資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月30日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
配型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)
自 2022年 6月18日
計算期間
至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,753,140,996 円
期末受益権総口数 75,536,444,344 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,291 円
期中騰落率 △12.15 %
自 2022年 7月20日
計算期間
至 2022年 8月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,109,741,121 円
期末受益権総口数 74,657,578,696 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,488 円
期中騰落率 15.49 %
自 2022年 8月18日
計算期間
至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,153,274,703 円
期末受益権総口数 73,477,571,416 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,518 円
期中騰落率 2.22 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)
自 2022年 6月18日
計算期間
至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 140,342,491 円
期末受益権総口数 474,600,333 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,957 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △12.18 %
自 2022年 7月20日
計算期間
至 2022年 8月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 158,918,445 円
期末受益権総口数 471,346,185 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,372 円
期中騰落率 14.27 %
自 2022年 8月18日
計算期間
至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 150,960,404 円
期末受益権総口数 469,571,879 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,215 円
期中騰落率 △4.45 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
自 2022年 6月18日
計算期間
至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,230,314,303 円
期末受益権総口数 2,712,186,688 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,536 円
期中騰落率 △8.80 %
自 2022年 7月20日
計算期間
至 2022年 8月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,366,496,508 円
期末受益権総口数 2,681,056,715 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,097 円
期中騰落率 12.48 %
自 2022年 8月18日
計算期間
至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,226,402,612 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 2,462,763,579 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,980 円
期中騰落率 △2.20 %
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