LM・オーストラリア高配当株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | LM・オーストラリア高配当株ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月4日 提出
【ファンド名】 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算
型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
第130計算期間 第131計算期間 第132計算期間
計算期間 自 2022年 6月21日 自 2022年 7月21日 自 2022年 8月23日
至 2022年 7月20日 至 2022年 8月22日 至 2022年 9月20日
1万口当たり収益分配金 50 円 50 円 50 円
期末純資産総額 138,228,128,199 円 140,845,067,575 円 135,506,662,401 円
期末受益権口数 198,006,497,761 口 196,767,619,594 口 195,247,159,931 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,981 円 7,158 円 6,940 円
り)
期中騰落率 6.14 % 3.25 % △2.35 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 2022年 6月21日 自 2022年 7月21日 自 2022年 8月23日
至 2022年 7月20日 至 2022年 8月22日 至 2022年 9月20日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 212,823,426 円 224,288,470 円 210,099,983 円
期末受益権口数 217,465,637 口 220,434,784 口 216,885,905 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,787 円 10,175 円 9,687 円
り)
期中騰落率 4.60 % 4.27 % △4.50 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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