UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ 半期報告書(外国投資証券) 第9期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資証券)-第9期(令和4年1月1日-令和4年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資証券) |
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年9月30日
【計算期間】 第9期中(自 令和4年1月1日 至 令和4年6月30日)
【発行者名】 UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ
(UBS (Lux) Fund Solutions, SICAV)
取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
【代表者の役職氏名】
(Member of the Board of Directors, Andreas Haberzeth)
取締役副会長 フランク・ミューゼル
(Vice-Chairman, Board of Directors, Frank Müsel)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク市 キルシュベルク地区L-1855 J.F.ケネディ通り49番地
(49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Kirchberg, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 白川 剛士
弁護士 鋤﨑 有里
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(注1) アメリカ合衆国ドル(「米ドル」)、イギリスポンド(「英ポンド」)、スイスフラン(「スイスフラン」)および
ユーロの円貨換算は、便宜上、2022年7月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
134.61円、1英ポンド=163.86円、1スイスフラン=141.07円、1ユーロ=137.25円)による。
(注2) 本書の中で特に記載のない限り金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の金額の数字
が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の
うえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき、異なった円貨表示がなされている場合
もある。
(注3) 本書において使用される各用語は、別段の記載がある場合または文脈上別異に解される場合を除き、(i)信託契約(以
下に定義される。)に基づき受託されたETF投資証券を信託財産とする信託にかかる受益権に関する上場信託受益権信
託契約及び本投資法人(以下に定義される。)に係る契約に関する基本契約(「基本契約」)、(ii)上場信託受益権信託
契約及び発行会社に係る契約条項(「信託契約条項」)ならびに(iii)上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約
に関する個別契約書(「個別契約」)(基本契約、信託契約条項および個別契約を総称して「信託契約」)に定める意味
を有する。
(注4) 本書において、別段の記載がある場合を除き、以下の用語は下記の意味を有する。
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指定参加者 投資サービスの運営につき、金融活動作業部会の加盟国内にあり広く認知されてい
る規制当局により規制を受ける一流信用機関または一流金融サービス機関(特定の
証券取引所のマーケットメーカーである場合も可)であって、UBS(Lux)
ファンド・ソリューションズ・シキャブ(「本投資法人」)の投資証券を現物取引
において申込みまたは償還することを目的に参加合意を締結したものを意味する。
基準通貨 各サブファンドの純資産価額が算出される基準通貨を意味する。
営業日 ルクセンブルクにおける各通常銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間で営
業を行っている各日)を意味する。ただし、各法定外休日および各サブファンドが
投資を行う主要国の証券取引所の休業日またはサブファンドの投資の50%以上を適
切に評価できない日を除く。さらに本投資法人の管理事務代行会社は、日次の1口
当たり純資産価額およびポートフォリオ構成銘柄ファイルの公表を以下のルクセン
ブルクの休日にも提供する。(i)ナショナル・デイ(6月23日)、(ii)レイ
バー・デイ(5月1日)、(iii)ヨーロッパの日(5月9日)、(iv)聖母マリアの
被昇天祭(8月15日)、および(v)諸聖人の日(11月1日)、ただし、当該休日が
平日(つまり月曜日から金曜日)に該当する場合に限る。
現金償還手数料 サブファンドのETF投資証券が本投資法人の資産から現金に償還される場合に、投
資主が償還の利益の中から本投資法人に対して支払う手数料を意味する。
取引日 管理事務代行会社により投資証券の申込みが受諾され、または償還が承認される日
(一般的に、それぞれ営業日であること)および取締役が管理事務代行会社ととも
にその都度決定するその他の日を意味する。少なくとも2週間に1日取引日があるこ
とを条件に、サブファンドの投資対象が上場もしくは取引されている市場またはベ
ンチマークである指数に関係する市場が閉鎖されている場合、ベンチマークの計算
が行われない場合または投資運用会社を代表する者が拠点とする関連法域が公休日
である場合等、営業日であっても取引日でないことがある。ただし、英文目論見書
および定款の規定に従った純資産価額の算定ならびに本投資法人またはサブファン
ドの投資証券の売却、交換および/または償還を一時的に停止する旨の取締役の判
断に常に従う。投資運用会社は、各サブファンドの取引日に先立って詳細な取引予
定表を作成する。取引予定表は、関連市場の開設者、規制当局または取引所(該当
する場合)が関連市場の取引および/または決済の終了(かかる終了は、投資運用
会社に対してほとんどまたは全く通知されることなく行われることがある。)を宣
言した場合等、投資運用会社によって適宜修正されることがある。各サブファンド
の取引予定表は、投資運用会社から入手することができる。
ETF投資証券 SIXスイス証券取引所および/または本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)
において示されるその他の証券取引所に上場されており、ならびに外国の証券取引
所に「上場されている」とみなされる、本投資法人のサブファンドのいずれかのク
ラスの投資証券を意味する。
2010年法 ルクセンブルクの2010年12月17日付投資信託に関する法律(随時行われる改正を含
む。)を意味する。
ルクセンブルク ルクセンブルク大公国を意味する。
申込/償還手数料 指定参加者が、申込みを行なう投資証券の価格に添加しまたは償還を行なう投資証
券から控除することによりデポジタリーに対し支払う基準通貨による金額を意味
し、存在する場合サブファンドごとに定められる。当該金額は、指定参加者が取引
日においてサブファンドに対し行なった申込みまたは償還の投資証券数とは無関係
である。当該金額は、各サブファンドが投資証券の申込みに際し証券を受領し、ま
たは償還に際し証券を引渡す場合に要する処理費用の推定額に相当する。
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別段の記載がある場合を除き、以下の記述は、有価証券信託受益証券に関して信託される投資証券およびその発行者たる本投
資法人に関する情報である。
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
①UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおり
である。
(通貨は、米ドル表示)
2022年 2021年 2020年
2021年 2020年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 11,361,558 9,453,387 11,128,383 17,256,291 18,007,906
(b)投資純利益/(損失) 9,655,430 7,804,820 9,402,695 13,752,671 14,757,495
(注)
(c)発行投資証券口数
4,005,035 3,865,524 4,895,223 3,871,418 3,828,857
(d)純資産 1,026,733,929 1,171,862,792 1,082,659,966 1,255,425,071 1,032,796,924
(e)資産合計 1,029,112,494 1,172,672,873 1,151,412,009 1,256,271,566 1,033,568,705
(f)投資証券1口当たり純資
256.36 303.16 221.17 324.28 269.74
(注)
産価額
(注)
(g)分配
5,957,489 5,116,560 7,674,269 12,987,371 15,077,275
(h)投資証券1口当たり分配
1.5157 1.3280 1.5061 3.3566 3.2786
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.997688722 0.999309201 0.940288930 0.999326185 0.999253285
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
②UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下
のとおりである。
(通貨は、ユーロ表示)
2022年 2021年 2020年
2021年 2020年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 9,518,208 7,002,118 6,239,050 9,512,410 8,346,125
(b)投資純利益/(損失) 9,220,887 6,689,883 5,959,959 8,858,649 7,790,080
(注)
(c)発行投資証券口数
10,348,482 10,435,927 11,151,927 9,955,927 11,309,927
(d)純資産 367,186,544 430,793,979 365,669,358 430,971,540 403,248,570
(e)資産合計 367,292,055 430,876,091 365,735,870 431,102,766 403,318,280
(f)投資証券1口当たり純資
35.48 41.28 32.79 43.29 35.65
(注)
産価額
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(注)
(g)分配
1,995,087 1,894,896 2,063,242 8,844,411 7,639,038
(h)投資証券1口当たり分配
0.2045 0.1694 0.1871 0.8228 0.7108
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999712733 0.999809430 0.999818142 0.999695604 0.999827159
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
③UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ
る。
(通貨は、ユーロ表示)
2022年 2021年 2020年
2021年 2020年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 62,421,538 62,077,718 26,714,723 83,042,166 45,545,675
(b)投資純利益/(損失) 58,995,198 57,859,462 24,544,269 74,088,152 39,281,266
(注)
(c)発行投資証券口数
3,998,652 4,625,229 6,038,553 4,913,116 6,253,649
(d)純資産 1,980,543,808 3,873,208,409 1,856,329,825 4,189,878,177 4,043,020,306
(e)資産合計 1,994,494,812 4,005,816,258 1,857,495,273 4,193,934,429 4,060,872,662
(f)投資証券1口当たり純資
123.56 145.47 113.54 151.99 126.49
(注)
産価額
(注)
(g)分配
3,111,145 2,974,417 4,398,338 13,491,911 13,945,300
(h)投資証券1口当たり分配
0.6140 0.5662 0.4908 2.7800 2.0141
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.993005244 0.966896173 0.99937257 0.999032829 0.995603813
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
④UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとお
りである。
(通貨は、ユーロ表示)
2022年 2021年 2020年
2021年 2020年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 9,289,604 7,792,254 6,574,378 11,360,396 9,810,744
(b)投資純利益/(損失) 8,813,308 7,293,050 6,094,929 10,328,901 8,842,529
(注)
(c)発行投資証券口数
4,398,811 4,488,662 5,998,102 4,508,100 5,349,853
(d)純資産 387,487,174 442,235,477 424,704,619 461,702,421 419,843,723
(e)資産合計 387,819,424 442,977,706 427,354,529 463,052,658 421,703,399
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(f)投資証券1口当たり純資
67.95 74.23 59.17 79.25 64.67
(注)
産価額
(注)
(g)分配
2,548,900 2,092,623 2,856,626 7,357,921 7,896,927
(h)投資証券1口当たり分配
0.5316 0.3957 0.4837 1.6032 1.3408
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999143287 0.998324455 0.99379927 0.997084053 0.995590085
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
⑤UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ
る。
(通貨は、英ポンド表示)
2022年 2021年 2020年
2021年 2020年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 1,701,520 1,709,017 966,134 3,309,819 1,954,468
(b)投資純利益/(損失) 1,618,948 1,625,226 905,807 3,140,070 1,829,866
(注)
(c)発行投資証券口数
1,206,460 1,286,460 1,001,706 1,206,460 1,225,260
(d)純資産 80,655,286 84,518,392 57,735,122 82,922,060 73,742,991
(e)資産合計 80,692,321 84,566,155 57,764,649 82,958,557 73,777,676
(f)投資証券1口当たり純資
66.85 65.70 57.64 68.73 60.19
(注)
産価額
(注)
(g)分配
1,442,323 1,080,244 1,220,434 2,712,119 2,201,184
(h)投資証券1口当たり分配
1.1955 0.8654 1.3180 2.1339 2.2776
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999541034 0.999435200 0.999488840 0.999560057 0.999529871
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
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⑥UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとお
りである。
(通貨は、ユーロ表示)
2022年 2021年 2020年
2021年 2020年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 2,954,401 1,774,445 1,049,782 2,623,285 1,916,377
(b)投資純利益/(損失) 2,732,410 1,582,996 863,380 2,202,902 1,544,620
(注)
(c)発行投資証券口数
861,472 1,075,942 950,356 1,248,852 899,108
(d)純資産 92,035,272 135,445,603 85,269,378 163,908,812 97,204,277
(e)資産合計 92,123,360 135,790,327 85,409,920 164,094,872 97,354,554
(f)投資証券1口当たり純資
106.83 125.89 89.72 131.25 108.11
(注)
産価額
(注)
(g)分配
771,626 558,779 433,448 2,190,149 1,286,069
(h)投資証券1口当たり分配
0.6051 0.6140 0.2802 2.2604 1.1937
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999043804 0.997461351 0.998354500 0.998866144 0.998456395
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
⑦UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標
等は以下のとおりである。
(通貨は、米ドル表示)
2022年 2021年 2020年
2021年 2020年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 2,734,341 2,410,605 2,032,748 4,914,593 3,755,670
(b)投資純利益/(損失) 2,547,385 2,184,076 1,831,754 4,474,703 3,361,240
(注)
(c)発行投資証券口数
2,534,033 2,488,654 2,796,933 2,487,322 2,664,733
(d)純資産 114,697,678 139,529,484 116,409,152 126,621,613 137,749,287
(e)資産合計 114,898,795 139,828,820 116,807,599 127,029,601 142,634,309
(f)投資証券1口当たり純資
40.93 49.74 38.19 46.76 45.96
(注)
産価額
(注)
(g)分配
2,040,201 1,350,220 2,419,406 3,182,333 4,141,477
(h)投資証券1口当たり分配
0.8095 0.5067 0.7272 1.2409 1.3429
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.998249616 0.997859268 0.996588861 0.996788245 0.965751424
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
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半期報告書(外国投資証券)
⑧UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のと
おりである。
(通貨は、スイスフラン表示)
2022年 2021年 2020年
2021年 2020年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 25,926,153 28,273,108 22,883,201 29,378,390 24,609,170
(b)投資純利益/(損失) 24,105,270 26,322,110 21,563,586 25,231,124 21,449,191
(注)
(c)発行投資証券口数
16,965,348 17,632,653 14,824,228 18,313,173 18,114,943
(d)純資産 1,592,333,860 1,877,569,609 1,410,603,474 2,093,436,312 1,875,750,333
(e)資産合計 1,658,024,474 1,878,464,660 1,412,398,227 2,095,877,454 1,880,131,490
(f)投資証券1口当たり純資
20.73 23.26 19.51 24.65 20.36
(注)
産価額
(注)
(g)分配
- 12,728 - 5,694,485 5,496,299
(h)投資証券1口当たり分配
- 0.0007 - 0.3247 0.3187
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.960380190 0.999523520 0.998729287 0.998835265 0.997669760
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
⑨UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ
る。
(通貨は、英ポンド表示)
2022年 2021年 2020年
2021年 2020年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 29,798,197 29,294,774 25,163,182 56,729,281 49,966,426
(b)投資純利益/(損失) 28,318,036 27,899,245 23,634,393 53,877,616 46,924,262
(注)
(c)発行投資証券口数
2,281,620 2,634,965 1,732,844 2,331,032 2,321,151
(d)純資産 1,362,710,777 1,344,751,461 1,417,390,505 1,436,674,634 1,555,679,083
(e)資産合計 1,367,422,775 1,346,826,927 1,417,665,316 1,439,137,746 1,557,107,521
(f)投資証券1口当たり純資
18.44 17.59 15.52 18.49 16.06
(注)
産価額
(注)
(g)分配
765,538 619,545 535,882 1,537,429 986,325
(h)投資証券1口当たり分配
0.3358 0.2411 0.3656 0.5955 0.6217
(注)
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(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.996554103 0.998458996 0.999806152 0.998288481 0.999082634
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
⑩UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりであ
る。
(通貨は、米ドル表示)
2022年 2021年 2020年
2021年 2020年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 3,174,937 3,060,897 3,913,348 5,896,555 7,447,893
(b)投資純利益/(損失) 2,815,201 2,644,575 3,526,695 5,057,169 6,633,589
(注)
(c)発行投資証券口数
1,210,961 1,343,503 1,829,910 1,299,050 1,789,963
(d)純資産 441,479,086 570,282,755 552,807,927 603,790,786 665,030,330
(e)資産合計 441,772,661 570,671,915 553,063,921 604,194,193 665,430,427
(f)投資証券1口当たり純資
364.57 423.31 301.85 464.79 371.22
(注)
産価額
(注)
(g)分配
2,329,082 3,061,290 3,626,412 5,414,974 7,009,976
(h)投資証券1口当たり分配
1.8217 1.7333 1.8559 3.4852 3.7273
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999335461 0.999318067 0.999537135 0.999332322 0.99939874
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
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(2)【外国投資法人の出資総額】
各サブファンドのクラスA-分配型発行済投資口数およびクラスA-分配型への出資総額は以下のとおりである。
①UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
2022年7月末日現在
(注)
出資総額 (米ドル)
1,111,402,709(149,605,918,658円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 4,017,335
(注)
出資総額
発行済投資口数
米ドル 円
2017年12月末 6,161,632 1,297,241,652 174,621,698,776
2018年12月末 5,366,413 1,013,493,466 136,426,355,458
2019年12月末 5,055,977 1,196,065,652 161,002,397,416
2020年12月末 3,828,857 1,032,796,924 139,024,793,940
2021年12月末 3,871,418 1,255,425,071 168,992,768,807
2022年6月末 4,005,035 1,026,733,929 138,208,654,183
(注)サブファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
②UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
2022年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
394,568,062(54,154,466,510円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 10,348,482
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2017年12月末 16,921,085 590,058,291 80,985,500,440
2018年12月末 15,141,085 455,346,917 62,496,364,358
2019年12月末 11,277,482 423,119,235 58,073,115,004
2020年12月末 11,309,927 403,248,570 55,345,866,233
2021年12月末 9,955,927 430,971,540 59,150,843,865
2022年6月末 10,348,482 367,186,544 50,396,353,164
③UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
2022年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
544,623,477(74,749,572,218円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 4,107,009
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2017年12月末 18,857,725 2,346,190,719 322,014,676,183
2018年12月末 16,674,626 1,768,826,319 242,771,412,283
2019年12月末 9,583,946 1,243,958,123 170,733,252,382
2020年12月末 6,253,649 791,025,086 108,568,193,054
2021年12月末 4,913,116 746,754,252 102,492,021,087
2022年6月末 3,998,652 494,078,978 67,812,339,731
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④UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
2022年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
287,790,259(39,499,213,048円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 3,936,155
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2017年12月末 4,124,292 264,836,691 36,348,835,840
2018年12月末 4,501,341 251,444,712 34,510,786,722
2019年12月末 5,803,418 396,491,241 54,418,422,827
2020年12月末 5,349,853 345,986,150 47,486,599,088
2021年12月末 4,508,100 357,254,168 49,033,134,558
2022年6月末 4,398,811 298,920,903 41,026,893,937
⑤UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
2022年7月末日現在
出資総額 (英ポンド)
83,598,143(13,698,391,712円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 1,206,460
出資総額
発行済投資口数
英ポンド 円
2017年12月末 1,445,273 104,066,608 17,052,354,387
2018年12月末 1,119,773 70,694,595 11,584,016,337
2019年12月末 925,974 65,516,427 10,735,521,728
2020年12月末 1,225,260 73,742,991 12,083,526,505
2021年12月末 1,206,460 82,922,060 13,587,608,752
2022年6月末 1,206,460 80,655,286 13,216,175,164
⑥UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
2022年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
97,542,822(13,387,752,320円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 867,459
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2017年12月末 1,516,330 155,116,553 21,289,746,899
2018年12月末 1,408,375 116,176,555 15,945,232,174
2019年12月末 1,006,923 104,346,949 14,321,618,750
2020年12月末 899,108 97,204,277 13,341,287,018
2021年12月末 1,248,852 163,908,812 22,496,484,447
2022年6月末 861,472 92,035,272 12,631,841,082
⑦UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
2022年7月末日現在
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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出資総額 (米ドル)
107,371,213(14,453,238,982円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 2,525,950
出資総額
発行済投資口数
米ドル 円
2017年12月末 4,785,730 219,115,014 29,495,072,035
2018年12月末 4,308,138 169,567,131 22,825,431,504
2019年12月末 3,327,016 148,554,294 19,996,893,515
2020年12月末 2,664,733 122,483,847 16,487,550,645
2021年12月末 2,487,322 116,296,500 15,654,671,865
2022年6月末 2,534,033 103,730,213 13,963,123,972
⑧UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
2022年7月末日現在
出資総額 (スイスフラン)
369,757,803(52,161,733,269円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 17,126,695
出資総額
発行済投資口数
スイスフラン 円
2017年12月末 8,656,203 152,079,525 21,453,858,592
2018年12月末 8,230,492 130,642,178 18,429,692,050
2019年12月末 6,232,777 126,351,264 17,824,372,812
2020年12月末 18,114,943 368,866,121 52,035,943,689
2021年12月末 18,313,173 451,478,096 63,690,015,003
2022年6月末 16,965,348 351,707,652 49,615,398,468
⑨UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
2022年7月末日現在
出資総額 (英ポンド)
42,135,353(6,904,298,943円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 2,207,620
出資総額
発行済投資口数
英ポンド 円
2017年12月末 374,406 7,357,535 1,205,605,685
2018年12月末 369,908 6,405,591 1,049,620,141
2019年12月末 1,427,511 27,481,217 4,503,072,218
2020年12月末 2,321,151 37,270,726 6,107,181,162
2021年12月末 2,331,032 43,096,565 7,061,803,141
2022年6月末 2,281,620 42,071,694 6,893,867,779
⑩UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
2022年7月末日現在
出資総額 (米ドル)
452,524,328(60,914,299,792円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 1,135,861
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
出資総額
発行済投資口数
米ドル 円
2017年12月末 2,279,027 586,539,945 78,954,141,996
2018年12月末 2,151,954 519,360,558 69,911,124,712
2019年12月末 1,926,391 599,936,587 80,757,463,976
2020年12月末 1,789,963 664,467,730 89,444,001,135
2021年12月末 1,299,050 603,790,786 81,276,277,703
2022年6月末 1,210,961 441,479,086 59,427,499,766
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半期報告書(外国投資証券)
(3)【主要な投資主の状況】
各サブファンドは、以下の理由から、投資主の情報を開示できる立場にない。
a)慎重義務
各サブファンドは、投資主に対して一般的な慎重義務、すなわち守秘義務を負っている。
b)個人情報保護法
各サブファンドは、上記の慎重義務のほか、個人情報の処理にかかる個人の保護に関する2002年8月2日付の法律
(「個人情報保護法」)の適用を受ける。
個人情報保護法により、個人情報の処理は原則として禁じられている。個人情報保護法の規定に違反した場合、本
投資法人は刑事罰に処される。
(4)【役員の状況】
本書の提出日現在
所有投資口のシリーズ、
役 職 名
氏 名 略 歴
クラスおよび数
ロイター氏は2011年にUBS ETF部門担当
ヘッドとしてUBSグローバル・アセッ
ト・マネジメント(現UBSアセット・マ
ネジメント・スイス・エイ・ジー)に入
社した。前職ではSIXスイス証券取引所
のメンバー・リレーションズ部門担当
ヘッドとしてETF部門の創設と発展に尽
力した。ロイター氏は1990年にドイツ銀
行(デュッセルドルフ)に入社し、金融
クレメンス・ロイター
取締役
0口
サービス業界におけるキャリアをスター
(Clemens Reuter) 会長
トさせた。ワコビア証券(ジョージア州
アトランタ)の機関投資家向け米国株式
営業担当ヴァイス・プレジデントとして
米国での勤務経験も有する。2000年に
SIXスイス証券取引所に入社する前はク
レディ・スイス・ファースト・ボストン
のロンドン、ニューヨークおよびチュー
リッヒの各トレーディング・デスクの外
国為替営業部門に勤務した。
ミューゼル氏は2001年にUBS ETF部門に
てアナリストとして勤務するべくUBSグ
ローバル・アセット・マネジメント(現
UBSアセット・マネジメント・スイス・
エイ・ジー)に入社し、2004年には商品
フランク・ミューゼル
取締役
管理業務に異動した。2014年以降はETF
0口
(Frank Müsel) 副会長
のプラットフォーム管理を担当するプロ
ダクト・スペシャリストとして勤務して
いる。UBS入社前はSEB銀行(フランクフ
ルト)のコルレス銀行・決済(オプショ
ンおよび先物)部門において複数の役職
を経験した。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
アッシュメント氏は、UBSアセット・マ
ネジメントのシステマティック&イン
デックス・インベストメント部門担当
ヘッドであり、インデックス・エクイ
ティ、コモディティ資産、定量株式戦略
における運用資産は2億スイスフランを
超える(2017年3月31日時点)。この職
務に加えて、UBSアセット・マネジメン
ト・インベストメント・コミッティ、
EMEAマネジメント・コミッティ及び英国
マネジメント・コミッティのメンバーも
イアン・アッシュメント
取締役 務める。 0口
(Ian Ashment)
現在の役職に就く以前は、ストラク
チャード・ベータ&インデックス部門担
当グローバル・ヘッドを務め、全資産ク
ラスにまたがるインデックス資産を統括
していた。アッシュメント氏は1985年に
UBSアセット・マネジメントに統計アシ
スタントとして入社し、アクティブ欧州
エクイティのファンド・マネージャー訓
練生を経て、クオンツ部門のメンバーと
してインデックス及びリスク分析を専門
とするに至った。
ハーバーツェト氏は2009年12月にUBSグ
ローバル・アセット・マネジメント(現
UBSアセット・マネジメント・スイス・
エイ・ジー)に入社し、スイス、アイル
ランドおよびルクセンブルク籍の完全複
製および合成複製ETFの運営全般を統括
するUBS ETFプラットフォーム管理部門
アンドレアス・ハーバーツェト
取締役 0口
担当ヘッドを務めている。UBS入社前は
(Andreas Haberzeth)
デカ銀行(ドイチェ・ジロツェントラー
レ)のETF取引サポート・データ品質管
理部門担当ヘッドであった。それ以前は
アクサ・インベストメント・マネー
ジャーズ・ドイチェランド・ゲーエム
ベーハーにおいて運営サポート・サービ
ス管理部門担当ヘッドを務めていた。
ヨルゲン・ジェッセン氏は、2017年に取
締役会の独立取締役に任命された。銀
行・投資ファンド分野の豊富な経験を有
し、複数社の独立取締役を務めている。
従前は、バンコ・ブラデスコ・ヨーロッ
パ・エス・エイ・ルクセンブルクでプラ
イベート・バンキング担当ヘッドを務め
ヨルゲン・ジェッセン
独立
ていた。それ以前は、ドイツ銀行ルクセ 0口
(Jörgen Jessen)
取締役
ンブルクでマネージング・ディレクター
を務め、6つの法域で営業する3つの国際
顧問チームを管理していた。それより前
の経歴には、グリトニル・バンク・エ
ス・エイのマネージング・ディレクター
(新規ファンド事業の立上げに直接関与
した。)等がある。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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アンヤ・イザベル・ボーネン氏は、2021
年に取締役会の独立取締役に任命され
た。同氏は、2004年以来、ルクセンブル
クの金融業界に勤めており、著名なファ
ンド管理事務および保管会社(ウォー
バーグ・インベスト・エス・エイ)に勤
務し、ルクセンブルクのファンドの管理
および運営につき幅広い実務経験を積ん
でいる。同氏は、ルクセンブルク金融業
務の法令に精通している。2018年まで
アンヤ・ イザベル・ボーネン
独立 は、ルクセンブルク籍プライベート・エ
0口
(Anja-Isabel Bohnen )
取締役 クイティのオルタナティブ投資運用者
(JABコンシューマー・ファンド・マネ
ジメント・エス・アー・エール・エル)
の認定コンダクティング・オフィサーで
あった。それ以前、ウォーバーグに所属
時には、いくつかの異なる上級職をこな
し、2部門の新設に成功した。また、ル
クセンブルクおよびドイツのファンドの
組成および設定における重要な仲介役を
務めた。同氏はドイツのトリーア大学で
法学博士号を取得している。
フランチェスカ・グアニーニ氏は、2019
年3月にUBSアセット・マネジメントのイ
ンスティテューショナル・クライアン
ト・カバレッジEMEAのヘッドに任命され
た。同氏はインスティテューショナル・
クライアント・カバレッジ・マネジメン
ト・コミッティのメンバーである。
ロンドンを拠点とし、UBSアセット・マ
ネジメントの法人顧客リレーションシッ
プおよびEMEAにおける事業開発業務の責
任者である。
フランチェスカ・グアニーニ
同氏は、2019年3月にUBSアセット・マネ
取締役 0口
(Francesca Guagnini)
ジメントに加わっており、20年以上にわ
たる業界経験を有する。以前は、DWSに
勤務し、EMEAにおけるオルタナティブ投
資部門のスペシャリストのヘッドを含む
数多くの上級職を経験した。
それ以前は、ニューバーガー・バーマ
ン、バークレイズ・グローバル・インベ
スターズ、モルガン・スタンレー、ゴー
ルドマン・サックスおよびバンク・パリ
バに勤務していた。同氏は、ロンドン・
スクール・オブ・エコノミクスで経済学
修士および経済学学士を取得している。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
ジョセ・リンダ・デニス氏は、2022年に
UBS(Lux)ファンド・ソリューション
ズ・シキャブの取締役会の独立取締役に
任命された。同氏は、グローバル・バン
キングおよび投資ファンド分野において
豊富な経験を有し、現在、複数社の非執
行独立取締役を務めている。2015年以
降、CSSFが承認する取締役/管理者であ
る。現在、18を超えるファンド・ストラ
クチャー(UCITSおよびオルタナティブ
投資)をカバーする5つの主要な委員会
の任務を支援している。
30 年を超える金融部門での勤務経験があ
り、チェース・マンハッタン・バンク、
ジョセ・リンダ・デニス
独立
ステート・ストリート・バンク、JPモル 0口
(Josée Lynda Denis)
取締役
ガン・アセット・マネジメント、プライ
スウォーターハウスクーパース、および
BNYメロン・ルクセンブルクで様々な役
職をこなし、投資運用および金融サービ
ス業界におけるベテランである。
非執行取締役の職に就く以前は、スタン
ダード・チャータード・バンク、ルクセ
ンブルク支店のカントリー・ヘッド、
CEO兼保管受託銀行業務のヘッドであ
り、2013年には、SCBのルクセンブルク
支店の開設およびその業務において主要
な役割を果たし、SCBはルクセンブルク
における営業認可を当局(英国FSAおよ
びCSSF)から取得している。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(5)【その他】
(1) 定款の変更
定款は、1915年8月10日のルクセンブルグ商事会社に関する法律(改正を含む。)で定められた定足数及び多数決要件に
従い、投資主総会がこれを変更することができる。ただし、定款の一部の規定は、出席する投資主またはその代理人の
75%以上の多数をもってのみ変更することができる(定足数要件は、適用法が定めるとおりとする。)。
(2) 事業の譲渡または事業の譲受け
サブファンドの清算および合併
何らかの理由により、あるサブファンドの純資産総額またはあるサブファンド内のクラスの純資産価額が経済的に有効
な方法で運用される当該サブファンドもしくは当該クラスの最低水準として取締役会が決定する金額を下回り、もしくは
これに達しなかった場合、政治情勢、経済情勢もしくは金融情勢に重要な変化がある場合、または経済的合理化を実施す
るために、取締役会は、評価時間において計算される1口当たり純資産価額(投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮す
る。)で当該クラスの投資証券をすべて償還することを決定することができる。かかる決定は、申込/償還手数料(現金
償還の場合は現金償還手数料)、名義書換手数料及び発生した清算費用の按分割合を差し引いて実施される。本投資法人
は、強制償還の効力発生日前に、該当のクラスの投資証券の投資主に対して償還理由及び償還手続を記載した通知を送付
する。本投資法人は、清算の効力発生日前に、取締役会が決定する新聞に通知を公告すること並びに/又は投資主に通知
を送付しかつ/若しくはその他の手段により伝達することにより、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他取締役
会が適切であると思料する範囲で投資主に通知する。投資主のために別段の決定がある場合または投資主間での公平な取
扱いを維持するためである場合を除き、当該サブファンドの投資主は、かかる強制償還の効力発生日前に、引き続きその
投資証券の無償による(但し、投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。)償還を請求することができる。
前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスまたはすべ
てのクラスの投資主総会は、取締役会の提案により、当該クラスのすべての投資証券を償還し、返還に関する決定が実施
される評価時間において計算された投資証券の純資産価額(投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。)を投資主
に返還することができる。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資主総会は、出席する投資主またはその代
表者の単純過半数によって採択された決議によりかかる決定を行う。
償還の実施により受益者に分配することができない資産は、当該資産に対して権利を有する者のために供託金庫
(Caisse de Consignations)に預託される。
償還された投資証券はすべて消却される。
本項の第1段落に規定する状況では、取締役会は、サブファンドの資産を本投資法人内の別の既存のサブファンドの資産
または2010年法第一章の規定に基づき組織された他の集団投資事業または当該他の集団投資事業内の別のサブファンド
(「新サブファンド」)に割り当て、当該クラスの投資証券を別のクラスの投資証券に再指定することを決定する(分割
または併合(必要な場合。)及び投資主に対する端数持分相当額の支払い後)ことができる。当該決定は、投資主がその
投資証券の無償による償還または転換を請求することができるようにするため、合併の効力発生日の1ヶ月前に、本項の第
1段落に定める方法と同様の方法により公表する(かかる公表には新サブファンドに関する情報を含む。)。
前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、本投資法人内のサブファンドの合併は、当該サブファンドにお
いて発行された投資証券のクラスの投資主総会により決定される。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資
主総会は、出席する投資主またはその代表者の単純過半数による決議をもって当該合併を決定する。
あるサブファンドに分配可能な資産及び負債の、本項第5段落で言及した他の集団投資事業または当該他の集団投資事業
内の別のサブファンドへの拠出は、拠出側サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスの投資主の決議を要する。
当該決議は、定足数要件を発行済投資証券の50%とし、当該会議に出席する投資主またはその代表者の3分の2以上の多数
により採択される。但し、当該合併が、ルクセンブルグの契約型集団投資事業(fonds commun de placement)または外国
籍の集団投資事業との間で実施される場合はこの限りでなく、この場合、決議は、当該合併に賛成票を投じた投資主のみ
を拘束する。
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半期報告書(外国投資証券)
(3) 出資の状況
該当事項なし。
(4) 訴訟事件
本書の提出日に先立つ6か月間に、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実は存在しな
い。
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2【外国投資法人の運用状況】
(1)【投資状況】
資産別及び地域別の投資状況
①UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF サブファンド
(2022年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (米ドル) 投資比率 (%)
米国 751,413,895.10 67.61
普通株式
日本 67,126,215.93 6.04
英国 49,101,388.53 4.42
カナダ 39,313,240.04 3.54
スイス 35,052,490.19 3.15
フランス 31,865,177.32 2.87
オーストラリア 23,522,906.50 2.12
ドイツ 21,245,824.74 1.91
オランダ 15,370,506.81 1.38
アイルランド 12,239,304.47 1.10
スウェーデン 10,132,639.88 0.91
香港 8,989,180.03 0.81
デンマーク 8,552,269.19 0.77
スペイン 7,090,225.98 0.64
イタリア 5,386,174.31 0.48
シンガポール 4,304,663.33 0.39
フィンランド 3,818,709.35 0.34
ベルギー 2,643,737.33 0.24
ノルウェー 2,591,457.14 0.23
イスラエル 2,555,287.46 0.23
ルクセンブルク 801,730.79 0.07
アルゼンチン 740,476.10 0.07
ニュージーランド 657,049.66 0.06
オーストリア 626,745.91 0.06
バミューダ 556,488.75 0.05
ポルトガル 494,242.41 0.04
マカオ 141,576.33 0.01
ジャージー 137,271.81 0.01
チリ 94,018.17 0.01
ヨルダン 80,988.49 0.01
優先株式 ドイツ 1,332,123.80 0.12
オーストラリア 10,811.81 0.00
持分
ベルギー 18.41 0.00
現金その他の資産(負債控除後) 3,413,873.40 0.31
1,111,402,709.44
合計(純資産総額) 100.00
(149,605,918,718円)
(注)投資比率とは、サブファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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②UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF サブファンド
(2022年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
フランス 157,545,829.70 39.93
普通株式
ドイツ 95,268,652.62 24.15
オランダ 63,264,430.26 16.03
スペイン 22,189,317.42 5.62
英国 20,909,593.60 5.30
イタリア 14,040,659.24 3.56
ベルギー 6,600,551.06 1.67
アイルランド 6,498,916.13 1.65
フィンランド 2,534,052.50 0.64
優先株式 ドイツ 3,549,479.60 0.90
現金その他の資産(負債控除後) 2,166,579.82 0.55
394,568,061.95
合計(純資産総額) 100.00
(54,154,466,503円)
③UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF サブファンド
(2022年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
フランス 754,336,727.08 35.20
普通株式
ドイツ 486,117,959.63 22.68
オランダ 326,828,824.55 15.25
スペイン 163,700,084.88 7.64
イタリア 124,937,265.74 5.83
フィンランド 67,917,333.55 3.17
ベルギー 57,582,425.50 2.69
アイルランド 42,647,154.52 1.99
ルクセンブルク 17,036,702.15 0.79
ポルトガル 12,516,533.05 0.58
スイス 12,371,476.14 0.58
オーストリア 12,268,125.92 0.57
英国 11,605,405.16 0.54
優先株式 ドイツ 30,723,920.82 1.43
持分 ベルギー 8.21 0.00
現金その他の資産(負債控除後) 22,411,644.48 1.05
2,143,001,591.38
合計(純資産総額) 100.00
(294,126,968,417円)
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④UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF サブファンド
(2022年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
英国 89,234,539.99 23.54
普通株式
スイス 65,175,158.83 17.19
フランス 64,399,151.46 16.99
ドイツ 41,480,439.07 10.94
オランダ 27,868,809.12 7.35
スウェーデン 19,739,142.02 5.21
デンマーク 16,676,970.77 4.40
スペイン 14,049,167.65 3.71
イタリア 10,716,197.92 2.83
フィンランド 7,129,020.69 1.88
アイルランド 5,183,907.40 1.37
ノルウェー 4,951,228.28 1.31
ベルギー 4,892,469.74 1.29
ルクセンブルク 1,461,348.52 0.39
オーストリア 1,033,843.76 0.27
ポルトガル 1,027,911.47 0.27
チリ 244,030.87 0.06
ヨルダン 127,286.75 0.03
優先株式 ドイツ 2,637,357.78 0.70
持分 ベルギー 41.03 0.00
現金その他の資産(負債控除後) 1,095,018.18 0.29
379,123,041.30
合計(純資産総額) 100.0
(52,034,637,418円)
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⑤UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF サブファンド
(2022年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (英ポンド) 投資比率 (%)
英国 75,713,561.56 90.57
普通株式
アイルランド 3,296,578.19 3.94
スイス 2,733,309.10 3.27
ガーンジー 183,673.00 0.22
チリ 166,835.59 0.20
ヨルダン 121,117.30 0.14
チェコ 112,888.05 0.14
メキシコ 56,049.77 0.07
現金その他の資産(負債控除後) 1,214,130.80 1.45
83,598,143.36
合計(純資産総額) 100.00
(13,698,391,771円)
⑥UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF サブファンド
(2022年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
ドイツ 19,879,876.92 20.38
普通株式
フランス 16,928,896.58 17.36
イタリア 13,920,840.23 14.27
オランダ 9,409,096.31 9.65
スペイン 8,475,441.40 8.69
フィンランド 7,695,653.80 7.89
ベルギー 7,339,426.99 7.52
オーストリア 4,864,507.52 4.99
アイルランド 2,789,437.39 2.86
ルクセンブルク 2,204,330.00 2.26
ポルトガル 1,361,318.71 1.40
ポーランド 290,732.83 0.30
マルタ 54,223.63 0.06
ドイツ 1,254,803.45 1.29
優先株式
イタリア 106,429.60 0.11
ワラント スペイン 559.98 0.00
現金その他の資産(負債控除後) 967,246.73 0.99
97,542,822.07
合計(純資産総額) 100.00
(13,387,752,329円)
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⑦UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF サブファンド
(2022年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (米ドル) 投資比率 (%)
オーストラリア 73,264,224.38 61.51
普通株式
香港 28,288,774.65 23.75
シンガポール 13,761,132.42 11.55
ニュージーランド 2,272,935.14 1.91
アイルランド 721,525.39 0.61
マカオ 373,161.44 0.31
持分 オーストラリア 33,965.70 0.03
現金その他の資産(負債控除後) 387,826.14 0.33
119,103,545.26
合計(純資産総額) 100.00
(16,032,528,227円)
⑧UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF サブファンド
(2022年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (スイスフラン) 投資比率 (%)
普通株式 スイス 1,683,688,951.09 100.08
現金その他の資産(負債控除後) (1,276,009.19) (0.08)
1,682,412,941.90
合計(純資産総額) 100.00
(237,337,993,714円)
⑨UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF サブファンド
(2022年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (英ポンド) 投資比率 (%)
英国 1,331,560,978.17 94.46
普通株式
スイス 37,653,050.83 2.67
アイルランド 23,953,597.60 1.70
チリ 3,437,362.18 0.24
ヨルダン 2,249,519.00 0.16
現金その他の資産(負債控除後) 10,786,121.94 0.77
1,409,640,629.72
合計(純資産総額) 100.00
(230,983,713,586円)
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⑩UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF サブファンド
(2022年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (米ドル) 投資比率 (%)
米国 439,337,349.13 97.09
普通株式
アイルランド 5,649,991.31 1.25
英国 2,710,989.68 0.60
スイス 1,175,436.48 0.26
オランダ 593,013.00 0.13
アルゼンチン 442,658.24 0.10
カナダ 423,846.15 0.09
バミューダ 329,214.35 0.07
イスラエル 254,251.78 0.06
ジャージー 74,585.03 0.02
現金その他の資産(負債控除後) 1,532,992.70 0.34
452,524,327.85
合計(純資産総額) 100.00
(60,914,299,772円)
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(2)【運用実績】
①【純資産等の推移】
本書提出日の直近日及び同日前1年以内における各月末の各ETF投資証券の純資産及び市場相場の推移は次のとおりで
ある。
(ⅰ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
(注1)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2021年8月末 1,222,266,623 164,529,310,122 314.13 42,285 316.20 42,564
2021年9月末 1,181,732,372 159,072,994,595 301.04 40,523 304.65 41,009
2021年10月末 1,259,674,815 169,564,826,847 318.08 42,817 317.30 42,712
2021年11月末 1,209,980,243 162,875,440,510 311.02 41,866 316.10 42,550
2021年12月末 1,255,425,071 168,992,768,807 324.28 43,651 324.60 43,694
2022年1月末 1,207,006,765 162,475,180,637 307.09 41,337 302.75 40,753
2022年2月末 1,168,809,173 157,333,402,778 297.75 40,080 295.80 39,818
2022年3月末 1,187,029,398 159,786,027,265 305.91 41,179 310.00 41,729
2022年4月末 1,094,105,530 147,277,545,393 280.48 37,755 285.45 38,424
2022年5月末 1,118,481,825 150,558,838,463 280.82 37,801 280.70 37,785
2022年6月末 1,026,733,929 138,208,654,183 256.36 34,509 256.10 34,474
2022年7月末 1,111,402,709 149,605,918,658 276.65 37,240 274.85 36,998
(注1)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
(注2)本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
類の数値と一致しないことがある。
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(ⅱ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
(注1)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2021年8月末 442,544,643 60,739,252,252 42.00 5,765 41.88 5,748
2021年9月末 428,313,218 58,785,989,171 40.65 5,579 40.73 5,590
2021年10月末 456,805,961 62,696,618,147 42.75 5,867 42.68 5,858
2021年11月末 445,251,744 61,110,801,864 40.90 5,614 41.10 5,641
2021年12月末 430,971,539 59,150,843,728 43.29 5,942 43.35 5,950
2022年1月末 414,869,642 56,940,858,365 42.09 5,777 42.09 5,777
2022年2月末 382,990,757 52,565,481,398 39.41 5,409 38.83 5,329
2022年3月末 379,359,369 52,067,073,395 39.24 5,386 39.40 5,408
2022年4月末 373,027,271 51,197,992,945 38.44 5,276 38.44 5,276
2022年5月末 404,557,599 55,525,530,463 38.88 5,336 38.99 5,351
2022年6月末 367,186,544 50,396,353,164 35.48 4,870 35.40 4,859
2022年7月末 394,568,062 54,154,466,510 38.13 5,233 38.16 5,237
(注1)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
(注2)本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
類の数値と一致しないことがある。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅲ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
(注1)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2021年8月末 4,122,573,270 565,823,181,308 148.72 20,412 148.32 20,357
2021年9月末 4,049,058,187 555,733,236,166 143.87 19,746 143.84 19,742
2021年10月末 4,180,927,074 573,832,240,907 149.81 20,561 149.10 20,464
2021年11月末 4,095,516,198 562,109,598,176 144.87 19,883 146.36 20,088
2021年12月末 4,189,878,172 575,060,779,107 151.99 20,861 152.36 20,911
2022年1月末 4,052,646,144 556,225,683,264 146.70 20,135 146.54 20,113
2022年2月末 4,126,131,192 566,311,506,102 138.43 19,000 136.82 18,779
2022年3月末 2,590,311,919 355,520,310,883 137.50 18,872 138.02 18,943
2022年4月末 2,686,839,645 368,768,741,276 134.93 18,519 134.94 18,521
2022年5月末 2,229,493,853 305,998,031,324 136.05 18,673 136.02 18,669
2022年6月末 1,980,543,808 271,829,637,648 123.56 16,959 123.72 16,981
2022年7月末 2,143,001,591 294,126,968,365 132.61 18,201 132.62 18,202
(注1)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
(注2)本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
類の数値と一致しないことがある。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅳ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
(注1)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2021年8月末 439,743,279 60,354,765,043 75.85 10,410 76.05 10,438
2021年9月末 428,893,634 58,865,651,267 73.61 10,103 74.23 10,188
2021年10月末 468,233,659 64,265,069,698 77.05 10,575 76.77 10,537
2021年11月末 436,431,870 59,900,274,158 75.12 10,310 75.98 10,428
2021年12月末 461,702,266 63,368,636,009 79.25 10,877 79.54 10,917
2022年1月末 455,977,035 62,582,848,054 76.71 10,528 77.03 10,572
2022年2月末 440,094,254 60,402,936,362 73.87 10,139 73.81 10,130
2022年3月末 423,734,727 58,157,591,281 74.51 10,226 74.59 10,237
2022年4月末 421,195,898 57,809,137,001 74.09 10,169 74.43 10,216
2022年5月末 418,839,302 57,485,694,200 73.63 10,106 73.96 10,151
2022年6月末 387,487,174 53,182,614,632 67.95 9,326 67.71 9,293
2022年7月末 379,123,041 52,034,637,377 73.11 10,034 73.29 10,059
(注1)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
(注2)本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
類の数値と一致しないことがある。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅴ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
(注1)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
英ポンド 円 英ポンド 円 英ポンド 円
2021年8月末 84,611,131 13,864,379,926 65.77 10,777 65.97 10,810
2021年9月末 81,191,964 13,304,115,221 65.66 10,759 66.13 10,836
2021年10月末 82,964,674 13,594,591,482 67.10 10,995 67.30 11,028
2021年11月末 81,151,221 13,297,439,073 65.63 10,754 65.90 10,798
2021年12月末 82,922,071 13,587,610,554 68.73 11,262 69.18 11,336
2022年1月末 83,832,966 13,736,869,809 69.49 11,387 69.68 11,418
2022年2月末 82,618,213 13,537,820,382 68.48 11,221 68.14 11,165
2022年3月末 83,823,778 13,735,364,263 69.48 11,385 69.59 11,403
2022年4月末 84,443,429 13,836,900,276 69.99 11,469 70.18 11,500
2022年5月末 85,393,102 13,992,513,694 70.78 11,598 71.20 11,667
2022年6月末 80,655,286 13,216,175,164 66.85 10,954 66.90 10,962
2022年7月末 83,598,143 13,698,391,712 69.29 11,354 69.67 11,416
(注1)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
(注2)本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
類の数値と一致しないことがある。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅵ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
(注1)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2021年8月末 130,436,084 17,902,352,529 131.64 18,068 132.20 18,144
2021年9月末 126,139,427 17,312,636,356 127.30 17,472 127.24 17,464
2021年10月末 129,806,763 17,815,978,222 131.00 17,980 131.64 18,068
2021年11月末 126,831,616 17,407,639,296 126.22 17,324 126.00 17,294
2021年12月末 163,908,811 22,496,484,310 131.25 18,014 131.42 18,037
2022年1月末 160,828,003 22,073,643,412 126.12 17,310 125.94 17,285
2022年2月末 139,653,508 19,167,443,973 121.69 16,702 120.64 16,558
2022年3月末 130,826,504 17,955,937,674 122.30 16,786 122.82 16,857
2022年4月末 128,058,817 17,576,072,633 121.42 16,665 121.72 16,706
2022年5月末 117,950,053 16,188,644,774 121.98 16,742 122.18 16,769
2022年6月末 92,035,272 12,631,841,082 106.83 14,662 105.74 14,513
2022年7月末 97,542,822 13,387,752,320 112.45 15,434 112.72 15,471
(注1)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
(注2)本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
類の数値と一致しないことがある。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅶ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
(注1)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2021年8月末 136,451,295 18,367,708,820 48.58 6,539 48.52 6,531
2021年9月末 131,544,169 17,707,160,589 46.84 6,305 46.35 6,239
2021年10月末 131,441,996 17,693,407,082 48.34 6,507 48.44 6,521
2021年11月末 122,619,346 16,505,790,165 45.28 6,095 45.41 6,113
2021年12月末 126,621,612 17,044,535,191 46.76 6,294 47.09 6,339
2022年1月末 118,891,375 16,003,967,989 43.31 5,830 43.21 5,816
2022年2月末 125,643,878 16,912,922,418 44.51 5,991 44.81 6,032
2022年3月末 134,324,997 18,081,487,846 47.58 6,405 47.55 6,401
2022年4月末 127,842,794 17,208,918,500 44.76 6,025 44.74 6,022
2022年5月末 125,137,084 16,844,702,877 44.66 6,012 44.75 6,024
2022年6月末 114,697,678 15,439,454,436 40.93 5,510 40.83 5,496
2022年7月末 119,103,545 16,032,528,192 42.51 5,722 42.74 5,753
(注1)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETFサブファンドに関する数値で
ある。
(注2)本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
類の数値と一致しないことがある。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅷ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
(注1)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
スイスフラン 円 スイスフラン 円 スイスフラン 円
2021年8月末 2,003,009,283 282,564,519,553 23.78 3,355 23.85 3,365
2021年9月末 1,906,325,037 268,925,272,970 22.38 3,157 22.35 3,153
2021年10月末 2,002,305,952 282,465,300,649 23.29 3,286 23.23 3,277
2021年11月末 1,981,536,418 279,535,342,487 23.24 3,278 23.21 3,274
2021年12月末 2,093,436,308 295,321,059,970 24.65 3,477 24.75 3,491
2022年1月末 2,040,147,847 287,803,656,776 23.22 3,276 23.28 3,284
2022年2月末 1,829,114,433 258,033,173,063 22.77 3,212 22.66 3,197
2022年3月末 1,574,479,850 222,111,872,440 23.29 3,286 23.38 3,298
2022年4月末 1,628,306,408 229,705,184,977 23.37 3,297 23.43 3,305
2022年5月末 1,555,672,104 219,458,663,711 22.34 3,152 22.38 3,157
2022年6月末 1,592,333,860 224,630,537,630 20.73 2,924 20.70 2,920
2022年7月末 1,682,412,942 237,337,993,728 21.59 3,046 21.62 3,050
(注1)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
(注2)本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
類の数値と一致しないことがある。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅸ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
(注1)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
英ポンド 円 英ポンド 円 英ポンド 円
2021年8月末 1,366,786,497 223,961,635,398 17.60 2,884 17.62 2,887
2021年9月末 1,368,632,791 224,264,169,133 17.60 2,884 17.61 2,886
2021年10月末 1,398,451,531 229,150,267,870 18.00 2,949 17.96 2,943
2021年11月末 1,373,044,792 224,987,119,617 17.64 2,890 17.52 2,871
2021年12月末 1,436,674,641 235,413,506,674 18.49 3,030 18.61 3,049
2022年1月末 1,452,315,960 237,976,493,206 18.83 3,085 18.87 3,092
2022年2月末 1,429,004,994 234,156,758,317 18.63 3,053 18.48 3,028
2022年3月末 1,421,701,825 232,960,061,045 19.01 3,115 19.20 3,146
2022年4月末 1,436,983,883 235,464,179,068 19.19 3,144 19.20 3,146
2022年5月末 1,453,852,165 238,228,215,757 19.45 3,187 19.50 3,195
2022年6月末 1,362,710,777 223,293,787,919 18.44 3,022 18.43 3,020
2022年7月末 1,409,640,630 230,983,713,632 19.09 3,128 19.08 3,126
(注1)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
(注2)本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
類の数値と一致しないことがある。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(ⅹ)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
(注1)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2021年8月末 595,489,157 80,158,795,424 443.94 59,759 443.25 59,666
2021年9月末 567,150,958 76,344,190,456 422.81 56,914 429.50 57,815
2021年10月末 600,914,709 80,889,128,978 452.14 60,863 449.50 60,507
2021年11月末 559,532,104 75,318,616,519 447.32 60,214 449.20 60,467
2021年12月末 603,790,786 81,276,277,703 464.79 62,565 468.25 63,031
2022年1月末 563,565,130 75,861,502,149 438.39 59,012 432.35 58,199
2022年2月末 533,232,834 71,778,471,785 423.55 57,014 419.50 56,469
2022年3月末 540,506,771 72,757,616,444 438.31 59,001 445.15 59,922
2022年4月末 488,949,883 65,817,543,751 398.44 53,634 409.05 55,062
2022年5月末 486,681,832 65,512,241,406 397.63 53,525 398.20 53,602
2022年6月末 441,479,086 59,427,499,766 364.57 49,075 363.25 48,897
2022年7月末 452,524,328 60,914,299,792 398.40 53,629 395.00 53,171
(注1)UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
(注2)本表における各月末の純資産総額、1口当たり純資産価額及び時価は、本書作成日現在の最新の公式値であり、財務書
類の数値と一致しないことがある。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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②【分配の推移】
各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における分配の推移は次のとおりである。
①UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
米ドル 円
2021年8月1日から2022年7月末日 3.8183 514
②UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2021年8月1日から2022年7月末日 1.1287 155
③UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2021年8月1日から2022年7月末日 3.7128 510
④UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2021年8月1日から2022年7月末日 2.0417 280
⑤UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
英ポンド 円
2021年8月1日から2022年7月末日 2.5247 414
⑥UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2021年8月1日から2022年7月末日 3.1468 432
⑦UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
米ドル 円
2021年8月1日から2022年7月末日 1.6441 221
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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⑧UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
スイスフラン 円
2021年8月1日から2022年7月末日 0.3411 48
⑨UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
英ポンド 円
2021年8月1日から2022年7月末日 0.7097 116
⑩UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
米ドル 円
2021年8月1日から2022年7月末日 3.8208 514
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における収益率は次のとおりである。
①UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
収益率 (%)
2021年8月1日から2022年7月末日 -9.1012
(注)収益率(%)= 100×(a-b)/b
a = 2022年7月末日の1口当たり純資産価格 (当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b = 2021年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
以下同じ。
②UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2021年8月1日から2022年7月末日 -5.6054
③UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2021年8月1日から2022年7月末日 -7.5088
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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④UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2021年8月1日から2022年7月末日 -0.5930
⑤UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2021年8月1日から2022年7月末日 9.2571
⑥UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2021年8月1日から2022年7月末日 -10.2788
⑦UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2021年8月1日から2022年7月末日 -9.8712
⑧UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2021年8月1日から2022年7月末日 -6.9533
⑨UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2021年8月1日から2022年7月末日 12.3069
⑩UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2021年8月1日から2022年7月末日 -7.1512
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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(3)【投資リスク】
当中間計算期間において、有価証券報告書に記載した投資リスクに重大な変更はなかった。
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3【資産運用会社の概況】
(1)【名称及び資本金の額】
①名称
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ
②資本金(株主資本)の額
一株当たり額面2,000ユーロの株式6,500株からなる13,000,000ユーロ(17億8,425万円)(2022年6月末日現在)
(2)【大株主の状況】
2022年6月末日現在
名 称 住 所 所有株式数 比率
スイス国 チューリッヒ市 CH-8001
バーンホフストラッセ45
(Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich
ユービーエス・エイ・ジー
Switzerland)
6,500口 100%
(UBS AG)
スイス国 バーゼル市 CH-4051
エーシェンフォルシュタット1
(Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel,
Switzerland)
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(3)【役員の状況】
2022年6月末日現在
役 職 名
氏 名 略 歴 所有株式数
マイケル・ケール氏は、2020年4月に
商品部門のヘッドに任命され、UBSア
セット・マネジメントの商品販売の開
発および管理の責任者である。
同氏は、UBSアセット・マネジメン
ト・エグゼクティブ・チームの一員で
ある。これまで、同氏は、2018年から
UBSグローバル・ウェルス・マネジメ
ントのグローバル・ファンド・インベ
ストメント・ソリューションズのヘッ
ドであり、全世界におけるUBSグロー
バル・ウェルス・マネジメントの一任
およびアドバイザリー業務に利用され
る伝統的な投資信託の発行に関わる責
任者であり、これにはUBSグローバ
ル・ウェルス・マネジメントで利用さ
れる投資信託に適した運用者の選任、
商品発行の開拓、商品化までの時間や
技術が含まれる。UBSグローバル・
マイケル・ケール
取締役会長 ウェルス・マネジメントに加わる前 0 口
(Michael Kehl)
は、2004年から2018年まで、UBSア
セット・マネジメントの投資信託業務
に従事し、2016年からは商品管理部門
のヘッドを務めており、2015年EMEAお
よびスイスの商品部門のヘッドに任命
され、2009年にはUBSファンドの商品
開発のヘッドであり、すべてのルクセ
ンブルクおよびスイス籍の私募ファン
ドの責任者であった。同氏は、1996年
にアセット・マネジメントで数多くの
役目を担う以前は、ザンクトガレンの
SBCでプライベート・クライアントに
対するポートフォリオ管理でキャリア
をスタートさせ、ジュネーブでは法人
客との協働、チューリッヒではポート
フォリオ管理チームのリーダー、なら
びに2004年末まで、バランス・ポート
フォリオ・マネジメントのファンク
ショナル・ヘッド代理を務めた。
ローヤー氏は、金融業界で約35年の経
験を有する。SEBエス・エイ・ルクセ
ンブルクでビジネス・ディベロップメ
ントのヘッドを務め、続いてエグゼク
ティブ・ディレクター、SEBファン
ド・サービシーズ・エス・エイでファ
アン‐シャルロット・
ンド・サービスのヘッド、およびス
ローヤー
独立取締役 0 口
ウェドバンク・マネジメント・カンパ
(Ann-Charlotte Lawyer)
ニー・エス・エイの管理会社のヘッド
を務めた。2019年以降、独立取締役を
務めている。同氏は、米国、アップル
トンのローレンス大学の文学士を取得
しており、公認マネーロンダリング対
策専門家(CAMS)である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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ミリアム・ウエベル氏は、2009年6月
以降、ドイツのUBSアセット・マネジ
メントにおける法人顧客リレーション
シップ部門の責任者である。2014年4
月、ドイツ、オーストリアおよび東
ヨーロッパにおけるコンサルタント・
リレーションズの責任者を務めてい
る。同氏は、1995年にコメルツバン
ク・グループで専門的なキャリアをス
タートし、そこでアセット・マネジメ
ントのマネジメント・ボードにおける
スペシャリストも務めた。ミリアム・
ウエベル氏は、コムインベスト・ア
セット・マネジメントGmbHで6年にお
よびポートフォリオ・マネジャーおよ
ミリアム・ウエベル
びエクイティのバイサイド・アナリス
取締役 0 口
(Miriam Uebel)
トとして勤務した。この職務におい
て、同氏は、ドイツ国内の機関投資家
向けのエクイティおよびバランス型の
委託を取り扱った。2006年、同氏は法
人顧客リレーションシップ分野に進
み、ドイツにおいてリージョナルな法
人セールス業務だけでなく、中規模企
業に対するコムインベストの商品の私
募販売も担当した。2004年以降、ミリ
アム・ウエベル氏は、公認証券アナリ
スト(CFA)の資格を有し、CFA協会の
会員である。2014年以降は、認定オル
タナティブ投資アナリスト(CAIA)の
資格を有し、CAIA協会の会員である。
ドイツ連邦銀行の大学で講義を行って
いる。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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プリム氏は、2019年2月以降UBSファン
ド・サービシズ(ルクセンブルク)エ
ス・エイの最高経営責任者である。プ
リム氏は、2016年から2019年4月まで
UBSファンド・サービシズ(ルクセン
ブルク)エス・エイのコンプライアン
スおよびオペレーショナル・リスク管
理部門担当のヘッドを務めていた。か
かる役職において、同氏は、コンプラ
イアンス・ポリシーの実施および監
視、コンプライアンス問題に関する情
報の集権、コンプライアンス問題の分
析、介入およびフォローアップ、コン
プライアンス事項、苦情処理、従業員
フランチェスカ・プリム
に対する啓発と訓練、当局との交渉、
最高経営責任者 0 口
(Francesca Prym)
業務および内部報告書の作成に関す
る、シニア・マネジメントおよび取締
役に対する助言を担当していた。プリ
ム氏は、イタリア語、英語、フランス
語を話し、ドイツ語の基礎知識も有す
る。
UBS 入社前は、SMBC日興のマネージン
グ・ディレクターを4年間、MDOでリス
ク管理担当のコンダクティング・オ
フィサーを5年間務めた。
プリム氏は、イタリアのフィレンツェ
大学およびフランスのSup de Co
Reimsの金融市場の博士号を取得して
いる。
ベルナール氏は、UBSの投資信託およ
びホワイトラベル・ビジネスを重点的
に行うルクセンブルクに拠点を置く
UBSの管理会社である、UBSファンド・
マネジメント(ルクセンブルク)エ
ス・エイのコンダクティング・オフィ
サーである。かかる役職において、な
らびに販売、保管および登録業務にお
いて、ベルナール氏は、管理会社およ
び運用しているルクセンブルグ籍の
ファンドが被る可能性のあるリスクを
認識し、調査しかつ監視する責任があ
る。
ヴァレリー・ベルナール
コンダクティン ベルナール氏は、1997年にUBSに入社
0 口
(Valerie Bernard) グ・オフィサー し、2013年6月にUBSファンド・マネジ
メント(ルクセンブルク)エス・エイ
に入社する前まで、プロダクト・コン
トロール部門担当ヘッド、続いてNAV
管理担当ヘッドとして勤めたUBSファ
ンド・サービシズ・ルクセンブルク内
の管理責任者であった。
UBS 入社前は、1993年から1997年ま
で、デロイト・ルクセンブルクにおい
て社外監査役を務めた。
ベルナール氏は、リエージュ大学(ベ
ルギー)の経営管理学修士およびノー
ザンプトン大学(英国)の欧州ビジネ
ス学修士を取得している。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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ライエ氏は、2015年9月15日に UBS ファ
ンド・マネジメント(ルクセンブル
ク)エス・エイに入社し、管理会社の
業務の執行を担当している。 ライエ氏
はかかる役職において管理会社および
ルクセンブルク籍の UBS 投資信託(同
社が管理)が抱えるおそれのあるリス
クを特定、評価および監視し、適切な
ジェフリー・ライエ
コンダクティン
リスク管理が実施されるよう確保する 0 口
(Geoffrey Lahaye)
グ・オフィサー
責任を負う。UBSに入社する前は、
アーンスト・アンド・ヤング・ルクセ
ンブルクの監査マネージャーを7年
間、JPモルガン・バンク・ルクセンブ
ルク・エス・エイの副社長を7年間務
めた。 ライエ氏 は、ルーヴァン=ラ=
ヌーヴ大学(ベルギー)の経営管理学
修士を取得している。
フェデリカ・ジランディーニ氏は、最
近、UBSファンド・マネジメント(ル
クセンブルク)エス・エイ
(「FML」)でコンダクティング・オ
フィサーとして、投資一任業務の監視
およびFMLの支店を担当する新たな役
職に任命された。ジランディーニ氏
は、投資一任業務(個別分離運用業
務)につき、MiFID要件に沿った現行
の監視体制の強化に努め、業務の発展
に寄与している。FMLの支店について
は、各国およびその特性に適合した統
治のターゲット・オペレーティング・
モデルを実行することを目指してい
る。
同氏は、従前、ファンドに関し、FML
の投資一任業務の監視を担当するコン
ダクティング・オフィサーを担ってい
た。
フェデリカ・ジランディーニ
コンダクティン
ジランディーニ氏は、統合およびブレ
0 口
(Federica Ghirlandini)
グ・オフィサー
グジット等のUBSのプロジェクトに携
わってきた。同氏は、UBS FMLのため
に積極的にCSSF通達18/698に沿っ
て、一任機能のフレームワークを設定
することに貢献した。これと並行し
て、SRD2およびSFDR等の理事会規則
の発展および実施を支援してきた。
同氏は、2017年にUBSに入社してお
り、ルクセンブルクのファンド業界で
20年を超える経験を有している。2009
年以降、コンダクティング・オフィ
サーを務め、ノッツ・シュトゥッキ・
グループなどの他の運用会社に勤務し
ていた。
キャリアの中で、ジランディーニ氏
は、ファンドおよび運用会社のガバナ
ンスに関する豊富な知識を積み上げて
きた。同氏は、マルケ工科大学(イタ
リア)の経済学学位を取得している。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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オリビエ・アンベール氏は、2007年4
月に中央管理事務会社であるUBSファ
ンド・サービシズ(ルクセンブルク)
エス・エイのオペレーショナル・リス
ク・マネージャーとしてUBSに加わっ
た。アンベール氏は、リスク・マネジ
メント部門、コンプライアンスおよび
苦情処理の責任者である。同職におい
て、管理会社のコア業務の委託により
オリビエ・アンベール
コンダクティン 生じるリスクに加え、投資リスク、
0 口
(Olivier Humbert)
グ・オフィサー コーポレート・リスクに関連するすべ
てのリスク・モニタリング業務の調整
および監督を行っている。
UBS に入社する前は、デロイト・ルク
センブルクの監査部門で5年の経験を
積み、その後、監査部門からアドバイ
ザリー部門に移り、ファンド業務(外
部監査および内部監査、リスクおよび
アドバイザリー業務等)に関係する
様々な案件を担当した。
アンドレア・パパゾーニ氏は、UBSの
投資信託およびホワイトラベル・ビジ
ネスを2億ユーロを上回る規模で重点
的に扱う、ルクセンブルクに所在する
UBSの運用会社であるUBSファンド・マ
ネジメント(ルクセンブルク)エス・
エイ(「FML」)のコンダクティン
グ・オフィサーを務めている。
同氏は、世界中の100を超える委託
ポートフォリオ・マネージャーと共に
ポートフォリオの運用を監視する責任
者である。その職務において、委託
ポートフォリオ・マネージャーにより
生じるすべての潜在的リスクを調整し
アンドレア・パパゾーニ
コンダクティン 監督している。
0 口
(Andrea Papazzoni)
グ・オフィサー 同氏は、2021年にUBSに加わったが、
2016年にUBSサードパーティー・マネ
ジメント・カンパニーで勤務経験があ
る。UBSに加わる前は、ルクセンブル
クの別の運用会社で、ポートフォリオ
管理および販売管理を担当していた。
さらに、複数のルクセンブルク籍、ケ
イマン籍およびバミューダ籍の投資
ビークルも設定した。それ以前は、独
立系のルクセンブルクの運用会社の上
級リスク・マネージャーであった。同
氏は、金融リスクマネジメントの修士
号を有し、フィナンシャル・リスク・
マネージャー(FRM)の資格も有す
る。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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バルバラ・チェンバレン氏は、UBSの
投資信託およびホワイトラベル・ビジ
ネスを重点的に扱う、ルクセンブルク
に所在するUBSの運用会社であるUBS
ファンド・マネジメント(ルクセンブ
ルク)エス・エイ(「FML」)のコン
ダクティング・オフィサーを務めてい
る。
かかる職務およびコーポレート・マネ
ジメント、コーポレート・アカウン
ティング、規制戦略プロジェクト・マ
ネジメントおよび情報技術の分野にお
いて、同氏は、運用会社および管理す
るルクセンブルク籍のファンドがさら
バルバラ・チェンバレン
コンダクティン される可能性のあるリスクを見極め、
0 口
(Barbara Chamberlain)
グ・オフィサー 評価および監視し、適切な監督および
モニタリングが確実に実施されるよう
努める責任を有する。
バルバラ・チェンバレン氏は、2006年
UBSに加わり、2017年12月にFMLに加わ
る以前は、UBSファンド・サービシー
ズ・ルクセンブルクで運用責任を担っ
ており、そこでITサービス運用のヘッ
ドを務め、その後UBSルクセンブルク
におけるIT業務マネジメントのヘッド
を務めた。
UBS に加わる以前は、2000年から2005
年までフランクフルトのシービヨンド
GmbHでソリューション・アーキテクト
として勤務した。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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(4)【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2022年6月末日現在、管理会社は以下のとおり、55本のアイルランド籍オープン・エンド型サブ・ファンドおよび341本
のルクセンブルク籍オープン・エンド型サブ・ファンドの管理・運用を行っている。
種類別
国別(設立国) 本数 純資産額の合計(通貨別)
(基本的性格)
1,276,664,255 オーストラリア・ドル
165,814,295 スイス・フラン
1,989,988,346 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 55
投資信託/投資法人
2,595,112,838 英ポンド
32,185,564,470 米ドル
19,106,891,533 日本円
502,550,939 オーストラリア・ドル
2,807,258,999 カナダ・ドル
14,815,580,265 スイス・フラン
9,061,240,994 中国元
503,483,113 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルク 341 48,252,928,075 ユーロ
投資信託/投資法人
1,871,017,018 英ポンド
280,816,527 香港ドル
407,385,232,869 日本円
46,973,796 シンガポール・ドル
125,021,884,423 米ドル
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4【外国投資法人の経理状況】
a.本書記載のファンドの2022年6月30日に終了した半期に係る日本文の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書きの規定を適用し
て原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算額を除く。)。
b.本書記載の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国
監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.原文の中間財務書類は各サブファンドの基準通貨で表示されている。日本円で表示されている金額は、2022年7月29日におけ
る株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=134.61円、1ユーロ=137.25円、1英ポンド=163.86円、
1スイスフラン=141.07円)の換算レートを使用して各サブファンドの基準通貨建ての金額を換算したものである。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。日本円の金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。円換
算額に関する記載は、ファンドの原文の中間財務書類に含まれていない。
(注)原文の中間財務書類には、現在UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブを構成するすべてのサブ
ファンドの情報が掲載されているが、日本文の中間財務書類には日本で販売されるサブファンドの情報のみが掲載
されている(ただし、「財務書類に対する注記」を除く。)。
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(1)【資産及び負債の状況】
純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
資産
137,823,792
投資有価証券 (時価) (注記2 B ) 1,023,874,841
先物契約に係る未実現利益(注記2E) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2F、8) - -
販売投資証券未収金 - -
16,520
売却投資有価証券未収金 122,722
540,722
銀行預金 4,016,949
2,047
未収利息 15,210
144,779
未収配当金 1,075,546
973
7,226
その他の未収金
138,528,833
資産合計 1,029,112,494
負債
11,903
先物契約に係る未実現損失(注記2E) 88,425
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2F、8) - -
233,088
購入投資有価証券未払金 1,731,577
買戻投資証券未払金 - -
211
当座借越 1,571
74,722
未払管理報酬(注記3) 555,100
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
255
1,892
その他の未払金
320,179
負債合計 2,378,565
138,208,654
純資産 合計 、 202 2 年 6 月 3 0 日現在 1,026,733,929
純資産、 2021 年 12 月 31 日現在 168,992,769
1,255,425,071
139,024,794
純資産、2020年12月31日現在 1,032,796,924
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
発行済投資証券口数、 2022 年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
4,005,035口
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスI-B(米ドル)-累積型 -口
クラスI-X(米ドル)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2022年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
34,509
256.3608
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
投資証券1口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
43,651
324.2804
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
36,310
269.7403
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
19,228
142.8400
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資(取得原価)、2022年6月30日現在 760,512,518 102,372,590千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
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– ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
50,177,625
投資有価証券 (時価) (注記2 B ) 365,592,893
先物契約に係る未実現利益(注記2E) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2F、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
158,221
銀行預金 1,152,793
411
未収利息 2,993
73,593
未収配当金 536,198
985
7,178
その他の未収金
50,410,835
資産合計 367,292,055
負債
4,767
先物契約に係る未実現損失(注記2E) 34,730
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2F、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
9,469
未払管理報酬(注記3) 68,993
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
245
1,788
その他の未払金
14,481
負債合計 105,511
50,396,353
純資産 合計 、 2022 年 6 月 30 日現在 367,186,544
純資産、 2021 年 12 月 31 日現在 59,150,844
430,971,540
55,345,866
純資産、2020年12月31日現在 403,248,570
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– ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2022 年 6 月 3 0 日現在
*
クラスA-分配型( )
10,348,482口
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスI-B(米ドル)-累積型 -口
クラスI-X(米ドル)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2022年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
4,870
35.4822
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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– ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
5,941
43.2879
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
4,894
35.6544
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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– ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
4,842
35.2800
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資(取得原価)、2022年6月30日現在 336,828,149 46,229,663千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
269,317,042
投資有価証券 (時価) (注記2 B ) 1,962,237,103
先物契約に係る未実現利益(注記2E) - -
2,101,690
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2F、8) 15,312,857
販売投資証券未収金 - -
1,568,038
売却投資有価証券未収金 11,424,687
138,352
銀行預金 1,008,028
5,670
未収利息 41,313
613,603
未収配当金 4,470,699
17
125
その他の未収金
273,744,413
資産合計 1,994,494,812
負債
10,679
先物契約に係る未実現損失(注記2E) 77,805
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2F、8) - -
18,591
購入投資有価証券未払金 135,456
1,552,431
買戻投資証券未払金 11,310,975
207,459
当座借越 1,511,543
122,164
未払管理報酬(注記3) 890,085
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
3,450
25,140
その他の未払金
1,914,775
負債合計 13,951,004
271,829,638
純資産 合計 、 2022 年 6 月 30 日現在 1,980,543,808
純資産、 2021 年 12 月 31 日現在 575,060,780
4,189,878,177
554,904,537
純資産、2020年12月31日現在 4,043,020,306
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2022 年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
3,998,652口
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
39,450,837口
*
クラスA-英国分配型( )
1,562,489口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 15,179,395口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 2,527,870口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 1,550,397口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 6,484,659口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 21,108,307口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスI-B(米ドル)-累積型 -口
クラスI-X(米ドル)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2022年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
16,959
123.5614
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
2,963
21.5882
*
クラスA-英国分配型( )
2,528
18.4181
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
2,147
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 15.6463
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
1,391
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 10.1370
1,566
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 11.4083
1,627
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 11.8538
1,665
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 12.1283
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
20,861
151.9920
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
3,629
26.4444
*
クラスA-英国分配型( )
3,121
22.7368
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
2,628
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 19.1454
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
1,703
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 12.4066
1,910
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 13.9128
1,979
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 14.4168
2,018
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 14.6996
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
17,361
126.4902
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
2,962
21.5785
*
クラスA-英国分配型( )
2,590
18.8729
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
2,152
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 15.6828
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
1,412
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 10.2847
1,554
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 11.3232
1,632
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 11.8936
1,634
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 11.9031
3,212
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 23.4014
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
2,554
18.6100
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
2,236
16.2923
*
クラスA-英国分配型( )
2,024
14.7457
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
1,912
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 13.9313
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
1,361
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 9.9170
1,361
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 9.9170
1,415
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 10.3068
1,415
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 10.3068
2,285
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 16.6500
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資(取得原価)、2022年6月30日現在 2,000,170,844 274,523,448千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査) (続き)
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– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
52,640,995
投資有価証券 (時価) (注記2 B ) 383,540,948
先物契約に係る未実現利益(注記2E) - -
131,268
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2F、8) 956,416
販売投資証券未収金 - -
26,412
売却投資有価証券未収金 192,435
328,531
銀行預金 2,393,671
1,199
未収利息 8,737
99,811
未収配当金 727,217
- -
その他の未収金
53,228,216
資産合計 387,819,424
負債
6,252
先物契約に係る未実現損失(注記2E) 45,551
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2F、8) - -
17,717
購入投資有価証券未払金 129,085
買戻投資証券未払金 - -
201
当座借越 1,461
21,068
未払管理報酬(注記3) 153,501
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
364
2,652
その他の未払金
45,601
負債合計 332,250
53,182,615
純資産 合計 、 2022 年 6 月 30 日現在 387,487,174
純資産、 2021 年 12 月 31 日現在 63,368,657
461,702,421
57,623,551
純資産、2020年12月31日現在 419,843,723
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純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2022 年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
4,398,811口
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 2,619,056口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 4,543,226口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスI-B(米ドル)-累積型 -口
クラスI-X(米ドル)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2022年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
9,327
67.9549
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
1,821
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 13.2656
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
1,627
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 11.8534
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、 2021 年 12 月 31 日現在
*
クラスA-分配型( )
10,877
79.2472
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
2,104
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 15.3283
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
1,882
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 13.7108
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
8,876
64.6721
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
1,721
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 12.5423
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
1,536
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 11.1878
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
1,974
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 14.3855
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
5,631
41.0300
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
1,580
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 11.5153
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
1,397
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 10.1755
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
1,647
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 12.0025
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資(取得原価)、2022年6月30日現在 362,515,649 49,755,273千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
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純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
資産
13,031,386
投資有価証券 (時価) (注記2 B ) 79,527,563
先物契約に係る未実現利益(注記2E) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2F、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
150,758
銀行預金 920,040
67
未収利息 408
40,033
未収配当金 244,310
- -
その他の未収金
資産合計 80,692,321 13,222,244
負債
1,167
先物契約に係る未実現損失(注記2E) 7,120
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2F、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
未払管理報酬(注記3) 28,938 4,742
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
160
977
その他の未払金
6,069
負債合計 37,035
13,216,175
純資産 合計 、 2022 年 6 月 30 日現在 80,655,286
純資産、 2021 年 12 月 31 日現在 13,587,609
82,922,060
12,083,527
純資産、2020年12月31日現在 73,742,991
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
発行済投資証券口数、 2022 年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
1,206,460口
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスI-B(米ドル)-累積型 -口
クラスI-X(米ドル)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2022年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
10,955
66.8529
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
投資証券1口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
11,262
68.7317
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
9,862
60.1856
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
5,684
34.6900
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
-
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資(取得原価)、2022年6月30日現在 70,920,252 11,620,992千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
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純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
12,543,317
投資有価証券 (時価) (注記2 B ) 91,390,287
先物契約に係る未実現利益(注記2E) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2F、8) - -
販売投資証券未収金 - -
5,248
売却投資有価証券未収金 38,239
49,612
銀行預金 361,474
1,780
未収利息 12,970
43,974
未収配当金 320,390
- -
その他の未収金
12,643,931
資産合計 92,123,360
負債
3,120
先物契約に係る未実現損失(注記2E) 22,735
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2F、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
8,789
未払管理報酬(注記3) 64,034
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
181
1,319
その他の未払金
12,090
負債合計 88,088
12,631,841
純資産 合計 、 2022 年 6 月 30 日現在 92,035,272
純資産、 2021 年 12 月 31 日現在 22,496,484
163,908,812
13,341,287
純資産、2020年12月31日現在 97,204,277
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純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2022 年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
861,472口
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスI-B(米ドル)-累積型 -口
クラスI-X(米ドル)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2022年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
14,663
106.8349
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
18,014
131.2476
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
14,838
108.1119
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
6,002
43.7300
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資(取得原価)、2022年6月30日現在 102,654,570 14,089,340千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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– MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
資産
15,259,956
投資有価証券 (時価) (注記2 B ) 113,364,206
先物契約に係る未実現利益(注記2E) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2F、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
154,787
銀行預金 1,149,890
28
未収利息 209
51,756
未収配当金 384,490
- -
その他の未収金
15,466,527
資産合計 114,898,795
負債
1,166
先物契約に係る未実現損失(注記2E) 8,663
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2F、8) - -
16,858
購入投資有価証券未払金 125,235
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
8,351
未払管理報酬(注記3) 62,038
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
697
5,181
その他の未払金
27,072
負債合計 201,117
15,439,454
純資産 合計 、 2022 年 6 月 30 日現在 114,697,678
純資産、 2021 年 12 月 31 日現在 17,044,535
126,621,613
18,542,432
純資産、2020年12月31日現在 137,749,287
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
発行済投資証券口数、 2022 年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
2,534,033口
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
653,980口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスI-B(米ドル)-累積型 -口
クラスI-X(米ドル)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2022年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
5,510
40.9348
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
2,257
16.7703
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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– MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
投資証券1口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
6,294
46.7557
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
2,531
18.8021
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
6,187
45.9648
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
2,424
18.0075
*
クラスA-英国分配型( )
1,841
13.6780
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
4,842
35.9700
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
2,225
16.5299
*
クラスA-英国分配型( )
1,758
13.0582
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資(取得原価)、2022年6月30日現在 113,902,084 15,332,360千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 千円
資産
225,243,983
投資有価証券 (時価) (注記2 B ) 1,596,682,375
先物契約に係る未実現利益(注記2E) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2F、8) - -
7,503,433
販売投資証券未収金 53,189,430
75,989
売却投資有価証券未収金 538,659
1,069,833
銀行預金 7,583,704
3,913
未収利息 27,736
185
未収配当金 1,311
178
1,259
その他の未収金
233,897,513
資産合計 1,658,024,474
負債
1,185
先物契約に係る未実現損失(注記2E) 8,400
581,466
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2F、8) 4,121,825
8,267,692
購入投資有価証券未払金 58,607,018
241,817
買戻投資証券未払金 1,714,160
85,421
当座借越 605,522
88,104
未払管理報酬(注記3) 624,538
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
1,291
9,151
その他の未払金
9,266,975
負債合計 65,690,614
224,630,538
純資産 合計 、 2022 年 6 月 30 日現在 1,592,333,860
純資産、 2021 年 12 月 31 日現在 295,321,061
2,093,436,312
264,612,099
純資産、2020年12月31日現在 1,875,750,333
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 円
発行済投資証券口数、 2022 年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
16,965,348口
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
42,185,066口
*
クラスA-英国分配型( )
1,344,584口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 293,883口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 5,988,122口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 2,336,754口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 193,147口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 645,108口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 4,108,304口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスI-B(米ドル)-累積型 -口
クラスI-X(米ドル)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2022年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
2,925
20.7309
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
3,418
24.2265
*
クラスA-英国分配型( )
2,435
17.2606
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
1,884
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 13.3567
1,909
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 13.5305
2,686
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 19.0410
3,008
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 21.3236
1,651
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 11.7041
1,673
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 11.8613
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 円
投資証券1口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
3,478
24.6532
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
4,064
28.8101
*
クラスA-英国分配型( )
2,896
20.5264
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
2,244
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 15.9073
2,273
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 16.1132
3,182
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 22.5579
3,563
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 25.2600
1,948
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 13.8079
1,974
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 13.9925
-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
2,873
20.3625
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
3,311
23.4681
*
クラスA-英国分配型( )
2,393
16.9658
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
1,848
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 13.1027
1,848
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 13.0978
2,609
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 18.4934
2,883
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 20.4364
1,592
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 11.2825
1,592
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 11.2822
3,790
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 26.8696
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
2,143
15.1897
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
2,134
15.1293
*
クラスA-英国分配型( )
1,833
12.9964
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
1,737
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 12.3146
1,765
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 12.5125
2,071
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 14.6831
2,071
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 14.6831
1,486
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 10.5310
1,486
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 10.5310
2,566
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 18.1905
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資(取得原価)、2022年6月30日現在 1,514,119,490 213,596,836千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
資産
221,533,996
投資有価証券 (時価) (注記2 B ) 1,351,971,169
先物契約に係る未実現利益(注記2E) - -
546,563
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2F、8) 3,335,551
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
1,272,826
銀行預金 7,767,767
1,025
未収利息 6,254
711,486
未収配当金 4,342,034
- -
その他の未収金
224,065,896
資産合計 1,367,422,775
負債
7,438
先物契約に係る未実現損失(注記2E) 45,390
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2F、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
670,175
買戻投資証券未払金 4,089,926
7,599
当座借越 46,373
86,801
未払管理報酬(注記3) 529,728
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
95
581
その他の未払金
772,108
負債合計 4,711,998
223,293,788
純資産 合計 、 2022 年 6 月 30 日現在 1,362,710,777
純資産、 2021 年 12 月 31 日現在 235,413,506
1,436,674,634
254,913,575
純資産、2020年12月31日現在 1,555,679,083
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査) (続き)
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– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
発行済投資証券口数、 2022 年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
2,281,620口
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
45,681,332口
*
クラスA-英国分配型( )
2,334,472口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 3,783,480口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 2,797,419口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 2,860,252口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスI-B(米ドル)-累積型 -口
クラスI-X(米ドル)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2022年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
3,021
18.4394
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
4,219
25.7450
*
クラスA-英国分配型( )
1,955
11.9325
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
2,093
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 12.7737
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
2,279
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 13.9100
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
2,898
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 17.6847
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
投資証券1口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
3,029
18.4882
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
4,154
25.3527
*
クラスA-英国分配型( )
1,962
11.9758
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
2,074
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 12.6563
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
2,259
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 13.7839
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
2,852
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 17.4031
-
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
2,631
16.0570
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
3,482
21.2500
*
クラスA-英国分配型( )
1,704
10.3977
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
1,754
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 10.7042
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
1,906
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 11.6307
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
2,383
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 14.5424
2,775
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 16.9382
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
2,878
17.5618
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
2,771
16.9092
*
クラスA-英国分配型( )
1,803
11.0015
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
1,687
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 10.2967
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
1,802
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 10.9980
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
2,242
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 13.6818
2,505
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 15.2900
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資(取得原価)、2022年6月30日現在 1,328,775,868 217,733,214千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
資産
59,397,455
投資有価証券 (時価) (注記2 B ) 441,255,888
先物契約に係る未実現利益(注記2E) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2F、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
34,634
銀行預金 257,294
535
未収利息 3,975
34,393
未収配当金 255,504
- -
その他の未収金
59,467,018
資産合計 441,772,661
負債
5,197
先物契約に係る未実現損失(注記2E) 38,605
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2F、8) - -
19,131
購入投資有価証券未払金 142,119
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
14,902
未払管理報酬(注記3) 110,704
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
289
2,147
その他の未払金
39,518
負債合計 293,575
59,427,500
純資産 合計 、 2022 年 6 月 30 日現在 441,479,086
純資産、 2021 年 12 月 31 日現在 81,276,278
603,790,786
89,519,733
純資産、2020年12月31日現在 665,030,330
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
発行済投資証券口数、 2022 年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
1,210,961口
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスI-B(米ドル)-累積型 -口
クラスI-X(米ドル)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2022年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
49,075
364.5692
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
投資証券1口当たり純資産価額、2021年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
62,566
464.7941
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
-
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2020年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
49,970
371.2187
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
4,430
32.9083
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
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半期報告書(外国投資証券)
純資産計算書 2022年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
17,763
131.9600
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
2,193
16.2896
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスI-B(米ドル)-累積型 - -
クラスI-X(米ドル)-累積型 - -
投資(取得原価)、2022年6月30日現在 285,060,851 38,372,041千円
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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損益計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
収益
1,443,295
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) 10,722,049
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) - -
16,150
有価証券貸付収益(注記7) 119,977
現金に係る受取利息 - -
* *
519,532( ) 69,934( )
その他の収益
1,529,379
収益合計 11,361,558
費用
229,163
支払管理報酬(注記3) 1,702,419
取引報酬(注記16) - -
499
コール・アカウントに係る支払利息 3,709
- -
その他の費用
229,662
費用合計 1,706,128
1,299,717
投資純利益/( 損失 )(注記5) 9,655,430
以下に係る実現純 利益/(損失) :
1,838,473
投資 13,657,773
外国通貨および先渡為替予約 (1,095,501) (147,465)
先物契約 (1,607,542) (216,391)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (280,732,530) (37,789,406)
外国通貨 (54,142) (7,288)
先渡為替予約 - -
(146,911) (19,776)
先物契約
*
( ) その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
1,297,534
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) 9,453,802
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) - -
2,653
有価証券貸付収益(注記7) 19,331
現金に係る受取利息 - -
* *
45,075( ) 6,187( )
その他の収益
1,306,374
収益合計 9,518,208
費用
39,930
支払管理報酬(注記3) 290,930
取引報酬(注記16) - -
877
コール・アカウントに係る支払利息 6,391
- -
その他の費用
40,807
費用合計 297,321
1,265,567
投資純利益/( 損失 )(注記5) 9,220,887
以下に係る実現純 利益/(損失) :
1,188,420
投資 8,658,795
外国通貨および先渡為替予約 (6,409) (880)
先物契約 (445,527) (61,149)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (90,397,260) (12,407,024)
415
外国通貨 3,022
先渡為替予約 - -
(53,596) (7,356)
先物契約
*
( ) その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
8,436,795
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) 61,470,271
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) - -
36,962
有価証券貸付収益(注記7) 269,304
現金に係る受取利息 - -
* *
681,963( ) 93,599( )
その他の収益
8,567,356
収益合計 62,421,538
費用
455,994
支払管理報酬(注記3) 3,322,359
取引報酬(注記16) - -
14,271
コール・アカウントに係る支払利息 103,981
- -
その他の費用
470,265
費用合計 3,426,340
8,097,091
投資純利益/( 損失 )(注記5) 58,995,198
以下に係る実現純 利益/(損失) :
11,142,032
投資 81,180,564
8,329,396
外国通貨および先渡為替予約 60,687,768
先物契約 (9,305,446) (1,277,172)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (934,217,006) (128,221,284)
外国通貨 (3,579) (491)
2,408,151
先渡為替予約 17,545,729
(588,945) (80,833)
先物契約
*
( ) その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
1,235,487
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) 9,001,727
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) - -
8,434
有価証券貸付収益(注記7) 61,453
現金に係る受取利息 - -
* *
226,424( ) 31,077( )
その他の収益
1,274,998
収益合計 9,289,604
費用
64,411
支払管理報酬(注記3) 469,300
取引報酬(注記16) - -
960
コール・アカウントに係る支払利息 6,996
- -
その他の費用
65,372
費用合計 476,296
1,209,627
投資純利益/( 損失 )(注記5) 8,813,308
以下に係る実現純 利益/(損失) :
328,582
投資 2,394,040
68,413
外国通貨および先渡為替予約 498,455
先物契約 (278,826) (38,269)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (74,785,676) (10,264,334)
外国通貨 (3,045) (418)
142,004
先渡為替予約 1,034,639
(45,551) (6,252)
先物契約
*
( ) その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
収益
275,312
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) 1,680,165
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) - -
291
有価証券貸付収益(注記7) 1,774
現金に係る受取利息 - -
* *
19,581( ) 3,209( )
その他の収益
278,811
収益合計 1,701,520
費用
13,506
支払管理報酬(注記3) 82,425
取引報酬(注記16) - -
24
コール・アカウントに係る支払利息 147
- -
その他の費用
13,530
費用合計 82,572
265,281
投資純利益/( 損失 )(注記5) 1,618,948
以下に係る実現純 利益/(損失) :
156,974
投資 957,975
外国通貨および先渡為替予約 (16,596) (2,719)
先物契約 (133,648) (21,900)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (3,238,667) (530,688)
180
外国通貨 1,097
先渡為替予約 - -
(13,560) (2,222)
先物契約
*
( ) その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
375,437
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) 2,735,422
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) - -
12,460
有価証券貸付収益(注記7) 90,780
現金に係る受取利息 - -
* *
128,199( ) 17,595( )
その他の収益
405,492
収益合計 2,954,401
費用
30,208
支払管理報酬(注記3) 220,092
取引報酬(注記16) - -
261
コール・アカウントに係る支払利息 1,899
- -
その他の費用
30,468
費用合計 221,991
375,023
投資純利益/( 損失 )(注記5) 2,732,410
以下に係る実現純 利益/(損失) :
615,322
投資 4,483,220
外国通貨および先渡為替予約 (23,668) (3,248)
先物契約 (23,395) (3,211)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (32,022,711) (4,395,117)
254
外国通貨 1,847
先渡為替予約 - -
(22,735) (3,120)
先物契約
*
( ) その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
収益
337,535
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) 2,507,500
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) - -
1,010
有価証券貸付収益(注記7) 7,502
現金に係る受取利息 - -
* *
219,339( ) 29,525( )
その他の収益
368,070
収益合計 2,734,341
費用
25,129
支払管理報酬(注記3) 186,682
取引報酬(注記16) - -
37
コール・アカウントに係る支払利息 274
- -
その他の費用
25,166
費用合計 186,956
342,903
投資純利益/( 損失 )(注記5) 2,547,385
以下に係る実現純 利益/(損失) :
251,881
投資 1,871,194
外国通貨および先渡為替予約 (655,919) (88,293)
先物契約 (75,056) (10,103)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (17,663,444) (2,377,676)
外国通貨 (25,162) (3,387)
先渡為替予約 - -
(12,189) (1,641)
先物契約
*
( ) その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 千円
収益
3,465,970
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) 24,569,152
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) - -
126,263
有価証券貸付収益(注記7) 895,038
現金に係る受取利息 - -
* *
461,963( ) 65,169( )
その他の収益
3,657,402
収益合計 25,926,153
費用
252,313
支払管理報酬(注記3) 1,788,566
取引報酬(注記16) - -
4,559
コール・アカウントに係る支払利息 32,317
- -
その他の費用
256,872
費用合計 1,820,883
3,400,530
投資純利益/( 損失 )(注記5) 24,105,270
以下に係る実現純 利益/(損失) :
10,859,156
投資 76,977,072
24,507
外国通貨および先渡為替予約 173,723
先物契約 (618,558) (87,260)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (418,445,615) (59,030,123)
2,151
外国通貨 15,247
先渡為替予約 (2,637,680) (372,098)
(8,400) (1,185)
先物契約
*
( ) その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
収益
4,849,425
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) 29,594,929
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) - -
4,778
有価証券貸付収益(注記7) 29,159
現金に係る受取利息 - -
* *
174,109( ) 28,530( )
その他の収益
4,882,733
収益合計 29,798,197
費用
240,983
支払管理報酬(注記3) 1,470,666
取引報酬(注記16) - -
1,556
コール・アカウントに係る支払利息 9,495
- -
その他の費用
242,539
費用合計 1,480,161
4,640,193
投資純利益/( 損失 )(注記5) 28,318,036
以下に係る実現純 利益/(損失) :
2,652,700
投資 16,188,821
304,097
外国通貨および先渡為替予約 1,855,836
先物契約 (1,415,188) (231,893)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (20,177,435) (3,306,274)
外国通貨 (18,948) (3,105)
871,851
先渡為替予約 5,320,705
(182,240) (29,862)
先物契約
*
( ) その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
損益計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
収益
381,900
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) 2,837,087
375
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 D ) 2,786
1,478
有価証券貸付収益(注記7) 10,982
現金に係る受取利息 - -
* *
324,082( ) 43,625( )
その他の収益
427,378
収益合計 3,174,937
費用
48,403
支払管理報酬(注記3) 359,583
取引報酬(注記16) - -
21
コール・アカウントに係る支払利息 153
- -
その他の費用
48,424
費用合計 359,736
378,954
投資純利益/( 損失 )(注記5) 2,815,201
以下に係る実現純 利益/(損失) :
2,406,888
投資 17,880,458
外国通貨および先渡為替予約 (7,003) (943)
先物契約 (903,588) (121,632)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (143,141,246) (19,268,243)
外国通貨 - -
先渡為替予約 - -
(60,625) (8,161)
先物契約
*
( ) その他の収益の金額には、主に取引報酬が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
168,992,769
純資産、期首現在 1,255,425,071
1,299,717
投資純利益/(損失) 9,655,430
以下に係る実現純利益/(損失):
1,838,473
投資 13,657,773
外国通貨および先渡為替予約 (1,095,501) (147,465)
先物契約 (1,607,542) (216,391)
1,474,616
10,954,730
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (280,732,530) (37,789,406)
外国通貨 (54,142) (7,288)
先渡為替予約 - -
先物契約 (146,911) (19,776)
(280,933,583) (37,816,470)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (260,323,423) (35,042,136)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少) 5,059,959
37,589,770
(5,957,489) (801,938)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(228,691,142) (30,784,115)
- -
為替換算差額
138,208,654
純資産、2022年6月30日現在 1,026,733,929
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
口数
2022 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
3,871,418
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
クラスI-B(米ドル)-累積型 -
クラスI-X(米ドル)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
256,617
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
クラスI-B(米ドル)-累積型 -
クラスI-X(米ドル)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
123,000
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
クラスI-B(米ドル)-累積型 -
クラスI-X(米ドル)-累積型 -
投資証券口数、 2022 年 6 月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
4,005,035
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
クラスI-B(米ドル)-累積型 -
クラスI-X(米ドル)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
59,150,844
純資産、期首現在 430,971,540
1,265,567
投資純利益/(損失) 9,220,887
以下に係る実現純利益/(損失):
1,188,420
投資 8,658,795
外国通貨および先渡為替予約 (6,409) (880)
先物契約 (445,527) (61,149)
1,126,391
8,206,859
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (90,397,260) (12,407,024)
415
外国通貨 3,022
先渡為替予約 - -
先物契約 (53,596) (7,356)
(90,447,834) (12,413,965)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (73,020,088) (10,022,007)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少) 1,541,342
11,230,179
(1,995,087) (273,826)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(63,784,996) (8,754,491)
- -
為替換算差額
50,396,353
純資産、2022年6月30日現在 367,186,544
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ – ユーロ・
ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
口数
2022 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
9,955,927
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
1,336,000
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
943,445
投資証券口数、 2022 年 6 月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
10,348,482
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
575,060,780
純資産、期首現在 4,189,878,177
8,097,091
投資純利益/(損失) 58,995,198
以下に係る実現純利益/(損失):
11,142,032
投資 81,180,564
8,329,396
外国通貨および先渡為替予約 60,687,768
先物契約 (9,305,446) (1,277,172)
18,194,256
132,562,886
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (934,217,006) (128,221,284)
外国通貨 (3,579) (491)
2,408,151
先渡為替予約 17,545,729
先物契約 (588,945) (80,833)
(917,263,801) (125,894,457)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (725,705,717) (99,603,110)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(1,479,835,463) (203,107,417)
(3,793,189) (520,615)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(2,209,334,369) (303,231,142)
- -
為替換算差額
271,829,638
純資産、2022年6月30日現在 1,980,543,808
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
口数
2022 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
4,913,116
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
61,437,049
*
クラスA-英国分配型( )
1,430,295
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 40,690,356
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 2,936,036
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 5,155,676
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 6,617,967
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 63,543,745
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
965,126
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
35,652,740
*
クラスA-英国分配型( )
217,194
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 8,782,557
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 1,574,721
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 302,983
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 27,990,809
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
1,879,590
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
57,638,952
*
クラスA-英国分配型( )
85,000
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 34,293,518
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 408,166
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 5,180,000
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 436,291
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 70,426,247
投資証券口数、 2022 年 6 月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
3,998,652
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
39,450,837
*
クラスA-英国分配型( )
1,562,489
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 15,179,395
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 2,527,870
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 1,550,397
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 6,484,659
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 21,108,307
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
63,368,657
純資産、期首現在 461,702,421
1,209,627
投資純利益/(損失) 8,813,308
以下に係る実現純利益/(損失):
328,582
投資 2,394,040
68,413
外国通貨および先渡為替予約 498,455
先物契約 (278,826) (38,269)
358,726
2,613,669
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (74,785,676) (10,264,334)
外国通貨 (3,045) (418)
142,004
先渡為替予約 1,034,639
先物契約 (45,551) (6,252)
(73,799,633) (10,129,000)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (62,372,656) (8,560,647)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(9,293,691) (1,275,559)
(2,548,900) (349,837)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(74,215,247) (10,186,043)
- -
為替換算差額
53,182,615
純資産、2022年6月30日現在 387,487,174
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
口数
2022 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
4,508,100
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 3,934,110
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 3,373,202
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
366,805
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 94,908
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 1,279,529
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
476,094
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 1,409,962
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 109,505
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2022 年 6 月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
4,398,811
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 2,619,056
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 4,543,226
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
13,587,609
純資産、期首現在 82,922,060
265,281
投資純利益/(損失) 1,618,948
以下に係る実現純利益/(損失):
156,974
投資 957,975
外国通貨および先渡為替予約 (16,596) (2,719)
先物契約 (133,648) (21,900)
132,355
807,731
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (3,238,667) (530,688)
180
外国通貨 1,097
先渡為替予約 - -
先物契約 (13,560) (2,222)
(3,251,130) (532,730)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (824,451) (135,095)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
- -
(1,442,323) (236,339)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(2,266,774) (371,434)
- -
為替換算差額
13,216,175
純資産、2022年6月30日現在 80,655,286
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
口数
2022 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
1,206,460
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
-
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
-
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
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純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
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ソリューションズ
– FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
口数
投資証券口数、 2022 年 6 月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,206,460
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
22,496,484
純資産、期首現在 163,908,812
375,023
投資純利益/(損失) 2,732,410
以下に係る実現純利益/(損失):
615,322
投資 4,483,220
外国通貨および先渡為替予約 (23,668) (3,248)
先物契約 (23,395) (3,211)
608,863
4,436,157
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (32,022,711) (4,395,117)
254
外国通貨 1,847
先渡為替予約 - -
先物契約 (22,735) (3,120)
(32,043,599) (4,397,984)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (24,875,032) (3,414,098)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(46,226,882) (6,344,640)
(771,626) (105,906)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(71,873,540) (9,864,643)
- -
為替換算差額
12,631,841
純資産、2022年6月30日現在 92,035,272
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
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ソリューションズ
– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
口数
2022 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
1,248,852
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
37,052
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
424,432
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2022 年 6 月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
861,472
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
17,044,535
純資産、期首現在 126,621,613
342,903
投資純利益/(損失) 2,547,385
以下に係る実現純利益/(損失):
251,881
投資 1,871,194
外国通貨および先渡為替予約 (655,919) (88,293)
先物契約 (75,056) (10,103)
153,485
1,140,219
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (17,663,444) (2,377,676)
外国通貨 (25,162) (3,387)
先渡為替予約 - -
先物契約 (12,189) (1,641)
(17,700,795) (2,382,704)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (14,013,191) (1,886,316)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少) 555,866
4,129,457
(2,040,201) (274,631)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(11,923,935) (1,605,081)
- -
為替換算差額
15,439,454
純資産、2022年6月30日現在 114,697,678
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
口数
2022 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
2,487,322
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
549,148
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
153,036
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
119,832
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
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純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
106,325
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
15,000
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2022 年 6 月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
2,534,033
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
653,980
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ
– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 千円
295,321,061
純資産、期首現在 2,093,436,312
3,400,530
投資純利益/(損失) 24,105,270
以下に係る実現純利益/(損失):
10,859,156
投資 76,977,072
24,507
外国通貨および先渡為替予約 173,723
先物契約 (618,558) (87,260)
10,796,403
76,532,237
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (418,445,615) (59,030,123)
2,151
外国通貨 15,247
先渡為替予約 (2,637,680) (372,098)
先物契約 (8,400) (1,185)
(421,076,448) (59,401,255)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (320,438,941) (45,204,321)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(180,663,511) (25,486,201)
- -
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(501,102,452) (70,690,523)
- -
為替換算差額
224,630,538
純資産、2022年6月30日現在 1,592,333,860
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半期報告書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
口数
2022 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
18,313,173
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
43,412,784
*
クラスA-英国分配型( )
2,058,782
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 873,262
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 10,706,907
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 2,177,664
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 320,521
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 684,060
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 6,007,822
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
3,962,478
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
8,296,890
*
クラスA-英国分配型( )
126,318
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 100,537
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 4,268,918
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 159,090
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 179,500
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 374,766
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 2,355,705
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純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
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ソリューションズ
– MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
5,310,303
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
9,524,608
*
クラスA-英国分配型( )
840,516
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 679,916
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 8,987,703
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 306,874
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 413,718
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 4,255,223
投資証券口数、 2022 年 6 月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
16,965,348
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
42,185,066
*
クラスA-英国分配型( )
1,344,584
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 293,883
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 5,988,122
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 2,336,754
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 193,147
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 645,108
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 4,108,304
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
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– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
235,413,506
純資産、期首現在 1,436,674,634
4,640,193
投資純利益/(損失) 28,318,036
以下に係る実現純利益/(損失):
2,652,700
投資 16,188,821
304,097
外国通貨および先渡為替予約 1,855,836
先物契約 (1,415,188) (231,893)
2,724,905
16,629,469
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (20,177,435) (3,306,274)
外国通貨 (18,948) (3,105)
871,851
先渡為替予約 5,320,705
先物契約 (182,240) (29,862)
(15,057,918) (2,467,390)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
4,897,708
運用による純資産の純増加/(減少) 29,889,587
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(102,744,557) (16,835,723)
(1,108,887) (181,702)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(73,963,857) (12,119,718)
- -
為替換算差額
223,293,788
純資産、2022年6月30日現在 1,362,710,777
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ソリューションズ
– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
口数
2022 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
2,331,032
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
49,116,824
*
クラスA-英国分配型( )
1,538,290
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 3,098,979
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 4,336,674
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 3,731,183
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
266,883
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
791,260
*
クラスA-英国分配型( )
976,813
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 1,949,126
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 190,140
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 1,032,781
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ソリューションズ
– MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
口数
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
316,295
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
4,226,752
*
クラスA-英国分配型( )
180,631
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 1,264,625
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 1,729,395
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 1,903,712
投資証券口数、 2022 年 6 月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
2,281,620
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
45,681,332
*
クラスA-英国分配型( )
2,334,472
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 3,783,480
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 2,797,419
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 2,860,252
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
81,276,278
純資産、期首現在 603,790,786
378,954
投資純利益/(損失) 2,815,201
以下に係る実現純利益/(損失):
2,406,888
投資 17,880,458
外国通貨および先渡為替予約 (7,003) (943)
先物契約 (903,588) (121,632)
2,284,314
16,969,867
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
投資 (143,141,246) (19,268,243)
外国通貨 - -
先渡為替予約 - -
先物契約 (60,625) (8,161)
(143,201,871) (19,276,404)
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
運用による純資産の純増加/(減少) (123,416,803) (16,613,136)
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(36,565,815) (4,922,124)
(2,329,082) (313,518)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(162,311,700) (21,848,778)
- -
為替換算差額
59,427,500
純資産、2022年6月30日現在 441,479,086
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した会計期間(未監査) (続き)
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ソリューションズ
– MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
口数
2022 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
1,299,050
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
クラスI-B(米ドル)-累積型 -
クラスI-X(米ドル)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
7,800
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
クラスI-B(米ドル)-累積型 -
クラスI-X(米ドル)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
95,889
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
クラスI-B(米ドル)-累積型 -
クラスI-X(米ドル)-累積型 -
投資証券口数、 2022 年 6 月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,210,961
*
クラスA(カナダドル)-累積型( )
-
クラスI-B(米ドル)-累積型 -
クラスI-X(米ドル)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
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財務書類に対する注記
注記1 ファンドについて
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ(旧UBS ETF、以下「当社」という。)は、2001年9月7日に当初の「フレスコ」と
いう名称の下、ルクセンブルク大公国においてオープンエンド型の投資会社(Société d'Investissement à Capital
Variable)として無期限で設立された。当社は、商業会社に適用される1915年8月10日付のルクセンブルク法(以後の改正
を含む。)および集団投資事業に適用される2010年12月17日付のルクセンブルク法のパートⅠ(以後の改正を含む。)に準
拠している。従って、各サブファンドは無期限で設定されている。当社の登録事務所は、49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
ルクセンブルクにある。
当社は、2012年7月1日付で、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイを当社の管理会社(以下「管
理会社」という。)として任命した。
当社の定款(以下「定款」という。)の初版は、2001年10月11日付の「Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations」(以下「メモリアル」という。)に公表された。当社のUBS ETFへの名称変更について決定した2004年11月29
日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2004年12月23日付のメモリアルに公表された。さらに、当社の改正指令
85/611/EECの規則遵守に関連する定款を修正する2005年12月27日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2006年1月30日
付のメモリアルに公表された。最後に、記名式投資証券のみの発行を認めるよう定款を修正する2016年1月18日開催の臨時
総会の議事録を含む公正証書は2016年4月7日付のメモリアルに公表された。2016年2月8日にすべての無記名式投資証券
が記名式投資証券に転換された。また、定款の統合版は、ルクセンブルクの会社登記簿に寄託されている。2021年4月7日
に臨時投資主総会が開催され、特に、法律および規制に関する古い記載を更新し、当社の名称を「UBS ETF」から「UBS
(Lux) ファンド・ソリューションズ」に変更するための定款の修正が行われた。定款は2021年4月30日付のメモリアルに公
表された。
当社は当社サブファンドの投資証券の購入機会を投資家に提供するために設立されたものであり、各サブファンドの投資目
的は特定のインデックスに追随することにある。各サブファンドは、すべてまたは実質的にすべてのインデックス組入証券
からなる譲渡可能な有価証券ポートフォリオを保有することにより、費用控除前で、そのインデックスの価格と収益のパ
フォーマンスを再現する、あるいはこれに追随することを目指している。
各サブファンドは、上場投資信託(以下「ETF」という。)であるために、投資証券を1つまたは複数の上場証券取引所に上
場させることになる。英文目論見書に詳述されている例外を除き、認定参加者として適格である機関のみが現物株式(大半
が該当インデックスを構成する株式である。)の受け渡しや現金により投資証券を販売または買い戻すことができる。これ
らの販売や買戻しにより、ファンドの取引高が最小化され、取引費用が低下する。流通市場は当該認定参加者を通じて形成
される。認定参加者でない者は、サブファンドの投資証券を上場証券取引所において、マーケット・メーカーまたはブロー
カー/ディーラーとして従事している他の投資家による投資証券1口当たり推定日中純資産価額に近似するであろう価格で
売買することができる。流通市場の参加者が投資証券1口当たり日次純資産価額のリアルタイムの推定値を確認できるよう
にするため、計算機関が投資証券1口当たり推定日中純資産価額を算定している。
インデックス・サブファンドについて、取締役会は、いかなるサブファンドおよび投資証券クラスの投資証券でもいつでも
無制限に発行する権限を与えられており、投資主は、英文目論見書に記載されている条件に基づき、管理会社による投資証
券の買戻しをいつでも請求する権利を有している。
インデックス・サブファンドは、株式、譲渡可能証券、短期金融市場商品、UCI(集団投資スキーム)の受益証券、信用機関
預金、規制市場で上場または取引されている仕組債、英文目論見書に詳述されているその他の資産およびデリバティブに純
資産の大部分を投資しなければならない。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
2022年6月30日現在、以下のサブファンドの以下のETF投資証券クラスが販売されている。
サブファンド ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – EURO STOXX 50 ESG UCITS
(ユーロ)A-分配型 2019 年7月25日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50
(ユーロ)A-分配型 2001 年10月29日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low
(ユーロ)A-分配型 2015 年8月18日
Volatility UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Prime
(ユーロ)A-分配型 2015 年8月18日
Value UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Quality
(ユーロ)A-分配型 2015 年8月18日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Quality
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月20日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
(英ポンド)A-分配型 2001 年10月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(カナダドル)A-分配型 2009 年9月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(カナダドル)A-累積型 2017 年7月13日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(カナダドル)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年1月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2015 年2月27日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2015 年2月27日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2015 年2月27日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年2月27日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI China ESG Universal
(米ドル)A-分配型 2019 年7月26日
Low Carbon Select UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets
(米ドル)A-分配型 2014 年9月4日
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets
(米ドル)A-累積型
2019 年6月11日
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets
(米ドル)A-分配型 2010 年11月12日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets
(米ドル)A-累積型
2018 年6月18日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets
(米ドル)A-英国分配型 2014 年11月5日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Select Factor
(ユーロ)A-累積型 2018 年6月27日
Mix UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS
(ユーロ)A-分配型 2011 年10月17日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(ユーロ)A-分配型 2011 年8月18日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(ユーロ)A-累積型 2017 年12月15日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年11月24日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年11月24日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2020 年4月30日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年6月6日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2002 年9月19日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 2016 年8月12日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2017 年7月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2017 年7月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-分配型 2020 年6月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2009 年10月2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Europe Socially
(ユーロ)A-分配型 2021 年2月26日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Europe Socially
(ユーロ)A-累積型 2021 年2月26日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Europe Socially
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2021 年2月26日
Responsible UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
サブファンド ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS
(ユーロ)A-分配型 2009 年10月5日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2017 年6月21日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2017 年6月21日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Hong Kong UCITS ETF
(香港ドル)A-分配型 2015 年6月4日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(日本円)A-分配型 2015 年7月22日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(日本円)A-累積型 2019 年11月6日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年10月30日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2016 年6月6日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年6月6日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(日本円)A-分配型 2001 年10月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(日本円)A-累積型 2017 年7月14日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(日本円)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2020 年6月25日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月25日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2017 年7月31日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月25日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く
(米ドル)A-分配型 2009 年10月2日
日本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く
(米ドル)A-累積型
2019 年11月29日
日本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Pacific Socially
(米ドル)A-分配型 2011 年8月22日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Pacific Socially
(米ドル)A-累積型
2020 年7月2日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Singapore UCITS ETF
(シンガポールドル)A-分配型 2015 年6月4日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(スイスフラン)A-分配型 2013 年11月28日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(スイスフラン)A-累積型 2013 年10月31日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(スイスフラン)A-英国分配型 2014 年10月2日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2020 年6月24日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月18日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2015 年5月29日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2015 年5月29日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(米ドル・ヘッジ)A-分配型 2020 年6月24日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月24日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Switzerland IMI
(スイスフラン)A-累積型 2021 年2月26日
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(英ポンド)A-分配型 2013 年10月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(英ポンド)A-累積型 2013 年8月30日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(英ポンド)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月18日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2020 年6月24日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI USA Socially
(米ドル)A-分配型 2011 年8月18日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI USA Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年11月24日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI USA Socially
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2015 年11月24日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2001 年10月29日
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
サブファンド ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI World ex USA Index
(米ドル)I-B-累積型 2022 年6月28日
Fund
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI World ex USA Index
(米ドル)I-X-累積型 2022 年6月28日
Fund
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI World Socially
(米ドル)A-分配型 2011 年8月19日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI World Socially
(米ドル)A-累積型
2018 年2月14日
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2008 年6月25日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China
(米ドル)A-累積型
2021 年3月5日
Technology UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2021 年3月5日
Technology UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg EUR Treasury
(ユーロ)A-分配型 2013 年11月29日
1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro Area
(ユーロ)A-分配型 2014 年5月30日
Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro Area
(ユーロ)A-分配型 2012 年1月24日
Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro Inflation
(ユーロ)A-分配型 2017 年10月31日
Linked 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro Inflation
(ユーロ)A-分配型 2017 年10月31日
Linked 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Japan Treasury
(日本円)A-累積型 2020 年4月3日
1-3 Year Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro Area
(ユーロ)A-分配型 2018 年5月31日
Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro Area
(ユーロ)A-分配型 2017 年1月17日
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro Area
(ユーロ)A-累積型 2017 年11月30日
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro Area
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2017 年11月30日
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro Area
(米ドル・ヘッジ)A-分配型 2020 年8月5日
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Global
(米ドル)A-累積型
2020 年6月24日
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Global
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2022 年1月11日
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Global
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年8月31日
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Global
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2021 年3月31日
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Global
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2021 年3月31日
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid
(米ドル)A-累積型 2022 年3月31日
Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2022 年3月31日
Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2022 年3月31日
Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid
(米ドル)A-分配型 2015 年7月23日
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid
(米ドル)A-累積型 2019 年8月30日
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年9月30日
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2015 年9月30日
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2015 年9月30日
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10
(米ドル)A-分配型 2016 年9月30日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10
(米ドル)A-累積型 2017 年1月24日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2016 年9月30日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2016 年9月30日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2016 年11月22日
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 10+ UCITS
(米ドル)A-分配型 2016 年9月30日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 10+ UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年3月31日
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 10+ UCITS
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2019 年1月31日
ETF
127/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
サブファンド ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 1-3 Year
(米ドル)A-分配型 2012 年2月2日
Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 1-3 Year
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 1-3 Year
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2016 年1月29日
Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 7-10 Year
(米ドル)A-分配型 2012 年2月2日
Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 7-10 Year
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 10+ Year
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2016 年9月30日
Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(米ドル)A-分配型 2014 年12月1日
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年1月30日
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2015 年3月31日
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2014 年12月1日
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(米ドル)A-分配型 2014 年5月30日
Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2014 年9月30日
Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2014 年5月30日
Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2014 年10月31日
Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg USD Emerging
(米ドル)A-分配型 2016 年1月29日
Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg USD Emerging
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg USD Emerging
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2016 年3月31日
Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg USD Emerging
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2016 年4月29日
Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg USD Emerging
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2016 年4月29日
Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan CNY China
(米ドル)A-累積型 2020 年3月31日
Government 1-10 Year Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan EM Multi-
(米ドル)A-分配型 2018 年9月5日
Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan EM Multi-
(米ドル)A-累積型 2019 年6月6日
Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan EMU
(ユーロ)A-累積型 2020 年9月1日
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(米ドル)A-累積型 2019 年10月1日
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年1月31日
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2020 年3月31日
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2020 年10月14日
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2020 年10月14日
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(米ドル)A-分配型 2017 年10月31日
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2018 年2月28日
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2019 年11月29日
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2018 年2月28日
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2018 年2月28日
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM IG
(米ドル)A-累積型
2019 年8月2日
ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM IG
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2020 年2月28日
ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM IG
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2019 年8月2日
ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5
(スイスフラン)A-分配型 2013 年7月30日
ESG UCITS ETF
128/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
サブファンド ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI® Foreign AAA-BBB 5-
(スイスフラン)A-分配型 2013 年7月30日
10 ESG UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable Development
(米ドル)A-分配型 2018 年11月8日
Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable Development
(米ドル)A-累積型
2018 年11月8日
Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable Development
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2019 年4月30日
Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable Development
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2019 年4月30日
Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable Development
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2020 年4月30日
Bank Bonds UCITS ETF
2022年4月1日付で、以下のサブファンドの名称が変更された。
旧サブファンド名 新サブファンド名
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg Euro Liquid UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - Bloomberg MSCI Euro
Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
登録
当社のサブファンドは2022年6月30日現在、以下の国において販売のために登録されている。
オースト ベルギー チリ デンマー フィンラ フランス ドイツ イタリア リヒテン ルクセン
リア ク ンド シュタイ ブルク
ン
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – EURO STOXX 50 ESG
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – ユーロ・ストック
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ス 50 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Factor MSCI EMU
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Low Volatility UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Factor MSCI EMU
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Prime Value UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Factor MSCI EMU
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Quality UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – FTSE 100 UCITS Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI Canada UCITS Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI China ESG
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Universal Low Carbon Select
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI Emerging
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Markets Socially Responsible
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI Emerging
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Markets UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI EMU Select
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Factor Mix UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI EMU 小型株
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI EMU Socially
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI EMU UCITS Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI EMU Value
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI Europe
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Socially Responsible UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI ヨーロッパ
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
リヒテン
オースト デンマー フィンラ ルクセン
ベルギー チリ フランス ドイツ イタリア シュタイ
リア ク ンド ブルク
ン
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI Hong Kong
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI Japan
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Socially Responsible UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI Japan UCITS Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI パシフィック
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
(除く日本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI Pacific
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Socially Responsible UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI Singapore
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI スイス 20/35
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI Switzerland
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
IMI Socially Responsible
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI 英国 UCITS Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI USA Socially
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI 米国 UCITS Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI World ex USA
- - - Yes** Yes - - Yes - Yes
Index Fund
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI World
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Socially Responsible UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – MSCI ワールド
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Solactive China
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Technology UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg EUR
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Treasury 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg Euro
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Area Liquid Corporates 1-5
Year UCITS ETF
131/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
リヒテン
オースト デンマー フィンラ ルクセン
ベルギー チリ フランス ドイツ イタリア シュタイ
リア ク ンド ブルク
ン
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg Euro
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Area Liquid Corporates UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg Euro
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Inflation Linked 1-10 UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg Euro
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Inflation Linked 10+ UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg Japan
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Treasury 1-3 Year Bond UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg MSCI
Euro Area Liquid Corporates Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
1-5 Year Sustainable UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg MSCI
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Euro Area Liquid Corporates
Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg MSCI
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Global Liquid Corporates
Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg MSCI US
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Liquid Corporates 1-5 Year
Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg MSCI US
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Liquid Corporates
Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg TIPS 1-
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg TIPS
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg US 1-3
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg US 7-10
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg US 10+
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg US
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Liquid Corporates 1-5 Year
UCITS ETF
132/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
リヒテン
オースト デンマー フィンラ ルクセン
ベルギー チリ フランス ドイツ イタリア シュタイ
リア ク ンド ブルク
ン
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg US
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Bloomberg USD
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Emerging Markets Sovereign
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – J.P. Morgan CNY
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
China Government 1-10 Year
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – J.P. Morgan EM
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Multi-Factor Enhanced Local
Currency Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – J.P. Morgan EMU
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Government ESG Liquid Bond
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – J.P. Morgan
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Global Government ESG Liquid
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – J.P. Morgan USD
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
EM Diversified Bond 1-5
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – J.P. Morgan USD
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
EM IG ESG Diversified Bond
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – SBI® Foreign AAA-
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
BBB 1-5 ESG UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – SBI® Foreign AAA-
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
BBB 5-10 ESG UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ – Sustainable
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Development Bank Bonds UCITS
ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
メキシコ オランダ ノル ポルトガ シンガ スペイン スウェー スイス 英国
ウェー ル ポール デン
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Factor MSCI EMU Low
- Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Volatility UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Factor MSCI EMU Prime Value
- Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Factor MSCI EMU Quality UCITS - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – FTSE 100 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI Canada UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – MSCI China ESG Universal Low
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Carbon Select UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – MSCI Emerging Markets
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – MSCI Emerging Markets UCITS Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – MSCI EMU Select Factor Mix
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
- Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – MSCI EMU Socially Responsible
Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI EMU UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI EMU Value UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – MSCI Europe Socially
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI Hong Kong UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – MSCI Japan Socially
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI Japan UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – MSCI パシフィック(除く日本)
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – MSCI Pacific Socially
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible UCITS ETF
134/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
シンガポー スウェーデ
メキシコ オランダ ノルウェー ポルトガル スペイン スイス 英国
ル ン
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI Singapore UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – MSCI Switzerland IMI Socially
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI 英国 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – MSCI USA Socially Responsible
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI 米国 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
- Yes Yes - - Yes Yes - -
ズ – MSCI World ex USA Index Fund
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – MSCI World Socially
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ズ – MSCI ワールド UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Solactive China Technology
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg EUR Treasury 1-10
- Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg Euro Area Liquid
- Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg Euro Area Liquid
- Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg Euro Inflation
- Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Linked 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg Euro Inflation
- Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Linked 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg Japan Treasury 1-3
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes - Yes
Year Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg MSCI Euro Area
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Liquid Corporates 1-5 Year
Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg MSCI Euro Area
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Liquid Corporates Sustainable
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg MSCI Global Liquid
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Corporates Sustainable UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
シンガポー スウェーデ
メキシコ オランダ ノルウェー ポルトガル スペイン スイス 英国
ル ン
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg MSCI US Liquid
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Corporates 1-5 Year Sustainable
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg MSCI US Liquid
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
ズ – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
- Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
ズ – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg US 1-3 Year
Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg US 7-10 Year
Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg US 10+ Year
- Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg US Liquid
Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg US Liquid
Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Bloomberg USD Emerging
Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – J.P. Morgan CNY China
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Government 1-10 Year Bond UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – J.P. Morgan EM Multi-Factor
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Enhanced Local Currency Bond UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – J.P. Morgan EMU Government
- Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – J.P. Morgan Global Government
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – J.P. Morgan USD EM
- Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – J.P. Morgan USD EM IG ESG
- Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG
- Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
136/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
シンガポー スウェーデ
メキシコ オランダ ノルウェー ポルトガル スペイン スイス 英国
ル ン
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG
- Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズ – Sustainable Development Bank
Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Bonds UCITS ETF
* 年金サブファンドのみ
** 機関投資家向けのみ
*** SICにのみ上場している
**** このスキームは、2005年証券・先物(投資の募集)(集団投資スキーム)規則第6附則第2(3)項に基づく、シンガポール金融管理局
による制限スキームリストに含まれている。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
上場
当社のサブファンドは2022年6月30日現在、以下の証券取引所に上場している。
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
FTSE 100 UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 英ポンド
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (カナダドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI Canada UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 カナダドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (カナダドル)A-累積型 スイス証券取引所 カナダドル
MSCI Canada UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (カナダドル)A-英国分配型 スイス証券取引所 カナダドル
MSCI Canada UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI Canada UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI Canada UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
MSCI Canada UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 英ポンド
MSCI Canada UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI Canada UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI China ESG Universal Low Carbon Select XETRA ユーロ
UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
138/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
MSCI Emerging Markets Socially Responsible スイス証券取引所 米ドル
UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
139/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI Emerging Markets Socially Responsible スイス証券取引所 スイスフラン
UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI Emerging Markets UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI Emerging Markets UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-英国分配型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI Emerging Markets UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
MSCI EMU 小型株 UCITS ETF スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
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XETRA ユーロ
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MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
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MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
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MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
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MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF XETRA ユーロ
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MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
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MSCI Japan UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 日本円
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
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MSCI Japan UCITS ETF
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MSCI Japan UCITS ETF
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MSCI Japan UCITS ETF
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MSCI Japan UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
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MSCI Japan UCITS ETF
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MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
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ETF スイス証券取引所 米ドル
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MSCI Singapore UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
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メキシコ証券取引所 メキシコペソ
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MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
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MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
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MSCI スイス 20/35 UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
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MSCI スイス 20/35 UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
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MSCI スイス 20/35 UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
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MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
MSCI スイス 20/35 UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
MSCI Switzerland IMI Socially Responsible XETRA ユーロ
UCITS ETF
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MSCI 英国 UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド)A-累積型 スイス証券取引所 英ポンド
MSCI 英国 UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
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MSCI 英国 UCITS ETF
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MSCI 英国 UCITS ETF
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MSCI 英国 UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
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MSCI 英国 UCITS ETF
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MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
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MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
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MSCI 米国 UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
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MSCI World ex USA Index Fund
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MSCI World Socially Responsible UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
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MSCI ワールド UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
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ロンドン証券取引所 米ドル
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Solactive China Technology UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Solactive China Technology UCITS ETF XETRA ユーロ
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Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF スイス証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
Year UCITS ETF スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS イタリア証券取引所 ユーロ
ETF XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS イタリア証券取引所 ユーロ
ETF XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (日本円)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond ロンドン証券取引所 英ポンド
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates イタリア証券取引所 ユーロ
1-5 Year Sustainable UCITS ETF XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates イタリア証券取引所 ユーロ
Sustainable UCITS ETF XETRA ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates スイス証券取引所 スイスフラン
Sustainable UCITS ETF XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates
Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates
Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates XETRA ユーロ
Sustainable UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates
Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 XETRA ユーロ
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates イタリア証券取引所 ユーロ
Sustainable UCITS ETF
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates
Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates
Sustainable UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – クラス(米ドル)A-累積型 ロンドン証券取引所 英ポンド
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 イタリア証券取引所 ユーロ
Year Sustainable UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5
Year Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 XETRA ユーロ
Year Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
Sustainable UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates スイス証券取引所 米ドル
Sustainable UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates
Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
Sustainable UCITS ETF XETRA ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates ロンドン証券取引所 英ポンド
Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 英ポンド
Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ETF スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS メキシコ証券取引所 メキシコペソ
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS イタリア証券取引所 ユーロ
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ETF スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS メキシコ証券取引所 メキシコペソ
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS イタリア証券取引所 ユーロ
ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
ロンドン証券取引所 米ドル
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
UCITS ETF スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year ロンドン証券取引所 英ポンド
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign スイス証券取引所 米ドル
UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign XETRA ユーロ
UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign ロンドン証券取引所 英ポンド
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year イタリア証券取引所 ユーロ
Bond UCITS ETF XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local XETRA ユーロ
Currency Bond UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local
Currency Bond UCITS ETF
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond スイス証券取引所 ユーロ
UCITS ETF
151/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid スイス証券取引所 スイスフラン
Bond UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid
Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 XETRA ユーロ
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 ロンドン証券取引所 英ポンド
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
Sustainable Development Bank Bonds UCITS XETRA ユーロ
ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Sustainable Development Bank Bonds UCITS XETRA ユーロ
ETF イタリア証券取引所 ユーロ
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Sustainable Development Bank Bonds UCITS
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Sustainable Development Bank Bonds UCITS XETRA ユーロ
ETF イタリア証券取引所 ユーロ
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
Sustainable Development Bank Bonds UCITS
ETF
上記の他に、一部のETF投資証券クラスではアイルランド証券取引所へのテクニカル上場を行っている。
インデックス・ファンドは、ルクセンブルク証券取引所に上場している。
JDRは、外国企業が発行した株式の所有権を示す有価証券である。JDRは、東京証券取引所(以下「TSE」という。)に上場し
ているため日本国内の株式と同様に取引可能であり、投資家に、欧州で上場しているUBS (Lux) ファンド・ソリューション
ズへのアクセスを提供している。現在TSEに上場しているすべてのUBS (Lux) ファンド・ソリューションズは、欧州において
定められたUCITSのガイドラインに基づく、透明性の高いインデックス・ソリューションである。
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ10本のうちの7本は、欧州の主要株式インデックスに追随している。この他のETF
は、MSCI米国、MSCIパシフィック(除く日本)およびMSCIワールドの各インデックスを複製している。東京で上場するファ
ンドの完全なリストは以下のとおりである。
サブファンド JDR 銘柄名 ISIN TSE コード
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユー UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス JP5442050000 1385
ロ・ストックス 50 UCITS ETF 50)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) JP5442090006 1389
100 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI UBS ETF ユーロ 圏小型株(MSCI EMU小型株) JP5442080007 1388
EMU 小型株 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) JP5442070008 1387
EMU UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) JP5442060009 1386
ヨーロッパ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パ UBS ETF MSCI アジア太平洋株(除く日本) JP5442100003 1390
シフィック(除く日本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ス UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) JP5442110002 1391
イス 20/35 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英 UBS ETF 英国株(MSCI英国) JP5442120001 1392
国 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米 UBS ETF 米国株(MSCI米国) JP5442130000 1393
国 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) JP5442140009 1394
ワールド UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
注記2 重要な会計方針の要約
A) 財務書類の表示
本財務書類は、投資ファンドに関してルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されて
いる。
B) 主な投資評価原則
認可証券取引所に上場している、あるいはその他の規制市場で取引されている有価証券は、最新の入手可能な終値で評価さ
れるが、このような市場が複数ある場合には、該当する有価証券の主たる市場における最新の入手可能な終値に基づき評価
される。ただし、これは使用する終値がインデックス提供者が各サブファンドのインデックス価額の計算に用いる終値と通
常同額であることを前提としている。最新の入手可能な価格が該当する有価証券の公正市場価額を真に反映するものでない
場合、当該有価証券の価額は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予測しうる売却価格に基づき、取締役会が定めている。
証券取引所に上場していない有価証券、または証券取引所やその他の規制市場において取引または売買されていない有価証
券は、取締役会が慎重かつ誠実に決定した推定売却価格に基づき評価される。
取引所またはその他の規制市場において取引されている先物、先渡為替予約またはオプション契約の清算価額は、当社が特
定の先物契約、先渡為替予約またはオプション契約の取引を行っている取引所および規制市場におけるこれらの契約の最新
の入手可能な清算価格に基づいている。ただし、先物契約、先渡為替予約またはオプション契約を純資産が算定される日に
清算できない場合、当該契約の清算価額の算定基準は取締役会が公正かつ合理的であると考える価額とする。
C) 通貨の扱い
各サブファンドの帳簿および記録は、基準通貨建てである。基準通貨以外の通貨で表示されるサブファンドのすべての資産
および負債は、評価時点前の取引日における当該資産の主たる規制市場の実勢為替レートで基準通貨に換算される。
結合財務書類を作成する目的で、ユーロ以外の通貨建ての各サブファンドの財務書類は、以下の為替レートでユーロに換算
されている。
1ユーロ=1.3486カナダドル 1ユーロ=8.2036香港ドル
1ユーロ=1.009スイスフラン 1ユーロ=142.0296円
1ユーロ=6.9986人民元 1ユーロ=1.4550シンガポールドル
1ユーロ=0.8608英ポンド 1ユーロ=1.0455米ドル
D) 有価証券取引および投資収益
売却されたポートフォリオ証券または投資証券の買戻価格の一部として現物で支払われたポートフォリオ証券に係る実現純
損益は、平均原価法で算定されている。
当社の資産には、すべての株式、当社の未収株式配当、未収現金配当および未収現金分配(ただし、当社が合理的に情報を
入手可能な場合に限る。)、ならびに当社が保有する利付ポートフォリオ証券に係るすべての未収利息(ただし、当該証券
の元本金額に含まれている、または反映されている場合は除く。)が含まれる。未収配当金および未収利息は、関連する源
泉徴収税控除後の金額で計上される。
E) オプション契約および先物契約
効率的なポートフォリオ管理のために、当社は、英文目論見書に記載のとおり先物契約を締結することができる。
先物契約締結時の当初委託証拠金は、純資産計算書の金融先物契約に係る預託金に含まれている。未決済先物契約に係る未
実現評価損益は、取引日時点の契約価格と報告年度または報告期間の最終営業日当日の価格との差額として計算されてい
る。
効率的なポートフォリオ管理のために、当社はまた、英文目論見書に記載のとおりオプションの買建および売建(売却)を
行うことができる。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
オプション購入に伴うリスクは、オプションが行使されるか否かに関わらず、当社がプレミアムを支払うことにある。また
当社は、プレミアムを失うリスクと市場価額の変動が取引相手に契約に基づいた履行をさせないリスクを負う。買建のプッ
ト・オプションおよびコール・オプションは、ポートフォリオ証券と同一の方法で会計処理される。コール・オプションの
行 使を通じて取得したポートフォリオ証券の取得原価は、支払ったプレミアムの金額分増加する。プット・オプションの行
使を通じて売却したポートフォリオ証券による収入は、支払ったプレミアムの金額分減少する。
当社がオプションを売建てる場合、当社が受領したプレミアムは負債として計上され、その後、当該売建オプションの現在
の市場価額に調整される。当社は、未行使のまま失効日に失効した売建オプションについて、受領したプレミアムをオプ
ション取引による実現利益として計上する。プレミアムと実際の購入取引完了時の支払額(仲介手数料を含む)との差額も
実現利益として処理されるが、プレミアムが購入取引完了に関する支払額を下回る場合は実現損失として処理される。
売建コール・オプションが行使される場合、当社が利益と損失のどちらを計上するか決定する際に、該当有価証券の売却収
入にプレミアムを加算する。
売建プット・オプションが行使される場合、当社が購入した有価証券の取得原価からプレミアムを減額する。
カバード・オプションを売建てる場合、当社は当該売建オプションの原証券の不利な価格変動による市場リスクを負う。当
社が売建てたオプションの行使により、当社は現在の市場価額とは異なる価格で有価証券を売買することとなる場合があ
る。売建市場インデックス・オプションによる損失は無限大となる可能性がある。
2022年6月30日現在、当社は未決済のオプション契約を有しておらず、投資明細表に開示のとおり、未決済の先物契約を有
している。
F) 先渡為替予約
英文目論見書に記載のとおり、各サブファンドは、基準通貨価値の不利な変動からサブファンドを保護する目的で、先渡為
替予約を締結することが認められている。各サブファンドは、特定の取引またはポートフォリオの持ち高に対するヘッジま
たはクロス・ヘッジとして、将来の日に確定額で特定の外国通貨の売買を行う契約を締結することができる。
元本総額は、サブファンドに受け渡し前に契約を決済する意思がある場合は純額で添付の純資産計算書に反映されている。
すべてのコミットメントは適用される換算レートで時価評価され、これにより生じた未実現損益が各サブファンドの財務書
類に計上されている。
各サブファンド/投資証券クラスは、先渡為替予約が決済取引の実行によって相殺された、または通貨の受け渡しによって
消滅した時点で実現損益を計上する。これらの契約の締結により、取引相手が契約条件を履行できなくなるリスクおよび基
準通貨と比較した外国通貨の価値の想定外の変動からもたらされるリスクが生じることがある。
2022年6月30日現在、当社は、投資明細表に開示のとおり、未決済の先渡為替予約を有している。
G) スワップ契約
当社は、有価証券、金融商品、バスケットまたはインデックスから生じる収益を別の有価証券、金融商品、バスケットまた
はインデックスから生じる収益と交換することに当社と取引相手が合意する、スワップ契約を締結することができる。当社
から取引相手への支払いおよび取引相手から当社への支払いは、特定の有価証券、インデックス、または金融商品および合
意した想定元本を参照して計算される。関連するインデックスには、金利インデックス、債券インデックスおよび株式イン
デックスに係る通貨、固定金利、価格およびトータル・リターンが含まれるがこれらに限定されない。
スワップ取引において生じるコミットメントは、日々時価評価される契約の正味ポジション価額と同額である。
2022年6月30日現在、当社は未決済のスワップ契約を有していない。
H) サブファンドのクロス投資
2022年6月30日現在、当社はクロス投資を有していない。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
注記3 契約
すべてのETF投資証券クラスについて、各サブファンドは管理報酬を支払っている。管理報酬は当社によって各サブファンド
に割り当てられ、当社がデポジタリーおよび管理会社に直接支払っている。管理会社は同社の報酬の中から、各サービス提
供者である当社の管理事務代行会社、ポートフォリオ・マネージャーおよび販売会社に支払いを行うことになる。
英文目論見書に詳述のとおり、管理報酬にはサブファンドの管理事務費用(当社の管理事務代行会社およびデポジタリー銀
行の費用からなる。)、資産管理費用および販売費用、ならびにサブファンドの事業の過程で発生するその他の費用も含ま
れる。
管理報酬は、該当投資証券クラスに帰属するサブファンドの平均日次純資産価額に基づいて計算される定率報酬であり、毎
月後払いされる。
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – EURO STOXX 50 ESG
年間15bps
(ユーロ)A-分配型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス
年間15bps
(ユーロ)A-分配型
50 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low
(ユーロ)A-分配型 年間28bps
Volatility UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
(ユーロ)A-分配型 年間28bps
Prime Value UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
(ユーロ)A-分配型 年間28bps
Quality UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間33bps
Quality UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
(英ポンド)A-分配型 年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
(カナダドル)A-分配型 年間33bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
(カナダドル)A-累積型 年間33bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
(カナダドル)A-英国分配型 年間33bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間43bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間43bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間43bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 年間43bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間43bps
ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI China ESG
(米ドル)A-分配型 年間45bps
Universal Low Carbon Select UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging
(米ドル)A-分配型 年間27bps
Markets Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging
(米ドル)A-累積型
年間27bps
Markets Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging
(米ドル)A-分配型 年間22.5bps
Markets UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging
(米ドル)A-累積型 年間22.5bps
Markets UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging
(米ドル)A-英国分配型 年間22.5bps
Markets UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Select
(ユーロ)A-累積型 年間34bps
Factor Mix UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株
(ユーロ)A-分配型 年間33bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(ユーロ)A-分配型 年間22bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(ユーロ)A-累積型 年間22bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 年間27bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間27bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間27bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Socially
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間27bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-英国分配型 年間18bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-分配型 年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間28bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value
(ユーロ)A-分配型 年間25bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Europe
(ユーロ)A-分配型 年間18bps
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Europe
(ユーロ)A-累積型 年間18bps
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Europe
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間23bps
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ
(ユーロ)A-分配型 年間20bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Hong Kong
(香港ドル)A-分配型 年間45bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(日本円)A-分配型 年間22bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(日本円)A-累積型 年間22bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 年間27bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間27bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan Socially
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間27bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(日本円)A-分配型 年間19bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(日本円)A-累積型 年間19bps
ETF
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EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(日本円)A-英国分配型 年間19bps
ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間29bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 年間29bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間29bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間29bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間29bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック
(米ドル)A-分配型 年間30bps
(除く日本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック
(米ドル)A-累積型 年間30bps
(除く日本) UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Pacific
1
年間37bps
(米ドル)A-分配型
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Pacific
1
年間37bps
(米ドル)A-累積型
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Singapore
(シンガポールドル)A-分配型 年間45bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
(スイスフラン)A-分配型 年間20bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
(スイスフラン)A-累積型 年間20bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
(スイスフラン)A-英国分配型 年間20bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 年間30bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間30bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
(米ドル・ヘッジ)A-分配型 年間30bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Switzerland
(スイスフラン)A-累積型 年間28bps
IMI Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(英ポンド)A-分配型 年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(英ポンド)A-累積型 年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(英ポンド)A-英国分配型 年間20bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間30bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI USA Socially
(米ドル)A-分配型 年間22bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI USA Socially
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間25bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI USA Socially
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 年間25bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 年間14bps
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI World ex USA
(米ドル) Ⅰ- B-累積型 年間 6.5bps
Index Fund
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI World Socially
(米ドル)A-分配型 年間22bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI World Socially
(米ドル)A-累積型 年間22bps
Responsible UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS
(米ドル)A-分配型 年間30bps
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China
(米ドル)A-累積型 年間47bps
Technology UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間53bps
Technology UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg EUR
(ユーロ)A-分配型 年間17bps
Treasury 1-10 UCITS ETF
159/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro Area
(ユーロ)A-分配型 年間18bps
Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro Area
(ユーロ)A-分配型 年間18bps
Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro
(ユーロ)A-分配型 年間20bps
Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro
(ユーロ)A-分配型 年間20bps
Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Japan
年間15bps
(日本円)A-累積型
Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro
2
年間 20 bps
(ユーロ)A-分配型
Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro
(ユーロ)A-分配型 年間20bps
Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro
(ユーロ)A-累積型 年間20bps
Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間25bps
Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro
(米ドル・ヘッジ)A-分配型 年間25bps
Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI
(米ドル)A-累積型
年間20bps
Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間25bps
Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間25bps
Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間25bps
Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間25bps
Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US
クラス(米ドル)A-累積型 年間20bps
Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間25bps
Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間25bps
Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US
(米ドル)A-分配型 年間20bps
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US
(米ドル)A-累積型 年間20bps
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 年間25bps
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間25bps
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間25bps
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10
年間15bps
(米ドル)A-分配型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10
年間15bps
(米ドル)A-累積型
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間20bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間20bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 年間20bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 10+
(米ドル)A-分配型 年間20bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 10+
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間25bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 10+
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間25bps
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 1-3
(米ドル)A-分配型 年間12bps
Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 1-3
(米ドル)A-累積型 年間12bps
Year Treasury Bond UCITS ETF
160/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 1-3
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 年間17bps
Year Treasury Bond UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
サブファンド ETF 投資証券クラス 管理報酬
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 7-10
(米ドル)A-分配型 年間12bps
Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 7-10
(米ドル)A-累積型 年間12bps
Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 10+
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 年間25bps
Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(米ドル)A-分配型 年間18bps
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(米ドル)A-累積型 年間18bps
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間23bps
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間23bps
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間23bps
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(米ドル)A-分配型 年間18bps
Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(米ドル)A-累積型 年間18bps
Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間23bps
Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間23bps
Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US Liquid
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間23bps
Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg USD
(米ドル)A-分配型 年間42bps
Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg USD
(米ドル)A-累積型 年間42bps
Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg USD
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間47bps
Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg USD
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間47bps
Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg USD
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間47bps
Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan CNY
(米ドル)A-累積型 年間33bps
China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan EM
(米ドル)A-分配型 年間47bps
Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan EM
(米ドル)A-累積型 年間47bps
Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan EMU
(ユーロ)A-累積型 年間17bps
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
年間15bps
(米ドル)A-累積型
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間20bps
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間20bps
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間20bps
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan Global
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 年間20bps
Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(米ドル)A-分配型 年間42bps
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間47bps
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 年間47bps
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間47bps
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間47bps
Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
サブファンド ETF 投資証券クラス 管理報酬
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(米ドル)A-累積型 年間45bps
IG ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間50bps
IG ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – J.P. Morgan USD EM
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間50bps
IG ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI® Foreign AAA-
(スイスフラン)A-分配型 年間20bps
BBB 1-5 ESG UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – SBI® Foreign AAA-
(スイスフラン)A-分配型 年間20bps
BBB 5-10 ESG UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable
(米ドル)A-分配型 年間18bps
Development Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable
(米ドル)A-累積型 年間18bps
Development Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間23bps
Development Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間23bps
Development Bank Bonds UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Sustainable
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間23bps
Development Bank Bonds UCITS ETF
1
2022年3月31日付で、管理報酬の引き下げにより、料率は年間40psから年間37bpsへ変更された。
2
2022年4月1日付で、管理報酬の引き上げにより、料率は年間18bpsから年間20bpsへ変更された。
各サブファンドおよび/またはETF投資証券クラスに関するサービス提供者の報酬およびその他の費用の総額が、当該サブ
ファンドの該当するETF投資証券クラスに帰属する資産から支払われる管理報酬を上回ることはない。管理報酬から支払いを
行わない追加的な報酬または費用は、販売会社によって支払われる。
関連当事者の取締役
財務上または業務上の意思決定を行う際に、一方の当事者が他の当事者を支配する、あるいは他の当事者に対して重要な影
響力を行使することができる場合、両当事者は関連当事者であるとみなされる。
取締役の意見では、投資運用会社、取締役、販売会社、管理会社、英国コンプライアンス管理代行会社、支払代行会社兼情
報エージェントおよび代理人は、IAS第24号「関連当事者取引」に基づく関連当事者である。
当社は、2012年7月1日付で、R.C.S. Luxembourg B 154.210, 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 LuxembourgにあるUB
Sファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイを当社の管理会社(以下「管理会社」という。)として任命し
た。
管理会社の取締役会:
マイケル・カール 、会長(2022年1月1日就任)、マネージング・ディレクター、UBSアセット・マネジメント・スイ
ス・エイ・ジー、チューリッヒ、スイス
アン-シャルロット・ローヤー、メンバー(2022年1月1日就任)、独立取締役、ルクセンブルク、ルクセンブルク
フランチェスカ・プリム、メンバー、マネージング・ディレクター、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エ
ス・エイ、ルクセンブルク、ルクセンブルク
管理会社は、既存の株式ベースまたは債券ベースの全上場サブファンドのポートフォリオ・マネージャーとして、以下を任
命した。
5 Broadgate, EC2M 2QS LondonにあるUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 ZurichにあるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
UBS Tower, One North Wacker Drive, IL 60606, ChicagoにあるUBSアセット・マネジメント(アメリカズ)インク
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
ポートフォリオ・マネージャーは、有価証券ポートフォリオの管理ならびに直物為替取引および先渡為替取引に係る決定へ
の対応を委託されており、具体的な投資制限に従って関連するすべての株式取引を指示することになる。
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(以下「販売会社」という。)は販売会社として従事しており、投資
証券の販売ならびに投資証券の流通市場の確立と運営の促進、ならびにその他の一般販売活動を行う責任を負っている。
取締役のアンドレアス・ハーバーツェト、クレメンス・ロイターおよびフランク・ミューゼルは、販売会社およびポート
フォリオ・マネージャーであるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。
取締役のイアン・アッシュメントは、ポートフォリオ・マネージャーであるUBSアセット・マネジメント(UK)リミ
テッドの従業員である。
取締役のフランチェスカ・グアニーニは、ポートフォリオ・マネージャーであるUBSアセット・マネジメント(UK)リ
ミテッドの従業員であり、2021年10月15日に任命された。
取締役のアニャ-イザベル・ボーネンは、取締役会の独立取締役であり、2021年4月15日に任命された。
取締役のジョゼ・リンダ・デニスは取締役会の独立取締役であり、2022年4月19日に任命された。
取締役のヨルゲン・ジェッセンは、取締役会の独立取締役であり、2017年4月18日に任命された。
当社の非独立取締役は、取締役としての職務に関して一切の追加報酬を受け取らない。独立取締役のみが取締役報酬を受け
取る権利を有している。
UBS の情報エージェントおよび貸付サービス提供会社としてのUBS
スイス居住者向け代行会社
当社は、Aeschenvorstadt 1, CH-4051 BaselにあるUBSファンド・マネジメント(スイス)エイ・ジーを、スイスにおけ
る当社の代表代行会社として任命している。
当社は、Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよび同社のスイスにある支店を、
スイスにおける当社の支払代行会社として任命している。
販売目論見書、KIID、管理規程、年次報告書および半期報告書、ならびに本書に記載される投資ファンドのポートフォリオ
の変動は、Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよびAeschenvorstadt 1, CH-
4051 BaselにあるUBSファンド・マネジメント(スイス)エイ・ジーより無料で入手可能である。
英国居住者向け代行会社
当社は、5 Broadgate, EC2M 2QS LondonにあるUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドを、英国における支払代
行会社として任命している。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
当社の 管理 事務代行会社、所在地事務代行会社、デポジタリー、コーポレート・エージェント、支払代行会社および有価証
券貸付代理人
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourgにあるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH ルクセンブ
ルク支店は、ルクセンブルクにおける当社の 管理事務代行会社、所在地事務代行会社、 デポジタリー、コーポレート・エー
ジェントおよび支払代行会社、ならびに登録機関および名義書換代行会社として従事しており、ルクセンブルク法によって
規定される当社の管理事務および名義書換代行会社としての従事に関わる一般管理事務業務の責任を負っている。これらの
業務には、拠点機能、投資証券1口当たり日次純資産価額の計算および当社の会計記録の維持ならびに報告が含まれる。さ
らに、管理事務代行会社は、当社投資証券の発行および買戻し、ならびに認定参加者への、または認定参加者からのすべて
の販売、買戻しおよび交換の手続を含むすべての関連業務の責任を負うことになる。
Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main, Germanyにあるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH フ
ランクフルト支店は、当社の有価証券貸付代理人として従事している。
注記4 税金
投資家は、税務上の規制ならびに関連する税務当局によるこれら規制の適用または解釈が定期的に変更されうることに注意
が必要である。以下の記載を、完全な法律または税務上の助言として捉えてはならない。投資家は、国籍保有国、居住国ま
たは本拠国の法律の下で投資証券の購入、保有、譲渡または売却に課される可能性のある税金やその他の影響について情報
を入手し、必要に応じて専門家に相談すべきである。
現行の法律および慣行に基づき、当社にはルクセンブルクの所得税の支払義務はなく、当社が支払う分配金についてもルク
センブルクの源泉徴収税の支払義務はない。
当社の投資証券発行に際してルクセンブルクで支払うべき印紙税またはその他の税金はない。
取締役は通常、英国の投資家が申し込み可能な各ファンドについて、英国の歳入関税庁から報告ファンド(Reporting
fund)としての認可を受ける意向である。報告ファンドとしてのステータスは、年次報告要件を満たしていれば恒久的に維
持される。「報告ファンド」とは、概して、歳入関税庁および投資家に対する一定の年次報告要件を満たしているオフショ
ア・ファンドを指す。取締役は、これらの年次義務を満たし、かつ将来においても当該義務を継続的に満たすように当社の
実務を管理する意向である。
当社の各サブファンドは、各サブファンドが投資している一部の管轄地において、キャピタル・ゲイン、利息および分配に
対する税金の対象となっている。各サブファンドの方針に従い、これらの税金は分配金の宣言時、または利息計上時に未払
計上される。各評価日に、有価証券の未実現評価益に係る税金が、適用税率で未払計上される。
オフショア地での租税回避問題にグローバルベースで対処するため、OECDによって共通報告様式(以下「CRS」という。)が
策定された。投資予定者は、ファンドがCRSに基づく義務を満たすよう、投資実行前にファンドに対して投資家自身の情報お
よび投資家の税務ステータスに関する情報を提供し、かつ、当該情報を継続的に更新することが要求されることになる。投
資予定者は、ファンドのルクセンブルク税務当局への当該情報開示義務に留意すべきである。ルクセンブルクの税務当局
は、CRS管轄地における他の税務当局との情報交換を年次で行う予定である。ファンドに徴収されるすべての源泉税およびそ
の他すべての関連費用、利息、罰金およびその他の損失ならびに投資家がファンドに要求された情報を提供しないことによ
り生じた負債を、かかる投資家が経済的に負担することを確保するために、ファンドは、投資家のファンド保有に関連して
必要と考えられる限りにおいて当該情報提供を行う可能性があることを、各投資家は認識しなければならない。
ドイツの自己資本比率は日次で計算され、分布される。
FATCAは、外国口座税務コンプライアンス法の略称であり、米国人が海外で保有する口座に関する情報を収集して、最終的に
は米国納税者による正確な税額の支払いを確保することを目的としている。
FATCAはこれら口座が開設されている海外の金融機関(FI)への報告義務を強化している。
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズは、スポンサー付投資企業として分類されている。スポンサー企業は、GIIN:
9D0VT6.00000.SP.442のUBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイである。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
米国税法セクション871(m)では、特定の金融商品の支払またはみなし支払が米国源泉の配当に付随して行われるか、または
米国源泉の配当を参照して決定される場合、当該金融商品に対する源泉徴収(上限30%。租税条約の適用の有無による。)
を定めている。当該規則に基づき、商品の条項に従った配当関連の支払または調整が実際には行われない場合でも、源泉徴
収が要求される可能性がある。当社が871(m)に基づき源泉所得税の適用対象となった場合、投資主が保有する投資証券の価
額に重大な影響が及ぶ可能性がある。すべての投資予定者/投資主は、当社への投資におけるセクション871(m)による影響
の可能性について、自身の税務顧問に相談されたい。
DAC6 -報告対象となるクロスボーダー・タックス・アレンジメントに関する開示要件
2018年6月25日に、理事会指令(EU)2018/822(以下「DAC6」という。)が発効し、報告対象となるクロスボーダー・アレ
ンジメント(以下「RCBA」という。)に関連する税務の領域において自動的に情報を交換する強制的な規則が導入された。
DAC6は、EU加盟国の税務当局にアグレッシブなタックス・プランニングになりうるアレンジメントに関する包括的かつ関連
性のある情報を提供するためのものであり、この情報によって税務当局が有害な税務慣行に対して迅速に対応できるように
なり、法律の制定や適切なリスク評価および税務調査の実施により税の抜け穴を封じることを目的としている。
DAC6の義務は2020年7月1日から適用されているが、2018年6月25日から2020年6月30日の間に実施されたアレンジメント
についても報告が求められる可能性がある。当該指令は原則として、EUの仲介者に対し、アレンジメントの詳細の他、関与
した仲介者または関連する納税義務者、すなわちRCBAの実施が可能な人物に関する識別情報を含むRCBAに関する情報を各加
盟国の税務当局へ報告することを求めている。その後、各加盟国の税務当局は、他のEU加盟国の税務当局と当該情報を交換
する。したがって、ファンドは、ファンドの情報、所有または統制の範囲内にあるあらゆるRCBAに関する情報を各加盟国の
税務当局に提出することが法的に要求される可能性がある。この法律は、必ずしもアグレッシブなタックス・プランニング
の性質を有するとは限らないアレンジメントにも適用することが認められている。
注記5 分配
ルクセンブルク法が規定する範囲内で、取締役会は各サブファンドの収益の取扱い方法を決定し、適宜分配を宣言すること
がある。取締役会は、ルクセンブルク法で定める条件に従い、中間分配の支払いを決定することがある。
当社は各サブファンドについて、該当するインデックスに最大限正確に追随する目的で各サブファンドの純利益を分配する
意向である。収益平準化の金額は投資証券1口当たり日次純資産価額の金額を参照して計算されることになる。この参照額
は、投資純利益を表す分配がインデックスの正味インカム・リターンと同額になるように現物の販売または買戻しを実施し
た時点の純利益(または純損失)の計上額を表す。
英国分配型の投資証券クラスについては、販売目論見書に定義されているとおり、英国の税金報告要件のため、分配の算定
に使用される投資純利益が会計記録上の投資純利益と異なる場合がある。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
2022年1月1日から2022年6月30日までの期間において、当社は下記のサブファンドの全投資主に対し、以下の表に詳述の
とおり、主として各サブファンドで生じた全費用控除後の収益から構成されるこれらの分配を支払うことを決議した。
投資証券
サブファンド サブファン
投資純利益/
*
分配落ち日 支払日 投資証券口数 1口当た 分配支払額合計
ドの通貨
損失
(ETF投資証券クラス)
り分配
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - EURO STOXX 50 ESG
215,751
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 3,069,000 0.0703
UCITS ETF (ユーロ)
A-分配型
972,056
215,751
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - ユーロ・ストックス
1,995,087
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 9,755,927 0.2045
50 UCITS ETF(ユーロ)
A-分配型
9,220,887
1,995,087
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Factor MSCI EMU
235,447
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 3,690,386 0.0638
Low Volatility UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
1,153,507
235,447
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Factor MSCI EMU
587,405
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 9,888,976 0.0594
Prime Value UCITS ETF(ユー
ロ)A-分配型
6,921,522
587,405
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Factor MSCI EMU
18,786
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 7,225,501 0.0026
Quality UCITS ETF(ユーロ)A
-分配型
2,923,344
18,786
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
1,442,323
ションズ - FTSE 100 UCITS ETF 2022 年2月1日 2022 年2月4日 英ポンド 1,206,460 1.1955
(英ポンド)A-分配型
1,618,948
1,442,323
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Canada UCITS
2022 年2月1日 2022 年2月4日 カナダドル 42,771,004 0.4924 21,060,443
ETF (カナダドル)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Canada UCITS
2022 年2月1日 2022 年2月4日 カナダドル 382,205 0.2400 91,729
ETF (英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Canada UCITS
46,587
2022 年2月1日 2022 年2月4日 カナダドル 343,562 0.1356
ETF (カナダドル)
A-英国分配型
32,611,046
21,198,759
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI China ESG
1,585,105
Universal Low Carbon Select 2022 年1月28日 2022 年2月7日 米ドル 20,218,182 0.0784
UCITS ETF (米ドル)
A-分配型
2,597,146
1,585,105
167/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド
サブファン 投資純利益/
分配落ち日 支払日 投資証券口数 1口当たり 分配支払額合計
ドの通貨* 損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Emerging
12,275,207
Markets Socially Responsible 2022 年1月28日 2022 年2月7日 米ドル 90,927,458 0.1350
UCITS ETF (米ドル)
A-分配型
16,058,420
12,275,207
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Emerging
2022 年1月28日 2022 年2月7日 米ドル 11,501,418 1.4325 16,475,781
Markets UCITS ETF (米ドル)
A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Emerging
640,795
2022 年1月28日 2022 年2月7日 米ドル 3,370,830 0.1901
Markets UCITS ETF (米ドル)
A-英国分配型
40,885,388
17,116,576
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI EMU 小型株
771,626
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 1,275,204 0.6051
UCITS ETF(ユーロ)
A-分配型
2,732,410
771,626
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI EMU Socially
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 13,707,111 0.0970 1,329,590
Responsible UCITS ETF (英ポ
ンド・ヘッジ)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI EMU Socially
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 11,199,574 0.5975 6,691,745
Responsible UCITS ETF(ユー
ロ)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI EMU Socially
151,587
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 1,622,982 0.0934
Responsible UCITS ETF (スイ
スフラン・ヘッジ)A-分配型
46,974,773
8,172,922
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI EMU UCITS ETF
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 6,617,967 0.0435 287,882
(米ドル・ヘッジ)
A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI EMU UCITS ETF 2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 5,067,011 0.6140 3,111,145
(ユーロ)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI EMU UCITS ETF 2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 1,488,253 0.1696 252,408
(ユーロ)A-英国分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI EMU UCITS ETF
141,754
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 2,757,870 0.0514
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
58,995,198
3,793,189
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI EMU Value
1,879,197
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 7,219,351 0.2603
UCITS ETF(ユーロ)
A-分配型
12,348,510
1,879,197
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Europe
15,866
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 249,457 0.0636
Socially Responsible UCITS
ETF(ユーロ)A-分配型
2,208,286
15,866
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI ヨーロッパ
2,548,900
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 4,794,771 0.5316
UCITS ETF(ユーロ)
A-分配型
8,813,308
2,548,900
168/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド
サブファン 投資純利益/
分配落ち日 支払日 投資証券口数 1口当たり 分配支払額合計
ドの通貨* 損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Hong Kong
2,136,235
2022 年1月28日 2022 年2月4日 香港ドル 1,526,864 1.3991
UCITS ETF (香港ドル)
A-分配型
4,637,382
2,136,235
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Japan
2022 年2月1日 2022 年2月4日 日本円 23,712,959 19.3537 458,933,495
Socially Responsible UCITS
ETF (日本円)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Japan
119,561,270
Socially Responsible UCITS 2022 年2月1日 2022 年2月4日 日本円 7,117,293 16.7987
ETF (スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
1,008,031,729
578,494,765
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Japan UCITS
2022 年2月1日 2022 年2月4日 日本円 1,869,714 17.0329 31,846,652
ETF (ユーロ・ヘッジ)
A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Japan UCITS
2022 年2月1日 2022 年2月4日 日本円 16,165,909 48.7648 788,327,319
ETF (日本円)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Japan UCITS
2022 年2月1日 2022 年2月4日 日本円 1,972,254 21.6060 42,612,520
ETF (日本円)A-英国分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Japan UCITS
16,641,786
2022 年2月1日 2022 年2月4日 日本円 1,070,962 15.5391
ETF (英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
3,197,479,939
879,428,277
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI パシフィック
2,040,201
2022 年1月28日 2022 年2月4日 米ドル 2,520,322 0.8095
(除く日本) UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
2,547,385
2,040,201
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Pacific
10,835,564
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 13,952,567 0.7766
Socially Responsible UCITS
ETF (米ドル)A-分配型
11,595,325
10,835,564
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI Singapore
シンガポー
729,484
2022 年1月28日 2022 年2月4日 1,913,651 0.3812
ルドル
UCITS ETF (シンガポールド
ル)A-分配型
789,265
729,484
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI 英国 UCITS
2022 年2月1日 2022 年2月4日 英ポンド 2,279,744 0.3358 765,538
ETF (英ポンド)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI 英国 UCITS
343,349
2022 年2月1日 2022 年2月4日 英ポンド 1,497,380 0.2293
ETF (英ポンド)
A-英国分配型
28,318,036
1,108,887
169/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド
サブファン 投資純利益/
分配落ち日 支払日 投資証券口数 1口当たり 分配支払額合計
ドの通貨* 損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI USA Socially
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 11,980,959 0.7165 8,584,357
Responsible UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI USA Socially
772,609
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 7,486,523 0.1032
Responsible UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型
9,685,415
9,356,966
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
2,329,082
ションズ - MSCI 米国 UCITS 2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 1,278,521 1.8217
ETF(米ドル)A-分配型
2,815,201
2,329,082
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI World
18,193,105
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 27,822,458 0.6539
Socially Responsible UCITS
ETF (米ドル)A-分配型
33,076,787
18,193,105
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - MSCI ワールド
5,957,489
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 3,930,520 1.5157
UCITS ETF (米ドル)
A-分配型
9,655,430
5,957,489
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg Euro
988,387
Area Liquid Corporates 1-5 2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 38,458,621 0.0257
Year UCITS ETF(ユーロ)
A-分配型
1,153,805
988,387
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg Euro
209,749
2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 636,761 0.3294
Area Liquid Corporates UCITS
ETF(ユーロ)A-分配型
204,403
209,749
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg Euro
1,639,654
Inflation Linked 1-10 2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 12,236,222 0.1340
UCITS ETF (ユーロ)
A-分配型
6,758,379
1,639,654
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg Euro
481,793
Inflation Linked 10+ 2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 2,006,636 0.2401
UCITS ETF (ユーロ)
A-分配型
1,560,277
481,793
170/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド
サブファン 投資純利益/
分配落ち日 支払日 投資証券口数 1口当たり 分配支払額合計
ドの通貨* 損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg MSCI
Euro Area Liquid Corporates 2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 73,137,916 0.0339 2,479,375
Sustainable UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg MSCI
108,679
Euro Area Liquid Corporates 2022 年2月1日 2022 年2月4日 ユーロ 5,406,896 0.0201
Sustainable UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-分配型
4,520,555
2,588,054
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg MSCI
36,085
Global Liquid Corporates 2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 259,981 0.1388
Sustainable UCITS ETF (英ポ
ンド・ヘッジ)A-分配型
1,548,876
36,085
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg MSCI US
Liquid Corporates Sustainable 2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 17,073,826 0.1737 2,965,724
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg MSCI US
Liquid Corporates Sustainable 2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 4,400,192 0.1510 664,429
UCITS ETF (スイスフラン・
ヘッジ)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg MSCI US
1,139,232
Liquid Corporates Sustainable 2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 8,011,480 0.1422
UCITS ETF (英ポンド・ヘッ
ジ)A-分配型
9,760,569
4,769,385
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg TIPS 1-
3,207,065
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 8,948,285 0.3584
10 UCITS ETF (米ドル)
A-分配型
48,822,399
3,207,065
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg TIPS 10+
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 9,719,104 0.4482 4,356,102
UCITS ETF(米ドル)
A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg TIPS 10+
2,140,287
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 3,804,278 0.5626
UCITS ETF(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
9,302,949
6,496,389
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg US 1-3
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 1,002,479 0.0231 23,157
Year Treasury Bond UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg US 1-3
42,849
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 5,162,557 0.0083
Year Treasury Bond UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型
820,053
66,006
171/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド
サブファン 投資純利益/
分配落ち日 支払日 投資証券口数 1口当たり 分配支払額合計
ドの通貨* 損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg US 7-10
191,731
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 766,619 0.2501
Year Treasury Bond UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
533,184
191,731
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg US 10+
376,953
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 4,079,580 0.0924
Year Treasury Bond UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型
445,234
376,953
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg US
Liquid Corporates 1-5 Year
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 24,429,822 0.0880 2,149,825
UCITS ETF (米ドル)
A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg US
136,017
Liquid Corporates 1-5 Year 2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 1,254,771 0.1084
UCITS ETF (英ポンド・ヘッ
ジ)A-分配型
8,339,083
2,285,842
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg US
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 6,027,153 0.1971 1,187,952
Liquid Corporates UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg US
1,100,604
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 4,364,013 0.2522
Liquid Corporates UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
8,617,154
2,288,556
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg USD
Emerging Markets Sovereign 2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 7,906,742 0.2725 2,154,587
UCITS ETF (米ドル)
A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Bloomberg USD
4,588,249
Emerging Markets Sovereign 2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 13,494,850 0.3400
UCITS ETF (英ポンド・ヘッ
ジ)A-分配型
15,661,360
6,742,836
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - J.P. Morgan EM
1,515,395
Multi-Factor Enhanced Local 2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 5,053,001 0.2999
Currency Bond UCITS ETF (米
ドル)A-分配型
3,244,577
1,515,395
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - J.P. Morgan Global
69,547
Government ESG Liquid Bond 2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 2,423,226 0.0287
UCITS ETF (英ポンド・ヘッ
ジ)A-分配型
983,224
69,547
172/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド
サブファン 投資純利益/
分配落ち日 支払日 投資証券口数 1口当たり 分配支払額合計
ドの通貨* 損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - J.P. Morgan USD EM
Diversified Bond 1-5 UCITS 2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 11,534,048 0.2069 2,386,394
ETF (米ドル)
A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - J.P. Morgan USD EM
Diversified Bond 1-5 UCITS 2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 5,239,063 0.2659 1,393,067
ETF (英ポンド・ヘッジ)A-
分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - J.P. Morgan USD EM
367,953
Diversified Bond 1-5 UCITS 2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 1,628,109 0.2260
ETF (ユーロ・ヘッジ)A-分
配型
16,147,987
4,147,414
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Sustainable
2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 4,206,650 0.0348 146,391
Development Bank Bonds UCITS
ETF (米ドル)A-分配型
UBS (Lux) ファンド・ソリュー
ションズ - Sustainable
509,443
Development Bank Bonds UCITS 2022 年2月1日 2022 年2月4日 米ドル 11,820,018 0.0431
ETF (英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
7,671,398
655,834
* 分配金は投資証券クラスの通貨建てで支払われた。投資証券クラスの通貨はサブファンド(ETF投資証券クラス)の列に含まれている。
注記6 当社の取引
各サブファンドは有価証券の受け入れ(または引き渡し)を一般的に、指定参加者が行う現物の拠出(または買戻し)を通
じて、または現金により行っているため、サブファンドでは通常ハイレベルな投資取引は発生しない。当社は、サブファン
ドの投資目的を達成するため、各サブファンドの投資方針に従い定期的に投資取引を行う。
指定参加者は通常、インデックス・ファンドの拠出や買戻しに関与しない。
取締役会が定めた投資方針に基づき、各サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは各サブファンドの投資取引の実行
やブローカー手数料の配分責任を有し、全体として当社に最も良いサービスを提供するブローカーを選定する。当社は、サ
ブファンドの有価証券取引実行に関して特定のブローカーまたはブローカーグループと取引する義務はない。ただし、当社
は当該取引の相当額について、指定参加者またはその関係会社、あるいは関連するポートフォリオ・マネージャーの関係会
社が常に最善の執行に基づき当該取引を実施することを条件として、これらの関係者を通じて実施する予定である。一部の
取引は、手数料やディーラーのマークアップの対象である場合があり、これらは利用可能な最も低い手数料やスプレッドで
はないことがある。
注記7 有価証券貸付
有価証券貸付とは、有価証券の貸手(UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ)から第三者である借手への、任命された貸
付機関を通じた一時譲渡である。この貸付有価証券の対価として借手は、有価証券引渡し前に担保を提供し、貸付期間にわ
たり手数料を支払う。貸付プログラムに基づく貸付はすべて未決済のまま日次で引き継がれ、要求により終了する。
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズは、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する
有価証券貸付を実施している。UBS (Lux) ファンド・ソリューションズとの有価証券貸付は常に、すべての資産クラスにつ
いて少なくとも105%の委託証拠金で超過担保されている。2014年4月1日に追加的なセーフガードが導入され、貸付残高の
上限が各サブファンドの運用資産の50%に設定された。ただし、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストッ
クス 50 UCITS ETFに限り、貸付残高の上限が当該サブファンドの運用資産の25%に設定されている。
2017年5月4日より、債券(Fixed Income)インデックスならびに「ESG」、「パリ協定準拠(Paris Aligned)」および
「社会的責任投資(Socially Responsible)」インデックスに追随するサブファンドは有価証券貸付プログラムの対象では
なくなった。
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半期報告書(外国投資証券)
貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHのフランクフルト支店
のみ実施可能であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが提供する借手の債務不履行に対す
る補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水準
を常に確実に維持できるよう、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カン
パニーが借手に係る補償を提供し、可能性のある借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS Credit & Riskが付加的レベル
の監視を行い、あらかじめ承認された借手のリストを作成する。
有価証券貸付取引に関連する権利移転担保契約によって受け取った非現金担保は、売却、再投資または担保に供することが
できない。
有価証券貸付は、借手が自身の義務に従い借入有価証券を返却しない場合、また提供された担保価額では有価証券の再購入
費用が填補できない場合に、一定のリスクにさらされることに注意が必要である。この場合は一定の条件の下、ステート・
ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが借手の債務不履行を補償する条項に従い、代替有価証券の購入費用
を負担する。
現在、有価証券貸付取引に関して受け取る総収益の少なくとも60%は関連サブファンドにおいて計上され、総収益の約20%
は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーがデュー・デリジェンスに対応するために受け取り、総収益の
20%は、効率的なポートフォリオ管理手法に関するサービスへの通常の対価として有価証券貸付代理人に支払われる。
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは総収益の約20%を自社の提供するサービスの対価として受け取り、
有価証券貸付代行会社は有価証券貸付に係る取引により生じる運営コストに充てるため総収益の約20%を受け取る。サービ
スには、借手に対するデュー・デリジェンス(慎重な借手選定およびモニタリング)、担保資産の日次開示など調整済日次
貸付データのウェブサイトでの開示、および財務書類における開示が含まれる。また担保については流動性のチェックが行
われ、担保水準がモニタリングされる。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファン UBS (Lux) ファン UBS (Lux) ファン
UBS (Lux) ファン
UBS (Lux) ファン
ド・ ド・ソリューション ド・ソリューション
ド・ソリューション
ド・ソリューション
報告期間:2022年1月1日から2022年
ソリューションズ ズ – Factor MSCI ズ – Factor MSCI
ズ – Factor MSCI
6月30日まで
ズ – FTSE 100 UCITS
– ユーロ・ストック EMU Low Volatility EMU Prime Value
EMU Quality UCITS
ETF
ス 50 UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF
ETF
2022 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:
15,013 4,403 14,276 5,026 3,961
1,000ユーロ)
-時価に占める担保の割合/担保(単
107.97 % / 16,209 107.86 % / 4,749 107.99 % / 15,416 107.96 % / 5,426 107.55 % / 4,260
位:1,000ユーロ)
2022 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債 25.17 % 37.39 % 21.94 % 48.51 % 38.35 %
-株式 74.83 % 62.61 % 78.06 % 51.49 % 61.65 %
国別:
カナダ – 28.56% 米国 – 26.10% 香港 – 16.86% 米国 – 26.00% カナダ – 33.18%
ベルギー –
英国 – 20.23% 英国 – 15.24% カナダ – 25.10% 英国 – 22.93%
14.60%
ベルギー – オーストラリア – ベルギー –
カナダ – 13.15% 英国 – 24.15%
18.89% 9.99% 16.78%
ベルギー –
日本 – 6.06% 日本 – 9.70% 英国 – 8.27% 米国 – 14.05%
13.44%
香港 – 5.39% ベルギー – 8.54% カナダ – 8.14% 香港 – 2.54% 日本 – 8.86%
イタリア – 3.34% フランス – 6.87% 日本 – 7.08% イタリア – 2.26% フランス – 1.94%
アイルランド –
フランス – 2.97% イタリア – 5.51% 米国 – 6.25% 日本 – 1.97%
1.00%
オーストラリア – アイルランド –
ドイツ – 4.51% フランス – 4.82% ドイツ – 0.35%
2.94% 1.79%
デンマーク – アイルランド –
米国 – 2.54% フランス – 1.56% チェコ – 0.33%
2.43% 4.14%
アイルランド –
香港 – 1.46% イタリア – 3.90% ドイツ – 0.56% オランダ – 0.29%
2.14%
その他 – 6.94% その他 – 6.49% その他 – 15.95% その他 – 0.63% その他 – 0.29%
**
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユー
390,694 57,329 190,413 170,749 98,630
ロ)(1)
平均貸付有価証券(単位:1,000ユー
23,426 5,606 16,249 9,147 4,301
ロ)(2)
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)
25,224 6,169 17,620 9,840 4,692
(3)
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
107.68 % 110.04 % 108.44 % 107.58 % 109.09 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
6.00 % 9.78 % 8.53 % 5.36 % 4.36 %
有価証券貸付総収益(単位:1,000ユー
32.21 14.71 31.36 16.69 3.44
ロ)
以下に対する有価証券貸付運用コス
ト/手数料: 12.88 5.88 12.54 6.68 1.38
(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(貸付代行会
*****
社)
6.44 2.94 6.27 3.34 0.69
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
6.44 2.94 6.27 3.34 0.69
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:
19.33 8.83 18.82 10.01 2.06
1,000ユーロ)
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半期報告書(外国投資証券)
* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているた
め、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2022年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこ
と。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
*** 2022年1月1日(または運用開始日)から2022年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
***** デポジタリーの関係会社
****** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファン
UBS (Lux) ファン UBS (Lux) ファン UBS (Lux) ファン UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ド・ソリューション ド・ソリューション ド・ソリューション ド・ソリューション
報告期間:2022年1月1日から2022年
ズ – MSCI EMU
6月30日まで
ズ – MSCI Canada ズ – MSCI Emerging ズ –MSCI EMU 小型株 ズ – MSCI EMU UCITS
Select Factor Mix
UCITS ETF Markets UCITS ETF UCITS ETF ETF
UCITS ETF
2022 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:
517,372 60,847 2,694 18,142 263,908
1,000ユーロ)
-時価に占める担保の割合/担保
106.83 % / 552,730 107.26 % / 65,264 107.76 % / 2,903 107.69 % / 19,538 107.94 % / 284,856
(単位:1,000ユーロ)
2022 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債 93.84 % 70.82 % 58.22 % 34.44 % 28.64 %
-株式 6.16 % 29.18 % 41.78 % 65.56 % 71.36 %
国別:
米国 – 27.78% 日本 – 36.25% 米国 – 38.27% 英国 – 22.81% 日本 – 35.30%
英国 – 22.98% 米国 – 32.92% 英国 – 18.26% 日本 – 19.13% 英国 – 24.52%
カナダ – 19.89% 英国 – 6.14% カナダ – 11.68% 米国 – 18.38% 米国 – 11.23%
フランス – 7.45% フランス – 4.88% ベルギー – 7.83% カナダ – 9.58% カナダ – 6.53%
ベルギー – 6.57% ベルギー – 4.53% 日本 – 6.17% ベルギー – 7.45% フランス – 3.90%
ドイツ – 5.24% ドイツ – 2.74% フランス – 4.20% 香港 – 7.01% ベルギー – 3.46%
オランダ – 4.52% オランダ – 2.48% ドイツ – 3.93% フランス – 4.02% ドイツ – 3.22%
デンマーク –
カナダ – 2.25% イタリア – 3.12% オランダ – 2.37% イタリア – 3.08%
1.40%
日本 – 1.17% 香港 – 1.80% 香港 – 2.61% ドイツ – 2.33% 香港 – 2.34%
アイルランド – アイルランド –
イタリア – 0.63% イタリア – 1.16% イタリア – 1.81%
1.38% 1.66%
その他 – 2.37% その他 – 4.85% その他 – 2.55% その他 – 5.11% その他 – 4.76%
**
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユー
2,371,848 2,859,524 38,975 133,763 3,067,584
ロ)(1)
平均貸付有価証券(単位:1,000ユー
422,458 95,941 5,086 26,630 300,778
ロ)(2)
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)
455,255 103,885 5,568 29,299 337,678
(3)
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
107.76 % 108.28 % 109.48 % 110.02 % 112.27 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
17.81 % 3.36 % 13.05 % 19.91 % 9.81 %
有価証券貸付総収益(単位:1,000ユー
3,600.40 295.30 13.14 151.30 448.84
ロ)
以下に対する有価証券貸付運用コス
ト/手数料: 1,440.16 118.12 5.26 60.52 179.54
(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(貸付代行会
*****
社)
720.08 59.06 2.63 30.26 89.77
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
720.08 59.06 2.63 30.26 89.77
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:
2,160.24 177.18 7.88 90.78 269.30
1,000ユーロ)
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半期報告書(外国投資証券)
* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているた
め、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2022年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこ
と。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
*** 2022年1月1日(または運用開始日)から2022年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
***** デポジタリーの関係会社
****** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS (Lux) ファン
UBS (Lux) ファン UBS (Lux) ファン UBS (Lux) ファン UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション
ド・ソリューション ド・ソリューション ド・ソリューション ド・ソリューション
報告期間:2022年1月1日から2022年
ズ – MSCI パシ
6月30日まで
ズ – MSCI EMU Value ズ – MSCI ヨーロッ ズ – MSCI Hong Kong ズ – MSCI Japan
フィック(除く日
UCITS ETF パ UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF
本) UCITS ETF
2022 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:
22,022 35,952 - 279,314 1,845
1,000ユーロ)
-時価に占める担保の割合/担保(単
107.69 % / 23,715 107.85 % / 38,773 - / - 107.76 % / 300,988 106.07 % / 1,957
位:1,000ユーロ)
2022 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債 43.37 % 49.60 % - 26.18 % 91.56 %
-株式 56.63 % 50.40 % - 73.82 % 8.44 %
国別:
英国 – 24.21% 英国 – 21.93% 日本 – 26.47% 日本 – 61.31%
-
米国 – 21.33% カナダ – 20.78% 香港 – 12.22% カナダ – 12.54%
-
ベルギー –
日本 – 16.96% 英国 – 10.20% 英国 – 12.22%
-
15.35%
カナダ – 11.12% 米国 – 8.97% イタリア – 8.96% 米国 – 8.86%
-
ベルギー – 8.89% 日本 – 8.07% ベルギー – 7.60% ベルギー – 3.04%
-
フランス – 6.57% フランス – 6.67% 米国 – 5.45% フランス – 0.72%
-
オランダ – 3.72% ドイツ – 5.10% フランス – 5.25% ドイツ – 0.55%
-
ドイツ – 3.23% オランダ – 4.19% カナダ – 4.77% オランダ – 0.48%
-
スウェーデン – アイルランド –
香港 – 1.34% 香港 – 3.26%
-
3.77% 0.15%
アイルランド – オーストラリア – スウェーデン –
オランダ – 3.43%
-
1.21% 1.69% 0.08%
その他 – 1.42% その他 – 3.99% その他 – 11.88% その他 – 0.05%
-
**
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % - 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % - 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 0.00 % 0.00 % - 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユー
348,919 425,524 31,035 2,294,590 114,580
ロ)(1)
平均貸付有価証券(単位:1,000ユー
27,528 43,205 162 463,584 12,341
ロ)(2)
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)
30,065 46,697 171 498,995 13,090
(3)
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
109.22 % 108.08 % 105.56 % 107.64 % 106.07 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
7.89 % 10.15 % 0.52 % 20.20 % 10.77 %
有価証券貸付総収益(単位:1,000ユー
61.76 102.41 0.14 1,038.91 11.96
ロ)
以下に対する有価証券貸付運用コス
ト/手数料: 24.70 40.96 0.06 415.56 4.78
(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(貸付代行会
*****
社)
12.35 20.48 0.03 207.78 2.39
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
12.35 20.48 0.03 207.78 2.39
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:
37.06 61.45 0.08 623.35 7.18
1,000ユーロ)
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半期報告書(外国投資証券)
* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているた
め、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2022年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこ
と。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
*** 2022年1月1日(または運用開始日)から2022年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
***** デポジタリーの関係会社
****** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
180/287
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファン UBS (Lux) ファン UBS (Lux) ファン UBS (Lux) ファン UBS (Lux) ファン
ド・ソリューション ド・ソリューション ド・ソリューション ド・ソリューション ド・ソリューション
報告期間:2022年1月1日から2022年
6月30日まで
ズ – MSCI Singapore ズ – MSCI スイス ズ – MSCI 英国 ズ – MSCI 米国 ズ – MSCI ワールド
UCITS ETF 20/35 UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF
2022 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:
- 102,985 67,604 7,945 57,571
1,000ユーロ)
-時価に占める担保の割合/担保
- / - 107.87 % / 111,094 107.78 % / 72,865 110.20 % / 8,755 107.92 % / 62,132
(単位:1,000ユーロ)
2022 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債 - 85.42 % 32.32 % 5.59 % 48.74 %
-株式 - 14.58 % 67.68 % 94.41 % 51.26 %
国別:
英国 – 19.77% カナダ – 40.59% 米国 – 38.21% 米国 – 18.11%
-
ベルギー – 18.65% 英国 – 27.22% 香港 – 30.22% カナダ – 14.22%
-
フランス – 15.40% ベルギー – 21.04% カナダ – 11.58% 英国 – 13.45%
-
カナダ – 14.11% 米国 – 6.29% スペイン – 5.56% 日本 – 10.67%
-
オーストリア –
ドイツ – 12.54% フランス – 2.62% 香港 – 10.24%
-
3.14%
アイルランド –
オランダ – 11.40% 日本 – 3.00% ベルギー – 9.91%
-
1.20%
米国 – 3.52% ドイツ – 0.55% ベルギー – 1.81% フランス – 5.68%
-
日本 – 1.57% チェコ – 0.42% フランス – 1.47% ドイツ – 3.96%
-
スウェーデン – アイルランド –
香港 – 0.03% オランダ – 3.41%
-
1.17% 1.43%
オーストラリア – オーストリア –
イタリア – 0.65% オランダ – 1.40%
-
0.01% 1.89%
その他 – 1.22% その他 – 0.03% その他 – 2.18% その他 – 8.46%
-
**
信用格付別:
-格付>AA- - 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- - 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 - 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユー
32,631 1,640,064 1,691,505 471,478 1,043,878
ロ)(1)
平均貸付有価証券(単位:1,000ユー
254 208,320 86,054 7,638 76,749
ロ)(2)
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)
276 224,118 97,713 8,567 82,975
(3)
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
108.66 % 107.58 % 113.55 % 112.16 % 108.11 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
0.78 % 12.70 % 5.09 % 1.62 % 7.35 %
有価証券貸付総収益(単位:1,000ユー
0.34 1,490.45 56.45 17.50 191.26
ロ)
以下に対する有価証券貸付運用コス
ト/手数料: 0.14 596.18 22.58 7.00 76.50
(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(貸付代行会
*****
社)
0.07 298.09 11.29 3.50 38.25
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
0.07 298.09 11.29 3.50 38.25
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:
0.20 894.27 33.87 10.50 114.76
1,000ユーロ)
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているた
め、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2022年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこ
と。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
*** 2022年1月1日(または運用開始日)から2022年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
***** デポジタリーの関係会社
****** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソ
リューションズ – Solactive
報告期間:2022年1月1日から2022年6月30日まで
China Technology UCITS ETF
2022 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:1,000ユーロ)
243
106.58 % / 259
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)
2022 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
資産種類別:
-社債 80.85 %
-株式 19.15 %
国別:
カナダ – 17.06%
フランス – 17.04%
英国 – 15.43%
オランダ – 15.15%
ベルギー – 14.76%
日本 – 7.43%
ドイツ – 5.10%
イタリア – 4.09%
スイス – 0.90%
オーストリア – 0.81%
その他 – 2.23%
**
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 %
-非投資適格 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユーロ)(1)
31,887
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2) 274
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) 298
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
108.76 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
0.86 %
有価証券貸付総収益(単位:1,000ユーロ) 2.16
以下に対する有価証券貸付運用コスト/手数料:
0.86
(単位:1,000ユーロ)
*****
ステート・ストリート(貸付代行会社)
0.43
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
0.43
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ) 1.30
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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* 追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているた
め、変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2022年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこ
と。貸付の借手に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
** 債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
*** 2022年1月1日(または運用開始日)から2022年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
***** デポジタリーの関係会社
****** 管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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注記8 OTCデリバティブ契約
2022年6月30日現在、当社は以下のOTCデリバティブ契約を締結している。
2022年6月30日現在、OTCデリバティブ契約に関してファンドが受け取った、または供した担保はない。
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ ソリューションズ
ソリューションズ
報告日:2022年1月1日から2022年6月30日まで
– Factor MSCI EMU – MSCI EMU Socially
– MSCI Canada UCITS ETF
Quality UCITS ETF Responsible UCITS ETF
2022 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 18,852 236,058 332,732
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 475 (1,004) (642)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン - 68,013 -
モルガン・スタンレー - 28,578 -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン - 24,449 24,797
ユービーエス・エイ・ジー 18,852 115,018 307,935
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ
ソリューションズ
ソリューションズ – MSCI Europe
報告日:2022年1月1日から2022年6月30日まで
– MSCI ヨーロッパ
– MSCI EMU UCITS ETF Socially Responsible
UCITS ETF
UCITS ETF
2022 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 696,653 31,355 79,622
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 15,313 (23) 956
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ 263,344 - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン 358,441 - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン 19,033 10,197 36,831
ユービーエス・エイ・ジー 55,835 21,158 42,791
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ ソリューションズ
ソリューションズ
報告日:2022年1月1日から2022年6月30日まで
– MSCI Japan Socially – MSCI スイス 20/35
– MSCI Japan UCITS ETF
Responsible UCITS ETF UCITS ETF
2022 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 128,642 329,057 225,249
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 3,948 13,558 (4,118)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
モルガン・スタンレー 6,965 59,049 -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン 8,976 7,566 124,728
ユービーエス・エイ・ジー 112,701 262,442 100,521
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UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ ソリューションズ
ソリューションズ
報告日:2022年1月1日から2022年6月30日まで
– MSCI USA Socially – Solactive China
– MSCI 英国 UCITS ETF
Responsible UCITS ETF Technology UCITS ETF
2022 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 150,922 170,883 10,846
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 3,875 (4,064) (179)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
シティバンク・エヌ・エイ 44,780 154,349 -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン 66,488 2,045 10,846
ユービーエス・エイ・ジー 39,654 14,489 -
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
ソリューションズ ソリューションズ
– Bloomberg MSCI US
– Bloomberg MSCI Euro – Bloomberg MSCI Global
報告日:2022年1月1日から2022年6月30日まで
Liquid Corporates 1-5
Area Liquid Corporates Liquid Corporates
Year Sustainable UCITS
Sustainable UCITS ETF Sustainable UCITS ETF
ETF
2022 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 63,391 161,037 87,013
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 1,504 (157) (2,076)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ 57 24,897 87,011
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール - 21 -
カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース - 148 -
シティバンク・エヌ・エイ - 37,830 -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー - 12 -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン 17,612 28,759 -
モルガン・スタンレー - 37 -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン 3,227 18,495 -
ユービーエス・エイ・ジー 42,495 50,838 2
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
ソリューションズ ソリューションズ
– Bloomberg MSCI US
報告日:2022年1月1日から2022年6月30日まで
– Bloomberg TIPS 1-10 – Bloomberg TIPS 10+
Liquid Corporates
UCITS ETF UCITS ETF
Sustainable UCITS ETF
2022 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 471,200 530,261 69,003
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (10,050) (11,110) (2,478)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ 911 83,723 -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール 1,620 - -
シティバンク・エヌ・エイ - 32,373 62,781
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン 273,941 378,152 38
モルガン・スタンレー 99,433 - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン 53,087 36,013 6,184
ユービーエス・エイ・ジー 42,208 - -
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
ソリューションズ ソリューションズ
– Bloomberg US Liquid
報告日:2022年1月1日から2022年6月30日まで
– Bloomberg US 1-3 Year – Bloomberg US 10+ Year
Corporates 1-5 Year
Treasury Bond UCITS ETF Treasury Bond UCITS ETF
UCITS ETF
2022 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 57,687 42,098 596,227
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (1,389) (971) (10,345)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ - - 2,537
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン 53,121 533 379,028
ステート・ストリート・バンク・ロンドン 4,566 41,565 124,114
ユービーエス・エイ・ジー - - 90,548
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・ ソリューションズ
ソリューションズ
ソリューションズ – J.P. Morgan
– Bloomberg USD
報告日:2022年1月1日から2022年6月30日まで
– Bloomberg US Liquid EM Multi-Factor
Emerging Markets
Corporates UCITS ETF Enhanced Local Currency
Sovereign UCITS ETF
Bond UCITS ETF
2022 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 923,506 450,445 38,436
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (15,798) (12,108) (463)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ 2,762 51,212 -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール 162 - 1,396
カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース - - 1,365
シティバンク・エヌ・エイ 245,795 797 4,866
ゴールドマン・サックス・インターナショナル - - 4,944
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー - - 10,490
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン 403,382 245,750 12,278
モルガン・スタンレー - 147,510 3,097
ステート・ストリート・バンク・ロンドン 220,002 5,176 -
ユービーエス・エイ・ジー 51,403 - -
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ ソリューションズ ソリューションズ
– J.P. Morgan – J.P. Morgan USD – J.P. Morgan USD
報告日:2022年1月1日から2022年6月30日まで
Global Government ESG EM Diversified Bond EM IG ESG Diversified
Liquid Bond UCITS ETF 1-5 UCITS ETF Bond UCITS ETF
2022 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 482,385 792,990 201,498
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 799 (16,401) (4,066)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ 88,001 - 25,454
シティバンク・エヌ・エイ 135,796 - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー - 241 -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン 67,738 506,932 159,993
モルガン・スタンレー 128,097 98,833 -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン 25,775 186,984 16,051
ユービーエス・エイ・ジー 36,978 - -
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ
– Sustainable
報告日:2022年1月1日から2022年6月30日まで
Development Bank Bonds
UCITS ETF
2022 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 999,041
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (20,685)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ 216,434
シティバンク・エヌ・エイ 1,053
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン 552,135
モルガン・スタンレー 159,563
ステート・ストリート・バンク・ロンドン 69,536
ユービーエス・エイ・ジー 320
注記9 投資ポートフォリオの変動
参照期間におけるポートフォリオ変動リストの写しは、デポジタリー、ドイツにある支払代行会社および情報エージェン
ト、スイスにあるスイス代表事務所ならびにオーストリア代理人およびフランスの一元管理代行会社兼財務代理人にて無料
で入手可能である。
注記10 ファンドの文書化
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズおよび入手可能なETF投資証券クラスに関する情報、目論見書の完全版ならびに主要
投資家情報文書、直近の年次報告書および半期報告書は、英語版をファンド管理会社、中央管理事務代行会社、デポジタ
リー、ファンド販売会社、またはウェブサイトwww.ubs.com/etf、あるいはスイス代理人または支払代行会社、オーストリア
情報エージェント兼支払代行会社、またはフランスの一元管理代行会社兼財務代理人より無料で入手可能である。
注記11 個人投資家に関するコンプライアンス管理
英文目論見書、本ファンドの構成文書、該当する場合には投資家向け重要事項説明書(以下「KIID」という。)、ならびに財
務書類は、www.ubs.com/etfにて閲覧および入手可能である。
指令2019/1160[1]に従い、当社は、管理会社またはAIFMとして従事しているUBSファンド・マネジメント(ルクセンブル
ク)エス・エイが管理するファンドが販売されているすべての受入加盟国に所在するすべての個人投資家に向けて、以下の
タスクが電子的に実行され、利用可能であることを確認している。以下のタスクについてサポートまたは情報が必要な場
合、メールアドレスsh-ubsfacilities@ubs.comまで問い合わせのこと。
a) ファンドの構成文書に従い、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイが管理するファンドの投資証
券/ユニットに関する販売、買戻しおよび償還の注文を処理し、投資家にその他の支払いを行う。
b) a)に記載される注文がどのように実行され、買戻し金および償還金がどのように支払われるかに関する情報。
c) UCITSが販売されている加盟国におけるUCITSへの投資から生じる投資家の権利の行使、またはAIFが販売されている加盟
国におけるAIFへの投資から生じる投資家の権利の行使に関する情報の取扱いについて、指令2009/65/EC[2]第15条に記載さ
れる手続および手配。投資家の権利に関する詳細については、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エ
イを参照のこと。
上記タスクの詳細については、https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-
labelling-solutions/fund-management-company-services.htmlを参照のこと。
注記12 スイス居住者向け
当社は、Aeschenvorstadt 1, CH-4051 BaselにあるUBSファンド・マネジメント(スイス)エイ・ジーを、スイスにおけ
る当社の代表代行会社として任命している。
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半期報告書(外国投資証券)
当社は、Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよび同社のスイスにある支店を、
スイスにおける当社の支払代行会社として任命している。
販売目論見書、KIID、管理規程、年次報告書および半期報告書、ならびに本書に記載される投資ファンドのポートフォリオ
の変動は、Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよびAeschenvorstadt 1, CH-4051
BaselにあるUBSファンド・マネジメント(スイス)エイ・ジーより無料で入手可能である。
注記13 フランス居住者向け
当社は、29, Boulevard Haussmann, F-75009 Parisにあるソシエテ・ジェネラル・エス・エイを、フランスにおける一元管
理代行会社兼財務代理人として任命している。
注記14 英国居住者向け
当社は、5 Broadgate, EC2M 2QS LondonにあるUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドを、英国における支払代
行会社として任命している。
注記15 コミッション契約
2022年6月30日に終了した会計期間において、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズのために締結されたコミッション・
シェアリング契約(CSA)はない。
注記16 取引報酬
取引報酬は、有価証券または投資、あるいはその他の持分の移転に関する仲介費用および手数料ならびに通信費である。
注記17 リスク管理
リスク管理について、管理会社の取締役会は、グローバルのエクスポージャーを算定する方法としてコミットメント・アプ
ローチを採用することを決定した。
注記18 適用法、履行地および正式な言語
投資主、当社、管理会社およびデポジタリーの間のすべての法的紛争の履行地は、ルクセンブルク地方裁判所である。ルク
センブルクの法律が適用される。ただし、他国の投資家からの申立てに関する案件では、当社、管理会社および/またはデ
ポジタリーが、投資証券の売買が行われた国の司法権に従うことを選択することができる。目論見書は英語版が正式なバー
ジョンである。この目論見書は、他の言語に翻訳されることもある。英語版の目論見書と他の言語のバージョンとで不整合
がある場合は英語版の目論見書が優先することになるが、投資証券が販売されている管轄地の法律による要求がある場合は
除く。
注記19 複製に係る戦略
株式投資に対する当社のパッシブ・アプローチでは、ベンチマーク・インデックスの特性、ポートフォリオの規模およびク
ライアントが希望するトラッキングの精度に応じて、可能である場合は完全法(full replication)を利用している。ポー
トフォリオ・マネージャーは、一定の状況において、ポートフォリオ・マネージャーがより効果的であると判断した場合に
層化抽出法(stratified sampling)を利用することができる。
当社は、当社のパッシブ債券ファンドには、主に「層化抽出法」のアプローチを利用している。「層化抽出法」は、十分に
流動的で分散化された、より少ない銘柄でベンチマークのリスク特性を効果的に複製する最適のポートフォリオを構築する
ために、当社のポートフォリオ・マネージャーからの定性的なインプットにより補強される定量ベースのプロセスである。
しかしながら、特定の場合においては、最適なポートフォリオが完全法によって達成されることがある。
実務上、当社の株式ETFの大多数は、主として完全法(インデックスの対象銘柄のすべて、または実質的にすべてを、イン
デックスの構成ウェイトどおりに、あるいは近似するよう保有する。)を用いており、当社の債券ETFの大多数は層化抽出法
を利用している。
2022年6月30日現在、以下の債券サブファンドが完全法を利用している。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
当社は、新興市場において、より効果的であると判断した場合に預託証券や外国上場株といった株式代替を使用している。
注記20 本報告期間中の重要な事象
取締役
ジョゼ・リンダ・デニスは、2022年4月19日付で独立取締役に任命された。
当期間中に運用を開始したサブファンド:
サブファンド 取引開始日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI World ex USA Index Fund
2022 年6月28日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS
2022 年3月31日
ETF
当期間中に名称が変更されたサブファンド:
旧サブファンド名 新サブファンド名 変更日
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg
Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year
2022 年4月1日
UCITS ETF Sustainable UCITS ETF
管理報酬の変動
2022年3月31日付で、以下の投資証券クラスについて、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Pacific Socially
Responsible UCITS ETFの管理報酬が、0.40%から0.37%へ引き下げられた。
LU0629460832:(米ドル)A-分配型
LU0950674928:(米ドル)A-累積型
2022年4月1日付で、以下の投資証券クラスについて、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Bloomberg MSCI Euro
Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETFの管理報酬が、0.18%から0.20%へ引き上げられた。
LU1805389258:(ユーロ)A-分配型
ベンチマークの変更
2022年4月1日付で、以下のサブファンドのベンチマークが変更された。
旧ベンチマーク名
ファンド名 ISIN 新ベンチマーク名
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ –
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid
Bloomberg Euro HQLA 1-5 Years
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid
Corporates 1-5 Year Sustainable
LU1805389258
Bond Index (Total Return)
Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS
Index (Total Return)
ETF
クロスボーダー指令
2021年8月2日に、EUクロスボーダーのファンド販売に関する指令(EU 2019/1160)が発効した。主な変更点として、プレ
マーケティングの新概念、クロスボーダーのファンド販売中止のための事前通知プロセス、および個人投資家向けの地域の
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
コンプライアンス管理の変更などがある。該当がある場合、UBSアセット・マネジメントは当該指令に沿って内部プロセ
スを修正した。2019年8月1日付で、クロスボーダーのファンド販売に関するEU規則(EU 2019/1156)が発効し、マーケ
ティ ング・コミュニケーションに関する要件が定められた。2022年2月2日、マーケティング・コミュニケーションに関す
るESMAガイドラインの適用が開始された。UBSは、改定後の要件に沿って、マーケティング資料の内容および形式、ならびに
それに伴う作成プロセスを更新した。
証券集中保管機関規則
欧州連合は、規則(EU)No 909/2014に基づく決済規律制度および決済規律に関する規制上のテクニカル基準を採用してお
り、2022年2月以降段階適用日が設けられている(以下「CSDR」という。)。CSDRは、EEA証券集中保管機関(以下「CSD」
という。)で発生する決済フェイル件数の低減、および決済フェイルが生じた場合の対応を目的としている。当社では、
CSDR決済規律制度の導入により、対象範囲の取引を行う際に直接的または間接的に発生する業務コストおよびコンプライア
ンス・コストが増大する可能性がある。また、CSDRにより流動性に影響が生じ、関連証券の取引コストが増大する可能性が
ある。
次へ
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
Appendix Ⅰ 補足情報
証券金融取引規制(規制(EU)2015/2365)(以下「SFTR」という。)は、2016年1月12日付で発効した。SFTRは、要件の中
でも特に、新たな開示要件を導入するものであり、2017年1月13日より後に公表されるUBS (Lux) ファンド・ソリューショ
ンズの年次報告書および中間報告書においては、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズの証券金融取引の利用について詳
述することが求められる。これを受け、追加的な開示が本Appendixに含まれている。
以下の表は、2022年6月30日現在のユーロ建貸付有価証券の価額をファンドの純資産価額に占める割合として示したもので
ある。
純資産に占める 貸付可能有価証券合計に占め
ファンド
貸付有価証券の割合(%) る貸付有価証券の割合(%)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS
4.09 4.11
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low
8.30 8.34
Volatility UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Prime Value
8.01 8.04
UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Quality
3.60 3.63
UCITS ETF
4.23 4.29
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
24.85 24.93
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets UCITS
2.19 2.20
ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Select Factor Mix
7.98 7.95
UCITS ETF
19.71 19.85
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
13.33 13.45
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
5.55 5.57
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value UCITS ETF
9.28 9.37
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
14.40 14.60
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日
1.68 1.70
本) UCITS ETF
6.47 6.46
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
4.27 4.30
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
1.88 1.88
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
5.86 5.88
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China Technology
0.62 0.61
UCITS ETF
全サブファンドに関して、貸付有価証券はすべて持分証券であるため、満期の設定はない。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
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以下の表は、2022年6月30日現在の貸付有価証券および関連する非現金受取担保の価額を貸付有価証券の借手別に示したもの
である。非現金受取担保の再投資に関する追加情報については、注記7を参照のこと。
有価証券貸付取引に関連し、担保として受け取った現金はない。
金額は当社の基準通貨であるユーロで開示されているが、非現金担保を受け取る際の通貨は常に米ドルである。
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストック
ス 50 UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 9,145 9,861
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 1,262 1,363
HSBC BANK PLC
英国 24 26
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 2,336 2,528
SOCIETE GENERALE SA
フランス 2,246 2,431
合計 15,013 16,209
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
Low Volatility UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 1,231 1,328
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 559 603
HSBC BANK PLC
英国 251 271
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 1,605 1,737
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 117 123
SOCIETE GENERALE SA
フランス 14 15
UBS AG
スイス 626 672
合計 4,403 4,749
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
Prime Value UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 1,290 1,391
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 2,416 2,584
HSBC BANK PLC
英国 11 11
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 2,597 2,811
SOCIETE GENERALE SA
フランス 7,259 7,857
UBS AG
スイス 703 762
合計 14,276 15,416
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
Quality UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 2,959 3,190
HSBC BANK PLC
英国 2,018 2,183
UBS AG
スイス 49 53
合計 5,026 5,426
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 2,898 3,125
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 58 62
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 252 269
HSBC BANK PLC
英国 79 86
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 319 345
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 193 203
UBS AG
スイス 162 170
合計 3,961 4,260
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS
ETF
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 19,133 20,449
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 289,901 309,377
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 15,148 16,391
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 282 326
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 33,472 35,258
MUFG SECURITIES EMEA PLC
英国 73,707 79,603
SOCIETE GENERALE SA
フランス 6,186 6,618
UBS AG
スイス 79,543 84,708
合計 517,372 552,730
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging
Markets UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 233 251
BARCLAYS BANK PLC
英国 10,216 11,330
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 11,105 11,789
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 653 706
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 5,963 6,399
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 2,461 2,630
HSBC BANK PLC
英国 3,827 4,126
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 3,991 4,317
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 4,254 4,484
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 8,077 8,510
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 3,358 3,537
SOCIETE GENERALE SA
フランス 1,427 1,564
UBS AG
スイス 5,282 5,621
合計 60,847 65,264
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Select
Factor Mix UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 717 773
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 11 12
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 272 294
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 48 51
HSBC BANK PLC
英国 1,015 1,098
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 387 418
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 100 105
UBS AG
スイス 144 152
合計 2,694 2,903
195/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株
UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 3,091 3,332
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 5,404 5,840
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 296 317
BOFA SECURITIES EUROPE SA
フランス 27 29
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 1,030 1,105
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL
英国 824 866
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 276 297
HSBC BANK PLC
英国 2,825 3,054
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 1,748 1,888
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 540 577
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 682 721
SOCIETE GENERALE SA
フランス 959 1,037
UBS AG
スイス 440 475
合計 18,142 19,538
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 15,396 16,601
BARCLAYS BANK PLC
英国 1,114 1,236
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 147,834 159,485
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 11,826 12,756
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 4,621 4,908
HSBC BANK PLC
英国 24,126 26,040
ING BANK NV
オランダ 4,598 4,967
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 28,965 31,345
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 30 33
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 1,113 1,174
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 2,135 2,383
MUFG SECURITIES EMEA PLC
英国 9,921 10,714
SOCIETE GENERALE SA
フランス 9,444 10,222
UBS AG
スイス 2,785 2,992
合計 263,908 284,856
196/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value
UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 4,219 4,549
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 6,578 7,113
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 2,606 2,811
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 230 246
HSBC BANK PLC
英国 2,035 2,202
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 1,939 2,100
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 2,483 2,615
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 198 207
MUFG SECURITIES EMEA PLC
英国 1,262 1,362
SOCIETE GENERALE SA
フランス 472 510
合計 22,022 23,715
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ
UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 13,545 14,604
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 11,529 12,452
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 1,553 1,670
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 831 886
HSBC BANK PLC
英国 2,001 2,164
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 979 1,056
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 230 252
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 291 306
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 850 905
MUFG SECURITIES EMEA PLC
英国 937 1,012
SOCIETE GENERALE SA
フランス 3,051 3,302
UBS AG
スイス 155 164
合計 35,952 38,773
197/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS
ETF
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 5,766 6,059
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 56,664 61,233
BOFA SECURITIES EUROPE SA
フランス 2,437 2,620
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 3,688 3,976
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 17,228 18,477
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 132,910 143,269
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 16,139 17,452
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 7,794 8,188
SOCIETE GENERALE SA
フランス 21,750 23,542
UBS AG
スイス 14,938 16,172
合計 279,314 300,988
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 211 227
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 57 60
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 294 309
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 524 559
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 227 238
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 282 301
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 250 263
合計 1,845 1,957
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 14,871 16,035
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 69,627 75,222
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 852 921
HSBC BANK PLC
英国 1,386 1,499
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 2,817 3,048
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 465 498
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 3,501 3,787
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 9,321 9,931
UBS AG
スイス 145 153
合計 102,985 111,094
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
198/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS
ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 62,235 67,104
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 1,874 2,023
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 2,976 3,176
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 446 483
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 28 30
SOCIETE GENERALE SA
フランス 45 49
合計 67,604 72,865
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS
ETF
BARCLAYS BANK PLC
英国 3,341 3,705
HSBC BANK PLC
英国 54 64
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 328 354
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 90 95
SOCIETE GENERALE SA
フランス 4,132 4,537
合計 7,945 8,755
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド
UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 7,202 7,765
BARCLAYS BANK PLC
英国 5,604 6,215
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 8,918 9,607
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 2,465 2,664
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 1,711 1,829
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 7,132 7,610
HSBC BANK PLC
英国 238 258
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 5,077 5,480
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 129 136
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 1,622 1,729
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 1,878 1,978
MUFG SECURITIES EMEA PLC
英国 1,393 1,504
SOCIETE GENERALE SA
フランス 9,158 10,015
UBS AG
スイス 5,044 5,342
合計 57,571 62,132
199/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China
Technology UCITS ETF
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 126 134
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 73 77
UBS AG
スイス 44 48
合計 243 259
以下の表は、2022年6月30日現在の貸付有価証券に関して、権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保の満
期分析である。
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ – UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ – ソリューションズ – ソリューションズ –
Factor ソリューションズ –
満期までの期間
ユーロ・ストックス Factor MSCI EMU Low Factor MSCI EMU
MSCI EMU Prime FTSE 100 UCITS ETF
50 UCITS ETF Volatility UCITS ETF Quality UCITS ETF
Value UCITS ETF
1,076 272 316 323 313
8~30日
5 80 2 421 18
31 ~90日
316 165 1,324 80 108
91 ~365日
2,683 1,258 1,739 1,808 1,195
365 日超
12,129 2,974 12,035 2,794 2,626
満期設定のない取引
合計 16,209 4,749 15,416 5,426 4,260
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ – ソリューションズ – ソリューションズ –
ソリューションズ –
ソリューションズ –
満期までの期間
MSCI Emerging MSCI EMU Select MSCI EMU 小型株
MSCI Canada UCITS
MSCI EMU UCITS ETF
Markets UCITS ETF Factor Mix UCITS ETF UCITS ETF
ETF
2,815 246 123 476 3,957
8~30日
- 1,264 215 758 5,459
31 ~90日
25,187 7,296 75 581 5,644
91 ~365日
490,682 37,412 1,277 4,914 66,526
365 日超
34,046 19,046 1,213 12,809 203,270
満期設定のない取引
合計 552,730 65,264 2,903 19,538 284,856
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ –
ソリューションズ – ソリューションズ –
ソリューションズ –
ソリューションズ –
満期までの期間 MSCI パシフィック
MSCI ヨーロッパ MSCI スイス 20/35
MSCI EMU Value UCITS
MSCI Japan UCITS ETF
(除く日本) UCITS
UCITS ETF UCITS ETF
ETF
ETF
946 2,140 1,844 23 6,698
8~30日
472 603 1,331 38 2,088
31 ~90日
178 1,444 9,310 247 6,418
91 ~365日
8,690 15,043 66,320 1,484 79,693
365 日超
13,429 19,543 222,183 165 16,197
満期設定のない取引
合計 23,715 38,773 300,988 1,957 111,094
200/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・
UBS (Lux) ファンド・ UBS (Lux) ファンド・
ソリューションズ –
ソリューションズ –
ソリューションズ – ソリューションズ –
満期までの期間
Solactive China
MSCI ワールド UCITS
MSCI 英国 UCITS ETF MSCI 米国 UCITS ETF
Technology UCITS ETF
ETF
6,697 - 1,375 -
8~30日
- 56 436 -
31 ~90日
1,902 - 2,517 49
91 ~365日
14,951 433 25,955 161
365 日超
49,315 8,266 31,849 49
満期設定のない取引
合計 72,865 8,755 62,132 259
担保として受け取った債務証券の満期分析はそれぞれの契約上の満期日に基づいているが、担保として受け取った持分証券
および現金は契約上の満期日がないため、満期設定のない取引として表示されている。
以下の表は、2022年6月30日現在の有価証券貸付取引を通じた権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保
の価額について、上位10の発行体を掲載している。
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
Kingdom of Belgium Government Bond
2,172
Brookfield Asset Management
986
Canadian Imperial Bank of Commerce
951
United Kingdom Gilt
783
Anheuser-Busch InBev
580
Fairfax Financial Holdings
481
French Republic Government Bond
472
Franco-Nevada 467
China Shenhua Energy
410
Alimentation Couche-Tard
390
その他の発行体 8,517
合計 16,209
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
United States Treasury
592
Kingdom of Belgium Government Bond
345
French Republic Government Bond
323
United Kingdom Gilt
271
Republic of Germany
204
Brookfield Asset Management
133
Canadian Imperial Bank of Commerce
128
Sony Group
115
Nippon Telegraph & Telephone
115
Toyota Motor
115
その他の発行体 2,408
合計 4,749
201/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
Anheuser-Busch InBev
1,875
China Shenhua Energy
1,325
BHP Group
1,214
United States Treasury
842
French Republic Government Bond
735
United Kingdom Gilt
591
Ryanair Holdings
574
Republic of Germany
552
Netherlands Government Bond
383
BYD 309
その他の発行体 7,016
合計 15,416
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
United States Treasury
1,308
Kingdom of Belgium Government Bond
637
United Kingdom Gilt
600
Brookfield Asset Management
319
Canadian Imperial Bank of Commerce
308
Fairfax Financial Holdings
156
Franco-Nevada 151
Alibaba Group Holding
137
Alimentation Couche-Tard
126
Atlantia 123
その他の発行体 1,561
合計 5,426
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
Kingdom of Belgium Government Bond
626
Japan Government Bond
373
Brookfield Asset Management
313
Canadian Imperial Bank of Commerce
301
United Kingdom Gilt
284
United States Treasury
159
Fairfax Financial Holdings
152
Franco-Nevada 148
Alimentation Couche-Tard
124
Toronto-Dominion Bank
96
その他の発行体 1,684
合計 4,260
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
United States Treasury
153,079
United Kingdom Gilt
123,817
Canadian Government Bond
108,295
French Republic Government Bond
41,074
Kingdom of Belgium Government Bond
34,656
Republic of Germany
28,860
Netherlands Government Bond
24,758
Novo Nordisk
7,609
Sony Group
1,641
Nippon Telegraph & Telephone
1,641
その他の発行体 27,300
合計 552,730
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Japan Government Bond
21,926
202/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
United States Treasury
10,884
French Republic Government Bond
3,139
United Kingdom Gilt
2,902
Kingdom of Belgium Government Bond
2,840
Republic of Germany
1,727
Netherlands Government Bond
1,203
Antero Resources
930
Snap 813
Sanderson Farms
565
その他の発行体 18,335
合計 65,264
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
United States Treasury
812
United Kingdom Gilt
341
Kingdom of Belgium Government Bond
204
French Republic Government Bond
121
Republic of Germany
99
Brookfield Asset Management
77
Alibaba Group Holding
75
Canadian Imperial Bank of Commerce
74
Atlantia 71
Japan Government Bond
69
その他の発行体 960
合計 2,903
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
United States Treasury
2,437
United Kingdom Gilt
1,404
Kingdom of Belgium Government Bond
1,099
French Republic Government Bond
765
ITOCHU 563
Netherlands Government Bond
450
GSK 450
Republic of Germany
411
National Grid
402
Alimentation Couche-Tard
364
その他の発行体 11,193
合計 19,538
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
United States Treasury
26,029
ITOCHU 13,752
Japan Government Bond
12,391
French Republic Government Bond
11,034
GSK 10,993
United Kingdom Gilt
10,717
National Grid
9,814
Republic of Germany
8,684
MS&AD Insurance Group Holdings
8,105
Sony Group
7,319
その他の発行体 166,018
合計 284,856
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value UCITS ETF
United States Treasury
2,809
United Kingdom Gilt
2,090
Kingdom of Belgium Government Bond
1,856
French Republic Government Bond
1,559
Netherlands Government Bond
881
Republic of Germany
737
203/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
ITOCHU 706
GSK 564
National Grid
504
Brookfield Asset Management
473
その他の発行体 11,536
合計 23,715
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
Kingdom of Belgium Government Bond
4,731
United Kingdom Gilt
3,642
United States Treasury
2,657
French Republic Government Bond
2,580
Republic of Germany
1,947
Netherlands Government Bond
1,594
Brookfield Asset Management
1,471
Canadian Government Bond
1,410
Canadian Imperial Bank of Commerce
1,408
Anheuser-Busch InBev
788
その他の発行体 16,545
合計 38,773
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
Sony Group
18,753
Toyota Motor
17,072
Kingdom of Belgium Government Bond
15,042
French Republic Government Bond
14,688
United Kingdom Gilt
14,648
Nippon Telegraph & Telephone
12,644
United States Treasury
11,127
Alibaba Group Holding
11,094
Shell 10,117
SoftBank Group
9,854
その他の発行体 165,949
合計 300,988
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
Japan Government Bond
1,200
United Kingdom Gilt
189
United States Treasury
166
Canadian Government Bond
149
Kingdom of Belgium Government Bond
53
Brookfield Asset Management
23
Canadian Imperial Bank of Commerce
22
French Republic Government Bond
14
Fairfax Financial Holdings
11
Republic of Germany
11
その他の発行体 119
合計 1,957
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
Kingdom of Belgium Government Bond
20,233
United Kingdom Gilt
17,970
French Republic Government Bond
17,098
Republic of Germany
13,890
Netherlands Government Bond
12,599
Canadian Government Bond
8,728
United States Treasury
3,270
Brookfield Asset Management
1,604
Canadian Imperial Bank of Commerce
1,546
Sweden Government Bond
1,109
その他の発行体 13,047
204/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
合計 111,094
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
Kingdom of Belgium Government Bond
13,400
Brookfield Asset Management
6,711
Canadian Imperial Bank of Commerce
6,470
United Kingdom Gilt
4,958
Fairfax Financial Holdings
3,274
Franco-Nevada 3,179
Alimentation Couche-Tard
2,657
Toronto-Dominion Bank
2,071
PNC Financial Services Group
1,957
United States Treasury
1,922
その他の発行体 26,266
合計 72,865
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
Meituan 682
Telefonica 462
JD.com 446
Suncor Energy
445
Li Ning
423
Antero Resources
304
Snap 266
Japan Government Bond
263
AIA Group
218
China Mengniu Dairy
203
その他の発行体 5,043
合計 8,755
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
United States Treasury
5,261
United Kingdom Gilt
5,212
Kingdom of Belgium Government Bond
4,969
Canadian Government Bond
3,421
French Republic Government Bond
3,312
Japan Government Bond
2,452
Republic of Germany
2,428
Netherlands Government Bond
1,843
Meituan 1,359
Sony Group
796
その他の発行体 31,079
合計 62,132
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China Technology UCITS ETF
French Republic Government Bond
44
Canadian Government Bond
42
Netherlands Government Bond
39
Kingdom of Belgium Government Bond
38
United Kingdom Gilt
34
Republic of Germany
13
Sony Group
5
Nippon Telegraph & Telephone
5
Toyota Motor
5
Shell 4
その他の発行体 30
合計 259
以下の表は、2022年6月30日現在の受取担保の詳細を担保取扱機関別に示したものである。
受取担保(単位:1,000ユーロ)
205/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
ステート・スト
リート・バン
バンク・オブ・ JP モルガン・
ファンド
ク・アンド・ト 合計
ニューヨーク チェース
ラスト・カンパ
ニー
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50
UCITS ETF
- 3,794 12,415 16,209
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Low
Volatility UCITS ETF
- 810 3,939 4,749
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU Prime
Value UCITS ETF
- 8,619 6,797 15,416
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Factor MSCI EMU
Quality UCITS ETF
- 52 5,374 5,426
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
- 642 3,618 4,260
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Canada UCITS ETF
- 515,564 37,166 552,730
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Emerging Markets
UCITS ETF
5,287 44,140 15,837 65,264
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Select Factor
Mix UCITS ETF
- 308 2,595 2,903
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS
ETF - 8,976 10,562 19,538
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
10,902 187,281 86,673 284,856
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU Value UCITS
ETF - 12,054 11,661 23,715
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS
ETF - 19,027 19,746 38,773
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI Japan UCITS ETF
- 92,510 208,478 300,988
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除
く日本) UCITS ETF
- 1,183 774 1,957
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35
UCITS ETF
- 89,093 22,001 111,094
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
- 3,225 69,640 72,865
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
- 8,691 64 8,755
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS
ETF - 43,999 18,133 62,132
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – Solactive China
Technology UCITS ETF
- 125 134 259
合計 16,189 1,040,093 535,607 1,591,889
当社は、双方向取引(ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト)とトライパーティ・エージェント(バンク・オ
ブ・ニューヨークおよびJPモルガン・チェース)を介した取引の両方で担保を有している。バンク・オブ・ニューヨークお
よびJPモルガン・チェースの各エージェントについては、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラストがこれらのト
ライパーティ・エージェントに一部の担保管理業務を委託している。すべてのケースにおいて、デポジタリーはステート・
ストリート・バンク・アンド・トラストに担保管理業務を委託している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
トはこれを受け、同社が適切であると判断した場合に、トライパーティ・エージェントに更なる責任を委譲することが認め
られている。
206/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
(2)【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
普通株式
広告( 0.15 %)
Dentsu Group
5,500 164,974 0.01
Hakuhodo DY Holdings
7,100 65,066 0.01
Interpublic Group of Companies
6,519 179,468 0.02
Omnicom Group
4,534 288,408 0.03
Publicis Groupe
5,184 252,879 0.02
Trade Desk - Class A
8,570 358,997 0.03
WPP
26,763 268,014 0.03
航空宇宙・防衛( 1.50 %)
Airbus
11,367 1,098,642 0.11
BAE Systems
67,130 676,829 0.07
Boeing
12,296 1,681,109 0.16
CAE
5,211 128,139 0.01
Dassault Aviation
660 102,741 0.01
General Dynamics
4,729 1,046,291 0.10
HEICO
777 101,880 0.01
HEICO - Class A
1,056 111,281 0.01
Howmet Aerospace
9,021 283,710 0.03
L3Harris Technologies
4,024 972,601 0.09
Lockheed Martin
5,182 2,228,053 0.22
MTU Aero Engines
1,004 182,321 0.02
Northrop Grumman
2,999 1,435,231 0.14
Raytheon Technologies
31,189 2,997,575 0.29
Rheinmetall
702 161,679 0.02
Rolls-Royce Holdings
154,196 155,335 0.02
Safran
6,490 639,212 0.06
Teledyne Technologies
1,123 421,249 0.04
Thales
2,883 352,793 0.03
TransDigm Group
1,139 611,267 0.06
農業( 0.89 %)
Altria Group
39,096 1,633,040 0.16
Archer-Daniels-Midland
12,150 942,840 0.09
British American Tobacco
44,491 1,901,660 0.19
Bunge
2,735 248,037 0.02
Imperial Brands
20,352 453,795 0.04
Japan Tobacco
23,000 397,173 0.04
Philip Morris International
32,446 3,203,718 0.31
Swedish Match
35,340 359,352 0.04
航空( 0.07 %)
Air Canada
3,300 41,034 0.00
ANA Holdings
7,800 143,507 0.01
Delta Air Lines
3,212 93,052 0.01
Deutsche Lufthansa - Registered
16,494 95,944 0.01
Japan Airlines
3,400 59,438 0.01
Qantas Airways
13,959 42,907 0.01
Singapore Airlines
25,000 91,614 0.01
Southwest Airlines
3,077 111,141 0.01
アパレル( 0.88 %)
adidas
3,868 682,432 0.07
Burberry Group
8,422 167,843 0.02
Gildan Activewear
4,915 141,169 0.01
Hermes International
629 701,646 0.07
Kering
1,404 719,375 0.07
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
5,597 3,403,750 0.33
NIKE - Class B
26,962 2,755,516 0.27
Puma
2,014 132,312 0.01
VF
6,955 307,202 0.03
自動車製造( 2.39 %)
Bayerische Motoren Werke
7,989 613,545 0.06
Cummins
3,138 607,297 0.06
Daimler Truck Holding
8,849 230,447 0.02
Ferrari
2,451 448,932 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
自動車製造( 2.39 %)(続き)
Ford Motor
79,228 881,808 0.09
General Motors
29,670 942,319 0.09
Honda Motor
32,200 780,498 0.08
Isuzu Motors
9,400 103,856 0.01
Lucid Group
8,500 145,860 0.01
Mazda Motor
6,100 49,840 0.01
Mercedes-Benz Group - Registered
17,698 1,021,701 0.10
Nissan Motor
44,400 172,626 0.02
PACCAR
6,836 562,876 0.06
Renault
4,794 119,233 0.01
Rivian Automotive - Class A
3,900 100,386 0.01
Stellantis - FR
24,072 296,507 0.03
Stellantis - IT
17,605 217,033 0.02
Subaru
12,300 218,332 0.02
Suzuki Motor
11,100 348,389 0.03
Tesla
18,385 12,380,827 1.21
Toyota Motor
222,980 3,446,748 0.34
Volkswagen
704 127,990 0.01
Volvo - Class A
2,086 33,507 0.00
Volvo - Class B
35,898 554,826 0.05
Volvo Car - Class B
13,286 88,112 0.01
自動車部品・装置( 0.31 %)
Aisin
3,300 102,021 0.01
Aptiv
5,593 498,168 0.05
BorgWarner
4,316 144,025 0.01
Bridgestone
10,800 393,508 0.04
Compagnie Generale des Etablissements Michelin
13,028 353,783 0.03
Continental
2,429 168,870 0.02
Denso
9,100 482,815 0.05
Koito Manufacturing
2,500 79,220 0.01
Lear
1,250 157,362 0.01
Magna International
5,861 321,141 0.03
NGK Insulators
2,900 39,021 0.00
Sumitomo Electric Industries
15,400 169,921 0.02
Toyota Industries
2,800 173,126 0.02
Valeo
4,002 77,088 0.01
銀行( 6.63 %)
ABN AMRO Bank - CVA
11,820 132,408 0.01
Australia & New Zealand Banking Group
58,402 884,728 0.09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
138,224 625,784 0.06
Banco Espirito Santo - Registered *
53,033 0 0.00
Banco Santander
355,545 999,142 0.10
Bank Hapoalim BM
16,875 140,507 0.01
Bank Leumi Le-Israel BM
29,645 262,832 0.03
Bank of America
152,584 4,749,940 0.46
Bank of Montreal
14,258 1,368,158 0.13
Bank of New York Mellon
18,726 781,061 0.08
Bank of Nova Scotia
25,144 1,484,918 0.14
Barclays
360,884 671,088 0.07
BNP Paribas
22,625 1,073,032 0.10
BOC Hong Kong Holdings
71,000 280,491 0.03
CaixaBank
77,844 269,944 0.03
Canadian Imperial Bank of Commerce
20,104 974,225 0.10
Chiba Bank
17,000 92,724 0.01
Citigroup
39,141 1,800,095 0.18
Citizens Financial Group
8,881 316,963 0.03
Commerzbank
15,774 110,258 0.01
Commonwealth Bank of Australia
35,203 2,187,860 0.21
Concordia Financial Group
35,000 121,085 0.01
Credit Agricole
26,459 241,513 0.02
Credit Suisse Group - Registered
60,327 341,539 0.03
Danske Bank
16,062 226,478 0.02
DBS Group Holdings
38,815 827,786 0.08
Deutsche Bank - Registered
43,170 375,409 0.04
DNB Bank
15,697 280,504 0.03
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
銀行( 6.63 %)(続き)
Erste Group Bank
7,635 193,165 0.02
Fifth Third Bancorp
14,254 478,934 0.05
FinecoBank Banca Fineco
14,364 171,492 0.02
First Citizens BancShares - Class A
220 143,832 0.01
First Republic Bank
3,533 509,459 0.05
Goldman Sachs Group
6,797 2,018,845 0.20
Hang Seng Bank
14,400 254,162 0.03
HSBC Holdings
419,044 2,725,711 0.27
Huntington Bancshares
27,914 335,805 0.03
ING Groep
81,498 803,541 0.08
Intesa Sanpaolo
388,324 722,632 0.07
Israel Discount Bank - Class A
23,954 124,211 0.01
Japan Post Bank
12,000 93,188 0.01
JPMorgan Chase & Co
61,445 6,919,321 0.67
KBC Group
5,316 297,554 0.03
KeyCorp
20,110 346,495 0.03
Lloyds Banking Group
1,337,736 687,374 0.07
M&T Bank
3,916 624,171 0.06
Macquarie Group
7,290 824,683 0.08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario
13,884 119,865 0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group
242,000 1,299,288 0.13
Mizrahi Tefahot Bank
3,784 124,795 0.01
Mizuho Financial Group
48,580 551,757 0.05
Morgan Stanley
27,804 2,114,772 0.21
National Australia Bank
69,299 1,305,228 0.13
National Bank of Canada
6,928 453,667 0.04
Natwest Group
101,102 268,036 0.03
Nordea Bank
75,477 662,893 0.06
Northern Trust
3,839 370,387 0.04
Oversea-Chinese Banking
71,872 588,217 0.06
PNC Financial Services Group
8,597 1,356,349 0.13
Regions Financial
16,781 314,644 0.03
Resona Holdings
39,000 145,861 0.01
Royal Bank of Canada
30,496 2,946,642 0.29
Shizuoka Bank
22,900 137,378 0.01
Signature Bank
1,236 221,504 0.02
Skandinaviska Enskilda Banken - Class A
34,015 333,266 0.03
Societe Generale
16,302 356,027 0.03
Standard Chartered
58,939 442,784 0.04
State Street
8,993 554,418 0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group
26,100 774,614 0.08
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
4,700 144,610 0.01
SVB Financial Group
1,221 482,283 0.05
Svenska Handelsbanken - Class A
30,187 257,524 0.03
Swedbank - Class A
17,393 219,462 0.02
Toronto-Dominion Bank
38,837 2,541,363 0.25
Truist Financial
29,504 1,399,375 0.14
UBS Group - Registered
76,403 1,228,226 0.12
UniCredit
43,447 411,747 0.04
United Overseas Bank
22,915 432,219 0.04
US Bancorp
31,267 1,438,907 0.14
Webster Financial
3,191 134,501 0.01
Wells Fargo & Co
79,388 3,109,628 0.30
Westpac Banking
71,702 961,465 0.09
飲料( 1.89 %)
Anheuser-Busch InBev
19,683 1,056,865 0.10
Asahi Group Holdings
9,800 320,643 0.03
Brown-Forman - Class B
6,341 444,885 0.04
Budweiser Brewing APAC
26,900 80,560 0.01
Carlsberg - Class B
2,049 260,397 0.03
Coca-Cola
86,410 5,436,053 0.53
Coca-Cola Europacific Partners
3,941 203,395 0.02
Coca-Cola HBC
3,079 68,130 0.01
Constellation Brands - Class A
3,285 765,602 0.08
Davide Campari-Milano
10,389 108,992 0.01
Diageo
45,932 1,969,388 0.19
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
飲料( 1.89 %)(続き)
Endeavour Group
26,026 135,479 0.01
Heineken
5,561 505,796 0.05
Heineken Holding
2,761 200,466 0.02
Ito En
1,000 44,754 0.01
Keurig Dr Pepper
14,829 524,798 0.05
Kirin Holdings
17,100 269,046 0.03
Molson Coors Beverage - Class B
4,006 218,367 0.02
Monster Beverage
8,218 761,809 0.07
PepsiCo
29,035 4,838,973 0.47
Pernod Ricard
4,297 787,500 0.08
Remy Cointreau
637 111,014 0.01
Suntory Beverage & Food
3,900 147,267 0.01
Treasury Wine Estates
16,547 129,146 0.01
建築資材( 0.76 %)
AGC
4,600 161,510 0.02
Carrier Global
16,076 573,270 0.06
Compagnie de Saint-Gobain
9,798 419,413 0.04
CRH
15,398 531,229 0.05
Daikin Industries
5,000 800,486 0.08
Fortune Brands Home & Security
3,257 195,029 0.02
Geberit - Registered
736 352,720 0.03
HeidelbergCement
3,151 151,007 0.01
Holcim - Registered - CH
4,275 182,414 0.02
Holcim - Registered - FR
6,367 272,912 0.03
Investment AB Latour - Class B
3,595 70,971 0.01
James Hardie Industries - CDI
9,087 198,520 0.02
Johnson Controls International
16,202 775,752 0.08
Kingspan Group
3,474 208,471 0.02
Lennox International
670 138,415 0.01
Lixil
4,400 82,264 0.01
Martin Marietta Materials
1,344 402,179 0.04
Masco
5,580 282,348 0.03
Mohawk Industries
1,466 181,916 0.02
Nibe Industrier - Class B
30,161 226,044 0.02
Owens Corning
3,237 240,541 0.02
ROCKWOOL - Class B
249 55,920 0.00
Sika - Registered
3,263 749,841 0.07
TOTO
2,900 95,631 0.01
Vulcan Materials
2,730 387,933 0.04
Xinyi Glass Holdings
22,000 52,764 0.00
化学( 2.01 %)
Air Liquide
10,431 1,397,160 0.14
Air Products and Chemicals
5,026 1,208,653 0.12
Akzo Nobel
3,786 247,855 0.02
Albemarle
2,391 499,671 0.05
Arkema
1,373 121,894 0.01
Asahi Kasei
25,900 197,508 0.02
BASF
18,624 808,511 0.08
Brenntag
2,886 187,366 0.02
Celanese - Class A
2,466 290,026 0.03
CF Industries Holdings
3,953 338,891 0.03
Chr Hansen Holding
2,278 165,438 0.02
Clariant - Registered
4,471 84,904 0.01
Covestro
4,446 153,293 0.01
Croda International
2,650 208,288 0.02
DOW
14,628 754,951 0.07
DuPont de Nemours
10,418 579,033 0.06
Eastman Chemical
2,775 249,112 0.02
Ecolab
5,091 782,792 0.08
EMS-Chemie Holding - Registered
185 137,298 0.01
Evonik Industries
3,842 81,778 0.01
FMC
2,630 281,436 0.03
Givaudan - Registered
206 722,350 0.07
ICL Group
16,505 149,349 0.01
International Flavors & Fragrances
5,203 619,781 0.06
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
化学( 2.01 %)(続き)
Johnson Matthey
3,630 84,885 0.01
Koninklijke DSM
3,582 513,412 0.05
Linde
10,638 3,058,744 0.30
LyondellBasell Industries - Class A
5,819 508,930 0.05
Mitsubishi Chemical Holdings
26,400 143,217 0.01
Mitsui Chemicals
3,500 74,454 0.01
Mosaic
8,241 389,222 0.04
Nippon Paint Holdings
16,500 122,789 0.01
Nippon Sanso Holdings
3,000 47,764 0.00
Nissan Chemical
2,300 105,811 0.01
Nitto Denko
2,800 180,958 0.02
Novozymes - Class B
4,422 264,822 0.03
Nutrien
11,848 941,539 0.09
OCI
3,012 99,127 0.01
PPG Industries
4,817 550,776 0.05
RPM International
2,722 214,276 0.02
Sherwin-Williams
5,022 1,124,476 0.11
Shin-Etsu Chemical
8,000 900,961 0.09
Solvay
1,621 131,032 0.01
Sumitomo Chemical
42,300 165,333 0.02
Symrise
2,463 267,408 0.03
Toray Industries
25,300 141,757 0.01
Tosoh
2,700 33,488 0.00
Umicore
4,681 163,060 0.02
Yara International
3,109 129,524 0.01
商業サービス( 2.09 %)
Adecco Group - Registered
3,518 119,208 0.01
Adyen
481 697,972 0.07
Affirm Holdings
4,700 84,882 0.01
Amadeus IT Group
9,091 505,243 0.05
AMERCO
200 95,646 0.01
Ashtead Group
9,651 403,073 0.04
Atlantia
13,243 309,849 0.03
Automatic Data Processing
8,900 1,869,356 0.18
Block - CDI
1,621 100,879 0.01
Block - Class A
9,340 574,036 0.06
Booz Allen Hamilton Holding
3,117 281,652 0.03
Brambles
35,071 258,289 0.02
Bureau Veritas
6,490 165,893 0.02
Cintas
1,897 708,586 0.07
Clarivate
5,900 81,774 0.01
CoStar Group
8,150 492,342 0.05
Dai Nippon Printing
6,000 129,226 0.01
Edenred
5,543 260,598 0.02
Equifax
2,614 477,787 0.05
Experian
17,238 503,689 0.05
FleetCor Technologies
1,626 341,639 0.03
Gartner
1,832 443,033 0.04
Global Payments
6,171 682,759 0.07
GMO Payment Gateway
800 56,236 0.00
IDP Education
6,103 99,966 0.01
Intertek Group
3,446 176,021 0.02
MarketAxess Holdings
817 209,160 0.02
Moody's
3,458 940,472 0.09
Nexi
7,852 64,883 0.01
Nihon M&A Center Holdings
16,200 172,070 0.02
Nuvei
1,500 54,095 0.00
PayPal Holdings
23,485 1,640,192 0.16
Persol Holdings
5,400 98,019 0.01
Quanta Services
3,362 421,393 0.04
Randstad
2,333 112,683 0.01
Recruit Holdings
31,200 917,478 0.09
RELX
36,686 991,757 0.10
Rentokil Initial
39,755 229,139 0.02
Ritchie Bros Auctioneers
1,918 124,526 0.01
Robert Half International
2,123 158,992 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
211/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
商業サービス( 2.09 %)(続き)
Rollins
4,246 148,270 0.01
S&P Global
7,274 2,451,775 0.24
Secom
4,200 259,163 0.02
Securitas - Class B
6,678 57,426 0.01
SGS - Registered
127 289,857 0.03
Toppan
5,500 91,778 0.01
TransUnion
3,876 310,041 0.03
Transurban Group
64,388 636,695 0.06
United Rentals
1,344 326,471 0.03
Verisk Analytics
3,315 573,793 0.06
Worldline
6,781 250,816 0.02
コンピュータ( 6.04 %)
Accenture - Class A
13,401 3,720,788 0.36
Apple
340,444 46,545,504 4.53
Bechtle
1,353 55,179 0.01
Capgemini
3,422 584,747 0.06
CGI
4,274 339,747 0.03
Check Point Software Technologies
2,344 285,452 0.03
Cognizant Technology Solutions - Class A
10,534 710,940 0.07
Computershare
12,270 207,899 0.02
Crowdstrike Holdings - Class A
4,342 731,888 0.07
CyberArk Software
900 115,164 0.01
Dell Technologies - Class C
5,096 235,486 0.02
EPAM Systems
1,100 324,258 0.03
Fortinet
14,285 808,245 0.08
Fujitsu
4,700 586,916 0.06
Hewlett Packard Enterprise
26,736 354,519 0.03
HP
24,708 809,928 0.08
International Business Machines
18,761 2,648,866 0.26
Itochu Techno-Solutions
2,200 53,844 0.00
Leidos Holdings
2,745 276,449 0.03
Logitech International - Registered
3,483 181,435 0.02
NEC
4,500 174,561 0.02
NetApp
4,798 313,022 0.03
Nomura Research Institute
6,198 164,696 0.02
NTT Data
13,100 180,896 0.02
Obic
1,500 211,880 0.02
Otsuka
2,400 71,105 0.01
SCSK
3,600 60,841 0.01
Seagate Technology Holdings
4,268 304,906 0.03
Teleperformance
1,143 350,479 0.03
Western Digital
6,818 305,651 0.03
Zscaler
1,700 254,167 0.02
化粧品・パーソナルケア( 1.54 %)
Beiersdorf
2,237 227,974 0.02
Colgate-Palmolive
17,813 1,427,534 0.14
Essity - Class B
15,232 397,024 0.04
Estee Lauder Companies - Class A
5,153 1,312,314 0.13
Kao
8,700 350,421 0.03
Kose
1,500 136,248 0.01
L'Oreal
5,017 1,727,186 0.17
Procter & Gamble
50,610 7,277,212 0.71
Shiseido
8,500 340,738 0.03
Unicharm
8,600 287,395 0.03
Unilever - GB
27,218 1,229,973 0.12
Unilever - NL
23,928 1,083,672 0.11
流通・卸売( 0.57 %)
Bunzl
6,808 224,806 0.02
Copart
3,955 429,750 0.04
D'ieteren Group
688 100,410 0.01
Fastenal
11,611 579,621 0.06
Ferguson
4,309 480,814 0.05
IMCD
1,173 160,586 0.02
ITOCHU
24,400 658,605 0.06
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
212/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
流通・卸売( 0.57 %)(続き)
LKQ
5,352 262,730 0.03
Marubeni
33,400 300,921 0.03
Mitsubishi
28,000 832,034 0.08
Mitsui & Co
31,300 689,911 0.07
Pool
715 251,130 0.02
Sumitomo
23,400 319,854 0.03
Toromont Industries
700 56,480 0.00
Toyota Tsusho
3,400 110,868 0.01
WW Grainger
963 437,616 0.04
各種金融サービス( 3.09 %)
abrdn
48,733 94,605 0.01
AerCap Holdings
3,464 141,816 0.01
Ally Financial
8,065 270,258 0.03
American Express
13,803 1,913,372 0.19
Ameriprise Financial
2,254 535,731 0.05
Amundi
1,480 80,767 0.01
Apollo Global Management
8,833 428,224 0.04
ASX
4,012 225,426 0.02
BlackRock
3,077 1,874,016 0.18
Capital One Financial
8,865 923,644 0.09
Cboe Global Markets
1,886 213,476 0.02
Charles Schwab
29,801 1,882,827 0.18
CME Group
7,606 1,556,948 0.15
Coinbase Global - Class A
2,300 108,146 0.01
Daiwa Securities Group
25,800 115,084 0.01
Deutsche Boerse
4,187 698,617 0.07
Discover Financial Services
6,320 597,746 0.06
Euronext
1,754 142,847 0.01
Franklin Resources
6,809 158,718 0.02
Futu Holdings - ADR
900 46,989 0.01
Hargreaves Lansdown
7,362 70,435 0.01
Hong Kong Exchanges & Clearing
24,265 1,193,622 0.12
IGM Financial
1,516 40,546 0.00
Intercontinental Exchange
11,391 1,071,210 0.10
Invesco
7,082 114,233 0.01
Isracard
1 2 0.00
Japan Exchange Group
10,900 157,095 0.02
Julius Baer Group
4,302 197,901 0.02
London Stock Exchange Group
7,829 725,645 0.07
LPL Financial Holdings
1,830 337,598 0.03
Mastercard - Class A
18,185 5,737,004 0.56
Mitsubishi HC Capital
10,000 46,079 0.00
Nasdaq
2,416 368,537 0.04
Nomura Holdings
81,300 296,763 0.03
ORIX
25,000 418,829 0.04
Raymond James Financial
3,443 307,839 0.03
SBI Holdings
5,480 107,095 0.01
Schroders
3,267 106,014 0.01
SEI Investments
2,450 132,349 0.01
Singapore Exchange
12,600 85,648 0.01
St James's Place
11,480 153,709 0.02
Synchrony Financial
11,216 309,786 0.03
T Rowe Price Group
4,727 537,034 0.05
TMX Group
1,242 126,130 0.01
Tradeweb Markets - Class A
2,373 161,957 0.02
Upstart Holdings
1,184 37,438 0.00
Visa - Class A
34,586 6,809,638 0.66
Western Union
7,307 120,346 0.01
電気( 2.84 %)
AES
18,957 398,287 0.04
Algonquin Power & Utilities
12,700 170,324 0.02
Alliant Energy
4,153 243,407 0.02
Ameren
5,338 482,342 0.05
American Electric Power
9,704 931,002 0.09
Brookfield Renewable - Class A
2,750 97,746 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
213/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
電気( 2.84 %)(続き)
Canadian Utilities - Class A
506 15,059 0.00
CenterPoint Energy
14,268 422,047 0.04
Chubu Electric Power
13,900 139,762 0.01
CLP Holdings
37,500 311,108 0.03
CMS Energy
5,792 390,960 0.04
Consolidated Edison
6,976 663,418 0.06
Constellation Energy
6,453 369,499 0.04
Dominion Energy
17,894 1,428,120 0.14
DTE Energy
4,150 526,013 0.05
Duke Energy
15,394 1,650,391 0.16
E.ON
43,919 367,688 0.04
Edison International
9,378 593,065 0.06
EDP - Energias de Portugal
58,798 273,666 0.03
EDP Renovaveis
4,640 109,242 0.01
Electricite de France
10,081 82,269 0.01
Elia Group
507 71,662 0.01
Emera
4,331 202,457 0.02
Endesa
7,498 141,098 0.01
Enel
166,442 908,315 0.09
Engie
35,485 406,814 0.04
Entergy
4,138 466,104 0.04
Evergy
5,211 340,018 0.03
Eversource Energy
7,122 601,595 0.06
Exelon
19,359 877,350 0.08
FirstEnergy
13,680 525,175 0.05
Fortis
9,456 446,062 0.04
Fortum
9,449 141,410 0.01
HK Electric Investments & HK Electric Investments
80,000 73,404 0.01
Hydro One
6,706 179,925 0.02
Iberdrola
127,805 1,322,241 0.13
Kansai Electric Power
12,700 125,640 0.01
Meridian Energy
15,049 43,789 0.00
National Grid
71,627 915,108 0.09
NextEra Energy
41,297 3,198,866 0.31
Northland Power
4,408 130,947 0.01
NRG Energy
5,441 207,683 0.02
Origin Energy
38,578 152,006 0.01
Orsted
3,733 389,340 0.04
PG&E
30,432 303,711 0.03
Power Assets Holdings
30,500 191,817 0.02
PPL
18,398 499,138 0.05
Public Service Enterprise Group
9,866 624,320 0.06
Red Electrica
9,417 177,456 0.02
RWE
13,218 484,762 0.05
Sempra Energy
6,611 993,435 0.10
Southern
22,591 1,610,964 0.16
SSE
20,548 403,265 0.04
Terna - Rete Elettrica Nazionale
29,453 230,568 0.02
Tokyo Electric Power Holdings
41,200 171,951 0.02
Uniper
1,894 28,058 0.00
Verbund
2,036 198,699 0.02
Vistra
9,656 220,640 0.02
WEC Energy Group
6,473 651,443 0.06
Xcel Energy
12,513 885,420 0.09
電気機器・設備( 0.46 %)
ABB - Registered
34,412 915,161 0.09
AMETEK
4,590 504,395 0.05
Brother Industries
4,400 77,244 0.01
Emerson Electric
13,364 1,062,973 0.10
Generac Holdings
1,307 275,228 0.03
Legrand
5,265 387,833 0.04
Prysmian
4,988 136,677 0.01
Schneider Electric - FR
11,074 1,307,079 0.13
Schneider Electric - GB
283 33,219 0.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
電子機器( 1.08 %)
Agilent Technologies
6,298 748,013 0.07
Allegion
1,996 195,408 0.02
Amphenol - Class A
11,872 764,319 0.07
Arrow Electronics
1,531 171,610 0.02
Assa Abloy - Class B
19,053 404,026 0.04
Azbil
1,100 28,865 0.00
Fortive
8,586 466,907 0.05
Garmin
3,091 303,691 0.03
Halma
8,387 204,629 0.02
Hirose Electric
533 70,659 0.01
Honeywell International
14,615 2,540,233 0.25
Hoya
7,400 631,033 0.06
Ibiden
2,500 70,388 0.01
Keysight Technologies
4,537 625,425 0.06
Kyocera
6,200 331,141 0.03
Mettler-Toledo International
514 590,468 0.06
Minebea Mitsumi
7,000 119,024 0.01
Murata Manufacturing
11,600 631,509 0.06
Nidec
9,200 567,487 0.06
Sensata Technologies Holding
3,070 126,822 0.01
Shimadzu
4,800 151,573 0.01
TDK
7,500 231,313 0.02
TE Connectivity
6,781 767,270 0.07
Trimble
4,729 275,370 0.03
Venture
2,400 28,679 0.00
Yokogawa Electric
3,300 54,435 0.01
エネルギー-代替( 0.15 %)
Enphase Energy
2,800 546,672 0.05
Plug Power
10,425 172,742 0.02
Siemens Gamesa Renewable Energy
5,660 105,978 0.01
SolarEdge Technologies
1,073 293,659 0.03
Vestas Wind Systems
20,505 432,103 0.04
土木・建設( 0.37 %)
ACS Actividades de Construccion y Servicios
6,010 145,329 0.02
Aena
1,132 143,493 0.01
Aeroports de Paris
298 37,650 0.00
Auckland International Airport
24,776 110,604 0.01
Bouygues
4,529 139,015 0.01
Cellnex Telecom
10,120 391,776 0.04
CK Infrastructure Holdings
12,500 76,622 0.01
Eiffage
1,326 119,053 0.01
Ferrovial
9,451 239,010 0.02
Infrastrutture Wireless Italiane
6,652 67,346 0.01
Jacobs Engineering Group
2,527 321,258 0.03
Kajima
9,300 106,585 0.01
Keppel
29,900 139,435 0.01
Lendlease
10,838 67,895 0.01
Obayashi
19,100 138,482 0.01
Shimizu
10,200 56,310 0.01
Singapore Technologies Engineering
33,000 96,745 0.01
Skanska - Class B
6,394 97,837 0.01
Taisei
4,000 124,397 0.01
Vinci
10,136 900,294 0.09
WSP Global
2,408 271,685 0.03
娯楽( 0.31 %)
AMC Entertainment Holdings - Class A
10,007 135,595 0.01
Aristocrat Leisure
12,274 290,175 0.03
Caesars Entertainment
4,300 164,690 0.02
Entain
12,486 188,787 0.02
Evolution
3,580 324,937 0.03
Flutter Entertainment - GB
1,103 110,431 0.01
Flutter Entertainment - IE
2,053 207,076 0.02
Genting Singapore
160,000 82,776 0.01
La Francaise des Jeux SAEM
1,426 49,227 0.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
娯楽( 0.31 %)(続き)
Live Nation Entertainment
3,881 320,493 0.03
Lottery
56,538 175,730 0.02
Oriental Land
4,500 626,698 0.06
Toho
2,800 101,093 0.01
Universal Music Group
13,323 266,508 0.02
Vail Resorts
876 191,012 0.02
環境管理( 0.29 %)
GFL Environmental
3,600 92,543 0.01
Kurita Water Industries
2,000 72,283 0.01
Pentair
3,687 168,754 0.02
Republic Services
4,289 561,301 0.05
Waste Connections
6,114 757,892 0.07
Waste Management
8,945 1,368,406 0.13
食品( 2.32 %)
Aeon
15,300 265,108 0.03
Ajinomoto
8,600 208,899 0.02
Aramark
3,924 120,192 0.01
Associated British Foods
6,020 115,367 0.01
Barry Callebaut - Registered
48 106,795 0.01
Campbell Soup
3,889 186,866 0.02
Carrefour
14,662 258,820 0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
24 243,422 0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered
2 209,119 0.02
Coles Group
29,384 359,867 0.03
Compass Group
34,654 707,037 0.07
Conagra Brands
8,760 299,942 0.03
Danone
12,326 686,320 0.07
Empire - Class A
4,800 147,541 0.01
General Mills
13,128 990,508 0.10
George Weston
1,352 157,603 0.01
HelloFresh
3,526 113,721 0.01
Hershey
2,684 577,489 0.06
Hormel Foods
5,777 273,599 0.03
J Sainsbury
38,678 95,824 0.01
Jeronimo Martins
4,093 88,747 0.01
JM Smucker
2,550 326,426 0.03
Kellogg
5,244 374,107 0.04
Kerry Group - Class A
3,192 304,809 0.03
Kesko - Class B
5,920 139,316 0.01
Kikkoman
3,500 185,492 0.02
Kobe Bussan
3,400 83,214 0.01
Koninklijke Ahold Delhaize
23,386 607,799 0.06
Kraft Heinz
14,783 563,824 0.05
Kroger
14,589 690,497 0.07
Loblaw Companies
3,101 279,077 0.03
McCormick & Co - Non-Voting Shares
4,670 388,778 0.04
MEIJI Holdings
4,300 210,798 0.02
Metro
4,415 236,468 0.02
Mondelez International - Class A
29,296 1,818,989 0.18
Mowi
10,705 242,819 0.02
Nestle - Registered
58,219 6,776,963 0.66
Nisshin Seifun Group
5,445 63,646 0.01
Nissin Foods Holdings
1,500 103,456 0.01
Ocado Group
20,742 196,785 0.02
Orkla
13,624 108,553 0.01
Salmar
1,507 105,630 0.01
Saputo
5,265 114,569 0.01
Seven & i Holdings
15,800 612,555 0.06
Sodexo
1,705 119,534 0.01
Sysco
10,388 879,967 0.09
Tesco
151,711 470,747 0.05
Tyson Foods - Class A
6,160 530,130 0.05
WH Group
221,268 170,880 0.02
Wilmar International
27,300 79,250 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
食品( 2.32 %)(続き)
Woolworths Group
26,026 637,125 0.06
Yakult Honsha
2,500 144,087 0.01
林産品・紙製品( 0.16 %)
Holmen - Class B
987 39,962 0.00
International Paper
7,605 318,117 0.03
Mondi
10,377 183,364 0.02
Oji Holdings
20,000 86,563 0.01
Smurfit Kappa Group
4,205 141,028 0.01
Stora Enso - Class R
11,348 177,541 0.02
Svenska Cellulosa - Class B
12,199 181,901 0.02
UPM-Kymmene
13,024 394,998 0.04
West Fraser Timber
1,558 119,294 0.01
ガス( 0.18 %)
AltaGas
6,446 135,721 0.01
Atmos Energy
2,563 287,312 0.03
Enagas
6,332 139,479 0.01
Hong Kong & China Gas
259,987 279,968 0.03
Naturgy Energy Group
3,808 109,360 0.01
NiSource
6,679 196,964 0.02
Osaka Gas
7,100 135,671 0.01
Snam
41,826 218,591 0.02
Tokyo Gas
7,100 146,698 0.02
UGI
4,727 182,510 0.02
手工具・機械工具( 0.15 %)
Disco
600 142,211 0.02
Fuji Electric
3,400 140,650 0.01
Makita
5,000 124,471 0.01
Schindler Holding
892 162,216 0.02
Schindler Holding - Registered
593 106,292 0.01
Snap-on
1,111 218,900 0.02
Stanley Black & Decker
3,283 344,255 0.03
Techtronic Industries
28,500 297,278 0.03
ヘルスケア製品( 3.22 %)
Abbott Laboratories
37,477 4,071,876 0.40
ABIOMED
891 220,531 0.02
Alcon
10,217 711,620 0.07
Align Technology
1,519 359,502 0.04
Asahi Intecc
3,400 51,255 0.01
Avantor
11,668 362,875 0.04
Baxter International
11,475 737,039 0.07
Bio-Techne
850 294,644 0.03
Boston Scientific
30,745 1,145,866 0.11
Carl Zeiss Meditec
1,421 169,208 0.02
Cochlear
1,799 245,808 0.02
Coloplast - Class B
2,465 280,136 0.03
Cooper Companies
1,042 326,271 0.03
Danaher
14,152 3,587,815 0.35
Demant
3,268 122,343 0.01
Dentsply Sirona
7,014 250,610 0.02
DiaSorin
489 64,005 0.01
Edwards Lifesciences
13,797 1,311,957 0.13
EssilorLuxottica
5,620 839,599 0.08
Exact Sciences
3,224 126,993 0.01
Fisher & Paykel Healthcare
11,527 143,195 0.01
Getinge - Class B
4,123 95,115 0.01
Henry Schein
3,144 241,271 0.02
Hologic
5,464 378,655 0.04
IDEXX Laboratories
1,788 627,105 0.06
Insulet
1,285 280,053 0.03
Intuitive Surgical
7,149 1,434,876 0.14
Koninklijke Philips
19,351 415,838 0.04
Lifco - Class B
7,366 118,066 0.01
Masimo
1,161 151,708 0.02
Medtronic
27,956 2,509,051 0.24
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
ヘルスケア製品( 3.22 %)(続き)
Novocure
2,019 140,320 0.01
Olympus
25,500 511,764 0.05
PerkinElmer
2,094 297,809 0.03
QIAGEN
4,643 216,975 0.02
ResMed
3,103 650,482 0.06
Sartorius Stedim Biotech
620 194,000 0.02
Siemens Healthineers
5,688 288,347 0.03
Smith & Nephew
17,124 238,637 0.02
Sonova Holding - Registered
1,071 340,089 0.03
STERIS
1,975 407,146 0.04
Straumann Holding - Registered
2,050 245,503 0.02
Stryker
6,786 1,349,939 0.13
Sysmex
3,100 186,335 0.02
Teleflex
908 223,232 0.02
Terumo
12,400 373,127 0.04
Thermo Fisher Scientific
8,159 4,432,622 0.43
Waters
1,210 400,486 0.04
West Pharmaceutical Services
1,581 478,047 0.05
Zimmer Biomet Holdings
4,353 457,326 0.04
ヘルスケア・サービス( 2.01 %)
BioMerieux
926 90,226 0.01
Catalent
3,537 379,485 0.04
Centene
11,287 954,993 0.09
Charles River Laboratories International
966 206,695 0.02
DaVita
1,806 144,408 0.01
Elevance Health
5,204 2,511,346 0.24
Eurofins Scientific
2,981 233,986 0.02
Fresenius & Co
9,220 278,569 0.03
Fresenius Medical Care & Co
3,699 184,191 0.02
HCA Healthcare
5,132 862,484 0.08
Humana
2,514 1,176,728 0.11
IQVIA Holdings
3,881 842,138 0.08
Laboratory of America Holdings
1,837 430,519 0.04
Lonza Group - Registered
1,482 787,944 0.08
Medibank Pvt
86,273 192,808 0.02
Molina Healthcare
1,353 378,312 0.04
NMC Health *
2,395 0 0.00
Quest Diagnostics
2,467 328,062 0.03
Ramsay Health Care
3,398 171,135 0.02
Sonic Healthcare
9,416 213,737 0.02
Teladoc Health
2,845 94,482 0.01
UnitedHealth Group
19,544 10,038,385 0.98
Universal Health Services - Class B
1,758 177,048 0.02
持株会社-各種事業( 0.06 %)
CK Hutchison Holdings
55,720 376,700 0.03
Jardine Matheson Holdings
3,700 194,472 0.02
Swire Pacific - Class A
13,000 77,450 0.01
住宅建設( 0.26 %)
Barratt Developments
19,375 107,626 0.01
Berkeley Group Holdings
2,487 112,477 0.01
Daiwa House Industry
12,300 286,280 0.03
DR Horton
6,767 447,908 0.05
Iida Group Holdings
800 12,301 0.00
Lennar - Class A
5,633 397,521 0.04
NVR
79 316,327 0.03
Open House Group
2,600 103,346 0.01
Persimmon
7,207 163,060 0.02
PulteGroup
5,721 226,723 0.02
Sekisui Chemical
8,600 117,553 0.01
Sekisui House
13,700 239,653 0.02
Taylor Wimpey
66,733 94,538 0.01
住宅用家具( 0.30 %)
Electrolux - Class B
5,711 76,720 0.01
GN Store Nord
2,962 103,559 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
住宅用家具( 0.30 %)(続き)
Hoshizaki
1,800 53,594 0.01
Panasonic Holdings
41,600 335,758 0.03
Rational
58 33,623 0.00
SEB
522 49,961 0.01
Sharp
5,500 42,468 0.00
Sony Group
26,700 2,180,534 0.21
Whirlpool
1,313 203,344 0.02
家庭用品( 0.32 %)
Avery Dennison
1,628 263,524 0.03
Church & Dwight
5,052 468,118 0.05
Clorox
2,451 345,542 0.03
Henkel & Co
1,947 118,873 0.01
Kimberly-Clark
6,584 889,827 0.09
Newell Brands
8,342 158,832 0.01
Reckitt Benckiser Group
14,015 1,050,166 0.10
保険( 4.02 %)
Admiral Group
3,447 93,939 0.01
Aegon
40,844 176,267 0.02
Aflac
12,590 696,605 0.07
Ageas
3,203 140,573 0.01
AIA Group
251,200 2,722,658 0.27
Alleghany
343 285,753 0.03
Allianz - Registered
8,449 1,608,667 0.16
Allstate
5,923 750,622 0.07
American Financial Group
1,889 262,212 0.03
American International Group
16,836 860,825 0.08
Aon - Class A
4,700 1,267,496 0.12
Arch Capital Group
7,748 352,457 0.03
Arthur J Gallagher & Co
3,950 644,008 0.06
Assicurazioni Generali
22,974 365,677 0.04
Assurant
951 164,380 0.02
Aviva
56,391 274,826 0.03
AXA
39,873 902,902 0.09
Baloise Holding - Registered
813 132,393 0.01
Berkshire Hathaway - Class B
27,231 7,434,608 0.72
Brown & Brown
4,579 267,139 0.03
Chubb
9,028 1,774,724 0.17
Cincinnati Financial
3,133 372,764 0.04
Dai-ichi Life Holdings
19,400 358,426 0.04
EQUITABLE Holdings
7,277 189,711 0.02
Erie Indemnity - Class A
515 98,978 0.01
Everest Re Group
813 227,868 0.02
Fairfax Financial Holdings
684 361,686 0.04
Fidelity National Financial
8,280 306,029 0.03
Gjensidige Forsikring
3,555 71,785 0.01
Globe Life
1,490 145,230 0.01
Great-West Lifeco
4,919 119,853 0.01
Hannover Rueck
1,233 178,532 0.02
Hartford Financial Services Group
6,854 448,457 0.04
iA Financial
2,613 129,683 0.01
Insurance Australia Group
40,660 121,905 0.01
Intact Financial
3,171 446,317 0.04
Japan Post Holdings
55,800 398,040 0.04
Legal & General Group
153,494 446,454 0.04
Lincoln National
4,080 190,822 0.02
Loews
3,772 223,529 0.02
M&G
47,684 112,693 0.01
Manulife Financial
41,239 713,558 0.07
Markel
330 426,772 0.04
Marsh & McLennan Companies
10,058 1,561,504 0.15
MetLife
14,845 932,118 0.09
MS&AD Insurance Group Holdings
9,400 287,698 0.03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
2,903 680,434 0.07
NN Group
7,597 344,219 0.03
Phoenix Group Holdings
18,377 131,765 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
保険( 4.02 %)(続き)
Power of Canada
11,868 304,716 0.03
Principal Financial Group
5,953 397,601 0.04
Progressive
13,049 1,517,207 0.15
Prudential
51,348 633,573 0.06
Prudential Financial
7,615 728,603 0.07
QBE Insurance Group
35,833 299,383 0.03
Sampo - Class A
10,266 445,617 0.04
Sompo Holdings
5,800 255,430 0.03
Sun Life Financial
11,703 535,093 0.05
Suncorp Group
22,642 170,956 0.02
Swiss Life Holding - Registered
627 304,544 0.03
Swiss Re
6,306 487,301 0.05
T&D Holdings
10,800 129,102 0.01
Tokio Marine Holdings
13,100 762,057 0.07
Travelers Companies
4,945 836,348 0.08
Tryg
5,652 126,613 0.01
Willis Towers Watson
2,282 450,444 0.04
WR Berkley
3,942 269,081 0.03
Zurich Insurance Group
3,315 1,437,706 0.14
インターネット( 6.82 %)
Adevinta
6,763 48,704 0.00
Airbnb - Class A
6,756 601,824 0.06
Alphabet - Class A
6,255 13,631,271 1.33
Alphabet - Class C
5,940 12,993,453 1.27
Amazon.com
190,683 20,252,441 1.97
Auto Trader Group
16,411 110,613 0.01
Booking Holdings
804 1,406,188 0.14
CDW
3,049 480,400 0.05
Chewy - Class A
5,255 182,454 0.02
CyberAgent
9,600 95,467 0.01
Delivery Hero
3,014 112,711 0.01
DoorDash - Class A
3,835 246,092 0.02
eBay
13,321 555,086 0.05
Etsy
2,637 193,055 0.02
Expedia Group
3,124 296,249 0.03
F5
1,218 186,403 0.02
GoDaddy - Class A
4,741 329,784 0.03
Grab Holdings - Class A
20,700 52,371 0.00
IAC Via InterActiveCorp
1,752 133,099 0.01
Just Eat Takeaway.com
3,754 59,128 0.01
Kakaku.com
1,500 24,710 0.00
Lyft - Class A
8,920 118,458 0.01
M3
9,000 258,231 0.02
Match Group
5,581 388,940 0.04
MercadoLibre
910 579,552 0.06
Meta Platforms - Class A
48,264 7,782,570 0.76
MonotaRO
10,500 155,813 0.01
Netflix
8,927 1,561,065 0.15
NortonLifeLock
11,430 251,003 0.02
OKTA
3,044 275,178 0.03
Palo Alto Networks
2,109 1,041,719 0.10
Pinterest - Class A
15,822 287,328 0.03
Prosus
16,991 1,109,847 0.11
Rakuten Group
15,200 68,473 0.01
Roku
2,236 183,665 0.02
Scout24
1,874 95,980 0.01
Sea - ADR
7,100 474,706 0.05
SEEK
5,966 86,153 0.01
Shopify - Class A
23,190 723,053 0.07
Snap - Class A
21,447 281,599 0.03
Trend Micro
2,800 136,440 0.01
Twitter
16,783 627,516 0.06
Uber Technologies
31,220 638,761 0.06
United Internet - Registered
1,975 56,224 0.00
VeriSign
1,458 243,967 0.02
Wayfair - Class A
1,397 60,853 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
インターネット( 6.82 %)(続き)
Wix.com
1,200 78,660 0.01
Z Holdings
61,600 179,738 0.02
Zendesk
2,519 186,582 0.02
Zillow Group - Class C
3,783 120,110 0.01
ZOZO
1,700 30,595 0.00
投資会社( 0.18 %)
EXOR
2,455 152,660 0.02
Groupe Bruxelles Lambert
2,697 224,664 0.02
Industrivarden - Class A
562 12,625 0.00
Industrivarden - Class C
4,435 98,460 0.01
Investor - Class A
10,006 179,324 0.02
Investor - Class B
43,057 706,650 0.07
Kinnevik - Class B
4,827 77,629 0.01
L E Lundbergforetagen - Class B
1,077 43,711 0.00
Melrose Industries
99,066 180,105 0.02
Sofina
223 45,461 0.00
Washington H Soul Pattinson & Co
2,792 45,195 0.00
Wendel
587 48,941 0.01
鉄・鉄鋼( 0.24 %)
ArcelorMittal
16,264 365,739 0.04
BlueScope Steel
6,741 73,704 0.01
Cleveland-Cliffs
9,406 144,570 0.01
Fortescue Metals Group
34,960 421,425 0.04
Hitachi Metals
6,800 102,759 0.01
JFE Holdings
6,300 66,313 0.01
Mineral Resources
3,671 121,851 0.01
Nippon Steel
17,489 244,464 0.02
Nucor
5,598 584,487 0.06
Steel Dynamics
4,251 281,204 0.03
Voestalpine
1,679 35,598 0.00
レジャー( 0.08 %)
BRP
689 42,314 0.00
Carnival
14,621 126,472 0.01
Peloton Interactive - Class A
4,800 44,064 0.00
Royal Caribbean Cruises
4,766 166,381 0.02
Shimano
1,500 253,064 0.03
Yamaha
2,000 82,441 0.01
Yamaha Motor
4,300 78,685 0.01
宿泊施設( 0.29 %)
Accor
4,359 117,710 0.01
City Developments
9,700 56,805 0.01
Galaxy Entertainment Group
39,000 232,600 0.02
Hilton Worldwide Holdings
5,797 646,018 0.06
InterContinental Hotels Group
3,655 193,088 0.02
Las Vegas Sands
7,563 254,041 0.03
Marriott International - Class A
5,944 808,443 0.08
MGM Resorts International
8,864 256,613 0.03
Sands China
60,400 144,093 0.01
Whitbread
4,315 129,856 0.01
Wynn Resorts
2,065 117,664 0.01
機械-建設・鉱業( 0.46 %)
Caterpillar
10,893 1,947,233 0.19
Epiroc - Class A
14,867 229,155 0.02
Epiroc - Class B
7,402 99,826 0.01
Hitachi
19,200 909,864 0.09
Hitachi Construction Machinery
1,500 33,179 0.00
Komatsu
18,400 407,399 0.04
Mitsubishi Electric
36,600 390,907 0.04
Mitsubishi Heavy Industries
5,600 195,591 0.02
Sandvik
24,005 388,511 0.04
Siemens Energy
8,178 119,567 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
221/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
機械-各種( 1.04 %)
Atlas Copco - Class A
55,424 516,899 0.05
Atlas Copco - Class B
30,676 256,067 0.03
CNH Industrial
20,774 239,334 0.02
Cognex
3,919 166,636 0.02
Daifuku
2,000 114,239 0.01
Deere & Co
5,881 1,761,183 0.17
Dover
3,124 379,004 0.04
FANUC
4,100 641,007 0.06
GEA Group
3,149 108,278 0.01
Hexagon - Class B
42,133 436,855 0.04
Husqvarna - Class B
6,643 48,775 0.01
IDEX
1,787 324,573 0.03
Ingersoll Rand
7,710 324,437 0.03
Keyence
4,260 1,454,336 0.14
KION Group
1,029 42,590 0.00
Kone - Class B
7,430 352,342 0.04
Kornit Digital
747 23,680 0.00
Kubota
21,600 322,279 0.03
Nordson
1,195 241,916 0.02
Omron
4,700 238,399 0.02
Otis Worldwide
9,201 650,235 0.06
Rockwell Automation
2,392 476,749 0.05
SMC
1,200 534,128 0.05
Spirax-Sarco Engineering
1,309 157,032 0.02
Wartsila
7,255 56,355 0.01
Westinghouse Air Brake Technologies
3,959 324,955 0.03
Xylem
3,715 290,439 0.03
Yaskawa Electric
5,300 170,483 0.02
メディア( 1.29 %)
Bollore
24,988 115,467 0.01
Cable One
95 122,485 0.01
Charter Communications - Class A
2,470 1,157,269 0.11
Comcast - Class A
92,660 3,635,978 0.35
DISH Network - Class A
5,308 95,173 0.01
FactSet Research Systems
796 306,118 0.03
FOX - Class A
7,427 238,852 0.02
FOX - Class B
736 21,859 0.00
Informa
26,586 170,736 0.02
Liberty Broadband - Class C
2,975 344,029 0.03
Liberty Global - Class A
2,562 53,930 0.01
Liberty Global - Class C
6,191 136,759 0.01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C
3,803 241,376 0.02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A
2,300 82,892 0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C
2,640 95,172 0.01
News - Class A
9,502 148,041 0.01
Paramount Global - Class B
16,025 395,497 0.04
Pearson
16,239 147,872 0.01
Quebecor - Class B
2,355 50,224 0.01
Shaw Communications - Class B
8,794 258,581 0.03
Sirius XM Holdings
25,073 153,698 0.02
Thomson Reuters
3,158 328,518 0.03
Vivendi
15,571 157,838 0.02
Walt Disney
37,776 3,566,054 0.35
Warner Bros Discovery
45,886 615,790 0.06
Wolters Kluwer
6,272 606,922 0.06
金属加工・金属製品( 0.04 %)
MISUMI Group
5,500 115,785 0.01
SKF - Class B
7,735 113,601 0.01
Tenaris
7,171 91,987 0.01
VAT Group
551 130,995 0.01
鉱業( 1.30 %)
Agnico Eagle Mines
9,111 416,156 0.04
Alcoa
3,382 154,152 0.01
Anglo American
28,572 1,019,117 0.10
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
222/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
鉱業( 1.30 %)(続き)
Antofagasta
6,669 93,545 0.01
Barrick Gold
37,882 668,394 0.07
BHP Group
103,156 2,926,078 0.28
Boliden
5,159 163,796 0.02
Cameco
6,782 142,270 0.01
Evolution Mining
36,492 59,723 0.01
First Quantum Minerals
11,287 213,674 0.02
Franco-Nevada
4,245 557,202 0.05
Freeport-McMoRan
29,368 859,308 0.08
Glencore
199,914 1,080,638 0.11
Ivanhoe Mines - Class A
10,100 58,019 0.01
Kinross Gold
31,392 111,458 0.01
Lundin Mining
14,214 89,915 0.01
Newcrest Mining
15,985 229,625 0.02
Newmont - CA
9,478 562,824 0.05
Newmont - US
8,103 483,506 0.05
Norsk Hydro
40,870 228,183 0.02
Northern Star Resources
23,949 112,645 0.01
Pan American Silver
4,381 85,891 0.01
Rio Tinto - AU
6,697 472,953 0.05
Rio Tinto - GB
24,464 1,460,707 0.14
South32 - AU
40,132 108,731 0.01
South32 - GB
75,794 202,506 0.02
Sumitomo Metal Mining
6,200 193,957 0.02
Teck Resources - Class B
9,207 280,931 0.03
Wheaton Precious Metals
8,648 310,938 0.03
その他製造( 0.92 %)
3M
11,872 1,536,356 0.15
Alfa Laval
6,101 146,818 0.01
Alstom
9,400 212,170 0.02
AO Smith
2,888 157,916 0.02
Eaton
7,951 1,001,747 0.10
General Electric
22,229 1,415,320 0.14
Illinois Tool Works
6,457 1,176,788 0.12
Indutrade
7,207 131,201 0.01
JSR
3,100 80,321 0.01
Knorr-Bremse
1,272 72,368 0.01
Orica
5,814 63,048 0.01
Parker-Hannifin
2,682 659,906 0.06
Siemens - Registered
16,519 1,676,724 0.16
Smiths Group
7,603 129,222 0.01
Toshiba
8,300 336,936 0.03
Trane Technologies
4,686 608,571 0.06
事務機器( 0.13 %)
Canon
20,500 465,515 0.04
FUJIFILM Holdings
7,400 396,431 0.04
Ricoh
10,600 82,784 0.01
Seiko Epson
6,400 90,449 0.01
Zebra Technologies - Class A
990 291,011 0.03
石油・ガス( 4.11 %)
Aker
3,473 120,257 0.01
Ampol
4,957 116,679 0.01
APA
6,062 211,564 0.02
ARC Resources
13,037 164,030 0.02
BP
403,926 1,904,798 0.19
Canadian Natural Resources
24,412 1,309,026 0.13
Cenovus Energy
32,266 612,578 0.06
Chevron
40,500 5,863,590 0.57
ConocoPhillips
27,357 2,456,932 0.24
Coterra Energy
16,378 422,389 0.04
DCC
2,019 125,002 0.01
Devon Energy
13,900 766,029 0.07
Diamondback Energy
3,285 397,978 0.04
ENEOS Holdings
53,300 201,540 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
石油・ガス( 4.11 %)(続き)
Eni
51,617 611,293 0.06
EOG Resources
12,350 1,363,934 0.13
EQT
7,480 257,312 0.02
Equinor
21,273 737,576 0.07
Exxon Mobil
88,168 7,550,708 0.74
Galp Energia
9,896 115,717 0.01
Hess
5,814 615,935 0.06
Idemitsu Kosan
2,996 72,113 0.01
Imperial Oil
6,205 291,887 0.03
Inpex
17,500 189,356 0.02
Marathon Oil
14,156 318,227 0.03
Marathon Petroleum
12,075 992,686 0.10
Neste
8,851 390,858 0.04
Occidental Petroleum
19,233 1,132,439 0.11
OMV
4,115 192,559 0.02
Parkland
3,300 89,436 0.01
Phillips 66
10,428 854,992 0.08
Pioneer Natural Resources
4,590 1,023,937 0.10
Repsol
32,054 470,827 0.05
Santos
72,059 367,671 0.04
Shell
158,306 4,102,716 0.40
Suncor Energy
29,458 1,031,298 0.10
TotalEnergies
51,545 2,714,324 0.26
Tourmaline Oil
6,072 315,050 0.03
Valero Energy
8,244 876,172 0.08
Woodside Energy Group
39,189 858,034 0.08
石油・ガスサービス( 0.22 %)
Baker Hughes
18,688 539,523 0.05
Halliburton
17,983 563,947 0.06
Schlumberger
31,453 1,124,759 0.11
包装・容器( 0.18 %)
Amcor
24,709 307,133 0.03
Amcor - CDI
7,484 92,840 0.01
Ball
6,319 434,558 0.04
CCL Industries - Class B
2,722 128,382 0.01
Crown Holdings
2,730 251,624 0.03
Packaging of America
1,982 272,525 0.03
Sealed Air
2,521 145,512 0.01
Westrock
5,881 234,299 0.02
医薬品・バイオテクノロジー( 8.77 %)
AbbVie
37,271 5,708,426 0.56
Alnylam Pharmaceuticals
2,649 386,357 0.04
AmerisourceBergen
3,353 474,382 0.05
Amgen
11,718 2,850,989 0.28
Amplifon
1,161 35,503 0.00
Argenx - BE
739 276,200 0.03
Argenx - NL
220 82,225 0.01
Astellas Pharma
37,600 585,359 0.06
AstraZeneca
31,854 4,177,990 0.41
Bachem Holding - Class B
800 55,445 0.00
Bausch Health Companies
12,088 100,831 0.01
Bayer - Registered
19,840 1,176,471 0.11
Becton Dickinson & Co
5,740 1,415,082 0.14
Biogen
2,872 585,716 0.06
BioMarin Pharmaceutical
3,854 319,381 0.03
Bio-Rad Laboratories - Class A
516 255,420 0.02
Bristol-Myers Squibb
45,489 3,502,653 0.34
Cardinal Health
5,446 284,662 0.03
Chugai Pharmaceutical
17,300 441,876 0.04
Cigna
6,900 1,818,288 0.18
Corteva
15,039 814,212 0.08
CSL
10,352 1,915,318 0.19
CVS Health
28,317 2,623,853 0.26
Daiichi Sankyo
36,700 928,475 0.09
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
224/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
医薬品・バイオテクノロジー( 8.77 %)(続き)
DexCom
8,060 600,712 0.06
Eisai
7,300 307,626 0.03
Elanco Animal Health
8,332 163,557 0.02
Eli Lilly & Co
16,852 5,463,924 0.53
Genmab
1,356 437,871 0.04
Gilead Sciences
25,229 1,559,405 0.15
Grifols
5,081 95,801 0.01
GSK
106,391 2,281,271 0.22
Hikma Pharmaceuticals
3,847 75,569 0.01
Horizon Therapeutics
4,341 346,238 0.03
Illumina
3,379 622,952 0.06
Incyte
3,927 298,334 0.03
Ipsen
907 85,388 0.01
Jazz Pharmaceuticals
1,016 158,506 0.02
Johnson & Johnson
54,785 9,724,885 0.95
Kobayashi Pharmaceutical
600 36,922 0.00
Kyowa Kirin
6,800 152,663 0.01
McKesson
3,154 1,028,866 0.10
Merck
2,672 449,744 0.04
Merck & Co
51,936 4,735,005 0.46
Moderna
6,900 985,665 0.10
Neurocrine Biosciences
2,057 200,516 0.02
Nippon Shinyaku
600 36,436 0.00
Novartis - Registered
45,112 3,809,793 0.37
Novo Nordisk - Class B
35,038 3,877,486 0.38
Ono Pharmaceutical
7,800 199,916 0.02
Orion - Class B
2,418 107,688 0.01
Otsuka Holdings
8,300 294,354 0.03
Pfizer
117,303 6,150,196 0.60
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
2,531 109,837 0.01
Regeneron Pharmaceuticals
2,161 1,277,432 0.12
Roche Holding
648 249,358 0.02
Roche Holding - CH
14,808 4,927,235 0.48
Royalty Pharma - Class A
7,200 302,688 0.03
Sanofi
22,800 2,296,385 0.22
Seagen
2,632 465,706 0.04
Shionogi & Co
5,200 262,383 0.03
Swedish Orphan Biovitrum
5,060 109,225 0.01
Takeda Pharmaceutical
32,659 917,832 0.09
Teva Pharmaceutical Industries - ADR
22,089 166,109 0.02
UCB
3,266 275,340 0.03
Vertex Pharmaceuticals
5,196 1,464,181 0.14
Viatris
24,598 257,541 0.02
Vifor Pharma
900 155,586 0.01
Zoetis
10,173 1,748,637 0.17
パイプライン( 0.64 %)
APA Group
31,246 242,151 0.03
Cheniere Energy
4,868 647,590 0.06
Enbridge
42,090 1,773,722 0.17
Keyera
4,639 105,730 0.01
Kinder Morgan
43,616 731,004 0.07
ONEOK
10,182 565,101 0.06
Pembina Pipeline
14,162 499,532 0.05
Targa Resources
3,974 237,128 0.02
TC Energy
19,738 1,020,295 0.10
Williams Companies
23,460 732,187 0.07
プライベート・エクイティ( 0.44 %)
3i Group
20,098 270,563 0.03
Blackstone - Class A
14,626 1,334,330 0.13
Brookfield Asset Management - Class A
29,861 1,325,509 0.13
Capitaland Investment
76,322 209,492 0.02
Carlyle Group
2,407 76,206 0.01
EQT
7,342 150,030 0.01
Eurazeo
853 52,703 0.00
KKR & Co - Class A
10,282 475,954 0.05
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
プライベート・エクイティ( 0.44 %)(続き)
Onex
2,100 104,353 0.01
Partners Group Holding
525 471,724 0.05
不動産( 0.44 %)
Aroundtown
23,408 74,223 0.01
Azrieli Group
1,675 116,891 0.01
CBRE Group - Class A
8,169 601,320 0.06
CK Asset Holdings
49,220 348,124 0.03
Daito Trust Construction
1,400 120,673 0.01
ESR Group
32,600 88,075 0.01
Fastighets AB Balder - Class B
9,006 43,073 0.01
FirstService
300 36,313 0.00
Hang Lung Properties
58,000 109,984 0.01
Henderson Land Development
30,866 115,645 0.01
Hongkong Land Holdings
29,800 149,596 0.02
Hulic
9,800 75,743 0.01
LEG Immobilien
1,575 130,278 0.01
Mitsubishi Estate
23,600 342,044 0.03
Mitsui Fudosan
19,000 408,027 0.04
New World Development
31,695 113,702 0.01
Nomura Real Estate Holdings
500 12,237 0.00
REA Group
1,086 83,513 0.01
Sagax - Class B
3,727 68,631 0.01
Sino Land
90,846 134,064 0.01
Sumitomo Realty & Development
5,400 142,418 0.01
Sun Hung Kai Properties
26,508 313,153 0.03
Swire Properties
11,400 28,300 0.00
Swiss Prime Site - Registered
1,665 145,656 0.02
Vonovia
16,106 495,038 0.05
Wharf Real Estate Investment
42,100 200,656 0.02
不動産投資信託( 2.39 %)
Alexandria Real Estate Equities - REIT
3,221 467,142 0.05
American Homes 4 Rent - REIT
7,393 262,008 0.03
American Tower - REIT
9,364 2,393,345 0.23
Annaly Capital Management - REIT
23,153 136,834 0.01
Ascendas Real Estate Investment Trust - REIT
102,849 210,620 0.02
AvalonBay Communities - REIT
2,661 516,899 0.05
Boston Properties - REIT
2,420 215,332 0.02
British Land - REIT
20,227 109,829 0.01
Camden Property Trust - REIT
1,943 261,295 0.03
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT
137,249 214,005 0.02
Covivio - REIT
874 48,382 0.00
Crown Castle International - REIT
9,008 1,516,767 0.15
Daiwa House Investment - REIT
46 104,118 0.01
Dexus - REIT
21,959 134,089 0.01
Digital Realty Trust - REIT
6,480 841,298 0.08
Duke Realty - REIT
7,568 415,862 0.04
Equinix - REIT
1,811 1,189,863 0.12
Equity LifeStyle Properties - REIT
3,555 250,521 0.02
Equity Residential - REIT
7,061 509,945 0.05
Essex Property Trust - REIT
1,336 349,377 0.03
Extra Space Storage - REIT
2,882 490,286 0.05
Gecina - REIT
697 64,852 0.01
GLP J-Reit - REIT
103 125,627 0.01
Goodman Group - REIT
33,720 413,666 0.04
GPT Group - REIT
45,455 131,905 0.01
Healthpeak Properties - REIT
14,424 373,726 0.04
Host Hotels & Resorts - REIT
15,900 249,312 0.02
Invitation Homes - REIT
13,853 492,890 0.05
Iron Mountain - REIT
5,964 290,387 0.03
Japan Metropolitan Fund Invest - REIT
186 144,715 0.01
Japan Real Estate Investment - REIT
31 142,387 0.01
Kimco Realty - REIT
12,962 256,259 0.02
Klepierre - REIT
2,924 56,125 0.01
Land Securities Group - REIT
15,442 124,523 0.01
Link - REIT
38,822 316,634 0.03
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
不動産投資信託( 2.39 %)(続き)
Mapletree Logistics Trust - REIT
45,120 54,467 0.01
Medical Properties Trust - REIT
10,099 154,212 0.02
Mid-America Apartment Communities - REIT
2,267 395,977 0.04
Mirvac Group - REIT
102,583 139,319 0.01
Nippon Building Fund - REIT
28 139,325 0.01
Nippon Prologis - REIT
48 118,008 0.01
Nomura Real Estate Master Fund - REIT
71 88,531 0.01
Prologis - REIT
15,780 1,856,517 0.18
Public Storage - REIT
3,302 1,032,436 0.10
Realty Income - REIT
12,811 874,479 0.09
Regency Centers - REIT
3,022 179,235 0.02
RioCan Real Estate Investment Trust - REIT
4,324 67,108 0.01
SBA Communications - REIT
2,261 723,633 0.07
Scentre Group - REIT
128,007 227,982 0.02
Segro - REIT
23,806 282,404 0.03
Simon Property Group - REIT
6,680 634,066 0.06
Stockland - REIT
40,256 99,932 0.01
Sun Communities - REIT
1,926 306,927 0.03
UDR - REIT
6,115 281,535 0.03
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR
412 20,955 0.00
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL
2,418 122,982 0.01
Ventas - REIT
9,308 478,710 0.05
VICI Properties - REIT
20,098 598,719 0.06
Vicinity Centres - REIT
99,055 124,991 0.01
Vornado Realty Trust - REIT
2,512 71,818 0.01
Warehouses De Pauw - REIT
3,012 94,467 0.01
Welltower - REIT
8,856 729,292 0.07
Weyerhaeuser - REIT
15,029 497,760 0.05
WP Carey - REIT
4,252 352,321 0.03
小売( 4.04 %)
Advance Auto Parts
1,340 231,941 0.02
Alimentation Couche-Tard
16,353 636,524 0.06
AutoZone
459 986,446 0.10
Bath & Body Works
7,546 203,138 0.02
Best Buy
4,453 290,291 0.03
Burlington Stores
1,308 178,189 0.02
Canadian Tire - Class A
1,234 155,356 0.02
CarMax
3,385 306,275 0.03
Carvana
1,300 29,354 0.00
Chipotle Mexican Grill
580 758,211 0.07
Compagnie Financiere Richemont - Class A - Registered
10,671 1,133,031 0.11
Costco Wholesale
9,193 4,406,021 0.43
Darden Restaurants
2,699 305,311 0.03
Dollar General
5,230 1,283,651 0.12
Dollar Tree
5,022 782,679 0.08
Dollarama
6,488 372,798 0.04
Domino's Pizza
834 325,018 0.03
Domino's Pizza Enterprises
1,359 63,547 0.01
Fast Retailing
1,200 627,846 0.06
Genuine Parts
3,752 499,016 0.05
Hennes & Mauritz - Class B
16,785 200,095 0.02
Home Depot
21,712 5,954,950 0.58
Industria de Diseno Textil
21,276 480,226 0.05
JD Sports Fashion
59,075 82,792 0.01
Kingfisher
43,596 129,345 0.01
Lowe's Companies
13,887 2,425,642 0.24
Lululemon Athletica
2,255 614,735 0.06
McDonald's
15,703 3,876,757 0.38
McDonald's Holdings Japan
1,400 50,907 0.00
Moncler
4,001 171,204 0.02
Next
2,879 204,889 0.02
Nitori Holdings
1,600 151,868 0.01
O'Reilly Automotive
1,504 950,167 0.09
Pan Pacific International Holdings
8,600 137,050 0.01
Pandora
1,831 114,931 0.01
Reece
2,715 25,727 0.00
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
小売( 4.04 %)(続き)
Restaurant Brands International
5,981 299,386 0.03
Ross Stores
7,110 499,335 0.05
Starbucks
23,699 1,810,367 0.18
Swatch Group
514 121,608 0.01
Swatch Group - Registered
1,600 70,929 0.01
Target
9,599 1,355,667 0.13
TJX Companies
24,382 1,361,735 0.13
Tractor Supply
2,440 472,994 0.05
Ulta Beauty
1,012 390,106 0.04
USS
4,100 70,891 0.01
Walgreens Boots Alliance
14,680 556,372 0.05
Walmart
31,528 3,833,174 0.37
Welcia Holdings
2,600 52,055 0.01
Wesfarmers
23,006 663,019 0.06
Yum! Brands
5,721 649,391 0.06
Zalando
5,030 131,255 0.01
半導体( 4.12 %)
Advanced Micro Devices
34,604 2,646,168 0.26
Advantest
4,500 240,477 0.02
Analog Devices
11,021 1,610,058 0.16
Applied Materials
18,667 1,698,324 0.17
ASM International
1,329 331,512 0.03
ASML Holding
8,493 4,047,495 0.39
Broadcom
8,413 4,087,119 0.40
Entegris
2,624 241,749 0.02
Hamamatsu Photonics
3,400 131,891 0.01
Infineon Technologies
27,004 651,861 0.06
Intel
84,841 3,173,902 0.31
KLA
3,157 1,007,336 0.10
Lam Research
2,926 1,246,915 0.12
Lasertec
1,500 178,315 0.02
Marvell Technology
18,474 804,173 0.08
Microchip Technology
11,599 673,670 0.07
Micron Technology
23,455 1,296,592 0.13
Monolithic Power Systems
959 368,294 0.04
NVIDIA
52,179 7,909,815 0.77
NXP Semiconductors
5,094 754,065 0.07
ON Semiconductor
9,890 497,566 0.05
Qorvo
2,215 208,919 0.02
QUALCOMM
23,012 2,939,553 0.29
Renesas Electronics
25,900 235,065 0.02
Rohm
1,800 125,339 0.01
Skyworks Solutions
3,285 304,322 0.03
STMicroelectronics
13,124 411,615 0.04
SUMCO
5,700 73,801 0.01
Teradyne
3,219 288,261 0.03
Texas Instruments
19,488 2,994,331 0.29
Tokyo Electron
3,000 978,249 0.09
Tower Semiconductor
2,352 109,267 0.01
造船( 0.02 %)
Huntington Ingalls Industries
955 208,018 0.02
ソフトウェア( 7.42 %)
Activision Blizzard
15,791 1,229,487 0.12
Adobe
9,795 3,585,558 0.35
Akamai Technologies
3,456 315,637 0.03
ANSYS
1,660 397,221 0.04
AppLovin - Class A
2,780 95,743 0.01
Autodesk
5,099 876,824 0.08
Avalara
1,526 107,736 0.01
AVEVA Group
3,359 91,826 0.01
Bentley Systems - Class B
4,000 133,200 0.01
Bill.com Holdings
2,331 256,270 0.02
Black Knight
3,501 228,930 0.02
BlackBerry
12,850 69,134 0.01
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
ソフトウェア( 7.42 %)(続き)
Broadridge Financial Solutions
1,988 283,389 0.03
Cadence Design Systems
5,477 821,714 0.08
Capcom
4,600 111,568 0.01
CERIDIAN HCM Holding
2,500 117,700 0.01
Citrix Systems
2,737 265,954 0.03
Cloudflare - Class A
5,600 245,000 0.02
Constellation Software
457 676,978 0.07
Coupa Software
1,373 78,398 0.01
Dassault Systemes
12,215 448,425 0.04
Datadog - Class A
4,700 447,628 0.04
DocuSign
5,299 304,057 0.03
Dropbox - Class A
5,397 113,283 0.01
Dynatrace
3,483 137,370 0.01
Electronic Arts
5,582 679,050 0.07
Embracer Group
7,854 59,775 0.01
Fair Isaac
659 264,193 0.03
Fidelity National Information Services - GB
238 21,818 0.00
Fidelity National Information Services - US
12,570 1,152,292 0.11
Fiserv
13,056 1,161,592 0.11
Guidewire Software
1,246 88,454 0.01
HubSpot
836 251,343 0.02
Intuit
5,514 2,125,316 0.21
Jack Henry & Associates
1,633 293,973 0.03
Konami Group
2,600 143,727 0.01
Lightspeed Commerce
2,000 44,498 0.00
Microsoft
148,493 38,137,457 3.71
MongoDB
1,325 343,838 0.03
MSCI
1,701 701,067 0.07
Nemetschek
946 57,124 0.01
Nexon
8,800 179,945 0.02
Open Text
6,761 255,198 0.02
Oracle
33,491 2,340,016 0.23
Oracle Japan
1,100 63,641 0.01
Palantir Technologies - Class A
30,200 273,914 0.03
Paychex
6,087 693,127 0.07
Paycom Software
1,107 310,093 0.03
PTC
2,143 227,887 0.02
RingCentral - Class A
2,967 155,055 0.01
ROBLOX - Class A
6,854 225,222 0.02
Roper Technologies
2,091 825,213 0.08
Sage Group
22,477 173,283 0.02
Salesforce
20,355 3,359,389 0.33
SAP
21,749 1,976,570 0.19
ServiceNow
4,094 1,946,779 0.19
Sinch
10,470 34,018 0.00
Snowflake - Class A
4,300 597,958 0.06
Splunk
3,146 278,295 0.03
Square Enix Holdings
2,200 97,324 0.01
SS&C Technologies Holdings
4,743 275,426 0.03
Synopsys
3,009 913,833 0.09
Take-Two Interactive Software
2,989 366,242 0.04
Temenos - Registered
1,392 118,677 0.01
TIS
4,000 104,670 0.01
Twilio - Class A
3,194 267,689 0.03
Tyler Technologies
893 296,905 0.03
Ubisoft Entertainment
2,009 88,003 0.01
Unity Software
4,100 150,962 0.01
Veeva Systems - Class A
2,711 536,886 0.05
VMware - Class A
4,310 491,254 0.05
WiseTech Global
3,812 99,217 0.01
Workday - Class A
3,876 541,012 0.05
XERO
2,993 158,394 0.02
Zoom Video Communications - Class A
5,491 592,863 0.06
ZoomInfo Technologies
6,141 204,127 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
(米ドル) (%)
数量
電気通信( 2.57 %)
Arista Networks
4,580 429,329 0.04
AT&T
149,291 3,129,139 0.30
BCE
1,545 75,780 0.01
BT Group
163,572 370,085 0.04
Cisco Systems
88,319 3,765,922 0.37
Corning
16,750 527,792 0.05
Deutsche Telekom - Registered
68,228 1,351,398 0.13
Elisa
2,758 154,605 0.02
Hikari Tsushin
100 10,239 0.00
HKT Trust
84,960 114,118 0.01
Juniper Networks
6,809 194,057 0.02
KDDI
36,200 1,142,849 0.11
Koninklijke KPN
77,512 275,600 0.03
Lumen Technologies
16,083 175,466 0.02
Motorola Solutions
3,555 745,128 0.07
Nice
1,376 263,440 0.03
Nippon Telegraph & Telephone
24,100 691,131 0.07
Nokia - FI
94,098 436,735 0.04
Nokia - FR
37,598 174,837 0.02
Orange
42,850 502,628 0.05
Proximus
2,523 37,099 0.00
Rogers Communications - Class B
6,961 332,846 0.03
Singapore Telecommunications
87,500 159,068 0.02
Singapore Telecommunications - NPV
100,200 182,156 0.02
Softbank
60,200 667,560 0.07
SoftBank Group
24,600 947,930 0.09
Spark New Zealand
45,907 137,005 0.01
Swisscom - Registered
480 264,430 0.03
Tele2 - Class B
10,690 121,532 0.01
Telecom Italia
178,832 46,684 0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B
58,544 435,735 0.04
Telefonica
125,276 636,775 0.06
Telefonica Deutschland Holding
15,846 45,391 0.00
Telenor
17,250 228,725 0.02
Telia
48,679 186,120 0.02
Telstra
66,444 175,907 0.02
TELUS
8,906 197,942 0.02
T-Mobile
13,317 1,791,669 0.17
Verizon Communications
86,912 4,410,784 0.43
Vodafone Group
542,053 833,798 0.08
玩具・ゲーム・趣味( 0.15 %)
Bandai Namco Holdings
4,200 296,138 0.03
Hasbro
3,904 319,660 0.03
Nintendo
2,200 950,248 0.09
輸送( 1.84 %)
AP Moller - Maersk - Class A
48 110,328 0.01
AP Moller - Maersk - Class B
117 272,296 0.03
Aurizon Holdings
52,198 136,397 0.01
Canadian National Railway
13,207 1,482,415 0.14
Canadian Pacific Railway - CA
16,516 1,151,171 0.11
Canadian Pacific Railway - US
3,669 256,243 0.02
Central Japan Railway
2,900 334,176 0.03
CH Robinson Worldwide
2,822 286,066 0.03
CSX
44,664 1,297,936 0.13
Deutsche Post - Registered
22,028 823,062 0.08
DSV Panalpina
4,841 674,562 0.07
East Japan Railway
6,300 321,736 0.03
Expeditors International of Washington
3,080 300,177 0.03
FedEx
5,201 1,179,119 0.11
Getlink
11,014 193,790 0.02
Hankyu Hanshin Holdings
3,800 103,493 0.01
JB Hunt Transport Services
2,362 371,944 0.04
Keio
2,400 85,768 0.01
Keisei Electric Railway
3,000 82,588 0.01
Kintetsu Group Holdings
3,300 102,628 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2022 年 6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
輸送( 1.84 %)(続き)
Knight-Swift Transportation Holdings
2,521 116,697 0.01
Kuehne + Nagel International - Registered
1,093 258,023 0.03
Mitsui OSK Lines
5,400 123,418 0.01
MTR
36,360 189,979 0.02
Nippon Express Holdings
1,400 75,949 0.01
Nippon Yusen
2,800 191,057 0.02
Norfolk Southern
5,125 1,164,861 0.11
Odakyu Electric Railway
7,200 96,721 0.01
Old Dominion Freight Line
2,001 512,816 0.05
Poste Italiane
8,316 77,481 0.01
SG Holdings
8,000 134,791 0.01
SITC International Holdings
28,000 79,215 0.01
TFI International
1,917 153,559 0.01
Tobu Railway
4,300 97,961 0.01
Tokyu
9,100 107,039 0.01
Union Pacific
13,395 2,856,886 0.28
United Parcel Service - Class B
15,164 2,768,037 0.27
West Japan Railway
4,200 154,298 0.01
Yamato Holdings
6,800 108,616 0.01
ZIM Integrated Shipping Services
1,600 75,568 0.01
水道( 0.14 %)
American Water Works
3,642 541,820 0.05
Essential Utilities
5,091 233,422 0.02
Severn Trent
4,621 152,590 0.02
United Utilities Group
13,942 172,705 0.02
332,674 0.03
Veolia Environnement
13,663
1,022,510,137 99.59
普通株式合計
優先株式
自動車製造( 0.08 %)
Bayerische Motoren Werke
896 63,322 0.01
Porsche Automobil Holding
3,386 223,438 0.02
Volkswagen
3,834 510,732 0.05
電子機器( 0.02 %)
Sartorius
520 181,248 0.02
家庭用品( 0.02 %)
245,683 0.02
Henkel & Co
3,998
1,224,423 0.12
優先株式合計
ライツ
電気( 0.00 %)
9 0.00
Elia Group - Rights 23/06/2022
11
9 0.00
ライツ合計
公認の証券取引所に上場していない譲渡可能有価証券
普通株式
石油・ガス( 0.01 %)
140,272 0.01
Aker
4,051
140,272 0.01
普通株式合計
投資合計(取得原価 760,512,518 米ドル) 1,023,874,841 99.72
2,859,088 0.28
その他の純資産
1,026,733,929 100.00
純資産合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:米ドル)(未監査)
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (米ドル) (%)
EURO STOXX 50 Index Futures
UBS AG
16/09/2022 611,557 17 (13,418) (0.00)
FTSE 100 Index Futures
UBS AG
16/09/2022 86,481 1 (540) (0.00)
S&P 500 E-Mini Index Futures
UBS AG
16/09/2022 2,084,225 11 (60,665) (0.01)
TOPIX Index Futures 08/09/2022 UBS AG 2 (13,802) (0.00)
275,367
先物契約合計 3,057,630 31 (88,425) (0.01)
* 0.5 未満、 0.5 米ドル未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
( ユーロ ) (%)
数量
普通株式
ベルギー( 1.77 %)
Anheuser-Busch InBev
126,278 6,485,638 1.77
フィンランド( 0.70 %)
Kone - Class B
56,945 2,583,025 0.70
フランス( 39.49 %)
Air Liquide
74,062 9,488,824 2.58
Airbus 82,581 7,634,614 2.08
AXA 279,932 6,063,327 1.65
BNP Paribas
161,061 7,306,532 1.99
Danone 90,540 4,822,160 1.31
EssilorLuxottica 42,553 6,080,824 1.66
Hermes International
4,991 5,325,397 1.45
Kering 10,294 5,045,089 1.37
L'Oreal 34,361 11,315,077 3.08
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
37,251 21,668,907 5.90
Pernod Ricard
29,002 5,084,051 1.39
Safran 53,763 5,065,012 1.38
Sanofi 162,297 15,635,693 4.26
Schneider Electric
80,503 9,088,789 2.48
TotalEnergies 369,252 18,599,223 5.07
Vinci 79,551 6,758,653 1.84
ドイツ( 24.94 %)
adidas 25,255 4,262,034 1.16
Allianz - Registered
57,765 10,520,162 2.87
BASF 130,037 5,399,786 1.47
Bayer - Registered
139,023 7,885,384 2.15
Bayerische Motoren Werke
45,263 3,325,020 0.91
Deutsche Boerse
26,970 4,304,412 1.17
Deutsche Post - Registered
139,580 4,988,589 1.36
Deutsche Telekom - Registered
490,539 9,293,752 2.53
Infineon Technologies
185,085 4,273,613 1.16
Mercedes-Benz Group - Registered
111,427 6,152,999 1.68
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
19,862 4,453,060 1.21
SAP 154,319 13,414,951 3.65
Siemens - Registered
106,274 10,318,143 2.81
Vonovia 101,776 2,992,214 0.81
アイルランド( 1.63 %)
CRH 109,001 3,597,033 0.98
Flutter Entertainment
24,755 2,388,362 0.65
イタリア( 3.92 %)
Enel 1,101,235 5,748,447 1.57
Eni 356,462 4,038,002 1.10
Intesa Sanpaolo
2,579,190 4,590,958 1.25
オランダ( 14.97 %)
Adyen 4,046 5,615,848 1.53
ASML Holding
57,529 26,224,595 7.14
ING Groep
552,569 5,211,278 1.42
Koninklijke Ahold Delhaize
147,906 3,676,943 1.00
Koninklijke Philips
124,993 2,569,231 0.70
Prosus 126,510 7,904,345 2.15
Stellantis 320,725 3,781,989 1.03
スペイン( 5.97 %)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
878,218 3,803,123 1.04
Banco Santander
2,419,873 6,504,619 1.77
Iberdrola 831,755 8,231,047 2.24
Industria de Diseno Textil
156,868 3,386,780 0.92
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
( ユーロ ) (%)
数量
英国( 5.28 %)
19,391,277 5.28
Linde 70,784
362,298,831 98.67
普通株式合計
優先株式
ドイツ( 0.90 %)
3,294,062 0.90
Volkswagen 25,852
3,294,062 0.90
優先株式合計
投資合計(取得原価 336,828,149 ユーロ) 365,592,893 99.57
1,593,651 0.43
その他の純資産
367,186,544 100.00
純資産合計
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (ユーロ) (%)
EURO STOXX 50 Index Futures
46 (34,730) (0.01)
UBS AG
16/09/2022 1,582,860
46 (34,730) (0.01)
先物契約合計 1,582,860
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
普通株式
広告( 0.26 %)
Publicis Groupe
110,521 5,156,910 0.26
航空宇宙・防衛( 3.00 %)
Airbus
287,755 26,602,950 1.34
Dassault Aviation
11,934 1,776,973 0.09
MTU Aero Engines
26,278 4,564,488 0.23
Rheinmetall
21,521 4,741,076 0.24
Safran
166,184 15,656,195 0.79
Thales
51,716 6,053,358 0.31
航空( 0.08 %)
Deutsche Lufthansa - Registered
293,164 1,631,164 0.08
アパレル( 6.60 %)
adidas
84,557 14,269,839 0.72
Hermes International
15,450 16,485,150 0.83
Kering
36,433 17,855,813 0.90
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
135,597 78,876,775 3.99
Puma
50,282 3,159,721 0.16
自動車製造( 3.38 %)
Bayerische Motoren Werke
161,664 11,875,837 0.60
Daimler Truck Holding
220,396 5,490,064 0.28
Ferrari
61,410 10,759,032 0.54
Mercedes-Benz Group - Registered
391,071 21,594,941 1.09
Renault
92,745 2,206,404 0.11
Stellantis - FR
802,420 9,454,112 0.48
Stellantis - IT
266,184 3,138,842 0.16
Volkswagen
14,407 2,505,377 0.12
自動車部品・装置( 0.71 %)
Compagnie Generale des Etablissements Michelin
332,956 8,648,532 0.44
Continental
53,698 3,570,917 0.18
Valeo
103,722 1,911,078 0.09
銀行( 7.79 %)
ABN AMRO Bank - CVA
206,086 2,208,211 0.11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
3,272,585 14,171,929 0.72
Banco Espirito Santo - Registered *
1,556,408 0 0.00
Banco Santander
8,476,398 22,784,558 1.15
BNP Paribas
542,780 24,623,215 1.24
CaixaBank
2,159,180 7,162,000 0.36
Commerzbank
523,543 3,500,408 0.18
Credit Agricole
607,982 5,308,291 0.27
Deutsche Bank - Registered
1,003,276 8,345,250 0.42
Erste Group Bank
166,253 4,023,323 0.20
FinecoBank Banca Fineco
300,861 3,435,833 0.17
ING Groep
1,901,042 17,928,727 0.91
Intesa Sanpaolo
8,054,036 14,336,184 0.72
KBC Group
123,277 6,600,251 0.33
Mediobanca Banca di Credito Finanziario
297,799 2,459,224 0.13
Societe Generale
387,859 8,102,375 0.41
UniCredit
1,032,007 9,355,143 0.47
飲料( 3.27 %)
Anheuser-Busch InBev
423,364 21,743,975 1.10
Coca-Cola Europacific Partners
100,136 4,943,345 0.25
Davide Campari-Milano
261,323 2,622,376 0.13
Heineken
126,243 10,983,141 0.55
Heineken Holding
51,477 3,575,078 0.18
JDE Peet's
44,845 1,217,990 0.06
Pernod Ricard
102,020 17,884,106 0.90
Remy Cointreau
11,277 1,879,876 0.10
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
( ユーロ ) (%)
数量
建築資材( 1.51 %)
Compagnie de Saint-Gobain
243,754 9,980,507 0.51
CRH
374,396 12,355,068 0.62
HeidelbergCement
69,498 3,185,788 0.16
Kingspan Group
76,329 4,381,285 0.22
化学( 4.82 %)
Air Liquide
254,974 32,667,269 1.65
Akzo Nobel
88,116 5,517,824 0.28
Arkema
29,823 2,532,569 0.13
BASF
447,726 18,591,822 0.94
Brenntag
74,398 4,620,116 0.23
Covestro
95,702 3,156,252 0.16
Evonik Industries
100,590 2,048,012 0.11
Koninklijke DSM
85,386 11,706,421 0.59
OCI
51,646 1,625,816 0.08
Solvay
36,127 2,793,340 0.14
Symrise
65,166 6,767,489 0.34
Umicore
103,056 3,433,826 0.17
商業サービス( 2.50 %)
Adyen
10,528 14,612,864 0.74
Amadeus IT Group
219,871 11,688,342 0.59
Atlantia
243,971 5,460,071 0.27
Bureau Veritas
143,074 3,498,159 0.18
Edenred
121,587 5,467,768 0.27
Nexi
247,499 1,956,232 0.10
Randstad
59,178 2,734,024 0.14
Worldline
115,868 4,099,410 0.21
コンピュータ( 1.17 %)
Bechtle
42,754 1,667,833 0.08
Capgemini
79,860 13,053,117 0.66
Teleperformance
28,752 8,432,962 0.43
化粧品・パーソナルケア( 2.20 %)
Beiersdorf
49,286 4,804,399 0.24
L'Oreal
117,542 38,706,581 1.96
流通・卸売( 0.27 %)
D'ieteren Group
11,616 1,621,593 0.08
IMCD
28,464 3,727,361 0.19
各種金融サービス( 1.12 %)
AerCap Holdings
64,621 2,530,570 0.13
Amundi
31,523 1,645,500 0.08
Deutsche Boerse
93,024 14,846,630 0.75
Euronext
41,422 3,226,774 0.16
電気( 5.57 %)
E.ON
1,092,534 8,749,012 0.44
EDP - Energias de Portugal
1,341,207 5,971,053 0.30
EDP Renovaveis
142,211 3,202,592 0.16
Electricite de France
273,350 2,133,770 0.11
Elia Group
16,873 2,281,230 0.12
Endesa
151,393 2,725,074 0.14
Enel
3,981,890 20,785,466 1.05
Engie
888,541 9,743,741 0.49
Fortum
218,156 3,122,903 0.16
Iberdrola
2,834,840 28,053,577 1.42
Red Electrica
197,581 3,561,397 0.18
RWE
312,499 10,962,465 0.55
Terna - Rete Elettrica Nazionale
685,965 5,136,506 0.26
Uniper
45,802 649,014 0.03
Verbund
34,092 3,182,488 0.16
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
電気機器・設備( 2.13 %)
Legrand
130,553 9,198,764 0.46
Prysmian
124,669 3,267,575 0.17
Schneider Electric
263,990 29,804,471 1.50
エネルギー-代替( 0.10 %)
Siemens Gamesa Renewable Energy
113,382 2,030,672 0.10
土木・建設( 2.87 %)
Acciona
11,554 2,027,727 0.10
ACS Actividades de Construccion y Servicios
110,287 2,550,938 0.13
Aena
36,171 4,385,734 0.22
Aeroports de Paris
14,772 1,785,196 0.09
Bouygues
114,100 3,349,976 0.17
Cellnex Telecom
266,662 9,874,494 0.50
Eiffage
40,019 3,436,832 0.17
Ferrovial
233,583 5,650,373 0.29
Infrastrutture Wireless Italiane
164,955 1,597,424 0.08
Vinci
259,801 22,072,693 1.12
娯楽( 0.82 %)
Flutter Entertainment
81,198 7,833,983 0.40
La Francaise des Jeux SAEM
49,162 1,623,329 0.08
Universal Music Group
351,869 6,732,662 0.34
食品( 2.72 %)
Carrefour
301,258 5,086,741 0.26
Danone
318,455 16,960,913 0.86
HelloFresh
81,044 2,500,208 0.12
Jeronimo Martins
141,111 2,926,642 0.15
Kerry Group - Class A - GB
231 21,264 0.00
Kerry Group - Class A - IE
84,241 7,694,573 0.39
Kesko - Class B
134,481 3,027,167 0.15
Koninklijke Ahold Delhaize
510,728 12,696,698 0.64
Sodexo
44,399 2,977,397 0.15
林産品・紙製品( 0.78 %)
Smurfit Kappa Group
122,566 3,931,917 0.20
Stora Enso - Class R
270,777 4,052,178 0.20
UPM-Kymmene
258,256 7,492,007 0.38
ガス( 0.47 %)
Enagas
120,897 2,547,300 0.13
Naturgy Energy Group
71,555 1,965,616 0.10
Snam
975,091 4,874,480 0.24
ヘルスケア製品( 2.45 %)
Carl Zeiss Meditec
20,031 2,281,531 0.12
DiaSorin
12,573 1,574,140 0.08
EssilorLuxottica
140,486 20,075,449 1.01
Koninklijke Philips
431,959 8,878,917 0.45
QIAGEN
112,553 5,031,119 0.25
Sartorius Stedim Biotech
13,468 4,030,972 0.20
Siemens Healthineers
137,120 6,648,949 0.34
ヘルスケア・サービス( 0.89 %)
BioMerieux
20,330 1,894,756 0.10
Eurofins Scientific
66,380 4,983,810 0.25
Fresenius & Co
206,566 5,969,758 0.30
Fresenius Medical Care & Co
98,840 4,707,749 0.24
住宅用家具( 0.13 %)
Rational
2,636 1,461,662 0.07
SEB
12,850 1,176,417 0.06
家庭用品( 0.16 %)
Henkel & Co
52,850 3,086,440 0.16
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
237/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
( ユーロ ) (%)
数量
保険( 5.43 %)
Aegon
888,302 3,666,911 0.19
Ageas
78,383 3,290,518 0.17
Allianz - Registered
199,526 36,337,675 1.83
Assicurazioni Generali
544,791 8,294,443 0.42
AXA
946,193 20,494,540 1.04
Hannover Rueck
29,069 4,026,056 0.20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
68,071 15,261,518 0.77
NN Group
138,734 6,012,732 0.30
Sampo - Class A
244,630 10,157,038 0.51
インターネット( 1.66 %)
Delivery Hero
78,555 2,809,912 0.14
Just Eat Takeaway.com
92,508 1,393,726 0.07
Prosus
404,997 25,304,213 1.28
Scout24
40,865 2,001,976 0.10
United Internet - Registered
48,740 1,327,190 0.07
投資会社( 0.49 %)
EXOR
54,461 3,239,340 0.16
Groupe Bruxelles Lambert
49,709 3,960,813 0.20
Sofina
7,326 1,428,570 0.07
Wendel
13,689 1,091,698 0.06
鉄・鉄鋼( 0.39 %)
ArcelorMittal
298,483 6,420,369 0.33
Voestalpine
61,678 1,250,830 0.06
宿泊施設( 0.11 %)
Accor
83,372 2,153,499 0.11
機械-建設・鉱業( 0.15 %)
Siemens Energy
214,453 2,999,125 0.15
機械-各種( 0.94 %)
CNH Industrial
504,247 5,556,802 0.28
GEA Group
76,824 2,526,741 0.13
KION Group
35,911 1,421,717 0.07
Kone - Class B
164,064 7,441,943 0.37
Wartsila
231,453 1,719,696 0.09
メディア( 0.87 %)
Bollore
436,361 1,928,716 0.10
Vivendi
351,970 3,412,701 0.17
Wolters Kluwer
127,607 11,811,304 0.60
金属加工・金属製品( 0.15 %)
Tenaris
235,590 2,890,689 0.15
その他製造( 2.10 %)
Alstom
154,156 3,328,228 0.17
Knorr-Bremse
34,650 1,885,653 0.10
Siemens - Registered
373,664 36,279,038 1.83
石油・ガス( 5.03 %)
Eni
1,226,540 13,894,245 0.70
Galp Energia
246,661 2,758,904 0.14
Neste
206,426 8,719,434 0.44
OMV
73,091 3,271,553 0.17
Repsol
707,840 9,945,152 0.50
TotalEnergies
1,210,095 60,952,485 3.08
医薬品・バイオテクノロジー( 5.80 %)
Amplifon
59,397 1,737,362 0.09
Argenx - BE
10,843 3,876,372 0.20
Argenx - NL
13,296 4,753,320 0.24
Bayer - Registered
478,922 27,164,456 1.37
Galapagos
1,099 58,291 0.00
Grifols
144,545 2,606,869 0.13
Ipsen
18,893 1,701,315 0.09
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
医薬品・バイオテクノロジー( 5.80 %)(続き)
Merck
62,915 10,129,315 0.51
Orion - Class B
52,968 2,256,437 0.11
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
50,510 2,096,670 0.11
Sanofi
555,520 53,518,797 2.70
UCB
61,977 4,997,825 0.25
プライベート・エクイティ( 0.06 %)
Eurazeo
19,840 1,172,544 0.06
不動産( 0.72 %)
Aroundtown
480,113 1,456,183 0.07
LEG Immobilien
35,048 2,772,998 0.14
Vonovia
341,568 10,042,099 0.51
不動産投資信託( 0.52 %)
Covivio - REIT
25,064 1,327,139 0.07
Gecina - REIT
22,309 1,985,501 0.10
Klepierre - REIT
102,251 1,877,328 0.10
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR
496 24,131 0.00
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL
58,105 2,826,808 0.14
Warehouses De Pauw - REIT
73,411 2,202,330 0.11
小売( 0.93 %)
Industria de Diseno Textil
533,094 11,509,500 0.58
Moncler
101,269 4,144,940 0.21
Zalando
109,617 2,736,040 0.14
半導体( 6.09 %)
ASM International
22,951 5,476,109 0.27
ASML Holding
198,513 90,492,151 4.57
Infineon Technologies
640,567 14,790,692 0.75
STMicroelectronics
331,078 9,932,340 0.50
ソフトウェア( 2.99 %)
Dassault Systemes
326,991 11,482,289 0.58
Nemetschek
28,196 1,628,601 0.08
SAP
509,684 44,306,830 2.24
Ubisoft Entertainment
44,726 1,874,019 0.09
電気通信( 3.95 %)
Deutsche Telekom - Registered
1,581,833 29,969,408 1.51
Elisa
69,011 3,700,370 0.19
Koninklijke KPN
1,607,875 5,468,383 0.28
Nokia - FI
2,402,245 10,664,767 0.54
Nokia - FR
241,711 1,075,130 0.05
Orange
970,564 10,889,728 0.55
Proximus
76,370 1,074,144 0.05
Telecom Italia
4,761,284 1,188,893 0.06
Telefonica
2,630,273 12,788,387 0.65
Telefonica Deutschland Holding
516,796 1,416,021 0.07
輸送( 1.17 %)
Deutsche Post - Registered
483,543 17,281,827 0.87
Getlink
213,848 3,599,062 0.18
Poste Italiane
260,041 2,317,485 0.12
水道( 0.38 %)
7,609,285 0.38
Veolia Environnement
326,719
1,935,032,036 97.70
普通株式合計
優先株式
自動車製造( 0.92 %)
Bayerische Motoren Werke
28,943 1,956,547 0.10
Porsche Automobil Holding
73,850 4,661,412 0.24
Volkswagen
90,369 11,514,818 0.58
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
( ユーロ ) (%)
数量
電子機器( 0.20 %)
Sartorius
12,012 4,004,801 0.20
家庭用品( 0.26 %)
5,067,482 0.26
Henkel & Co
86,211
27,205,060 1.38
優先株式合計
ライツ
電気( 0.00 %)
7 0.00
Elia Group - Rights 23/06/2022
9
7 0.00
ライツ合計
投資合計(取得原価 2,000,170,844 ユーロ) 1,962,237,103 99.08
18,306,705 0.92
その他の純資産
1,980,543,808 100.00
純資産合計
先渡為替予約
純資産
未実現評価益/
(評価損) 比率
買建 売建 期日 (ユーロ) (%)
CHF 263,572,628 EUR 256,712,000
2022 年7月5日 6,631,958 0.33
CHF 3,865,395 EUR 3,697,800
2022 年7月5日 164,242 0.01
CHF 970,249 USD 1,014,000
2022 年7月5日 (510) (0.00)
CHF 14,203 USD 14,600
2022 年7月5日 225 0.00
EUR 1,580,000 CHF 1,607,776
2022 年7月5日 (26,381) (0.00)
EUR 3,698,100 CHF 3,723,469
2022 年7月5日 (22,139) (0.00)
EUR 2,428,300 USD 2,531,029
2022 年7月5日 7,305 0.00
EUR 2,116,900 USD 2,206,335
2022 年7月5日 6,483 0.00
EUR 2,865,200 USD 3,018,253
2022 年7月5日 (21,838) (0.00)
GBP 28,438,154 EUR 33,414,000
2022 年7月5日 (380,463) (0.02)
GBP 19,629,425 EUR 23,064,000
2022 年7月5日 (262,614) (0.01)
GBP 104,721 USD 132,000
2022 年7月5日 (4,618) (0.00)
GBP 72,194 USD 91,000
2022 年7月5日 (3,183) (0.00)
USD 6,200 CHF 6,006
2022 年7月5日 (70) (0.00)
USD 14,600 CHF 13,935
2022 年7月5日 42 0.00
USD 290,035,520 EUR 270,287,000
2022 年7月5日 7,139,516 0.36
USD 84,697,021 EUR 78,930,000 2,084,902 0.10
2022 年7月5日
先渡為替予約合計 15,312,857 0.77
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (ユーロ) (%)
MSCI EMU Index Futures
133 (77,805) (0.00)
UBS AG
16/09/2022 2,808,295
先物契約合計 2,808,295 133 (77,805) (0.00)
* 0.5 未満、 0.5 ユーロ 未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
( ユーロ ) (%)
数量
普通株式
広告( 0.25 %)
Publicis Groupe
10,093 470,939 0.12
WPP
50,968 488,222 0.13
航空宇宙・防衛( 1.89 %)
Airbus
26,988 2,495,041 0.65
BAE Systems
144,852 1,396,959 0.36
Dassault Aviation
1,316 195,952 0.05
MTU Aero Engines
2,532 439,808 0.11
Rheinmetall
1,998 440,160 0.11
Rolls-Royce Holdings
389,790 375,598 0.10
Safran
15,330 1,444,239 0.37
Thales
4,731 553,764 0.14
農業( 1.46 %)
British American Tobacco
99,130 4,052,868 1.05
Imperial Brands
42,862 914,159 0.23
Swedish Match
71,925 699,569 0.18
航空( 0.04 %)
Deutsche Lufthansa - Registered
27,550 153,288 0.04
アパレル( 3.26 %)
adidas
8,155 1,376,238 0.36
Burberry Group
17,891 341,051 0.09
Hermes International
1,424 1,519,408 0.39
Kering
3,390 1,661,439 0.43
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
12,739 7,410,276 1.91
Puma
4,993 313,760 0.08
自動車製造( 1.97 %)
Bayerische Motoren Werke
14,996 1,101,606 0.29
Daimler Truck Holding
20,484 510,256 0.13
Ferrari
5,683 995,662 0.26
Mercedes-Benz Group - Registered
37,406 2,065,559 0.53
Renault
8,982 213,682 0.06
Stellantis - FR
36,724 432,682 0.11
Stellantis - IT
62,993 742,814 0.19
Volkswagen
1,393 242,243 0.06
Volvo - Class A
9,548 146,698 0.04
Volvo - Class B
68,812 1,017,297 0.26
Volvo Car - Class B
24,790 157,258 0.04
自動車部品・装置( 0.35 %)
Compagnie Generale des Etablissements Michelin
31,336 813,953 0.21
Continental
5,208 346,332 0.09
Valeo
11,168 205,770 0.05
銀行( 8.27 %)
ABN AMRO Bank - CVA
21,196 227,115 0.06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
307,194 1,330,304 0.34
Banco Espirito Santo - Registered *
29,484 0 0.00
Banco Santander
797,163 2,142,774 0.55
Barclays
775,133 1,378,747 0.36
BNP Paribas
51,485 2,335,617 0.60
CaixaBank
206,788 685,916 0.18
Commerzbank
46,995 314,209 0.08
Credit Agricole
54,973 479,969 0.12
Credit Suisse Group - Registered
119,568 647,501 0.17
Danske Bank
31,364 423,014 0.11
Deutsche Bank - Registered
96,470 802,437 0.21
DNB Bank
41,833 715,052 0.18
Erste Group Bank
16,031 387,950 0.10
FinecoBank Banca Fineco
27,730 316,677 0.08
HSBC Holdings
924,704 5,753,336 1.49
ING Groep
179,564 1,693,468 0.44
Intesa Sanpaolo
753,480 1,341,194 0.35
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
銀行( 8.27 %)(続き)
KBC Group
11,614 621,814 0.16
Lloyds Banking Group
3,243,592 1,594,211 0.41
Mediobanca Banca di Credito Finanziario
26,700 220,489 0.06
Natwest Group
256,302 649,953 0.17
Nordea Bank
151,417 1,272,038 0.33
Skandinaviska Enskilda Banken - Class A
73,281 686,765 0.18
Societe Generale
36,046 753,001 0.19
Standard Chartered
120,373 864,999 0.22
Svenska Handelsbanken - Class A
66,111 539,470 0.14
Swedbank - Class A
42,908 517,869 0.13
UBS Group - Registered
161,595 2,484,806 0.64
UniCredit
95,095 862,036 0.22
飲料( 2.89 %)
Anheuser-Busch InBev
39,868 2,047,621 0.53
Carlsberg - Class B
4,638 563,796 0.15
Coca-Cola Europacific Partners
9,575 472,682 0.12
Coca-Cola HBC
9,900 209,537 0.05
Davide Campari-Milano
24,506 245,918 0.06
Diageo
105,795 4,338,881 1.12
Heineken
12,192 1,060,704 0.27
Heineken Holding
4,724 328,082 0.09
JDE Peet's
4,196 113,963 0.03
Pernod Ricard
9,517 1,668,330 0.43
Remy Cointreau
949 158,198 0.04
建築資材( 1.76 %)
Compagnie de Saint-Gobain
23,021 942,595 0.24
CRH
34,733 1,146,189 0.30
Geberit - Registered
1,686 772,871 0.20
HeidelbergCement
6,879 315,333 0.08
Holcim - Registered - CH
22,343 911,926 0.24
Holcim - Registered - FR
3,116 127,756 0.03
Investment AB Latour - Class B
6,551 123,705 0.03
Kingspan Group
7,270 417,298 0.11
Nibe Industrier - Class B
70,777 507,384 0.13
ROCKWOOL - Class B
375 80,555 0.02
Sika - Registered
6,655 1,462,840 0.38
化学( 3.28 %)
Air Liquide
23,835 3,053,740 0.79
Akzo Nobel
8,474 530,642 0.14
Arkema
2,726 231,492 0.06
BASF
42,336 1,758,002 0.45
Brenntag
6,929 430,291 0.11
Chr Hansen Holding
4,553 316,282 0.08
Clariant - Registered
10,214 185,531 0.05
Covestro
9,183 302,855 0.08
Croda International
6,414 482,219 0.12
EMS-Chemie Holding - Registered
320 227,164 0.06
Evonik Industries
10,214 207,957 0.05
Givaudan - Registered
426 1,428,851 0.37
Johnson Matthey
9,135 204,328 0.05
Koninklijke DSM
8,073 1,106,808 0.29
Novozymes - Class B
9,662 553,477 0.14
OCI
4,522 142,353 0.04
Solvay
3,462 267,682 0.07
Symrise
6,063 629,643 0.16
Umicore
9,919 330,501 0.09
Yara International
7,817 311,506 0.08
商業サービス( 2.77 %)
Adecco Group - Registered
6,841 221,731 0.06
Adyen
1,012 1,404,656 0.36
Amadeus IT Group
20,668 1,098,711 0.28
Ashtead Group
20,476 818,001 0.21
Atlantia
23,008 514,919 0.13
Bureau Veritas
12,848 314,134 0.08
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
商業サービス( 2.77 %)(続き)
Edenred
11,084 498,447 0.13
Experian
41,621 1,163,281 0.30
Intertek Group
7,652 373,870 0.10
Nexi
23,912 189,000 0.05
Randstad
5,220 241,164 0.06
RELX
87,501 2,262,635 0.58
Rentokil Initial
82,526 454,983 0.12
Securitas - Class B
14,829 121,975 0.03
SGS - Registered
310 676,767 0.18
Worldline
11,159 394,805 0.10
コンピュータ( 0.66 %)
Bechtle
3,657 142,660 0.04
Capgemini
7,563 1,236,172 0.32
Logitech International - Registered
7,945 395,876 0.10
Teleperformance
2,628 770,792 0.20
化粧品・パーソナルケア( 2.55 %)
Beiersdorf
4,526 441,195 0.11
Essity - Class B
28,687 715,224 0.18
L'Oreal
11,171 3,678,610 0.95
Unilever - GB
45,782 1,978,932 0.51
Unilever - NL
71,075 3,078,969 0.80
流通・卸売( 0.54 %)
Bunzl
15,904 502,333 0.13
D'ieteren Group
1,044 145,742 0.04
Ferguson
10,195 1,088,140 0.28
IMCD
2,639 345,577 0.09
各種金融サービス( 1.20 %)
abrdn
93,633 173,867 0.04
AerCap Holdings
5,913 231,554 0.06
Amundi
2,775 144,855 0.04
Deutsche Boerse
8,657 1,381,657 0.36
Euronext
3,953 307,939 0.08
Hargreaves Lansdown
16,564 151,586 0.04
Julius Baer Group
9,855 433,641 0.11
London Stock Exchange Group
15,178 1,345,641 0.35
Schroders
5,187 161,001 0.04
St James's Place
25,413 325,470 0.08
電気( 3.67 %)
E.ON
105,033 841,104 0.22
EDP - Energias de Portugal
134,360 598,171 0.16
EDP Renovaveis
13,909 313,231 0.08
Electricite de France
26,654 208,061 0.05
Elia Group
1,730 233,896 0.06
Endesa
13,778 248,004 0.07
Enel
372,140 1,942,571 0.50
Engie
85,308 935,488 0.24
Fortum
21,547 308,445 0.08
Iberdrola
266,091 2,633,237 0.68
National Grid
164,746 2,013,293 0.52
Orsted
8,552 853,170 0.22
Red Electrica
19,703 355,147 0.09
RWE
29,154 1,022,722 0.26
SSE
47,713 895,683 0.23
Terna - Rete Elettrica Nazionale
63,947 478,835 0.12
Uniper
4,226 59,882 0.02
Verbund
2,894 270,155 0.07
電気機器・設備( 1.51 %)
ABB - Registered
75,480 1,920,067 0.50
Legrand
12,007 846,013 0.22
Prysmian
11,782 308,806 0.08
Schneider Electric - FR
24,542 2,770,792 0.71
Schneider Electric - GB
147 16,505 0.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
電子機器( 0.35 %)
Assa Abloy - Class B
45,731 927,585 0.24
Halma
17,960 419,143 0.11
エネルギー-代替( 0.29 %)
Siemens Gamesa Renewable Energy
10,450 187,160 0.05
Vestas Wind Systems
47,297 953,362 0.24
土木・建設( 1.44 %)
Acciona
1,162 203,931 0.05
ACS Actividades de Construccion y Servicios
10,783 249,411 0.06
Aena
3,366 408,127 0.11
Aeroports de Paris
1,325 160,126 0.04
Bouygues
10,255 301,087 0.08
Cellnex Telecom
25,003 925,861 0.24
Eiffage
3,626 311,401 0.08
Ferrovial
22,603 546,767 0.14
Infrastrutture Wireless Italiane
15,114 146,364 0.04
Skanska - Class B
15,136 221,534 0.06
Vinci
24,698 2,098,342 0.54
娯楽( 0.68 %)
Entain
26,913 389,231 0.10
Evolution
8,547 742,039 0.19
Flutter Entertainment
7,407 714,627 0.19
La Francaise des Jeux SAEM
4,004 132,212 0.03
Universal Music Group
34,311 656,507 0.17
食品( 6.41 %)
Associated British Foods
16,926 310,269 0.08
Barry Callebaut - Registered
172 366,045 0.09
Carrefour
29,074 490,914 0.13
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
48 465,679 0.12
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered
5 500,069 0.13
Compass Group
81,683 1,594,107 0.41
Danone
29,965 1,595,936 0.41
HelloFresh
7,817 241,154 0.06
J Sainsbury
82,869 196,381 0.05
Jeronimo Martins
12,879 267,110 0.07
Kerry Group - Class A
7,296 666,417 0.17
Kesko - Class B
11,930 268,544 0.07
Koninklijke Ahold Delhaize
47,708 1,186,021 0.31
Mowi
19,817 429,962 0.11
Nestle - Registered
128,756 14,336,219 3.70
Ocado Group
21,858 198,358 0.05
Orkla
36,879 281,070 0.07
Salmar
2,300 154,205 0.04
Sodexo
3,821 256,236 0.07
Tesco
349,823 1,038,283 0.27
林産品・紙製品( 0.62 %)
Holmen - Class B
3,989 154,487 0.04
Mondi
21,000 354,943 0.09
Smurfit Kappa Group
11,039 354,131 0.09
Stora Enso - Class R
25,728 385,020 0.10
Svenska Cellulosa - Class B
29,710 423,749 0.11
UPM-Kymmene
25,186 730,646 0.19
ガス( 0.23 %)
Enagas
11,571 243,801 0.06
Naturgy Energy Group
6,663 183,032 0.05
Snam
96,249 481,149 0.12
手工具・機械工具( 0.13 %)
Schindler Holding
1,801 313,284 0.08
Schindler Holding - Registered
1,010 173,167 0.05
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
ヘルスケア製品( 2.35 %)
Alcon
23,055 1,535,984 0.40
Carl Zeiss Meditec
1,957 222,902 0.06
Coloplast - Class B
5,271 572,983 0.15
Demant
4,607 164,973 0.04
DiaSorin
1,240 155,248 0.04
EssilorLuxottica
13,426 1,918,576 0.50
Getinge - Class B
10,551 232,822 0.06
Koninklijke Philips
40,550 833,505 0.22
Lifco - Class B
10,823 165,934 0.04
QIAGEN
10,244 457,907 0.12
Sartorius Stedim Biotech
1,297 388,192 0.10
Siemens Healthineers
12,944 627,655 0.16
Smith & Nephew
38,853 517,909 0.13
Sonova Holding - Registered
2,467 749,323 0.19
Straumann Holding - Registered
4,843 554,772 0.14
ヘルスケア・サービス( 0.87 %)
BioMerieux
1,941 180,901 0.05
Eurofins Scientific
5,896 442,672 0.11
Fresenius & Co
19,162 553,782 0.14
Fresenius Medical Care & Co
9,705 462,249 0.12
Lonza Group - Registered
3,427 1,742,842 0.45
NMC Health *
7,456 0 0.00
住宅建設( 0.26 %)
Barratt Developments
44,022 233,907 0.06
Berkeley Group Holdings
4,996 216,127 0.06
Persimmon
14,977 324,126 0.08
Taylor Wimpey
160,882 218,006 0.06
住宅用家具( 0.14 %)
Electrolux - Class B
9,853 126,607 0.03
GN Store Nord
5,935 198,481 0.05
Rational
221 122,545 0.03
SEB
1,184 108,395 0.03
家庭用品( 0.68 %)
Henkel & Co
4,787 279,561 0.07
Reckitt Benckiser Group
32,724 2,345,460 0.61
保険( 4.95 %)
Admiral Group
9,432 245,869 0.06
Aegon
89,496 369,439 0.10
Ageas
7,799 327,402 0.08
Allianz - Registered
18,644 3,395,445 0.88
Assicurazioni Generali
49,592 755,038 0.20
Aviva
132,092 615,775 0.16
AXA
87,620 1,897,849 0.49
Baloise Holding - Registered
2,023 315,114 0.08
Gjensidige Forsikring
8,814 170,242 0.04
Hannover Rueck
2,764 382,814 0.10
Legal & General Group
269,124 748,746 0.19
M&G
121,885 275,530 0.07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
6,429 1,441,382 0.37
NN Group
13,225 573,172 0.15
Phoenix Group Holdings
33,584 230,332 0.06
Prudential
126,587 1,494,030 0.39
Sampo - Class A
23,431 972,855 0.25
Swiss Life Holding - Registered
1,515 703,869 0.18
Swiss Re
13,713 1,013,615 0.26
Tryg
17,386 372,541 0.10
Zurich Insurance Group
6,901 2,862,829 0.74
インターネット( 0.90 %)
Adevinta
13,939 96,019 0.03
Auto Trader Group
42,727 275,468 0.07
Delivery Hero
6,751 241,483 0.06
Just Eat Takeaway.com
8,378 126,223 0.03
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
インターネット( 0.90 %)(続き)
Prosus
38,924 2,431,972 0.63
Scout24
3,833 187,779 0.05
United Internet - Registered
4,239 115,428 0.03
投資会社( 0.93 %)
EXOR
4,838 287,764 0.07
Groupe Bruxelles Lambert
4,995 398,001 0.10
Industrivarden - Class A
5,548 119,213 0.03
Industrivarden - Class C
7,405 157,250 0.04
Investor - Class A
22,941 393,266 0.10
Investor - Class B
85,572 1,343,350 0.35
Kinnevik - Class B
11,969 184,119 0.05
L E Lundbergforetagen - Class B
3,643 141,427 0.04
Melrose Industries
193,813 337,040 0.09
Sofina
727 141,765 0.04
Wendel
1,249 99,608 0.02
鉄・鉄鋼( 0.19 %)
ArcelorMittal
29,589 636,459 0.16
Voestalpine
4,918 99,737 0.03
宿泊施設( 0.23 %)
Accor
7,730 199,666 0.05
InterContinental Hotels Group
8,309 419,870 0.11
Whitbread
9,656 277,955 0.07
機械-建設・鉱業( 0.44 %)
Epiroc - Class A
29,126 429,422 0.11
Epiroc - Class B
16,577 213,844 0.06
Sandvik
50,844 787,115 0.20
Siemens Energy
18,849 263,603 0.07
機械-各種( 1.24 %)
Atlas Copco - Class A
123,100 1,098,153 0.28
Atlas Copco - Class B
69,900 558,122 0.14
CNH Industrial
48,133 530,426 0.14
GEA Group
7,661 251,970 0.06
Hexagon - Class B
88,569 878,403 0.23
Husqvarna - Class B
19,566 137,415 0.04
KION Group
3,182 125,975 0.03
Kone - Class B
15,486 702,445 0.18
Spirax-Sarco Engineering
3,232 370,866 0.10
Wartsila
19,616 145,747 0.04
メディア( 0.60 %)
Bollore
45,909 202,918 0.05
Informa
65,886 404,726 0.10
Pearson
32,844 286,074 0.07
Vivendi
34,951 338,885 0.09
Wolters Kluwer
12,019 1,112,478 0.29
金属加工・金属製品( 0.21 %)
SKF - Class B
18,139 254,820 0.07
Tenaris
21,315 261,535 0.07
VAT Group
1,241 282,208 0.07
鉱業( 2.11 %)
Anglo American
57,657 1,967,127 0.51
Antofagasta
17,650 236,812 0.06
Boliden
12,794 388,544 0.10
Glencore
454,457 2,349,778 0.61
Norsk Hydro
59,894 319,859 0.08
Rio Tinto
51,244 2,926,681 0.75
その他製造( 1.22 %)
Alfa Laval
14,020 322,719 0.08
Alstom
15,196 328,081 0.09
Indutrade
11,672 203,247 0.05
Knorr-Bremse
3,472 188,946 0.05
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
その他製造( 1.22 %)(続き)
Siemens - Registered
34,974 3,395,626 0.88
Smiths Group
16,978 276,017 0.07
石油・ガス( 6.20 %)
Aker
5,874 194,553 0.05
BP
890,316 4,015,947 1.03
DCC
4,617 273,424 0.07
Eni
115,921 1,313,153 0.34
Equinor
45,461 1,507,696 0.39
Galp Energia
23,550 263,407 0.07
Neste
19,078 805,855 0.21
OMV
7,077 316,766 0.08
Repsol
65,749 923,773 0.24
Shell
349,801 8,671,453 2.24
TotalEnergies
114,075 5,745,958 1.48
医薬品・バイオテクノロジー( 13.72 %)
Amplifon
5,564 162,747 0.04
Argenx
2,273 812,597 0.21
AstraZeneca
70,820 8,884,973 2.29
Bachem Holding - Class B
1,430 94,799 0.02
Bayer - Registered
44,963 2,550,301 0.66
Genmab
2,956 913,036 0.24
Grifols
12,743 229,820 0.06
GSK
233,016 4,779,192 1.23
Hikma Pharmaceuticals
7,963 149,623 0.04
Ipsen
1,762 158,668 0.04
Merck
5,922 953,442 0.25
Novartis - Registered
100,387 8,109,303 2.09
Novo Nordisk - Class B
77,513 8,205,069 2.12
Orion - Class B
4,451 189,613 0.05
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
4,203 174,466 0.04
Roche Holding
1,336 491,759 0.13
Roche Holding - CH
32,317 10,285,720 2.65
Sanofi
52,164 5,025,480 1.30
Swedish Orphan Biovitrum
7,827 161,608 0.04
UCB
6,073 489,727 0.13
Vifor Pharma
2,159 357,007 0.09
プライベート・エクイティ( 0.47 %)
3i Group
44,843 577,440 0.15
EQT
14,010 273,841 0.07
Eurazeo
1,605 94,855 0.02
Partners Group Holding
1,030 885,243 0.23
不動産( 0.50 %)
Aroundtown
44,615 135,318 0.04
Fastighets AB Balder - Class B
27,498 125,797 0.03
LEG Immobilien
3,633 287,443 0.07
Sagax - Class B
8,476 149,295 0.04
Swiss Prime Site - Registered
3,315 277,392 0.07
Vonovia
32,193 946,474 0.25
不動産投資信託( 0.51 %)
British Land - REIT
37,286 193,654 0.05
Covivio - REIT
2,614 138,411 0.03
Gecina - REIT
2,137 190,193 0.05
Klepierre - REIT
8,988 165,020 0.04
Land Securities Group - REIT
30,123 232,350 0.06
Segro - REIT
53,915 611,775 0.16
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - FR
166 8,076 0.00
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT - NL
5,521 268,597 0.07
Warehouses De Pauw - REIT
6,107 183,210 0.05
小売( 1.57 %)
Compagnie Financiere Richemont - Class A - Registered
23,996 2,437,094 0.63
Hennes & Mauritz - Class B
32,258 367,832 0.09
Industria de Diseno Textil
49,818 1,075,571 0.28
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
小売( 1.57 %)(続き)
JD Sports Fashion
123,810 165,973 0.04
Kingfisher
93,951 266,625 0.07
Moncler
9,488 388,344 0.10
Next
6,387 434,781 0.11
Pandora
4,448 267,060 0.07
Swatch Group
1,386 313,659 0.08
Swatch Group - Registered
2,382 101,005 0.03
Zalando
10,882 271,615 0.07
半導体( 2.93 %)
ASM International
2,080 496,288 0.13
ASML Holding
18,707 8,527,586 2.20
Infineon Technologies
59,350 1,370,391 0.35
STMicroelectronics
31,484 944,520 0.25
造船( 0.03 %)
Kongsberg Gruppen
3,633 124,163 0.03
ソフトウェア( 1.69 %)
AVEVA Group
5,957 155,768 0.04
Dassault Systemes
29,875 1,049,061 0.27
Embracer Group
27,742 201,957 0.05
Nemetschek
2,707 156,356 0.04
Sage Group
45,947 338,821 0.09
SAP
47,752 4,151,081 1.07
Sinch
22,954 71,338 0.02
Temenos - Registered
3,055 249,135 0.07
Ubisoft Entertainment
3,915 164,039 0.04
電気通信( 3.25 %)
BT Group
337,657 730,743 0.19
Deutsche Telekom - Registered
149,238 2,827,463 0.73
Elisa
6,464 346,600 0.09
Koninklijke KPN
155,760 529,740 0.14
Nokia - FI
196,582 872,726 0.23
Nokia - FR
48,390 215,239 0.06
Orange
90,262 1,012,740 0.26
Proximus
6,210 87,344 0.02
Swisscom - Registered
1,190 627,066 0.16
Tele2 - Class B
25,872 281,345 0.07
Telecom Italia
462,617 115,515 0.03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B
132,583 943,897 0.24
Telefonica
244,652 1,189,498 0.31
Telefonica Deutschland Holding
43,771 119,932 0.03
Telenor
34,903 442,675 0.11
Telia
120,402 440,333 0.11
Vodafone Group
1,228,003 1,806,822 0.47
輸送( 1.23 %)
AP Moller - Maersk - Class A
141 309,998 0.08
AP Moller - Maersk - Class B
245 545,404 0.14
Deutsche Post - Registered
45,888 1,640,037 0.42
DSV Panalpina
8,815 1,174,914 0.30
Getlink
19,125 321,874 0.08
Kuehne + Nagel International - Registered
2,529 571,062 0.15
Poste Italiane
24,408 217,524 0.06
水道( 0.36 %)
Severn Trent
11,370 359,125 0.09
United Utilities Group
29,888 354,139 0.09
688,569 0.18
Veolia Environnement
29,565
380,717,153 98.25
普通株式合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
優先株式
自動車製造( 0.44 %)
Bayerische Motoren Werke
2,657 179,613 0.05
Porsche Automobil Holding
6,696 422,652 0.11
Volkswagen
8,475 1,079,884 0.28
電子機器( 0.10 %)
Sartorius
1,195 398,413 0.10
家庭用品( 0.12 %)
466,655 0.12
Henkel & Co
7,939
2,547,217 0.66
優先株式合計
ライツ
電気( 0.00 %)
18 0.00
Elia Group - Rights 23/06/2022
25
18 0.00
ライツ合計
公認の証券取引所に上場していない譲渡可能有価証券
普通株式
石油・ガス( 0.07 %)
276,560 0.07
Aker
8,350
276,560 0.07
普通株式合計
投資合計(取得原価 362,515,649 ユーロ) 383,540,948 98.98
3,946,226 1.02
その他の純資産
387,487,174 100.00
純資産合計
先渡為替予約
純資産
未実現評価益/
(評価損) 比率
買建 売建 期日 (ユーロ) (%)
CHF 1,598,802 DKK 11,585,000
2022 年7月5日 39,589 0.01
CHF 19,152,789 EUR 18,654,000
2022 年7月5日 482,173 0.12
CHF 230,700 EUR 221,617
2022 年7月5日 8,883 0.00
CHF 9,483,157 GBP 7,861,000
2022 年7月5日 343,653 0.09
CHF 481,231 NOK 4,727,000
2022 年7月5日 23,184 0.01
CHF 2,217,583 SEK 22,651,000
2022 年7月5日 101,405 0.03
CHF 70,807 USD 74,000
2022 年7月5日 (37) (0.00)
DKK 428,800 CHF 59,472
2022 年7月5日 (1,760) (0.00)
DKK 431,100 EUR 57,956
2022 年7月5日 14 0.00
EUR 690,400 CHF 712,282
2022 年7月5日 (21,264) (0.01)
EUR 9,320,772 CHF 9,570,000
2022 年7月5日 (240,925) (0.06)
EUR 226,058 CHF 232,600
2022 年7月5日 (6,340) (0.00)
EUR 2,403,408 DKK 17,881,000
2022 年7月5日 (1,036) (0.00)
EUR 58,421 DKK 434,600
2022 年7月5日 (20) (0.00)
EUR 14,255,920 GBP 12,133,000
2022 年7月5日 162,323 0.04
EUR 344,722 GBP 294,900
2022 年7月5日 2,168 0.00
EUR 723,449 NOK 7,296,000
2022 年7月5日 17,109 0.00
EUR 17,536 NOK 177,300
2022 年7月5日 371 0.00
EUR 3,333,731 SEK 34,961,000
2022 年7月5日 70,456 0.02
EUR 81,174 SEK 849,800
2022 年7月5日 1,853 0.00
EUR 106,239 USD 114,000
2022 年7月5日 (2,805) (0.00)
EUR 2,609 USD 2,800
2022 年7月5日 (69) (0.00)
GBP 291,000 CHF 350,165
2022 年7月5日 (11,838) (0.00)
GBP 292,500 EUR 343,333
2022 年7月5日 (3,568) (0.00)
NOK 175,000 CHF 17,820
2022 年7月5日 (862) (0.00)
NOK 175,900 EUR 17,305
2022 年7月5日 (276) (0.00)
SEK 838,400 CHF 82,577
2022 年7月5日 (4,248) (0.00)
SEK 842,800 EUR 80,439
2022 年7月5日 (1,772) (0.00)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨:ユーロ)(未監査)
先渡為替予約
純資産
未実現評価益/
(評価損) 比率
買建 売建 期日 (ユーロ) (%)
USD 2,700 CHF 2,594
2022 年7月5日 (9) (0.00)
64 0.00
USD 2,700 EUR 2,519
2022 年7月5日
先渡為替予約合計 956,416 0.25
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (ユーロ) (%)
EURO STOXX 50 Index Futures
UBS AG
16/09/2022 1,410,810 41 (30,955) (0.01)
FTSE 100 Index Futures
UBS AG
16/09/2022 992,656 12 (6,203) (0.00)
Swiss Market Index Futures
UBS AG 4 (8,393) (0.00)
16/09/2022 427,112
先物契約合計 2,830,578 57 (45,551) (0.01)
* 0.5 未満、 0.5 ユーロ 未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 英ポンド )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド ) (%)
普通株式
広告( 0.46 %)
WPP
45,212 372,818 0.46
航空宇宙・防衛( 2.06 %)
BAE Systems
133,445 1,107,860 1.37
Meggitt
32,921 259,747 0.32
Rolls-Royce Holdings
355,793 295,130 0.37
農業( 5.10 %)
British American Tobacco
96,249 3,387,483 4.20
Imperial Brands
39,730 729,443 0.90
航空( 0.21 %)
International Consolidated Airlines Group
157,366 169,357 0.21
アパレル( 0.34 %)
Burberry Group
16,704 274,113 0.34
銀行( 10.00 %)
Barclays
706,749 1,082,174 1.34
HSBC Holdings
855,514 4,582,133 5.68
Lloyds Banking Group
2,968,464 1,255,957 1.56
Natwest Group
228,533 498,888 0.62
Standard Chartered
104,914 648,998 0.80
飲料( 4.38 %)
Coca-Cola HBC
8,102 147,618 0.18
Diageo
95,923 3,386,562 4.20
建築資材( 1.14 %)
CRH
32,672 922,657 1.14
化学( 0.46 %)
Croda International
5,707 369,357 0.46
商業サービス( 4.95 %)
Ashtead Group
18,859 648,561 0.81
Experian
38,901 935,958 1.16
Intertek Group
6,783 285,293 0.35
RELX
78,306 1,743,092 2.16
Rentokil Initial
79,237 376,059 0.47
コンピュータ( 0.16 %)
Avast
24,277 125,512 0.16
化粧品・パーソナルケア( 4.98 %)
Unilever - GB
105,039 3,908,501 4.85
Unilever - NL
2,825 105,349 0.13
流通・卸売( 0.70 %)
Bunzl
14,309 389,062 0.48
RS Group
20,246 175,938 0.22
各種金融サービス( 2.27 %)
abrdn
89,177 142,550 0.18
Hargreaves Lansdown
15,697 123,661 0.15
London Stock Exchange Group
15,532 1,185,402 1.47
Schroders
4,913 131,275 0.16
St James's Place
22,376 246,695 0.31
電気( 2.93 %)
National Grid
154,537 1,625,729 2.02
SSE
45,460 734,634 0.91
電子機器( 0.40 %)
Halma
16,179 325,036 0.40
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 英ポンド )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド ) (%)
娯楽( 1.14 %)
Entain
24,511 305,162 0.38
Flutter Entertainment
7,456 614,673 0.76
食品( 3.29 %)
Associated British Foods
14,576 230,009 0.28
Compass Group
75,505 1,268,484 1.57
J Sainsbury
74,560 152,102 0.19
Ocado Group
24,801 193,746 0.24
Tesco
318,219 813,050 1.01
林産品・紙製品( 0.74 %)
Mondi
20,278 295,045 0.37
Smurfit Kappa Group
10,902 300,459 0.37
ガス( 0.24 %)
Centrica
245,818 196,654 0.24
ヘルスケア製品( 0.53 %)
Smith & Nephew
37,299 428,006 0.53
ヘルスケア・サービス( 0.00 %)
NMC Health *
4,207 0 0.00
住宅建設( 0.98 %)
Barratt Developments
43,297 198,040 0.24
Berkeley Group Holdings
4,309 160,467 0.20
Persimmon
13,419 249,996 0.31
Taylor Wimpey
156,389 182,428 0.23
住宅用家具( 0.18 %)
Howden Joinery Group
23,748 143,106 0.18
家庭用品( 2.06 %)
Reckitt Benckiser Group
26,884 1,658,743 2.06
保険( 3.57 %)
Admiral Group
9,686 217,354 0.27
Aviva
120,191 482,326 0.60
Legal & General Group
249,637 597,881 0.74
M&G
107,633 209,454 0.26
Phoenix Group Holdings
32,002 188,940 0.23
Prudential
116,563 1,184,280 1.47
インターネット( 0.53 %)
Auto Trader Group
39,225 217,699 0.27
Rightmove
36,565 207,835 0.26
投資会社( 0.34 %)
Melrose Industries
182,841 273,713 0.34
鉄・鉄鋼( 0.00 %)
Evraz *
23,835 0 0.00
宿泊施設( 0.68 %)
InterContinental Hotels Group
7,644 332,514 0.41
Whitbread
8,710 215,834 0.27
機械-各種( 0.38 %)
Spirax-Sarco Engineering
3,090 305,230 0.38
メディア( 0.71 %)
Informa
62,884 332,531 0.41
Pearson
32,378 242,770 0.30
鉱業( 8.19 %)
Anglo American
51,349 1,508,120 1.87
Antofagasta
14,401 166,332 0.21
Endeavour Mining
7,743 131,786 0.16
Fresnillo
7,601 58,284 0.07
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 英ポンド )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド ) (%)
鉱業( 8.19 %)(続き)
Glencore
554,447 2,467,844 3.06
Rio Tinto
46,166 2,269,751 2.82
その他製造( 0.29 %)
Smiths Group
16,528 231,309 0.29
石油・ガス( 12.71 %)
BP
810,514 3,147,226 3.90
DCC
4,104 209,222 0.26
Harbour Energy
24,343 88,560 0.11
Shell
318,967 6,806,755 8.44
包装・容器( 0.18 %)
DS Smith
52,991 146,944 0.18
医薬品・バイオテクノロジー( 13.77 %)
AstraZeneca
65,743 7,100,244 8.80
Dechra Pharmaceuticals
4,562 157,754 0.20
GSK
211,631 3,736,557 4.63
Hikma Pharmaceuticals
7,001 113,241 0.14
プライベート・エクイティ( 0.74 %)
3i Group
40,345 447,224 0.55
Intermediate Capital Group
11,571 151,465 0.19
不動産投資信託( 1.26 %)
British Land - REIT
38,825 173,586 0.22
Land Securities Group - REIT
30,767 204,293 0.25
Segro - REIT
50,988 498,051 0.62
UNITE Group - REIT
12,819 136,394 0.17
小売( 0.98 %)
B&M European Value Retail
40,210 147,450 0.18
JD Sports Fashion
102,510 118,297 0.15
Kingfisher
86,403 211,082 0.26
Next
5,387 315,678 0.39
ソフトウェア( 0.48 %)
AVEVA Group
4,919 110,727 0.14
Sage Group
43,216 274,335 0.34
電気通信( 2.63 %)
Airtel Africa
45,503 61,520 0.08
BT Group
295,585 550,675 0.68
Vodafone Group
1,192,127 1,509,948 1.87
水道( 0.72 %)
Severn Trent
10,663 289,927 0.36
289,425 0.36
United Utilities Group
28,375
78,927,139 97.86
普通株式合計
ファンド
投資会社( 0.74 %)
Pershing Square Holdings
6,625 162,313 0.20
438,111 0.54
Scottish Mortgage Investment Trust
61,240
600,424 0.74
ファンド合計
投資合計(取得原価 70,920,252 英ポンド) 79,527,563 98.60
1,127,723 1.40
その他の純資産
80,655,286 100.00
純資産合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – FTSE 100 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 英ポンド )(未監査)
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (英ポンド) (%)
FTSE 100 Index Futures
16 (7,120) (0.01)
UBS AG
16/09/2022 1,139,360
先物契約合計 1,139,360 16 (7,120) (0.01)
* 0.5 未満、 0.5 英ポンド 未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: ユーロ )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
普通株式
広告( 0.93 %)
IPSOS
7,896 357,689 0.39
JCDecaux
13,269 212,702 0.23
Stroeer & Co
6,720 288,288 0.31
航空宇宙・防衛( 0.99 %)
FACC
4,348 29,610 0.03
Leonardo
80,290 777,047 0.85
LISI
3,654 66,795 0.07
OHB
996 34,561 0.04
農業( 0.24 %)
BayWa
2,765 116,959 0.13
Origin Enterprises
25,460 104,641 0.11
航空( 0.34 %)
Air France-KLM
227,710 254,466 0.28
Finnair
131,818 53,913 0.06
アパレル( 0.16 %)
SMCP
8,564 42,786 0.05
Tod's
2,048 60,785 0.07
Van de Velde
1,172 40,375 0.04
自動車製造( 0.40 %)
Ebusco Holding
3,118 71,340 0.08
Iveco Group
40,139 202,381 0.22
JOST Werke
2,730 97,188 0.10
自動車部品・装置( 2.48 %)
AKWEL
1,519 24,335 0.03
Bertrandt
1,222 43,687 0.05
Brembo
30,135 279,352 0.30
Compagnie Automotive
9,702 229,743 0.25
Compagnie Plastic Omnium
11,327 187,235 0.20
ElringKlinger
5,344 38,450 0.04
Faurecia
31,317 592,361 0.64
Gestamp Automocion
35,231 116,403 0.13
Kempower
3,397 39,534 0.04
MBB
434 44,268 0.05
Nokian Renkaat
26,245 273,735 0.30
Pirelli
69,218 268,289 0.29
Vitesco Technologies Group
3,887 143,430 0.16
銀行( 7.86 %)
AIB Group
161,413 350,912 0.38
Aktia Bank
11,143 101,847 0.11
Banca Mediolanum
44,047 276,527 0.30
Banca Monte dei Paschi di Siena
54,639 29,560 0.03
Banca Popolare di Sondrio
89,733 294,863 0.32
Banco BPM
285,776 776,168 0.84
Banco Comercial Portugues - Class R
1,671,329 275,769 0.30
Banco de Sabadell
1,116,445 849,168 0.92
Bank of Ireland Group
203,716 1,228,815 1.34
Bankinter
133,423 794,134 0.86
BAWAG Group
16,796 674,527 0.73
BPER Banca
210,430 329,849 0.36
Credito Emiliano
16,959 89,035 0.10
Cyprus Popular Bank *
23,005 0 0.00
Deutsche Pfandbriefbank
26,656 228,708 0.25
Illimity Bank
11,381 118,362 0.13
KBC Ancora
6,925 242,513 0.27
Raiffeisen Bank International
29,315 303,117 0.33
SNS REAAL *
1,785 0 0.00
Unicaja Banco
289,069 269,846 0.29
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: ユーロ )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
飲料( 0.06 %)
Anora Group
7,149 55,333 0.06
建築資材( 1.38 %)
Buzzi Unicem
19,015 296,824 0.32
Carel Industries
8,062 152,856 0.17
Cementir Holding
9,331 57,759 0.06
Imerys
6,692 194,469 0.21
Vicat
3,652 96,048 0.11
Wienerberger
23,090 472,883 0.51
化学( 2.65 %)
K+S - Registered
37,974 880,617 0.96
Kemira
21,930 255,704 0.28
KWS Saat & Co
2,333 131,814 0.14
LANXESS
16,268 556,040 0.60
Lenzing
2,628 202,619 0.22
Recticel
8,095 115,273 0.13
SGL Carbon
11,361 67,996 0.07
SOL
7,196 118,590 0.13
Tessenderlo Group
3,754 113,371 0.12
商業サービス( 2.23 %)
ALD
20,114 223,668 0.24
Amadeus Fire
1,134 134,946 0.15
Applus Services
28,319 186,905 0.20
Brunel International
3,946 40,959 0.04
Caverion
19,589 86,485 0.09
CTT-Correios de Portugal
20,213 63,065 0.07
Elis
37,702 478,815 0.52
Global Dominion Access
15,417 64,058 0.07
Gruppo MutuiOnline
5,213 125,738 0.14
Hamburger Hafen und Logistik
5,425 73,237 0.08
Hypoport
778 147,120 0.16
Prosegur Cash
66,869 41,593 0.04
Prosegur Companhia de Seguridad
36,786 61,948 0.07
Sixt
2,712 265,369 0.29
Talenom
6,426 62,332 0.07
コンピュータ( 3.34 %)
Adesso
639 93,550 0.10
Atos
19,679 251,596 0.27
Aubay
1,524 73,762 0.08
CANCOM
7,614 244,409 0.27
Datagroup
855 58,653 0.06
Digital Value
672 38,976 0.04
Econocom Group
20,833 69,582 0.08
Indra Sistemas
28,235 257,644 0.28
Jenoptik
10,272 218,588 0.24
Kontron
8,807 123,826 0.14
Nagarro
1,648 178,643 0.19
Northern Data
920 19,964 0.02
QT Group
3,235 227,744 0.25
Seco
6,414 40,601 0.04
Secunet Security Networks
320 90,400 0.10
Solutions 30
17,221 61,789 0.07
Sopra Steria Group
3,034 432,648 0.47
TietoEVRY
17,594 414,515 0.45
Wavestone
1,605 70,540 0.08
Withsecure
20,916 104,580 0.11
化粧品・パーソナルケア( 0.18 %)
Interparfums
3,722 168,048 0.18
流通・卸売( 0.98 %)
Esprinet
6,443 44,038 0.05
MARR
6,794 89,409 0.10
Rexel
48,519 712,016 0.77
Safilo Group
47,700 59,005 0.06
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: ユーロ )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
各種金融サービス( 2.90 %)
Aareal Bank
13,124 417,343 0.45
ABC arbitrage
6,433 45,160 0.05
Anima Holding
46,999 164,403 0.18
Azimut Holding
21,094 349,844 0.38
Banca Generali
11,471 309,258 0.33
Banca IFIS
5,268 71,171 0.08
BFF Bank
31,277 200,642 0.22
doValue
11,288 63,551 0.07
Flow Traders
6,629 181,104 0.20
GRENKE
5,835 136,306 0.15
Intertrust
17,808 340,845 0.37
MLP
15,549 88,940 0.10
Tamburi Investment Partners
22,145 162,323 0.17
Van Lanschot Kempen
6,152 136,882 0.15
電気( 2.78 %)
A2A
308,693 374,136 0.41
ACEA
7,958 112,287 0.12
Albioma
5,067 252,742 0.27
Audax Renovables
29,463 33,470 0.04
Encavis
22,754 397,626 0.43
Energiekontor
1,213 93,401 0.10
EVN
7,149 144,410 0.16
Greenvolt-Energias Renovaveis
9,221 67,774 0.07
Hera
161,654 446,165 0.49
Iren
142,288 296,528 0.32
REN - Redes Energeticas Nacionais
79,683 229,089 0.25
Voltalia - Registered
5,640 107,724 0.12
電気機器・設備( 1.84 %)
Bekaert
7,206 223,818 0.24
Nexans
4,752 351,410 0.38
Signify
25,477 805,837 0.88
SMA Solar Technology
1,944 75,311 0.08
Somfy
1,467 181,908 0.20
Vossloh
1,819 55,207 0.06
電子機器( 1.53 %)
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik
5,078 258,978 0.28
Barco
13,687 275,930 0.30
El.En.
8,928 110,261 0.12
Sesa
1,542 187,199 0.21
TKH Group - CVA
7,944 286,619 0.31
Varta
3,613 285,933 0.31
エネルギー-代替( 1.93 %)
Ariston Holding
17,526 136,966 0.15
Bio On *
1,483 0 0.00
CropEnergies
5,396 68,529 0.07
ERG
11,928 353,546 0.38
Grenergy Renovables
2,344 79,415 0.09
Neoen
9,547 343,310 0.37
Nordex
20,491 166,715 0.18
PNE
6,511 86,466 0.09
Solaria Energia y Medio Ambiente
14,866 301,036 0.33
Soltec Power Holdings
8,083 31,928 0.04
VERBIO Vereinigte BioEnergie
4,390 210,720 0.23
土木・建設( 5.50 %)
Ackermans & van Haaren
4,693 668,752 0.73
Alfen Beheer
4,314 380,322 0.41
Alten
5,796 601,625 0.65
Arcadis
14,318 459,608 0.50
Bilfinger
6,071 169,259 0.18
Boskalis Westminster
15,213 486,816 0.53
Compagnie d'Entreprises CFE
1,561 12,878 0.01
Dredging Environmental & Marine Engineering
1,561 163,905 0.18
Enav
53,504 213,267 0.23
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: ユーロ )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価
純資産比率
( ユーロ )
数量 (%)
土木・建設( 5.50 %)(続き)
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide
7,293 302,660 0.33
HOCHTIEF
4,858 225,654 0.25
Koninklijke BAM Groep
53,682 121,107 0.13
Maire Tecnimont
31,056 85,093 0.09
Porr
3,389 41,549 0.05
Sacyr
77,873 178,641 0.19
Salcef Group
4,968 82,469 0.09
SPIE
26,011 538,428 0.59
Strabag
3,117 126,394 0.14
Tecnicas Reunidas
6,881 48,511 0.05
Waga Energy
1,004 31,526 0.03
Webuild
84,044 124,301 0.14
娯楽( 1.20 %)
Believe
3,275 25,856 0.03
Borussia Dortmund & Co
13,865 49,609 0.05
Compagnie des Alpes
4,241 60,562 0.07
CTS Eventim & Co
11,431 571,550 0.62
Juventus Football Club
203,328 73,483 0.08
Kinepolis Group
2,615 119,819 0.13
RAI Way
19,424 99,062 0.11
Zeal Network
2,706 101,475 0.11
環境管理( 1.04 %)
BEFESA
7,947 368,741 0.40
Derichebourg
19,787 108,828 0.12
Fluidra
19,402 375,235 0.41
GVS
13,425 104,446 0.11
食品( 3.24 %)
Agrana Beteiligungs
3,052 51,884 0.06
Autogrill
37,844 239,780 0.26
Bonduelle
2,592 40,332 0.04
Casino Guichard Perrachon
8,574 105,889 0.11
Corbion
11,726 338,412 0.37
Distribuidora Internacional de Alimentacion
3,195,065 41,536 0.05
DO & Co
1,347 107,086 0.12
Ebro Foods
13,432 216,255 0.23
Elior Group
26,187 55,464 0.06
Etablissements Franz Colruyt
10,426 270,555 0.29
Glanbia
39,111 404,017 0.44
Metro
24,803 199,664 0.22
Pescanova
144 55 0.00
Sligro Food Group
4,554 82,336 0.09
Sonae
178,045 208,491 0.23
Suedzucker
14,042 215,966 0.23
Viscofan
7,735 406,087 0.44
林産品・紙製品( 0.45 %)
Altri
14,179 90,320 0.10
Ence Energia y Celulosa
26,646 86,919 0.09
Miquel y Costas & Miquel
3,076 39,988 0.04
Navigator
40,824 156,601 0.17
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao
3,200 43,008 0.05
ガス( 0.63 %)
Ascopiave
12,750 36,784 0.04
Italgas
96,951 538,563 0.59
手工具・機械工具( 0.28 %)
Konecranes
11,667 259,241 0.28
ヘルスケア製品( 0.48 %)
Draegerwerk & Co
634 26,786 0.03
Ion Beam Applications
4,638 72,167 0.08
Revenio Group
4,826 205,202 0.22
STRATEC
1,591 138,735 0.15
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: ユーロ )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
ヘルスケア・サービス( 1.64 %)
Evotec
28,121 646,783 0.70
Korian
14,605 208,706 0.23
LNA Sante
1,109 37,373 0.04
Orpea
10,897 253,246 0.27
Synlab
21,996 365,354 0.40
持株会社-各種事業( 0.07 %)
CIR SpA-Compagnie Industriali
168,387 67,860 0.07
住宅建設( 0.36 %)
Cairn Homes
142,013 141,303 0.15
Glenveagh Properties
135,065 126,286 0.14
Kaufman & Broad
2,515 65,390 0.07
住宅用家具( 0.50 %)
De' Longhi
14,910 264,503 0.29
Harvia
3,131 84,725 0.09
SES-imagotag
969 78,489 0.09
Tonies - Class A
6,753 29,511 0.03
家庭用品( 0.47 %)
Fila
4,605 38,267 0.04
Ontex Group
13,048 97,469 0.10
Oriola - Class B
22,963 43,538 0.05
Societe
4,877 254,579 0.28
保険( 3.68 %)
ASR Nederland
27,357 1,055,159 1.15
Coface
20,859 207,860 0.23
Grupo Catalana Occidente
8,479 252,250 0.27
Linea Directa Aseguradora Companhia de Seguros y Reaseguros
125,807 158,265 0.17
Mapfre
181,712 305,640 0.33
SCOR
31,472 645,176 0.70
Unipol Gruppo
77,929 337,900 0.37
UNIQA Insurance Group
25,387 171,108 0.19
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe
7,696 167,773 0.18
Wuestenrot & Wuerttembergische
4,904 82,780 0.09
インターネット( 1.12 %)
About You Holding
7,847 53,517 0.06
Aramis Group
4,248 18,368 0.02
Auto1 Group
17,144 119,751 0.13
BasWare
2,574 102,188 0.11
Bike24 Holding
4,880 15,616 0.02
eDreams ODIGEO
13,456 69,702 0.07
flatexDEGIRO - Registered
12,689 115,216 0.12
Global Fashion Group
18,334 26,529 0.03
Reply
4,438 513,477 0.56
投資会社( 0.38 %)
Financiera Alba
3,507 182,715 0.20
Italmobiliare
3,092 81,474 0.09
Peugot Invest
968 83,732 0.09
鉄・鉄鋼( 1.80 %)
Acerinox
40,235 371,610 0.40
APERAM
9,489 251,459 0.27
Kloeckner & Co
14,607 106,193 0.12
Outokumpu
72,646 286,661 0.31
Salzgitter
5,855 135,953 0.15
thyssenkrupp
92,616 501,053 0.55
レジャー( 1.31 %)
Accell Group
5,002 288,115 0.31
Basic-Fit
10,369 374,114 0.41
Beneteau
7,613 73,313 0.08
Piaggio
30,714 68,615 0.07
Sanlorenzo SpA Via Ameglia
2,369 76,045 0.08
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: ユーロ )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
レジャー( 1.31 %)(続き)
Technogym
27,433 170,633 0.19
Trigano
1,677 156,632 0.17
宿泊施設( 0.31 %)
Dalata Hotel Group
39,409 136,946 0.15
Melia Hotels International
24,957 151,115 0.16
機械-建設・鉱業( 1.28 %)
Danieli & C Officine Meccaniche
2,238 43,641 0.05
Manitou
1,985 35,254 0.04
Metso Outotec
131,822 942,527 1.02
Palfinger
3,075 67,035 0.07
Wacker Neuson
5,575 91,932 0.10
機械-各種( 3.20 %)
ANDRITZ
13,316 511,867 0.55
Antares Vision
5,477 47,431 0.05
Basler
727 55,615 0.06
Biesse
2,794 35,316 0.04
Deutz
21,670 79,789 0.09
Duerr
10,303 226,254 0.24
Heidelberger Druckmaschinen
51,936 74,009 0.08
Interpump Group
14,084 512,376 0.56
Krones
2,766 201,365 0.22
McPhy Energy
4,135 52,969 0.06
Pfeiffer Vacuum Technology
728 109,200 0.12
Stabilus
4,900 228,585 0.25
Talgo
12,832 41,127 0.04
Valmet
32,919 770,634 0.84
メディア( 1.36 %)
Arnoldo Mondadori Editore
26,201 44,804 0.05
Atresmedia de Medios de Comunicacion
18,119 59,684 0.07
Mediaset Espana Comunicacion
31,920 125,190 0.14
Metropole Television
4,847 68,294 0.07
MFE-MediaForEurope - Class A
60,517 26,506 0.03
MFE-MediaForEurope - Class B
55,884 37,582 0.04
NOS
40,503 155,370 0.17
ProSiebenSat.1 Media
34,701 305,716 0.33
Sanoma
14,637 194,672 0.21
Telenet Group Holding
8,995 178,191 0.19
Television Francaise 1
8,307 56,114 0.06
金属加工・金属製品( 0.37 %)
Norma Group
6,069 129,270 0.14
Vallourec
18,258 207,867 0.23
鉱業( 0.64 %)
Aurubis
6,271 406,110 0.44
Eramet
1,838 182,238 0.20
その他製造( 1.46 %)
Aalberts
19,729 733,722 0.80
AGFA-Gevaert
27,456 96,508 0.11
AMG Advanced Metallurgical Group
5,504 135,398 0.15
Indus Holding
3,900 86,580 0.09
Mersen
3,752 106,744 0.12
Semperit Holding
2,124 39,209 0.04
Uponor
10,662 140,419 0.15
事務機器( 0.15 %)
Datalogic
4,066 28,807 0.03
Quadient
6,585 107,204 0.12
石油・ガス( 0.68 %)
Etablissements Maurel et Prom
12,337 54,961 0.06
Rubis
18,338 408,570 0.44
Saipem
2,403 6,140 0.01
Saras
112,436 155,949 0.17
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: ユーロ )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
石油・ガスサービス( 1.23 %)
CGG
140,273 116,370 0.13
Fugro
19,469 234,407 0.25
SBM Offshore
26,985 349,051 0.38
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
2,154 115,670 0.12
Technip Energies
26,759 318,298 0.35
包装・容器( 2.08 %)
Corticeira Amorim
8,145 86,011 0.10
Gerresheimer
6,206 384,772 0.42
Groupe Guillin
1,483 29,957 0.03
Huhtamaki
19,188 725,307 0.79
Metsa Board - Class B
35,080 278,886 0.30
Verallia
14,681 334,433 0.36
Zignago Vetro
6,189 71,916 0.08
医薬品・バイオテクノロジー( 3.50 %)
AB Science
5,709 46,757 0.05
Almirall
14,209 150,331 0.16
Boiron
973 40,088 0.04
CureVac
10,869 141,123 0.15
Dermapharm Holding
3,758 178,505 0.19
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik
2,877 104,780 0.11
Euroapi
10,411 156,727 0.17
Faes Farma
61,277 237,755 0.26
Fagron
13,606 210,077 0.23
Galapagos - BE
7,761 411,643 0.45
Galapagos - NL
1,326 70,331 0.08
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
3,862 225,541 0.24
Medios
3,006 78,757 0.09
Mithra Pharmaceuticals
4,606 33,486 0.04
MorphoSys
6,704 125,868 0.14
Pharma Mar
2,888 194,362 0.21
Pharmanutra
708 42,692 0.05
Pharming Group
125,738 94,555 0.10
Uniphar
47,202 136,650 0.15
Valneva
16,674 180,996 0.20
Vilmorin & Compagnie
1,116 44,919 0.05
Virbac
838 311,317 0.34
パイプライン( 1.02 %)
Gaztransport Et Technigaz
5,131 613,155 0.66
Koninklijke Vopak
13,642 328,499 0.36
プライベート・エクイティ( 0.60 %)
Antin Infrastructure Partners
6,716 151,244 0.16
AURELIUS Equity Opportunities & Co
5,641 114,512 0.13
Deutsche Beteiligungs
3,096 78,329 0.09
Gimv
3,872 204,055 0.22
不動産( 3.41 %)
ADLER Group
15,281 57,609 0.06
CA Immobilien Anlagen
8,348 252,527 0.28
Citycon
17,008 110,212 0.12
Deutsche EuroShop
9,647 214,163 0.23
DIC Asset
8,079 85,153 0.09
Grand City Properties
19,113 246,176 0.27
Immobel
985 59,396 0.07
IMMOFINANZ
7,197 104,213 0.11
Instone Real Estate Group
9,285 105,106 0.11
Kojamo
26,696 439,416 0.48
Neinor Homes
5,391 64,476 0.07
Nexity
7,686 195,993 0.21
PATRIZIA
9,561 107,848 0.12
S IMMO
6,932 157,703 0.17
Shurgard Self Storage
5,305 235,807 0.26
TAG Immobilien
29,173 317,694 0.35
VGP
1,954 297,008 0.32
YIT
27,291 86,785 0.09
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: ユーロ )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
不動産投資信託( 4.92 %)
Aedifica - REIT
7,253 663,649 0.72
Altarea - REIT
780 101,868 0.11
Befimmo - REIT
4,431 209,143 0.23
Carmila - REIT
11,507 155,345 0.17
Cofinimmo - REIT
5,983 619,839 0.67
Eurocommercial Properties - REIT
8,515 174,898 0.19
Hamborner - REIT
13,631 116,409 0.13
ICADE - REIT
6,797 316,332 0.34
Immobiliare Grande Distribuzione - REIT
10,490 37,240 0.04
Inmobiliaria Colonial Socimi - REIT
58,136 354,920 0.39
Intervest Offices & Warehouses - REIT
4,329 108,225 0.12
Irish Residential Properties - REIT
92,297 116,848 0.13
Lar Espana Real Estate Socimi - REIT
10,779 51,092 0.05
Mercialys - REIT
14,593 112,512 0.12
Merlin Properties Socimi - REIT
65,892 606,536 0.66
Montea - REIT
2,265 206,795 0.22
NSI - REIT
3,977 130,644 0.14
Retail Estates - REIT
2,007 127,445 0.14
Vastned Retail - REIT
2,001 42,621 0.05
Wereldhave - REIT
6,382 91,582 0.10
Xior Student Housing - REIT
4,518 187,723 0.20
小売( 2.77 %)
Brunello Cucinelli
6,754 290,287 0.32
CECONOMY
29,743 79,116 0.09
Cewe Stiftung & Co
1,139 91,689 0.10
Fastned - CVA
892 22,800 0.02
Fielmann
4,942 234,745 0.25
Fnac Darty
3,047 123,221 0.13
Hornbach Holding & Co
1,737 136,181 0.15
HUGO BOSS - Class O
11,119 559,953 0.61
Kamux
6,855 53,263 0.06
Maisons du Monde
5,337 50,702 0.05
Musti Group
6,550 111,612 0.12
OVS
46,552 72,435 0.08
Puuilo
9,455 45,119 0.05
Salvatore Ferragamo
10,373 152,483 0.17
Shop Apotheke Europe
2,866 243,094 0.26
Steico
1,184 79,920 0.09
Takkt
6,666 99,990 0.11
Tokmanni Group
9,421 105,798 0.11
半導体( 3.18 %)
AIXTRON
22,456 542,986 0.59
BE Semiconductor Industries
14,041 644,061 0.70
Elmos Semiconductor
1,654 60,206 0.06
Hensoldt
7,157 172,484 0.19
Melexis
3,979 272,362 0.30
PVA TePla
3,800 69,464 0.08
Siltronic
2,961 209,935 0.23
SOITEC
5,183 702,296 0.76
Technoprobe
25,990 174,913 0.19
X-Fab Silicon Foundries - BE
8,436 52,430 0.06
X-Fab Silicon Foundries - FR
3,675 22,840 0.02
造船( 0.06 %)
Fincantieri
99,718 52,850 0.06
ソフトウェア( 1.84 %)
Atoss Software
778 94,138 0.10
CM.com
2,665 36,004 0.04
CompuGroup Medical & Co
5,251 213,401 0.23
Digital Bros
935 23,656 0.03
Equasens
932 71,018 0.08
Esker
1,039 132,265 0.14
GFT Technologies
3,494 132,248 0.14
Media & Games Invest
22,831 52,306 0.06
Remedy Entertainment
1,707 41,395 0.05
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: ユーロ )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
ソフトウェア( 1.84 %)(続き)
Rovio Entertainment
7,226 47,655 0.05
Software
10,238 323,726 0.35
TeamViewer
29,870 283,705 0.31
TINEXTA
4,376 97,410 0.11
TomTom
14,291 100,894 0.11
Wiit
2,308 40,159 0.04
貯蔵 ・倉庫保管( 0.14 %)
ID Logistics Group
500 132,250 0.14
電気通信( 2.42 %)
1&1
8,709 156,762 0.17
ADVA Optical Networking
8,455 135,195 0.14
Eutelsat Communications
34,163 366,911 0.40
Freenet
24,063 569,571 0.62
Let's GOWEX *
1,688 0 0.00
Orange Belgium
2,944 52,757 0.06
SES - FDR
75,974 633,775 0.69
Technicolor - Registered
39,130 110,503 0.12
Telekom Austria
31,978 203,060 0.22
繊維( 0.14 %)
Chargeurs
3,559 52,566 0.06
Marimekko
4,933 60,873 0.06
Spinnova
2,826 19,217 0.02
輸送( 1.87 %)
B&S Group
6,031 30,155 0.03
bpost
20,672 116,487 0.13
Cargotec - Class B
7,732 193,919 0.21
Companhia de Distribucion Integral Logista Holdings
12,734 237,616 0.26
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
3,919 110,124 0.12
Euronav
34,884 400,817 0.44
InPost
44,951 248,669 0.27
Oesterreichische Post
6,601 179,547 0.19
205,649 0.22
PostNL
71,036
90,174,249 97.98
普通株式合計
優先株式
自動車部品・装置( 0.15 %)
Schaeffler
25,327 136,766 0.15
建築資材( 0.08 %)
STO & Co
557 77,646 0.08
化学( 0.40 %)
Fuchs Petrolub
13,788 366,761 0.40
商業サービス( 0.21 %)
Sixt
3,325 198,502 0.21
手工具・機械工具( 0.05 %)
Einhell Germany
320 46,208 0.05
ヘルスケア製品( 0.09 %)
Draegerwerk & Co
1,640 81,426 0.09
機械-建設・鉱業( 0.11 %)
Danieli & C Officine Meccaniche - Rsp
7,690 103,200 0.11
機械-各種( 0.22 %)
199,888 0.22
Jungheinrich
9,610
1,210,397 1.31
優先株式合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: ユーロ )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( ユーロ ) (%)
ライツ
自動車部品・装置( 0.00 %)
Faurecia - Rights 17/06/2022
3 3 0.00
電気( 0.00 %)
Greenvolt-Energias Renovaveis - Rights 04/07/2022
8,086 2,050 0.00
石油・ガス( 0.01 %)
Saipem - Rights 11/07/2022 3,028 0.01
2,403
5,081 0.01
ライツ合計
ワラント
土木・建設( 0.00 %)
560 0.00
Abengoa
55,998
560 0.00
ワラント合計
公認の証券取引所に上場していない譲渡可能有価証券
普通株式
商業サービス( 0.00 %)
Amco *
987 0 0.00
Europcar Mobility Group *
657,525 0 0.00
不動産( 0.00 %)
0 0.00
Immofinanz *
9,000
0 0.00
普通株式合計
ワラント
土木・建設( 0.00 %)
0 0.00
Webuild *
5,160
0 0.00
ワラント合計
投資合計(取得原価 102,654,570 ユーロ) 91,390,287 99.30
644,985 0.70
その他の純資産
92,035,272 100.00
純資産合計
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (ユーロ) (%)
EURO STOXX 50 Stock Market Index
53 (22,735) (0.02)
Futures 16/09/2022 UBS AG
771,945
先物契約 合計 771,945 53 (22,735) (0.02)
* 0.5 未満、 0.5 ユーロ 未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
普通株式
航空( 0.44 %)
Qantas Airways
58,732 180,530 0.16
Singapore Airlines
87,550 320,834 0.28
銀行( 23.51 %)
Australia & New Zealand Banking Group
182,508 2,764,801 2.41
BOC Hong Kong Holdings
238,500 942,213 0.82
Commonwealth Bank of Australia
111,065 6,902,669 6.02
DBS Group Holdings
118,165 2,520,038 2.20
Hang Seng Bank
49,700 877,214 0.76
Macquarie Group
23,704 2,681,523 2.34
National Australia Bank
210,459 3,963,940 3.46
Oversea-Chinese Banking
221,268 1,810,909 1.58
United Overseas Bank
76,899 1,450,455 1.26
Westpac Banking
227,857 3,055,375 2.66
飲料( 1.01 %)
Budweiser Brewing APAC
112,500 336,914 0.30
Endeavour Group
86,007 447,710 0.39
Treasury Wine Estates
47,452 370,355 0.32
建築資材( 0.79 %)
James Hardie Industries - CDI
28,874 630,800 0.55
Xinyi Glass Holdings
116,000 278,212 0.24
商業サービス( 2.51 %)
Brambles
93,162 686,113 0.60
IDP Education
13,668 223,880 0.19
Transurban Group
199,343 1,971,185 1.72
コンピュータ( 0.52 %)
Computershare
35,440 600,485 0.52
各種金融サービス( 4.48 %)
ASX
12,625 709,372 0.62
Futu Holdings - ADR
3,822 199,546 0.17
Hong Kong Exchanges & Clearing
78,283 3,850,826 3.36
Singapore Exchange
55,900 379,977 0.33
電気( 2.13 %)
CLP Holdings
105,500 875,251 0.76
HK Electric Investments & HK Electric Investments
175,000 160,572 0.14
Mercury
44,327 155,716 0.14
Meridian Energy
82,154 239,051 0.21
Origin Energy
115,085 453,462 0.40
Power Assets Holdings
88,500 556,582 0.48
電子機器( 0.19 %)
Venture
18,300 218,674 0.19
土木・建設( 1.43 %)
Auckland International Airport
80,174 357,910 0.31
CK Infrastructure Holdings
43,000 263,580 0.23
Keppel
95,500 445,351 0.39
Lendlease
44,060 276,013 0.24
Singapore Technologies Engineering
100,700 295,219 0.26
娯楽( 1.37 %)
Aristocrat Leisure
39,086 924,048 0.81
Genting Singapore
385,800 199,595 0.17
Lottery
142,185 441,936 0.39
食品( 3.28 %)
Coles Group
86,810 1,063,166 0.93
WH Group
532,194 411,000 0.36
Wilmar International
122,000 354,157 0.31
Woolworths Group
78,773 1,928,390 1.68
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
ガス( 0.68 %)
Hong Kong & China Gas
727,674 783,597 0.68
手工具・機械工具( 0.81 %)
Techtronic Industries
89,000 928,342 0.81
ヘルスケア製品( 0.92 %)
Cochlear
4,279 584,666 0.51
Fisher & Paykel Healthcare
37,745 468,890 0.41
ヘルスケア・サービス( 1.45 %)
Medibank Pvt
176,693 394,885 0.34
Ramsay Health Care
11,918 600,232 0.52
Sonic Healthcare
29,640 672,808 0.59
持株会社-各種事業( 1.83 %)
CK Hutchison Holdings
173,452 1,172,638 1.02
Jardine Matheson Holdings
14,000 735,840 0.64
Swire Pacific - Class A
32,500 193,626 0.17
保険( 9.09 %)
AIA Group
787,000 8,529,983 7.44
Insurance Australia Group
157,684 472,761 0.41
QBE Insurance Group
95,771 800,162 0.70
Suncorp Group
82,074 619,691 0.54
インターネット( 1.79 %)
Grab Holdings - Class A
72,525 183,488 0.16
Sea - ADR
23,221 1,552,556 1.35
SEEK
22,164 320,063 0.28
投資会社( 0.19 %)
Washington H Soul Pattinson & Co
13,738 222,381 0.19
鉄・鉄鋼( 1.78 %)
BlueScope Steel
31,660 346,159 0.30
Fortescue Metals Group
109,875 1,324,489 1.16
Mineral Resources
11,181 371,129 0.32
宿泊施設( 1.20 %)
City Developments
26,900 157,530 0.14
Galaxy Entertainment Group
141,000 840,938 0.73
Sands China
159,200 379,794 0.33
鉱業( 11.55 %)
BHP Group
329,094 9,334,938 8.14
Evolution Mining
117,288 191,954 0.17
Newcrest Mining
57,807 830,398 0.73
Northern Star Resources
76,556 360,083 0.31
Rio Tinto
24,249 1,712,505 1.49
South32
300,359 813,775 0.71
その他製造( 0.26 %)
Orica
27,087 293,738 0.26
石油・ガス( 3.59 %)
Ampol
15,646 368,280 0.32
Santos
208,185 1,062,236 0.93
Woodside Energy Group
122,804 2,688,766 2.34
医薬品・バイオテクノロジー( 5.06 %)
CSL
31,367 5,803,495 5.06
パイプライン( 0.52 %)
APA Group
76,873 595,752 0.52
プライベート・エクイティ( 0.40 %)
Capitaland Investment
168,287 461,922 0.40
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
266/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル ) (%)
不動産( 4.54 %)
CK Asset Holdings
130,452 922,663 0.81
ESR Group
131,200 354,461 0.31
Hang Lung Properties
135,000 255,998 0.22
Henderson Land Development
93,003 348,452 0.30
Hongkong Land Holdings
75,900 381,018 0.33
New World Development
99,954 358,573 0.31
REA Group
3,468 266,689 0.23
Sino Land
221,282 326,553 0.29
Sun Hung Kai Properties
94,613 1,117,711 0.98
Swire Properties
75,600 187,677 0.16
UOL Group
31,560 166,905 0.15
Wharf Real Estate Investment
107,900 514,271 0.45
不動産投資信託( 5.51 %)
Ascendas Real Estate Investment Trust - REIT
213,992 438,225 0.38
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT
334,710 521,895 0.46
Dexus - REIT
69,694 425,575 0.37
Goodman Group - REIT
110,216 1,352,094 1.18
GPT Group - REIT
125,800 365,057 0.32
Link - REIT
136,938 1,116,871 0.97
Mapletree Commercial Trust - REIT
141,900 186,590 0.16
Mapletree Logistics Trust - REIT
212,260 256,231 0.22
Mirvac Group - REIT
260,494 353,779 0.31
Scentre Group - REIT
338,202 602,342 0.53
Stockland - REIT
156,397 388,242 0.34
Vicinity Centres - REIT
247,942 312,863 0.27
小売( 2.37 %)
Chow Tai Fook Jewellery Group
132,400 249,042 0.22
Domino's Pizza Enterprises
4,004 187,228 0.16
Reece
15,205 144,080 0.13
Wesfarmers
74,036 2,133,674 1.86
ソフトウェア( 0.62 %)
WiseTech Global
9,731 253,274 0.22
XERO
8,741 462,587 0.40
電気通信( 2.07 %)
HKT Trust
246,160 330,641 0.29
Singapore Telecommunications
118,900 216,151 0.19
Singapore Telecommunications - NPV
415,000 754,437 0.66
Spark New Zealand
122,766 366,383 0.32
Telstra
266,751 706,211 0.61
輸送( 0.95 %)
Aurizon Holdings
118,682 310,124 0.27
MTR
101,558 530,637 0.46
248,963 0.22
SITC International Holdings
88,000
113,364,206 98.84
普通株式合計
投資合計(取得原価 113,902,084 米ドル) 113,364,206 98.84
1,333,472 1.16
その他の純資産
114,697,678 100.00
純資産合計
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (米ドル) (%)
Hang Seng Index Futures
UBS AG
28/07/2022 415,652 3 (3,403) (0.00)
SPI 200 Index Futures 15/09/2022 UBS AG 6 (5,260) (0.01)
666,436
先物契約合計 1,082,088 9 (8,663) (0.01)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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267/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: スイスフラン )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( スイスフラン) (%)
普通株式
銀行( 5.03 %)
Credit Suisse Group - Registered
3,109,099 16,851,317 1.06
UBS Group - Registered
4,113,854 63,312,213 3.97
建築資材( 5.23 %)
Geberit - Registered
42,002 19,270,517 1.21
Holcim - Registered
648,774 26,502,418 1.67
Sika - Registered
170,385 37,484,700 2.35
化学( 2.93 %)
Clariant - Registered
251,314 4,568,889 0.29
EMS-Chemie Holding - Registered
8,084 5,743,682 0.36
Givaudan - Registered
10,804 36,269,028 2.28
商業サービス( 1.41 %)
Adecco Group - Registered
187,636 6,086,912 0.38
SGS - Registered
7,461 16,302,285 1.03
コンピュータ( 0.64 %)
Logitech International - Registered
203,132 10,130,193 0.64
各種金融サービス( 0.72 %)
Julius Baer Group
259,315 11,420,233 0.72
電気機器・設備( 3.07 %)
ABB - Registered
1,921,809 48,929,257 3.07
食品( 25.16 %)
Barry Callebaut - Registered
4,140 8,818,200 0.55
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
1,241 12,050,110 0.76
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered
128 12,812,800 0.80
Nestle - Registered
3,293,380 367,014,267 23.05
手工具・機械工具( 0.81 %)
Schindler Holding
48,027 8,361,501 0.52
Schindler Holding - Registered
26,833 4,604,543 0.29
ヘルスケア製品( 4.59 %)
Alcon
584,533 38,976,661 2.45
Sonova Holding - Registered
62,809 19,093,936 1.20
Straumann Holding - Registered
130,405 14,950,933 0.94
ヘルスケア・サービス( 2.79 %)
Lonza Group - Registered
87,162 44,365,458 2.79
保険( 7.83 %)
Baloise Holding - Registered
53,161 8,287,800 0.52
Swiss Life Holding - Registered
36,966 17,189,190 1.08
Swiss Re
352,714 26,093,781 1.64
Zurich Insurance Group
176,129 73,128,761 4.59
金属加工・金属製品( 0.45 %)
VAT Group
31,390 7,144,364 0.45
医薬品・バイオテクノロジー( 30.88 %)
Bachem Holding - Class B
36,228 2,403,728 0.15
Novartis - Registered
2,563,120 207,228,252 13.02
Roche Holding
31,153 11,476,765 0.72
Roche Holding - CH
821,876 261,808,600 16.44
Vifor Pharma
53,282 8,818,171 0.55
プライベート・エクイティ( 1.43 %)
Partners Group Holding
26,566 22,852,073 1.43
不動産( 0.47 %)
Swiss Prime Site - Registered
89,663 7,509,276 0.47
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: スイスフラン )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( スイスフラン) (%)
小売( 4.54 %)
Compagnie Financiere Richemont - Class A - Registered
610,851 62,093,004 3.90
Swatch Group
33,992 7,699,188 0.48
Swatch Group - Registered
60,757 2,578,527 0.16
ソフトウェア( 0.38 %)
Temenos - Registered
74,521 6,082,404 0.38
電気通信( 1.01 %)
Swisscom - Registered
30,353 16,008,172 1.01
輸送( 0.90 %)
14,360,266 0.90
Kuehne + Nagel International - Registered
63,541
1,596,682,375 100.27
普通株式合計
投資合計(取得原価 1,514,119,490 スイスフラン) 1,596,682,375 100.27
(4,348,515) (0.27)
その他の純負債
1,592,333,860 100.00
純資産合計
先渡為替予約
純資産
未実現評価益/
(評価損) 比率
買建 売建 期日 (スイスフラン) (%)
CHF 4,911,200 EUR 4,713,579
2022 年7月5日 193,529 0.01
CHF 3,810,400 EUR 3,744,570
2022 年7月5日 62,578 0.00
EUR 59,584,763 CHF 61,178,000
2022 年7月5日 (1,541,498) (0.10)
EUR 9,022,959 CHF 9,144,300
2022 年7月5日 (113,506) (0.01)
EUR 18,707,324 CHF 18,958,900
2022 年7月5日 (235,332) (0.01)
EUR 10,638,207 CHF 10,714,100
2022 年7月5日 (66,656) (0.00)
EUR 4,307,131 CHF 4,422,300
2022 年7月5日 (111,428) (0.01)
GBP 4,509,701 CHF 5,440,300
2022 年7月5日 (197,318) (0.01)
GBP 48,719,490 CHF 58,773,000
2022 年7月5日 (2,131,682) (0.13)
USD 38,293,798 CHF 36,641,000
2022 年7月5日 19,568 0.00
USD 10,308,597 CHF 9,871,100
2022 年7月5日 (2,165) (0.00)
USD 4,876,716 CHF 4,666,300
2022 年7月5日 2,424 0.00
USD 1,614,729 CHF 1,546,200 (339) (0.00)
2022 年7月5日
先渡為替予約合計 (4,121,825) (0.26)
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (スイスフラン) (%)
Swiss Market Index Futures
UBS AG 4 (8,400) (0.00)
16/09/2022 427,480
先物契約合計 427,480 4 (8,400) (0.00)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 英ポンド )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド) (%)
普通株式
広告( 0.52 %)
WPP
858,095 7,075,851 0.52
航空宇宙・防衛( 1.84 %)
BAE Systems
2,378,074 19,742,771 1.45
Rolls-Royce Holdings
6,344,403 5,262,682 0.39
農業( 5.17 %)
British American Tobacco
1,646,958 57,964,687 4.25
Imperial Brands
681,165 12,506,189 0.92
アパレル( 0.37 %)
Burberry Group
302,905 4,970,671 0.37
銀行( 10.69 %)
Barclays
12,661,666 19,387,543 1.42
HSBC Holdings
15,322,697 82,068,365 6.02
Lloyds Banking Group
53,649,759 22,699,213 1.67
Natwest Group
4,250,231 9,278,254 0.68
Standard Chartered
1,971,580 12,196,194 0.90
飲料( 4.74 %)
Coca-Cola HBC
150,118 2,735,150 0.20
Diageo
1,752,526 61,872,930 4.54
化学( 0.70 %)
Croda International
105,402 6,821,618 0.50
Johnson Matthey
144,314 2,778,766 0.20
商業サービス( 5.34 %)
Ashtead Group
336,379 11,568,074 0.85
Experian
697,970 16,793,158 1.23
Intertek Group
122,795 5,164,758 0.38
RELX
1,462,507 32,555,406 2.39
Rentokil Initial
1,400,061 6,644,689 0.49
化粧品・パーソナルケア( 5.30 %)
Unilever - GB
1,939,005 72,150,376 5.29
Unilever - NL
3,383 126,158 0.01
流通・卸売( 1.62 %)
Bunzl
254,298 6,914,363 0.51
Ferguson
165,193 15,177,933 1.11
各種金融サービス( 2.26 %)
abrdn
1,658,508 2,651,125 0.20
Hargreaves Lansdown
266,781 2,101,701 0.15
London Stock Exchange Group
248,361 18,954,911 1.39
Schroders
94,034 2,512,588 0.18
St James's Place
414,344 4,568,143 0.34
電気( 3.09 %)
National Grid
2,763,272 29,069,621 2.13
SSE
804,600 13,002,336 0.96
電子機器( 0.42 %)
Halma
286,447 5,754,720 0.42
娯楽( 0.41 %)
Entain
446,280 5,556,186 0.41
食品( 3.51 %)
Associated British Foods
267,772 4,225,442 0.31
Compass Group
1,348,126 22,648,517 1.66
J Sainsbury
1,337,013 2,727,507 0.20
Ocado Group
436,536 3,410,219 0.25
Tesco
5,775,064 14,755,288 1.09
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 英ポンド )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド) (%)
林産品・紙製品( 0.39 %)
Mondi
369,572 5,377,273 0.39
ヘルスケア製品( 0.56 %)
Smith & Nephew
667,603 7,660,744 0.56
ヘルスケア・サービス( 0.00 %)
NMC Health *
114,089 0 0.00
住宅建設( 1.06 %)
Barratt Developments
783,043 3,581,639 0.26
Berkeley Group Holdings
83,568 3,112,072 0.23
Persimmon
241,505 4,499,238 0.33
Taylor Wimpey
2,765,613 3,226,088 0.24
家庭用品( 2.45 %)
Reckitt Benckiser Group
540,821 33,368,656 2.45
保険( 3.73 %)
Admiral Group
136,272 3,057,943 0.23
Aviva
2,150,450 8,629,756 0.63
Legal & General Group
4,506,256 10,792,483 0.79
M&G
1,968,484 3,830,670 0.28
Phoenix Group Holdings
563,116 3,324,637 0.25
Prudential
2,080,380 21,136,661 1.55
インターネット( 0.29 %)
Auto Trader Group
711,077 3,946,477 0.29
投資会社( 0.36 %)
Melrose Industries
3,295,410 4,933,229 0.36
宿泊施設( 0.72 %)
InterContinental Hotels Group
138,736 6,035,016 0.44
Whitbread
154,076 3,818,003 0.28
機械-各種( 0.40 %)
Spirax-Sarco Engineering
55,664 5,498,490 0.40
メディア( 0.73 %)
Informa
1,134,849 6,001,081 0.44
Pearson
517,714 3,881,820 0.29
鉱業( 7.84 %)
Anglo American
961,759 28,246,862 2.07
Antofagasta
296,708 3,426,977 0.25
Glencore
7,478,989 33,288,980 2.45
Rio Tinto
850,266 41,803,328 3.07
その他製造( 0.30 %)
Smiths Group
294,592 4,122,815 0.30
石油・ガス( 13.49 %)
BP
14,732,794 57,207,439 4.20
DCC
74,219 3,783,685 0.28
Shell
5,756,092 122,835,003 9.01
医薬品・バイオテクノロジー( 14.43 %)
AstraZeneca
1,172,364 126,615,312 9.29
GSK
3,845,415 67,894,647 4.98
Hikma Pharmaceuticals
130,030 2,103,236 0.16
プライベート・エクイティ( 0.60 %)
3i Group
738,136 8,182,238 0.60
不動産投資信託( 1.13 %)
British Land - REIT
660,833 2,954,584 0.22
Land Securities Group - REIT
534,123 3,546,577 0.26
Segro - REIT
914,430 8,932,152 0.65
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 英国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 英ポンド )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 英ポンド) (%)
小売( 0.87 %)
JD Sports Fashion
1,969,963 2,273,337 0.17
Kingfisher
1,538,991 3,759,755 0.27
Next
99,706 5,842,772 0.43
ソフトウェア( 0.51 %)
AVEVA Group
92,103 2,073,239 0.15
Sage Group
775,737 4,924,378 0.36
電気通信( 2.61 %)
BT Group
5,280,648 9,837,847 0.72
Vodafone Group
20,362,034 25,790,553 1.89
水道( 0.76 %)
Severn Trent
189,809 5,160,907 0.38
5,258,467 0.38
United Utilities Group
515,536
1,351,971,169 99.21
普通株式合計
投資合計(取得原価 1,328,775,868 英ポンド) 1,351,971,169 99.21
10,739,608 0.79
その他の純資産
1,362,710,777 100.00
純資産合計
先渡為替予約
純資産
未実現評価益/
(評価損) 比率
買建 売建 期日 (英ポンド) (%)
CHF 45,554,377 GBP 37,762,000
2022 年7月5日 1,421,163 0.10
CHF 1,695,722 GBP 1,441,700
2022 年7月5日 16,859 0.00
EUR 39,651,739 GBP 33,747,000
2022 年7月5日 388,680 0.03
EUR 1,400,905 GBP 1,199,200
2022 年7月5日 6,821 0.00
GBP 3,048,700 CHF 3,583,472
2022 年7月5日 (33,590) (0.00)
GBP 3,672,200 USD 4,432,265
2022 年7月5日 22,594 0.00
USD 46,815,232 GBP 37,139,000
2022 年7月5日 1,409,505 0.10
103,519 0.01
USD 10,512,060 GBP 8,552,300
2022 年7月5日
先渡為替予約合計 3,335,551 0.24
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (英ポンド) (%)
FTSE 100 Index Futures
UBS AG 102 (45,390) (0.00)
16/09/2022 7,263,420
先物契約合計 7,263,420 102 (45,390) (0.00)
* 0.5 未満、 0.5 英ポンド 未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル) (%)
普通株式
広告( 0.12 %)
Interpublic Group of Companies
4,668 128,510 0.03
Omnicom Group
2,655 168,884 0.04
Trade Desk - Class A
5,884 246,481 0.05
航空宇宙・防衛( 1.67 %)
Boeing
7,399 1,011,591 0.23
General Dynamics
3,108 687,645 0.16
HEICO
572 75,001 0.02
HEICO - Class A
885 93,261 0.02
Howmet Aerospace
4,681 147,218 0.03
L3Harris Technologies
2,439 589,506 0.13
Lockheed Martin
3,219 1,384,041 0.31
Northrop Grumman
1,931 924,119 0.21
Raytheon Technologies
19,481 1,872,319 0.43
Teledyne Technologies
631 236,694 0.05
TransDigm Group
686 368,156 0.08
農業( 0.84 %)
Altria Group
23,738 991,536 0.22
Archer-Daniels-Midland
7,501 582,078 0.13
Bunge
1,699 154,082 0.04
Philip Morris International
20,262 2,000,670 0.45
航空( 0.03 %)
Delta Air Lines
2,369 68,630 0.02
Southwest Airlines
1,610 58,153 0.01
アパレル( 0.43 %)
NIKE - Class B
16,663 1,702,958 0.39
VF
4,364 192,758 0.04
自動車製造( 2.20 %)
Cummins
2,042 395,188 0.09
Ford Motor
50,145 558,114 0.13
General Motors
16,809 533,854 0.12
Lucid Group
4,918 84,393 0.02
PACCAR
4,426 364,437 0.08
Rivian Automotive - Class A
2,493 64,169 0.01
Tesla
11,476 7,728,168 1.75
自動車部品・装置( 0.12 %)
Aptiv
3,701 329,648 0.08
BorgWarner
2,883 96,206 0.02
Lear
759 95,550 0.02
銀行( 4.34 %)
Bank of America
94,930 2,955,171 0.67
Bank of New York Mellon
9,898 412,846 0.09
Citigroup
25,962 1,193,992 0.27
Citizens Financial Group
5,810 207,359 0.05
Fifth Third Bancorp
8,364 281,030 0.06
First Citizens BancShares - Class A
146 95,452 0.02
First Republic Bank
2,271 327,478 0.08
Goldman Sachs Group
4,513 1,340,451 0.30
Huntington Bancshares
19,474 234,272 0.05
JPMorgan Chase & Co
38,574 4,343,818 0.99
KeyCorp
12,940 222,956 0.05
M&T Bank
2,419 385,565 0.09
Morgan Stanley
17,371 1,321,238 0.30
Northern Trust
2,540 245,059 0.06
PNC Financial Services Group
5,424 855,745 0.19
Regions Financial
12,638 236,963 0.05
Signature Bank
827 148,207 0.03
State Street
4,721 291,050 0.07
SVB Financial Group
781 308,487 0.07
Truist Financial
17,337 822,294 0.19
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル) (%)
銀行( 4.34 %)(続き)
US Bancorp
18,262 840,417 0.19
Webster Financial
2,434 102,593 0.02
Wells Fargo & Co
50,288 1,969,781 0.45
飲料( 1.84 %)
Brown-Forman - Class B
4,367 306,389 0.07
Coca-Cola
54,009 3,397,706 0.77
Constellation Brands - Class A
2,110 491,756 0.11
Keurig Dr Pepper
9,376 331,817 0.07
Molson Coors Beverage - Class B
2,869 156,389 0.04
Monster Beverage
5,181 480,279 0.11
PepsiCo
17,873 2,978,714 0.67
建築資材( 0.42 %)
Carrier Global
11,187 398,928 0.09
Fortune Brands Home & Security
1,977 118,383 0.03
Johnson Controls International
8,702 416,652 0.09
Lennox International
415 85,735 0.02
Martin Marietta Materials
857 256,449 0.06
Masco
3,126 158,176 0.03
Mohawk Industries
761 94,432 0.02
Owens Corning
1,135 84,342 0.02
Vulcan Materials
1,793 254,785 0.06
化学( 1.63 %)
Air Products and Chemicals
2,848 684,887 0.16
Albemarle
1,463 305,738 0.07
Celanese - Class A
1,485 174,651 0.04
CF Industries Holdings
2,627 225,213 0.05
DOW
9,703 500,772 0.11
DuPont de Nemours
6,519 362,326 0.08
Eastman Chemical
1,895 170,114 0.04
Ecolab
3,309 508,792 0.12
FMC
1,638 175,282 0.04
International Flavors & Fragrances
3,339 397,742 0.09
Linde
6,675 1,919,263 0.43
LyondellBasell Industries - Class A
3,636 318,004 0.07
Mosaic
4,443 209,843 0.05
PPG Industries
3,192 364,973 0.08
RPM International
1,728 136,028 0.03
Sherwin-Williams
3,147 704,645 0.16
Westlake
369 36,169 0.01
商業サービス( 1.88 %)
Affirm Holdings
2,536 45,800 0.01
AMERCO
156 74,604 0.02
Automatic Data Processing
5,482 1,151,439 0.26
Block - Class A
6,599 405,575 0.09
Booz Allen Hamilton Holding
1,948 176,021 0.04
Cintas
1,207 450,851 0.10
Clarivate
2,878 39,889 0.01
CoStar Group
5,210 314,736 0.07
Equifax
1,562 285,502 0.07
FleetCor Technologies
1,083 227,549 0.05
Gartner
1,038 251,020 0.06
Global Payments
3,828 423,530 0.10
MarketAxess Holdings
494 126,469 0.03
Moody's
2,145 583,376 0.13
PayPal Holdings
14,678 1,025,111 0.23
Quanta Services
1,495 187,383 0.04
Robert Half International
1,292 96,758 0.02
Rollins
2,722 95,052 0.02
S&P Global
4,577 1,542,724 0.35
TransUnion
2,401 192,056 0.04
United Rentals
1,023 248,497 0.06
Verisk Analytics
2,040 353,104 0.08
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル) (%)
コンピュータ( 8.25 %)
Accenture - Class A
8,291 2,301,996 0.52
Apple
212,885 29,105,637 6.59
Cognizant Technology Solutions - Class A
6,717 453,330 0.10
Crowdstrike Holdings - Class A
2,465 415,500 0.09
Dell Technologies - Class C
3,336 154,157 0.03
EPAM Systems
763 224,917 0.05
Fortinet
9,405 532,135 0.12
Hewlett Packard Enterprise
17,597 233,336 0.05
HP
13,307 436,204 0.10
International Business Machines
11,792 1,664,913 0.38
Leidos Holdings
1,558 156,906 0.04
NetApp
2,757 179,867 0.04
Seagate Technology Holdings
2,866 204,747 0.05
Western Digital
4,504 201,914 0.05
Zscaler
1,114 166,554 0.04
化粧品・パーソナルケア( 1.38 %)
Colgate-Palmolive
10,281 823,919 0.19
Estee Lauder Companies - Class A
2,971 756,625 0.17
Procter & Gamble
31,234 4,491,137 1.02
流通・卸売( 0.28 %)
Copart
2,661 289,144 0.06
Fastenal
7,052 352,036 0.08
LKQ
3,177 155,959 0.03
Pool
581 204,065 0.05
WW Grainger
550 249,936 0.06
各種金融サービス( 3.76 %)
Ally Financial
4,611 154,515 0.04
American Express
8,318 1,153,041 0.26
Ameriprise Financial
1,536 365,076 0.08
Apollo Global Management
4,306 208,755 0.05
BlackRock
1,989 1,211,381 0.27
Capital One Financial
5,655 589,194 0.13
Cboe Global Markets
1,458 165,031 0.04
Charles Schwab
18,936 1,196,376 0.27
CME Group
4,626 946,942 0.22
Coinbase Global - Class A
1,180 55,484 0.01
Discover Financial Services
3,748 354,486 0.08
Franklin Resources
4,636 108,065 0.03
Intercontinental Exchange
7,591 713,858 0.16
Invesco
5,306 85,586 0.02
LPL Financial Holdings
809 149,244 0.03
Mastercard - Class A
11,390 3,593,317 0.81
Nasdaq
1,642 250,471 0.06
Raymond James Financial
2,321 207,521 0.05
SEI Investments
1,299 70,172 0.02
Synchrony Financial
6,475 178,840 0.04
T Rowe Price Group
3,086 350,600 0.08
Tradeweb Markets - Class A
1,359 92,752 0.02
Upstart Holdings
1,246 39,399 0.01
Visa - Class A
21,625 4,257,746 0.96
Western Union
5,405 89,020 0.02
電気( 2.80 %)
AES
9,329 196,002 0.04
Alliant Energy
3,583 210,000 0.05
Ameren
3,349 302,616 0.07
American Electric Power
6,694 642,222 0.15
CenterPoint Energy
8,386 248,058 0.06
CMS Energy
3,551 239,692 0.05
Consolidated Edison
4,428 421,103 0.09
Constellation Energy
4,374 250,455 0.06
Dominion Energy
10,755 858,357 0.19
DTE Energy
2,508 317,889 0.07
Duke Energy
9,795 1,050,122 0.24
Edison International
4,826 305,196 0.07
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル) (%)
電気( 2.80 %)(続き)
Entergy
2,710 305,254 0.07
Evergy
2,902 189,356 0.04
Eversource Energy
4,243 358,406 0.08
Exelon
13,123 594,734 0.13
FirstEnergy
6,493 249,266 0.06
NextEra Energy
25,648 1,986,694 0.45
NRG Energy
2,677 102,181 0.02
PG&E
20,621 205,798 0.05
PPL
9,998 271,246 0.06
Public Service Enterprise Group
6,114 386,894 0.09
Sempra Energy
4,303 646,612 0.15
Southern
13,723 978,587 0.22
Vistra
6,062 138,517 0.03
WEC Energy Group
4,218 424,500 0.10
Xcel Energy
6,987 494,400 0.11
電気機器・設備( 0.25 %)
AMETEK
3,041 334,176 0.08
Emerson Electric
7,462 593,527 0.13
Generac Holdings
792 166,779 0.04
電子機器( 1.04 %)
Agilent Technologies
3,748 445,150 0.10
Allegion
1,371 134,221 0.03
Amphenol - Class A
7,384 475,382 0.11
Arrow Electronics
830 93,035 0.02
Fortive
4,409 239,761 0.05
Garmin
2,073 203,672 0.05
Honeywell International
8,974 1,559,771 0.35
Keysight Technologies
2,524 347,933 0.08
Mettler-Toledo International
305 350,375 0.08
Sensata Technologies Holding
1,570 64,857 0.02
TE Connectivity
4,401 497,973 0.11
Trimble
3,002 174,807 0.04
エネルギー-代替( 0.15 %)
Enphase Energy
1,731 337,960 0.08
Plug Power
6,649 110,174 0.03
SolarEdge Technologies
706 193,218 0.04
土木・建設( 0.05 %)
Jacobs Engineering Group
1,633 207,603 0.05
娯楽( 0.11 %)
AMC Entertainment Holdings - Class A
6,602 89,457 0.02
Caesars Entertainment
2,742 105,019 0.02
Live Nation Entertainment
2,373 195,962 0.05
Vail Resorts
474 103,356 0.02
環境管理( 0.39 %)
Pentair
1,790 81,928 0.02
Republic Services
3,173 415,251 0.09
Waste Connections
3,129 387,871 0.09
Waste Management
5,404 826,704 0.19
食品( 1.16 %)
Aramark
2,509 76,851 0.02
Campbell Soup
2,250 108,113 0.02
Conagra Brands
6,730 230,435 0.05
General Mills
8,115 612,277 0.14
Hershey
1,855 399,122 0.09
Hormel Foods
4,228 200,238 0.05
JM Smucker
1,335 170,893 0.04
Kellogg
3,714 264,957 0.06
Kraft Heinz
8,400 320,376 0.07
Kroger
9,453 447,410 0.10
McCormick & Co - Non-Voting Shares
3,202 266,566 0.06
Mondelez International - Class A
18,242 1,132,646 0.26
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル) (%)
食品( 1.16 %)(続き)
Sysco
6,871 582,042 0.13
Tyson Foods - Class A
3,845 330,901 0.07
林産品・紙製品( 0.05 %)
International Paper
5,192 217,181 0.05
ガス( 0.10 %)
Atmos Energy
1,674 187,655 0.04
NiSource
5,905 174,139 0.04
UGI
2,300 88,803 0.02
手工具・機械工具( 0.09 %)
Snap-on
803 158,215 0.04
Stanley Black & Decker
2,193 229,958 0.05
ヘルスケア製品( 3.85 %)
Abbott Laboratories
22,869 2,484,717 0.56
ABIOMED
576 142,566 0.03
Align Technology
1,038 245,663 0.06
Avantor
7,271 226,128 0.05
Baxter International
6,185 397,263 0.09
Bio-Techne
507 175,746 0.04
Boston Scientific
18,595 693,036 0.16
Cooper Companies
710 222,315 0.05
Danaher
8,777 2,225,145 0.50
Dentsply Sirona
2,693 96,221 0.02
Edwards Lifesciences
8,133 773,367 0.18
Exact Sciences
2,276 89,652 0.02
Henry Schein
2,109 161,845 0.04
Hologic
3,474 240,748 0.05
IDEXX Laboratories
1,108 388,609 0.09
Insulet
850 185,249 0.04
Intuitive Surgical
4,657 934,706 0.21
Masimo
662 86,504 0.02
Medtronic
17,483 1,569,099 0.36
Novocure
1,097 76,241 0.02
PerkinElmer
1,452 206,503 0.05
ResMed
1,909 400,184 0.09
STERIS
1,333 274,798 0.06
Stryker
4,547 904,535 0.21
Teleflex
625 153,656 0.03
Thermo Fisher Scientific
5,154 2,800,065 0.63
Waters
805 266,439 0.06
West Pharmaceutical Services
969 292,997 0.07
Zimmer Biomet Holdings
2,724 286,183 0.06
ヘルスケア・サービス( 2.64 %)
Catalent
2,444 262,217 0.06
Centene
7,776 657,927 0.15
Charles River Laboratories International
653 139,722 0.03
DaVita
560 44,778 0.01
Elevance Health
3,176 1,532,674 0.35
HCA Healthcare
3,203 538,296 0.12
Humana
1,646 770,443 0.18
IQVIA Holdings
2,532 549,419 0.12
Laboratory of America Holdings
1,254 293,888 0.07
Molina Healthcare
791 221,172 0.05
Quest Diagnostics
1,636 217,555 0.05
Teladoc Health
1,830 60,774 0.01
UnitedHealth Group
12,230 6,281,695 1.42
Universal Health Services - Class B
879 88,524 0.02
住宅建設( 0.19 %)
DR Horton
4,085 270,386 0.06
Lennar - Class A
3,608 254,616 0.06
NVR
48 192,199 0.04
PulteGroup
3,136 124,280 0.03
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル) (%)
住宅用家具( 0.03 %)
Whirlpool
881 136,440 0.03
家庭用品( 0.32 %)
Avery Dennison
1,101 178,219 0.04
Church & Dwight
3,323 307,909 0.07
Clorox
1,458 205,549 0.05
Kimberly-Clark
4,606 622,501 0.14
Newell Brands
5,738 109,251 0.02
保険( 3.40 %)
Aflac
7,710 426,594 0.10
Alleghany
174 144,959 0.03
Allstate
3,585 454,327 0.10
American Financial Group
997 138,394 0.03
American International Group
10,868 555,681 0.13
Aon - Class A
2,815 759,149 0.17
Arch Capital Group
5,095 231,772 0.05
Arthur J Gallagher & Co
2,676 436,295 0.10
Assurant
620 107,167 0.02
Berkshire Hathaway - Class B
16,777 4,580,457 1.04
Brown & Brown
2,607 152,092 0.03
Chubb
5,610 1,102,814 0.25
Cincinnati Financial
2,030 241,529 0.05
EQUITABLE Holdings
5,619 146,487 0.03
Erie Indemnity - Class A
447 85,909 0.02
Everest Re Group
565 158,358 0.04
Fidelity National Financial
3,896 143,996 0.03
Globe Life
1,541 150,201 0.03
Hartford Financial Services Group
4,002 261,851 0.06
Lincoln National
2,512 117,486 0.03
Loews
2,237 132,565 0.03
Markel
198 256,064 0.06
Marsh & McLennan Companies
6,544 1,015,956 0.23
MetLife
8,878 557,450 0.13
Principal Financial Group
3,667 244,919 0.06
Progressive
7,786 905,278 0.21
Prudential Financial
4,935 472,181 0.11
Travelers Companies
3,262 551,702 0.12
Willis Towers Watson
1,542 304,375 0.07
WR Berkley
2,518 171,879 0.04
インターネット( 9.37 %)
Airbnb - Class A
4,025 358,547 0.08
Alphabet - Class A
3,926 8,555,775 1.94
Alphabet - Class C
3,708 8,111,065 1.84
Amazon.com
119,413 12,682,855 2.87
Booking Holdings
533 932,212 0.21
CDW
1,895 298,576 0.07
Chewy - Class A
1,619 56,212 0.01
DoorDash - Class A
2,470 158,500 0.04
eBay
7,900 329,193 0.07
Etsy
1,781 130,387 0.03
Expedia Group
2,054 194,781 0.04
F5
905 138,501 0.03
GoDaddy - Class A
2,138 148,719 0.03
IAC Via InterActiveCorp
1,186 90,100 0.02
Lyft - Class A
3,328 44,196 0.01
Match Group
3,440 239,734 0.05
MercadoLibre
601 382,759 0.09
Meta Platforms - Class A
30,144 4,860,720 1.10
Netflix
5,816 1,017,044 0.23
NortonLifeLock
7,374 161,933 0.04
OKTA
2,100 189,840 0.04
Palo Alto Networks
1,281 632,737 0.14
Pinterest - Class A
7,517 136,509 0.03
Roku
1,437 118,035 0.03
Snap - Class A
14,445 189,663 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
278/287
EDINET提出書類
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル) (%)
インターネット( 9.37 %)(続き)
Twitter
10,768 402,615 0.09
Uber Technologies
18,266 373,722 0.09
VeriSign
1,240 207,489 0.05
Wayfair - Class A
997 43,429 0.01
Zendesk
1,683 124,660 0.03
Zillow Group - Class C
2,219 70,453 0.02
鉄・鉄鋼( 0.14 %)
Cleveland-Cliffs
6,074 93,357 0.02
Nucor
3,484 363,765 0.08
Steel Dynamics
2,607 172,453 0.04
レジャー( 0.05 %)
Carnival
10,140 87,711 0.02
Peloton Interactive - Class A
3,451 31,680 0.01
Royal Caribbean Cruises
3,107 108,466 0.02
宿泊施設( 0.29 %)
Hilton Worldwide Holdings
3,614 402,744 0.09
Las Vegas Sands
4,342 145,848 0.03
Marriott International - Class A
3,635 494,396 0.11
MGM Resorts International
5,180 149,961 0.04
Wynn Resorts
1,629 92,821 0.02
機械-建設・鉱業( 0.29 %)
Caterpillar
7,095 1,268,302 0.29
機械-各種( 0.70 %)
Cognex
2,170 92,268 0.02
Deere & Co
3,894 1,166,136 0.26
Dover
1,867 226,505 0.05
IDEX
995 180,722 0.04
Ingersoll Rand
5,460 229,757 0.05
Nordson
691 139,886 0.03
Otis Worldwide
5,520 390,098 0.09
Rockwell Automation
1,572 313,315 0.07
Westinghouse Air Brake Technologies
2,495 204,790 0.05
Xylem
1,960 153,233 0.04
メディア( 1.62 %)
Cable One
72 92,831 0.02
Charter Communications - Class A
1,526 714,977 0.16
Comcast - Class A
58,988 2,314,689 0.52
DISH Network - Class A
3,364 60,316 0.01
FactSet Research Systems
470 180,748 0.04
FOX - Class A
4,085 131,374 0.03
FOX - Class B
1,112 33,026 0.01
Liberty Broadband - Class C
1,714 198,207 0.05
Liberty Global - Class A
2,624 55,235 0.01
Liberty Global - Class C
4,673 103,226 0.02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C
2,317 147,060 0.03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A
1,374 49,519 0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C
2,698 97,263 0.02
News - Class A
5,246 81,733 0.02
Paramount Global - Class B
7,991 197,218 0.05
Sirius XM Holdings
11,368 69,686 0.02
Walt Disney
23,650 2,232,560 0.51
Warner Bros Discovery
29,693 398,480 0.09
鉱業( 0.29 %)
Alcoa
2,190 99,820 0.02
Freeport-McMoRan
18,913 553,394 0.12
Newmont
10,789 643,780 0.15
その他製造( 0.94 %)
3M
7,163 926,964 0.21
AO Smith
1,611 88,089 0.02
Eaton
5,383 678,204 0.15
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル) (%)
その他製造( 0.94 %)(続き)
General Electric
14,236 906,406 0.21
Illinois Tool Works
4,186 762,899 0.17
Parker-Hannifin
1,648 405,490 0.09
Trane Technologies
2,939 381,688 0.09
事務機器( 0.05 %)
Zebra Technologies - Class A
704 206,941 0.05
石油・ガス( 3.57 %)
APA
3,848 134,295 0.03
Chevron
25,313 3,664,816 0.83
ConocoPhillips
17,267 1,550,749 0.35
Coterra Energy
10,708 276,159 0.06
Devon Energy
8,068 444,628 0.10
Diamondback Energy
2,417 292,820 0.07
EOG Resources
7,846 866,512 0.20
EQT
4,004 137,738 0.03
Exxon Mobil
55,334 4,738,804 1.07
Hess
3,739 396,110 0.09
Marathon Oil
7,990 179,615 0.04
Marathon Petroleum
7,722 634,826 0.15
Occidental Petroleum
12,060 710,093 0.16
Phillips 66
6,080 498,499 0.11
Pioneer Natural Resources
2,967 661,878 0.15
Valero Energy
5,461 580,395 0.13
石油・ガスサービス( 0.32 %)
Baker Hughes
12,104 349,443 0.08
Halliburton
11,895 373,027 0.09
Schlumberger
19,062 681,657 0.15
包装・容器( 0.25 %)
Amcor
20,801 258,556 0.06
Ball
4,197 288,628 0.07
Crown Holdings
1,658 152,818 0.04
Packaging of America
1,105 151,937 0.03
Sealed Air
1,837 106,032 0.02
Westrock
3,158 125,815 0.03
医薬品・バイオテクノロジー( 8.32 %)
AbbVie
23,040 3,528,806 0.80
Alnylam Pharmaceuticals
1,549 225,922 0.05
AmerisourceBergen
2,014 284,941 0.06
Amgen
7,286 1,772,684 0.40
Becton Dickinson & Co
3,755 925,720 0.21
Biogen
1,816 370,355 0.08
BioMarin Pharmaceutical
2,661 220,517 0.05
Bio-Rad Laboratories - Class A
282 139,590 0.03
Bristol-Myers Squibb
28,360 2,183,720 0.49
Cardinal Health
3,269 170,871 0.04
Cigna
4,150 1,093,608 0.25
Corteva
9,565 517,849 0.12
CVS Health
17,038 1,578,741 0.36
DexCom
5,356 399,183 0.09
Elanco Animal Health
5,756 112,990 0.03
Eli Lilly & Co
10,503 3,405,388 0.77
Gilead Sciences
16,402 1,013,808 0.23
Horizon Therapeutics
2,991 238,562 0.05
Illumina
2,006 369,826 0.08
Incyte
2,597 197,294 0.04
Jazz Pharmaceuticals
770 120,128 0.03
Johnson & Johnson
34,069 6,047,588 1.37
McKesson
1,996 651,115 0.15
Merck & Co
33,134 3,020,827 0.68
Moderna
4,557 650,968 0.15
Neurocrine Biosciences
1,163 113,369 0.03
Pfizer
73,453 3,851,141 0.87
Regeneron Pharmaceuticals
1,394 824,035 0.19
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル) (%)
医薬品・バイオテクノロジー( 8.32 %)(続き)
Royalty Pharma - Class A
3,931 165,259 0.04
Seagen
1,998 353,526 0.08
Vertex Pharmaceuticals
3,299 929,625 0.21
Viatris
15,204 159,186 0.04
Zoetis
6,316 1,085,657 0.25
パイプライン( 0.41 %)
Cheniere Energy
3,185 423,701 0.09
Kinder Morgan
28,187 472,414 0.11
ONEOK
5,601 310,855 0.07
Targa Resources
2,180 130,081 0.03
Williams Companies
15,396 480,509 0.11
プライベート・エクイティ( 0.28 %)
Blackstone - Class A
9,196 838,951 0.19
Carlyle Group
2,289 72,470 0.02
KKR & Co - Class A
6,934 320,975 0.07
不動産( 0.08 %)
CBRE Group - Class A
4,557 335,441 0.08
不動産投資信託( 2.95 %)
Alexandria Real Estate Equities - REIT
1,957 283,824 0.06
American Homes 4 Rent - REIT
3,220 114,117 0.03
American Tower - REIT
5,960 1,523,316 0.35
Annaly Capital Management - REIT
17,550 103,720 0.02
AvalonBay Communities - REIT
1,805 350,621 0.08
Boston Properties - REIT
1,895 168,617 0.04
Camden Property Trust - REIT
1,241 166,890 0.04
Crown Castle International - REIT
5,648 951,010 0.22
Digital Realty Trust - REIT
3,764 488,680 0.11
Duke Realty - REIT
4,649 255,463 0.06
Equinix - REIT
1,228 806,821 0.18
Equity LifeStyle Properties - REIT
2,049 144,393 0.03
Equity Residential - REIT
4,973 359,150 0.08
Essex Property Trust - REIT
904 236,405 0.05
Extra Space Storage - REIT
1,713 291,416 0.07
Healthpeak Properties - REIT
7,366 190,853 0.04
Host Hotels & Resorts - REIT
8,861 138,940 0.03
Invitation Homes - REIT
8,029 285,672 0.06
Iron Mountain - REIT
3,656 178,011 0.04
Kimco Realty - REIT
8,071 159,564 0.04
Medical Properties Trust - REIT
7,059 107,791 0.02
Mid-America Apartment Communities - REIT
1,456 254,319 0.06
Prologis - REIT
9,802 1,153,205 0.26
Public Storage - REIT
2,167 677,556 0.15
Realty Income - REIT
7,439 507,786 0.12
Regency Centers - REIT
1,763 104,564 0.02
SBA Communications - REIT
1,509 482,955 0.11
Simon Property Group - REIT
4,524 429,418 0.10
Sun Communities - REIT
1,655 263,741 0.06
UDR - REIT
4,109 189,178 0.04
Ventas - REIT
4,776 245,630 0.06
VICI Properties - REIT
12,703 378,422 0.09
Vornado Realty Trust - REIT
1,536 43,914 0.01
Welltower - REIT
5,763 474,583 0.11
Weyerhaeuser - REIT
9,181 304,075 0.07
WP Carey - REIT
2,314 191,738 0.04
小売( 4.99 %)
Advance Auto Parts
803 138,991 0.03
AutoZone
285 612,499 0.14
Bath & Body Works
3,658 98,473 0.02
Best Buy
2,587 168,646 0.04
Burlington Stores
999 136,094 0.03
CarMax
2,142 193,808 0.04
Carvana
1,103 24,906 0.01
Chipotle Mexican Grill
391 511,139 0.12
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
281/287
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル) (%)
小売( 4.99 %)(続き)
Costco Wholesale
5,792 2,775,990 0.63
Darden Restaurants
1,631 184,499 0.04
Dollar General
2,984 732,393 0.17
Dollar Tree
2,895 451,186 0.10
Domino's Pizza
549 213,951 0.05
Genuine Parts
1,799 239,267 0.05
Home Depot
13,554 3,717,455 0.84
Lowe's Companies
8,609 1,503,734 0.34
Lululemon Athletica
1,507 410,823 0.09
McDonald's
9,584 2,366,098 0.54
O'Reilly Automotive
925 584,378 0.13
Ross Stores
4,314 302,972 0.07
Starbucks
14,757 1,127,287 0.26
Target
6,294 888,902 0.20
TJX Companies
15,409 860,593 0.19
Tractor Supply
1,539 298,335 0.07
Ulta Beauty
675 260,199 0.06
Walgreens Boots Alliance
9,930 376,347 0.09
Walmart
19,720 2,397,558 0.54
Yum! Brands
3,924 445,413 0.10
半導体( 4.92 %)
Advanced Micro Devices
21,269 1,626,440 0.37
Analog Devices
6,823 996,772 0.23
Applied Materials
11,354 1,032,987 0.23
Broadcom
5,374 2,610,743 0.59
Entegris
1,841 169,611 0.04
Intel
52,820 1,975,996 0.45
KLA
1,946 620,930 0.14
Lam Research
1,881 801,588 0.18
Marvell Technology
10,698 465,684 0.10
Microchip Technology
6,864 398,661 0.09
Micron Technology
14,371 794,429 0.18
Monolithic Power Systems
601 230,808 0.05
NVIDIA
32,708 4,958,206 1.12
NXP Semiconductors
3,487 516,181 0.12
ON Semiconductor
5,947 299,194 0.07
Qorvo
1,539 145,158 0.03
QUALCOMM
14,588 1,863,471 0.42
Skyworks Solutions
2,177 201,677 0.05
Teradyne
1,892 169,429 0.04
Texas Instruments
11,955 1,836,886 0.42
造船( 0.03 %)
Huntington Ingalls Industries
624 135,920 0.03
ソフトウェア( 10.12 %)
Activision Blizzard
9,937 773,695 0.17
Adobe
6,170 2,258,590 0.51
Akamai Technologies
2,035 185,857 0.04
ANSYS
1,185 283,559 0.06
AppLovin - Class A
1,210 41,672 0.01
Autodesk
2,751 473,062 0.11
Avalara
1,236 87,262 0.02
Bentley Systems - Class B
2,063 68,698 0.02
Bill.com Holdings
1,338 147,100 0.03
Black Knight
2,214 144,773 0.03
Broadridge Financial Solutions
1,495 213,112 0.05
Cadence Design Systems
3,478 521,804 0.12
CERIDIAN HCM Holding
1,662 78,247 0.02
Citrix Systems
1,602 155,666 0.04
Cloudflare - Class A
3,198 139,913 0.03
Coupa Software
950 54,245 0.01
Datadog - Class A
2,719 258,958 0.06
DocuSign
2,759 158,311 0.04
Dropbox - Class A
3,429 71,975 0.02
Dynatrace
2,601 102,583 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル) (%)
ソフトウェア( 10.12 %)(続き)
Electronic Arts
3,537 430,276 0.10
Fair Isaac
376 150,738 0.03
Fidelity National Information Services
8,082 740,877 0.17
Fiserv
7,634 679,197 0.15
Guidewire Software
1,093 77,592 0.02
HubSpot
630 189,410 0.04
Intuit
3,553 1,369,468 0.31
Jack Henry & Associates
906 163,098 0.04
Microsoft
92,879 23,854,114 5.40
MongoDB
747 193,847 0.04
MSCI
1,110 457,487 0.10
Oracle
21,140 1,477,052 0.33
Palantir Technologies - Class A
22,863 207,367 0.05
Paychex
4,350 495,335 0.11
Paycom Software
756 211,771 0.05
PTC
1,475 156,852 0.04
RingCentral - Class A
978 51,110 0.01
ROBLOX - Class A
4,561 149,874 0.03
Roper Technologies
1,370 540,671 0.12
Salesforce
12,775 2,108,386 0.48
ServiceNow
2,664 1,266,785 0.29
Snowflake - Class A
2,871 399,241 0.09
Splunk
2,248 198,858 0.04
SS&C Technologies Holdings
2,949 171,248 0.04
Synopsys
2,110 640,807 0.14
Take-Two Interactive Software
2,044 250,451 0.06
Twilio - Class A
2,097 175,750 0.04
Tyler Technologies
520 172,890 0.04
Unity Software
1,927 70,952 0.02
Veeva Systems - Class A
1,736 343,797 0.08
VMware - Class A
2,578 293,840 0.07
Workday - Class A
2,437 340,156 0.08
Zoom Video Communications - Class A
3,001 324,018 0.07
ZoomInfo Technologies
3,513 116,772 0.03
電気通信( 2.14 %)
Arista Networks
3,056 286,469 0.06
AT&T
92,598 1,940,854 0.44
Cisco Systems
54,407 2,319,914 0.53
Corning
10,383 327,168 0.07
Juniper Networks
3,585 102,173 0.02
Lumen Technologies
11,805 128,793 0.03
Motorola Solutions
2,260 473,696 0.11
T-Mobile
8,309 1,117,893 0.25
Verizon Communications
54,468 2,764,251 0.63
玩具・ゲーム・趣味( 0.04 %)
Hasbro
1,907 156,145 0.04
輸送( 1.54 %)
CH Robinson Worldwide
1,929 195,543 0.04
CSX
27,738 806,066 0.18
Expeditors International of Washington
2,064 201,158 0.05
FedEx
3,202 725,925 0.16
JB Hunt Transport Services
1,036 163,139 0.04
Knight-Swift Transportation Holdings
2,160 99,986 0.02
Norfolk Southern
3,261 741,193 0.17
Old Dominion Freight Line
1,254 321,375 0.07
Union Pacific
8,386 1,788,566 0.41
United Parcel Service - Class B
9,633 1,758,408 0.40
水道( 0.12 %)
American Water Works
2,373 353,031 0.08
Essential Utilities 155,844 0.04
3,399
439,858,694 99.63
普通株式合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 202 2年6月 30 日現在(表示通貨: 米ドル )(未監査)
公認の証券取引所に上場してい ない 譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 ( 米ドル) (%)
ファンド
商業サービス( 0.32 %)
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund - Class D 1,397,194 0.32
1,397,194
1,397,194 0.32
ファンド合計
投資合計(取得原価 285,060,851 米ドル) 441,255,888 99.95
223,198 0.05
その他の純資産
441,479,086 100.00
純資産合計
先物契約
純資産
未実現評価益/
エクスポージャー
(評価損) 比率
原契約 取引相手 総額 数量 (米ドル) (%)
S&P 500 E-Mini Index Futures
UBS AG 7 (38,605) (0.01)
16/09/2022 1,326,325
先物契約合計 1,326,325 7 (38,605) (0.01)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
②【株式以外の投資有価証券明細表】
各サブ・ファンドのその他投資資産明細表については、「(2)投資有価証券明細表等、①投資株式明細表」の項目
に記載した各サブ・ファンドの先渡為替予約および先物契約(該当がある場合)を参照のこと。
③【投資不動産明細表】
該当事項はありません。
④【その他投資資産明細表】
該当事項はありません。
⑤【借入金明細表】
該当事項はありません。
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
5【販売及び買戻しの実績】
各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における販売及び買戻しの実績ならびに当該期間末現在
の発行済口数は次のとおりである。
①UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2021年8月1日から2022年7月末日 370,299 232,887 4,017,335
②UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2021年8月1日から2022年7月末日 1,686,000 1,973,445 10,348,482
③UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2021年8月1日から2022年7月末日 2,199,002 2,842,871 4,107,009
④UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2021年8月1日から2022年7月末日 739,175 1,218,515 3,936,155
⑤UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2021年8月1日から2022年7月末日 0 80,000 1,206,460
⑥UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2021年8月1日から2022年7月末日 322,173 445,585 867,459
⑦UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2021年8月1日から2022年7月末日 179,112 148,549 2,525,950
⑧UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2021年8月1日から2022年7月末日 5,407,116 5,816,705 17,126,695
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UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ・シキャブ(E31387)
半期報告書(外国投資証券)
⑨UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2021年8月1日から2022年7月末日 443,108 825,453 2,207,620
⑩UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ - MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2021年8月1日から2022年7月末日 104,744 312,386 1,135,861
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