資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月30日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2022年 6月18日
計算期間
至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,077,925,278 円
期末受益権総口数 53,520,772,171 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,509 円
期中騰落率 △12.20 %
自 2022年 7月20日
計算期間
至 2022年 8月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,229,099,040 円
期末受益権総口数 53,037,817,811 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,740 円
期中騰落率 15.51 %
自 2022年 8月18日
計算期間
至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,219,671,470 円
期末受益権総口数 51,922,598,549 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,776 円
期中騰落率 2.24 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2022年 6月18日
計算期間
至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,626,478,500 円
期末受益権総口数 13,318,356,140 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,972 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △12.30 %
自 2022年 7月20日
計算期間
至 2022年 8月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,991,759,150 円
期末受益権総口数 13,264,424,017 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,255 円
期中騰落率 14.50 %
自 2022年 8月18日
計算期間
至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,827,948,546 円
期末受益権総口数 13,144,971,756 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,151 円
期中騰落率 △4.48 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2022年 6月18日
計算期間
至 2022年 7月19日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,274,233,525 円
期末受益権総口数 3,718,469,355 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,427 円
期中騰落率 △8.96 %
自 2022年 7月20日
計算期間
至 2022年 8月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,375,942,023 円
期末受益権総口数 3,570,738,893 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,853 円
期中騰落率 12.63 %
自 2022年 8月18日
計算期間
至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,336,723,126 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 3,553,078,307 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,762 円
期中騰落率 △2.18 %
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