ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年9月26日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本
円・コース(毎月分配型)
期別 第 108 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 9 日~ 2022 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,112,882,002 円
期末受益権口数 1,665,154,177 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,683 円
期中騰落率 △ 5.75 %
期別 第 109 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 9 日~ 2022 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,129,308,948 円
期末受益権口数 1,664,895,088 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,783 円
期中騰落率 2.39 %
期別 第 110 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 9 日~ 2022 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,111,108,443 円
期末受益権口数 1,666,001,642 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,669 円
期中騰落率 △ 0.80 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 108 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 9 日~ 2022 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 288,855,198 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 589,108,813 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,903 円
期中騰落率 △ 8.51 %
期別 第 109 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 9 日~ 2022 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 280,425,391 円
期末受益権口数 560,010,936 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,007 円
期中騰落率 3.14 %
期別 第 110 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 9 日~ 2022 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 285,362,411 円
期末受益権口数 558,403,406 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,110 円
期中騰落率 3.06 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラ
ジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 108 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 9 日~ 2022 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,148,857,154 円
期末受益権口数 4,469,981,225 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,570 円
期中騰落率 △ 10.89 %
期別 第 109 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 9 日~ 2022 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,193,130,625 円
期末受益権口数 4,420,519,224 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,699 円
期中騰落率 5.99 %
期別 第 110 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 9 日~ 2022 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 1,245,690,436 円
期末受益権口数 4,395,485,858 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,834 円
期中騰落率 5.93 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 108 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 9 日~ 2022 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,754,356,756 円
期末受益権口数 1,679,351,893 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,447 円
期中騰落率 △ 3.05 %
期別 第 109 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 9 日~ 2022 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,772,397,392 円
期末受益権口数 1,673,730,704 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,590 円
期中騰落率 1.94 %
期別 第 110 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 9 日~ 2022 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,833,290,983 円
期末受益権口数 1,640,367,092 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,176 円
期中騰落率 6.10 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨
セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 108 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 9 日~ 2022 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,228,963,713 円
期末受益権口数 5,450,707,840 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,255 円
期中騰落率 △ 7.60 %
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 109 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 9 日~ 2022 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,262,964,803 円
期末受益権口数 5,458,593,173 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,314 円
期中騰落率 3.95 %
期別 第 110 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 9 日~ 2022 年 9 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,312,790,158 円
期末受益権口数 5,430,691,800 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,417 円
期中騰落率 5.75 %
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