ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第19期(令和4年1月1日－令和4年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第19期(令和4年1月1日－令和4年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月30日
【計算期間】 第19期中（自 2022年1月1日 至 2022年6月30日）
【ファンド名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド
（BNP PARIBAS Actionnariat Monde）
【発行者名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス
（BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France）
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者代理
（Deputy CEO）
ダヴィッド・ヴェヤン
（David Vaillant）
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市75009、オスマン大通り1番
（1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴 田 弘 典
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 大 山 豪 気
弁護士 松 本 健
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【縦覧に供する場所】 該当なし
（注）
(1) ユーロ貨の円貨換算は、2022年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値（1
ユーロ＝139.03円）による。
(2) 本ファンドの受益証券は、ユーロ建てのため、本書中の金額表示は別段の記載がない限りユーロをもって
行う。
(3) 本書の中で金額及び比率を表示する場合に、四捨五入した数字を記載することがある。従って、合計の数
字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率
で単純計算のうえ、四捨五入した数字を記載することがある。従って、本書中の同一情報につき異なった
円貨表示がなされている場合もある。
(4) 本書において「本ファンド」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ・アクショナリア・モンド（BNP PARIBAS
A ctionnariat M onde ）を意味し、「ESOPADファンド」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ配当累積型従業員
持株プラン（BNP PARIBAS ESOPAD）を意味する。
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ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
１ 【ファンドの運用状況】
(1) 【投資状況】
ESOPAD ファンド
2022 年9月7日現在
投資資産 時価合計 時価合計 投資比率
投資地域
の種類 ( ユーロ) ( 円) ( ％)
株式 フランス 127,457,927.99 17,720,475,728 99.9927
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
ESOPAD ファンド
2022年9月7日現在、同年7月31日以前12ヶ月以内における各月末におけるESOPADファンドの純資産の推
移は次のとおりである。
純資産総額 1 単位当たりの純資産額
ユーロ 円 ユーロ 円
2021 年8月31日 142,999,891.58 19,881,274,926 53.7299 7,470
2021 年9月30日 150,879,523.88 20,976,780,205 55.4398 7,708
2021 年10月29日 155,014,973.89 21,551,731,820 57.8992 8,050
2021 年11月30日 146,010,941.51 20,299,901,198 55.0760 7,657
2021 年12月31日 160,617,872.20 22,330,702,772 60.7656 8,448
2022 年1月31日 163,360,307.16 22,711,983,504 62.9952 8,758
2022 年2月28日 135,512,374.64 18,840,285,446 52.5068 7,300
2022 年3月31日 133,714,664.05 18,590,349,743 51.9270 7,219
2022 年4月29日 127,950,494.30 17,788,957,223 49.7022 6,910
2022 年5月31日 145,907,020.39 20,285,453,045 53.1095 7,384
2022 年6月30日 124,628,549.31 17,327,107,211 45.3681 6,308
2022 年7月29日 126,132,849.87 17,536,250,117 46.0043 6,396
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ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス(E15153)
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② 【分配の推移】
ESOPAD ファンド
該当なし
③ 【収益率の推移】
ESOPAD ファンド
期間 収益率（％）
2021 年8月1日から
-10.5845
2022 年7月31日まで
（注）収益率(％)＝100×(ａ-ｂ)/ｂ
ａ＝2022年7月31日現在の1単位当たりの純資産額
ｂ＝2021年7月31日現在の1単位当たりの純資産額
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２ 【販売及び買戻しの実績】
ESOPAD ファンド
発行受益証券総数（単位） 償還受益証券総数（単位）
204,288.5266
(2021 年 8 月 1 日から 0
（本邦内： 11,077.9885 ）
2022 年7月31日まで) （本邦内： 0 ）
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
３ 【ファンドの経理状況】
ESOPAD ファンド
a. 以下に記載されているESOPADファンドの中間財務書類は、円貨換算額を除き、「特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおける諸法令に準拠して
作成された原文の財務書類の日本語訳である。
b. 以下に記載されているESOPADファンドの中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第4項ただし書の規定の適用を受けている。
上記財務書類は、フランスにおける独立監査人の監査を受けていない。
c. ESOPADファンドの原文の財務書類は、ユーロ貨で表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金
額について円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、2022年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行に
おける対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ＝139.03円の為替レートで換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
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(1) 【資産及び負債の状況】
貸借対照表
BNP PARIBAS ESOPAD BNP PARIBAS ESOPAD
2021 年6月30日現在 2021 年6月30日現在
資産 負債及び資本
ユーロ 千円 ユーロ 千円
有価証券 資本
BNP パリバ(金融商品
142,679,370.21 19,836,713 資本金(分類1) 139,690,176.12 19,421,125
-分類3)
当期純利益(損益-分
2,995,814.18 416,508
類7)
合計 142,679,370.21 19,836,713
第三者勘定(分類4)
14.35 2
財務勘定(分類5) 6,592.12 917
13.62 2
支出勘定(分類6)
資産合計 負債及び資本合計
142,685,990.30 19,837,633 142,685,990.30 19,837,633
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
損益計算書
BNP PARIBAS ESOPAD
2021 年6月30日に終了した6ヶ月
ユーロ 千円
金融取引による収益
株式及び類似有価証券からの収益 2,971,240.23 413,092
フランスの株式に係る税金調整 24,573.82 3,416
非流動的な未収金に係る調整 0.13 0
合計 Ⅰ
2,995,814.18 416,508
金融取引による費用
0.00 0
金融負債に係る費用
合計 Ⅱ
0.00 0
＊
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬
68,662.31 9,546
( 引当金: 617,010)
当期利益修正 Ⅲ
0.00 0
当期純利益 (Ⅰ - Ⅱ + Ⅲ)
2,995,814.18 416,508
＊
( ) ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬とはビー・エヌ・ピー・パリバがビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマ
ネジメント・フランスに支払った費用を意味し、かかる数値は開示目的のみの情報であり、従って損益計算には含まれ
ていない。
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貸借対照表
BNP PARIBAS ESOPAD BNP PARIBAS ESOPAD
2022 年6月30日現在 2022 年6月30日現在
資産 負債及び資本
ユーロ 千円 ユーロ 千円
有価証券 資本
BNP パリバ(金融商品
124,563,670.65 17,318,087 資本金(分類1) 114,547,975.74 15,925,605
-分類3)
当期純利益(損益-分
10,080,573.55 1,401,502
類7)
合計 124,563,670.65 17,318,087
第三者勘定(分類4)
- -
財務勘定(分類5) 64,878.64 9,020
- -
支出勘定(分類6)
資産合計 負債及び資本合計
124,628,549.29 17,327,107 124,628,549.29 17,327,107
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損益計算書
BNP PARIBAS ESOPAD
2022 年6月30日に終了した6ヶ月
ユーロ 千円
金融取引による収益
株式及び類似有価証券からの収益 9,431,988.08 1,311,329
フランスの株式に係る税金調整 648,585.47 90,173
非流動的な未収金に係る調整 0.00 0
合計 Ⅰ
10,080,573.55 1,401,502
金融取引による費用
0.00 0
金融負債に係る費用
合計 Ⅱ
0.00 0
＊
ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬
70,693.42 9,829
( 引当金: 617,010)
当期利益修正 Ⅲ
0.00 0
当期純利益 (Ⅰ - Ⅱ + Ⅲ)
10,080,573.55 1,401,502
＊
( ) ビー・エヌ・ピー・パリバが支払った管理報酬とはビー・エヌ・ピー・パリバがビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマ
ネジメント・フランスに支払った費用を意味し、かかる数値は開示目的のみの情報であり、従って損益計算には含まれ
ていない。
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(2) 【投資有価証券明細表等】
① 【投資株式明細表】
2022 年6月30日現在
投資
時価単価 時価単価 時価合計 時価合計
銘柄 株式数 比率
( ユーロ) ( 円) ( ユーロ) ( 円)
( ％)
45.37 6,308 124,577,399.70 17,319,995,880
取得価額 取得価額 取得価額 取得価額
ビー・エヌ・
2,745,810 単価 単価 合計 合計 99.9479
ピー・パリバ
( ユーロ) ( 円) ( ユーロ) ( 円)
21.395 2,975 58,745,882.37 8,167,440,026
② 【株式以外の投資有価証券明細表】
該当なし
③ 【投資不動産明細表】
該当なし
④ 【その他投資資産明細表】
該当なし
⑤ 【借入金明細表】
該当なし
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４ 【管理会社の概況】
(1) 【資本金の額】
管理会社である ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント・フランス （旧ビー・エヌ・ピー・パリバ
アセットマネジメント）（以下「管理会社」という。）の授権資本及び払込資本金は2022年9月16日現在
170,573,424ユーロ（ 23,714,823,139 円）である。
管理会社が発行する株式総数及び発行済株式総数は次のとおりである。
（2022年9月16日現在）
発行する株式総数 10,660,839
発行済株式総数 10,660,839
(2) 【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、財政金融法第L.532-9条及び次条の適用を受けて資産を運用する会社である。主な事業内容は譲
渡性のある証券を投資スキーム対象とする投資信託（Undertakings for Collective Investment Schemes in
Transferable Securities）（以下「UCITS」という。）、オルタナティブ投資ファンド（以下「AIFs」とい
う。）及び委託の管理運営を行うことである。具体的には、以下の事業を行う。
・ UCITS、AIFs又は委託の財務・事務及び会計上の管理を行う。AIFsは企業及び従業員貯蓄制度による出
資を受けている。
・ とりわけ証券及びその他の金融資産に関して、投資のために調査を行い、サービスを提供し、助言を行
う。
・ より一般的に、フランス国内外を問わず、また直接間接を問わず、全ての金融及び商業の業務を行う。
管理会社は、本ファンド資産については、管理及び財務業務を行う又は行わせる。
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管理会社は、本ファンド資産の保管業務を保管受託会社であるビー・エヌ・ピー・セキュリティーズ・サービ
シズに委託している。管理会社は、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
2022 年8月31日現在
純資産総額 純資産総額
ファンドの設立国 ファンド数
（ユーロ） （円）
フランス 257 該当なし 該当なし
ドイツ - 該当なし 該当なし
オーストラリア - 該当なし 該当なし
バーレーン - 該当なし 該当なし
ベルギー 44 該当なし 該当なし
ケイマン諸島 - 該当なし 該当なし
韓国 - 該当なし 該当なし
スペイン - 該当なし 該当なし
香港 - 該当なし 該当なし
アイルランド - 該当なし 該当なし
イタリア - 該当なし 該当なし
日本 - 該当なし 該当なし
ルクセンブルク 207 該当なし 該当なし
モナコ - 該当なし 該当なし
オランダ 4 該当なし 該当なし
スイス - 該当なし 該当なし
英国 - 該当なし 該当なし
アメリカ合衆国 - 該当なし 該当なし
その他 - 該当なし 該当なし
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純資産総額 純資産総額
ファンドの種類 ファンド数
（ユーロ） （円）
株式投資型 181 該当なし 該当なし
債券投資型 125 該当なし 該当なし
バランス型 194 該当なし 該当なし
現金投資型 12 該当なし 該当なし
保証型 0 該当なし 該当なし
（注） 純資産額については、かかる値の算出が関連する監督官庁により義務付けられていないため、算出され
ていない。
(3) 【その他】
本書提出日前6ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及
ぼすことが予想される事実はない。
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５ 【管理会社の経理の概況】
a. 以下に記載されているファンドの管理会社の中間財務書類は、円貨換算額を除き、「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおける諸法令に準拠
して作成された原文の財務書類の日本語訳である。
b. 以下に記載されている管理会社の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第4項ただし書の規定の適用を受けている。
上記財務書類は、フランスにおける独立監査人の監査を受けていない。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロ貨で表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、2022年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行における
対顧客電信直物売買相場の仲値、1ユーロ＝139.03円の為替レートで換算されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
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(1) 【資産及び負債の状況】
貸借対照表 － 資産
IFRS
2022 年6月30日 2021 年6月30日
科 目
総 額 償却累計額/引当金 純 額 純 額
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
固定資産：
無形固定資産：
初期費用 6,097 848 6,097 848 0 0
施設利用権、特許
権、ライセンス、ソ
87,759,792 12,201,244 76,156,372 10,588,020 11,603,420 1,613,223 15,638,271 2,174,189
フトウェア及び類似
権利
営業権(1) 411,873,881 57,262,826 41,450,217 5,762,824 370,423,664 51,500,002 370,264,664 51,477,896
建設仮勘定 9,721,903 1,351,636 9,721,903 1,351,636 3,425,550 476,254
有形固定資産：
建物 707,305 98,337 509,906 70,892 197,399 27,444 17,536 2,438
その他の有形固定資
4,488,745 624,070 3,045,294 423,387 1,443,451 200,683 485,998 67,568
産
金融固定資産(2)：
株式投資 2,354,151 327,298 40,186 5,587 2,313,965 321,711 1,774,487 246,707
株式投資に関連する
6,877,486 956,177 6,877,486 956,177 6,945,037 965,568
債権
その他の投資証券 90,071 12,523 90,071 12,523 0 0
その他の金融固定資
0 0 87 12
産
523,879,430 72,834,957 121,208,073 16,851,558 402,671,358 55,983,399 398,551,630 55,410,633
前渡金： 64,945 9,029 64,945 9,029 3,501 487
債権(3)：
営業債権 249,371,428 34,670,110 113,644 15,800 249,257,784 34,654,310 233,368,539 32,445,228
その他の債権 202,650,821 28,174,544 202,650,821 28,174,544 166,816,790 23,192,538
市場性のある有価証
券：
その他の有価証券 259,572,687 36,088,391 10,563,399 1,468,629 249,009,288 34,619,761 234,025,452 32,536,559
現金及び現金等価
31,255,791 4,345,493 31,255,791 4,345,493 63,607,096 8,843,295
物：
5,234,270 727,721 5,234,270 727,721 5,506,686 765,595
前払費用(3)
748,149,941 104,015,286 10,677,043 1,484,429 737,472,899 102,530,857 703,328,065 97,783,701
評価差額金－資産 146,100 20,312 146,100 20,312 93,859 13,049
資産合計
1,272,175,472 176,870,556 131,885,115 18,335,988 1,140,290,357 158,534,568 1,101,973,553 153,207,383
(1) 内、リース権
(2) 内、1年以内期限（総額）
(3) 内、1年超期限（総額）
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貸借対照表 － 負債及び株主資本
IFRS
2022 年6月30日 2021 年6月30日
科 目
純額 純額
ユーロ 千円 ユーロ 千円
株主資本：
株式資本（支払済120,340,176ユーロ
120,340,176 16,730,895 120,340,176 16,730,895
〔16,730,895千円〕を含む。）
株式、併合及び払込剰余金 356,566,378 49,573,424 356,566,378 49,573,424
準備金
法定準備金 12,034,018 1,673,090 12,034,018 1,673,090
その他の準備金 145,630 20,247 145,630 20,247
未処分利益剰余金 38,573,857 5,362,923 31,817,706 4,423,616
56,148,051 7,806,264 71,036,783 9,876,244
当期純利益（損益）：
583,808,110 81,166,842 591,940,691 82,297,514
引当金：
負債性引当金 9,685,187 1,346,532 20,883,534 2,903,438
852,430 118,513 6,386,439 887,907
費用性引当金
10,537,618 1,465,045 27,269,973 3,791,344
負債(1)：
金融機関からの借入金(2) 152,352,791 21,181,609 131,976,379 18,348,676
その他の借入金及び金融負債(3) 10,557,541 1,467,815 14,697,778 2,043,432
営業未払金 287,367,910 39,952,761 240,261,110 33,403,502
未払法人税及び社会保険関連債務 80,590,746 11,204,531 77,178,726 10,730,158
固定資産購入関係債務 2,201,692 306,101 1,088,620 151,351
12,721,109 1,768,616 17,460,528 2,427,537
その他の負債
545,791,789 75,881,432 482,663,140 67,104,656
評価差額金－負債 152,840 21,249 99,749 13,868
負債及び株主資本合計
1,140,290,357 158,534,568 1,101,973,553 153,207,383
(1) 内、1年超期限(a)
(1) 内、1年以内期限(a)
545,791,789 75,881,432 482,663,140 67,104,656
(2) 内、当座借越及びその他短期
152,352,791 21,181,609 131,976,379 18,348,676
銀行借入金
(3) 内、ローン・パーティシペーション
(a) 前受金を除く。
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(2) 【損益の状況】
損益計算書
IFRS
2022 年6月30日 2021 年6月30日
科 目
フランス 輸出 合計 合計
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
営業収益
(1)：
サービスの
519,400,358 72,212,232 519,400,358 72,212,232 517,207,594 71,907,372
提供
純売上
519,400,358 72,212,232 519,400,358 72,212,232 517,207,594 71,907,372
収益
資本財 240,888 33,491 (168,171) (23,381)
減価償却、引当金戻入及び付替費用 9,340,991 1,298,678 11,663,473 1,621,573
その他の収益 427,279 59,405 19,512 2,713
529,409,516 73,603,805 528,722,408 73,508,276
営業費用(2)：
その他外部購入費及び費用(a) 348,824,909 48,497,127 347,181,040 48,268,580
税金及びその他類似支出額 16,724,848 2,325,256 14,027,922 1,950,302
給与 70,286,067 9,771,872 68,029,157 9,458,094
社会保険費用 21,968,779 3,054,319 21,129,240 2,937,598
減価償却費及び引当金繰入額
固定資産に関する減価償却費 3,594,365 499,725 3,804,065 528,879
負債性と費用性引当金繰入額 1,508,110 209,673 3,504,342 487,209
796,676 110,762 289,209 40,209
その他の費用
463,703,755 64,468,733 457,964,974 63,670,870
営業利益 65,705,761 9,135,072 70,757,434 9,837,406
金融収益：
株式投資収益(3) 1,394,041 193,814 189,191 26,303
その他の利息及び関連収益(3) 3,237,952 450,172 2,259,359 314,119
減価償却費、引当金戻入及び付替費用 5,754 800
為替差益 793,860 110,370 291,374 40,510
2,703 376 249,643 34,708
市場性のある有価証券売却益
5,434,311 755,532 2,989,566 415,639
金融費用：
減価償却費及び引当金繰入額 1,326,974 184,489 1,165,817 162,084
支払利息及び類似費用(4) 471,655 65,574 480,839 66,851
為替差損 334,663 46,528 187,650 26,089
2,186 304
市場性のある有価証券売却費用
2,135,478 296,896 1,834,306 255,024
金融利益(純額) 3,298,833 458,637 1,155,260 160,616
通常の活動からの税引前利益 69,004,594 9,593,709 71,912,693 9,998,022
特別利益：
780 108 14,636,364 2,034,894
管理取引に係る特別利益
780 108 14,636,364 2,034,894
特別損失：
管理取引に係る特別損失 (1,500) (209) 3,129 435
5,776 803
資本取引に係る 特別損失
4,276 594 3,129 435
特別損益(純額) (3,497) (486) 14,633,235 2,034,459
従業員利益分配金 5,906,034 821,116 3,937,116 547,377
法人税 6,947,012 965,843 11,572,030 1,608,859
収益合計： 534,844,606 74,359,446 546,348,338 75,958,809
費用合計： 478,696,555 66,553,182 475,311,555 66,082,565
当期純利益 56,148,051 7,806,264 71,036,783 9,876,244
(a) 以下を含む。
- 設備に係るファイナンスリース費用
- 土地建物に係るファイナンスリース費用
(1) 内、過年度に係る収益
(2) 内、過年度に係る費用
(3) 内、関連事業に係る収益
(4) 内、関連事業に係る利息
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