新ソブ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 新ソブ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月30日 提出
【ファンド名】 新ソブ
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
新ソブ
自 2022年 6月21日
計算期間
至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,001,917,346 円
期末受益権総口数 1,317,254,612 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,606 円
期中騰落率 2.85 %
自 2022年 7月20日
計算期間
至 2022年 8月18日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 971,097,609 円
期末受益権総口数 1,300,259,359 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,468 円
期中騰落率 △1.55 %
自 2022年 8月19日
計算期間
至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 968,718,313 円
期末受益権総口数 1,286,744,800 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,528 円
期中騰落率 1.07 %
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