ＣｈｉｎａＡＭＣ ＣＳＩ ３００ Ｉｎｄｅｘ ＥＴＦ－ＪＤＲ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＣｈｉｎａＡＭＣ ＣＳＩ ３００ Ｉｎｄｅｘ ＥＴＦ－ＪＤＲ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド(E27312)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年９月30日
【発行者名】 チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド
(China Asset Management (Hong Kong) Limited)
【代表者の役職氏名】 甘添
(Gan Tian)
最高経営責任者
(Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 香港、セントラル、ガーデンロード１、バンク・オブ・チャイ
ナ・タワー37階
(37/F, Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central, Hong Kong)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 飛岡 和明
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町 1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 瀧川 亮祐
同 河田 健太郎
【連絡場所】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR
＊上記記載は、届出の対象とした募集有価証券信託受益証券の名
称です。
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
100,000,000,000 円を上限とします。
＊上記記載は、届出の対象とした募集有価証券信託受益証券の金
額です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出したことにより、令和４年６月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」と
いいます。）の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますの
で、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正内容】
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容（＊）と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の内容
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況 １ ファンドの運用状況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
（３）運用実績 （２）運用実績 追加
（４）販売及び買戻しの実績 ２ 販売及び買戻しの実績 追加
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況 ４ 管理会社の概況
（１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
２ 事業の内容及び営業の概況 （２）事業の内容及び営業の状況 更新
５ その他
（４）訴訟事件その他の重要事項 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しない
ため省略します。）
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[ 別段の記載がある場合を除き、下記１～３までの記述は、有価証券信託受益証券に係る受託有価証券を構成する
外国投資信託受益証券に係る信託(本香港ETF)に関する情報です。]
１ ファンドの運用状況
チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド（以下「資産運用会社」といいます。）が管理する
チャイナAMC ETFシリーズと称するアンブレラ・ユニット・トラストのサブファンドである ChinaAMC CSI 300
Index ETF （以下「 本香港ETF 」といいます。）の運用状況は、以下のとおりです。
（１）投資状況
資産別及び地域別の投資状況
（2022年６月30日現在）
資産の種類 国名 時価合計 投資比率（％）
13,658,480,920.00人民元
株式 中国 92.30
（269,072,074,124円）
現金、未収金及びその他の資産 1,139,768,252.00人民元
7.70
（負債控除後） （22,453,434,564円）
合計 14,798,249,172.00人民元
100.00
（純資産総額） （291,525,508,688円）
（注１）投資比率とは、 本香港ETF の純資産に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
（注２）半期報告書の中で金額及び比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計欄の数値が総数と一致し
ない場合があります。また、円貨への換算は、半期報告書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算
の上、必要な場合には四捨五入してあります。したがって、半期報告書中の同一情報につき異なった円貨表示がなさ
れている場合もあります。
（注３）人民元、香港ドル及び米ドルの日本円への換算は、それぞれ、１人民元＝19.70円（令和４年７月29日15時（東京時
間）現在のブルームバーグ公表の米ドル／人民元（CNH）及び米ドル／日本円の仲値から算出する為替相場）、１香港
ドル＝17.15円（令和４年７月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値）及び１米ドル＝134.61円
（令和４年７月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値）により計算されています。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2021 年８月から2022年７月までの間の各月末及び半期報告書提出日の直近日の純資産総額及び１口当たり
純資産額の推移は、以下のとおりです。
純資産総額 １口当たり純資産額
（人民元） （円） （人民元） （円）
282,512,123,849 968
2021年８月末日 14,340,716,946.66 49.1541
290,154,233,194 980
2021年９月末日 14,728,641,278.89 49.7421
298,155,873,050 988
2021年10月末日 15,134,815,890.87 50.1734
293,341,653,445 972
2021年11月末日 14,890,439,261.16 49.3633
326,327,527,029 992
2021年12月末日 16,564,849,087.78 50.3797
310,671,366,507 916
2022年１月末日 15,770,120,127.28 46.5195
310,965,489,843 919
2022年２月末日 15,785,050,245.85 46.6668
230,206,051,920 847
2022年３月末日 11,685,586,391.86 42.9696
227,509,604,994 805
2022年４月末日 11,548,710,913.41 40.8876
223,871,953,502 821
2022年５月末日 11,364,058,553.40 41.6953
291,525,508,688 905
2022年６月末日 14,798,249,172.00 45.9502
13,249,924,066.21 261,023,504,104 840
2022年７月末日 42.6317
13,121,526,209.40 258,494,066,325 845
2022年８月12日 42.8808
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証券取引所における取引価格の推移
香港証券取引所取引価格
（１口当たり終値）
（人民元） （円）
968
2021年８月末日 49.15
980
2021年９月末日 49.74
988
2021年10月末日 50.17
972
2021年11月末日 49.36
992
2021年12月末日 50.38
916
2022年１月末日 46.52
919
2022年２月末日 46.67
847
2022年３月末日 42.97
806
2022年４月末日 40.89
821
2022年５月末日 41.70
905
2022年６月末日 45.95
840
2022年７月末日 42.63
845
2022年８月12日 42.88
② 分配の推移
期別 （人民元） （円）
2021 年８月１日から2022年７月末日まで 0.37 7
③ 収益率の推移
(注)
収益率(％)
期別
2021 年８月１日から2022年７月末日まで -12.46
（注）収益率(％)＝100×(a－b)／b
a ＝ 上記期間の末日の本香港ETFの１口当たり純資産額（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
b ＝ 前期間の末日（ 2021 年７月末日）の本香港ETFの１口当たり純資産額（分配落ちの額）
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２ 販売及び買戻しの実績
2021 年８月１日から2022年７月末日まで の期間における販売口数及び買戻口数並びに当該期間末日現在の発行
済口数は、以下のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
（口） （口） （口）
2021 年８月１日から
114,150,000 113,850,000 310,800,000
2022年７月末日まで
（注）日本における販売及び買戻しは行われておりません。
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３ ファンドの経理状況
① 本香港ETFの日本文の中間財務書類は、国際財務報告基準（IFRS）に準拠して作成された原文の中間財務書類
を翻訳したものです（但し、円換算部分を除きます。）。本香港ETFの原文の中間財務書類は、「特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
（以下「中間財務諸表等規則」といいます。）第76条第４項但書の規定の適用を受けています。
② 本香港ETFの原文の中間財務書類は、公認会計士法第１条の３第７項に規定する外国監査法人等の監査を受け
ていません。
③ 本香港ETFの原文の中間財務書類は、人民元で表示されています。本香港ETFの原文の中間財務書類の日本語訳
には、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、主要な金額について円換算額が併記されています。日本円
で表示される金額は、１人民元＝19.70円（令和４年７月29日15時（東京時間）現在のブルームバーグ公表の
米ドル／人民元（CNH）及び米ドル／日本円の仲値から算出する為替相場）により換算されており、円未満の
金額は四捨五入されています。
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（１）資産及び負債の状況
ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
財政状態計算書
2022年６月30日
2022年６月30日 2021年12月31日
(未監査) (監査済み)
人民元 日本円 人民元 日本円
資産
損益を通じて公正価値で
測定される金融資産 13,658,480,920 269,072,074,124 16,485,209,161 324,758,620,472
– –
未収利息 1,058,231 20,847,151
1,278,848,234 25,193,310,210 119,277,152 2,349,759,894
現金及び現金等価物
資産合計 14,938,387,385 294,286,231,485 16,604,486,313 327,108,380,366
負債
スワップ契約に係る未払
– –
利息 851,652 16,777,544
– –
証拠金勘定未払金 27,755,214 546,777,716
未払運用報酬 7,442,121 146,609,784 9,323,934 183,681,500
未払保護預かり、ファン
ド事務管理及び受託者
報酬 1,725,574 33,993,808 6,131,486 120,790,274
参加ディーラーに対する
未払金 94,954,039 1,870,594,568 21,843,147 430,309,996
その他の未払金及び未払
費用 1,659,708 32,696,248 2,338,659 46,071,582
– –
5,749,905 113,273,129
前受買付代金
負債合計 140,138,213 2,760,722,797 39,637,226 780,853,352
純資産
14,798,249,172 291,525,508,688 16,564,849,087 326,327,527,014
受益者に帰属する純資産
14,938,387,385 294,286,231,485 16,604,486,313 327,108,380,366
負債及び純資産合計
322,050,000 337,050,000 328,800,000 328,800,000
発行済み受益証券数
45.9502 864.9325 50.3797 992.4803
１口あたり純資産価値
注：サブファンドの当半期報告書は2021年度の年次財務諸表において採用されていたものと同一の会計方針
に従い作成されています。
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
包括損益計算書
2022年１月１日から2022年６月30日の期間
2022年１月１日から 2021年１月１日から
2022年６月30日の期間 2021年６月30日の期間
(未監査) (未監査)
人民元 日本円 人民元 日本円
収益
受取配当金 116,813,906 2,301,233,948 132,541,057 2,611,058,823
受取利息 1,770,642 34,881,647 95,830 1,887,851
– –
その他の収益 491,297 9,678,551
119,075,845 2,345,794,146 132,636,887 2,612,946,674
費用
運用報酬 ( 923,857,800) ( 1,143,519,143)
( 46,896,335) ( 58,046,657)
売買委託報酬及び取引手数料 ( 252,345,673) ( 211,858,666)
( 12,809,425) ( 10,754,247)
保護預かり、ファンド事務管
( 5,727,827) ( 112,838,192) ( 6,319,620) ( 124,496,514)
理及び受託者報酬
監査報酬 ( 1,524,485) ( 1,341,452)
( 77,385) ( 68,094)
インデックス・ライセンス・
( 622,422) ( 638,694)
フィー ( 31,595) ( 32,421)
データ・ライセンス・フィー ( 2,678,191) ( 3,316,541)
( 52,760,362) ( 65,335,857)
専門家報酬 ( 367,539) ( 7,240,518) ( 160,761) ( 3,166,992)
– –
スワップ契約に係る支払利息 ( 3,500,025)
( 68,950,493)
その他の営業費用 ( 644,529) ( 207,275) ( 4,083,317)
( 12,697,220)
( 1,432,837,165) ( 1,554,440,635)
( 72,732,851) ( 78,905,616)
投資利益考慮前（損失）利益 46,342,994 912,956,981 53,731,271 1,058,506,039
投資（損失）利益
損益を通じて公正価値で測定
される金融資産に係る未実
( 1,258,782,109) ( 526,710,234)
現損失の正味変動 (24,798,007,547) (10,376,191,610)
損益を通じて公正価値で測定
される金融資産に係る正味
( 363,112,081) ( 7,153,307,996)
実現（損失）利益 594,062,716 11,703,035,505
– –
3,809,805 75,053,159
正味為替利益
( 1,618,084,385)
(31,876,262,384) 67,352,482 1,326,843,895
正味投資（損失）利益
税引前（損失）利益 ( 1,571,741,391)
(30,963,305,403) 121,083,753 2,385,349,934
源泉所得税費用 ( 230,630,244) ( 262,666,857)
( 11,707,119) ( 13,333,343)
( 1,583,448,510)
(31,193,935,647) 107,750,410 2,122,683,077
包括利益合計
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
受益者に帰属する純資産変動計算書
2022年１月１日から2022年６月30日の期間
2022年１月１日から 2021年１月１日から
2022年６月30日の期間 2021年６月30日の期間
(未監査) (未監査)
人民元 日本円 人民元 日本円
期首残高 16,564,849,087 326,327,527,014 15,733,343,678 309,946,870,457
3,827,664,844
受益証券の発行 3,343,656,733 65,870,037,640 75,404,997,427
( 3,526,808,138) ( 69,478,120,319) ( 1,687,251,805) ( 33,238,860,559)
受益証券の買戻し
( 1,583,448,510) ( 31,193,935,647)
107,750,410 2,122,683,077
包括利益合計
14,798,249,172 291,525,508,688 17,981,507,127 354,235,690,402
期末残高
2022年１月１日から 2021年１月１日から
2022年６月30日の期間 2021年６月30日の期間
(未監査) (未監査)
受益証券数 受益証券数
期首残高 328,800,000 296,400,000
受益証券の期中発行数 76,350,000 71,850,000
( 83,100,000) ( 31,200,000)
受益証券の期中買戻数
322,050,000 337,050,000
期末残高
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
キャッシュ・フロー計算書
2022年１月１日から2022年６月30日の期間
2022年１月１日から 2021年１月１日から
2022年６月30日の期間 2021年６月30日の期間
(未監査) (未監査)
人民元 日本円 人民元 日本円
営業活動によるキャッシュ・フ
ロー
( 1,571,741,391)
税引前（損失）利益 (30,963,305,403) 121,083,753 2,385,349,934
損益を通じて公正価値で測定さ
( 2,243,815,469)
れる金融資産の減少（増加） 2,826,728,241 55,686,546,348 (44,203,164,739)
– –
( 1,058,231)
未収利息の増加 ( 20,847,151)
– –
( 100,841) ( 1,986,568)
その他の未収金の増加
スワップ契約に係る未払利息の
– –
増加 851,652 16,777,544
– –
証拠金勘定未払金の増加 27,755,214 546,777,716
( 1,881,813) ( 37,071,716) 27,347,836
未払運用報酬の（減少）増加 1,388,215
未払保護預かり、ファンド事務
管理及び受託者報酬の（減
( 4,405,912)
少）増加 ( 86,796,466) 689,911 13,591,247
その他の未払金及び未払費用の
( 678,951) ( 787,532)
( 13,375,334) ( 15,514,380)
減少
営業活動により生じた（に使用
( 2,121,541,963)
した）現金 1,275,568,809 25,128,705,538 (41,794,376,670)
( 262,666,857)
( 11,707,119) (230,630,244) ( 13,333,343)
支払税金
営業活動により生じた（に使用
( 2,134,875,306)
1,263,861,690 24,898,075,294 (42,057,043,527)
した）正味現金
財務活動によるキャッシュ・フ
ロー
受益証券発行による受取額 3,422,517,530 67,423,595,341 3,827,694,772 75,405,587,008
( 3,526,808,138) ( 1,687,251,805)
受益証券の買戻しに係る支払 (69,478,120,319) (33,238,860,559)
財務活動（に使用した）より生
( 104,290,608) ( 2,054,524,978)
2,140,442,967 42,166,726,449
じた正味現金
現金及び現金等価物の正味増加 1,159,571,082 22,843,550,316 5,567,661 109,682,922
119,277,152 2,349,759,894 116,641,605 2,297,839,619
現金及び現金等価物期首残高
1,278,848,234 25,193,310,210 122,209,266 2,407,522,541
現金及び現金等価物期末残高
現金及び現金等価物の内訳
1,278,848,234 25,193,310,210 122,209,266 2,407,522,541
銀行預金
営業活動により生じた正味現金
には以下が含まれます。
受取配当金（源泉税控除後） 105,106,787 2,070,603,704 119,208,632 2,348,410,050
712,411 14,034,497 94,912 1,869,766
受取利息（源泉税控除後）
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投資ポートフォリオ（未監査）
2022年６月30日現在
対純資産
市場価値 価値比率
保有数 人民元 （％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
上場有価証券
中国
コミュニケーション・サービス
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd
851,086 18,069,292 0.12
China Mobile Ltd
289,900 17,538,546 0.12
China Satellite Communications Co Ltd
274,429 3,103,849 0.02
China Telecom Corp Ltd
3,488,100 13,010,773 0.09
China United Network Communications Ltd
11,919,759 41,242,740 0.28
Focus Media Information Technology Co Ltd
6,482,502 43,629,272 0.29
Mango Excellent Media Co Ltd
473,206 15,786,688 0.11
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd
2,857,835 13,775,021 0.09
一般消費財
Beijing Roborock Technology Co Ltd
26,142 16,125,653 0.11
BYD Co Ltd
585,769 195,356,169 1.32
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd
95,129 16,255,503 0.11
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
630,352 146,817,691 1.00
Chongqing Changan Automobile Co Ltd
3,189,919 55,261,169 0.37
Ecovacs Robotics Co Ltd
149,500 18,223,306 0.12
FAW Jiefang Group Co Ltd
599,700 5,601,605 0.04
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
1,028,762 43,011,918 0.29
Great Wall Motor Co Ltd
794,221 29,419,078 0.20
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
3,057,786 103,105,940 0.69
Guangzhou Automobile Group Co Ltd
1,420,938 21,655,026 0.15
Haier Smart Home Co Ltd
2,434,286 66,843,378 0.45
Huali Industrial Group Co Ltd
63,900 4,669,866 0.03
Huayu Automotive Systems Co Ltd
1,013,908 23,319,940 0.16
Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd
181,152 26,812,474 0.18
Midea Group Co Ltd
3,162,466 190,974,829 1.30
Offcn Education Technology Co Ltd
1,190,446 6,893,126 0.05
Oppein Home Group Inc
120,283 18,124,572 0.12
SAIC Motor Corp Ltd
3,002,154 53,470,678 0.36
Shandong Linglong Tyre Co Ltd
384,400 9,752,241 0.07
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd
1,002,263 9,461,197 0.06
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd
2,636,474 17,108,552 0.12
TCL Technology Group Corp
8,993,184 43,078,615 0.29
Zhejiang Supor Co Ltd
106,647 6,008,455 0.04
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2022年６月30日現在
対純資産
市場価値 価値比率
保有数 人民元 （％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 (続き)
上場有価証券 ( 続き)
中国 ( 続き)
生活必需品
Anhui Gujing Distillery Co Ltd
108,111 26,987,751 0.18
Chongqing Brewery Co Ltd
157,358 23,069,253 0.16
DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd
1,620 50,706 0.00
Eastroc Beverage Group Co Ltd
32,800 5,602,868 0.04
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd
895,977 80,957,698 0.55
Guangdong Haid Group Co Ltd
542,101 32,528,816 0.22
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd
1,117,287 32,735,934 0.22
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
3,307,473 128,822,370 0.87
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd
403,617 20,584,101 0.14
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd
389,511 71,341,740 0.48
Kweichow Moutai Co Ltd
405,970 830,211,477 5.61
Luzhou Laojiao Co Ltd
473,803 116,812,446 0.79
Muyuan Foods Co Ltd
1,717,359 94,919,206 0.64
New Hope Liuhe Co Ltd
1,445,667 22,118,609 0.15
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd
345,216 10,369,222 0.07
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd
317,713 103,200,309 0.70
Tongwei Co Ltd
1,742,532 104,309,142 0.70
Tsingtao Brewery Co Ltd
225,345 23,419,367 0.16
Wens Foodstuffs Group Co Ltd
3,283,460 69,904,728 0.47
Wuliangye Yibin Co Ltd
1,253,403 253,085,148 1.71
Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd
385,900 20,848,330 0.14
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd
58,484 12,722,864 0.09
エネルギー
China Coal Energy Co Ltd
1,167,300 12,116,970 0.08
China Oilfield Services Ltd
383,514 5,349,881 0.04
China Petroleum & Chemical Corp
8,579,027 35,003,652 0.24
China Shenhua Energy Co Ltd
2,129,543 70,913,460 0.48
PetroChina Co Ltd
6,231,969 33,029,404 0.22
Shaanxi Coal Industry Co Ltd
2,487,618 52,684,341 0.36
Yankuang Energy Group Co Ltd
590,400 23,308,938 0.16
金融
Agricultural Bank of China Ltd
20,494,889 61,895,555 0.42
Bank of Beijing Co Ltd
9,484,418 43,060,169 0.29
Bank of Chengdu Co Ltd
1,396,666 23,156,492 0.16
Bank of China Ltd
13,518,263 44,069,537 0.30
Bank of Communications Co Ltd
17,748,183 88,387,671 0.60
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投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2022年６月30日現在
対純資産
市場価値 価値比率
保有数 人民元 （％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 ( 続き)
上場有価証券 ( 続き)
中国 ( 続き)
金融 (続き)
Bank of Hangzhou Co Ltd
1,898,268 28,436,831 0.19
Bank of Jiangsu Co Ltd
7,582,707 53,986,936 0.36
Bank of Nanjing Co Ltd
3,306,606 34,450,991 0.23
Bank of Ningbo Co Ltd
2,557,566 91,588,013 0.62
Bank of Shanghai Co Ltd
6,384,309 41,817,838 0.28
China CITIC Bank Corp Ltd
1,977,182 9,391,803 0.06
China Construction Bank Corp
4,312,740 26,135,200 0.18
China Everbright Bank Co Ltd
10,607,302 31,928,499 0.22
China Galaxy Securities Co Ltd
827,277 7,999,808 0.05
China International Capital Corp Ltd
379,208 16,871,549 0.11
China Life Insurance Co Ltd
1,065,305 33,110,818 0.22
China Merchants Bank Co Ltd
7,992,131 337,259,361 2.28
China Merchants Securities Co Ltd
2,387,371 34,403,310 0.23
China Minsheng Banking Corp Ltd
15,924,873 59,241,298 0.40
China Pacific Insurance Group Co Ltd
2,203,364 51,845,838 0.35
China Zheshang Bank Co Ltd
5,350,900 17,765,508 0.12
CITIC Securities Co Ltd
6,256,820 135,524,137 0.92
CSC Financial Co Ltd
832,930 24,080,952 0.16
East Money Information Co Ltd
6,828,722 173,448,256 1.18
Everbright Securities Co Ltd
1,252,052 19,733,162 0.13
Founder Securities Co Ltd
2,631,904 17,660,560 0.12
GF Securities Co Ltd
1,895,117 35,438,659 0.24
Guosen Securities Co Ltd
1,851,555 17,719,951 0.12
Guotai Junan Securities Co Ltd
2,893,435 43,981,224 0.30
Haitong Securities Co Ltd
6,196,052 60,784,512 0.41
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd
140,349 13,495,213 0.09
Hongta Securities Co Ltd
606,872 5,541,001 0.04
Huatai Securities Co Ltd
3,801,084 53,975,978 0.36
Huaxia Bank Co Ltd
3,949,155 20,574,907 0.14
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
22,636,918 107,978,139 0.73
Industrial Bank Co Ltd
9,391,552 186,891,222 1.27
Industrial Securities Co Ltd
3,427,351 24,163,618 0.16
New China Life Insurance Co Ltd
543,395 17,492,123 0.12
Orient Securities Co Ltd/China
3,350,263 34,206,922 0.23
People's Insurance Co Group of China Ltd/The
2,047,589 10,361,075 0.07
Ping An Bank Co Ltd
6,267,326 93,881,087 0.63
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
6,998,308 326,764,687 2.21
Postal Savings Bank of China Co Ltd
6,985,222 37,649,457 0.25
SDIC Capital Co Ltd
1,645,417 10,465,233 0.07
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投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2022年６月30日現在
対純資産
市場価値 価値比率
保有数 人民元 （％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 ( 続き)
上場有価証券 ( 続き)
中国 ( 続き)
金融（続き）
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd
7,582,346 60,735,750 0.41
Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd
619,000 3,881,156 0.03
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd
5,796,864 24,869,073 0.17
Zheshang Securities Co Ltd
1,243,867 14,155,967 0.10
Zhongtai Securities Co Ltd
1,782,100 13,633,682 0.09
ヘルスケア
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
1,748,773 78,289,913 0.53
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd
97,556 28,193,576 0.19
Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd
437,691 10,627,655 0.07
Beijing Tongrentang Co Ltd
437,208 23,119,589 0.16
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd
115,961 18,010,422 0.12
Bloomage Biotechnology Corp Ltd
65,721 9,344,858 0.06
Changchun High & New Technology Industry Group Inc
207,656 48,473,920 0.33
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd
514,227 57,088,002 0.38
Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd
150,660 7,227,183 0.05
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd
447,154 14,125,634 0.10
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd
182,215 15,041,960 0.10
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd
340,450 38,966,970 0.26
Huadong Medicine Co Ltd
567,619 25,633,541 0.17
Hualan Biological Engineering Inc
693,770 15,818,243 0.11
Imeik Technology Development Co Ltd
59,627 35,772,976 0.24
Jafron Biomedical Co Ltd
310,047 15,779,191 0.11
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd
2,885,069 107,008,280 0.72
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd
812,359 15,085,274 0.10
Ovctek China Inc
332,628 19,024,586 0.13
Pharmaron Beijing Co Ltd
321,768 30,641,100 0.21
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd
779,740 34,374,060 0.23
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd
2,586,588 15,339,107 0.10
Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd
429,517 19,406,873 0.13
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd
314,955 98,642,405 0.66
Topchoice Medical Corp
146,509 25,558,734 0.17
Walvax Biotechnology Co Ltd
1,028,339 49,761,578 0.34
WuXi AppTec Co Ltd
1,322,860 137,562,553 0.93
Yunnan Baiyao Group Co Ltd
463,112 27,967,354 0.19
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd
195,004 69,564,156 0.47
Zhejiang NHU Co Ltd
1,195,158 27,262,251 0.18
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投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2022年６月30日現在
対純資産
市場価値 価値比率
保有数 人民元 （％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 (続き)
上場有価証券 ( 続き)
中国 ( 続き)
工業
AECC Aviation Power Co Ltd
852,150 38,779,034 0.26
Air China Ltd
1,912,800 22,207,068 0.15
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd
504,567 30,501,130 0.21
AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co Ltd
881,839 26,710,546 0.18
Beijing New Building Materials PLC
647,364 22,411,312 0.15
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd
12,685,350 63,682,405 0.43
China Communications Construction Co Ltd
2,262,798 20,997,410 0.14
China CSSC Holdings Ltd
1,141,700 21,670,128 0.15
China Eastern Airlines Corp Ltd
3,515,012 19,297,648 0.13
China Energy Engineering Corp Ltd
8,338,000 19,761,204 0.13
China National Chemical Engineering Co Ltd
2,350,468 22,118,789 0.15
China Railway Construction Corp Ltd
2,947,521 23,285,145 0.16
China Railway Group Ltd
6,591,240 40,469,210 0.27
China Shipbuilding Industry Co Ltd
7,308,390 27,114,624 0.18
China Southern Airlines Co Ltd
3,244,457 23,718,053 0.16
China State Construction Engineering Corp Ltd
13,546,817 72,067,797 0.49
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
901,471 481,392,113 3.26
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd
4,069,294 56,562,721 0.38
CRRC Corp Ltd
7,808,474 40,604,896 0.27
Daqin Railway Co Ltd
3,827,760 25,225,124 0.17
Eve Energy Co Ltd
734,273 71,594,195 0.48
Ginlong Technologies Co Ltd
98,650 21,015,132 0.14
Gongniu Group Co Ltd
54,378 8,315,921 0.06
Gotion High-tech Co Ltd
638,800 29,129,172 0.20
Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd
86,128 11,168,376 0.08
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd
548,228 18,162,924 0.12
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd
343,275 21,184,884 0.14
Metallurgical Corp of China Ltd
4,578,833 16,025,514 0.11
NARI Technology Co Ltd
2,152,780 58,125,513 0.39
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd
175,988 22,781,250 0.15
Power Construction Corp of China Ltd
4,895,961 38,529,153 0.26
Sany Heavy Industry Co Ltd
3,819,486 72,797,600 0.49
SF Holding Co Ltd
1,264,553 70,579,148 0.48
Shanghai International Airport Co Ltd
618,473 35,067,780 0.24
Shanghai International Port Group Co Ltd
2,092,129 12,197,154 0.08
Shanghai M&G Stationery Inc
234,643 13,158,420 0.09
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
1,190,050 78,386,904 0.53
Spring Airlines Co Ltd
232,234 13,551,352 0.09
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投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2022年６月30日現在
対純資産
市場価値 価値比率
保有数 人民元 （％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 (続き)
上場有価証券 ( 続き)
中国 ( 続き)
工業 (続き)
Sungrow Power Supply Co Ltd
670,362 65,856,077 0.44
Sunwoda Electronic Co Ltd
777,900 24,581,813 0.17
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd
48,600 23,850,249 0.16
TBEA Co Ltd
2,437,179 66,743,666 0.45
Weichai Power Co Ltd
3,485,738 43,467,923 0.29
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd
704,926 44,537,725 0.30
Wuxi Shangji Automation Co Ltd
125,520 19,579,865 0.13
XCMG Construction Machinery Co Ltd
3,515,269 18,947,470 0.13
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd
1,778,805 26,326,704 0.18
Yunda Holding Co Ltd
924,508 15,772,561 0.11
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd
682,525 24,420,225 0.17
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd
1,161,490 31,916,475 0.22
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd
3,181,951 19,600,765 0.13
インフォメーション・テクノロジー
360 Security Technology Inc
1,836,913 15,650,739 0.11
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China
238,200 27,810,272 0.19
Anker Innovations Technology Co Ltd
107,100 7,102,589 0.05
Avary Holding Shenzhen Co Ltd
443,383 13,394,623 0.09
AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd
515,654 32,652,519 0.22
Beijing Kingsoft Office Software Inc
121,280 23,908,504 0.16
BOE Technology Group Co Ltd
24,228,235 95,462,963 0.64
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd
742,903 22,359,452 0.15
China Greatwall Technology Group Co Ltd
1,241,786 13,436,344 0.09
China Resources Microelectronics Ltd
346,620 20,475,365 0.14
Dawning Information Industry Co Ltd
758,984 22,023,054 0.15
Flat Glass Group Co Ltd
335,788 12,792,393 0.09
Foxconn Industrial Internet Co Ltd
2,545,602 25,049,393 0.17
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc
430,815 61,263,392 0.41
Glodon Co Ltd
612,057 33,320,251 0.22
GoerTek Inc
1,542,963 51,842,623 0.35
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd
213,102 16,050,675 0.11
Hangzhou First Applied Material Co Ltd
349,224 22,879,871 0.15
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd
3,048,304 110,351,407 0.74
Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd
553,100 28,758,311 0.19
Hundsun Technologies Inc
758,272 33,015,204 0.22
Iflytek Co Ltd
1,197,909 49,382,285 0.33
Ingenic Semiconductor Co Ltd
126,200 13,408,949 0.09
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2022年６月30日現在
対純資産
市場価値 価値比率
保有数 人民元 （％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 (続き)
上場有価証券 ( 続き)
中国 （続き)
インフォメーション・テクノロジー（続き）
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd
649,552 17,199,268 0.12
JA Solar Technology Co Ltd
603,148 47,588,267 0.32
JCET Group Co Ltd
906,311 24,470,927 0.17
Lens Technology Co Ltd
1,272,773 14,089,775 0.10
Lingyi iTech Guangdong Co
1,801,361 9,043,189 0.06
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
3,916,524 260,924,651 1.77
Luxshare Precision Industry Co Ltd
3,200,883 108,152,045 0.73
Maxscend Microelectronics Co Ltd
209,251 28,248,809 0.19
Montage Technology Co Ltd
290,842 17,620,010 0.12
National Silicon Industry Group Co Ltd
690,015 15,856,857 0.11
NAURA Technology Group Co Ltd
171,102 47,415,139 0.32
Qi An Xin Technology Group Inc
178,400 9,954,933 0.07
Sangfor Technologies Inc
164,900 17,114,120 0.12
Semiconductor Manufacturing International Corp
1,243,430 56,167,270 0.38
SG Micro Corp
162,100 29,506,101 0.20
Shanghai Baosight Software Co Ltd
291,108 15,893,142 0.11
Shengyi Technology Co Ltd
751,722 12,771,892 0.09
Shennan Circuits Co Ltd
134,108 12,567,664 0.09
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd
153,391 9,499,012 0.06
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd
159,663 14,246,597 0.10
StarPower Semiconductor Ltd
48,068 18,548,496 0.12
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd
1,461,197 86,046,786 0.58
Thunder Software Technology Co Ltd
216,909 28,305,245 0.19
Trina Solar Co Ltd
698,139 45,554,825 0.31
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd
272,600 51,718,586 0.35
Unisplendour Corp Ltd
908,106 17,616,997 0.12
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai
341,467 59,080,805 0.40
Wingtech Technology Co Ltd
481,726 40,994,668 0.28
Wuhan Guide Infrared Co Ltd
841,404 10,829,242 0.07
Yealink Network Technology Corp Ltd
228,947 17,435,405 0.12
Yonyou Network Technology Co Ltd
1,094,785 23,767,340 0.16
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd
1,157,022 18,998,939 0.13
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd
412,864 27,904,243 0.19
ZTE Corp
2,045,039 52,212,745 0.35
素材
Aluminum Corp of China Ltd
5,044,445 23,961,476 0.16
Anhui Conch Cement Co Ltd
1,548,313 54,624,963 0.37
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投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2022年６月30日現在
対純資産
市場価値 価値比率
保有数 人民元 （％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 (続き)
上場有価証券 ( 続き)
中国 ( 続き)
素材 (続き)
Baoshan Iron & Steel Co Ltd
5,720,149 34,435,827 0.23
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd
1,300,927 66,953,950 0.45
Cathay Biotech Inc
83,859 9,377,666 0.06
China Jushi Co Ltd
1,549,629 26,979,054 0.18
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd
1,403,908 49,359,003 0.33
Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd
644,812 12,993,295 0.09
CMOC Group Ltd
4,534,460 25,983,121 0.18
CNGR Advanced Material Co Ltd
120,300 14,903,669 0.10
Ganfeng Lithium Co Ltd
517,951 77,016,878 0.52
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd
869,526 53,966,663 0.36
Hengli Petrochemical Co Ltd
1,360,558 30,258,003 0.20
Hengyi Petrochemical Co Ltd
1,415,289 14,874,480 0.10
Hoshine Silicon Industry Co Ltd
140,500 16,571,853 0.11
Huafon Chemical Co Ltd
959,500 8,098,462 0.06
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd
14,634,193 34,391,822 0.23
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd
2,161,241 10,546,098 0.07
Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd
1,139,803 19,272,567 0.13
Jiangxi Copper Co Ltd
661,076 11,787,205 0.08
LB Group Co Ltd
921,621 18,479,354 0.13
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd
1,415,397 20,736,094 0.14
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd
2,808,800 84,155,092 0.57
Rongsheng Petrochemical Co Ltd
1,940,711 29,865,946 0.20
Satellite Chemical Co Ltd
777,896 20,108,619 0.14
Shandong Gold Mining Co Ltd
1,163,043 21,586,248 0.15
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd
958,472 27,986,751 0.19
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd
4,597,141 16,963,971 0.11
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd
448,425 37,850,688 0.26
Tianqi Lithium Corp
666,712 83,207,305 0.56
Wanhua Chemical Group Co Ltd
1,014,650 98,409,859 0.66
Xinjiang Tianshan Cement Co Ltd
391,700 4,818,012 0.03
Yunnan Energy New Material Co Ltd
347,522 87,032,993 0.59
Zangge Mining Co Ltd
294,000 9,684,723 0.07
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd
820,729 78,483,419 0.53
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd
1,668,401 16,984,335 0.11
Zhongjin Gold Corp Ltd
1,865,731 13,787,916 0.09
Zijin Mining Group Co Ltd
9,312,566 86,886,075 0.59
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2022年６月30日現在
対純資産
市場価値 価値比率
保有数 人民元 （％）
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 (続き)
上場有価証券 ( 続き)
中国 ( 続き)
不動産
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd
2,037,302 27,357,965 0.18
China Vanke Co Ltd
4,396,481 90,113,978 0.61
Gemdale Corp
1,729,397 23,240,509 0.16
Greenland Holdings Corp Ltd
2,465,109 9,761,472 0.07
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd
4,638,147 80,978,654 0.55
Seazen Holdings Co Ltd
585,132 14,878,704 0.10
公益事業
CGN Power Co Ltd
7,578,700 21,220,713 0.14
China Longyuan Power Group Corp Ltd
108,600 2,362,881 0.02
China National Nuclear Power Co Ltd
6,042,231 41,450,870 0.28
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd
5,517,300 34,705,048 0.23
China Yangtze Power Co Ltd
7,342,685 169,761,860 1.15
GD Power Development Co Ltd
5,725,452 22,388,088 0.15
Huaneng Lancang River Hydropower Inc
1,161,600 8,119,973 0.06
Huaneng Power International Inc
2,815,198 19,820,010 0.13
SDIC Power Holdings Co Ltd
1,907,670 20,030,838 0.14
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
投資ポートフォリオ（未監査）（続き）
2022年６月30日現在
対純資産
カウンター 市場価値 価値比率
ポジション 原資産 パーティー 契約 人民元 （％）
損益を通じて公正価値
で測定される金融資産
( 続き)
トータルリターン
スワップ契約
JP Morgan
Broking Hong
Total Return Swap CSI 300
Kong Ltd
(JPM) Long Index 98,000 54,576,200 0.37
Citigroup
Global
Total Return Swap CSI 300 Markets
(CGML) Long Index Limited 100,000 53,527,702 0.36
13,658,480,920 92.30
投資合計（公正価値）
12,827,762,233
投資合計（取得原価）
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
投資ポートフォリオの変動（未監査）
2022年１月１日から2022年６月30日までの期間
2022年 2022年
１月１日 コーポレート ６月30日
投資 現在保有残高 取得 ・アクション 売却 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資
産
上場有価証券
360 Security Technology Inc
2,116,613 469,200 - 748,900 1,836,913
37 Interactive Entertainment Network
Technology Group Co Ltd
992,329 206,457 - 347,700 851,086
Advanced Micro-Fabrication Equipment
Inc China
185,520 115,880 - 63,200 238,200
AECC Aviation Power Co Ltd
989,345 207,805 - 345,000 852,150
Agricultural Bank of China Ltd
26,044,289 5,596,700 - 11,146,100 20,494,889
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
2,002,773 454,500 - 708,500 1,748,773
Air China Ltd
2,215,400 488,300 - 790,900 1,912,800
Aluminum Corp of China Ltd
5,826,445 1,300,300 - 2,082,300 5,044,445
Anhui Conch Cement Co Ltd
1,778,413 403,600 - 633,700 1,548,313
Anhui Gujing Distillery Co Ltd
94,711 76,800 - 63,400 108,111
Anker Innovations Technology Co Ltd
123,600 54,900 - 71,400 107,100
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd
112,156 56,800 - 71,400 97,556
Autobio Diagnostics Co Ltd
177,644 30,400 - 208,044 -
Avary Holding Shenzhen Co Ltd
510,283 101,800 - 168,700 443,383
AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd
410,596 119,060 129,998 144,000 515,654
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd
436,599 212,568 - 144,600 504,567
AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co Ltd
1,032,839 232,800 - 383,800 881,839
Bank of Beijing Co Ltd
10,977,245 2,436,973 - 3,929,800 9,484,418
Bank of Chengdu Co Ltd
1,608,966 356,300 - 568,600 1,396,666
Bank of China Ltd
15,627,063 3,489,900 - 5,598,700 13,518,263
Bank of Communications Co Ltd
20,385,483 4,661,000 - 7,298,300 17,748,183
Bank of Hangzhou Co Ltd
2,199,300 487,268 - 788,300 1,898,268
Bank of Jiangsu Co Ltd
8,767,207 1,943,300 - 3,127,800 7,582,707
Bank of Nanjing Co Ltd
3,713,726 843,480 - 1,250,600 3,306,606
Bank of Ningbo Co Ltd
2,942,561 661,405 - 1,046,400 2,557,566
Bank of Shanghai Co Ltd
7,370,838 1,661,171 - 2,647,700 6,384,309
Baoshan Iron & Steel Co Ltd
6,606,449 1,480,200 - 2,366,500 5,720,149
Beijing Kingsoft Office Software Inc
139,243 55,001 - 72,964 121,280
Beijing New Building Materials PLC
744,364 152,700 - 249,700 647,364
Beijing Oriental Yuhong Waterproof
Technology Co Ltd
1,311,069 423,958 - 434,100 1,300,927
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(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2022年１月１日から2022年６月30日までの期間
2022年 2022年
１月１日 コーポレート ６月30日
投資 (続き)
現在保有残高 取得 ・アクション 売却 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資
産 (続き)
上場有価証券 (続き)
Beijing Roborock Technology Co Ltd
25,371 70,032 - 69,261 26,142
Beijing Tiantan Biological Products Corp
Ltd 503,591 101,800 - 167,700 437,691
Beijing Tongrentang Co Ltd
502,990 101,718 - 167,500 437,208
Beijing Wantai Biological Pharmacy
Enterprise Co Ltd
93,980 59,805 28,376 66,200 115,961
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co
Ltd 14,566,550 3,330,000 - 5,211,200 12,685,350
Betta Pharmaceuticals Co Ltd
187,620 29,132 - 216,752 -
BGI Genomics Co Ltd
187,111 29,200 - 216,311 -
Bloomage Biotechnology Corp Ltd
83,130 58,791 - 76,200 65,721
BOC International China Co Ltd
1,035,920 132,900 - 1,168,820 -
BOE Technology Group Co Ltd
22,261,435 9,306,400 - 7,339,600 24,228,235
BYD Co Ltd
672,979 152,690 - 239,900 585,769
Caitong Securities Co Ltd
1,855,036 300,340 419,020 2,574,396 -
Cathay Biotech Inc
- 93,496 - 9,637 83,859
CGN Power Co Ltd
8,765,400 1,948,900 - 3,135,600 7,578,700
Changchun High & New Technology Industry
Group Inc
239,908 50,848 - 83,100 207,656
Changjiang Securities Co Ltd
2,870,395 379,509 - 3,249,904 -
Changzhou Xingyu Automotive Lighting
Systems Co Ltd
109,350 57,179 - 71,400 95,129
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd
883,874 199,229 - 340,200 742,903
China CITIC Bank Corp Ltd
2,267,282 533,400 - 823,500 1,977,182
China Coal Energy Co Ltd
1,358,900 291,600 - 483,200 1,167,300
China Communications Construction Co Ltd
2,615,498 589,100 - 941,800 2,262,798
China Construction Bank Corp
4,977,200 1,113,740 - 1,778,200 4,312,740
China CSSC Holdings Ltd
1,326,400 289,400 - 474,100 1,141,700
China Eastern Airlines Corp Ltd
4,059,712 912,300 - 1,457,000 3,515,012
China Energy Engineering Corp Ltd
9,611,300 2,167,800 - 3,441,100 8,338,000
China Everbright Bank Co Ltd
12,267,502 2,730,300 - 4,390,500 10,607,302
China Galaxy Securities Co Ltd
949,977 205,600 - 328,300 827,277
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投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2022年１月１日から2022年６月30日までの期間
2022年 2022年
１月１日 コーポレート ６月30日
投資 (続き)
現在保有残高 取得 ・アクション 売却 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資
産 (続き)
上場有価証券 (続き)
China Greatwall Technology Group Co Ltd
1,308,786 325,800 - 392,800 1,241,786
China International Capital Corp Ltd
236,908 217,600 - 75,300 379,208
China Jushi Co Ltd
1,779,772 403,757 - 633,900 1,549,629
China Life Insurance Co Ltd
1,239,028 283,677 - 457,400 1,065,305
China Longyuan Power Group Corp Ltd
- 108,600 - - 108,600
China Merchants Bank Co Ltd
9,194,252 2,109,679 - 3,311,800 7,992,131
China Merchants Securities Co Ltd
2,750,926 616,245 - 979,800 2,387,371
China Merchants Shekou Industrial Zone
Holdings Co Ltd
2,351,602 534,500 - 848,800 2,037,302
China Minsheng Banking Corp Ltd
18,423,273 4,101,100 - 6,599,500 15,924,873
China Mobile Ltd
- 289,900 - - 289,900
China National Chemical Engineering Co
Ltd - 2,350,468 - - 2,350,468
China National Nuclear Power Co Ltd
5,191,131 2,460,500 - 1,609,400 6,042,231
China Northern Rare Earth Group High-
Tech Co Ltd
1,616,708 356,300 - 569,100 1,403,908
China Oilfield Services Ltd
439,214 101,800 - 157,500 383,514
China Pacific Insurance Group Co Ltd
2,537,364 571,900 - 905,900 2,203,364
China Petroleum & Chemical Corp
9,916,527 2,213,100 - 3,550,600 8,579,027
China Railway Construction Corp Ltd
3,404,421 748,400 - 1,205,300 2,947,521
China Railway Group Ltd
7,546,640 1,696,700 - 2,652,100 6,591,240
China Railway Signal & Communication
Corp Ltd
1,923,459 243,179 - 2,166,638 -
China Resources Microelectronics Ltd
197,505 213,615 - 64,500 346,620
China Satellite Communications Co Ltd
335,629 66,600 - 127,800 274,429
China Shenhua Energy Co Ltd
2,444,233 556,310 - 871,000 2,129,543
China Shipbuilding Industry Co Ltd
8,452,390 1,888,200 - 3,032,200 7,308,390
China Southern Airlines Co Ltd
3,758,515 831,142 - 1,345,200 3,244,457
China State Construction Engineering
Corp Ltd
15,551,417 3,556,600 - 5,561,200 13,546,817
China Telecom Corp Ltd
3,460,000 1,173,200 - 1,145,100 3,488,100
China Three Gorges Renewables Group Co
Ltd 6,359,600 1,432,700 - 2,275,000 5,517,300
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2022年 2022年
１月１日 コーポレート ６月30日
投資 (続き)
現在保有残高 取得 ・アクション 売却 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資
産 (続き)
上場有価証券 (続き)
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
723,255 157,197 - 250,100 630,352
China United Network Communications Ltd
13,788,608 3,068,251 - 4,937,100 11,919,759
China Vanke Co Ltd
5,049,971 1,158,410 - 1,811,900 4,396,481
China Yangtze Power Co Ltd
8,436,185 1,921,400 - 3,014,900 7,342,685
China Zheshang Bank Co Ltd
6,206,300 1,366,100 - 2,221,500 5,350,900
Chongqing Brewery Co Ltd
180,858 50,900 - 74,400 157,358
Chongqing Changan Automobile Co Ltd
2,829,978 656,191 718,250 1,014,500 3,189,919
Chongqing Zhifei Biological Products Co
Ltd 596,063 142,364 - 224,200 514,227
Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd
758,012 160,800 - 274,000 644,812
CITIC Securities Co Ltd
6,323,796 1,572,850 975,974 2,615,800 6,256,820
CMOC Group Ltd
5,235,260 1,175,400 - 1,876,200 4,534,460
CNGR Advanced Material Co Ltd
- 126,700 - 6,400 120,300
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
1,040,366 244,205 - 383,100 901,471
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd
4,691,951 1,047,543 - 1,670,200 4,069,294
CRRC Corp Ltd
9,022,374 2,010,300 - 3,224,200 7,808,474
CSC Financial Co Ltd
956,775 203,555 - 327,400 832,930
Daqin Railway Co Ltd
4,485,460 996,700 - 1,654,400 3,827,760
DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd
233,439 29,200 1,720 262,739 1,620
Dawning Information Industry Co Ltd
869,142 203,542 - 313,700 758,984
East Money Information Co Ltd
6,135,321 1,742,277 960,924 2,009,800 6,828,722
Eastroc Beverage Group Co Ltd
48,100 63,800 - 79,100 32,800
Ecovacs Robotics Co Ltd
171,400 52,800 - 74,700 149,500
Eve Energy Co Ltd
843,685 200,288 - 309,700 734,273
Everbright Securities Co Ltd
1,456,052 326,900 - 530,900 1,252,052
FAW Jiefang Group Co Ltd
687,500 152,700 - 240,500 599,700
Flat Glass Group Co Ltd
382,688 101,800 - 148,700 335,788
Focus Media Information Technology Co
Ltd 7,506,502 1,669,100 - 2,693,100 6,482,502
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd
936,838 226,435 73,204 340,500 895,977
Founder Securities Co Ltd
3,051,699 675,905 - 1,095,700 2,631,904
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2022年 2022年
１月１日 コーポレート ６月30日
投資 (続き)
現在保有残高 取得 ・アクション 売却 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資
産 (続き)
上場有価証券 (続き)
Foxconn Industrial Internet Co Ltd
2,950,502 655,300 - 1,060,200 2,545,602
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
1,044,978 337,684 - 353,900 1,028,762
Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd
127,760 79,500 - 56,600 150,660
Ganfeng Lithium Co Ltd
599,229 143,522 - 224,800 517,951
GD Power Development Co Ltd
6,619,052 1,495,700 - 2,389,300 5,725,452
Gemdale Corp
1,668,097 609,200 - 547,900 1,729,397
GF Securities Co Ltd
2,195,677 487,240 - 787,800 1,895,117
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc
397,715 161,600 - 128,500 430,815
Ginlong Technologies Co Ltd
- 106,950 - 8,300 98,650
Glodon Co Ltd
701,226 152,631 - 241,800 612,057
GoerTek Inc
1,772,638 403,025 - 632,700 1,542,963
Gongniu Group Co Ltd
62,700 66,278 - 74,600 54,378
Gotion High-tech Co Ltd
- 638,800 - - 638,800
Great Wall Motor Co Ltd
907,740 203,581 - 317,100 794,221
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
3,510,486 807,400 - 1,260,100 3,057,786
Greenland Holdings Corp Ltd
2,836,909 643,900 - 1,015,700 2,465,109
Guangdong Haid Group Co Ltd
619,580 152,521 - 230,000 542,101
Guangdong Kinlong Hardware Products Co
Ltd 99,120 54,208 - 67,200 86,128
Guangzhou Automobile Group Co Ltd
1,622,573 357,265 - 558,900 1,420,938
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical
Holdings Co Ltd
514,754 101,800 - 169,400 447,154
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co
Ltd 208,215 50,900 - 76,900 182,215
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology
Co Ltd
245,002 50,900 - 82,800 213,102
Guangzhou Tinci Materials Technology Co
Ltd 425,183 267,160 334,083 156,900 869,526
Guosen Securities Co Ltd
2,143,355 477,900 - 769,700 1,851,555
Guotai Junan Securities Co Ltd
3,341,535 741,800 - 1,189,900 2,893,435
Haier Smart Home Co Ltd
2,811,917 639,869 - 1,017,500 2,434,286
Haitong Securities Co Ltd
7,164,652 1,601,100 - 2,569,700 6,196,052
Hangzhou First Applied Material Co Ltd
280,789 83,720 89,515 104,800 349,224
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2022年 2022年
１月１日 コーポレート ６月30日
投資 (続き)
現在保有残高 取得 ・アクション 売却 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資
産 (続き)
上場有価証券 (続き)
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co
Ltd 3,467,113 806,591 - 1,225,400 3,048,304
Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd
- 553,100 - - 553,100
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd
391,050 101,800 - 152,400 340,450
Han's Laser Technology Industry Group Co
Ltd 635,420 152,608 - 239,800 548,228
Henan Shuanghui Investment & Development
Co Ltd
1,287,783 297,504 - 468,000 1,117,287
Hengli Petrochemical Co Ltd
1,564,158 352,100 - 555,700 1,360,558
Hengyi Petrochemical Co Ltd
1,624,089 364,400 - 573,200 1,415,289
Hithink RoyalFlush Information Network
Co Ltd
161,449 50,900 - 72,000 140,349
Hongta Securities Co Ltd
696,472 152,700 - 242,300 606,872
Hoshine Silicon Industry Co Ltd
122,500 74,300 - 56,300 140,500
Huadong Medicine Co Ltd
649,819 152,700 - 234,900 567,619
Huafon Chemical Co Ltd
1,036,000 272,700 - 349,200 959,500
Hualan Biological Engineering Inc
817,570 181,900 - 305,700 693,770
Huali Industrial Group Co Ltd
- 75,300 - 11,400 63,900
Huaneng Lancang River Hydropower Inc
1,333,900 303,000 - 475,300 1,161,600
Huaneng Power International Inc
3,266,098 726,000 - 1,176,900 2,815,198
Huatai Securities Co Ltd
3,817,684 1,235,000 - 1,251,600 3,801,084
Huaxia Bank Co Ltd
4,564,755 1,011,000 - 1,626,600 3,949,155
Huayu Automotive Systems Co Ltd
1,163,528 254,480 - 404,100 1,013,908
Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd
- 181,152 - - 181,152
Humanwell Healthcare Group Co Ltd
721,265 87,600 - 808,865 -
Hundsun Technologies Inc
868,306 203,466 - 313,500 758,272
Iflytek Co Ltd
1,361,424 305,385 - 468,900 1,197,909
Imeik Technology Development Co Ltd
68,700 65,127 - 74,200 59,627
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
25,998,568 5,951,550 - 9,313,200 22,636,918
Industrial Bank Co Ltd
10,799,931 2,470,221 - 3,878,600 9,391,552
Industrial Securities Co Ltd
3,972,551 876,000 - 1,421,200 3,427,351
Ingenic Semiconductor Co Ltd
- 132,300 - 6,100 126,200
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投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2022年１月１日から2022年６月30日までの期間
2022年 2022年
１月１日 コーポレート ６月30日
投資 (続き)
現在保有残高 取得 ・アクション 売却 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資
産 (続き)
上場有価証券 (続き)
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd
16,898,693 3,769,500 - 6,034,000 14,634,193
Inner Mongolia Junzheng Energy &
Chemical Industry Group Co Ltd
2,500,676 559,065 - 898,500 2,161,241
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co
Ltd 3,800,872 863,101 - 1,356,500 3,307,473
Inspur Electronic Information Industry
Co Ltd
747,752 155,000 - 253,200 649,552
Intco Medical Technology Co Ltd
279,950 29,131 1,720 310,801 -
JA Solar Technology Co Ltd
471,500 126,229 155,819 150,400 603,148
Jafron Biomedical Co Ltd
365,228 90,819 - 146,000 310,047
JCET Group Co Ltd
920,411 283,100 - 297,200 906,311
Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd
1,077,803 407,100 - 345,100 1,139,803
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd
391,675 101,800 - 150,200 343,275
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd
3,324,440 758,229 - 1,197,600 2,885,069
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd
463,217 101,800 - 161,400 403,617
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co
Ltd 446,568 101,743 - 158,800 389,511
Jiangxi Copper Co Ltd
768,619 163,057 - 270,600 661,076
Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd
1,178,864 159,500 - 1,338,364 -
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial
Holding Co Ltd
415,787 58,400 - 474,187 -
Juewei Food Co Ltd
268,960 29,200 - 298,160 -
Kingfa Sci & Tech Co Ltd
1,334,900 175,200 - 1,510,100 -
Kweichow Moutai Co Ltd
465,724 103,446 - 163,200 405,970
LB Group Co Ltd
882,921 329,600 - 290,900 921,621
Lens Technology Co Ltd
1,480,873 322,700 - 530,800 1,272,773
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd
932,259 203,600 - 323,500 812,359
Lingyi iTech Guangdong Co
2,093,961 456,600 - 749,200 1,801,361
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
3,219,324 924,858 968,042 1,195,700 3,916,524
Luxshare Precision Industry Co Ltd
3,666,199 839,784 - 1,305,100 3,200,883
Luzhou Laojiao Co Ltd
540,903 109,600 - 176,700 473,803
Mango Excellent Media Co Ltd
558,806 125,200 - 210,800 473,206
Maxscend Microelectronics Co Ltd
174,697 50,860 78,094 94,400 209,251
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投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2022年１月１日から2022年６月30日までの期間
2022年 2022年
１月１日 コーポレート ６月30日
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現在保有残高 取得 ・アクション 売却 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資
産 (続き)
上場有価証券 (続き)
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co
Ltd 2,028,090 263,868 - 2,291,958 -
Metallurgical Corp of China Ltd
5,287,670 1,163,163 - 1,872,000 4,578,833
Midea Group Co Ltd
3,618,324 817,042 - 1,272,900 3,162,466
Montage Technology Co Ltd
338,797 74,703 - 122,658 290,842
Muyuan Foods Co Ltd
1,953,938 451,721 - 688,300 1,717,359
Nanjing Securities Co Ltd
1,650,418 206,800 - 1,857,218 -
NARI Technology Co Ltd
2,057,083 463,200 350,297 717,800 2,152,780
National Silicon Industry Group Co Ltd
559,660 297,655 - 167,300 690,015
NAURA Technology Group Co Ltd
195,902 50,900 - 75,700 171,102
New China Life Insurance Co Ltd
622,116 151,879 - 230,600 543,395
New Hope Liuhe Co Ltd
1,677,365 368,902 - 600,600 1,445,667
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co
Ltd - 175,988 - - 175,988
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd
1,632,232 358,865 - 575,700 1,415,397
Offcn Education Technology Co Ltd
1,374,944 315,702 - 500,200 1,190,446
Oppein Home Group Inc
138,083 55,600 - 73,400 120,283
Orient Securities Co Ltd/China
3,096,535 843,959 643,169 1,233,400 3,350,263
Ovctek China Inc
383,528 97,500 - 148,400 332,628
People's Insurance Co Group of China
Ltd/The 2,114,089 630,100 - 696,600 2,047,589
Perfect World Co Ltd/China
864,794 116,800 - 981,594 -
PetroChina Co Ltd
7,206,869 1,603,000 - 2,577,900 6,231,969
Pharmaron Beijing Co Ltd
197,900 103,818 94,750 74,700 321,768
Ping An Bank Co Ltd
7,202,316 1,655,110 - 2,590,100 6,267,326
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
8,043,298 1,834,610 - 2,879,600 6,998,308
Poly Developments and Holdings Group Co
Ltd 5,323,232 1,213,915 - 1,899,000 4,638,147
Postal Savings Bank of China Co Ltd
8,062,422 1,804,200 - 2,881,400 6,985,222
Power Construction Corp of China Ltd
5,677,787 1,255,674 - 2,037,500 4,895,961
Qi An Xin Technology Group Inc
203,800 50,900 - 76,300 178,400
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd
- 2,808,800 - - 2,808,800
Rongsheng Petrochemical Co Ltd
2,248,760 487,951 - 796,000 1,940,711
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2022年１月１日から2022年６月30日までの期間
2022年 2022年
１月１日 コーポレート ６月30日
投資 (続き)
現在保有残高 取得 ・アクション 売却 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資
産 (続き)
上場有価証券 (続き)
SAIC Motor Corp Ltd
3,470,759 783,495 - 1,252,100 3,002,154
Sangfor Technologies Inc
- 164,900 - - 164,900
Sany Heavy Industry Co Ltd
4,408,615 988,771 - 1,577,900 3,819,486
Satellite Chemical Co Ltd
- 777,896 - - 777,896
SDIC Capital Co Ltd
1,897,917 431,000 - 683,500 1,645,417
SDIC Power Holdings Co Ltd
2,215,062 487,208 - 794,600 1,907,670
Seazen Holdings Co Ltd
669,832 152,700 - 237,400 585,132
Semiconductor Manufacturing
International Corp
1,445,441 326,743 - 528,754 1,243,430
SF Holding Co Ltd
1,462,553 344,300 - 542,300 1,264,553
SG Micro Corp
- 117,150 56,050 11,100 162,100
Shaanxi Coal Industry Co Ltd
2,875,109 639,909 - 1,027,400 2,487,618
Shandong Gold Mining Co Ltd
1,338,727 300,216 - 475,900 1,163,043
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd
1,096,798 251,174 - 389,500 958,472
Shandong Linglong Tyre Co Ltd
503,200 101,800 - 220,600 384,400
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd
- 4,597,141 - - 4,597,141
Shanghai Bairun Investment Holding Group
Co Ltd
273,240 72,520 86,256 86,800 345,216
Shanghai Baosight Software Co Ltd
249,508 119,100 - 77,500 291,108
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co
Ltd 893,789 203,551 - 317,600 779,740
Shanghai International Airport Co Ltd
709,973 152,700 - 244,200 618,473
Shanghai International Port Group Co Ltd
2,584,429 554,900 - 1,047,200 2,092,129
Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd
706,030 87,600 - 793,630 -
Shanghai M&G Stationery Inc
270,743 50,900 - 87,000 234,643
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd
857,717 116,800 - 974,517 -
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd
8,703,178 1,983,568 - 3,104,400 7,582,346
Shanghai Putailai New Energy Technology
Co Ltd
256,709 89,467 199,949 97,700 448,425
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd
2,992,738 666,850 - 1,073,000 2,586,588
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2022年１月１日から2022年６月30日までの期間
2022年 2022年
１月１日 コーポレート ６月30日
投資 (続き)
現在保有残高 取得 ・アクション 売却 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資
産 (続き)
上場有価証券 (続き)
Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd
- 619,000 - - 619,000
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd
1,149,563 254,500 - 401,800 1,002,263
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd
364,673 101,740 - 148,700 317,713
Shengyi Technology Co Ltd
858,622 203,600 - 310,500 751,722
Shennan Circuits Co Ltd
147,408 51,800 - 65,100 134,108
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd
8,362,564 1,718,000 - 4,283,700 5,796,864
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd
171,591 50,900 - 69,100 153,391
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
1,363,850 305,400 - 479,200 1,190,050
Shenzhen Kangtai Biological Products Co
Ltd 303,705 83,209 139,203 96,600 429,517
Shenzhen Mindray Bio-Medical
Electronics Co Ltd
363,400 94,755 - 143,200 314,955
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd
3,043,374 680,700 - 1,087,600 2,636,474
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd
181,315 51,472 - 73,124 159,663
Sinolink Securities Co Ltd
1,791,760 233,600 - 2,025,360 -
Songcheng Performance Development Co Ltd
1,169,197 146,000 - 1,315,197 -
Spring Airlines Co Ltd
267,634 50,900 - 86,300 232,234
StarPower Semiconductor Ltd
- 60,868 - 12,800 48,068
Sungrow Power Supply Co Ltd
769,962 167,000 - 266,600 670,362
Suning.com Co Ltd
2,770,352 371,200 - 3,141,552 -
Sunwoda Electronic Co Ltd
- 777,900 - - 777,900
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd
- 61,300 - 12,700 48,600
TBEA Co Ltd
- 2,437,179 - - 2,437,179
TCL Technology Group Corp
10,418,694 2,310,990 - 3,736,500 8,993,184
TCL Zhonghuan Renewable Energy
Technology Co Ltd
1,684,698 395,499 - 619,000 1,461,197
Thunder Software Technology Co Ltd
- 216,909 - - 216,909
Tianfeng Securities Co Ltd
3,221,040 423,910 - 3,644,950 -
Tianqi Lithium Corp
768,112 173,000 - 274,400 666,712
Tongwei Co Ltd
2,001,444 454,088 - 713,000 1,742,532
Topchoice Medical Corp
168,219 50,890 - 72,600 146,509
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2022年１月１日から2022年６月30日までの期間
2022年 2022年
１月１日 コーポレート ６月30日
投資 (続き)
現在保有残高 取得 ・アクション 売却 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資
産 (続き)
上場有価証券 (続き)
Trina Solar Co Ltd
617,354 277,385 - 196,600 698,139
Tsingtao Brewery Co Ltd
262,245 50,900 - 87,800 225,345
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd
312,800 57,800 - 98,000 272,600
Unisplendour Corp Ltd
1,063,906 232,800 - 388,600 908,106
Universal Scientific Industrial
Shanghai Co Ltd
487,440 58,400 - 545,840 -
Walvax Biotechnology Co Ltd
1,161,339 254,500 - 387,500 1,028,339
Wanhua Chemical Group Co Ltd
1,164,038 259,012 - 408,400 1,014,650
Weichai Power Co Ltd
3,521,938 1,125,900 - 1,162,100 3,485,738
Wens Foodstuffs Group Co Ltd
3,298,205 1,074,155 - 1,088,900 3,283,460
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai
388,835 102,932 - 150,300 341,467
Wingtech Technology Co Ltd
557,802 134,124 - 210,200 481,726
Winner Medical Co Ltd
67,900 40,580 - 108,480 -
Wuhan Guide Infrared Co Ltd
693,203 186,820 214,481 253,100 841,404
Wuliangye Yibin Co Ltd
1,444,327 341,976 - 532,900 1,253,403
WuXi AppTec Co Ltd
1,522,575 348,985 - 548,700 1,322,860
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd
818,166 193,060 - 306,300 704,926
Wuxi Shangji Automation Co Ltd
- 131,320 - 5,800 125,520
XCMG Construction Machinery Co Ltd
4,076,369 903,300 - 1,464,400 3,515,269
Xinjiang Goldwind Science & Technology
Co Ltd
2,042,905 458,300 - 722,400 1,778,805
Xinjiang Tianshan Cement Co Ltd
- 391,700 - - 391,700
Yankuang Energy Group Co Ltd
- 590,400 - - 590,400
Yealink Network Technology Corp Ltd
263,770 50,877 - 85,700 228,947
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd
262,785 29,193 - 291,978 -
Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd
319,200 160,500 - 93,800 385,900
Yonghui Superstores Co Ltd
2,695,140 355,600 - 3,050,740 -
Yonyou Network Technology Co Ltd
1,214,441 278,544 - 398,200 1,094,785
Yunda Holding Co Ltd
862,808 349,200 - 287,500 924,508
Yunnan Baiyao Group Co Ltd
381,252 108,860 119,500 146,500 463,112
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co
Ltd - 70,284 - 11,800 58,484
Yunnan Energy New Material Co Ltd
398,867 101,755 - 153,100 347,522
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(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
投資ポートフォリオの変動（未監査）（続き）
2022年１月１日から2022年６月30日までの期間
2022年 2022年
１月１日 コーポレート ６月30日
投資 (続き)
現在保有残高 取得 ・アクション 売却 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資
産 (続き)
上場有価証券 (続き)
Zangge Mining Co Ltd
- 294,000 - - 294,000
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
Co Ltd
223,404 50,900 - 79,300 195,004
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd
3,315,335 727,000 - 1,184,500 2,857,835
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd
804,125 181,900 - 303,500 682,525
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd
1,332,071 300,251 - 475,300 1,157,022
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd
183,380 29,200 - 212,580 -
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd
723,723 188,320 170,286 261,600 820,729
Zhejiang Jingsheng Mechanical &
Electrical Co Ltd
473,800 101,764 - 162,700 412,864
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd
1,931,001 434,600 - 697,200 1,668,401
Zhejiang NHU Co Ltd
1,143,598 287,309 176,751 412,500 1,195,158
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co
Ltd 1,330,890 305,400 - 474,800 1,161,490
Zhejiang Supor Co Ltd
122,997 54,950 - 71,300 106,647
Zheshang Securities Co Ltd
1,146,500 470,567 - 373,200 1,243,867
Zhongjin Gold Corp Ltd
2,150,331 484,100 - 768,700 1,865,731
Zhongtai Securities Co Ltd
2,060,700 446,400 - 725,000 1,782,100
Zijin Mining Group Co Ltd
10,697,166 2,452,100 - 3,836,700 9,312,566
Zoomlion Heavy Industry Science and
Technology Co Ltd
3,686,841 821,210 - 1,326,100 3,181,951
ZTE Corp
2,362,839 538,200 - 856,000 2,045,039
トータルリターンスワップ契約
Total Return Swap (JPM)
- 98,000 - - 98,000
Total Return Swap (CGML)
- 100,000 - - 100,000
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(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
パフォーマンス記録（未監査）
2022年１月１日から2022年６月30日までの期間
1. 純資産価値（サブファンドの信託証書に基づき計算）
受益者に帰属する １口当たり
純資産 純資産価値
人民元 人民元
2022年６月30日現在（未監査） 14,798,249,172 45.9502
2021年12月31日現在（監査済み） 16,564,849,087 50.3797
2020年12月31日現在（監査済み） 15,733,343,678 53.0815
2019年12月31日現在（監査済み） 17,382,025,714 41.7586
1
2. １口当たり最高発行価格及び最低償還価格
最高発行価格 最低償還価格
人民元 人民元
以下の日付に終了した期間／年度
2022年６月30日（未監査） 50.1430 38.5126
2021年12月31日（監査済み） 59.0817 48.4918
2020年12月31日（監査済み） 53.0815 35.9722
2019年12月31日（監査済み） 41.7586 30.2426
2018年12月31日（監査済み） 44.7342 30.5351
2017年12月31日（監査済み） 43.1972 33.9102
2016年12月31日（監査済み） 36.5111 29.1665
2015年12月31日（監査済み） 53.7690 30.5877
2014年12月31日（監査済み） 35.3314 21.0387
2013年12月31日（監査済み） 27.1919 21.6261
2
2012年12月31日 （監査済み） 24.9664 21.1203
1
過去のパフォーマンスの数値は、サブファンドの将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。
2
サブファンドの会計期間は2012年７月11日（設定日）から2012年12月31日でした。
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ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
パフォーマンス記録（未監査）（続き）
2022年１月１日から2022年６月30日までの期間
1
3. スキーム・パフォーマンスと実際のインデックス・パフォーマンスとの比較
下表は、以下の期間／年度における、サブファンドのパフォーマンス（時価評価）とインデックスのパ
フォーマンスを比較したものです。
サブファンドの サブファンドの
人民元カウン 香港ドルカウン
インデックス ター ター
（2012年７月 （2012年７月 （2012年10月
16日以降） 17日以降） 26日以降）
以下の日付に終了した期間／年度
2022年６月30日（未監査） 130.06% 105.69% 107.86%
2021年12月31日（監査済み） 149.33% 125.30% 136.97%
2020年12月31日（監査済み） 160.00% 134.19% 140.13%
2019年12月31日（監査済み） 100.16% 71.69% 64.83%
2018年12月31日（監査済み） 43.81% 27.89% 25.22%
2017年12月31日（監査済み） 88.27% 70.04% 75.49%
2016年12月31日（監査済み） 37.94% 39.88% 33.75%
2015年12月31日（監査済み） 55.48% 57.44% 59.33%
2014年12月31日（監査済み） 47.25% 41.94% 52.57%
2013年12月31日（監査済み） -2.90% -4.96% 4.44%
2
2012年12月31日 （監査済み） 5.13% 4.13% 11.72%
1
過去のパフォーマンスの数値は、サブファンドの将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。
2
サブファンドの会計期間は2012年７月11日（設定日）から2012年12月31日でした。
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(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)
分配金に関する開示（未監査）
2022年１月１日から2022年６月30日までの期間
受益証券１口
分配金 当たり分配金
人民元 人民元
管理会社により宣言された分配金
2022年７月25日（2022年７月29日に支払済み） 115,884,000 0.37
2021年７月26日（2021年７月30日に支払済み） 96,255,000 0.30
管理会社は、単独の裁量により、各期間において、管理会社の決定する時期に受益者に収益を分配するこ
と、又はいずれの期間においても分配を行わない旨を決定することができます。受益者への分配金は、サブ
ファンドの純利益から支払われます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
本香港ETFの投資有価証券明細表等については、「（１）資産及び負債の状況」の項目に記載した本香港ETF
の未監査の投資ポートフォリオをご参照ください。
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チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド(E27312)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
（2022年７月29日現在）
600,000,000香港ドル
資本金の額
（約10,290百万円）
発行済株式総数（個） 600,000,000
（注）新会社条例（第622章）（2014年３月３日施行）により、授権資本の概念は廃止され、香港企業の株式
は、すべて無額面株式となりました。したがって、発行する株式の総数は記載しておりません。
（２）事業の内容及び営業の状況
本香港ETFにおいて、資産運用会社の主たる目的は、資産運用業務を提供することです。
資産運用会社は、 2022 年７月29日現在、以下の56本の投資信託の運用を行っており、その管理投資信託財産
額の概算は約6,249億円です。
（2022年７月29日現在）
ファンドの 純資産額の合計
設立国 種類別
本数 ( 単位：米ドル)
株式投資信託 8 75,888,316.75
債券投資信託 5 889,562,282.83
ケイマン諸島
小計 13 965,450,599.58
指数連動型上場投資信託
20 2,981,644,422.80
（ＥＴＦ）
株式投資信託 3 33,386,677.25
香港
債券投資信託 7 526,518,383.51
バランス・ファンド 1 -
小計 31 3,541,549,483.56
株式投資信託 4 92,291,432.11
債券投資信託 8 42,904,397.62
ルクセンブルク
小計 12 135,195,829.73
4,642,195,912.87
合計 56
（約 6,249 億円）
（３）その他
半期報告書提出日前６ヶ月以内において訴訟事件その他 本香港ETF及び／又は 資産運用会社に重要な影響を
与えた又は与えることが予想される事実はありません。
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