UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)/Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                              UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月25日       提出
      【発行者名】                      UBSアセット・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        三木 桂一
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー
      【事務連絡者氏名】                      佐井 経堂
      【電話番号】                      03-5293-3667
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)
      信託受益証券の金額】
                            5,000億円を上限とします。
                           UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)
                            5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

        UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)
        UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)
        ・以下、上記を総称して、また各々を指して「ファンド」ということがあります。また、「UBS海外
         株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)」を「UBS海外株式ファンドA(SM
         A)」、「UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)」を「UBS海外
         株式ファンドB(SMA)」ということがあります。
        ※当ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づいて、SMA
         取引口座の資金を運用するためのファンドです。取得申込者は、販売会社にSMA(セパレート
         リー・マネージド・アカウント)取引口座を開設した者等に限るものとします。
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
        株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

        各ファンド毎に、5,000億円を上限とします。
    (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    (5)【申込手数料】

        販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場
        所」の照会先にお問い合わせください。
        ・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
    (6)【申込単位】

        1円以上1円単位
        ※ただし、収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
    (7)【申込期間】

        2022年11月26日        から  2023年5月26日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

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        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
         <UBSアセット・マネジメント株式会社>
          ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
          電  話  番  号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
    (9)【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    (10)【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    (11)【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    (12)【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

     ① ファンドの目的
       <UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)>
                                         (注1)                 (注2)
        この投資信託は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス                                    (円ヘッジ・円換算ベース)
                (注3)
        をベンチマーク           とし、同インデックスを上回る投資成果を目指します。
       <UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

                                                  (注4)
        この投資信託は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)                                             をベンチマー
        クとし、同インデックスを上回る投資成果を目指します。
       (注1)MSCI       コクサイ(日本を除く世界)インデックスは、日本を除く先進国で構成された株式市場の規

           模(時価総額)等を勘案してMSCI                  Inc.が開発した指数です。
           MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスに関する著作権、およびその他知的財産権はMSCI
           Inc.に帰属しております。MSCI                Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI
           Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI                               Inc.は情報の確実性および完結性を
           保証するものではなく、MSCI               Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられ
           ております。
       (注2)「MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ・円換算ベース)」は、MSCI
           Kokusai     Indexを委託会社において円ヘッジベースを算出し、円換算したものです。
       (注3)ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたり、運用目標の基準あるいはパフォーマンスを
           評価するための基準となる指標をいいます。なお、ベンチマークは、各国株式市場の構造変化や
           インデックスの改廃等によっては今後見直す場合があります。
       (注4)「MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)」は、MSCI                                             Kokusai     Indexを
           委託会社において円換算したものです。
      ② ファンドの基本的性格
       <UBS海外株式ファンド              Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)>
       1)商品分類
       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





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       2)属性区分

       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

        おります。
       当ファンドは、        ファミリーファンド方式で運用されます。                      このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産        (その他資産(投資信託証券(株式 一般)))                       と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産       (株式)     とが異なります。
       <UBS海外株式ファンド              Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

       1)商品分類
       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       2)属性区分

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       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

        おります。
       当ファンドは、        ファミリーファンド方式で運用されます。                      このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産        (その他資産(投資信託証券(株式 一般)))                       と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産       (株式)     とが異なります。
    <商品分類の定義>

    1.単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信:        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2.投資対象地域による区分
      (1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3.投資対象資産による区分
      (1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4.独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    <補足として使用する商品分類>

      (1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    <属性区分の定義>

    1.投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券:       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2.決算頻度による属性区分
      ①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4.投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5.為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7.特殊型
      ①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
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    ③ ファンドの特色
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      ④ 信託金限度額










       ・ 各ファンド毎       に、  5,000億円     を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    (2)【ファンドの沿革】

        2007年10月30日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
    (3)【ファンドの仕組み】

     ① ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、











       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付                        の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
    ※3  投資顧問会社に        運用の指図に関する権限を委託                するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
       間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
     ② 委託会社の概況(2022年8月末現在)

       1)資本金
         2,200百万円
       2)沿革
         1996年4月1日            :ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
         1998年4月28日            :ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
         2000年7月1日            :ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、
                      ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
         2002年4月8日            :ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
         2015年12月1日            :UBSアセット・マネジメント株式会社に商号変更
       3)大株主の状況
             名  称                   住  所              所有株数       所有比率

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                         スイス国 チューリッヒ市 CH-8001
       UBSアセット・マネジメント・エ
                                                21,600株         100%
                         バーンホフストラッセ            45
       イ・ジー
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】

     <UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)>
       ① 原則としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてMSCIコクサイ(日本を除く世
         界)インデックスを構成する日本を除く世界の株式市場における発行体の株式等に投資を行い、アク
         ティブに運用することにより、信託財産の成長を目指します。
                                                          ※1
       ② ベンチマークをMSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ・円換算ベース)                                                     と
         します。
       ③ 投資プロセスは、個別銘柄選択、業種配分、国別配分、通貨エクスポージャーの4つの側面から成りま
         す。
       ④ 信託財産に属する実質外貨建資産については、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図
         ることを基本とします。実質外貨建資産にかかる対円での為替ヘッジは、原則としてマザーファンド
         のベンチマークであるMSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスの資産配分をベースに行います
         が、一部の通貨に対しては先進主要国通貨等の他通貨を用いた代替ヘッジを行う場合があります。
       ⑤ 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により、弾力的に変更を
         行う場合があります。
       ⑥ マザーファンドの受益証券への組入れは高位を維持することを基本とします。
       ⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ※1 「MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ・円換算ベース)」は、MSCI
          Kokusai     Indexを委託会社において円ヘッジベースを算出し、円換算したものです。
     <UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)>

       ① 原則としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主としてMSCIコクサイ(日本を除く世
         界)インデックスを構成する日本を除く世界の株式市場における発行体の株式等に投資を行い、アク
         ティブに運用することにより、信託財産の成長を目指します。
                                                    ※1
       ② ベンチマークをMSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)                                               とします。
       ③ 投資プロセスは、個別銘柄選択、業種配分、国別配分、通貨エクスポージャーの4つの側面から成りま
         す。
       ④ 信託財産に属する実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外国為
         替市場動向等により、対円での為替ヘッジを行う場合があります。
       ⑤ 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により、弾力的に変更を
         行う場合があります。
       ⑥ マザーファンドの受益証券への組入れは高位を維持することを基本とします。
       ⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ※1 「MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)」は、MSCI                                               Kokusai     Index
          を委託会社において円換算したものです。
    (2)【投資対象】

     <UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)>
     <UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)>
       UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006                                     (以下「マザーファンド」という
       ことがあります。)          の受益証券を主要投資対象とします。なお、世界の株式等に直接投資することがあり
       ます。
     ① 投資の対象とする資産の種類
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                                                          EDINET提出書類
                                              UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託
        及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資
        産 とします。
        1)特定資産
          イ)有価証券
          ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のう
            ち、次に掲げる権利
            1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下
              同じ。)に係る権利
            2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
              す。以下同じ。)に係る権利
            3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
              す。以下同じ。)に係る権利
            4.外国金融商品市場において行う取引であって、                           1.  から  3.  までに掲げる取引と類似の取
              引に係る権利
            5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に
              係る権利
            6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいい
              ます。)に係る権利
            7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるもの
              をいいます。)に係る権利
            8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものを
              いいます。)に係る権利
            9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
              る法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77
              号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
            10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する
              内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に
              関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融
              先物取引を除きます。)に係る権利(                    1.  から  8.  までに掲げるものに該当するものを除
              きます。)
          ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
          ニ)金銭債権
        2)次に掲げる特定資産以外の資産
          イ)為替手形
     ② 有価証券の指図範囲
        委託会社     は、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を                           委託会社     とし、三井住友信託銀行株式会社
        を受託者として締結された              UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006の受
        益証券   および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
        掲げる権利を除きます。)に信託金を投資することを指図します。
        1)株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
          社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
          るものをいいます。)
        8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。)
        9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。)
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                                              UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        10)コマーシャル・ペーパー
        11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、                             1)~11)      の証券または証書の性質を有するも
          の
        13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。)
        14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
          ものをいいます。)
        15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        22)外国の者に対する権利で               21)  の有価証券の性質を有するもの
        なお、   1)  の証券または証書、          12)  ならびに     17)  の証券または証書のうち             1)  の証券の性質を有するも
        のを以下「株式」といい、             2)  から  6)  までの証券および         12)  ならびに     17)  の証券または証書のうち             2)
        から  6)  までの性質を有するものおよび                14)  に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」とい
        い、  13)  および   14)  の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
     ③ 金融商品の指図範囲
        委託会社     は、信託金を、        ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することが
        できます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で               5)  の権利の性質を有するもの
        この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、                                 委託会社     が運用上必要と認めるときに
        は、  委託会社     は、信託金を、        上記  に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     ④ その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引
        の運用指図、有価証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入、外国為替予約の指
        図、資金の借入れを行うことができます。
     <UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006>

       主としてMSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株
       式等に投資します。
     ① 投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託
        及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資
        産とします。
        1)特定資産
          イ)有価証券
          ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のう
            ち、次に掲げる権利
            1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下
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                                              UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              同じ。)に係る権利
            2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
              す。以下同じ。)に係る権利
            3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
              す。以下同じ。)に係る権利
            4.外国金融商品市場において行う取引であって、                           1.  から  3.  までに掲げる取引と類似の取
              引に係る権利
            5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に
              係る権利
            6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいい
              ます。)に係る権利
            7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるもの
              をいいます。)に係る権利
            8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものを
              いいます。)に係る権利
            9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
              る法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77
              号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
            10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する
              内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に
              関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融
              先物取引を除きます。)に係る権利(                    1.  から  8.  までに掲げるものに該当するものを除
              きます。)
          ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
          ニ)金銭債権
        2)次に掲げる特定資産以外の資産
          イ)為替手形
     ② 有価証券の指図範囲
        委託会社     ( 約款  第16条に規定する         委託会社     から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みま
        す。)は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
        各号に掲げる権利を除きます。)に信託金を投資することを指図します。
        1)株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
          社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
          るものをいいます。)
        8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。)
        9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。)
        10)コマーシャル・ペーパー
        11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、                            1)~11)      の証券または証書の性質を有するも
          の
        13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。)
        14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
          ものをいいます。)
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                                              UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        22)外国の者に対する権利で               21)  の有価証券の性質を有するもの
        なお、   1)  の証券または証書、          12)  ならびに     17)  の証券または証書のうち             1)  の証券の性質を有するも
        のを以下「株式」といい、             2)  から  6)  までの証券および         12)  ならびに     17)  の証券または証書のうち             2)
        から  6)  までの性質を有するものおよび                14)  に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」とい
        い、  13)  および   14)  の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
     ③ 金融商品の指図範囲
        委託会社     は、信託金を、        ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することが
        できます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で               5)  の権利の性質を有するもの
        この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、                                 委託会社     が運用上必要と認めるときに
        は、  委託会社     は、信託金を、        上記  に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     ④ その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
        証券の貸付の指図、有価証券の空売りの指図、有価証券の借入、外国為替予約の指図を行うことができ
        ます。
     ◆投資対象とするマザーファンドの概要

     <UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006>
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ベー
                  ス)をベンチマークとし、同インデックスを上回る投資成果を目指します。
      主な投資対象            主としてMSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株
                  式市場における発行体の株式等に投資します。
      投資方針            ① この投資信託は、日本を除く世界の株式に投資を行い、アクティブに運用
                     することにより、収益向上につとめます。
                  ② 投資プロセスは、個別銘柄選択、業種配分、国別配分、通貨エクスポー
                     ジャーの4つの側面から成ります。
                  ③ 信託財産に属する外貨建資産については、外国為替市場動向等により、弾
                     力的に対円での為替ヘッジを行うことがあります。
                  ④ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等に
                     より、弾力的に変更を行う場合があります。
                  ⑤ 運用については、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに運用
                     指図に関する権限を委託します。
                  ⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                     ります。
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                                              UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      主な投資制限            ① 株式への投資には、制限を設けません。
                  ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
                     総額の20%以内とします。
                  ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
                     す。
                  ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の10%以内とします。
                  ⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内としま
                     す。
                  ⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑦ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
                  ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                     の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合
                     計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                     一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
                     行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      委託会社            UBSアセット・マネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
    (3)【運用体制】

     当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     <運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>








       ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10~15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守する
       ことが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規
       定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引にお
       いては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々
       の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
       当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
       を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受
       取っております。
     <内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>

       投資政策会議       :
       投資政策および運用の基本方針、運用戦略等の決定機関として                                投資政策会議       を経営委員会直属の機関とし
       て設置しております。           投資政策会議       は、原則として議長である運用本部長が毎月および必要に応じて招集
       し、その議事運営には、運用本部長の他、運用本部を構成する各部のうち、投資判断を行う部の部長また
       はその代理の5~10名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者を参
       考人として出席させることができます。
       業務承認委員会:

       商品性、収益性、リスク管理等の観点から、新規運用関連契約の締結、新規運用商品の設定、新規顧客と
       の取引、既存契約および既存商品ならびに既存取引における重要事項の変更ないし終了等を包括的にレ
       ビューし、承認する機関として、経営委員会直属である業務承認委員会を設置しております。業務承認委
       員会は、原則として案件の申請者または議長である商品開発部長が招集し、その議事運営には、社長、
       ジャパン・オペレーティング・オフィサー、審議案件に関与する機関投資家営業本部長または投信営業本
       部長、運用本部長、管理本部長、商品開発部長、コンプライアンス&オペレーショナル・リスク・コント
       ロール部長、法務部長、企画管理部長、経理部長等、またはその代理の10名程度が構成員として参加して
       おります。なお、議長の承認により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。
       リスク委員会:

       業務の執行にあたって、経営上ならびに業務上のリスクの分析、モニタリングおよび管理状況の確認など
       の総合的な評価および検討を行い、必要に応じて改善策等を講じるための機関であり、また、経営上なら
       びに業務上のリスクの所在やそのリスクが顕在化する可能性および顕在化した場合の影響度を分析し、認
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       識しているリスクのモニタリング状況や投資ガイドラインの遵守状況およびデューデリジェンスなどの確
       認を行い、必要に応じて対応策や改善策などを決議する機関として、経営委員会直属であるリスク委員会
       を 設置しております。リスク委員会は、原則としてジャパン・オペレーティング・オフィサーまたは企画
       管理部長が毎月および必要に応じて招集し、その議事運営には、社長、ジャパン・オペレーティング・オ
       フィサー、機関投資家営業本部長、投信営業本部長、運用本部長、管理本部長、商品開発部長、コンプラ
       イアンス&オペレーショナル・リスク・コントロール部長、法務部長、経理部長、                                          人事部長、      企画管理部
       長、テクノロジー部長の             13 名程度の構成員が参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者
       を参考人として出席させることができます。
     ※上記の運用体制は、           2022年8月末      現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    (4)【分配方針】

     ① 収益分配方針
        毎決算時(毎年2月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基
        づき分配を行ないます。
        1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等
          の全額とします。
        2)収益分配金額は、上記              1)  の範囲内で基準価額水準、市場動向等を勘案して                          委託会社     が決定しま
          す。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
        3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元
          本部分と同一の運用を行います。
     ② 収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
     ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

    (5)【投資制限】

      ① 約款に定める投資制限
     <UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)>
     <UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)>
       1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内としま
         す。
       3)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
         以内とします。
       5)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額5%以内とします。
       6)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       7)デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
       8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
         て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般
         社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       9)投資する株式等の範囲
         イ)  委託会社     が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
           引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取
           引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当に
           より取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
         ロ)  イ)  の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
           券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、                                           委託会社     が投
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           資することを指図することができるものとします。
       10)信用取引の指図範囲
         イ)  委託会社     は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
           図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
           より行うことの指図をすることができるものとします。
         ロ)  イ)  の信用取引の指図は、            次に掲げる      有価証券の発行会社の発行する株券について行うことがで
           きるものとし、かつ          次に掲げる      株券数の合計数を超えないものとします。
           1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売り出しにより取得する株券
           5.信託財産に属する転換社債の転換請求、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                               条第1
             項第3   号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
             がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
             旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
             新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得可能な株券
           6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(                                      5.  に定めるもの
             を除きます。)の行使により取得可能な株券
       11)先物取引等の運用指図
         イ)  委託会社     は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引およ
           び有価証券オプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を行う
           ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものと
           します(以下同じ。)。
         ロ)  委託会社     は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国金融商品市場に
           おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
         ハ)  委託会社     は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび
           に外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
           す。
       12)スワップ取引の運用指図
         イ)  委託会社     は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
           金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(金融商品取引法第
           28条第8項第3号ニ及び第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)等(以下「スワップ取
           引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
         ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として                                       約款  第4条に定める信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
         ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
           るものとします。
         ニ)  委託会社     は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
         イ)  委託会社     は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
           取引を行うことの指図をすることができます。
         ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、                                                 約款
           第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
           が可能なものについてはこの限りではありません。
         ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
           出した価額で評価するものとします。
         ニ)  委託会社     は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
         ホ)  13)  において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
           済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
           銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
           り 決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
           めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
           利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
           す。
         ヘ)  13)  において「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
           間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取
           引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下                                            13)  におい
           て同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に
           係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下                            13)  において同じ。)を取り決め、その取
           り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引
           いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日
           における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日におけ
           る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額
           を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外
           国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期
           日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り
           引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       14)有価証券の貸付の指図および範囲
         イ)  委託会社     は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を                                           次の
           範囲内   で貸付の指図をすることができます。
           1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
             価合計額の50%を超えないものとします。
           2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
         ロ)  イ)  に定める限度額を超えることとなった場合には、                         委託会社     は速やかに、その超える額に相当
           する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ハ)  委託会社     は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
           とします。
       15)有価証券の空売りの指図範囲
         イ)  委託会社     は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または
           約款  第27条の規定により借り入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。な
           お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うこと
           の指図をすることができるものとします。
         ロ)  イ)  の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
           とします。
         ハ)信託財産の一部解約等の事由により、                      ロ)  の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
           産総額を超えることとなった場合には、                     委託会社     は速やかに、その超える額に相当する売付けの
           一部を決済するための指図をするものとします。
       16)有価証券の借入
         イ)  委託会社     は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ
           ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
           供の指図を行うことができます。
         ロ)  イ)  の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
         ハ)信託財産の一部解約等の事由により、                      ロ)  の借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純
           資産総額を超えることとなった場合には、                      委託会社     は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
         ニ)  イ)  の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       17)デリバティブ取引等に係る投資制限
         デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプ
         ションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純
         資産総額を超えないものとします。
       18)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の
         国際収支上の理由等により特に、必要と認められる場合には、制約されることがあります。
       19)外国為替予約の指図
         委託会社     は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をい
         います。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
         なした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
         占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資
         産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       20)資金の借入れ
         イ)  委託会社     は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
           い資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
           目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
           託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
           から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
           該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合
           計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総
           額の10%の範囲内とします。
         ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     <UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006>

       1)株式への投資には、制限を設けません。
       2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
       3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
         とします。
       5)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       6)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       7)デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
       8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
         て、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般
         社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       9)投資する株式等の範囲
         イ)  委託会社     が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、                                       証券取引所
           (金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
           3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または
           金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開
           設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)                             に上場されている株式の発行会社の発行
           するもの、      証券取引所      に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
           ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
           約権証券については、この限りではありません。
         ロ)  イ)  の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
           券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、                                           委託会社     が投
           資することを指図することができるものとします。
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       10)先物取引等の運用指図
         イ)  委託会社     は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有
           価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
           図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以
           下同じ。)。
         ロ)  委託会社     は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に
           係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
         ハ)  委託会社     は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の
           取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       11)スワップ取引の運用指図
         イ)  委託会社     は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
           金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
           引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
         ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として                                       約款  第4条に定める信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
         ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
           るものとします。
         ニ)  委託会社     は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
         イ)  委託会社     は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
           取引を行うことの指図をすることができます。
         ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、                                                 約款
           第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
           が可能なものについてはこの限りではありません。
         ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
           出した価額で評価するものとします。
         ニ)  委託会社     は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13)有価証券の貸付の指図および範囲
         イ)  委託会社     は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を                                           次の
           範囲内   で貸付の指図をすることができます。
           1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
             価合計額の50%を超えないものとします。
           2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
         ロ)  イ)  に定める限度額を超えることとなった場合には、                         委託会社     は速やかに、その超える額に相当
           する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ハ)  委託会社     は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
           とします。
       14)有価証券の空売りの指図範囲
         イ)  委託会社     は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または
           約款  第24条の規定により借り入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。な
           お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うこと
           の指図をすることができるものとします。
         ロ)  イ)  の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
           とします。
         ハ)信託財産の一部解約等の事由により、                      ロ)  の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資
           産総額を超えることとなった場合には、                     委託会社     は速やかに、その超える額に相当する売付けの
           一部を決済するための指図をするものとします。
       15)有価証券の借入
         イ)  委託会社     は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができ
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           ます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
           供の指図を行うことができます。
         ロ)  イ)  の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
         ハ)信託財産の一部解約等の事由により、                      ロ)  の借入れに係る有価証券の時価総額が、信託財産の純
           資産総額を超えることとなった場合には、                      委託会社     は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
         ニ)  イ)  の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       16)デリバティブ取引等に係る投資制限
         デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプ
         ションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一
         般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純
         資産総額を超えないものとします。
       17)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の
         国際収支上の理由等により特に、必要と認められる場合には、制約されることがあります。
       18)外国為替予約の指図
         信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
     ② 法令による投資制限
       1)同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
         同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決
         権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
       2)デリバティブ取引の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
         委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変
         動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法
         により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
         (新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引お
         よび選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行いません。
       3)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の
         債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじ
         め委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる内容とした運用を行いません。
    3【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク
        当ファンドは、主に世界の株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式
        の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
        したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様
        に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドにかかる主なリスクは次のとおりです。

        ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
        ① 株式の価格変動リスク

          1)株価変動リスク
            株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株
            価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合
            には、基準価額が下落する要因となります。
          2)信用リスク
            株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくな
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            ることがあり、その場合には基準価額に影響を与える要因になります。
        ② 為替変動リスク
          外貨建資産を円ベ-スにした場合、その資産価値は為替レ-トの変動により影響を受けることにな
          ります。とりわけ為替ヘッジを行わないUBS海外株式ファンドB(SMA)においては、円と投資対象通
          貨との間の為替変動の影響を受けることになり、円高方向へ進んだ場合には基準価額が下落する要
          因となります。
          また、UBS海外株式ファンドA(SMA)においては、原則として対円で為替ヘッジを行うことにより為
          替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたっては、為替ヘッジコストの発生等が
          基準価額の変動要因となるなど、すべての為替変動リスクを回避できるわけではありません。
        ③ カントリー・リスク
          投資対象国・地域の政治・経済および社会情勢の変化により混乱が生じた場合には基準価額に大き
          な影響を及ぼす可能性があります。
        ④ 解約によるファンドの資金流出に伴うリスク
          短期間に相当金額の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするために保有証券を大量に売
          却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によっては、保有
          証券を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあり、その結果、基準価額が大きく変動
          する可能性があります。
       <その他     の留意点     >

        ① 短期金融商品の信用リスク
          ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行に
          より損失が発生する可能性があります。
        ② 買付および換金申込に係る制限
         ・買付または換金の申込日が、ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日または
          ロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、当該買付または換金の申
          込みは受付けません。
         ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
          は、買付および換金の申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた当該各申込を取り消すこ
          とがあります。
         ・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金請求には制限を設ける場合があります。
        ③ クーリング・オフ
          ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
          適用はありません。
        ④ 分配金に関する留意点
          分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みま
          す。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金は
          その支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、
          ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
          す。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減
          少することになり、基準価額が下落する要因となります。
        ⑤ 流動性リスクに関する留意点
          当ファンドは、大量の換金が発生した短期間での資金充当の際や、主たる取引市場において市場環
          境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引
          できないリスク、取引量に制限がかかるリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、
          換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       <投資信託に関する一般的なリスク>

       ・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
       ・信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況に
        よっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
       ・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済
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        事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これによりファンドの運
        用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
       <投資信託に関する一般的な留意事項>

       ・投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の
        保護の対象ではありません。
       ・投資信託は、金融機関の預貯金とは異なり、元本および利息の保証はありません。投資した資産価値の
        減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。
    (2)リスク管理体制

        委託会社では、投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドラインや、投資対象資産の流動性リスクを
        評価するための規程を定め、運用部門から独立した部署等により、運用結果の検証や各種リスクの適切
        な管理がモニタリングされます。それらの状況は定期的に開催される委員会等に報告され、必要な対策
        が講じられる態勢となっています。
        また、委託会社は、運用指図権限の委託先とファンドの運用方針に基づくガイドライン等を規定した運
        用委託契約を締結し、運用状況、ガイドラインの遵守状況をモニタリングします。
       ※上記体制は2022年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    4【手数料等及び税金】








    (1)【申込手数料】

        販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお
        問い合わせください。
        ・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
        ・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
    (2)【換金(解約)手数料】

     ① 換金手数料
        ありません。
     ② 信託財産留保額
        ありません。
    (3)【信託報酬等】

     ① 信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に                                   年1.023%(税抜0.93%)の率               を乗
        じて得た額とします。
     ② 信託報酬の配分
        信託報酬の配分(税抜年率)は、以下の通りとします。
                               信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
              純資産総額
                             合計
                                    委託会社         販売会社         受託会社
        100億円以下の部分                             0.78%         0.05%         0.10%
        100億円超300億円以下の部分                             0.80%         0.05%         0.08%
                            0.93%
        300億円超500億円以下の部分                             0.82%         0.05%         0.06%
        500億円超の部分                             0.83%         0.05%         0.05%
        役務の内容

                 委託した資金の運用の対価
          委託会社
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                 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理およ
          販売会社
                 び事務手続き等の対価
          受託会社       運用財産の管理、運用指図実行                等 の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

        ※マザーファンドの投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払
         われます。
     ③ 支払時期
        信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反
        映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託
        財産から支払います。
    (4)【その他の手数料等】

     ① 信託事務の諸費用
        信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
     ② 売買委託手数料
        組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託
        手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁し
        ます。
     ③ 監査費用
        信託財産に関する監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中
        から支弁することができます。
     ④ その他の諸費用
       以下の諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁するこ
        とができます。
        1.受益権の管理事務に関連する費用
        2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
        3.投資信託説明書(目論見書)の作成、印刷および交付に係る費用
        4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
        5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
        6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係
          る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
       委託会社は、上記③および④1.から6.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的

       に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみ
       なして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委
       託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、
       これを変更することができます。
       上記③および④1.から6.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用
       は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対
       して支弁されます。
     ⑤ 上記①から④の費用のうち、主要なものを対価とする役務の内容は以下のとおりです。
        1.監査費用:監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
        2.印刷費用等:法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用(EDINET含む)
        等
        3.売買委託手数料:有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
        4.保管費用:海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
     ※上記①および②の手数料等は、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算

       方法は表示することができません。また、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計については、
       保有期間等により異なりますので表示することができません。
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    (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
     ① 個人受益者の場合
       1)収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
         および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(                              配当控除の適用はありません。                )のいずれ
         かを選択することもできます。
       2)解約金および償還金に対する課税
                             *
         解約時および償還時の差益(譲渡益)                     については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
         び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
         方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
        *解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。)を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
     ② 法人受益者の場合
       1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       2)益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③ 個別元本
       1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。)が個別元本になります。
       2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
         本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       2)受益者が収益分配金を受け取る際
         イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
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    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は2022年8月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更
     になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めしま
     す。
    5【運用状況】

    【UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)】

    以下の運用状況は2022年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

           親投資信託受益証券                    日本              623,358,899            101.04
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              △6,444,290            △1.04
                合計(純資産総額)                             616,914,609            100.00
    (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

     国/地域     種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額     比率
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
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                                              UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本   親投資信託受     UBSグローバル株式(除く日本)               200,006,064        2.8763     575,277,442        3.1167     623,358,899    101.04
         益証券    ファンド・マザーファンド2006
    (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  101.04
                  合計                              101.04
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    (為替予約)

                                          帳簿価額        評価額      投資比率

                            買建/
      資産の種類             通貨                数量
                             売建
                                          (円)        (円)      (%)
    為替予約取引              米ドル          買建      83,000.00       11,486,370        11,481,639        1.86
                   ユーロ          買建      23,000.00        3,193,550        3,196,448       0.52
                イギリス・ポンド             買建       5,000.00        807,400        807,650      0.13
                   米ドル          売建     3,794,000.00        509,321,300        524,835,402       △85.07
                   ユーロ          売建      654,000.00        92,883,097        90,890,304      △14.73
                イギリス・ポンド             売建      181,000.00        29,841,954        29,236,930       △4.74
    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第6計算期間末          (2013年    2月25日)             470         470       1.0807         1.0807
      第7計算期間末          (2014年    2月25日)            1,266         1,266        1.3248         1.3248
      第8計算期間末          (2015年    2月25日)            2,160         2,160        1.4148         1.4148
      第9計算期間末          (2016年    2月25日)            2,217         2,217        1.2149         1.2149
      第10計算期間末          (2017年    2月27日)            1,872         1,872        1.4858         1.4858
      第11計算期間末          (2018年    2月26日)            2,215         2,215        1.6603         1.6603
      第12計算期間末          (2019年    2月25日)            1,917         1,917        1.6352         1.6352
      第13計算期間末          (2020年    2月25日)            1,216         1,216        1.8111         1.8111
      第14計算期間末          (2021年    2月25日)             851         851       2.2537         2.2537
      第15計算期間末          (2022年    2月25日)             920         920       2.4095         2.4095
                 2021年    8月末日             897         ―       2.5186           ―
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    9月末日             790         ―       2.4717           ―
                    10月末日                797         ―       2.5813           ―
                    11月末日                733         ―       2.5677           ―
                    12月末日               1,002          ―       2.6203           ―
                 2022年    1月末日             938         ―       2.4536           ―
                    2月末日             946         ―       2.4754           ―
                    3月末日             960         ―       2.5146           ―
                    4月末日             656         ―       2.3003           ―
                    5月末日             659         ―       2.3126           ―
                    6月末日             602         ―       2.1158           ―
                    7月末日             633         ―       2.2244           ―
                    8月末日             616         ―       2.1672           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

         第6期       2012年    2月28日~2013年        2月25日                             0.0000
         第7期       2013年    2月26日~2014年        2月25日                             0.0000
         第8期       2014年    2月26日~2015年        2月25日                             0.0000
         第9期       2015年    2月26日~2016年        2月25日                             0.0000
         第10期        2016年    2月26日~2017年        2月27日                             0.0000
         第11期        2017年    2月28日~2018年        2月26日                             0.0000
         第12期        2018年    2月27日~2019年        2月25日                             0.0000
         第13期        2019年    2月26日~2020年        2月25日                             0.0000
         第14期        2020年    2月26日~2021年        2月25日                             0.0000
         第15期        2021年    2月26日~2022年        2月25日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

         第6期       2012年    2月28日~2013年        2月25日                               9.5
         第7期       2013年    2月26日~2014年        2月25日                              22.6
         第8期       2014年    2月26日~2015年        2月25日                               6.8
         第9期       2015年    2月26日~2016年        2月25日                             △14.1
         第10期        2016年    2月26日~2017年        2月27日                              22.3
         第11期        2017年    2月28日~2018年        2月26日                              11.7
         第12期        2018年    2月27日~2019年        2月25日                              △1.5
         第13期        2019年    2月26日~2020年        2月25日                              10.8
         第14期        2020年    2月26日~2021年        2月25日                              24.4
         第15期        2021年    2月26日~2022年        2月25日                               6.9
      第16期(中間期)          2022年    2月26日~2022年        8月25日                              △6.9
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    (4)【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

         第6期       2012年    2月28日~2013年        2月25日               156,454,618            79,747,464
         第7期       2013年    2月26日~2014年        2月25日               713,577,781            192,897,058
         第8期       2014年    2月26日~2015年        2月25日               993,714,097            422,760,858
         第9期       2015年    2月26日~2016年        2月25日               811,339,097            513,107,114
         第10期        2016年    2月26日~2017年        2月27日               181,728,738            746,672,114
         第11期        2017年    2月28日~2018年        2月26日               489,313,152            415,035,301
         第12期        2018年    2月27日~2019年        2月25日               522,065,148            683,992,111
         第13期        2019年    2月26日~2020年        2月25日               24,865,543           525,784,713
         第14期        2020年    2月26日~2021年        2月25日               71,364,422           365,408,406
         第15期        2021年    2月26日~2022年        2月25日               123,116,858            118,722,813
      第16期(中間期)          2022年    2月26日~2022年        8月25日                   ―        97,536,163
    【UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)】

    以下の運用状況は2022年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

           親投資信託受益証券                    日本             1,264,047,118              98.96
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              13,258,027            1.04
                合計(純資産総額)                            1,277,305,145             100.00
    (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

     国/地域     種類         銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
                                   (円)      (円)       (円)      (円)    (%)
     日本   親投資信託受     UBSグローバル株式(除く日本)               405,572,278        2.9561    1,198,912,211         3.1167    1,264,047,118     98.96
         益証券    ファンド・マザーファンド2006
    (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

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    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  98.96
                  合計                               98.96
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第6計算期間末          (2013年    2月25日)             515         515       0.7953         0.7953
      第7計算期間末          (2014年    2月25日)            2,449         2,449        1.0801         1.0801
      第8計算期間末          (2015年    2月25日)            5,521         5,521        1.2823         1.2823
      第9計算期間末          (2016年    2月25日)            2,865         2,865        1.0256         1.0256
      第10計算期間末          (2017年    2月27日)            2,357         2,357        1.2484         1.2484
      第11計算期間末          (2018年    2月26日)            1,978         1,978        1.3966         1.3966
      第12計算期間末          (2019年    2月25日)            2,187         2,187        1.4296         1.4296
      第13計算期間末          (2020年    2月25日)            1,677         1,677        1.6012         1.6012
      第14計算期間末          (2021年    2月25日)            1,415         1,415        1.9551         1.9551
      第15計算期間末          (2022年    2月25日)             980         980       2.2406         2.2406
                 2021年    8月末日            1,193          ―       2.2489           ―
                    9月末日            1,093          ―       2.2401           ―
                    10月末日               1,121          ―       2.3773           ―
                    11月末日               1,076          ―       2.3507           ―
                    12月末日               1,111          ―       2.4298           ―
                 2022年    1月末日            1,040          ―       2.2774           ―
                    2月末日            1,006          ―       2.3003           ―
                    3月末日            1,040          ―       2.4615           ―
                    4月末日            1,292          ―       2.3694           ―
                    5月末日            1,303          ―       2.3906           ―
                    6月末日            1,264          ―       2.3295           ―
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                    7月末日            1,519          ―       2.4089           ―
                    8月末日            1,277          ―       2.4130           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

         第6期       2012年    2月28日~2013年        2月25日                             0.0000
         第7期       2013年    2月26日~2014年        2月25日                             0.0000
         第8期       2014年    2月26日~2015年        2月25日                             0.0000
         第9期       2015年    2月26日~2016年        2月25日                             0.0000
         第10期        2016年    2月26日~2017年        2月27日                             0.0000
         第11期        2017年    2月28日~2018年        2月26日                             0.0000
         第12期        2018年    2月27日~2019年        2月25日                             0.0000
         第13期        2019年    2月26日~2020年        2月25日                             0.0000
         第14期        2020年    2月26日~2021年        2月25日                             0.0000
         第15期        2021年    2月26日~2022年        2月25日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

         第6期       2012年    2月28日~2013年        2月25日                              24.4
         第7期       2013年    2月26日~2014年        2月25日                              35.8
         第8期       2014年    2月26日~2015年        2月25日                              18.7
         第9期       2015年    2月26日~2016年        2月25日                             △20.0
         第10期        2016年    2月26日~2017年        2月27日                              21.7
         第11期        2017年    2月28日~2018年        2月26日                              11.9
         第12期        2018年    2月27日~2019年        2月25日                               2.4
         第13期        2019年    2月26日~2020年        2月25日                              12.0
         第14期        2020年    2月26日~2021年        2月25日                              22.1
         第15期        2021年    2月26日~2022年        2月25日                              14.6
      第16期(中間期)          2022年    2月26日~2022年        8月25日                              10.1
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    (4)【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

         第6期       2012年    2月28日~2013年        2月25日               175,261,725            215,450,597
         第7期       2013年    2月26日~2014年        2月25日              2,234,947,348             614,789,912
                                 37/125


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         第8期       2014年    2月26日~2015年        2月25日              3,358,112,956            1,320,135,813
         第9期       2015年    2月26日~2016年        2月25日              1,006,567,223            2,518,260,664
         第10期        2016年    2月26日~2017年        2月27日               206,224,048           1,112,305,063
         第11期        2017年    2月28日~2018年        2月26日               318,452,601            789,715,653
         第12期        2018年    2月27日~2019年        2月25日               343,497,225            230,477,933
         第13期        2019年    2月26日~2020年        2月25日               239,679,323            721,943,960
         第14期        2020年    2月26日~2021年        2月25日               72,616,396           396,080,481
         第15期        2021年    2月26日~2022年        2月25日               44,426,009           331,260,485
      第16期(中間期)          2022年    2月26日~2022年        8月25日               235,420,703            143,461,602
    (参考)

    UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006

    以下の運用状況は2022年             8月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式               アメリカ              5,335,051,889              65.04
                              イギリス              1,057,941,570              12.90
                              フランス               328,497,412             4.00
                               スイス               288,699,436             3.52
                              オランダ               236,776,137             2.89
                              バミューダ                150,634,598             1.84
                              ノルウェー                123,732,869             1.51
                               香港              112,868,945             1.38
                             フィンランド                102,267,773             1.25
                               カナダ               94,636,505            1.15
                              ジャージー                89,070,862            1.09
                             アイルランド                 87,658,788            1.07
                              デンマーク                77,457,714            0.94
                              イタリア                32,427,792            0.40
                               小計             8,117,722,290              98.96
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              84,952,371            1.04
                合計(純資産総額)                            8,202,674,661             100.00
    (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

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    イ.評価額上位銘柄明細
                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

     国/地域     種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       10,713     40,889.72      438,051,629       36,455.53      390,548,105     4.76
                       ア・サービ
                        ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      14,771     21,128.84      312,094,192       17,845.83      263,600,901     3.21
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        2,745     74,642.48      204,893,615       72,481.30      198,961,194     2.43
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   HESS  CORP         エネルギー       11,599     15,609.26      181,051,915       16,929.49      196,365,219     2.39
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      30,823      6,699.95     206,512,788        6,119.12     188,609,889     2.30
     アメリカ     株式   AMERIPRISE    FINANCIAL    INC   各種金融       5,039     40,289.02      203,016,416       37,211.06      187,506,555     2.29
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       16,580     12,243.84      203,002,886       11,272.38      186,896,127     2.28
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   TJX  COMPANIES    INC      小売      21,258      8,534.66     181,429,886        8,672.69     184,364,104     2.25
     アメリカ     株式   MONDELEZ    INTERNATIONAL       食品・飲       20,231      8,836.66     178,774,551        8,574.26     173,465,965     2.11
                       料・タバコ
            INC-A
     アメリカ     株式   INGERSOLL-RAND      INC     資本財       25,740      6,488.28     167,008,497        6,612.65     170,209,637     2.08
     イギリス     株式   ASTRAZENECA     PLC      医薬品・バ        9,328     17,669.40      164,820,240       17,749.46      165,566,963     2.02
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     オランダ     株式   OCI  NV          素材      30,973      4,874.82     150,988,066        5,291.48     163,893,066     2.00
     アメリカ     株式   CADENCE   DESIGN   SYS  INC   ソフトウェ        6,419     22,076.53      141,709,277       24,153.50      155,041,348     1.89
                       ア・サービ
                        ス
     バミュー     株式   BUNGE  LTD         食品・飲       10,879     15,623.04      169,963,140       13,846.36      150,634,598     1.84
      ダ                 料・タバコ
     アメリカ     株式   ADVANCED    MICRO  DEVICES     半導体・半       11,187     13,871.43      155,179,768       12,052.49      134,831,230     1.64
                       導体製造装
                        置
     アメリカ     株式   APA  CORP         エネルギー       24,662      5,897.78     145,451,209        5,450.93     134,430,875     1.64
     イギリス     株式   SPECTRIS    PLC       テクノロ       29,902      4,244.61     126,922,574        4,488.33     134,210,103     1.64
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   DOLLAR   TREE  INC       小売       6,962     22,565.13      157,098,491       19,128.16      133,170,301     1.62
     アメリカ     株式   WILLIAMS    COS  INC      エネルギー       27,968      4,763.25     133,218,660        4,757.78     133,065,636     1.62
     イギリス     株式   LONDON   STOCK  EXCHANGE      各種金融       9,639     13,583.83      130,934,581       13,228.76      127,512,095     1.55
            GROUP
     アメリカ     株式   WORLD  WRESTLING    ENTERTAIN-    メディア・       13,401      8,576.54     114,934,248        9,309.00     124,749,969     1.52
                        娯楽
            A
     イギリス     株式   BRITISH   AMERICAN    TOBACCO    食品・飲       22,291      5,356.17     119,394,472        5,592.61     124,665,025     1.52
                       料・タバコ
            PLC
     アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ        6,568     23,972.34      157,450,389       18,791.29      123,421,235     1.50
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     フランス     株式   AXA  SA          保険      36,807      3,552.50     130,757,014        3,273.46     120,486,291     1.47
     フランス     株式   DANONE           食品・飲       16,458      7,282.29     119,852,027        7,253.19     119,373,085     1.46
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ        2,562     48,097.61      123,226,101       45,444.30      116,428,297     1.42
                       ア・サービ
                        ス
     香港    株式   AIA  GROUP  LTD        保険      83,600      1,483.44     124,015,584        1,350.10     112,868,945     1.38
                                 39/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イギリス     株式   SAGE  GROUP  PLC/THE      ソフトウェ       93,838      1,169.81     109,773,155        1,163.98     109,226,418     1.33
                       ア・サービ
                        ス
     アメリカ     株式   VERTEX   PHARMACEUTICALS      INC  医薬品・バ        2,747     37,914.78      104,151,909       39,004.93      107,146,561     1.31
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     イギリス     株式   UNILEVER    PLC       家庭用品・       16,776      5,922.67      99,358,830       6,382.86     107,078,982     1.31
                       パーソナル
                        用品
    (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別及び業種別投資比率

                                             投資比率

        種類      国内/外国                 業種
                                              (%)
        株式        外国    エネルギー                             5.66
                    素材                             3.30
                    資本財                             6.74
                    商業・専門サービス                             0.86
                    運輸                             1.70
                    自動車・自動車部品                             1.09
                    耐久消費財・アパレル                             1.05
                    消費者サービス                             1.08
                    メディア・娯楽                             6.74
                    小売                             7.37
                    食品・生活必需品小売り                             0.69
                    食品・飲料・タバコ                             7.88
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.00
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.15
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                            10.28
                    銀行                             5.46
                    各種金融                             6.15
                    保険                             3.76
                    ソフトウェア・サービス                            14.64
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.22
                    電気通信サービス                             0.40
                    半導体・半導体製造装置                             3.76
        合計                                        98.96
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    (為替予約)

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                                          帳簿価額        評価額      投資比率

                            買建/
      資産の種類             通貨                数量
                             売建
                                          (円)        (円)      (%)
    為替予約取引              米ドル          買建      209,424.08        29,000,000        29,030,156        0.35
                   ユーロ          買建      85,000.00       11,812,136        11,817,380        0.14
                イギリス・ポンド             買建      70,000.00       11,308,628        11,325,300        0.14
                 スイス・フラン            買建      30,000.00        4,265,880        4,272,009       0.05
                   米ドル          売建      197,637.62        27,386,644        27,396,328       △0.33
    ≪参考情報≫

                                 41/125
















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    第2【管理及び運営】


















    1【申込(販売)手続等】

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    (1)申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
        ※当ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づいて、SMA
         取引口座の資金を運用するためのファンドです。取得申込者は、販売会社にSMA(セパレートリー・
         マネージド・アカウント)取引口座を開設した者等に限るものとします。
    (2)分配金再投資について
        販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって分配金再投資に関する契約を締結していただ
        くことになります。また、販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を
        規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるも
        のとします。
        <分配金再投資コース>
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
    (3)申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    (4)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    (5)取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が                       ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所また
        はロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日                             に該当する場合は、取得の申込みの受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    (6)申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
        ※「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
         ます。
    (7)申込単位        (当初元本1口=1円)
        1円以上1円単位
        ※ただし、収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
    (8)申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    (9)受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                等 における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
        があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り
        消すことができます。
        ※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    2【換金(解約)手続等】

    <解約請求による換金>
    (1)解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    (2)取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    (3)解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が                       ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所また
        はロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日                             に該当する場合は、解約請求の受付は行ないま
        せん。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    (4)解約制限
        該当事項はありません。
    (5)解約価額
                                 43/125


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        解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
         <UBSアセット・マネジメント株式会社>
          ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
          電  話  番  号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
    (6)手取額

        1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    (7)解約単位
        1円以上1円単位
    (8)解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    (9)受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所                等 における取引の停止、           外国為替取引の停止、           その他やむを得ない事情が
        あるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことが
        できます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                 以前に行なった当日          の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日        (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。)                        に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

     ① 基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)                                  を
        評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは                         1万口   当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
     ② 有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                              時価または一部
        償却原価法により評価           します。
                                 44/125


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        <主な資産の評価方法>
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
     ③ 基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
         <UBSアセット・マネジメント株式会社>
          ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/
          電  話  番  号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)
    (2)【保管】

        該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

        無期限とします(2007年10月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    (4)【計算期間】

        毎年2月26日から翌年2月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    (5)【その他】

     ① 信託の終了(繰上償還)
       1)委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ)受益者の解約により             各ファンドの純資産総額が30億円                 を下回ることとなったとき
         ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ)やむを得ない事情が発生したとき
       2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の
         「書面決議」をご覧ください。)
       3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。)
         ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ② 償還金について
       ・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
        合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
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     ③ 信託約款の変更など
       1)委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
         「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       2)  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
       3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④ 書面決議
       1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       3)  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       6)  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
     ⑤ 公告






        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥ 運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        (全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス  http://www.ubs.com/japanfunds/
      ⑦ 関係法人との契約について
       ・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
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        了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
       ・  投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約                                        は、当該ファンドの信託
        期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他
        契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をなすことにより契約を終了することができ
        ます。
     ⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        1.他の受益者の氏名または名称および住所
        2.他の受益者が有する受益権の内容
    4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    (1)収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    (2)解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    (3)帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第3【ファンドの経理状況】

    UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)

    UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)
    (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

      59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
      133号)に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年                                                  2月26日から

      2022年    2月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 2021年    2月25日現在           2022年    2月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        7,550,564               4,525,632
        コール・ローン
                                       848,124,907               915,827,268
        親投資信託受益証券
                                                        603,765
        派生商品評価勘定                                    -
                                        6,000,000               16,128,690
        未収入金
                                       861,675,471               937,085,355
        流動資産合計
                                       861,675,471               937,085,355
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        5,071,170               5,318,364
        派生商品評価勘定
                                                       6,236,711
        未払金                                    -
                                         531,286               470,492
        未払受託者報酬
                                        4,409,619               3,905,041
        未払委託者報酬
                                            21               12
        未払利息
                                         241,273               252,542
        その他未払費用
                                        10,253,369               16,183,162
        流動負債合計
                                        10,253,369               16,183,162
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       377,796,292               382,190,337
        元本
        剰余金
                                       473,625,810               538,711,856
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       283,090,225               223,865,113
          (分配準備積立金)
                                       851,422,102               920,902,193
        元本等合計
                                       851,422,102               920,902,193
       純資産合計
                                       861,675,471               937,085,355
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2020年      2月26日         自 2021年      2月26日
                                 至 2021年      2月25日         至 2022年      2月25日
     営業収益
                                       192,915,270               119,702,361
       有価証券売買等損益
                                        28,588,074
       為替差損益                                               △ 61,196,780
                                          5,866
                                                           -
       その他収益
                                       221,509,210                58,505,581
       営業収益合計
     営業費用
                                          9,985               8,080
       支払利息
                                        1,119,565                932,164
       受託者報酬
                                        9,292,293               7,736,901
       委託者報酬
                                         479,865               452,579
       その他費用
                                        10,901,708                9,129,724
       営業費用合計
                                       210,607,502                49,375,857
     営業利益又は営業損失(△)
                                       210,607,502                49,375,857
     経常利益又は経常損失(△)
                                       210,607,502                49,375,857
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        34,070,204               23,958,030
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       544,958,818               473,625,810
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        36,746,776               189,367,063
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        36,746,776               189,367,063
       額
                                       284,617,082               149,698,844
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       284,617,082               149,698,844
       額
                                            -               -
     分配金
                                       473,625,810               538,711,856
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売
                      買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
                      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                       前期             当期

                  項目
                                    2021年    2月25日現在          2022年    2月25日現在
    1.   計算期間末日における受益権の総数                                 377,796,292口             382,190,337口
    2.   計算期間末日における1口当たり純資産額                                    2.2537円             2.4095円
       (1万口当たり純資産額)                                   (22,537円)             (24,095円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    2月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2022年    2月25日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                    7,918,421円       A  費用控除後の配当等収益額                    8,889,576円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   168,618,877円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   16,528,251円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   261,917,135円         C   収益調整金額                   353,171,629円
     D  分配準備積立金額                   106,552,927円        D  分配準備積立金額                   198,447,286円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   545,007,360円        E  当ファンドの分配対象収益額                   577,036,742円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                     14,425円     F  10,000口当たり収益分配対象額                     15,098円
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      G   10,000口当たり分配金額                        0円    G   10,000口当たり分配金額                        0円
     H  収益分配金金額                        0円   H  収益分配金金額                        0円
      2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委                           2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
       託するために要する費用として委託者報酬の中から支                            託するために要する費用として委託者報酬の中から支
       弁している額                            弁している額
       報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財                            同左
       産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総
       額に年率0.234%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬
       対象期間に応じて合計した金額
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

            項目               自  2020年    2月26日              自  2021年    2月26日
                            至  2021年    2月25日              至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、親投資信託受益証券等の金融
                      商品を主要投資対象とし、信託約款に定
                      める「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、親投資信託受益証券、為替予約取
                      引、コール・ローン等の金銭債権および
                      金銭債務です。また、当ファンドが親投
                      資信託受益証券への投資を通じて保有す
                      る主な金融資産は、株式、投資証券、為
                      替予約取引です。これらは、株価変動リ
                      スク、REITの価格変動リスク、為替変動
                      リスクなどの市場リスク、信用リスク、
                      流動性リスクに晒されております。
                      なお、為替予約取引は、信託財産に属す
                      る有価証券、ならびに外貨建金銭債権債
                      務の為替変動リスクを低減する目的で利
                      用しております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

            項目
                           2021年    2月25日現在               2022年    2月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項につ                  デリバティブ取引に関する事項について                   同左
    いての補足説明                  の契約額等は、あくまでもデリバティブ
                      取引における名目的な契約額であり、当
                      該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                      の大きさを示すものではありません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                         2021年    2月25日現在                 2022年    2月25日現在
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            (円)                    (円)
    親投資信託受益証券                              173,735,816                     76,240,434

           合計                       173,735,816                     76,240,434

    (デリバティブ取引等に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    前期(2021年       2月25日現在)

       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)


                                 うち1年超(円)
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建
             米ドル             664,757,800              -     668,289,720          △3,531,920

             ユーロ             134,874,830              -     135,652,570           △777,740

             イギリス・ポンド             39,874,940              -      40,636,450          △761,510

            合計              839,507,570              -     844,578,740          △5,071,170

    当期(2022年       2月25日現在)

       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)


                                 うち1年超(円)
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建
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             米ドル             747,063,240              -     752,381,604          △5,318,364
             ユーロ             138,809,650              -     138,508,726            300,924

             イギリス・ポンド             41,339,060              -      41,036,219           302,841

            合計              927,211,950              -     931,926,549          △4,714,599

    (注1)時価の算定方法

     為替予約の時価

       1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表され

         ている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
        ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっておりま

         す。
         イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の

           うち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しておりま
           す。
         ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ

           れている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相

        場の仲値により評価しております。
    (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記)

                                  前期                 当期

               項目                自  2020年    2月26日            自  2021年    2月26日
                               至  2021年    2月25日            至  2022年    2月25日
    元本の推移
     期首元本額                                 671,840,276円                 377,796,292円
     期中追加設定元本額                                 71,364,422円                123,116,858円
     期中一部解約元本額                                 365,408,406円                 118,722,813円
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表

     ① 株式
    該当事項はありません。

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     ② 株式以外の有価証券

        種 類                銘 柄               券面総額          評価額(円)         備考

    親投資信託受益証券          UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・                          318,404,641           915,827,268

               マザーファンド2006
                    合計                     318,404,641           915,827,268

    (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。



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    【UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 2021年    2月25日現在           2022年    2月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        13,132,204               10,751,648
        コール・ローン
                                      1,402,741,324                969,228,881
        親投資信託受益証券
                                        7,000,000               6,000,000
        未収入金
                                      1,422,873,528                985,980,529
        流動資産合計
                                      1,422,873,528                985,980,529
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         714,421               606,144
        未払受託者報酬
                                        5,929,601               5,030,959
        未払委託者報酬
                                            37               30
        未払利息
                                         311,614               326,872
        その他未払費用
                                        6,955,673               5,964,005
        流動負債合計
                                        6,955,673               5,964,005
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       724,229,432               437,394,956
        元本
        剰余金
                                       691,688,423               542,621,568
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       498,841,365               392,531,231
          (分配準備積立金)
                                      1,415,917,855                980,016,524
        元本等合計
                                      1,415,917,855                980,016,524
       純資産合計
                                      1,422,873,528                985,980,529
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2020年      2月26日         自 2021年      2月26日
                                 至 2021年      2月25日         至 2022年      2月25日
     営業収益
                                       243,348,929               194,287,557
       有価証券売買等損益
                                          7,188
                                                           -
       その他収益
                                       243,356,117               194,287,557
       営業収益合計
     営業費用
                                          13,389               11,702
       支払利息
                                        1,426,554               1,268,774
       受託者報酬
                                        11,840,297               10,530,685
       委託者報酬
                                         599,725               590,117
       その他費用
                                        13,879,965               12,401,278
       営業費用合計
                                       229,476,152               181,886,279
     営業利益又は営業損失(△)
                                       229,476,152               181,886,279
     経常利益又は経常損失(△)
                                       229,476,152               181,886,279
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       65,419,578
                                       △ 35,406,395
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       629,886,780               691,688,423
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        30,254,552               52,642,333
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        30,254,552               52,642,333
       額
                                       233,335,456               318,175,889
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       233,335,456               318,175,889
       額
                                            -               -
     分配金
                                       691,688,423               542,621,568
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    2.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
                      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                       前期             当期

                  項目
                                    2021年    2月25日現在          2022年    2月25日現在
    1.   計算期間末日における受益権の総数                                 724,229,432口             437,394,956口
    2.   計算期間末日における1口当たり純資産額                                    1.9551円             2.2406円
       (1万口当たり純資産額)                                   (19,551円)             (22,406円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    2月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2022年    2月25日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   12,784,046円       A  費用控除後の配当等収益額                   12,443,389円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   252,098,501円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   104,023,312円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   371,339,460円         C   収益調整金額                   249,516,871円
     D  分配準備積立金額                   233,958,818円        D  分配準備積立金額                   276,064,530円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   870,180,825円        E  当ファンドの分配対象収益額                   642,048,102円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                     12,015円     F  10,000口当たり収益分配対象額                     14,678円
      G   10,000口当たり分配金額                        0円    G   10,000口当たり分配金額                        0円
     H  収益分配金金額                        0円   H  収益分配金金額                        0円
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      2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委                           2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
       託するために要する費用として委託者報酬の中から支                            託するために要する費用として委託者報酬の中から支
       弁している額                            弁している額
       報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財                            同左
       産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総
       額に年率0.234%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬
       対象期間に応じて合計した金額
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

            項目               自  2020年    2月26日              自  2021年    2月26日
                            至  2021年    2月25日              至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、親投資信託受益証券等の金融
                      商品を主要投資対象とし、信託約款に定
                      める「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、親投資信託受益証券、コール・ロー
                      ン等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが親投資信託受益証券へ
                      の投資を通じて保有する主な金融資産
                      は、株式、投資証券、為替予約取引で
                      す。これらは、株価変動リスク、REITの
                      価格変動リスク、為替変動リスクなどの
                      市場リスク、信用リスク、流動性リスク
                      に晒されております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

            項目
                           2021年    2月25日現在               2022年    2月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                         2021年    2月25日現在                 2022年    2月25日現在
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            (円)                    (円)
    親投資信託受益証券                              272,640,557                    125,016,136

           合計                       272,640,557                    125,016,136

    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (その他の注記)

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2020年    2月26日            自  2021年    2月26日
                               至  2021年    2月25日            至  2022年    2月25日
    元本の推移
     期首元本額                                1,047,693,517円                  724,229,432円
     期中追加設定元本額                                 72,616,396円                 44,426,009円
     期中一部解約元本額                                 396,080,481円                 331,260,485円
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表

     ① 株式
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。
     ② 株式以外の有価証券

        種 類                銘 柄               券面総額          評価額(円)         備考

    親投資信託受益証券          UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・                          336,970,720           969,228,881

               マザーファンド2006
                    合計                     336,970,720           969,228,881

    (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)



    当ファンドは「UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006」受益証券を主要投資
    対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証
    券です。
    なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
    「UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006」の状況

    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 2021年    2月25日現在           2022年    2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                68,608,812               193,882,577
        コール・ローン                                15,604,370               68,866,953
        株式                              4,694,577,376               6,890,362,174
                                 63/125

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 2021年    2月25日現在           2022年    2月25日現在
        投資証券                                74,560,180                    -
        派生商品評価勘定                                    -             23,755
                                        2,792,883               7,323,545
        未収配当金
                                      4,856,143,621               7,160,459,004
        流動資産合計
                                      4,856,143,621               7,160,459,004
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -             9,521
        未払金                                    -          156,817,219
        未払解約金                                13,000,000               52,000,000
                                            44               194
        未払利息
                                        13,000,044               208,826,934
        流動負債合計
                                        13,000,044               208,826,934
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,952,963,439               2,416,864,128
        剰余金
                                      2,890,180,138               4,534,767,942
          剰余金又は欠損金(△)
                                      4,843,143,577               6,951,632,070
        元本等合計
                                      4,843,143,577               6,951,632,070
       純資産合計
                                      4,856,143,621               7,160,459,004
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものに
                      ついては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相
                      場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の
                      対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示
      算基準                対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎と
                      (1)外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                      第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                      しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
                      貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建
                      純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
                      替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合
                      相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を
                      為替差損益とする計理処理を採用しております。
                      (2)金融商品の時価に関する補足情報
                      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
                      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                                 64/125


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    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における

    開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略
    しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                    2021年    2月25日現在          2022年    2月25日現在

                  項目
    1.   開示対象ファンドの期末日における受益権の総数                                1,952,963,439口             2,416,864,128口
    2.   開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額                                    2.4799円             2.8763円
       (1万口当たり純資産額)                                   (24,799円)             (28,763円)
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    2月26日              自  2021年    2月26日

            項目
                            至  2021年    2月25日              至  2022年    2月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、株式等の金融商品を主要投資
                      対象とし、信託約款に定める「運用の基
                      本方針」に基づき運用を行っておりま
                      す。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、株式、投資証券、為替予約取引、
                      コール・ローン等の金銭債権および金銭
                      債務です。これらは、株価変動リスク、
                      REITの価格変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
                      なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権
                      債務の為替変動リスクを低減する目的で
                      利用しております。
                                 65/125






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    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                           2021年    2月25日現在               2022年    2月25日現在

            項目
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
                                 66/125


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    3.金融商品の時価等に関する事項につ                                     デリバティブ取引に関する事項について
    いての補足説明                                     の契約額等は、あくまでもデリバティブ
                               -
                                          取引における名目的な契約額であり、当
                                          該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                                          の大きさを示すものではありません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                         2021年    2月25日現在                 2022年    2月25日現在

           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            (円)                    (円)
    株式                             1,214,966,359                      16,661,540

    投資証券                               2,665,844                        -

           合計                      1,217,632,203                      16,661,540

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応す

      る金額です。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
     (2021年     2月25日現在)

    該当事項はありません。

     (2022年     2月25日現在)

       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)


                                 うち1年超(円)
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建
              ノルウェー・ク

                           1,783,491             -      1,807,246           23,755
              ローネ
            売建

              米ドル              1,783,491             -      1,793,012           △9,521

            合計               3,566,982             -      3,600,258           14,234

    (注1)時価の算定方法

                                 67/125


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     為替予約の時価
       1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価してお

        ります。
        ①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲

         値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
        ②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法に

         よっております。
         イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい

           る先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評
           価しております。
         ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最

           も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの

        期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記)

                               自  2020年    2月26日            自  2021年    2月26日

               項目
                               至  2021年    2月25日            至  2022年    2月25日
    1.元本の推移
     本報告書における開示対象ファンドの期首に
                                    2,874,073,521円                 1,952,963,439円
     おける当該親投資信託の元本額
     期中追加設定元本額                                 415,893,580円                1,369,529,499円
     期中一部解約元本額                                1,337,003,662円                  905,628,810円
    2.開示対象ファンドの期末日における元本の内
     訳
     UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッ
                                     341,999,640円                 318,404,641円
     ジあり(野村SMA向け)
     UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッ
                                     565,644,310円                 336,970,720円
     ジなし(野村SMA向け)
     UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッ
                                     391,248,069円                 903,701,543円
     ジあり(野村SMA・EW向け)
     UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッ
                                     654,071,420円                 857,787,224円
     ジなし(野村SMA・EW向け)
     合計                                1,952,963,439円                 2,416,864,128円
    附属明細表

                                 68/125


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    第1 有価証券明細表
     ① 株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘 柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        APA  CORP

                                     35,828        32.31      1,157,602.68
            HESS   CORP

                                     11,948        95.26      1,138,166.48
            WILLIAMS     COS  INC

                                     25,951        29.96       777,491.96
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      1,157       369.07       427,013.99
            INGERSOLL-RAND        INC

                                     23,864        50.33      1,201,075.12
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A

                                     17,816        49.45       881,001.20
            MSA  SAFETY    INC

                                      3,962       133.65       529,521.30
            LYFT   INC-A

                                     20,392        38.77       790,597.84
            APTIV   PLC

                                      5,201       134.22       698,078.22
            FORD   MOTOR   CO

                                     57,934        17.15       993,568.10
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                     11,485        43.58       500,516.30
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     15,540        46.01       714,995.40
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      3,844       127.50       490,110.00
            MADISON    SQUARE    GARDEN    SPORTS

                                      2,858       173.35       495,434.30
            SNAP   INC  - A

                                     12,289        38.83       477,181.87
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      5,041       163.38       823,598.58
            WORLD   WRESTLING     ENTERTAIN-A

                                      9,838        58.29       573,457.02
            AMAZON.COM      INC

                                       684     3,027.16       2,070,577.44
            CARVANA    CO

                                      2,857       126.05       360,124.85
            DOLLAR    TREE   INC

                                      9,415       136.13      1,281,663.95
            TJX  COMPANIES     INC

                                     15,868        64.69      1,026,500.92
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                      2,009       127.07       255,283.63
            BUNGE   LTD

                                      7,624       101.91       776,961.84
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     12,766        64.65       825,321.90
            LIVANOVA     PLC

                                      5,786        77.74       449,803.64
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                      2,352       455.89      1,072,253.28
            ABBVIE    INC

                                      7,219       145.27      1,048,704.13
            AVANTOR    INC

                                     18,273        34.42       628,956.66
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       939      598.43       561,925.77
            MARAVAI    LIFESCIENCES       HLDGS-A

                                     14,045        33.50       470,507.50
                                 69/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MIRATI    THERAPEUTICS       INC
                                      2,572        88.03       226,413.16
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,125       230.25       489,281.25
            WELLS   FARGO   & CO

                                     30,361        52.71      1,600,328.31
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      4,672       289.36      1,351,889.92
            MSCI   INC

                                      1,010       508.47       513,554.70
            SLM  CORP

                                     40,935        19.12       782,677.20
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                     10,620        65.15       691,893.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      3,001       151.78       455,491.78
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      8,484       103.94       881,826.96
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      5,954       149.04       887,384.16
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                     16,661        21.34       355,545.74
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      4,188        95.78       401,126.64
            MASTERCARD      INC  - A

                                      1,881       369.38       694,803.78
            MICROSOFT     CORP

                                     10,536        294.59      3,103,800.24
            SALESFORCE.COM        INC

                                      4,149       204.29       847,599.21
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      3,352       269.87       904,604.24
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      5,677       118.12       670,567.24
            F5  INC

                                      3,555       198.43       705,418.65
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      6,840        51.83       354,517.20
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     10,372        116.61      1,209,478.92
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     10,794        88.83       958,831.02
            ON  SEMICONDUCTOR

                                      8,071        61.08       492,976.68
                                     560,595              42,078,005.87

                  小計
                                                  (4,862,955,138)
    カナダ・ドル        CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                      8,420        88.11       741,886.20
                                      8,420               741,886.20

                  小計
                                                    (66,925,554)
    ユーロ        OCI  NV

                                     18,931        24.76       468,731.56
            KNORR-BREMSE       AG

                                      5,532        79.04       437,249.28
            METSO   OUTOTEC    OYJ

                                     69,151         7.87      544,494.97
            DANONE                          12,663        54.05       684,435.15

            UNILEVER     PLC

                                     15,576        43.55       678,412.68
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     14,456        29.68       429,054.08
            AIB  GROUP   PLC

                                     178,165         2.33      415,124.45
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                     19,322        32.40       626,032.80
                                 70/125


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            KBC  GROUP   NV
                                      7,480        65.72       491,585.60
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     31,340        27.30       855,582.00
            AXA  SA

                                     34,134        24.53       837,307.02
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                     23,113         8.85      204,642.50
                                     429,863               6,672,652.09

                  小計
                                                   (863,574,633)
    イギリス・ポン        ASHTEAD    GROUP   PLC

                                     11,014        46.00       506,644.00
    ド
            RELX   PLC
                                     23,894        22.04       526,623.76
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     15,083        32.29       487,105.48
            ASTRAZENECA      PLC

                                      9,289        85.82       797,181.98
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     90,288         5.13      463,809.45
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      8,076        63.82       515,410.32
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     87,059         6.75      588,344.72
            SPECTRIS     PLC

                                     17,926        30.21       541,544.46
                                     262,629               4,426,664.17

                  小計
                                                   (684,627,880)
    スイス・フラン        ALCON   INC

                                     10,306        68.80       709,052.80
            NOVARTIS     AG-REG

                                     10,532        78.68       828,657.76
                                     20,838              1,537,710.56

                  小計
                                                   (192,244,574)
    ノルウェー・ク

            MOWI   ASA
    ローネ                                 25,503        218.10      5,562,204.30
                                     25,503              5,562,204.30

                  小計
                                                    (71,808,057)
    デンマーク・ク

            GENMAB    A/S
    ローネ                                  1,451      2,102.00       3,050,002.00
                                      1,451              3,050,002.00

                  小計
                                                    (53,070,034)
    香港ドル        AIA  GROUP   LTD

                                     78,600        81.80      6,429,480.00
                                     78,600              6,429,480.00

                  小計
                                                    (95,156,304)
                                    1,387,899               6,890,362,174

                  合計
                                                  (6,890,362,174)
     ② 株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

                                 71/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注)

    1.通貨種類毎の小計欄の(             )内は、邦貨換算額です。

    2.合計金額欄の(         )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

    4.外貨建有価証券の内訳

                                       組入株式            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                  株式          52銘柄          100.0   %             70.6  %

    カナダ・ドル                  株式           1銘柄          100.0   %             1.0  %

    ユーロ                  株式          12銘柄          100.0   %             12.5  %

    イギリス・ポンド                  株式           8銘柄          100.0   %             9.9  %

    スイス・フラン                  株式           2銘柄          100.0   %             2.8  %

    ノルウェー・クローネ                  株式           1銘柄          100.0   %             1.0  %

    デンマーク・クローネ                  株式           1銘柄          100.0   %             0.8  %

    香港ドル                  株式           1銘柄          100.0   %             1.4  %

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【中間財務諸表】

    UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)

    UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)
    (1)    当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

       大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
       規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)    当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2022年                                               2月26日から

       2022年    8月25日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けて
       おります。
                                 73/125















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    【UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                  前計算期間末              当中間計算期間末
                                 2022年    2月25日現在           2022年    8月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        4,525,632               6,360,091
        コール・ローン
                                       915,827,268               637,319,322
        親投資信託受益証券
                                         603,765              4,092,028
        派生商品評価勘定
                                        16,128,690                4,000,000
        未収入金
                                       937,085,355               651,771,441
        流動資産合計
                                       937,085,355               651,771,441
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        5,318,364               9,118,176
        派生商品評価勘定
                                        6,236,711
        未払金                                                   -
                                         470,492               382,190
        未払受託者報酬
                                        3,905,041               3,172,095
        未払委託者報酬
                                            12               17
        未払利息
                                         252,542               218,347
        その他未払費用
                                        16,183,162               12,890,825
        流動負債合計
                                        16,183,162               12,890,825
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       382,190,337               284,654,174
        元本
        剰余金
                                       538,711,856               354,226,442
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       223,865,113               166,733,144
          (分配準備積立金)
                                       920,902,193               638,880,616
        元本等合計
                                       920,902,193               638,880,616
       純資産合計
                                       937,085,355               651,771,441
     負債純資産合計
                                 74/125









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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                  前中間計算期間               当中間計算期間
                                 自 2021年      2月26日         自 2022年      2月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      8月25日
     営業収益
                                       118,342,688                86,492,054
       有価証券売買等損益
                                       △ 25,531,815              △ 120,793,790
       為替差損益
                                        92,810,873
                                                      △ 34,301,736
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,138               3,539
       支払利息
                                         461,672               382,190
       受託者報酬
                                        3,831,860               3,172,095
       委託者報酬
                                         200,037               224,287
       その他費用
                                        4,497,707               3,782,111
       営業費用合計
                                        88,313,166
                                                      △ 38,083,847
     営業利益又は営業損失(△)
                                        88,313,166
                                                      △ 38,083,847
     経常利益又は経常損失(△)
                                        88,313,166
                                                      △ 38,083,847
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,900,556               8,918,469
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       473,625,810               538,711,856
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        26,158,985
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                                      -
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        26,158,985
                                                           -
       額
                                        60,149,065               137,483,098
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        60,149,065               137,483,098
       額
                                            -               -
     分配金
                                       524,048,340               354,226,442
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他中間財務諸表作成のための重
                      (1)金融商品の時価に関する補足情報
      要な事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      (2)剰余金又は欠損金
                      中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様
                      式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金
                      又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示してお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                     前計算期間末            当中間計算期間末

                  項目
                                    2022年    2月25日現在          2022年    8月25日現在
    1.   計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の                                 382,190,337口             284,654,174口
       総数
    2.   計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり                                    2.4095円             2.2444円
       純資産額
       (1万口当たり純資産額)                                   (24,095円)             (22,444円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               前中間計算期間                            当中間計算期間

              自  2021年    2月26日                       自  2022年    2月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    8月25日
       信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委                            信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
       託するために要する費用として委託者報酬の中から支                            託するために要する費用として委託者報酬の中から支
       弁している額                            弁している額
       報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財                            同左
       産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総
       額に年率0.234%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬
       対象期間に応じて合計した金額
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    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                             前計算期間末                  当中間計算期間末

            項目
                           2022年    2月25日現在               2022年    8月25日現在
    1.中間貸借対照表計上額、時価及びこ                  金融商品は原則として全て時価評価され                   金融商品は原則として全て時価評価され
    れらの差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と                   ているため、中間貸借対照表計上額と時
                      の差額はありません。                   価との差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項につ                  デリバティブ取引に関する事項について                   同左
    いての補足説明                  の契約額等は、あくまでもデリバティブ
                      取引における名目的な契約額であり、当
                      該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                      の大きさを示すものではありません。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    前計算期間末       (2022年     2月25日現在)

       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)


                                 うち1年超(円)
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建
             米ドル             747,063,240              -     752,381,604          △5,318,364

             ユーロ             138,809,650              -     138,508,726            300,924

             イギリス・ポンド             41,339,060              -      41,036,219           302,841

            合計              927,211,950              -     931,926,549          △4,714,599

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    当中間計算期間末(2022年              8月25日現在)
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)


                                 うち1年超(円)
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建
             米ドル             509,321,300              -     518,439,476          △9,118,176

             ユーロ             92,883,097              -      89,399,968          3,483,129

             イギリス・ポンド             29,841,954              -      29,233,055           608,899

            合計              632,046,351              -     637,072,499          △5,026,148

    (注1)時価の算定方法

     為替予約の時価

       1.前計算期間末日および当中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のよ

        うに評価しております。
        ①前計算期間末日および当中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先

         物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しておりま
         す。
        ②前計算期間末日および当中間計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合

         は以下の方法によっております。
         イ)前計算期間末日および当中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に

           は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算し
           たレートにより評価しております。
         ロ)前計算期間末日および当中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合に

           は、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.前計算期間末日および当中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、前計

        算期間末日および当中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
       3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい

        て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

    (その他の注記)

                                 前計算期間                当中間計算期間

               項目                自  2021年    2月26日            自  2022年    2月26日
                               至  2022年    2月25日            至  2022年    8月25日
    元本の推移
     期首元本額                                 377,796,292円                 382,190,337円
     期中追加設定元本額                                 123,116,858円                     -円
     期中一部解約元本額                                 118,722,813円                 97,536,163円
                                 78/125


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    【UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                  前計算期間末              当中間計算期間末
                                 2022年    2月25日現在           2022年    8月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        10,751,648               13,151,068
        コール・ローン
                                       969,228,881              1,292,356,063
        親投資信託受益証券
                                        6,000,000               7,000,000
        未収入金
                                       985,980,529              1,312,507,131
        流動資産合計
                                       985,980,529              1,312,507,131
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         606,144               674,904
        未払受託者報酬
                                        5,030,959               5,601,626
        未払委託者報酬
                                            30               37
        未払利息
                                         326,872               383,212
        その他未払費用
                                        5,964,005               6,659,779
        流動負債合計
                                        5,964,005               6,659,779
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       437,394,956               529,354,057
        元本
        剰余金
                                       542,621,568               776,493,295
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       392,531,231               303,039,181
          (分配準備積立金)
                                       980,016,524              1,305,847,352
        元本等合計
                                       980,016,524              1,305,847,352
       純資産合計
                                       985,980,529              1,312,507,131
     負債純資産合計
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                  前中間計算期間               当中間計算期間
                                 自 2021年      2月26日         自 2022年      2月26日
                                 至 2021年      8月25日         至 2022年      8月25日
     営業収益
                                       177,174,348               110,127,182
       有価証券売買等損益
                                       177,174,348               110,127,182
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,127               6,234
       支払利息
                                         662,630               674,904
       受託者報酬
                                        5,499,726               5,601,626
       委託者報酬
                                         263,245               383,212
       その他費用
                                        6,431,728               6,665,976
       営業費用合計
                                       170,742,620               103,461,206
     営業利益又は営業損失(△)
                                       170,742,620               103,461,206
     経常利益又は経常損失(△)
                                       170,742,620               103,461,206
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        34,589,084               14,922,590
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       691,688,423               542,621,568
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        52,642,333               330,455,949
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        52,642,333               330,455,949
       額
                                       227,333,574               185,122,838
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       227,333,574               185,122,838
       額
                                            -               -
     分配金
                                       653,150,718               776,493,295
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    2.その他中間財務諸表作成のための重
                      (1)金融商品の時価に関する補足情報
      要な事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      (2)剰余金又は欠損金
                      中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様
                      式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金
                      又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示してお
                      ります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                     前計算期間末            当中間計算期間末

                  項目
                                    2022年    2月25日現在          2022年    8月25日現在
    1.   計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の                                 437,394,956口             529,354,057口
       総数
    2.   計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり                                    2.2406円             2.4669円
       純資産額
       (1万口当たり純資産額)                                   (22,406円)             (24,669円)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               前中間計算期間                            当中間計算期間

              自  2021年    2月26日                       自  2022年    2月26日
              至  2021年    8月25日                       至  2022年    8月25日
       信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委                            信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
       託するために要する費用として委託者報酬の中から支                            託するために要する費用として委託者報酬の中から支
       弁している額                            弁している額
       報酬対象期間の日々におけるベビーファンドの信託財                            同左
       産に属する当該マザーファンドの受益証券の純資産総
       額に年率0.234%以内を乗じて日割り計算し、当該報酬
       対象期間に応じて合計した金額
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
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                             前計算期間末                  当中間計算期間末
            項目
                           2022年    2月25日現在               2022年    8月25日現在
    1.中間貸借対照表計上額、時価及びこ                  金融商品は原則として全て時価評価され                   金融商品は原則として全て時価評価され
    れらの差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と                   ているため、中間貸借対照表計上額と時
                      の差額はありません。                   価との差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記)



                                 前計算期間                当中間計算期間

               項目                自  2021年    2月26日            自  2022年    2月26日
                               至  2022年    2月25日            至  2022年    8月25日
    元本の推移
     期首元本額                                 724,229,432円                 437,394,956円
     期中追加設定元本額                                 44,426,009円                235,420,703円
     期中一部解約元本額                                 331,260,485円                 143,461,602円
    (参考)

    当ファンドは「UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006」受益証券を主要投資
    対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受
    益証券です。
    なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006」の状況
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 2022年    2月25日現在           2022年    8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               193,882,577               126,187,154
        コール・ローン                                68,866,953               29,412,277
        株式                              6,890,362,174               8,192,121,917
        派生商品評価勘定                                  23,755                  -
                                        7,323,545               9,388,877
        未収配当金
                                      7,160,459,004               8,357,110,225
        流動資産合計
                                      7,160,459,004               8,357,110,225
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  9,521                 -
        未払金                               156,817,219                    -
        未払解約金                                52,000,000               11,000,000
                                           194                82
        未払利息
                                       208,826,934                11,000,082
        流動負債合計
                                       208,826,934                11,000,082
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,416,864,128               2,619,215,702
        剰余金
                                      4,534,767,942               5,726,894,441
          剰余金又は欠損金(△)
                                      6,951,632,070               8,346,110,143
        元本等合計
                                      6,951,632,070               8,346,110,143
       純資産合計
                                      7,160,459,004               8,357,110,225
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものに
                      ついては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相
                      場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの中間期末
                      日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示
      算基準                対象ファンドの中間期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
                      す。
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    4.その他財務諸表作成のための基礎と
                      (1)外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                      第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                      しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
                      貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建
                      純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
                      替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合
                      相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を
                      為替差損益とする計理処理を採用しております。
                      (2)金融商品の時価に関する補足情報
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (貸借対照表に関する注記)

                                    2022年    2月25日現在          2022年    8月25日現在

                  項目
    1.   開示対象ファンドの期末日および中間期末日における受                                2,416,864,128口             2,619,215,702口
       益権の総数
    2.   開示対象ファンドの期末日および中間期末日における1口                                    2.8763円             3.1865円
       当たり純資産額
       (1万口当たり純資産額)                                   (28,763円)             (31,865円)
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                           2022年    2月25日現在               2022年    8月25日現在

            項目
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
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    3.金融商品の時価等に関する事項につ                  デリバティブ取引に関する事項について
    いての補足説明                  の契約額等は、あくまでもデリバティブ
                      取引における名目的な契約額であり、当
                                                  -
                      該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                      の大きさを示すものではありません。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
     (2022年     2月25日現在)

       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)


                                 うち1年超(円)
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建
              ノルウェー・ク

                           1,783,491             -      1,807,246           23,755
              ローネ
            売建

              米ドル              1,783,491             -      1,793,012           △9,521

            合計               3,566,982             -      3,600,258           14,234

    (注1)時価の算定方法

     為替予約の時価

       1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価してお

        ります。
        ①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲

         値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
        ②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法に

         よっております。
         イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい

           る先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評
           価しております。
         ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最

           も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの

        期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

     (2022年     8月25日現在)

    該当事項はありません。

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    (その他の注記)

                               自  2021年    2月26日            自  2022年    2月26日

               項目
                               至  2022年    2月25日            至  2022年    8月25日
    1.元本の推移
     本報告書における開示対象ファンドの期首に
                                    1,952,963,439円                 2,416,864,128円
     おける当該親投資信託の元本額
     期中追加設定元本額                                1,369,529,499円                  663,812,250円
     期中一部解約元本額                                 905,628,810円                 461,460,676円
    2.開示対象ファンドの期末日および中間期末日
     における元本の内訳
     UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッ
                                     318,404,641円                 200,006,064円
     ジあり(野村SMA向け)
     UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッ
                                     336,970,720円                 405,572,278円
     ジなし(野村SMA向け)
     UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッ
                                     903,701,543円                1,076,015,052円
     ジあり(野村SMA・EW向け)
     UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッ
                                     857,787,224円                 937,622,308円
     ジなし(野村SMA・EW向け)
     合計                                2,416,864,128円                 2,619,215,702円
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    2【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2022年                8月31日現在です。
    【UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ 資産総額                                632,619,920      円 

    Ⅱ 負債総額                                15,705,311     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                616,914,609      円 
    Ⅳ 発行済口数                                284,654,174      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.1672   円 
    【UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ 資産総額                               1,277,538,217       円 

    Ⅱ 負債総額                                  233,072    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,277,305,145       円 
    Ⅳ 発行済口数                                529,354,057      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.4130   円 
    (参考)

    UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006

    純資産額計算書

    Ⅰ 資産総額                               8,317,987,572       円 

    Ⅱ 負債総額                                115,312,911      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               8,202,674,661       円 
    Ⅳ 発行済口数                               2,631,808,812       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   3.1167   円 
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
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    (2)受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    (3)譲渡制限の内容
     ① 譲渡制限はありません。
     ② 受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③ 受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    (4)受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    (5)受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                 88/125










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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額等
        2022年8月末      現在の委託会社の資本金の額:                                2,200,000,000円
        委託会社が発行する株式総数:                                          86,400株
        発行済株式総数:                                          21,600株
        最近5年間における資本金の額の増減:                                  該当事項はありません。
    (2)委託会社等の機構
       ① 経営体制
       (取締役会)
        委託会社の業務執行上重要な事項は、取締役会の決議によってこれを決定します。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その通知は会日の少なくとも
        3日前に各取締役および各監査役に対して発します。ただし、緊急の必要あるときは、取締役および監
        査役全員の同意を得て、招集の手続を省略することができます。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の
        過半数をもってこれを行います。
        取締役会の議長には、社長が当たります。社長がその職務にあたれない場合は、他の取締役で、取締役
        の順序において上位にある者がその任に当たります。
       (代表取締役および役付取締役)
        代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。
        代表取締役は、会社を代表し取締役会の決議に従い業務を執行します。
        取締役会の決議をもって取締役の中から会長、社長、副社長、およびその他役付取締役若干名を定める
        ことができます。
       ② 投資運用の意思決定機構

                                 89/125










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        ※ 2022年8月末      現在









    2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
       を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき
       委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品
       取引業及び投資助言業を行っています。
       委託会社の運用する証券投資信託は                  2022年8月末      現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きま
       す。)
            ファンドの種類                本数      純資産総額(百万円)
           単位型株式投資信託                   40            62,292
           追加型株式投資信託                   77           581,469
               合計               117            643,760
    3【委託会社等の経理状況】

     1. 財務諸表の作成方法について
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
      号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する
      内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満
      の端数を切り捨てて表示しております。
        当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

      令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融
      商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。 
        また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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     2. 監査証明について
        当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2021年1月1日から2021年12
      月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
        当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2022年1月1日から2022

      年6月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けておりま
      す。 
    (1)【貸借対照表】

                                前事業年度                 当事業年度
            期別
                              (2020年12月31日)                 (2021年12月31日)
                       注記               金額                 金額
            科目                  内訳                 内訳
                       番号              (千円)                 (千円)
      (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                  *1              5,013,218                 1,837,119
      未収入金                  *1               68,692                 87,369
      未収委託者報酬                                877,681                 916,695
      未収運用受託報酬                  *1               849,138               1,025,834
      その他未収収益                  *1               411,506                 735,209
      前払費用                                 11,222                 11,475
      未収還付消費税                                    -             211,609
      未収還付法人税等                                    -             272,984
                                        3,540                 3,577
      その他
                流動資産計
                                     7,235,000                 5,101,875
     固定資産
      投資その他の資産                                422,468                 437,495
       前払年金費用                        8,568                68,195
       繰延税金資産                       393,900                 349,300
       ゴルフ会員権                        20,000                 20,000
                固定資産計
                                       422,468                 437,495
         資産合計                             7,657,468                 5,539,371
                                前事業年度                 当事業年度

            期別
                              (2020年12月31日)                 (2021年12月31日)
                       注記               金額                金額
            科目                  内訳                 内訳
                       番号              (千円)                (千円)
      (負債の部)
     流動負債
      預り金                                 63,015                63,801
      未払費用                  *1              1,057,992                1,510,312
      未払消費税                                 338,010                    -
      未払法人税等                                 655,874                  9,727
      賞与引当金                                 670,554                775,367
                                       12,818                 7,176
      その他
                流動負債計
                                      2,798,264                2,366,384
     固定負債
                                        1,153                2,312
      退職給付引当金
                固定負債計
                                        1,153                2,312
         負債合計                             2,799,418                2,368,697
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      (純資産の部)
     株主資本                                 4,858,050                3,170,673
      資本金                                2,200,000                2,200,000
      利益剰余金                                2,658,050                  970,673
      利益準備金                        550,000                550,000
      その他利益剰余金                       2,108,050                  420,673
       繰越利益剰余金                      2,108,050                  420,673
         純資産合計                             4,858,050                3,170,673
         負債・純資産合計                             7,657,468                5,539,371
    (2)【損益計算書】

                                前事業年度                 当事業年度
                             (自   2020年    1月  1日        (自   2021年    1月  1日
            期別
                              至  2020年12月31日)               至  2021年12月31日)
                       注記               金額                 金額
            科目                  内訳                 内訳
                       番号              (千円)                 (千円)
     営業収益
      委託者報酬                               5,793,207                 6,326,317
      運用受託報酬                 *1*2              5,959,214                 2,458,945
                                     1,283,202                 2,286,865
      その他営業収益                 *1*3
               営業収益計
                                     13,035,624                 11,072,128
     営業費用
      支払手数料                               2,730,772                 2,910,158
      広告宣伝費                                 72,804                 77,812
      調査費                               3,095,710                 3,584,699
         調査費                      99,317                110,470
         委託調査費              *1      2,996,392                 3,474,229
      委託計算費                                246,986                 230,341
      営業雑経費                                 87,767                 75,098
         通信費                      2,139                 2,210
         印刷費                      42,399                 46,523
         協会費                      17,494                 17,574
                               25,734                 8,790
         その他              *1
               営業費用計                      6,234,041                 6,878,111
     一般管理費
      給料                               2,407,963                 2,555,000
         役員報酬                     247,753                 220,107
         給料・手当              *1      1,592,585                 1,636,647
                              567,624                 698,245
         賞与
                                        8,184
      交際費                                                  3,225
      旅費交通費                                 14,240                 2,276
      租税公課                                 84,915                 53,446
      不動産賃借料                                268,420                 297,352
      退職給付費用                                172,633                 156,985
      事務委託費                 *1               696,759                 349,151
      諸経費                                 62,523                 55,111
              一般管理費計
                                     3,715,641                 3,472,547
     営業利益                                3,085,941                  721,469
     営業外収益
      受取利息                           7                 5
      為替差益                         3,796                   -
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                               1,349                  66
      雑収入
              営業外収益計                         5,153                  71
     営業外費用
      支払利息                 *1         134                  0
      為替差損                           -              27,798
                               2,173                 1,044
      雑損失
                                        2,308
              営業外費用計                                          28,843
     経常利益                                3,088,786                  692,697
     税引前当期純利益                                3,088,786                  692,697
     法人税、住民税及び事業税                                1,022,267                  231,633
                                     △  39,600
     法人税等調整額                                                   44,600
     当期純利益                                2,106,119                  416,463
    (3)【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)                                                (単位:千円)
                                株主資本
                               利益剰余金
                                                      純資産
                               その他
                                              株主資本
                                                      合計
                  資本金            利益剰余金
                         利益             利益剰余金
                                               合計
                        準備金               合計
                                繰越
                              利益剰余金
     当期首残高             2,200,000       550,000      2,133,850        2,683,850        4,883,850        4,883,850
     当期中の変動額
      剰余金の配当                        △2,131,920        △2,131,920        △2,131,920        △2,131,920
      当期純利益                         2,106,119        2,106,119        2,106,119        2,106,119
     当期中の変動額合計                           △25,800        △25,800        △25,800        △25,800
     当期末残高             2,200,000       550,000      2,108,050        2,658,050        4,858,050        4,858,050
    当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)                                                (単位:千円)

                                株主資本
                               利益剰余金
                                                      純資産
                               その他
                                              株主資本
                                                      合計
                  資本金            利益剰余金
                         利益             利益剰余金
                                               合計
                        準備金               合計
                                繰越
                              利益剰余金
     当期首残高             2,200,000       550,000      2,108,050        2,658,050        4,858,050        4,858,050
     当期中の変動額
      剰余金の配当                        △2,103,840        △2,103,840        △2,103,840        △2,103,840
      当期純利益                           416,463        416,463        416,463        416,463
     当期中の変動額合計                          △1,687,376        △1,687,376        △1,687,376        △1,687,376
     当期末残高             2,200,000       550,000        420,673        970,673      3,170,673        3,170,673
    [注記事項]

    (重要な会計方針)
    1. 引当金の計上基準
     (1)賞与引当金
        役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
     (2)退職給付引当金

        退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産
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        の見込み額に基づき、必要額を計上しております。
        なお、年金資産の額が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超える場合には、前払年
        金費用として計上しております。
        退職給付引当金のうち、役員分は次のとおりであります。
              前事業年度                  当事業年度
            (2020年12月31日)                  (2021年12月31日)
                    △150千円                 △1,196千円
       ① 退職給付見込額の期間帰属方法

          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
          ては、給付算定式基準によっております。
       ② 数理計算上の差異の費用処理方法
          数理計算上の差異は、発生年度に全額損益処理しております。
    2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     (1)消費税等の処理方法
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    (重要な会計上の見積り)

    1. 繰延税金資産の回収可能性
    (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
                        (単位:千円)
                     当事業年度
       繰延税金資産                    349,300
    (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

       繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っておりま
       す。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生
       した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の
       金額に重要な影響を与える可能性があります。
    (未適用の会計基準等)

    1. 収益認識に関する会計基準等
     「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                            2020年3月31日        )
     「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                      2021年3月26日        )
     (1)概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:      顧客との契約を識別する。
         ステップ2:      契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:      取引価格を算定する。
         ステップ4:      契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:      履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)適用予定日

         2022年12月期の期首より適用予定であります。
     (3)当該会計基準等の適用による影響

        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
        あります。
    2. 時価の算定に関する会計基準等

     「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
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     「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
     「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
     (1)概要

       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
      価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算
      定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
       「金融商品に関する会計基準」における金融商品
       また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
      等の注記事項が定められました。
     (2)適用予定日

        2022年12月期の期首より適用予定であります。
     (3)当該会計基準等の適用による影響

       「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
       あります。
    (表示方法の変更)

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号                                   2020年3月31日)を当事業年度から
      適用し、財務諸表に会計上の見積りに関する注記を記載しております。
       ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事
      業年度に係る内容については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

       *1  関係会社に対する資産及び負債
        各科目に含まれる関係会社に対する資産及び負債の内容は、次の通りであります。
                                                 (単位:千円)
                             前事業年度                 当事業年度
                           (2020年12月31日)                 (2021年12月31日)
         現金・預金                        4,271,387                  955,290
         未収入金                          7,034                 5,187
         未収運用受託報酬                            7                 7
         その他未収収益                            -              72,341
         未払費用                         41,133                 60,208
    (損益計算書関係)

       *1  関係会社との取引
        各科目に含まれる関係会社に対する取引額は、次の通りであります。
                                                 (単位:千円)
                             前事業年度                  当事業年度
                           自 2020年      1月  1日         自 2021年      1月  1日
                           至 2020年12月31日                 至 2021年12月31日
         運用受託報酬                            46                 46
         支払利息                           134                  -
         営業雑経費 その他                           △81                  81
         人件費                           293                  -
         事務委託費                         467,508                 448,826
       *2  運用受託報酬には、次のものを含んでおります。

                                                 (単位:千円)
                             前事業年度                 当事業年度
                           自 2020年      1月  1日         自 2021年      1月  1日
                           至 2020年12月31日                 至 2021年12月31日
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         投資助言報酬                         40,895                 43,020
       *3  その他営業収益には、海外ファンドの販売資料及び運用報告書等の作成や翻訳など運用業務以外に関

        するサービスの提供に伴う報酬を計上しております。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
       普通株式(株)                 21,600              -           -        21,600
    2. 配当に関する事項

    (1)配当金支払額
                         配当金の        1株当たり
         決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                        総額(千円)        配当額(円)
      2020年6月11日
                        2,131,920         98,700       2020年3月31日          2020年6月12日
                 普通株式
      臨時株主総会
    (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     該当ありません。
    当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
       普通株式(株)                 21,600              -           -        21,600
    2. 配当に関する事項

    (1)配当金支払額
                         配当金の        1株当たり
         決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                        総額(千円)        配当額(円)
      2021年6月28日
                        2,103,840         97,400       2021年3月31日          2021年6月29日
                 普通株式
      臨時株主総会
    (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     該当ありません。
    (金融商品関係)

      1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、資金運用・調達については短期的な預金・借入等に限定しております。
         現在、金融機関及びその他からの借入はありません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

         未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分
        別保管された投資信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えてい
        ます。
         未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により
        分別管理されている信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えて
        います。
         その他未収収益は、取引相手先を信用力の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんど
        ないものと考えています。
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      2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      前事業年度(2020年12月31日)                                           (単位:千円)

                        貸借対照表計上額               時価            差額
                                                         -
         現金・預金                    5,013,218            5,013,218
                                                         -
         未収入金                      68,692            68,692
                                                         -
         未収委託者報酬                     877,681            877,681
                                                         -
         未収運用受託報酬                     849,138            849,138
                                                         -
         その他未収収益                     411,506             411,506
                 資産計            7,220,237            7,220,237                -
         未払費用                    1,057,992            1,057,992                -
         未払法人税等                     655,874             655,874                -
                 負債計            1,713,866            1,713,866
                                                         -
      当事業年度(2021年12月31日)                                           (単位:千円)

                        貸借対照表計上額               時価            差額
         現金・預金                    1,837,119            1,837,119                -
         未収入金                      87,369            87,369               -
         未収委託者報酬                     916,695            916,695               -
         未収運用受託報酬                    1,025,834            1,025,834                -
         その他未収収益                     735,209            735,209               -
         未収還付消費税                     211,609            211,609               -
         未収還付法人税等                     272,984             272,984                -
                 資産計            5,086,822            5,086,822                -
         未払費用                    1,510,312            1,510,312                -
         未払法人税等                      9,727              9,727                -
                 負債計            1,520,039            1,520,039                -
    (注)1.金融商品の時価の算定方法

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、すべて帳簿価額により表示
       しております。
    (注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
       前事業年度(2020年12月31日)                             (単位:千円)

                          1年以内            1年超
       現金・預金                    5,013,218               -
       未収入金                      68,692             -
       未収委託者報酬                      877,681              -
       未収運用受託報酬                      849,138              -
       その他未収収益                     411,506               -
               合計             7,220,237               -
       当事業年度(2021年12月31日)                             (単位:千円)

                          1年以内            1年超
       現金・預金                     1,837,119               -
                                           -
       未収入金                      87,369
                                           -
       未収委託者報酬                      916,695
                                           -
       未収運用受託報酬                     1,025,834
                                           -
       その他未収収益                      735,209
                                           -
       未収還付消費税                      211,609
                                 97/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                           -
       未収還付法人税等                      272,984
               合計             5,086,822               -
    (退職給付関係)

    前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
    1. 採用している制度の概要
       当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
       当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社及びUBS銀行東京支店との共同結合契約であり、
       年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。
    2. 確定給付制度
     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                  (単位:千円)
       退職給付債務の期首残高                               965,986
       勤務費用                               108,238
       利息費用                                2,316
       数理計算上の差異の当期発生額                              △31,316
       退職給付の支払額                              △30,530
                                         -
       過去勤務費用の当期発生額
       退職給付債務の期末残高                              1,014,693
     (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                  (単位:千円)
       年金資産の期首残高                               987,795
       期待運用収益                                5,333
       数理計算上の差異の当期発生額                              △73,178
       事業主からの拠出額                               132,688
       退職給付の支払額                              △30,530
       年金資産の期末残高                              1,022,108
     (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用の

        調整表
                                  (単位:千円)
       積立型制度の退職給付債務                              1,014,693
       年金資産                            △1,022,108
       小計                               △7,414
       非積立型制度の退職給付債務                                 -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               △7,414
       退職給付引当金                                1,153

       前払年金費用                               △8,568
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               △7,414
     (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  (単位:千円)
       勤務費用                               108,238
       利息費用                                2,316
       期待運用収益                               △5,333
       数理計算上の差異の費用処理額                               41,861
       過去勤務費用の費用処理額                                 -
       確定給付制度に係る退職給付費用                               147,082
     (5)年金資産に関する事項

       ① 年金資産の主な内訳
                                 98/125

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
         債券         41%
         株式         21%
         その他         38%
         合計        100%
       ② 長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
        構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率 0.258%
        長期期待運用収益率 0.58%
    3. 確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、25,551千円でありました。
    当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

    1. 採用している制度の概要
       当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
       当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社、UBS銀行東京支店及びUBS                                           SuMi   TRUSTウェル
       ス・マネジメント株式会社との共同結合契約であり、年金資産の計算は退職給付債務の比率によっており
       ます。
    2. 確定給付制度
     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                  (単位:千円)
       退職給付債務の期首残高                              1,014,693
       勤務費用                               109,963
       利息費用                                2,905
       数理計算上の差異の当期発生額                               △1,418
       退職給付の支払額                              △59,865
       過去勤務費用の当期発生額                                 -
       退職給付債務の期末残高                              1,066,278
     (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                  (単位:千円)
       年金資産の期首残高                              1,022,108
       期待運用収益                                5,538
       数理計算上の差異の当期発生額                               25,836
       事業主からの拠出額                               138,543
       退職給付の支払額                              △59,865
       年金資産の期末残高                              1,132,162
     (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用の

        調整表
                                  (単位:千円)
       積立型制度の退職給付債務                              1,066,278
       年金資産                            △1,132,162
       小計                              △65,883
       非積立型制度の退職給付債務                                  -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △65,883
                                 99/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       退職給付引当金                                2,312
       前払年金費用                              △68,195
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △65,883
     (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  (単位:千円)
       勤務費用                               109,963
       利息費用                                2,905
       期待運用収益                               △5,538
       数理計算上の差異の費用処理額                              △27,253
       過去勤務費用の費用処理額                                  -
       確定給付制度に係る退職給付費用                               80,075
     (注)上記の他、特別退職金50,134千円を退職給付費用として処理しております。
     (5)年金資産に関する事項

       ① 年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
         債券         40%
         株式         21%
         その他         38%
         合計        100%
       ② 長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
        構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率 0.307%
        長期期待運用収益率 0.58%
    3. 確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、26,775千円でありました。
    (税効果会計関係)

    1.  繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

                                                   (単位:千円)
                                    前事業年度              当事業年度
                                 (2020年12月31日)              (2021年12月31日)
      繰延税金資産
                                          9,000              17,100
       未払費用
                                          50,200              58,100
       減価償却超過額
       未払事業税                                  39,200              △7,000
                                          42,400              31,800
       株式報酬費用
                                          10,500               8,600
       退職給付引当金
                                         204,800              237,500
       賞与引当金
                                          37,800              44,200
       その他
      繰延税金資産小計                                   393,900              390,300
      評価性引当額                                      -               △41,000
      繰延税金資産合計                                   393,900               349,300
    2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別内訳

                                100/125

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    前事業年度              当事業年度
                                 (2020年12月31日)              (2021年12月31日)
      法定実効税率                                    30.62%              30.62%
      (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                    0.80%              4.15%
      過年度法人税等                                    0.07%             △0.52%
      評価性引当額の増減                                      -            5.92%
      その他                                   △0.04%               △0.29%
                                          31.46%              39.88%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
    (セグメント情報等)

    1. セグメント情報
       当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2. 関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
         当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービス
         ごとの営業収益の記載を省略しております。
     (2)地域に関する情報
        営業収益
        前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

             日本            米国           その他            合計
           5,898,961千円             794,957千円           548,497千円          7,242,417千円
        当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

            日本            米国           その他            合計
           2,398,375千円            1,367,519千円            979,916千円          4,745,811千円
       (注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
          委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
     (3)主要な顧客に関する情報

        前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

            相手先             売上高          関連するセグメント名
         UBSグループ(*1)                 1,283,248千円             投資運用
        当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

            相手先             売上高          関連するセグメント名
         UBSグループ(*1)                 2,273,486千円             投資運用
       (注)運用受託報酬について、契約上の守秘義務を踏まえて、一部顧客に関する記載を省略しておりま
          す。
          委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
       (*1)UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グローバルな

          ネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに沿ったアドバイ
          スと優れた執行能力を提供しております。
    (関連当事者情報)

    1. 関連当事者との取引
     前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

                                101/125

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)親会社
                    事業の    議決権

                資本金             関連当
       会社等の             内容    の所有                  取引金額              期末残高
    属性       所在地    又は             事者と      取引の内容               科目
        名称            又は    (被所有)                   (千円)              (千円)
                出資金             の関係
                    職業    割合
       ユービー     スイス・    3.8億    銀行、    (被所有)    金銭の預入     金銭の預入れ              現金・預金          4,271,387
       エス.     チュー    スイス    証券業務    間接100%    れ、資金調        増加      14,551,740
       エイ.ジー     リッヒ    フラン            達、資産運        減少      13,006,486
       (銀行)                    用業務及び
     親                       それに関す       資金の借入        1,000,000
                            る事務委託       資金の返済        1,000,000
     会                       等、人件費
                                 支払利息             134 未収入金           7,034
     社                            運用受託報酬             46 未収運用受託報酬             7
                                 事務委託費           467,508   未払費用           41,133
                                 不動産関係費(受取)             81
                                 人件費             293
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
      2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
       上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

       す。
    (2)兄弟会社等

                        議決権

                    事業の
                 資本金       の所有                      取引            期末
       会社等の              内容        関連当事者
    属性        所在地     又は       (被所              取引の内容        金額      科目      残高
        名称             又は         との関係
                 出資金        有)                     (千円)            (千円)
                     職業
                        割合
       UBS  Asset                            その他営業収益         104,027   その他未収収益         61,748
                              兼業業務
            スイス・     50万
                                    委託調査費          70,738   未収入金         4,039
       Management
                     資産       資産運用業務及び、
            チューリッ     スイス       なし
                    運用業        それに関する        事務委託費            未払費用         28,610
      Switzerland
             ヒ   フラン                             42,083
                             事務委託等
         AG                            (受取)
                                    事務委託費         303,301   未収入金         30,098
            東京都                人件費の立替
       UBS証券          321                   不動産関係費         265,990   未払費用        263,404
            千代田区大         証券業    なし
       株式会社          億円          人件費、社会保険料         人件費(受取)         100,772
             手町
                             などの立替
       UBS  Asset
                                    その他営業収益         101,410   その他未収収益         57,409
                 40百万             兼業業務
            オーストラ
       Management                              委託調査費         110,299   未払費用         23,507
                オースト     資産       資産運用業務及び、
            リア・            なし
                 ラリア    運用業        それに関する
      (Australia)
            シドニー
                 ドル            事務委託等
        Ltd
     親
       UBS  Asset
                                    その他営業収益         176,551   その他未収収益         62,691
                3.9百万             兼業業務
       Management                              委託調査費          78,411   未収入金         1,764
            シンガ    シンガ    資産       資産運用業務及び、
     会
                        なし
            ポール    ポールド    運用業        それに関する
      (Singapore)                              事務委託費          3,792  未払費用         16,119
                  ル            事務委託等
        Ltd
     社
                                    その他営業収益          80,544   その他未収収益         14,518
                              兼業業務
       UBS  Asset
     の            125百万                    委託調査費        2,481,175    未収入金         3,155
                                102/125


                                                          EDINET提出書類
                                              UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       Management      英国・     英国    資産   なし   資産運用業務及び、         事務委託費            未払費用        158,197
                                              32,887
     子       ロンドン     ポンド    運用業        それに関する        (受取)
       (UK)  Ltd
                             事務委託等
     会
                                    その他営業収益          70,137   その他未収収益         23,469
       UBS  Asset
                              兼業業務
            米国・                        委託調査費         200,658   未収入金         4,590
       Management
                 50米国    資産       資産運用業務及び、
     社
            ウィルミン             なし            事務委託費            未払費用         51,150
                 ドル   運用業        それに関する
       (Americas)
                                              47,835
             トン                        (受取)
                             事務委託等
        Inc.
     等
       UBS  Hedge
            米国・     10万
        Fund
                     資産
            ウィルミン      米国       なし      兼業業務       その他営業収益         500,251   その他未収収益        118,917
                    運用業
       Solutions
             トン    ドル
        LLC
       UBS  Japan
            東京都                        人件費(受取)         169,696
                3億55百    投資        人件費の立替
       Advisors    千代田区大             なし                         未収入金          725
                                    不動産関係費
                 万円   助言業         役員の兼任
                                                27
             手町
        Inc.
                                    (受取)
       UBS  Hedge
            米国・     10万
        Fund
                     資産
            ウィルミン      米国       なし      兼業業務       その他営業収益         218,534   その他未収収益         64,762
                    運用業
       Solutions
             トン    ドル
        LLC
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
      2. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
      3. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
      4. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
       上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

       す。
     当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

    (1)親会社
                    事業の     議決権

                資本金             関連当事者
       会社等の             内容    の所有                   取引金額             期末残高
    属性       所在地    又は              との      取引の内容               科目
        名称            又は    (被所有)                   (千円)             (千円)
                出資金              関係
                    職業     割合
       ユービー    スイス・    3.8億    銀行、    (被所有)    金銭の預入     金銭の預入れ              現金・預金          955,290
       エス.    チュー    スイス    証券業務     間接100%    れ、資金調        増加       6,144,950
       エイ.ジー     リッヒ    フラン             達、資産運        減少       9,460,918
     親   (銀行)                     用業務及び
                            それに関す     運用受託報酬             46 未収入金           5,187
     会                       る事務委託     事務委託費           473,971   未収運用受託報酬             7
                            等、人件費     不動産関係費(受取)             81 未払費用          49,216
     社
     親  UBS  Asset   スイス・     43    資産    (被所有)    兼業業務

            チュー    百万    運用業    直接100%    資産運用業
       Management
                                 事務委託費(受取)            25,144   その他未収収益          72,341
     会       リッヒ    スイス             務及び、そ
        AG
                                               未払費用          10,992
                フラン             れに関する
     社                       事務委託等
                                103/125


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                                              UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)1. ユービーエス.エイ.ジー(銀行)は、UBS                           Asset   Management      AGの親会社であり、当社の親

          会社の親会社であります。
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      1. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
      2. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
       上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

       す。
    (2)兄弟会社等

                        議決権

                    事業の
                 資本金       の所有                      取引            期末
       会社等の              内容        関連当事者
    属性        所在地     又は       (被所              取引の内容        金額      科目      残高
        名称             又は         との関係
                 出資金        有)                     (千円)            (千円)
                     職業
                        割合
       UBS  Asset                            その他営業収益         109,669   その他未収収益         77,606
                              兼業業務
            スイス・     50万
                                    委託調査費         140,947   未収入金         16,838
       Management
                     資産       資産運用業務及び、
            チューリッ     スイス       なし
                    運用業        それに関する        事務委託費            未払費用         90,629
      Switzerland
             ヒ   フラン                             163,736
                             事務委託等
         AG                            (受取)
                                    事務委託費         454,327   未収入金         14,110
            東京都                人件費の立替
       UBS証券          321                   不動産関係費         296,383   その他未収収益         18,294
            千代田区大         証券業    なし
       株式会社          億円          人件費、社会保険料
                                                         217,318
             手町                        人件費(受取)          86,446   未払費用
                             などの立替
       UBS  Asset
                                    その他営業収益          45,653   その他未収収益         25,151
                 40百万             兼業業務
            オーストラ
       Management
                オースト     資産       資産運用業務及び、         委託調査費         186,617   未払費用         35,522
            リア・            なし
                 ラリア    運用業        それに関する
      (Australia)                              事務委託費
            シドニー
                                              27,735
                 ドル            事務委託等
                                    (受取)
        Ltd
     親
       UBS  Asset
                3.9百万             兼業業務
                                                          2,018
                                    その他営業収益         129,845   未収入金
       Management
            シンガ    シンガ    資産       資産運用業務及び、
                        なし
                                    委託調査費         345,368   その他未収収益         37,789
     会
            ポール    ポールド    運用業        それに関する
      (Singapore)
                                    事務委託費          32,205   未払費用         68,130
                  ル            事務委託等
        Ltd
     社
                              兼業業務       その他営業収益         461,466   未収入金         5,648
       UBS  Asset
                125百万
            英国・        資産       資産運用業務及び、         委託調査費        1,734,464    その他未収収益         76,167
       Management
                 英国       なし
     の
            ロンドン        運用業        それに関する        事務委託費            未払費用         265,388
                 ポンド                             205,113
       (UK)  Ltd
                             事務委託等       (受取)
     子
       UBS  Asset
                                    その他営業収益          53,794   未収入金         7,101
                              兼業業務
            米国・
       Management
                 50米国    資産       資産運用業務及び、         委託調査費         648,202   その他未収収益         40,951
     会       ウィルミン             なし
                 ドル   運用業        それに関する
       (Americas)                              事務委託費            未払費用         136,410
             トン
                                              151,120
                             事務委託等
                                    (受取)
        Inc.
     社
       UBS  Hedge                            その他営業収益         409,469
                                                 未収入金          640
            米国・     10万
        Fund                            委託調査費          5,867
                     資産                            その他未収収益         95,468
     等
            ウィルミン      米国       なし      兼業業務
                    運用業
       Solutions                                          未払費用         4,844
                                    事務委託費
             トン    ドル
                                              140,792
                                    (受取)
        LLC
       UBS  Japan                            人件費(受取)         207,936   未収入金         1,816
            東京都
                3億55百    投資        人件費の立替
       Advisors    千代田区大             なし
                                    不動産関係費
                 万円   助言業         役員の兼任
                                                32
             手町
                                    (受取)
        Inc.
        UBS
                                    その他営業収益         835,133   未収入金         1,007
                 1百万
            米国・ドー         資産        資産運用業務
       O'Connor                 なし            事務委託費          82,238   その他未収収益         140,225
             バー       運用業        及び兼業業務
                米国ドル
                                    委託調査費          3,192  未払費用         16,708
        LLC
                                104/125


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                                              UBSアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       UBS  Asset
                                    その他営業収益         102,545   未収入金         1,589
                              兼業業務
                253百万
       Management
                     資産        資産運用業務        委託調査費         379,475   その他未収収益         81,352
             香港    香港       なし
                    運用業       及び、それに関する
       (HongKong)                              事務委託費            未払費用         73,089
                 ドル
                                              30,803
                             事務委託等
                                    (受取)
       Limited
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      1. 事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
      2. 人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
      3. 立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
      4. 取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
       上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

       す。
    2. 親会社に関する注記

      親会社情報
      直接親会社 UBS          Asset   management      AG  (非上場)
      親会社の親会社          ユービーエス.エイ.ジー(銀行) (非上場)
      最終的な親会社UBS           Group   AG-Zurich      (NYSE   / SIX 上場)
    (1株当たり情報)

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2020年       1月  1日       (自 2021年       1月  1日
                             至 2020年12月31日)                 至 2021年12月31日)
     1株当たり純資産額                             224,909円72銭                 146,790円45銭
     1株当たり当期純利益金額                              97,505円51銭                 19,280円72銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載
      しておりません。
    (注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自 2020年       1月  1日       (自 2021年       1月  1日
                             至 2020年12月31日)                 至 2021年12月31日)
     当期純利益(千円)                                2,106,119                  416,463
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                    -                 -
     普通株式に係る当期純利益(千円)                                2,106,119                  416,463
     普通株式の期中平均株式数(株)                                 21,600                 21,600
    (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
    中  間  財  務  諸  表

    (1)   中  間  貸  借  対  照  表

                                  当中間会計期間末

              期別
                                  (2022年6月30日)
                           注記               金額
              科目                   内訳
                           番号              (千円)
      (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                                   2,877,140
                                105/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      未収入金                                     88,870
      未収委託者報酬                                    743,210
      未収運用受託報酬                                    581,092
      その他未収収益                                    709,122
      前払費用                                      583
                                           3,540
      その他
                   流動資産計
                                         5,003,560
     固定資産

      投資その他の資産                                    314,924
       前払年金費用                           85,375
       繰延税金資産                          209,549
       ゴルフ会員権                           20,000
                   固定資産計                       314,924
         資産合計                                 5,318,484
                                  当中間会計期間末

              期別
                                  (2022年6月30日)
                           注記               金額
              科目                    内訳
                           番号              (千円)
      (負債の部)
     流動負債
      預り金                                     39,653
      未払費用                                   1,806,259
      未払消費税                                     95,023
      未払法人税等                                     24,019
      賞与引当金                                    339,165
                                           14,271
      その他
                   流動負債計
                                         2,318,393
     固定負債
                                           3,521
      退職給付引当金
                   固定負債計
                                           3,521
         負債合計                                 2,321,914
      (純資産の部)
     株主資本                                    2,996,569
      資本金                                    2,200,000
      利益剰余金                                     796,569
      利益準備金                            550,000
      その他利益剰余金                            246,569
        繰越利益剰余金                           246,569
        純資産合計                                 2,996,569
        負債・純資産合計                                 5,318,484
    (2)   中  間  損  益  計  算  書

                                  当中間会計期間

                                  自  2022年1月      1日
              期別
                                  至  2022年6月30日
                          注記                金額
              科目                    内訳