世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月7日 提出
【ファンド名】 世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記に
かかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
第24計算期間
自2022年 6月28日
計算期間
至2022年 7月26日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 6,348,069,826円
期末受益権口数 6,746,092,503口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,410円
期中騰落率 1.73%
第25計算期間
自2022年 7月27日
計算期間
至2022年 8月26日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 6,529,750,474円
期末受益権口数 6,658,728,382口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,806円
期中騰落率 4.21%
第26計算期間
自2022年 8月27日
計算期間
至2022年 9月26日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 5,736,234,091円
期末受益権口数 6,455,674,535口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,886円
期中騰落率 △9.38%
2/2