ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年９月 22 日
【発行者名】 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ UBS Fund Management （ Luxembourg ） S.A. ）
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ジェフリー・ラーン（ Geoffrey Lahaye ）
ヘッド・オブ・レギュラトリー・コンプライアンス
ステファニー・ミネット（ Stephanie Minet ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－ 1855 、
J.F. ケネディ通り 33 Ａ番
（ 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド
（ UBS （ Lux ） Bond Fund ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
（ UBS （ Lux ） Bond Fund-AUD ）
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
15 億 9,735 万オーストラリア・ドル（約 1,500 億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
35 億 3,318 万オーストラリア・ドル（約 3,318 億円）
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
（ UBS （ Lux ） Bond Fund-EUR Flexible ）
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
９億 8,872 万ユーロ（約 1,411 億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
15 億 5,632 万ユーロ（約 2,220 億円）
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ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド－
フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
（ UBS （ Lux ） Bond Fund-Full Cycle Asian Bond （ USD ））
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
６億 9,565 万アメリカ合衆国ドル（約 951 億円）
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユー
ロ）
（ UBS （ Lux ） Bond Fund-Euro High Yield （ EUR ））
クラスＰ－ａｃｃ受益証券（米ドル・ヘッジ）
11 億 664 万アメリカ合衆国ドル（約 1,513 億円）
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券（米ドル・ヘッジ）
６億 6,064 万アメリカ合衆国ドル（約 903 億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
16 億 8,240 万ユーロ（約 2,400 億円）
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券
９億 2,624 万ユーロ（約 1,321 億円）
（注）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）、ユーロおよびアメリカ合
衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、 2022 年６月 30 日
現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝
93.90 円、１ユーロ＝ 142.67 円、１米ドル＝ 136.68 円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022 年 8 月 31 日に提出した有価証券届出書について、ファンドの管理事務代行会社が提供した分配金およ
び収益率の情報に誤りがあり、サブ・ファンドであるユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）の分配金および
収益率に誤記載がありましたので、これらを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
※下線の部分は訂正部分を示します。
２【訂正の内容】
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況
（３）運用実績
② 分配の推移
＜訂正前＞
（前略）
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））（クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券（米ドル・ヘッジ））
期間 １口当たりの分配金額（米ドル）
第 25 会計年度 5.87 （約 802 円）
第 26 会計年度 6.82 （約 932 円）
第 27 会計年度 6.20 （約 847 円）
第 28 会計年度 5.88 （約 804 円）
第 29 会計年度 5.92 （約 809 円）
第 30 会計年度 6.36 （約 869 円）
第 31 会計年度 6.28 （約 858 円）
第 32 会計年度 5.39 （約 737 円）
第 33 会計年度 4.79 （約 655 円）
（約 56 円）
2021 年６月 0.41
（約 56 円）
2021 年７月 0.41
（約 56 円）
2021 年８月 0.41
（約 56 円）
2021 年９月 0.41
（約 53 円）
2021 年 10 月 0.39
（約 53 円）
2021 年 11 月 0.39
（約 53 円）
2021 年 12 月 0.39
（約 53 円）
2022 年１月 0.39
（約 53 円）
2022 年２月 0.39
（約 52 円）
2022 年３月 0.38
（約 53 円）
2022 年４月 0.39
（約 52 円）
2022 年５月 0.38
直近１年累計 4.74 （約 648 円）
設定来累計 54.28 （約 7,419 円）
（注）上記の分配金は、各月末に宣言された金額である。
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（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））（クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券）
期間 １口当たりの分配金額（ユーロ）
第 24 会計年度 8.85 （約 1,263 円）
第 25 会計年度 10.36 （約 1,478 円）
第 26 会計年度 9.86 （約 1,407 円）
第 27 会計年度 8.20 （約 1,170 円）
第 28 会計年度 7.35 （約 1,049 円）
（約 939 円）
第 29 会計年度 6.58
（約 907 円）
第 30 会計年度 6.36
（約 897 円）
第 31 会計年度 6.29
（約 840 円）
第 32 会計年度 5.89
（約 823 円）
第 33 会計年度 5.77
（約 70 円）
2021 年６月 0.49
（約 70 円）
2021 年７月 0.49
（約 70 円）
2021 年８月 0.49
（約 68 円）
2021 年９月 0.48
（約 68 円）
2021 年 10 月 0.48
（約 68 円）
2021 年 11 月 0.48
（約 67 円）
2021 年 12 月 0.47
（約 68 円）
2022 年１月 0.48
（約 67 円）
2022 年２月 0.47
（約 66 円）
2022 年３月 0.46
（約 63 円）
2022 年４月 0.44
（約 63 円）
2022 年５月 0.44
（約 809 円）
直近１年累計 5.67
設定来累計 99.83 （約 14,243 円）
（注）上記の分配金は、各月末に宣言された金額である。
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＜訂正後＞
（前略）
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））（クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券（米ドル・ヘッジ））
期間 １口当たりの分配金額（米ドル）
第 25 会計年度 5.87 （約 802 円）
第 26 会計年度 6.82 （約 932 円）
第 27 会計年度 6.20 （約 847 円）
第 28 会計年度 5.88 （約 804 円）
第 29 会計年度 5.92 （約 809 円）
第 30 会計年度 6.36 （約 869 円）
第 31 会計年度 6.28 （約 858 円）
第 32 会計年度 5.39 （約 737 円）
第 33 会計年度 4.78 （約 653 円）
（約 56 円）
2021 年６月 0.41
（約 56 円）
2021 年７月 0.41
（約 56 円）
2021 年８月 0.41
（約 56 円）
2021 年９月 0.41
（約 53 円）
2021 年 10 月 0.39
（約 53 円）
2021 年 11 月 0.39
（約 53 円）
2021 年 12 月 0.39
（約 53 円）
2022 年１月 0.39
（約 52 円）
2022 年２月 0.38
（約 52 円）
2022 年３月 0.38
（約 56 円）
2022 年４月 0.41
（約 55 円）
2022 年５月 0.40
直近１年累計 4.77 （約 652 円）
設定来累計 54.31 （約 7,423 円）
（注）上記の分配金は、各月末に宣言された金額である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））（クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券）
期間 １口当たりの分配金額（ユーロ）
第 24 会計年度 8.85 （約 1,263 円）
第 25 会計年度 10.36 （約 1,478 円）
第 26 会計年度 9.86 （約 1,407 円）
第 27 会計年度 8.20 （約 1,170 円）
第 28 会計年度 7.35 （約 1,049 円）
（約 939 円）
第 29 会計年度 6.58
（約 907 円）
第 30 会計年度 6.36
（約 897 円）
第 31 会計年度 6.29
（約 840 円）
第 32 会計年度 5.89
（約 820 円）
第 33 会計年度 5.75
（約 70 円）
2021 年６月 0.49
（約 70 円）
2021 年７月 0.49
（約 70 円）
2021 年８月 0.49
（約 68 円）
2021 年９月 0.48
（約 68 円）
2021 年 10 月 0.48
0.47 （約 67 円）
2021 年 11 月
0.48 （約 68 円）
2021 年 12 月
0.47 （約 67 円）
2022 年１月
0.46 （約 66 円）
2022 年２月
（約 66 円）
2022 年３月 0.46
（約 63 円）
2022 年４月 0.44
（約 63 円）
2022 年５月 0.44
（約 806 円）
直近１年累計 5.65
設定来累計 99.81 （約 14,240 円）
（注）上記の分配金は、各月末に宣言された金額である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 収益率の推移
＜訂正前＞
（前略）
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））
収益率（％）
クラス クラス
クラス クラス
会計年度
Ｐ－ａｃｃ Ｐ－ｍｄｉｓｔ
Ｐ－ａｃｃ Ｐ－ｍｄｉｓｔ
受益証券 受益証券
受益証券 受益証券
（米ドル・ヘッジ） （米ドル・ヘッジ）
第 24 会計年度 － － 15.86 15.29
第 25 会計年度 3.77 8.80 10.91 10.51
第 26 会計年度 3.94 3.79 4.17 3.99
第 27 会計年度 － 1.56 － 1.54 － 2.11 － 2.08
第 28 会計年度 10.97 10.65 9.44 9.21
第 29 会計年度 6.45 6.34 4.08 4.04
第 30 会計年度 2.98 2.79 0.29 0.22
第 31 会計年度 － 9.00 － 8.17 － 11.41 － 10.79
第 32 会計年度 23.54 23.06 21.92 21.61
第 33 会計年度 － 1.30 － 1.18 － 2.00 － 1.87
（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝会計年度末の１口当たりの純資産価格（当該会計年度の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たりの純資産価格（分配落の額）。ただし、第 25 会計年度のクラスＰ－ａ
ｃｃ受益証券（米ドル・ヘッジ）およびクラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券（米ドル・ヘッジ）においては、当初発行価
格。
＜訂正後＞
（前略）
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））
収益率（％）
クラス クラス
クラス クラス
会計年度
Ｐ－ａｃｃ Ｐ－ｍｄｉｓｔ
Ｐ－ａｃｃ Ｐ－ｍｄｉｓｔ
受益証券 受益証券
受益証券 受益証券
（米ドル・ヘッジ） （米ドル・ヘッジ）
第 24 会計年度 － － 15.86 15.29
第 25 会計年度 3.77 8.80 10.91 10.51
第 26 会計年度 3.94 3.79 4.17 3.99
第 27 会計年度 － 1.56 － 1.54 － 2.11 － 2.08
第 28 会計年度 10.97 10.65 9.44 9.21
第 29 会計年度 6.45 6.34 4.08 4.04
第 30 会計年度 2.98 2.79 0.29 0.22
第 31 会計年度 － 9.00 － 8.17 － 11.41 － 10.79
第 32 会計年度 23.54 23.06 21.92 21.61
第 33 会計年度 － 1.30 － 1.19 － 2.00 － 1.89
（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝会計年度末の１口当たりの純資産価格（当該会計年度の分配金の合計額を加えた額）
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たりの純資産価格（分配落の額）。ただし、第 25 会計年度のクラスＰ－ａ
ｃｃ受益証券（米ドル・ヘッジ）およびクラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券（米ドル・ヘッジ）においては、当初発行価
格。
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