MAXIS トピックス上場投信 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第26期(令和4年1月17日-令和4年7月16日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年1月17日-令和4年7月16日) |
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提出者 | MAXIS トピックス上場投信 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月14日 提出
【計算期間】 第26期(自 2022年1月17日至 2022年7月16日)
【ファンド名】 MAXIS トピックス上場投信
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(東証株価指数(TOPI
X))の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
追加信託の限度額は、5兆円相当額です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし
債券 (隔月) アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) 中南米 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
( )
不動産投信
その他資産
( )
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2009年5月14日 設定日、信託契約締結、運用開始
2009年5月15日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社として
「信託契約」 の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
られています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
た信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに
「上場投資信託の取扱い等に関する契 関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容
約」 等が定められています。
③委託会社の概況(2022年7月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
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2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし
て、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資とし
て運用を行います。
②信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外され
た銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等
によっては、速やかに売却できない場合があります。
③①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に
有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいま
す。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託
約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
3.金銭債権
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。なお、
当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.株式
2.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
(3)【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類
する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただ
し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
③投資信託証券
投資信託証券への投資は行いません。
④同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
⑤信用取引
信用取引の指図は行いません。
⑥有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑦資金の借入れ
資金の借入れを行いません。
⑧投資する株式の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りでは
ありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認でき
るものについては委託会社が投資することを指図することができます。
⑨有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
貸し付けることの指図をすることができます。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑩デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
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⑪信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
・当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動することをめざして運用を行います
が、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動
しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構
成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する
銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金や
権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることがあ
ります。
・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
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の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定める額
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販
売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとし
ます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等で
す。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反
映されます。
なお、①と②の合計額は信託財産の純資産総額に対して、年0.275%(税抜 0.25%)以内の率
を乗じて得た額とします。
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858%(税抜 年
0.078%)以内の率を乗じて得た額
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55%(税抜
50%)以内の額
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
上記①の配分
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.05%
の算出、目論見書等の作成等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.028%
図の実行等
上記②の配分
委託会社と受託会社で折半します。
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
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・受益権の上場に係る費用(追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、
新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
増加額)に対して0.00825%(税抜0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して
最大0.00825%(税抜0.0075%)))は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
・対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額
に年0.033%(税抜 年0.03%)(上限)を乗じて得た額)は、毎計算期末または信託終了のと
き信託財産から支払うことができるものとします。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
売却価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が
譲渡所得として課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得
税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
2.収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択
することもできます。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
※特定株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されま
す。
2.収益分配金の受取り時
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可
能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
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あります。
※上記は2022年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【MAXIS トピックス上場投信】
(1)【投資状況】
令和 4年 7月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 2,425,555,793,280 98.79
コール・ローン、その他資産 ― 29,612,307,948 1.21
(負債控除後)
純資産総額 2,455,168,101,228 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 7月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 29,605,000,000 1.21
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 7月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 44,550,200 2,162.81 96,353,692,200 2,137.00 95,203,777,400 3.88
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 6,121,900 11,207.33 68,610,177,500 11,695.00 71,595,620,500 2.92
日本 株式 キーエンス 電気機器 885,500 51,591.67 45,684,430,000 52,430.00 46,426,765,000 1.89
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 56,417,200 701.01 39,549,392,280 745.40 42,053,380,880 1.71
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 10,748,400 3,914.85 42,078,390,000 3,807.00 40,919,158,800 1.67
信業
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日本 株式 リクルートホールディング サービス 6,689,300 4,416.27 29,541,796,200 4,953.00 33,132,102,900 1.35
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 551,600 61,980.66 34,188,536,000 59,710.00 32,936,036,000 1.34
品
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 5,750,200 5,297.78 30,463,319,200 5,605.00 32,229,871,000 1.31
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 4,700,100 6,380.63 29,989,603,600 6,704.00 31,509,470,400 1.28
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 7,681,000 3,988.98 30,639,357,000 3,925.00 30,147,925,000 1.23
日本 株式 KDDI 情報・通 6,991,000 4,402.17 30,775,596,500 4,292.00 30,005,372,000 1.22
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 620,100 43,055.14 26,698,497,000 46,010.00 28,530,801,000 1.16
日本 株式 信越化学工業 化学 1,517,000 16,024.94 24,309,840,000 16,960.00 25,728,320,000 1.05
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 6,254,800 3,992.60 24,972,943,600 4,107.00 25,688,463,600 1.05
ループ
日本 株式 HOYA 精密機器 1,886,600 12,813.32 24,173,623,500 13,270.00 25,035,182,000 1.02
日本 株式 第一三共 医薬品 7,088,800 3,613.87 25,618,045,700 3,523.00 24,973,842,400 1.02
日本 株式 三菱商事 卸売業 6,310,800 3,877.49 24,470,091,600 3,948.00 24,915,038,400 1.01
日本 株式 ダイキン工業 機械 1,067,200 21,964.66 23,440,694,000 23,250.00 24,812,400,000 1.01
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 7,144,700 3,373.31 24,101,338,700 3,388.00 24,206,243,600 0.99
器
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 14,524,300 1,540.55 22,375,511,000 1,538.50 22,345,635,550 0.91
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 5,770,300 3,817.22 22,026,550,700 3,866.00 22,307,979,800 0.91
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 2,682,100 7,787.19 20,886,044,700 7,764.00 20,823,824,400 0.85
日本 株式 村田製作所 電気機器 2,665,600 7,496.32 19,982,190,900 7,747.00 20,650,403,200 0.84
日本 株式 三井物産 卸売業 6,976,100 2,828.53 19,732,113,000 2,925.50 20,408,580,550 0.83
日本 株式 オリエンタルランド サービス 993,100 18,325.55 18,199,104,500 20,150.00 20,010,965,000 0.82
業
日本 株式 日本電産 電気機器 2,171,000 9,218.71 20,013,833,400 9,198.00 19,968,858,000 0.81
日本 株式 ファナック 電気機器 857,600 21,087.66 18,084,781,000 22,825.00 19,574,720,000 0.80
日本 株式 SMC 機械 286,200 60,323.28 17,264,524,000 65,410.00 18,720,342,000 0.76
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 11,556,200 1,538.69 17,781,473,100 1,583.50 18,299,242,700 0.75
ループ
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 3,227,400 5,443.71 17,569,037,600 5,429.00 17,521,554,600 0.71
ングス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 7月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.10
鉱業 0.30
建設業 2.18
食料品 3.33
繊維製品 0.45
パルプ・紙 0.18
化学 6.15
医薬品 5.28
石油・石炭製品 0.53
ゴム製品 0.71
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ガラス・土石製品 0.70
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.70
金属製品 0.61
機械 5.25
電気機器 17.47
輸送用機器 7.76
精密機器 2.75
その他製品 2.47
電気・ガス業 1.28
陸運業 3.00
海運業 0.68
空運業 0.41
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.12
卸売業 5.35
小売業 4.32
銀行業 5.25
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.19
その他金融業 1.16
不動産業 1.98
サービス業 5.49
小計 98.79
合計 98.79
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
令和 4年 7月29日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 22年09月限 買建 1,528 円 28,903,690,850 29,605,000,000 1.21
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1口当たりの純資産価
東京証券取引
額)
所取引価格
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7計算期間末日 (平成25年 1月16日) 53,292,075,150 53,719,531,323 897.64 904.84 898
第8計算期間末日 (平成25年 7月16日) 108,502,793,739 109,200,697,529 1,228.21 1,236.11 1,226
第9計算期間末日 (平成26年 1月16日) 155,466,965,064 156,471,913,306 1,314.96 1,323.46 1,315
第10計算期間末日 (平成26年 7月16日) 198,795,916,882 200,466,835,848 1,296.82 1,307.72 1,298
第11計算期間末日 (平成27年 1月16日) 206,927,815,468 208,988,162,713 1,385.98 1,399.78 1,387
第12計算期間末日 (平成27年 7月16日) 382,064,281,801 384,615,730,225 1,692.11 1,703.41 1,692
第13計算期間末日 (平成28年 1月16日) 386,324,960,920 389,786,285,233 1,428.63 1,441.43 1,427
第14計算期間末日 (平成28年 7月16日) 399,647,347,897 403,904,966,119 1,342.29 1,356.59 1,342
第15計算期間末日 (平成29年 1月16日) 526,066,176,672 530,173,779,800 1,562.47 1,574.67 1,562
第16計算期間末日 (平成29年 7月16日) 723,279,796,488 730,244,945,768 1,661.48 1,677.48 1,661
第17計算期間末日 (平成30年 1月16日) 986,871,559,511 993,636,844,363 1,940.11 1,953.41 1,939
第18計算期間末日 (平成30年 7月16日) 1,024,536,180,580 1,034,643,778,552 1,773.85 1,791.35 1,775
第19計算期間末日 (平成31年 1月16日) 1,075,649,890,812 1,086,155,939,303 1,576.71 1,592.11 1,576
第20計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 1,219,524,635,094 1,234,453,595,302 1,609.26 1,628.96 1,610
第21計算期間末日 (令和 2年 1月16日) 1,593,276,701,877 1,608,434,598,771 1,776.39 1,793.29 1,775
第22計算期間末日 (令和 2年 7月16日) 1,598,387,510,869 1,616,076,388,717 1,626.50 1,644.50 1,625
第23計算期間末日 (令和 3年 1月16日) 2,159,542,175,449 2,176,224,735,212 1,915.85 1,930.65 1,913
第24計算期間末日 (令和 3年 7月16日) 2,178,648,769,154 2,201,923,149,373 1,993.83 2,015.13 1,995
第25計算期間末日 (令和 4年 1月16日) 2,418,392,017,384 2,441,500,246,976 2,040.77 2,060.27 2,045.5
第26計算期間末日 (令和 4年 7月16日) 2,396,458,088,586 2,428,980,247,108 1,952.70 1,979.20 1,951.5
令和 3年 7月末日 2,143,784,235,346 ― 1,961.93 ― 1,963
8月末日 2,211,522,826,006 ― 2,023.89 ― 2,025
9月末日 2,461,248,839,547 ― 2,111.81 ― 2,116
10月末日 2,439,185,581,484 ― 2,081.57 ― 2,081
11月末日 2,367,029,109,440 ― 2,005.79 ― 2,002.5
12月末日 2,459,655,528,275 ― 2,075.59 ― 2,073.5
令和 4年 1月末日 2,332,263,448,600 ― 1,956.48 ― 1,959
2月末日 2,339,435,265,327 ― 1,947.83 ― 1,949
3月末日 2,451,933,747,847 ― 2,031.34 ― 2,030
4月末日 2,404,947,475,346 ― 1,982.58 ― 1,981.5
5月末日 2,429,219,840,349 ― 1,997.68 ― 1,996
6月末日 2,403,133,220,982 ― 1,956.65 ― 1,998
7月末日 2,455,168,101,228 ― 2,002.13 ― 2,000.5
②【分配の推移】
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1口当たりの分配金
第7計算期間 7円20銭
第8計算期間 7円90銭
第9計算期間 8円50銭
第10計算期間 10円90銭
第11計算期間 13円80銭
第12計算期間 11円30銭
第13計算期間 12円80銭
第14計算期間 14円30銭
第15計算期間 12円20銭
第16計算期間 16円00銭
第17計算期間 13円30銭
第18計算期間 17円50銭
第19計算期間 15円40銭
第20計算期間 19円70銭
第21計算期間 16円90銭
第22計算期間 18円00銭
第23計算期間 14円80銭
第24計算期間 21円30銭
第25計算期間 19円50銭
第26計算期間 26円50銭
③【収益率の推移】
収益率(%)
第7計算期間 20.29
第8計算期間 37.70
第9計算期間 7.75
第10計算期間 △0.55
第11計算期間 7.93
第12計算期間 22.90
第13計算期間 △14.81
第14計算期間 △5.04
第15計算期間 17.31
第16計算期間 7.36
第17計算期間 17.57
第18計算期間 △7.66
第19計算期間 △10.24
第20計算期間 3.31
第21計算期間 11.43
第22計算期間 △7.42
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第23計算期間 18.69
第24計算期間 5.18
第25計算期間 3.33
第26計算期間 △3.01
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第7計算期間 14,832,300 3,911,937 59,368,913
第8計算期間 30,935,700 1,962,361 88,342,252
第9計算期間 31,847,400 1,960,447 118,229,205
第10計算期間 66,482,900 31,416,787 153,295,318
第11計算期間 95,579,500 99,574,293 149,300,525
第12計算期間 130,719,700 54,228,329 225,791,896
第13計算期間 107,697,000 63,072,934 270,415,962
第14計算期間 48,919,200 21,599,622 297,735,540
第15計算期間 99,679,900 60,726,659 336,688,781
第16計算期間 161,513,300 62,880,251 435,321,830
第17計算期間 188,680,200 115,333,996 508,668,034
第18計算期間 121,808,200 52,899,207 577,577,027
第19計算期間 172,804,200 68,170,286 682,210,941
第20計算期間 108,874,300 33,270,002 757,815,239
第21計算期間 209,865,000 70,763,263 896,916,976
第22計算期間 233,575,600 147,777,140 982,715,436
第23計算期間 167,822,300 23,337,752 1,127,199,984
第24計算期間 54,774,400 89,280,477 1,092,693,907
第25計算期間 138,240,700 45,897,192 1,185,037,415
第26計算期間 49,918,600 7,704,750 1,227,251,265
(注)解約口数は、交換口数を表示しております。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
は販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
とができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1ユニット以上1ユニット単位
委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
ポートフォリオ(「ユニット」といいます。)の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
定し、販売会社に提示します。
受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
うものとします。
取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位(ユニット)および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
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します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3
号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合に
は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
※当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得するこ
とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
ととなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、当該配当落
ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うこと
ができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得す
るために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとしま
す。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
あります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
者からの請求により買い取った受益権を除きます。)
②交換の受付
受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」といいま
す。)を請求できます。原則、交換請求受付日の午後3時までに受け付けた交換請求(当該交
換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該交換請求受付日の請求としま
す。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合
があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
更日の前営業日までの間
4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
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うことができます。
受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
③交換の方法
受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
す。
委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるとき
は、1口に切り上げます。)を計算します。
委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる
有価証券を交換するよう指図します。
※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原
則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該発行会社の株式
を除きます。)を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
す。
委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
※受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは
当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
こととなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、委託会社
は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別
銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
④交換単位等
委託会社が定める一定口数(「交換請求口数」といいます。)
交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
⑤交換手数料
販売会社が定める額
交換手数料は販売会社にご確認ください。
⑥交付有価証券
原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
⑦交換請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
あるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すこと
があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
⑧買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後3時までに受け付けた請求
については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、2.の場合の請求は、信
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託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け
付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
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・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2009年5月14日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月17日から7月16日および7月17日から翌年1月16日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が400万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対
象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会
社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファ
ンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファン
ドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するもの
とします。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
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は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、 変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
買取引の停止その他の措置に従うものとします。
⑤反対者の買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑦運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書(全体版)の作
成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
ただけます。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
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たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託 会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑩信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑪公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権および名義登録
(注)
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者(「名義登録受益
者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
す。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失います。
(注)受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所お
よび個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に
規定する個人番号をいいます。以下同じ。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいい
ます。以下同じ。)(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住
所とします。)その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、
計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益
権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏
名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者また
は収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を
受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)その他受託会社の定める事項を受益
者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める
者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができま
す。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに
限ります。)を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社(受託会社が受益者名簿の作
成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
ることとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。
(2)信託終了時の交換請求権
受益者は、信託が終了するときは、持分に応じて交換を請求する権利を有します。
・委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する有
価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換
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するものとします。
・交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
・交換に係る受益権の評価額は信託終了日の5営業日前の基準価額とします。この場合におい
て、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の5営業日前の日に
おける当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍としま
す。
・信託終了時の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機
関に受け付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して3営業日目から行い
ます。
・次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則としま
す。
1.受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた
場合の残余の口数の振替受益権
2.一定口数に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
・販売会社は、信託終了時の交換および買取りを行うときは、当該受益者から販売会社が定める
手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
・受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了に係る金銭および買取りに係る
金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
※対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託会社は当
該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買い取ることを受託会社に指図します。こ
の場合の個別時価総額は、信託終了日の4営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるもの
として合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額(売却するのに必要な経費を控除した後の金
額)とします。信託財産が買い取った受益権については、個別時価総額が確定した日から4営業日目に
金銭の交付を行います。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 4年 1
月17日から令和 4年 7月16日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【MAXIS トピックス上場投信】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第25期 第26期
[ 令和 4年 1月16日現在 ] [ 令和 4年 7月16日現在 ]
資産の部
流動資産
621,196,367,665 577,442,795,818
コール・ローン
2,388,647,426,080 2,368,397,393,090
株式
246,536,250 28,350
派生商品評価勘定
371,815,707 84,721,000
未収入金
2,781,573,128 2,500,674,661
未収配当金
3,397,701 3,749,369
未収利息
1,811,817,800
前払金 -
530,928,030 1,122,585,114
その他未収収益
2,074,800,000 2,547,975,000
差入委託証拠金
3,015,852,844,561 2,953,911,740,202
流動資産合計
3,015,852,844,561 2,953,911,740,202
資産合計
負債の部
流動負債
30,555,950 796,142,900
派生商品評価勘定
1,054,978,400
前受金 -
1,080,244,220
未払金 -
23,108,229,592 32,522,158,522
未払収益分配金
441,332,620 428,805,852
未払受託者報酬
731,324,025 714,977,057
未払委託者報酬
468,705 467,332
未払利息
571,797,077,117 521,607,117,157
受入担保金
296,860,768 303,738,576
その他未払費用
597,460,827,177 557,453,651,616
流動負債合計
597,460,827,177 557,453,651,616
負債合計
純資産の部
元本等
1,053,498,261,935 1,091,026,374,585
元本
剰余金
1,364,893,755,449 1,305,431,714,001
期末剰余金又は期末欠損金(△)
111,895,089 64,144,988
(分配準備積立金)
2,418,392,017,384 2,396,458,088,586
元本等合計
2,418,392,017,384 2,396,458,088,586
純資産合計
3,015,852,844,561 2,953,911,740,202
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第25期 第26期
自 令和 3年 7月17日 自 令和 4年 1月17日
至 令和 4年 1月16日 至 令和 4年 7月16日
営業収益
23,176,533,087 31,017,811,173
受取配当金
92,774,240 49,147,929
受取利息
41,760,324,138
有価証券売買等損益 △ 103,407,958,029
324,524,950
派生商品取引等損益 △ 1,958,167,450
1,396,411,692 2,900,345,884
その他収益
66,750,568,107
△ 71,398,820,493
営業収益合計
営業費用
80,553,500 44,538,614
支払利息
441,332,620 428,805,852
受託者報酬
731,324,025 714,977,057
委託者報酬
297,699,289 304,575,042
その他費用
1,550,909,434 1,492,896,565
営業費用合計
65,199,658,673
△ 72,891,717,058
営業利益又は営業損失(△)
65,199,658,673
△ 72,891,717,058
経常利益又は経常損失(△)
65,199,658,673
△ 72,891,717,058
当期純利益又は当期純損失(△)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
- -
換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,207,243,885,831 1,364,893,755,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)
170,170,277,039 54,498,768,342
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
170,170,277,039 54,498,768,342
額
54,611,836,502 8,546,934,210
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
54,611,836,502 8,546,934,210
額
23,108,229,592 32,522,158,522
分配金
1,364,893,755,449 1,305,431,714,001
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第25期 第26期
[令和 4年 1月16日現在] [令和 4年 7月16日現在]
1. 期首元本額 971,404,883,323円 1,053,498,261,935円
期中追加設定元本額 122,895,982,300円 44,377,635,400円
期中一部交換元本額 40,802,603,688円 6,849,522,750円
2.
貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っ
ております。
株式 531,553,450,940円 496,995,028,620円
3. 受益権の総数 1,185,037,415口 1,227,251,265口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第25期 第26期
自 令和 3年 7月17日 自 令和 4年 1月17日
至 令和 4年 1月16日 至 令和 4年 7月16日
1. その他費用 1. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 24,585,165,519円 当期配当等収益額 A 33,922,766,372円
分配準備積立金額 B 105,315,096円 分配準備積立金額 B 111,895,089円
配当等収益合計額 C=A+B 24,690,480,615円 配当等収益合計額 C=A+B 34,034,661,461円
経費 D 1,470,355,934円 経費 D 1,448,357,951円
当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 23,220,124,681円 当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 32,586,303,510円
収益分配金金額 F 23,108,229,592円 収益分配金金額 F 32,522,158,522円
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次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 111,895,089円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 64,144,988円
当ファンドの期末残存口数 H 1,185,037,415口 当ファンドの期末残存口数 H 1,227,251,265口
100口当たり分配金額 I=F/H*100 1,950円 100口当たり分配金額 I=F/H*100 2,650円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第25期 第26期
区分 自 令和 3年 7月17日 自 令和 4年 1月17日
至 令和 4年 1月16日 至 令和 4年 7月16日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しておりま 当ファンドは、株式に投資しておりま
係るリスク す。当該投資対象は、価格変動リスク等 す。当該投資対象は、価格変動リスク等
の市場リスク、信用リスクおよび流動性 の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクに晒されております。 リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資 当ファンドは、運用の効率化を図るた
しております。当該投資対象は、価格変 めに、株価指数先物取引を利用しており
動リスク等の市場リスク、信用リスクお ます。当該デリバティブ取引は、価格変
よび流動性リスクに晒されております。 動リスク等の市場リスクおよび信用リス
ク等を有しております。
当ファンドは、運用の効率化を図るた
めに、株価指数先物取引を利用しており また、デリバティブ取引の時価等に関
ます。当該デリバティブ取引は、価格変 する事項についての契約額等は、あくま
動リスク等の市場リスクおよび信用リス でもデリバティブ取引における名目的な
ク等を有しております。 契約額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリス
また、デリバティブ取引の時価等に関す
クの大きさを示すものではありません。
る事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契
約額または計算上の想定元本であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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2 金融商品の時価等に関する事項
第25期 第26期
区分
[令和 4年 1月16日現在] [令和 4年 7月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ 同左
取引に関する注記)に記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第25期 第26期
[令和 4年 1月16日現在] [令和 4年 7月16日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 39,599,767,170 △99,850,402,146
合計 39,599,767,170 △99,850,402,146
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
第25期[令和 4年 1月16日現在]
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 29,552,833,600 ― 29,769,640,000 216,806,400
合計 29,552,833,600 ― 29,769,640,000 216,806,400
第26期[令和 4年 7月16日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 28,861,797,800 ― 28,066,500,000 △795,297,800
合計 28,861,797,800 ― 28,066,500,000 △795,297,800
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第25期 第26期
自 令和 3年 7月17日 自 令和 4年 1月17日
至 令和 4年 1月16日 至 令和 4年 7月16日
関連当事者の名称 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株 同左
式会社
関係内容 当該投資信託財産の運用の指図を行う投 同左
資信託委託会社の利害関係人等
取引の内容 同左
有価証券の貸付
品貸料の受取
利息の受取
取引の種類別取引金額
有価証券の貸付 ―円 有価証券の貸付 ―円
品貸料の受取 38,864,710円
品貸料の受取 50,685,908円
利息の受取 6,205,551円
利息の受取 12,279,739円
取引条件及び取引条件の決定方針 社内規定に基づき、有価証券貸借取引契 同左
約を締結し、有価証券の貸付を行い、担
保金を受入れております。取引条件は市
場実勢を勘案して、合理的に決定してお
ります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
取引により発生した債権または債務に
受入担保金 96,036,135,037円 受入担保金 56,419,808,181円
係る主な項目別の当該計算期間の末日
その他未収収益 3,210,102円 その他未収収益 2,623,023円
における残高
未収利息 437,824円 未収利息 384,921円
第25期 第26期
自 令和 3年 7月17日 自 令和 4年 1月17日
至 令和 4年 1月16日 至 令和 4年 7月16日
関連当事者の名称 モルガン・スタンレーMUFG証券株式 同左
会社
関係内容 当該投資信託財産の運用の指図を行う投 同左
資信託委託会社の利害関係人等
取引の内容 同左
有価証券の貸付
品貸料の受取
利息の受取
取引の種類別取引金額
有価証券の貸付 ―円 有価証券の貸付 ―円
品貸料の受取 2,434,045円
品貸料の受取 4,741,077円
利息の受取 380,040円 利息の受取 104,540円
取引条件及び取引条件の決定方針 社内規定に基づき、有価証券貸借取引契 同左
約を締結し、有価証券の貸付を行い、担
保金を受入れております。取引条件は市
場実勢を勘案して、合理的に決定してお
ります。
取引により発生した債権または債務に
受入担保金 3,604,990,063円 受入担保金 534,126,705円
係る主な項目別の当該計算期間の末日
その他未収収益 458,158円
その他未収収益 205,319円
における残高
未収利息 24,483円
未収利息 3,397円
(注)有価証券の貸付の取引金額については、取引に伴う洗替を日々行っているものであり、かつ金額が多額であるため記載
しておりません。
(1口当たり情報)
第25期 第26期
[令和 4年 1月16日現在] [令和 4年 7月16日現在]
1口当たり純資産額 2,040.77円 1,952.70円
(100口当たり純資産額) (204,077円) (195,270円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
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貸付有価証券
1301 極洋 42,900 3,650.00 156,585,000 7,600株(900株)
貸付有価証券
1332 日本水産 1,227,200 577.00 708,094,400 239,900株
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 175,000 2,478.00 433,650,000 138,000株
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 96,500 941.00 90,806,500 31,100株(4,700株)
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 37,300 1,660.00 61,918,000 9,400株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 143,200 5,000.00 716,000,000 97,600株(11,500株)
貸付有価証券
1379 ホクト 100,800 1,932.00 194,745,600 67,500株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 17,900 611.00 10,936,900 9,800株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 231,300 193.00 44,640,900 64,600株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 25,200 5,140.00 129,528,000 9,100株
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 55,300 2,889.00 159,761,700 38,100株(21,500株)
貸付有価証券
1605 INPEX 4,608,700 1,346.00 6,203,310,200 3,242,200株
貸付有価証券
1662 石油資源開発 155,400 3,115.00 484,071,000 52,900株
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 51,400 1,510.00 77,614,000 16,500株
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 154,300 5,670.00 874,881,000 121,700株
貸付有価証券
1417 ミライト・ワン 425,500 1,634.00 695,267,000 76,700株
貸付有価証券
1419 タマホーム 80,100 2,410.00 193,041,000 56,700株(31,500株)
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 15,300 717.00 10,970,100 11,000株(7,400株)
貸付有価証券
1429 日本アクア 52,500 583.00 30,607,500 28,700株(22,900株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 32,300 710.00 22,933,000 23,500株(8,100株)
貸付有価証券
1433 ベステラ 26,700 1,108.00 29,583,600 20,200株(10,400株)
貸付有価証券
141,400株(109,100
1435 Robot Home 220,300 198.00 43,619,400 株)
貸付有価証券
1446 キャンディル 19,500 538.00 10,491,000 15,300株
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 25,400 818.00 20,777,200 7,400株
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 29,000 1,290.00 37,410,000 9,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1719 安藤・間 601,600 846.00 508,953,600 144,400株
貸付有価証券
1720 東急建設 354,800 620.00 219,976,000 54,900株
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 426,000 2,563.00 1,091,838,000 95,600株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 166,000 332.00 55,112,000 115,800株(3,700株)
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 84,200 2,072.00 174,462,400 15,300株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 36,600 8,470.00 310,002,000 5,700株(1,000株)
貸付有価証券
1768 ソネック 13,600 986.00 13,409,600 8,600株
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 57,400 945.00 54,243,000 45,000株(29,200株)
貸付有価証券
1786 オリエンタル白石 444,100 239.00 106,139,900 31,800株
貸付有価証券
1801 大成建設 849,400 4,085.00 3,469,799,000 178,000株
貸付有価証券
1802 大林組 2,834,000 956.00 2,709,304,000 586,400株
貸付有価証券
1803 清水建設 2,620,700 733.00 1,920,973,100 586,100株
貸付有価証券
1805 飛島建設 81,700 1,030.00 84,151,000 9,600株(100株)
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 818,000 1,580.00 1,292,440,000 201,200株
貸付有価証券
1810 松井建設 101,600 639.00 64,922,400 23,800株
貸付有価証券
1811 錢高組 11,100 3,120.00 34,632,000 3,400株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 2,076,500 1,455.00 3,021,307,500 195,700株
貸付有価証券
1813 不動テトラ 64,800 1,597.00 103,485,600 8,200株
貸付有価証券
1814 大末建設 32,100 1,527.00 49,016,700 7,800株
貸付有価証券
1815 鉄建建設 61,500 1,795.00 110,392,500 16,400株
貸付有価証券
1820 西松建設 184,800 3,940.00 728,112,000 121,700株
貸付有価証券
1821 三井住友建設 688,100 448.00 308,268,800 65,100株
貸付有価証券
1822 大豊建設 44,600 4,205.00 187,543,000 30,500株(7,300株)
貸付有価証券
1826 佐田建設 65,700 445.00 29,236,500 8,500株
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 73,000 315.00 22,995,000 9,900株
貸付有価証券
1833 奥村組 151,900 2,913.00 442,484,700 17,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 120,000 2,273.00 272,760,000 12,200株
貸付有価証券
1847 イチケン 22,000 1,800.00 39,600,000 4,700株
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 39,300 446.00 17,527,800 28,800株(12,200株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 34,200 5,360.00 183,312,000 10,100株(100株)
貸付有価証券
1860 戸田建設 1,169,900 697.00 815,420,300 233,500株
貸付有価証券
1861 熊谷組 150,900 2,714.00 409,542,600 13,100株
貸付有価証券
1866 北野建設 18,600 2,122.00 39,469,200 4,000株
貸付有価証券
1867 植木組 24,900 1,278.00 31,822,200 9,700株
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 121,300 808.00 98,010,400 28,500株
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 100,400 611.00 61,344,400 14,000株(100株)
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 205,500 401.00 82,405,500 139,600株
貸付有価証券
1878 大東建託 312,400 12,030.00 3,758,172,000 55,000株
貸付有価証券
1879 新日本建設 129,800 731.00 94,883,800 23,600株
貸付有価証券
1882 東亜道路工業 15,800 5,700.00 90,060,000 1,800株
貸付有価証券
1884 日本道路 26,600 6,990.00 185,934,000 8,600株(100株)
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 68,000 2,452.00 166,736,000 8,100株
貸付有価証券
1887 日本国土開発 237,500 516.00 122,550,000 46,300株(2,600株)
貸付有価証券
1888 若築建設 47,000 2,370.00 111,390,000 11,500株
1890 東洋建設 342,200 859.00 293,949,800
貸付有価証券
1893 五洋建設 1,123,400 689.00 774,022,600 56,700株
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 146,500 806.00 118,079,000 32,700株
貸付有価証券
1899 福田組 32,600 4,705.00 153,383,000 7,200株
貸付有価証券
1911 住友林業 668,700 2,036.00 1,361,473,200 487,800株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 74,600 574.00 42,820,400 59,200株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 110,800 432.00 47,865,600 24,000株
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 2,415,600 3,181.00 7,684,023,600 227,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1926 ライト工業 167,700 1,857.00 311,418,900 29,300株(200株)
貸付有価証券
1928 積水ハウス 2,896,200 2,341.50 6,781,452,300 1,929,100株
貸付有価証券
1929 日特建設 63,000 839.00 52,857,000 40,700株(2,100株)
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 54,300 760.00 41,268,000 7,700株
貸付有価証券
1934 ユアテック 174,600 726.00 126,759,600 43,700株
貸付有価証券
1938 日本リーテック 58,100 954.00 55,427,400 41,600株(30,100株)
貸付有価証券
1939 四電工 29,500 1,746.00 51,507,000 6,200株
貸付有価証券
1941 中電工 123,000 2,137.00 262,851,000 18,600株
貸付有価証券
1942 関電工 496,200 845.00 419,289,000 75,200株
貸付有価証券
1944 きんでん 619,800 1,580.00 979,284,000 107,400株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 90,100 1,082.00 97,488,200 23,300株
貸付有価証券
1946 トーエネック 30,700 3,670.00 112,669,000 5,600株
貸付有価証券
1949 住友電設 75,400 2,640.00 199,056,000 16,100株
貸付有価証券
1950 日本電設工業 130,200 1,764.00 229,672,800 15,900株(400株)
貸付有価証券
1951 エクシオグループ 423,500 2,111.00 894,008,500 43,300株
貸付有価証券
1952 新日本空調 66,000 1,885.00 124,410,000 50,000株
貸付有価証券
1959 九電工 192,700 2,663.00 513,160,100 35,400株
貸付有価証券
1961 三機工業 198,300 1,579.00 313,115,700 19,900株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 861,900 1,610.00 1,387,659,000 102,800株
貸付有価証券
1964 中外炉工業 28,300 1,640.00 46,412,000 6,200株
貸付有価証券
1967 ヤマト 73,200 756.00 55,339,200 19,400株
貸付有価証券
1968 太平電業 55,300 2,941.00 162,637,300 11,400株(200株)
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 233,400 1,664.00 388,377,600 26,300株
貸付有価証券
1972 三晃金属工業 12,000 2,643.00 31,716,000 1,500株
貸付有価証券
1975 朝日工業社 37,000 1,900.00 70,300,000 9,100株
貸付有価証券
1976 明星工業 153,300 707.00 108,383,100 24,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1979 大氣社 127,200 3,095.00 393,684,000 27,500株(500株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 57,300 2,183.00 125,085,900 13,200株
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 83,100 1,902.00 158,056,200 24,800株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 15,700 1,134.00 17,803,800 10,700株(7,000株)
貸付有価証券
5074 テスホールディングス 85,000 1,145.00 97,325,000 64,300株(54,000株)
貸付有価証券
5076 インフロニア・ホールディングス 1,062,600 922.00 979,717,200 267,600株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 128,200 634.00 81,278,800 93,900株(60,400株)
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 130,900 1,201.00 157,210,900 36,000株(700株)
貸付有価証券
2001 ニップン 238,200 1,646.00 392,077,200 88,100株
貸付有価証券
324,500株(149,000
2002 日清製粉グループ本社 919,600 1,636.00 1,504,465,600 株)
貸付有価証券
2003 日東富士製粉 14,200 4,595.00 65,249,000 1,900株
貸付有価証券
2004 昭和産業 77,000 2,571.00 197,967,000 19,000株
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 70,800 652.00 46,161,600 53,400株
貸付有価証券
2053 中部飼料 100,900 1,080.00 108,972,000 30,400株
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 116,300 685.00 79,665,500 39,700株
貸付有価証券
2107 東洋精糖 16,500 920.00 15,180,000 1,900株
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 50,900 1,698.00 86,428,200 36,800株
貸付有価証券
2109 DM三井製糖ホールディングス 78,900 1,905.00 150,304,500 55,600株
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 116,300 206.00 23,957,800 22,500株
貸付有価証券
2117 日新製糖 46,200 1,802.00 83,252,400 33,400株
貸付有価証券
2201 森永製菓 196,500 4,360.00 856,740,000 58,000株
貸付有価証券
2204 中村屋 19,900 3,120.00 62,088,000 15,600株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 227,600 4,020.00 914,952,000 162,700株
貸付有価証券
2207 名糖産業 35,200 1,665.00 58,608,000 23,500株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 47,400 2,258.00 107,029,200 25,400株(1,500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2211 不二家 54,500 2,418.00 131,781,000 12,800株(300株)
貸付有価証券
2212 山崎製パン 599,000 1,687.00 1,010,513,000 474,600株
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 18,800 495.00 9,306,000 10,600株(8,400株)
貸付有価証券
2217 モロゾフ 28,800 3,565.00 102,672,000 19,300株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 50,600 4,770.00 241,362,000 36,000株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 84,600 5,900.00 499,140,000 45,300株
貸付有価証券
269,400株(148,900
2229 カルビー 445,100 2,865.00 1,275,211,500 株)
貸付有価証券
2264 森永乳業 165,700 5,080.00 841,756,000 38,400株
貸付有価証券
2266 六甲バター 64,800 1,386.00 89,812,800 19,800株(500株)
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 620,200 8,050.00 4,992,610,000 59,100株
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 538,000 6,810.00 3,663,780,000 118,700株
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 213,800 1,873.00 400,447,400 60,700株
貸付有価証券
2281 プリマハム 122,100 2,276.00 277,899,600 27,200株
貸付有価証券
2282 日本ハム 342,200 4,115.00 1,408,153,000 35,500株
貸付有価証券
2286 林兼産業 29,600 477.00 14,119,200 5,000株
貸付有価証券
2288 丸大食品 88,100 1,583.00 139,462,300 21,200株
貸付有価証券
2292 S Foods 87,700 3,125.00 274,062,500 63,300株
貸付有価証券
2294 柿安本店 33,800 2,396.00 80,984,800 19,100株(300株)
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 628,900 682.00 428,909,800 118,400株
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 285,700 2,885.00 824,244,500 136,300株
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 1,991,500 4,524.00 9,009,546,000 1,125,000株
貸付有価証券
2503 キリンホールディングス 3,590,100 2,213.50 7,946,686,350 543,600株
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 543,000 1,023.00 555,489,000 138,000株
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 257,600 304.00 78,310,400 66,700株
貸付有価証券
2540 養命酒製造 26,200 1,780.00 46,636,000 16,100株(12,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 226,900株(120,600
2579 ホールデ 623,200 1,492.00 929,814,400 株)
貸付有価証券
2587 サントリー食品インターナショナル 653,500 5,180.00 3,385,130,000 320,100株(1,300株)
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 50,100 5,010.00 251,001,000 30,300株(22,500株)
貸付有価証券
146,900株(69,900
2593 伊藤園 296,500 6,420.00 1,903,530,000 株)
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 89,100 2,116.00 188,535,600 60,000株(400株)
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 29,300 912.00 26,721,600 22,300株
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 13,900 1,122.00 15,595,800 8,700株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 112,100 3,175.00 355,917,500 24,500株
貸付有価証券
126,200株(35,900
2607 不二製油グループ本社 211,700 2,234.00 472,937,800 株)
貸付有価証券
2612 かどや製油 8,500 3,570.00 30,345,000 6,700株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 91,100 1,626.00 148,128,600 20,900株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 585,800 7,750.00 4,539,950,000 131,700株
貸付有価証券
2802 味の素 1,947,000 3,423.00 6,664,581,000 163,300株
貸付有価証券
2804 ブルドックソース 34,800 1,863.00 64,832,400 27,600株(22,100株)
貸付有価証券
2809 キユーピー 427,500 2,264.00 967,860,000 129,300株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 304,400 2,922.00 889,456,800 34,000株
貸付有価証券
281,100株(43,900
2811 カゴメ 370,700 3,370.00 1,249,259,000 株)
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 39,400 922.00 36,326,800 27,400株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 89,200 5,180.00 462,056,000 18,000株
貸付有価証券
2818 ピエトロ 12,800 1,804.00 23,091,200 7,400株
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 21,400 3,070.00 65,698,000 3,600株
貸付有価証券
2820 やまみ 8,400 1,663.00 13,969,200 600株
貸付有価証券
2871 ニチレイ 364,400 2,341.00 853,060,400 47,100株
貸付有価証券
2875 東洋水産 435,500 5,470.00 2,382,185,000 48,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2882 イートアンドホールディングス 36,800 2,460.00 90,528,000 23,000株(12,000株)
貸付有価証券
2883 大冷 10,900 1,903.00 20,742,700 2,300株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 50,300 472.00 23,741,600 36,500株(24,300株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 314,900 9,800.00 3,086,020,000 46,900株
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 43,400 2,008.00 87,147,200 29,100株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 37,900 786.00 29,789,400 30,000株(20,600株)
貸付有価証券
2908 フジッコ 90,800 2,009.00 182,417,200 55,500株(13,300株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 97,100 1,484.00 144,096,400 69,400株(28,500株)
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 5,237,200 2,350.00 12,307,420,000 3,137,000株
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 49,800 1,462.00 72,807,600 37,200株
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 58,600 2,229.00 130,619,400 40,100株(29,300株)
貸付有価証券
2922 なとり 54,500 2,057.00 112,106,500 36,000株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 17,000 943.00 16,031,000 5,100株
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 46,600 1,110.00 51,726,000 27,600株(1,400株)
貸付有価証券
2929 ファーマフーズ 123,000 1,470.00 180,810,000 87,200株(75,500株)
貸付有価証券
352,400株(224,700
2931 ユーグレナ 504,000 898.00 452,592,000 株)
貸付有価証券
2933 紀文食品 75,900 1,000.00 75,900,000 54,100株(44,900株)
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 34,300 1,008.00 34,574,400 25,300株
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 68,700 1,710.00 117,477,000 49,600株
貸付有価証券
3001 片倉工業 85,100 2,054.00 174,795,400 21,400株
貸付有価証券
3002 グンゼ 55,300 3,780.00 209,034,000 38,000株
貸付有価証券
3101 東洋紡 376,700 996.00 375,193,200 33,700株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 261,700 231.00 60,452,700 51,500株
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 39,000 3,310.00 129,090,000 8,100株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 66,500 2,035.00 135,327,500 18,000株(5,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3109 シキボウ 50,000 890.00 44,500,000 11,200株
貸付有価証券
3201 日本毛織 235,200 993.00 233,553,600 41,100株
貸付有価証券
116,500株(84,600
3202 ダイトウボウ 155,000 89.00 13,795,000 株)
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 35,100 368.00 12,916,800 4,400株
貸付有価証券
106,700株(26,500
3205 ダイドーリミテッド 136,700 157.00 21,461,900 株)
貸付有価証券
3302 帝国繊維 99,500 1,680.00 167,160,000 32,100株(9,600株)
貸付有価証券
3401 帝人 837,400 1,402.00 1,174,034,800 78,500株
貸付有価証券
3402 東レ 5,915,300 720.70 4,263,156,710 955,900株
貸付有価証券
3501 住江織物 16,200 1,679.00 27,199,800 12,800株(9,400株)
貸付有価証券
3512 日本フエルト 54,000 415.00 22,410,000 34,300株
貸付有価証券
3513 イチカワ 11,300 1,382.00 15,616,600 2,600株(2,200株)
貸付有価証券
3524 日東製網 10,200 1,311.00 13,372,200 3,000株
貸付有価証券
3529 アツギ 68,000 490.00 33,320,000 43,700株
貸付有価証券
3551 ダイニック 30,800 611.00 18,818,800 4,500株
貸付有価証券
116,000株(15,700
3569 セーレン 175,800 2,026.00 356,170,800 株)
貸付有価証券
3571 ソトー 34,700 850.00 29,495,000 4,500株
貸付有価証券
3577 東海染工 10,900 1,132.00 12,338,800 300株
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 143,400 1,057.00 151,573,800 35,400株(1,700株)
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 194,900 2,090.00 407,341,000 88,300株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 118,500 3,515.00 416,527,500 27,400株
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 20,500 245.00 5,022,500 8,300株
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 289,400 303.00 87,688,200 89,500株
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 27,400 917.00 25,125,800 20,700株(12,900株)
貸付有価証券
3612 ワールド 124,700 1,258.00 156,872,600 73,100株
貸付有価証券
8011 三陽商会 42,000 816.00 34,272,000 28,300株(500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8013 ナイガイ 32,300 272.00 8,785,600 18,400株(1,600株)
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 524,900 243.00 127,550,700 120,700株
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 30,300 1,590.00 48,177,000 16,400株
貸付有価証券
413,000株(99,300
8107 キムラタン 534,700 22.00 11,763,400 株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 157,700 7,930.00 1,250,561,000 35,000株
貸付有価証券
8114 デサント 162,700 2,891.00 470,365,700 126,100株
貸付有価証券
8118 キング 44,900 507.00 22,764,300 30,300株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 70,800 273.00 19,328,400 52,600株
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 49,500 3,100.00 153,450,000 31,700株
貸付有価証券
3861 王子ホールディングス 3,677,900 554.00 2,037,556,600 285,100株
貸付有価証券
256,400株(188,100
3863 日本製紙 386,400 968.00 374,035,200 株)
貸付有価証券
3864 三菱製紙 121,700 295.00 35,901,500 25,900株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 568,200 704.00 400,012,800 27,600株
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 36,300 902.00 32,742,600 16,400株(8,300株)
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 28,300 610.00 17,263,000 22,000株(14,500株)
貸付有価証券
3880 大王製紙 408,500 1,437.00 587,014,500 76,400株
貸付有価証券
3896 阿波製紙 21,500 301.00 6,471,500 17,000株(11,300株)
貸付有価証券
3941 レンゴー 737,100 752.00 554,299,200 80,000株
貸付有価証券
3946 トーモク 46,800 1,536.00 71,884,800 37,100株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 60,100 2,418.00 145,321,800 47,700株
貸付有価証券
259,800株(105,100
2930 北の達人コーポレーション 341,000 200.00 68,200,000 株)
貸付有価証券
3405 クラレ 1,286,600 1,071.00 1,377,948,600 146,600株
貸付有価証券
3407 旭化成 5,896,400 1,031.50 6,082,136,600 552,600株
貸付有価証券
3553 共和レザー 51,800 572.00 29,629,600 12,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
653,600株(62,700
4004 昭和電工 838,000 2,126.00 1,781,588,000 株)
貸付有価証券
4005 住友化学 6,502,400 502.00 3,264,204,800 1,515,300株
貸付有価証券
4008 住友精化 38,000 2,908.00 110,504,000 5,700株
貸付有価証券
4021 日産化学 429,000 6,510.00 2,792,790,000 116,400株
貸付有価証券
4022 ラサ工業 33,600 1,803.00 60,580,800 8,500株
貸付有価証券
4023 クレハ 69,100 9,980.00 689,618,000 29,100株(14,200株)
貸付有価証券
4025 多木化学 31,400 4,585.00 143,969,000 24,800株(16,500株)
貸付有価証券
4027 テイカ 54,400 1,202.00 65,388,800 16,300株(1,800株)
貸付有価証券
4028 石原産業 170,800 1,020.00 174,216,000 36,400株
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 21,500 1,281.00 27,541,500 700株
貸付有価証券
4041 日本曹達 104,500 4,210.00 439,945,000 11,400株
貸付有価証券
4042 東ソー 1,178,700 1,696.00 1,999,075,200 122,800株
貸付有価証券
4043 トクヤマ 283,200 1,723.00 487,953,600 19,200株
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 142,800 3,085.00 440,538,000 36,000株
貸付有価証券
4045 東亞合成 453,900 1,023.00 464,339,700 120,800株
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 72,700 3,300.00 239,910,000 56,600株
貸付有価証券
4047 関東電化工業 173,900 870.00 151,293,000 73,400株(300株)
貸付有価証券
4061 デンカ 321,100 3,335.00 1,070,868,500 35,900株
貸付有価証券
4063 信越化学工業 1,510,700 16,020.00 24,201,414,000 91,800株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 34,100 1,336.00 45,557,600 6,700株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 61,600 1,865.00 114,884,000 12,800株
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 81,100 1,168.00 94,724,800 60,000株(26,900株)
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 763,600 1,713.00 1,308,046,800 73,300株
貸付有価証券
4091 日本酸素ホールディングス 785,100 2,124.00 1,667,552,400 104,000株
貸付有価証券
4092 日本化学工業 27,000 1,921.00 51,867,000 17,100株(11,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 19,000 1,101.00 20,919,000 11,800株(7,900株)
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 400,700 941.00 377,058,700 42,700株
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 134,300 658.00 88,369,400 27,200株
貸付有価証券
4098 チタン工業 11,000 1,603.00 17,633,000 8,400株(5,400株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 110,200 1,253.00 138,080,600 19,800株
貸付有価証券
4100 戸田工業 20,300 2,247.00 45,614,100 15,300株(4,700株)
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 47,900 2,392.00 114,576,800 36,700株
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 25,400 3,250.00 82,550,000 7,800株(100株)
貸付有価証券
4114 日本触媒 135,600 5,290.00 717,324,000 14,900株
貸付有価証券
4116 大日精化工業 67,500 1,782.00 120,285,000 15,100株
貸付有価証券
4118 カネカ 205,500 3,420.00 702,810,000 23,100株
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 750,300 1,856.00 1,392,556,800 152,300株
貸付有価証券
4183 三井化学 742,000 2,712.00 2,012,304,000 84,100株
貸付有価証券
4185 JSR 888,200 3,355.00 2,979,911,000 89,000株
貸付有価証券
4186 東京応化工業 141,600 6,610.00 935,976,000 110,800株
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 67,700 2,358.00 159,636,600 32,100株(9,300株)
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルグループ 5,916,500 711.50 4,209,589,750 555,800株
貸付有価証券
4189 KHネオケム 145,900 2,401.00 350,305,900 112,500株
貸付有価証券
4202 ダイセル 1,281,500 813.00 1,041,859,500 127,100株
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 134,900 4,130.00 557,137,000 15,900株
貸付有価証券
4204 積水化学工業 1,820,600 1,856.00 3,379,033,600 199,900株
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 716,300 1,337.00 957,693,100 153,300株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 224,600 2,966.00 666,163,600 76,000株(17,400株)
貸付有価証券
4208 UBE 449,200 2,008.00 901,993,600 59,100株
貸付有価証券
4212 積水樹脂 130,900 1,742.00 228,027,800 28,100株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 206,200 551.00 113,616,200 46,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4216 旭有機材 53,800 1,984.00 106,739,200 26,700株
貸付有価証券
4218 ニチバン 50,100 1,655.00 82,915,500 22,500株(6,600株)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 193,700 433.00 83,872,100 54,900株
貸付有価証券
4221 大倉工業 41,300 1,706.00 70,457,800 18,200株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 113,600 406.00 46,121,600 26,100株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 19,000 2,552.00 48,488,000 5,100株
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 45,600 427.00 19,471,200 10,000株
貸付有価証券
4238 ミライアル 30,600 1,798.00 55,018,800 7,900株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 37,200 694.00 25,816,800 23,400株(17,200株)
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 200,900 534.00 107,280,600 133,500株
貸付有価証券
4248 竹本容器 34,100 791.00 26,973,100 15,800株(11,600株)
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 46,100 1,816.00 83,717,600 13,100株
貸付有価証券
4251 恵和 26,200 3,280.00 85,936,000 3,300株(100株)
貸付有価証券
4272 日本化薬 669,700 1,099.00 736,000,300 63,200株
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 79,900 657.00 52,494,300 31,400株(8,700株)
貸付有価証券
4362 日本精化 61,300 1,894.00 116,102,200 19,700株(600株)
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 75,100 3,340.00 250,834,000 16,700株
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 98,200 2,042.00 200,524,400 37,500株(17,100株)
貸付有価証券
4401 ADEKA 376,200 2,284.00 859,240,800 82,900株
貸付有価証券
4403 日油 275,300 5,200.00 1,431,560,000 39,800株
貸付有価証券
4406 新日本理化 135,200 270.00 36,504,000 87,600株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 63,000 757.00 47,691,000 16,200株
貸付有価証券
4452 花王 2,009,300 5,730.00 11,513,289,000 1,275,900株
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 32,300 2,388.00 77,132,400 7,800株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 44,300 1,266.00 56,083,800 28,200株
貸付有価証券
4463 日華化学 32,100 800.00 25,680,000 8,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4465 ニイタカ 18,000 2,352.00 42,336,000 14,200株(9,700株)
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 56,900 4,660.00 265,154,000 11,700株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 66,400 263.00 17,463,200 8,700株
貸付有価証券
4611 大日本塗料 107,700 720.00 77,544,000 83,500株
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 3,581,200 1,034.00 3,702,960,800 225,000株
貸付有価証券
4613 関西ペイント 823,700 1,909.00 1,572,443,300 101,100株
貸付有価証券
4615 神東塗料 74,900 148.00 11,085,200 9,200株
貸付有価証券
116,900株(58,600
4617 中国塗料 206,100 885.00 182,398,500 株)
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 57,100 971.00 55,444,100 12,800株
貸付有価証券
4620 藤倉化成 118,600 485.00 57,521,000 23,900株
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 140,400 2,750.00 386,100,000 16,300株
貸付有価証券
4631 DIC 345,000 2,353.00 811,785,000 273,300株
貸付有価証券
4633 サカタインクス 163,700 963.00 157,643,100 24,400株
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 176,100 1,919.00 337,935,900 122,100株
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 76,800 854.00 65,587,200 14,300株
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 1,710,400 7,296.00 12,479,078,400 68,900株
貸付有価証券
956,200株(78,700
4911 資生堂 1,812,900 5,467.00 9,911,124,300 株)
貸付有価証券
4912 ライオン 972,300 1,555.00 1,511,926,500 662,100株
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 54,800 2,566.00 140,616,800 14,200株(1,100株)
貸付有価証券
4917 マンダム 189,600 1,655.00 313,788,000 41,100株
貸付有価証券
4919 ミルボン 120,100 5,120.00 614,912,000 13,400株
貸付有価証券
4921 ファンケル 393,900 2,548.00 1,003,657,200 120,200株
貸付有価証券
4922 コーセー 183,100 12,390.00 2,268,609,000 65,000株(21,400株)
貸付有価証券
4923 コタ 67,800 1,602.00 108,615,600 42,300株
貸付有価証券
4926 シーボン 12,600 1,683.00 21,205,800 8,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 415,400 1,627.00 675,855,800 299,300株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 72,200 5,930.00 428,146,000 21,400株
貸付有価証券
4929 アジュバンホールディングス 21,900 977.00 21,396,300 15,200株
貸付有価証券
4931 新日本製薬 46,200 1,553.00 71,748,600 33,000株(27,800株)
貸付有価証券
4951 エステー 62,500 1,562.00 97,625,000 38,400株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 32,400 1,288.00 41,731,200 24,200株(6,400株)
貸付有価証券
4956 コニシ 147,600 1,561.00 230,403,600 34,100株(700株)
貸付有価証券
4958 長谷川香料 167,800 2,917.00 489,472,600 58,600株(6,300株)
貸付有価証券
4963 星光PMC 55,000 523.00 28,765,000 31,700株(24,100株)
貸付有価証券
4967 小林製薬 272,700 8,960.00 2,443,392,000 204,500株(7,900株)
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 68,600 1,008.00 69,148,800 43,000株
貸付有価証券
4971 メック 66,700 2,202.00 146,873,400 20,200株
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 22,900 2,280.00 52,212,000 2,900株
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 254,700 2,065.00 525,955,500 37,700株
貸付有価証券
4975 JCU 99,900 3,385.00 338,161,500 12,500株(100株)
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 55,500 608.00 33,744,000 43,400株
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 40,100 1,454.00 58,305,400 4,300株(400株)
貸付有価証券
168,400株(123,000
4980 デクセリアルズ 253,400 3,570.00 904,638,000 株)
貸付有価証券
4985 アース製薬 80,000 5,500.00 440,000,000 20,200株
貸付有価証券
4992 北興化学工業 81,500 901.00 73,431,500 23,200株(1,100株)
貸付有価証券
4994 大成ラミック 25,600 2,725.00 69,760,000 17,300株
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 362,200 1,054.00 381,758,800 67,200株
貸付有価証券
4997 日本農薬 173,400 657.00 113,923,800 45,200株
貸付有価証券
5142 アキレス 62,300 1,375.00 85,662,500 13,600株
貸付有価証券
5208 有沢製作所 132,000 1,000.00 132,000,000 43,300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6988 日東電工 588,200 8,430.00 4,958,526,000 84,100株
貸付有価証券
7874 レック 115,300 701.00 80,825,300 36,400株(1,200株)
貸付有価証券
7888 三光合成 111,300 363.00 40,401,900 76,600株(50,700株)
貸付有価証券
7908 きもと 148,900 222.00 33,055,800 19,100株
貸付有価証券
7917 藤森工業 75,700 3,465.00 262,300,500 25,200株
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 57,000 1,314.00 74,898,000 44,500株
貸付有価証券
7931 未来工業 34,800 1,532.00 53,313,600 4,100株
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 37,000 623.00 23,051,000 27,900株(10,700株)
貸付有価証券
7942 JSP 56,900 1,429.00 81,310,100 35,700株
貸付有価証券
7947 エフピコ 178,900 3,045.00 544,750,500 45,600株(15,300株)
貸付有価証券
7958 天馬 76,500 2,285.00 174,802,500 29,700株
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 174,800 1,185.00 207,138,000 17,600株
貸付有価証券
7971 東リ 222,100 203.00 45,086,300 45,600株
貸付有価証券
7988 ニフコ 324,800 3,240.00 1,052,352,000 37,700株
貸付有価証券
7995 バルカー 79,100 2,584.00 204,394,400 14,600株
貸付有価証券
8113 ユニ・チャーム 1,875,800 4,884.00 9,161,407,200 298,300株
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 26,100 576.00 15,033,600 19,500株(16,300株)
貸付有価証券
660,100株(152,300
4151 協和キリン 979,000 3,215.00 3,147,485,000 株)
貸付有価証券
4502 武田薬品工業 7,649,200 3,989.00 30,512,658,800 1,316,900株
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 8,320,400 2,155.50 17,934,622,200 1,286,600株
貸付有価証券
4506 住友ファーマ 601,100 1,069.00 642,575,900 63,300株
貸付有価証券
161,700株(94,700
4507 塩野義製薬 1,129,700 7,457.00 8,424,172,900 株)
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 94,700 257.00 24,337,900 22,500株
貸付有価証券
4516 日本新薬 212,300 8,340.00 1,770,582,000 77,000株(31,200株)
貸付有価証券
4519 中外製薬 3,043,900 3,704.00 11,274,605,600 1,899,300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4521 科研製薬 138,800 3,945.00 547,566,000 30,800株
貸付有価証券
4523 エーザイ 1,075,300 6,285.00 6,758,260,500 116,100株
貸付有価証券
4527 ロート製薬 463,800 4,130.00 1,915,494,000 87,700株
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 1,876,100 3,929.00 7,371,196,900 451,700株
貸付有価証券
4530 久光製薬 205,900 3,435.00 707,266,500 51,200株
貸付有価証券
4534 持田製薬 109,200 3,305.00 360,906,000 17,400株
貸付有価証券
4536 参天製薬 1,695,000 1,093.00 1,852,635,000 203,800株
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 31,400 2,178.00 68,389,200 8,400株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 10,300 1,874.00 19,302,200 6,500株
貸付有価証券
4540 ツムラ 278,300 3,200.00 890,560,000 28,200株
貸付有価証券
193,900株(105,600
4541 日医工 280,400 370.00 103,748,000 株)
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 140,900 2,834.00 399,310,600 32,000株
貸付有価証券
4548 生化学工業 171,700 878.00 150,752,600 38,100株
貸付有価証券
4549 栄研化学 144,700 1,896.00 274,351,200 33,800株
貸付有価証券
4550 日水製薬 35,800 1,712.00 61,289,600 4,300株
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 52,200 3,300.00 172,260,000 12,000株
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 274,300 2,699.00 740,335,700 58,300株
貸付有価証券
4553 東和薬品 140,100 2,555.00 357,955,500 36,600株
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 52,400 997.00 52,242,800 6,100株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 144,400 2,214.00 319,701,600 78,800株(5,100株)
貸付有価証券
4568 第一三共 7,059,500 3,614.00 25,513,033,000 327,900株
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 175,700 1,851.00 325,220,700 22,500株
貸付有価証券
110,200株(40,200
4574 大幸薬品 146,700 618.00 90,660,600 株)
貸付有価証券
4577 ダイト 60,500 2,634.00 159,357,000 17,600株
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 1,854,000 4,917.00 9,116,118,000 1,047,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 180,100 5,550.00 999,555,000 41,600株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 510,700 1,529.00 780,860,300 128,400株
貸付有価証券
4886 あすか製薬ホールディングス 92,300 1,057.00 97,561,100 16,000株
貸付有価証券
4887 サワイグループホールディングス 186,700 4,315.00 805,610,500 27,100株
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 822,200 116.00 95,375,200 81,200株
貸付有価証券
5011 ニチレキ 105,300 1,363.00 143,523,900 25,300株(800株)
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 46,200 900.00 41,580,000 10,400株
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 34,700 1,127.00 39,106,900 4,300株
貸付有価証券
5017 富士石油 212,600 312.00 66,331,200 22,100株
貸付有価証券
5018 MORESCO 32,200 1,145.00 36,869,000 23,200株
貸付有価証券
5019 出光興産 990,000 3,150.00 3,118,500,000 222,800株
貸付有価証券
5020 ENEOSホールディングス 14,640,300 493.10 7,219,131,930 1,310,000株
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 384,200 3,365.00 1,292,833,000 102,600株
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 461,100 1,923.00 886,695,300 113,100株
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 465,600 1,780.00 828,768,000 321,300株
貸付有価証券
5108 ブリヂストン 2,587,700 5,009.00 12,961,789,300 895,000株
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 794,800 1,223.00 972,040,400 618,900株
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 77,900 825.00 64,267,500 56,100株
貸付有価証券
5122 オカモト 45,000 3,840.00 172,800,000 9,600株
貸付有価証券
5185 フコク 42,600 973.00 41,449,800 5,700株
貸付有価証券
5186 ニッタ 91,500 2,823.00 258,304,500 42,100株(500株)
貸付有価証券
5191 住友理工 188,600 589.00 111,085,400 41,500株
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 118,200 2,883.00 340,770,600 22,900株
貸付有価証券
5195 バンドー化学 156,900 946.00 148,427,400 36,800株
貸付有価証券
3110 日東紡績 120,700 2,232.00 269,402,400 17,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
457,100株(13,500
5201 AGC 824,600 4,580.00 3,776,668,000 株)
貸付有価証券
5202 日本板硝子 440,000 372.00 163,680,000 147,000株
貸付有価証券
5204 石塚硝子 15,300 1,611.00 24,648,300 11,200株
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 33,700 656.00 22,107,200 8,000株
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 360,800 2,582.00 931,585,600 278,300株
貸付有価証券
5218 オハラ 38,400 1,195.00 45,888,000 30,000株(18,100株)
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 145,200 3,470.00 503,844,000 86,100株(17,600株)
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 552,900 1,986.00 1,098,059,400 81,500株
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 79,800 651.00 51,949,800 18,200株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 174,600 270.00 47,142,000 41,400株
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 39,600 4,090.00 161,964,000 10,000株(1,000株)
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 138,100 484.00 66,840,400 26,700株
貸付有価証券
5301 東海カーボン 747,600 1,003.00 749,842,800 236,000株
貸付有価証券
5302 日本カーボン 50,100 3,970.00 198,897,000 13,100株
貸付有価証券
5310 東洋炭素 57,100 2,810.00 160,451,000 41,800株(30,200株)
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 49,300 4,200.00 207,060,000 6,800株
貸付有価証券
5332 TOTO 588,200 4,325.00 2,543,965,000 74,800株
貸付有価証券
5333 日本碍子 958,400 1,871.00 1,793,166,400 174,300株
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 678,600 2,519.00 1,709,393,400 74,600株
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 63,500 275.00 17,462,500 41,800株(29,700株)
貸付有価証券
5344 MARUWA 33,600 14,950.00 502,320,000 6,500株
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 22,800 3,590.00 81,852,000 2,300株
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 16,500 4,435.00 73,177,500 2,300株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 61,800 1,468.00 90,722,400 13,300株
貸付有価証券
5363 東京窯業 96,200 268.00 25,781,600 70,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 40,300 448.00 18,054,400 11,200株
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 78,000 5,380.00 419,640,000 17,500株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 30,600 932.00 28,519,200 9,200株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 16,500 850.00 14,025,000 2,200株
貸付有価証券
5393 ニチアス 204,900 2,294.00 470,040,600 7,900株
貸付有価証券
7943 ニチハ 124,100 2,620.00 325,142,000 15,800株
貸付有価証券
5401 日本製鉄 4,019,900 1,969.50 7,917,193,050 1,119,000株
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 1,676,600 615.00 1,031,109,000 519,600株
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 133,400 424.00 56,561,600 23,900株
貸付有価証券
5410 合同製鐵 46,600 1,360.00 63,376,000 10,100株
貸付有価証券
5411 JFEホールディングス 2,227,800 1,467.00 3,268,182,600 465,600株
貸付有価証券
5423 東京製鐵 281,100 1,460.00 410,406,000 53,800株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 95,000 1,339.00 127,205,000 17,900株
貸付有価証券
5444 大和工業 157,100 4,290.00 673,959,000 38,400株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 39,600 1,248.00 49,420,800 30,500株
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 51,100 1,449.00 74,043,900 12,500株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 105,300 2,322.00 244,506,600 83,000株
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 279,200 2,850.00 795,720,000 67,000株
貸付有価証券
5464 モリ工業 23,500 2,469.00 58,021,500 5,800株
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 131,300 3,620.00 475,306,000 30,600株(1,800株)
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 35,500 318.00 11,289,000 7,600株
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 65,600 2,153.00 141,236,800 51,000株(31,200株)
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 82,300 1,830.00 150,609,000 17,500株
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 54,100 2,085.00 112,798,500 12,500株
貸付有価証券
5486 日立金属 1,036,700 2,051.00 2,126,271,700 121,500株
貸付有価証券
5491 日本金属 24,300 1,081.00 26,268,300 13,500株(7,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 59,200 2,302.00 136,278,400 16,700株
貸付有価証券
5563 新日本電工 532,500 347.00 184,777,500 151,300株
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 39,600 1,639.00 64,904,400 10,200株
貸付有価証券
5603 虹技 12,200 970.00 11,834,000 3,400株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 9,900 993.00 9,830,700 1,300株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 61,700 922.00 56,887,400 12,500株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 109,500 254.00 27,813,000 25,100株
貸付有価証券
5659 日本精線 15,100 4,425.00 66,817,500 4,000株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 63,700 737.00 46,946,900 44,800株(30,300株)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 116,300 221.00 25,702,300 13,300株
貸付有価証券
7305 新家工業 20,100 1,430.00 28,743,000 3,600株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 118,600 1,166.00 138,287,600 43,000株(10,800株)
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 243,500 1,515.00 368,902,500 46,500株
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 259,700 3,015.00 782,995,500 29,100株
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 49,300 2,063.00 101,705,900 26,800株(15,400株)
貸付有価証券
155,800株(81,700
5711 三菱マテリアル 556,200 1,907.00 1,060,673,400 株)
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 1,054,400 3,921.00 4,134,302,400 64,100株
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 224,800 4,545.00 1,021,716,000 42,500株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 146,600 1,206.00 176,799,600 28,700株
貸付有価証券
337,400株(245,300
5721 エス・サイエンス 427,800 27.00 11,550,600 株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 111,200 2,800.00 311,360,000 74,200株
貸付有価証券
128,500株(57,500
5727 東邦チタニウム 172,300 2,305.00 397,151,500 株)
貸付有価証券
5741 UACJ 131,400 2,096.00 275,414,400 39,600株
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 18,100 4,125.00 74,662,500 13,700株(8,700株)
貸付有価証券
5801 古河電気工業 277,600 2,224.00 617,382,400 75,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5802 住友電気工業 3,358,400 1,450.00 4,869,680,000 512,300株
貸付有価証券
5803 フジクラ 1,072,700 769.00 824,906,300 121,100株
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 83,800 1,530.00 128,214,000 19,700株(100株)
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 12,300 2,281.00 28,056,300 9,700株(4,700株)
貸付有価証券
121,400株(90,300
5809 タツタ電線 169,600 464.00 78,694,400 株)
貸付有価証券
5819 カナレ電気 14,300 1,522.00 21,764,600 2,600株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 53,300 1,073.00 57,190,900 37,800株
貸付有価証券
5851 リョービ 98,600 1,043.00 102,839,800 10,100株
貸付有価証券
5852 アーレスティ 102,400 369.00 37,785,600 23,400株
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 385,300 2,017.00 777,150,100 24,500株
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 48,700 1,372.00 66,816,400 38,700株(7,100株)
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 27,200 3,315.00 90,168,000 3,900株
貸付有価証券
3433 トーカロ 248,200 1,222.00 303,300,400 53,200株
貸付有価証券
3434 アルファCo 33,900 990.00 33,561,000 26,500株
貸付有価証券
633,500株(85,800
3436 SUMCO 1,587,100 1,760.00 2,793,296,000 株)
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 17,900 3,650.00 65,335,000 3,700株
貸付有価証券
3445 RS Technologies 31,200 5,720.00 178,464,000 21,000株(13,600株)
貸付有価証券
3446 ジェイテックコーポレーション 12,400 2,001.00 24,812,400 8,300株(7,900株)
貸付有価証券
3447 信和 59,700 775.00 46,267,500 10,700株
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 490,400 1,461.00 716,474,400 59,300株
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 44,800 1,264.00 56,627,200 35,500株
貸付有価証券
5909 コロナ 46,500 846.00 39,339,000 36,900株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 137,700 1,929.00 265,623,300 16,100株
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 15,000 1,679.00 25,185,000 3,500株
貸付有価証券
5923 高田機工 8,100 2,415.00 19,561,500 4,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 907,300 1,296.00 1,175,860,800 200,300株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 283,600 1,017.00 288,421,200 51,800株
貸付有価証券
5932 三協立山 114,400 643.00 73,559,200 49,100株(33,700株)
貸付有価証券
5933 アルインコ 63,600 865.00 55,014,000 32,500株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 21,200 559.00 11,850,800 4,700株
貸付有価証券
408,200株(132,700
5938 LIXIL 1,514,700 2,632.00 3,986,690,400 株)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 60,300 486.00 29,305,800 10,900株
貸付有価証券
5943 ノーリツ 153,500 1,447.00 222,114,500 34,000株
貸付有価証券
5946 長府製作所 97,800 1,792.00 175,257,600 20,700株
貸付有価証券
5947 リンナイ 166,300 9,730.00 1,618,099,000 20,500株
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 46,100 643.00 29,642,300 10,300株
貸付有価証券
5957 日東精工 108,700 492.00 53,480,400 17,500株
貸付有価証券
5958 三洋工業 11,700 1,660.00 19,422,000 5,200株(3,700株)
貸付有価証券
5959 岡部 148,900 609.00 90,680,100 35,200株
貸付有価証券
5970 ジーテクト 106,200 1,321.00 140,290,200 84,400株
貸付有価証券
5975 東プレ 146,900 1,058.00 155,420,200 114,500株
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 148,300 661.00 98,026,300 113,100株
貸付有価証券
5981 東京製綱 59,000 936.00 55,224,000 11,300株
貸付有価証券
5985 サンコール 82,300 611.00 50,285,300 15,500株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 75,000 273.00 20,475,000 57,100株(37,200株)
貸付有価証券
5988 パイオラックス 126,500 1,978.00 250,217,000 98,800株
貸付有価証券
5989 エイチワン 85,800 610.00 52,338,000 29,300株
貸付有価証券
5991 日本発條 811,200 886.00 718,723,200 287,800株
貸付有価証券
5992 中央発條 46,300 698.00 32,317,400 3,700株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 12,500 1,105.00 13,812,500 9,500株(6,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 37,600 1,054.00 39,630,400 29,600株(18,700株)
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 75,100 2,057.00 154,480,700 43,400株(26,300株)
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 21,700 1,607.00 34,871,900 3,300株
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 247,200 3,030.00 749,016,000 25,700株
貸付有価証券
6005 三浦工業 378,600 3,115.00 1,179,339,000 48,300株
貸付有価証券
6013 タクマ 275,900 1,315.00 362,808,500 61,400株
貸付有価証券
6101 ツガミ 196,400 1,078.00 211,719,200 53,200株
貸付有価証券
6103 オークマ 91,800 4,970.00 456,246,000 30,300株(2,900株)
貸付有価証券
6104 芝浦機械 108,700 2,654.00 288,489,800 3,600株(100株)
貸付有価証券
6113 アマダ 1,519,100 1,007.00 1,529,733,700 140,800株
貸付有価証券
111,500株(65,900
6118 アイダエンジニアリング 209,800 902.00 189,239,600 株)
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 27,800 1,175.00 32,665,000 6,000株
貸付有価証券
6134 FUJI 384,200 1,928.00 740,737,600 38,800株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 97,800 4,340.00 424,452,000 10,900株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 419,500 1,612.00 676,234,000 108,500株
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 9,900 919.00 9,098,100 300株
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 235,600 611.00 143,951,600 47,700株
貸付有価証券
401,600株(90,700
6141 DMG森精機 532,800 1,600.00 852,480,000 株)
貸付有価証券
6143 ソディック 209,500 794.00 166,343,000 32,200株
貸付有価証券
6146 ディスコ 141,800 30,300.00 4,296,540,000 39,800株
貸付有価証券
6151 日東工器 46,100 1,545.00 71,224,500 10,900株
貸付有価証券
6157 日進工具 75,600 1,270.00 96,012,000 12,600株
貸付有価証券
6165 パンチ工業 81,300 442.00 35,934,600 25,300株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 48,300 677.00 32,699,100 31,900株(20,400株)
貸付有価証券
6203 豊和工業 49,300 859.00 42,348,700 14,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6205 ニデックオーケーケー 36,300 1,161.00 42,144,300 25,600株(24,500株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 25,100 1,484.00 37,248,400 18,200株(10,900株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 62,600 555.00 34,743,000 45,000株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 16,500 502.00 8,283,000 10,800株(8,400株)
貸付有価証券
6218 エンシュウ 21,100 848.00 17,892,800 6,100株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 140,600 2,095.00 294,557,000 99,300株(48,600株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 120,600 1,859.00 224,195,400 20,500株
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 26,900 2,179.00 58,615,100 6,700株
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 61,200 969.00 59,302,800 44,700株(33,600株)
貸付有価証券
6238 フリュー 85,500 1,069.00 91,399,500 12,400株
貸付有価証券
114,800株(76,200
6240 ヤマシンフィルタ 151,000 325.00 49,075,000 株)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 98,900 821.00 81,196,900 33,100株
貸付有価証券
6250 やまびこ 159,900 1,157.00 185,004,300 36,900株
貸付有価証券
6254 野村マイクロ・サイエンス 30,700 3,270.00 100,389,000 24,100株(20,100株)
貸付有価証券
6258 平田機工 42,200 4,375.00 184,625,000 25,000株(13,300株)
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 97,500 583.00 56,842,500 11,600株
貸付有価証券
6264 マルマエ 39,400 1,885.00 74,269,000 30,700株(20,300株)
貸付有価証券
6266 タツモ 49,200 1,156.00 56,875,200 13,500株(6,400株)
貸付有価証券
179,400株(37,100
6268 ナブテスコ 512,100 3,115.00 1,595,191,500 株)
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 102,300 1,170.00 119,691,000 23,000株(300株)
貸付有価証券
6272 レオン自動機 102,900 1,297.00 133,461,300 20,100株(1,400株)
貸付有価証券
6273 SMC 285,000 60,300.00 17,185,500,000 24,200株
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 62,500 2,694.00 168,375,000 35,300株
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 35,900 3,215.00 115,418,500 15,100株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 124,400 1,585.00 197,174,000 58,800株(800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 37,100 3,425.00 127,067,500 15,800株(7,900株)
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 126,600 1,887.00 238,894,200 15,000株
貸付有価証券
6289 技研製作所 85,200 2,981.00 253,981,200 14,300株
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 44,200 1,006.00 44,465,200 30,500株(25,800株)
貸付有価証券
6292 カワタ 28,300 957.00 27,083,100 22,100株(15,100株)
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 60,600 894.00 54,176,400 15,200株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 30,400 1,465.00 44,536,000 20,800株(12,700株)
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 38,300 1,483.00 56,798,900 28,400株(17,100株)
貸付有価証券
6301 小松製作所 4,410,500 2,880.00 12,702,240,000 583,500株
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 519,900 2,931.00 1,523,826,900 50,400株
貸付有価証券
6305 日立建機 390,000 2,751.00 1,072,890,000 75,500株
貸付有価証券
6306 日工 120,900 630.00 76,167,000 18,600株
貸付有価証券
6309 巴工業 35,000 2,389.00 83,615,000 25,000株(1,000株)
貸付有価証券
6310 井関農機 76,400 1,168.00 89,235,200 19,900株(2,800株)
貸付有価証券
6315 TOWA 83,200 1,699.00 141,356,800 22,300株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 15,200 1,514.00 23,012,800 4,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 37,900 1,411.00 53,476,900 6,200株
貸付有価証券
6323 ローツェ 48,000 7,770.00 372,960,000 34,500株(15,200株)
貸付有価証券
6325 タカキタ 29,600 498.00 14,740,800 23,200株(9,800株)
貸付有価証券
2,450,700株(14,700
6326 クボタ 4,714,400 2,106.00 9,928,526,400 株)
貸付有価証券
6328 荏原実業 44,600 2,226.00 99,279,600 11,300株
貸付有価証券
6331 三菱化工機 28,700 2,029.00 58,232,300 7,900株
貸付有価証券
6332 月島機械 151,600 869.00 131,740,400 85,300株(10,400株)
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 61,800 1,719.00 106,234,200 12,400株
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 39,600 806.00 31,917,600 29,100株(26,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6339 新東工業 181,400 694.00 125,891,600 143,600株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 76,500 2,402.00 183,753,000 25,500株
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 138,500 851.00 117,863,500 21,100株
貸付有価証券
107,400株(29,300
6349 小森コーポレーション 223,500 815.00 182,152,500 株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 68,500 2,004.00 137,274,000 15,900株(700株)
貸付有価証券
6355 住友精密工業 14,500 2,640.00 38,280,000 3,200株
貸付有価証券
6356 日本ギア工業 34,500 309.00 10,660,500 5,400株
貸付有価証券
6358 酒井重工業 15,800 2,882.00 45,535,600 3,700株
貸付有価証券
6361 荏原製作所 389,300 4,920.00 1,915,356,000 78,700株
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 11,400 2,935.00 33,459,000 1,500株
貸付有価証券
6363 酉島製作所 79,200 1,312.00 103,910,400 11,700株
貸付有価証券
6364 北越工業 82,000 879.00 72,078,000 20,800株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 1,062,800 21,960.00 23,339,088,000 154,900株
貸付有価証券
6368 オルガノ 28,000 8,530.00 238,840,000 6,400株(100株)
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 33,800 2,642.00 89,299,600 4,900株
貸付有価証券
375,600株(248,500
6370 栗田工業 491,500 4,885.00 2,400,977,500 株)
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 127,200 3,020.00 384,144,000 23,500株
貸付有価証券
6373 大同工業 39,600 784.00 31,046,400 5,500株
貸付有価証券
6378 木村化工機 74,700 776.00 57,967,200 55,100株(33,600株)
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 151,400 940.00 142,316,000 32,500株
貸付有価証券
6383 ダイフク 459,100 8,080.00 3,709,528,000 93,800株
貸付有価証券
6387 サムコ 26,700 2,712.00 72,410,400 20,600株(14,800株)
貸付有価証券
6390 加藤製作所 46,100 784.00 36,142,400 9,600株
貸付有価証券
6393 油研工業 15,000 1,771.00 26,565,000 2,000株
貸付有価証券
6395 タダノ 469,500 930.00 436,635,000 46,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6406 フジテック 298,800 2,986.00 892,216,800 59,900株
貸付有価証券
6407 CKD 246,200 1,696.00 417,555,200 42,300株(16,800株)
貸付有価証券
6409 キトー 76,300 2,625.00 200,287,500 12,600株(200株)
貸付有価証券
6412 平和 271,400 2,054.00 557,455,600 46,100株
貸付有価証券
6413 理想科学工業 81,600 2,330.00 190,128,000 25,200株(3,200株)
貸付有価証券
6417 SANKYO 200,400 4,135.00 828,654,000 49,900株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 98,600 674.00 66,456,400 74,400株(3,200株)
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 61,800 1,637.00 101,166,600 11,900株
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 60,000 3,500.00 210,000,000 14,100株
貸付有価証券
6428 オーイズミ 34,000 399.00 13,566,000 10,400株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 44,700 1,248.00 55,785,600 13,200株
貸付有価証券
6432 竹内製作所 148,000 2,407.00 356,236,000 27,100株
貸付有価証券
6436 アマノ 254,800 2,448.00 623,750,400 39,600株(7,500株)
貸付有価証券
6440 JUKI 135,400 700.00 94,780,000 34,000株
貸付有価証券
6444 サンデン 135,000 251.00 33,885,000 4,400株
貸付有価証券
6445 ジャノメ 82,600 721.00 59,554,600 42,500株
貸付有価証券
6454 マックス 114,900 1,615.00 185,563,500 21,400株
貸付有価証券
6457 グローリー 230,700 2,117.00 488,391,900 50,900株
貸付有価証券
6458 新晃工業 90,400 1,657.00 149,792,800 62,300株
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 140,600 1,101.00 154,800,600 58,700株
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 874,600 2,166.00 1,894,383,600 140,900株
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 35,400 1,248.00 44,179,200 7,500株
貸付有価証券
6462 リケン 35,400 2,363.00 83,650,200 16,500株
貸付有価証券
6463 TPR 106,100 1,223.00 129,760,300 13,100株(200株)
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 213,600 897.00 191,599,200 53,100株(900株)
貸付有価証券
6465 ホシザキ 569,000 3,915.00 2,227,635,000 130,300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6470 大豊工業 79,300 673.00 53,368,900 33,800株
貸付有価証券
6471 日本精工 1,665,600 724.00 1,205,894,400 355,300株
貸付有価証券
1,185,500株(100,000
6472 NTN 1,769,700 244.00 431,806,800 株)
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 829,800 1,003.00 832,289,400 90,100株
貸付有価証券
6474 不二越 67,800 3,530.00 239,334,000 49,600株(13,800株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 222,100 501.00 111,272,100 52,700株
貸付有価証券
6481 THK 549,300 2,561.00 1,406,757,300 106,800株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 75,400 703.00 53,006,200 18,000株
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 62,500 898.00 56,125,000 44,400株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 105,200 999.00 105,094,800 12,900株
貸付有価証券
6489 前澤工業 58,300 611.00 35,621,300 13,500株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 83,200 2,528.00 210,329,600 19,400株
貸付有価証券
6498 キッツ 273,100 670.00 182,977,000 39,700株
貸付有価証券
6586 マキタ 1,099,900 3,341.00 3,674,765,900 111,400株
貸付有価証券
226,300株(149,400
7003 三井E&Sホールディングス 358,100 329.00 117,814,900 株)
貸付有価証券
7004 日立造船 771,400 814.00 627,919,600 47,300株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 1,427,100 4,881.00 6,965,675,100 133,500株
貸付有価証券
7013 IHI 607,600 3,530.00 2,144,828,000 70,100株
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 110,200 122.00 13,444,400 79,500株(47,900株)
貸付有価証券
7718 スター精密 131,300 1,616.00 212,180,800 37,800株(12,600株)
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 561,800 1,030.00 578,654,000 315,400株
貸付有価証券
4062 イビデン 468,200 3,880.00 1,816,616,000 98,300株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 1,974,400 447.00 882,556,800 395,500株
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 1,109,200 2,353.00 2,609,947,600 159,600株
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 1,548,500 2,292.00 3,549,162,000 232,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6501 日立製作所 4,680,600 6,379.00 29,857,547,400 600,900株
貸付有価証券
6502 東芝 1,701,300 5,330.00 9,067,929,000 271,500株
貸付有価証券
6503 三菱電機 9,082,800 1,441.00 13,088,314,800 1,425,100株
貸付有価証券
6504 富士電機 541,300 5,420.00 2,933,846,000 51,100株
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 32,400 889.00 28,803,600 9,800株
貸付有価証券
6506 安川電機 967,000 4,165.00 4,027,555,000 163,500株
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 99,000 1,394.00 138,006,000 45,300株(5,300株)
貸付有価証券
6508 明電舎 137,600 2,105.00 289,648,000 46,200株
貸付有価証券
6513 オリジン 22,300 1,162.00 25,912,600 3,100株
貸付有価証券
6516 山洋電気 35,300 5,110.00 180,383,000 3,800株
貸付有価証券
6517 デンヨー 69,100 1,589.00 109,799,900 46,900株
貸付有価証券
6523 PHCホールディングス 150,200 1,466.00 220,193,200 17,600株
貸付有価証券
6588 東芝テック 104,500 4,225.00 441,512,500 14,800株
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 17,300 9,540.00 165,042,000 11,500株
貸付有価証券
6592 マブチモーター 222,900 3,750.00 835,875,000 57,000株
貸付有価証券
6594 日本電産 2,162,000 9,219.00 19,931,478,000 323,200株
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 34,200 448.00 15,321,600 24,900株(20,200株)
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 41,900 2,475.00 103,702,500 30,000株(21,800株)
貸付有価証券
6617 東光高岳 54,100 1,761.00 95,270,100 38,400株
貸付有価証券
205,500株(155,500
6619 ダブル・スコープ 280,100 1,696.00 475,049,600 株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 90,100 3,940.00 354,994,000 9,300株
貸付有価証券
106,000株(66,300
6630 ヤーマン 158,700 1,677.00 266,139,900 株)
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 792,800 171.00 135,568,800 102,300株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 87,100 551.00 47,992,100 14,800株
貸付有価証券
6640 I-PEX 45,300 1,302.00 58,980,600 11,600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6641 日新電機 228,100 1,479.00 337,359,900 14,000株
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 163,700 508.00 83,159,600 70,200株(30,000株)
貸付有価証券
6645 オムロン 810,100 6,912.00 5,599,411,200 169,600株
貸付有価証券
6651 日東工業 122,200 2,395.00 292,669,000 27,400株
貸付有価証券
6652 IDEC 120,500 2,726.00 328,483,000 23,100株
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 26,700 1,128.00 30,117,600 21,200株(8,200株)
貸付有価証券
6654 不二電機工業 18,100 1,151.00 20,833,100 13,100株(5,800株)
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 292,200 2,215.00 647,223,000 46,400株
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 22,600 1,252.00 28,295,200 4,200株
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 27,100 3,770.00 102,167,000 8,800株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 21,800 1,565.00 34,117,000 12,200株
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 27,100 1,723.00 46,693,300 21,100株(14,000株)
貸付有価証券
6701 日本電気 1,154,200 5,310.00 6,128,802,000 66,800株
貸付有価証券
6702 富士通 875,600 17,880.00 15,655,728,000 79,500株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 368,900 735.00 271,141,500 87,900株(15,200株)
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 39,600 800.00 31,680,000 4,800株
貸付有価証券
6706 電気興業 46,800 2,463.00 115,268,400 9,600株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 83,400 4,685.00 390,729,000 9,200株
貸付有価証券
6715 ナカヨ 15,900 1,116.00 17,744,400 6,800株(4,600株)
貸付有価証券
6718 アイホン 44,000 1,805.00 79,420,000 23,200株(9,800株)
貸付有価証券
4,049,100株
6723 ルネサスエレクトロニクス 5,299,100 1,215.00 6,438,406,500 (3,445,400株)
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 1,086,700 1,926.00 2,092,984,200 116,600株
貸付有価証券
471,500株(281,300
6727 ワコム 745,800 848.00 632,438,400 株)
貸付有価証券
6728 アルバック 193,900 4,640.00 899,696,000 111,500株
貸付有価証券
6730 アクセル 37,300 835.00 31,145,500 29,500株(14,800株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6737 EIZO 66,400 3,805.00 252,652,000 15,500株
貸付有価証券
2,188,800株
6740 ジャパンディスプレイ 3,323,400 66.00 219,344,400 (1,624,500株)
貸付有価証券
6741 日本信号 206,500 975.00 201,337,500 52,600株
貸付有価証券
6742 京三製作所 189,900 432.00 82,036,800 52,100株
貸付有価証券
6744 能美防災 110,300 1,829.00 201,738,700 59,400株(25,300株)
貸付有価証券
6745 ホーチキ 60,900 1,287.00 78,378,300 13,100株
貸付有価証券
6748 星和電機 40,000 461.00 18,440,000 23,400株(17,400株)
貸付有価証券
6750 エレコム 222,900 1,660.00 370,014,000 130,700株
貸付有価証券
6752 パナソニック ホールディングス 10,380,000 1,114.00 11,563,320,000 356,900株
貸付有価証券
730,400株(532,500
6753 シャープ 924,400 1,050.00 970,620,000 株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 626,800 1,504.00 942,707,200 93,000株(26,500株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 264,200 2,759.00 728,927,800 49,300株
貸付有価証券
6758 ソニーグループ 6,096,500 11,205.00 68,311,282,500 1,099,600株
貸付有価証券
6762 TDK 1,409,600 3,930.00 5,539,728,000 151,100株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 42,900 1,410.00 60,489,000 15,200株
貸付有価証券
143,800株(17,300
6768 タムラ製作所 350,100 597.00 209,009,700 株)
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 795,100 1,288.00 1,024,088,800 80,400株
貸付有価証券
6771 池上通信機 28,600 601.00 17,188,600 7,900株
貸付有価証券
6779 日本電波工業 97,400 1,034.00 100,711,600 28,400株
貸付有価証券
6785 鈴木 47,900 771.00 36,930,900 7,900株(1,600株)
貸付有価証券
6787 メイコー 105,300 3,080.00 324,324,000 13,700株(1,400株)
貸付有価証券
6788 日本トリム 18,300 2,437.00 44,597,100 11,800株
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 57,400 3,010.00 172,774,000 22,000株(6,900株)
貸付有価証券
6794 フォスター電機 90,600 740.00 67,044,000 12,700株
貸付有価証券
6798 SMK 22,700 2,120.00 48,124,000 9,300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6800 ヨコオ 64,900 1,903.00 123,504,700 10,900株(3,100株)
貸付有価証券
116,900株(97,600
6803 ティアック 148,600 119.00 17,683,400 株)
貸付有価証券
6804 ホシデン 215,100 1,254.00 269,735,400 45,400株(20,200株)
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 135,000 17,940.00 2,421,900,000 35,000株
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 195,200 2,138.00 417,337,600 58,500株(1,400株)
貸付有価証券
6809 TOA 104,400 779.00 81,327,600 22,100株
貸付有価証券
6810 マクセル 177,300 1,387.00 245,915,100 18,500株
貸付有価証券
6814 古野電気 115,600 1,088.00 125,772,800 47,200株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 21,300 4,110.00 87,543,000 6,500株
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 91,200 782.00 71,318,400 22,300株
貸付有価証券
6820 アイコム 31,400 2,505.00 78,657,000 21,800株
貸付有価証券
6823 リオン 33,500 2,333.00 78,155,500 15,200株
貸付有価証券
6826 本多通信工業 75,600 515.00 38,934,000 56,400株
貸付有価証券
6841 横河電機 892,800 2,231.00 1,991,836,800 88,200株
貸付有価証券
6844 新電元工業 34,400 3,375.00 116,100,000 6,900株
貸付有価証券
6845 アズビル 564,400 3,920.00 2,212,448,000 113,100株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 48,100 909.00 43,722,900 12,600株
貸付有価証券
6849 日本光電工業 375,300 3,005.00 1,127,776,500 37,000株
貸付有価証券
6850 チノー 30,800 1,643.00 50,604,400 22,200株
貸付有価証券
6853 共和電業 93,300 326.00 30,415,800 21,900株(200株)
貸付有価証券
6855 日本電子材料 45,700 1,595.00 72,891,500 7,000株(800株)
貸付有価証券
6856 堀場製作所 167,100 6,100.00 1,019,310,000 31,300株
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 723,500 7,130.00 5,158,555,000 135,700株
貸付有価証券
6858 小野測器 36,900 430.00 15,867,000 4,800株
貸付有価証券
6859 エスペック 71,900 1,774.00 127,550,600 18,300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6861 キーエンス 881,800 51,580.00 45,483,244,000 38,200株
貸付有価証券
6866 日置電機 46,600 6,410.00 298,706,000 12,900株(1,700株)
貸付有価証券
6869 シスメックス 696,800 9,152.00 6,377,113,600 72,300株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 145,100 1,202.00 174,410,200 56,600株(7,200株)
貸付有価証券
6875 メガチップス 86,300 2,984.00 257,519,200 16,200株
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 37,800 3,030.00 114,534,000 29,000株(14,600株)
貸付有価証券
6901 澤藤電機 11,800 1,393.00 16,437,400 8,400株(5,600株)
貸付有価証券
6904 原田工業 46,000 890.00 40,940,000 35,000株(22,200株)
貸付有価証券
6905 コーセル 107,900 839.00 90,528,100 38,600株
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 81,700 3,020.00 246,734,000 48,200株(1,100株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 159,600 2,022.00 322,711,200 115,100株
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 36,800 1,950.00 71,760,000 9,000株
貸付有価証券
6920 レーザーテック 398,800 17,150.00 6,839,420,000 49,100株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 627,300 2,315.00 1,452,199,500 62,100株
貸付有価証券
6924 岩崎電気 30,700 2,598.00 79,758,600 5,500株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 460,500 1,724.00 793,902,000 111,000株
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 69,300 249.00 17,255,700 48,700株
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 82,700 325.00 26,877,500 22,900株
貸付有価証券
6928 エノモト 27,000 1,477.00 39,879,000 7,000株
貸付有価証券
6929 日本セラミック 90,500 2,034.00 184,077,000 15,800株
貸付有価証券
6932 遠藤照明 44,600 765.00 34,119,000 11,300株(1,700株)
貸付有価証券
6937 古河電池 69,400 1,206.00 83,696,400 51,600株(30,700株)
貸付有価証券
6938 双信電機 46,500 495.00 23,017,500 34,100株(21,900株)
貸付有価証券
6941 山一電機 63,400 1,577.00 99,981,800 30,400株
貸付有価証券
6947 図研 63,300 3,270.00 206,991,000 9,000株
貸付有価証券
6951 日本電子 186,800 5,380.00 1,004,984,000 36,600株(1,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 601,900 1,237.00 744,550,300 263,400株
貸付有価証券
6954 ファナック 854,100 21,080.00 18,004,428,000 134,700株
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 171,500 424.00 72,716,000 101,000株
貸付有価証券
6961 エンプラス 24,000 2,945.00 70,680,000 14,500株
貸付有価証券
6962 大真空 120,300 863.00 103,818,900 41,700株
貸付有価証券
6963 ローム 404,600 9,400.00 3,803,240,000 174,600株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 648,300 5,760.00 3,734,208,000 69,600株
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 83,500 8,240.00 688,040,000 53,600株(14,800株)
貸付有価証券
185,800株(147,400
6967 新光電気工業 285,900 3,370.00 963,483,000 株)
貸付有価証券
6971 京セラ 1,369,200 7,101.00 9,722,689,200 237,300株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 432,800 4,535.00 1,962,748,000 99,100株(6,200株)
貸付有価証券
6981 村田製作所 2,654,500 7,494.00 19,892,823,000 461,400株
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 166,600 689.00 114,787,400 33,700株
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 36,300 1,076.00 39,058,800 7,600株
貸付有価証券
6996 ニチコン 259,200 1,200.00 311,040,000 55,200株
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 92,100 1,673.00 154,083,300 29,500株(8,600株)
貸付有価証券
6999 KOA 134,500 1,625.00 218,562,500 51,300株(4,500株)
貸付有価証券
7244 市光工業 116,400 367.00 42,718,800 35,000株
貸付有価証券
7276 小糸製作所 485,800 4,500.00 2,186,100,000 50,700株
貸付有価証券
7280 ミツバ 151,500 416.00 63,024,000 120,000株
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 153,500 8,800.00 1,350,800,000 20,900株
貸付有価証券
7739 キヤノン電子 89,300 1,538.00 137,343,400 57,600株
貸付有価証券
1,414,200株(271,300
7751 キヤノン 4,835,900 3,113.00 15,054,156,700 株)
貸付有価証券
1,113,000株(863,200
7752 リコー 2,315,500 1,044.00 2,417,382,000 株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
153,900株(38,300
7965 象印マホービン 241,300 1,481.00 357,365,300 株)
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 12,200 2,061.00 25,144,200 7,800株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 617,500 43,040.00 26,577,200,000 37,700株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 340,200 1,984.00 674,956,800 31,300株
貸付有価証券
3526 芦森工業 18,300 1,015.00 18,574,500 4,900株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 159,500 842.00 134,299,000 63,000株(6,500株)
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 689,200 7,950.00 5,479,140,000 44,700株
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 155,900 1,352.00 210,776,800 30,800株
貸付有価証券
6584 三櫻工業 134,600 696.00 93,681,600 35,300株
貸付有価証券
6902 デンソー 1,904,600 7,401.00 14,095,944,600 80,200株
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 256,300 1,481.00 379,580,300 46,900株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 659,600 2,451.00 1,616,679,600 133,000株
貸付有価証券
7014 名村造船所 250,500 415.00 103,957,500 198,300株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 31,000 2,084.00 64,604,000 9,000株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 128,900 898.00 115,752,200 66,500株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 14,600 1,069.00 15,607,400 9,300株(7,300株)
貸付有価証券
7201 日産自動車 11,477,500 508.10 5,831,717,750 766,300株
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 2,818,800 1,463.00 4,123,904,400 160,200株
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 44,365,600 2,163.00 95,962,792,800 6,465,300株
貸付有価証券
7205 日野自動車 1,215,300 731.00 888,384,300 109,700株
貸付有価証券
2,696,300株(731,600
7211 三菱自動車工業 3,602,300 437.00 1,574,205,100 株)
貸付有価証券
7212 エフテック 62,200 502.00 31,224,400 48,800株
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 38,600 529.00 20,419,400 18,400株
貸付有価証券
7214 GMB 17,500 683.00 11,952,500 9,900株
貸付有価証券
7215 ファルテック 17,000 597.00 10,149,000 2,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 217,000 1,418.00 307,706,000 96,400株(23,400株)
貸付有価証券
7222 日産車体 142,500 605.00 86,212,500 93,300株
貸付有価証券
7224 新明和工業 253,800 1,056.00 268,012,800 88,800株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 155,000 1,423.00 220,565,000 33,300株
貸付有価証券
7231 トピー工業 72,700 1,301.00 94,582,700 25,600株(1,300株)
貸付有価証券
7236 ティラド 26,400 2,514.00 66,369,600 4,400株(600株)
貸付有価証券
406,900株(249,500
7238 曙ブレーキ工業 534,200 156.00 83,335,200 株)
貸付有価証券
7239 タチエス 159,700 1,113.00 177,746,100 39,500株
貸付有価証券
7240 NOK 366,200 1,186.00 434,313,200 123,900株
貸付有価証券
7241 フタバ産業 216,500 389.00 84,218,500 24,800株
貸付有価証券
7242 KYB 85,600 3,050.00 261,080,000 20,300株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 186,700 534.00 99,697,800 59,400株
貸付有価証券
7246 プレス工業 436,100 398.00 173,567,800 86,400株
貸付有価証券
7247 ミクニ 113,200 347.00 39,280,400 22,400株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 185,300 1,080.00 200,124,000 18,000株
貸付有価証券
7256 河西工業 119,400 262.00 31,282,800 24,200株
貸付有価証券
7259 アイシン 712,300 4,125.00 2,938,237,500 116,700株
貸付有価証券
7261 マツダ 2,863,500 1,050.00 3,006,675,000 466,800株
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 63,800 594.00 37,897,200 22,400株(5,200株)
貸付有価証券
7267 本田技研工業 7,115,100 3,373.00 23,999,232,300 1,079,700株
貸付有価証券
7269 スズキ 1,929,100 4,329.00 8,351,073,900 345,400株
貸付有価証券
7270 SUBARU 2,556,400 2,307.00 5,897,614,800 102,500株
貸付有価証券
7271 安永 39,100 682.00 26,666,200 30,800株(21,800株)
貸付有価証券
964,000株(51,900
7272 ヤマハ発動機 1,269,800 2,458.00 3,121,168,400 株)
貸付有価証券
7277 TBK 97,800 333.00 32,567,400 72,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7278 エクセディ 146,800 1,756.00 257,780,800 27,200株
貸付有価証券
7282 豊田合成 275,100 2,140.00 588,714,000 8,800株
貸付有価証券
7283 愛三工業 152,500 701.00 106,902,500 27,800株
貸付有価証券
7284 盟和産業 13,800 988.00 13,634,400 1,800株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 70,400 453.00 31,891,200 20,500株
貸付有価証券
7294 ヨロズ 75,700 874.00 66,161,800 52,400株(400株)
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 159,100 1,376.00 218,921,600 115,200株
貸付有価証券
7309 シマノ 358,100 21,895.00 7,840,599,500 83,600株
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 410,900 1,460.00 599,914,000 242,800株
貸付有価証券
7408 ジャムコ 56,800 1,241.00 70,488,800 44,300株(22,800株)
貸付有価証券
4543 テルモ 2,753,800 4,330.00 11,923,954,000 457,600株
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 29,200 973.00 28,411,600 6,800株(3,000株)
貸付有価証券
138,700株(81,300
6376 日機装 246,900 792.00 195,544,800 株)
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 56,000 1,630.00 91,280,000 27,100株(13,100株)
貸付有価証券
7701 島津製作所 1,162,900 4,575.00 5,320,267,500 109,100株
貸付有価証券
7702 JMS 74,700 540.00 40,338,000 21,800株
貸付有価証券
7709 クボテック 20,900 255.00 5,329,500 15,400株(9,400株)
貸付有価証券
7715 長野計器 64,600 1,114.00 71,964,400 7,800株(300株)
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 42,500 2,869.00 121,932,500 31,800株(14,700株)
貸付有価証券
7721 東京計器 61,900 1,258.00 77,870,200 47,000株
貸付有価証券
7723 愛知時計電機 34,900 1,425.00 49,732,500 4,300株
貸付有価証券
7725 インターアクション 48,700 1,853.00 90,241,100 20,100株(6,800株)
貸付有価証券
7727 オーバル 87,000 397.00 34,539,000 37,300株
貸付有価証券
7729 東京精密 151,900 4,405.00 669,119,500 17,400株(1,900株)
貸付有価証券
7730 マニー 355,300 1,551.00 551,070,300 64,700株
78/155
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7731 ニコン 1,371,800 1,426.00 1,956,186,800 402,500株
貸付有価証券
152,000株(53,000
7732 トプコン 457,600 1,754.00 802,630,400 株)
貸付有価証券
7733 オリンパス 4,710,900 2,735.50 12,886,666,950 898,100株
貸付有価証券
7734 理研計器 64,300 3,815.00 245,304,500 26,000株
貸付有価証券
7740 タムロン 68,000 2,639.00 179,452,000 16,400株
貸付有価証券
7741 HOYA 1,878,800 12,810.00 24,067,428,000 69,800株
貸付有価証券
7743 シード 45,400 509.00 23,108,600 30,900株
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 87,500 2,321.00 203,087,500 62,800株
貸付有価証券
7745 A&Dホロンホールディングス 109,400 899.00 98,350,600 10,500株
貸付有価証券
7747 朝日インテック 1,066,900 2,437.00 2,600,035,300 249,600株
貸付有価証券
7762 シチズン時計 949,800 538.00 510,992,400 201,900株
貸付有価証券
7769 リズム 30,400 1,657.00 50,372,800 8,400株
貸付有価証券
7775 大研医器 77,000 478.00 36,806,000 15,500株
貸付有価証券
217,900株(105,800
7780 メニコン 300,300 3,230.00 969,969,000 株)
貸付有価証券
7782 シンシア 10,400 417.00 4,336,800 5,300株(5,000株)
貸付有価証券
7979 松風 32,400 1,704.00 55,209,600 23,400株(15,600株)
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 137,600 2,745.00 377,712,000 25,900株(4,600株)
貸付有価証券
8086 ニプロ 673,500 1,133.00 763,075,500 310,900株
貸付有価証券
7811 中本パックス 27,200 1,594.00 43,356,800 19,300株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 126,800 2,504.00 317,507,200 98,800株(64,900株)
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 186,600 2,369.00 442,055,400 40,700株
貸付有価証券
7818 トランザクション 62,100 1,064.00 66,074,400 37,200株(18,800株)
貸付有価証券
7819 粧美堂 24,300 393.00 9,549,900 16,800株(3,200株)
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 75,700 948.00 71,763,600 37,000株(13,900株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 87,700 3,030.00 265,731,000 26,200株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7822 永大産業 106,000 258.00 27,348,000 14,800株
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 83,100 750.00 62,325,000 18,400株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 804,900 10,000.00 8,049,000,000 164,400株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 24,800 615.00 15,252,000 14,700株
貸付有価証券
7838 共立印刷 133,300 146.00 19,461,800 31,100株
貸付有価証券
7839 SHOEI 85,200 5,430.00 462,636,000 23,100株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 125,100 918.00 114,841,800 90,100株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 139,000 4,855.00 674,845,000 33,400株
貸付有価証券
7856 萩原工業 58,500 1,108.00 64,818,000 44,500株(2,900株)
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 200,000 1,479.00 295,800,000 45,800株(20,100株)
貸付有価証券
7867 タカラトミー 401,800 1,446.00 581,002,800 296,600株
貸付有価証券
7868 広済堂ホールディングス 60,400 1,025.00 61,910,000 20,000株
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 20,800 622.00 12,937,600 14,400株(1,400株)
貸付有価証券
7885 タカノ 33,300 822.00 27,372,600 23,700株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 75,400 1,100.00 82,940,000 27,200株
貸付有価証券
7897 ホクシン 68,600 145.00 9,947,000 49,300株(28,300株)
貸付有価証券
7898 ウッドワン 29,700 1,165.00 34,600,500 6,700株
貸付有価証券
7905 大建工業 49,100 1,905.00 93,535,500 13,000株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 1,267,900 2,184.00 2,769,093,600 266,800株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 1,054,400 2,799.00 2,951,265,600 101,700株
貸付有価証券
7914 共同印刷 25,300 2,508.00 63,452,400 19,900株
貸付有価証券
7915 NISSHA 169,000 1,495.00 252,655,000 51,000株
貸付有価証券
7916 光村印刷 7,500 1,227.00 9,202,500 5,200株(4,300株)
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 55,600 1,913.00 106,362,800 26,100株(500株)
貸付有価証券
7936 アシックス 745,800 2,538.00 1,892,840,400 573,900株
貸付有価証券
7937 ツツミ 24,300 2,140.00 52,002,000 17,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7944 ローランド 67,800 3,915.00 265,437,000 11,200株
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 29,600 1,984.00 58,726,400 6,200株
貸付有価証券
7951 ヤマハ 565,900 5,430.00 3,072,837,000 80,300株
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 24,500 2,663.00 65,243,500 3,700株
貸付有価証券
7955 クリナップ 90,500 575.00 52,037,500 20,200株
貸付有価証券
421,900株(242,900
7956 ピジョン 588,100 1,940.00 1,140,914,000 株)
貸付有価証券
7961 兼松サステック 6,300 1,615.00 10,174,500 3,900株
貸付有価証券
7962 キングジム 71,300 913.00 65,096,900 56,300株
貸付有価証券
7966 リンテック 185,300 2,284.00 423,225,200 24,900株
貸付有価証券
7972 イトーキ 179,400 379.00 67,992,600 63,000株
貸付有価証券
7974 任天堂 549,400 61,990.00 34,057,306,000 24,200株
貸付有価証券
102,400株(60,100
7976 三菱鉛筆 131,100 1,460.00 191,406,000 株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 156,400 1,332.00 208,324,800 26,300株
貸付有価証券
7984 コクヨ 427,900 1,756.00 751,392,400 335,100株
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 78,300 503.00 39,384,900 55,900株
貸付有価証券
7990 グローブライド 72,500 2,126.00 154,135,000 28,400株
貸付有価証券
7994 オカムラ 273,600 1,265.00 346,104,000 59,400株
貸付有価証券
8022 美津濃 80,300 2,450.00 196,735,000 9,700株
貸付有価証券
4,618,700株
9501 東京電力ホールディングス 7,283,300 589.00 4,289,863,700 (3,910,500株)
貸付有価証券
675,100株(132,000
9502 中部電力 2,748,300 1,410.00 3,875,103,000 株)
貸付有価証券
9503 関西電力 3,403,600 1,402.00 4,771,847,200 683,100株
貸付有価証券
328,400株(90,000
9504 中国電力 1,403,700 916.00 1,285,789,200 株)
貸付有価証券
9505 北陸電力 826,200 562.00 464,324,400 243,600株(4,000株)
貸付有価証券
9506 東北電力 2,127,200 748.00 1,591,145,600 448,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9507 四国電力 808,900 826.00 668,151,400 153,100株
貸付有価証券
9508 九州電力 1,862,500 917.00 1,707,912,500 188,700株
貸付有価証券
9509 北海道電力 845,600 525.00 443,940,000 163,800株
貸付有価証券
9511 沖縄電力 206,400 1,340.00 276,576,000 45,800株
貸付有価証券
9513 電源開発 719,000 2,295.00 1,650,105,000 72,400株
貸付有価証券
9514 エフオン 58,800 571.00 33,574,800 6,100株
貸付有価証券
9517 イーレックス 125,400 2,330.00 292,182,000 39,000株
貸付有価証券
127,800株(91,600
9519 レノバ 190,900 2,588.00 494,049,200 株)
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 1,732,200 2,539.00 4,398,055,800 181,500株
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 1,636,700 2,383.00 3,900,256,100 325,200株
貸付有価証券
146,000株(94,300
9533 東邦瓦斯 381,600 2,924.00 1,115,798,400 株)
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 48,200 1,616.00 77,891,200 29,600株
貸付有価証券
9535 広島ガス 170,100 324.00 55,112,400 29,300株
貸付有価証券
9536 西部ガスホールディングス 92,700 1,859.00 172,329,300 10,700株
貸付有価証券
9543 静岡ガス 230,200 942.00 216,848,400 58,400株(2,000株)
貸付有価証券
9551 メタウォーター 101,000 1,983.00 200,283,000 21,900株
貸付有価証券
2384 SBSホールディングス 72,000 2,678.00 192,816,000 2,300株
貸付有価証券
9001 東武鉄道 887,500 3,065.00 2,720,187,500 95,300株(4,300株)
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 289,100 2,298.00 664,351,800 57,900株
貸付有価証券
9005 東急 2,265,600 1,574.00 3,566,054,400 231,800株
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 1,083,200 1,425.00 1,543,560,000 228,200株
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 1,224,700 1,810.00 2,216,707,000 52,200株
貸付有価証券
9008 京王電鉄 427,300 4,885.00 2,087,360,500 47,400株
貸付有価証券
108,800株(80,100
9009 京成電鉄 573,000 3,480.00 1,994,040,000 株)
貸付有価証券
9010 富士急行 99,500 3,875.00 385,562,500 76,800株(53,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 22,500 2,831.00 63,697,500 4,100株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 1,484,500 6,700.00 9,946,150,000 852,200株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 1,032,100 4,725.00 4,876,672,500 178,500株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 684,700 15,070.00 10,318,429,000 305,500株
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 1,172,800 1,253.00 1,469,518,400 639,200株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 137,700 1,268.00 174,603,600 29,500株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 233,800 2,832.00 662,121,600 47,300株
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 63,200 3,040.00 192,128,000 13,300株(100株)
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 44,800 4,925.00 220,640,000 26,900株(20,500株)
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 864,100 4,185.00 3,616,258,500 481,200株
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 1,075,600 3,690.00 3,968,964,000 155,000株
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 385,500 2,554.00 984,567,000 251,900株
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 359,100 3,225.00 1,158,097,500 125,100株(500株)
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 21,900 3,345.00 73,255,500 13,400株(100株)
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 891,500 2,058.00 1,834,707,000 245,800株
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 65,800 2,204.00 145,023,200 48,200株
貸付有価証券
9055 アルプス物流 64,300 1,135.00 72,980,500 9,000株(1,700株)
貸付有価証券
391,100株(136,500
9064 ヤマトホールディングス 1,291,500 2,262.00 2,921,373,000 株)
貸付有価証券
9065 山九 223,900 4,010.00 897,839,000 44,400株
貸付有価証券
9067 丸運 43,800 229.00 10,030,200 6,200株
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 62,300 3,215.00 200,294,500 10,300株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 427,100 899.00 383,962,900 87,600株(30,900株)
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 17,700 3,570.00 63,189,000 5,700株
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 278,100 2,255.00 627,115,500 55,100株
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 10,000 2,432.00 24,320,000 300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9075 福山通運 118,000 3,150.00 371,700,000 34,000株
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 502,000 1,100.00 552,200,000 167,600株
貸付有価証券
9078 エスライン 25,100 847.00 21,259,700 19,900株(1,800株)
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 22,800 3,555.00 81,054,000 14,300株(5,900株)
貸付有価証券
9086 日立物流 177,900 8,540.00 1,519,266,000 36,200株
貸付有価証券
120,100株(11,500
9090 丸和運輸機関 155,700 1,374.00 213,931,800 株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 77,600 1,098.00 85,204,800 24,000株
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 617,900 2,724.00 1,683,159,600 169,500株
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 1,547,900 2,510.00 3,885,229,000 289,600株
貸付有価証券
NIPPON EXPRESSホール
9147 ディン 273,700 7,540.00 2,063,698,000 32,000株
貸付有価証券
9101 日本郵船 770,700 9,530.00 7,344,771,000 144,200株
貸付有価証券
9104 商船三井 1,421,500 3,195.00 4,541,692,500 824,000株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 283,800 8,030.00 2,278,914,000 73,800株
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 43,500 3,760.00 163,560,000 30,600株(24,600株)
貸付有価証券
9115 明治海運 87,000 879.00 76,473,000 60,000株(49,800株)
貸付有価証券
9119 飯野海運 361,900 677.00 245,006,300 231,300株
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 16,200 948.00 15,357,600 12,300株(7,700株)
貸付有価証券
9308 乾汽船 55,100 1,769.00 97,471,900 41,300株(32,400株)
貸付有価証券
9201 日本航空 1,981,200 2,215.00 4,388,358,000 211,900株
貸付有価証券
639,200株(144,000
9202 ANAホールディングス 2,194,900 2,408.50 5,286,416,650 株)
貸付有価証券
9232 パスコ 17,400 1,346.00 23,420,400 4,700株
貸付有価証券
9058 トランコム 25,700 7,240.00 186,068,000 5,400株
貸付有価証券
9066 日新 67,400 1,608.00 108,379,200 13,800株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 222,900 3,325.00 741,142,500 55,900株
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 90,200 2,980.00 268,796,000 9,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9303 住友倉庫 270,600 2,006.00 542,823,600 61,600株
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 46,000 2,120.00 97,520,000 9,100株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 130,700 291.00 38,033,700 78,000株(45,800株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 162,300 495.00 80,338,500 51,000株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 15,800 1,345.00 21,251,000 2,100株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 47,500 975.00 46,312,500 36,900株
貸付有価証券
9322 川西倉庫 16,800 1,041.00 17,488,800 10,500株(2,200株)
貸付有価証券
9324 安田倉庫 61,900 930.00 57,567,000 15,000株
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 19,600 687.00 13,465,200 14,600株(9,300株)
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 25,700 1,284.00 32,998,800 5,600株
貸付有価証券
9364 上組 437,700 2,680.00 1,173,036,000 49,100株
貸付有価証券
9366 サンリツ 23,600 706.00 16,661,600 2,500株
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 47,900 772.00 36,978,800 22,400株
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 46,000 1,197.00 55,062,000 18,700株(1,100株)
9375 近鉄エクスプレス 174,000 4,170.00 725,580,000
貸付有価証券
9380 東海運 52,400 279.00 14,619,600 37,800株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 57,800 1,923.00 111,149,400 13,000株
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 35,600 1,903.00 67,746,800 22,000株(3,400株)
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 29,300 1,389.00 40,697,700 3,500株
貸付有価証券
1973 NECネッツエスアイ 315,800 1,904.00 601,283,200 38,800株
貸付有価証券
2307 クロスキャット 51,400 1,002.00 51,502,800 36,900株(26,200株)
貸付有価証券
2317 システナ 1,362,300 442.00 602,136,600 179,100株
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 51,200 5,880.00 301,056,000 14,100株(100株)
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 165,900 3,710.00 615,489,000 37,500株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 48,200 1,023.00 49,308,600 34,600株(16,300株)
貸付有価証券
2352 WOW WORLD 13,300 1,005.00 13,366,500 5,100株(1,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2359 コア 40,300 1,468.00 59,160,400 29,100株
貸付有価証券
2477 手間いらず 13,700 4,940.00 67,678,000 10,100株(8,900株)
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 81,100 1,476.00 119,703,600 53,600株(31,700株)
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 47,700 1,265.00 60,340,500 34,400株(21,500株)
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 41,600 4,095.00 170,352,000 30,200株
貸付有価証券
3626 TIS 834,800 3,545.00 2,959,366,000 170,300株
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 44,000 404.00 17,776,000 33,400株(22,400株)
貸付有価証券
321,400株(137,700
3632 グリー 434,500 808.00 351,076,000 株)
貸付有価証券
3633 GMOペパボ 9,900 1,950.00 19,305,000 5,900株(2,700株)
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 304,700 4,755.00 1,448,848,500 63,500株(3,800株)
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 39,700 4,180.00 165,946,000 4,800株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 25,600 340.00 8,704,000 15,900株(7,100株)
貸付有価証券
3640 電算 10,600 2,160.00 22,896,000 6,400株
貸付有価証券
3648 AGS 37,700 733.00 27,634,100 29,600株(4,200株)
貸付有価証券
3649 ファインデックス 80,400 668.00 53,707,200 59,000株(38,100株)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 80,900 1,178.00 95,300,200 32,200株(14,300株)
貸付有価証券
3656 KLab 163,400 483.00 78,922,200 47,000株
貸付有価証券
3657 ポールトゥウィンホールディングス 138,300 934.00 129,172,200 39,400株(6,000株)
貸付有価証券
1,492,600株
3659 ネクソン 2,178,600 2,845.00 6,198,117,000 (1,259,300株)
貸付有価証券
172,000株(142,000
3660 アイスタイル 246,400 254.00 62,585,600 株)
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 110,300 1,371.00 151,221,300 21,400株(4,200株)
貸付有価証券
3662 エイチーム 59,800 710.00 42,458,000 41,300株(30,300株)
貸付有価証券
3665 エニグモ 103,100 514.00 52,993,400 72,300株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 74,000 463.00 34,262,000 53,600株(33,800株)
貸付有価証券
3667 enish 67,400 364.00 24,533,600 45,400株(32,700株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3668 コロプラ 314,200 640.00 201,088,000 84,200株(2,800株)
貸付有価証券
3672 オルトプラス 68,400 353.00 24,145,200 50,500株(34,300株)
貸付有価証券
236,000株(31,100
3673 ブロードリーフ 473,300 443.00 209,671,900 株)
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 36,200 705.00 25,521,000 28,000株(19,100株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 43,300 1,807.00 78,243,100 31,500株(9,500株)
貸付有価証券
3677 システム情報 71,500 968.00 69,212,000 51,800株(40,400株)
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 32,600 2,120.00 69,112,000 8,700株(2,700株)
貸付有価証券
3679 じげん 270,000 335.00 90,450,000 45,400株
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 97,200 1,281.00 124,513,200 71,400株(56,200株)
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 20,900 506.00 10,575,400 15,300株(13,400株)
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 31,900 1,064.00 33,941,600 23,000株(13,500株)
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 64,000 402.00 25,728,000 44,700株(39,500株)
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 91,500 950.00 86,925,000 59,900株(42,900株)
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 38,900 1,872.00 72,820,800 28,000株(16,900株)
貸付有価証券
3694 オプティム 66,600 787.00 52,414,200 51,900株(7,500株)
貸付有価証券
3696 セレス 35,700 1,180.00 42,126,000 24,800株(19,400株)
貸付有価証券
3697 SHIFT 59,200 17,930.00 1,061,456,000 5,500株
貸付有価証券
3738 ティーガイア 84,700 1,645.00 139,331,500 47,700株(5,900株)
貸付有価証券
3741 セック 13,900 2,425.00 33,707,500 3,700株
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 161,400 1,756.00 283,418,400 46,500株
貸付有価証券
3763 プロシップ 31,600 1,596.00 50,433,600 22,500株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ 172,600株(140,700
3765 メント 248,000 2,475.00 613,800,000 株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 185,100 10,520.00 1,947,252,000 52,600株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 33,000 351.00 11,583,000 10,500株
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 27,800 2,025.00 56,295,000 11,100株(1,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 254,400 5,020.00 1,277,088,000 27,100株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 102,300 554.00 56,674,200 79,700株(39,600株)
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 26,800 1,315.00 35,242,000 5,700株
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 21,200 5,400.00 114,480,000 12,800株(8,300株)
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 46,000 2,907.00 133,722,000 10,400株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 30,100 449.00 13,514,900 23,400株(16,300株)
貸付有価証券
3834 朝日ネット 87,000 584.00 50,808,000 16,700株
貸付有価証券
3835 eBASE 114,000 531.00 60,534,000 83,000株(41,200株)
貸付有価証券
3836 アバント 102,300 1,434.00 146,698,200 21,500株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 34,000 1,619.00 55,046,000 25,000株(16,200株)
貸付有価証券
3839 ODKソリューションズ 19,800 582.00 11,523,600 12,900株(11,500株)
貸付有価証券
3843 フリービット 49,500 837.00 41,431,500 37,500株(26,600株)
貸付有価証券
3844 コムチュア 107,200 2,782.00 298,230,400 82,200株(12,300株)
貸付有価証券
3852 サイバーコム 14,500 1,314.00 19,053,000 8,900株(7,000株)
貸付有価証券
3853 アステリア 68,700 972.00 66,776,400 52,700株(35,300株)
貸付有価証券
3854 アイル 45,400 1,647.00 74,773,800 35,300株(30,000株)
貸付有価証券
3901 マークラインズ 47,900 2,149.00 102,937,100 11,000株
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 120,900 1,191.00 143,991,900 40,600株(3,700株)
貸付有価証券
103,100株(69,600
3903 gumi 132,300 628.00 83,084,400 株)
貸付有価証券
3909 ショーケース 20,700 416.00 8,611,200 12,000株(9,500株)
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 21,600 1,032.00 22,291,200 13,900株(10,900株)
貸付有価証券
3915 テラスカイ 34,800 1,567.00 54,531,600 27,100株(1,900株)
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 42,200 1,387.00 58,531,400 10,800株
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 37,400 902.00 33,734,800 7,800株
貸付有価証券
3919 パイプドHD 17,500 2,798.00 48,965,000 6,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3920 アイビーシー 13,800 422.00 5,823,600 3,500株
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 27,000 1,143.00 30,861,000 21,000株(6,900株)
貸付有価証券
3922 PR TIMES 20,300 2,331.00 47,319,300 15,100株(5,900株)
貸付有価証券
304,000株(62,000
3923 ラクス 438,000 1,814.00 794,532,000 株)
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 21,700 862.00 18,705,400 15,900株(10,400株)
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 28,700 2,002.00 57,457,400 20,500株(14,900株)
貸付有価証券
3926 オープンドア 56,700 1,561.00 88,508,700 44,200株(26,600株)
貸付有価証券
3928 マイネット 34,200 494.00 16,894,800 24,600株(16,600株)
貸付有価証券
3932 アカツキ 42,600 2,600.00 110,760,000 8,500株(1,900株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 7,200 1,980.00 14,256,000 5,600株(3,600株)
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 25,000 2,680.00 67,000,000 17,200株(10,000株)
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 116,300 588.00 68,384,400 36,900株(4,100株)
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 98,100 125.00 12,262,500 60,600株(50,300株)
貸付有価証券
148,200株(56,700
3962 チェンジ 198,400 2,024.00 401,561,600 株)
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 48,800 349.00 17,031,200 35,400株(24,400株)
貸付有価証券
3964 オークネット 50,700 2,126.00 107,788,200 38,400株(12,400株)
貸付有価証券
3965 キャピタル・アセット・プランニング 17,300 617.00 10,674,100 13,500株(11,600株)
貸付有価証券
3968 セグエグループ 24,700 526.00 12,992,200 16,100株(14,200株)
貸付有価証券
3969 エイトレッド 13,600 1,981.00 26,941,600 9,900株(7,000株)
貸付有価証券
3978 マクロミル 183,500 910.00 166,985,000 62,100株(9,800株)
貸付有価証券
3981 ビーグリー 22,500 1,221.00 27,472,500 4,400株(1,700株)
貸付有価証券
3983 オロ 29,300 1,578.00 46,235,400 22,000株(14,500株)
貸付有価証券
3984 ユーザーローカル 29,100 1,577.00 45,890,700 20,500株(18,000株)
貸付有価証券
3985 テモナ 17,200 355.00 6,106,000 13,600株(11,400株)
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 27,700 616.00 17,063,200 21,500株(18,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3994 マネーフォワード 194,500 2,982.00 579,999,000 133,500株
貸付有価証券
3996 サインポスト 30,900 900.00 27,810,000 23,300株(17,800株)
貸付有価証券
4072 電算システムホールディングス 39,100 2,381.00 93,097,100 25,000株(16,500株)
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 81,000 357.00 28,917,000 48,300株(38,100株)
貸付有価証券
4295 フェイス 25,100 586.00 14,708,600 8,200株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 101,300 1,063.00 107,681,900 16,700株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 25,300 1,426.00 36,077,800 6,400株(1,000株)
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 1,660,700 3,890.00 6,460,123,000 215,900株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 67,800 869.00 58,918,200 19,800株(1,300株)
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 46,100 441.00 20,330,100 35,600株(100株)
貸付有価証券
4323 日本システム技術 16,900 2,526.00 42,689,400 5,200株(1,100株)
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 109,900 1,354.00 148,804,600 23,500株
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 25,100 918.00 23,041,800 15,300株
貸付有価証券
290,500株(176,800
4344 ソースネクスト 411,800 222.00 91,419,600 株)
貸付有価証券
4348 インフォコム 104,400 2,049.00 213,915,600 24,800株
貸付有価証券
4373 シンプレクス・ホールディングス 151,100 1,711.00 258,532,100 49,700株(20,600株)
貸付有価証券
4382 HEROZ 27,200 872.00 23,718,400 21,200株(5,500株)
貸付有価証券
4384 ラクスル 113,900 1,849.00 210,601,100 88,800株(36,300株)
貸付有価証券
4390 IPS 26,200 2,371.00 62,120,200 19,900株(14,000株)
貸付有価証券
4392 FIG 103,700 310.00 32,147,000 60,500株(38,300株)
貸付有価証券
4396 システムサポート 34,500 1,278.00 44,091,000 9,700株(8,200株)
貸付有価証券
4420 イーソル 58,400 600.00 35,040,000 42,000株(36,700株)
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 90,600 1,228.00 111,256,800 21,400株(900株)
貸付有価証券
4430 東海ソフト 14,900 935.00 13,931,500 9,500株(8,600株)
貸付有価証券
4432 ウイングアーク1st 72,700 1,808.00 131,441,600 18,400株(8,200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 21,600 1,540.00 33,264,000 16,400株(8,000株)
貸付有価証券
4434 サーバーワークス 16,300 2,305.00 37,571,500 11,800株(10,100株)
貸付有価証券
4439 東名 6,700 1,079.00 7,229,300 5,200株(4,800株)
貸付有価証券
4440 ヴィッツ 8,800 1,050.00 9,240,000 6,700株(6,300株)
貸付有価証券
4441 トビラシステムズ 19,200 943.00 18,105,600 14,500株(13,200株)
貸付有価証券
4443 Sansan 302,100 1,210.00 365,541,000 87,900株
貸付有価証券
4446 Link-U 17,100 626.00 10,704,600 13,200株(10,700株)
貸付有価証券
4449 ギフティ 78,400 1,190.00 93,296,000 62,200株(56,800株)
貸付有価証券
4481 ベース 16,300 5,530.00 90,139,000 10,700株(10,200株)
貸付有価証券
4483 JMDC 119,600 6,120.00 731,952,000 82,800株(300株)
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 59,100 902.00 53,308,200 27,900株(11,500株)
貸付有価証券
4674 クレスコ 69,500 1,961.00 136,289,500 11,700株(400株)
貸付有価証券
4676 フジ・メディア・ホールディングス 849,100 1,151.00 977,314,100 164,200株(700株)
貸付有価証券
4684 オービック 300,900 20,560.00 6,186,504,000 66,000株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 135,800 3,965.00 538,447,000 18,100株
貸付有価証券
4687 TDCソフト 75,900 1,103.00 83,717,700 17,000株
貸付有価証券
4689 Zホールディングス 13,770,900 428.60 5,902,207,740 1,438,700株
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 467,900 7,250.00 3,392,275,000 114,800株(1,100株)
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 60,000 830.00 49,800,000 9,900株
貸付有価証券
4716 日本オラクル 155,000 8,150.00 1,263,250,000 17,100株
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 25,500 4,510.00 115,005,000 11,000株(200株)
貸付有価証券
4722 フューチャー 201,600 1,546.00 311,673,600 144,200株
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 49,700 1,361.00 67,641,700 13,300株(900株)
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 41,200 2,358.00 97,149,600 9,700株
貸付有価証券
4728 トーセ 23,500 744.00 17,484,000 13,400株(6,800株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 91,100 4,660.00 424,526,000 10,800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 435,100 3,530.00 1,535,903,000 87,800株
貸付有価証券
4743 アイティフォー 115,600 795.00 91,902,000 25,800株(1,600株)
貸付有価証券
4746 東計電算 11,300 6,080.00 68,704,000 1,700株
貸付有価証券
4762 エックスネット 15,000 1,001.00 15,015,000 7,900株(7,300株)
貸付有価証券
4768 大塚商会 516,700 4,025.00 2,079,717,500 370,200株
貸付有価証券
4776 サイボウズ 127,500 1,103.00 140,632,500 44,400株(30,000株)
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 118,200 4,275.00 505,305,000 82,800株
貸付有価証券
4813 ACCESS 107,800 791.00 85,269,800 51,500株(35,500株)
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 157,900 3,795.00 599,230,500 46,600株
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 157,600 978.00 154,132,800 63,700株(7,900株)
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 28,600 7,450.00 213,070,000 12,500株
貸付有価証券
4826 CIJ 74,000 726.00 53,724,000 21,000株
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 21,800 2,415.00 52,647,000 14,900株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 93,100 156.00 14,523,600 66,300株(40,900株)
貸付有価証券
4839 WOWOW 39,200 1,490.00 58,408,000 22,300株
貸付有価証券
4845 スカラ 80,200 729.00 58,465,800 23,000株(3,800株)
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 47,800 732.00 34,989,600 21,100株
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 67,600 805.00 54,418,000 21,000株
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 352,200 3,125.00 1,100,625,000 44,000株
貸付有価証券
7527 システムソフト 282,000 103.00 29,046,000 92,600株
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 74,300 3,285.00 244,075,500 16,800株
貸付有価証券
7844 マーベラス 150,400 681.00 102,422,400 38,700株
貸付有価証券
7860 エイベックス 164,800 1,464.00 241,267,200 103,900株
貸付有価証券
8056 BIPROGY 298,200 2,736.00 815,875,200 41,000株
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 51,900 4,060.00 210,714,000 11,200株
貸付有価証券
8157 都築電気 42,700 1,311.00 55,979,700 33,900株(30,500株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
214,400株(97,900
9401 TBSホールディングス 466,600 1,697.00 791,820,200 株)
貸付有価証券
106,000株(10,700
9404 日本テレビホールディングス 797,100 1,251.00 997,172,100 株)
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 75,800 651.00 49,345,800 52,500株
貸付有価証券
140,100株(102,900
9409 テレビ朝日ホールディングス 229,500 1,522.00 349,299,000 株)
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 808,700 553.00 447,211,100 104,000株(3,500株)
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 58,800 1,961.00 115,306,800 39,700株
貸付有価証券
9414 日本BS放送 32,300 1,052.00 33,979,600 22,900株(3,400株)
貸付有価証券
9416 ビジョン 151,900 1,057.00 160,558,300 29,200株
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 21,700 476.00 10,329,200 13,800株(11,100株)
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 72,600 2,114.00 153,476,400 43,700株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 39,100 284.00 11,104,400 21,600株(16,400株)
貸付有価証券
9422 コネクシオ 67,600 1,341.00 90,651,600 31,100株(6,200株)
貸付有価証券
232,800株(91,100
9424 日本通信 794,100 210.00 166,761,000 株)
貸付有価証券
9428 クロップス 17,400 888.00 15,451,200 12,600株
貸付有価証券
9432 日本電信電話 10,703,900 3,915.00 41,905,768,500 577,700株
貸付有価証券
9433 KDDI 6,962,000 4,402.00 30,646,724,000 1,007,000株
貸付有価証券
9434 ソフトバンク 14,464,200 1,540.50 22,282,100,100 678,000株
貸付有価証券
9435 光通信 110,100 14,460.00 1,592,046,000 12,700株
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 74,000 504.00 37,296,000 33,500株
貸付有価証券
123,900株(34,800
9449 GMOインターネット 334,500 2,500.00 836,250,000 株)
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 43,600 880.00 38,368,000 34,000株(21,000株)
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 20,400 294.00 5,997,600 11,200株(8,600株)
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 514,100 3,080.00 1,583,428,000 97,600株
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 134,900 924.00 124,647,600 86,900株(28,700株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9474 ゼンリン 155,800 934.00 145,517,200 74,100株(13,400株)
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 38,400 356.00 13,670,400 27,600株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 79,000 210.00 16,590,000 22,600株(1,000株)
貸付有価証券
9600 アイネット 44,200 1,237.00 54,675,400 11,000株
貸付有価証券
9601 松竹 54,700 12,140.00 664,058,000 24,100株(7,900株)
貸付有価証券
9602 東宝 563,500 5,220.00 2,941,470,000 112,900株
貸付有価証券
9605 東映 26,800 19,170.00 513,756,000 9,100株(1,500株)
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,542,600 1,866.00 4,744,491,600 361,000株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 55,800 1,282.00 71,535,600 32,300株(18,500株)
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 31,700 1,454.00 46,091,800 20,000株
貸付有価証券
9682 DTS 177,900 3,250.00 578,175,000 44,300株(1,400株)
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 444,300 6,240.00 2,772,432,000 65,200株
貸付有価証券
9692 シーイーシー 102,200 1,208.00 123,457,600 17,600株
貸付有価証券
9697 カプコン 900,300 3,575.00 3,218,572,500 141,700株
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 44,600 1,014.00 45,224,400 12,200株(1,400株)
貸付有価証券
9717 ジャステック 55,300 1,198.00 66,249,400 11,900株
貸付有価証券
9719 SCSK 661,000 2,296.00 1,517,656,000 62,400株
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 36,000 2,359.00 84,924,000 4,100株
貸付有価証券
9742 アイネス 82,100 1,587.00 130,292,700 36,400株(1,300株)
貸付有価証券
9746 TKC 145,400 3,395.00 493,633,000 82,500株(56,300株)
貸付有価証券
9749 富士ソフト 91,600 7,980.00 730,968,000 16,700株
貸付有価証券
9759 NSD 299,100 2,497.00 746,852,700 42,000株
貸付有価証券
9766 コナミグループ 346,900 7,380.00 2,560,122,000 116,200株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 43,800 3,485.00 152,643,000 10,200株
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 64,400 1,616.00 104,070,400 15,300株
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 84,100 1,322.00 111,180,200 27,800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 5,726,400 5,296.00 30,327,014,400 1,777,300株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 33,800 1,940.00 65,572,000 20,700株(200株)
貸付有価証券
2689 オルバヘルスケアホールディングス 15,600 1,619.00 25,256,400 2,700株
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 19,200 4,930.00 94,656,000 12,900株
貸付有価証券
2715 エレマテック 76,700 1,242.00 95,261,400 20,600株
貸付有価証券
2733 あらた 70,800 4,040.00 286,032,000 21,900株
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 14,400 5,520.00 79,488,000 11,100株(3,100株)
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 28,400 5,050.00 143,420,000 6,800株
貸付有価証券
2767 フィールズ 83,900 840.00 70,476,000 12,300株(3,600株)
貸付有価証券
2768 双日 983,200 1,922.00 1,889,710,400 187,700株
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 994,100 1,842.00 1,831,132,200 196,100株
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 232,800 904.00 210,451,200 35,700株
貸付有価証券
3004 神栄 13,900 836.00 11,620,400 10,800株(7,400株)
貸付有価証券
3023 ラサ商事 43,500 949.00 41,281,500 30,800株(21,200株)
貸付有価証券
3036 アルコニックス 121,700 1,282.00 156,019,400 32,000株(10,300株)
貸付有価証券
494,500株(277,800
3038 神戸物産 661,300 3,575.00 2,364,147,500 株)
貸付有価証券
3054 ハイパー 23,800 443.00 10,543,400 1,200株
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 136,800 1,598.00 218,606,400 86,100株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 32,600 1,018.00 33,186,800 22,400株(13,800株)
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 407,600 1,820.00 741,832,000 18,300株
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 228,500 2,632.00 601,412,000 44,600株
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 32,900 2,467.00 81,164,300 20,500株(9,600株)
貸付有価証券
3150 グリムス 42,600 1,546.00 65,859,600 31,400株(28,300株)
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 152,600 697.00 106,362,200 24,800株
貸付有価証券
3153 八洲電機 69,100 1,005.00 69,445,500 52,400株(5,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 54,700 974.00 53,277,800 39,100株(5,300株)
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 90,900 1,909.00 173,528,100 26,500株(300株)
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 18,700 1,031.00 19,279,700 14,700株(100株)
貸付有価証券
3160 大光 40,600 705.00 28,623,000 28,900株(15,800株)
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 21,600 1,212.00 26,179,200 14,200株(8,900株)
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 464,200 885.00 410,817,000 125,000株
貸付有価証券
3168 黒谷 26,000 583.00 15,158,000 20,200株(12,800株)
貸付有価証券
3173 Cominix 16,600 711.00 11,802,600 11,600株(7,300株)
貸付有価証券
3176 三洋貿易 87,600 990.00 86,724,000 22,800株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 15,400 2,612.00 40,224,800 10,500株(4,100株)
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 69,100 1,047.00 72,347,700 50,100株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 24,000 878.00 21,072,000 15,200株
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 276,500 2,543.00 703,139,500 143,800株
貸付有価証券
3388 明治電機工業 28,800 1,078.00 31,046,400 8,600株
貸付有価証券
3392 デリカフーズホールディングス 37,100 505.00 18,735,500 20,300株
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 21,700 789.00 17,121,300 9,200株(6,800株)
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 209,200 2,285.00 478,022,000 141,700株
貸付有価証券
3559 ピーバンドットコム 13,400 508.00 6,807,200 10,000株(8,100株)
貸付有価証券
3565 アセンテック 32,700 611.00 19,979,700 21,900株(18,400株)
貸付有価証券
5009 富士興産 23,800 1,071.00 25,489,800 17,900株(16,900株)
貸付有価証券
6973 協栄産業 9,600 1,331.00 12,777,600 4,100株
貸付有価証券
7128 フルサト・マルカホールディングス 85,000 2,634.00 223,890,000 48,500株(21,600株)
貸付有価証券
7130 ヤマエグループホールディングス 53,700 1,394.00 74,857,800 5,700株
貸付有価証券
7414 小野建 85,700 1,385.00 118,694,500 66,500株
貸付有価証券
7417 南陽 18,000 1,766.00 31,788,000 4,400株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 59,600 991.00 59,063,600 16,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 20,100 566.00 11,376,600 9,400株
貸付有価証券
7433 伯東 55,900 2,504.00 139,973,600 13,600株
貸付有価証券
7438 コンドーテック 71,600 1,010.00 72,316,000 52,900株
貸付有価証券
7442 中山福 50,400 313.00 15,775,200 31,600株
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 115,500 1,993.00 230,191,500 27,900株
貸付有価証券
7451 三菱食品 92,100 3,540.00 326,034,000 20,900株
貸付有価証券
7456 松田産業 69,900 2,023.00 141,407,700 14,100株
貸付有価証券
7458 第一興商 181,900 3,675.00 668,482,500 38,300株
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 886,600 2,008.00 1,780,292,800 86,000株
貸付有価証券
7466 SPK 37,900 1,379.00 52,264,100 6,100株
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 32,700 1,978.00 64,680,600 6,400株
貸付有価証券
7476 アズワン 137,500 6,310.00 867,625,000 35,600株
貸付有価証券
7480 スズデン 29,900 1,945.00 58,155,500 14,100株(300株)
貸付有価証券
7481 尾家産業 22,400 818.00 18,323,200 16,200株(2,800株)
貸付有価証券
7482 シモジマ 58,600 999.00 58,541,400 42,000株
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 90,300 1,560.00 140,868,000 20,100株
貸付有価証券
7487 小津産業 21,000 1,873.00 39,333,000 12,400株
貸付有価証券
7504 高速 50,700 1,500.00 76,050,000 13,900株
貸付有価証券
7510 たけびし 32,600 1,484.00 48,378,400 25,800株(500株)
貸付有価証券
7525 リックス 19,600 2,076.00 40,689,600 15,000株
貸付有価証券
7537 丸文 76,300 733.00 55,927,900 17,300株
貸付有価証券
7552 ハピネット 72,700 1,596.00 116,029,200 22,200株(100株)
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 16,900 1,992.00 33,664,800 5,700株(100株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 283,900 949.00 269,421,100 78,800株
貸付有価証券
7590 タカショー 74,400 727.00 54,088,800 48,400株(10,100株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
148,800株(31,200
7599 IDOM 290,700 714.00 207,559,800 株)
貸付有価証券
7607 進和 56,600 2,327.00 131,708,200 42,700株(31,300株)
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 23,100 458.00 10,579,800 15,900株(9,900株)
貸付有価証券
7609 ダイトロン 37,100 1,772.00 65,741,200 11,500株
貸付有価証券
7613 シークス 121,800 928.00 113,030,400 50,000株(18,400株)
貸付有価証券
7619 田中商事 29,400 567.00 16,669,800 3,800株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 47,100 1,384.00 65,186,400 35,200株
貸付有価証券
7637 白銅 30,800 2,379.00 73,273,200 9,300株(100株)
貸付有価証券
7673 ダイコー通産 11,300 1,071.00 12,102,300 7,600株(6,400株)
貸付有価証券
8001 伊藤忠商事 5,746,400 3,817.00 21,934,008,800 314,800株
貸付有価証券
8002 丸紅 8,303,400 1,189.00 9,872,742,600 665,400株
貸付有価証券
8007 高島 13,600 2,601.00 35,373,600 3,200株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 438,400 1,913.00 838,659,200 129,400株
貸付有価証券
8014 蝶理 53,500 1,953.00 104,485,500 14,800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 855,800 4,320.00 3,697,056,000 152,600株
貸付有価証券
8018 三共生興 122,700 506.00 62,086,200 30,300株
貸付有価証券
8020 兼松 331,900 1,353.00 449,060,700 18,100株
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 16,000 1,075.00 17,200,000 10,100株
貸付有価証券
8031 三井物産 6,947,200 2,828.00 19,646,681,600 2,063,700株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 45,400 3,960.00 179,784,000 9,400株
貸付有価証券
8037 カメイ 102,200 1,077.00 110,069,400 10,600株
貸付有価証券
8038 東都水産 4,900 4,595.00 22,515,500 1,300株
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 13,900 2,750.00 38,225,000 600株
貸付有価証券
8043 スターゼン 64,900 2,031.00 131,811,900 51,400株
貸付有価証券
8051 山善 345,600 996.00 344,217,600 67,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8052 椿本興業 15,700 3,630.00 56,991,000 4,000株
貸付有価証券
8053 住友商事 5,671,600 1,830.50 10,381,863,800 251,600株
貸付有価証券
8057 内田洋行 37,800 5,050.00 190,890,000 8,900株
貸付有価証券
8058 三菱商事 6,284,700 3,877.00 24,365,781,900 296,800株
貸付有価証券
8059 第一実業 36,800 3,345.00 123,096,000 6,500株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 237,600 2,792.00 663,379,200 171,100株
貸付有価証券
8061 西華産業 40,900 1,652.00 67,566,800 11,000株
貸付有価証券
8065 佐藤商事 65,900 1,102.00 72,621,800 16,800株
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 56,700 2,278.00 129,162,600 44,200株(26,300株)
貸付有価証券
8070 東京産業 78,000 713.00 55,614,000 45,400株(26,400株)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 77,000 3,510.00 270,270,000 18,500株
貸付有価証券
8075 神鋼商事 21,400 3,820.00 81,748,000 4,200株
貸付有価証券
8077 トルク 50,800 194.00 9,855,200 12,200株(300株)
貸付有価証券
8078 阪和興業 166,300 2,789.00 463,810,700 16,900株
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 62,000 3,870.00 239,940,000 48,300株(20,100株)
貸付有価証券
8081 カナデン 77,800 1,048.00 81,534,400 55,800株
貸付有価証券
8084 菱電商事 75,900 1,616.00 122,654,400 54,500株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 212,300 5,390.00 1,144,297,000 34,600株
貸付有価証券
8089 ナイス 29,400 1,639.00 48,186,600 3,700株
貸付有価証券
8091 ニチモウ 11,400 2,349.00 26,778,600 3,200株
貸付有価証券
8093 極東貿易 27,500 2,646.00 72,765,000 19,100株(12,800株)
貸付有価証券
8095 アステナホールディングス 123,200 420.00 51,744,000 48,500株
貸付有価証券
8097 三愛オブリ 214,500 1,015.00 217,717,500 48,900株
貸付有価証券
8098 稲畑産業 191,800 2,268.00 435,002,400 94,800株(8,000株)
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 45,800 1,430.00 65,494,000 28,500株(20,500株)
貸付有価証券
8103 明和産業 88,400 737.00 65,150,800 68,800株(23,400株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 34,000 444.00 15,096,000 26,900株
貸付有価証券
8125 ワキタ 172,900 1,088.00 188,115,200 50,000株
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 260,100 2,129.00 553,752,900 51,100株
貸付有価証券
8130 サンゲツ 232,500 1,601.00 372,232,500 70,600株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 109,900 925.00 101,657,500 66,700株(29,000株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 31,500 3,490.00 109,935,000 8,900株
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 211,900 1,058.00 224,190,200 19,700株
貸付有価証券
8136 サンリオ 269,100 2,910.00 783,081,000 186,200株
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 48,500 1,307.00 63,389,500 11,600株
貸付有価証券
8140 リョーサン 98,200 2,147.00 210,835,400 22,600株
貸付有価証券
8141 新光商事 126,300 890.00 112,407,000 38,900株
貸付有価証券
8142 トーホー 36,600 1,227.00 44,908,200 29,000株(17,700株)
貸付有価証券
8150 三信電気 39,400 1,531.00 60,321,400 14,300株
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 94,600 1,152.00 108,979,200 26,300株
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 125,700 3,340.00 419,838,000 90,100株(6,000株)
貸付有価証券
8154 加賀電子 78,100 3,050.00 238,205,000 18,000株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 76,300 567.00 43,262,100 17,500株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 62,400 1,528.00 95,347,200 23,800株
貸付有価証券
8275 フォーバル 33,500 842.00 28,207,000 26,600株(20,500株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 134,400 4,365.00 586,656,000 21,000株
貸付有価証券
8285 三谷産業 149,300 314.00 46,880,200 82,100株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 35,300 615.00 21,709,500 4,500株
貸付有価証券
西本Wismettacホールディン
9260 グス 21,700 3,920.00 85,064,000 6,100株
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 8,500 1,677.00 14,254,500 5,900株(3,800株)
貸付有価証券
9273 コーア商事ホールディングス 59,900 709.00 42,469,100 43,100株(31,600株)
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 177,000 468.00 82,836,000 33,800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 41,100 1,571.00 64,568,100 4,900株
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 8,300 1,888.00 15,670,400 1,200株
貸付有価証券
9810 日鉄物産 58,600 4,955.00 290,363,000 12,000株
貸付有価証券
9824 泉州電業 23,800 4,955.00 117,929,000 18,300株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 199,400 1,889.00 376,666,600 42,800株(6,100株)
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 297,500 1,407.00 418,582,500 199,800株(4,300株)
貸付有価証券
9837 モリト 69,800 740.00 51,652,000 18,400株(100株)
貸付有価証券
9869 加藤産業 103,800 3,305.00 343,059,000 72,800株
貸付有価証券
9872 北恵 24,200 795.00 19,239,000 16,600株
貸付有価証券
9880 イノテック 58,000 1,305.00 75,690,000 14,000株
貸付有価証券
9882 イエローハット 150,800 1,735.00 261,638,000 102,200株
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 67,300 960.00 64,608,000 53,300株
貸付有価証券
9902 日伝 65,000 1,930.00 125,450,000 51,600株
貸付有価証券
9930 北沢産業 50,400 196.00 9,878,400 34,700株(28,800株)
貸付有価証券
9932 杉本商事 44,800 2,061.00 92,332,800 32,100株
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 238,700 2,719.00 649,025,300 49,700株
貸付有価証券
9960 東テク 28,500 3,250.00 92,625,000 8,900株(700株)
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 1,203,400 3,075.00 3,700,455,000 203,900株
貸付有価証券
9972 アルテック 58,500 270.00 15,795,000 21,300株(13,000株)
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 25,800 818.00 21,104,400 20,400株
貸付有価証券
9986 蔵王産業 18,500 1,873.00 34,650,500 1,800株
貸付有価証券
9987 スズケン 343,500 3,825.00 1,313,887,500 45,700株
貸付有価証券
9991 ジェコス 66,100 846.00 55,920,600 13,200株
貸付有価証券
9995 グローセル 103,800 400.00 41,520,000 80,300株
貸付有価証券
2651 ローソン 212,100 4,705.00 997,930,500 40,900株
貸付有価証券
2659 サンエー 65,200 4,220.00 275,144,000 18,800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 74,300 2,154.00 160,042,200 26,000株
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 149,600 5,730.00 857,208,000 14,900株
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 42,200 943.00 39,794,600 4,900株
貸付有価証券
160,400株(10,800
2678 アスクル 206,300 1,621.00 334,412,300 株)
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 115,300 1,347.00 155,309,100 28,000株(700株)
貸付有価証券
2685 アダストリア 103,200 1,993.00 205,677,600 61,800株
貸付有価証券
2686 ジーフット 57,900 322.00 18,643,800 45,100株(9,900株)
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 13,800 395.00 5,451,000 6,900株(100株)
貸付有価証券
2695 くら寿司 100,100 3,260.00 326,326,000 73,600株(48,400株)
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 35,500 2,264.00 80,372,000 26,500株(16,300株)
貸付有価証券
2722 アイケイ 30,100 402.00 12,100,200 21,000株(18,000株)
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 83,900 2,167.00 181,811,300 14,200株
貸付有価証券
2730 エディオン 439,900 1,285.00 565,271,500 231,000株
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 194,600 731.00 142,252,600 50,600株
貸付有価証券
2735 ワッツ 46,200 733.00 33,864,600 35,200株(22,100株)
貸付有価証券
2742 ハローズ 43,700 3,130.00 136,781,000 31,600株
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 71,100 1,361.00 96,767,100 52,100株(32,900株)
貸付有価証券
2753 あみやき亭 22,800 2,981.00 67,966,800 14,300株
貸付有価証券
2764 ひらまつ 203,200 195.00 39,624,000 16,500株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 30,600 5,290.00 161,874,000 22,900株(14,700株)
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 75,900 1,274.00 96,696,600 52,300株
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 20,500 690.00 14,145,000 12,400株(7,900株)
貸付有価証券
3028 アルペン 70,500 2,086.00 147,063,000 49,600株(3,300株)
貸付有価証券
3030 ハブ 31,000 528.00 16,368,000 20,300株(12,300株)
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 117,500 1,408.00 165,440,000 83,300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 50,700 3,580.00 181,506,000 21,000株(10,500株)
貸付有価証券
443,100株(27,100
3048 ビックカメラ 568,500 1,174.00 667,419,000 株)
貸付有価証券
180,500株(33,900
3050 DCMホールディングス 569,200 1,027.00 584,568,400 株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 131,000 386.00 50,566,000 14,500株
貸付有価証券
470,600株(173,100
3064 MonotaRO 1,211,800 2,217.00 2,686,560,600 株)
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 21,600 588.00 12,700,800 14,400株(1,200株)
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 50,200 560.00 28,112,000 37,000株(18,600株)
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 25,500 365.00 9,307,500 13,800株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 70,000 2,162.00 151,340,000 43,800株(5,000株)
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 1,062,800 1,027.00 1,091,495,600 131,300株
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 151,600 1,600.00 242,560,000 97,600株
貸付有価証券
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 561,600 5,010.00 2,813,616,000 137,600株
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 50,100 2,356.00 118,035,600 35,700株(20,200株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 659,100 2,870.00 1,891,617,000 98,800株
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 28,000 1,280.00 35,840,000 20,000株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 47,500 5,440.00 258,400,000 31,400株(11,600株)
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,438,500 1,014.00 1,458,639,000 324,400株
貸付有価証券
3134 Hamee 34,400 993.00 34,159,200 26,300株(18,300株)
貸付有価証券
3135 マーケットエンタープライズ 9,600 1,030.00 9,888,000 6,900株(5,800株)
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 506,700 2,996.00 1,518,073,200 74,900株
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 141,300 3,070.00 433,791,000 88,900株
貸付有価証券
3159 丸善CHIホールディングス 111,900 372.00 41,626,800 77,100株
貸付有価証券
3169 ミサワ 19,300 604.00 11,657,200 14,100株(3,100株)
貸付有価証券
3172 ティーライフ 12,800 1,385.00 17,728,000 10,000株(6,700株)
貸付有価証券
3175 エー・ピーホールディングス 18,700 443.00 8,284,100 13,600株(8,500株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3178 チムニー 29,200 1,219.00 35,594,800 20,700株(8,600株)
貸付有価証券
3179 シュッピン 79,700 1,275.00 101,617,500 53,900株(18,300株)
貸付有価証券
104,600株(91,400
3182 オイシックス・ラ・大地 137,900 1,783.00 245,875,700 株)
貸付有価証券
3186 ネクステージ 194,700 2,575.00 501,352,500 6,300株
貸付有価証券
198,500株(10,100
3191 ジョイフル本田 275,000 1,626.00 447,150,000 株)
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 31,600 2,201.00 69,551,600 25,100株(15,800株)
貸付有価証券
3196 ホットランド 71,700 1,340.00 96,078,000 47,500株(34,800株)
貸付有価証券
756,500株(509,600
3197 すかいらーくホールディングス 1,168,600 1,675.00 1,957,405,000 株)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 46,800 1,640.00 76,752,000 33,600株(21,600株)
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 66,000 1,370.00 90,420,000 23,200株
貸付有価証券
3221 ヨシックスホールディングス 18,700 2,256.00 42,187,200 13,700株(5,200株)
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・ 194,200株(100,900
3222 ホール 278,500 1,127.00 313,869,500 株)
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 49,700 1,466.00 72,860,200 31,600株(9,700株)
貸付有価証券
3328 BEENOS 48,400 2,326.00 112,578,400 36,100株(12,800株)
貸付有価証券
3333 あさひ 79,300 1,301.00 103,169,300 52,200株
貸付有価証券
3341 日本調剤 58,100 1,354.00 78,667,400 32,200株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 96,700 13,960.00 1,349,932,000 65,300株(48,200株)
貸付有価証券
3361 トーエル 41,900 907.00 38,003,300 33,000株(12,500株)
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 3,214,000 5,444.00 17,497,016,000 306,500株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール 417,200株(237,000
3387 ディング 643,000 959.00 616,637,000 株)
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 209,200 7,650.00 1,600,380,000 24,300株
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 75,700 1,608.00 121,725,600 47,600株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 21,200 1,026.00 21,751,200 3,200株
貸付有価証券
184,100株(82,500
3397 トリドールホールディングス 238,500 2,552.00 608,652,000 株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 87,900 315.00 27,688,500 64,500株(35,500株)
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 18,000 852.00 15,336,000 11,900株(8,100株)
貸付有価証券
3539 JMホールディングス 72,500 1,647.00 119,407,500 52,200株(38,500株)
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 43,000 661.00 28,423,000 25,800株(6,000株)
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 63,900 1,039.00 66,392,100 50,600株(29,400株)
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 25,600 1,955.00 50,048,000 18,600株(16,100株)
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 66,500 811.00 53,931,500 50,600株(26,300株)
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 85,700 5,480.00 469,636,000 62,800株(10,400株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 49,000 670.00 32,830,000 33,800株(26,800株)
貸付有価証券
FOOD & LIFE COMPA
3563 NIE 491,000 2,619.00 1,285,929,000 74,900株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 83,300 441.00 36,735,300 19,900株(100株)
貸付有価証券
7127 一家ホールディングス 20,100 567.00 11,396,700 14,500株
貸付有価証券
7135 藤久ホールディングス 29,700 682.00 20,255,400 6,100株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 44,800 440.00 19,712,000 32,100株
貸付有価証券
7419 ノジマ 155,000 2,937.00 455,235,000 105,200株
貸付有価証券
102,400株(48,200
7421 カッパ・クリエイト 134,400 1,479.00 198,777,600 株)
貸付有価証券
7445 ライトオン 71,600 740.00 52,984,000 42,500株(13,300株)
貸付有価証券
7453 良品計画 1,102,900 1,273.00 1,403,991,700 122,400株
貸付有価証券
7455 パリミキホールディングス 118,600 270.00 32,022,000 80,500株
貸付有価証券
7463 アドヴァングループ 81,300 798.00 64,877,400 55,100株
貸付有価証券
7475 アルビス 28,000 2,258.00 63,224,000 8,000株
貸付有価証券
7494 コナカ 103,500 339.00 35,086,500 72,800株
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 11,700 1,652.00 19,328,400 7,200株
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 106,500 1,442.00 153,573,000 22,500株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 126,400 1,057.00 133,604,800 49,800株(21,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7513 コジマ 164,800 655.00 107,944,000 119,400株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 29,800 971.00 28,935,800 23,000株(700株)
貸付有価証券
7516 コーナン商事 136,200 3,855.00 525,051,000 34,400株
貸付有価証券
7520 エコス 31,700 2,014.00 63,843,800 12,300株
貸付有価証券
7522 ワタミ 116,100 912.00 105,883,200 79,300株(40,100株)
貸付有価証券
7524 マルシェ 31,000 450.00 13,950,000 21,800株(3,800株)
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 1,916,700 2,074.00 3,975,235,800 448,800株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 189,200 1,572.00 297,422,400 142,400株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 467,900 3,500.00 1,637,650,000 156,300株
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 55,800 1,295.00 72,261,000 38,900株(7,300株)
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 40,000 546.00 21,840,000 25,000株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 142,100 2,729.00 387,790,900 24,400株
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 360,700 486.00 175,300,200 69,000株
貸付有価証券
7596 魚力 26,500 2,483.00 65,799,500 14,900株
貸付有価証券
7601 ポプラ 21,400 144.00 3,081,600 15,900株(10,300株)
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 50,700 1,259.00 63,831,300 31,700株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 100,400 1,719.00 172,587,600 72,500株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 138,300 2,146.00 296,791,800 97,800株
貸付有価証券
YU-WA Creation Ho
7615 ldi 56,200 207.00 11,633,400 38,700株
貸付有価証券
271,700株(123,600
7616 コロワイド 393,900 1,906.00 750,773,400 株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 111,300 309.00 34,391,700 84,000株(37,900株)
貸付有価証券
7630 壱番屋 67,500 4,790.00 323,325,000 42,900株(25,300株)
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 34,500 223.00 7,693,500 21,500株(12,200株)
貸付有価証券
7646 PLANT 22,000 642.00 14,124,000 3,000株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 191,400 6,010.00 1,150,314,000 32,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 47,700 2,102.00 100,265,400 31,400株(300株)
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 124,600 143.00 17,817,800 94,300株(63,600株)
貸付有価証券
8005 スクロール 147,500 917.00 135,257,500 88,700株(72,300株)
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 80,900 1,770.00 143,193,000 60,200株
貸付有価証券
8160 木曽路 127,400 2,210.00 281,554,000 82,000株(44,100株)
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 137,800 873.00 120,299,400 82,500株(27,100株)
貸付有価証券
112,800株(67,200
8165 千趣会 173,000 383.00 66,259,000 株)
貸付有価証券
8166 タカキュー 66,500 84.00 5,586,000 50,200株(23,200株)
貸付有価証券
100,800株(72,300
8167 リテールパートナーズ 126,800 1,222.00 154,949,600 株)
貸付有価証券
8168 ケーヨー 177,100 939.00 166,296,900 31,300株(1,100株)
貸付有価証券
8173 上新電機 93,100 2,012.00 187,317,200 59,100株
貸付有価証券
152,300株(40,000
8174 日本瓦斯 458,000 1,941.00 888,978,000 株)
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 148,100 2,088.00 309,232,800 98,500株(62,800株)
貸付有価証券
8181 東天紅 7,000 900.00 6,300,000 4,700株(3,500株)
貸付有価証券
8182 いなげや 95,000 1,294.00 122,930,000 75,300株
貸付有価証券
8185 チヨダ 81,700 816.00 66,667,200 54,600株(5,100株)
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 74,700 2,718.00 203,034,600 14,000株
貸付有価証券
8200 リンガーハット 110,300 2,357.00 259,977,100 86,100株(22,800株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 119,700 633.00 75,770,100 83,600株(62,800株)
貸付有価証券
8207 テンアライド 93,700 305.00 28,578,500 68,600株(15,600株)
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 185,400 660.00 122,364,000 127,900株
貸付有価証券
8217 オークワ 136,700 871.00 119,065,700 64,700株
貸付有価証券
8218 コメリ 148,000 2,650.00 392,200,000 26,200株(2,500株)
貸付有価証券
8219 青山商事 182,700 843.00 154,016,100 24,800株
貸付有価証券
8227 しまむら 111,500 12,660.00 1,411,590,000 18,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8230 はせがわ 50,700 252.00 12,776,400 13,300株(100株)
貸付有価証券
8233 高島屋 644,500 1,360.00 876,520,000 119,000株
貸付有価証券
8237 松屋 161,000 802.00 129,122,000 38,000株
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 416,100 976.00 406,113,600 325,700株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 27,500 2,311.00 63,552,500 9,400株(100株)
貸付有価証券
8252 丸井グループ 693,500 2,288.00 1,586,728,000 146,200株
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 63,600 3,475.00 221,010,000 49,500株(600株)
貸付有価証券
8260 井筒屋 45,100 331.00 14,928,100 35,000株(25,000株)
貸付有価証券
2,166,300株
8267 イオン 3,161,400 2,627.00 8,304,997,800 (1,760,300株)
貸付有価証券
8273 イズミ 151,600 3,235.00 490,426,000 20,000株
貸付有価証券
8276 平和堂 142,900 2,014.00 287,800,600 55,000株
貸付有価証券
166,400株(80,400
8278 フジ 209,900 2,187.00 459,051,300 株)
貸付有価証券
8279 ヤオコー 108,800 6,470.00 703,936,000 75,000株(8,500株)
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 130,300 923.00 120,266,900 85,600株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 815,800 1,418.00 1,156,804,400 180,700株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 42,300 608.00 25,718,400 33,400株(22,300株)
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 140,900 272.00 38,324,800 100,800株
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 19,600 1,279.00 25,068,400 15,200株(12,000株)
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 42,100 3,430.00 144,403,000 28,400株(14,700株)
貸付有価証券
9275 ナルミヤ・インターナショナル 21,400 853.00 18,254,200 15,800株
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 55,900 991.00 55,396,900 35,000株(23,300株)
貸付有価証券
9279 ギフトホールディングス 15,000 2,416.00 36,240,000 11,400株(9,400株)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 117,700 7,450.00 876,865,000 24,400株
貸付有価証券
9828 元気寿司 26,800 2,549.00 68,313,200 20,600株(12,200株)
貸付有価証券
9831 ヤマダホールディングス 3,390,900 491.00 1,664,931,900 863,600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 150,000 1,545.00 231,750,000 32,000株
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 380,400 13,660.00 5,196,264,000 64,600株
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 76,100 1,050.00 79,905,000 52,300株(13,800株)
貸付有価証券
9854 愛眼 70,000 178.00 12,460,000 39,500株
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 50,000 1,094.00 54,700,000 12,400株(100株)
貸付有価証券
222,500株(126,900
9861 吉野家ホールディングス 334,500 2,586.00 865,017,000 株)
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 46,100 4,130.00 190,393,000 30,700株
貸付有価証券
105,700株(50,800
9900 サガミホールディングス 137,300 1,171.00 160,778,300 株)
貸付有価証券
9919 関西フードマーケット 77,200 1,245.00 96,114,000 58,800株(100株)
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 63,300 6,930.00 438,669,000 39,000株
貸付有価証券
9945 プレナス 107,300 1,997.00 214,278,100 18,200株
貸付有価証券
9946 ミニストップ 71,000 1,463.00 103,873,000 44,000株
貸付有価証券
9948 アークス 169,800 2,104.00 357,259,200 36,300株(2,600株)
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 195,700 1,902.00 372,221,400 23,000株
貸付有価証券
9974 ベルク 42,600 5,250.00 223,650,000 9,100株
貸付有価証券
9979 大庄 51,200 1,198.00 61,337,600 40,000株(13,100株)
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 128,200 76,230.00 9,772,686,000 21,800株
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 360,600 3,040.00 1,096,224,000 43,900株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 90,200 597.00 53,849,400 59,300株
貸付有価証券
9993 ヤマザワ 19,900 1,440.00 28,656,000 13,900株(9,600株)
貸付有価証券
9994 やまや 19,700 2,595.00 51,121,500 12,700株(6,000株)
貸付有価証券
104,300株(38,800
9997 ベルーナ 205,700 797.00 163,942,900 株)
貸付有価証券
7150 島根銀行 30,500 485.00 14,792,500 4,800株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 63,500 566.00 35,941,000 12,500株(500株)
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 3,948,600 257.00 1,014,790,200 877,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 111,100 2,180.00 242,198,000 23,400株
貸付有価証券
263,100株(67,200
7180 九州フィナンシャルグループ 1,680,100 378.00 635,077,800 株)
貸付有価証券
1,562,600株
7182 ゆうちょ銀行 2,265,800 1,059.00 2,399,482,200 (1,008,400株)
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 213,500 430.00 91,805,000 88,200株(24,700株)
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 4,751,200 425.00 2,019,260,000 1,096,700株
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 503,800 722.00 363,743,600 56,700株
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 77,100 1,409.00 108,633,900 14,100株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 135,300 2,469.00 334,055,700 46,500株
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 1,227,000 602.00 738,654,000 895,700株
貸付有価証券
7350 おきなわフィナンシャルグループ 81,200 2,099.00 170,438,800 18,800株(1,000株)
貸付有価証券
7380 十六フィナンシャルグループ 111,700 2,361.00 263,723,700 42,900株
貸付有価証券
7381 北國フィナンシャルホールディングス 79,300 4,325.00 342,972,500 16,600株(400株)
貸付有価証券
7384 プロクレアホールディングス 97,400 2,051.00 199,767,400 36,900株(23,100株)
貸付有価証券
8303 新生銀行 626,100 1,949.00 1,220,268,900 130,000株
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 536,100 2,646.00 1,418,520,600 114,100株
貸付有価証券
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 56,183,400 700.80 39,373,326,720 12,746,700株
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 10,156,300 493.30 5,010,102,790 536,600株
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,587,500 4,113.00 6,529,387,500 177,300株
貸付有価証券
8316 三井住友フィナンシャルグループ 6,228,900 3,992.00 24,865,768,800 380,400株
貸付有価証券
8331 千葉銀行 2,710,500 698.00 1,891,929,000 516,400株
貸付有価証券
8334 群馬銀行 1,544,200 363.00 560,544,600 369,400株
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 122,600 1,748.00 214,304,800 26,500株(500株)
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 206,800 250.00 51,700,000 26,700株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 374,100 192.00 71,827,200 72,000株
貸付有価証券
8341 七十七銀行 254,800 1,688.00 430,102,400 60,100株(5,200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 57,400 1,661.00 95,341,400 16,100株(600株)
貸付有価証券
8344 山形銀行 88,400 892.00 78,852,800 41,400株(8,100株)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 58,700 1,929.00 113,232,300 13,300株
貸付有価証券
510,900株(192,700
8346 東邦銀行 686,600 206.00 141,439,600 株)
貸付有価証券
8349 東北銀行 43,100 963.00 41,505,300 24,800株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 693,000 2,238.00 1,550,934,000 149,600株
貸付有価証券
8355 静岡銀行 1,978,000 782.00 1,546,796,000 452,100株
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 841,700 363.00 305,537,100 234,900株(3,400株)
貸付有価証券
8359 八十二銀行 1,780,600 483.00 860,029,800 389,900株
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 96,600 1,109.00 107,129,400 23,100株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 164,300 1,704.00 279,967,200 55,500株(21,100株)
貸付有価証券
8362 福井銀行 76,600 1,351.00 103,486,600 14,900株
貸付有価証券
8364 清水銀行 34,300 1,448.00 49,666,400 12,200株(5,000株)
貸付有価証券
8365 富山銀行 14,800 1,759.00 26,033,200 11,500株(1,600株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 156,400 2,547.00 398,350,800 60,700株(26,500株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 129,700 1,986.00 257,584,200 27,600株
貸付有価証券
8368 百五銀行 806,200 319.00 257,177,800 159,800株
貸付有価証券
8369 京都銀行 297,900 5,430.00 1,617,597,000 22,800株
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 284,700 1,367.00 389,184,900 62,500株
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 544,700 815.00 443,930,500 82,000株
貸付有価証券
119,400株(15,000
8381 山陰合同銀行 533,600 636.00 339,369,600 株)
貸付有価証券
342,200株(178,600
8382 中国銀行 675,400 938.00 633,525,200 株)
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 30,500 1,142.00 34,831,000 20,100株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 1,076,100 613.00 659,649,300 164,800株
貸付有価証券
8386 百十四銀行 88,400 1,648.00 145,683,200 61,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
101,300株(32,300
8387 四国銀行 126,400 837.00 105,796,800 株)
貸付有価証券
8388 阿波銀行 127,400 1,996.00 254,290,400 27,000株
貸付有価証券
8392 大分銀行 51,500 1,877.00 96,665,500 10,700株
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 51,900 2,059.00 106,862,100 20,800株(7,700株)
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 50,500 1,476.00 74,538,000 10,800株
貸付有価証券
8399 琉球銀行 208,400 797.00 166,094,800 38,600株
貸付有価証券
666,500株(288,200
8410 セブン銀行 2,850,600 256.00 729,753,600 株)
貸付有価証券
8411 みずほフィナンシャルグループ 11,508,400 1,538.50 17,705,673,400 568,800株
貸付有価証券
8416 高知銀行 30,200 680.00 20,536,000 7,400株(100株)
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 958,500 720.00 690,120,000 212,500株
貸付有価証券
8521 長野銀行 29,400 1,230.00 36,162,000 7,800株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 58,700 2,929.00 171,932,300 15,900株(600株)
貸付有価証券
8524 北洋銀行 1,205,700 220.00 265,254,000 284,500株
貸付有価証券
8527 愛知銀行 29,800 5,110.00 152,278,000 6,700株
貸付有価証券
8530 中京銀行 29,600 1,669.00 49,402,400 23,400株
貸付有価証券
8537 大光銀行 28,500 1,305.00 37,192,500 15,900株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 125,100 883.00 110,463,300 26,700株(2,800株)
貸付有価証券
8542 トマト銀行 29,100 1,003.00 29,187,300 7,800株(500株)
貸付有価証券
202,700株(84,800
8544 京葉銀行 400,400 458.00 183,383,200 株)
貸付有価証券
8550 栃木銀行 430,500 265.00 114,082,500 102,700株(6,600株)
貸付有価証券
8551 北日本銀行 27,900 1,647.00 45,951,300 21,700株(3,200株)
貸付有価証券
8558 東和銀行 157,300 513.00 80,694,900 30,200株
貸付有価証券
8562 福島銀行 101,500 211.00 21,416,500 24,900株
貸付有価証券
8563 大東銀行 42,200 636.00 26,839,200 10,800株(600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
473,800株(75,000
8600 トモニホールディングス 692,600 305.00 211,243,000 株)
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 87,700 1,281.00 112,343,700 16,600株
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 1,018,900 198.00 201,742,200 114,900株(8,000株)
貸付有価証券
7148 FPG 323,000 919.00 296,837,000 110,700株(1,200株)
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 74,300 1,249.00 92,800,700 51,000株(38,000株)
貸付有価証券
7347 マーキュリアホールディングス 51,800 587.00 30,406,600 36,100株(31,200株)
貸付有価証券
768,700株(372,100
8473 SBIホールディングス 1,185,500 2,655.00 3,147,502,500 株)
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 75,700 250.00 18,925,000 52,400株(31,000株)
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 332,100 1,759.00 584,163,900 35,900株
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 6,164,400 608.10 3,748,571,640 994,700株
貸付有価証券
8604 野村ホールディングス 14,655,100 500.80 7,339,274,080 2,993,100株
貸付有価証券
507,800株(344,600
8609 岡三証券グループ 692,000 341.00 235,972,000 株)
貸付有価証券
212,200株(68,300
8613 丸三証券 285,100 485.00 138,273,500 株)
貸付有価証券
222,300株(156,800
8614 東洋証券 290,300 229.00 66,478,700 株)
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 944,800 372.00 351,465,600 179,600株
貸付有価証券
8617 光世証券 20,100 453.00 9,105,300 15,400株(9,400株)
貸付有価証券
125,800株(55,700
8622 水戸証券 234,900 264.00 62,013,600 株)
貸付有価証券
8624 いちよし証券 158,800 631.00 100,202,800 95,000株(47,500株)
貸付有価証券
8628 松井証券 470,000 798.00 375,060,000 128,000株(5,300株)
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 808,100 423.00 341,826,300 297,400株
貸付有価証券
8706 極東証券 108,900 679.00 73,943,100 70,400株(12,500株)
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 90,700 1,251.00 113,465,700 19,100株
貸付有価証券
8708 アイザワ証券グループ 129,200 704.00 90,956,800 29,900株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 102,100 244.00 24,912,400 32,600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
217,300株(104,600
8739 スパークス・グループ 443,300 286.00 126,783,800 株)
貸付有価証券
8742 小林洋行 34,100 215.00 7,331,500 3,600株
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 966,100 2,090.00 2,019,149,000 127,900株
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 1,365,700 5,887.00 8,039,875,900 194,600株
貸付有価証券
214,400株(128,300
8715 アニコム ホールディングス 294,800 675.00 198,990,000 株)
貸付有価証券
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 1,973,000 4,240.00 8,365,520,000 197,500株
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 4,674,300 2,280.50 10,659,741,150 377,200株
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 2,671,000 7,787.00 20,799,077,000 105,500株
貸付有価証券
8795 T&Dホールディングス 2,135,600 1,487.00 3,175,637,200 347,800株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 46,000 973.00 44,758,000 34,500株(15,300株)
貸付有価証券
7164 全国保証 228,900 4,335.00 992,281,500 98,900株(71,400株)
貸付有価証券
7183 あんしん保証 38,000 257.00 9,766,000 29,700株(25,300株)
貸付有価証券
7187 ジェイリース 32,300 1,871.00 60,433,300 24,500株(14,100株)
貸付有価証券
7191 イントラスト 40,500 562.00 22,761,000 7,800株(100株)
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 53,300 976.00 52,020,800 38,600株(100株)
貸付有価証券
7196 Casa 33,900 885.00 30,001,500 26,400株(13,900株)
貸付有価証券
7198 アルヒ 141,700 1,008.00 142,833,600 78,100株(26,200株)
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 48,600 4,335.00 210,681,000 11,400株
貸付有価証券
ネットプロテクションズホールディン
7383 グス 291,400 555.00 161,727,000 98,100株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 560,300 1,571.00 880,231,300 103,900株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 82,400 7,890.00 650,136,000 11,400株
貸付有価証券
8425 みずほリース 118,500 3,170.00 375,645,000 53,800株(22,800株)
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 148,700 4,440.00 660,228,000 25,800株
貸付有価証券
8511 日本証券金融 377,100 827.00 311,861,700 78,000株
貸付有価証券
8515 アイフル 1,610,700 363.00 584,684,100 669,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8566 リコーリース 85,000 3,550.00 301,750,000 63,200株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 522,100 1,310.00 683,951,000 122,400株
貸付有価証券
8572 アコム 1,893,400 319.00 603,994,600 326,300株
貸付有価証券
8584 ジャックス 95,400 3,415.00 325,791,000 9,400株
貸付有価証券
8585 オリエントコーポレーション 2,596,600 127.00 329,768,200 582,900株
貸付有価証券
8591 オリックス 5,702,800 2,222.00 12,671,621,600 332,500株
貸付有価証券
8593 三菱HCキャピタル 3,102,600 619.00 1,920,509,400 281,500株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 41,200 570.00 23,484,000 32,500株
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 2,235,900 2,100.00 4,695,390,000 106,100株
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 142,600 2,269.00 323,559,400 36,700株(10,600株)
貸付有価証券
8772 アサックス 49,800 602.00 29,979,600 35,800株
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 39,000 2,077.00 81,003,000 24,500株
貸付有価証券
2337 いちご 1,068,900 296.00 316,394,400 119,100株
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 947,400 166.00 157,268,400 656,500株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 52,300 1,455.00 76,096,500 12,500株
貸付有価証券
2980 SREホールディングス 24,400 2,547.00 62,146,800 19,000株(15,700株)
貸付有価証券
135,700株(28,000
2982 ADワークスグループ 171,100 150.00 25,665,000 株)
貸付有価証券
3003 ヒューリック 2,088,200 1,039.00 2,169,639,800 1,396,600株
貸付有価証券
3228 三栄建築設計 38,500 1,601.00 61,638,500 10,100株
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 496,800 3,150.00 1,564,920,000 66,600株
貸付有価証券
135,800株(55,900
3232 三重交通グループホールディングス 194,500 479.00 93,165,500 株)
貸付有価証券
3244 サムティ 140,600 2,000.00 281,200,000 49,200株(12,300株)
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 117,700 587.00 69,089,900 36,800株
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 28,200 620.00 17,484,000 20,600株
貸付有価証券
3252 地主 60,800 2,042.00 124,153,600 40,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 104,700 1,525.00 159,667,500 34,800株
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 51,300 143.00 7,335,900 34,300株(26,900株)
貸付有価証券
3275 ハウスコム 16,500 902.00 14,883,000 1,900株
貸付有価証券
3276 JPMC 46,000 998.00 45,908,000 9,400株
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 28,200 810.00 22,842,000 20,200株(12,900株)
貸付有価証券
3280 エストラスト 11,200 530.00 5,936,000 1,600株
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 122,700 792.00 97,178,400 25,500株
貸付有価証券
3288 オープンハウスグループ 305,300 5,360.00 1,636,408,000 57,000株
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 2,609,900 690.00 1,800,831,000 234,400株
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 800,700 2,062.00 1,651,043,400 71,600株
貸付有価証券
3294 イーグランド 13,500 1,410.00 19,035,000 1,600株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 58,900 473.00 27,859,700 36,200株
貸付有価証券
3452 ビーロット 66,600 501.00 33,366,600 41,100株(35,400株)
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 21,800 814.00 17,745,200 16,000株(3,500株)
貸付有価証券
3457 And Doホールディングス 47,300 815.00 38,549,500 35,800株(19,300株)
貸付有価証券
3458 シーアールイー 36,200 1,659.00 60,055,800 28,300株(17,300株)
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 11,000 1,426.00 15,686,000 5,000株
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 43,100 4,590.00 197,829,000 29,400株(6,100株)
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 15,600 1,492.00 23,275,200 11,500株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 41,400 1,230.00 50,922,000 23,900株(15,200株)
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 19,500 3,185.00 62,107,500 15,200株(11,400株)
貸付有価証券
3482 ロードスターキャピタル 24,300 2,034.00 49,426,200 18,300株(16,400株)
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 26,700 875.00 23,362,500 19,900株(12,200株)
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 16,800 901.00 15,136,800 11,200株(7,700株)
貸付有価証券
3489 フェイスネットワーク 12,000 1,351.00 16,212,000 6,200株(5,200株)
貸付有価証券
4666 パーク24 568,500 1,737.00 987,484,500 249,800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4809 パラカ 28,000 1,834.00 51,352,000 16,300株
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 36,300 913.00 33,141,900 27,700株(16,800株)
貸付有価証券
8801 三井不動産 3,745,600 2,822.50 10,571,956,000 235,600株
貸付有価証券
8802 三菱地所 5,465,600 1,902.00 10,395,571,200 1,082,000株
貸付有価証券
8803 平和不動産 152,600 3,910.00 596,666,000 24,000株
貸付有価証券
8804 東京建物 821,600 1,884.00 1,547,894,400 286,200株
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 125,400 1,264.00 158,505,600 13,600株
貸付有価証券
8830 住友不動産 1,726,200 3,444.00 5,945,032,800 180,200株
貸付有価証券
8841 テーオーシー 143,900 769.00 110,659,100 85,300株
貸付有価証券
8842 東京楽天地 13,800 3,970.00 54,786,000 9,600株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 995,200 251.00 249,795,200 209,100株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 130,500 2,744.00 358,092,000 23,300株
貸付有価証券
8860 フジ住宅 111,300 658.00 73,235,400 24,500株
貸付有価証券
8864 空港施設 96,000 542.00 52,032,000 23,300株
貸付有価証券
8869 明和地所 45,100 615.00 27,736,500 6,300株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 75,700 1,711.00 129,522,700 50,000株
貸付有価証券
8877 エスリード 37,400 1,691.00 63,243,400 21,400株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 156,000 428.00 66,768,000 112,500株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 178,700 750.00 134,025,000 56,800株(11,500株)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 402,200 351.00 141,172,200 79,300株(11,100株)
貸付有価証券
8904 AVANTIA 45,000 812.00 36,540,000 12,900株(1,200株)
貸付有価証券
8905 イオンモール 481,300 1,637.00 787,888,100 125,000株
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 32,600 611.00 19,918,600 23,600株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 35,700 1,110.00 39,627,000 18,900株(1,300株)
貸付有価証券
8918 ランド 5,224,600 10.00 52,246,000 1,280,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
138,400株(78,600
8919 カチタス 237,600 3,085.00 732,996,000 株)
貸付有価証券
8923 トーセイ 132,400 1,235.00 163,514,000 46,200株(200株)
貸付有価証券
8928 穴吹興産 20,900 2,069.00 43,242,100 15,300株(10,000株)
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 132,600 1,081.00 143,340,600 25,500株
貸付有価証券
8935 FJネクストホールディングス 94,200 1,072.00 100,982,400 24,900株(100株)
貸付有価証券
8940 インテリックス 21,600 541.00 11,685,600 3,200株
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 32,400 228.00 7,387,200 3,200株
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 30,600 968.00 29,620,800 20,300株(16,700株)
貸付有価証券
8999 グランディハウス 65,200 530.00 34,556,000 16,300株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 309,600 5,020.00 1,554,192,000 245,300株
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 42,500 627.00 26,647,500 3,700株
貸付有価証券
1954 日本工営 59,200 3,355.00 198,616,000 13,000株
貸付有価証券
2120 LIFULL 283,900 166.00 47,127,400 116,000株(5,300株)
貸付有価証券
2121 ミクシィ 212,700 2,184.00 464,536,800 38,400株
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 75,000 1,868.00 140,100,000 17,700株
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンターホールディングス 1,525,300 1,652.00 2,519,795,600 225,300株
貸付有価証券
2130 メンバーズ 24,200 2,759.00 66,767,800 11,100株(5,200株)
貸付有価証券
2139 中広 14,900 380.00 5,662,000 11,100株(7,400株)
貸付有価証券
2146 UTグループ 134,200 2,472.00 331,742,400 9,600株
貸付有価証券
2148 アイティメディア 44,100 1,567.00 69,104,700 23,700株(17,000株)
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 53,400 1,284.00 68,565,600 38,700株(3,100株)
貸付有価証券
2154 夢真ビーネックスグループ 303,200 1,559.00 472,688,800 179,800株
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 248,700 643.00 159,914,100 101,400株
貸付有価証券
2163 アルトナー 22,500 914.00 20,565,000 5,800株
貸付有価証券
2168 パソナグループ 100,800 1,955.00 197,064,000 25,700株(3,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2169 CDS 23,000 1,869.00 42,987,000 5,900株
貸付有価証券
155,400株(85,900
2170 リンクアンドモチベーション 205,000 520.00 106,600,000 株)
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 316,000 2,903.00 917,348,000 53,600株
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 32,100 649.00 20,832,900 21,900株(16,600株)
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 929,800 2,670.00 2,482,566,000 83,100株
貸付有価証券
2183 リニカル 52,300 798.00 41,735,400 7,700株(1,200株)
貸付有価証券
2193 クックパッド 292,100 208.00 60,756,800 96,000株(3,300株)
貸付有価証券
2196 エスクリ 41,700 348.00 14,511,600 30,300株
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 45,300 579.00 26,228,700 34,200株(22,500株)
貸付有価証券
2301 学情 37,600 982.00 36,923,200 24,600株(12,500株)
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 41,500 2,244.00 93,126,000 31,400株(12,900株)
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 45,700 1,497.00 68,412,900 35,000株
貸付有価証券
2311 エプコ 19,700 699.00 13,770,300 12,600株(11,000株)
貸付有価証券
2325 NJS 20,500 1,946.00 39,893,000 2,600株
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 339,100 3,905.00 1,324,185,500 32,200株
貸付有価証券
2371 カカクコム 682,300 2,324.00 1,585,665,200 116,400株
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 33,500 1,924.00 64,454,000 26,100株(17,200株)
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 60,400 890.00 53,756,000 14,100株
貸付有価証券
2376 サイネックス 15,600 589.00 9,188,400 3,000株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 64,600 924.00 59,690,400 48,100株(22,500株)
貸付有価証券
2379 ディップ 163,500 3,480.00 568,980,000 38,800株
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 64,800 1,234.00 79,963,200 29,200株
貸付有価証券
2395 新日本科学 113,200 2,087.00 236,248,400 88,100株
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 19,200 1,140.00 21,888,000 5,800株(100株)
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 338,300 1,940.00 656,302,000 57,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2413 エムスリー 1,641,100 3,960.00 6,498,756,000 193,000株
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 59,200 310.00 18,352,000 33,200株(8,700株)
貸付有価証券
2424 ブラス 12,100 848.00 10,260,800 8,600株(5,500株)
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 532,700 1,086.00 578,512,200 97,000株
貸付有価証券
2428 ウェルネット 82,100 440.00 36,124,000 58,700株(6,400株)
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 37,200 2,257.00 83,960,400 7,900株
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 354,100 1,863.00 659,688,300 92,900株
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 1,177,000 1,275.00 1,500,675,000 167,400株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 135,700 349.00 47,359,300 52,200株(24,200株)
貸付有価証券
2445 タカミヤ 112,600 373.00 41,999,800 19,800株
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 52,400 746.00 39,090,400 41,600株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 209,200 384.00 80,332,800 105,600株(3,900株)
貸付有価証券
2462 ライク 30,900 2,026.00 62,603,400 8,200株(700株)
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 34,500 410.00 14,145,000 19,600株
貸付有価証券
2471 エスプール 262,600 1,013.00 266,013,800 43,500株
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 42,400 2,499.00 105,957,600 27,000株
貸付有価証券
2485 ティア 54,200 429.00 23,251,800 14,100株
貸付有価証券
2487 CDG 9,900 1,275.00 12,622,500 5,100株(4,800株)
貸付有価証券
2489 アドウェイズ 139,600 671.00 93,671,600 97,300株(89,200株)
貸付有価証券
2491 バリューコマース 72,900 2,997.00 218,481,300 46,800株
貸付有価証券
2492 インフォマート 1,019,000 367.00 373,973,000 162,000株
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 238,900 247.00 59,008,300 44,300株
貸付有価証券
109,600株(66,400
3521 エコナックホールディングス 159,900 88.00 14,071,200 株)
貸付有価証券
4286 CLホールディングス 19,700 900.00 17,730,000 10,900株(900株)
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 348,600 657.00 229,030,200 75,500株(5,600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4301 アミューズ 50,600 1,993.00 100,845,800 7,200株(400株)
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 28,400 1,907.00 54,158,800 20,300株(9,600株)
貸付有価証券
4318 クイック 57,700 1,433.00 82,684,100 45,000株
貸付有価証券
4319 TAC 50,300 211.00 10,613,300 34,000株
貸付有価証券
4324 電通グループ 871,400 4,175.00 3,638,095,000 687,800株
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 43,400 1,245.00 54,033,000 13,000株
貸付有価証券
4337 ぴあ 27,800 3,115.00 86,597,000 22,000株(15,000株)
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 35,800 2,896.00 103,676,800 27,700株(9,400株)
貸付有価証券
4345 シーティーエス 104,900 822.00 86,227,800 23,100株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 28,500 561.00 15,988,500 22,200株(14,300株)
貸付有価証券
4544 H.U.グループホールディングス 243,000 3,120.00 758,160,000 43,700株
貸付有価証券
4641 アルプス技研 78,800 1,807.00 142,391,600 15,600株(100株)
貸付有価証券
126,700株(82,500
4651 サニックス 162,600 244.00 39,674,400 株)
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 18,300 1,085.00 19,855,500 9,900株
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 97,300 788.00 76,672,400 19,900株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 989,000 18,320.00 18,118,480,000 61,500株
貸付有価証券
4665 ダスキン 200,300 2,964.00 593,689,200 51,100株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 109,200 602.00 65,738,400 55,700株(3,100株)
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 40,900 1,923.00 78,650,700 19,100株
貸付有価証券
4678 秀英予備校 20,300 423.00 8,586,900 10,600株
貸付有価証券
4679 田谷 17,000 549.00 9,333,000 11,300株(6,100株)
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 259,600 1,306.00 339,037,600 56,600株
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 393,500 2,023.00 796,050,500 102,700株
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 118,300 3,745.00 443,033,500 13,500株
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 137,100 1,077.00 147,656,700 66,800株(22,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4714 リソー教育 424,800 304.00 129,139,200 58,300株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 51,700 1,169.00 60,437,300 14,300株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 1,041,100 2,527.00 2,630,859,700 232,000株
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 82,000 584.00 47,888,000 54,100株(4,300株)
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 1,986,400 1,358.00 2,697,531,200 302,400株
貸付有価証券
3,346,500株
4755 楽天グループ 4,316,000 628.00 2,710,448,000 (2,120,500株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 48,700 2,114.00 102,951,800 18,800株(5,600株)
貸付有価証券
4765 モーニングスター 162,600 521.00 84,714,600 31,600株(20,500株)
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 177,600 311.00 55,233,600 20,600株(4,100株)
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 48,100 1,161.00 55,844,100 13,600株
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 34,600 2,514.00 86,984,400 25,800株(10,100株)
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 79,300 2,256.00 178,900,800 22,100株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 165,200 1,908.00 315,201,600 21,900株
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 10,100 4,690.00 47,369,000 5,600株(100株)
貸付有価証券
383,300株(326,300
6028 テクノプロ・ホールディングス 556,900 2,993.00 1,666,801,700 株)
貸付有価証券
6029 アトラグループ 20,700 191.00 3,953,700 12,100株(4,900株)
貸付有価証券
6032 インターワークス 26,600 362.00 9,629,200 14,100株(12,900株)
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 43,100 2,107.00 90,811,700 7,000株(400株)
貸付有価証券
6036 KeePer技研 59,800 3,255.00 194,649,000 45,600株(26,500株)
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 14,300 756.00 10,810,800 11,300株(8,100株)
貸付有価証券
6044 三機サービス 16,200 976.00 15,811,200 11,600株(8,300株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 51,300 701.00 35,961,300 40,000株(25,800株)
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 27,500 180.00 4,950,000 19,700株(14,300株)
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 31,400 2,887.00 90,651,800 10,100株
貸付有価証券
6054 リブセンス 51,100 172.00 8,789,200 39,500株(20,700株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 285,900 1,733.00 495,464,700 168,600株
貸付有価証券
6058 ベクトル 130,400 999.00 130,269,600 75,500株
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 45,700 290.00 13,253,000 32,900株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 69,200 1,053.00 72,867,600 49,500株(41,100株)
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 34,200 2,054.00 70,246,800 16,800株(11,600株)
貸付有価証券
6071 IBJ 76,100 680.00 51,748,000 48,800株(300株)
貸付有価証券
6073 アサンテ 41,000 1,528.00 62,648,000 30,100株
貸付有価証券
6078 バリューHR 80,400 1,364.00 109,665,600 20,100株
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 76,700 3,350.00 256,945,000 34,800株(15,900株)
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 36,100 1,262.00 45,558,200 27,000株(8,100株)
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 26,000 984.00 25,584,000 20,300株(15,100株)
貸付有価証券
6087 アビスト 14,400 2,930.00 42,192,000 7,800株(3,300株)
貸付有価証券
6088 シグマクシス・ホールディングス 111,900 1,168.00 130,699,200 25,700株(1,600株)
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 69,100 1,192.00 82,367,200 17,000株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 96,700 156.00 15,085,200 33,300株
貸付有価証券
6095 メドピア 65,300 2,009.00 131,187,700 51,000株(42,200株)
貸付有価証券
6096 レアジョブ 17,500 530.00 9,275,000 13,200株(3,900株)
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 6,661,600 4,414.00 29,404,302,400 344,300株
貸付有価証券
6099 エラン 128,200 1,020.00 130,764,000 36,500株(1,200株)
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 43,000 324.00 13,932,000 8,600株(3,600株)
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 45,400 574.00 26,059,600 33,800株(27,500株)
貸付有価証券
6178 日本郵政 10,159,900 962.70 9,780,935,730 729,500株
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 133,600 1,409.00 188,242,400 40,900株(19,100株)
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 105,900 591.00 62,586,900 77,900株(7,800株)
貸付有価証券
6185 SMN 20,200 584.00 11,796,800 15,200株(13,100株)
貸付有価証券
6186 一蔵 11,700 452.00 5,288,400 7,000株(4,900株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 14,200 673.00 9,556,600 3,800株
貸付有価証券
6191 エアトリ 53,500 2,198.00 117,593,000 38,800株(25,800株)
貸付有価証券
6194 アトラエ 65,200 1,556.00 101,451,200 10,300株
貸付有価証券
6196 ストライク 40,900 3,620.00 148,058,000 12,500株(3,300株)
貸付有価証券
6197 ソラスト 228,600 765.00 174,879,000 20,400株
貸付有価証券
6199 セラク 29,500 1,070.00 31,565,000 21,400株(14,200株)
貸付有価証券
6200 インソース 103,000 2,276.00 234,428,000 45,100株(4,400株)
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 65,700 37,750.00 2,480,175,000 24,400株
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 17,800 2,540.00 45,212,000 12,700株(7,800株)
貸付有価証券
6535 アイモバイル 46,200 1,276.00 58,951,200 18,000株(12,900株)
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 31,700 514.00 16,293,800 9,100株
貸付有価証券
6539 MS-Japan 37,700 866.00 32,648,200 29,400株(19,800株)
貸付有価証券
6540 船場 18,600 672.00 12,499,200 2,000株
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 295,000 1,560.00 460,200,000 47,500株
貸付有価証券
6546 フルテック 13,000 1,302.00 16,926,000 6,700株(5,800株)
貸付有価証券
6547 グリーンズ 35,000 565.00 19,775,000 23,900株(19,700株)
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 26,100 301.00 7,856,100 20,300株(16,500株)
貸付有価証券
6552 GameWith 27,700 469.00 12,991,300 17,500株(16,300株)
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 13,500 623.00 8,410,500 10,500株(7,200株)
貸付有価証券
6556 ウェルビー 60,900 696.00 42,386,400 43,900株(37,500株)
貸付有価証券
6560 エル・ティー・エス 11,900 3,555.00 42,304,500 8,300株(7,900株)
貸付有価証券
6564 ミダックホールディングス 42,000 2,803.00 117,726,000 28,900株(24,600株)
貸付有価証券
6569 日総工産 72,600 566.00 41,091,600 55,100株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 43,000 1,290.00 55,470,000 12,000株
貸付有価証券
102,200株(91,800
6572 RPAホールディングス 131,000 328.00 42,968,000 株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7030 スプリックス 31,700 958.00 30,368,600 24,700株(15,600株)
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 45,600 2,712.00 123,667,200 35,400株(29,900株)
貸付有価証券
7034 プロレド・パートナーズ 20,300 467.00 9,480,100 15,200株(12,900株)
貸付有価証券
7035 and factory 26,800 387.00 10,371,600 18,800株(17,500株)
貸付有価証券
7037 テノ.ホールディングス 11,300 650.00 7,345,000 8,400株(8,000株)
貸付有価証券
7038 フロンティア・マネジメント 24,200 1,345.00 32,549,000 4,000株(3,200株)
貸付有価証券
7044 ピアラ 15,100 673.00 10,162,300 11,000株(10,300株)
貸付有価証券
7059 コプロ・ホールディングス 18,100 844.00 15,276,400 13,600株(12,000株)
貸付有価証券
7060 ギークス 16,000 1,022.00 16,352,000 11,600株(9,300株)
貸付有価証券
184,800株(22,100
7085 カーブスホールディングス 255,200 688.00 175,577,600 株)
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 56,500 922.00 52,093,000 9,300株
貸付有価証券
Fast Fitness Japa
7092 n 17,000 1,262.00 21,454,000 12,800株(10,800株)
貸付有価証券
7354 ダイレクトマーケティングミックス 94,400 1,917.00 180,964,800 57,800株(54,800株)
貸付有価証券
7358 ポピンズ 21,500 1,842.00 39,603,000 2,500株
貸付有価証券
7366 LITALICO 75,300 2,303.00 173,415,900 17,800株
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 47,000 512.00 24,064,000 32,400株(20,700株)
貸付有価証券
8876 リログループ 508,600 1,982.00 1,008,045,200 182,000株(3,700株)
貸付有価証券
8920 東祥 69,500 1,275.00 88,612,500 32,200株(19,900株)
貸付有価証券
9216 ビーウィズ 24,800 1,353.00 33,554,400 19,100株(17,900株)
貸付有価証券
9247 TREホールディングス 174,900 1,585.00 277,216,500 13,300株
貸付有価証券
9248 人・夢・技術グループ 37,000 2,532.00 93,684,000 6,300株
貸付有価証券
152,700株(72,200
9603 エイチ・アイ・エス 193,000 1,916.00 369,788,000 株)
貸付有価証券
9612 ラックランド 28,000 2,936.00 82,208,000 20,500株(12,200株)
貸付有価証券
129,300株(65,400
9616 共立メンテナンス 165,900 4,760.00 789,684,000 株)
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 95,300 1,250.00 119,125,000 25,200株
125/155
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 47,100 2,583.00 121,659,300 10,200株
貸付有価証券
9622 スペース 60,300 904.00 54,511,200 7,600株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 40,400 1,841.00 74,376,400 8,300株
貸付有価証券
9632 スバル興業 5,600 8,730.00 48,888,000 3,200株(1,600株)
貸付有価証券
9633 東京テアトル 33,900 1,218.00 41,290,200 26,600株(17,200株)
貸付有価証券
9644 タナベ経営 35,700 681.00 24,311,700 1,100株
貸付有価証券
9663 ナガワ 25,900 8,230.00 213,157,000 20,600株(13,900株)
貸付有価証券
9672 東京都競馬 69,500 3,950.00 274,525,000 7,700株
貸付有価証券
9675 常磐興産 31,900 1,272.00 40,576,800 25,100株(17,100株)
貸付有価証券
9678 カナモト 152,200 1,974.00 300,442,800 28,400株(1,000株)
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 77,200 2,757.00 212,840,400 43,200株(22,400株)
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー 100,100株(51,900
9704 プ 510,700 21.00 10,724,700 株)
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 117,900 3,545.00 417,955,500 47,200株(1,700株)
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 398,500 872.00 347,492,000 90,600株
貸付有価証券
9722 藤田観光 40,600 2,523.00 102,433,800 26,500株(13,300株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 57,800 1,412.00 81,613,600 42,800株(32,000株)
貸付有価証券
9728 日本管財 99,500 2,596.00 258,302,000 10,100株
貸付有価証券
9729 トーカイ 73,500 1,691.00 124,288,500 58,100株(500株)
貸付有価証券
9731 白洋舎 9,700 1,267.00 12,289,900 7,700株(500株)
貸付有価証券
9735 セコム 916,400 8,871.00 8,129,384,400 83,100株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 44,800 2,603.00 116,614,400 28,600株(7,100株)
貸付有価証券
9743 丹青社 175,600 812.00 142,587,200 21,200株
貸付有価証券
9744 メイテック 331,100 2,328.00 770,800,800 40,900株
貸付有価証券
9755 応用地質 88,600 1,674.00 148,316,400 19,900株
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 174,500 2,281.00 398,034,500 132,800株
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貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 30,300 317.00 9,605,100 22,000株
貸付有価証券
9765 オオバ 58,200 715.00 41,613,000 46,100株
貸付有価証券
9768 いであ 22,700 1,692.00 38,408,400 14,700株(9,800株)
貸付有価証券
9769 学究社 29,800 1,563.00 46,577,400 6,400株(900株)
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 309,900 2,272.00 704,092,800 72,700株(14,000株)
貸付有価証券
9787 イオンディライト 107,200 2,830.00 303,376,000 19,200株
貸付有価証券
9788 ナック 44,100 973.00 42,909,300 14,300株(1,600株)
貸付有価証券
9793 ダイセキ 169,500 3,670.00 622,065,000 26,100株
貸付有価証券
9795 ステップ 34,000 1,690.00 57,460,000 6,800株
合 計 1,003,574,800 2,368,397,393,090
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社又はモルガン・ス
タンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【MAXIS トピックス上場投信】
【純資産額計算書】
令和 4年 7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 3,025,305,748,830
Ⅱ 負債総額 570,137,647,602
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,455,168,101,228
Ⅳ 発行済口数 1,226,276,299 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2,002.13
(100口当たり) (200,213 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2022年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2022年 7月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 899 20,193,882
追加型公社債投資信託 16 1,402,272
単位型株式投資信託 95 483,049
単位型公社債投資信託 52 161,964
合 計 1,062 22,241,167
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(自 令和3年4
月1日 至 令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,803,388 ※2 51,593,362
有価証券 2,001 293,326
前払費用 598,135 645,109
未収入金 31,359 61,092
未収委託者報酬 13,216,357 15,750,264
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未収収益 ※2 662,230 ※2 783,790
金銭の信託 2,300,000 8,401,300
その他 269,506 295,584
流動資産合計
73,882,978 77,823,830
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 548,902 ※1 391,042
器具備品 ※1 1,435,369 ※1 1,079,023
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,612,705 2,098,499
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,569,171 4,381,293
ソフトウェア仮勘定 1,895,190 1,581,652
無形固定資産合計
5,480,184 5,978,768
投資その他の資産
投資有価証券 18,616,670 16,803,642
関係会社株式 320,136 159,536
投資不動産 ※1 814,684 ※1 810,684
長期差入保証金 538,497 524,244
前払年金費用 258,835 189,708
繰延税金資産 916,962 982,406
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
21,487,417 19,491,852
固定資産合計
29,580,307 27,569,120
資産合計
103,463,286 105,392,950
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 533,622 565,222
未払金
未払収益分配金 158,856 197,334
未払償還金 133,877 7,418
未払手数料 ※2 5,200,810 ※2 6,423,139
その他未払金 ※2 4,412,521 ※2 4,565,457
未払費用 ※2 4,755,909 ※2 4,328,968
未払消費税等 752,617 1,112,923
未払法人税等 873,027 769,692
賞与引当金 933,381 942,287
役員賞与引当金 160,710 149,028
その他 691,143 5,517
流動負債合計
18,606,476 19,066,990
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固定負債
長期未払金 21,600 10,800
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
役員退職慰労引当金 117,938 117,938
時効後支払損引当金 245,426 250,214
固定負債合計
1,530,479 1,625,252
負債合計
20,136,956 20,692,243
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,951,289 29,000,498
利益剰余金合計
34,291,879 36,341,088
株主資本合計
81,024,723 83,073,932
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,301,606 1,626,775
評価・換算差額等合計
2,301,606 1,626,775
純資産合計
83,326,329 84,700,707
負債純資産合計
103,463,286 105,392,950
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,963,712 79,977,953
投資顧問料 2,443,980 2,711,169
その他営業収益 21,613 13,459
営業収益合計
70,429,306 82,702,582
営業費用
支払手数料 ※2 26,689,896 ※2 31,644,834
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広告宣伝費 668,150 720,785
公告費 250 500
調査費
調査費 2,077,942 2,430,158
委託調査費 12,035,954 14,557,009
事務委託費 798,528 1,450,062
営業雑経費
通信費 296,490 138,868
印刷費 378,180 379,428
協会費 51,841 49,590
諸会費 16,613 17,729
事務機器関連費 1,977,769 2,172,978
その他営業雑経費 8,391 649
営業費用合計
45,000,009 53,562,596
一般管理費
給料
役員報酬 352,879 414,260
給料・手当 6,461,546 6,496,233
賞与引当金繰入 933,381 942,287
役員賞与引当金繰入 160,710 149,028
福利厚生費 1,272,568 1,282,310
交際費 2,721 4,874
旅費交通費 22,768 21,698
租税公課 402,939 430,233
不動産賃借料 666,331 724,961
退職給付費用 481,135 494,615
役員退職慰労引当金繰入 11,763 -
固定資産減価償却費 1,358,911 2,249,287
諸経費 413,538 379,054
一般管理費合計
12,541,193 13,588,846
営業利益
12,888,103 15,551,139
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業外収益
受取配当金 170,807 243,133
受取利息 ※2 2,726 ※2 7,408
投資有価証券償還益 81,557 1,089,101
収益分配金等時効完成分
275,835 137,485
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 12,504 36,211
営業外収益合計
609,239 1,579,148
営業外費用
投資有価証券償還損 95,946 3,074
時効後支払損引当金繰入
16,395 16,548
事務過誤費 ‐ 76,076
賃貸関連費用 13,472 15,780
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その他 2,932 7,585
営業外費用合計
128,747 119,066
経常利益
13,368,595 17,011,221
特別利益
投資有価証券売却益 2,007,655 605,706
特別利益合計
2,007,655 605,706
特別損失
投資有価証券売却損 51,737 28,188
投資有価証券評価損 26,317 36,558
固定資産除却損 ※1 536 ※1 13,094
特別損失合計
78,591 77,840
税引前当期純利益
15,297,659 17,539,087
法人税、住民税及び事業税
※2 4,755,427 ※2 5,366,608
法人税等調整額 △19,122 22,446
法人税等合計
4,736,304 5,389,054
当期純利益
10,561,354 12,150,032
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額 △674,831 △674,831 △674,831
(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)により「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適
用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
す。
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(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
しました。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号)の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
が、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
令和5年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
建物 643,920千円 805,250千円
器具備品 1,545,179千円 2,054,366千円
投資不動産 151,833千円 157,995千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
預金 40,328,414千円 43,782,913千円
未収収益 14,138千円 13,741千円
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未払手数料 772,495千円 836,105千円
その他未払金 3,425,136千円 3,887,520千円
未払費用 349,222千円 337,847千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
建物 - 2,599千円
器具備品 536千円 10,495千円
計 536千円 13,094千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
支払手数料 5,128,270千円 5,153,589千円
受取利息 143千円 7,377千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,492,898千円 4,062,765千円
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
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合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 1株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 令和3年3月31日
④ 効力発生日 令和3年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
1年内 709,808千円 709,808千円
1年超 709,808千円 414,054千円
合計 1,419,616千円 1,123,863千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 2,001 2,001 -
(2) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(3) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 20,887,311 20,887,311 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千
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円 関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 293,326 293,326 -
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 -
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 -
資産計 25,466,909 25,466,909 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等
非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。
また、関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円)は、市場
価格がないため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(令和4年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 - - -
金銭の信託 8,401,300 - - -
未収委託者報酬 15,750,264 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 -
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 -
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。
なお、財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した投資
信託(貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円)は、次表には含
めておりません。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 8,401,300 - 8,401,300
資産計 - 8,401,300 - 8,401,300
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度の子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
ておりません。
また、当事業年度の関連会社株式(貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円)は、市場価格が
ないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
2,300,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上
株式 - - -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,718,736 千円 3,729,235 千円
勤務費用 203,106 198,457
利息費用 19,110 21,549
数理計算上の差異の △18,826 △46,069
発生額
退職給付の支払額 △192,890 △179,650
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,235 3,723,521
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
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年金資産の期首残高 2,460,824 千円 2,649,846 千円
期待運用収益 44,130 47,588
数理計算上の差異の 304,281 1,824
発生額
事業主からの拠出額 - -
退職給付の支払額 △159,390 △115,331
年金資産の期末残高 2,649,846 2,583,927
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 2,810,893 千円 2,675,015 千円
退職給付債務
年金資産 △2,649,846 △2,583,927
161,046 91,087
非積立型制度の退職給付債 918,342 1,048,506
務
未積立退職給付債務 1,079,388 1,139,593
未認識数理計算上の差異 161,333 205,679
未認識過去勤務費用 △354,043 △288,681
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
前払年金費用 △258,835 △189,708
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
勤務費用 203,106 千円 198,457 千円
利息費用 19,110 21,549
期待運用収益 △44,130 △47,588
数理計算上の差異の 41,361 △3,547
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 44,446 109,013
確定給付制度に係る 329,255 343,245
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
債券 62.7 % 62.0 %
株式 35.4 36.3
その他 1.9 1.7
合計 100 100
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
割引率 0.051~0.59% 0.078~0.72%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 418,394 千円 410,082 千円
投資有価証券評価損 188,859 65,490
未払事業税 180,263 165,702
賞与引当金 285,801 288,528
役員賞与引当金 25,472 25,799
役員退職慰労引当金 36,112 36,112
退職給付引当金 350,756 381,617
減価償却超過額 68,024 145,316
委託者報酬 209,938 -
長期差入保証金 48,639 52,869
時効後支払損引当金 75,149 76,615
連結納税適用による時価評価 38,873 35,311
87,023 76,257
その他
繰延税金資産 小計 2,013,308 1,759,702
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,013,308 1,759,702
繰延税金負債
前払年金費用 △79,225 △58,088
連結納税適用による時価評価 △1,203 △1,149
その他有価証券評価差額金 △1,015,785 △717,957
△101 △101
その他
△1,096,346 △777,296
繰延税金負債 合計
916,962 982,406
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期(令和3年3月31日現在)及び第37期(令和4年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
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要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 3,425,136
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
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会
投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
社
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 499,388 未払費用 272,264
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 (注1)
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
1株当たり純資産額 393,827.09円 400,322.84円
1株当たり当期純利益金額 49,916.36円 57,424.97円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2.「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号
令和2年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 10,561,354 12,150,032
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
10,561,354 12,150,032
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2022年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2022年3月末現在)
三菱UFJモルガン・スタン 金融商品取引法に定める第一種金融
40,500 百万円
レー証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
ゴールドマン・サックス証券 金融商品取引法に定める第一種金融
83,616 百万円
株式会社 商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融
78,100 百万円
社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
みずほ証券株式会社 125,167 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
JPモルガン証券株式会社 73,272 百万円
商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金融
UBS証券株式会社 34,708 百万円
商品取引業を営んでいます。
ソシエテ・ジェネラル証券株 金融商品取引法に定める第一種金融
35,765 百万円
式会社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
シティグループ証券株式会社 96,307 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
大和証券株式会社 100,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
BNPパリバ証券株式会社 102,025 百万円
商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリ 金融商品取引法に定める第一種金融
5,505 百万円
アリング証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
マッコーリー・キャピタル・
金融商品取引法に定める第一種金融
セキュリティーズ・ジャパ 7,350 百万円
商品取引業を営んでいます。
ン・リミテッド
金融商品取引法に定める第一種金融
BofA証券株式会社 83,140 百万円
商品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーMUF 金融商品取引法に定める第一種金融
62,149 百万円
G証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱
い等を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2022年7月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2022年 4月15日 有価証券届出書
2022年 4月15日 有価証券報告書
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独立監査人の監査報告書
令和4年6月10日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年9月21日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているMAXIS トピックス上場投信の令和4年1月17日から令和4年7月16日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、MA
XIS トピックス上場投信の令和4年7月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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