ＭＳスターファンズ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＳスターファンズ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三田キャピタル・プライベート・リミテッド(E37044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年９月15日
【発行者名】 三田キャピタル・プライベート・リミテッド
(Mita Capital Pte. Ltd.)
【代表者の役職氏名】 CEO兼業務執行取締役 原口有為
【本店の所在の場所】 シンガポール069534、セシル・ストリート105、
ジ・オクタゴン＃24-2
(105 Cecil Street, #24-2 The Octagon, Singapore 069534)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小 野 雄 作
弁護士 西 村 早紀子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング
狛・小野グローカル法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 小 野 雄 作
弁護士 西 村 早紀子
【連絡場所】 東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング
狛・小野グローカル法律事務所
【電話番号】 03-6550-8301
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＭＳスター ファンズ（MS Star Funds)
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（ａ）当初募集期間（2021年10月４日から2021年10月21日まで）
５億米ドル（約547億円）を上限とします。
（ｂ）継続募集期間（2021年10月26日から2022年９月30日まで）
５億米ドル（約547億円）を上限とします。
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2021年７月30日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値（１米ドル＝109.49円）によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和４年９月15日に有価証券届出書を提出しましたので、令和３年９月17日に提出した有価証券届出書
（令和４年７月25日提出の訂正届出書により訂正済、以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな
情報により更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レート（2022年６月30日
現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.68円、１シンガポール・ドル＝
98.10円））を用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
別段の記載のない限り、訂正箇所は下線を付して表示しております。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（3）ファンドの仕組み
＜訂正前＞
（前 略）
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンドの
名 称 契約等の概要
運営上の役割
（中 略）
三田証券株式会社 代行協会員 管理会社との間で2021年７月26日付代行協
（注４）
販売会社
会員契約 を締結。
管理会社との間で2021年９月17日付受益証
（注５）
券販売・買戻契約 を締結。
③ 管理会社の概要
（中 略）
(ⅲ) 資本金の額
管理会社の資本金の額は、2022年 ５ 月末現在、1,000,000シンガポール・ドル（約 94 百万円）であ
り、無額面の全額払込済普通株式1,000,000株で構成されます。
（注）シンガポール・ドルの円貨換算は、便宜上、2022年 ５ 月 31 日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値（１シンガポール・ドル＝ 93.58 円）によります。
（中 略）
(ｖ) 大株主の状況
（2022年 ５ 月末現在）
発行済株式数
名 称 住 所 所有株式数
に対する比率
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3-11
三田証券株式会社 1,000,000 100％
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＜訂正後＞
（前 略）
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンドの
名 称 契約等の概要
運営上の役割
（中 略）
三田証券株式会社 代行協会員 管理会社との間で2021年７月26日付代行協
（注４）
販売会社
会員契約 を締結。
管理会社との間で2021年９月17日付受益証
（注５）
券販売・買戻契約 （変更済） を締
結。
③ 管理会社の概要
（中 略）
(ⅲ) 資本金の額
管理会社の資本金の額は、2022年 ６ 月末現在、1,000,000シンガポール・ドル（約 98 百万円）であ
り、無額面の全額払込済普通株式1,000,000株で構成されます。
（注）シンガポール・ドルの円貨換算は、便宜上、2022年 ６ 月 30 日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値（１シンガポール・ドル＝ 98.10 円）によります。
（中 略）
(ｖ) 大株主の状況
（2022年 ６ 月末現在）
発行済株式数
名 称 住 所 所有株式数
に対する比率
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3-11
三田証券株式会社 1,000,000 100％
２ 投資方針
（1）投資対象
＜訂正前＞
（前 略）
＜追加的記載事項＞
投資対象ファンドについて
本書提出日現在、投資対象となるヘッジファンドは決定されておりません。
＜訂正後＞
（前 略）
＜追加的記載事項＞
投資対象ファンドについて
2022年６月末現在、ファンドが純資産総額の10％以上を投資する投資対象ファンドはありませ
ん。
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４ 手数料等及び税金
（3）管理報酬等
＜訂正前＞
（前 略）
② 投資運用会社に支払われる報酬
投資運用契約の条項に基づき、ファンドは、投資運用会社に対して、投資運用業務の対価として、
下記のとおり「運用報酬」と「成功報酬」を支払います。
(ⅰ) 運用報酬
投資運用会社は、米ドル建クラスの受益証券の純資産価額の年率 0.5 ％に相当する運用報酬を
ファンドの資産から受領します。運用報酬は、毎月、各月の最終評価日に計算されます（当該月
の運用報酬、販売報酬、代行協会員報酬および成功報酬の控除前）。
（中 略）
（ⅱ）成功報酬
（中 略）
③ 販売会社に支払われる報酬
販売会社は、受益証券の販売および買戻しの取扱業務の対価として、各クラスの純資産価額の年率
0.5 ％に相当する販売報酬をファンドの資産から受領します。販売報酬は、毎月、各月の最終評価日に
計算されます（当該月の運用報酬、販売報酬、代行協会員報酬および成功報酬の控除前）。
（後 略）
＜訂正後＞
（前 略）
② 投資運用会社に支払われる報酬
投資運用契約の条項に基づき、ファンドは、投資運用会社に対して、投資運用業務の対価とし
て、下記のとおり「運用報酬」と「成功報酬」を支払います。
(ⅰ) 運用報酬
投資運用会社は、米ドル建クラスの受益証券の純資産価額の年率 0.9 ％に相当する運用報酬を
ファンドの資産から受領します。
（注）受託会社は、2022年８月11日付の委員会決議に基づき、運用報酬の料率を当初の0.5％から0.9％に引き上げるこ
とを決定し、当該変更を2022年７月１日より遡及的に適用しています。
運用報酬は、毎月、各月の最終評価日に計算されます（当該月の運用報酬、販売報酬、代行協
会員報酬および成功報酬の控除前）。
（中 略）
（ⅱ）成功報酬
（中 略）
③ 販売会社に支払われる報酬
販売会社は、受益証券の販売および買戻しの取扱業務の対価として、各クラスの純資産価額の年率
0.1 ％に相当する販売報酬をファンドの資産から受領します。
（注）受託会社は、2022年８月11日付の委員会決議に基づき、販売報酬の料率を当初の0.5％から0.1％に引き下げることを
決定し、当該変更を2022年７月１日より遡及的に適用しています。
販売報酬は、毎月、各月の最終評価日に計算されます（当該月の運用報酬、販売報酬、代行協会員
報酬および成功報酬の控除前）。
（後 略）
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５ 運用状況
原届出書の該当情報が以下のとおり更新されます。
ファンドの運用状況は以下のとおりです。ファンドは、2021年10月25日に運用を開始しました。
（１）投資状況
資産別および国別の投資状況
（2022年６月末現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国
（米ドル） （％）
ケイマン諸島 47,272,010.35 86.66
ヘッジファンド（外国投資法人）の株式
（外国投資証券）
英領バージン諸島 2,028,822.06 3.72
投資有価証券合計 49,300,832.41 90.38
現金およびその他資産（負債控除後） 5,249,507.13 9.62
54,550,339.54
合 計（純資産総額） 100.00
(7,456百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じ。
（注２）アメリカ合衆国ドル（「米ドル」）の円貨換算は、便宜上、2022年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の
対顧客電信直物売買相場の仲値（１米ドル＝136.68円）によります。以下同じです。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場
合があります。また、円貨への換算は、それに対応する数値につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要
な場合四捨五入してあります。従って、本書中においては、同じ情報につき異なる円貨表示がなされてい
る場合があります。
（２）投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資有価証券全銘柄
（2022年６月末現在）
投資
取得原価（米ドル） 時価（米ドル）
順
銘柄名 国 業種 数量 比率
位
金額 単価 金額 単価
(％)
Haidar Jupiter International
ケイマン ヘッジ
1,500.00 1,500,000.00 6.90
１ 1,000.00 3,763,340.09 2,508.89
Ltd.Class B USD 11/21 諸島 ファンド
Aristeia International Ltd.
ケイマン ヘッジ
1,188.00 2,515,772.81 4.59
２ 2,117.65 2,503,044.72 2,106.94
Class A V Series Bench 諸島 ファンド
Systematica Alternative
ケイマン ヘッジ
11,646.32 2,000,000.00 4.37
３ 171.73 2,386,141.03 204.88
Markets Fund LTD-Class A 諸島 ファンド
Fenghe Asia (USTE) Fund Ltd.-
ケイマン ヘッジ
1,583.35 2,555,141.00 4.37
４ 1,613.76 2,383,985.00 1,505.66
諸島 ファンド
I- NR FEB 2019 Series
Quantica Managed Futures Fund
ケイマン ヘッジ
13,664.58 2,000,000.00 4.11
５ 146.36 2,243,918.24 164.21
Inc.- Class A1 USD 諸島 ファンド
KL Special Opportunities Fund
ケイマン ヘッジ
8,559.78 2,000,000.00 3.91
６ 233.65 2,132,472.11 249.13
Ltd USD Class A 諸島 ファンド
Serenitas Credit Gamma
ケイマン ヘッジ
2,000.00 2,000,000.00 3.86
７ 1,000.00 2,105,508.09 1,052.75
Offshore Fund Ltd. Series A 諸島 ファンド
Boldhaven fund Class A UR USD
ケイマン ヘッジ
2,000.00 2,000,000.00 3.85
８ 1,000.00 2,100,515.64 1,050.26
Series 11/21 諸島 ファンド
HG Vora Special Opportunities
ケイマン ヘッジ
2,500.00 2,500,000.00 3.80
９ 1,000.00 2,075,212.00 830.08
fund ltd. Class A UR 諸島 ファンド
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Atlas Enhanced Fund, Ltd. -
ケイマン ヘッジ
2,000.00 2,000,000.00 3.77
10 1,000.00 2,055,342.97 1,027.67
Class 10-C-1 - Series 諸島 ファンド
Alpine Heritage Offshore Fund
英領バー ヘッジ
1,156.91 2,016,234.25 3.72
11 1,742.78 2,028,822.06 1,753.66
Ltd. Series 01/22 ジン諸島 ファンド
Sachem Head Offshore Ltd.
ケイマン ヘッジ
2,500.00 2,500,000.00 3.68
12 1,000.00 2,005,088.75 802.04
Common Series NR 11/21 諸島 ファンド
Blue Diamond Non Directional
ケイマン ヘッジ
6,283.11 2,018,181.92 3.61
13 321.21 1,967,468.19 313.14
Fund SP - USD Jan 22 諸島 ファンド
DLD Convertible Arbitrage
ケイマン ヘッジ
1,872.96 2,022,593.84 3.60
14 1,079.89 1,962,075.00 1,047.58
Offshore Fund Ltd A 諸島 ファンド
GCA Enhanced Offshore Fund,
ケイマン ヘッジ
1,572.44 2,000,447.11 3.53
15 1,272.19 1,926,306.72 1,225.04
Ltd., Class A 01.07.18 諸島 ファンド
Glazer Enhanced Offshore Fund,
ケイマン ヘッジ
681.93 2,000,000.00 3.49
16 2,932.84 1,904,022.68 2,792.10
Ltd. USD Class 1121 諸島 ファンド
ケイマン ヘッジ
Acasta Global Fund - Class D 13,945.24 2,000,000.00 3.47
17 143.42 1,891,565.12 135.64
諸島 ファンド
Arete Macro Feeder Fund －
ケイマン ヘッジ
1,399.55 2,000,000.00 3.39
18 1,429.03 1,847,853.48 1,320.32
Class C1 UR 諸島 ファンド
Roubaix Offshore Fund Ltd.
ケイマン ヘッジ
2,000.00 2,000,000.00 3.34
19 1,000.00 1,824,049.03 912.02
series 0222 諸島 ファンド
EDL Global Opportunities Fund
ケイマン ヘッジ
1,728.56 1,728,556.20 3.17
20 1,000.00 1,728,000.07 999.68
Ltd. Class C NR/59 諸島 ファンド
Palestra Capital Offshore Fund
ケイマン ヘッジ
2,000.00 2,000,000.00 3.02
21 1,000.00 1,647,390.41 823.70
Ltd. Class A 諸島 ファンド
Millstreet Credit Offshore
ケイマン ヘッジ
1,500.00 1,500,000.00 2.87
22 1,000.00 1,565,521.64 1,043.68
Fund Ltd. Class A 11/21 諸島 ファンド
Steadfast International Ltd.
ケイマン ヘッジ
19,317.42 1,931,742.48 2.84
23 100.00 1,551,842.23 80.33
Class A 諸島 ファンド
Galton Agency MBS Offshore
ケイマン ヘッジ
150.00 1,500,000.00 2.65
24 10,000.00 1,445,578.31 9,637.19
Fund, Ltd. Class A 11/21 諸島 ファンド
EDL Global Opportunities Fund
ケイマン ヘッジ
191.23 173,431.56 0.41
25 906.93 225,321.50 1,178.28
Ltd. Class S1 NR/2 諸島 ファンド
Steadfast International Ltd.
ケイマン ヘッジ
598.62 59,861.63 0.06
26 100.00 30,447.33 50.86
Class A - DI 諸島 ファンド
② 投資不動産物件
該当なし
③ その他投資資産の主要なもの
該当なし
（３）運用実績
① 純資産の推移
2021年10月25日（運用開始日）から2022年６月末までの期間内における各月末の純資産の推移は次
のとおりです。
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2021年10月25日
47,490,000.00 6,490,933 1.00 137
（運用開始日）
137
10月末 47,490,000.00 6,490,933 1.00
134
11月末 46,540,940.53 6,361,216 0.98
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135
12月末 50,322,864.35 6,878,129 0.99
134
2022年１月末 50,957,867.32 6,964,921 0.98
135
２月末 51,280,880.77 7,009,071 0.99
139
３月末 53,846,211.73 7,359,700 1.02
141
４月末 54,480,679.65 7,446,419 1.03
138
５月末 53,674,142.82 7,336,182 1.01
６月末 54,550,339.54 7,455,940 1.00 137
（注）１口当たり純資産価格は、小数点第７位まで計算され、小数点第５位以下を切り捨てとしています。切り捨
てられた金額は、ファンドの利益として留保されます。本書においては、小数点第３位以下を四捨五入して
表示しております（以下同じ）。
＜参考情報＞
② 分配の推移
該当なし
③ 収益率の推移
2021年10月25日（運用開始日）から2022年６月末までの期間について、収益率は以下のとおりで
す。
2022年６月末現在
(注)
当初発行価格
収益率
１口当たり純資産価格
（米ドル）
（％）
（米ドル）
1.00 1.00 0.00
（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2022年６月末現在の１口当たり純資産価格（2022年６月末日までの分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝ 当初発行価格（１米ドル）
＜参考情報＞
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（４）販売及び買戻しの実績
2021年10月25日（運用開始日）から2022年６月末までの期間について、販売および買戻しの実績な
らびに同日現在の発行済口数は次のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
2021年10月25日（運用開始日）～ 54,383,356 0 54,383,356
2022年６月30日 (54,383,356) (0) (54,383,356)
(注)（ ）の数字は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。販売口数には、当初募集期間中の販売口数
が含まれます。
第２ 管理及び運営
４ 受益者の権利等
（3）本邦における代理人
＜訂正前＞
狛・小野グローカル法律事務所
東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング 13階
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題につい
て一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
② 日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関す
る一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されています。
なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対
する届出代理人は、
弁護士 小野 雄作
東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング 13階
狛・小野グローカル法律事務所
です。
＜訂正後＞
狛・小野グローカル法律事務所
東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題につい
て一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
② 日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関す
る一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されています。
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なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対
する届出代理人は、
弁護士 小野 雄作
弁護士 西村 早紀子
東京都千代田区霞が関３－２－５ 霞が関ビルディング
狛・小野グローカル法律事務所
です。
第３ ファンドの経理状況
２ ファンドの現況
純資産額計算書
原届出書の該当情報が以下のとおり更新されます。
(2022年６月末現在)
米ドル 千円
Ｉ 資産総額 55,003,038.64 7,517,815
Ⅱ 負債総額 452,699.10 61,875
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 54,550,339.54 7,455,940
Ⅳ 発行済受益証券口数 54,383,356口
Ⅴ 受益証券１口当たり純資産価格（Ⅲ／Ⅳ） 1.00 137円
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況
＜訂正前＞
（1）資本金の額
2022年 ５ 月末現在の資本金の額は、1,000,000シンガポール・ドル（約 94 百万円）であり、無額面の全
額払込済普通株式1,000,000株で構成されます。
（注）シンガポール・ドルの円貨換算は、便宜上、2022年 ５ 月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１シンガポール・ドル＝ 93.58 円）によります。
設立日（2019年６月４日）以降、資本金の額の増減はありません。
（2）会社の機構
（前 略）
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管理会社の現在の取締役は、以下のとおりです。
氏 名 役 職
三田邦博 取締役
原口有為 CEO兼業務執行取締役
＜訂正後＞
（1）資本金の額
2022年 ６ 月末現在の資本金の額は、1,000,000シンガポール・ドル（約 98 百万円）であり、無額面の全
額払込済普通株式1,000,000株で構成されます。
（注）シンガポール・ドルの円貨換算は、便宜上、2022年 ６ 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１シンガポール・ドル＝ 98.10 円）によります。
設立日（2019年６月４日）以降、資本金の額の増減はありません。
（2）会社の機構
（前 略）
管理会社の現在の取締役は、以下のとおりです。
氏 名 役 職
原口有為 CEO兼業務執行取締役
三田邦博 取締役
松浦宏太 取締役
２ 事業の内容及び営業の概況
＜訂正前＞
（前 略）
2022年 ５ 月末現在、管理会社が管理する投資信託／投資法人はファンドのみです。
＜訂正後＞
（前 略）
2022年 ６ 月末現在、管理会社が管理する投資信託／投資法人はファンドのみです。
５ その他
（4）訴訟事件その他の重要事項
＜訂正前＞
2022年 ７ 月 25 日現在、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えることが予想される事実はありませ
ん。
（後 略）
＜訂正後＞
2022年 ９ 月 15 日現在、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えることが予想される事実はありませ
ん。
（後 略）
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EDINET提出書類
三田キャピタル・プライベート・リミテッド(E37044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
別紙Ａ
定 義
＜訂正前＞
（前 略）
「受益証券販売・買戻契 管理会社と販売会社の間のファンドに関する契約をいいます。
約」
（後 略）
＜訂正後＞
（前 略）
「受益証券販売・買戻契 管理会社と販売会社の間のファンドに関する契約 （すべての変更、再表示
約」 および／または追補を含む。） をいいます。
（後 略）
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