米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり、米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり、米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月30日 提出
【ファンド名】 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
第108計算期間 第109計算期間 第110計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日
至 令和 4年 7月13日 至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 2,345,368,826 円 2,589,726,205 円 2,586,333,217 円
期末受益権口数 6,256,025,660 口 6,158,187,126 口 6,134,361,722 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,749 円 4,205 円 4,216 円
り）
期中騰落率 △9.37 ％ 12.42 ％ 0.49 ％
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
第108計算期間 第109計算期間 第110計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月14日 自 令和 4年 7月14日 自 令和 4年 8月16日
至 令和 4年 7月13日 至 令和 4年 8月15日 至 令和 4年 9月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 17,055,437,026 円 18,458,860,155 円 19,427,352,410 円
期末受益権口数 32,640,571,342 口 32,257,676,601 口 31,560,143,982 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,225 円 5,722 円 6,156 円
り）
期中騰落率 △8.14 ％ 9.70 ％ 7.75 ％
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