アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月26日 提出
【ファンド名】 アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期
末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第 219 期計算期間 第 220 期計算期間 第 221 期計算期間
自 2022年 6月14日 自 2022年 7月13日 自 2022年 8月13日
計算期間
至 2022年 7月12日 至 2022年 8月12日 至 2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 3,701,925,361円 3,750,411,545円 3,815,428,865円
期末受益権口数 8,589,872,136口 8,516,485,817口 8,461,101,303口
期末基準価額
4,310円 4,404円 4,509円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △3.2% 2.6% 2.8%
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