アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月21日 提出
【ファンド名】 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第 151 期計算期間 第 152 期計算期間 第 153 期計算期間
自 2022年 6月 9日 自 2022年 7月 9日 自 2022年 8月 9日
計算期間
至 2022年 7月 8日 至 2022年 8月 8日 至 2022年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 4,484,478,215円 4,640,080,696円 4,613,372,382円
期末受益権口数 11,822,071,496口 11,774,433,290口 11,670,654,855口
期末基準価額
3,793円 3,941円 3,953円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △7.4% 4.7% 1.1%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第 151 期計算期間 第 152 期計算期間 第 153 期計算期間
自 2022年 6月 9日 自 2022年 7月 9日 自 2022年 8月 9日
計算期間
至 2022年 7月 8日 至 2022年 8月 8日 至 2022年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 6,788,706,722円 7,220,345,008円 7,348,916,877円
期末受益権口数 51,843,036,658口 51,314,994,242口 50,916,062,539口
期末基準価額
1,309円 1,407円 1,443円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △9.8% 8.3% 3.3%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第 146 期計算期間 第 147 期計算期間 第 148 期計算期間
自 2022年 6月 9日 自 2022年 7月 9日 自 2022年 8月 9日
計算期間
至 2022年 7月 8日 至 2022年 8月 8日 至 2022年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
60円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 302,455,718円 315,712,198円 305,452,965円
期末受益権口数 684,610,474口 689,795,779口 692,320,584口
期末基準価額
4,418円 4,577円 4,412円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △4.5% 4.3% △2.9%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第 105 期計算期間 第 106 期計算期間 第 107 期計算期間
自 2022年 6月 9日 自 2022年 7月 9日 自 2022年 8月 9日
計算期間
至 2022年 7月 8日 至 2022年 8月 8日 至 2022年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 35円 35円
(税込)
期末純資産総額 4,432,742,295円 4,020,718,936円 1,751,451,932円
期末受益権口数 10,421,788,330口 9,249,508,645口 3,916,544,504口
期末基準価額
4,253円 4,347円 4,472円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △2.4% 3.0% 3.7%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第 105 期計算期間 第 106 期計算期間 第 107 期計算期間
自 2022年 6月 9日 自 2022年 7月 9日 自 2022年 8月 9日
計算期間
至 2022年 7月 8日 至 2022年 8月 8日 至 2022年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
45円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 597,621,255円 592,287,853円 617,843,015円
期末受益権口数 1,949,430,783口 1,866,376,092口 1,854,308,276口
期末基準価額
3,066円 3,173円 3,332円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △5.8% 4.5% 6.0%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第 105 期計算期間 第 106 期計算期間 第 107 期計算期間
自 2022年 6月 9日 自 2022年 7月 9日 自 2022年 8月 9日
計算期間
至 2022年 7月 8日 至 2022年 8月 8日 至 2022年 9月 8日
1万口当たり収益分配金
20円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 299,084,433円 306,109,216円 321,536,449円
期末受益権口数 2,062,322,819口 2,047,621,877口 2,038,670,649口
期末基準価額
1,450円 1,495円 1,577円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 2.8% 3.8% 6.2%
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