通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年10月4日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 95 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 21 日~ 2022 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 265,178,238 円
期末受益権口数 229,717,798 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,544 円
期中騰落率 5.89 %
期別 第 96 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 20 日~ 2022 年 8 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 252,882,153 円
期末受益権口数 208,880,526 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 12,107 円
期中騰落率 5.01 %
期別 第 97 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 20 日~ 2022 年 9 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 210,122,476 円
期末受益権口数 173,748,182 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 12,094 円
期中騰落率 △ 0.11 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 95 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 21 日~ 2022 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 496,335,714 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 716,492,750 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,927 円
期中騰落率 3.45 %
期別 第 96 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 20 日~ 2022 年 8 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 448,670,200 円
期末受益権口数 601,346,010 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,461 円
期中騰落率 7.78 %
期別 第 97 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 20 日~ 2022 年 9 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 329,695,848 円
期末受益権口数 442,363,338 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,453 円
期中騰落率 △ 0.11 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 95 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 21 日~ 2022 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 130,781,901 円
期末受益権口数 209,398,117 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,246 円
期中騰落率 5.23 %
期別 第 96 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 20 日~ 2022 年 8 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 130,713,613 円
期末受益権口数 200,072,814 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,533 円
期中騰落率 5.08 %
期別 第 97 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 20 日~ 2022 年 9 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 107,364,215 円
期末受益権口数 164,511,034 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,526 円
期中騰落率 △ 0.10 %
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