国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月30日 提出
【ファンド名】 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコー
ス(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日
至 令和 4年 7月13日 至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 11,038,138,465 円 11,201,611,322 円 11,420,847,259 円
期末受益権口数 11,687,835,576 口 11,479,181,735 口 11,532,572,710 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,444 円 9,758 円 9,903 円
り)
期中騰落率 △1.86 % 3.85 % 1.99 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日
至 令和 4年 7月13日 至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,626,208,858 円 2,653,244,771 円 2,500,268,181 円
期末受益権口数 3,164,479,193 口 3,092,370,511 口 3,029,222,940 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,299 円 8,580 円 8,254 円
り)
期中騰落率 △2.72 % 3.86 % △3.33 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日
至 令和 4年 7月13日 至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 45円 45円
期末純資産総額 41,321,865,018 円 41,932,742,347 円 42,549,787,631 円
期末受益権口数 87,367,160,913 口 87,510,314,515 口 86,455,876,642 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,730 円 4,792 円 4,922 円
り)
期中騰落率 △2.75 % 2.26 % 3.65 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日
至 令和 4年 7月13日 至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,118,825,129 円 1,154,715,063 円 1,196,319,046 円
期末受益権口数 1,555,856,727 口 1,549,018,562 口 1,584,982,203 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,191 円 7,454 円 7,548 円
り)
期中騰落率 △3.64 % 4.49 % 2.06 %
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