次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)/<資産成長型>(為替ヘッジなし)/<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)/<資産成長型>(為替ヘッジなし)/<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月30日 提出
【ファンド名】 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)
次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし)
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示
型
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示
型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第29計算期間 第30計算期間 第31計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日
至 令和 4年 7月13日 至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 50円 10円
期末純資産総額 1,891,988,971 円 2,067,756,572 円 1,964,888,501 円
期末受益権口数 1,912,036,193 口 1,915,359,915 口 1,914,234,249 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,895 円 10,796 円 10,265 円
り)
期中騰落率 △0.40 % 9.61 % △4.82 %
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第29計算期間 第30計算期間 第31計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日
至 令和 4年 7月13日 至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 150円 150円
期末純資産総額 22,921,819,840 円 24,405,883,845 円 24,913,616,359 円
期末受益権口数 19,759,849,803 口 19,825,536,338 口 20,209,010,143 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,600 円 12,310 円 12,328 円
り)
期中騰落率 0.71 % 7.41 % 1.36 %
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