三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）、三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）、三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）、三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）、三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月15日 提出
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
信託受益証券の金額】
2兆5,000億円を上限とします。
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
2兆5,000億円を上限とします。
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
2兆5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）
（上記３ファンドの愛称として「マイパッケージ」という名称を用いることがあります。）
以下上記３ファンドを総称して「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」とい
うことがあります。
また、「三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）」を「マイパッケージ30」、「三井住友・
ＤＣ年金バランス50（標準型）」を「マイパッケージ50」、「三井住友・ＤＣ年金バランス70（株
式重点型）」を「マイパッケージ70」という略称でいうことがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンド2兆5,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「ＤＣマ30」、「ＤＣマ50」、
「ＤＣマ70」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
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※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2022年11月16日から2023年5月17日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
い合わせください。
販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。）
（１１）【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
ありません。
ニ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
（参考：投資信託振替制度）
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
保有することはできません。）。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マ
ザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザー
ファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券の組入れを通じて、日本を含む
世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行
います。
ロ 各ファンドの運用にあたっては、株式、債券、短期金融資産を各ファンド毎の基本資産配分の比
率により独自に作成した合成指数をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する投資成
果を目指します。詳細については、後述の「２ 投資方針」をご参照ください。
ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドそれぞれ金5,000億円を限度として信託金を追加
することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定
が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、不
（収益の源泉） 動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをい
います。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の動き
に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いいます。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投資
信託証券（資産複 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
合（株式、債券） す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
資 産 配 分 固 定 証券の先の実質投資対象について記載していま
型）） す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式および債券であり、ファンドの収益は株式市
場、債券市場の動向に左右されるものであるた
め、商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は
「資産複合」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
を含む） る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。）を投資対象として投資するものをい
います。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
対象インデックス その他の指数 目論見書または信託約款において、委託会社が定
（合成指数） める合成指数の動きに連動する運用成果を目指す
旨の記載があるものをいいます。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア ＴＯＰＩＸ
（ ）
その他 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信 （ ） なし
ファンズ
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東（中東） その他
式、債券）資産配 （合成指数）
分固定型））
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2005年９月30日 信託契約締結、設定、運用開始。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2022年8月31日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2022年8月31日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
２【投資方針】
（１）【投資方針】
イ 基本方針
内外の株式・公社債に投資する４つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の
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株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
国内株式 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
国内債券 国内債券パッシブ・マザーファンド
外国株式 外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券 外国債券パッシブ・マザーファンド
ロ 投資態度
（イ）各ファンドにつき、マザーファンド受益証券への投資を通じて行う各資産への実質的な基本資
産配分は下記の通りとします。
ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲 （±
３％）を設けて調整を行います。
マイパッケージ30 マイパッケージ50 マイパッケージ70
株 式 30％ 50％ 70％
国内株式 20％ 35％ 50％
外国株式 10％ 15％ 20％
債 券 65％ 45％ 25％
国内債券 55％ 35％ 15％
外国債券 10％ 10％ 10％
短期金融資産 ５％ ５％ ５％
（ロ）各ファンドの運用は、以下の比率により委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークと
し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
マイパッケージ マイパッケージ マイパッケージ
30 50 70
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込 20％ 35％ 50％
み）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合） 55％ 35％ 15％
ＭＳＣＩ コクサイインデックス（配当 10％ 15％ 20％
込み、円ベース）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く 10％ 10％ 10％
日本、円ベース）
有担保コール翌日物 ５％ ５％ ５％
（ハ）実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
（ニ）非株式割合に関する制限
ａ．マイパッケージ30
制限はありません。
ｂ．マイパッケージ50
株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信
託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分
を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。
ｃ．マイパッケージ70
株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信
託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分
を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引にかかる権利
３．金銭債権
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４．約束手形
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６． 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。 ）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９． 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11． 新株引受権証券（分離 型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12． 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13． 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16． オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
（ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
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用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（３）【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
（４）【分配方針】
毎決算時（原則として毎年２月18日、ただし決算応当日が休業日の場合は翌営業日）に、原則とし
て以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全
額とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
額の場合等には委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
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ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、前記「（１）投資方針」
と同一の運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額に対して、以下の通りとします。
マイパッケージ30 50％未満
マイパッケージ50 25％以上
マイパッケージ70 50％以上
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に
占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組
入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計した
ものをいいます（以下同じ。）。
ロ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
ハ 投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
ニ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
ホ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
ヘ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ト デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利
変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的以外には利用しません。
チ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
ロ 信用取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
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ます。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、信用取引の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ハ 先物取引等の指図
（イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商
品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取
引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引および通貨にかかるオプション取引
ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図
をすることができます。
（ハ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ニ スワップ取引の指図
（イ）委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
ができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこのかぎ
りではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引
の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
（ホ） 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図
（イ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
（ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引お
よび為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引および為
替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
（ニ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額により行うものとします。
（ホ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（ヘ）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
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の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
に かかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
（ト）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ 有価証券の貸付けの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ト 有価証券の空売りの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
（ロ）有価証券の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
チ 有価証券の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
（ロ）有価証券の借入れの指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
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（ニ）有価証券の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
リ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ヌ 外国為替予約取引の指図
（イ）委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき
円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
ではありません。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
ル 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、信託財産において一
部解約金の支払資金の不足額が生じるときは、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わない
ものとします。
（ロ）上記（イ）の資金借入れ額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
１． 一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定
している資金の額の範囲内
２． 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の
範囲内
３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
（ハ）上記（ロ）の借入期間は、有価証券等の売却代金または償還金の入金日までに限るものとしま
す。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
ヲ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
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号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
（参考情報：マザーファンドの投資方針等）
（国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ
（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第10号、第13号、
第18号および第19号に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
す。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）外貨建資産への投資は行いません。
（ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
（国内債券パッシブ・マザーファンド）
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（１）投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
（ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号まで）に掲げるものに投資しま
す。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
（ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ニ）外貨建資産への投資は行いません。
（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
（外国株式インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩ コクサイインデックス（配当込み、円
ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩ コクサイインデックス（配当込み、円ベース）
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の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第５号、第10号か
ら第21号（ただし、投資法人債券を除きます。）に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（外国債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
動きに連動する投資成果を目指します。
（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
（ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
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用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号まで）に掲げるものに投資します
（ただし、投資法人債券を除きます。）。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
（ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
（ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
（イ）株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、基準価額が大きく下落する要因となります。
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（ロ）債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
下記「信用リスク」を負うことにもなります。
（ハ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
（ニ）為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ホ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
る要因となります。
（ヘ）市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ト）合成指数の動きと連動しない要因
ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行いますが、以下の要因等により、合成指数の動きに連動しないことがあります。
・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
・利用可能な指数先物とインデックスの動きに不一致が生じること
（チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファ
ンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファ
ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
（リ）換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可
能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可
能性等があります。
（ヌ）収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
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分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
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解約手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準
価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信
託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
各ファンドの信託報酬率および配分は以下の通りです。
＜信託報酬率およびその配分＞
配分（税抜き）
信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
マイパッケージ 年0.242％
年0.09％ 年0.1％ 年0.03％
30 （税抜き0.22％）
マイパッケージ 年0.253％
年0.10％ 年0.1％ 年0.03％
50 （税抜き0.23％）
マイパッケージ 年0.264％
年0.11％ 年0.1％ 年0.03％
70 （税抜き0.24％）
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算
委託会社
出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
販売会社
情報提供等の対価
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0055％（税抜き0.005％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
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（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
り ます。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
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ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
＜配当控除および益金不算入制度の適用の可否＞
ａ．マイパッケージ30
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
ｂ．マイパッケージ50
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
ｃ．マイパッケージ70
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税
制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投資契約に
係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっ
ては当ファンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合
があります。
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※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年8月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
2022年8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 15,918,326,546 95.16
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 809,867,776 4.84
合計（純資産総額） 16,728,194,322 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
2022年8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 41,675,948,670 95.15
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 2,122,162,836 4.85
合計（純資産総額） 43,798,111,506 100.00
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三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
2022年8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 22,451,219,483 95.12
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 1,152,122,318 4.88
合計（純資産総額） 23,603,341,801 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
イ 主要投資銘柄
2022年8月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 国内債券パッシ 7,376,353,760 1.2579 9,278,474,816 1.2491 9,213,803,481 55.08
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 国内株式イン 1,009,104,629 3.2133 3,242,571,581 3.3322 3,362,538,444 20.10
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
（Ｂ号）
日本 親投資 外国債券パッシ 828,099,207 1.9367 1,603,773,484 2.0188 1,671,766,679 9.99
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 外国株式イン 275,777,350 5.6390 1,555,102,447 6.0564 1,670,217,942 9.98
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年8月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 95.16
合 計 95.16
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
イ 主要投資銘柄
2022年8月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 親投資 国内株式イン 4,611,762,869 3.2184 14,842,635,715 3.3322 15,367,316,232 35.09
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
（Ｂ号）
日本 親投資 国内債券パッシ 12,279,657,383 1.2578 15,445,501,111 1.2491 15,338,520,037 35.02
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 外国株式イン 1,092,447,227 5.6343 6,155,204,139 6.0564 6,616,297,385 15.11
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 外国債券パッシ 2,156,635,138 1.9341 4,171,135,725 2.0188 4,353,815,016 9.94
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年8月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 95.15
合 計 95.15
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
イ 主要投資銘柄
2022年8月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 国内株式イン 3,544,366,158 3.2194 11,410,598,405 3.3322 11,810,536,911 50.04
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
（Ｂ号）
日本 親投資 外国株式イン 774,938,375 5.6375 4,368,707,992 6.0564 4,693,336,774 19.88
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 国内債券パッシ 2,849,499,729 1.2576 3,583,507,721 1.2491 3,559,310,111 15.08
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 外国債券パッシ 1,182,898,597 1.9382 2,292,712,875 2.0188 2,388,035,687 10.12
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年8月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 95.12
合 計 95.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【投資不動産物件】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
該当事項はありません。
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
該当事項はありません。
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
該当事項はありません。
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
該当事項はありません。
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第8期 （2013年 2月18日） 3,050,834,550 3,050,834,550 10,966 10,966
第9期 （2014年 2月18日） 3,743,242,037 3,743,242,037 12,196 12,196
第10期 （2015年 2月18日） 4,426,547,408 4,426,547,408 13,381 13,381
第11期 （2016年 2月18日） 4,963,496,383 4,963,496,383 13,158 13,158
第12期 （2017年 2月20日） 6,522,850,554 6,522,850,554 13,891 13,891
第13期 （2018年 2月19日） 8,363,355,544 8,363,355,544 14,611 14,611
第14期 （2019年 2月18日） 10,162,610,006 10,162,610,006 14,609 14,609
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15期 （2020年 2月18日） 12,218,579,866 12,218,579,866 15,268 15,268
第16期 （2021年 2月18日） 13,771,738,370 13,771,738,370 16,001 16,001
第17期 （2022年 2月18日） 15,215,352,368 15,215,352,368 16,223 16,223
2021年 8月末日 14,915,911,754 - 16,464 -
9月末日 14,944,354,886 - 16,529 -
10月末日 14,950,566,536 - 16,625 -
11月末日 14,959,636,284 - 16,499 -
12月末日 15,396,710,427 - 16,667 -
2022年 1月末日 15,172,049,442 - 16,292 -
2月末日 15,182,483,188 - 16,188 -
3月末日 15,811,656,358 - 16,533 -
4月末日 15,776,240,396 - 16,361 -
5月末日 16,009,194,301 - 16,357 -
6月末日 16,127,477,217 - 16,204 -
7月末日 16,513,825,397 - 16,456 -
8月末日 16,728,194,322 - 16,464 -
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第8期 （2013年 2月18日） 8,682,766,317 8,682,766,317 10,415 10,415
第9期 （2014年 2月18日） 10,955,496,410 10,955,496,410 12,155 12,155
第10期 （2015年 2月18日） 13,231,559,031 13,231,559,031 13,865 13,865
第11期 （2016年 2月18日） 14,015,482,569 14,015,482,569 13,215 13,215
第12期 （2017年 2月20日） 17,864,219,936 17,864,219,936 14,480 14,480
第13期 （2018年 2月19日） 23,340,195,738 23,340,195,738 15,652 15,652
第14期 （2019年 2月18日） 27,693,471,936 27,693,471,936 15,452 15,452
第15期 （2020年 2月18日） 32,984,628,394 32,984,628,394 16,411 16,411
第16期 （2021年 2月18日） 38,347,699,126 38,347,699,126 17,886 17,886
第17期 （2022年 2月18日） 40,992,366,746 40,992,366,746 18,381 18,381
2021年 8月末日 41,341,600,918 - 18,593 -
9月末日 41,575,900,361 - 18,782 -
10月末日 41,623,414,600 - 18,924 -
11月末日 41,115,282,201 - 18,665 -
12月末日 42,147,864,472 - 18,996 -
2022年 1月末日 41,002,414,747 - 18,387 -
2月末日 40,746,699,579 - 18,271 -
3月末日 42,701,259,672 - 18,880 -
4月末日 42,118,799,414 - 18,584 -
5月末日 42,471,540,443 - 18,602 -
6月末日 42,372,593,770 - 18,383 -
7月末日 43,425,419,447 - 18,783 -
8月末日 43,798,111,506 - 18,841 -
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第8期 （2013年 2月18日） 4,273,161,707 4,273,161,707 9,718 9,718
第9期 （2014年 2月18日） 5,675,436,056 5,675,436,056 11,894 11,894
第10期 （2015年 2月18日） 7,091,879,077 7,091,879,077 14,104 14,104
第11期 （2016年 2月18日） 7,026,639,080 7,026,639,080 13,019 13,019
第12期 （2017年 2月20日） 9,067,400,207 9,067,400,207 14,788 14,788
第13期 （2018年 2月19日） 12,058,838,561 12,058,838,561 16,422 16,422
第14期 （2019年 2月18日） 14,023,320,486 14,023,320,486 15,991 15,991
第15期 （2020年 2月18日） 16,535,371,261 16,535,371,261 17,255 17,255
第16期 （2021年 2月18日） 19,855,236,393 19,855,236,393 19,459 19,459
第17期 （2022年 2月18日） 21,789,845,477 21,789,845,477 20,265 20,265
2021年 8月末日 21,775,770,066 - 20,434 -
9月末日 21,990,379,202 - 20,765 -
10月末日 22,108,749,800 - 20,956 -
11月末日 21,727,514,450 - 20,540 -
12月末日 22,526,863,327 - 21,065 -
2022年 1月末日 21,715,169,083 - 20,194 -
2月末日 21,572,513,208 - 20,066 -
3月末日 22,853,357,564 - 20,986 -
4月末日 22,442,404,127 - 20,548 -
5月末日 22,751,415,200 - 20,594 -
6月末日 22,664,993,718 - 20,303 -
7月末日 23,346,931,646 - 20,870 -
8月末日 23,603,341,801 - 20,989 -
②【分配の推移】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2012年 2月21日～2013年 2月18日 0
第8期
2013年 2月19日～2014年 2月18日 0
第9期
2014年 2月19日～2015年 2月18日 0
第10期
2015年 2月19日～2016年 2月18日 0
第11期
2016年 2月19日～2017年 2月20日 0
第12期
2017年 2月21日～2018年 2月19日 0
第13期
2018年 2月20日～2019年 2月18日 0
第14期
2019年 2月19日～2020年 2月18日 0
第15期
2020年 2月19日～2021年 2月18日 0
第16期
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 2月19日～2022年 2月18日 0
第17期
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2012年 2月21日～2013年 2月18日 0
第8期
2013年 2月19日～2014年 2月18日 0
第9期
2014年 2月19日～2015年 2月18日 0
第10期
2015年 2月19日～2016年 2月18日 0
第11期
2016年 2月19日～2017年 2月20日 0
第12期
2017年 2月21日～2018年 2月19日 0
第13期
2018年 2月20日～2019年 2月18日 0
第14期
2019年 2月19日～2020年 2月18日 0
第15期
2020年 2月19日～2021年 2月18日 0
第16期
2021年 2月19日～2022年 2月18日 0
第17期
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2012年 2月21日～2013年 2月18日 0
第8期
2013年 2月19日～2014年 2月18日 0
第9期
2014年 2月19日～2015年 2月18日 0
第10期
2015年 2月19日～2016年 2月18日 0
第11期
2016年 2月19日～2017年 2月20日 0
第12期
2017年 2月21日～2018年 2月19日 0
第13期
2018年 2月20日～2019年 2月18日 0
第14期
2019年 2月19日～2020年 2月18日 0
第15期
2020年 2月19日～2021年 2月18日 0
第16期
2021年 2月19日～2022年 2月18日 0
第17期
③【収益率の推移】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
収益率（％）
第8期 10.6
第9期 11.2
第10期 9.7
第11期 △1.7
第12期 5.6
第13期 5.2
第14期 △0.0
第15期 4.5
第16期 4.8
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第17期 1.4
第18期（中間期） 2.4
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
収益率（％）
第8期 14.9
第9期 16.7
第10期 14.1
第11期 △4.7
第12期 9.6
第13期 8.1
第14期 △1.3
第15期 6.2
第16期 9.0
第17期 2.8
第18期（中間期） 3.8
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
収益率（％）
第8期 19.2
第9期 22.4
第10期 18.6
第11期 △7.7
第12期 13.6
第13期 11.0
第14期 △2.6
第15期 7.9
第16期 12.8
第17期 4.1
第18期（中間期） 5.2
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第8期 506,925,623 202,932,959
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9期 608,587,945 321,655,472
第10期 556,143,284 317,096,474
第11期 866,745,890 402,710,540
第12期 1,313,785,041 390,304,402
第13期 1,682,239,634 653,756,318
第14期 1,810,013,111 577,755,487
第15期 1,987,132,976 940,632,408
第16期 1,921,029,947 1,317,075,172
第17期 2,501,268,886 1,729,323,900
第18期（中間期） 1,274,938,247 538,856,513
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第8期 1,152,916,388 470,633,628
第9期 1,302,773,482 626,264,800
第10期 1,157,116,236 626,892,999
第11期 2,020,562,533 958,102,870
第12期 2,542,481,389 811,014,755
第13期 3,756,094,069 1,181,645,961
第14期 4,241,062,383 1,230,606,145
第15期 3,858,242,258 1,681,339,977
第16期 3,799,534,526 2,458,479,101
第17期 3,694,800,844 2,833,401,975
第18期（中間期） 1,714,241,497 906,663,857
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第8期 707,190,254 278,967,034
第9期 956,256,090 581,638,142
第10期 858,360,534 601,602,705
第11期 1,106,054,113 737,015,945
第12期 1,323,647,752 589,291,932
第13期 2,006,562,694 794,980,782
第14期 2,171,658,591 745,653,991
第15期 1,941,614,023 1,127,746,929
第16期 2,221,930,705 1,601,426,611
第17期 2,220,916,085 1,672,205,130
第18期（中間期） 1,039,403,413 603,815,713
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
（１）投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2022年8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 212,826,926,220 99.04
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 2,055,048,521 0.96
合計（純資産総額） 214,881,974,741 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
株価指数先物取引 買建 日本 2,020,860,000 0.94
合計 買建 - 2,020,860,000 0.94
国内債券パッシブ・マザーファンド
2022年8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 104,719,255,910 79.83
地方債証券 日本 10,219,212,900 7.79
特殊債券 日本 9,418,988,719 7.18
社債券 日本 5,849,297,300 4.46
フランス 200,013,000 0.15
小計 6,049,310,300 4.61
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 778,199,970 0.59
合計（純資産総額） 131,184,967,799 100.00
外国株式インデックス・マザーファンド
2022年8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 283,852,738,662 68.32
イギリス 17,052,496,715 4.10
カナダ 15,488,562,790 3.73
スイス 13,217,487,308 3.18
フランス 11,900,509,355 2.86
ドイツ 8,546,163,788 2.06
オーストラリア 8,504,207,619 2.05
アイルランド 7,073,081,008 1.70
オランダ 6,935,704,601 1.67
スウェーデン 3,672,329,423 0.88
デンマーク 3,168,385,120 0.76
スペイン 2,760,887,126 0.66
香港 2,555,014,075 0.61
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イタリア 1,872,472,952 0.45
ジャージィー 1,509,810,886 0.36
フィンランド 1,413,007,285 0.34
シンガポール 1,324,014,188 0.32
ノルウェー 1,021,364,281 0.25
イスラエル 970,989,899 0.23
ベルギー 890,205,380 0.21
ケイマン諸島 860,993,488 0.21
バミューダ 584,776,040 0.14
オランダ領キュ 454,763,532 0.11
ラソー
ルクセンブルグ 291,126,345 0.07
ニュージーラン 285,035,367 0.07
ド
ポルトガル 217,739,133 0.05
オーストリア 182,343,830 0.04
パナマ 94,463,681 0.02
マン島 87,242,692 0.02
リベリア 68,800,488 0.02
小計 396,856,717,057 95.52
投資証券 アメリカ 8,746,855,951 2.11
オーストラリア 903,901,533 0.22
香港 207,448,576 0.05
イギリス 199,459,386 0.05
シンガポール 180,913,942 0.04
フランス 146,715,319 0.04
ベルギー 42,062,797 0.01
カナダ 35,156,672 0.01
小計 10,462,514,176 2.52
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 8,131,173,442 1.96
合計（純資産総額） 415,450,404,675 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
株価指数先物取引 買建 イギリス 369,037,485 0.09
株価指数先物取引 買建 ドイツ 1,137,098,564 0.27
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,412,330,650 1.54
株価指数先物取引 買建 オーストラリア 296,180,334 0.07
合計 買建 - 8,214,647,033 1.98
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 買建 - 2,258,914,786 0.54
外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年8月31日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 79,043,046,696 50.91
フランス 13,287,408,332 8.56
イタリア 11,790,647,361 7.59
ドイツ 9,746,517,411 6.28
スペイン 7,691,163,791 4.95
イギリス 7,166,677,863 4.62
中国 3,928,495,171 2.53
カナダ 3,276,185,667 2.11
ベルギー 2,985,892,393 1.92
オランダ 2,525,954,598 1.63
オーストラリア 2,369,467,218 1.53
オーストリア 1,881,474,707 1.21
メキシコ 1,220,220,130 0.79
アイルランド 1,020,976,676 0.66
マレーシア 822,443,737 0.53
フィンランド 754,656,647 0.49
イスラエル 668,152,494 0.43
ポーランド 655,289,863 0.42
シンガポール 642,465,631 0.41
デンマーク 561,978,115 0.36
スウェーデン 396,153,429 0.26
ノルウェー 321,964,250 0.21
小計 152,757,232,180 98.40
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 2,490,522,395 1.60
合計（純資産総額） 155,247,754,575 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2022年8月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 3,862,800 2,008.83 7,759,697,451 2,101.50 8,117,674,200 3.78
器
日本 株式 ソニーグルー 電気機器 530,800 13,564.73 7,200,159,480 11,135.00 5,910,458,000 2.75
プ
日本 株式 キーエンス 電気機器 76,800 68,097.27 5,229,870,412 52,840.00 4,058,112,000 1.89
日本 株式 三菱ＵＦＪ 銀行業 4,887,500 609.25 2,977,694,889 721.10 3,524,376,250 1.64
フィナンシャ
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 931,900 3,253.46 3,031,901,185 3,769.00 3,512,331,100 1.63
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 407,500 6,650.55 2,710,099,622 6,996.00 2,850,870,000 1.33
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 498,800 5,919.53 2,952,659,801 5,562.00 2,774,325,600 1.29
グループ 信業
日本 株式 任天堂 その他製 47,800 51,145.61 2,444,760,286 56,990.00 2,724,122,000 1.27
品
日本 株式 リクルート サービス 580,000 6,788.77 3,937,484,191 4,483.00 2,600,140,000 1.21
ホールディン 業
グス
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 606,300 3,418.12 2,072,405,679 4,277.00 2,593,145,100 1.21
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 614,600 2,831.65 1,740,333,298 4,197.00 2,579,476,200 1.20
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 666,100 3,110.39 2,071,829,350 3,850.00 2,564,485,000 1.19
日本 株式 三菱商事 卸売業 547,200 3,427.61 1,875,586,764 4,564.00 2,497,420,800 1.16
日本 株式 東京エレクト 電気機器 53,800 58,945.50 3,171,268,024 44,160.00 2,375,808,000 1.11
ロン
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 163,600 17,467.54 2,857,689,846 14,250.00 2,331,300,000 1.08
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 619,400 3,116.26 1,930,211,798 3,724.00 2,306,645,600 1.07
器
日本 株式 三井住友フィ 銀行業 541,500 3,729.37 2,019,451,660 4,194.00 2,271,051,000 1.06
ナンシャルグ
ループ
日本 株式 ダイキン工業 機械 92,500 23,169.87 2,143,212,991 24,485.00 2,264,862,500 1.05
日本 株式 信越化学工業 化学 131,500 18,945.01 2,491,268,762 16,315.00 2,145,422,500 1.00
日本 株式 三井物産 卸売業 604,800 2,583.79 1,562,676,851 3,266.00 1,975,276,800 0.92
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,260,000 1,553.41 1,957,298,079 1,529.50 1,927,170,000 0.90
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 499,900 3,289.00 1,644,171,903 3,843.00 1,921,115,700 0.89
日本 株式 東京海上ホー 保険業 232,400 5,791.21 1,345,878,058 7,792.00 1,810,860,800 0.84
ルディングス
日本 株式 オリエンタル サービス 86,100 17,962.61 1,546,580,634 20,850.00 1,795,185,000 0.84
ランド 業
日本 株式 日本電産 電気機器 188,300 12,840.40 2,417,846,380 9,324.00 1,755,709,200 0.82
日本 株式 村田製作所 電気機器 231,100 8,372.89 1,934,973,836 7,554.00 1,745,729,400 0.81
日本 株式 ファナック 電気機器 74,400 22,162.10 1,648,860,368 22,535.00 1,676,604,000 0.78
日本 株式 ＳＭＣ 機械 24,800 71,687.49 1,777,849,629 66,600.00 1,651,680,000 0.77
日本 株式 みずほフィナ 銀行業 1,000,200 1,412.30 1,412,584,930 1,593.50 1,593,818,700 0.74
ンシャルグ
ループ
日本 株式 セブン＆ア 小売業 279,900 4,602.03 1,288,108,076 5,533.00 1,548,686,700 0.72
イ・ホール
ディングス
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年8月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式（国内） 水産・農林業 0.10
鉱業 0.32
建設業 2.16
食料品 3.34
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.18
化学 6.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
医薬品 5.28
石油・石炭製品 0.54
ゴム製品 0.72
ガラス・土石製品 0.71
鉄鋼 0.81
非鉄金属 0.74
金属製品 0.60
機械 5.31
電気機器 17.32
輸送用機器 7.97
精密機器 2.82
その他製品 2.39
電気・ガス業 1.26
陸運業 3.08
海運業 0.68
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 8.97
卸売業 5.71
小売業 4.36
銀行業 5.16
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.19
その他金融業 1.15
不動産業 1.92
サービス業 5.36
合 計 99.04
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2022年8月31日現在
帳簿単
評価額 投資
利率
国／ 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
価
単価 比率
(％)
地域 (円) (円)
(円)
(円) (％)
日本 国債 ４３８ 5,770,000,000 100.13 5,777,514,500 100.18 5,780,559,100 0.005 2024/07/01 4.41
証券 ２年国債
日本 国債 ３６７ 2,470,000,000 99.88 2,467,013,700 99.81 2,465,257,600 0.200 2032/06/20 1.88
証券 １０年国
債
日本 国債 １４８ 1,730,000,000 100.16 1,732,715,200 100.29 1,734,930,500 0.005 2026/06/20 1.32
証券 ５年国債
日本 国債 １４７ 1,540,000,000 100.17 1,542,648,800 100.30 1,544,650,800 0.005 2026/03/20 1.18
証券 ５年国債
日本 国債 １５３ 1,450,000,000 100.02 1,450,245,500 100.00 1,450,000,000 0.005 2027/06/20 1.11
証券 ５年国債
日本 国債 １５０ 1,270,000,000 100.13 1,271,694,400 100.17 1,272,184,400 0.005 2026/12/20 0.97
証券 ５年国債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債 １４９ 1,240,000,000 100.15 1,241,872,400 100.24 1,243,013,200 0.005 2026/09/20 0.95
証券 ５年国債
日本 国債 １４５ 1,180,000,000 100.49 1,185,778,800 100.58 1,186,855,800 0.100 2025/09/20 0.90
証券 ５年国債
日本 国債 ３６３ 1,190,000,000 99.23 1,180,859,400 99.01 1,178,171,400 0.100 2031/06/20 0.90
証券 １０年国
債
日本 国債 ３６２ 1,180,000,000 99.34 1,172,179,500 99.08 1,169,096,800 0.100 2031/03/20 0.89
証券 １０年国
債
日本 国債 ３６０ 1,130,000,000 99.62 1,125,754,000 99.25 1,121,479,800 0.100 2030/09/20 0.85
証券 １０年国
債
日本 国債 ３５８ 1,080,000,000 99.80 1,077,858,000 99.40 1,073,563,200 0.100 2030/03/20 0.82
証券 １０年国
債
日本 国債 ３６５ 1,060,000,000 99.06 1,050,036,000 99.09 1,050,311,600 0.100 2031/12/20 0.80
証券 １０年国
債
日本 国債 ３４９ 1,010,000,000 100.32 1,013,232,000 100.37 1,013,737,000 0.100 2027/12/20 0.77
証券 １０年国
債
日本 国債 ３５９ 1,020,000,000 99.52 1,015,077,000 99.35 1,013,329,200 0.100 2030/06/20 0.77
証券 １０年国
債
日本 国債 １４６ 1,000,000,000 100.52 1,005,167,200 100.61 1,006,120,000 0.100 2025/12/20 0.77
証券 ５年国債
日本 国債 ３５７ 1,010,000,000 99.86 1,008,621,500 99.53 1,005,263,100 0.100 2029/12/20 0.77
証券 １０年国
債
日本 国債 ４３９ 1,000,000,000 100.19 1,001,890,000 100.18 1,001,820,000 0.005 2024/08/01 0.76
証券 ２年国債
日本 国債 ３６１ 1,000,000,000 99.49 994,934,700 99.14 991,420,000 0.100 2030/12/20 0.76
証券 １０年国
債
日本 国債 １４４ 980,000,000 100.48 984,664,800 100.55 985,360,600 0.100 2025/06/20 0.75
証券 ５年国債
日本 国債 １７４ 990,000,000 94.24 932,988,200 93.62 926,798,400 0.400 2040/09/20 0.71
証券 ２０年国
債
日本 国債 ３５６ 860,000,000 99.99 859,941,200 99.72 857,592,000 0.100 2029/09/20 0.65
証券 １０年国
債
日本 国債 ３４４ 811,000,000 100.56 815,557,820 100.63 816,101,190 0.100 2026/09/20 0.62
証券 １０年国
債
日本 国債 ３３８ 805,000,000 101.30 815,440,850 101.26 815,175,200 0.400 2025/03/20 0.62
証券 １０年国
債
日本 国債 ８８ ２ 742,000,000 109.51 812,586,460 109.03 809,002,600 2.300 2026/06/20 0.62
証券 ０年国債
日本 国債 １４１ 795,000,000 100.38 798,044,850 100.40 798,180,000 0.100 2024/09/20 0.61
証券 ５年国債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債 ３３９ 785,000,000 101.40 795,974,300 101.39 795,903,650 0.400 2025/06/20 0.61
証券 １０年国
債
日本 国債 ７２ ２ 753,000,000 105.03 790,883,430 104.50 786,900,060 2.100 2024/09/20 0.60
証券 ０年国債
日本 国債 ３４０ 770,000,000 101.50 781,519,200 101.50 781,542,300 0.400 2025/09/20 0.60
証券 １０年国
債
日本 国債 １４３ 770,000,000 100.45 773,472,700 100.50 773,834,600 0.100 2025/03/20 0.59
証券 ５年国債
ロ 種類別投資比率
2022年8月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 79.83
地方債証券 7.79
特殊債券 7.18
社債券 4.61
合 計 99.41
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2022年8月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリ 株式 APPLE INC テクノロ 1,000,777 22,188.49 22,205,725,972 22,029.69 22,046,810,371 5.31
カ ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 436,837 45,570.61 19,906,929,270 36,455.53 15,925,124,839 3.83
カ ウェア・
サービス
アメリ 株式 AMAZON.COM INC 小売 562,041 23,794.43 13,373,446,545 17,845.84 10,030,093,703 2.41
カ
アメリ 株式 TESLA INC 自動車・ 161,829 50,083.45 8,104,954,490 38,497.55 6,230,020,180 1.50
カ 自動車部
品
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 369,452 19,720.25 7,285,687,622 15,102.35 5,579,594,224 1.34
カ ア・娯楽
CL A
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 349,001 19,825.14 6,918,994,420 15,236.82 5,317,666,568 1.28
カ ア・娯楽
CL C
アメリ 株式 UNITEDHEALTH ヘルスケ 57,837 63,870.91 3,694,101,866 72,481.31 4,192,101,480 1.01
カ ア機器・
GROUP INC
サービス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリ 株式 JOHNSON & 医薬品・ 161,672 22,456.09 3,630,521,310 22,517.67 3,640,476,889 0.88
カ バイオテ
JOHNSON
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 EXXON MOBIL エネル 260,440 9,119.72 2,375,140,553 13,351.46 3,477,253,018 0.84
カ ギー
CORP
アメリ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 153,714 43,639.64 6,708,024,080 21,443.29 3,296,133,633 0.79
カ 半導体製
造装置
アメリ 株式 BERKSHIRE 各種金融 79,448 39,683.87 3,152,804,381 39,567.77 3,143,580,556 0.76
カ
HATHAWAY INC-
CL B
アメリ 株式 META PLATFORMS メディ 142,089 44,481.94 6,320,394,315 21,787.09 3,095,705,944 0.75
カ ア・娯楽
INC-CLASS A
アメリ 株式 JPMORGAN CHASE 銀行 181,762 21,629.82 3,931,479,240 15,860.66 2,882,864,973 0.69
カ
& CO
アメリ 株式 PROCTER & 家庭用 146,916 20,639.71 3,032,304,237 19,433.15 2,855,041,164 0.69
カ 品・パー
GAMBLE CO/THE
ソナル用
品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 173,274 17,032.50 2,951,289,455 16,398.78 2,841,482,898 0.68
料・タバ
コ
アメリ 株式 VISA INC-CLASS ソフト 101,644 27,586.15 2,803,966,531 27,917.31 2,837,626,996 0.68
カ ウェア・
A SHARES
サービス
アメリ 株式 CHEVRON CORP エネル 119,824 16,955.90 2,031,723,479 22,266.75 2,668,091,123 0.64
カ ギー
アメリ 株式 HOME DEPOT INC 小売 64,202 54,317.18 3,487,271,339 40,632.45 2,608,684,747 0.63
カ
アメリ 株式 MASTERCARD INC ソフト 53,491 45,373.87 2,427,093,690 45,444.30 2,430,861,067 0.59
カ ウェア・
- A
サービス
アメリ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 346,479 7,252.67 2,512,898,414 6,356.19 2,202,284,795 0.53
カ バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 COCA-COLA 食品・飲 252,434 7,730.87 1,951,534,750 8,615.85 2,174,934,614 0.52
カ 料・タバ
CO/THE
コ
アメリ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・ 49,897 36,371.11 1,814,809,114 42,564.96 2,123,863,569 0.51
カ バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 BANK OF 銀行 447,882 6,148.33 2,753,725,616 4,725.90 2,116,644,065 0.51
カ
AMERICA CORP
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 109,052 16,855.15 1,838,087,621 18,791.30 2,049,228,465 0.49
カ バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 84,791 22,854.78 1,937,879,690 23,981.60 2,033,424,159 0.49
カ 料・タバ
コ
アメリ 株式 COSTCO 食品・生 27,292 76,105.80 2,077,079,518 72,661.53 1,983,078,427 0.48
カ 活必需品
WHOLESALE CORP
小売り
スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品・ 43,193 50,495.51 2,181,052,512 45,055.36 1,946,076,164 0.47
バイオテ
AG-GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 MERCK & CO. 医薬品・ 155,959 10,649.24 1,660,844,720 12,044.17 1,878,397,395 0.45
カ バイオテ
INC.
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリ 株式 THERMO FISHER 医薬品・ 24,095 88,412.57 2,130,300,799 76,841.22 1,851,489,260 0.45
カ バイオテ
SCIENTIFIC INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
イギリ 株式 SHELL PLC エネル 468,699 2,725.88 1,277,616,877 3,785.31 1,774,171,479 0.43
ス ギー
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年8月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式（外国） エネルギー 5.44
素材 4.08
資本財 5.90
商業・専門サービス 1.18
運輸 1.92
自動車・自動車部品 2.31
耐久消費財・アパレル 1.57
消費者サービス 1.76
小売 4.93
食品・生活必需品小売り 1.55
食品・飲料・タバコ 4.25
家庭用品・パーソナル用品 1.75
ヘルスケア機器・サービス 4.70
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 8.48
エンス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行 5.66
各種金融 4.58
保険 3.07
不動産 0.34
ソフトウェア・サービス 10.84
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.75
半導体・半導体製造装置 4.25
電気通信サービス 1.47
公益事業 3.26
メディア・娯楽 5.48
投資証券 － 2.52
合 計 98.04
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2022年8月31日現在
評価額 投資
利率
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(％)
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメ 国債 US TREASURY 14,950,000 14,138.04 2,113,637,267 13,000.31 1,943,545,673 1.625 2026/05/15 1.25
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 13,300,000 14,508.46 1,929,625,350 13,317.63 1,771,244,734 2.250 2026/03/31 1.14
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 9,000,000 15,198.28 1,367,845,574 13,557.46 1,220,171,353 2.875 2028/05/15 0.79
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,000,000 13,764.85 1,101,187,996 13,435.19 1,074,815,025 0.125 2023/08/15 0.69
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,700,000 13,698.31 1,054,769,682 13,211.44 1,017,280,803 0.125 2024/02/15 0.66
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,500,000 13,554.27 1,152,113,034 11,846.35 1,006,939,698 1.125 2031/02/15 0.65
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,100,000 14,001.63 994,115,730 12,824.25 910,521,424 1.375 2026/08/31 0.59
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,500,000 14,297.74 929,353,339 13,580.19 882,712,662 2.125 2024/03/31 0.57
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,200,000 13,332.19 959,917,372 12,056.37 868,058,916 0.625 2027/12/31 0.56
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,500,000 13,047.44 978,557,978 11,481.34 861,100,245 0.625 2030/05/15 0.55
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,200,000 14,194.33 880,048,193 13,442.12 833,411,397 1.750 2024/06/30 0.54
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 41,000,000 2,014.26 825,846,928 2,026.71 830,950,054 2.690 2026/08/12 0.54
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 13,278.12 929,468,402 11,656.70 815,969,248 0.875 2030/11/15 0.53
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 13,019.30 911,350,847 11,430.46 800,132,157 0.625 2030/08/15 0.52
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 14,435.82 822,841,692 13,645.21 777,777,099 2.500 2024/05/15 0.50
リカ 証券
N/B
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 13,820.47 787,766,512 13,580.19 774,071,103 2.875 2032/05/15 0.50
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 13,744.33 783,426,965 13,359.36 761,483,360 0.125 2023/10/15 0.49
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,600,000 14,428.89 808,017,708 13,582.41 760,615,121 2.375 2024/08/15 0.49
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 37,000,000 2,035.85 753,265,885 2,055.49 760,532,517 3.020 2031/05/27 0.49
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 6,000,000 13,893.22 833,593,280 12,393.24 743,594,684 1.375 2028/10/31 0.48
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 14,105.60 775,808,137 13,303.49 731,691,912 1.500 2024/10/31 0.47
リカ 証券
N/B
ドイ 国債 BUNDESREPUB. 5,800,000 14,419.77 836,346,921 12,484.34 724,091,597 0.000 2030/08/15 0.47
ツ 証券
DEUTSCHLAND
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 13,574.79 800,912,505 12,173.38 718,229,276 1.000 2028/07/31 0.46
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 13,421.05 791,841,806 12,125.69 715,415,641 0.750 2028/01/31 0.46
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 14,475.33 738,241,764 13,723.82 699,914,589 2.750 2024/02/15 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 14,403.38 734,572,366 13,517.40 689,387,165 2.250 2024/11/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 14,309.11 715,455,567 13,742.67 687,133,458 2.500 2023/08/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,200,000 13,808.80 718,057,374 13,067.96 679,533,761 0.750 2024/11/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 13,717.36 754,454,577 12,318.52 677,518,774 1.625 2031/05/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,300,000 13,512.38 716,156,341 12,454.94 660,111,559 1.875 2032/02/15 0.43
リカ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2022年8月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.40
合 計 98.40
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
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③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2022年8月31日現在
投資
国／ 取引所 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(％)
株価指数 日本 大阪取引 ＴＯＰＩ 買建 103 日本・円 2,008,788,300 2,020,860,000 0.94
先物取引 所 Ｘ 先
物 ０４０９
月 ２０２２年
９月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
2022年8月31日現在
取引
投資
国／ 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(％)
株価 イギ ＩＣ ＦＴＳ 買建 31 イギリ 2,286,857.00 370,013,462 2,280,825.00 369,037,485 0.09
指数 リス Ｅ－ Ｅ １０ ス・ポ
先物 ＥＵ ０ ＩＤ ンド
取引 Ｘ ＦＵ
Ｔ ＳＥ
Ｐ２２
2022年9月
ドイ ＥＵ ＥＵＲ 買建 230 ユーロ 8,408,510.00 1,169,035,145 8,178,800.00 1,137,098,564 0.27
ツ ＲＥ Ｏ ＳＴ
Ｘ ＯＸＸ
５０ Ｓ
ＥＰ２２
2022年9月
アメ シカ Ｓ＆Ｐ 買建 232 アメリ 47,475,396.00 6,581,514,147 46,255,000.00 6,412,330,650 1.54
リカ ゴ商 ５００ カ・ド
品取 ＥＭＩＮ ル
引所 Ｉ ＦＵ
Ｔ ＳＥ
Ｐ２２
2022年9月
オー シド ＳＰＩ 買建 18 オース 3,095,931.00 294,546,875 3,113,100.00 296,180,334 0.07
スト ニー ２００ トラリ
ラリ 先物 ＦＵＴＵ ア・ド
ア 取引 ＲＥＳ ル
所 ＳＥＰ２
２ 2022年
9月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2022年8月31日現在
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投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 12,420,000.00 1,718,992,912 1,721,560,970 0.41
取引
ユーロ 買建 1,540,000.00 212,368,272 214,100,340 0.05
カナダ・ドル 買建 780,000.00 82,704,181 82,613,091 0.02
スイス・フラン 買建 470,000.00 67,139,752 66,928,283 0.02
オーストラリア・ドル 買建 550,000.00 52,319,664 52,319,741 0.01
イギリス・ポンド 買建 250,000.00 40,435,543 40,443,100 0.01
スウェーデン・クロー 買建 1,650,000.00 21,351,810 21,416,098 0.01
ナ
香港・ドル 買建 1,070,000.00 18,872,235 18,893,870 0.00
デンマーク・クローネ 買建 990,000.00 18,346,988 18,502,519 0.00
シンガポール・ドル 買建 100,000.00 9,900,568 9,917,695 0.00
ノルウェー・クローネ 買建 420,000.00 5,937,362 5,938,000 0.00
イスラエル・シュケル 買建 110,000.00 4,598,727 4,580,369 0.00
ニュージーランド・ド 買建 20,000.00 1,695,819 1,700,710 0.00
ル
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
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ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
（ニ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
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るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該 口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜主要投資対象の評価方法＞
主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
最終相場で評価します。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
株式、投資証券、債券等
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供
する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
等で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「ＤＣマ30」、「ＤＣマ50」、
「ＤＣマ70」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただき
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ます。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2005年９月30日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
毎年２月19日から翌年２月18日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｂ． 委託会社は、上記ａの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファ
ンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
ｃ．上記ｂの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｄ． 上記ｃの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１ を
超えるときは、信託契約の解約をしません。
ｅ．委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
ｆ．上記ｃ～ｅまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記ｃの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
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当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
判所に受託会社の解任を請求することができます。
ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
ｃ． 委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信
託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
支払われます。
ハ 信託約款の変更
（イ） 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
ドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として公告を行いません。
（ハ）上記（ロ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
（ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１
を超えるときは、（イ）の信託約款の変更をしません。
（ホ）委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ニ 反対者の買取請求権
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当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの
手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する
受 益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
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で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または重大
な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に異議のある受益
者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができま
す。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解
約または信託約款変更は行われません。
当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、受託
会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期（2021年2月19日から2022年
2月18日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
（2021年 2月18日現在） （2022年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
22,926,354
金銭信託 -
711,209,353 760,307,593
コール・ローン
13,097,516,090 14,461,365,436
親投資信託受益証券
30,000
-
未収入金
13,808,755,443 15,244,599,383
流動資産合計
13,808,755,443 15,244,599,383
資産合計
負債の部
流動負債
20,808,204 10,411,076
未払解約金
2,160,929 2,511,247
未払受託者報酬
13,685,787 15,904,801
未払委託者報酬
2,063
未払利息 -
360,090 419,891
その他未払費用
37,017,073 29,247,015
流動負債合計
37,017,073 29,247,015
負債合計
純資産の部
元本等
8,606,895,176 9,378,840,162
元本
剰余金
5,164,843,194 5,836,512,206
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,841,219,803 1,669,920,939
（分配準備積立金）
13,771,738,370 15,215,352,368
元本等合計
13,771,738,370 15,215,352,368
純資産合計
13,808,755,443 15,244,599,383
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
自 2020年 2月19日 自 2021年 2月19日
至 2021年 2月18日 至 2022年 2月18日
営業収益
4,164
受取利息 -
657,797,261 217,069,346
有価証券売買等損益
657,797,261 217,073,510
営業収益合計
営業費用
423,558 516,071
支払利息
4,112,328 4,848,254
受託者報酬
26,044,579 30,705,804
委託者報酬
872,598 883,875
その他費用
31,453,063 36,954,004
営業費用合計
626,344,198 180,119,506
営業利益又は営業損失（△）
626,344,198 180,119,506
経常利益又は経常損失（△）
626,344,198 180,119,506
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
60,305,110
△ 21,695,734
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
4,215,639,465 5,164,843,194
期首剰余金又は期首欠損金（△）
990,359,558 1,595,599,108
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
990,359,558 1,595,599,108
額
689,195,761 1,043,744,492
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
689,195,761 1,043,744,492
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
5,164,843,194 5,836,512,206
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第17期
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
１. 有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
び評価方法 時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
項 目
（2021年2月18日現在） （2022年2月18日現在）
１. 当計算期間の末日にお 8,606,895,176口 9,378,840,162口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.6001円 1口当たり純資産額 1.6223円
（１万口当たりの純資産額16,001円） （１万口当たりの純資産額16,223円）
額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 2020年2月19日 自 2021年2月19日
項 目
至 2021年2月18日 至 2022年2月18日
分配金の計算過 計算期間末における費用控除後の配当 計算期間末における費用控除後の配当
程 等収益（168,040,095円）、費用控除 等収益（152,321,469円）、費用控除
後、繰越欠損金補填後の有価証券売買 後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
等損益（479,999,837円）、収益調整金 等損益（0円）、収益調整金
（4,122,889,884円）、および分配準備 （4,983,786,207円）、および分配準備
積立金（1,193,179,871円）より、分配 積立金（1,517,599,470円）より、分配
対象収益は5,964,109,687円（１万口当 対象収益は6,653,707,146円（１万口当
たり6,929.42円）でありますが、分配 たり7,094.38円）でありますが、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第17期
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れておりま
す。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
する事項についての補 い場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認め
足説明 る評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額
等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスク
を示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第17期
項 目
（2022年2月18日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期（自 2020年2月19日 至 2021年2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 690,817,766円
合計 690,817,766円
第17期（自 2021年2月19日 至 2022年2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 158,388,725円
合計 158,388,725円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第17期
自 2021年2月19日
至 2022年2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第16期 第17期
項 目
（2021年2月18日現在） （2022年2月18日現在）
期首元本額 8,002,940,401円 8,606,895,176円
期中追加設定元本額 1,921,029,947円 2,501,268,886円
期中一部解約元本額 1,317,075,172円 1,729,323,900円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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親投資信託 国内株式インデックス・マザー 951,877,317 3,065,235,336
受益証券 ファンド（Ｂ号）
外国株式インデックス・マザー 267,740,321 1,505,718,017
ファンド
外国債券パッシブ・マザーファ 783,841,444 1,513,911,364
ンド
国内債券パッシブ・マザーファ 6,655,940,182 8,376,500,719
ンド
親投資信託受益証券 小計 14,461,365,436
合 計 14,461,365,436
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
（2021年 2月18日現在） （2022年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
61,125,775
金銭信託 -
1,964,409,329 2,027,116,514
コール・ローン
36,487,791,814 38,988,785,420
親投資信託受益証券
9,120,000 8,180,000
未収入金
38,461,321,143 41,085,207,709
流動資産合計
38,461,321,143 41,085,207,709
資産合計
負債の部
流動負債
67,178,105 38,720,004
未払解約金
5,928,299 6,908,565
未払受託者報酬
39,521,922 46,057,305
未払委託者報酬
5,698
未払利息 -
987,993 1,155,089
その他未払費用
113,622,017 92,840,963
流動負債合計
113,622,017 92,840,963
負債合計
純資産の部
元本等
21,439,931,171 22,301,330,040
元本
剰余金
16,907,767,955 18,691,036,706
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,256,140,973 8,161,614,367
（分配準備積立金）
38,347,699,126 40,992,366,746
元本等合計
38,347,699,126 40,992,366,746
純資産合計
38,461,321,143 41,085,207,709
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
自 2020年 2月19日 自 2021年 2月19日
至 2021年 2月18日 至 2022年 2月18日
営業収益
11,266
受取利息 -
3,269,290,328 1,177,553,606
有価証券売買等損益
634,161
-
その他収益
3,269,924,489 1,177,564,872
営業収益合計
営業費用
1,146,815 1,408,911
支払利息
11,142,245 13,399,916
受託者報酬
74,281,545 89,332,938
委託者報酬
2,352,236 2,439,614
その他費用
88,922,841 106,581,379
営業費用合計
3,181,001,648 1,070,983,493
営業利益又は営業損失（△）
3,181,001,648 1,070,983,493
経常利益又は経常損失（△）
3,181,001,648 1,070,983,493
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
164,890,820
△ 39,855,361
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
12,885,752,648 16,907,767,955
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,365,348,543 3,121,174,656
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,365,348,543 3,121,174,656
額
1,564,190,245 2,243,998,578
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,564,190,245 2,243,998,578
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
16,907,767,955 18,691,036,706
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第17期
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
１. 有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
び評価方法 時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
項 目
（2021年2月18日現在） （2022年2月18日現在）
１. 当計算期間の末日にお 21,439,931,171口 22,301,330,040口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.7886円 1口当たり純資産額 1.8381円
（１万口当たりの純資産額17,886円） （１万口当たりの純資産額18,381円）
額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 2020年2月19日 自 2021年2月19日
項 目
至 2021年2月18日 至 2022年2月18日
分配金の計算過 計算期間末における費用控除後の配当 計算期間末における費用控除後の配当
程 等収益（540,158,907円）、費用控除 等収益（541,472,862円）、費用控除
後、繰越欠損金補填後の有価証券売買 後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
等損益（2,680,698,102円）、収益調整 等損益（364,619,811円）、収益調整金
金（12,672,455,797円）、および分配 （14,518,989,488円）、および分配準
準備積立金（5,035,283,964円）より、 備積立金（7,255,521,694円）より、分
分配対象収益は20,928,596,770円（１ 配対象収益は22,680,603,855円（１万
万口当たり9,761.47円）であります 口当たり10,170.07円）でありますが、
が、分配を行っておりません。 分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第17期
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れておりま
す。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
する事項についての補 い場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認め
足説明 る評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額
等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスク
を示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第17期
項 目
（2022年2月18日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期（自 2020年2月19日 至 2021年2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 3,387,076,432円
合計 3,387,076,432円
第17期（自 2021年2月19日 至 2022年2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 970,645,374円
合計 970,645,374円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第17期
自 2021年2月19日
至 2022年2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第16期 第17期
項 目
（2021年2月18日現在） （2022年2月18日現在）
期首元本額 20,098,875,746円 21,439,931,171円
期中追加設定元本額 3,799,534,526円 3,694,800,844円
期中一部解約元本額 2,458,479,101円 2,833,401,975円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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親投資信託 国内株式インデックス・マザー 4,478,037,849 14,420,177,481
受益証券 ファンド（Ｂ号）
外国株式インデックス・マザー 1,086,252,349 6,108,865,960
ファンド
外国債券パッシブ・マザーファ 2,118,559,104 4,091,785,053
ンド
国内債券パッシブ・マザーファ 11,416,731,765 14,367,956,926
ンド
親投資信託受益証券 小計 38,988,785,420
合 計 38,988,785,420
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
（2021年 2月18日現在） （2022年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
32,385,962
金銭信託 -
993,942,236 1,074,016,927
コール・ローン
18,916,660,072 20,724,206,040
親投資信託受益証券
19,910,602,308 21,830,608,929
流動資産合計
19,910,602,308 21,830,608,929
資産合計
負債の部
流動負債
30,974,668 10,800,052
未払解約金
2,986,344 3,668,732
未払受託者報酬
20,904,352 25,681,281
未払委託者報酬
2,883
未払利息 -
497,668 613,387
その他未払費用
55,365,915 40,763,452
流動負債合計
55,365,915 40,763,452
負債合計
純資産の部
元本等
10,203,692,200 10,752,403,155
元本
剰余金
9,651,544,193 11,037,442,322
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,966,734,713 4,935,612,086
（分配準備積立金）
19,855,236,393 21,789,845,477
元本等合計
19,855,236,393 21,789,845,477
純資産合計
19,910,602,308 21,830,608,929
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
自 2020年 2月19日 自 2021年 2月19日
至 2021年 2月18日 至 2022年 2月18日
営業収益
6,028
受取利息 -
2,300,987,854 893,955,968
有価証券売買等損益
2,300,987,854 893,961,996
営業収益合計
営業費用
572,479 742,518
支払利息
5,533,385 7,051,089
受託者報酬
38,733,587 49,357,749
委託者報酬
1,167,068 1,284,618
その他費用
46,006,519 58,435,974
営業費用合計
2,254,981,335 835,526,022
営業利益又は営業損失（△）
2,254,981,335 835,526,022
経常利益又は経常損失（△）
2,254,981,335 835,526,022
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
134,322,289
△ 48,674,056
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
6,952,183,155 9,651,544,193
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,542,336,848 2,275,572,057
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,542,336,848 2,275,572,057
額
1,146,631,201 1,590,877,661
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,146,631,201 1,590,877,661
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
9,651,544,193 11,037,442,322
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第17期
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
１. 有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
び評価方法 時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
項 目
（2021年2月18日現在） （2022年2月18日現在）
１. 当計算期間の末日にお 10,203,692,200口 10,752,403,155口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.9459円 1口当たり純資産額 2.0265円
（１万口当たりの純資産額19,459円） （１万口当たりの純資産額20,265円）
額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 2020年2月19日 自 2021年2月19日
項 目
至 2021年2月18日 至 2022年2月18日
分配金の計算過 計算期間末における費用控除後の配当 計算期間末における費用控除後の配当
程 等収益（303,991,681円）、費用控除 等収益（332,827,531円）、費用控除
後、繰越欠損金補填後の有価証券売買 後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
等損益（1,999,663,710円）、収益調整 等損益（368,376,202円）、収益調整金
金（7,649,212,611円）、および分配準 （9,063,687,585円）、および分配準備
備積立金（2,663,079,322円）より、分 積立金（4,234,408,353円）より、分配
配対象収益は12,615,947,324円（１万 対象収益は13,999,299,671円（１万口
口当たり12,364.08円）でありますが、 当たり13,019.69円）でありますが、分
分配を行っておりません。 配を行っておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第17期
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れておりま
す。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
する事項についての補 い場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認め
足説明 る評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額
等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスク
を示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第17期
項 目
（2022年2月18日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期（自 2020年2月19日 至 2021年2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 2,361,686,889円
合計 2,361,686,889円
第17期（自 2021年2月19日 至 2022年2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 752,429,765円
合計 752,429,765円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第17期
自 2021年2月19日
至 2022年2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第16期 第17期
項 目
（2021年2月18日現在） （2022年2月18日現在）
期首元本額 9,583,188,106円 10,203,692,200円
期中追加設定元本額 2,221,930,705円 2,220,916,085円
期中一部解約元本額 1,601,426,611円 1,672,205,130円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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親投資信託 国内株式インデックス・マザー 3,395,171,931 10,933,132,652
受益証券 ファンド（Ｂ号）
外国株式インデックス・マザー 769,361,737 4,326,736,536
ファンド
外国債券パッシブ・マザーファ 1,127,638,898 2,177,921,767
ンド
国内債券パッシブ・マザーファ 2,611,374,720 3,286,415,085
ンド
親投資信託受益証券 小計 20,724,206,040
合 計 20,724,206,040
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）」、「三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準
型）」および「三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）」は、「国内株式インデックス・
マザーファンド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・
マザーファンド」および「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2021年2月18日現在） （2022年2月18日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 502,280 83,758,164
コール・ローン 1,720,766,125 2,777,675,310
株式 191,629,346,460 199,369,314,880
派生商品評価勘定 1,288,400 30,794,600
未収入金 834,420,600 -
未収配当金 258,091,983 309,642,705
前払金 6,325,000 -
差入委託証拠金 - 127,995,000
流動資産合計
194,450,740,848 202,699,180,659
資産合計
194,450,740,848 202,699,180,659
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,672,800 31,221,600
前受金 - 10,130,000
未払金 32,510,000 -
未払解約金 898,854,281 98,843,866
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未払利息 4,991 -
その他未払費用 - 4,873
流動負債合計
939,042,072 140,200,339
負債合計
939,042,072 140,200,339
純資産の部
元本等
元本 60,820,017,437 62,902,449,020
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 132,691,681,339 139,656,531,300
元本等合計
193,511,698,776 202,558,980,320
純資産合計
193,511,698,776 202,558,980,320
負債純資産合計
194,450,740,848 202,699,180,659
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
１. 有価証券の評価基準及 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基 先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2021年2月18日現在） （2022年2月18日現在）
１. 担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託
証拠金代用有価証券として担保に
供している資産は次の通りであり
─────────
ます。
株式 3,237,200,000円
２. 当計算期間の末日に 60,820,017,437口 62,902,449,020口
おける受益権の総数
３. １単位当たり純資産 1口当たり純資産額 3.1817円 1口当たり純資産額 3.2202円
（１万口当たりの純資産額31,817円） （１万口当たりの純資産額32,202円）
の額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
する事項についての補 い場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認め
足説明 る評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額
等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスク
を示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年2月18日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2021年2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX先物 1,056,144,400 - 1,049,760,000 △6,384,400
小計 1,056,144,400 - 1,049,760,000 △6,384,400
合 計 1,056,144,400 - 1,049,760,000 △6,384,400
（2022年2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
TOPIX 先物 0403 3,266,127,000 - 3,265,700,000 △427,000
市場取引
月
小計 3,266,127,000 - 3,265,700,000 △427,000
合 計 3,266,127,000 - 3,265,700,000 △427,000
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2021年2月19日
至 2022年2月18日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2021年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 63,487,344,187円
同期中における追加設定元本額 16,694,979,606円
同期中における一部解約元本額 19,362,306,356円
2021年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
9,404,590,793円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
898,808,952円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
4,316,392,926円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
3,161,513,971円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
164,327,444円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
4,745,714円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
21,665,760円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
62,490,514円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
126,044,617円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
99,906,541円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
194,915,092円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
1,071,059,349円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
15,499,280,590円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
466,003,423円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
495,863,983円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
321,041,412円
イオン・バランス戦略ファンド
121,929,057円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
22,024,273円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
120,727,451円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
100,041,705円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
327,627,673円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
164,695,408円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
189,610,939円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
22,761,586円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド
148,890,453円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
8,116,700円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
36,797,812円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
33,328,379円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
3,050,685円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
3,211,203,189円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
18,445,249円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
137,166,232円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
2,206,990,978円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
1,875,824,112円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
7,015,323,174円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
43,890,062円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
181,035,305円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
438,764円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
800,316,032円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
50,237,510円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
298,824,987円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
899,084,795円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
709,877,322円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
2,199,096,195円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
481,330円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
49,105,222円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
54,941,254円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
35,287,272円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
19,662,852円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
143,136,198円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
285,706,660円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
76,958,035円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
45,963,151円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
7,816,672円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
52,051,459円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
702,005,565円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）
182,193,344円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
333,495,594円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
140,494,480円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
916,105,450円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
79,523,793円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
22,065,298円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
61,606,512円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
51,678,499円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
303,731,689円
合 計 60,820,017,437円
（2022年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 60,820,017,437円
同期中における追加設定元本額 11,487,243,977円
同期中における一部解約元本額 9,404,812,394円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
9,520,834,455円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
951,877,317円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
4,478,037,849円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
3,395,171,931円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
127,138,615円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
4,726,830円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
21,334,615円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
65,507,861円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
154,129,074円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
131,613,738円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
235,373,969円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
1,444,332,755円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
19,077,187,540円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
372,665,266円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
429,325,888円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
276,656,842円
イオン・バランス戦略ファンド
7,275,121円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
31,464,038円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
172,024,760円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
157,517,509円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
545,398,972円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
291,040,173円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
334,763,476円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
38,178,840円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド
493,124,501円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
15,201,309円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
78,234,236円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
74,185,345円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
4,134,560円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
538,422,236円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
4,292,616円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
2,783,565,189円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
14,345,131円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
102,021,389円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
1,801,728,322円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
1,641,765,844円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
6,244,629,351円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
41,484,094円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
165,970,889円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
725,009,629円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
47,231,431円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
259,277,705円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
836,648,839円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
607,228,831円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
1,892,033,496円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
374,931円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
41,957,007円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
47,526,234円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
34,199,513円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
16,944,296円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
112,116,903円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
243,725,102円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
60,760,917円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
39,691,119円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
7,467,207円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
45,936,567円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
609,118,916円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）
180,317,730円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
237,022,466円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
110,132,461円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
206,061,152円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
60,728,009円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
54,286,476円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
47,217,544円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
60,182,914円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
43,247,408円
ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞
9,321,771円
合 計 62,902,449,020円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,700 3,215.000 11,895,500
日本水産 102,500 560.000 57,400,000
マルハニチロ 15,600 2,629.000 41,012,400
雪国まいたけ 8,300 1,215.000 10,084,500
カネコ種苗 5,000 1,577.000 7,885,000
サカタのタネ 12,100 3,420.000 41,382,000
ホクト 8,700 1,980.000 17,226,000
日鉄鉱業 2,400 6,460.000 15,504,000
三井松島ホールディングス 4,800 1,658.000 7,958,400
ＩＮＰＥＸ 412,400 1,131.000 466,424,400
石油資源開発 12,100 2,748.000 33,250,800
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,600 1,575.000 8,820,000
ヒノキヤグループ 2,900 2,365.000 6,858,500
ショーボンドホールディングス 14,700 5,190.000 76,293,000
ミライト・ホールディングス 32,900 1,933.000 63,595,700
タマホーム 6,300 2,312.000 14,565,600
ベステラ 4,200 1,278.000 5,367,600
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 22,100 212.000 4,685,200
安藤・間 51,300 934.000 47,914,200
東急建設 32,200 732.000 23,570,400
コムシスホールディングス 33,000 2,800.000 92,400,000
ビーアールホールディングス 19,200 350.000 6,720,000
高松コンストラクショングループ 6,900 2,010.000 13,869,000
東建コーポレーション 2,900 9,150.000 26,535,000
オリエンタル白石 38,500 243.000 9,355,500
大成建設 68,600 3,850.000 264,110,000
大林組 237,300 976.000 231,604,800
清水建設 222,400 779.000 173,249,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
飛島建設 9,200 1,121.000 10,313,200
長谷工コーポレーション 70,100 1,518.000 106,411,800
松井建設 11,900 738.000 8,782,200
錢高組 1,800 4,090.000 7,362,000
鹿島建設 173,600 1,580.000 274,288,000
不動テトラ 6,200 1,559.000 9,665,800
大末建設 4,100 1,322.000 5,420,200
鉄建建設 7,100 1,937.000 13,752,700
西松建設 14,700 3,865.000 56,815,500
三井住友建設 56,900 454.000 25,832,600
大豊建設 3,800 3,695.000 14,041,000
奥村組 14,000 3,250.000 45,500,000
東鉄工業 10,800 2,534.000 27,367,200
淺沼組 2,900 5,360.000 15,544,000
戸田建設 99,700 770.000 76,769,000
熊谷組 11,900 2,903.000 34,545,700
北野建設 3,000 2,149.000 6,447,000
矢作建設工業 12,900 795.000 10,255,500
ピーエス三菱 9,900 612.000 6,058,800
日本ハウスホールディングス 20,200 454.000 9,170,800
大東建託 24,300 12,840.000 312,012,000
新日本建設 10,900 756.000 8,240,400
東亜道路工業 1,600 5,040.000 8,064,000
日本道路 2,400 9,880.000 23,712,000
東亜建設工業 6,400 2,675.000 17,120,000
日本国土開発 24,000 536.000 12,864,000
若築建設 5,200 1,920.000 9,984,000
東洋建設 27,400 590.000 16,166,000
五洋建設 95,400 626.000 59,720,400
世紀東急工業 13,000 810.000 10,530,000
福田組 2,800 4,305.000 12,054,000
住友林業 60,800 2,280.000 138,624,000
日本基礎技術 4,600 668.000 3,072,800
巴コーポレーション 14,600 503.000 7,343,800
大和ハウス工業 219,600 3,366.000 739,173,600
ライト工業 14,700 1,922.000 28,253,400
積水ハウス 257,800 2,383.500 614,466,300
北陸電気工事 6,600 805.000 5,313,000
ユアテック 14,900 720.000 10,728,000
日本リーテック 6,100 1,492.000 9,101,200
中電工 9,900 2,162.000 21,403,800
関電工 37,500 875.000 32,812,500
きんでん 52,300 1,630.000 85,249,000
東京エネシス 9,700 950.000 9,215,000
トーエネック 2,900 3,280.000 9,512,000
住友電設 6,300 2,221.000 13,992,300
日本電設工業 12,700 1,581.000 20,078,700
エクシオグループ 35,200 2,396.000 84,339,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新日本空調 6,800 2,050.000 13,940,000
九電工 18,500 3,120.000 57,720,000
三機工業 15,000 1,496.000 22,440,000
日揮ホールディングス 73,900 1,089.000 80,477,100
中外炉工業 3,900 1,565.000 6,103,500
ヤマト 9,800 705.000 6,909,000
太平電業 5,700 2,707.000 15,429,900
高砂熱学工業 21,100 1,973.000 41,630,300
朝日工業社 2,300 3,030.000 6,969,000
明星工業 17,400 722.000 12,562,800
大氣社 11,700 3,095.000 36,211,500
ダイダン 5,600 2,323.000 13,008,800
日比谷総合設備 8,100 1,890.000 15,309,000
テスホールディングス 5,900 1,275.000 7,522,500
インフロニア・ホールディングス 102,000 1,042.000 106,284,000
東洋エンジニアリング 12,400 596.000 7,390,400
レイズネクスト 11,800 1,140.000 13,452,000
ニップン 20,800 1,696.000 35,276,800
日清製粉グループ本社 85,400 1,687.000 144,069,800
昭和産業 7,100 2,703.000 19,191,300
鳥越製粉 4,900 672.000 3,292,800
中部飼料 9,400 1,062.000 9,982,800
フィード・ワン 11,400 689.000 7,854,600
日本甜菜製糖 5,300 1,712.000 9,073,600
ＤＭ三井製糖ホールディングス 6,400 2,000.000 12,800,000
日新製糖 4,400 1,789.000 7,871,600
森永製菓 18,000 3,680.000 66,240,000
中村屋 2,500 3,375.000 8,437,500
江崎グリコ 20,800 3,960.000 82,368,000
名糖産業 5,100 1,680.000 8,568,000
井村屋グループ 4,700 2,293.000 10,777,100
不二家 4,400 2,494.000 10,973,600
山崎製パン 57,100 1,555.000 88,790,500
モロゾフ 2,600 2,709.000 7,043,400
亀田製菓 4,400 4,100.000 18,040,000
寿スピリッツ 7,400 6,050.000 44,770,000
カルビー 34,800 2,557.000 88,983,600
森永乳業 14,100 5,620.000 79,242,000
六甲バター 6,600 1,579.000 10,421,400
ヤクルト本社 56,400 6,120.000 345,168,000
明治ホールディングス 50,000 6,940.000 347,000,000
雪印メグミルク 18,200 2,006.000 36,509,200
プリマハム 8,900 2,435.000 21,671,500
日本ハム 29,000 4,420.000 128,180,000
丸大食品 8,100 1,526.000 12,360,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 6,800 3,275.000 22,270,000
柿安本店 3,000 2,597.000 7,791,000
伊藤ハム米久ホールディングス 45,600 688.000 31,372,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サッポロホールディングス 26,000 2,429.000 63,154,000
アサヒグループホールディングス 179,000 5,147.000 921,313,000
キリンホールディングス 279,700 2,032.000 568,350,400
宝ホールディングス 50,900 1,177.000 59,909,300
オエノンホールディングス 25,700 345.000 8,866,500
養命酒製造 3,800 1,771.000 6,729,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー 54,100 1,516.000 82,015,600
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 50,800 4,665.000 236,982,000
ダイドーグループホールディングス 3,900 5,160.000 20,124,000
伊藤園 23,100 6,760.000 156,156,000
キーコーヒー 7,100 2,083.000 14,789,300
日清オイリオグループ 9,000 2,996.000 26,964,000
不二製油グループ本社 16,600 2,263.000 37,565,800
かどや製油 1,400 3,580.000 5,012,000
Ｊ－オイルミルズ 7,700 1,743.000 13,421,100
キッコーマン 54,700 8,970.000 490,659,000
味の素 167,900 3,320.000 557,428,000
ブルドックソース 4,200 2,007.000 8,429,400
キユーピー 39,900 2,482.000 99,031,800
ハウス食品グループ本社 28,300 3,040.000 86,032,000
カゴメ 28,800 3,050.000 87,840,000
焼津水産化学工業 6,500 916.000 5,954,000
アリアケジャパン 7,000 5,850.000 40,950,000
ニチレイ 35,100 2,633.000 92,418,300
東洋水産 36,500 4,905.000 179,032,500
イートアンドホールディングス 3,900 2,314.000 9,024,600
日清食品ホールディングス 29,800 9,140.000 272,372,000
永谷園ホールディングス 4,200 1,997.000 8,387,400
一正蒲鉾 3,100 790.000 2,449,000
フジッコ 7,700 1,965.000 15,130,500
ロック・フィールド 8,100 1,589.000 12,870,900
日本たばこ産業 407,600 2,344.000 955,414,400
ケンコーマヨネーズ 5,500 1,453.000 7,991,500
わらべや日洋ホールディングス 5,400 1,835.000 9,909,000
なとり 5,200 2,084.000 10,836,800
ピックルスコーポレーション 4,200 1,526.000 6,409,200
ファーマフーズ 7,400 1,611.000 11,921,400
ユーグレナ 38,800 776.000 30,108,800
紀文食品 5,400 1,203.000 6,496,200
ミヨシ油脂 5,300 1,139.000 6,036,700
理研ビタミン 8,100 1,749.000 14,166,900
片倉工業 8,700 2,322.000 20,201,400
グンゼ 5,100 3,880.000 19,788,000
東洋紡 30,400 1,259.000 38,273,600
ユニチカ 24,300 308.000 7,484,400
富士紡ホールディングス 3,600 3,670.000 13,212,000
倉敷紡績 7,000 1,928.000 13,496,000
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シキボウ 8,500 912.000 7,752,000
日本毛織 22,700 892.000 20,248,400
帝国繊維 8,900 1,927.000 17,150,300
帝人 69,800 1,417.000 98,906,600
東レ 536,600 673.300 361,292,780
住江織物 2,600 1,964.000 5,106,400
アツギ 10,200 606.000 6,181,200
ダイニック 7,400 748.000 5,535,200
セーレン 15,500 2,172.000 33,666,000
小松マテーレ 13,000 1,293.000 16,809,000
ワコールホールディングス 19,500 2,031.000 39,604,500
ホギメディカル 10,200 3,255.000 33,201,000
ＴＳＩホールディングス 29,400 329.000 9,672,600
マツオカコーポレーション 1,900 1,172.000 2,226,800
ワールド 11,000 1,245.000 13,695,000
オンワードホールディングス 47,400 290.000 13,746,000
ゴールドウイン 13,500 6,080.000 82,080,000
デサント 14,500 3,020.000 43,790,000
特種東海製紙 4,800 4,135.000 19,848,000
王子ホールディングス 308,800 611.000 188,676,800
日本製紙 36,500 1,153.000 42,084,500
北越コーポレーション 49,500 747.000 36,976,500
大王製紙 36,500 1,773.000 64,714,500
レンゴー 70,900 871.000 61,753,900
トーモク 5,800 1,738.000 10,080,400
ザ・パック 6,200 2,754.000 17,074,800
北の達人コーポレーション 28,600 223.000 6,377,800
クラレ 107,400 1,099.000 118,032,600
旭化成 491,400 1,109.500 545,208,300
昭和電工 64,400 2,333.000 150,245,200
住友化学 541,300 560.000 303,128,000
住友精化 3,700 3,350.000 12,395,000
日産化学 40,400 6,550.000 264,620,000
クレハ 5,800 9,160.000 53,128,000
多木化学 3,000 4,935.000 14,805,000
テイカ 6,300 1,330.000 8,379,000
石原産業 12,800 1,078.000 13,798,400
日本曹達 9,500 3,430.000 32,585,000
東ソー 106,500 1,863.000 198,409,500
トクヤマ 23,900 1,891.000 45,194,900
セントラル硝子 12,000 2,079.000 24,948,000
東亞合成 41,800 1,094.000 45,729,200
大阪ソーダ 6,800 3,130.000 21,284,000
関東電化工業 16,700 1,193.000 19,923,100
デンカ 26,900 3,565.000 95,898,500
信越化学工業 127,400 18,025.000 2,296,385,000
堺化学工業 5,600 2,041.000 11,429,600
第一稀元素化学工業 8,400 1,006.000 8,450,400
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エア・ウォーター 70,100 1,687.000 118,258,700
日本酸素ホールディングス 71,200 2,280.000 162,336,000
日本化学工業 2,800 2,530.000 7,084,000
日本パーカライジング 37,000 1,008.000 37,296,000
高圧ガス工業 13,400 699.000 9,366,600
四国化成工業 9,800 1,434.000 14,053,200
ステラ ケミファ 4,100 2,422.000 9,930,200
保土谷化学工業 2,400 4,300.000 10,320,000
日本触媒 12,600 5,800.000 73,080,000
大日精化工業 6,100 2,219.000 13,535,900
カネカ 19,100 3,830.000 73,153,000
三菱瓦斯化学 68,800 2,052.000 141,177,600
三井化学 67,100 3,035.000 203,648,500
ＪＳＲ 69,200 3,480.000 240,816,000
東京応化工業 12,200 7,230.000 88,206,000
大阪有機化学工業 6,400 3,110.000 19,904,000
三菱ケミカルホールディングス 496,000 839.700 416,491,200
ＫＨネオケム 12,300 2,767.000 34,034,100
ダイセル 107,300 885.000 94,960,500
住友ベークライト 11,800 4,945.000 58,351,000
積水化学工業 154,300 1,969.000 303,816,700
日本ゼオン 67,100 1,347.000 90,383,700
アイカ工業 20,700 3,240.000 67,068,000
宇部興産 34,500 2,192.000 75,624,000
積水樹脂 11,300 1,958.000 22,125,400
タキロンシーアイ 17,600 562.000 9,891,200
旭有機材 4,900 2,087.000 10,226,300
ニチバン 5,600 1,777.000 9,951,200
リケンテクノス 19,300 466.000 8,993,800
大倉工業 4,200 1,913.000 8,034,600
群栄化学工業 2,300 3,505.000 8,061,500
ミライアル 3,100 1,562.000 4,842,200
ダイキョーニシカワ 17,300 584.000 10,103,200
森六ホールディングス 5,000 1,916.000 9,580,000
恵和 2,100 4,520.000 9,492,000
日本化薬 59,100 1,153.000 68,142,300
カーリットホールディングス 9,600 702.000 6,739,200
日本精化 6,200 1,957.000 12,133,400
扶桑化学工業 6,600 4,630.000 30,558,000
トリケミカル研究所 7,700 2,820.000 21,714,000
ＡＤＥＫＡ 34,000 2,654.000 90,236,000
日油 25,300 5,110.000 129,283,000
新日本理化 20,100 242.000 4,864,200
ハリマ化成グループ 7,800 813.000 6,341,400
花王 167,700 5,338.000 895,182,600
第一工業製薬 3,100 2,756.000 8,543,600
石原ケミカル 4,800 1,335.000 6,408,000
ニイタカ 2,400 2,343.000 5,623,200
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三洋化成工業 4,300 5,110.000 21,973,000
大日本塗料 11,400 816.000 9,302,400
日本ペイントホールディングス 279,300 1,027.000 286,841,100
関西ペイント 77,000 2,429.000 187,033,000
中国塗料 18,800 899.000 16,901,200
日本特殊塗料 7,000 883.000 6,181,000
藤倉化成 12,000 459.000 5,508,000
太陽ホールディングス 11,000 3,090.000 33,990,000
ＤＩＣ 31,200 2,745.000 85,644,000
サカタインクス 15,100 946.000 14,284,600
東洋インキＳＣホールディングス 14,800 1,912.000 28,297,600
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 8,700 910.000 7,917,000
富士フイルムホールディングス 133,300 7,589.000 1,011,613,700
資生堂 141,400 6,780.000 958,692,000
ライオン 91,800 1,509.000 138,526,200
高砂香料工業 5,300 2,749.000 14,569,700
マンダム 16,600 1,391.000 23,090,600
ミルボン 9,500 6,090.000 57,855,000
ファンケル 30,700 3,255.000 99,928,500
コーセー 14,300 13,470.000 192,621,000
コタ 5,900 1,603.000 9,457,700
ポーラ・オルビスホールディングス 32,600 1,840.000 59,984,000
ノエビアホールディングス 6,500 5,190.000 33,735,000
エステー 5,800 1,537.000 8,914,600
コニシ 12,600 1,580.000 19,908,000
長谷川香料 13,100 2,340.000 30,654,000
小林製薬 21,200 9,760.000 206,912,000
荒川化学工業 7,600 1,138.000 8,648,800
メック 5,800 3,040.000 17,632,000
タカラバイオ 19,900 2,414.000 48,038,600
ＪＣＵ 8,400 4,700.000 39,480,000
ＯＡＴアグリオ 2,100 1,900.000 3,990,000
デクセリアルズ 19,800 3,025.000 59,895,000
アース製薬 6,300 5,550.000 34,965,000
北興化学工業 8,100 833.000 6,747,300
大成ラミック 3,500 2,747.000 9,614,500
クミアイ化学工業 29,000 808.000 23,432,000
日本農薬 16,600 538.000 8,930,800
アキレス 6,600 1,275.000 8,415,000
有沢製作所 11,700 1,003.000 11,735,100
日東電工 45,700 8,350.000 381,595,000
レック 11,600 961.000 11,147,600
藤森工業 6,700 4,030.000 27,001,000
前澤化成工業 6,900 1,273.000 8,783,700
未来工業 3,800 1,519.000 5,772,200
ＪＳＰ 5,400 1,592.000 8,596,800
エフピコ 14,200 3,245.000 46,079,000
天馬 6,100 2,580.000 15,738,000
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信越ポリマー 13,700 1,098.000 15,042,600
東リ 28,600 227.000 6,492,200
ニフコ 25,300 3,550.000 89,815,000
バルカー 6,200 2,549.000 15,803,800
ユニ・チャーム 146,300 4,287.000 627,188,100
協和キリン 88,600 3,070.000 272,002,000
武田薬品工業 595,600 3,536.000 2,106,041,600
アステラス製薬 656,900 1,991.500 1,308,216,350
大日本住友製薬 47,100 1,292.000 60,853,200
塩野義製薬 95,200 7,681.000 731,231,200
日本新薬 19,800 7,710.000 152,658,000
中外製薬 236,900 3,908.000 925,805,200
科研製薬 12,000 4,215.000 50,580,000
エーザイ 90,600 5,906.000 535,083,600
ロート製薬 38,900 3,750.000 145,875,000
小野薬品工業 174,100 2,851.500 496,446,150
久光製薬 20,100 3,750.000 75,375,000
持田製薬 9,700 3,870.000 37,539,000
参天製薬 141,100 1,305.000 184,135,500
扶桑薬品工業 3,600 2,353.000 8,470,800
日本ケミファ 2,500 2,178.000 5,445,000
ツムラ 23,500 3,250.000 76,375,000
日医工 25,100 858.000 21,535,800
キッセイ薬品工業 13,300 2,436.000 32,398,800
生化学工業 13,400 903.000 12,100,200
栄研化学 13,300 1,756.000 23,354,800
鳥居薬品 4,300 2,984.000 12,831,200
ＪＣＲファーマ 21,800 2,160.000 47,088,000
東和薬品 10,700 3,120.000 33,384,000
富士製薬工業 6,800 1,023.000 6,956,400
ゼリア新薬工業 13,800 1,976.000 27,268,800
第一三共 595,600 2,547.500 1,517,291,000
キョーリン製薬ホールディングス 15,000 1,852.000 27,780,000
大幸薬品 13,400 661.000 8,857,400
ダイト 5,100 2,946.000 15,024,600
大塚ホールディングス 157,400 4,053.000 637,942,200
大正製薬ホールディングス 17,900 5,790.000 103,641,000
ペプチドリーム 40,200 2,065.000 83,013,000
あすか製薬ホールディングス 9,500 1,078.000 10,241,000
サワイグループホールディングス 16,600 4,530.000 75,198,000
日本コークス工業 75,000 137.000 10,275,000
ニチレキ 10,500 1,314.000 13,797,000
ユシロ化学工業 7,200 1,066.000 7,675,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,800 1,154.000 6,693,200
出光興産 83,800 3,050.000 255,590,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,140,100 452.200 515,553,220
コスモエネルギーホールディングス 22,100 2,515.000 55,581,500
横浜ゴム 43,300 1,773.000 76,770,900
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ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 40,100 1,617.000 64,841,700
ブリヂストン 218,000 5,134.000 1,119,212,000
住友ゴム工業 67,800 1,174.000 79,597,200
藤倉コンポジット 7,400 699.000 5,172,600
オカモト 4,600 4,085.000 18,791,000
ニッタ 7,600 2,752.000 20,915,200
住友理工 16,600 602.000 9,993,200
三ツ星ベルト 9,300 2,097.000 19,502,100
バンドー化学 13,000 859.000 11,167,000
日東紡績 11,700 3,230.000 37,791,000
ＡＧＣ 69,900 5,590.000 390,741,000
日本板硝子 16,900 515.000 8,703,500
日本電気硝子 30,700 2,876.000 88,293,200
オハラ 4,300 1,163.000 5,000,900
住友大阪セメント 14,400 3,555.000 51,192,000
太平洋セメント 43,300 2,336.000 101,148,800
日本ヒューム 12,500 699.000 8,737,500
日本コンクリート工業 22,900 300.000 6,870,000
三谷セキサン 3,600 6,450.000 23,220,000
アジアパイルホールディングス 17,100 440.000 7,524,000
東海カーボン 63,900 1,188.000 75,913,200
日本カーボン 4,000 4,210.000 16,840,000
東洋炭素 5,100 3,170.000 16,167,000
ノリタケカンパニーリミテド 4,400 4,510.000 19,844,000
ＴＯＴＯ 54,200 5,030.000 272,626,000
日本碍子 81,700 1,870.000 152,779,000
日本特殊陶業 57,700 2,151.000 124,112,700
ＭＡＲＵＷＡ 2,600 14,340.000 37,284,000
品川リフラクトリーズ 2,000 3,890.000 7,780,000
黒崎播磨 1,600 4,350.000 6,960,000
ヨータイ 5,400 1,254.000 6,771,600
東京窯業 15,300 306.000 4,681,800
フジミインコーポレーテッド 6,100 6,650.000 40,565,000
ニチアス 17,500 2,646.000 46,305,000
ニチハ 10,700 2,627.000 28,108,900
日本製鉄 334,900 2,041.000 683,530,900
神戸製鋼所 138,500 614.000 85,039,000
中山製鋼所 14,900 465.000 6,928,500
合同製鐵 5,500 1,365.000 7,507,500
ジェイ エフ イー ホールディングス 201,500 1,675.000 337,512,500
東京製鐵 25,700 1,160.000 29,812,000
共英製鋼 9,100 1,643.000 14,951,300
大和工業 14,500 3,700.000 53,650,000
東京鐵鋼 4,900 1,377.000 6,747,300
大阪製鐵 4,700 1,215.000 5,710,500
淀川製鋼所 9,600 2,780.000 26,688,000
丸一鋼管 26,300 2,985.000 78,505,500
モリ工業 2,700 2,524.000 6,814,800
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大同特殊鋼 12,300 4,270.000 52,521,000
日本冶金工業 5,700 2,881.000 16,421,700
山陽特殊製鋼 7,900 2,158.000 17,048,200
愛知製鋼 4,800 2,603.000 12,494,400
日立金属 80,200 2,090.000 167,618,000
大平洋金属 4,900 3,315.000 16,243,500
新日本電工 49,600 347.000 17,211,200
栗本鐵工所 5,000 1,547.000 7,735,000
三菱製鋼 6,300 1,247.000 7,856,100
日本精線 1,500 4,425.000 6,637,500
エンビプロ・ホールディングス 2,900 1,311.000 3,801,900
大紀アルミニウム工業所 11,200 1,665.000 18,648,000
日本軽金属ホールディングス 19,000 1,850.000 35,150,000
三井金属鉱業 20,000 3,405.000 68,100,000
東邦亜鉛 4,600 2,721.000 12,516,600
三菱マテリアル 49,100 2,116.000 103,895,600
住友金属鉱山 95,800 5,362.000 513,679,600
ＤＯＷＡホールディングス 20,300 4,945.000 100,383,500
古河機械金属 12,400 1,302.000 16,144,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,000 883.000 9,713,000
東邦チタニウム 14,400 913.000 13,147,200
ＵＡＣＪ 11,200 2,361.000 26,443,200
ＣＫサンエツ 1,900 4,015.000 7,628,500
古河電気工業 23,500 2,410.000 56,635,000
住友電気工業 280,200 1,589.500 445,377,900
フジクラ 84,100 666.000 56,010,600
昭和電線ホールディングス 6,900 1,864.000 12,861,600
タツタ電線 15,600 454.000 7,082,400
平河ヒューテック 5,400 1,165.000 6,291,000
リョービ 10,200 1,131.000 11,536,200
アサヒホールディングス 30,000 2,194.000 65,820,000
宮地エンジニアリンググループ 2,700 3,525.000 9,517,500
トーカロ 19,300 1,329.000 25,649,700
アルファ 4,900 1,091.000 5,345,900
ＳＵＭＣＯ 115,400 2,066.000 238,416,400
川田テクノロジーズ 2,100 3,810.000 8,001,000
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ 2,500 5,500.000 13,750,000
東洋製罐グループホールディングス 48,300 1,610.000 77,763,000
ホッカンホールディングス 5,700 1,401.000 7,985,700
横河ブリッジホールディングス 12,700 2,088.000 26,517,600
駒井ハルテック 2,100 2,108.000 4,426,800
三和ホールディングス 70,700 1,290.000 91,203,000
文化シヤッター 23,500 1,059.000 24,886,500
三協立山 12,000 627.000 7,524,000
アルインコ 8,000 910.000 7,280,000
ＬＩＸＩＬ 118,000 2,607.000 307,626,000
ノーリツ 14,500 1,608.000 23,316,000
長府製作所 7,400 1,993.000 14,748,200
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リンナイ 14,100 9,850.000 138,885,000
日東精工 13,000 516.000 6,708,000
岡部 17,100 732.000 12,517,200
ジーテクト 9,300 1,452.000 13,503,600
東プレ 14,200 1,249.000 17,735,800
高周波熱錬 15,700 605.000 9,498,500
東京製綱 6,500 862.000 5,603,000
サンコール 8,400 499.000 4,191,600
パイオラックス 11,000 1,759.000 19,349,000
エイチワン 10,100 666.000 6,726,600
日本発条 68,900 900.000 62,010,000
立川ブラインド工業 5,000 1,082.000 5,410,000
三益半導体工業 5,800 2,374.000 13,769,200
日本製鋼所 22,900 3,610.000 82,669,000
三浦工業 32,500 3,220.000 104,650,000
タクマ 25,300 1,468.000 37,140,400
ツガミ 17,400 1,288.000 22,411,200
オークマ 8,700 4,815.000 41,890,500
芝浦機械 8,600 3,040.000 26,144,000
アマダ 117,900 1,052.000 124,030,800
アイダエンジニアリング 19,700 998.000 19,660,600
ＦＵＪＩ 34,200 2,360.000 80,712,000
牧野フライス製作所 8,100 3,715.000 30,091,500
オーエスジー 34,900 1,995.000 69,625,500
旭ダイヤモンド工業 20,900 582.000 12,163,800
ＤＭＧ森精機 44,500 1,745.000 77,652,500
ソディック 17,300 774.000 13,390,200
ディスコ 11,000 33,850.000 372,350,000
日東工器 4,900 1,617.000 7,923,300
日進工具 6,500 1,423.000 9,249,500
島精機製作所 11,400 1,830.000 20,862,000
オプトラン 9,700 1,985.000 19,254,500
ＮＣホールディングス 3,000 1,862.000 5,586,000
フリュー 7,400 1,034.000 7,651,600
ヤマシンフィルタ 17,800 361.000 6,425,800
日阪製作所 11,300 821.000 9,277,300
やまびこ 14,400 1,315.000 18,936,000
野村マイクロ・サイエンス 2,200 3,720.000 8,184,000
平田機工 3,600 5,400.000 19,440,000
マルマエ 3,500 2,406.000 8,421,000
タツモ 4,500 1,595.000 7,177,500
ナブテスコ 42,600 3,265.000 139,089,000
三井海洋開発 8,800 1,176.000 10,348,800
レオン自動機 8,900 1,048.000 9,327,200
ＳＭＣ 22,200 67,630.000 1,501,386,000
ホソカワミクロン 5,300 2,734.000 14,490,200
ユニオンツール 3,000 3,620.000 10,860,000
オイレス工業 10,400 1,569.000 16,317,600
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日精エー・エス・ビー機械 2,900 2,907.000 8,430,300
サトーホールディングス 10,100 1,999.000 20,189,900
技研製作所 6,700 3,730.000 24,991,000
日本エアーテック 4,900 1,007.000 4,934,300
日精樹脂工業 6,900 1,019.000 7,031,100
ワイエイシイホールディングス 3,900 1,086.000 4,235,400
小松製作所 343,500 2,737.500 940,331,250
住友重機械工業 43,100 2,919.000 125,808,900
日立建機 30,400 2,949.000 89,649,600
日工 14,300 623.000 8,908,900
巴工業 3,700 2,300.000 8,510,000
井関農機 7,900 1,253.000 9,898,700
ＴＯＷＡ 6,700 2,295.000 15,376,500
北川鉄工所 4,800 1,363.000 6,542,400
ローツェ 3,700 10,950.000 40,515,000
クボタ 367,200 2,102.500 772,038,000
荏原実業 4,000 2,155.000 8,620,000
三菱化工機 3,000 2,017.000 6,051,000
月島機械 14,300 1,044.000 14,929,200
帝国電機製作所 6,200 1,414.000 8,766,800
新東工業 18,900 702.000 13,267,800
澁谷工業 6,700 2,523.000 16,904,100
アイチコーポレーション 12,200 863.000 10,528,600
小森コーポレーション 21,000 750.000 15,750,000
鶴見製作所 6,600 1,773.000 11,701,800
荏原製作所 31,400 5,700.000 178,980,000
酉島製作所 10,000 965.000 9,650,000
北越工業 9,100 888.000 8,080,800
ダイキン工業 96,500 21,745.000 2,098,392,500
オルガノ 2,100 7,730.000 16,233,000
トーヨーカネツ 3,500 2,406.000 8,421,000
栗田工業 41,000 4,670.000 191,470,000
椿本チエイン 9,600 3,315.000 31,824,000
大同工業 5,300 924.000 4,897,200
木村化工機 7,500 789.000 5,917,500
アネスト岩田 13,800 817.000 11,274,600
ダイフク 41,800 8,550.000 357,390,000
サムコ 2,400 2,314.000 5,553,600
タダノ 40,500 1,003.000 40,621,500
フジテック 28,200 2,658.000 74,955,600
ＣＫＤ 22,300 2,029.000 45,246,700
キトー 7,200 1,690.000 12,168,000
平和 21,500 1,942.000 41,753,000
理想科学工業 6,700 2,213.000 14,827,100
ＳＡＮＫＹＯ 16,700 3,240.000 54,108,000
日本金銭機械 10,800 655.000 7,074,000
マースグループホールディングス 6,200 1,634.000 10,130,800
フクシマガリレイ 5,300 3,890.000 20,617,000
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ダイコク電機 5,600 1,248.000 6,988,800
竹内製作所 11,400 2,610.000 29,754,000
アマノ 19,900 2,261.000 44,993,900
ＪＵＫＩ 11,800 696.000 8,212,800
ジャノメ 8,100 722.000 5,848,200
マックス 10,300 1,723.000 17,746,900
グローリー 19,800 2,118.000 41,936,400
新晃工業 7,300 1,739.000 12,694,700
大和冷機工業 11,000 1,135.000 12,485,000
セガサミーホールディングス 75,400 2,162.000 163,014,800
日本ピストンリング 4,400 1,380.000 6,072,000
リケン 3,800 2,602.000 9,887,600
ＴＰＲ 10,200 1,433.000 14,616,600
ツバキ・ナカシマ 17,100 1,026.000 17,544,600
ホシザキ 22,100 8,010.000 177,021,000
大豊工業 8,200 719.000 5,895,800
日本精工 141,900 748.000 106,141,200
ＮＴＮ 163,200 231.000 37,699,200
ジェイテクト 72,100 1,041.000 75,056,100
不二越 6,300 4,200.000 26,460,000
日本トムソン 22,100 552.000 12,199,200
ＴＨＫ 42,900 2,706.000 116,087,400
ユーシン精機 9,000 694.000 6,246,000
前澤給装工業 7,500 989.000 7,417,500
イーグル工業 10,500 1,063.000 11,161,500
日本ピラー工業 7,700 2,862.000 22,037,400
キッツ 26,500 678.000 17,967,000
マキタ 92,400 4,162.000 384,568,800
日立造船 64,500 787.000 50,761,500
三菱重工業 119,000 3,318.000 394,842,000
ＩＨＩ 47,300 2,664.000 126,007,200
スター精密 11,800 1,501.000 17,711,800
日清紡ホールディングス 46,900 1,040.000 48,776,000
イビデン 39,700 5,700.000 226,290,000
コニカミノルタ 166,700 503.000 83,850,100
ブラザー工業 92,200 2,103.000 193,896,600
ミネベアミツミ 130,000 2,545.000 330,850,000
日立製作所 364,500 6,123.000 2,231,833,500
東芝 132,300 4,579.000 605,801,700
三菱電機 757,500 1,446.000 1,095,345,000
富士電機 45,600 6,100.000 278,160,000
安川電機 81,400 4,740.000 385,836,000
シンフォニア テクノロジー 10,400 1,313.000 13,655,200
明電舎 13,100 2,390.000 31,309,000
オリジン 4,400 1,239.000 5,451,600
山洋電気 3,500 4,965.000 17,377,500
デンヨー 7,300 1,744.000 12,731,200
ＰＨＣホールディングス 8,800 1,553.000 13,666,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東芝テック 8,200 4,980.000 40,836,000
芝浦メカトロニクス 1,400 7,880.000 11,032,000
マブチモーター 17,600 4,105.000 72,248,000
日本電産 196,500 10,060.000 1,976,790,000
トレックス・セミコンダクター 4,200 2,546.000 10,693,200
東光高岳 5,200 1,436.000 7,467,200
ダイヘン 8,200 4,120.000 33,784,000
ヤーマン 13,500 923.000 12,460,500
ＪＶＣケンウッド 67,700 188.000 12,727,600
ミマキエンジニアリング 9,000 738.000 6,642,000
Ｉ－ＰＥＸ 4,300 1,508.000 6,484,400
日新電機 17,800 1,452.000 25,845,600
大崎電気工業 19,000 485.000 9,215,000
オムロン 63,100 8,006.000 505,178,600
日東工業 9,900 1,615.000 15,988,500
ＩＤＥＣ 9,800 2,412.000 23,637,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 25,100 2,416.000 60,641,600
メルコホールディングス 2,000 3,845.000 7,690,000
日本電気 96,200 5,120.000 492,544,000
富士通 68,200 16,380.000 1,117,116,000
沖電気工業 31,300 913.000 28,576,900
電気興業 4,700 2,401.000 11,284,700
サンケン電気 7,300 5,230.000 38,179,000
アイホン 4,700 2,132.000 10,020,400
ルネサスエレクトロニクス 411,700 1,422.000 585,437,400
セイコーエプソン 94,000 1,833.000 172,302,000
ワコム 58,800 845.000 49,686,000
アルバック 15,200 5,980.000 90,896,000
アクセル 4,100 1,136.000 4,657,600
ＥＩＺＯ 6,000 3,680.000 22,080,000
日本信号 20,100 885.000 17,788,500
京三製作所 19,300 428.000 8,260,400
能美防災 10,200 2,024.000 20,644,800
ホーチキ 6,500 1,228.000 7,982,000
エレコム 17,500 1,535.000 26,862,500
パナソニック 808,600 1,233.000 997,003,800
シャープ 86,300 1,314.000 113,398,200
アンリツ 49,000 1,625.000 79,625,000
富士通ゼネラル 20,900 2,581.000 53,942,900
ソニーグループ 474,800 12,075.000 5,733,210,000
ＴＤＫ 109,700 4,735.000 519,429,500
帝国通信工業 5,000 1,388.000 6,940,000
タムラ製作所 30,100 611.000 18,391,100
アルプスアルパイン 68,400 1,225.000 83,790,000
日本電波工業 7,700 1,176.000 9,055,200
メイコー 6,200 3,920.000 24,304,000
日本トリム 2,100 2,700.000 5,670,000
ローランド ディー．ジー． 4,800 2,855.000 13,704,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フォスター電機 10,300 798.000 8,219,400
ＳＭＫ 2,600 2,173.000 5,649,800
ヨコオ 5,700 2,763.000 15,749,100
ホシデン 18,300 1,183.000 21,648,900
ヒロセ電機 11,700 17,200.000 201,240,000
日本航空電子工業 17,500 1,826.000 31,955,000
ＴＯＡ 9,800 781.000 7,653,800
マクセル 15,400 1,214.000 18,695,600
古野電気 9,900 1,045.000 10,345,500
ユニデンホールディングス 2,200 3,420.000 7,524,000
スミダコーポレーション 8,100 862.000 6,982,200
アイコム 3,500 2,380.000 8,330,000
リオン 3,600 2,111.000 7,599,600
横河電機 75,900 1,850.000 140,415,000
新電元工業 3,200 3,010.000 9,632,000
アズビル 44,400 4,130.000 183,372,000
東亜ディーケーケー 5,400 919.000 4,962,600
日本光電工業 31,500 3,150.000 99,225,000
共和電業 16,200 381.000 6,172,200
日本電子材料 4,000 2,049.000 8,196,000
堀場製作所 14,100 6,680.000 94,188,000
アドバンテスト 56,300 9,560.000 538,228,000
エスペック 6,500 2,043.000 13,279,500
キーエンス 68,700 53,970.000 3,707,739,000
日置電機 3,700 6,600.000 24,420,000
シスメックス 64,100 8,619.000 552,477,900
日本マイクロニクス 13,500 1,736.000 23,436,000
メガチップス 7,200 3,850.000 27,720,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 3,800 3,160.000 12,008,000
コーセル 11,000 820.000 9,020,000
イリソ電子工業 6,600 4,180.000 27,588,000
オプテックスグループ 12,900 1,637.000 21,117,300
千代田インテグレ 4,200 1,911.000 8,026,200
レーザーテック 33,300 21,455.000 714,451,500
スタンレー電気 52,700 2,887.000 152,144,900
岩崎電気 3,600 2,283.000 8,218,800
ウシオ電機 39,200 1,874.000 73,460,800
日本セラミック 7,400 2,448.000 18,115,200
遠藤照明 5,300 1,040.000 5,512,000
古河電池 6,000 1,253.000 7,518,000
山一電機 6,100 1,989.000 12,132,900
図研 5,200 3,025.000 15,730,000
日本電子 15,800 6,670.000 105,386,000
カシオ計算機 55,200 1,329.000 73,360,800
ファナック 66,500 21,460.000 1,427,090,000
日本シイエムケイ 17,100 614.000 10,499,400
エンプラス 2,400 2,615.000 6,276,000
大真空 11,000 1,134.000 12,474,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ローム 33,900 9,430.000 319,677,000
浜松ホトニクス 54,200 5,670.000 307,314,000
三井ハイテック 7,400 8,100.000 59,940,000
新光電気工業 22,200 4,890.000 108,558,000
京セラ 106,600 6,857.000 730,956,200
太陽誘電 36,700 5,190.000 190,473,000
村田製作所 222,600 7,981.000 1,776,570,600
双葉電子工業 15,900 678.000 10,780,200
北陸電気工業 4,700 1,325.000 6,227,500
ニチコン 24,200 1,250.000 30,250,000
日本ケミコン 7,700 1,919.000 14,776,300
ＫＯＡ 11,800 1,451.000 17,121,800
市光工業 11,300 522.000 5,898,600
小糸製作所 41,400 6,410.000 265,374,000
ミツバ 16,500 400.000 6,600,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 13,200 11,780.000 155,496,000
キヤノン電子 7,800 1,604.000 12,511,200
キヤノン 376,800 2,832.500 1,067,286,000
リコー 210,500 1,042.000 219,341,000
象印マホービン 20,700 1,437.000 29,745,900
東京エレクトロン 48,100 56,810.000 2,732,561,000
トヨタ紡織 30,800 2,159.000 66,497,200
ユニプレス 12,900 813.000 10,487,700
豊田自動織機 61,100 9,160.000 559,676,000
モリタホールディングス 13,100 1,259.000 16,492,900
三櫻工業 11,300 710.000 8,023,000
デンソー 166,800 8,516.000 1,420,468,800
東海理化電機製作所 19,300 1,576.000 30,416,800
川崎重工業 55,300 2,116.000 117,014,800
日本車輌製造 3,600 2,080.000 7,488,000
三菱ロジスネクスト 10,600 965.000 10,229,000
日産自動車 894,300 615.000 549,994,500
いすゞ自動車 237,400 1,598.000 379,365,200
トヨタ自動車 3,839,000 2,184.000 8,384,376,000
日野自動車 94,700 1,085.000 102,749,500
三菱自動車工業 281,300 335.000 94,235,500
武蔵精密工業 17,100 1,915.000 32,746,500
日産車体 12,700 677.000 8,597,900
新明和工業 21,400 934.000 19,987,600
極東開発工業 14,100 1,498.000 21,121,800
トピー工業 8,300 1,132.000 9,395,600
ティラド 2,600 2,565.000 6,669,000
曙ブレーキ工業 49,200 172.000 8,462,400
タチエス 13,900 1,163.000 16,165,700
ＮＯＫ 37,200 1,251.000 46,537,200
フタバ産業 21,300 405.000 8,626,500
ＫＹＢ 7,800 3,075.000 23,985,000
大同メタル工業 18,700 638.000 11,930,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
プレス工業 39,700 386.000 15,324,200
ミクニ 11,600 417.000 4,837,200
太平洋工業 16,300 1,036.000 16,886,800
アイシン 55,200 4,385.000 242,052,000
マツダ 237,900 933.000 221,960,700
本田技研工業 596,400 3,687.000 2,198,926,800
スズキ 173,400 4,787.000 830,065,800
ＳＵＢＡＲＵ 217,900 1,968.500 428,936,150
安永 5,900 839.000 4,950,100
ヤマハ発動機 98,700 2,718.000 268,266,600
ＴＢＫ 14,500 406.000 5,887,000
エクセディ 11,400 1,701.000 19,391,400
豊田合成 24,300 2,294.000 55,744,200
愛三工業 13,700 745.000 10,206,500
ヨロズ 8,900 984.000 8,757,600
エフ・シー・シー 12,300 1,453.000 17,871,900
シマノ 30,500 26,860.000 819,230,000
テイ・エス テック 31,800 1,587.000 50,466,600
ジャムコ 5,500 819.000 4,504,500
テルモ 214,500 3,712.000 796,224,000
日機装 23,200 791.000 18,351,200
日本エム・ディ・エム 5,100 1,593.000 8,124,300
島津製作所 97,200 4,100.000 398,520,000
ＪＭＳ 8,600 622.000 5,349,200
長野計器 6,100 1,302.000 7,942,200
ブイ・テクノロジー 3,500 3,535.000 12,372,500
東京計器 6,800 1,037.000 7,051,600
インターアクション 4,100 2,013.000 8,253,300
東京精密 12,700 4,800.000 60,960,000
マニー 30,700 1,617.000 49,641,900
ニコン 116,000 1,307.000 151,612,000
トプコン 36,300 1,507.000 54,704,100
オリンパス 397,700 2,296.500 913,318,050
理研計器 6,100 4,645.000 28,334,500
タムロン 5,900 2,340.000 13,806,000
ＨＯＹＡ 147,900 15,155.000 2,241,424,500
ノーリツ鋼機 7,100 1,848.000 13,120,800
エー・アンド・デイ 7,600 928.000 7,052,800
朝日インテック 83,300 2,348.000 195,588,400
シチズン時計 88,400 506.000 44,730,400
リズム 3,800 1,438.000 5,464,400
メニコン 25,200 2,938.000 74,037,600
松風 3,800 1,822.000 6,923,600
セイコーホールディングス 10,700 2,334.000 24,973,800
ニプロ 57,400 1,110.000 63,714,000
スノーピーク 9,900 2,521.000 24,957,900
パラマウントベッドホールディングス 14,700 1,980.000 29,106,000
トランザクション 5,700 996.000 5,677,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニホンフラッシュ 7,600 1,055.000 8,018,000
前田工繊 8,400 3,205.000 26,922,000
永大産業 20,600 305.000 6,283,000
アートネイチャー 9,300 730.000 6,789,000
バンダイナムコホールディングス 67,700 7,848.000 531,309,600
ＳＨＯＥＩ 7,200 4,550.000 32,760,000
フランスベッドホールディングス 12,700 918.000 11,658,600
パイロットコーポレーション 13,100 4,615.000 60,456,500
萩原工業 6,600 1,229.000 8,111,400
フジシールインターナショナル 18,500 1,772.000 32,782,000
タカラトミー 31,500 1,283.000 40,414,500
広済堂ホールディングス 6,500 856.000 5,564,000
プロネクサス 7,800 1,087.000 8,478,600
大建工業 4,900 2,302.000 11,279,800
凸版印刷 114,600 2,282.000 261,517,200
大日本印刷 89,200 2,944.000 262,604,800
共同印刷 3,000 2,784.000 8,352,000
ＮＩＳＳＨＡ 15,900 1,378.000 21,910,200
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,300 1,847.000 9,789,100
アシックス 67,300 2,242.000 150,886,600
ローランド 5,500 4,155.000 22,852,500
ヤマハ 44,000 5,470.000 240,680,000
河合楽器製作所 2,500 2,991.000 7,477,500
ピジョン 45,600 2,303.000 105,016,800
キングジム 9,100 888.000 8,080,800
リンテック 16,300 2,626.000 42,803,800
イトーキ 20,200 360.000 7,272,000
任天堂 42,800 59,480.000 2,545,744,000
三菱鉛筆 12,700 1,256.000 15,951,200
タカラスタンダード 15,700 1,360.000 21,352,000
コクヨ 36,400 1,598.000 58,167,200
ナカバヤシ 11,400 508.000 5,791,200
グローブライド 6,900 2,731.000 18,843,900
オカムラ 26,300 1,168.000 30,718,400
美津濃 7,800 2,287.000 17,838,600
東京電力ホールディングス 567,900 371.000 210,690,900
中部電力 229,600 1,131.000 259,677,600
関西電力 286,100 1,164.000 333,020,400
中国電力 118,400 901.000 106,678,400
北陸電力 72,100 560.000 40,376,000
東北電力 175,000 739.000 129,325,000
四国電力 69,300 808.000 55,994,400
九州電力 153,500 847.000 130,014,500
北海道電力 67,700 507.000 34,323,900
沖縄電力 16,300 1,409.000 22,966,700
電源開発 64,400 1,880.000 121,072,000
エフオン 7,600 534.000 4,058,400
イーレックス 11,600 1,679.000 19,476,400
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レノバ 15,000 1,368.000 20,520,000
東京瓦斯 144,800 2,303.000 333,474,400
大阪瓦斯 136,100 2,100.000 285,810,000
東邦瓦斯 34,900 3,010.000 105,049,000
北海道瓦斯 5,600 1,516.000 8,489,600
広島ガス 20,900 351.000 7,335,900
西部ガスホールディングス 8,700 2,227.000 19,374,900
静岡ガス 19,700 851.000 16,764,700
メタウォーター 8,500 2,054.000 17,459,000
ＳＢＳホールディングス 5,500 2,947.000 16,208,500
東武鉄道 73,100 2,971.000 217,180,100
相鉄ホールディングス 24,600 2,286.000 56,235,600
東急 189,900 1,605.000 304,789,500
京浜急行電鉄 97,000 1,284.000 124,548,000
小田急電鉄 112,000 2,192.000 245,504,000
京王電鉄 39,100 5,360.000 209,576,000
京成電鉄 52,700 3,480.000 183,396,000
富士急行 9,200 4,180.000 38,456,000
新京成電鉄 3,600 2,021.000 7,275,600
東日本旅客鉄道 133,500 7,269.000 970,411,500
西日本旅客鉄道 92,300 5,185.000 478,575,500
東海旅客鉄道 63,100 16,350.000 1,031,685,000
西武ホールディングス 99,500 1,262.000 125,569,000
鴻池運輸 12,300 1,180.000 14,514,000
西日本鉄道 21,100 2,734.000 57,687,400
ハマキョウレックス 5,400 2,906.000 15,692,400
サカイ引越センター 3,400 4,530.000 15,402,000
近鉄グループホールディングス 71,100 3,665.000 260,581,500
阪急阪神ホールディングス 89,000 3,565.000 317,285,000
南海電気鉄道 32,400 2,419.000 78,375,600
京阪ホールディングス 32,000 3,125.000 100,000,000
神戸電鉄 2,800 3,400.000 9,520,000
名古屋鉄道 58,900 2,167.000 127,636,300
山陽電気鉄道 6,700 1,996.000 13,373,200
アルプス物流 2,000 1,048.000 2,096,000
ヤマトホールディングス 100,400 2,193.000 220,177,200
山九 18,900 4,025.000 76,072,500
丸全昭和運輸 6,000 3,210.000 19,260,000
センコーグループホールディングス 35,000 933.000 32,655,000
トナミホールディングス 2,000 3,790.000 7,580,000
ニッコンホールディングス 24,300 2,167.000 52,658,100
福山通運 11,600 4,050.000 46,980,000
セイノーホールディングス 48,400 1,215.000 58,806,000
神奈川中央交通 2,600 3,555.000 9,243,000
日立物流 14,000 5,840.000 81,760,000
丸和運輸機関 15,200 1,071.000 16,279,200
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 7,800 1,246.000 9,718,800
九州旅客鉄道 55,900 2,626.000 146,793,400
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ＳＧホールディングス 135,500 2,532.000 343,086,000
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホール 24,600 7,350.000 180,810,000
ディングス
日本郵船 59,700 10,280.000 613,716,000
商船三井 39,600 9,400.000 372,240,000
川崎汽船 22,100 7,800.000 172,380,000
ＮＳユナイテッド海運 4,100 4,165.000 17,076,500
明治海運 10,400 953.000 9,911,200
飯野海運 35,200 855.000 30,096,000
乾汽船 5,500 2,813.000 15,471,500
日本航空 164,300 2,365.000 388,569,500
ＡＮＡホールディングス 183,800 2,630.000 483,394,000
トランコム 2,100 7,290.000 15,309,000
日新 6,400 1,722.000 11,020,800
三菱倉庫 22,900 2,800.000 64,120,000
三井倉庫ホールディングス 7,600 2,328.000 17,692,800
住友倉庫 24,600 2,138.000 52,594,800
澁澤倉庫 4,800 2,217.000 10,641,600
東陽倉庫 21,100 320.000 6,752,000
日本トランスシティ 17,000 632.000 10,744,000
川西倉庫 3,500 1,151.000 4,028,500
安田倉庫 7,600 975.000 7,410,000
東洋埠頭 5,400 1,519.000 8,202,600
上組 38,600 2,207.000 85,190,200
近鉄エクスプレス 13,300 2,931.000 38,982,300
エーアイテイー 5,500 1,416.000 7,788,000
内外トランスライン 3,500 1,906.000 6,671,000
日本コンセプト 3,600 1,501.000 5,403,600
ＮＥＣネッツエスアイ 24,200 1,722.000 41,672,400
クロスキャット 2,700 1,773.000 4,787,100
システナ 105,700 387.000 40,905,900
デジタルアーツ 4,100 6,220.000 25,502,000
日鉄ソリューションズ 10,500 3,570.000 37,485,000
コア 4,100 1,540.000 6,314,000
ラクーンホールディングス 7,300 1,134.000 8,278,200
ソリトンシステムズ 4,900 1,523.000 7,462,700
ソフトクリエイトホールディングス 3,500 4,115.000 14,402,500
ＴＩＳ 70,700 2,620.000 185,234,000
グリー 34,900 815.000 28,443,500
コーエーテクモホールディングス 23,800 4,010.000 95,438,000
三菱総合研究所 3,100 3,700.000 11,470,000
ファインデックス 8,000 704.000 5,632,000
ブレインパッド 7,100 1,097.000 7,788,700
ＫＬａｂ 16,500 406.000 6,699,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホール 11,800 1,020.000 12,036,000
ディングス
ネクソン 168,100 2,445.000 411,004,500
エムアップホールディングス 9,400 878.000 8,253,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エイチーム 6,700 726.000 4,864,200
エニグモ 9,500 675.000 6,412,500
コロプラ 25,300 636.000 16,090,800
ブロードリーフ 38,900 333.000 12,953,700
デジタルハーツホールディングス 4,200 1,518.000 6,375,600
システム情報 6,700 1,012.000 6,780,400
メディアドゥ 2,900 2,504.000 7,261,600
じげん 26,100 298.000 7,777,800
ブイキューブ 5,800 753.000 4,367,400
フィックスターズ 10,400 703.000 7,311,200
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 3,700 2,368.000 8,761,600
オプティム 6,700 880.000 5,896,000
セレス 3,300 1,375.000 4,537,500
ＳＨＩＦＴ 3,800 19,830.000 75,354,000
ティーガイア 7,000 1,728.000 12,096,000
テクマトリックス 13,000 1,568.000 20,384,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメ 19,800 2,804.000 55,519,200
ント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 14,500 10,200.000 147,900,000
システムリサーチ 3,100 1,811.000 5,614,100
インターネットイニシアティブ 19,900 3,395.000 67,560,500
さくらインターネット 10,300 524.000 5,397,200
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディン 1,900 3,990.000 7,581,000
グス
ＳＲＡホールディングス 4,200 2,884.000 12,112,800
ｅＢＡＳＥ 11,200 612.000 6,854,400
アバント 8,700 1,034.000 8,995,800
アドソル日進 3,800 1,608.000 6,110,400
フリービット 5,700 897.000 5,112,900
コムチュア 8,300 2,794.000 23,190,200
アステリア 6,500 727.000 4,725,500
アイル 4,600 1,303.000 5,993,800
マークラインズ 4,300 2,643.000 11,364,900
メディカル・データ・ビジョン 10,500 1,017.000 10,678,500
ｇｕｍｉ 12,200 560.000 6,832,000
テラスカイ 3,500 1,428.000 4,998,000
デジタル・インフォメーション・テクノ 4,400 1,266.000 5,570,400
ロジー
ＰＣＩホールディングス 4,900 945.000 4,630,500
パイプドＨＤ 1,900 2,609.000 4,957,100
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,800 2,942.000 5,295,600
ラクス 25,800 1,736.000 44,788,800
ダブルスタンダード 2,700 1,848.000 4,989,600
オープンドア 5,100 2,049.000 10,449,900
アカツキ 3,500 2,820.000 9,870,000
ＵＢＩＣＯＭホールディングス 2,500 1,995.000 4,987,500
カナミックネットワーク 12,100 446.000 5,396,600
チェンジ 13,800 1,688.000 23,294,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オークネット 5,000 1,512.000 7,560,000
マクロミル 17,200 1,210.000 20,812,000
オロ 2,800 2,381.000 6,666,800
ユーザーローカル 3,400 1,545.000 5,253,000
マネーフォワード 11,500 4,575.000 52,612,500
電算システムホールディングス 3,300 2,753.000 9,084,900
プロトコーポレーション 8,800 1,264.000 11,123,200
野村総合研究所 143,400 3,840.000 550,656,000
日本システム技術 1,900 2,129.000 4,045,100
インテージホールディングス 9,200 1,750.000 16,100,000
ソースネクスト 39,100 153.000 5,982,300
インフォコム 8,400 2,024.000 17,001,600
シンプレクス・ホールディングス 8,700 1,594.000 13,867,800
ＨＥＲＯＺ 2,600 905.000 2,353,000
ラクスル 8,400 3,130.000 26,292,000
ＩＰＳ 2,700 1,957.000 5,283,900
イーソル 6,700 492.000 3,296,400
アルテリア・ネットワークス 10,100 1,310.000 13,231,000
ウイングアーク１ｓｔ 5,200 1,247.000 6,484,400
サーバーワークス 1,600 2,335.000 3,736,000
Ｓａｎｓａｎ 27,200 1,024.000 27,852,800
ギフティ 7,900 885.000 6,991,500
ベース 1,600 4,875.000 7,800,000
ＪＭＤＣ 7,100 5,720.000 40,612,000
フォーカスシステムズ 6,800 915.000 6,222,000
クレスコ 6,100 1,762.000 10,748,200
フジ・メディア・ホールディングス 71,700 1,272.000 91,202,400
オービック 23,400 18,110.000 423,774,000
ジャストシステム 10,600 5,350.000 56,710,000
ＴＤＣソフト 7,800 1,118.000 8,720,400
Ｚホールディングス 1,078,700 560.600 604,719,220
トレンドマイクロ 39,700 5,780.000 229,466,000
日本オラクル 12,200 8,140.000 99,308,000
アルファシステムズ 2,200 3,710.000 8,162,000
フューチャー 15,600 1,319.000 20,576,400
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,400 1,300.000 7,020,000
ＳＢテクノロジー 3,700 2,531.000 9,364,700
オービックビジネスコンサルタント 7,100 4,215.000 29,926,500
伊藤忠テクノソリューションズ 33,800 2,942.000 99,439,600
アイティフォー 10,900 774.000 8,436,600
東計電算 900 4,880.000 4,392,000
大塚商会 40,100 4,310.000 172,831,000
サイボウズ 10,700 1,311.000 14,027,700
電通国際情報サービス 10,600 3,600.000 38,160,000
ＡＣＣＥＳＳ 11,400 589.000 6,714,600
デジタルガレージ 12,400 3,975.000 49,290,000
イーエムシステムズ 14,800 710.000 10,508,000
ウェザーニューズ 2,600 7,550.000 19,630,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＣＩＪ 7,300 811.000 5,920,300
ＷＯＷＯＷ 4,100 1,773.000 7,269,300
スカラ 9,600 670.000 6,432,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,000 627.000 5,016,000
ネットワンシステムズ 28,400 2,778.000 78,895,200
アルゴグラフィックス 5,900 3,135.000 18,496,500
マーベラス 14,300 728.000 10,410,400
エイベックス 13,500 1,346.000 18,171,000
日本ユニシス 23,400 3,085.000 72,189,000
兼松エレクトロニクス 4,000 3,855.000 15,420,000
都築電気 4,500 1,383.000 6,223,500
ＴＢＳホールディングス 45,200 1,914.000 86,512,800
日本テレビホールディングス 61,800 1,344.000 83,059,200
朝日放送グループホールディングス 9,800 758.000 7,428,400
テレビ朝日ホールディングス 18,200 1,630.000 29,666,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 62,700 443.000 27,776,100
テレビ東京ホールディングス 5,900 2,149.000 12,679,100
ビジョン 13,600 1,178.000 16,020,800
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,200 2,351.000 16,927,200
コネクシオ 6,000 1,408.000 8,448,000
日本通信 62,000 177.000 10,974,000
日本電信電話 777,600 3,296.000 2,562,969,600
ＫＤＤＩ 542,100 3,779.000 2,048,595,900
ソフトバンク 1,126,400 1,444.500 1,627,084,800
光通信 8,600 14,360.000 123,496,000
エムティーアイ 10,700 480.000 5,136,000
ＧＭＯインターネット 26,600 2,505.000 66,633,000
ファイバーゲート 4,600 1,283.000 5,901,800
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 41,000 2,475.000 101,475,000
学研ホールディングス 11,100 998.000 11,077,800
ゼンリン 13,600 1,071.000 14,565,600
アイネット 5,700 1,280.000 7,296,000
松竹 5,000 11,990.000 59,950,000
東宝 43,800 4,775.000 209,145,000
東映 2,400 17,280.000 41,472,000
エヌ・ティ・ティ・データ 197,300 2,098.000 413,935,400
ピー・シー・エー 5,100 1,446.000 7,374,600
ビジネスブレイン太田昭和 3,300 1,521.000 5,019,300
ＤＴＳ 13,400 2,701.000 36,193,400
スクウェア・エニックス・ホールディン 34,600 5,570.000 192,722,000
グス
シーイーシー 9,000 1,092.000 9,828,000
カプコン 70,200 2,791.000 195,928,200
アイ・エス・ビー 4,700 975.000 4,582,500
ジャステック 5,900 1,048.000 6,183,200
ＳＣＳＫ 51,200 1,917.000 98,150,400
日本システムウエア 3,300 2,089.000 6,893,700
アイネス 7,800 1,529.000 11,926,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＫＣ 12,400 3,085.000 38,254,000
富士ソフト 7,900 5,510.000 43,529,000
ＮＳＤ 23,500 2,121.000 49,843,500
コナミホールディングス 27,000 6,760.000 182,520,000
福井コンピュータホールディングス 3,900 3,050.000 11,895,000
ＪＢＣＣホールディングス 5,900 1,456.000 8,590,400
ミロク情報サービス 7,900 1,394.000 11,012,600
ソフトバンクグループ 446,100 5,184.000 2,312,582,400
高千穂交易 3,900 1,523.000 5,939,700
伊藤忠食品 2,100 5,020.000 10,542,000
エレマテック 7,200 1,077.000 7,754,400
あらた 5,800 3,915.000 22,707,000
トーメンデバイス 1,200 6,240.000 7,488,000
東京エレクトロン デバイス 2,300 5,330.000 12,259,000
フィールズ 10,000 635.000 6,350,000
双日 82,000 1,974.000 161,868,000
アルフレッサ ホールディングス 83,000 1,775.000 147,325,000
横浜冷凍 22,900 872.000 19,968,800
アルコニックス 10,000 1,343.000 13,430,000
神戸物産 58,000 3,810.000 220,980,000
あい ホールディングス 11,000 1,770.000 19,470,000
ダイワボウホールディングス 36,400 1,786.000 65,010,400
マクニカ・富士エレホールディングス 17,700 2,627.000 46,497,900
ラクト・ジャパン 3,200 2,035.000 6,512,000
グリムス 3,700 2,093.000 7,744,100
バイタルケーエスケー・ホールディング 14,900 811.000 12,083,900
ス
八洲電機 8,400 967.000 8,122,800
レスターホールディングス 7,100 1,975.000 14,022,500
ジューテックホールディングス 1,700 1,228.000 2,087,600
ＴＯＫＡＩホールディングス 35,600 906.000 32,253,600
三洋貿易 8,900 1,020.000 9,078,000
ビューティガレージ 1,600 3,255.000 5,208,000
ウイン・パートナーズ 6,000 1,057.000 6,342,000
シップヘルスケアホールディングス 24,200 2,365.000 57,233,000
コメダホールディングス 17,200 2,137.000 36,756,400
フルサト・マルカホールディングス 7,500 2,296.000 17,220,000
ヤマエグループホールディングス 6,200 1,056.000 6,547,200
小野建 7,700 1,621.000 12,481,700
佐鳥電機 6,400 918.000 5,875,200
伯東 4,800 2,343.000 11,246,400
コンドーテック 7,600 1,027.000 7,805,200
ナガイレーベン 10,400 2,127.000 22,120,800
三菱食品 6,800 3,145.000 21,386,000
松田産業 5,800 2,244.000 13,015,200
第一興商 14,400 3,620.000 52,128,000
メディパルホールディングス 80,100 2,102.000 168,370,200
ＳＰＫ 5,300 1,319.000 6,990,700
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萩原電気ホールディングス 3,700 2,077.000 7,684,900
アズワン 10,900 6,500.000 70,850,000
尾家産業 5,000 1,011.000 5,055,000
シモジマ 6,500 1,015.000 6,597,500
ドウシシャ 7,600 1,527.000 11,605,200
高速 5,500 1,571.000 8,640,500
丸文 8,600 718.000 6,174,800
ハピネット 7,100 1,590.000 11,289,000
日本ライフライン 22,900 1,041.000 23,838,900
タカショー 8,400 669.000 5,619,600
ＩＤＯＭ 23,800 659.000 15,684,200
進和 5,200 2,042.000 10,618,400
ダイトロン 3,800 1,809.000 6,874,200
シークス 11,400 1,193.000 13,600,200
オーハシテクニカ 5,400 1,360.000 7,344,000
白銅 2,800 2,596.000 7,268,800
伊藤忠商事 521,700 3,844.000 2,005,414,800
丸紅 735,800 1,237.000 910,184,600
長瀬産業 40,600 1,869.000 75,881,400
蝶理 4,800 1,807.000 8,673,600
豊田通商 74,700 5,110.000 381,717,000
三共生興 13,500 570.000 7,695,000
兼松 26,900 1,394.000 37,498,600
三井物産 579,400 3,100.000 1,796,140,000
日本紙パルプ商事 4,000 4,125.000 16,500,000
カメイ 9,500 1,051.000 9,984,500
スターゼン 6,000 2,124.000 12,744,000
山善 30,100 1,024.000 30,822,400
椿本興業 1,800 4,105.000 7,389,000
住友商事 470,600 1,904.000 896,022,400
内田洋行 3,400 4,665.000 15,861,000
三菱商事 559,000 4,090.000 2,286,310,000
第一実業 3,600 4,375.000 15,750,000
キヤノンマーケティングジャパン 18,800 2,465.000 46,342,000
西華産業 5,200 1,619.000 8,418,800
佐藤商事 7,100 1,203.000 8,541,300
菱洋エレクトロ 5,200 2,155.000 11,206,000
東京産業 8,500 702.000 5,967,000
ユアサ商事 6,900 2,994.000 20,658,600
神鋼商事 2,000 3,830.000 7,660,000
阪和興業 14,600 3,310.000 48,326,000
正栄食品工業 4,900 4,195.000 20,555,500
カナデン 7,900 1,012.000 7,994,800
菱電商事 6,800 1,785.000 12,138,000
岩谷産業 18,000 5,360.000 96,480,000
ナイス 3,100 1,854.000 5,747,400
極東貿易 2,700 2,311.000 6,239,700
アステナホールディングス 13,500 420.000 5,670,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三愛石油 18,700 944.000 17,652,800
稲畑産業 15,500 2,437.000 37,773,500
ＧＳＩクレオス 4,700 1,138.000 5,348,600
明和産業 7,500 1,116.000 8,370,000
ワキタ 16,600 1,012.000 16,799,200
東邦ホールディングス 24,300 1,881.000 45,708,300
サンゲツ 20,200 1,576.000 31,835,200
ミツウロコグループホールディングス 11,800 1,056.000 12,460,800
シナネンホールディングス 3,200 3,330.000 10,656,000
伊藤忠エネクス 15,600 1,025.000 15,990,000
サンリオ 23,100 2,500.000 57,750,000
サンワ テクノス 5,300 1,364.000 7,229,200
リョーサン 8,600 2,344.000 20,158,400
新光商事 13,300 908.000 12,076,400
トーホー 5,400 1,101.000 5,945,400
三信電気 4,900 1,679.000 8,227,100
東陽テクニカ 9,100 1,085.000 9,873,500
モスフードサービス 9,900 3,020.000 29,898,000
加賀電子 6,800 3,225.000 21,930,000
ソーダニッカ 9,700 813.000 7,886,100
立花エレテック 6,500 1,576.000 10,244,000
ＰＡＬＴＡＣ 10,600 4,520.000 47,912,000
太平洋興発 9,300 651.000 6,054,300
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング 2,200 2,851.000 6,272,200
ス
国際紙パルプ商事 19,400 365.000 7,081,000
ヤマタネ 4,700 1,636.000 7,689,200
日鉄物産 5,100 5,330.000 27,183,000
泉州電業 2,200 6,270.000 13,794,000
トラスコ中山 15,300 2,527.000 38,663,100
オートバックスセブン 26,300 1,432.000 37,661,600
モリト 9,800 747.000 7,320,600
加藤産業 10,300 3,185.000 32,805,500
イノテック 5,500 1,426.000 7,843,000
イエローハット 12,900 1,623.000 20,936,700
ＪＫホールディングス 6,800 1,073.000 7,296,400
日伝 6,400 2,320.000 14,848,000
杉本商事 4,200 2,186.000 9,181,200
因幡電機産業 19,300 2,619.000 50,546,700
東テク 3,100 2,469.000 7,653,900
ミスミグループ本社 93,600 3,635.000 340,236,000
タキヒヨー 4,200 1,327.000 5,573,400
スズケン 29,400 3,615.000 106,281,000
ジェコス 7,500 828.000 6,210,000
ローソン 16,600 4,880.000 81,008,000
サンエー 5,300 4,080.000 21,624,000
カワチ薬品 5,900 2,387.000 14,083,300
エービーシー・マート 11,600 5,250.000 60,900,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アスクル 17,200 1,671.000 28,741,200
ゲオホールディングス 10,200 1,553.000 15,840,600
アダストリア 8,200 1,739.000 14,259,800
くら寿司 7,900 3,840.000 30,336,000
キャンドゥ 3,900 2,057.000 8,022,300
パルグループホールディングス 7,400 1,627.000 12,039,800
エディオン 32,700 1,184.000 38,716,800
サーラコーポレーション 16,500 645.000 10,642,500
ハローズ 3,700 2,803.000 10,371,100
フジオフードグループ本社 7,900 1,325.000 10,467,500
あみやき亭 2,800 3,025.000 8,470,000
大黒天物産 2,500 4,750.000 11,875,000
ハニーズホールディングス 7,400 1,022.000 7,562,800
アルペン 6,000 2,132.000 12,792,000
クオールホールディングス 10,000 1,329.000 13,290,000
ジンズホールディングス 5,200 6,580.000 34,216,000
ビックカメラ 43,600 1,023.000 44,602,800
ＤＣＭホールディングス 45,300 1,100.000 49,830,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 94,500 2,181.000 206,104,500
アークランドサービスホールディングス 6,100 2,260.000 13,786,000
Ｊ．フロント リテイリング 89,600 1,055.000 94,528,000
ドトール・日レスホールディングス 12,700 1,627.000 20,662,900
マツキヨココカラ＆カンパニー 45,800 4,435.000 203,123,000
ブロンコビリー 5,200 2,261.000 11,757,200
ＺＯＺＯ 51,600 3,225.000 166,410,000
物語コーポレーション 3,800 6,660.000 25,308,000
三越伊勢丹ホールディングス 130,400 971.000 126,618,400
Ｈａｍｅｅ 3,900 1,105.000 4,309,500
ウエルシアホールディングス 39,500 3,095.000 122,252,500
クリエイトＳＤホールディングス 10,600 3,125.000 33,125,000
チムニー 4,900 1,157.000 5,669,300
シュッピン 7,200 1,158.000 8,337,600
オイシックス・ラ・大地 10,900 2,626.000 28,623,400
ネクステージ 15,200 2,559.000 38,896,800
ジョイフル本田 21,900 1,549.000 33,923,100
鳥貴族ホールディングス 3,700 1,854.000 6,859,800
ホットランド 7,800 1,317.000 10,272,600
すかいらーくホールディングス 96,600 1,498.000 144,706,800
ＳＦＰホールディングス 5,500 1,434.000 7,887,000
綿半ホールディングス 7,000 1,317.000 9,219,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ 20,400 1,062.000 21,664,800
ホールディングス
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,300 1,050.000 5,565,000
ＢＥＥＮＯＳ 4,300 1,509.000 6,488,700
あさひ 6,300 1,324.000 8,341,200
日本調剤 5,500 1,399.000 7,694,500
コスモス薬品 7,500 15,190.000 113,925,000
セブン＆アイ・ホールディングス 292,000 5,698.000 1,663,816,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クリエイト・レストランツ・ホールディ 40,500 746.000 30,213,000
ングス
ツルハホールディングス 16,300 9,140.000 148,982,000
サンマルクホールディングス 8,000 1,646.000 13,168,000
トリドールホールディングス 18,600 2,622.000 48,769,200
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,200 438.000 4,029,600
ＪＭホールディングス 5,900 1,758.000 10,372,200
アレンザホールディングス 6,600 1,076.000 7,101,600
串カツ田中ホールディングス 2,500 2,077.000 5,192,500
バロックジャパンリミテッド 7,700 858.000 6,606,600
クスリのアオキホールディングス 7,500 6,970.000 52,275,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮ 43,800 3,745.000 164,031,000
ＩＥＳ
メディカルシステムネットワーク 9,000 512.000 4,608,000
ノジマ 11,900 2,574.000 30,630,600
カッパ・クリエイト 11,800 1,384.000 16,331,200
良品計画 85,900 1,743.000 149,723,700
アドヴァングループ 9,400 940.000 8,836,000
アルビス 3,400 2,227.000 7,571,800
Ｇ－７ホールディングス 8,900 1,655.000 14,729,500
イオン北海道 13,500 1,178.000 15,903,000
コジマ 14,000 546.000 7,644,000
コーナン商事 10,700 3,605.000 38,573,500
エコス 3,300 2,018.000 6,659,400
ワタミ 10,800 985.000 10,638,000
パン・パシフィック・インターナショナ 149,300 1,867.000 278,743,100
ルホールディングス
西松屋チェーン 16,400 1,393.000 22,845,200
ゼンショーホールディングス 36,500 2,730.000 99,645,000
幸楽苑ホールディングス 6,800 1,412.000 9,601,600
サイゼリヤ 11,500 2,939.000 33,798,500
ＶＴホールディングス 28,400 493.000 14,001,200
フジ・コーポレーション 5,600 1,167.000 6,535,200
ユナイテッドアローズ 8,300 1,794.000 14,890,200
ハイデイ日高 10,600 1,759.000 18,645,400
コロワイド 31,400 1,749.000 54,918,600
壱番屋 5,300 4,670.000 24,751,000
スギホールディングス 14,900 6,380.000 95,062,000
薬王堂ホールディングス 4,000 2,403.000 9,612,000
スクロール 12,300 927.000 11,402,100
ヨンドシーホールディングス 7,700 1,715.000 13,205,500
木曽路 10,600 2,230.000 23,638,000
ＳＲＳホールディングス 14,900 827.000 12,322,300
千趣会 17,900 371.000 6,640,900
リテールパートナーズ 9,800 1,185.000 11,613,000
ケーヨー 15,800 872.000 13,777,600
上新電機 8,100 2,069.000 16,758,900
日本瓦斯 36,600 1,745.000 63,867,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロイヤルホールディングス 13,300 2,016.000 26,812,800
いなげや 9,300 1,390.000 12,927,000
チヨダ 12,200 747.000 9,113,400
ライフコーポレーション 7,000 2,989.000 20,923,000
リンガーハット 10,000 2,240.000 22,400,000
ＭｒＭａｘＨＤ 12,200 610.000 7,442,000
ＡＯＫＩホールディングス 16,300 619.000 10,089,700
オークワ 12,900 944.000 12,177,600
コメリ 11,100 2,741.000 30,425,100
青山商事 17,700 773.000 13,682,100
しまむら 8,600 10,000.000 86,000,000
高島屋 55,000 1,174.000 64,570,000
松屋 17,000 737.000 12,529,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 34,800 879.000 30,589,200
近鉄百貨店 3,500 2,632.000 9,212,000
丸井グループ 59,100 2,325.000 137,407,500
アクシアル リテイリング 5,800 3,250.000 18,850,000
イオン 287,000 2,655.500 762,128,500
イズミ 13,600 3,210.000 43,656,000
平和堂 13,000 1,975.000 25,675,000
フジ 9,200 2,084.000 19,172,800
ヤオコー 8,400 6,550.000 55,020,000
ゼビオホールディングス 11,400 963.000 10,978,200
ケーズホールディングス 68,400 1,254.000 85,773,600
日産東京販売ホールディングス 22,300 234.000 5,218,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,400 3,620.000 12,308,000
ブックオフグループホールディングス 5,600 1,044.000 5,846,400
ギフト 1,800 2,327.000 4,188,600
アインホールディングス 10,200 6,590.000 67,218,000
元気寿司 2,900 2,582.000 7,487,800
ヤマダホールディングス 274,200 403.000 110,502,600
アークランドサカモト 11,900 1,531.000 18,218,900
ニトリホールディングス 29,700 16,350.000 485,595,000
グルメ杵屋 10,800 1,044.000 11,275,200
吉野家ホールディングス 26,500 2,406.000 63,759,000
松屋フーズホールディングス 3,700 3,660.000 13,542,000
サガミホールディングス 13,900 1,213.000 16,860,700
関西フードマーケット 6,300 1,121.000 7,062,300
王将フードサービス 4,900 6,020.000 29,498,000
プレナス 8,700 2,020.000 17,574,000
ミニストップ 7,000 1,456.000 10,192,000
アークス 13,600 2,177.000 29,607,200
バローホールディングス 16,000 2,211.000 35,376,000
ベルク 3,400 5,260.000 17,884,000
ファーストリテイリング 10,000 64,340.000 643,400,000
サンドラッグ 28,100 3,145.000 88,374,500
ベルーナ 17,100 736.000 12,585,600
めぶきフィナンシャルグループ 383,200 281.000 107,679,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京きらぼしフィナンシャルグループ 9,800 2,088.000 20,462,400
九州フィナンシャルグループ 150,200 416.000 62,483,200
ゆうちょ銀行 175,900 1,016.000 178,714,400
富山第一銀行 9,800 318.000 3,116,400
コンコルディア・フィナンシャルグルー 425,000 491.000 208,675,000
プ
西日本フィナンシャルホールディングス 49,600 842.000 41,763,200
三十三フィナンシャルグループ 8,700 1,533.000 13,337,100
第四北越フィナンシャルグループ 12,400 2,732.000 33,876,800
ひろぎんホールディングス 111,000 691.000 76,701,000
おきなわフィナンシャルグループ 7,000 2,382.000 16,674,000
十六フィナンシャルグループ 10,500 2,437.000 25,588,500
北國フィナンシャルホールディングス 7,400 3,335.000 24,679,000
新生銀行 49,000 2,188.000 107,212,000
あおぞら銀行 41,500 2,686.000 111,469,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 4,689,100 726.300 3,405,693,330
りそなホールディングス 852,600 537.900 458,613,540
三井住友トラスト・ホールディングス 140,600 4,164.000 585,458,400
三井住友フィナンシャルグループ 517,400 4,266.000 2,207,228,400
千葉銀行 247,700 774.000 191,719,800
群馬銀行 140,200 400.000 56,080,000
武蔵野銀行 11,600 1,925.000 22,330,000
筑波銀行 26,300 220.000 5,786,000
七十七銀行 23,700 1,561.000 36,995,700
青森銀行 5,600 1,940.000 10,864,000
秋田銀行 4,300 1,741.000 7,486,300
山形銀行 10,600 1,013.000 10,737,800
岩手銀行 6,000 1,947.000 11,682,000
東邦銀行 73,100 223.000 16,301,300
東北銀行 2,000 1,023.000 2,046,000
みちのく銀行 4,500 892.000 4,014,000
ふくおかフィナンシャルグループ 62,500 2,399.000 149,937,500
静岡銀行 179,800 897.000 161,280,600
スルガ銀行 66,900 453.000 30,305,700
八十二銀行 164,500 441.000 72,544,500
山梨中央銀行 10,800 967.000 10,443,600
大垣共立銀行 15,000 2,052.000 30,780,000
福井銀行 8,000 1,493.000 11,944,000
清水銀行 4,400 1,646.000 7,242,400
富山銀行 2,400 2,251.000 5,402,400
滋賀銀行 14,200 2,261.000 32,106,200
南都銀行 12,200 2,121.000 25,876,200
百五銀行 73,900 360.000 26,604,000
京都銀行 26,700 5,640.000 150,588,000
紀陽銀行 25,800 1,571.000 40,531,800
ほくほくフィナンシャルグループ 47,300 977.000 46,212,100
山陰合同銀行 45,900 690.000 31,671,000
中国銀行 59,200 920.000 54,464,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊予銀行 97,300 640.000 62,272,000
百十四銀行 9,200 1,782.000 16,394,400
四国銀行 13,400 808.000 10,827,200
阿波銀行 11,800 2,346.000 27,682,800
大分銀行 5,500 2,044.000 11,242,000
宮崎銀行 5,400 2,244.000 12,117,600
佐賀銀行 4,500 1,552.000 6,984,000
琉球銀行 18,200 857.000 15,597,400
セブン銀行 219,600 248.000 54,460,800
みずほフィナンシャルグループ 956,400 1,593.500 1,524,023,400
山口フィナンシャルグループ 87,200 737.000 64,266,400
名古屋銀行 5,800 3,200.000 18,560,000
北洋銀行 115,700 269.000 31,123,300
愛知銀行 2,900 4,835.000 14,021,500
中京銀行 4,000 1,664.000 6,656,000
愛媛銀行 13,100 984.000 12,890,400
京葉銀行 33,500 524.000 17,554,000
栃木銀行 43,200 234.000 10,108,800
東和銀行 17,400 582.000 10,126,800
トモニホールディングス 60,300 359.000 21,647,700
フィデアホールディングス 8,500 1,413.000 12,010,500
池田泉州ホールディングス 94,200 191.000 17,992,200
ＦＰＧ 27,600 858.000 23,680,800
ジャパンインベストメントアドバイザー 6,900 1,170.000 8,073,000
ＳＢＩホールディングス 91,700 3,075.000 281,977,500
ジャフコ グループ 28,800 1,713.000 49,334,400
大和証券グループ本社 560,100 696.900 390,333,690
野村ホールディングス 1,140,500 544.000 620,432,000
岡三証券グループ 59,700 391.000 23,342,700
丸三証券 22,100 545.000 12,044,500
東海東京フィナンシャル・ホールディン 82,700 414.000 34,237,800
グス
水戸証券 25,200 282.000 7,106,400
いちよし証券 16,300 663.000 10,806,900
松井証券 37,500 820.000 30,750,000
マネックスグループ 61,600 538.000 33,140,800
極東証券 10,300 774.000 7,972,200
岩井コスモホールディングス 8,300 1,413.000 11,727,900
アイザワ証券グループ 13,400 946.000 12,676,400
スパークス・グループ 41,100 260.000 10,686,000
かんぽ生命保険 75,600 2,090.000 158,004,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 122,400 5,390.000 659,736,000
アニコム ホールディングス 26,500 781.000 20,696,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ 167,000 3,993.000 666,831,000
ホールディングス
第一生命ホールディングス 367,500 2,652.000 974,610,000
東京海上ホールディングス 246,300 7,038.000 1,733,459,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 193,600 1,781.000 344,801,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドバンスクリエイト 5,500 1,008.000 5,544,000
全国保証 17,800 4,780.000 85,084,000
ジェイリース 2,900 1,870.000 5,423,000
日本モーゲージサービス 4,100 1,024.000 4,198,400
アルヒ 12,400 1,009.000 12,511,600
プレミアグループ 4,200 4,310.000 18,102,000
ネットプロテクションズホールディング 17,400 608.000 10,579,200
ス
クレディセゾン 48,000 1,370.000 65,760,000
芙蓉総合リース 7,700 7,800.000 60,060,000
みずほリース 11,700 3,260.000 38,142,000
東京センチュリー 14,400 5,630.000 81,072,000
日本証券金融 30,900 906.000 27,995,400
アイフル 127,100 364.000 46,264,400
リコーリース 6,800 3,800.000 25,840,000
イオンフィナンシャルサービス 40,500 1,245.000 50,422,500
アコム 149,100 325.000 48,457,500
ジャックス 8,500 3,245.000 27,582,500
オリエントコーポレーション 207,000 126.000 26,082,000
オリックス 454,000 2,371.000 1,076,434,000
三菱ＨＣキャピタル 277,000 610.000 168,970,000
日本取引所グループ 189,400 2,247.500 425,676,500
イー・ギャランティ 11,300 2,050.000 23,165,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 3,800 2,147.000 8,158,600
いちご 89,600 286.000 25,625,600
日本駐車場開発 101,600 138.000 14,020,800
スター・マイカ・ホールディングス 6,800 1,230.000 8,364,000
ＳＲＥホールディングス 2,600 3,665.000 9,529,000
ヒューリック 179,700 1,073.000 192,818,100
三栄建築設計 4,300 1,628.000 7,000,400
野村不動産ホールディングス 39,000 2,846.000 110,994,000
三重交通グループホールディングス 20,700 476.000 9,853,200
サムティ 10,100 2,124.000 21,452,400
ディア・ライフ 13,800 515.000 7,107,000
地主 7,400 1,795.000 13,283,000
プレサンスコーポレーション 10,300 1,814.000 18,684,200
日本管理センター 6,700 1,023.000 6,854,100
フージャースホールディングス 13,300 690.000 9,177,000
オープンハウスグループ 24,000 5,050.000 121,200,000
東急不動産ホールディングス 221,600 672.000 148,915,200
飯田グループホールディングス 62,500 2,188.000 136,750,000
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 5,700 890.000 5,073,000
シーアールイー 4,100 1,674.000 6,863,400
ケイアイスター不動産 3,400 5,240.000 17,816,000
グッドコムアセット 5,500 1,139.000 6,264,500
ジェイ・エス・ビー 2,100 3,175.000 6,667,500
パーク２４ 40,800 1,799.000 73,399,200
パラカ 4,400 1,691.000 7,440,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
宮越ホールディングス 4,500 885.000 3,982,500
三井不動産 341,500 2,602.000 888,583,000
三菱地所 492,400 1,807.500 890,013,000
平和不動産 13,200 4,010.000 52,932,000
東京建物 74,800 1,814.000 135,687,200
京阪神ビルディング 13,200 1,478.000 19,509,600
住友不動産 157,400 3,644.000 573,565,600
テーオーシー 16,900 710.000 11,999,000
東京楽天地 2,400 3,930.000 9,432,000
スターツコーポレーション 10,400 2,538.000 26,395,200
フジ住宅 12,900 658.000 8,488,200
空港施設 13,200 568.000 7,497,600
ゴールドクレスト 7,700 1,866.000 14,368,200
日神グループホールディングス 17,300 497.000 8,598,100
日本エスコン 16,100 756.000 12,171,600
タカラレーベン 41,800 320.000 13,376,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 9,400 840.000 7,896,000
イオンモール 38,400 1,654.000 63,513,600
カチタス 18,600 3,295.000 61,287,000
トーセイ 12,200 1,076.000 13,127,200
サンフロンティア不動産 12,800 1,080.000 13,824,000
ＦＪネクストホールディングス 9,500 993.000 9,433,500
日本空港ビルデング 28,900 5,540.000 160,106,000
日本工営 4,900 3,025.000 14,822,500
ＬＩＦＵＬＬ 30,100 237.000 7,133,700
ミクシィ 16,800 2,260.000 37,968,000
ジェイエイシーリクルートメント 6,200 1,779.000 11,029,800
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 119,300 1,735.000 206,985,500
メンバーズ 2,600 2,859.000 7,433,400
ＵＴグループ 10,600 3,455.000 36,623,000
アイティメディア 4,300 1,586.000 6,819,800
Ｅ・Ｊホールディングス 5,200 1,155.000 6,006,000
夢真ビーネックスグループ 23,800 1,553.000 36,961,400
コシダカホールディングス 20,500 654.000 13,407,000
パソナグループ 7,900 2,465.000 19,473,500
リンクアンドモチベーション 18,800 433.000 8,140,400
エス・エム・エス 25,000 3,120.000 78,000,000
パーソルホールディングス 72,400 2,517.000 182,230,800
リニカル 7,000 675.000 4,725,000
クックパッド 29,600 261.000 7,725,600
スタジオアリス 4,200 2,221.000 9,328,200
シミックホールディングス 5,400 1,525.000 8,235,000
綜合警備保障 28,700 4,230.000 121,401,000
カカクコム 53,600 2,594.000 139,038,400
アイロムグループ 3,500 1,938.000 6,783,000
ルネサンス 6,700 1,109.000 7,430,300
ディップ 12,800 3,560.000 45,568,000
デジタルホールディングス 5,700 1,538.000 8,766,600
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新日本科学 9,700 1,583.000 15,355,100
ベネフィット・ワン 26,400 2,477.000 65,392,800
エムスリー 127,900 4,074.000 521,064,600
アウトソーシング 41,900 1,355.000 56,774,500
ウェルネット 15,500 445.000 6,897,500
ワールドホールディングス 3,300 2,025.000 6,682,500
ディー・エヌ・エー 28,000 1,750.000 49,000,000
博報堂ＤＹホールディングス 100,400 1,573.000 157,929,200
ぐるなび 16,300 427.000 6,960,100
タカミヤ 15,600 385.000 6,006,000
ジャパンベストレスキューシステム 6,000 992.000 5,952,000
ファンコミュニケーションズ 24,200 391.000 9,462,200
ライク 3,200 1,891.000 6,051,200
エスプール 20,800 958.000 19,926,400
ＷＤＢホールディングス 3,700 2,654.000 9,819,800
手間いらず 1,300 5,050.000 6,565,000
アドウェイズ 12,000 661.000 7,932,000
バリューコマース 5,700 3,320.000 18,924,000
インフォマート 80,800 630.000 50,904,000
ＪＰホールディングス 26,300 230.000 6,049,000
プレステージ・インターナショナル 27,900 698.000 19,474,200
アミューズ 4,800 2,101.000 10,084,800
ドリームインキュベータ 2,700 2,505.000 6,763,500
クイック 6,100 1,542.000 9,406,200
電通グループ 74,600 4,860.000 362,556,000
ぴあ 2,600 3,395.000 8,827,000
イオンファンタジー 3,800 2,121.000 8,059,800
シーティーエス 10,000 821.000 8,210,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 19,300 3,015.000 58,189,500
アルプス技研 7,300 1,990.000 14,527,000
日本空調サービス 10,300 788.000 8,116,400
オリエンタルランド 85,600 21,380.000 1,830,128,000
ダスキン 16,900 2,787.000 47,100,300
明光ネットワークジャパン 13,300 573.000 7,620,900
ファルコホールディングス 4,400 2,001.000 8,804,400
ラウンドワン 20,700 1,370.000 28,359,000
リゾートトラスト 33,700 1,978.000 66,658,600
ビー・エム・エル 9,400 3,345.000 31,443,000
りらいあコミュニケーションズ 11,900 1,062.000 12,637,800
リソー教育 35,700 389.000 13,887,300
ユー・エス・エス 81,000 1,957.000 158,517,000
東京個別指導学院 9,200 617.000 5,676,400
サイバーエージェント 178,800 1,514.000 270,703,200
楽天グループ 372,900 983.000 366,560,700
クリーク・アンド・リバー社 4,400 1,684.000 7,409,600
モーニングスター 16,200 575.000 9,315,000
山田コンサルティンググループ 5,000 1,156.000 5,780,000
セントラルスポーツ 3,900 2,445.000 9,535,500
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フルキャストホールディングス 6,400 2,214.000 14,169,600
エン・ジャパン 11,800 2,940.000 34,692,000
テクノプロ・ホールディングス 43,600 3,315.000 144,534,000
アイ・アールジャパンホールディングス 3,500 3,755.000 13,142,500
ＫｅｅＰｅｒ技研 5,100 2,086.000 10,638,600
Ｇｕｎｏｓｙ 5,200 796.000 4,139,200
イー・ガーディアン 3,400 2,582.000 8,778,800
ジャパンマテリアル 22,400 1,752.000 39,244,800
ベクトル 11,200 1,064.000 11,916,800
チャーム・ケア・コーポレーション 6,100 1,059.000 6,459,900
キャリアリンク 3,300 1,438.000 4,745,400
ＩＢＪ 8,000 802.000 6,416,000
アサンテ 5,200 1,594.000 8,288,800
バリューＨＲ 3,500 2,487.000 8,704,500
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 6,000 5,040.000 30,240,000
ライドオンエクスプレスホールディング 3,800 1,346.000 5,114,800
ス
ＥＲＩホールディングス 2,900 1,137.000 3,297,300
シグマクシス・ホールディングス 4,800 2,066.000 9,916,800
ウィルグループ 6,100 1,239.000 7,557,900
メドピア 5,700 2,728.000 15,549,600
リクルートホールディングス 558,700 4,722.000 2,638,181,400
エラン 10,100 950.000 9,595,000
日本郵政 946,100 976.500 923,866,650
ベルシステム２４ホールディングス 10,700 1,376.000 14,723,200
鎌倉新書 11,000 503.000 5,533,000
エアトリ 5,000 3,490.000 17,450,000
アトラエ 5,600 2,001.000 11,205,600
ストライク 2,900 4,435.000 12,861,500
ソラスト 18,200 994.000 18,090,800
インソース 7,400 1,908.000 14,119,200
ベイカレント・コンサルティング 5,100 41,500.000 211,650,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,800 2,703.000 4,865,400
ジャパンエレベーターサービスホール 23,000 1,514.000 34,822,000
ディングス
ウェルビー 6,000 1,178.000 7,068,000
エル・ティー・エス 1,500 2,008.000 3,012,000
ミダックホールディングス 3,600 2,368.000 8,524,800
日総工産 7,300 850.000 6,205,000
キュービーネットホールディングス 4,500 1,737.000 7,816,500
ＲＰＡホールディングス 13,100 338.000 4,427,800
スプリックス 2,900 1,482.000 4,297,800
マネジメントソリューションズ 3,800 3,130.000 11,894,000
カーブスホールディングス 20,700 709.000 14,676,300
ＦＡＳＴ ＦＩＴＮＥＳＳ ＪＡＰＡＮ 1,500 1,832.000 2,748,000
ダイレクトマーケティングミックス 9,400 1,460.000 13,724,000
ポピンズホールディングス 2,200 2,298.000 5,055,600
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,100 2,961.000 18,062,100
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アドバンテッジリスクマネジメント 5,700 655.000 3,733,500
リログループ 40,100 1,713.000 68,691,300
東祥 6,400 1,738.000 11,123,200
ＴＲＥホールディングス 10,300 1,551.000 15,975,300
人・夢・技術グループ 3,600 1,888.000 6,796,800
エイチ・アイ・エス 16,500 2,072.000 34,188,000
ラックランド 3,600 2,834.000 10,202,400
共立メンテナンス 13,000 4,480.000 58,240,000
イチネンホールディングス 8,300 1,309.000 10,864,700
建設技術研究所 4,900 2,328.000 11,407,200
燦ホールディングス 4,400 1,529.000 6,727,600
東京テアトル 6,100 1,254.000 7,649,400
ナガワ 2,300 9,690.000 22,287,000
東京都競馬 5,600 4,085.000 22,876,000
カナモト 12,600 2,308.000 29,080,800
西尾レントオール 6,700 2,858.000 19,148,600
トランス・コスモス 9,400 3,205.000 30,127,000
乃村工藝社 31,200 939.000 29,296,800
日本管財 7,600 2,799.000 21,272,400
トーカイ 6,400 1,862.000 11,916,800
セコム 71,300 8,678.000 618,741,400
セントラル警備保障 4,000 2,377.000 9,508,000
丹青社 16,300 736.000 11,996,800
メイテック 9,000 6,940.000 62,460,000
応用地質 8,000 2,078.000 16,624,000
船井総研ホールディングス 15,000 2,217.000 33,255,000
オオバ 8,100 713.000 5,775,300
ベネッセホールディングス 24,700 2,336.000 57,699,200
イオンディライト 8,900 2,987.000 26,584,300
ダイセキ 13,200 4,395.000 58,014,000
合 計 81,953,700 199,369,314,880
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2021年2月18日現在） （2022年2月18日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 - 11,754,192
コール・ローン 2,728,345,705 389,804,746
国債証券 102,126,845,070 103,251,731,330
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地方債証券 8,642,456,560 9,588,458,300
特殊債券 12,556,759,175 9,447,523,174
社債券 4,039,898,000 5,297,396,900
未収入金 507,203,000 508,302,200
未収利息 376,676,876 356,702,726
前払費用 4,039,280 4,632,157
流動資産合計
130,982,223,666 128,856,305,725
資産合計
130,982,223,666 128,856,305,725
負債の部
流動負債
未払金 1,104,493,400 200,000,000
未払解約金 2,317,953,000 223,632,227
未払利息 7,914 -
その他未払費用 - 753
流動負債合計
3,422,454,314 423,632,980
負債合計
3,422,454,314 423,632,980
純資産の部
元本等
元本 100,129,074,120 102,053,846,373
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 27,430,695,232 26,378,826,372
元本等合計
127,559,769,352 128,432,672,745
純資産合計
127,559,769,352 128,432,672,745
負債純資産合計
130,982,223,666 128,856,305,725
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
１. 有価証券の評価基準及 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の
び評価方法 通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
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（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2021年2月18日現在） （2022年2月18日現在）
１. 当計算期間の末日にお 100,129,074,120口 102,053,846,373口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2740円 1口当たり純資産額 1.2585円
（１万口当たりの純資産額12,740円） （１万口当たりの純資産額12,585円）
額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債
券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
する事項についての補 い場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認め
足説明 る評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額
等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスク
を示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年2月18日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2021年2月19日
至 2022年2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2021年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 107,405,246,912円
同期中における追加設定元本額 31,312,880,290円
同期中における一部解約元本額 38,589,053,082円
2021年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
5,849,125,873円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
10,277,305,275円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
2,281,609,671円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
557,497,100円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
42,772,936円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
195,547,502円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
416,828,870円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
506,152,768円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
222,180,703円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
359,091,057円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）
135,162,809円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
1,290,177,379円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
405,171,755円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
13,590,257円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
30,166,475円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
1,117,329,028円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
356,713,253円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
509,322,266円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
104,902,299円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
29,345,283円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
84,760,569円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
55,942,355円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
92,132,794円
130/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
25,221,489円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
4,051,909円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞
1,635,333,683円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
14,645,125,243円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
6,716,300,176円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
16,758,553,795円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
324,470,878円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
584,749,121円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
1,828,677円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
269,243,070円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
120,304,219円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
1,906,397,650円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
2,164,794,277円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
2,519,848,740円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
9,294,363,282円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
1,106,276円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
1,295,938,945円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
467,586,621円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
599,719,035円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
177,900,320円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
46,646,093円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
1,629,572,303円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
2,241,285,586円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
821,846,833円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
212,410,596円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
18,427,405円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
302,971,200円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
5,582,241,420円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
288,586,835円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
885,855,263円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
742,864,411円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
2,910,700,492円
合 計 100,129,074,120円
（2022年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 100,129,074,120円
同期中における追加設定元本額 17,663,518,982円
同期中における一部解約元本額 15,738,746,729円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
6,655,940,182円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
11,416,731,765円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
2,611,374,720円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
811,383,592円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
43,771,585円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
197,469,805円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
477,710,690円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
720,810,481円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
341,197,909円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
493,301,432円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）
146,777,854円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
1,106,558,375円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
337,487,521円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
15,533,572円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
44,807,171円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
1,918,698,861円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
641,421,985円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
990,386,432円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
229,284,271円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
84,963,102円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
146,654,699円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
106,995,569円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
200,242,215円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
57,564,692円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
5,951,548円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞
1,448,683,462円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
12,422,883,716円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
6,372,792,213円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
16,011,855,332円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
319,334,808円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
565,801,602円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
265,754,075円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
119,806,572円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
1,887,217,652円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
2,215,198,814円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
2,371,642,862円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
8,596,867,318円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
972,339円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
1,198,994,627円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
444,446,764円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
547,012,597円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
180,274,882円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
43,674,401円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
1,457,491,849円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
2,120,941,549円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
699,571,659円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
210,722,470円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
19,095,952円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
278,445,136円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
5,230,302,006円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
997,745,813円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
1,060,685,582円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
1,356,845,714円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
3,805,764,579円
合 計 102,053,846,373円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ４２７ ２年国債 2,900,000,000 2,902,088,000
４２８ ２年国債 100,000,000 100,068,000
４２９ ２年国債 70,000,000 70,050,400
４３０ ２年国債 70,000,000 70,046,900
４３１ ２年国債 80,000,000 80,049,600
４３２ ２年国債 750,000,000 750,412,500
４３３ ２年国債 330,000,000 330,125,400
１３７ ５年国債 100,000,000 100,228,000
１３８ ５年国債 600,000,000 601,422,000
１３９ ５年国債 260,000,000 260,644,800
１４０ ５年国債 600,000,000 601,530,000
１４１ ５年国債 795,000,000 797,043,150
１４２ ５年国債 760,000,000 762,036,800
１４３ ５年国債 770,000,000 772,125,200
１４４ ５年国債 980,000,000 982,763,600
１４５ ５年国債 1,080,000,000 1,083,088,800
１４６ ５年国債 1,740,000,000 1,744,976,400
１４７ ５年国債 1,700,000,000 1,698,266,000
１４８ ５年国債 1,070,000,000 1,068,609,000
１４９ ５年国債 1,240,000,000 1,237,730,800
１５０ ５年国債 550,000,000 548,806,500
１ ４０年国債 40,000,000 54,453,200
２ ４０年国債 242,000,000 318,457,480
３ ４０年国債 185,000,000 244,375,750
４ ４０年国債 247,000,000 328,179,020
５ ４０年国債 235,000,000 301,897,450
６ ４０年国債 240,000,000 303,434,400
７ ４０年国債 255,000,000 310,016,250
８ ４０年国債 300,000,000 340,836,000
９ ４０年国債 473,000,000 400,872,230
１０ ４０年国債 440,000,000 437,082,800
１１ ４０年国債 370,000,000 356,043,600
１２ ４０年国債 380,000,000 329,053,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３ ４０年国債 445,000,000 383,643,400
１４ ４０年国債 420,000,000 387,315,600
３３０ １０年国債 1,285,000,000 1,302,039,100
３３２ １０年国債 793,000,000 802,056,060
３３３ １０年国債 815,000,000 825,391,250
３３４ １０年国債 315,000,000 319,469,850
３３５ １０年国債 90,000,000 91,160,100
３３６ １０年国債 340,000,000 344,756,600
３３７ １０年国債 120,000,000 120,999,600
３３８ １０年国債 805,000,000 814,643,900
３３９ １０年国債 785,000,000 795,040,150
３４０ １０年国債 770,000,000 780,456,600
３４１ １０年国債 557,000,000 562,854,070
３４２ １０年国債 350,000,000 350,994,000
３４３ １０年国債 310,000,000 310,868,000
３４４ １０年国債 811,000,000 813,035,610
３４５ １０年国債 258,000,000 258,681,120
３４６ １０年国債 540,000,000 541,225,800
３４７ １０年国債 680,000,000 681,441,600
３４８ １０年国債 405,000,000 405,899,100
３４９ １０年国債 370,000,000 370,751,100
３５０ １０年国債 550,000,000 550,995,500
３５１ １０年国債 180,000,000 180,282,600
３５２ １０年国債 570,000,000 570,741,000
３５３ １０年国債 570,000,000 570,575,700
３５４ １０年国債 435,000,000 435,304,500
３５５ １０年国債 780,000,000 779,711,400
３５６ １０年国債 810,000,000 809,384,400
３５７ １０年国債 680,000,000 678,939,200
３５８ １０年国債 1,100,000,000 1,097,360,000
３５９ １０年国債 1,070,000,000 1,066,469,000
３６０ １０年国債 1,090,000,000 1,085,378,400
３６１ １０年国債 1,020,000,000 1,014,226,800
３６２ １０年国債 1,040,000,000 1,032,564,000
３６３ １０年国債 800,000,000 793,400,000
３６４ １０年国債 950,000,000 940,623,500
３６５ １０年国債 280,000,000 276,900,400
２ ３０年国債 510,000,000 602,345,700
４ ３０年国債 340,000,000 420,889,400
５ ３０年国債 290,000,000 343,560,100
７ ３０年国債 474,000,000 572,743,680
９ ３０年国債 240,000,000 268,670,400
１０ ３０年国債 535,000,000 582,117,450
１１ ３０年国債 430,000,000 496,757,500
１２ ３０年国債 570,000,000 685,185,600
134/279
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１４ ３０年国債 622,000,000 773,295,280
１６ ３０年国債 465,000,000 586,857,900
１８ ３０年国債 540,000,000 671,225,400
１９ ３０年国債 470,000,000 585,568,300
２１ ３０年国債 345,000,000 431,450,100
２２ ３０年国債 315,000,000 403,137,000
２３ ３０年国債 329,000,000 422,041,200
２４ ３０年国債 310,000,000 398,300,400
２５ ３０年国債 290,000,000 365,078,100
２６ ３０年国債 363,000,000 462,923,010
２７ ３０年国債 420,000,000 543,757,200
２８ ３０年国債 386,000,000 501,232,580
２９ ３０年国債 177,000,000 227,960,070
３０ ３０年国債 442,000,000 564,049,460
３１ ３０年国債 325,000,000 410,949,500
３２ ３０年国債 360,000,000 462,427,200
３３ ３０年国債 368,000,000 454,873,760
３４ ３０年国債 457,000,000 582,144,880
３５ ３０年国債 350,000,000 434,325,500
３６ ３０年国債 90,000,000 111,971,700
３７ ３０年国債 335,000,000 411,376,650
３８ ３０年国債 280,000,000 338,738,400
３９ ３０年国債 180,000,000 221,518,800
４０ ３０年国債 270,000,000 327,210,300
４１ ３０年国債 270,000,000 322,037,100
４２ ３０年国債 280,000,000 334,171,600
４３ ３０年国債 285,000,000 340,355,550
４４ ３０年国債 240,000,000 286,790,400
４５ ３０年国債 275,000,000 317,053,000
４６ ３０年国債 315,000,000 363,254,850
４７ ３０年国債 330,000,000 387,608,100
４８ ３０年国債 335,000,000 379,005,600
４９ ３０年国債 315,000,000 356,387,850
５０ ３０年国債 255,000,000 255,000,000
５１ ３０年国債 345,000,000 306,439,350
５２ ３０年国債 343,000,000 319,240,390
５３ ３０年国債 307,000,000 292,162,690
５４ ３０年国債 75,000,000 74,610,000
５５ ３０年国債 325,000,000 322,959,000
５６ ３０年国債 220,000,000 218,145,400
５７ ３０年国債 355,000,000 351,240,550
５８ ３０年国債 340,000,000 335,654,800
５９ ３０年国債 380,000,000 365,769,000
６０ ３０年国債 380,000,000 382,872,800
６１ ３０年国債 345,000,000 330,444,450
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６２ ３０年国債 165,000,000 149,653,350
６３ ３０年国債 320,000,000 281,510,400
６４ ３０年国債 305,000,000 267,756,450
６５ ３０年国債 305,000,000 267,195,250
６６ ３０年国債 330,000,000 288,812,700
６７ ３０年国債 320,000,000 295,331,200
６８ ３０年国債 350,000,000 322,829,500
６９ ３０年国債 350,000,000 331,320,500
７０ ３０年国債 360,000,000 340,657,200
７１ ３０年国債 340,000,000 321,609,400
７２ ３０年国債 300,000,000 283,662,000
７３ ３０年国債 130,000,000 122,874,700
６４ ２０年国債 1,025,000,000 1,056,395,750
６５ ２０年国債 1,020,000,000 1,055,893,800
６９ ２０年国債 1,020,000,000 1,064,747,400
７０ ２０年国債 780,000,000 823,633,200
７２ ２０年国債 753,000,000 793,759,890
７４ ２０年国債 664,000,000 703,222,480
７５ ２０年国債 490,000,000 521,389,400
７８ ２０年国債 590,000,000 626,762,900
８２ ２０年国債 620,000,000 665,985,400
８４ ２０年国債 500,000,000 537,655,000
８５ ２０年国債 645,000,000 699,321,900
８８ ２０年国債 742,000,000 814,589,860
８９ ２０年国債 20,000,000 21,870,200
９０ ２０年国債 580,000,000 637,101,000
９２ ２０年国債 424,000,000 465,857,280
９３ ２０年国債 632,000,000 694,195,120
９５ ２０年国債 305,000,000 341,270,600
９７ ２０年国債 677,000,000 757,542,690
９９ ２０年国債 153,000,000 171,075,420
１００ ２０年国債 207,000,000 233,736,120
１０１ ２０年国債 355,000,000 405,147,300
１０２ ２０年国債 457,000,000 524,060,180
１０５ ２０年国債 390,000,000 441,694,500
１０６ ２０年国債 370,000,000 421,463,300
１０７ ２０年国債 378,000,000 429,846,480
１０８ ２０年国債 390,000,000 438,196,200
１０９ ２０年国債 140,000,000 157,866,800
１１１ ２０年国債 386,000,000 444,949,920
１１３ ２０年国債 227,000,000 261,045,460
１１４ ２０年国債 263,000,000 303,615,090
１１６ ２０年国債 100,000,000 116,632,000
１１８ ２０年国債 200,000,000 230,804,000
１１９ ２０年国債 295,000,000 335,577,250
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１２０ ２０年国債 200,000,000 224,216,000
１２１ ２０年国債 55,000,000 63,204,900
１２２ ２０年国債 330,000,000 376,431,000
１２３ ２０年国債 80,000,000 93,590,400
１２４ ２０年国債 190,000,000 220,622,300
１２５ ２０年国債 205,000,000 242,295,650
１２６ ２０年国債 180,000,000 209,529,000
１２７ ２０年国債 145,000,000 167,490,950
１２８ ２０年国債 65,000,000 75,288,850
１３０ ２０年国債 155,000,000 178,474,750
１３１ ２０年国債 380,000,000 433,975,200
１３２ ２０年国債 450,000,000 515,052,000
１３３ ２０年国債 190,000,000 219,298,000
１３４ ２０年国債 200,000,000 231,256,000
１３５ ２０年国債 155,000,000 177,695,100
１３６ ２０年国債 120,000,000 136,387,200
１３７ ２０年国債 185,000,000 212,429,950
１３９ ２０年国債 60,000,000 68,290,800
１４０ ２０年国債 340,000,000 391,006,800
１４２ ２０年国債 190,000,000 220,812,300
１４３ ２０年国債 120,000,000 137,086,800
１４４ ２０年国債 170,000,000 192,378,800
１４５ ２０年国債 110,000,000 127,077,500
１４６ ２０年国債 95,000,000 109,881,750
１４７ ２０年国債 260,000,000 298,264,200
１４８ ２０年国債 309,000,000 351,181,590
１４９ ２０年国債 575,000,000 654,292,500
１５０ ２０年国債 321,000,000 361,606,500
１５１ ２０年国債 580,000,000 639,339,800
１５２ ２０年国債 355,000,000 391,497,550
１５３ ２０年国債 307,000,000 342,605,860
１５４ ２０年国債 290,000,000 319,875,800
１５５ ２０年国債 410,000,000 441,073,900
１５６ ２０年国債 380,000,000 377,484,400
１５７ ２０年国債 255,000,000 245,756,250
１５８ ２０年国債 360,000,000 361,224,000
１５９ ２０年国債 388,000,000 394,169,200
１６０ ２０年国債 355,000,000 365,206,250
１６１ ２０年国債 350,000,000 354,476,500
１６２ ２０年国債 250,000,000 252,700,000
１６３ ２０年国債 430,000,000 434,076,400
１６４ ２０年国債 385,000,000 381,873,800
１６５ ２０年国債 390,000,000 386,209,200
１６６ ２０年国債 335,000,000 341,596,150
１６７ ２０年国債 400,000,000 394,488,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１６８ ２０年国債 330,000,000 319,529,100
１６９ ２０年国債 400,000,000 379,972,000
１７０ ２０年国債 415,000,000 393,324,550
１７１ ２０年国債 265,000,000 250,581,350
１７２ ２０年国債 510,000,000 489,773,400
１７３ ２０年国債 505,000,000 483,926,350
１７４ ２０年国債 510,000,000 487,651,800
１７５ ２０年国債 515,000,000 500,358,550
１７６ ２０年国債 410,000,000 397,536,000
１７７ ２０年国債 540,000,000 512,854,200
１７８ ２０年国債 560,000,000 541,178,400
１７９ ２０年国債 180,000,000 173,881,800
国債証券 小計 103,251,731,330
地方債証券 ７２７ 東京都公債 500,000,000 505,642,500
７９２ 東京都公債 300,000,000 296,523,300
１ 東京都３０年 100,000,000 120,224,800
８ 東京都３０年 400,000,000 500,862,800
１３ 東京都３０年 500,000,000 611,716,500
１ 東京都２０年 100,000,000 101,970,300
６ 東京都２０年 100,000,000 105,680,800
２４－１４ 北海道公債 100,000,000 100,758,700
２６－１５ 北海道公債 100,000,000 100,849,600
３０－１８ 北海道公債 200,000,000 198,571,600
１ 神奈川県２０年 100,000,000 105,646,500
３ 神奈川県２０年 100,000,000 106,516,700
７ 神奈川県２０年 100,000,000 110,379,300
１３ 神奈川県２０年 100,000,000 115,239,800
３７３ 大阪府公債 100,000,000 101,130,600
３７７ 大阪府公債 100,000,000 101,063,300
３８８ 大阪府公債 100,000,000 101,018,400
２７－４ 京都府公債 100,000,000 101,339,200
２９－１２ 京都府５年 300,000,000 299,942,100
１－６ 京都府５年 200,000,000 199,259,600
５ 兵庫県公債１５年 300,000,000 320,218,200
１０兵庫県公債２０年 100,000,000 115,527,100
７ 静岡県３０年 100,000,000 123,697,700
１ 静岡県２０年 100,000,000 107,254,800
２２－８ 愛知県２０年 200,000,000 227,607,800
２７－１６ 愛知県公債 400,000,000 404,565,600
２５－１１ 福岡県公債 100,000,000 101,152,000
２６－３ 福岡県公債 100,000,000 101,064,200
２６－１０ 福岡県公債 100,000,000 100,918,400
１－１ 福岡県公債 200,000,000 196,943,000
２５－８ 千葉県公債 100,000,000 101,004,800
１１８ 共同発行地方 100,000,000 100,738,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３７ 共同発行地方 200,000,000 202,151,400
１３８ 共同発行地方 200,000,000 202,136,000
１７２ 共同発行地方 500,000,000 501,176,000
１８３ 共同発行地方 600,000,000 599,669,400
１ 名古屋市２０年 200,000,000 206,910,600
３ 名古屋市２０年 100,000,000 106,258,300
５ 名古屋市２０年 100,000,000 109,741,600
２９－５ 京都市５年 100,000,000 99,971,000
１ 京都市３０年 100,000,000 129,580,400
７ 京都市２０年 100,000,000 114,147,500
２６－１７ 神戸市公債 100,000,000 100,394,800
２６－３ 横浜市公債 200,000,000 202,173,800
４ 横浜市２０年 100,000,000 105,769,500
９ 横浜市２０年 100,000,000 109,454,100
１４ 横浜市２０年 100,000,000 112,790,600
４７ 横浜市５年 100,000,000 99,990,600
２６－４ 札幌市公債 100,000,000 100,972,900
２４－２ 北九州市債 100,000,000 100,568,900
１－２ 北九州市５年 100,000,000 99,630,200
２９－１１ 福岡市５年 300,000,000 299,942,100
地方債証券 小計 9,588,458,300
特殊債券 ３ 政保政策投資ＣＯ 200,000,000 207,609,800
３６ 日本政策投資Ｂ 100,000,000 110,665,700
１８ 道路機構 100,000,000 142,836,800
２２ 道路機構 300,000,000 415,389,900
２７ 道路機構 100,000,000 111,966,900
３７ 道路機構 300,000,000 340,869,300
４７ 道路機構 200,000,000 230,378,000
１０４ 道路機構 400,000,000 402,794,000
７９ 政保道路機構 200,000,000 227,433,200
８１ 政保道路機構 200,000,000 227,674,800
８８ 政保道路機構 100,000,000 127,229,300
９０ 政保道路機構 500,000,000 571,700,000
９９ 政保道路機構 100,000,000 115,691,400
１７６ 政保道路機構 100,000,000 113,830,200
１９６ 政保道路機構 100,000,000 115,797,500
２１０ 政保道路機構 200,000,000 226,870,400
２２７ 政保道路機構 200,000,000 202,497,400
２３１ 政保道路機構 300,000,000 303,534,300
２８８ 政保道路機構 189,000,000 188,042,526
９ 道路債券 100,000,000 125,798,200
２ 地方公営２０年 100,000,000 114,496,700
４５ 地方公共団体 200,000,000 201,496,800
６１ 地方公共団体 100,000,000 101,329,900
６２ 地方公共団体 400,000,000 404,889,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６３ 地方公共団体 100,000,000 101,122,800
６７政保地方公共団 100,000,000 101,120,700
１０１ 地方公共団体 100,000,000 100,174,300
１０６ 地方公共団体 200,000,000 199,898,800
３ 公営企業２０年 100,000,000 101,047,900
５ 公営企業２０年 100,000,000 103,204,600
１７ 公営企業２０年 100,000,000 109,094,000
２０ 公営企業２０年 100,000,000 110,473,800
２２ 公営企業２０年 100,000,000 111,249,400
２４ 公営企業２０年 200,000,000 225,287,800
５２ 住宅支援機構 100,000,000 114,317,800
１３０ 住宅支援機構 200,000,000 229,287,000
２２６ 住宅支援機構 100,000,000 100,121,000
Ｓ９ 住宅金融ＲＭＢＳ 21,082,000 21,326,551
Ｓ１０住宅金融ＲＭＢＳ 32,673,000 33,019,333
Ｓ３ 住宅機構ＲＭＢＳ 11,386,000 11,589,809
Ｓ５ 住宅機構ＲＭＢＳ 24,148,000 24,700,989
Ｓ７ 住宅機構ＲＭＢＳ 12,428,000 12,706,387
Ｓ９ 住宅機構ＲＭＢＳ 12,628,000 12,970,218
Ｓ１０ 住宅機構ＲＭＢＳ 12,428,000 12,721,300
Ｓ１１ 住宅機構ＲＭＢＳ 13,360,000 13,814,240
Ｓ１７ 住宅機構ＲＭＢＳ 17,618,000 17,646,188
２９ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,193,000 10,279,640
３２ 住宅金融ＲＭＢＳ 11,222,000 11,370,130
３５ 住宅金融ＲＭＢＳ 12,120,000 12,366,036
３９ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,998,000 11,162,970
４１ 住宅金融ＲＭＢＳ 11,712,000 11,991,916
４３ 住宅金融ＲＭＢＳ 22,418,000 22,866,360
５１ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,742,000 10,858,013
５３ 住宅金融ＲＭＢＳ 11,613,000 11,858,034
１ 住宅機構ＲＭＢＳ 21,234,000 21,461,203
２ 住宅機構ＲＭＢＳ 23,878,000 24,501,215
４ 住宅機構ＲＭＢＳ 10,979,000 11,127,216
６ 住宅機構ＲＭＢＳ 10,905,000 11,021,683
１９ 住宅機構ＲＭＢＳ 16,171,000 16,963,379
２４ 住宅機構ＲＭＢＳ 33,312,000 35,187,465
２６ 住宅機構ＲＭＢＳ 51,243,000 53,928,133
２７ 住宅機構ＲＭＢＳ 18,671,000 19,710,974
２８ 住宅機構ＲＭＢＳ 20,284,000 21,482,784
２９ 住宅機構ＲＭＢＳ 22,517,000 23,940,074
３０ 住宅機構ＲＭＢＳ 22,412,000 23,841,885
３２ 住宅機構ＲＭＢＳ 43,940,000 46,378,670
３５ 住宅機構ＲＭＢＳ 22,420,000 23,700,182
３６ 住宅機構ＲＭＢＳ 21,747,000 22,908,289
４３ 住宅機構ＲＭＢＳ 27,580,000 29,072,078
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４６ 住宅機構ＲＭＢＳ 21,974,000 23,164,990
４８ 住宅機構ＲＭＢＳ 41,566,000 43,727,432
４９ 住宅機構ＲＭＢＳ 21,048,000 22,051,989
５１ 住宅機構ＲＭＢＳ 46,512,000 48,698,064
５５ 住宅機構ＲＭＢＳ 62,778,000 65,609,287
５７ 住宅機構ＲＭＢＳ 31,190,000 32,615,383
５８ 住宅機構ＲＭＢＳ 35,854,000 37,643,114
５９ 住宅機構ＲＭＢＳ 69,296,000 72,850,884
６０ 住宅機構ＲＭＢＳ 107,292,000 112,291,807
６１ 住宅機構ＲＭＢＳ 34,929,000 36,403,003
６７ 住宅機構ＲＭＢＳ 40,818,000 42,189,484
６９ 住宅機構ＲＭＢＳ 82,638,000 86,158,378
７０ 住宅機構ＲＭＢＳ 72,236,000 75,082,098
７３ 住宅機構ＲＭＢＳ 41,080,000 42,866,980
９９ 住宅機構ＲＭＢＳ 61,621,000 63,081,417
１２３ 住宅機構ＲＭＢＳ 79,597,000 79,119,418
１２４ 住宅機構ＲＭＢＳ 79,457,000 78,749,832
１２５ 住宅機構ＲＭＢＳ 79,704,000 78,994,634
１２７ 住宅機構ＲＭＢＳ 81,358,000 80,463,062
１２８ 住宅機構ＲＭＢＳ 80,334,000 79,586,893
１２９ 住宅機構ＲＭＢＳ 82,041,000 81,474,917
１３７ 住宅機構ＲＭＢＳ 84,866,000 84,204,045
１６７ 住宅機構ＲＭＢＳ 96,923,000 95,924,693
８５ 中日本高速道 300,000,000 298,875,900
特殊債券 小計 9,447,523,174
社債券 2 BPCE S.A. 200,000,000 200,781,400
２０ 西日本高速道 100,000,000 101,059,700
２３ 西日本高速道 100,000,000 101,091,300
１３ 大和ハウス 100,000,000 99,990,100
３０ 東レ 100,000,000 100,385,500
５６ 住友化学 200,000,000 200,664,000
２４三菱ケミカルホールデイ 100,000,000 100,278,600
１６ 日立製作所 100,000,000 101,277,300
２２ パナソニツク 100,000,000 99,700,200
９ ＴＤＫ 100,000,000 98,880,100
６３ 三井物産 100,000,000 110,889,300
８ みずほコーポレート 100,000,000 111,891,200
１ 三井住友ＦＧ劣後 100,000,000 101,018,900
８ 住友信託 劣後 100,000,000 109,721,200
１ みずほＦＧ劣後 100,000,000 101,084,200
９ みずほ銀行劣後 100,000,000 109,878,200
１７ ＮＴＴフアイナンス 200,000,000 199,747,600
７３ ホンダフアイナンス 200,000,000 198,662,000
２ 三菱ＨＣキヤピタル 200,000,000 199,205,800
１ 野村ホールデイングス 100,000,000 99,982,600
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５８ 三菱地所 100,000,000 124,364,300
１３５ 三菱地所 200,000,000 197,108,000
１０ 東急 100,000,000 98,362,200
３８ 京王電鉄 100,000,000 100,084,100
１１０東日本旅客鉄 100,000,000 117,776,400
１６９ 東日本旅客鉄 200,000,000 196,531,600
４１ 東海旅客鉄道 100,000,000 112,853,400
４２ 東海旅客鉄道 100,000,000 114,315,300
４５ 東京地下鉄 100,000,000 99,087,500
６４ 阪急阪神ＨＬＤＧ 100,000,000 99,167,600
５４６ 中部電力 200,000,000 196,163,400
５５３ 中部電力 200,000,000 200,000,000
５０８ 東北電力 200,000,000 200,669,200
４９６ 九州電力 300,000,000 295,323,900
３７ 東京電力パワー 200,000,000 200,324,800
３８ 東京電力パワー 100,000,000 100,821,500
４１ 大阪瓦斯 200,000,000 197,625,600
７ フアーストリテイリング 100,000,000 100,628,900
社債券 小計 5,297,396,900
合 計 127,585,109,704
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2021年2月18日現在） （2022年2月18日現在）
資産の部
流動資産
預金 1,920,973,169 2,883,879,727
金銭信託 - 32,714,820
コール・ローン 228,430,090 1,084,922,886
株式 267,313,435,920 331,942,389,153
投資証券 6,105,616,194 8,024,316,993
派生商品評価勘定 69,749,174 20,243,668
未収入金 758,789,533 57,653,943
未収配当金 286,772,376 308,088,498
差入委託証拠金 848,540,673 1,831,575,820
流動資産合計
277,532,307,129 346,185,785,508
資産合計
277,532,307,129 346,185,785,508
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 267,971 55,364,690
前受金 68,809,493 -
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未払解約金 1,002,530,455 783,550,584
未払利息 662 -
その他未払費用 - 1,369
流動負債合計
1,071,608,581 838,916,643
負債合計
1,071,608,581 838,916,643
純資産の部
元本等
元本 58,766,657,288 61,407,657,975
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 217,694,041,260 283,939,210,890
元本等合計
276,460,698,548 345,346,868,865
純資産合計
276,460,698,548 345,346,868,865
負債純資産合計
277,532,307,129 346,185,785,508
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
１. 有価証券の評価基準及 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価
び評価方法 で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基 (1）先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
３. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
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４. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2021年2月18日現在） （2022年2月18日現在）
１. 当計算期間の末日にお 58,766,657,288口 61,407,657,975口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 4.7044円 1口当たり純資産額 5.6238円
（１万口当たりの純資産額47,044円） （１万口当たりの純資産額56,238円）
額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
する事項についての補 い場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認め
足説明 る評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額
等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスク
を示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年2月18日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2021年2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
SPMINI 2103 2,065,041,400 - 2,118,268,272 53,226,872
SPI200 2103 110,074,006 - 111,970,950 1,896,944
市場取引
FTSE 2103 134,662,153 - 136,794,293 2,132,140
DJ EUR 2103 435,929,493 - 447,483,032 11,553,539
小計 2,745,707,052 - 2,814,516,547 68,809,495
合 計 2,745,707,052 - 2,814,516,547 68,809,495
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
売建
アメリカ・ドル 233,044,600 - 232,606,000 438,600
イギリス・ポンド 45,498,240 - 45,470,800 27,440
イスラエル・シュ 973,890 - 971,700 2,190
ケル
オーストラリア・ 6,567,680 - 6,562,400 5,280
ドル
カナダ・ドル 26,667,100 - 26,649,600 17,500
シンガポール・ド 1,595,490 - 1,593,200 2,290
ル
市場取引以
スイス・フラン 16,524,600 - 16,483,600 41,000
外の取引
スウェーデン・ク 5,983,120 - 5,973,700 9,420
ローナ
デンマーク・ク 4,120,260 - 4,111,200 9,060
ローネ
ニュージーラン 760,620 - 760,600 20
ド・ドル
ノルウェー・ク 1,620,330 - 1,618,500 1,830
ローネ
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ユーロ 15,400,320 - 15,289,200 111,120
香港・ドル 6,007,560 - 6,001,600 5,960
小計 364,763,810 - 364,092,100 671,710
合 計 364,763,810 - 364,092,100 671,710
（2022年2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI 4,375,284,375 - 4,349,641,904 △25,642,471
FUT MAR22
SPI 200 FUTURES 188,524,536 - 193,351,678 4,827,142
市場取引 MAR22
FTSE 100 IDX 271,150,942 - 268,997,038 △2,153,904
FUT MAR22
EURO STOXX 50 889,936,395 - 878,702,152 △11,234,243
MAR22
小計 5,724,896,248 - 5,690,692,772 △34,203,476
合 計 5,724,896,248 - 5,690,692,772 △34,203,476
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 469,698,762 - 468,965,001 △733,761
カナダ・ドル 16,283,628 - 16,272,310 △11,318
オーストラリア・ 9,946,672 - 9,897,404 △49,268
ドル
香港・ドル 6,350,317 - 6,337,437 △12,880
シンガポール・ド 1,715,733 - 1,711,822 △3,911
ル
ニュージーラン 772,270 - 768,900 △3,370
ド・ドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以 イギリス・ポンド 26,613,014 - 26,588,778 △24,236
外の取引 イスラエル・シュ 1,436,395 - 1,431,722 △4,673
ケル
スイス・フラン 21,259,620 - 21,234,567 △25,053
デンマーク・ク 5,450,034 - 5,441,095 △8,939
ローネ
ノルウェー・ク 776,814 - 773,302 △3,512
ローネ
スウェーデン・ク 7,272,104 - 7,257,000 △15,104
ローナ
ユーロ 49,640,490 - 49,618,969 △21,521
小計 617,215,853 - 616,298,307 △917,546
合 計 617,215,853 - 616,298,307 △917,546
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
2）計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2021年2月19日
至 2022年2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2021年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 59,028,905,441円
同期中における追加設定元本額 21,383,368,865円
同期中における一部解約元本額 21,645,617,018円
2021年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ
27,959,034,399円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
303,792,749円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
1,258,091,387円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
856,580,813円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
72,192,845円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
1,387,865円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
6,808,713円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
20,760,185円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
51,873,489円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
49,391,613円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
96,959,787円
外国株式指数ファンド
568,180,269円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
8,713,337,204円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
274,434,170円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
290,257,470円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
188,039,592円
イオン・バランス戦略ファンド
47,420,115円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
13,429,026円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
92,308,642円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
76,998,068円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
241,854,195円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
120,616,253円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
136,527,997円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
31,180,752円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド
161,377,669円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
2,741,835円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
10,771,338円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
9,141,735円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
1,883,247円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）
19,920,837円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
854,963,605円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
6,257,384円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
45,229,221円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
1,006,088,194円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
1,105,519,628円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
4,733,561,628円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
15,126,382円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
82,302,577円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
221,797円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
618,727,388円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
50,710,438円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
132,813,524円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
615,908,839円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
474,127,525円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
1,109,446,238円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
323,177円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
258,084,232円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
97,914,771円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
12,472,286円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
10,134,411円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
5,648,485円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
31,438,597円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
83,975,579円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
230,303,089円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
90,262,097円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
3,445,551,577円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
171,768,987円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞
1,326,659,547円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
14,023,156円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
40,287,615円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
33,743,927円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
385,767,128円
合 計 58,766,657,288円
（2022年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 58,766,657,288円
同期中における追加設定元本額 13,897,863,438円
同期中における一部解約元本額 11,256,862,751円
2022年2月18日現在の元本の内訳
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
8,737,379円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
7,741,901円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
4,041,277円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
21,448,701円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
58,834,436円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
130,885,825円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
61,717,109円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
617,208,199円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
107,877,816円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞
49,785,224円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
30,625,590円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
26,421,298円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
33,774,984円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
71,402,336円
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ
32,224,488,074円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
267,740,321円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
1,086,252,349円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
769,361,737円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
50,131,931円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
1,172,766円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
6,019,213円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
17,882,397円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
48,968,012円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
51,247,016円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
97,638,793円
150/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式指数ファンド
832,266,976円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
13,549,725,594円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
176,436,603円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
203,184,616円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
129,304,051円
イオン・バランス戦略ファンド
14,159,067円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
15,873,266円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
121,558,830円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
107,101,698円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
367,788,050円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
190,350,995円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
221,270,706円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
42,907,633円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド
631,760,314円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
4,312,302円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
18,997,088円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
16,653,445円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
2,126,325円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）
135,053,059円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
138,305,233円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
494,524,360円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
18,407,244円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
547,572,635円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
4,050,001円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
28,727,858円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
667,997,195円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
802,068,341円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
3,487,539,177円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
11,523,953円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
62,266,508円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
467,481,408円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
39,529,370円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
102,099,408円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
486,937,001円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
339,113,420円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
789,808,587円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
213,357円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
213,566,235円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
73,691,382円
合 計 61,407,657,975円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
アメリ BAKER HUGHES CO 48,147 29.430 1,416,966.21
カ・ドル
CHENIERE ENERGY INC 13,763 115.880 1,594,856.44
CHEVRON CORP 106,147 133.610 14,182,300.67
CONOCOPHILLIPS 73,421 91.160 6,693,058.36
COTERRA ENERGY INC 40,261 22.790 917,548.19
DEVON ENERGY CORP 36,196 55.250 1,999,829.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 9,236 129.690 1,197,816.84
EOG RESOURCES INC 30,830 112.600 3,471,458.00
EXXON MOBIL CORP 231,724 78.230 18,127,768.52
HALLIBURTON CO 52,615 32.970 1,734,716.55
HESS CORP 14,344 94.200 1,351,204.80
KINDER MORGAN INC 105,940 16.760 1,775,554.40
MARATHON PETROLEUM CORP 33,933 76.960 2,611,483.68
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 48,580 39.860 1,936,398.80
ONEOK INC 24,725 62.600 1,547,785.00
PHILLIPS 66 25,198 87.040 2,193,233.92
PIONEER NATURAL RESOURCES 12,184 230.130 2,803,903.92
CO
SCHLUMBERGER LTD 73,444 41.110 3,019,282.84
VALERO ENERGY CORP 21,447 87.040 1,866,746.88
WILLIAMS COS INC 64,802 29.690 1,923,971.38
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 12,372 240.610 2,976,826.92
INC
ALBEMARLE CORP 6,560 197.020 1,292,451.20
AMCOR PLC 82,302 11.790 970,340.58
AVERY DENNISON CORP 4,232 182.700 773,186.40
BALL CORP 17,166 90.920 1,560,732.72
CELANESE CORP 6,643 152.930 1,015,913.99
CF INDUSTRIES HOLDINGS 12,002 76.190 914,432.38
INC
CORTEVA INC 39,348 51.270 2,017,371.96
CROWN HOLDINGS INC 6,863 121.630 834,746.69
DOW INC 41,516 61.170 2,539,533.72
DUPONT DE NEMOURS INC 27,944 79.730 2,227,975.12
EASTMAN CHEMICAL CO 7,027 121.820 856,029.14
ECOLAB INC 14,157 178.380 2,525,325.66
FMC CORP 6,676 118.110 788,502.36
FREEPORT-MCMORAN INC 80,828 43.210 3,492,577.88
INTERNATIONAL PAPER CO 19,140 46.120 882,736.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 13,922 135.700 1,889,215.40
LINDE PLC 27,981 298.970 8,365,479.57
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,931 100.950 1,406,334.45
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,559 385.020 1,370,286.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOSAIC CO/THE 18,584 46.020 855,235.68
NEWMONT CORP 45,161 67.750 3,059,657.75
NUCOR CORP 15,455 120.940 1,869,127.70
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,682 148.530 695,417.46
PPG INDUSTRIES INC 13,502 149.050 2,012,473.10
RPM INTERNATIONAL INC 7,696 86.200 663,395.20
SEALED AIR CORP 7,895 67.350 531,728.25
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 13,616 267.220 3,638,467.52
STEEL DYNAMICS INC 10,191 63.240 644,478.84
VULCAN MATERIALS CO 7,555 187.610 1,417,393.55
WESTROCK CO 13,034 46.510 606,211.34
3M CO 31,724 148.640 4,715,455.36
ALLEGION PLC 4,764 114.590 545,906.76
AMETEK INC 12,171 128.320 1,561,782.72
BOEING CO/THE 30,130 213.580 6,435,165.40
CARRIER GLOBAL CORP 46,600 44.580 2,077,428.00
CATERPILLAR INC 29,738 194.740 5,791,178.12
CUMMINS INC 8,207 218.690 1,794,788.83
DEERE & CO 16,310 380.530 6,206,444.30
DOVER CORP 8,225 159.390 1,310,982.75
EATON CORP PLC 21,326 152.400 3,250,082.40
EMERSON ELECTRIC CO 33,573 93.190 3,128,667.87
FASTENAL CO 32,763 51.280 1,680,086.64
FORTIVE CORP 18,373 63.370 1,164,297.01
FORTUNE BRANDS HOME & 7,166 89.370 640,425.42
SECURI
GENERAC HOLDINGS INC 3,300 302.800 999,240.00
GENERAL DYNAMICS CORP 12,642 214.400 2,710,444.80
GENERAL ELECTRIC CO 58,947 98.460 5,803,921.62
HEICO CORP 1,888 143.750 271,400.00
HEICO CORP-CLASS A 4,570 118.540 541,727.80
HONEYWELL INTERNATIONAL 37,549 184.590 6,931,169.91
INC
HOWMET AEROSPACE INC 19,024 34.980 665,459.52
HUNTINGTON INGALLS 2,107 184.920 389,626.44
INDUSTRIE
IDEX CORP 3,839 188.710 724,457.69
ILLINOIS TOOL WORKS 16,869 217.160 3,663,272.04
INGERSOLL-RAND INC 21,013 53.310 1,120,203.03
JARDINE MATHESON HLDGS 11,500 60.340 693,910.00
LTD
JOHNSON CONTROLS 38,803 65.820 2,554,013.46
INTERNATION
KORNIT DIGITAL LTD 3,043 94.220 286,711.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,079 221.000 2,448,459.00
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,104 252.740 531,764.96
LOCKHEED MARTIN CORP 13,359 388.770 5,193,578.43
MASCO CORP 14,885 57.750 859,608.75
NORDSON CORP 2,884 228.880 660,089.92
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,215 398.110 3,270,473.65
OTIS WORLDWIDE CORP 21,111 76.220 1,609,080.42
OWENS CORNING 5,205 97.680 508,424.40
PACCAR INC 18,041 93.640 1,689,359.24
PARKER HANNIFIN CORP 7,329 303.020 2,220,833.58
PENTAIR PLC 8,220 57.620 473,636.40
PLUG POWER INC 28,584 23.150 661,719.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES 82,039 94.360 7,741,200.04
CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,219 266.460 1,657,114.74
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,657 438.190 2,478,840.83
SENSATA TECHNOLOGIES 7,600 57.680 438,368.00
HOLDING
SMITH (A.O.) CORP 7,157 71.050 508,504.85
SNAP-ON INC 3,106 216.340 671,952.04
STANLEY BLACK & DECKER 9,129 162.790 1,486,109.91
INC
SUNRUN INC 10,669 23.130 246,773.97
TEXTRON INC 11,803 70.110 827,508.33
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,759 151.430 1,932,095.37
TRANSDIGM GROUP INC 3,010 657.800 1,979,978.00
UNITED RENTALS INC 4,113 314.210 1,292,345.73
WABTEC CORP 9,231 96.040 886,545.24
WW GRAINGER INC 2,390 471.370 1,126,574.30
XYLEM INC 9,124 89.810 819,426.44
BOOZ ALLEN HAMILTON 8,029 73.870 593,102.23
HOLDINGS
CINTAS CORP 5,169 370.640 1,915,838.16
CLARIVATE PLC 19,939 15.920 317,428.88
COPART INC 12,238 124.800 1,527,302.40
COSTAR GROUP INC 20,540 65.650 1,348,451.00
EQUIFAX INC 6,841 212.000 1,450,292.00
IHS MARKIT LTD 21,051 107.890 2,271,192.39
JACOBS ENGINEERING GROUP 6,927 119.700 829,161.90
INC
LEIDOS HOLDINGS INC 6,947 91.810 637,804.07
REPUBLIC SERVICES INC 12,824 116.730 1,496,945.52
ROBERT HALF INTL INC 5,555 121.130 672,877.15
ROLLINS INC 11,493 31.190 358,466.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANSUNION 11,233 98.300 1,104,203.90
VERISK ANALYTICS INC 8,757 190.300 1,666,457.10
WASTE CONNECTIONS INC 13,556 120.460 1,632,955.76
WASTE MANAGEMENT INC 22,718 143.060 3,250,037.08
AMERCO 650 590.110 383,571.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE 6,925 90.850 629,136.25
INC
CSX CORP 121,827 35.100 4,276,127.70
DELTA AIR LINES INC 8,299 43.310 359,429.69
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,689 106.060 921,555.34
FEDEX CORP 13,580 224.370 3,046,944.60
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS 4,411 187.840 828,562.24
INC
KNIGHT-SWIFT 7,940 53.680 426,219.20
TRANSPORTATION
LYFT INC-A 13,145 42.900 563,920.50
NORFOLK SOUTHERN CORP 13,579 273.230 3,710,190.17
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,539 289.740 1,604,869.86
SOUTHWEST AIRLINES CO 7,076 46.380 328,184.88
UBER TECHNOLOGIES INC 67,187 35.710 2,399,247.77
UNION PACIFIC CORP 35,400 250.990 8,885,046.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL 40,123 210.710 8,454,317.33
B
APTIV PLC 15,307 143.130 2,190,890.91
BORGWARNER INC 12,075 44.620 538,786.50
FORD MOTOR CO 218,306 17.540 3,829,087.24
GENERAL MOTORS CO 72,747 48.820 3,551,508.54
LEAR CORP 3,736 172.400 644,086.40
LUCID GROUP INC 21,730 28.110 610,830.30
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 9,269 64.740 600,075.06
TESLA INC 45,934 876.350 40,254,260.90
DR HORTON INC 18,162 82.750 1,502,905.50
GARMIN LTD 8,444 113.320 956,874.08
HASBRO INC 7,491 99.080 742,208.28
LENNAR CORP-A 14,494 89.330 1,294,749.02
LULULEMON ATHLETICA INC 6,481 310.030 2,009,304.43
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 146.800 420,288.40
NEWELL BRANDS INC 17,587 25.920 455,855.04
NIKE INC -CL B 70,178 142.800 10,021,418.40
NVR INC 173 5,001.330 865,230.09
PELOTON INTERACTIVE INC-A 15,071 30.590 461,021.89
PULTEGROUP INC 13,075 47.950 626,946.25
VF CORP 17,117 59.150 1,012,470.55
WHIRLPOOL CORP 3,212 204.930 658,235.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIRBNB INC-CLASS A 12,651 183.600 2,322,723.60
ARAMARK 13,242 37.600 497,899.20
BOOKING HOLDINGS INC 2,231 2,623.950 5,854,032.45
CAESARS ENTERTAINMENT INC 10,690 81.920 875,724.80
CARNIVAL CORP 48,156 22.420 1,079,657.52
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,586 1,509.860 2,394,637.96
INC
DARDEN RESTAURANTS INC 7,606 142.850 1,086,517.10
DOMINO'S PIZZA INC 2,121 430.530 913,154.13
DRAFTKINGS INC - CL A 16,742 22.060 369,328.52
EXPEDIA GROUP INC 8,061 209.310 1,687,247.91
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 15,836 153.040 2,423,541.44
IN
LAS VEGAS SANDS CORP 17,634 47.060 829,856.04
MARRIOTT INTERNATIONAL - 14,715 178.170 2,621,771.55
CL A
MCDONALD'S CORP 41,033 250.930 10,296,410.69
MELCO RESORTS & ENTERT- 17,945 11.400 204,573.00
ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL 22,198 43.680 969,608.64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11,890 85.140 1,012,314.60
LTD
STARBUCKS CORP 63,821 93.050 5,938,544.05
VAIL RESORTS INC 2,038 266.290 542,699.02
WYNN RESORTS LTD 4,913 93.870 461,183.31
YUM! BRANDS INC 15,549 123.480 1,919,990.52
ADVANCE AUTO PARTS INC 3,426 220.410 755,124.66
AMAZON.COM INC 24,855 3,093.050 76,877,757.75
AUTOZONE INC 1,137 1,893.110 2,152,466.07
BATH & BODY WORKS INC 15,400 52.160 803,264.00
BEST BUY CO INC 12,132 98.630 1,196,579.16
BURLINGTON STORES INC 3,391 217.520 737,610.32
CARMAX INC 8,427 107.480 905,733.96
CARVANA CO 4,496 135.230 607,994.08
CHEWY INC - CLASS A 3,969 45.660 181,224.54
DOLLAR GENERAL CORP 12,746 197.120 2,512,491.52
DOLLAR TREE INC 12,047 135.750 1,635,380.25
DOORDASH INC - A 5,953 105.030 625,243.59
EBAY INC 35,551 55.760 1,982,323.76
ETSY INC 7,168 132.170 947,394.56
FIVERR INTERNATIONAL LTD 1,931 78.460 151,506.26
GENUINE PARTS CO 7,406 127.610 945,079.66
HOME DEPOT INC 57,649 347.940 20,058,393.06
LKQ CORP 15,922 47.640 758,524.08
156/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOWE'S COS INC 37,552 223.790 8,403,762.08
MERCADOLIBRE INC 2,457 1,021.070 2,508,768.99
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,641 674.940 2,457,456.54
POOL CORP 2,107 445.920 939,553.44
ROSS STORES INC 18,792 91.750 1,724,166.00
TARGET CORP 26,578 204.000 5,421,912.00
TJX COMPANIES INC 66,779 65.170 4,351,987.43
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,117 213.480 1,305,857.16
ULTA BEAUTY INC 2,765 369.120 1,020,616.80
WAYFAIR INC- CLASS A 3,756 130.800 491,284.80
COSTCO WHOLESALE CORP 24,247 515.010 12,487,447.47
KROGER CO 38,955 45.230 1,761,934.65
SYSCO CORP 26,862 84.260 2,263,392.12
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 40,703 46.810 1,905,307.43
INC
WALMART INC 84,599 138.880 11,749,109.12
ALTRIA GROUP INC 98,956 51.370 5,083,369.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 30,341 76.650 2,325,637.65
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 16,130 65.980 1,064,257.40
BUNGE LTD 7,174 100.000 717,400.00
CAMPBELL SOUP CO 10,638 44.190 470,093.22
COCA-COLA CO/THE 225,164 62.120 13,987,187.68
COCA-COLA EUROPACIFIC 12,253 55.760 683,227.28
PARTNE
CONAGRA BRANDS INC 24,639 35.880 884,047.32
CONSTELLATION BRANDS INC- 8,881 218.870 1,943,784.47
A
GENERAL MILLS INC 34,440 67.790 2,334,687.60
HERSHEY CO/THE 7,514 202.030 1,518,053.42
HORMEL FOODS CORP 14,939 47.310 706,764.09
JM SMUCKER CO/THE 5,768 138.330 797,887.44
KELLOGG CO 12,949 64.840 839,613.16
KEURIG DR PEPPER INC 38,244 37.920 1,450,212.48
KRAFT HEINZ CO/THE 38,438 37.790 1,452,572.02
MCCORMICK & CO-NON VTG 13,084 98.080 1,283,278.72
SHRS
MOLSON COORS BEVERAGE CO 9,629 48.750 469,413.75
- B
MONDELEZ INTERNATIONAL 75,111 66.060 4,961,832.66
INC-A
MONSTER BEVERAGE CORP 22,202 82.140 1,823,672.28
PEPSICO INC 75,835 166.750 12,645,486.25
PHILIP MORRIS 84,316 111.900 9,434,960.40
INTERNATIONAL
TYSON FOODS INC-CL A 16,951 93.210 1,580,002.71
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHURCH & DWIGHT CO INC 14,330 96.950 1,389,293.50
CLOROX COMPANY 6,542 146.010 955,197.42
COLGATE-PALMOLIVE CO 43,041 79.150 3,406,695.15
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL 12,953 304.290 3,941,468.37
A
KIMBERLY-CLARK CORP 17,800 131.630 2,343,014.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE 132,439 159.820 21,166,400.98
ABBOTT LABORATORIES 97,253 120.580 11,726,766.74
ABIOMED INC 2,288 307.110 702,667.68
ALIGN TECHNOLOGY INC 4,154 501.760 2,084,311.04
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,993 142.110 1,135,885.23
ANTHEM INC 13,309 451.340 6,006,884.06
BAXTER INTERNATIONAL INC 26,434 82.800 2,188,735.20
BECTON DICKINSON AND CO 16,013 266.150 4,261,859.95
BOSTON SCIENTIFIC CORP 79,811 42.830 3,418,305.13
CARDINAL HEALTH INC 15,114 54.510 823,864.14
CENTENE CORP 30,528 82.810 2,528,023.68
CERNER CORP 15,537 91.710 1,424,898.27
CIGNA CORP 18,324 227.110 4,161,563.64
COOPER COS INC/THE 2,771 388.950 1,077,780.45
CVS HEALTH CORP 71,858 102.300 7,351,073.40
DAVITA INC 4,138 117.320 485,470.16
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 55.550 659,045.20
DEXCOM INC 5,440 387.250 2,106,640.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 34,018 106.880 3,635,843.84
HCA HEALTHCARE INC 14,148 250.800 3,548,318.40
HENRY SCHEIN INC 7,559 84.000 634,956.00
HOLOGIC INC 13,592 69.880 949,808.96
HUMANA INC 7,201 424.710 3,058,336.71
IDEXX LABORATORIES INC 4,601 493.350 2,269,903.35
INMODE LTD 2,666 42.500 113,305.00
INSULET CORP 3,400 240.810 818,754.00
INTUITIVE SURGICAL INC 19,252 284.080 5,469,108.16
LABORATORY CRP OF AMER 4,995 261.920 1,308,290.40
HLDGS
MASIMO CORP 2,941 152.370 448,120.17
MCKESSON CORP 8,411 273.350 2,299,146.85
MEDTRONIC PLC 72,698 101.700 7,393,386.60
MOLINA HEALTHCARE INC 3,428 319.840 1,096,411.52
NOVOCURE LTD 4,517 78.630 355,171.71
OAK STREET HEALTH INC 6,212 16.000 99,392.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 6,814 129.120 879,823.68
RESMED INC 7,595 234.240 1,779,052.80
STERIS PLC 5,282 226.700 1,197,429.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STRYKER CORP 18,845 251.580 4,741,025.10
TELADOC HEALTH INC 7,496 70.490 528,393.04
TELEFLEX INC 2,340 317.990 744,096.60
UNITEDHEALTH GROUP INC 51,407 470.340 24,178,768.38
UNIVERSAL HEALTH 4,203 136.360 573,121.08
SERVICES-B
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,675 219.290 1,683,050.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 10,856 119.970 1,302,394.32
INC
10X GENOMICS INC-CLASS A 3,814 80.990 308,895.86
ABBVIE INC 96,997 144.970 14,061,655.09
AGILENT TECHNOLOGIES INC 16,873 130.250 2,197,708.25
ALNYLAM PHARMACEUTICALS 6,810 149.950 1,021,159.50
INC
AMGEN INC 30,947 221.680 6,860,330.96
AVANTOR INC 30,428 34.400 1,046,723.20
BIOGEN INC 7,987 210.600 1,682,062.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL 9,080 90.300 819,924.00
INC
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,220 588.230 717,640.60
BIO-TECHNE CORP 1,991 398.190 792,796.29
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 121,007 67.390 8,154,661.73
CATALENT INC 8,935 97.970 875,361.95
CHARLES RIVER 2,577 291.630 751,530.51
LABORATORIES
DANAHER CORP 35,291 269.270 9,502,807.57
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,811 25.780 536,507.58
ELI LILLY & CO 43,937 240.970 10,587,498.89
EXACT SCIENCES CORP 8,428 74.770 630,161.56
GILEAD SCIENCES INC 68,627 61.290 4,206,148.83
HORIZON THERAPEUTICS PLC 11,582 94.360 1,092,877.52
ILLUMINA INC 8,237 317.840 2,618,048.08
INCYTE CORP 9,243 67.830 626,952.69
IQVIA HOLDINGS INC 10,637 226.360 2,407,791.32
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,604 140.900 366,903.60
JOHNSON & JOHNSON 143,947 166.190 23,922,551.93
MERCK & CO. INC. 136,493 76.360 10,422,605.48
METTLER-TOLEDO 1,258 1,417.120 1,782,736.96
INTERNATIONAL
MODERNA INC 18,663 146.360 2,731,516.68
NEUROCRINE BIOSCIENCES 4,186 84.680 354,470.48
INC
NOVAVAX INC 3,601 83.440 300,467.44
PERKINELMER INC 5,624 177.820 1,000,059.68
PFIZER INC 305,400 48.900 14,934,060.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,867 626.720 3,676,966.24
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 18,344 39.680 727,889.92
SEAGEN INC 7,790 124.160 967,206.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP 63,719 8.320 530,142.08
ADR
THERMO FISHER SCIENTIFIC 21,497 540.540 11,619,988.38
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS 14,580 232.770 3,393,786.60
INC
VIATRIS INC 63,072 14.830 935,357.76
WATERS CORP 3,425 314.980 1,078,806.50
WEST PHARMACEUTICAL 4,241 387.300 1,642,539.30
SERVICES
ZOETIS INC 26,218 193.070 5,061,909.26
BANK OF AMERICA CORP 414,671 46.070 19,103,892.97
CITIGROUP INC 110,527 64.710 7,152,202.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP 25,225 53.090 1,339,195.25
FIFTH THIRD BANCORP 37,150 48.190 1,790,258.50
FIRST CITIZENS BCSHS -CL 670 766.020 513,233.40
A
FIRST REPUBLIC BANK/CA 9,688 172.620 1,672,342.56
HUNTINGTON BANCSHARES INC 75,817 15.870 1,203,215.79
JPMORGAN CHASE & CO 163,158 151.430 24,707,015.94
KEYCORP 51,128 25.730 1,315,523.44
M & T BANK CORP 7,237 182.660 1,321,910.42
PNC FINANCIAL SERVICES 23,168 201.300 4,663,718.40
GROUP
REGIONS FINANCIAL CORP 56,345 23.900 1,346,645.50
SIGNATURE BANK 3,256 338.590 1,102,449.04
SVB FINANCIAL GROUP 3,111 620.800 1,931,308.80
TRUIST FINANCIAL CORP 74,318 62.550 4,648,590.90
US BANCORP 78,364 57.130 4,476,935.32
WEBSTER FINANCIAL CORP 9,600 60.180 577,728.00
WELLS FARGO & CO 222,862 56.150 12,513,701.30
ALLY FINANCIAL INC 20,139 49.340 993,658.26
AMERICAN EXPRESS CO 36,796 195.710 7,201,345.16
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,380 299.400 1,910,172.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 19,982 65.230 1,303,425.86
INC
BANK OF NEW YORK MELLON 44,547 57.350 2,554,770.45
CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 72,405 313.550 22,702,587.75
B
BLACKROCK INC 8,252 762.500 6,292,150.00
BLACKSTONE INC 37,250 122.630 4,567,967.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAPITAL ONE FINANCIAL 23,654 154.360 3,651,231.44
CORP
CARLYLE GROUP INC/THE 10,094 45.580 460,084.52
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,661 118.430 670,432.23
CME GROUP INC 19,696 238.850 4,704,389.60
COINBASE GLOBAL INC - 2,027 191.920 389,021.84
CLASS A
DISCOVER FINANCIAL 16,425 123.080 2,021,589.00
SERVICES
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 33.220 758,080.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 1,939 405.680 786,613.52
INC
FRANKLIN RESOURCES INC 14,298 30.110 430,512.78
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 3,159 44.280 139,880.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC 18,167 349.060 6,341,373.02
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 30,781 123.250 3,793,758.25
IN
INVESCO LTD 18,328 22.390 410,363.92
KKR & CO INC 28,569 58.410 1,668,715.29
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,912 374.880 716,770.56
MOODY'S CORP 9,247 323.140 2,988,075.58
MORGAN STANLEY 75,499 96.150 7,259,228.85
MSCI INC 4,383 531.480 2,329,476.84
NASDAQ INC 6,509 171.880 1,118,766.92
NORTHERN TRUST CORP 11,023 118.450 1,305,674.35
RAYMOND JAMES FINANCIAL 9,639 108.980 1,050,458.22
INC
ROBINHOOD MARKETS INC - A 9,737 12.250 119,278.25
S&P GLOBAL INC 13,322 381.490 5,082,209.78
SCHWAB (CHARLES) CORP 79,993 86.020 6,880,997.86
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,481 58.940 323,050.14
SOFI TECHNOLOGIES INC 27,739 12.180 337,861.02
STATE STREET CORP 20,939 93.650 1,960,937.35
SYNCHRONY FINANCIAL 32,112 43.660 1,402,009.92
T ROWE PRICE GROUP INC 12,314 143.420 1,766,073.88
TRADEWEB MARKETS INC- 5,220 81.870 427,361.40
CLASS A
UPSTART HOLDINGS INC 1,044 139.630 145,773.72
AFLAC INC 34,185 63.200 2,160,492.00
ALLEGHANY CORP 689 680.360 468,768.04
ALLSTATE CORP 16,419 122.640 2,013,626.16
AMERICAN FINANCIAL GROUP 3,539 135.620 479,959.18
INC
AMERICAN INTERNATIONAL 44,745 61.380 2,746,448.10
GROUP
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AON PLC-CLASS A 12,005 281.040 3,373,885.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD 20,476 46.970 961,757.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO 11,028 153.500 1,692,798.00
ASSURANT INC 3,114 166.020 516,986.28
BROWN & BROWN INC 14,273 65.630 936,736.99
CHUBB LTD 23,561 203.630 4,797,726.43
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,858 126.250 992,072.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL 1,288 180.220 232,123.36
A
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 302.760 625,199.40
FIDELITY NATIONAL 13,937 47.230 658,244.51
FINANCIAL
GLOBE LIFE INC 4,333 104.640 453,405.12
HARTFORD FINANCIAL SVCS 18,331 70.620 1,294,535.22
GRP
LINCOLN NATIONAL CORP 8,677 70.320 610,166.64
LOEWS CORP 12,727 61.000 776,347.00
MARKEL CORP 702 1,250.390 877,773.78
MARSH & MCLENNAN COS 28,143 151.150 4,253,814.45
METLIFE INC 39,703 69.810 2,771,666.43
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,124 72.820 1,028,509.68
PROGRESSIVE CORP 32,839 105.230 3,455,647.97
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,728 114.250 2,368,174.00
TRAVELERS COS INC/THE 13,126 170.590 2,239,164.34
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,823 223.170 1,522,688.91
WR BERKLEY CORP 7,428 89.760 666,737.28
CBRE GROUP INC - A 18,244 99.800 1,820,751.20
HONGKONG LAND HOLDINGS 79,100 5.710 451,661.00
LTD
ZILLOW GROUP INC - A 3,154 62.230 196,273.42
ZILLOW GROUP INC - C 7,906 62.680 495,548.08
ACCENTURE PLC-CL A 34,789 322.910 11,233,715.99
ADOBE INC 26,092 457.710 11,942,569.32
AFFIRM HOLDINGS INC 5,352 37.670 201,609.84
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 8,321 102.930 856,480.53
ANSYS INC 4,983 310.790 1,548,666.57
ASANA INC - CL A 4,435 67.180 297,943.30
AUTODESK INC 12,331 223.390 2,754,622.09
AUTOMATIC DATA PROCESSING 23,443 200.460 4,699,383.78
AVALARA INC 4,319 96.570 417,085.83
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS 8,808 37.820 333,118.56
B
BILL.COM HOLDINGS INC 4,158 232.040 964,822.32
BLACK KNIGHT INC 7,623 57.810 440,685.63
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BLOCK INC 27,565 104.020 2,867,311.30
BROADRIDGE FINANCIAL 5,889 142.380 838,475.82
SOLUTIO
CADENCE DESIGN SYS INC 15,400 138.220 2,128,588.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,979 68.990 481,481.21
CHECK POINT SOFTWARE TECH 6,400 132.430 847,552.00
CITRIX SYSTEMS INC 6,490 101.670 659,838.30
CLOUDFLARE INC - CLASS A 12,673 103.810 1,315,584.13
COGNIZANT TECH SOLUTIONS- 29,348 85.920 2,521,580.16
A
COUPA SOFTWARE INC 3,490 119.590 417,369.10
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 9,874 169.850 1,677,098.90
- A
CYBERARK SOFTWARE 2,055 146.420 300,893.10
LTD/ISRAEL
DATADOG INC - CLASS A 10,423 165.810 1,728,237.63
DOCUSIGN INC 10,078 115.000 1,158,970.00
DROPBOX INC-CLASS A 16,584 23.580 391,050.72
DYNATRACE INC 9,587 41.760 400,353.12
EPAM SYSTEMS INC 3,095 440.990 1,364,864.05
FAIR ISAAC CORP 1,494 508.930 760,341.42
FIDELITY NATIONAL INFO 33,940 97.570 3,311,525.80
SERV
FISERV INC 31,564 94.330 2,977,432.12
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 235.390 1,028,889.69
FORTINET INC 7,360 310.540 2,285,574.40
GARTNER INC 4,568 286.500 1,308,732.00
GLOBAL PAYMENTS INC 15,331 137.810 2,112,765.11
GODADDY INC - CLASS A 8,905 83.050 739,560.25
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,731 90.510 428,202.81
HUBSPOT INC 2,561 507.580 1,299,912.38
INTL BUSINESS MACHINES 48,920 124.970 6,113,532.40
CORP
INTUIT INC 14,765 496.180 7,326,097.70
JACK HENRY & ASSOCIATES 3,915 170.350 666,920.25
INC
MASTERCARD INC - A 48,256 373.700 18,033,267.20
MICROSOFT CORP 389,149 290.730 113,137,288.77
MONGODB INC 3,155 409.560 1,292,161.80
NORTONLIFELOCK INC 31,347 28.190 883,671.93
NUANCE COMMUNICATIONS INC 17,690 55.180 976,134.20
OKTA INC 7,232 173.450 1,254,390.40
ORACLE CORP 90,947 75.530 6,869,226.91
PALANTIR TECHNOLOGIES 82,071 11.770 965,975.67
INC-A
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PALO ALTO NETWORKS INC 5,393 499.140 2,691,862.02
PAYCHEX INC 17,729 116.350 2,062,769.15
PAYCOM SOFTWARE INC 3,007 327.720 985,454.04
PAYPAL HOLDINGS INC 61,305 105.200 6,449,286.00
PTC INC 5,462 109.540 598,307.48
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,992 156.310 623,989.52
SALESFORCE.COM INC 53,395 200.030 10,680,601.85
SERVICENOW INC 10,696 565.750 6,051,262.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 11,562 286.280 3,309,969.36
SPLUNK INC 8,252 117.540 969,940.08
SS&C TECHNOLOGIES 11,546 74.690 862,370.74
HOLDINGS
SYNOPSYS INC 8,565 293.310 2,512,200.15
TRADE DESK INC/THE -CLASS 24,100 79.410 1,913,781.00
A
TWILIO INC - A 8,993 170.130 1,529,979.09
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,406 428.620 1,031,259.72
UNITY SOFTWARE INC 2,853 102.270 291,776.31
VERISIGN INC 5,227 208.370 1,089,149.99
VISA INC-CLASS A SHARES 92,369 224.610 20,747,001.09
VMWARE INC-CLASS A 10,605 124.400 1,319,262.00
WESTERN UNION CO 21,840 19.810 432,650.40
WIX.COM LTD 3,194 88.370 282,253.78
WORKDAY INC-CLASS A 10,736 216.710 2,326,598.56
ZENDESK INC 6,067 116.650 707,715.55
ZOOM VIDEO 12,049 129.380 1,558,899.62
COMMUNICATIONS-A
ZSCALER INC 4,551 261.940 1,192,088.94
AMPHENOL CORP-CL A 31,396 75.480 2,369,770.08
APPLE INC 900,643 168.880 152,100,589.84
ARISTA NETWORKS INC 12,952 129.230 1,673,786.96
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 125.160 516,910.80
CDW CORP/DE 7,404 182.280 1,349,601.12
CISCO SYSTEMS INC 231,143 55.770 12,890,845.11
COGNEX CORP 8,698 61.650 536,231.70
CORNING INC 45,688 41.360 1,889,655.68
DELL TECHNOLOGIES -C 14,550 59.260 862,233.00
F5 INC 2,909 200.650 583,690.85
HEWLETT PACKARD 63,881 17.240 1,101,308.44
ENTERPRISE
HP INC 65,388 36.420 2,381,430.96
IPG PHOTONICS CORP 1,776 138.080 245,230.08
JUNIPER NETWORKS INC 17,460 34.380 600,274.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 9,542 165.500 1,579,201.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOTOROLA SOLUTIONS INC 9,212 215.910 1,988,962.92
NETAPP INC 13,273 91.070 1,208,772.11
SEAGATE TECHNOLOGY 11,800 111.190 1,312,042.00
HOLDINGS
TE CONNECTIVITY LTD 17,425 144.300 2,514,427.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,371 419.980 995,772.58
TRIMBLE INC 12,759 68.060 868,377.54
WESTERN DIGITAL CORP 18,492 56.450 1,043,873.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP- 2,737 423.500 1,159,119.50
CL A
ADVANCED MICRO DEVICES 89,627 112.370 10,071,385.99
ANALOG DEVICES INC 29,273 160.430 4,696,267.39
APPLIED MATERIALS INC 49,124 136.470 6,703,952.28
BROADCOM INC 22,497 579.000 13,025,763.00
ENPHASE ENERGY INC 7,293 148.370 1,082,062.41
ENTEGRIS INC 7,892 133.500 1,053,582.00
INTEL CORP 222,854 47.570 10,601,164.78
KLA CORP 8,157 366.050 2,985,869.85
LAM RESEARCH CORP 7,779 580.610 4,516,565.19
MARVELL TECHNOLOGY INC 45,111 67.550 3,047,248.05
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 28,704 71.170 2,042,863.68
MICRON TECHNOLOGY INC 61,223 93.730 5,738,431.79
MONOLITHIC POWER SYSTEMS 2,243 461.880 1,035,996.84
INC
NVIDIA CORP 136,508 245.070 33,454,015.56
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,457 187.610 2,712,277.77
ON SEMICONDUCTOR 24,630 60.190 1,482,479.70
QORVO INC 6,042 133.040 803,827.68
QUALCOMM INC 60,894 166.800 10,157,119.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,757 136.420 1,194,629.94
SOLAREDGE TECHNOLOGIES 2,634 263.260 693,426.84
INC
TERADYNE INC 8,542 116.000 990,872.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 49,876 164.650 8,212,083.40
AT&T INC 385,489 23.760 9,159,218.64
LIBERTY GLOBAL PLC- C 21,079 28.170 593,795.43
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 28.140 237,276.48
LUMEN TECHNOLOGIES INC 49,758 9.780 486,633.24
T-MOBILE US INC 33,335 124.550 4,151,874.25
VERIZON COMMUNICATIONS 227,372 53.580 12,182,591.76
INC
AES CORP 33,656 21.470 722,594.32
ALLIANT ENERGY CORP 12,101 56.620 685,158.62
AMEREN CORPORATION 14,760 84.510 1,247,367.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN ELECTRIC POWER 27,967 85.490 2,390,898.83
AMERICAN WATER WORKS CO 10,241 148.060 1,516,282.46
INC
ATMOS ENERGY CORP 6,965 106.660 742,886.90
CENTERPOINT ENERGY INC 32,003 26.810 858,000.43
CMS ENERGY CORP 16,996 62.400 1,060,550.40
CONSOLIDATED EDISON INC 18,399 81.450 1,498,598.55
CONSTELLATION ENERGY 18,329 45.290 830,120.41
DOMINION ENERGY INC 44,347 79.140 3,509,621.58
DTE ENERGY COMPANY 10,536 118.550 1,249,042.80
DUKE ENERGY CORP 42,041 98.730 4,150,707.93
EDISON INTERNATIONAL 21,701 60.250 1,307,485.25
ENTERGY CORP 10,866 104.950 1,140,386.70
ESSENTIAL UTILITIES INC 13,909 45.930 638,840.37
EVERGY INC 11,273 61.050 688,216.65
EVERSOURCE ENERGY 19,764 82.280 1,626,181.92
EXELON CORP 54,987 41.750 2,295,707.25
FIRSTENERGY CORP 31,966 41.120 1,314,441.92
NEXTERA ENERGY INC 105,966 75.380 7,987,717.08
NISOURCE INC 18,919 28.570 540,515.83
NRG ENERGY INC 13,547 38.320 519,121.04
P G & E CORP 76,538 11.590 887,075.42
PPL CORP 39,561 28.140 1,113,246.54
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 27,231 64.730 1,762,662.63
GP
SEMPRA ENERGY 17,453 135.390 2,362,961.67
SOUTHERN CO/THE 58,115 64.790 3,765,270.85
UGI CORP 10,588 38.580 408,485.04
VISTRA CORP 25,777 21.490 553,947.73
WEC ENERGY GROUP INC 16,438 89.390 1,469,392.82
XCEL ENERGY INC 29,237 66.100 1,932,565.70
ACTIVISION BLIZZARD INC 43,952 80.970 3,558,793.44
ALPHABET INC-CL A 16,412 2,650.780 43,504,601.36
ALPHABET INC-CL C 15,698 2,646.170 41,539,576.66
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL 27,658 18.940 523,842.52
A
CABLE ONE INC 246 1,462.580 359,794.68
CHARTER COMMUNICATIONS 7,002 597.830 4,186,005.66
INC-A
COMCAST CORP-CLASS A 251,448 46.770 11,760,222.96
DISCOVERY INC - A 7,075 29.870 211,330.25
DISCOVERY INC-C 17,417 29.760 518,329.92
DISH NETWORK CORP-A 12,937 29.880 386,557.56
ELECTRONIC ARTS INC 15,352 130.400 2,001,900.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FOX CORP - CLASS A 16,962 42.910 727,839.42
FOX CORP - CLASS B 8,773 38.660 339,164.18
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 115.010 457,049.74
INTERPUBLIC GROUP OF COS 19,626 36.120 708,891.12
INC
LIBERTY BROADBAND-A 1,312 146.370 192,037.44
LIBERTY BROADBAND-C 8,196 148.810 1,219,646.76
LIBERTY MEDIA CORP- 10,288 62.980 647,938.24
LIBERTY-C
LIBERTY MEDIA COR- 4,141 51.190 211,977.79
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR- 7,648 51.110 390,889.28
SIRIUSXM C
LIVE NATION ENTERTAINMENT 8,770 116.480 1,021,529.60
IN
MATCH GROUP INC 13,729 111.880 1,536,000.52
META PLATFORMS INC-CLASS 130,127 207.710 27,028,679.17
A
NETFLIX INC 24,263 386.670 9,381,774.21
NEWS CORP - CLASS A 23,102 22.760 525,801.52
OMNICOM GROUP 10,417 84.460 879,819.82
PARAMOUNT GLOBAL 32,381 29.350 950,382.35
PINTEREST INC- CLASS A 28,563 24.690 705,220.47
ROKU INC 6,012 144.710 869,996.52
SEA LTD-ADR 7,673 137.650 1,056,188.45
SIRIUS XM HOLDINGS INC 67,656 6.030 407,965.68
SNAP INC - A 58,789 39.450 2,319,226.05
TAKE-TWO INTERACTIVE 5,707 162.130 925,275.91
SOFTWRE
TWITTER INC 45,558 35.430 1,614,119.94
WALT DISNEY CO/THE 99,447 152.950 15,210,418.65
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 12,699 53.300 676,856.70
アメリカ・ドル小計 17,259,341 2,094,145,672.42
(240,722,045,045)
カナダ・ CAMECO CORP 18,890 26.740 505,118.60
ドル
CANADIAN NATURAL 64,374 68.490 4,408,975.26
RESOURCES
CENOVUS ENERGY INC 75,060 20.150 1,512,459.00
ENBRIDGE INC 112,831 52.750 5,951,835.25
IMPERIAL OIL LTD 12,999 56.080 728,983.92
KEYERA CORP 11,374 30.360 345,314.64
PARKLAND CORP 7,666 34.110 261,487.26
PEMBINA PIPELINE CORP 32,172 42.310 1,361,197.32
SUNCOR ENERGY INC 78,642 37.680 2,963,230.56
TC ENERGY CORP 53,918 66.600 3,590,938.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TOURMALINE OIL CORP 16,638 46.600 775,330.80
AGNICO EAGLE MINES LTD 24,068 71.350 1,717,251.80
BARRICK GOLD CORP 102,105 29.530 3,015,160.65
CCL INDUSTRIES INC - CL B 8,705 63.960 556,771.80
FIRST QUANTUM MINERALS 31,672 34.400 1,089,516.80
LTD
FRANCO-NEVADA CORP 10,165 189.950 1,930,841.75
IVANHOE MINES LTD-CL A 32,698 11.460 374,719.08
KINROSS GOLD CORP 63,501 7.380 468,637.38
LUNDIN MINING CORP 46,446 12.070 560,603.22
NUTRIEN LTD 31,389 98.030 3,077,063.67
PAN AMERICAN SILVER CORP 11,763 31.260 367,711.38
TECK RESOURCES LTD-CLS B 24,814 45.710 1,134,247.94
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,438 123.630 548,669.94
WHEATON PRECIOUS METALS 24,335 56.030 1,363,490.05
CORP
BALLARD POWER SYSTEMS INC 17,008 12.660 215,321.28
CAE INC 12,891 32.780 422,566.98
TOROMONT INDUSTRIES LTD 3,843 110.700 425,420.10
WSP GLOBAL INC 6,141 155.900 957,381.90
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB 9,913 36.680 363,608.84
VT
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,667 72.880 413,010.96
THOMSON REUTERS CORP 9,710 127.960 1,242,491.60
AIR CANADA 12,083 24.630 297,604.29
CANADIAN NATL RAILWAY CO 38,687 160.330 6,202,686.71
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 50,607 93.240 4,718,596.68
LTD
TFI INTERNATIONAL INC 5,097 131.930 672,447.21
MAGNA INTERNATIONAL INC 16,331 99.370 1,622,811.47
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 49.450 448,313.70
RESTAURANT BRANDS INTERN 14,510 72.420 1,050,814.20
CANADIAN TIRE CORP-CLASS 3,001 188.680 566,228.68
A
DOLLARAMA INC 17,025 64.170 1,092,494.25
ALIMENTATION COUCHE-TARD 44,270 50.800 2,248,916.00
INC
EMPIRE CO LTD 'A' 9,148 39.270 359,241.96
LOBLAW COMPANIES LTD 8,683 98.820 858,054.06
METRO INC/CN 13,109 67.380 883,284.42
WESTON (GEORGE) LTD 4,984 138.480 690,184.32
SAPUTO INC 13,425 30.870 414,429.75
BAUSCH HEALTH COS INC 16,447 31.380 516,106.86
CANOPY GROWTH CORP 11,251 10.350 116,447.85
BANK OF MONTREAL 35,424 146.950 5,205,556.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF NOVA SCOTIA 66,677 92.020 6,135,617.54
CAN IMPERIAL BK OF 23,513 160.780 3,780,420.14
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 19,626 100.650 1,975,356.90
ROYAL BANK OF CANADA 77,035 141.460 10,897,371.10
TORONTO-DOMINION BANK 98,488 106.590 10,497,835.92
BROOKFIELD ASSET MANAGE- 76,223 69.330 5,284,540.59
CL A
IGM FINANCIAL INC 4,949 45.420 224,783.58
ONEX CORPORATION 4,217 87.870 370,547.79
TMX GROUP LTD 3,142 127.300 399,976.60
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS 1,393 648.320 903,109.76
LTD
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 39.280 557,776.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 80.620 391,087.62
INTACT FINANCIAL CORP 10,095 183.470 1,852,129.65
MANULIFE FINANCIAL CORP 110,844 26.980 2,990,571.12
POWER CORP OF CANADA 31,768 40.890 1,298,993.52
SUN LIFE FINANCIAL INC 30,550 68.300 2,086,565.00
FIRSTSERVICE CORP 2,516 178.820 449,911.12
BLACKBERRY LTD 25,993 8.700 226,139.10
CGI INC 11,493 105.720 1,215,039.96
CONSTELLATION SOFTWARE 1,098 2,046.840 2,247,430.32
INC
LIGHTSPEED COMMERCE INC 6,363 35.580 226,395.54
NUVEI CORP-SUBORDINATE 3,084 71.650 220,968.60
VTG
OPEN TEXT CORP 13,665 54.900 750,208.50
SHOPIFY INC - CLASS A 6,234 837.090 5,218,419.06
BCE INC 5,509 66.770 367,835.93
ROGERS COMMUNICATIONS 18,236 67.270 1,226,735.72
INC-B
TELUS CORP 15,222 31.920 485,886.24
ALGONQUIN POWER & 31,359 17.810 558,503.79
UTILITIES
ALTAGAS LTD 17,347 27.780 481,899.66
BROOKFIELD RENEWABLE COR- 6,336 44.430 281,508.48
A
CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,344 35.070 257,554.08
EMERA INC 14,279 58.700 838,177.30
FORTIS INC 25,895 57.830 1,497,507.85
HYDRO ONE LTD 18,821 31.440 591,732.24
NORTHLAND POWER INC 10,870 37.270 405,124.90
QUEBECOR INC -CL B 9,953 30.540 303,964.62
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 27,232 37.390 1,018,204.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル小計 2,145,404 139,129,408.06
(12,578,689,783)
オースト AMPOL LTD 10,927 32.130 351,084.51
ラリア・
SANTOS LTD 166,651 7.070 1,178,222.57
ドル
WASHINGTON H. SOUL 14,025 25.800 361,845.00
PATTINSON
WOODSIDE PETROLEUM LTD 50,354 27.720 1,395,812.88
BHP GROUP LTD 162,972 47.970 7,817,766.84
BLUESCOPE STEEL LTD 25,462 19.030 484,541.86
EVOLUTION MINING LTD 84,420 4.080 344,433.60
FORTESCUE METALS GROUP 88,448 20.500 1,813,184.00
LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES- 26,108 46.690 1,218,982.52
CDI
NEWCREST MINING LTD 42,131 23.850 1,004,824.35
NORTHERN STAR RESOURCES 65,844 9.440 621,567.36
LTD
ORICA LTD 17,981 14.960 268,995.76
RIO TINTO LTD 19,336 119.940 2,319,159.84
SOUTH32 LTD 276,348 4.500 1,243,566.00
REECE LTD 19,309 20.390 393,710.51
BRAMBLES LTD 74,638 10.100 753,843.80
AURIZON HOLDINGS LTD 94,440 3.680 347,539.20
QANTAS AIRWAYS LTD 45,831 5.390 247,029.09
ARISTOCRAT LEISURE LTD 30,749 40.300 1,239,184.70
CROWN RESORTS LTD 21,863 12.470 272,631.61
DOMINO'S PIZZA 3,794 103.170 391,426.98
ENTERPRISES L
IDP EDUCATION LTD 10,940 27.960 305,882.40
TABCORP HOLDINGS LTD 139,785 5.360 749,247.60
WESFARMERS LTD 60,628 50.810 3,080,508.68
COLES GROUP LTD 73,552 16.630 1,223,169.76
ENDEAVOUR GROUP 65,607 6.590 432,350.13
LTD/AUSTRALI
WOOLWORTHS GROUP LTD 69,646 34.470 2,400,697.62
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,464 11.940 435,380.16
COCHLEAR LTD 4,095 192.800 789,516.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,446 64.910 613,139.86
SONIC HEALTHCARE LTD 24,258 38.100 924,229.80
CSL LTD 26,040 277.000 7,213,080.00
AUST AND NZ BANKING GROUP 156,874 28.220 4,426,984.28
COMMONWEALTH BANK OF 96,041 98.810 9,489,811.21
AUSTRAL
NATIONAL AUSTRALIA BANK 184,003 30.850 5,676,492.55
LTD
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESTPAC BANKING CORP 201,731 23.490 4,738,661.19
ASX LTD 11,180 82.040 917,207.20
MACQUARIE GROUP LTD 18,953 195.650 3,708,154.45
MAGELLAN FINANCIAL GROUP 5,783 18.320 105,944.56
LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 117,187 4.750 556,638.25
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 3.210 413,204.04
QBE INSURANCE GROUP LTD 80,863 12.650 1,022,916.95
SUNCORP GROUP LTD 63,933 11.530 737,147.49
COMPUTERSHARE LTD 33,563 23.220 779,332.86
WISETECH GLOBAL LTD 7,909 45.260 357,961.34
XERO LTD 7,459 105.820 789,311.38
TELSTRA CORP LTD 254,603 3.900 992,951.70
ORIGIN ENERGY LTD 88,060 6.160 542,449.60
REA GROUP LTD 2,833 136.060 385,457.98
SEEK LTD 17,266 28.590 493,634.94
オーストラリア・ドル小 3,339,057 78,370,816.96
計
(6,464,024,983)
香港・ド CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 153,924 60.150 9,258,528.60
ル
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 70,500 138.300 9,750,150.00
LTD
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 94,000 21.850 2,053,900.00
MTR CORP 84,500 42.800 3,616,600.00
SITC INTERNATIONAL 70,000 32.550 2,278,500.00
HOLDINGS
GALAXY ENTERTAINMENT 118,000 48.350 5,705,300.00
GROUP L
SANDS CHINA LTD 116,000 24.000 2,784,000.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY 117,000 16.060 1,879,020.00
GROU
BUDWEISER BREWING CO APAC 89,600 23.150 2,074,240.00
LT
WH GROUP LTD 581,500 5.710 3,320,365.00
BOC HONG KONG HOLDINGS 187,500 31.550 5,915,625.00
LTD
HANG SENG BANK LTD 38,800 166.600 6,464,080.00
HONG KONG EXCHANGES & 67,100 437.400 29,349,540.00
CLEAR
AIA GROUP LTD 654,000 89.300 58,402,200.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 102,924 53.050 5,460,118.20
ESR CAYMAN LTD 102,000 25.850 2,636,700.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 16.380 1,605,240.00
HENDERSON LAND 83,384 34.200 2,851,732.80
DEVELOPMENT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEW WORLD DEVELOPMENT 84,833 32.800 2,782,522.40
SINO LAND CO 248,200 10.420 2,586,244.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 68,000 99.200 6,745,600.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 27,000 47.850 1,291,950.00
SWIRE PROPERTIES LTD 53,000 21.450 1,136,850.00
WHARF REAL ESTATE 91,000 36.350 3,307,850.00
INVESTMENT
CK INFRASTRUCTURE 30,000 50.850 1,525,500.00
HOLDINGS L
CLP HOLDINGS LTD 94,100 80.000 7,528,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 606,389 12.160 7,373,690.24
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 71,500 50.150 3,585,725.00
香港・ドル小計 4,202,754 193,269,771.24
(2,848,796,428)
シンガ KEPPEL CORP LTD 70,500 6.080 428,640.00
ポール・
SINGAPORE TECH 108,600 3.860 419,196.00
ドル
ENGINEERING
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,966 5.410 421,796.06
GENTING SINGAPORE LTD 327,500 0.785 257,087.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 103,200 4.730 488,136.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 102,000 36.530 3,726,060.00
OVERSEA-CHINESE BANKING 181,200 13.410 2,429,892.00
CORP
UNITED OVERSEAS BANK LTD 64,700 32.860 2,126,042.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,800 9.650 413,020.00
CAPITALAND INVESTMENT 136,600 3.740 510,884.00
LTD/SI
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 7.310 188,598.00
UOL GROUP LTD 17,200 7.300 125,560.00
VENTURE CORP LTD 8,700 18.200 158,340.00
SINGAPORE 439,815 2.560 1,125,926.40
TELECOMMUNICATIONS
シンガポール・ドル小計 1,706,581 12,819,177.96
(1,097,321,633)
ニュー AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 70,711 7.210 509,826.31
ジーラン
FISHER & PAYKEL 31,250 29.500 921,875.00
ド・ドル
HEALTHCARE C
RYMAN HEALTHCARE LTD 24,028 9.600 230,668.80
SPARK NEW ZEALAND LTD 81,240 4.480 363,955.20
MERCURY NZ LTD 26,913 5.900 158,786.70
MERIDIAN ENERGY LTD 88,445 5.050 446,647.25
ニュージーランド・ドル 322,587 2,631,759.26
小計
(202,382,287)
イギリ BP PLC 1,097,928 3.979 4,368,655.51
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス・ポン
SHELL PLC 426,967 19.694 8,408,688.09
ド
ANGLO AMERICAN PLC 72,470 35.230 2,553,118.10
ANTOFAGASTA PLC 19,439 13.730 266,897.47
BHP GROUP LTD-DI 116,484 25.025 2,915,012.10
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,838 72.540 568,568.52
GLENCORE PLC 539,565 4.207 2,269,949.95
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 17.725 178,561.65
MONDI PLC 25,128 19.090 479,693.52
RIO TINTO PLC 61,130 55.880 3,415,944.40
ASHTEAD GROUP PLC 23,686 49.190 1,165,114.34
BAE SYSTEMS PLC 165,753 5.944 985,235.83
BUNZL PLC 17,064 27.400 467,553.60
DCC PLC 5,954 62.000 369,148.00
FERGUSON PLC 12,017 111.050 1,334,487.85
MELROSE INDUSTRIES PLC 221,714 1.555 344,765.27
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 494,144 1.180 583,089.92
SMITHS GROUP PLC 24,369 15.115 368,337.43
SPIRAX-SARCO ENGINEERING 4,459 118.800 529,729.20
PLC
EXPERIAN PLC 48,895 28.910 1,413,554.45
INTERTEK GROUP PLC 8,184 51.940 425,076.96
RELX PLC 106,284 22.410 2,381,824.44
RENTOKIL INITIAL PLC 112,603 4.997 562,677.19
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 64,766 6.026 390,279.91
BERKELEY GROUP 6,637 39.760 263,887.12
HOLDINGS/THE
BURBERRY GROUP PLC 19,012 19.940 379,099.28
PERSIMMON PLC 16,916 24.080 407,337.28
TAYLOR WIMPEY PLC 225,588 1.487 335,449.35
COMPASS GROUP PLC 97,177 17.510 1,701,569.27
ENTAIN PLC 28,865 16.990 490,416.35
INTERCONTINENTAL HOTELS 9,587 50.800 487,019.60
GROU
WHITBREAD PLC 11,282 31.430 354,593.26
JD SPORTS FASHION PLC 144,300 1.650 238,095.00
KINGFISHER PLC 109,678 3.189 349,763.14
NEXT PLC 6,860 69.180 474,574.80
OCADO GROUP PLC 27,379 13.605 372,491.29
SAINSBURY (J) PLC 113,480 2.782 315,701.36
TESCO PLC 399,930 2.937 1,174,594.41
ASSOCIATED BRITISH FOODS 16,771 18.990 318,481.29
PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO 118,959 34.355 4,086,836.44
PLC
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA HBC AG-DI 8,704 24.310 211,594.24
DIAGEO PLC 126,868 36.160 4,587,546.88
IMPERIAL BRANDS PLC 50,003 17.535 876,802.60
RECKITT BENCKISER GROUP 40,047 61.520 2,463,691.44
PLC
UNILEVER PLC 141,843 37.995 5,389,324.78
NMC HEALTH PLC 3,940 0.010 39.40
SMITH & NEPHEW PLC 44,355 12.085 536,030.17
ASTRAZENECA PLC 85,239 89.180 7,601,614.02
GLAXOSMITHKLINE PLC 272,706 15.796 4,307,663.97
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 7,581 19.895 150,823.99
BARCLAYS PLC 904,741 1.926 1,742,531.16
HSBC HOLDINGS PLC 1,107,975 5.401 5,984,172.97
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,817,021 0.512 1,954,314.75
NATWEST GROUP PLC 316,287 2.403 760,037.66
STANDARD CHARTERED PLC 146,561 5.580 817,810.38
3I GROUP PLC 49,338 13.205 651,508.29
ABRDN PLC 123,263 2.317 285,600.37
HARGREAVES LANSDOWN PLC 19,572 12.880 252,087.36
LONDON STOCK EXCHANGE 17,716 67.540 1,196,538.64
GROUP
M&G PLC 133,064 2.134 283,958.57
SCHRODERS PLC 6,213 32.160 199,810.08
ST JAMES'S PLACE PLC 33,823 15.160 512,756.68
ADMIRAL GROUP PLC 11,535 29.930 345,242.55
AVIVA PLC 229,027 4.323 990,083.72
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 313,637 2.726 854,974.46
PHOENIX GROUP HOLDINGS 36,851 6.520 240,268.52
PLC
PRUDENTIAL PLC 143,405 11.835 1,697,198.17
AVEVA GROUP PLC 6,037 26.900 162,395.30
SAGE GROUP PLC/THE 55,987 6.852 383,622.92
HALMA PLC 19,839 23.150 459,272.85
BT GROUP PLC 469,907 1.951 916,788.55
VODAFONE GROUP PLC 1,546,057 1.379 2,132,012.60
NATIONAL GRID PLC 191,851 10.786 2,069,304.88
SEVERN TRENT PLC 12,418 28.290 351,305.22
SSE PLC 55,879 16.055 897,137.34
UNITED UTILITIES GROUP 42,035 10.505 441,577.67
PLC
AUTO TRADER GROUP PLC 59,819 6.340 379,252.46
INFORMA PLC 78,152 6.090 475,945.68
PEARSON PLC 39,623 6.232 246,930.53
WPP PLC 63,987 11.925 763,044.97
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポンド小計 15,872,242 103,068,489.73
(16,121,973,165)
イスラエ ICL GROUP LTD 28,711 33.400 958,947.40
ル・シュ
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 557.000 773,673.00
ケル
BANK HAPOALIM BM 66,403 33.490 2,223,836.47
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,150 34.450 2,416,667.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 54,674 21.350 1,167,289.90
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 9,249 124.200 1,148,725.80
AZRIELI GROUP LTD 2,140 284.400 608,616.00
NICE LTD 3,251 811.500 2,638,186.50
イスラエル・シュケル小 235,967 11,935,942.57
計
(427,232,741)
スイス・ CLARIANT AG-REG 10,101 17.040 172,121.04
フラン
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 356 938.500 334,106.00
GIVAUDAN-REG 521 3,681.000 1,917,801.00
HOLCIM LTD 27,239 50.700 1,381,017.30
SIKA AG-REG 7,800 302.800 2,361,840.00
ABB LTD-REG 90,836 32.000 2,906,752.00
GEBERIT AG-REG 1,986 607.400 1,206,296.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 941 206.000 193,846.00
SCHINDLER HOLDING-PART 2,132 210.500 448,786.00
CERT
VAT GROUP AG 1,436 346.600 497,717.60
ADECCO GROUP AG-REG 9,118 47.050 429,001.90
SGS SA-REG 308 2,603.000 801,724.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG- 2,981 252.300 752,106.30
REG
CIE FINANCIERE RICHEMO-A 28,358 130.400 3,697,883.20
REG
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,716 286.800 492,148.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 2,516 55.400 139,386.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG 183 2,106.000 385,398.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT- 59 10,060.000 593,540.00
PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT- 5 104,100.000 520,500.00
REG
NESTLE SA-REG 153,567 117.380 18,025,694.46
ALCON INC 26,585 71.340 1,896,573.90
SONOVA HOLDING AG-REG 2,660 328.500 873,810.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 531 1,468.000 779,508.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 322 511.000 164,542.00
LONZA GROUP AG-REG 3,984 613.800 2,445,379.20
NOVARTIS AG-REG 120,501 79.980 9,637,669.98
ROCHE HOLDING AG-BR 1,921 374.000 718,454.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROCHE HOLDING AG- 38,499 345.000 13,282,155.00
GENUSSCHEIN
VIFOR PHARMA AG 2,638 162.050 427,487.90
CREDIT SUISSE GROUP AG- 145,488 8.364 1,216,861.63
REG
JULIUS BAER GROUP LTD 12,550 58.680 736,434.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,203 1,256.500 1,511,569.50
UBS GROUP AG-REG 191,189 18.740 3,582,881.86
BALOISE HOLDING AG - REG 2,475 158.400 392,040.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,834 590.600 1,083,160.40
SWISS RE AG 17,411 98.120 1,708,367.32
ZURICH INSURANCE GROUP AG 8,094 434.800 3,519,271.20
SWISS PRIME SITE-REG 3,906 89.150 348,219.90
TEMENOS AG - REG 3,743 101.150 378,604.45
LOGITECH INTERNATIONAL- 10,426 68.300 712,095.80
REG
SWISSCOM AG-REG 1,399 545.200 762,734.80
スイス・フラン小計 939,518 83,435,487.24
(10,421,092,356)
デンマー CHR HANSEN HOLDING A/S 5,509 486.300 2,679,026.70
ク・ク
NOVOZYMES A/S-B SHARES 11,512 397.200 4,572,566.40
ローネ
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 513 2,687.000 1,378,431.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 54,296 170.950 9,281,901.20
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 168 22,240.000 3,736,320.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 311 23,370.000 7,268,070.00
DSV A/S 10,950 1,236.500 13,539,675.00
PANDORA A/S 5,888 726.600 4,278,220.80
CARLSBERG AS-B 5,585 1,070.000 5,975,950.00
AMBU A/S-B 8,356 113.600 949,241.60
COLOPLAST-B 6,399 927.800 5,936,992.20
DEMANT A/S 4,455 274.900 1,224,679.50
GN STORE NORD A/S 6,484 351.300 2,277,829.20
GENMAB A/S 3,688 2,157.000 7,955,016.00
NOVO NORDISK A/S-B 92,387 672.900 62,167,212.30
DANSKE BANK A/S 39,103 126.450 4,944,574.35
TRYG A/S 16,989 152.500 2,590,822.50
ORSTED A/S 10,423 671.000 6,993,833.00
デンマーク・クローネ小 283,016 147,750,361.75
計
(2,593,018,849)
ノル AKER BP ASA 6,316 262.900 1,660,476.40
ウェー・
EQUINOR ASA 51,871 267.250 13,862,524.75
クローネ
NORSK HYDRO ASA 83,294 76.960 6,410,306.24
YARA INTERNATIONAL ASA 9,005 444.900 4,006,324.50
MOWI ASA 23,318 232.800 5,428,430.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORKLA ASA 46,955 83.000 3,897,265.00
DNB BANK ASA 45,957 208.800 9,595,821.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,412 213.400 2,435,320.80
TELENOR ASA 34,937 136.750 4,777,634.75
ADEVINTA ASA 15,540 84.200 1,308,468.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 5,480 205.200 1,124,496.00
SCHIBSTED ASA-CL A 3,338 231.400 772,413.20
ノルウェー・クローネ小 337,423 55,279,481.64
計
(712,552,518)
スウェー LUNDIN ENERGY AB 8,581 331.400 2,843,743.40
デン・ク
BOLIDEN AB 13,086 402.000 5,260,572.00
ローナ
SVENSKA CELLULOSA AB SCA- 34,370 163.850 5,631,524.50
B
ALFA LAVAL AB 18,697 292.800 5,474,481.60
ASSA ABLOY AB-B 52,119 268.500 13,993,951.50
ATLAS COPCO AB-A SHS 37,342 502.600 18,768,089.20
ATLAS COPCO AB-B SHS 22,320 443.900 9,907,848.00
EPIROC AB-A 34,230 192.100 6,575,583.00
EPIROC AB-B 19,836 165.500 3,282,858.00
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 119.750 2,226,511.75
INVESTMENT AB LATOUR-B 8,223 269.900 2,219,387.70
SHS
LIFCO AB-B SHS 15,149 206.900 3,134,328.10
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 73,764 83.400 6,151,917.60
SANDVIK AB 61,070 238.800 14,583,516.00
SKANSKA AB-B SHS 17,183 238.900 4,105,018.70
SKF AB-B SHARES 20,607 184.350 3,798,900.45
VOLVO AB-A SHS 13,283 213.400 2,834,592.20
VOLVO AB-B SHS 80,338 209.350 16,818,760.30
SECURITAS AB-B SHS 16,123 116.900 1,884,778.70
ELECTROLUX AB-B 11,555 181.300 2,094,921.50
EVOLUTION AB 9,021 1,047.200 9,446,791.20
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 40,148 176.580 7,089,333.84
SWEDISH MATCH AB 84,640 72.020 6,095,772.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 36,076 264.200 9,531,279.20
GETINGE AB-B SHS 13,151 360.600 4,742,250.60
NORDEA BANK ABP 184,357 107.700 19,855,248.90
SKANDINAVISKA ENSKILDA 88,317 119.200 10,527,386.40
BAN-A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 77,668 95.580 7,423,507.44
SHS
SWEDBANK AB - A SHARES 45,921 167.540 7,693,604.34
EQT AB 15,443 334.400 5,164,139.20
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 9,851 288.200 2,839,058.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,642 282.800 3,009,557.60
INVESTOR AB-A SHS 27,415 211.400 5,795,531.00
INVESTOR AB-B SHS 101,275 196.540 19,904,588.50
KINNEVIK AB - B 12,465 246.900 3,077,608.50
LUNDBERGS AB-B SHS 3,368 472.600 1,591,716.80
FASTIGHETS AB BALDER-B 5,323 598.200 3,184,218.60
SHRS
SAGAX AB-B 9,651 262.400 2,532,422.40
SINCH AB 27,690 76.160 2,108,870.40
ERICSSON LM-B SHS 159,685 98.210 15,682,663.85
HEXAGON AB-B SHS 103,110 125.000 12,888,750.00
TELE2 AB-B SHS 25,537 131.450 3,356,838.65
TELIA CO AB 143,404 37.405 5,364,026.62
EMBRACER GROUP AB 30,012 78.760 2,363,745.12
スウェーデン・クローナ 1,840,639 302,860,194.36
小計
(3,725,180,391)
ユーロ ENI SPA 136,972 13.334 1,826,384.64
GALP ENERGIA SGPS SA 25,920 9.990 258,940.80
NESTE OYJ 24,995 36.920 922,815.40
OMV AG 8,389 56.000 469,784.00
REPSOL SA 79,358 11.870 941,979.46
TENARIS SA 25,963 11.520 299,093.76
TOTALENERGIES SE 135,430 50.650 6,859,529.50
AIR LIQUIDE SA 26,340 150.320 3,959,428.80
AKZO NOBEL N.V. 9,886 91.780 907,337.08
ARCELORMITTAL 36,689 27.040 992,070.56
ARKEMA 3,250 128.250 416,812.50
BASF SE 49,439 67.850 3,354,436.15
COVESTRO AG 11,797 54.100 638,217.70
CRH PLC 43,426 43.700 1,897,716.20
EVONIK INDUSTRIES AG 10,952 29.380 321,769.76
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 37.860 127,588.20
HEIDELBERGCEMENT AG 8,677 66.180 574,243.86
KONINKLIJKE DSM NV 9,422 163.350 1,539,083.70
LANXESS AG 4,409 53.000 233,677.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 12,921 48.160 622,275.36
SOLVAY SA 3,758 109.750 412,440.50
STORA ENSO OYJ-R SHS 30,234 18.320 553,886.88
SYMRISE AG 6,785 104.650 710,050.25
UMICORE 10,288 36.590 376,437.92
UPM-KYMMENE OYJ 28,055 33.070 927,778.85
VOESTALPINE AG 7,382 31.100 229,580.20
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ACS ACTIVIDADES CONS Y 12,931 22.430 290,042.33
SERV
ACS ACTIVIDADES DE CONST- 12,931 0.445 5,754.29
RTS
AIRBUS SE 32,094 116.320 3,733,174.08
ALSTOM 17,665 25.840 456,463.60
BOUYGUES SA 11,049 32.430 358,319.07
BRENNTAG SE 7,392 78.680 581,602.56
CNH INDUSTRIAL NV 54,775 14.100 772,327.50
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 26,413 61.810 1,632,587.53
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 23,340 31.500 735,210.00
DASSAULT AVIATION SA 1,720 116.900 201,068.00
EIFFAGE 4,989 97.940 488,622.66
FERROVIAL SA 24,693 25.290 624,485.97
GEA GROUP AG 8,178 41.260 337,424.28
IMCD NV 3,214 141.600 455,102.40
KINGSPAN GROUP PLC 8,978 91.400 820,589.20
KION GROUP AG 3,179 79.860 253,874.94
KNORR-BREMSE AG 3,881 91.300 354,335.30
KONE OYJ-B 17,618 54.100 953,133.80
LEGRAND SA 15,079 86.340 1,301,920.86
MTU AERO ENGINES AG 2,957 207.500 613,577.50
PRYSMIAN SPA 12,526 29.260 366,510.76
RATIONAL AG 350 682.000 238,700.00
SAFRAN SA 18,212 114.360 2,082,724.32
SCHNEIDER ELECTRIC SE 29,330 146.400 4,293,912.00
SIEMENS AG-REG 42,221 139.500 5,889,829.50
SIEMENS ENERGY AG 19,855 18.965 376,550.07
SIEMENS GAMESA RENEWABLE 11,482 17.000 195,194.00
ENE
THALES SA 5,403 84.360 455,797.08
VINCI SA 29,309 102.180 2,994,793.62
WARTSILA OYJ ABP 26,753 10.280 275,020.84
BUREAU VERITAS SA 17,817 24.580 437,941.86
RANDSTAD NV 6,241 64.940 405,290.54
TELEPERFORMANCE 3,420 315.000 1,077,300.00
WOLTERS KLUWER 14,578 86.960 1,267,702.88
ADP 1,346 139.800 188,170.80
AENA SME SA 4,377 154.350 675,589.95
ATLANTIA SPA 26,501 16.795 445,084.29
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 33,148 7.672 254,311.45
DEUTSCHE POST AG-REG 54,453 49.955 2,720,199.61
GETLINK SE 22,311 14.415 321,613.06
INPOST SA 10,902 5.933 64,681.56
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BAYERISCHE MOTOREN WERKE 17,873 95.970 1,715,271.81
AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE- 2,564 80.800 207,171.20
PRF
CONTINENTAL AG 5,578 90.230 503,302.94
FAURECIA 6,090 41.040 249,933.60
FERRARI NV 6,949 196.750 1,367,215.75
MERCEDES-BENZ GROUP AG 46,680 76.060 3,550,480.80
MICHELIN (CGDE) 8,746 139.250 1,217,880.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG- 7,765 86.960 675,244.40
PRF
RENAULT SA 8,830 36.340 320,882.20
STELLANTIS NV 105,516 16.850 1,777,944.60
VALEO 14,444 26.620 384,499.28
VOLKSWAGEN AG 1,960 250.000 490,000.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 10,563 184.000 1,943,592.00
ADIDAS AG 10,146 230.550 2,339,160.30
ESSILORLUXOTTICA 15,704 166.240 2,610,632.96
HERMES INTERNATIONAL 1,777 1,255.000 2,230,135.00
KERING 4,123 663.900 2,737,259.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS 15,192 684.100 10,392,847.20
VUI
MONCLER SPA 12,209 55.640 679,308.76
PUMA SE 6,459 90.360 583,635.24
SEB SA 1,127 135.400 152,595.80
ACCOR SA 10,451 33.470 349,794.97
FLUTTER ENTERTAINMENT 8,869 131.950 1,170,264.55
PLC-DI
LA FRANCAISE DES JEUX 5,785 37.850 218,962.25
SAEM
SODEXO SA 3,900 79.840 311,376.00
DELIVERY HERO SE 8,530 51.240 437,077.20
INDUSTRIA DE DISENO 58,328 25.460 1,485,030.88
TEXTIL
JUST EAT TAKEAWAY 9,307 38.685 360,041.29
PROSUS NV 51,018 66.940 3,415,144.92
ZALANDO SE 12,367 62.500 772,937.50
CARREFOUR SA 35,990 18.015 648,359.85
COLRUYT SA 2,164 36.240 78,423.36
HELLOFRESH SE 9,790 50.620 495,569.80
JERONIMO MARTINS 16,397 20.070 329,087.79
KESKO OYJ-B SHS 13,402 26.810 359,307.62
KONINKLIJKE AHOLD 55,657 26.720 1,487,155.04
DELHAIZE N
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ANHEUSER-BUSCH INBEV 40,943 55.870 2,287,485.41
SA/NV
DANONE 37,154 55.440 2,059,817.76
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 28,021 10.495 294,080.39
HEINEKEN HOLDING NV 6,168 79.250 488,814.00
HEINEKEN NV 14,659 98.460 1,443,325.14
JDE PEET'S NV 6,660 26.950 179,487.00
KERRY GROUP PLC-A 8,193 110.000 901,230.00
PERNOD RICARD SA 11,108 193.200 2,146,065.60
REMY COINTREAU 1,273 176.800 225,066.40
BEIERSDORF AG 5,138 90.320 464,064.16
HENKEL AG & CO KGAA 5,974 71.300 425,946.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR- 9,043 73.920 668,458.56
PREF
L'OREAL 13,629 356.600 4,860,101.40
AMPLIFON SPA 7,567 35.680 269,990.56
BIOMERIEUX 2,791 102.150 285,100.65
CARL ZEISS MEDITEC AG - 2,161 136.750 295,516.75
BR
DIASORIN SPA 1,313 120.750 158,544.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 11,118 59.200 658,185.60
&
FRESENIUS SE & CO KGAA 21,363 37.075 792,033.22
KONINKLIJKE PHILIPS NV 52,727 29.820 1,572,319.14
ORPEA 2,695 38.210 102,975.95
SARTORIUS AG-VORZUG 1,308 411.700 538,503.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 16,426 54.240 890,946.24
ARGENX SE 2,644 255.900 676,599.60
BAYER AG-REG 55,293 54.080 2,990,245.44
EUROFINS SCIENTIFIC 7,010 86.500 606,365.00
GRIFOLS SA 15,169 14.475 219,571.27
IPSEN 1,498 100.100 149,949.80
MERCK KGAA 6,832 181.000 1,236,592.00
ORION OYJ-CLASS B 6,261 36.470 228,338.67
QIAGEN N.V. 12,543 43.340 543,613.62
RECORDATI INDUSTRIA 4,578 45.810 209,718.18
CHIMICA
SANOFI 61,568 93.630 5,764,611.84
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 353.000 548,915.00
UCB SA 6,623 86.560 573,286.88
ABN AMRO BANK NV-CVA 28,787 12.848 369,855.37
BANCO BILBAO VIZCAYA 352,889 5.748 2,028,405.97
ARGENTA
BANCO ESPIRITO SANTO-REG 187,906 0.010 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 927,220 3.340 3,096,914.80
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BNP PARIBAS 61,293 62.020 3,801,391.86
CAIXABANK SA 277,723 3.234 898,156.18
COMMERZBANK AG 46,644 8.853 412,939.33
CREDIT AGRICOLE SA 73,102 13.144 960,852.68
ERSTE GROUP BANK AG 19,383 40.940 793,540.02
FINECOBANK SPA 32,034 15.820 506,777.88
ING GROEP NV 205,237 12.728 2,612,256.53
INTESA SANPAOLO 905,032 2.739 2,478,882.64
KBC GROUP NV 13,092 74.900 980,590.80
MEDIOBANCA SPA 31,303 10.135 317,255.90
RAIFFEISEN BANK 7,066 25.000 176,650.00
INTERNATIONA
SOCIETE GENERALE SA 41,025 32.990 1,353,414.75
UNICREDIT SPA 112,845 14.680 1,656,564.60
AMUNDI SA 3,955 67.500 266,962.50
DEUTSCHE BANK AG- 113,478 13.690 1,553,513.82
REGISTERED
DEUTSCHE BOERSE AG 10,701 157.750 1,688,082.75
EURAZEO SE 1,792 71.550 128,217.60
EURONEXT NV 5,502 81.850 450,338.70
EXOR NV 6,204 72.840 451,899.36
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 5,914 93.760 554,496.64
SA
SOFINA 804 344.200 276,736.80
WENDEL 1,082 92.500 100,085.00
AEGON NV 91,609 4.832 442,654.68
AGEAS 11,247 43.450 488,682.15
ALLIANZ SE-REG 22,868 222.500 5,088,130.00
ASSICURAZIONI GENERALI 64,729 18.610 1,204,606.69
AXA SA 105,430 27.190 2,866,641.70
CNP ASSURANCES 8,978 21.790 195,630.62
HANNOVER RUECK SE 3,058 174.600 533,926.80
MUENCHENER RUECKVER AG- 7,364 263.500 1,940,414.00
REG
NN GROUP NV 14,069 50.680 713,016.92
POSTE ITALIANE SPA 26,562 11.135 295,767.87
SAMPO OYJ-A SHS 28,454 43.620 1,241,163.48
AROUNDTOWN SA 52,560 5.602 294,441.12
LEG IMMOBILIEN SE 3,680 114.300 420,624.00
VONOVIA SE 40,320 47.000 1,895,040.00
ADYEN NV 1,069 1,925.000 2,057,825.00
AMADEUS IT GROUP SA 24,570 61.920 1,521,374.40
BECHTLE AG 4,305 47.040 202,507.20
CAPGEMINI SE 8,961 185.700 1,664,057.70
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DASSAULT SYSTEMES SE 35,115 41.570 1,459,730.55
EDENRED 12,139 38.720 470,022.08
NEMETSCHEK SE 3,011 77.760 234,135.36
NEXI SPA 30,853 12.590 388,439.27
SAP SE 57,251 105.260 6,026,240.26
WORLDLINE SA 12,774 44.650 570,359.10
NOKIA OYJ 280,161 5.092 1,426,579.81
ASM INTERNATIONAL NV 2,455 288.000 707,040.00
ASML HOLDING NV 22,612 578.200 13,074,258.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG 71,533 32.330 2,312,661.89
STMICROELECTRONICS NV 37,804 39.130 1,479,270.52
CELLNEX TELECOM SA 29,081 39.100 1,137,067.10
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 183,030 17.236 3,154,705.08
ELISA OYJ 8,681 50.680 439,953.08
INFRASTRUTTURE WIRELESS 15,804 8.874 140,244.69
ITAL
KONINKLIJKE KPN NV 173,603 3.081 534,870.84
ORANGE 106,132 10.934 1,160,447.28
PROXIMUS 10,895 18.060 196,763.70
TELECOM ITALIA SPA 696,355 0.411 286,201.90
TELEFONICA DEUTSCHLAND 46,895 2.648 124,177.96
HOLDI
TELEFONICA SA 284,827 4.361 1,242,130.54
UNITED INTERNET AG-REG 5,269 34.560 182,096.64
SHARE
E.ON SE 126,998 12.140 1,541,755.72
EDF 32,658 8.336 272,237.08
EDP RENOVAVEIS SA 14,791 18.610 275,260.51
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL 145,910 4.187 610,925.17
SA
ELIA GROUP SA/NV 2,063 117.300 241,989.90
ENAGAS SA 14,471 18.440 266,845.24
ENDESA SA 14,104 18.770 264,732.08
ENEL SPA 431,652 6.482 2,797,968.26
ENGIE 94,886 14.404 1,366,737.94
FORTUM OYJ 24,312 23.190 563,795.28
IBERDROLA SA 317,927 9.408 2,991,057.21
NATURGY ENERGY GROUP SA 12,930 24.320 314,457.60
RED ELECTRICA CORPORACION 23,632 16.915 399,735.28
SA
RWE AG 34,673 38.600 1,338,377.80
SNAM SPA 106,707 4.806 512,833.84
TERNA-RETE ELETTRICA 87,142 6.732 586,639.94
NAZIONA
UNIPER SE 4,697 39.000 183,183.00
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VEOLIA ENVIRONNEMENT 36,122 32.330 1,167,824.26
VERBUND AG 3,190 96.100 306,559.00
BOLLORE 39,433 4.864 191,802.11
PUBLICIS GROUPE 13,301 62.660 833,440.66
SCOUT24 SE 4,671 52.140 243,545.94
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,745 44.080 209,159.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 38,496 20.355 783,586.08
VIVENDI SE 38,496 11.520 443,473.92
ユーロ小計 10,325,107 260,611,771.27
(34,028,078,975)
合 計 58,809,636 331,942,389,153
(331,942,389,153)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 607銘柄 69.7% 72.5%
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.6% 3.8%
オーストラリア・ドル 株式 50銘柄 1.9% 1.9%
香港・ドル 株式 28銘柄 0.8% 0.9%
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.3% 0.3%
ニュージーランド・ド 株式 6銘柄 0.1% 0.1%
ル
イギリス・ポンド 株式 80銘柄 4.7% 4.9%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.1% 0.1%
スイス・フラン 株式 41銘柄 3.0% 3.1%
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.8% 0.8%
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クロー 株式 44銘柄 1.1% 1.1%
ナ
ユーロ 株式 229銘柄 9.9% 10.3%
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ AGNC INVESTMENT CORP 25,432.00 343,586.32
カ・ド
ALEXANDRIA REAL ESTATE 7,662.00 1,425,208.62
ル
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP 24,648.00 5,636,258.16
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 90,010.00 637,270.80
IN
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,344.00 1,734,212.16
BOSTON PROPERTIES INC 7,835.00 956,026.70
CAMDEN PROPERTY TRUST 6,009.00 972,436.47
CROWN CASTLE INTL CORP 23,210.00 3,791,817.70
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DIGITAL REALTY TRUST INC 15,126.00 2,083,757.76
DUKE REALTY CORP 21,667.00 1,148,567.67
EQUINIX INC 4,908.00 3,394,421.88
EQUITY LIFESTYLE 8,664.00 655,518.24
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL 18,773.00 1,594,390.89
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,332.00 1,048,247.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 7,376.00 1,392,072.48
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,756.00 916,166.16
HOST HOTELS & RESORTS INC 37,569.00 725,081.70
INVITATION HOMES INC 32,632.00 1,281,784.96
IRON MOUNTAIN INC 14,204.00 618,868.28
MEDICAL PROPERTIES TRUST 31,858.00 652,451.84
INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM 6,678.00 1,369,591.02
PROLOGIS INC 40,178.00 5,756,703.84
PUBLIC STORAGE 8,778.00 3,037,714.68
REALTY INCOME CORP 31,385.00 2,106,561.20
REGENCY CENTERS CORP 8,289.00 553,042.08
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,916.00 1,751,017.68
SIMON PROPERTY GROUP INC 18,517.00 2,660,337.39
SUN COMMUNITIES INC 6,088.00 1,142,961.12
UDR INC 16,633.00 902,007.59
VENTAS INC 23,363.00 1,213,240.59
VICI PROPERTIES INC 36,025.00 1,005,457.75
VORNADO REALTY TRUST 8,706.00 392,466.48
WELLTOWER INC 23,388.00 1,921,090.32
WEYERHAEUSER CO 38,940.00 1,525,279.80
WP CAREY INC 11,067.00 841,866.69
アメリカ・ドル小計 700,966.00 57,187,484.22
(6,573,701,310)
カナ CAN APARTMENT PROP REAL 3,971.00 218,444.71
ダ・ド
ESTA
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST 7,441.00 184,164.75
TR
カナダ・ドル小計 11,412.00 402,609.46
(36,399,920)
オース APA GROUP 55,644.00 557,552.88
トラリ
DEXUS/AU 54,256.00 581,624.32
ア・ド
GOODMAN GROUP 89,777.00 2,152,852.46
ル
GPT GROUP 121,221.00 589,134.06
LENDLEASE GROUP 36,263.00 376,772.57
MIRVAC GROUP 200,053.00 522,138.33
SCENTRE GROUP 275,200.00 875,136.00
STOCKLAND 127,393.00 524,859.16
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TRANSURBAN GROUP 161,485.00 2,112,223.80
VICINITY CENTRES 241,241.00 458,357.90
オーストラリア・ドル小計 1,362,533.00 8,750,651.48
(721,753,733)
香港・ HK ELECTRIC INVESTMENTS - 193,500.00 1,530,585.00
ドル
SS
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 197,000.00 2,139,420.00
LINK REIT 110,100.00 7,228,065.00
香港・ドル小計 500,600.00 10,898,070.00
(160,637,552)
シンガ ASCENDAS REAL ESTATE INV 170,500.00 480,810.00
ポー
TRT
ル・ド
CAPITALAND INTEGRATED 259,616.00 552,982.08
ル
COMMER
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 112,400.00 205,692.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 208,100.00 366,256.00
シンガポール・ドル小計 750,616.00 1,605,740.08
(137,451,351)
イギリ BRITISH LAND CO PLC 44,962.00 242,435.10
ス・ポ
LAND SECURITIES GROUP PLC 39,861.00 316,097.73
ンド
SEGRO PLC 68,623.00 876,658.82
イギリス・ポンド小計 153,446.00 1,435,191.65
(224,492,678)
ユーロ COVIVIO 2,388.00 182,156.64
GECINA SA 2,189.00 255,675.20
KLEPIERRE 13,600.00 358,632.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,024.00 504,604.16
ユーロ小計 25,201.00 1,301,068.00
(169,880,449)
投資証券合計 8,024,316,993
(8,024,316,993)
合 計 8,024,316,993
(8,024,316,993)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 35銘柄 1.9% 81.9%
カナダ・ドル 投資証券 2銘柄 0.0% 0.5%
オーストラリア・ドル 投資証券 10銘柄 0.2% 9.0%
香港・ドル 投資証券 3銘柄 0.0% 2.0%
シンガポール・ドル 投資証券 4銘柄 0.0% 1.7%
イギリス・ポンド 投資証券 3銘柄 0.1% 2.8%
ユーロ 投資証券 4銘柄 0.0% 2.1%
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②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2021年2月18日現在） （2022年2月18日現在）
資産の部
流動資産
預金 564,581,811 295,192,543
金銭信託 - 17,377,478
コール・ローン 74,747,376 576,289,998
国債証券 161,033,197,180 157,287,798,602
派生商品評価勘定 1,645,127 -
未収入金 1,858,749,942 -
未収利息 966,326,020 879,152,772
前払費用 13,435,006 40,297,673
流動資産合計
164,512,682,462 159,096,109,066
資産合計
164,512,682,462 159,096,109,066
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,061,835 -
未払金 1,323,659,485 -
未払解約金 188,195,974 75,631,864
未払利息 216 -
その他未払費用 - 1,657
流動負債合計
1,516,917,510 75,633,521
負債合計
1,516,917,510 75,633,521
純資産の部
元本等
元本 85,310,011,496 82,333,458,509
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 77,685,753,456 76,687,017,036
元本等合計
162,995,764,952 159,020,475,545
純資産合計
162,995,764,952 159,020,475,545
負債純資産合計
164,512,682,462 159,096,109,066
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
１. 有価証券の評価基準及 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
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(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
３. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2021年2月18日現在） （2022年2月18日現在）
１. 当計算期間の末日にお 85,310,011,496口 82,333,458,509口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.9106円 1口当たり純資産額 1.9314円
（１万口当たりの純資産額19,106円） （１万口当たりの純資産額19,314円）
額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年2月19日
項 目
至 2022年2月18日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
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2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
する事項についての補 い場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認め
足説明 る評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額
等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスク
を示すものではありません。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年2月18日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2021年2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 665,806,534 - 664,418,628 △1,387,906
イギリス・ポンド 60,047,414 - 59,882,110 △165,304
ユーロ 606,880,090 - 603,683,614 △3,196,476
市場取引以
小計 1,332,734,038 - 1,327,984,352 △4,749,686
外の取引
売建
アメリカ・ドル 257,373,062 - 257,682,112 △309,050
イギリス・ポンド 43,020 - 42,895 125
ユーロ 267,973,664 - 266,331,761 1,641,903
小計 525,389,746 - 524,056,768 1,332,978
合 計 1,858,123,784 - 1,852,041,120 △3,416,708
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用 いております。
2）計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（2022年2月18日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2021年2月19日
至 2022年2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2021年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 92,850,628,728円
同期中における追加設定元本額 12,353,840,879円
同期中における一部解約元本額 19,894,458,111円
2021年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ
23,244,502,535円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
710,157,374円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
1,958,794,306円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
1,005,548,820円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
142,748,560円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
6,951,183円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
31,512,688円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
99,066,057円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
170,376,094円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
108,781,695円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
199,736,211円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）
24,233,080円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
87,727,566円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
127,038,109円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
68,476,615円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
11,846,262円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
64,816,122円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
39,042,933円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
95,085,277円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
29,864,584円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
19,560,013円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
71,850,656円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド
109,843,469円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
6,805,603円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
17,506,667円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
11,099,081円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
1,626,248円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞
2,043,593,613円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
53,057,364円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
8,531,760,680円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
4,860,208,256円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
11,164,801,965円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
35,450,962円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
95,266,461円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
344,673円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
718,669,331円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
120,185,798円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
1,122,042,188円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
1,453,491,138円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
1,679,976,562円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
5,316,768,149円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
734,643円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
8,809,268,355円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
352,953,733円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
156,272,027円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
91,137,314円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
35,246,062円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
12,901,519円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
110,101,987円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
452,050,893円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
125,311,405円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
41,682,415円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
5,169,886円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
1,120,491,404円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
899,220,307円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
1,115,496,800円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
4,187,233,763円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
494,516,397円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機
関投資家限定＞
77,084,706円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
57,990,730円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
188,235,066円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
157,799,081円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
1,158,898,055円
合 計 85,310,011,496円
（2022年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 85,310,011,496円
同期中における追加設定元本額 11,473,990,193円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同期中における一部解約元本額 14,450,543,180円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ
24,403,685,095円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
783,841,444円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
2,118,559,104円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
1,127,638,898円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
155,967,328円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
6,821,569円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
30,321,807円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
101,022,148円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
220,516,443円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
150,076,179円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
254,838,761円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）
25,046,133円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
130,124,805円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
160,182,252円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
103,340,335円
イオン・バランス戦略ファンド
374,224,537円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
17,284,763円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
70,404,701円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
51,857,305円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
129,364,807円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
36,477,847円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
18,531,301円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
127,198,869円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド
255,450,964円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
12,560,303円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
37,237,962円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
24,650,918円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
2,273,756円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
209,568,844円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
9,114,932円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞
3,822,965,793円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
43,079,590円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
7,067,972,003円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
4,468,947,996円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
10,380,262,333円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
34,879,317円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
91,028,746円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
687,505,196円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
116,879,699円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
1,043,370,554円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
1,438,731,860円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
1,535,320,106円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
4,784,606,906円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
627,347円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
8,084,567,238円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
325,350,941円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
143,270,463円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
81,175,759円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
33,971,193円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
11,926,289円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
96,352,849円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
419,212,344円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
103,325,580円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
40,181,590円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
5,252,180円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
1,025,821,385円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
629,786,209円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
937,884,754円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
913,843,267円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
381,703,472円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
208,293,939円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
179,506,411円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
229,045,007円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
1,818,626,083円
合 計 82,333,458,509円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリ T 0.125 02/15/24 7,700,000.00 7,493,024.00
カ・ドル
T 0.125 07/15/23 4,300,000.00 4,227,072.00
T 0.125 08/15/23 8,000,000.00 7,851,840.00
T 0.125 10/15/23 5,700,000.00 5,579,274.00
T 0.25 04/15/23 5,000,000.00 4,944,500.00
T 0.25 06/15/23 7,700,000.00 7,593,509.00
T 0.25 06/30/25 2,400,000.00 2,280,000.00
T 0.25 07/31/25 3,300,000.00 3,130,743.00
T 0.25 09/30/25 2,000,000.00 1,891,320.00
T 0.25 11/15/23 3,000,000.00 2,938,350.00
T 0.375 04/30/25 3,000,000.00 2,871,780.00
T 0.375 07/31/27 4,700,000.00 4,333,541.00
T 0.375 09/15/24 3,000,000.00 2,904,600.00
T 0.375 09/30/27 7,800,000.00 7,169,838.00
T 0.375 11/30/25 2,000,000.00 1,894,520.00
194/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 0.375 12/31/25 3,000,000.00 2,838,390.00
T 0.5 03/31/25 1,500,000.00 1,444,335.00
T 0.5 04/30/27 3,000,000.00 2,799,240.00
T 0.5 05/31/27 3,000,000.00 2,793,030.00
T 0.5 06/30/27 4,400,000.00 4,092,000.00
T 0.625 03/31/27 1,500,000.00 1,410,690.00
T 0.625 05/15/30 7,500,000.00 6,747,000.00
T 0.625 07/31/26 3,600,000.00 3,411,396.00
T 0.625 08/15/30 8,800,000.00 7,887,000.00
T 0.625 10/15/24 4,400,000.00 4,283,796.00
T 0.625 11/30/27 2,100,000.00 1,951,845.00
T 0.625 12/31/27 7,200,000.00 6,681,312.00
T 0.75 01/31/28 6,700,000.00 6,256,125.00
T 0.75 11/15/24 5,200,000.00 5,072,184.00
T 0.875 11/15/30 7,000,000.00 6,392,960.00
T 1 07/31/28 5,900,000.00 5,562,579.00
T 1 12/15/24 4,500,000.00 4,415,940.00
T 1.125 02/15/31 8,500,000.00 7,915,625.00
T 1.125 02/28/25 1,500,000.00 1,473,855.00
T 1.125 02/28/27 2,000,000.00 1,930,460.00
T 1.125 05/15/40 3,200,000.00 2,611,872.00
T 1.25 05/15/50 5,100,000.00 3,934,548.00
T 1.25 07/31/23 3,000,000.00 2,995,530.00
T 1.25 08/15/31 5,500,000.00 5,159,220.00
T 1.25 09/30/28 4,500,000.00 4,305,555.00
T 1.25 11/30/26 4,200,000.00 4,085,130.00
T 1.375 01/31/25 1,900,000.00 1,882,178.00
T 1.375 02/15/23 3,000,000.00 3,009,000.00
T 1.375 06/30/23 500,000.00 500,230.00
T 1.375 08/15/50 4,500,000.00 3,583,800.00
T 1.375 08/31/23 2,500,000.00 2,498,425.00
T 1.375 08/31/26 7,100,000.00 6,950,190.00
T 1.375 09/30/23 3,000,000.00 2,998,110.00
T 1.375 10/31/28 6,000,000.00 5,783,880.00
T 1.375 11/15/31 5,400,000.00 5,114,772.00
T 1.375 12/31/28 2,500,000.00 2,409,275.00
T 1.5 01/31/27 2,400,000.00 2,360,616.00
T 1.5 02/15/30 4,500,000.00 4,355,505.00
T 1.5 02/28/23 3,000,000.00 3,011,700.00
T 1.5 03/31/23 3,000,000.00 3,010,650.00
T 1.5 10/31/24 5,500,000.00 5,475,910.00
T 1.5 11/30/24 800,000.00 796,432.00
T 1.5 11/30/28 2,300,000.00 2,233,139.00
T 1.625 02/15/26 4,700,000.00 4,661,413.00
195/279
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1.625 04/30/23 3,000,000.00 3,013,230.00
T 1.625 05/15/26 14,950,000.00 14,812,161.00
T 1.625 05/15/31 4,300,000.00 4,177,020.00
T 1.625 05/31/23 3,000,000.00 3,012,630.00
T 1.625 08/15/29 4,450,000.00 4,357,173.00
T 1.625 09/30/26 3,900,000.00 3,860,688.00
T 1.625 10/31/23 3,000,000.00 3,008,670.00
T 1.625 11/15/50 3,200,000.00 2,712,224.00
T 1.625 11/30/26 200,000.00 197,976.00
T 1.75 01/31/23 3,000,000.00 3,019,440.00
T 1.75 05/15/23 2,700,000.00 2,717,280.00
T 1.75 06/30/24 6,200,000.00 6,222,258.00
T 1.75 07/31/24 850,000.00 852,847.50
T 1.75 11/15/29 4,000,000.00 3,952,160.00
T 1.75 12/31/26 3,500,000.00 3,484,950.00
T 1.875 02/15/51 5,800,000.00 5,227,250.00
T 1.875 08/31/24 3,800,000.00 3,823,142.00
T 1.875 11/15/51 1,300,000.00 1,173,146.00
T 2 02/15/23 3,800,000.00 3,834,580.00
T 2 02/15/25 3,500,000.00 3,529,785.00
T 2 02/15/50 2,800,000.00 2,598,512.00
T 2 04/30/24 2,000,000.00 2,018,420.00
T 2 05/31/24 3,300,000.00 3,330,921.00
T 2 06/30/24 4,100,000.00 4,138,417.00
T 2 08/15/25 4,300,000.00 4,330,530.00
T 2 08/15/51 4,700,000.00 4,363,245.00
T 2 11/15/26 5,000,000.00 5,031,250.00
T 2.125 02/29/24 2,000,000.00 2,024,200.00
T 2.125 03/31/24 6,500,000.00 6,577,155.00
T 2.125 05/15/25 4,900,000.00 4,958,555.00
T 2.125 07/31/24 3,500,000.00 3,544,555.00
T 2.125 09/30/24 4,000,000.00 4,048,400.00
T 2.125 11/30/23 3,100,000.00 3,136,301.00
T 2.125 11/30/24 2,600,000.00 2,631,278.00
T 2.25 01/31/24 2,200,000.00 2,231,790.00
T 2.25 02/15/27 4,400,000.00 4,484,216.00
T 2.25 03/31/26 13,300,000.00 13,510,805.00
T 2.25 04/30/24 3,800,000.00 3,856,088.00
T 2.25 08/15/27 4,200,000.00 4,280,388.00
T 2.25 08/15/46 3,350,000.00 3,243,972.50
T 2.25 08/15/49 3,500,000.00 3,432,170.00
T 2.25 10/31/24 800,000.00 812,432.00
T 2.25 11/15/24 5,100,000.00 5,177,265.00
T 2.25 11/15/25 4,000,000.00 4,063,280.00
196/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.25 11/15/27 4,400,000.00 4,481,444.00
T 2.25 12/31/23 3,000,000.00 3,042,180.00
T 2.25 12/31/24 3,900,000.00 3,961,542.00
T 2.375 01/31/23 1,200,000.00 1,214,760.00
T 2.375 02/29/24 3,700,000.00 3,763,270.00
T 2.375 05/15/27 4,900,000.00 5,023,235.00
T 2.375 05/15/29 4,100,000.00 4,221,360.00
T 2.375 05/15/51 1,400,000.00 1,413,230.00
T 2.375 08/15/24 5,600,000.00 5,701,024.00
T 2.375 11/15/49 1,900,000.00 1,914,250.00
T 2.5 01/31/25 3,400,000.00 3,478,336.00
T 2.5 02/15/45 4,100,000.00 4,152,849.00
T 2.5 02/15/46 2,900,000.00 2,941,905.00
T 2.5 02/28/26 8,500,000.00 8,713,775.00
T 2.5 05/15/24 5,700,000.00 5,814,855.00
T 2.5 05/15/46 3,600,000.00 3,651,444.00
T 2.5 08/15/23 5,000,000.00 5,083,200.00
T 2.625 01/31/26 2,700,000.00 2,780,352.00
T 2.625 02/15/29 1,800,000.00 1,881,126.00
T 2.625 02/28/23 4,000,000.00 4,061,840.00
T 2.625 03/31/25 2,300,000.00 2,362,882.00
T 2.625 12/31/23 1,900,000.00 1,939,482.00
T 2.625 12/31/25 4,400,000.00 4,533,364.00
T 2.75 02/15/24 5,100,000.00 5,223,879.00
T 2.75 02/15/28 4,800,000.00 5,024,592.00
T 2.75 02/28/25 2,000,000.00 2,060,000.00
T 2.75 04/30/23 2,900,000.00 2,951,765.00
T 2.75 05/31/23 1,000,000.00 1,018,350.00
T 2.75 06/30/25 4,600,000.00 4,746,234.00
T 2.75 07/31/23 2,000,000.00 2,040,620.00
T 2.75 08/15/42 2,000,000.00 2,116,000.00
T 2.75 08/15/47 3,800,000.00 4,063,910.00
T 2.75 08/31/23 3,800,000.00 3,877,178.00
T 2.75 08/31/25 2,100,000.00 2,168,250.00
T 2.75 11/15/23 4,200,000.00 4,292,526.00
T 2.75 11/15/42 300,000.00 317,484.00
T 2.75 11/15/47 1,500,000.00 1,604,295.00
T 2.875 04/30/25 2,200,000.00 2,277,154.00
T 2.875 05/15/28 9,000,000.00 9,496,350.00
T 2.875 05/15/43 2,400,000.00 2,585,520.00
T 2.875 05/15/49 1,400,000.00 1,548,414.00
T 2.875 05/31/25 1,100,000.00 1,138,665.00
T 2.875 08/15/28 4,500,000.00 4,756,275.00
T 2.875 08/15/45 3,700,000.00 4,004,954.00
197/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.875 10/31/23 1,000,000.00 1,023,670.00
T 2.875 11/15/46 3,600,000.00 3,917,232.00
T 2.875 11/30/23 2,000,000.00 2,049,520.00
T 2.875 11/30/25 2,500,000.00 2,597,250.00
T 3 02/15/47 2,500,000.00 2,783,000.00
T 3 02/15/48 3,100,000.00 3,480,463.00
T 3 02/15/49 3,800,000.00 4,293,696.00
T 3 05/15/42 800,000.00 881,432.00
T 3 05/15/45 3,000,000.00 3,308,670.00
T 3 05/15/47 2,200,000.00 2,454,870.00
T 3 08/15/48 5,400,000.00 6,075,000.00
T 3 09/30/25 4,000,000.00 4,169,360.00
T 3 10/31/25 3,100,000.00 3,231,502.00
T 3 11/15/44 3,500,000.00 3,852,170.00
T 3 11/15/45 2,700,000.00 2,986,227.00
T 3.125 02/15/42 1,000,000.00 1,122,730.00
T 3.125 02/15/43 2,300,000.00 2,575,448.00
T 3.125 05/15/48 2,400,000.00 2,760,000.00
T 3.125 08/15/44 3,300,000.00 3,704,481.00
T 3.125 11/15/28 2,900,000.00 3,115,673.00
T 3.375 05/15/44 3,000,000.00 3,497,100.00
T 3.375 11/15/48 3,100,000.00 3,732,338.00
T 3.5 02/15/39 200,000.00 235,764.00
T 3.625 02/15/44 3,600,000.00 4,346,712.00
T 3.625 08/15/43 2,400,000.00 2,891,040.00
T 3.75 08/15/41 1,500,000.00 1,827,765.00
T 3.75 11/15/43 700,000.00 859,138.00
T 3.875 08/15/40 500,000.00 616,875.00
T 4.25 05/15/39 100,000.00 128,921.00
T 4.25 11/15/40 600,000.00 775,170.00
T 4.375 05/15/40 900,000.00 1,182,303.00
T 4.375 05/15/41 300,000.00 394,875.00
T 4.375 11/15/39 700,000.00 916,671.00
T 4.5 08/15/39 300,000.00 398,436.00
T 4.625 02/15/40 1,300,000.00 1,753,271.00
T 4.75 02/15/41 900,000.00 1,236,438.00
T 5.25 11/15/28 500,000.00 604,685.00
T 5.375 02/15/31 320,000.00 411,148.80
T 6 02/15/26 1,000,000.00 1,161,870.00
T 6.25 08/15/23 800,000.00 857,872.00
T-BOND 15/11/2027 1,000,000.00 1,229,680.00
アメリカ・ドル小計 652,520,000.00 653,888,095.80
(75,164,436,612)
カナダ・ CAN 0.5 09/01/25 2,700,000.00 2,591,676.00
198/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドル
CAN 1 06/01/27 600,000.00 577,560.00
CAN 1.25 06/01/30 6,200,000.00 5,921,186.00
CAN 1.5 06/01/23 2,000,000.00 2,004,480.00
CAN 1.5 06/01/26 3,400,000.00 3,371,678.00
CAN 1.5 09/01/24 2,000,000.00 1,995,840.00
CAN 1.75 03/01/23 900,000.00 904,617.00
CAN 2 06/01/28 700,000.00 709,618.00
CAN 2 09/01/23 1,200,000.00 1,211,268.00
CAN 2.25 03/01/24 1,000,000.00 1,014,630.00
CAN 2.25 06/01/25 1,000,000.00 1,019,460.00
CAN 2.25 06/01/29 1,900,000.00 1,959,128.00
CAN 2.5 06/01/24 2,100,000.00 2,144,415.00
CAN 2.75 12/01/48 1,400,000.00 1,560,580.00
CAN 3.5 12/01/45 1,300,000.00 1,614,639.00
CAN 4 06/01/41 2,000,000.00 2,567,740.00
CAN 5 06/01/37 1,450,000.00 1,985,079.00
CAN 5.75 06/01/29 250,000.00 317,107.50
CAN 5.75 06/01/33 700,000.00 959,931.00
CANADA 2.75 12/01/64 700,000.00 796,019.00
カナダ・ドル小計 33,500,000.00 35,226,651.50
(3,184,841,562)
オースト ACGB 0.25 11/21/25 800,000.00 756,488.00
ラリア・
ACGB 1.5 06/21/31 3,500,000.00 3,300,395.00
ドル
ACGB 1.75 06/21/51 500,000.00 398,645.00
ACGB 2.25 05/21/28 2,600,000.00 2,634,398.00
ACGB 2.5 05/21/30 1,850,000.00 1,900,505.00
ACGB 2.75 04/21/24 2,500,000.00 2,583,675.00
ACGB 2.75 06/21/35 800,000.00 835,736.00
ACGB 2.75 11/21/27 1,100,000.00 1,146,134.00
ACGB 2.75 11/21/28 200,000.00 208,736.00
ACGB 2.75 11/21/29 3,100,000.00 3,240,492.00
ACGB 3 03/21/47 1,200,000.00 1,252,092.00
ACGB 3.25 04/21/25 1,300,000.00 1,365,156.00
ACGB 3.25 04/21/29 800,000.00 862,224.00
ACGB 3.25 06/21/39 2,550,000.00 2,785,951.50
ACGB 3.75 04/21/37 1,200,000.00 1,395,828.00
ACGB 4.25 04/21/26 2,650,000.00 2,909,435.00
ACGB 4.5 04/21/33 1,100,000.00 1,347,060.00
ACGB 5.5 04/21/23 900,000.00 950,049.00
オーストラリア・ドル小計 28,650,000.00 29,872,999.50
(2,463,924,999)
シンガ SIGB 1.25 11/01/26 100,000.00 97,842.00
ポール・
SIGB 1.625 07/01/31 200,000.00 194,876.00
ドル
SIGB 2.25 08/01/36 1,200,000.00 1,220,832.00
199/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIGB 2.625 05/01/28 900,000.00 938,880.00
SIGB 2.75 03/01/46 700,000.00 777,210.00
SIGB 2.75 04/01/42 400,000.00 442,476.00
SIGB 2.75 07/01/23 1,200,000.00 1,227,336.00
SIGB 2.875 09/01/30 200,000.00 214,200.00
SIGB 3 09/01/24 700,000.00 728,000.00
SIGB 3.375 09/01/33 750,000.00 849,375.00
SIGB 3.5 03/01/27 1,500,000.00 1,622,250.00
シンガポール・ドル小計 7,850,000.00 8,313,277.00
(711,616,511)
イギリ UK TSY GILT 600,000.00 554,844.00
ス・ポン
UKT 0.125 01/30/26 1,500,000.00 1,433,460.00
ド
UKT 0.125 01/31/23 500,000.00 495,280.00
UKT 0.25 01/31/25 300,000.00 290,580.00
UKT 0.25 07/31/31 1,600,000.00 1,429,968.00
UKT 0.375 10/22/30 1,800,000.00 1,650,366.00
UKT 0.5 10/22/61 100,000.00 72,766.00
UKT 0.625 06/07/25 800,000.00 783,144.00
UKT 0.625 07/31/35 600,000.00 528,354.00
UKT 0.75 07/22/23 2,650,000.00 2,632,775.00
UKT 0.875 10/22/29 1,000,000.00 965,210.00
UKT 1 04/22/24 800,000.00 795,032.00
UKT 1.25 07/22/27 1,200,000.00 1,197,636.00
UKT 1.5 07/22/26 1,300,000.00 1,312,259.00
UKT 1.5 07/22/47 2,200,000.00 2,155,912.00
UKT 1.625 10/22/28 900,000.00 918,252.00
UKT 1.625 10/22/54 500,000.00 512,330.00
UKT 1.75 01/22/49 850,000.00 882,410.50
UKT 1.75 09/07/37 100,000.00 101,656.00
UKT 2 09/07/25 1,100,000.00 1,126,378.00
UKT 2.25 09/07/23 2,700,000.00 2,739,339.00
UKT 2.5 07/22/65 1,600,000.00 2,180,640.00
UKT 2.75 09/07/24 900,000.00 931,896.00
UKT 3.25 01/22/44 1,600,000.00 2,080,592.00
UKT 3.5 01/22/45 1,250,000.00 1,699,737.50
UKT 3.5 07/22/68 1,450,000.00 2,501,032.50
UKT 3.75 07/22/52 1,200,000.00 1,836,600.00
UKT 4 01/22/60 1,700,000.00 2,969,900.00
UKT 4.25 03/07/36 1,050,000.00 1,401,099.00
UKT 4.25 06/07/32 700,000.00 883,456.00
UKT 4.25 09/07/39 1,250,000.00 1,757,312.50
UKT 4.25 12/07/27 900,000.00 1,046,952.00
UKT 4.25 12/07/40 700,000.00 999,075.00
UKT 4.25 12/07/46 1,500,000.00 2,305,350.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 4.25 12/07/49 900,000.00 1,440,360.00
UKT 4.25 12/07/55 1,700,000.00 2,925,700.00
UKT 4.5 09/07/34 1,100,000.00 1,465,640.00
UKT 4.5 12/07/42 1,250,000.00 1,886,875.00
UKT 4.75 12/07/30 1,150,000.00 1,469,872.50
UKT 4.75 12/07/38 1,200,000.00 1,758,360.00
UKT 5 03/07/25 1,300,000.00 1,442,376.00
UKT 6 12/07/28 650,000.00 847,047.50
イギリス・ポンド小計 48,150,000.00 58,407,825.00
(9,136,151,987)
イスラエ ILGOV 0.15 07/31/23 5,800,000.00 5,771,812.00
ル・シュ
ILGOV 1.5 11/30/23 2,900,000.00 2,944,892.00
ケル
ILGOV 2.25 09/28/28 1,500,000.00 1,592,970.00
ILGOV 3.75 03/31/47 4,100,000.00 4,921,886.00
ILGOV 6.25 10/30/26 3,300,000.00 4,096,554.00
イスラエル・シュケル小計 17,600,000.00 19,328,114.00
(691,826,647)
デンマー DGB 0.25 11/15/52 2,000,000.00 1,791,040.00
ク・ク
DGB 0.5 11/15/27 9,800,000.00 9,939,160.00
ローネ
DGB 0.5 11/15/29 4,300,000.00 4,349,751.00
DGB 1.5 11/15/23 3,000,000.00 3,098,430.00
DGB 1.75 11/15/25 3,100,000.00 3,296,881.00
DGB 4.5 11/15/39 9,800,000.00 16,266,628.00
デンマーク・クローネ小計 32,000,000.00 38,741,890.00
(679,920,170)
ノル NGB 1.375 08/19/30 2,000,000.00 1,889,700.00
ウェー・
NGB 1.5 02/19/26 3,500,000.00 3,437,140.00
クローネ
NGB 1.75 03/13/25 3,000,000.00 2,985,900.00
NGB 1.75 09/06/29 4,200,000.00 4,105,332.00
NGB 2 04/26/28 9,000,000.00 8,982,360.00
NGB 2 05/24/23 4,000,000.00 4,031,400.00
NGB 3 03/14/24 4,300,000.00 4,411,026.00
ノルウェー・クローネ小計 30,000,000.00 29,842,858.00
(384,674,440)
スウェー SGB 0.75 05/12/28 4,000,000.00 4,062,640.00
デン・ク
SGB 0.75 11/12/29 6,400,000.00 6,504,960.00
ローナ
SGB 1 11/12/26 6,400,000.00 6,576,256.00
SGB 1.5 11/13/23 7,000,000.00 7,188,300.00
SGB 2.5 05/12/25 5,000,000.00 5,359,850.00
SGB 3.5 03/30/39 4,600,000.00 6,646,724.00
スウェーデン・クローナ小 33,400,000.00 36,338,730.00
計 (446,966,379)
メキシ MBONO 10 12/05/24 32,000,000.00 33,780,160.00
コ・ペソ
MBONO 5.75 03/05/26 19,000,000.00 17,693,750.00
MBONO 7.5 06/03/27 25,000,000.00 24,745,250.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MBONO 7.75 05/29/31 5,000,000.00 4,987,000.00
MBONO 7.75 11/23/34 18,000,000.00 17,853,840.00
MBONO 8 11/07/47 5,000,000.00 4,960,450.00
MBONO 8 12/07/23 34,000,000.00 34,137,700.00
MBONO 8.5 05/31/29 23,000,000.00 23,985,090.00
MBONO 8.5 11/18/38 40,000,000.00 41,930,800.00
メキシコ・ペソ小計 201,000,000.00 204,074,040.00
(1,155,283,548)
オフショ CGB 2.47 09/02/24 22,000,000.00 22,107,140.00
ア・人民
CGB 2.56 10/21/23 8,000,000.00 8,047,920.00
元
CGB 2.69 08/12/26 19,000,000.00 19,166,630.00
CGB 2.91 10/14/28 9,000,000.00 9,093,060.00
CGB 3.02 05/27/31 13,000,000.00 13,202,410.00
CGB 3.72 04/12/51 7,000,000.00 7,440,510.00
オフショア・人民元小計 78,000,000.00 79,057,670.00
(1,434,952,051)
マレーシ MALAYSIA GOVT 2,500,000.00 2,540,525.00
ア・リン
MALAYSIA GOVT 700,000.00 718,249.00
ギット
MGS 3.502 05/31/27 7,900,000.00 7,930,652.00
MGS 3.955 09/15/25 5,300,000.00 5,464,194.00
MGS 4.498 04/15/30 5,000,000.00 5,274,550.00
MGS 4.736 03/15/46 6,700,000.00 6,900,732.00
マレーシア・リンギット小 28,100,000.00 28,828,902.00
計 (791,759,847)
ポーラン POLGB 0 04/25/23 700,000.00 672,525.00
ド・ズロ
POLGB 0.75 04/25/25 2,800,000.00 2,561,328.00
チ
POLGB 1.25 10/25/30 1,800,000.00 1,461,456.00
POLGB 2.25 10/25/24 6,500,000.00 6,286,540.00
POLGB 2.5 04/25/24 4,500,000.00 4,402,125.00
POLGB 2.75 04/25/28 6,000,000.00 5,636,400.00
POLGB 5.75 04/25/29 4,300,000.00 4,813,205.00
ポーランド・ズロチ小計 26,600,000.00 25,833,579.00
(745,570,007)
ユーロ BGB 0 10/22/31 1,300,000.00 1,221,467.00
BGB 0.1 06/22/30 700,000.00 678,104.00
BGB 0.4 06/22/40 300,000.00 268,536.00
BGB 0.5 10/22/24 1,300,000.00 1,326,286.00
BGB 0.65 06/22/71 200,000.00 145,224.00
BGB 0.8 06/22/25 800,000.00 823,920.00
BGB 0.8 06/22/27 1,000,000.00 1,032,820.00
BGB 0.8 06/22/28 1,600,000.00 1,653,648.00
BGB 0.9 06/22/29 900,000.00 934,065.00
BGB 1 06/22/26 1,800,000.00 1,872,594.00
BGB 1 06/22/31 1,300,000.00 1,350,869.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 1.25 04/22/33 1,000,000.00 1,065,970.00
BGB 1.45 06/22/37 400,000.00 430,424.00
BGB 1.6 06/22/47 850,000.00 926,899.50
BGB 1.7 06/22/50 500,000.00 555,050.00
BGB 1.9 06/22/38 1,000,000.00 1,148,050.00
BGB 2.15 06/22/66 500,000.00 632,605.00
BGB 2.25 06/22/23 1,300,000.00 1,347,736.00
BGB 2.25 06/22/57 500,000.00 632,170.00
BGB 2.6 06/22/24 800,000.00 854,400.00
BGB 3 06/22/34 200,000.00 252,646.00
BGB 3.75 06/22/45 800,000.00 1,234,720.00
BGB 4 03/28/32 500,000.00 667,490.00
BGB 4.25 03/28/41 1,200,000.00 1,866,132.00
BGB 4.5 03/28/26 700,000.00 830,935.00
BGB 5 03/28/35 1,000,000.00 1,523,660.00
BGB 5.5 03/28/28 1,100,000.00 1,457,665.00
BTPS 0 12/15/24 600,000.00 591,156.00
BTPS 0.35 02/01/25 2,700,000.00 2,687,580.00
BTPS 0.5 02/01/26 1,000,000.00 989,150.00
BTPS 0.65 10/15/23 2,000,000.00 2,022,940.00
BTPS 0.85 01/15/27 1,700,000.00 1,687,998.00
BTPS 0.9 04/01/31 2,000,000.00 1,861,260.00
BTPS 0.95 03/01/23 600,000.00 608,130.00
BTPS 0.95 03/15/23 2,000,000.00 2,027,700.00
BTPS 0.95 08/01/30 1,800,000.00 1,703,826.00
BTPS 0.95 09/15/27 800,000.00 792,224.00
BTPS 1.25 12/01/26 800,000.00 811,560.00
BTPS 1.45 03/01/36 1,100,000.00 1,025,178.00
BTPS 1.45 05/15/25 1,000,000.00 1,027,770.00
BTPS 1.45 11/15/24 1,800,000.00 1,847,916.00
BTPS 1.5 06/01/25 2,700,000.00 2,779,623.00
BTPS 1.6 06/01/26 1,200,000.00 1,237,764.00
BTPS 1.65 12/01/30 2,200,000.00 2,195,160.00
BTPS 1.7 09/01/51 1,500,000.00 1,270,710.00
BTPS 1.85 05/15/24 3,000,000.00 3,106,200.00
BTPS 1.85 07/01/25 1,000,000.00 1,040,480.00
BTPS 2 02/01/28 3,900,000.00 4,080,375.00
BTPS 2 12/01/25 1,300,000.00 1,362,335.00
BTPS 2.05 08/01/27 1,500,000.00 1,574,400.00
BTPS 2.1 07/15/26 1,000,000.00 1,052,530.00
BTPS 2.2 06/01/27 2,300,000.00 2,434,067.00
BTPS 2.25 09/01/36 500,000.00 513,590.00
BTPS 2.45 09/01/33 1,100,000.00 1,166,539.00
BTPS 2.45 09/01/50 900,000.00 899,343.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.5 11/15/25 2,100,000.00 2,238,894.00
BTPS 2.5 12/01/24 1,300,000.00 1,373,515.00
BTPS 2.7 03/01/47 1,550,000.00 1,648,905.50
BTPS 2.8 03/01/67 600,000.00 609,402.00
BTPS 2.8 12/01/28 1,000,000.00 1,095,510.00
BTPS 2.95 09/01/38 1,300,000.00 1,449,578.00
BTPS 3 08/01/29 3,000,000.00 3,332,280.00
BTPS 3.1 03/01/40 900,000.00 1,020,888.00
BTPS 3.25 09/01/46 1,500,000.00 1,750,140.00
BTPS 3.35 03/01/35 850,000.00 983,526.50
BTPS 3.45 03/01/48 1,400,000.00 1,686,202.00
BTPS 3.5 03/01/30 4,400,000.00 5,067,744.00
BTPS 3.75 09/01/24 2,300,000.00 2,495,684.00
BTPS 3.85 09/01/49 1,100,000.00 1,412,708.00
BTPS 4 02/01/37 2,600,000.00 3,250,260.00
BTPS 4.5 03/01/24 1,000,000.00 1,087,710.00
BTPS 4.5 03/01/26 1,800,000.00 2,066,670.00
BTPS 4.5 05/01/23 2,300,000.00 2,431,951.00
BTPS 4.75 08/01/23 2,500,000.00 2,677,225.00
BTPS 4.75 09/01/28 2,000,000.00 2,432,080.00
BTPS 4.75 09/01/44 1,600,000.00 2,291,040.00
BTPS 5 03/01/25 1,000,000.00 1,134,390.00
BTPS 5 08/01/34 2,070,000.00 2,778,726.60
BTPS 5 08/01/39 1,800,000.00 2,541,924.00
BTPS 5 09/01/40 1,700,000.00 2,426,240.00
BTPS 5.75 02/01/33 1,700,000.00 2,367,811.00
BTPS 6 05/01/31 2,200,000.00 3,021,172.00
BTPS 6.5 11/01/27 1,700,000.00 2,203,608.00
BTPS 7.25 11/01/26 400,000.00 516,844.00
BTPS 9 11/01/23 300,000.00 345,684.00
DBR 0 02/15/30 1,300,000.00 1,289,340.00
DBR 0 05/15/35 4,800,000.00 4,588,848.00
DBR 0 08/15/29 3,500,000.00 3,479,210.00
DBR 0 08/15/30 5,800,000.00 5,734,692.00
DBR 0 08/15/31 1,500,000.00 1,475,685.00
DBR 0 08/15/50 2,700,000.00 2,363,310.00
DBR 0.25 02/15/27 2,300,000.00 2,335,558.00
DBR 0.25 02/15/29 800,000.00 811,016.00
DBR 0.25 08/15/28 1,500,000.00 1,521,210.00
DBR 0.5 02/15/25 2,500,000.00 2,561,000.00
DBR 0.5 02/15/26 3,100,000.00 3,179,980.00
DBR 0.5 02/15/28 2,100,000.00 2,160,669.00
DBR 0.5 08/15/27 3,400,000.00 3,495,608.00
DBR 1 08/15/24 1,300,000.00 1,344,239.00
204/279
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 1 08/15/25 2,050,000.00 2,136,612.50
DBR 1.25 08/15/48 1,650,000.00 1,986,385.50
DBR 1.5 02/15/23 1,100,000.00 1,123,716.00
DBR 1.5 05/15/23 1,300,000.00 1,334,476.00
DBR 1.5 05/15/24 3,600,000.00 3,755,268.00
DBR 1.75 02/15/24 2,200,000.00 2,299,132.00
DBR 2 08/15/23 2,000,000.00 2,078,160.00
DBR 2.5 07/04/44 2,200,000.00 3,222,824.00
DBR 2.5 08/15/46 2,500,000.00 3,744,900.00
DBR 3.25 07/04/42 700,000.00 1,103,193.00
DBR 4 01/04/37 1,800,000.00 2,780,262.00
DBR 4.25 07/04/39 950,000.00 1,583,612.00
DBR 4.75 07/04/28 1,600,000.00 2,088,176.00
DBR 4.75 07/04/34 600,000.00 934,392.00
DBR 4.75 07/04/40 1,650,000.00 2,956,470.00
DBR 5.5 01/04/31 900,000.00 1,333,800.00
DBR 5.625 01/04/28 1,000,000.00 1,335,090.00
DBR 6.25 01/04/24 1,200,000.00 1,354,224.00
DBR 6.25 01/04/30 500,000.00 745,220.00
DBR 6.5 07/04/27 1,000,000.00 1,354,230.00
FRTR 0 02/25/24 1,900,000.00 1,913,889.00
FRTR 0 02/25/26 3,100,000.00 3,093,583.00
FRTR 0 03/25/23 2,000,000.00 2,013,400.00
FRTR 0 03/25/24 4,800,000.00 4,833,648.00
FRTR 0 03/25/25 1,900,000.00 1,906,783.00
FRTR 0 11/25/29 4,500,000.00 4,343,265.00
FRTR 0 11/25/30 3,900,000.00 3,713,346.00
FRTR 0 11/25/31 3,800,000.00 3,566,794.00
FRTR 0.25 11/25/26 3,200,000.00 3,216,672.00
FRTR 0.5 05/25/25 2,900,000.00 2,957,130.00
FRTR 0.5 05/25/26 3,500,000.00 3,562,650.00
FRTR 0.5 05/25/29 200,000.00 201,526.00
FRTR 0.5 05/25/72 100,000.00 68,169.00
FRTR 0.75 05/25/28 3,300,000.00 3,394,776.00
FRTR 0.75 05/25/52 3,300,000.00 2,901,426.00
FRTR 0.75 11/25/28 3,500,000.00 3,595,620.00
FRTR 1 05/25/27 3,300,000.00 3,440,514.00
FRTR 1 11/25/25 2,050,000.00 2,127,162.00
FRTR 1.25 05/25/34 3,300,000.00 3,473,514.00
FRTR 1.25 05/25/36 3,700,000.00 3,887,775.00
FRTR 1.5 05/25/31 2,550,000.00 2,762,109.00
FRTR 1.5 05/25/50 2,400,000.00 2,584,008.00
FRTR 1.75 05/25/23 4,200,000.00 4,323,018.00
FRTR 1.75 05/25/66 800,000.00 911,272.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1.75 06/25/39 2,500,000.00 2,856,775.00
FRTR 1.75 11/25/24 2,600,000.00 2,742,428.00
FRTR 2 05/25/48 2,200,000.00 2,637,756.00
FRTR 2.25 05/25/24 3,400,000.00 3,597,676.00
FRTR 2.5 05/25/30 3,500,000.00 4,080,860.00
FRTR 2.75 10/25/27 3,850,000.00 4,406,902.50
FRTR 3.25 05/25/45 1,700,000.00 2,461,328.00
FRTR 3.5 04/25/26 2,500,000.00 2,862,350.00
FRTR 4 04/25/55 1,370,000.00 2,403,158.10
FRTR 4 04/25/60 1,400,000.00 2,556,428.00
FRTR 4 10/25/38 2,000,000.00 2,973,200.00
FRTR 4.25 10/25/23 1,000,000.00 1,079,470.00
FRTR 4.5 04/25/41 2,300,000.00 3,725,333.00
FRTR 4.75 04/25/35 2,200,000.00 3,297,778.00
FRTR 5.5 04/25/29 2,350,000.00 3,209,489.00
FRTR 5.75 10/25/32 400,000.00 611,508.00
FRTR 6 10/25/25 3,000,000.00 3,675,330.00
FRTR 8.5 04/25/23 600,000.00 664,026.00
IRISH 0.9 05/15/28 700,000.00 727,265.00
IRISH 1 05/15/26 1,000,000.00 1,039,400.00
IRISH 1.1 05/15/29 1,600,000.00 1,673,776.00
IRISH 1.3 05/15/33 1,000,000.00 1,052,720.00
IRISH 1.35 03/18/31 500,000.00 535,245.00
IRISH 1.5 05/15/50 500,000.00 533,160.00
IRISH 1.7 05/15/37 300,000.00 332,313.00
IRISH 2 02/18/45 1,000,000.00 1,190,770.00
IRISH 2.4 05/15/30 600,000.00 693,780.00
IRISH 3.4 03/18/24 500,000.00 538,465.00
IRISH 3.9 03/20/23 500,000.00 523,685.00
IRISH 5.4 03/13/25 800,000.00 935,736.00
NETHER 0 01/15/24 1,000,000.00 1,008,350.00
NETHER 0 07/15/30 2,600,000.00 2,533,544.00
NETHER 0.25 07/15/25 1,700,000.00 1,722,610.00
NETHER 0.25 07/15/29 500,000.00 500,255.00
NETHER 0.5 01/15/40 1,700,000.00 1,689,647.00
NETHER 0.5 07/15/26 1,700,000.00 1,738,539.00
NETHER 0.75 07/15/27 400,000.00 414,396.00
NETHER 0.75 07/15/28 1,500,000.00 1,556,490.00
NETHER 1.75 07/15/23 1,600,000.00 1,652,864.00
NETHER 2 07/15/24 1,000,000.00 1,056,350.00
NETHER 2.5 01/15/33 600,000.00 731,028.00
NETHER 2.75 01/15/47 1,600,000.00 2,419,168.00
NETHER 3.75 01/15/42 1,300,000.00 2,085,746.00
NETHER 4 01/15/37 1,400,000.00 2,096,360.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 5.5 01/15/28 700,000.00 921,823.00
OBL 0 04/05/24 1,300,000.00 1,312,090.00
OBL 0 04/11/25 3,500,000.00 3,528,140.00
OBL 0 04/14/23 1,900,000.00 1,914,212.00
OBL 0 10/09/26 1,100,000.00 1,104,455.00
OBL 0 10/10/25 1,800,000.00 1,812,636.00
OBL 0 10/13/23 1,600,000.00 1,615,584.00
OBL 0 10/18/24 600,000.00 605,232.00
RAGB 0 02/20/30 900,000.00 866,682.00
RAGB 0 02/20/31 800,000.00 761,024.00
RAGB 0 07/15/23 600,000.00 604,176.00
RAGB 0.5 02/20/29 550,000.00 555,263.50
RAGB 0.5 04/20/27 800,000.00 815,456.00
RAGB 0.75 02/20/28 700,000.00 720,622.00
RAGB 0.75 03/20/51 1,100,000.00 1,037,300.00
RAGB 0.75 10/20/26 900,000.00 927,855.00
RAGB 0.85 06/30/20 150,000.00 107,979.00
RAGB 1.2 10/20/25 1,000,000.00 1,046,530.00
RAGB 1.5 02/20/47 900,000.00 1,021,329.00
RAGB 1.5 11/02/86 200,000.00 220,832.00
RAGB 1.65 10/21/24 1,200,000.00 1,262,112.00
RAGB 1.75 10/20/23 1,000,000.00 1,036,430.00
RAGB 2.4 05/23/34 300,000.00 361,575.00
RAGB 3.15 06/20/44 700,000.00 1,032,829.00
RAGB 3.8 01/26/62 700,000.00 1,320,529.00
RAGB 4.15 03/15/37 900,000.00 1,342,881.00
RAGB 4.85 03/15/26 500,000.00 600,830.00
RAGB 6.25 07/15/27 1,000,000.00 1,333,580.00
RFGB 0.25 09/15/40 300,000.00 270,699.00
RFGB 0.5 09/15/28 400,000.00 405,104.00
RFGB 0.5 09/15/29 800,000.00 808,064.00
RFGB 0.75 04/15/31 500,000.00 511,225.00
RFGB 1.375 04/15/47 300,000.00 340,032.00
RFGB 1.5 04/15/23 1,000,000.00 1,023,780.00
RFGB 2 04/15/24 1,000,000.00 1,052,120.00
RFGB 2.625 07/04/42 1,000,000.00 1,353,860.00
RFGB 2.75 07/04/28 400,000.00 464,312.00
RFGB 4 07/04/25 600,000.00 684,372.00
SPGB 0 01/31/25 1,300,000.00 1,297,647.00
SPGB 0.25 07/30/24 700,000.00 705,600.00
SPGB 0.5 04/30/30 1,000,000.00 968,360.00
SPGB 0.5 10/31/31 1,400,000.00 1,317,918.00
SPGB 0.8 07/30/27 400,000.00 403,900.00
SPGB 1 10/31/50 300,000.00 243,762.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 1.2 10/31/40 700,000.00 651,133.00
SPGB 1.25 10/31/30 3,000,000.00 3,066,270.00
SPGB 1.3 10/31/26 3,100,000.00 3,227,379.00
SPGB 1.4 04/30/28 2,200,000.00 2,296,624.00
SPGB 1.4 07/30/28 1,600,000.00 1,669,376.00
SPGB 1.45 04/30/29 2,900,000.00 3,031,022.00
SPGB 1.45 10/31/27 2,600,000.00 2,719,340.00
SPGB 1.45 10/31/71 400,000.00 302,864.00
SPGB 1.5 04/30/27 1,200,000.00 1,258,248.00
SPGB 1.6 04/30/25 1,700,000.00 1,781,617.00
SPGB 1.85 07/30/35 2,700,000.00 2,851,389.00
SPGB 1.95 04/30/26 2,000,000.00 2,131,500.00
SPGB 1.95 07/30/30 1,700,000.00 1,839,043.00
SPGB 2.15 10/31/25 2,400,000.00 2,566,704.00
SPGB 2.35 07/30/33 500,000.00 558,885.00
SPGB 2.7 10/31/48 1,250,000.00 1,494,175.00
SPGB 2.75 10/31/24 2,100,000.00 2,257,857.00
SPGB 2.9 10/31/46 1,400,000.00 1,728,748.00
SPGB 3.45 07/30/66 1,300,000.00 1,748,045.00
SPGB 3.8 04/30/24 1,400,000.00 1,521,464.00
SPGB 4.2 01/31/37 1,650,000.00 2,273,106.00
SPGB 4.4 10/31/23 2,000,000.00 2,158,960.00
SPGB 4.65 07/30/25 1,800,000.00 2,072,088.00
SPGB 4.7 07/30/41 1,500,000.00 2,287,440.00
SPGB 4.8 01/31/24 3,000,000.00 3,291,210.00
SPGB 4.9 07/30/40 1,500,000.00 2,319,195.00
SPGB 5.15 10/31/28 1,500,000.00 1,932,465.00
SPGB 5.15 10/31/44 1,000,000.00 1,663,540.00
SPGB 5.4 01/31/23 1,500,000.00 1,584,000.00
SPGB 5.75 07/30/32 1,500,000.00 2,182,320.00
SPGB 5.9 07/30/26 500,000.00 621,645.00
SPGB 6 01/31/29 2,200,000.00 2,985,334.00
ユーロ小計 413,890,000.00 461,789,644.20
(60,295,873,843)
国債証券合計 157,287,798,602
(157,287,798,602)
合 計 157,287,798,602
(157,287,798,602)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 188銘柄 47.3% 47.8%
カナダ・ドル 国債証券 20銘柄 2.0% 2.0%
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オーストラリア・ドル 国債証券 18銘柄 1.5% 1.6%
シンガポール・ドル 国債証券 11銘柄 0.4% 0.5%
イギリス・ポンド 国債証券 42銘柄 5.7% 5.8%
イスラエル・シュケル 国債証券 5銘柄 0.4% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 0.4% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 0.3% 0.3%
メキシコ・ペソ 国債証券 9銘柄 0.7% 0.7%
オフショア・人民元 国債証券 6銘柄 0.9% 0.9%
マレーシア・リンギット 国債証券 6銘柄 0.5% 0.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 7銘柄 0.5% 0.5%
ユーロ 国債証券 263銘柄 37.9% 38.3%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間（2022年2月19
日から2022年8月18日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を
受けております。
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【三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期中間計算期間
（2022年 2月18日現在） （2022年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
22,926,354 34,092,304
金銭信託
760,307,593 814,027,700
コール・ローン
14,461,365,436 15,997,586,300
親投資信託受益証券
4,410,000
-
未収入金
15,244,599,383 16,850,116,304
流動資産合計
15,244,599,383 16,850,116,304
資産合計
負債の部
流動負債
10,411,076 22,005,370
未払解約金
2,511,247 2,601,570
未払受託者報酬
15,904,801 16,476,903
未払委託者報酬
419,891 435,105
その他未払費用
29,247,015 41,518,948
流動負債合計
29,247,015 41,518,948
負債合計
純資産の部
元本等
9,378,840,162 10,114,921,896
元本
剰余金
5,836,512,206 6,693,675,460
中間剰余金又は中間欠損金（△）
1,669,920,939 1,580,072,936
（分配準備積立金）
15,215,352,368 16,808,597,356
元本等合計
15,215,352,368 16,808,597,356
純資産合計
15,244,599,383 16,850,116,304
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2021年 2月19日 自 2022年 2月19日
至 2021年 8月18日 至 2022年 8月18日
営業収益
3,811
受取利息 -
339,001,028 410,990,864
有価証券売買等損益
339,001,028 410,994,675
営業収益合計
営業費用
306,257 103,476
支払利息
2,337,007 2,601,570
受託者報酬
14,801,003 16,476,903
委託者報酬
427,295 445,767
その他費用
17,871,562 19,627,716
営業費用合計
321,129,466 391,366,959
営業利益又は営業損失（△）
321,129,466 391,366,959
経常利益又は経常損失（△）
321,129,466 391,366,959
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
16,339,647 3,831,026
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
5,164,843,194 5,836,512,206
期首剰余金又は期首欠損金（△）
749,207,941 805,177,372
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
749,207,941 805,177,372
額
480,823,861 335,550,051
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
480,823,861 335,550,051
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
5,738,017,093 6,693,675,460
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第18期中間計算期間
自 2022年2月19日
項 目
至 2022年8月18日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期中間計算期間
項 目
（2022年2月18日現在） （2022年8月18日現在）
１. 当中間計算期間の末日にお 9,378,840,162口 10,114,921,896口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.6223円 1口当たり純資産額 1.6618円
（１万口当たりの純資産額16,223円） （１万口当たりの純資産額16,618円）
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第18期中間計算期間
項 目
（2022年8月18日現在）
１. 中間貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表
価及び差額 計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第17期 第18期中間計算期間
項 目
（2022年2月18日現在） （2022年8月18日現在）
期首元本額 8,606,895,176円 9,378,840,162円
期中追加設定元本額 2,501,268,886円 1,274,938,247円
期中一部解約元本額 1,729,323,900円 538,856,513円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期中間計算期間
（2022年 2月18日現在） （2022年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
61,125,775 88,741,590
金銭信託
2,027,116,514 2,118,897,951
コール・ローン
38,988,785,420 41,955,009,023
親投資信託受益証券
8,180,000 7,870,000
未収入金
41,085,207,709 44,170,518,564
流動資産合計
41,085,207,709 44,170,518,564
資産合計
負債の部
流動負債
38,720,004 35,569,577
未払解約金
6,908,565 6,889,508
未払受託者報酬
46,057,305 45,930,363
未払委託者報酬
1,155,089 1,152,295
その他未払費用
92,840,963 89,541,743
流動負債合計
92,840,963 89,541,743
負債合計
純資産の部
元本等
22,301,330,040 23,108,907,680
元本
剰余金
18,691,036,706 20,972,069,141
中間剰余金又は中間欠損金（△）
8,161,614,367 7,842,483,565
（分配準備積立金）
40,992,366,746 44,080,976,821
元本等合計
40,992,366,746 44,080,976,821
純資産合計
41,085,207,709 44,170,518,564
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2021年 2月19日 自 2022年 2月19日
至 2021年 8月18日 至 2022年 8月18日
営業収益
9,919
受取利息 -
1,190,887,820 1,638,663,603
有価証券売買等損益
1,190,887,820 1,638,673,522
営業収益合計
営業費用
836,719 265,205
支払利息
6,491,351 6,889,508
受託者報酬
43,275,633 45,930,363
委託者報酬
1,185,010 1,180,037
その他費用
51,788,713 54,265,113
営業費用合計
1,139,099,107 1,584,408,409
営業利益又は営業損失（△）
1,139,099,107 1,584,408,409
経常利益又は経常損失（△）
1,139,099,107 1,584,408,409
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
40,874,749 10,792,219
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
16,907,767,955 18,691,036,706
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,673,107,312 1,467,815,775
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,673,107,312 1,467,815,775
額
1,034,598,985 760,399,530
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,034,598,985 760,399,530
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
18,644,500,640 20,972,069,141
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第18期中間計算期間
自 2022年2月19日
項 目
至 2022年8月18日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期中間計算期間
項 目
（2022年2月18日現在） （2022年8月18日現在）
１. 当中間計算期間の末日にお 22,301,330,040口 23,108,907,680口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.8381円 1口当たり純資産額 1.9075円
（１万口当たりの純資産額18,381円） （１万口当たりの純資産額19,075円）
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第18期中間計算期間
項 目
（2022年8月18日現在）
１. 中間貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表
価及び差額 計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第17期 第18期中間計算期間
項 目
（2022年2月18日現在） （2022年8月18日現在）
期首元本額 21,439,931,171円 22,301,330,040円
期中追加設定元本額 3,694,800,844円 1,714,241,497円
期中一部解約元本額 2,833,401,975円 906,663,857円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期中間計算期間
（2022年 2月18日現在） （2022年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
32,385,962 48,200,186
金銭信託
1,074,016,927 1,150,883,995
コール・ローン
20,724,206,040 22,690,126,033
親投資信託受益証券
12,620,000
-
未収入金
21,830,608,929 23,901,830,214
流動資産合計
21,830,608,929 23,901,830,214
資産合計
負債の部
流動負債
10,800,052 27,496,459
未払解約金
3,668,732 3,678,209
未払受託者報酬
25,681,281 25,747,717
未払委託者報酬
613,387 615,211
その他未払費用
40,763,452 57,537,596
流動負債合計
40,763,452 57,537,596
負債合計
純資産の部
元本等
10,752,403,155 11,187,990,855
元本
剰余金
11,037,442,322 12,656,301,763
中間剰余金又は中間欠損金（△）
4,935,612,086 4,671,457,940
（分配準備積立金）
21,789,845,477 23,844,292,618
元本等合計
21,789,845,477 23,844,292,618
純資産合計
21,830,608,929 23,901,830,214
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2021年 2月19日 自 2022年 2月19日
至 2021年 8月18日 至 2022年 8月18日
営業収益
5,353
受取利息 -
746,476,496 1,185,899,993
有価証券売買等損益
746,476,496 1,185,905,346
営業収益合計
営業費用
438,002 142,275
支払利息
3,382,357 3,678,209
受託者報酬
23,676,468 25,747,717
委託者報酬
617,964 629,995
その他費用
28,114,791 30,198,196
営業費用合計
718,361,705 1,155,707,150
営業利益又は営業損失（△）
718,361,705 1,155,707,150
経常利益又は経常損失（△）
718,361,705 1,155,707,150
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
32,365,329 9,742,203
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
9,651,544,193 11,037,442,322
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,212,295,272 1,093,242,777
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,212,295,272 1,093,242,777
額
776,308,850 620,348,283
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
776,308,850 620,348,283
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
10,773,526,991 12,656,301,763
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第18期中間計算期間
自 2022年2月19日
項 目
至 2022年8月18日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期中間計算期間
項 目
（2022年2月18日現在） （2022年8月18日現在）
１. 当中間計算期間の末日にお 10,752,403,155口 11,187,990,855口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.0265円 1口当たり純資産額 2.1312円
（１万口当たりの純資産額20,265円） （１万口当たりの純資産額21,312円）
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第18期中間計算期間
項 目
（2022年8月18日現在）
１. 中間貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表
価及び差額 計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
221/279
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第17期 第18期中間計算期間
項 目
（2022年2月18日現在） （2022年8月18日現在）
期首元本額 10,203,692,200円 10,752,403,155円
期中追加設定元本額 2,220,916,085円 1,039,403,413円
期中一部解約元本額 1,672,205,130円 603,815,713円
(参考)
「三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）」、「三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）」
および「三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）」は、「国内株式インデックス・マザーファン
ド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」お
よび「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年2月18日現在） （2022年8月18日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 83,758,164 124,967,528
コール・ローン 2,777,675,310 2,983,870,790
株式 199,369,314,880 215,791,649,780
派生商品評価勘定 30,794,600 56,099,500
未収入金 - 1,586,800
未収配当金 309,642,705 293,819,562
差入委託証拠金 127,995,000 132,825,000
流動資産合計
202,699,180,659 219,384,818,960
資産合計
202,699,180,659 219,384,818,960
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 31,221,600 -
前受金 10,130,000 83,550,000
未払解約金 98,843,866 381,737,610
その他未払費用 4,873 5,186
流動負債合計
140,200,339 465,292,796
負債合計
140,200,339 465,292,796
純資産の部
元本等
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元本 62,902,449,020 64,812,081,877
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 139,656,531,300 154,107,444,287
元本等合計
202,558,980,320 218,919,526,164
純資産合計
202,558,980,320 218,919,526,164
負債純資産合計
202,699,180,659 219,384,818,960
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年2月19日
項 目
至 2022年8月18日
１. 有価証券の評価基準及び評 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年2月18日現在） （2022年8月18日現在）
１. 当計算期間の末日における 62,902,449,020口 64,812,081,877口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.2202円 1口当たり純資産額 3.3778円
（１万口当たりの純資産額32,202円） （１万口当たりの純資産額33,778円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年8月18日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0403月 3,266,127,000 - 3,265,700,000 △427,000
小計 3,266,127,000 - 3,265,700,000 △427,000
合 計 3,266,127,000 - 3,265,700,000 △427,000
（2022年8月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0409月 3,027,625,500 - 3,083,725,000 56,099,500
小計 3,027,625,500 - 3,083,725,000 56,099,500
合 計 3,027,625,500 - 3,083,725,000 56,099,500
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2022年2月18日現在）
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開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 60,820,017,437円
同期中における追加設定元本額 11,487,243,977円
同期中における一部解約元本額 9,404,812,394円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,520,834,455円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 951,877,317円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,478,037,849円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,395,171,931円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 127,138,615円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 4,726,830円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 21,334,615円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 65,507,861円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 154,129,074円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 131,613,738円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 235,373,969円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,444,332,755円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 19,077,187,540円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 372,665,266円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 429,325,888円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 276,656,842円
イオン・バランス戦略ファンド 7,275,121円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 31,464,038円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 172,024,760円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 157,517,509円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 545,398,972円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 291,040,173円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 334,763,476円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 38,178,840円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 493,124,501円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 15,201,309円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 78,234,236円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 74,185,345円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 4,134,560円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス 538,422,236円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド 4,292,616円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,783,565,189円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 14,345,131円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 102,021,389円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,801,728,322円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,641,765,844円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,244,629,351円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 41,484,094円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 165,970,889円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 725,009,629円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 47,231,431円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 259,277,705円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 836,648,839円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 607,228,831円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,892,033,496円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 374,931円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 41,957,007円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 47,526,234円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 34,199,513円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 16,944,296円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 112,116,903円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 243,725,102円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 60,760,917円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 39,691,119円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,467,207円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 45,936,567円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 609,118,916円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 180,317,730円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 237,022,466円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 110,132,461円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 206,061,152円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 60,728,009円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 54,286,476円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 47,217,544円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 60,182,914円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 43,247,408円
ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞ 9,321,771円
合 計 62,902,449,020円
（2022年8月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 62,902,449,020円
同期中における追加設定元本額 5,590,245,813円
同期中における一部解約元本額 3,680,612,956円
2022年8月18日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,526,366,425円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 1,010,867,864円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,613,216,765円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,541,267,690円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 123,082,418円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 4,343,374円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 19,637,493円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 62,765,654円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 163,740,305円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 144,325,514円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 259,134,699円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,364,717,862円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 21,000,412,175円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 248,448,491円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 303,821,509円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 196,873,415円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 36,247,641円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 189,322,777円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 175,367,843円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 636,200,885円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 351,558,964円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 400,837,014円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 46,158,957円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 734,775,339円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 39,232,304円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 188,058,386円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 176,920,999円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 4,517,839円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス 885,893,564円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド 13,382,651円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,662,255,137円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 13,448,860円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 81,298,159円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,629,548,167円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,567,761,233円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 5,914,359,796円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 38,205,939円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 155,884,619円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 713,136,849円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 46,213,392円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 254,234,553円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 801,202,128円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 569,400,806円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,784,508,769円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 372,784円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 39,478,159円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 45,387,716円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 34,436,924円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 16,874,370円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 107,274,541円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 237,373,461円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 54,872,587円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 40,288,518円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,737,301円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 43,095,894円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 572,696,191円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 176,594,530円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 211,396,741円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 98,339,458円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 122,292,067円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 47,780,927円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 45,022,020円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 43,426,355円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 55,723,279円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 101,723,766円
ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞ 16,939,065円
合 計 64,812,081,877円
国内債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年2月18日現在） （2022年8月18日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 11,754,192 17,219,102
コール・ローン 389,804,746 411,143,416
国債証券 103,251,731,330 103,405,242,460
地方債証券 9,588,458,300 9,940,096,300
特殊債券 9,447,523,174 9,549,706,056
社債券 5,297,396,900 6,054,889,400
未収入金 508,302,200 100,395,000
未収利息 356,702,726 320,315,614
前払費用 4,632,157 11,036,115
流動資産合計
128,856,305,725 129,810,043,463
資産合計
128,856,305,725 129,810,043,463
負債の部
流動負債
未払金 200,000,000 105,602,000
未払解約金 223,632,227 720,000
その他未払費用 753 857
流動負債合計
423,632,980 106,322,857
負債合計
423,632,980 106,322,857
純資産の部
元本等
元本 102,053,846,373 103,346,752,168
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 26,378,826,372 26,356,968,438
元本等合計
128,432,672,745 129,703,720,606
純資産合計
128,432,672,745 129,703,720,606
負債純資産合計
128,856,305,725 129,810,043,463
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（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年2月19日
項 目
至 2022年8月18日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則
価方法 として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年2月18日現在） （2022年8月18日現在）
１. 当計算期間の末日における 102,053,846,373口 103,346,752,168口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2585円 1口当たり純資産額 1.2550円
（１万口当たりの純資産額12,585円） （１万口当たりの純資産額12,550円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年8月18日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（2022年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 100,129,074,120円
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同期中における追加設定元本額 17,663,518,982円
同期中における一部解約元本額 15,738,746,729円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 6,655,940,182円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 11,416,731,765円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,611,374,720円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 811,383,592円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 43,771,585円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 197,469,805円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 477,710,690円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 720,810,481円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 341,197,909円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 493,301,432円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 146,777,854円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 1,106,558,375円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 337,487,521円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 15,533,572円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 44,807,171円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 1,918,698,861円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 641,421,985円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 990,386,432円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 229,284,271円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 84,963,102円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 146,654,699円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 106,995,569円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 200,242,215円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 57,564,692円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 5,951,548円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,448,683,462円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 12,422,883,716円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,372,792,213円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 16,011,855,332円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 319,334,808円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 565,801,602円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 265,754,075円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 119,806,572円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,887,217,652円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,215,198,814円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,371,642,862円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 8,596,867,318円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 972,339円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,198,994,627円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 444,446,764円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 547,012,597円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 180,274,882円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 43,674,401円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,457,491,849円
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ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,120,941,549円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 699,571,659円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 210,722,470円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 19,095,952円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 278,445,136円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 5,230,302,006円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 997,745,813円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 1,060,685,582円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,356,845,714円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 3,805,764,579円
合 計 102,053,846,373円
（2022年8月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 102,053,846,373円
同期中における追加設定元本額 16,140,511,246円
同期中における一部解約元本額 14,847,605,451円
2022年8月18日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 7,314,644,344円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 12,128,838,633円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,802,741,535円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 811,849,873円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 41,070,539円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 189,047,529円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 500,821,864円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 868,404,216円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 444,876,795円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 570,486,694円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 136,653,129円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 1,415,028,409円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 689,803,094円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 207,792,080円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 54,204,980円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 1,928,511,348円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 653,227,349円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 965,929,500円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 217,690,587円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 35,698,724円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 183,629,759円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 283,704,381円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 496,484,059円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 143,211,564円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 6,724,506円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,227,060,772円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 11,615,371,626円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,128,242,930円
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ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 15,423,504,866円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 306,310,460円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 537,491,592円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 253,204,817円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 119,981,072円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,802,337,039円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,124,463,694円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,273,074,882円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 8,204,985,528円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 961,967円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,110,773,619円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 419,023,915円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 526,642,400円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 178,309,862円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 43,709,085円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,376,921,281円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,069,217,343円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 651,622,897円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 210,001,663円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 20,814,251円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 266,137,661円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 5,006,601,392円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,195,995,903円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 1,081,328,430円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,383,634,169円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 4,697,951,561円
合 計 103,346,752,168円
外国株式インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年2月18日現在） （2022年8月18日現在）
資産の部
流動資産
預金 2,883,879,727 4,079,659,031
金銭信託 32,714,820 21,115,533
コール・ローン 1,084,922,886 504,179,161
株式 331,942,389,153 412,357,426,972
投資証券 8,024,316,993 10,998,716,869
派生商品評価勘定 20,243,668 277,929,959
未収入金 57,653,943 544,681
未収配当金 308,088,498 527,277,563
差入委託証拠金 1,831,575,820 1,919,236,833
流動資産合計
346,185,785,508 430,686,086,602
資産合計
346,185,785,508 430,686,086,602
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負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 55,364,690 1,503,534
未払解約金 783,550,584 376,991,139
その他未払費用 1,369 1,626
流動負債合計
838,916,643 378,496,299
負債合計
838,916,643 378,496,299
純資産の部
元本等
元本 61,407,657,975 68,400,827,472
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 283,939,210,890 361,906,762,831
元本等合計
345,346,868,865 430,307,590,303
純資産合計
345,346,868,865 430,307,590,303
負債純資産合計
346,185,785,508 430,686,086,602
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年2月19日
項 目
至 2022年8月18日
１. 有価証券の評価基準及び評 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 (1）先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段または最終相場によっております。
(2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
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３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
しております。
４. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年2月18日現在） （2022年8月18日現在）
１. 当計算期間の末日における 61,407,657,975口 68,400,827,472口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 5.6238円 1口当たり純資産額 6.2910円
（１万口当たりの純資産額56,238円） （１万口当たりの純資産額62,910円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年8月18日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2022年2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 4,375,284,375 - 4,349,641,904 △25,642,471
MAR22
SPI 200 FUTURES 188,524,536 - 193,351,678 4,827,142
市場取引 MAR22
FTSE 100 IDX FUT 271,150,942 - 268,997,038 △2,153,904
MAR22
EURO STOXX 50 889,936,395 - 878,702,152 △11,234,243
MAR22
小計 5,724,896,248 - 5,690,692,772 △34,203,476
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 5,724,896,248 - 5,690,692,772 △34,203,476
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 469,698,762 - 468,965,001 △733,761
カナダ・ドル 16,283,628 - 16,272,310 △11,318
オーストラリア・ドル 9,946,672 - 9,897,404 △49,268
香港・ドル 6,350,317 - 6,337,437 △12,880
シンガポール・ドル 1,715,733 - 1,711,822 △3,911
ニュージーランド・ド 772,270 - 768,900 △3,370
市場取引以 ル
外の取引 イギリス・ポンド 26,613,014 - 26,588,778 △24,236
イスラエル・シュケル 1,436,395 - 1,431,722 △4,673
スイス・フラン 21,259,620 - 21,234,567 △25,053
デンマーク・クローネ 5,450,034 - 5,441,095 △8,939
ノルウェー・クローネ 776,814 - 773,302 △3,512
スウェーデン・クロー 7,272,104 - 7,257,000 △15,104
ナ
ユーロ 49,640,490 - 49,618,969 △21,521
小計 617,215,853 - 616,298,307 △917,546
合 計 617,215,853 - 616,298,307 △917,546
（2022年8月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 5,123,703,044 - 5,365,879,985 242,176,941
SEP22
SPI 200 FUTURES 239,716,620 - 246,823,200 7,106,580
市場取引 SEP22
FTSE 100 IDX FUT 298,887,571 - 304,693,660 5,806,089
SEP22
EURO STOXX 50 927,644,254 - 949,278,485 21,634,231
SEP22
小計 6,589,951,489 - 6,866,675,330 276,723,841
合 計 6,589,951,489 - 6,866,675,330 276,723,841
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以外 売建
の取引 アメリカ・ドル 22,635,687 - 22,933,102 △297,415
小計 22,635,687 - 22,933,102 △297,415
合 計 22,635,687 - 22,933,102 △297,415
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2022年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 58,766,657,288円
同期中における追加設定元本額 13,897,863,438円
同期中における一部解約元本額 11,256,862,751円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 32,224,488,074円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 267,740,321円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,086,252,349円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 769,361,737円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 50,131,931円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 1,172,766円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 6,019,213円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 17,882,397円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 48,968,012円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 51,247,016円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 97,638,793円
外国株式指数ファンド 832,266,976円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 13,549,725,594円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 176,436,603円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 203,184,616円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 129,304,051円
イオン・バランス戦略ファンド 14,159,067円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 15,873,266円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 121,558,830円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 107,101,698円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 367,788,050円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 190,350,995円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 221,270,706円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 42,907,633円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 631,760,314円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 4,312,302円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 18,997,088円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 16,653,445円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,126,325円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 135,053,059円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） 138,305,233円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） 494,524,360円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド 18,407,244円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 547,572,635円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 4,050,001円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 28,727,858円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 667,997,195円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 802,068,341円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 3,487,539,177円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 11,523,953円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 62,266,508円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 467,481,408円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 39,529,370円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 102,099,408円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 486,937,001円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 339,113,420円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 789,808,587円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 213,357円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 213,566,235円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 73,691,382円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 8,737,379円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,741,901円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 4,041,277円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 21,448,701円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 58,834,436円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 130,885,825円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 61,717,109円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 617,208,199円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 107,877,816円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 49,785,224円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 30,625,590円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 26,421,298円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 33,774,984円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 71,402,336円
合 計 61,407,657,975円
（2022年8月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 61,407,657,975円
同期中における追加設定元本額 12,646,513,436円
同期中における一部解約元本額 5,653,343,939円
2022年8月18日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 34,772,876,605円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 277,063,602円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,095,878,589円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 779,659,002円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 31,609,055円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 1,021,543円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 5,387,394円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 16,680,706円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 48,604,567円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 53,569,442円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 103,042,688円
外国株式指数ファンド 906,316,984円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 16,366,317,515円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 113,895,662円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 140,033,684円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 90,764,387円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 17,924,893円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 128,520,666円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 115,112,179円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 410,692,812円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 219,728,073円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 252,557,356円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 50,111,853円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 1,221,197,370円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 10,598,093円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 43,561,785円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 38,480,489円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,228,918円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 283,622,969円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） 197,334,502円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） 871,827,561円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド 34,559,858円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 481,688,830円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 3,618,752円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 21,720,183円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 588,316,381円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 745,431,896円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 3,233,954,394円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 10,511,330円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 57,429,615円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 441,484,425円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 38,301,233円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 93,355,655円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 440,464,244円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 307,910,473円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 728,604,154円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 207,557,635円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 64,655,709円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 8,135,084円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,431,222円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 3,930,927円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 18,971,794円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 54,684,245円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 113,544,613円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 51,970,755円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 355,703,460円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 84,802,977円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,403,012,168円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 20,017,673円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 18,308,435円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 23,650,971円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 70,677,212円
合 計 68,400,827,472円
外国債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2022年2月18日現在） （2022年8月18日現在）
資産の部
流動資産
預金 295,192,543 470,956,523
金銭信託 17,377,478 6,741,877
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン 576,289,998 160,976,936
国債証券 157,287,798,602 155,491,166,409
未収利息 879,152,772 831,892,701
前払費用 40,297,673 43,496,346
流動資産合計
159,096,109,066 157,005,230,792
資産合計
159,096,109,066 157,005,230,792
負債の部
流動負債
未払解約金 75,631,864 6,669,670
その他未払費用 1,657 407
流動負債合計
75,633,521 6,670,077
負債合計
75,633,521 6,670,077
純資産の部
元本等
元本 82,333,458,509 77,796,414,651
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 76,687,017,036 79,202,146,064
元本等合計
159,020,475,545 156,998,560,715
純資産合計
159,020,475,545 156,998,560,715
負債純資産合計
159,096,109,066 157,005,230,792
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2022年2月19日
項 目
至 2022年8月18日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
す。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2022年2月18日現在） （2022年8月18日現在）
１. 当計算期間の末日における 82,333,458,509口 77,796,414,651口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.9314円 1口当たり純資産額 2.0181円
（１万口当たりの純資産額19,314円） （１万口当たりの純資産額20,181円）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年8月18日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
び差額 額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
おります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（2022年2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 85,310,011,496円
同期中における追加設定元本額 11,473,990,193円
同期中における一部解約元本額 14,450,543,180円
2022年2月18日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 24,403,685,095円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 783,841,444円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 2,118,559,104円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,127,638,898円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 155,967,328円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,821,569円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 30,321,807円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 101,022,148円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 220,516,443円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 150,076,179円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 254,838,761円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 25,046,133円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 130,124,805円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 160,182,252円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 103,340,335円
イオン・バランス戦略ファンド 374,224,537円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 17,284,763円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 70,404,701円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 51,857,305円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 129,364,807円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 36,477,847円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 18,531,301円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 127,198,869円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 255,450,964円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 12,560,303円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 37,237,962円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 24,650,918円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,273,756円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） 209,568,844円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド 9,114,932円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 3,822,965,793円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 43,079,590円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 7,067,972,003円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,468,947,996円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 10,380,262,333円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 34,879,317円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 91,028,746円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 687,505,196円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 116,879,699円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,043,370,554円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,438,731,860円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,535,320,106円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 4,784,606,906円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 627,347円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 8,084,567,238円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 325,350,941円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 143,270,463円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 81,175,759円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 33,971,193円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,926,289円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 96,352,849円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 419,212,344円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 103,325,580円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 40,181,590円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,252,180円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,025,821,385円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 629,786,209円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 937,884,754円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 913,843,267円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 381,703,472円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 208,293,939円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 179,506,411円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 229,045,007円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 1,818,626,083円
合 計 82,333,458,509円
（2022年8月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 82,333,458,509円
同期中における追加設定元本額 4,083,343,846円
同期中における一部解約元本額 8,620,387,704円
2022年8月18日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 25,037,345,770円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 822,650,542円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 2,109,221,916円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,142,736,546円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 149,556,830円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,176,347円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 27,422,279円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 91,330,725円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 241,044,647円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 170,333,334円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 274,180,878円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 22,409,540円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 75,953,533円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 105,895,963円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 71,983,977円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 20,018,494円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 76,535,163円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 55,850,224円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 147,743,011円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 45,415,312円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 22,253,366円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 150,864,628円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 544,243,404円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 31,832,391円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 87,208,375円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 58,248,187円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,451,947円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） 315,275,977円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド 15,710,762円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 3,746,213,348円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 33,601,811円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 6,238,590,894円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,121,395,220円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,462,762,482円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 30,929,407円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 82,222,515円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 658,062,897円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 111,106,124円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 965,401,491円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,298,450,320円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,404,391,557円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 4,326,790,546円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 604,716円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 7,297,720,838円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 310,999,696円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 128,907,845円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 74,297,765円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 33,189,008円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,647,293円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 86,041,176円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 385,063,894円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 90,382,461円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 38,868,189円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,501,058円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 928,125,945円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 568,480,944円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 806,810,632円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 535,796,824円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 305,142,942円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 123,808,776円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 119,246,506円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 152,893,580円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞ 1,391,071,883円
合 計 77,796,414,651円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 16,735,523,150円
Ⅱ 負債総額 7,328,828円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,728,194,322円
Ⅳ 発行済口数 10,160,180,284口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6464円
（１万口当たり純資産額） （16,464円）
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 43,814,192,833円
Ⅱ 負債総額 16,081,327円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 43,798,111,506円
Ⅳ 発行済口数 23,245,822,281口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8841円
（１万口当たり純資産額） （18,841円）
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 23,622,417,298円
Ⅱ 負債総額 19,075,497円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 23,603,341,801円
Ⅳ 発行済口数 11,245,545,303口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0989円
（１万口当たり純資産額） （20,989円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
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ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2022年8月31日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
２【事業の内容及び営業の概況】
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「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2022年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 718 9,385,473
単位型株式投資信託 98 472,639
追加型公社債投資信託 1 25,700
単位型公社債投資信託 186 340,648
合 計 1,003 10,224,462
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、当事業年度（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 33,048,142 49,008,279
顧客分別金信託 300,036 300,041
前払費用 449,748 475,266
未収入金 132,419 103,809
未収委託者報酬 9,936,096 12,125,117
未収運用受託報酬 2,247,156 2,437,063
未収投資助言報酬 398,108 388,639
未収収益 39,975 36,700
6,981 18,458
その他の流動資産
46,558,665 64,893,375
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 1,509,450 1,433,442
器具備品 870,855 653,985
土地 710 710
リース資産 13,483 7,357
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- 5,500
建設仮勘定
2,394,500 2,100,996
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 1,347,889 2,766,476
ソフトウェア仮勘定 1,029,033 100,616
のれん 3,654,491 3,349,950
顧客関連資産 15,671,890 13,558,615
電話加入権 12,727 12,716
48 42
商標権
21,716,080 19,788,417
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 22,866,282 14,212,354
関係会社株式 11,246,398 11,246,398
長期差入保証金 1,409,091 1,414,646
長期前払費用 116,117 77,936
会員権 90,479 90,479
△20,750 △20,750
貸倒引当金
35,707,619 27,021,065
投資その他の資産合計
59,818,200 48,910,479
固定資産合計
106,376,866 113,803,855
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 5,153 3,567
顧客からの預り金 20,077 6,045
その他の預り金 169,380 196,515
未払金
未払収益分配金 1,646 1,969
未払償還金 43,523 152
未払手数料 4,480,697 5,545,582
その他未払金 270,290 48,893
未払費用 5,940,121 7,379,404
未払消費税等 235,647 1,133,332
未払法人税等 762,648 2,455,291
賞与引当金 1,516,622 2,100,323
資産除去債務 - 7,192
9,710 40,396
その他の流動負債
13,455,519 18,918,667
流動負債合計
固定負債
リース債務 9,678 4,525
繰延税金負債 2,566,958 1,279,409
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
40,950 4,620
その他の固定負債
7,876,035 6,373,062
固定負債合計
21,331,554 25,291,730
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
81,927,000 73,466,962
その他資本剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
90,555,984 82,095,946
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 -
別途積立金 1,476,959 -
△10,281,242 3,834,794
繰越利益剰余金
△8,460,037 4,119,040
利益剰余金合計
84,095,946 88,214,986
株主資本計
評価・換算差額等
949,365 297,138
その他有価証券評価差額金
949,365 297,138
評価・換算差額等合計
85,045,311 88,512,124
純資産合計
106,376,866 113,803,855
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
営業収益
委託者報酬 50,610,457 66,139,024
運用受託報酬 9,450,169 9,652,634
投資助言報酬 1,270,584 1,256,334
その他営業収益
サービス支援手数料 200,807 199,046
32,820 32,936
その他
営業収益計 61,564,839 77,279,976
営業費用
支払手数料 22,784,919 30,522,133
広告宣伝費 365,317 330,161
調査費
調査費 3,061,987 3,196,921
委託調査費 7,810,157 12,192,048
営業雑経費
通信費 95,163 67,600
印刷費 554,920 494,834
協会費 40,044 34,433
諸会費 29,473 30,488
情報機器関連費 4,562,612 4,767,504
販売促進費 23,614 31,930
163,332 181,301
その他
営業費用合計 39,491,542 51,849,358
一般管理費
給料
役員報酬 277,027 263,893
給料・手当 9,280,730 8,664,828
賞与 950,630 991,916
賞与引当金繰入額 1,501,855 2,100,323
交際費 11,815 12,301
寄付金 949 29,273
事務委託費 844,255 1,422,189
旅費交通費 21,023 16,863
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租税公課 389,819 476,729
不動産賃借料 1,639,529 1,289,256
退職給付費用 790,144 632,559
固定資産減価償却費 3,040,894 3,133,951
のれん償却費 2,645,986 304,540
608,206 256,994
諸経費
22,002,869 19,595,622
一般管理費合計
70,426 5,834,995
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
営業外収益
受取配当金 13,164 7,666
受取利息 2,736 1,836
時効成立分配金・償還金 88,335 43,406
原稿・講演料 2,603 2,587
投資有価証券償還益 57,388 383,608
投資有価証券売却益 162,941 911,268
為替差益 - 4,673
72,933 81,640
雑収入
営業外収益合計 400,104 1,436,686
営業外費用
投資有価証券償還損 11,762 146,219
投資有価証券売却損 34,473 81,384
為替差損 766 -
1,240 2,866
雑損失
48,243 230,470
営業外費用合計
422,288 7,041,212
経常利益
特別損失
固定資産除却損 ※１ 54,493 83,651
減損損失 ※２ 28,097,346 -
システム統合関連費用 ※３ - 375,636
早期退職費用 ※４ 216,200 260,075
本社移転費用 127,044 -
5,460 67,000
その他特別損失
28,500,544 786,362
特別損失合計
税引前当期純利益又は
△28,078,256 6,254,849
税引前当期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税 1,549,173 3,101,482
△693,192 △965,673
法人税等調整額
855,980 2,135,809
法人税等合計
当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失（△）
（３）【株主資本等変動計算書】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期変動額
剰余金の配当 △711,271
当期純損失（△） △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － － △29,645,508
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期変動額
剰余金の配当 △711,271 △711,271 △711,271
当期純損失（△） △28,934,237 △28,934,237 △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 571,510 571,510 571,510
額（純額）
当期変動額合計 △29,645,508 △29,645,508 571,510 571,510 △29,073,997
当期末残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
当期純利益 4,119,040
任意積立金の
△60,000 △1,476,959 1,536,959
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － △8,460,037 △8,460,037 － △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 － － 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
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純資産合計
利益剰余金
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 － －
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の
－ － －
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 △652,227 △652,227 △652,227
額（純額）
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３～50年
器具備品 ４～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
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従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等を
適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
益を認識することとしております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
益認識関係」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
建物
102,329千円 210,548千円
器具備品
1,153,649千円 1,309,352千円
リース資産
2,830千円 6,073千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Sumitomo Mitsui DS Asset
93,374千円 57,356千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
建物
18,278千円 －千円
器具備品
28,604千円 0千円
リース資産
－千円 －千円
ソフトウェア
7,610千円 83,651千円
ソフトウェア仮勘定
－千円 －千円
※２ 減損損失
前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
（単位：千円）
場所 用途 種類 減損損失
－ その他 のれん 28,097,346
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
当事業年度において計上した減損損失はありません。
※３ システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※４ 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年６月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 ３月31日 ６月30日
当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年６月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
３月31日 ６月29日
定時株主総会
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
１年以内 1,194,699 1,166,952
１年超 3,497,258 2,323,090
合計 4,691,958 3,490,042
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,048,142 33,048,142 －
(2)顧客分別金信託 300,036 300,036 －
(3)未収委託者報酬 9,936,096 9,936,096 －
(4)未収運用受託報酬 2,247,156 2,247,156 －
(5)未収投資助言報酬 398,108 398,108 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 22,826,472 22,826,472 －
(7)長期差入保証金 1,409,091 1,409,091 －
資産計 －
70,165,105 70,165,105
(1)顧客からの預り金 －
20,077 20,077
(2)未払手数料 －
4,480,697 4,480,697
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負債計 －
4,500,774 4,500,774
当事業年度（2022年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 49,008,279 49,008,279 －
(2)顧客分別金信託 300,041 300,041 －
(3)未収委託者報酬 12,125,117 12,125,117 －
(4)未収運用受託報酬 2,437,063 2,437,063 －
(5)未収投資助言報酬 388,639 388,639 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 －
資産計 －
78,431,686 78,431,686
(1)顧客からの預り金 －
6,045 6,045
(2)未払手数料 －
5,545,582 5,545,582
負債計 －
5,551,627 5,551,627
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,246,398
合計 11,246,398 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,048,142 － － －
顧客分別金信託 300,036 － － －
未収委託者報酬 9,936,096 － － －
未収運用受託報酬 2,247,156 － － －
未収投資助言報酬 398,108 － － －
長期差入保証金 42,007 1,367,084 － －
合計 45,971,548 1,367,084 － －
当事業年度（2022年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
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現金及び預金 49,008,279 － － －
顧客分別金信託 300,041 － － －
未収委託者報酬 12,125,117 － － －
未収運用受託報酬 2,437,063 － － －
未収投資助言報酬 388,639 － － －
合計 64,259,140 － － －
(有価証券関係)
１.子会社株式
前事業年度（2021年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度（2022年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
２.その他有価証券
前事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 16,097,433 14,397,606 1,699,827
小計 16,097,433 14,397,606 1,699,827
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,729,039 6,994,762 △265,723
小計 6,729,039 6,994,762 △265,723
合計 22,826,472 21,392,369 1,434,103
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（2022年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
合計 14,172,545 13,712,543 460,001
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
４．減損処理を行った有価証券
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前事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
退職給付債務の期首残高 5,299,814 5,258,448
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 － 1,013
数理計算上の差異の発生額 67,476 △34,553
退職給付の支払額 △585,151 △595,013
過去勤務費用の発生額 － －
合併による発生額 － －
退職給付債務の期末残高 5,258,448 5,084,506
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 5,258,448 5,084,506
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 － 1,013
数理計算上の差異の費用処理額 67,476 △34,553
その他 246,359 211,487
確定給付制度に係る退職給付費用 790,144 632,559
（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
割引率 0.020％ 0.130％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
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（2021年３月31日） （2022年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,610,136 1,556,876
賞与引当金 464,389 643,119
調査費 247,208 279,809
未払金 206,090 284,070
未払事業税 66,891 139,522
ソフトウェア償却 90,431 107,998
子会社株式評価損 114,876 114,876
その他有価証券評価差額金 131,391 93,946
35,930 28,056
その他
繰延税金資産小計
2,967,346 3,248,274
△218,966 △189,102
評価性引当額（注）
繰延税金資産合計
2,748,380 3,059,171
繰延税金負債
無形固定資産 4,798,732 4,151,648
資産除去債務 - 825
516,605 186,107
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 5,315,338 4,338,581
繰延税金資産（負債）の純額 △2,566,958 △1,279,409
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
税引前当期純損失のため
法定実効税率
30.6％
記載を省略しておりま
（調整）
す。
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6
住民税均等割等 0.1
のれん償却費 1.4
0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
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(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年４月１日 至2022年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
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会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,728,851 863,159
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,578,226 1,070,559
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
１株当たり純資産額 2,510.93円 2,613.28円
１株当たり当期純利益又は
△854.27円 121.61円
１株当たり当期純損失（△）
（注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
１株当たり当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △28,934,237 4,119,040
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失（△）（千円）
期中平均株式数（株） 33,870,060 33,870,060
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
該当ありません。
（ロ）その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2022年3月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円（2022年3月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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ロ 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2022年3月末現在
1,770,996
株式会社三井住友銀行 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
1,404,065
株式会社みずほ銀行 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
7,196
ａｕカブコム証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
5,000
岡三証券株式会社
引業を営んでいます。
Ｊトラストグローバル証券株 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
3,000
式会社 引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
3,067
あかつき証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
600
静岡東海証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
3,000
十六ＴＴ証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
17,495
楽天証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
6,000
東海東京証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
10,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
12,200
マネックス証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
11,945
松井証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
12,272
水戸証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
3,000
損保ジャパンDC証券株式会社
引業を営んでいます。
保険業法に基づき、生命保険業を営んでい
639,000
住友生命保険相互会社
ます。
※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載してお
ります。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4％保有しています。
第３【その他】
１ 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
（１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
（２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
（３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
（４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
（５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
（６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
（７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
（８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
（９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
（10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
（11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
２ 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
３ 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
４ 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
５ 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
６ 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
（交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年６月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から
2022年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の
対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年3月22日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）の2021年2月19日か
ら2022年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）の2022年2月18日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年3月22日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）の2021年2月19日から
2022年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）の2022年2月18日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年3月22日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）の2021年2月19日か
ら2022年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）の2022年2月18日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
272/279
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
せん。
273/279
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2022年11月1日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
松 井 貴 志
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）の2022年2月19日か
ら2022年8月18日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）の2022年8月18日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2022年2月19日から2022年8月18日まで）の損益
の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
れていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2022年11月1日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
松 井 貴 志
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）の2022年2月19日から
2022年8月18日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余
金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）の2022年8月18日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2022年2月19日から2022年8月18日まで）の損益の状
況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
れていません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2022年11月1日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
松 井 貴 志
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）の2022年2月19日か
ら2022年8月18日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）の2022年8月18日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2022年2月19日から2022年8月18日まで）の損益
の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
れていません。
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