フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月4日 提出
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンド
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンド
第239計算期間 第240計算期間 第241計算期間
計算期間 自 2022年 6月21日 自 2022年 7月20日 自 2022年 8月19日
至 2022年 7月19日 至 2022年 8月18日 至 2022年 9月20日
1万口当たり収益分配金 5 円 5 円 5 円
期末純資産総額 2,100,557,349 円 2,022,660,264 円 2,043,982,862 円
期末受益権口数 3,417,221,202 口 3,353,542,255 口 3,253,014,473 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,147 円 6,031 円 6,283 円
り)
期中騰落率 △1.43 % △1.81 % 4.26 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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