsui   Trust   Holdings
                                          4,700        144,610          0.01
    SVB  Financial    Group
                                          1,221        482,283          0.05
    Svenska   Handelsbanken      - Class   A
                                          30,187        257,524          0.03
    Swedbank    - Class   A
                                          17,393        219,462          0.02
    Toronto-Dominion       Bank
                                          38,837        2,541,363           0.25
    Truist   Financial
                                          29,504        1,399,375           0.14
    UBS  Group   - Registered
                                          76,403        1,228,226           0.12
    UniCredit
                                          43,447        411,747          0.04
    United   Overseas    Bank
                                          22,915        432,219          0.04
    US Bancorp
                                          31,267        1,438,907           0.14
    Webster   Financial
                                          3,191        134,501          0.01
    Wells   Fargo   & Co
                                          79,388        3,109,628           0.30
    Westpac   Banking
                                          71,702        961,465          0.09
    飲料（   1.89  ％）
    Anheuser-Busch      InBev
                                          19,683        1,056,865           0.10
    Asahi   Group   Holdings
                                          9,800        320,643          0.03
    Brown-Forman      - Class   B
                                          6,341        444,885          0.04
    Budweiser    Brewing   APAC
                                          26,900         80,560          0.01
    Carlsberg    - Class   B
                                          2,049        260,397          0.03
    Coca-Cola
                                          86,410        5,436,053           0.53
    Coca-Cola    Europacific     Partners
                                          3,941        203,395          0.02
    Coca-Cola    HBC
                                          3,079        68,130          0.01
    Constellation      Brands   - Class   A
                                          3,285        765,602          0.08
    Davide   Campari-Milano
                                          10,389        108,992          0.01
    Diageo
                                          45,932        1,969,388           0.19
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                212/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    飲料（   1.89  ％）（続き）

    Endeavour    Group
                                          26,026        135,479          0.01
    Heineken
                                          5,561        505,796          0.05
    Heineken    Holding
                                          2,761        200,466          0.02
    Ito  En
                                          1,000        44,754          0.01
    Keurig   Dr Pepper
                                          14,829        524,798          0.05
    Kirin   Holdings
                                          17,100        269,046          0.03
    Molson   Coors   Beverage    - Class   B
                                          4,006        218,367          0.02
    Monster   Beverage
                                          8,218        761,809          0.07
    PepsiCo
                                          29,035        4,838,973           0.47
    Pernod   Ricard
                                          4,297        787,500          0.08
    Remy  Cointreau
                                           637       111,014          0.01
    Suntory   Beverage    & Food
                                          3,900        147,267          0.01
    Treasury    Wine  Estates
                                          16,547        129,146          0.01
    建築資材（    0.76  ％）
    AGC
                                          4,600        161,510          0.02
    Carrier   Global
                                          16,076        573,270          0.06
    Compagnie    de Saint-Gobain
                                          9,798        419,413          0.04
    CRH
                                          15,398        531,229          0.05
    Daikin   Industries
                                          5,000        800,486          0.08
    Fortune   Brands   Home  & Security
                                          3,257        195,029          0.02
    Geberit   - Registered
                                           736       352,720          0.03
    HeidelbergCement
                                          3,151        151,007          0.01
    Holcim   - Registered     - CH
                                          4,275        182,414          0.02
    Holcim   - Registered     - FR
                                          6,367        272,912          0.03
    Investment     AB Latour   - Class   B
                                          3,595        70,971          0.01
    James   Hardie   Industries     - CDI
                                          9,087        198,520          0.02
    Johnson   Controls    International
                                          16,202        775,752          0.08
    Kingspan    Group
                                          3,474        208,471          0.02
    Lennox   International
                                           670       138,415          0.01
    Lixil
                                          4,400        82,264          0.01
    Martin   Marietta    Materials
                                          1,344        402,179          0.04
    Masco
                                          5,580        282,348          0.03
    Mohawk   Industries
                                          1,466        181,916          0.02
    Nibe  Industrier     - Class   B
                                          30,161        226,044          0.02
    Owens   Corning
                                          3,237        240,541          0.02
    ROCKWOOL    - Class   B
                                           249        55,920          0.00
    Sika  - Registered
                                          3,263        749,841          0.07
    TOTO
                                          2,900        95,631          0.01
    Vulcan   Materials
                                          2,730        387,933          0.04
    Xinyi   Glass   Holdings
                                          22,000         52,764          0.00
    化学（   2.01  ％）
    Air  Liquide
                                          10,431        1,397,160           0.14
    Air  Products    and  Chemicals
                                          5,026       1,208,653           0.12
    Akzo  Nobel
                                          3,786        247,855          0.02
    Albemarle
                                          2,391        499,671          0.05
    Arkema
                                          1,373        121,894          0.01
    Asahi   Kasei
                                          25,900        197,508          0.02
    BASF
                                          18,624        808,511          0.08
    Brenntag
                                          2,886        187,366          0.02
    Celanese    - Class   A
                                          2,466        290,026          0.03
    CF Industries     Holdings
                                          3,953        338,891          0.03
    Chr  Hansen   Holding
                                          2,278        165,438          0.02
    Clariant    - Registered
                                          4,471        84,904          0.01
    Covestro
                                          4,446        153,293          0.01
    Croda   International
                                          2,650        208,288          0.02
    DOW
                                          14,628        754,951          0.07
    DuPont   de Nemours
                                          10,418        579,033          0.06
    Eastman   Chemical
                                          2,775        249,112          0.02
    Ecolab
                                          5,091        782,792          0.08
    EMS-Chemie     Holding   - Registered
                                           185       137,298          0.01
    Evonik   Industries
                                          3,842        81,778          0.01
    FMC
                                          2,630        281,436          0.03
    Givaudan    - Registered
                                           206       722,350          0.07
    ICL  Group
                                          16,505        149,349          0.01
    International      Flavors   & Fragrances
                                          5,203        619,781          0.06
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    化学（   2.01  ％）（続き）

    Johnson   Matthey
                                          3,630        84,885          0.01
    Koninklijke     DSM
                                          3,582        513,412          0.05
    Linde
                                          10,638        3,058,744           0.30
    LyondellBasell      Industries     - Class   A
                                          5,819        508,930          0.05
    Mitsubishi     Chemical    Holdings
                                          26,400        143,217          0.01
    Mitsui   Chemicals
                                          3,500        74,454          0.01
    Mosaic
                                          8,241        389,222          0.04
    Nippon   Paint   Holdings
                                          16,500        122,789          0.01
    Nippon   Sanso   Holdings
                                          3,000        47,764          0.00
    Nissan   Chemical
                                          2,300        105,811          0.01
    Nitto   Denko
                                          2,800        180,958          0.02
    Novozymes    - Class   B
                                          4,422        264,822          0.03
    Nutrien
                                          11,848        941,539          0.09
    OCI
                                          3,012        99,127          0.01
    PPG  Industries
                                          4,817        550,776          0.05
    RPM  International
                                          2,722        214,276          0.02
    Sherwin-Williams
                                          5,022       1,124,476           0.11
    Shin-Etsu    Chemical
                                          8,000        900,961          0.09
    Solvay
                                          1,621        131,032          0.01
    Sumitomo    Chemical
                                          42,300        165,333          0.02
    Symrise
                                          2,463        267,408          0.03
    Toray   Industries
                                          25,300        141,757          0.01
    Tosoh
                                          2,700        33,488          0.00
    Umicore
                                          4,681        163,060          0.02
    Yara  International
                                          3,109        129,524          0.01
    商業サービス（      2.09  ％）
    Adecco   Group   - Registered
                                          3,518        119,208          0.01
    Adyen
                                           481       697,972          0.07
    Affirm   Holdings
                                          4,700        84,882          0.01
    Amadeus   IT Group
                                          9,091        505,243          0.05
    AMERCO
                                           200        95,646          0.01
    Ashtead   Group
                                          9,651        403,073          0.04
    Atlantia
                                          13,243        309,849          0.03
    Automatic    Data  Processing
                                          8,900       1,869,356           0.18
    Block   - CDI
                                          1,621        100,879          0.01
    Block   - Class   A
                                          9,340        574,036          0.06
    Booz  Allen   Hamilton    Holding
                                          3,117        281,652          0.03
    Brambles
                                          35,071        258,289          0.02
    Bureau   Veritas
                                          6,490        165,893          0.02
    Cintas
                                          1,897        708,586          0.07
    Clarivate
                                          5,900        81,774          0.01
    CoStar   Group
                                          8,150        492,342          0.05
    Dai  Nippon   Printing
                                          6,000        129,226          0.01
    Edenred
                                          5,543        260,598          0.02
    Equifax
                                          2,614        477,787          0.05
    Experian
                                          17,238        503,689          0.05
    FleetCor    Technologies
                                          1,626        341,639          0.03
    Gartner
                                          1,832        443,033          0.04
    Global   Payments
                                          6,171        682,759          0.07
    GMO  Payment   Gateway
                                           800        56,236          0.00
    IDP  Education
                                          6,103        99,966          0.01
    Intertek    Group
                                          3,446        176,021          0.02
    MarketAxess     Holdings
                                           817       209,160          0.02
    Moody's
                                          3,458        940,472          0.09
    Nexi
                                          7,852        64,883          0.01
    Nihon   M&A  Center   Holdings
                                          16,200        172,070          0.02
    Nuvei
                                          1,500        54,095          0.00
    PayPal   Holdings
                                          23,485        1,640,192           0.16
    Persol   Holdings
                                          5,400        98,019          0.01
    Quanta   Services
                                          3,362        421,393          0.04
    Randstad
                                          2,333        112,683          0.01
    Recruit   Holdings
                                          31,200        917,478          0.09
    RELX
                                          36,686        991,757          0.10
    Rentokil    Initial
                                          39,755        229,139          0.02
    Ritchie   Bros  Auctioneers
                                          1,918        124,526          0.01
    Robert   Half  International
                                          2,123        158,992          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                214/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    商業サービス（      2.09  ％）（続き）

    Rollins
                                          4,246        148,270          0.01
    S&P  Global
                                          7,274       2,451,775           0.24
    Secom
                                          4,200        259,163          0.02
    Securitas    - Class   B
                                          6,678        57,426          0.01
    SGS  - Registered
                                           127       289,857          0.03
    Toppan
                                          5,500        91,778          0.01
    TransUnion
                                          3,876        310,041          0.03
    Transurban     Group
                                          64,388        636,695          0.06
    United   Rentals
                                          1,344        326,471          0.03
    Verisk   Analytics
                                          3,315        573,793          0.06
    Worldline
                                          6,781        250,816          0.02
    コンピュータ（      6.04  ％）
    Accenture    - Class   A
                                          13,401        3,720,788           0.36
    Apple
                                         340,444        46,545,504            4.53
    Bechtle
                                          1,353        55,179          0.01
    Capgemini
                                          3,422        584,747          0.06
    CGI
                                          4,274        339,747          0.03
    Check   Point   Software    Technologies
                                          2,344        285,452          0.03
    Cognizant    Technology     Solutions    - Class   A
                                          10,534        710,940          0.07
    Computershare
                                          12,270        207,899          0.02
    Crowdstrike     Holdings    - Class   A
                                          4,342        731,888          0.07
    CyberArk    Software
                                           900       115,164          0.01
    Dell  Technologies      - Class    C 
                                          5,096        235,486          0.02
    EPAM  Systems
                                          1,100        324,258          0.03
    Fortinet
                                          14,285        808,245          0.08
    Fujitsu
                                          4,700        586,916          0.06
    Hewlett   Packard   Enterprise
                                          26,736        354,519          0.03
    HP
                                          24,708        809,928          0.08
    International      Business    Machines
                                          18,761        2,648,866           0.26
    Itochu   Techno-Solutions
                                          2,200        53,844          0.00
    Leidos   Holdings
                                          2,745        276,449          0.03
    Logitech    International      - Registered
                                          3,483        181,435          0.02
    NEC
                                          4,500        174,561          0.02
    NetApp
                                          4,798        313,022          0.03
    Nomura   Research    Institute
                                          6,198        164,696          0.02
    NTT  Data
                                          13,100        180,896          0.02
    Obic
                                          1,500        211,880          0.02
    Otsuka
                                          2,400        71,105          0.01
    SCSK
                                          3,600        60,841          0.01
    Seagate   Technology     Holdings
                                          4,268        304,906          0.03
    Teleperformance
                                          1,143        350,479          0.03
    Western   Digital
                                          6,818        305,651          0.03
    Zscaler
                                          1,700        254,167          0.02
    化粧品・パーソナルケア（          1.54  ％）
    Beiersdorf
                                          2,237        227,974          0.02
    Colgate-Palmolive
                                          17,813        1,427,534           0.14
    Essity   - Class   B
                                          15,232        397,024          0.04
    Estee   Lauder   Companies    - Class   A
                                          5,153       1,312,314           0.13
    Kao
                                          8,700        350,421          0.03
    Kose
                                          1,500        136,248          0.01
    L'Oreal
                                          5,017       1,727,186           0.17
    Procter   & Gamble
                                          50,610        7,277,212           0.71
    Shiseido
                                          8,500        340,738          0.03
    Unicharm
                                          8,600        287,395          0.03
    Unilever    - GB
                                          27,218        1,229,973           0.12
    Unilever    - NL
                                          23,928        1,083,672           0.11
    流通・卸売（     0.57  ％）
    Bunzl
                                          6,808        224,806          0.02
    Copart
                                          3,955        429,750          0.04
    D'ieteren    Group
                                           688       100,410          0.01
    Fastenal
                                          11,611        579,621          0.06
    Ferguson
                                          4,309        480,814          0.05
    IMCD
                                          1,173        160,586          0.02
    ITOCHU
                                          24,400        658,605          0.06
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                215/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    流通・卸売（     0.57  ％）（続き）

    LKQ
                                          5,352        262,730          0.03
    Marubeni
                                          33,400        300,921          0.03
    Mitsubishi
                                          28,000        832,034          0.08
    Mitsui   & Co
                                          31,300        689,911          0.07
    Pool
                                           715       251,130          0.02
    Sumitomo
                                          23,400        319,854          0.03
    Toromont    Industries
                                           700        56,480          0.00
    Toyota   Tsusho
                                          3,400        110,868          0.01
    WW Grainger
                                           963       437,616          0.04
    各種金融サービス（        3.09  ％）
    abrdn
                                          48,733         94,605          0.01
    AerCap   Holdings
                                          3,464        141,816          0.01
    Ally  Financial
                                          8,065        270,258          0.03
    American    Express
                                          13,803        1,913,372           0.19
    Ameriprise     Financial
                                          2,254        535,731          0.05
    Amundi
                                          1,480        80,767          0.01
    Apollo   Global   Management
                                          8,833        428,224          0.04
    ASX
                                          4,012        225,426          0.02
    BlackRock
                                          3,077       1,874,016           0.18
    Capital   One  Financial
                                          8,865        923,644          0.09
    Cboe  Global   Markets
                                          1,886        213,476          0.02
    Charles   Schwab
                                          29,801        1,882,827           0.18
    CME  Group
                                          7,606       1,556,948           0.15
    Coinbase    Global   - Class   A
                                          2,300        108,146          0.01
    Daiwa   Securities     Group
                                          25,800        115,084          0.01
    Deutsche    Boerse
                                          4,187        698,617          0.07
    Discover    Financial    Services
                                          6,320        597,746          0.06
    Euronext
                                          1,754        142,847          0.01
    Franklin    Resources
                                          6,809        158,718          0.02
    Futu  Holdings    - ADR
                                           900        46,989          0.01
    Hargreaves     Lansdown
                                          7,362        70,435          0.01
    Hong  Kong  Exchanges    & Clearing
                                          24,265        1,193,622           0.12
    IGM  Financial
                                          1,516        40,546          0.00
    Intercontinental       Exchange
                                          11,391        1,071,210           0.10
    Invesco
                                          7,082        114,233          0.01
    Isracard
                                            1         2        0.00
    Japan   Exchange    Group
                                          10,900        157,095          0.02
    Julius   Baer  Group
                                          4,302        197,901          0.02
    London   Stock   Exchange    Group
                                          7,829        725,645          0.07
    LPL  Financial    Holdings
                                          1,830        337,598          0.03
    Mastercard     - Class   A
                                          18,185        5,737,004           0.56
    Mitsubishi     HC Capital
                                          10,000         46,079          0.00
    Nasdaq
                                          2,416        368,537          0.04
    Nomura   Holdings
                                          81,300        296,763          0.03
    ORIX
                                          25,000        418,829          0.04
    Raymond   James   Financial
                                          3,443        307,839          0.03
    SBI  Holdings
                                          5,480        107,095          0.01
    Schroders
                                          3,267        106,014          0.01
    SEI  Investments
                                          2,450        132,349          0.01
    Singapore    Exchange
                                          12,600         85,648          0.01
    St James's   Place
                                          11,480        153,709          0.02
    Synchrony    Financial
                                          11,216        309,786          0.03
    T Rowe  Price   Group
                                          4,727        537,034          0.05
    TMX  Group
                                          1,242        126,130          0.01
    Tradeweb    Markets   - Class   A
                                          2,373        161,957          0.02
    Upstart   Holdings
                                          1,184        37,438          0.00
    Visa  - Class   A
                                          34,586        6,809,638           0.66
    Western   Union
                                          7,307        120,346          0.01
    電気（   2.84  ％）
    AES
                                          18,957        398,287          0.04
    Algonquin    Power   & Utilities
                                          12,700        170,324          0.02
    Alliant   Energy
                                          4,153        243,407          0.02
    Ameren
                                          5,338        482,342          0.05
    American    Electric    Power
                                          9,704        931,002          0.09
    Brookfield     Renewable    - Class   A
                                          2,750        97,746          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                216/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    電気（   2.84  ％）（続き）

    Canadian    Utilities    - Class   A
                                           506        15,059          0.00
    CenterPoint     Energy
                                          14,268        422,047          0.04
    Chubu   Electric    Power
                                          13,900        139,762          0.01
    CLP  Holdings
                                          37,500        311,108          0.03
    CMS  Energy
                                          5,792        390,960          0.04
    Consolidated      Edison
                                          6,976        663,418          0.06
    Constellation      Energy
                                          6,453        369,499          0.04
    Dominion    Energy
                                          17,894        1,428,120           0.14
    DTE  Energy
                                          4,150        526,013          0.05
    Duke  Energy
                                          15,394        1,650,391           0.16
    E.ON
                                          43,919        367,688          0.04
    Edison   International
                                          9,378        593,065          0.06
    EDP  - Energias    de Portugal
                                          58,798        273,666          0.03
    EDP  Renovaveis
                                          4,640        109,242          0.01
    Electricite     de France
                                          10,081         82,269          0.01
    Elia  Group
                                           507        71,662          0.01
    Emera
                                          4,331        202,457          0.02
    Endesa
                                          7,498        141,098          0.01
    Enel
                                         166,442         908,315          0.09
    Engie
                                          35,485        406,814          0.04
    Entergy
                                          4,138        466,104          0.04
    Evergy
                                          5,211        340,018          0.03
    Eversource     Energy
                                          7,122        601,595          0.06
    Exelon
                                          19,359        877,350          0.08
    FirstEnergy
                                          13,680        525,175          0.05
    Fortis
                                          9,456        446,062          0.04
    Fortum
                                          9,449        141,410          0.01
    HK Electric    Investments     & HK Electric    Investments
                                          80,000         73,404          0.01
    Hydro   One
                                          6,706        179,925          0.02
    Iberdrola
                                         127,805        1,322,241           0.13
    Kansai   Electric    Power
                                          12,700        125,640          0.01
    Meridian    Energy
                                          15,049         43,789          0.00
    National    Grid
                                          71,627        915,108          0.09
    NextEra   Energy
                                          41,297        3,198,866           0.31
    Northland    Power
                                          4,408        130,947          0.01
    NRG  Energy
                                          5,441        207,683          0.02
    Origin   Energy
                                          38,578        152,006          0.01
    Orsted
                                          3,733        389,340          0.04
    PG&E
                                          30,432        303,711          0.03
    Power   Assets   Holdings
                                          30,500        191,817          0.02
    PPL
                                          18,398        499,138          0.05
    Public   Service   Enterprise     Group
                                          9,866        624,320          0.06
    Red  Electrica
                                          9,417        177,456          0.02
    RWE
                                          13,218        484,762          0.05
    Sempra   Energy
                                          6,611        993,435          0.10
    Southern
                                          22,591        1,610,964           0.16
    SSE
                                          20,548        403,265          0.04
    Terna   - Rete  Elettrica    Nazionale
                                          29,453        230,568          0.02
    Tokyo   Electric    Power   Holdings
                                          41,200        171,951          0.02
    Uniper
                                          1,894        28,058          0.00
    Verbund
                                          2,036        198,699          0.02
    Vistra
                                          9,656        220,640          0.02
    WEC  Energy   Group
                                          6,473        651,443          0.06
    Xcel  Energy
                                          12,513        885,420          0.09
    電気機器・設備（       0.46  ％）
    ABB  - Registered
                                          34,412        915,161          0.09
    AMETEK
                                          4,590        504,395          0.05
    Brother   Industries
                                          4,400        77,244          0.01
    Emerson   Electric
                                          13,364        1,062,973           0.10
    Generac   Holdings
                                          1,307        275,228          0.03
    Legrand
                                          5,265        387,833          0.04
    Prysmian
                                          4,988        136,677          0.01
    Schneider    Electric    - FR
                                          11,074        1,307,079           0.13
    Schneider    Electric    - GB
                                           283        33,219          0.00
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                217/290

                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    電子機器（    1.08  ％）

    Agilent   Technologies
                                          6,298        748,013          0.07
    Allegion
                                          1,996        195,408          0.02
    Amphenol    - Class   A
                                          11,872        764,319          0.07
    Arrow   Electronics
                                          1,531        171,610          0.02
    Assa  Abloy   - Class   B
                                          19,053        404,026          0.04
    Azbil
                                          1,100        28,865          0.00
    Fortive
                                          8,586        466,907          0.05
    Garmin
                                          3,091        303,691          0.03
    Halma
                                          8,387        204,629          0.02
    Hirose   Electric
                                           533        70,659          0.01
    Honeywell    International
                                          14,615        2,540,233           0.25
    Hoya
                                          7,400        631,033          0.06
    Ibiden
                                          2,500        70,388          0.01
    Keysight    Technologies
                                          4,537        625,425          0.06
    Kyocera
                                          6,200        331,141          0.03
    Mettler-Toledo      International
                                           514       590,468          0.06
    Minebea   Mitsumi
                                          7,000        119,024          0.01
    Murata   Manufacturing
                                          11,600        631,509          0.06
    Nidec
                                          9,200        567,487          0.06
    Sensata   Technologies      Holding
                                          3,070        126,822          0.01
    Shimadzu
                                          4,800        151,573          0.01
    TDK
                                          7,500        231,313          0.02
    TE Connectivity
                                          6,781        767,270          0.07
    Trimble
                                          4,729        275,370          0.03
    Venture
                                          2,400        28,679          0.00
    Yokogawa    Electric
                                          3,300        54,435          0.01
    エネルギー－代替（        0.15  ％）
    Enphase   Energy
                                          2,800        546,672          0.05
    Plug  Power
                                          10,425        172,742          0.02
    Siemens   Gamesa   Renewable    Energy
                                          5,660        105,978          0.01
    SolarEdge    Technologies
                                          1,073        293,659          0.03
    Vestas   Wind  Systems
                                          20,505        432,103          0.04
    土木・建設（     0.37  ％）
    ACS  Actividades     de Construccion      y Servicios
                                          6,010        145,329          0.02
    Aena
                                          1,132        143,493          0.01
    Aeroports    de Paris
                                           298        37,650          0.00
    Auckland    International      Airport
                                          24,776        110,604          0.01
    Bouygues
                                          4,529        139,015          0.01
    Cellnex   Telecom
                                          10,120        391,776          0.04
    CK Infrastructure      Holdings
                                          12,500         76,622          0.01
    Eiffage
                                          1,326        119,053          0.01
    Ferrovial
                                          9,451        239,010          0.02
    Infrastrutture      Wireless    Italiane
                                          6,652        67,346          0.01
    Jacobs   Engineering     Group
                                          2,527        321,258          0.03
    Kajima
                                          9,300        106,585          0.01
    Keppel
                                          29,900        139,435          0.01
    Lendlease
                                          10,838         67,895          0.01
    Obayashi
                                          19,100        138,482          0.01
    Shimizu
                                          10,200         56,310          0.01
    Singapore    Technologies      Engineering
                                          33,000         96,745          0.01
    Skanska   - Class   B
                                          6,394        97,837          0.01
    Taisei
                                          4,000        124,397          0.01
    Vinci
                                          10,136        900,294          0.09
    WSP  Global
                                          2,408        271,685          0.03
    娯楽（   0.31  ％）
    AMC  Entertainment      Holdings    - Class   A
                                          10,007        135,595          0.01
    Aristocrat     Leisure
                                          12,274        290,175          0.03
    Caesars   Entertainment
                                          4,300        164,690          0.02
    Entain
                                          12,486        188,787          0.02
    Evolution
                                          3,580        324,937          0.03
    Flutter   Entertainment      - GB
                                          1,103        110,431          0.01
    Flutter   Entertainment      - IE
                                          2,053        207,076          0.02
    Genting   Singapore
                                         160,000         82,776          0.01
    La Francaise    des  Jeux  SAEM
                                          1,426        49,227          0.00
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                218/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    娯楽（   0.31  ％）（続き）

    Live  Nation   Entertainment
                                          3,881        320,493          0.03
    Lottery
                                          56,538        175,730          0.02
    Oriental    Land
                                          4,500        626,698          0.06
    Toho
                                          2,800        101,093          0.01
    Universal    Music   Group
                                          13,323        266,508          0.02
    Vail  Resorts
                                           876       191,012          0.02
    環境管理（    0.29  ％）
    GFL  Environmental
                                          3,600        92,543          0.01
    Kurita   Water   Industries
                                          2,000        72,283          0.01
    Pentair
                                          3,687        168,754          0.02
    Republic    Services
                                          4,289        561,301          0.05
    Waste   Connections
                                          6,114        757,892          0.07
    Waste   Management
                                          8,945       1,368,406           0.13
    食品（   2.32  ％）
    Aeon
                                          15,300        265,108          0.03
    Ajinomoto
                                          8,600        208,899          0.02
    Aramark
                                          3,924        120,192          0.01
    Associated     British   Foods
                                          6,020        115,367          0.01
    Barry   Callebaut    - Registered
                                            48       106,795          0.01
    Campbell    Soup
                                          3,889        186,866          0.02
    Carrefour
                                          14,662        258,820          0.02
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli
                                            24       243,422          0.02
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli    - Registered
                                            2      209,119          0.02
    Coles   Group
                                          29,384        359,867          0.03
    Compass   Group
                                          34,654        707,037          0.07
    Conagra   Brands
                                          8,760        299,942          0.03
    Danone
                                          12,326        686,320          0.07
    Empire   - Class   A
                                          4,800        147,541          0.01
    General   Mills
                                          13,128        990,508          0.10
    George   Weston
                                          1,352        157,603          0.01
    HelloFresh
                                          3,526        113,721          0.01
    Hershey
                                          2,684        577,489          0.06
    Hormel   Foods
                                          5,777        273,599          0.03
    J Sainsbury
                                          38,678         95,824          0.01
    Jeronimo    Martins
                                          4,093        88,747          0.01
    JM Smucker
                                          2,550        326,426          0.03
    Kellogg
                                          5,244        374,107          0.04
    Kerry   Group   - Class   A
                                          3,192        304,809          0.03
    Kesko   - Class   B
                                          5,920        139,316          0.01
    Kikkoman
                                          3,500        185,492          0.02
    Kobe  Bussan
                                          3,400        83,214          0.01
    Koninklijke     Ahold   Delhaize
                                          23,386        607,799          0.06
    Kraft   Heinz
                                          14,783        563,824          0.05
    Kroger
                                          14,589        690,497          0.07
    Loblaw   Companies
                                          3,101        279,077          0.03
    McCormick    & Co - Non-Voting     Shares
                                          4,670        388,778          0.04
    MEIJI   Holdings
                                          4,300        210,798          0.02
    Metro
                                          4,415        236,468          0.02
    Mondelez    International      - Class   A
                                          29,296        1,818,989           0.18
    Mowi
                                          10,705        242,819          0.02
    Nestle   - Registered
                                          58,219        6,776,963           0.66
    Nisshin   Seifun   Group
                                          5,445        63,646          0.01
    Nissin   Foods   Holdings
                                          1,500        103,456          0.01
    Ocado   Group
                                          20,742        196,785          0.02
    Orkla
                                          13,624        108,553          0.01
    Salmar
                                          1,507        105,630          0.01
    Saputo
                                          5,265        114,569          0.01
    Seven   & i Holdings
                                          15,800        612,555          0.06
    Sodexo
                                          1,705        119,534          0.01
    Sysco
                                          10,388        879,967          0.09
    Tesco
                                         151,711         470,747          0.05
    Tyson   Foods   - Class   A
                                          6,160        530,130          0.05
    WH Group
                                         221,268         170,880          0.02
    Wilmar   International
                                          27,300         79,250          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                219/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    食品（   2.32  ％）（続き）

    Woolworths     Group
                                          26,026        637,125          0.06
    Yakult   Honsha
                                          2,500        144,087          0.01
    林産品・紙製品（       0.16  ％）
    Holmen   - Class   B
                                           987        39,962          0.00
    International      Paper
                                          7,605        318,117          0.03
    Mondi
                                          10,377        183,364          0.02
    Oji  Holdings
                                          20,000         86,563          0.01
    Smurfit   Kappa   Group
                                          4,205        141,028          0.01
    Stora   Enso  - Class   R
                                          11,348        177,541          0.02
    Svenska   Cellulosa    - Class   B
                                          12,199        181,901          0.02
    UPM-Kymmene
                                          13,024        394,998          0.04
    West  Fraser   Timber
                                          1,558        119,294          0.01
    ガス（   0.18  ％）
    AltaGas
                                          6,446        135,721          0.01
    Atmos   Energy
                                          2,563        287,312          0.03
    Enagas
                                          6,332        139,479          0.01
    Hong  Kong  & China   Gas
                                         259,987         279,968          0.03
    Naturgy   Energy   Group
                                          3,808        109,360          0.01
    NiSource
                                          6,679        196,964          0.02
    Osaka   Gas
                                          7,100        135,671          0.01
    Snam
                                          41,826        218,591          0.02
    Tokyo   Gas
                                          7,100        146,698          0.02
    UGI
                                          4,727        182,510          0.02
    手工具・機械工具（        0.15  ％）
    Disco
                                           600       142,211          0.02
    Fuji  Electric
                                          3,400        140,650          0.01
    Makita
                                          5,000        124,471          0.01
    Schindler    Holding
                                           892       162,216          0.02
    Schindler    Holding   - Registered
                                           593       106,292          0.01
    Snap-on
                                          1,111        218,900          0.02
    Stanley   Black   & Decker
                                          3,283        344,255          0.03
    Techtronic     Industries
                                          28,500        297,278          0.03
    ヘルスケア製品（       3.22  ％）
    Abbott   Laboratories
                                          37,477        4,071,876           0.40
    ABIOMED
                                           891       220,531          0.02
    Alcon
                                          10,217        711,620          0.07
    Align   Technology
                                          1,519        359,502          0.04
    Asahi   Intecc
                                          3,400        51,255          0.01
    Avantor
                                          11,668        362,875          0.04
    Baxter   International
                                          11,475        737,039          0.07
    Bio-Techne
                                           850       294,644          0.03
    Boston   Scientific
                                          30,745        1,145,866           0.11
    Carl  Zeiss   Meditec
                                          1,421        169,208          0.02
    Cochlear
                                          1,799        245,808          0.02
    Coloplast    - Class   B
                                          2,465        280,136          0.03
    Cooper   Companies
                                          1,042        326,271          0.03
    Danaher
                                          14,152        3,587,815           0.35
    Demant
                                          3,268        122,343          0.01
    Dentsply    Sirona
                                          7,014        250,610          0.02
    DiaSorin
                                           489        64,005          0.01
    Edwards   Lifesciences
                                          13,797        1,311,957           0.13
    EssilorLuxottica
                                          5,620        839,599          0.08
    Exact   Sciences
                                          3,224        126,993          0.01
    Fisher   & Paykel   Healthcare
                                          11,527        143,195          0.01
    Getinge   - Class   B
                                          4,123        95,115          0.01
    Henry   Schein
                                          3,144        241,271          0.02
    Hologic
                                          5,464        378,655          0.04
    IDEXX   Laboratories
                                          1,788        627,105          0.06
    Insulet
                                          1,285        280,053          0.03
    Intuitive    Surgical
                                          7,149       1,434,876           0.14
    Koninklijke     Philips
                                          19,351        415,838          0.04
    Lifco   - Class   B
                                          7,366        118,066          0.01
    Masimo
                                          1,161        151,708          0.02
    Medtronic
                                          27,956        2,509,051           0.24
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                220/290


                                                          EDINET提出書類
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    ヘルスケア製品（       3.22  ％）（続き）

    Novocure
                                          2,019        140,320          0.01
    Olympus
                                          25,500        511,764          0.05
    PerkinElmer
                                          2,094        297,809          0.03
    QIAGEN
                                          4,643        216,975          0.02
    ResMed
                                          3,103        650,482          0.06
    Sartorius    Stedim   Biotech
                                           620       194,000          0.02
    Siemens   Healthineers
                                          5,688        288,347          0.03
    Smith   & Nephew
                                          17,124        238,637          0.02
    Sonova   Holding   - Registered
                                          1,071        340,089          0.03
    STERIS
                                          1,975        407,146          0.04
    Straumann    Holding   - Registered
                                          2,050        245,503          0.02
    Stryker
                                          6,786       1,349,939           0.13
    Sysmex
                                          3,100        186,335          0.02
    Teleflex
                                           908       223,232          0.02
    Terumo
                                          12,400        373,127          0.04
    Thermo   Fisher   Scientific
                                          8,159       4,432,622           0.43
    Waters
                                          1,210        400,486          0.04
    West  Pharmaceutical      Services
                                          1,581        478,047          0.05
    Zimmer   Biomet   Holdings
                                          4,353        457,326          0.04
    ヘルスケア・サービス（         2.01  ％）
    BioMerieux
                                           926        90,226          0.01
    Catalent
                                          3,537        379,485          0.04
    Centene
                                          11,287        954,993          0.09
    Charles   River   Laboratories      International
                                           966       206,695          0.02
    DaVita
                                          1,806        144,408          0.01
    Elevance    Health
                                          5,204       2,511,346           0.24
    Eurofins    Scientific
                                          2,981        233,986          0.02
    Fresenius    & Co
                                          9,220        278,569          0.03
    Fresenius    Medical   Care  & Co
                                          3,699        184,191          0.02
    HCA  Healthcare
                                          5,132        862,484          0.08
    Humana
                                          2,514       1,176,728           0.11
    IQVIA   Holdings
                                          3,881        842,138          0.08
    Laboratory     of America   Holdings
                                          1,837        430,519          0.04
    Lonza   Group   - Registered
                                          1,482        787,944          0.08
    Medibank    Pvt
                                          86,273        192,808          0.02
    Molina   Healthcare
                                          1,353        378,312          0.04
    NMC  Health   *
                                          2,395           0        0.00
    Quest   Diagnostics
                                          2,467        328,062          0.03
    Ramsay   Health   Care
                                          3,398        171,135          0.02
    Sonic   Healthcare
                                          9,416        213,737          0.02
    Teladoc   Health
                                          2,845        94,482          0.01
    UnitedHealth      Group
                                          19,544       10,038,385            0.98
    Universal    Health   Services    - Class   B
                                          1,758        177,048          0.02
    持株会社－各種事業（         0.06  ％）
    CK Hutchison    Holdings
                                          55,720        376,700          0.03
    Jardine   Matheson    Holdings
                                          3,700        194,472          0.02
    Swire   Pacific   - Class   A
                                          13,000         77,450          0.01
    住宅建設（    0.26  ％）
    Barratt   Developments
                                          19,375        107,626          0.01
    Berkeley    Group   Holdings
                                          2,487        112,477          0.01
    Daiwa   House   Industry
                                          12,300        286,280          0.03
    DR Horton
                                          6,767        447,908          0.05
    Iida  Group   Holdings
                                           800        12,301          0.00
    Lennar   - Class   A
                                          5,633        397,521          0.04
    NVR
                                            79       316,327          0.03
    Open  House   Group
                                          2,600        103,346          0.01
    Persimmon
                                          7,207        163,060          0.02
    PulteGroup
                                          5,721        226,723          0.02
    Sekisui   Chemical
                                          8,600        117,553          0.01
    Sekisui   House
                                          13,700        239,653          0.02
    Taylor   Wimpey
                                          66,733         94,538          0.01
    住宅用家具（     0.30  ％）
    Electrolux     - Class   B
                                          5,711        76,720          0.01
    GN Store   Nord
                                          2,962        103,559          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    住宅用家具（     0.30  ％）（続き）

    Hoshizaki
                                          1,800        53,594          0.01
    Panasonic    Holdings
                                          41,600        335,758          0.03
    Rational
                                            58       33,623          0.00
    SEB
                                           522        49,961          0.01
    Sharp
                                          5,500        42,468          0.00
    Sony  Group
                                          26,700        2,180,534           0.21
    Whirlpool
                                          1,313        203,344          0.02
    家庭用品（    0.32  ％）
    Avery   Dennison
                                          1,628        263,524          0.03
    Church   & Dwight
                                          5,052        468,118          0.05
    Clorox
                                          2,451        345,542          0.03
    Henkel   & Co
                                          1,947        118,873          0.01
    Kimberly-Clark
                                          6,584        889,827          0.09
    Newell   Brands
                                          8,342        158,832          0.01
    Reckitt   Benckiser    Group
                                          14,015        1,050,166           0.10
    保険（   4.02  ％）
    Admiral   Group
                                          3,447        93,939          0.01
    Aegon
                                          40,844        176,267          0.02
    Aflac
                                          12,590        696,605          0.07
    Ageas
                                          3,203        140,573          0.01
    AIA  Group
                                         251,200        2,722,658           0.27
    Alleghany
                                           343       285,753          0.03
    Allianz   - Registered
                                          8,449       1,608,667           0.16
    Allstate
                                          5,923        750,622          0.07
    American    Financial    Group
                                          1,889        262,212          0.03
    American    International      Group
                                          16,836        860,825          0.08
    Aon  - Class   A
                                          4,700       1,267,496           0.12
    Arch  Capital   Group
                                          7,748        352,457          0.03
    Arthur   J Gallagher    & Co
                                          3,950        644,008          0.06
    Assicurazioni      Generali
                                          22,974        365,677          0.04
    Assurant
                                           951       164,380          0.02
    Aviva
                                          56,391        274,826          0.03
    AXA
                                          39,873        902,902          0.09
    Baloise   Holding   - Registered
                                           813       132,393          0.01
    Berkshire    Hathaway    - Class   B
                                          27,231        7,434,608           0.72
    Brown   & Brown
                                          4,579        267,139          0.03
    Chubb
                                          9,028       1,774,724           0.17
    Cincinnati     Financial
                                          3,133        372,764          0.04
    Dai-ichi    Life  Holdings
                                          19,400        358,426          0.04
    EQUITABLE    Holdings
                                          7,277        189,711          0.02
    Erie  Indemnity    - Class   A
                                           515        98,978          0.01
    Everest   Re Group
                                           813       227,868          0.02
    Fairfax   Financial    Holdings
                                           684       361,686          0.04
    Fidelity    National    Financial
                                          8,280        306,029          0.03
    Gjensidige     Forsikring
                                          3,555        71,785          0.01
    Globe   Life
                                          1,490        145,230          0.01
    Great-West     Lifeco
                                          4,919        119,853          0.01
    Hannover    Rueck
                                          1,233        178,532          0.02
    Hartford    Financial    Services    Group
                                          6,854        448,457          0.04
    iA Financial
                                          2,613        129,683          0.01
    Insurance    Australia    Group
                                          40,660        121,905          0.01
    Intact   Financial
                                          3,171        446,317          0.04
    Japan   Post  Holdings
                                          55,800        398,040          0.04
    Legal   & General   Group
                                         153,494         446,454          0.04
    Lincoln   National
                                          4,080        190,822          0.02
    Loews
                                          3,772        223,529          0.02
    M&G
                                          47,684        112,693          0.01
    Manulife    Financial
                                          41,239        713,558          0.07
    Markel
                                           330       426,772          0.04
    Marsh   & McLennan    Companies
                                          10,058        1,561,504           0.15
    MetLife
                                          14,845        932,118          0.09
    MS&AD   Insurance    Group   Holdings
                                          9,400        287,698          0.03
    Muenchener     Rueckversicherungs-Gesellschaft              in Muenchen    - Registered
                                          2,903        680,434          0.07
    NN Group
                                          7,597        344,219          0.03
    Phoenix   Group   Holdings
                                          18,377        131,765          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                222/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    保険（   4.02  ％）（続き）

    Power   of Canada
                                          11,868        304,716          0.03
    Principal    Financial    Group
                                          5,953        397,601          0.04
    Progressive
                                          13,049        1,517,207           0.15
    Prudential
                                          51,348        633,573          0.06
    Prudential     Financial
                                          7,615        728,603          0.07
    QBE  Insurance    Group
                                          35,833        299,383          0.03
    Sampo   - Class   A
                                          10,266        445,617          0.04
    Sompo   Holdings
                                          5,800        255,430          0.03
    Sun  Life  Financial
                                          11,703        535,093          0.05
    Suncorp   Group
                                          22,642        170,956          0.02
    Swiss   Life  Holding   - Registered
                                           627       304,544          0.03
    Swiss   Re
                                          6,306        487,301          0.05
    T&D  Holdings
                                          10,800        129,102          0.01
    Tokio   Marine   Holdings
                                          13,100        762,057          0.07
    Travelers    Companies
                                          4,945        836,348          0.08
    Tryg
                                          5,652        126,613          0.01
    Willis   Towers   Watson
                                          2,282        450,444          0.04
    WR Berkley
                                          3,942        269,081          0.03
    Zurich   Insurance    Group
                                          3,315       1,437,706           0.14
    インターネット（       6.82  ％）
    Adevinta
                                          6,763        48,704          0.00
    Airbnb   - Class   A
                                          6,756        601,824          0.06
    Alphabet    - Class   A
                                          6,255       13,631,271            1.33
    Alphabet    - Class    C 
                                          5,940       12,993,453            1.27
    Amazon.com
                                         190,683        20,252,441            1.97
    Auto  Trader   Group
                                          16,411        110,613          0.01
    Booking   Holdings
                                           804      1,406,188           0.14
    CDW
                                          3,049        480,400          0.05
    Chewy   - Class   A
                                          5,255        182,454          0.02
    CyberAgent
                                          9,600        95,467          0.01
    Delivery    Hero
                                          3,014        112,711          0.01
    DoorDash    - Class   A
                                          3,835        246,092          0.02
    eBay
                                          13,321        555,086          0.05
    Etsy
                                          2,637        193,055          0.02
    Expedia   Group
                                          3,124        296,249          0.03
    F5
                                          1,218        186,403          0.02
    GoDaddy   - Class   A
                                          4,741        329,784          0.03
    Grab  Holdings    - Class   A
                                          20,700         52,371          0.00
    IAC  Via  InterActiveCorp
                                          1,752        133,099          0.01
    Just  Eat  Takeaway.com
                                          3,754        59,128          0.01
    Kakaku.com
                                          1,500        24,710          0.00
    Lyft  - Class   A
                                          8,920        118,458          0.01
    M3
                                          9,000        258,231          0.02
    Match   Group
                                          5,581        388,940          0.04
    MercadoLibre
                                           910       579,552          0.06
    Meta  Platforms    - Class   A
                                          48,264        7,782,570           0.76
    MonotaRO
                                          10,500        155,813          0.01
    Netflix
                                          8,927       1,561,065           0.15
    NortonLifeLock
                                          11,430        251,003          0.02
    OKTA
                                          3,044        275,178          0.03
    Palo  Alto  Networks
                                          2,109       1,041,719           0.10
    Pinterest    - Class   A
                                          15,822        287,328          0.03
    Prosus
                                          16,991        1,109,847           0.11
    Rakuten   Group
                                          15,200         68,473          0.01
    Roku
                                          2,236        183,665          0.02
    Scout24
                                          1,874        95,980          0.01
    Sea  - ADR
                                          7,100        474,706          0.05
    SEEK
                                          5,966        86,153          0.01
    Shopify   - Class   A
                                          23,190        723,053          0.07
    Snap  - Class   A
                                          21,447        281,599          0.03
    Trend   Micro
                                          2,800        136,440          0.01
    Twitter
                                          16,783        627,516          0.06
    Uber  Technologies
                                          31,220        638,761          0.06
    United   Internet    - Registered
                                          1,975        56,224          0.00
    VeriSign
                                          1,458        243,967          0.02
    Wayfair   - Class   A
                                          1,397        60,853          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                223/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    インターネット（       6.82  ％）（続き）

    Wix.com
                                          1,200        78,660          0.01
    Z Holdings
                                          61,600        179,738          0.02
    Zendesk
                                          2,519        186,582          0.02
    Zillow   Group   - Class    C 
                                          3,783        120,110          0.01
    ZOZO
                                          1,700        30,595          0.00
    投資会社（    0.18  ％）
    EXOR
                                          2,455        152,660          0.02
    Groupe   Bruxelles    Lambert
                                          2,697        224,664          0.02
    Industrivarden      - Class   A
                                           562        12,625          0.00
    Industrivarden      - Class    C 
                                          4,435        98,460          0.01
    Investor    - Class   A
                                          10,006        179,324          0.02
    Investor    - Class   B
                                          43,057        706,650          0.07
    Kinnevik    - Class   B
                                          4,827        77,629          0.01
    L E Lundbergforetagen        - Class   B
                                          1,077        43,711          0.00
    Melrose   Industries
                                          99,066        180,105          0.02
    Sofina
                                           223        45,461          0.00
    Washington     H Soul  Pattinson    & Co
                                          2,792        45,195          0.00
    Wendel
                                           587        48,941          0.01
    鉄・鉄鋼（    0.24  ％）
    ArcelorMittal
                                          16,264        365,739          0.04
    BlueScope    Steel
                                          6,741        73,704          0.01
    Cleveland-Cliffs
                                          9,406        144,570          0.01
    Fortescue    Metals   Group
                                          34,960        421,425          0.04
    Hitachi   Metals
                                          6,800        102,759          0.01
    JFE  Holdings
                                          6,300        66,313          0.01
    Mineral   Resources
                                          3,671        121,851          0.01
    Nippon   Steel
                                          17,489        244,464          0.02
    Nucor
                                          5,598        584,487          0.06
    Steel   Dynamics
                                          4,251        281,204          0.03
    Voestalpine
                                          1,679        35,598          0.00
    レジャー（    0.08  ％）
    BRP
                                           689        42,314          0.00
    Carnival
                                          14,621        126,472          0.01
    Peloton   Interactive     - Class   A
                                          4,800        44,064          0.00
    Royal   Caribbean    Cruises
                                          4,766        166,381          0.02
    Shimano
                                          1,500        253,064          0.03
    Yamaha
                                          2,000        82,441          0.01
    Yamaha   Motor
                                          4,300        78,685          0.01
    宿泊施設（    0.29  ％）
    Accor
                                          4,359        117,710          0.01
    City  Developments
                                          9,700        56,805          0.01
    Galaxy   Entertainment      Group
                                          39,000        232,600          0.02
    Hilton   Worldwide    Holdings
                                          5,797        646,018          0.06
    InterContinental       Hotels   Group
                                          3,655        193,088          0.02
    Las  Vegas   Sands
                                          7,563        254,041          0.03
    Marriott    International      - Class   A
                                          5,944        808,443          0.08
    MGM  Resorts   International
                                          8,864        256,613          0.03
    Sands   China
                                          60,400        144,093          0.01
    Whitbread
                                          4,315        129,856          0.01
    Wynn  Resorts
                                          2,065        117,664          0.01
    機械－建設・鉱業（        0.46  ％）
    Caterpillar
                                          10,893        1,947,233           0.19
    Epiroc   - Class   A
                                          14,867        229,155          0.02
    Epiroc   - Class   B
                                          7,402        99,826          0.01
    Hitachi
                                          19,200        909,864          0.09
    Hitachi   Construction      Machinery
                                          1,500        33,179          0.00
    Komatsu
                                          18,400        407,399          0.04
    Mitsubishi     Electric
                                          36,600        390,907          0.04
    Mitsubishi     Heavy   Industries
                                          5,600        195,591          0.02
    Sandvik
                                          24,005        388,511          0.04
    Siemens   Energy
                                          8,178        119,567          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    機械－各種（     1.04  ％）

    Atlas   Copco   - Class   A
                                          55,424        516,899          0.05
    Atlas   Copco   - Class   B
                                          30,676        256,067          0.03
    CNH  Industrial
                                          20,774        239,334          0.02
    Cognex
                                          3,919        166,636          0.02
    Daifuku
                                          2,000        114,239          0.01
    Deere   & Co
                                          5,881       1,761,183           0.17
    Dover
                                          3,124        379,004          0.04
    FANUC
                                          4,100        641,007          0.06
    GEA  Group
                                          3,149        108,278          0.01
    Hexagon   - Class   B
                                          42,133        436,855          0.04
    Husqvarna    - Class   B
                                          6,643        48,775          0.01
    IDEX
                                          1,787        324,573          0.03
    Ingersoll    Rand
                                          7,710        324,437          0.03
    Keyence
                                          4,260       1,454,336           0.14
    KION  Group
                                          1,029        42,590          0.00
    Kone  - Class   B
                                          7,430        352,342          0.04
    Kornit   Digital
                                           747        23,680          0.00
    Kubota
                                          21,600        322,279          0.03
    Nordson
                                          1,195        241,916          0.02
    Omron
                                          4,700        238,399          0.02
    Otis  Worldwide
                                          9,201        650,235          0.06
    Rockwell    Automation
                                          2,392        476,749          0.05
    SMC
                                          1,200        534,128          0.05
    Spirax-Sarco      Engineering
                                          1,309        157,032          0.02
    Wartsila
                                          7,255        56,355          0.01
    Westinghouse      Air  Brake   Technologies
                                          3,959        324,955          0.03
    Xylem
                                          3,715        290,439          0.03
    Yaskawa   Electric
                                          5,300        170,483          0.02
    メディア（    1.29  ％）
    Bollore
                                          24,988        115,467          0.01
    Cable   One
                                            95       122,485          0.01
    Charter   Communications      - Class   A
                                          2,470       1,157,269           0.11
    Comcast   - Class   A
                                          92,660        3,635,978           0.35
    DISH  Network   - Class   A
                                          5,308        95,173          0.01
    FactSet   Research    Systems
                                           796       306,118          0.03
    FOX  - Class   A
                                          7,427        238,852          0.02
    FOX  - Class   B
                                           736        21,859          0.00
    Informa
                                          26,586        170,736          0.02
    Liberty   Broadband    - Class    C 
                                          2,975        344,029          0.03
    Liberty   Global   - Class   A
                                          2,562        53,930          0.01
    Liberty   Global   - Class    C 
                                          6,191        136,759          0.01
    Liberty   Media   Corp-Liberty      Formula   One  - Class    C 
                                          3,803        241,376          0.02
    Liberty   Media   Corp-Liberty      SiriusXM    - Class   A
                                          2,300        82,892          0.01
    Liberty   Media   Corp-Liberty      SiriusXM    - Class    C 
                                          2,640        95,172          0.01
    News  - Class   A
                                          9,502        148,041          0.01
    Paramount    Global   - Class   B
                                          16,025        395,497          0.04
    Pearson
                                          16,239        147,872          0.01
    Quebecor    - Class   B
                                          2,355        50,224          0.01
    Shaw  Communications      - Class   B
                                          8,794        258,581          0.03
    Sirius   XM Holdings
                                          25,073        153,698          0.02
    Thomson   Reuters
                                          3,158        328,518          0.03
    Vivendi
                                          15,571        157,838          0.02
    Walt  Disney
                                          37,776        3,566,054           0.35
    Warner   Bros  Discovery
                                          45,886        615,790          0.06
    Wolters   Kluwer
                                          6,272        606,922          0.06
    金属加工・金属製品（         0.04  ％）
    MISUMI   Group
                                          5,500        115,785          0.01
    SKF  - Class   B
                                          7,735        113,601          0.01
    Tenaris
                                          7,171        91,987          0.01
    VAT  Group
                                           551       130,995          0.01
    鉱業（   1.30  ％）
    Agnico   Eagle   Mines
                                          9,111        416,156          0.04
    Alcoa
                                          3,382        154,152          0.01
    Anglo   American
                                          28,572        1,019,117           0.10
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                225/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    鉱業（   1.30  ％）（続き）

    Antofagasta
                                          6,669        93,545          0.01
    Barrick   Gold
                                          37,882        668,394          0.07
    BHP  Group
                                         103,156        2,926,078           0.28
    Boliden
                                          5,159        163,796          0.02
    Cameco
                                          6,782        142,270          0.01
    Evolution    Mining
                                          36,492         59,723          0.01
    First   Quantum   Minerals
                                          11,287        213,674          0.02
    Franco-Nevada
                                          4,245        557,202          0.05
    Freeport-McMoRan
                                          29,368        859,308          0.08
    Glencore
                                         199,914        1,080,638           0.11
    Ivanhoe   Mines   - Class   A
                                          10,100         58,019          0.01
    Kinross   Gold
                                          31,392        111,458          0.01
    Lundin   Mining
                                          14,214         89,915          0.01
    Newcrest    Mining
                                          15,985        229,625          0.02
    Newmont   - CA
                                          9,478        562,824          0.05
    Newmont   - US
                                          8,103        483,506          0.05
    Norsk   Hydro
                                          40,870        228,183          0.02
    Northern    Star  Resources
                                          23,949        112,645          0.01
    Pan  American    Silver
                                          4,381        85,891          0.01
    Rio  Tinto   - AU
                                          6,697        472,953          0.05
    Rio  Tinto   - GB
                                          24,464        1,460,707           0.14
    South32   - AU
                                          40,132        108,731          0.01
    South32   - GB
                                          75,794        202,506          0.02
    Sumitomo    Metal   Mining
                                          6,200        193,957          0.02
    Teck  Resources    - Class   B
                                          9,207        280,931          0.03
    Wheaton   Precious    Metals
                                          8,648        310,938          0.03
    その他製造（     0.92  ％）
    3M
                                          11,872        1,536,356           0.15
    Alfa  Laval
                                          6,101        146,818          0.01
    Alstom
                                          9,400        212,170          0.02
    AO Smith
                                          2,888        157,916          0.02
    Eaton
                                          7,951       1,001,747           0.10
    General   Electric
                                          22,229        1,415,320           0.14
    Illinois    Tool  Works
                                          6,457       1,176,788           0.12
    Indutrade
                                          7,207        131,201          0.01
    JSR
                                          3,100        80,321          0.01
    Knorr-Bremse
                                          1,272        72,368          0.01
    Orica
                                          5,814        63,048          0.01
    Parker-Hannifin
                                          2,682        659,906          0.06
    Siemens   - Registered
                                          16,519        1,676,724           0.16
    Smiths   Group
                                          7,603        129,222          0.01
    Toshiba
                                          8,300        336,936          0.03
    Trane   Technologies
                                          4,686        608,571          0.06
    事務機器（    0.13  ％）
    Canon
                                          20,500        465,515          0.04
    FUJIFILM    Holdings
                                          7,400        396,431          0.04
    Ricoh
                                          10,600         82,784          0.01
    Seiko   Epson
                                          6,400        90,449          0.01
    Zebra   Technologies      - Class   A
                                           990       291,011          0.03
    石油・ガス（     4.11  ％）
    Aker
                                          3,473        120,257          0.01
    Ampol
                                          4,957        116,679          0.01
    APA
                                          6,062        211,564          0.02
    ARC  Resources
                                          13,037        164,030          0.02
    BP
                                         403,926        1,904,798           0.19
    Canadian    Natural   Resources
                                          24,412        1,309,026           0.13
    Cenovus   Energy
                                          32,266        612,578          0.06
    Chevron
                                          40,500        5,863,590           0.57
    ConocoPhillips
                                          27,357        2,456,932           0.24
    Coterra   Energy
                                          16,378        422,389          0.04
    DCC
                                          2,019        125,002          0.01
    Devon   Energy
                                          13,900        766,029          0.07
    Diamondback     Energy
                                          3,285        397,978          0.04
    ENEOS   Holdings
                                          53,300        201,540          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    石油・ガス（     4.11  ％）（続き）

    Eni
                                          51,617        611,293          0.06
    EOG  Resources
                                          12,350        1,363,934           0.13
    EQT
                                          7,480        257,312          0.02
    Equinor
                                          21,273        737,576          0.07
    Exxon   Mobil
                                          88,168        7,550,708           0.74
    Galp  Energia
                                          9,896        115,717          0.01
    Hess
                                          5,814        615,935          0.06
    Idemitsu    Kosan
                                          2,996        72,113          0.01
    Imperial    Oil
                                          6,205        291,887          0.03
    Inpex
                                          17,500        189,356          0.02
    Marathon    Oil
                                          14,156        318,227          0.03
    Marathon    Petroleum
                                          12,075        992,686          0.10
    Neste
                                          8,851        390,858          0.04
    Occidental     Petroleum
                                          19,233        1,132,439           0.11
    OMV
                                          4,115        192,559          0.02
    Parkland
                                          3,300        89,436          0.01
    Phillips    66
                                          10,428        854,992          0.08
    Pioneer   Natural   Resources
                                          4,590       1,023,937           0.10
    Repsol
                                          32,054        470,827          0.05
    Santos
                                          72,059        367,671          0.04
    Shell
                                         158,306        4,102,716           0.40
    Suncor   Energy
                                          29,458        1,031,298           0.10
    TotalEnergies
                                          51,545        2,714,324           0.26
    Tourmaline     Oil
                                          6,072        315,050          0.03
    Valero   Energy
                                          8,244        876,172          0.08
    Woodside    Energy   Group
                                          39,189        858,034          0.08
    石油・ガスサービス（         0.22  ％）
    Baker   Hughes
                                          18,688        539,523          0.05
    Halliburton
                                          17,983        563,947          0.06
    Schlumberger
                                          31,453        1,124,759           0.11
    包装・容器（     0.18  ％）
    Amcor
                                          24,709        307,133          0.03
    Amcor   - CDI
                                          7,484        92,840          0.01
    Ball
                                          6,319        434,558          0.04
    CCL  Industries     - Class   B
                                          2,722        128,382          0.01
    Crown   Holdings
                                          2,730        251,624          0.03
    Packaging    of America
                                          1,982        272,525          0.03
    Sealed   Air
                                          2,521        145,512          0.01
    Westrock
                                          5,881        234,299          0.02
    医薬品・バイオテクノロジー（            8.77  ％）
    AbbVie
                                          37,271        5,708,426           0.56
    Alnylam   Pharmaceuticals
                                          2,649        386,357          0.04
    AmerisourceBergen
                                          3,353        474,382          0.05
    Amgen
                                          11,718        2,850,989           0.28
    Amplifon
                                          1,161        35,503          0.00
    Argenx   - BE
                                           739       276,200          0.03
    Argenx   - NL
                                           220        82,225          0.01
    Astellas    Pharma
                                          37,600        585,359          0.06
    AstraZeneca
                                          31,854        4,177,990           0.41
    Bachem   Holding   - Class   B
                                           800        55,445          0.00
    Bausch   Health   Companies
                                          12,088        100,831          0.01
    Bayer   - Registered
                                          19,840        1,176,471           0.11
    Becton   Dickinson    & Co
                                          5,740       1,415,082           0.14
    Biogen
                                          2,872        585,716          0.06
    BioMarin    Pharmaceutical
                                          3,854        319,381          0.03
    Bio-Rad   Laboratories      - Class   A
                                           516       255,420          0.02
    Bristol-Myers      Squibb
                                          45,489        3,502,653           0.34
    Cardinal    Health
                                          5,446        284,662          0.03
    Chugai   Pharmaceutical
                                          17,300        441,876          0.04
    Cigna
                                          6,900       1,818,288           0.18
    Corteva
                                          15,039        814,212          0.08
    CSL
                                          10,352        1,915,318           0.19
    CVS  Health
                                          28,317        2,623,853           0.26
    Daiichi   Sankyo
                                          36,700        928,475          0.09
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    医薬品・バイオテクノロジー（            8.77  ％）（続き）

    DexCom
                                          8,060        600,712          0.06
    Eisai
                                          7,300        307,626          0.03
    Elanco   Animal   Health
                                          8,332        163,557          0.02
    Eli  Lilly   & Co
                                          16,852        5,463,924           0.53
    Genmab
                                          1,356        437,871          0.04
    Gilead   Sciences
                                          25,229        1,559,405           0.15
    Grifols
                                          5,081        95,801          0.01
    GSK
                                         106,391        2,281,271           0.22
    Hikma   Pharmaceuticals
                                          3,847        75,569          0.01
    Horizon   Therapeutics
                                          4,341        346,238          0.03
    Illumina
                                          3,379        622,952          0.06
    Incyte
                                          3,927        298,334          0.03
    Ipsen
                                           907        85,388          0.01
    Jazz  Pharmaceuticals
                                          1,016        158,506          0.02
    Johnson   & Johnson
                                          54,785        9,724,885           0.95
    Kobayashi    Pharmaceutical
                                           600        36,922          0.00
    Kyowa   Kirin
                                          6,800        152,663          0.01
    McKesson
                                          3,154       1,028,866           0.10
    Merck
                                          2,672        449,744          0.04
    Merck   & Co
                                          51,936        4,735,005           0.46
    Moderna
                                          6,900        985,665          0.10
    Neurocrine     Biosciences
                                          2,057        200,516          0.02
    Nippon   Shinyaku
                                           600        36,436          0.00
    Novartis    - Registered
                                          45,112        3,809,793           0.37
    Novo  Nordisk   - Class   B
                                          35,038        3,877,486           0.38
    Ono  Pharmaceutical
                                          7,800        199,916          0.02
    Orion   - Class   B
                                          2,418        107,688          0.01
    Otsuka   Holdings
                                          8,300        294,354          0.03
    Pfizer
                                         117,303        6,150,196           0.60
    Recordati    Industria    Chimica   e Farmaceutica
                                          2,531        109,837          0.01
    Regeneron    Pharmaceuticals
                                          2,161       1,277,432           0.12
    Roche   Holding
                                           648       249,358          0.02
    Roche   Holding   - CH
                                          14,808        4,927,235           0.48
    Royalty   Pharma   - Class   A
                                          7,200        302,688          0.03
    Sanofi
                                          22,800        2,296,385           0.22
    Seagen
                                          2,632        465,706          0.04
    Shionogi    & Co
                                          5,200        262,383          0.03
    Swedish   Orphan   Biovitrum
                                          5,060        109,225          0.01
    Takeda   Pharmaceutical
                                          32,659        917,832          0.09
    Teva  Pharmaceutical      Industries     - ADR
                                          22,089        166,109          0.02
    UCB
                                          3,266        275,340          0.03
    Vertex   Pharmaceuticals
                                          5,196       1,464,181           0.14
    Viatris
                                          24,598        257,541          0.02
    Vifor   Pharma
                                           900       155,586          0.01
    Zoetis
                                          10,173        1,748,637           0.17
    パイプライン（      0.64  ％）
    APA  Group
                                          31,246        242,151          0.03
    Cheniere    Energy
                                          4,868        647,590          0.06
    Enbridge
                                          42,090        1,773,722           0.17
    Keyera
                                          4,639        105,730          0.01
    Kinder   Morgan
                                          43,616        731,004          0.07
    ONEOK
                                          10,182        565,101          0.06
    Pembina   Pipeline
                                          14,162        499,532          0.05
    Targa   Resources
                                          3,974        237,128          0.02
    TC Energy
                                          19,738        1,020,295           0.10
    Williams    Companies
                                          23,460        732,187          0.07
    プライベート・エクイティ（           0.44  ％）
    3i Group
                                          20,098        270,563          0.03
    Blackstone     - Class   A
                                          14,626        1,334,330           0.13
    Brookfield     Asset   Management     - Class   A
                                          29,861        1,325,509           0.13
    Capitaland     Investment
                                          76,322        209,492          0.02
    Carlyle   Group
                                          2,407        76,206          0.01
    EQT
                                          7,342        150,030          0.01
    Eurazeo
                                           853        52,703          0.00
    KKR  & Co - Class   A
                                          10,282        475,954          0.05
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    プライベート・エクイティ（           0.44  ％）（続き）

    Onex
                                          2,100        104,353          0.01
    Partners    Group   Holding
                                           525       471,724          0.05
    不動産（   0.44  ％）
    Aroundtown
                                          23,408         74,223          0.01
    Azrieli   Group
                                          1,675        116,891          0.01
    CBRE  Group   - Class   A
                                          8,169        601,320          0.06
    CK Asset   Holdings
                                          49,220        348,124          0.03
    Daito   Trust   Construction
                                          1,400        120,673          0.01
    ESR  Group
                                          32,600         88,075          0.01
    Fastighets     AB Balder   - Class   B
                                          9,006        43,073          0.01
    FirstService
                                           300        36,313          0.00
    Hang  Lung  Properties
                                          58,000        109,984          0.01
    Henderson    Land  Development
                                          30,866        115,645          0.01
    Hongkong    Land  Holdings
                                          29,800        149,596          0.02
    Hulic
                                          9,800        75,743          0.01
    LEG  Immobilien
                                          1,575        130,278          0.01
    Mitsubishi     Estate
                                          23,600        342,044          0.03
    Mitsui   Fudosan
                                          19,000        408,027          0.04
    New  World   Development
                                          31,695        113,702          0.01
    Nomura   Real  Estate   Holdings
                                           500        12,237          0.00
    REA  Group
                                          1,086        83,513          0.01
    Sagax   - Class   B
                                          3,727        68,631          0.01
    Sino  Land
                                          90,846        134,064          0.01
    Sumitomo    Realty   & Development
                                          5,400        142,418          0.01
    Sun  Hung  Kai  Properties
                                          26,508        313,153          0.03
    Swire   Properties
                                          11,400         28,300          0.00
    Swiss   Prime   Site  - Registered
                                          1,665        145,656          0.02
    Vonovia
                                          16,106        495,038          0.05
    Wharf   Real  Estate   Investment
                                          42,100        200,656          0.02
    不動産投資信託（       2.39  ％）
    Alexandria     Real  Estate   Equities    - REIT
                                          3,221        467,142          0.05
    American    Homes   4 Rent  - REIT
                                          7,393        262,008          0.03
    American    Tower   - REIT
                                          9,364       2,393,345           0.23
    Annaly   Capital   Management     - REIT
                                          23,153        136,834          0.01
    Ascendas    Real  Estate   Investment     Trust   - REIT
                                         102,849         210,620          0.02
    AvalonBay    Communities     - REIT
                                          2,661        516,899          0.05
    Boston   Properties     - REIT
                                          2,420        215,332          0.02
    British   Land  - REIT
                                          20,227        109,829          0.01
    Camden   Property    Trust   - REIT
                                          1,943        261,295          0.03
    CapitaLand     Integrated     Commercial     Trust   - REIT
                                         137,249         214,005          0.02
    Covivio   - REIT
                                           874        48,382          0.00
    Crown   Castle   International      - REIT
                                          9,008       1,516,767           0.15
    Daiwa   House   Investment     - REIT
                                            46       104,118          0.01
    Dexus   - REIT
                                          21,959        134,089          0.01
    Digital   Realty   Trust   - REIT
                                          6,480        841,298          0.08
    Duke  Realty   - REIT
                                          7,568        415,862          0.04
    Equinix   - REIT
                                          1,811       1,189,863           0.12
    Equity   LifeStyle    Properties     - REIT
                                          3,555        250,521          0.02
    Equity   Residential     - REIT
                                          7,061        509,945          0.05
    Essex   Property    Trust   - REIT
                                          1,336        349,377          0.03
    Extra   Space   Storage   - REIT
                                          2,882        490,286          0.05
    Gecina   - REIT
                                           697        64,852          0.01
    GLP  J-Reit   - REIT
                                           103       125,627          0.01
    Goodman   Group   - REIT
                                          33,720        413,666          0.04
    GPT  Group   - REIT
                                          45,455        131,905          0.01
    Healthpeak     Properties     - REIT
                                          14,424        373,726          0.04
    Host  Hotels   & Resorts   - REIT
                                          15,900        249,312          0.02
    Invitation     Homes   - REIT
                                          13,853        492,890          0.05
    Iron  Mountain    - REIT
                                          5,964        290,387          0.03
    Japan   Metropolitan      Fund  Invest   - REIT
                                           186       144,715          0.01
    Japan   Real  Estate   Investment     - REIT
                                            31       142,387          0.01
    Kimco   Realty   - REIT
                                          12,962        256,259          0.02
    Klepierre    - REIT
                                          2,924        56,125          0.01
    Land  Securities     Group   - REIT
                                          15,442        124,523          0.01
    Link  - REIT
                                          38,822        316,634          0.03
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                229/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    不動産投資信託（       2.39  ％）（続き）

    Mapletree    Logistics    Trust   - REIT
                                          45,120         54,467          0.01
    Medical   Properties     Trust   - REIT
                                          10,099        154,212          0.02
    Mid-America     Apartment    Communities     - REIT
                                          2,267        395,977          0.04
    Mirvac   Group   - REIT
                                         102,583         139,319          0.01
    Nippon   Building    Fund  - REIT
                                            28       139,325          0.01
    Nippon   Prologis    - REIT
                                            48       118,008          0.01
    Nomura   Real  Estate   Master   Fund  - REIT
                                            71       88,531          0.01
    Prologis    - REIT
                                          15,780        1,856,517           0.18
    Public   Storage   - REIT
                                          3,302       1,032,436           0.10
    Realty   Income   - REIT
                                          12,811        874,479          0.09
    Regency   Centers   - REIT
                                          3,022        179,235          0.02
    RioCan   Real  Estate   Investment     Trust   - REIT
                                          4,324        67,108          0.01
    SBA  Communications      - REIT
                                          2,261        723,633          0.07
    Scentre   Group   - REIT
                                         128,007         227,982          0.02
    Segro   - REIT
                                          23,806        282,404          0.03
    Simon   Property    Group   - REIT
                                          6,680        634,066          0.06
    Stockland    - REIT
                                          40,256         99,932          0.01
    Sun  Communities     - REIT
                                          1,926        306,927          0.03
    UDR  - REIT
                                          6,115        281,535          0.03
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - FR
                                           412        20,955          0.00
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - NL
                                          2,418        122,982          0.01
    Ventas   - REIT
                                          9,308        478,710          0.05
    VICI  Properties     - REIT
                                          20,098        598,719          0.06
    Vicinity    Centres   - REIT
                                          99,055        124,991          0.01
    Vornado   Realty   Trust   - REIT
                                          2,512        71,818          0.01
    Warehouses     De Pauw  - REIT
                                          3,012        94,467          0.01
    Welltower    - REIT
                                          8,856        729,292          0.07
    Weyerhaeuser      - REIT
                                          15,029        497,760          0.05
    WP Carey   - REIT
                                          4,252        352,321          0.03
    小売（   4.04  ％）
    Advance   Auto  Parts
                                          1,340        231,941          0.02
    Alimentation      Couche-Tard
                                          16,353        636,524          0.06
    AutoZone
                                           459       986,446          0.10
    Bath  & Body  Works
                                          7,546        203,138          0.02
    Best  Buy
                                          4,453        290,291          0.03
    Burlington     Stores
                                          1,308        178,189          0.02
    Canadian    Tire  - Class   A
                                          1,234        155,356          0.02
    CarMax
                                          3,385        306,275          0.03
    Carvana
                                          1,300        29,354          0.00
    Chipotle    Mexican   Grill
                                           580       758,211          0.07
    Compagnie    Financiere     Richemont    - Class   A - Registered
                                          10,671        1,133,031           0.11
    Costco   Wholesale
                                          9,193       4,406,021           0.43
    Darden   Restaurants
                                          2,699        305,311          0.03
    Dollar   General
                                          5,230       1,283,651           0.12
    Dollar   Tree
                                          5,022        782,679          0.08
    Dollarama
                                          6,488        372,798          0.04
    Domino's    Pizza
                                           834       325,018          0.03
    Domino's    Pizza   Enterprises
                                          1,359        63,547          0.01
    Fast  Retailing
                                          1,200        627,846          0.06
    Genuine   Parts
                                          3,752        499,016          0.05
    Hennes   & Mauritz   - Class   B
                                          16,785        200,095          0.02
    Home  Depot
                                          21,712        5,954,950           0.58
    Industria    de Diseno   Textil
                                          21,276        480,226          0.05
    JD Sports   Fashion
                                          59,075         82,792          0.01
    Kingfisher
                                          43,596        129,345          0.01
    Lowe's   Companies
                                          13,887        2,425,642           0.24
    Lululemon    Athletica
                                          2,255        614,735          0.06
    McDonald's
                                          15,703        3,876,757           0.38
    McDonald's     Holdings    Japan
                                          1,400        50,907          0.00
    Moncler
                                          4,001        171,204          0.02
    Next
                                          2,879        204,889          0.02
    Nitori   Holdings
                                          1,600        151,868          0.01
    O'Reilly    Automotive
                                          1,504        950,167          0.09
    Pan  Pacific   International      Holdings
                                          8,600        137,050          0.01
    Pandora
                                          1,831        114,931          0.01
    Reece
                                          2,715        25,727          0.00
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                230/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    小売（   4.04  ％）（続き）

    Restaurant     Brands   International
                                          5,981        299,386          0.03
    Ross  Stores
                                          7,110        499,335          0.05
    Starbucks
                                          23,699        1,810,367           0.18
    Swatch   Group
                                           514       121,608          0.01
    Swatch   Group   - Registered
                                          1,600        70,929          0.01
    Target
                                          9,599       1,355,667           0.13
    TJX  Companies
                                          24,382        1,361,735           0.13
    Tractor   Supply
                                          2,440        472,994          0.05
    Ulta  Beauty
                                          1,012        390,106          0.04
    USS
                                          4,100        70,891          0.01
    Walgreens    Boots   Alliance
                                          14,680        556,372          0.05
    Walmart
                                          31,528        3,833,174           0.37
    Welcia   Holdings
                                          2,600        52,055          0.01
    Wesfarmers
                                          23,006        663,019          0.06
    Yum!  Brands
                                          5,721        649,391          0.06
    Zalando
                                          5,030        131,255          0.01
    半導体（   4.12  ％）
    Advanced    Micro   Devices
                                          34,604        2,646,168           0.26
    Advantest
                                          4,500        240,477          0.02
    Analog   Devices
                                          11,021        1,610,058           0.16
    Applied   Materials
                                          18,667        1,698,324           0.17
    ASM  International
                                          1,329        331,512          0.03
    ASML  Holding
                                          8,493       4,047,495           0.39
    Broadcom
                                          8,413       4,087,119           0.40
    Entegris
                                          2,624        241,749          0.02
    Hamamatsu    Photonics
                                          3,400        131,891          0.01
    Infineon    Technologies
                                          27,004        651,861          0.06
    Intel
                                          84,841        3,173,902           0.31
    KLA
                                          3,157       1,007,336           0.10
    Lam  Research
                                          2,926       1,246,915           0.12
    Lasertec
                                          1,500        178,315          0.02
    Marvell   Technology
                                          18,474        804,173          0.08
    Microchip    Technology
                                          11,599        673,670          0.07
    Micron   Technology
                                          23,455        1,296,592           0.13
    Monolithic     Power   Systems
                                           959       368,294          0.04
    NVIDIA
                                          52,179        7,909,815           0.77
    NXP  Semiconductors
                                          5,094        754,065          0.07
    ON Semiconductor
                                          9,890        497,566          0.05
    Qorvo
                                          2,215        208,919          0.02
    QUALCOMM
                                          23,012        2,939,553           0.29
    Renesas   Electronics
                                          25,900        235,065          0.02
    Rohm
                                          1,800        125,339          0.01
    Skyworks    Solutions
                                          3,285        304,322          0.03
    STMicroelectronics
                                          13,124        411,615          0.04
    SUMCO
                                          5,700        73,801          0.01
    Teradyne
                                          3,219        288,261          0.03
    Texas   Instruments
                                          19,488        2,994,331           0.29
    Tokyo   Electron
                                          3,000        978,249          0.09
    Tower   Semiconductor
                                          2,352        109,267          0.01
    造船（   0.02  ％）
    Huntington     Ingalls   Industries
                                           955       208,018          0.02
    ソフトウェア（      7.42  ％）
    Activision     Blizzard
                                          15,791        1,229,487           0.12
    Adobe
                                          9,795       3,585,558           0.35
    Akamai   Technologies
                                          3,456        315,637          0.03
    ANSYS
                                          1,660        397,221          0.04
    AppLovin    - Class   A
                                          2,780        95,743          0.01
    Autodesk
                                          5,099        876,824          0.08
    Avalara
                                          1,526        107,736          0.01
    AVEVA   Group
                                          3,359        91,826          0.01
    Bentley   Systems   - Class   B
                                          4,000        133,200          0.01
    Bill.com    Holdings
                                          2,331        256,270          0.02
    Black   Knight
                                          3,501        228,930          0.02
    BlackBerry
                                          12,850         69,134          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                231/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    ソフトウェア（      7.42  ％）（続き）

    Broadridge     Financial    Solutions
                                          1,988        283,389          0.03
    Cadence   Design   Systems
                                          5,477        821,714          0.08
    Capcom
                                          4,600        111,568          0.01
    CERIDIAN    HCM  Holding
                                          2,500        117,700          0.01
    Citrix   Systems
                                          2,737        265,954          0.03
    Cloudflare     - Class   A
                                          5,600        245,000          0.02
    Constellation      Software
                                           457       676,978          0.07
    Coupa   Software
                                          1,373        78,398          0.01
    Dassault    Systemes
                                          12,215        448,425          0.04
    Datadog   - Class   A
                                          4,700        447,628          0.04
    DocuSign
                                          5,299        304,057          0.03
    Dropbox   - Class   A
                                          5,397        113,283          0.01
    Dynatrace
                                          3,483        137,370          0.01
    Electronic     Arts
                                          5,582        679,050          0.07
    Embracer    Group
                                          7,854        59,775          0.01
    Fair  Isaac
                                           659       264,193          0.03
    Fidelity    National    Information     Services    - GB
                                           238        21,818          0.00
    Fidelity    National    Information     Services    - US
                                          12,570        1,152,292           0.11
    Fiserv
                                          13,056        1,161,592           0.11
    Guidewire    Software
                                          1,246        88,454          0.01
    HubSpot
                                           836       251,343          0.02
    Intuit
                                          5,514       2,125,316           0.21
    Jack  Henry   & Associates
                                          1,633        293,973          0.03
    Konami   Group
                                          2,600        143,727          0.01
    Lightspeed     Commerce
                                          2,000        44,498          0.00
    Microsoft
                                         148,493        38,137,457            3.71
    MongoDB
                                          1,325        343,838          0.03
    MSCI
                                          1,701        701,067          0.07
    Nemetschek
                                           946        57,124          0.01
    Nexon
                                          8,800        179,945          0.02
    Open  Text
                                          6,761        255,198          0.02
    Oracle
                                          33,491        2,340,016           0.23
    Oracle   Japan
                                          1,100        63,641          0.01
    Palantir    Technologies      - Class   A
                                          30,200        273,914          0.03
    Paychex
                                          6,087        693,127          0.07
    Paycom   Software
                                          1,107        310,093          0.03
    PTC
                                          2,143        227,887          0.02
    RingCentral     - Class   A
                                          2,967        155,055          0.01
    ROBLOX   - Class   A
                                          6,854        225,222          0.02
    Roper   Technologies
                                          2,091        825,213          0.08
    Sage  Group
                                          22,477        173,283          0.02
    Salesforce
                                          20,355        3,359,389           0.33
    SAP
                                          21,749        1,976,570           0.19
    ServiceNow
                                          4,094       1,946,779           0.19
    Sinch
                                          10,470         34,018          0.00
    Snowflake    - Class   A
                                          4,300        597,958          0.06
    Splunk
                                          3,146        278,295          0.03
    Square   Enix  Holdings
                                          2,200        97,324          0.01
    SS&C  Technologies      Holdings
                                          4,743        275,426          0.03
    Synopsys
                                          3,009        913,833          0.09
    Take-Two    Interactive     Software
                                          2,989        366,242          0.04
    Temenos   - Registered
                                          1,392        118,677          0.01
    TIS
                                          4,000        104,670          0.01
    Twilio   - Class   A
                                          3,194        267,689          0.03
    Tyler   Technologies
                                           893       296,905          0.03
    Ubisoft   Entertainment
                                          2,009        88,003          0.01
    Unity   Software
                                          4,100        150,962          0.01
    Veeva   Systems   - Class   A
                                          2,711        536,886          0.05
    VMware   - Class   A
                                          4,310        491,254          0.05
    WiseTech    Global
                                          3,812        99,217          0.01
    Workday   - Class   A
                                          3,876        541,012          0.05
    XERO
                                          2,993        158,394          0.02
    Zoom  Video   Communications      - Class   A
                                          5,491        592,863          0.06
    ZoomInfo    Technologies
                                          6,141        204,127          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                232/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （米ドル）          （％）
                                         数量
    電気通信（    2.57  ％）

    Arista   Networks
                                          4,580        429,329          0.04
    AT&T
                                         149,291        3,129,139           0.30
    BCE
                                          1,545        75,780          0.01
    BT Group
                                         163,572         370,085          0.04
    Cisco   Systems
                                          88,319        3,765,922           0.37
    Corning
                                          16,750        527,792          0.05
    Deutsche    Telekom   - Registered
                                          68,228        1,351,398           0.13
    Elisa
                                          2,758        154,605          0.02
    Hikari   Tsushin
                                           100        10,239          0.00
    HKT  Trust
                                          84,960        114,118          0.01
    Juniper   Networks
                                          6,809        194,057          0.02
    KDDI
                                          36,200        1,142,849           0.11
    Koninklijke     KPN
                                          77,512        275,600          0.03
    Lumen   Technologies
                                          16,083        175,466          0.02
    Motorola    Solutions
                                          3,555        745,128          0.07
    Nice
                                          1,376        263,440          0.03
    Nippon   Telegraph    & Telephone
                                          24,100        691,131          0.07
    Nokia   - FI
                                          94,098        436,735          0.04
    Nokia   - FR
                                          37,598        174,837          0.02
    Orange
                                          42,850        502,628          0.05
    Proximus
                                          2,523        37,099          0.00
    Rogers   Communications      - Class   B
                                          6,961        332,846          0.03
    Singapore    Telecommunications
                                          87,500        159,068          0.02
    Singapore    Telecommunications        - NPV
                                         100,200         182,156          0.02
    Softbank
                                          60,200        667,560          0.07
    SoftBank    Group
                                          24,600        947,930          0.09
    Spark   New  Zealand
                                          45,907        137,005          0.01
    Swisscom    - Registered
                                           480       264,430          0.03
    Tele2   - Class   B
                                          10,690        121,532          0.01
    Telecom   Italia
                                         178,832         46,684          0.00
    Telefonaktiebolaget         LM Ericsson    - Class   B
                                          58,544        435,735          0.04
    Telefonica
                                         125,276         636,775          0.06
    Telefonica     Deutschland     Holding
                                          15,846         45,391          0.00
    Telenor
                                          17,250        228,725          0.02
    Telia
                                          48,679        186,120          0.02
    Telstra
                                          66,444        175,907          0.02
    TELUS
                                          8,906        197,942          0.02
    T-Mobile
                                          13,317        1,791,669           0.17
    Verizon   Communications
                                          86,912        4,410,784           0.43
    Vodafone    Group
                                         542,053         833,798          0.08
    玩具・ゲーム・趣味（         0.15  ％）
    Bandai   Namco   Holdings
                                          4,200        296,138          0.03
    Hasbro
                                          3,904        319,660          0.03
    Nintendo
                                          2,200        950,248          0.09
    輸送（   1.84  ％）
    AP Moller   - Maersk   - Class   A
                                            48       110,328          0.01
    AP Moller   - Maersk   - Class   B
                                           117       272,296          0.03
    Aurizon   Holdings
                                          52,198        136,397          0.01
    Canadian    National    Railway
                                          13,207        1,482,415           0.14
    Canadian    Pacific   Railway   - CA
                                          16,516        1,151,171           0.11
    Canadian    Pacific   Railway   - US
                                          3,669        256,243          0.02
    Central   Japan   Railway
                                          2,900        334,176          0.03
    CH Robinson    Worldwide
                                          2,822        286,066          0.03
    CSX
                                          44,664        1,297,936           0.13
    Deutsche    Post  - Registered
                                          22,028        823,062          0.08
    DSV  Panalpina
                                          4,841        674,562          0.07
    East  Japan   Railway
                                          6,300        321,736          0.03
    Expeditors     International      of Washington
                                          3,080        300,177          0.03
    FedEx
                                          5,201       1,179,119           0.11
    Getlink
                                          11,014        193,790          0.02
    Hankyu   Hanshin   Holdings
                                          3,800        103,493          0.01
    JB Hunt  Transport    Services
                                          2,362        371,944          0.04
    Keio
                                          2,400        85,768          0.01
    Keisei   Electric    Railway
                                          3,000        82,588          0.01
    Kintetsu    Group   Holdings
                                          3,300        102,628          0.01
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                233/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     2022  年 ６月  30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （米ドル）          （％）
    輸送（   1.84  ％）（続き）

    Knight-Swift      Transportation      Holdings
                                          2,521        116,697          0.01
    Kuehne   + Nagel   International      - Registered
                                          1,093        258,023          0.03
    Mitsui   OSK  Lines
                                          5,400        123,418          0.01
    MTR
                                          36,360         189,979          0.02
    Nippon   Express   Holdings
                                          1,400         75,949          0.01
    Nippon   Yusen
                                          2,800        191,057          0.02
    Norfolk   Southern
                                          5,125       1,164,861           0.11
    Odakyu   Electric    Railway
                                          7,200         96,721          0.01
    Old  Dominion    Freight   Line
                                          2,001        512,816          0.05
    Poste   Italiane
                                          8,316         77,481          0.01
    SG Holdings
                                          8,000        134,791          0.01
    SITC  International      Holdings
                                          28,000         79,215          0.01
    TFI  International
                                          1,917        153,559          0.01
    Tobu  Railway
                                          4,300         97,961          0.01
    Tokyu
                                          9,100        107,039          0.01
    Union   Pacific
                                          13,395        2,856,886           0.28
    United   Parcel   Service   - Class   B
                                          15,164        2,768,037           0.27
    West  Japan   Railway
                                          4,200        154,298          0.01
    Yamato   Holdings
                                          6,800        108,616          0.01
    ZIM  Integrated     Shipping    Services
                                          1,600         75,568          0.01
    水道（   0.14  ％）
    American    Water   Works
                                          3,642        541,820          0.05
    Essential    Utilities
                                          5,091        233,422          0.02
    Severn   Trent
                                          4,621        152,590          0.02
    United   Utilities    Group
                                          13,942         172,705          0.02
                                                  332,674          0.03
    Veolia   Environnement
                                          13,663
                                                1,022,510,137             99.59
    普通株式合計
    優先株式

    自動車製造（     0.08  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                           896        63,322          0.01
    Porsche   Automobil    Holding
                                          3,386        223,438          0.02
    Volkswagen
                                          3,834        510,732          0.05
    電子機器（    0.02  ％）
    Sartorius
                                           520       181,248          0.02
    家庭用品（    0.02  ％）
                                                  245,683          0.02
    Henkel   & Co
                                          3,998
                                                 1,224,423           0.12
    優先株式合計
    ライツ

    電気（   0.00  ％）
                                                     9        0.00
    Elia  Group   - Rights   23/06/2022
                                           11
                                                     9        0.00
    ライツ合計
    公認の証券取引所に上場していない譲渡可能有価証券
    普通株式

    石油・ガス（     0.01  ％）
                                                  140,272          0.01
    Aker
                                          4,051
                                                  140,272          0.01
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        760,512,518     米ドル）                               1,023,874,841             99.72
                                                 2,859,088           0.28
    その他の純資産
                                                1,026,733,929            100.00
    純資産合計
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ワールド     UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：米ドル）（未監査）

    先物契約
                                                           純資産

                                                   未実現評価益/
                                   エクスポージャー
                                                   （評価損）        比率
    原契約               取引相手                  総額        数量      （米ドル）        （％）
    EURO  STOXX   50 Index   Futures
                   UBS  AG
    16/09/2022                                 611,557          17       (13,418)     (0.00)
    FTSE  100  Index   Futures
                   UBS  AG
    16/09/2022                                 86,481           1        (540)    (0.00)
    S&P  500  E-Mini   Index   Futures
                   UBS  AG
    16/09/2022                                2,084,225           11       (60,665)     (0.01)
    TOPIX   Index   Futures   08/09/2022      UBS  AG                           2      (13,802)     (0.00)
                                     275,367
    先物契約合計                                3,057,630           31       (88,425)     (0.01)
    ＊ 0.5 未満、   0.5 米ドル未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    普通株式
    ベルギー（    1.77  ％）
    Anheuser-Busch      InBev
                                         126,278        6,485,638           1.77
    フィンランド（      0.70  ％）
    Kone  - Class   B
                                          56,945        2,583,025           0.70
    フランス（    39.49  ％）
    Air  Liquide
                                          74,062        9,488,824           2.58
    Airbus                                      82,581        7,634,614           2.08
    AXA                                     279,932        6,063,327           1.65
    BNP  Paribas
                                         161,061        7,306,532           1.99
    Danone                                      90,540        4,822,160           1.31
    EssilorLuxottica                                      42,553        6,080,824           1.66
    Hermes   International
                                          4,991       5,325,397           1.45
    Kering                                      10,294        5,045,089           1.37
    L'Oreal                                      34,361       11,315,077            3.08
    LVMH  Moet  Hennessy    Louis   Vuitton
                                          37,251       21,668,907            5.90
    Pernod   Ricard
                                          29,002        5,084,051           1.39
    Safran                                      53,763        5,065,012           1.38
    Sanofi                                     162,297        15,635,693            4.26
    Schneider    Electric
                                          80,503        9,088,789           2.48
    TotalEnergies                                     369,252        18,599,223            5.07
    Vinci                                      79,551        6,758,653           1.84
    ドイツ（   24.94  ％）
    adidas                                      25,255        4,262,034           1.16
    Allianz   - Registered
                                          57,765       10,520,162            2.87
    BASF                                     130,037        5,399,786           1.47
    Bayer   - Registered
                                         139,023        7,885,384           2.15
    Bayerische     Motoren   Werke
                                          45,263        3,325,020           0.91
    Deutsche    Boerse
                                          26,970        4,304,412           1.17
    Deutsche    Post  - Registered
                                         139,580        4,988,589           1.36
    Deutsche    Telekom   - Registered
                                         490,539        9,293,752           2.53
    Infineon    Technologies
                                         185,085        4,273,613           1.16
    Mercedes-Benz      Group   - Registered
                                         111,427        6,152,999           1.68
    Muenchener     Rueckversicherungs-Gesellschaft              in Muenchen    - Registered
                                          19,862        4,453,060           1.21
    SAP                                     154,319        13,414,951            3.65
    Siemens   - Registered
                                         106,274        10,318,143            2.81
    Vonovia                                     101,776        2,992,214           0.81
    アイルランド（      1.63  ％）
    CRH                                     109,001        3,597,033           0.98
    Flutter   Entertainment
                                          24,755        2,388,362           0.65
    イタリア（    3.92  ％）
    Enel                                    1,101,235         5,748,447           1.57
    Eni                                     356,462        4,038,002           1.10
    Intesa   Sanpaolo
                                         2,579,190         4,590,958           1.25
    オランダ（    14.97  ％）
    Adyen                                      4,046       5,615,848           1.53
    ASML  Holding
                                          57,529       26,224,595            7.14
    ING  Groep
                                         552,569        5,211,278           1.42
    Koninklijke     Ahold   Delhaize
                                         147,906        3,676,943           1.00
    Koninklijke     Philips
                                         124,993        2,569,231           0.70
    Prosus                                     126,510        7,904,345           2.15
    Stellantis                                     320,725        3,781,989           1.03
    スペイン（    5.97  ％）
    Banco   Bilbao   Vizcaya   Argentaria
                                         878,218        3,803,123           1.04
    Banco   Santander
                                         2,419,873         6,504,619           1.77
    Iberdrola                                     831,755        8,231,047           2.24
    Industria    de Diseno   Textil
                                         156,868        3,386,780           0.92
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）       （％）
                                         数量
    英国（   5.28  ％）

                                                 19,391,277            5.28
    Linde                                     70,784
                                                 362,298,831            98.67
    普通株式合計
    優先株式

    ドイツ（   0.90  ％）
                                                 3,294,062           0.90
    Volkswagen                                     25,852
                                                 3,294,062           0.90
    優先株式合計
    投資合計（取得原価        336,828,149     ユーロ）                                365,592,893            99.57
                                                 1,593,651           0.43
    その他の純資産
                                                 367,186,544           100.00
    純資産合計
    先物契約
                                                           純資産
                                                   未実現評価益/
                                   エクスポージャー
                                                    （評価損）       比率
    原契約               取引相手                  総額        数量      （ユーロ）        （％）
    EURO  STOXX   50 Index   Futures
                                               46       (34,730)      (0.01)
                   UBS  AG
    16/09/2022                                1,582,860
                                               46       (34,730)      (0.01)
    先物契約合計                                1,582,860
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    普通株式
    広告（   0.26  ％）
    Publicis    Groupe
                                         110,521        5,156,910           0.26
    航空宇宙・防衛（       3.00  ％）
    Airbus
                                         287,755        26,602,950            1.34
    Dassault    Aviation
                                          11,934        1,776,973           0.09
    MTU  Aero  Engines
                                          26,278        4,564,488           0.23
    Rheinmetall
                                          21,521        4,741,076           0.24
    Safran
                                         166,184        15,656,195            0.79
    Thales
                                          51,716        6,053,358           0.31
    航空（   0.08  ％）
    Deutsche    Lufthansa    - Registered
                                         293,164        1,631,164           0.08
    アパレル（    6.60  ％）
    adidas
                                          84,557       14,269,839            0.72
    Hermes   International
                                          15,450       16,485,150            0.83
    Kering
                                          36,433       17,855,813            0.90
    LVMH  Moet  Hennessy    Louis   Vuitton
                                         135,597        78,876,775            3.99
    Puma
                                          50,282        3,159,721           0.16
    自動車製造（     3.38  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                         161,664        11,875,837            0.60
    Daimler   Truck   Holding
                                         220,396        5,490,064           0.28
    Ferrari
                                          61,410       10,759,032            0.54
    Mercedes-Benz      Group   - Registered
                                         391,071        21,594,941            1.09
    Renault
                                          92,745        2,206,404           0.11
    Stellantis     - FR
                                         802,420        9,454,112           0.48
    Stellantis     - IT
                                         266,184        3,138,842           0.16
    Volkswagen
                                          14,407        2,505,377           0.12
    自動車部品・装置（        0.71  ％）
    Compagnie    Generale    des  Etablissements      Michelin
                                         332,956        8,648,532           0.44
    Continental
                                          53,698        3,570,917           0.18
    Valeo
                                         103,722        1,911,078           0.09
    銀行（   7.79  ％）
    ABN  AMRO  Bank  - CVA
                                         206,086        2,208,211           0.11
    Banco   Bilbao   Vizcaya   Argentaria
                                         3,272,585        14,171,929            0.72
    Banco   Espirito    Santo   - Registered     *
                                         1,556,408            0        0.00
    Banco   Santander
                                         8,476,398        22,784,558            1.15
    BNP  Paribas
                                         542,780        24,623,215            1.24
    CaixaBank
                                         2,159,180         7,162,000           0.36
    Commerzbank
                                         523,543        3,500,408           0.18
    Credit   Agricole
                                         607,982        5,308,291           0.27
    Deutsche    Bank  - Registered
                                         1,003,276         8,345,250           0.42
    Erste   Group   Bank
                                         166,253        4,023,323           0.20
    FinecoBank     Banca   Fineco
                                         300,861        3,435,833           0.17
    ING  Groep
                                         1,901,042        17,928,727            0.91
    Intesa   Sanpaolo
                                         8,054,036        14,336,184            0.72
    KBC  Group
                                         123,277        6,600,251           0.33
    Mediobanca     Banca   di Credito   Finanziario
                                         297,799        2,459,224           0.13
    Societe   Generale
                                         387,859        8,102,375           0.41
    UniCredit
                                         1,032,007         9,355,143           0.47
    飲料（   3.27  ％）
    Anheuser-Busch      InBev
                                         423,364        21,743,975            1.10
    Coca-Cola    Europacific     Partners
                                         100,136        4,943,345           0.25
    Davide   Campari-Milano
                                         261,323        2,622,376           0.13
    Heineken
                                         126,243        10,983,141            0.55
    Heineken    Holding
                                          51,477        3,575,078           0.18
    JDE  Peet's
                                          44,845        1,217,990           0.06
    Pernod   Ricard
                                         102,020        17,884,106            0.90
    Remy  Cointreau
                                          11,277        1,879,876           0.10
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                238/290



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    建築資材（    1.51  ％）

    Compagnie    de Saint-Gobain
                                         243,754        9,980,507           0.51
    CRH
                                         374,396        12,355,068            0.62
    HeidelbergCement
                                          69,498        3,185,788           0.16
    Kingspan    Group
                                          76,329        4,381,285           0.22
    化学（   4.82  ％）
    Air  Liquide
                                         254,974        32,667,269            1.65
    Akzo  Nobel
                                          88,116        5,517,824           0.28
    Arkema
                                          29,823        2,532,569           0.13
    BASF
                                         447,726        18,591,822            0.94
    Brenntag
                                          74,398        4,620,116           0.23
    Covestro
                                          95,702        3,156,252           0.16
    Evonik   Industries
                                         100,590        2,048,012           0.11
    Koninklijke     DSM
                                          85,386       11,706,421            0.59
    OCI
                                          51,646        1,625,816           0.08
    Solvay
                                          36,127        2,793,340           0.14
    Symrise
                                          65,166        6,767,489           0.34
    Umicore
                                         103,056        3,433,826           0.17
    商業サービス（      2.50  ％）
    Adyen
                                          10,528       14,612,864            0.74
    Amadeus   IT Group
                                         219,871        11,688,342            0.59
    Atlantia
                                         243,971        5,460,071           0.27
    Bureau   Veritas
                                         143,074        3,498,159           0.18
    Edenred
                                         121,587        5,467,768           0.27
    Nexi
                                         247,499        1,956,232           0.10
    Randstad
                                          59,178        2,734,024           0.14
    Worldline
                                         115,868        4,099,410           0.21
    コンピュータ（      1.17  ％）
    Bechtle
                                          42,754        1,667,833           0.08
    Capgemini
                                          79,860       13,053,117            0.66
    Teleperformance
                                          28,752        8,432,962           0.43
    化粧品・パーソナルケア（          2.20  ％）
    Beiersdorf
                                          49,286        4,804,399           0.24
    L'Oreal
                                         117,542        38,706,581            1.96
    流通・卸売（     0.27  ％）
    D'ieteren    Group
                                          11,616        1,621,593           0.08
    IMCD
                                          28,464        3,727,361           0.19
    各種金融サービス（        1.12  ％）
    AerCap   Holdings
                                          64,621        2,530,570           0.13
    Amundi
                                          31,523        1,645,500           0.08
    Deutsche    Boerse
                                          93,024       14,846,630            0.75
    Euronext
                                          41,422        3,226,774           0.16
    電気（   5.57  ％）
    E.ON
                                         1,092,534         8,749,012           0.44
    EDP  - Energias    de Portugal
                                         1,341,207         5,971,053           0.30
    EDP  Renovaveis
                                         142,211        3,202,592           0.16
    Electricite     de France
                                         273,350        2,133,770           0.11
    Elia  Group
                                          16,873        2,281,230           0.12
    Endesa
                                         151,393        2,725,074           0.14
    Enel
                                         3,981,890        20,785,466            1.05
    Engie
                                         888,541        9,743,741           0.49
    Fortum
                                         218,156        3,122,903           0.16
    Iberdrola
                                         2,834,840        28,053,577            1.42
    Red  Electrica
                                         197,581        3,561,397           0.18
    RWE
                                         312,499        10,962,465            0.55
    Terna   - Rete  Elettrica    Nazionale
                                         685,965        5,136,506           0.26
    Uniper
                                          45,802        649,014          0.03
    Verbund
                                          34,092        3,182,488           0.16
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                239/290



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    電気機器・設備（       2.13  ％）

    Legrand
                                         130,553        9,198,764           0.46
    Prysmian
                                         124,669        3,267,575           0.17
    Schneider    Electric
                                         263,990        29,804,471            1.50
    エネルギー－代替（        0.10  ％）
    Siemens   Gamesa   Renewable    Energy
                                         113,382        2,030,672           0.10
    土木・建設（     2.87  ％）
    Acciona
                                          11,554        2,027,727           0.10
    ACS  Actividades     de Construccion      y Servicios
                                         110,287        2,550,938           0.13
    Aena
                                          36,171        4,385,734           0.22
    Aeroports    de Paris
                                          14,772        1,785,196           0.09
    Bouygues
                                         114,100        3,349,976           0.17
    Cellnex   Telecom
                                         266,662        9,874,494           0.50
    Eiffage
                                          40,019        3,436,832           0.17
    Ferrovial
                                         233,583        5,650,373           0.29
    Infrastrutture      Wireless    Italiane
                                         164,955        1,597,424           0.08
    Vinci
                                         259,801        22,072,693            1.12
    娯楽（   0.82  ％）
    Flutter   Entertainment
                                          81,198        7,833,983           0.40
    La Francaise    des  Jeux  SAEM
                                          49,162        1,623,329           0.08
    Universal    Music   Group
                                         351,869        6,732,662           0.34
    食品（   2.72  ％）
    Carrefour
                                         301,258        5,086,741           0.26
    Danone
                                         318,455        16,960,913            0.86
    HelloFresh
                                          81,044        2,500,208           0.12
    Jeronimo    Martins
                                         141,111        2,926,642           0.15
    Kerry   Group   - Class   A - GB
                                           231        21,264          0.00
    Kerry   Group   - Class   A - IE
                                          84,241        7,694,573           0.39
    Kesko   - Class   B
                                         134,481        3,027,167           0.15
    Koninklijke     Ahold   Delhaize
                                         510,728        12,696,698            0.64
    Sodexo
                                          44,399        2,977,397           0.15
    林産品・紙製品（       0.78  ％）
    Smurfit   Kappa   Group
                                         122,566        3,931,917           0.20
    Stora   Enso  - Class   R
                                         270,777        4,052,178           0.20
    UPM-Kymmene
                                         258,256        7,492,007           0.38
    ガス（   0.47  ％）
    Enagas
                                         120,897        2,547,300           0.13
    Naturgy   Energy   Group
                                          71,555        1,965,616           0.10
    Snam
                                         975,091        4,874,480           0.24
    ヘルスケア製品（       2.45  ％）
    Carl  Zeiss   Meditec
                                          20,031        2,281,531           0.12
    DiaSorin
                                          12,573        1,574,140           0.08
    EssilorLuxottica
                                         140,486        20,075,449            1.01
    Koninklijke     Philips
                                         431,959        8,878,917           0.45
    QIAGEN
                                         112,553        5,031,119           0.25
    Sartorius    Stedim   Biotech
                                          13,468        4,030,972           0.20
    Siemens   Healthineers
                                         137,120        6,648,949           0.34
    ヘルスケア・サービス（         0.89  ％）
    BioMerieux
                                          20,330        1,894,756           0.10
    Eurofins    Scientific
                                          66,380        4,983,810           0.25
    Fresenius    & Co
                                         206,566        5,969,758           0.30
    Fresenius    Medical   Care  & Co
                                          98,840        4,707,749           0.24
    住宅用家具（     0.13  ％）
    Rational
                                          2,636       1,461,662           0.07
    SEB
                                          12,850        1,176,417           0.06
    家庭用品（    0.16  ％）
    Henkel   & Co
                                          52,850        3,086,440           0.16
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                240/290



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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    保険（   5.43  ％）

    Aegon
                                         888,302        3,666,911           0.19
    Ageas
                                          78,383        3,290,518           0.17
    Allianz   - Registered
                                         199,526        36,337,675            1.83
    Assicurazioni      Generali
                                         544,791        8,294,443           0.42
    AXA
                                         946,193        20,494,540            1.04
    Hannover    Rueck
                                          29,069        4,026,056           0.20
    Muenchener     Rueckversicherungs-Gesellschaft              in Muenchen    - Registered
                                          68,071       15,261,518            0.77
    NN Group
                                         138,734        6,012,732           0.30
    Sampo   - Class   A
                                         244,630        10,157,038            0.51
    インターネット（       1.66  ％）
    Delivery    Hero
                                          78,555        2,809,912           0.14
    Just  Eat  Takeaway.com
                                          92,508        1,393,726           0.07
    Prosus
                                         404,997        25,304,213            1.28
    Scout24
                                          40,865        2,001,976           0.10
    United   Internet    - Registered
                                          48,740        1,327,190           0.07
    投資会社（    0.49  ％）
    EXOR
                                          54,461        3,239,340           0.16
    Groupe   Bruxelles    Lambert
                                          49,709        3,960,813           0.20
    Sofina
                                          7,326       1,428,570           0.07
    Wendel
                                          13,689        1,091,698           0.06
    鉄・鉄鋼（    0.39  ％）
    ArcelorMittal
                                         298,483        6,420,369           0.33
    Voestalpine
                                          61,678        1,250,830           0.06
    宿泊施設（    0.11  ％）
    Accor
                                          83,372        2,153,499           0.11
    機械－建設・鉱業（        0.15  ％）
    Siemens   Energy
                                         214,453        2,999,125           0.15
    機械－各種（     0.94  ％）
    CNH  Industrial
                                         504,247        5,556,802           0.28
    GEA  Group
                                          76,824        2,526,741           0.13
    KION  Group
                                          35,911        1,421,717           0.07
    Kone  - Class   B
                                         164,064        7,441,943           0.37
    Wartsila
                                         231,453        1,719,696           0.09
    メディア（    0.87  ％）
    Bollore
                                         436,361        1,928,716           0.10
    Vivendi
                                         351,970        3,412,701           0.17
    Wolters   Kluwer
                                         127,607        11,811,304            0.60
    金属加工・金属製品（         0.15  ％）
    Tenaris
                                         235,590        2,890,689           0.15
    その他製造（     2.10  ％）
    Alstom
                                         154,156        3,328,228           0.17
    Knorr-Bremse
                                          34,650        1,885,653           0.10
    Siemens   - Registered
                                         373,664        36,279,038            1.83
    石油・ガス（     5.03  ％）
    Eni
                                         1,226,540        13,894,245            0.70
    Galp  Energia
                                         246,661        2,758,904           0.14
    Neste
                                         206,426        8,719,434           0.44
    OMV
                                          73,091        3,271,553           0.17
    Repsol
                                         707,840        9,945,152           0.50
    TotalEnergies
                                         1,210,095        60,952,485            3.08
    医薬品・バイオテクノロジー（            5.80  ％）
    Amplifon
                                          59,397        1,737,362           0.09
    Argenx   - BE
                                          10,843        3,876,372           0.20
    Argenx   - NL
                                          13,296        4,753,320           0.24
    Bayer   - Registered
                                         478,922        27,164,456            1.37
    Galapagos
                                          1,099        58,291          0.00
    Grifols
                                         144,545        2,606,869           0.13
    Ipsen
                                          18,893        1,701,315           0.09
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）       （％）
    医薬品・バイオテクノロジー（            5.80  ％）（続き）

    Merck
                                          62,915       10,129,315            0.51
    Orion   - Class   B
                                          52,968        2,256,437           0.11
    Recordati    Industria    Chimica   e Farmaceutica
                                          50,510        2,096,670           0.11
    Sanofi
                                         555,520        53,518,797            2.70
    UCB
                                          61,977        4,997,825           0.25
    プライベート・エクイティ（           0.06  ％）
    Eurazeo
                                          19,840        1,172,544           0.06
    不動産（   0.72  ％）
    Aroundtown
                                         480,113        1,456,183           0.07
    LEG  Immobilien
                                          35,048        2,772,998           0.14
    Vonovia
                                         341,568        10,042,099            0.51
    不動産投資信託（       0.52  ％）
    Covivio   - REIT
                                          25,064        1,327,139           0.07
    Gecina   - REIT
                                          22,309        1,985,501           0.10
    Klepierre    - REIT
                                         102,251        1,877,328           0.10
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - FR
                                           496        24,131          0.00
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - NL
                                          58,105        2,826,808           0.14
    Warehouses     De Pauw  - REIT
                                          73,411        2,202,330           0.11
    小売（   0.93  ％）
    Industria    de Diseno   Textil
                                         533,094        11,509,500            0.58
    Moncler
                                         101,269        4,144,940           0.21
    Zalando
                                         109,617        2,736,040           0.14
    半導体（   6.09  ％）
    ASM  International
                                          22,951        5,476,109           0.27
    ASML  Holding
                                         198,513        90,492,151            4.57
    Infineon    Technologies
                                         640,567        14,790,692            0.75
    STMicroelectronics
                                         331,078        9,932,340           0.50
    ソフトウェア（      2.99  ％）
    Dassault    Systemes
                                         326,991        11,482,289            0.58
    Nemetschek
                                          28,196        1,628,601           0.08
    SAP
                                         509,684        44,306,830            2.24
    Ubisoft   Entertainment
                                          44,726        1,874,019           0.09
    電気通信（    3.95  ％）
    Deutsche    Telekom   - Registered
                                        1,581,833         29,969,408            1.51
    Elisa
                                          69,011        3,700,370           0.19
    Koninklijke     KPN
                                        1,607,875         5,468,383           0.28
    Nokia   - FI
                                        2,402,245         10,664,767            0.54
    Nokia   - FR
                                         241,711        1,075,130           0.05
    Orange
                                         970,564        10,889,728            0.55
    Proximus
                                          76,370        1,074,144           0.05
    Telecom   Italia
                                        4,761,284         1,188,893           0.06
    Telefonica
                                        2,630,273         12,788,387            0.65
    Telefonica     Deutschland     Holding
                                         516,796        1,416,021           0.07
    輸送（   1.17  ％）
    Deutsche    Post  - Registered
                                         483,543        17,281,827            0.87
    Getlink
                                         213,848        3,599,062           0.18
    Poste   Italiane
                                         260,041        2,317,485           0.12
    水道（   0.38  ％）
                                                 7,609,285           0.38
    Veolia   Environnement
                                         326,719
                                                1,935,032,036            97.70
    普通株式合計
    優先株式

    自動車製造（     0.92  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                          28,943        1,956,547           0.10
    Porsche   Automobil    Holding
                                          73,850        4,661,412           0.24
    Volkswagen
                                          90,369       11,514,818            0.58
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）       （％）
                                         数量
    電子機器（    0.20  ％）
    Sartorius
                                          12,012        4,004,801           0.20
    家庭用品（    0.26  ％）
                                                 5,067,482           0.26
    Henkel   & Co
                                          86,211
                                                 27,205,060            1.38
    優先株式合計
    ライツ

    電気（   0.00  ％）
                                                     7        0.00
    Elia  Group   - Rights   23/06/2022
                                            9
                                                     7        0.00
    ライツ合計
    投資合計（取得原価        2,000,170,844      ユーロ）                              1,962,237,103             99.08
                                                 18,306,705            0.92
    その他の純資産
                                                1,980,543,808            100.00
    純資産合計
    先渡為替予約
                                                         純資産
                                             未実現評価益/
                                              （評価損）           比率
    買建               売建                期日          （ユーロ）           （％）
    CHF  263,572,628             EUR  256,712,000
                                 2022  年７月５日              6,631,958           0.33
    CHF  3,865,395             EUR  3,697,800
                                 2022  年７月５日               164,242          0.01
    CHF  970,249             USD  1,014,000
                                 2022  年７月５日                (510)         (0.00)
    CHF  14,203             USD  14,600
                                 2022  年７月５日                 225         0.00
    EUR  1,580,000             CHF  1,607,776
                                 2022  年７月５日               (26,381)          (0.00)
    EUR  3,698,100             CHF  3,723,469
                                 2022  年７月５日               (22,139)          (0.00)
    EUR  2,428,300             USD  2,531,029
                                 2022  年７月５日                7,305         0.00
    EUR  2,116,900             USD  2,206,335
                                 2022  年７月５日                6,483         0.00
    EUR  2,865,200             USD  3,018,253
                                 2022  年７月５日               (21,838)          (0.00)
    GBP  28,438,154             EUR  33,414,000
                                 2022  年７月５日              (380,463)          (0.02)
    GBP  19,629,425             EUR  23,064,000
                                 2022  年７月５日              (262,614)          (0.01)
    GBP  104,721             USD  132,000
                                 2022  年７月５日               (4,618)         (0.00)
    GBP  72,194             USD  91,000
                                 2022  年７月５日               (3,183)         (0.00)
    USD  6,200             CHF  6,006
                                 2022  年７月５日                 (70)        (0.00)
    USD  14,600             CHF  13,935
                                 2022  年７月５日                 42        0.00
    USD  290,035,520             EUR  270,287,000
                                 2022  年７月５日              7,139,516           0.36
    USD  84,697,021             EUR  78,930,000                            2,084,902           0.10
                                 2022  年７月５日
    先渡為替予約合計                                            15,312,857            0.77
    先物契約
                                                           純資産
                                                   未実現評価益/
                                   エクスポージャー
                                                    （評価損）       比率
    原契約               取引相手                  総額        数量      （ユーロ）        （％）
    MSCI  EMU  Index   Futures
                                               133       (77,805)      (0.00)
                   UBS  AG
    16/09/2022                                2,808,295
    先物契約合計                                2,808,295          133       (77,805)      (0.00)
    ＊ 0.5 未満、   0.5 ユーロ   未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）      （％）
                                         数量
    普通株式
    広告（   0.25  ％）
    Publicis    Groupe
                                          10,093        470,939          0.12
    WPP
                                          50,968        488,222          0.13
    航空宇宙・防衛（       1.89  ％）
    Airbus
                                          26,988        2,495,041           0.65
    BAE  Systems
                                         144,852        1,396,959           0.36
    Dassault    Aviation
                                          1,316        195,952          0.05
    MTU  Aero  Engines
                                          2,532        439,808          0.11
    Rheinmetall
                                          1,998        440,160          0.11
    Rolls-Royce     Holdings
                                         389,790         375,598          0.10
    Safran
                                          15,330        1,444,239           0.37
    Thales
                                          4,731        553,764          0.14
    農業（   1.46  ％）
    British   American    Tobacco
                                          99,130        4,052,868           1.05
    Imperial    Brands
                                          42,862        914,159          0.23
    Swedish   Match
                                          71,925        699,569          0.18
    航空（   0.04  ％）
    Deutsche    Lufthansa    - Registered
                                          27,550        153,288          0.04
    アパレル（    3.26  ％）
    adidas
                                          8,155       1,376,238           0.36
    Burberry    Group
                                          17,891        341,051          0.09
    Hermes   International
                                          1,424       1,519,408           0.39
    Kering
                                          3,390       1,661,439           0.43
    LVMH  Moet  Hennessy    Louis   Vuitton
                                          12,739        7,410,276           1.91
    Puma
                                          4,993        313,760          0.08
    自動車製造（     1.97  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                          14,996        1,101,606           0.29
    Daimler   Truck   Holding
                                          20,484        510,256          0.13
    Ferrari
                                          5,683        995,662          0.26
    Mercedes-Benz      Group   - Registered
                                          37,406        2,065,559           0.53
    Renault
                                          8,982        213,682          0.06
    Stellantis     - FR
                                          36,724        432,682          0.11
    Stellantis     - IT
                                          62,993        742,814          0.19
    Volkswagen
                                          1,393        242,243          0.06
    Volvo   - Class   A
                                          9,548        146,698          0.04
    Volvo   - Class   B
                                          68,812        1,017,297           0.26
    Volvo   Car  - Class   B
                                          24,790        157,258          0.04
    自動車部品・装置（        0.35  ％）
    Compagnie    Generale    des  Etablissements      Michelin
                                          31,336        813,953          0.21
    Continental
                                          5,208        346,332          0.09
    Valeo
                                          11,168        205,770          0.05
    銀行（   8.27  ％）
    ABN  AMRO  Bank  - CVA
                                          21,196        227,115          0.06
    Banco   Bilbao   Vizcaya   Argentaria
                                         307,194        1,330,304           0.34
    Banco   Espirito    Santo   - Registered     *
                                          29,484           0        0.00
    Banco   Santander
                                         797,163        2,142,774           0.55
    Barclays
                                         775,133        1,378,747           0.36
    BNP  Paribas
                                          51,485        2,335,617           0.60
    CaixaBank
                                         206,788         685,916          0.18
    Commerzbank
                                          46,995        314,209          0.08
    Credit   Agricole
                                          54,973        479,969          0.12
    Credit   Suisse   Group   - Registered
                                         119,568         647,501          0.17
    Danske   Bank
                                          31,364        423,014          0.11
    Deutsche    Bank  - Registered
                                          96,470        802,437          0.21
    DNB  Bank
                                          41,833        715,052          0.18
    Erste   Group   Bank
                                          16,031        387,950          0.10
    FinecoBank     Banca   Fineco
                                          27,730        316,677          0.08
    HSBC  Holdings
                                         924,704        5,753,336           1.49
    ING  Groep
                                         179,564        1,693,468           0.44
    Intesa   Sanpaolo
                                         753,480        1,341,194           0.35
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    銀行（   8.27  ％）（続き）

    KBC  Group
                                          11,614        621,814          0.16
    Lloyds   Banking   Group
                                         3,243,592         1,594,211           0.41
    Mediobanca     Banca   di Credito   Finanziario
                                          26,700        220,489          0.06
    Natwest   Group
                                         256,302         649,953          0.17
    Nordea   Bank
                                         151,417        1,272,038           0.33
    Skandinaviska      Enskilda    Banken   - Class   A
                                          73,281        686,765          0.18
    Societe   Generale
                                          36,046        753,001          0.19
    Standard    Chartered
                                         120,373         864,999          0.22
    Svenska   Handelsbanken      - Class   A
                                          66,111        539,470          0.14
    Swedbank    - Class   A
                                          42,908        517,869          0.13
    UBS  Group   - Registered
                                         161,595        2,484,806           0.64
    UniCredit
                                          95,095        862,036          0.22
    飲料（   2.89  ％）
    Anheuser-Busch      InBev
                                          39,868        2,047,621           0.53
    Carlsberg    - Class   B
                                          4,638        563,796          0.15
    Coca-Cola    Europacific     Partners
                                          9,575        472,682          0.12
    Coca-Cola    HBC
                                          9,900        209,537          0.05
    Davide   Campari-Milano
                                          24,506        245,918          0.06
    Diageo
                                         105,795        4,338,881           1.12
    Heineken
                                          12,192        1,060,704           0.27
    Heineken    Holding
                                          4,724        328,082          0.09
    JDE  Peet's
                                          4,196        113,963          0.03
    Pernod   Ricard
                                          9,517       1,668,330           0.43
    Remy  Cointreau
                                           949       158,198          0.04
    建築資材（    1.76  ％）
    Compagnie    de Saint-Gobain
                                          23,021        942,595          0.24
    CRH
                                          34,733        1,146,189           0.30
    Geberit   - Registered
                                          1,686        772,871          0.20
    HeidelbergCement
                                          6,879        315,333          0.08
    Holcim   - Registered     - CH
                                          22,343        911,926          0.24
    Holcim   - Registered     - FR
                                          3,116        127,756          0.03
    Investment     AB Latour   - Class   B
                                          6,551        123,705          0.03
    Kingspan    Group
                                          7,270        417,298          0.11
    Nibe  Industrier     - Class   B
                                          70,777        507,384          0.13
    ROCKWOOL    - Class   B
                                           375        80,555          0.02
    Sika  - Registered
                                          6,655       1,462,840           0.38
    化学（   3.28  ％）
    Air  Liquide
                                          23,835        3,053,740           0.79
    Akzo  Nobel
                                          8,474        530,642          0.14
    Arkema
                                          2,726        231,492          0.06
    BASF
                                          42,336        1,758,002           0.45
    Brenntag
                                          6,929        430,291          0.11
    Chr  Hansen   Holding
                                          4,553        316,282          0.08
    Clariant    - Registered
                                          10,214        185,531          0.05
    Covestro
                                          9,183        302,855          0.08
    Croda   International
                                          6,414        482,219          0.12
    EMS-Chemie     Holding   - Registered
                                           320       227,164          0.06
    Evonik   Industries
                                          10,214        207,957          0.05
    Givaudan    - Registered
                                           426      1,428,851           0.37
    Johnson   Matthey
                                          9,135        204,328          0.05
    Koninklijke     DSM
                                          8,073       1,106,808           0.29
    Novozymes    - Class   B
                                          9,662        553,477          0.14
    OCI
                                          4,522        142,353          0.04
    Solvay
                                          3,462        267,682          0.07
    Symrise
                                          6,063        629,643          0.16
    Umicore
                                          9,919        330,501          0.09
    Yara  International
                                          7,817        311,506          0.08
    商業サービス（      2.77  ％）
    Adecco   Group   - Registered
                                          6,841        221,731          0.06
    Adyen
                                          1,012       1,404,656           0.36
    Amadeus   IT Group
                                          20,668        1,098,711           0.28
    Ashtead   Group
                                          20,476        818,001          0.21
    Atlantia
                                          23,008        514,919          0.13
    Bureau   Veritas
                                          12,848        314,134          0.08
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    商業サービス（      2.77  ％）（続き）

    Edenred
                                          11,084        498,447          0.13
    Experian
                                          41,621        1,163,281           0.30
    Intertek    Group
                                          7,652        373,870          0.10
    Nexi
                                          23,912        189,000          0.05
    Randstad
                                          5,220        241,164          0.06
    RELX
                                          87,501        2,262,635           0.58
    Rentokil    Initial
                                          82,526        454,983          0.12
    Securitas    - Class   B
                                          14,829        121,975          0.03
    SGS  - Registered
                                           310       676,767          0.18
    Worldline
                                          11,159        394,805          0.10
    コンピュータ（      0.66  ％）
    Bechtle
                                          3,657        142,660          0.04
    Capgemini
                                          7,563       1,236,172           0.32
    Logitech    International      - Registered
                                          7,945        395,876          0.10
    Teleperformance
                                          2,628        770,792          0.20
    化粧品・パーソナルケア（          2.55  ％）
    Beiersdorf
                                          4,526        441,195          0.11
    Essity   - Class   B
                                          28,687        715,224          0.18
    L'Oreal
                                          11,171        3,678,610           0.95
    Unilever    - GB
                                          45,782        1,978,932           0.51
    Unilever    - NL
                                          71,075        3,078,969           0.80
    流通・卸売（     0.54  ％）
    Bunzl
                                          15,904        502,333          0.13
    D'ieteren    Group
                                          1,044        145,742          0.04
    Ferguson
                                          10,195        1,088,140           0.28
    IMCD
                                          2,639        345,577          0.09
    各種金融サービス（        1.20  ％）
    abrdn
                                          93,633        173,867          0.04
    AerCap   Holdings
                                          5,913        231,554          0.06
    Amundi
                                          2,775        144,855          0.04
    Deutsche    Boerse
                                          8,657       1,381,657           0.36
    Euronext
                                          3,953        307,939          0.08
    Hargreaves     Lansdown
                                          16,564        151,586          0.04
    Julius   Baer  Group
                                          9,855        433,641          0.11
    London   Stock   Exchange    Group
                                          15,178        1,345,641           0.35
    Schroders
                                          5,187        161,001          0.04
    St James's   Place
                                          25,413        325,470          0.08
    電気（   3.67  ％）
    E.ON
                                         105,033         841,104          0.22
    EDP  - Energias    de Portugal
                                         134,360         598,171          0.16
    EDP  Renovaveis
                                          13,909        313,231          0.08
    Electricite     de France
                                          26,654        208,061          0.05
    Elia  Group
                                          1,730        233,896          0.06
    Endesa
                                          13,778        248,004          0.07
    Enel
                                         372,140        1,942,571           0.50
    Engie
                                          85,308        935,488          0.24
    Fortum
                                          21,547        308,445          0.08
    Iberdrola
                                         266,091        2,633,237           0.68
    National    Grid
                                         164,746        2,013,293           0.52
    Orsted
                                          8,552        853,170          0.22
    Red  Electrica
                                          19,703        355,147          0.09
    RWE
                                          29,154        1,022,722           0.26
    SSE
                                          47,713        895,683          0.23
    Terna   - Rete  Elettrica    Nazionale
                                          63,947        478,835          0.12
    Uniper
                                          4,226        59,882          0.02
    Verbund
                                          2,894        270,155          0.07
    電気機器・設備（       1.51  ％）
    ABB  - Registered
                                          75,480        1,920,067           0.50
    Legrand
                                          12,007        846,013          0.22
    Prysmian
                                          11,782        308,806          0.08
    Schneider    Electric    - FR
                                          24,542        2,770,792           0.71
    Schneider    Electric    - GB
                                           147        16,505          0.00
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    電子機器（    0.35  ％）

    Assa  Abloy   - Class   B
                                          45,731        927,585          0.24
    Halma
                                          17,960        419,143          0.11
    エネルギー－代替（        0.29  ％）
    Siemens   Gamesa   Renewable    Energy
                                          10,450        187,160          0.05
    Vestas   Wind  Systems
                                          47,297        953,362          0.24
    土木・建設（     1.44  ％）
    Acciona
                                          1,162        203,931          0.05
    ACS  Actividades     de Construccion      y Servicios
                                          10,783        249,411          0.06
    Aena
                                          3,366        408,127          0.11
    Aeroports    de Paris
                                          1,325        160,126          0.04
    Bouygues
                                          10,255        301,087          0.08
    Cellnex   Telecom
                                          25,003        925,861          0.24
    Eiffage
                                          3,626        311,401          0.08
    Ferrovial
                                          22,603        546,767          0.14
    Infrastrutture      Wireless    Italiane
                                          15,114        146,364          0.04
    Skanska   - Class   B
                                          15,136        221,534          0.06
    Vinci
                                          24,698        2,098,342           0.54
    娯楽（   0.68  ％）
    Entain
                                          26,913        389,231          0.10
    Evolution
                                          8,547        742,039          0.19
    Flutter   Entertainment
                                          7,407        714,627          0.19
    La Francaise    des  Jeux  SAEM
                                          4,004        132,212          0.03
    Universal    Music   Group
                                          34,311        656,507          0.17
    食品（   6.41  ％）
    Associated     British   Foods
                                          16,926        310,269          0.08
    Barry   Callebaut    - Registered
                                           172       366,045          0.09
    Carrefour
                                          29,074        490,914          0.13
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli
                                            48       465,679          0.12
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli    - Registered
                                            5      500,069          0.13
    Compass   Group
                                          81,683        1,594,107           0.41
    Danone
                                          29,965        1,595,936           0.41
    HelloFresh
                                          7,817        241,154          0.06
    J Sainsbury
                                          82,869        196,381          0.05
    Jeronimo    Martins
                                          12,879        267,110          0.07
    Kerry   Group   - Class   A
                                          7,296        666,417          0.17
    Kesko   - Class   B
                                          11,930        268,544          0.07
    Koninklijke     Ahold   Delhaize
                                          47,708        1,186,021           0.31
    Mowi
                                          19,817        429,962          0.11
    Nestle   - Registered
                                         128,756        14,336,219            3.70
    Ocado   Group
                                          21,858        198,358          0.05
    Orkla
                                          36,879        281,070          0.07
    Salmar
                                          2,300        154,205          0.04
    Sodexo
                                          3,821        256,236          0.07
    Tesco
                                         349,823        1,038,283           0.27
    林産品・紙製品（       0.62  ％）
    Holmen   - Class   B
                                          3,989        154,487          0.04
    Mondi
                                          21,000        354,943          0.09
    Smurfit   Kappa   Group
                                          11,039        354,131          0.09
    Stora   Enso  - Class   R
                                          25,728        385,020          0.10
    Svenska   Cellulosa    - Class   B
                                          29,710        423,749          0.11
    UPM-Kymmene
                                          25,186        730,646          0.19
    ガス（   0.23  ％）
    Enagas
                                          11,571        243,801          0.06
    Naturgy   Energy   Group
                                          6,663        183,032          0.05
    Snam
                                          96,249        481,149          0.12
    手工具・機械工具（        0.13  ％）
    Schindler    Holding
                                          1,801        313,284          0.08
    Schindler    Holding   - Registered
                                          1,010        173,167          0.05
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                247/290



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    ヘルスケア製品（       2.35  ％）

    Alcon
                                          23,055        1,535,984           0.40
    Carl  Zeiss   Meditec
                                          1,957        222,902          0.06
    Coloplast    - Class   B
                                          5,271        572,983          0.15
    Demant
                                          4,607        164,973          0.04
    DiaSorin
                                          1,240        155,248          0.04
    EssilorLuxottica
                                          13,426        1,918,576           0.50
    Getinge   - Class   B
                                          10,551        232,822          0.06
    Koninklijke     Philips
                                          40,550        833,505          0.22
    Lifco   - Class   B
                                          10,823        165,934          0.04
    QIAGEN
                                          10,244        457,907          0.12
    Sartorius    Stedim   Biotech
                                          1,297        388,192          0.10
    Siemens   Healthineers
                                          12,944        627,655          0.16
    Smith   & Nephew
                                          38,853        517,909          0.13
    Sonova   Holding   - Registered
                                          2,467        749,323          0.19
    Straumann    Holding   - Registered
                                          4,843        554,772          0.14
    ヘルスケア・サービス（         0.87  ％）
    BioMerieux
                                          1,941        180,901          0.05
    Eurofins    Scientific
                                          5,896        442,672          0.11
    Fresenius    & Co
                                          19,162        553,782          0.14
    Fresenius    Medical   Care  & Co
                                          9,705        462,249          0.12
    Lonza   Group   - Registered
                                          3,427       1,742,842           0.45
    NMC  Health   *
                                          7,456           0        0.00
    住宅建設（    0.26  ％）
    Barratt   Developments
                                          44,022        233,907          0.06
    Berkeley    Group   Holdings
                                          4,996        216,127          0.06
    Persimmon
                                          14,977        324,126          0.08
    Taylor   Wimpey
                                         160,882         218,006          0.06
    住宅用家具（     0.14  ％）
    Electrolux     - Class   B
                                          9,853        126,607          0.03
    GN Store   Nord
                                          5,935        198,481          0.05
    Rational
                                           221       122,545          0.03
    SEB
                                          1,184        108,395          0.03
    家庭用品（    0.68  ％）
    Henkel   & Co
                                          4,787        279,561          0.07
    Reckitt   Benckiser    Group
                                          32,724        2,345,460           0.61
    保険（   4.95  ％）
    Admiral   Group
                                          9,432        245,869          0.06
    Aegon
                                          89,496        369,439          0.10
    Ageas
                                          7,799        327,402          0.08
    Allianz   - Registered
                                          18,644        3,395,445           0.88
    Assicurazioni      Generali
                                          49,592        755,038          0.20
    Aviva
                                         132,092         615,775          0.16
    AXA
                                          87,620        1,897,849           0.49
    Baloise   Holding   - Registered
                                          2,023        315,114          0.08
    Gjensidige     Forsikring
                                          8,814        170,242          0.04
    Hannover    Rueck
                                          2,764        382,814          0.10
    Legal   & General   Group
                                         269,124         748,746          0.19
    M&G
                                         121,885         275,530          0.07
    Muenchener     Rueckversicherungs-Gesellschaft              in Muenchen    - Registered
                                          6,429       1,441,382           0.37
    NN Group
                                          13,225        573,172          0.15
    Phoenix   Group   Holdings
                                          33,584        230,332          0.06
    Prudential
                                         126,587        1,494,030           0.39
    Sampo   - Class   A
                                          23,431        972,855          0.25
    Swiss   Life  Holding   - Registered
                                          1,515        703,869          0.18
    Swiss   Re
                                          13,713        1,013,615           0.26
    Tryg
                                          17,386        372,541          0.10
    Zurich   Insurance    Group
                                          6,901       2,862,829           0.74
    インターネット（       0.90  ％）
    Adevinta
                                          13,939         96,019          0.03
    Auto  Trader   Group
                                          42,727        275,468          0.07
    Delivery    Hero
                                          6,751        241,483          0.06
    Just  Eat  Takeaway.com
                                          8,378        126,223          0.03
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                248/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    インターネット（       0.90  ％）（続き）

    Prosus
                                          38,924        2,431,972           0.63
    Scout24
                                          3,833        187,779          0.05
    United   Internet    - Registered
                                          4,239        115,428          0.03
    投資会社（    0.93  ％）
    EXOR
                                          4,838        287,764          0.07
    Groupe   Bruxelles    Lambert
                                          4,995        398,001          0.10
    Industrivarden      - Class   A
                                          5,548        119,213          0.03
    Industrivarden      - Class    C 
                                          7,405        157,250          0.04
    Investor    - Class   A
                                          22,941        393,266          0.10
    Investor    - Class   B
                                          85,572        1,343,350           0.35
    Kinnevik    - Class   B
                                          11,969        184,119          0.05
    L E Lundbergforetagen        - Class   B
                                          3,643        141,427          0.04
    Melrose   Industries
                                         193,813         337,040          0.09
    Sofina
                                           727       141,765          0.04
    Wendel
                                          1,249        99,608          0.02
    鉄・鉄鋼（    0.19  ％）
    ArcelorMittal
                                          29,589        636,459          0.16
    Voestalpine
                                          4,918        99,737          0.03
    宿泊施設（    0.23  ％）
    Accor
                                          7,730        199,666          0.05
    InterContinental       Hotels   Group
                                          8,309        419,870          0.11
    Whitbread
                                          9,656        277,955          0.07
    機械－建設・鉱業（        0.44  ％）
    Epiroc   - Class   A
                                          29,126        429,422          0.11
    Epiroc   - Class   B
                                          16,577        213,844          0.06
    Sandvik
                                          50,844        787,115          0.20
    Siemens   Energy
                                          18,849        263,603          0.07
    機械－各種（     1.24  ％）
    Atlas   Copco   - Class   A
                                         123,100        1,098,153           0.28
    Atlas   Copco   - Class   B
                                          69,900        558,122          0.14
    CNH  Industrial
                                          48,133        530,426          0.14
    GEA  Group
                                          7,661        251,970          0.06
    Hexagon   - Class   B
                                          88,569        878,403          0.23
    Husqvarna    - Class   B
                                          19,566        137,415          0.04
    KION  Group
                                          3,182        125,975          0.03
    Kone  - Class   B
                                          15,486        702,445          0.18
    Spirax-Sarco      Engineering
                                          3,232        370,866          0.10
    Wartsila
                                          19,616        145,747          0.04
    メディア（    0.60  ％）
    Bollore
                                          45,909        202,918          0.05
    Informa
                                          65,886        404,726          0.10
    Pearson
                                          32,844        286,074          0.07
    Vivendi
                                          34,951        338,885          0.09
    Wolters   Kluwer
                                          12,019        1,112,478           0.29
    金属加工・金属製品（         0.21  ％）
    SKF  - Class   B
                                          18,139        254,820          0.07
    Tenaris
                                          21,315        261,535          0.07
    VAT  Group
                                          1,241        282,208          0.07
    鉱業（   2.11  ％）
    Anglo   American
                                          57,657        1,967,127           0.51
    Antofagasta
                                          17,650        236,812          0.06
    Boliden
                                          12,794        388,544          0.10
    Glencore
                                         454,457        2,349,778           0.61
    Norsk   Hydro
                                          59,894        319,859          0.08
    Rio  Tinto
                                          51,244        2,926,681           0.75
    その他製造（     1.22  ％）
    Alfa  Laval
                                          14,020        322,719          0.08
    Alstom
                                          15,196        328,081          0.09
    Indutrade
                                          11,672        203,247          0.05
    Knorr-Bremse
                                          3,472        188,946          0.05
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                249/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    その他製造（     1.22  ％）（続き）

    Siemens   - Registered
                                          34,974        3,395,626           0.88
    Smiths   Group
                                          16,978        276,017          0.07
    石油・ガス（     6.20  ％）
    Aker
                                          5,874        194,553          0.05
    BP
                                         890,316        4,015,947           1.03
    DCC
                                          4,617        273,424          0.07
    Eni
                                         115,921        1,313,153           0.34
    Equinor
                                          45,461        1,507,696           0.39
    Galp  Energia
                                          23,550        263,407          0.07
    Neste
                                          19,078        805,855          0.21
    OMV
                                          7,077        316,766          0.08
    Repsol
                                          65,749        923,773          0.24
    Shell
                                         349,801        8,671,453           2.24
    TotalEnergies
                                         114,075        5,745,958           1.48
    医薬品・バイオテクノロジー（            13.72  ％）
    Amplifon
                                          5,564        162,747          0.04
    Argenx
                                          2,273        812,597          0.21
    AstraZeneca
                                          70,820        8,884,973           2.29
    Bachem   Holding   - Class   B
                                          1,430        94,799          0.02
    Bayer   - Registered
                                          44,963        2,550,301           0.66
    Genmab
                                          2,956        913,036          0.24
    Grifols
                                          12,743        229,820          0.06
    GSK
                                         233,016        4,779,192           1.23
    Hikma   Pharmaceuticals
                                          7,963        149,623          0.04
    Ipsen
                                          1,762        158,668          0.04
    Merck
                                          5,922        953,442          0.25
    Novartis    - Registered
                                         100,387        8,109,303           2.09
    Novo  Nordisk   - Class   B
                                          77,513        8,205,069           2.12
    Orion   - Class   B
                                          4,451        189,613          0.05
    Recordati    Industria    Chimica   e Farmaceutica
                                          4,203        174,466          0.04
    Roche   Holding
                                          1,336        491,759          0.13
    Roche   Holding   - CH
                                          32,317       10,285,720            2.65
    Sanofi
                                          52,164        5,025,480           1.30
    Swedish   Orphan   Biovitrum
                                          7,827        161,608          0.04
    UCB
                                          6,073        489,727          0.13
    Vifor   Pharma
                                          2,159        357,007          0.09
    プライベート・エクイティ（           0.47  ％）
    3i Group
                                          44,843        577,440          0.15
    EQT
                                          14,010        273,841          0.07
    Eurazeo
                                          1,605        94,855          0.02
    Partners    Group   Holding
                                          1,030        885,243          0.23
    不動産（   0.50  ％）
    Aroundtown
                                          44,615        135,318          0.04
    Fastighets     AB Balder   - Class   B
                                          27,498        125,797          0.03
    LEG  Immobilien
                                          3,633        287,443          0.07
    Sagax   - Class   B
                                          8,476        149,295          0.04
    Swiss   Prime   Site  - Registered
                                          3,315        277,392          0.07
    Vonovia
                                          32,193        946,474          0.25
    不動産投資信託（       0.51  ％）
    British   Land  - REIT
                                          37,286        193,654          0.05
    Covivio   - REIT
                                          2,614        138,411          0.03
    Gecina   - REIT
                                          2,137        190,193          0.05
    Klepierre    - REIT
                                          8,988        165,020          0.04
    Land  Securities     Group   - REIT
                                          30,123        232,350          0.06
    Segro   - REIT
                                          53,915        611,775          0.16
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - FR
                                           166        8,076          0.00
    Unibail-Rodamco-Westfield           - REIT  - NL
                                          5,521        268,597          0.07
    Warehouses     De Pauw  - REIT
                                          6,107        183,210          0.05
    小売（   1.57  ％）
    Compagnie    Financiere     Richemont    - Class   A - Registered
                                          23,996        2,437,094           0.63
    Hennes   & Mauritz   - Class   B
                                          32,258        367,832          0.09
    Industria    de Diseno   Textil
                                          49,818        1,075,571           0.28
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                250/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）       （％）
    小売（   1.57  ％）（続き）

    JD Sports   Fashion
                                         123,810         165,973          0.04
    Kingfisher
                                          93,951         266,625          0.07
    Moncler
                                          9,488        388,344          0.10
    Next
                                          6,387        434,781          0.11
    Pandora
                                          4,448        267,060          0.07
    Swatch   Group
                                          1,386        313,659          0.08
    Swatch   Group   - Registered
                                          2,382        101,005          0.03
    Zalando
                                          10,882         271,615          0.07
    半導体（   2.93  ％）
    ASM  International
                                          2,080        496,288          0.13
    ASML  Holding
                                          18,707        8,527,586           2.20
    Infineon    Technologies
                                          59,350        1,370,391           0.35
    STMicroelectronics
                                          31,484         944,520          0.25
    造船（   0.03  ％）
    Kongsberg    Gruppen
                                          3,633        124,163          0.03
    ソフトウェア（      1.69  ％）
    AVEVA   Group
                                          5,957        155,768          0.04
    Dassault    Systemes
                                          29,875        1,049,061           0.27
    Embracer    Group
                                          27,742         201,957          0.05
    Nemetschek
                                          2,707        156,356          0.04
    Sage  Group
                                          45,947         338,821          0.09
    SAP
                                          47,752        4,151,081           1.07
    Sinch
                                          22,954         71,338          0.02
    Temenos   - Registered
                                          3,055        249,135          0.07
    Ubisoft   Entertainment
                                          3,915        164,039          0.04
    電気通信（    3.25  ％）
    BT Group
                                         337,657         730,743          0.19
    Deutsche    Telekom   - Registered
                                         149,238        2,827,463           0.73
    Elisa
                                          6,464        346,600          0.09
    Koninklijke     KPN
                                         155,760         529,740          0.14
    Nokia   - FI
                                         196,582         872,726          0.23
    Nokia   - FR
                                          48,390         215,239          0.06
    Orange
                                          90,262        1,012,740           0.26
    Proximus
                                          6,210        87,344          0.02
    Swisscom    - Registered
                                          1,190        627,066          0.16
    Tele2   - Class   B
                                          25,872         281,345          0.07
    Telecom   Italia
                                         462,617         115,515          0.03
    Telefonaktiebolaget         LM Ericsson    - Class   B
                                         132,583         943,897          0.24
    Telefonica
                                         244,652        1,189,498           0.31
    Telefonica     Deutschland     Holding
                                          43,771         119,932          0.03
    Telenor
                                          34,903         442,675          0.11
    Telia
                                         120,402         440,333          0.11
    Vodafone    Group
                                         1,228,003         1,806,822           0.47
    輸送（   1.23  ％）
    AP Moller   - Maersk   - Class   A
                                           141       309,998          0.08
    AP Moller   - Maersk   - Class   B
                                           245       545,404          0.14
    Deutsche    Post  - Registered
                                          45,888        1,640,037           0.42
    DSV  Panalpina
                                          8,815       1,174,914           0.30
    Getlink
                                          19,125         321,874          0.08
    Kuehne   + Nagel   International      - Registered
                                          2,529        571,062          0.15
    Poste   Italiane
                                          24,408         217,524          0.06
    水道（   0.36  ％）
    Severn   Trent
                                          11,370         359,125          0.09
    United   Utilities    Group
                                          29,888         354,139          0.09
                                                  688,569          0.18
    Veolia   Environnement
                                          29,565
                                                 380,717,153            98.25
    普通株式合計
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）       （％）
    優先株式
    自動車製造（     0.44  ％）
    Bayerische     Motoren   Werke
                                          2,657        179,613          0.05
    Porsche   Automobil    Holding
                                          6,696        422,652          0.11
    Volkswagen
                                          8,475       1,079,884           0.28
    電子機器（    0.10  ％）
    Sartorius
                                          1,195        398,413          0.10
    家庭用品（    0.12  ％）
                                                  466,655          0.12
    Henkel   & Co
                                          7,939
                                                 2,547,217           0.66
    優先株式合計
    ライツ

    電気（   0.00  ％）
                                                    18        0.00
    Elia  Group   - Rights   23/06/2022
                                           25
                                                    18        0.00
    ライツ合計
    公認の証券取引所に上場していない譲渡可能有価証券
    普通株式

    石油・ガス（     0.07  ％）
                                                  276,560          0.07
    Aker
                                          8,350
                                                  276,560          0.07
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        362,515,649     ユーロ）                                383,540,948            98.98
                                                 3,946,226           1.02
    その他の純資産
                                                 387,487,174           100.00
    純資産合計
    先渡為替予約
                                                         純資産
                                             未実現評価益/
                                              （評価損）           比率
    買建               売建                期日          （ユーロ）           （％）
    CHF  1,598,802             DKK  11,585,000
                                 2022  年７月５日                39,589         0.01
    CHF  19,152,789             EUR  18,654,000
                                 2022  年７月５日               482,173          0.12
    CHF  230,700             EUR  221,617
                                 2022  年７月５日                8,883         0.00
    CHF  9,483,157             GBP  7,861,000
                                 2022  年７月５日               343,653          0.09
    CHF  481,231             NOK  4,727,000
                                 2022  年７月５日                23,184         0.01
    CHF  2,217,583             SEK  22,651,000
                                 2022  年７月５日               101,405          0.03
    CHF  70,807             USD  74,000
                                 2022  年７月５日                 (37)        (0.00)
    DKK  428,800             CHF  59,472
                                 2022  年７月５日                (1,760)         (0.00)
    DKK  431,100             EUR  57,956
                                 2022  年７月５日                  14        0.00
    EUR  690,400             CHF  712,282
                                 2022  年７月５日               (21,264)         (0.01)
    EUR  9,320,772             CHF  9,570,000
                                 2022  年７月５日               (240,925)          (0.06)
    EUR  226,058             CHF  232,600
                                 2022  年７月５日                (6,340)         (0.00)
    EUR  2,403,408             DKK  17,881,000
                                 2022  年７月５日                (1,036)         (0.00)
    EUR  58,421             DKK  434,600
                                 2022  年７月５日                 (20)        (0.00)
    EUR  14,255,920             GBP  12,133,000
                                 2022  年７月５日               162,323          0.04
    EUR  344,722             GBP  294,900
                                 2022  年７月５日                2,168         0.00
    EUR  723,449             NOK  7,296,000
                                 2022  年７月５日                17,109         0.00
    EUR  17,536             NOK  177,300
                                 2022  年７月５日                 371        0.00
    EUR  3,333,731             SEK  34,961,000
                                 2022  年７月５日                70,456         0.02
    EUR  81,174             SEK  849,800
                                 2022  年７月５日                1,853         0.00
    EUR  106,239             USD  114,000
                                 2022  年７月５日                (2,805)         (0.00)
    EUR  2,609             USD  2,800
                                 2022  年７月５日                 (69)        (0.00)
    GBP  291,000             CHF  350,165
                                 2022  年７月５日               (11,838)         (0.00)
    GBP  292,500             EUR  343,333
                                 2022  年７月５日                (3,568)         (0.00)
    NOK  175,000             CHF  17,820
                                 2022  年７月５日                 (862)        (0.00)
    NOK  175,900             EUR  17,305
                                 2022  年７月５日                 (276)        (0.00)
    SEK  838,400             CHF  82,577
                                 2022  年７月５日                (4,248)         (0.00)
    SEK  842,800             EUR  80,439
                                 2022  年７月５日                (1,772)         (0.00)
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                252/290



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：ユーロ）（未監査）
    先渡為替予約
                                                         純資産

                                             未実現評価益/
                                              （評価損）           比率
    買建               売建                期日          （ユーロ）            （％）
    USD  2,700             CHF  2,594
                                 2022  年７月５日                 (9)        (0.00)
                                                    64        0.00
    USD  2,700             EUR  2,519
                                 2022  年７月５日
    先渡為替予約合計                                              956,416          0.25
    先物契約
                                                           純資産
                                                   未実現評価益/
                                   エクスポージャー
                                                    （評価損）       比率
    原契約               取引相手                  総額        数量      （ユーロ）        （％）
    EURO  STOXX   50 Index   Futures
                   UBS  AG
    16/09/2022                                1,410,810           41       (30,955)     (0.01)
    FTSE  100  Index   Futures
                   UBS  AG
    16/09/2022                                 992,656          12       (6,203)     (0.00)
    Swiss   Market   Index   Futures
                   UBS  AG                           4       (8,393)     (0.00)
    16/09/2022                                 427,112
    先物契約合計                                2,830,578           57       (45,551)     (0.01)
    ＊ 0.5 未満、   0.5 ユーロ   未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                253/290














                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 英ポンド   ）      （％）
    普通株式
    広告（   0.46  ％）
    WPP
                                          45,212        372,818          0.46
    航空宇宙・防衛（       2.06  ％）
    BAE  Systems
                                         133,445        1,107,860           1.37
    Meggitt
                                          32,921        259,747          0.32
    Rolls-Royce     Holdings
                                         355,793         295,130          0.37
    農業（   5.10  ％）
    British   American    Tobacco
                                          96,249        3,387,483           4.20
    Imperial    Brands
                                          39,730        729,443          0.90
    航空（   0.21  ％）
    International      Consolidated      Airlines    Group
                                         157,366         169,357          0.21
    アパレル（    0.34  ％）
    Burberry    Group
                                          16,704        274,113          0.34
    銀行（   10.00  ％）
    Barclays
                                         706,749        1,082,174           1.34
    HSBC  Holdings
                                         855,514        4,582,133           5.68
    Lloyds   Banking   Group
                                         2,968,464         1,255,957           1.56
    Natwest   Group
                                         228,533         498,888          0.62
    Standard    Chartered
                                         104,914         648,998          0.80
    飲料（   4.38  ％）
    Coca-Cola    HBC
                                          8,102        147,618          0.18
    Diageo
                                          95,923        3,386,562           4.20
    建築資材（    1.14  ％）
    CRH
                                          32,672        922,657          1.14
    化学（   0.46  ％）
    Croda   International
                                          5,707        369,357          0.46
    商業サービス（      4.95  ％）
    Ashtead   Group
                                          18,859        648,561          0.81
    Experian
                                          38,901        935,958          1.16
    Intertek    Group
                                          6,783        285,293          0.35
    RELX
                                          78,306        1,743,092           2.16
    Rentokil    Initial
                                          79,237        376,059          0.47
    コンピュータ（      0.16  ％）
    Avast
                                          24,277        125,512          0.16
    化粧品・パーソナルケア（          4.98  ％）
    Unilever    - GB
                                         105,039        3,908,501           4.85
    Unilever    - NL
                                          2,825        105,349          0.13
    流通・卸売（     0.70  ％）
    Bunzl
                                          14,309        389,062          0.48
    RS Group
                                          20,246        175,938          0.22
    各種金融サービス（        2.27  ％）
    abrdn
                                          89,177        142,550          0.18
    Hargreaves     Lansdown
                                          15,697        123,661          0.15
    London   Stock   Exchange    Group
                                          15,532        1,185,402           1.47
    Schroders
                                          4,913        131,275          0.16
    St James's   Place
                                          22,376        246,695          0.31
    電気（   2.93  ％）
    National    Grid
                                         154,537        1,625,729           2.02
    SSE
                                          45,460        734,634          0.91
    電子機器（    0.40  ％）
    Halma
                                          16,179        325,036          0.40
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                254/290




                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 英ポンド   ）      （％）
    娯楽（   1.14  ％）

    Entain
                                          24,511        305,162          0.38
    Flutter   Entertainment
                                          7,456        614,673          0.76
    食品（   3.29  ％）
    Associated     British   Foods
                                          14,576        230,009          0.28
    Compass   Group
                                          75,505        1,268,484           1.57
    J Sainsbury
                                          74,560        152,102          0.19
    Ocado   Group
                                          24,801        193,746          0.24
    Tesco
                                         318,219         813,050          1.01
    林産品・紙製品（       0.74  ％）
    Mondi
                                          20,278        295,045          0.37
    Smurfit   Kappa   Group
                                          10,902        300,459          0.37
    ガス（   0.24  ％）
    Centrica
                                         245,818         196,654          0.24
    ヘルスケア製品（       0.53  ％）
    Smith   & Nephew
                                          37,299        428,006          0.53
    ヘルスケア・サービス（         0.00  ％）
    NMC  Health   *
                                          4,207           0        0.00
    住宅建設（    0.98  ％）
    Barratt   Developments
                                          43,297        198,040          0.24
    Berkeley    Group   Holdings
                                          4,309        160,467          0.20
    Persimmon
                                          13,419        249,996          0.31
    Taylor   Wimpey
                                         156,389         182,428          0.23
    住宅用家具（     0.18  ％）
    Howden   Joinery   Group
                                          23,748        143,106          0.18
    家庭用品（    2.06  ％）
    Reckitt   Benckiser    Group
                                          26,884        1,658,743           2.06
    保険（   3.57  ％）
    Admiral   Group
                                          9,686        217,354          0.27
    Aviva
                                         120,191         482,326          0.60
    Legal   & General   Group
                                         249,637         597,881          0.74
    M&G
                                         107,633         209,454          0.26
    Phoenix   Group   Holdings
                                          32,002        188,940          0.23
    Prudential
                                         116,563        1,184,280           1.47
    インターネット（       0.53  ％）
    Auto  Trader   Group
                                          39,225        217,699          0.27
    Rightmove
                                          36,565        207,835          0.26
    投資会社（    0.34  ％）
    Melrose   Industries
                                         182,841         273,713          0.34
    鉄・鉄鋼（    0.00  ％）
    Evraz   *
                                          23,835           0        0.00
    宿泊施設（    0.68  ％）
    InterContinental       Hotels   Group
                                          7,644        332,514          0.41
    Whitbread
                                          8,710        215,834          0.27
    機械－各種（     0.38  ％）
    Spirax-Sarco      Engineering
                                          3,090        305,230          0.38
    メディア（    0.71  ％）
    Informa
                                          62,884        332,531          0.41
    Pearson
                                          32,378        242,770          0.30
    鉱業（   8.19  ％）
    Anglo   American
                                          51,349        1,508,120           1.87
    Antofagasta
                                          14,401        166,332          0.21
    Endeavour    Mining
                                          7,743        131,786          0.16
    Fresnillo
                                          7,601        58,284          0.07
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                255/290



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ 英ポンド   ）      （％）
    鉱業（   8.19  ％）（続き）

    Glencore
                                         554,447        2,467,844           3.06
    Rio  Tinto
                                          46,166        2,269,751           2.82
    その他製造（     0.29  ％）
    Smiths   Group
                                          16,528        231,309          0.29
    石油・ガス（     12.71  ％）
    BP
                                         810,514        3,147,226           3.90
    DCC
                                          4,104        209,222          0.26
    Harbour   Energy
                                          24,343         88,560          0.11
    Shell
                                         318,967        6,806,755           8.44
    包装・容器（     0.18  ％）
    DS Smith
                                          52,991        146,944          0.18
    医薬品・バイオテクノロジー（            13.77  ％）
    AstraZeneca
                                          65,743        7,100,244           8.80
    Dechra   Pharmaceuticals
                                          4,562        157,754          0.20
    GSK
                                         211,631        3,736,557           4.63
    Hikma   Pharmaceuticals
                                          7,001        113,241          0.14
    プライベート・エクイティ（           0.74  ％）
    3i Group
                                          40,345        447,224          0.55
    Intermediate      Capital   Group
                                          11,571        151,465          0.19
    不動産投資信託（       1.26  ％）
    British   Land  - REIT
                                          38,825        173,586          0.22
    Land  Securities     Group   - REIT
                                          30,767        204,293          0.25
    Segro   - REIT
                                          50,988        498,051          0.62
    UNITE   Group   - REIT
                                          12,819        136,394          0.17
    小売（   0.98  ％）
    B&M  European    Value   Retail
                                          40,210        147,450          0.18
    JD Sports   Fashion
                                         102,510         118,297          0.15
    Kingfisher
                                          86,403        211,082          0.26
    Next
                                          5,387        315,678          0.39
    ソフトウェア（      0.48  ％）
    AVEVA   Group
                                          4,919        110,727          0.14
    Sage  Group
                                          43,216        274,335          0.34
    電気通信（    2.63  ％）
    Airtel   Africa
                                          45,503         61,520          0.08
    BT Group
                                         295,585         550,675          0.68
    Vodafone    Group
                                         1,192,127         1,509,948           1.87
    水道（   0.72  ％）
    Severn   Trent
                                          10,663        289,927          0.36
                                                  289,425          0.36
    United   Utilities    Group
                                          28,375
                                                 78,927,139           97.86
    普通株式合計
    ファンド

    投資会社（    0.74  ％）
    Pershing    Square   Holdings
                                          6,625        162,313          0.20
                                                  438,111          0.54
    Scottish    Mortgage    Investment     Trust
                                          61,240
                                                  600,424          0.74
    ファンド合計
    投資合計（取得原価        70,920,252    英ポンド）                                 79,527,563           98.60
                                                 1,127,723           1.40
    その他の純資産
                                                 80,655,286           100.00
    純資産合計
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

                                256/290




                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – FTSE   100  UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）（未監査）
    先物契約
                                                           純資産

                                                   未実現評価益/
                                   エクスポージャー
                                                    （評価損）       比率
    原契約               取引相手                  総額        数量      （英ポンド）        （％）
    FTSE  100  Index   Futures
                                               16       (7,120)     (0.01)
                   UBS  AG
    16/09/2022                                1,139,360
    先物契約合計                                1,139,360           16       (7,120)     (0.01)
    ＊ 0.5 未満、   0.5 英ポンド    未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                257/290
















                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    普通株式
    広告（   0.93  ％）
    IPSOS
                                          7,896        357,689          0.39
    JCDecaux
                                          13,269        212,702          0.23
    Stroeer   & Co
                                          6,720        288,288          0.31
    航空宇宙・防衛（       0.99  ％）
    FACC
                                          4,348        29,610          0.03
    Leonardo
                                          80,290        777,047          0.85
    LISI
                                          3,654        66,795          0.07
    OHB
                                           996        34,561          0.04
    農業（   0.24  ％）
    BayWa
                                          2,765        116,959          0.13
    Origin   Enterprises
                                          25,460        104,641          0.11
    航空（   0.34  ％）
    Air  France-KLM
                                         227,710         254,466          0.28
    Finnair
                                         131,818         53,913          0.06
    アパレル（    0.16  ％）
    SMCP
                                          8,564        42,786          0.05
    Tod's
                                          2,048        60,785          0.07
    Van  de Velde
                                          1,172        40,375          0.04
    自動車製造（     0.40  ％）
    Ebusco   Holding
                                          3,118        71,340          0.08
    Iveco   Group
                                          40,139        202,381          0.22
    JOST  Werke
                                          2,730        97,188          0.10
    自動車部品・装置（        2.48  ％）
    AKWEL
                                          1,519        24,335          0.03
    Bertrandt
                                          1,222        43,687          0.05
    Brembo
                                          30,135        279,352          0.30
    Compagnie    Automotive
                                          9,702        229,743          0.25
    Compagnie    Plastic   Omnium
                                          11,327        187,235          0.20
    ElringKlinger
                                          5,344        38,450          0.04
    Faurecia
                                          31,317        592,361          0.64
    Gestamp   Automocion
                                          35,231        116,403          0.13
    Kempower
                                          3,397        39,534          0.04
    MBB
                                           434        44,268          0.05
    Nokian   Renkaat
                                          26,245        273,735          0.30
    Pirelli
                                          69,218        268,289          0.29
    Vitesco   Technologies      Group
                                          3,887        143,430          0.16
    銀行（   7.86  ％）
    AIB  Group
                                         161,413         350,912          0.38
    Aktia   Bank
                                          11,143        101,847          0.11
    Banca   Mediolanum
                                          44,047        276,527          0.30
    Banca   Monte   dei  Paschi   di Siena
                                          54,639         29,560          0.03
    Banca   Popolare    di Sondrio
                                          89,733        294,863          0.32
    Banco   BPM
                                         285,776         776,168          0.84
    Banco   Comercial    Portugues    - Class   R
                                         1,671,329          275,769          0.30
    Banco   de Sabadell
                                         1,116,445          849,168          0.92
    Bank  of Ireland   Group
                                         203,716        1,228,815           1.34
    Bankinter
                                         133,423         794,134          0.86
    BAWAG   Group
                                          16,796        674,527          0.73
    BPER  Banca
                                         210,430         329,849          0.36
    Credito   Emiliano
                                          16,959         89,035          0.10
    Cyprus   Popular   Bank  *
                                          23,005           0        0.00
    Deutsche    Pfandbriefbank
                                          26,656        228,708          0.25
    Illimity    Bank
                                          11,381        118,362          0.13
    KBC  Ancora
                                          6,925        242,513          0.27
    Raiffeisen     Bank  International
                                          29,315        303,117          0.33
    SNS  REAAL   *
                                          1,785           0        0.00
    Unicaja   Banco
                                         289,069         269,846          0.29
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    飲料（   0.06  ％）

    Anora   Group
                                          7,149        55,333          0.06
    建築資材（    1.38  ％）
    Buzzi   Unicem
                                          19,015        296,824          0.32
    Carel   Industries
                                          8,062        152,856          0.17
    Cementir    Holding
                                          9,331        57,759          0.06
    Imerys
                                          6,692        194,469          0.21
    Vicat
                                          3,652        96,048          0.11
    Wienerberger
                                          23,090        472,883          0.51
    化学（   2.65  ％）
    K+S  - Registered
                                          37,974        880,617          0.96
    Kemira
                                          21,930        255,704          0.28
    KWS  Saat  & Co
                                          2,333        131,814          0.14
    LANXESS
                                          16,268        556,040          0.60
    Lenzing
                                          2,628        202,619          0.22
    Recticel
                                          8,095        115,273          0.13
    SGL  Carbon
                                          11,361         67,996          0.07
    SOL
                                          7,196        118,590          0.13
    Tessenderlo     Group
                                          3,754        113,371          0.12
    商業サービス（      2.23  ％）
    ALD
                                          20,114        223,668          0.24
    Amadeus   Fire
                                          1,134        134,946          0.15
    Applus   Services
                                          28,319        186,905          0.20
    Brunel   International
                                          3,946        40,959          0.04
    Caverion
                                          19,589         86,485          0.09
    CTT-Correios      de Portugal
                                          20,213         63,065          0.07
    Elis
                                          37,702        478,815          0.52
    Global   Dominion    Access
                                          15,417         64,058          0.07
    Gruppo   MutuiOnline
                                          5,213        125,738          0.14
    Hamburger    Hafen   und  Logistik
                                          5,425        73,237          0.08
    Hypoport
                                           778       147,120          0.16
    Prosegur    Cash
                                          66,869         41,593          0.04
    Prosegur    Companhia    de Seguridad
                                          36,786         61,948          0.07
    Sixt
                                          2,712        265,369          0.29
    Talenom
                                          6,426        62,332          0.07
    コンピュータ（      3.34  ％）
    Adesso
                                           639        93,550          0.10
    Atos
                                          19,679        251,596          0.27
    Aubay
                                          1,524        73,762          0.08
    CANCOM
                                          7,614        244,409          0.27
    Datagroup
                                           855        58,653          0.06
    Digital   Value
                                           672        38,976          0.04
    Econocom    Group
                                          20,833         69,582          0.08
    Indra   Sistemas
                                          28,235        257,644          0.28
    Jenoptik
                                          10,272        218,588          0.24
    Kontron
                                          8,807        123,826          0.14
    Nagarro
                                          1,648        178,643          0.19
    Northern    Data
                                           920        19,964          0.02
    QT Group
                                          3,235        227,744          0.25
    Seco
                                          6,414        40,601          0.04
    Secunet   Security    Networks
                                           320        90,400          0.10
    Solutions    30
                                          17,221         61,789          0.07
    Sopra   Steria   Group
                                          3,034        432,648          0.47
    TietoEVRY
                                          17,594        414,515          0.45
    Wavestone
                                          1,605        70,540          0.08
    Withsecure
                                          20,916        104,580          0.11
    化粧品・パーソナルケア（          0.18  ％）
    Interparfums
                                          3,722        168,048          0.18
    流通・卸売（     0.98  ％）
    Esprinet
                                          6,443        44,038          0.05
    MARR
                                          6,794        89,409          0.10
    Rexel
                                          48,519        712,016          0.77
    Safilo   Group
                                          47,700         59,005          0.06
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    各種金融サービス（        2.90  ％）

    Aareal   Bank
                                          13,124        417,343          0.45
    ABC  arbitrage
                                          6,433        45,160          0.05
    Anima   Holding
                                          46,999        164,403          0.18
    Azimut   Holding
                                          21,094        349,844          0.38
    Banca   Generali
                                          11,471        309,258          0.33
    Banca   IFIS
                                          5,268        71,171          0.08
    BFF  Bank
                                          31,277        200,642          0.22
    doValue
                                          11,288         63,551          0.07
    Flow  Traders
                                          6,629        181,104          0.20
    GRENKE
                                          5,835        136,306          0.15
    Intertrust
                                          17,808        340,845          0.37
    MLP
                                          15,549         88,940          0.10
    Tamburi   Investment     Partners
                                          22,145        162,323          0.17
    Van  Lanschot    Kempen
                                          6,152        136,882          0.15
    電気（   2.78  ％）
    A2A
                                         308,693         374,136          0.41
    ACEA
                                          7,958        112,287          0.12
    Albioma
                                          5,067        252,742          0.27
    Audax   Renovables
                                          29,463         33,470          0.04
    Encavis
                                          22,754        397,626          0.43
    Energiekontor
                                          1,213        93,401          0.10
    EVN
                                          7,149        144,410          0.16
    Greenvolt-Energias        Renovaveis
                                          9,221        67,774          0.07
    Hera
                                         161,654         446,165          0.49
    Iren
                                         142,288         296,528          0.32
    REN  - Redes   Energeticas     Nacionais
                                          79,683        229,089          0.25
    Voltalia    - Registered
                                          5,640        107,724          0.12
    電気機器・設備（       1.84  ％）
    Bekaert
                                          7,206        223,818          0.24
    Nexans
                                          4,752        351,410          0.38
    Signify
                                          25,477        805,837          0.88
    SMA  Solar   Technology
                                          1,944        75,311          0.08
    Somfy
                                          1,467        181,908          0.20
    Vossloh
                                          1,819        55,207          0.06
    電子機器（    1.53  ％）
    AT&S  Austria   Technologie     & Systemtechnik
                                          5,078        258,978          0.28
    Barco
                                          13,687        275,930          0.30
    El.En.
                                          8,928        110,261          0.12
    Sesa
                                          1,542        187,199          0.21
    TKH  Group   - CVA
                                          7,944        286,619          0.31
    Varta
                                          3,613        285,933          0.31
    エネルギー－代替（        1.93  ％）
    Ariston   Holding
                                          17,526        136,966          0.15
    Bio  On *
                                          1,483           0        0.00
    CropEnergies
                                          5,396        68,529          0.07
    ERG
                                          11,928        353,546          0.38
    Grenergy    Renovables
                                          2,344        79,415          0.09
    Neoen
                                          9,547        343,310          0.37
    Nordex
                                          20,491        166,715          0.18
    PNE
                                          6,511        86,466          0.09
    Solaria   Energia   y Medio   Ambiente
                                          14,866        301,036          0.33
    Soltec   Power   Holdings
                                          8,083        31,928          0.04
    VERBIO   Vereinigte     BioEnergie
                                          4,390        210,720          0.23
    土木・建設（     5.50  ％）
    Ackermans    & van  Haaren
                                          4,693        668,752          0.73
    Alfen   Beheer
                                          4,314        380,322          0.41
    Alten
                                          5,796        601,625          0.65
    Arcadis
                                          14,318        459,608          0.50
    Bilfinger
                                          6,071        169,259          0.18
    Boskalis    Westminster
                                          15,213        486,816          0.53
    Compagnie    d'Entreprises      CFE
                                          1,561        12,878          0.01
    Dredging    Environmental      & Marine   Engineering
                                          1,561        163,905          0.18
    Enav
                                          53,504        213,267          0.23
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                260/290


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    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価
                                                        純資産比率
                                               （ ユーロ   ）
                                         数量                （％）
    土木・建設（     5.50  ％）（続き）

    Fraport   Frankfurt    Airport   Services    Worldwide
                                          7,293        302,660          0.33
    HOCHTIEF
                                          4,858        225,654          0.25
    Koninklijke     BAM  Groep
                                          53,682        121,107          0.13
    Maire   Tecnimont
                                          31,056         85,093          0.09
    Porr
                                          3,389        41,549          0.05
    Sacyr
                                          77,873        178,641          0.19
    Salcef   Group
                                          4,968        82,469          0.09
    SPIE
                                          26,011        538,428          0.59
    Strabag
                                          3,117        126,394          0.14
    Tecnicas    Reunidas
                                          6,881        48,511          0.05
    Waga  Energy
                                          1,004        31,526          0.03
    Webuild
                                          84,044        124,301          0.14
    娯楽（   1.20  ％）
    Believe
                                          3,275        25,856          0.03
    Borussia    Dortmund    & Co
                                          13,865         49,609          0.05
    Compagnie    des  Alpes
                                          4,241        60,562          0.07
    CTS  Eventim   & Co
                                          11,431        571,550          0.62
    Juventus    Football    Club
                                          203,328         73,483          0.08
    Kinepolis    Group
                                          2,615        119,819          0.13
    RAI  Way
                                          19,424         99,062          0.11
    Zeal  Network
                                          2,706        101,475          0.11
    環境管理（    1.04  ％）
    BEFESA
                                          7,947        368,741          0.40
    Derichebourg
                                          19,787        108,828          0.12
    Fluidra
                                          19,402        375,235          0.41
    GVS
                                          13,425        104,446          0.11
    食品（   3.24  ％）
    Agrana   Beteiligungs
                                          3,052        51,884          0.06
    Autogrill
                                          37,844        239,780          0.26
    Bonduelle
                                          2,592        40,332          0.04
    Casino   Guichard    Perrachon
                                          8,574        105,889          0.11
    Corbion
                                          11,726        338,412          0.37
    Distribuidora      Internacional      de Alimentacion
                                         3,195,065          41,536          0.05
    DO & Co
                                          1,347        107,086          0.12
    Ebro  Foods
                                          13,432        216,255          0.23
    Elior   Group
                                          26,187         55,464          0.06
    Etablissements      Franz   Colruyt
                                          10,426        270,555          0.29
    Glanbia
                                          39,111        404,017          0.44
    Metro
                                          24,803        199,664          0.22
    Pescanova
                                           144         55        0.00
    Sligro   Food  Group
                                          4,554        82,336          0.09
    Sonae
                                          178,045         208,491          0.23
    Suedzucker
                                          14,042        215,966          0.23
    Viscofan
                                          7,735        406,087          0.44
    林産品・紙製品（       0.45  ％）
    Altri
                                          14,179         90,320          0.10
    Ence  Energia   y Celulosa
                                          26,646         86,919          0.09
    Miquel   y Costas   & Miquel
                                          3,076        39,988          0.04
    Navigator
                                          40,824        156,601          0.17
    Semapa-Sociedade       de Investimento      e Gestao
                                          3,200        43,008          0.05
    ガス（   0.63  ％）
    Ascopiave
                                          12,750         36,784          0.04
    Italgas
                                          96,951        538,563          0.59
    手工具・機械工具（        0.28  ％）
    Konecranes
                                          11,667        259,241          0.28
    ヘルスケア製品（       0.48  ％）
    Draegerwerk     & Co
                                           634        26,786          0.03
    Ion  Beam  Applications
                                          4,638        72,167          0.08
    Revenio   Group
                                          4,826        205,202          0.22
    STRATEC
                                          1,591        138,735          0.15
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    ヘルスケア・サービス（         1.64  ％）

    Evotec
                                          28,121        646,783          0.70
    Korian
                                          14,605        208,706          0.23
    LNA  Sante
                                          1,109        37,373          0.04
    Orpea
                                          10,897        253,246          0.27
    Synlab
                                          21,996        365,354          0.40
    持株会社－各種事業（         0.07  ％）
    CIR  SpA-Compagnie      Industriali
                                         168,387         67,860          0.07
    住宅建設（    0.36  ％）
    Cairn   Homes
                                         142,013         141,303          0.15
    Glenveagh    Properties
                                         135,065         126,286          0.14
    Kaufman   & Broad
                                          2,515        65,390          0.07
    住宅用家具（     0.50  ％）
    De'  Longhi
                                          14,910        264,503          0.29
    Harvia
                                          3,131        84,725          0.09
    SES-imagotag
                                           969        78,489          0.09
    Tonies   - Class   A
                                          6,753        29,511          0.03
    家庭用品（    0.47  ％）
    Fila
                                          4,605        38,267          0.04
    Ontex   Group
                                          13,048         97,469          0.10
    Oriola   - Class   B
                                          22,963         43,538          0.05
    Societe
                                          4,877        254,579          0.28
    保険（   3.68  ％）
    ASR  Nederland
                                          27,357        1,055,159           1.15
    Coface
                                          20,859        207,860          0.23
    Grupo   Catalana    Occidente
                                          8,479        252,250          0.27
    Linea   Directa   Aseguradora     Companhia    de Seguros   y Reaseguros
                                         125,807         158,265          0.17
    Mapfre
                                         181,712         305,640          0.33
    SCOR
                                          31,472        645,176          0.70
    Unipol   Gruppo
                                          77,929        337,900          0.37
    UNIQA   Insurance    Group
                                          25,387        171,108          0.19
    Vienna   Insurance    Group   Wiener   Versicherung      Gruppe
                                          7,696        167,773          0.18
    Wuestenrot     & Wuerttembergische
                                          4,904        82,780          0.09
    インターネット（       1.12  ％）
    About   You  Holding
                                          7,847        53,517          0.06
    Aramis   Group
                                          4,248        18,368          0.02
    Auto1   Group
                                          17,144        119,751          0.13
    BasWare
                                          2,574        102,188          0.11
    Bike24   Holding
                                          4,880        15,616          0.02
    eDreams   ODIGEO
                                          13,456         69,702          0.07
    flatexDEGIRO      - Registered
                                          12,689        115,216          0.12
    Global   Fashion   Group
                                          18,334         26,529          0.03
    Reply
                                          4,438        513,477          0.56
    投資会社（    0.38  ％）
    Financiera     Alba
                                          3,507        182,715          0.20
    Italmobiliare
                                          3,092        81,474          0.09
    Peugot   Invest
                                           968        83,732          0.09
    鉄・鉄鋼（    1.80  ％）
    Acerinox
                                          40,235        371,610          0.40
    APERAM
                                          9,489        251,459          0.27
    Kloeckner    & Co
                                          14,607        106,193          0.12
    Outokumpu
                                          72,646        286,661          0.31
    Salzgitter
                                          5,855        135,953          0.15
    thyssenkrupp
                                          92,616        501,053          0.55
    レジャー（    1.31  ％）
    Accell   Group
                                          5,002        288,115          0.31
    Basic-Fit
                                          10,369        374,114          0.41
    Beneteau
                                          7,613        73,313          0.08
    Piaggio
                                          30,714         68,615          0.07
    Sanlorenzo     SpA  Via  Ameglia
                                          2,369        76,045          0.08
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    レジャー（    1.31  ％）（続き）

    Technogym
                                          27,433        170,633          0.19
    Trigano
                                          1,677        156,632          0.17
    宿泊施設（    0.31  ％）
    Dalata   Hotel   Group
                                          39,409        136,946          0.15
    Melia   Hotels   International
                                          24,957        151,115          0.16
    機械－建設・鉱業（        1.28  ％）
    Danieli   &  C  Officine    Meccaniche
                                          2,238        43,641          0.05
    Manitou
                                          1,985        35,254          0.04
    Metso   Outotec
                                         131,822         942,527          1.02
    Palfinger
                                          3,075        67,035          0.07
    Wacker   Neuson
                                          5,575        91,932          0.10
    機械－各種（     3.20  ％）
    ANDRITZ
                                          13,316        511,867          0.55
    Antares   Vision
                                          5,477        47,431          0.05
    Basler
                                           727        55,615          0.06
    Biesse
                                          2,794        35,316          0.04
    Deutz
                                          21,670         79,789          0.09
    Duerr
                                          10,303        226,254          0.24
    Heidelberger      Druckmaschinen
                                          51,936         74,009          0.08
    Interpump    Group
                                          14,084        512,376          0.56
    Krones
                                          2,766        201,365          0.22
    McPhy   Energy
                                          4,135        52,969          0.06
    Pfeiffer    Vacuum   Technology
                                           728       109,200          0.12
    Stabilus
                                          4,900        228,585          0.25
    Talgo
                                          12,832         41,127          0.04
    Valmet
                                          32,919        770,634          0.84
    メディア（    1.36  ％）
    Arnoldo   Mondadori    Editore
                                          26,201         44,804          0.05
    Atresmedia     de Medios   de Comunicacion
                                          18,119         59,684          0.07
    Mediaset    Espana   Comunicacion
                                          31,920        125,190          0.14
    Metropole    Television
                                          4,847        68,294          0.07
    MFE-MediaForEurope        - Class   A
                                          60,517         26,506          0.03
    MFE-MediaForEurope        - Class   B
                                          55,884         37,582          0.04
    NOS
                                          40,503        155,370          0.17
    ProSiebenSat.1      Media
                                          34,701        305,716          0.33
    Sanoma
                                          14,637        194,672          0.21
    Telenet   Group   Holding
                                          8,995        178,191          0.19
    Television     Francaise    1
                                          8,307        56,114          0.06
    金属加工・金属製品（         0.37  ％）
    Norma   Group
                                          6,069        129,270          0.14
    Vallourec
                                          18,258        207,867          0.23
    鉱業（   0.64  ％）
    Aurubis
                                          6,271        406,110          0.44
    Eramet
                                          1,838        182,238          0.20
    その他製造（     1.46  ％）
    Aalberts
                                          19,729        733,722          0.80
    AGFA-Gevaert
                                          27,456         96,508          0.11
    AMG  Advanced    Metallurgical      Group
                                          5,504        135,398          0.15
    Indus   Holding
                                          3,900        86,580          0.09
    Mersen
                                          3,752        106,744          0.12
    Semperit    Holding
                                          2,124        39,209          0.04
    Uponor
                                          10,662        140,419          0.15
    事務機器（    0.15  ％）
    Datalogic
                                          4,066        28,807          0.03
    Quadient
                                          6,585        107,204          0.12
    石油・ガス（     0.68  ％）
    Etablissements      Maurel   et Prom
                                          12,337         54,961          0.06
    Rubis
                                          18,338        408,570          0.44
    Saipem
                                          2,403         6,140          0.01
    Saras
                                         112,436         155,949          0.17
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                263/290


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    石油・ガスサービス（         1.23  ％）
    CGG
                                         140,273         116,370          0.13
    Fugro
                                          19,469        234,407          0.25
    SBM  Offshore
                                          26,985        349,051          0.38
    Schoeller-Bleckmann         Oilfield    Equipment
                                          2,154        115,670          0.12
    Technip   Energies
                                          26,759        318,298          0.35
    包装・容器（     2.08  ％）
    Corticeira     Amorim
                                          8,145        86,011          0.10
    Gerresheimer
                                          6,206        384,772          0.42
    Groupe   Guillin
                                          1,483        29,957          0.03
    Huhtamaki
                                          19,188        725,307          0.79
    Metsa   Board   - Class   B
                                          35,080        278,886          0.30
    Verallia
                                          14,681        334,433          0.36
    Zignago   Vetro
                                          6,189        71,916          0.08
    医薬品・バイオテクノロジー（            3.50  ％）
    AB Science
                                          5,709        46,757          0.05
    Almirall
                                          14,209        150,331          0.16
    Boiron
                                           973        40,088          0.04
    CureVac
                                          10,869        141,123          0.15
    Dermapharm     Holding
                                          3,758        178,505          0.19
    Eckert   & Ziegler   Strahlen-    und  Medizintechnik
                                          2,877        104,780          0.11
    Euroapi
                                          10,411        156,727          0.17
    Faes  Farma
                                          61,277        237,755          0.26
    Fagron
                                          13,606        210,077          0.23
    Galapagos    - BE
                                          7,761        411,643          0.45
    Galapagos    - NL
                                          1,326        70,331          0.08
    Laboratorios      Farmaceuticos      Rovi
                                          3,862        225,541          0.24
    Medios
                                          3,006        78,757          0.09
    Mithra   Pharmaceuticals
                                          4,606        33,486          0.04
    MorphoSys
                                          6,704        125,868          0.14
    Pharma   Mar
                                          2,888        194,362          0.21
    Pharmanutra
                                           708        42,692          0.05
    Pharming    Group
                                         125,738         94,555          0.10
    Uniphar
                                          47,202        136,650          0.15
    Valneva
                                          16,674        180,996          0.20
    Vilmorin    & Compagnie
                                          1,116        44,919          0.05
    Virbac
                                           838       311,317          0.34
    パイプライン（      1.02  ％）
    Gaztransport      Et Technigaz
                                          5,131        613,155          0.66
    Koninklijke     Vopak
                                          13,642        328,499          0.36
    プライベート・エクイティ（           0.60  ％）
    Antin   Infrastructure      Partners
                                          6,716        151,244          0.16
    AURELIUS    Equity   Opportunities      & Co
                                          5,641        114,512          0.13
    Deutsche    Beteiligungs
                                          3,096        78,329          0.09
    Gimv
                                          3,872        204,055          0.22
    不動産（   3.41  ％）
    ADLER   Group
                                          15,281         57,609          0.06
    CA Immobilien     Anlagen
                                          8,348        252,527          0.28
    Citycon
                                          17,008        110,212          0.12
    Deutsche    EuroShop
                                          9,647        214,163          0.23
    DIC  Asset
                                          8,079        85,153          0.09
    Grand   City  Properties
                                          19,113        246,176          0.27
    Immobel
                                           985        59,396          0.07
    IMMOFINANZ
                                          7,197        104,213          0.11
    Instone   Real  Estate   Group
                                          9,285        105,106          0.11
    Kojamo
                                          26,696        439,416          0.48
    Neinor   Homes
                                          5,391        64,476          0.07
    Nexity
                                          7,686        195,993          0.21
    PATRIZIA
                                          9,561        107,848          0.12
    S IMMO
                                          6,932        157,703          0.17
    Shurgard    Self  Storage
                                          5,305        235,807          0.26
    TAG  Immobilien
                                          29,173        317,694          0.35
    VGP
                                          1,954        297,008          0.32
    YIT
                                          27,291         86,785          0.09
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                264/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）      （％）
    不動産投資信託（       4.92  ％）

    Aedifica    - REIT
                                          7,253        663,649          0.72
    Altarea   - REIT
                                           780       101,868          0.11
    Befimmo   - REIT
                                          4,431        209,143          0.23
    Carmila   - REIT
                                          11,507        155,345          0.17
    Cofinimmo    - REIT
                                          5,983        619,839          0.67
    Eurocommercial      Properties     - REIT
                                          8,515        174,898          0.19
    Hamborner    - REIT
                                          13,631        116,409          0.13
    ICADE   - REIT
                                          6,797        316,332          0.34
    Immobiliare     Grande   Distribuzione      - REIT
                                          10,490         37,240          0.04
    Inmobiliaria      Colonial    Socimi   - REIT
                                          58,136        354,920          0.39
    Intervest    Offices   & Warehouses     - REIT
                                          4,329        108,225          0.12
    Irish   Residential     Properties     - REIT
                                          92,297        116,848          0.13
    Lar  Espana   Real  Estate   Socimi   - REIT
                                          10,779         51,092          0.05
    Mercialys    - REIT
                                          14,593        112,512          0.12
    Merlin   Properties     Socimi   - REIT
                                          65,892        606,536          0.66
    Montea   - REIT
                                          2,265        206,795          0.22
    NSI  - REIT
                                          3,977        130,644          0.14
    Retail   Estates   - REIT
                                          2,007        127,445          0.14
    Vastned   Retail   - REIT
                                          2,001        42,621          0.05
    Wereldhave     - REIT
                                          6,382        91,582          0.10
    Xior  Student   Housing   - REIT
                                          4,518        187,723          0.20
    小売（   2.77  ％）
    Brunello    Cucinelli
                                          6,754        290,287          0.32
    CECONOMY
                                          29,743         79,116          0.09
    Cewe  Stiftung    & Co
                                          1,139        91,689          0.10
    Fastned   - CVA
                                           892        22,800          0.02
    Fielmann
                                          4,942        234,745          0.25
    Fnac  Darty
                                          3,047        123,221          0.13
    Hornbach    Holding   & Co
                                          1,737        136,181          0.15
    HUGO  BOSS  - Class   O
                                          11,119        559,953          0.61
    Kamux
                                          6,855        53,263          0.06
    Maisons   du Monde
                                          5,337        50,702          0.05
    Musti   Group
                                          6,550        111,612          0.12
    OVS
                                          46,552         72,435          0.08
    Puuilo
                                          9,455        45,119          0.05
    Salvatore    Ferragamo
                                          10,373        152,483          0.17
    Shop  Apotheke    Europe
                                          2,866        243,094          0.26
    Steico
                                          1,184        79,920          0.09
    Takkt
                                          6,666        99,990          0.11
    Tokmanni    Group
                                          9,421        105,798          0.11
    半導体（   3.18  ％）
    AIXTRON
                                          22,456        542,986          0.59
    BE Semiconductor      Industries
                                          14,041        644,061          0.70
    Elmos   Semiconductor
                                          1,654        60,206          0.06
    Hensoldt
                                          7,157        172,484          0.19
    Melexis
                                          3,979        272,362          0.30
    PVA  TePla
                                          3,800        69,464          0.08
    Siltronic
                                          2,961        209,935          0.23
    SOITEC
                                          5,183        702,296          0.76
    Technoprobe
                                          25,990        174,913          0.19
    X-Fab   Silicon   Foundries    - BE
                                          8,436        52,430          0.06
    X-Fab   Silicon   Foundries    - FR
                                          3,675        22,840          0.02
    造船（   0.06  ％）
    Fincantieri
                                          99,718         52,850          0.06
    ソフトウェア（      1.84  ％）
    Atoss   Software
                                           778        94,138          0.10
    CM.com
                                          2,665        36,004          0.04
    CompuGroup     Medical   & Co
                                          5,251        213,401          0.23
    Digital   Bros
                                           935        23,656          0.03
    Equasens
                                           932        71,018          0.08
    Esker
                                          1,039        132,265          0.14
    GFT  Technologies
                                          3,494        132,248          0.14
    Media   & Games   Invest
                                          22,831         52,306          0.06
    Remedy   Entertainment
                                          1,707        41,395          0.05
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                265/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）       （％）
    ソフトウェア（      1.84  ％）（続き）

    Rovio   Entertainment
                                          7,226        47,655          0.05
    Software
                                          10,238        323,726          0.35
    TeamViewer
                                          29,870        283,705          0.31
    TINEXTA
                                          4,376        97,410          0.11
    TomTom
                                          14,291        100,894          0.11
    Wiit
                                          2,308        40,159          0.04
    貯蔵  ・倉庫保管（     0.14  ％）
    ID Logistics    Group
                                           500       132,250          0.14
    電気通信（    2.42  ％）
    1&1
                                          8,709        156,762          0.17
    ADVA  Optical   Networking
                                          8,455        135,195          0.14
    Eutelsat    Communications
                                          34,163        366,911          0.40
    Freenet
                                          24,063        569,571          0.62
    Let's   GOWEX   *
                                          1,688           0        0.00
    Orange   Belgium
                                          2,944        52,757          0.06
    SES  - FDR
                                          75,974        633,775          0.69
    Technicolor     - Registered
                                          39,130        110,503          0.12
    Telekom   Austria
                                          31,978        203,060          0.22
    繊維（   0.14  ％）
    Chargeurs
                                          3,559        52,566          0.06
    Marimekko
                                          4,933        60,873          0.06
    Spinnova
                                          2,826        19,217          0.02
    輸送（   1.87  ％）
    B&S  Group
                                          6,031        30,155          0.03
    bpost
                                          20,672        116,487          0.13
    Cargotec    - Class   B
                                          7,732        193,919          0.21
    Companhia    de Distribucion      Integral    Logista   Holdings
                                          12,734        237,616          0.26
    Construcciones      y Auxiliar    de Ferrocarriles
                                          3,919        110,124          0.12
    Euronav
                                          34,884        400,817          0.44
    InPost
                                          44,951        248,669          0.27
    Oesterreichische       Post
                                          6,601        179,547          0.19
                                                  205,649          0.22
    PostNL
                                          71,036
                                                 90,174,249           97.98
    普通株式合計
    優先株式

    自動車部品・装置（        0.15  ％）
    Schaeffler
                                          25,327        136,766          0.15
    建築資材（    0.08  ％）
    STO  & Co
                                           557        77,646          0.08
    化学（   0.40  ％）
    Fuchs   Petrolub
                                          13,788        366,761          0.40
    商業サービス（      0.21  ％）
    Sixt
                                          3,325        198,502          0.21
    手工具・機械工具（        0.05  ％）
    Einhell   Germany
                                           320        46,208          0.05
    ヘルスケア製品（       0.09  ％）
    Draegerwerk     & Co
                                          1,640        81,426          0.09
    機械－建設・鉱業（        0.11  ％）
    Danieli   &  C  Officine    Meccaniche     - Rsp
                                          7,690        103,200          0.11
    機械－各種（     0.22  ％）
                                                  199,888          0.22
    Jungheinrich
                                          9,610
                                                 1,210,397           1.31
    優先株式合計
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        ユーロ   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ ユーロ   ）       （％）
    ライツ
    自動車部品・装置（        0.00  ％）
    Faurecia    - Rights   17/06/2022
                                            3         3        0.00
    電気（   0.00  ％）
    Greenvolt-Energias        Renovaveis     - Rights   04/07/2022
                                          8,086         2,050          0.00
    石油・ガス（     0.01  ％）
    Saipem   - Rights   11/07/2022                                        3,028          0.01
                                          2,403
                                                   5,081          0.01
    ライツ合計
    ワラント

    土木・建設（     0.00  ％）
                                                    560         0.00
    Abengoa
                                          55,998
                                                    560         0.00
    ワラント合計
    公認の証券取引所に上場していない譲渡可能有価証券
    普通株式

    商業サービス（      0.00  ％）
    Amco  *
                                           987          0        0.00
    Europcar    Mobility    Group   *
                                         657,525           0        0.00
    不動産（   0.00  ％）
                                                     0        0.00
    Immofinanz     *
                                          9,000
                                                     0        0.00
    普通株式合計
    ワラント

    土木・建設（     0.00  ％）
                                                     0        0.00
    Webuild   *
                                          5,160
                                                     0        0.00
    ワラント合計
    投資合計（取得原価        102,654,570     ユーロ）                                91,390,287           99.30
                                                  644,985          0.70
    その他の純資産
                                                 92,035,272           100.00
    純資産合計
    先物契約
                                                           純資産
                                                   未実現評価益/
                                   エクスポージャー
                                                    （評価損）        比率
    原契約               取引相手                  総額        数量      （ユーロ）        （％）
    EURO  STOXX   50 Stock   Market   Index
                                               53       (22,735)      (0.02)
    Futures   16/09/2022           UBS  AG
                                     771,945
    先物契約   合計                             771,945          53       (22,735)      (0.02)
    ＊ 0.5 未満、   0.5 ユーロ   未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    普通株式
    航空（   0.44  ％）
    Qantas   Airways
                                          58,732        180,530          0.16
    Singapore    Airlines
                                          87,550        320,834          0.28
    銀行（   23.51  ％）
    Australia    & New  Zealand   Banking   Group
                                         182,508        2,764,801           2.41
    BOC  Hong  Kong  Holdings
                                         238,500         942,213          0.82
    Commonwealth      Bank  of Australia
                                         111,065        6,902,669           6.02
    DBS  Group   Holdings
                                         118,165        2,520,038           2.20
    Hang  Seng  Bank
                                          49,700        877,214          0.76
    Macquarie    Group
                                          23,704        2,681,523           2.34
    National    Australia    Bank
                                         210,459        3,963,940           3.46
    Oversea-Chinese       Banking
                                         221,268        1,810,909           1.58
    United   Overseas    Bank
                                          76,899        1,450,455           1.26
    Westpac   Banking
                                         227,857        3,055,375           2.66
    飲料（   1.01  ％）
    Budweiser    Brewing   APAC
                                         112,500         336,914          0.30
    Endeavour    Group
                                          86,007        447,710          0.39
    Treasury    Wine  Estates
                                          47,452        370,355          0.32
    建築資材（    0.79  ％）
    James   Hardie   Industries     - CDI
                                          28,874        630,800          0.55
    Xinyi   Glass   Holdings
                                         116,000         278,212          0.24
    商業サービス（      2.51  ％）
    Brambles
                                          93,162        686,113          0.60
    IDP  Education
                                          13,668        223,880          0.19
    Transurban     Group
                                         199,343        1,971,185           1.72
    コンピュータ（      0.52  ％）
    Computershare
                                          35,440        600,485          0.52
    各種金融サービス（        4.48  ％）
    ASX
                                          12,625        709,372          0.62
    Futu  Holdings    - ADR
                                          3,822        199,546          0.17
    Hong  Kong  Exchanges    & Clearing
                                          78,283        3,850,826           3.36
    Singapore    Exchange
                                          55,900        379,977          0.33
    電気（   2.13  ％）
    CLP  Holdings
                                         105,500         875,251          0.76
    HK Electric    Investments     & HK Electric    Investments
                                         175,000         160,572          0.14
    Mercury
                                          44,327        155,716          0.14
    Meridian    Energy
                                          82,154        239,051          0.21
    Origin   Energy
                                         115,085         453,462          0.40
    Power   Assets   Holdings
                                          88,500        556,582          0.48
    電子機器（    0.19  ％）
    Venture
                                          18,300        218,674          0.19
    土木・建設（     1.43  ％）
    Auckland    International      Airport
                                          80,174        357,910          0.31
    CK Infrastructure      Holdings
                                          43,000        263,580          0.23
    Keppel
                                          95,500        445,351          0.39
    Lendlease
                                          44,060        276,013          0.24
    Singapore    Technologies      Engineering
                                         100,700         295,219          0.26
    娯楽（   1.37  ％）
    Aristocrat     Leisure
                                          39,086        924,048          0.81
    Genting   Singapore
                                         385,800         199,595          0.17
    Lottery
                                         142,185         441,936          0.39
    食品（   3.28  ％）
    Coles   Group
                                          86,810        1,063,166           0.93
    WH Group
                                         532,194         411,000          0.36
    Wilmar   International
                                         122,000         354,157          0.31
    Woolworths     Group
                                          78,773        1,928,390           1.68
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    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）      （％）
    ガス（   0.68  ％）

    Hong  Kong  & China   Gas
                                         727,674         783,597          0.68
    手工具・機械工具（        0.81  ％）
    Techtronic     Industries
                                          89,000        928,342          0.81
    ヘルスケア製品（       0.92  ％）
    Cochlear
                                          4,279        584,666          0.51
    Fisher   & Paykel   Healthcare
                                          37,745        468,890          0.41
    ヘルスケア・サービス（         1.45  ％）
    Medibank    Pvt
                                         176,693         394,885          0.34
    Ramsay   Health   Care
                                          11,918        600,232          0.52
    Sonic   Healthcare
                                          29,640        672,808          0.59
    持株会社－各種事業（         1.83  ％）
    CK Hutchison    Holdings
                                         173,452        1,172,638           1.02
    Jardine   Matheson    Holdings
                                          14,000        735,840          0.64
    Swire   Pacific   - Class   A
                                          32,500        193,626          0.17
    保険（   9.09  ％）
    AIA  Group
                                         787,000        8,529,983           7.44
    Insurance    Australia    Group
                                         157,684         472,761          0.41
    QBE  Insurance    Group
                                          95,771        800,162          0.70
    Suncorp   Group
                                          82,074        619,691          0.54
    インターネット（       1.79  ％）
    Grab  Holdings    - Class   A
                                          72,525        183,488          0.16
    Sea  - ADR
                                          23,221        1,552,556           1.35
    SEEK
                                          22,164        320,063          0.28
    投資会社（    0.19  ％）
    Washington     H Soul  Pattinson    & Co
                                          13,738        222,381          0.19
    鉄・鉄鋼（    1.78  ％）
    BlueScope    Steel
                                          31,660        346,159          0.30
    Fortescue    Metals   Group
                                         109,875        1,324,489           1.16
    Mineral   Resources
                                          11,181        371,129          0.32
    宿泊施設（    1.20  ％）
    City  Developments
                                          26,900        157,530          0.14
    Galaxy   Entertainment      Group
                                         141,000         840,938          0.73
    Sands   China
                                         159,200         379,794          0.33
    鉱業（   11.55  ％）
    BHP  Group
                                         329,094        9,334,938           8.14
    Evolution    Mining
                                         117,288         191,954          0.17
    Newcrest    Mining
                                          57,807        830,398          0.73
    Northern    Star  Resources
                                          76,556        360,083          0.31
    Rio  Tinto
                                          24,249        1,712,505           1.49
    South32
                                         300,359         813,775          0.71
    その他製造（     0.26  ％）
    Orica
                                          27,087        293,738          0.26
    石油・ガス（     3.59  ％）
    Ampol
                                          15,646        368,280          0.32
    Santos
                                         208,185        1,062,236           0.93
    Woodside    Energy   Group
                                         122,804        2,688,766           2.34
    医薬品・バイオテクノロジー（            5.06  ％）
    CSL
                                          31,367        5,803,495           5.06
    パイプライン（      0.52  ％）
    APA  Group
                                          76,873        595,752          0.52
    プライベート・エクイティ（           0.40  ％）
    Capitaland     Investment
                                         168,287         461,922          0.40
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル   ）       （％）
    不動産（   4.54  ％）

    CK Asset   Holdings
                                         130,452         922,663          0.81
    ESR  Group
                                         131,200         354,461          0.31
    Hang  Lung  Properties
                                         135,000         255,998          0.22
    Henderson    Land  Development
                                          93,003         348,452          0.30
    Hongkong    Land  Holdings
                                          75,900         381,018          0.33
    New  World   Development
                                          99,954         358,573          0.31
    REA  Group
                                          3,468        266,689          0.23
    Sino  Land
                                         221,282         326,553          0.29
    Sun  Hung  Kai  Properties
                                          94,613        1,117,711           0.98
    Swire   Properties
                                          75,600         187,677          0.16
    UOL  Group
                                          31,560         166,905          0.15
    Wharf   Real  Estate   Investment
                                         107,900         514,271          0.45
    不動産投資信託（       5.51  ％）
    Ascendas    Real  Estate   Investment     Trust   - REIT
                                         213,992         438,225          0.38
    CapitaLand     Integrated     Commercial     Trust   - REIT
                                         334,710         521,895          0.46
    Dexus   - REIT
                                          69,694         425,575          0.37
    Goodman   Group   - REIT
                                         110,216        1,352,094           1.18
    GPT  Group   - REIT
                                         125,800         365,057          0.32
    Link  - REIT
                                         136,938        1,116,871           0.97
    Mapletree    Commercial     Trust   - REIT
                                         141,900         186,590          0.16
    Mapletree    Logistics    Trust   - REIT
                                         212,260         256,231          0.22
    Mirvac   Group   - REIT
                                         260,494         353,779          0.31
    Scentre   Group   - REIT
                                         338,202         602,342          0.53
    Stockland    - REIT
                                         156,397         388,242          0.34
    Vicinity    Centres   - REIT
                                         247,942         312,863          0.27
    小売（   2.37  ％）
    Chow  Tai  Fook  Jewellery    Group
                                         132,400         249,042          0.22
    Domino's    Pizza   Enterprises
                                          4,004        187,228          0.16
    Reece
                                          15,205         144,080          0.13
    Wesfarmers
                                          74,036        2,133,674           1.86
    ソフトウェア（      0.62  ％）
    WiseTech    Global
                                          9,731        253,274          0.22
    XERO
                                          8,741        462,587          0.40
    電気通信（    2.07  ％）
    HKT  Trust
                                         246,160         330,641          0.29
    Singapore    Telecommunications
                                         118,900         216,151          0.19
    Singapore    Telecommunications        - NPV
                                         415,000         754,437          0.66
    Spark   New  Zealand
                                         122,766         366,383          0.32
    Telstra
                                         266,751         706,211          0.61
    輸送（   0.95  ％）
    Aurizon   Holdings
                                         118,682         310,124          0.27
    MTR
                                         101,558         530,637          0.46
                                                  248,963          0.22
    SITC  International      Holdings
                                          88,000
                                                 113,364,206            98.84
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        113,902,084     米ドル）                                113,364,206            98.84
                                                 1,333,472           1.16
    その他の純資産
                                                 114,697,678           100.00
    純資産合計
    先物契約
                                                           純資産
                                                   未実現評価益/
                                   エクスポージャー
                                                    （評価損）       比率
    原契約               取引相手                  総額        数量      （米ドル）        （％）
    Hang  Seng  Index   Futures
                   UBS  AG
    28/07/2022                                 415,652           3       (3,403)     (0.00)
    SPI  200  Index   Futures   15/09/2022     UBS  AG                           6       (5,260)     (0.01)
                                     666,436
    先物契約合計                                1,082,088           9       (8,663)     (0.01)
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        スイスフラン     ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量     （ スイスフラン）          （％）
    普通株式
    銀行（   5.03  ％）
    Credit   Suisse   Group   - Registered
                                         3,109,099         16,851,317            1.06
    UBS  Group   - Registered
                                         4,113,854         63,312,213            3.97
    建築資材（    5.23  ％）
    Geberit   - Registered
                                          42,002       19,270,517            1.21
    Holcim   - Registered
                                         648,774        26,502,418            1.67
    Sika  - Registered
                                         170,385        37,484,700            2.35
    化学（   2.93  ％）
    Clariant    - Registered
                                         251,314        4,568,889           0.29
    EMS-Chemie     Holding   - Registered
                                          8,084       5,743,682           0.36
    Givaudan    - Registered
                                          10,804       36,269,028            2.28
    商業サービス（      1.41  ％）
    Adecco   Group   - Registered
                                         187,636        6,086,912           0.38
    SGS  - Registered
                                          7,461       16,302,285            1.03
    コンピュータ（      0.64  ％）
    Logitech    International      - Registered
                                         203,132        10,130,193            0.64
    各種金融サービス（        0.72  ％）
    Julius   Baer  Group
                                         259,315        11,420,233            0.72
    電気機器・設備（       3.07  ％）
    ABB  - Registered
                                         1,921,809         48,929,257            3.07
    食品（   25.16  ％）
    Barry   Callebaut    - Registered
                                          4,140       8,818,200           0.55
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli
                                          1,241       12,050,110            0.76
    Chocoladefabriken        Lindt   & Spruengli    - Registered
                                           128      12,812,800            0.80
    Nestle   - Registered
                                         3,293,380        367,014,267            23.05
    手工具・機械工具（        0.81  ％）
    Schindler    Holding
                                          48,027        8,361,501           0.52
    Schindler    Holding   - Registered
                                          26,833        4,604,543           0.29
    ヘルスケア製品（       4.59  ％）
    Alcon
                                         584,533        38,976,661            2.45
    Sonova   Holding   - Registered
                                          62,809       19,093,936            1.20
    Straumann    Holding   - Registered
                                         130,405        14,950,933            0.94
    ヘルスケア・サービス（         2.79  ％）
    Lonza   Group   - Registered
                                          87,162       44,365,458            2.79
    保険（   7.83  ％）
    Baloise   Holding   - Registered
                                          53,161        8,287,800           0.52
    Swiss   Life  Holding   - Registered
                                          36,966       17,189,190            1.08
    Swiss   Re
                                         352,714        26,093,781            1.64
    Zurich   Insurance    Group
                                         176,129        73,128,761            4.59
    金属加工・金属製品（         0.45  ％）
    VAT  Group
                                          31,390        7,144,364           0.45
    医薬品・バイオテクノロジー（            30.88  ％）
    Bachem   Holding   - Class   B
                                          36,228        2,403,728           0.15
    Novartis    - Registered
                                         2,563,120        207,228,252            13.02
    Roche   Holding
                                          31,153       11,476,765            0.72
    Roche   Holding   - CH
                                         821,876       261,808,600            16.44
    Vifor   Pharma
                                          53,282        8,818,171           0.55
    プライベート・エクイティ（           1.43  ％）
    Partners    Group   Holding
                                          26,566       22,852,073            1.43
    不動産（   0.47  ％）
    Swiss   Prime   Site  - Registered
                                          89,663        7,509,276           0.47
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        スイスフラン     ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量     （ スイスフラン）          （％）
    小売（   4.54  ％）

    Compagnie    Financiere     Richemont    - Class   A - Registered
                                          610,851       62,093,004           3.90
    Swatch   Group
                                          33,992       7,699,188           0.48
    Swatch   Group   - Registered
                                          60,757       2,578,527           0.16
    ソフトウェア（      0.38  ％）
    Temenos   - Registered
                                          74,521       6,082,404           0.38
    電気通信（    1.01  ％）
    Swisscom    - Registered
                                          30,353       16,008,172           1.01
    輸送（   0.90  ％）
                                                 14,360,266           0.90
    Kuehne   + Nagel   International      - Registered
                                          63,541
                                                1,596,682,375            100.27
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        1,514,119,490      スイスフラン）                              1,596,682,375            100.27
                                                 (4,348,515)           (0.27)
    その他の純負債
                                                1,592,333,860            100.00
    純資産合計
    先渡為替予約
                                                         純資産
                                             未実現評価益/
                                              （評価損）           比率
    買建               売建                期日         （スイスフラン）             （％）
    CHF  4,911,200             EUR  4,713,579
                                 2022  年７月５日               193,529          0.01
    CHF  3,810,400             EUR  3,744,570
                                 2022  年７月５日               62,578          0.00
    EUR  59,584,763             CHF  61,178,000
                                 2022  年７月５日              (1,541,498)           (0.10)
    EUR  9,022,959             CHF  9,144,300
                                 2022  年７月５日              (113,506)          (0.01)
    EUR  18,707,324             CHF  18,958,900
                                 2022  年７月５日              (235,332)          (0.01)
    EUR  10,638,207             CHF  10,714,100
                                 2022  年７月５日               (66,656)          (0.00)
    EUR  4,307,131             CHF  4,422,300
                                 2022  年７月５日              (111,428)          (0.01)
    GBP  4,509,701             CHF  5,440,300
                                 2022  年７月５日              (197,318)          (0.01)
    GBP  48,719,490             CHF  58,773,000
                                 2022  年７月５日              (2,131,682)           (0.13)
    USD  38,293,798             CHF  36,641,000
                                 2022  年７月５日               19,568          0.00
    USD  10,308,597             CHF  9,871,100
                                 2022  年７月５日               (2,165)         (0.00)
    USD  4,876,716             CHF  4,666,300
                                 2022  年７月５日                2,424         0.00
    USD  1,614,729             CHF  1,546,200                              (339)         (0.00)
                                 2022  年７月５日
    先渡為替予約合計                                            (4,121,825)           (0.26)
    先物契約
                                                           純資産
                                                   未実現評価益/
                                   エクスポージャー
                                                    （評価損）       比率
    原契約               取引相手                  総額        数量     （スイスフラン）         （％）
    Swiss   Market   Index   Futures
                   UBS  AG                           4       (8,400)     (0.00)
    16/09/2022                                427,480
    先物契約合計                                427,480           4       (8,400)     (0.00)
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 英ポンド）         （％）
    普通株式
    広告（   0.52  ％）
    WPP
                                         858,095        7,075,851           0.52
    航空宇宙・防衛（       1.84  ％）
    BAE  Systems
                                         2,378,074        19,742,771            1.45
    Rolls-Royce     Holdings
                                         6,344,403         5,262,682           0.39
    農業（   5.17  ％）
    British   American    Tobacco
                                         1,646,958        57,964,687            4.25
    Imperial    Brands
                                         681,165        12,506,189            0.92
    アパレル（    0.37  ％）
    Burberry    Group
                                         302,905        4,970,671           0.37
    銀行（   10.69  ％）
    Barclays
                                        12,661,666         19,387,543            1.42
    HSBC  Holdings
                                        15,322,697         82,068,365            6.02
    Lloyds   Banking   Group
                                        53,649,759         22,699,213            1.67
    Natwest   Group
                                         4,250,231         9,278,254           0.68
    Standard    Chartered
                                         1,971,580        12,196,194            0.90
    飲料（   4.74  ％）
    Coca-Cola    HBC
                                         150,118        2,735,150           0.20
    Diageo
                                         1,752,526        61,872,930            4.54
    化学（   0.70  ％）
    Croda   International
                                         105,402        6,821,618           0.50
    Johnson   Matthey
                                         144,314        2,778,766           0.20
    商業サービス（      5.34  ％）
    Ashtead   Group
                                         336,379        11,568,074            0.85
    Experian
                                         697,970        16,793,158            1.23
    Intertek    Group
                                         122,795        5,164,758           0.38
    RELX
                                         1,462,507        32,555,406            2.39
    Rentokil    Initial
                                         1,400,061         6,644,689           0.49
    化粧品・パーソナルケア（          5.30  ％）
    Unilever    - GB
                                         1,939,005        72,150,376            5.29
    Unilever    - NL
                                          3,383        126,158          0.01
    流通・卸売（     1.62  ％）
    Bunzl
                                         254,298        6,914,363           0.51
    Ferguson
                                         165,193        15,177,933            1.11
    各種金融サービス（        2.26  ％）
    abrdn
                                         1,658,508         2,651,125           0.20
    Hargreaves     Lansdown
                                         266,781        2,101,701           0.15
    London   Stock   Exchange    Group
                                         248,361        18,954,911            1.39
    Schroders
                                          94,034        2,512,588           0.18
    St James's   Place
                                         414,344        4,568,143           0.34
    電気（   3.09  ％）
    National    Grid
                                         2,763,272        29,069,621            2.13
    SSE
                                         804,600        13,002,336            0.96
    電子機器（    0.42  ％）
    Halma
                                         286,447        5,754,720           0.42
    娯楽（   0.41  ％）
    Entain
                                         446,280        5,556,186           0.41
    食品（   3.51  ％）
    Associated     British   Foods
                                         267,772        4,225,442           0.31
    Compass   Group
                                         1,348,126        22,648,517            1.66
    J Sainsbury
                                         1,337,013         2,727,507           0.20
    Ocado   Group
                                         436,536        3,410,219           0.25
    Tesco
                                         5,775,064        14,755,288            1.09
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                273/290



                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 英ポンド）         （％）
    林産品・紙製品（       0.39  ％）

    Mondi
                                         369,572        5,377,273           0.39
    ヘルスケア製品（       0.56  ％）
    Smith   & Nephew
                                         667,603        7,660,744           0.56
    ヘルスケア・サービス（         0.00  ％）
    NMC  Health   *
                                         114,089           0        0.00
    住宅建設（    1.06  ％）
    Barratt   Developments
                                         783,043        3,581,639           0.26
    Berkeley    Group   Holdings
                                          83,568        3,112,072           0.23
    Persimmon
                                         241,505        4,499,238           0.33
    Taylor   Wimpey
                                         2,765,613         3,226,088           0.24
    家庭用品（    2.45  ％）
    Reckitt   Benckiser    Group
                                         540,821        33,368,656            2.45
    保険（   3.73  ％）
    Admiral   Group
                                         136,272        3,057,943           0.23
    Aviva
                                         2,150,450         8,629,756           0.63
    Legal   & General   Group
                                         4,506,256         10,792,483            0.79
    M&G
                                         1,968,484         3,830,670           0.28
    Phoenix   Group   Holdings
                                         563,116        3,324,637           0.25
    Prudential
                                         2,080,380         21,136,661            1.55
    インターネット（       0.29  ％）
    Auto  Trader   Group
                                         711,077        3,946,477           0.29
    投資会社（    0.36  ％）
    Melrose   Industries
                                         3,295,410         4,933,229           0.36
    宿泊施設（    0.72  ％）
    InterContinental       Hotels   Group
                                         138,736        6,035,016           0.44
    Whitbread
                                         154,076        3,818,003           0.28
    機械－各種（     0.40  ％）
    Spirax-Sarco      Engineering
                                          55,664        5,498,490           0.40
    メディア（    0.73  ％）
    Informa
                                         1,134,849         6,001,081           0.44
    Pearson
                                         517,714        3,881,820           0.29
    鉱業（   7.84  ％）
    Anglo   American
                                         961,759        28,246,862            2.07
    Antofagasta
                                         296,708        3,426,977           0.25
    Glencore
                                         7,478,989         33,288,980            2.45
    Rio  Tinto
                                         850,266        41,803,328            3.07
    その他製造（     0.30  ％）
    Smiths   Group
                                         294,592        4,122,815           0.30
    石油・ガス（     13.49  ％）
    BP
                                        14,732,794         57,207,439            4.20
    DCC
                                          74,219        3,783,685           0.28
    Shell
                                         5,756,092        122,835,003            9.01
    医薬品・バイオテクノロジー（            14.43  ％）
    AstraZeneca
                                         1,172,364        126,615,312            9.29
    GSK
                                         3,845,415         67,894,647            4.98
    Hikma   Pharmaceuticals
                                         130,030        2,103,236           0.16
    プライベート・エクイティ（           0.60  ％）
    3i Group
                                         738,136        8,182,238           0.60
    不動産投資信託（       1.13  ％）
    British   Land  - REIT
                                         660,833        2,954,584           0.22
    Land  Securities     Group   - REIT
                                         534,123        3,546,577           0.26
    Segro   - REIT
                                         914,430        8,932,152           0.65
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                274/290



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                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   英国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        英ポンド    ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ 英ポンド）          （％）
    小売（   0.87  ％）

    JD Sports   Fashion
                                        1,969,963         2,273,337           0.17
    Kingfisher
                                        1,538,991         3,759,755           0.27
    Next
                                          99,706        5,842,772           0.43
    ソフトウェア（      0.51  ％）
    AVEVA   Group
                                          92,103        2,073,239           0.15
    Sage  Group
                                         775,737        4,924,378           0.36
    電気通信（    2.61  ％）
    BT Group
                                        5,280,648         9,837,847           0.72
    Vodafone    Group
                                        20,362,034         25,790,553            1.89
    水道（   0.76  ％）
    Severn   Trent
                                         189,809        5,160,907           0.38
                                                 5,258,467           0.38
    United   Utilities    Group
                                         515,536
                                                1,351,971,169             99.21
    普通株式合計
    投資合計（取得原価        1,328,775,868      英ポンド）                              1,351,971,169             99.21
                                                 10,739,608            0.79
    その他の純資産
                                                1,362,710,777            100.00
    純資産合計
    先渡為替予約
                                                         純資産
                                             未実現評価益/
                                              （評価損）           比率
    買建               売建                期日         （英ポンド）            （％）
    CHF  45,554,377             GBP  37,762,000
                                 2022  年７月５日              1,421,163           0.10
    CHF  1,695,722             GBP  1,441,700
                                 2022  年７月５日               16,859          0.00
    EUR  39,651,739             GBP  33,747,000
                                 2022  年７月５日               388,680          0.03
    EUR  1,400,905             GBP  1,199,200
                                 2022  年７月５日                6,821         0.00
    GBP  3,048,700             CHF  3,583,472
                                 2022  年７月５日               (33,590)          (0.00)
    GBP  3,672,200             USD  4,432,265
                                 2022  年７月５日               22,594          0.00
    USD  46,815,232             GBP  37,139,000
                                 2022  年７月５日              1,409,505           0.10
                                                  103,519          0.01
    USD  10,512,060             GBP  8,552,300
                                 2022  年７月５日
    先渡為替予約合計                                             3,335,551           0.24
    先物契約
                                                           純資産
                                                   未実現評価益/
                                   エクスポージャー
                                                    （評価損）       比率
    原契約               取引相手                  総額        数量      （英ポンド）        （％）
    FTSE  100  Index   Futures
                   UBS  AG                          102       (45,390)      (0.00)
    16/09/2022                                7,263,420
    先物契約合計                                7,263,420          102       (45,390)      (0.00)
    ＊ 0.5 未満、   0.5 英ポンド    未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。

                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                275/290








                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル）         （％）
    普通株式
    広告（   0.12  ％）
    Interpublic     Group   of Companies
                                          4,668        128,510          0.03
    Omnicom   Group
                                          2,655        168,884          0.04
    Trade   Desk  - Class   A
                                          5,884        246,481          0.05
    航空宇宙・防衛（       1.67  ％）
    Boeing
                                          7,399       1,011,591           0.23
    General   Dynamics
                                          3,108        687,645          0.16
    HEICO
                                           572        75,001          0.02
    HEICO   - Class   A
                                           885        93,261          0.02
    Howmet   Aerospace
                                          4,681        147,218          0.03
    L3Harris    Technologies
                                          2,439        589,506          0.13
    Lockheed    Martin
                                          3,219       1,384,041           0.31
    Northrop    Grumman
                                          1,931        924,119          0.21
    Raytheon    Technologies
                                          19,481        1,872,319           0.43
    Teledyne    Technologies
                                           631       236,694          0.05
    TransDigm    Group
                                           686       368,156          0.08
    農業（   0.84  ％）
    Altria   Group
                                          23,738        991,536          0.22
    Archer-Daniels-Midland
                                          7,501        582,078          0.13
    Bunge
                                          1,699        154,082          0.04
    Philip   Morris   International
                                          20,262        2,000,670           0.45
    航空（   0.03  ％）
    Delta   Air  Lines
                                          2,369        68,630          0.02
    Southwest    Airlines
                                          1,610        58,153          0.01
    アパレル（    0.43  ％）
    NIKE  - Class   B
                                          16,663        1,702,958           0.39
    VF
                                          4,364        192,758          0.04
    自動車製造（     2.20  ％）
    Cummins
                                          2,042        395,188          0.09
    Ford  Motor
                                          50,145        558,114          0.13
    General   Motors
                                          16,809        533,854          0.12
    Lucid   Group
                                          4,918        84,393          0.02
    PACCAR
                                          4,426        364,437          0.08
    Rivian   Automotive     - Class   A
                                          2,493        64,169          0.01
    Tesla
                                          11,476        7,728,168           1.75
    自動車部品・装置（        0.12  ％）
    Aptiv
                                          3,701        329,648          0.08
    BorgWarner
                                          2,883        96,206          0.02
    Lear
                                           759        95,550          0.02
    銀行（   4.34  ％）
    Bank  of America
                                          94,930        2,955,171           0.67
    Bank  of New  York  Mellon
                                          9,898        412,846          0.09
    Citigroup
                                          25,962        1,193,992           0.27
    Citizens    Financial    Group
                                          5,810        207,359          0.05
    Fifth   Third   Bancorp
                                          8,364        281,030          0.06
    First   Citizens    BancShares     - Class   A
                                           146        95,452          0.02
    First   Republic    Bank
                                          2,271        327,478          0.08
    Goldman   Sachs   Group
                                          4,513       1,340,451           0.30
    Huntington     Bancshares
                                          19,474        234,272          0.05
    JPMorgan    Chase   & Co
                                          38,574        4,343,818           0.99
    KeyCorp
                                          12,940        222,956          0.05
    M&T  Bank
                                          2,419        385,565          0.09
    Morgan   Stanley
                                          17,371        1,321,238           0.30
    Northern    Trust
                                          2,540        245,059          0.06
    PNC  Financial    Services    Group
                                          5,424        855,745          0.19
    Regions   Financial
                                          12,638        236,963          0.05
    Signature    Bank
                                           827       148,207          0.03
    State   Street
                                          4,721        291,050          0.07
    SVB  Financial    Group
                                           781       308,487          0.07
    Truist   Financial
                                          17,337        822,294          0.19
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                276/290


                                                          EDINET提出書類
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    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル）         （％）
    銀行（   4.34  ％）（続き）

    US Bancorp
                                          18,262        840,417          0.19
    Webster   Financial
                                          2,434        102,593          0.02
    Wells   Fargo   & Co
                                          50,288        1,969,781           0.45
    飲料（   1.84  ％）
    Brown-Forman      - Class   B
                                          4,367        306,389          0.07
    Coca-Cola
                                          54,009        3,397,706           0.77
    Constellation      Brands   - Class   A
                                          2,110        491,756          0.11
    Keurig   Dr Pepper
                                          9,376        331,817          0.07
    Molson   Coors   Beverage    - Class   B
                                          2,869        156,389          0.04
    Monster   Beverage
                                          5,181        480,279          0.11
    PepsiCo
                                          17,873        2,978,714           0.67
    建築資材（    0.42  ％）
    Carrier   Global
                                          11,187        398,928          0.09
    Fortune   Brands   Home  & Security
                                          1,977        118,383          0.03
    Johnson   Controls    International
                                          8,702        416,652          0.09
    Lennox   International
                                           415        85,735          0.02
    Martin   Marietta    Materials
                                           857       256,449          0.06
    Masco
                                          3,126        158,176          0.03
    Mohawk   Industries
                                           761        94,432          0.02
    Owens   Corning
                                          1,135        84,342          0.02
    Vulcan   Materials
                                          1,793        254,785          0.06
    化学（   1.63  ％）
    Air  Products    and  Chemicals
                                          2,848        684,887          0.16
    Albemarle
                                          1,463        305,738          0.07
    Celanese    - Class   A
                                          1,485        174,651          0.04
    CF Industries     Holdings
                                          2,627        225,213          0.05
    DOW
                                          9,703        500,772          0.11
    DuPont   de Nemours
                                          6,519        362,326          0.08
    Eastman   Chemical
                                          1,895        170,114          0.04
    Ecolab
                                          3,309        508,792          0.12
    FMC
                                          1,638        175,282          0.04
    International      Flavors   & Fragrances
                                          3,339        397,742          0.09
    Linde
                                          6,675       1,919,263           0.43
    LyondellBasell      Industries     - Class   A
                                          3,636        318,004          0.07
    Mosaic
                                          4,443        209,843          0.05
    PPG  Industries
                                          3,192        364,973          0.08
    RPM  International
                                          1,728        136,028          0.03
    Sherwin-Williams
                                          3,147        704,645          0.16
    Westlake
                                           369        36,169          0.01
    商業サービス（      1.88  ％）
    Affirm   Holdings
                                          2,536        45,800          0.01
    AMERCO
                                           156        74,604          0.02
    Automatic    Data  Processing
                                          5,482       1,151,439           0.26
    Block   - Class   A
                                          6,599        405,575          0.09
    Booz  Allen   Hamilton    Holding
                                          1,948        176,021          0.04
    Cintas
                                          1,207        450,851          0.10
    Clarivate
                                          2,878        39,889          0.01
    CoStar   Group
                                          5,210        314,736          0.07
    Equifax
                                          1,562        285,502          0.07
    FleetCor    Technologies
                                          1,083        227,549          0.05
    Gartner
                                          1,038        251,020          0.06
    Global   Payments
                                          3,828        423,530          0.10
    MarketAxess     Holdings
                                           494       126,469          0.03
    Moody's
                                          2,145        583,376          0.13
    PayPal   Holdings
                                          14,678        1,025,111           0.23
    Quanta   Services
                                          1,495        187,383          0.04
    Robert   Half  International
                                          1,292        96,758          0.02
    Rollins
                                          2,722        95,052          0.02
    S&P  Global
                                          4,577       1,542,724           0.35
    TransUnion
                                          2,401        192,056          0.04
    United   Rentals
                                          1,023        248,497          0.06
    Verisk   Analytics
                                          2,040        353,104          0.08
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                277/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル）         （％）
    コンピュータ（      8.25  ％）

    Accenture    - Class   A
                                          8,291       2,301,996           0.52
    Apple
                                         212,885        29,105,637            6.59
    Cognizant    Technology     Solutions    - Class   A
                                          6,717        453,330          0.10
    Crowdstrike     Holdings    - Class   A
                                          2,465        415,500          0.09
    Dell  Technologies      - Class    C 
                                          3,336        154,157          0.03
    EPAM  Systems
                                           763       224,917          0.05
    Fortinet
                                          9,405        532,135          0.12
    Hewlett   Packard   Enterprise
                                          17,597        233,336          0.05
    HP
                                          13,307        436,204          0.10
    International      Business    Machines
                                          11,792        1,664,913           0.38
    Leidos   Holdings
                                          1,558        156,906          0.04
    NetApp
                                          2,757        179,867          0.04
    Seagate   Technology     Holdings
                                          2,866        204,747          0.05
    Western   Digital
                                          4,504        201,914          0.05
    Zscaler
                                          1,114        166,554          0.04
    化粧品・パーソナルケア（          1.38  ％）
    Colgate-Palmolive
                                          10,281        823,919          0.19
    Estee   Lauder   Companies    - Class   A
                                          2,971        756,625          0.17
    Procter   & Gamble
                                          31,234        4,491,137           1.02
    流通・卸売（     0.28  ％）
    Copart
                                          2,661        289,144          0.06
    Fastenal
                                          7,052        352,036          0.08
    LKQ
                                          3,177        155,959          0.03
    Pool
                                           581       204,065          0.05
    WW Grainger
                                           550       249,936          0.06
    各種金融サービス（        3.76  ％）
    Ally  Financial
                                          4,611        154,515          0.04
    American    Express
                                          8,318       1,153,041           0.26
    Ameriprise     Financial
                                          1,536        365,076          0.08
    Apollo   Global   Management
                                          4,306        208,755          0.05
    BlackRock
                                          1,989       1,211,381           0.27
    Capital   One  Financial
                                          5,655        589,194          0.13
    Cboe  Global   Markets
                                          1,458        165,031          0.04
    Charles   Schwab
                                          18,936        1,196,376           0.27
    CME  Group
                                          4,626        946,942          0.22
    Coinbase    Global   - Class   A
                                          1,180        55,484          0.01
    Discover    Financial    Services
                                          3,748        354,486          0.08
    Franklin    Resources
                                          4,636        108,065          0.03
    Intercontinental       Exchange
                                          7,591        713,858          0.16
    Invesco
                                          5,306        85,586          0.02
    LPL  Financial    Holdings
                                           809       149,244          0.03
    Mastercard     - Class   A
                                          11,390        3,593,317           0.81
    Nasdaq
                                          1,642        250,471          0.06
    Raymond   James   Financial
                                          2,321        207,521          0.05
    SEI  Investments
                                          1,299        70,172          0.02
    Synchrony    Financial
                                          6,475        178,840          0.04
    T Rowe  Price   Group
                                          3,086        350,600          0.08
    Tradeweb    Markets   - Class   A
                                          1,359        92,752          0.02
    Upstart   Holdings
                                          1,246        39,399          0.01
    Visa  - Class   A
                                          21,625        4,257,746           0.96
    Western   Union
                                          5,405        89,020          0.02
    電気（   2.80  ％）
    AES
                                          9,329        196,002          0.04
    Alliant   Energy
                                          3,583        210,000          0.05
    Ameren
                                          3,349        302,616          0.07
    American    Electric    Power
                                          6,694        642,222          0.15
    CenterPoint     Energy
                                          8,386        248,058          0.06
    CMS  Energy
                                          3,551        239,692          0.05
    Consolidated      Edison
                                          4,428        421,103          0.09
    Constellation      Energy
                                          4,374        250,455          0.06
    Dominion    Energy
                                          10,755        858,357          0.19
    DTE  Energy
                                          2,508        317,889          0.07
    Duke  Energy
                                          9,795       1,050,122           0.24
    Edison   International
                                          4,826        305,196          0.07
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                278/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル）         （％）
    電気（   2.80  ％）（続き）

    Entergy
                                          2,710        305,254          0.07
    Evergy
                                          2,902        189,356          0.04
    Eversource     Energy
                                          4,243        358,406          0.08
    Exelon
                                          13,123        594,734          0.13
    FirstEnergy
                                          6,493        249,266          0.06
    NextEra   Energy
                                          25,648        1,986,694           0.45
    NRG  Energy
                                          2,677        102,181          0.02
    PG&E
                                          20,621        205,798          0.05
    PPL
                                          9,998        271,246          0.06
    Public   Service   Enterprise     Group
                                          6,114        386,894          0.09
    Sempra   Energy
                                          4,303        646,612          0.15
    Southern
                                          13,723        978,587          0.22
    Vistra
                                          6,062        138,517          0.03
    WEC  Energy   Group
                                          4,218        424,500          0.10
    Xcel  Energy
                                          6,987        494,400          0.11
    電気機器・設備（       0.25  ％）
    AMETEK
                                          3,041        334,176          0.08
    Emerson   Electric
                                          7,462        593,527          0.13
    Generac   Holdings
                                           792       166,779          0.04
    電子機器（    1.04  ％）
    Agilent   Technologies
                                          3,748        445,150          0.10
    Allegion
                                          1,371        134,221          0.03
    Amphenol    - Class   A
                                          7,384        475,382          0.11
    Arrow   Electronics
                                           830        93,035          0.02
    Fortive
                                          4,409        239,761          0.05
    Garmin
                                          2,073        203,672          0.05
    Honeywell    International
                                          8,974       1,559,771           0.35
    Keysight    Technologies
                                          2,524        347,933          0.08
    Mettler-Toledo      International
                                           305       350,375          0.08
    Sensata   Technologies      Holding
                                          1,570        64,857          0.02
    TE Connectivity
                                          4,401        497,973          0.11
    Trimble
                                          3,002        174,807          0.04
    エネルギー－代替（        0.15  ％）
    Enphase   Energy
                                          1,731        337,960          0.08
    Plug  Power
                                          6,649        110,174          0.03
    SolarEdge    Technologies
                                           706       193,218          0.04
    土木・建設（     0.05  ％）
    Jacobs   Engineering     Group
                                          1,633        207,603          0.05
    娯楽（   0.11  ％）
    AMC  Entertainment      Holdings    - Class   A
                                          6,602        89,457          0.02
    Caesars   Entertainment
                                          2,742        105,019          0.02
    Live  Nation   Entertainment
                                          2,373        195,962          0.05
    Vail  Resorts
                                           474       103,356          0.02
    環境管理（    0.39  ％）
    Pentair
                                          1,790        81,928          0.02
    Republic    Services
                                          3,173        415,251          0.09
    Waste   Connections
                                          3,129        387,871          0.09
    Waste   Management
                                          5,404        826,704          0.19
    食品（   1.16  ％）
    Aramark
                                          2,509        76,851          0.02
    Campbell    Soup
                                          2,250        108,113          0.02
    Conagra   Brands
                                          6,730        230,435          0.05
    General   Mills
                                          8,115        612,277          0.14
    Hershey
                                          1,855        399,122          0.09
    Hormel   Foods
                                          4,228        200,238          0.05
    JM Smucker
                                          1,335        170,893          0.04
    Kellogg
                                          3,714        264,957          0.06
    Kraft   Heinz
                                          8,400        320,376          0.07
    Kroger
                                          9,453        447,410          0.10
    McCormick    & Co - Non-Voting     Shares
                                          3,202        266,566          0.06
    Mondelez    International      - Class   A
                                          18,242        1,132,646           0.26
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                279/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル）         （％）
    食品（   1.16  ％）（続き）

    Sysco
                                          6,871        582,042          0.13
    Tyson   Foods   - Class   A
                                          3,845        330,901          0.07
    林産品・紙製品（       0.05  ％）
    International      Paper
                                          5,192        217,181          0.05
    ガス（   0.10  ％）
    Atmos   Energy
                                          1,674        187,655          0.04
    NiSource
                                          5,905        174,139          0.04
    UGI
                                          2,300        88,803          0.02
    手工具・機械工具（        0.09  ％）
    Snap-on
                                           803       158,215          0.04
    Stanley   Black   & Decker
                                          2,193        229,958          0.05
    ヘルスケア製品（       3.85  ％）
    Abbott   Laboratories
                                          22,869        2,484,717           0.56
    ABIOMED
                                           576       142,566          0.03
    Align   Technology
                                          1,038        245,663          0.06
    Avantor
                                          7,271        226,128          0.05
    Baxter   International
                                          6,185        397,263          0.09
    Bio-Techne
                                           507       175,746          0.04
    Boston   Scientific
                                          18,595        693,036          0.16
    Cooper   Companies
                                           710       222,315          0.05
    Danaher
                                          8,777       2,225,145           0.50
    Dentsply    Sirona
                                          2,693        96,221          0.02
    Edwards   Lifesciences
                                          8,133        773,367          0.18
    Exact   Sciences
                                          2,276        89,652          0.02
    Henry   Schein
                                          2,109        161,845          0.04
    Hologic
                                          3,474        240,748          0.05
    IDEXX   Laboratories
                                          1,108        388,609          0.09
    Insulet
                                           850       185,249          0.04
    Intuitive    Surgical
                                          4,657        934,706          0.21
    Masimo
                                           662        86,504          0.02
    Medtronic
                                          17,483        1,569,099           0.36
    Novocure
                                          1,097        76,241          0.02
    PerkinElmer
                                          1,452        206,503          0.05
    ResMed
                                          1,909        400,184          0.09
    STERIS
                                          1,333        274,798          0.06
    Stryker
                                          4,547        904,535          0.21
    Teleflex
                                           625       153,656          0.03
    Thermo   Fisher   Scientific
                                          5,154       2,800,065           0.63
    Waters
                                           805       266,439          0.06
    West  Pharmaceutical      Services
                                           969       292,997          0.07
    Zimmer   Biomet   Holdings
                                          2,724        286,183          0.06
    ヘルスケア・サービス（         2.64  ％）
    Catalent
                                          2,444        262,217          0.06
    Centene
                                          7,776        657,927          0.15
    Charles   River   Laboratories      International
                                           653       139,722          0.03
    DaVita
                                           560        44,778          0.01
    Elevance    Health
                                          3,176       1,532,674           0.35
    HCA  Healthcare
                                          3,203        538,296          0.12
    Humana
                                          1,646        770,443          0.18
    IQVIA   Holdings
                                          2,532        549,419          0.12
    Laboratory     of America   Holdings
                                          1,254        293,888          0.07
    Molina   Healthcare
                                           791       221,172          0.05
    Quest   Diagnostics
                                          1,636        217,555          0.05
    Teladoc   Health
                                          1,830        60,774          0.01
    UnitedHealth      Group
                                          12,230        6,281,695           1.42
    Universal    Health   Services    - Class   B
                                           879        88,524          0.02
    住宅建設（    0.19  ％）
    DR Horton
                                          4,085        270,386          0.06
    Lennar   - Class   A
                                          3,608        254,616          0.06
    NVR
                                            48       192,199          0.04
    PulteGroup
                                          3,136        124,280          0.03
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                280/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル）         （％）
    住宅用家具（     0.03  ％）

    Whirlpool
                                           881       136,440          0.03
    家庭用品（    0.32  ％）
    Avery   Dennison
                                          1,101        178,219          0.04
    Church   & Dwight
                                          3,323        307,909          0.07
    Clorox
                                          1,458        205,549          0.05
    Kimberly-Clark
                                          4,606        622,501          0.14
    Newell   Brands
                                          5,738        109,251          0.02
    保険（   3.40  ％）
    Aflac
                                          7,710        426,594          0.10
    Alleghany
                                           174       144,959          0.03
    Allstate
                                          3,585        454,327          0.10
    American    Financial    Group
                                           997       138,394          0.03
    American    International      Group
                                          10,868        555,681          0.13
    Aon  - Class   A
                                          2,815        759,149          0.17
    Arch  Capital   Group
                                          5,095        231,772          0.05
    Arthur   J Gallagher    & Co
                                          2,676        436,295          0.10
    Assurant
                                           620       107,167          0.02
    Berkshire    Hathaway    - Class   B
                                          16,777        4,580,457           1.04
    Brown   & Brown
                                          2,607        152,092          0.03
    Chubb
                                          5,610       1,102,814           0.25
    Cincinnati     Financial
                                          2,030        241,529          0.05
    EQUITABLE    Holdings
                                          5,619        146,487          0.03
    Erie  Indemnity    - Class   A
                                           447        85,909          0.02
    Everest   Re Group
                                           565       158,358          0.04
    Fidelity    National    Financial
                                          3,896        143,996          0.03
    Globe   Life
                                          1,541        150,201          0.03
    Hartford    Financial    Services    Group
                                          4,002        261,851          0.06
    Lincoln   National
                                          2,512        117,486          0.03
    Loews
                                          2,237        132,565          0.03
    Markel
                                           198       256,064          0.06
    Marsh   & McLennan    Companies
                                          6,544       1,015,956           0.23
    MetLife
                                          8,878        557,450          0.13
    Principal    Financial    Group
                                          3,667        244,919          0.06
    Progressive
                                          7,786        905,278          0.21
    Prudential     Financial
                                          4,935        472,181          0.11
    Travelers    Companies
                                          3,262        551,702          0.12
    Willis   Towers   Watson
                                          1,542        304,375          0.07
    WR Berkley
                                          2,518        171,879          0.04
    インターネット（       9.37  ％）
    Airbnb   - Class   A
                                          4,025        358,547          0.08
    Alphabet    - Class   A
                                          3,926       8,555,775           1.94
    Alphabet    - Class    C 
                                          3,708       8,111,065           1.84
    Amazon.com
                                         119,413        12,682,855            2.87
    Booking   Holdings
                                           533       932,212          0.21
    CDW
                                          1,895        298,576          0.07
    Chewy   - Class   A
                                          1,619        56,212          0.01
    DoorDash    - Class   A
                                          2,470        158,500          0.04
    eBay
                                          7,900        329,193          0.07
    Etsy
                                          1,781        130,387          0.03
    Expedia   Group
                                          2,054        194,781          0.04
    F5
                                           905       138,501          0.03
    GoDaddy   - Class   A
                                          2,138        148,719          0.03
    IAC  Via  InterActiveCorp
                                          1,186        90,100          0.02
    Lyft  - Class   A
                                          3,328        44,196          0.01
    Match   Group
                                          3,440        239,734          0.05
    MercadoLibre
                                           601       382,759          0.09
    Meta  Platforms    - Class   A
                                          30,144        4,860,720           1.10
    Netflix
                                          5,816       1,017,044           0.23
    NortonLifeLock
                                          7,374        161,933          0.04
    OKTA
                                          2,100        189,840          0.04
    Palo  Alto  Networks
                                          1,281        632,737          0.14
    Pinterest    - Class   A
                                          7,517        136,509          0.03
    Roku
                                          1,437        118,035          0.03
    Snap  - Class   A
                                          14,445        189,663          0.04
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
                                281/290


                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル）         （％）
    インターネット（       9.37  ％）（続き）

    Twitter
                                          10,768        402,615          0.09
    Uber  Technologies
                                          18,266        373,722          0.09
    VeriSign
                                          1,240        207,489          0.05
    Wayfair   - Class   A
                                           997        43,429          0.01
    Zendesk
                                          1,683        124,660          0.03
    Zillow   Group   - Class    C 
                                          2,219        70,453          0.02
    鉄・鉄鋼（    0.14  ％）
    Cleveland-Cliffs
                                          6,074        93,357          0.02
    Nucor
                                          3,484        363,765          0.08
    Steel   Dynamics
                                          2,607        172,453          0.04
    レジャー（    0.05  ％）
    Carnival
                                          10,140         87,711          0.02
    Peloton   Interactive     - Class   A
                                          3,451        31,680          0.01
    Royal   Caribbean    Cruises
                                          3,107        108,466          0.02
    宿泊施設（    0.29  ％）
    Hilton   Worldwide    Holdings
                                          3,614        402,744          0.09
    Las  Vegas   Sands
                                          4,342        145,848          0.03
    Marriott    International      - Class   A
                                          3,635        494,396          0.11
    MGM  Resorts   International
                                          5,180        149,961          0.04
    Wynn  Resorts
                                          1,629        92,821          0.02
    機械－建設・鉱業（        0.29  ％）
    Caterpillar
                                          7,095       1,268,302           0.29
    機械－各種（     0.70  ％）
    Cognex
                                          2,170        92,268          0.02
    Deere   & Co
                                          3,894       1,166,136           0.26
    Dover
                                          1,867        226,505          0.05
    IDEX
                                           995       180,722          0.04
    Ingersoll    Rand
                                          5,460        229,757          0.05
    Nordson
                                           691       139,886          0.03
    Otis  Worldwide
                                          5,520        390,098          0.09
    Rockwell    Automation
                                          1,572        313,315          0.07
    Westinghouse      Air  Brake   Technologies
                                          2,495        204,790          0.05
    Xylem
                                          1,960        153,233          0.04
    メディア（    1.62  ％）
    Cable   One
                                            72       92,831          0.02
    Charter   Communications      - Class   A
                                          1,526        714,977          0.16
    Comcast   - Class   A
                                          58,988        2,314,689           0.52
    DISH  Network   - Class   A
                                          3,364        60,316          0.01
    FactSet   Research    Systems
                                           470       180,748          0.04
    FOX  - Class   A
                                          4,085        131,374          0.03
    FOX  - Class   B
                                          1,112        33,026          0.01
    Liberty   Broadband    - Class    C 
                                          1,714        198,207          0.05
    Liberty   Global   - Class   A
                                          2,624        55,235          0.01
    Liberty   Global   - Class    C 
                                          4,673        103,226          0.02
    Liberty   Media   Corp-Liberty      Formula   One  - Class    C 
                                          2,317        147,060          0.03
    Liberty   Media   Corp-Liberty      SiriusXM    - Class   A
                                          1,374        49,519          0.01
    Liberty   Media   Corp-Liberty      SiriusXM    - Class    C 
                                          2,698        97,263          0.02
    News  - Class   A
                                          5,246        81,733          0.02
    Paramount    Global   - Class   B
                                          7,991        197,218          0.05
    Sirius   XM Holdings
                                          11,368         69,686          0.02
    Walt  Disney
                                          23,650        2,232,560           0.51
    Warner   Bros  Discovery
                                          29,693        398,480          0.09
    鉱業（   0.29  ％）
    Alcoa
                                          2,190        99,820          0.02
    Freeport-McMoRan
                                          18,913        553,394          0.12
    Newmont
                                          10,789        643,780          0.15
    その他製造（     0.94  ％）
    3M
                                          7,163        926,964          0.21
    AO Smith
                                          1,611        88,089          0.02
    Eaton
                                          5,383        678,204          0.15
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル）         （％）
    その他製造（     0.94  ％）（続き）

    General   Electric
                                          14,236        906,406          0.21
    Illinois    Tool  Works
                                          4,186        762,899          0.17
    Parker-Hannifin
                                          1,648        405,490          0.09
    Trane   Technologies
                                          2,939        381,688          0.09
    事務機器（    0.05  ％）
    Zebra   Technologies      - Class   A
                                           704       206,941          0.05
    石油・ガス（     3.57  ％）
    APA
                                          3,848        134,295          0.03
    Chevron
                                          25,313        3,664,816           0.83
    ConocoPhillips
                                          17,267        1,550,749           0.35
    Coterra   Energy
                                          10,708        276,159          0.06
    Devon   Energy
                                          8,068        444,628          0.10
    Diamondback     Energy
                                          2,417        292,820          0.07
    EOG  Resources
                                          7,846        866,512          0.20
    EQT
                                          4,004        137,738          0.03
    Exxon   Mobil
                                          55,334        4,738,804           1.07
    Hess
                                          3,739        396,110          0.09
    Marathon    Oil
                                          7,990        179,615          0.04
    Marathon    Petroleum
                                          7,722        634,826          0.15
    Occidental     Petroleum
                                          12,060        710,093          0.16
    Phillips    66
                                          6,080        498,499          0.11
    Pioneer   Natural   Resources
                                          2,967        661,878          0.15
    Valero   Energy
                                          5,461        580,395          0.13
    石油・ガスサービス（         0.32  ％）
    Baker   Hughes
                                          12,104        349,443          0.08
    Halliburton
                                          11,895        373,027          0.09
    Schlumberger
                                          19,062        681,657          0.15
    包装・容器（     0.25  ％）
    Amcor
                                          20,801        258,556          0.06
    Ball
                                          4,197        288,628          0.07
    Crown   Holdings
                                          1,658        152,818          0.04
    Packaging    of America
                                          1,105        151,937          0.03
    Sealed   Air
                                          1,837        106,032          0.02
    Westrock
                                          3,158        125,815          0.03
    医薬品・バイオテクノロジー（            8.32  ％）
    AbbVie
                                          23,040        3,528,806           0.80
    Alnylam   Pharmaceuticals
                                          1,549        225,922          0.05
    AmerisourceBergen
                                          2,014        284,941          0.06
    Amgen
                                          7,286       1,772,684           0.40
    Becton   Dickinson    & Co
                                          3,755        925,720          0.21
    Biogen
                                          1,816        370,355          0.08
    BioMarin    Pharmaceutical
                                          2,661        220,517          0.05
    Bio-Rad   Laboratories      - Class   A
                                           282       139,590          0.03
    Bristol-Myers      Squibb
                                          28,360        2,183,720           0.49
    Cardinal    Health
                                          3,269        170,871          0.04
    Cigna
                                          4,150       1,093,608           0.25
    Corteva
                                          9,565        517,849          0.12
    CVS  Health
                                          17,038        1,578,741           0.36
    DexCom
                                          5,356        399,183          0.09
    Elanco   Animal   Health
                                          5,756        112,990          0.03
    Eli  Lilly   & Co
                                          10,503        3,405,388           0.77
    Gilead   Sciences
                                          16,402        1,013,808           0.23
    Horizon   Therapeutics
                                          2,991        238,562          0.05
    Illumina
                                          2,006        369,826          0.08
    Incyte
                                          2,597        197,294          0.04
    Jazz  Pharmaceuticals
                                           770       120,128          0.03
    Johnson   & Johnson
                                          34,069        6,047,588           1.37
    McKesson
                                          1,996        651,115          0.15
    Merck   & Co
                                          33,134        3,020,827           0.68
    Moderna
                                          4,557        650,968          0.15
    Neurocrine     Biosciences
                                          1,163        113,369          0.03
    Pfizer
                                          73,453        3,851,141           0.87
    Regeneron    Pharmaceuticals
                                          1,394        824,035          0.19
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル）         （％）
    医薬品・バイオテクノロジー（            8.32  ％）（続き）

    Royalty   Pharma   - Class   A
                                          3,931        165,259          0.04
    Seagen
                                          1,998        353,526          0.08
    Vertex   Pharmaceuticals
                                          3,299        929,625          0.21
    Viatris
                                          15,204        159,186          0.04
    Zoetis
                                          6,316       1,085,657           0.25
    パイプライン（      0.41  ％）
    Cheniere    Energy
                                          3,185        423,701          0.09
    Kinder   Morgan
                                          28,187        472,414          0.11
    ONEOK
                                          5,601        310,855          0.07
    Targa   Resources
                                          2,180        130,081          0.03
    Williams    Companies
                                          15,396        480,509          0.11
    プライベート・エクイティ（           0.28  ％）
    Blackstone     - Class   A
                                          9,196        838,951          0.19
    Carlyle   Group
                                          2,289        72,470          0.02
    KKR  & Co - Class   A
                                          6,934        320,975          0.07
    不動産（   0.08  ％）
    CBRE  Group   - Class   A
                                          4,557        335,441          0.08
    不動産投資信託（       2.95  ％）
    Alexandria     Real  Estate   Equities    - REIT
                                          1,957        283,824          0.06
    American    Homes   4 Rent  - REIT
                                          3,220        114,117          0.03
    American    Tower   - REIT
                                          5,960       1,523,316           0.35
    Annaly   Capital   Management     - REIT
                                          17,550        103,720          0.02
    AvalonBay    Communities     - REIT
                                          1,805        350,621          0.08
    Boston   Properties     - REIT
                                          1,895        168,617          0.04
    Camden   Property    Trust   - REIT
                                          1,241        166,890          0.04
    Crown   Castle   International      - REIT
                                          5,648        951,010          0.22
    Digital   Realty   Trust   - REIT
                                          3,764        488,680          0.11
    Duke  Realty   - REIT
                                          4,649        255,463          0.06
    Equinix   - REIT
                                          1,228        806,821          0.18
    Equity   LifeStyle    Properties     - REIT
                                          2,049        144,393          0.03
    Equity   Residential     - REIT
                                          4,973        359,150          0.08
    Essex   Property    Trust   - REIT
                                           904       236,405          0.05
    Extra   Space   Storage   - REIT
                                          1,713        291,416          0.07
    Healthpeak     Properties     - REIT
                                          7,366        190,853          0.04
    Host  Hotels   & Resorts   - REIT
                                          8,861        138,940          0.03
    Invitation     Homes   - REIT
                                          8,029        285,672          0.06
    Iron  Mountain    - REIT
                                          3,656        178,011          0.04
    Kimco   Realty   - REIT
                                          8,071        159,564          0.04
    Medical   Properties     Trust   - REIT
                                          7,059        107,791          0.02
    Mid-America     Apartment    Communities     - REIT
                                          1,456        254,319          0.06
    Prologis    - REIT
                                          9,802       1,153,205           0.26
    Public   Storage   - REIT
                                          2,167        677,556          0.15
    Realty   Income   - REIT
                                          7,439        507,786          0.12
    Regency   Centers   - REIT
                                          1,763        104,564          0.02
    SBA  Communications      - REIT
                                          1,509        482,955          0.11
    Simon   Property    Group   - REIT
                                          4,524        429,418          0.10
    Sun  Communities     - REIT
                                          1,655        263,741          0.06
    UDR  - REIT
                                          4,109        189,178          0.04
    Ventas   - REIT
                                          4,776        245,630          0.06
    VICI  Properties     - REIT
                                          12,703        378,422          0.09
    Vornado   Realty   Trust   - REIT
                                          1,536        43,914          0.01
    Welltower    - REIT
                                          5,763        474,583          0.11
    Weyerhaeuser      - REIT
                                          9,181        304,075          0.07
    WP Carey   - REIT
                                          2,314        191,738          0.04
    小売（   4.99  ％）
    Advance   Auto  Parts
                                           803       138,991          0.03
    AutoZone
                                           285       612,499          0.14
    Bath  & Body  Works
                                          3,658        98,473          0.02
    Best  Buy
                                          2,587        168,646          0.04
    Burlington     Stores
                                           999       136,094          0.03
    CarMax
                                          2,142        193,808          0.04
    Carvana
                                          1,103        24,906          0.01
    Chipotle    Mexican   Grill
                                           391       511,139          0.12
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                 時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル）         （％）
    小売（   4.99  ％）（続き）

    Costco   Wholesale
                                          5,792       2,775,990           0.63
    Darden   Restaurants
                                          1,631        184,499          0.04
    Dollar   General
                                          2,984        732,393          0.17
    Dollar   Tree
                                          2,895        451,186          0.10
    Domino's    Pizza
                                           549       213,951          0.05
    Genuine   Parts
                                          1,799        239,267          0.05
    Home  Depot
                                          13,554        3,717,455           0.84
    Lowe's   Companies
                                          8,609       1,503,734           0.34
    Lululemon    Athletica
                                          1,507        410,823          0.09
    McDonald's
                                          9,584       2,366,098           0.54
    O'Reilly    Automotive
                                           925       584,378          0.13
    Ross  Stores
                                          4,314        302,972          0.07
    Starbucks
                                          14,757        1,127,287           0.26
    Target
                                          6,294        888,902          0.20
    TJX  Companies
                                          15,409        860,593          0.19
    Tractor   Supply
                                          1,539        298,335          0.07
    Ulta  Beauty
                                           675       260,199          0.06
    Walgreens    Boots   Alliance
                                          9,930        376,347          0.09
    Walmart
                                          19,720        2,397,558           0.54
    Yum!  Brands
                                          3,924        445,413          0.10
    半導体（   4.92  ％）
    Advanced    Micro   Devices
                                          21,269        1,626,440           0.37
    Analog   Devices
                                          6,823        996,772          0.23
    Applied   Materials
                                          11,354        1,032,987           0.23
    Broadcom
                                          5,374       2,610,743           0.59
    Entegris
                                          1,841        169,611          0.04
    Intel
                                          52,820        1,975,996           0.45
    KLA
                                          1,946        620,930          0.14
    Lam  Research
                                          1,881        801,588          0.18
    Marvell   Technology
                                          10,698        465,684          0.10
    Microchip    Technology
                                          6,864        398,661          0.09
    Micron   Technology
                                          14,371        794,429          0.18
    Monolithic     Power   Systems
                                           601       230,808          0.05
    NVIDIA
                                          32,708        4,958,206           1.12
    NXP  Semiconductors
                                          3,487        516,181          0.12
    ON Semiconductor
                                          5,947        299,194          0.07
    Qorvo
                                          1,539        145,158          0.03
    QUALCOMM
                                          14,588        1,863,471           0.42
    Skyworks    Solutions
                                          2,177        201,677          0.05
    Teradyne
                                          1,892        169,429          0.04
    Texas   Instruments
                                          11,955        1,836,886           0.42
    造船（   0.03  ％）
    Huntington     Ingalls   Industries
                                           624       135,920          0.03
    ソフトウェア（      10.12  ％）
    Activision     Blizzard
                                          9,937        773,695          0.17
    Adobe
                                          6,170       2,258,590           0.51
    Akamai   Technologies
                                          2,035        185,857          0.04
    ANSYS
                                          1,185        283,559          0.06
    AppLovin    - Class   A
                                          1,210        41,672          0.01
    Autodesk
                                          2,751        473,062          0.11
    Avalara
                                          1,236        87,262          0.02
    Bentley   Systems   - Class   B
                                          2,063        68,698          0.02
    Bill.com    Holdings
                                          1,338        147,100          0.03
    Black   Knight
                                          2,214        144,773          0.03
    Broadridge     Financial    Solutions
                                          1,495        213,112          0.05
    Cadence   Design   Systems
                                          3,478        521,804          0.12
    CERIDIAN    HCM  Holding
                                          1,662        78,247          0.02
    Citrix   Systems
                                          1,602        155,666          0.04
    Cloudflare     - Class   A
                                          3,198        139,913          0.03
    Coupa   Software
                                           950        54,245          0.01
    Datadog   - Class   A
                                          2,719        258,958          0.06
    DocuSign
                                          2,759        158,311          0.04
    Dropbox   - Class   A
                                          3,429        71,975          0.02
    Dynatrace
                                          2,601        102,583          0.02
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                          EDINET提出書類
                                      ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル）         （％）
    ソフトウェア（      10.12  ％）（続き）

    Electronic     Arts
                                          3,537        430,276          0.10
    Fair  Isaac
                                           376       150,738          0.03
    Fidelity    National    Information     Services
                                          8,082        740,877          0.17
    Fiserv
                                          7,634        679,197          0.15
    Guidewire    Software
                                          1,093         77,592          0.02
    HubSpot
                                           630       189,410          0.04
    Intuit
                                          3,553       1,369,468           0.31
    Jack  Henry   & Associates
                                           906       163,098          0.04
    Microsoft
                                          92,879       23,854,114            5.40
    MongoDB
                                           747       193,847          0.04
    MSCI
                                          1,110        457,487          0.10
    Oracle
                                          21,140        1,477,052           0.33
    Palantir    Technologies      - Class   A
                                          22,863         207,367          0.05
    Paychex
                                          4,350        495,335          0.11
    Paycom   Software
                                           756       211,771          0.05
    PTC
                                          1,475        156,852          0.04
    RingCentral     - Class   A
                                           978        51,110          0.01
    ROBLOX   - Class   A
                                          4,561        149,874          0.03
    Roper   Technologies
                                          1,370        540,671          0.12
    Salesforce
                                          12,775        2,108,386           0.48
    ServiceNow
                                          2,664       1,266,785           0.29
    Snowflake    - Class   A
                                          2,871        399,241          0.09
    Splunk
                                          2,248        198,858          0.04
    SS&C  Technologies      Holdings
                                          2,949        171,248          0.04
    Synopsys
                                          2,110        640,807          0.14
    Take-Two    Interactive     Software
                                          2,044        250,451          0.06
    Twilio   - Class   A
                                          2,097        175,750          0.04
    Tyler   Technologies
                                           520       172,890          0.04
    Unity   Software
                                          1,927         70,952          0.02
    Veeva   Systems   - Class   A
                                          1,736        343,797          0.08
    VMware   - Class   A
                                          2,578        293,840          0.07
    Workday   - Class   A
                                          2,437        340,156          0.08
    Zoom  Video   Communications      - Class   A
                                          3,001        324,018          0.07
    ZoomInfo    Technologies
                                          3,513        116,772          0.03
    電気通信（    2.14  ％）
    Arista   Networks
                                          3,056        286,469          0.06
    AT&T
                                          92,598        1,940,854           0.44
    Cisco   Systems
                                          54,407        2,319,914           0.53
    Corning
                                          10,383         327,168          0.07
    Juniper   Networks
                                          3,585        102,173          0.02
    Lumen   Technologies
                                          11,805         128,793          0.03
    Motorola    Solutions
                                          2,260        473,696          0.11
    T-Mobile
                                          8,309       1,117,893           0.25
    Verizon   Communications
                                          54,468        2,764,251           0.63
    玩具・ゲーム・趣味（         0.04  ％）
    Hasbro
                                          1,907        156,145          0.04
    輸送（   1.54  ％）
    CH Robinson    Worldwide
                                          1,929        195,543          0.04
    CSX
                                          27,738         806,066          0.18
    Expeditors     International      of Washington
                                          2,064        201,158          0.05
    FedEx
                                          3,202        725,925          0.16
    JB Hunt  Transport    Services
                                          1,036        163,139          0.04
    Knight-Swift      Transportation      Holdings
                                          2,160         99,986          0.02
    Norfolk   Southern
                                          3,261        741,193          0.17
    Old  Dominion    Freight   Line
                                          1,254        321,375          0.07
    Union   Pacific
                                          8,386       1,788,566           0.41
    United   Parcel   Service   - Class   B
                                          9,633       1,758,408           0.40
    水道（   0.12  ％）
    American    Water   Works
                                          2,373        353,031          0.08
    Essential    Utilities                                          155,844          0.04
                                          3,399
                                                 439,858,694            99.63
    普通株式合計
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    UBS  (Lux)   ファンド・ソリューションズ              – MSCI   米国   UCITS   ETF
    投資明細表　     202 2年６月   30 日現在（表示通貨：        米ドル   ）（未監査）
    公認の証券取引所に上場してい             ない  譲渡可能有価証券
                                                時価        純資産比率
                                         数量      （ 米ドル）         （％）
    ファンド
    商業サービス（      0.32  ％）
    State   Street   Global   Advisors    Short-Term     Investment     Fund  - Class   D                  1,397,194           0.32
                                        1,397,194
                                                 1,397,194           0.32
    ファンド合計
    投資合計（取得原価        285,060,851     米ドル）                                441,255,888            99.95
                                                  223,198          0.05
    その他の純資産
                                                 441,479,086           100.00
    純資産合計
    先物契約
                                                           純資産
                                                   未実現評価益/
                                   エクスポージャー
                                                    （評価損）       比率
    原契約               取引相手                  総額        数量      （米ドル）        （％）
    S&P  500  E-Mini   Index   Futures
                   UBS  AG                           7      (38,605)      (0.01)
    16/09/2022                                1,326,325
    先物契約合計                                1,326,325           7      (38,605)      (0.01)
                     添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      ②　株式以外の投資有価証券明細表
       　各サブ・ファンドのその他投資資産明細表については、「（２）投資有価証券明細表等、①投資株式明細表」の項目
       に記載した各サブ・ファンドの先渡為替予約および先物契約（該当がある場合）を参照のこと。
      ③　投資不動産明細表

       　該当事項はありません。
      ④　その他投資資産明細表

       　該当事項はありません。
      ⑤　借入金明細表

       　該当事項はありません。
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     ５　販売及び買戻しの実績
      　各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における販売及び買戻しの実績ならびに当該期間末現在

      の発行済口数は次のとおりである。
      ①UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   ワールド     UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2021年8月1日から2022年7月末日                        370,299          232,887         4,017,335
      ②UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - ユーロ・ストックス          50  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2021年8月1日から2022年7月末日                       1,686,000          1,973,445         10,348,482
      ③UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   EMU  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2021年8月1日から2022年7月末日                       2,199,002          2,842,871          4,107,009
      ④UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   ヨーロッパ      UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2021年8月1日から2022年7月末日                        739,175         1,218,515          3,936,155
      ⑤UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - FTSE   100  UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2021年8月1日から2022年7月末日                         0        80,000         1,206,460
      ⑥UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   EMU  小型株    UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2021年8月1日から2022年7月末日                        322,173          445,585          867,459
      ⑦UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   パシフィック（除く日本）             UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2021年8月1日から2022年7月末日                        179,112          148,549         2,525,950
      ⑧UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   スイス    20/35   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2021年8月1日から2022年7月末日                       5,407,116          5,816,705         17,126,695
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
      ⑨UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   英国   UCITS   ETF  クラスA-分配型
                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2021年8月1日から2022年7月末日                        443,108          825,453         2,207,620
      ⑩UBS   (Lux)   ファンド・ソリューションズ              - MSCI   米国   UCITS   ETF  クラスA-分配型

                                  販売口数         買戻し口数          発行済口数

          2021年8月1日から2022年7月末日                        104,744          312,386         1,135,861
                                290/290

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