PIMCO ニューワールドインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO ニューワールドインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月30日 提出
【ファンド名】 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分
配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎
月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年
2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎
月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年
2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月21日 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日
至 令和 4年 7月20日 至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 4,667,708,725 円 4,803,072,229 円 4,681,185,628 円
期末受益権口数 6,486,155,156 口 6,411,666,052 口 6,341,080,722 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,196 円 7,491 円 7,382 円
り)
期中騰落率 △2.54 % 4.58 % △0.98 %
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月21日 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日
至 令和 4年 7月20日 至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 79,871,311 円 88,638,531 円 89,230,786 円
期末受益権口数 239,911,807 口 246,151,667 口 246,151,667 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,329 円 3,601 円 3,625 円
り)
期中騰落率 △6.45 % 9.67 % 2.05 %
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)
第112計算期間 第113計算期間 第114計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月21日 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日
至 令和 4年 7月20日 至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 3,687,713,534 円 3,867,351,521 円 3,893,144,536 円
期末受益権口数 6,034,485,485 口 5,985,611,465 口 5,903,479,419 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,111 円 6,461 円 6,595 円
り)
期中騰落率 △1.24 % 6.87 % 3.15 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月21日 自 令和 4年 7月21日 自 令和 4年 8月23日
至 令和 4年 7月20日 至 令和 4年 8月22日 至 令和 4年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 2,301,264,475 円 2,376,949,046 円 2,318,061,878 円
期末受益権口数 3,794,675,461 口 3,761,512,967 口 3,681,771,601 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,064 円 6,319 円 6,296 円
り)
期中騰落率 △3.20 % 5.19 % 0.58 %
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