アムンディ・ストラテジック・インカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・ストラテジック・インカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月26日 提出
【ファンド名】 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジあり/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジあり/年2回決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジなし/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジなし/年2回決算型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
第62期計算期間 第63期計算期間 第64期計算期間
自 2022年 6月14日 自 2022年 7月13日 自 2022年 8月13日
計算期間
至 2022年 7月12日 至 2022年 8月12日 至 2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 330,579,446円 336,290,834円 327,339,789円
期末受益権口数 388,592,514口 386,827,448口 386,160,816口
期末基準価額
8,507円 8,694円 8,477円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △1.7% 2.3% △2.4%
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
第62期計算期間 第63期計算期間 第64期計算期間
自 2022年 6月14日 自 2022年 7月13日 自 2022年 8月13日
計算期間
至 2022年 7月12日 至 2022年 8月12日 至 2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 886,689,659円 876,486,888円 913,008,533円
期末受益権口数 830,404,309口 826,323,781口 822,955,833口
期末基準価額
10,678円 10,607円 11,094円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.1% △0.5% 4.8%
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