三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>
(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月 9日 自 令和 4年 7月 9日 自 令和 4年 8月 9日
至 令和 4年 7月 8日 至 令和 4年 8月 8日 至 令和 4年 9月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5円 5円 5円
期末純資産総額 1,846,820,150 円 1,845,288,139 円 1,788,910,648 円
期末受益権口数 2,314,526,474 口 2,294,222,666 口 2,280,777,335 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,979 円 8,043 円 7,843 円
り)
期中騰落率 △2.25 % 0.86 % △2.42 %
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 4年 6月 9日 自 令和 4年 7月 9日 自 令和 4年 8月 9日
至 令和 4年 7月 8日 至 令和 4年 8月 8日 至 令和 4年 9月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 4,783,614,256 円 4,779,435,698 円 4,974,433,737 円
期末受益権口数 5,233,492,982 口 5,201,192,577 口 5,190,845,322 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,140 円 9,189 円 9,583 円
り)
期中騰落率 0.50 % 0.70 % 4.45 %
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