アクサ・シェアプラン・ジャパン 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第17期(令和3年12月31日－令和4年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第17期(令和3年12月31日－令和4年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アクサ・シェアプラン・ジャパン |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ(E14940)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年９月28日
【計算期間】 第17期中 自 2021年12月31日 至 2022年６月30日
【ファンド名】 アクサ・シェアプラン・ジャパン
(AXA SHAREPLAN JAPAN)
【発行者名】 アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
(AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS)
法務グローバル・ヘッド シャルロット・ブレット
【代表者の役職氏名】
（Charlotte BRETTE, Global Head of Legal）
フランス共和国ピュトー市92800、プラス・デ・ラ・ピラミッド
【本店の所在の場所】
６、ラ・デファン９、トゥール・マジュンガ
(Tour Majunga – La Défense 9, 6, Place de la Pyramide 92800
Puteaux – France)
弁護士 清 水 啓 子
【代理人の氏名又は名称】
東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
【代理人の住所又は所在地】
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 伊 藤 昌 夫
【事務連絡者氏名】
東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
【連絡場所】
長島・大野・常松法律事務所
03 (6889) 7000（代表）
【電話番号】
該当なし
【縦覧に供する場所】
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（注１） ユーロの円貨換算は、それぞれ2022年８月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売相場
の仲値（１ユーロ＝139.03円）による。
（注２） 本書において「本ファンド」とは、アクサ・シェアプラン・ジャパンを意味する。
１【ファンドの運用状況】
(1)【投資状況】
2022年７月末現在
資産の種類 投資地域 総額（ユーロ） 総額（円） 投資比率（％）
株式 フランス 3,075,787.85 427,626,784.79 83.00
純資産総額 3,705,795.83 515,216,794.24 -
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
第17会計年度中間期末及び2021年７月末から2022年７月末までの各月末の純資産の推移は下記の通り。
１単位当たりの
純資産総額
純資産額
ユーロ 円 ユーロ 円
第17会計年度中間期末
3,670,919.69 510,367,964.50 3,010.00
21.65
2022年６月30日
2021年７月末 3,863,399.04 537,128,368.53 21.85 3,037.81
2021年８月末 4,072,721.80 566,230,511.85 23.74 3,300.57
2021年９月末 4,122,426.71 573,140,985.49 24.04 3,342.28
2021年10月末 4,291,604.45 596,661,766.68 25.11 3,491.04
2021年11月末 4,149,765.84 576,941,944.74 24.30 3,378.43
2021年12月末 4,444,901.29 617,974,626.35 26.22 3,645.37
2022年１月末 4,659,971.69 647,875,864.06 27.88 3,876.16
2022年２月末 4,036,670.18 561,218,255.13 24.21 3,365.92
2022年３月末 4,413,803.44 613,651,092.26 26.49 3,682.90
2022年４月末 4,152,417.80 577,310,646.73 25.38 3,528.58
2022年５月末 4,069,511.32 565,784,158.82 23.50 3,267.21
2022年６月末 3,670,919.69 510,367,964.50 21.65 3,010.00
2022年７月末 3,705,795.83 515,216,794.24 22.43 3,118.44
②【分配の推移】
該当なし（かかる期間中、配当は行われなかった。）
③【収益率の推移】
収益率
半期報告書提出日の直近日前１年間
2.65％
（2021年７月末から2022年７月末）
（注） フランス国内の報告書においては、管理会社は、上記の収益率の計算方法とは異なる方法により収益
率を算出している。
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２【販売及び買戻しの実績】
半期報告書提出日の直近日前１年間における販売及び買戻しの実績は下記の通り。
販売口数 買戻口数
半期報告書提出日の直近日前１年間
10,526.7733 22,156.7980
（2021年８月初めから2022年７月末）
(本邦内) 10,526.7733 22,156.7980
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３【ファンドの経理状況】
ａ. 以下に記載されている本ファンドの2022年６月30日に終了した期間に係る中間財務書類は、円換算額を除
き、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにお
ける諸法令に準拠して作成された原文の中間財務書類の日本語訳であり、「中間財務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。）第76条第４項た
だし書の規定の適用を受けている。
ｂ. 本ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本語訳の中間財務書類には、主要な金
額について円換算額が併記されている。円換算額は、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、2022年８月
31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行における対顧客電信直物相場の仲値、１ユーロ＝139.03円の為替レートで
換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値
が総数と一致しない場合がある。
ｃ. 上記中間財務書類は、本ファンドの本国における独立監査人の監査を受けていない。
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(1)【資産及び負債の状況】
投資有価証券明細表
ポートフォリオ： AWN ６ アクサ・シェアプラン・ジャパン
日付 ：2022 年 ６ 月30日
( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 証券価格 時価総額 対する
支払総額 ゲイン／ロス
及び 総額
表示数量 割合
表示価格
資産
株式ポートフォリオ
株式及び類似の有価
証券
規制市場又は同様の
市場で取引されている
株式及び類似有価証券
規制市場又は同様の
市場で取引されている
株式及び類似有価証券
（ワラント及び新株引受ワラントを除く）
有価証券の通貨：ユーロ
18.6398 2022年 21.66 3,111,352.46 3,615,487.20 0.00 504,134.74
FR0000120628 AXA SA 共通
1. 166,920. ユーロ 98.49
(2,591円) 6月30日 (3,011円) (433百万円) (503百万円) (0百万円) (70百万円)
規制市場又は同様の
累計額 3,111,352.46 3,615,487.20 0.00 504,134.74
市場で取引されている 98.49
（ユーロ） (433百万円) (503百万円) (0百万円) (70百万円)
株式及び類似有価証券（ワラント及び新株引受ワラントを除く）
規制市場又は同様の
累計額 3,111,352.46 3,615,487.20 0.00 504,134.74
市場で取引されている 98.49
（ユーロ） (433百万円) (503百万円) (0百万円) (70百万円)
株式及び類似有価証券
累計額 3,111,352.46 3,615,487.20 0.00 504,134.74
株式及び類似有価証券 98.49
（ユーロ） (433百万円) (503百万円) (0百万円) (70百万円)
累計額 3,111,352.46 3,615,487.20 0.00 504,134.74
株式ポートフォリオ 98.49
（ユーロ） (433百万円) (503百万円) (0百万円) (70百万円)
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( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 証券価格 時価総額 対する
支払総額 ゲイン／ロス
及び 総額
表示数量 割合
表示価格
負債
債務及び負債
繰延決済
有価証券の通貨：ユーロ
VRDT030ユーロ 2022年 53,922.61 53,922.61 0.00 0.00
1. 53,922.61 ユーロ 1. 1. 1.47
売却繰延支払 6月30日 (7百万円) (7百万円) (0百万円) (0百万円)
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 53,922.61 53,922.61 0.00 0.00
1.47
小計 （ユーロ） (7百万円) (7百万円) (0百万円) (0百万円)
累計額 53,922.61 53,922.61 0.00 0.00
繰延決済 1.47
（ユーロ） (7百万円) (7百万円) (0百万円) (0百万円)
運用報酬
有価証券の通貨：ユーロ
0.00 0.00
FDGE.533.ユーロ 2022年 30.20 30.20
1. 30.2 ユーロ 1. 1. 0.00
管理手数料等の再分類 6月30日 (0百万円) (0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
FP.4.ユーロ 2022年 -2,392.28 -2,392.28
1. -2,392.28 ユーロ 1. 1. -0.07
管理手数料 6月30日 (-0百万円) (-0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 -2,362.08 -2,362.08
-0.06
小計 （ユーロ） (-0百万円) (-0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 -2,362.08 -2,362.08
運用報酬 -0.06
（ユーロ） (-0百万円) (-0百万円)
(0百万円) (0百万円)
未払運用報酬
有価証券の通貨：ユーロ
FRGE.533.ユーロ
2022年 0.89 0.89 0.00 0.00
管理手数料等の再分類 1. 0.89 ユーロ 1. 1. 0.00
6月30日 (0百万円) (0百万円) (0百万円) (0百万円)
訳者注
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 0.89 0.89 0.00 0.00
小計 （ユーロ） (0百万円) (0百万円) (0百万円) (0百万円)
累計額 0.89 0.89 0.00 0.00
未払運用報酬
（ユーロ） (0百万円) (0百万円) (0百万円) (0百万円)
累計額 51,561.42 51,561.42 0.00 0.00
債務及び負債 1.40
（ユーロ） (7百万円) (7百万円)
(0百万円) (0百万円)
訳者注：原文（フランス語）で発行された文書のままとする
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( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 証券価格 時価総額 対する
支払総額 ゲイン/ロス
及び 総額
表示数量 割合
表示価格
流動資産
当座勘定
有価証券の通貨：ユーロ
0.00 0.00
BQ030ユーロ 2022年 3,871.07 3,871.07
1. 3,871.07 ユーロ 1. 1. 0.11
バンクBNP－BPSS 6月30日 (1百万円) (1百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 3,871.07 3,871.07
0.11
小計 （ユーロ） (1百万円) (1百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 3,871.07 3,871.07
当座勘定 0.11
（ユーロ） (1百万円) (1百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 3,871.07 3,871.07
流動資産 0.11
（ユーロ） (1百万円) (1百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 55,432.49 55,432.49
負債 1.51
（ユーロ） (8百万円) (8百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00
累計額 3,166,784.95 3,670,919.69 504,134.74
グループ合計 100.00
（ユーロ） (440百万円) (510百万円) (70百万円)
(0百万円)
ポートフォリオ： 0.00
3,166,784.95 3,670,919.69 504,134.74
ユーロ 100.00
(440百万円) (510百万円) (70百万円)
アクサ・シェアプラン・ジャパン(AWN6) (0百万円)
3,615,487.2
株式ポートフォリオ
(503百万円)
日次運用報酬
23.13ユーロ
事務管理手数料等
清算価格 標準販売価格 標準買戻価格
(3,215円)
ユニット
ユニット数
21.65 21.69 21.65
C SSC993DAX909 償還可能ユニット
169,534.4774
通貨：ユーロ
(3,009円) (3,015円) (3,009円)
3,670,919.69
純資産額
(510百万円)
純資産額 3,670,919.69
(ユーロ) (510百万円)
使用された為替レート 測定 棚卸計算法 前回の測定 変動
2022年6月30日 2022年6月29日
ユーロ換算比率(ユーロ) 1. 0. 1. 0.
の相場 の相場
(2)【投資有価証券明細表等】
ファンドの投資有価証券明細表については、「(1) 資産及び負債の状況」の項目に記載したファンドの 投資有価証券明
細表をご参照ください。
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４【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
① 2022年６月末日現在、払込済授権資本金は1,421,906ユーロ（約197,688千円）である。
② 管理会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数
2022年６月末日現在
発行済株式総数 710,953株
授権株式総数 710,953株
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(2)【事業の内容及び営業の状況】
アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリは財政金融法第L.532-9条（金融活動の近代化に関する
法）に規定される管理会社である。同社の主要な事業は第三者のためにポートフォリオを個別的及び合同的に
運用することである。
業務には以下が含まれる。
・ 運用委託による個別のポートフォリオの管理並びにあらゆる種類のユニット合同運用型投資信託（変動
資本投資法人、ミューチュアルファンド、債権証券化ファンド、先物ミューチュアルファンド、会社投
資型ミューチュアルファンド、リスク型ミューチュアルファンド、イノベーション・ミューチュアル
ファンド等）及び投資会社の管理を行うこと。
・ 投資の分野（特に有価証券その他の金融商品）における研究、サービスの提供及び助言を行うこと。
・ より一般的には、フランス又はフランス国外で、会社の発展又は目的達成のために上記に直接的又は間
接的に関連するあらゆる業務を行うこと。
管理会社は、本ファンドの資産の保管業務を保管受託銀行であるビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリ
ティーズ・サービシズに委託している。管理会社は、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
2022年６月末日現在
ファンドの設立又は
ファンド数 純資産額の合計額
（ポートフォリオ） （ユーロ）
運用が行われている国
フランスその他 717 347,904
2022年６月末日現在
ファンド数 純資産額の合計額
ファンドの種類
（ポートフォリオ） （ユーロ）
株式 59 14,723
債券 203 75,558
短期証券 13 18,465
分散型 190 34,803
ストラクチャー型及びオルタナティブ型 107 30,521
投資先特化型 145 173,834
合計 717 347,904
(3)【その他】
該当なし
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５【管理会社の経理の概況】
ａ . 以下に記載されている本ファンドの管理会社であるアクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
（以下「管理会社」という。）の2022年６月30日に終了した期間に係る中間財務書類は、円換算額を除き、
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおけ
る諸法令に準拠して作成された原文の中間財務書類の日本語訳である。
以下に記載されている管理会社の中間財務書類は、 中間財務諸表等規則第76条第４項ただし書の規定の適
用を受けている。
ｂ . 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本語訳の中間財務書類には、円換算額
が併記されている。円換算額は、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、2022年８月31日現在の株式会
社三菱ＵＦＪ銀行における対顧客電信直物相場の仲値、１ユーロ＝139.03円の為替レートで換算されてい
る。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致
しない場合がある。
ｃ. 上記中間財務書類は、管理会社の本国における独立監査人の監査を受けていない。
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(1)【資産及び負債の状況】
貸借対照表（資産）
2022年６月30日現在 2021年12月31日現在
総額 償却額 純額 純額
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
引受済株式
無形固定資産
創立費
研究開発費
特許権等の権利 1 0
156,949 156,949
のれん 1,128,885 1,128,885
その他の無形固定資産
前渡金及び手付金
有形固定資産
土地
建物
施設、設備及び器具
4,027,594 1,839,445 2,188,149
その他の有形固定資産 28,969,244 13,230,560 15,738,684 17,438,163 2,402,281
建設仮勘定
前渡金及び手付金
固定資産投資
持分法で会計処理される
持分株式
353,088 353,088
その他の持分株式 2,539,654 2,539,654 2,539,654 349,862
持分株式に関する未収金
151,841 61,197 90,644
その他の投資有価証券 1,092,144 440,171 651,972 561,935 77,412
4,692 4,692
貸付金 33,751 33,751 2 0
15,231 15,231
その他の固定資産投資 109,551 109,551 148,479 20,454
4,709,395 2,057,591 2,651,804
固定資産 33,873,229 14,799,616 19,073,613 20,688,234 2,850,011
棚卸資産及び仕掛品
原材料
仕掛品
仕掛サービス
半製品及び製品
商品
80,752 80,752
前渡金及び手付金 580,824 580,824 533,766 73,531
未収金
28,203,537 446,049 27,757,487
顧客未収金及び関連債権 202,859,358 3,208,295 199,651,063 203,943,436 28,095,247
28,474,605 28,474,605
その他の未収金 204,809,067 204,809,067 224,809,311 30,969,730
払込請求済株式
その他
投資有価証券
196,043 196,043
1,410,077 1,410,077
（自己株式を含む）
14,063,455 14,063,455
現金及び現金同等物 101,154,104 101,154,104 113,208,487 15,595,601
調整勘定
1,249,030 1,249,030
前払費用 8,983,887 8,983,887 6,032,707 831,065
72,267,421 642,092 71,625,329
流動資産 519,797,316 4,618,372 515,178,944 548,527,707 75,565,176
繰延費用
社債償還プレミアム
換算差額
76,976,816 2,699,683 74,277,133
資産合計 553,670,545 19,417,988 534,252,557 569,215,941 78,415,188
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アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ(E14940)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
貸借対照表（負債）
2022年６月30日現在 2021年12月31日現在
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円
株主持分
資本金(うち払込資本金: 1,384,380ユーロ) 197,688 195,881
1,421,906 1,421,906
7,457,875 7,389,749
資本剰余金 53,642,201 53,642,201
再評価差額
94,581 93,717
法定準備金 680,292 680,292
契約準備金
規制準備金
4,346,715 4,309,090
その他の準備金（美術品購入を含む） 31,264,583 31,279,695
636,606
留保利益 4,578,909
11,684,798 16,938,021
当期純利益（損失） 84,045,153 122,953,115
投資補助金
規制引当金
24,418,262 28,926,460
株主持分 175,633,044 209,977,209
その他の株主持分
投資有価証券発行収益
前受金
その他の株主持分
損失及び偶発債務引当金
752,972 992,788
損失引当金 5,415,895 7,206,656
6,197,800 6,906,982
偶発債務引当金 44,578,867 50,137,793
6,950,772 7,899,771
損失及び偶発債務引当金 49,994,762 57,344,448
負債
転換社債
その他の社債
銀行借入金及び債務
その他の借入金及び債務
前受金及び預り金
29,522,663 23,101,000
未払金及び関連債務 212,347,428 167,690,187
11,477,609 13,859,767
未払税金及び未払社会保険料 82,554,911 100,608,072
16,755
固定資産に係る債務及び関連債務 121,625
1,892,561 4,596,760
その他の債務 13,612,608 33,367,887
調整勘定
前受収益
42,892,833 41,574,283
負債 308,514,948 301,787,771
15,266 14,673
換算差額 109,803 106,512
74,277,133 78,415,188
負債及び株主持分合計 534,252,557 569,215,941
11,684,798
純損益（ユーロセント）： 84,045,153.19 122,953,114.67 16,938,021
74,277,133
総資産（ユーロセント）： 534,252,557.21 569,215,941.01 78,415,188
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(2)【損益の状況】
損益計算書
2022年６月30日現在 2021年12月31日現在
勘定科目
ユーロ 千円 ユーロ 千円
商品売上
製品売上
サービス売上
フランス国内260,117,281ユーロ
59,722,354 123,002,507
フランス国外169,447,230ユーロ 429,564,511 892,875,342
59,722,354 123,002,507
純売上高 429,564,511 892,875,342
製品貯蔵
1,138,192
製品在庫 8,262,142
767
営業補助金 5,520
2,131,590 2,559,894
償却額及び引当金の戻入、並びに費用振替 15,331,873 18,582,279
96,303 99,961
その他の収益 692,680 725,624
61,951,015 126,800,556
営業収益合計 445,594,584 920,445,387
商品仕入（関税を含む）
棚卸消耗費（商品）
原材料仕入（関税を含む）
棚卸消耗費（原材料）
238,653,173 33,179,951 504,057,609 69,438,976
その他の購入及び特別費用
10,259,467 1,426,374 18,277,993 2,517,976
税金等
62,035,061 8,624,735 119,380,028 16,445,792
賃金及び給与
24,268,117 3,373,996 54,484,650 7,505,805
社会保険料
引当金繰入及び償却費
197,114 1,363,729
固定資産：減価償却費 1,417,778 9,899,317
固定資産：引当金繰入
3,208,295 441,974
流動資産：引当金繰入
1,275,064 29,673,339 4,087,799
損失及び偶発債務：引当金繰入 9,171,143
247,778 633,183
その他の費用 1,782,194 4,596,279
48,325,011 102,435,237
営業費用合計 347,586,933 743,577,510
13,626,004 24,365,318
営業損益 98,007,651 176,867,878
共同事業
利益配賦又は損失振替
損失配賦又は利益振替
共同事業合計
財務収益
573,337 548,054
株式持分による財務収益 4,123,838 3,978,330
982
その他の有価証券及び固定資産による収益 7,135
5,094 41,574 5,727
受取利息及びその他の収益 36,639
3,756 517
引当金の戻入及び費用振替
112,717 373,021 51,387
為替差益 810,738
投資有価証券売却益純額
691,148 606,669
財務収益合計 4,971,215 4,403,815
11,007 1,530
減価償却費及び引当金繰入
101,621 14,128 109,449 15,077
支払利息及びその他の費用
211,073 29,077
為替差損
投資有価証券売却損純額
112,628 15,659 320,522 44,155
財務費用合計
4,858,587 675,489 4,083,293 562,514
財務損益
102,866,238 14,301,493 180,951,171 24,927,833
特別損益考慮前及び税引前当期純利益
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2022年６月30日現在 2021年12月31日現在
勘定科目
ユーロ 千円 ユーロ 千円
2,404,245 334,262 132,294 18,224
管理事業による特別収益
11,131 1,548 1,706,293 235,058
資本取引による特別収益
853,502 117,578
引当金の戻入及び費用振替
335,810 370,862
特別収益 2,415,376 2,692,089
3,428,062 476,603 1,411,684 194,473
管理事業に係る特別費用
12,935 1,798 1,428,052 196,728
資本取引に係る特別費用
2,614,501
償却費及び引当金繰入 360,173
478,402 751,375
特別費用 3,440,996 5,454,237
(142,592) (380,513)
特別損益 (1,025,621) (2,762,148)
1,144,719 159,150 1,551,023 213,668
従業員に対する利益分配
16,650,746 2,314,953 53,684,885 7,395,629
法人税
452,981,175 62,977,973 927,541,291 127,778,088
収益合計
368,936,021 51,293,175 804,588,177 110,840,067
費用合計
84,045,153 11,684,798 122,953,115 16,938,021
当期純利益（損失）
14/14
