ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年9月22日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・コース
（毎月分配型）
期別 第 129 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 8 日～ 2022 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 281,095,022 円
期末受益権口数 487,521,161 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,766 円
期中騰落率 △ 11.96 ％
期別 第 130 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 8 日～ 2022 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 300,799,927 円
期末受益権口数 490,289,432 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,135 円
期中騰落率 7.01 ％
期別 第 131 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 9 日～ 2022 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 288,952,601 円
期末受益権口数 488,849,601 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,911 円
期中騰落率 △ 3.08 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 129 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 8 日～ 2022 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 845,084,666 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,154,658,280 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,922 円
期中騰落率 △ 14.45 ％
期別 第 130 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 8 日～ 2022 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 902,837,657 円
期末受益権口数 2,124,457,067 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,250 円
期中騰落率 8.87 ％
期別 第 131 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 9 日～ 2022 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 883,905,577 円
期末受益権口数 2,091,091,278 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,227 円
期中騰落率 △ 0.07 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジル・レア
ル・コース（毎月分配型）
期別 第 129 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 8 日～ 2022 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 12,842,264,514 円
期末受益権口数 74,766,285,933 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,718 円
期中騰落率 △ 20.53 ％
期別 第 130 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 8 日～ 2022 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 14,331,634,281 円
期末受益権口数 74,412,702,115 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,926 円
期中騰落率 13.27 ％
期別 第 131 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 9 日～ 2022 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 14,486,162,023 円
期末受益権口数 73,904,755,258 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,960 円
期中騰落率 2.80 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 129 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 8 日～ 2022 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,467,091,795 円
期末受益権口数 4,245,569,096 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,811 円
期中騰落率 △ 8.79 ％
期別 第 130 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 8 日～ 2022 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,557,220,093 円
期末受益権口数 4,160,574,182 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,146 円
期中騰落率 6.45 ％
期別 第 131 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 9 日～ 2022 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,605,792,432 円
期末受益権口数 4,156,561,010 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,269 円
期中騰落率 2.65 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・
コース（毎月分配型）
期別 第 109 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 8 日～ 2022 年 7 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 104,941,407 円
期末受益権口数 432,394,652 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,427 円
期中騰落率 △ 14.12 ％
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 110 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 8 日～ 2022 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 110,626,600 円
期末受益権口数 421,891,101 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,622 円
期中騰落率 9.27 ％
期別 第 111 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 9 日～ 2022 年 9 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 112,112,792 円
期末受益権口数 423,763,312 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,646 円
期中騰落率 2.06 ％
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