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提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月30日 提出
【ファンド名】 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日
至 令和 4年 7月13日 至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 43,234,504 円 44,618,597 円 43,321,965 円
期末受益権口数 40,014,391 口 39,828,733 口 40,078,457 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,805 円 11,203 円 10,809 円
り)
期中騰落率 △2.73 % 3.86 % △3.33 %
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日
至 令和 4年 7月13日 至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 83,514,760 円 78,767,624 円 81,276,893 円
期末受益権口数 65,866,652 口 59,952,430 口 60,786,418 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
12,679 円 13,138 円 13,371 円
り)
期中騰落率 △1.86 % 3.85 % 2.00 %
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