ＤＣ ターゲット・イヤー ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣ ターゲット・イヤー ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月29日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
信託受益証券に係るファンドの名称】
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
信託受益証券の金額】
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
（以上を総称して「ＤＣターゲット・イヤー ファンド」という場合、あるいは総称してまたは個
別に「ファンド」、「当ファンド」という場合があります。また、「ＤＣターゲット・イヤー
ファンド２０２５」を「２０２５」、「ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５」を「２０
３５」、「ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５」を「２０４５」、「ＤＣターゲット・
イヤー ファンド２０５５」を「２０５５」という場合があります。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて、10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
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1円以上1円単位とします。
（７）【申込期間】
2022年11月30日から2023年 5月26日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
当ファンドは「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手
数料で再投資されるコース）専用ファンドです。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法
第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下
同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託
会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取
り消すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内及び外国の公社債、株式ならびに国内の短期金融資産等に分散投資することで
リスクの低減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
各ファンドにつき上限 4,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア
一般 （日本を含 ファンド （ ） 型
大型株 年2回 む） ＴＯＰＩＸ
中小型株 ファンド・ なし 条件付運用
年4回 日本 オブ・ファ その他 型
債券 ンズ （ ）
一般 年6回 北米 ロング・
公債 （隔月） ショート
社債 欧州 型/絶対収
その他債券 年12回 益追求型
クレジット属 （毎月） アジア
性 その他
（ ） 日々 オセアニア （ ）
不動産投信 その他 中南米
（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券、短期 （中東）
金融資産）資産
配分変更型）） エマージン
グ
資産複合
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
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(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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＊わが国の短期金融資産等への投資は、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果を目指し
ます。「無担保コール翌日物金利」とは、金融機関の間で担保なしにお金を借りて翌営業日に返す翌日物の金利で
す。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのイン
デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2007年9月26日 「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」、「すみしん DC
ターゲット・イヤー ファンド2025」、「すみしん DCターゲット・イ
ヤー ファンド2035」及び「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド
2045」の投資信託契約締結、設定、運用開始
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2012年4月 1日 ファンドの名称を「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」
から「DCターゲット・イヤー ファンド2015」に、「すみしん DCター
ゲット・イヤー ファンド2025」から「DCターゲット・イヤー ファン
ド2025」に、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035」から
「DCターゲット・イヤー ファンド2035」に、「すみしん DCターゲッ
ト・イヤー ファンド2045」から「DCターゲット・イヤー ファンド
2045」にそれぞれ変更
ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、
「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式
インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マ
ザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」
に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国
株式インデックス マザーファンド」に、「住信 短期金融資産 マザー
ファンド」の名称を「短期金融資産 マザーファンド」にそれぞれ変更
2017年3月29日 「DCターゲット・イヤー ファンド2015」の信託終了
2018年2月27日 「DCターゲット・イヤー ファンド2055」の投資信託契約締結、設定、
運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2022年 9月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
（イ）基本方針
当ファンドは、投資信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。
（ロ）運用方法
①投資対象
「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外
国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」および「短
期金融資産 マザーファンド」（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということが
あります。）の各受益証券（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」というこ
とがあります。）を主要投資対象とします。なお、株式および公社債等に直接投資することもあ
ります。また、将来の市場構造および市況環境の変化等に応じ、主要投資対象の追加が行われる
場合があります。
②投資態度
1)主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の公社債および株式ならびに外
国の公社債および株式ならびに国内の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含み
ます。以下同じ。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財
産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。
2)当初設定時の各マザーファンド受益証券の基本組入比率は以下のとおりとします。
「国内債券 「国内株式 「外国債券 「外国株式
「短期金融資産
インデックス インデックス インデックス インデックス
マザーファンド」
マザーファン マザーファン マザーファン マザーファン
受益証券
ド」 ド」 ド」 ド」
受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
DCターゲット・イ
48％ 28％ 5％ 14％ 5％
ヤー ファンド2025
DCターゲット・イ
33％ 38％ 5％ 19％ 5％
ヤー ファンド2035
DCターゲット・イ
18％ 48％ 5％ 24％ 5％
ヤー ファンド2045
DCターゲット・イ
18.75％ 47.50％ 5.00％ 23.75％ 5.00％
ヤー ファンド2055
3)（※1）年8月の決算日の翌日（第（※2）計算期間開始日）を安定運用開始時期（以下「ター
ゲット・イヤー」といいます。）とし、当初設定以降、ターゲット・イヤーに近づくにしたが
い、定期的に各マザーファンド受益証券の基本組入比率を変更することで、株式の実質組入れ
を漸減し、公社債および短期金融資産等の実質組入れを漸増することにより、株価等の変動リ
スクの低減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券の基本組入比率の最
終決定は、1年に1回、市場構造および市場環境の変化等を考慮した上で行います。
上記、（※1）および（※2）となっている箇所には下の表より各々の数字をあてはめてお読み
ください。
（※1） （※2）
DCターゲット・イヤー ファンド2025
2025 19
DCターゲット・イヤー ファンド2035
2035 29
DCターゲット・イヤー ファンド2045
2045 39
DCターゲット・イヤー ファンド2055
2055 39
4)ターゲット・イヤー以降は、「短期金融資産 マザーファンド」受益証券に原則として100％投
資を行い、より安定的な運用を行うことを基本とします。
5)各マザーファンド受益証券の各年の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
6)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、急激な為替変
動等により為替差損の可能性が高いと判断される場合には、一時的に為替ヘッジを行う場合が
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あります。
7)投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨
に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ
ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
9)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことができます。
10)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
（イ）ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第5号までの三井住友トラスト・アセットマ
ネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザー
ファンドの受益証券ならびに第6号から第27号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
す。
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
1．国内債券インデックス マザーファンド
2．国内株式インデックス マザーファンド
3．外国債券インデックス マザーファンド
4．外国株式インデックス マザーファンド
5．短期金融資産 マザーファンド
6．株券または新株引受権証書
7．国債証券
8．地方債証券
9．特別の法律により法人の発行する債券
10．社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
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付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
11．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
12．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
13．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
14．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
15．コマーシャル・ペーパー
16．新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
17．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第6号から第16号までの証券または証書の
性質を有するもの
18．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。）
19．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
20．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
21．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
22．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
23．外国法人が発行する譲渡性預金証書
24．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
25．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
26．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
27．外国の者に対する権利で第26号の有価証券の性質を有するもの
なお、第6号の証券または証書、第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第6号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第7号から第11号までの証券および第17号ならび
に第22号の証券または証書のうち第7号から第11号までの証券の性質を有するもの、および第19号
に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第18号の証券および第19号の証券
（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
≪２０５５≫
1．～17．≪２０２５／２０３５／２０４５≫と同じ。
18．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
19．～27．≪２０２５／２０３５／２０４５≫と同じ。
なお、第6号の証券または証書、第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第6号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第7号から第11号までの証券および第17号ならび
に第22号の証券または証書のうち第7号から第11号までの証券の性質を有するもの、および第19号
に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社
債」といい、第18号の証券および第19号の証券（「投資法人債券」および「外国投資証券で投資法
人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
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（ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
す ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で第5号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金
融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンド概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引な
らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
す。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取
引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、 TOPIX（東証株価指数） と連動する投資成 果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定す
る外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株
式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投 資を行い、 TOPIX（東証株価
指数） の動きに 連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
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⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行う
ことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨
に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なっ た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
クサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、
および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション
取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「短期金融資産 マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同
じ。）を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の短期金融資産等を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収
益率を上回る運用成果をめざします。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金
利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似
の取引を行うことができます。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取
引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）の行使により取得したものに限ることとし、投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
よう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
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（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
・分配対象額については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
（イ）株式への投資割合（投資信託約款の「運用の基本方針」）
株式への実質投資割合は、以下の通りとします。
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５…投資信託財産の純資産総額の55％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５…投資信託財産の純資産総額の70％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５…投資信託財産の純資産総額の85％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５…投資信託財産の純資産総額の85％以下
（ロ）外貨建資産の投資割合（投資信託約款の「運用の基本方針」）
外貨建資産への実質投資割合は、以下の通りとします。
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５…投資信託財産の純資産総額の30％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５…投資信託財産の純資産総額の35％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５…投資信託財産の純資産総額の40％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５…投資信託財産の純資産総額の40％以下
（ハ）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ニ）同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
託約款の「運用の基本方針」）
（ホ）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ト）投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（チ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
かかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
（リ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
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より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
券 数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら
びに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第5号
に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
（ヌ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション
取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資
産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。ま
た、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
スクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび
に委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図
することができます。（投資信託約款第23条）
（ル）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として、この信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっ
ては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産
に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
（ヲ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図する
ことができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原
則としてこの信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該
投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託
財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に
属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたって
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は、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産
に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投 資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第25条）
（ワ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（カ）公社債の空売りの指図範囲
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信
託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る
公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）
≪２０５５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資
信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの
決済については、公社債（次項の規定にもとづき投資信託財産により借入れた公社債を含みま
す。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指
図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（投資信託約款第27条）
（ヨ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。（投資信託約款第28条）
（タ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンド
の投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投
資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えないものとします。（投資信託約款第31条）
（レ）資金の借入れ
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手
当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資
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産総額の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信
託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の
再 投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託
約款第38条）
≪２０５５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手
当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金
が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度としま
す。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第37条）
（ソ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ツ）デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投
資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売
買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社
団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
※前記（イ）から（ト）における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に
対する、ファンドの投資信託財産に属する前記（イ）から（ト）に掲げる当該各資産の時価総額
とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産
に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「ファンドの投資信託財産に属すると
みなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。前記（ル）、（ヲ）および（タ）における「投資信託財産に属するとみなした
額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
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(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて
有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超
えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落す
ることになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す
ものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
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③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資
産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下
し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあり
ます。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消
しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドの
リスクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と
法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
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ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率
を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
運用管理費用の配分
ターゲット・イヤー ターゲット・イヤー
到来前 到来後
（第1計算期間から第 （第（＊2）
（＊1）計算期間ま 計算期間以降）
主な役務
で）
年率0.473％ 年率0.231％
（税抜 0.43％） （税抜 0.21％）
合計
（※）
配分
委託した資金の運用、
年率0.264％ 年率0.11％
委託会社 基準価額の計算、開示
（税抜0.24％） （税抜0.1％）
資料作成等の対価
運用報告書等各種書類
年率0.165％ 年率0.077％ の送付、口座内での
販売会社
（税抜0.15％） （税抜0.07％） ファンドの管理、購入
後の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託
年率0.044％ 年率0.044％
受託会社 会社からの指図の実行
（税抜0.04％） （税抜0.04％）
の対価
前記（＊1）および（＊2）となっている箇所には、下の表より各々の数字をあてはめてお読みくださ
い。
（＊1） （＊2）
DCターゲット・イヤー ファンド2025
18 19
DCターゲット・イヤー ファンド2035
28 29
DCターゲット・イヤー ファンド2045
38 39
DCターゲット・イヤー ファンド2055
38 39
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④≪２０２５／２０３５／２０４５≫
投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算
期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
≪２０５５≫
投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算
期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
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一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課 税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
⑤確定拠出年金の場合
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
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される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2022年9月30日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 5,093,608,641 97.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 156,303,908 2.98
合計(純資産総額) 5,249,912,549 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 3,583,925,071 1.0115 3,625,142,088 1.0116 3,625,498,601 69.06
益証券
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 692,522,238 1.3728 950,704,319 1.3610 942,522,765 17.95
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 162,544,332 1.9220 312,413,942 1.8355 298,350,121 5.68
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 35,826,168 4.3952 157,463,527 4.1254 147,797,273 2.82
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 25,412,630 3.1528 80,121,341 3.1260 79,439,881 1.51
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.02
合計 97.02
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 1,646,706,115 1,646,706,115 10,125 10,125
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 2,276,603,227 2,276,603,227 11,010 11,010
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,797,335,955 2,797,335,955 11,800 11,800
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 3,085,230,787 3,085,230,787 11,648 11,648
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 3,576,745,772 3,576,745,772 12,292 12,292
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,910,205,200 3,910,205,200 12,594 12,594
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 4,383,506,424 4,383,506,424 12,540 12,540
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 4,746,921,402 4,746,921,402 12,679 12,679
第14期計算期間末 (2021年 8月30日) 5,212,318,199 5,212,318,199 13,142 13,142
第15期計算期間末 (2022年 8月29日) 5,239,349,972 5,239,349,972 13,058 13,058
2021年 9月末日 5,215,965,552 ― 13,166 ―
10月末日 5,234,298,896 ― 13,185 ―
11月末日 5,239,645,689 ― 13,142 ―
12月末日 5,270,688,465 ― 13,190 ―
2022年 1月末日 5,218,175,447 ― 13,065 ―
2月末日 5,177,336,946 ― 13,030 ―
3月末日 5,248,949,854 ― 13,112 ―
4月末日 5,254,971,599 ― 13,057 ―
5月末日 5,265,939,181 ― 13,052 ―
6月末日 5,241,999,279 ― 12,996 ―
7月末日 5,289,044,282 ― 13,062 ―
8月末日 5,283,233,954 ― 13,065 ―
9月末日 5,249,912,549 ― 12,971 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
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第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 18.2
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 8.7
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 7.2
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △1.3
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 5.5
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 2.5
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △0.4
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 1.1
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 3.7
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 △0.6
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 401,280,871 37,829,036 1,626,441,248
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 510,257,180 68,896,868 2,067,801,560
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 385,997,089 83,215,635 2,370,583,014
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 351,565,066 73,529,672 2,648,618,408
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 345,039,082 83,920,170 2,909,737,320
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 350,641,543 155,550,641 3,104,828,222
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 511,821,385 120,990,227 3,495,659,380
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 419,462,284 171,242,620 3,743,879,044
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 475,701,731 253,364,979 3,966,215,796
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 351,520,007 305,408,490 4,012,327,313
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(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 5,497,386,481 96.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 172,437,809 3.04
合計(純資産総額) 5,669,824,290 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 2,352,296,284 1.3726 3,228,960,683 1.3610 3,201,475,242 56.47
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 689,032,770 1.9218 1,324,237,611 1.8355 1,264,719,649 22.31
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 151,221,153 4.3946 664,560,065 4.1254 623,847,744 11.00
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 92,962,226 3.1527 293,082,286 3.1260 290,599,918 5.13
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 115,405,228 1.0115 116,743,927 1.0116 116,743,928 2.06
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 96.96
合計 96.96
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 1,149,255,645 1,149,255,645 9,744 9,744
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 1,633,177,356 1,633,177,356 10,868 10,868
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,071,477,526 2,071,477,526 11,932 11,932
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 2,267,735,876 2,267,735,876 11,461 11,461
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 2,771,734,999 2,771,734,999 12,573 12,573
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,240,277,607 3,240,277,607 13,175 13,175
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 3,642,033,135 3,642,033,135 12,949 12,949
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 4,220,411,377 4,220,411,377 13,567 13,567
第14期計算期間末 (2021年 8月30日) 5,349,656,108 5,349,656,108 14,955 14,955
第15期計算期間末 (2022年 8月29日) 5,735,939,018 5,735,939,018 14,909 14,909
2021年 9月末日 5,421,193,105 ― 15,061 ―
10月末日 5,490,093,878 ― 15,137 ―
11月末日 5,463,463,104 ― 15,000 ―
12月末日 5,568,178,079 ― 15,182 ―
2022年 1月末日 5,449,454,172 ― 14,791 ―
2月末日 5,408,990,176 ― 14,704 ―
3月末日 5,597,888,839 ― 15,031 ―
4月末日 5,590,028,996 ― 14,839 ―
5月末日 5,627,850,351 ― 14,838 ―
6月末日 5,604,270,361 ― 14,661 ―
7月末日 5,728,392,055 ― 14,912 ―
8月末日 5,791,949,463 ― 14,936 ―
9月末日 5,669,824,290 ― 14,564 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
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第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 25.6
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 11.5
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 9.8
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △3.9
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 9.7
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 4.8
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △1.7
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 4.8
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 10.2
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 △0.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 319,739,327 28,167,961 1,179,390,268
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 365,544,435 42,147,384 1,502,787,319
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 295,447,605 62,141,449 1,736,093,475
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 280,298,222 37,748,019 1,978,643,678
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 284,666,336 58,716,974 2,204,593,040
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 333,480,026 78,692,832 2,459,380,234
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 417,662,600 64,376,146 2,812,666,688
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 398,934,497 100,702,007 3,110,899,178
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 568,152,385 101,939,288 3,577,112,275
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 395,490,801 125,411,706 3,847,191,370
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
（１）【投資状況】
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,837,049,282 96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 89,629,428 3.06
合計(純資産総額) 2,926,678,710 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 892,924,329 1.3725 1,225,598,572 1.3610 1,215,270,011 41.52
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 514,365,927 1.9216 988,437,579 1.8355 944,118,659 32.26
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 112,896,349 4.3940 496,069,191 4.1254 465,742,598 15.91
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 48,355,188 3.1525 152,441,989 3.1260 151,158,317 5.16
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 60,062,967 1.0115 60,759,696 1.0116 60,759,697 2.08
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 96.94
合計 96.94
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 398,978,812 398,978,812 9,144 9,144
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 601,017,817 601,017,817 10,456 10,456
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 818,329,438 818,329,438 11,753 11,753
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 897,737,674 897,737,674 10,969 10,969
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 1,184,545,763 1,184,545,763 12,460 12,460
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,515,638,255 1,515,638,255 13,298 13,298
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 1,721,901,931 1,721,901,931 12,782 12,782
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 2,070,589,304 2,070,589,304 13,738 13,738
第14期計算期間末 (2021年 8月30日) 2,699,465,334 2,699,465,334 15,702 15,702
第15期計算期間末 (2022年 8月29日) 2,970,332,492 2,970,332,492 15,836 15,836
2021年 9月末日 2,752,223,502 ― 15,884 ―
10月末日 2,788,430,414 ― 16,000 ―
11月末日 2,767,824,629 ― 15,787 ―
12月末日 2,843,349,952 ― 16,072 ―
2022年 1月末日 2,773,222,735 ― 15,540 ―
2月末日 2,753,102,761 ― 15,448 ―
3月末日 2,883,567,262 ― 15,948 ―
4月末日 2,877,676,903 ― 15,676 ―
5月末日 2,905,584,076 ― 15,688 ―
6月末日 2,891,313,319 ― 15,472 ―
7月末日 2,970,591,119 ― 15,809 ―
8月末日 3,002,078,887 ― 15,866 ―
9月末日 2,926,678,710 ― 15,370 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 33.1
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 14.3
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 12.4
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △6.7
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 13.6
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 6.7
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △3.9
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 7.5
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 14.3
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 0.9
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 178,897,557 36,486,986 436,310,058
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 178,178,605 39,676,309 574,812,354
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 174,356,779 52,914,082 696,255,051
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 161,155,035 39,011,124 818,398,962
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 187,698,313 55,419,992 950,677,283
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 239,625,450 50,566,222 1,139,736,511
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 277,919,743 70,487,031 1,347,169,223
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 260,422,137 100,415,451 1,507,175,909
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 333,011,049 120,997,969 1,719,188,989
第15期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 250,322,311 93,878,012 1,875,633,288
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 105,144,702 96.91
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,349,730 3.09
合計(純資産総額) 108,494,432 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 25,044,603 1.9212 48,117,356 1.8355 45,969,368 42.37
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 21,001,215 1.3726 28,827,344 1.3610 28,582,653 26.34
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 5,497,192 4.3927 24,148,047 4.1254 22,678,115 20.90
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 1,806,214 3.1522 5,693,548 3.1260 5,646,224 5.20
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 2,242,331 1.0115 2,268,341 1.0116 2,268,342 2.09
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 96.91
合計 96.91
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,457,998 1,457,998 10,043 10,043
第2期計算期間末 (2019年 8月28日) 4,150,978 4,150,978 9,426 9,426
第3期計算期間末 (2020年 8月28日) 17,950,694 17,950,694 10,382 10,382
第4期計算期間末 (2021年 8月30日) 81,504,845 81,504,845 12,285 12,285
第5期計算期間末 (2022年 8月29日) 108,764,217 108,764,217 12,534 12,534
2021年 9月末日 84,883,770 ― 12,483 ―
10月末日 86,790,698 ― 12,601 ―
11月末日 87,029,970 ― 12,382 ―
12月末日 90,959,896 ― 12,678 ―
2022年 1月末日 88,412,443 ― 12,166 ―
2月末日 89,508,679 ― 12,094 ―
3月末日 96,535,572 ― 12,607 ―
4月末日 106,970,900 ― 12,341 ―
5月末日 111,565,161 ― 12,361 ―
6月末日 103,980,294 ― 12,168 ―
7月末日 108,406,834 ― 12,490 ―
8月末日 110,462,786 ― 12,558 ―
9月末日 108,494,432 ― 12,086 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第4期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
第5期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0.4
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △6.1
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 10.1
第4期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 18.3
第5期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 2.0
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 1,451,770 ― 1,451,770
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 6,156,092 3,204,277 4,403,585
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 17,683,699 4,797,666 17,289,618
第4期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 51,620,729 2,564,231 66,346,116
第5期計算期間 2021年 8月31日～2022年 8月29日 29,069,429 8,642,594 86,772,951
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 524,623,346,850 84.12
地方債証券 日本 32,937,311,293 5.28
特殊債券 日本 36,905,161,716 5.92
社債券 日本 27,024,134,860 4.33
フランス 894,911,000 0.14
スペイン 398,132,000 0.06
小計 28,317,177,860 4.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 864,544,827 0.14
合計(純資産総額) 623,647,542,546 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１４１回利付国 7,650,000,000 100.36 7,677,612,900 100.29 7,672,491,000 0.100 2024/9/20 1.23
債（５年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 7,600,000,000 100.06 7,604,560,000 99.93 7,595,136,000 0.005 2026/12/20 1.22
債（５年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 6,890,000,000 100.28 6,909,292,000 100.24 6,906,742,700 0.100 2023/12/20 1.11
債（５年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３５０回利付国 6,890,000,000 100.33 6,913,241,000 99.97 6,888,070,800 0.100 2028/3/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 6,770,000,000 100.12 6,778,124,000 100.05 6,773,723,500 0.005 2026/6/20 1.09
債（５年）
日本 国債証券 第３６５回利付国 6,740,000,000 98.86 6,663,191,600 98.69 6,651,908,200 0.100 2031/12/20 1.07
債（１０年）
日本 国債証券 第３６６回利付国 5,970,000,000 99.71 5,953,275,400 100.04 5,972,746,200 0.200 2032/3/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 5,900,000,000 100.51 5,930,503,000 100.37 5,922,184,000 0.100 2026/9/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 5,830,000,000 100.45 5,856,235,000 100.39 5,852,911,900 0.100 2025/6/20 0.94
債（５年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 5,750,000,000 100.48 5,777,600,000 100.28 5,766,617,500 0.100 2027/3/20 0.92
債（１０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 5,620,000,000 100.47 5,646,643,000 100.41 5,643,323,000 0.100 2025/9/20 0.90
債（５年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 5,590,000,000 100.30 5,607,105,400 100.26 5,604,701,700 0.100 2024/3/20 0.90
債（５年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 5,415,000,000 100.12 5,421,629,500 99.72 5,399,946,300 0.100 2028/12/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 5,340,000,000 101.21 5,404,614,000 101.07 5,397,511,800 0.300 2025/12/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３６７回利付国 5,360,000,000 99.82 5,350,504,000 99.57 5,337,112,800 0.200 2032/6/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３６４回利付国 5,210,000,000 99.01 5,158,819,000 98.42 5,127,942,500 0.100 2031/9/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 5,090,000,000 99.92 5,086,155,100 99.71 5,075,646,200 0.005 2027/6/20 0.81
債（５年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 5,000,000,000 100.41 5,020,800,000 100.05 5,002,550,000 0.100 2027/12/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 5,070,000,000 99.11 5,024,877,000 98.46 4,992,378,300 0.100 2031/6/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 4,940,000,000 100.27 4,953,387,400 99.88 4,934,368,400 0.100 2028/6/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 4,830,000,000 101.47 4,901,145,900 101.30 4,893,031,500 0.400 2025/9/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 4,890,000,000 99.46 4,863,936,300 98.75 4,828,923,900 0.100 2030/9/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 4,820,000,000 100.10 4,824,820,000 100.00 4,820,000,000 0.005 2026/9/20 0.77
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 4,760,000,000 100.49 4,783,514,400 100.43 4,780,563,200 0.100 2026/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 4,790,000,000 100.06 4,793,209,300 99.61 4,771,606,400 0.100 2029/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 4,750,000,000 100.43 4,770,465,500 100.36 4,767,527,500 0.100 2025/3/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 4,670,000,000 101.37 4,733,979,000 101.20 4,726,413,600 0.400 2025/6/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 4,660,000,000 100.33 4,675,797,400 100.26 4,672,349,000 0.100 2024/6/20 0.75
債（５年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 4,600,000,000 101.05 4,648,300,000 100.85 4,639,100,000 0.600 2023/12/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 4,560,000,000 101.27 4,618,231,200 101.10 4,610,524,800 0.400 2025/3/20 0.74
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 84.12
地方債証券 5.28
特殊債券 5.92
社債券 4.54
合計 99.86
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 472,582,867,680 98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,198,826,595 1.71
合計(純資産総額) 480,781,694,275 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 8,353,800,000 1.74
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,182,300 2,125.92 19,520,835,216 1,876.00 17,225,994,800 3.58
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,261,800 11,966.04 15,098,749,272 9,286.00 11,717,074,800 2.44
日本 株式 キーエンス 電気機器 182,500 51,489.69 9,396,868,425 47,900.00 8,741,750,000 1.82
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,215,400 3,983.08 8,824,115,432 3,906.00 8,653,352,400 1.80
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 11,628,200 738.13 8,583,123,266 651.50 7,575,772,300 1.58
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 1,137,000 5,833.87 6,633,119,286 5,854.00 6,655,998,000 1.38
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,441,000 4,540.20 6,542,428,200 4,243.00 6,114,163,000 1.27
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,583,100 3,746.95 5,931,796,545 3,767.00 5,963,537,700 1.24
日本 株式 日立製作所 電気機器 968,700 6,771.23 6,559,290,501 6,114.00 5,922,631,800 1.23
日本 株式 第一三共 医薬品 1,461,100 3,466.09 5,064,304,099 4,042.00 5,905,766,200 1.23
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,185,200 5,358.18 6,350,514,936 4,900.00 5,807,480,000 1.21
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,378,800 4,685.17 6,459,912,396 4,161.00 5,737,186,800 1.19
ス 業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 383,900 13,946.71 5,354,141,969 13,880.00 5,328,532,000 1.11
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,289,100 3,983.13 5,134,652,883 4,024.00 5,187,338,400 1.08
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,300,700 4,487.57 5,836,982,299 3,968.00 5,161,177,600 1.07
日本 株式 ダイキン工業 機械 220,000 20,685.24 4,550,752,800 22,295.00 4,904,900,000 1.02
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,472,600 3,188.42 4,695,267,292 3,137.00 4,619,546,200 0.96
器
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 127,800 59,098.28 7,552,760,184 35,700.00 4,562,460,000 0.95
日本 株式 信越化学工業 化学 312,700 18,201.23 5,691,524,621 14,330.00 4,480,991,000 0.93
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,993,800 1,492.57 4,468,456,066 1,446.50 4,330,531,700 0.90
信業
日本 株式 三井物産 卸売業 1,394,200 3,183.13 4,437,919,846 3,089.00 4,306,683,800 0.90
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,658,400 2,459.25 4,078,420,200 2,565.00 4,253,796,000 0.88
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,189,300 3,722.07 4,426,657,851 3,501.00 4,163,739,300 0.87
日本 株式 オリエンタルランド サービス 204,700 19,686.77 4,029,881,819 19,705.00 4,033,613,500 0.84
業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 665,200 5,410.46 3,599,037,992 5,806.00 3,862,151,200 0.80
ングス
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,381,900 1,531.63 3,648,189,497 1,562.50 3,721,718,750 0.77
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 549,500 8,231.94 4,523,451,030 6,632.00 3,644,284,000 0.76
日本 株式 日本電産 電気機器 447,500 8,644.00 3,868,190,000 8,130.00 3,638,175,000 0.76
日本 株式 ファナック 電気機器 176,800 21,341.82 3,773,233,776 20,260.00 3,581,968,000 0.75
日本 株式 ＳＭＣ 機械 59,000 66,232.16 3,907,697,440 58,220.00 3,434,980,000 0.71
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.29
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
建設業 2.23
食料品 3.52
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.19
化学 6.05
医薬品 5.62
石油・石炭製品 0.50
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.79
非鉄金属 0.73
金属製品 0.57
機械 5.12
電気機器 16.28
輸送用機器 7.47
精密機器 2.79
その他製品 2.51
電気・ガス業 1.23
陸運業 3.30
海運業 0.50
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.11
卸売業 5.56
小売業 4.62
銀行業 5.25
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.23
その他金融業 1.12
不動産業 2.00
サービス業 5.37
小計 98.29
合計 98.29
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 455 円 8,435,699,650 8,353,800,000 1.74
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 164,863,387,073 51.59
フランス 26,501,003,754 8.29
イタリア 23,052,731,332 7.21
ドイツ 19,683,294,030 6.16
スペイン 15,516,179,389 4.86
イギリス 13,006,360,433 4.07
中国 9,162,239,902 2.87
カナダ 6,488,698,055 2.03
ベルギー 5,845,418,093 1.83
オランダ 4,841,911,633 1.52
オーストラリア 4,770,830,228 1.49
オーストリア 3,699,374,508 1.16
メキシコ 2,567,078,401 0.80
アイルランド 1,983,060,436 0.62
フィンランド 1,641,007,139 0.51
マレーシア 1,610,583,573 0.50
シンガポール 1,367,575,158 0.43
ポーランド 1,318,447,884 0.41
イスラエル 1,168,126,473 0.37
デンマーク 1,116,435,313 0.35
スウェーデン 789,226,059 0.25
ノルウェー 632,305,784 0.20
小計 311,625,274,650 97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,958,449,411 2.49
合計(純資産総額) 319,583,724,061 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,603,562,806 0.81
買建 ドイツ 2,089,645,422 0.65
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 5,134,055,230 1.61
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 21,030,000 12,736.67 2,678,522,531 11,802.01 2,481,963,755 1.375 2031/11/15 0.78
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 19,380,000 12,698.25 2,460,922,417 11,739.79 2,275,171,693 1.250 2031/8/15 0.71
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 14,500,000 13,195.24 1,913,310,615 12,361.45 1,792,411,224 1.250 2028/9/30 0.56
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 13,340,000 14,344.10 1,913,504,189 13,381.34 1,785,071,965 2.625 2029/2/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 13,943.61 1,812,670,498 13,660.78 1,775,902,334 0.250 2024/3/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 12,693.50 1,910,371,984 11,762.41 1,770,243,997 1.125 2031/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 17,350,000 11,597.31 2,012,134,606 10,019.04 1,738,303,765 2.000 2051/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/23 12,000,000 14,116.14 1,693,937,606 13,920.14 1,670,417,288 0.250 2023/9/30 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 11,690,000 14,183.84 1,658,091,198 13,458.27 1,573,272,859 2.375 2027/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 11,530,000 13,851.99 1,597,134,976 13,349.10 1,539,151,949 2.250 2027/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.25% 11/15/23 11,000,000 14,069.76 1,547,673,841 13,851.98 1,523,717,972 0.250 2023/11/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 13,332.13 1,577,191,718 12,726.31 1,505,522,490 0.750 2026/8/31 0.47
アメリカ 国債証券 T 0.5% 04/30/27 11,940,000 12,758.99 1,523,424,189 12,351.27 1,474,742,215 0.500 2027/4/30 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 10,860,000 13,851.98 1,504,325,198 13,466.19 1,462,429,183 0.750 2024/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/31/25 10,900,000 13,258.51 1,445,178,024 13,037.99 1,421,141,012 0.250 2025/5/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 13,446.40 1,479,104,051 12,880.73 1,416,881,004 0.750 2026/3/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 14,363.90 1,457,936,610 13,905.71 1,411,430,547 2.250 2024/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 13,976.71 1,397,671,047 13,734.60 1,373,460,625 0.125 2024/1/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 12,000,000 12,311.74 1,477,409,544 11,442.25 1,373,070,319 0.625 2030/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 14,023.94 1,433,247,019 13,330.43 1,362,370,903 2.000 2026/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 13,209.38 1,472,846,670 12,194.58 1,359,696,330 1.625 2031/5/15 0.43
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 12,245.49 1,463,336,727 11,377.76 1,359,643,159 0.625 2030/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 13,877.15 1,387,715,360 13,574.52 1,357,452,329 0.250 2024/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 12,468.36 1,390,222,958 11,570.09 1,290,065,347 0.875 2030/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 13,108.13 1,338,340,407 12,293.57 1,255,174,214 1.125 2028/8/31 0.39
アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/41 12,330,000 11,479.08 1,415,371,636 9,995.28 1,232,418,523 1.750 2041/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 13,851.41 1,248,012,575 13,528.70 1,218,936,278 0.375 2024/7/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 13,842.93 1,245,863,784 13,532.38 1,217,914,326 0.250 2024/6/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 12,875.64 1,287,564,547 12,177.61 1,217,761,594 0.625 2027/12/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/24 8,800,000 14,074.08 1,238,519,383 13,673.23 1,203,244,391 1.500 2024/11/30 0.38
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.51
合計 97.51
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 65 アメリカ 7,136,783.64 1,033,477,639 7,005,273.6 1,014,433,670 0.32
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 49 アメリカ 5,659,449.76 819,544,920 5,510,203.37 797,932,550 0.25
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 43 アメリカ 5,732,151.65 830,072,879 5,463,687.5 791,196,586 0.25
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 25 ユーロ 2,694,067.5 383,419,687 2,674,625 380,652,630 0.12
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 35 ユーロ 4,258,663.5 606,092,989 4,170,600 593,559,792 0.19
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 57 ユーロ 8,170,229.7 1,162,787,091 7,837,500 1,115,433,000 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 19,490,000.00 2,785,702,696 2,818,649,647 0.88
カナダドル 買建 1,950,000.00 211,151,265 206,028,225 0.06
ユーロ 買建 11,760,000.00 1,678,758,872 1,673,098,728 0.52
イギリスポンド 買建 1,650,000.00 271,501,660 266,554,860 0.08
オフショア人民元 買建 8,350,000.00 170,609,177 169,723,770 0.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 360,405,568,493 68.07
イギリス 21,478,655,320 4.06
カナダ 19,548,508,275 3.69
スイス 17,037,297,746 3.22
フランス 14,877,099,092 2.81
オーストラリア 10,892,408,576 2.06
ドイツ 10,750,237,138 2.03
アイルランド 8,986,242,405 1.70
オランダ 8,568,496,108 1.62
スウェーデン 4,478,418,649 0.85
デンマーク 3,820,300,890 0.72
スペイン 3,442,000,415 0.65
香港 3,107,128,130 0.59
イタリア 2,409,794,522 0.46
シンガポール 1,815,442,348 0.34
フィンランド 1,773,824,271 0.34
ジャージー 1,614,367,527 0.30
イスラエル 1,227,882,808 0.23
ノルウェー 1,137,714,859 0.21
ベルギー 1,130,167,136 0.21
ケイマン 1,026,131,544 0.19
バミューダ 724,533,317 0.14
キュラソー 586,127,195 0.11
ニュージーランド 367,396,237 0.07
ルクセンブルク 321,733,929 0.06
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ポルトガル 266,518,332 0.05
オーストリア 264,009,681 0.05
パナマ 111,901,458 0.02
リベリア 105,959,197 0.02
マン島 88,047,015 0.02
小計 502,363,912,613 94.89
投資信託受益証券 オーストラリア 157,210,629 0.03
香港 76,842,958 0.01
アメリカ 16,079,847 0.00
小計 250,133,434 0.05
投資証券 アメリカ 10,259,276,042 1.94
オーストラリア 597,653,735 0.11
シンガポール 245,753,238 0.05
イギリス 189,585,132 0.04
香港 170,655,581 0.03
フランス 170,346,736 0.03
カナダ 50,736,115 0.01
ベルギー 43,632,232 0.01
小計 11,727,638,811 2.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,099,833,082 2.85
合計(純資産総額) 529,441,517,940 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,086,152,195 2.09
買建 カナダ 780,467,556 0.15
買建 ドイツ 2,504,564,632 0.47
買建 イギリス 278,037,110 0.05
買建 オーストラリア 493,224,792 0.09
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 272,779,595 0.05
売建 ― 3,418,025,681 △0.65
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,323,830 21,718.77 28,751,971,325 20,632.52 27,313,960,601 5.16
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 581,193 39,589.15 23,008,941,821 34,392.37 19,988,607,603 3.78
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 749,309 16,771.10 12,566,737,132 16,624.18 12,456,653,686 2.35
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 216,377 36,793.79 7,961,330,054 38,839.49 8,403,972,349 1.59
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 492,726 16,280.30 8,021,729,911 14,107.39 6,951,077,944 1.31
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 460,933 16,355.57 7,538,824,664 14,204.41 6,547,282,651 1.24
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 76,869 73,492.27 5,649,277,714 73,683.67 5,663,990,206 1.07
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 215,641 26,151.33 5,639,299,026 23,825.58 5,137,773,902 0.97
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 343,717 14,114.98 4,851,559,705 12,841.75 4,413,928,060 0.83
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 105,127 46,133.67 4,849,895,208 39,037.87 4,103,935,190 0.78
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 187,450 28,206.93 5,287,389,707 19,753.53 3,702,799,592 0.70
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 240,076 18,977.60 4,556,067,885 15,373.02 3,690,695,454 0.70
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 196,677 21,509.38 4,230,401,447 18,637.04 3,665,478,493 0.69
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 230,976 17,316.26 3,999,641,038 15,832.68 3,656,970,204 0.69
料・タバコ
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 205,210 27,153.53 5,572,177,396 17,695.78 3,631,351,424 0.69
導体製造装
置
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 134,653 30,821.62 4,150,224,376 26,074.48 3,511,008,113 0.66
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 84,000 44,659.40 3,751,389,936 40,304.96 3,385,617,253 0.64
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 153,061 25,747.21 3,940,894,934 20,964.14 3,208,792,799 0.61
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 66,242 46,730.34 3,095,511,196 47,788.74 3,165,622,252 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 144,953 21,671.16 3,141,300,077 20,667.28 2,995,784,702 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 70,879 51,790.01 3,670,824,489 41,527.16 2,943,403,836 0.56
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 460,155 7,778.39 3,579,268,839 6,394.80 2,942,603,611 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 337,769 9,353.61 3,159,361,216 8,191.90 2,766,970,445 0.52
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 113,421 24,871.80 2,820,985,530 24,126.79 2,736,485,114 0.52
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 57,316 48,924.21 2,804,140,565 47,582.74 2,727,252,612 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 591,261 5,356.80 3,167,271,725 4,439.87 2,625,124,696 0.50
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 207,468 13,452.79 2,791,025,303 12,546.33 2,602,963,735 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 36,343 68,399.25 2,485,834,051 69,361.09 2,520,790,232 0.48
必需品小売
り
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 32,118 82,891.38 2,662,305,555 74,810.29 2,402,757,026 0.45
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 124,048 18,609.60 2,308,484,549 19,151.12 2,375,658,444 0.45
必需品小売
り
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.29
素材 4.00
資本財 5.80
商業・専門サービス 1.20
運輸 1.86
自動車・自動車部品 2.36
耐久消費財・アパレル 1.52
消費者サービス 1.79
メディア・娯楽 5.32
小売 4.90
食品・生活必需品小売り 1.56
食品・飲料・タバコ 4.32
家庭用品・パーソナル用品 1.76
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ヘルスケア機器・サービス 4.84
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.01
銀行 5.66
各種金融 4.50
保険 3.11
不動産 0.38
ソフトウェア・サービス 10.61
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.55
電気通信サービス 1.43
公益事業 3.17
半導体・半導体製造装置 3.96
小計 94.89
投資信託受益証券 ― ― 0.05
投資証券 ― ― 2.22
合計 97.15
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 419 アメリカ 84,470,468 12,232,168,471 76,556,537.5 11,086,152,195 2.09
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 33 カナダド 7,810,314.5 826,331,274 7,376,820 780,467,556 0.15
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 66 スイスフ 7,070,022 1,050,463,868 6,683,160 992,983,912 0.19
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 325 ユーロ 11,435,672.5 1,627,524,910 10,621,000 1,511,580,720 0.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 32 オースト 5,586,849 526,113,570 5,237,600 493,224,792 0.09
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 25 イギリス 1,819,133.75 294,190,310 1,719,250 278,037,110 0.05
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 1,175,000.00 170,081,250 170,088,065 0.03
カナダドル 買建 500,000.00 52,658,000 52,884,500 0.01
ユーロ 買建 350,000.00 49,806,400 49,807,030 0.01
アメリカドル 売建 18,100,000.00 2,611,649,000 2,620,326,140 △0.49
カナダドル 売建 1,400,000.00 148,022,000 148,076,600 △0.03
ユーロ 売建 2,650,000.00 370,629,000 377,119,910 △0.07
イギリスポンド 売建 1,180,000.00 184,137,820 190,786,176 △0.04
スイスフラン 売建 550,000.00 81,169,550 81,716,855 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
短期金融資産 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,168,820,509 100.00
合計(純資産総額) 9,168,820,509 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびす
でに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
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上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
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します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式
原則として、ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則とし
て、ファンドの基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
則として、ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価しま
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す。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国におけるファンドの基準価額計算日の対顧
客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国におけるファン
ドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2025、2035、2045は2007年 9月26日設定、2055は2018年 2月27日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年8月29日から翌年8月28日（第1計算期間は、2025、2035、2045は2007年9月26日か
ら2008年8月28日、2055は2018年2月27日から2018年8月28日）までとします。なお、各計算期間終
了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日
の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
≪2025、2035、2045≫
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
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②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
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えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
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財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別 して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
≪2055≫
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
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・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞、＜関係法人との契約の更改手続き＞、＜公告＞、＜混蔵寄託＞、＜投資信託財産の
登記等及び記載等の留保等＞については2025、2035、2045と同一です。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
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分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は 記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年8月31日から2022
年8月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第14期 第15期
（2021年 8月30日現在） （2022年 8月29日現在）
資産の部
流動資産
168,444,556 178,148,550
コール・ローン
5,056,309,139 5,082,214,943
親投資信託受益証券
4,980,000 3,530,000
未収入金
5,229,733,695 5,263,893,493
流動資産合計
5,229,733,695 5,263,893,493
資産合計
負債の部
流動負債
5,137,323 11,908,076
未払解約金
1,116,662 1,148,705
未払受託者報酬
10,887,457 11,199,792
未払委託者報酬
291 298
未払利息
273,763 286,650
その他未払費用
17,415,496 24,543,521
流動負債合計
17,415,496 24,543,521
負債合計
純資産の部
元本等
3,966,215,796 4,012,327,313
元本
剰余金
1,246,102,403 1,227,022,659
期末剰余金又は期末欠損金（△）
777,424,309 720,178,435
（分配準備積立金）
5,212,318,199 5,239,349,972
元本等合計
5,212,318,199 5,239,349,972
純資産合計
5,229,733,695 5,263,893,493
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第14期 第15期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
営業収益
566 1,065
受取利息
199,934,415
△ 8,074,196
有価証券売買等損益
199,934,981
△ 8,073,131
営業収益合計
営業費用
58,780 57,016
支払利息
2,191,090 2,294,168
受託者報酬
21,363,087 22,367,969
委託者報酬
273,763 286,650
その他費用
23,886,720 25,005,803
営業費用合計
176,048,261
△ 33,078,934
営業利益又は営業損失（△）
176,048,261
△ 33,078,934
経常利益又は経常損失（△）
176,048,261
△ 33,078,934
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,193,971
△ 1,323,604
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,003,042,358 1,246,102,403
期首剰余金又は期首欠損金（△）
142,375,447 108,593,515
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
142,375,447 108,593,515
額
68,169,692 95,917,929
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
68,169,692 95,917,929
額
- -
分配金
1,246,102,403 1,227,022,659
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第15期計算期間
は2021年 8月31日から2022年 8月29日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第14期 第15期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,966,215,796口 4,012,327,313口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3142円 1口当たり純資産額 1.3058円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,142円) (1万口当たり純資産額) (13,058円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第14期 第15期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 168,853,766円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 887,424,472円 収益調整金額 C 964,023,642円
分配準備積立金額 D 608,570,543円 分配準備積立金額 D 720,178,435円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,664,848,781円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,684,202,077円
当ファンドの期末残存口数 F 3,966,215,796口 当ファンドの期末残存口数 F 4,012,327,313口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,197円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,197円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第15期
自 2021年 8月31日
至 2022年 8月29日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第15期
(2022年 8月29日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第14期 第15期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
区分
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,743,879,044円 3,966,215,796円
期中追加設定元本額 475,701,731円 351,520,007円
期中一部解約元本額 253,364,979円 305,408,490円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第14期 第15期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 138,231,316 △2,690,846
合計 138,231,316 △2,690,846
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 161,071,852 309,676,742
外国株式インデックス マザーファンド 35,498,423 156,083,016
国内債券インデックス マザーファンド 686,481,171 942,538,647
外国債券インデックス マザーファンド 25,192,171 79,440,992
短期金融資産 マザーファンド 3,552,906,540 3,594,475,546
合計 4,461,150,157 5,082,214,943
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年8月31日から2022
年8月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第14期 第15期
（2021年 8月30日現在） （2022年 8月29日現在）
資産の部
流動資産
183,335,668 186,566,089
コール・ローン
5,178,398,909 5,563,236,124
親投資信託受益証券
5,361,734,577 5,749,802,213
流動資産合計
5,361,734,577 5,749,802,213
資産合計
負債の部
流動負債
110 379,838
未払解約金
1,099,370 1,226,049
未払受託者報酬
10,718,756 11,953,925
未払委託者報酬
317 312
未払利息
259,916 303,071
その他未払費用
12,078,469 13,863,195
流動負債合計
12,078,469 13,863,195
負債合計
純資産の部
元本等
3,577,112,275 3,847,191,370
元本
剰余金
1,772,543,833 1,888,747,648
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,206,937,583 1,166,657,772
（分配準備積立金）
5,349,656,108 5,735,939,018
元本等合計
5,349,656,108 5,735,939,018
純資産合計
5,361,734,577 5,749,802,213
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第14期 第15期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
営業収益
532 1,169
受取利息
472,473,450 11,047,215
有価証券売買等損益
472,473,982 11,048,384
営業収益合計
営業費用
55,203 61,421
支払利息
2,080,334 2,425,517
受託者報酬
20,283,121 23,648,729
委託者報酬
259,916 303,071
その他費用
22,678,574 26,438,738
営業費用合計
449,795,408
△ 15,390,354
営業利益又は営業損失（△）
449,795,408
△ 15,390,354
経常利益又は経常損失（△）
449,795,408
△ 15,390,354
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,535,610
△ 568,002
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,109,512,199 1,772,543,833
期首剰余金又は期首欠損金（△）
257,504,165 193,174,325
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
257,504,165 193,174,325
額
36,732,329 62,148,158
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
36,732,329 62,148,158
額
- -
分配金
1,772,543,833 1,888,747,648
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第15期計算期間
は2021年 8月31日から2022年 8月29日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第14期 第15期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,577,112,275口 3,847,191,370口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4955円 1口当たり純資産額 1.4909円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,955円) (1万口当たり純資産額) (14,909円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第14期 第15期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 442,261,033円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,222,457,858円 収益調整金額 C 1,446,156,746円
分配準備積立金額 D 764,676,550円 分配準備積立金額 D 1,166,657,772円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,429,395,441円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,612,814,518円
当ファンドの期末残存口数 F 3,577,112,275口 当ファンドの期末残存口数 F 3,847,191,370口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,791円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,791円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第15期
自 2021年 8月31日
至 2022年 8月29日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第15期
(2022年 8月29日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第14期 第15期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
区分
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,110,899,178円 3,577,112,275円
期中追加設定元本額 568,152,385円 395,490,801円
期中一部解約元本額 101,939,288円 125,411,706円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第14期 第15期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 403,908,611 13,747,484
合計 403,908,611 13,747,484
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 680,805,366 1,308,916,396
外国株式インデックス マザーファンド 149,394,516 656,872,747
国内債券インデックス マザーファンド 2,325,049,048 3,192,292,342
外国債券インデックス マザーファンド 91,875,201 289,719,258
短期金融資産 マザーファンド 114,100,407 115,435,381
合計 3,361,224,538 5,563,236,124
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年8月31日から2022
年8月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第14期 第15期
（2021年 8月30日現在） （2022年 8月29日現在）
資産の部
流動資産
92,588,882 99,466,598
コール・ローン
2,613,100,016 2,880,788,409
親投資信託受益証券
1,650,000
-
未収入金
2,705,688,898 2,981,905,007
流動資産合計
2,705,688,898 2,981,905,007
資産合計
負債の部
流動負債
101,787 4,631,856
未払解約金
557,329 631,213
未払受託者報酬
5,433,872 6,154,247
未払委託者報酬
160 166
未払利息
130,416 155,033
その他未払費用
6,223,564 11,572,515
流動負債合計
6,223,564 11,572,515
負債合計
純資産の部
元本等
1,719,188,989 1,875,633,288
元本
剰余金
980,276,345 1,094,699,204
期末剰余金又は期末欠損金（△）
613,377,043 606,679,398
（分配準備積立金）
2,699,465,334 2,970,332,492
元本等合計
2,699,465,334 2,970,332,492
純資産合計
2,705,688,898 2,981,905,007
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第14期 第15期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
営業収益
264 589
受取利息
320,070,552 38,858,393
有価証券売買等損益
320,070,816 38,858,982
営業収益合計
営業費用
27,433 31,173
支払利息
1,044,283 1,241,278
受託者報酬
10,181,568 12,102,260
委託者報酬
130,416 155,033
その他費用
11,383,700 13,529,744
営業費用合計
308,687,116 25,329,238
営業利益又は営業損失（△）
308,687,116 25,329,238
経常利益又は経常損失（△）
308,687,116 25,329,238
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
13,442,710 752,485
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
563,413,395 980,276,345
期首剰余金又は期首欠損金（△）
167,798,044 143,425,857
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
167,798,044 143,425,857
額
46,179,500 53,579,751
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
46,179,500 53,579,751
額
- -
分配金
980,276,345 1,094,699,204
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第15期計算期間
は2021年 8月31日から2022年 8月29日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第14期 第15期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,719,188,989口 1,875,633,288口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5702円 1口当たり純資産額 1.5836円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,702円) (1万口当たり純資産額) (15,836円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第14期 第15期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 295,246,799円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 24,581,567円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 675,845,958円 収益調整金額 C 824,440,565円
分配準備積立金額 D 318,130,244円 分配準備積立金額 D 582,097,831円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,289,223,001円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,431,119,963円
当ファンドの期末残存口数 F 1,719,188,989口 当ファンドの期末残存口数 F 1,875,633,288口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,499円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,630円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第15期
自 2021年 8月31日
至 2022年 8月29日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第15期
(2022年 8月29日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第14期 第15期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
区分
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,507,175,909円 1,719,188,989円
期中追加設定元本額 333,011,049円 250,322,311円
期中一部解約元本額 120,997,969円 93,878,012円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第14期 第15期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 276,234,569 38,466,309
合計 276,234,569 38,466,309
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 506,555,925 973,904,421
外国株式インデックス マザーファンド 111,166,105 488,786,247
国内債券インデックス マザーファンド 879,818,547 1,207,990,865
外国債券インデックス マザーファンド 47,644,201 150,241,223
短期金融資産 マザーファンド 59,173,326 59,865,653
合計 1,604,358,104 2,880,788,409
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年8月31日から2022年
8月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
（2021年 8月30日現在） （2022年 8月29日現在）
資産の部
流動資産
2,637,366 3,531,797
コール・ローン
78,976,686 105,480,508
親投資信託受益証券
81,614,052 109,012,305
流動資産合計
81,614,052 109,012,305
資産合計
負債の部
流動負債
10,051 22,819
未払受託者報酬
97,957 222,470
未払委託者報酬
4 5
未払利息
1,195 2,794
その他未払費用
109,207 248,088
流動負債合計
109,207 248,088
負債合計
純資産の部
元本等
66,346,116 86,772,951
元本
剰余金
15,158,729 21,991,266
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,795,666 6,219,690
（分配準備積立金）
81,504,845 108,764,217
元本等合計
81,504,845 108,764,217
純資産合計
81,614,052 109,012,305
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
営業収益
1 16
受取利息
4,591,081 2,199,702
有価証券売買等損益
4,591,082 2,199,718
営業収益合計
営業費用
290 875
支払利息
14,638 41,989
受託者報酬
142,499 409,326
委託者報酬
1,711 5,128
その他費用
159,138 457,318
営業費用合計
4,431,944 1,742,400
営業利益又は営業損失（△）
4,431,944 1,742,400
経常利益又は経常損失（△）
4,431,944 1,742,400
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
215,862
△ 140,139
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
661,076 15,158,729
期首剰余金又は期首欠損金（△）
10,452,096 6,951,018
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
10,452,096 6,951,018
額
170,525 2,001,020
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
170,525 2,001,020
額
- -
分配金
15,158,729 21,991,266
期末剰余金又は期末欠損金（△）
94/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第5期計算期間
は2021年 8月31日から2022年 8月29日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
１. 計算期間の末日にお 66,346,116口 86,772,951口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2285円 1口当たり純資産額 1.2534円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,285円) (1万口当たり純資産額) (12,534円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 456,470円 費用控除後の配当等収益額 A 1,274,011円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,759,612円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 608,528円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 10,363,063円 収益調整金額 C 15,771,576円
分配準備積立金額 D 579,584円 分配準備積立金額 D 4,337,151円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,158,729円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,991,266円
当ファンドの期末残存口数 F 66,346,116口 当ファンドの期末残存口数 F 86,772,951口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,284円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,534円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2021年 8月31日
至 2022年 8月29日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第5期
(2022年 8月29日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第4期 第5期
自 2020年 8月29日 自 2021年 8月31日
区分
至 2021年 8月30日 至 2022年 8月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 17,289,618円 66,346,116円
期中追加設定元本額 51,620,729円 29,069,429円
期中一部解約元本額 2,564,231円 8,642,594円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
(2021年 8月30日現在) (2022年 8月29日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 4,101,942 2,198,079
合計 4,101,942 2,198,079
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 24,202,861 46,532,420
外国株式インデックス マザーファンド 5,311,840 23,355,629
国内債券インデックス マザーファンド 20,312,114 27,888,532
外国債券インデックス マザーファンド 1,747,051 5,509,150
短期金融資産 マザーファンド 2,169,396 2,194,777
合計 53,743,262 105,480,508
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,823,159,525
国債証券 524,693,821,400
地方債証券 33,312,708,349
特殊債券 37,732,989,893
社債券 29,560,383,520
未収入金 499,510,000
未収利息 1,437,429,910
前払金 1,200,000
前払費用 28,233,956
流動資産合計 629,089,436,553
資産合計 629,089,436,553
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,200,990
未払金 2,891,245,200
未払解約金 141,466,409
未払利息 3,050
流動負債合計 3,033,915,649
負債合計 3,033,915,649
純資産の部
元本等
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2022年 8月29日現在
項目 金額（円）
元本 455,969,657,054
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 170,085,863,850
元本等合計 626,055,520,904
純資産合計 626,055,520,904
負債純資産合計 629,089,436,553
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 8月29日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 8月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 455,969,657,054口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,165,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3730円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,730円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2022年 8月29日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 8月29日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 468,883,493,377円
期中追加設定元本額 42,307,617,453円
期中一部解約元本額 55,221,453,776円
期末元本額 455,969,657,054円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,131,571,272円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,934,587円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 20,830,510,857円
世界経済インデックスファンド 3,993,130,449円
ＤＣマイセレクション２５ 25,875,161,952円
ＤＣマイセレクション５０ 29,658,401,062円
ＤＣマイセレクション７５ 8,685,041,351円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 439,924,073円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 92,471,403,120円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 66,873,377,000円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 13,158,772,949円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 14,676,913,531円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 3,349,452,415円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 686,481,171円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 2,325,049,048円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 879,818,547円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,465,772,379円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,791,837円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 31,497,651円
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2022年 8月29日現在
区分
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,937,325円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 972,063円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 83,799,954円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 123,867,935円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 34,194,591円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 27,614,470円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,780,258,408円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 749,828,496円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,129,469,850円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 76,678,284円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 54,711,961円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 971,350,867円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,111,169,719円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,414,486,224円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 137,606,889円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,571,025,390円
日本債券ファンド・シリーズ１ 16,481,614,128円
分散投資コア戦略ファンドＡ 20,452,828,218円
分散投資コア戦略ファンドＳ 25,702,211,927円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 168,870,277円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,419,861,537円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 72,696,859円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 36,691,535円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 61,720,142円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 39,537,438円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 78,179,441円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 123,183,752円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 11,470,978円
グローバル経済コア 235,153,640円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 31,853,077円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 20,312,114円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 33,482,313円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 17,839,373円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 4,477,976円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 3,762,691円
Ｍｙ ＳＭＴ 国内債券インデックス（ノーロード） 8,738,856円
１０資産分散投資ファンド 89,612円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 82,722,395,970円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 89,400,662円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 14,694,845円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 309,384,776円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 8月29日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △5,263,596,250
地方債証券 △241,646,231
特殊債券 △226,937,060
社債券 △269,450,860
合計 △6,001,630,401
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2022年 8月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 448,860,000 － 447,660,000 △1,200,000
合計 448,860,000 － 447,660,000 △1,200,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４２８回利付国債（２年） 230,000,000 230,322,000
第４２９回利付国債（２年） 950,000,000 951,396,500
第４３０回利付国債（２年） 990,000,000 991,504,800
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４３２回利付国債（２年） 1,550,000,000 1,552,495,500
第４３３回利付国債（２年） 1,910,000,000 1,913,132,400
第４３４回利付国債（２年） 1,915,000,000 1,918,159,750
第４３５回利付国債（２年） 3,120,000,000 3,125,428,800
第４３６回利付国債（２年） 720,000,000 721,260,000
第４３８回利付国債（２年） 290,000,000 290,504,600
第４３９回利付国債（２年） 470,000,000 470,813,100
第１３７回利付国債（５年） 6,610,000,000 6,626,392,800
第１３８回利付国債（５年） 6,890,000,000 6,908,878,600
第１３９回利付国債（５年） 5,590,000,000 5,607,384,900
第１４０回利付国債（５年） 4,660,000,000 4,675,983,800
第１４１回利付国債（５年） 7,650,000,000 7,679,146,500
第１４２回利付国債（５年） 4,370,000,000 4,388,659,900
第１４３回利付国債（５年） 4,800,000,000 4,822,080,000
第１４４回利付国債（５年） 5,830,000,000 5,859,499,800
第１４５回利付国債（５年） 5,670,000,000 5,700,391,200
第１４６回利付国債（５年） 4,120,000,000 4,143,195,600
第１４７回利付国債（５年） 4,170,000,000 4,180,383,300
第１４８回利付国債（５年） 6,770,000,000 6,785,435,600
第１４９回利付国債（５年） 4,820,000,000 4,828,772,400
第１５０回利付国債（５年） 7,700,000,000 7,708,239,000
第１５１回利付国債（５年） 4,000,000,000 4,000,880,000
第１５２回利付国債（５年） 210,000,000 210,907,200
第１５３回利付国債（５年） 410,000,000 409,606,400
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 516,072,000
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,404,194,500
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 686,636,500
第４回利付国債（４０年） 950,000,000 1,186,084,500
第５回利付国債（４０年） 1,070,000,000 1,284,770,400
第６回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,478,660,400
第７回利付国債（４０年） 1,240,000,000 1,396,277,200
第８回利付国債（４０年） 1,230,000,000 1,289,089,200
第９回利付国債（４０年） 2,050,000,000 1,589,242,000
第１０回利付国債（４０年） 2,100,000,000 1,908,816,000
第１１回利付国債（４０年） 1,635,000,000 1,436,216,700
第１２回利付国債（４０年） 1,290,000,000 1,017,887,400
第１３回利付国債（４０年） 2,120,000,000 1,666,786,400
第１４回利付国債（４０年） 2,130,000,000 1,792,565,400
第１５回利付国債（４０年） 610,000,000 559,998,300
第３３０回利付国債（１０年） 3,910,000,000 3,948,709,000
第３３１回利付国債（１０年） 900,000,000 907,002,000
第３３２回利付国債（１０年） 4,800,000,000 4,844,592,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３３３回利付国債（１０年） 3,320,000,000 3,356,154,800
第３３４回利付国債（１０年） 4,260,000,000 4,313,122,200
第３３５回利付国債（１０年） 2,310,000,000 2,337,835,500
第３３６回利付国債（１０年） 1,210,000,000 1,226,359,200
第３３７回利付国債（１０年） 2,800,000,000 2,824,892,000
第３３８回利付国債（１０年） 4,560,000,000 4,615,996,800
第３３９回利付国債（１０年） 4,670,000,000 4,732,998,300
第３４０回利付国債（１０年） 4,830,000,000 4,900,276,500
第３４１回利付国債（１０年） 5,340,000,000 5,405,468,400
第３４２回利付国債（１０年） 4,760,000,000 4,787,941,200
第３４３回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,685,779,700
第３４４回利付国債（１０年） 5,900,000,000 5,933,512,000
第３４５回利付国債（１０年） 3,780,000,000 3,799,542,600
第３４６回利付国債（１０年） 5,750,000,000 5,776,162,500
第３４７回利付国債（１０年） 3,850,000,000 3,864,784,000
第３４８回利付国債（１０年） 4,540,000,000 4,553,710,800
第３４９回利付国債（１０年） 5,000,000,000 5,011,900,000
第３５０回利付国債（１０年） 6,390,000,000 6,400,543,500 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 4,940,000,000 4,944,248,400
第３５２回利付国債（１０年） 4,510,000,000 4,511,353,000
第３５３回利付国債（１０年） 5,415,000,000 5,411,588,550
第３５４回利付国債（１０年） 4,790,000,000 4,782,192,300
第３５５回利付国債（１０年） 3,820,000,000 3,808,387,200
第３５６回利付国債（１０年） 3,380,000,000 3,363,471,800
第３５７回利付国債（１０年） 2,770,000,000 2,751,025,500
第３５８回利付国債（１０年） 3,560,000,000 3,532,160,800
第３５９回利付国債（１０年） 3,360,000,000 3,330,331,200
第３６０回利付国債（１０年） 4,890,000,000 4,841,589,000
第３６１回利付国債（１０年） 4,180,000,000 4,135,692,000
第３６２回利付国債（１０年） 3,790,000,000 3,747,097,200
第３６３回利付国債（１０年） 5,070,000,000 5,008,754,400
第３６４回利付国債（１０年） 3,710,000,000 3,667,186,600
第３６５回利付国債（１０年） 6,740,000,000 6,663,164,000
第３６６回利付国債（１０年） 5,970,000,000 5,981,163,900
第３６７回利付国債（１０年） 1,440,000,000 1,434,470,400
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 130,265,300
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 186,067,200
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 139,159,200
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 133,922,800
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 58,470,500
第６回利付国債（３０年） 350,000,000 419,363,000
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 215,836,200
105/295
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８回利付国債（３０年） 350,000,000 403,711,000
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 267,194,400
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 173,270,400
第１１回利付国債（３０年） 260,000,000 298,095,200
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 226,360,300
第１３回利付国債（３０年） 400,000,000 472,812,000
第１４回利付国債（３０年） 800,000,000 983,744,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 422,633,600
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 249,026,000
第１７回利付国債（３０年） 1,150,000,000 1,421,434,500
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 422,845,800
第１９回利付国債（３０年） 530,000,000 650,686,300
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 602,097,600
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 615,745,000
第２２回利付国債（３０年） 540,000,000 680,540,400
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 542,810,500
第２４回利付国債（３０年） 780,000,000 985,537,800
第２５回利付国債（３０年） 600,000,000 742,710,000
第２６回利付国債（３０年） 1,390,000,000 1,741,197,400
第２７回利付国債（３０年） 1,920,000,000 2,437,228,800
第２８回利付国債（３０年） 2,090,000,000 2,660,570,000
第２９回利付国債（３０年） 1,670,000,000 2,104,099,800
第３０回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,206,464,300
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,354,518,000
第３２回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,697,511,200
第３３回利付国債（３０年） 1,820,000,000 2,183,526,800
第３４回利付国債（３０年） 1,795,000,000 2,215,299,250
第３５回利付国債（３０年） 2,300,000,000 2,765,543,000
第３６回利付国債（３０年） 2,130,000,000 2,564,328,300
第３７回利付国債（３０年） 2,255,000,000 2,674,475,100
第３８回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,645,794,300
第３９回利付国債（３０年） 1,480,000,000 1,754,717,600
第４０回利付国債（３０年） 1,380,000,000 1,609,839,000
第４１回利付国債（３０年） 1,150,000,000 1,319,188,000
第４２回利付国債（３０年） 1,160,000,000 1,329,916,800
第４３回利付国債（３０年） 1,300,000,000 1,489,566,000
第４４回利付国債（３０年） 1,270,000,000 1,454,302,400
第４５回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,590,163,200
第４６回利付国債（３０年） 1,610,000,000 1,776,119,800
第４７回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,830,310,700
第４８回利付国債（３０年） 1,710,000,000 1,848,544,200
第４９回利付国債（３０年） 1,600,000,000 1,727,488,000
第５０回利付国債（３０年） 1,710,000,000 1,630,809,900
106/295
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５１回利付国債（３０年） 1,710,000,000 1,446,454,800
第５２回利付国債（３０年） 1,610,000,000 1,424,866,100
第５３回利付国債（３０年） 1,320,000,000 1,193,412,000
第５４回利付国債（３０年） 1,720,000,000 1,623,370,400
第５５回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,355,803,200
第５６回利付国債（３０年） 1,480,000,000 1,390,045,600
第５７回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,321,029,000
第５８回利付国債（３０年） 2,350,000,000 2,196,216,000
第５９回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,282,451,400
第６０回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,551,401,400
第６１回利付国債（３０年） 1,460,000,000 1,319,299,800
第６２回利付国債（３０年） 480,000,000 410,270,400
第６３回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,350,455,000
第６４回利付国債（３０年） 1,790,000,000 1,477,877,700
第６５回利付国債（３０年） 1,405,000,000 1,159,504,350
第６６回利付国債（３０年） 1,010,000,000 834,047,900
第６７回利付国債（３０年） 1,865,000,000 1,616,526,050
第６８回利付国債（３０年） 1,490,000,000 1,288,820,200
第６９回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,190,871,400
第７０回利付国債（３０年） 1,780,000,000 1,575,638,200
第７１回利付国債（３０年） 1,430,000,000 1,263,419,300
第７２回利付国債（３０年） 1,150,000,000 1,014,093,000
第７３回利付国債（３０年） 1,870,000,000 1,649,377,400
第７４回利付国債（３０年） 1,740,000,000 1,656,845,400
第７５回利付国債（３０年） 550,000,000 562,688,500
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 326,896,000
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 225,786,000
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 338,246,700
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 134,044,300
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 196,798,200
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 403,345,800
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 418,008,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 208,282,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 658,299,600
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 377,348,400
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 210,100,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 137,250,100
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 283,678,200
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 305,430,900
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 179,463,900
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 285,789,600
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 233,483,800
107/295
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 414,796,200
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 639,990,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 310,856,800
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 502,246,700
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 312,303,900
第８６回利付国債（２０年） 510,000,000 552,855,300
第８７回利付国債（２０年） 1,830,000,000 1,977,260,100
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 457,716,000
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 380,096,500
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 687,210,300
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 492,691,500
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 960,414,400
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 447,334,600
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 668,328,200
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 676,764,500
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,748,761,500
第９７回利付国債（２０年） 900,000,000 998,118,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 485,746,800
第９９回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,429,578,000
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 536,553,600
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 807,156,350
第１０２回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,428,915,600
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 451,312,000
第１０４回利付国債（２０年） 160,000,000 178,675,200
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,322,886,200
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 428,305,600
第１０７回利付国債（２０年） 760,000,000 854,992,400
第１０８回利付国債（２０年） 870,000,000 967,840,200
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 580,184,800
第１１０回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,241,614,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,105,072,500
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 894,682,900
第１１３回利付国債（２０年） 2,020,000,000 2,293,467,600
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,651,656,500
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 801,682,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,712,367,600
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,233,144,000
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 751,014,000
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 594,940,900
第１２０回利付国債（２０年） 1,570,000,000 1,738,256,900
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,700,175,000
第１２２回利付国債（２０年） 940,000,000 1,057,998,200
第１２３回利付国債（２０年） 1,870,000,000 2,157,662,100
108/295
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 698,858,700
第１２５回利付国債（２０年） 1,770,000,000 2,064,209,400
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 839,083,900
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,163,860,800
第１２８回利付国債（２０年） 970,000,000 1,110,281,400
第１２９回利付国債（２０年） 740,000,000 840,632,600
第１３０回利付国債（２０年） 1,285,000,000 1,465,940,850
第１３１回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,131,930,000
第１３２回利付国債（２０年） 1,160,000,000 1,317,771,600
第１３３回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,408,522,200
第１３４回利付国債（２０年） 830,000,000 952,698,900
第１３５回利付国債（２０年） 1,030,000,000 1,172,634,400
第１３６回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,637,224,000
第１３７回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,209,417,600
第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 695,503,600
第１３９回利付国債（２０年） 830,000,000 939,037,100
第１４０回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,764,245,000
第１４１回利付国債（２０年） 1,600,000,000 1,830,352,000
第１４２回利付国債（２０年） 980,000,000 1,130,920,000
第１４３回利付国債（２０年） 1,920,000,000 2,178,662,400
第１４４回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,293,152,000
第１４５回利付国債（２０年） 2,675,000,000 3,066,941,000
第１４６回利付国債（２０年） 2,700,000,000 3,099,573,000
第１４７回利付国債（２０年） 2,250,000,000 2,560,072,500
第１４８回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,311,785,000
第１４９回利付国債（２０年） 2,700,000,000 3,045,087,000
第１５０回利付国債（２０年） 2,530,000,000 2,824,264,300
第１５１回利付国債（２０年） 2,445,000,000 2,671,284,750
第１５２回利付国債（２０年） 2,840,000,000 3,100,456,400
第１５３回利付国債（２０年） 2,630,000,000 2,902,415,400
第１５４回利付国債（２０年） 2,655,000,000 2,895,197,850
第１５５回利付国債（２０年） 2,800,000,000 2,980,236,000
第１５６回利付国債（２０年） 2,480,000,000 2,443,866,400
第１５７回利付国債（２０年） 2,950,000,000 2,821,114,500
第１５８回利付国債（２０年） 2,610,000,000 2,592,956,700
第１５９回利付国債（２０年） 2,480,000,000 2,491,482,400
第１６０回利付国債（２０年） 1,890,000,000 1,920,429,000
第１６１回利付国債（２０年） 1,990,000,000 1,990,000,000
第１６２回利付国債（２０年） 630,000,000 628,261,200
第１６３回利付国債（２０年） 1,980,000,000 1,968,951,600
第１６４回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,290,207,600
第１６５回利付国債（２０年） 2,150,000,000 2,096,250,000
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第１６６回利付国債（２０年） 1,820,000,000 1,823,931,200
第１６７回利付国債（２０年） 2,210,000,000 2,142,153,000
第１６８回利付国債（２０年） 1,660,000,000 1,577,929,600
第１６９回利付国債（２０年） 1,990,000,000 1,853,585,500
第１７０回利付国債（２０年） 2,240,000,000 2,078,115,200
第１７１回利付国債（２０年） 1,670,000,000 1,544,232,300
第１７２回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,259,881,100
第１７３回利付国債（２０年） 2,350,000,000 2,196,639,000
第１７４回利付国債（２０年） 2,480,000,000 2,310,715,200
第１７５回利付国債（２０年） 2,030,000,000 1,918,959,000
第１７６回利付国債（２０年） 2,850,000,000 2,685,811,500
第１７７回利付国債（２０年） 2,340,000,000 2,160,498,600
第１７８回利付国債（２０年） 1,960,000,000 1,839,930,400
第１７９回利付国債（２０年） 2,935,000,000 2,748,656,850
第１８０回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,381,803,000
第１８１回利付国債（２０年） 800,000,000 803,376,000
国債証券合計 510,230,000,000 524,693,821,400
地方債証券 第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン 100,000,000 100,085,000
ド（５年））
第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 103,489,000
第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド 100,000,000 87,077,000
（３０年））
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 105,027,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 123,911,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 121,453,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 117,384,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 115,102,000
第１６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 222,088,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 111,542,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 112,493,000
第１９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 87,366,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 225,940,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 225,682,000
第３３回東京都公募公債（５年） 200,000,000 199,800,000
第７２６回東京都公募公債 200,000,000 201,874,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 100,832,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 101,089,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 100,503,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,286,000
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 299,307,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 196,632,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,593,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,111,000
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平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 100,612,000
平成３０年度第１４回北海道公募公債 200,000,000 199,492,000
第２９回１号宮城県公募公債（１０年） 100,000,000 100,769,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 200,000,000 254,530,000
第１１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 112,224,000
第１５回神奈川県公募公債（２０年） 200,000,000 225,580,000
第１７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 113,998,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 112,648,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 110,208,000
第７８回神奈川県公募公債（５年） 200,000,000 199,944,000
第２０１回神奈川県公募公債 200,250,000 201,711,825
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 201,964,000
第２１５回神奈川県公募公債 100,000,000 101,302,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,511,000
第２２６回神奈川県公募公債 100,000,000 100,435,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 100,286,000
第２４３回神奈川県公募公債 200,000,000 196,560,000
第６回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 225,698,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 226,276,000
第１０回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 112,724,000
第３７７回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,835,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,083,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 152,606,640
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,464,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,452,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,201,240
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,462,000
第４３９回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,468,000
第４４０回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 99,765,000
第４６５回大阪府公募公債（１０年） 160,000,000 156,838,400
第４６８回大阪府公募公債（１０年） 182,000,000 178,361,820
第４６９回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 195,948,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 113,160,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 112,848,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 100,830,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 101,466,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 95,861,000
年）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 98,911,000
年）
令和２年度第１２回京都府公募公債 140,500,000 137,895,130
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 111,136,000
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第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 101,393,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 106,680,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 105,516,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 105,479,000
第９回兵庫県公募公債（２０年） 400,000,000 455,056,000
平成２５年度第７回兵庫県公募公債 100,000,000 100,801,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 101,072,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 97,443,000
令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 296,337,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 109,079,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 91,876,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 112,664,000
第１８回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 111,015,000
平成２６年度第３回静岡県公募公債 100,000,000 101,148,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 100,334,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 100,429,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 100,326,000
令和２年度第１１回静岡県公募公債 310,000,000 306,354,400
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 113,497,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,085,000
年）
平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 202,234,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,141,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,041,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 200,858,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 295,077,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 99,987,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 90,594,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 196,680,000
年）
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 98,529,000
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年） 200,000,000 173,356,000
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 112,759,000
年）
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０ 200,000,000 225,912,000
年）
平成２５年度第４回広島県公募公債 100,000,000 100,817,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 126,996,995
平成２９年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,283,000
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令和２年度第７回広島県公募公債 390,000,000 385,444,800
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 111,013,000
第６回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 112,280,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 96,003,000
第７回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 227,148,000
第８回埼玉県公募公債（１５年） 200,000,000 193,510,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 225,580,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 192,244,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,008,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 101,423,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,057,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 100,675,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,310,000
令和２年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 98,295,000
令和２年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 98,146,000
令和３年度第８回埼玉県公募公債 150,000,000 146,995,500
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 111,053,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 111,293,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 105,259,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 114,072,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 105,971,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 120,843,000
年）
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 100,965,000
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 108,420,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 101,407,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 90,594,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 98,069,000
年）
令和２年度第１回福岡県公募公債 300,000,000 295,983,000
令和３年度第２回福岡県公募公債 100,000,000 98,263,000
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 95,593,000
第５回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 224,560,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 113,138,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 112,664,000
平成２５年度第８回千葉県公募公債 300,000,000 302,436,000
平成２５年度第９回千葉県公募公債 100,000,000 100,907,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 100,993,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 101,416,000
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平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 100,057,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 120,000,000 120,465,600
令和元年度第７回千葉県公募公債 300,000,000 294,795,000
令和２年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 98,502,000
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年） 300,000,000 295,863,000
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年） 200,000,000 198,852,000
第１回群馬県公募公債（２０年） 200,000,000 223,798,000
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 100,230,000
年）
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,769,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,799,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,100,000
第１３１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,961,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,042,000
第１３４回共同発行市場公募地方債 112,000,000 113,270,080
第１３５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,163,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,121,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,075,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,126,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,994,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,854,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 127,284,762
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,476,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,178,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,110,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,082,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,884,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 400,000,000 399,912,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,871,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,388,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,657,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,572,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 194,200,907
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,281,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 299,880,000
第２１９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,163,000
第２３３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 198,152,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 100,285,000
平成３０年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 99,451,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 226,700,000
第１５回大阪市公募公債（３０年） 100,000,000 86,387,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 289,077,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 99,530,000
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平成２５年度第８回大阪市公募公債 100,000,000 101,073,000
令和３年度第２回大阪市公募公債 200,000,000 196,702,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 123,788,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 125,775,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 111,417,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 113,887,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,550,000
第５１２回名古屋市公募公債（１０年） 300,000,000 295,875,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 200,776,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 131,330,400
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 224,900,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 113,938,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 113,138,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 86,235,000
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 86,574,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 106,005,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 300,000,000 337,905,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,366,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 100,526,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 100,046,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,438,000
第３０回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 219,916,000
令和２年度第１回横浜市公募公債 300,000,000 295,887,000
令和３年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 98,350,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 106,219,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 100,933,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 111,891,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,343,000
第９３回川崎市公募公債 100,000,000 98,150,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 100,975,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,448,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 100,000,000 100,091,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 112,803,000
年）
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 111,448,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 202,222,000
平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５ 100,000,000 100,007,000
年）
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 151,464,000
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平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 100,999,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,360,150
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 170,460,700
令和元年度第６回広島市公募公債 550,000,000 541,871,000
令和２年度第３回広島市公募公債（５年） 200,000,000 199,872,000
令和元年度第５回千葉市公募公債 200,000,000 196,530,000
令和３年度第８回千葉市公募公債 300,000,000 296,205,000
令和４年度第１回千葉市公募公債 100,000,000 99,193,000
平成２５年度第４回福井県公募公債 100,000,000 101,134,000
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 201,450,000
年）
平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０ 100,000,000 99,385,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 110,887,000
地方債証券合計 32,411,680,000 33,312,708,349
特殊債券 第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,128,000
社債
第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,013,000
社債
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,439,000
債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 77,771,000
社債
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,924,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 123,845,000
第２７回道路債券 400,000,000 414,844,000
第２８回道路債券 200,000,000 250,712,000
第３３回道路債券 200,000,000 253,630,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,960,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 134,501,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,559,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 105,546,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,858,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 127,337,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 225,698,000
済機構債券
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 227,496,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,940,000
券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 122,222,000
返済機構債券
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第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,755,000
債券
第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,970,000
債券
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,010,000
債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,605,000
返済機構債券
第１２５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,971,000
債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 110,223,000
債券
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,883,000
債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,981,000
債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 115,594,000
債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 215,424,000
債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 113,288,000
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 588,102,000
債券
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,784,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 149,309,800
返済機構債券
第２０２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,837,000
返済機構債券
第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 268,083,222
返済機構債券
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,888,000
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 94,527,000
債券
第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務 533,000,000 538,788,380
返済機構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,132,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 223,182,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,164,840
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,205,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,178,000
返済機構債券
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 221,420,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,180,000
返済機構債券
100,000,000 101,095,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,361,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 107,892,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 217,088,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,086,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,454,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 85,271,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,771,020
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 205,434,600
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,300,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,516,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,179,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 120,294,000
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 199,782,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 294,627,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 214,477,220
返済機構債券
第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,488,000
返済機構債券
第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,137,000
返済機構債券
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 362,268,000
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 105,769,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 375,609,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 103,397,000
第７回公営企業債券（３０年） 200,000,000 250,784,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 41,390,000
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 123,403,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 226,004,000
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 221,662,000
年）
第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券 600,000,000 600,144,000
（４年）
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０ 200,000,000 169,276,000
年）
第１８回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,531,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 226,542,000
年）
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 112,453,000
年）
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０ 500,000,000 562,490,000
年）
第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 105,875,700
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 700,000,000 706,944,000
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,019,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,119,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,210,000
第６７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,071,000
第６９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,081,000
第７６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,764,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 211,834,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,229,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,017,000
第８３回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,184,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,955,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,128,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 251,642,560
Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,147,000
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,259,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,207,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 110,297,000
券
Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,425,000
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 156,312,000
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,227,000
券
第１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,325,000
第１１９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,976,000
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 98,419,000
券
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,030,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,816,000
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,520,000
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,636,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,732,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,782,000
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,239,000
第２９回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,786,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 105,322,000
第１９回水資源債券（サステナビリティボン 200,000,000 199,794,000
ド）
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第４回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 112,955,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 114,931,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,021,420
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,259,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 209,628,300
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 187,377,740
第５４回政府保証日本政策金融公庫債券 220,000,000 220,050,600
第８７回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,898,000
第８８回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,942,000
第８９回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,949,000
第１１７回都市再生債券 200,000,000 206,612,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 145,722,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 80,234,000
第１７１回都市再生債券 200,000,000 171,770,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 104,943,000
第１６回政府保証民間都市開発債券 180,000,000 181,467,000
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 98,553,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 9,939,000 9,959,374
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 10,337,000 10,426,311
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 10,439,000 10,547,983
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 128,475,000 127,453,623
券
第３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,699,000
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 89,544,000 88,775,712
券
第４回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 109,878,000
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,370,000 10,469,240
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 11,298,000 11,480,010
券
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 159,501,000 157,811,884
券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 11,114,000 11,287,044
券
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 182,121,000 179,853,593
券
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 64,936,000 64,253,522
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 11,579,000 11,823,085
券
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 219,006,000 215,902,684
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 9,913,000 9,932,330
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 151,398,000 149,376,836
券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 11,714,000 11,981,313
債券
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第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,043,000
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,529,000 16,263,987
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,629,000 16,406,230
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,492,000 18,497,615
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,237,000 20,255,406
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,141,000 22,383,667
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,658,000 22,891,206
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,990,000 47,429,807
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,160,000 10,262,616
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,438,000 21,468,279
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,369,000 10,453,922
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,952,000 9,974,192
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,735,000 21,769,883
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,369,000 21,413,318
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,209,000 20,142,941
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,268,000 11,485,359
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,668,000 42,420,790
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,484,000 22,429,725
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,903,000 11,074,177
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,496,000 29,731,871
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,228,000 28,384,917
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,400,000 28,588,886
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,100,000 62,557,489
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,814,000 76,397,490
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,027,000 39,317,636
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,802,000 40,444,488
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,041,000 40,739,283
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,219,000 35,592,550
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,467,000 34,560,701
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,974,000 40,709,512
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 171,546,000
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 102,018,000 105,343,786
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 138,056,000 142,534,536
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,564,000 40,771,097
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,896,000 42,166,229
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,792,000 42,968,026
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 113,350,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 132,111,000 135,765,190
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,499,000 46,570,046
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,332,000 96,904,024
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,199,000 54,227,336
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,971,000 57,882,536
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第９６回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 319,824,000
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,425,000 57,605,975
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 174,951,000 179,237,299
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 117,952,000 120,671,973
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 57,224,000 58,431,426
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 61,899,000 63,192,070
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,172,000 67,438,469
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,856,000 73,220,099
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,534,000 72,722,184
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,859,000 73,350,850
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,394,000 74,187,928
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,763,000 74,423,575
券
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,601,000 76,174,332
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,053,000 76,693,933
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,040,000 76,464,511
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,942,000 76,364,165
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,707,000 77,144,401
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 157,366,000 155,858,433
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,843,000 77,228,818
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 159,022,000 158,077,409
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,964,000 78,322,812
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 158,302,000 156,714,230
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,096,000 79,416,785
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 161,226,000 159,554,086
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 162,304,000 160,578,708
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,457,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,890,000 81,416,675
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,590,000 81,291,380
券
81,782,000 80,805,522
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第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 168,784,000 165,995,688
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,555,000 83,054,994
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,834,000 82,470,020
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 169,890,000 166,837,076
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,340,000 84,176,319
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 260,622,000 252,725,153
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,762,000 169,416,030
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,009,000 87,480,715
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,603,000 87,813,628
券
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 184,272,000 181,935,431
券
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,146,000 91,808,423
券
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 186,338,000 183,593,241
券
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,928,000 184,797,119
券
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,458,000 92,143,045
券
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,952,000 186,033,010
券
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,310,000 187,127,255
券
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,118,000 93,918,562
券
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,624,000 94,722,439
券
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 289,524,000 283,776,948
券
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,910,000 95,096,813
券
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,399,000 97,781,054
券
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,179,000 98,673,187
券
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 99,925,000
券
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 198,982,000
券
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 93,413,000
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 86,433,000
第６４回日本学生支援債券 300,000,000 299,922,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６５回日本学生支援債券 200,000,000 199,942,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 105,581,000
第２４回沖縄振興開発金融公庫債券 600,000,000 600,540,000
い第８２３号商工債 200,000,000 200,268,000
い第８２９号商工債 200,000,000 200,144,000
い第８３２号商工債 200,000,000 199,812,000
い第８３３号商工債 100,000,000 99,881,000
い第８４３号商工債 200,000,000 199,940,000
い第８４７号商工債 100,000,000 99,834,000
い第８５０号商工債 200,000,000 199,572,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,022,000
第３６０回信金中金債（５年） 200,000,000 199,660,000
第３７６回信金中金債（５年） 100,000,000 99,750,000
第３７９回信金中金債（５年） 100,000,000 99,660,000
第３８５回信金中金債（５年） 100,000,000 99,483,000
第２５４号商工債（３年） 300,000,000 299,862,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 101,257,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 113,407,000
第５３回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,054,000
第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 98,405,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 197,784,000
第７３回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 493,280,000
第８６回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,401,000
第６０回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,895,000
第６３回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,876,000
第６６回西日本高速道路株式会社社債 800,000,000 800,136,000
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,699,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,899,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 194,474,000
債券
特殊債券合計 36,836,035,000 37,732,989,893
社債券 第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,799,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 300,000,000 298,551,000
Ｍ）円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 99,633,000
（ソーシャルボンド）
第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,103,000
非上位円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,892,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,909,000
エー円貨社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,607,000
円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 400,000,000 398,424,000
円貨社債
第３９回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 98,759,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,742,000
第１５回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,758,000
担保社債
第１１回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,098,000
第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 299,217,000
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 98,009,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,095,000
社債
第９回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,722,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,140,000
式会社無担保社債
第１３回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,774,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 100,973,000
担保社債
第１９回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 198,438,000
担保社債
第８回サントリーホールディングス株式会社 300,000,000 299,514,000
無担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,983,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,742,000
第１０回Ｊ．フロント リテイリング株式会 100,000,000 99,077,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,886,000
社無担保社債
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ 200,000,000 199,492,000
ングス無担保社債
第１３回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,916,000
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,045,000
保社債
第２５回トクヤマ株式会社無担保社債 100,000,000 100,098,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,667,000
第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債 100,000,000 99,633,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,781,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 198,868,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,060,000
グス無担保社債
第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,442,000
グス無担保社債
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 92,685,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,533,000
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第７回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,708,000
第４回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,072,000
第６回株式会社電通無担保社債 200,000,000 199,158,000
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債 300,000,000 291,069,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,110,000
社債
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,471,000
第１５回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 99,477,000
第１９回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 93,667,000
第１０回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,734,000
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 101,620,000
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 100,000,000 99,735,000
無担保社債
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,168,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,939,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,094,000
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,686,000
第１１回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 99,645,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,038,000
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 300,000,000 300,303,000
担保社債
第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債 100,000,000 99,855,000
第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債 100,000,000 99,856,000
第８回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,815,000
第１７回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 106,093,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 98,789,000
第１回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,632,000
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,072,000
債
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 98,901,000
債
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,200,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,394,000
第２０回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,924,000
第２１回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,827,000
第２３回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 98,204,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,754,000
第１９回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,766,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,019,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,833,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,999,000
第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,856,000
第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,700,000
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 196,684,000
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第４回豊田合成株式会社無担保社債 100,000,000 99,906,000
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会 100,000,000 99,934,000
社特定社債
第８回楽天カード株式会社無担保社債 100,000,000 94,785,000
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,620,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 91,710,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,107,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,718,000
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 113,037,000
第７３回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 197,144,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,570,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,577,000
第６０回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 98,822,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 98,383,000
プ無担保社債（劣後特
第２４回株式会社りそなホールディングス無 100,000,000 99,855,000
担保社債
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 114,517,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 109,368,000
社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 100,870,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 100,795,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 302,304,000
除特約・劣後特約）
第４回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,535,000
第９回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 97,557,000
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 199,590,000
社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 197,892,000
社債
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 97,909,000
債
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,925,000
社債
第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,852,000
社債
第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,921,000
社債
第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,828,000
社債
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,031,000
社債
第４１回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 98,983,000
第１６回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,362,000
会社無担保社債
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,096,000
会社無担保社債
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第３０回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,318,000
第３２回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 98,999,000
第３５回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 98,778,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,181,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,035,000
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 97,440,000
第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,630,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,018,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,980,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 198,960,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,630,000
債
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,357,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,563,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 800,000,000 800,032,000
社債
第３回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,344,000
社債
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保 200,000,000 199,278,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,572,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,726,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 93,494,000
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 97,913,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,229,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,296,000
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 97,543,000
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,685,000
第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,818,000
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 98,824,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 89,444,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 93,413,000
第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,734,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,146,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 93,124,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 84,604,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 94,052,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,286,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 108,737,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 223,986,000
社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,129,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 96,774,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 91,988,000
通社債
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 98,118,000
通社債
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 87,650,000
通社債
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 92,055,000
通社債
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 83,567,000
通社債
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 111,096,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 87,299,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 94,771,000
第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 498,775,000
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 91,831,000
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 122,150,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 113,842,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 107,882,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 91,548,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 78,865,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 73,107,000
第５４回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 85,467,000
第５６回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 92,810,000
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 169,670,000
無担保社債
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,536,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 100,876,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 99,591,000
第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 396,756,000
第３１回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 183,726,000
第３３回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 94,878,000
第３６回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 93,931,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,671,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,175,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 98,407,000
第５４０回中部電力株式会社社債 100,000,000 90,622,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,503,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 199,074,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,091,000
第５２４回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,741,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,625,000
第５３８回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,159,000
第５５０回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,147,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,465,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 98,986,000
第４１６回中国電力株式会社社債 200,000,000 195,324,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 96,859,000
第４４２回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,970,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,411,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,339,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 200,000,000 195,130,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 127,577,520
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,011,000
第５０８回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,305,000
第５２１回東北電力株式会社社債 200,000,000 194,810,000
第５２７回東北電力株式会社社債 100,000,000 95,871,000
第５３５回東北電力株式会社社債 100,000,000 97,437,000
第３０９回四国電力株式会社社債 100,000,000 97,147,000
第３１４回四国電力株式会社社債 100,000,000 95,636,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 199,140,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,433,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,700,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 194,166,000
第４８９回九州電力株式会社社債 100,000,000 97,226,000
第４９４回九州電力株式会社社債 100,000,000 95,565,000
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,176,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,797,000
第３５０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 95,518,000
第３７７回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,970,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 96,265,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,313,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,315,000
第７７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,384,000
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 198,476,000
債
第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 299,535,000
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,447,000
債
第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 298,545,000
債
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,707,000
債
第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,900,000
債
130/295
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 96,954,000
債
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 280,080,000
債
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債 100,000,000 98,119,000
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 87,134,000
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 195,358,000
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 194,560,000
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 92,055,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 199,760,000
保社債
社債券合計 29,926,000,000 29,560,383,520
合計 625,299,903,162
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,968,362,808
株式 504,544,593,870
派生商品評価勘定 18,831,400
未収入金 398,650
未収配当金 636,990,689
前払金 9,282,800
差入委託証拠金 62,800,800
流動資産合計 507,241,261,017
資産合計 507,241,261,017
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 28,147,750
未払解約金 89,708,778
未払利息 3,293
流動負債合計 117,859,821
負債合計 117,859,821
純資産の部
元本等
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2022年 8月29日現在
項目 金額（円）
元本 263,768,603,358
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 243,354,797,838
元本等合計 507,123,401,196
純資産合計 507,123,401,196
負債純資産合計 507,241,261,017
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 8月29日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 8月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 263,768,603,358口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9226円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,226円)
（金融商品に関する注記）
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１．金融商品の状況に関する事項
2022年 8月29日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 8月29日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 253,126,744,568円
期中追加設定元本額 33,799,390,866円
期中一部解約元本額 23,157,532,076円
期末元本額 263,768,603,358円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 394,339,020円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,025,214,487円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,568,865円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 11,680,332,872円
世界経済インデックスファンド 4,102,699,556円
日本株式インデックス・オープン 3,268,391,160円
ＤＣマイセレクション２５ 6,232,427,921円
ＤＣマイセレクション５０ 19,062,711,002円
ＤＣマイセレクション７５ 19,050,637,723円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 6,191,232,095円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,184,547,513円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,374,379,052円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 7,200,602,171円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 8,456,620,031円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 161,071,852円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 680,805,366円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 506,555,925円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,703,031,059円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,631,480,254円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月29日現在
区分
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,129,572円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 19,221,125円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 21,109,086円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 171,157,244円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,280,372円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 27,817,384円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 109,223,677円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 25,432,978円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 70,429,312円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 858,057,336円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 428,697,945円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,770,110,736円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 45,623,436円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 17,757,243円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 468,175,602円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 266,883,921円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 342,354,978円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 34,791,727円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 585,372,988円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 3,322,989,958円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,898,240,555円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,965,998,216円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,319,372,568円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,440,100,504円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,097,040,794円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 497,548,571円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 434,571,418円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,880,527,274円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 221,967,257円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,959,453円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 58,229,110円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 31,582,895,984円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 550,582,732円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 49,847,257円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 189,515,266円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 33,778,301円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 9,187,174円
グローバル経済コア 223,170,690円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 28,835,318円
Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 154,260,657円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 24,202,861円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 1,309,165,117円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 224,714,875円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 8月29日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 18,069,483円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 15,014,672円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 5,748,222円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 8,307,058円
１０資産分散投資ファンド 32,436円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 44,571,522,793円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 894,108,933円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 316,197,368円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 53,623,641円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 226,775,993円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 45,728,188,890円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 15,940,173円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 197,097,200円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 8月29日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 5,744,022,294
合計 5,744,022,294
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 8月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,537,132,800 － 2,527,850,000 △9,282,800
合計 2,537,132,800 － 2,527,850,000 △9,282,800
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 8,900 3,700.00 32,930,000
日本水産 255,800 570.00 145,806,000
マルハニチロ 36,500 2,492.00 90,958,000
雪国まいたけ 20,100 1,033.00 20,763,300
カネコ種苗 7,800 1,591.00 12,409,800
サカタのタネ 29,900 4,965.00 148,453,500
ホクト 21,000 1,929.00 40,509,000
ホクリヨウ 3,700 614.00 2,271,800
住石ホールディングス 48,200 242.00 11,664,400
日鉄鉱業 5,300 6,050.00 32,065,000
三井松島ホールディングス 11,500 3,680.00 42,320,000
ＩＮＰＥＸ 873,500 1,594.00 1,392,359,000
石油資源開発 32,400 3,920.00 127,008,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 10,700 1,604.00 17,162,800
ショーボンドホールディングス 32,200 6,020.00 193,844,000
ミライト・ワン 88,700 1,588.00 140,855,600
タマホーム 16,700 2,397.00 40,029,900
サンヨーホームズ 3,200 701.00 2,243,200
日本アクア 10,900 637.00 6,943,300
ファーストコーポレーション 6,700 742.00 4,971,400
ベステラ 5,600 1,125.00 6,300,000
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 40,200 193.00 7,758,600
キャンディル 4,100 580.00 2,378,000
ダイセキ環境ソリューション 5,300 916.00 4,854,800
第一カッター興業 6,000 1,291.00 7,746,000
安藤・間 125,400 875.00 109,725,000
東急建設 74,000 663.00 49,062,000
コムシスホールディングス 88,800 2,596.00 230,524,800
ビーアールホールディングス 34,600 351.00 12,144,600
高松コンストラクショングループ 17,500 1,924.00 33,670,000
東建コーポレーション 7,600 8,970.00 68,172,000
ソネック 2,800 1,029.00 2,881,200
ヤマウラ 12,000 956.00 11,472,000
オリエンタル白石 92,600 256.00 23,705,600
大成建設 177,100 4,110.00 727,881,000
大林組 590,800 961.00 567,758,800
清水建設 546,400 769.00 420,181,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
飛島建設 17,000 1,087.00 18,479,000
長谷工コーポレーション 170,500 1,586.00 270,413,000
松井建設 21,200 602.00 12,762,400
錢高組 2,300 3,370.00 7,751,000
鹿島建設 432,900 1,478.00 639,826,200
不動テトラ 13,500 1,573.00 21,235,500
大末建設 6,700 1,507.00 10,096,900
鉄建建設 12,800 1,786.00 22,860,800
西松建設 38,500 4,030.00 155,155,000
三井住友建設 143,500 463.00 66,440,500
大豊建設 9,300 4,115.00 38,269,500
佐田建設 13,700 438.00 6,000,600
ナカノフドー建設 15,200 300.00 4,560,000
奥村組 31,700 2,970.00 94,149,000
東鉄工業 25,000 2,313.00 57,825,000
イチケン 4,600 1,815.00 8,349,000
富士ピー・エス 8,200 459.00 3,763,800
淺沼組 14,200 2,842.00 40,356,400
戸田建設 243,900 683.00 166,583,700
熊谷組 31,500 2,675.00 84,262,500
北野建設 3,900 2,080.00 8,112,000
植木組 5,200 1,310.00 6,812,000
矢作建設工業 25,300 767.00 19,405,100
ピーエス三菱 20,900 653.00 13,647,700
日本ハウスホールディングス 32,800 423.00 13,874,400
大東建託 65,100 13,590.00 884,709,000
新日本建設 27,100 728.00 19,728,800
東亜道路工業 3,300 5,930.00 19,569,000
日本道路 5,500 6,200.00 34,100,000
東亜建設工業 14,200 2,441.00 34,662,200
日本国土開発 49,500 605.00 29,947,500
若築建設 9,800 2,507.00 24,568,600
東洋建設 71,300 863.00 61,531,900
五洋建設 234,200 733.00 171,668,600
世紀東急工業 29,000 759.00 22,011,000
福田組 6,200 4,960.00 30,752,000
住友林業 126,700 2,368.00 300,025,600
日本基礎技術 15,500 532.00 8,246,000
巴コーポレーション 23,100 442.00 10,210,200
大和ハウス工業 503,600 3,144.00 1,583,318,400
ライト工業 35,000 1,866.00 65,310,000
積水ハウス 603,800 2,357.00 1,423,156,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日特建設 13,100 906.00 11,868,600
北陸電気工事 11,300 762.00 8,610,600
ユアテック 36,400 748.00 27,227,200
日本リーテック 12,100 846.00 10,236,600
四電工 6,100 1,879.00 11,461,900
中電工 25,600 2,138.00 54,732,800
関電工 103,500 844.00 87,354,000
きんでん 129,200 1,490.00 192,508,000
東京エネシス 18,800 1,064.00 20,003,200
トーエネック 6,400 3,665.00 23,456,000
住友電設 15,700 2,638.00 41,416,600
日本電設工業 27,100 1,748.00 47,370,800
エクシオグループ 88,300 2,145.00 189,403,500
新日本空調 13,800 1,864.00 25,723,200
九電工 40,200 2,827.00 113,645,400
三機工業 41,300 1,637.00 67,608,100
日揮ホールディングス 179,700 1,887.00 339,093,900
中外炉工業 5,900 1,658.00 9,782,200
ヤマト 15,300 773.00 11,826,900
太平電業 11,500 3,605.00 41,457,500
高砂熱学工業 48,700 1,649.00 80,306,300
三晃金属工業 2,500 2,659.00 6,647,500
朝日工業社 7,700 1,933.00 14,884,100
明星工業 32,000 745.00 23,840,000
大氣社 26,500 3,200.00 84,800,000
ダイダン 11,900 2,229.00 26,525,100
日比谷総合設備 17,300 1,859.00 32,160,700
フィル・カンパニー 2,900 1,243.00 3,604,700
テスホールディングス 17,800 1,204.00 21,431,200
インフロニア・ホールディングス 221,500 996.00 220,614,000
東洋エンジニアリング 26,700 709.00 18,930,300
レイズネクスト 27,300 1,226.00 33,469,800
ニップン 49,700 1,578.00 78,426,600
日清製粉グループ本社 191,700 1,591.00 304,994,700
日東富士製粉 3,000 4,740.00 14,220,000
昭和産業 16,100 2,592.00 41,731,200
鳥越製粉 14,800 663.00 9,812,400
中部飼料 21,000 1,076.00 22,596,000
フィード・ワン 24,200 705.00 17,061,000
東洋精糖 3,400 902.00 3,066,800
日本甜菜製糖 10,600 1,632.00 17,299,200
ＤＭ三井製糖ホールディングス 16,400 1,872.00 30,700,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
塩水港精糖 24,300 204.00 4,957,200
日新製糖 9,600 1,752.00 16,819,200
森永製菓 41,000 4,020.00 164,820,000
中村屋 4,100 3,120.00 12,792,000
江崎グリコ 47,400 3,645.00 172,773,000
名糖産業 7,300 1,666.00 12,161,800
井村屋グループ 9,900 2,242.00 22,195,800
不二家 11,400 2,358.00 26,881,200
山崎製パン 111,000 1,634.00 181,374,000
第一屋製パン 3,500 476.00 1,666,000
モロゾフ 6,000 3,720.00 22,320,000
亀田製菓 10,500 4,535.00 47,617,500
寿スピリッツ 17,600 7,810.00 137,456,000
カルビー 92,800 2,750.00 255,200,000
森永乳業 34,500 4,330.00 149,385,000
六甲バター 12,200 1,452.00 17,714,400
ヤクルト本社 129,300 8,120.00 1,049,916,000
明治ホールディングス 112,200 6,610.00 741,642,000
雪印メグミルク 44,600 1,729.00 77,113,400
プリマハム 25,500 2,185.00 55,717,500
日本ハム 71,300 3,995.00 284,843,500
林兼産業 6,200 472.00 2,926,400
丸大食品 18,400 1,568.00 28,851,200
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 18,300 2,998.00 54,863,400
柿安本店 7,100 2,294.00 16,287,400
伊藤ハム米久ホールディングス 128,900 675.00 87,007,500
サッポロホールディングス 54,600 3,035.00 165,711,000
アサヒグループホールディングス 383,200 4,680.00 1,793,376,000
キリンホールディングス 748,500 2,250.00 1,684,125,000
宝ホールディングス 113,200 1,063.00 120,331,600
オエノンホールディングス 49,600 289.00 14,334,400
養命酒製造 5,500 1,832.00 10,076,000
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 129,900 1,440.00 187,056,000
サントリー食品インターナショナル 116,800 5,120.00 598,016,000
ダイドーグループホールディングス 10,400 4,720.00 49,088,000
伊藤園 61,800 6,150.00 380,070,000
キーコーヒー 18,600 2,158.00 40,138,800
ユニカフェ 6,100 923.00 5,630,300
ジャパンフーズ 2,900 1,115.00 3,233,500
日清オイリオグループ 23,400 3,295.00 77,103,000
不二製油グループ本社 44,100 2,373.00 104,649,300
かどや製油 1,800 3,585.00 6,453,000
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Ｊ－オイルミルズ 19,000 1,615.00 30,685,000
キッコーマン 122,100 8,580.00 1,047,618,000
味の素 405,900 3,762.00 1,526,995,800
ブルドックソース 7,300 1,854.00 13,534,200
キユーピー 89,100 2,279.00 203,058,900
ハウス食品グループ本社 63,500 2,952.00 187,452,000
カゴメ 77,300 3,090.00 238,857,000
焼津水産化学工業 8,200 871.00 7,142,200
アリアケジャパン 18,600 4,785.00 89,001,000
ピエトロ 2,700 1,784.00 4,816,800
エバラ食品工業 4,500 3,170.00 14,265,000
やまみ 1,800 1,449.00 2,608,200
ニチレイ 76,000 2,469.00 187,644,000
東洋水産 90,800 5,650.00 513,020,000
イートアンドホールディングス 7,700 2,221.00 17,101,700
大冷 2,300 1,904.00 4,379,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,500 506.00 5,313,000
日清食品ホールディングス 65,700 10,040.00 659,628,000
永谷園ホールディングス 9,000 2,016.00 18,144,000
一正蒲鉾 7,900 793.00 6,264,700
フジッコ 18,900 1,930.00 36,477,000
ロック・フィールド 20,200 1,559.00 31,491,800
日本たばこ産業 1,091,900 2,364.00 2,581,251,600
ケンコーマヨネーズ 10,400 1,508.00 15,683,200
わらべや日洋ホールディングス 12,200 2,272.00 27,718,400
なとり 11,400 2,061.00 23,495,400
イフジ産業 3,500 920.00 3,220,000
ピックルスコーポレーション 9,700 1,177.00 11,416,900
ファーマフーズ 25,600 1,455.00 37,248,000
ユーグレナ 106,800 1,000.00 106,800,000
紀文食品 15,800 997.00 15,752,600
ミヨシ油脂 6,500 1,000.00 6,500,000
理研ビタミン 14,300 1,733.00 24,781,900
片倉工業 15,800 2,027.00 32,026,600
グンゼ 11,700 3,890.00 45,513,000
東洋紡 79,100 1,041.00 82,343,100
ユニチカ 57,000 257.00 14,649,000
富士紡ホールディングス 8,300 3,565.00 29,589,500
倉敷紡績 14,100 2,109.00 29,736,900
シキボウ 10,400 902.00 9,380,800
日本毛織 49,600 1,021.00 50,641,600
トーア紡コーポレーション 7,300 363.00 2,649,900
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帝国繊維 19,400 1,621.00 31,447,400
帝人 175,000 1,475.00 258,125,000
東レ 1,234,000 791.40 976,587,600
住江織物 3,400 1,738.00 5,909,200
日本フエルト 12,600 416.00 5,241,600
イチカワ 2,800 1,392.00 3,897,600
日東製網 2,100 1,359.00 2,853,900
アツギ 14,700 418.00 6,144,600
ダイニック 6,400 626.00 4,006,400
セーレン 36,900 2,110.00 77,859,000
ソトー 7,500 779.00 5,842,500
東海染工 2,500 1,128.00 2,820,000
小松マテーレ 30,100 923.00 27,782,300
ワコールホールディングス 40,700 2,207.00 89,824,900
ホギメディカル 24,800 3,495.00 86,676,000
ＴＳＩホールディングス 60,900 379.00 23,081,100
マツオカコーポレーション 6,000 949.00 5,694,000
ワールド 26,200 1,338.00 35,055,600
三陽商会 8,700 916.00 7,969,200
ナイガイ 7,600 263.00 1,998,800
オンワードホールディングス 110,300 263.00 29,008,900
ルックホールディングス 5,500 1,946.00 10,703,000
ゴールドウイン 32,900 8,330.00 274,057,000
デサント 34,000 3,435.00 116,790,000
キング 9,800 449.00 4,400,200
ヤマトインターナショナル 15,600 284.00 4,430,400
特種東海製紙 10,300 3,220.00 33,166,000
王子ホールディングス 766,800 559.00 428,641,200
日本製紙 80,600 911.00 73,426,600
三菱製紙 25,400 299.00 7,594,600
北越コーポレーション 118,500 757.00 89,704,500
中越パルプ工業 7,600 1,003.00 7,622,800
巴川製紙所 5,900 816.00 4,814,400
大王製紙 85,200 1,321.00 112,549,200
阿波製紙 4,500 302.00 1,359,000
レンゴー 153,700 817.00 125,572,900
トーモク 9,700 1,512.00 14,666,400
ザ・パック 12,500 2,300.00 28,750,000
北の達人コーポレーション 71,100 224.00 15,926,400
クラレ 268,200 1,066.00 285,901,200
旭化成 1,229,300 1,020.00 1,253,886,000
共和レザー 10,800 557.00 6,015,600
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昭和電工 163,100 2,176.00 354,905,600
住友化学 1,355,600 552.00 748,291,200
住友精化 7,900 3,110.00 24,569,000
日産化学 89,400 7,080.00 632,952,000
ラサ工業 7,000 2,390.00 16,730,000
クレハ 14,400 9,680.00 139,392,000
多木化学 6,600 5,070.00 33,462,000
テイカ 11,300 1,250.00 14,125,000
石原産業 35,600 1,078.00 38,376,800
片倉コープアグリ 4,500 1,275.00 5,737,500
日本曹達 21,800 4,560.00 99,408,000
東ソー 245,700 1,800.00 442,260,000
トクヤマ 59,000 1,837.00 108,383,000
セントラル硝子 29,800 3,355.00 99,979,000
東亞合成 86,800 1,102.00 95,653,600
大阪ソーダ 15,200 3,750.00 57,000,000
関東電化工業 36,200 984.00 35,620,800
デンカ 66,900 3,325.00 222,442,500
信越化学工業 315,000 16,435.00 5,177,025,000
日本カーバイド工業 7,100 1,248.00 8,860,800
堺化学工業 12,900 1,955.00 25,219,500
第一稀元素化学工業 16,900 1,356.00 22,916,400
エア・ウォーター 159,200 1,740.00 277,008,000
日本酸素ホールディングス 163,700 2,484.00 406,630,800
日本化学工業 5,600 2,123.00 11,888,800
東邦アセチレン 4,000 1,173.00 4,692,000
日本パーカライジング 83,500 960.00 80,160,000
高圧ガス工業 28,000 674.00 18,872,000
チタン工業 2,300 1,643.00 3,778,900
四国化成工業 23,000 1,252.00 28,796,000
戸田工業 4,200 2,598.00 10,911,600
ステラ ケミファ 10,000 2,809.00 28,090,000
保土谷化学工業 5,300 3,265.00 17,304,500
日本触媒 28,300 5,580.00 157,914,000
大日精化工業 14,100 1,790.00 25,239,000
カネカ 42,800 3,660.00 156,648,000
三菱瓦斯化学 156,400 2,052.00 320,932,800
三井化学 154,700 3,140.00 485,758,000
ＪＳＲ 185,200 3,125.00 578,750,000
東京応化工業 29,500 6,910.00 203,845,000
大阪有機化学工業 12,700 2,567.00 32,600,900
三菱ケミカルグループ 1,233,500 731.80 902,675,300
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ＫＨネオケム 28,100 2,540.00 71,374,000
ダイセル 267,200 881.00 235,403,200
住友ベークライト 28,100 4,375.00 122,937,500
積水化学工業 379,600 1,889.00 717,064,400
日本ゼオン 149,300 1,337.00 199,614,100
アイカ工業 46,800 3,085.00 144,378,000
ＵＢＥ 93,700 2,051.00 192,178,700
積水樹脂 27,300 1,712.00 46,737,600
タキロンシーアイ 43,000 539.00 23,177,000
旭有機材 11,200 2,301.00 25,771,200
ニチバン 10,500 1,610.00 16,905,000
リケンテクノス 40,400 523.00 21,129,200
大倉工業 7,800 1,853.00 14,453,400
積水化成品工業 23,700 408.00 9,669,600
群栄化学工業 4,000 2,492.00 9,968,000
タイガースポリマー 9,500 424.00 4,028,000
ミライアル 6,400 1,916.00 12,262,400
ダイキアクシス 6,900 681.00 4,698,900
ダイキョーニシカワ 41,900 580.00 24,302,000
竹本容器 6,300 751.00 4,731,300
森六ホールディングス 9,600 1,784.00 17,126,400
恵和 5,500 4,120.00 22,660,000
日本化薬 139,600 1,226.00 171,149,600
カーリットホールディングス 16,700 677.00 11,305,900
日本精化 12,800 1,950.00 24,960,000
扶桑化学工業 15,700 3,445.00 54,086,500
トリケミカル研究所 20,500 2,397.00 49,138,500
ＡＤＥＫＡ 78,400 2,344.00 183,769,600
日油 57,400 5,320.00 305,368,000
新日本理化 28,200 247.00 6,965,400
ハリマ化成グループ 13,100 904.00 11,842,400
花王 418,900 6,076.00 2,545,236,400
第一工業製薬 6,700 2,219.00 14,867,300
石原ケミカル 9,200 1,330.00 12,236,000
日華化学 7,500 844.00 6,330,000
ニイタカ 3,700 2,380.00 8,806,000
三洋化成工業 11,900 4,715.00 56,108,500
有機合成薬品工業 13,800 326.00 4,498,800
大日本塗料 22,500 747.00 16,807,500
日本ペイントホールディングス 746,600 1,048.00 782,436,800
関西ペイント 171,700 2,101.00 360,741,700
神東塗料 15,600 145.00 2,262,000
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中国塗料 43,000 877.00 37,711,000
日本特殊塗料 11,900 950.00 11,305,000
藤倉化成 24,700 477.00 11,781,900
太陽ホールディングス 29,300 2,751.00 80,604,300
ＤＩＣ 65,900 2,507.00 165,211,300
サカタインクス 37,500 963.00 36,112,500
東洋インキＳＣホールディングス 33,000 1,906.00 62,898,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 16,100 988.00 15,906,800
富士フイルムホールディングス 356,600 7,114.00 2,536,852,400
資生堂 352,800 5,316.00 1,875,484,800
ライオン 202,700 1,624.00 329,184,800
高砂香料工業 11,400 2,859.00 32,592,600
マンダム 39,500 1,512.00 59,724,000
ミルボン 25,000 5,850.00 146,250,000
ファンケル 82,100 2,796.00 229,551,600
コーセー 34,400 13,430.00 461,992,000
コタ 14,100 1,581.00 22,292,100
シーボン 2,600 1,679.00 4,365,400
ポーラ・オルビスホールディングス 86,600 1,557.00 134,836,200
ノエビアホールディングス 15,100 5,830.00 88,033,000
アジュバンホールディングス 4,600 966.00 4,443,600
新日本製薬 9,600 1,644.00 15,782,400
エステー 13,000 1,541.00 20,033,000
アグロ カネショウ 6,800 1,356.00 9,220,800
コニシ 30,800 1,627.00 50,111,600
長谷川香料 35,000 2,999.00 104,965,000
星光ＰＭＣ 9,500 590.00 5,605,000
小林製薬 51,700 8,020.00 414,634,000
荒川化学工業 14,300 1,036.00 14,814,800
メック 13,900 2,455.00 34,124,500
日本高純度化学 4,800 2,394.00 11,491,200
タカラバイオ 53,100 1,946.00 103,332,600
ＪＣＵ 20,800 3,335.00 69,368,000
新田ゼラチン 11,600 798.00 9,256,800
ＯＡＴアグリオ 7,700 1,993.00 15,346,100
デクセリアルズ 52,800 3,835.00 202,488,000
アース製薬 15,300 5,470.00 83,691,000
北興化学工業 17,000 1,074.00 18,258,000
大成ラミック 5,300 2,813.00 14,908,900
クミアイ化学工業 67,100 1,059.00 71,058,900
日本農薬 36,100 837.00 30,215,700
アキレス 13,000 1,366.00 17,758,000
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有沢製作所 27,600 1,308.00 36,100,800
日東電工 122,600 8,560.00 1,049,456,000
レック 24,000 763.00 18,312,000
三光合成 23,200 456.00 10,579,200
きもと 31,100 252.00 7,837,200
藤森工業 15,800 3,510.00 55,458,000
前澤化成工業 11,900 1,319.00 15,696,100
未来工業 7,300 1,511.00 11,030,300
ウェーブロックホールディングス 7,700 638.00 4,912,600
ＪＳＰ 11,900 1,450.00 17,255,000
エフピコ 37,300 3,295.00 122,903,500
天馬 15,900 2,251.00 35,790,900
信越ポリマー 36,400 1,338.00 48,703,200
東リ 46,300 205.00 9,491,500
ニフコ 67,700 3,120.00 211,224,000
バルカー 16,500 2,707.00 44,665,500
ユニ・チャーム 352,000 4,855.00 1,708,960,000
ショーエイコーポレーション 5,400 582.00 3,142,800
協和キリン 204,100 3,065.00 625,566,500
武田薬品工業 1,594,700 3,821.00 6,093,348,700
アステラス製薬 1,734,700 1,973.00 3,422,563,100
住友ファーマ 125,300 1,043.00 130,687,900
塩野義製薬 235,500 6,753.00 1,590,331,500
わかもと製薬 19,800 240.00 4,752,000
日本新薬 44,300 7,460.00 330,478,000
中外製薬 528,800 3,642.00 1,925,889,600
科研製薬 28,900 3,845.00 111,120,500
エーザイ 224,200 5,643.00 1,265,160,600
ロート製薬 96,700 4,115.00 397,920,500
小野薬品工業 391,100 3,313.00 1,295,714,300
久光製薬 42,900 3,395.00 145,645,500
持田製薬 22,800 3,370.00 76,836,000
参天製薬 353,400 1,002.00 354,106,800
扶桑薬品工業 6,500 2,121.00 13,786,500
日本ケミファ 2,100 1,901.00 3,992,100
ツムラ 58,000 3,145.00 182,410,000
日医工 57,200 352.00 20,134,400
キッセイ薬品工業 29,400 2,407.00 70,765,800
生化学工業 35,800 871.00 31,181,800
栄研化学 30,200 1,856.00 56,051,200
鳥居薬品 9,100 2,960.00 26,936,000
ＪＣＲファーマ 57,200 2,130.00 121,836,000
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東和薬品 29,200 2,219.00 64,794,800
富士製薬工業 10,900 1,014.00 11,052,600
ゼリア新薬工業 30,100 2,098.00 63,149,800
第一三共 1,471,800 4,108.00 6,046,154,400
キョーリン製薬ホールディングス 36,600 1,758.00 64,342,800
大幸薬品 30,600 617.00 18,880,200
ダイト 12,700 2,606.00 33,096,200
大塚ホールディングス 386,500 4,550.00 1,758,575,000
大正製薬ホールディングス 37,500 5,180.00 194,250,000
ペプチドリーム 81,900 1,637.00 134,070,300
あすか製薬ホールディングス 19,300 1,193.00 23,024,900
サワイグループホールディングス 38,900 4,150.00 161,435,000
日本コークス工業 171,400 101.00 17,311,400
ニチレキ 22,000 1,371.00 30,162,000
ユシロ化学工業 9,600 885.00 8,496,000
ビーピー・カストロール 7,200 1,102.00 7,934,400
富士石油 44,300 371.00 16,435,300
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,700 1,188.00 7,959,600
出光興産 206,400 3,690.00 761,616,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 3,052,200 525.90 1,605,151,980
コスモエネルギーホールディングス 80,100 4,145.00 332,014,500
横浜ゴム 96,100 2,271.00 218,243,100
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 97,100 1,670.00 162,157,000
ブリヂストン 539,500 5,380.00 2,902,510,000
住友ゴム工業 165,700 1,175.00 194,697,500
藤倉コンポジット 16,200 1,058.00 17,139,600
オカモト 9,400 3,930.00 36,942,000
フコク 8,900 1,014.00 9,024,600
ニッタ 19,100 2,926.00 55,886,600
住友理工 39,300 577.00 22,676,100
三ツ星ベルト 24,600 3,200.00 78,720,000
バンドー化学 32,700 987.00 32,274,900
日東紡績 25,200 2,525.00 63,630,000
ＡＧＣ 171,900 4,745.00 815,665,500
日本板硝子 91,700 516.00 47,317,200
石塚硝子 3,300 1,636.00 5,398,800
日本山村硝子 7,200 651.00 4,687,200
日本電気硝子 69,000 2,617.00 180,573,000
オハラ 8,100 1,326.00 10,740,600
住友大阪セメント 30,300 3,380.00 102,414,000
太平洋セメント 115,300 2,028.00 233,828,400
日本ヒューム 16,800 692.00 11,625,600
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日本コンクリート工業 36,900 269.00 9,926,100
三谷セキサン 8,300 3,545.00 29,423,500
アジアパイルホールディングス 29,100 507.00 14,753,700
東海カーボン 141,800 1,024.00 145,203,200
日本カーボン 9,700 4,095.00 39,721,500
東洋炭素 10,600 3,280.00 34,768,000
ノリタケカンパニーリミテド 10,300 4,160.00 42,848,000
ＴＯＴＯ 122,700 4,760.00 584,052,000
日本碍子 199,900 1,940.00 387,806,000
日本特殊陶業 141,500 2,855.00 403,982,500
ＭＡＲＵＷＡ 7,000 17,190.00 120,330,000
品川リフラクトリーズ 4,800 3,760.00 18,048,000
黒崎播磨 3,500 4,755.00 16,642,500
ヨータイ 13,000 1,395.00 18,135,000
東京窯業 20,500 275.00 5,637,500
ニッカトー 8,700 467.00 4,062,900
フジミインコーポレーテッド 16,300 6,690.00 109,047,000
クニミネ工業 6,500 848.00 5,512,000
エーアンドエーマテリアル 3,600 864.00 3,110,400
ニチアス 42,800 2,367.00 101,307,600
ニチハ 25,900 2,695.00 69,800,500
日本製鉄 838,100 2,182.00 1,828,734,200
神戸製鋼所 349,600 631.00 220,597,600
中山製鋼所 27,900 548.00 15,289,200
合同製鐵 9,800 1,787.00 17,512,600
ＪＦＥホールディングス 464,500 1,498.00 695,821,000
東京製鐵 58,700 1,422.00 83,471,400
共英製鋼 19,800 1,509.00 29,878,200
大和工業 32,800 4,925.00 161,540,000
東京鐵鋼 8,300 1,347.00 11,180,100
大阪製鐵 10,700 1,284.00 13,738,800
淀川製鋼所 22,000 2,431.00 53,482,000
丸一鋼管 58,200 2,960.00 172,272,000
モリ工業 4,900 2,748.00 13,465,200
大同特殊鋼 27,400 3,890.00 106,586,000
日本高周波鋼業 7,600 324.00 2,462,400
日本冶金工業 13,700 2,908.00 39,839,600
山陽特殊製鋼 17,200 2,080.00 35,776,000
愛知製鋼 11,300 2,101.00 23,741,300
日立金属 216,200 2,116.00 457,479,200
日本金属 5,100 1,079.00 5,502,900
大平洋金属 12,400 2,470.00 30,628,000
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新日本電工 111,300 374.00 41,626,200
栗本鐵工所 8,300 1,652.00 13,711,600
虹技 2,600 954.00 2,480,400
三菱製鋼 12,900 1,030.00 13,287,000
日亜鋼業 23,100 252.00 5,821,200
日本精線 3,200 4,625.00 14,800,000
エンビプロ・ホールディングス 13,400 996.00 13,346,400
シンニッタン 24,600 222.00 5,461,200
新家工業 4,200 1,762.00 7,400,400
大紀アルミニウム工業所 24,800 1,340.00 33,232,000
日本軽金属ホールディングス 50,800 1,610.00 81,788,000
三井金属鉱業 54,200 3,260.00 176,692,000
東邦亜鉛 10,300 2,401.00 24,730,300
三菱マテリアル 116,000 2,096.00 243,136,000
住友金属鉱山 219,900 4,387.00 964,701,300
ＤＯＷＡホールディングス 46,900 5,210.00 244,349,000
古河機械金属 30,700 1,256.00 38,559,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 23,200 3,150.00 73,080,000
東邦チタニウム 36,000 2,218.00 79,848,000
ＵＡＣＪ 27,400 2,445.00 66,993,000
ＣＫサンエツ 3,800 4,100.00 15,580,000
古河電気工業 57,900 2,425.00 140,407,500
住友電気工業 700,200 1,604.00 1,123,120,800
フジクラ 223,800 989.00 221,338,200
昭和電線ホールディングス 17,500 1,829.00 32,007,500
東京特殊電線 2,600 2,240.00 5,824,000
タツタ電線 35,600 465.00 16,554,000
カナレ電気 3,100 1,519.00 4,708,900
平河ヒューテック 11,200 1,139.00 12,756,800
リョービ 18,600 1,299.00 24,161,400
アーレスティ 21,600 424.00 9,158,400
アサヒホールディングス 80,400 2,068.00 166,267,200
稲葉製作所 10,200 1,319.00 13,453,800
宮地エンジニアリンググループ 5,700 3,210.00 18,297,000
トーカロ 51,800 1,272.00 65,889,600
アルファＣｏ 7,100 960.00 6,816,000
ＳＵＭＣＯ 330,900 1,915.00 633,673,500
川田テクノロジーズ 3,700 3,690.00 13,653,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 5,700 6,940.00 39,558,000
ジェイテックコーポレーション 2,600 1,779.00 4,625,400
信和 12,400 812.00 10,068,800
東洋製罐グループホールディングス 102,200 1,624.00 165,972,800
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ホッカンホールディングス 9,300 1,326.00 12,331,800
コロナ 9,700 835.00 8,099,500
横河ブリッジホールディングス 28,700 1,913.00 54,903,100
駒井ハルテック 3,100 1,680.00 5,208,000
高田機工 1,700 2,423.00 4,119,100
三和ホールディングス 189,200 1,380.00 261,096,000
文化シヤッター 59,100 1,066.00 63,000,600
三協立山 23,900 614.00 14,674,600
アルインコ 13,300 898.00 11,943,400
東洋シヤッター 4,400 544.00 2,393,600
ＬＩＸＩＬ 315,800 2,470.00 780,026,000
日本フイルコン 12,600 485.00 6,111,000
ノーリツ 25,600 1,532.00 39,219,200
長府製作所 18,100 1,965.00 35,566,500
リンナイ 34,700 10,500.00 364,350,000
ダイニチ工業 9,600 641.00 6,153,600
日東精工 25,200 540.00 13,608,000
三洋工業 2,400 1,669.00 4,005,600
岡部 27,900 653.00 18,218,700
ジーテクト 22,100 1,404.00 31,028,400
東プレ 30,600 1,220.00 37,332,000
高周波熱錬 30,900 677.00 20,919,300
東京製綱 12,300 1,004.00 12,349,200
サンコール 17,200 708.00 12,177,600
モリテック スチール 15,600 292.00 4,555,200
パイオラックス 26,400 2,001.00 52,826,400
エイチワン 17,900 608.00 10,883,200
日本発條 169,100 938.00 158,615,800
中央発條 9,700 712.00 6,906,400
アドバネクス 2,600 1,228.00 3,192,800
立川ブラインド工業 7,800 1,048.00 8,174,400
三益半導体工業 15,700 2,151.00 33,770,700
日本ドライケミカル 4,600 1,633.00 7,511,800
日本製鋼所 51,600 3,095.00 159,702,000
三浦工業 79,000 2,962.00 233,998,000
タクマ 57,700 1,409.00 81,299,300
ツガミ 41,200 1,240.00 51,088,000
オークマ 19,200 5,100.00 97,920,000
芝浦機械 22,700 3,035.00 68,894,500
アマダ 316,900 1,071.00 339,399,900
アイダエンジニアリング 44,000 867.00 38,148,000
滝澤鉄工所 5,900 1,172.00 6,914,800
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ＦＵＪＩ 80,200 2,007.00 160,961,400
牧野フライス製作所 20,400 4,305.00 87,822,000
オーエスジー 81,400 1,919.00 156,206,600
ダイジェット工業 2,400 902.00 2,164,800
旭ダイヤモンド工業 49,400 795.00 39,273,000
ＤＭＧ森精機 103,300 1,770.00 182,841,000
ソディック 47,500 804.00 38,190,000
ディスコ 29,600 33,850.00 1,001,960,000
日東工器 9,700 1,627.00 15,781,900
日進工具 15,900 1,120.00 17,808,000
パンチ工業 17,300 438.00 7,577,400
冨士ダイス 10,300 629.00 6,478,700
豊和工業 10,600 839.00 8,893,400
ニデックオーケーケー 7,600 1,328.00 10,092,800
東洋機械金属 13,300 574.00 7,634,200
津田駒工業 3,400 495.00 1,683,000
エンシュウ 4,700 765.00 3,595,500
島精機製作所 29,400 2,231.00 65,591,400
オプトラン 25,200 2,203.00 55,515,600
ＮＣホールディングス 5,700 1,868.00 10,647,600
イワキポンプ 12,900 1,214.00 15,660,600
フリュー 17,900 1,013.00 18,132,700
ヤマシンフィルタ 31,800 331.00 10,525,800
日阪製作所 20,800 832.00 17,305,600
やまびこ 27,900 1,136.00 31,694,400
野村マイクロ・サイエンス 6,400 3,680.00 23,552,000
平田機工 8,800 4,555.00 40,084,000
ペガサスミシン製造 20,500 848.00 17,384,000
マルマエ 8,300 2,119.00 17,587,700
タツモ 9,400 1,391.00 13,075,400
ナブテスコ 106,800 3,275.00 349,770,000
三井海洋開発 21,400 1,420.00 30,388,000
レオン自動機 21,600 1,229.00 26,546,400
ＳＭＣ 59,400 64,620.00 3,838,428,000
ホソカワミクロン 13,100 2,614.00 34,243,400
ユニオンツール 7,500 3,500.00 26,250,000
オイレス工業 26,000 1,518.00 39,468,000
日精エー・エス・ビー機械 7,800 4,155.00 32,409,000
サトーホールディングス 26,500 1,910.00 50,615,000
技研製作所 17,800 3,270.00 58,206,000
日本エアーテック 8,700 1,075.00 9,352,500
カワタ 6,000 913.00 5,478,000
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日精樹脂工業 12,900 967.00 12,474,300
オカダアイヨン 6,400 1,446.00 9,254,400
ワイエイシイホールディングス 8,100 1,439.00 11,655,900
小松製作所 919,600 2,924.00 2,688,910,400
住友重機械工業 108,500 2,924.00 317,254,000
日立建機 81,400 2,901.00 236,141,400
日工 25,600 632.00 16,179,200
巴工業 7,300 2,459.00 17,950,700
井関農機 16,100 1,281.00 20,624,100
ＴＯＷＡ 17,400 1,868.00 32,503,200
丸山製作所 3,300 1,596.00 5,266,800
北川鉄工所 8,100 1,347.00 10,910,700
ローツェ 10,000 8,460.00 84,600,000
タカキタ 6,400 573.00 3,667,200
クボタ 907,400 2,147.00 1,948,187,800
荏原実業 8,600 2,245.00 19,307,000
三菱化工機 6,100 2,301.00 14,036,100
月島機械 31,900 906.00 28,901,400
帝国電機製作所 12,900 1,979.00 25,529,100
新東工業 38,200 717.00 27,389,400
澁谷工業 16,100 2,498.00 40,217,800
アイチ コーポレーション 29,200 834.00 24,352,800
小森コーポレーション 46,900 770.00 36,113,000
鶴見製作所 14,400 2,113.00 30,427,200
住友精密工業 3,100 2,507.00 7,771,700
日本ギア工業 7,600 333.00 2,530,800
酒井重工業 3,400 2,998.00 10,193,200
荏原製作所 69,600 5,220.00 363,312,000
石井鐵工所 2,500 2,866.00 7,165,000
酉島製作所 16,700 1,347.00 22,494,900
北越工業 17,200 959.00 16,494,800
ダイキン工業 221,600 24,160.00 5,353,856,000
オルガノ 5,900 9,250.00 54,575,000
トーヨーカネツ 7,100 2,599.00 18,452,900
栗田工業 102,500 5,400.00 553,500,000
椿本チエイン 26,600 3,185.00 84,721,000
大同工業 8,600 739.00 6,355,400
木村化工機 15,900 760.00 12,084,000
アネスト岩田 31,700 955.00 30,273,500
ダイフク 95,700 8,110.00 776,127,000
サムコ 5,600 3,065.00 17,164,000
加藤製作所 10,000 773.00 7,730,000
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油研工業 3,300 1,818.00 5,999,400
タダノ 98,200 984.00 96,628,800
フジテック 62,300 2,749.00 171,262,700
ＣＫＤ 51,400 1,820.00 93,548,000
キトー 16,000 2,696.00 43,136,000
平和 56,600 2,088.00 118,180,800
理想科学工業 17,100 2,419.00 41,364,900
ＳＡＮＫＹＯ 41,800 4,090.00 170,962,000
日本金銭機械 20,700 658.00 13,620,600
マースグループホールディングス 13,000 1,586.00 20,618,000
フクシマガリレイ 12,500 3,545.00 44,312,500
オーイズミ 7,400 400.00 2,960,000
ダイコク電機 9,400 1,291.00 12,135,400
竹内製作所 30,900 2,622.00 81,019,800
アマノ 53,200 2,538.00 135,021,600
ＪＵＫＩ 26,500 715.00 18,947,500
ジャノメ 17,400 714.00 12,423,600
マックス 24,000 1,970.00 47,280,000
グローリー 48,200 2,193.00 105,702,600
新晃工業 18,900 1,593.00 30,107,700
大和冷機工業 26,200 1,121.00 29,370,200
セガサミーホールディングス 182,400 2,042.00 372,460,800
日本ピストンリング 7,500 1,272.00 9,540,000
リケン 7,400 2,450.00 18,130,000
ＴＰＲ 22,200 1,289.00 28,615,800
ツバキ・ナカシマ 42,000 1,139.00 47,838,000
ホシザキ 109,500 4,050.00 443,475,000
大豊工業 16,700 701.00 11,706,700
日本精工 347,400 758.00 263,329,200
ＮＴＮ 368,900 267.00 98,496,300
ジェイテクト 173,100 986.00 170,676,600
不二越 12,600 3,835.00 48,321,000
日本トムソン 46,500 577.00 26,830,500
ＴＨＫ 98,200 2,781.00 273,094,200
ユーシン精機 15,900 714.00 11,352,600
前澤給装工業 13,200 904.00 11,932,800
イーグル工業 22,000 1,151.00 25,322,000
前澤工業 12,300 649.00 7,982,700
日本ピラー工業 17,400 2,599.00 45,222,600
キッツ 62,800 806.00 50,616,800
マキタ 229,300 3,190.00 731,467,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 75,700 427.00 32,323,900
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日立造船 161,100 868.00 139,834,800
三菱重工業 297,600 5,115.00 1,522,224,000
ＩＨＩ 126,700 3,565.00 451,685,500
スター精密 32,900 1,796.00 59,088,400
日清紡ホールディングス 138,500 1,068.00 147,918,000
イビデン 97,700 4,250.00 415,225,000
コニカミノルタ 412,900 477.00 196,953,300
ブラザー工業 231,500 2,613.00 604,909,500
ミネベアミツミ 323,100 2,393.00 773,178,300
日立製作所 975,800 6,881.00 6,714,479,800
東芝 354,700 5,137.00 1,822,093,900
三菱電機 1,893,600 1,392.50 2,636,838,000
富士電機 112,900 5,910.00 667,239,000
東洋電機製造 6,700 908.00 6,083,600
安川電機 201,600 4,570.00 921,312,000
シンフォニアテクノロジー 20,600 1,519.00 31,291,400
明電舎 28,700 1,973.00 56,625,100
オリジン 4,600 1,407.00 6,472,200
山洋電気 7,500 5,330.00 39,975,000
デンヨー 14,400 1,642.00 23,644,800
ＰＨＣホールディングス 31,700 1,587.00 50,307,900
東芝テック 21,800 4,135.00 90,143,000
芝浦メカトロニクス 3,700 11,620.00 42,994,000
マブチモーター 42,400 3,920.00 166,208,000
日本電産 450,800 8,939.00 4,029,701,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 8,400 486.00 4,082,400
トレックス・セミコンダクター 8,900 2,923.00 26,014,700
東光高岳 11,600 1,935.00 22,446,000
ダブル・スコープ 55,600 2,266.00 125,989,600
ダイヘン 18,800 4,105.00 77,174,000
ヤーマン 33,500 1,635.00 54,772,500
ＪＶＣケンウッド 168,300 205.00 34,501,500
ミマキエンジニアリング 19,100 689.00 13,159,900
Ｉ－ＰＥＸ 9,900 1,374.00 13,602,600
日新電機 47,500 1,487.00 70,632,500
大崎電気工業 34,100 535.00 18,243,500
オムロン 168,900 7,225.00 1,220,302,500
日東工業 25,500 2,569.00 65,509,500
ＩＤＥＣ 25,100 2,826.00 70,932,600
正興電機製作所 7,700 1,075.00 8,277,500
不二電機工業 4,300 1,102.00 4,738,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 61,200 2,525.00 154,530,000
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サクサホールディングス 4,700 1,301.00 6,114,700
メルコホールディングス 5,800 3,340.00 19,372,000
テクノメディカ 4,900 1,632.00 7,996,800
日本電気 240,600 4,775.00 1,148,865,000
富士通 182,600 16,260.00 2,969,076,000
沖電気工業 76,900 749.00 57,598,100
岩崎通信機 8,300 782.00 6,490,600
電気興業 9,800 2,486.00 24,362,800
サンケン電気 17,400 4,950.00 86,130,000
ナカヨ 3,300 1,094.00 3,610,200
アイホン 9,200 2,067.00 19,016,400
ルネサスエレクトロニクス 1,107,600 1,304.00 1,444,310,400
セイコーエプソン 226,600 2,188.00 495,800,800
ワコム 156,200 842.00 131,520,400
アルバック 40,400 5,380.00 217,352,000
アクセル 8,400 990.00 8,316,000
ＥＩＺＯ 13,800 3,845.00 53,061,000
日本信号 43,000 928.00 39,904,000
京三製作所 39,600 429.00 16,988,400
能美防災 23,400 1,630.00 38,142,000
ホーチキ 13,200 1,343.00 17,727,600
星和電機 8,900 450.00 4,005,000
エレコム 46,800 1,683.00 78,764,400
パナソニック ホールディングス 2,163,900 1,110.00 2,401,929,000
シャープ 192,700 1,001.00 192,892,700
アンリツ 128,300 1,624.00 208,359,200
富士通ゼネラル 55,100 2,937.00 161,828,700
ソニーグループ 1,271,000 11,295.00 14,355,945,000
ＴＤＫ 294,000 4,845.00 1,424,430,000
帝国通信工業 9,400 1,441.00 13,545,400
タムラ製作所 73,000 715.00 52,195,000
アルプスアルパイン 166,200 1,246.00 207,085,200
池上通信機 6,000 604.00 3,624,000
日本電波工業 20,800 1,459.00 30,347,200
鈴木 10,700 821.00 8,784,700
メイコー 22,100 3,185.00 70,388,500
日本トリム 4,100 2,405.00 9,860,500
ローランド ディー．ジー． 9,700 3,300.00 32,010,000
フォスター電機 18,900 803.00 15,176,700
ＳＭＫ 4,500 2,540.00 11,430,000
ヨコオ 13,800 2,164.00 29,863,200
ホシデン 45,200 1,557.00 70,376,400
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ヒロセ電機 28,100 19,430.00 545,983,000
日本航空電子工業 40,700 2,292.00 93,284,400
ＴＯＡ 21,800 801.00 17,461,800
マクセル 37,400 1,461.00 54,641,400
古野電気 24,700 1,137.00 28,083,900
ユニデンホールディングス 4,400 4,090.00 17,996,000
スミダコーポレーション 16,200 976.00 15,811,200
アイコム 6,500 2,621.00 17,036,500
リオン 7,300 2,139.00 15,614,700
本多通信工業 16,600 703.00 11,669,800
横河電機 186,100 2,429.00 452,036,900
新電元工業 7,200 3,670.00 26,424,000
アズビル 117,700 3,890.00 457,853,000
東亜ディーケーケー 10,800 845.00 9,126,000
日本光電工業 78,000 3,050.00 237,900,000
チノー 6,400 1,646.00 10,534,400
共和電業 17,700 343.00 6,071,100
日本電子材料 9,500 1,583.00 15,038,500
堀場製作所 37,500 6,230.00 233,625,000
アドバンテスト 150,800 8,010.00 1,207,908,000
小野測器 8,400 417.00 3,502,800
エスペック 15,300 1,835.00 28,075,500
キーエンス 183,800 52,100.00 9,575,980,000
日置電機 8,900 6,630.00 59,007,000
シスメックス 145,300 8,368.00 1,215,870,400
日本マイクロニクス 28,200 1,413.00 39,846,600
メガチップス 18,200 2,726.00 49,613,200
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,100 3,285.00 26,608,500
澤藤電機 2,900 1,279.00 3,709,100
原田工業 10,400 812.00 8,444,800
コーセル 23,200 876.00 20,323,200
イリソ電子工業 17,200 4,070.00 70,004,000
オプテックスグループ 31,200 2,023.00 63,117,600
千代田インテグレ 7,100 2,167.00 15,385,700
レーザーテック 83,200 19,070.00 1,586,624,000
スタンレー電気 131,000 2,529.00 331,299,000
岩崎電気 6,600 2,576.00 17,001,600
ウシオ電機 96,300 1,697.00 163,421,100
岡谷電機産業 16,900 243.00 4,106,700
ヘリオス テクノ ホールディング 18,900 376.00 7,106,400
エノモト 6,000 1,556.00 9,336,000
日本セラミック 17,400 2,589.00 45,048,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
遠藤照明 10,100 779.00 7,867,900
古河電池 15,000 1,158.00 17,370,000
双信電機 11,100 452.00 5,017,200
山一電機 13,500 2,019.00 27,256,500
図研 13,400 3,405.00 45,627,000
日本電子 39,100 5,560.00 217,396,000
カシオ計算機 125,500 1,310.00 164,405,000
ファナック 178,100 22,445.00 3,997,454,500
日本シイエムケイ 37,100 473.00 17,548,300
エンプラス 5,200 4,200.00 21,840,000
大真空 25,700 966.00 24,826,200
ローム 84,400 10,240.00 864,256,000
浜松ホトニクス 135,300 5,850.00 791,505,000
三井ハイテック 17,500 8,530.00 149,275,000
新光電気工業 59,800 3,790.00 226,642,000
京セラ 285,500 7,576.00 2,162,948,000
太陽誘電 90,400 4,300.00 388,720,000
村田製作所 553,500 7,468.00 4,133,538,000
双葉電子工業 35,700 664.00 23,704,800
北陸電気工業 8,100 1,091.00 8,837,100
ニチコン 54,500 1,438.00 78,371,000
日本ケミコン 19,500 1,838.00 35,841,000
ＫＯＡ 28,300 2,303.00 65,174,900
市光工業 25,900 380.00 9,842,000
小糸製作所 101,400 4,570.00 463,398,000
ミツバ 31,600 431.00 13,619,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 32,000 9,410.00 301,120,000
キヤノン電子 19,000 1,668.00 31,692,000
キヤノン 924,200 3,386.00 3,129,341,200
リコー 482,700 1,083.00 522,764,100
象印マホービン 50,700 1,603.00 81,272,100
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,900 1,951.00 5,657,900
東京エレクトロン 128,700 43,530.00 5,602,311,000
トヨタ紡織 70,900 2,004.00 142,083,600
芦森工業 3,800 1,025.00 3,895,000
ユニプレス 33,300 946.00 31,501,800
豊田自動織機 143,700 7,690.00 1,105,053,000
モリタホールディングス 32,500 1,269.00 41,242,500
三櫻工業 28,100 762.00 21,412,200
デンソー 397,100 7,555.00 3,000,090,500
東海理化電機製作所 53,400 1,501.00 80,153,400
川崎重工業 137,500 2,600.00 357,500,000
157/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
名村造船所 52,300 633.00 33,105,900
日本車輌製造 6,500 2,155.00 14,007,500
三菱ロジスネクスト 26,900 853.00 22,945,700
近畿車輛 3,000 1,024.00 3,072,000
日産自動車 2,392,800 531.70 1,272,251,760
いすゞ自動車 587,700 1,731.00 1,017,308,700
トヨタ自動車 9,249,400 2,090.00 19,331,246,000
日野自動車 253,400 629.00 159,388,600
三菱自動車工業 751,000 538.00 404,038,000
エフテック 13,000 516.00 6,708,000
レシップホールディングス 8,000 531.00 4,248,000
ＧＭＢ 3,700 724.00 2,678,800
ファルテック 3,500 591.00 2,068,500
武蔵精密工業 45,200 1,652.00 74,670,400
日産車体 29,700 771.00 22,898,700
新明和工業 52,900 1,077.00 56,973,300
極東開発工業 32,300 1,363.00 44,024,900
トピー工業 15,200 1,391.00 21,143,200
ティラド 5,500 2,786.00 15,323,000
曙ブレーキ工業 111,400 168.00 18,715,200
タチエス 33,300 1,198.00 39,893,400
ＮＯＫ 76,300 1,221.00 93,162,300
フタバ産業 45,100 362.00 16,326,200
ＫＹＢ 17,800 3,265.00 58,117,000
大同メタル工業 38,900 531.00 20,655,900
プレス工業 90,900 435.00 39,541,500
ミクニ 23,600 327.00 7,717,200
太平洋工業 38,600 1,086.00 41,919,600
河西工業 24,900 239.00 5,951,100
アイシン 148,500 4,110.00 610,335,000
マツダ 597,000 1,226.00 731,922,000
今仙電機製作所 13,300 572.00 7,607,600
本田技研工業 1,483,400 3,669.00 5,442,594,600
スズキ 402,200 4,771.00 1,918,896,200
ＳＵＢＡＲＵ 533,000 2,448.00 1,304,784,000
安永 8,200 693.00 5,682,600
ヤマハ発動機 264,700 2,860.00 757,042,000
ＴＢＫ 20,400 322.00 6,568,800
エクセディ 30,600 1,823.00 55,783,800
豊田合成 57,300 2,386.00 136,717,800
愛三工業 31,800 733.00 23,309,400
盟和産業 2,900 992.00 2,876,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本プラスト 14,700 455.00 6,688,500
ヨロズ 15,800 888.00 14,030,400
エフ・シー・シー 33,200 1,465.00 48,638,000
シマノ 68,900 23,760.00 1,637,064,000
テイ・エス テック 85,700 1,560.00 133,692,000
ジャムコ 11,800 1,267.00 14,950,600
テルモ 574,100 4,448.00 2,553,596,800
クリエートメディック 6,100 938.00 5,721,800
日機装 42,100 1,008.00 42,436,800
日本エム・ディ・エム 11,700 1,380.00 16,146,000
島津製作所 242,500 4,050.00 982,125,000
ＪＭＳ 15,600 560.00 8,736,000
長野計器 13,500 1,107.00 14,944,500
ブイ・テクノロジー 8,900 2,938.00 26,148,200
東京計器 12,900 1,285.00 16,576,500
愛知時計電機 7,300 1,441.00 10,519,300
インターアクション 10,200 1,825.00 18,615,000
オーバル 18,200 493.00 8,972,600
東京精密 31,700 4,650.00 147,405,000
マニー 74,100 1,749.00 129,600,900
ニコン 286,000 1,592.00 455,312,000
トプコン 95,400 1,854.00 176,871,600
オリンパス 972,000 2,959.00 2,876,148,000
理研計器 13,400 4,250.00 56,950,000
タムロン 12,600 3,005.00 37,863,000
ＨＯＹＡ 391,700 14,240.00 5,577,808,000
シード 9,500 559.00 5,310,500
ノーリツ鋼機 16,000 2,452.00 39,232,000
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 22,800 920.00 20,976,000
朝日インテック 222,500 2,423.00 539,117,500
シチズン時計 198,100 597.00 118,265,700
リズム 6,400 1,433.00 9,171,200
大研医器 16,100 472.00 7,599,200
メニコン 62,600 3,310.00 207,206,000
シンシア 1,800 451.00 811,800
松風 6,800 2,161.00 14,694,800
セイコーホールディングス 28,700 2,806.00 80,532,200
ニプロ 140,400 1,109.00 155,703,600
中本パックス 5,700 1,594.00 9,085,800
スノーピーク 28,800 2,221.00 63,964,800
パラマウントベッドホールディングス 38,900 2,616.00 101,762,400
トランザクション 13,000 1,115.00 14,495,000
159/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
粧美堂 5,100 410.00 2,091,000
ニホンフラッシュ 15,800 951.00 15,025,800
前田工繊 18,300 3,330.00 60,939,000
永大産業 22,100 253.00 5,591,300
アートネイチャー 17,300 725.00 12,542,500
バンダイナムコホールディングス 167,800 10,285.00 1,725,823,000
アイフィスジャパン 5,200 601.00 3,125,200
共立印刷 27,800 148.00 4,114,400
ＳＨＯＥＩ 17,800 5,440.00 96,832,000
フランスベッドホールディングス 26,100 956.00 24,951,600
パイロットコーポレーション 26,300 4,915.00 129,264,500
萩原工業 11,300 1,113.00 12,576,900
フジシールインターナショナル 41,700 1,506.00 62,800,200
タカラトミー 83,800 1,335.00 111,873,000
広済堂ホールディングス 12,600 1,182.00 14,893,200
エステールホールディングス 4,300 622.00 2,674,600
タカノ 6,900 732.00 5,050,800
プロネクサス 15,700 1,008.00 15,825,600
ホクシン 14,300 156.00 2,230,800
ウッドワン 6,200 1,073.00 6,652,600
大建工業 10,200 1,957.00 19,961,400
凸版印刷 264,300 2,148.00 567,716,400
大日本印刷 219,800 2,887.00 634,562,600
共同印刷 5,300 2,414.00 12,794,200
ＮＩＳＳＨＡ 32,000 1,790.00 57,280,000
光村印刷 1,600 1,223.00 1,956,800
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 11,600 2,017.00 23,397,200
アシックス 155,500 2,490.00 387,195,000
ツツミ 5,100 1,983.00 10,113,300
ローランド 12,400 4,065.00 50,406,000
小松ウオール工業 6,200 1,901.00 11,786,200
ヤマハ 118,000 5,410.00 638,380,000
河合楽器製作所 5,100 2,750.00 14,025,000
クリナップ 18,900 614.00 11,604,600
ピジョン 107,300 2,091.00 224,364,300
兼松サステック 1,300 1,646.00 2,139,800
キングジム 14,900 904.00 13,469,600
リンテック 38,600 2,294.00 88,548,400
イトーキ 34,500 449.00 15,490,500
任天堂 114,500 57,240.00 6,553,980,000
三菱鉛筆 24,300 1,388.00 33,728,400
タカラスタンダード 32,600 1,330.00 43,358,000
160/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コクヨ 81,100 1,783.00 144,601,300
ナカバヤシ 16,300 514.00 8,378,200
グローブライド 15,100 2,776.00 41,917,600
オカムラ 57,000 1,329.00 75,753,000
美津濃 16,700 2,691.00 44,939,700
東京電力ホールディングス 1,518,400 527.00 800,196,800
中部電力 573,000 1,411.00 808,503,000
関西電力 709,600 1,327.00 941,639,200
中国電力 292,700 843.00 246,746,100
北陸電力 172,200 517.00 89,027,400
東北電力 443,500 703.00 311,780,500
四国電力 168,600 816.00 137,577,600
九州電力 388,300 838.00 325,395,400
北海道電力 176,300 516.00 90,970,800
沖縄電力 43,000 1,134.00 48,762,000
電源開発 149,900 2,136.00 320,186,400
エフオン 12,300 687.00 8,450,100
イーレックス 26,100 2,772.00 72,349,200
レノバ 39,800 2,889.00 114,982,200
東京瓦斯 361,100 2,597.00 937,776,700
大阪瓦斯 341,200 2,370.00 808,644,000
東邦瓦斯 79,600 3,170.00 252,332,000
北海道瓦斯 10,100 1,643.00 16,594,300
広島ガス 35,500 329.00 11,679,500
西部ガスホールディングス 19,300 1,756.00 33,890,800
静岡ガス 38,400 1,062.00 40,780,800
メタウォーター 21,100 2,042.00 43,086,200
ＳＢＳホールディングス 15,000 2,864.00 42,960,000
東武鉄道 185,000 3,190.00 590,150,000
相鉄ホールディングス 60,300 2,365.00 142,609,500
東急 472,300 1,617.00 763,709,100
京浜急行電鉄 225,800 1,388.00 313,410,400
小田急電鉄 255,300 1,854.00 473,326,200
京王電鉄 89,100 5,150.00 458,865,000
京成電鉄 119,500 3,690.00 440,955,000
富士急行 20,700 4,045.00 83,731,500
新京成電鉄 4,700 3,015.00 14,170,500
東日本旅客鉄道 309,500 6,940.00 2,147,930,000
西日本旅客鉄道 215,200 5,212.00 1,121,622,400
東海旅客鉄道 142,700 15,875.00 2,265,362,500
西武ホールディングス 244,500 1,372.00 335,454,000
鴻池運輸 28,700 1,315.00 37,740,500
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西日本鉄道 48,700 2,798.00 136,262,600
ハマキョウレックス 13,200 3,170.00 41,844,000
サカイ引越センター 9,300 4,800.00 44,640,000
近鉄グループホールディングス 180,200 4,585.00 826,217,000
阪急阪神ホールディングス 224,200 4,040.00 905,768,000
南海電気鉄道 80,400 2,688.00 216,115,200
京阪ホールディングス 74,900 3,430.00 256,907,000
神戸電鉄 4,600 3,345.00 15,387,000
名古屋鉄道 185,900 2,089.00 388,345,100
山陽電気鉄道 13,700 2,276.00 31,181,200
アルプス物流 13,400 1,118.00 14,981,200
ヤマトホールディングス 263,200 2,187.00 575,618,400
山九 46,700 4,235.00 197,774,500
丸運 9,100 231.00 2,102,100
丸全昭和運輸 13,000 3,205.00 41,665,000
センコーグループホールディングス 89,000 952.00 84,728,000
トナミホールディングス 3,700 3,700.00 13,690,000
ニッコンホールディングス 58,000 2,336.00 135,488,000
日本石油輸送 2,100 2,428.00 5,098,800
福山通運 24,600 3,130.00 76,998,000
セイノーホールディングス 104,700 1,111.00 116,321,700
エスライン 5,200 820.00 4,264,000
神奈川中央交通 4,800 3,740.00 17,952,000
日立物流 37,100 8,780.00 325,738,000
丸和運輸機関 32,500 1,652.00 53,690,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 16,200 1,217.00 19,715,400
九州旅客鉄道 128,800 2,851.00 367,208,800
ＳＧホールディングス 322,700 2,283.00 736,724,100
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 62,800 7,590.00 476,652,000
日本郵船 160,900 10,690.00 1,720,021,000
商船三井 297,000 3,700.00 1,098,900,000
川崎汽船 59,400 8,940.00 531,036,000
ＮＳユナイテッド海運 9,600 5,060.00 48,576,000
飯野海運 78,300 842.00 65,928,600
共栄タンカー 5,900 922.00 5,439,800
乾汽船 12,600 2,087.00 26,296,200
日本航空 413,000 2,512.00 1,037,456,000
ＡＮＡホールディングス 457,600 2,625.50 1,201,428,800
パスコ 3,600 1,315.00 4,734,000
トランコム 5,400 7,490.00 40,446,000
日新 14,000 1,825.00 25,550,000
三菱倉庫 46,500 3,595.00 167,167,500
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三井倉庫ホールディングス 18,800 3,410.00 64,108,000
住友倉庫 56,400 2,185.00 123,234,000
澁澤倉庫 9,600 2,099.00 20,150,400
東陽倉庫 27,200 280.00 7,616,000
日本トランスシティ 33,800 510.00 17,238,000
ケイヒン 3,300 1,443.00 4,761,900
中央倉庫 9,900 960.00 9,504,000
川西倉庫 3,500 1,063.00 3,720,500
安田倉庫 12,900 935.00 12,061,500
ファイズホールディングス 4,100 999.00 4,095,900
東洋埠頭 5,400 1,230.00 6,642,000
上組 91,300 2,693.00 245,870,900
サンリツ 4,900 695.00 3,405,500
キムラユニティー 10,000 814.00 8,140,000
キユーソー流通システム 11,200 1,270.00 14,224,000
東海運 10,900 282.00 3,073,800
エーアイテイー 12,100 1,666.00 20,158,600
内外トランスライン 6,100 2,142.00 13,066,200
日本コンセプト 5,200 1,731.00 9,001,200
ＮＥＣネッツエスアイ 66,000 1,670.00 110,220,000
クロスキャット 10,900 1,304.00 14,213,600
システナ 284,600 417.00 118,678,200
デジタルアーツ 10,700 6,610.00 70,727,000
日鉄ソリューションズ 34,700 3,730.00 129,431,000
キューブシステム 10,300 1,032.00 10,629,600
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 3,000 851.00 2,553,000
コア 8,600 1,496.00 12,865,600
手間いらず 2,900 4,820.00 13,978,000
ラクーンホールディングス 17,100 1,343.00 22,965,300
ソリトンシステムズ 8,900 1,215.00 10,813,500
ソフトクリエイトホールディングス 8,700 3,845.00 33,451,500
ＴＩＳ 174,100 3,905.00 679,860,500
ＪＮＳホールディングス 9,800 401.00 3,929,800
グリー 90,900 835.00 75,901,500
ＧＭＯペパボ 2,500 1,940.00 4,850,000
コーエーテクモホールディングス 63,600 4,595.00 292,242,000
三菱総合研究所 8,300 4,110.00 34,113,000
電算 2,300 2,027.00 4,662,100
ＡＧＳ 8,200 711.00 5,830,200
ファインデックス 13,700 662.00 9,069,400
ブレインパッド 17,100 1,104.00 18,878,400
ＫＬａｂ 31,600 400.00 12,640,000
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ポールトゥウィンホールディングス 29,100 1,011.00 29,420,100
ネクソン 454,600 2,753.00 1,251,513,800
アイスタイル 51,900 509.00 26,417,100
エムアップホールディングス 23,200 1,424.00 33,036,800
エイチーム 12,800 750.00 9,600,000
エニグモ 21,900 554.00 12,132,600
テクノスジャパン 15,900 458.00 7,282,200
コロプラ 65,900 682.00 44,943,800
ブロードリーフ 99,200 507.00 50,294,400
クロス・マーケティンググループ 7,800 865.00 6,747,000
デジタルハーツホールディングス 9,200 1,764.00 16,228,800
システム情報 15,200 984.00 14,956,800
メディアドゥ 6,900 2,041.00 14,082,900
じげん 57,000 335.00 19,095,000
ブイキューブ 20,400 1,290.00 26,316,000
エンカレッジ・テクノロジ 4,800 517.00 2,481,600
サイバーリンクス 6,200 1,144.00 7,092,800
フィックスターズ 19,300 1,228.00 23,700,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 8,300 1,757.00 14,583,100
オプティム 14,200 888.00 12,609,600
セレス 6,900 1,146.00 7,907,400
ＳＨＩＦＴ 12,400 19,490.00 241,676,000
ティーガイア 17,800 1,654.00 29,441,200
セック 3,000 2,280.00 6,840,000
テクマトリックス 33,800 1,745.00 58,981,000
プロシップ 6,700 1,439.00 9,641,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 51,800 2,273.00 117,741,400
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 38,600 10,880.00 419,968,000
ザッパラス 7,500 311.00 2,332,500
システムリサーチ 5,900 1,989.00 11,735,100
インターネットイニシアティブ 53,100 4,790.00 254,349,000
さくらインターネット 21,700 583.00 12,651,100
ヴィンクス 5,700 1,522.00 8,675,400
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 5,200 5,140.00 26,728,000
ＳＲＡホールディングス 9,700 2,943.00 28,547,100
システムインテグレータ 6,800 464.00 3,155,200
朝日ネット 18,500 622.00 11,507,000
ｅＢＡＳＥ 24,200 549.00 13,285,800
アバント 21,500 1,493.00 32,099,500
アドソル日進 7,200 1,580.00 11,376,000
ＯＤＫソリューションズ 4,500 585.00 2,632,500
フリービット 10,600 891.00 9,444,600
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コムチュア 22,400 2,417.00 54,140,800
サイバーコム 3,200 1,261.00 4,035,200
アステリア 14,600 805.00 11,753,000
アイル 9,600 1,721.00 16,521,600
マークラインズ 9,300 2,209.00 20,543,700
メディカル・データ・ビジョン 25,400 1,139.00 28,930,600
ｇｕｍｉ 27,900 754.00 21,036,600
ショーケース 4,900 410.00 2,009,000
モバイルファクトリー 4,200 951.00 3,994,200
テラスカイ 7,400 1,884.00 13,941,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 9,000 1,503.00 13,527,000
ＰＣＩホールディングス 8,000 971.00 7,768,000
アイビーシー 3,400 414.00 1,407,600
ネオジャパン 5,800 1,123.00 6,513,400
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 4,300 2,453.00 10,547,900
ラクス 91,400 1,616.00 147,702,400
ランドコンピュータ 4,800 873.00 4,190,400
ダブルスタンダード 6,100 2,392.00 14,591,200
オープンドア 11,900 1,966.00 23,395,400
マイネット 6,500 504.00 3,276,000
アカツキ 9,000 2,407.00 21,663,000
ベネフィットジャパン 1,600 1,587.00 2,539,200
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 5,300 2,615.00 13,859,500
カナミックネットワーク 24,700 567.00 14,004,900
ノムラシステムコーポレーション 19,400 141.00 2,735,400
チェンジ 41,500 1,915.00 79,472,500
シンクロ・フード 10,700 442.00 4,729,400
オークネット 8,900 2,119.00 18,859,100
キャピタル・アセット・プランニング 3,900 705.00 2,749,500
セグエグループ 5,600 714.00 3,998,400
エイトレッド 2,900 1,844.00 5,347,600
マクロミル 38,500 1,066.00 41,041,000
ビーグリー 3,300 1,318.00 4,349,400
オロ 5,200 1,541.00 8,013,200
ユーザーローカル 6,200 1,590.00 9,858,000
テモナ 4,300 321.00 1,380,300
ニーズウェル 6,100 638.00 3,891,800
マネーフォワード 40,600 3,410.00 138,446,000
サインポスト 6,400 879.00 5,625,600
電算システムホールディングス 8,300 2,327.00 19,314,100
ソルクシーズ 15,800 376.00 5,940,800
フェイス 5,600 570.00 3,192,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
プロトコーポレーション 21,300 1,126.00 23,983,800
ハイマックス 5,400 1,397.00 7,543,800
野村総合研究所 346,300 3,725.00 1,289,967,500
サイバネットシステム 14,400 951.00 13,694,400
ＣＥホールディングス 10,100 508.00 5,130,800
日本システム技術 3,600 2,600.00 9,360,000
インテージホールディングス 23,100 1,555.00 35,920,500
東邦システムサイエンス 5,500 995.00 5,472,500
ソースネクスト 86,800 245.00 21,266,000
インフォコム 21,900 1,991.00 43,602,900
シンプレクス・ホールディングス 31,600 2,052.00 64,843,200
ＨＥＲＯＺ 5,900 860.00 5,074,000
ラクスル 23,900 2,082.00 49,759,800
メルカリ 76,000 2,247.00 170,772,000
ＩＰＳ 5,600 2,807.00 15,719,200
ＦＩＧ 22,400 389.00 8,713,600
システムサポート 7,400 1,411.00 10,441,400
イーソル 11,200 646.00 7,235,200
アルテリア・ネットワークス 19,100 1,297.00 24,772,700
東海ソフト 3,300 936.00 3,088,800
ウイングアーク１ｓｔ 15,300 1,729.00 26,453,700
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,700 1,786.00 8,394,200
サーバーワークス 3,500 2,768.00 9,688,000
東名 1,600 1,074.00 1,718,400
ヴィッツ 2,100 1,087.00 2,282,700
トビラシステムズ 4,900 987.00 4,836,300
Ｓａｎｓａｎ 63,100 1,269.00 80,073,900
Ｌｉｎｋ－Ｕ 3,900 744.00 2,901,600
ギフティ 18,300 1,973.00 36,105,900
ベース 2,900 6,630.00 19,227,000
ＪＭＤＣ 25,000 6,590.00 164,750,000
フォーカスシステムズ 12,600 988.00 12,448,800
クレスコ 14,600 1,813.00 26,469,800
フジ・メディア・ホールディングス 177,300 1,101.00 195,207,300
オービック 62,800 20,660.00 1,297,448,000
ジャストシステム 28,400 3,580.00 101,672,000
ＴＤＣソフト 16,000 1,177.00 18,832,000
Ｚホールディングス 2,871,500 412.70 1,185,068,050
トレンドマイクロ 97,600 8,490.00 828,624,000
ＩＤホールディングス 12,800 892.00 11,417,600
日本オラクル 32,300 8,380.00 270,674,000
アルファシステムズ 5,400 4,650.00 25,110,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フューチャー 42,200 1,660.00 70,052,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,500 1,427.00 14,983,500
ＳＢテクノロジー 8,700 2,420.00 21,054,000
トーセ 5,200 801.00 4,165,200
オービックビジネスコンサルタント 19,000 4,850.00 92,150,000
伊藤忠テクノソリューションズ 90,800 3,470.00 315,076,000
アイティフォー 24,400 787.00 19,202,800
東計電算 2,400 6,490.00 15,576,000
エックスネット 3,300 1,001.00 3,303,300
大塚商会 95,800 4,510.00 432,058,000
サイボウズ 23,500 1,358.00 31,913,000
電通国際情報サービス 20,600 4,410.00 90,846,000
ＡＣＣＥＳＳ 22,800 800.00 18,240,000
デジタルガレージ 33,000 3,870.00 127,710,000
ＥＭシステムズ 28,400 999.00 28,371,600
ウェザーニューズ 6,000 7,940.00 47,640,000
ＣＩＪ 15,700 753.00 11,822,100
ビジネスエンジニアリング 4,600 2,382.00 10,957,200
日本エンタープライズ 20,900 167.00 3,490,300
ＷＯＷＯＷ 8,300 1,369.00 11,362,700
スカラ 17,000 748.00 12,716,000
インテリジェント ウェイブ 10,200 858.00 8,751,600
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 14,400 878.00 12,643,200
ネットワンシステムズ 73,500 3,090.00 227,115,000
システムソフト 61,000 109.00 6,649,000
アルゴグラフィックス 15,600 3,735.00 58,266,000
マーベラス 31,700 677.00 21,460,900
エイベックス 34,500 1,579.00 54,475,500
ＢＩＰＲＯＧＹ 62,300 3,045.00 189,703,500
兼松エレクトロニクス 10,900 4,155.00 45,289,500
都築電気 9,100 1,350.00 12,285,000
ＴＢＳホールディングス 97,400 1,612.00 157,008,800
日本テレビホールディングス 166,400 1,186.00 197,350,400
朝日放送グループホールディングス 16,200 650.00 10,530,000
テレビ朝日ホールディングス 48,000 1,435.00 68,880,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 169,000 570.00 96,330,000
テレビ東京ホールディングス 12,400 1,980.00 24,552,000
日本ＢＳ放送 7,000 973.00 6,811,000
ビジョン 22,400 1,269.00 28,425,600
スマートバリュー 5,000 506.00 2,530,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 15,300 2,107.00 32,237,100
ワイヤレスゲート 9,000 281.00 2,529,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コネクシオ 14,300 1,310.00 18,733,000
クロップス 3,900 947.00 3,693,300
日本電信電話 2,231,600 3,753.00 8,375,194,800
ＫＤＤＩ 1,451,500 4,214.00 6,116,621,000
ソフトバンク 3,015,700 1,504.50 4,537,120,650
光通信 23,000 17,440.00 401,120,000
エムティーアイ 15,900 492.00 7,822,800
ＧＭＯインターネット 62,900 2,517.00 158,319,300
ファイバーゲート 9,300 1,012.00 9,411,600
アイドママーケティングコミュニケーション 5,000 290.00 1,450,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 107,300 2,944.00 315,891,200
学研ホールディングス 28,400 964.00 27,377,600
ゼンリン 32,800 936.00 30,700,800
昭文社ホールディングス 8,700 317.00 2,757,900
インプレスホールディングス 17,500 208.00 3,640,000
アイネット 9,400 1,329.00 12,492,600
松竹 11,400 12,180.00 138,852,000
東宝 117,500 5,230.00 614,525,000
東映 5,600 18,250.00 102,200,000
エヌ・ティ・ティ・データ 530,200 1,924.00 1,020,104,800
ピー・シー・エー 11,800 1,061.00 12,519,800
ビジネスブレイン太田昭和 6,800 1,524.00 10,363,200
ＤＴＳ 37,200 3,460.00 128,712,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 92,700 5,960.00 552,492,000
シーイーシー 21,500 1,307.00 28,100,500
カプコン 187,800 3,685.00 692,043,000
アイ・エス・ビー 8,800 1,265.00 11,132,000
ジャステック 10,600 1,211.00 12,836,600
ＳＣＳＫ 137,900 2,206.00 304,207,400
ＮＳＷ 7,600 2,288.00 17,388,800
アイネス 17,300 1,571.00 27,178,300
ＴＫＣ 30,400 3,440.00 104,576,000
富士ソフト 19,100 8,150.00 155,665,000
ＮＳＤ 62,500 2,419.00 151,187,500
コナミグループ 72,300 7,090.00 512,607,000
福井コンピュータホールディングス 9,200 3,650.00 33,580,000
ＪＢＣＣホールディングス 13,600 1,788.00 24,316,800
ミロク情報サービス 17,700 1,511.00 26,744,700
ソフトバンクグループ 1,193,900 5,496.00 6,561,674,400
高千穂交易 7,100 2,234.00 15,861,400
オルバヘルスケアホールディングス 3,300 1,528.00 5,042,400
伊藤忠食品 4,000 5,090.00 20,360,000
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エレマテック 16,000 1,357.00 21,712,000
あらた 14,800 4,300.00 63,640,000
トーメンデバイス 3,000 5,510.00 16,530,000
東京エレクトロン デバイス 5,900 5,770.00 34,043,000
フィールズ 17,500 1,329.00 23,257,500
双日 205,000 2,320.00 475,600,000
アルフレッサ ホールディングス 207,300 1,644.00 340,801,200
横浜冷凍 48,600 922.00 44,809,200
ラサ商事 9,100 974.00 8,863,400
アルコニックス 25,400 1,418.00 36,017,200
神戸物産 137,900 3,570.00 492,303,000
ハイパー 3,800 441.00 1,675,800
あい ホールディングス 28,500 2,048.00 58,368,000
ディーブイエックス 6,800 927.00 6,303,600
ダイワボウホールディングス 85,000 1,930.00 164,050,000
マクニカホールディングス 47,700 2,907.00 138,663,900
ラクト・ジャパン 6,900 2,322.00 16,021,800
グリムス 8,900 1,766.00 15,717,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 31,900 668.00 21,309,200
八洲電機 14,500 1,013.00 14,688,500
メディアスホールディングス 11,400 805.00 9,177,000
レスターホールディングス 19,000 2,054.00 39,026,000
ジューテックホールディングス 3,900 1,100.00 4,290,000
大光 8,500 707.00 6,009,500
ＯＣＨＩホールディングス 4,500 1,230.00 5,535,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 96,800 887.00 85,861,600
黒谷 5,500 627.00 3,448,500
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,500 721.00 2,523,500
三洋貿易 18,300 1,013.00 18,537,900
ビューティガレージ 3,200 2,876.00 9,203,200
ウイン・パートナーズ 14,500 991.00 14,369,500
ミタチ産業 5,100 774.00 3,947,400
シップヘルスケアホールディングス 57,700 2,532.00 146,096,400
明治電機工業 6,000 1,065.00 6,390,000
デリカフーズホールディングス 7,800 520.00 4,056,000
スターティアホールディングス 4,600 960.00 4,416,000
コメダホールディングス 43,600 2,308.00 100,628,800
ピーバンドットコム 2,900 509.00 1,476,100
アセンテック 6,900 628.00 4,333,200
富士興産 5,000 1,206.00 6,030,000
協栄産業 2,000 1,421.00 2,842,000
フルサト・マルカホールディングス 17,700 3,230.00 57,171,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマエグループホールディングス 11,200 1,660.00 18,592,000
小野建 17,900 1,483.00 26,545,700
南陽 3,800 1,891.00 7,185,800
佐鳥電機 12,500 1,166.00 14,575,000
エコートレーディング 4,300 573.00 2,463,900
伯東 11,700 3,260.00 38,142,000
コンドーテック 15,000 1,018.00 15,270,000
中山福 10,700 311.00 3,327,700
ナガイレーベン 24,100 2,037.00 49,091,700
三菱食品 19,200 3,385.00 64,992,000
松田産業 14,600 2,454.00 35,828,400
第一興商 37,900 3,935.00 149,136,500
メディパルホールディングス 184,900 1,913.00 353,713,700
ＳＰＫ 7,900 1,399.00 11,052,100
萩原電気ホールディングス 6,800 2,325.00 15,810,000
アズワン 28,700 6,410.00 183,967,000
スズデン 6,300 2,058.00 12,965,400
尾家産業 4,700 875.00 4,112,500
シモジマ 12,300 1,082.00 13,308,600
ドウシシャ 18,900 1,525.00 28,822,500
小津産業 4,400 1,820.00 8,008,000
高速 10,600 1,503.00 15,931,800
たけびし 6,800 1,521.00 10,342,800
リックス 4,100 1,917.00 7,859,700
丸文 16,000 792.00 12,672,000
ハピネット 15,200 1,607.00 24,426,400
橋本総業ホールディングス 3,500 2,002.00 7,007,000
日本ライフライン 59,200 1,024.00 60,620,800
タカショー 15,600 711.00 11,091,600
ＩＤＯＭ 60,700 827.00 50,198,900
進和 11,800 2,255.00 26,609,000
エスケイジャパン 4,900 561.00 2,748,900
ダイトロン 7,000 2,073.00 14,511,000
シークス 25,400 1,064.00 27,025,600
田中商事 6,200 568.00 3,521,600
オーハシテクニカ 9,900 1,410.00 13,959,000
白銅 6,400 2,666.00 17,062,400
ダイコー通産 2,400 1,100.00 2,640,000
伊藤忠商事 1,198,000 3,835.00 4,594,330,000
丸紅 1,731,100 1,432.00 2,478,935,200
高島 2,900 2,556.00 7,412,400
長瀬産業 91,400 1,993.00 182,160,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
蝶理 11,200 2,033.00 22,769,600
豊田通商 178,400 4,885.00 871,484,000
三共生興 25,700 467.00 12,001,900
兼松 69,200 1,516.00 104,907,200
ツカモトコーポレーション 3,300 1,063.00 3,507,900
三井物産 1,448,500 3,259.00 4,720,661,500
日本紙パルプ商事 9,500 4,330.00 41,135,000
カメイ 21,400 1,094.00 23,411,600
東都水産 1,000 4,925.00 4,925,000
ＯＵＧホールディングス 2,900 2,937.00 8,517,300
スターゼン 13,500 2,104.00 28,404,000
山善 72,100 932.00 67,197,200
椿本興業 3,300 3,735.00 12,325,500
住友商事 1,182,400 1,950.00 2,305,680,000
内田洋行 7,900 4,895.00 38,670,500
三菱商事 1,310,200 4,528.00 5,932,585,600
第一実業 7,700 3,795.00 29,221,500
キヤノンマーケティングジャパン 41,300 3,215.00 132,779,500
西華産業 8,600 1,644.00 14,138,400
佐藤商事 13,800 1,148.00 15,842,400
菱洋エレクトロ 11,800 2,252.00 26,573,600
東京産業 16,300 794.00 12,942,200
ユアサ商事 16,100 3,465.00 55,786,500
神鋼商事 4,500 4,185.00 18,832,500
トルク 10,800 202.00 2,181,600
阪和興業 34,700 3,495.00 121,276,500
正栄食品工業 11,900 4,005.00 47,659,500
カナデン 16,300 1,050.00 17,115,000
菱電商事 15,800 1,638.00 25,880,400
岩谷産業 44,300 5,570.00 246,751,000
ナイス 6,100 1,622.00 9,894,200
ニチモウ 2,400 2,522.00 6,052,800
極東貿易 5,700 2,704.00 15,412,800
アステナホールディングス 30,900 445.00 13,750,500
三愛オブリ 44,800 1,093.00 48,966,400
稲畑産業 40,000 2,435.00 97,400,000
ＧＳＩクレオス 9,600 1,548.00 14,860,800
明和産業 18,500 797.00 14,744,500
クワザワホールディングス 7,200 431.00 3,103,200
ワキタ 36,100 1,102.00 39,782,200
東邦ホールディングス 54,300 1,825.00 99,097,500
サンゲツ 48,500 1,669.00 80,946,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミツウロコグループホールディングス 23,000 1,001.00 23,023,000
シナネンホールディングス 6,600 3,830.00 25,278,000
伊藤忠エネクス 44,200 1,099.00 48,575,800
サンリオ 56,100 3,560.00 199,716,000
サンワテクノス 10,100 1,414.00 14,281,400
リョーサン 20,500 2,227.00 45,653,500
新光商事 26,400 978.00 25,819,200
トーホー 7,700 1,317.00 10,140,900
三信電気 8,200 1,674.00 13,726,800
東陽テクニカ 19,800 1,322.00 26,175,600
モスフードサービス 26,200 3,195.00 83,709,000
加賀電子 16,300 3,975.00 64,792,500
ソーダニッカ 16,000 611.00 9,776,000
立花エレテック 13,000 1,650.00 21,450,000
フォーバル 7,000 999.00 6,993,000
ＰＡＬＴＡＣ 28,000 4,010.00 112,280,000
三谷産業 31,300 307.00 9,609,100
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 4,500 3,865.00 17,392,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,800 1,620.00 2,916,000
コーア商事ホールディングス 12,500 707.00 8,837,500
国際紙パルプ商事 37,000 708.00 26,196,000
ヤマタネ 8,600 1,613.00 13,871,800
丸紅建材リース 1,800 1,910.00 3,438,000
日鉄物産 12,200 5,410.00 66,002,000
泉州電業 4,500 5,480.00 24,660,000
トラスコ中山 37,400 1,966.00 73,528,400
オートバックスセブン 62,100 1,428.00 88,678,800
モリト 13,200 721.00 9,517,200
加藤産業 21,600 3,425.00 73,980,000
北恵 4,500 787.00 3,541,500
イノテック 12,100 1,364.00 16,504,400
イエローハット 31,500 1,828.00 57,582,000
ＪＫホールディングス 14,100 1,032.00 14,551,200
日伝 13,600 1,892.00 25,731,200
北沢産業 10,700 209.00 2,236,300
杉本商事 9,400 1,991.00 18,715,400
因幡電機産業 49,800 2,748.00 136,850,400
東テク 6,000 3,600.00 21,600,000
ミスミグループ本社 250,900 3,440.00 863,096,000
アルテック 11,100 331.00 3,674,100
タキヒヨー 5,400 788.00 4,255,200
蔵王産業 3,900 1,792.00 6,988,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スズケン 71,600 3,315.00 237,354,000
ジェコス 13,800 810.00 11,178,000
グローセル 21,700 414.00 8,983,800
ローソン 44,300 4,680.00 207,324,000
サンエー 13,700 4,225.00 57,882,500
カワチ薬品 15,700 2,128.00 33,409,600
エービーシー・マート 31,300 5,590.00 174,967,000
ハードオフコーポレーション 9,100 1,189.00 10,819,900
アスクル 43,200 1,780.00 76,896,000
ゲオホールディングス 24,300 1,623.00 39,438,900
アダストリア 21,700 1,962.00 42,575,400
くら寿司 21,000 3,275.00 68,775,000
キャンドゥ 6,500 2,171.00 14,111,500
アイケイ 7,100 447.00 3,173,700
パルグループホールディングス 17,600 2,348.00 41,324,800
エディオン 92,000 1,208.00 111,136,000
サーラコーポレーション 37,900 832.00 31,532,800
ワッツ 10,100 740.00 7,474,000
ハローズ 9,200 3,135.00 28,842,000
フジオフードグループ本社 14,800 1,312.00 19,417,600
あみやき亭 4,900 2,904.00 14,229,600
大黒天物産 6,400 5,730.00 36,672,000
ハニーズホールディングス 16,100 1,234.00 19,867,400
ファーマライズホールディングス 4,800 683.00 3,278,400
アルペン 14,900 2,141.00 31,900,900
ハブ 7,100 562.00 3,990,200
クオールホールディングス 24,800 1,250.00 31,000,000
ジンズホールディングス 10,700 4,250.00 45,475,000
ビックカメラ 118,800 1,144.00 135,907,200
ＤＣＭホールディングス 119,000 1,037.00 123,403,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 252,800 2,510.00 634,528,000
東京一番フーズ 5,100 588.00 2,998,800
きちりホールディングス 5,300 358.00 1,897,400
アークランドサービスホールディングス 14,800 2,075.00 30,710,000
Ｊ．フロント リテイリング 221,900 1,090.00 241,871,000
ドトール・日レスホールディングス 31,800 1,613.00 51,293,400
マツキヨココカラ＆カンパニー 117,100 5,440.00 637,024,000
ブロンコビリー 9,600 2,383.00 22,876,800
ＺＯＺＯ 137,500 3,080.00 423,500,000
トレジャー・ファクトリー 6,100 1,689.00 10,302,900
物語コーポレーション 10,000 7,010.00 70,100,000
三越伊勢丹ホールディングス 300,300 1,051.00 315,615,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｈａｍｅｅ 7,500 1,092.00 8,190,000
マーケットエンタープライズ 2,400 891.00 2,138,400
ウエルシアホールディングス 105,800 2,953.00 312,427,400
クリエイトＳＤホールディングス 29,600 3,125.00 92,500,000
丸善ＣＨＩホールディングス 24,300 363.00 8,820,900
ミサワ 4,600 604.00 2,778,400
ティーライフ 3,000 1,303.00 3,909,000
チムニー 6,100 1,212.00 7,393,200
シュッピン 16,700 1,232.00 20,574,400
オイシックス・ラ・大地 28,900 1,917.00 55,401,300
ネクステージ 40,700 3,045.00 123,931,500
ジョイフル本田 57,500 1,706.00 98,095,000
鳥貴族ホールディングス 6,700 2,156.00 14,445,200
ホットランド 13,900 1,312.00 18,236,800
すかいらーくホールディングス 243,900 1,528.00 372,679,200
ＳＦＰホールディングス 9,700 1,767.00 17,139,900
綿半ホールディングス 14,000 1,431.00 20,034,000
ヨシックスホールディングス 4,100 2,299.00 9,425,900
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 58,400 1,071.00 62,546,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 8,300 2,166.00 17,977,800
ＢＥＥＮＯＳ 10,200 2,398.00 24,459,600
あさひ 16,800 1,322.00 22,209,600
日本調剤 12,400 1,356.00 16,814,400
コスモス薬品 20,200 14,740.00 297,748,000
トーエル 9,100 844.00 7,680,400
セブン＆アイ・ホールディングス 670,100 5,621.00 3,766,632,100
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 134,100 945.00 126,724,500
ツルハホールディングス 43,700 7,730.00 337,801,000
サンマルクホールディングス 16,000 1,621.00 25,936,000
フェリシモ 4,800 1,073.00 5,150,400
トリドールホールディングス 49,900 2,925.00 145,957,500
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 19,400 344.00 6,673,600
ウイルプラスホールディングス 4,100 1,043.00 4,276,300
ＪＭホールディングス 15,400 1,570.00 24,178,000
サツドラホールディングス 9,500 639.00 6,070,500
アレンザホールディングス 13,700 1,025.00 14,042,500
串カツ田中ホールディングス 4,900 1,872.00 9,172,800
バロックジャパンリミテッド 14,300 812.00 11,611,600
クスリのアオキホールディングス 17,900 6,080.00 108,832,000
力の源ホールディングス 10,600 649.00 6,879,400
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ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 102,500 2,366.00 242,515,000
メディカルシステムネットワーク 18,200 431.00 7,844,200
はるやまホールディングス 10,200 434.00 4,426,800
ノジマ 32,400 2,826.00 91,562,400
カッパ・クリエイト 28,000 1,419.00 39,732,000
ライトオン 14,900 723.00 10,772,700
良品計画 230,200 1,286.00 296,037,200
パリミキホールディングス 26,100 250.00 6,525,000
アドヴァングループ 17,400 822.00 14,302,800
アルビス 6,000 2,301.00 13,806,000
コナカ 21,600 350.00 7,560,000
ハウス オブ ローゼ 2,700 1,640.00 4,428,000
Ｇ－７ホールディングス 22,400 1,474.00 33,017,600
イオン北海道 26,500 1,146.00 30,369,000
コジマ 34,900 659.00 22,999,100
ヒマラヤ 6,600 999.00 6,593,400
コーナン商事 28,500 3,540.00 100,890,000
エコス 6,800 1,884.00 12,811,200
ワタミ 24,200 930.00 22,506,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 399,700 2,431.00 971,670,700
西松屋チェーン 39,700 1,627.00 64,591,900
ゼンショーホールディングス 97,700 3,585.00 350,254,500
幸楽苑ホールディングス 11,600 1,140.00 13,224,000
ハークスレイ 9,000 504.00 4,536,000
サイゼリヤ 29,800 2,565.00 76,437,000
ＶＴホールディングス 75,900 478.00 36,280,200
魚力 5,700 2,415.00 13,765,500
フジ・コーポレーション 10,900 1,241.00 13,526,900
ユナイテッドアローズ 21,100 1,802.00 38,022,200
ハイデイ日高 29,000 2,104.00 61,016,000
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 13,500 204.00 2,754,000
コロワイド 82,100 1,894.00 155,497,400
ピーシーデポコーポレーション 24,400 284.00 6,929,600
壱番屋 14,200 4,605.00 65,391,000
ＰＬＡＮＴ 5,100 658.00 3,355,800
スギホールディングス 40,000 5,980.00 239,200,000
薬王堂ホールディングス 10,100 2,314.00 23,371,400
スクロール 31,200 784.00 24,460,800
ヨンドシーホールディングス 17,100 1,825.00 31,207,500
木曽路 27,100 2,186.00 59,240,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＲＳホールディングス 29,500 863.00 25,458,500
千趣会 33,700 389.00 13,109,300
リテールパートナーズ 26,700 1,119.00 29,877,300
ケーヨー 37,100 927.00 34,391,700
上新電機 19,600 1,947.00 38,161,200
日本瓦斯 95,700 2,215.00 211,975,500
ロイヤルホールディングス 34,000 2,171.00 73,814,000
いなげや 20,000 1,245.00 24,900,000
チヨダ 17,500 805.00 14,087,500
ライフコーポレーション 15,700 2,639.00 41,432,300
リンガーハット 23,000 2,251.00 51,773,000
ＭｒＭａｘＨＤ 25,500 627.00 15,988,500
ＡＯＫＩホールディングス 39,200 683.00 26,773,600
オークワ 28,700 906.00 26,002,200
コメリ 31,000 2,626.00 81,406,000
青山商事 38,500 882.00 33,957,000
しまむら 23,300 12,590.00 293,347,000
はせがわ 11,700 371.00 4,340,700
高島屋 134,500 1,524.00 204,978,000
松屋 33,800 847.00 28,628,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 87,000 941.00 81,867,000
近鉄百貨店 5,900 2,261.00 13,339,900
丸井グループ 144,700 2,445.00 353,791,500
アクシアル リテイリング 13,400 3,435.00 46,029,000
イオン 659,200 2,707.50 1,784,784,000
イズミ 31,700 2,980.00 94,466,000
平和堂 29,900 1,983.00 59,291,700
フジ 43,900 1,967.00 86,351,300
ヤオコー 22,700 6,510.00 147,777,000
ゼビオホールディングス 27,500 969.00 26,647,500
ケーズホールディングス 170,400 1,284.00 218,793,600
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,400 597.00 5,611,800
日産東京販売ホールディングス 30,800 294.00 9,055,200
シルバーライフ 4,400 1,312.00 5,772,800
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 8,900 3,600.00 32,040,000
ナルミヤ・インターナショナル 4,900 854.00 4,184,600
ブックオフグループホールディングス 12,000 1,011.00 12,132,000
ギフトホールディングス 3,900 3,000.00 11,700,000
アインホールディングス 24,600 7,880.00 193,848,000
元気寿司 5,700 2,542.00 14,489,400
ヤマダホールディングス 707,700 477.00 337,572,900
アークランドサカモト 31,500 1,521.00 47,911,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニトリホールディングス 79,300 13,040.00 1,034,072,000
グルメ杵屋 16,200 1,030.00 16,686,000
愛眼 14,600 178.00 2,598,800
ケーユーホールディングス 10,700 1,218.00 13,032,600
吉野家ホールディングス 69,900 2,465.00 172,303,500
松屋フーズホールディングス 9,700 3,825.00 37,102,500
サガミホールディングス 28,900 1,196.00 34,564,400
関西フードマーケット 16,400 1,215.00 19,926,000
王将フードサービス 13,300 6,510.00 86,583,000
プレナス 22,600 1,934.00 43,708,400
ミニストップ 14,900 1,456.00 21,694,400
アークス 35,600 2,080.00 74,048,000
バローホールディングス 41,000 1,798.00 73,718,000
ベルク 8,900 5,470.00 48,683,000
大庄 11,000 1,164.00 12,804,000
ファーストリテイリング 26,700 82,550.00 2,204,085,000
サンドラッグ 75,300 3,440.00 259,032,000
サックスバー ホールディングス 19,400 615.00 11,931,000
ヤマザワ 4,400 1,381.00 6,076,400
やまや 4,200 2,590.00 10,878,000
ベルーナ 43,400 742.00 32,202,800
島根銀行 6,400 476.00 3,046,400
じもとホールディングス 13,200 555.00 7,326,000
めぶきフィナンシャルグループ 823,200 265.00 218,148,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 23,200 2,254.00 52,292,800
九州フィナンシャルグループ 350,300 383.00 134,164,900
ゆうちょ銀行 472,400 1,009.00 476,651,600
富山第一銀行 44,500 423.00 18,823,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 990,500 444.00 439,782,000
西日本フィナンシャルホールディングス 105,000 755.00 79,275,000
三十三フィナンシャルグループ 16,100 1,470.00 23,667,000
第四北越フィナンシャルグループ 28,200 2,593.00 73,122,600
ひろぎんホールディングス 255,800 618.00 158,084,400
おきなわフィナンシャルグループ 16,900 2,182.00 36,875,800
十六フィナンシャルグループ 23,300 2,468.00 57,504,400
北國フィナンシャルホールディングス 16,500 4,935.00 81,427,500
プロクレアホールディングス 20,300 2,176.00 44,172,800
新生銀行 130,500 1,953.00 254,866,500
あおぞら銀行 111,800 2,693.00 301,077,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,713,200 725.10 8,493,241,320
りそなホールディングス 2,117,400 514.40 1,089,190,560
三井住友トラスト・ホールディングス 331,000 4,356.00 1,441,836,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友フィナンシャルグループ 1,298,600 4,189.00 5,439,835,400
千葉銀行 565,100 752.00 424,955,200
群馬銀行 321,900 394.00 126,828,600
武蔵野銀行 25,600 1,710.00 43,776,000
千葉興業銀行 43,100 261.00 11,249,100
筑波銀行 78,000 196.00 15,288,000
七十七銀行 53,100 1,771.00 94,040,100
秋田銀行 12,000 1,656.00 19,872,000
山形銀行 18,400 942.00 17,332,800
岩手銀行 12,200 1,893.00 23,094,600
東邦銀行 143,100 206.00 29,478,600
東北銀行 9,000 972.00 8,748,000
ふくおかフィナンシャルグループ 144,500 2,471.00 357,059,500
静岡銀行 412,400 814.00 335,693,600
スルガ銀行 175,500 384.00 67,392,000
八十二銀行 371,200 491.00 182,259,200
山梨中央銀行 20,100 1,158.00 23,275,800
大垣共立銀行 34,300 1,733.00 59,441,900
福井銀行 16,000 1,403.00 22,448,000
清水銀行 7,100 1,496.00 10,621,600
富山銀行 3,100 1,774.00 5,499,400
滋賀銀行 32,600 2,598.00 84,694,800
南都銀行 27,000 1,976.00 53,352,000
百五銀行 168,100 321.00 53,960,100
京都銀行 62,100 5,460.00 339,066,000
紀陽銀行 59,400 1,476.00 87,674,400
ほくほくフィナンシャルグループ 113,600 838.00 95,196,800
山陰合同銀行 111,200 683.00 75,949,600
中国銀行 140,800 953.00 134,182,400
鳥取銀行 6,400 1,124.00 7,193,600
伊予銀行 224,300 656.00 147,140,800
百十四銀行 18,400 1,701.00 31,298,400
四国銀行 26,300 853.00 22,433,900
阿波銀行 26,600 1,928.00 51,284,800
大分銀行 10,700 1,905.00 20,383,500
宮崎銀行 10,800 2,206.00 23,824,800
佐賀銀行 10,500 1,493.00 15,676,500
琉球銀行 43,400 777.00 33,721,800
セブン銀行 594,300 264.00 156,895,200
みずほフィナンシャルグループ 2,399,300 1,584.50 3,801,690,850
高知銀行 6,300 677.00 4,265,100
山口フィナンシャルグループ 199,800 767.00 153,246,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
長野銀行 6,100 1,282.00 7,820,200
名古屋銀行 12,200 3,115.00 38,003,000
北洋銀行 251,400 230.00 57,822,000
愛知銀行 6,200 5,820.00 36,084,000
中京銀行 6,200 1,863.00 11,550,600
大光銀行 5,900 1,348.00 7,953,200
愛媛銀行 26,100 859.00 22,419,900
トマト銀行 6,100 1,027.00 6,264,700
京葉銀行 83,500 486.00 40,581,000
栃木銀行 89,800 288.00 25,862,400
北日本銀行 5,800 1,661.00 9,633,800
東和銀行 32,800 527.00 17,285,600
福島銀行 21,200 219.00 4,642,800
大東銀行 8,800 638.00 5,614,400
トモニホールディングス 144,400 314.00 45,341,600
フィデアホールディングス 18,300 1,331.00 24,357,300
池田泉州ホールディングス 212,400 220.00 46,728,000
ＦＰＧ 67,600 1,247.00 84,297,200
ジャパンインベストメントアドバイザー 13,700 1,336.00 18,303,200
マーキュリアホールディングス 11,200 613.00 6,865,600
ＳＢＩホールディングス 247,300 2,729.00 674,881,700
ジャフコ グループ 69,400 1,989.00 138,036,600
大和証券グループ本社 1,285,600 606.40 779,587,840
野村ホールディングス 3,055,800 501.20 1,531,566,960
岡三証券グループ 145,000 334.00 48,430,000
丸三証券 60,000 479.00 28,740,000
東洋証券 61,600 259.00 15,954,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 197,700 378.00 74,730,600
光世証券 4,800 448.00 2,150,400
水戸証券 50,000 268.00 13,400,000
いちよし証券 33,500 629.00 21,071,500
松井証券 98,300 796.00 78,246,800
マネックスグループ 169,000 483.00 81,627,000
極東証券 23,100 695.00 16,054,500
岩井コスモホールディングス 19,100 1,258.00 24,027,800
アイザワ証券グループ 27,300 646.00 17,635,800
マネーパートナーズグループ 22,300 248.00 5,530,400
スパークス・グループ 93,300 300.00 27,990,000
かんぽ生命保険 201,400 2,109.00 424,752,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 284,700 5,874.00 1,672,327,800
アニコム ホールディングス 61,500 650.00 39,975,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 411,400 4,135.00 1,701,139,000
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第一生命ホールディングス 974,500 2,359.00 2,298,845,500
東京海上ホールディングス 556,800 7,550.00 4,203,840,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 445,200 1,472.00 655,334,400
アドバンスクリエイト 9,600 1,077.00 10,339,200
全国保証 47,900 4,585.00 219,621,500
あんしん保証 10,000 263.00 2,630,000
イントラスト 9,400 657.00 6,175,800
日本モーゲージサービス 11,700 947.00 11,079,900
Ｃａｓａ 7,700 853.00 6,568,100
アルヒ 30,100 1,050.00 31,605,000
プレミアグループ 10,300 5,210.00 53,663,000
ネットプロテクションズホールディングス 61,700 510.00 31,467,000
クレディセゾン 117,200 1,763.00 206,623,600
芙蓉総合リース 17,300 8,190.00 141,687,000
みずほリース 24,900 3,380.00 84,162,000
東京センチュリー 31,100 4,930.00 153,323,000
日本証券金融 79,400 833.00 66,140,200
アイフル 337,500 386.00 130,275,000
リコーリース 17,900 3,615.00 64,708,500
イオンフィナンシャルサービス 109,300 1,440.00 157,392,000
アコム 396,700 332.00 131,704,400
ジャックス 20,100 3,845.00 77,284,500
オリエントコーポレーション 546,100 123.00 67,170,300
オリックス 1,189,200 2,260.00 2,687,592,000
三菱ＨＣキャピタル 647,800 668.00 432,730,400
九州リースサービス 9,500 622.00 5,909,000
日本取引所グループ 466,400 2,072.00 966,380,800
イー・ギャランティ 30,000 2,275.00 68,250,000
アサックス 11,300 600.00 6,780,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 8,400 2,131.00 17,900,400
いちご 229,400 302.00 69,278,800
日本駐車場開発 209,100 158.00 33,037,800
スター・マイカ・ホールディングス 9,700 1,562.00 15,151,400
ＳＲＥホールディングス 5,800 2,877.00 16,686,600
ＡＤワークスグループ 44,600 157.00 7,002,200
ヒューリック 389,000 1,055.00 410,395,000
三栄建築設計 9,200 1,665.00 15,318,000
野村不動産ホールディングス 104,200 3,365.00 350,633,000
三重交通グループホールディングス 44,500 480.00 21,360,000
サムティ 27,300 2,188.00 59,732,400
ディア・ライフ 27,800 657.00 18,264,600
地主 13,600 2,010.00 27,336,000
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プレサンスコーポレーション 23,000 1,512.00 34,776,000
ハウスコム 5,500 942.00 5,181,000
ＪＰＭＣ 10,200 1,001.00 10,210,200
サンセイランディック 7,600 829.00 6,300,400
フージャースホールディングス 25,600 805.00 20,608,000
オープンハウスグループ 64,000 5,310.00 339,840,000
東急不動産ホールディングス 547,000 738.00 403,686,000
飯田グループホールディングス 164,400 2,153.00 353,953,200
イーグランド 4,100 1,509.00 6,186,900
ムゲンエステート 16,200 478.00 7,743,600
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 9,900 865.00 8,563,500
シーアールイー 8,700 1,702.00 14,807,400
ケイアイスター不動産 9,400 4,890.00 45,966,000
グッドコムアセット 9,200 1,320.00 12,144,000
ジェイ・エス・ビー 4,700 3,450.00 16,215,000
ロードスターキャピタル 8,100 1,829.00 14,814,900
テンポイノベーション 7,700 914.00 7,037,800
フェイスネットワーク 3,900 1,408.00 5,491,200
パーク２４ 130,400 1,922.00 250,628,800
パラカ 6,800 1,990.00 13,532,000
三井不動産 781,600 2,798.50 2,187,307,600
三菱地所 1,140,600 1,866.50 2,128,929,900
平和不動産 32,300 3,970.00 128,231,000
東京建物 159,100 2,137.00 339,996,700
京阪神ビルディング 27,600 1,251.00 34,527,600
住友不動産 360,500 3,397.00 1,224,618,500
テーオーシー 32,400 728.00 23,587,200
東京楽天地 3,300 4,060.00 13,398,000
スターツコーポレーション 27,900 2,663.00 74,297,700
フジ住宅 26,100 656.00 17,121,600
空港施設 23,400 552.00 12,916,800
明和地所 12,400 617.00 7,650,800
ゴールドクレスト 16,900 1,751.00 29,591,900
エスリード 8,900 1,716.00 15,272,400
日神グループホールディングス 36,800 431.00 15,860,800
日本エスコン 37,300 798.00 29,765,400
タカラレーベン 83,800 378.00 31,676,400
ＡＶＡＮＴＩＡ 11,700 830.00 9,711,000
イオンモール 101,600 1,676.00 170,281,600
毎日コムネット 9,800 618.00 6,056,400
ファースト住建 9,100 1,134.00 10,319,400
カチタス 50,200 3,260.00 163,652,000
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トーセイ 29,100 1,376.00 40,041,600
穴吹興産 5,300 2,082.00 11,034,600
サンフロンティア不動産 29,400 1,194.00 35,103,600
ＦＪネクストホールディングス 21,400 1,035.00 22,149,000
インテリックス 4,500 558.00 2,511,000
ランドビジネス 6,700 243.00 1,628,100
サンネクスタグループ 8,000 972.00 7,776,000
グランディハウス 16,900 546.00 9,227,400
日本空港ビルデング 64,900 5,560.00 360,844,000
明豊ファシリティワークス 9,400 670.00 6,298,000
日本工営 12,400 3,570.00 44,268,000
ＬＩＦＵＬＬ 61,300 173.00 10,604,900
ミクシィ 44,500 2,333.00 103,818,500
ジェイエイシーリクルートメント 15,800 1,962.00 30,999,600
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 318,200 1,719.00 546,985,800
メンバーズ 5,200 2,506.00 13,031,200
中広 4,000 407.00 1,628,000
ＵＴグループ 28,100 2,766.00 77,724,600
アイティメディア 9,400 1,742.00 16,374,800
Ｅ・Ｊホールディングス 11,400 1,292.00 14,728,800
夢真ビーネックスグループ 63,500 1,635.00 103,822,500
コシダカホールディングス 52,300 815.00 42,624,500
アルトナー 5,100 936.00 4,773,600
パソナグループ 21,200 2,043.00 43,311,600
ＣＤＳ 5,000 1,780.00 8,900,000
リンクアンドモチベーション 49,900 618.00 30,838,200
エス・エム・エス 66,000 3,125.00 206,250,000
サニーサイドアップグループ 7,200 631.00 4,543,200
パーソルホールディングス 194,000 2,732.00 530,008,000
リニカル 11,300 731.00 8,260,300
クックパッド 49,000 220.00 10,780,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 10,000 596.00 5,960,000
学情 8,200 1,132.00 9,282,400
スタジオアリス 8,800 2,267.00 19,949,600
シミックホールディングス 9,800 1,623.00 15,905,400
エプコ 4,600 650.00 2,990,000
ＮＪＳ 4,000 2,038.00 8,152,000
綜合警備保障 70,800 3,585.00 253,818,000
カカクコム 142,400 2,499.00 355,857,600
アイロムグループ 7,100 2,440.00 17,324,000
セントケア・ホールディング 13,000 872.00 11,336,000
サイネックス 3,900 595.00 2,320,500
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ルネサンス 13,900 959.00 13,330,100
ディップ 34,200 3,610.00 123,462,000
デジタルホールディングス 13,800 1,306.00 18,022,800
新日本科学 23,800 2,291.00 54,525,800
キャリアデザインセンター 4,200 1,672.00 7,022,400
ベネフィット・ワン 70,400 2,017.00 141,996,800
エムスリー 342,200 4,461.00 1,526,554,200
ツカダ・グローバルホールディング 12,300 332.00 4,083,600
アウトソーシング 103,500 1,202.00 124,407,000
ウェルネット 17,900 492.00 8,806,800
ワールドホールディングス 7,900 2,713.00 21,432,700
ディー・エヌ・エー 74,000 1,903.00 140,822,000
博報堂ＤＹホールディングス 245,700 1,246.00 306,142,200
ぐるなび 29,100 430.00 12,513,000
タカミヤ 24,300 424.00 10,303,200
ジャパンベストレスキューシステム 10,900 747.00 8,142,300
ファンコミュニケーションズ 34,800 411.00 14,302,800
ライク 6,600 2,224.00 14,678,400
ビジネス・ブレークスルー 8,000 415.00 3,320,000
エスプール 50,100 1,089.00 54,558,900
ＷＤＢホールディングス 9,000 2,509.00 22,581,000
ティア 12,100 439.00 5,311,900
ＣＤＧ 2,300 1,272.00 2,925,600
アドウェイズ 24,300 751.00 18,249,300
バリューコマース 13,200 2,522.00 33,290,400
インフォマート 180,600 414.00 74,768,400
ＪＰホールディングス 51,200 252.00 12,902,400
エコナックホールディングス 37,300 88.00 3,282,400
ＣＬホールディングス 5,200 846.00 4,399,200
プレステージ・インターナショナル 73,200 636.00 46,555,200
アミューズ 10,700 1,933.00 20,683,100
ドリームインキュベータ 6,100 1,998.00 12,187,800
クイック 12,300 1,694.00 20,836,200
ＴＡＣ 12,200 227.00 2,769,400
電通グループ 181,800 4,465.00 811,737,000
イオンファンタジー 7,600 3,375.00 25,650,000
シーティーエス 22,300 782.00 17,438,600
ネクシィーズグループ 6,600 571.00 3,768,600
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 50,800 2,907.00 147,675,600
アルプス技研 15,300 1,877.00 28,718,100
ダイオーズ 4,100 1,293.00 5,301,300
日本空調サービス 20,800 758.00 15,766,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オリエンタルランド 206,200 20,100.00 4,144,620,000
ダスキン 41,900 2,874.00 120,420,600
明光ネットワークジャパン 23,400 614.00 14,367,600
ファルコホールディングス 8,700 1,833.00 15,947,100
ラウンドワン 54,300 1,976.00 107,296,800
リゾートトラスト 82,200 2,220.00 182,484,000
ビー・エム・エル 24,800 3,575.00 88,660,000
りらいあコミュニケーションズ 28,900 1,013.00 29,275,700
リソー教育 89,800 310.00 27,838,000
早稲田アカデミー 11,100 1,085.00 12,043,500
ユー・エス・エス 217,200 2,444.00 530,836,800
東京個別指導学院 17,700 576.00 10,195,200
サイバーエージェント 414,400 1,343.00 556,539,200
楽天グループ 800,500 667.00 533,933,500
クリーク・アンド・リバー社 10,300 2,434.00 25,070,200
モーニングスター 34,600 491.00 16,988,600
テー・オー・ダブリュー 38,200 307.00 11,727,400
山田コンサルティンググループ 10,300 1,248.00 12,854,400
セントラルスポーツ 7,400 2,511.00 18,581,400
フルキャストホールディングス 16,700 2,394.00 39,979,800
エン・ジャパン 34,600 2,310.00 79,926,000
リソルホールディングス 2,200 4,570.00 10,054,000
テクノプロ・ホールディングス 116,200 3,195.00 371,259,000
アトラグループ 4,300 189.00 812,700
インターワークス 6,500 403.00 2,619,500
アイ・アールジャパンホールディングス 9,100 2,239.00 20,374,900
ＫｅｅＰｅｒ技研 12,600 3,940.00 49,644,000
ファーストロジック 3,500 780.00 2,730,000
三機サービス 3,700 965.00 3,570,500
Ｇｕｎｏｓｙ 11,100 747.00 8,291,700
デザインワン・ジャパン 7,700 180.00 1,386,000
イー・ガーディアン 6,700 2,983.00 19,986,100
リブセンス 10,000 276.00 2,760,000
ジャパンマテリアル 59,800 1,972.00 117,925,600
ベクトル 27,500 1,158.00 31,845,000
ウチヤマホールディングス 10,700 298.00 3,188,600
チャーム・ケア・コーポレーション 14,700 1,164.00 17,110,800
キャリアリンク 7,300 2,321.00 16,943,300
ＩＢＪ 11,000 927.00 10,197,000
アサンテ 8,800 1,637.00 14,405,600
バリューＨＲ 15,400 1,441.00 22,191,400
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 16,100 3,240.00 52,164,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ライドオンエクスプレスホールディングス 7,800 1,215.00 9,477,000
ＥＲＩホールディングス 5,800 1,009.00 5,852,200
アビスト 3,100 3,080.00 9,548,000
シグマクシス・ホールディングス 23,600 1,237.00 29,193,200
ウィルグループ 14,700 1,355.00 19,918,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 22,400 157.00 3,516,800
メドピア 13,800 1,623.00 22,397,400
レアジョブ 4,200 733.00 3,078,600
リクルートホールディングス 1,388,900 4,397.00 6,106,993,300
エラン 23,200 1,102.00 25,566,400
土木管理総合試験所 9,200 319.00 2,934,800
ネットマーケティング 9,900 897.00 8,880,300
日本郵政 2,118,500 954.60 2,022,320,100
ベルシステム２４ホールディングス 28,100 1,473.00 41,391,300
鎌倉新書 22,600 656.00 14,825,600
ＳＭＮ 5,000 560.00 2,800,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 3,500 691.00 2,418,500
エアトリ 11,300 2,639.00 29,820,700
アトラエ 13,800 1,646.00 22,714,800
ストライク 8,600 3,850.00 33,110,000
ソラスト 48,100 829.00 39,874,900
セラク 6,400 1,101.00 7,046,400
インソース 21,600 2,759.00 59,594,400
ベイカレント・コンサルティング 13,700 40,700.00 557,590,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,800 2,643.00 10,043,400
アイモバイル 9,900 1,391.00 13,770,900
キャリアインデックス 7,300 445.00 3,248,500
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 8,300 782.00 6,490,600
船場 3,800 745.00 2,831,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 61,700 1,815.00 111,985,500
フルテック 3,000 1,234.00 3,702,000
ＧａｍｅＷｉｔｈ 6,600 391.00 2,580,600
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3,400 619.00 2,104,600
ウェルビー 13,200 733.00 9,675,600
エル・ティー・エス 2,300 3,160.00 7,268,000
ミダックホールディングス 8,900 3,050.00 27,145,000
日総工産 15,700 575.00 9,027,500
キュービーネットホールディングス 9,200 1,387.00 12,760,400
ＲＰＡホールディングス 28,500 314.00 8,949,000
スプリックス 7,000 1,087.00 7,609,000
マネジメントソリューションズ 9,600 2,945.00 28,272,000
プロレド・パートナーズ 4,900 517.00 2,533,300
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テノ．ホールディングス 2,900 594.00 1,722,600
フロンティア・マネジメント 6,000 1,388.00 8,328,000
ピアラ 3,600 735.00 2,646,000
コプロ・ホールディングス 4,200 929.00 3,901,800
ギークス 3,700 905.00 3,348,500
カーブスホールディングス 53,700 801.00 43,013,700
フォーラムエンジニアリング 12,200 966.00 11,785,200
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 3,800 1,473.00 5,597,400
ダイレクトマーケティングミックス 19,900 1,825.00 36,317,500
ポピンズ 2,800 1,843.00 5,160,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 15,800 2,855.00 45,109,000
アドバンテッジリスクマネジメント 10,500 487.00 5,113,500
リログループ 106,200 2,190.00 232,578,000
東祥 14,800 1,153.00 17,064,400
ビーウィズ 5,400 1,395.00 7,533,000
ＴＲＥホールディングス 36,700 1,685.00 61,839,500
人・夢・技術グループ 7,900 2,645.00 20,895,500
エイチ・アイ・エス 45,500 2,057.00 93,593,500
ラックランド 5,500 2,951.00 16,230,500
共立メンテナンス 34,700 5,250.00 182,175,000
イチネンホールディングス 20,200 1,255.00 25,351,000
建設技術研究所 9,100 2,583.00 23,505,300
スペース 13,000 853.00 11,089,000
燦ホールディングス 8,600 1,797.00 15,454,200
スバル興業 1,200 8,870.00 10,644,000
東京テアトル 7,100 1,214.00 8,619,400
タナベ経営 8,000 645.00 5,160,000
ナガワ 5,500 8,010.00 44,055,000
東京都競馬 14,600 4,205.00 61,393,000
カナモト 31,900 2,135.00 68,106,500
西尾レントオール 16,200 2,856.00 46,267,200
トランス・コスモス 24,700 3,650.00 90,155,000
乃村工藝社 83,500 931.00 77,738,500
藤田観光 7,700 2,696.00 20,759,200
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 12,100 1,684.00 20,376,400
日本管財 20,900 2,651.00 55,405,900
トーカイ 15,500 1,813.00 28,101,500
セコム 191,100 8,760.00 1,674,036,000
セントラル警備保障 9,500 2,537.00 24,101,500
丹青社 37,100 799.00 29,642,900
メイテック 69,200 2,436.00 168,571,200
応用地質 17,000 1,783.00 30,311,000
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船井総研ホールディングス 36,500 2,352.00 85,848,000
進学会ホールディングス 7,400 322.00 2,382,800
オオバ 12,600 718.00 9,046,800
いであ 4,500 1,725.00 7,762,500
学究社 6,400 1,606.00 10,278,400
ベネッセホールディングス 64,800 2,177.00 141,069,600
イオンディライト 22,500 2,872.00 64,620,000
ナック 9,600 944.00 9,062,400
ダイセキ 35,400 4,150.00 146,910,000
ステップ 7,300 1,782.00 13,008,600
合 計 205,488,400 504,544,593,870
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 485,101,061
コール・ローン 3,664,455,763
国債証券 312,157,133,148
派生商品評価勘定 49,266,559
未収利息 1,724,964,267
前払金 42,544,428
前払費用 87,502,166
差入委託証拠金 628,564,833
流動資産合計 318,839,532,225
資産合計 318,839,532,225
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,174,112
未払金 13,138,976
未払解約金 58,656,346
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2022年 8月29日現在
項目 金額（円）
未払利息 6,131
流動負債合計 120,975,565
負債合計 120,975,565
純資産の部
元本等
元本 101,070,365,995
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 217,648,190,665
元本等合計 318,718,556,660
純資産合計 318,718,556,660
負債純資産合計 318,839,532,225
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 8月29日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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2022年 8月29日現在
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 8月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 101,070,365,995口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.1534円
の額
(1万口当たり純資産額) (31,534円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 8月29日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2022年 8月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 8月29日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 96,783,804,165円
期中追加設定元本額 18,297,322,268円
期中一部解約元本額 14,010,760,438円
期末元本額 101,070,365,995円
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2022年 8月29日現在
区分
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,291,300,129円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 558,678,321円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 371,830,524円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,195,881,811円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 8,422,538円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 8,320,796,928円
世界経済インデックスファンド 14,615,948,557円
ＤＣマイセレクション２５ 1,949,656,225円
ＤＣマイセレクション５０ 1,688,400,483円
ＤＣマイセレクション７５ 1,151,498,112円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,303,371,544円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 960,204,963円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 762,778,120円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 432,050,826円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 25,192,171円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 91,875,201円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 47,644,201円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 13,053,032,035円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 599,636,890円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,727,388円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,321,326円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 21,643,631円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 41,756,194円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 68,363,691円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 73,376,503円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 67,730,491円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,208,142,631円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 422,938,457円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,695,784,232円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 68,548,875円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 37,357,331円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 422,511,901円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 162,296,603円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 206,607,175円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 735,049,745円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,744,514,685円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 688,811,698円
外国債券ファンド・シリーズ１ 700,789,295円
コア投資戦略ファンド（安定型） 511,218,449円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,348,562,464円
分散投資コア戦略ファンドＡ 259,544,875円
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2022年 8月29日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドＳ 556,972,964円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 568,367,383円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 4,155,426,751円
コア投資戦略ファンド（切替型） 617,085,545円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 252,004,718円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 109,077,493円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,359,309,029円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 197,880,957円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 15,548,998,921円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 268,450,078円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 336,649,074円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 535,909,769円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,445,781円
グローバル経済コア 861,852,157円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 17,263,138円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,747,051円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 199,453,093円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 34,400,351円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,693,076円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,468,895円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 8,351,944円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 13,104,542円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル債券インデックス（ノーロード） 23,836,662円
１０資産分散投資ファンド 7,886円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 260,145,149円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,030,504,775円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 331,579,538円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 301,479,729円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 360,230,834円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 997,961,657円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 89,594,351円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 73,315,485円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 8月29日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △9,258,095,615
合計 △9,258,095,615
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2022年 8月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 4,318,669,263 － 4,276,124,835 △42,544,428
合計 4,318,669,263 － 4,276,124,835 △42,544,428
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 8月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,373,499,569 － 4,416,136,444 42,636,875
アメリカドル 2,465,672,107 － 2,511,930,600 46,258,493
カナダドル 183,491,343 － 185,038,875 1,547,532
ユーロ 1,485,438,608 － 1,481,878,099 △3,560,509
イギリスポンド 238,897,511 － 237,288,870 △1,608,641
合計 4,373,499,569 － 4,416,136,444 42,636,875
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,564,062.50
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,493,174.39
T 0.125% 07/31/23 5,000,000.00 4,857,031.25
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 7,798,207.41
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,716,562.48
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,117,651.35
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,391,640.69
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,482,812.50
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,512,910.19
T 0.25% 06/30/25 3,800,000.00 3,478,929.67
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,746,828.11
T 0.25% 09/30/23 12,000,000.00 11,609,765.64
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 6,816,210.97
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,262,781.26
T 0.25% 11/15/23 11,000,000.00 10,599,316.42
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,228,437.52
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 6,668,320.33
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,386,250.00
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 8,521,840.99
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,794,453.12
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,716,796.90
T 0.375% 09/15/24 6,600,000.00 6,210,187.50
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 6,932,812.48
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,723,320.32
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,622,343.76
T 0.5% 02/28/26 4,500,000.00 4,075,664.08
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,705,575.00
T 0.5% 04/30/27 11,940,000.00 10,524,457.00
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,079,316.41
T 0.5% 06/30/27 6,960,000.00 6,110,934.35
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,076,953.89
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,530,859.37
T 0.625% 03/31/27 7,500,000.00 6,665,917.95
T 0.625% 05/15/30 12,000,000.00 10,005,000.00
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,207,812.48
T 0.625% 08/15/30 11,950,000.00 9,912,898.43
T 0.625% 10/15/24 5,080,000.00 4,795,043.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,186,523.45
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 8,728,125.00
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,457,753.88
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 10,033,632.84
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 2,731,406.25
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,635,000.00
T 0.75% 08/31/26 11,830,000.00 10,695,059.37
T 0.75% 11/15/24 10,860,000.00 10,253,367.24
T 0.75% 12/31/23 3,370,000.00 3,254,156.25
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,293,437.52
T 0.875% 09/30/26 6,000,000.00 5,445,234.36
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 9,424,363.33
T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,449,109.39
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 12,950,054.68
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 8,040,800.76
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 7,157,812.48
T 1.125% 05/15/40 1,710,000.00 1,183,106.25
T 1.125% 08/15/40 7,300,000.00 5,007,343.75
T 1.125% 08/31/28 10,210,000.00 9,049,809.00
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 4,630,171.87
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 7,182,187.52
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 5,440,039.06
T 1.25% 05/31/28 8,000,000.00 7,171,875.04
T 1.25% 06/30/28 9,500,000.00 8,505,097.68
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,466,464.86
T 1.25% 08/15/31 19,380,000.00 16,684,968.75
T 1.25% 09/30/28 14,500,000.00 12,929,921.87
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,435,078.16
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,545,674.25
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,813,750.00
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 6,440,414.11
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,452,294.92
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 3,918,359.36
T 1.375% 11/15/31 21,030,000.00 18,220,523.43
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 4,288,125.00
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,395,835.96
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,563,593.78
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,800,759.37
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 6,993,457.05
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,182,910.13
T 1.5% 11/30/24 8,800,000.00 8,443,531.27
T 1.5% 11/30/28 7,500,000.00 6,774,609.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,639,628.88
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,134,598.04
T 1.625% 05/15/31 11,150,000.00 9,960,957.08
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,134,062.50
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,451,367.20
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,618,546.86
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 4,800,890.62
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,469,113.29
T 1.75% 01/31/29 6,000,000.00 5,502,656.28
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,330,765.61
T 1.75% 08/15/41 12,330,000.00 9,328,415.62
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,750,625.00
T 1.875% 02/15/32 8,020,000.00 7,251,834.37
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 6,154,593.75
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 4,895,859.40
T 1.875% 02/28/27 4,000,000.00 3,770,000.00
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,917,727.72
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 5,827,617.18
T 1.875% 11/15/51 9,300,000.00 6,884,906.25
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 6,166,289.08
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,581,562.48
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,007,064.43
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,259,082.02
T 2.125% 05/15/25 4,230,000.00 4,090,872.67
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,448,125.00
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,690,687.48
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 4,877,148.45
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,639,433.59
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 3,937,968.76
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 8,565,779.27
T 2.25% 02/15/52 2,300,000.00 1,867,312.50
T 2.25% 03/31/24 5,900,000.00 5,796,404.31
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,225,488.30
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 6,872,714.87
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 5,357,762.50
T 2.25% 08/15/27 3,030,000.00 2,893,294.91
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 3,335,305.48
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 4,479,492.21
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,152,589.82
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,909,730.51
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,247,031.27
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 7,289,314.43
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,433,818.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,262,890.65
T 2.375% 02/15/42 5,500,000.00 4,638,046.87
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 5,675,962.52
T 2.375% 03/31/29 4,900,000.00 4,661,125.00
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,515,906.25
T 2.375% 05/15/27 11,690,000.00 11,237,925.83
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 7,620,764.06
T 2.375% 05/15/51 8,150,000.00 6,816,074.24
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,907,128.90
T 2.375% 11/15/49 4,100,000.00 3,433,109.37
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,427,438.29
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,897,265.65
T 2.5% 02/15/45 1,710,000.00 1,437,201.56
T 2.5% 02/15/46 6,450,000.00 5,404,394.56
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 7,786,591.78
T 2.5% 05/15/46 3,450,000.00 2,889,644.54
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,515,697.27
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,579,345.31
T 2.625% 02/15/29 13,340,000.00 12,900,196.87
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,114,628.94
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,466,982.43
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,684,957.84
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 2,973,281.25
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,389,064.46
T 2.75% 05/31/29 5,700,000.00 5,549,484.37
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,405,468.75
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 996,015.63
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,161,976.56
T 2.75% 08/15/47 4,050,000.00 3,574,441.42
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,491,884.76
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,773,589.86
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,303,053.11
T 2.75% 11/15/42 3,920,000.00 3,496,762.50
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 2,696,390.62
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 3,945,625.00
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 7,122,173.47
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 3,763,207.05
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 5,145,287.50
T 2.875% 05/15/52 1,800,000.00 1,684,265.63
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,767,176.58
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,382,152.35
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 3,845,121.88
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 2,066,765.62
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,729,404.28
T 2.875% 10/31/23 7,900,000.00 7,858,185.53
T 2.875% 11/15/46 2,500,000.00 2,250,781.25
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 3,996,131.25
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 7,384,570.35
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,185,710.97
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 3,843,750.00
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,093,232.06
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,232,745.12
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,366,474.63
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 6,619,513.68
T 2% 08/15/51 17,350,000.00 13,245,640.62
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 9,695,027.31
T 2% 11/15/41 8,200,000.00 6,485,687.50
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,002,914.06
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 1,890,468.76
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 5,667,319.56
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 3,889,982.83
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 8,358,656.29
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 1,674,394.54
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 2,949,800.00
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 5,330,226.58
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 800,980.47
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 2,445,562.51
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,042,343.76
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,096,875.00
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,120,234.39
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,558,863.28
T 3% 02/15/47 800,000.00 737,187.50
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 4,138,847.67
T 3% 02/15/49 5,000,000.00 4,722,265.65
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,514,320.32
T 3% 05/15/45 2,500,000.00 2,295,507.82
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 2,961,475.79
T 3% 08/15/48 7,250,000.00 6,781,015.62
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,153,898.44
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 4,943,359.40
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 2,572,281.26
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,024,945.31
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 2,651,093.75
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,157,031.25
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,185,742.19
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,231,531.25
T 4.375% 11/15/39 2,960,000.00 3,415,331.26
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,272,745.31
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 644,531.25
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 1,992,851.57
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,640,151.56
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 901,933.59
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,351,710.94
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,447,824.22
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,280,890.62
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,844,964.84
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,647,166.01
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,275,503.91
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,697,211.91
1,273,310,000.00 1,168,852,521.31
アメリカドル 小計
(161,699,057,798)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,049,104.40
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,279,400.00
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,318,003.20
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,274,656.00
CAN 0.5% 12/01/30 4,940,000.00 4,027,582.00
CAN 0.75% 02/01/24 1,300,000.00 1,249,248.00
CAN 0.75% 10/01/24 700,000.00 661,703.00
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,363,723.20
CAN 1.25% 03/01/27 2,980,000.00 2,739,275.60
CAN 1.25% 06/01/30 3,620,000.00 3,176,912.00
CAN 1.5% 04/01/25 2,710,000.00 2,578,537.90
CAN 1.5% 05/01/24 1,590,000.00 1,537,243.80
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,275,897.60
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,503,564.70
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,154,040.00
CAN 1.5% 12/01/31 4,320,000.00 3,788,899.20
CAN 1.75% 12/01/53 2,260,000.00 1,698,435.20
CAN 1% 06/01/27 810,000.00 733,552.20
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,401,587.10
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,256,369.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,280,000.00 1,241,536.00
CAN 2.25% 06/01/29 760,000.00 723,626.40
CAN 2.25% 12/01/29 510,000.00 484,224.60
CAN 2.5% 06/01/24 1,330,000.00 1,307,323.50
CAN 2.75% 08/01/24 840,000.00 827,786.40
CAN 2.75% 12/01/48 1,650,000.00 1,578,786.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 2.75% 12/01/64 760,000.00 716,915.60
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,234,321.30
CAN 2% 06/01/32 1,290,000.00 1,179,150.30
CAN 2% 09/01/23 3,460,000.00 3,402,529.40
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 3,808,270.50
CAN 3.5% 12/01/45 1,050,000.00 1,134,189.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,192,674.00
CAN 5.75% 06/01/29 1,020,000.00 1,187,239.20
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,193,126.40
CAN 5% 06/01/37 880,000.00 1,081,740.00
68,410,000.00 63,361,172.70
カナダドル 小計
(6,709,314,577)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 9,324,031.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 30,895,548.80
MBONO 5.5% 03/04/27 12,500,000.00 10,887,000.00
MBONO 5.75% 03/05/26 52,610,000.00 47,285,868.00
MBONO 5% 03/06/25 5,200,000.00 4,697,576.00
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 36,672,285.90
MBONO 7.75% 05/29/31 42,690,000.00 39,715,787.70
MBONO 7.75% 11/13/42 28,610,000.00 25,328,433.00
MBONO 7.75% 11/23/34 8,850,000.00 8,110,228.50
MBONO 8.5% 05/31/29 37,340,000.00 36,572,663.00
MBONO 8.5% 11/18/38 26,670,000.00 25,576,263.30
MBONO 8% 07/31/53 3,700,000.00 3,373,919.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 33,503,116.50
MBONO 8% 11/07/47 28,400,000.00 25,811,908.00
MBONO 8% 12/07/23 29,070,000.00 28,405,169.10
388,130,000.00 366,159,798.30
メキシコペソ 小計
(2,523,829,641)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,207,709.80
BGB 0.2% 10/22/23 630,000.00 625,218.30
BGB 0.35% 06/22/32 1,330,000.00 1,132,468.40
BGB 0.4% 06/22/40 1,010,000.00 706,888.90
BGB 0.5% 10/22/24 1,420,000.00 1,404,195.40
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 308,377.60
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,653,762.80
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,641,159.00
BGB 0.8% 06/22/28 1,460,000.00 1,402,330.00
BGB 0.9% 06/22/29 2,430,000.00 2,314,599.30
BGB 0% 10/22/27 780,000.00 722,943.00
BGB 0% 10/22/31 1,830,000.00 1,539,707.10
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,394,280.00
BGB 1.4% 06/22/53 1,050,000.00 781,882.50
200/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 707,624.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,240,000.00 1,024,103.60
BGB 1.7% 06/22/50 1,300,000.00 1,075,906.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 981,330.00
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,255,444.40
BGB 1% 06/22/31 2,070,000.00 1,931,103.00
BGB 2.15% 06/22/66 880,000.00 786,086.40
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 709,816.80
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,202,659.20
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,443,468.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,112,915.00
BGB 4.25% 03/28/41 2,030,000.00 2,538,819.50
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,268,854.20
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,278,126.00
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,381,786.60
BGB 5% 03/28/35 2,290,000.00 2,974,801.60
BKO 0.2% 06/14/24 500,000.00 494,160.00
BKO 0% 03/15/24 1,850,000.00 1,829,206.00
BKO 0% 09/15/23 2,470,000.00 2,454,439.00
BKO 0% 12/15/23 1,880,000.00 1,864,057.60
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,450,646.40
BTPS 0.3% 08/15/23 1,270,000.00 1,258,328.70
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 556,272.20
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,751,323.50
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,789,593.60
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 1,976,395.20
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,469,666.40
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 664,981.70
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,085,547.50
BTPS 0.9% 04/01/31 3,830,000.00 3,111,836.70
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 709,073.40
BTPS 0.95% 06/01/32 2,550,000.00 2,006,952.00
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 1,861,135.70
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,176,343.40
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,710,844.40
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 978,410.00
BTPS 0% 01/30/24 1,630,000.00 1,594,971.30
BTPS 0% 04/01/26 3,860,000.00 3,526,997.80
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 2,919,240.00
BTPS 0% 08/01/26 2,580,000.00 2,334,977.40
BTPS 0% 08/15/24 1,500,000.00 1,445,550.00
BTPS 0% 11/29/23 1,750,000.00 1,717,800.00
BTPS 0% 12/15/24 2,900,000.00 2,766,803.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 1.1% 04/01/27 1,000,000.00 929,510.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,847,469.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 1,693,523.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,700,000.00 1,313,913.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,250,228.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,371,872.00
BTPS 1.5% 04/30/45 1,250,000.00 823,987.50
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,364,740.20
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 2,741,619.10
BTPS 1.65% 03/01/32 2,100,000.00 1,790,229.00
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,228,596.00
BTPS 1.7% 09/01/51 1,680,000.00 1,089,009.60
BTPS 1.75% 05/30/24 800,000.00 797,864.00
BTPS 1.75% 07/01/24 1,000,000.00 998,510.00
BTPS 1.8% 03/01/41 2,260,000.00 1,669,733.20
BTPS 1.85% 05/15/24 2,450,000.00 2,452,744.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,666,520.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,650,210.20
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,150,432.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 487,997.70
BTPS 2.15% 09/01/52 1,020,000.00 719,293.80
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,226,420.00
BTPS 2.25% 09/01/36 2,850,000.00 2,407,366.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 2,358,417.60
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 1,394,007.70
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 2,945,705.70
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 2,961,151.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 2,982,273.00
BTPS 2.65% 12/01/27 960,000.00 946,569.60
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 1,836,974.10
BTPS 2.8% 03/01/67 1,130,000.00 895,830.10
BTPS 2.8% 06/15/29 820,000.00 801,492.60
BTPS 2.8% 12/01/28 2,720,000.00 2,691,956.80
BTPS 2.95% 09/01/38 1,580,000.00 1,429,710.40
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,164,040.40
BTPS 2% 12/01/25 1,490,000.00 1,473,922.90
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,297,312.00
BTPS 3.25% 03/01/38 960,000.00 898,876.80
BTPS 3.25% 09/01/46 1,970,000.00 1,811,572.60
BTPS 3.35% 03/01/35 1,820,000.00 1,754,407.20
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,000,304.80
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,043,952.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,227,679.50
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 1,861,971.60
BTPS 3% 08/01/29 2,170,000.00 2,152,943.80
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 2,866,215.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,228,886.40
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 3,766,508.00
BTPS 4.75% 09/01/28 2,630,000.00 2,883,111.20
BTPS 4.75% 09/01/44 2,100,000.00 2,395,092.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 3,675,741.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 3,465,390.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,055,658.80
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,698,152.00
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 3,920,958.00
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 3,347,694.90
BTPS 5% 09/01/40 2,240,000.00 2,590,537.60
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,258,944.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 3,520,679.40
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,666,630.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 870,168.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 3,755,133.70
DBR 0.25% 02/15/29 3,080,000.00 2,903,793.20
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,490,715.20
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 3,049,015.20
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 2,949,480.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,680,000.00 3,552,414.40
DBR 0.5% 08/15/27 2,930,000.00 2,846,700.10
DBR 0% 02/15/30 2,470,000.00 2,259,778.30
DBR 0% 02/15/31 3,280,000.00 2,952,623.20
DBR 0% 02/15/32 3,660,000.00 3,230,206.20
DBR 0% 05/15/35 2,780,000.00 2,306,871.80
DBR 0% 05/15/36 3,130,000.00 2,551,889.00
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,177,087.50
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,223,675.00
DBR 0% 08/15/30 3,830,000.00 3,474,920.70
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 608,165.70
DBR 0% 08/15/31 4,370,000.00 3,899,219.90
DBR 0% 08/15/50 5,330,000.00 3,511,830.40
DBR 0% 08/15/52 1,790,000.00 1,142,485.40
DBR 0% 11/15/27 2,960,000.00 2,790,540.00
DBR 0% 11/15/28 1,720,000.00 1,600,167.60
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 3,392,622.80
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,318,029.60
DBR 1.7% 08/15/32 350,000.00 360,108.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,675,360.50
DBR 1% 05/15/38 800,000.00 739,312.00
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,004,540.00
DBR 1% 08/15/25 3,640,000.00 3,643,712.80
DBR 2.5% 07/04/44 3,360,000.00 3,981,297.60
DBR 2.5% 08/15/46 3,610,000.00 4,343,876.90
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 2,898,810.20
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 2,899,691.30
DBR 4.0% 01/04/37 3,190,000.00 4,209,651.60
DBR 4.25% 07/04/39 2,150,000.00 3,009,161.50
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,061,708.50
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 4,088,735.30
DBR 4.75% 07/04/40 2,260,000.00 3,385,706.00
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 3,798,074.00
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 2,901,077.20
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,470,021.30
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,693,087.50
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,225,548.80
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,462,614.00
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,485,411.10
FRTR 0.5% 05/25/26 6,690,000.00 6,490,704.90
FRTR 0.5% 05/25/29 5,950,000.00 5,531,239.00
FRTR 0.5% 05/25/40 3,210,000.00 2,356,396.80
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 451,638.00
FRTR 0.5% 06/25/44 1,980,000.00 1,342,044.00
FRTR 0.75% 02/25/28 2,150,000.00 2,058,001.50
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,019,089.70
FRTR 0.75% 05/25/52 3,980,000.00 2,563,438.40
FRTR 0.75% 05/25/53 2,660,000.00 1,673,485.80
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 5,566,041.00
FRTR 0% 02/25/24 4,850,000.00 4,794,031.00
FRTR 0% 02/25/25 2,050,000.00 1,989,730.00
FRTR 0% 02/25/26 4,460,000.00 4,266,346.80
FRTR 0% 02/25/27 4,560,000.00 4,278,146.40
FRTR 0% 03/25/24 4,260,000.00 4,205,344.20
FRTR 0% 03/25/25 5,490,000.00 5,324,751.00
FRTR 0% 05/25/32 3,280,000.00 2,725,089.60
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 4,671,774.20
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 5,228,405.20
FRTR 0% 11/25/31 5,790,000.00 4,893,244.80
FRTR 1.25% 05/25/34 4,390,000.00 3,983,354.30
FRTR 1.25% 05/25/36 5,130,000.00 4,535,484.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1.5% 05/25/31 6,170,000.00 6,043,576.70
FRTR 1.5% 05/25/50 3,590,000.00 2,916,480.10
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 1,443,366.40
FRTR 1.75% 06/25/39 3,320,000.00 3,083,881.60
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,219,779.20
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,556,488.50
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,240,505.60
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,193,275.00
FRTR 2.5% 05/25/30 7,180,000.00 7,623,221.40
FRTR 2.75% 10/25/27 6,580,000.00 6,997,303.60
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 3,264,626.80
FRTR 2% 11/25/32 580,000.00 579,205.40
FRTR 3.25% 05/25/45 3,400,000.00 3,887,526.00
FRTR 3.5% 04/25/26 5,600,000.00 6,040,440.00
FRTR 4.25% 10/25/23 5,650,000.00 5,878,373.00
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 5,958,264.00
FRTR 4.75% 04/25/35 3,540,000.00 4,550,280.60
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 3,218,842.00
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 2,761,327.80
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 4,140,213.50
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 6,432,152.10
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 5,855,137.40
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,179,813.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 877,334.10
IRISH 0.2% 10/18/30 960,000.00 844,291.20
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 398,860.80
IRISH 0.4% 05/15/35 610,000.00 489,945.90
IRISH 0.55% 04/22/41 500,000.00 362,680.00
IRISH 0.9% 05/15/28 770,000.00 741,109.60
IRISH 0% 10/18/31 850,000.00 714,000.00
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,156,416.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 620,560.70
IRISH 1.35% 03/18/31 790,000.00 762,926.70
IRISH 1.5% 05/15/50 800,000.00 642,528.00
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 764,912.40
IRISH 1% 05/15/26 1,640,000.00 1,623,140.80
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,272,060.90
IRISH 2% 02/18/45 1,280,000.00 1,187,481.60
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,005,860.90
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,282,275.60
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,251,695.60
NETHER 0.25% 07/15/29 1,570,000.00 1,443,709.20
NETHER 0.5% 01/15/40 1,780,000.00 1,420,867.20
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,255,666.40
NETHER 0.5% 07/15/32 900,000.00 801,225.00
NETHER 0.75% 07/15/27 1,560,000.00 1,516,819.20
NETHER 0.75% 07/15/28 1,700,000.00 1,635,859.00
NETHER 0% 01/15/24 1,630,000.00 1,611,026.80
NETHER 0% 01/15/26 1,190,000.00 1,141,876.40
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,737,309.60
NETHER 0% 01/15/29 1,390,000.00 1,263,551.70
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 719,308.80
NETHER 0% 01/15/52 1,610,000.00 937,342.00
NETHER 0% 07/15/30 1,350,000.00 1,198,881.00
NETHER 0% 07/15/31 1,770,000.00 1,540,254.00
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,164,490.60
NETHER 2.75% 01/15/47 2,330,000.00 2,742,992.50
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,029,720.40
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 2,924,505.00
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 2,756,479.20
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,096,189.10
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,291,272.10
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 2,961,229.90
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,659,962.50
OBL 0% 04/16/27 1,100,000.00 1,045,715.00
OBL 0% 10/09/26 3,900,000.00 3,729,804.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,396,015.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,499,611.20
OBL 0% 10/18/24 2,410,000.00 2,363,728.00
RAGB 0.25% 10/20/36 600,000.00 459,612.00
RAGB 0.5% 02/20/29 1,810,000.00 1,679,390.40
RAGB 0.5% 04/20/27 1,090,000.00 1,045,746.00
RAGB 0.7% 04/20/71 440,000.00 237,679.20
RAGB 0.75% 02/20/28 1,210,000.00 1,156,554.30
RAGB 0.75% 03/20/51 780,000.00 536,749.20
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,031,972.80
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 155,505.90
RAGB 0.9% 02/20/32 880,000.00 796,329.60
RAGB 0% 02/20/30 1,690,000.00 1,480,693.50
RAGB 0% 02/20/31 1,640,000.00 1,400,215.60
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 900,453.90
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,411,804.80
RAGB 0% 10/20/28 200,000.00 180,346.00
RAGB 0% 10/20/40 670,000.00 444,719.20
RAGB 1.2% 10/20/25 1,070,000.00 1,069,443.60
206/295
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 1.5% 02/20/47 1,030,000.00 894,235.70
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 195,048.00
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,001,196.90
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,343,885.20
RAGB 1.85% 05/23/49 460,000.00 423,241.40
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 705,639.60
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,114,290.00
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 965,746.50
RAGB 3.8% 01/26/62 420,000.00 574,387.80
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,257,309.60
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,540,688.30
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,450,798.20
RFGB 0.125% 04/15/36 440,000.00 337,554.80
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 260,999.40
RFGB 0.125% 09/15/31 540,000.00 463,752.00
RFGB 0.25% 09/15/40 500,000.00 355,010.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 603,408.80
RFGB 0.5% 04/15/43 440,000.00 314,380.00
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 829,466.70
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 609,693.50
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 701,525.60
RFGB 0.75% 04/15/31 800,000.00 734,488.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 683,424.30
RFGB 0% 09/15/23 570,000.00 565,417.20
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 411,226.20
RFGB 0% 09/15/26 300,000.00 283,818.00
RFGB 0% 09/15/30 520,000.00 452,244.00
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 506,671.20
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 421,473.50
RFGB 1.5% 09/15/32 490,000.00 470,037.40
RFGB 2.625% 07/04/42 680,000.00 720,487.20
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 587,400.00
RFGB 2% 04/15/24 660,000.00 672,540.00
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 897,470.70
SPGB 0.1% 04/30/31 2,700,000.00 2,230,200.00
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,245,619.80
SPGB 0.5% 04/30/30 3,400,000.00 3,001,282.00
SPGB 0.5% 10/31/31 2,570,000.00 2,169,773.90
SPGB 0.6% 10/31/29 2,050,000.00 1,844,897.50
SPGB 0.7% 04/30/32 2,200,000.00 1,864,126.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,323,514.40
SPGB 0.8% 07/30/29 740,000.00 677,277.60
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 1,100,694.00
207/295
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,205,580.80
SPGB 0% 01/31/26 2,720,000.00 2,572,984.00
SPGB 0% 01/31/27 1,560,000.00 1,442,064.00
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,741,612.70
SPGB 0% 05/31/24 2,110,000.00 2,068,601.80
SPGB 0% 05/31/25 990,000.00 948,697.20
SPGB 1.2% 10/31/40 2,810,000.00 2,113,878.70
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 2,823,995.00
SPGB 1.3% 10/31/26 4,250,000.00 4,190,712.50
SPGB 1.4% 04/30/28 3,070,000.00 2,987,662.60
SPGB 1.4% 07/30/28 3,030,000.00 2,936,463.90
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,590,792.80
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 2,981,115.20
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 364,518.00
SPGB 1.5% 04/30/27 2,000,000.00 1,976,440.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,065,555.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 2,488,447.50
SPGB 1.9% 10/31/52 900,000.00 677,700.00
SPGB 1.95% 04/30/26 3,600,000.00 3,640,572.00
SPGB 1.95% 07/30/30 2,740,000.00 2,687,200.20
SPGB 1% 07/30/42 890,000.00 629,861.90
SPGB 1% 10/31/50 2,470,000.00 1,516,357.70
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 2,871,117.50
SPGB 2.35% 07/30/33 2,150,000.00 2,105,129.50
SPGB 2.55% 10/31/32 1,350,000.00 1,345,680.00
SPGB 2.7% 10/31/48 2,160,000.00 2,030,292.00
SPGB 2.75% 10/31/24 3,050,000.00 3,146,898.50
SPGB 2.9% 10/31/46 2,200,000.00 2,161,720.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 1,819,605.00
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,631,283.20
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 2,957,367.60
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,794,910.00
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,103,523.60
SPGB 4.7% 07/30/41 2,240,000.00 2,818,592.00
SPGB 4.8% 01/31/24 1,840,000.00 1,936,195.20
SPGB 4.9% 07/30/40 2,030,000.00 2,600,490.90
SPGB 5.15% 10/31/28 3,490,000.00 4,127,343.80
SPGB 5.15% 10/31/44 1,740,000.00 2,353,402.20
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,698,552.00
SPGB 5.9% 07/30/26 2,060,000.00 2,396,933.60
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,303,837.50
779,510,000.00 766,694,613.30
ユーロ 小計
208/295
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(105,313,172,082)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,397,366.40
ンド
UKT 0.125% 01/31/24 3,300,000.00 3,171,531.00
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 1,989,206.80
UKT 0.25% 01/31/25 1,800,000.00 1,690,398.00
UKT 0.25% 07/31/31 3,270,000.00 2,663,022.60
UKT 0.375% 10/22/26 2,970,000.00 2,706,739.20
UKT 0.375% 10/22/30 2,150,000.00 1,813,030.50
UKT 0.5% 01/31/29 1,650,000.00 1,448,832.00
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 641,230.20
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,609,934.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,810,000.00 2,113,513.40
UKT 0.625% 10/22/50 880,000.00 502,013.60
UKT 0.875% 01/31/46 1,170,000.00 758,897.10
UKT 0.875% 07/31/33 1,260,000.00 1,038,819.60
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,521,075.00
UKT 1.125% 01/31/39 1,370,000.00 1,039,391.60
UKT 1.125% 10/22/73 520,000.00 304,636.80
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 893,114.00
UKT 1.25% 07/31/51 1,710,000.00 1,168,083.90
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,095,408.00
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,534,592.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 1,772,499.30
UKT 1.5% 07/31/53 420,000.00 304,386.60
UKT 1.625% 10/22/28 1,070,000.00 1,017,826.80
UKT 1.625% 10/22/54 1,740,000.00 1,299,292.80
UKT 1.625% 10/22/71 1,480,000.00 1,069,492.40
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,022,970.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 1,716,573.30
UKT 1.75% 09/07/37 2,190,000.00 1,868,573.70
UKT 1% 01/31/32 1,720,000.00 1,483,930.00
UKT 1% 04/22/24 800,000.00 777,056.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,486,575.00
UKT 2.5% 07/22/65 2,000,000.00 1,920,120.00
UKT 2.75% 09/07/24 1,690,000.00 1,690,540.80
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,747,657.40
UKT 3.25% 01/22/44 2,230,000.00 2,315,810.40
UKT 3.5% 01/22/45 2,290,000.00 2,474,161.80
UKT 3.5% 07/22/68 2,130,000.00 2,592,976.80
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 1,883,648.00
UKT 4.25% 03/07/36 1,640,000.00 1,884,638.80
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,397,780.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 1,891,463.40
209/295
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,479,093.10
UKT 4.25% 12/07/40 1,750,000.00 2,060,817.50
UKT 4.25% 12/07/46 1,920,000.00 2,335,776.00
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 1,880,236.90
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 2,502,462.90
UKT 4.5% 09/07/34 1,570,000.00 1,839,553.30
UKT 4.5% 12/07/42 2,050,000.00 2,516,867.00
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,704,126.60
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,034,994.50
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 1,992,251.80
UKT 5% 03/07/25 2,300,000.00 2,424,752.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,499,475.00
95,890,000.00 91,989,215.60
イギリスポンド 小計
(14,863,617,456)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 6,470,000.00 5,556,694.80
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 6,430,000.00 6,000,476.00
SGB 0.75% 11/12/29 7,560,000.00 6,966,918.00
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,424,750.00
SGB 1% 11/12/26 9,640,000.00 9,213,526.40
SGB 2.25% 06/01/32 5,300,000.00 5,495,941.00
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 9,361,101.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,310,000.00 6,577,019.10
62,510,000.00 61,596,426.30
スウェーデンクローナ 小計
(795,209,863)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 4,340,000.00 3,652,196.80
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 6,480,000.00 5,626,713.60
NGB 1.5% 02/19/26 6,470,000.00 6,066,336.70
NGB 1.75% 02/17/27 4,230,000.00 3,949,043.40
NGB 1.75% 03/13/25 6,070,000.00 5,824,043.60
NGB 1.75% 09/06/29 6,010,000.00 5,433,520.80
NGB 2.125% 05/18/32 3,220,000.00 2,908,754.80
NGB 2% 04/26/28 5,020,000.00 4,681,903.00
NGB 3% 03/14/24 7,760,000.00 7,716,854.40
49,600,000.00 45,859,367.10
ノルウェークローネ 小計
(647,534,263)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 5,880,000.00 3,772,137.60
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 8,850,000.00 8,399,358.00
DGB 0.5% 11/15/29 8,280,000.00 7,646,911.20
DGB 0% 11/15/24 2,870,000.00 2,792,395.20
DGB 0% 11/15/31 8,390,000.00 7,151,048.70
DGB 1.5% 11/15/23 7,550,000.00 7,595,602.00
DGB 1.75% 11/15/25 5,510,000.00 5,582,732.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DGB 4.5% 11/15/39 13,320,000.00 18,379,069.20
60,650,000.00 61,319,253.90
デンマーククローネ 小計
(1,132,566,619)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,290,000.00 1,766,941.10
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,053,127.20
POLGB 0% 07/25/24 2,160,000.00 1,891,598.40
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 2,872,630.00
POLGB 1.75% 04/25/32 1,610,000.00 1,098,164.90
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,565,296.00
POLGB 2.5% 04/25/24 3,550,000.00 3,317,439.50
POLGB 2.5% 07/25/26 7,650,000.00 6,557,197.50
POLGB 2.5% 07/25/27 4,260,000.00 3,540,826.80
POLGB 2.75% 04/25/28 5,750,000.00 4,772,615.00
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 4,984,459.20
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 4,451,111.40
POLGB 3.75% 05/25/27 530,000.00 467,104.90
POLGB 4% 10/25/23 2,410,000.00 2,338,278.40
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 582,552.00
53,580,000.00 45,259,342.30
ポーランドズロチ 小計
(1,309,913,988)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 3,430,000.00 3,219,569.50
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,100,000.00 1,905,645.00
ACGB 0.5% 09/21/26 2,660,000.00 2,375,646.00
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,219,811.00
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 2,695,518.10
ACGB 1.75% 06/21/51 1,970,000.00 1,244,665.70
ACGB 1.75% 11/21/32 2,400,000.00 2,024,664.00
ACGB 1% 11/21/31 3,610,000.00 2,882,765.50
ACGB 1% 12/21/30 2,360,000.00 1,929,536.00
ACGB 2.25% 05/21/28 1,480,000.00 1,390,978.00
ACGB 2.5% 05/21/30 3,620,000.00 3,374,310.60
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,374,328.20
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,376,730.60
ACGB 2.75% 06/21/35 1,200,000.00 1,079,676.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,870,884.10
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,596,372.20
ACGB 2.75% 11/21/29 1,410,000.00 1,343,433.90
ACGB 3.25% 04/21/25 2,560,000.00 2,560,588.80
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,172,786.00
ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 1,035,540.80
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,609,291.80
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,438,819.20
ACGB 3% 11/21/33 1,290,000.00 1,213,554.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 4.25% 04/21/26 2,130,000.00 2,198,202.60
ACGB 4.5% 04/21/33 2,310,000.00 2,490,087.60
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,457,924.00
56,000,000.00 51,081,329.80
オーストラリアドル 小計
(4,849,150,637)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 700,755.00
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 530,000.00 499,922.50
SIGB 1.625% 07/01/31 650,000.00 585,084.50
SIGB 1.875% 03/01/50 810,000.00 634,116.60
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 249,120.00
SIGB 2.125% 06/01/26 1,080,000.00 1,059,868.80
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 816,414.80
SIGB 2.375% 06/01/25 940,000.00 933,269.60
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 394,899.10
SIGB 2.625% 05/01/28 610,000.00 604,906.50
SIGB 2.75% 03/01/46 760,000.00 720,335.60
SIGB 2.75% 04/01/42 630,000.00 601,064.10
SIGB 2.875% 07/01/29 650,000.00 651,196.00
SIGB 2.875% 09/01/30 1,070,000.00 1,069,989.30
SIGB 2% 02/01/24 680,000.00 673,526.40
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 864,685.70
SIGB 3.5% 03/01/27 740,000.00 763,761.40
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,600,350.90
13,960,000.00 13,423,266.80
シンガポールドル 小計
(1,327,963,784)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 1,510,000.00 1,366,459.40
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 1,920,000.00 1,927,507.20
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,497,920.00
MGS 3.733% 06/15/28 3,620,000.00 3,597,411.20
MGS 3.757% 05/22/40 1,830,000.00 1,686,582.90
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 939,058.20
MGS 3.828% 07/05/34 1,770,000.00 1,715,501.70
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,636,516.50
MGS 3.882% 03/14/25 1,370,000.00 1,389,988.30
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,498,605.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,139,424.20
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,989,837.90
MGS 3.9% 11/30/26 2,120,000.00 2,144,486.00
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 606,660.00
MGS 3.955% 09/15/25 3,120,000.00 3,171,698.40
MGS 4.059% 09/30/24 1,280,000.00 1,300,275.20
MGS 4.065% 06/15/50 2,340,000.00 2,159,305.20
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,301,798.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MGS 4.232% 06/30/31 2,490,000.00 2,541,866.70
MGS 4.254% 05/31/35 2,760,000.00 2,763,615.60
MGS 4.392% 04/15/26 2,500,000.00 2,571,650.00
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 2,963,846.60
MGS 4.642% 11/07/33 1,770,000.00 1,846,711.80
MGS 4.696% 10/15/42 1,050,000.00 1,094,604.00
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,525,095.60
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,413,174.80
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,453,959.20
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,774,231.20
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,095,137.20
53,680,000.00 54,112,928.40
マレーシアリンギット 小計
(1,670,168,478)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 840,000.00 823,721.47
シェケル
ILGOV 0.4% 10/31/24 1,010,000.00 962,974.80
ILGOV 0.5% 02/27/26 1,130,000.00 1,047,449.87
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,289,147.69
ILGOV 1.3% 04/30/32 590,000.00 515,946.02
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,970,000.00 1,608,921.45
ILGOV 1.5% 11/30/23 2,230,000.00 2,207,637.33
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,208,002.91
ILGOV 1% 03/31/30 2,830,000.00 2,494,370.49
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,010,000.00 1,954,750.32
ILGOV 2% 03/31/27 2,750,000.00 2,664,574.00
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,154,526.50
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,334,721.71
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,130,000.00 2,837,663.10
ILGOV 6.25% 10/30/26 2,660,000.00 3,024,892.68
31,020,000.00 31,129,300.34
イスラエルシェケル 小計
(1,308,408,074)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 29,520,000.00 29,337,566.40
人民元
CGB 2.18% 06/25/24 22,500,000.00 22,537,575.00
CGB 2.28% 03/17/24 9,700,000.00 9,735,502.00
CGB 2.47% 09/02/24 18,980,000.00 19,111,531.40
CGB 2.48% 04/15/27 9,000,000.00 9,016,920.00
CGB 2.56% 10/21/23 30,440,000.00 30,655,819.60
CGB 2.68% 05/21/30 22,480,000.00 22,467,860.80
CGB 2.69% 08/12/26 17,240,000.00 17,435,501.60
CGB 2.75% 06/15/29 10,000,000.00 10,079,200.00
CGB 2.8% 03/24/29 23,080,000.00 23,334,341.60
CGB 2.84% 04/08/24 11,650,000.00 11,797,722.00
CGB 2.85% 06/04/27 21,430,000.00 21,819,168.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CGB 2.89% 11/18/31 9,510,000.00 9,630,586.80
CGB 2.91% 10/14/28 6,790,000.00 6,913,238.50
CGB 3.01% 05/13/28 10,930,000.00 11,203,140.70
CGB 3.02% 05/27/31 21,690,000.00 22,201,884.00
CGB 3.03% 03/11/26 46,760,000.00 47,921,050.80
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,151,331.50
CGB 3.28% 12/03/27 19,110,000.00 19,893,701.10
CGB 3.39% 03/16/50 10,420,000.00 10,795,224.20
CGB 3.53% 10/18/51 7,450,000.00 7,976,417.00
CGB 3.72% 04/12/51 2,390,000.00 2,627,374.80
CGB 3.81% 09/14/50 7,460,000.00 8,311,335.20
CGB 3.86% 07/22/49 11,980,000.00 13,420,954.40
CGB 4.08% 10/22/48 4,110,000.00 4,758,270.30
391,470,000.00 400,133,218.50
オフショア人民元 小計
(8,007,225,888)
312,157,133,148
合計
(312,157,133,148)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 221銘柄 100.0 % 51.8 %
カナダドル 国債証券 36銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 353銘柄 100.0 % 33.7 %
イギリスポンド 国債証券 54銘柄 100.0 % 4.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
オフショア人民元 国債証券 25銘柄 100.0 % 2.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 10,695,413,549
コール・ローン 1,017,956,769
株式 532,553,614,703
投資信託受益証券 298,607,150
投資証券 13,191,501,545
派生商品評価勘定 497,817,245
未収入金 2,741,429
未収配当金 858,659,369
差入委託証拠金 3,548,408,669
流動資産合計 562,664,720,428
資産合計 562,664,720,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 79,360,133
前受金 409,978,950
未払解約金 194,965,538
未払利息 1,703
流動負債合計 684,306,324
負債合計 684,306,324
純資産の部
元本等
元本 127,813,585,667
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 434,166,828,437
元本等合計 561,980,414,104
純資産合計 561,980,414,104
負債純資産合計 562,664,720,428
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
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移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
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2022年 8月29日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 8月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 127,813,585,667口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.3969円
の額
(1万口当たり純資産額) (43,969円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 8月29日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2022年 8月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 8月29日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 133,977,978,789円
期中追加設定元本額 17,028,831,619円
期中一部解約元本額 23,193,224,741円
期末元本額 127,813,585,667円
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2022年 8月29日現在
区分
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,874,921,758円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,539,705円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 32,452,522,155円
世界経済インデックスファンド 11,114,926,446円
外国株式インデックス・オープン 886,305,095円
ＤＣマイセレクション２５ 798,746,038円
ＤＣマイセレクション５０ 3,650,489,537円
ＤＣマイセレクション７５ 4,381,672,820円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 11,971,580,419円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 405,418,931円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,861,389,519円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,585,679,786円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 35,498,423円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 149,394,516円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 111,166,105円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,939,522,792円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,395,868,567円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,617,563円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,723,159円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 26,266,318円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,318,823円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 50,530,039円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 11,368,951円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 31,477,956円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 261,872,034円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 169,393,045円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,242,072,986円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 104,489,403円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 24,375,793円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 158,446,855円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,543,813円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 989,546,670円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,089,982,275円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,135,745,517円
コア投資戦略ファンド（安定型） 560,233,098円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,362,981,916円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,498,580,570円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,213,245,075円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,329,977,197円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,116,285,606円
コア投資戦略ファンド（切替型） 598,401,219円
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2022年 8月29日現在
区分
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 581,827,888円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 29,161,428円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 157,558,804円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 362,459,872円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 17,148,575,159円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 203,028,774円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 781,637,957円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 143,092,650円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,067,333円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 220,858,020円
グローバル経済コア 644,569,689円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 13,815,903円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,311,840円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 472,763,498円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 80,500,147円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 47,783,273円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 39,946,205円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 15,200,930円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 21,859,038円
１０資産分散投資ファンド 18,092円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 263,272,399円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 31,761,258円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 892,368,551円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 1,295,260,634円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 214,059,209円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 84,904,553円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 66,702,080円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 66,662,894円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 236,402,277円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 226,303,448円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 225,149,556円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 228,989,512円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 225,426,645円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
112,167,658円
関投資家専用）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 8月29日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △14,769,136,160
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投資信託受益証券 △6,700,158
投資証券 △601,326,009
合計 △15,377,162,327
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 8月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 15,834,895,943 － 16,244,874,893 409,978,950
合計 15,834,895,943 － 16,244,874,893 409,978,950
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 8月29日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,166,496,665 － 1,174,974,827 8,478,162
アメリカドル 942,157,000 － 949,613,250 7,456,250
カナダドル 13,764,270 － 13,763,347 △923
ユーロ 103,818,260 － 104,392,274 574,014
イギリスポンド 50,055,935 － 50,085,956 30,021
スイスフラン 56,701,200 － 57,120,000 418,800
合計 1,166,496,665 － 1,174,974,827 8,478,162
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 27,671 40.18 1,111,820.78
BAKER HUGHES CO 75,948 26.13 1,984,521.24
CHENIERE ENERGY INC 18,243 167.76 3,060,445.68
CHEVRON CORP 158,183 163.41 25,848,684.03
CONOCOPHILLIPS 105,873 112.12 11,870,480.76
COTERRA ENERGY INC 64,000 30.87 1,975,680.00
DEVON ENERGY CORPORATION 50,256 72.77 3,657,129.12
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 133.93 1,776,849.31
EOG RESOURCES INC 47,936 124.57 5,971,387.52
EQT CORPORATION 27,026 49.67 1,342,381.42
EXXON MOBIL 343,717 97.87 33,639,582.79
HALLIBURTON CO 71,583 31.10 2,226,231.30
HESS CORP 22,781 124.60 2,838,512.60
KINDER MORGAN INC 168,208 18.99 3,194,269.92
MARATHON OIL CORP 57,281 26.16 1,498,470.96
MARATHON PETROLEUM CORP 45,012 104.34 4,696,552.08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 74,379 73.55 5,470,575.45
ONEOK INC 35,533 64.84 2,303,959.72
PHILLIPS 66 38,237 92.18 3,524,686.66
PIONEER NATURAL RESOURCES 18,224 257.38 4,690,493.12
SCHLUMBERGER 112,526 39.42 4,435,774.92
TARGA RESOURCES CORP 17,298 70.21 1,214,492.58
VALERO ENERGY CORP 32,597 121.88 3,972,922.36
WILLIAMS COS 98,553 35.03 3,452,311.59
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,541 262.23 4,599,776.43
ALBEMARLE CORP 9,440 288.16 2,720,230.40
ALCOA CORP 15,500 55.84 865,520.00
AMCOR PLC 126,534 12.42 1,571,552.28
AVERY DENNISON CORP 6,638 188.78 1,253,121.64
BALL CORP 25,605 57.71 1,477,664.55
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 113.89 977,403.98
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 16,527 118.35 1,955,970.45
CLEVELAND-CLIFFS INC 43,000 18.73 805,390.00
CORTEVA INC 58,500 62.32 3,645,720.00
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CROWN HOLDINGS INC 9,940 92.12 915,672.80
DOW INC 60,585 54.46 3,299,459.10
DUPONT DE NEMOURS INC 40,980 57.82 2,369,463.60
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 95.04 1,052,568.00
ECOLAB INC 21,208 165.26 3,504,834.08
FMC CORP 10,507 113.92 1,196,957.44
FREEPORT-MCMORAN INC 119,600 32.19 3,849,924.00
INT'L PAPER CO 30,800 42.62 1,312,696.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 21,024 114.22 2,401,361.28
LINDE PLC 41,706 286.25 11,938,342.50
LYONDELLBASELL INDU-CL A 21,835 86.87 1,896,806.45
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,192 351.74 1,826,234.08
MOSAIC CO/THE 27,732 61.77 1,713,005.64
NEWMONT CORPORATION 65,704 43.22 2,839,726.88
NUCOR CORP 22,299 140.51 3,133,232.49
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 138.94 1,068,031.78
PPG INDUSTRIES INC 19,278 126.04 2,429,799.12
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 94.86 991,856.16
SEALED AIR CORP 11,690 54.39 635,819.10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 19,719 235.70 4,647,768.30
STEEL DYNAMICS INC 15,552 86.87 1,351,002.24
VULCAN MATERIALS CO 10,247 169.11 1,732,870.17
WESTLAKE CORP 4,100 106.97 438,577.00
WESTROCK CO 21,356 41.22 880,294.32
3 M COMPANY 46,618 129.14 6,020,248.52
AERCAP HOLDINGS NV 11,005 45.59 501,717.95
ALLEGION PLC 7,601 97.66 742,313.66
AMETEK INC 18,006 122.66 2,208,615.96
BOEING CO 45,184 164.53 7,434,123.52
CARRIER GLOBAL CORP 68,158 40.24 2,742,677.92
CATERPILLAR 43,701 191.92 8,387,095.92
CUMMINS INC 11,214 222.50 2,495,115.00
DEERE&CO 23,765 379.38 9,015,965.70
DOVER CORP 12,041 127.99 1,541,127.59
EATON CORP 32,650 141.08 4,606,262.00
EMERSON ELECTRIC CO 48,687 84.66 4,121,841.42
FASTENAL CO 44,846 50.96 2,285,352.16
FORTIVE CORP 28,348 64.74 1,835,249.52
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 62.94 648,911.40
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 234.88 1,223,959.68
GENERAL DYNAMICS CORP 18,970 232.59 4,412,232.30
GENERAL ELECTRIC CO 89,763 75.27 6,756,461.01
223/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRAINGER (WW) INC 3,667 566.24 2,076,402.08
HEICO CORP 3,640 155.89 567,439.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 126.28 814,379.72
HONEYWELL INTL INC 55,841 193.06 10,780,663.46
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 36.66 1,158,236.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 236.20 831,896.40
IDEX CORP 5,916 205.46 1,215,501.36
ILLINOIS TOOL WORKS 24,918 199.47 4,970,393.46
INGERSOLL-RAND INC 31,562 48.29 1,524,128.98
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 51.83 917,391.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 56,689 54.61 3,095,786.29
KORNIT DIGITAL LTD 2,776 30.31 84,140.56
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 15,684 234.06 3,670,997.04
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 242.65 612,933.90
LOCKHEED MARTIN CORP 19,979 431.13 8,613,546.27
MASCO CORP 19,462 51.01 992,756.62
NORDSON CORP 4,121 232.83 959,492.43
NORTHROP GRUMMAN CORP 12,122 485.13 5,880,745.86
OTIS WORLDWIDE CORP 33,858 75.23 2,547,137.34
OWENS CORNING 8,642 85.33 737,421.86
PACCAR INC 28,106 89.97 2,528,696.82
PARKER HANNIFIN CORP 10,579 276.20 2,921,919.80
PENTAIR PLC 14,533 46.18 671,133.94
PLUG POWER INC 41,884 28.94 1,212,122.96
QUANTA SERVICES INC 11,465 144.63 1,658,182.95
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 121,485 93.52 11,361,277.20
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,098 236.88 2,155,134.24
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 41.18 569,437.04
SMITH (A.O.) CORP 9,016 58.43 526,804.88
SNAP-ON INC 4,000 220.25 881,000.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 90.07 1,134,701.86
TEXTRON 16,934 64.62 1,094,275.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC 18,638 155.57 2,899,513.66
TRANSDIGM GROUP INC 4,347 631.02 2,743,043.94
UNITED RENTALS INC 6,022 306.42 1,845,261.24
WABTEC CORP 15,024 90.44 1,358,770.56
XYLEM INC 15,077 92.97 1,401,708.69
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 96.91 1,101,285.24
CINTAS CORP 7,423 420.02 3,117,808.46
CLARIVATE PLC 27,357 12.07 330,198.99
COPART INC 16,617 122.37 2,033,422.29
COSTAR GROUP INC 32,116 70.32 2,258,397.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUIFAX INC 9,509 197.13 1,874,509.17
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 127.56 1,359,917.16
LEIDOS HOLDINGS 11,220 97.20 1,090,584.00
REPUBLIC SERVICES INC 18,296 144.68 2,647,065.28
ROBERT HALF INTL INC 9,566 77.77 743,947.82
ROLLINS INC 17,468 34.48 602,296.64
TRANSUNION 15,741 77.64 1,222,131.24
VERISK ANALYTICS INC 13,315 189.89 2,528,385.35
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 139.64 2,970,841.00
WASTE MANAGEMENT INC 33,891 171.51 5,812,645.41
AMERCO 734 553.21 406,056.14
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 10,277 115.31 1,185,040.87
CSX CORP 179,261 32.63 5,849,286.43
DELTA AIR LINES INC 14,609 32.68 477,422.12
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 104.91 1,497,275.52
FEDEX CORP 20,314 218.16 4,431,702.24
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 83,011 3.05 253,183.55
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 182.59 1,287,624.68
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 13,697 52.99 725,804.03
LYFT INC-A 21,288 14.97 318,681.36
NORFOLK SOUTHERN CORP 19,087 252.99 4,828,820.13
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 285.65 2,286,056.95
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 37.53 507,893.49
UBER TECHNOLOGIES INC 120,334 28.58 3,439,145.72
UNION PACIFIC CORP 51,838 231.27 11,988,574.26
UNITED PARCEL SERVICE B 59,627 198.93 11,861,599.11
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 7,175 41.05 294,533.75
APTIV PLC 22,415 94.55 2,119,338.25
BORGWARNER INC 19,781 37.97 751,084.57
FORD MOTOR COMPANY 321,972 15.41 4,961,588.52
GENERAL MOTORS CO 109,933 39.23 4,312,671.59
LEAR CORP 5,287 139.22 736,056.14
LUCID GROUP INC 31,234 16.24 507,240.16
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 13,363 32.11 429,085.93
TESLA INC 213,777 288.09 61,587,015.93
DR HORTON INC 27,764 72.81 2,021,496.84
GARMIN LTD 12,854 91.45 1,175,498.30
HASBRO INC 10,572 80.44 850,411.68
LENNAR CORP-CL A 20,844 80.33 1,674,398.52
LULULEMON ATHLETICA INC 9,305 311.31 2,896,739.55
MOHAWK INDUSTRIES INC 4,163 109.55 456,056.65
NEWELL BRANDS INC 31,461 19.56 615,377.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NIKE B 103,874 108.28 11,247,476.72
NVR INC 247 4,224.99 1,043,572.53
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 10.61 230,618.96
PULTE GROUP INC 21,609 41.04 886,833.36
VF CORP 25,718 41.16 1,058,552.88
WHIRLPOOL CORP 5,220 159.33 831,702.60
AIRBNB INC-CLASS A 26,610 112.82 3,002,140.20
ARAMARK 20,955 35.42 742,226.10
BOOKING HOLDINGS INC 3,339 1,910.96 6,380,695.44
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 44.31 778,083.60
CARNIVAL CORPORATION 84,361 9.97 841,079.17
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,303 1,627.86 3,748,961.58
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 124.97 1,338,678.64
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 390.28 1,111,517.44
EXPEDIA GROUP INC 11,638 103.41 1,203,485.58
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 21,878 131.09 2,867,987.02
LAS VEGAS SANDS CORP 29,096 37.93 1,103,611.28
MARRIOTT INTL A 22,091 156.69 3,461,438.79
MCDONALD'S CORP 60,458 256.95 15,534,683.10
MGM RESORTS INTERNATIONAL 28,874 33.58 969,588.92
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,767 42.30 709,244.10
STARBUCKS CORP 93,796 84.06 7,884,491.76
VAIL RESORTS INC 3,014 229.00 690,206.00
WYNN RESORTS LTD 9,302 62.33 579,793.66
YUM BRANDS INC 22,637 112.16 2,538,965.92
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,643 78.63 4,846,989.09
ALPHABET INC-CL A 487,975 110.34 53,843,161.50
ALPHABET INC-CL C 460,933 111.30 51,301,842.90
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 38,290 9.17 351,119.30
CABLE ONE INC 445 1,192.46 530,644.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 9,809 425.77 4,176,377.93
COMCAST CORP-CL A 367,926 36.80 13,539,676.80
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 17.61 354,524.52
ELECTRONIC ARTS INC 23,158 132.17 3,060,792.86
FOX CORP - CLASS A 27,658 34.24 947,009.92
FOX CORP- CLASS B 10,345 31.72 328,143.40
IAC INC 6,721 64.90 436,192.90
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 28.54 965,622.36
LIBERTY BROADBAND-C 11,268 104.83 1,181,224.44
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 68.48 1,053,153.92
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 42.18 572,973.12
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 42.36 270,426.24
226/295
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LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,343 91.80 1,133,087.40
MATCH GROUP INC 22,730 57.87 1,315,385.10
META PLATFORMS INC-CLASS A 187,450 161.78 30,325,661.00
NETFLIX INC 36,196 223.28 8,081,842.88
NEWS CORP-CLASS A 33,479 17.35 580,860.65
OMNICOM GROUP 16,538 68.45 1,132,026.10
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 48,586 24.90 1,209,791.40
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 23.08 1,056,302.36
ROBLOX CORP -CLASS A 28,059 39.56 1,110,014.04
ROKU INC 9,122 68.32 623,215.04
SEA LTD-ADR 28,338 63.82 1,808,531.16
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 6.17 373,087.56
SNAP INC - A 83,375 10.67 889,611.25
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,867 127.47 1,640,156.49
THE WALT DISNEY CO 148,022 114.07 16,884,869.54
TWITTER INC 63,066 40.46 2,551,650.36
WARNER BROS DISCOVERY INC 175,398 13.16 2,308,237.68
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 21,935 46.10 1,011,203.50
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 173.59 924,193.16
AMAZON.COM 742,757 130.75 97,115,477.75
AUTOZONE INC 1,639 2,163.02 3,545,189.78
BATH & BODY WORKS INC 19,806 36.83 729,454.98
BEST BUY COMPANY INC 18,175 74.15 1,347,676.25
BURLINGTON STORES INC 5,108 144.81 739,689.48
CARMAX INC 13,591 90.00 1,223,190.00
CARVANA CO 5,700 35.54 202,578.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 38.10 262,051.80
DOLLAR GENERAL CORP 18,686 236.32 4,415,875.52
DOLLAR TREE INC 17,931 138.70 2,487,029.70
DOORDASH INC - A 15,171 61.66 935,443.86
EBAY 46,820 44.53 2,084,894.60
ETSY INC 10,294 104.25 1,073,149.50
GENUINE PARTS CO 11,319 156.42 1,770,517.98
HOME DEPOT 84,800 298.10 25,278,880.00
LKQ CORP 22,779 53.99 1,229,838.21
LOWES COMPANIES 54,553 200.99 10,964,607.47
MERCADOLIBRE INC 3,725 877.80 3,269,805.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,407 698.79 3,778,357.53
POOL CORP 3,304 352.75 1,165,486.00
ROSS STORES INC 28,076 87.26 2,449,911.76
TARGET (DAYTON HUDSON) 39,126 160.62 6,284,418.12
TJX COMPANIES INC 97,454 62.89 6,128,882.06
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TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,922 191.06 1,704,637.32
ULTA BEAUTY INC 4,315 411.47 1,775,493.05
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 53.48 320,880.00
COSTCO WHOLESALE CORP 36,032 531.82 19,162,538.24
KROGER CO 56,126 48.38 2,715,375.88
SYSCO CORP 40,288 83.63 3,369,285.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 36.00 2,151,612.00
WALMART INC 124,048 131.60 16,324,716.80
ALTRIA GROUP INC 148,393 45.88 6,808,270.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 44,772 89.56 4,009,780.32
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 75.75 1,818,454.50
BUNGE LIMITED 11,604 102.32 1,187,321.28
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 50.69 804,399.61
COCA-COLA CO 334,608 63.11 21,117,110.88
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 49.37 760,078.75
CONAGRA BRANDS INC 40,304 34.91 1,407,012.64
CONSTELLATION BRANDS INC-A 12,940 251.90 3,259,586.00
GENERAL MILLS INC 49,534 76.32 3,780,434.88
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,019 228.67 2,748,384.73
HORMEL FOODS CORP 23,338 51.08 1,192,105.04
JM SMUCKER CO 9,145 141.59 1,294,840.55
KELLOGG CO 21,630 73.85 1,597,375.50
KEURIG DR PEPPER INC 62,155 38.62 2,400,426.10
KRAFT HEINZ CO/THE 58,511 38.11 2,229,854.21
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 20,790 86.60 1,800,414.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 53.87 790,219.03
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 113,286 62.73 7,106,430.78
MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 89.15 2,876,603.05
PEPSICO INC 112,413 175.04 19,676,771.52
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 126,117 96.55 12,176,596.35
TYSON FOODS INC 23,306 78.31 1,825,092.86
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,346 85.30 1,650,213.80
CLOROX COMPANY 9,570 144.73 1,385,066.10
COLGATE-PALMOLIVE CO 63,788 79.21 5,052,647.48
ESTEE LAUDER CO-CL A 19,016 261.88 4,979,910.08
KIMBERLY-CLARK CORP 26,841 129.52 3,476,446.32
PROCTER & GAMBLE CO 194,633 142.29 27,694,329.57
ABBOTT LABORATORIES 143,383 101.90 14,610,727.70
ABIOMED INC 3,781 258.12 975,951.72
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,943 252.45 1,500,310.35
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 146.19 1,885,266.24
BAXTER INTERNATIONAL 40,013 57.17 2,287,543.21
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BECTON DICKINSON & CO 23,274 253.73 5,905,312.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP 116,818 40.52 4,733,465.36
CARDINAL HEALTH 21,902 67.60 1,480,575.20
CENTENE CORP 46,422 89.94 4,175,194.68
CIGNA CORP 26,188 284.87 7,460,175.56
CVS HEALTH CORP 106,862 100.06 10,692,611.72
DAVITA INC 4,627 88.65 410,183.55
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 33.61 597,384.14
DEXCOM INC 30,588 84.49 2,584,380.12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 49,627 91.24 4,527,967.48
ELEVANCE HEALTH INC 19,661 483.48 9,505,700.28
HCA HEALTHCARE INC 19,440 204.98 3,984,811.20
HENRY SCHEIN INC 11,747 73.39 862,112.33
HOLOGIC INC 19,018 67.71 1,287,708.78
HUMANA INC 10,365 486.71 5,044,749.15
IDEXX LABORATORIES INC 6,751 349.90 2,362,174.90
INSULET CORP 5,311 267.17 1,418,939.87
INTUITIVE SURGICAL INC 29,197 211.09 6,163,194.73
LABORATORY CRP OF AMER 7,595 229.16 1,740,470.20
MASIMO CORP 4,147 151.79 629,473.13
MCKESSON CORP 12,089 356.79 4,313,234.31
MEDTRONIC PLC 109,343 89.43 9,778,544.49
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 338.51 1,538,527.95
NOVOCURE LTD 7,933 82.77 656,614.41
QUEST DIAGNOSTICS 10,005 127.10 1,271,635.50
RESMED INC 11,440 221.15 2,529,956.00
STERIS PLC 8,018 200.99 1,611,537.82
STRYKER CORP 27,055 207.00 5,600,385.00
TELADOC HEALTH INC 11,375 32.10 365,137.50
TELEFLEX INC 3,934 224.14 881,766.76
THE COOPER COS INC 4,134 296.57 1,226,020.38
UNITEDHEALTH GROUP INC 76,357 529.25 40,411,942.25
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 101.47 619,169.94
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 206.49 2,324,044.95
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 16,281 107.51 1,750,370.31
ABBVIE INC 143,718 136.35 19,595,949.30
AGILENT TECHNOLOGIES 23,785 129.87 3,088,957.95
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 210.94 2,034,094.42
AMGEN 45,347 240.65 10,912,755.55
AVANTOR INC 48,633 25.55 1,242,573.15
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 495.28 917,753.84
BIO-TECHNE CORP 3,245 338.74 1,099,211.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIOGEN INC 11,860 198.59 2,355,277.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 91.01 1,345,400.83
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 177,351 71.19 12,625,617.69
CATALENT INC 13,739 99.70 1,369,778.30
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 204.81 861,021.24
DANAHER CORP 55,252 280.33 15,488,793.16
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 15.38 554,618.18
EXACT SCIENCES CORP 14,756 36.91 544,643.96
GILEAD SCIENCES INC 99,836 62.37 6,226,771.32
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 61.00 1,093,486.00
ILLUMINA INC 12,506 205.37 2,568,357.22
INCYTE CORP 15,212 71.48 1,087,353.76
IQVIA HOLDINGS INC 15,126 219.67 3,322,728.42
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 155.87 774,829.77
JOHNSON & JOHNSON 213,402 164.27 35,055,546.54
LILLY (ELI) & CO 65,773 315.56 20,755,327.88
MERCK & CO 205,447 89.26 18,338,199.22
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,808 1,251.91 2,263,453.28
MODERNA INC 27,309 136.70 3,733,140.30
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 104.87 888,668.38
PERKINELMER INC 10,545 137.57 1,450,675.65
PFIZER 456,781 46.82 21,386,486.42
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,497 596.18 5,065,741.46
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 26,128 43.05 1,124,810.40
SEAGEN INC 10,981 155.01 1,702,164.81
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 9.59 771,045.59
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 31,791 563.71 17,920,904.61
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 20,811 281.68 5,862,042.48
VIATRIS INC 90,748 9.88 896,590.24
WATERS CORP 4,749 300.81 1,428,546.69
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 303.77 1,751,841.59
ZOETIS INC 38,534 159.89 6,161,201.26
BANK OF AMERICA CORP 591,261 34.03 20,120,611.83
CITIGROUP 161,792 49.78 8,054,005.76
CITIZENS FINANCIAL GROUP 39,522 37.26 1,472,589.72
FIFTH THIRD BANCORP 52,803 34.95 1,845,464.85
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 950 813.77 773,081.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 13,787 155.64 2,145,808.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 13.64 1,556,487.68
JPMORGAN CHASE & CO 240,076 114.67 27,529,514.92
KEY CORP 71,472 18.43 1,317,228.96
M & T BANK CORP 14,037 184.02 2,583,088.74
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PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 34,513 162.19 5,597,663.47
REGIONS FINL CORP 79,314 21.97 1,742,528.58
SIGNATURE BANK 4,686 181.14 848,822.04
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 410.56 1,865,995.20
TRUIST FINANCIAL CORP 105,758 48.19 5,096,478.02
US BANCORP 112,247 46.49 5,218,363.03
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 48.04 685,674.92
WELLS FARGO & CO 310,526 43.97 13,653,828.22
ALLY FINANCIAL INC 27,761 34.39 954,700.79
AMERICAN EXPRESS 52,626 157.31 8,278,596.06
AMERIPRISE FINANCIAL INC 8,702 274.84 2,391,657.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,854 56.37 1,795,609.98
BANK NEW YORK CO 61,254 42.00 2,572,668.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 105,127 289.96 30,482,624.92
BLACKROCK INC 12,394 676.44 8,383,797.36
BLACKSTONE INC 57,841 98.55 5,700,230.55
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 33,256 109.82 3,652,173.92
CARLYLE GROUP INC/THE 15,669 33.09 518,487.21
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 120.35 1,068,106.25
CME GROUP INC 29,373 196.35 5,767,388.55
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 9,576 66.74 639,102.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 23,403 102.70 2,403,488.10
EQUITABLE HOLDINGS INC 34,355 30.38 1,043,704.90
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 445.12 1,401,237.76
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 26.49 690,594.30
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 46.34 200,003.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC 27,736 336.40 9,330,390.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,703 103.59 4,630,783.77
INVESCO LTD 26,420 17.26 456,009.20
KKR & CO INC 44,282 51.63 2,286,279.66
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 6,386 226.16 1,444,257.76
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 244.95 785,554.65
MOODY'S CORP 13,365 292.91 3,914,742.15
MORGAN STANLEY 108,856 86.81 9,449,789.36
MSCI INC 6,518 456.42 2,974,945.56
NASDAQ INC 9,657 182.07 1,758,249.99
NORTHERN TRUST CORP 15,902 95.40 1,517,050.80
PRICE T ROWE GROUP INC 17,907 119.68 2,143,109.76
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 106.78 1,653,595.08
S&P GLOBAL INC 28,938 364.06 10,535,168.28
SCHWAB (CHARLES) CORP 118,155 71.89 8,494,162.95
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 54.53 520,761.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STATE STREET CORP 30,359 69.13 2,098,717.67
SYNCHRONY FINANCIAL 41,566 33.65 1,398,695.90
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 70.49 638,709.89
UPSTART HOLDINGS INC 3,148 25.21 79,361.08
AFLAC 50,591 60.87 3,079,474.17
ALLEGHANY CORP 1,080 841.21 908,506.80
ALLSTATE CORP 22,174 125.05 2,772,858.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 131.71 832,275.49
AMERICAN INT'L GROUP 65,898 53.00 3,492,594.00
AON PLC 17,038 285.87 4,870,653.06
ARCH CAPITAL GROUP LTD 29,726 46.50 1,382,259.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 187.70 3,070,584.30
ASSURANT INC 4,726 161.55 763,485.30
BROWN & BROWN INC 19,873 65.09 1,293,533.57
CHUBB LTD 34,810 193.51 6,736,083.10
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 100.83 1,289,716.53
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 217.70 471,538.20
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 272.92 897,360.96
FNF GROUP 20,461 40.27 823,964.47
GLOBE LIFE INC 8,106 98.76 800,548.56
HARTFORD FINANCIAL SVCS 27,721 66.20 1,835,130.20
LINCOLN NATIONAL CORP 13,484 47.57 641,433.88
LOEWS CORP 16,741 56.80 950,888.80
MARKEL CORP 1,156 1,219.68 1,409,950.08
MARSH & MCLENNAN COS 41,045 165.96 6,811,828.20
METLIFE INC 57,127 65.68 3,752,101.36
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 20,719 76.61 1,587,282.59
PROGRESSIVE CORP 48,534 125.16 6,074,515.44
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 29,511 98.52 2,907,423.72
TRAVELERS COS INC/THE 19,772 166.84 3,298,760.48
WILLIS TOWERS WATSON PLC 9,385 207.81 1,950,296.85
WR BERKLEY CORP 17,572 66.54 1,169,240.88
CBRE GROUP INC-A 27,714 80.43 2,229,037.02
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.89 482,643.00
WEYERHAEUSER CO 58,295 35.38 2,062,477.10
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 34.06 457,323.62
ACCENTURE PLC-CL A 51,384 298.13 15,319,111.92
ADOBE INC 38,347 381.02 14,610,973.94
AFFIRM HOLDINGS INC 12,816 24.57 314,889.12
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 92.04 1,258,462.92
ANSYS INC 6,794 254.31 1,727,782.14
APPLOVIN CORP-CLASS A 10,000 25.75 257,500.00
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AUTODESK INC 17,467 207.77 3,629,118.59
AUTOMATIC DATA PROCESS 34,246 250.48 8,577,938.08
AVALARA INC 6,847 91.82 628,691.54
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 37.29 521,910.84
BILL.COM HOLDINGS INC 7,443 167.66 1,247,893.38
BLACK KNIGHT INC 11,543 67.23 776,035.89
BLOCK INC 41,288 68.87 2,843,504.56
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 173.99 1,695,010.58
CADENCE DESIGN SYSTEMS 22,740 177.83 4,043,854.20
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 61.21 652,988.28
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 121.68 988,528.32
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 102.45 1,069,987.80
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 64.39 1,306,022.37
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 43,220 64.70 2,796,334.00
COUPA SOFTWARE INC 6,059 58.65 355,360.35
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,760 194.56 3,066,265.60
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 148.25 459,575.00
DATADOG INC - CLASS A 18,646 106.73 1,990,087.58
DOCUSIGN INC 14,969 58.02 868,501.38
DROPBOX INC-CLASS A 23,068 22.05 508,649.40
DYNATRACE INC 14,790 38.16 564,386.40
EPAM SYSTEMS INC 4,403 422.57 1,860,575.71
FAIR ISAAC CORP 2,125 476.85 1,013,306.25
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 49,912 93.09 4,646,308.08
FISERV INC 49,921 103.83 5,183,297.43
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,002 221.38 1,328,722.76
FORTINET INC 56,318 49.57 2,791,683.26
GARTNER INC 6,340 294.95 1,869,983.00
GLOBAL PAYMENTS INC 22,567 125.13 2,823,808.71
GODADDY INC - CLASS A 13,798 77.73 1,072,518.54
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 72.25 456,475.50
HUBSPOT INC 3,646 335.33 1,222,613.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP 73,262 130.38 9,551,899.56
INTUIT INC 21,909 448.46 9,825,310.14
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 197.47 1,242,283.77
MASTERCARD INC-CLASS A 70,879 331.96 23,528,992.84
MICROSOFT CORP 577,361 268.09 154,784,710.49
MONGODB INC 5,325 353.57 1,882,760.25
NORTONLIFELOCK INC 43,549 22.70 988,562.30
OKTA INC 11,505 93.48 1,075,487.40
ORACLE CORP 130,499 74.65 9,741,750.35
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 7.94 994,437.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PALO ALTO NETWORKS INC 8,079 560.69 4,529,814.51
PAYCHEX INC 26,693 128.80 3,438,058.40
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 360.60 1,527,141.00
PAYPAL HOLDINGS INC 90,208 92.70 8,362,281.60
PTC INC 8,304 114.59 951,555.36
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 42.42 271,191.06
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,672 409.83 3,554,045.76
SALESFORCE INC 80,094 165.23 13,233,931.62
SERVICENOW INC 16,309 444.69 7,252,449.21
SNOWFLAKE INC-CLASS A 17,680 197.71 3,495,512.80
SPLUNK INC 13,355 94.42 1,260,979.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 57.16 1,105,188.60
SYNOPSYS INC 12,539 355.00 4,451,345.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 36,671 63.41 2,325,308.11
TWILIO INC - A 12,842 72.34 928,990.28
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 378.26 1,263,010.14
UNITY SOFTWARE INC 16,329 44.58 727,946.82
VERISIGN INC 7,790 187.51 1,460,702.90
VISA INC-CLASS A SHARES 134,653 202.89 27,319,747.17
VMWARE INC-CLASS A 16,717 118.71 1,984,475.07
WESTERN UNION CO 29,297 15.23 446,193.31
WIX.COM LTD 5,010 64.09 321,090.90
WORKDAY INC-CLASS A 15,615 166.46 2,599,272.90
ZENDESK INC 8,890 76.53 680,351.70
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,028 81.41 1,386,249.48
ZSCALER INC 6,234 161.19 1,004,858.46
AMPHENOL CORPORATION 47,707 75.47 3,600,447.29
APPLE INC 1,323,029 163.62 216,474,004.98
ARISTA NETWORKS INC 20,350 123.03 2,503,660.50
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 107.19 653,859.00
CDW CORP/DE 10,882 179.69 1,955,386.58
CISCO SYSTEMS 337,789 45.89 15,501,137.21
COGNEX CORP 14,352 44.85 643,687.20
CORNING 64,989 34.64 2,251,218.96
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 41.43 931,387.83
F5 INC 4,851 160.17 776,984.67
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 98,742 13.76 1,358,689.92
HP INC 83,910 31.39 2,633,934.90
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 29.39 744,184.19
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 167.08 2,504,362.12
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,836 248.32 3,435,755.52
NETAPP INC 18,303 74.96 1,371,992.88
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SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 16,583 74.62 1,237,423.46
TE CONNECTIVITY LTD 26,068 126.77 3,304,640.36
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 383.70 1,496,046.30
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 66.00 1,397,616.00
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 45.49 1,173,187.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 308.16 1,282,561.92
AT&T INC 581,626 17.89 10,405,289.14
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 20.13 312,337.08
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 21.40 588,221.80
LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 10.76 793,754.44
T-MOBILE US INC 50,968 143.02 7,289,443.36
VERIZON COMMUNICATIONS 341,350 43.25 14,763,387.50
AES CORP 54,375 25.63 1,393,631.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 62.27 1,293,846.06
AMEREN CORPORATION 20,898 94.79 1,980,921.42
AMERICAN ELECTRIC POWER 40,156 101.82 4,088,683.92
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,174 151.09 2,141,549.66
ATMOS ENERGY CORP 10,802 115.99 1,252,923.98
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 31.75 1,529,143.50
CMS ENERGY CORP 23,697 68.76 1,629,405.72
CONSOLIDATED EDISON INC 29,197 98.53 2,876,780.41
CONSTELLATION ENERGY 25,732 80.83 2,079,917.56
DOMINION ENERGY INC 64,535 83.08 5,361,567.80
DTE ENERGY COMPANY 15,851 133.22 2,111,670.22
DUKE ENERGY CORP 62,802 108.73 6,828,461.46
EDISON INTL 30,339 69.27 2,101,582.53
ENTERGY CORP 16,181 118.97 1,925,053.57
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,399 50.28 1,025,661.72
EVERGY INC 18,475 69.48 1,283,643.00
EVERSOURCE ENERGY 28,450 91.60 2,606,020.00
EXELON CORP 77,196 44.71 3,451,433.16
FIRSTENERGY CORP 45,165 40.19 1,815,181.35
NEXTERA ENERGY INC 159,643 88.06 14,058,162.58
NISOURCE INC 32,351 30.18 976,353.18
NRG ENERGY INC 19,068 41.72 795,516.96
PG&E CORP 118,132 12.48 1,474,287.36
PPL CORPORATION 58,459 29.79 1,741,493.61
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 39,468 66.69 2,632,120.92
SEMPRA ENERGY 25,885 166.54 4,310,887.90
SOUTHERN CO 86,558 78.20 6,768,835.60
UGI CORP 18,019 40.19 724,183.61
VISTRA CORP 37,797 24.93 942,279.21
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WEC ENERGY GROUP INC 26,033 104.79 2,727,998.07
XCEL ENERGY INC 43,741 74.93 3,277,513.13
ADVANCED MICRO DEVICES 132,978 91.18 12,124,934.04
ANALOG DEVICES 42,691 158.67 6,773,780.97
APPLIED MATERIALS 72,040 98.80 7,117,552.00
BROADCOM INC 33,289 520.86 17,338,908.54
ENPHASE ENERGY INC 11,020 288.59 3,180,261.80
ENTEGRIS INC 12,483 100.11 1,249,673.13
INTEL CORP 331,419 33.36 11,056,137.84
KLA CORP 12,119 359.18 4,352,902.42
LAM RESEARCH CORP 11,398 453.31 5,166,827.38
MARVELL TECHNOLOGY INC 67,204 50.17 3,371,624.68
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 44,289 65.96 2,921,302.44
MICRON TECHNOLOGY 91,511 57.63 5,273,778.93
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 476.62 1,682,945.22
NVIDIA CORP 202,894 162.60 32,990,564.40
NXP SEMICONDUCTORS NV 20,848 168.12 3,504,965.76
ON SEMICONDUCTOR CORP 34,468 71.58 2,467,219.44
QORVO INC 8,556 95.70 818,809.20
QUALCOMM 91,671 138.38 12,685,432.98
SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 102.40 1,369,292.80
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,214 287.93 1,213,337.02
TERADYNE INC 12,318 90.16 1,110,590.88
TEXAS INSTRUMENTS 75,121 169.49 12,732,258.29
27,731,211 2,863,475,167.44
アメリカドル 小計
(396,133,154,663)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 54,860 18.58 1,019,298.80
CAMECO CORP 31,793 34.74 1,104,488.82
CANADIAN NATURAL RESOURCES 96,374 74.16 7,147,095.84
CENOVUS ENERGY INC 111,293 25.15 2,799,018.95
ENBRIDGE 165,402 56.80 9,394,833.60
IMPERIAL OIL 16,573 65.66 1,088,183.18
KEYERA CORP 18,607 32.15 598,215.05
PARKLAND CORP 14,075 32.82 461,941.50
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 48.28 2,204,754.48
SUNCOR ENERGY 116,208 44.73 5,197,983.84
TC ENERGY CORP 77,328 65.74 5,083,542.72
TOURMALINE OIL CORP 25,009 79.49 1,987,965.41
AGNICO EAGLE MINES 36,354 56.82 2,065,634.28
BARRICK GOLD CORP 139,009 20.17 2,803,811.53
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 64.27 844,443.53
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 25.83 1,110,690.00
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FRANCO-NEVADA CORP 15,363 165.52 2,542,883.76
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 9.02 467,659.94
KINROSS GOLD CORP 108,451 4.45 482,606.95
LUNDIN MINING CORP 62,243 7.24 450,639.32
NUTRIEN LTD 44,786 130.88 5,861,591.68
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 20.69 380,923.59
TECK RESOURCES LTD-CL B 40,179 47.44 1,906,091.76
WEST FRASER TIMBER CO LTD 6,100 122.78 748,958.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,238 41.26 1,412,659.88
CAE INC 25,999 25.04 651,014.96
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,585 105.49 800,141.65
WSP GLOBAL INC 9,951 155.92 1,551,559.92
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 36.88 498,064.40
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 90.64 928,606.80
THOMSON REUTERS CORP 13,293 144.27 1,917,781.11
AIR CANADA 13,805 18.21 251,389.05
CANADIAN NATL RAILWAY CO 48,612 160.99 7,826,045.88
CP RAILWAY LIMITED 75,991 103.57 7,870,387.87
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 139.95 816,888.15
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 76.89 1,790,152.98
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,070 94.94 291,465.80
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 39.46 673,937.34
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 77.10 1,778,928.30
QUEBECOR INC -CL B 15,200 28.91 439,432.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 34.94 1,237,644.68
CANADIAN TIRE CORP -CL A 4,513 161.24 727,676.12
DOLLARAMA INC 22,000 80.48 1,770,560.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 67,467 56.97 3,843,594.99
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 38.41 585,867.73
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 117.31 1,514,824.03
METRO INC 18,840 70.06 1,319,930.40
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 154.88 809,402.88
SAPUTO INC 20,898 33.24 694,649.52
BAUSCH HEALTH COS INC 20,800 6.74 140,192.00
BANK MONTREAL 53,040 128.53 6,817,231.20
BANK NOVA SCOTIA 99,336 74.80 7,430,332.80
CANADIAN IMPERIAL BANK 71,829 64.94 4,664,575.26
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 89.76 2,449,460.64
ROYAL BANK OF CANADA 115,288 124.97 14,407,541.36
TORONTO-DOMINION BANK 148,462 86.87 12,896,893.94
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 116,005 64.11 7,437,080.55
IGM FINANCIAL INC 7,685 36.32 279,119.20
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ONEX CORP 6,603 65.75 434,147.25
TMX GROUP LTD 4,685 131.67 616,873.95
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 654.41 1,395,856.53
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 32.80 780,246.40
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 70.79 714,908.21
INTACT FINANCIAL CORP 15,012 192.44 2,888,909.28
MANULIFE FINANCIAL CORP 154,778 23.26 3,600,136.28
POWER CORP OF CANADA 43,577 34.55 1,505,585.35
SUN LIFE FINANCIAL INC 45,702 59.19 2,705,101.38
FIRSTSERVICE CORP 2,690 167.02 449,283.80
BLACKBERRY LIMITED 39,400 7.94 312,836.00
CGI INC - CL A 18,300 104.65 1,915,095.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,604 2,025.00 3,248,100.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 25.35 210,303.60
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 39.93 171,738.93
OPEN TEXT CORP 20,463 41.54 850,033.02
SHOPIFY INC - CLASS A 92,560 42.23 3,908,808.80
BCE INC 6,203 64.65 401,023.95
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 26,167 57.40 1,501,985.80
TELUS CORP 32,908 30.10 990,530.80
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 18.47 957,078.46
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 29.73 725,263.35
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 51.21 578,416.95
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 41.23 425,658.52
EMERA INC 23,223 61.35 1,424,731.05
FORTIS INC 36,823 58.83 2,166,297.09
HYDRO ONE LTD 23,269 35.36 822,791.84
NORTHLAND POWER INC 17,854 45.68 815,570.72
3,313,371 192,795,602.23
カナダドル 小計
(20,415,126,320)
ユーロ ENI 197,669 12.31 2,434,491.40
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,662 11.14 442,032.99
NESTE OIL OYJ 36,735 51.18 1,880,097.30
OMV AG 12,549 41.53 521,159.97
REPSOL SA 111,112 13.43 1,492,234.16
TENARIS SA 40,648 13.90 565,210.44
TOTALENERGIES SE 203,322 53.96 10,971,255.12
AIR LIQUIDE 43,239 129.64 5,605,503.96
AKZO NOBEL 15,301 63.78 975,897.78
ARCELORMITTAL 48,641 23.53 1,144,765.93
ARKEMA 4,369 83.56 365,073.64
BASF SE 73,837 40.94 3,022,886.78
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COVESTRO AG 14,454 29.38 424,658.52
CRH PLC 59,653 37.88 2,259,655.64
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 18.62 298,689.12
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 44.20 576,412.20
KONINKLIJKE DSM NV 13,707 134.00 1,836,738.00
OCI NV 12,000 41.32 495,840.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 33.06 644,802.24
SOLVAY SA 5,356 80.38 430,515.28
STORA ENSO OYJ R 42,169 14.89 627,896.41
SYMRISE AG 11,830 107.45 1,271,133.50
UMICORE 17,605 32.62 574,275.10
UPM KYMMENE OYJ 42,324 34.25 1,449,597.00
VOESTALPINE AG 7,152 19.95 142,682.40
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 22,552 22.42 505,615.84
AIRBUS SE 46,955 101.92 4,785,653.60
ALSTOM 24,388 20.61 502,636.68
BOUYGUES ORD 16,606 29.22 485,227.32
BRENNTAG SE 12,514 66.70 834,683.80
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 12.53 1,015,255.78
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 33,388 25.34 846,218.86
DASSAULT AVIATION SA 2,130 140.60 299,478.00
EIFFAGE 5,924 87.70 519,534.80
FERROVIAL SA 43,631 25.87 1,128,733.97
GEA GROUP AG 13,382 35.36 473,187.52
IMCD NV 4,641 146.80 681,298.80
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 57.52 713,132.96
KION GROUP AG 5,887 39.58 233,007.46
KNORR-BREMSE AG 5,022 48.37 242,914.14
KONE OYJ-B 26,311 39.92 1,050,335.12
LEGRAND SA 21,768 73.96 1,609,961.28
MTU AERO ENGINES AG 3,962 182.50 723,065.00
PRYSMIAN SPA 21,155 31.69 670,401.95
RATIONAL AG 483 559.50 270,238.50
RHEINMETALL AG 3,660 166.85 610,671.00
SAFRAN SA 28,774 104.80 3,015,515.20
SAINT-GOBAIN 40,093 40.79 1,635,593.93
SCHNEIDER ELECTRIC SE 44,670 124.70 5,570,349.00
SIEMENS 61,200 102.90 6,297,480.00
SIEMENS ENERGY AG 36,841 15.35 565,509.35
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 17.93 402,259.55
THALES SA 8,524 123.90 1,056,123.60
VINCI S.A. 42,507 91.95 3,908,518.65
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WARTSILA OYJ 41,917 8.34 349,755.44
BUREAU VERITAS SA 25,073 25.53 640,113.69
RANDSTAD NV 10,558 46.42 490,102.36
TELEPERFORMANCE 4,734 289.00 1,368,126.00
WOLTERS KLUWER 20,839 103.85 2,164,130.15
ADP 2,382 138.30 329,430.60
AENA SME SA 5,508 124.40 685,195.20
ATLANTIA SPA 35,937 22.83 820,441.71
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 5.84 265,029.83
DEUTSCHE POST AG-REG 78,714 36.87 2,902,185.18
GETLINK 35,220 19.34 681,330.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 73.12 1,908,943.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 69.15 345,127.65
CONTINENTAL AG 8,168 56.38 460,511.84
FERRARI NV 10,170 199.85 2,032,474.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG 64,434 55.00 3,543,870.00
MICHELIN 55,356 24.26 1,343,213.34
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 67.18 789,029.10
RENAULT SA 17,362 27.40 475,805.61
STELLANTIS NV 175,794 13.74 2,415,409.56
VALEO SA 16,596 18.59 308,602.62
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,874 140.94 2,237,281.56
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 184.80 459,412.80
ADIDAS AG 13,972 151.54 2,117,316.88
ESSILORLUXOTTICA 22,910 151.90 3,480,029.00
HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,336.50 3,393,373.50
KERING 6,271 528.90 3,316,731.90
LVMH 22,668 669.00 15,164,892.00
MONCLER SPA 19,057 45.62 869,380.34
PUMA SE 9,220 62.10 572,562.00
SEB SA 2,282 75.65 172,633.30
ACCOR 14,436 24.07 347,474.52
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,048 125.75 1,640,786.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 32.68 264,969.44
SODEXO 6,027 77.96 469,864.92
BOLLORE SE 83,646 4.70 393,470.78
PUBLICIS GROUPE 17,077 49.37 843,091.49
SCOUT24 SE 7,492 56.02 419,701.84
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 44.50 314,659.50
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 61,243 20.39 1,248,744.77
VIVENDI SE 61,243 9.03 553,514.23
D'IETEREN GROUP 2,217 154.90 343,413.30
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DELIVERY HERO SE 13,414 42.41 568,887.74
INDITEX 87,326 22.27 1,944,750.02
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 17.47 272,042.84
PROSUS 66,706 64.93 4,331,220.58
ZALANDO SE 17,664 23.27 411,041.28
CARREFOUR 52,544 16.90 887,993.60
HELLOFRESH SE 13,805 24.58 339,326.90
JERONIMO MARTINS 24,901 22.78 567,244.78
KESKO OYJ-B SHS 20,083 21.35 428,772.05
KONINKLIJKE AHOLD NV 86,170 27.52 2,371,398.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 68,711 50.28 3,454,789.08
DANONE (GROUPE) 51,543 52.42 2,701,884.06
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 10.22 501,566.94
HEINEKEN HOLDING NV 9,251 72.50 670,697.50
HEINEKEN NV 20,157 91.56 1,845,574.92
JDE PEET'S BV 7,000 31.04 217,280.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 104.35 1,361,767.50
PERNOD-RICARD 16,694 187.85 3,135,967.90
REMY COINTREAU 1,382 194.70 269,075.40
BEIERSDORF AG 7,430 103.55 769,376.50
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 63.55 557,969.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 65.18 941,134.02
LOREAL 19,843 352.75 6,999,618.25
AMPLIFON SPA 11,650 26.06 303,599.00
BIOMERIEUX 3,044 104.85 319,163.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 127.55 437,496.50
DIASORIN ITALIA SPA 2,070 132.50 274,275.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 16,985 34.35 583,434.75
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 24.80 835,487.20
KONINKLIJKE PHILIPS 71,755 16.97 1,218,256.39
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 434.40 792,345.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 48.45 1,044,921.15
ARGENX SE 3,976 391.10 1,555,013.60
BAYER 78,757 53.70 4,229,250.90
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 71.04 726,028.80
GRIFOLS SA 27,685 12.42 343,847.70
IPSEN 3,532 96.75 341,721.00
MERCK KGAA 10,555 173.70 1,833,403.50
ORION OYJ-CLASS B 9,854 47.03 463,433.62
QIAGEN N.V. 17,038 47.16 803,512.08
RECORDATI SPA 9,859 42.12 415,261.08
SANOFI 93,369 81.89 7,645,987.41
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SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,539 378.40 960,757.60
UCB (GROUPE) 9,389 71.70 673,191.30
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 9.51 379,728.55
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 4.45 2,381,758.29
BANCO SANTANDER SA 1,393,640 2.40 3,355,188.30
BNP PARIBAS 92,730 45.85 4,251,670.50
CAIXABANK 330,447 2.88 951,687.36
COMMERZBANK AG 81,889 6.22 509,349.58
CREDIT AGRICOLE SA 99,453 9.11 906,514.09
ERSTE GROUP BANK AG 31,905 21.66 691,062.30
FINECOBANK SPA 53,120 10.70 568,384.00
ING GROEP NV-CVA 324,888 8.72 2,834,972.68
INTESA SANPAOLO 1,322,943 1.68 2,229,158.95
KBC GROEP NV 18,608 46.32 861,922.56
MEDIOBANCA 53,990 7.93 428,248.68
SOCIETE GENERALE 63,329 21.59 1,367,589.75
UNICREDIT SPA 168,352 9.10 1,532,003.20
AMUNDI SA 4,626 50.90 235,463.40
DEUTSCHE BANK NAMEN 160,613 8.17 1,312,368.82
DEUTSCHE BOERSE 14,999 169.55 2,543,080.45
EURAZEO SA 3,357 61.25 205,616.25
EURONEXT NV 6,480 75.72 490,665.60
EXOR NV 7,825 62.70 490,627.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 76.14 648,332.10
SOFINA 1,238 200.20 247,847.60
WENDEL 2,023 80.40 162,649.20
AEGON 148,741 4.49 668,739.53
AGEAS 11,086 40.40 447,874.40
ALLIANZ SE-REG 32,696 170.58 5,577,283.68
ASSICURAZIONI GENERALI 85,637 14.72 1,261,004.82
AXA SA 154,335 23.43 3,616,069.05
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 146.10 633,051.30
MUENCHENER RUECKVERSICH. 11,889 235.30 2,797,481.70
NN GROUP NV 22,611 40.06 905,796.66
POSTE ITALIANE SPA 46,035 7.86 362,111.31
SAMPO OYJ-A SHS 38,655 44.99 1,739,088.45
AROUNDTOWN SA 64,068 2.91 186,950.42
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 75.94 400,583.50
VONOVIA SE 59,080 26.56 1,569,164.80
ADYEN NV 1,746 1,602.00 2,797,092.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 54.80 1,950,003.20
BECHTLE AG 7,659 39.82 304,981.38
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CAPGEMINI SA 13,877 178.40 2,475,656.80
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 39.55 2,087,198.68
EDENRED 18,664 50.56 943,651.84
NEMETSCHEK SE 5,455 61.52 335,591.60
NEXI SPA 48,458 8.06 390,765.31
SAP SE 85,927 85.29 7,328,713.83
WORLDLINE SA 20,332 40.82 829,952.24
NOKIA OYJ 427,600 4.94 2,114,695.80
CELLNEX TELECOM SA 46,824 39.92 1,869,214.08
DEUTSCHE TELEKOM 258,113 18.67 4,820,518.38
ELISA A 10,227 53.68 548,985.36
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.49 288,501.75
KPN (KON.) 282,927 3.18 899,707.86
ORANGE 153,815 10.02 1,542,149.19
PROXIMUS 13,141 12.79 168,073.39
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.20 176,904.54
TELEFONICA 431,420 4.14 1,787,804.48
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.55 252,118.11
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 22.67 215,659.71
ACCIONA SA 2,181 206.00 449,286.00
E.ON SE 195,549 8.51 1,664,513.08
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 25.86 555,110.76
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 11.94 471,880.74
ELIA GROUP SA/NV 3,125 155.20 485,000.00
ENAGAS 21,663 19.30 418,204.21
ENDESA 25,972 17.86 463,989.78
ENEL 650,125 4.83 3,141,729.06
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 5.13 1,158,564.39
ENGIE 141,564 12.75 1,805,224.12
FORTUM OYJ 32,550 10.03 326,639.25
IBERDROLA SA 477,647 10.92 5,218,293.47
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 29.58 296,095.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA 30,678 19.42 595,766.76
RWE STAMM 49,680 40.99 2,036,383.20
SNAM SPA 147,559 5.00 738,975.47
TERNA SPA 102,810 7.62 783,412.20
UNIPER SE 7,335 5.42 39,792.37
VEOLIA ENVIRONNEMENT 51,027 22.61 1,153,720.47
VERBUND AG 6,430 109.60 704,728.00
ASM INTERNATIONAL NV 3,483 289.15 1,007,109.45
ASML HOLDING NV 33,005 521.40 17,208,807.00
INFINEON TECHNOLOGIES 110,035 24.96 2,747,023.77
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STMICROELECTRONICS 55,076 35.56 1,958,777.94
14,873,040 334,706,062.72
ユーロ 小計
(45,975,224,775)
イギリスポンド BP PLC 1,596,790 4.57 7,310,104.62
SHELL PLC-NEW 620,239 23.34 14,476,378.26
ANGLO AMERICAN PLC 102,156 29.22 2,985,509.10
ANTOFAGASTA PLC 35,856 11.74 420,949.44
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 68.42 747,420.08
GLENCORE PLC 817,868 4.98 4,080,343.45
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 20.51 345,552.48
MONDI PLC 36,710 14.60 535,966.00
RIO TINTO PLC REG 89,551 49.80 4,459,639.80
ASHTEAD GROUP PLC 37,687 42.98 1,619,787.26
BAE SYSTEMS PLC 260,104 8.13 2,114,645.52
BUNZL PLC 24,880 31.15 775,012.00
DCC PLC 6,622 50.66 335,470.52
FERGUSON PLC 17,761 100.85 1,791,196.85
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 1.39 445,609.24
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 0.78 499,061.38
SMITHS GROUP PLC 26,476 15.15 401,111.40
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 106.20 585,586.80
EXPERIAN PLC 74,115 26.83 1,988,505.45
INTERTEK GROUP PLC 13,890 40.21 558,516.90
RELX PLC 154,242 23.03 3,552,193.26
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 5.33 748,758.40
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 4.29 314,695.39
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 7,688 37.10 285,224.80
BURBERRY GROUP PLC 29,776 17.35 516,613.60
PERSIMMON PLC 25,686 14.97 384,647.85
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.09 289,193.88
COMPASS GROUP PLC 142,427 18.76 2,671,930.52
ENTAIN PLC 49,630 12.46 618,637.95
INTERCONTINENTAL HOTELS 14,811 47.50 703,522.50
WHITBREAD PLC 17,434 25.07 437,070.38
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 6.50 471,437.77
INFORMA PLC 110,598 5.48 606,961.82
PEARSON 55,305 8.68 480,158.01
WPP PLC 95,821 7.43 712,524.95
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.09 226,783.61
KINGFISHER PLC 153,717 2.30 353,856.53
NEXT PLC 11,468 57.32 657,345.76
OCADO GROUP PLC 54,753 7.31 400,353.93
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.02 300,675.04
TESCO PLC 601,050 2.52 1,518,853.35
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 15.15 390,089.70
BRITISH AMERICAN TOBACCO 178,799 34.62 6,190,915.37
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 19.80 355,608.00
DIAGEO 189,615 38.25 7,253,721.82
IMPERIAL BRANDS PLC 76,080 18.77 1,428,021.60
HALEON PLC 405,046 2.66 1,078,637.49
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 57,022 65.80 3,752,047.60
UNILEVER PLC 209,465 39.35 8,242,447.75
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 10.08 691,437.60
ASTRAZENECA 126,291 113.64 14,351,709.24
GSK PLC 334,172 13.94 4,661,031.05
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 13.36 219,825.44
BARCLAYS 1,339,545 1.62 2,171,402.44
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,655,458 5.23 8,658,045.34
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,667,831 0.43 2,475,141.79
NATWEST GROUP PLC 443,701 2.50 1,113,245.80
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 5.89 1,252,581.61
3I GROUP PLC 74,757 11.93 891,851.01
ABRDN PLC 153,430 1.47 225,618.81
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 8.48 280,642.23
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 26,297 82.68 2,174,235.96
M&G PLC 229,107 1.96 449,164.27
SCHRODERS PLC 11,794 27.22 321,032.68
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 11.25 460,712.17
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 21.92 356,309.60
AVIVA PLC 225,378 4.20 947,714.49
LEGAL & GENERAL GROUP 460,759 2.55 1,177,239.24
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.00 306,108.00
PRUDENTIAL 230,270 9.15 2,106,970.50
AVEVA GROUP PLC 10,917 27.90 304,584.30
SAGE GROUP PLC 76,660 7.25 556,244.96
HALMA PLC 31,069 21.21 658,973.49
BT GROUP PLC 557,358 1.51 844,118.69
VODAFONE GROUP PLC 2,204,746 1.15 2,537,221.69
NATIONAL GRID PLC 302,035 11.37 3,435,648.12
SEVERN TRENT PLC 22,468 28.50 640,338.00
SSE PLC 90,604 18.02 1,633,137.10
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.86 636,178.80
23,111,209 147,957,759.60
イギリスポンド 小計
(23,907,014,796)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 17.69 307,770.62
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 694.50 398,643.00
GIVAUDAN-REG 748 3,161.00 2,364,428.00
HOLCIM LTD 44,847 43.67 1,958,468.49
SIKA AG-BR 11,714 222.70 2,608,707.80
ABB LTD 137,175 27.53 3,776,427.75
GEBERIT AG-REG 2,964 456.10 1,351,880.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,048 166.00 339,968.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 170.25 526,413.00
VAT GROUP AG 1,956 242.40 474,134.40
ADECCO GROUP AG-REG 10,450 30.43 317,993.50
SGS SA 506 2,197.00 1,111,682.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 234.10 1,071,475.70
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 43,318 111.40 4,825,625.20
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 237.00 588,471.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 44.10 173,665.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,026.00 567,280.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 107,500.00 860,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,480.00 859,360.00
NESTLE SA - REGISTERED 229,173 115.50 26,469,481.50
ALCON INC 39,333 65.40 2,572,378.20
SONOVA HOLDING AG-REG 4,686 265.70 1,245,070.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 109.65 936,411.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 66.70 123,395.00
LONZA GROUP AG-REG 5,895 537.40 3,167,973.00
NOVARTIS 179,027 80.37 14,388,399.99
ROCHE HOLDING AG-BR 2,215 378.20 837,713.00
ROCHE HOLDING GENUSS 57,316 316.75 18,154,843.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 5.12 1,092,316.16
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 47.53 898,174.41
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 967.80 1,773,977.40
UBS GROUP AG 281,888 15.26 4,303,020.32
BALOISE HOLDING AG - REG 3,174 143.80 456,421.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 506.80 1,225,949.20
SWISS RE LTD 24,445 73.98 1,808,441.10
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,053 434.10 5,232,207.30
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 85.20 483,850.80
TEMENOS AG - REG 5,150 77.00 396,550.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 49.72 730,187.92
SWISSCOM 2,187 505.00 1,104,435.00
1,401,947 111,883,590.36
スイスフラン 小計
(15,976,976,703)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデンク BOLIDEN AB 22,252 365.95 8,143,119.40
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 10,000 449.20 4,492,000.00
SCA SV CELLULOSA B 43,887 158.00 6,934,146.00
ALFA LAVAL AB 27,268 291.00 7,934,988.00
ASSA ABLOY AB-B 78,158 220.90 17,265,102.20
ATLAS COPCO A 227,097 111.50 25,321,315.50
ATLAS COPCO B 127,608 99.17 12,654,885.36
EPIROC AB-A 53,479 167.80 8,973,776.20
EPIROC AB-B 28,804 150.90 4,346,523.60
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 72.00 2,787,264.00
INDUTRADE AB 22,644 207.60 4,700,894.40
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 213.50 2,989,427.00
LIFCO AB-B SHS 17,970 169.65 3,048,610.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 122,848 99.86 12,267,601.28
SANDVIK AB 87,644 170.40 14,934,537.60
SKANSKA B 25,507 157.00 4,004,599.00
SKF AB-B 37,718 165.00 6,223,470.00
VOLVO AB-A SHS 13,514 177.70 2,401,437.80
VOLVO B 121,238 171.30 20,768,069.40
SECURITAS B 29,533 94.00 2,776,102.00
VOLVO CAR AB-B 49,839 66.83 3,330,740.37
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 136.54 2,904,069.26
EVOLUTION AB 14,096 871.10 12,279,025.60
EMBRACER GROUP AB 53,147 65.98 3,506,639.06
HENNES & MAURITZ B 55,229 111.18 6,140,360.22
SWEDISH MATCH AB 127,270 106.65 13,573,345.50
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 246.90 12,215,130.60
GETINGE AB-B SHS 17,796 205.50 3,657,078.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 14,335 234.80 3,365,858.00
NORDEA BANK ABP 279,221 100.78 28,139,892.38
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 131,245 107.10 14,056,339.50
SVENSKA HANDELSBK A 110,736 88.44 9,793,491.84
SWEDBANK AB-A 72,526 135.75 9,845,404.50
EQT AB 23,207 236.90 5,497,738.30
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 240.50 2,842,229.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 237.90 2,656,867.20
INVESTOR AB-A SHS 38,925 186.35 7,253,673.75
INVESTOR AB-B SHS 142,777 174.22 24,874,608.94
KINNEVIK AB - B 18,792 154.55 2,904,303.60
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 416.00 3,028,480.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 56,700 59.66 3,382,722.00
SAGAX AB-B 12,402 229.80 2,849,979.60
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SINCH AB 44,150 18.79 829,843.40
ERICSSON (LM) B 225,508 77.63 17,506,186.04
HEXAGON AB-B SHS 153,838 114.85 17,668,294.30
TELE2 AB-B SHS 46,762 113.75 5,319,177.50
TELIA CO AB 230,643 37.99 8,762,127.57
3,170,036 401,151,475.27
スウェーデンクローナ 小計
(5,178,865,545)
ノルウェーク AKER BP ASA 27,755 367.00 10,186,085.00
ローネ
EQUINOR ASA 81,436 406.15 33,075,231.40
NORSK HYDRO 96,800 71.10 6,882,480.00
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 416.00 5,199,168.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 8,645 348.40 3,011,918.00
ADEVINTA ASA 19,117 70.75 1,352,527.75
MOWI ASA 31,968 206.60 6,604,588.80
ORKLA 69,804 83.06 5,797,920.24
SALMAR ASA 5,423 653.50 3,543,930.50
DNB BANK ASA 71,795 189.85 13,630,280.75
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 205.60 3,818,814.40
TELENOR ASA 51,193 109.65 5,613,312.45
495,008 98,716,257.29
ノルウェークローネ 小計
(1,393,873,552)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 436.00 3,698,588.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 439.00 7,511,729.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,491.00 1,125,705.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 190.24 15,533,856.96
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 18,140.00 3,972,660.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 434 18,375.00 7,974,750.00
DSV A/S 15,307 1,134.50 17,365,791.50
PANDORA A/S 8,163 445.30 3,634,983.90
CARLSBERG AS-B 8,481 965.80 8,190,949.80
COLOPLAST-B 9,208 862.60 7,942,820.80
DEMANT A/S 8,512 228.00 1,940,736.00
GN STORE NORD A/S 9,226 215.40 1,987,280.40
GENMAB A/S 5,250 2,684.00 14,091,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 136,910 819.50 112,197,745.00
DANSKE BANK A/S 56,132 97.82 5,490,832.24
TRYG A/S 29,772 171.55 5,107,386.60
ORSTED A/S 15,439 769.80 11,884,942.20
411,056 229,651,757.40
デンマーククローネ 小計
(4,241,667,959)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 35.62 734,804.98
ドル
SANTOS 265,406 7.91 2,099,361.46
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 26.15 335,059.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 158,086 35.95 5,683,191.70
BHP GROUP LTD 414,748 42.81 17,755,361.88
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 17.42 605,693.40
EVOLUTION MINING LTD 122,154 2.50 305,385.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,592 19.87 2,753,823.04
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 34.66 1,280,617.68
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 65.12 938,314.08
NEWCREST MINING LIMITED 73,939 18.24 1,348,647.36
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 7.58 770,340.24
ORICA LTD 38,288 15.60 597,292.80
RIO TINTO LTD 28,818 98.66 2,843,183.88
SOUTH32 LTD 341,133 4.23 1,442,992.59
REECE LTD 16,814 16.17 271,882.38
BRAMBLES LTD 108,007 12.64 1,365,208.48
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.78 452,053.98
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.18 440,300.00
TRANSURBAN GROUP 249,674 13.88 3,465,475.12
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 35.96 1,661,711.60
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 66.11 234,095.51
IDP EDUCATION LTD 17,793 28.89 514,039.77
LOTTERY CORP LTD/THE 182,013 4.39 799,037.07
REA GROUP LTD 3,586 128.34 460,227.24
SEEK LTD 28,001 21.34 597,541.34
WESFARMERS LTD 91,917 47.95 4,407,420.15
COLES GROUP LTD 108,486 17.65 1,914,777.90
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 7.24 795,683.24
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 36.76 3,672,360.76
TREASURY WINE ESTATES LTD 63,960 13.38 855,784.80
COCHLEAR LIMITED 4,783 214.85 1,027,627.55
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 70.50 1,145,484.00
SONIC HEALTHCARE LTD 37,251 35.63 1,327,253.13
CSL LIMITED 38,619 295.50 11,411,914.50
AUST AND NZ BANKING GROUP 247,511 22.96 5,682,852.56
COMMONWEALTH BANK OF AUST 139,969 98.31 13,760,352.39
NATIONAL AUSTRALIA BANK 267,570 30.61 8,190,317.70
WESTPAC BANKING 283,793 21.68 6,152,632.24
ASX LTD 14,549 79.90 1,162,465.10
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,434 178.50 5,253,969.00
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 236,496 4.60 1,087,881.60
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.70 859,077.10
QBE INSURANCE GROUP 111,591 12.33 1,375,917.03
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 10.91 1,034,966.24
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COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 24.62 1,092,537.12
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 59.12 815,915.12
XERO LTD 11,340 88.02 998,146.80
TELSTRA CORP 308,467 4.03 1,243,122.01
ORIGIN ENERGY LIMITED 151,467 6.35 961,815.45
5,421,068 125,985,916.02
オーストラリアドル 小計
(11,959,843,007)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.68 905,249.28
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 20.20 807,596.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 5.27 912,331.86
MERCURY NZ LTD 64,613 5.94 383,801.22
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.00 552,720.00
506,126 3,561,698.36
ニュージーランドドル 小計
(301,212,830)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 213,996 52.20 11,170,591.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 98.75 10,566,250.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 15.40 2,648,800.00
MTR CORP 125,000 40.35 5,043,750.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 22.75 2,730,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 44.25 7,699,500.00
SANDS CHINA LTD 198,000 17.04 3,373,920.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 16.06 2,765,532.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 23.20 3,384,880.00
WH GROUP LTD 658,301 5.43 3,574,574.43
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 27.25 7,670,875.00
HANG SENG BANK 59,400 124.40 7,389,360.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 95,800 328.80 31,499,040.00
AIA GROUP LTD 982,200 78.20 76,808,040.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 53.95 8,874,559.20
ESR GROUP LTD 157,000 20.60 3,234,200.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 13.16 2,276,680.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 26.45 3,312,280.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 25.95 3,538,931.25
SINO LAND CO 315,400 11.46 3,614,484.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 94.05 10,157,400.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 56.40 2,284,200.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 18.24 1,754,688.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 119,000 37.00 4,403,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 48.70 3,287,250.00
CLP HOLDINGS 137,500 68.10 9,363,750.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 7.97 7,210,116.29
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 47.85 5,359,200.00
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6,162,153 244,995,851.97
香港ドル 小計
(4,319,276,870)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,800 7.21 813,288.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.84 566,016.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.38 582,826.16
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.79 485,850.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.08 728,688.00
DBS GROUP 150,000 32.84 4,926,000.00
OCBC BANK 282,100 12.14 3,424,694.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 27.47 2,579,433.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 66,000 9.64 636,240.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.77 842,595.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 8.25 353,100.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.16 340,100.00
VENTURE CORP LTD 25,700 18.55 476,735.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 680,943 2.65 1,804,498.95
2,774,575 18,560,064.11
シンガポールドル 小計
(1,836,147,142)
イスラエルシェ ICL LTD 59,427 34.90 2,074,002.30
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 674.20 1,446,833.20
BANK HAPOALIM BM 98,310 34.75 3,416,272.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL 134,557 35.76 4,811,758.32
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 20.96 2,085,520.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 137.60 1,720,412.80
AZRIELI GROUP 4,323 277.80 1,200,929.40
NICE LTD 4,991 700.50 3,496,195.50
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 10,000 152.30 1,523,000.00
425,757 21,774,924.02
イスラエルシェケル 小計
(915,230,541)
89,796,557 532,553,614,703
合 計
(532,553,614,703)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカド AMC ENTERTAINMENT HLDGS 0% 38,290 248,885.00
益証券 ル
21710819(PREF
38,290 248,885.00
アメリカドル 小計
(34,430,750)
オーストラ APA GROUP 109,658 1,228,169.60
リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 666,647.94
174,444 1,894,817.54
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オーストラリアドル 小計
(179,875,029)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,455,300.00
HKT TRUST AND HKT LTD 315,000 3,326,400.00
535,500 4,781,700.00
香港ドル 小計
(84,301,371)
748,234 298,607,150
投資信託受益証券合計
(298,607,150)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,110 1,913,380.00
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,974 905,557.24
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,131 9,698,245.89
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 149,611 981,448.16
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,372,014.24
BOSTON PROPERTIES 11,259 917,721.09
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 1,043,790.30
CROWN CASTLE INC 35,305 6,122,240.05
DIGITAL REALTY TRUST INC 23,431 2,935,201.37
DUKE REALTY CORP 30,517 1,853,602.58
EQUINIX INC 7,423 4,978,903.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,021,947.70
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 29,592 2,249,879.76
ESSEX PROPERTY TRUST 5,205 1,430,334.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 2,251,088.84
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 30,400 769,728.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,214,459.95
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 1,035,539.52
INVITATION HOMES INC 46,840 1,746,195.20
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,265,902.02
KIMCO REALTY CORP 47,897 1,040,322.84
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 749,038.92
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,195 1,598,826.60
PROLOGIS INC 60,352 7,746,179.20
PUBLIC STORAGE 12,922 4,451,887.44
REALTY INCOME CORP 47,102 3,292,900.82
REGENCY CENTERS CORP 12,511 786,316.35
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,583 2,834,793.24
SIMON PROPERTY GROUP 27,091 2,840,491.35
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,450,581.30
UDR INC 24,265 1,124,925.40
VENTAS INC 31,565 1,524,589.50
VICI PROPERTIES INC 75,321 2,533,798.44
VORNADO REALTY TRUST 11,390 308,099.50
WELLTOWER INC 35,629 2,755,190.57
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WP CAREY INC 16,024 1,373,737.52
1,092,149 83,118,857.92
アメリカドル 小計
(11,498,662,804)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 220,648.05
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 319,868.50
20,377 540,516.55
カナダドル 小計
(57,235,297)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 274,150.50
GECINA SA 3,139 283,608.65
KLEPIERRE 17,225 352,423.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 539,164.35
WAREHOUSES DE PAUW SCA 12,914 401,883.68
48,695 1,851,230.68
ユーロ 小計
(254,285,046)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 342,830.23
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 46,289 301,248.81
SEGRO PLC 93,383 902,640.07
219,086 1,546,719.11
イギリスポンド 小計
(249,918,873)
オーストラ DEXUS 94,090 833,637.40
リアドル
GOODMAN GROUP 133,807 2,745,719.64
GPT GROUP 167,884 711,828.16
MIRVAC GROUP 266,683 560,034.30
SCENTRE GROUP 382,183 1,108,330.70
STOCKLAND 207,412 761,202.04
VICINITY CENTERS 365,149 697,434.59
1,617,208 7,418,186.83
オーストラリアドル 小計
(704,208,475)
香港ドル LINK REIT 170,500 10,528,375.00
170,500 10,528,375.00
香港ドル 小計
(185,615,251)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 818,317.44
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 340,429 708,092.32
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 504,076.42
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 220,000 411,400.00
1,127,756 2,441,886.18
シンガポールドル 小計
(241,575,799)
4,295,771 13,191,501,545
投資証券合計
(13,191,501,545)
13,490,108,695
合計
(13,490,108,695)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 604銘柄 97.2 % ― ― 72.5 %
投資信託受 1銘柄 ― 0.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 36銘柄 ― ― 2.8 % 2.1 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― 3.7 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 223銘柄 99.4 % ― ― 8.4 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.6 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 99.0 % ― ― 4.4 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.0 % 0.0 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 2.9 %
スウェーデンクロー 株式 47銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 50銘柄 93.1 % ― ― 2.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.4 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.5 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.1 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.0 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 88.4 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 11.6 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
短期金融資産 マザーファンド
貸借対照表
2022年 8月29日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,189,270,781
流動資産合計 11,189,270,781
資産合計 11,189,270,781
負債の部
流動負債
未払解約金 1,040,055
未払利息 18,721
流動負債合計 1,058,776
負債合計 1,058,776
純資産の部
元本等
元本 11,058,963,995
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 129,248,010
元本等合計 11,188,212,005
純資産合計 11,188,212,005
負債純資産合計 11,189,270,781
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 8月29日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 11,058,963,995口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0117円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,117円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2022年 8月29日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 8月29日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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2022年 8月29日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 8月31日
期首
期首元本額 11,313,010,524円
期中追加設定元本額 14,217,649,278円
期中一部解約元本額 14,471,695,807円
期末元本額 11,058,963,995円
期末元本額の内訳
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 3,552,906,540円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 114,100,407円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 59,173,326円
バランスＧ（２５）ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,278,040,765円
ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用） 13,410,205円
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） 9,880,568円
米国成長株式ファンド 493,486円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,169,396円
北米株配当戦略投信２０１８－０８（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,400,622,714円
日本株配当戦略投信２０２０－０３（適格機関投資家専用） 263,482,819円
日本株配当戦略投信２０２０－０９（適格機関投資家専用） 364,683,769円
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
【純資産額計算書】
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 5,254,382,192 円
Ⅱ 負債総額 4,469,643 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,249,912,549 円
Ⅳ 発行済口数 4,047,575,596 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2971 円
（1万口当たり純資産額） （12,971 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
【純資産額計算書】
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 5,672,508,197 円
Ⅱ 負債総額 2,683,907 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,669,824,290 円
Ⅳ 発行済口数 3,892,907,212 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4564 円
（1万口当たり純資産額） （14,564 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
【純資産額計算書】
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 2,927,940,998 円
Ⅱ 負債総額 1,262,288 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,926,678,710 円
Ⅳ 発行済口数 1,904,110,422 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5370 円
（1万口当たり純資産額） （15,370 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
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【純資産額計算書】
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 108,540,550 円
Ⅱ 負債総額 46,118 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 108,494,432 円
Ⅳ 発行済口数 89,766,196 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2086 円
（1万口当たり純資産額） （12,086 円）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 627,305,115,755 円
Ⅱ 負債総額 3,657,573,209 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 623,647,542,546 円
Ⅳ 発行済口数 458,239,606,430 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3610 円
（1万口当たり純資産額） （13,610 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 482,639,704,027 円
Ⅱ 負債総額 1,858,009,752 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 480,781,694,275 円
Ⅳ 発行済口数 261,939,828,601 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8355 円
（1万口当たり純資産額） （18,355 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 320,050,506,553 円
Ⅱ 負債総額 466,782,492 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 319,583,724,061 円
Ⅳ 発行済口数 102,233,099,421 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1260 円
（1万口当たり純資産額） （31,260 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 534,917,070,091 円
Ⅱ 負債総額 5,475,552,151 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 529,441,517,940 円
Ⅳ 発行済口数 128,335,928,077 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1254 円
（1万口当たり純資産額） （41,254 円）
短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 9,168,842,780 円
Ⅱ 負債総額 22,271 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,168,820,509 円
Ⅳ 発行済口数 9,063,458,759 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0116 円
（1万口当たり純資産額） （10,116 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
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当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2022年 9月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 536 13,725,962
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 68 212,668
単位型公社債投資信託 51 201,567
合計 655 14,140,196
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2021年4月1日 至
2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 －
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
（２）【損益計算書】
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
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営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 －
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 － 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 －
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 － 120
110 －
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
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当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
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当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額（純額）
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
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じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3 月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
対応報告第42号 2021年8月21日）を適用する予定であります。
（会計方針の変更）
１．「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号
2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日）第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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（未適用の会計基準等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
（追加情報）
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
引当金」をご参照ください。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 － 〃
計 503 〃 681 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。）第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2021年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1）
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
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（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) － 196 － 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) － (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (71) － (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) － (1,485)
（*1）負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
は上記に含めておりません。
（*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
（*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
投資有価証券
投資信託 － 10 5,751 0
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当事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 － － －
未収委託者報酬 9,067 － － －
未収運用受託報酬 6,252 － － －
投資有価証券
投資信託 － 108 1,712 0
（有価証券関係）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
5,636
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度（2022年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
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前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
当事業年度（2022年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 － △54 △54
英ポンド 277 － △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 － △1 △1
の取引 スイスフラン 139 － △2 △2
香港ドル 190 － △1 △1
ユーロ 676 － △18 △18
買建
ユーロ 21 － 0 0
合計 6,915 － △80 △80
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 － △1,333 △1,333
合計 17,197 － △1,333 △1,333
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,422 － △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 － △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 － △1
香港ドル 119 － △1
ユーロ 125 － △3
人民元 13 － △0
合計 8,057 － △71
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
転籍者受入 18 －
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
退職給付債務の期末残高 626 820
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
（5）年金資産に関する事項
該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
割引率 － 0.4%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 － 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
－
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
－ 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2022年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年11月29日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2022年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
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②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2022年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2022年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
１日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年11月9日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2025の2021年8月31日から2022年8月29日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2025の2022年8月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年11月9日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2035の2021年8月31日から2022年8月29日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2035の2022年8月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
290/295
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年11月9日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2045の2021年8月31日から2022年8月29日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2045の2022年8月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年11月9日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2055の2021年8月31日から2022年8月29日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2055の2022年8月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
294/295
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
295/295
