インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月3日
【ファンド名】 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第103期
期別・計算期間
(2022年6月24日~2022年7月25日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 3,160,170,453円
期末受益権口数 2,705,483,134口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,681円
期中騰落率 5.56%
第104期
期別・計算期間
(2022年7月26日~2022年8月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 3,244,856,222円
期末受益権口数 2,744,153,487口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,825円
期中騰落率 1.58%
第105期
期別・計算期間
(2022年8月24日~2022年9月26日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 80円
期末純資産額(分配落) 2,953,071,022円
期末受益権口数 2,835,181,174口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 10,416円
期中騰落率 △11.24%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第103期
期別・計算期間
(2022年6月24日~2022年7月25日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 162,624,078,211円
期末受益権口数 183,159,245,851口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,879円
期中騰落率 4.88%
第104期
期別・計算期間
(2022年7月26日~2022年8月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 179,163,321,318円
期末受益権口数 201,586,276,103口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,888円
期中騰落率 1.79%
第105期
期別・計算期間
(2022年8月24日~2022年9月26日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 183,208,896,452円
期末受益権口数 229,427,894,578口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,985円
期中騰落率 △8.47%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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