日本株厳選ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本株厳選ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月27日 提出
【ファンド名】 日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
日本株厳選ファンド・円コース、日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース、日本株厳選ファンド・豪
ドルコース、日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース、日本株厳選ファンド・米ドルコース、日本株厳
選ファンド・メキシコペソコースおよび日本株厳選ファンド・トルコリラコースは、その信託の計算期間
を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第
4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書
を提出するものであります。
2【報告内容】
日本株厳選ファンド・円コース
第133計算期間
自2022年 6月11日
計算期間
至2022年 7月11日
1万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 27,763,981,142円
期末受益権口数 41,686,506,019口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,660円
期中騰落率 △8.02%
第134計算期間
自2022年 7月12日
計算期間
至2022年 8月10日
1万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 28,895,863,973円
期末受益権口数 43,252,068,225口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,681円
期中騰落率 1.22%
第135計算期間
自2022年 8月11日
計算期間
至2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 30,065,903,036円
期末受益権口数 44,245,505,054口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,795円
期中騰落率 2.60%
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
第133計算期間
自2022年 6月11日
計算期間
至2022年 7月11日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 10,983,132,300円
期末受益権口数 36,053,586,594口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,046円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △13.07%
第134計算期間
自2022年 7月12日
計算期間
至2022年 8月10日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 11,142,026,577円
期末受益権口数 35,204,450,286口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,165円
期中騰落率 4.56%
第135計算期間
自2022年 8月11日
計算期間
至2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 11,944,241,783円
期末受益権口数 34,780,766,185口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,434円
期中騰落率 9.13%
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
第133計算期間
自2022年 6月11日
計算期間
至2022年 7月11日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,136,953,526円
期末受益権口数 2,243,451,772口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,525円
期中騰落率 △10.41%
第134計算期間
自2022年 7月12日
計算期間
至2022年 8月10日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,135,151,269円
期末受益権口数 2,206,450,424口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,677円
期中騰落率 1.96%
第135計算期間
自2022年 8月11日
計算期間
至2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,227,390,813円
期末受益権口数 2,168,254,025口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,273円
期中騰落率 6.52%
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第133計算期間
自2022年 6月11日
計算期間
至2022年 7月11日
1万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 785,282,341円
期末受益権口数 708,320,854口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,087円
期中騰落率 △8.06%
第134計算期間
自2022年 7月12日
計算期間
至2022年 8月10日
1万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 785,804,417円
期末受益権口数 707,486,808口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,107円
期中騰落率 0.72%
第135計算期間
自2022年 8月11日
計算期間
至2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 819,383,324円
期末受益権口数 687,167,319口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,924円
期中騰落率 7.90%
日本株厳選ファンド・米ドルコース
第108計算期間
自2022年 6月11日
計算期間
至2022年 7月11日
1万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 12,185,690,263円
期末受益権口数 14,414,384,984口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,454円
期中騰落率 △6.64%
第109計算期間
自2022年 7月12日
計算期間
至2022年 8月10日
1万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 11,992,509,996円
期末受益権口数 14,220,427,377口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,433円
期中騰落率 0.46%
第110計算期間
自2022年 8月11日
計算期間
至2022年 9月12日
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 12,829,717,103円
期末受益権口数 14,155,127,876口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,064円
期中騰落率 8.19%
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
第108計算期間
自2022年 6月11日
計算期間
至2022年 7月11日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 222,119,298円
期末受益権口数 272,697,437口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,145円
期中騰落率 △10.10%
第109計算期間
自2022年 7月12日
計算期間
至2022年 8月10日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 228,825,944円
期末受益権口数 277,401,486口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,249円
期中騰落率 1.71%
第110計算期間
自2022年 8月11日
計算期間
至2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 269,489,468円
期末受益権口数 295,588,692口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,117円
期中騰落率 10.95%
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
第108計算期間
自2022年 6月11日
計算期間
至2022年 7月11日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 325,779,809円
期末受益権口数 1,315,095,457口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,477円
期中騰落率 △2.90%
第109計算期間
自2022年 7月12日
計算期間
至2022年 8月10日
1万口当たり収益分配金 35円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 324,956,312円
期末受益権口数 1,317,279,572口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,467円
期中騰落率 1.01%
第110計算期間
自2022年 8月11日
計算期間
至2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 353,024,929円
期末受益権口数 1,313,447,138口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,688円
期中騰落率 10.38%
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