ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ ＥＳＧ ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ／ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ ソーシャリー・レスポンシブル ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ 半期報告書（外国投資証券） 第6期(令和4年1月1日－令和4年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）-第6期(令和4年1月1日－令和4年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ ＥＳＧ ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ／ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ ソーシャリー・レスポンシブル ＵＣＩＴＳ ＥＴＦ |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券） |
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年９月30日
【計算期間】 第６期中（自 令和４年１月１日 至 令和４年６月30日）
【発行者名】 ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
（UBS（Irl）ETF plc）
【代表者の役職氏名】 ディレクター（Director）
フランク・ミューゼル（Frank Muesel）
ディレクター（Director）
アラン・ホワイト（Alan White）
【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン２、アールスフォート・テラス ５、２階
nd
（2 Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
（注１）米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2022年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１米ドル＝136.68円）による。
（注２）ファンドは、アイルランド法に基づいて設立されているが、クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券は米ドル建て、クラス（日
本円ヘッジ）A-acc投資証券は円建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは日本円をもって行う。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致しない
場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五
入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
（注４）本書は、EDINETコード「G12925」（ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボ
ン・セレクト UCITS ETF／MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF）と「G14244」（ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ
ピーエルシー － MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF － クラス（日本円ヘッジ）A－acc投資証券）を統合
したものである。
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半期報告書（外国投資証券）
１【外国投資法人の概況】
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト
UCITS ETF およびMSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF （以下、ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ
ピーエルシーを「本投資法人」、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
およびMSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFを個別にまたは総称して 「ファンド」また
は「サブ・ファンド」という場合がある。）の概況は以下のとおりである。
（１）【主要な経営指標等の推移】
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2020 年６月 2021 年６月 2021 年12月 2022 年６月
2020 年12月
末日に終了 末日に終了 末日に 末日に終了
末日に
する中間 する中間 終了する する中間
終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
（１）
（ａ）営業収益 －68,496,050 75,371,013 252,871,239 425,800,920 －865,198,893
（ｂ）経常利益金額
または経常損失金額 －68,496,050 75,371,013 252,871,239 425,800,920 －865,198,893
（ｃ）当期純利益金額
または当期純損失金額 －68,496,050 75,371,013 252,871,239 425,800,920 －865,198,893
（２）
（ｄ）出資総額 480,380,807 843,894,475 2,942,368,995 3,498,196,610 2,943,957,524
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 11,692,023 口 17,334,944 口 54,471,816 口 53,511,549 口 51,095,039 口
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 439,355 口 524,548 口 620,702 口 2,089,144 口 4,514,608 口
（ｆ）純資産額 480,380,807 843,894,475 2,942,368,995 3,498,196,610 2,943,957,524
（ｇ）資産総額 499,455,174 865,641,589 2,982,370,582 3,508,472,686 2,967,081,752
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 13.1253 15.7745 17.9821 19.2716 15.5246
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 1,253.8899 円 1,495.5147 円 1,717.6777 円 1,845.8967 円 1,494.6471 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) －1.87 1.41 1.55 2.35 －4.56
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) －178.79円 133.57 円 147.62 円 224.68 円 －439.26円
（ｊ）分配総額 125,723 203,527 411,127 752,022 2,721,954
（ｋ）１口当たり分配金額
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
（ｌ）自己資本比率 96.18 ％ 97.49 ％ 98.66 ％ 99.71 ％ 99.22 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 5.78 ％ 15.41 ％ 37.00 ％ 22.17 ％ －13.67％
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 3.93 ％ 13.67 ％ 36.99 ％ 23.43 ％ －12.98％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度末または当該中間会計年度末の１口当たり純資産価格の前年度末に対する増減の比率で
ある。
（４）「主要な経営指標等の推移、（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記
載している。
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（注）ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFおよび
ファンドのクラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券は2017年12月19日に、クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券は2018年
３ 月15日にそれぞれ設定された。
（MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
ETF）
2020 年６月 2020 年12月 2021 年６月 2022 年６月
2021 年12月
末日に終了 末日に 末日に終了 末日に終了
末日に
する中間 終了する する中間 する中間
終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
（１）
（ａ）営業収益 －65,880,834 408,372,022 359,342,185 706,813,313 －1,209,265,970
（ｂ）経常利益金額
または経常損失金額 －65,880,834 408,372,022 359,342,185 706,813,313 －1,209,265,970
（ｃ）当期純利益金額
または当期純損失金額 －65,880,834 408,372,022 359,342,185 706,813,313 －1,209,265,970
（２）
（ｄ）出資総額 1,335,116,193 2,687,909,645 3,678,300,085 4,679,867,201 3,173,617,452
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 29,803,629 口 50,049,464 口 61,023,655 口 69,482,729 口 54,263,779 口
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) － － 108,500 口 566,262 口 757,352 口
（ｆ）純資産額 1,335,116,193 2,687,909,645 3,678,300,085 4,679,867,201 3,173,617,452
（ｇ）資産総額 1,343,561,400 2,725,412,835 3,731,314,025 4,697,331,538 3,205,579,719
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 11.1278 13.6171 15.3849 16.9434 13.1849
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) － － 1,058.0367 円 1,169.4728 円 917.0733 円
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) －0.55 2.07 1.50 2.56 －5.02
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) － － 103.36 円 175.97 円 －349.44円
（ｊ）分配総額 1,055,027 2,774,256 1,954,044 5,962,224 3,583,663
（ｋ）１口当たり分配金額
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
（ｌ）自己資本比率 99.37 ％ 98.62 ％ 98.58 ％ 99.63 ％ 99.00 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券) 6.22 ％ 17.83 ％ 38.26 ％ 24.43 ％ －14.30％
（クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券) － － 5.86 ％ 17.01 ％ －13.32％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度末または当該中間会計年度末の１口当たり純資産価格の前年度末に対する増減の比率で
あるが、当該会計年度に初めて当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格（クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資
証券については参照指数の2017年12月20日付の終値を200で徐した値である9.4701米ドル、クラス（日本円ヘッジ）A-acc
投資証券については参照指数の2021年５月18日付の終値を２で徐した値である999.4810円）に対する増減の比率で表すも
のとする。
（４）「主要な経営指標等の推移、（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記
載している。
（注）ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー － MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETFおよびファンドのクラ
ス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券は2017年12月20日に、クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券は2021年５月18日にそれ
ぞれ設定された。
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（２）【外国投資法人の出資総額】
2022年６月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、本投資法人の発行可能投資口総口数は5,000億口を上限とする。
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラス(米ドルヘッジ)
51,095,039
MSCI ACWI ESG ユニバーサ
A-acc投資証券
ル・ロー・カーボン・セレ 2,943,957,524 402,380
クラス(日本円ヘッジ)
クト UCITS ETF
4,514,608
A-acc投資証券
クラス(米ドルヘッジ)
54,263,779
A-acc投資証券
MSCI ACWI ソーシャリー・
3,173,617,452 433,770
レスポンシブル UCITS ETF
クラス(日本円ヘッジ)
757,352
A-acc投資証券
（３）【主要な投資主の状況】
本投資法人は上場投資信託であり、投資証券は上場証券取引所において取引されているため、投資主
の情報を開示することはできない。
（４）【役員の状況】
（2022年６月末日現在）
所有投資
氏名 役職名 略歴
口数
フランク・ミューゼル 取締役 ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・ 該当なし
エイ・ジー
ナオミ・デイリー 取締役 独立取締役 該当なし
オードリー・コリンズ 取締役 独立取締役 該当なし
マリー・アントワネット 取締役 ヘッド・オブ・パッシブ＆ＥＴＦスペシャ 該当なし
リスト・セールス・イベリア
（ニーナ）ペトリーニ
アラン・ホワイト 取締役 ＵＢＳインベストメント・バンク 該当なし
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（５）【その他】
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、中央銀行の事前の承認なく変更されないものとする。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
本投資法人の全部もしくは一部の事業もしくは財産または本投資法人の資産の他の法人（以下「譲
受人」という。）への譲渡が提案された場合、取締役会は、取締役会への一般的な権限または特定の
事項に関する権限のいずれかを付与する特別決議により、売却投資証券、ユニット、保険証券その他
の持分または投資主間での譲受人の分配に係る資産から報酬を受領すること、または投資主が現金も
しくは資産の受領に代わって、またはそれに加えて、譲受人の利益への参加もしくは譲受人からのそ
の他の利益の受領ができる取決めを締結することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
（2022年６月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 1,702,676,084 57.39
株式
日本 173,240,304 5.84
イギリス 116,716,638 3.93
中国 100,571,800 3.39
スイス 95,182,042 3.21
カナダ 92,875,283 3.13
フランス 85,223,254 2.87
ドイツ 57,810,956 1.95
オーストラリア 55,074,135 1.86
台湾 54,936,365 1.85
オランダ 45,352,105 1.53
インド 36,925,396 1.24
韓国 34,107,533 1.15
香港 31,860,424 1.07
アイルランド 31,683,094 1.07
スウェーデン 27,466,830 0.93
デンマーク 27,327,421 0.92
スペイン 22,312,532 0.75
イタリア 13,479,365 0.45
南アフリカ 12,503,634 0.42
フィンランド 11,580,079 0.39
シンガポール 10,718,447 0.36
ブラジル 10,470,500 0.35
サウジアラビア 9,396,129 0.32
ベルギー 8,191,619 0.28
ノルウェー 6,414,445 0.22
タイ 6,203,954 0.21
イスラエル 5,882,240 0.20
メキシコ 5,280,543 0.18
マレーシア 5,184,195 0.17
アラブ首長国連邦 5,161,989 0.17
インドネシア 4,955,673 0.17
カタール 3,029,443 0.10
ニュージーランド 2,509,957 0.08
ポーランド 2,443,698 0.08
フィリピン 2,313,625 0.08
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チリ 2,093,367 0.07
クウェート 1,950,715 0.07
オーストリア 1,710,578 0.06
バミューダ 1,640,836 0.06
アルゼンチン 1,453,974 0.05
ルクセンブルグ 1,244,952 0.04
ハンガリー 761,414 0.03
ポルトガル 753,606 0.03
ギリシャ 625,597 0.02
ペルー 604,380 0.02
ジャージー 420,753 0.01
マカオ 409,376 0.01
ヨルダン 268,569 0.01
チェコ共和国 242,657 0.01
トルコ 242,609 0.01
ルーマニア 235,995 0.01
エジプト 146,332 0.00
コロンビア 98,328 0.00
ロシア連邦 95,165 0.00
キプロス 0 0.00
小計 2,932,060,934 98.82
未決済先渡為替契約 － 18,289,061 0.62
小計 18,289,061 0.62
ポートフォリオ合計 2,950,349,995 99.44
現金・その他資産 16,731,757 0.56
資産総額 2,967,081,752 100.00
負債総額 23,124,228 0.78
合計 2,943,957,524 99.22
（純資産総額） （約402,380百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）上記の表において、国・地域名は発行会社の設立地を記載している。以下同じ。
（注３）純資産総額は資産総額から負債総額を差し引いたものであるが、四捨五入をした結果、表示の額を差し引いた値と純資
産総額の欄における値が一致しない場合がある。以下同じ。
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（MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF）
（2022年６月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 1,846,256,878 57.60
株式
日本 176,396,033 5.50
台湾 127,636,618 3.98
カナダ 110,683,716 3.45
スイス 93,914,807 2.93
オランダ 93,085,206 2.90
イギリス 87,952,089 2.74
中国 79,931,186 2.49
フランス 75,988,472 2.37
オーストラリア 63,960,871 2.00
デンマーク 62,938,540 1.96
ドイツ 51,165,068 1.60
香港 41,293,716 1.29
韓国 29,944,325 0.93
南アフリカ 29,567,574 0.92
インド 28,118,855 0.88
アイルランド 26,137,067 0.82
スペイン 18,404,971 0.57
イタリア 14,492,115 0.45
スウェーデン 14,035,088 0.44
フィンランド 11,983,788 0.37
タイ 10,457,129 0.33
マレーシア 10,172,114 0.32
ノルウェー 9,667,024 0.30
シンガポール 8,605,620 0.27
ブラジル 8,506,383 0.27
メキシコ 8,078,562 0.25
アラブ首長国連邦 6,878,941 0.21
カタール 6,344,960 0.20
ベルギー 6,161,171 0.19
インドネシア 4,353,960 0.14
チリ 4,108,019 0.13
イスラエル 3,009,525 0.09
ペルー 1,857,166 0.06
コロンビア 1,639,069 0.05
ジャージー 1,568,893 0.05
ニュージーランド 1,528,731 0.05
ギリシャ 798,903 0.02
ルーマニア 516,581 0.02
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半期報告書（外国投資証券）
ロシア連邦 277,628 0.01
チェコ共和国 236,297 0.01
小計 3,178,653,659 99.16
未決済先渡為替契約 － 15,805,771 0.49
小計 15,805,771 0.49
ポートフォリオ合計 3,194,459,430 99.65
現金・その他資産 11,120,289 0.35
資産総額 3,205,579,719 100.00
負債総額 31,962,267 1.00
合計 3,173,617,452 99.00
（純資産総額） （約433,770百万円）
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2022 年６月末日までの１年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
時価（市場相場）
資産総額 純資産総額 １口当たり純資産価格
（SIXスイス証券取引所）
米ドル 百万円 米ドル 百万円 クラス 表示通貨 円 クラス 表示通貨 円
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
18.1175 米ドル 2,476 18.10 米ドル 2,474
A-acc投資証券 A-acc投資証券
2021 年７月末日 3,032,318,753 414,457 3,027,274,593 413,768
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,727.6135 円 1,726 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
18.6457 米ドル 2,548 18.63 米ドル 2,546
A-acc投資証券 A-acc投資証券
８月末日 3,138,079,448 428,913 3,134,426,255 428,413
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,777.8647 円 1,764 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
17.9272 米ドル 2,450 18.05 米ドル 2,467
A-acc投資証券 A-acc投資証券
９月末日 2,886,750,313 394,561 2,883,297,884 394,089
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,710.8009 円 1,734 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
18.8930 米ドル 2,582 18.75 米ドル 2,563
A-acc投資証券 A-acc投資証券
10 月末日 3,025,442,623 413,517 3,021,560,937 412,987
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,808.7074 円 1,792 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
18.6067 米ドル 2,543 18.88 米ドル 2,581
A-acc投資証券 A-acc投資証券
11 月末日 3,385,330,711 462,707 3,381,769,615 462,220
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,780.4252 円 1,799 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
19.2716 米ドル 2,634 19.38 米ドル 2,649
A-acc投資証券 A-acc投資証券
12 月末日 3,508,472,686 479,538 3,498,196,610 478,134
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,845.8967 円 1,842 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
18.2196 米ドル 2,490 18.08 米ドル 2,471
A-acc投資証券 A-acc投資証券
2022 年１月末日 3,351,995,766 458,151 3,323,584,344 454,268
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,744.8729 円 1,719 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
17.6597 米ドル 2,414 17.40 米ドル 2,378
A-acc投資証券 A-acc投資証券
２月末日 3,618,600,380 494,590 3,592,204,510 490,983
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,690.9135 円 1,661 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
18.0835 米ドル 2,472 18.25 米ドル 2,494
A-acc投資証券 A-acc投資証券
３月末日 3,740,910,056 511,308 3,647,700,981 498,568
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,741.7235 円 1,772 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
16.8350 米ドル 2,301 17.12 米ドル 2,340
A-acc投資証券 A-acc投資証券
４月末日 3,317,596,554 453,449 3,280,732,509 448,411
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,622.9581 円 1,643 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
16.7402 米ドル 2,288 16.72 米ドル 2,285
A-acc投資証券 A-acc投資証券
５月末日 3,237,569,124 442,511 3,235,258,710 442,195
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,611.5184 円 1,613 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
15.5246 米ドル 2,122 15.45 米ドル 2,112
A-acc投資証券 A-acc投資証券
６月末日 2,967,081,752 405,541 2,943,957,524 402,380
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,494.6471 円 1,504 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
（MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF）
時価（市場相場）
資産総額 純資産総額 １口当たり純資産価格
（SIXスイス証券取引所）
米ドル 百万円 米ドル 百万円 クラス 表示通貨 円 クラス 表示通貨 円
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
15.5407 米ドル 2,124 15.56 米ドル 2,127
A-acc投資証券 A-acc投資証券
2021 年７月末日 3,783,536,549 517,134 3,777,613,838 516,324
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,066.8366 円 1,069 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
16.0664 米ドル 2,196 16.09 米ドル 2,199
A-acc投資証券 A-acc投資証券
８月末日 4,051,535,767 553,764 4,047,115,682 553,160
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,102.8851 円 1,104 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
15.4361 米ドル 2,110 15.58 米ドル 2,129
A-acc投資証券 A-acc投資証券
９月末日 3,927,759,045 536,846 3,923,315,421 536,239
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,060.8539 円 1,077 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
16.6279 米ドル 2,273 16.53 米ドル 2,259
A-acc投資証券 A-acc投資証券
10 月末日 4,411,731,253 602,995 4,403,531,597 601,875
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,147.1991 円 1,142 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
16.4758 米ドル 2,252 16.74 米ドル 2,288
A-acc投資証券 A-acc投資証券
11 月末日 4,355,630,799 595,328 4,350,134,150 594,576
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,136.0078 円 1,143 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
16.9434 米ドル 2,316 17.06 米ドル 2,332
A-acc投資証券 A-acc投資証券
12 月末日 4,697,331,538 642,031 4,679,867,201 639,644
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,169.4728 円 1,173 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
15.7594 米ドル 2,154 15.58 米ドル 2,129
A-acc投資証券 A-acc投資証券
2022 年１月末日 4,427,636,702 605,169 4,418,269,337 603,889
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,087.6030 円 1,080
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
15.2093 米ドル 2,079 15.06 米ドル 2,058
A-acc投資証券 A-acc投資証券
２月末日 4,323,143,885 590,887 4,249,577,026 580,832
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,049.4335 円 1,049 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
15.6760 米ドル 2,143 15.84 米ドル 2,165
A-acc投資証券 A-acc投資証券
３月末日 4,428,339,192 605,265 4,405,413,556 602,132
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,089.4107 円 1,107 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
14.4897 米ドル 1,980 14.75 米ドル 2,016
A-acc投資証券 A-acc投資証券
４月末日 3,989,809,750 545,327 3,981,696,681 544,218
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
1,008.5116 円 1,020 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
14.2796 米ドル 1,952 14.29 米ドル 1,953
A-acc投資証券 A-acc投資証券
５月末日 3,495,127,862 477,714 3,493,204,982 477,451
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
992.6878 円 997 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
（米ドルヘッジ） （米ドルヘッジ）
13.1849 米ドル 1,802 13.07 米ドル 1,786
A-acc投資証券 A-acc投資証券
６月末日 3,205,579,719 438,139 3,173,617,452 433,770
（日本円ヘッジ） （日本円ヘッジ）
917.0733 円 925 円
A-acc投資証券 A-acc投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
②【分配の推移】
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクトUCITS ETF
クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券 該当事項なし。
クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券 該当事項なし。
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
クラス（米ドルヘッジ）A-acc投資証券 該当事項なし。
クラス（日本円ヘッジ）A-acc投資証券 該当事項なし。
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
2022 年６月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりである。
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
（注）
収益率（％）
クラス（米ドルヘッジ）
－13.67
A-acc投資証券
クラス（日本円ヘッジ）
－12.98
A-acc投資証券
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2022年６月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝2021年６月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
以下同じ。
（MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF）
収益率（％）
クラス（米ドルヘッジ）
－14.30
A-acc投資証券
クラス（日本円ヘッジ）
－13.32
A-acc投資証券
（３）【投資リスク】
① 当中間計算期間において、2022年６月30日提出の有価証券報告書「第一部ファンド情報 第１
ファンドの状況 ３投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象ま
たは状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在
しない。
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３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（UBS Fund Management（Luxembourg）
S.A.）（「管理会社」）
資本金（株主資本）の額
2022年６月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ（約 18 億5,471万 円）
（注）ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、2022年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１ユーロ＝142.67円）による。以下同じ。
② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（UBS Asset Management（UK）Ltd.）（「投資運
用会社」）
資本金（株主資本）の額
2022年６月末日現在の株主資本総額は、140,000,000英ポンド（約 231 億9,940万 円）
（注）英ポンドの円貨換算は、便宜上、2022年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１英ポンド
＝165.71円）による。
（２）【大株主の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2022年６月末日現在）
所有株式数 比率
名 称 住 所
（株） （％）
ユービーエス・アセット・ バーンホフ・シュトラーセ45、CH- 6,500 100
マネジメント・エイ・ジー 8001チューリッヒ、スイス
（UBS Asset Management AG）
② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
（2022年６月末日現在）
所有株式数 比率
名 称 住 所
（株） （％）
ユービーエス・アセット・マ 英国、ロンドン、ブロードゲート５ 139,999,999 99.999
ネジメント・ホールディン
グ・リミテッド
フィルドリュー・ノミニー 英国、ロンドン、ブロードゲート５ １ 0.001
ズ・リミテッド
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（３）【役員の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2022年６月末日現在）
氏名 役職名 就任 略歴 所有株式
ＵＢＳアセット・マネジ
メント・スイス・エイ・
マイケル・ケール
チェアマン 2022 年１月１日 ジー、チューリッヒ、ス 該当なし
（Michael Kehl）
イス、ヘッド・オブ・プ
ロダクト
ＵＢＳファンド・マネジ
フランチェスカ・
メント（ルクセンブル
ジリ・プリム
ディレクター／
2019 年12月５日 グ）エス・エイ、ルクセ 該当なし
ボード・メンバー
（Francesca Gigli
ンブルグ、チーフ・エグ
Prym）
ゼクティブ・オフィサー
ＵＢＳファンド・マネジ
メント（スイス）エイ・
アンドレ・ヴァレンテ
ディレクター／
2020 年２月17日 ジー、バーゼル、チー 該当なし
ボード・メンバー
（André Valente）
フ・エグゼクティブ・オ
フィサー
アン－シャルロット・
インディペンデン
ルクセンブルグ大公国、
ローヤー ト ・ デ ィ レ ク
2022 年１月１日 該当なし
インディペンデント・
ター／
（Ann-Charlotte
ディレクター
ボード・メンバー
Lawyer）
インディペンデン
ルクセンブルグ大公国、
ミリアム・ウエベル
ト ・ デ ィ レ ク
2022 年３月８日 該当なし
インディペンデント・
ター／
（Miriam Uebel）
ディレクター
ボード・メンバー
② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
（2022年６月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
イアン・アシュメント
ディレクター／
2019 年10月30日就任 非公開
ボード・メンバー
（Ian Ashment）
プリシラ・ディヴィス
チェアマン 2017 年９月20日就任 非公開
（Priscilla Davies）
エリック・チャールズ・ス
プレイグ・バーン
ディレクター／
2017 年２月15日就任 非公開
ボード・メンバー
（Eric Charles Sprague
Byrne）
ルース・ビーチイ
ディレクター／
2018 年３月26日就任 非公開
（Ruth Beechey）
ボード・メンバー
キース・マーティン・
ノン・エグゼクティ
ジェックス
ブ・
2018 年10月１日就任 非公開
ディレクター
（Keith Martin Jecks）
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（４）【事業の内容及び営業の概況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2022年６月末日現在、管理会社は以下のとおり、 419 本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
502,550,939.18 オーストラリア・ドル
2,807,258,999.31 カナダ・ドル
13,253,745,058.56 スイス・フラン
9,061,240,993.64 中国元
503,483,113.29 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 364 51,053,084,244.84 ユーロ
投資信託／投資法人
1,871,017,017.99 英ポンド
280,816,526.99 香港ドル
407,385,232,869.00 日本円
46,973,796.17 シンガポール・ドル
125,108,645,694.69 米ドル
1,276,664,254.78 オーストラリア・ドル
165,814,295.39 スイス・フラン
1,989,986,345.85 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 55
投資信託／投資法人
2,595,112,837.98 英ポンド
19,106,891,532.83 日本円
32,185,564,469.65 米ドル
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② ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
管理会社は、投資運用契約に基づき裁量権を有する投資管理者としてＵＢＳアセット・マネジメン
ト（ＵＫ）リミテッドを任命した。投資運用契約の条件に基づき、ＵＢＳアセット・マネジメント
（ＵＫ）リミテッドは、管理会社の全般的な監督および管理に従って、投資目的および投資方針に基
づき本投資法人の資産および投資を管理する責任を負う。
ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、1981年２月19日に英国で設立され、英国に
おいて、金融行為監督機構（FCA）により、金融サービスおよび投資運用業務にかかる認可および規制
を受けている。ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、ＵＢＳアセット・マネジメン
ト・スイス・エイ・ジーの事業グループであるＵＢＳアセット・マネジメントに属している。
投資運用会社が行う主な活動は、投資運用サービスの提供である。
2022 年７月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（ロンドン）は126本のサ
ブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりであ
る。
設定日 純資産総額
名称 基本的性格
（年/月/日） （ユーロ）
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI
World Socially Responsible
１ 変動資本を有する投資法人 2011 年８月19日 4,041,376,187.31
UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI
２ 公開有限責任会社 2017 年12月20日 3,114,406,615.49
Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG
３ 公開有限責任会社 2019 年３月25日 3,042,538,814.75
UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI
ESG Universal Low Carbon Select
４ 公開有限責任会社 2017 年12月19日 2,904,380,470.50
UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI
５ 変動資本を有する投資法人 2010 年11月12日 2,851,870,643.41
Emerging Markets UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI
６ 変動資本を有する投資法人 2009 年９月30日 2,247,762,285.91
Canada UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI
７ 変動資本を有する投資法人 2002 年９月19日 2,143,001,591.87
EMU UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI
８ EMU Socially Responsible UCITS 変動資本を有する投資法人 2011 年８月18日 2,098,471,999.61
ETF
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI
９ 変動資本を有する投資法人 2001 年10月30日 2,073,744,718.77
Japan UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI
10 USA Socially Responsible UCITS 変動資本を有する投資法人 2011 年８月18日 1,995,617,994.49
ETF
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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半期報告書（外国投資証券）
４【外国投資法人の経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成された原
文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシーおよび全てのサブ・ファン
ドにつき一括して作成されている。日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンド（MSCI ACWI
ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFおよびMSCI ACWI ソーシャリー・レスポン
シブル UCITS ETF）に関連する部分のみを翻訳している。ただし、「財務書類に対する注記」につい
ては、全てまたは一部のサブ・ファンドに関して記載している箇所がある。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年６月30日現在における株式会社
三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.68円）で換算されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されており、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一
致しない場合がある。
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半期報告書（外国投資証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
財政状態計算書
2022 年６月30日現在
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：
譲渡可能証券 3,178,653,659 434,458,382
先渡為替契約 15,805,771 2,160,333
現金および現金同等物 4,204,094 574,616
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証
1,094,612 149,612
拠金
未収配当金 5,821,583 795,694
－ －
その他の未収金
資産合計 3,205,579,719 438,138,636
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：
先物取引 (122,274) (16,712)
先渡為替契約 (30,899,544) (4,223,350)
当座借越 － －
投資購入未払金 (74,064) (10,123)
(866,385) (118,418)
未払費用
負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属す
(31,962,267) (4,368,603)
る純資産を除く）
3,173,617,452 433,770,033
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
財政状態計算書
2022 年６月30日現在
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：
譲渡可能証券 2,932,060,935 400,754,089
先渡為替契約 18,289,061 2,499,749
現金および現金同等物 7,678,859 1,049,546
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証
834,583 114,071
拠金
投資売却未収金 358,484 48,998
償還可能参加型投資証券の保有者からの未収金 2,953,488 403,683
未収配当金 4,906,134 670,570
208 28
その他の未収金
資産合計 2,967,081,752 405,540,734
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：
先物取引 (194,865) (26,634)
先渡為替契約 (16,112,753) (2,202,291)
当座借越 (2,915,508) (398,492)
ファンド投資証券償還未払金 (2,962,870) (404,965)
投資購入未払金 (214,771) (29,355)
(723,461) (98,883)
未払費用
負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属す
(23,124,228) (3,160,619)
る純資産を除く）
2,943,957,524 402,380,114
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
財政状態計算書
2021 年12月31日現在
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：
譲渡可能証券 4,643,032,080 634,609,625
先物取引 102,424 13,999
先渡為替契約 30,374,340 4,151,565
現金および現金同等物 11,552,369 1,578,978
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証
1,059,247 144,778
拠金
投資売却未収金 － －
償還可能参加型投資証券の保有者からの未収金 6,683,152 913,453
未収配当金 4,527,926 618,877
－ －
その他の未収金
資産合計 4,697,331,538 642,031,275
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：
先渡為替契約 (5,853,912) (800,113)
当座借越 (6,089,105) (832,259)
ファンド投資証券償還未払金 (2,366,908) (323,509)
投資購入未払金 (311,401) (42,562)
(2,843,011) (388,583)
未払費用
負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属す
(17,464,337) (2,387,026)
る純資産を除く）
4,679,867,201 639,644,249
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
財政状態計算書
2021 年12月31日現在
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
米ドル 千円
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産：
譲渡可能証券 3,479,542,888 475,583,922
先物取引 74,090 10,127
先渡為替契約 20,141,694 2,752,967
現金および現金同等物 5,084,747 694,983
未決済金融デリバティブ商品に係る取引相手方との証
1,012,148 138,340
拠金
投資売却未収金 490 67
未収配当金 2,616,421 357,612
208 28
その他の未収金
資産合計 3,508,472,686 479,538,047
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債：
先渡為替契約 (5,724,749) (782,459)
当座借越 (1,967,580) (268,929)
投資購入未払金 (28,660) (3,917)
(2,555,087) (349,229)
未払費用
負債合計（償還可能参加型投資証券の保有者に帰属す
(10,276,076) (1,404,534)
る純資産を除く）
3,498,196,610 478,133,513
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
包括利益計算書
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
注記
米ドル 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負
(1,245,276,575) (170,204,402)
債に係る純損失
受取配当金 42,426,031 5,798,790
有価証券貸付収益 6 － －
8,381 1,146
その他の収益
純損失合計 (1,202, 842,163) (164,404,467)
費用
(6,423,807) (878,006)
費用 2
費用合計 (6,423,807) (878,006)
(1,209,265, 970) (165,282,473)
営業損失
金融費用
分配金 5 (3,583,663) (489,815)
(63,833) (8,725)
支払利息
税金
(5,747,576) (785,579)
源泉所得税
(1,218,661,042) (166,566,591)
金融費用および税金控除後損失
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事
(1,218,661,042) (166,566,591)
業活動による減少
損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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包括利益計算書
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
注記
米ドル 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
(899,528,733) (122,947,587)
に係る純損失
受取配当金 39,265,487 5,366,807
2,159 295
その他の収益
純損失合計 (860,261,087) (117,580,485)
費用
(4,937,806) (674,899)
費用 2
費用合計 (4,937,806) (674,899)
(865,198,893) (118,255,385)
営業損失
金融費用
分配金 5 (2,721,954) (372,037)
(52,358) (7,156)
支払利息
税金
(4,970,997) (679,436)
源泉所得税
(872,944,202) (119,314,014)
金融費用および税金控除後損失
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
(872,944,202) (119,314,014)
活動による減少
損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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包括利益計算書
2021 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
注記
米ドル 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
329,348,660 45,015,375
に係る純利益
受取配当金 35,592,323 4,864,759
有価証券貸付収益 6 － －
209 29
その他の収益
純収益合計 364,941,192 49,880,162
費用
(5,599,007) (765,272)
費用 2
費用合計 (5,599,007) (765,272)
359,342,185 49,114,890
営業利益
金融費用
分配金 5 (1,954,044) (267,079)
(58,941) (8,056)
支払利息
税金
(4,795,181) (655,405)
源泉所得税
352,534,019 48,184,350
金融費用および税金控除後利益
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
352,534,019 48,184,350
活動による増加
損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
包括利益計算書
2021 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
注記
米ドル 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
228,969,191 31,295,509
に係る純利益
受取配当金 28,088,719 3,839,166
1,269 173
その他の収益
純収益合計 257,059,179 35,134,849
費用
(4,187,940) (572,408)
費用 2
費用合計 (4,187,940) (572,408)
252,871,239 34,562,441
営業利益
金融費用
分配金 5 (411,127) (56,193)
(34,601) (4,729)
支払利息
税金
(3,419,631) (467,395)
源泉所得税
249,005,880 34,034,124
金融費用および税金控除後利益
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
249,005,880 34,034,124
活動による増加
損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在 4,679,867,201 639,644,249
投資証券取引
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 678,433,792 92,728,331
(966,022,499) (132,035,955)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
投資証券取引による純減少 (287,588,707) (39,307,624)
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動に
(1,218,661,042) (166,566,591)
よる 減少
3,173,617,452 433,770,033
投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間（続き）
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
口数
発行済投資証券口数、期首現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 51,914,715
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 2,004,242
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 75,924,875
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis 32,467,918
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 566,262
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 69,482,729
クラス（米ドル）A-acc 31,621,294
クラス（米ドル）A-dis 2,709,864
当会計期間における投資証券発行口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 7,677,035
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 212,442
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 14,725,408
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis 4,544,411
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 350,000
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 6,118,394
クラス（米ドル）A-acc 10,135,438
クラス（米ドル）A-dis 276,380
当会計期間における投資証券償還口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc (12,535,110)
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis (457,288)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc (18,213,444)
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis (3,380,044)
クラス（日本円ヘッジ）A-acc (158,910)
クラス（米ドルヘッジ）A-acc (21,337,344)
クラス（米ドル）A-acc (8,971,442)
クラス（米ドル）A-dis (1,026,905)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 47,056,640
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 1,759,396
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 72,436,839
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis 33,632,285
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 757,352
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 54,263,779
クラス（米ドル）A-acc 32,785,290
クラス（米ドル）A-dis 1,959,339
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償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在 3,498,196,610 478,133,513
投資証券取引
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 725,190,461 99,119,032
(406,485,345) (55,558,417)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
投資証券取引による純増加 318,705,116 43,560,615
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動に
(872,944,202) (119,314,014)
よる減少
2,943,957,524 402,380,114
投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在
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償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間（続き）
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ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
口数
発行済投資証券口数、期首現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 56,820,532
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 1,709,718
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 39,751,835
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 7,150,553
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 2,089,144
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 53,511,549
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 30,534,918
当会計期間における投資証券発行口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 5,070,759
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 10,543,086
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 2,416,824
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 779,716
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 2,425,464
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 3,648,304
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 21,892,426
当会計期間における投資証券償還口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc (4,352,151)
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis (7,585,653)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc (5,888,699)
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc (498,072)
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（米ドルヘッジ）A-acc (6,064,814)
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis (1,956,141)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 57,539,140
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 4,667,151
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 36,279,960
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 7,432,197
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 4,514,608
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 51,095,039
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 50,471,203
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償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2021 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在 2,687,909,645 367,383,490
投資証券取引
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 1,397,000,934 190,942,088
(759,144,513) (103,759,872)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
投資証券取引による純増加 637,856,421 87,182,216
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による
352,534,019 48,184,350
増加
3,678,300,085 502,750,056
投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2021 年６月30日に終了した６ヶ月間（続き）
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
口数
発行済投資証券口数、期首現在
40,926,794
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 1,964,003
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 60,789,180
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis 19,554,487
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 50,049,464
クラス（米ドル）A-acc 12,079,344
クラス（米ドル）A-dis 864,327
当会計期間における投資証券発行口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 19,860,754
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 351,000
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 24,604,566
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis 11,421,797
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 108,500
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 24,684,811
クラス（米ドル）A-acc 8,726,905
クラス（米ドル）A-dis 1,902,721
当会計期間における投資証券償還口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc (12,806,169)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc (17,964,953)
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis (2,606,781)
クラス（米ドルヘッジ）A-acc (13,710,620)
クラス（米ドル）A-acc (2,231,959)
クラス（米ドル）A-dis (186,204)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 47,981,379
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 2,315,003
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 67,428,793
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis 28,369,503
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 108,500
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 61,023,655
クラス（米ドル）A-acc 18,574,290
クラス（米ドル）A-dis 2,580,844
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2021 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在 843,894,475 115,343,497
投資証券取引
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 1,978,801,291 270,462,560
(129,332,651) (17,677,187)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
投資証券取引による純増加 1,849,468,640 252,785,374
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動に
249,005,880 34,034,124
よる増加
2,942,368,995 402,162,994
投資証券の保有者に帰属する純資産、当会計期間末現在
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償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2021 年６月30日に終了した６ヶ月間（続き）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
口数
発行済投資証券口数、期首現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 17,212,458
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 1,425,342
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 14,414,480
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 2,049,825
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 524,548
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 17,334,944
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 446,771
当会計期間における投資証券発行口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 42,129,345
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 6,189,671
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 29,684,834
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 5,076,642
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 300,927
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 37,594,655
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 1,085,655
当会計期間における投資証券償還口数
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc (1,022,075)
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis (4,731,919)
クラス（ユーロヘッジ）A-acc (1,510,603)
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc (204,773)
クラス（米ドルヘッジ）A-acc (457,783)
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis (414,747)
発行済投資証券口数、当会計期間末現在
クラス（スイスフランヘッジ）A-acc 58,319,728
クラス（スイスフランヘッジ）A-dis 2,883,094
クラス（ユーロヘッジ）A-acc 42,588,711
クラス（英ポンドヘッジ）A-acc 7,126,467
クラス（英ポンドヘッジ）A-dis －
クラス（日本円ヘッジ）A-acc 620,702
クラス（米ドルヘッジ）A-acc 54,471,816
クラス（米ドル）A-acc －
クラス（米ドル）A-dis 1,117,679
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
キャッシュ・フロー計算書
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
米ドル 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
(1,218,661,042) (166,566,591)
活動による減少
調整：
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金 3,583,663 489,815
5,747,576 785,579
源泉所得税
合計 (1,209,329,803) (165,291,197)
＊
1,182,896,096 161,678,238
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損失
投資の購入による支払い (823,244,934) (112,521,118)
投資の売却による収入 1,144,325,697 156,406,436
現金証拠金の変動額 (35,365) (4,834)
(1,976,626) (270,165)
未払金の変動額
事業活動により生じたキャッシュ 292,635,065 39,997,361
受取配当金の変動額 (1,290,533) (176,390)
(5,747,576) (785,579)
源泉所得税支払額
事業活動により生じたキャッシュ純額 285,596,956 39,035,392
財務活動
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額 (3,583,663) (489,815)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 685,116,944 93,641,784
(968,389,407) (132,359,464)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
財務活動に使用したキャッシュ・フロー純額 (286,856,126) (39,207,495)
現金および現金同等物の純減少額 (1,259,170) (172,103)
5,463,264 746,719
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、当会計期間末残高 4,204,094 574,616
＊
金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。
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半期報告書（外国投資証券）
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キャッシュ・フロー計算書
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
米ドル 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
(872,944,202) (119,314,014)
活動による減少
調整：
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金 2,721,954 372,037
4,970,997 679,436
源泉所得税
合計 (865,251,251) (118,262,541)
＊
858,969,788 117,403,991
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損失
投資の購入による支払い (862,194,814) (117,844,787)
投資の売却による収入 563,043,440 76,956,777
現金証拠金の変動額 177,565 24,270
(1,831,626) (250,347)
未払金の変動額
事業活動に使用したキャッシュ (307,086,898) (41,972,637)
受取配当金の変動額 (2,288,465) (312,787)
(4,970,997) (679,436)
源泉所得税支払額
事業活動に使用したキャッシュ純額 (314,346,360) (42,964,860)
財務活動
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額 (2,721,954) (372,037)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 722,236,973 98,715,349
(403,522,475) (55,153,452)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額 315,992,544 43,189,861
現金および現金同等物の純増加額 1,646,184 225,000
3,117,167 426,054
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、当会計期間末残高 4,763,351 651,055
＊
金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
キャッシュ・フロー計算書
2021 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ソーシャリー・
レスポンシブル UCITS ETF
米ドル 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による
352,534,019 48,184,350
増加
調整：
その他の収益 (209) (29)
受取配当金 (35,592,323) (4,864,759)
有価証券貸付収益 － －
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金 1,954,044 267,079
4,795,181 655,405
源泉所得税
合計 323,690,712 44,242,047
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利
(299,401,963) (40,922,260)
益
投資の購入による支払い (1,755,668,342) (239,964,749)
投資の売却による収入 1,057,858,073 144,588,041
現金証拠金の変動額 577,973 78,997
899,088 122,887
未払金の変動額
事業活動に使用したキャッシュ (672,044,459) (91,855,037)
その他の収益 209 29
受取配当金の変動額 33,278,920 4,548,563
有価証券貸付収益 － －
(4,795,181) (655,405)
源泉所得税支払額
事業活動に使用したキャッシュ純額 (643,560,511) (87,961,851)
財務活動
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額 (1,954,044) (267,079)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 1,396,101,628 190,819,171
(758,238,897) (103,636,092)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額 635,908,687 86,915,999
現金および現金同等物の純減少額 (7,651,824) (1,045,851)
14,308,292 1,955,657
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、当会計期間末残高 6,656,468 909,806
＊
金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
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キャッシュ・フロー計算書
2021 年６月30日に終了した６ヶ月間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
ETF
米ドル 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動による
増加
249,005,880 34,034,124
調整：
その他の収益 (1,269) (173)
受取配当金 (28,088,719) (3,839,166)
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金 411,127 56,193
3,419,631 467,395
源泉所得税
合計 224,746,650 30,718,372
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る純利
(227,633,735) (31,112,979)
＊
益
投資の購入による支払い (2,385,171,238) (326,005,205)
投資の売却による収入 505,191,909 69,049,630
現金証拠金の変動額 177,459 24,255
1,496,785 204,581
未払金の変動額
事業活動に使用したキャッシュ (1,881,192,170) (257,121,346)
その他の収益 1,269 173
受取配当金の変動額 25,309,515 3,459,305
(3,419,631) (467,395)
源泉所得税支払額
事業活動に使用したキャッシュ純額 (1,859,301,017) (254,129,263)
財務活動
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額 (411,127) (56,193)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の発行 1,987,999,523 271,719,775
(129,332,651) (17,677,187)
当会計期間の償還可能参加型投資証券の償還
財務活動により生じたキャッシュ・フロー純額 1,858,255,745 253,986,395
現金および現金同等物の純減少額 (1,045,272) (142,868)
5,287,777 722,733
現金および現金同等物、期首残高
現金および現金同等物、当会計期間末残高 4,242,505 579,866
＊
金融デリバティブ商品に係る実現損益を含まない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー
2022 年６月30日に終了した６ヶ月間に係る財務書類に対する注記
注記１ 重要な会計方針の要約
本要約中間財務書類（未監査）の作成に適用した重要な会計方針は以下のとおりである。本会計方
針は、特に記載がない限り、表示される各会計期間に一貫して適用される。
（ａ）表示基準
2021 年６月30日に終了した会計期間に係る本要約中間財務書類（未監査）は、国際会計基準第34号「期
中財務報告」（以下「IAS第34号」という。）およびUCITS規則に準拠して表示されている。本財務書類
は取得原価ベースで作成され、損益を通じて公正価値で測定するための金融資産および金融負債の再評
価により修正されている。
本要約中間財務書類（未監査）は、欧州連合（以下「EU」という。）で採用される国際財務報告基準
（以下「IFRS」という。）、UCITS規則およびアイルランドの会社法に従って作成された、2021年12月31
日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類と併せて読まれるべきである。
2022 年６月30日現在の要約中間財務書類（未監査）は監査を受けていない。2021年12月31日現在の監査
済年次財務書類に関する法定監査人による監査報告書は無限定適正意見であったことを記しておく。
本要約中間財務書類（未監査）に適用されている会計方針、会計上の見積りおよび判断、ならびに計算
方法は、2021年12月31日に終了した会計年度の本投資法人の監査済年次財務書類に適用されたものと一
致している。
結合財務書類
（ⅰ）結合財政状態計算書の作成上、表示通貨が米ドル以外の各ファンドの償還可能参加型投資証券の
保有者に帰属する純資産を含む資産および負債は、財政状態計算書の期末日現在における決算日
レートを用いて各ファンドの表示通貨から米ドルに換算される。
（ⅱ）結合包括利益計算書、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の結合変動計算書およ
び結合キャッシュ・フロー計算書の作成上、表示通貨が米ドル以外のファンドの各計算書は、各
６ヶ月間の会計期間の平均レートを用いて米ドルに換算される。期首純資産の再換算に伴う為替
差損益ならびに結合包括利益計算書および償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の
結合変動計算書の換算により生じる平均レート差額は、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属
する純資産の結合変動計算書に含まれる。この換算調整による各ファンドの投資証券１口当たり
純資産価額への影響はない。
見積りに関する方針
本要約中間財務書類（未監査）の作成において、経営陣は会計方針の適用ならびに資産・負債および収
益・費用の報告金額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。実際の結果はこ
れらの見積りとは異なる場合がある。
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半期報告書（外国投資証券）
本要約中間財務書類（未監査）の作成にあたり、本投資法人の会計方針の適用および見積りの主要な
ソースの不確実性および仮定について経営陣が行った重要な判断は、2021年12月31日に終了した会計年
度の本投資法人の監査済財務書類の作成に適用されたものと同一である。
注記２ 報酬および費用
ファンドが支払うすべての報酬および費用は、単一の報酬として支払われる。これを定率報酬とい
う。前述の定率報酬の中から、本投資法人は、本投資法人の資産に関連して発生したすべての費用
を負担する。これには、投資運用会社または副投資運用会社、保管会社、管理事務代行会社、取締
役、販売会社または副販売会社ならびに会社秘書役の報酬および経費が含まれるが、これらに限定
されない。本投資法人は、本投資法人に投資、または業務を提供している者に、またはあらゆる
ファンドに関する、報酬の一部または全額を支払う場合がある。
以下の報酬および費用も定率報酬から支出される。
（ⅰ）証券取引所における投資証券の上場および維持に係る費用
（ⅱ）取締役会および投資主総会の招集および開催に係る費用
（ⅲ）弁護士およびその他のコンサルティング業務に係る報酬および費用
（ⅳ）現在および潜在投資主に対する目論見書、補遺、年次および半期報告書ならびにその他の書
類の作成、印刷、公表および配布に係る費用および経費
（ⅴ）インデックス・プロバイダーまたは本投資法人が使用する知的財産、商標またはサービス
マークのその他のライセンサーに支払う使用許諾から生じる費用および経費またはその他の
支払報酬
（ⅵ）投資運用会社によって任命された投資顧問に係る費用および経費
（ⅶ）本投資法人またはファンドの継続的な運営のために必要ないし適切なものとして取締役によ
り承認された随時発生するその他の費用および経費（非経常的および特別費用および経費を
除く）
（ⅷ）上記以外の本投資法人およびファンドのあらゆる設定費用
定率報酬には、特別費用および経費が含まれない（これらには、本投資法人の投資に係る取引手数
料、印紙税またはポートフォリオ・リバランシングに係る諸税を含むその他の税、源泉徴収税、本
投資法人の投資に関連して発生した手数料および仲介手数料、借入金の利息および借入条件の交
渉、効力発生または変更において発生した銀行手数料、ファンドへの投資に関連して仲介業者から
請求される手数料、ならびに本投資法人に関連した重要な訴訟等の随時発生する特別または例外的
な費用（ある場合）が含まれるが、これらに限定されない。これらはすべて関連するファンドの資
産とは別に支払われる）。定率報酬は、各ファンドの純資産価額から日々計算および計上され、月
次後払いで支払われる。各ファンドの定率報酬は、以下および関連する補遺に記載のとおりであ
る。ファンドの運用に関連したファンドの費用が以下に記載した定率報酬を上回る場合、販売会社
またはその関連会社は、自らの資産から不足分を補う。
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半期報告書（外国投資証券）
2022 年６月30日まで有効な定率報酬の割合の概要を以下に示す。
ファンド 定率報酬の割合
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.19 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc
0.19 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.14 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.14 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
0.14 ％
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.20 ％
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.30 ％
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.12 ％
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.43 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
0.40 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
0.40 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.50 ％
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.19 ％
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
0.19 ％
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
0.19 ％
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 ％
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
0.35 ％
３
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFClass (GBP) A-dis
0.23 ％
４
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFClass (hedged to CHF) A-dis
0.28 ％
４
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFClass (hedged to EUR) A-acc
0.28 ％
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.30 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.30 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.30 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.25 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-dis
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (ユーロヘッジ) A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (英ポンドヘッジ) A-dis
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (日本円ヘッジ) A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (米ドルヘッジ) A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (米ドル) A-acc
0.28 ％
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 定率報酬の割合
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (米ドル) A-dis
0.28 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ)
5
A-acc 0.30 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ)
5
A-dis 0.30 ％
５
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (ユーロヘッジ) A-acc
0.30 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (英ポンドヘッジ) A-
５
acc 0.30 ％
５
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (日本円ヘッジ) A-acc
0.30 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (米ドルヘッジ) A-acc
５
0.30 ％
６
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (米ドル) A-dis
0.25 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.20 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.20 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.12 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.12 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.22 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.22 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.22 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.22 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.15 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.20 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.20 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.20 ％
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.19 ％
７
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETFClass (EUR) A-acc
0.15 ％
７
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETFClass (EUR) A-acc
0.15 ％
８
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETFClass (USD) A-acc
0.10 ％
１
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (ir-hedged to EUR) A-acc
0.21 ％
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETFClass (JPY) A-acc
0.16 ％
９
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETFClass (USD) A-acc
0.18 ％
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.12 ％
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.12 ％
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 定率報酬の割合
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY) A-acc
0.17 ％
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.15 ％
10
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETFClass (USD) A-acc
0.20 ％
11
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETFClass (USD) A-acc
0.21 ％
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.23 ％
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.23 ％
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-Acc
0.28 ％
２
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.43 ％
２
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.38 ％
１
当該投資証券クラスは、2022年５月６日に運用を開始した。
２
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2022年６月22日に運用を開始した。
３
2022年３月31日より、定率報酬は0.28％から0.23％に変更された。
４
2022年３月31日より、定率報酬は0.38％から0.28％に変更された。
５
2022年２月11日より、定率報酬は0.33％から0.30％に変更された。
６
2022年２月11日より、定率報酬は0.28％から0.25％に変更された。
７
2022年２月28日より、定率報酬は0.18％から0.15％に変更された。
８
2022年２月28日より、定率報酬は0.12％から0.10％に変更された。
９
2022年２月28日より、定率報酬は0.20％から0.18％に変更された。
10
2022年２月28日より、定率報酬は0.22％から0.20％に変更された。
11
2022年２月28日より、定率報酬は0.23％から0.21％に変更された。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
2021 年12月31日まで有効な定率報酬の割合の概要を以下に示す。
ファンド 定率報酬の割合
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.19 ％
18
0.19 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
１
0.19 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.14 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.14 ％
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
0.14 ％
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.20 ％
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.30 ％
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.22 ％
18
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.22 ％
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.12 ％
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.43 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
0.40 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
0.40 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.50 ％
18
0.50 ％
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.50 ％
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.19 ％
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
0.19 ％
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
0.19 ％
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 ％
２
0.35 ％
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis
0.28 ％
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
0.38 ％
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.38 ％
18
0.38 ％
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
19
0.30 ％
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
18
0.35 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
19
0.30 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
19
0.30 ％
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
18
0.35 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
19
0.30 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
19
0.30 ％
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.30 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.30 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.25 ％
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 ％
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 定率報酬の割合
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-acc 0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ) A-dis
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (ユーロヘッジ) A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (英ポンドヘッジ) A-dis
0.33 ％
３
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (日本円ヘッジ) A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (米ドルヘッジ) A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (米ドル) A-acc 0.28 ％
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF Class (米ドル) A-dis
0.28 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ)
0.33 ％
A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (スイスフランヘッジ)
0.33 ％
A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (ユーロヘッジ) A-acc 0.33 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (英ポンドヘッジ) A-
0.33 ％
acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (日本円ヘッジ) A-acc
0.33 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (米ドルヘッジ) A-acc 0.33 ％
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF Class (米ドル) A-dis 0.28 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.30 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.20 ％
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.20 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.17 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.12 ％
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.12 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.25 ％
４
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.25 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.22 ％
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.22 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.27 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.22 ％
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.22 ％
５
0.15 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc
６
0.20 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
６
0.20 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
６
0.20 ％
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
７
0.19 ％
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class (USD) A-acc
８
0.18 ％
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
８
0.18 ％
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
８
0.12 ％
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 定率報酬の割合
20
0.16 ％
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc
９
0.20 ％
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
10
0.12 ％
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc
10
0.12 ％
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc
11
0.17 ％
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY) A-acc
12
0.15 ％
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc
13
0.22 ％
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
14
0.23 ％
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
15
0.23 ％
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
16
0.23 ％
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
17
0.28 ％
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-Acc
１
当該投資証券クラスは、2021年４月30日に運用を開始した。
２
当該投資証券クラスは、2021年９月15日に運用を開始した。
３
当該投資証券クラスは、2021年５月18日に運用を開始した。
４
当該投資証券クラスは、2021年１月20日に運用を開始した。
５
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年２月18日に運用を開始した。
６
当該投資証券クラスは、2021年３月５日に運用を開始した。
７
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年２月26日に運用を開始した。
８
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年３月９日に運用を開始した。
９
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年３月11日に運用を開始した。
10
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年７月20日に運用を開始した。
11
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年７月21日に運用を開始した。
12
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年７月22日に運用を開始した。
13
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年８月４日に運用を開始した。
14
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年８月５日に運用を開始した。
15
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、2021年８月19日に運用を開始した。
16
当該投資証券クラスは、2021年８月19日に運用を開始した。
17
当該投資証券クラスは、2021年９月13日に運用を開始した。
18
当該投資証券クラスは、2021年10月19日に運用を終了した。
19
2021年11月１日より、定率報酬は0.35％から0.30％に変更された。
20
2022年12月22日より、定率報酬は0.20％から0.16％に変更される。
注記３ 関連当事者
当事者は、財務上または業務上の意思決定に当たり、一方の当事者が他方の当事者に対して重要な
影響力を行使できる場合、関連するものと見なされる。
取締役の見解において、投資運用会社、取締役、販売会社、管理会社、英国のコンプライアンス管
理代行会社、支払代行会社兼情報エージェントおよび代理人ならびに貸付サービス提供会社はIAS第
24号「関連当事者との取引」に基づく関連当事者である。管理会社、販売会社、支払代行会社兼情
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
報エージェントおよびコンプライアンス管理代行会社として従事している各ＵＢＳ事業体は、英文
半期報告書のManagement and Administrationのページに記載されている。
取締役フランク・ミューゼルは、販売会社であるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・
ジーの従業員である。アラン・ホワイトは、ＵＢＳグループＡＧの子会社であるランターン・スト
ラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッドの従業員である。マリー・アントワネット・
ペトリーニは、ＵＢＳヨーロッパＳＥ、マドリード支店の従業員である。
2022 年６月30日現在、本投資法人の取締役のいずれもファンドの投資証券を有していない（2021年
12月31日現在：ゼロ）。
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年 ６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間 において取締役の報酬67,950米ドル（2021年 ６月30
日に終了した会計期間 ：18,038米ドル）が定率報酬から支払われた。独立取締役のみが取締役の報
酬を受ける権利を有する。ＵＢＳ事業体の従業員である取締役は、本投資法人の取締役としての職
務に関して一切の追加報酬を得ていない。
管理会社であるＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイは、2022年 ６月30日
に終了した６ヶ月間の会計期間 に報酬574,656米ドル（2021年 ６月30日に終了した会計期間 ：
450,219米ドル）を受け取った。これは、定率報酬から支払われた。
ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、本投資法人の投資運用会社および英国のコ
ンプライアンス管理代行会社である。ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドに対する
報酬は、６ヶ月間の 会計期間 の定率報酬から支払われた。本投資法人の報酬体系の説明について
は、注記２「報酬および費用」を参照のこと。すべての取引は、通常の業務で締結された。2022年
６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間 の投資運用会社の報酬10,473,926米ドル（2021年 ６月30日
に終了した会計期間 ：7,631,819米ドル）は、定率報酬から支払われた。
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、本投資法人の販売会社兼貸付サービス提
供会社である。販売会社に対する報酬は、６ヶ月間の 会計期間 の定率報酬から支払われた。販売会
社に対する手数料および報酬は、12,122,552米ドル(2021年 ６月30日に終了した会計期間 ：
7,639,098米ドル)であった。当該サービス提供会社は、貸付収益の20％を得る。
Citigroup London 、Commerzbank AG、Credit Suisse International、DRW Global Markets
Limited、Flow Traders B. V. 、Goldman Sachs International、HSBC London、IMC Trading BV、
Jane Street Financial Limited、Morgan Stanley & Co International plc、Optiver V.O.F. 、
Societe Generale、Susquehanna International Securities Limited、ユービーエス・エイ・
ジー、Unicredit Bank AG およびVirtuは、指定参加者である。これらの銀行の数行は、スイス証券
取引所、ドイツ証券取引所XETRA、ロンドン証券取引所、イタリア証券取引所およびユーロネクス
ト・アムステルダムのマーケット・メーカーでもある。Flow Traders B. V.、Optiver V.O.F.、
Societe Generale、Susquehanna International Securities Limitedおよびユービーエス・エイ・
ジーは合同の指定参加者であり、2022年６月30日現在、投資証券発行登録におけるファンドの100％
（2021年12月31日：100％）を保有しており、その大半を流通市場で転売している。
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、借手に対するデュー・デリジェンス・
チェックの実施およびウェブサイト管理に関して貸付収益の一部を受け取っている。
Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt, Germany にあるＵＢＳヨーロッパＳＥは、ド
イツ連邦共和国における本投資法人の支払代行会社兼情報エージェント （以下「ドイツの支払 代行
会社兼 情報エージェント」 という。 ） としての機能を果たしている。
2022 年６月30日および2021年12月31日日現在、MSCI World UCITS ETF、MSCI ACWI ESG ユニバーサ
ル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF、UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
UCITS ETF、MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETFおよびMSCI Europe ESG Universal Low
Carbon Select UCITS ETFは、親会社に関連しているＵＢＳグループに対する株式投資をそれぞれ１
つ保有していた。詳細については、当該ファンドの投資明細表および以下の表を参照のこと。
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2022 年 ６月30日に終了した会計期間
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
米ドル
期首公正価値
4,511,909
購入 1,071,871
売却 (841,293)
(533,342)
投資に係る実現損益および未実現損益
当会計期間末公正価値 4,209,145
受取配当金
43,606
2021 年12月31日に終了した会計年度
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
米ドル
期首公正価値
1,122,039
購入 3,539,561
売却 (854,454)
704,763
投資に係る実現損益および未実現損益
期末公正価値 4,511,909
受取配当金
30,017
注記４ コミッション取引
2022 年 ６月30日に終了した６ヶ月間の会計期間 に、本投資法人に代わって締結されたコミッショ
ン・シェアリング・アグリーメント（CSA）はなかった（2021年12月31日に終了した会計年度：な
し）。
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注記５ 分配
取締役は、以下を原資とした分配金を宣言する予定である。
（ⅰ）純収益および／または
（ⅱ）クラス (米ドル) A-dis 投資証券に帰属する実現および未実現損失を控除した実現および未実現利益。
６月30日および12月31日に終了した６ヶ月間における期末30暦日以内のもの。当該分配金は、分配宣言後２暦月以内に支払う。
以下の表に記載されている分配金の１口当たりレートは、各投資証券クラスの通貨ではなくファンドの機能通貨建てである。
2022年 ６月30日に終了した ６ヶ月間の 会計期間 について、以下の分配金が支払われた。
１口当たり
基準通貨
ファンド 権利落ち日 現地通貨 現地通貨合計 基準通貨
合計
基準レート
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF (米ド
2022 年２月１日 0.0937 米ドル 248,292 米ドル 248,292
ル) A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF (スイ
2022 年２月１日 0.0688 スイスフラン 140,759 米ドル 152,508
スフランヘッジ) A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF (英ポ
3,182,863
2022 年２月１日 0.0953 英ポンド 2,357,923 米ドル
ンドヘッジ) A-dis
3,583,663
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１口当たり
基準通貨
ファンド 権利落ち日 現地通貨 現地通貨合計 基準通貨
合計
基準レート
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト
2022 年２月１日 0.0864 米ドル 2,637,155 米ドル 2,637,155
UCITS ETF (米ドル) A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト
84,799
2022 年２月１日 0.0804 スイスフラン 78,260 米ドル
UCITS ETF (スイスフランヘッジ) A-dis
2,721,954
2021 年６月30日に終了した会計期間について、以下の分配金が支払われた。
１口当たり
基準通貨
ファンド 権利落ち日 現地通貨 現地通貨合計 基準通貨
合計
基準レート
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF (米ド
2021 年２月１日 0.0831 米ドル 132,329 米ドル 132,329
ル) A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF (スイ
2021 年２月１日 0.0603 スイスフラン 106,056 米ドル 118,429
スフランヘッジ) A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF (英ポ
1,703,286
2021 年２月１日 0.0794 英ポンド 1,246,359 米ドル
ンドヘッジ) A-dis
1,954,044
１口当たり
基準通貨
ファンド 権利落ち日 現地通貨 現地通貨合計 基準通貨
合計
基準レート
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト
2021 年２月１日 0.0772 米ドル 37,709 米ドル 37,709
UCITS ETF (米ドル) A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト
373,418
2021 年２月１日 0.0716 スイスフラン 334,303 米ドル
UCITS ETF (スイスフランヘッジ) A-dis
411,127
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注記６ 有価証券貸付
有価証券貸付とは、有価証券の貸手（本投資法人）から第三者である借手への、任命された貸付機
関を通じた一時譲渡である。この貸付有価証券の対価として借手は、有価証券引渡し前に担保を提
供し、６ヶ月間の会計期間の貸付期間にわたり手数料を支払う。貸付プログラムに基づく貸付はす
べて未決済のまま日次で引き継がれ、要求により終了する。
本投資法人は、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する有価
証券貸付を実施している。本投資法人との有価証券貸付は常に、すべての資産クラスについて少な
くとも105％の委託証拠金で超過担保されている。2014年４月１日に追加的なセーフガードが導入さ
れ、貸付残高の上限が各ファンドの運用資産の50％に設定された。「社会的責任投資（socially
responsible）」インデックスであるESG、Gender Equalityインデックスまたはパリ協定準拠
（Paris Aligned）インデックスに追随するファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではない。
2022年６月30日現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象である。
MSCI USA UCITS ETF
MSCI USA Value UCITS ETF
MSCI World UCITS ETF
S&P 500 UCITS ETF
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
MSCI Australia UCITS ETF
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
2022年６月30日現在、以下のファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではなかった。
MS&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
Global Gender Equality UCITS ETF
S&P 500 ESG UCITS ETF
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
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MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF
貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンクのみ実施可能であり、ス
テート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（以下「ステート・ストリート」と
いう。）が提供する借手の債務不履行に対する補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の
貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水準を常に確実に維持できるよ
う、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリートが借手に係る補償を提供し、可能性の
ある借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS Credit & Riskが付加的レベルの監視を行い、あら
かじめ承認された借手のリストを作成する。
有価証券貸付取引に関連する権利移転担保契約によって受け取った非現金担保は、売却、再投資ま
たは担保に供することができない。
有価証券貸付は、借手が自身の義務に従い借入有価証券を返却しない場合、また提供された担保価
額では有価証券の再購入費用が填補できない場合に、一定のリスクにさらされることに注意が必要
である。この場合は一定の条件の下、ステート・ストリートが借手の債務不履行を補償する条項に
従い、代替有価証券の購入費用を負担する。
現在、有価証券貸付取引に関して受け取る総収益の少なくとも60％は関連サブファンドにおいて計
上され、総収益の約20％は、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーがデュー・デリ
ジェンスに対応するために受け取り、総収益の20％は、効率的なポートフォリオ管理手法に関する
サービスへの通常の対価として有価証券貸付代理人に支払われる。
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは総収益の約20％を自社の提供するサービス
の対価として受け取り、有価証券貸付代行会社は有価証券貸付に係る取引により生じる運営コスト
に充てるため総収益の約20％を受け取る。サービスには、借手に対するデュー・デリジェンス（慎
重な借手選定およびモニタリング）、担保資産の日次開示など調整済日次貸付データのウェブサイ
トでの開示、および財務書類における開示が含まれる。また担保については流動性のチェックが行
われ、担保水準がモニタリングされる。
本注記に記載されている金額は、機能通貨が米ドル以外のファンドの金額を含め、すべて米ドル建
てで表示されている。
注記７ 店頭（Over the Counter）デリバティブ契約
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半期報告書（外国投資証券）
2022年６月30日 現在、本投資法人は以下の店頭（以下「OTC」という。）デリバティブ契約を締結し
ている。
2022 年６月30日または2021年12月31日現在、OTCデリバティブ契約に関してファンドが受領または差
し入れている担保はない。
金額はすべて、ファンドの表示通貨ではなく、本投資法人の表示通貨である米ドル建てである。
2022 年６月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
MSCI ACWI ソーシャリー・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
レスポンシブル UCITS ETF
ETF
（単位：1,000米ドル）
（単位：1,000米ドル）
OTC 金融デリバティブ商品
先渡為替契約
－エクスポージャー総額 (9,741) 10,605
－未実現利益／(損失) (15,094) 2,176
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
－OTC契約のエクスポージャー総額
バンク・オブ・アメリカ 2,328 (1)
カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース 21 21
シティバンク 1,826 (7,154)
HSBC バンク 16 25
JP モルガン・チェース (14,346) 1,816
モルガン・スタンレー (8,600) (407)
ステート・ストリート・バンク・ロンドン 3,136 6,186
ユービーエス・エイ・ジー 5,878 10,119
2021 年12月31日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
MSCI ACWI ソーシャリー・
ロー・カーボン・セレクト UCITS
レスポンシブル UCITS ETF
ETF
（単位：1,000米ドル）
（単位：1,000米ドル）
OTC 金融デリバティブ商品
先渡為替契約
－エクスポージャー総額 1,319,861 870,402
－未実現利益 24,520 14,417
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
－OTC契約のエクスポージャー総額
バンク・オブ・アメリカ 33,343 (1,433)
シティバンク (8,350) 3,307
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 3,370 359,980
モルガン・スタンレー 1,470,669 566,910
ステート・ストリート・バンク・ロンドン (179,171) (58,362)
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注記８ 為替レート
MSCI USA UCITS ETF、MSCI USA Value UCITS ETF、MSCI World UCITS ETF、S&P 500 UCITS ETF、
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF、S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF、
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF、Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF、Factor
MSCI USA Quality UCITS ETF、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF、MSCI ACWI ソーシャ
リー・レスポンシブル UCITS ETF、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト
UCITS ETF、Global Gender Equality UCITS ETF、S&P 500 ESG UCITS ETF、MSCI USA Socially
Responsible UCITS ETF、MSCI World Socially Responsible UCITS ETF、S&P 500 ESG ELITE UCITS
ETF、UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF、MSCI USA Climate Paris
Aligned UCITS ETF、MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF、MSCI USA ESG Universal Low
Carbon Select UCITS ETF、MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF、MSCI
ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF、MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS
ETFおよびMSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETFの財務書類は米ドル建てで作成
される。その他の通貨建ての資産および負債の米ドルへの換算に、それぞれ2022年６月30日および
2021年12月31日現在における以下の為替レートが使用されている。
2022 年６月30日現在 2021 年12月31日現在
豪ドル 1.4542 1.3754
ブラジルレアル 5.2295 5.5700
英ポンド 0.8234 0.7383
カナダドル 1.2900 1.2632
チリペソ 936.8650 852.0000
コロンビアペソ 4,161.1000 4070.0000
チェココルナ 23.6602 21.8519
デンマーククローネ 7.1134 6.5403
エジプトポンド 18.8000 15.7100
ユーロ 0.9565 0.8794
香港ドル 7.8470 7.7963
ハンガリーフォリント 379.5400 324.0987
インドルピー 78.9725 74.3357
インドネシアルピア 14,897.5000 14,252.5000
イスラエルシェケル 3.5022 3.1124
日本円 135.8550 115.1550
クウェートディナール 0.3069 0.3023
マレーシアリンギット 4.4075 4.1660
メキシコペソ 20.1758 20.4650
ニュージーランドドル 1.6084 1.4606
ノルウェークローネ 9.8798 8.8183
パキスタンルピー 204.6250 －
フィリピンペソ 54.9850 50.9925
ポーランドズロチ 4.4959 4.0304
ロシアルーブル 54.7500 －
カタールリアル 3.6418 3.6410
サウジリアル 3.7521 3.7544
シンガポールドル 1.3917 1.3482
南アフリカランド 16.3825 15.9600
韓国ウォン 1,298.4000 1,188.7500
スウェーデンクローナ 10.2474 9.0539
スイスフラン 0.9574 0.9112
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半期報告書（外国投資証券）
2022 年６月30日現在 2021 年12月31日現在
台湾ドル 29.7335 27.6670
タイバーツ 35.3550 33.4050
トルコリラ 16.6965 13.2798
アラブ首長国連邦ディルハム 3.6731 3.6731
人民元 6.6943 6.3734
オフショア人民元 6.7042 －
各ファンドの財務書類の合算については、以下の対米ドル平均為替レートを用いて財務書類が作成
された。
2022 年６月30日現在 2021 年12月31日現在
豪ドル 1.3974 1.3381
英ポンド 0.7773 0.7274
ユーロ 0.9198 0.8479
日本円 124.3058 110.4446
スイスフラン 0.9426 0.9148
注記９ 事業セグメント
投資運用会社はファンドに代わり、戦略的な資源配分を行う。投資運用会社は、各ファンドのポー
トフォリオ全体について責任を負い、各ファンドが単一の事業セグメントを有するとみなしてい
る。
投資運用会社は、各ファンドに関連する参照指数のパフォーマンスを上げるために単一の統合的な
投資戦略に基づいて資産配分を決定し、各ファンドのパフォーマンスは、関連する参照指数を参照
して評価される。
ファンドには、非流動に分類される資産はない。各ファンドの投資は、関連する参照指数のパ
フォーマンスの影響を受ける。
ファンドは極めて幅広い分散投資のポートフォリオを有しており、本投資法人の収入の大半を占め
る単一の投資はない。
商品およびサービス
本投資法人のすべての収益は、１つの商品グループ、すなわちそれぞれのインデックスのパフォー
マンスに追随するためにファンドが投資するポートフォリオ証券から得ている。
地域
本投資法人は、異なる地域からの収益を個別にモニタリングしていない。しかしながら、特定の地
域における特定の市場を表すインデックスを追随する性質上、各ファンドの収益は、投資目的に掲
げられた地域に帰属するものと見なすことができる。
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半期報告書（外国投資証券）
主要な顧客
本投資法人は投資会社であるため、注目すべき主要な顧客は、ファンドの投資証券の発行市場を構
成している指定参加者である。本投資法人は、指定参加者との間でのみ申込および償還を認めてい
る。投資家（最終受益者であるか最終投資家であるかを問わない）は、取引所または指定参加者か
らETFの投資証券を売買することができるが、本投資法人はかかる投資家または関連する最終投資家
を直接の顧客とみなしていない。
注記10 公正価値ヒエラルキー
IFRS第13号は、本投資法人に 対して 、測定に使用されるインプットの重要性を反映する公正価値ヒ
エラルキーを用いて公正価値測定を分類することを要求している。
公正価値ヒエラルキーは、IFRS第13号で定義する以下のレベルがある。
レベル１ － 同一の資産または負債の活発な市場における（未調整の）公表価格
レベル２ － 当該資産または負債に関して、直接に（価格として）または間接に（価格から算出し
て）観察可能な、レベル１に含まれる公表価格以外のインプット
レベル３ － 観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット（観察不能なイン
プット）
さらに、重要な観察不能なインプット（レベル３）を有する金融商品について、IFRS第13号は、レ
ベル３への振替またはレベル３からの振替、期首残高から期末残高への調整、購入、売却および決
済に分けて包括利益計算書において認識した会計期間の利益または損失の合計額、レベル３のポジ
ションの公正価値の算出に用いた仮定の感応度分析について開示することを要求している。
公正価値測定の全体が分類される公正価値ヒエラルキーは、公正価値測定全体にとって重要性のあ
る最も低いレベルのインプットに基づいて決定される。この目的において、インプットの重要性は
公正価値測定全体に対して評価される。公正価値測定において、観察不能なインプットに基づく重
要な調整を要する観察可能なインプットを使用する場合、かかる測定はレベル３に分類される測定
である。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性を評価するには、資産または負債に
固有の要因を考慮した判断が求められる。
何をもって「観察可能」とするかという判断には、本投資法人による重要な判断が必要になる。本
投資法人は、観察可能なデータとは、ただちに利用可能であり、定期的に公表ないし更新され、信
頼性があり、検証可能であり、専有情報ではなく、関連する市場に積極的に関与している独立した
情報源によって提供される市場データであると考えている。
2022 年６月30日および2021年12月31日現在、公正価値測定された本投資法人の金融資産および金融
負債の大半は、レベル２に分類された先渡為替契約を除き、現在上場されている株式および先物契
約であるため、レベル１に分類されている。
これに加えて、2022年６月30日現在、MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETFで保有している
５つの証券であるMagnit、Mobile TeleSystems、Moscow Exchange MICEX-RTS、Sberbank of Russia
およびVTB Bank、MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETFで保有して
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半期報告書（外国投資証券）
いる20の証券であるAlrosa、Brilliance China Automotive Holdings、Lundin Energy MergerCo、
Magnit、Microport Scientific、 Mobile TeleSystems、 Moscow Exchange MICEX-RTS、NMC
Health、 Novatek、Polymetal International (US traded)、Polyus、Sberbank of Russia、Shimao
Group Holdings、Sunac China Holdings、Surgutneftegas、Taishin Financial Holding、TCS
Group Holding、VK、Yandex (Switzerland listed)およびYandex (US listed)、MSCI ACWI ソー
シャリー・レスポンシブル UCITS ETFで保有している２つの証券であるPolymetal International
(US traded)およびTaishin Financial Holding、MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned
UCITS ETFで保有している11の証券であるLogan Group、Magnit, Mobile TeleSystems、Moscow
Exchange MICEX-RTS、Polymetal International (Russia traded)、Polyus、Sberbank of Russia、
Shimao Group Holdings、Taishin Financial Holding、TCS Group HoldingおよびVTB Bank、MSCI
United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFで保有している１つの証券であるNMC
Health、MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFで保有している４つの証券であるAchillion
Pharmace、Contra Flexion Therapy、Escrow New York REITおよびZogenix、MSCI World Small Cap
Socially Responsible UCITS ETFで保有している１つの証券であるEuropcar Mobility Group 、 MSCI
World UCITS ETF で保有している２つの証券である Lundin Energy MergerCo および NMC Health 、
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF で保有している２つの証券である Polyus (UK
listed) および Polyus (US listed) 、 UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF
で保有している２つの証券である Lundin Energy MergerCo および Shimao Group Holdings はレベル３
に分類されている。
これに加えて、 2021 年 12 月 31 日現在、 MSCI World UCITS ETF で保有している１つの証券である NMC
Health 、 MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF で保有している１つの証券で
ある NMC Health 、 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF で保有している３つの証券である
Achillion Pharmaceuticals 、 Alder Biopharmaceuticals および Escrow New York REIT 、 MSCI ACWI
ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF で保有している３つの証券である
Brilliance China Automotive Holdings 、 NMC Health および Seazen Group 、ならびに MSCI Emerging
Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF で保有している１つの証券である Seazen Group はレベル
３に分類されている。
2022 年６月 30 日現在、レベル２に分類されている証券はない。 2021 年 12 月 31 日現在、 MSCI ACWI ESG
ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF で保有している Mapletree Commercial Trust
はレベル２に分類されている。
活発な市場における公表価格に基づいた価額を持つ投資は、レベル１に分類され、現在上場されて
いる株式が含まれる。本投資法人はこれらの金融商品の公表価格を調整しない。 2022 年６月 30 日お
よび 2021 年 12 月 31 日現在、ファンドの投資明細表に記載されているとおり、ファンドが保有する先
物契約はレベル１に分類されている。
活発であるとみなされない市場で取引されているが、公表価格、ディーラー価格または観察可能な
インプットに裏付けられる別の価格情報源に基づいて評価されている金融商品はレベル２に分類さ
れる。レベル２に分類される投資には、活発な市場で取引されていないおよび／または譲渡制限が
課せられるポジションが含まれるため、評価は一般的に入手可能な市場情報に基づいて、流動性が
低いことおよび／または譲渡不可能性を反映するように調整される場合がある。レベル３に分類さ
れる投資は、取引頻度が少ないため、重要な観察不能なインプットがある。
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2022 年６月 30 日に終了した会計期間において、以下のレベル間の証券の振替が生じた。
2021 年 12 月 31 日に終了した会計年度において、以下のレベル間の証券の振替が生じた。
－ レベル１からレベル３： MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
で保有している１つの証券である Brilliance China Automotive Holdings 。これは、取引停止
により市場価額が評価減されてゼロとなったことに起因する。
－ レベル１からレベル２： MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
で保有している１つの証券である Mapletree Commercial Trust
この振替は主に、公表価格、ディーラー価格または観察可能なインプットに裏付けられる別の価格
情報源が入手可能となったためである。これらのポジションについては、投資明細表において別途
識別されており、 2022 年６月 30 日に終了した会計期間および 2021 年 12 月 31 日に終了した会計年度に
おいて本投資法人にとって重要性がなかったため、レベル３の調整および公正価値算定のために使
用した仮定の感応度分析は作成されていない。公正価値ヒエラルキーのレベル間の他の証券の振替
はなかった。
以下の表は、 2022 年６月 30 日に終了した６ヶ月間においてレベル３に分類された金融商品の公正価
値のすべての変動の調整を示している。
MSCI ACWI ソーシャリー・ MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
レスポンシブル UCITS ETF ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
公正価値、期首残高 － －
レベル１からレベル３への振替 277,628 95,165
実現利益 － －
未実現利益 － (69 ,862)
購入 － 779,784
売却 － －
公正価値、当会計期間末残高 277,628 805,087
以下の表は、 2021 年 12 月 31 日に終了した会計年度においてレベル３に分類された金融商品の公正価
値のすべての変動の調整を示している。
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・
ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
公正価値、期首残高 －
レベル１からレベル３への振替 20,031
実現利益 －
未実現損失 (196,434)
購入 176,403
売却 －
公正価値、期末残高 －
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注記 11 効率的ポートフォリオ管理
ファンドを代理する本投資法人は、効率的ポートフォリオ管理を目的として本投資法人が投資する
譲渡性のある証券、短期金融市場証券および／またはその他の金融商品に関する手法および商品を
用いることがある。
ファンドは、レポ契約および有価証券貸付契約を効率的なポートフォリオ管理のために使用するこ
とができる。保管銀行と同じグループに属するステート・ストリート・バンク・インターナショナ
ル・ゲーエムベーハー、フランクフルト支店 は、ファンドの代理で締結する有価証券貸付取引の証
券貸付代理人である。
2022 年６月 30 日に終了した会計期間において、本投資法人は、 MSCI USA UCITS ETF 、 MSCI USA
Value UCITS ETF 、 MSCI World UCITS ETF 、 S&P 500 UCITS ETF 、 Solactive Global Pure Gold
Miners UCITS ETF 、 MSCI Australia UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 、 MSCI USA
hedged to CHF UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Prime
Value UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Quality UCITS ETF および MSCI USA Select Factor Mix UCITS
ETF の代理で有価証券貸付契約を締結した。詳細については、注記６を参照のこと。
2021 年 12 月 31 日に終了した会計年度において、本投資法人は、 MSCI USA UCITS ETF 、 MSCI USA
Value UCITS ETF 、 MSCI World UCITS ETF 、 S&P 500 UCITS ETF 、 Solactive Global Pure Gold
Miners UCITS ETF 、 MSCI Australia UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 、 MSCI USA
hedged to CHF UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Prime
Value UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Quality UCITS ETF および MSCI USA Select Factor Mix UCITS
ETF の代理で有価証券貸付契約を締結した。詳細については、注記６を参照のこと。
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注記 12 償還可能参加型投資証券に帰属する純資産合計
ファンド 2022 年６月 30 日現在 2021 年 12 月 31 日現在 2021 年６月 30 日現在
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
17,779,313 英ポンド 158,676,646 英ポンド 152,311,251 英ポンド
１
425,330 英ポンド 544,713 英ポンド 495,219 英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
801,985,305 米ドル 1,032,241,975 米ドル 947,554,621 米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
854,822,959 米ドル 1,098,594,544 米ドル 1,002,339,162 米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
24,754,811 米ドル 30,953,707 米ドル 29,815,393 米ドル
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
1,004,415,366 米ドル 1,205,168,569 米ドル 1,390,870,210 米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc
37,382,106 米ドル 34,657,430 米ドル 23,896,849 米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
211,135,628 米ドル 196,450,737 米ドル 185,784,494 米ドル
42,259,077 47,684,520 35,160,981
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
21,540,010 ユーロ 25,272,124 ユーロ 22,746,231 ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
30,685,700 英ポンド 49,341,028 英ポンド 45,760,078 英ポンド
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
520,678,593 米ドル 689,788,428 米ドル 585,777,038 米ドル
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis
63,319,874 米ドル 84,581,626 米ドル 76,936,441 米ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
340,238,584 豪ドル 252,568,675 豪ドル 261,804,109 豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
856,255,271 豪ドル 52,741,712 豪ドル 20,554,605 豪ドル
19,599,877 45,498,568 41,081,319
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
16,830,211 ユーロ 37,241,263 ユーロ 30,968,959 ユーロ
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
1,751,557 英ポンド 6,897,622 英ポンド 7,834,184 英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
14,933,809 米ドル 44,985,388 米ドル 38,469,337 米ドル
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
482,524,457 ユーロ 1,072,714,323 ユーロ 1,006,748,449 ユーロ
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
99,857,940 ユーロ 168,167,748 ユーロ 226,898,745 ユーロ
165,814,295 215,490,779 212,016,175
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
２
5,644,523 ユーロ 1,027,161 ユーロ －ユーロ
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
182,113,042 米ドル 130,135,438 米ドル 206,003,009 米ドル
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis
862,727,408 英ポンド 745,424,283 英ポンド 599,044,725 英ポンド
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to
7,372,263 10,602,207 15,140,038
CHF) A-dis スイスフラン スイスフラン スイスフラン
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to
21,477,183 ユーロ 20,376,180 ユーロ 24,443,797 ユーロ
EUR) A-acc
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
9,042,629 ユーロ 12,812,911 ユーロ 10,308,465 ユーロ
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis
74,197,490 米ドル 99,258,380 米ドル 90,219,259 米ドル
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
52,737,000 ユーロ 58,824,743 ユーロ 127,871,753 ユーロ
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
8,554,817 英ポンド 10,989,308 英ポンド 10,274,853 英ポンド
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
692,918,217 米ドル 520,209,755 米ドル 524,327,713 米ドル
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
21,813,582 ユーロ 31,150,105 ユーロ 29,435,289 ユーロ
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
35,345,276 英ポンド 12,422,679 英ポンド 11,308,745 英ポンド
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
364,778,138 米ドル 644,198,487 米ドル 273,542,068 米ドル
22,857,664 33,459,642 31,275,504
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
8,423,981 ユーロ 13,322,798 ユーロ 14,957,580 ユーロ
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc
125,323,313 米ドル 133,295,152 米ドル 124,186,082 米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis
34,983,865 米ドル 48,497,105 米ドル 53,961,047 米ドル
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ファンド 2022 年６月 30 日現在 2021 年 12 月 31 日現在 2021 年６月 30 日現在
521,613,798 744,209,146 629,890,846
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（スイスフランヘッ
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
ジ） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（スイスフランヘッ 18,396,894 27,230,880 28,992,090
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
ジ） A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（ユーロヘッジ） A-
856,400,862 ユーロ 1,156,960,187 ユーロ 932,596,770 ユーロ
acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（英ポンドヘッジ）
393,762,403 英ポンド 488,308,841 英ポンド 390,150,938 英ポンド
A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（日本円ヘッジ） A-
694,547,332 日本円 662,228,022 日本円 114,796,982 日本円
３
acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドルヘッジ） A-
715,460,191 米ドル 1,177,272,114 米ドル 938,844,329 米ドル
acc
487,277,513 米ドル 621,297,496 米ドル 335,070,889 米ドル
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドル） A-acc
28,170,190 米ドル 51,795,722 米ドル 45,602,660 米ドル
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドル） A-dis
723,101,808 892,395,404 861,789,231
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
（スイスフランヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス 55,242,193 15,686,146 40,643,863
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
（スイスフランヘッジ） A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
490,781,616 ユーロ 670,294,811 ユーロ 670,667,973 ユーロ
（ユーロヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス（英
107,318,349 英ポンド 127,646,264 英ポンド 118,842,622 英ポンド
ポンドヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
6,747,745,717 日本円 3,856,343,934 日本円 1,066,165,974 日本円
（日本円ヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
793,231,202 米ドル 1,031,251,879 米ドル 979,517,769 米ドル
（米ドルヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF クラス
644,617,960 米ドル 501,674,527 米ドル 17,435,170 米ドル
（米ドルヘッジ） A-dis
256,756,924 161,060,323 144,703,250
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
13,113,019 9,816,100 9,647,228
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
264,709,305 ユーロ 199,806,715 ユーロ 181,439,884 ユーロ
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
71,012,606 英ポンド 50,773,467 英ポンド 37,722,173 英ポンド
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
489,731,384 米ドル 308,513,708 米ドル 238,006,614 米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
275,721,590 米ドル 109,984,889 米ドル 108,032,513 米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis
59,145,707 米ドル 59,131,170 米ドル 48,052,246 米ドル
182,442,342 229,791,748 232,121,033
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
808,520,184 ユーロ 262,715,550 ユーロ 135,365,889 ユーロ
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
5,021,283 英ポンド 5,414,978 英ポンド 4,815,332 英ポンド
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc
1,239,404,538 米ドル 1,230,369,369 米ドル 652,698,792 米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
671,443,790 米ドル 725,529,335 米ドル 447,293,210 米ドル
16,715,583 22,528,887 3,735,421
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
110,793,387 ユーロ 227,285,801 ユーロ 113,319,073 ユーロ
４
9,663,441 ユーロ 20,807,347 ユーロ 18,493,715 ユーロ
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
254,302,677 英ポンド 303,696,439 英ポンド 176,764,259 英ポンド
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
372,856,709 米ドル 423,668,539 米ドル 350,703,598 米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
443,977,356 米ドル 571,881,905 米ドル 449,640,155 米ドル
27,350,735 34,064,712 16,160,039
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
101,291,446 ユーロ 132,017,261 ユーロ 69,196,870 ユーロ
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
1,591,238 英ポンド 6,650,846 英ポンド 5,960,995 英ポンド
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
417,856,163 米ドル 587,531,987 米ドル 421,181,212 米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
226,390,870 米ドル 287,315,204 米ドル 221,605,161 米ドル
64/162
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半期報告書（外国投資証券）
ファンド 2022 年６月 30 日現在 2021 年 12 月 31 日現在 2021 年６月 30 日現在
５
604,610 スイスフラン 771,799 スイスフラン 117,851 スイスフラン
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
５
1,108,255 ユーロ 132,796 ユーロ 121,243 ユーロ
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
５
553,415 英ポンド 707,431 英ポンド 646,997 英ポンド
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
６
33,842,947 米ドル 36,064,818 米ドル 6,475,659 米ドル
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc
UBS Climate Aware Global Developed E quity CTB UCITS ETF Class (USD) A-
26,676,016 米ドル 35,714,298 米ドル 33,010,444 米ドル
７
acc
８
11,464,717 ユーロ 14,207,076 ユーロ 5,074,222 ユーロ
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
８
7,457,927 ユーロ 8,969,046 ユーロ 8,148,233 ユーロ
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
８
72,111,102 米ドル 6,932,253 米ドル 6,213,524 米ドル
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (ir-hedged to EUR) A-acc
14,359,422 ユーロ －ユーロ －ユーロ
９
10
15,294,975,448 日本円 17,517,251,904 日本円 1,828,952,934 日本円
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc
10
11,193,858 米ドル 14,542,963 米ドル 13,357,051 米ドル
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc
11,951,908 ユーロ 14,220,062 ユーロ －ユーロ
11
13,944,114 米ドル 18,149,739 米ドル －米ドル
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-acc
12
1,772,453,140 日本円 1,898,869,504 日本円 - 日本円
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY) A-acc
13
31,722,023 ユーロ 42,382,731 ユーロ －ユーロ
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-acc
14
13,813,656 米ドル 17,667,474 米ドル －米ドル
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
15
26,365,265 米ドル 10,243,582 米ドル －米ドル
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR)
4,040,388 ユーロ 6,600,531 ユーロ －ユーロ
16
A-Acc
17
50,975,783 米ドル 51,465,999 米ドル －米ドル
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
17
12,140,787 米ドル 14,055,327 米ドル －米ドル
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-
5,725,048 米ドル －米ドル －米ドル
18
acc
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged
930,826 ユーロ －ユーロ －ユーロ
18
to EUR) A-acc
１
当該投資証券クラスは、 2021 年４月 30 日に運用を開始した。
２
当該投資証券クラスは、 2021 年９月 15 日に運用を開始した。
３
当該投資証券クラスは、 2021 年５月 18 日に運用を開始した。
４
当該投資証券クラスは、 2021 年１月 20 日に運用を開始した。
５
当該投資証券クラスは、 2021 年３月５日に運用を開始した。
６
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年２月 18 日に運用を開始した。
７
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年２月 26 日に運用を開始した。
８
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年３月９日に運用を開始した。
９
当該投資証券クラスは、 2022 年５月６日に運用を開始した。
10
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年３月 11 日に運用を開始した。
11
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年７月 20 日に運用を開始した。
12
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年７月 21 日に運用を開始した。
13
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年７月 22 日に運用を開始した。
14
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年８月４日に運用を開始した。
15
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年８月５日に運用を開始した。
16
当該投資証券クラスは、 2021 年９月 13 日に運用を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
17
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年８月 19 日に運用を開始した。
18
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2022 年６月 22 日に運用を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
注記 13 償還可能参加型投資証券１口当たりの純資産価額
ファンド 2022 年６月 30 日現在 2021 年 12 月 31 日現在 2021 年６月 30 日現在
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
15.55 英ポンド 19.94 英ポンド 18.14 英ポンド
１
－英ポンド －英ポンド 17.35 英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
２
10.63 英ポンド 13.62 英ポンド 12.38 英ポンド
MSCI USA UCITS ETF Class (ir-hedged to GBP) A-acc
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
21.11 米ドル 26.80 米ドル 24.28 米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
91.83 米ドル 117.19 米ドル 106.70 米ドル
MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
19.84 米ドル 25.31 米ドル 23.04 米ドル
MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
88.74 米ドル 102.43 米ドル 94.77 米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-acc
22.08 米ドル 27.8 米ドル 25.82 米ドル
MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
64.13 米ドル 81.19 米ドル 75.94 米ドル
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
19.16 スイスフラン 24.33 スイスフラン 22.01 スイスフラン
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
18.53 ユーロ 23.57 ユーロ 21.27 ユーロ
１
－ユーロ －ユーロ 20.32 ユーロ
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
19.43 英ポンド 24.68 英ポンド 22.34 英ポンド
S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
61.27 米ドル 77.09 米ドル 69.50 米ドル
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis
12.07 米ドル 15.86 米ドル 16.05 米ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
34.89 豪ドル 37.66 豪ドル 36.88 豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
30.28 豪ドル 33.41 豪ドル 33.21 豪ドル
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
20.60 スイスフラン 22.17 スイスフラン 21.80 スイスフラン
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
15.82 ユーロ 17.03 ユーロ 16.72 ユーロ
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
17.73 英ポンド 18.99 英ポンド 18.59 英ポンド
１
－英ポンド －英ポンド 15.40 英ポンド
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
18.52 米ドル 19.76 米ドル 19.29 米ドル
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
29.94 ユーロ 38.63 ユーロ 35.23 ユーロ
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
27.00 ユーロ 35.00 ユーロ 32.07 ユーロ
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
30.07 スイスフラン 38.74 スイスフラン 35.39 スイスフラン
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-
10.02 ユーロ 10.70 ユーロ －ユーロ
３
dis
S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
9.52 米ドル 10.79 米ドル 10.87 米ドル
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class
15.09 英ポンド 17.33 英ポンド 16.58 英ポンド
(GBP) A-dis
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class
9.56 スイスフラン 11.03 スイスフラン 10.59 スイスフラン
(hedged to CHF) A-dis
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class
17.67 ユーロ 20.14 ユーロ 19.10 ユーロ
(hedged to EUR) A-acc
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class
－米ドル －米ドル 21.80 米ドル
１
(hedged to USD) A-acc
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-
－スイスフラン －スイスフラン 20.43 スイスフラン
１
acc
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-
24.06 ユーロ 27.52 ユーロ 24.81 ユーロ
acc
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis
26.75 米ドル 30.43 米ドル 27.42 米ドル
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
－スイスフラン －スイスフラン 21.33 スイスフラン
１
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
23.36 ユーロ 27.39 ユーロ 25.36 ユーロ
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
13.38 英ポンド 15.70 英ポンド 14.64 英ポンド
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
27.38 米ドル 31.90 米ドル 29.60 米ドル
１
－スイスフラン －スイスフラン 27.10 スイスフラン
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
26.87 ユーロ 35.81 ユーロ 32.54 ユーロ
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
19.19 英ポンド 25.47 英ポンド 23.19 英ポンド
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
32.79 米ドル 43.14 米ドル 39.11 米ドル
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半期報告書（外国投資証券）
ファンド 2022 年６月 30 日現在 2021 年 12 月 31 日現在 2021 年６月 30 日現在
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
17.97 スイスフラン 22.25 スイスフラン 20.80 スイスフラン
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
18.57 ユーロ 23.02 ユーロ 21.49 ユーロ
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
－英ポンド －英ポンド 21.61 英ポンド
１
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-acc
26.09 米ドル 31.86 米ドル 29.53 米ドル
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis
24.52 米ドル 30.12 米ドル 28.08 米ドル
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（スイスフ
11.08 スイスフラン 14.34 スイスフラン 13.13 スイスフラン
ランヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（スイスフ
10.46 スイスフラン 13.59 スイスフラン 12.52 スイスフラン
ランヘッジ） A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（ユーロ
11.82 ユーロ 15.24 ユーロ 13.83 ユーロ
ヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（英ポンド
11.71 英ポンド 15.04 英ポンド 13.75 英ポンド
ヘッジ） A-dis
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（日本円
917.07 日本円 1,169.47 日本円 1,058.04 日本円
４
ヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドル
13.18 米ドル 16.94 米ドル 15.38 米ドル
ヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドル）
14.86 米ドル 19.65 米ドル 18.04 米ドル
A-acc
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF クラス（米ドル）
14.38 米ドル 19.11 米ドル 17.67 米ドル
A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF ク
12.57 スイスフラン 15.71 スイスフラン 14.78 スイスフラン
ラス（スイスフランヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF ク
11.84 スイスフラン 14.87 スイスフラン 14.10 スイスフラン
ラス（スイスフランヘッジ） A-dis
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF ク
13.53 ユーロ 16.86 ユーロ 15.75 ユーロ
ラス（ユーロヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF ク
14.44 英ポンド 17.85 英ポンド 16.68 英ポンド
ラス（英ポンドヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF ク
1,494.65 日本円 1,845.90 日本円 1,717.68 日本円
ラス（日本円ヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF ク
15.52 米ドル 19.27 米ドル 17.98 米ドル
ラス（米ドルヘッジ） A-acc
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF ク
12.77 米ドル 16.43 米ドル 15.60 米ドル
ラス（米ドル） A-dis
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
14.61 スイスフラン 16.89 スイスフラン 16.39 スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
13.23 スイスフラン 15.45 スイスフラン 15.19 スイスフラン
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
17.13 ユーロ 19.83 ユーロ 19.22 ユーロ
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
16.13 英ポンド 18.57 英ポンド 17.96 英ポンド
Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
17.81 米ドル 20.40 米ドル 19.64 米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
14.89 米ドル 17.83 米ドル 17.48 米ドル
Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-dis
13.90 米ドル 16.84 米ドル 16.73 米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
21.13 スイスフラン 26.65 スイスフラン 23.68 スイスフラン
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
21.91 ユーロ 27.66 ユーロ 24.52 ユーロ
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
22.75 英ポンド 28.69 英ポンド 25.51 英ポンド
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-acc
26.54 米ドル 32.97 米ドル 29.06 米ドル
S&P 500 ESG UCITS ETF Class (USD) A-dis
25.59 米ドル 31.97 米ドル 28.32 米ドル
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-
11.90 スイスフラン 16.38 スイスフラン 14.53 スイスフラン
acc
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-
12.51 ユーロ 17.26 ユーロ 15.27 ユーロ
acc
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-
8.72 ユーロ 12.08 ユーロ 10.74 ユーロ
５
dis
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-
13.53 英ポンド 18.63 英ポンド 16.53 英ポンド
dis
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
12.53 米ドル 16.99 米ドル 14.95 米ドル
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
12.32 米ドル 16.78 米ドル 14.84 米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF)
9.79 スイスフラン 12.94 スイスフラン 11.57 スイスフラン
A-acc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR)
10.38 ユーロ 13.74 ユーロ 12.25 ユーロ
A-acc
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP)
11.10 英ポンド 14.67 英ポンド 13.15 英ポンド
A-dis
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD)A-acc
14.62 米ドル 19.71 米ドル 17.71 米ドル
MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-dis
14.32 米ドル 19.41 米ドル 17.56 米ドル
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半期報告書（外国投資証券）
ファンド 2022 年６月 30 日現在 2021 年 12 月 31 日現在 2021 年６月 30 日現在
６
10.09 スイスフラン 12.88 スイスフラン 11.79 スイスフラン
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
６
10.40 ユーロ 13.28 ユーロ 12.12 ユーロ
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
６
11.07 英ポンド 14.15 英ポンド 12.94 英ポンド
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
７
12.60 米ドル 15.86 米ドル 14.39 米ドル
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF Class (USD) A-acc
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Class
12.26 米ドル 15.56 米ドル 14.38 米ドル
８
(USD) A-acc
９
11.02 ユーロ 13.66 ユーロ 12.69 ユーロ
MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
９
11.47 ユーロ 13.80 ユーロ 12.54 ユーロ
MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (EUR) A-acc
９
13.17 米ドル 17.33 米ドル 15.53 米ドル
MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (ir-hedged to
11.87 ユーロ －ユーロ －ユーロ
10
EUR) A-acc
11
1,625.40 日本円 1,883.58 日本円 1,828.95 日本円
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (JPY) A-acc
11
13.17 米ドル 17.11 米ドル 15.71 米ドル
MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR)
14.76 ユーロ 17.56 ユーロ －ユーロ
A-acc
MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A-
11.84 米ドル 15.41 米ドル －米ドル
12
acc
MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (JPY)
932.87 日本円 999.41 日本円 －日本円
13
A-acc
MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF Class (EUR) A-
13.91 ユーロ 17.49 ユーロ －ユーロ
14
acc
15
12.56 米ドル 16.06 米ドル －米ドル
MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD) A-acc
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF Class (USD)
10.55 米ドル 12.80 米ドル －米ドル
16
A-acc
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged
7.77 ユーロ 9.87 ユーロ －ユーロ
17
to EUR) A-Acc
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD)
7.83 米ドル 10.23 米ドル －米ドル
18
A-acc
MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF Class (USD)
7.79 米ドル 10.23 米ドル －米ドル
18
A-dis
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class
13.63 米ドル －米ドル －米ドル
19
(USD) A-acc
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class
14.28 ユーロ －ユーロ －ユーロ
19
(hedged to EUR) A-acc
１
当該投資証券クラスは、 2021 年 10 月 29 日に運用を終了した。
２
当該投資証券クラスは、 2021 年４月 30 日に運用を開始した。
３
当該投資証券クラスは、 2021 年９月 15 日に運用を開始した。
４
当該投資証券クラスは、 2021 年５月 18 日に運用を開始した。
５
当該投資証券クラスは、 2021 年１月 20 日に運用を開始した。
６
当該投資証券クラスは、 2021 年３月５日に運用を開始した。
７
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年２月 18 日に運用を開始した。
８
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年２月 26 日に運用を開始した。
９
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年３月９日に運用を開始した。
10
当該投資証券クラスは、 2022 年５月６日に運用を開始した。
11
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年３月 11 日に運用を開始した。
12
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年７月 20 日に運用を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
13
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年７月 21 日に運用を開始した。
14
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年７月 22 日に運用を開始した。
15
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年８月４日に運用を開始した。
16
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年８月５日に運用を開始した。
17
当該投資証券クラスは、 2021 年９月 13 日に運用を開始した。
18
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2021 年８月 19 日に運用を開始した。
19
当該ファンドおよびその投資証券クラスは、 2022 年６月 22 日に運用を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
注記 14 個人投資家に関するコンプライアンス管理
英文目論見書、本ファンドの構成文書、該当する場合には投資家向け重要事項説明書（以下
「 KIID 」という。）、ならびに財務書類は、 www.ubs.com/etf にて閲覧および入手可能である。
指令 2019/1160[1] に従い、当社は、管理会社または AIFM として従事しているＵＢＳファンド・マネ
ジメント（ルクセンブルグ）エス・エイが管理するファンドが販売されているすべての受入加盟国
に所在するすべての個人投資家に向けて、以下のタスクが電子的に実行され、利用可能であること
を確認している。以下のタスクについてサポートまたは情報が必要な場合、メールアドレス sh-
ubsfacilities@ubs.com まで問い合わせのこと。
ａ）ファンドの構成文書に従い、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイが
管理するファンドの投資証券／ユニットに関する販売、買戻しおよび償還の注文を処理し、投
資家にその他の支払いを行う。
ｂ）ａ）に記載される注文がどのように実行され、買戻し金および償還金がどのように支払われる
かに関する情報。
ｃ） UCITS が販売されている加盟国における UCITS への投資から生じる投資家の権利の行使、または
AIF が販売されている加盟国における AIF への投資から生じる投資家の権利の行使に関する情報
の取扱いについて、指令 2009/65/EC[2] 第 15 条に記載される手続および手配。投資家の権利に関
する詳細については、ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイを参照の
こと。
上記タスクの詳細については、 https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-
capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services.html を参照のこ
と。
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注記 15 当会計期間における重要な事象
クロスボーダー指令
2021 年８月２日に、 EU クロスボーダーのファンド販売に関する指令（ EU 2019/1160 ）が発効した。
主な変更として、プレマーケティングの新概念、クロスボーダーのファンド販売中止のための事前
通知プロセス、および個人投資家向けの地域のコンプライアンス管理の変更などがある。該当があ
る場合、ＵＢＳアセット・マネジメントは当該指令に従って内部プロセスを修正した。 2019 年８月
１日付で、クロスボーダーのファンド販売に関する EU 規則（ EU 2019/1156 ）が発効し、マーケティ
ング・コミュニケーションに関する要件が定められた。 2022 年２月２日、マーケティング・コミュ
ニケーションに関する ESMA ガイドラインの適用が開始された。ＵＢＳは、改定後の要件に沿って、
マーケティング資料の内容および形式、ならびにそれに伴う作成プロセスを更新した。
証券集中保管機関規則
欧州連合は、規則（ EU ） No 909/2014 に基づく決済規律制度および決済規律に関する規制上のテクニ
カル基準を採用しており、 2022 年２月以降段階適用日が設けられている（以下「 CSDR 」とい
う。）。 CSDR は、 EEA 証券集中保管機関（以下「 CSD 」という。）で発生する決済フェイル件数の低
減、および決済フェイルが生じた場合の対応を目的としている。本投資法人では、 CSDR 決済規律制
度の導入により、対象範囲の取引を行う際に直接的または間接的に発生する業務コストおよびコン
プライアンス・コストが増大する可能性がある。また、 CSDR により流動性に影響が生じ、関連証券
の取引コストが増大する可能性がある。
ロシア／ウクライナ情勢
ウクライナにおける戦争は、金融市場、とりわけロシアおよびウクライナの証券市場、さらには世
界各地の市場にも重要な影響を及ぼし、現在もなお影響を及ぼしている。状況は依然として非常に
不安定であり、ファンドの管理会社は、本投資法人のファンドの投資家の利益を守るために適切な
行動を迅速に取るべく、注意深く監視している。管理会社は、特に、 EU 、スイス、英国および米国
で最近制定された制裁制度に限らず、適用される法規制を常に遵守するために必要な措置を講じて
いる。本投資法人は、制裁対象となるロシアの有価証券のみならず深刻な取引制限に直面してい
る、公表価格（入手可能な場合）が現在の市場価額を反映していないと考えられるすべての関連有
価証券について公正価値評価を適用している。今後の金融市場の動向によっては、投資戦略にさら
なる影響が及ぶ可能性がある。このことによって一部のファンドに流動性上の措置の適用が必要に
なるかどうかは、現時点では不明である。これらの措置には、各ファンドの英文目論見書に記載さ
れているすべての措置が含まれる可能性がある。
2022 年６月 30 日現在、ファンドのうち Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 、 MSCI ACWI
ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF 、 MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレ
クト UCITS ETF 、 MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF および MSCI ACWI
Climate Paris Aligned UCITS ETF は、ロシアの有価証券を保有しており、公正価値に関する意思決
定の影響を受ける。
2022 年５月 31 日付で、本投資法人はオーストリアの支払代行会社、ベルギーの支払代行会社および
リヒテンシュタインの支払代行会社との契約を終了した。
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2022 年６月 22 日付で、 MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF が運用を開
始した。
2022 年６月 30 日付で、 イアン・アッシュメント、 ロバート・バルク、 クレメンス・ロイターおよび
アンドレアス・ハーバーツェト が取締役を退任し、同日付でマリー・アントワネット・ペトリーニ
およびアラン・ホワイトが取締役に就任した。
2022 年６月 30 日に終了した６ヶ月間の会計期間 において、以下の投資証券クラスが運用を開始し
た。
投資証券クラス 運用開始日
MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (ir-hedged to EUR) A-acc
2022 年５月６日
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
2022 年６月 22 日
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (USD) A-acc
2022 年６月 22 日
当会計期間において 本投資法人に影響を及ぼすその他の重要な事象はなかった。
注記 16 当会計期間終了後の重要な事象
2022 年７月１日付で、本投資法人の登記事務所は、アイルランド共和国、ダブリン２、モールズ
ワース通り 32 （ 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland ）からアイルランド共和国、ダブリン
２、アールスフォート・テラス５、２階（ Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2,
Ireland ）に移転し、同日付で本投資法人の秘書役が MFD セクレタリーズ・リミテッドからデチャー
ト・セクリタリアル・リミテッドに変更された。
ドイツの支払代行契約は、 2022 年８月１日に解除された。
2022 年９月１日付で、本投資法人はルクセンブルグの支払代行会社との契約を終了した。
当会計期間終了後に本投資法人に影響を及ぼすその他の重要な事象はなかった。
注記 17 財務書類の承認日
本財務書類は 2022 年８月 22 日に取締役により承認された。
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（２）【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式
広告（0.15％）（2021年12月31日：0.09％）
Interpublic Group
89,910 2,475,222 0.08
Publicis Groupe SA
50,114 2,444,596 0.07
航空宇宙・防衛（なし）（2021年12月31日：0.12％）
農業（0.11％）（2021年12月31日：0.07％）
Bunge 32,837 2,977,987 0.10
Kuala Lumpur Kepong
71,800 357,412 0.01
自動車製造（5.19％）（2021年12月31日：5.45％）
BYD - Class H
192,500 7,702,993 0.24
Cummins 33,281 6,440,872 0.20
Li Auto
127,277 4,875,982 0.15
Mahindra & Mahindra
198,789 2,751,669 0.09
Rivian Automotive
42,648 1,097,760 0.04
Tesla Inc
205,157 138,156,827 4.35
XPeng 100,130 3,178,126 0.10
Yadea Group Holdings
288,000 563,745 0.02
自動車部品・装置（0.59％）（2021年12月31日：0.62％）
Aptiv 63,027 5,613,815 0.18
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
158,796 4,312,195 0.13
Contemporary Amperex Technology
33,287 2,655,283 0.08
Lear 12,663 1,594,145 0.05
Magna International
67,236 3,684,050 0.12
Valeo 49,393 951,428 0.03
銀行（6.52％）（2021年12月31日：5.78％）
Absa Group
181,861 1,716,204 0.05
Abu Dhabi Commercial Bank
693,151 1,671,971 0.05
Alpha Services and Holdings
918,475 798,903 0.03
AMMB Holdings
217,500 184,067 0.01
Axis Bank
515,042 4,153,075 0.13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
1,553,951 7,035,235 0.22
Banco Santander Brasil
80,300 442,387 0.01
Bancolombia (Voting rights)
44,002 354,672 0.01
Bank Leumi Le-Israel
339,446 3,009,522 0.10
Bank of New York Mellon
178,343 7,438,687 0.23
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MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（6.52％）（2021年12月31日：5.78％）（続き）
Bank of Nova Scotia
285,820 16,879,544 0.53
BOC Hong Kong Holdings
898,000 3,547,620 0.11
Credicorp Ltd
15,488 1,857,166 0.06
DNB Bank
219,462 3,921,761 0.12
First Abu Dhabi Bank
1,018,409 5,206,970 0.16
FirstRand 1,169,581 4,452,725 0.14
Grupo Financiero Banorte
639,100 3,553,169 0.11
Hang Seng Bank
180,300 3,182,326 0.10
Huntington Bancshares
342,793 4,123,800 0.13
Intesa Sanpaolo
3,872,729 7,206,764 0.23
KBC Groep
58,377 3,267,558 0.10
Kotak Mahindra Bank
122,761 2,582,143 0.08
Macquarie Group
85,869 9,713,958 0.31
Malayan Banking
1,211,661 2,361,467 0.07
Moneta Money Bank
65,237 236,296 0.01
National Bank of Canada
80,019 5,239,897 0.17
Nedbank Group
105,374 1,333,119 0.04
Northern Trust
47,525 4,585,212 0.14
PNC Financial Services Group
97,772 15,425,488 0.49
Public Bank
3,563,900 3,533,578 0.11
Qatar National Bank
1,073,039 5,887,093 0.19
Regions Financial
216,127 4,052,381 0.13
RHB Bank
430,748 559,997 0.02
SCB X
179,600 541,010 0.02
Shanghai Commercial & Savings Bank
877,000 1,566,203 0.05
Shinhan Financial Group
112,617 3,213,540 0.10
Standard Bank Group
307,822 2,915,595 0.09
State Street
84,383 5,202,212 0.16
SVB Financial Group
14,069 5,557,114 0.18
Toronto-Dominion Bank
426,184 27,888,051 0.88
Truist Financial
307,662 14,592,409 0.46
United Overseas Bank
267,400 5,043,652 0.16
Woori Financial Group
104,293 971,923 0.03
飲料 （4.08％）（2021年12月31日：3.01％）
Arca Continental
88,200 579,235 0.02
Coca-Cola Co
962,615 60,558,110 1.91
Coca-Cola European Partners
48,675 2,512,117 0.08
Coca-Cola HBC
45,776 1,012,898 0.03
Fomento Economico Mexicano
476,800 3,208,325 0.10
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
飲料（4.08％）（2021年12月31日：3.01％）（続き）
Keurig Dr Pepper
182,296 6,451,455 0.20
PepsiCo Inc
323,490 53,912,843 1.70
Suntory Beverage & Food
31,500 1,189,467 0.04
バイオテクノロジー （2.68％）（2021年12月31日：0.02％）
Amgen Inc
130,062 31,644,085 0.99
Biogen Inc
34,347 7,004,727 0.22
Genmab 15,475 4,997,093 0.16
Gilead Sciences
293,387 18,134,250 0.57
Illumina 36,230 6,679,363 0.21
Vertex Pharmaceuticals Inc
59,459 16,754,952 0.53
建築・建設資材 （0.96％）（2021年12月31日：1.12％）
Carrier Global
198,101 7,064,282 0.22
China Lesso Group Holdings
317,000 478,311 0.02
Daikin Industries
58,140 9,308,049 0.29
Fortune Brands Home & Security Inc
32,672 1,956,399 0.06
James Hardie Industries
97,498 2,130,004 0.07
Johnson Controls
162,392 7,775,329 0.25
Lennox International
8,350 1,725,026 0.05
化学 （2.78％）（2021年12月31日：2.69％）
Akzo Nobel NV
42,541 2,784,992 0.09
Asahi Kasei
302,000 2,302,985 0.07
Asian Paints
90,531 3,089,672 0.10
Croda International
32,847 2,581,748 0.08
Ecolab 59,622 9,167,479 0.29
Evonik Industries
42,442 903,393 0.03
Givaudan 2,167 7,598,704 0.24
International Flavors & Fragrances
59,525 7,090,618 0.22
Johnson Matthey
42,886 1,002,856 0.03
Koninklijke DSM NV
41,838 5,996,690 0.19
LG Chem (Voting rights)
11,466 4,556,728 0.14
Mitsubishi Chemical Holdings
304,400 1,651,340 0.05
Nitto Denko
34,270 2,214,792 0.07
Novozymes 49,932 2,990,298 0.09
Nutrien 128,304 10,196,088 0.32
PPG Industries
55,289 6,321,744 0.20
Sherwin-Williams 57,918 12,968,419 0.41
Sumitomo Chemical
348,500 1,362,140 0.04
Toray Industries
313,000 1,753,749 0.06
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MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
化学（2.78％）（2021年12月31日：2.69％）（続き）
Umicore 50,205 1,748,861 0.06
商業サービス （3.81％）（2021年12月31日：2.26％）
Ashtead Group
104,019 4,344,347 0.14
Automatic Data Processing Inc
98,220 20,630,129 0.65
Bidvest Group
72,193 923,603 0.03
Brambles 333,516 2,456,256 0.08
Bureau Veritas
73,234 1,871,953 0.06
Intertek Group
34,725 1,773,745 0.05
Localiza Rent a Car
131,415 1,317,053 0.04
Marico 140,405 849,657 0.03
MarketAxess Holdings
8,228 2,106,450 0.07
Moody's Corp
39,190 10,658,504 0.33
Quanta Services
33,844 4,242,007 0.13
Recruit Holdings
338,200 9,945,229 0.31
RELX 448,203 12,116,566 0.38
Ritchie Bros Auctioneers
27,500 1,785,438 0.06
Robert Half International Inc
24,970 1,870,003 0.06
Rollins 52,533 1,834,452 0.06
S&P Global Inc
82,665 27,863,065 0.88
SGS 1,522 3,473,724 0.11
Transurban Group
700,238 6,924,239 0.22
United Rentals Inc
16,322 3,964,777 0.12
コンピュータ （0.32％）（2021年12月31日：0.62％）
Acer 497,000 362,719 0.01
Computershare 119,699 2,028,144 0.06
Fujitsu 45,900 5,731,798 0.18
Nomura Research Institute
77,200 2,051,393 0.07
耐久消費財・アパレル （0.48％）（2021年12月31日：0.75％）
adidas 40,244 7,100,254 0.22
Burberry Group
91,606 1,825,627 0.06
Gildan Activewear
44,073 1,265,867 0.04
Puma SE
25,671 1,686,484 0.05
VF 75,697 3,343,536 0.11
化粧品・パーソナルケア（1.52％）（2021年12月31日：1.54％）
Amorepacific 7,483 749,222 0.02
AMOREPACIFIC Group
7,199 206,810 0.01
Beiersdorf 22,556 2,298,692 0.07
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MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
化粧品・パーソナルケア（1.52％）（2021年12月31日：1.54％）（続き）
Colgate-Palmolive Co
186,024 14,907,963 0.47
Colgate-Palmolive India
31,024 584,103 0.02
Dabur India
155,471 976,363 0.03
Essity 144,356 3,762,661 0.12
Kao 111,300 4,482,968 0.14
LG Household & Health Care (Voting rights)
2,346 1,228,651 0.04
L'Oreal SA
55,739 19,189,079 0.60
流通・卸売 （0.93％）（2021年12月31日：0.84％）
Bunzl 73,938 2,441,499 0.08
Fastenal 132,676 6,623,186 0.21
Ferguson 50,595 5,645,576 0.18
IMCD 13,486 1,846,256 0.06
LKQ 62,436 3,064,983 0.09
Pool 9,496 3,335,280 0.10
Toromont Industries
20,300 1,637,912 0.05
WW Grainger
11,115 5,050,989 0.16
各種金融サービス （3.79％）（2021年12月31日：5.07％）
Abrdn 504,415 979,220 0.03
Ally Financial
77,871 2,609,457 0.08
American Express
151,153 20,952,829 0.66
Ameriprise Financial
26,213 6,230,306 0.20
ASX 46,370 2,605,432 0.08
BlackRock 35,239 21,461,961 0.68
Chailease Holding
326,077 2,286,547 0.07
CME Group
84,044 17,203,807 0.54
CTBC Financial Holding
4,159,000 3,510,885 0.11
Deutsche Boerse
44,565 7,435,840 0.23
E.Sun Financial Holding
2,750,434 2,682,583 0.09
First Financial Holding
2,461,803 2,169,245 0.07
Fubon Financial Holding
1,646,783 3,312,009 0.11
Hana Financial Group
65,633 1,989,109 0.06
Invesco 82,908 1,337,306 0.04
Isracard 1 3 0.00
KB Financial Group
88,562 3,284,242 0.10
Krungthai Card
116,900 188,468 0.01
Mega Financial Holding
2,473,000 2,935,978 0.09
Old Mutual
1,123,436 756,386 0.02
Piramal Enterprises
28,906 606,029 0.02
Sanlam
375,108 1,210,558 0.04
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MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
各種金融サービス（3.79％）（2021年12月31日：5.07％）（続き）
Schroders
31,788 1,031,524 0.03
Singapore Exchange
190,500 1,294,913 0.04
SinoPac Financial Holdings
2,707,000 1,529,507 0.05
St James's Place
127,866 1,712,038 0.05
T Rowe Price Group
51,884 5,894,541 0.19
Taishin Financial Holding
2,677,956 1,468,064 0.05
Western Union
93,993 1,548,065 0.05
電気部品・設備（ 0.63 ％）（2021年12月31日：0.84％）
Generac Holdings
14,960 3,150,277 0.10
Prysmian
54,121 1,482,983 0.05
Schneider Electric SE
125,845 14,853,648 0.47
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class A
32,300 71,410 0.00
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class H
183,600 343,477 0.01
電子機器 （0.87％）（2021年12月31日：1.20％）
Agilent Technologies
70,312 8,350,956 0.26
Allegion
20,200 1,977,580 0.06
Azbil
27,200 713,761 0.02
Fortive
80,124 4,357,143 0.14
Havells India
54,711 760,817 0.02
Ibiden
24,000 675,721 0.02
Mettler-Toledo International
5,456 6,267,689 0.20
Shenzhen Inovance Technology
27,850 274,036 0.01
Trimble
59,274 3,451,525 0.11
Voltronic Power Technology
16,000 777,574 0.03
エネルギー－代替 （0.25％）（2021年12月31日：0.21％）
Energy Absolute (Voting rights)
372,900 862,242 0.03
Plug Power
123,472 2,045,931 0.06
Vestas Wind Systems
239,213 5,040,948 0.16
土木・建設 （0.24％）（2021年12月31日：0.26％）
Acciona
4,881 895,549 0.03
Airports of Thailand
914,400 1,836,300 0.06
Grupo Aeroportuario del Sureste
37,665 737,833 0.02
Lendlease
168,902 1,058,085 0.03
WSP Global
27,728 3,128,442 0.10
娯楽 （0.07％）（2021年12月31日：0.08％）
Vail Resorts
10,153 2,213,862 0.07
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半期報告書（外国投資証券）
MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
環境管理 （0.08％）（2021年12月31日：0.03％）
Kurita Water Industries
21,100 762,585 0.03
Pentair
36,775 1,683,192 0.05
食品 （2.22％）（2021年12月31日：2.05％）
Aeon
150,100 2,600,827 0.08
Ajinomoto
108,900 2,645,247 0.08
Associated British Foods
85,546 1,639,405 0.05
CJ CheilJedang
2,082 607,731 0.02
Conagra Brands
113,102 3,872,613 0.12
Danone SA
152,337 8,482,225 0.27
General Mills
140,445 10,596,575 0.33
George Weston
16,286 1,898,466 0.06
HAP Seng Consolidated
104,900 169,696 0.01
Hormel Foods
67,739 3,208,119 0.10
J Sainsbury
447,428 1,108,493 0.04
Kellogg
58,912 4,202,782 0.13
Kerry Group
38,821 3,707,071 0.12
Kesko
74,062 1,742,907 0.05
Kikkoman
36,000 1,907,917 0.06
Koninklijke Ahold Delhaize
247,003 6,419,579 0.20
McCormick
56,431 4,697,881 0.15
Metro
55,906 2,994,337 0.09
Mowi
96,300 2,184,350 0.07
Nestle India
7,526 1,664,873 0.05
Nestle Malaysia
23,800 716,025 0.02
Orkla
183,814 1,464,596 0.05
PPB Group
161,800 582,223 0.02
Shoprite Holdings
119,564 1,444,183 0.05
林産品・紙製品 （0.39％）（2021年12月31日：0.37％ ）
Holmen
18,520 749,843 0.03
International Paper
81,707 3,417,804 0.11
Mondi
113,519 2,005,909 0.06
Smurfit Kappa Group
59,693 2,001,986 0.06
Stora Enso
122,840 1,921,851 0.06
Svenska Cellulosa
144,507 2,154,758 0.07
フルライン保険 （4.19％）（2021年12月31日：3.26％）
AIA Group
2,807,000 30,423,967 0.96
Allianz
96,221 18,320,222 0.58
AXA SA
449,332 10,174,874 0.32
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
フルライン保険（4.19％）（2021年12月31日：3.26％）（続き）
Cathay Financial Holding
1,834,000 3,139,577 0.10
Dai-ichi Life Holdings
236,200 4,363,932 0.14
Intact Financial
40,190 5,656,728 0.18
Legal & General Group
1,341,210 3,901,054 0.12
Marsh & McLennan
117,863 18,298,231 0.58
NN Group
68,628 3,109,521 0.10
Prudential Financial
87,780 8,398,790 0.26
QBE Insurance Group
349,774 2,922,344 0.09
Sompo Holdings
74,900 3,298,566 0.10
Suncorp Group
300,470 2,268,668 0.07
Swiss Life Holding
7,655 3,718,154 0.12
Swiss Re
70,780 5,469,582 0.17
Travelers
56,912 9,625,526 0.30
ヘルスケア製品 （3.00％）（2021年12月31日：3.60％）
ABIOMED
11,287 2,793,645 0.09
Align Technology Inc
17,137 4,055,814 0.13
Carl Zeiss Meditec
8,095 963,926 0.03
China Medical System Holdings
304,000 474,192 0.01
Cochlear
14,389 1,966,056 0.06
Coloplast
28,116 3,195,256 0.10
Cooper
11,571 3,623,112 0.11
Demant
18,133 678,839 0.02
DENTSPLY SIRONA
48,049 1,716,791 0.05
Edwards Lifesciences Corp
145,716 13,856,134 0.44
EssilorLuxottica
66,735 9,969,861 0.31
Henry Schein
31,673 2,430,586 0.08
Hologic
57,635 3,994,105 0.13
IDEXX Laboratories Inc
19,591 6,871,151 0.22
Insulet
16,490 3,593,831 0.11
Novocure
22,574 1,568,893 0.05
ResMed
34,116 7,151,737 0.23
Shandong Weigao Group Medical Polymer
411,600 478,376 0.02
Sonova Holding
12,657 4,019,145 0.13
STERIS
23,037 4,749,078 0.15
Sysmex
38,700 2,326,187 0.07
Terumo
151,900 4,570,809 0.14
Waters
14,509 4,802,189 0.15
West Pharmaceutical Services Inc
17,405 5,262,750 0.17
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ヘルスケア・サービス （3.28％）（2021年12月31日：1.98％）
Bangkok Dusit Medical Services
2,510,300 1,775,067 0.06
BioMerieux
8,014 780,852 0.02
Centene
136,614 11,558,910 0.36
DaVita
13,122 1,049,235 0.03
Elevance Health Inc
56,484 27,258,049 0.86
HCA Healthcare Inc
56,170 9,439,930 0.30
Humana
29,645 13,875,935 0.44
IQVIA Holdings Inc
44,770 9,714,642 0.31
Laboratory of America Holdings
21,983 5,151,936 0.16
Lonza Group
17,420 9,261,796 0.29
Quest Diagnostics
27,460 3,651,631 0.12
Teladoc Health
37,894 1,258,460 0.04
WuXi AppTec - Class A
38,800 602,723 0.02
WuXi AppTec - Class H
78,128 1,040,452 0.03
Wuxi Biologics Cayman
843,500 7,718,069 0.24
住宅建設 （0.20％）（2021年12月31日：0.23％）
Barratt Developments
243,125 1,350,534 0.04
Berkeley Group Holdings
25,171 1,138,387 0.04
Sekisui House
141,000 2,466,501 0.08
Taylor Wimpey
891,943 1,263,576 0.04
住宅用家具（ 0.97 ％）（2021年12月31日：1.19％）
Coway
17,212 847,079 0.03
Electrolux 49,815 669,197 0.02
GN Store Nord
29,478 1,030,623 0.03
Panasonic 508,600 4,104,964 0.13
Sony 294,200 24,026,712 0.76
家庭用品 （1.09％）（2021年12月31日：0.66％）
Clorox 28,933 4,078,974 0.13
Henkel (Voting rights)
25,823 1,576,605 0.05
Hindustan Unilever
189,765 5,359,965 0.17
Kimberly-Clark Corp
78,401 10,595,895 0.33
Reckitt Benckiser Group
164,630 12,335,984 0.39
Unilever Indonesia
1,948,700 623,950 0.02
インターネット （2.28％）（2021年12月31日：2.57％）
China Ruyi Holdings
1,188,000 436,022 0.01
Info Edge India
18,385 875,058 0.03
Kakao 73,971 3,982,265 0.13
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
インターネット（2.28％）（2021年12月31日：2.57％）（続き）
Meituan 956,000 23,659,536 0.75
Naspers 50,892 7,355,288 0.23
NAVER 30,630 5,661,738 0.18
NCSoft 3,939 1,060,290 0.03
NortonLifeLock 137,435 3,018,073 0.09
Prosus NV
193,253 12,623,230 0.40
Shopify 268,140 8,360,472 0.26
Tongcheng-Elong Holdings
257,600 554,137 0.02
Vipshop Holdings
107,700 1,065,153 0.03
Z Holdings
585,700 1,708,965 0.05
Zendesk 29,006 2,148,474 0.07
鉄・鉄鋼 （0.29％）（2021年12月31日：0.22％）
Fortescue Metals Group
389,489 4,695,097 0.15
Mineral Resources
41,296 1,370,733 0.04
Steel Dynamics
45,574 3,014,720 0.10
レジャー （0.15％）（2021年12月31日：0.10％）
Eicher Motors
34,849 1,233,091 0.04
Hero MotoCorp
26,731 920,577 0.03
Yamaha 30,500 1,257,223 0.04
Yamaha Motor
67,800 1,240,667 0.04
宿泊施設 （0.09％）（2021年12月31日：0.07％）
City Developments
102,100 597,913 0.02
Minor International
744,600 716,063 0.02
Whitbread 49,647 1,494,080 0.05
機械－各種 （1.44％）（2021年12月31日：1.23％）
CNH Industrial
247,013 2,845,802 0.09
Daifuku 20,900 1,193,802 0.04
Dover Corp
33,860 4,107,895 0.13
FANUC
44,900 7,019,808 0.22
GEA Group
31,511 1,083,501 0.04
Husqvarna
97,635 716,870 0.02
IDEX
17,597 3,196,143 0.10
Ingersoll Rand
95,898 4,035,388 0.13
Kubota
239,700 3,576,401 0.11
Omron
42,000 2,130,374 0.07
Otis Worldwide Corp
99,800 7,052,866 0.22
Rockwell Automation
27,084 5,398,112 0.17
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
機械－各種（1.44％）（2021年12月31日：1.23％）（続き）
Xylem
41,941 3,278,947 0.10
機械・建設・鉱業 （0.74％）（2021年12月31日：0.79％）
Caterpillar
125,436 22,422,939 0.71
Hitachi Construction Machinery
31,200 690,118 0.02
Sungrow Power Supply
28,900 424,156 0.01
メディア （2.01％）（2021年12月31日：2.30％）
Cable One
1,433 1,847,596 0.06
FactSet Research Systems
9,351 3,596,114 0.11
Informa
346,481 2,225,105 0.07
Liberty Global - Class A
34,860 733,803 0.02
Liberty Global - Class C
71,064 1,569,804 0.05
MultiChoice Group
110,034 777,844 0.03
Pearson
140,515 1,279,522 0.04
Thomson Reuters
39,049 4,062,161 0.13
Vivendi SE
163,700 1,659,375 0.05
Walt Disney Co
424,769 40,098,194 1.26
Wolters Kluwer NV
60,235 5,828,751 0.19
鉱業 （0.34％）（2021年12月31日：0.99％）
Antofagasta
98,941 1,387,835 0.04
China Molybdenum - Class A
274,700 235,130 0.01
China Molybdenum - Class H
504,000 281,322 0.01
Evolution Mining
496,467 812,521 0.02
Newcrest Mining
205,791 2,956,190 0.09
Northern Star Resources
267,785 1,259,534 0.04
Polymetal International (US traded)
102,825 277,628 0.01
Wheaton Precious Metals
102,831 3,697,276 0.12
その他製造 （0.72％）（2021年12月31日：1.26％）
A O Smith
28,309 1,547,936 0.05
Illinois Tool Works
73,079 13,318,648 0.42
Orica
92,263 1,000,522 0.03
Trane Technologies
54,663 7,099,084 0.22
石油・ガス （0.96％）（2021年12月31日：0.64％）
Ampol
52,553 1,237,006 0.04
Cosan
244,000 849,191 0.03
DCC
23,149 1,433,216 0.05
Neste
96,007 4,239,650 0.13
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
石油・ガス（0.96％）（2021年12月31日：0.64％）（続き）
Parkland
37,600 1,019,029 0.03
Petronas Dagangan
79,900 382,867 0.01
Phillips 66
110,842 9,087,936 0.29
Qatar Fuel
93,414 457,868 0.01
S-Oil
13,054 1,045,607 0.03
Ultrapar Participacoes
207,600 488,685 0.02
Valero Energy Corp
96,189 10,222,967 0.32
石油・ガスサービス （0.21％）（2021年12月31日：なし）
Halliburton
210,702 6,607,615 0.21
その他の産業（0.07％）（2021年12月31日：なし）
Boliden AB
68,769 2,183,383 0.07
包装・容器 （0.27％）（2021年12月31日：0.20％）
Ball
76,023 5,228,102 0.17
Klabin
191,200 738,555 0.02
WestRock
62,156 2,476,295 0.08
医薬品 （5.77％）（2021年12月31日：7.07％）
AmerisourceBergen Corp
36,864 5,215,519 0.16
Amplifon
29,218 893,469 0.03
Aspen Pharmacare Holdings
104,961 890,815 0.03
Astellas Pharma
436,700 6,798,576 0.21
Becton Dickinson
66,375 16,363,429 0.52
Cardinal Health
65,308 3,413,649 0.11
CSPC Pharmaceutical Group
1,910,000 1,896,138 0.06
Daiichi Sankyo
411,000 10,397,902 0.33
DexCom
91,544 6,822,774 0.21
Elanco Animal Health
100,602 1,974,817 0.06
Hansoh Pharmaceutical Group
174,000 351,240 0.01
Jazz Pharmaceuticals
13,937 2,174,312 0.07
Kalbe Farma
4,167,600 464,388 0.01
Merck (Germany listed)
29,937 5,038,919 0.16
Novo Nordisk
393,041 43,495,944 1.37
Orion
27,352 1,218,153 0.04
Roche Holding (Non-voting rights)
163,950 54,552,956 1.72
Vifor Pharma
10,970 1,896,417 0.06
Yunnan Baiyao Group
25,300 228,234 0.01
Zoetis Inc
110,056 18,917,526 0.60
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
プライベート・エクイティ（0.05％）（2021年12月31日：0.04％）
Capitaland Investment
608,101 1,669,143 0.05
不動産 （0.45％）（2021年12月31日：0.55％）
A-Living Smart City Services
141,500 227,570 0.01
Asset World
2,209,000 304,905 0.01
CBRE Group
76,464 5,628,515 0.18
Central Pattana
472,900 815,921 0.03
CIFI Ever Sunshine Services Group
160,000 203,901 0.01
Country Garden Services Holdings
507,000 2,258,158 0.07
FirstService 11,200 1,355,687 0.04
Greentown Service Group
382,000 432,290 0.01
Hulic 102,200 789,886 0.02
NEPI Rockcastle
97,174 516,581 0.02
REA Group
12,077 928,720 0.03
Swire Properties
324,400 805,321 0.02
不動産投資信託 （2.55％）（2021年12月31日：2.21％）
American Tower
106,442 27,205,511 0.86
British Land
222,595 1,208,648 0.04
Covivio 8,655 479,111 0.01
Crown Castle International
100,815 16,975,230 0.53
Dexus 227,900 1,391,633 0.04
Goodman Group
380,272 4,665,054 0.15
GPT Group
497,099 1,442,523 0.05
Growthpoint Properties
808,444 609,448 0.02
Healthpeak Properties
119,377 3,093,058 0.10
Klepierre 42,683 819,277 0.03
Mirvac Group
1,049,794 1,425,735 0.04
Scentre Group
1,270,343 2,262,498 0.07
Segro 273,291 3,241,982 0.10
Stockland 598,582 1,485,930 0.05
Ventas 93,652 4,816,523 0.15
Vicinity Centres
1,008,101 1,272,060 0.04
Welltower 104,811 8,631,186 0.27
小売 （4.95％）（2021年12月31日：5.36％）
Americanas 112,200 288,146 0.01
Best Buy
50,318 3,280,230 0.10
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
小売（4.95％）（2021年12月31日：5.36％）（続き）
Canadian Tire
13,936 1,754,492 0.05
Clicks Group
59,212 987,837 0.03
Coles Group
311,253 3,811,930 0.12
Fast Retailing
13,800 7,220,227 0.23
Home Depot
243,702 66,840,148 2.10
Home Product Center
1,541,800 553,836 0.02
Hotai Motor
72,000 1,467,436 0.05
Industria de Diseno Textil
250,675 5,658,051 0.18
Kingfisher 502,771 1,491,672 0.05
Lojas Renner
236,555 1,023,219 0.03
Lowe's Cos Inc
156,538 27,342,492 0.86
Natura & Co Holding
242,518 622,358 0.02
Pandora 24,049 1,509,539 0.05
Ping An Healthcare and Technology
70,300 208,294 0.01
President Chain Store
146,000 1,338,053 0.04
Target Corp
111,561 15,755,760 0.50
Tractor Supply Co
25,956 5,031,571 0.16
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc
12,225 4,712,493 0.15
Yum China Holdings
99,800 4,840,300 0.15
Zalando
51,939 1,355,319 0.04
半導体 （9.83％）（2021年12月31日：12.57％）
Applied Materials Inc
207,249 18,855,514 0.59
ASML Holding
95,175 45,357,391 1.43
Lam Research
32,386 13,801,294 0.43
NVIDIA Corp
583,921 88,516,584 2.79
NXP Semiconductors NV
61,601 9,118,796 0.29
Taiwan Semiconductor Manufacturing
5,742,000 91,922,982 2.90
Texas Instruments Inc
216,029 33,192,856 1.04
Tokyo Electron
34,700 11,315,079 0.36
造船（0.03％）（2021年12月31日：なし）
Wartsila
130,437 1,013,195 0.03
ソフトウェア （9.59％）（2021年12月31日：9.19％）
37 Interactive Entertainment Network Technology Group
62,100 196,941 0.00
Adobe Inc
110,133 40,315,286 1.27
ANSYS Inc
20,857 4,990,871 0.16
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ソフトウェア（9.59％）（2021年12月31日：9.19％）（続き）
Electronic Arts
65,555 7,974,766 0.25
Guidewire Software
16,367 1,161,893 0.04
HubSpot
10,524 3,164,041 0.10
Microsoft Corp
652,029 167,460,608 5.28
NetEase
486,200 8,928,491 0.28
Salesforce Inc
230,218 37,995,179 1.20
ServiceNow Inc
46,508 22,115,484 0.70
Splunk
37,535 3,320,346 0.10
Take-Two Interactive Software Inc
37,885 4,642,049 0.15
ZoomInfo Technologies
61,550 2,045,922 0.06
電気通信 （3.36％）（2021年12月31日：3.31％）
Advanced Info Service
323,800 1,781,335 0.06
Axiata Group
571,832 367,166 0.01
BT Group
1,559,392 3,528,156 0.11
Chunghwa Telecom
928,000 3,807,692 0.12
Cisco Systems Inc
969,742 41,349,799 1.30
DiGi.Com
760,600 603,993 0.02
Elisa
32,967 1,848,032 0.06
Far EasTone Telecommunications
363,000 1,020,627 0.03
Intouch Holdings
207,700 402,417 0.01
KDDI
380,000 11,996,761 0.38
Maxis
472,300 353,622 0.01
Motorola Solutions
38,935 8,160,776 0.26
MTN Group
382,763 3,085,001 0.10
Rogers Communications
81,248 3,884,939 0.12
SoftBank
672,900 7,461,807 0.24
Taiwan Mobile
439,000 1,594,565 0.05
Tele2 AB
127,275 1,446,956 0.05
Telefonica Brasil
118,800 1,069,085 0.03
Telefonica Deutschland Holding
259,625 743,704 0.02
Telenor
158,100 2,096,318 0.07
Telia
615,006 2,351,419 0.07
Telkom Indonesia Persero
12,162,400 3,265,622 0.10
TELUS
107,657 2,392,749 0.08
TIM
223,900 546,322 0.02
TRUE
2,587,600 336,670 0.01
Vodacom Group
138,547 1,108,968 0.03
繊維 （0.02％）（2021年12月31日：0.01％）
Far Eastern New Century
696,000 744,372 0.02
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
玩具・ゲーム・趣味 （0.08％）（2021年12月31日：0.07％）
Hasbro
29,896 2,447,884 0.08
輸送 （0.89％）（2021年12月31日：1.37％）
BTS Group Holdings
1,417,900 342,895 0.01
CH Robinson Worldwide
30,126 3,053,873 0.10
Expeditors International of Washington
39,542 3,853,763 0.12
Hankyu Hanshin Holdings
58,400 1,590,519 0.05
JB Hunt Transport Services
19,801 3,118,063 0.10
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
37,343 1,728,607 0.05
Kuehne Nagel International
12,333 2,911,431 0.09
MTR
371,092 1,938,941 0.06
Nippon Express Holdings
18,500 1,003,607 0.03
Old Dominion Freight Line Inc
23,350 5,984,138 0.19
SG Holdings
65,000 1,095,175 0.04
Sinotrans
149,133 86,437 0.00
Tokyu
123,400 1,451,498 0.05
公益事業－電気 （0.63％）（2021年12月31日：0.49％）
Adani Green Energy
70,057 1,711,760 0.05
EDP Renovaveis
69,346 1,632,650 0.05
Elia Group
8,099 1,144,752 0.04
Energisa
45,300 349,531 0.01
Eversource Energy
79,697 6,732,005 0.21
Hydro One
70,893 1,902,094 0.06
Interconexion Electrica
94,015 463,173 0.02
Mercury
148,543 521,815 0.02
Meridian Energy
346,044 1,006,916 0.03
Red Electrica
100,448 1,892,866 0.06
Terna Rete Elettrica Nazionale
324,332 2,538,977 0.08
公益事業－電気・ガス （0.36％）（2021年12月31日：0.27％）
Atmos Energy
30,989 3,473,867 0.11
China Resources Gas Group
206,000 959,519 0.03
China Suntien Green Energy
418,000 213,076 0.01
Enagas
58,591 1,290,621 0.04
ENN Energy Holdings
193,800 3,183,507 0.10
Snam
453,469 2,369,922 0.07
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
水道 （0.40％）（2021年12月31日：0.16％）
American Water Works
42,249 6,285,384 0.20
Essential Utilities
53,165 2,437,615 0.08
Severn Trent
58,445 1,929,906 0.06
United Utilities Group
162,279 2,010,214 0.06
普通株式合計 3,171,142,802 99.92
優先株式
銀行 （0.03％）（2021年12月31日：なし）
Bancolombia (Non-voting rights)
107,798 821,224 0.03
化学 （0.10％）（2021年12月31日：0.06％）
LG Chem (Non-voting rights)
2,145 397,314 0.01
Sociedad Quimica y Minera de Chile
33,313 2,720,183 0.09
化粧品・パーソナルケア（0.01％）（2021年12月31日：0.01％）
LG Household & Health Care (Non-voting rights)
565 142,077 0.01
家庭用品 （0.08％）（2021年12月31日：0.08％）
Henkel (Non-voting rights)
43,257 2,658,210 0.08
公益事業－電気 （0.02％）（2021年12月31日：0.01％）
Cia Energetica de Minas Gerais
388,858 771,849 0.02
7,510,857 0.24
優先株式合計
ライツ
各種金融サービス （なし）（2021年12月31日：なし）
Taishin Financial Holding
52,640 0 0.00
0 0.00
ライツ
ワラント
輸送（なし）（2021年12月31日：0.00％）
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品
未決済先渡為替契約*（ ( 0.48)％）（2021年12月31日：0.53％）
未実現利益
ファンド
決済日 購入額 売却額 ／（損失）
（％）
（米ドル）
05/07/2022 AUD 49,000 CHF 32,518 (271) (0.00)
05/07/2022 AUD 58,000 CHF 40,018 (1,917) (0.00)
05/07/2022 AUD 52,000 CHF 36,479 (2,346) (0.00)
05/07/2022 AUD 126,000 EUR 82,723 161 0.00
05/07/2022 AUD 84,000 EUR 55,667 (434) (0.00)
05/07/2022 AUD 116,000 EUR 77,247 (991) (0.00)
05/07/2022 AUD 587,000 EUR 393,947 (8,201) (0.00)
05/07/2022 AUD 45,000 USD 32,506 (1,562) (0.00)
05/07/2022 AUD 181,000 USD 127,623 (3,158) (0.00)
05/07/2022 CAD 73,000 CHF 54,193 (16) (0.00)
05/07/2022 CAD 86,000 CHF 66,543 (2,838) (0.00)
05/07/2022 CAD 86,000 CHF 66,728 (3,031) (0.00)
05/07/2022 CAD 187,000 EUR 136,940 1,803 0.00
05/07/2022 CAD 125,000 EUR 91,865 863 0.00
05/07/2022 CAD 173,000 EUR 128,282 1 0.00
05/07/2022 CAD 873,000 EUR 648,003 (685) (0.00)
05/07/2022 CAD 67,000 USD 53,394 (1,454) (0.00)
05/07/2022 CAD 237,000 USD 185,238 (1,510) (0.00)
05/07/2022 CHF 12,128,030 AUD 17,660,500 524,091 0.02
05/07/2022 CHF 543,658 AUD 791,660 23,493 0.00
05/07/2022 CHF 131,094 AUD 190,000 6,281 0.00
05/07/2022 CHF 32,517 AUD 49,000 271 0.00
05/07/2022 CHF 19,873,217 CAD 26,274,500 389,951 0.01
05/07/2022 CHF 890,851 CAD 1,177,800 17,480 0.00
05/07/2022 CHF 150,667 CAD 198,000 3,885 0.00
05/07/2022 CHF 65,769 CAD 85,000 2,805 0.00
05/07/2022 CHF 6,860 CAD 9,000 188 0.00
05/07/2022 CHF 54,193 CAD 73,000 16 0.00
05/07/2022 CHF 10,376,413 DKK 75,188,000 268,699 0.01
05/07/2022 CHF 465,142 DKK 3,370,440 12,045 0.00
05/07/2022 CHF 113,265 DKK 811,000 4,300 0.00
05/07/2022 CHF 28,605 DKK 210,000 357 0.00
05/07/2022 CHF 48,684,117 EUR 47,416,900 1,281,004 0.04
05/07/2022 CHF 2,182,385 EUR 2,125,550 57,454 0.00
05/07/2022 CHF 526,000 EUR 503,194 23,370 0.00
05/07/2022 CHF 367,325 EUR 357,000 10,464 0.00
05/07/2022 CHF 160,032 EUR 154,000 6,163 0.00
05/07/2022 CHF 104,000 EUR 99,815 4,281 0.00
05/07/2022 CHF 134,789 EUR 133,000 1,749 0.00
05/07/2022 CHF 75,000 EUR 73,704 1,287 0.00
05/07/2022 CHF 113,000 EUR 112,022 921 0.00
05/07/2022 CHF 16,462 EUR 16,000 469 0.00
05/07/2022 CHF 14,745,398 GBP 12,223,100 557,962 0.02
05/07/2022 CHF 660,986 GBP 547,920 25,012 0.00
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金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（(0.48)％）（2021年12月31日：0.53％） （続き）
未実現利益
ファンド
決済日 購入額 売却額 ／（損失）
（％）
（米ドル）
05/07/2022 CHF 159,505 GBP 132,000 6,303 0.00
05/07/2022 CHF 39,991 GBP 34,000 481 0.00
05/07/2022 CHF 6,078,664 HKD 49,798,300 3,271 0.00
05/07/2022 CHF 68,163 HKD 537,000 2,765 0.00
05/07/2022 CHF 272,487 HKD 2,232,300 147 0.00
05/07/2022 CHF 16,941 HKD 139,000 (18) (0.00)
05/07/2022 CHF 533,656 ILS 1,854,800 27,813 0.00
05/07/2022 CHF 23,921 ILS 83,140 1,247 0.00
05/07/2022 CHF 31,170,651 JPY 4,185,492,100 1,750,780 0.06
05/07/2022 CHF 1,397,281 JPY 187,622,230 78,482 0.00
05/07/2022 CHF 233,687 JPY 31,491,000 12,299 0.00
05/07/2022 CHF 101,698 JPY 13,659,000 5,688 0.00
05/07/2022 CHF 10,264 JPY 1,382,000 549 0.00
05/07/2022 CHF 82,812 JPY 11,707,000 328 0.00
05/07/2022 CHF 1,679,880 NOK 16,501,000 84,535 0.00
05/07/2022 CHF 75,304 NOK 739,690 3,789 0.00
05/07/2022 CHF 227,738 NZD 365,800 10,447 0.00
05/07/2022 CHF 10,210 NZD 16,400 468 0.00
05/07/2022 CHF 2,569,639 SEK 26,247,000 122,784 0.00
05/07/2022 CHF 115,189 SEK 1,176,570 5,504 0.00
05/07/2022 CHF 1,535,773 SGD 2,200,500 23,032 0.00
05/07/2022 CHF 68,843 SGD 98,640 1,032 0.00
05/07/2022 CHF 1,127,315 USD 1,132,000 45,537 0.00
05/07/2022 CHF 2,510,836 USD 2,610,000 12,694 0.00
05/07/2022 CHF 142,000 USD 143,852 4,475 0.00
05/07/2022 CHF 110,631 USD 115,000 559 0.00
05/07/2022 CHF 41,000 USD 42,503 324 0.00
05/07/2022 CHF 927,277 USD 970,000 (1,412) (0.00)
05/07/2022 CHF 14,879,937 USD 15,551,140 (8,301) (0.00)
05/07/2022 CHF 331,942,854 USD 346,916,100 (185,172) (0.00)
05/07/2022 DKK 210,000 CHF 28,605 (357) (0.00)
05/07/2022 DKK 245,000 CHF 34,217 (1,299) (0.00)
05/07/2022 DKK 220,000 CHF 30,917 (1,367) (0.00)
05/07/2022 DKK 2,500,000 EUR 336,094 83 0.00
05/07/2022 DKK 536,000 EUR 72,052 25 0.00
05/07/2022 DKK 772,000 USD 109,416 (888) (0.00)
05/07/2022 EUR 20,435,420 AUD 30,551,300 355,603 0.01
05/07/2022 EUR 42,398 AUD 63,000 1,003 0.00
05/07/2022 EUR 30,953 AUD 46,000 728 0.00
05/07/2022 EUR 413,989 AUD 629,000 273 0.00
05/07/2022 EUR 50,478 CAD 68,000 57 0.00
05/07/2022 EUR 69,552 CAD 94,000 (158) (0.00)
05/07/2022 EUR 687,090 CAD 936,000 (7,291) (0.00)
05/07/2022 EUR 33,483,588 CAD 45,453,000 (230,836) (0.01)
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（(0.48)％）（2021年12月31日：0.53％） （続き）
未実現利益
ファンド
決済日 購入額 売却額 ／（損失）
（％）
（米ドル）
05/07/2022 EUR 39,590 CHF 41,000 (1,437) (0.00)
05/07/2022 EUR 55,456 CHF 57,000 (1,563) (0.00)
05/07/2022 EUR 133,000 CHF 134,789 (1,749) (0.00)
05/07/2022 EUR 560,157 CHF 564,000 (3,510) (0.00)
05/07/2022 EUR 155,000 CHF 161,072 (6,203) (0.00)
05/07/2022 EUR 155,000 CHF 162,025 (7,199) (0.00)
05/07/2022 EUR 26,668,900 CHF 27,382,000 (720,871) (0.02)
05/07/2022 EUR 359,896 DKK 2,678,000 (222) (0.00)
05/07/2022 EUR 17,482,821 DKK 130,069,600 (7,867) (0.00)
05/07/2022 EUR 24,844,786 GBP 21,145,000 294,433 0.01
05/07/2022 EUR 506,846 GBP 435,000 1,596 0.00
05/07/2022 EUR 51,479 GBP 44,000 383 0.00
05/07/2022 EUR 37,434 GBP 32,000 273 0.00
05/07/2022 EUR 214,293 HKD 1,774,000 (2,043) (0.00)
05/07/2022 EUR 10,241,853 HKD 86,147,300 (271,100) (0.01)
05/07/2022 EUR 899,070 ILS 3,208,600 23,752 0.00
05/07/2022 EUR 52,517,428 JPY 7,240,591,400 1,607,873 0.05
05/07/2022 EUR 108,368 JPY 15,027,000 2,683 0.00
05/07/2022 EUR 76,732 JPY 10,807,000 672 0.00
05/07/2022 EUR 1,045,441 JPY 149,071,000 (4,324) (0.00)
05/07/2022 EUR 2,830,495 NOK 28,545,600 69,837 0.00
05/07/2022 EUR 56,472 NOK 588,000 (477) (0.00)
05/07/2022 EUR 383,695 NZD 632,800 7,690 0.00
05/07/2022 EUR 4,329,664 SEK 45,405,400 95,527 0.00
05/07/2022 EUR 87,532 SEK 935,000 268 0.00
05/07/2022 EUR 53,309 SGD 78,000 (314) (0.00)
05/07/2022 EUR 2,587,617 SGD 3,806,700 (30,064) (0.00)
05/07/2022 EUR 122,000 USD 130,975 (3,430) (0.00)
05/07/2022 EUR 426,000 USD 449,129 (3,767) (0.00)
05/07/2022 EUR 834,603 USD 896,000 (23,464) (0.00)
05/07/2022 EUR 1,166,143 USD 1,246,000 (26,856) (0.00)
05/07/2022 EUR 11,712,373 USD 12,356,000 (111,300) (0.00)
05/07/2022 EUR 559,275,720 USD 600,139,200 (15,444,461) (0.49)
05/07/2022 GBP 9,129,223 AUD 16,033,500 61,548 0.00
05/07/2022 GBP 135,428 AUD 236,000 2,185 0.00
05/07/2022 GBP 50,603 AUD 88,000 941 0.00
05/07/2022 GBP 83,878 CAD 131,000 311 0.00
05/07/2022 GBP 112,713 CAD 178,000 (1,105) (0.00)
05/07/2022 GBP 109,366 CAD 173,000 (1,294) (0.00)
05/07/2022 GBP 14,959,272 CAD 23,854,100 (324,979) (0.01)
05/07/2022 GBP 34,000 CHF 39,991 (481) (0.00)
05/07/2022 GBP 40,000 CHF 48,335 (1,910) (0.00)
05/07/2022 GBP 36,000 CHF 43,961 (2,200) (0.00)
05/07/2022 GBP 64,641 CHF 78,000 (2,972) (0.00)
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金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（(0.48)％）（2021年12月31日：0.53％） （続き）
未実現利益
ファンド
決済日 購入額 売却額 ／（損失）
（％）
（米ドル）
05/07/2022 GBP 86,386 CHF 104,000 (3,721) (0.00)
05/07/2022 GBP 88,386 CHF 108,000 (5,471) (0.00)
05/07/2022 GBP 11,912,165 CHF 14,370,300 (543,769) (0.02)
05/07/2022 GBP 43,415 DKK 374,000 148 0.00
05/07/2022 GBP 115,102 DKK 1,005,000 (1,497) (0.00)
05/07/2022 GBP 7,808,945 DKK 68,261,500 (112,679) (0.00)
05/07/2022 GBP 202,933 EUR 235,000 771 0.00
05/07/2022 GBP 80,000 EUR 92,641 304 0.00
05/07/2022 GBP 87,000 EUR 101,382 (332) (0.00)
05/07/2022 GBP 58,000 EUR 67,782 (425) (0.00)
05/07/2022 GBP 266,640 EUR 312,000 (2,359) (0.00)
05/07/2022 GBP 406,000 EUR 474,289 (2,779) (0.00)
05/07/2022 GBP 274,325 EUR 322,000 (3,480) (0.00)
05/07/2022 GBP 36,638,145 EUR 43,048,800 (510,168) (0.02)
05/07/2022 GBP 26,085 HKD 247,000 201 0.00
05/07/2022 GBP 67,509 HKD 666,000 (2,888) (0.00)
05/07/2022 GBP 4,575,251 HKD 45,210,800 (205,163) (0.01)
05/07/2022 GBP 401,660 ILS 1,683,900 6,977 0.00
05/07/2022 GBP 23,460,629 JPY 3,799,917,400 521,371 0.02
05/07/2022 GBP 169,644 JPY 27,519,000 3,462 0.00
05/07/2022 GBP 128,217 JPY 20,805,000 2,571 0.00
05/07/2022 GBP 170,678 JPY 28,421,000 (1,921) (0.00)
05/07/2022 GBP 1,264,584 NOK 14,980,900 19,451 0.00
05/07/2022 GBP 25,061 NOK 303,000 (234) (0.00)
05/07/2022 GBP 171,440 NZD 332,100 1,722 0.00
05/07/2022 GBP 1,934,277 SEK 23,829,100 23,703 0.00
05/07/2022 GBP 38,970 SEK 481,000 388 0.00
05/07/2022 GBP 1,156,035 SGD 1,997,800 (31,563) (0.00)
05/07/2022 GBP 1,428,361 USD 1,724,000 10,673 0.00
05/07/2022 GBP 31,000 USD 38,932 (1,285) (0.00)
05/07/2022 GBP 110,000 USD 135,777 (2,188) (0.00)
05/07/2022 GBP 1,823,859 USD 2,281,000 (66,015) (0.00)
05/07/2022 GBP 1,872,329 USD 2,356,000 (82,150) (0.00)
05/07/2022 GBP 249,861,051 USD 314,957,600 (11,513,844) (0.36)
05/07/2022 HKD 139,000 CHF 16,941 18 0.00
05/07/2022 HKD 146,000 CHF 18,113 (314) (0.00)
05/07/2022 HKD 162,000 CHF 20,563 (834) (0.00)
05/07/2022 HKD 1,656,000 EUR 196,539 5,565 0.00
05/07/2022 HKD 355,000 EUR 42,946 343 0.00
05/07/2022 ILS 5,000 CHF 1,398 (32) (0.00)
05/07/2022 ILS 6,000 CHF 1,726 (90) (0.00)
05/07/2022 ILS 5,000 CHF 1,464 (101) (0.00)
05/07/2022 JPY 16,362,807 AUD 177,440 (1,573) (0.00)
05/07/2022 JPY 205,296 CAD 2,000 (39) (0.00)
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金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（(0.48)％）（2021年12月31日：0.53％） （続き）
未実現利益
ファンド
決済日 購入額 売却額 ／（損失）
（％）
（米ドル）
05/07/2022 JPY 26,811,193 CAD 263,990 (7,300) (0.00)
05/07/2022 JPY 134,645 CHF 1,000 (53) (0.00)
05/07/2022 JPY 11,707,000 CHF 82,812 (328) (0.00)
05/07/2022 JPY 13,634,000 CHF 99,203 (3,266) (0.00)
05/07/2022 JPY 13,642,000 CHF 101,572 (5,681) (0.00)
05/07/2022 JPY 21,354,024 CHF 159,030 (8,932) (0.00)
05/07/2022 JPY 13,999,251 DKK 755,430 (3,153) (0.00)
05/07/2022 JPY 139,146,000 EUR 968,570 11,633 0.00
05/07/2022 JPY 554,052 EUR 4,000 (104) (0.00)
05/07/2022 JPY 29,817,000 EUR 210,601 (696) (0.00)
05/07/2022 JPY 27,481,000 EUR 196,128 (2,760) (0.00)
05/07/2022 JPY 19,879,000 EUR 142,856 (3,024) (0.00)
05/07/2022 JPY 65,682,771 EUR 476,410 (14,586) (0.00)
05/07/2022 JPY 155,822 GBP 960 (19) (0.00)
05/07/2022 JPY 19,891,532 GBP 122,810 (2,729) (0.00)
05/07/2022 JPY 8,200,608 HKD 500,330 (3,398) (0.00)
05/07/2022 JPY 720,020 ILS 18,640 (23) (0.00)
05/07/2022 JPY 2,266,481 NOK 165,790 (98) (0.00)
05/07/2022 JPY 307,690 NZD 3,680 (23) (0.00)
05/07/2022 JPY 3,467,259 SEK 263,710 (213) (0.00)
05/07/2022 JPY 2,071,987 SGD 22,110 (636) (0.00)
05/07/2022 JPY 3,502,267 USD 27,000 (1,221) (0.00)
05/07/2022 JPY 10,748,000 USD 81,929 (2,815) (0.00)
05/07/2022 JPY 37,589,000 USD 280,285 (3,600) (0.00)
05/07/2022 JPY 447,825,425 USD 3,485,530 (189,181) (0.01)
05/07/2022 NOK 46,000 CHF 4,490 (34) (0.00)
05/07/2022 NOK 54,000 CHF 5,425 (201) (0.00)
05/07/2022 NOK 48,000 CHF 4,942 (304) (0.00)
05/07/2022 NOK 549,000 EUR 54,079 (969) (0.00)
05/07/2022 NZD 1,000 CHF 623 (29) (0.00)
05/07/2022 SEK 73,000 CHF 6,933 (118) (0.00)
05/07/2022 SEK 86,000 CHF 8,410 (393) (0.00)
05/07/2022 SEK 77,000 CHF 7,661 (488) (0.00)
05/07/2022 SEK 187,000 EUR 17,454 1 0.00
05/07/2022 SEK 873,000 EUR 83,087 (1,671) (0.00)
05/07/2022 SGD 6,000 CHF 4,145 (18) (0.00)
05/07/2022 SGD 6,000 CHF 4,245 (123) (0.00)
05/07/2022 SGD 7,000 CHF 5,006 (199) (0.00)
05/07/2022 SGD 73,000 EUR 49,411 797 0.00
05/07/2022 USD 16,913,022 AUD 23,564,800 708,686 0.02
05/07/2022 USD 150,922 AUD 209,000 7,203 0.00
05/07/2022 USD 27,712,328 CAD 35,058,700 533,988 0.02
05/07/2022 USD 219,842 CAD 278,000 4,330 0.00
05/07/2022 USD 22,072,888 CHF 21,120,200 11,782 0.00
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金融デリバティブ商品（続き）
未決済先渡為替契約*（(0.48)％）（2021年12月31日：0.53％） （続き）
未実現利益
ファンド
決済日 購入額 売却額 ／（損失）
（％）
（米ドル）
05/07/2022 USD 970,000 CHF 927,277 1,412 0.00
05/07/2022 USD 173,594 CHF 167,000 (846) (0.00)
05/07/2022 USD 1,130,000 CHF 1,099,257 (18,229) (0.00)
05/07/2022 USD 1,131,000 CHF 1,126,319 (45,496) (0.00)
05/07/2022 USD 14,469,919 DKK 100,325,000 366,157 0.01
05/07/2022 USD 100,594 DKK 698,000 2,468 0.00
05/07/2022 USD 67,892,286 EUR 63,269,500 1,747,194 0.06
05/07/2022 USD 11,533,000 EUR 10,732,764 312,433 0.01
05/07/2022 USD 2,471,000 EUR 2,345,698 18,691 0.00
05/07/2022 USD 534,936 EUR 501,000 11,165 0.00
05/07/2022 USD 1,648,000 EUR 1,568,724 7,977 0.00
05/07/2022 USD 2,278,000 EUR 2,185,660 (6,998) (0.00)
05/07/2022 USD 20,557,913 GBP 16,309,500 750,840 0.02
05/07/2022 USD 161,373 GBP 129,000 4,709 0.00
05/07/2022 USD 8,476,893 HKD 66,447,000 9,017 0.00
05/07/2022 USD 744,141 ILS 2,474,900 37,460 0.00
05/07/2022 USD 43,467,307 JPY 5,584,798,900 2,358,781 0.08
05/07/2022 USD 341,221 JPY 44,225,000 15,690 0.00
05/07/2022 USD 2,342,697 NOK 22,017,700 114,129 0.00
05/07/2022 USD 317,582 NZD 488,100 14,106 0.00
05/07/2022 USD 3,583,345 SEK 35,022,000 165,697 0.01
31,854 0.00
05/07/2022 USD 2,141,575 SGD 2,936,100
未決済先渡為替契約に係る未実現利益
15,805,771 0.48
(30,899,544) (0.96)
未決済先渡為替契約に係る未実現（損失）
未決済先渡為替契約に係る未実現純（損失） (15,093,773) (0.48)
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
先物契約（(0.00)％）（2021年12月31日：0.00％）
資産合計に
総額エクス
未実現(損失) 占める割合
取引相手 ポージャー 数量
原契約 （米ドル） （％）
UBS AG
E-Mini S&P 500 16/09/2022
5,370,050 32 (67,330) (0.00)
UBS AG
Euro Stoxx 50 16/09/2022
3,225,349 215 (54,944) (0.00)
(122,274) (0.00)
先物契約に係る未実現（損失） 8,595,399 247
先物契約に係る未実現純（損失） (122,274) (0.00)
金融デリバティブ商品合計
(15,216,047) (0.48)
資産合計に
公正価値 占める割合
（米ドル） （％）
3,163,437,612 99.68
損益を通じて公正価値で測定する金融資産純額
その他純資産 10,179,840 0.32
純資産合計
3,173,617,452 100.00
資産合計に
占める割合
資産合計の内訳 （％）
公認の証券取引所への上場が認可された譲渡可能有価証券 99.16
店頭金融デリバティブ商品 0.49
0.35
流動資産
100.00
* 未決済先渡為替契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカ、カナディアン・インペリアル・バンク・
オブ・コマース、シティバンク、HSBCバンク、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレー、ステー
ト・ストリート・バンク・ロンドンおよびユービーエス・エイ・ジーである。
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式
広告（0.12％）（2021年12月31日：0.11％）
Cheil Worldwide
9,426 172,418 0.01
Dentsu Group
7,300 218,965 0.01
Focus Media Information Technology
189,500 190,511 0.01
Hakuhodo DY Holdings
15,800 144,794 0.00
Interpublic Group
15,787 434,616 0.01
Omnicom Group Inc
8,299 527,899 0.02
Publicis Groupe SA
17,162 837,174 0.03
Trade Desk
9,759 408,805 0.01
WPP 71,104 712,061 0.02
航空宇宙・防衛（0.12％）（2021年12月31日：0.22％）
HEICO (Restricted voting rights)
5,138 541,442 0.02
HEICO (Voting rights)
2,051 268,927 0.01
Howmet Aerospace
21,081 662,998 0.02
Teledyne Technologies
2,315 868,380 0.03
TransDigm Group Inc
2,457 1,318,598 0.04
農業（0.17％）（2021年12月31日：0.14％）
Archer-Daniels-Midland 40,021 3,105,630 0.11
Bunge 12,091 1,096,533 0.04
Charoen Pokphand Indonesia
362,100 145,836 0.00
Guangdong Haid Group
12,800 114,744 0.00
Kuala Lumpur Kepong
45,200 225,000 0.01
Muyuan Foods
1,900 15,687 0.00
QL Resources
94,100 111,020 0.00
Wens Foodstuffs Group
73,000 232,163 0.01
航空（0.03％）（2021年12月31日：0.04％）
ANA Holdings
7,300 134,308 0.00
Delta Air Lines
4,584 132,798 0.00
Deutsche Lufthansa
27,362 159,162 0.01
InterGlobe Aviation
8,243 167,652 0.01
Japan Airlines
9,200 160,833 0.01
Qantas Airways
18,562 57,056 0.00
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
自動車製造（2.32％）（2021年12月31日：2.42％）
Bayerische Motoren Werke (Voting rights)
14,741 1,132,090 0.04
Brilliance China Automotive Holdings
230,000 0 0.00
BYD - Class A
6,000 298,902 0.01
BYD - Class H
45,000 1,800,700 0.06
Cummins 10,076 1,950,008 0.07
Dongfeng Motor Group
206,000 156,463 0.01
Ferrari 6,871 1,258,512 0.04
Ford Motor
86,353 961,109 0.03
Geely Automobile Holdings
136,000 309,195 0.01
General Motors Co
78,692 2,499,258 0.08
Great Wall Motor - Class A
8,700 48,138 0.00
Great Wall Motor - Class H
269,000 553,293 0.02
Guangzhou Automobile Group Co Ltd
200,000 193,451 0.01
Honda Motor
90,400 2,191,213 0.07
Hyundai Motor (Voting rights)
2,925 406,625 0.01
Isuzu Motors
23,700 261,851 0.01
Kia 8,528 507,713 0.02
Li Auto
34,959 1,339,279 0.05
Lucid Group
12,348 211,892 0.01
Mahindra & Mahindra
42,394 586,825 0.02
Maruti Suzuki India
4,570 490,187 0.02
Mazda Motor
12,500 102,131 0.00
Mercedes-Benz Group
46,456 2,681,893 0.09
NIO Inc
43,684 948,816 0.03
PACCAR 16,472 1,356,304 0.05
Renault 10,255 255,055 0.01
Rivian Automotive
14,225 366,152 0.01
Sinotruk Hong Kong
149,500 209,572 0.01
Stellantis NV
128,236 1,580,886 0.05
Subaru 17,000 301,759 0.01
Suzuki Motor
11,800 370,360 0.01
Tata Motors
45,447 236,982 0.01
Tesla Inc
43,502 29,295,117 1.00
Toyota Motor
626,400 9,682,676 0.33
Volkswagen (Voting rights)
1,014 184,349 0.01
Volvo - Class A
21,949 352,558 0.01
Volvo - Class B
115,689 1,788,046 0.06
XPeng 37,677 1,195,868 0.04
Yadea Group Holdings
74,000 144,851 0.00
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
自動車部品・装置（0.39％）（2021年12月31日：0.42％）
Aisin 270 8,347 0.00
Aptiv 21,531 1,917,766 0.07
Balkrishna Industries
5,601 152,425 0.01
BorgWarner 16,507 550,839 0.02
Bridgestone 30,500 1,111,295 0.04
Cheng Shin Rubber Industry
133,000 158,347 0.01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
54,004 1,466,509 0.05
Contemporary Amperex Technology
6,000 478,616 0.02
Continental 6,893 479,218 0.02
Denso 24,000 1,273,358 0.04
Fuyao Glass Industry Group - Class A
8,000 49,965 0.00
Fuyao Glass Industry Group - Class H
28,000 142,017 0.00
Hankook Tire & Technology
6,166 156,477 0.01
Hanon Systems
13,706 106,089 0.00
Koito Manufacturing
5,100 161,610 0.01
Lear 3,837 483,040 0.02
LG Energy Solution
1,155 330,025 0.01
Magna International
11,771 644,966 0.02
Minth Group
32,000 87,270 0.00
MRF 128 114,755 0.00
NGK Insulators
13,600 182,995 0.01
Samvardhana Motherson International
77,981 116,667 0.00
Sumitomo Electric Industries
37,000 408,251 0.01
Toyota Industries
7,000 432,814 0.01
Valeo 16,439 316,655 0.01
銀行（8.43％）（2021年12月31日：8.15％）
ABN AMRO Group
37,377 418,697 0.01
Absa Group
36,889 348,118 0.01
Abu Dhabi Commercial Bank
195,256 470,983 0.02
Abu Dhabi Islamic Bank
155,837 318,199 0.01
Agricultural Bank of China - Class A
351,400 158,527 0.01
Agricultural Bank of China - Class H
1,061,000 400,227 0.01
Akbank 62,940 30,233 0.00
Al Rajhi Bank
106,956 2,351,715 0.08
Alinma Bank
45,843 408,080 0.01
Alpha Services and Holdings
56,377 49,037 0.00
AMMB Holdings
200,200 169,426 0.01
Arab National Bank
39,891 313,634 0.01
Australia & New Zealand Banking Group
206,792 3,132,678 0.11
Axis Bank
136,961 1,104,394 0.04
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（8.43％）（2021年12月31日：8.15％）（続き）
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
514,279 2,328,306 0.08
Banco Bradesco (Voting rights)
150,044 412,593 0.01
Banco de Chile
1,150,294 102,522 0.00
Banco de Credito e Inversiones
5,865 168,163 0.01
Banco do Brasil
54,700 349,154 0.01
Banco Santander
1,239,499 3,483,202 0.12
Banco Santander Brasil
5,800 31,953 0.00
Banco Santander Chile
6,246,728 247,038 0.01
Bandhan Bank
49,178 164,088 0.01
Bank AlBilad
28,052 327,090 0.01
Bank Al-Jazira
26,598 158,081 0.01
Bank Central Asia
2,781,400 1,353,593 0.05
Bank Hapoalim
109,760 913,896 0.03
Bank Leumi Le-Israel
101,000 895,464 0.03
Bank Mandiri Persero
884,800 470,686 0.02
Bank Negara Indonesia Persero
479,600 252,718 0.01
Bank of America Corp
427,558 13,309,881 0.45
Bank of Beijing
292,300 198,235 0.01
Bank of China
4,066,000 1,621,850 0.05
Bank of Communications - Class A
237,300 176,531 0.01
Bank of Communications - Class H
448,000 309,440 0.01
Bank of Hangzhou
63,900 142,991 0.00
Bank of Montreal
48,640 4,667,359 0.16
Bank of New York Mellon
54,760 2,284,040 0.08
Bank of Nova Scotia
89,436 5,281,782 0.18
Bank of Shanghai
196,500 192,264 0.01
Bank of the Philippine Islands
168,770 260,284 0.01
Bank Polska Kasa Opieki
8,353 151,496 0.00
Bank Rakyat Indonesia Persero
2,241,464 624,405 0.02
Banque Saudi Fransi
22,541 284,759 0.01
Barclays 1,159,426 2,156,029 0.07
BDO Unibank
116,130 233,379 0.01
BNP Paribas SA
85,393 4,049,920 0.14
BOC Hong Kong Holdings
315,000 1,244,433 0.04
Boubyan Bank
24,044 60,560 0.00
CaixaBank 352,471 1,222,284 0.04
Canadian Imperial Bank of Commerce
65,803 3,188,764 0.11
Chang Hwa Commercial Bank
88,212 51,473 0.00
Chiba Bank
28,200 153,812 0.01
China CITIC Bank
137,000 61,281 0.00
China Construction Bank
4,984,000 3,347,247 0.11
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（8.43％）（2021年12月31日：8.15％）（続き）
China Everbright Bank
397,000 128,506 0.00
China Merchants Bank - Class A
54,800 345,452 0.01
China Merchants Bank - Class H
232,000 1,552,195 0.05
CIMB Group Holdings
449,684 506,054 0.02
Citigroup Inc
119,301 5,486,653 0.19
Citizens Financial Group
25,533 911,273 0.03
Commercial International Bank Egypt
73,794 146,332 0.00
Commerzbank 90,244 630,795 0.02
Commonwealth Bank of Australia
126,253 7,846,600 0.27
Concordia Financial
3,200 11,071 0.00
Credicorp Ltd
4,000 479,640 0.02
Credit Agricole
48,337 441,212 0.01
Credit Suisse Group
141,857 803,118 0.03
Danske Bank
42,916 605,126 0.02
DBS Group Holdings
131,685 2,808,372 0.10
Deutsche Bank AG
114,570 996,307 0.03
DNB Bank
63,535 1,135,363 0.04
Dubai Islamic Bank
15,245 23,907 0.00
Emirates NBD Bank
116,757 419,589 0.01
Erste Group Bank
20,421 516,649 0.02
Eurobank Ergasias Services and Holdings
172,524 152,084 0.00
Fifth Third Bancorp
36,533 1,227,509 0.04
FinecoBank Banca Fineco
22,085 263,674 0.01
First Abu Dhabi Bank
350,862 1,793,904 0.06
First Republic Bank
9,352 1,348,558 0.05
FirstRand 241,566 919,669 0.03
Goldman Sachs Group Inc
19,605 5,823,077 0.20
Grupo Financiero Banorte
234,400 1,303,181 0.04
Hang Seng Bank
56,100 990,175 0.03
HSBC Holdings
1,529,505 9,948,809 0.34
Huntington Bancshares
101,543 1,221,562 0.04
ICICI Bank
290,034 2,597,259 0.09
Industrial & Commercial Bank of China
3,306,000 1,963,305 0.07
Industrial Bank
66,200 196,791 0.01
ING Groep
275,434 2,715,679 0.09
Intesa Sanpaolo
1,239,873 2,307,281 0.08
Israel Discount Bank
71,578 371,160 0.01
Japan Post Bank
27,800 215,885 0.01
JPMorgan Chase
174,373 19,636,143 0.67
KakaoBank 6,109 142,327 0.00
KBC Groep
20,214 1,131,446 0.04
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（8.43％）（2021年12月31日：8.15％）（続き）
KeyCorp 50,616 872,114 0.03
Kotak Mahindra Bank 35,334 743,212 0.03
Krung Thai Bank 408,700 179,178 0.01
Kuwait Finance House 225,102 638,853 0.02
Lloyds Banking Group 4,994,613 2,566,401 0.09
M&T Bank 6,226 992,362 0.03
Macquarie Group 27,856 3,151,219 0.11
Malayan Banking 427,488 833,153 0.03
Masraf Al Rayan 187,121 212,208 0.01
mBank 3,049 152,319 0.00
Mediobanca 29,355 253,431 0.01
Metropolitan Bank & Trust 179,464 156,013 0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group 683,100 3,667,536 0.12
Mizrahi Tefahot Bank 4,205 138,680 0.00
Mizuho Financial Group 130,260 1,479,454 0.05
Moneta Money Bank 66,993 242,657 0.01
Morgan Stanley 98,467 7,489,400 0.25
National Australia Bank 155,379 2,926,522 0.10
National Bank of Canada 24,345 1,594,187 0.05
National Bank of Kuwait SAKP 353,151 1,200,184 0.04
Natwest Group 447,738 1,187,018 0.04
Nedbank Group 24,581 310,982 0.01
Nordea Bank (Sweden listed) 260,365 2,286,712 0.08
Northern Trust 15,994 1,543,101 0.05
OTP Bank Nyrt 10,972 243,469 0.01
Oversea-Chinese Banking 250,686 2,051,673 0.07
Ping An Bank 73,800 165,144 0.01
PNC Financial Services Group 20,672 3,261,421 0.11
Postal Savings Bank of China - Class A 244,500 196,862 0.01
Postal Savings Bank of China - Class H 650,000 516,060 0.02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 42,339 263,686 0.01
Public Bank 1,075,700 1,066,548 0.04
Qatar International Islamic Bank 10,206 29,875 0.00
Qatar Islamic Bank SAQ 63,362 387,123 0.01
Qatar National Bank 377,028 2,068,516 0.07
Regions Financial 68,602 1,286,287 0.04
Resona Holdings 118,500 443,192 0.01
RHB Bank 270,206 351,283 0.01
Riyad Bank 42,273 361,654 0.01
Royal Bank of Canada 103,690 10,018,932 0.34
Saudi British Bank 29,871 324,018 0.01
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
銀行（8.43％）（2021年12月31日：8.15％）（続き）
Saudi National Bank 63,375 1,113,087 0.04
Sberbank of Russia 588,044 1 0.00
SCB X 81,700 246,105 0.01
Shanghai Commercial & Savings Bank 136,381 243,558 0.01
Shanghai Pudong Development Bank 129,800 155,311 0.01
Shinhan Financial Group 39,370 1,123,428 0.04
Shizuoka Bank 1,400 8,399 0.00
Signature Bank 1,470 263,439 0.01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 130,608 1,279,646 0.04
Societe Generale 63,910 1,395,759 0.05
Standard Bank Group 92,510 876,226 0.03
Standard Chartered 196,224 1,474,150 0.05
State Bank of India 103,282 609,314 0.02
State Street 16,722 1,030,911 0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group 69,100 2,050,798 0.07
Sumitomo Mitsui Trust Holdings 20,600 633,823 0.02
SVB Financial Group 2,780 1,098,072 0.04
Svenska Handelsbanken AB 96,332 821,803 0.03
Swedbank AB 74,592 941,190 0.03
TCS Group Holding 7,307 0 0.00
Toronto-Dominion Bank 134,979 8,832,573 0.30
Truist Financial 80,268 3,807,111 0.13
Turkiye Is Bankasi 111,395 29,222 0.00
UBS Group 261,834 4,209,145 0.14
UniCredit 90,882 861,289 0.03
United Overseas Bank 93,000 1,754,150 0.06
US Bancorp 82,849 3,812,711 0.13
Webster Financial 5,592 235,703 0.01
Westpac Banking 182,423 2,446,142 0.08
Woori Financial Group 26,821 249,949 0.01
Yes Bank 931,278 149,174 0.00
飲料（2.39％）（2021年12月31日：1.99％）
Ambev 356,251 912,861 0.03
Anheuser-Busch InBev 64,972 3,488,627 0.12
Anhui Gujing Distillery - Class B 13,000 202,779 0.01
Arca Continental 37,100 243,646 0.01
Asahi Group Holdings 29,400 961,930 0.03
Brown-Forman Corp 21,928 1,538,469 0.05
Budweiser Brewing 59,100 176,992 0.01
Carlsberg 8,149 1,035,616 0.04
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
飲料（2.39％）（2021年12月31日：1.99％）（続き）
China Resources Beer Holdings 90,000 670,961 0.02
Cia Cervecerias Unidas 19,239 119,106 0.00
Coca-Cola Co 305,770 19,235,991 0.65
Coca-Cola European Partners 13,151 678,723 0.02
Coca-Cola HBC 14,775 326,931 0.01
Constellation Brands 9,258 2,157,670 0.07
Davide Campari-Milano 28,450 298,472 0.01
Diageo 176,337 7,560,653 0.26
Endeavour Group 112,747 586,906 0.02
Fomento Economico Mexicano 107,969 726,509 0.02
Heineken 20,657 1,878,840 0.06
Heineken Holding NV 6,623 480,873 0.02
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock 6,400 175,098 0.01
Keurig Dr Pepper 53,396 1,889,684 0.06
Kirin Holdings 67,900 1,068,317 0.04
Luzhou Laojiao 4,000 147,313 0.01
Molson Coors Beverage 13,652 744,171 0.03
Monster Beverage 10,005 927,464 0.03
Nongfu Spring 41,000 235,384 0.01
Osotspa 188,700 182,802 0.01
PepsiCo Inc 101,335 16,888,491 0.57
Pernod Ricard SA 16,575 3,037,657 0.10
Remy Cointreau 122 21,262 0.00
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory 3,780 183,401 0.01
Suntory Beverage & Food 8,100 305,863 0.01
Tata Consumer Products 28,183 252,076 0.01
Treasury Wine Estates 56,026 437,273 0.01
Tsingtao Brewery 24,000 249,575 0.01
Uni-President China Holdings 221,000 189,542 0.01
United Spirits 8,159 78,493 0.00
Wuliangye Yibin 3,600 108,592 0.00
バイオテクノロジー（1.52％）（2021年12月31日：0.53％）
3SBio 273,500 217,491 0.01
Alnylam Pharmaceuticals 8,085 1,179,197 0.04
Amgen Inc 40,979 9,970,191 0.34
Argenx (Belgium listed) 376 140,529 0.01
Argenx (Netherlands listed) 2,820 1,053,970 0.04
Bachem Holding 1,635 113,315 0.00
BeiGene 3,100 501,735 0.02
Biocon 34,469 134,607 0.00
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
バイオテクノロジー（1.52％）（2021年12月31日：0.53％）（続き）
Biogen Inc 10,142 2,068,360 0.07
BioMarin Pharmaceutical Inc 7,526 623,680 0.02
Bio-Rad Laboratories 529 261,855 0.01
Corteva 36,300 1,965,282 0.07
CSL 23,660 4,377,553 0.15
Genmab 5,149 1,662,684 0.06
Gilead Sciences 92,411 5,711,924 0.19
Horizon Therapeutics 11,534 919,952 0.03
Hutchmed China 2,000 25,280 0.00
Illumina 12,185 2,246,427 0.08
Incyte Corp 9,334 709,104 0.02
Innovent Biologics 26,000 115,637 0.00
Moderna Inc 20,419 2,916,854 0.10
Regeneron Pharmaceuticals Inc 5,185 3,065,009 0.10
Royalty Pharma 5,109 214,782 0.01
Samsung Biologics 624 379,667 0.01
Seagen 6,270 1,109,414 0.04
SK Biopharmaceuticals 1,544 89,068 0.00
SK Bioscience 1,795 138,938 0.01
Vertex Pharmaceuticals Inc 9,542 2,688,840 0.09
Zai Lab Ltd 3,800 131,784 0.00
建築・建設資材（0.69％）（2021年12月31日：0.87％）
AGC 9,300 326,532 0.01
Carrier Global 67,181 2,395,675 0.08
China Lesso Group Holdings 178,000 268,578 0.01
Cie de Saint-Gobain 27,754 1,188,036 0.04
Daikin Industries 19,600 3,137,904 0.11
Fortune Brands Home & Security Inc 8,406 503,351 0.02
Geberit 3,004 1,439,636 0.05
Grasim Industries 11,971 200,205 0.01
Investment AB Latour 2,427 47,913 0.00
James Hardie Industries 24,828 542,408 0.02
Johnson Controls 53,738 2,572,975 0.09
Kingspan Group 9,995 599,788 0.02
Lennox International 2,249 464,621 0.02
Lixil 17,900 334,666 0.01
Martin Marietta Materials 3,249 972,231 0.03
Masco 10,324 522,394 0.02
Mohawk Industries Inc 1,120 138,981 0.00
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
建築・建設資材（0.69％）（2021年12月31日：0.87％）（続き）
Nibe Industrier 97,059 727,417 0.02
Owens Corning 9,931 737,973 0.02
Sika 7,321 1,682,373 0.06
Taiwan Cement 216,000 286,949 0.01
TOTO 8,500 280,299 0.01
Vulcan Materials 6,966 989,869 0.03
化学（1.72％）（2021年12月31日：1.82％）
Air Liquide SA 24,911 3,336,655 0.11
Akzo Nobel NV 11,674 764,251 0.03
Albemarle 6,396 1,336,636 0.05
Arkema 3,116 276,637 0.01
Asahi Kasei 74,800 570,408 0.02
Asian Paints 24,100 822,493 0.03
BASF SE 42,571 1,848,105 0.06
Berger Paints India 18,216 131,086 0.00
Brenntag 11,869 770,564 0.03
Chr Hansen Holding 9,451 686,370 0.02
Clariant 21,657 411,265 0.01
Covestro 6,245 215,321 0.01
Croda International 11,048 868,364 0.03
Dow Inc 52,357 2,702,145 0.09
DuPont de Nemours Inc 24,229 1,346,648 0.05
Ecolab 19,377 2,979,408 0.10
EMS-Chemie Holding 527 391,115 0.01
Evonik Industries 15,504 330,008 0.01
FMC 6,474 692,783 0.02
Ganfeng Lithium - Class H 1,120 12,325 0.00
Givaudan 723 2,535,239 0.09
ICL Group 32,510 294,174 0.01
Industries Qatar 37,602 164,688 0.01
International Flavors & Fragrances 19,525 2,325,818 0.08
Johnson Matthey 15,051 351,956 0.01
Kingboard Holdings 10,000 37,849 0.00
Kingboard Laminates Holdings 26,500 32,690 0.00
Koninklijke DSM NV 13,078 1,874,485 0.06
Kumho Petrochemical 1,054 112,836 0.00
LG Chem (Voting rights) 3,208 1,274,898 0.04
Lotte Chemical 856 118,669 0.00
LyondellBasell Industries 11,987 1,048,383 0.04
Mitsubishi Chemical Holdings 83,700 454,064 0.02
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公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
化学（1.72％）（2021年12月31日：1.82％）（続き）
Mitsui Chemicals 5,900 125,509 0.00
Mosaic Co 20,948 989,374 0.03
Nan Ya Plastics 301,000 840,231 0.03
National Industrialization Co 38,420 165,062 0.01
Nippon Paint Holdings 30,500 226,974 0.01
Nissan Chemical 8,500 391,042 0.01
Nitto Denko 10,700 691,517 0.02
Novozymes 13,046 781,291 0.03
Nutrien 39,289 3,122,226 0.11
PPG Industries 18,714 2,139,759 0.07
PTT Global Chemical 173,100 222,770 0.01
RPM International 5,926 466,495 0.02
SABIC Agri-Nutrients 14,578 535,393 0.02
Shanghai Putailai New Energy Technology 15,466 194,991 0.01
Sherwin-Williams 15,227 3,409,478 0.12
Shin-Etsu Chemical 18,000 2,027,161 0.07
SK Chemicals 2,191 155,415 0.00
Solvay 6,527 527,605 0.02
Sumitomo Chemical 120,800 472,156 0.02
Symrise 5,801 629,814 0.02
Toray Industries 88,000 493,067 0.02
Umicore 12,704 442,536 0.01
UPL 30,682 245,697 0.01
Yanbu National Petrochemical 10,296 138,575 0.00
商業サービス（2.24％）（2021年12月31日：2.09％）
Adecco Group 12,486 423,091 0.01
Adyen 1,333 1,934,296 0.07
Affirm Holdings 6,378 115,187 0.00
Amadeus IT Group 35,391 1,966,894 0.07
AMERCO 654 312,762 0.01
Ashtead Group 35,465 1,481,193 0.05
Automatic Data Processing Inc 30,507 6,407,690 0.22
Bangkok Expressway & Metro 531,100 131,442 0.00
Bidvest Group 20,174 258,097 0.01
Block (Australia listed) 4,206 261,749 0.01
Block Inc 26,607 1,635,266 0.06
Booz Allen Hamilton Holding 6,921 625,382 0.02
Brambles 87,306 642,985 0.02
Bureau Veritas 18,347 468,972 0.02
CCR 16,400 39,295 0.00
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
商業サービス（2.24％）（2021年12月31日：2.09％）（続き）
Cintas 4,582 1,711,514 0.06
CoStar Group 11,244 679,250 0.02
Dai Nippon Printing 16,900 363,987 0.01
Edenred 18,748 881,416 0.03
Equifax 7,210 1,317,844 0.04
Experian 50,093 1,463,701 0.05
FleetCor Technologies 4,773 1,002,855 0.03
Gartner 4,266 1,031,647 0.04
Global Payments 14,296 1,581,709 0.05
GMO Payment Gateway 1,300 91,384 0.00
IDP Education 20,032 328,121 0.01
International Container Terminal Services 69,780 233,509 0.01
Intertek Group 14,031 716,700 0.02
Localiza Rent a Car 47,075 471,790 0.02
Marico 41,028 248,280 0.01
MarketAxess Holdings 3,082 789,023 0.03
Moody's Corp 11,866 3,227,196 0.11
New Oriental Education & Technology Group (US listed) 4,990 101,596 0.00
Nexi 28,305 233,891 0.01
Nihon M&A Center 17,800 189,065 0.01
Nuvei 2,200 79,339 0.00
PayPal Holdings Inc 57,193 3,994,359 0.14
Persol Holdings 9,000 163,365 0.01
Promotora y Operadora de Infraestructura 27,600 201,517 0.01
Quanta Services 9,381 1,175,815 0.04
Randstad 6,674 322,353 0.01
Recruit Holdings 102,500 3,014,151 0.10
RELX 138,133 3,734,240 0.13
Rentokil Initial 160,413 924,585 0.03
Ritchie Bros Auctioneers 7,800 506,415 0.02
Robert Half International Inc 9,364 701,270 0.02
Rollins 12,730 444,532 0.02
S&P Global Inc 25,882 8,723,787 0.30
S-1 2,933 145,024 0.00
Secom 10,800 666,419 0.02
Securitas AB 32,293 277,696 0.01
SGS 413 942,607 0.03
Toppan 20,800 347,088 0.01
TransUnion 8,713 696,953 0.02
Transurban Group 228,903 2,263,486 0.08
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半期報告書（外国投資証券）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
商業サービス（2.24％）（2021年12月31日：2.09％）（続き）
TravelSky Technology 116,000 225,290 0.01
United Rentals Inc 4,572 1,110,585 0.04
Verisk Analytics 7,190 1,244,517 0.04
Worldline 17,777 657,536 0.02
コンピュータ（6.44％）（2021年12月31日：5.25％）
Accenture PLC 46,450 12,896,842 0.44
Acer 304,000 221,864 0.01
Advantech 3,399 39,553 0.00
Apple Inc 962,233 131,556,496 4.47
Asustek Computer 55,000 574,352 0.02
Bechtle 4,926 200,897 0.01
BOE Technology Group 321,300 189,104 0.01
Capgemini 12,136 2,073,785 0.07
CGI 12,975 1,031,402 0.03
Check Point Software Technologies Ltd 5,350 651,523 0.02
Cognizant Technology Solutions Corp 24,967 1,685,023 0.06
Compal Electronics 33,000 25,249 0.00
Computershare 41,604 704,926 0.02
Crowdstrike Holdings 10,919 1,840,507 0.06
CyberArk Software Ltd 2,700 345,492 0.01
Dell Technologies 18,981 877,112 0.03
EPAM Systems 2,413 711,304 0.02
Fortinet Inc 36,670 2,074,789 0.07
Fujitsu 15,600 1,948,062 0.07
Hewlett Packard 106,080 1,406,621 0.05
HP 75,575 2,477,348 0.08
Infosys 179,637 3,325,352 0.11
Innolux 560,000 227,891 0.01
International Business Machines 65,731 9,280,560 0.31
Inventec 212,000 179,320 0.01
Itochu Techno-Solutions 6,000 146,848 0.00
Lenovo Group 542,000 506,294 0.02
LG 6,184 371,021 0.01
Logitech International 14,325 746,214 0.03
Mphasis 4,663 135,454 0.00
NEC 12,100 469,375 0.02
NetApp 11,526 751,956 0.03
Nomura Research Institute 25,700 682,912 0.02
NTT Data 45,700 631,064 0.02
Obic 2,700 381,385 0.01
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
コンピュータ（6.44％）（2021年12月31日：5.25％）（続き）
Otsuka 4,000 118,509 0.00
Quanta Computer 184,000 493,827 0.02
Samsung SDS 506 50,662 0.00
SCSK 15,900 268,716 0.01
Seagate Technology Holdings 10,069 719,329 0.02
Tata Consultancy Services 68,533 2,835,217 0.10
Teleperformance 4,737 1,452,508 0.05
Unisplendour 2,940 8,520 0.00
Western Digital 20,230 906,911 0.03
Wipro 87,164 459,205 0.02
Wiwynn 9,000 210,974 0.01
Zscaler 5,277 788,964 0.03
耐久消費財・アパレル（0.88％）（2021年12月31日：1.00％）
adidas 13,689 2,415,152 0.08
Burberry Group 36,443 726,277 0.03
Eclat Textile 2,000 27,948 0.00
Gildan Activewear 9,554 274,410 0.01
Hermes International 1,859 2,073,705 0.07
Kering 5,586 2,862,127 0.10
LPP 45 90,033 0.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 13,579 8,257,909 0.28
NIKE Inc 62,332 6,370,330 0.22
Pou Chen 175,000 173,626 0.01
Puma SE 10,170 668,129 0.02
Shenzhou International Group Holdings 51,800 627,453 0.02
VF 27,788 1,227,396 0.04
化粧品・パーソナルケア（1.55％）（2021年12月31日：1.43％）
Amorepacific 1,566 156,793 0.01
AMOREPACIFIC Group 4,040 116,060 0.00
Beiersdorf 7,539 768,303 0.03
Colgate-Palmolive Co 57,309 4,592,743 0.16
Colgate-Palmolive India 8,308 156,418 0.01
Dabur India 39,000 244,921 0.01
Essity 48,298 1,258,895 0.04
Estee Lauder Cos Inc 13,279 3,381,763 0.11
Godrej Consumer Products 28,701 275,317 0.01
Kao 31,300 1,260,709 0.04
Kose 1,600 145,331 0.00
LG Household & Health Care (Voting rights) 375 196,396 0.01
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
化粧品・パーソナルケア（1.55％）（2021年12月31日：1.43％）（続き）
L'Oreal SA 17,447 6,006,420 0.20
Procter & Gamble Co 117,709 16,925,377 0.57
Shiseido 18,500 741,607 0.03
Unicharm 20,100 671,701 0.02
Unilever (UK listed) 194,053 8,769,194 0.30
流通・卸売（0.65％）（2021年12月31日：0.56％）
Bunzl 17,491 577,569 0.02
Copart 11,810 1,283,275 0.04
Fastenal 43,295 2,161,286 0.07
Ferguson 14,918 1,664,605 0.06
IMCD 5,297 725,168 0.02
ITOCHU 96,500 2,604,729 0.09
LKQ 18,703 918,130 0.03
Marubeni 100,900 909,069 0.03
Mitsubishi 71,200 2,115,744 0.07
Mitsui 76,500 1,686,204 0.06
Pool 3,032 1,064,929 0.04
Sumitomo 45,000 615,104 0.02
Toromont Industries 6,800 548,660 0.02
Toyota Tsusho 14,400 469,560 0.02
WW Grainger 3,648 1,657,761 0.06
各種金融サービス（3.62％）（2021年12月31日：3.70％）
Abrdn 155,719 302,297 0.01
AerCap Holdings 4,717 193,114 0.01
Ally Financial 19,889 666,480 0.02
American Express 48,623 6,740,120 0.23
Ameriprise Financial 7,683 1,826,095 0.06
Amundi 5,993 327,053 0.01
Apollo Global Management 8,497 411,935 0.01
ASX 13,742 772,134 0.03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 303,000 635,034 0.02
Bajaj Finance 15,426 1,054,900 0.04
Banco BTG Pactual 57,600 245,734 0.01
BlackRock 11,060 6,735,982 0.23
BOC Aviation 18,100 152,122 0.00
Capital One Financial Corp 25,876 2,696,020 0.09
Capitec Bank Holdings 5,879 711,304 0.02
Cboe Global Markets 4,981 563,799 0.02
Chailease Holding 83,065 582,476 0.02
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
各種金融サービス（3.62％）（2021年12月31日：3.70％）（続き）
Charles Schwab 87,042 5,499,314 0.19
China Cinda Asset Management 114,000 17,869 0.00
China Development Financial Holding 1,008,000 498,347 0.02
China Galaxy Securities 406,000 234,382 0.01
China International Capital 62,400 132,960 0.00
China Merchants Securities 10,400 22,387 0.00
Cholamandalam Investment and Finance 1,460 11,453 0.00
CITIC Securities - Class A 51,750 167,442 0.01
CITIC Securities - Class H 176,800 395,195 0.01
CME Group 22,018 4,507,085 0.15
Coinbase Global 3,796 178,488 0.01
CSC Financial 58,400 252,206 0.01
CTBC Financial Holding 1,301,000 1,098,260 0.04
Daiwa Securities Group 69,500 310,014 0.01
Deutsche Boerse 14,183 2,366,488 0.08
Discover Financial Services 18,309 1,731,665 0.06
E.Sun Financial Holding 814,093 794,010 0.03
Euronext 2,571 209,384 0.01
Far East Horizon 172,000 144,229 0.00
First Financial Holding 795,592 701,045 0.02
Franklin Resources 14,771 344,312 0.01
Fubon Financial Holding 611,458 1,229,764 0.04
Futu Holdings 1,300 67,873 0.00
GF Securities 11,900 33,242 0.00
Haitong Securities - Class A 17,700 25,938 0.00
Haitong Securities - Class H 223,600 164,132 0.01
Hana Financial Group 19,408 588,189 0.02
Hargreaves Lansdown 2,620 25,067 0.00
Hong Kong Exchanges and Clearing 92,282 4,539,452 0.15
Hong Leong Financial Group 34,900 146,489 0.00
Housing Development Finance 84,236 2,315,537 0.08
Hua Nan Financial Holdings 713,773 542,528 0.02
Huatai Securities 13,800 20,471 0.00
IGM Financial 5,209 139,316 0.00
Intercontinental Exchange 33,586 3,158,427 0.11
Invesco 9,952 160,526 0.01
Isracard 0 2 0.00
Japan Exchange Group 24,100 347,339 0.01
Julius Baer Group 7,930 364,796 0.01
KB Financial Group 25,975 963,260 0.03
London Stock Exchange Group 23,943 2,219,201 0.08
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
各種金融サービス（3.62％）（2021年12月31日：3.70％）（続き）
LPL Financial Holdings 3,957 729,987 0.02
Mastercard 42,731 13,480,776 0.46
Mega Financial Holding 787,000 934,337 0.03
Mirae Asset Securities 3,258 16,611 0.00
Mitsubishi HC Capital 36,400 167,726 0.01
Moscow Exchange MICEX-RTS 102,474 0 0.00
Muangthai Capital 139,000 168,074 0.01
Nasdaq 5,817 887,325 0.03
NH Investment & Securities 20,514 142,985 0.00
Nomura Holdings 233,900 853,785 0.03
Old Mutual 536,513 361,223 0.01
Orient Securities 118,912 181,362 0.01
ORIX 98,600 1,651,861 0.06
Partners Group Holding 1,531 1,375,637 0.05
Piramal Enterprises 3,093 64,846 0.00
Raymond James Financial 11,675 1,043,862 0.04
Samsung Securities 5,366 138,241 0.00
Sanlam 65,932 212,777 0.01
SBI Cards & Payment Services 1,728 16,810 0.00
SBI Holdings 5,300 103,577 0.00
Schroders 12,609 409,163 0.01
SEI Investments 3,278 177,078 0.01
Shriram Transport Finance 1,193 19,357 0.00
Singapore Exchange 76,100 517,285 0.02
SinoPac Financial Holdings 595,000 336,186 0.01
St James's Place 40,305 539,656 0.02
Synchrony Financial 28,164 777,890 0.03
T Rowe Price Group 15,714 1,785,268 0.06
Taishin Financial Holding 467,640 256,362 0.01
Taiwan Cooperative Financial Holding 774,312 699,221 0.02
TMX Group 2,900 294,508 0.01
Tradeweb Markets 3,482 237,647 0.01
Upstart Holdings 1,883 59,540 0.00
Visa 81,430 16,032,753 0.54
Western Union 29,873 492,008 0.02
Yuanta Financial Holding 288,480 191,133 0.01
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
電気部品・設備（0.52％）（2021年12月31日：0.52％）
ABB 125,419 3,335,423 0.11
AMETEK 4,424 486,153 0.02
Brother Industries 14,200 249,288 0.01
Delta Electronics 124,000 923,739 0.03
Emerson Electric Co 29,614 2,355,498 0.08
Generac Holdings 2,741 577,200 0.02
L&F 1,392 225,139 0.01
Legrand 18,048 1,329,459 0.04
LG Innotek 918 242,156 0.01
Prysmian 14,351 393,235 0.01
Schneider Electric SE 40,940 4,832,201 0.16
Siemens 8,938 271,680 0.01
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class H 96,400 180,344 0.01
電子機器（1.01％）（2021年12月31日：1.43％）
AAC Technologies Holdings 42,000 96,664 0.00
Agilent Technologies 23,230 2,759,027 0.09
Allegion 7,331 717,705 0.02
Amphenol 28,831 1,856,140 0.06
Arrow Electronics 2,909 326,070 0.01
Assa Abloy 70,908 1,503,631 0.05
AUO 234,000 128,280 0.00
Azbil 5,500 144,327 0.01
BYD Electronic International 38,000 119,855 0.00
Fortive 18,601 1,011,522 0.03
Foxconn Industrial Internet 140,800 206,963 0.01
Garmin 9,427 926,203 0.03
GoerTek 12,300 61,736 0.00
Halma 18,294 446,342 0.02
Havells India 13,128 182,559 0.01
Hirose Electric 505 66,947 0.00
Hon Hai Precision Industry 624,000 2,287,521 0.08
Hoya 19,800 1,688,440 0.06
Ibiden 10,700 301,259 0.01
Keysight Technologies 12,475 1,719,679 0.06
Kyocera 17,200 918,650 0.03
LG Display 25,860 289,790 0.01
Luxshare Precision Industry 33,100 167,075 0.01
Mettler-Toledo International 1,733 1,990,818 0.07
Minebea Mitsumi Inc 21,500 365,574 0.01
Murata Manufacturing 27,780 1,512,354 0.05
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
電子機器（1.01％）（2021年12月31日：1.43％）（続き）
Nan Ya Printed Circuit Board 12,000 105,134 0.00
Nidec 19,800 1,221,332 0.04
Samsung Electro-Mechanics 1,501 150,863 0.01
Sensata Technologies Holding 7,403 305,818 0.01
Shenzhen Inovance Technology 6,450 63,466 0.00
Shimadzu 15,000 473,667 0.02
Silergy 4,000 322,195 0.01
Synnex Technology International 13,000 23,260 0.00
TDK 24,600 758,706 0.03
TE Connectivity 15,920 1,801,348 0.06
Trimble 20,841 1,213,571 0.04
Unimicron Technology 72,000 383,810 0.01
Venture 16,300 194,775 0.01
Voltronic Power Technology 5,000 242,992 0.01
Wingtech Technology 10,400 132,224 0.01
WPG Holdings 23,000 42,622 0.00
Yageo 15,000 155,380 0.01
Yokogawa Electric 17,900 295,270 0.01
Zhejiang Chint Electrics 23,400 125,069 0.00
エネルギー－代替（0.20％）（2021年12月31日：0.17％）
Energy Absolute (Voting rights) 101,400 234,463 0.01
Enphase Energy Inc 8,051 1,571,877 0.05
Hangzhou First Applied Material 16,600 162,471 0.01
JA Solar Technology 19,600 231,008 0.01
LONGi Green Energy Technology 8,512 84,722 0.00
Plug Power 29,810 493,952 0.02
Siemens Gamesa Renewable Energy 20,339 380,828 0.01
SolarEdge Technologies 3,235 885,355 0.03
Trina Solar 20,634 201,122 0.01
Vestas Wind Systems 74,099 1,561,492 0.05
土木・建設（0.41％）（2021年12月31日：0.38％）
Acciona 1,019 186,962 0.01
ACS Actividades de Construccion y Servicios
5,813 140,565 0.00
Aena 3,523 446,578 0.01
Aeroports de Paris
309 39,040 0.00
Airports of Thailand
310,500 623,547 0.02
Airports of Thailand (Non-voting rights)
14,100 28,316 0.00
Auckland International Airport
66,803 298,220 0.01
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ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ ピーエルシー(E33922)
半期報告書（外国投資証券）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
土木・建設（0.41％）（2021年12月31日：0.38％）（続き）
Bouygues SA 16,991 521,529 0.02
Cellnex Telecom 34,688 1,342,877 0.05
China Tower 608,000 78,257 0.00
Eiffage 8,072 724,730 0.02
Ferrovial 20,269 512,591 0.02
Grupo Aeroportuario del Pacifico 8,700 120,778 0.00
Grupo Aeroportuario del Sureste 16,940 331,844 0.01
GS Engineering & Construction 7,553 183,531 0.01
Hyundai Engineering & Construction 4,989 158,884 0.00
Infrastrutture Wireless Italiane 5,736 58,072 0.00
Kajima 20,400 233,799 0.01
Keppel 78,900 367,939 0.01
Lendlease 53,010 332,081 0.01
Malaysia Airports Holdings 131,200 196,465 0.01
Obayashi 26,600 192,860 0.01
Samsung C&T 4,142 392,380 0.01
Samsung Engineering 9,917 164,596 0.01
Sarana Menara Nusantara 2,924,200 215,917 0.01
Shimizu 37,200 205,366 0.01
Skanska AB 30,510 466,847 0.02
Taisei 9,300 289,224 0.01
Vinci SA 28,700 2,549,175 0.09
WSP Global 6,154 694,332 0.02
娯楽（0.36％）（2021年12月31日：0.35％）
Alibaba Pictures Group 2,480,000 243,356 0.01
AMC Entertainment Holdings 19,550 264,902 0.01
Aristocrat Leisure 45,593 1,077,883 0.04
Caesars Entertainment 12,801 490,278 0.02
CJ ENM 2,211 159,558 0.00
Entain 49,609 750,083 0.02
Evolution 5,870 532,788 0.02
Flutter Entertainment (Ireland listed) 12,990 1,310,236 0.04
Genting Singapore 105,600 54,632 0.00
HYBE 649 72,728 0.00
La Francaise des Jeux SAEM 8,408 290,251 0.01
Live Nation Entertainment 9,654 797,227 0.03
OPAP 3,852 54,970 0.00
Oriental Land 8,900 1,239,469 0.04
Toho 5,000 180,523 0.01
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
娯楽（0.36％）（2021年12月31日：0.35％）（続き）
Universal Music Group NV 40,380 807,747 0.03
Vail Resorts 2,431 530,080 0.02
Warner Bros Discovery 123,507 1,657,464 0.06
環境管理（0.18％）（2021年12月31日：0.10％）
China Conch Venture Holdings 54,000 117,676 0.00
GFL Environmental 6,200 159,380 0.00
Kurita Water Industries 4,600 166,251 0.01
Pentair 12,305 563,200 0.02
Waste Connections 11,497 1,425,168 0.05
Waste Management Inc 19,544 2,989,841 0.10
食品（2.56％）（2021年12月31日：2.40％）
Aeon 59,100 1,024,043 0.03
Ajinomoto 25,000 607,265 0.02
Almarai 23,649 330,270 0.01
Aramark 10,040 307,525 0.01
Associated British Foods 19,116 366,339 0.01
Avenue Supermarts 6,539 282,028 0.01
Barry Callebaut 265 589,596 0.02
Bid 23,566 441,342 0.01
BRF 37,700 97,973 0.00
Britannia Industries 4,058 178,121 0.01
Campbell Soup 12,988 624,073 0.02
Carrefour SA 19,020 335,749 0.01
Cencosud 5,761 7,182 0.00
Charoen Pokphand Foods 254,000 186,791 0.01
China Mengniu Dairy 139,000 693,499 0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (Non-voting rights) 73 740,408 0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (Voting rights) 7 731,916 0.02
CJ 1,819 108,854 0.00
Compass Group 84,250 1,718,933 0.06
Conagra Brands 30,580 1,047,059 0.04
Danone SA 45,813 2,550,898 0.09
Dino Polska 2,477 175,754 0.01
Empire 7,612 233,975 0.01
Foshan Haitian Flavouring & Food 13,497 182,183 0.01
General Mills 45,090 3,402,041 0.12
George Weston 4,643 541,236 0.02
HAP Seng Consolidated 77,800 125,857 0.00
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
食品（2.56％）（2021年12月31日：2.40％）（続き）
HelloFresh 8,939 288,302 0.01
Henan Shuanghui Investment & Development 17,400 76,157 0.00
Hershey 8,384 1,803,901 0.06
Hormel Foods 19,866 940,854 0.03
Indofood CBP Sukses Makmur 327,200 209,751 0.01
Indofood Sukses Makmur 371,800 175,948 0.01
Inner Mongolia Yili Industrial Group 28,700 166,988 0.01
J M Smucker 5,349 684,726 0.02
J Sainsbury 153,551 380,419 0.01
Jeronimo Martins 14,675 318,193 0.01
JG Summit Holdings 46,683 41,347 0.00
Kellogg 18,729 1,336,127 0.05
Kerry Group 10,672 1,019,084 0.03
Kesko 17,800 418,889 0.01
Kikkoman 4,900 259,689 0.01
Kobe Bussan 6,400 156,638 0.01
Koninklijke Ahold Delhaize 71,885 1,868,283 0.06
Kraft Heinz Co 40,517 1,545,318 0.05
Kroger Co 48,878 2,313,396 0.08
Loblaw 8,094 728,426 0.02
Magnit 20,248 0 0.00
McCormick 17,356 1,444,887 0.05
MEIJI Holdings 8,200 401,987 0.01
Metro 15,815 847,055 0.03
Mondelez International 66,272 4,114,828 0.14
Mowi 35,374 802,380 0.03
Nestle India 2,141 473,624 0.02
Nestle SA 208,069 24,220,201 0.82
Nisshin Seifun Group 13,400 156,632 0.01
Nissin Foods Holdings 6,000 413,824 0.01
Ocado Group 38,161 362,044 0.01
Orion 203 16,260 0.00
Orkla 47,897 381,634 0.01
Remgro 34,395 272,746 0.01
Saputo 7,787 169,449 0.01
Savola Group 18,357 164,387 0.01
Shoprite Holdings 25,985 313,866 0.01
SM Investments 10,740 152,745 0.01
Sodexo 5,170 362,458 0.01
SPAR Group 24,813 209,197 0.01
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
食品（2.56％）（2021年12月31日：2.40％）（続き）
Sysco 23,142 1,960,359 0.07
Thai Union Group 388,500 187,904 0.01
Tingyi Cayman Islands Holding 198,000 339,128 0.01
Tyson Foods 16,265 1,399,766 0.05
Uni-President Enterprises 224,000 504,751 0.02
Universal Robina 81,500 164,527 0.01
Want Want China Holdings 400,000 347,651 0.01
WH Group 274,679 212,128 0.01
Wilmar International 34,200 99,280 0.00
Woolworths Group 56,606 1,385,734 0.05
Woolworths Holdings 116,902 387,116 0.01
Yakult Honsha 6,300 363,100 0.01
Yihai International Holding 83,000 299,339 0.01
林産品・紙製品（0.18％）（2021年12月31日：0.20％）
Empresas CMPC 75,435 122,791 0.00
Holmen 3,842 155,556 0.01
International Paper 14,448 604,360 0.02
Mondi 42,981 759,485 0.03
Oji Holdings 5,700 24,671 0.00
Smurfit Kappa Group 18,165 609,218 0.02
Stora Enso 37,226 582,407 0.02
Suzano 4,700 44,659 0.00
Svenska Cellulosa 49,379 736,295 0.02
UPM-Kymmene 44,168 1,339,549 0.05
West Fraser Timber 4,632 354,667 0.01
フルライン保険（4.26％）（2021年12月31日：3.75％）
Admiral Group 15,621 425,708 0.01
Aegon 156,695 676,236 0.02
Aflac 28,913 1,599,756 0.05
Ageas 12,174 534,292 0.02
AIA Group 915,200 9,919,492 0.34
Alleghany Corp 668 556,511 0.02
Allianz 29,611 5,637,855 0.19
Allstate 12,675 1,606,303 0.05
American Financial Group 1,445 200,580 0.01
American International Group Inc 48,308 2,469,988 0.08
Aon 10,251 2,764,490 0.09
Arch Capital Group 23,994 1,091,487 0.04
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
フルライン保険（4.26％）（2021年12月31日：3.75％）（続き）
Arthur J Gallagher 9,683 1,578,716 0.05
Assicurazioni Generali 89,923 1,431,302 0.05
Assurant 3,555 614,482 0.02
Aviva 208,347 1,015,397 0.03
AXA SA 141,397 3,201,857 0.11
Bajaj Finserv 1,752 242,520 0.01
Baloise Holding 1,050 170,988 0.01
BB Seguridade Participacoes 49,300 244,735 0.01
Berkshire Hathaway Inc 63,484 17,332,402 0.59
Brown & Brown 14,437 842,255 0.03
Bupa Arabia for Cooperative Insurance 7,129 302,860 0.01
Cathay Financial Holding 605,166 1,035,968 0.03
China Life Insurance 250,000 435,201 0.01
China Pacific Insurance Group 120,800 295,267 0.01
China Taiping Insurance Holdings 174,400 215,140 0.01
Chubb 24,583 4,832,526 0.16
Cincinnati Financial 9,951 1,183,970 0.04
Dai-ichi Life Holdings 79,400 1,466,961 0.05
DB Insurance 3,681 173,787 0.01
Discovery 15,128 118,291 0.00
Equitable Holdings 26,264 684,702 0.02
Erie Indemnity 2,065 396,872 0.01
Everest Re Group Ltd 1,960 549,349 0.02
Fidelity National Financial Inc 4,514 166,837 0.01
Gjensidige Forsikring 15,495 312,888 0.01
Great-West Lifeco 15,500 377,662 0.01
Hannover Rueck 4,290 621,170 0.02
Hartford Financial Services Group 19,453 1,272,810 0.04
HDFC Life Insurance 32,453 226,017 0.01
iA Financial 5,080 252,120 0.01
ICICI Lombard General Insurance 12,923 183,431 0.01
ICICI Prudential Life Insurance 5,556 34,403 0.00
Insurance Australia Group 233,719 700,726 0.02
Intact Financial 12,202 1,717,427 0.06
Japan Post Holdings 125,100 892,381 0.03
Japan Post Insurance 10,400 166,195 0.01
Legal & General Group 468,955 1,364,006 0.05
Lincoln National 7,837 366,537 0.01
Loews 8,465 501,636 0.02
M&G 93,813 221,710 0.01
Manulife Financial 140,962 2,439,065 0.08
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
フルライン保険（4.26％）（2021年12月31日：3.75％）（続き）
Markel 696 900,102 0.03
Marsh & McLennan 37,065 5,754,341 0.20
Medibank 204,599 457,251 0.02
MetLife Inc 26,712 1,677,247 0.06
MS&AD Insurance Group Holdings 34,000 1,040,609 0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 11,205 2,626,338 0.09
New China Life Insurance 82,700 232,388 0.01
NN Group 18,441 835,558 0.03
People's Insurance Co Group of China 492,000 150,479 0.00
Phoenix Group Holdings 53,794 385,709 0.01
PICC Property & Casualty Co Ltd 244,000 253,734 0.01
Ping An Insurance Group Co of China - Class A 3,700 25,806 0.00
Ping An Insurance Group Co of China - Class H 262,500 1,784,690 0.06
Power of Canada 36,290 931,761 0.03
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 46,976 313,253 0.01
Principal Financial Group 14,367 959,572 0.03
Progressive 28,415 3,303,812 0.11
Prudential 191,743 2,365,881 0.08
Prudential Financial 26,433 2,529,109 0.09
QBE Insurance Group 100,111 836,422 0.03
Sampo 33,578 1,457,523 0.05
Samsung Fire & Marine Insurance 1,224 189,482 0.01
Samsung Life Insurance 4,327 208,618 0.01
SBI Life Insurance 28,122 385,156 0.01
Shin Kong Financial Holding 165,240 48,683 0.00
Sompo Holdings 19,900 876,388 0.03
Sun Life Financial 40,471 1,850,444 0.06
Suncorp Group 79,982 603,896 0.02
Swiss Life Holding 2,244 1,089,946 0.04
Swiss Re 22,917 1,770,930 0.06
T&D Holdings 18,300 218,757 0.01
Tokio Marine Holdings 33,800 1,966,224 0.07
Torchmark 1,858 181,099 0.01
Travelers 11,774 1,991,337 0.07
Tryg 27,709 620,724 0.02
W R Berkley 11,027 752,703 0.03
Willis Towers Watson 5,164 1,019,322 0.03
ZhongAn Online P&C Insurance 38,900 126,660 0.00
Zurich Insurance Group 11,251 4,879,527 0.17
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
手工具・機械工具（0.10％）（2021年12月31日：0.21％）
Disco 1,400 331,825 0.01
Fuji Electric 4,300 177,881 0.01
Makita 5,800 144,386 0.00
Schindler Holding (Non-voting rights) 1,043 186,952 0.01
Schindler Holding (Voting rights) 1,695 308,246 0.01
Snap-on 1,969 387,952 0.01
Stanley Black & Decker 7,436 779,739 0.03
Techtronic Industries 56,000 584,125 0.02
ヘルスケア製品（3.03％）（2021年12月31日：2.93％）
Abbott Laboratories 86,012 9,345,204 0.32
ABIOMED 3,474 859,850 0.03
Alcon 20,869 1,453,538 0.05
Align Technology Inc 3,258 771,071 0.03
Asahi Intecc 22,500 339,185 0.01
Avantor 29,991 932,720 0.03
Baxter International 30,516 1,960,043 0.07
Bio-Techne Corp 1,968 682,187 0.02
Boston Scientific 67,105 2,501,003 0.09
Carl Zeiss Meditec 3,419 407,123 0.01
China Medical System Holdings 3,000 4,680 0.00
Cochlear 5,172 706,682 0.02
Coloplast 9,814 1,115,317 0.04
Cooper 2,076 650,037 0.02
Danaher Corp 39,827 10,096,941 0.34
Demant 12,110 453,358 0.02
DENTSPLY SIRONA 9,337 333,611 0.01
DiaSorin 483 63,220 0.00
Edwards Lifesciences Corp 45,151 4,293,409 0.15
EssilorLuxottica 23,421 3,498,975 0.12
Exact Sciences 12,715 500,844 0.02
Fisher & Paykel Healthcare 56,468 701,478 0.02
Getinge 7,359 169,767 0.01
Hengan International Group 39,500 185,496 0.01
Henry Schein 8,403 644,846 0.02
HLB 5,745 156,634 0.01
Hologic 18,324 1,269,853 0.04
IDEXX Laboratories Inc 5,921 2,076,672 0.07
Insulet 5,427 1,182,760 0.04
Intuitive Surgical Inc 22,531 4,522,197 0.15
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半期報告書（外国投資証券）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ヘルスケア製品（3.03％）（2021年12月31日：2.93％）（続き）
Jafron Biomedical 11,900 90,464 0.00
Koninklijke Philips 53,133 1,141,787 0.04
Lifco 8,811 141,227 0.01
Masimo Corp 1,980 258,727 0.01
Medtronic 52,571 4,718,247 0.16
Microport Scientific 30,000 86,976 0.00
Novocure 6,054 420,753 0.01
Olympus 59,400 1,192,110 0.04
PerkinElmer 7,039 1,001,087 0.03
QIAGEN 15,253 712,797 0.02
ResMed 11,466 2,403,618 0.08
Sartorius Stedim Biotech 1,032 322,916 0.01
Shandong Weigao Group Medical Polymer 292,000 339,373 0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 2,200 102,929 0.00
Siemens Healthineers 11,926 604,575 0.02
Smith & Nephew 30,345 422,882 0.01
Sonova Holding 4,457 1,415,290 0.05
STERIS 7,519 1,550,042 0.05
Straumann Holding 6,598 790,161 0.03
Stryker 9,229 1,835,925 0.06
Sysmex 12,100 727,309 0.03
Teleflex 3,253 799,750 0.03
Terumo 42,000 1,263,818 0.04
Thermo Fisher Scientific Inc 19,247 10,456,510 0.36
Waters 4,156 1,375,553 0.05
West Pharmaceutical Services Inc 5,533 1,673,013 0.06
Zimmer Biomet Holdings 13,539 1,422,407 0.05
ヘルスケア・サービス（1.90％）（2021年12月31日：1.62％）
Aier Eye Hospital Group 19,254 128,766 0.00
Apollo Hospitals Enterprise 5,037 234,940 0.01
Asymchem Laboratories Tianjin 3,000 129,513 0.00
Bangkok Dusit Medical Services 783,400 553,953 0.02
BioMerieux 3,255 317,154 0.01
Catalent 11,115 1,192,528 0.04
Centene 28,314 2,395,648 0.08
Charles River Laboratories International 2,683 574,082 0.02
DaVita 4,015 321,039 0.01
Elevance Health Inc 14,264 6,883,521 0.23
Eurofins Scientific 8,016 629,195 0.02
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ヘルスケア・サービス（1.90％）（2021年12月31日：1.62％）（続き）
Fresenius Medical Care 9,808 488,387 0.02
Fresenius SE & Co KGaA 21,701 655,663 0.02
Hapvida Participacoes e Investimentos 163,632 171,159 0.01
HCA Healthcare Inc 10,352 1,739,757 0.06
Humana 6,045 2,829,483 0.10
Hygeia Healthcare Holdings 38,800 257,861 0.01
IQVIA Holdings Inc 11,056 2,399,041 0.08
Jinxin Fertility Group 66,000 60,811 0.00
Laboratory of America Holdings 4,932 1,155,864 0.04
Lonza Group 5,522 2,935,915 0.10
Molina Healthcare Inc 3,712 1,037,912 0.03
NMC Health 689 0 0.00
Pharmaron Beijing - Class A 17,400 247,498 0.01
Pharmaron Beijing - Class H 12,900 129,132 0.00
Quest Diagnostics 8,485 1,128,335 0.04
Ramsay Health Care 16,357 823,796 0.03
Sonic Healthcare 22,991 521,880 0.02
Teladoc Health 9,231 306,562 0.01
Topchoice Medical 1,100 28,664 0.00
UnitedHealth Group Inc 46,163 23,710,702 0.81
WuXi AppTec - Class H 24,716 329,150 0.01
Wuxi Biologics Cayman 178,500 1,633,284 0.06
持株会社－各種事業（0.17％）（2021年12月31日：0.18％）
CITIC 226,000 228,968 0.01
CK Hutchison Holdings 66,000 446,199 0.01
EXOR 7,333 455,991 0.02
Groupe Bruxelles Lambert SA 7,546 628,593 0.02
Haci Omer Sabanci Holding
2,679 3,034 0.00
Industrivarden - Class C
8,080 179,382 0.01
Industrivarden AB
12,986 291,720 0.01
Investor - Class A
24,392 437,144 0.01
Investor - Class B
85,226 1,398,726 0.05
Kinnevik 27,319 439,348 0.01
L E Lundbergforetagen
510 20,699 0.00
Sofina 1,035 210,998 0.01
Wendel 1,934 161,246 0.01
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
住宅建設（0.23％）（2021年12月31日：0.29％）
Barratt Developments
75,526 419,539 0.01
Berkeley Group Holdings
8,425 381,030 0.01
Daiwa House Industry
19,900 463,169 0.02
DR Horton
18,840 1,247,020 0.04
Iida Group Holdings
10,600 162,993 0.01
Lennar - Class A
11,676 823,975 0.03
NVR Inc
138 552,571 0.02
Open House Group
8,600 341,835 0.01
Persimmon 13,267 300,169 0.01
PulteGroup 9,130 361,822 0.01
Sekisui Chemical
16,700 228,272 0.01
Sekisui House
50,800 888,640 0.03
Taylor Wimpey
352,077 498,772 0.02
住宅用家具（0.40％）（2021年12月31日：0.45％）
Coway 6,102 300,306 0.01
Electrolux 18,774 252,203 0.01
GN Store Nord
12,143 424,549 0.02
Haier Smart Home
150,800 558,273 0.02
Hangzhou Robam Appliances
6,800 36,599 0.00
Hoshizaki 5,600 166,737 0.01
LG Electronics
3,854 262,098 0.01
Lite-On Technology
36,000 70,103 0.00
Panasonic 151,800 1,225,194 0.04
Rational 224 129,853 0.00
SEB 238 22,779 0.00
Sharp 13,200 101,923 0.00
Sony 95,500 7,799,290 0.27
Whirlpool 2,613 404,675 0.01
家庭用品（0.45％）（2021年12月31日：0.42％）
Avery Dennison
5,697 922,173 0.03
Church & Dwight
15,629 1,448,183 0.05
Clorox 10,039 1,415,298 0.05
Henkel (Voting rights)
5,410 330,304 0.01
Hindustan Unilever
43,138 1,218,445 0.04
Kimberly-Clark Corp
24,586 3,322,798 0.11
Newell Brands
9,460 180,119 0.01
Nien Made Enterprise
16,000 157,667 0.01
Reckitt Benckiser Group
53,031 3,973,696 0.13
Unilever Indonesia
1,050,000 336,197 0.01
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
インターネット（7.07％）（2021年12月31日：8.24％）
Adevinta 11,899 85,692 0.00
Airbnb Inc
5,800 516,664 0.02
888,900 12,675,996 0.43
Alibaba Group Holding
Allegro.eu 51,862 275,065 0.01
Alphabet Inc - Class A
14,759 32,163,698 1.09
Alphabet Inc - Class C
14,061 30,757,734 1.04
Amazon.com Inc
450,997 47,900,391 1.63
Auto Trader Group
56,406 380,188 0.01
Autohome 5,700 224,181 0.01
Baidu 117,768 2,228,706 0.08
Booking Holdings Inc
2,005 3,506,725 0.12
CDW Corp
7,712 1,215,103 0.04
Chewy 2,200 76,384 0.00
China Literature
22,600 109,156 0.00
CyberAgent 29,700 295,349 0.01
Delivery Hero
7,978 298,343 0.01
DoorDash 8,034 515,542 0.02
eBay 32,421 1,350,983 0.05
Etsy 5,166 378,203 0.01
Expedia Group Inc
8,320 788,986 0.03
F5 Networks
3,737 571,910 0.02
GoDaddy 12,002 834,859 0.03
Info Edge India
6,352 302,332 0.01
iQIYI 3,500 14,700 0.00
JD.com 101,450 3,268,348 0.11
JOYY 2,961 88,415 0.00
Just Eat Takeaway.com
11,856 186,741 0.01
Kakaku.com 2,200 36,242 0.00
Kakao 19,112 1,028,904 0.03
Kanzhun 10,400 273,312 0.01
Kuaishou Technology
68,000 757,390 0.03
Lottery 170,249 529,164 0.02
Lyft Inc
19,623 260,593 0.01
M3 26,800 768,955 0.03
Match Group Inc
7,175 500,026 0.02
Meituan 311,700 7,714,098 0.26
MercadoLibre 2,283 1,453,974 0.05
Meta Platforms Inc
56,978 9,187,702 0.31
momo.com 6,000 128,744 0.00
MonotaRO 18,100 268,592 0.01
Naspers 14,604 2,110,678 0.07
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
インターネット（7.07％）（2021年12月31日：8.24％）（続き）
NAVER 9,007 1,664,880 0.06
NCSoft 823 221,533 0.01
Netflix Inc
21,319 3,728,054 0.13
NortonLifeLock 49,686 1,091,105 0.04
7,726 698,430 0.02
Okta
Palo Alto Networks
5,602 2,767,052 0.09
Pinduoduo Inc
19,792 1,223,146 0.04
Pinterest 6,566 119,239 0.00
Prosus NV
58,375 3,813,038 0.13
Rakuten Group
38,700 174,336 0.01
Roku 4,315 354,434 0.01
Scout24 6,828 349,707 0.01
Sea 6,900 461,334 0.01
SEEK 18,450 266,430 0.01
Shopify 92,010 2,868,826 0.10
Snap 59,010 774,801 0.03
Tencent Holdings
305,700 13,806,648 0.47
Tencent Music Entertainment Group
76,500 384,030 0.01
86,000 184,999 0.01
Tongcheng-Elong Holdings
Trend Micro
11,400 555,504 0.02
Trip.com Group Ltd
18,849 517,405 0.02
Twitter Inc
37,019 1,384,140 0.05
Uber Technologies
80,358 1,644,125 0.06
United Internet
6,208 176,727 0.01
VeriSign 5,771 965,661 0.03
Vipshop Holdings
25,100 248,239 0.01
VK 7,737 0 0.00
Wayfair 3,044 132,597 0.00
Wix.com Ltd
3,900 255,645 0.01
Yandex (Switzerland listed)
5,371 0 0.00
Yandex (US listed)
12,263 0 0.00
Z Holdings
149,800 437,089 0.01
Zendesk 6,230 461,456 0.01
Zillow Group Inc 11,029 350,171 0.01
ZOZO 6,700 120,581 0.00
鉄・鉄鋼（0.17％）（2021年12月31日：0.12％）
BlueScope Steel
24,024 262,670 0.01
Fortescue Metals Group
137,401 1,656,301 0.06
Hitachi Metals
11,400 172,273 0.00
Kumba Iron Ore
9,342 299,748 0.01
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
鉄・鉄鋼（0.17％）（2021年12月31日：0.12％）（続き）
Mineral Resources
8,954 297,209 0.01
Nucor 17,121 1,787,604 0.06
Steel Dynamics
7,643 505,585 0.02
voestalpine 6,987 148,136 0.00
レジャー（0.09％）（2021年12月31日：0.11％）
Bajaj Auto
253 11,875 0.00
Carnival 13,857 119,863 0.00
Eicher Motors
7,405 262,017 0.01
Giant Manufacturing
21,000 169,506 0.01
6,081 209,421 0.01
Hero MotoCorp
Royal Caribbean Cruises
8,592 299,947 0.01
Shimano 4,100 691,708 0.02
Yamaha 10,300 424,570 0.02
Yamaha Motor
20,820 380,983 0.01
宿泊施設（0.24％）（2021年12月31日：0.23％）
Accor 11,939 322,400 0.01
City Developments
9,000 52,705 0.00
Fosun International
254,500 235,139 0.01
Galaxy Entertainment Group
111,000 662,015 0.02
Genting Malaysia
267,400 172,301 0.01
17,563 1,957,221 0.07
Hilton Worldwide Holdings
Huazhu Group
11,000 419,100 0.01
InterContinental Hotels Group
11,088 585,763 0.02
Kangwon Land
2,991 58,512 0.00
Las Vegas Sands Corp
20,075 674,319 0.02
MGM Resorts International
20,063 580,824 0.02
Minor International
135,341 130,154 0.01
Sands China
171,600 409,376 0.01
Whitbread 15,172 456,587 0.02
Wynn Resorts
3,759 214,188 0.01
機械－各種（1.02％）（2021年12月31日：1.19％）
Atlas Copco - Class A
214,405 1,999,599 0.07
Atlas Copco AB
142,144 1,186,545 0.04
CNH Industrial
68,551 789,766 0.03
Cognex 10,340 439,657 0.01
Daifuku 3,800 217,055 0.01
Deere 15,168 4,542,361 0.15
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
機械－各種（1.02％）（2021年12月31日：1.19％）（続き）
Dover Corp
8,917 1,081,810 0.04
FANUC 13,240 2,069,983 0.07
GEA Group
11,025 379,093 0.01
Hexagon 87,910 911,493 0.03
Husqvarna 17,010 124,893 0.00
IDEX 5,664 1,028,752 0.03
Ingersoll Rand
27,566 1,159,977 0.04
Keyence 9,280 3,168,131 0.11
KION Group AG
6,424 265,885 0.01
Kone 14,645 694,489 0.02
Kubota 67,000 999,661 0.03
NARI Technology
14,084 56,805 0.00
Nordson 2,209 447,190 0.02
Omron 15,600 791,282 0.03
Otis Worldwide Corp
23,369 1,651,487 0.06
Rockwell Automation
5,302 1,056,742 0.04
SMC 3,400 1,513,364 0.05
Spirax-Sarco Engineering
6,228 747,132 0.03
WEG 80,900 409,184 0.01
Westinghouse Air Brake Technologies
7,661 628,815 0.02
Xylem 13,894 1,086,233 0.04
Yaskawa Electric
21,600 694,800 0.02
機械・建設・鉱業（0.45％）（2021年12月31日：0.52％）
Caterpillar 26,456 4,729,274 0.16
Doosan Bobcat
1,631 36,303 0.00
Doosan Heavy Industries & Construction
8,784 131,246 0.00
Epiroc - Class A
53,628 826,604 0.03
Epiroc - Class B
20,686 278,979 0.01
Hitachi 51,000 2,416,827 0.08
Hitachi Construction Machinery
7,400 163,682 0.01
Komatsu 74,300 1,645,095 0.06
Mitsubishi Electric
86,600 924,932 0.03
Sandvik AB
91,451 1,480,097 0.05
Sany Heavy Industry
47,600 135,527 0.00
Siemens Energy
20,116 294,108 0.01
Sungrow Power Supply
14,000 205,473 0.01
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
42,400 22,640 0.00
131/162
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
メディア（1.03％）（2021年12月31日：1.20％）
Bollore 2,265 10,466 0.00
Cable One
204 263,021 0.01
Charter Communications
2,999 1,405,122 0.05
Comcast 227,842 8,940,520 0.30
Converge Information and Communications Technology
382,200 147,013 0.00
Solutions
Cyfrowy Polsat
37,908 178,922 0.01
FactSet Research Systems
2,994 1,151,403 0.04
Fox Corp
14,487 430,264 0.01
Grupo Televisa
104,400 170,811 0.01
Informa 115,391 741,042 0.02
Liberty Broadband Corp
5,889 681,004 0.02
Liberty Global - Class A
1,709 35,975 0.00
Liberty Global - Class C
9,629 212,705 0.01
Liberty Media - Formula One
4,303 273,111 0.01
Liberty Media Corp - Liberty SiriusXM
400 14,420 0.00
MultiChoice Group
22,358 158,052 0.00
News - Class A
10,949 170,585 0.01
Pearson 51,717 470,932 0.02
Quebecor 13,812 294,560 0.01
Shaw Communications
26,174 769,627 0.03
Sirius XM Holdings
51,134 313,452 0.01
Thomson Reuters
11,302 1,175,716 0.04
Twenty-First Century Fox - Class A
14,402 463,168 0.02
ViacomCBS - Class B
31,941 788,304 0.03
Vivendi SE
48,394 490,555 0.02
Walt Disney Co
89,101 8,411,134 0.28
Wolters Kluwer NV
22,205 2,148,708 0.07
鉱業（0.81％）（2021年12月31日：0.70％）
Agnico Eagle Mines
30,925 1,412,536 0.05
Alrosa 115,900 0 0.00
Aneka Tambang Tbk
1,368,900 165,398 0.01
Anglo American
59,632 2,126,978 0.07
Anglo American Platinum
3,028 263,385 0.01
AngloGold Ashanti (South Africa listed)
32,564 487,054 0.02
Antofagasta 29,724 416,935 0.01
Cameco 25,310 530,942 0.02
China Molybdenum - Class A
63,900 54,695 0.00
China Molybdenum - Class H
351,000 195,921 0.01
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半期報告書（外国投資証券）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
鉱業（0.81％）（2021年12月31日：0.70％）（続き）
Cia de Minas Buenaventura
18,900 124,740 0.00
Evolution Mining
171,713 281,027 0.01
First Quantum Minerals
31,850 602,951 0.02
Ganfeng Lithium - Class A
4,000 88,852 0.00
Glencore 477,565 2,581,486 0.09
Gold Fields (South Africa listed)
39,444 368,377 0.01
Impala Platinum Holdings
38,617 426,985 0.02
Industrias Penoles
10,235 94,458 0.00
Ivanhoe Mines
56,700 325,708 0.01
KGHM Polska Miedz
11,825 312,731 0.01
Kinross Gold
97,053 344,589 0.01
Korea Zinc
205 76,970 0.00
Lundin Mining
31,414 198,719 0.01
Merdeka Copper Gold
254,069 68,047 0.00
460,000 171,175 0.01
MMG
Newcrest Mining
67,871 974,968 0.03
Newmont Corp
58,907 3,514,981 0.12
Norsk Hydro
110,263 615,613 0.02
Northern Star Resources
47,033 221,221 0.01
Pan American Silver
6,600 129,396 0.00
Polymetal International (US traded)
35,246 95,164 0.00
Polyus 2,622 0 0.00
Rio Tinto
53,587 3,199,596 0.11
Rio Tinto (Australia listed)
17,625 1,244,707 0.04
Sibanye Stillwater
117,200 290,952 0.01
Sumitomo Metal Mining
8,600 269,037 0.01
Wheaton Precious Metals
38,232 1,374,627 0.05
Zhejiang Huayou Cobalt
15,340 219,113 0.01
その他製造（0.99％）（2021年12月31日：1.23％）
3M 42,523 5,502,901 0.19
A O Smith
7,474 408,678 0.01
Airtac International Group
11,232 374,356 0.01
Alfa Laval
20,985 504,997 0.02
Alstom 23,092 521,216 0.02
Eaton 18,610 2,344,674 0.08
General Electric
52,432 3,338,345 0.11
Hartalega Holdings
227,900 158,224 0.00
Illinois Tool Works
15,612 2,845,287 0.10
JSR 15,400 399,014 0.01
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
その他製造（0.99％）（2021年12月31日：1.23％）（続き）
Knorr-Bremse 5,033 286,344 0.01
Largan Precision
3,000 174,046 0.01
Orica 44,120 478,448 0.02
Parker-Hannifin 6,172 1,518,621 0.05
Siemens 58,104 5,897,715 0.20
Smiths Group
29,362 499,043 0.02
Sunny Optical Technology Group
40,300 656,863 0.02
Top Glove
605,500 142,875 0.00
22,600 917,441 0.03
Toshiba
Trane Technologies
17,681 2,296,231 0.08
事務機器（0.14％）（2021年12月31日：なし）
Canon 50,200 1,139,943 0.04
FUJIFILM Holdings
25,400 1,360,724 0.05
Ricoh 21,600 168,692 0.00
Seiko Epson
13,900 196,445 0.01
Zebra Technologies Corp
4,012 1,179,327 0.04
石油・ガス（1.27％）（2021年12月31日：1.17％）
Aker BP
2,312 80,056 0.00
Ampol 13,040 306,939 0.01
Bharat Petroleum
37,840 147,771 0.00
China Petroleum & Chemical - Class H
1,210,000 544,326 0.02
China Petroleum & Chemical - Class A
294,900 179,734 0.01
Cosan 45,700 159,049 0.01
DCC 9,312 576,531 0.02
Ecopetrol 40,800 22,091 0.00
Empresas COPEC
35,033 253,156 0.01
ENEOS Holdings
232,700 879,894 0.03
Equinor 70,292 2,437,159 0.08
Galp Energia SGPS
37,236 435,414 0.01
HD Hyundai
5,608 256,558 0.01
Hindustan Petroleum
49,589 136,386 0.00
Idemitsu Kosan
20,966 504,647 0.02
Indian Oil (Non-voting rights)
61,134 57,478 0.00
Indian Oil (Voting rights)
122,269 114,957 0.00
Kunlun Energy
410,000 335,965 0.01
Lindin Energy MergerCo AB
18,324 709,921 0.02
Marathon Petroleum Corp
35,193 2,893,216 0.10
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
石油・ガス（1.27％）（2021年12月31日：1.17％） （続き）
MOL Hungarian Oil & Gas
49,205 378,301 0.01
Neste 33,832 1,494,014 0.05
Novatek 5,125 0 0.00
OMV 8,390 392,604 0.01
Parkland 8,000 216,815 0.01
PetroChina 368,000 175,395 0.01
Phillips 66
28,053 2,300,065 0.08
Polski Koncern Naftowy ORLEN
16,208 247,022 0.01
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo
129,734 164,828 0.01
PTT 604,300 581,140 0.02
PTT Exploration & Production
53,400 240,908 0.01
Reliance Industries
176,174 5,790,447 0.20
Repsol 67,576 992,595 0.03
Saudi Arabian Oil
107,519 1,111,841 0.04
SK 2,250 372,574 0.01
SK Innovation
1,905 281,701 0.01
S-Oil 523 41,892 0.00
Thai Oil
115,900 168,826 0.01
TotalEnergies SE
124,625 6,562,667 0.22
Turkiye Petrol Rafinerileri
11,370 180,119 0.01
Valero Energy Corp
26,170 2,781,348 0.09
Vibra Energia
51,500 164,561 0.01
Woodside Energy Group
75,207 1,646,641 0.06
石油・ガスサービス（0.26％）（2021年12月31日：0.14％）
Baker Hughes
75,207 2,171,226 0.07
Dialog Group
493,400 238,444 0.01
Halliburton 53,886 1,689,865 0.06
Schlumberger 101,702 3,636,864 0.12
その他の金融（なし）（2021年12月31日：0.01％）
その他の産業（0.09％）（2021年12月31日：0.07％）
Boliden AB
24,386 774,244 0.03
Catcher Technology
63,000 350,665 0.01
MISUMI Group
14,400 303,147 0.01
SKF AB
28,503 418,613 0.02
Tenaris 32,467 416,476 0.01
VAT Group
1,675 398,214 0.01
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
包装・容器（0.15％）（2021年12月31日：0.15％）
Ball 22,374 1,538,660 0.05
CCL Industries
804 37,920 0.00
Crown Holdings
8,513 784,643 0.03
Klabin 45,500 175,755 0.00
Packaging of America
4,041 555,637 0.02
SCG Packaging
144,700 227,149 0.01
Sealed Air
7,715 445,310 0.01
WestRock 19,256 767,159 0.03
医薬品（6.54％）（2021年12月31日：6.05％）
AbbVie Inc
86,580 13,260,593 0.45
Alteogen 4,390 206,584 0.01
AmerisourceBergen Corp
8,084 1,143,724 0.04
Amplifon 9,994 305,611 0.01
Aspen Pharmacare Holdings
36,291 308,005 0.01
Astellas Pharma
149,700 2,330,540 0.08
AstraZeneca 113,970 14,948,374 0.51
Aurobindo Pharma
13,184 85,659 0.00
Bausch Health
24,232 202,129 0.01
Becton Dickinson
10,834 2,670,906 0.09
Bristol-Myers Squibb
108,242 8,334,634 0.28
Cardinal Health
10,993 574,604 0.02
Celltrion 2,308 317,297 0.01
Celltrion Healthcare
3,842 202,989 0.01
China Feihe
282,000 324,156 0.01
32,000 19,778 0.00
China Traditional Chinese Medicine Holdings
Chugai Pharmaceutical
48,900 1,249,001 0.04
Cigna 12,274 3,234,445 0.11
Cipla 19,792 229,868 0.01
CSPC Pharmaceutical Group
539,200 535,287 0.02
CVS Health Corp
76,029 7,044,847 0.24
Daiichi Sankyo
130,000 3,288,874 0.11
DexCom 17,252 1,285,792 0.04
Divi's Laboratories
4,883 224,474 0.01
Dr Reddy's Laboratories
9,297 517,258 0.02
Eisai 16,000 674,248 0.02
Elanco Animal Health
14,967 293,802 0.01
Eli Lilly & Co
39,963 12,957,203 0.44
Grifols 7,430 140,090 0.00
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
医薬品（6.54％）（2021年12月31日：6.05％）（続き）
GSK 370,519 7,944,790 0.27
Hanmi Pharm
545 129,282 0.00
Hansoh Pharmaceutical Group
56,000 113,043 0.00
Hikma Pharmaceuticals
13,672 268,569 0.01
Huadong Medicine
35,600 240,159 0.01
Ipsen 300 28,243 0.00
Jazz Pharmaceuticals
3,061 477,547 0.02
Jiangsu Hengrui Medicine
11,640 64,492 0.00
Johnson & Johnson
129,410 22,971,569 0.78
Kalbe Farma
1,722,400 191,924 0.01
Kobayashi Pharmaceutical
4,200 258,452 0.01
Kyowa Kirin
20,900 469,213 0.02
Lupin 12,711 98,335 0.00
McKesson 9,162 2,988,736 0.10
Merck 148,721 13,558,894 0.46
Merck (Germany listed)
9,526 1,603,392 0.05
Neurocrine Biosciences
6,442 627,966 0.02
Nippon Shinyaku
2,800 170,034 0.01
Novartis 106,808 9,020,136 0.31
Novo Nordisk
125,063 13,840,117 0.47
Ono Pharmaceutical
18,800 481,849 0.02
Orion 8,588 382,477 0.01
Otsuka Holdings
23,100 819,225 0.03
Pfizer Inc
138,739 7,274,086 0.25
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
2,640 114,567 0.00
Richter Gedeon Nyrt
7,760 139,645 0.00
Roche Holding (Non-voting rights)
34,349 11,429,335 0.39
Roche Holding (Voting rights)
1,384 532,580 0.02
Sanofi 66,158 6,663,344 0.23
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group - Class A
4,000 26,345 0.00
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group - Class H
41,500 153,636 0.01
Shionogi 18,300 923,385 0.03
Sino Biopharmaceutical
815,500 516,511 0.02
Sinopharm Group
78,000 189,062 0.01
Takeda Pharmaceutical
80,624 2,265,816 0.08
Teva Pharmaceutical Industries
46,700 351,184 0.01
Torrent Pharmaceuticals
3,790 137,267 0.00
UCB 8,064 679,836 0.02
Viatris 59,059 618,348 0.02
Vifor Pharma
4,482 774,817 0.03
137/162
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
医薬品（6.54％）（2021年12月31日：6.05％）（続き）
Walvax Biotechnology
6,800 49,154 0.00
Yuhan 464 20,012 0.00
Yunnan Baiyao Group
2,520 22,733 0.00
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
1,000 53,289 0.00
Zoetis Inc
33,942 5,834,290 0.20
パイプライン（0.36％）（2021年12月31日：0.20％）
APA Group
101,589 787,296 0.03
Cheniere Energy
12,513 1,664,604 0.06
Enbridge 102,265 4,309,567 0.14
Keyera 10,099 230,172 0.01
ONEOK 30,744 1,706,292 0.06
Pembina Pipeline
36,743 1,296,024 0.04
Petronet LNG
50,133 137,946 0.00
Targa Resources
8,531 509,045 0.02
プライベート・エクイティ（0.41％）（2021年12月31日：0.26％）
3i Group
81,030 1,090,840 0.04
Blackstone Group
40,319 3,678,302 0.12
Brookfield Asset Management
108,567 4,819,215 0.16
Capitaland Investment
141,387 388,085 0.01
Carlyle Group Inc
8,961 283,705 0.01
EQT 22,782 465,538 0.02
Eurazeo 816 50,418 0.00
KKR 30,544 1,413,882 0.05
Onex 295 14,659 0.00
不動産（0.65％）（2021年12月31日：0.73％）
Aldar Properties
214,947 260,411 0.01
A-Living Smart City Services
34,750 55,887 0.00
Aroundtown 62,848 199,281 0.01
Asset World
1,336,800 184,517 0.01
Ayala Land
551,620 255,821 0.01
Azrieli Group
920 64,203 0.00
CBRE Group
24,086 1,772,970 0.06
China Jinmao Holdings Group
458,000 123,154 0.00
China Overseas Land & Investment
137,500 434,564 0.02
China Overseas Property Holdings
235,000 253,060 0.01
China Resources Land
218,000 1,016,803 0.03
China Resources Mixc Lifestyle Services
35,400 175,490 0.01
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
不動産（0.65％）（2021年12月31日：0.73％）（続き）
China Vanke - Class A
54,700 167,508 0.01
China Vanke - Class H
137,900 346,553 0.01
CIFI Ever Sunshine Services Group
124,000 158,023 0.01
CIFI Holdings Group
292,656 146,944 0.01
CK Asset Holdings
124,000 877,029 0.03
Country Garden Services Holdings
91,000 405,310 0.01
Daito Trust Construction
4,830 416,321 0.01
Dar Al Arkan Real Estate Development
65,183 186,927 0.01
DLF 10,991 43,520 0.00
ESR Cayman
51,600 139,407 0.00
Fastighets AB Balder
28,824 137,856 0.00
FirstService 2,100 254,191 0.01
Godrej Properties
8,421 126,140 0.00
Greentown China Holdings
103,000 213,431 0.01
Greentown Service Group
26,000 29,423 0.00
Hang Lung Properties
108,000 204,798 0.01
Henderson Land Development
73,340 274,781 0.01
Hongkong Land Holdings
91,600 459,832 0.02
Hopson Development Holdings
136,950 209,083 0.01
Hulic 31,600 244,231 0.01
KE Holdings
15,610 280,199 0.01
Land & Houses
681,700 161,001 0.01
LEG Immobilien
4,551 376,440 0.01
Longfor Group Holdings
77,500 365,922 0.01
Mitsubishi Estate
65,600 950,767 0.03
Mitsui Fudosan
51,200 1,099,525 0.04
NEPI Rockcastle
44,393 235,995 0.01
New World Development
90,009 322,897 0.01
Poly Developments and Holdings Group
70,700 184,399 0.01
REA Group
5,358 412,030 0.01
Ruentex Development
101,400 250,316 0.01
Sagax 6,827 125,715 0.00
Seazen Group
190,666 94,277 0.00
Seazen Holdings
36,000 136,755 0.00
Shimao Group Holdings
94,500 0 0.00
Sino Land
53,276 78,621 0.00
SM Prime Holdings
463,500 308,101 0.01
Sumitomo Realty & Development
13,700 361,320 0.01
Sun Hung Kai Properties
94,000 1,110,470 0.04
Sunac China Holdings
71,000 0 0.00
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
不動産（0.65％）（2021年12月31日：0.73％）（続き）
Swire Properties
26,600 66,034 0.00
Swiss Prime Site AG
4,390 384,042 0.01
UOL Group
34,000 179,809 0.01
Vonovia 37,291 1,146,185 0.04
Wharf Holdings
92,000 335,315 0.01
Wharf Real Estate Investment
88,000 419,424 0.01
不動産投資信託（2.30％）（2021年12月31日：2.29％）
Alexandria Real Estate Equities
9,119 1,322,529 0.05
American Homes 4 Rent
11,281 399,799 0.01
American Tower
33,701 8,613,639 0.29
Annaly Capital Management
95,771 566,007 0.02
Ascendas Real Estate Investment Trust
222,021 454,667 0.02
AvalonBay Communities
7,546 1,465,811 0.05
Boston Properties
9,124 811,854 0.03
British Land
68,664 372,832 0.01
Camden Property Trust
3,823 514,117 0.02
Canadian Apartment Properties REIT
1,600 55,593 0.00
CapitaLand Integrated Commercial Trust
244,766 381,650 0.01
Covivio 3,560 197,069 0.01
Crown Castle International
25,864 4,354,980 0.15
Daiwa House REIT Investment
123 278,403 0.01
Dexus 83,350 508,963 0.02
Digital Realty Trust
14,923 1,937,453 0.07
Duke Realty
21,983 1,207,966 0.04
Equinix 6,734 4,424,373 0.15
Equity LifeStyle Properties
4,553 320,850 0.01
Equity Residential
13,964 1,008,480 0.03
Essex Property Trust
2,998 784,007 0.03
Extra Space Storage
7,405 1,259,739 0.04
Fibra Uno Administracion
145,400 144,350 0.00
Gecina 3,573 332,450 0.01
GLP J-Reit
9 10,977 0.00
Goodman Group
123,830 1,519,107 0.05
GPT Group
87,848 254,925 0.01
Growthpoint Properties
424,246 319,819 0.01
Healthpeak Properties
36,432 943,953 0.03
Host Hotels & Resorts
26,191 410,675 0.01
Invitation Homes
16,723 595,004 0.02
Iron Mountain
14,897 725,335 0.02
Japan Metropolitan Fund Invest
351 273,090 0.01
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
不動産投資信託（2.30％）（2021年12月31日：2.29％）（続き）
Japan Real Estate Investment
96 440,941 0.02
Kimco Realty
23,765 469,834 0.02
Klepierre 21,804 418,516 0.01
Land Securities Group
54,628 440,517 0.02
Link REIT
115,348 940,782 0.03
Mapletree Logistics Trust
7,093 8,562 0.00
Medical Properties Trust
26,810 409,389 0.01
Mid-America Apartment Communities
6,594 1,151,774 0.04
Mirvac Group
196,189 266,446 0.01
Nippon Building Fund
78 388,120 0.01
Nippon Prologis
157 385,985 0.01
Nomura Real Estate Master Fund
79 98,507 0.00
Prologis 30,606 3,600,796 0.12
Public Storage
9,441 2,951,917 0.10
Realty Income
37,492 2,559,204 0.09
Regency Centers
6,030 357,639 0.01
RioCan Real Estate Investment Trust
17,636 273,710 0.01
SBA Communications
6,107 1,954,545 0.07
Scentre Group
357,073 635,952 0.02
Segro 77,953 924,737 0.03
Simon Property Group
14,446 1,371,214 0.05
Stockland 182,339 452,641 0.02
Sun Communities
6,977 1,111,855 0.04
UDR 13,487 620,941 0.02
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed)
6,589 335,124 0.01
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed)
295 15,004 0.00
Ventas 32,508 1,671,886 0.06
VICI Properties
42,475 1,265,330 0.04
Vicinity Centres
353,891 446,553 0.02
Warehouses De Pauw CVA
5,194 162,902 0.01
Welltower 33,311 2,743,161 0.09
Weyerhaeuser 33,588 1,112,435 0.04
WP Carey
11,419 946,178 0.03
小売（4.31％）（2021年12月31日：4.80％）
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution
238,776 274,328 0.01
Advance Auto Parts
3,659 633,336 0.02
Alibaba Health Information Technology
212,000 145,891 0.01
Americanas 24,106 61,908 0.00
ANTA Sports Products
46,800 574,939 0.02
AutoZone Inc
1,274 2,737,979 0.09
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
小売（4.31％）（2021年12月31日：4.80％）（続き）
Best Buy
16,004 1,043,301 0.04
BGF retail
1,482 215,726 0.01
Bosideng International Holdings
426,000 264,386 0.01
Burlington Stores
2,709 369,047 0.01
Canadian Tire
3,311 416,843 0.01
CarMax 9,485 858,203 0.03
Carvana 7,119 160,747 0.01
Central Retail
269,100 266,398 0.01
China Tourism Group Duty Free
6,200 215,731 0.01
Chipotle Mexican Grill
1,419 1,855,002 0.06
Clicks Group
19,851 331,175 0.01
Coles Group
80,158 981,699 0.03
Costco Wholesale Corp
26,282 12,596,437 0.43
CP ALL
203,500 349,671 0.01
Darden Restaurants
4,505 509,606 0.02
Dollar General
13,494 3,311,967 0.11
Dollar Tree
12,670 1,974,620 0.07
Dollarama 15,257 876,661 0.03
Domino's Pizza
1,568 611,065 0.02
Domino's Pizza Enterprises
2,559 119,659 0.00
E-MART 241 19,582 0.00
Falabella 82,951 190,363 0.01
Fast Retailing
4,326 2,263,384 0.08
Genuine Parts
7,577 1,007,741 0.03
Haidilao International Holding
40,000 93,285 0.00
Hennes & Mauritz
43,953 523,967 0.02
Home Depot
77,269 21,192,569 0.72
Home Product Center
164,400 59,055 0.00
Hotai Motor
23,000 468,764 0.02
Hotel Shilla
2,499 137,037 0.00
Industria de Diseno Textil
75,338 1,700,474 0.06
JD Health International
6,450 50,593 0.00
JD Sports Fashion
219,603 307,768 0.01
Jiumaojiu International Holdings
44,000 116,912 0.00
Jubilant Foodworks
19,500 126,485 0.00
JUMBO 10,821 156,796 0.01
Kingfisher 104,232 309,246 0.01
L Brands
12,326 331,816 0.01
Li Ning
116,500 1,079,343 0.04
Lojas Renner
33,847 146,405 0.01
Lowe's Cos Inc
50,614 8,840,747 0.30
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
小売（4.31％）（2021年12月31日：4.80％）（続き）
Lululemon Athletica
6,317 1,722,077 0.06
Magazine Luiza
41,300 18,480 0.00
Mango Excellent Media
3,200 15,947 0.00
McDonald's Corp
43,638 10,773,349 0.37
McDonald's Holdings Japan
7,500 272,717 0.01
Moncler 9,729 416,306 0.01
Mr Price Group
24,271 262,777 0.01
Natura & Co Holding
69,125 177,391 0.01
Next 7,877 560,581 0.02
Nitori Holdings
3,830 363,534 0.01
O'Reilly Automotive Inc
1,503 949,535 0.03
Pan Pacific International Holdings
26,700 425,494 0.01
Pandora 5,421 340,272 0.01
Ping An Healthcare and Technology
95,700 283,553 0.01
President Chain Store
10,000 91,647 0.00
PTT Oil & Retail Business
114,200 98,518 0.00
Raia Drogasil
95,700 351,364 0.01
Reece 23,090 218,797 0.01
Restaurant Brands International
14,935 747,589 0.03
Ross Stores
21,382 1,501,658 0.05
Shanghai M&G Stationery
3,100 25,970 0.00
Shanghai Pharmaceuticals Holding
97,800 162,025 0.01
Starbucks 57,792 4,414,731 0.15
Swatch Group (Bearer)
995 235,408 0.01
Target Corp
35,789 5,054,480 0.17
Titan 20,362 500,525 0.02
TJX 68,442 3,822,486 0.13
Tractor Supply Co
8,051 1,560,686 0.05
Trent 19,578 266,292 0.01
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc
3,250 1,252,810 0.04
USS 13,100 226,505 0.01
Walgreens Boots Alliance
32,674 1,238,345 0.04
Walmart 89,473 10,878,127 0.37
Wal-Mart de Mexico
276,300 949,451 0.03
Welcia Holdings
5,800 116,124 0.00
Wesfarmers 66,490 1,916,203 0.07
Yum China Holdings
26,800 1,299,800 0.04
Yum! Brands Inc
16,261 1,845,786 0.06
Zalando 20,898 545,321 0.02
Zhongsheng Group Holdings
25,500 179,869 0.01
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半期報告書（外国投資証券）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
半導体（6.11％）（2021年12月31日：7.72％）
Advanced Micro Devices Inc
98,248 7,513,025 0.26
Advantest 9,600 513,018 0.02
Analog Devices Inc
25,910 3,785,192 0.13
Applied Materials Inc
64,008 5,823,448 0.20
ASE Technology Holding
112,000 287,783 0.01
ASM International
2,627 655,290 0.02
ASMedia Technology
4,000 149,999 0.01
ASML Holding
29,909 14,253,682 0.48
Broadcom 24,296 11,803,240 0.40
Entegris 8,532 786,053 0.03
Globalwafers 9,000 137,118 0.00
Hamamatsu Photonics
500 19,396 0.00
Inari Amertron
276,900 165,857 0.01
Infineon Technologies
96,783 2,336,287 0.08
Intel Corp
301,240 11,269,388 0.38
JCET Group
30,200 121,805 0.00
KLA 8,254 2,633,686 0.09
Lam Research
10,674 4,548,725 0.15
Marvell Technology Inc
41,447 1,804,188 0.06
Maxscend Microelectronics
6,080 122,612 0.00
MediaTek 80,000 1,751,560 0.06
Microchip Technology
30,848 1,791,652 0.06
Micron Technology Inc
64,392 3,559,590 0.12
Monolithic Power Systems
1,428 548,409 0.02
Nanya Technology
88,000 146,205 0.01
NAURA Technology Group
4,200 173,865 0.01
Novatek Microelectronics
14,000 142,197 0.01
NVIDIA Corp
184,383 27,950,619 0.95
NXP Semiconductors NV
19,762 2,925,369 0.10
ON Semiconductor Corp
21,918 1,102,695 0.04
Parade Technologies
3,000 116,031 0.00
Qorvo Inc
7,076 667,408 0.02
QUALCOMM Inc
66,786 8,531,244 0.29
Realtek Semiconductor
14,000 170,918 0.01
Renesas Electronics
77,600 704,286 0.02
Rohm 6,140 427,547 0.01
Samsung Electronics (Voting rights)
239,727 10,524,060 0.36
SK Hynix
33,548 2,351,254 0.08
Skyworks Solutions Inc
6,685 619,298 0.02
STMicroelectronics 49,735 1,559,863 0.05
144/162
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
半導体（6.11％）（2021年12月31日：7.72％）（続き）
SUMCO 12,100 156,666 0.01
Taiwan Semiconductor Manufacturing
1,828,000 29,264,231 0.99
Teradyne Inc
8,184 732,877 0.03
Texas Instruments Inc
67,747 10,409,327 0.35
Tokyo Electron
11,200 3,652,129 0.12
United Microelectronics
568,000 747,884 0.03
Vanguard International Semiconductor
40,000 103,318 0.00
Win Semiconductors
19,000 123,009 0.00
Winbond Electronics
194,000 141,584 0.01
造船（0.01％）（2021年12月31日：0.00％）
Wartsila 21,579 167,619 0.01
ソフトウェア（8.60％）（2021年12月31日：9.36％）
Activision Blizzard Inc
37,514 2,920,840 0.10
Adobe Inc
35,441 12,973,532 0.44
Akamai Technologies Inc
8,214 750,185 0.03
ANSYS Inc
6,051 1,447,944 0.05
Autodesk 17,449 3,000,530 0.10
Avalara 3,853 272,022 0.01
AVEVA Group
9,237 252,514 0.01
Beijing Kingsoft Office Software
6,602 194,402 0.01
Bentley Systems
9,200 306,360 0.01
Bilibili 7,361 188,552 0.01
Bill.com Holdings
4,289 471,533 0.02
Black Knight Inc
7,951 519,916 0.02
BlackBerry 3,074 16,538 0.00
Broadridge Financial Solutions
6,079 866,561 0.03
Cadence Design Systems
20,776 3,117,023 0.11
Capcom 13,300 322,576 0.01
Ceridian HCM Holding
7,800 367,224 0.01
Citrix Systems Inc
5,601 544,249 0.02
Clarivate 23,500 325,710 0.01
Cloudflare 9,600 420,000 0.01
Constellation Software
1,295 1,918,351 0.07
Coupa Software
5,395 308,055 0.01
Dassault Systemes
53,115 1,949,903 0.07
Datadog Inc
10,200 971,448 0.03
DocuSign Inc
10,281 589,924 0.02
Dropbox Inc
23,896 501,577 0.02
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ソフトウェア（8.60％）（2021年12月31日：9.36％）（続き）
Dynatrace 11,300 445,672 0.02
Electronic Arts
19,741 2,401,493 0.08
Embracer Group
21,873 166,469 0.01
Fair Isaac
1,547 620,192 0.02
Fidelity National Information Services
35,249 3,231,276 0.11
Fiserv 30,528 2,716,076 0.09
Guidewire Software
6,948 493,239 0.02
HCL Technologies
51,404 633,498 0.02
HubSpot 3,367 1,012,289 0.03
Intuit Inc
20,379 7,854,882 0.27
Jack Henry & Associates Inc
5,004 900,820 0.03
Kingdee International Software Group
115,000 269,659 0.01
Kingsoft 53,000 206,679 0.01
Koei Tecmo Holdings
400 12,896 0.00
Konami Holdings
3,400 187,950 0.01
Lightspeed Commerce
12,400 275,887 0.01
Microsoft Corp
524,751 134,771,799 4.58
Ming Yuan Cloud Group Holdings
75,000 120,047 0.00
MongoDB 4,323 1,121,819 0.04
Nemetschek 2,650 160,021 0.01
NetEase 115,500 2,121,022 0.07
Netmarble 1,477 78,377 0.00
Nexon 33,500 685,017 0.02
Open Text
19,526 737,022 0.02
Oracle (Japan listed)
600 34,713 0.00
Oracle Corp
81,621 5,702,859 0.19
Palantir Technologies
35,036 317,777 0.01
Paychex 18,008 2,050,571 0.07
Paycom Software
2,308 646,517 0.02
Pearl Abyss
650 25,581 0.00
PTC 4,227 449,499 0.02
RingCentral Inc
5,146 268,930 0.01
Roper Technologies Inc
5,550 2,190,308 0.07
Sage Group
56,300 434,035 0.01
Salesforce Inc
74,199 12,245,803 0.42
SAP 76,022 6,908,952 0.23
ServiceNow Inc
14,533 6,910,732 0.23
Shanghai Baosight Software - Class A
130 1,060 0.00
Shanghai Baosight Software - Class B
52,200 220,180 0.01
Sinch 9,303 30,227 0.00
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
ソフトウェア（8.60％）（2021年12月31日：9.36％）（続き）
Snowflake 14,256 1,982,439 0.07
Splunk 10,317 912,642 0.03
Square Enix Holdings
7,800 345,059 0.01
SS&C Technologies Holdings
12,728 739,115 0.02
Synopsys Inc
8,679 2,635,812 0.09
Take-Two Interactive Software Inc
10,880 1,333,126 0.05
Tech Mahindra
43,801 554,636 0.02
Temenos 6,758 576,161 0.02
TIS 5,400 141,305 0.00
TOTVS 5,400 24,019 0.00
Twilio Inc
9,045 758,061 0.03
Tyler Technologies Inc
2,196 730,126 0.02
Ubisoft Entertainment
3,451 151,169 0.01
Unity Software
4,100 150,962 0.00
Veeva Systems Inc
8,102 1,604,520 0.05
VMware 14,944 1,703,317 0.06
WiseTech Global
6,416 166,993 0.01
Workday 7,830 1,092,911 0.04
Xero 8,035 425,225 0.01
Yonyou Network Technology
7,130 23,123 0.00
Zoom Video Communications
12,265 1,324,252 0.04
ZoomInfo Technologies
19,823 658,917 0.02
テクノロジーハードウェア・機器（なし）（2021年12月31日：0.05％）
電気通信（3.13％）（2021年12月31日：2.79％）
Accton Technology
21,000 168,446 0.01
Advanced Info Service
63,200 347,685 0.01
America Movil
840,800 856,396 0.03
Arista Networks Inc
12,079 1,132,285 0.04
AT&T Inc
347,504 7,283,684 0.25
Axiata Group
319,699 205,275 0.01
BCE 1,072 52,580 0.00
Bharti Airtel
126,459 1,096,813 0.04
BT Group
585,937 1,325,694 0.04
Chunghwa Telecom
167,000 685,220 0.02
Cisco Systems Inc
305,271 13,016,755 0.44
Corning 43,368 1,366,526 0.05
Deutsche Telekom
168,521 3,337,911 0.11
DiGi.Com 207,300 164,617 0.01
Elisa 10,848 608,107 0.02
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
電気通信（3.13％）（2021年12月31日：2.79％）（続き）
Emirates Telecommunications Group
225,265 1,600,669 0.05
Etihad Etisalat
20,772 193,764 0.01
Far EasTone Telecommunications
175,000 492,038 0.02
GDS Holdings
31,200 131,409 0.00
Globe Telecom
3,790 156,328 0.01
Hellenic Telecommunications Organization
12,279 212,710 0.01
Hikari Tsushin
800 81,911 0.00
HKT Trust & HKT
339,000 455,344 0.02
Indus Towers
8,352 22,114 0.00
Juniper Networks
16,964 483,474 0.02
KDDI 125,600 3,965,245 0.13
Koninklijke KPN
216,974 771,467 0.03
LG Uplus
14,452 141,915 0.00
Lumen Technologies
55,529 605,821 0.02
Maxis 9,800 7,338 0.00
Mobile Telecommunications
26,411 51,118 0.00
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia
49,944 149,615 0.00
Mobile TeleSystems
26,300 0 0.00
Motorola Solutions
13,279 2,783,278 0.09
MTN Group
92,574 746,130 0.03
Nice 3,737 715,463 0.02
Nippon Telegraph & Telephone
55,800 1,600,212 0.05
Nokia (Finland listed)
419,569 1,947,335 0.07
Ooredoo 78,999 167,033 0.01
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV
119,100 137,602 0.00
Orange Polska
85,033 118,589 0.00
Orange SA
138,128 1,620,234 0.05
PLDT 6,695 204,558 0.01
Proximus 10,298 151,424 0.01
Rogers Communications
17,187 821,810 0.03
Samsung SDI
2,571 1,053,429 0.04
Saudi Telecom
18,367 475,317 0.02
Singapore Telecommunications
37,000 67,263 0.00
Singapore Telecommunications
349,700 635,727 0.02
SK Telecom
5,223 209,177 0.01
SoftBank 213,700 2,369,725 0.08
SoftBank Group
57,400 2,211,836 0.08
Spark New Zealand
170,028 507,432 0.02
Swisscom 1,272 700,739 0.02
Taiwan Mobile
84,000 305,110 0.01
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
電気通信（3.13％）（2021年12月31日：2.79％）（続き）
Tele2 AB
27,489 312,515 0.01
Telecom Italia (Voting rights)
492,736 128,628 0.00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
215,242 1,602,017 0.05
Telefonica 287,856 1,463,166 0.05
Telefonica Brasil
27,400 246,574 0.01
Telefonica Deutschland Holding
21,052 60,304 0.00
Telekom Malaysia
166,200 197,969 0.01
Telenor 42,510 563,659 0.02
Telia 174,202 666,046 0.02
Telkom Indonesia Persero
2,775,600 745,253 0.03
Telstra 159,069 421,128 0.01
TELUS 28,190 626,542 0.02
TIM 111,200 271,331 0.01
T-Mobile US Inc
29,753 4,002,969 0.14
TRUE 1,514,600 197,063 0.01
Verizon Communications Inc
308,914 15,677,386 0.53
Vodacom Group
48,667 389,544 0.01
Vodafone Group
2,051,289 3,155,339 0.11
Xiaomi 396,800 689,740 0.02
ZTE - Class A
29,900 114,029 0.00
ZTE - Class H
11,200 26,091 0.00
繊維（0.00％）（2021年12月31日：0.01％）
Far Eastern New Century
24,000 25,668 0.00
玩具・ゲーム・趣味（0.15％）（2021年12月31日：0.09％）
Bandai Namco Holdings
4,900 345,494 0.01
Hasbro 8,796 720,216 0.02
Nintendo 7,960 3,438,172 0.12
輸送（1.75％）（2021年12月31日：1.76％）
AP Moller - Maersk - Class A
241 553,937 0.02
AP Moller - Maersk - Class B
351 816,887 0.03
Aurizon Holdings
194,750 508,895 0.02
BTS Group Holdings
1,019,400 246,524 0.01
Canadian National Railway
34,657 3,890,063 0.13
Canadian Pacific Railway (Canada listed)
45,771 3,190,256 0.11
Central Japan Railway
6,440 742,101 0.03
CH Robinson Worldwide
9,494 962,407 0.03
COSCO SHIPPING Holdings - Class A
34,060 70,722 0.00
COSCO SHIPPING Holdings - Class H
91,650 128,009 0.00
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
輸送（1.75％）（2021年12月31日：1.76％）（続き）
CSX Corp
103,666 3,012,534 0.10
Deutsche Post
37,816 1,412,971 0.05
DSV PANALPINA
10,276 1,431,895 0.05
East Japan Railway
11,600 592,402 0.02
Evergreen Marine Taiwan
155,000 441,018 0.02
Expeditors International of Washington
12,512 1,219,420 0.04
FedEx 13,209 2,994,612 0.10
Getlink 20,371 358,426 0.01
Hankyu Hanshin Holdings
22,300 607,339 0.02
HMM 9,370 177,528 0.01
Hyundai Glovis
1,045 144,468 0.00
JB Hunt Transport Services
4,753 748,455 0.03
Keio 11,000 393,103 0.01
Keisei Electric Railway
6,300 173,435 0.01
Kintetsu Group Holdings
8,000 248,795 0.01
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
11,419 528,586 0.02
Kuehne Nagel International
3,588 847,013 0.03
Mitsui OSK Lines
11,500 262,835 0.01
MTR 145,943 762,546 0.03
Nippon Express Holdings
6,200 336,344 0.01
Nippon Yusen KK
10,800 736,933 0.03
Norfolk Southern
12,058 2,740,663 0.09
Odakyu Electric Railway
29,000 389,570 0.01
Old Dominion Freight Line Inc
5,196 1,331,631 0.05
Pan Ocean
30,098 137,694 0.00
Poste Italiane
44,097 410,854 0.01
Rumo 118,400 361,577 0.01
SG Holdings
19,800 333,607 0.01
SITC International Holdings
51,000 144,285 0.00
TFI International
4,164 333,553 0.01
Tobu Railway
10,900 248,320 0.01
Tokyu 32,500 382,283 0.01
Union Pacific Corp
31,421 6,701,471 0.23
United Parcel Service
42,681 7,790,990 0.26
West Japan Railway
12,100 444,526 0.02
Yamato Holdings
25,000 399,323 0.01
Yang Ming Marine Transport
105,000 290,632 0.01
ZTO Express Cayman Inc
17,000 466,650 0.02
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
公益事業－電気（1.60％）（2021年12月31日：1.36％）
Adani Green Energy
11,404 278,643 0.01
Algonquin Power & Utilities
49,600 665,204 0.02
Brookfield Renewable
4,000 142,176 0.00
Canadian Utilities
4,969 147,882 0.00
Centrais Eletricas Brasileiras (Voting rights)
20,000 176,692 0.01
CGN Power
1,150,000 278,452 0.01
China National Nuclear Power
178,600 183,021 0.01
China Yangtze Power
56,600 195,479 0.01
Chubu Electric Power
18,800 189,031 0.01
Constellation Energy
18,575 1,063,605 0.04
E.ON SE
180,374 1,510,084 0.05
Edison International
18,769 1,186,952 0.04
EDP Renovaveis
7,945 187,053 0.01
Electricite de France SA
11,573 94,445 0.00
Elia Group
1,651 233,360 0.01
Endesa 14,949 281,312 0.01
Enel 584,069 3,187,410 0.11
Enel Americas
211,904 19,701 0.00
Energisa 15,600 120,368 0.00
Engie SA
123,913 1,420,589 0.05
Equatorial Energia
55,600 242,837 0.01
Eversource Energy
27,798 2,348,097 0.08
Exelon 48,454 2,195,935 0.07
Fortis 35,089 1,655,231 0.06
Fortum OYJ
13,428 200,958 0.01
Hydro One
31,740 851,600 0.03
Iberdrola 417,369 4,318,005 0.15
Interconexion Electrica
3,427 16,883 0.00
Mercury 42,088 147,851 0.00
Meridian Energy
147,692 429,753 0.01
National Grid
271,329 3,466,503 0.12
NextEra Energy
118,807 9,202,790 0.31
Northland Power
15,127 449,371 0.02
Orsted 13,402 1,397,786 0.05
Power Grid of India
115,190 309,079 0.01
Public Service Enterprise Group
34,986 2,213,914 0.08
Red Electrica
23,117 435,622 0.01
Sempra Energy
15,212 2,285,907 0.08
SSE 80,400 1,577,891 0.05
Terna Rete Elettrica Nazionale
126,262 988,421 0.03
Verbund 6,693 653,188 0.02
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
普通株式（続き）
公益事業－電気・ガス（0.21％）（2021年12月31日：0.33％）
Adani Gas
9,462 286,703 0.01
AltaGas 20,058 422,323 0.01
Atmos Energy
7,662 858,910 0.03
Beijing Enterprises Holdings
11,000 39,111 0.00
China Resources Gas Group
56,000 260,840 0.01
China Suntien Green Energy
363,000 185,040 0.01
Enagas 14,855 327,220 0.01
ENN Energy Holdings
36,700 602,862 0.02
GAIL India
25,627 43,873 0.00
Hong Kong & China Gas
395,759 426,174 0.01
Naturgy Energy Group
15,875 455,906 0.02
Osaka Gas
27,000 515,933 0.02
Snam 96,665 505,191 0.02
Tokyo Gas
24,400 504,146 0.02
UGI 15,634 603,629 0.02
水道（0.16％）（2021年12月31日：0.16％）
American Water Works
11,866 1,765,305 0.06
Beijing Enterprises Water Group
28,000 8,457 0.00
Essential Utilities
13,808 633,097 0.02
Severn Trent
17,983 593,815 0.02
United Utilities Group
56,926 705,164 0.03
Veolia Environnement SA
38,468 936,639 0.03
2,923,611,090 99.31
普通株式
優先株式
自動車製造（0.04％）（2021年12月31日：0.05％）
Bayerische Motoren Werke (Non-voting rights)
2,497 176,469 0.01
Hyundai Motor (Non-voting rights)
1,752 117,394 0.00
Porsche Automobil Holding SE
6,338 418,237 0.01
Volkswagen (Non-voting rights)
4,622 615,702 0.02
銀行（0.09％）（2021年12月31日：0.06％）
Banco Bradesco (Non-voting rights)
449,640 1,478,895 0.05
Bancolombia (Non-voting rights)
7,791 59,353 0.00
Itau Unibanco Holding
286,900 1,243,730 0.04
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
優先株式（続き）
化学（0.03％）（2021年12月31日：0.02％）
Braskem 21,400 152,394 0.01
LG Chem (Non-voting rights)
828 153,369 0.01
Sociedad Quimica y Minera de Chile
5,467 446,409 0.01
化粧品・パーソナルケア（なし）（2021年12月31日 ： 0.00％)
電子機器（0.01％）（2021年12月31日：0.03％）
Sartorius 932 324,851 0.01
持株会社－各種事業（0.00％）（2021年12月31日：なし）
Itausa 73,185 116,717 0.00
家庭用品（0.02％）（2021年12月31日：0.03％）
Henkel (Non-voting rights)
10,801 663,738 0.02
鉄・鉄鋼（0.01％）（2021年12月31日：なし）
Gerdau 42,200 180,358 0.01
石油・ガス（なし）（2021年12月31日：0.01％）
Surgutneftegas 308,989 0 0.00
その他の金融（なし）（2021年12月31日：0.00％）
半導体（0.06％）（2021年12月31日：0.08％）
Samsung Electronics (Non-voting rights)
44,152 1,768,256 0.06
公益事業－電気（0.02％）（2021年12月31日：0.01％）
Centrais Eletricas Brasileiras (Non-voting rights)
21,100 188,427 0.01
Cia Energetica de Minas Gerais
174,086 345,546 0.01
8,449,845 0.28
優先株式合計
ライツ
各種金融サービス（なし）（2021年12月31日：なし）
Taishin Financial Holding
9,192 0 0.00
ヘルスケア製品（なし）（2021年12月31日：なし）
Microport Scientific
11 0 0.00
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投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
公正価値 純資産比率
数量 （米ドル） （％）
ライツ（続き）
機械・建設・鉱業（なし）（2021年12月31日：0.00％）
不動産（なし）（2021年12月31日：なし)
ライツ合計 0 0.00
ワラント
輸送（なし）（2021年12月31日：0.00％）
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金融デリバティブ商品
＊
未決済先渡為替契約 （0.08％）（2021年12月31日：0.41％）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
05/07/2022 AUD 67,000 CHF 45,104 (1,040) (0.00)
05/07/2022 AUD 131,000 CHF 90,898 (4,865) (0.00)
05/07/2022 AUD 46,000 EUR 30,200 59 0.00
05/07/2022 AUD 132,000 EUR 87,282 (479) (0.00)
05/07/2022 AUD 83,000 EUR 55,512 (960) (0.00)
05/07/2022 AUD 132,000 EUR 87,902 (1,128) (0.00)
05/07/2022 AUD 134,000 USD 93,291 (1,146) (0.00)
05/07/2022 CAD 97,000 CHF 72,299 (324) (0.00)
05/07/2022 CAD 61,000 CHF 47,330 (2,150) (0.00)
05/07/2022 CAD 189,000 CHF 146,025 (6,014) (0.00)
05/07/2022 CAD 190,000 EUR 139,103 1,868 0.00
05/07/2022 CAD 67,000 EUR 49,064 646 0.00
05/07/2022 CAD 120,000 EUR 88,962 21 0.00
05/07/2022 CAD 190,000 EUR 140,888 2 0.00
05/07/2022 CAD 193,000 USD 149,011 608 0.00
05/07/2022 CHF 15,658,176 AUD 22,801,000 676,640 0.02
05/07/2022 CHF 1,247,998 AUD 1,817,300 53,930 0.00
05/07/2022 CHF 31,288 AUD 47,000 362 0.00
05/07/2022 CHF 30,463 AUD 46,000 188 0.00
05/07/2022 CHF 24,909,122 CAD 32,932,500 488,766 0.02
05/07/2022 CHF 1,985,317 CAD 2,624,800 38,956 0.00
05/07/2022 CHF 81,242 CAD 105,000 3,463 0.00
05/07/2022 CHF 49,638 CAD 67,000 (91) (0.00)
05/07/2022 CHF 48,753 CAD 66,000 (239) (0.00)
05/07/2022 CHF 6,951,305 DKK 50,369,500 180,005 0.01
05/07/2022 CHF 554,040 DKK 4,014,600 14,347 0.00
05/07/2022 CHF 69,209,293 EUR 67,406,900 1,822,035 0.06
05/07/2022 CHF 5,516,155 EUR 5,372,500 145,221 0.00
05/07/2022 CHF 370,412 EUR 360,000 10,552 0.00
05/07/2022 CHF 129,000 EUR 123,809 5,311 0.00
05/07/2022 CHF 82,000 EUR 78,790 3,282 0.00
05/07/2022 CHF 129,000 EUR 126,705 2,283 0.00
05/07/2022 CHF 140,272 EUR 138,000 2,249 0.00
05/07/2022 CHF 136,179 EUR 135,000 1,110 0.00
05/07/2022 CHF 30,867 EUR 30,000 879 0.00
05/07/2022 CHF 45,000 EUR 44,610 367 0.00
05/07/2022 CHF 31,238,563 GBP 25,895,000 1,182,060 0.04
05/07/2022 CHF 2,489,796 GBP 2,063,900 94,213 0.00
05/07/2022 CHF 166,143 GBP 138,000 5,951 0.00
05/07/2022 CHF 62,542 GBP 53,000 962 0.00
05/07/2022 CHF 61,121 GBP 52,000 693 0.00
05/07/2022 CHF 14,459 GBP 12,000 530 0.00
05/07/2022 CHF 6,075,722 HKD 49,774,200 3,269 0.00
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金融デリバティブ商品（続き）
＊
未決済先渡為替契約 （0.08％）（2021年12月31日：0.41％）（続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
05/07/2022 CHF 484,259 HKD 3,967,200 261 0.00
05/07/2022 CHF 998,692 ILS 3,471,100 52,050 0.00
05/07/2022 CHF 79,611 ILS 276,700 4,149 0.00
05/07/2022 CHF 46,302,391 JPY 6,217,332,300 2,600,694 0.09
05/07/2022 CHF 3,690,442 JPY 495,540,400 207,283 0.01
05/07/2022 CHF 246,502 JPY 33,218,000 12,973 0.00
05/07/2022 CHF 20,788 JPY 2,799,000 1,111 0.00
05/07/2022 CHF 88,615 JPY 12,438,000 1,009 0.00
05/07/2022 CHF 89,686 JPY 12,703,000 177 0.00
05/07/2022 CHF 1,882,726 NOK 18,493,500 94,742 0.00
05/07/2022 CHF 150,060 NOK 1,474,000 7,551 0.00
05/07/2022 CHF 457,218 NZD 734,400 20,974 0.00
05/07/2022 CHF 36,421 NZD 58,500 1,671 0.00
05/07/2022 CHF 8,737,800 SEK 89,250,300 417,514 0.01
05/07/2022 CHF 696,427 SEK 7,113,500 33,277 0.00
05/07/2022 CHF 16,852 SEK 179,000 135 0.00
05/07/2022 CHF 2,743,593 SGD 3,931,100 41,146 0.00
05/07/2022 CHF 218,658 SGD 313,300 3,279 0.00
05/07/2022 CHF 2,509,874 USD 2,609,000 12,689 0.00
05/07/2022 CHF 131,000 USD 135,244 1,592 0.00
05/07/2022 CHF 956,579 USD 998,000 1,195 0.00
05/07/2022 CHF 211,641 USD 220,000 1,070 0.00
05/07/2022 CHF 935,517 USD 977,000 194 0.00
05/07/2022 CHF 37,241,035 USD 38,920,900 (20,775) (0.00)
05/07/2022 CHF 467,247,256 USD 488,323,800 (260,650) (0.01)
05/07/2022 DKK 288,000 CHF 40,346 (1,657) (0.00)
05/07/2022 DKK 291,000 EUR 39,120 12 0.00
05/07/2022 DKK 184,000 EUR 24,736 6 0.00
05/07/2022 DKK 291,000 EUR 39,125 6 0.00
05/07/2022 DKK 295,000 USD 41,661 (189) (0.00)
05/07/2022 EUR 10,918,739 AUD 16,323,700 190,001 0.01
05/07/2022 EUR 17,368,327 CAD 23,577,000 (119,737) (0.00)
05/07/2022 EUR 199,000 CHF 202,604 (3,585) (0.00)
05/07/2022 EUR 125,000 CHF 130,665 (5,805) (0.00)
05/07/2022 EUR 145,000 CHF 150,944 (6,079) (0.00)
05/07/2022 EUR 386,000 CHF 402,184 (16,557) (0.00)
05/07/2022 EUR 15,609,420 CHF 16,026,800 (421,929) (0.01)
05/07/2022 EUR 4,846,924 DKK 36,060,400 (2,181) (0.00)
05/07/2022 EUR 21,782,431 GBP 18,538,700 258,115 0.01
05/07/2022 EUR 4,236,468 HKD 35,634,200 (112,138) (0.00)
05/07/2022 EUR 696,313 ILS 2,485,000 18,396 0.00
05/07/2022 EUR 32,284,683 JPY 4,451,097,600 988,427 0.03
05/07/2022 EUR 149,864 JPY 20,756,000 3,895 0.00
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金融デリバティブ商品（続き）
＊
未決済先渡為替契約 （0.08％）（2021年12月31日：0.41％）（続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
05/07/2022 EUR 1,312,828 NOK 13,239,900 32,391 0.00
05/07/2022 EUR 318,816 NZD 525,800 6,390 0.00
05/07/2022 EUR 6,092,838 SEK 63,895,900 134,429 0.00
05/07/2022 EUR 1,913,098 SGD 2,814,400 (22,227) (0.00)
05/07/2022 EUR 395,000 USD 414,961 (2,009) (0.00)
05/07/2022 EUR 136,000 USD 144,219 (2,038) (0.00)
05/07/2022 EUR 1,525,653 USD 1,630,000 (35,007) (0.00)
05/07/2022 EUR 325,791,415 USD 349,599,600 (9,001,002) (0.31)
05/07/2022 GBP 2,310,909 AUD 4,058,610 15,580 0.00
05/07/2022 GBP 3,676,156 CAD 5,862,010 (79,862) (0.00)
05/07/2022 GBP 76,000 CHF 89,915 (1,622) (0.00)
05/07/2022 GBP 48,000 CHF 58,615 (2,933) (0.00)
05/07/2022 GBP 55,000 CHF 67,205 (3,405) (0.00)
05/07/2022 GBP 148,000 CHF 178,586 (6,804) (0.00)
05/07/2022 GBP 3,303,165 CHF 3,984,790 (150,783) (0.01)
05/07/2022 GBP 1,025,667 DKK 8,965,820 (14,800) (0.00)
05/07/2022 GBP 150,000 EUR 173,703 570 0.00
05/07/2022 GBP 149,000 EUR 173,134 (50) (0.00)
05/07/2022 GBP 52,000 EUR 60,596 (199) (0.00)
05/07/2022 GBP 48,713 EUR 57,000 (431) (0.00)
05/07/2022 GBP 95,000 EUR 111,220 (903) (0.00)
05/07/2022 GBP 10,211,735 EUR 11,998,490 (142,179) (0.00)
05/07/2022 GBP 896,600 HKD 8,859,840 (40,205) (0.00)
05/07/2022 GBP 147,376 ILS 617,850 2,560 0.00
05/07/2022 GBP 6,832,690 JPY 1,106,690,510 151,844 0.01
05/07/2022 GBP 32,504 JPY 5,274,000 653 0.00
05/07/2022 GBP 277,877 NOK 3,291,870 4,274 0.00
05/07/2022 GBP 67,487 NZD 130,730 678 0.00
05/07/2022 GBP 1,289,565 SEK 15,886,640 15,803 0.00
05/07/2022 GBP 404,907 SGD 699,740 (11,055) (0.00)
05/07/2022 GBP 52,000 USD 64,019 (867) (0.00)
05/07/2022 GBP 152,000 USD 186,621 (2,025) (0.00)
05/07/2022 GBP 331,029 USD 414,000 (11,982) (0.00)
05/07/2022 GBP 68,956,694 USD 86,922,050 (3,177,593) (0.11)
05/07/2022 HKD 285,000 CHF 36,320 (1,618) (0.00)
05/07/2022 HKD 287,000 EUR 34,593 409 0.00
05/07/2022 HKD 182,000 EUR 22,006 188 0.00
05/07/2022 HKD 288,000 EUR 35,224 (122) (0.00)
05/07/2022 HKD 292,000 USD 37,217 (5) 0.00
05/07/2022 JPY 5,013,585 AUD 52,000 1,146 0.00
05/07/2022 JPY 141,845,729 AUD 1,538,190 (13,640) (0.00)
05/07/2022 JPY 7,998,045 CAD 75,000 730 0.00
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未決済先渡為替契約 （0.08％）（2021年12月31日：0.41％）（続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
05/07/2022 JPY 225,636,931 CAD 2,221,680 (61,433) (0.00)
05/07/2022 JPY 18,317,000 CHF 129,660 (609) (0.00)
05/07/2022 JPY 7,009,190 CHF 51,000 (1,679) (0.00)
05/07/2022 JPY 11,531,000 CHF 83,901 (2,762) (0.00)
05/07/2022 JPY 13,355,000 CHF 98,000 (4,063) (0.00)
05/07/2022 JPY 35,601,000 CHF 264,744 (14,486) (0.00)
05/07/2022 JPY 202,787,358 CHF 1,510,220 (84,825) (0.00)
05/07/2022 JPY 2,220,960 DKK 115,000 181 0.00
05/07/2022 JPY 62,970,222 DKK 3,398,010 (14,184) (0.00)
05/07/2022 JPY 35,873,000 EUR 249,417 3,301 0.00
05/07/2022 JPY 18,389,120 EUR 128,000 1,541 0.00
05/07/2022 JPY 12,602,000 EUR 89,009 (294) (0.00)
05/07/2022 JPY 3,601,338 EUR 26,000 (673) (0.00)
05/07/2022 JPY 43,459,000 EUR 307,367 (1,445) (0.00)
05/07/2022 JPY 35,919,000 EUR 256,349 (3,608) (0.00)
05/07/2022 JPY 626,948,463 EUR 4,547,380 (139,223) (0.00)
05/07/2022 JPY 8,223,768 GBP 49,000 1,025 0.00
05/07/2022 JPY 1,622,591 GBP 10,000 (201) (0.00)
05/07/2022 JPY 282,948,580 GBP 1,746,920 (38,822) (0.00)
05/07/2022 JPY 1,943,608 HKD 114,000 (221) (0.00)
05/07/2022 JPY 55,036,340 HKD 3,357,840 (22,806) (0.00)
05/07/2022 JPY 321,766 ILS 8,000 84 0.00
05/07/2022 JPY 9,045,062 ILS 234,160 (283) (0.00)
05/07/2022 JPY 594,350 NOK 42,000 124 0.00
05/07/2022 JPY 17,055,690 NOK 1,247,600 (735) (0.00)
05/07/2022 JPY 4,142,949 NZD 49,550 (312) (0.00)
05/07/2022 JPY 2,789,373 SEK 204,000 625 0.00
05/07/2022 JPY 79,163,713 SEK 6,020,970 (4,853) (0.00)
05/07/2022 JPY 875,136 SGD 9,000 (25) (0.00)
05/07/2022 JPY 24,852,608 SGD 265,200 (7,624) (0.00)
05/07/2022 JPY 12,570,000 USD 92,590 (65) (0.00)
05/07/2022 JPY 36,456,000 USD 275,221 (6,876) (0.00)
05/07/2022 JPY 24,866,340 USD 192,000 (8,964) (0.00)
05/07/2022 JPY 123,668,985 USD 925,000 (14,699) (0.00)
05/07/2022 JPY 4,232,618,566 USD 32,943,090 (1,787,677) (0.06)
05/07/2022 SEK 511,000 CHF 49,963 (2,322) (0.00)
05/07/2022 SEK 181,000 EUR 16,894 1 0.00
05/07/2022 SEK 516,000 EUR 48,417 (264) (0.00)
05/07/2022 SEK 515,000 EUR 48,431 (375) (0.00)
05/07/2022 SEK 326,000 EUR 30,918 (511) (0.00)
05/07/2022 SEK 523,000 USD 51,242 (205) (0.00)
05/07/2022 SGD 23,000 EUR 15,708 105 0.00
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半期報告書（外国投資証券）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
金融デリバティブ商品（続き）
＊
未決済先渡為替契約 （0.08％）（2021年12月31日：0.41％）（続き）
未実現利益
／（損失） ファンド
決済日 購入額 売却額 （米ドル） （％）
05/07/2022 SGD 23,000 EUR 15,855 (49) (0.00)
05/07/2022 USD 17,206,428 AUD 23,973,600 720,980 0.02
05/07/2022 USD 27,370,298 CAD 34,626,000 527,397 0.02
05/07/2022 USD 24,599,227 CHF 23,537,500 13,130 0.00
05/07/2022 USD 1,439,000 CHF 1,385,678 (8,410) (0.00)
05/07/2022 USD 906,000 CHF 881,351 (14,616) (0.00)
05/07/2022 USD 1,049,000 CHF 1,018,639 (15,019) (0.00)
05/07/2022 USD 2,796,000 CHF 2,795,256 (123,785) (0.00)
05/07/2022 USD 7,638,401 DKK 52,959,700 193,287 0.01
05/07/2022 USD 76,051,658 EUR 70,873,300 1,957,174 0.07
05/07/2022 USD 2,818,000 EUR 2,665,332 31,529 0.00
05/07/2022 USD 3,413,000 EUR 3,237,241 28,627 0.00
05/07/2022 USD 440,975 EUR 413,000 9,204 0.00
05/07/2022 USD 990,000 EUR 939,798 7,488 0.00
05/07/2022 USD 2,821,000 EUR 2,706,650 (8,666) (0.00)
05/07/2022 USD 34,319,973 GBP 27,226,600 1,254,629 0.04
05/07/2022 USD 198,901 GBP 159,000 5,804 0.00
05/07/2022 USD 6,676,407 HKD 52,333,700 7,102 0.00
05/07/2022 USD 1,097,344 ILS 3,649,600 55,241 0.00
05/07/2022 USD 50,878,831 JPY 6,537,051,800 2,760,972 0.09
05/07/2022 USD 293,917 JPY 38,094,000 13,515 0.00
05/07/2022 USD 2,068,918 NOK 19,444,600 100,791 0.00
05/07/2022 USD 502,431 NZD 772,200 22,316 0.00
05/07/2022 USD 9,601,414 SEK 93,839,900 443,979 0.02
44,842 0.00
05/07/2022 USD 3,014,807 SGD 4,133,300
未決済先渡為替契約に係る未実現利益
18,289,061 0.59
(16,112,753) (0.51)
未決済先渡為替契約に係る未実現（損失）
未決済先渡為替契約に係る未実現純利益 2,176,308 0.08
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半期報告書（外国投資証券）
MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF
投資明細表 2022年６月30日現在（続き）
先物契約（(0.01)％）（2021年12月31日：0.00％）
資産合計に
総額エクス 未実現（損失） 占める割合
原契約
取引相手 ポージャー 数量 （米ドル） （％）
E-Mini S&P 500 16/09/2022 UBS AG
5,448,480 32 (145,760) (0.01)
Euro Stoxx 50 16/09/2022 UBS AG
2,320,000 154 (49,105) (0.00)
(194,865) (0.01)
先物契約に係る未実現（損失） 7,768,480 186
先物契約に係る未実現純（損失） (194,865) (0.01)
1,981,443 0.07
金融デリバティブ商品合計
資産合計に
公正価値 占める割合
（米ドル） （％）
2,934,042,378 99.66
損益を通じて公正価値で測定する金融資産純額
9,915,146 0.34
その他純資産
2,943,957,524 100.00
純資産合計
資産合計に
占める割合
資産合計の内訳
（％）
公認の証券取引所への上場が認可された譲渡可能有価証券 98.82
店頭金融デリバティブ商品 0.62
0.56
流動資産
100.00
* 未決済先渡為替契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカ、カナディアン・インペリアル・バンク・
オブ・コマース、シティバンク、HSBCバンク、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレー、ステー
ト・ストリート・バンク・ロンドンおよびユービーエス・エイ・ジーである。
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半期報告書（外国投資証券）
②【株式以外の投資有価証券明細表】
「（２）投資有価証券明細表等」の「① 投資株式明細表」を参照のこと。
③【投資不動産明細表】
該当なし
④【その他投資資産明細表】
該当なし
⑤【借入金明細表】
該当なし
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半期報告書（外国投資証券）
５【販売及び買戻しの実績】
2022年６月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年６月末日現在の発行済口数
は以下のとおりである。
（MSCI ACWI ESG ユニバーサル・ロー・カーボン・セレクト UCITS ETF）
クラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラス
9,643,889 13,020,666 51,095,039
（米ドルヘッジ）
(4,069,019) (1,213,767) (7,494,610)
A-acc 投資証券
クラス
4,250,906 357,000 4,514,608
（日本円ヘッジ）
(4,364,840) (502,087) (4,358,773)
A-acc 投資証券
（注）（ ）内の数字は日本における販売会社が取り扱った売買取引口数および日本における販売会社が保管する口数である。 以
下同じ。
（MSCI ACWI ソーシャリー・レスポンシブル UCITS ETF）
クラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラス
16,547,891 23,307,767 54,263,779
（米ドルヘッジ）
(738,720) (80,174) (732,696)
A-acc 投資証券
クラス
807,762 158,910 757,352
（日本円ヘッジ）
(607,583) (74,816) (532,767)
A-acc 投資証券
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