グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月27日 提出
【ファンド名】 グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としてお
り、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
第22計算期間
自2022年 6月11日
計算期間
至2022年 7月11日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 29,831,823,122円
期末受益権口数 39,486,541,049口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,555円
期中騰落率 1.53%
第23計算期間
自2022年 7月12日
計算期間
至2022年 8月10日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 30,620,124,230円
期末受益権口数 38,184,192,565口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,019円
期中騰落率 6.14%
第24計算期間
自2022年 8月11日
計算期間
至2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 30,144,022,490円
期末受益権口数 36,920,951,808口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,164円
期中騰落率 1.81%
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