野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月14日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向
信託受益証券に係るファンドの名称】 け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年4月8日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
2/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）ファンドの名称
＜訂正前＞
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）
（以下「ファンド」といいます。なお、「野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（一任口
座）」、「野村外国株（含む新興国）インデックスBコース」と称する場合があります。）
※ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドを購入できる投資者について
は、後述の「第二部 ファンド情報 第２ 管理及び運営 １申込(販売)手続等」をご参照ください。
＜訂正後＞
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）
（以下「ファンド」といいます。なお、「野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（一任口
座）」、「野村外国株（含む新興国）インデックスBコース」と称する場合があります。）
3/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2022年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（１）投資方針
＜更新後＞
●外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券および新興国株式マザーファンド受益証券を主要投資
対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を
目指して運用を行ないます。
■投資プロセス■
4/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
●各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として外国（新興国を含みます。）の株式（DR（預
※
託証書） を含みます。）に投資します。
※ Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会
社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融
商品取引所などで取引されます。
●各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国およ
び新興国の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。
●各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持することを基本とします。
●MSCI ACWI（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すた
め、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産
を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッ
ジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
5/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
■指数の著作権等について■
MSCI ACWI（除く日本、配当込み、ドルベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所
有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権
利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の
当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有してい
ます。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株
式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または
編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファン
ド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラッ
クしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行い
ません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所
有者であり、MSCI 指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決
定、作成、及び計算されています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係
したその他の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の
要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本
ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。
MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファン
ドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いま
せん。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するた
めの情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について
保証するものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本
件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾さ
れる権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をお
こなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係した
その他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対し
てまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な
保証を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記
します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害そ
の他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合にお
いてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどうかの決定を
あらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのト
レードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合に
おいても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張
することはできません。
３投資リスク
＜更新後＞
6/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
8/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜更新後＞
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
年0.418%（税抜年0.38%）以内
信託報酬率 （ 2022年9月末 現在
年0.418%（税抜年0.38%））
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分（税抜）および役務の内容
＜委託会社＞
ファンドの運用とそれに伴う調査、
年0.30%以内
受託会社への指図、
（ 2022年9月末 現在年0.30%）
法定書面等の作成、
基準価額の算出等
＜販売会社＞
購入後の情報提供、
運用報告書等各種書類の送付、 年0.05%
口座内でのファンドの管理
および事務手続き等
＜受託会社＞
ファンドの財産の保管・管理、 年0.03%
委託会社からの指図の実行等
＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりま
すが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業
日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始
営業日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年0.38%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.38%
（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンド
に代えて投資するものをいいます。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委
託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対
象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を
9/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計した値とします。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
10/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年8月末現在)が変更になる場合があり
ます。
５運用状況
以下は 2022年8月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
11/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 26,524,924,187 99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,319,133 0.03
合計（純資産総額） 26,533,243,320 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 972,600,623,222 71.02
カナダ 50,097,335,252 3.65
ドイツ 28,551,903,250 2.08
イタリア 8,432,004,401 0.61
フランス 41,699,054,351 3.04
オランダ 16,445,041,677 1.20
スペイン 9,022,793,939 0.65
ベルギー 2,929,410,121 0.21
オーストリア 635,925,861 0.04
ルクセンブルグ 349,796,699 0.02
フィンランド 3,847,115,674 0.28
アイルランド 2,333,924,277 0.17
ポルトガル 904,217,753 0.06
イギリス 59,092,427,752 4.31
スイス 39,561,889,824 2.88
スウェーデン 12,956,502,692 0.94
ノルウェー 3,374,241,279 0.24
デンマーク 10,442,214,579 0.76
オーストラリア 29,688,649,828 2.16
ニュージーランド 712,240,553 0.05
香港 10,758,626,061 0.78
シンガポール 4,421,547,002 0.32
イスラエル 2,190,631,085 0.15
小計 1,311,048,117,132 95.74
投資証券 アメリカ 28,954,478,589 2.11
カナダ 132,088,142 0.00
フランス 469,945,591 0.03
ベルギー 123,052,672 0.00
イギリス 671,206,751 0.04
オーストラリア 1,860,708,161 0.13
香港 528,215,898 0.03
12/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール 628,071,304 0.04
小計 33,367,767,108 2.43
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 24,873,429,367 1.81
合計（純資産総額） 1,369,289,313,607 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 18,546,008,025 1.35
買建 カナダ 922,785,885 0.06
買建 ドイツ 2,140,711,634 0.15
買建 イギリス 1,107,112,455 0.08
買建 スイス 744,831,744 0.05
買建 オーストラリア 575,906,205 0.04
（参考）新興国株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 2,932,131,200 3.75
メキシコ 1,485,486,635 1.90
ブラジル 4,037,493,166 5.17
チリ 172,608,378 0.22
コロンビア 39,401,512 0.05
ギリシャ 192,222,199 0.24
トルコ 249,573,927 0.31
チェコ 105,866,837 0.13
ハンガリー 123,647,647 0.15
ポーランド 404,712,602 0.51
香港 18,011,927,215 23.08
マレーシア 1,132,639,909 1.45
タイ 1,468,479,723 1.88
フィリピン 574,099,092 0.73
インドネシア 1,487,272,402 1.90
韓国 8,493,831,290 10.88
台湾 10,800,568,684 13.84
インド 10,730,253,264 13.75
カタール 886,275,390 1.13
エジプト 43,940,506 0.05
南アフリカ 2,557,114,716 3.27
アラブ首長国連邦 998,453,661 1.27
クウェート 639,088,159 0.81
13/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サウジアラビア 3,502,740,673 4.48
小計 71,069,828,787 91.09
投資信託受益証券 アメリカ 3,096,859,035 3.96
投資証券 メキシコ 49,135,646 0.06
南アフリカ 31,446,330 0.04
小計 80,581,976 0.10
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,769,191,063 4.83
合計（純資産総額） 78,016,460,861 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,938,611,474 3.76
買建 香港 776,560,898 0.99
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 5,043,503,129 4.4725 22,557,319,386 4.6346 23,374,619,601 88.09
受益証券 Ｉマザーファンド
2 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 1,953,798,429 1.5802 3,087,473,469 1.6124 3,150,304,586 11.87
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,301,200 24,340.02 80,351,287,831 22,029.69 72,724,423,522 5.31
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,440,700 43,025.88 61,987,385,455 36,455.53 52,521,483,656 3.83
ウェア
14/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 1,852,800 22,536.75 41,756,091,086 17,845.83 33,064,772,167 2.41
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 533,100 49,076.38 26,162,621,068 38,497.55 20,523,044,438 1.49
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 1,216,800 19,397.97 23,603,460,461 15,102.35 18,376,542,157 1.34
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 1,149,300 19,494.96 22,405,562,404 15,236.82 17,511,681,019 1.27
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 190,330 71,972.40 13,698,507,550 72,481.30 13,795,367,580 1.00
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 531,900 24,872.12 13,229,480,672 22,517.67 11,977,149,152 0.87
9 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 856,400 11,679.73 10,002,525,305 13,351.45 11,434,186,319 0.83
ス・消耗
燃料
10 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 505,740 37,386.88 18,908,041,847 21,443.28 10,844,728,675 0.79
半導体製
造装置
11 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 261,200 48,955.07 12,787,065,596 39,567.77 10,335,102,726 0.75
サービス
INC CL B
12 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラ 467,100 31,119.90 14,536,105,371 21,787.09 10,176,750,113 0.74
クティ
CLASS A
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
13 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 597,300 19,270.87 11,510,496,455 15,860.65 9,473,571,203 0.69
14 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 484,900 21,320.66 10,338,390,586 19,433.15 9,423,136,084 0.68
15 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 335,500 30,847.79 10,349,434,104 27,917.30 9,366,257,304 0.68
サービス
SHARES
16 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 569,400 17,127.01 9,752,119,826 16,398.78 9,337,467,610 0.68
17 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 394,000 22,883.99 9,016,294,377 22,266.75 8,773,099,736 0.64
ス・消耗
燃料
18 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 211,200 42,602.70 8,997,691,667 40,632.45 8,581,574,074 0.62
り
19 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 176,500 49,961.68 8,818,237,633 45,444.30 8,020,919,003 0.58
サービス
20 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,137,300 7,251.62 8,247,271,994 6,356.18 7,228,889,769 0.52
21 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 833,200 8,633.17 7,193,162,993 8,615.85 7,178,729,969 0.52
22 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 163,700 40,374.31 6,609,275,472 42,564.95 6,967,883,166 0.50
23 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,469,000 5,874.69 8,629,931,671 4,725.89 6,942,342,252 0.50
24 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 357,800 22,559.13 8,071,656,794 18,791.29 6,723,525,888 0.49
クノロ
ジー
25 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 279,900 23,294.67 6,520,178,817 23,981.60 6,712,450,876 0.49
26 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE 食品・生 89,700 79,000.64 7,086,358,039 72,661.52 6,517,739,080 0.47
活必需品
CORPORATION
小売り
27 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 142,100 52,359.61 7,440,301,053 45,055.36 6,402,366,656 0.46
(GENUSSCHEINE)
28 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 511,300 11,506.12 5,883,081,071 12,044.17 6,158,186,371 0.44
29 アメリカ 株式 THERMO FISHER ライフサ 79,130 81,979.51 6,487,039,351 76,841.22 6,080,445,952 0.44
イエン
SCIENTIFIC INC
ス・ツー
ル/サービ
ス
15/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
30 イギリス 株式 SHELL PLC-NEW 石油・ガ 1,539,000 3,422.81 5,267,718,788 3,785.31 5,825,593,629 0.42
ス・消耗
燃料
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.59
メディア 0.76
娯楽 1.13
不動産管理・開発 0.34
エネルギー設備・サービス 0.22
石油・ガス・消耗燃料 5.21
化学 2.01
建設資材 0.23
容器・包装 0.25
金属・鉱業 1.45
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.57
建設関連製品 0.50
建設・土木 0.24
電気設備 0.76
コングロマリット 0.87
機械 1.60
商社・流通業 0.34
商業サービス・用品 0.50
航空貨物・物流サービス 0.60
旅客航空輸送業 0.04
海運業 0.08
陸運・鉄道 1.10
運送インフラ 0.14
自動車部品 0.18
自動車 2.13
家庭用耐久財 0.26
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.28
ホテル・レストラン・レジャー 1.74
販売 0.11
インターネット販売・通信販売 2.75
複合小売り 0.47
専門小売り 1.60
食品・生活必需品小売り 1.54
飲料 1.84
食品 1.71
タバコ 0.72
16/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
家庭用品 1.16
パーソナル用品 0.58
ヘルスケア機器・用品 2.18
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.47
バイオテクノロジー 1.87
医薬品 5.11
銀行 5.65
各種金融サービス 0.98
保険 3.06
情報技術サービス 3.78
ソフトウェア 7.09
通信機器 0.66
コンピュータ・周辺機器 5.54
電子装置・機器・部品 0.53
半導体・半導体製造装置 4.23
各種電気通信サービス 1.18
無線通信サービス 0.30
電力 1.97
ガス 0.14
総合公益事業 0.89
水道 0.11
消費者金融 0.41
資本市場 3.19
各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.15
ヘルスケア・テクノロジー 0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.48
専門サービス 0.67
投資証券 ― ― 2.43
合 計 98.18
（参考）新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,055,000 2,363.81 4,857,632,555 2,258.43 4,641,087,624 5.94
導体製造装
置
2 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 4,460,000 651.56 2,905,962,059 694.36 3,096,859,035 3.96
益証券
UCITS ETF
17/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 520,700 6,160.17 3,207,603,326 5,714.77 2,975,683,863 3.81
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 398,240 6,766.15 2,694,554,585 6,044.64 2,407,217,434 3.08
タ・周辺機
器
5 香港 株式 ALIBABA GROUP インター 1,266,180 1,605.94 2,033,413,368 1,681.23 2,128,742,334 2.72
ネット販
HOLDING LIMITED
売・通信販
売
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B インター 367,300 2,812.37 1,032,986,570 3,267.10 1,200,005,830 1.53
ネット販
売・通信販
売
7 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 253,900 4,421.74 1,122,681,419 4,616.41 1,172,107,134 1.50
ス・消耗燃
LIMITED
料
8 香港 株式 JD.COM, INC. インター 179,767 4,011.11 721,066,468 4,362.01 784,147,249 1.00
ネット販
売・通信販
売
9 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 280,600 2,738.72 768,485,777 2,612.66 733,113,098 0.93
サービス
10 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 8,021,000 96.97 777,802,985 85.65 687,006,671 0.88
BANK-H
11 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 428,800 1,245.14 533,919,127 1,552.77 665,829,920 0.85
12 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 143,600 3,797.30 545,292,425 4,281.20 614,780,320 0.78
当・不動産
FINANCE
金融
13 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 333,652 2,062.04 688,006,716 1,757.75 586,476,922 0.75
14 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 162,000 4,128.88 668,879,604 3,350.38 542,762,856 0.69
ラビア
15 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 1,040,649 474.27 493,552,517 494.03 514,114,999 0.65
機器・部品
INDUSTRY
16 香港 株式 BAIDU INC-CLASS A インタラク 186,360 1,877.22 349,839,644 2,583.65 481,490,505 0.61
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
17 サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL 銀行 181,800 2,904.86 528,103,768 2,588.60 470,607,480 0.60
ラビア
BANK
18 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 45,530 10,989.10 500,333,857 9,580.96 436,221,109 0.55
導体製造装
置
18/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
19 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 77,200 6,000.78 463,260,471 5,619.51 433,826,365 0.55
サービス
LTD
20 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 528,000 859.21 453,664,382 811.47 428,459,856 0.54
GROUP CO-H
21 香港 株式 NETEASE, INC. 娯楽 172,950 2,499.44 432,278,749 2,461.80 425,769,002 0.54
22 アメリカ 株式 PINDUODUO INC ADR インター 42,180 5,166.89 217,939,524 9,218.89 388,852,991 0.49
ネット販
売・通信販
売
23 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 68,700 6,049.47 415,598,736 5,623.16 386,311,092 0.49
タ・周辺機
PFD
器
24 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 126,538 3,622.08 458,331,555 2,991.51 378,540,717 0.48
導体製造装
置
25 香港 株式 WUXI BIOLOGICS ライフサイ 299,000 907.29 271,281,892 1,234.43 369,095,766 0.47
エンス・
CAYMAN INC
ツール/
サービス
26 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 4,730,000 71.30 337,284,753 76.84 363,476,850 0.46
シア
27 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 18,160 12,053.83 218,897,563 19,714.29 358,011,537 0.45
カ ネット販
売・通信販
売
28 ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO 石油・ガ 397,000 867.08 344,232,490 877.38 348,322,704 0.44
ス・消耗燃
BRAS-PR
料
29 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 4,710,000 80.67 379,955,784 70.64 332,714,400 0.42
CHINA-H
30 香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 6,630,000 53.53 354,942,852 48.38 320,815,092 0.41
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.45
メディア 0.15
娯楽 0.97
不動産管理・開発 1.71
エネルギー設備・サービス 0.05
石油・ガス・消耗燃料 4.89
化学 3.00
19/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
建設資材 0.92
容器・包装 0.06
金属・鉱業 3.36
紙製品・林産品 0.18
航空宇宙・防衛 0.14
建設関連製品 0.01
建設・土木 0.49
電気設備 0.61
コングロマリット 1.06
機械 0.30
商社・流通業 0.19
商業サービス・用品 0.07
航空貨物・物流サービス 0.26
旅客航空輸送業 0.21
海運業 0.43
陸運・鉄道 0.26
運送インフラ 0.68
自動車部品 0.42
自動車 3.00
家庭用耐久財 0.28
レジャー用品 0.07
繊維・アパレル・贅沢品 1.09
ホテル・レストラン・レジャー 1.00
インターネット販売・通信販売 6.59
複合小売り 0.27
専門小売り 0.60
食品・生活必需品小売り 1.22
飲料 1.02
食品 1.67
タバコ 0.35
家庭用品 0.06
パーソナル用品 0.77
ヘルスケア機器・用品 0.11
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.71
バイオテクノロジー 0.58
医薬品 1.01
20/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行 14.69
各種金融サービス 0.75
保険 2.38
情報技術サービス 2.18
ソフトウェア 0.19
通信機器 0.12
コンピュータ・周辺機器 4.62
電子装置・機器・部品 2.42
半導体・半導体製造装置 8.16
各種電気通信サービス 1.43
無線通信サービス 1.56
電力 1.20
ガス 0.65
総合公益事業 0.03
水道 0.11
貯蓄・抵当・不動産金融 0.78
消費者金融 0.67
資本市場 0.71
各種消費者サービス 0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.84
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.88
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 3.96
投資証券 ― ― 0.10
合 計 95.16
②投資不動産物件
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
21/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 671 米ドル 135,457,462.5 18,778,468,026 133,780,625 18,546,008,025 1.35
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2022
取引
イル取引所 年09月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 37 カナダド 8,703,960 922,010,482 8,711,280 922,785,885 0.06
オール取引 ル
数先物(2022年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 433 ユーロ 15,609,140 2,170,138,735 15,397,480 2,140,711,634 0.15
ス・ドイツ 先物(2022年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 35 豪ドル 5,935,300 564,684,447 6,053,250 575,906,205 0.04
トラリ 物取引所 物(2022年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 93 英ポンド 6,821,850 1,103,775,330 6,842,475 1,107,112,455 0.08
ス 際金融先物 物(2022年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 48 スイスフ 5,286,330 752,773,392 5,230,560 744,831,744 0.05
ス・チュー (2022年09月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ MSCIエマージン 買建 433 米ドル 21,496,645 2,980,079,891 21,197,515 2,938,611,474 3.76
数先物 カ ンチネンタ グ・マーケット指
取引 ル取引所 数先物(2022年09
月限)
香港 香港先物取 MSCI China A 50 買建 98 米ドル 5,668,320 785,799,202 5,601,680 776,560,898 0.99
引所
Connect 指数先物
(2022年09月限)
（３）運用実績
①純資産の推移
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
22/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 1月17日)
620 620 1.0376 1.0386
第2計算期間 (2018年 7月17日)
8,443 8,447 1.0331 1.0336
第3計算期間 (2019年 1月17日)
10,214 10,214 0.9319 0.9319
第4計算期間 (2019年 7月17日)
11,669 11,686 1.0489 1.0504
第5計算期間 (2020年 1月17日)
12,970 13,015 1.1675 1.1715
第6計算期間 (2020年 7月17日)
12,321 12,343 1.0834 1.0854
第7計算期間 (2021年 1月18日)
15,458 15,551 1.2560 1.2635
第8計算期間 (2021年 7月19日)
21,727 21,935 1.4657 1.4797
第9計算期間 (2022年 1月17日)
23,818 24,053 1.5759 1.5914
第10計算期間 (2022年 7月19日)
25,087 25,332 1.5357 1.5507
2021年 8月末日
23,184 ― 1.5153 ―
9月末日
22,811 ― 1.4829 ―
10月末日 24,547 ― 1.5842 ―
11月末日 23,382 ― 1.5701 ―
12月末日 24,560 ― 1.6281 ―
2022年 1月末日
23,007 ― 1.5091 ―
2月末日
23,282 ― 1.4970 ―
3月末日
25,735 ― 1.6449 ―
4月末日
24,747 ― 1.5737 ―
5月末日
24,825 ― 1.5719 ―
6月末日
24,907 ― 1.5428 ―
7月末日
26,058 ― 1.5751 ―
8月末日
26,533 ― 1.5889 ―
②分配の推移
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 0.0010円
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0005円
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0000円
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0015円
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 0.0040円
第6計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 0.0020円
第7計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 0.0075円
第8計算期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 0.0140円
第9計算期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 0.0155円
第10計算期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 0.0150円
23/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③収益率の推移
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 3.9％
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 △0.4％
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △9.8％
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 12.7％
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 11.7％
第6計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 △7.0％
第7計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 16.6％
第8計算期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 17.8％
第9計算期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 8.6％
第10計算期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 △1.6％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 597,569,127 ― 597,569,127
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 8,021,177,966 446,369,978 8,172,377,115
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 3,541,991,680 753,824,372 10,960,544,423
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 1,673,583,650 1,508,615,953 11,125,512,120
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 1,664,523,187 1,680,498,056 11,109,537,251
第6計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 1,606,864,411 1,343,383,884 11,373,017,778
第7計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 2,934,504,988 1,999,765,420 12,307,757,346
第8計算期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 3,830,536,592 1,314,003,448 14,824,290,490
第9計算期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 1,834,975,324 1,544,956,722 15,114,309,092
第10計算期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 2,392,827,795 1,170,232,771 16,336,904,116
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
24/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
25/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１申込（販売）手続等
26/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正前＞
・ ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを
行なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。
※当該契約については、同様の 権 利義務関係を規定する名称 の 異なる契約を使用することがあります。
・ 申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得 申込 の受付けについては、 午後 ３ 時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・ 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日 ( 「申込不可日」といいます。 ) には、原則と
して取得の申込みができません。
申込日当日がニューヨーク証券取引所の休場日と同日の場合
※ 申込 不可 日に つ い ては 、「 サポートダイヤル 」 で も ご確認 いた だ けます。
ファンドの申込 ( 販売 ) 手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本1口＝１円）とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、
販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があり
ます。
・金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条
第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取
引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号も
しくは同項第 5 号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合
があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込
の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜訂正後＞
ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行
なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。
27/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)受益 権の 募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
(2) 申込 締切時間
午後 3 時までに取得申込みが行 な われかつ当該取得申込みの受 け 付けにかかる販売会社所定の事務手続き
が完了したものを当日の申込み分とします。
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日 （ 「申込不可日」といいます。 ） には、原則と
して取得の申込みができません。 （ 申込 不可 日 については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけ
ます。）
・申込日 当日がニューヨーク証券取引所の休場日と同日の場合
(4)販売単位
１円以上１円単位（当初元本1口＝１円）とします。
(5)販売価額
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(6)申込代金の支払い
取得申込日から起算して7営業日目までに 申込 代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が
別に定める所定の方法により、上記の期 日 以前 に 申込代金をお支払いいただく場合があります。
(7)申込受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をい い ます。以下同じ。なお 、 金融商品取引所を単に 「 取引所 」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設する も のを「証券取引所」という場合がありま
す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
の停止その他やむを得な い 事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止する
ことおよびすでに受付け た 取得申込の受付 け を取り消す場合があり ます。
(8)申込手続等に関する照会先
ファンドの申込 （ 販売 ） 手続 等 についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
28/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
２換金（解約）手続等
＜訂正前＞
・受益者は、委託者に 1 口単位で一部 解約の 実行を 請求 することができます。
・ 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
・ 一部解約の実行の請求の受付けについては、午後 ３ 時までに 、 解約請求の お 申込みが行われかつ、そ
の解約請求の お 申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の お 申込み分
とします。
ただし、 販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求が
できません。 ( 申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・ 換金価額 は、 換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
す。
ファンドの 基準価額 については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払い
ます。
・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の
請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合
があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とし
ます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
29/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
( 1 ) 解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受 け 付けについては、午後 3 時までに解約請求の申込みが行われ 、 かつ、その解
約請求の申込みの受 け 付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
す。
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
ん。 （ 申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。 ）
(4 ) 換金単位
1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
(5) 換金価額
換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となり ます。
(6)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(7)換金代金の支払い
原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付
けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とし ます。
(9)換金手続等に関する照会先
ファンドの 換金（解約）手続等 について ご不明な点がある場合に は 、 下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
30/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
31/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2022年1月18日から2022年7月19日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第9期 第10期
(2022年 1月17日現在) (2022年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 73,620,332 73,962,223
親投資信託受益証券 23,803,323,689 25,068,033,627
242,503,637 267,549,726
未収入金
24,119,447,658 25,409,545,576
流動資産合計
24,119,447,658 25,409,545,576
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 234,271,790 245,053,561
未払解約金 17,175,956 25,481,586
未払受託者報酬 3,849,827 4,008,625
未払委託者報酬 44,914,651 46,767,263
未払利息 46 30
384,926 400,796
その他未払費用
300,597,196 321,711,861
流動負債合計
300,597,196 321,711,861
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,114,309,092 16,336,904,116
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 8,704,541,370 8,750,929,599
6,238,051,229 5,756,527,329
（分配準備積立金）
23,818,850,462 25,087,833,715
元本等合計
23,818,850,462 25,087,833,715
純資産合計
24,119,447,658 25,409,545,576
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第9期 第10期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月18日
至 2022年 1月17日 至 2022年 7月19日
営業収益
1,981,608,721 △300,795,496
有価証券売買等損益
1,981,608,721 △300,795,496
営業収益合計
営業費用
支払利息 12,378 5,224
32/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9期 第10期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月18日
至 2022年 1月17日 至 2022年 7月19日
受託者報酬 3,849,827 4,008,625
委託者報酬 44,914,651 46,767,263
384,926 400,796
その他費用
49,161,782 51,181,908
営業費用合計
1,932,446,939 △351,977,404
営業利益又は営業損失（△）
1,932,446,939 △351,977,404
経常利益又は経常損失（△）
1,932,446,939 △351,977,404
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
147,275,929 △21,590,080
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 6,903,396,369 8,704,541,370
剰余金増加額又は欠損金減少額 970,201,089 1,289,725,986
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
970,201,089 1,289,725,986
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 719,955,308 667,896,872
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
719,955,308 667,896,872
額
234,271,790 245,053,561
分配金
8,704,541,370 8,750,929,599
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 1月18日から2022年 7月
19日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第9期 第10期
2022年 1月17日現在 2022年 7月19日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
15,114,309,092口 16,336,904,116口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5759円 1口当たり純資産額 1.5357円
(10,000口当たり純資産額) (15,759円) (10,000口当たり純資産額) (15,357円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
33/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9期 第10期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月18日
至 2022年 1月17日 至 2022年 7月19日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 159,541,511円 費用控除後の配当等収益額 A 210,221,083円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,625,629,499円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,597,670,450円 収益調整金額 C 3,768,567,681円
分配準備積立金額 D 4,687,152,009円 分配準備積立金額 D 5,791,359,807円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,069,993,469円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,770,148,571円
当ファンドの期末残存口数 F 15,114,309,092口 当ファンドの期末残存口数 F 16,336,904,116口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,000円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,980円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 155円 10,000口当たり分配金額 H 150円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 234,271,790円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 245,053,561円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月18日
至 2022年 1月17日 至 2022年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
34/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
2022年 1月17日現在 2022年 7月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第9期 第10期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月18日
至 2022年 1月17日 至 2022年 7月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第9期 第10期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月18日
至 2022年 1月17日 至 2022年 7月19日
期首元本額 14,824,290,490円 期首元本額 15,114,309,092円
35/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期中追加設定元本額 1,834,975,324円 期中追加設定元本額 2,392,827,795円
期中一部解約元本額 1,544,956,722円 期中一部解約元本額 1,170,232,771円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第9期 第10期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月18日
種類
至 2022年 1月17日 至 2022年 7月19日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,872,987,271 △287,143,852
合計 1,872,987,271 △287,143,852
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月19日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 4,933,318,117 22,039,105,355
証券 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 1,916,436,743 3,028,928,272
小計
銘柄数：2 6,849,754,860 25,068,033,627
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 25,068,033,627
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
36/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」および「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要
投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
預金 7,335,701,203
コール・ローン 2,464,179,086
株式 1,257,027,862,492
投資証券 32,006,805,996
派生商品評価勘定 73,267,651
未収入金 3,861,833
未収配当金 985,313,473
4,672,118,604
差入委託証拠金
1,304,569,110,338
流動資産合計
1,304,569,110,338
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 54,051,630
未払金 61,134,964
未払解約金 2,302,502,774
未払利息 1,003
3,179,000
その他未払費用
2,420,869,371
流動負債合計
2,420,869,371
負債合計
純資産の部
元本等
元本 291,474,792,245
剰余金
1,010,673,448,722
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,302,148,240,967
元本等合計
1,302,148,240,967
純資産合計
1,304,569,110,338
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
37/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月19日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.4674円
(10,000口当たり純資産額) (44,674円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2022年 1月18日
至 2022年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
38/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 7月19日現在
2022年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 266,256,819,289円
同期中における追加設定元本額 35,824,247,033円
同期中における一部解約元本額 10,606,274,077円
期末元本額 291,474,792,245円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 31,177,536円
バランスセレクト５０ 95,327,649円
バランスセレクト７０ 115,100,315円
野村外国株式インデックスファンド 490,312,950円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,099,361,169円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 4,050,736,990円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 3,942,972,026円
野村資産設計ファンド２０１５ 9,566,138円
野村資産設計ファンド２０２０ 10,206,354円
野村資産設計ファンド２０２５ 16,864,304円
39/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０３０ 25,847,151円
野村資産設計ファンド２０３５ 23,385,682円
野村資産設計ファンド２０４０ 43,100,247円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 45,404,147,827円
のむラップ・ファンド（保守型） 877,217,503円
のむラップ・ファンド（普通型） 10,681,281,712円
のむラップ・ファンド（積極型） 10,630,374,984円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,926,492円
野村インデックスファンド・外国株式 7,835,582,001円
マイ・ロード 996,906,638円
ネクストコア 4,165,335円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 177,511,919円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,651,138,765円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 216,989,641円
野村資産設計ファンド２０５０ 10,797,095円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 3,090,960円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,813,730円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,419,292円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,238,643円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 235,438,349円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 913,755,256円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,394,266円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,579,725円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 27,425,889円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 7,767,339円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 35,578,394円
野村６資産均等バランス 1,433,390,758円
野村つみたて外国株投信 11,685,583,905円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 4,933,318,117円
世界６資産分散ファンド 39,192,308円
野村資産設計ファンド２０６０ 8,058,797円
野村スリーゼロ先進国株式投信 945,389,883円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
7,094,604,866円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 5,597,904,848円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 128,889,801円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 63,495,078円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 520,910,122円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 564,389,908円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 1,390,083円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 4,225,625円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 724,093円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 739,798円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 12,077,755円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 373,594,661円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,500,669円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 27,340,143円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 84,689,002円
40/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,155,382,267円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 20,252,241円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 721,992,313円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
11,622,496,332円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,114,808円
機関投資家専用）
先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
8,436,161円
格機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,362,487円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 8,947,737円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 8,505,755円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
89,390,542,994円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,090,069,379円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 7,827,463,826円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 7,573,347,810円
マイバランスＤＣ３０ 779,833,456円
マイバランスＤＣ５０ 1,819,094,578円
マイバランスＤＣ７０ 1,656,000,957円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 37,562,292,226円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 136,735,540円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 10,361,043円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 399,444,219円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 335,001,943円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 343,607,960円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 18,231,664円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 8,548,730円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 45,788,099円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 8,342,618円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 7,916,892円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 6,142,956円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 195,495,035円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 152,282,141円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 85,931,954円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 120,966,023円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 4,232,237円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 35,109,313円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 100,883,372円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 6,667,944円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ） 56,749円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月19日現在)
41/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 192,000 27.16 5,214,720.00
HALLIBURTON CO 178,000 28.85 5,135,300.00
SCHLUMBERGER LTD 286,000 33.13 9,475,180.00
APA CORPORATION 67,000 32.80 2,197,600.00
CHENIERE ENERGY INC 45,400 126.49 5,742,646.00
CHEVRON CORP 391,100 139.58 54,589,738.00
CONOCOPHILLIPS 261,000 85.07 22,203,270.00
COTERRA ENERGY INC 162,000 27.42 4,442,040.00
DEVON ENERGY CORP 128,100 54.62 6,996,822.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 33,600 112.52 3,780,672.00
EOG RESOURCES INC 117,100 99.53 11,654,963.00
EQT CORP 66,000 37.86 2,498,760.00
EXXON MOBIL CORP 850,200 86.10 73,202,220.00
HESS CORP 56,200 99.79 5,608,198.00
KINDER MORGAN INC 410,000 16.93 6,941,300.00
MARATHON OIL CORP 148,000 21.57 3,192,360.00
MARATHON PETROLEUM CORP 114,400 85.23 9,750,312.00
OCCIDENTAL PETE CORP 188,900 60.05 11,343,445.00
ONEOK INC 90,900 56.96 5,177,664.00
PHILLIPS 66 97,300 82.75 8,051,575.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 46,700 211.00 9,853,700.00
TARGA RESOURCES CORP 42,000 60.51 2,541,420.00
VALERO ENERGY CORP 82,100 106.31 8,728,051.00
WILLIAMS COS 244,000 31.91 7,786,040.00
AIR PRODUCTS 44,800 223.56 10,015,488.00
ALBEMARLE CORP 23,600 203.88 4,811,568.00
CELANESE CORP-SERIES A 20,900 109.63 2,291,267.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 41,200 83.63 3,445,556.00
CORTEVA INC 147,400 52.24 7,700,176.00
DOW INC 147,800 50.47 7,459,466.00
DUPONT DE NEMOURS INC 103,300 54.36 5,615,388.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 25,000 88.99 2,224,750.00
42/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ECOLAB INC 51,800 151.71 7,858,578.00
FMC CORP 24,800 100.37 2,489,176.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 51,300 114.44 5,870,772.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 102,900 277.13 28,516,677.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 53,600 86.42 4,632,112.00
MOSAIC CO/THE 72,300 45.71 3,304,833.00
PPG INDUSTRIES 47,600 114.91 5,469,716.00
RPM INTERNATIONAL INC 25,800 81.01 2,090,058.00
SHERWIN-WILLIAMS 49,500 243.25 12,040,875.00
WESTLAKE CORPORATION 7,500 92.30 692,250.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 12,800 314.40 4,024,320.00
VULCAN MATERIALS CO 26,000 148.40 3,858,400.00
AMCOR PLC 300,000 12.33 3,699,000.00
AVERY DENNISON CORP 16,900 165.26 2,792,894.00
BALL CORP 65,000 67.04 4,357,600.00
CROWN HOLDINGS INC 24,700 88.32 2,181,504.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 73,000 41.42 3,023,660.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 18,800 134.29 2,524,652.00
SEALED AIR CORP 29,400 55.83 1,641,402.00
WESTROCK CO 52,000 39.05 2,030,600.00
ALCOA CORP 35,700 43.42 1,550,094.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 102,000 15.53 1,584,060.00
FREEPORT-MCMORAN INC 295,000 27.42 8,088,900.00
NEWMONT CORP 161,400 54.81 8,846,334.00
NUCOR CORP 53,300 114.47 6,101,251.00
STEEL DYNAMICS 37,100 67.71 2,512,041.00
BOEING CO 110,700 147.72 16,352,604.00
GENERAL DYNAMICS 47,700 209.79 10,006,983.00
HEICO CORP 9,300 135.32 1,258,476.00
HEICO CORP-CLASS A 13,900 108.49 1,508,011.00
HOWMET AEROSPACE INC 78,000 33.00 2,574,000.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 8,400 201.83 1,695,372.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 38,700 220.12 8,518,644.00
LOCKHEED MARTIN 49,200 387.28 19,054,176.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 29,700 449.26 13,343,022.00
43/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 299,700 89.80 26,913,060.00
TEXTRON INC 43,500 60.13 2,615,655.00
TRANSDIGM GROUP INC 10,720 541.70 5,807,024.00
ALLEGION PLC 17,900 95.65 1,712,135.00
CARRIER GLOBAL CORP 172,000 35.55 6,114,600.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 25,600 63.12 1,615,872.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 139,100 46.69 6,494,579.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 6,400 212.23 1,358,272.00
MASCO CORP 49,600 53.06 2,631,776.00
OWENS CORNING INC 18,900 80.51 1,521,639.00
SMITH (A.O.) CORP 24,700 55.46 1,369,862.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 47,000 126.47 5,944,090.00
QUANTA SERVICES INC 29,500 126.96 3,745,320.00
AMETEK INC 47,200 109.10 5,149,520.00
EATON CORP PLC 79,900 126.88 10,137,712.00
EMERSON ELEC 119,100 79.36 9,451,776.00
GENERAC HOLDINGS INC 13,100 223.70 2,930,470.00
PLUG POWER INC 105,000 16.42 1,724,100.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 22,900 204.70 4,687,630.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 32,000 40.16 1,285,120.00
3M CORP 114,200 128.91 14,721,522.00
GENERAL ELECTRIC CO 219,800 63.68 13,996,864.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 137,700 170.95 23,539,815.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 44,400 52.15 2,315,460.00
CATERPILLAR INC DEL 107,600 173.49 18,667,524.00
CUMMINS INC 28,700 197.62 5,671,694.00
DEERE & COMPANY 58,200 297.95 17,340,690.00
DOVER CORP 28,200 119.98 3,383,436.00
FORTIVE CORP 68,000 54.27 3,690,360.00
IDEX CORP 15,200 182.76 2,777,952.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 63,200 180.29 11,394,328.00
INGERSOLL-RAND INC 81,000 41.22 3,338,820.00
KORNIT DIGITAL LTD 11,200 25.41 284,592.00
NORDSON CORP 10,400 207.01 2,152,904.00
44/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OTIS WORLDWIDE CORP 85,600 68.96 5,902,976.00
PACCAR 70,700 80.31 5,677,917.00
PARKER HANNIFIN CORP 25,900 247.76 6,416,984.00
PENTAIR PLC 33,700 45.92 1,547,504.00
SNAP-ON INC 10,600 200.31 2,123,286.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 32,700 106.81 3,492,687.00
WABTEC CORP 36,300 82.57 2,997,291.00
XYLEM INC 35,900 75.88 2,724,092.00
AERCAP HOLDINGS NV 25,100 41.06 1,030,606.00
FASTENAL CO 117,100 47.89 5,607,919.00
GRAINGER(W.W.) INC 9,300 453.26 4,215,318.00
UNITED RENTALS INC 14,200 257.05 3,650,110.00
CINTAS CORP 18,900 378.93 7,161,777.00
COPART INC 42,500 116.30 4,942,750.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 44,600 126.75 5,653,050.00
ROLLINS INC 47,000 35.18 1,653,460.00
WASTE CONNECTIONS INC 51,800 122.80 6,361,040.00
WASTE MANAGEMENT INC 83,000 149.27 12,389,410.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 25,900 98.55 2,552,445.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 34,800 96.59 3,361,332.00
INC
FEDEX CORPORATION 50,400 217.98 10,986,192.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 147,100 180.08 26,489,768.00
DELTA AIR LINES INC 30,000 31.14 934,200.00
SOUTHWEST AIRLINES 29,000 39.95 1,158,550.00
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 17,000 47.76 811,920.00
AMERCO 2,130 476.78 1,015,541.40
CSX CORP 439,000 28.83 12,656,370.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A 203,000 2.73 554,190.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 16,800 168.10 2,824,080.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 30,100 48.38 1,456,238.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 65,000 13.41 871,650.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 48,000 229.06 10,994,880.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 19,700 261.50 5,151,550.00
UBER TECHOLOGIES INC 295,000 22.58 6,661,100.00
45/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNION PAC CORP 127,900 210.22 26,887,138.00
APTIV PLC 54,600 90.82 4,958,772.00
BORGWARNER INC 50,000 34.16 1,708,000.00
LEAR CORP 12,300 129.56 1,593,588.00
FORD MOTOR COMPANY 796,000 11.96 9,520,160.00
GENERAL MOTORS CO 277,000 32.62 9,035,740.00
LUCID GROUP INC 80,000 19.96 1,596,800.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 34,600 31.80 1,100,280.00
TESLA INC 176,410 721.64 127,304,512.40
DR HORTON INC 68,600 72.57 4,978,302.00
GARMIN LTD 30,600 99.77 3,052,962.00
LENNAR CORP-A 52,300 77.26 4,040,698.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,900 125.49 1,367,841.00
NEWELL BRANDS INC 85,000 19.43 1,651,550.00
NVR INC 650 4,363.97 2,836,580.50
PULTEGROUP INC 51,000 43.46 2,216,460.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 161.32 1,822,916.00
HASBRO INC 25,500 79.42 2,025,210.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 52,000 8.63 448,760.00
LULULEMON ATHLETICA INC 23,700 284.64 6,745,968.00
NIKE INC-B 256,300 103.94 26,639,822.00
V F CORP 65,700 45.56 2,993,292.00
AIRBNB INC-CLASS A 67,200 97.67 6,563,424.00
ARAMARK 44,000 30.71 1,351,240.00
BOOKING HOLDINGS INC 8,170 1,738.79 14,205,914.30
CAESARS ENTERTAINMENT INC 44,000 38.60 1,698,400.00
CARNIVAL CORP 159,000 9.65 1,534,350.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 5,690 1,319.16 7,506,020.40
DARDEN RESTAURANTS INC 25,000 116.43 2,910,750.00
DOMINOS PIZZA INC 7,400 406.81 3,010,394.00
EXPEDIA GROUP INC 30,100 94.29 2,838,129.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 56,700 117.42 6,657,714.00
LAS VEGAS SANDS CORP 69,000 34.65 2,390,850.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 56,200 144.59 8,125,958.00
MCDONALD'S CORP 149,300 252.42 37,686,306.00
46/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 29.51 2,095,210.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 43,700 34.36 1,501,532.00
STARBUCKS CORP 229,800 80.23 18,436,854.00
VAIL RESORTS INC 8,200 218.03 1,787,846.00
WYNN RESORTS LTD 22,800 56.55 1,289,340.00
YUM BRANDS INC 58,100 118.48 6,883,688.00
GENUINE PARTS CO 27,900 138.13 3,853,827.00
LKQ CORP 52,600 50.17 2,638,942.00
POOL CORP 8,300 372.71 3,093,493.00
AMAZON.COM INC 1,839,300 113.76 209,238,768.00
CHEWY INC - CLASS A 20,000 42.98 859,600.00
DOORDASH INC-A 36,900 72.44 2,673,036.00
EBAY INC 117,000 43.59 5,100,030.00
ETSY INC 24,400 84.72 2,067,168.00
MERCADOLIBRE INC 9,130 691.84 6,316,499.20
WAYFAIR INC - CLASS A 14,600 52.21 762,266.00
DOLLAR GENERAL CORP 46,400 244.15 11,328,560.00
DOLLAR TREE INC 45,600 169.50 7,729,200.00
TARGET CORP 95,800 149.36 14,308,688.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 185.27 2,223,240.00
AUTOZONE 4,180 2,191.80 9,161,724.00
BATH & BODY WORKS INC 50,400 28.58 1,440,432.00
BEST BUY COMPANY INC 42,400 73.34 3,109,616.00
BURLINGTON STORES INC 13,100 142.40 1,865,440.00
CARMAX INC 33,300 92.82 3,090,906.00
CARVANA CO 19,700 22.25 438,325.00
HOME DEPOT 209,700 293.05 61,452,585.00
LOWES COS INC 134,500 185.79 24,988,755.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 13,450 672.74 9,048,353.00
ROSS STORES INC 71,300 79.12 5,641,256.00
TJX COS INC 238,600 60.49 14,432,914.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 22,500 203.49 4,578,525.00
ULTA BEAUTY INC 11,100 393.59 4,368,849.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 89,050 516.30 45,976,515.00
KROGER CO 141,800 47.53 6,739,754.00
47/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SYSCO CORP 101,800 86.35 8,790,430.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 148,000 38.32 5,671,360.00
WALMART INC 306,400 128.77 39,455,128.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 61,300 70.22 4,304,486.00
COCA COLA CO 827,100 61.65 50,990,715.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 39,300 49.50 1,945,350.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 33,000 243.45 8,033,850.00
KEURIG DR PEPPER INC 157,000 36.16 5,677,120.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 37,300 58.11 2,167,503.00
MONSTER BEVERAGE CORP 79,800 95.02 7,582,596.00
PEPSICO INC 277,800 168.26 46,742,628.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 112,800 72.55 8,183,640.00
BUNGE LIMITED 28,900 87.71 2,534,819.00
CAMPBELL SOUP CO 43,900 48.18 2,115,102.00
CONAGRA BRANDS INC 98,000 33.41 3,274,180.00
GENERAL MILLS 122,100 73.95 9,029,295.00
HERSHEY CO/THE 29,300 215.06 6,301,258.00
HORMEL FOODS CORP 58,700 47.37 2,780,619.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 21,300 130.57 2,781,141.00
KELLOGG CO 52,000 71.71 3,728,920.00
KRAFT HEINZ CO/THE 148,000 38.43 5,687,640.00
MCCORMICK & CO INC. 49,800 80.95 4,031,310.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 277,400 60.06 16,660,644.00
TYSON FOODS INC-CL A 59,600 81.88 4,880,048.00
ALTRIA GROUP INC 363,000 42.27 15,344,010.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 311,200 89.51 27,855,512.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 49,500 93.98 4,652,010.00
CLOROX CO 25,200 145.73 3,672,396.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 159,800 77.12 12,323,776.00
KIMBERLY-CLARK CORP 68,200 132.07 9,007,174.00
PROCTER & GAMBLE CO 481,400 143.31 68,989,434.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 46,500 245.77 11,428,305.00
ABBOTT LABORATORIES 354,100 107.02 37,895,782.00
ABIOMED INC 9,400 263.04 2,472,576.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 15,200 254.08 3,862,016.00
48/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAXTER INTERNATIONAL INC. 99,500 64.36 6,403,820.00
BECTON,DICKINSON 57,000 234.31 13,355,670.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 286,000 37.17 10,630,620.00
DENTSPLY SIRONA INC 42,200 34.78 1,467,716.00
DEXCOM INC 78,200 76.99 6,020,618.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 124,800 97.45 12,161,760.00
HOLOGIC INC 48,900 68.47 3,348,183.00
IDEXX LABORATORIES INC 17,100 360.60 6,166,260.00
INSULET CORP 14,200 225.37 3,200,254.00
INTUITIVE SURGICAL INC 71,500 206.26 14,747,590.00
MASIMO CORP 10,600 126.31 1,338,886.00
MEDTRONIC PLC 269,600 87.90 23,697,840.00
NOVOCURE LTD 18,800 71.87 1,351,156.00
RESMED INC 29,400 218.76 6,431,544.00
STERIS PLC 20,000 207.93 4,158,600.00
STRYKER CORP 68,000 189.27 12,870,360.00
TELEFLEX INC 9,400 244.38 2,297,172.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 9,800 294.14 2,882,572.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 41,600 103.48 4,304,768.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 31,700 140.40 4,450,680.00
CARDINAL HEALTH INC 55,300 54.74 3,027,122.00
CENTENE CORP 117,900 89.72 10,577,988.00
CIGNA CORP 64,100 268.35 17,201,235.00
CVS HEALTH CORP 263,600 94.29 24,854,844.00
DAVITA INC 12,500 84.96 1,062,000.00
ELEVANCE HEALTH INC 48,460 480.80 23,299,568.00
HCA HEALTHCARE INC 49,200 171.69 8,447,148.00
HENRY SCHEIN INC 27,800 76.59 2,129,202.00
HUMANA INC 25,580 484.46 12,392,486.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 19,100 240.88 4,600,808.00
MCKESSON CORP 30,000 326.03 9,780,900.00
MOLINA HEALTHCARE INC 11,900 298.02 3,546,438.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,700 133.65 3,167,505.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 188,950 519.37 98,134,961.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,300 103.75 1,483,625.00
49/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABBVIE INC 355,200 149.57 53,127,264.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 24,400 140.64 3,431,616.00
AMGEN INC 111,900 243.84 27,285,696.00
BIOGEN INC 29,600 214.34 6,344,464.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 35,900 85.50 3,069,450.00
EXACT SCIENCES CORP 36,600 45.31 1,658,346.00
GILEAD SCIENCES INC 250,600 60.90 15,261,540.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 43,700 82.30 3,596,510.00
INCYTE CORP 38,700 78.86 3,051,882.00
MODERNA INC 69,200 163.40 11,307,280.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 19,100 93.90 1,793,490.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 21,350 586.70 12,526,045.00
SEAGEN INC 27,200 168.47 4,582,384.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 50,900 286.06 14,560,454.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 437,700 73.74 32,275,998.00
CATALENT INC 34,000 99.93 3,397,620.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 81,000 20.00 1,620,000.00
ELI LILLY & CO. 162,600 321.77 52,319,802.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 12,000 155.71 1,868,520.00
JOHNSON & JOHNSON 528,000 174.23 91,993,440.00
MERCK & CO INC 507,600 92.34 46,871,784.00
PFIZER INC 1,129,300 50.75 57,311,975.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 68,000 43.71 2,972,280.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 215,000 7.06 1,517,900.00
VIATRIS INC 247,000 9.83 2,428,010.00
ZOETIS INC 94,300 171.76 16,196,968.00
BANK OF AMERICA CORP 1,458,000 32.26 47,035,080.00
CITIGROUP 400,000 50.07 20,028,000.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 99,000 37.17 3,679,830.00
FIFTH THIRD BANCORP 138,000 33.77 4,660,260.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,510 681.28 1,710,012.80
FIRST REPUBLIC BANK/CA 36,000 153.12 5,512,320.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 286,000 12.58 3,597,880.00
JPMORGAN CHASE & CO 593,000 111.79 66,291,470.00
KEYCORP 189,000 17.70 3,345,300.00
50/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
M & T BANK CORP 36,200 157.97 5,718,514.00
PNC FINANCIAL 83,700 154.67 12,945,879.00
REGIONS FINANCIAL CORP 190,000 19.46 3,697,400.00
SIGNATURE BANK 12,700 196.12 2,490,724.00
SVB FINANCIAL GROUP 11,900 413.81 4,924,339.00
TRUIST FINANCIAL CORP 265,800 47.10 12,519,180.00
US BANCORP 282,000 46.68 13,163,760.00
WEBSTER FINANCIAL CORP 37,000 43.93 1,625,410.00
WELLS FARGO CO 766,300 41.19 31,563,897.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 81,700 51.30 4,191,210.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 259,300 276.26 71,634,218.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 79,000 25.52 2,016,080.00
AFLAC INC 125,300 54.17 6,787,501.00
ALLEGHANY CORP 2,810 834.34 2,344,495.40
ALLSTATE CORP 56,500 119.77 6,767,005.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 13,900 130.35 1,811,865.00
AMERICAN INTL GROUP 163,500 49.89 8,157,015.00
AON PLC 43,200 267.10 11,538,720.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 75,000 43.09 3,231,750.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 41,900 161.88 6,782,772.00
ASSURANT INC 11,300 164.27 1,856,251.00
BROWN & BROWN INC 49,400 58.76 2,902,744.00
CHUBB LTD 85,200 181.18 15,436,536.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 30,000 108.96 3,268,800.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,400 189.77 1,024,758.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,800 261.63 2,040,714.00
FNF GROUP 54,000 36.64 1,978,560.00
GLOBE LIFE INC 19,700 98.16 1,933,752.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 65,300 61.91 4,042,723.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,200 47.46 1,575,672.00
LOEWS CORP 41,800 56.24 2,350,832.00
MARKEL CORP 2,660 1,253.78 3,335,054.80
MARSH & MCLENNAN COS 100,500 148.35 14,909,175.00
METLIFE INC 140,700 59.10 8,315,370.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 53,600 62.53 3,351,608.00
51/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROGRESSIVE CO 116,900 110.29 12,892,901.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 75,600 92.66 7,005,096.00
TRAVELERS COS INC/THE 48,900 154.99 7,579,011.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 23,400 191.64 4,484,376.00
WR BERKLEY CORP 42,600 62.21 2,650,146.00
ACCENTURE PLC-CL A 126,900 268.65 34,091,685.00
AFFIRM HOLDINGS INC 42,000 23.84 1,001,280.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 31,300 88.12 2,758,156.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 83,900 211.31 17,728,909.00
BLOCK INC 104,200 66.27 6,905,334.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 23,200 147.07 3,412,024.00
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 49,300 48.83 2,407,319.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 106,500 65.10 6,933,150.00
EPAM SYSTEMS INC 11,700 305.86 3,578,562.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 122,000 94.16 11,487,520.00
FISERV INC 125,200 93.97 11,765,044.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 15,800 212.39 3,355,762.00
GARTNER INC 16,800 238.77 4,011,336.00
GLOBAL PAYMENTS INC 55,900 113.24 6,330,116.00
GODADDY INC - CLASS A 32,300 70.53 2,278,119.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 180,600 138.13 24,946,278.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 15,000 190.93 2,863,950.00
MASTERCARD INC 175,300 331.01 58,026,053.00
MONGODB INC 13,500 281.17 3,795,795.00
OKTA INC 30,300 95.46 2,892,438.00
PAYCHEX INC 65,800 114.59 7,540,022.00
PAYPAL HOLDINGS INC 221,200 74.13 16,397,556.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 42,600 146.47 6,239,622.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 45,600 58.55 2,669,880.00
TWILIO INC - A 34,500 85.31 2,943,195.00
VERISIGN INC 19,700 175.63 3,459,911.00
VISA INC-CLASS A SHARES 333,000 207.21 69,000,930.00
WESTERN UNION CO 75,000 16.36 1,227,000.00
WIX.COM LTD 12,200 61.66 752,252.00
ADOBE INC 94,750 375.23 35,553,042.50
52/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANSYS INC 17,200 236.93 4,075,196.00
APPLOVIN CORP-CLASS A 23,000 34.33 789,590.00
AUTODESK INC. 44,600 177.22 7,904,012.00
AVALARA INC 17,200 82.88 1,425,536.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 40,000 34.13 1,365,200.00
BILL.COM HOLDINGS INC 18,400 125.16 2,302,944.00
BLACK KNIGHT INC 29,800 62.45 1,861,010.00
CADENCE DESIGN SYS INC 56,200 155.06 8,714,372.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 26,800 49.34 1,322,312.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 121.15 2,435,115.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 25,800 102.17 2,635,986.00
COUPA SOFTWARE INC 14,200 59.87 850,154.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 39,200 177.25 6,948,200.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,300 128.19 1,063,977.00
DATADOG INC - CLASS A 45,400 91.04 4,133,216.00
DOCUSIGN INC 38,800 62.06 2,407,928.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 21.72 1,238,040.00
DYNATRACE INC 38,000 36.28 1,378,640.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 425.40 2,178,048.00
FORTINET INC 137,200 58.00 7,957,600.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 15,800 70.32 1,111,056.00
HUBSPOT INC 8,900 274.79 2,445,631.00
INTUIT INC 54,000 388.25 20,965,500.00
MICROSOFT CORP 1,430,200 254.25 363,628,350.00
NORTONLIFELOCK INC 119,000 23.78 2,829,820.00
ORACLE CORPORATION 321,800 70.21 22,593,578.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 330,000 9.03 2,979,900.00
PALO ALTO NETWORKS INC 19,740 505.84 9,985,281.60
PAYCOM SOFTWARE INC 10,300 299.78 3,087,734.00
PTC INC 22,000 102.41 2,253,020.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 14,500 49.57 718,765.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 21,400 391.84 8,385,376.00
SALESFORCE INC 197,840 167.89 33,215,357.60
SERVICENOW INC 40,300 426.74 17,197,622.00
53/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPLUNK INC 32,400 96.06 3,112,344.00
SYNOPSYS INC 30,700 310.43 9,530,201.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 90,000 43.62 3,925,800.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 8,000 340.18 2,721,440.00
UNITY SOFTWARE INC 37,200 35.28 1,312,416.00
VMWARE INC - CLASS A 41,300 110.90 4,580,170.00
WORKDAY INC-CLASS A 38,900 138.74 5,396,986.00
ZENDESK INC 25,300 74.54 1,885,862.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 44,500 98.92 4,401,940.00
ZSCALER INC 16,400 150.82 2,473,448.00
ARISTA NETWORKS INC 49,700 100.58 4,998,826.00
CISCO SYSTEMS 833,900 42.60 35,524,140.00
F5 INC 12,400 147.28 1,826,272.00
JUNIPER NETWORKS INC 66,000 28.17 1,859,220.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 33,800 211.89 7,161,882.00
APPLE INC 3,277,200 147.07 481,977,804.00
DELL TECHNOLOGIES-C 60,000 42.90 2,574,000.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 259,000 13.16 3,408,440.00
HP INC 214,000 31.50 6,741,000.00
NETAPP INC 43,100 65.57 2,826,067.00
SEAGATE TECHNOLOGY 41,700 77.51 3,232,167.00
WESTERN DIGITAL CORP 61,800 46.90 2,898,420.00
AMPHENOL CORP-CL A 120,300 65.22 7,845,966.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 112.94 1,547,278.00
CDW CORPORATION 27,600 159.67 4,406,892.00
COGNEX CORP 33,600 44.93 1,509,648.00
CORNING INC 162,000 32.77 5,308,740.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 36,300 141.23 5,126,649.00
TE CONNECTIVITY LTD 65,400 115.07 7,525,578.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 9,700 382.04 3,705,788.00
TRIMBLE INC 49,900 58.30 2,909,170.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 10,900 295.84 3,224,656.00
ADVANCED MICRO DEVICES 328,248 81.43 26,729,234.64
ANALOG DEVICES INC 104,600 155.25 16,239,150.00
APPLIED MATERIALS 176,500 93.14 16,439,210.00
54/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROADCOM INC 82,260 491.06 40,394,595.60
ENPHASE ENERGY INC 27,000 206.43 5,573,610.00
ENTEGRIS INC 30,600 95.18 2,912,508.00
INTEL CORP 817,500 38.71 31,645,425.00
KLA CORP 30,500 329.49 10,049,445.00
LAM RESEARCH 27,900 423.16 11,806,164.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 169,400 48.62 8,236,228.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 112,900 61.75 6,971,575.00
MICRON TECHNOLOGY 224,000 60.45 13,540,800.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 8,800 409.04 3,599,552.00
NVIDIA CORP 502,040 161.01 80,833,460.40
NXP SEMICONDUCTORS NV 52,700 161.92 8,533,184.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 88,300 54.95 4,852,085.00
QORVO INC 22,500 97.90 2,202,750.00
QUALCOMM INC 226,300 141.69 32,064,447.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 33,700 99.96 3,368,652.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 10,600 280.68 2,975,208.00
TERADYNE INC 32,000 93.29 2,985,280.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 185,500 159.67 29,618,785.00
AT & T INC 1,434,000 20.53 29,440,020.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 21.07 653,170.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 22.09 1,413,760.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 182,000 10.78 1,961,960.00
VERIZON COMMUNICATIONS 843,000 50.28 42,386,040.00
T-MOBILE US INC 124,800 134.47 16,781,856.00
ALLIANT ENERGY CORP 51,600 56.81 2,931,396.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 102,000 93.37 9,523,740.00
CONSTELLATION ENERGY 66,100 54.81 3,622,941.00
DUKE ENERGY CORP 153,800 105.43 16,215,134.00
EDISON INTERNATIONAL 75,800 60.98 4,622,284.00
ENTERGY CORP 41,100 109.27 4,490,997.00
EVERGY INC 45,600 64.43 2,938,008.00
EVERSOURCE ENERGY 69,400 82.45 5,722,030.00
EXELON CORPORATION 197,000 43.76 8,620,720.00
FIRSTENERGY CORP 110,000 37.39 4,112,900.00
55/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEXTERA ENERGY INC 394,100 77.51 30,546,691.00
NRG ENERGY INC 49,000 35.59 1,743,910.00
PG&E CORP 292,000 10.35 3,022,200.00
PPL CORPORATION 149,000 27.19 4,051,310.00
SOUTHERN CO. 212,000 71.69 15,198,280.00
XCEL ENERGY INC 109,300 68.55 7,492,515.00
ATMOS ENERGY CORP 27,900 111.90 3,122,010.00
UGI CORP 40,000 40.36 1,614,400.00
AMEREN CORPORATION 52,100 86.42 4,502,482.00
CENTERPOINT ENERGY INC 128,000 29.56 3,783,680.00
CMS ENERGY CORP 56,700 64.81 3,674,727.00
CONSOLIDATED EDISON INC 71,200 91.63 6,524,056.00
DOMINION ENERGY INC 162,200 78.01 12,653,222.00
DTE ENERGY COMPANY 39,500 123.67 4,884,965.00
NISOURCE INC 79,000 28.39 2,242,810.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 102,000 60.06 6,126,120.00
SEMPRA ENERGY 63,300 149.36 9,454,488.00
WEC ENERGY GROUP INC 64,100 98.81 6,333,721.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 36,100 145.07 5,237,027.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 48,000 46.89 2,250,720.00
ALLY FINANCIAL INC 68,000 34.57 2,350,760.00
AMERICAN EXPRESS CO 130,100 142.33 18,517,133.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 83,800 110.49 9,259,062.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 58,000 105.26 6,105,080.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 31.48 3,267,624.00
UPSTART HOLDINGS INC 15,000 26.10 391,500.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 22,300 230.18 5,133,014.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 155,000 42.77 6,629,350.00
BLACKROCK INC 30,650 597.53 18,314,294.50
BLACKSTONE INC 140,100 93.15 13,050,315.00
CARLYLE GROUP INC/THE 38,000 32.19 1,223,220.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 21,200 118.18 2,505,416.00
CME GROUP INC 71,900 200.44 14,411,636.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 23,200 58.67 1,361,144.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 7,400 390.85 2,892,290.00
56/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANKLIN RESOURCES INC 57,000 24.50 1,396,500.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 13,000 46.14 599,820.00
GOLDMAN SACHS GROUP 67,900 301.26 20,455,554.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 112,500 94.88 10,674,000.00
INVESCO LTD 65,000 16.19 1,052,350.00
KKR & CO INC-A 112,100 48.71 5,460,391.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 16,500 178.96 2,952,840.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 7,900 266.92 2,108,668.00
MOODYS CORP 33,400 280.85 9,380,390.00
MORGAN STANLEY 268,300 78.86 21,158,138.00
MSCI INC 16,300 412.01 6,715,763.00
NASDAQ INC 22,500 154.78 3,482,550.00
NORTHERN TRUST CORP 40,400 97.82 3,951,928.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 38,900 89.58 3,484,662.00
S&P GLOBAL INC 71,095 345.36 24,553,369.20
SCHWAB(CHARLES)CORP 289,400 61.24 17,722,856.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 52.45 1,180,125.00
STATE STREET CORP 72,800 64.96 4,729,088.00
T ROWE PRICE GROUP INC 46,000 113.69 5,229,740.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 21,300 67.92 1,446,696.00
AES CORP 136,000 20.28 2,758,080.00
VISTRA CORP 87,000 22.82 1,985,340.00
TELADOC HEALTH INC 34,000 39.50 1,343,000.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 27,600 200.14 5,523,864.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 60,400 115.11 6,952,644.00
AVANTOR INC 125,000 28.10 3,512,500.00
BIO TECHNE CORP 8,000 336.24 2,689,920.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 4,300 475.79 2,045,897.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 10,500 212.60 2,232,300.00
DANAHER CORP 136,500 247.06 33,723,690.00
ILLUMINA INC 31,600 187.29 5,918,364.00
IQVIA HOLDINGS INC 38,700 212.87 8,238,069.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,530 1,122.80 5,086,284.00
PERKINELMER INC 25,900 132.37 3,428,383.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 78,560 520.76 40,910,905.60
11,900 323.39 3,848,341.00
57/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WATERS CORP
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 14,600 291.98 4,262,908.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 26,900 90.04 2,422,076.00
CLARIVATE PLC 65,000 13.22 859,300.00
COSTAR GROUP INC 79,800 59.08 4,714,584.00
EQUIFAX INC 24,300 191.67 4,657,581.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 25,900 125.06 3,239,054.00
LEIDOS HOLDINGS INC 27,500 97.88 2,691,700.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 22,200 78.15 1,734,930.00
TRUNSUNION 37,400 82.62 3,089,988.00
VERISK ANALYTICS INC 32,500 175.50 5,703,750.00
CBRE GROUP INC 67,600 77.87 5,264,012.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220,000 4.92 1,082,400.00
ZILLOW GROUP INC - C 33,200 34.20 1,135,440.00
CABLE ONE INC 1,120 1,351.68 1,513,881.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 24,200 474.01 11,471,042.00
COMCAST CORP-CL A 908,100 40.54 36,814,374.00
DISH NETWORK CORP-A 51,000 17.76 905,760.00
FOX CORP-CLASS A 62,000 33.23 2,060,260.00
FOX CORP-CLASS B 30,000 30.73 921,900.00
INTERPUBRIC GROUP 79,000 28.51 2,252,290.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 27,100 118.21 3,203,491.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 34,000 36.68 1,247,120.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 17,000 36.75 624,750.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 75,000 15.71 1,178,250.00
OMNICOM GROUP 43,100 65.49 2,822,619.00
PARAMOUNT GLOBAL 120,000 24.52 2,942,400.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 171,000 6.35 1,085,850.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 156,000 76.99 12,010,440.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 105,000 16.54 1,736,700.00
DISNEY (WALT) CO 365,600 95.70 34,987,920.00
ELECTRONIC ARTS 56,500 123.62 6,984,530.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 40,400 60.24 2,433,696.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 33,100 86.08 2,849,248.00
NETFLIX INC 88,700 190.92 16,934,604.00
68,000 39.75 2,703,000.00
58/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROBLOX CORP -CLASS A
ROKU INC 24,200 88.22 2,134,924.00
SEA LTD-ADR 72,300 69.25 5,006,775.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 32,700 123.65 4,043,355.00
INC
WARNER BROS DISCOVERY INC 441,000 13.88 6,121,080.00
ALPHABET INC-CL A 1,208,000 109.03 131,708,240.00
ALPHABET INC-CL C 1,141,000 109.91 125,407,310.00
IAC/INTERACTIVECORP 15,000 69.99 1,049,850.00
MATCH GROUP INC 58,300 65.13 3,797,079.00
META PLATFORMS INC-CLASS A 463,700 167.23 77,544,551.00
PINTEREST INC- CLASS A 112,000 20.25 2,268,000.00
SNAP INC-A 225,000 13.92 3,132,000.00
TWITTER INC 159,000 38.41 6,107,190.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 54,000 36.24 1,956,960.00
小計
銘柄数：603 6,680,574,121.74
(923,589,372,330)
組入時価比率：70.9% 73.4%
カナダドル ARC RESOURCES LTD 133,000 15.65 2,081,450.00
CAMECO CORP 79,000 29.38 2,321,020.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 235,500 63.33 14,914,215.00
CENOVUS ENERGY INC 282,000 21.84 6,158,880.00
ENBRIDGE INC 405,000 55.12 22,323,600.00
IMPERIAL OIL 46,000 55.22 2,540,120.00
KEYERA CORP 41,000 30.93 1,268,130.00
PARKLAND CORP 28,000 33.76 945,280.00
PEMBINA PIPELINE CORP 113,000 46.72 5,279,360.00
SUNCOR ENERGY INC 287,000 39.74 11,405,380.00
TC ENERGY CORP 198,500 67.67 13,432,495.00
TOURMALINE OIL CORP 64,500 68.56 4,422,120.00
NUTRIEN LTD 111,700 97.22 10,859,474.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 32,000 60.81 1,945,920.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 90,100 55.43 4,994,243.00
BARRICK GOLD 358,000 20.55 7,356,900.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 118,000 21.55 2,542,900.00
FRANCO-NEVADA CORP 39,000 163.65 6,382,350.00
59/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IVANHOE MINES LTD-CL A 122,000 6.94 846,680.00
KINROSS GOLD CORP 250,000 4.15 1,037,500.00
LUNDIN MINING CORP 137,000 7.65 1,048,050.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 43,000 23.95 1,029,850.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 92,000 35.33 3,250,360.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 89,000 43.94 3,910,660.00
WEST FRASER TIMBER 14,200 107.94 1,532,748.00
CAE INC 60,000 32.75 1,965,000.00
WSP GLOBAL INC 24,300 142.86 3,471,498.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 17,000 100.46 1,707,820.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 38,000 32.70 1,242,600.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 21,100 87.25 1,840,975.00
AIR CANADA 32,000 16.95 542,400.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 119,000 145.91 17,363,290.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 186,000 92.66 17,234,760.00
TFI INTERNATIONAL INC 17,000 110.31 1,875,270.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 58,700 73.57 4,318,559.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 7,400 87.05 644,170.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 35.18 1,301,660.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 59,100 67.02 3,960,882.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 11,500 167.92 1,931,080.00
DOLLARAMA INC 55,600 76.77 4,268,412.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 170,000 51.44 8,744,800.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 39.32 1,258,240.00
LOBLAW COMPANIES 33,400 118.43 3,955,562.00
METRO INC 49,700 69.99 3,478,503.00
WESTON(GEORGE)LTD 14,100 153.42 2,163,222.00
SAPUTO INC 50,000 29.72 1,486,000.00
BAUSCH HEALTH COS INC 58,000 11.20 649,600.00
BANK OF MONTREAL 129,700 121.25 15,726,125.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 243,000 73.34 17,821,620.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 180,900 60.40 10,926,360.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 68,400 85.13 5,822,892.00
ROYAL BANK OF CANADA 284,400 120.80 34,355,520.00
60/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TORONTO DOMINION BANK 365,900 79.66 29,147,594.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,940 679.13 3,354,902.20
GREAT-WEST LIFECO INC 57,000 30.41 1,733,370.00
IA FINANCIAL CORP INC 21,100 62.75 1,324,025.00
INTACT FINANCIAL CORP 35,900 180.57 6,482,463.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 391,000 22.38 8,750,580.00
POWER CORPORATION OF CANADA 109,000 33.40 3,640,600.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 119,000 56.29 6,698,510.00
CGI INC 44,400 107.60 4,777,440.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 14,000 41.40 579,600.00
SHOPIFY INC - CLASS A 229,000 42.24 9,672,960.00
BLACKBERRY LTD 94,000 7.46 701,240.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,050 1,908.72 7,730,316.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 29,000 24.19 701,510.00
OPEN TEXT CORP 56,000 50.39 2,821,840.00
BCE INC 14,400 63.31 911,664.00
TELUS CORP 98,600 28.54 2,814,044.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 70,300 60.15 4,228,545.00
EMERA INC 51,000 60.54 3,087,540.00
FORTIS INC 96,600 60.48 5,842,368.00
HYDRO ONE LTD 63,000 34.89 2,198,070.00
ALTAGAS LTD 60,000 27.97 1,678,200.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 139,000 17.30 2,404,700.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 27,000 39.94 1,078,380.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 282,000 58.32 16,446,240.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 35.11 526,650.00
ONEX CORPORATION 13,200 64.69 853,908.00
TMX GROUP LTD 11,300 127.23 1,437,699.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 47.68 1,144,320.00
NORTHLAND POWER INC 46,000 40.27 1,852,420.00
THOMSON REUTERS CORP 34,600 136.17 4,711,482.00
FIRSTSERVICE CORP 8,500 164.88 1,401,480.00
QUEBECOR INC-CL B 34,000 27.94 949,960.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 97,000 34.59 3,355,230.00
小計
銘柄数：86 448,926,355.20
61/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(47,797,189,038)
組入時価比率：3.7% 3.8%
ユーロ TENARIS SA 101,000 12.68 1,281,185.00
ENI SPA 500,000 11.01 5,507,000.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 96,000 9.90 950,976.00
NESTE OYJ 87,000 44.98 3,913,260.00
OMV AG 28,100 41.34 1,161,654.00
REPSOL SA 286,000 12.06 3,449,160.00
TOTALENERGIES SE 497,900 48.64 24,220,345.50
AIR LIQUIDE SA 104,500 127.00 13,271,500.00
AKZO NOBEL 36,600 64.24 2,351,184.00
ARKEMA 11,600 87.10 1,010,360.00
BASF SE 184,000 42.72 7,860,480.00
COVESTRO AG 38,000 32.88 1,249,440.00
EVONIK INDUSTRIES AG 39,000 20.10 783,900.00
KONINKLIJKE DSM NV 34,700 144.80 5,024,560.00
OCI 21,000 29.94 628,740.00
SOLVAY SA 14,200 81.10 1,151,620.00
SYMRISE AG 27,100 105.70 2,864,470.00
UMICORE 44,000 33.37 1,468,280.00
CRH PLC 155,000 34.45 5,339,750.00
HEIDELBERGCEMENT AG 30,600 47.77 1,461,762.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 51,000 32.69 1,667,190.00
ARCELORMITTAL 119,000 21.92 2,609,075.00
VOESTALPINE AG 24,000 20.40 489,600.00
STORA ENSO OYJ-R 108,000 15.71 1,697,220.00
UPM-KYMMENE OYJ 109,000 29.83 3,251,470.00
AIRBUS SE 118,000 104.34 12,312,120.00
DASSAULT AVIATION SA 5,000 142.80 714,000.00
MTU AERO ENGINES AG 11,000 185.75 2,043,250.00
RHEINMETALL AG 8,400 189.40 1,590,960.00
SAFRAN SA 68,800 104.28 7,174,464.00
THALES SA 22,000 122.90 2,703,800.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 97,700 42.36 4,138,572.00
KINGSPAN GROUP PLC 29,900 55.10 1,647,490.00
46,155 1.45 66,986.13
62/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 46,168 21.77 1,005,077.36
BOUYGUES 46,000 28.41 1,306,860.00
EIFFAGE SA 15,900 88.10 1,400,790.00
FERROVIAL SA 96,091 26.04 2,502,209.64
VINCI 108,000 87.83 9,485,640.00
LEGRAND SA 54,200 74.02 4,011,884.00
PRYSMIAN SPA 54,000 26.59 1,435,860.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 108,100 118.62 12,822,822.00
SIEMENS ENERGY AG 89,000 14.53 1,293,615.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 45,000 17.97 808,875.00
SA
SIEMENS AG 152,900 101.20 15,473,480.00
ALSTOM 61,000 24.79 1,512,190.00
CNH INDUSTRIAL NV 210,000 11.20 2,352,000.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 91,000 24.79 2,255,890.00
GEA GROUP AG 29,000 33.54 972,660.00
KION GROUP AG 13,100 42.27 553,737.00
KNORR-BREMSE AG 15,200 56.58 860,016.00
KONE OYJ 67,000 45.81 3,069,270.00
RATIONAL AG 1,050 659.50 692,475.00
WARTSILA OYJ 101,000 7.81 788,810.00
BRENNTAG SE 31,300 62.86 1,967,518.00
IMCD NV 11,500 139.15 1,600,225.00
DEUTSCHE POST AG-REG 201,000 36.68 7,373,685.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 112,000 6.14 688,576.00
ADP 6,100 125.85 767,685.00
AENA SME SA 14,400 122.80 1,768,320.00
ATLANTIA SPA 98,000 22.36 2,191,280.00
GETLINK 83,000 19.41 1,611,030.00
CONTINENTAL AG 23,200 68.24 1,583,168.00
MICHELIN (CGDE) 139,000 27.43 3,813,465.00
VALEO SA 45,000 18.95 852,975.00
BAYER MOTOREN WERK 66,800 76.00 5,076,800.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 12,500 70.50 881,250.00
FERRARI NV 25,100 195.45 4,905,795.00
63/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERCEDES-BENZ GROUP AG 162,500 53.97 8,770,125.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 31,900 69.08 2,203,652.00
RENAULT SA 40,000 24.79 991,800.00
STELLANTIS NV 442,000 12.25 5,416,268.00
VOLKSWAGEN AG 6,300 187.20 1,179,360.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 37,400 135.96 5,084,904.00
SEB SA 5,400 91.35 493,290.00
ADIDAS AG 34,300 165.18 5,665,674.00
ESSILORLUXOTTICA 57,700 149.45 8,623,265.00
HERMES INTERNATIONAL 6,370 1,139.50 7,258,615.00
KERING SA 15,030 510.80 7,677,324.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 55,750 614.30 34,247,225.00
SE
MONCLER SPA 42,000 40.88 1,716,960.00
PUMA SE 21,200 65.24 1,383,088.00
ACCOR SA 32,000 27.51 880,320.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 32,700 92.40 3,021,480.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 20,000 32.49 649,800.00
SODEXO 18,200 74.34 1,352,988.00
D'IETEREN GROUP 4,800 151.40 726,720.00
DELIVERY HERO SE 34,000 39.06 1,328,040.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 32,900 14.60 480,340.00
PROSUS NV 167,700 65.82 11,038,014.00
ZALANDO SE 45,000 27.02 1,215,900.00
INDITEX SA 220,000 24.38 5,363,600.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 119,000 16.83 2,003,365.00
HELLOFRESH SE 31,800 32.47 1,032,546.00
JERONIMO MARTINS 55,000 21.30 1,171,500.00
KESKO OYJ-B SHS 58,000 23.92 1,387,360.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 213,000 26.06 5,551,845.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 174,200 54.44 9,483,448.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 107,000 10.17 1,088,725.00
HEINEKEN HOLDING NV 22,000 73.80 1,623,600.00
HEINEKEN NV 52,400 93.02 4,874,248.00
PERNOD RICARD SA 42,500 180.75 7,681,875.00
REMY COINTREAU 4,900 179.70 880,530.00
64/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DANONE 132,500 53.52 7,091,400.00
JDE PEET'S BV 21,000 27.52 577,920.00
KERRY GROUP PLC-A 32,700 96.10 3,142,470.00
HENKEL AG & CO KGAA 20,300 60.90 1,236,270.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 35,700 61.20 2,184,840.00
BEIERSDORF AG 19,800 98.80 1,956,240.00
LOREAL-ORD 48,100 342.20 16,459,820.00
BIOMERIEUX 8,800 103.45 910,360.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 8,600 130.40 1,121,440.00
DIASORIN ITALIA SPA 4,800 132.20 634,560.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 174,000 20.71 3,604,410.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,100 370.90 1,891,590.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 57,600 47.86 2,756,736.00
AMPLIFON SPA 24,000 29.80 715,200.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 39,900 45.01 1,795,899.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 84,000 27.19 2,283,960.00
ARGENX SE 9,700 364.20 3,532,740.00
GRIFOLS SA 63,000 16.19 1,020,285.00
BAYER AG-REG 196,600 55.43 10,897,538.00
IPSEN 7,300 92.15 672,695.00
MERCK KGAA 26,400 165.35 4,365,240.00
ORION OYJ 21,000 45.83 962,430.00
RECORDATI SPA 19,900 43.15 858,685.00
SANOFI 228,400 99.85 22,805,740.00
UCB SA 26,300 84.74 2,228,662.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 82,000 9.58 786,052.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,340,000 4.10 5,494,000.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,480,000 2.41 8,393,760.00
BNP PARIBAS 222,500 42.45 9,445,125.00
CAIXABANK 890,000 2.72 2,427,920.00
COMMERZBANK AG 215,000 6.17 1,327,840.00
CREDIT AGRICOLE SA 245,000 8.44 2,069,760.00
ERSTE GROUP BANK AG 70,000 24.22 1,695,400.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 129,000 11.37 1,466,730.00
ING GROEP NV 792,000 8.85 7,011,576.00
65/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTESA SANPAOLO 3,270,000 1.67 5,473,980.00
KBC GROEP NV 49,300 49.21 2,426,053.00
MEDIOBANCA S.P.A. 124,000 7.97 988,528.00
SOCIETE GENERALE 159,000 20.17 3,207,030.00
UNICREDIT SPA 428,000 8.71 3,730,876.00
EURAZEO SE 7,800 63.65 496,470.00
EXOR NV 22,000 62.96 1,385,120.00
GROUPE BRUXELLES LAM 21,400 81.50 1,744,100.00
SOFINA SA 2,900 206.40 598,560.00
WENDEL 6,000 85.10 510,600.00
AEGON NV 370,000 4.05 1,501,460.00
AGEAS 32,000 41.47 1,327,040.00
ALLIANZ SE-REG 81,600 173.68 14,172,288.00
ASSICURAZIONI GENERALI 219,000 14.54 3,185,355.00
AXA SA 392,000 21.11 8,277,080.00
HANNOVER RUECK SE 12,000 138.80 1,665,600.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 28,500 220.70 6,289,950.00
NN GROUP NV 59,000 43.51 2,567,090.00
POSTE ITALIANE SPA 103,000 8.31 856,136.00
SAMPO OYJ-A SHS 99,000 40.34 3,993,660.00
ADYEN NV 4,360 1,550.00 6,758,000.00
AMADEUS IT GROUP SA 89,500 55.06 4,927,870.00
BECHTLE AG 15,700 36.68 575,876.00
CAPGEMINI SA 33,300 165.40 5,507,820.00
EDENRED 50,000 46.11 2,305,500.00
NEXI SPA 104,000 8.05 837,408.00
WORLDLINE SA 49,000 36.25 1,776,250.00
DASSAULT SYSTEMES SE 136,000 38.40 5,223,080.00
NEMETSCHEK SE 11,000 56.98 626,780.00
SAP SE 210,500 87.72 18,465,060.00
NOKIA OYJ 1,075,000 4.54 4,883,187.50
ASM INTERNATIONAL NV 9,000 232.70 2,094,300.00
ASML HOLDING NV 81,660 476.20 38,886,492.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 259,000 23.67 6,130,530.00
STMICROELECTRONICS NV 140,000 32.64 4,569,600.00
66/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CELLNEX TELECOM SA 111,000 40.82 4,531,020.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 649,000 18.94 12,292,060.00
ELISA OYJ 28,400 53.18 1,510,312.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 72,000 9.99 719,424.00
KONINKLIJKE KPN NV 660,000 3.40 2,249,940.00
ORANGE SA 397,000 10.50 4,168,500.00
PROXIMUS 26,000 13.86 360,360.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.22 436,180.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.82 593,040.00
AG
TELEFONICA SA 1,093,000 4.61 5,042,009.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 26.52 445,536.00
ACCIONA S.A. 4,800 183.10 878,880.00
ELECTRICITE DE FRANCE 113,000 10.22 1,155,425.00
ELIA GROUP SA/NV 6,626 147.60 977,997.60
ENDESA S.A. 65,000 17.80 1,157,325.00
ENEL SPA 1,631,000 4.90 8,006,579.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 554,000 4.64 2,572,222.00
FORTUM OYJ 89,000 11.71 1,042,190.00
IBERDROLA SA 1,160,000 9.78 11,354,080.00
IBERDROLA SA-RTS 1,160,000 0.26 312,040.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 79,000 18.07 1,427,925.00
TERNA SPA 275,000 7.23 1,989,350.00
VERBUND AG 12,700 104.50 1,327,150.00
ENAGAS SA 48,000 18.84 904,320.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 32,000 28.41 909,120.00
SNAM SPA 420,000 4.89 2,053,800.00
E.ON SE 443,000 8.05 3,566,150.00
ENGIE 370,000 11.19 4,143,260.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 133,000 23.43 3,116,190.00
AMUNDI SA 12,800 51.15 654,720.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 405,000 8.07 3,268,755.00
DEUTSCHE BOERSE AG 38,200 161.00 6,150,200.00
EURONEXT NV 18,000 75.70 1,362,600.00
EDP RENOVAVEIS SA 58,000 24.34 1,411,720.00
RWE AG 130,000 37.11 4,824,300.00
67/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNIPER SE 15,100 9.44 142,619.50
EUROFINS SCIENTIFIC SE 27,700 78.42 2,172,234.00
QIAGEN N.V. 47,900 45.64 2,186,156.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 5,500 327.40 1,800,700.00
BUREAU VERITAS SA 61,000 25.54 1,557,940.00
RANDSTAD NV 25,500 49.43 1,260,465.00
TELEPERFORMANCE 11,900 321.50 3,825,850.00
WOLTERS KLUWER 53,000 99.78 5,288,340.00
AROUNDTOWN SA 206,000 2.99 616,146.00
LEG IMMOBILIEN SE 14,000 79.60 1,114,400.00
VONOVIA SE 139,000 28.65 3,982,350.00
PUBLICIS GROUPE 46,900 44.50 2,087,050.00
VIVENDI SE 145,000 9.77 1,416,650.00
BOLLORE SE 168,000 4.69 788,592.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 40.81 706,013.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 143,000 21.13 3,022,305.00
SCOUT24 SE 15,200 53.50 813,200.00
小計
銘柄数：225 813,775,263.23
(114,009,914,378)
組入時価比率：8.8% 9.1%
英ポンド HALEON PLC 1,021,000 3.08 3,148,253.50
BP PLC 3,930,000 3.82 15,026,355.00
SHELL PLC-NEW 1,528,000 20.37 31,125,360.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 28,700 68.34 1,961,358.00
JOHNSON MATTHEY PLC 40,000 20.87 834,800.00
ANGLO AMERICAN PLC 255,000 26.37 6,725,625.00
ANTOFAGASTA PLC 79,000 10.37 819,230.00
GLENCORE PLC 2,001,000 4.19 8,400,198.00
RIO TINTO PLC-REG 224,700 47.11 10,585,617.00
MONDI PLC 101,000 14.68 1,482,680.00
BAE SYSTEMS PLC 639,000 8.10 5,175,900.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,680,000 0.92 1,548,792.00
DCC PLC 18,400 52.06 957,904.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 870,000 1.63 1,421,145.00
SMITHS GROUP PLC 80,000 14.65 1,172,000.00
68/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 14,100 107.85 1,520,685.00
ASHTEAD GROUP PLC 91,000 39.04 3,552,640.00
BUNZLE 66,000 29.02 1,915,320.00
FERGUSON PLC 43,500 95.26 4,143,810.00
RENTOKIL INTIAL PLC 373,000 5.13 1,913,490.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 207,000 4.81 997,533.00
PERSIMMON PLC 64,000 17.76 1,136,640.00
TAYLOR WIMPEY PLC 710,000 1.19 846,675.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 20,871 39.99 834,631.29
BURBERRY GROUP PLC 82,000 16.43 1,347,670.00
COMPASS GROUP PLC 362,000 18.26 6,611,930.00
ENTAIN PLC 121,000 11.19 1,354,595.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 35,400 46.95 1,662,030.00
PLC
WHITBREAD PLC 41,000 26.55 1,088,550.00
NEXT PLC 26,000 64.02 1,664,520.00
JD SPORTS FASHION PLC 465,000 1.32 613,800.00
KINGFISHER PLC 390,000 2.55 995,670.00
OCADO GROUP PLC 122,000 7.79 951,356.00
SAINSBURY 340,000 2.15 732,700.00
TESCO PLC 1,540,000 2.60 4,004,000.00
COCA-COLA HBC AG-DI 39,000 19.22 749,580.00
DIAGEO PLC 465,000 36.56 17,000,400.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 68,000 16.18 1,100,580.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 439,000 34.84 15,296,955.00
IMPERIAL BRANDS PLC 180,000 18.60 3,348,000.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 144,500 63.58 9,187,310.00
UNILEVER PLC 514,000 38.65 19,866,100.00
SMITH & NEPHEW PLC 182,000 11.58 2,108,470.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.00 53.20
ASTRAZENECA PLC 311,180 110.96 34,528,532.80
GSK PLC 1,021,000 13.89 14,189,858.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 37,000 16.78 620,860.00
BARCLAYS PLC 3,410,000 1.54 5,258,902.00
HSBC HOLDINGS PLC 4,067,000 5.19 21,140,266.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 14,400,000 0.42 6,160,320.00
69/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATWEST GROUP PLC 1,120,000 2.21 2,475,200.00
STANDARD CHARTERED PLC 534,000 5.66 3,022,440.00
M&G PLC 500,000 2.05 1,025,000.00
ADMIRAL GROUP PLC 35,000 17.38 608,300.00
AVIVA PLC 568,000 3.90 2,219,744.00
LEGAL & GENERAL 1,210,000 2.48 3,011,690.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 144,000 5.96 858,240.00
PRUDENTIAL PLC 552,000 10.10 5,577,960.00
AVEVA GROUP PLC 26,000 22.95 596,700.00
SAGE GROUP PLC (THE) 197,000 6.79 1,338,812.00
HALMA PLC 76,000 21.04 1,599,040.00
BT GROUP PLC 1,390,000 1.78 2,485,320.00
VODAFONE GROUP PLC 5,410,000 1.30 7,039,492.00
SSE PLC 212,000 17.95 3,805,400.00
NATIONAL GRID PLC 731,000 11.06 8,088,515.00
SEVERN TRENT PLC 48,000 28.20 1,353,600.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 135,000 10.41 1,406,025.00
3I GROUP PLC 190,000 11.90 2,261,950.00
ABRDN PLC 420,000 1.55 651,840.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 8.30 540,020.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 66,900 76.50 5,117,850.00
SCHRODERS PLC 24,000 27.34 656,160.00
ST JAMES S PLACE PLC 104,000 11.50 1,196,000.00
EXPERIAN PLC 186,000 27.68 5,148,480.00
INTERTEK GROUP PLC 31,000 43.75 1,356,250.00
RELX PLC 387,000 22.96 8,885,520.00
INFORMA PLC 300,000 5.37 1,611,000.00
PEARSON 143,000 7.70 1,101,100.00
WPP PLC 235,000 8.11 1,905,850.00
AUTO TRADER GROUP PLC 195,000 5.88 1,146,600.00
小計
銘柄数：80 356,919,747.79
(58,888,189,187)
組入時価比率：4.5% 4.7%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 17.29 708,890.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,370 730.50 1,000,785.00
70/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GIVAUDAN-REG 1,860 3,295.00 6,128,700.00
SIKA AG-REG 28,800 225.70 6,500,160.00
HOLCIM LTD 109,000 41.24 4,495,160.00
GEBERIT AG-REG 7,290 481.60 3,510,864.00
ABB LTD 333,000 26.73 8,901,090.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 4,900 181.20 887,880.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 8,500 184.30 1,566,550.00
VAT GROUP AG 5,300 237.20 1,257,160.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 10,900 237.90 2,593,110.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 105,500 101.95 10,755,725.00
THE SWATCH GROUP AG-B 5,500 231.80 1,274,900.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 43.14 452,970.00
BARRY CALLEBAUT AG 710 2,074.00 1,472,540.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 212 9,670.00 2,050,040.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 22 99,900.00 2,197,800.00
NESTLE SA-REG 565,300 114.94 64,975,582.00
ALCON INC 101,400 69.32 7,029,048.00
SONOVA HOLDING AG-REG 10,900 330.60 3,603,540.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 22,100 122.70 2,711,670.00
NOVARTIS AG-REG 440,000 82.11 36,128,400.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 141,100 329.00 46,421,900.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,400 394.40 2,129,760.00
VIFOR PHARMA AG/NEW 9,100 169.00 1,537,900.00
BALOISE HOLDING AG 8,600 154.50 1,328,700.00
SWISS LIFE HOLDING AG 6,430 479.50 3,083,185.00
SWISS RE LTD 60,000 72.44 4,346,400.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 30,100 413.40 12,443,340.00
TEMENOS AG-REG 13,700 77.94 1,067,778.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 34,200 53.18 1,818,756.00
SWISSCOM AG-REG 5,290 528.80 2,797,352.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 540,000 5.34 2,886,840.00
JULIUS BAER GROUP LTD 42,200 44.29 1,869,038.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,640 878.40 4,075,776.00
UBS GROUP AG 704,000 15.72 11,070,400.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 5,500 58.30 320,650.00
71/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LONZA AG-REG 15,090 562.60 8,489,634.00
ADECCO GROUP AG-REG 33,000 33.22 1,096,260.00
SGS SA-REG 1,270 2,245.00 2,851,150.00
SWISS PRIME SITE-REG 15,300 86.75 1,327,275.00
小計
銘柄数：41 281,164,658.00
(39,737,001,115)
組入時価比率：3.1% 3.2%
スウェーデンク AKER BP ASA SDR 35,186 335.03 11,788,529.27
ローナ
BOLIDEN AB 53,000 321.20 17,023,600.00
HOLMEN AB-B SHARES 19,000 426.40 8,101,600.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 123,000 152.50 18,757,500.00
ASSA ABLOY AB-B 200,000 227.10 45,420,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 298,000 87.32 26,021,360.00
SKANSKA AB-B SHS 66,000 155.85 10,286,100.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 224.70 5,842,200.00
LIFCO AB-B SHS 42,000 172.90 7,261,800.00
ALFA LAVAL AB 63,000 263.40 16,594,200.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 542,000 101.84 55,197,280.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 314,000 91.40 28,699,600.00
EPIROC AB - A 129,000 167.35 21,588,150.00
EPIROC AB - B 79,000 148.00 11,692,000.00
HUSQVARNA AB-B SHS 94,000 76.68 7,207,920.00
INDUTRADE AB 55,000 210.60 11,583,000.00
SANDVIK AB 216,000 166.55 35,974,800.00
SKF AB-B SHARES 78,000 166.00 12,948,000.00
VOLVO AB-A SHS 40,000 175.30 7,012,000.00
VOLVO AB-B SHS 308,000 169.48 52,199,840.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 89.90 4,854,600.00
VOLVO CAR AB-B 120,000 77.50 9,300,000.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 142.94 5,860,540.00
EVOLUTION AB 36,300 944.60 34,288,980.00
HENNES&MAURITZ AB-B 146,000 131.22 19,158,120.00
SWEDISH MATCH AB 325,000 105.80 34,385,000.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 124,000 268.00 33,232,000.00
GETINGE AB-B SHS 45,000 235.50 10,597,500.00
72/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 36,000 217.80 7,840,800.00
NORDEA BANK ABP 673,000 95.21 64,076,330.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 331,000 105.75 35,003,250.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 301,000 86.36 25,994,360.00
SWEDBANK AB 186,000 130.05 24,189,300.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 24,092 243.10 5,856,765.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 32,000 239.40 7,660,800.00
INVESTOR AB-A SHS 96,000 195.80 18,796,800.00
INVESTOR AB-B SHS 367,000 176.06 64,614,020.00
KINNEVIK AB - B 44,000 162.65 7,156,600.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,500 447.00 6,928,500.00
SINCH AB 92,000 23.35 2,148,200.00
ERICSSON LM-B 590,000 75.00 44,250,000.00
HEXAGON AB-B SHS 394,000 110.45 43,517,300.00
TELIA CO AB 530,000 39.58 20,977,400.00
TELE 2 AB-B SHS 116,000 116.35 13,496,600.00
EQT AB 59,000 223.40 13,180,600.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 112,200 57.67 6,470,574.00
SAGAX AB-B 40,000 230.00 9,200,000.00
EMBRACER GROUP AB 134,000 77.54 10,390,360.00
小計
銘柄数：48 994,624,778.47
(13,198,670,810)
組入時価比率：1.0% 1.0%
ノルウェーク AKER BP ASA 29,800 338.30 10,081,340.00
ローネ
EQUINOR ASA 192,000 342.00 65,664,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 33,100 411.20 13,610,720.00
NORSK HYDRO 266,000 54.70 14,550,200.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 17,000 335.20 5,698,400.00
MOWI ASA 84,000 221.00 18,564,000.00
ORKLA ASA 153,000 82.58 12,634,740.00
SALMAR ASA 11,400 672.50 7,666,500.00
DNB BANK ASA 186,000 185.00 34,410,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 40,000 199.40 7,976,000.00
TELENOR ASA 146,000 132.70 19,374,200.00
ADEVINTA ASA 63,000 66.00 4,158,000.00
73/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：12 214,388,100.00
(2,930,685,327)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 20,400 450.60 9,192,240.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 40,200 441.00 17,728,200.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,700 1,683.00 2,861,100.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 201,000 166.62 33,490,620.00
DSV A/S 38,100 1,089.50 41,509,950.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 620 18,320.00 11,358,400.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,090 18,475.00 20,137,750.00
PANDORA A/S 20,000 491.50 9,830,000.00
CARLSBERG B 20,600 966.40 19,907,840.00
COLOPLAST-B 24,300 825.60 20,062,080.00
DEMANT A/S 20,100 269.70 5,420,970.00
GN STORE NORD A/S 24,100 239.40 5,769,540.00
GENMAB A/S 13,300 2,538.00 33,755,400.00
NOVO NORDISK A/S-B 338,200 845.30 285,880,460.00
DANSKE BANK AS 132,000 97.76 12,904,320.00
TRYG A/S 76,000 160.05 12,163,800.00
ORSTED A/S 38,700 830.90 32,155,830.00
小計
銘柄数：17 574,128,500.00
(10,805,098,370)
組入時価比率：0.8% 0.9%
豪ドル AMPOL LTD 49,000 32.36 1,585,640.00
SANTOS LTD. 638,000 7.16 4,568,080.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 48,000 24.19 1,161,120.00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 382,000 31.30 11,956,600.00
ORICA LTD 79,000 16.20 1,279,800.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 92,000 34.38 3,162,960.00
BHP GROUP LIMITED 1,017,000 36.97 37,598,490.00
BLUESCOPE STEEL LTD 104,000 15.84 1,647,360.00
EVOLUTION MINING LTD 340,000 2.31 785,400.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 343,000 16.89 5,793,270.00
MINERAL RESOURCES LTD 34,000 45.12 1,534,080.00
NEWCREST MINING 175,000 18.66 3,265,500.00
74/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 222,000 6.77 1,502,940.00
RIO TINTO LTD 75,700 95.27 7,211,939.00
SOUTH32 LTD 930,000 3.48 3,236,400.00
REECE LTD 49,000 13.95 683,550.00
BRAMBLES LTD 295,000 11.35 3,348,250.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.50 765,000.00
AURIZON HOLDINGS LTD 380,000 3.86 1,466,800.00
TRANSURBAN GROUP 618,000 14.31 8,843,580.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 119,000 36.70 4,367,300.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 13,600 70.67 961,112.00
LOTTERY CORP LTD/THE 420,000 4.51 1,894,200.00
WESFARMERS LIMITED 230,000 46.15 10,614,500.00
COLES GROUP LTD 274,000 18.82 5,156,680.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 284,000 7.94 2,254,960.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 246,000 37.42 9,205,320.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 11.49 1,551,150.00
COCHLEAR LTD 12,800 211.77 2,710,656.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 36,500 70.57 2,575,805.00
SONIC HEALTHCARE LTD 90,000 34.20 3,078,000.00
CSL LIMITED 97,100 296.66 28,805,686.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 568,000 21.64 12,291,520.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 342,700 94.24 32,296,048.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 647,000 29.00 18,763,000.00
WESTPAC BANKING CORP 702,000 20.15 14,145,300.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 480,000 4.45 2,136,000.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 520,000 3.33 1,731,600.00
QBE INSURANCE 290,000 11.72 3,398,800.00
SUNCORP GROUP LTD 245,000 11.78 2,886,100.00
COMPUTERSHARE LTD 113,000 25.68 2,901,840.00
WISETECH GLOBAL LTD 28,000 47.29 1,324,120.00
XERO LIMITED 28,300 88.03 2,491,249.00
TELSTRA CORP LTD 850,000 3.95 3,357,500.00
ORIGIN ENERGY LTD 370,000 5.63 2,083,100.00
APA GROUP 229,000 11.74 2,688,460.00
ASX LTD 37,800 84.59 3,197,502.00
75/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MACQUARIE GROUP LIMITED 73,200 173.33 12,687,756.00
IDP EDUCATION LTD 46,000 26.10 1,200,600.00
REA GROUP LTD 10,400 121.57 1,264,328.00
SEEK LTD 70,000 22.06 1,544,200.00
小計
銘柄数：51 296,961,151.00
(27,958,892,366)
組入時価比率：2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 270,000 7.35 1,984,500.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 109,000 20.40 2,223,600.00
CORPORATION L
SPARK NEW ZEALAND LTD 380,000 5.00 1,900,000.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.00 822,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 250,000 4.86 1,215,000.00
小計
銘柄数：5 8,145,100.00
(692,740,755)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 17.12 5,649,600.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 550,040 53.45 29,399,638.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 276,000 87.70 24,205,200.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 280,000 24.80 6,944,000.00
MTR CORP 307,000 41.85 12,847,950.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 441,000 45.80 20,197,800.00
SANDS CHINA LTD 512,000 17.30 8,857,600.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 410,000 15.28 6,264,800.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 350,000 22.45 7,857,500.00
WH GROUP LIMITED 1,759,806 5.89 10,365,257.34
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 720,000 27.85 20,052,000.00
HANG SENG BANK 150,000 128.30 19,245,000.00
AIA GROUP LTD 2,429,000 83.70 203,307,300.00
HKT TRUST AND HKT LTD 719,600 11.02 7,929,992.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 134,000 48.90 6,552,600.00
CLP HLDGS 339,000 66.90 22,679,100.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 277,000 51.15 14,168,550.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,220,383 8.35 18,540,198.05
76/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 241,100 355.80 85,783,380.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 409,040 55.80 22,824,432.00
ESR GROUP LTD 380,000 20.55 7,809,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 14.02 5,047,200.00
HENDERSON LAND 310,443 28.05 8,707,926.15
NEW WORLD DEVELOPMENT 309,916 26.55 8,228,269.80
SINO LAND CO.LTD 730,000 11.80 8,614,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 295,000 92.65 27,331,750.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 45.80 4,763,200.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 18.76 4,314,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 350,000 35.00 12,250,000.00
小計
銘柄数：29 640,738,043.34
(11,283,396,943)
組入時価比率：0.9% 0.9%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 310,000 4.03 1,249,300.00
ル
KEPPEL CORP. 280,000 6.49 1,817,200.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 280,000 5.31 1,486,800.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.79 892,700.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 380,000 4.05 1,539,000.00
DBS GROUP HLDGS 367,000 29.96 10,995,320.00
OCBC-ORD 672,000 11.34 7,620,480.00
UNITED OVERSEAS BANK 239,000 26.41 6,311,990.00
VENTURE CORP LTD 58,000 16.83 976,140.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,610,000 2.66 4,282,600.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 173,000 9.78 1,691,940.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 530,000 3.80 2,014,000.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.62 533,400.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.29 634,230.00
小計
銘柄数：14 42,045,100.00
(4,156,999,037)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 139,000 32.38 4,500,820.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 797.80 3,989,000.00
BANK HAPOALIM BM 254,000 31.40 7,975,600.00
77/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK LEUMI LE-ISRAEL 315,000 32.26 10,161,900.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 251,000 19.06 4,784,060.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 28,000 124.00 3,472,000.00
NICE LTD 12,900 685.80 8,846,820.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 22,000 158.40 3,484,800.00
AZRIELI GROUP 8,600 261.80 2,251,480.00
小計
銘柄数：9 49,466,480.00
(1,979,712,836)
組入時価比率：0.2% 0.2%
合計 1,257,027,862,492
(1,257,027,862,492)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月19日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 31,000 4,397,660.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 61,000 2,185,630.00
AMERICAN TOWER CORP 91,500 22,806,375.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 315,000 1,943,550.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 28,500 5,450,340.00
BOSTON PROPERTIES 30,700 2,689,934.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 19,800 2,596,572.00
CROWN CASTLE INTL CORP 86,400 14,699,232.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 57,100 6,851,429.00
DUKE REALTY CORP 77,500 4,353,950.00
EQUINIX INC 18,160 11,167,855.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 34,600 2,530,298.00
EQUITY RESIDENTIAL 72,800 5,159,336.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 13,400 3,518,572.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 27,100 4,569,060.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 106,000 2,756,000.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 147,000 2,403,450.00
78/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INVITATION HOMES INC 124,000 4,411,920.00
IRON MOUNTAIN INC 57,700 2,617,272.00
KIMCO REALTY CORP 123,000 2,504,280.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 119,000 1,881,390.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 23,600 3,927,984.00
PROLOGIS INC 147,800 17,617,760.00
PUBLIC STORAGE 31,600 9,763,136.00
REALTY INCOME CORP 118,700 8,246,089.00
REGENCY CENTERS CORP 31,900 1,935,692.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 21,900 6,865,869.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 65,100 6,421,464.00
SUN COMMUNITIES INC 23,800 3,788,246.00
UDR INC 64,000 2,854,400.00
VENTAS INC 81,700 4,113,595.00
VICI PROPERTIES INC 194,000 6,246,800.00
VORNADO REALTY TRUST 32,000 927,680.00
WELLTOWER INC 90,700 7,327,653.00
WEYERHAEUSER CO 152,000 5,216,640.00
WP CAREY INC 38,800 3,226,608.00
小計
銘柄数：36 2,758,860 199,973,721.20
(27,646,366,955)
組入時価比率：2.1% 86.3%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 650,981.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 551,320.00
小計
銘柄数：2 42,900 1,202,301.00
(128,008,987)
組入時価比率：0.0% 0.4%
ユーロ COVIVIO 8,100 450,360.00
GECINA SA 9,600 876,000.00
KLEPIERRE 40,000 837,600.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,900 1,179,943.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 29,000 873,480.00
小計
銘柄数：5 110,600 4,217,383.00
(590,855,358)
組入時価比率：0.0% 1.8%
英ポンド BRITISH LAND 183,000 843,447.00
79/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LAND SECURITIES GROUP PLC 132,000 901,824.00
SEGRO PLC 245,000 2,487,975.00
小計
銘柄数：3 560,000 4,233,246.00
(698,443,257)
組入時価比率：0.1% 2.2%
豪ドル DEXUS/AU 219,000 2,043,270.00
GOODMAN GROUP 332,000 6,337,880.00
GPT GROUP 380,000 1,687,200.00
LENDLEASE GROUP 135,000 1,282,500.00
MIRVAC GROUP 750,000 1,552,500.00
SCENTRE GROUP 1,010,000 2,767,400.00
STOCKLAND TRUST GROUP 460,000 1,734,200.00
VICINITY CENTRES 800,000 1,548,000.00
小計
銘柄数：8 4,086,000 18,952,950.00
(1,784,420,242)
組入時価比率：0.1% 5.6%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,337,000.00
LINK REIT 414,000 26,847,900.00
小計
銘柄数：2 884,000 30,184,900.00
(531,556,089)
組入時価比率：0.0% 1.7%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 710,040 2,052,015.60
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,044,221 2,192,864.10
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 490,000 877,100.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 710,029 1,221,249.88
小計
銘柄数：4 2,954,290 6,343,229.58
(627,155,108)
組入時価比率：0.0% 2.0%
合計 32,006,805,996
(32,006,805,996)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
80/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 7月19日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 12,413,679,190 － 12,429,880,167 16,200,977
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 737,649,846 － 739,003,950 1,354,104
米ドル 360,376,640 － 359,425,560 △951,080
ユーロ 222,270,096 － 224,160,480 1,890,384
スイスフラン 98,773,570 － 98,930,790 157,220
豪ドル 56,229,540 － 56,487,120 257,580
売建 708,547,700 － 706,886,760 1,660,940
米ドル 569,354,700 － 566,786,460 2,568,240
ユーロ 139,193,000 － 140,100,300 △907,300
合計 － － － 19,216,021
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
81/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,869,645,993
コール・ローン 192,026,515
株式 67,831,909,901
投資信託受益証券 3,331,154,487
投資証券 81,428,365
派生商品評価勘定 2,968,228
未収入金 10,267,893
未収配当金 494,013,967
959,910,062
差入委託証拠金
75,773,325,411
流動資産合計
75,773,325,411
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 97,409,171
未払解約金 49,092,785
未払利息 78
2,291,500
その他未払費用
148,793,534
流動負債合計
148,793,534
負債合計
純資産の部
元本等
元本 47,848,912,337
剰余金
27,775,619,540
期末剰余金又は期末欠損金（△）
75,624,531,877
元本等合計
75,624,531,877
純資産合計
75,773,325,411
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
82/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月19日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5805円
(10,000口当たり純資産額) (15,805円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2022年 1月18日
至 2022年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
83/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 7月19日現在
2022年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 44,139,572,133円
同期中における追加設定元本額 6,084,008,663円
同期中における一部解約元本額 2,374,668,459円
期末元本額 47,848,912,337円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 19,049,405円
野村資産設計ファンド２０２０ 20,331,140円
野村資産設計ファンド２０２５ 32,971,893円
野村資産設計ファンド２０３０ 50,787,883円
野村資産設計ファンド２０３５ 45,460,141円
野村資産設計ファンド２０４０ 84,717,382円
野村資産設計ファンド２０４５ 17,373,774円
84/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村インデックスファンド・新興国株式 3,639,248,866円
ネクストコア 2,441,227円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 488,352,899円
野村資産設計ファンド２０５０ 21,139,354円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 6,061,676円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 3,542,399円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,774,154円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,422,923円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,562,403円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,167,017円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 9,018,728円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 3,445,838円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 14,171,434円
野村つみたて外国株投信 4,540,239,473円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 1,027,682,768円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 1,916,436,743円
世界６資産分散ファンド 107,843,791円
野村資産設計ファンド２０６０ 15,867,288円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
1,254,708,639円
クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 1,632,528,706円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,124,729円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用） 444,495,558円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
765,990円
機関投資家専用）
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） 32,248,759,021円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 76,113,848円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 5,458,820円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 16,397,303円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 15,560,529円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 12,034,515円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 8,334,687円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 55,519,393円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月19日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 20,300 9.80 198,940.00
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD 85,000 1.60 136,510.00
85/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LUKOIL PJSC-SPON ADR 32,050 0.00 0.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 7,000 0.00 0.00
PJSC GAZPROM-ADR 456,300 0.00 0.00
ROSNEFT OJSC - GDR 83,900 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 103,000 0.00 0.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 19,100 0.00 0.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 12,100 0.00 0.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 11,579 85.85 994,057.15
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 21,600 6.05 130,680.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 10,300 0.00 0.00
PJSC ALROSA 176,000 0.00 0.00
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 48,600 0.00 0.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 4,710 0.00 0.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 0.00 0.00
SOUTHERN COPPER CORP 6,300 47.82 301,266.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 34,600 26.26 908,596.00
LI AUTO INC - ADR 44,600 39.16 1,746,536.00
NIO INC ADR 107,100 20.84 2,231,964.00
XPENG INC ADR 33,700 28.20 950,340.00
H WORLD GROUP LTD-ADR 15,900 39.51 628,209.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 43,200 25.61 1,106,352.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 34,700 46.01 1,596,547.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR 5,300 0.00 0.00
PINDUODUO INC ADR 35,580 55.12 1,961,169.60
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 41,400 9.94 411,516.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 31,300 0.00 0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 11,500 0.00 0.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 7,100 11.27 80,017.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 56,300 1.88 105,844.00
BEIGENE, LTD ADR 3,830 172.74 661,594.20
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 4,500 50.06 225,270.00
ZAI LAB LTD - ADR 7,090 41.56 294,660.40
HUTCHMED CHINA-ADR 7,800 12.59 98,202.00
BANCO DE CHILE-ADR 18,100 18.14 328,334.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 13,800 15.33 211,554.00
86/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 10,030 27.79 278,733.70
CREDICORP LTD 5,670 119.58 678,018.60
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 811,000 0.00 0.00
STATE BANK OF INDIA-GDR 13,800 60.90 840,420.00
TCS GROUP HOLDING-REG S 9,300 0.00 0.00
VTB BANK JSC 175,780,000 0.00 0.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO 37,700 3.27 123,429.80
LTD
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 4,800 67.10 322,080.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 28,650 0.00 0.00
ENEL AMERICAS S.A-ADR 29,900 4.45 133,055.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 1.16 49,764.00
INTER RAO UES PJSC 3,660,000 0.00 0.00
360 DIGITECH INC-ADR 6,000 14.45 86,700.00
LUFAX HOLDING LTD 67,100 5.04 338,184.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 133,000 0.00 0.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 29,730 4.36 129,622.80
KE HOLDINGS INC ADR 27,600 14.94 412,344.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.88 77,393.18
IQIYI INC-ADR 21,400 3.91 83,674.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 59,400 4.44 263,736.00
AUTOHOME INC-ADR 7,500 35.32 264,900.00
JOYY INC 4,250 26.71 113,517.50
KANZHUN LTD 8,400 24.50 205,800.00
VK CO LTD GDR 7,000 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR 4,500 20.00 90,000.00
YANDEX NV-A 23,640 0.00 0.00
小計
銘柄数：63 19,799,530.93
(2,737,285,151)
組入時価比率：3.6% 4.0%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 93,958 43.46 4,083,414.68
CEMEX SAB - CPO 1,234,985 7.95 9,818,130.75
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 254,983 77.44 19,745,883.52
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 188.29 1,583,518.90
ALFA S.A.B.-A 218,000 14.94 3,256,920.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 77.32 2,698,468.00
87/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 18,900 387.71 7,327,719.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 30,400 291.02 8,847,008.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,400 144.16 2,364,224.00
WALMART DE MEXICO-SER V 441,000 71.69 31,615,290.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 32,000 137.64 4,404,480.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 52,000 112.98 5,874,960.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 156,800 122.01 19,131,168.00
GRUMA S.A.B.-B 15,600 249.36 3,890,016.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 107,000 71.50 7,650,500.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 110,000 28.51 3,136,100.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 213,200 111.60 23,793,120.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 169,000 34.55 5,838,950.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,298,000 19.28 44,305,440.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 178,000 32.73 5,825,940.00
小計
銘柄数：20 215,191,250.85
(1,454,197,915)
組入時価比率：1.9% 2.1%
レアル COSAN SA 99,000 17.42 1,724,580.00
PETRO RIO SA 65,300 22.09 1,442,477.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 302,000 31.32 9,458,640.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 383,000 28.60 10,953,800.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 12.02 576,960.00
BRASKEM SA-PREF A 13,200 33.96 448,272.00
KLABIN SA-UNIT 61,000 18.42 1,123,620.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 14.01 647,262.00
GERDAU SA PFD NPV 95,000 23.38 2,221,100.00
VALE SA 323,652 68.73 22,244,601.96
SUZANO SA 62,960 43.76 2,755,129.60
WEG SA 134,748 26.12 3,519,617.76
LOCALIZA RENT A CAR 45,660 54.30 2,479,338.00
RUMO SA 96,000 15.79 1,515,840.00
CCR SA 121,000 12.16 1,471,360.00
AMERICANAS SA 60,039 15.74 945,013.86
LOJAS RENNER S.A. 80,974 25.04 2,027,588.96
MAGAZINE LUIZA SA 230,000 2.77 637,100.00
88/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VIBRA ENERGIA SA 83,600 16.43 1,373,548.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 16.94 501,424.00
RAIA DROGASIL SA 78,200 20.59 1,610,138.00
AMBEV SA 389,956 14.49 5,650,462.44
BRF SA 63,000 14.65 922,950.00
JBS SA 74,600 29.78 2,221,588.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,500 15.51 969,375.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 420,987 5.69 2,395,416.03
INVESTIMENTOS
REDE D'OR SAO LUIZ SA 29,800 26.00 774,800.00
HYPERA SA 33,000 39.59 1,306,470.00
BANCO BRADESCO S.A. 122,153 13.86 1,693,040.58
BANCO BRADESCO SA - PREF 435,042 16.65 7,243,449.30
BANCO DO BRASIL SA 72,800 33.75 2,457,000.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 27.44 669,536.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 394,991 22.85 9,025,544.35
ITAUSA SA 378,017 8.43 3,186,683.31
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 67,000 26.87 1,800,290.00
TOTVS SA 40,000 23.39 935,600.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 41,605 46.91 1,951,690.55
TIM SA 82,952 12.87 1,067,592.24
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 44.94 808,920.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 84,000 43.89 3,686,760.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 135,987 10.35 1,407,465.45
CPFL ENERGIA SA 18,400 31.80 585,120.00
ENERGISA SA-UNITS 20,800 39.80 827,840.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 91,000 22.49 2,046,590.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 33,600 42.46 1,426,656.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 499,999 10.27 5,134,989.73
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 90,000 21.59 1,943,100.00
ENGIE BRASIL SA 16,600 41.88 695,208.00
小計
銘柄数：48 132,511,548.12
(3,368,668,822)
組入時価比率：4.5% 5.0%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 7,085.00 183,501,500.00
89/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMPRESAS CMPC SA 119,000 1,691.00 201,229,000.00
CIA SUD AMERICANA VAPORES 1,226,200 84.85 104,043,070.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 1,930.00 96,886,000.00
CENCOSUD SA 126,000 1,210.00 152,460,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,800 27,299.00 158,334,200.00
小計
銘柄数：6 896,453,770.00
(130,894,800)
組入時価比率：0.2% 0.2%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 15,900 34,500.00 548,550,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 21,490.00 726,362,000.00
小計
銘柄数：2 1,274,912,000.00
(40,877,503)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ユーロ MYTILINEOS S.A. 8,000 13.18 105,440.00
FF GROUP 2,030 0.00 0.00
OPAP SA 20,200 13.83 279,366.00
JUMBO SA 6,732 14.80 99,633.60
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 206,500 0.74 154,090.30
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND 180,800 0.76 139,143.68
HOLDINGS
NATIONAL BANK OF GREECE 43,700 2.87 125,593.80
HELLENIC TELECOM 18,000 16.57 298,260.00
PUBLIC POWER CORP 20,000 5.09 101,800.00
小計
銘柄数：9 1,303,327.38
(182,596,165)
組入時価比率：0.2% 0.3%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 12,700 243.50 3,092,450.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 27.32 3,169,120.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 41,460 21.98 911,290.80
KOC HLDGS 53,000 34.30 1,817,900.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 88,000 20.66 1,818,080.00
TURK HAVA YOLLARI AO 44,000 49.98 2,199,120.00
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 6,200 261.30 1,620,060.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 45,000 84.40 3,798,000.00
AKBANK T.A.S 205,000 8.27 1,695,350.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 81,000 18.55 1,502,550.00
90/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TURKIYE IS BANKASI AS-C 203,995 4.69 956,736.55
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 117,000 17.25 2,018,250.00
小計
銘柄数：12 24,598,907.35
(194,823,346)
組入時価比率：0.3% 0.3%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 642.50 3,244,625.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 85.00 3,570,000.00
CEZ AS 12,500 1,100.00 13,750,000.00
小計
銘柄数：3 20,564,625.00
(117,424,008)
組入時価比率：0.2% 0.2%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 37,500 3,020.00 113,250,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 9,200 7,800.00 71,760,000.00
OTP BANK NYRT 18,300 8,054.00 147,388,200.00
小計
銘柄数：3 332,398,200.00
(115,951,793)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ズロチ POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 25,900 72.76 1,884,484.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 175,000 5.54 969,500.00
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 103.15 1,021,185.00
LPP SA 94 9,940.00 934,360.00
ALLEGRO.EU SA 29,400 25.60 752,787.00
DINO POLSKA SA 3,820 325.00 1,241,500.00
BANK PEKAO SA 15,700 76.40 1,199,480.00
MBANK 1,100 200.20 220,220.00
PKO BANK POLSKI SA 71,400 26.12 1,864,968.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,100 229.60 711,760.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 50,500 30.46 1,538,230.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 6.19 242,651.70
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 73,000 10.25 748,615.00
CYFROWY POLSAT SA 18,900 19.95 377,055.00
CD PROJEKT RED SA 4,960 93.81 465,297.60
小計
銘柄数：15 14,172,093.30
(414,835,594)
組入時価比率：0.5% 0.6%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.00 0.00
91/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENERGY
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 130,000 7.34 954,200.00
CHINA COAL ENERGY CO-H 150,000 6.40 960,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,080,900 3.58 7,449,622.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 283,000 22.80 6,452,400.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 129,000 4.13 532,770.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,700,000 3.61 6,137,000.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 138,000 24.00 3,312,000.00
DONGYUE GROUP LTD 108,000 8.86 956,880.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 107,000 34.75 3,718,250.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 309,000 8.16 2,521,440.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 176,000 5.22 918,720.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 280,000 2.91 814,800.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 160,000 8.17 1,307,200.00
CMOC GROUP LTD-H 240,000 3.76 902,400.00
GANFENG LITHIUM CO LTD 31,640 78.00 2,467,920.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 9.76 956,480.00
MMG LTD 312,000 2.55 795,600.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 60,000 12.98 778,800.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 94,000 6.56 616,640.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 489,000 8.69 4,249,410.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 118,000 6.26 738,680.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 4.28 864,560.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 10.16 934,720.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 3.32 579,008.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 134,000 16.48 2,208,320.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 290,000 5.20 1,508,000.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 8.88 1,360,860.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 55,984 14.52 812,887.68
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 55,200 38.00 2,097,600.00
CITIC LTD 473,000 8.39 3,968,470.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 225,940 6.74 1,522,835.60
CRRC CORP LTD-H 320,000 2.95 944,000.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 57,000 19.10 1,088,700.00
92/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 77,000 8.30 639,100.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 50,000 9.73 486,500.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 149,800 11.78 1,764,644.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 116,000 4.03 467,480.00
BOC AVIATION LTD 15,000 67.65 1,014,750.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 4.36 1,225,160.00
AIR CHINA LIMITED-H 148,000 6.59 975,320.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 4.58 485,480.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 273,000 11.76 3,210,480.00
H
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL 10,500 246.60 2,589,300.00
LTD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 4.79 469,420.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 106,000 13.32 1,411,920.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 182,000 5.58 1,015,560.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 7.26 493,680.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 7.36 581,440.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 6.67 760,380.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 43,600 39.65 1,728,740.00
LTD
MINTH GROUP LTD 54,000 21.55 1,163,700.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 2.74 597,320.00
BYD CO LTD-H 67,000 293.80 19,684,600.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 232,000 5.78 1,340,960.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 490,000 16.84 8,251,600.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 248,000 13.74 3,407,520.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 285,890 7.79 2,227,083.10
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 86,000 17.58 1,511,880.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 192,000 25.80 4,953,600.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 101,600 94.50 9,601,200.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 4.90 999,600.00
LI NING CO LTD 191,000 68.20 13,026,200.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 67,400 86.95 5,860,430.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 105,000 14.06 1,476,300.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 111,000 16.06 1,782,660.00
93/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LTD.
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS 57,000 17.76 1,012,320.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 125,600 15.42 1,936,752.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,238,080 103.90 128,636,512.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 386,000 5.21 2,011,060.00
TECHNOLOGY LT
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 368,000 2.42 890,560.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 97,000 62.50 6,062,500.00
JD.COM, INC. 163,567 244.00 39,910,348.00
MEITUAN-CLASS B 333,900 189.70 63,340,830.00
PING AN HEALTHCARE AND 36,600 22.25 814,350.00
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 42,000 21.10 886,200.00
LIMITED
POP MART INTERNATIONAL GROUP 44,600 22.30 994,580.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 112,000 6.86 768,320.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 55,000 52.50 2,887,500.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 7,000 124.53 871,710.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 129,333 52.70 6,815,849.10
NONGFU SPRING LTD 139,400 45.80 6,384,520.00
TSING TAO BREWERY CO-H 50,000 75.10 3,755,000.00
CHINA FEIHE LTD 292,000 8.32 2,429,440.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 261,000 38.45 10,035,450.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 4.17 464,955.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 168,000 13.34 2,241,120.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 125,000 6.96 870,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 388,000 6.68 2,591,840.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 31,000 24.25 751,750.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 147,000 20.50 3,013,500.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 19.92 458,160.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 60,000 36.80 2,208,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 47,000 20.60 968,200.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 180,000 9.56 1,720,800.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO 25,200 50.60 1,275,120.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 86,000 6.46 555,560.00
94/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 12.50 636,250.00
SINOPHARM GROUP CO-H 96,400 18.68 1,800,752.00
3SBIO,INC 119,000 5.71 679,490.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 104,000 36.15 3,759,600.00
CANSINO BIOLOGICS INC 5,800 73.50 426,300.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 98,000 12.38 1,213,240.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE 248,000 3.68 912,640.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 707,520 8.43 5,964,393.60
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 84,000 15.52 1,303,680.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 31.35 1,081,575.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 868,500 4.96 4,307,760.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,510,000 2.56 6,425,600.00
BANK OF CHINA LTD-H 6,440,000 2.77 17,838,800.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 745,790 4.63 3,453,007.70
CHINA CITIC BANK-H 810,000 3.27 2,648,700.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 7,843,000 5.05 39,607,150.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.40 616,800.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 318,692 42.75 13,624,083.00
CHINA MINSHENG BANKING-H 589,800 2.57 1,515,786.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 4,600,000 4.13 18,998,000.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 681,000 5.20 3,541,200.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 6.30 970,200.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 607,000 11.90 7,223,300.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 215,000 17.50 3,762,500.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 8.42 871,234.24
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 72,000 18.80 1,353,600.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 587,000 2.35 1,379,450.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 550,420 8.22 4,524,452.40
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 516,500 48.85 25,231,025.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 58,000 22.80 1,322,400.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 194,000 7.55 1,464,700.00
GDS HOLDINGS LIMITED 84,200 27.75 2,336,550.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 14.06 927,960.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 219,000 17.92 3,924,480.00
95/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LTD
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS 57,000 8.28 471,960.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 51,500 22.95 1,181,925.00
LTD
ZTE CORP-H 76,052 17.36 1,320,262.72
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
LENOVO GROUP LTD 604,000 7.18 4,336,720.00
XIAOMI CORPORATION 1,250,000 13.16 16,450,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 52,000 16.02 833,040.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 60,000 26.90 1,614,000.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 65,000 8.42 547,300.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 61,500 111.10 6,832,650.00
CO LTD
FLAT GLASS GROUP CO LTD 28,000 28.45 796,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 46,000 25.70 1,182,200.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 398,000 12.20 4,855,600.00
CHINA TOWER CORP LTD 3,610,000 1.01 3,646,100.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 25.60 921,600.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 247,000 11.62 2,870,140.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 76,000 35.10 2,667,600.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 64,500 127.00 8,191,500.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 316,000 6.04 1,908,640.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 2.44 988,200.00
GUANGDONG INVESTMENT 240,000 8.09 1,941,600.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.18 731,600.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 3.95 1,050,700.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 124,400 14.88 1,851,072.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 190,050 16.08 3,056,004.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 10.32 852,432.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 268,000 5.23 1,401,640.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 126,000 10.46 1,317,960.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & 109,400 17.50 1,914,500.00
TECHNOLOGY
CGN POWER CO LTD-H 980,000 2.00 1,960,000.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 284,000 13.86 3,936,240.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 490,000 4.91 2,405,900.00
96/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 16.02 2,403,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 410,000 3.91 1,603,100.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 98,000 32.30 3,165,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO 8,000 91.45 731,600.00
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD 14,400 68.80 990,720.00
WUXI APPTEC CO LTD 30,500 106.30 3,242,150.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 292,500 76.35 22,332,375.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO 70,000 10.06 704,200.00
LTD
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 410,000 1.90 779,000.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 320,000 23.05 7,376,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 85,000 8.64 734,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 256,444 34.40 8,821,673.60
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 52,200 35.60 1,858,320.00
CHINA VANKE CO LTD-H 128,000 16.12 2,063,360.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 80,000 6.56 524,800.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 335,712 2.36 792,280.32
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 718,380 3.51 2,521,513.80
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 173,000 24.25 4,195,250.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 56,000 16.20 907,200.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD. 128,000 7.68 983,040.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 58,080 10.22 593,577.60
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 154,000 29.15 4,489,100.00
SEAZEN GROUP LTD 168,000 2.79 468,720.00
WHARF(HOLDING) 117,000 29.00 3,393,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 100,000 9.63 963,000.00
CHINA LITERATURE LTD 28,400 32.90 934,360.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 0.67 582,900.00
BILIBILI INC 15,020 187.40 2,814,748.00
KINGSOFT CORP LTD 91,000 27.90 2,538,900.00
NETEASE, INC. 169,150 137.30 23,224,295.00
BAIDU INC-CLASS A 182,260 141.40 25,771,564.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 142,300 80.75 11,490,725.00
TENCENT HOLDINGS LTD 509,100 332.60 169,326,660.00
97/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：197 1,041,201,263.46
(18,335,554,249)
組入時価比率：24.2% 26.9%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 2.04 638,609.76
PETRONAS DAGANGAN BHD 30,000 23.40 702,000.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 190,000 8.22 1,561,800.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 296,000 4.15 1,228,400.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 7.23 244,374.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.25 495,000.00
MISC BHD 99,960 6.93 692,722.80
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 121,460 6.19 751,837.40
GENTING BHD 187,000 4.58 856,460.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.80 641,200.00
MR DIY GROUP M BHD 187,500 2.08 390,000.00
IOI CORP 247,000 3.98 983,060.00
KUALA LUMPUR KEPONG 42,400 21.32 903,968.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,300 134.00 978,200.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 16.38 847,501.20
QL RESOURCES BHD 60,000 5.25 315,000.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 4.17 601,731.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 117,000 2.70 315,900.00
TOP GLOVE CORP BHD 428,000 1.04 445,120.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 6.42 1,001,520.00
AMMB HOLDING 125,000 3.87 483,750.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 508,000 5.09 2,585,720.00
HONG LEONG BANK 60,960 20.20 1,231,392.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 18.54 248,843.88
MALAYAN BANKING 379,000 8.58 3,251,820.00
PUBLIC BANK BHD 1,177,000 4.39 5,167,030.00
RHB BANK BHD 125,023 5.67 708,880.41
INARI AMERTRON BHD 271,000 2.62 710,020.00
TELEKOM MALAYSIA 62,000 5.44 337,280.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 2.66 518,700.00
DIGI.COM BERHAD 286,000 3.39 969,540.00
MAXIS BHD 146,200 3.34 488,308.00
98/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TENAGA NASIONAL 210,000 7.95 1,669,500.00
PETRONAS GAS BERHAD 63,000 16.60 1,045,800.00
小計
銘柄数：34 34,010,988.45
(1,055,296,350)
組入時価比率：1.4% 1.6%
バーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 113,000 158.00 17,854,000.00
PTT PCL-NVDR 764,000 34.50 26,358,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 50.00 4,150,000.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 44.50 4,938,031.50
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 44.00 6,687,736.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 68,300 372.00 25,407,600.00
SCG PACKAGING PLC-NVDR 89,700 54.00 4,843,800.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 8.70 4,141,200.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 361,000 70.00 25,270,000.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 810,000 8.60 6,966,000.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 700,000 4.94 3,458,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 270,978 33.00 8,942,274.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 35.25 5,464,631.25
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 579,997 12.90 7,481,961.30
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 258,000 26.00 6,708,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 31.25 2,303,125.00
CP ALL PCL-NVDR 482,000 61.50 29,643,000.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 20,900 111.00 2,319,900.00
OSOTSPA PCL-NVDR 112,000 33.75 3,780,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 26.00 7,254,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 15.90 3,176,820.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 912,000 26.50 24,168,000.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 178.50 5,747,700.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 14.80 3,952,340.00
SCB X PCL-NVDR 81,000 95.25 7,715,250.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 26,300 339.00 8,915,700.00
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 4.70 4,324,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 94,600 205.00 19,393,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 71.00 9,940,000.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR 51,000 69.50 3,544,500.00
99/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 68,000 54.25 3,689,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 43.25 2,119,250.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 63,000 47.75 3,008,250.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR 154,000 16.40 2,525,600.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 37.75 1,283,500.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 186.50 3,226,450.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 134,000 80.00 10,720,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 67.50 3,982,500.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 261,000 48.25 12,593,250.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 115,000 38.75 4,456,250.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 185,000 61.25 11,331,250.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 620,000 8.15 5,053,000.00
小計
銘柄数：42 358,836,869.05
(1,352,814,996)
組入時価比率：1.8% 2.0%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 51.90 7,577,400.00
AYALA CORPORATION 21,102 599.50 12,650,649.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 475.00 2,595,875.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 255,005 50.90 12,979,754.50
SM INVESTMENTS CORP 22,100 781.00 17,260,100.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 93,000 178.00 16,554,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 43,000 212.40 9,133,200.00
MONDE NISSIN CORP 330,000 14.02 4,626,600.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 114.80 7,691,600.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 145,999 89.50 13,066,910.50
BDO UNIBANK INC 168,998 121.00 20,448,758.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 127,695 46.90 5,988,895.50
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 3.76 2,811,728.00
CONVERGE ICT SOLUTIONS INC 180,000 20.25 3,645,000.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 2,252.00 4,661,640.00
PLDT INC 7,000 1,686.00 11,802,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 363.00 6,134,700.00
AC ENERGY CORP 617,479 8.23 5,081,852.17
AYALA LAND LTD 608,000 24.85 15,108,800.00
SM PRIME HLDGS 919,975 37.45 34,453,063.75
100/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：20 214,272,526.42
(525,503,371)
組入時価比率：0.7% 0.8%
ルピア ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT 1,170,000 2,790.00 3,264,300,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 147,050 28,850.00 4,242,392,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,880,000 895.00 2,577,600,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 6,500.00 1,144,000,000.00
ADARO MINERALS INDONESIA TBK 650,000 1,515.00 984,750,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 760,000 1,560.00 1,185,600,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,115,813 3,510.00 3,916,503,630.00
VALE INDONESIA TBK 198,000 4,880.00 966,240,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 240,000 7,650.00 1,836,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,660,000 6,025.00 10,001,500,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 1,320,000 1,850.00 2,442,000,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 9,500.00 1,691,000,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 420,000 7,050.00 2,961,000,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 700,000 5,750.00 4,025,000,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 29,500.00 861,400,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 4,980.00 2,607,030,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,655.00 2,548,700,000.00
BANK CENTRAL ASIA 4,520,000 7,150.00 32,318,000,000.00
BANK JAGO TBK PT 368,000 9,550.00 3,514,400,000.00
BANK MANDIRI 1,570,000 7,350.00 11,539,500,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 610,000 7,325.00 4,468,250,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 5,530,028 4,140.00 22,894,315,920.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 1,150.00 1,700,850,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 4,040,000 4,190.00 16,927,600,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 553,000 2,980.00 1,647,940,000.00
小計
銘柄数：25 142,265,872,050.00
(1,323,072,610)
組入時価比率：1.7% 2.0%
ウォン HD HYUNDAI CO LTD 2,985 52,600.00 157,011,000.00
S-OIL CORPORATION 3,930 92,300.00 362,739,000.00
SK INNOVATION CO LTD 4,520 173,000.00 781,960,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 10,300 32,350.00 333,205,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 1,490 120,500.00 179,545,000.00
101/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LG CHEM LTD - PREFERRED 630 244,500.00 154,035,000.00
LG CHEMICALS LTD 3,936 515,000.00 2,027,040,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,610 169,500.00 272,895,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 900 102,000.00 91,800,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 2,490 83,500.00 207,915,000.00
SKC CO LTD 1,450 127,000.00 184,150,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 2,241 112,000.00 250,992,000.00
HYUNDAI STEEL CO 7,399 32,100.00 237,507,900.00
KOREA ZINC CO LTD 592 460,000.00 272,320,000.00
POSCO HOLDINGS INC 6,250 226,500.00 1,415,625,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,000 50,700.00 354,900,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 4,220 28,850.00 121,747,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 6,900 38,750.00 267,375,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 14,400 19,550.00 281,520,000.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 31,900 17,650.00 563,035,000.00
ECOPRO BM CO LTD 3,960 109,800.00 434,808,000.00
LG ENERGY SOLUTION 1,620 393,000.00 636,660,000.00
CJ CORP 1,100 78,100.00 85,910,000.00
GS HOLDINGS CORP 3,600 39,500.00 142,200,000.00
LG CORP 7,700 76,700.00 590,590,000.00
SAMSUNG C&T CORP 6,720 114,500.00 769,440,000.00
SK INC 3,370 212,500.00 716,125,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 29,350.00 98,322,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD 1,410 124,000.00 174,840,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 3,210 83,000.00 266,430,000.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 63,000 5,440.00 342,720,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 63,000.00 91,350,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,810 182,500.00 330,325,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 12,600 25,200.00 317,520,000.00
HMM COMPANY LIMITED 20,600 23,150.00 476,890,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 5,330.00 79,363,700.00
CJ LOGISTICS 780 113,000.00 88,140,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 5,320 31,900.00 169,708,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 10,150.00 118,247,500.00
5,510 214,500.00 1,181,895,000.00
102/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HYUNDAI MOBIS
HYUNDAI MOTOR CO LTD 11,360 185,500.00 2,107,280,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 91,000.00 240,240,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 89,700.00 131,859,000.00
KIA CORP 21,490 80,100.00 1,721,349,000.00
COWAY CO LTD 4,970 64,700.00 321,559,000.00
LG ELECTRONICS INC 8,280 92,500.00 765,900,000.00
HLB INC 7,400 40,600.00 300,440,000.00
F&F CO LTD / NEW 1,600 139,000.00 222,400,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 24,500.00 193,550,000.00
LOTTE SHOPPING CO 800 89,900.00 71,920,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 69,500.00 136,220,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 188,500.00 91,422,500.00
E-MART CO 1,710 102,000.00 174,420,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 820 391,000.00 320,620,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 104,000.00 187,200,000.00
KT & G CORP 9,410 81,100.00 763,151,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,460 134,000.00 329,640,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 36,950.00 56,164,000.00
LG H&H 806 717,000.00 577,902,000.00
LG H&H-PREF 104 339,500.00 35,308,000.00
SD BIOSENSOR INC 3,500 47,000.00 164,500,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 7,570 69,700.00 527,629,000.00
ALTEOGEN INC 2,130 63,900.00 136,107,000.00
CELLTRION INC 7,940 183,000.00 1,453,020,000.00
GREEN CROSS CORP 410 179,500.00 73,595,000.00
SEEGENE, INC. 2,720 45,700.00 124,304,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 1,950 134,000.00 261,300,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,081 77,500.00 83,777,500.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 499 306,000.00 152,694,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,320 77,700.00 257,964,000.00
YUHAN CORPORATION 3,991 57,700.00 230,280,700.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 23,700 35,600.00 843,720,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 26,100 9,170.00 239,337,000.00
KAKAOBANK CORP 9,500 30,600.00 290,700,000.00
103/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KB FINANCIAL GROUP INC 32,200 46,150.00 1,486,030,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 37,900 34,650.00 1,313,235,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 42,300 11,650.00 492,795,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 3,360 24,150.00 81,144,000.00
DB INSURANCE CO LTD 3,800 60,700.00 230,660,000.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN 4,230 31,200.00 131,976,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 2,510 199,000.00 499,490,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 6,500 58,500.00 380,250,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,570 131,500.00 337,955,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 389,500 61,900.00 24,110,050,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 67,100 57,000.00 3,824,700,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 2,150 69,300.00 148,995,000.00
L&F CO LTD 1,660 209,900.00 348,434,000.00
LG INNOTEK CO LTD 1,260 345,000.00 434,700,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 15,450.00 250,290,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 4,800 140,000.00 672,000,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 4,474 546,000.00 2,442,804,000.00
SK HYNIX INC 44,530 101,000.00 4,497,530,000.00
SK SQUARE CO LTD 8,699 40,950.00 356,224,050.00
LG UPLUS CORP 17,400 12,250.00 213,150,000.00
SK TELECOM CO LTD 2,520 54,700.00 137,844,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 19,600 21,700.00 425,320,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 60,500.00 189,970,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 4,525.00 110,862,500.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 24,737 6,440.00 159,306,280.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 9,350.00 72,275,500.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 33,050.00 117,823,250.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,559 810,000.00 1,262,790,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 22,550.00 133,045,000.00
CJ ENM CO LTD 657 100,500.00 66,028,500.00
HYBE CO LTD 1,220 154,500.00 188,490,000.00
KAKAO GAMES CORP 2,810 50,100.00 140,781,000.00
KRAFTON INC 2,240 238,500.00 534,240,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,296 367,500.00 476,280,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 68,700.00 100,989,000.00
104/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEARL ABYSS CORP 2,860 52,500.00 150,150,000.00
KAKAO CORP 25,240 72,800.00 1,837,472,000.00
NAVER CORP 10,700 246,500.00 2,637,550,000.00
小計
銘柄数：112 80,209,903,380.00
(8,422,039,854)
組入時価比率：11.1% 12.4%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 88,360 84.20 7,439,912.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 289,998 65.80 19,081,868.40
FORMOSA PLASTIC 351,424 88.00 30,925,312.00
NAN YA PLASTICS CORP 399,726 62.90 25,142,765.40
ASIA CEMENT 208,980 43.95 9,184,671.00
TAIWAN CEMENT 486,294 40.70 19,792,165.80
CHINA STEEL 1,006,544 30.65 30,850,573.60
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 5,000 1,515.00 7,575,000.00
WALSIN LIHWA CORP 192,000 34.10 6,547,200.00
WALSIN LIHWA CORP-RIGHTS 13,429 1.10 14,771.90
FAR EASTERN NEW CENTURY 234,454 32.15 7,537,696.10
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 10,464 913.00 9,553,632.00
CHINA AIRLINES LTD 219,000 23.20 5,080,800.00
EVA AIRWAYS CORP 202,000 33.15 6,696,300.00
EVERGREEN MARINE 202,375 89.30 18,072,087.50
WAN HAI LINES LIMITED 42,900 121.00 5,190,900.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 143,000 85.60 12,240,800.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 29.45 4,211,350.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 142,036 36.60 5,198,517.60
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 14,000 280.50 3,927,000.00
GIANT MANUFACTURING 23,752 227.00 5,391,704.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 14,443 436.00 6,297,148.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 32,815 173.00 5,676,995.00
POU CHEN CORP 175,468 27.55 4,834,143.40
MOMO.COM INC 3,600 784.00 2,822,400.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 23,000 590.00 13,570,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 42,816 288.00 12,331,008.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 378,836 67.90 25,722,964.40
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 359,013 17.35 6,228,875.55
105/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,514,212 22.30 33,766,927.60
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 979,063 28.00 27,413,764.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 877,943 25.05 21,992,472.15
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 686,374 21.75 14,928,634.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 858,380 34.15 29,313,677.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 909,549 15.80 14,370,874.20
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 871,051 15.20 13,239,975.20
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 743,020 25.50 18,947,010.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 291,574 48.00 13,995,552.00
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 107,699 186.50 20,085,863.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 759,152 19.15 14,537,760.80
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 647,035 45.20 29,245,982.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,269,789 12.70 16,126,320.30
HOLDING
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 587,775 59.60 35,031,390.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 1,030,113 8.47 8,725,057.11
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 41,000 265.00 10,865,000.00
ACER INC 256,767 21.55 5,533,328.85
ADVANTECH CO.,LTD. 34,750 338.50 11,762,875.00
ASUSTEK COMPUTER INC 57,805 308.50 17,832,842.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 54,840 170.00 9,322,800.00
COMPAL ELECTRONICS 354,590 21.90 7,765,521.00
INVENTEC CO.,LTD 251,911 22.20 5,592,424.20
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 189,897 57.90 10,995,036.30
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 115.00 5,980,000.00
PEGATRON CORP 159,692 58.70 9,373,920.40
QUANTA COMPUTER INC 224,684 80.70 18,131,998.80
WIWYNN CORP 7,000 720.00 5,040,000.00
AUO CORP 717,008 14.65 10,504,167.20
DELTA ELECTRONICS INC 158,681 245.00 38,876,845.00
E INK HOLDINGS INC 66,000 176.00 11,616,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,017,649 105.00 106,853,145.00
INNOLUX CORP 837,322 10.90 9,126,809.80
LARGAN PRECISION CO LTD 8,040 1,990.00 15,999,600.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 16,000 259.00 4,144,000.00
106/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CORPORATION
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 122,566 52.90 6,483,741.40
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 100,000 163.50 16,350,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 52.80 6,356,433.60
YAGEO CORPORATION 34,377 326.50 11,224,090.50
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 64,410 104.00 6,698,640.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 262,658 81.10 21,301,563.80
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 2,000 1,070.00 2,140,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 5,000 1,130.00 5,650,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 17,000 436.50 7,420,500.00
MEDIATEK INC 123,538 661.00 81,658,618.00
NANYA TECHNOLOGY CO 100,000 54.20 5,420,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 47,058 249.00 11,717,442.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 6,000 1,160.00 6,960,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 211,000 39.25 8,281,750.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 35,417 346.00 12,254,282.00
SILERGY CORP 28,000 580.00 16,240,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,009,000 495.50 995,459,500.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 963,500 40.00 38,540,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 73.00 5,037,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 24,000 178.00 4,272,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 21.55 5,215,100.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 312,065 123.00 38,383,995.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 144,000 76.30 10,987,200.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 154,200 103.50 15,959,700.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 113,112 72.80 8,234,553.60
小計
銘柄数：88 2,292,422,245.96
(10,594,200,167)
組入時価比率：14.0% 15.6%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 70,000 315.80 22,106,000.00
COAL INDIA LTD 142,000 195.60 27,775,200.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 64,380 240.90 15,509,142.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 268,500 71.15 19,103,775.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 219,000 129.90 28,448,100.00
PETRONET LNG LTD 77,000 226.00 17,402,000.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 248,300 2,422.25 601,444,675.00
107/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASIAN PAINTS LTD 29,800 3,017.85 89,931,930.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 575.75 10,939,250.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 2,965.10 20,755,700.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,400 2,302.10 28,546,040.00
SRF LTD 11,000 2,308.50 25,393,500.00
UPL LTD 43,200 685.05 29,594,160.00
ACC LIMITED 6,000 2,174.00 13,044,000.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 370.70 21,129,900.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 23,300 1,428.30 33,279,390.00
SHREE CEMENT LIMITED 880 20,055.70 17,649,016.00
ULTRATECH CEMENT LTD 8,130 5,982.40 48,636,912.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 117,000 367.10 42,950,700.00
JINDAL STEEL&POWER LTD 32,000 351.50 11,248,000.00
JSW STEEL LTD 66,000 585.95 38,672,700.00
TATA STEEL LIMITED 56,200 904.30 50,821,660.00
VEDANTA LTD 59,000 237.45 14,009,550.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 84,800 254.45 21,577,360.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 53,700 1,727.65 92,774,805.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 1,262.30 22,342,710.00
SIEMENS LIMITED 7,000 2,714.70 19,002,900.00
ADANI ENTERPRISES LTD 23,600 2,423.60 57,196,960.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,200 604.00 13,408,800.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 9,400 1,801.15 16,930,810.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 22,400 671.00 15,030,400.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 739.75 31,513,350.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 2,291.30 16,039,100.00
BHARAT FORGE LIMITED 20,900 655.55 13,700,995.00
MRF LTD 200 80,742.50 16,148,500.00
SAMVARDHANA MOTHERSON 106,000 126.10 13,366,600.00
INTERNATIONAL LTD
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 3,984.05 22,270,839.50
EICHER MOTORS LTD 11,600 3,036.50 35,223,400.00
HERO MOTOCORP LTD 9,300 2,817.95 26,206,935.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 73,700 1,163.40 85,742,580.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 9,620 8,704.80 83,740,176.00
108/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TATA MOTORS LTD 134,000 450.90 60,420,600.00
PAGE INDUSTRIES LTD 530 44,074.80 23,359,644.00
TITAN CO LTD 26,900 2,237.45 60,187,405.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 36,000 559.95 20,158,200.00
ZOMATO LTD 143,000 53.60 7,664,800.00
TRENT LTD 15,000 1,208.55 18,128,250.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 13,690 3,945.75 54,017,317.50
UNITED SPIRITS LTD 22,600 831.15 18,783,990.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 8,800 3,774.95 33,219,560.00
MARICO LIMITED 46,000 507.95 23,365,700.00
NESTLE INDIA LIMITED 2,890 18,625.40 53,827,406.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 45,300 794.35 35,984,055.00
ITC LTD 255,000 295.30 75,301,500.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,552.90 15,839,580.00
DABUR INDIA LTD 45,900 550.10 25,249,590.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 33,400 859.05 28,692,270.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 67,100 2,553.50 171,339,850.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 8,770 3,947.10 34,616,067.00
BIOCON LTD 31,000 332.45 10,305,950.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 553.40 10,348,580.00
CIPLA LIMITED 39,500 967.35 38,210,325.00
DR.REDDYS LABORATORIES 9,140 4,466.10 40,820,154.00
LUPIN LTD 14,900 645.40 9,616,460.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 82,900 882.80 73,184,120.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 6,540 1,506.05 9,849,567.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD 12,600 557.25 7,021,350.00
AXIS BANK LIMITED 185,100 684.50 126,700,950.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 280.80 15,724,800.00
ICICI BANK LTD 419,200 772.00 323,622,400.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 43,500 1,845.65 80,285,775.00
YES BANK LTD 839,000 13.35 11,200,650.00
BAJAJ FINSERV LTD 3,160 12,250.00 38,710,000.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,927 1,699.85 13,474,710.95
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 76,300 542.75 41,411,825.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 16,000 1,271.75 20,348,000.00
109/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 33,200 523.05 17,365,260.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 36,500 1,177.15 42,965,975.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 84,900 900.30 76,435,470.00
INFOSYS LTD 274,400 1,489.90 408,828,560.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 4,000 4,215.75 16,863,000.00
MINDTREE LIMITED 4,880 2,966.30 14,475,544.00
MPHASIS LTD 6,200 2,159.00 13,385,800.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 75,400 3,063.50 230,987,900.00
TECH MAHINDRA LTD 49,700 1,008.00 50,097,600.00
WIPRO LTD 106,000 404.75 42,903,500.00
TATA ELXSI LTD 2,700 8,104.05 21,880,935.00
INDUS TOWERS LTD 61,000 226.10 13,792,100.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 175,000 663.05 116,033,750.00
ADANI TRANSMISSION LTD 23,600 2,980.50 70,339,800.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 261,966 210.25 55,078,351.50
TATA POWER COMPANY LIMITED 106,000 227.80 24,146,800.00
ADANI TOTAL GAS LTD 23,400 2,832.80 66,287,520.00
GAIL INDIA LTD 127,000 144.10 18,300,700.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,500 375.15 5,064,525.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 140,400 2,204.30 309,483,720.00
BAJAJ FINANCE LTD 22,810 6,059.80 138,224,038.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 28,600 670.40 19,173,440.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,056.80 10,568,000.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 13,100 844.80 11,066,880.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,700 1,397.10 21,934,470.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 24,900 2,093.25 52,121,925.00
ADANI POWER LIMITED 61,000 289.85 17,680,850.00
NTPC LIMITED 309,000 149.80 46,288,200.00
DIVIS LABORATORIES LTD 9,700 3,738.45 36,262,965.00
DLF LIMITED 58,000 353.20 20,485,600.00
GODREJ PROPERTIES LTD 9,300 1,352.95 12,582,435.00
INFO EDGE INDIA LTD 6,670 3,973.30 26,501,911.00
小計
銘柄数：108 5,489,207,446.45
(9,551,220,956)
110/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：12.6% 14.1%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 17.20 596,840.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 220,000 4.03 887,700.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 2.53 771,650.00
INDUSTRIES QATAR 143,000 15.13 2,163,590.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 184,000 6.73 1,238,320.00
MASRAF AL RAYAN 455,000 3.93 1,790,425.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 11.34 532,980.00
QATAR ISLAMIC BANK 132,000 23.00 3,036,000.00
QATAR NATIONAL BANK 368,000 19.30 7,102,400.00
OOREDOO QSC 65,000 7.86 511,355.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 17.86 614,384.00
BARWA REAL ESTATE CO 195,000 3.43 669,045.00
小計
銘柄数：12 19,914,689.00
(749,588,893)
組入時価比率：1.0% 1.1%
エジプトポンド EASTERN TOBACCO 51,525 9.81 505,460.25
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 121,733 36.00 4,382,388.00
EFG-HERMES HOLDING SAE 50,000 12.56 628,000.00
小計
銘柄数：3 5,515,848.25
(40,296,029)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 19,600 200.97 3,939,012.00
SASOL LTD 46,200 345.27 15,951,474.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 7,000 212.93 1,490,510.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 4,110 1,240.83 5,099,811.30
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 35,000 242.24 8,478,400.00
GOLD FIELDS LTD 71,600 154.14 11,036,424.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 40,800 51.92 2,118,336.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 65,200 158.80 10,353,760.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 466.13 1,817,907.00
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 26,700 153.25 4,091,775.00
SIBANYE STILLWATER LTD 229,000 39.67 9,084,430.00
BIDVEST GROUP LTD 25,500 215.76 5,501,880.00
NASPERS LTD-N SHS 17,760 2,558.79 45,444,110.40
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 94,000 55.14 5,183,160.00
111/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MR PRICE GROUP LTD 25,000 176.45 4,411,250.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 173,000 19.74 3,415,020.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 32,000 121.77 3,896,640.00
BID CORP LTD 27,300 323.75 8,838,375.00
CLICKS GROUP LTD 18,300 288.75 5,284,125.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 39,600 205.95 8,155,620.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 138.92 2,125,476.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 31,500 150.09 4,727,835.00
ABSA GROUP LTD 68,400 160.22 10,959,048.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 7,290 1,997.49 14,561,702.10
NEDBANK GROUP LTD 35,779 206.70 7,395,519.30
STANDARD BANK GROUP LTD 105,800 152.60 16,145,080.00
FIRSTRAND LTD 410,000 63.41 25,998,100.00
REMGRO LTD 47,300 132.13 6,249,749.00
DISCOVERY LTD 46,907 128.81 6,042,090.67
OLD MUTUAL LTD 434,000 11.55 5,012,700.00
SANLAM LIMITED 149,000 54.13 8,065,370.00
MTN GROUP LTD 133,000 140.66 18,707,780.00
VODACOM GROUP 51,700 139.07 7,189,919.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 297.10 2,611,509.00
NEPI ROCKCASTLE S.A. 41,900 92.04 3,856,476.00
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 119.02 3,173,073.20
小計
銘柄数：36 306,413,446.97
(2,469,692,382)
組入時価比率：3.3% 3.6%
ＵＡＥディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 298,000 4.21 1,254,580.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 237,870 8.48 2,017,137.60
ABU DHABI ISLAMIC BANK 128,000 8.55 1,094,400.00
DUBAI ISLAMIC BANK 214,029 5.55 1,187,860.95
EMIRATES NBD PJSC 165,000 12.30 2,029,500.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 357,125 18.66 6,663,952.50
EMIRATES TELECOM CORPORATION 274,900 25.52 7,015,448.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 4.51 1,249,270.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 349,000 5.31 1,853,190.00
小計
銘柄数：9 24,365,339.05
112/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(915,649,441)
組入時価比率：1.2% 1.3%
クウェートディ AGILITY 134,400 0.78 105,907.20
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 83,951 0.80 67,832.40
GULF BANK 128,000 0.32 41,984.00
KUWAIT FINANCE HOUSE 421,300 0.83 353,470.70
NATIONAL BANK OF KUWAIT 585,000 1.05 617,760.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 189,000 0.60 113,400.00
MABANEE CO SAKC 40,449 0.77 31,428.87
小計
銘柄数：7 1,331,783.17
(597,211,526)
組入時価比率：0.8% 0.9%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 22,951 17.80 408,527.80
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 196,400 38.50 7,561,400.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 10,833 44.80 485,318.40
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 14.86 416,080.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 16,600 125.80 2,088,280.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 29,300 43.75 1,281,875.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 75,200 99.00 7,444,800.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 29,368 24.76 727,151.68
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 67,000 14.00 938,000.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 19,900 45.85 912,415.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 70,200 50.70 3,559,140.00
JARIR MARKETING CO 3,730 144.00 537,120.00
ALMARAI CO 18,000 50.40 907,200.00
SAVOLA 16,600 31.35 520,410.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 7,800 195.80 1,527,240.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 3,400 229.00 778,600.00
AL RAJHI BANK 162,000 83.00 13,446,000.00
ALINMA BANK 81,000 34.60 2,802,600.00
ARAB NATIONAL BANK 47,800 30.20 1,443,560.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 23.56 803,396.00
BANK ALBILAD 42,666 44.00 1,877,304.00
BANQUE SAUDI FRANSI 49,200 50.80 2,499,360.00
113/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RIYAD BANK 111,800 36.00 4,024,800.00
SAUDI BRITISH BANK 73,600 42.00 3,091,200.00
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 39,000 19.50 760,500.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 181,800 68.80 12,507,840.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 3,900 153.40 598,260.00
ELM CO 1,900 270.00 513,000.00
SAUDI TELECOM CO 48,100 100.60 4,838,860.00
ETIHAD ETISALAT CO 34,300 35.60 1,221,080.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 29,000 11.60 336,400.00
COMPANY
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 23.38 1,360,716.00
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 2,900 195.40 566,660.00
ACWA POWER CO 6,400 152.60 976,640.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 53,000 11.26 596,780.00
EMAAR ECONOMIC CITY 35,000 9.54 333,900.00
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 2,800 173.40 485,520.00
小計
銘柄数：37 85,177,933.88
(3,142,213,980)
組入時価比率：4.2% 4.6%
合計 67,831,909,901
(67,831,909,901)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月19日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 4,460,000 24,095,150.00
券
小計
銘柄数：1 4,460,000 24,095,150.00
(3,331,154,487)
組入時価比率：4.4% 97.6%
合計 3,331,154,487
(3,331,154,487)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 234,000 4,782,960.00
114/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 111,000 2,582,970.00
小計
銘柄数：2 345,000 7,365,930.00
(49,776,745)
組入時価比率：0.1% 1.5%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 300,000 3,927,000.00
小計
銘柄数：1 300,000 3,927,000.00
(31,651,620)
組入時価比率：0.0% 0.9%
合計 81,428,365
(81,428,365)
合計 3,412,582,852
(3,412,582,852)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 7月19日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 4,377,793,393 － 4,283,838,002 △93,955,391
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 111,070,592 － 110,585,040 △485,552
米ドル 111,070,592 － 110,585,040 △485,552
合計 － － － △94,440,943
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
115/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 26,570,669,166 円
Ⅱ 負債総額 37,425,846 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,533,243,320 円
Ⅳ 発行済口数 16,699,019,946 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5889 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,374,640,103,110 円
Ⅱ 負債総額 5,350,789,503 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,369,289,313,607 円
Ⅳ 発行済口数 295,447,438,862 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.6346 円
（参考）新興国株式マザーファンド
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 78,423,577,641 円
Ⅱ 負債総額 407,116,780 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 78,016,460,861 円
116/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅳ 発行済口数 48,385,246,518 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6124 円
117/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2022年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
118/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
119/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,014 39,047,860
単位型株式投資信託 195 741,370
追加型公社債投資信託 14 6,377,672
単位型公社債投資信託 501 1,364,812
合計 1,724 47,531,713
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※２ 1,935 1,219
120/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
器具備品 ※２ 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
投資その他の資産 16,487 16,067
投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※１ 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
121/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
営業利益 29,542 33,357
122/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,540 3,530
受取利息 0 10
金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※２ 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
123/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
124/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 116 116 116
額）
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
５．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
125/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
７．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
８．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
126/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
［未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
127/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会）
（1）概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 346百万円 建物 589百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
128/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月１日 (自 2021年4月１日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
129/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
130/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
131/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
132/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他（デリバティブ取引） 121 121 -
負債計 121 121 -
（注）1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注）2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
133/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）1．2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
（注）3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その - 1,736 - 1,736
他）（※）
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引（通貨関連） - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
134/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
百万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１．売買目的有価証券(2022年3月31日)
135/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
１． ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
136/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
137/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
138/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
139/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5％ ない項目 △2.9％
タックスヘイブン税制 1.9％ タックスヘイブン税制 1.8％
外国税額控除 △0.5％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2％ 国源泉税 0.4％
その他 0.3％ その他 0.1％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4％ 29.9％
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
140/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬（注） 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
141/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
142/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
143/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
１株当たり純資産額 17,018円01銭 １株当たり純資産額 16,775円81銭
１株当たり当期純利益 5,101円61銭 １株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
144/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2022年7月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2022年7月末現在
145/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年９月２７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村外国株（含む新興国）インデックス B コース（野村投資一
任口座向け）の２０２２年１月１８日から２０２２年７月１９日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村外国株（含む新興国）インデックス B コース（野村投資一任口座向け）の２０２２
年７月１９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
146/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
147/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
148/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
149/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
150/151
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
151/151
