インベスコ 日本株式グロース・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インベスコ 日本株式グロース・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月16日
【ファンド名】 インベスコ 日本株式グロース・ファンド
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「インベスコ 日本株式グロース・ファンド」につき、繰上償還にかかる手続きを開始すること
を決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(1)繰上償還の年月日
2022年11月18日(予定)
法令および信託約款に基づく繰上償還手続きを実施し、当該繰上償還にかかる異議申立期間中
に異議申立を行った受益者の合計受益権口数が、基準日(2022年9月16日)現在の受益権の総口
数の2分の1を超えない場合、繰上償還を実施いたします。
(2)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは2002年6月24日の設定以来、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行ってま
いりましたが、設定来、その信託財産は低迷しており、最大で約1.4億円(純資産総額:2021年9
月14日)、直近では約1.2億円(純資産総額:2022年8月31日)での推移となっております。当社
では、今後、当ファンドの信託財産の大幅な増加は見込み難く、このまま当ファンドを運営維持
することは困難であると判断いたしました。
(3)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2022年9月16日現在の当ファンドの全ての受益者に対し、当該繰上償還にかかる書面を交付し
ます。投資信託約款第54条第2項の規定を適用し、本件繰上償還にかかる公告は行いません。
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