PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月30日 提出
【ファンド名】 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月21日 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日
至 令和 4年 7月20日 至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 5,614,879,564 円 5,589,976,867 円 5,373,364,835 円
期末受益権口数 6,342,414,811 口 6,208,572,900 口 6,132,137,313 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,853 円 9,004 円 8,763 円
り)
期中騰落率 0.69 % 2.10 % △2.28 %
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月21日 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日
至 令和 4年 7月20日 至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 155円 55円 55円
期末純資産総額 10,072,086,212 円 10,519,969,835 円 11,306,487,718 円
期末受益権口数 9,007,423,321 口 9,278,920,725 口 9,791,846,526 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,182 円 11,337 円 11,547 円
り)
期中騰落率 2.75 % 1.87 % 2.33 %
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