ノムラ外貨ＭＭＦ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    【表紙】

     【提出書類】               有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】               関東財務局長
     【提出日】               2022年９月30日
     【発行者名】               グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
                     （Global     Funds   Management      S.A.）
     【代表者の役職氏名】               取締役兼コンダクティング・オフィサー
                     クリスチャン・ゲジンスキ
                     （Kristian     Gesinski,     Director     & Conducting      Officer）
     【本店の所在の場所】               ルクセンブルグ大公国　エスペランジュ　ガスペリッシュ通り33番　Ａ棟
                     （Bâtiment     A, 33,  rue  de Gasperich,     L-5826   Hesperange,      Luxembourg）
     【代理人の氏名又は名称】               弁護士　　竹野　康造
     【代理人の住所又は所在地】               東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング　森・濱田松
                     本法律事務所
     【事務連絡者氏名】               弁護士　　竹野　康造
                     弁護士　　柳　祥代
     【連絡場所】               東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング　森・濱田松
                     本法律事務所
     【電話番号】               03（6212）8316
     【届出の対象とした募集（売               ノムラ外貨ＭＭＦ（Nomura             Multi   Currency     MMF）
      出）外国投資信託受益証券
      に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売               以下の５つのサブ・ファンドの受益証券が募集されます。
      出）外国投資信託受益証券              (1）ＵＳ     マネー    マーケット      ファンド
      の金額】
                      　受益証券5,000億米ドル（67兆3,050億円）を限度とします。
                     (2）豪ドル      マネー    マーケット      ファンド
                      　受益証券5,000億豪ドル（47兆1,000億円）を限度とします。
                     (3）英ポンド       マネー    マーケット      ファンド
                      　受益証券5,000億英ポンド（81兆9,300億円）を限度とします。
                     (4）カナダドル        マネー    マーケット      ファンド
                      　受益証券5,000億カナダドル（52兆5,400億円）を限度とします。
                     (5）ＮＺドル       マネー    マーケット      ファンド
                      　受益証券5,000億ニュージーランドドル（42兆3,200億円）を限度とします。
      （注）米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルおよびニュージーランドドル（以下「ＮＺドル」といいます）の
         円貨換算は、2022年７月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
         134.61円、１豪ドル＝94.20円、１英ポンド＝163.86円、１カナダドル＝105.08円および１ＮＺドル＝
         84.64円）によります。
     【縦覧に供する場所】               該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     　本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年６月24日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいま

     す。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、投資リスクに関する情報および報酬率に関
     する情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
     　なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
     換算レートとは異なっております。
    ２【訂正の内容】

     (1 ）半期報告書提出に伴う訂正

      　原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
              原届出書                       半期報告書               訂正の方法

     第二部　ファンド情報             (3 ）トラストの仕組み

     第１　ファンドの状況              ③　管理会社の概要          ４　管理会社の概況             (1 ）資本金の額          更新
      １　ファンドの性格               資本金の額
                 (1 ）投資状況                       (1 ）投資状況          更新

                             １　ファンドの運用状況
                                                     追加または
                 (3 ）運用実績                       (2 ）運用実績
      ５　運用状況                                               更新
                 (4 ）販売及び買戻しの

                             ２　販売及び買戻しの実績                        追加
                   実績
     第３　ファンドの経理状況

                             ３　ファンドの経理状況                        追加
      １　財務諸表
     第三部　特別情報

     第１　管理会社の概況             ( ３）資本金の額                       (1 ）資本金の額          更新
      １　管理会社の概況
                             ４　管理会社の概況
                                         (2 ）事業の内容及び営
      ２　事業の内容及び営業の概況                                               更新
                                           業の状況
    ＊　半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５　管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま

      す。）
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    １  ファンドの運用状況
     　グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー                         (以下「管理会社」といいます。)                が管理するノムラ外貨ＭＭＦのサ
     ブ・ファンドであるＵＳ            マネー    マーケット      ファンド、豪ドル         マネー    マーケット      ファンド、英ポンド          マネー    マーケッ
     ト  ファンド、カナダドル           マネー    マーケット      ファンドおよびＮＺドル            マネー    マーケット      ファンド（以下それぞれのサ
     ブ・ファンドを「ファンド」といいます。）の運用状況は次のとおりです。
     （１）投資状況

      資産別および地域別の投資状況
       (ⅰ）ＵＳ　マネー         マーケット      ファンド
                                               （2022年７月末日現在）
         資産の種類               国名          時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                       ドイツ             1,130,918,034                  36.28

                       フランス              601,395,974                 19.29

     ユーロ・コマーシャル・
                       スペイン              372,435,541                 11.95
     ペーパー
                       オランダ              242,547,493                 7.78
                        小計            2,347,297,042                  75.29

          現金・その他の資産（負債控除後）                           770,263,378                 24.71

                                    3,117,560,420

             合計（純資産総額）                                       100.00
                                  （約419,655百万円）
    （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （注２）米ドルの円貨換算は、2022年７月29日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル
        ＝134.61円）によります。以下同じです。
    （注３）本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があり
        ます。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入
        してあります。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。
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       (ⅱ）豪ドル      マネー    マーケット      ファンド
                                               （2022年７月末日現在）
         資産の種類               国名          時価合計（豪ドル）               投資比率（％）
                       フランス              739,014,658                 35.79

     ユーロ・コマーシャル・
                       ドイツ              529,348,888                 25.63
     ペーパー
                        小計            1,268,363,545                  61.42
          現金・その他の資産（負債控除後）                           796,725,430                 38.58

                                    2,065,   088  ,975

             合計（純資産総額）                                       100.00
                                  （約194,531百万円）
    （注）豪ドルの円貨換算は、2022年７月29日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
       （１豪ドル＝94.20円）によります。以下同じです。
       (ⅲ）英ポンド       マネー    マーケット      ファンド

                                               （2022年７月末日現在）
         資産の種類               国名         時価合計（英ポンド）               投資比率（％）
                       フランス               17,988,051                39.24

     ユーロ・コマーシャル・
                       スペイン               14,990,250                32.70
     ペーパー
                        小計              32,978,301                71.94
                       イギリス                799,567               1.74

         短期国債
                        小計               799,567               1.74
                 小計                    33,777,869                73.69

          現金・その他の資産         （ 負債控除後）                 12,062,722                26.31

                                     45,840,590

             合計（純資産総額）                                       100.00
                                   （約7,511百万円）
    （注）英ポンドの円貨換算は、2022年７月29日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１英ポン
       ド＝163.86円）によります。以下同じです。
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       (ⅳ）カナダドル        マネー    マーケット      ファンド
                                               （2022年７月末日現在）
         資産の種類               国名         時価合計（カナダドル）                投資比率（％）
                       カナダ              29,955,223                41.67

         短期国債
                        小計              29,955,223                41.67
                       フランス               28,976,419                40.31

     ユーロ・コマーシャル・
     ペーパー
                        小計              28,976,419                40.31
                 小計                    58,931,642                81.98

          現金・その他の資産（負債控除後）                           12,957,458                18.02

                                     71,  889  ,100

             合計（純資産総額）                                       100.00
                                   （約7,554百万円）
    （注）カナダドルの円貨換算は、2022年７月29日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１カナ
       ダドル＝105.08円）によります。以下同じです。
       (ⅴ）ＮＺドル       マネー    マーケット      ファンド

                                               （2022年７月末日現在）
         資産の種類               国名         時価合計（ＮＺドル）               投資比率（％）
                       ドイツ              189,790,675                 49.99

     ユーロ・コマーシャル・
                       フランス               76,909,226                20.26
     ペーパー
                        小計             266,699,901                 70.25
                     ニュージーランド                 17,973,970                 4.73

         短期国債
                        小計              17,973,970                 4.73
                 小計                    284,673,871                 74.98

          現金・その他の資産（負債控除後）                           94,988,578                25.02

                                     379,662,449

             合計（純資産総額）                                       100.00
                                  （約32,135百万円）
    （注）ＮＺドルの円貨換算は、2022年７月29日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ＮＺド
       ル＝84.64円）によります。以下同じです。
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     （２）運用実績
      ①  純資産の推移
       　2022年７月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
       ( ⅰ）ＵＳ　マネー         マーケット      ファンド
                         純資産総額                  １口当りの純資産価格
                       千米ドル           百万円         米セント              円

       2021  年８月末日          3,896,281           524,478              1         1.35

          ９月末日         3,899,004           524,845              1         1.35

          10 月末日        3,731,732           502,328              1         1.35

          11 月末日        3,796,804           511,088              1         1.35

          12 月末日        3,814,141           513,422              1         1.35

       2022  年１月末日          3,880,182           522,311              1         1.35

          ２月末日         3,826,636           515,103              1         1.35

          ３月末日         3,703,693           498,554              1         1.35

          ４月末日         3,625,524           488,032              1         1.35

          ５月末日         3,465,847           466,538              1         1.35

          ６月末日         3,335,796           449,031              1         1.35

          ７月末日         3,117,560           419,655              1         1.35

       ( ⅱ）豪ドル      マネー    マーケット      ファンド

                         純資産総額                  １口当りの純資産価格
                       千豪ドル           百万円         豪セント              円

       2021  年８月末日          2,360,314           222,342              1         0.94

          ９月末日         2,386,363           224,795              1         0.94

          10 月末日        2,252,412           212,177              1         0.94

          11 月末日        2,340,048           220,433              1         0.94

          12 月末日        2,327,763           219,275              1         0.94

       2022  年１月末日          2,362,112           222,511              1         0.94

          ２月末日         2,329,759           219,463              1         0.94

          ３月末日         2,207,238           207,922              1         0.94

          ４月末日         2,057,897           193,854              1         0.94

          ５月末日         2,036,701           191,857              1         0.94

          ６月末日         2,003,594           188,739              1         0.94

          ７月末日         2,065,089           194,531              1         0.94

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       ( ⅲ）英ポンド       マネー    マーケット      ファンド
                         純資産総額                  １口当りの純資産価格
                      千英ポンド             百万円         英ペンス              円

       2021  年８月末日            45,547           7,463             1         1.64

          ９月末日           45,400           7,439             1         1.64

          10 月末日          44,592           7,307             1         1.64

          11 月末日          44,825           7,345             1         1.64

          12 月末日          44,648           7,316             1         1.64

       2022  年１月末日            44,461           7,285             1         1.64

          ２月末日           44,781           7,338             1         1.64

          ３月末日           44,890           7,356             1         1.64

          ４月末日           44,074           7,222             1         1.64

          ５月末日           44,086           7,224             1         1.64

          ６月末日           44,524           7,296             1         1.64

          ７月末日           45,841           7,512             1         1.64

       ( ⅳ）カナダドル        マネー    マーケット      ファンド

                         純資産総額                  １口当りの純資産価格
                     千カナダドル              百万円       カナダセント                円

       2021  年８月末日            84,201           8,848             1         1.05

          ９月末日           83,693           8,794             1         1.05

          10 月末日         146,256           15,369             1         1.05

          11 月末日          80,664           8,476             1         1.05

          12 月末日          81,552           8,569             1         1.05

       2022  年１月末日            80,758           8,486             1         1.05

          ２月末日          145,143           15,252             1         1.05

          ３月末日          143,488           15,078             1         1.05

          ４月末日          143,553           15,085             1         1.05

          ５月末日           75,907           7,976             1         1.05

          ６月末日           73,689           7,743             1         1.05

          ７月末日           71,889           7,554             1         1.05

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       ( ⅴ）ＮＺドル       マネー    マーケット      ファンド
                         純資産総額                  １口当りの純資産価格
                      千ＮＺドル             百万円        ＮＺセント               円

       2021  年８月末日           452,326           38,285             1         0.85

          ９月末日          460,849           39,006             1         0.85

          10 月末日         443,178           37,511             1         0.85

          11 月末日         471,750           39,929             1         0.85

          12 月末日         483,016           40,882             1         0.85

       2022  年１月末日           488,244           41,325             1         0.85

          ２月末日          559,728           47,375             1         0.85

          ３月末日          539,068           45,627             1         0.85

          ４月末日          515,275           43,613             1         0.85

          ５月末日          509,396           43,115             1         0.85

          ６月末日          420,645           35,603             1         0.85

          ７月末日          379,662           32,135             1         0.85

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      ②  分配の推移
       (ⅰ）ＵＳ　マネー         マーケット      ファンド
        　ファンド証券の１口当り純資産価格を１米セントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の
        最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ルクセ
        ンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が自動
        的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される１口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行
        されます。
        　2021年８月１日から2022年７月末日までの１口当り分配金の合計額は、0.000029803米ドルでした。
       (ⅱ）豪ドル      マネー    マーケット      ファンド

        　ファンド証券の１口当り純資産価格を１豪セントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の
        最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ルクセ
        ンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が自動
        的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される１口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行
        されます。
        　2021年８月１日から2022年７月末日までの１口当り分配金の合計額は、0.000012157豪ドルでした。
       (ⅲ）英ポンド       マネー    マーケット      ファンド

        　ファンド証券の１口当り純資産価格を１英ペンスに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月の
        最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ルクセ
        ンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が自動
        的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される１口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行
        されます。
        　2021年８月１日から2022年７月末日までの１口当り分配金の合計額は、0.000022076英ポンドでした。
       (ⅳ）カナダドル        マネー    マーケット      ファンド

        　ファンド証券の１口当り純資産価格を１カナダセントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎
        月の最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ル
        クセンブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が
        自動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される１口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が
        発行されます。
        　2021年８月１日から2022年７月末日までの１口当り分配金の合計額は、0.000028978カナダドルでした。
       (ⅴ）ＮＺドル       マネー    マーケット      ファンド

        　ファンド証券の１口当り純資産価格を１ＮＺセントに維持するために必要な額の分配が日々行われています。毎月
        の最終取引日（再投資日）に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金（ルク
        センブルグおよびその他の受益者の所在国の分配金についての源泉税およびその他の税金がある場合は控除後）が自
        動的に、当該再投資日の直前の取引日に決定される１口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発
        行されます。
        　2021年８月１日から2022年７月末日までの１口当り分配金の合計額は、0.000046451ＮＺドルでした。
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      ③  収益率の推移
       (ⅰ）ＵＳ　マネー         マーケット      ファンド
                 期間                         収益率（注）
          2021年８月１日～2022年７月末日                                 0.30％

    （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
        ａ＝2022年７月末日の１口当り純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
        ｂ＝2021年７月末日の１口当り純資産価格
       (ⅱ）豪ドル      マネー    マーケット      ファンド

                 期間                         収益率（注）
          2021年８月１日～2022年７月末日                                 0.12％

    （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
        ａ＝2022年７月末日の１口当り純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
        ｂ＝2021年７月末日の１口当り純資産価格
       (ⅲ）英ポンド       マネー    マーケット      ファンド

                 期間                         収益率（注）
          2021年８月１日～2022年７月末日                                 0.22％

    （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
        ａ＝2022年７月末日の１口当り純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
        ｂ＝2021年７月末日の１口当り純資産価格
       (ⅳ）カナダドル        マネー    マーケット      ファンド

                 期間                         収益率（注）
          2021年８月１日～2022年７月末日                                 0.29％

    （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
        ａ＝2022年７月末日の１口当り純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
        ｂ＝2021年７月末日の１口当り純資産価格
       (ⅴ）ＮＺドル       マネー    マーケット      ファンド

                 期間                         収益率（注）
          2021年８月１日～2022年７月末日                                 0.46％

    （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
        ａ＝2022年７月末日の１口当り純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
        ｂ＝2021年７月末日の１口当り純資産価格
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    ２  販売及び買戻しの実績
     　2022年７月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年７月末日現在の発行済口数は次のとおりです。
     (ⅰ）ＵＳ　マネー         マーケット      ファンド
           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          326,195,656,656                  404,273,545,775                  311,756,041,977

         （326,195,656,656）                  （404,273,545,775）                  （311,756,041,977）
    （注）（　）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
     (ⅱ）豪ドル      マネー    マーケット      ファンド

           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          90,969,392,916                  122,366,329,267                  206,508,897,531

         （90,969,392,916）                  （122,366,329,267）                  （206,508,897,531）
    （注）（　）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
     (ⅲ）英ポンド       マネー    マーケット      ファンド

           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          5,512,981,226                  5,506,543,779                  4,584,059,029

         （5,512,981,226）                  （5,506,543,779）                  （4,584,059,029）
    （注）（　）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
     (ⅳ）カナダドル        マネー    マーケット      ファンド

           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          21,047,395,328                  22,273,952,294                  7,188,909,977

         （21,047,395,328）                  （22,273,952,294）                  （7,188,909,977）
    （注）（　）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
     (ⅴ）ＮＺドル       マネー    マーケット      ファンド

           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
          35,345,187,474                  41,984,474,508                  37,966,244,922

         （35,345,187,474）                  （41,984,474,508）                  （37,966,244,922）
    （注）（　）の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
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    ３  ファンドの経理状況
     ａ.  ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳した

      ものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用による
      ものです。
     ｂ.  ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国

      監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
     ｃ.  ファンドの原文の中間財務書類は、米ドル、豪ドル、英ポンド、カナダドルおよびニュージーランドドル（「ＮＺド

      ル」）で表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されています。日本円によ
      る金額は、以下の2022年７月29日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されていま
      す。
            １米ドル       ＝  134.61円
            １豪ドル       ＝  94.20円
            １英ポンド       ＝  163.86円
            １カナダドル       ＝  105.08円
            １ＮＺドル       ＝  84.64円
      なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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     （１）資産及び負債の状況
                           ノムラ外貨ＭＭＦ
                           結合純資産計算書
                          2022年６月30日現在
                 ＵＳ  マネー

                              豪ドル   マネー          英ポンド    マネー
                マーケット     ファンド
                             マーケットファンド             マーケットファンド
              （米ドル）       （千円）      （豪ドル）       （千円）      （英ポンド）        （千円）
    資産
    投資有価証券－時価
                     372,619,889             155,789,887              5,289,922
    （注２）          2,768,144,184             1,653,820,457               32,283,182
                       177,216             249,597              14,080
    銀行預金           1,316,511             2,649,654               85,930
                     76,986,690             32,840,663              2,009,251
    預金          571,924,000             348,627,000              12,262,000
    現金および現金等価物
                       3,422              794              69
                 25,418              8,431              424
    に係る利息
                       2,826             1,492               65
                 20,995             15,840               395
    設立費（注２）
                     449,790,041             188,882,434              7,313,388
    資産合計          3,341,431,108             2,005,121,382               44,631,931
    負債
                       740,140             138,737              17,472
    未払費用（注８）           5,498,402             1,472,788              106,627
                       18,412              5,160              232
                136,781              54,775              1,418
    受益者への未払分配金
                       758,552             143,896              17,704
    負債合計           5,635,183             1,527,563              108,045
                     449,031,489             188,738,538              7,295,684
              3,335,795,925             2,003,593,819               44,523,886
    純資産
    発行済受益証券数            333,579,592,520口             200,359,381,917口              4,452,388,607口

    １口当り純資産価格             0.01     1.346円         0.01     0.942円         0.01     1.639円
                カナダドル     マネー         ＮＺドル    マネー

                                              結合
                マーケット     ファンド         マーケット     ファンド
              （カナダドル）        （千円）      （ＮＺドル）        （千円）      （米ドル）        （千円）
    資産
    投資有価証券－時価
                      6,400,060             29,138,902             566,492,182
    （注２）           60,906,550             344,268,687             4,208,395,972
                        339            51,397             488,219
    銀行預金             3,227             607,240             3,626,915
                      1,361,101             6,477,499             119,089,462
    預金           12,953,000             76,530,000             884,699,960
    現金および現金等価物
                         51             271             4,591
                  484             3,197             34,106
    に係る利息
                         73             287             4,716
                  695             3,390             35,038
    設立費（注２）
                      7,761,624             35,668,355             686,079,170
    資産合計           73,863,956             421,412,514             5,096,791,991
    負債
                       13,709             63,174             970,286
    未払費用（注８）            130,461             746,390             7,208,128
                       4,696             1,779             30,152
                 44,692             21,020             223,996
    受益者への未払分配金
                       18,405             64,954            1,000,438
    負債合計            175,153             767,410             7,432,124
                      7,743,219             35,603,402             685,078,732
               73,688,803             420,645,104             5,089,359,867
    純資産
    発行済受益証券数            7,368,880,258口             42,064,510,380口

    １口当り純資産価格             0.01     1.051円         0.01     0.846円
    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                           ノムラ外貨ＭＭＦ
                          結合純資産変動計算書
                        2022年６月30日に終了した期間
              ＵＳ  マネー     豪ドル   マネー    英ポンド    マネー   カナダドル     マネー   ＮＺドル    マネー

               マーケット        マーケット        マーケット        マーケット        マーケット
                                                      結合
               ファンド        ファンド        ファンド        ファンド        ファンド
               （米ドル）        （豪ドル）       （英ポンド）       （カナダドル）        （ＮＺドル）        （米ドル）
              3,814,140,865        2,327,763,293         44,648,272        81,552,124       483,016,473       5,958,441,544

    期首現在純資産
    純投資利益／（損失）
                (2,058,497)        3,848,722         (12,356)        (17,269)       (757,474)         94,395
    当期実現純利益／
                6,022,338       (6,364,994)          47,615       139,164       1,754,733        2,892,894
    （損失）
                2,073,722        3,867,568         35,359        50,438       321,128       5,020,800
    当期未実現純利益
    運用の結果による
                6,037,563        1,351,296         70,618       172,333       1,318,387        8,008,089
    純資産の増加
    受益証券の発行手取金          1,576,274,396         343,383,833        28,256,080       141,149,370        168,884,442       2,061,737,160

              (2,054,619,336)         (667,553,307)        (28,380,466)       (149,012,691)        (231,255,811)       (2,808,524,286)
    受益証券の買戻支払金
    受益証券取引による
               (478,344,940)        (324,169,474)         (124,386)       (7,863,321)       (62,371,369)       (746,787,126)
    受取／（支払）純額
    受益者への支払分配金

                (6,037,563)        (1,351,296)         (70,618)       (172,333)       (1,318,387)        (8,008,089)
    （注10）
    為替相場変動                                                 (122,294,551)
              3,335,795,925        2,003,593,819         44,523,886        73,688,803       420,645,104       5,089,359,867

    期末現在純資産
    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                           ノムラ外貨ＭＭＦ
                        結合発行済受益証券数変動表
                        2022年６月30日に終了した期間
              ＵＳ  マネー       豪ドル   マネー      英ポンド    マネー     カナダドル     マネー     ＮＺドル    マネー

               マーケット         マーケット         マーケット         マーケット         マーケット
               ファンド         ファンド         ファンド         ファンド         ファンド
    期首現在発行済
              381,414,086,540
    受益証券数                   232,776,329,288          4,464,827,238         8,155,212,387         48,301,647,283
    発行受益証券数
              157,627,439,573          34,338,383,270          2,825,608,016         14,114,936,950         16,888,444,161
              (205,461,933,593)          (66,755,330,641)          (2,838,046,647)         (14,901,269,079)         (23,125,581,064)
    買戻受益証券数
    期末現在発行済
              333,579,592,520         200,359,381,917          4,452,388,607         7,368,880,258         42,064,510,380
    受益証券数
    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                           ノムラ外貨ＭＭＦ
                          財務書類に対する注記
                        2022年６月30日に終了した期間
    注１－組織

      　ノムラ外貨ＭＭＦ（「トラスト」）は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいてルクセンブルグにおいて設定されたア
      ンブレラ・ファンド型の契約型投資信託（                   fonds   commun    de  placement     à compartiments       multiples     ）であり、ルクセンブ
      ルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社（                        société    anonyme    ）でありルクセンブルグ大公国に登記上の事務所を有
      するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（「管理会社」）によって、その共有者（「受益者」）の利益の
      ために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の共有体を構成する。トラストの資産
      は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
      　管理会社は、2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律（改正済）（「2013年法」）の第１
      条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
      　トラストは、2010年12月17日の投資信託に関する法律（随時改正済）（「2010年法」）のパートⅡに従いルクセンブル
      グ大公国で設定され、2013年法の第１条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。
      　トラストは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年６月14日付欧州議会および欧州理事会規則（ＥＵ）
      2017/1131（以下「ＭＭＦ規則」という。）に定義されるマネー・マーケット・ファンド（以下「マネー・マーケット・
      ファンド」または「ＭＭＦ」という。）としての資格を有している。
      　トラストは、ＵＳ         マネー   マーケット     ファンドの名称で1991年11月14日にメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・
      アソシアシオン（「メモリアル」）に公告されたトラストの約款に準拠して管理会社により設立された。約款の改正は、
      公示されている。1999年６月１日付の改正により、トラストはアンブレラ・ファンドとして再編成された。2001年６月２
      日付の改正により、トラストはトラスト名をノムラ外貨ＭＭＦに変更した。統合約款は、ルクセンブルグ地方裁判所の記
      録部に提出されており、閲覧およびその写しを入手することができる。
      　トラストの存続期間は無期限である。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意により随時償還することができ
      る。また、トラストは、ルクセンブルグの法律により求められる場合には償還される。
      　受益証券は、トラストのもとで５つのサブ・ファンド証券：ノムラ外貨ＭＭＦ－ＵＳ                                        マネー    マーケット      ファンド、ノ
      ムラ外貨ＭＭＦ－豪ドル            マネー    マーケット      ファンド、ノムラ外貨ＭＭＦ－英ポンド                   マネー    マーケット      ファンド、ノ
      ムラ外貨ＭＭＦ－カナダドル              マネー    マーケット      ファンドおよびノムラ外貨ＭＭＦ－ＮＺドル                     マネー    マーケット      ファ
      ンド（総称して、および個々を「ファンド」という。）が発行されている。管理会社は、保管受託銀行の同意のもとに、
      随時新しいファンドを設立することができる。トラストは、米ドル建で結合財務書類を作成している。
      　ノムラ外貨ＭＭＦ－ＵＳ             マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の
      水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、ＥＵ加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀
      行、または日本、アメリカ合衆国その他の経済協力開発機構（「ＯＥＣＤ」）加盟国の政府その他の中央政府もしくは中
      央銀行によって単独または共同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有する米ドル建ての公債短期金融商品へ
      の分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
      　ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
      結することができる。
      　ファンドは、１口当りコンスタントＮＡＶ（一定の純資産価格）を0.01米ドルに維持するために最善を尽くすことをそ
      の基本方針としている。ファンドの会計帳簿および記録は米ドルで記帳されている。
      　ノムラ外貨ＭＭＦ－豪ドル              マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利
      の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、ＥＵ加盟国の地方自治体、政府もしくは中央銀
      行、またはオーストラリアその他のＯＥＣＤ加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で
      発行または保証される、高い信用度と流動性を有する豪ドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金へ
      の投資により、この投資目的の達成を目指す。
       ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
      結することができる。
       ファンドは、１口当りコンスタントＮＡＶを0.01豪ドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
      る。ファンドの会計帳簿および記録は豪ドルで記帳されている。
      　ノムラ外貨ＭＭＦ－英ポンド               マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金
      利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、ＥＵ加盟国の地方自治体、政府もしくは中央
      銀行、または英国その他のＯＥＣＤ加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行また
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      は保証される、高い信用度と流動性を有する英ポンド建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金への投資
      により、この投資目的の達成を目指す。
       ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
      結することができる。
       ファンドは、１口当りコンスタントＮＡＶを0.01英ポンドに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
      る。ファンドの会計帳簿および記録は英ポンドで記帳されている。
      　ノムラ外貨ＭＭＦ－カナダドル                マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期
      金利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、ＥＵ加盟国の地方自治体、政府もしくは中
      央銀行、またはカナダその他のＯＥＣＤ加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共同で発行
      または保証される、高い信用度と流動性を有するカナダドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、預金へ
      の投資により、この投資目的の達成を目指す。
       ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
      結することができる。
       ファンドは、１口当りコンスタントＮＡＶを0.01カナダドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針として
      いる。ファンドの会計帳簿および記録はカナダドルで記帳されている。
      　ノムラ外貨ＭＭＦ－ＮＺドル               マネー   マーケット     ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金
      利の水準に沿った安定した収益を追求することである。ファンドは、主に、ＥＵ加盟国の地方自治体、政府もしくは中央
      銀行、またはニュージーランドその他のＯＥＣＤ加盟国の政府その他の中央政府もしくは中央銀行によって単独または共
      同で発行または保証される、高い信用度と流動性を有するＮＺドル建ての公債短期金融商品への分散投資、および現金、
      預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
      　ファンドは、高い信用度と流動性を有する公債短期金融商品に十分に担保されたレポ契約およびリバースレポ契約を締
      結することができる。
      　ファンドは、１口当りコンスタントＮＡＶを0.01ＮＺドルに維持するために最善を尽くすことをその基本方針としてい
      る。ファンドの会計帳簿および記録はＮＺドルで記帳されている。
    注２－重要な会計方針

      　財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含
      まれている。
      投資有価証券
      　各ファンドの資産は以下のとおり評価される。
      （a）短期金融商品（ならびに証券化商品およびＡＢＣＰ（資産担保コマーシャル・ペーパー））は償却原価法で評価され
      る。
      （b）投資対象短期ＭＭＦの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期ＭＭＦによって報告されるその入手可能な
      最新の純資産価格で評価されるものとする。
      （c）手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費用、現
      金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払いまたは受領が見込まれない場
      合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価額を反映するために適切と
      考える割引を行った後で決定されるものとする。
      （d）現金およびその他の流動資産は、額面額に経過利息を加え、評価される。
      　ファンドの組入証券は、時価評価またはＭＭＦ規則の許容する範囲において、モデル評価を使用して計算される１口当

      り純資産価格とコンスタントＮＡＶとの間の乖離（以下「本差額」という。）が存在するかを判定するため、管理会社に
      より、または管理会社の指示により日々監視される。本差額は監視され、管理会社のウェブサイトにおいて日々公表され
      る。本差額が重大な希薄化またはその他の不公正な結果を受益者にもたらす可能性があると判定された場合、管理会社
      は、必要かつ適切であると判断する是正措置を行う。これには、(ⅰ)売買益もしくは売買損を実現化させるため満期前の
      組入証券の売却または組入証券の平均満期を短くすること、分配の停止、または(ⅱ)時価評価またはＭＭＦ規則の許容す
      る範囲において、モデル評価を使用して計算される１口当り純資産価格に基づく発行および買戻価格の決定が含まれる。
      証券取引および投資収益
      　証券取引は、取引日に会計処理される。投資有価証券売却実現損益は、平均原価法で算出される。受取利息は、発生主
      義により計上される。償却プレミアムおよび稼得割引額は、投資有価証券売却実現損益および投資有価証券未実現純評価
      損益の変動に含まれている。
      外貨換算
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      　各ファンドの表示通貨以外の通貨建の資産および負債は、財務書類の日付現在の実勢為替レートで換算される。各ファ
      ンドの表示通貨以外の通貨建の収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで換算されている。
      　結合財務書類を米ドルで作成するにあたり、米ドル以外の通貨建の各ファンドの財務書類は、期末現在の実勢為替レー
      トで換算されている。
      　2022年６月30日現在の為替レート：
        １米ドル     ＝  1.45106    豪ドル
        １米ドル     ＝  1.28890    カナダドル
        １米ドル     ＝  0.95662    ユーロ
        １米ドル     ＝  0.82430    英ポンド
        １米ドル     ＝  1.60798    ＮＺドル
      為替相場変動
      　前年度の為替を適用した期首現在の純資産額との差額は、結合純資産変動計算書において為替相場変動として表示され
      ている。
      設立費
      　設立費は、ＭＭＦ規則を遵守するためのトラストの再編成に関連して発生している費用である。この費用は、５年間に
      わたり定額法で償却される。
    注３－管理報酬

      　管理会社は、トラストの資産から年間15,000米ドルをトラストに対する管理報酬として受領する権利を有する。
    注４－投資顧問報酬

      　ＵＳ   マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額のう
      ち２億5,000万米ドルまでは年率0.150％、次の２億5,000万米ドルについては当該純資産の年率0.125％、次の15億米ドル
      については当該純資産の年率0.100％および20億米ドル超については当該純資産の年率0.075％の報酬がファンドの資産か
      ら支払われる。
      　豪ドル    マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額の
      うち４億豪ドルまでは年率0.150％、次の４億豪ドルについては当該純資産の年率0.125％、次の24億豪ドルについては当
      該純資産の年率0.100％および32億豪ドル超については当該純資産の年率0.075％の報酬がファンドの資産から支払われ
      る。
      　英ポンド     マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額
      のうち１億5,000万英ポンドまでは年率0.150％、次の１億5,000万英ポンドについては当該純資産の年率0.125％、次の９
      億英ポンドについては当該純資産の年率0.100％および12億英ポンド超については当該純資産の年率0.075％の報酬がファ
      ンドの資産から支払われる。
      　カナダドル      マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均
      額のうち４億カナダドルまでは年率0.150％、次の４億カナダドルについては当該純資産の年率0.125％、次の24億カナダ
      ドルについては当該純資産の年率0.100％および32億カナダドル超については当該純資産の年率0.075％の報酬がファンド
      の資産から支払われる。
      　ＮＺドル     マネー   マーケット     ファンドの投資顧問会社には、各四半期末に当該四半期中のファンドの日次純資産の平均額
      のうち４億ＮＺドルまでは年率0.150％、次の４億ＮＺドルについては当該純資産の年率0.125％、次の24億ＮＺドルにつ
      いては当該純資産の年率0.100％および32億ＮＺドル超については当該純資産の年率0.075％の報酬がファンドの資産から
      支払われる。
      　以下の年間報酬率は2008年12月19日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
      ディックスに定義される0.30％未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
      階的な引下げが行われる。
        ７日間平均利回り                                  投資顧問報酬
        0.30  ％未満となった場合                                  0.075   ％
        0.20  ％未満となった場合                                  0.055   ％
        0.10  ％未満となった場合                                  0.035   ％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.015   ％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.000   ％
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      　以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
      ディックスに定義される0.230％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
      な引上げが行われる。
        ７日間平均利回り                                  投資顧問報酬
        0.230   ％超となった場合                                 0.015   ％
        0.250   ％超となった場合                                 0.035   ％
        0.350   ％超となった場合                                 0.055   ％
        0.450   ％超となった場合                                 0.075   ％
        0.525   ％超となった場合                                最大0.150％
      　ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

      　2022年６月30日現在、実際に適用されていた年率は、豪ドル                             マネー    マーケット      ファンドに関して0.035％であった。
      ＵＳ   マネー    マーケット      ファンド、英ポンド          マネー    マーケット      ファンド、カナダドル           マネー    マーケット      ファンドお
      よびＮＺドル       マネー    マーケット      ファンドに関して投資顧問報酬の引下げは適用されていなかった。
    注５－保管報酬

      　保管受託銀行は、各ファンド資産から、関連するファンドの日々の純資産総額の平均額の年率0.040％以下の保管報酬を
      各四半期末毎に受領する権利を有する。管理会社に支払うべき報酬に相当する金額（年間15,000米ドル）は、保管報酬か
      ら差し引かれる。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用（電話、テレックス、電報および郵便費用を含むが
      それらに限定されない。）、ならびにファンド資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、ファンドが
      負担する。
      　以下の年間報酬率は2008年12月23日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
      ディックスに定義される0.30％未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
      階的な引下げが行われる。
        ７日間平均利回り                                   保管報酬
        0.30  ％未満となった場合                                  0.032   ％
        0.20  ％未満となった場合                                  0.024   ％
        0.10  ％未満となった場合                                  0.016   ％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.008   ％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.000   ％
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      　以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
      ディックスに定義される0.230％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
      な引上げが行われる。
        ７日間平均利回り                                   保管報酬
        0.230   ％超となった場合                                 0.008   ％
        0.250   ％超となった場合                                 0.016   ％
        0.350   ％超となった場合                                 0.024   ％
        0.450   ％超となった場合                                 0.032   ％
        0.525   ％超となった場合                                 0.040   ％
      　ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

      　2022年６月30日現在、実際に適用されていた年率は、豪ドル                             マネー    マーケット      ファンドに関して0.016％であった。
      ＵＳ   マネー    マーケット      ファンド、英ポンド          マネー    マーケット      ファンド、カナダドル           マネー    マーケット      ファンドお
      よびＮＺドル       マネー    マーケット      ファンドに関して保管報酬の引下げは適用されていなかった。
    注６－代行協会員報酬

      　日本における代行協会員は、各ファンドの純資産からファンドの日々の純資産の平均額の年率0.10％以下の報酬を受領
      する権利を有し、その報酬は毎月支払われる。
      　以下の年間報酬率は2008年12月19日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
      ディックスに定義される0.30％未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
      階的な引下げが行われる。
        ７日間平均利回り                                  代行協会員報酬
        販売会社報酬を0.250％に引下げた後に0.30％未満となった場合                                    0.079   ％
        0.20  ％未満となった場合                                  0.058   ％
        0.10  ％未満となった場合                                  0.037   ％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.016   ％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.000   ％
      　以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン

      ディックスに定義される0.230％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
      な引上げが行われる。
        ７日間平均利回り                                  代行協会員報酬
        0.230   ％超となった場合                                 0.016   ％
        0.250   ％超となった場合                                 0.037   ％
        0.350   ％超となった場合                                 0.058   ％
        0.450   ％超となった場合                                 0.079   ％
        0.525   ％超となった場合                                 0.100   ％
      　ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

      　2022年６月30日現在、実際に適用されていた年率は、豪ドル                             マネー    マーケット      ファンドに関して0.037％であった。
      ＵＳ   マネー    マーケット      ファンド、英ポンド          マネー    マーケット      ファンド、カナダドル           マネー    マーケット      ファンドお
      よびＮＺドル       マネー    マーケット      ファンドに関して代行協会員報酬の引下げは適用されていなかった。
    注７－販売会社報酬

      　日本における販売会社は、その販売会社により当該月中に販売され、買戻されなかった各ファンドの日々の純資産総額
      の平均額の年率0.40％以下の報酬を当該ファンドの資産から受領する権利を有し、その報酬は毎月支払われる。
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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
      　以下の年間報酬率は2008年12月18日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン
      ディックスに定義される0.45％未満になった場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段
      階的な引下げが行われる。
        ７日間平均利回り                                  販売会社報酬
        0.45  ％未満となった場合                                  0.350   ％
        0.40  ％未満となった場合                                  0.300   ％
        0.35  ％未満となった場合                                  0.250   ％
        0.30  ％未満となった場合                                  0.198   ％
        0.20  ％未満となった場合                                  0.146   ％
        0.10  ％未満となった場合                                  0.094   ％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.042   ％
        再度0.10％未満となった場合                                    0.000   ％
      　以下の年間報酬率は2010年10月27日から実施され、ファンドの７日間平均利回りがレター・アグリーメントのアペン

      ディックスに定義される0.230％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的
      な引上げが行われる。
        ７日間平均利回り                                  販売会社報酬
        0.230   ％超となった場合                                 0.042   ％
        0.250   ％超となった場合                                 0.094   ％
        0.350   ％超となった場合                                 0.146   ％
        0.450   ％超となった場合                                 0.198   ％
        0.525   ％超となった場合                                 0.250   ％
        再度0.525％超となった場合                                    0.300   ％
        再度0.525％超となった場合                                    0.350   ％
        0.575   ％超となった場合                                 0.400   ％
      　ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。

      　2022年６月30日現在、実際に適用されていた年率は、豪ドル                             マネー    マーケット      ファンドに関して0.094％、英ポンド
      マネー    マーケット      ファンドに関して0.250％、ＵＳ               マネー    マーケット      ファンドおよびカナダドル             マネー    マーケット
      ファンドに関して0.300％であった。ＮＺドル                     マネー    マーケット      ファンドに関して販売会社報酬の引下げは適用されて
      いなかった。
    注８－未払費用

             ＵＳ  マネー     豪ドル   マネー    英ポンド    マネー    カナダドル     マネー    ＮＺドル    マネー
    ノムラ外貨
                                                     結合
             マーケット        マーケット        マーケット        マーケット        マーケット
    ＭＭＦ－
             ファンド        ファンド        ファンド        ファンド        ファンド
             （米ドル）        （豪ドル）       （英ポンド）       （カナダドル）        （ＮＺドル）        （米ドル）
    管理報酬および
               583,228        780,629        11,663        19,465       424,228       1,414,277
    投資顧問報酬
    販売会社報酬およ
               980,659        123,740        12,678        20,937       184,566       1,212,340
    び代行協会員報酬
    保管報酬           242,537        15,471        3,664        6,899       47,601       292,599
    コルレス銀行報酬             0     134,621          0      10,783        27,283       118,108
    海外登録費用             0     198,129          0        0      27,021       153,345
    現金支出費           44,274        25,840         552       1,342        6,255       67,683
    専門家報酬             0     125,507          0        0      17,452        97,347
    年次税           90,428        68,851        1,644        2,353       10,972       148,520
              3,557,276           0      76,426        68,682        1,012      3,703,909
    その他の費用
              5,498,402        1,472,788         106,627        130,461        746,390       7,208,128
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    注９－受益証券の発行および買戻し
      　発行および買戻しの申し込みは、全てのファンドで各取引日にファンドに対して行うことができる。
    注10－分配金の分配および再投資

      　管理会社は、受益証券の１口当り純資産価格を、ＵＳ                          マネー    マーケット      ファンドについては0.01米ドル、豪ドル                   マ
      ネー   マーケット      ファンドについては0.01豪ドル、英ポンド                    マネー    マーケット      ファンドについては0.01英ポンド、カナ
      ダドル    マネー    マーケット      ファンドについては0.01カナダドルおよびＮＺドル                        マネー    マーケット      ファンドについては
      0.01ＮＺドルに維持するために必要な額を分配金として日々分配を行う予定である。
      　毎月、最終取引日（「再投資日」）において、宣言済、計上済で未払いのすべての分配金は、再投資日の直前の取引日
      に決定される１口当り純資産価格で自動的に再投資され、追加受益証券が発行される。
      　分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法で規定されている最低額を下回る場合、分配は行われない。
    注11－税金

      　トラストは、ルクセンブルグの法令に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドはその純資産に
      対し年率0.01％の年次税（            taxe   d'abonnement      ）を課され、四半期毎に計算し支払う。
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     （２）投資有価証券明細表等
                  ノムラ外貨ＭＭＦ－ＵＳ            マネー    マーケット      ファンド
                          投資有価証券明細表
                          2022年６月30日現在
                         （米ドル（USD）で表示）
                                                     純資産に占

            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                   他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券

              フランス

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  11/07/22
     USD  157,000,000                             156,686,713         156,948,643          4.69
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  08/08/22
     USD  130,000,000                             129,690,429         129,810,263          3.89
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  12/08/22
     USD  110,000,000                             109,639,675         109,835,504          3.29
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  15/07/22
     USD  105,000,000                             104,876,050         104,944,022          3.15
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  22/08/22
     USD  100,000,000                              99,678,123         99,730,038          2.99
              CAISSE    DEPOTS    & CONSIG    CP  19/07/22
     USD   88,000,000                             87,825,885         87,948,622          2.64
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  19/07/22
     USD   85,000,000                             84,816,043         84,948,262          2.55
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  11/07/22
     USD   68,000,000                             67,921,634         67,975,510          2.04
              CAISSE    DEPOTS    & CONSIG    CP  23/08/22
     USD   44,000,000                             43,843,139         43,909,634          1.32
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  01/07/22          39,960,622         40,000,000          1.20
     USD   40,000,000
                                    924,938,313         926,050,498          27.76
                                                       27.76
              フランス合計                       924,938,313         926,050,498
              ドイツ

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  19/07/22
     USD  155,000,000                             154,690,618         154,912,986          4.65
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  31/08/22
     USD  122,000,000                             121,546,496         121,699,307          3.65
              LANDESKREDBK       BAD  WURTT   CP  25/07/22
     USD  120,000,000                             119,752,711         119,905,795          3.59
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  29/07/22
     USD  112,000,000                             111,772,487         111,892,028          3.35
              KFW  CP  31/08/22
     USD  110,000,000                             109,610,184         109,616,471          3.29
              LANDESKREDBK       BAD  WURTT   CP  27/07/22
     USD  105,000,000                             104,779,846         104,906,164          3.14
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  01/08/22
     USD   90,000,000                             89,810,082         89,903,484          2.70
              LANDESKREDBK       BAD  WURTT   CP  10/08/22
     USD   90,000,000                             89,788,523         89,861,327          2.69
              LANDESKREDBK       BAD  WURTT   CP  11/07/22
     USD   88,000,000                             87,842,226         87,974,135          2.64
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  22/08/22
     USD   71,000,000                             70,774,783         70,808,012          2.12
              KFW  CP  30/08/22
     USD   65,000,000                             64,763,971         64,778,723          1.94
              KFW  CP  07/09/22
     USD   54,000,000                             53,794,749         53,848,293          1.61
              LANDESKREDBK       BAD  WURTT   CP  09/09/22
     USD   50,000,000                             49,802,726         49,849,900          1.49
              LANDESKREDBK       BAD  WURTT   CP  16/08/22
     USD   47,000,000                             46,879,156         46,913,143          1.41
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  16/08/22
     USD   45,000,000                             44,885,318         44,916,264          1.35
              KFW  CP  30/08/22
     USD   44,000,000                             43,841,644         43,849,185          1.31
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  16/08/22
     USD   43,000,000                             42,855,980         42,927,990          1.29
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  16/08/22         35,877,866         35,940,861          1.08
     USD   36,000,000
                                   1,443,069,366         1,444,504,068           43.30
                                                       43.30
              ドイツ合計                      1,443,069,366         1,444,504,068
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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                      純資産に占
            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                 他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券（続き）

              スペイン

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  12/08/22
     USD  160,000,000                             159,458,020         159,752,575           4.78
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  21/07/22
     USD  100,000,000                              99,862,689         99,908,459          3.00
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  13/07/22
     USD   95,000,000                             94,891,665         94,956,666          2.85
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  20/07/22           42,909,842         42,971,918          1.29
     USD   43,000,000
                                    397,122,216         397,589,618          11.92
                                                        11.92
              スペイン合計                       397,122,216         397,589,618
              他の規制ある市場で取引されている

                                   2,765,129,895         2,768,144,184           82.98
              譲渡性のある証券合計
                                   2,765,129,895         2,768,144,184           82.98

    投資有価証券合計
    (1)  額面価額は証券の原通貨で表示される。

    添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                  ノムラ外貨ＭＭＦ－ＵＳ            マネー    マーケット      ファンド
                     投資有価証券の業種別および地域別分布表
                          2022年６月30日現在
      業種別および地域別                                      純資産に占める割合(%)

      フランス

                                                     27.76
       金融
                                                     27.76
      ドイツ
                                                     43.30
       金融
                                                     43.30
      スペイン
                                                     11.92
       金融
                                                     11.92
                                                     82.98

      投資合計
                                26/46














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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                  ノムラ外貨ＭＭＦ－豪ドル             マネー    マーケット      ファンド
                          投資有価証券明細表
                          2022年６月30日現在
                         （豪ドル（AUD）で表示）
                                                      純資産に占

            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                   他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券

              オーストラリア

    短期国債
              AUSTRALIA     T-BILL    0%  22/07/22             69,919,545         69,975,863          3.49
     AUD   70,000,000
                                     69,919,545         69,975,863          3.49
                                                        3.49
              オーストラリア合計                       69,919,545         69,975,863
              フランス

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
     AUD  100,000,000       AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  11/07/22
                                     99,917,846         99,974,326          5.00
     AUD  100,000,000       AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  15/07/22
                                     99,915,338         99,961,766          5.00
     AUD  100,000,000       AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  15/07/22
                                     99,914,074         99,959,901          4.99
     AUD  100,000,000       CAISSE    DEPOTS    & CONSIG    CP  27/07/22
                                     99,879,839         99,948,784          4.98
     AUD   50,000,000      AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  07/07/22
                                     49,971,017         49,994,203          2.50
     AUD   50,000,000      AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  11/07/22
                                     49,949,049         49,991,647          2.50
     AUD   50,000,000      AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  19/07/22
                                     49,943,974         49,984,243          2.49
     AUD   50,000,000      AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  25/07/22
                                     49,939,451         49,976,562          2.49
     AUD   50,000,000      AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  27/07/22
                                     49,934,849         49,972,231          2.49
     AUD   50,000,000      CAISSE    DEPOTS    & CONSIG    CP  30/08/22
                                     49,878,905         49,923,519          2.49
     AUD   40,000,000      AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  19/07/22
                                     39,955,722         39,986,934          2.00
     AUD   40,000,000      CAISSE    DEPOTS    & CONSIG    CP  25/08/22
                                     39,912,282         39,947,560          1.99
     AUD   30,000,000      AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  11/07/22
                                     29,975,865         29,992,215          1.50
                                    809,088,211         809,613,891          40.42
              フランス合計
                                                        40.42
                                    809,088,211         809,613,891
              ドイツ

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
     AUD  100,000,000       LANDESKREDBK       BAD  WURTT   CP  25/07/22
                                     99,891,617         99,958,712          4.99
     AUD  100,000,000       KFW  CP  25/07/22
                                     99,890,930         99,957,780          4.99
     AUD   90,000,000      KFW  CP  24/08/22
                                     89,743,466         89,772,904          4.48
     AUD   80,000,000      LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  22/08/22
                                     79,776,553         79,809,520          3.98
     AUD   50,000,000      KFW  CP  25/07/22
                                     49,943,723         49,977,858          2.49
     AUD   50,000,000      LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  29/07/22
                                     49,943,522         49,973,197          2.49
     AUD   50,000,000      LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  16/08/22
                                     49,899,839         49,926,866          2.49
     AUD   40,000,000      LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  08/08/22
                                     39,943,553         39,964,836          1.99
                                    559,033,203         559,341,673          27.90
              ドイツ合計
                                                        27.90
                                    559,033,203         559,341,673
                                27/46





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                                         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                      純資産に占
            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                 他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券（続き）

              スペイン

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  14/07/22
     AUD  100,000,000                              99,920,896         99,965,722          5.00
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  28/07/22
     AUD   60,000,000                             59,926,590         59,933,931          2.99
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  13/07/22           54,946,000         54,989,377          2.74
     AUD   55,000,000
                                    214,793,486         214,889,030          10.73
              スペイン合計
                                                        10.73
                                    214,793,486         214,889,030
              他の規制ある市場で取引されている

                                   1,652,834,445         1,653,820,457           82.54
              譲渡性のある証券合計
                                   1,652,834,445         1,653,820,457           82.54

    投資有価証券合計
    (1)  額面価額は証券の原通貨で表示される。

    添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                  ノムラ外貨ＭＭＦ－豪ドル             マネー    マーケット      ファンド
                     投資有価証券の業種別および地域別分布表
                          2022年６月30日現在
      業種別および地域別                                       純資産に占める割合(%)

      オーストラリア

                                                     3.49
       中央、州、地方政府
                                                     3.49
      フランス
                                                     40.42
       金融
                                                     40.42
      ドイツ
                                                     27.90
       金融
                                                     27.90
      スペイン
                                                     10.73
       金融
                                                     10.73
                                                     82.54

      投資合計
                                29/46













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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 ノムラ外貨ＭＭＦ－英ポンド              マネー    マーケット      ファンド
                          投資有価証券明細表
                          2022年６月30日現在
                         （英ポンド（GBP）で表示）
                                                      純資産に占

            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                   他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券

              フランス

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  12/07/22
     GBP   9,000,000                             8,984,339         8,997,176         20.22
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  25/07/22          8,983,185         8,993,384         20.20
     GBP   9,000,000
                                     17,967,524         17,990,560          40.42
                                                        40.42
              フランス合計                       17,967,524         17,990,560
              オランダ

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              BK  NEDER   GEMEENTEN     CP  21/07/22            2,993,595         2,998,196          6.73
     GBP   3,000,000
                                     2,993,595         2,998,196          6.73
                                                        6.73
              オランダ合計                        2,993,595         2,998,196
              スペイン

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  13/07/22
     GBP   6,000,000                             5,994,236         5,997,695         13.47
              INSTITUTO     DE  CRED   OF  CP  20/07/22           4,990,825         4,997,142         11.22
     GBP   5,000,000
                                     10,985,061         10,994,837          24.69
                                                        24.69
              スペイン合計                       10,985,061         10,994,837
              イギリス

    短期国債
              UK  T-BILL    0%  25/07/22
     GBP    100,000                              99,900         99,943        0.23
              UK  T-BILL    0%  30/08/22
     GBP    100,000                              99,785         99,834        0.22
              UK  T-BILL    0%  05/09/22                   99,761         99,812        0.22
     GBP    100,000
                                       299,446         299,589         0.67
                                                        0.67
              イギリス合計                         299,446         299,589
              他の規制ある市場で取引されている

                                     32,245,626         32,283,182          72.51
              譲渡性のある証券合計
                                     32,245,626         32,283,182          72.51

    投資有価証券合計
    (1)  額面価額は証券の原通貨で表示される。

    添付の注記は当財務書類の一部である。

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                 ノムラ外貨ＭＭＦ－英ポンド              マネー    マーケット      ファンド
                     投資有価証券の業種別および地域別分布表
                          2022年６月30日現在
      業種別および地域別                                       純資産に占める割合(%)

      フランス

                                                     40.42
       金融
                                                     40.42
      オランダ
                                                     6.73
       金融
                                                     6.73
      スペイン
                                                     24.69
       金融
                                                     24.69
      イギリス
                                                     0.67
       中央、州、地方政府
                                                     0.67
                                                     72.51

      投資合計
                                31/46













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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 ノムラ外貨ＭＭＦ－カナダドル               マネー    マーケット      ファンド
                          投資有価証券明細表
                          2022年６月30日現在
                        （カナダドル（CAD）で表示）
                                                      純資産に占

            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                  公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券

              カナダ

    短期国債
              CANADA    T-BILL    0%  21/07/22
     CAD   11,500,000                             11,477,925         11,492,177          15.59
              CANADA    T-BILL    0%  07/07/22
     CAD   10,100,000                             10,080,070         10,097,543          13.69
              CANADA    T-BILL    0%  18/08/22
     CAD   10,100,000                             10,070,894         10,079,707          13.68
              CANADA    T-BILL    0%  04/08/22
     CAD    100,000                              99,620         99,864        0.14
              CANADA    T-BILL    0%  01/09/22
     CAD    100,000                              99,588         99,740        0.14
              CANADA    T-BILL    0%  15/09/22                 99,532         99,632        0.14
     CAD    100,000
                                     31,927,629         31,968,663          43.38
                                                        43.38
              カナダ合計                       31,927,629         31,968,663
              公認の証券取引所への上場を認可された

                                     31,927,629         31,968,663          43.38
              譲渡性のある証券合計
                   他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券

              フランス

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  22/08/22
     CAD   15,000,000                             14,954,414         14,961,031          20.30
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  08/08/22          13,963,207         13,976,856          18.97
     CAD   14,000,000
                                     28,917,621         28,937,887          39.27
                                                        39.27
              フランス合計                       28,917,621         28,937,887
              他の規制ある市場で取引されている

                                     28,917,621         28,937,887          39.27
              譲渡性のある証券合計
                                     60,845,250         60,906,550          82.65

    投資有価証券合計
    (1)  額面価額は証券の原通貨で表示される。

    添付の注記は当財務書類の一部である。

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                 ノムラ外貨ＭＭＦ－カナダドル               マネー    マーケット      ファンド
                     投資有価証券の業種別および地域別分布表
                          2022年６月30日現在
      業種別および地域別                                       純資産に占める割合(%)

      カナダ

                                                     43.38
       中央、州、地方政府
                                                     43.38
      フランス

                                                     39.27
       金融
                                                     39.27
                                                     82.65

      投資合計
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 ノムラ外貨ＭＭＦ－ＮＺドル              マネー    マーケット      ファンド
                          投資有価証券明細表
                          2022年６月30日現在
                         （ＮＺドル（NZD）で表示）
                                                      純資産に占

            (1)
        額面価額
    通貨                   銘柄             取得価額          時価
                                                    める割合(％)
                   他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券

              フランス

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  27/07/22
     NZD   35,000,000                             34,889,155         34,952,754          8.31
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  13/07/22
     NZD   25,000,000                             24,932,616         24,986,744          5.94
              CAISSE    DEPOTS    & CONSIG    CP  22/08/22
     NZD   20,000,000                             19,921,774         19,934,391          4.74
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  22/08/22
     NZD   20,000,000                             19,919,040         19,932,098          4.74
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  11/07/22
     NZD   18,000,000                             17,954,821         17,992,594          4.28
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  01/07/22
     NZD   17,000,000                             16,975,809         17,000,000          4.04
                                     16,935,451         16,952,869          4.03
              AGENCE    CENT   ORGANISMES      CP  16/08/22
     NZD   17,000,000
                                    151,528,666         151,751,450          36.08
                                                        36.08
              フランス合計                       151,528,666         151,751,450
              ドイツ

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  12/08/22
     NZD   50,000,000                             49,779,538         49,899,353          11.86
              KFW  CP  23/08/22
     NZD   25,000,000                             24,903,003         24,909,810          5.92
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  13/07/22
     NZD   20,000,000                             19,949,666         19,990,098          4.75
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  09/08/22
     NZD   20,000,000                             19,933,124         19,957,243          4.74
              KFW  CP  16/08/22
     NZD   20,000,000                             19,927,414         19,946,146          4.74
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  31/08/22
     NZD   20,000,000                             19,897,539         19,932,064          4.74
              KFW  CP  01/09/22
     NZD   20,000,000                             19,897,286         19,930,780          4.74
              LANDWIRTSCHAFT        RENTENBK     CP  16/08/22         17,932,859         17,951,743          4.27
     NZD   18,000,000
                                    192,220,429         192,517,237          45.76
                                                        45.76
              ドイツ合計                       192,220,429         192,517,237
              他の規制ある市場で取引されている

                                    343,749,095         344,268,687          81.84
              譲渡性のある証券合計
                                    343,749,095         344,268,687          81.84

    投資有価証券合計
    (1)  額面価額は証券の原通貨で表示される。

    添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 ノムラ外貨ＭＭＦ－ＮＺドル              マネー    マーケット      ファンド
                     投資有価証券の業種別および地域別分布表
                          2022年６月30日現在
      業種別および地域別                                      純資産に占める割合(%)

      フランス

                                                     36.08
       金融
                                                     36.08
      ドイツ
                                                     45.76
       金融
                                                     45.76
                                                     81.84

      投資合計
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    ４  管理会社の概況
     （１）資本金の額

      　払込済資本金は375,000ユーロ（約5,147万円）で、2022年７月末日現在全額払込済です。なお、１株25,000ユーロ（約
      343万円）の記名式株式15株を発行済です。
      （注）ユーロの円貨換算は、2022年７月29日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝137.25円）
         によります。以下同じです。
     （２）事業の内容及び営業の状況
      　管理会社（その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.）は1991年７月８日付公正証書（1991年８月16日に
      官報である「メモリアル」に公告）によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会
      社の定款（直近では2017年11月16日に改訂済）は、ルクセンブルグの商業および法人登録所（同所にて、閲覧および写し
      の入手が可能）に預託されています。管理会社は期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店
      は、ルクセンブルグ大公国　エスペランジュ　ガスペリッシュ通り33番　Ａ棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第Ｂ
      37　359号としてルクセンブルグの商業および法人登録所に登録しています。
      　管理会社は、（ⅰ）2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下「2010年法」といいま
      す。）第15章に定義される管理会社として、および（ⅱ）2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関す
      るルクセンブルグ法（改正済）（以下「2013年法」といいます。）第１条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファン
      ド運用会社（以下「ＡＩＦＭ」といいます。）として、認可されています。
      　管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
      ・2010年法第101条第２項および同法別紙Ⅱに基づき、ＥＵ指令2009／65／ＥＣに従い認可されルクセンブルグ国内外にお
       いて設立された譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」といいます。）の管理、およびＥＵ
       指令2009／65／ＥＣに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託（以下「ＵＣＩ」とい
       います。）の付加的な管理を行うこと
      ・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年６月８日付欧州議会
       および理事会指令2011／61／ＥＵ（以下「ＡＩＦＭＤ」といいます。）に定義されるオルタナティブ投資ファンド（以
       下「ＡＩＦ」といいます。）に関し、2013年法第５条第２項および同法別紙Ⅰに基づくＡＩＦの資産に関する運用、管
       理、販売およびその他の業務を行うこと
      　なお、管理会社は、(a）顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b）投資助言、(c）投資信託の受益証券の保管および
      管理または(d）2013年法第５条第４項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
      　管理会社はまた、自らが業務（所在地および管理支援サービスを含みます。）を行うＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦ
      の子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
      　管理会社は、業務の無償提供および／または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
      ともできます。
      　管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
      の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに／またはこれに有益および／もしくは必要とみなされるあらゆることを
      実行することができます。
      　管理会社は、ファンドの運用およびファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を行います。管理会社は投資顧問
      業務をノムラ・アセット・マネジメント・ＵＫ・リミテッドに委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価
      格の計算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しています。
      　管理会社は、2022年７月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っており、その管理投資信託財産額は約1.1兆円で
      す。
      　なお、すべてのファンドは、契約型オープン・エンド型です。
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      国別（設立国）          種類別（基本的性格）            本数          純資産額の合計（通貨別）
                             ２        3,562,759,867.13        米ドル
     ルクセンブルグ           ＭＭＦ
                             １        2,065,088,975.31        豪ドル
                             １          71,889,099.77       カナダドル
                             １         379,662,449.22       ＮＺドル
                             １          45,840,590.29       英ポンド
                             15         907,969,386.12       米ドル
     ルクセンブルグ           その他
                             ６         133,383,419.83       ユーロ
                             20         117,832,761,209        円
                             ８         314,023,056.06       豪ドル
                             ３          3,900,494.31      カナダドル
                             ４         111,526,026.91       ＮＺドル
                             ２          1,529,032.09      英ポンド
                             １          19,972,080.98       メキシコ・ペソ
                             １         322,633,346.52       トルコ・リラ
                             ７         320,117,555.80       米ドル
     ケイマン           その他
                             ２         104,175,498.57       ユーロ
                             ３         252,084,699.48       豪ドル
                             ３          80,023,817.90       ＮＺドル
    （注）メキシコ・ペソおよびトルコ・リラの円貨換算は、2022年７月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相
       場の仲値（１メキシコ・ペソ＝6.64円および１トルコ・リラ＝7.50円）によります。
     （３）その他

      　本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および与えることが予想される事
      実はありません。
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     (2 ）その他の訂正
      　下線部または傍線部分は訂正箇所を示します。
    第二部　ファンド情報

    第１　ファンドの状況

     ３　投資リスク

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     参考情報
    ＜訂正前＞
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                             （後略）








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    ＜訂正後＞
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                             （後略）







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     ４　手数料等及び税金
      （３）管理報酬等
    ＜訂正前＞
                             （前略）
        　なお、一部の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
       　2022年    ４月  末現在の報酬率は以下の通りです。
       　ただし、今後の金利水準に応じて、変動する可能性があります。
         投資顧問報酬                       ＵＳ   マネー    マーケット      ファンド       年率0.055％
                               豪ドル    マネー    マーケット      ファンド       年率0.000％
                              英ポンド     マネー    マーケット      ファンド       年率0.075％
                             カナダドル      マネー    マーケット      ファンド       年率0.055％
                              ＮＺドル     マネー    マーケット      ファンド
                                                   年率0.150％
                                     ４億ＮＺドルまでの部分
                                                   年率0.125％
                              ４億ＮＺドル超８億ＮＺドルまでの部分
                                                   年率0.100％
                              ８億ＮＺドル超32億ＮＺドルまでの部分
                                                   年率0.075％
                                      32億ＮＺドル超の部分
         保管報酬および管理事                        ＵＳ   マネー    マーケット     ファンド       年率0.024％
         務代行報酬                                          年率0.000％
                                豪ドル    マネー    マーケット     ファンド
                                                   年率0.032％
                               英ポンド     マネー    マーケット     ファンド
                                                   年率0.024％
                              カナダドル      マネー    マーケット     ファンド
                                                   年率0.040％
                               ＮＺドル     マネー    マーケット     ファンド
         代行協会員報酬                       ＵＳ   マネー    マーケット      ファンド       年率0.058％
                                                   年率0.000％
                               豪ドル    マネー    マーケット      ファンド
                                                   年率0.079％
                              英ポンド     マネー    マーケット      ファンド
                                                   年率0.058％
                             カナダドル      マネー    マーケット      ファンド
                                                   年率0.100％
                              ＮＺドル     マネー    マーケット      ファンド
         販売会社報酬                       ＵＳ   マネー    マーケット      ファンド       年率0.146％
                                                   年率0.000％
                               豪ドル    マネー    マーケット      ファンド
                                                   年率0.198％
                              英ポンド     マネー    マーケット      ファンド
                                                   年率0.146％
                             カナダドル      マネー    マーケット      ファンド
                                                   年率0.250％
                              ＮＺドル     マネー    マーケット      ファンド
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    ＜訂正後＞
                             （前略）
        　なお、一部の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
       　2022年    ７月  末現在の報酬率は以下の通りです。
       　ただし、今後の金利水準に応じて、変動する可能性があります。
         投資顧問報酬                     ＜ＵＳ    マネー    マーケット      ファンド＞
                                                   年率0.150％
                                  ２億5,000万米ドルまでの部分
                                                   年率0.125％
                            ２億5,000万米ドル超５億米ドルまでの部分
                                                   年率0.100％
                                ５億米ドル超20億米ドルまでの部分
                                                   年率0.075％
                                       20億米ドル超の部分
                             ＜豪ドル     マネー    マーケット      ファンド＞
                                                   年率0.150％
                                      ４億豪ドルまでの部分
                                                   年率0.125％
                                ４億豪ドル超８億豪ドルまでの部分
                                                   年率0.100％
                                ８億豪ドル超32億豪ドルまでの部分
                                                   年率0.075％
                                       32億豪ドル超の部分
                            ＜英ポンド      マネー    マーケット      ファンド＞
                                                   年率0.150％
                                 １億5,000万英ポンドまでの部分
                                                   年率0.125％
                          １億5,000万英ポンド超３億英ポンドまでの部分
                                                   年率0.100％
                              ３億英ポンド超12億英ポンドまでの部分
                                                   年率0.075％
                                      12億英ポンド超の部分
                           ＜カナダドル       マネー    マーケット      ファンド＞
                                                   年率0.150％
                                    ４億カナダドルまでの部分
                                                   年率0.125％
                            ４億カナダドル超８億カナダドルまでの部分
                                                   年率0.100％
                            ８億カナダドル超32億カナダドルまでの部分
                                                   年率0.075％
                                     32億カナダドル超の部分
                            ＜ＮＺドル      マネー    マーケット      ファンド＞
                                                   年率0.150％
                                     ４億ＮＺドルまでの部分
                                                   年率0.125％
                              ４億ＮＺドル超８億ＮＺドルまでの部分
                                                   年率0.100％
                              ８億ＮＺドル超32億ＮＺドルまでの部分
                                                   年率0.075％
                                      32億ＮＺドル超の部分
         保管報酬および管理事                        ＵＳ   マネー    マーケット     ファンド       年率0.040％
         務代行報酬                                          年率0.040％
                                豪ドル    マネー    マーケット     ファンド
                                                   年率0.040％
                               英ポンド     マネー    マーケット     ファンド
                                                   年率0.040％
                              カナダドル      マネー    マーケット     ファンド
                                                   年率0.040％
                               ＮＺドル     マネー    マーケット     ファンド
         代行協会員報酬                       ＵＳ   マネー    マーケット      ファンド       年率0.100％
                                                   年率0.100％
                               豪ドル    マネー    マーケット      ファンド
                                                   年率0.100％
                              英ポンド     マネー    マーケット      ファンド
                                                   年率0.100％
                             カナダドル      マネー    マーケット      ファンド
                                                   年率0.100％
                              ＮＺドル     マネー    マーケット      ファンド
         販売会社報酬                       ＵＳ   マネー    マーケット      ファンド       年率0.400％
                                                   年率0.300％
                               豪ドル    マネー    マーケット      ファンド
                                                   年率0.350％
                              英ポンド     マネー    マーケット      ファンド
                                                   年率0.400％
                             カナダドル      マネー    マーケット      ファンド
                                                   年率0.400％
                              ＮＺドル     マネー    マーケット      ファンド
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