ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク 半期報告書（外国投資証券） 第50期(令和4年1月1日－令和4年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）-第50期(令和4年1月1日－令和4年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券） |
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ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(E14830)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年９月28日
【計算期間】 第50期中 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
【発行者名】 ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファ
ンド・インク
(BNY Mellon Large Cap Securities Fund, Inc.)
【代表者の役職氏名】 社長 デイビッド・ディペトリロ
(David DiPetrillo, President)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国ニューヨーク州10286、ニューヨーク市
グリニッジ・ストリート240
(240 Greenwich Street, New York, N.Y. 10286, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 今 枝 泰 郎
弁護士 三 村 祐 貴 子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03) 6775－1456
(03) 6775－1753
【縦覧に供する場所】 該当なし
(注) 本報告書の中で、
１ 「合衆国」、「米国」または「アメリカ」とは、アメリカ合衆国を意味するものとする。
２ 「ドル」、「米ドル」または「US$」は、アメリカ合衆国ドルを意味する。別段の定めがない限り、米ドルの日本円
への換算レートは、2022年９月１日における株式会社三菱UFJ銀行公表対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝
139.53円)による。
３ 金額および比率は四捨五入されているため、合計が計数の総和と一致しない場合がある。また、日本円への換算は
対応する数字を所定の換算レートで単純に乗じたうえ必要に応じて四捨五入してある。このため同一情報につき
異った円貨が表示されている場合がある。
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１ 【外国投資法人の概況】
(1) 【主要な経営指標等の推移】
2022年６月30日に 2021年６月30日に 2020年６月30日に 2021年12月31日 2020年12月31日
終了した６ヶ月間 終了した６ヶ月間 終了した６ヶ月間 に終了した１年間 に終了した１年間
収益合計 8,895,855 9,245,098 10,023,130 17,703,234 18,565,985
ドル/(千円) (1,241,239) (1,289,969) (1,398,527) (2,470,132) (2,590,512)
投資利益(純額) 3,087,038 3,619,348 5,551,133 5,846,695 8,966,852
ドル/(千円) (430,734) (505,008) (774,550) (815,789) (1,251,145)
当期純(損)益金額 58,728,168 116,493,521 48,351,604 169,168,465 122,717,815
ドル/(千円) (8,194,341) (16,254,341) (6,746,499) (23,604,076) (17,122,817)
払込資本 959,500,771 847,917,671 827,563,244 933,608,989 856,015,397
ドル/(千円) (133,879,143) (118,309,953) (115,469,899) (130,266,462) (119,439,828)
発行済株式総数 111,373,689 104,443,877 103,014,838 110,031,826 104,897,562
純資産額 1,452,263,065 1,706,029,896 1,305,300,251 1,835,957,389 1,546,068,129
ドル/(千円) (202,634,265) (238,042,351) (182,128,544) (256,171,134) (215,722,886)
総資産額 1,453,721,325 1,707,947,781 1,306,671,966 1,837,364,662 1,547,566,427
ドル/(千円) (202,837,736) (238,309,954) (182,319,939) (256,367,491) (215,931,944)
１口(株)当り
13.04 16.33 12.67 16.69 14.74
純資産額
(1,820) (2,279) (1,768) (2,329) (2,057)
ドル/(円)
１口(株)当り
0.03 0.03 0.05 0.06 0.09
投資利益(純額)(1)
(4.19) (4.19) (6.98) (8.37) (12.56)
ドル/(円)
分配金合計 (17,537,590) (39,460,447) (11,774,198) (194,719,730) (93,212,040)
ドル/(千円) ((2,447,020)) ((5,505,916)) ((1,642,854)) ((27,169,244)) ((13,005,876))
１口(株)当り
(0.16) (0.39) (0.11) (1.90) (0.93)
分配金額
((22.32)) ((54.42)) ((15.35)) ((265.11)) ((129.76))
ドル/(円)
自己資本比率(2) 99.90％ 99.89％ 99.90％ 99.92％ 99.90％
自己資本利益率(3) 4.04％ 6.83％ 3.70％ 9.21％ 7.94％
注記：
(1) 月末ベースの平均発行済株式総数によって算定している。
(2) 自己資本比率は純資産額を総資産額で除した割合。
(3) 自己資本利益率は純(損)益金額を純資産額で除した割合。
(2) 【外国投資法人の出資総額】
資本の額
発行済株式数(株)
米ドル(ドル) 日本円(千円)
2022年８月末日現在(直近日) 110,133,621 943,244,432 131,610,896
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(3) 【主要な投資主の状況】
(2022年９月１日現在)
名称 所在地 保有株数 保有比率
チャールズ・シュワブ・アンド・ カリフォルニア州94104-4151、 5,526,994.933 5.02％
カンパニー・インク再投資口座 サンフランシスコ市、
モンゴメリー・ストリート101
ミューチュアル・ファンズ気付
顧客の排他的利益のためのナショ ニュージャージー州07310-0000、 5,204,758.571 4.73％
ナル・フィナンシャル・サービシ ジャージーシティ、ワシントン・ブルバード
ズ LLC(National Financial 499 ４階
Services LLC For Exclusive ミューチュアル・ファンズ部門気付
Benefit of Its Customers)
顧客の排他的利益のためのモルガ ニューヨーク州10004-1901、 3,507,776.450 3.19％
ン・スタンレー・スミス・バー ニューヨーク市、ニューヨーク・プラザ１
ニーLLC(Morgan Stanley Smith 12階
Barney LLC For The Exclusive
Benefit Of Its Customers)
ウエルズ・ファーゴ・クリアリン ミズーリ州63103、セントルイス市、 3,055,248.652 2.78％
グ・サービシズ マーケット・ストリート2801
顧客の排他的利益のためのTDアメ ネブラスカ州68103-2226、 2,299,479.104 2.09％
リ ト レ ー ド ・ イ ン ク (TD オマハ市、私書箱2226
Ameritrade Inc. For The
Exclusive Benefit Of Our
Clients)
2022年９月１日現在、当ファンドの発行済株式の５％以上を保有する株主(オムニバス口座(原株主が複数存
在する共同勘定)であるチャールズ・シュワブ・アンド・カンパニー・インク再投資口座を除く。)は存在しな
い。
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(4) 【役員の状況】
ａ 取締役等
(本書提出日現在)
氏名、年齢、役職、
略歴 所有株式
および就任年
ジョセフ・S・ディマルティーノ ・BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ中のファンドお 0
(Joseph S. DiMartino)(78歳) よびその他の特定の事業体(ファンドの追加情報に記載)取
締役または受託者(1995年－現在)
取締役会会長(1995年)
・専門的なビジネス・サービス、製品およびソリューション
を提供する公開会社であるCBIZインク取締役(1997年－現
在)
フランシーヌ・J・ボヴィチ ・私募信託ファンドであるザ・ブラッドリー・トラスツ受託 0
(Francine J. Bovich)(71歳) 者(2011年－現在)
・不動産投資信託であるアナリー・キャピタル・マネジメン
取締役会メンバー(2015年)
ト・インク取締役(2014年－現在)
0
J・チャールズ・カードナ ・BNYメロンETFトラスト会長兼受託者(2020年－現在)
(J. Charles Cardona)(66歳) ・BNYメロン・リクイディティ・ファンズ取締役(2004年－現
在)および会長(2019年－2021年)
取締役会メンバー(2014年)
0
アンドリュー・J・ドナヒュー ・個人開業弁護士(2019年－現在)
(Andrew J. Donohue)(72歳) ・シャーマン・アンド・スターリングLLP法律事務所オブ・
カウンセル(2017年－2019年)
取締役会メンバー(2019年)
・SEC(合衆国証券取引委員会)会長補佐役主任(2015年－2017
年)
・オッペンハイマー・ファンズ(58ファンド)取締役(2017年－
2019年)
0
イザベル・P・ダンスト ・ホーガン・ロヴェルズLLP法律事務所退任(2019年－現在：
(Isabel P. Dunst)(75 歳) 2018年から2019年まではシニア・カウンセル、2015年から
2018年まではオブ・カウンセル
取締役会メンバー(2014年)
・ヘブライ・ユニオン・カレッジ・ユダヤ人宗教研究所理事
会メンバー(2015年－現在)
・公民権団体であるベンド・ザ・アーク理事 会メンバー
(2016年－現在 )
0
ネイサン・レヴェンタール ・リンカーン・センター名誉理事長(2001年－現在)
(Nathan Leventhal)(79歳) ・パームビーチ・オペラ社長(2016年－現在)
・時計の設計、調達、販売および流通を行う公開会社である
取締役会メンバー(2009年)
モバード・グループ・インク取締役(2003年－2020年)
0
ロビン・A・メルヴィン ・コネチカット州ミドルベリーにある私立女子寄宿学校ウエ
(Robin A. Melvin)(59歳) ストオーバー・スクール理事(2019年－現在)
・イリノイ州における指導教育の量および質の向上を目的と
取締役会メンバー(2014年)
する非営利団体であるメンター・イリノイ共同理事長
(2014年－2020年：2013年から2020年までは理事会メン
バー)
・非営利の若年性糖尿病研究財団であるJDRF理事会メンバー
(2021年６月－現在)
・事業開発会社として規制されるクローズドエンド型管理投
資会社であるHPSコーポレート・レンディング・ファンド
受託者(2021年８月－現在)
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氏名、年齢、役職、
略歴 所有株式
および就任年
ロズリン・M・ワトソン ・不動産投資会社であるワトソン・ベンチャーズ・インク社 0
(Roslyn M. Watson)(72 歳) 長(1993年－現在)
・アメリカン・エキスプレス・バンクFSB取締役(1993年－
取締役会メンバー(2014年)
2018年)
0
ベナレー・パラット・ワイリー ・戦略・事業拡大を扱う専門会社であるザ・ワイリー・グ
(Benaree Pratt Wiley)(76 歳) ループ社長(2005年－現在)
・専門的なビジネス・サービス、製品およびソリューション
取締役会メンバー(2009年)
を提供する公開会社であるCBIZインク取締役(2008年－現
在)
・ブルークロス・ブルーシールド・オブ・マサチューセッツ
取締役(2004年－2020年)
タマラ・べリンファンティ ・ニューヨーク大学ロー・スクール、レスター・マーティン 0
(Tamara Belinfanti)(47 歳) 法学教授(2009年－現在)
アドバイザリーボード・メンバー
(2021年)
ゴードン・J・デイビス ・ヴェナブルLLP法律事務所パートナー弁護士(2012年－現 0
(Gordon J. Davis)(81 歳) 在)
・BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ(53ファンド)取
アドバイザリーボード・メンバー
締役会メンバー(1995年－2021年８月)
(2021年)
ｂ 役員
(本書提出日現在)
氏名、役職および就任年月 略歴 所有株式
デイビッド・ディペトリロ
・2021年２月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイ 0
(David DiPetrillo)(44歳)
ザー・インク 副社長兼取締役
社長(2021年１月)
・2018年１月よりBNYメロン・インベストメント・マネジメ
ント 北米プロダクト責任者
・2016年１月から2017年12月までBNYメロン・インベストメ
ント・マネジメント プロダクト・ストラテジー担当取締
役
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
たはその関係会社が運営管理を行うその他55の投資会社
(108のポートフォリオで構成されている。)役員
・2005年よりザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(以
下「BNYメロン」という。)に在籍
ジェイムス・ウィンデルス ・2020年９月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイ 3.000
(James Windels)(63歳) ザー・インク 副社長
財務役(2001年11月) ・BNYメロン・ファンド・アドミニストレーション担当取締
役
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
たはその関係会社が運営管理を行うその他56の投資会社
(129のポートフォリオで構成されている。)役員
・1985年４月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイ
ザー・インクに在籍
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氏名、役職および就任年月 略歴 所有株式
ピーター・サリバン ・2021年７月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイ 0
(Peter Sullivan)(54歳) ザー・インク最高法務責任者およびBNYメロン アソシエイ
最高法務責任者(2021年７月)、副社 ト・ジェネラル・カウンセル
長兼秘書役補佐(2019年３月) ・2020年12月から2021年７月までBNYメロン シニア・マネー
ジング・カウンセル
・2009年３月から2020年12月までBNYメロン マネージング・
カウンセル
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
たはその関係会社が運営管理を行うその他56の投資会社
(129のポートフォリオで構成されている。)役員
・2004年４月よりBNYメロンに在籍
ジェームス・ビテット
・2019年12月よりBNYメロン シニア・マネージング・カウン 0
(James Bitetto)(56歳)
セル
副社長兼秘書役補佐(2005年８月)、
・2014年４月から2019年12月までBNYメロン マネージング・
副社長兼秘書役(2018年２月)
カウンセル
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク秘
書役
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
たはその関係会社が運営管理を行うその他56の投資会社
(129のポートフォリオで構成されている。)役員
・1996年12月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイ
ザー・インクに在籍
デアドラ・カネイン ・2021年12月よりBNYメロン マネージング・カウンセル 0
(Deirdre Cunnane)(32歳)
・2018年８月から2021年12月までBNYメロン カウンセル
副社長兼秘書役補佐(2019年３月)
・2016年２月から2018年８月までBNYメロン・インベストメ
ント・マネジメント・サービシズ シニア・レギュラト
リー・スペシャリスト
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
たはその関係会社が運営管理を行うその他56の投資会社
(129のポートフォリオで構成されている。)役員
・2018年８月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイ
ザー・インクに在籍
サラ・S・ケレハー ・2020年２月よりBNYメロンETFインベストメント・アドバイ 0
(Sarah S. Kelleher)(47歳) ザーLLC 副社長
副社長兼秘書役補佐(2014年４月) ・2021年９月よりBNYメロン シニア・マネージング・カウン
セル
・2017年12月から2021年９月までBNYメロン マネージング・
カウンセル
・2013年３月から2017年12月までBNYメロン シニア・カウン
セル
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
たはその関係会社が運営管理を行うその他56の投資会社
(129のポートフォリオで構成されている。)役員
・2013年３月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイ
ザー・インクに在籍
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氏名、役職および就任年月 略歴 所有株式
ジェフ・プルスノフスキー ・BNYメロン シニア・マネージング・カウンセル 0
(Jeff Prusnofsky)(57歳)
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
副社長兼秘書役補佐(2005年８月) たはその関係会社が運営管理を行うその他56の投資会社
(129のポートフォリオで構成されている。)役員
・1990年10月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイ
ザー・インクに在籍
アマンダ・クイン ・2019年６月よりBNYメロン カウンセル 0
(Amanda Quinn)(37歳)
・2018年９月から2019年５月までBNYメロン・インベストメ
副社長兼秘書役補佐(2020年３月) ント・マネジメント・サービシズ レギュラトリー・アド
ミニストレーション担当役員
・2015年４月から2018年８月までBNYメロン・インベストメ
ント・マネジメント・サービシズ シニア・レギュラト
リー・スペシャリスト
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
たはその関係会社が運営管理を行うその他56の投資会社
(129のポートフォリオで構成されている。)役員
・2019年６月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイ
ザー・インクに在籍
ナターリャ・ゼレンスキー ・2021年８月よりBNYメロンETFインベストメント・アドバイ 0
(Natalya Zelensky)(37歳) ザーLLC 最高コンプライアンス責任者
副社長兼秘書役補佐(2017年３月) ・2020年２月よりBNYメロンETFインベストメント・アドバイ
ザーLLC 副社長
・2021年８月よりBNYメロンETFトラスト 最高コンプライア
ンス責任者
・2020年２月よりBNYメロンETFトラスト 副社長兼秘書役補
佐
・2019年12月から2021年８月までBNYメロン マネージング・
カウンセル
・2016年５月から2019年12月までBNYメロン カウンセル
・2018年４月から2021年８月までBNYメロン・インベストメ
ント・アドバイザー・インク秘書役補佐
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
たはその関係会社が運営管理を行うその他55の投資会社
(128のポートフォリオで構成されている。)役員
・2016年５月よりBNYメロンに在籍
・2018年１月よりBNYメロン・インベストメント・マネジメ
ダニエル・ゴールドスタイン 0
ント 北米プロダクト開発責任者
(Daniel Goldstein)(53歳)
・2010年１月から2018年１月までBNYメロン・インベストメ
副社長(2022年３月)
ント・マネジメント 北米プロダクト管理、開発および監
視共同責任者
・2010年よりBNYメロン・インベストメント・マネジメント
北米プロダクト開発および監視担当上席副社長
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
たはその関係会社が運営管理を行うその他55の投資会社
(108のポートフォリオで構成されている。)役員
・1991年よりBNYメロン・セキュリティーズ・コーポレー
ションに在籍
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氏名、役職および就任年月 略歴 所有株式
ジョセフ・マルテラ ・2018年１月よりBNYメロン・インベストメント・マネジメ 0
(Joseph Martella)(45歳) ント 北米プロダクト管理責任者
副社長(2022年３月) ・2010年１月から2018年１月までBNYメロン・インベストメ
ント・マネジメント 北米プロダクト リサーチおよび分析
担当取締役
・2010年よりBNYメロン・インベストメント・マネジメント
北米プロダクト担当上席副社長
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
たはその関係会社が運営管理を行うその他55の投資会社
(108のポートフォリオで構成されている。)役員
・1999年よりBNYメロン・セキュリティーズ・コーポレー
ションに在籍
ギャビン・C・レイリー ・BNYメロン・ファンド・アドミニストレーション税務担当 0
(Gavin C. Reilly)(54歳) 役員
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
財務役補佐(2005年12月)
たはその関係会社が運営管理を行うその他56の投資会社
(129のポートフォリオで構成されている。)役員
・1991年４月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイ
ザー・インクに在籍
ロバート・サルビオロ ・BNYメロン・ファンド・アドミニストレーション上席経理 0
(Robert Salviolo)(55歳) 担当役員
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
財務役補佐(2007年７月)
たはその関係会社が運営管理を行うその他56の投資会社
(129のポートフォリオで構成されている。)役員
・1989年６月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイ
ザー・インクに在籍
ロバート・スバーニャ ・BNYメロン・ファンド・アドミニストレーション上席経理 0
(Robert Svagna)(55歳) 担当役員
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
財務役補佐(2002年12月)
たはその関係会社が運営管理を行うその他56の投資会社
(129のポートフォリオで構成されている。)役員
・1990年11月よりBNYメロン・インベストメント・アドバイ
ザー・インクに在籍
ジョセフ・W・コノリー ・2004年よりBNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズおよ 0
(Joseph W. Connolly)(65歳) びBNYメロン・ファンズ・トラスト最高コンプライアンス
責任者
最高コンプライアンス責任者
・2004年から2021年６月までBNYメロン・インベストメン
(2004年10月）
ト・アドバイザー・インク最高コンプライアンス責任者
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクが
運営管理を行うその他55の投資会社(115のポートフォリオ
で構成されている。)役員
カーリダッド・M・カロセラ ・BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズおよびBNYメロ 0
(Caridad M. Carosella)(54歳) ン・ファンズ・トラストの対マネーロンダリング業務監査
官
対マネーロンダリング業務監査官
・BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクま
(2016年１月)
たはその関係会社が運営管理を行うその他48の投資会社
(121のポートフォリオで構成されている。)役員
・1997年よりBNYメロン・セキュリティーズ・コーポレー
ションに在籍
注：家族名義で所有されている株式数を含む。
本書提出日現在、当ファンドの取締役および役員が保有していた当ファンドの発行済議決権付株式は全体で
１％に満たない。
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(5) 【その他】
ａ 役員の変更
欠員の補充は、1940年投資会社法(その後の改正を含み、以下「1940年法」という。)の要件を除き、残余
の役員の過半数の投票によるものとする。
ｂ 定款の変更
当ファンドは、あらゆる合法的な行為を行う権利を有し、また定款を変更する権利を有する。当該権利に
は、分類、再分類またはその他の方法で授権されたあらゆるクラスのファンド資本株式の条件を変更する修
正や、当ファンドの営業権および特権を含むか否かを問わず、すべてまたはほぼすべての当ファンドの財産
および資産の売却、貸与、交換または譲渡を許容する修正をする権利が含まれる。当ファンドが合法的な行
為を行い、また定款を変更するには、その時点で発行済みのファンド議決権付株式の過半数による賛成を必
要とする。また当ファンドは、法律で認められたあらゆる様式、方法または内容により、当該定款の変更を
行う権利を有する。
ｃ 訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６月以内において、当ファンドに重大な影響を及ぼす、または及ぼし得ると当ファンド
が判断する係争中の訴訟その他の重要な事項は存在していない。
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２ 【外国投資法人の運用状況】
(1) 【投資状況】
① 資産別および地域別の投資状況
(2022年８月末日現在)
資産 合計(千ドル) 投資比率(％)
種類別
株式 1,514,137 99.11
キャッシュ・スイープ 12,592 0.82
転換優先株 0 0.00
公社債 0 0.00
現金、受取勘定差引後負債 983 0.07
計 1,527,712 100.00
国別
アメリカ 1,527,712 100.00
計 1,527,712 100.00
合計 1,527,712千ドル
100.00％
(純資産総額) (213,162百万円)
(注) １ 投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する比率をいう。
２ 本報告書の中で、金額および比率を表示する際、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合があ
る。また、円貨への換算もそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入してあ
る。従って、本報告書中の同一情報につき異った円貨表示がなされている場合がある。
② 資産と負債の現況（2022年８月末日現在）
(ⅰ) 資産総額： 1,528,799千ドル
(ⅱ) 負債総額： 1,087千ドル
(ⅲ) (ⅱ)/(ⅰ)×100： 0.07％
(ⅳ) 純資産総額： 1,527,712千ドル
(ⅴ) (ⅳ)/(ⅰ)×100： 99.93％
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(2) 【運用実績】
① 【純資産等の推移】
総資産額 純資産総額 １株当り純資産価額
末日現在
(千ドル) (百万円) (千ドル) (百万円) (ドル) (円)
2021年９月 1,688,350 235,575 1,685,090 235,121 16.38 2,286
2021年10月 1,803,979 251,709 1,802,944 251,565 17.59 2,454
2021年11月 1,800,046 251,160 1,798,913 251,002 17.63 2,460
2021年12月 1,837,365 256,368 1,835,957 256,171 16.69 2,329
2022年１月 1,698,000 236,922 1,696,685 236,738 15.49 2,161
2022年２月 1,675,182 233,738 1,674,169 233,597 15.36 2,143
2022年３月 1,763,774 246,099 1,746,798 243,731 16.10 2,246
2022年４月 1,620,787 226,148 1,619,737 226,002 14.35 2,002
2022年５月 1,616,887 225,604 1,605,687 224,042 14.30 1,995
2022年６月 1,453,721 202,838 1,452,263 202,634 13.04 1,819
2022年７月 1,589,142 221,733 1,588,220 221,604 14.44 2,015
2022年８月 1,528,799 213,313 1,527,712 213,162 13.87 1,935
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当ファンド株式はナスダック・ストック・マーケットに上場されている。ナスダック市場における市場相
場の推移は以下の通りである。
末日現在 ナスダック市場における終値
16.38 (ドル) 2,286 (円)
2021年９月
2021年10月 17.59 2,454
2021年11月 17.63 2,460
2021年12月 16.69 2,329
2022年１月 15.49 2,161
2022年２月 15.36 2,143
2022年３月 16.10 2,246
2022年４月 14.35 2,002
2022年５月 14.30 1,995
2022年６月 13.04 1,819
2022年７月 14.44 2,015
2022年８月 13.87 1,935
② 【分配の推移】
2022年６月30日に終了した１年間に支払われた分配金は次の通りである。
期間 １株当り分配金 分配金合計
2021年度 第３四半期 0.01(ドル) 1.40(円) 947(千ドル) 132(百万円)
2021年度 第４四半期 1.50 209.30 154,313 21,531
2022年度 第１四半期 0.15 20.93 15,891 2,217
2022年度 第２四半期 0.01 1.40 1,647 230
③ 【自己資本利益率（収益率）の推移】
期間 収益率
2021年１月～2021年12月 9.21 (％)
2022年１月～2022年６月 4.04
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(3) 【投資リスク】
当ファンドは、2022年６月28日に提出した2021年度に係る有価証券報告書(2022年７月８日に提出した有価
証券報告書の訂正報告書により訂正済み)の「第一部 ファンド情報－第１ ファンドの状況－３ 投資リスク」
の記載について重要な変更は認識していない。また、本書提出日現在、当ファンドは、当ファンドが将来にわ
たって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他当ファンドの経営
に重要な影響を及ぼし得る事象は認識していない。本項の記載は本書提出日現在の情報に基づくものである。
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３ 【資産運用会社の概況】
(1) 【名称及び資本金の額】
BNY メロン・インベストメント・アドバイザー・インク(BNY Mellon Investment Adviser, Inc.)(投資顧
問会社)
資本金の額(2022年８月末日現在)：2,201百万ドル(307,106百万円)
(2) 【大株主の状況】
米国ニューヨーク州10286、ニューヨーク市、グリニッジ・ストリート240に所在するザ・バンク・オブ・
ニューヨーク・メロン・コーポレーションがBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクの発行済
株式の100％を所有している。
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(3) 【役員の状況】
(2022年９月１日現在)
氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
ケネス・ブレイドル 2020年10月－現在 0
(Kenneth Bradle) BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーョン取締役
2019年６月－現在
副社長兼取締役
BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーョン社長
2020年10月－現在
BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク取締役
2019年６月－現在
BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク副社長
2019年６月－現在
BNYメロン・トランスファー・インク会長兼取締役
0
デイビッド・ディペトリロ 2021年１月－現在
(David DiPetrillo) BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ社長
2020年３月－現在
副社長兼取締役
BNYメロンETFトラスト社長
2021年２月－現在
BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク取締役兼
副社長
2021年１月－現在
BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション取締役兼執行
副社長
2021年10月－現在
DTRコモディティ・ファンド・リミテッド取締役
2021年８月－現在
DTRコモディティ・ファンド・リミテッド社長
2019年６月－2021年８月
DTRコモディティ・ファンド・リミテッド副社長
2021年10月－現在
GRRコモディティ・ファンド・リミテッド取締役
2021年８月－現在
GRRコモディティ・ファンド・リミテッド社長
2019年８月－2021年８月
GRRコモディティ・ファンド・リミテッド副社長
クリストファー・オコナー 2019年６月－現在 0
(Christopher O’Connor) BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーョン執行副社長
最高総務責任者
ピーター・M・サリバン 2021年７月－現在 0
(Peter M. Sullivan) BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ最高法務責任者
2019年６月－現在
最高法務責任者
BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ副社長兼秘書役補佐
2021年７月－現在
BNYメロンETFトラスト最高法務責任者
2020年３月－現在
BNYメロンETFトラスト副社長兼秘書役補佐
2021年７月－現在
BNYメロン・ファンズ・トラスト最高法務責任者
2019年３月－現在
BNYメロン・ファンズ・トラスト副社長兼秘書役補佐
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半期報告書（外国投資証券）
氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
ジョン・スキラーチェ 2019年６月－現在 0
(John Squillace) BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーョン最高コンプライ
アンス責任者(投資アドバイザリー事業)
最高コンプライアンス責任者
グレゴリー・パスクァーレ 2021年１月－現在 0
(Gregory Pasquale) BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション最高財務責任
者
最高財務責任者
2021年１月－現在
BNYメロン・トランスファー・インク最高財務責任者兼財務役
キャサリン・スコット 2019年６月－現在 0
(Katherine Scott) BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーョン最高リスク責任
者
最高リスク責任者
ピーター・アルカバシオ 2006年７月－現在 0
(Peter Arcabascio) BNYメロン・インベストメント・マネジメント上席副社長
2015年６月－現在
副社長－販売
BNYインベストメント・ストラテジー・アンド・ソリューション
ズ・グループLLCマネージャー
ジェイムス・ウィンデルス 2020年３月－現在 0
(James Windels) BNYメロンETFトラスト財務役
2001年11月－現在
副社長
BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ財務役
2001年11月－現在
BNYメロン・ファンズ・トラスト財務役
2020年９月－現在
BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク副社長
2019年６月－現在
BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーョン副社長
チャールズ・ドゥーマー 2014年９月－現在 0
(Charles Doumar) アルセントラ・NY・LLC財務役補佐－税務
2014年９月－現在
副社長－税務
アルセントラ・US・インク財務役補佐－税務
2014年１月－現在
オルタナティブ・ホールディングスⅠ・LLC財務役補佐－税務
2014年１月－現在
オルタナティブ・ホールディングスⅡ・LLC財務役補佐－税務
2013年９月－現在
アセット・リカバリーⅡ・LLC財務役補佐
2013年９月－現在
アセット・リカバリーⅣ・LLC財務役補佐
2013年９月－現在
アセット・リカバリーⅤ・LLC財務役補佐
2013年３月－現在
アセット・リカバリーⅩⅣ・LLC財務役補佐
2013年７月－現在
アセット・リカバリーⅩⅨ・LLC財務役補佐
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半期報告書（外国投資証券）
氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
2013年７月－現在
アセット・リカバリーⅩⅩ・LLC財務役補佐
2013年７月－現在
アセット・リカバリーⅩⅩⅡ・LLC財務役補佐
2013年３月－現在
BNYアルセントラ・グループ・ホールディングス・インク財務役
補佐－税務
2013年９月－現在
BNYキャピタル・ファンディングLLC財務役補佐－税務
2015年６月－現在
BNYインベストメント・ストラテジー・アンド・ソリューション
ズ・グループLLC財務役補佐－税務
2013年10月－現在
BNYメロン・コミュニティ・ディベロップメント・コーポレー
ション財務役補佐－税務
2014年６月－現在
BNYメロン・ディストリビューターズ・ホールディングス・イン
ク財務役補佐－税務
2013年９月－現在
BNYメロン・インベストメンツ・CTA・LLC財務役補佐
2014年３月－現在
BNYメロン・インベストメント・サービシング(US)インク財務役
補佐
2014年３月－現在
BNYメロン・インベストメント・サービシング・トラスト・カン
パニー財務役補佐
2019年６月－現在
BNYメロン・トランスファー・インク財務役補佐
2013年11月－現在
BNYメロン・トラスト・オブ・デラウエア財務役補佐
2013年９月－現在
アイビー・アセット・マネジメントLLC財務役補佐
2013年10月－現在
メロン・ヘッジ・アドバイザーズLLC財務役補佐
2013年10月－現在
MUNBローン・ホールディングスLLC財務役補佐
2013年７月－現在
アルブリッジ・ソリューションズ・インク財務役補佐－税務
2013年５月－現在
アロモン・コーポレーション財務役補佐－税務
2013年８月－現在
AP・レジデンシャル・リアルティ・インク財務役補佐－税務
2013年11月－現在
APT・ホールディングス・コーポレーション財務役補佐－税務
2013年12月－現在
B.I.E.コーポレーション財務役補佐－税務
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氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
2013年４月－現在
B.N.Y.ホールディングス(デラウエア)コーポレーション財務役
補佐－税務
2013年９月－現在
BNYキャピタル・コーポレーション財務役補佐－税務
2013年９月－現在
BNYキャピタル・マーケッツ・ホールディングス・インク財務役
補佐－税務
2013年３月－現在
BNYキャピタル・リソーシズ・コーポレーション財務役補佐－税
務
2014年７月－現在
BNYM・CSIM・ファンディングLLC財務役補佐－税務
2013年７月－現在
BNYファルコン・スリー・ホールディング・コーポレーション財
務役補佐－税務
2013年10月－現在
BNYフォーリン・ホールディングス・インク財務役補佐－税務
2013年７月－現在
BNYリース・エクイティーズ(キャップ・ファンディング)LLC財
務役補佐－税務
2013年７月－現在
BNYリース・パートナーズLLC財務役補佐－税務
2013年７月－現在
BNYリーシング・エッジ・コーポレーション財務役補佐－税務
2013年７月－現在
BNYメロン・キャピタル・マーケッツLLC財務役補佐－税務
2016年３月－現在
BNYメロン・クリアリングLLC財務役補佐－税務
2013年７月－現在
BNYメロン・クリアリング・ホールディング・カンパニーLLC財
務役補佐－税務
2013年８月－現在
BNYメロン・フィクスト・インカム・セキュリティーズLLC財務
役補佐－税務
2013年３月－現在
BNYメロン・トラスト・カンパニー・オブ・イリノイ財務役補佐
－税務
2013年５月－現在
BNYメザニン・ファンディングLLC財務役補佐－税務
2013年５月－現在
BNYメザニン・ホールディングスLLC財務役補佐－税務
2013年５月－現在
BNYメザニン・ノンNY・ファンディングLLC財務役補佐－税務
2013年５月－現在
BNYメザニン・NY・ファンディングLLC財務役補佐－税務
2013年７月－現在
BNYパートナーシップ・ファンディングLLC財務役補佐－税務
2013年９月－現在
BNYリキャップⅠ・LLC財務役補佐－税務
2013年３月－現在
BNYサルベージ・インク財務役補佐－税務
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ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(E14830)
半期報告書（外国投資証券）
氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
2013年６月－現在
BNYM・GIS・ファンディングⅠ・LLC財務役補佐－税務
2013年６月－現在
BNYM・GIS・ファンディングⅢ・LLC財務役補佐－税務
2014年11月－現在
アマースト・キャピタル・マネジメントLLC財務役補佐－税務
2014年11月－現在
BNYM・RECAP・ホールディングスLLC財務役補佐－税務
2013年４月－現在
BNY-N.J.・Ⅰコーポレーション財務役補佐－税務
2013年４月－現在
BNY-N.J.・Ⅱコーポレーション財務役補佐－税務
2019年６月－現在
BNYメロン・インシュランス・エージェンシー・インク財務役補
佐－税務
2019年６月－現在
BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーョン副社長－税務
2013年７月－現在
ボストン・セーフ・デポジット・ファイナンス・カンパニー・
インク財務役補佐－税務
2013年12月－現在
センタースクエア・インベストメント・マネジメント・ホール
ディングス・インク財務役補佐－税務
2014年３月－現在
コルソン・サービシズ・コーポレーション財務役補佐－税務
2018年１月－現在
センタースクエア・インベストメント・マネジメントLLC財務役
補佐－税務
2015年１月－現在
カットウォーター・アセット・マネジメント・コーポレーショ
ン財務役補佐－税務
2015年１月－現在
カットウォーター・ホールディングスLLC財務役補佐－税務
2015年１月－現在
カットウォーター・インベスター・サービシズ・コーポレー
ション財務役補佐－税務
2014年１月－現在
EACMアドバイザーズLLC財務役補佐－税務
2014年１月－現在
イーグル・アクセスLLC財務役補佐－税務
2014年１月－現在
イーグル・インベストメント・システムズLLC財務役補佐－税務
2014年１月－現在
ECM・DE・LLC財務役補佐－税務
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半期報告書（外国投資証券）
氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
2014年５月－現在
ヘッジマーク・インターナショナルLLC財務役補佐－税務
2013年11月－現在
iNautix(USA)LLC財務役補佐－税務
2013年７月－現在
IRE-1・インク財務役補佐－税務
2013年７月－現在
アイランド・ウォーターワークス・インク財務役補佐－税務
2013年12月－現在
JRHC・1998A・LLC財務役補佐－税務
2014年３月－現在
ロックウッド・アドバイザーズ・インク財務役補佐－税務
2014年８月－現在
ロックウッド・インシュランス・インク財務役補佐－税務
2014年３月－現在
ロックウッド・ソリューションズ・インク財務役補佐－税務
2013年７月－現在
リース・エクイティーズ(テキサス)コーポレーション財務役補
佐－税務
2013年６月－現在
マディソン・パーシングLLC財務役補佐－税務
2013年８月－現在
MAM(MA)ホールディング・トラスト財務役補佐－税務
2013年11月－現在
MBCインベストメント・コーポレーション財務役補佐－税務
2013年９月－現在
MCDI(ホールディングス)LLC財務役補佐－税務
2015年２月－現在
メロン・ホールディングスLLC財務役補佐
2015年10月－現在
メロン・EFT・サービシズ財務役補佐－税務
2013年９月－現在
MELDELリーシング・コーポレーション・ナンバー２・インク財
務役補佐－税務
2013年７月－現在
メロン・フィナンシャル・サービシズ・コーポレーション＃１
財務役補佐－税務
2013年９月－現在
メロン・フィナンシャル・サービシズ・コーポレーション＃４
財務役補佐－税務
2014年３月－現在
メロン・ファンディング・コーポレーション財務役補佐－税務
2014年５月－現在
メロン・グローバル・インベスティング・コーポレーション財
務役補佐－税務
2019年１月－現在
メロン・インベストメンツ・コーポレーション財務役補佐－税
務
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半期報告書（外国投資証券）
氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
2016年８月－現在
メロン・インベスター・サービシズ・ホールディングスLLC財務
役補佐－税務
2013年７月－現在
メロン・リーシング・コーポレーション財務役補佐－税務
2013年10月－現在
メロン・ライフ・インシュランス・カンパニー財務役補佐－税
務
2013年12月－現在
メロン・オーバーシーズ・インベストメント・コーポレーショ
ン財務役補佐－税務
2013年８月－現在
メロン・プロパティーズ・カンパニー財務役補佐－税務
2013年４月－現在
ナショナル・レジデンシャル・アセッツ・コーポレーション財
務役補佐－税務
2014年８月－現在
ニュートン・キャピタル・マネジメントLLC財務役補佐－税務
2014年１月－現在
NY・CRE・アセット・ホールディングスLLC財務役補佐－税務
2014年１月－現在
NY・CRE・アセット・ホールディングスⅡ・LLC財務役補佐－税
務
2013年11月－現在
ワン・ウォール・ストリート・コーポレーション財務役補佐－
税務
2013年11月－現在
パレート・ニューヨークLLC財務役補佐－税務
2013年６月－現在
PASホールディングスLLC財務役補佐－税務
2013年６月－現在
パーシング・アドバイザー・ソリューションズLLC財務役補佐－
税務
2013年６月－現在
パーシング・グループLLC財務役補佐－税務
2013年６月－現在
パーシング・インベストメンツLLC財務役補佐－税務
2013年７月－現在
パーシングLLC財務役補佐－税務
2013年６月－現在
TBCセキュリティーズ・カンパニー・インク財務役補佐－税務
2013年10月－現在
TBCAM・LLC財務役補佐－税務
2013年９月－現在
テクノロジー・サービシズ・グループ・インク財務役補佐－税
務
2013年９月－現在
テネシー・プロセッシング・センターLLC財務役補佐－税務
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ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(E14830)
半期報告書（外国投資証券）
氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
2013年７月－現在
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・コンシュマー・リーシン
グ・コーポレーション財務役補佐－税務
2013年10月－現在
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパ
ニー・ナショナル・アソシエイション財務役補佐
2013年７月－現在
MBNA・インスティテューショナル・PA・サービシズLLC財務役
2013年７月－現在
MBNA・PW・PA・サービシズLLC財務役
2013年12月－現在
スタンウィッチ・インシュランス・エージェンシー・インク財
務役
2013年11月－現在
BNYアウロラ・ホールディング・コーポレーション副社長
2013年６月－現在
エージェンシー・ブローカレッジ・ホールディングLLC副社長－
税務
スティーブン・ヘイガン 該当なし 0
(Stephen Hagan)
投資監視担当取締役
ブシュラ・マナン 2013年９月－2021年11月 0
(Bushra Mannan) ジェー・ピー・モルガン・アセット・マネジメント執行取締役
副社長
ロバート・ポメロイ 2018年１月－現在 0
(Robert Pomeroy) BNYメロン・アセット・マネジメント副社長－シニア・パフォー
マンス・アナリスト
副社長－デリバティブ・リスク管
理
ジョン・トービン 該当なし 0
(John Tobin)
副社長－キャッシュ戦略
クリスティーン・F・アルゴッ 2017年２月－現在 0
ツィーニ ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン副社長
(Christine F. Algozzini)
副社長－キャッシュ戦略
アンソニー・マヨ 2019年６月－現在 0
(Anthony Mayo) BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーョン最高技術責任者
副社長－情報システム
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ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(E14830)
半期報告書（外国投資証券）
氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
ヴィヴィアン・エレーラ 0
2021年５月－現在
(Vivian Herrera)
BNYメロン・インシュランス・エージェンシー・インク副社長－
副社長－税務
税務
2021年５月－現在
BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション副社長－税務
2021年５月－現在
アセット・リカバリーⅡ・LLC財務役補佐
2021年５月－現在
アセット・リカバリーⅣ・LLC財務役補佐
2021年５月－現在
アセット・リカバリーⅤ・LLC財務役補佐
2021年５月－現在
アセット・リカバリーⅩⅣ・LLC財務役補佐
2021年５月－現在
アセット・リカバリーⅩⅨ・LLC財務役補佐
2021年５月－現在
アセット・リカバリーⅩⅩ・LLC財務役補佐
2021年５月－現在
アセット・リカバリーⅩⅩⅡ・LLC財務役補佐
2021年５月－現在
BNYメロン・インベストメンツ・CTA・LLC財務役補佐
2021年５月－現在
BNYメロン・トランスファー・インク財務役補佐
2021年５月－現在
BNYメロン・トラスト・オブ・デラウエア財務役補佐
2021年５月－現在
メロン・ヘッジ・アドバイザーズLLC財務役補佐
2021年５月－現在
メロン・ホールディングスLLC財務役補佐
2021年５月－現在
MUNBローン・ホールディングスLLC財務役補佐
2021年５月－現在
アルブリッジ・ソリューションズ・インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
アルセントラ・NY・LLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
アルセントラ・US・インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
アロモン・コーポレーション財務役補佐－税務
2021年５月－現在
オルタナティブ・ホールディングスⅠ・LLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
オルタナティブ・ホールディングスⅡ・LLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
AP・レジデンシャル・リアルティ・インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
APT・ホールディングス・コーポレーション財務役補佐－税務
2021年５月－現在
B.N.Y.ホールディングス(デラウエア)コーポレーション財務役
補佐－税務
2021年５月－現在
BNYアドミニストラティブ・サービシズLLC財務役補佐－税務
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半期報告書（外国投資証券）
氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
2021年５月－現在
BNYアルセントラ・グループ・ホールディングス・インク財務役
補佐－税務
2021年５月－現在
BNYキャピタル・コーポレーション財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYキャピタル・ファンディングLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYキャピタル・マーケッツ・ホールディングス・インク財務役
補佐－税務
2021年５月－現在
BNYキャピタル・リソーシズ・コーポレーション財務役補佐－税
務
2021年５月－現在
BNYファルコン・スリー・ホールディング・コーポレーション財
務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYフォーリン・ホールディングス・インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYインベストメント・ストラテジー・アンド・ソリューション
ズ・グループLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYインベストメント・マネジメント・サービシズLLC財務役補
佐－税務
2021年５月－現在
BNY・ITCリーシングLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYリース・エクイティーズ(キャップ・ファンディング)LLC財
務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYリース・パートナーズLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYリーシング・エッジ・コーポレーション財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメロン・オルタナティブ・インベストメンツ・ホールディン
グスLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメロン・キャピタル・マーケッツLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメロン・クリアリング・ホールディング・カンパニーLLC財
務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメロン・クリアリングLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメロン・コミュニティ・ディベロップメント・コーポレー
ション財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメロン・ディストリビューターズ・ホールディングス・イン
ク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメロン・フィクスト・インカム・セキュリティーズLLC財務
役補佐－税務
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ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(E14830)
半期報告書（外国投資証券）
氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
2021年５月－現在
BNYメロン・インベストメント・サービシング(US)インク財務役
補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメロン・インベストメント・サービシング・トラスト・カン
パニー財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメロン・パフォーマンス・アンド・リスク・アナリティク
ス・インク(US)財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメロン・パフォーマンス・アンド・リスク・アナリティクス
LLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメロン・トランジション・マネジメント・アドバイザーズ
LLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメロン・トラスト・カンパニー・オブ・イリノイ財務役補佐
－税務
2021年５月－現在
BNYメザニン・ファンディングLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメザニン・ホールディングスLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメザニン・ノンNY・ファンディングLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメザニン・NY・ファンディングLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYパートナーシップ・ファンディングLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYリアル・エステート・ホールディングスLLC財務役補佐－税
務
2021年５月－現在
BNYリキャップⅠ・LLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYサルベージ・インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYウイングス・インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNY・XYZ・ホールディングスLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYM・CSIM・ファンディングLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYM・GIS・ファンディングⅠ・LLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYM・GIS・ファンディングⅢ・LLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
アマースト・キャピタル・マネジメントLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYM・RECAPホールディングスLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNY-N.J.・Ⅰコーポレーション財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNY-N.J.・Ⅱコーポレーション財務役補佐－税務
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ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(E14830)
半期報告書（外国投資証券）
氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
2021年５月－現在
ボストン・セーフ・デポジット・ファイナンス・カンパニー・
インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
センタースクエア・インベストメント・マネジメント・ホール
ディングス・インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
コーツ・ホールディングLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
コルソン・サービシズ・コーポレーション財務役補佐－税務
2021年５月－現在
センタースクエア・インベストメント・マネジメントLLC財務役
補佐－税務
2021年５月－現在
カットウォーター・アセット・マネジメント・コーポレーショ
ン財務役補佐－税務
2021年５月－現在
カットウォーター・ホールディングスLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
カットウォーター・インベスター・サービシズ・コーポレー
ション財務役補佐－税務
2021年５月－現在
EACMアドバイザーズLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
イーグル・アクセスLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
イーグル・インベストメント・システムズLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
ECM・DE・LLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
ヘッジマーク・インターナショナルLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
iNautix(USA)LLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
IRE-1・インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
アイランド・ウォーターワークス・インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
JRHC・1998A・LLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
リース・エクイティーズ(テキサス)コーポレーション財務役補
佐－税務
2021年５月－現在
ロックウッド・アドバイザーズ・インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
ロックウッド・インシュランス・インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
ロックウッド・ソリューションズ・インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
マディソン・パーシングLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
MAM(MA)ホールディング・トラスト財務役補佐－税務
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ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(E14830)
半期報告書（外国投資証券）
氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
2021年５月－現在
MBCインベストメント・コーポレーション財務役補佐－税務
2021年５月－現在
MBNA・インスティテューショナル・PA・サービシズLLC財務役補
佐－税務
2021年５月－現在
MBNA・PW・PA・サービシズLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
MCDI(ホールディングス)LLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
MELDELリーシング・コーポレーション・ナンバー２・インク財
務役補佐－税務
2021年５月－現在
メロン・EFT・サービシズ・コーポレーション財務役補佐－税務
2021年５月－現在
メロン・フィナンシャル・サービシズ・コーポレーション＃１
財務役補佐－税務
2021年５月－現在
メロン・フィナンシャル・サービシズ・コーポレーション＃４
財務役補佐－税務
2021年５月－現在
メロン・ファンディング・コーポレーション財務役補佐－税務
2021年５月－現在
メロン・グローバル・インベスティング・コーポレーション財
務役補佐－税務
2021年５月－現在
メロン・インターナショナル・リーシング・カンパニー財務役
補佐－税務
2021年５月－現在
メロン・インベストメンツ・コーポレーション財務役補佐－税
務
2021年５月－現在
メロン・インベスター・サービシズ・ホールディングスLLC財務
役補佐－税務
2021年５月－現在
メロン・リーシング・コーポレーション財務役補佐－税務
2021年５月－現在
メロン・ライフ・インシュランス・カンパニー財務役補佐－税
務
2021年５月－現在
メロン・オーバーシーズ・インベストメント・コーポレーショ
ン財務役補佐－税務
2021年５月－現在
メロン・プロパティーズ・カンパニー財務役補佐－税務
2021年５月－現在
ナショナル・レジデンシャル・アセッツ・コーポレーション財
務役補佐－税務
2021年５月－現在
ニュートン・キャピタル・マネジメントLLC財務役補佐－税務
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ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(E14830)
半期報告書（外国投資証券）
氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
2021年５月－現在
NY・CRE・アセット・ホールディングスⅡ・LLC財務役補佐－税
務
2021年５月－現在
NY・CRE・アセット・ホールディングスLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
ワン・ウォール・ストリート・コーポレーション財務役補佐－
税務
2021年５月－現在
パレート・ニューヨークLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
PASホールディングスLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
パーシング・アドバイザー・ソリューションズLLC財務役補佐－
税務
2021年５月－現在
パーシング・グループLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
パーシング・インベストメンツLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
パーシングLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
PFSホールディングスLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
スタンウィッチ・インシュランス・エージェンシー・インク財
務役補佐－税務
2021年５月－現在
TBCセキュリティーズ・カンパニー・インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
TBCAM・LLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
テクノロジー・サービシズ・グループ・インク財務役補佐－税
務
2021年５月－現在
テネシー・プロセッシング・センターLLC財務役補佐－税務
2021年５月－現在
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・コンシュマー・リーシン
グ・コーポレーション財務役補佐－税務
2021年５月－現在
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパ
ニー・ナショナル・アソシエイション財務役補佐
2021年５月－現在
USPLP・インク財務役補佐－税務
2021年５月－現在
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ホールディング
スLLC副社長補佐－税務
2021年５月－現在
BNYアウロラ・ホールディング・コーポレーション副社長
2021年５月－現在
エージェンシー・ブローカレッジ・ホールディングLLC副社長－
税務
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ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(E14830)
半期報告書（外国投資証券）
氏名および
その他の事業における役職 所有株式
投資顧問会社における役職
アンドリュー・プロヴァンシェ 2020年10月－現在 0
(Andrew Provencher) BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション取締役
2018年６月－現在
取締役
BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション執行副社長
ジェームス・ビテット 2019年６月－現在 0
(James Bitetto) BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ副社長兼秘書役
2020年３月－現在
秘書役
BNYメロンETFトラスト副社長兼秘書役補佐
2018年２月－現在
BNYメロン・ファンズ・トラスト副社長兼秘書役
2019年６月－現在
BNYメロン・インシュランス・エージェンシー・インク秘書役
2019年６月－現在
BNYメロン・セキュリティーズ・コーポレーション秘書役補佐
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ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(E14830)
半期報告書（外国投資証券）
(4) 【事業の内容及び営業の概況】
当ファンドとの契約に基づき、投資証券の購入、保有、売却および貸付を含む、当ファンドの投資証券の投
資管理・運用および助言等を行う。
以下はBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクが運用している115の他の外国投資法人のうち
の一部である。
(a) BNYメロン・アプリシエイション・ファンド・インク(BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.)
① 基本的性格
株式
② 設立年月日
1984年１月18日(個人投資家対象)
2013年７月１日(クラスY)
2016年８月31日(クラスI)
③ 純資産総額(2022年８月末日現在)
2,075,291千ドル(289,565百万円)
④ １株当り純資産価額(2022年８月末日現在)
38.95ドル(5,435円)(個人投資家対象)
(b) BNYメロン・ミッドキャップ・インデックス・ファンド・インク(BNY Mellon Midcap Index Fund, Inc.)
① 基本的性格
株式
② 設立年月日
1991年６月19日(個人投資家対象)
2016年８月31日(クラスI)
③ 純資産総額(2022年８月末日現在)
1,811,160千ドル(252,711百万円)
④ １株当り純資産価額(2022年８月末日現在)
30.74ドル(4,289円)(個人投資家対象)
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半期報告書（外国投資証券）
(c) BNYメロン・アクティブ・ミッドキャップ・ファンド(BNY Mellon Active MidCap Fund)
① 基本的性格
株式
② 設立年月日
1985年１月29日(クラスA)
2002年11月27日(クラスC)
2002年11月27日(クラスI)
2015年９月１日(クラスY)
③ 純資産総額(2022年８月末日現在)
407,092千ドル(56,802百万円)
④ １株当り純資産価額(2022年８月末日現在)
51.34ドル(7,163円)(クラスA株式)
(d) BNYメロン・ワールドワイド・グロース・ファンド・インク(BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc.)
① 基本的性格
株式
② 設立年月日
1993年７月15日(クラスA)
1995年６月21日(クラスC)
1996年３月４日(クラスI)
2013年７月１日(クラスY)
③ 純資産総額(2022年８月末日現在)
868,103千ドル(121,126百万円)
④ １株当り純資産価額(2022年８月末日現在)
60.13ドル(8,390円)(クラスA株式)
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ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(E14830)
半期報告書（外国投資証券）
４ 【外国投資法人の経理状況】
ａ 本書記載のＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(以下「当ファンド」
という。)の中間財務書類は、アメリカ合衆国における諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作
成された原文の中間財務書類を日本語に翻訳したものである。当該中間財務書類の日本における開示は、「中
間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第76条第４項ただし書の規
定に基づいている。
ｂ 当ファンドの中間財務書類は、独立監査人の監査を受けていない。
ｃ 当ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額に
ついて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2022年９月１日現在における株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝139.53円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ている。
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半期報告書（外国投資証券）
(1) 【資産及び負債の状況】
資産負債表 2022年６月30日現在(未監査)
原価 時価
米ドル 米ドル 千円
資産
投資有価証券
－添付投資有価証券明細表参照
(時価17,061,897米ドルの貸付有価証券を含
む。)－注１(c)
非関係会社発行体 1,009,353,877 1,450,143,328 202,338,499
関係会社発行体 3,153,714 3,153,714 440,038
未収配当金および貸付有価証券未収収益 318,706 44,469
普通株式申込未収金 62,446 8,713
43,131 6,018
前払費用
1,453,721,325 202,837,736
負債
BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・
875,908 122,215
インクおよび関係会社に対する未払金－注３(b)
保管会社からの借入金 148,835 20,767
普通株式償還未払金 338,036 47,166
役員報酬および経費未払金 9,905 1,382
85,576 11,940
その他未払費用
1,458,260 203,471
純資産 1,452,263,065 202,634,265
純資産内訳
払込資本金 959,500,771 133,879,143
492,762,294 68,755,123
分配可能収益(損失)合計
純資産 1,452,263,065 202,634,265
発行済株式総数
111,373,689株
(１株当り額面１米ドルの授権株数500百万株)
13.04 1,819円
１株当り純資産価額
財務書類に対する注記を参照のこと。
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ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(E14830)
半期報告書（外国投資証券）
損益計算書 2022年６月30日に終了した６ヶ月間(未監査)
米ドル 千円
投資利益：
収益：
現金配当
非関係会社発行体 8,857,415 1,235,875
関係会社発行体 28,324 3,952
10,116 1,411
貸付有価証券からの収益－注１(c)
収益合計 8,895,855
1,241,239
経費：
管理報酬－注３(a) 5,314,184 741,488
株主サービス費用－注３(b) 248,903 34,729
役員報酬および経費－注３(c) 67,019 9,351
法務および監査費用 64,350 8,979
目論見書および株主報告書費用 37,306 5,205
州登録料 19,939 2,782
借入手数料－注２ 13,776 1,922
保管費用－注３(b) 13,670 1,907
チーフ・コンプライアンス・オフィサー報酬
11,497 1,604
－注３(b)
支払利息－注２ 2,784 388
15,389 2,147
その他
5,808,817
経費合計 810,504
投資利益(純額) 3,087,038 430,734
投資有価証券実現・未実現益(損)－注４：
投資有価証券および外貨建取引実現益(損)(純
55,641,130 7,763,607
額)
(450,776,684) (62,896,871)
投資有価証券未実現評価益(損)の変動(純額)
投資有価証券実現・未実現益(損)(純額) (395,135,554) (55,133,264)
投資活動の結果による純資産の(減少)(純額) (392,048,516) (54,702,529)
財務書類に対する注記を参照のこと。
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純資産増減表
米ドル
2022年６月30日に終了 2021年12月31日に
した６ヶ月間(未監査) 終了した１年間
投資活動：
投資純利益 3,087,038 5,846,695
投資有価証券実現益(損)(純額) 55,641,130 163,321,770
(450,776,684) 237,846,933
投資有価証券未実現評価益(損)の変動(純額)
投資活動の結果による純資産の増(減)(純額) (392,048,516) 407,015,398
分配金：
株主に対する分配金 (17,537,590) (194,719,730)
ファンド株式取引：
株式売却収入(純額) 98,946,188 10,145,289
分配金の再投資 16,104,462 178,596,467
(89,158,868) (111,148,164)
株式買戻し額
ファンド株式取引による純資産の増(減) 25,891,782 77,593,592
純資産の増(減)合計 (383,694,324) 289,889,260
純資産：
1,835,957,389 1,546,068,129
期首
期末 1,452,263,065 1,835,957,389
株式数
2022年６月30日に終了 2021年12月31日に
した６ヶ月間(未監査) 終了した１年間
ファンド株式取引の株式数：
株式売却 6,424,244 626,708
分配金の再投資に基づく発行 1,022,112 11,379,347
(6,104,493) (6,871,791)
買戻し株式
発行済株式数の純増(減) 1,341,863 5,134,264
財務書類に対する注記を参照のこと。
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主要財務情報
下の表は各会計期間の業績を示している。純資産の総投資利益率は、初回の投資は期首の純資産価額で、すべて
の配当金および分配金の再投資は期中の純資産価額で、買戻しは期末の純資産価額で行われると仮定して計算され
ている。純資産の総投資利益率は、一般に公正妥当と認められた米国会計基準に従った調整を含んでおり、した
がって財務報告上の純資産およびこれらの純資産に基づく利益率は、株主取引上の純資産および利益率とは異なる
可能性がある。これらの数字は当ファンドの財務書類から抜粋されている。
米ドル
2022年
12月31日に終了した１年間
６月30日に
終了した
６ヶ月間
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
(未監査)
１株当りのデータ：
16.69 14.74 12.43 10.47 11.55 10.54
期首純資産
投資活動：
投資純利益 a
0.03 0.06 0.09 0.15 0.11 0.09
投資有価証券実現・未実現
(3.52) 3.79 3.15 2.65 (0.24) 1.97
益(損)(純額)
投資活動合計 (3.49) 3.85 3.24 2.80 (0.13) 2.06
分配金：
投資純利益からの配当金 (0.03) (0.05) (0.09) (0.15) (0.12) (0.10)
投資有価証券実現益(純額)
(0.13) (1.85) (0.84) (0.69) (0.83) (0.95)
からの配当金
分配金合計 (0.16) (1.90) (0.93) (0.84) (0.95) (1.05)
期末純資産 13.04 16.69 14.74 12.43 10.47 11.55
総投資利益率 (21.07)％ ｂ 27.28％ 26.56％ 27.06％ (1.20)％ 20.12％
比率／補足データ：
平均純資産に対する経費率 0.71％ ｃ 0.70％ 0.71％ 0.72％ 0.71％ 0.75％
平均純資産に対する投資純
0.38％ ｃ 0.35％ 0.67％ 1.23％ 0.98％ 0.82％
利益率
投資有価証券回転率 11.65％ ｂ 17.70％ 44.24％ 27.73％ 32.16％ 40.41％
期末純資産額
1,452,263 1,835,957 1,546,068 1,315,545 1,132,091 1,232,034
(単位：千米ドル)
ａ：平均発行済株式総数によって算定している。
ｂ：年間ベースには換算していない。
ｃ：年間ベースに換算している。
財務書類に対する注記を参照のこと。
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(2) 【投資有価証券明細表等】
投資有価証券明細表 2022年６月30日現在(未監査)
時価
銘柄 株数
(米ドル)
普通株式－99.9％
自動車・自動車部品－1.6％
35,406 a
Tesla 23,843,108
銀行－4.0％
Bank of America
1,002,071 31,194,470
JPMorgan Chase & Co.
232,085 26,135,092
57,329,562
資本財－7.9％
AMETEK 193,213 21,232,177
Howmet Aerospace
499,395 15,705,973
Ingersoll Rand
773,420 32,545,514
Rockwell Automation
76,689 15,284,885
Trane Technologies
229,795 29,843,477
114,612,026
消費者サービス－1.2％
Booking Holdings 9,790 a
17,122,612
金融－2.9％
BlackRock 37,735 22,982,124
The Goldman Sachs Group
63,378 18,824,534
41,806,658
エネルギー－7.6％
EQT 982,560 33,800,064
Hess 387,728 41,075,904
Valero Energy
328,452 34,907,879
109,783,847
食品・生活必需品－1.4％
Walmart 167,786 20,399,422
食品・飲料・タバコ－2.6％
PepsiCo 229,033 38,170,640
ヘルスケア機器・サービス－5.3％
213,788 a
DexCom 15,933,620
Edwards Lifesciences 255,120 a
24,259,361
Intuitive Surgical 90,281 a
18,120,299
Medtronic 214,027 19,208,923
77,522,203
家庭用品・パーソナル用品－1.1％
The Estee Lauder Companies, Cl. A
61,630 15,695,312
保険－5.3％
Assurant 140,702 24,320,341
Chubb 146,445 28,788,158
The Progressive
210,432 24,466,929
77,575,428
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時価
銘柄 株数
(米ドル)
素材－3.3％
Alcoa 658,319 30,006,180
CF Industries Holdings
209,454 17,956,491
47,962,671
メディア・娯楽－7.1％
Alphabet, Cl. C 39,404 a
86,194,279
The Walt Disney Company 176,891 a
16,698,510
102,892,789
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス－12.1％
AbbVie 275,625 42,214,725
Danaher 135,241 34,286,298
Eli Lilly & Co.
171,525 55,613,551
116,670 a
Seagen 20,643,590
Zoetis 136,710 23,499,082
176,257,246
小売－5.9％
504,000 a
Amazon.com 53,529,840
National Vision Holdings 458,631 a
12,612,352
The TJX Companies
334,967 18,707,907
84,850,099
半導体・半導体製造装置－5.5％
Applied Materials
196,404 17,868,836
NVIDIA 270,468 41,000,244
Qualcomm 157,936 20,174,745
79,043,825
ソフトウェア・サービス－12.8％
45,326 a
Ansys 10,846,059
137,725 a
Block 8,464,578
Microsoft 410,455 105,417,158
Roper Technologies
56,283 22,212,086
134,279 a
Salesforce 22,161,406
Visa, Cl. A 87,533 b
17,234,372
186,335,659
テクノロジー・ハードウェアおよび機器－8.6％
Apple 823,966 112,652,631
Zebra Technologies, Cl. A 41,474 a
12,191,282
124,843,913
運輸－1.5％
Union Pacific
104,886 22,370,086
公益事業－2.2％
NextEra Energy
409,582 31,726,222
普通株式合計 (原価1,009,353,877米ドル) 1,450,143,328
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１日利回り 時価
銘柄 株数
(％) (米ドル)
投資会社－0.2％
登録投資会社 －0.2％
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus
3,153,714 c
Money Market Fund, Institutional Shares 1.48 3,153,714
(原価3,153,714米ドル)
100.1 ％ 1,453,297,042
投資有価証券合計 (原価1,012,507,591米ドル)
現金および未収金控除後負債 (0.1) ％ (1,033,977)
純資産 100.0 ％ 1,452,263,065
ａ：無配株
ｂ：全部または一部が貸付有価証券である。2022年６月30日現在、当ファンドの貸付有価証券の時価は17,061,897米ドルであ
り、担保の時価は17,634,023米ドル(連邦政府証券・政府機関債からなる。)であった。また、担保の時価には、同様に貸
し付けられているが、売約済みのものが含まれることがある。
ｃ：関係会社発行体向け投資有価証券。かかる投資会社の投資目的は公表されており、投資会社の目論見書で確認することが
できる。
†
(％)
ポートフォリオの要約(未監査)
情報技術 26.9
ヘルスケア 17.5
金融 12.2
資本財 9.4
一般消費財 8.7
エネルギー 7.5
コミュニケーション・サービス 7.1
生活必需品 5.1
素材 3.3
公益事業 2.2
投資会社 0.2
100.1
† 純資産に基づいている。
財務書類に対する注記を参照のこと。
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関係会社発行体 ( 単位：米ドル)
時価 時価
2021 年12月 2022 年６月 配当金／
†
銘柄 31 日現在 購入 売却 30 日現在 分配金
登録投資会社－0.2％
ドレイファス・インスティ
テューショナル・プリファー
ド・ガバメント・プラス・マ
ネー・マーケット・ファンド
(Dreyfus Institutional
Preferred Government
Plus Money Market
Fund)
( 機関投資家向け株式クラス)
9,564,643 159,335,847 (165,746,776) 3,153,714 28,324
－0.2％
† 再投資配当金／分配金を含む。
財務書類に対する注記を参照のこと。
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財務書類に対する注記 (未監査)
注１ 重要な会計方針
ＢＮＹメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク(以下「当ファンド」という。)は
1940年投資会社法(その後の改正を含む。)(以下「投資会社法」という。)に基づき登録されている、投資分散
型・オープンエンド型投資管理会社である。当ファンドの投資目的は、投資元本の保護と共に長期的な投資元
本の成長を追求することである。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(以下「BNYメ
ロン」という。)の完全所有子会社であるBNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インク(以下「投資
顧問会社」という。)が当ファンドの投資顧問である。投資顧問会社の完全所有子会社であるBNYメロン・セ
キュリティーズ・コーポレーション(以下「販売会社」という。)は、当ファンドの株式を販売手数料なしで一
般投資家に販売している販売会社である。BNYメロンの完全所有子会社および投資顧問会社の関係会社である
ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシー(以下「副投資顧問会社」と
いう。)が当ファンドの副投資顧問となっている。
財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)会計基準コーディフィケーション(以下「ASC」という。)が、
FASBにより非政府機関が適用すべきものとして認められた唯一の一般に公正妥当と認められた米国会計基準
(以下「GAAP」という。)の参照基準である。連邦法に基づくSEC規則および解釈通牒もSEC登録会社にとって権
限のあるGAAPの参照基準である。当ファンドは投資会社であり、FASB ASCトピック946「金融サービス―投資
会社」の会計および報告に係る指針を適用している。当ファンドの財務書類は、GAAPに準拠して作成されてい
る。これは、経営陣の見積りと仮定を要することもある。実際の結果はこれらの見積りと異なることがあり得
る。
当ファンドは様々な補償を含む契約を締結している。これら取決めに基づく当ファンドの最大債務残高は不
確定である。当ファンドはそれらの取決めに関連する損失の認識を見込んでいない。
(a) ポートフォリオの評価
金融商品の公正価値は、その測定日に市場参加者の間の秩序ある取引における、資産の売却に対して受け
取られる、または負債の移転に対して支払われる金額(すなわち、出口価額)である。GAAPは、公正価値の測
定に使用する評価技法のインプットに優先順位を付ける公正価値ヒエラルキーを設定している。かかるヒエ
ラルキーにおいては、活発な市場における同一の資産または負債の無調整市場価格(レベル１測定)が最優先
とされ、観察不能なインプット(レベル３測定)が最も低い優先順位とされる。
さらに、GAAPは、市場における取引高および活動が大幅に減少したか否か、またそのような活動の減少が
秩序のない取引をもたらすか否かを判断する際の指針を提供している。GAAPは、年次および中間報告期間に
おいて使用される評価インプットおよび技法に関する更なる開示を要求している。
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公正価値測定に関連して当ファンドの投資有価証券の価値を算定する際には、複数のインプットが使用さ
れる。かかるインプットは以下のとおり大きく３つのレベルにまとめられる。
・レベル１－活発な市場における同一の投資有価証券の無調整市場価格
・レベル２－その他観察可能な重要なインプット(類似の投資有価証券の市場価格、金利、期限前償還速
度、クレジット・リスク等を含む。)
・レベル３－観察不能な重要なインプット(投資有価証券の公正価値算定にあたり用いる当ファンド自身
による仮定を含む。)
有価証券の価値測定に使用するインプットまたは手法は必ずしも当該投資有価証券への投資リスクを示唆
するものではない。
評価技法の変更により、開示ヒエラルキー内で、指定されたレベルへのまたは指定されたレベルからの振
替が生じる可能性がある。当ファンドの投資有価証券を評価するために用いられる評価技法は以下のとおり
である。
投資持分証券は、当該有価証券が主に取引されている証券取引所または全国的な証券市場における最終売
り値によって評価されている。全米店頭市場システムに上場されている有価証券は、市場価格が用いられ、
公式終値で、公式終値が付かなかった場合には、最終売り値で評価を行っている。オープン・ショート・ポ
ジションについては、評価の手段として売呼び値が用いられる。買呼び値は売呼び値が利用できない場合に
のみ使用される。証券取引所に流通していない登録投資会社はその純資産価額で評価される。上記の有価証
券はすべて、主に、公正価値ヒエラルキーのレベル１に分類される。
取引所または全国的な証券市場に上場していない有価証券、および取引のない有価証券については、直近
の買呼び値と売呼び値の仲値によって評価される。かかる有価証券は、主に、公正価値ヒエラルキーのレベ
ル２に分類される。
有価証券の公正評価は、国内有価証券の指数、および関連する米国預託証券の価格や先物価格といったそ
の他適切な指数に基づく計算を用いた価格決定方法により決定することができる。かかる技法を用いること
により、公正価値ヒエラルキーのレベル１およびレベル２の間において振替が生じる可能性がある。
市場価格または公式終値が、直ちに利用できない、または正確な公正価値を反映しているとは考えられな
い場合、例えば、有価証券の価値が、当該有価証券が主に取引されている取引所または市場(例えば、外国
の取引所または市場)の取引時間の終了後に発生した事象によって重大な影響を受けているが、当ファンド
がその純資産価額を計算する前であるような場合、当ファンドは、当ファンドの取締役会(以下「取締役
会」という。)により承認された方法に従って算定された公正価値で当該有価証券を評価することができ
る。投資有価証券を評価する際には、以下のような要素が織り込まれる。すなわち、ファンダメンタル分析
的データ、譲渡が制限される性質および期間、当該有価証券が売買される市場に与える影響力の評価や、当
該発行体または同種発行体の類似有価証券の一般取引、である。かかる有価証券は、使用したインプットに
応じて、公正価値ヒエラルキーのレベル２またはレベル３のいずれかに分類される。
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観察可能なインプットが制限される有価証券については、市場活動およびリスクについての仮定が用いら
れ、かかる有価証券は主に、公正価値ヒエラルキーのレベル３に分類される。
外貨建投資有価証券は、実勢為替レートで米ドルに換算される。
以下は、2022年６月30日現在の当ファンドの投資有価証券の評価に使用したインプットをまとめたもので
ある。
( 単位：米ドル)
レベル２－ レベル３－
その他観察可能な 観察不能な重要な
レベル１－
無調整市場価格 重要なインプット インプット 合計
資産
投資有価証券：†
持分証券－普通株式 1,450,143,328 － － 1,450,143,328
投資会社 3,153,714 － － 3,153,714
† さらに詳細な分類については、必要に応じて投資有価証券明細表を参照のこと。
(b) 外貨建取引
当ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動に起因する投資活動の実績の部分を、保有有価証券
の市場価格の変動から生じる部分と区別していない。かかる変動は、投資有価証券実現・未実現損益(純額)
に含まれている。
実現為替差損益(純額)は、外貨の売却、取引日と決済日の間に実現した有価証券取引に係る為替差損益、
ならびに当ファンドの帳簿に計上された配当金、利息および外国源泉徴収税の金額と、実際に受け取ったま
たは支払った金額の米ドル相当額との間の差額から生じる。未実現為替差損益(純額)は、投資有価証券以外
の資産および負債の為替レートの変動に起因する価値の変動から生じる。また、外貨建取引に係る為替差損
益は投資有価証券実現・未実現損益(純額)に含まれている。
(c) 有価証券取引および投資収益
有価証券取引は、取引日基準により記録されている。有価証券売買実現損益は個別原価法により計上され
ている。受取配当金は配当権利落日に認識され、受取利息(適用可能な場合には、投資有価証券の割引額の
増価や割増額の償却を含む。)は発生主義により認識されている。
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BNYメロンとの有価証券の貸付契約に基づき、当ファンドは優良企業に有価証券の貸付を行うことができ
る。当ファンドの方針として、少なくともアメリカ国内有価証券については貸付金額の102％、海外有価証
券については貸付金額の105％の担保が当初付されるものとする。また、当ファンドは常に貸付有価証券の
時価総額の少なくとも100％相当の担保を維持する。担保物件は、投資顧問会社により運営されている特定
のマネー・マーケット・ミューチュアル・ファンドに投資される現金、または連邦政府証券や政府機関債の
いずれかの形態であるものとする。貸付有価証券より発生する配当金、利息および分配金、ならびに貸付に
より得る収益については、すべて当ファンドに帰属するものとする。貸付先が有価証券の返済を遅延した場
合、BNYメロンは、当ファンドのために有価証券を填補し、または未返済の有価証券の時価を当ファンドに
入金することを要求され、貸付先に対する当ファンドの権利および担保について代位する。さらに、有価証
券の貸付取引は、約定満期日前と満期日とで、引き続き同じ基準で会計処理される。2022年６月30日に終了
した会計期間において、有価証券の貸付契約に基づき行った当ファンドの保有有価証券の貸付によりBNYメ
ロンは1,379米ドルの利益を計上した。
(d) 関係会社発行体
投資会社法において、投資顧問会社が助言を行っている他の投資会社の投資有価証券は、「関係会社への
投資」とみなされている。
(e) リスク
当ファンドの投資先が属する産業特有の特定の出来事、ならびに経済、政治および公衆衛生の全般的な状
況が、投資先の業務および収益性に多大なマイナスの影響を及ぼす可能性がある。さらに、金融市場の混乱
ならびに株式市場、信用市場および／または固定利付債券市場における流動性の減少は、多数の発行体にマ
イナスの影響を及ぼす可能性があり、当ファンドにも悪影響を及ぼす可能性がある。世界経済および金融市
場は、ますます相互に関連するようになってきており、１つの国、地域または金融市場における状況および
出来事が、別の国、地域または金融市場の発行体に悪影響を及ぼす可能性がある。これらのリスクは、特定
の出来事または動向により世界的なサプライチェーンに支障が出る場合には、拡大する可能性がある。状況
によっては、かかるリスクは世界中の企業に影響を及ぼす可能性がある。最近の事例として、COVID-19に関
連したパンデミック(世界的大流行)リスクと、国境の封鎖、国内外への旅行の制限、大規模な人口に対する
長期隔離の強制、業務の変更および人員の削減といった政府や企業による世界規模での積極的な対応が挙げ
られる。COVID-19の影響は、世界市場の不安定性の増大の要因となっており、特定の国、企業、業界および
市場分野に突出して劇的な影響を与える可能性が高い。COVID-19のパンデミック(世界的大流行)は、その他
の感染症の流行やその他の深刻な公衆衛生上の懸念が発生した場合と同様に、経済および市況に多大なマイ
ナスの影響を及ぼし、世界経済の長期的な減速の引き金となる可能性がある。当ファンドが特定の国、企
業、業界または市場分野への投資の比重を高くすることは、それらの国、企業、業界または分野に影響を及
ぼす不利な動向による当ファンドの損失リスクへのエクスポージャーを高めることになる。
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(f) 株主に対する配当金および分配金
配当金および分配金は、配当権利落日に記録される。投資純利益からの配当金は、通常四半期ごとに公表
され支払われる。純実現キャピタル・ゲインからの配当金が生じた場合は、通常年一度、公表され支払われ
るが、当ファンドは1986年内国歳入法(その後の改正を含み、以下「内国歳入法」という。)の分配要件に基
づき、分配を年に複数回行うことができる。純実現キャピタル・ゲインがキャピタル・ロス繰越高と相殺可
能な限り、当該利益の分配を行わないのが、当ファンドの方針である。インカム・ゲインおよびキャピタ
ル・ゲインの分配は、GAAPと相違する可能性のある所得税法に基づいて決定される。
(g) 連邦法人税等
当ファンドは、株主にとって最も有利である限り、内国歳入法で定められている要件を充足し、適格投資
会社として存続する方針であり、また課税所得および純実現キャピタル・ゲインから十分な分配を行うこと
により、すべての連邦所得税や消費税の負担を実質的に軽減する方針である。
2022年６月30日現在または同日に終了した会計期間中、当ファンドは不確実なタックス・ポジションに関
する負債は認識していない。当ファンドは不確実なタックス・ポジションに関連する利息または延滞金(も
しあれば)を、法人税費用として損益計算書に計上する。2022年６月30日に終了した会計期間中、当ファン
ドは利息または延滞金を負担しなかった。
2021年12月31日に終了した３年間の各税務会計期間は、内国歳入庁および州の税務当局による調査を受け
ていない。
2021年12月31日に終了した会計期間において、株主へ支払われた分配金の税務上の区分は、経常所得が
24,872,959米ドルおよび長期キャピタル・ゲインが169,846,771米ドルである。当会計期間の分配金の税務
上の区分は、当会計期間末に確定される。
注２ 銀行与信限度枠
当ファンドは、投資顧問会社が管理している他の長期オープンエンド型ファンドとともに、償還資金の資金
繰り等を含む一時的あるいは緊急の目的のために主に使用できる、シティバンク・エヌ・エイの823.5百万米
ドルの無担保クレジット・ファシリティ(以下「シティバンク・クレジット・ファシリティ」という。)および
BNYメロンの300百万米ドルの無担保クレジット・ファシリティ(以下「BNYM・クレジット・ファシリティ」と
いう。)に加入している(それぞれ、以下「クレジット・ファシリティ」という。)。シティバンク・クレジッ
ト・ファシリティには、以下の２つのトランシェがある。(ⅰ)トランシェAは688.5百万米ドルに相当する額
で、当ファンドを含む長期オープンエンド型ファンドのすべてが利用可能であり、(ⅱ)トランシェBは135百万
米ドルに相当する額で、BNYメロン・インベストメント・ファンズⅣ・インクの１シリーズであるBNYメロン・
フローティング・レート・インカム・ファンドのみが利用可能なものである。そのため、当ファンドは、シ
ティバンク・クレジット・ファシリティのトランシェAおよびBNYM・クレジット・ファシリティの利用額に応
じた手数料を支払うことに合意している。利息は、借入時におけるそれぞれのクレジット・ファシリティの条
件に従い決定される利率を基に当ファンドに請求される。
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2022年６月30日に終了した会計期間におけるクレジット・ファシリティに基づく借入残高の平均額は約
274,586米ドルであり、関連する加重平均利率は年率2.04％であった。
注３ 管理報酬、副投資顧問報酬および関係会社とのその他の取引
(a) 投資顧問会社との管理契約(以下「管理契約」という。)に基づき、管理報酬は当ファンドの毎日の平均純
資産額に対し、下記の年間料率により毎月支払われる。
平均純資産額 管理報酬料率
0.65 ％
15億米ドル以下の金額
15億米ドル超20億米ドル以下の金額 0.625％
0.60 ％
20億米ドル超25億米ドル以下の金額
0.55 ％
25億米ドルを超える金額
2022年６月30日に終了した会計期間における実効管理報酬料率は、0.65％であった。
また管理契約では、当ファンドの総費用(税金および仲介手数料を除く。)が当ファンドの日次純資産額の
年間平均の１％を超える場合は、費用の超過額を投資顧問会社が補償することとなっている。2022年６月30
日に終了した会計期間において、管理契約に従い費用の減少はなかった。
投資顧問会社と副投資顧問会社との間の副投資顧問契約に基づき、投資顧問会社は副投資顧問会社に対
し、当ファンドの毎日の平均純資産額に対し0.312％の年間料率で月額報酬を支払っている。
(b) 当ファンドは、キャッシュ残が正の値である状態が維持された場合に、アーニング・クレジットを受け取
る旨の取決めをBNYメロンの子会社でありかつ投資顧問会社の関係会社であるBNYメロン・トランスファー・
インク(以下「名義書換代理人」という。)と交わしており、このアーニング・クレジットは名義書換代理人
報酬と相殺されている。財務報告上、当ファンドはかかるアーニング・クレジットがあれば、その純額を、
株主サービス費用として、損益計算書に計上している。
当ファンドは、BNYメロンの子会社でありかつ投資顧問会社の関係会社であるザ・バンク・オブ・ニュー
ヨーク・メロン(以下「保管会社」という。)と取決めを交わしており、それによって当ファンドは、キャッ
シュ残が維持された場合に、受取利息を受け取りまたは当座貸越手数料を支払う。財務報告上、当ファンド
はかかる受取利息および当座貸越手数料があれば、受取利息として、損益計算書に計上している。
当ファンドは、当ファンドのために名義書換代理業務および資金管理業務(アーニング・クレジット(もし
あれば)を含む。)を提供する名義書換代理契約に基づき、名義書換代理人に報酬を支払っている。名義書換
代理人報酬の大半は口座毎の支払額から成り、資金管理業務に対する報酬は当ファンドの販売および買戻し
に関連したものである。当ファンドは、2022年６月30日に終了した会計期間に名義書換代理業務(アーニン
グ・クレジット(もしあれば)を含む。)に対して160,574米ドルの報酬を支払った。かかる報酬は損益計算書
において株主サービス費用に含まれている。
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当ファンドは、当ファンドの保管業務を提供する保管契約に基づき、保管会社に報酬を支払っている。か
かる報酬は、純資産、地理的地域および取引活動に基づいて決定される。当ファンドは、保管契約に従って
2022年６月30日に終了した会計期間に13,670米ドルの報酬を支払った。
当ファンドは、2022年６月30日に終了した会計期間に、チーフ・コンプライアンス・オフィサーおよびそ
のスタッフの業務に対して11,497米ドルの報酬を支払った。かかる報酬は損益計算書においてチーフ・コン
プライアンス・オフィサー報酬に含まれている。
資産負債表において「BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクおよび関係会社に対する未
払金」の内訳は、管理報酬805,407米ドル、保管手数料8,000米ドル、チーフ・コンプライアンス・オフィ
サー報酬6,243米ドルおよび名義書換代理人報酬56,258米ドルである。
(c) それぞれの取締役会構成員は、BNYメロン・ファミリー・オブ・ファンズ・グループの中のその他のファ
ンドの役員でもある。年間報酬と出席報酬は純資産に基づいて各ファンドに割り当てられる。
注４ 投資有価証券の取引
2022年６月30日に終了した会計期間における投資有価証券(短期有価証券を除く。)の総購入額と総売上額
は、それぞれ、210,912,842米ドルと192,372,965米ドルに達した。
2022年６月30日現在、投資有価証券未実現評価益累計額(純額)は440,789,451米ドルであり、これは
539,377,997米ドルの未実現評価益総額と98,588,546米ドルの未実現評価損総額からなっている。
2022年６月30日現在、連邦所得税上の投資有価証券の取得原価は、財務報告上の取得原価と実質的に同一で
あった(投資有価証券明細表を参照のこと。)。
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５ 【販売及び買戻しの実績】
2022年８月31日に終了した１年間の販売および買戻しの実績は以下の通りである。
期間 販売株式数(千株) 買戻株式数(千株)
17,534 10,731
2021年９月～2022年８月
(0) (2)
( 注) １ 販 売には、投資証券の配当等収益からの配当金ならびに投資証券の売却益からの配当金の再投資による発行分を含
む。
２ 販売および買戻口数には、BNYメロン・インベストメント・アドバイザー・インクが管理している他のファンドへ
の乗換えによる買戻分も含む。
３ ( )内は、本邦内における販売および買戻し株式数である。
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