ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月26日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 (1)当初自己設定額
信託受益証券の金額】
1,000万円を上限とします。
(2)継続申込額
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年11月12日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および重大な約款変更(投資対象とするマザーファン
ドの追加に伴う主要投資対象の変更等)を予定しており所要の変更を行うため、本訂正届出書を提
出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第一部【証券情報】
(12)【その他】
<更新後>
※
当ファンドは、ラップ口座に係る契約 に基づいてラップ口座の資金を運用するためのファンド
であり、当ファンドの取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ申込みを行うものとし
ます。
※同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。
上記の約款変更の実施が確定した場合、その内容を反映した2022年10月6日以降の記載について
は、各項目をご確認ください。
ファンドの購入に際しては、本記載を十分にご認識の上、お申込み下さいますようお願い申し上
げます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<更新後>
当ファンドは、値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 ( 日本を含む ) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証
券(資産複合
(株式、債
券)))
資産複合
( )
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※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ま す。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
※約款変更の実施が確定した場合、属性区分表は2022年10月6日付で以下のとおりになります。
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 ( 日本を含む ) ファンド (部分ヘッ
ジ)
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証
券(資産複合
(株式、債
券)))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート ) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
です。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
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その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
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特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
です。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
※約款変更の実施が確定した場合、「ファンドの目的・特色」は2022年10月6日付で以下のようにな
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ります。
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
2021年11月30日 設定日、信託契約締結、運用開始 (予定)
<訂正後>
2021年11月30日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
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委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(202 1 年 8 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
<訂正後>
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(202 2 年 6 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
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株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<訂正前>
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本超長
期国債インデックスマザーファンドⅡ受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受
益証券を主要投資対象とします。
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本超長
期国債インデックスマザーファンドⅡ受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受
益証券への投資を通じて、主としてわが国を含む先進国の株式、わが国の国債および短期公社債
等に投資を行います。
わが国を含む先進国の株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基
づいて決定します。
わが国の国債および短期公社債等の組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、相
場の局面判断に基づき決定します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
<訂正後>
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本超長
期国債インデックスマザーファンドⅡ受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受
益証券を主要投資対象とします。
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本超長
期国債インデックスマザーファンドⅡ受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受
益証券への投資を通じて、主としてわが国を含む先進国の株式、わが国の国債および短期公社債
等に投資を行います。
わが国を含む先進国の株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基
づいて決定します。
わが国の国債および短期公社債等の組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、相
場の局面判断に基づき決定します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
※約款変更の実施が確定した場合、2022年10月6日付で以下のとおりになります。
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本超
長期国債インデックスマザーファンドⅡ受益証券、国内債券インデックスマザーファンド受益
証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザー
ファンド受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし
ます。
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本超
長期国債インデックスマザーファンドⅡ受益証券、国内債券インデックスマザーファンド受益
証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザー
ファンド受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、
主としてわが国を含む先進国の株式および公社債等に投資を行います。
株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。
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公社債等の実質組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、原則として相場局面
判断および投資環境等に基づき決定します。
実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
<訂正前>
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡおよび新マ
ネー・マーケット・マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいま
す。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
7.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から6.に
該当するものを除きます。)
8.外国の者に対する権利で7.の権利の性質を有するもの
9.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2
項第3号で定めるものをいいます。)
10.外国法人の社員権で9.の権利の性質を有するもの
11.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融
商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
12.外国の法令に基づく権利であって、11.の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。) は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
※上記は2022年4月4日以降、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、以下の通り変更となりま
す。
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の国債を主要投資対象とします。
②投資態度
主としてわが国の国債に投資を行います。
国債の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%
を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
新マネー・マーケット・マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、主として安定した利子収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債等を主要投資対象とします。
②投資態度
主としてわが国の短期公社債等に投資を行います。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③有価証券先物取引等を行うことができます。
④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
<訂正後>
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡおよび新マ
ネー・マーケット・マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいま
す。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
7.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から6.に
該当するものを除きます。)
8.外国の者に対する権利で7.の権利の性質を有するもの
9.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2
項第3号で定めるものをいいます。)
10.外国法人の社員権で9.の権利の性質を有するもの
11.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融
商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
12.外国の法令に基づく権利であって、11.の権利に類するもの
④その他の投資対象
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
25/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の国債を主要投資対象とします。
②投資態度
主としてわが国の国債に投資を行います。
国債の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%
を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
新マネー・マーケット・マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、主として安定した利子収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債等を主要投資対象とします。
②投資態度
26/221
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主としてわが国の短期公社債等に投資を行います。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③有価証券先物取引等を行うことができます。
④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
※約款変更の実施が確定した場合、2022年10月6日付で以下のとおりになります。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ、国内債券
インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付外国債券イン
デックスマザーファンドおよび新マネー・マーケット・マザーファンド(「マザーファンド」
または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
7.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から6.に
該当するものを除きます。)
8.外国の者に対する権利で7.の権利の性質を有するもの
9.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2
項第3号で定めるものをいいます。)
10.外国法人の社員権で9.の権利の性質を有するもの
11.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融
商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
12.外国の法令に基づく権利であって、11.の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
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は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実 質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の国債を主要投資対象とします。
②投資態度
主としてわが国の国債に投資を行います。
国債の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%
を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
国内債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主としてわが国の公社債に投資を行います。
公社債の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が
100%を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)と連動す
る投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を
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超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジ
を行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げ
る、あるいは為替ヘッジ比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
新マネー・マーケット・マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、主として安定した利子収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債等を主要投資対象とします。
②投資態度
主としてわが国の短期公社債等に投資を行います。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③有価証券先物取引等を行うことができます。
④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
(3)【運用体制】
<更新後>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②投資助言
当ファンドは、三菱UFJ信託銀行(「助言元」といいます。)から運用戦略または運用計画
の立案に資する投資助言を受けています。
③運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
戦略を決定します。
④運用計画の決定
③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
⑤ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑥投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑦投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑧ファンドに関係する法人等の管理
助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
されます。
⑨運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
3【投資リスク】
<更新後>
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
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※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)
の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この
場合、 基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
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<訂正前>
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
0.176%(税抜0.160%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、 第2計算期間以降の 毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.105%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.030%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.025%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
<訂正後>
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
0.176%(税抜0.160%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.105%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.030%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.025%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
<訂正前>
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金
の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
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託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
<訂正後>
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金
の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
※約款変更の実施が確定した場合、2022年10月6日付で以下のとおりになります。
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ド、外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた
立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は202 1 年 8 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<訂正後>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
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①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は202 2 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
【ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)】
(1)【投資状況】
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 75,153,055,231 55.13
コール・ローン、その他資産 ― 61,159,192,376 44.87
(負債控除後)
純資産総額 136,312,247,607 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 11,014,695,330 2.2037 24,273,250,303 2.1854 24,071,515,174 17.66
益証券
日本 親投資信託受 日本超長期国債インデックスマザー 23,999,500,014 0.9222 22,132,338,912 0.9277 22,264,336,162 16.33
益証券 ファンドⅡ
日本 親投資信託受 新マネー・マーケット・マザーファ 17,653,838,630 0.9909 17,493,188,698 0.9909 17,493,188,698 12.83
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 2,520,873,355 4.5079 11,363,844,997 4.4921 11,324,015,197 8.31
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 55.13
合計 55.13
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (令和 4年 6月27日)
136,166,805,951 136,166,805,951 9,479 9,479
令和 3年11月末日
9,999,939 ― 10,000 ―
12月末日 10,092,483 ― 10,092 ―
令和 4年 1月末日
177,906,302,004 ― 9,855 ―
2月末日
175,413,752,384 ― 9,791 ―
3月末日
171,690,993,028 ― 9,755 ―
4月末日
160,872,017,206 ― 9,693 ―
5月末日
146,534,738,301 ― 9,683 ―
6月末日
136,312,247,607 ― 9,471 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △5.21
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 182,050,778,220 38,393,864,258 143,656,913,962
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(参考)
TOPIXマザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 760,671,617,760 97.80
コール・ローン、その他資産 ― 17,099,244,852 2.20
(負債控除後)
純資産総額 777,770,862,612 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 16,815,795,000 2.16
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 14,411,000 2,183.51 31,466,657,836 2,100.00 30,263,100,000 3.89
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,980,300 12,652.42 25,055,606,507 11,095.00 21,971,428,500 2.82
日本 株式 日本電信電話 情報・通 3,476,900 3,663.52 12,737,707,155 3,896.00 13,546,002,400 1.74
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 18,249,700 788.56 14,390,985,570 729.40 13,311,331,180 1.71
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 286,400 55,612.21 15,927,339,623 46,380.00 13,283,232,000 1.71
日本 株式 任天堂 その他製 178,400 64,720.28 11,546,099,128 58,680.00 10,468,512,000 1.35
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 1,520,400 6,217.84 9,453,604,521 6,438.00 9,788,335,200 1.26
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,860,100 5,392.81 10,031,171,993 5,235.00 9,737,623,500 1.25
信業
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日本 株式 KDDI 情報・通 2,261,400 4,137.73 9,357,084,537 4,289.00 9,699,144,600 1.25
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 2,484,600 3,629.09 9,016,858,191 3,818.00 9,486,202,800 1.22
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 200,600 61,925.92 12,422,341,351 44,300.00 8,886,580,000 1.14
日本 株式 リクルートホールディング サービス 2,163,800 5,404.53 11,694,322,176 3,995.00 8,644,381,000 1.11
ス 業
日本 株式 三菱商事 卸売業 2,041,400 4,648.26 9,488,976,604 4,037.00 8,241,131,800 1.06
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 2,023,300 4,147.35 8,391,335,056 4,032.00 8,157,945,600 1.05
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 2,293,100 2,763.81 6,337,708,776 3,437.00 7,881,384,700 1.01
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,311,200 3,437.45 7,944,642,147 3,293.00 7,610,781,600 0.98
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 345,200 22,816.85 7,876,379,052 21,750.00 7,508,100,000 0.97
日本 株式 信越化学工業 化学 490,700 18,997.37 9,322,009,794 15,300.00 7,507,710,000 0.97
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 4,698,300 1,506.79 7,079,371,652 1,506.50 7,077,988,950 0.91
信業
日本 株式 HOYA 精密機器 610,300 13,999.93 8,544,157,625 11,585.00 7,070,325,500 0.91
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 867,600 7,315.93 6,347,306,307 7,903.00 6,856,642,800 0.88
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,866,600 4,174.87 7,792,816,150 3,667.00 6,844,822,200 0.88
日本 株式 三井物産 卸売業 2,256,600 3,378.42 7,623,754,980 2,994.50 6,757,388,700 0.87
日本 株式 村田製作所 電気機器 862,300 8,390.27 7,234,932,082 7,396.00 6,377,570,800 0.82
日本 株式 オリエンタルランド サービス 321,200 23,484.59 7,543,250,776 18,920.00 6,077,104,000 0.78
業
日本 株式 ファナック 電気機器 277,400 21,926.58 6,082,435,771 21,240.00 5,891,976,000 0.76
日本 株式 日本電産 電気機器 702,300 9,740.78 6,840,954,473 8,380.00 5,885,274,000 0.76
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 3,738,200 1,627.37 6,083,449,436 1,543.00 5,768,042,600 0.74
ループ
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 2,702,700 1,976.10 5,340,824,998 2,115.00 5,716,210,500 0.73
日本 株式 SMC 機械 92,600 68,995.74 6,389,006,242 60,470.00 5,599,522,000 0.72
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.10
鉱業 0.32
建設業 2.20
食料品 3.37
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.19
化学 6.14
医薬品 5.35
石油・石炭製品 0.53
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.70
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.71
金属製品 0.59
機械 5.19
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電気機器 16.96
輸送用機器 7.89
精密機器 2.56
その他製品 2.47
電気・ガス業 1.34
陸運業 3.01
海運業 0.61
空運業 0.43
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.94
卸売業 5.39
小売業 4.22
銀行業 5.27
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.30
その他金融業 1.13
不動産業 2.01
サービス業 5.09
小計 97.80
合計 97.80
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 22年09月限 買建 899 円 17,012,822,450 16,815,795,000 2.16
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 1,106,031,269,083 68.50
イギリス 70,675,163,012 4.38
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カナダ 59,555,306,108 3.69
スイス 47,989,365,170 2.97
フランス 46,993,229,532 2.91
ドイツ 35,482,168,525 2.20
オーストラリア 34,315,231,036 2.13
オランダ 24,631,392,643 1.53
スウェーデン 15,566,927,725 0.96
香港 13,963,754,716 0.86
デンマーク 12,608,531,827 0.78
スペイン 11,560,034,006 0.72
イタリア 7,966,366,680 0.49
シンガポール 5,027,977,355 0.31
フィンランド 4,584,401,280 0.28
ノルウェー 3,916,073,549 0.24
ベルギー 3,869,758,818 0.24
アイルランド 2,515,680,914 0.16
イスラエル 2,280,808,508 0.14
ルクセンブルグ 1,156,566,802 0.07
ポルトガル 844,484,095 0.05
オーストリア 840,624,116 0.05
ニュージーランド 832,361,041 0.05
小計 1,513,207,476,541 93.72
投資証券 アメリカ 33,121,846,845 2.05
オーストラリア 1,974,117,219 0.12
イギリス 832,595,307 0.05
シンガポール 721,266,478 0.04
フランス 607,287,721 0.04
香港 567,845,778 0.04
カナダ 173,986,810 0.01
ベルギー 152,749,236 0.01
小計 38,151,695,394 2.36
コール・ローン、その他資産 ― 63,271,653,537 3.92
(負債控除後)
純資産総額 1,614,630,825,472 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 44,185,602,870 2.74
買建 カナダ 2,279,563,920 0.14
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建 ドイツ 7,338,274,251 0.45
買建 オーストラリア 2,198,743,620 0.14
買建 イギリス 4,980,303,024 0.31
買建 スイス 1,807,297,128 0.11
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 3,983,668 19,989.46 79,631,407,367 19,029.95 75,809,028,352 4.70
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,738,670 35,627.90 61,945,171,460 35,572.33 61,848,554,824 3.83
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 2,236,460 14,481.11 32,386,429,614 14,887.18 33,294,595,107 2.06
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 73,488 310,388.30 22,809,815,832 305,347.22 22,439,356,533 1.39
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 69,325 311,375.50 21,586,106,750 306,864.36 21,273,372,339 1.32
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 214,574 100,416.78 21,546,830,432 93,690.03 20,103,446,557 1.25
自動車部
品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 229,614 66,464.88 15,261,267,931 70,487.24 16,184,857,768 1.00
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 641,260 24,074.31 15,437,894,683 24,190.99 15,512,716,299 0.96
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 610,645 22,809.34 13,928,414,905 21,242.80 12,971,813,026 0.80
半導体製
造装置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディ 564,152 25,670.95 14,482,320,340 22,407.31 12,641,133,941 0.78
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 1,033,701 11,919.09 12,320,778,285 12,044.24 12,450,144,586 0.77
ギー
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 314,925 42,438.40 13,364,914,068 37,380.61 11,772,089,612 0.73
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 584,864 20,781.10 12,154,121,477 19,435.89 11,367,355,878 0.70
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 720,422 16,193.76 11,666,345,014 15,759.20 11,353,277,264 0.70
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 686,427 17,360.78 11,916,910,410 16,095.67 11,048,509,335 0.68
料・タバ
コ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 404,947 26,925.89 10,903,561,436 27,267.65 11,041,957,114 0.68
ウェア・
サービス
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 1,373,529 6,768.43 9,296,636,378 6,962.47 9,563,167,093 0.59
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 475,406 22,329.58 10,615,620,547 20,089.22 9,550,538,766 0.59
ギー
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 255,080 38,699.53 9,871,478,196 37,432.55 9,548,295,262 0.59
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 213,150 44,611.11 9,508,858,523 44,091.60 9,398,124,796 0.58
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 432,130 20,716.98 8,952,432,353 21,067.85 9,104,052,268 0.56
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・ 197,753 39,319.09 7,775,469,774 44,147.64 8,730,328,253 0.54
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 1,004,482 8,771.54 8,810,855,392 8,573.93 8,612,364,783 0.53
料・タバ
コ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 171,786 46,846.79 8,047,624,055 45,773.88 7,863,311,750 0.49
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・ 617,191 12,197.27 7,528,048,790 12,644.26 7,803,927,671 0.48
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,772,248 4,854.64 8,603,629,848 4,354.62 7,717,475,093 0.48
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 337,254 23,274.97 7,849,577,605 22,788.65 7,685,565,526 0.48
料・タバ
コ
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 1,023,974 6,575.34 6,732,982,116 6,962.47 7,129,397,676 0.44
サービス
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・ 95,694 71,188.54 6,812,316,605 73,249.54 7,009,542,017 0.43
バイオテ
INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生 108,328 66,640.17 7,218,996,476 64,217.73 6,956,578,385 0.43
活必需品
小売り
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 5.09
素材 4.13
資本財 5.64
商業・専門サービス 1.13
運輸 1.89
自動車・自動車部品 2.01
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
耐久消費財・アパレル 1.54
消費者サービス 1.65
メディア・娯楽 5.60
小売 4.47
食品・生活必需品小売り 1.49
食品・飲料・タバコ 4.28
家庭用品・パーソナル用品 1.74
ヘルスケア機器・サービス 4.75
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 9.05
サイエンス
銀行 5.66
各種金融 4.46
保険 3.10
不動産 0.36
ソフトウェア・サービス 10.67
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.07
器
電気通信サービス 1.66
公益事業 3.17
半導体・半導体製造装置 4.12
小計 93.72
投資証券 ― 2.36
合計 96.08
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2209 買建 1,692 アメリカ 320,062,234.76 43,746,106,247 323,277,750 44,185,602,870 2.74
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602209 買建 93 カナダド 21,890,843.75 2,320,429,438 21,505,320 2,279,563,920 0.14
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2209 買建 1,470 ユーロ 51,004,840.5 7,276,860,594 51,435,300 7,338,274,251 0.45
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2209 買建 142 オースト 23,104,465.5 2,169,509,310 23,415,800 2,198,743,620 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2209 買建 414 イギリス 29,424,177.5 4,875,880,453 30,054,330 4,980,303,024 0.31
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
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スイス ユーレック SWISS IX2209 買建 117 スイスフ 12,563,196.45 1,799,049,732 12,620,790 1,807,297,128 0.11
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ
投資状況
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 43,749,137,550 99.56
コール・ローン、その他資産 ― 191,254,222 0.44
(負債控除後)
純資産総額 43,940,391,772 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第150回利付国 807,000,000 112.03 904,082,100 111.06 896,326,830 1.400000 2034/9/20 2.04
債(20年)
日本 国債証券 第147回利付国 760,000,000 114.11 867,236,000 113.22 860,494,800 1.600000 2033/12/20 1.96
債(20年)
日本 国債証券 第174回利付国 906,000,000 94.89 859,728,000 92.68 839,680,800 0.400000 2040/9/20 1.91
債(20年)
日本 国債証券 第34回利付国債 670,000,000 125.81 842,927,000 123.19 825,393,100 2.200000 2041/3/20 1.88
(30年)
日本 国債証券 第148回利付国 727,000,000 112.33 816,658,000 112.18 815,592,220 1.500000 2034/3/20 1.86
債(20年)
日本 国債証券 第153回利付国 742,000,000 111.02 823,768,400 109.87 815,287,340 1.300000 2035/6/20 1.86
債(20年)
日本 国債証券 第152回利付国 736,000,000 108.89 801,466,900 108.62 799,509,440 1.200000 2035/3/20 1.82
債(20年)
日本 国債証券 第36回利付国債 640,000,000 122.76 785,664,000 120.13 768,832,000 2.000000 2042/3/20 1.75
(30年)
日本 国債証券 第158回利付国 773,000,000 100.10 773,829,500 98.81 763,870,870 0.500000 2036/9/20 1.74
債(20年)
日本 国債証券 第154回利付国 676,000,000 109.72 741,707,200 108.54 733,770,960 1.200000 2035/9/20 1.67
債(20年)
日本 国債証券 第178回利付国 760,000,000 95.62 726,778,600 93.36 709,596,800 0.500000 2041/9/20 1.61
債(20年)
日本 国債証券 第168回利付国 745,000,000 96.46 718,658,000 94.66 705,217,000 0.400000 2039/3/20 1.60
債(20年)
日本 国債証券 第31回利付国債 570,000,000 125.24 713,919,300 122.95 700,866,300 2.200000 2039/9/20 1.60
(30年)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第155回利付国 650,000,000 107.20 696,809,000 105.90 688,408,500 1.000000 2035/12/20 1.57
債(20年)
日本 国債証券 第151回利付国 610,000,000 109.66 668,926,000 108.66 662,844,300 1.200000 2034/12/20 1.51
債(20年)
日本 国債証券 第37回利付国債 541,000,000 121.16 655,513,500 118.32 640,122,020 1.900000 2042/9/20 1.46
(30年)
日本 国債証券 第28回利付国債 490,000,000 129.09 632,545,900 127.19 623,270,200 2.500000 2038/3/20 1.42
(30年)
日本 国債証券 第74回利付国債 650,000,000 98.67 641,357,600 94.78 616,122,000 1.000000 2052/3/20 1.40
(30年)
日本 国債証券 第146回利付国 500,000,000 115.17 575,876,100 114.26 571,340,000 1.700000 2033/9/20 1.30
債(20年)
日本 国債証券 第29回利付国債 440,000,000 127.95 562,980,000 125.86 553,806,000 2.400000 2038/9/20 1.26
(30年)
日本 国債証券 第159回利付国 553,000,000 101.29 560,133,700 100.00 553,000,000 0.600000 2036/12/20 1.26
債(20年)
日本 国債証券 第172回利付国 590,000,000 95.27 562,113,000 93.35 550,812,200 0.400000 2040/3/20 1.25
債(20年)
日本 国債証券 第26回利付国債 430,000,000 126.79 545,197,000 125.01 537,577,400 2.400000 2037/3/20 1.22
(30年)
日本 国債証券 第175回利付国 520,000,000 96.23 500,396,000 94.03 488,992,400 0.500000 2040/12/20 1.11
債(20年)
日本 国債証券 第161回利付国 480,000,000 100.97 484,656,000 99.52 477,700,800 0.600000 2037/6/20 1.09
債(20年)
日本 国債証券 第22回利付国債 380,000,000 127.14 483,147,200 125.67 477,561,200 2.500000 2036/3/20 1.09
(30年)
日本 国債証券 第177回利付国 520,000,000 93.99 488,748,000 91.82 477,479,600 0.400000 2041/6/20 1.09
債(20年)
日本 国債証券 第157回利付国 500,000,000 96.16 480,800,000 95.02 475,135,000 0.200000 2036/6/20 1.08
債(20年)
日本 国債証券 第167回利付国 490,000,000 98.11 480,739,000 96.47 472,732,400 0.500000 2038/12/20 1.08
債(20年)
日本 国債証券 第179回利付国 500,000,000 95.47 477,350,000 93.21 466,090,000 0.500000 2041/12/20 1.06
債(20年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 6月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 99.56
合計 99.56
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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投資状況
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
コール・ローン、その他資産 ― 22,068,207,457 100.00
(負債控除後)
純資産総額 22,068,207,457 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
該当事項はありません。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
当初自己設定:1口当たり1円
継続募集期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
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※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
<訂正後>
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
※約款変更の実施が確定した場合、2022年10月6日付で以下のとおりになります。
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
当初自己設定:1口当たり1円
継続募集期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
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⑨取得申込みの受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求の受付
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を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約
請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解 除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
<訂正後>
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
※約款変更の実施が確定した場合、2022年10月6日付で以下のとおりになります。
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求の受付
を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約
請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(4)【計算期間】
<訂正前>
毎年6月26日から翌年6月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、 第1計算期間は信託契約締結日から2022年6月27日までとし、 最終計算期間の終了日は、
ファンドの信託期間の終了日とします。
<訂正後>
毎年6月26日から翌年6月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、令和 3年11月30日から令和 4年 6月27
日までとしております。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 3年11
月30日から令和 4年 6月27日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
【ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
[ 令和 4年 6月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 66,998,568,618
70,353,622,910
親投資信託受益証券
137,352,191,528
流動資産合計
137,352,191,528
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,056,322,916
未払受託者報酬 19,770,084
未払委託者報酬 106,758,315
未払利息 82,857
2,451,405
その他未払費用
1,185,385,577
流動負債合計
1,185,385,577
負債合計
純資産の部
元本等
元本 143,656,913,962
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △7,490,108,011
253,557,476
(分配準備積立金)
136,166,805,951
元本等合計
136,166,805,951
純資産合計
137,352,191,528
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 令和 3年11月30日
至 令和 4年 6月27日
営業収益
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第1期
自 令和 3年11月30日
至 令和 4年 6月27日
受取利息 22,668
△8,943,819,913
有価証券売買等損益
△8,943,797,245
営業収益合計
営業費用
支払利息 3,932,228
受託者報酬 19,770,084
委託者報酬 106,758,315
2,451,405
その他費用
132,912,032
営業費用合計
△9,076,709,277
営業利益又は営業損失(△)
△9,076,709,277
経常利益又は経常損失(△)
△9,076,709,277
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,305,651,306
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金増加額又は欠損金減少額 358,123,200
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
358,123,200
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 77,173,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
77,173,240
額
-
分配金
△7,490,108,011
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
[令和 4年 6月27日現在]
1. 期首元本額 10,000,000円
期中追加設定元本額 182,040,778,220円
期中一部解約元本額 38,393,864,258円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 7,490,108,011円
3. 受益権の総数 143,656,913,962口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第1期
自 令和 3年11月30日
至 令和 4年 6月27日
1. 分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 253,557,476円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B ―円
額
収益調整金額 C 77,614,098円
分配準備積立金額 D ―円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 331,171,574円
当ファンドの期末残存口数 F 143,656,913,962口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 23円
1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第1期
区分 自 令和 3年11月30日
至 令和 4年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
係るリスク 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
[令和 4年 6月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
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売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期
[令和 4年 6月27日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △2,046,335,476
合計 △2,046,335,476
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第1期
[令和 4年 6月27日現在]
1口当たり純資産額 0.9479円
(1万口当たり純資産額) (9,479円)
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(重要な後発事象に関する注記)
第1期
自 令和 3年11月30日
至 令和 4年 6月27日
当ファンドは、主要投資対象の変更を行うことを令和 4年 8月30日付で社内規定に基づき決裁しました。
当ファンドは、令和 4年10月 6日付で「国内債券インデックスマザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファ
ンド」および「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を新たな主要投資対象として追加し、マザーファンドへ
の投資を通じて、わが国の社債および先進国の公社債にも投資を行う予定です。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新マネー・マーケット・マザーファンド 17,653,838,630 17,493,188,698
証券
日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ 23,999,500,014 22,132,338,912
TOPIXマザーファンド 8,795,135,715 19,364,250,303
外国株式インデックスマザーファンド 2,520,873,355 11,363,844,997
合計 52,969,347,714 70,353,622,910
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
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TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 6月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 90,848,117,032
株式 753,200,029,580
派生商品評価勘定 72,583,400
未収配当金 3,049,199,780
未収利息 2,079,563
前払金 345,420,000
その他未収収益 26,376,954
540,000,000
差入委託証拠金
848,083,806,309
流動資産合計
848,083,806,309
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 332,673,700
未払金 2,006,757,082
未払解約金 114,687,579
未払利息 112,352
80,844,126,525
受入担保金
83,298,357,238
流動負債合計
83,298,357,238
負債合計
純資産の部
元本等
元本 347,366,412,983
剰余金
417,419,036,088
剰余金又は欠損金(△)
764,785,449,071
元本等合計
764,785,449,071
純資産合計
848,083,806,309
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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1. 期首 令和 3年11月30日
期首元本額 333,103,862,297円
期中追加設定元本額 112,743,812,358円
期中一部解約元本額 98,481,261,672円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 6,920,753,511円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 965,778,601円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 3,835,991,091円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 3,412,048,301円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 3,500,344,273円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 7,365,103,463円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 37,630,645,965円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 39,575,978,329円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 118,697,959円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 289,710,732円
ファンド・マネジャー(国内株式) 1,201,341,133円
eMAXIS TOPIXインデックス 7,773,800,319円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,250,007,323円
eMAXIS バランス(波乗り型) 246,770,126円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 2,672,836,456円
コアバランス 333,069円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 606,690,639円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 703,203,328円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 527,080,203円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 23,136,170,144円
国内株式セレクション(ラップ向け) 3,393,684,115円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 8,320,882,704円
つみたて日本株式(TOPIX) 6,851,502,682円
つみたて8資産均等バランス 3,791,860,705円
つみたて4資産均等バランス 1,184,749,078円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 2,592,992円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 4,137,354円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 6,054,427円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 487,024,126円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 406,969,560円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 243,008,847円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 343,119,624円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 1,049,782,985円
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三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 1,874,406,508円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 812,225,672円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 1,595,446,086円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 266,429,864円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 122,116,656円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 19,184,061,618円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 91,865,651円
金)
ラップ向けインデックスf 国内株式 3,336,868,539円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 104,490,640円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 636,006,276円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 431,716,141円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 2,026,284円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 8,795,135,715円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 7,134,573円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 5,455,649円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 20,539,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 124,717,775円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 581,896,706円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 136,736,488円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 167,705,580円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 559,721,967円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 469,774,300円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 885,886,137円
三菱UFJ トピックスオープン 1,003,445,151円
三菱UFJ DCトピックスオープン 8,599,975,775円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定) 74,538,536円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 6,440,325,355円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 60,136円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 15,725,890円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 5,920,436,476円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 126,721,644円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,855,641,201円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 33,549,967,139円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 281,232,951円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 2,400,842円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,297,737円
定)
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[令和 4年 6月27日現在]
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 285,028,946円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 566,247,097円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 6,156,760,086円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 691,728,999円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 88,271,008円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 3,274,775,677円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 673,985,068円
資家限定)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 42,033円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) 174,087,931円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 128,660,506円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 130,703,507円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 36,674,220円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 123,438,378円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 36,119,561円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 36,164,688円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 35,754,711円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 38,677,273円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 38,871,765円
格機関投資家限定)
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家 463,851,635円
限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 38,443,916円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 35,540,638円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 37,688,993円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適 39,840,025円
格機関投資家限定)
MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適 931,722,169円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適 41,218,030円
格機関投資家限定)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 6月27日現在]
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適 42,046,572円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 5,437,399,971円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 3,538,062円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 12,043,394円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 5,366,462円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 7,166,772円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 647,567,861円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 126,790,358円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 6,660,975円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 52,416,002円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 3,823,011円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 40,301,915円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,612,816,905円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 420,533,548円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,715,210,104円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,556,384,792円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,362,410,796円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 53,306,851,439円
合計 347,366,412,983円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 78,478,643,240円
3. 受益権の総数 347,366,412,983口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年11月30日
区分
至 令和 4年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 3年11月30日
区分
至 令和 4年 6月27日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 6月27日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 6月27日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △33,562,287,821
合計 △33,562,287,821
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 6月27日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,280,750,000 ― 14,021,070,000 △259,680,000
合計 14,280,750,000 ― 14,021,070,000 △259,680,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 6月27日現在]
1口当たり純資産額 2.2017円
(1万口当たり純資産額) (22,017円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1301 極洋 13,700 3,410.00 46,717,000
貸付有価証券
1332 日本水産 392,900 560.00 220,024,000 92,000株
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 57,900 2,557.00 148,050,300 3,100株
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貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 30,100 896.00 26,969,600 3,700株
1376 カネコ種苗 11,700 1,618.00 18,930,600
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 46,200 4,465.00 206,283,000 9,500株
貸付有価証券
1379 ホクト 32,500 1,932.00 62,790,000 1,700株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 5,600 628.00 3,516,800 1,100株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 72,200 180.00 12,996,000 17,700株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 8,400 5,280.00 44,352,000 1,400株
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 17,300 3,040.00 52,592,000 4,100株
1605 INPEX 1,482,400 1,496.00 2,217,670,400
貸付有価証券
1662 石油資源開発 48,500 3,160.00 153,260,000 13,000株
1663 K&Oエナジーグループ 16,900 1,514.00 25,586,600
1414 ショーボンドホールディングス 51,700 6,010.00 310,717,000
1417 ミライト・ホールディングス 132,800 1,619.00 215,003,200
1419 タマホーム 25,000 2,435.00 60,875,000
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 4,800 739.00 3,547,200 200株
貸付有価証券
1429 日本アクア 16,400 595.00 9,758,000 2,400株
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 10,100 739.00 7,463,900 1,900株
貸付有価証券
1433 ベステラ 8,300 1,145.00 9,503,500 1,000株
貸付有価証券
1435 Robot Home 68,800 180.00 12,384,000 1,000株
貸付有価証券
1446 キャンディル 6,400 528.00 3,379,200 1,100株
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 7,900 919.00 7,260,100 1,200株
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 9,400 1,305.00 12,267,000 1,600株
貸付有価証券
1719 安藤・間 193,500 829.00 160,411,500 18,200株
貸付有価証券
1720 東急建設 114,100 625.00 71,312,500 17,600株
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 133,000 2,567.00 341,411,000 36,600株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 53,300 321.00 17,109,300 6,500株
1762 高松コンストラクショングループ 25,200 2,056.00 51,811,200
1766 東建コーポレーション 11,400 7,410.00 84,474,000
貸付有価証券
1768 ソネック 4,200 1,100.00 4,620,000 800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 18,600 952.00 17,707,200 3,600株
1786 オリエンタル白石 138,700 238.00 33,010,600
貸付有価証券
1801 大成建設 258,800 4,130.00 1,068,844,000 11,500株
貸付有価証券
1802 大林組 907,400 962.00 872,918,800 174,900株
貸付有価証券
1803 清水建設 842,900 731.00 616,159,900 234,900株
1805 飛島建設 25,500 1,016.00 25,908,000
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 264,800 1,577.00 417,589,600 54,200株
貸付有価証券
1810 松井建設 33,700 665.00 22,410,500 5,500株
貸付有価証券
1811 錢高組 3,700 3,345.00 12,376,500 600株
1812 鹿島建設 664,900 1,494.00 993,360,600
1813 不動テトラ 20,200 1,575.00 31,815,000
貸付有価証券
1814 大末建設 10,000 1,540.00 15,400,000 1,600株
1815 鉄建建設 19,700 1,796.00 35,381,200
貸付有価証券
1820 西松建設 57,700 3,980.00 229,646,000 5,600株
貸付有価証券
1821 三井住友建設 214,800 458.00 98,378,400 13,000株
貸付有価証券
1822 大豊建設 13,900 4,450.00 61,855,000 200株
1826 佐田建設 20,500 451.00 9,245,500
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 22,800 302.00 6,885,600 3,800株
貸付有価証券
1833 奥村組 49,800 2,989.00 148,852,200 6,400株
貸付有価証券
1835 東鉄工業 39,700 2,355.00 93,493,500 6,100株
貸付有価証券
1847 イチケン 6,900 1,832.00 12,640,800 1,000株
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 12,300 465.00 5,719,500 2,100株
1852 淺沼組 10,700 5,310.00 56,817,000
貸付有価証券
1860 戸田建設 375,400 709.00 266,158,600 79,600株
1861 熊谷組 47,100 2,721.00 128,159,100
貸付有価証券
1866 北野建設 5,800 2,125.00 12,325,000 100株
1867 植木組 8,000 1,396.00 11,168,000
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 39,300 769.00 30,221,700 6,200株
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 31,400 606.00 19,028,400 2,700株
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 64,400 393.00 25,309,200 13,700株
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貸付有価証券
1878 大東建託 97,500 11,450.00 1,116,375,000 24,700株
貸付有価証券
1879 新日本建設 40,500 706.00 28,593,000 5,900株
1882 東亜道路工業 4,900 5,610.00 27,489,000
1884 日本道路 8,300 6,200.00 51,460,000
1885 東亜建設工業 21,900 2,465.00 53,983,500
貸付有価証券
1887 日本国土開発 80,300 513.00 41,193,900 10,500株
貸付有価証券
1888 若築建設 15,100 2,136.00 32,253,600 2,500株
1890 東洋建設 106,800 853.00 91,100,400
1893 五洋建設 359,700 682.00 245,315,400
1898 世紀東急工業 45,700 806.00 36,834,200
1899 福田組 10,200 4,605.00 46,971,000
1911 住友林業 220,400 1,994.00 439,477,600
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 24,200 587.00 14,205,400 4,700株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 37,200 436.00 16,219,200 6,200株
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 796,000 3,122.00 2,485,112,000 191,200株
貸付有価証券
1926 ライト工業 54,100 1,828.00 98,894,800 1,500株
貸付有価証券
1928 積水ハウス 947,200 2,341.00 2,217,395,200 13,000株
貸付有価証券
1929 日特建設 19,700 795.00 15,661,500 5,700株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 17,900 753.00 13,478,700 2,800株
貸付有価証券
1934 ユアテック 54,500 705.00 38,422,500 7,900株
貸付有価証券
1938 日本リーテック 18,700 985.00 18,419,500 2,900株
貸付有価証券
1939 四電工 9,600 1,711.00 16,425,600 1,600株
貸付有価証券
1941 中電工 40,200 2,106.00 84,661,200 5,000株
貸付有価証券
1942 関電工 154,900 824.00 127,637,600 2,300株
貸付有価証券
1944 きんでん 199,900 1,529.00 305,647,100 23,000株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 29,300 953.00 27,922,900 5,800株
1946 トーエネック 9,600 3,395.00 32,592,000
貸付有価証券
1949 住友電設 23,500 2,538.00 59,643,000 1,900株
貸付有価証券
1950 日本電設工業 44,500 1,644.00 73,158,000 11,200株
1951 エクシオグループ 135,900 2,127.00 289,059,300
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貸付有価証券
1952 新日本空調 22,100 1,802.00 39,824,200 6,500株
1959 九電工 64,600 2,719.00 175,647,400
貸付有価証券
1961 三機工業 61,900 1,490.00 92,231,000 4,300株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 277,200 1,762.00 488,426,400 8,400株
1964 中外炉工業 9,100 1,659.00 15,096,900
貸付有価証券
1967 ヤマト 24,600 790.00 19,434,000 4,400株
貸付有価証券
1968 太平電業 18,500 2,870.00 53,095,000 3,300株
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 77,300 1,588.00 122,752,400 12,000株
1972 三晃金属工業 3,700 2,634.00 9,745,800
貸付有価証券
1975 朝日工業社 12,000 1,666.00 19,992,000 2,000株
貸付有価証券
1976 明星工業 51,400 700.00 35,980,000 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 41,900 3,180.00 133,242,000 6,800株
貸付有価証券
1980 ダイダン 19,000 2,070.00 39,330,000 3,300株
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 27,500 1,901.00 52,277,500 5,100株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 5,100 1,220.00 6,222,000 800株
貸付有価証券
5074 テスホールディングス 26,500 1,213.00 32,144,500 3,800株
貸付有価証券
5076 インフロニア・ホールディングス 369,600 933.00 344,836,800 70,100株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 40,000 642.00 25,680,000 5,800株
6379 レイズネクスト 42,600 1,131.00 48,180,600
2001 ニップン 79,300 1,609.00 127,593,700
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 306,200 1,576.00 482,571,200 74,100株
貸付有価証券
2003 日東富士製粉 4,400 4,570.00 20,108,000 200株
2004 昭和産業 25,600 2,512.00 64,307,200
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 23,700 650.00 15,405,000 4,000株
貸付有価証券
2053 中部飼料 32,500 1,046.00 33,995,000 5,400株
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 37,500 678.00 25,425,000 3,900株
2107 東洋精糖 5,100 952.00 4,855,200
2108 日本甜菜製糖 15,900 1,662.00 26,425,800
2109 DM三井製糖ホールディングス 25,700 1,893.00 48,650,100
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 36,300 209.00 7,586,700 4,800株
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貸付有価証券
2117 日新製糖 14,400 1,749.00 25,185,600 100株
貸付有価証券
2201 森永製菓 64,700 4,175.00 270,122,500 10,500株
貸付有価証券
2204 中村屋 6,600 3,140.00 20,724,000 1,100株
2206 江崎グリコ 75,400 3,780.00 285,012,000
2207 名糖産業 11,800 1,645.00 19,411,000
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 15,600 2,310.00 36,036,000 2,500株
2211 不二家 17,000 2,347.00 39,899,000
貸付有価証券
2212 山崎製パン 200,900 1,658.00 333,092,200 33,300株
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 5,900 499.00 2,944,100 800株
2217 モロゾフ 9,200 3,635.00 33,442,000
貸付有価証券
2220 亀田製菓 16,300 4,680.00 76,284,000 4,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 27,400 7,250.00 198,650,000 5,800株
貸付有価証券
2229 カルビー 139,000 2,685.00 373,215,000 9,200株
貸付有価証券
2264 森永乳業 53,300 4,745.00 252,908,500 2,000株
貸付有価証券
2266 六甲バター 20,900 1,405.00 29,364,500 3,900株
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 204,400 7,680.00 1,569,792,000 12,700株
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 177,300 6,590.00 1,168,407,000 41,700株
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 69,000 1,801.00 124,269,000 17,900株
貸付有価証券
2281 プリマハム 38,100 2,196.00 83,667,600 3,600株
貸付有価証券
2282 日本ハム 110,100 4,180.00 460,218,000 21,600株
貸付有価証券
2286 林兼産業 9,200 489.00 4,498,800 1,500株
貸付有価証券
2288 丸大食品 28,300 1,541.00 43,610,300 4,300株
貸付有価証券
2292 S Foods 27,400 3,145.00 86,173,000 1,800株
貸付有価証券
2294 柿安本店 10,600 2,368.00 25,100,800 2,200株
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 196,300 682.00 133,876,600 3,000株
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 94,100 2,962.00 278,724,200 11,600株
2502 アサヒグループホールディングス 653,600 4,493.00 2,936,624,800
2503 キリンホールディングス 1,120,700 2,172.00 2,434,160,400
2531 宝ホールディングス 182,100 1,011.00 184,103,100
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貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 82,500 302.00 24,915,000 8,000株
2540 養命酒製造 8,600 1,757.00 15,110,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 201,000 1,570.00 315,570,000
2587 サントリー食品インターナショナル 204,000 5,140.00 1,048,560,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 15,600 4,980.00 77,688,000 1,200株
貸付有価証券
2593 伊藤園 92,600 5,590.00 517,634,000 18,000株
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 28,500 2,092.00 59,622,000 1,800株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 9,200 918.00 8,445,600 1,100株
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 4,300 1,160.00 4,988,000 200株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 36,000 3,085.00 111,060,000 4,500株
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 66,100 2,119.00 140,065,900 6,000株
2612 かどや製油 2,900 3,530.00 10,237,000
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 28,400 1,566.00 44,474,400 6,200株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 195,100 7,080.00 1,381,308,000 33,600株
2802 味の素 624,700 3,270.00 2,042,769,000
貸付有価証券
2804 ブルドックソース 11,500 1,900.00 21,850,000 900株
貸付有価証券
2809 キユーピー 142,400 2,218.00 315,843,200 39,700株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 101,400 2,862.00 290,206,800 7,900株
貸付有価証券
2811 カゴメ 115,700 3,300.00 381,810,000 22,200株
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 13,100 926.00 12,130,600 200株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 27,900 5,570.00 155,403,000 4,100株
貸付有価証券
2818 ピエトロ 4,000 1,817.00 7,268,000 200株
2819 エバラ食品工業 6,700 2,993.00 20,053,100
貸付有価証券
2820 やまみ 2,600 1,780.00 4,628,000 200株
貸付有価証券
2871 ニチレイ 122,200 2,289.00 279,715,800 4,100株
2875 東洋水産 139,400 5,200.00 724,880,000
2882 イートアンドホールディングス 11,500 2,342.00 26,933,000
2883 大冷 3,400 1,880.00 6,392,000
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 15,700 510.00 8,007,000 2,400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 104,900 9,060.00 950,394,000 18,900株
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 13,500 1,995.00 26,932,500 1,500株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 12,300 820.00 10,086,000 2,500株
貸付有価証券
2908 フジッコ 28,300 1,967.00 55,666,100 1,500株
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 31,200 1,441.00 44,959,200 7,600株
2914 日本たばこ産業 1,634,900 2,416.00 3,949,918,400
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 16,100 1,453.00 23,393,300 2,500株
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 18,800 1,789.00 33,633,200 2,900株
貸付有価証券
2922 なとり 17,000 2,018.00 34,306,000 1,600株
2924 イフジ産業 5,300 956.00 5,066,800
2925 ピックルスコーポレーション 14,600 1,317.00 19,228,200
貸付有価証券
2929 ファーマフーズ 38,400 1,419.00 54,489,600 2,000株
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 156,600 912.00 142,819,200 28,400株
貸付有価証券
2933 紀文食品 23,700 968.00 22,941,600 4,000株
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 11,000 1,038.00 11,418,000 1,700株
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 27,800 1,620.00 45,036,000 4,300株
3001 片倉工業 28,800 1,981.00 57,052,800
貸付有価証券
3002 グンゼ 17,800 3,705.00 65,949,000 2,600株
貸付有価証券
3101 東洋紡 117,600 1,023.00 120,304,800 7,900株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 81,700 235.00 19,199,500 17,300株
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 12,500 3,280.00 41,000,000 2,100株
3106 倉敷紡績 22,800 1,950.00 44,460,000
貸付有価証券
3109 シキボウ 15,600 900.00 14,040,000 2,300株
3201 日本毛織 78,900 964.00 76,059,600
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 48,400 90.00 4,356,000 9,400株
3204 トーア紡コーポレーション 11,000 380.00 4,180,000
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 41,500 134.00 5,561,000 5,700株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 31,900 1,629.00 51,965,100 4,900株
貸付有価証券
3401 帝人 267,600 1,415.00 378,654,000 19,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3402 東レ 1,949,300 741.80 1,445,990,740 325,000株
貸付有価証券
3501 住江織物 5,300 1,703.00 9,025,900 1,400株
貸付有価証券
3512 日本フエルト 16,800 418.00 7,022,400 3,100株
3513 イチカワ 3,600 1,428.00 5,140,800
貸付有価証券
3524 日東製網 3,200 1,351.00 4,323,200 500株
貸付有価証券
3529 アツギ 21,800 497.00 10,834,600 5,200株
貸付有価証券
3551 ダイニック 10,200 648.00 6,609,600 1,600株
3569 セーレン 56,900 1,982.00 112,775,800
3571 ソトー 10,800 826.00 8,920,800
3577 東海染工 3,400 1,136.00 3,862,400
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 46,100 1,154.00 53,199,400 9,800株
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 66,000 2,148.00 141,768,000 11,400株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 38,000 2,947.00 111,986,000 5,300株
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 6,700 262.00 1,755,400 1,300株
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 93,400 340.00 31,756,000 14,600株
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 8,900 933.00 8,303,700 2,000株
貸付有価証券
3612 ワールド 38,900 1,297.00 50,453,300 2,300株
貸付有価証券
8011 三陽商会 13,500 885.00 11,947,500 3,100株
8013 ナイガイ 10,100 291.00 2,939,100
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 168,800 251.00 42,368,800 26,100株
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 9,500 1,586.00 15,067,000 1,400株
貸付有価証券
8107 キムラタン 166,900 22.00 3,671,800 31,200株
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 50,700 7,610.00 385,827,000 9,900株
貸付有価証券
8114 デサント 53,200 3,110.00 165,452,000 14,800株
貸付有価証券
8118 キング 14,000 530.00 7,420,000 2,100株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 23,400 279.00 6,528,600 3,500株
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 16,400 3,185.00 52,234,000 1,800株
3861 王子ホールディングス 1,180,100 588.00 693,898,800
貸付有価証券
3863 日本製紙 127,900 958.00 122,528,200 19,200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3864 三菱製紙 39,400 299.00 11,780,600 5,000株
3865 北越コーポレーション 183,300 696.00 127,576,800
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 11,300 919.00 10,384,700 1,900株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 8,800 621.00 5,464,800 1,300株
貸付有価証券
3880 大王製紙 132,900 1,410.00 187,389,000 10,800株
貸付有価証券
3896 阿波製紙 7,000 309.00 2,163,000 1,100株
3941 レンゴー 247,200 727.00 179,714,400
貸付有価証券
3946 トーモク 15,800 1,510.00 23,858,000 2,700株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 20,000 2,238.00 44,760,000 1,500株
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 106,400 205.00 21,812,000 20,400株
3405 クラレ 412,800 1,129.00 466,051,200
貸付有価証券
3407 旭化成 1,884,500 1,055.50 1,989,089,750 123,000株
貸付有価証券
3553 共和レザー 16,900 585.00 9,886,500 3,100株
4004 昭和電工 260,400 2,447.00 637,198,800
貸付有価証券
4005 住友化学 2,082,000 535.00 1,113,870,000 319,600株
貸付有価証券
4008 住友精化 12,300 2,880.00 35,424,000 100株
貸付有価証券
4021 日産化学 143,900 6,340.00 912,326,000 49,500株
貸付有価証券
4022 ラサ工業 10,500 1,933.00 20,296,500 1,500株
貸付有価証券
4023 クレハ 22,200 10,150.00 225,330,000 3,700株
貸付有価証券
4025 多木化学 10,400 4,425.00 46,020,000 1,300株
貸付有価証券
4027 テイカ 18,600 1,208.00 22,468,800 3,200株
4028 石原産業 52,100 1,031.00 53,715,100
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 6,700 1,294.00 8,669,800 100株
貸付有価証券
4041 日本曹達 34,400 4,210.00 144,824,000 8,200株
貸付有価証券
4042 東ソー 388,400 1,713.00 665,329,200 44,500株
貸付有価証券
4043 トクヤマ 90,700 1,760.00 159,632,000 15,800株
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 45,900 3,005.00 137,929,500 11,900株
4045 東亞合成 149,600 1,038.00 155,284,800
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 24,400 3,170.00 77,348,000 7,000株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4047 関東電化工業 57,900 890.00 51,531,000 14,700株
4061 デンカ 103,000 3,270.00 336,810,000
貸付有価証券
4063 信越化学工業 484,700 15,700.00 7,609,790,000 35,400株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 10,600 1,385.00 14,681,000 1,500株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 19,800 1,882.00 37,263,600 4,400株
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 26,100 1,231.00 32,129,100 6,600株
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 252,800 1,699.00 429,507,200 1,000株
貸付有価証券
4091 日本酸素ホールディングス 258,700 2,251.00 582,333,700 41,400株
貸付有価証券
4092 日本化学工業 8,700 1,996.00 17,365,200 1,400株
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 6,200 1,135.00 7,037,000 700株
4095 日本パーカライジング 133,400 925.00 123,395,000
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 43,700 664.00 29,016,800 6,900株
貸付有価証券
4098 チタン工業 3,400 1,630.00 5,542,000 500株
4099 四国化成工業 35,700 1,252.00 44,696,400
貸付有価証券
4100 戸田工業 6,300 2,370.00 14,931,000 1,400株
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 15,000 2,430.00 36,450,000 1,300株
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 8,500 3,430.00 29,155,000 1,900株
貸付有価証券
4114 日本触媒 44,900 5,290.00 237,521,000 3,400株
貸付有価証券
4116 大日精化工業 22,200 1,748.00 38,805,600 5,900株
4118 カネカ 68,400 3,380.00 231,192,000
4182 三菱瓦斯化学 248,400 2,015.00 500,526,000
4183 三井化学 244,500 2,947.00 720,541,500
4185 JSR 277,300 3,620.00 1,003,826,000
4186 東京応化工業 45,500 6,890.00 313,495,000
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 22,500 2,290.00 51,525,000 1,400株
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,894,400 751.90 1,424,399,360 373,700株
4189 KHネオケム 46,700 2,532.00 118,244,400
貸付有価証券
4202 ダイセル 409,600 848.00 347,340,800 7,900株
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 43,700 4,310.00 188,347,000 900株
4204 積水化学工業 593,000 1,884.00 1,117,212,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 238,500 1,376.00 328,176,000 21,500株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 74,400 2,821.00 209,882,400 11,700株
4208 UBE 140,200 2,037.00 285,587,400
貸付有価証券
4212 積水樹脂 42,200 1,696.00 71,571,200 11,200株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 64,400 541.00 34,840,400 7,000株
貸付有価証券
4216 旭有機材 16,800 2,019.00 33,919,200 1,000株
貸付有価証券
4218 ニチバン 16,300 1,625.00 26,487,500 3,200株
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 64,500 431.00 27,799,500 15,900株
貸付有価証券
4221 大倉工業 13,700 1,725.00 23,632,500 2,100株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 36,900 419.00 15,461,100 5,900株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 6,200 2,630.00 16,306,000 1,000株
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 14,700 462.00 6,791,400 2,200株
貸付有価証券
4238 ミライアル 9,500 1,808.00 17,176,000 1,500株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 11,600 732.00 8,491,200 1,600株
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 62,700 517.00 32,415,900 2,400株
貸付有価証券
4248 竹本容器 10,600 812.00 8,607,200 1,600株
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 14,900 1,827.00 27,222,300 2,300株
貸付有価証券
4251 恵和 8,100 3,830.00 31,023,000 1,300株
貸付有価証券
4272 日本化薬 214,400 1,110.00 237,984,000 4,200株
4275 カーリットホールディングス 26,500 710.00 18,815,000
貸付有価証券
4362 日本精化 20,700 1,928.00 39,909,600 3,700株
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 24,600 3,650.00 89,790,000 1,300株
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 30,700 2,241.00 68,798,700 1,800株
貸付有価証券
4401 ADEKA 124,000 2,340.00 290,160,000 22,700株
貸付有価証券
4403 日油 91,200 5,060.00 461,472,000 5,600株
貸付有価証券
4406 新日本理化 44,600 258.00 11,506,800 7,200株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 20,500 762.00 15,621,000 3,900株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4452 花王 642,200 5,583.00 3,585,402,600
4461 第一工業製薬 10,400 2,207.00 22,952,800
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 14,200 1,284.00 18,232,800 2,200株
貸付有価証券
4463 日華化学 10,000 874.00 8,740,000 1,600株
貸付有価証券
4465 ニイタカ 5,800 2,144.00 12,435,200 700株
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 17,800 4,775.00 84,995,000 2,000株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 20,700 272.00 5,630,400 3,400株
貸付有価証券
4611 大日本塗料 34,600 710.00 24,566,000 400株
4612 日本ペイントホールディングス 1,117,900 1,060.00 1,184,974,000
4613 関西ペイント 274,300 1,798.00 493,191,400
貸付有価証券
4615 神東塗料 23,400 155.00 3,627,000 3,600株
貸付有価証券
4617 中国塗料 66,300 885.00 58,675,500 18,100株
4619 日本特殊塗料 19,300 1,004.00 19,377,200
貸付有価証券
4620 藤倉化成 37,000 473.00 17,501,000 3,600株
4626 太陽ホールディングス 43,800 2,957.00 129,516,600
4631 DIC 113,700 2,465.00 280,270,500
4633 サカタインクス 59,000 894.00 52,746,000
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 59,100 1,956.00 115,599,600 2,800株
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 24,000 805.00 19,320,000 3,600株
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 533,900 7,299.00 3,896,936,100 42,200株
4911 資生堂 565,900 5,401.00 3,056,425,900
4912 ライオン 321,900 1,505.00 484,459,500
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 18,400 2,417.00 44,472,800 2,800株
貸付有価証券
4917 マンダム 60,700 1,492.00 90,564,400 5,700株
貸付有価証券
4919 ミルボン 37,500 4,860.00 182,250,000 1,200株
貸付有価証券
4921 ファンケル 122,900 2,442.00 300,121,800 4,500株
貸付有価証券
4922 コーセー 57,100 12,170.00 694,907,000 6,300株
貸付有価証券
4923 コタ 21,200 1,477.00 31,312,400 600株
4926 シーボン 3,900 1,687.00 6,579,300
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 129,700 1,657.00 214,912,900
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 23,600 5,680.00 134,048,000 400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4929 アジュバンホールディングス 6,800 991.00 6,738,800 1,100株
貸付有価証券
4931 新日本製薬 12,400 1,481.00 18,364,400 1,300株
4951 エステー 19,500 1,491.00 29,074,500
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 10,100 1,254.00 12,665,400 1,700株
貸付有価証券
4956 コニシ 47,400 1,543.00 73,138,200 11,200株
貸付有価証券
4958 長谷川香料 52,400 2,640.00 138,336,000 5,200株
貸付有価証券
4963 星光PMC 17,200 560.00 9,632,000 2,500株
4967 小林製薬 85,100 8,430.00 717,393,000
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 22,700 983.00 22,314,100 5,400株
貸付有価証券
4971 メック 21,500 2,340.00 50,310,000 4,800株
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 7,500 2,313.00 17,347,500 1,200株
4974 タカラバイオ 79,500 1,948.00 154,866,000
貸付有価証券
4975 JCU 32,000 3,435.00 109,920,000 2,600株
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 17,900 624.00 11,169,600 2,800株
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 12,500 1,536.00 19,200,000 2,000株
貸付有価証券
4980 デクセリアルズ 79,100 3,765.00 297,811,500 1,500株
貸付有価証券
4985 アース製薬 25,000 5,280.00 132,000,000 1,400株
貸付有価証券
4992 北興化学工業 26,400 925.00 24,420,000 2,500株
4994 大成ラミック 8,400 2,645.00 22,218,000
4996 クミアイ化学工業 113,100 1,064.00 120,338,400
4997 日本農薬 54,100 649.00 35,110,900
貸付有価証券
5142 アキレス 19,400 1,370.00 26,578,000 2,000株
貸付有価証券
5208 有沢製作所 42,300 1,023.00 43,272,900 2,500株
貸付有価証券
6988 日東電工 183,600 9,100.00 1,670,760,000 46,900株
7874 レック 37,200 657.00 24,440,400
貸付有価証券
7888 三光合成 34,700 341.00 11,832,700 5,200株
貸付有価証券
7908 きもと 46,500 223.00 10,369,500 7,500株
貸付有価証券
7917 藤森工業 24,800 3,515.00 87,172,000 2,300株
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 18,300 1,297.00 23,735,100 5,000株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7931 未来工業 10,900 1,510.00 16,459,000 2,400株
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 11,500 628.00 7,222,000 1,600株
貸付有価証券
7942 JSP 17,800 1,397.00 24,866,600 2,600株
貸付有価証券
7947 エフピコ 55,800 2,820.00 157,356,000 1,800株
貸付有価証券
7958 天馬 23,900 2,358.00 56,356,200 1,600株
7970 信越ポリマー 54,600 1,190.00 64,974,000
貸付有価証券
7971 東リ 71,400 206.00 14,708,400 11,000株
貸付有価証券
7988 ニフコ 101,400 3,215.00 326,001,000 2,000株
貸付有価証券
7995 バルカー 24,700 2,644.00 65,306,800 3,400株
8113 ユニ・チャーム 585,600 4,647.00 2,721,283,200
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 8,100 590.00 4,779,000 600株
4151 協和キリン 322,600 3,080.00 993,608,000
貸付有価証券
4502 武田薬品工業 2,387,800 3,776.00 9,016,332,800 73,900株
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 2,597,300 2,163.00 5,617,959,900 219,000株
貸付有価証券
4506 住友ファーマ 187,600 1,077.00 202,045,200 14,600株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 362,500 6,758.00 2,449,775,000 64,700株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 31,800 263.00 8,363,400 7,200株
4516 日本新薬 70,700 8,000.00 565,600,000
4519 中外製薬 950,200 3,576.00 3,397,915,200
貸付有価証券
4521 科研製薬 44,800 3,755.00 168,224,000 12,700株
貸付有価証券
4523 エーザイ 345,000 5,620.00 1,938,900,000 24,300株
貸付有価証券
4527 ロート製薬 148,500 3,845.00 570,982,500 34,400株
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 618,200 3,315.00 2,049,333,000 88,000株
貸付有価証券
4530 久光製薬 69,600 3,470.00 241,512,000 13,100株
貸付有価証券
4534 持田製薬 35,400 3,230.00 114,342,000 4,800株
4536 参天製薬 541,700 1,048.00 567,701,600
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 10,100 2,148.00 21,694,800 1,600株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 3,300 1,909.00 6,299,700 600株
貸付有価証券
4540 ツムラ 89,300 2,974.00 265,578,200 200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4541 日医工 89,800 351.00 31,519,800 17,900株
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 47,200 2,566.00 121,115,200 7,800株
貸付有価証券
4548 生化学工業 53,600 828.00 44,380,800 12,400株
4549 栄研化学 47,900 1,757.00 84,160,300
4550 日水製薬 11,200 1,711.00 19,163,200
4551 鳥居薬品 16,300 3,245.00 52,893,500
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 85,600 2,326.00 199,105,600 6,800株
貸付有価証券
4553 東和薬品 43,700 2,379.00 103,962,300 9,300株
4554 富士製薬工業 17,100 954.00 16,313,400
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 48,400 2,102.00 101,736,800 12,000株
貸付有価証券
4568 第一三共 2,265,000 3,323.00 7,526,595,000 100,500株
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 56,900 1,740.00 99,006,000 12,300株
貸付有価証券
4574 大幸薬品 45,800 586.00 26,838,800 5,100株
4577 ダイト 19,200 2,780.00 53,376,000
4578 大塚ホールディングス 596,300 4,797.00 2,860,451,100
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 61,600 5,330.00 328,328,000 1,300株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 159,400 1,411.00 224,913,400 29,400株
4886 あすか製薬ホールディングス 30,800 1,018.00 31,354,400
貸付有価証券
4887 サワイグループホールディングス 61,000 4,125.00 251,625,000 9,100株
3315 日本コークス工業 256,700 117.00 30,033,900
貸付有価証券
5011 ニチレキ 34,900 1,290.00 45,021,000 5,200株
5013 ユシロ化学工業 14,900 931.00 13,871,900
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 10,800 1,152.00 12,441,600 1,600株
5017 富士石油 71,300 320.00 22,816,000
貸付有価証券
5018 MORESCO 10,100 1,240.00 12,524,000 1,600株
貸付有価証券
5019 出光興産 318,400 3,210.00 1,022,064,000 70,600株
貸付有価証券
5020 ENEOSホールディングス 4,570,100 508.20 2,322,524,820 346,600株
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 109,300 3,705.00 404,956,500 7,500株
5101 横浜ゴム 154,600 1,860.00 287,556,000
5105 TOYO TIRE 150,200 1,742.00 261,648,400
5108 ブリヂストン 830,300 5,163.00 4,286,838,900
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 256,400 1,186.00 304,090,400 6,600株
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 24,300 897.00 21,797,100 4,200株
貸付有価証券
5122 オカモト 15,600 3,835.00 59,826,000 4,700株
貸付有価証券
5185 フコク 13,300 974.00 12,954,200 1,900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 29,500 2,793.00 82,393,500 5,000株
5191 住友理工 58,900 592.00 34,868,800
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 36,900 2,793.00 103,061,700 6,200株
貸付有価証券
5195 バンドー化学 49,000 924.00 45,276,000 7,800株
3110 日東紡績 40,200 2,471.00 99,334,200
5201 AGC 264,600 4,990.00 1,320,354,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 140,200 397.00 55,659,400 32,900株
貸付有価証券
5204 石塚硝子 4,900 1,660.00 8,134,000 900株
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 10,900 756.00 8,240,400 1,900株
5214 日本電気硝子 115,800 2,729.00 316,018,200
貸付有価証券
5218 オハラ 12,000 1,193.00 14,316,000 2,700株
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 51,500 3,385.00 174,327,500 11,500株
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 172,600 2,025.00 349,515,000 28,000株
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 26,800 664.00 17,795,200 4,400株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 56,300 270.00 15,201,000 9,500株
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 13,000 4,315.00 56,095,000 2,200株
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 44,300 466.00 20,643,800 6,300株
5301 東海カーボン 240,500 1,078.00 259,259,000
5302 日本カーボン 15,600 4,190.00 65,364,000
5310 東洋炭素 18,500 2,878.00 53,243,000
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 15,900 4,080.00 64,872,000 1,400株
貸付有価証券
5332 TOTO 194,800 4,580.00 892,184,000 46,800株
貸付有価証券
5333 日本碍子 309,200 1,853.00 572,947,600 31,100株
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 218,300 2,498.00 545,313,400 17,900株
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 19,800 284.00 5,623,200 4,800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5344 MARUWA 10,500 15,560.00 163,380,000
5351 品川リフラクトリーズ 7,100 3,575.00 25,382,500
5352 黒崎播磨 5,200 4,280.00 22,256,000
5357 ヨータイ 19,300 1,403.00 27,077,900
貸付有価証券
5363 東京窯業 32,900 270.00 8,883,000 5,600株
貸付有価証券
5367 ニッカトー 13,000 471.00 6,123,000 2,000株
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 24,400 5,810.00 141,764,000 1,800株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 9,500 921.00 8,749,500 300株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 5,100 882.00 4,498,200 800株
5393 ニチアス 66,100 2,307.00 152,492,700
貸付有価証券
7943 ニチハ 39,900 2,650.00 105,735,000 3,300株
貸付有価証券
5401 日本製鉄 1,284,800 1,907.00 2,450,113,600 281,500株
5406 神戸製鋼所 535,800 616.00 330,052,800
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 43,600 428.00 18,660,800 6,100株
貸付有価証券
5410 合同製鐵 15,100 1,357.00 20,490,700 2,400株
貸付有価証券
5411 JFEホールディングス 734,100 1,433.00 1,051,965,300 182,000株
5423 東京製鐵 92,600 1,536.00 142,233,600
貸付有価証券
5440 共英製鋼 31,100 1,359.00 42,264,900 4,900株
貸付有価証券
5444 大和工業 51,100 4,525.00 231,227,500 9,300株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 12,700 1,219.00 15,481,300 3,000株
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 16,000 1,448.00 23,168,000 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 35,100 2,252.00 79,045,200 5,900株
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 89,800 2,880.00 258,624,000 14,300株
貸付有価証券
5464 モリ工業 7,800 2,469.00 19,258,200 1,300株
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 43,700 3,555.00 155,353,500 11,400株
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 11,100 334.00 3,707,400 1,600株
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 21,000 2,135.00 44,835,000 3,800株
5481 山陽特殊製鋼 27,400 1,967.00 53,895,800
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 16,900 2,090.00 35,321,000 3,800株
5486 日立金属 323,600 2,065.00 668,234,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5491 日本金属 7,600 1,074.00 8,162,400 1,000株
貸付有価証券
5541 大平洋金属 18,500 2,374.00 43,919,000 2,900株
5563 新日本電工 175,500 357.00 62,653,500
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 12,800 1,641.00 21,004,800 1,200株
貸付有価証券
5603 虹技 3,900 1,018.00 3,970,200 600株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 3,100 1,005.00 3,115,500 500株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 19,300 948.00 18,296,400 3,200株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 35,800 261.00 9,343,800 6,400株
貸付有価証券
5659 日本精線 4,700 4,215.00 19,810,500 800株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 19,900 843.00 16,775,700 4,600株
貸付有価証券
6319 シンニッタン 36,300 222.00 8,058,600 7,700株
貸付有価証券
7305 新家工業 6,700 1,484.00 9,942,800 1,000株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 39,800 1,228.00 48,874,400 10,400株
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 76,000 1,519.00 115,444,000 18,600株
5706 三井金属鉱業 81,100 3,235.00 262,358,500
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 15,800 2,193.00 34,649,400 2,200株
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 181,900 1,945.00 353,795,500 36,100株
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 347,500 4,326.00 1,503,285,000 8,200株
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 74,100 4,510.00 334,191,000 17,900株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 47,100 1,211.00 57,038,100 10,000株
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 139,900 27.00 3,777,300 20,400株
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 34,700 2,390.00 82,933,000 400株
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 53,800 2,199.00 118,306,200 7,100株
貸付有価証券
5741 UACJ 42,500 2,163.00 91,927,500 6,600株
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 5,900 3,960.00 23,364,000 1,500株
貸付有価証券
5801 古河電気工業 88,900 2,238.00 198,958,200 17,200株
貸付有価証券
5802 住友電気工業 1,073,400 1,518.00 1,629,421,200 133,000株
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貸付有価証券
5803 フジクラ 334,900 788.00 263,901,200 35,100株
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 26,200 1,724.00 45,168,800 5,100株
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 4,100 2,300.00 9,430,000 700株
貸付有価証券
5809 タツタ電線 52,900 467.00 24,704,300 8,800株
貸付有価証券
5819 カナレ電気 4,500 1,622.00 7,299,000 400株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 16,600 1,091.00 18,110,600 400株
5851 リョービ 32,800 1,057.00 34,669,600
貸付有価証券
5852 アーレスティ 32,000 387.00 12,384,000 5,700株
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 120,300 2,133.00 256,599,900 7,800株
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 15,800 1,361.00 21,503,800 3,400株
3431 宮地エンジニアリンググループ 8,700 3,330.00 28,971,000
貸付有価証券
3433 トーカロ 77,500 1,258.00 97,495,000 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファCo 10,900 996.00 10,856,400 1,600株
3436 SUMCO 484,400 1,891.00 916,000,400
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 5,800 3,530.00 20,474,000 900株
貸付有価証券
3445 RS Technologies 9,800 5,980.00 58,604,000 1,500株
貸付有価証券
3446 ジェイテックコーポレーション 3,900 2,098.00 8,182,200 500株
貸付有価証券
3447 信和 18,600 783.00 14,563,800 2,800株
5901 東洋製罐グループホールディングス 165,900 1,410.00 233,919,000
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 14,800 1,239.00 18,337,200 2,400株
貸付有価証券
5909 コロナ 15,200 834.00 12,676,800 2,400株
5911 横河ブリッジホールディングス 45,800 1,938.00 88,760,400
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 5,000 1,676.00 8,380,000 1,100株
5923 高田機工 2,600 2,468.00 6,416,800
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 283,200 1,304.00 369,292,800 2,300株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 90,800 992.00 90,073,600 12,900株
5932 三協立山 36,700 553.00 20,295,100
貸付有価証券
5933 アルインコ 20,500 858.00 17,589,000 3,500株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 6,600 604.00 3,986,400 100株
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貸付有価証券
5938 LIXIL 472,800 2,567.00 1,213,677,600 64,600株
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 19,500 498.00 9,711,000 3,300株
5943 ノーリツ 51,100 1,458.00 74,503,800
貸付有価証券
5946 長府製作所 30,500 1,767.00 53,893,500 200株
貸付有価証券
5947 リンナイ 53,500 9,320.00 498,620,000 2,800株
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 14,400 644.00 9,273,600 2,400株
5957 日東精工 35,200 492.00 17,318,400
5958 三洋工業 3,700 1,628.00 6,023,600
5959 岡部 49,600 617.00 30,603,200
貸付有価証券
5970 ジーテクト 34,500 1,289.00 44,470,500 3,100株
貸付有価証券
5975 東プレ 49,300 1,011.00 49,842,300 13,400株
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 47,600 654.00 31,130,400 12,800株
5981 東京製綱 18,400 936.00 17,222,400
貸付有価証券
5985 サンコール 25,700 618.00 15,882,600 3,000株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 23,400 287.00 6,715,800 3,400株
貸付有価証券
5988 パイオラックス 40,700 1,989.00 80,952,300 7,200株
5989 エイチワン 27,700 605.00 16,758,500
貸付有価証券
5991 日本発條 260,900 917.00 239,245,300 55,600株
貸付有価証券
5992 中央発條 14,500 708.00 10,266,000 200株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 3,900 1,220.00 4,758,000 600株
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 12,200 1,083.00 13,212,600 2,100株
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 23,400 2,167.00 50,707,800 1,900株
1909 日本ドライケミカル 7,000 1,509.00 10,563,000
5631 日本製鋼所 81,800 2,981.00 243,845,800
貸付有価証券
6005 三浦工業 122,100 2,808.00 342,856,800 13,300株
貸付有価証券
6013 タクマ 91,300 1,323.00 120,789,900 14,900株
貸付有価証券
6101 ツガミ 62,900 1,137.00 71,517,300 12,200株
6103 オークマ 30,800 5,210.00 160,468,000
貸付有価証券
6104 芝浦機械 33,900 2,700.00 91,530,000 2,000株
貸付有価証券
6113 アマダ 474,200 1,016.00 481,787,200 37,800株
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貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 69,900 923.00 64,517,700 18,100株
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 8,700 1,148.00 9,987,600 1,400株
貸付有価証券
6134 FUJI 126,100 2,044.00 257,748,400 5,300株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 31,300 4,275.00 133,807,500 5,200株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 134,100 1,648.00 220,996,800 20,200株
6138 ダイジェット工業 3,200 929.00 2,972,800
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 75,300 635.00 47,815,500 2,100株
6141 DMG森精機 170,300 1,824.00 310,627,200
6143 ソディック 65,400 808.00 52,843,200
貸付有価証券
6146 ディスコ 44,300 32,950.00 1,459,685,000 7,400株
貸付有価証券
6151 日東工器 15,100 1,490.00 22,499,000 1,700株
貸付有価証券
6157 日進工具 23,600 1,230.00 29,028,000 2,800株
貸付有価証券
6165 パンチ工業 25,300 463.00 11,713,900 3,900株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 15,100 650.00 9,815,000 1,900株
貸付有価証券
6203 豊和工業 15,400 895.00 13,783,000 3,400株
貸付有価証券
6205 OKK 11,100 1,125.00 12,487,500 1,800株
6208 石川製作所 7,800 1,651.00 12,877,800
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 19,500 567.00 11,056,500 3,100株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 5,400 547.00 2,953,800 800株
貸付有価証券
6218 エンシュウ 6,600 932.00 6,151,200 1,000株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 43,900 2,069.00 90,829,100 10,700株
貸付有価証券
6235 オプトラン 37,700 1,880.00 70,876,000 7,800株
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 7,700 1,970.00 15,169,000 1,300株
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 19,100 937.00 17,896,700 2,100株
貸付有価証券
6238 フリュー 26,700 1,097.00 29,289,900 100株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 51,600 314.00 16,202,400 10,900株
貸付有価証券
6247 日阪製作所 32,900 837.00 27,537,300 5,400株
6250 やまびこ 52,700 1,173.00 61,817,100
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貸付有価証券
6254 野村マイクロ・サイエンス 9,900 3,685.00 36,481,500 1,400株
6258 平田機工 13,500 4,330.00 58,455,000
6262 ペガサスミシン製造 30,400 596.00 18,118,400
貸付有価証券
6264 マルマエ 12,300 1,960.00 24,108,000 2,500株
貸付有価証券
6266 タツモ 15,400 1,273.00 19,604,200 100株
6268 ナブテスコ 163,700 3,420.00 559,854,000
6269 三井海洋開発 31,900 1,119.00 35,696,100
貸付有価証券
6272 レオン自動機 32,100 1,204.00 38,648,400 2,600株
貸付有価証券
6273 SMC 89,000 62,570.00 5,568,730,000 19,700株
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 20,000 2,624.00 52,480,000 100株
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 11,200 3,360.00 37,632,000 1,800株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 39,900 1,543.00 61,565,700 5,700株
6284 日精エー・エス・ビー機械 11,100 3,575.00 39,682,500
6287 サトーホールディングス 39,500 1,907.00 75,326,500
6289 技研製作所 26,600 3,095.00 82,327,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 13,800 1,019.00 14,062,200 1,600株
貸付有価証券
6292 カワタ 9,100 1,020.00 9,282,000 1,300株
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 19,600 888.00 17,404,800 2,900株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 9,500 1,465.00 13,917,500 1,400株
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 12,000 1,653.00 19,836,000 2,700株
貸付有価証券
6301 小松製作所 1,376,800 2,973.00 4,093,226,400 77,600株
6302 住友重機械工業 166,200 3,045.00 506,079,000
6305 日立建機 121,700 2,963.00 360,597,100
6306 日工 39,000 617.00 24,063,000
貸付有価証券
6309 巴工業 11,300 2,326.00 26,283,800 1,900株
貸付有価証券
6310 井関農機 25,300 1,180.00 29,854,000 6,800株
貸付有価証券
6315 TOWA 26,000 1,803.00 46,878,000 4,400株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 5,200 1,536.00 7,987,200 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 12,400 1,444.00 17,905,600 2,000株
貸付有価証券
6323 ローツェ 15,000 9,190.00 137,850,000 2,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6325 タカキタ 9,700 505.00 4,898,500 1,700株
6326 クボタ 1,471,700 2,090.00 3,075,853,000
6328 荏原実業 13,900 2,242.00 31,163,800
貸付有価証券
6331 三菱化工機 9,200 2,015.00 18,538,000 1,500株
貸付有価証券
6332 月島機械 50,200 879.00 44,125,800 8,200株
6333 帝国電機製作所 19,900 1,578.00 31,402,200
6335 東京機械製作所 12,300 874.00 10,750,200
貸付有価証券
6339 新東工業 60,100 683.00 41,048,300 14,500株
6340 澁谷工業 24,800 2,299.00 57,015,200
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 43,200 852.00 36,806,400 12,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 73,300 860.00 63,038,000 17,800株
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 22,000 1,857.00 40,854,000 3,400株
貸付有価証券
6355 住友精密工業 4,500 2,763.00 12,433,500 700株
6356 日本ギア工業 10,800 272.00 2,937,600
貸付有価証券
6358 酒井重工業 5,100 2,869.00 14,631,900 700株
6361 荏原製作所 121,500 5,320.00 646,380,000
6362 石井鐵工所 3,800 2,894.00 10,997,200
貸付有価証券
6363 酉島製作所 25,600 1,279.00 32,742,400 400株
6364 北越工業 26,600 895.00 23,807,000
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 350,200 21,850.00 7,651,870,000 82,300株
貸付有価証券
6368 オルガノ 8,700 8,600.00 74,820,000 1,000株
6369 トーヨーカネツ 10,800 2,644.00 28,555,200
貸付有価証券
6370 栗田工業 157,100 4,915.00 772,146,500 34,200株
6371 椿本チエイン 39,700 3,090.00 122,673,000
貸付有価証券
6373 大同工業 12,700 836.00 10,617,200 2,100株
貸付有価証券
6378 木村化工機 24,000 703.00 16,872,000 5,900株
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 47,200 892.00 42,102,400 11,100株
貸付有価証券
6383 ダイフク 151,300 7,840.00 1,186,192,000 22,700株
貸付有価証券
6387 サムコ 8,100 2,696.00 21,837,600 1,200株
貸付有価証券
6390 加藤製作所 14,400 809.00 11,649,600 2,400株
貸付有価証券
6393 油研工業 4,800 1,760.00 8,448,000 900株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6395 タダノ 150,700 893.00 134,575,100 9,800株
貸付有価証券
6406 フジテック 98,500 2,895.00 285,157,500 16,100株
貸付有価証券
6407 CKD 81,100 1,819.00 147,520,900 5,500株
6409 キトー 24,500 2,589.00 63,430,500
6412 平和 84,700 2,010.00 170,247,000
貸付有価証券
6413 理想科学工業 24,500 2,270.00 55,615,000 5,700株
6417 SANKYO 65,600 4,125.00 270,600,000
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 30,800 659.00 20,297,200 6,000株
6419 マースグループホールディングス 19,300 1,642.00 31,690,600
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 19,400 3,300.00 64,020,000 2,700株
貸付有価証券
6428 オーイズミ 10,600 417.00 4,420,200 1,900株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 13,900 1,246.00 17,319,400 3,000株
貸付有価証券
6432 竹内製作所 46,200 2,306.00 106,537,200 7,400株
貸付有価証券
6436 アマノ 79,500 2,347.00 186,586,500 7,900株
貸付有価証券
6440 JUKI 42,300 713.00 30,159,900 11,400株
貸付有価証券
6444 サンデン 42,100 247.00 10,398,700 9,500株
貸付有価証券
6445 ジャノメ 25,800 716.00 18,472,800 2,600株
貸付有価証券
6454 マックス 37,400 1,641.00 61,373,400 11,100株
貸付有価証券
6457 グローリー 74,000 2,063.00 152,662,000 4,700株
貸付有価証券
6458 新晃工業 28,200 1,631.00 45,994,200 4,100株
6459 大和冷機工業 43,900 1,100.00 48,290,000
6460 セガサミーホールディングス 301,300 2,125.00 640,262,500
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 11,100 1,289.00 14,307,900 1,600株
貸付有価証券
6462 リケン 11,700 2,378.00 27,822,600 2,800株
6463 TPR 36,300 1,236.00 44,866,800
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 66,700 972.00 64,832,400 2,400株
6465 ホシザキ 88,800 8,200.00 728,160,000
貸付有価証券
6470 大豊工業 24,800 694.00 17,211,200 3,600株
貸付有価証券
6471 日本精工 537,300 755.00 405,661,500 83,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6472 NTN 586,000 265.00 155,290,000 40,000株
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 269,800 1,046.00 282,210,800 52,300株
貸付有価証券
6474 不二越 22,700 3,555.00 80,698,500 3,900株
6480 日本トムソン 74,000 524.00 38,776,000
6481 THK 171,500 2,639.00 452,588,500
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 23,500 693.00 16,285,500 3,500株
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 20,600 908.00 18,704,800 200株
6486 イーグル工業 34,400 989.00 34,021,600
貸付有価証券
6489 前澤工業 18,900 622.00 11,755,800 3,000株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 27,600 2,808.00 77,500,800 4,400株
貸付有価証券
6498 キッツ 91,000 661.00 60,151,000 6,000株
貸付有価証券
6586 マキタ 352,200 3,454.00 1,216,498,800 23,000株
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 110,100 346.00 38,094,600 16,000株
7004 日立造船 246,200 845.00 208,039,000
貸付有価証券
7011 三菱重工業 456,100 4,769.00 2,175,140,900 31,600株
貸付有価証券
7013 IHI 189,700 3,700.00 701,890,000 2,300株
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 35,500 127.00 4,508,500 5,400株
7718 スター精密 42,400 1,686.00 71,486,400
3105 日清紡ホールディングス 175,400 1,078.00 189,081,200
貸付有価証券
4062 イビデン 150,600 4,005.00 603,153,000 27,100株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 632,200 460.00 290,812,000 123,300株
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 354,500 2,403.00 851,863,500 95,100株
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 496,800 2,408.00 1,196,294,400 135,600株
貸付有価証券
6501 日立製作所 1,461,100 6,597.00 9,638,876,700 303,400株
6502 東芝 531,000 5,707.00 3,030,417,000
貸付有価証券
6503 三菱電機 2,902,900 1,474.50 4,280,326,050 631,700株
6504 富士電機 173,700 5,740.00 997,038,000
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 10,400 908.00 9,443,200 1,700株
貸付有価証券
6506 安川電機 310,200 4,510.00 1,399,002,000 109,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 32,800 1,378.00 45,198,400 6,300株
貸付有価証券
6508 明電舎 45,800 1,987.00 91,004,600 13,000株
貸付有価証券
6513 オリジン 7,200 1,227.00 8,834,400 1,200株
貸付有価証券
6516 山洋電気 11,800 5,330.00 62,894,000 800株
貸付有価証券
6517 デンヨー 23,000 1,581.00 36,363,000 3,800株
6523 PHCホールディングス 46,900 1,281.00 60,078,900
6588 東芝テック 32,600 4,340.00 141,484,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 5,400 9,960.00 53,784,000 400株
貸付有価証券
6592 マブチモーター 69,600 3,605.00 250,908,000 10,700株
貸付有価証券
6594 日本電産 712,500 8,640.00 6,156,000,000 159,200株
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 11,600 460.00 5,336,000 2,500株
6616 トレックス・セミコンダクター 13,800 2,659.00 36,694,200
貸付有価証券
6617 東光高岳 16,900 1,705.00 28,814,500 1,100株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 87,400 2,228.00 194,727,200 7,600株
貸付有価証券
6622 ダイヘン 29,800 4,145.00 123,521,000 800株
貸付有価証券
6630 ヤーマン 49,500 1,667.00 82,516,500 2,000株
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 247,500 178.00 44,055,000 1,500株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 27,200 527.00 14,334,400 1,300株
貸付有価証券
6640 I-PEX 14,100 1,317.00 18,569,700 1,600株
貸付有価証券
6641 日新電機 71,200 1,565.00 111,428,000 5,900株
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 52,700 501.00 26,402,700 8,800株
貸付有価証券
6645 オムロン 252,900 7,105.00 1,796,854,500 17,100株
貸付有価証券
6651 日東工業 38,200 2,328.00 88,929,600 11,100株
貸付有価証券
6652 IDEC 37,600 2,826.00 106,257,600 9,000株
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 8,700 1,080.00 9,396,000 1,100株
貸付有価証券
6654 不二電機工業 5,700 1,122.00 6,395,400 600株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 93,800 2,168.00 203,358,400 11,400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 7,100 1,330.00 9,443,000 1,000株
6676 メルコホールディングス 7,900 3,430.00 27,097,000
6678 テクノメディカ 6,800 1,544.00 10,499,200
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 8,500 1,678.00 14,263,000 1,300株
貸付有価証券
6701 日本電気 368,900 5,250.00 1,936,725,000 24,400株
貸付有価証券
6702 富士通 273,300 17,125.00 4,680,262,500 18,200株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 117,900 752.00 88,660,800 30,300株
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 12,400 801.00 9,932,400 300株
貸付有価証券
6706 電気興業 15,100 2,398.00 36,209,800 3,700株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 26,800 4,820.00 129,176,000 3,900株
貸付有価証券
6715 ナカヨ 5,100 1,076.00 5,487,600 100株
貸付有価証券
6718 アイホン 14,900 1,723.00 25,672,700 3,700株
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 1,651,100 1,325.00 2,187,707,500 218,300株
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 351,800 2,012.00 707,821,600 98,100株
6727 ワコム 235,600 854.00 201,202,400
6728 アルバック 60,500 4,930.00 298,265,000
貸付有価証券
6730 アクセル 12,000 798.00 9,576,000 2,800株
貸付有価証券
6737 EIZO 22,200 3,790.00 84,138,000 5,400株
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 1,037,400 70.00 72,618,000 163,000株
貸付有価証券
6741 日本信号 68,800 932.00 64,121,600 11,300株
貸付有価証券
6742 京三製作所 61,300 431.00 26,420,300 10,300株
貸付有価証券
6744 能美防災 36,300 1,751.00 63,561,300 3,300株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 19,900 1,253.00 24,934,700 3,200株
貸付有価証券
6748 星和電機 12,900 505.00 6,514,500 2,200株
貸付有価証券
6750 エレコム 69,600 1,546.00 107,601,600 9,600株
貸付有価証券
6752 パナソニック ホールディングス 3,240,200 1,117.00 3,619,303,400 85,700株
貸付有価証券
6753 シャープ 307,900 1,062.00 326,989,800 50,900株
6754 アンリツ 195,700 1,501.00 293,745,700
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 82,500 2,632.00 217,140,000 20,100株
貸付有価証券
6758 ソニーグループ 1,903,100 11,505.00 21,895,165,500 96,500株
貸付有価証券
6762 TDK 440,000 4,360.00 1,918,400,000 88,400株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 13,400 1,388.00 18,599,200 2,600株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 111,900 576.00 64,454,400 14,900株
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 255,100 1,441.00 367,599,100 43,600株
貸付有価証券
6771 池上通信機 8,900 611.00 5,437,900 1,400株
貸付有価証券
6779 日本電波工業 30,400 1,143.00 34,747,200 5,400株
貸付有価証券
6785 鈴木 14,900 807.00 12,024,300 2,400株
6787 メイコー 32,900 3,365.00 110,708,500
6788 日本トリム 5,700 2,511.00 14,312,700
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 17,900 3,310.00 59,249,000 1,000株
6794 フォスター電機 29,100 734.00 21,359,400
貸付有価証券
6798 SMK 7,100 2,081.00 14,775,100 1,900株
貸付有価証券
6800 ヨコオ 21,000 2,177.00 45,717,000 800株
貸付有価証券
6803 ティアック 47,300 123.00 5,817,900 3,200株
貸付有価証券
6804 ホシデン 69,200 1,242.00 85,946,400 12,100株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 44,400 17,670.00 784,548,000 10,300株
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 63,800 2,089.00 133,278,200 11,000株
6809 TOA 32,600 757.00 24,678,200
6810 マクセル 57,000 1,342.00 76,494,000
貸付有価証券
6814 古野電気 36,100 1,016.00 36,677,600 8,500株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 6,700 4,090.00 27,403,000 1,600株
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 28,500 771.00 21,973,500 200株
貸付有価証券
6820 アイコム 10,300 2,470.00 25,441,000 1,500株
6823 リオン 10,800 2,451.00 26,470,800
貸付有価証券
6826 本多通信工業 23,600 522.00 12,319,200 5,400株
6841 横河電機 287,200 2,212.00 635,286,400
貸付有価証券
6844 新電元工業 11,100 3,505.00 38,905,500 2,000株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6845 アズビル 178,000 3,565.00 634,570,000 16,200株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 15,000 877.00 13,155,000 2,200株
貸付有価証券
6849 日本光電工業 120,000 2,844.00 341,280,000 7,900株
貸付有価証券
6850 チノー 9,600 1,627.00 15,619,200 1,500株
貸付有価証券
6853 共和電業 29,100 318.00 9,253,800 5,100株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 14,700 1,768.00 25,989,600 400株
6856 堀場製作所 53,500 6,110.00 326,885,000
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 225,800 7,670.00 1,731,886,000 32,800株
貸付有価証券
6858 小野測器 11,900 441.00 5,247,900 1,800株
貸付有価証券
6859 エスペック 23,200 1,760.00 40,832,000 3,900株
貸付有価証券
6861 キーエンス 275,300 47,360.00 13,038,208,000 18,400株
貸付有価証券
6866 日置電機 14,600 6,630.00 96,798,000 800株
6869 シスメックス 230,700 8,188.00 1,888,971,600
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 47,800 1,308.00 62,522,400 9,100株
6875 メガチップス 26,900 3,195.00 85,945,500
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 12,500 2,975.00 37,187,500 4,000株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 3,700 1,472.00 5,446,400 500株
貸付有価証券
6904 原田工業 14,400 907.00 13,060,800 2,800株
貸付有価証券
6905 コーセル 33,700 857.00 28,880,900 9,200株
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 25,500 3,195.00 81,472,500 5,100株
6914 オプテックスグループ 49,800 2,074.00 103,285,200
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 11,900 1,963.00 23,359,700 1,200株
6920 レーザーテック 127,500 16,805.00 2,142,637,500
6923 スタンレー電気 201,300 2,276.00 458,158,800
貸付有価証券
6924 岩崎電気 10,100 2,602.00 26,280,200 1,700株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 147,700 1,691.00 249,760,700 2,400株
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 21,600 261.00 5,637,600 3,600株
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 25,800 302.00 7,791,600 4,100株
貸付有価証券
6928 エノモト 8,400 1,510.00 12,684,000 1,300株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6929 日本セラミック 28,300 2,029.00 57,420,700 2,000株
貸付有価証券
6932 遠藤照明 13,900 771.00 10,716,900 2,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 21,700 1,219.00 26,452,300 4,200株
貸付有価証券
6938 双信電機 14,500 534.00 7,743,000 2,200株
貸付有価証券
6941 山一電機 20,500 1,769.00 36,264,500 1,400株
貸付有価証券
6947 図研 19,800 2,971.00 58,825,800 600株
貸付有価証券
6951 日本電子 59,900 5,570.00 333,643,000 100株
6952 カシオ計算機 195,700 1,260.00 246,582,000
貸付有価証券
6954 ファナック 266,600 22,180.00 5,913,188,000 61,700株
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 55,500 449.00 24,919,500 4,500株
貸付有価証券
6961 エンプラス 7,500 3,210.00 24,075,000 1,600株
貸付有価証券
6962 大真空 38,700 959.00 37,113,300 6,400株
貸付有価証券
6963 ローム 129,500 10,190.00 1,319,605,000 700株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 207,600 5,540.00 1,150,104,000 3,300株
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 27,300 9,150.00 249,795,000 8,100株
6967 新光電気工業 89,200 3,790.00 338,068,000
貸付有価証券
6971 京セラ 427,400 7,378.00 3,153,357,200 28,100株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 139,200 4,965.00 691,128,000 28,800株
貸付有価証券
6981 村田製作所 849,900 7,939.00 6,747,356,100 190,500株
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 52,000 658.00 34,216,000 7,000株
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 11,300 1,090.00 12,317,000 1,800株
貸付有価証券
6996 ニチコン 85,800 1,294.00 111,025,200 21,100株
6997 日本ケミコン 28,700 1,739.00 49,909,300
貸付有価証券
6999 KOA 43,300 1,656.00 71,704,800 10,000株
7244 市光工業 36,300 368.00 13,358,400
貸付有価証券
7276 小糸製作所 156,700 4,340.00 680,078,000 12,800株
貸付有価証券
7280 ミツバ 50,200 403.00 20,230,600 8,200株
7735 SCREENホールディングス 49,500 9,930.00 491,535,000
7739 キヤノン電子 27,900 1,558.00 43,468,200
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7751 キヤノン 1,509,600 3,199.00 4,829,210,400
貸付有価証券
7752 リコー 763,000 1,067.00 814,121,000 41,500株
貸付有価証券
7965 象印マホービン 77,600 1,419.00 110,114,400 11,800株
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 3,800 2,112.00 8,025,600 900株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 192,800 47,770.00 9,210,056,000 15,900株
3116 トヨタ紡織 112,100 2,025.00 227,002,500
貸付有価証券
3526 芦森工業 5,700 1,045.00 5,956,500 900株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 48,300 842.00 40,668,600 13,700株
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 225,400 8,320.00 1,875,328,000 6,900株
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 48,700 1,322.00 64,381,400 5,400株
貸付有価証券
6584 三櫻工業 42,000 668.00 28,056,000 9,000株
6902 デンソー 619,400 7,350.00 4,552,590,000
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 80,000 1,472.00 117,760,000 17,200株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 211,200 2,588.00 546,585,600 34,400株
貸付有価証券
7014 名村造船所 82,600 428.00 35,352,800 14,200株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 10,200 2,046.00 20,869,200 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 40,200 854.00 34,330,800 4,000株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 4,600 1,121.00 5,156,600 800株
貸付有価証券
7201 日産自動車 3,582,800 549.00 1,966,957,200 238,100株
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 904,400 1,565.00 1,415,386,000 54,100株
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 14,363,200 2,121.50 30,471,528,800 1,237,500株
貸付有価証券
7205 日野自動車 379,400 713.00 270,512,200 21,500株
貸付有価証券
7211 三菱自動車工業 1,124,500 447.00 502,651,500 210,200株
貸付有価証券
7212 エフテック 20,000 546.00 10,920,000 3,600株
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 12,000 535.00 6,420,000 1,600株
貸付有価証券
7214 GMB 5,500 734.00 4,037,000 100株
貸付有価証券
7215 ファルテック 5,300 611.00 3,238,300 800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 67,700 1,427.00 96,607,900 15,900株
貸付有価証券
7222 日産車体 44,500 584.00 25,988,000 12,500株
貸付有価証券
7224 新明和工業 81,400 1,060.00 86,284,000 7,000株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 51,100 1,434.00 73,277,400 13,300株
貸付有価証券
7231 トピー工業 23,500 1,350.00 31,725,000 3,600株
貸付有価証券
7236 ティラド 7,800 2,778.00 21,668,400 900株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 166,700 156.00 26,005,200 41,300株
貸付有価証券
7239 タチエス 51,000 1,085.00 55,335,000 11,400株
7240 NOK 125,200 1,127.00 141,100,400
7241 フタバ産業 70,400 389.00 27,385,600
貸付有価証券
7242 KYB 28,300 3,060.00 86,598,000 5,400株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 58,300 525.00 30,607,500 4,100株
貸付有価証券
7246 プレス工業 139,600 408.00 56,956,800 24,200株
貸付有価証券
7247 ミクニ 36,400 364.00 13,249,600 5,600株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 59,800 1,073.00 64,165,400 5,700株
貸付有価証券
7256 河西工業 37,300 262.00 9,772,600 9,400株
貸付有価証券
7259 アイシン 222,300 4,255.00 945,886,500 50,500株
貸付有価証券
7261 マツダ 913,800 1,115.00 1,018,887,000 16,600株
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 19,900 584.00 11,621,600 4,100株
貸付有価証券
7267 本田技研工業 2,278,100 3,304.00 7,526,842,400 508,700株
貸付有価証券
7269 スズキ 633,100 4,222.00 2,672,948,200 126,800株
貸付有価証券
7270 SUBARU 822,300 2,445.50 2,010,934,650 171,900株
貸付有価証券
7271 安永 13,000 743.00 9,659,000 2,100株
7272 ヤマハ発動機 396,400 2,636.00 1,044,910,400
貸付有価証券
7277 TBK 31,500 341.00 10,741,500 5,300株
貸付有価証券
7278 エクセディ 45,800 1,722.00 78,867,600 10,300株
貸付有価証券
7282 豊田合成 90,000 2,171.00 195,390,000 7,400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7283 愛三工業 47,600 713.00 33,938,800 6,900株
貸付有価証券
7284 盟和産業 4,300 1,027.00 4,416,100 900株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 22,600 468.00 10,576,800 3,600株
貸付有価証券
7294 ヨロズ 25,200 910.00 22,932,000 4,100株
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 49,700 1,361.00 67,641,700 11,100株
7309 シマノ 115,700 23,380.00 2,705,066,000
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 128,300 1,407.00 180,518,100 13,400株
貸付有価証券
7408 ジャムコ 17,700 1,146.00 20,284,200 3,000株
貸付有価証券
4543 テルモ 859,600 4,126.00 3,546,709,600 182,900株
5187 クリエートメディック 9,100 991.00 9,018,100
6376 日機装 81,800 816.00 66,748,800
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 17,500 1,562.00 27,335,000 4,500株
貸付有価証券
7701 島津製作所 372,400 4,395.00 1,636,698,000 23,100株
7702 JMS 24,100 562.00 13,544,200
貸付有価証券
7709 クボテック 6,500 274.00 1,781,000 1,100株
貸付有価証券
7715 長野計器 20,800 1,115.00 23,192,000 3,200株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 13,300 2,854.00 37,958,200 2,500株
貸付有価証券
7721 東京計器 19,300 1,291.00 24,916,300 500株
貸付有価証券
7723 愛知時計電機 11,600 1,386.00 16,077,600 1,800株
貸付有価証券
7725 インターアクション 15,200 1,880.00 28,576,000 2,400株
貸付有価証券
7727 オーバル 27,200 297.00 8,078,400 6,400株
7729 東京精密 48,700 4,585.00 223,289,500
7730 マニー 114,300 1,355.00 154,876,500
貸付有価証券
7731 ニコン 440,100 1,627.00 716,042,700 95,800株
貸付有価証券
7732 トプコン 142,800 1,797.00 256,611,600 29,800株
貸付有価証券
7733 オリンパス 1,511,500 2,700.00 4,081,050,000 289,000株
貸付有価証券
7734 理研計器 21,600 3,670.00 79,272,000 3,900株
貸付有価証券
7740 タムロン 22,000 2,646.00 58,212,000 1,300株
貸付有価証券
7741 HOYA 586,500 12,070.00 7,079,055,000 45,800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7743 シード 14,200 507.00 7,199,400 1,900株
7744 ノーリツ鋼機 27,300 2,371.00 64,728,300
7745 A&Dホロンホールディングス 34,100 899.00 30,655,900
7747 朝日インテック 333,100 2,047.00 681,855,700
貸付有価証券
7762 シチズン時計 316,300 547.00 173,016,100 51,600株
貸付有価証券
7769 リズム 9,500 1,702.00 16,169,000 1,400株
貸付有価証券
7775 大研医器 24,000 488.00 11,712,000 3,100株
貸付有価証券
7780 メニコン 96,100 3,200.00 307,520,000 17,400株
7782 シンシア 3,200 444.00 1,420,800
貸付有価証券
7979 松風 11,000 1,696.00 18,656,000 2,000株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 43,000 2,815.00 121,045,000 3,800株
貸付有価証券
8086 ニプロ 215,600 1,072.00 231,123,200 17,300株
貸付有価証券
7811 中本パックス 8,500 1,623.00 13,795,500 1,100株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 39,600 2,690.00 106,524,000 5,000株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 58,200 2,189.00 127,399,800 2,400株
7818 トランザクション 18,500 1,120.00 20,720,000
7819 粧美堂 8,000 413.00 3,304,000
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 24,400 997.00 24,326,800 5,600株
貸付有価証券
7821 前田工繊 29,400 2,780.00 81,732,000 2,000株
貸付有価証券
7822 永大産業 35,300 264.00 9,319,200 5,800株
7823 アートネイチャー 26,000 723.00 18,798,000
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 258,300 9,602.00 2,480,196,600 27,800株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 7,700 648.00 4,989,600 1,100株
貸付有価証券
7838 共立印刷 44,700 152.00 6,794,400 7,400株
貸付有価証券
7839 SHOEI 27,200 5,280.00 143,616,000 6,000株
7840 フランスベッドホールディングス 39,000 892.00 34,788,000
7846 パイロットコーポレーション 46,000 4,790.00 220,340,000
貸付有価証券
7856 萩原工業 18,700 1,084.00 20,270,800 3,300株
7864 フジシールインターナショナル 66,200 1,478.00 97,843,600
貸付有価証券
7867 タカラトミー 125,400 1,328.00 166,531,200 19,800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7868 広済堂ホールディングス 18,800 1,145.00 21,526,000 3,800株
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 6,800 634.00 4,311,200 400株
貸付有価証券
7885 タカノ 10,400 789.00 8,205,600 1,700株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 23,500 1,064.00 25,004,000 3,900株
貸付有価証券
7897 ホクシン 21,400 148.00 3,167,200 4,600株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 9,300 1,148.00 10,676,400 1,400株
貸付有価証券
7905 大建工業 16,200 1,828.00 29,613,600 3,000株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 417,800 2,283.00 953,837,400 77,900株
7912 大日本印刷 339,100 2,927.00 992,545,700
貸付有価証券
7914 共同印刷 8,200 2,462.00 20,188,400 1,900株
7915 NISSHA 56,000 1,476.00 82,656,000
7916 光村印刷 2,400 1,239.00 2,973,600
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 17,800 1,834.00 32,645,200 2,100株
貸付有価証券
7936 アシックス 244,800 2,450.00 599,760,000 9,700株
貸付有価証券
7937 ツツミ 7,600 1,920.00 14,592,000 1,400株
貸付有価証券
7944 ローランド 21,200 4,195.00 88,934,000 1,400株
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 9,300 1,873.00 17,418,900 300株
貸付有価証券
7951 ヤマハ 176,700 5,520.00 975,384,000 23,800株
7952 河合楽器製作所 7,900 2,678.00 21,156,200
貸付有価証券
7955 クリナップ 28,300 565.00 15,989,500 4,100株
7956 ピジョン 183,600 1,843.00 338,374,800
7961 兼松サステック 2,000 1,676.00 3,352,000
貸付有価証券
7962 キングジム 23,700 888.00 21,045,600 5,100株
貸付有価証券
7966 リンテック 60,300 2,412.00 145,443,600 6,000株
貸付有価証券
7972 イトーキ 56,000 375.00 21,000,000 9,400株
貸付有価証券
7974 任天堂 171,500 58,380.00 10,012,170,000 10,800株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 44,000 1,421.00 62,524,000 3,600株
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 53,500 1,255.00 67,142,500 1,400株
7984 コクヨ 137,600 1,714.00 235,846,400
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 25,300 499.00 12,624,700 4,300株
貸付有価証券
7990 グローブライド 24,100 2,185.00 52,658,500 4,000株
貸付有価証券
7994 オカムラ 91,800 1,166.00 107,038,800 15,400株
8022 美津濃 26,700 2,330.00 62,211,000
9501 東京電力ホールディングス 2,273,600 513.00 1,166,356,800
貸付有価証券
9502 中部電力 881,800 1,352.00 1,192,193,600 193,200株
貸付有価証券
9503 関西電力 1,092,100 1,335.00 1,457,953,500 245,200株
貸付有価証券
9504 中国電力 450,400 865.00 389,596,000 88,600株
貸付有価証券
9505 北陸電力 264,500 527.00 139,391,500 60,000株
貸付有価証券
9506 東北電力 679,900 717.00 487,488,300 110,300株
貸付有価証券
9507 四国電力 259,500 768.00 199,296,000 49,500株
貸付有価証券
9508 九州電力 596,400 859.00 512,307,600 41,600株
貸付有価証券
9509 北海道電力 264,000 475.00 125,400,000 46,400株
貸付有価証券
9511 沖縄電力 64,400 1,295.00 83,398,000 13,500株
9513 電源開発 236,000 2,060.00 486,160,000
貸付有価証券
9514 エフオン 18,400 561.00 10,322,400 2,100株
貸付有価証券
9517 イーレックス 41,000 2,159.00 88,519,000 6,400株
9519 レノバ 59,600 2,479.00 147,748,400
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 554,600 2,679.00 1,485,773,400 107,700株
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 524,000 2,518.00 1,319,432,000 64,200株
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 125,800 3,155.00 396,899,000 9,000株
9534 北海道瓦斯 15,100 1,604.00 24,220,400
9535 広島ガス 54,700 323.00 17,668,100
9536 西部ガスホールディングス 30,700 1,810.00 55,567,000
9543 静岡ガス 74,300 860.00 63,898,000
貸付有価証券
9551 メタウォーター 31,500 1,988.00 62,622,000 4,500株
貸付有価証券
2384 SBSホールディングス 22,500 2,764.00 62,190,000 1,500株
貸付有価証券
9001 東武鉄道 283,700 3,005.00 852,518,500 21,400株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 92,600 2,296.00 212,609,600 16,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9005 東急 726,900 1,557.00 1,131,783,300 55,500株
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 355,500 1,438.00 511,209,000 57,000株
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 405,500 1,769.00 717,329,500 66,000株
貸付有価証券
9008 京王電鉄 141,500 4,575.00 647,362,500 23,200株
貸付有価証券
9009 京成電鉄 189,700 3,575.00 678,177,500 21,800株
貸付有価証券
9010 富士急行 32,800 4,170.00 136,776,000 10,500株
9014 新京成電鉄 7,000 2,927.00 20,489,000
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 487,200 6,787.00 3,306,626,400 34,800株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 337,600 4,948.00 1,670,444,800 16,200株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 226,700 15,540.00 3,522,918,000 52,600株
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 376,300 1,373.00 516,659,900 19,500株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 44,800 1,275.00 57,120,000 7,100株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 76,700 2,812.00 215,680,400 15,500株
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 20,300 2,813.00 57,103,900 3,900株
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 14,000 4,410.00 61,740,000 1,000株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 275,800 4,105.00 1,132,159,000 41,900株
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 343,800 3,625.00 1,246,275,000 68,100株
9044 南海電気鉄道 123,000 2,612.00 321,276,000
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 117,400 3,220.00 378,028,000 22,700株
9046 神戸電鉄 6,800 3,245.00 22,066,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 290,700 2,067.00 600,876,900 17,700株
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 21,100 2,166.00 45,702,600 3,100株
貸付有価証券
9055 アルプス物流 20,100 1,126.00 22,632,600 100株
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 403,100 2,209.00 890,447,900 100,500株
貸付有価証券
9065 山九 71,800 3,870.00 277,866,000 700株
貸付有価証券
9067 丸運 14,600 239.00 3,489,400 2,400株
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 20,700 2,892.00 59,864,400 200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 138,300 897.00 124,055,100 12,000株
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 6,000 3,485.00 20,910,000 1,100株
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 92,300 2,140.00 197,522,000 15,000株
9074 日本石油輸送 3,100 2,491.00 7,722,100
貸付有価証券
9075 福山通運 40,300 3,125.00 125,937,500 700株
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 169,800 1,106.00 187,798,800 22,900株
貸付有価証券
9078 エスライン 8,100 837.00 6,779,700 1,300株
9081 神奈川中央交通 7,100 3,435.00 24,388,500
貸付有価証券
9086 日立物流 55,500 8,650.00 480,075,000 7,800株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 52,700 1,389.00 73,200,300 8,800株
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 25,800 1,059.00 27,322,200 4,200株
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 202,800 2,730.00 553,644,000 48,000株
9143 SGホールディングス 503,400 2,247.00 1,131,139,800
NIPPON EXPRESSホール
9147 ディン 90,200 7,630.00 688,226,000
貸付有価証券
9101 日本郵船 240,600 9,630.00 2,316,978,000 51,700株
貸付有価証券
9104 商船三井 455,100 3,185.00 1,449,493,500 110,300株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 88,600 8,640.00 765,504,000 4,900株
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 14,300 3,745.00 53,553,500 2,300株
貸付有価証券
9115 明治海運 29,400 1,131.00 33,251,400 4,200株
貸付有価証券
9119 飯野海運 119,800 704.00 84,339,200 19,800株
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 5,100 998.00 5,089,800 1,300株
貸付有価証券
9308 乾汽船 18,000 1,777.00 31,986,000 2,500株
9201 日本航空 632,200 2,386.00 1,508,429,200
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 700,400 2,500.00 1,751,000,000 153,100株
貸付有価証券
9232 パスコ 5,400 1,328.00 7,171,200 900株
貸付有価証券
9058 トランコム 8,000 6,540.00 52,320,000 800株
貸付有価証券
9066 日新 21,700 1,586.00 34,416,200 3,600株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 80,200 3,240.00 259,848,000 13,300株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9302 三井倉庫ホールディングス 28,900 2,913.00 84,185,700
貸付有価証券
9303 住友倉庫 89,600 2,023.00 181,260,800 21,000株
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 15,300 2,131.00 32,604,300 2,300株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 43,300 297.00 12,860,100 7,600株
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 54,900 493.00 27,065,700 9,200株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 4,900 1,319.00 6,463,100 1,000株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 15,700 982.00 15,417,400 3,300株
9322 川西倉庫 5,300 1,076.00 5,702,800
貸付有価証券
9324 安田倉庫 20,800 947.00 19,697,600 3,400株
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 6,100 745.00 4,544,500 1,200株
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 8,300 1,326.00 11,005,800 1,300株
9364 上組 148,300 2,584.00 383,207,200
9366 サンリツ 7,600 722.00 5,487,200
9368 キムラユニティー 7,500 1,517.00 11,377,500
9369 キユーソー流通システム 14,300 1,120.00 16,016,000
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 54,300 4,170.00 226,431,000 6,900株
貸付有価証券
9380 東海運 16,400 293.00 4,805,200 1,100株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 18,000 1,459.00 26,262,000 3,000株
9384 内外トランスライン 11,100 1,920.00 21,312,000
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 9,200 1,424.00 13,100,800 1,300株
1973 NECネッツエスアイ 98,600 1,844.00 181,818,400
貸付有価証券
2307 クロスキャット 15,500 959.00 14,864,500 2,200株
2317 システナ 425,300 414.00 176,074,200
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 16,000 5,950.00 95,200,000 2,300株
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 48,900 3,650.00 178,485,000 1,500株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 15,000 904.00 13,560,000 2,600株
貸付有価証券
2352 WOW WORLD 4,100 1,061.00 4,350,100 1,000株
貸付有価証券
2359 コア 12,600 1,490.00 18,774,000 2,100株
貸付有価証券
2477 手間いらず 4,300 5,150.00 22,145,000 600株
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 25,300 1,694.00 42,858,200 600株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 14,900 1,211.00 18,043,900 1,200株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 13,000 3,840.00 49,920,000 1,900株
貸付有価証券
3626 TIS 268,500 3,460.00 929,010,000 44,200株
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 13,700 413.00 5,658,100 1,700株
貸付有価証券
3632 グリー 135,600 842.00 114,175,200 25,600株
貸付有価証券
3633 GMOペパボ 3,100 2,016.00 6,249,600 700株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 95,100 4,370.00 415,587,000 13,500株
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 13,900 4,035.00 56,086,500 2,900株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 8,000 351.00 2,808,000 800株
3640 電算 3,300 2,150.00 7,095,000
貸付有価証券
3648 AGS 12,900 748.00 9,649,200 2,400株
貸付有価証券
3649 ファインデックス 25,100 648.00 16,264,800 3,700株
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 25,200 1,022.00 25,754,400 2,400株
貸付有価証券
3656 KLab 52,200 466.00 24,325,200 2,200株
貸付有価証券
3657 ポールトゥウィンホールディングス 43,200 932.00 40,262,400 5,300株
3659 ネクソン 677,300 2,863.00 1,939,109,900
貸付有価証券
3660 アイスタイル 76,900 233.00 17,917,700 11,100株
3661 エムアップホールディングス 34,400 1,228.00 42,243,200
3662 エイチーム 19,300 776.00 14,976,800
貸付有価証券
3665 エニグモ 32,200 499.00 16,067,800 1,800株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 23,100 491.00 11,342,100 3,400株
貸付有価証券
3667 enish 20,400 356.00 7,262,400 1,900株
貸付有価証券
3668 コロプラ 98,100 635.00 62,293,500 29,000株
貸付有価証券
3672 オルトプラス 21,900 357.00 7,818,300 2,400株
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 147,700 440.00 64,988,000 8,800株
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 11,300 793.00 8,960,900 2,800株
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 13,500 1,721.00 23,233,500 3,600株
貸付有価証券
3677 システム情報 22,300 954.00 21,274,200 3,200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3678 メディアドゥ 10,500 1,738.00 18,249,000
3679 じげん 84,300 319.00 26,891,700
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 30,300 1,014.00 30,724,200 2,700株
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 6,500 507.00 3,295,500 800株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 10,000 1,265.00 12,650,000 3,400株
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 20,000 313.00 6,260,000 4,600株
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 29,600 947.00 28,031,200 1,500株
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 12,100 1,911.00 23,123,100 700株
貸付有価証券
3694 オプティム 20,800 763.00 15,870,400 3,000株
貸付有価証券
3696 セレス 11,100 1,170.00 12,987,000 400株
3697 SHIFT 17,400 18,360.00 319,464,000
3738 ティーガイア 26,400 1,622.00 42,820,800
貸付有価証券
3741 セック 4,300 2,540.00 10,922,000 700株
3762 テクマトリックス 50,400 1,692.00 85,276,800
貸付有価証券
3763 プロシップ 9,900 1,517.00 15,018,300 1,300株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 77,400 2,399.00 185,682,600 4,500株
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 57,800 9,490.00 548,522,000 1,800株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 10,700 374.00 4,001,800 2,200株
3771 システムリサーチ 8,700 2,050.00 17,835,000
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 79,400 4,895.00 388,663,000 3,000株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 31,900 551.00 17,576,900 6,700株
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 8,400 1,220.00 10,248,000 1,200株
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 6,600 5,060.00 33,396,000
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 14,400 2,768.00 39,859,200 2,300株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 9,400 492.00 4,624,800 1,300株
貸付有価証券
3834 朝日ネット 27,200 572.00 15,558,400 3,100株
貸付有価証券
3835 eBASE 35,600 534.00 19,010,400 5,200株
貸付有価証券
3836 アバント 31,900 1,350.00 43,065,000 3,700株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 10,600 1,490.00 15,794,000 1,500株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3839 ODKソリューションズ 6,200 606.00 3,757,200 100株
貸付有価証券
3843 フリービット 15,500 810.00 12,555,000 3,900株
3844 コムチュア 33,500 2,641.00 88,473,500
貸付有価証券
3852 サイバーコム 4,500 1,310.00 5,895,000 900株
貸付有価証券
3853 アステリア 21,400 1,052.00 22,512,800 4,200株
貸付有価証券
3854 アイル 15,000 1,602.00 24,030,000 2,300株
貸付有価証券
3901 マークラインズ 15,000 2,081.00 31,215,000 2,100株
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 37,800 1,045.00 39,501,000 800株
貸付有価証券
3903 gumi 41,300 647.00 26,721,100 5,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 6,500 451.00 2,931,500 1,200株
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 6,700 1,173.00 7,859,100 1,000株
貸付有価証券
3915 テラスカイ 10,900 1,479.00 16,121,100 3,700株
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 13,200 1,373.00 18,123,600
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 12,200 931.00 11,358,200 1,800株
3919 パイプドHD 5,400 2,784.00 15,033,600
貸付有価証券
3920 アイビーシー 4,500 467.00 2,101,500 900株
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 8,400 1,114.00 9,357,600 800株
貸付有価証券
3922 PR TIMES 6,300 2,064.00 13,003,200 1,000株
貸付有価証券
3923 ラクス 136,700 1,576.00 215,439,200 20,200株
3924 ランドコンピュータ 6,800 948.00 6,446,400
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 9,000 1,919.00 17,271,000 1,200株
貸付有価証券
3926 オープンドア 17,700 1,780.00 31,506,000 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 10,700 499.00 5,339,300 1,400株
貸付有価証券
3932 アカツキ 13,300 2,773.00 36,880,900 200株
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 2,200 1,912.00 4,206,400 300株
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 7,800 2,300.00 17,940,000 1,000株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 34,800 530.00 18,444,000 4,800株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 15,300 237.00 3,626,100 2,000株
貸付有価証券
3962 チェンジ 59,600 1,958.00 116,696,800 1,200株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 15,200 385.00 5,852,000 1,800株
貸付有価証券
3964 オークネット 15,800 2,064.00 32,611,200 2,700株
貸付有価証券
3965 キャピタル・アセット・プランニング 5,600 688.00 3,852,800 900株
貸付有価証券
3968 セグエグループ 7,700 562.00 4,327,400 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 4,200 1,970.00 8,274,000 500株
貸付有価証券
3978 マクロミル 59,800 940.00 56,212,000 4,000株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 7,000 1,351.00 9,457,000 800株
貸付有価証券
3983 オロ 9,100 1,702.00 15,488,200 1,100株
貸付有価証券
3984 ユーザーローカル 9,100 1,601.00 14,569,100 1,400株
貸付有価証券
3985 テモナ 5,700 368.00 2,097,600 700株
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 8,000 652.00 5,216,000 500株
貸付有価証券
3994 マネーフォワード 60,600 3,445.00 208,767,000 9,900株
貸付有価証券
3996 サインポスト 9,600 878.00 8,428,800 1,100株
貸付有価証券
4072 電算システムホールディングス 12,200 2,259.00 27,559,800 2,200株
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 25,300 387.00 9,791,100 3,800株
貸付有価証券
4295 フェイス 7,800 609.00 4,750,200 1,500株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 31,600 1,025.00 32,390,000 300株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 7,900 1,347.00 10,641,300 1,200株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 537,600 3,615.00 1,943,424,000 73,100株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 21,200 773.00 16,387,600 6,500株
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 14,900 431.00 6,421,900 3,000株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 5,500 2,351.00 12,930,500 600株
4326 インテージホールディングス 34,300 1,348.00 46,236,400
4333 東邦システムサイエンス 7,800 878.00 6,848,400
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 128,600 233.00 29,963,800 20,400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4348 インフォコム 32,600 2,085.00 67,971,000 6,700株
貸付有価証券
4373 シンプレクス・ホールディングス 47,100 1,783.00 83,979,300 4,700株
貸付有価証券
4382 HEROZ 8,500 879.00 7,471,500 1,100株
貸付有価証券
4384 ラクスル 34,600 1,848.00 63,940,800 4,600株
4385 メルカリ 87,600 2,092.00 183,259,200
貸付有価証券
4390 IPS 8,200 2,240.00 18,368,000 1,500株
貸付有価証券
4392 FIG 32,400 307.00 9,946,800 4,900株
貸付有価証券
4396 システムサポート 10,800 1,183.00 12,776,400 800株
貸付有価証券
4420 イーソル 18,200 607.00 11,047,400 3,300株
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 31,400 1,232.00 38,684,800 6,700株
貸付有価証券
4430 東海ソフト 4,600 934.00 4,296,400 800株
貸付有価証券
4432 ウイングアーク1st 22,700 1,544.00 35,048,800 600株
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 6,800 1,528.00 10,390,400 800株
貸付有価証券
4434 サーバーワークス 5,100 2,310.00 11,781,000 600株
貸付有価証券
4439 東名 2,300 1,129.00 2,596,700 500株
貸付有価証券
4440 ヴィッツ 2,800 1,154.00 3,231,200 400株
貸付有価証券
4441 トビラシステムズ 6,000 919.00 5,514,000 900株
貸付有価証券
4443 Sansan 98,200 961.00 94,370,200 16,400株
貸付有価証券
4446 Link-U 5,300 714.00 3,784,200 1,100株
貸付有価証券
4449 ギフティ 25,400 1,247.00 31,673,800 5,800株
貸付有価証券
4481 ベース 5,100 5,450.00 27,795,000 800株
4483 JMDC 37,300 6,030.00 224,919,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 19,000 907.00 17,233,000 2,700株
貸付有価証券
4674 クレスコ 21,700 1,860.00 40,362,000 3,700株
4676 フジ・メディア・ホールディングス 272,400 1,126.00 306,722,400
貸付有価証券
4684 オービック 93,900 19,530.00 1,833,867,000 1,200株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 42,400 3,985.00 168,964,000 4,300株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4687 TDCソフト 24,500 1,062.00 26,019,000 3,800株
4689 Zホールディングス 4,298,800 416.80 1,791,739,840
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 150,500 6,680.00 1,005,340,000 22,700株
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 18,700 831.00 15,539,700 2,400株
4716 日本オラクル 48,400 7,820.00 378,488,000
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 8,000 4,220.00 33,760,000 1,700株
4722 フューチャー 62,900 1,445.00 90,890,500
4725 CAC Holdings 16,100 1,435.00 23,103,500
4726 SBテクノロジー 12,900 2,253.00 29,063,700
貸付有価証券
4728 トーセ 7,600 764.00 5,806,400 1,100株
4733 オービックビジネスコンサルタント 28,400 4,670.00 132,628,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 135,800 3,300.00 448,140,000
貸付有価証券
4743 アイティフォー 36,100 766.00 27,652,600 5,200株
4746 東計電算 3,500 5,470.00 19,145,000
貸付有価証券
4762 エックスネット 4,700 994.00 4,671,800 100株
4768 大塚商会 161,300 4,130.00 666,169,000
貸付有価証券
4776 サイボウズ 39,800 946.00 37,650,800 5,100株
4812 電通国際情報サービス 38,900 4,025.00 156,572,500
貸付有価証券
4813 ACCESS 33,600 725.00 24,360,000 4,100株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 49,300 3,855.00 190,051,500 3,400株
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 49,200 1,008.00 49,593,600 3,200株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 9,300 6,160.00 57,288,000 1,500株
貸付有価証券
4826 CIJ 23,100 771.00 17,810,100 3,800株
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 6,800 2,164.00 14,715,200 1,000株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 30,300 160.00 4,848,000 4,400株
貸付有価証券
4839 WOWOW 12,900 1,534.00 19,788,600 1,800株
貸付有価証券
4845 スカラ 25,000 747.00 18,675,000 4,300株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 14,900 786.00 11,711,400 2,300株
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 22,500 736.00 16,560,000 4,100株
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 110,000 2,942.00 323,620,000 1,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7527 システムソフト 80,000 104.00 8,320,000 14,500株
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 23,200 3,135.00 72,732,000 900株
貸付有価証券
7844 マーベラス 46,900 684.00 32,079,600 6,700株
7860 エイベックス 51,400 1,312.00 67,436,800
貸付有価証券
8056 BIPROGY 93,100 2,789.00 259,655,900 6,000株
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 16,200 4,000.00 64,800,000 2,400株
貸付有価証券
8157 都築電気 14,000 1,261.00 17,654,000 1,400株
貸付有価証券
9401 TBSホールディングス 156,500 1,676.00 262,294,000 26,500株
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 248,800 1,220.00 303,536,000 43,100株
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 25,700 646.00 16,602,200 2,100株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 71,700 1,477.00 105,900,900 3,900株
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 252,500 517.00 130,542,500 19,500株
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 19,200 1,973.00 37,881,600 700株
貸付有価証券
9414 日本BS放送 10,100 1,061.00 10,716,100 300株
貸付有価証券
9416 ビジョン 49,000 1,261.00 61,789,000 1,100株
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 6,800 491.00 3,338,800 1,300株
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 24,600 1,961.00 48,240,600 1,800株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 12,200 311.00 3,794,200 2,000株
貸付有価証券
9422 コネクシオ 21,100 1,307.00 27,577,700 500株
貸付有価証券
9424 日本通信 247,900 198.00 49,084,200 54,400株
貸付有価証券
9428 クロップス 5,400 978.00 5,281,200 800株
貸付有価証券
9432 日本電信電話 3,267,000 3,888.00 12,702,096,000 313,200株
貸付有価証券
9433 KDDI 2,173,300 4,338.00 9,427,775,400 157,500株
貸付有価証券
9434 ソフトバンク 4,515,200 1,518.50 6,856,331,200 183,600株
貸付有価証券
9435 光通信 34,400 14,360.00 493,984,000 100株
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 25,000 476.00 11,900,000 6,900株
9449 GMOインターネット 104,400 2,352.00 245,548,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 13,600 922.00 12,539,200 1,400株
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 6,400 304.00 1,945,600 1,400株
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 161,200 2,965.00 477,958,000 400株
9470 学研ホールディングス 42,100 918.00 38,647,800
貸付有価証券
9474 ゼンリン 48,600 931.00 45,246,600 13,200株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 12,000 375.00 4,500,000 2,100株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 24,700 219.00 5,409,300 3,800株
貸付有価証券
9600 アイネット 14,300 1,241.00 17,746,300 2,200株
貸付有価証券
9601 松竹 18,000 12,100.00 217,800,000 2,900株
9602 東宝 175,900 4,790.00 842,561,000
9605 東映 8,800 17,830.00 156,904,000
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 793,700 1,921.00 1,524,697,700 28,500株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 17,400 1,171.00 20,375,400 2,000株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 9,300 1,369.00 12,731,700 1,600株
貸付有価証券
9682 DTS 55,500 3,070.00 170,385,000 16,100株
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 138,700 5,960.00 826,652,000
9692 シーイーシー 31,900 1,124.00 35,855,600
貸付有価証券
9697 カプコン 281,100 3,290.00 924,819,000 46,200株
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 13,900 1,010.00 14,039,000 1,600株
貸付有価証券
9717 ジャステック 17,200 1,154.00 19,848,800 2,700株
貸付有価証券
9719 SCSK 206,400 2,271.00 468,734,400 3,900株
9739 日本システムウエア 11,200 2,307.00 25,838,400
貸付有価証券
9742 アイネス 25,000 1,615.00 40,375,000 8,200株
貸付有価証券
9746 TKC 47,100 3,260.00 153,546,000 7,200株
貸付有価証券
9749 富士ソフト 29,700 7,660.00 227,502,000 3,700株
貸付有価証券
9759 NSD 93,400 2,363.00 220,704,200 7,600株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 108,300 7,700.00 833,910,000 25,400株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 13,700 3,385.00 46,374,500 1,700株
9889 JBCCホールディングス 20,100 1,579.00 31,737,900
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 26,300 1,146.00 30,139,800 1,500株
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 1,787,600 5,418.00 9,685,216,800 524,900株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 10,900 1,910.00 20,819,000 1,700株
2689 オルバヘルスケアホールディングス 4,900 1,787.00 8,756,300
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 6,400 4,830.00 30,912,000 200株
貸付有価証券
2715 エレマテック 23,900 1,252.00 29,922,800 4,100株
貸付有価証券
2733 あらた 22,700 3,885.00 88,189,500 3,700株
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 4,500 5,610.00 25,245,000 600株
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 8,900 5,230.00 46,547,000 1,600株
2767 フィールズ 26,200 912.00 23,894,400
貸付有価証券
2768 双日 314,800 1,906.00 600,008,800 50,900株
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 317,700 1,788.00 568,047,600 48,500株
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 76,400 867.00 66,238,800 7,300株
貸付有価証券
3004 神栄 4,300 850.00 3,655,000 800株
貸付有価証券
3023 ラサ商事 13,900 966.00 13,427,400 2,300株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 37,700 1,310.00 49,387,000 4,900株
貸付有価証券
3038 神戸物産 215,100 3,355.00 721,660,500 38,000株
貸付有価証券
3054 ハイパー 7,400 454.00 3,359,600 1,100株
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 42,700 1,574.00 67,209,800 300株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 10,200 1,034.00 10,546,800 1,600株
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 133,300 1,725.00 229,942,500 18,500株
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 71,300 2,655.00 189,301,500 9,300株
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 10,300 2,093.00 21,557,900 1,600株
貸付有価証券
3150 グリムス 13,300 1,528.00 20,322,400 1,400株
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 49,100 705.00 34,615,500
貸付有価証券
3153 八洲電機 21,600 979.00 21,146,400 100株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 17,100 967.00 16,535,700 4,200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3156 レスターホールディングス 28,400 1,921.00 54,556,400
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 6,200 1,032.00 6,398,400 1,700株
貸付有価証券
3160 大光 12,700 719.00 9,131,300 2,200株
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 7,400 1,225.00 9,065,000 1,300株
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 144,900 867.00 125,628,300 6,900株
貸付有価証券
3168 黒谷 8,100 587.00 4,754,700 1,000株
3173 Cominix 5,200 728.00 3,785,600
貸付有価証券
3176 三洋貿易 28,300 966.00 27,337,800 4,400株
3180 ビューティガレージ 4,800 2,478.00 11,894,400
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 21,600 1,011.00 21,837,600 2,700株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 7,500 909.00 6,817,500 1,800株
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 89,500 2,414.00 216,053,000 22,400株
貸付有価証券
3388 明治電機工業 9,300 1,083.00 10,071,900 1,300株
3392 デリカフーズホールディングス 11,600 520.00 6,032,000
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 6,800 808.00 5,494,400 1,300株
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 65,300 2,286.00 149,275,800 9,500株
貸付有価証券
3559 ピーバンドットコム 4,200 538.00 2,259,600 800株
貸付有価証券
3565 アセンテック 10,200 660.00 6,732,000 600株
貸付有価証券
5009 富士興産 7,400 1,071.00 7,925,400 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 3,000 1,356.00 4,068,000 500株
貸付有価証券
7128 フルサト・マルカホールディングス 27,300 2,543.00 69,423,900 2,600株
貸付有価証券
7130 ヤマエグループホールディングス 17,900 1,269.00 22,715,100 2,000株
貸付有価証券
7414 小野建 27,500 1,400.00 38,500,000 6,100株
貸付有価証券
7417 南陽 5,800 1,780.00 10,324,000 1,400株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 18,600 1,079.00 20,069,400 3,200株
7427 エコートレーディング 6,300 567.00 3,572,100
貸付有価証券
7433 伯東 18,200 2,576.00 46,883,200 2,700株
7438 コンドーテック 22,400 1,026.00 22,982,400
貸付有価証券
7442 中山福 15,700 326.00 5,118,200 2,500株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 37,300 1,922.00 71,690,600 3,700株
貸付有価証券
7451 三菱食品 28,700 3,630.00 104,181,000 7,100株
貸付有価証券
7456 松田産業 21,800 2,039.00 44,450,200 3,400株
貸付有価証券
7458 第一興商 56,800 3,820.00 216,976,000 6,900株
7459 メディパルホールディングス 292,200 1,928.00 563,361,600
7466 SPK 11,800 1,361.00 16,059,800
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 10,500 1,962.00 20,601,000 1,600株
貸付有価証券
7476 アズワン 42,900 5,790.00 248,391,000 8,400株
貸付有価証券
7480 スズデン 9,700 1,921.00 18,633,700 2,100株
貸付有価証券
7481 尾家産業 7,300 847.00 6,183,100 1,600株
貸付有価証券
7482 シモジマ 18,300 959.00 17,549,700 2,700株
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 28,200 1,534.00 43,258,800 6,400株
7487 小津産業 6,600 1,875.00 12,375,000
貸付有価証券
7504 高速 16,500 1,520.00 25,080,000 2,600株
貸付有価証券
7510 たけびし 10,500 1,479.00 15,529,500 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 6,300 1,882.00 11,856,600 1,400株
貸付有価証券
7537 丸文 24,700 722.00 17,833,400 3,900株
7552 ハピネット 23,400 1,578.00 36,925,200
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 5,500 1,949.00 10,719,500 900株
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 88,600 930.00 82,398,000 12,900株
貸付有価証券
7590 タカショー 23,100 735.00 16,978,500 3,200株
貸付有価証券
7599 IDOM 90,700 755.00 68,478,500 17,200株
貸付有価証券
7607 進和 17,700 2,140.00 37,878,000 1,200株
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 7,200 466.00 3,355,200 1,100株
貸付有価証券
7609 ダイトロン 11,900 1,899.00 22,598,100 400株
貸付有価証券
7613 シークス 39,600 994.00 39,362,400 3,400株
貸付有価証券
7619 田中商事 9,200 593.00 5,455,600 1,300株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 15,200 1,308.00 19,881,600 2,500株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7637 白銅 9,600 2,354.00 22,598,400 1,600株
貸付有価証券
7673 ダイコー通産 3,500 1,122.00 3,927,000 500株
貸付有価証券
8001 伊藤忠商事 1,893,700 3,661.00 6,932,835,700 65,600株
貸付有価証券
8002 丸紅 2,733,100 1,231.50 3,365,812,650 153,000株
貸付有価証券
8007 高島 4,200 2,511.00 10,546,200 900株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 144,500 1,834.00 265,013,000 24,500株
貸付有価証券
8014 蝶理 16,700 1,928.00 32,197,600 2,800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 278,300 4,545.00 1,264,873,500 53,200株
8018 三共生興 38,300 556.00 21,294,800
貸付有価証券
8020 兼松 106,300 1,335.00 141,910,500 11,300株
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 5,000 1,131.00 5,655,000 100株
貸付有価証券
8031 三井物産 2,220,400 2,980.00 6,616,792,000 160,600株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 14,600 3,830.00 55,918,000 2,500株
8037 カメイ 33,100 1,057.00 34,986,700
貸付有価証券
8038 東都水産 1,500 4,640.00 6,960,000 400株
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 4,300 2,757.00 11,855,100 400株
貸付有価証券
8043 スターゼン 20,900 2,010.00 42,009,000 3,400株
貸付有価証券
8051 山善 113,900 984.00 112,077,600 21,000株
貸付有価証券
8052 椿本興業 5,300 3,680.00 19,504,000 800株
貸付有価証券
8053 住友商事 1,809,900 1,827.00 3,306,687,300 35,400株
貸付有価証券
8057 内田洋行 12,100 5,050.00 61,105,000 1,600株
貸付有価証券
8058 三菱商事 2,055,400 4,023.00 8,268,874,200 145,200株
貸付有価証券
8059 第一実業 12,200 3,310.00 40,382,000 2,300株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 74,200 2,871.00 213,028,200 8,800株
貸付有価証券
8061 西華産業 13,600 1,668.00 22,684,800 2,500株
貸付有価証券
8065 佐藤商事 21,900 1,118.00 24,484,200 3,600株
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 17,700 2,238.00 39,612,600 3,600株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8070 東京産業 25,200 704.00 17,740,800 4,000株
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 25,500 3,340.00 85,170,000 4,200株
8075 神鋼商事 6,700 3,775.00 25,292,500
貸付有価証券
8077 トルク 15,800 205.00 3,239,000 2,600株
8078 阪和興業 54,600 2,709.00 147,911,400
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 19,400 3,645.00 70,713,000 4,600株
8081 カナデン 24,300 1,003.00 24,372,900
貸付有価証券
8084 菱電商事 23,700 1,576.00 37,351,200 200株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 68,100 5,090.00 346,629,000 3,600株
8089 ナイス 9,500 1,672.00 15,884,000
貸付有価証券
8091 ニチモウ 3,800 2,385.00 9,063,000 700株
貸付有価証券
8093 極東貿易 8,600 2,690.00 23,134,000 1,200株
貸付有価証券
8095 アステナホールディングス 39,700 440.00 17,468,000 1,100株
8097 三愛オブリ 69,200 978.00 67,677,600
貸付有価証券
8098 稲畑産業 59,900 2,231.00 133,636,900 6,600株
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 14,300 1,345.00 19,233,500 2,300株
貸付有価証券
8103 明和産業 27,600 715.00 19,734,000 7,100株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 11,000 453.00 4,983,000 1,600株
貸付有価証券
8125 ワキタ 57,200 1,185.00 67,782,000 9,300株
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 86,100 2,071.00 178,313,100 7,900株
貸付有価証券
8130 サンゲツ 74,500 1,547.00 115,251,500 18,500株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 37,200 889.00 33,070,800 10,700株
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 10,300 3,425.00 35,277,500 700株
8133 伊藤忠エネクス 66,100 1,047.00 69,206,700
貸付有価証券
8136 サンリオ 86,800 2,621.00 227,502,800 5,200株
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 16,100 1,313.00 21,139,300 300株
貸付有価証券
8140 リョーサン 31,400 2,236.00 70,210,400 4,700株
貸付有価証券
8141 新光商事 41,200 896.00 36,915,200 6,900株
貸付有価証券
8142 トーホー 12,100 1,323.00 16,008,300 1,900株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8150 三信電気 12,800 1,549.00 19,827,200 2,500株
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 29,500 1,109.00 32,715,500 4,800株
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 39,200 3,080.00 120,736,000 200株
貸付有価証券
8154 加賀電子 25,300 3,075.00 77,797,500 4,400株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 26,400 590.00 15,576,000 4,500株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 20,700 1,525.00 31,567,500 3,400株
貸付有価証券
8275 フォーバル 11,300 860.00 9,718,000 1,900株
貸付有価証券
8283 PALTAC 42,000 4,145.00 174,090,000 3,900株
貸付有価証券
8285 三谷産業 46,600 315.00 14,679,000 5,700株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 11,000 627.00 6,897,000 1,700株
西本Wismettacホールディン
9260 グス 6,800 3,725.00 25,330,000
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 2,600 1,849.00 4,807,400 300株
貸付有価証券
9273 コーア商事ホールディングス 18,700 741.00 13,856,700 5,000株
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 57,600 457.00 26,323,200 10,400株
9305 ヤマタネ 13,200 1,605.00 21,186,000
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 2,600 1,902.00 4,945,200 400株
貸付有価証券
9810 日鉄物産 19,300 5,070.00 97,851,000 5,200株
9824 泉州電業 7,700 4,900.00 37,730,000
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 62,300 1,709.00 106,470,700 6,200株
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 95,500 1,394.00 133,127,000 11,000株
貸付有価証券
9837 モリト 21,800 760.00 16,568,000 3,200株
貸付有価証券
9869 加藤産業 36,000 3,100.00 111,600,000 6,900株
貸付有価証券
9872 北恵 7,600 880.00 6,688,000 800株
貸付有価証券
9880 イノテック 18,100 1,300.00 23,530,000 2,300株
9882 イエローハット 48,700 1,687.00 82,156,900
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 22,000 952.00 20,944,000 4,000株
貸付有価証券
9902 日伝 21,800 1,910.00 41,638,000 4,000株
9930 北沢産業 17,200 214.00 3,680,800
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9932 杉本商事 14,000 2,095.00 29,330,000
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 76,300 2,630.00 200,669,000 12,400株
貸付有価証券
9960 東テク 9,200 2,991.00 27,517,200 1,400株
9962 ミスミグループ本社 375,600 2,946.00 1,106,517,600
貸付有価証券
9972 アルテック 18,900 239.00 4,517,100 3,000株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 8,400 1,004.00 8,433,600 1,900株
9986 蔵王産業 5,800 1,868.00 10,834,400
貸付有価証券
9987 スズケン 110,500 3,785.00 418,242,500 28,200株
貸付有価証券
9991 ジェコス 20,600 820.00 16,892,000 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 33,200 404.00 13,412,800 4,300株
貸付有価証券
2651 ローソン 66,200 4,505.00 298,231,000 2,100株
貸付有価証券
2659 サンエー 21,100 4,070.00 85,877,000 4,100株
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 23,200 2,128.00 49,369,600 1,900株
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 46,700 5,730.00 267,591,000 4,400株
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 13,200 913.00 12,051,600 1,700株
貸付有価証券
2678 アスクル 67,700 1,489.00 100,805,300 8,800株
2681 ゲオホールディングス 37,300 1,216.00 45,356,800
2685 アダストリア 32,200 2,108.00 67,877,600
貸付有価証券
2686 ジーフット 18,100 333.00 6,027,300 2,700株
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 4,300 403.00 1,732,900 100株
貸付有価証券
2695 くら寿司 31,200 3,145.00 98,124,000 4,900株
2698 キャンドゥ 11,100 2,154.00 23,909,400
貸付有価証券
2722 アイケイ 9,400 505.00 4,747,000 1,300株
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 26,200 1,763.00 46,190,600 100株
貸付有価証券
2730 エディオン 137,300 1,221.00 167,643,300 18,400株
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 60,700 666.00 40,426,200 8,900株
貸付有価証券
2735 ワッツ 14,400 724.00 10,425,600 2,800株
貸付有価証券
2742 ハローズ 13,600 3,015.00 41,004,000 200株
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 23,300 1,400.00 32,620,000 5,200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2753 あみやき亭 7,100 2,908.00 20,646,800
貸付有価証券
2764 ひらまつ 63,400 201.00 12,743,400 11,900株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 9,600 3,930.00 37,728,000 1,600株
2792 ハニーズホールディングス 24,600 1,150.00 28,290,000
2796 ファーマライズホールディングス 6,700 707.00 4,736,900
貸付有価証券
3028 アルペン 22,200 2,080.00 46,176,000 5,700株
貸付有価証券
3030 ハブ 9,700 582.00 5,645,400 1,400株
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 36,700 1,368.00 50,205,600 6,400株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 17,300 4,230.00 73,179,000 1,100株
3048 ビックカメラ 177,500 1,140.00 202,350,000
3050 DCMホールディングス 177,700 1,031.00 183,208,700
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 40,900 398.00 16,278,200 9,200株
貸付有価証券
3064 MonotaRO 378,300 2,006.00 758,869,800 16,100株
3067 東京一番フーズ 7,000 600.00 4,200,000
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 15,700 612.00 9,608,400 2,500株
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 8,000 397.00 3,176,000 1,300株
アークランドサービスホールディング
3085 ス 21,900 2,127.00 46,581,300
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 340,300 1,116.00 379,774,800 29,600株
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 48,800 1,508.00 73,590,400 2,900株
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 178,200 5,370.00 956,934,000
3091 ブロンコビリー 16,100 2,495.00 40,169,500
3092 ZOZO 205,800 2,457.00 505,650,600
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 8,800 1,162.00 10,225,600 1,300株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 14,800 5,910.00 87,468,000 800株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 474,000 1,063.00 503,862,000 113,400株
貸付有価証券
3134 Hamee 10,700 1,042.00 11,149,400 1,800株
貸付有価証券
3135 マーケットエンタープライズ 3,000 1,070.00 3,210,000 400株
3141 ウエルシアホールディングス 158,200 2,680.00 423,976,000
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 44,100 2,934.00 129,389,400 700株
3159 丸善CHIホールディングス 34,900 381.00 13,296,900
貸付有価証券
3169 ミサワ 6,000 621.00 3,726,000 900株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3172 ティーライフ 4,000 1,432.00 5,728,000 800株
貸付有価証券
3175 エー・ピーホールディングス 5,800 446.00 2,586,800 300株
貸付有価証券
3178 チムニー 9,100 1,208.00 10,992,800 1,300株
貸付有価証券
3179 シュッピン 24,900 1,467.00 36,528,300 3,000株
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 43,000 1,579.00 67,897,000 5,800株
貸付有価証券
3186 ネクステージ 60,700 2,312.00 140,338,400 100株
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 89,900 1,572.00 141,322,800 10,600株
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 10,200 2,314.00 23,602,800 1,400株
貸付有価証券
3196 ホットランド 22,400 1,334.00 29,881,600 1,000株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 371,900 1,602.00 595,783,800 36,100株
3198 SFPホールディングス 14,600 1,578.00 23,038,800
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 21,200 1,371.00 29,065,200 3,300株
貸付有価証券
3221 ヨシックスホールディングス 5,800 2,607.00 15,120,600 900株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 86,900 1,065.00 92,548,500 12,700株
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 15,500 1,380.00 21,390,000 500株
貸付有価証券
3328 BEENOS 15,100 2,336.00 35,273,600 1,700株
貸付有価証券
3333 あさひ 24,700 1,303.00 32,184,100 5,000株
貸付有価証券
3341 日本調剤 18,100 1,292.00 23,385,200 1,600株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 30,200 13,100.00 395,620,000 1,200株
貸付有価証券
3361 トーエル 13,600 928.00 12,620,800 2,400株
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,059,100 5,364.00 5,681,012,400 340,400株
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 186,900 932.00 174,190,800
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 65,300 7,450.00 486,485,000 5,200株
3395 サンマルクホールディングス 23,600 1,565.00 36,934,000
貸付有価証券
3396 フェリシモ 6,600 1,180.00 7,788,000 500株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 74,400 2,277.00 169,408,800 18,000株
3415 TOKYO BASE 27,400 339.00 9,288,600
3538 ウイルプラスホールディングス 5,600 895.00 5,012,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3539 JMホールディングス 21,800 1,577.00 34,378,600 3,300株
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 13,400 724.00 9,701,600 600株
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 20,900 1,020.00 21,318,000 2,200株
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 8,000 1,932.00 15,456,000 700株
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 20,800 810.00 16,848,000 3,900株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 27,800 5,630.00 156,514,000 6,400株
3561 力の源ホールディングス 15,300 712.00 10,893,600
貸付有価証券
FOOD & LIFE COMPA
3563 NIE 160,600 2,955.00 474,573,000 1,900株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 27,000 436.00 11,772,000 4,300株
貸付有価証券
7127 一家ホールディングス 6,300 584.00 3,679,200 1,300株
貸付有価証券
7135 藤久ホールディングス 9,300 700.00 6,510,000 200株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 14,000 449.00 6,286,000 2,100株
7419 ノジマ 48,400 2,817.00 136,342,800
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 41,900 1,429.00 59,875,100 7,000株
貸付有価証券
7445 ライトオン 22,400 745.00 16,688,000 2,500株
7453 良品計画 344,300 1,376.00 473,756,800
貸付有価証券
7455 パリミキホールディングス 37,000 263.00 9,731,000 5,400株
貸付有価証券
7463 アドヴァングループ 27,100 801.00 21,707,100 9,200株
貸付有価証券
7475 アルビス 9,000 2,209.00 19,881,000 1,600株
貸付有価証券
7494 コナカ 33,300 334.00 11,122,200 7,900株
7506 ハウス オブ ローゼ 3,700 1,675.00 6,197,500
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 33,200 1,451.00 48,173,200 5,300株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 43,800 1,077.00 47,172,600 5,200株
貸付有価証券
7513 コジマ 51,400 617.00 31,713,800 7,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 9,700 996.00 9,661,200 2,100株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 42,500 3,640.00 154,700,000 6,200株
貸付有価証券
7520 エコス 10,300 2,150.00 22,145,000 1,600株
貸付有価証券
7522 ワタミ 36,200 914.00 33,086,800 5,200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7524 マルシェ 9,700 465.00 4,510,500
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 598,300 2,089.00 1,249,848,700
7545 西松屋チェーン 61,300 1,437.00 88,088,100
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 146,100 3,245.00 474,094,500 6,500株
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 17,900 1,305.00 23,359,500 4,000株
7561 ハークスレイ 12,500 561.00 7,012,500
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 44,400 2,657.00 117,970,800 9,500株
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 112,600 459.00 51,683,400 18,700株
7596 魚力 8,300 2,333.00 19,363,900
貸付有価証券
7601 ポプラ 7,000 147.00 1,029,000 1,100株
7605 フジ・コーポレーション 15,800 1,194.00 18,865,200
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 31,300 2,017.00 63,132,100 7,500株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 43,200 2,047.00 88,430,400 10,500株
貸付有価証券
YU-WA Creation Ho
7615 ldi 17,500 218.00 3,815,000 2,700株
貸付有価証券
7616 コロワイド 122,900 1,818.00 223,432,200 9,500株
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 34,700 312.00 10,826,400 5,800株
貸付有価証券
7630 壱番屋 21,100 4,930.00 104,023,000 3,800株
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 10,800 252.00 2,721,600 2,900株
貸付有価証券
7646 PLANT 7,100 668.00 4,742,800 1,100株
7649 スギホールディングス 59,700 5,480.00 327,156,000
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 14,900 2,050.00 30,545,000 1,900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 38,900 146.00 5,679,400 6,600株
貸付有価証券
8005 スクロール 46,000 910.00 41,860,000 3,600株
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 26,000 1,777.00 46,202,000 6,800株
8160 木曽路 40,000 2,173.00 86,920,000
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 42,600 851.00 36,252,600 7,100株
貸付有価証券
8165 千趣会 54,000 392.00 21,168,000 13,100株
貸付有価証券
8166 タカキュー 21,400 94.00 2,011,600 3,300株
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 42,500 1,147.00 48,747,500 5,900株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8168 ケーヨー 55,300 923.00 51,041,900 2,900株
貸付有価証券
8173 上新電機 30,800 1,908.00 58,766,400 5,100株
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 145,400 1,917.00 278,731,800 9,000株
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 49,300 2,200.00 108,460,000 9,400株
8181 東天紅 2,200 915.00 2,013,000
貸付有価証券
8182 いなげや 32,100 1,192.00 38,263,200 7,900株
貸付有価証券
8185 チヨダ 26,700 771.00 20,585,700 3,600株
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 24,900 2,583.00 64,316,700 3,300株
貸付有価証券
8200 リンガーハット 35,200 2,305.00 81,136,000 6,900株
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 37,400 609.00 22,776,600 6,000株
貸付有価証券
8207 テンアライド 29,100 308.00 8,962,800 8,300株
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 57,900 698.00 40,414,200 8,700株
貸付有価証券
8217 オークワ 44,100 879.00 38,763,900 6,800株
8218 コメリ 46,200 2,653.00 122,568,600
8219 青山商事 58,600 881.00 51,626,600
貸付有価証券
8227 しまむら 34,800 10,940.00 380,712,000 1,900株
貸付有価証券
8230 はせがわ 15,800 259.00 4,092,200 2,300株
貸付有価証券
8233 高島屋 206,800 1,298.00 268,426,400 31,900株
貸付有価証券
8237 松屋 53,600 892.00 47,811,200 14,300株
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 133,800 999.00 133,666,200 20,700株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 9,500 2,405.00 22,847,500 2,400株
貸付有価証券
8252 丸井グループ 223,100 2,344.00 522,946,400 54,200株
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 21,000 3,030.00 63,630,000 5,300株
貸付有価証券
8260 井筒屋 14,100 341.00 4,808,100 3,300株
貸付有価証券
8267 イオン 1,041,800 2,309.50 2,406,037,100 309,500株
8273 イズミ 49,600 3,035.00 150,536,000
貸付有価証券
8276 平和堂 46,300 1,943.00 89,960,900 8,900株
貸付有価証券
8278 フジ 71,000 2,135.00 151,585,000 8,600株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8279 ヤオコー 34,000 6,170.00 209,780,000 2,600株
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 40,700 934.00 38,013,800 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 261,700 1,255.00 328,433,500 58,300株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 14,000 653.00 9,142,000 2,200株
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 44,000 257.00 11,308,000 6,600株
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 6,100 1,543.00 9,412,300 1,000株
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 13,100 3,425.00 44,867,500 300株
貸付有価証券
9275 ナルミヤ・インターナショナル 6,700 901.00 6,036,700 1,000株
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 17,400 986.00 17,156,400 3,400株
貸付有価証券
9279 ギフトホールディングス 4,700 2,169.00 10,194,300 1,000株
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 37,900 7,120.00 269,848,000 9,300株
貸付有価証券
9828 元気寿司 8,400 2,517.00 21,142,800 2,100株
貸付有価証券
9831 ヤマダホールディングス 1,089,000 472.00 514,008,000 141,400株
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 46,800 1,519.00 71,089,200 6,800株
9843 ニトリホールディングス 118,700 12,730.00 1,511,051,000
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 23,800 1,000.00 23,800,000 700株
貸付有価証券
9854 愛眼 21,900 179.00 3,920,100 3,600株
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 15,600 1,045.00 16,302,000 2,400株
9861 吉野家ホールディングス 104,400 2,478.00 258,703,200
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 14,400 3,810.00 54,864,000 1,300株
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 43,800 1,141.00 49,975,800 8,100株
貸付有価証券
9919 関西フードマーケット 26,100 1,190.00 31,059,000 4,900株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 19,800 6,850.00 135,630,000 1,400株
9945 プレナス 33,500 1,959.00 65,626,500
9946 ミニストップ 22,200 1,444.00 32,056,800
貸付有価証券
9948 アークス 54,400 1,974.00 107,385,600 6,800株
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 62,800 1,826.00 114,672,800 8,100株
9974 ベルク 13,300 5,200.00 69,160,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9979 大庄 16,000 1,181.00 18,896,000 2,300株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 40,000 71,490.00 2,859,600,000 4,300株
9989 サンドラッグ 112,600 2,961.00 333,408,600
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 28,200 591.00 16,666,200 4,600株
貸付有価証券
9993 ヤマザワ 6,500 1,505.00 9,782,500 100株
9994 やまや 6,100 2,512.00 15,323,200
貸付有価証券
9997 ベルーナ 64,200 729.00 46,801,800 13,700株
貸付有価証券
7150 島根銀行 9,500 519.00 4,930,500 900株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 20,300 581.00 11,794,300 4,200株
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 1,301,200 262.00 340,914,400 153,300株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 35,700 2,151.00 76,790,700 5,900株
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 553,700 385.00 213,174,500 28,400株
貸付有価証券
7182 ゆうちょ銀行 707,300 1,042.00 737,006,600 174,400株
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 68,300 403.00 27,524,900 15,100株
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 1,559,400 461.00 718,883,400 257,600株
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 166,800 746.00 124,432,800 29,600株
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 25,300 1,383.00 34,989,900 5,700株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 44,400 2,476.00 109,934,400 13,000株
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 402,700 615.00 247,660,500 92,900株
貸付有価証券
7350 おきなわフィナンシャルグループ 25,900 2,167.00 56,125,300 5,800株
貸付有価証券
7380 十六フィナンシャルグループ 36,700 2,322.00 85,217,400 8,200株
貸付有価証券
7381 北國フィナンシャルホールディングス 26,400 4,635.00 122,364,000 7,800株
貸付有価証券
7384 プロクレアホールディングス 31,000 1,941.00 60,171,000 7,300株
貸付有価証券
8303 新生銀行 195,500 2,046.00 399,993,000 10,900株
8304 あおぞら銀行 167,400 2,708.00 453,319,200
貸付有価証券
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 17,956,700 735.80 13,212,539,860 4,414,400株
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 3,246,000 508.70 1,651,240,200 398,600株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 519,200 4,184.00 2,172,332,800 117,800株
貸付有価証券
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,987,700 4,071.00 8,091,926,700 140,700株
貸付有価証券
8331 千葉銀行 897,500 726.00 651,585,000 186,900株
貸付有価証券
8334 群馬銀行 508,900 375.00 190,837,500 65,300株
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 40,400 1,772.00 71,588,800 10,800株
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 66,500 259.00 17,223,500 13,400株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 116,800 190.00 22,192,000 19,500株
貸付有価証券
8341 七十七銀行 84,400 1,812.00 152,932,800 7,100株
8343 秋田銀行 18,300 1,646.00 30,121,800
貸付有価証券
8344 山形銀行 29,100 910.00 26,481,000 7,100株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 18,800 1,982.00 37,261,600 3,300株
貸付有価証券
8346 東邦銀行 226,300 201.00 45,486,300 65,100株
貸付有価証券
8349 東北銀行 13,800 979.00 13,510,200 3,100株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 228,400 2,375.00 542,450,000 63,500株
貸付有価証券
8355 静岡銀行 654,900 806.00 527,849,400 108,100株
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 262,700 366.00 96,148,200 44,700株
貸付有価証券
8359 八十二銀行 610,700 475.00 290,082,500 105,400株
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 30,900 1,100.00 33,990,000 5,100株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 53,900 1,714.00 92,384,600 12,900株
貸付有価証券
8362 福井銀行 24,500 1,343.00 32,903,500 6,100株
貸付有価証券
8364 清水銀行 11,300 1,474.00 16,656,200 1,900株
貸付有価証券
8365 富山銀行 4,900 1,869.00 9,158,100 1,400株
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 51,300 2,711.00 139,074,300 10,900株
貸付有価証券
8367 南都銀行 42,600 1,972.00 84,007,200 9,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 263,700 329.00 86,757,300 48,300株
貸付有価証券
8369 京都銀行 97,800 5,660.00 553,548,000 3,900株
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 93,100 1,343.00 125,033,300 15,400株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 174,100 831.00 144,677,100
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 170,300 652.00 111,035,600 25,900株
貸付有価証券
8382 中国銀行 227,200 974.00 221,292,800 37,600株
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 9,500 1,190.00 11,305,000 1,800株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 356,300 646.00 230,169,800 62,100株
貸付有価証券
8386 百十四銀行 29,000 1,693.00 49,097,000 4,600株
貸付有価証券
8387 四国銀行 41,500 831.00 34,486,500 8,600株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 41,800 2,017.00 84,310,600 11,200株
貸付有価証券
8392 大分銀行 16,500 1,874.00 30,921,000 2,900株
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 17,000 2,088.00 35,496,000 3,300株
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 16,200 1,451.00 23,506,200 500株
貸付有価証券
8399 琉球銀行 65,100 775.00 50,452,500 10,100株
貸付有価証券
8410 セブン銀行 889,800 255.00 226,899,000 76,700株
8411 みずほフィナンシャルグループ 3,672,500 1,528.50 5,613,416,250
貸付有価証券
8416 高知銀行 9,900 731.00 7,236,900 2,200株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 315,900 733.00 231,554,700 54,500株
貸付有価証券
8521 長野銀行 9,400 1,258.00 11,825,200 1,500株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 19,400 3,095.00 60,043,000 3,500株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 401,500 216.00 86,724,000 65,900株
貸付有価証券
8527 愛知銀行 9,800 5,190.00 50,862,000 400株
貸付有価証券
8530 中京銀行 9,800 1,661.00 16,277,800 1,800株
貸付有価証券
8537 大光銀行 9,400 1,423.00 13,376,200 1,900株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 40,000 899.00 35,960,000 6,700株
貸付有価証券
8542 トマト銀行 9,600 1,009.00 9,686,400 2,400株
貸付有価証券
8544 京葉銀行 125,000 474.00 59,250,000 31,600株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 137,800 259.00 35,690,200 21,200株
貸付有価証券
8551 北日本銀行 8,900 1,556.00 13,848,400 2,400株
133/221
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8558 東和銀行 50,300 517.00 26,005,100 9,100株
貸付有価証券
8562 福島銀行 32,600 228.00 7,432,800 5,600株
貸付有価証券
8563 大東銀行 13,600 652.00 8,867,200 2,700株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 221,400 307.00 67,969,800 57,800株
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 27,400 1,289.00 35,318,600 4,200株
8714 池田泉州ホールディングス 326,900 197.00 64,399,300
7148 FPG 100,800 909.00 91,627,200
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 23,200 1,307.00 30,322,400 1,700株
貸付有価証券
7347 マーキュリアホールディングス 14,700 622.00 9,143,400 1,600株
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 370,000 2,693.00 996,410,000 17,700株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 23,600 261.00 6,159,600 3,700株
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 114,500 1,647.00 188,581,500 17,100株
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 2,137,200 613.10 1,310,317,320 528,500株
貸付有価証券
8604 野村ホールディングス 4,574,800 507.20 2,320,338,560 1,148,500株
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 222,600 344.00 76,574,400 53,200株
貸付有価証券
8613 丸三証券 89,000 492.00 43,788,000 18,300株
貸付有価証券
8614 東洋証券 93,400 190.00 17,746,000 22,600株
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 311,400 374.00 116,463,600 50,200株
貸付有価証券
8617 光世証券 6,300 453.00 2,853,900 1,500株
貸付有価証券
8622 水戸証券 75,600 253.00 19,126,800 21,000株
貸付有価証券
8624 いちよし証券 53,400 663.00 35,404,200 14,200株
貸付有価証券
8628 松井証券 146,700 812.00 119,120,400 24,800株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 249,600 436.00 108,825,600 38,300株
貸付有価証券
8706 極東証券 36,100 698.00 25,197,800 9,100株
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 28,300 1,270.00 35,941,000 4,100株
貸付有価証券
8708 アイザワ証券グループ 43,300 701.00 30,353,300 7,800株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 31,900 259.00 8,262,100 4,900株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 138,400 272.00 37,644,800 25,300株
貸付有価証券
8742 小林洋行 10,700 220.00 2,354,000 1,300株
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 301,600 2,160.00 651,456,000 1,500株
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 448,200 5,890.00 2,639,898,000 91,200株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 92,000 645.00 59,340,000 4,800株
貸付有価証券
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 634,600 4,126.00 2,618,359,600 55,600株
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 1,426,600 2,519.50 3,594,318,700 99,500株
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 876,600 8,006.00 7,018,059,600 72,100株
貸付有価証券
8795 T&Dホールディングス 703,800 1,589.00 1,118,338,200 168,100株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 14,400 950.00 13,680,000 2,000株
貸付有価証券
7164 全国保証 71,500 4,295.00 307,092,500 5,000株
貸付有価証券
7183 あんしん保証 11,900 268.00 3,189,200 1,600株
貸付有価証券
7187 ジェイリース 10,100 2,049.00 20,694,900 600株
貸付有価証券
7191 イントラスト 12,700 577.00 7,327,900 2,000株
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 16,600 955.00 15,853,000 1,800株
貸付有価証券
7196 Casa 10,600 865.00 9,169,000 2,400株
貸付有価証券
7198 アルヒ 44,200 991.00 43,802,200 10,400株
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 15,200 3,910.00 59,432,000 2,400株
ネットプロテクションズホールディン
7383 グス 91,000 501.00 45,591,000
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 180,800 1,562.00 282,409,600 46,900株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 27,600 7,720.00 213,072,000 1,400株
貸付有価証券
8425 みずほリース 40,100 3,095.00 124,109,500 10,500株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 50,300 4,650.00 233,895,000 7,800株
貸付有価証券
8511 日本証券金融 117,700 875.00 102,987,500 29,600株
貸付有価証券
8515 アイフル 502,800 362.00 182,013,600 66,600株
貸付有価証券
8566 リコーリース 26,500 3,480.00 92,220,000 4,500株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 163,000 1,247.00 203,261,000 26,800株
貸付有価証券
8572 アコム 591,000 322.00 190,302,000 11,900株
貸付有価証券
8584 ジャックス 30,900 3,310.00 102,279,000 700株
8585 オリエントコーポレーション 810,500 129.00 104,554,500
貸付有価証券
8591 オリックス 1,780,200 2,340.00 4,165,668,000 301,600株
8593 三菱HCキャピタル 1,014,700 633.00 642,305,100
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 13,500 580.00 7,830,000 2,700株
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 714,600 2,090.50 1,493,871,300 114,800株
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 44,200 2,191.00 96,842,200 1,200株
貸付有価証券
8772 アサックス 15,600 610.00 9,516,000 1,800株
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 12,200 2,005.00 24,461,000 100株
貸付有価証券
2337 いちご 333,700 304.00 101,444,800 20,300株
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 306,700 171.00 52,445,700 47,900株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 16,300 1,681.00 27,400,300 2,100株
貸付有価証券
2980 SREホールディングス 7,600 2,222.00 16,887,200 1,000株
貸付有価証券
2982 ADワークスグループ 56,300 154.00 8,670,200 8,000株
3003 ヒューリック 673,100 1,067.00 718,197,700
3228 三栄建築設計 12,000 1,616.00 19,392,000
3231 野村不動産ホールディングス 155,000 3,210.00 497,550,000
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 60,700 486.00 29,500,200 8,900株
貸付有価証券
3244 サムティ 45,300 2,034.00 92,140,200 6,500株
3245 ディア・ライフ 37,300 552.00 20,589,600
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 8,800 664.00 5,843,200 1,300株
貸付有価証券
3252 地主 19,000 2,033.00 38,627,000 700株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 34,900 1,505.00 52,524,500 2,000株
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 16,000 145.00 2,320,000 3,000株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 5,100 921.00 4,697,100 600株
3276 JPMC 14,400 1,033.00 14,875,200
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 8,800 893.00 7,858,400 1,600株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3280 エストラスト 3,500 553.00 1,935,500 600株
3284 フージャースホールディングス 38,300 791.00 30,295,300
貸付有価証券
3288 オープンハウスグループ 95,300 5,530.00 527,009,000 12,600株
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 837,400 708.00 592,879,200 50,900株
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 249,900 2,077.00 519,042,300 13,000株
貸付有価証券
3294 イーグランド 4,400 1,472.00 6,476,800 700株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 18,400 488.00 8,979,200 3,600株
貸付有価証券
3452 ビーロット 20,600 504.00 10,382,400 2,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 6,800 884.00 6,011,200 1,000株
貸付有価証券
3457 And Doホールディングス 14,800 876.00 12,964,800 2,800株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 10,300 1,670.00 17,201,000 1,500株
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 3,400 1,407.00 4,783,800 700株
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 13,500 4,640.00 62,640,000 400株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 4,900 1,494.00 7,320,600 900株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 12,900 1,269.00 16,370,100 800株
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 6,100 3,275.00 19,977,500 100株
3482 ロードスターキャピタル 7,600 1,786.00 13,573,600
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 8,300 843.00 6,996,900 1,400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 5,200 926.00 4,815,200 700株
貸付有価証券
3489 フェイスネットワーク 3,800 1,348.00 5,122,400 400株
貸付有価証券
4666 パーク24 177,500 1,847.00 327,842,500 16,200株
貸付有価証券
4809 パラカ 8,400 1,786.00 15,002,400 1,100株
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 11,300 855.00 9,661,500 2,300株
貸付有価証券
8801 三井不動産 1,236,900 2,891.00 3,575,877,900 46,600株
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,793,800 1,955.00 3,506,879,000 336,300株
8803 平和不動産 48,900 3,895.00 190,465,500
8804 東京建物 269,600 1,830.00 493,368,000
8818 京阪神ビルディング 41,500 1,275.00 52,912,500
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8830 住友不動産 568,800 3,563.00 2,026,634,400 8,200株
8841 テーオーシー 47,900 653.00 31,278,700
貸付有価証券
8842 東京楽天地 4,500 3,940.00 17,730,000 400株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 310,700 260.00 80,782,000 30,600株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 40,700 2,725.00 110,907,500 100株
8860 フジ住宅 34,800 644.00 22,411,200
貸付有価証券
8864 空港施設 30,000 533.00 15,990,000 6,700株
貸付有価証券
8869 明和地所 14,100 622.00 8,770,200 2,400株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 23,600 1,697.00 40,049,200 1,800株
貸付有価証券
8877 エスリード 11,700 1,667.00 19,503,900 1,700株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 48,700 436.00 21,233,200 6,500株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 55,800 749.00 41,794,200 7,900株
8897 タカラレーベン 125,500 341.00 42,795,500
貸付有価証券
8904 AVANTIA 14,500 844.00 12,238,000 3,500株
貸付有価証券
8905 イオンモール 150,200 1,618.00 243,023,600 21,900株
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 10,200 658.00 6,711,600 1,200株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 11,200 1,090.00 12,208,000 1,900株
貸付有価証券
8918 ランド 1,630,900 9.00 14,678,100 344,000株
貸付有価証券
8919 カチタス 74,200 2,945.00 218,519,000 10,800株
貸付有価証券
8923 トーセイ 41,300 1,213.00 50,096,900 6,000株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 6,500 2,240.00 14,560,000 1,200株
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 41,400 1,107.00 45,829,800 6,000株
貸付有価証券
8935 FJネクストホールディングス 29,400 1,067.00 31,369,800 300株
貸付有価証券
8940 インテリックス 6,700 590.00 3,953,000 1,300株
8944 ランドビジネス 10,900 234.00 2,550,600
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 9,500 1,087.00 10,326,500 600株
貸付有価証券
8999 グランディハウス 20,400 532.00 10,852,800 3,400株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 102,500 5,290.00 542,225,000 23,100株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 13,300 642.00 8,538,600 2,000株
1954 日本工営 18,500 3,300.00 61,050,000
貸付有価証券
2120 LIFULL 88,600 165.00 14,619,000 6,400株
貸付有価証券
2121 ミクシィ 66,400 2,241.00 148,802,400 3,700株
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 23,400 1,687.00 39,475,800 1,300株
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンターホールディングス 476,200 1,423.00 677,632,600 64,000株
貸付有価証券
2130 メンバーズ 7,900 2,714.00 21,440,600 1,000株
貸付有価証券
2139 中広 4,700 390.00 1,833,000 200株
貸付有価証券
2146 UTグループ 41,900 2,148.00 90,001,200 3,000株
貸付有価証券
2148 アイティメディア 13,800 1,626.00 22,438,800 1,600株
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 16,700 1,161.00 19,388,700 1,000株
2154 夢真ビーネックスグループ 94,600 1,497.00 141,616,200
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 77,600 753.00 58,432,800 10,400株
貸付有価証券
2163 アルトナー 7,000 866.00 6,062,000 1,100株
貸付有価証券
2168 パソナグループ 31,500 1,870.00 58,905,000 7,000株
貸付有価証券
2169 CDS 7,200 1,843.00 13,269,600 1,100株
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 64,000 484.00 30,976,000 14,300株
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 98,600 2,721.00 268,290,600 4,000株
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 10,000 599.00 5,990,000 1,400株
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 290,200 2,425.00 703,735,000 10,100株
貸付有価証券
2183 リニカル 16,300 803.00 13,088,900 3,300株
貸付有価証券
2193 クックパッド 91,200 204.00 18,604,800 16,900株
貸付有価証券
2196 エスクリ 13,000 395.00 5,135,000 1,500株
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 14,100 620.00 8,742,000
貸付有価証券
2301 学情 11,700 890.00 10,413,000 1,500株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 13,000 2,356.00 30,628,000 3,700株
2309 シミックホールディングス 14,900 1,419.00 21,143,100
貸付有価証券
2311 エプコ 6,200 749.00 4,643,800 700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2325 NJS 6,400 1,968.00 12,595,200 600株
2331 綜合警備保障 109,100 3,765.00 410,761,500
貸付有価証券
2371 カカクコム 213,000 2,210.00 470,730,000 8,000株
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 10,400 1,813.00 18,855,200 500株
2374 セントケア・ホールディング 18,800 842.00 15,829,600
2376 サイネックス 4,900 591.00 2,895,900
貸付有価証券
2378 ルネサンス 20,200 949.00 19,169,800 3,600株
貸付有価証券
2379 ディップ 51,100 3,750.00 191,625,000 8,500株
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 20,200 1,285.00 25,957,000 1,200株
2395 新日本科学 35,300 2,041.00 72,047,300
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 6,400 1,141.00 7,302,400 1,100株
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 105,600 1,880.00 198,528,000 4,100株
貸付有価証券
2413 エムスリー 512,300 4,004.00 2,051,249,200 29,900株
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 18,500 339.00 6,271,500 3,700株
貸付有価証券
2424 ブラス 3,800 960.00 3,648,000 500株
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 166,300 1,057.00 175,779,100 4,500株
貸付有価証券
2428 ウェルネット 26,800 488.00 13,078,400 5,600株
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 11,600 2,153.00 24,974,800 500株
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 110,500 1,832.00 202,436,000 20,900株
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 379,700 1,241.00 471,207,700 73,800株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 44,100 389.00 17,154,900 10,000株
貸付有価証券
2445 タカミヤ 35,200 375.00 13,200,000 4,500株
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 17,500 752.00 13,160,000 2,900株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 67,700 393.00 26,606,100 3,900株
貸付有価証券
2462 ライク 9,700 2,220.00 21,534,000 2,000株
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 10,800 428.00 4,622,400 1,700株
貸付有価証券
2471 エスプール 82,000 1,157.00 94,874,000 9,900株
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 13,200 2,257.00 29,792,400 1,600株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2485 ティア 16,900 437.00 7,385,300 2,500株
2487 CDG 3,100 1,287.00 3,989,700
貸付有価証券
2489 アドウェイズ 43,500 679.00 29,536,500 8,300株
2491 バリューコマース 22,800 3,175.00 72,390,000
貸付有価証券
2492 インフォマート 318,100 374.00 118,969,400 15,600株
2749 JPホールディングス 74,600 248.00 18,500,800
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 50,800 100.00 5,080,000 10,100株
貸付有価証券
4286 CLホールディングス 6,100 944.00 5,758,400 1,500株
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 108,800 631.00 68,652,800 15,800株
4301 アミューズ 15,800 1,936.00 30,588,800
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 8,500 1,981.00 16,838,500 1,800株
貸付有価証券
4318 クイック 18,600 1,378.00 25,630,800 3,600株
貸付有価証券
4319 TAC 15,700 219.00 3,438,300 2,500株
4324 電通グループ 281,100 4,275.00 1,201,702,500
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 13,500 1,507.00 20,344,500 1,700株
貸付有価証券
4337 ぴあ 9,200 3,280.00 30,176,000 2,000株
4343 イオンファンタジー 11,200 2,602.00 29,142,400
貸付有価証券
4345 シーティーエス 32,700 800.00 26,160,000 7,200株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 9,300 569.00 5,291,700 1,500株
4544 H.U.グループホールディングス 75,900 2,850.00 216,315,000
4641 アルプス技研 23,900 1,817.00 43,426,300
貸付有価証券
4651 サニックス 50,800 225.00 11,430,000 7,400株
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 5,700 1,117.00 6,366,900 200株
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 30,400 787.00 23,924,800 4,400株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 320,200 18,445.00 5,906,089,000 61,400株
貸付有価証券
4665 ダスキン 64,100 2,827.00 181,210,700 20,700株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 34,100 610.00 20,801,000 5,200株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 13,100 2,088.00 27,352,800 3,000株
4678 秀英予備校 6,300 434.00 2,734,200
貸付有価証券
4679 田谷 5,300 559.00 2,962,700 200株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4680 ラウンドワン 81,000 1,522.00 123,282,000
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 126,200 2,183.00 275,494,600 25,200株
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 36,900 3,510.00 129,519,000 1,200株
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 42,800 1,062.00 45,453,600 9,600株
4714 リソー教育 132,600 320.00 42,432,000
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 16,100 1,135.00 18,273,500 1,400株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 325,000 2,358.00 766,350,000 50,700株
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 25,600 620.00 15,872,000 1,500株
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 651,900 1,390.00 906,141,000 44,800株
貸付有価証券
4755 楽天グループ 1,395,200 642.00 895,718,400 15,500株
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 15,200 1,987.00 30,202,400 2,200株
貸付有価証券
4765 モーニングスター 50,700 508.00 25,755,600 3,600株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 55,400 317.00 17,561,800 7,400株
4792 山田コンサルティンググループ 15,000 1,106.00 16,590,000
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 10,800 2,445.00 26,406,000 1,700株
4848 フルキャストホールディングス 24,700 2,117.00 52,289,900
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 50,000 1,705.00 85,250,000 2,500株
5261 リソルホールディングス 3,100 4,600.00 14,260,000
6028 テクノプロ・ホールディングス 173,800 2,741.00 476,385,800
貸付有価証券
6029 アトラグループ 6,400 195.00 1,248,000 1,200株
6032 インターワークス 8,300 376.00 3,120,800
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 13,500 2,008.00 27,108,000 400株
6036 KeePer技研 18,700 3,475.00 64,982,500
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 4,800 806.00 3,868,800 1,100株
貸付有価証券
6044 三機サービス 5,000 1,041.00 5,205,000 900株
貸付有価証券
6047 Gunosy 16,000 757.00 12,112,000 4,800株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 8,100 179.00 1,449,900 800株
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 10,500 2,855.00 29,977,500 100株
貸付有価証券
6054 リブセンス 15,900 162.00 2,575,800 3,700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 89,300 2,024.00 180,743,200 12,900株
6058 ベクトル 40,700 989.00 40,252,300
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 14,300 300.00 4,290,000 3,400株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 21,600 969.00 20,930,400 3,800株
6070 キャリアリンク 10,700 1,978.00 21,164,600
貸付有価証券
6071 IBJ 23,800 764.00 18,183,200 3,000株
貸付有価証券
6073 アサンテ 12,800 1,495.00 19,136,000 1,900株
貸付有価証券
6078 バリューHR 24,500 1,382.00 33,859,000 3,300株
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 23,900 3,425.00 81,857,500
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 11,300 1,201.00 13,571,300 2,000株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 8,100 1,342.00 10,870,200 1,300株
貸付有価証券
6087 アビスト 4,500 2,800.00 12,600,000 600株
貸付有価証券
6088 シグマクシス・ホールディングス 34,900 1,046.00 36,505,400 8,800株
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 21,600 1,107.00 23,911,200 3,000株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 33,100 165.00 5,461,500 5,800株
貸付有価証券
6095 メドピア 21,000 1,878.00 39,438,000 2,000株
貸付有価証券
6096 レアジョブ 5,500 561.00 3,085,500 300株
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 2,132,900 4,112.00 8,770,484,800 103,800株
貸付有価証券
6099 エラン 40,000 1,044.00 41,760,000 6,600株
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 13,400 334.00 4,475,600 1,900株
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 14,100 670.00 9,447,000 1,800株
貸付有価証券
6178 日本郵政 3,475,100 952.30 3,309,337,730 61,500株
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 41,700 1,375.00 57,337,500 7,100株
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 33,000 558.00 18,414,000 5,200株
貸付有価証券
6185 SMN 6,300 596.00 3,754,800 800株
貸付有価証券
6186 一蔵 3,600 538.00 1,936,800 500株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 4,700 753.00 3,539,100 700株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6191 エアトリ 17,400 2,696.00 46,910,400 1,900株
貸付有価証券
6194 アトラエ 20,300 1,755.00 35,626,500 2,400株
貸付有価証券
6196 ストライク 12,200 3,335.00 40,687,000 2,400株
貸付有価証券
6197 ソラスト 71,400 680.00 48,552,000 3,600株
貸付有価証券
6199 セラク 9,200 1,123.00 10,331,600 1,300株
貸付有価証券
6200 インソース 30,800 2,354.00 72,503,200 6,400株
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 20,500 34,200.00 701,100,000 2,600株
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 5,500 2,468.00 13,574,000 800株
貸付有価証券
6535 アイモバイル 12,400 1,473.00 18,265,200 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 9,900 467.00 4,623,300 1,700株
貸付有価証券
6539 MS-Japan 11,800 913.00 10,773,400 1,400株
貸付有価証券
6540 船場 5,800 682.00 3,955,600 900株
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 92,100 1,414.00 130,229,400 9,900株
6546 フルテック 4,100 1,361.00 5,580,100
貸付有価証券
6547 グリーンズ 10,900 606.00 6,605,400 1,900株
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 7,600 335.00 2,546,000 700株
貸付有価証券
6552 GameWith 8,600 551.00 4,738,600 900株
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 4,200 660.00 2,772,000 700株
貸付有価証券
6556 ウェルビー 19,000 693.00 13,167,000 1,700株
貸付有価証券
6560 エル・ティー・エス 3,700 3,650.00 13,505,000 800株
貸付有価証券
6564 ミダックホールディングス 13,100 2,812.00 36,837,200 200株
貸付有価証券
6569 日総工産 22,700 570.00 12,939,000 4,800株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 13,400 1,336.00 17,902,400 100株
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 40,900 326.00 13,333,400 2,900株
貸付有価証券
7030 スプリックス 9,300 962.00 8,946,600 2,000株
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 14,200 2,130.00 30,246,000 2,900株
貸付有価証券
7034 プロレド・パートナーズ 6,300 491.00 3,093,300 900株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7035 and factory 7,700 392.00 3,018,400 1,000株
貸付有価証券
7037 テノ.ホールディングス 3,500 704.00 2,464,000 600株
貸付有価証券
7038 フロンティア・マネジメント 7,600 1,290.00 9,804,000 1,200株
貸付有価証券
7044 ピアラ 4,700 730.00 3,431,000 1,000株
貸付有価証券
7059 コプロ・ホールディングス 5,700 838.00 4,776,600 800株
貸付有価証券
7060 ギークス 5,000 962.00 4,810,000 1,000株
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 79,700 648.00 51,645,600 11,900株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 18,500 926.00 17,131,000 2,200株
Fast Fitness Japa
7092 n 5,300 1,436.00 7,610,800
貸付有価証券
7354 ダイレクトマーケティングミックス 30,900 1,728.00 53,395,200 100株
貸付有価証券
7358 ポピンズ 6,700 1,915.00 12,830,500 800株
貸付有価証券
7366 LITALICO 23,500 2,125.00 49,937,500 100株
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 14,700 462.00 6,791,400 2,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 158,800 2,163.00 343,484,400 33,100株
貸付有価証券
8920 東祥 21,700 1,198.00 25,996,600 3,000株
9216 ビーウィズ 7,800 1,365.00 10,647,000
貸付有価証券
9247 TREホールディングス 49,600 1,865.00 92,504,000 400株
9248 人・夢・技術グループ 11,500 2,330.00 26,795,000
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 61,700 2,073.00 127,904,100 6,600株
貸付有価証券
9612 ラックランド 8,700 3,005.00 26,143,500 300株
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 51,800 5,010.00 259,518,000 11,100株
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 29,700 1,221.00 36,263,700 4,900株
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 15,600 2,502.00 39,031,200 2,600株
貸付有価証券
9622 スペース 19,400 921.00 17,867,400 2,800株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 12,600 1,802.00 22,705,200 1,900株
9632 スバル興業 1,800 8,740.00 15,732,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 10,800 1,224.00 13,219,200 1,600株
9644 タナベ経営 11,100 654.00 7,259,400
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9663 ナガワ 8,500 7,840.00 66,640,000 1,600株
貸付有価証券
9672 東京都競馬 21,700 3,890.00 84,413,000 1,400株
貸付有価証券
9675 常磐興産 10,500 1,274.00 13,377,000 1,700株
貸付有価証券
9678 カナモト 48,700 1,931.00 94,039,700 3,300株
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 25,000 2,708.00 67,700,000 6,100株
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 159,400 25.00 3,985,000 9,100株
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 36,800 3,495.00 128,616,000 5,800株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 124,400 863.00 107,357,200 26,800株
貸付有価証券
9722 藤田観光 12,700 2,810.00 35,687,000 1,900株
9726 KNT-CTホールディングス 18,000 1,615.00 29,070,000
貸付有価証券
9728 日本管財 31,100 2,558.00 79,553,800 900株
貸付有価証券
9729 トーカイ 23,800 1,629.00 38,770,200 4,100株
貸付有価証券
9731 白洋舎 3,100 1,458.00 4,519,800 500株
貸付有価証券
9735 セコム 286,100 8,312.00 2,378,063,200 61,900株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 14,000 2,513.00 35,182,000 2,100株
貸付有価証券
9743 丹青社 56,300 803.00 45,208,900 11,100株
貸付有価証券
9744 メイテック 34,500 6,740.00 232,530,000 1,200株
貸付有価証券
9755 応用地質 29,300 1,692.00 49,575,600 100株
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 56,100 2,156.00 120,951,600 2,500株
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 9,400 347.00 3,261,800 1,600株
貸付有価証券
9765 オオバ 18,700 777.00 14,529,900 4,800株
貸付有価証券
9768 いであ 7,300 1,707.00 12,461,100 800株
貸付有価証券
9769 学究社 9,300 1,572.00 14,619,600 1,300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 96,700 2,140.00 206,938,000 15,700株
貸付有価証券
9787 イオンディライト 33,500 2,897.00 97,049,500 100株
貸付有価証券
9788 ナック 13,800 964.00 13,303,200 2,400株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 52,900 4,335.00 229,321,500 4,600株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9795 ステップ 10,600 1,721.00 18,242,600 1,600株
合 計 320,438,200 753,200,029,580
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 6月27日現在]
資産の部
流動資産
預金 34,885,473,454
コール・ローン 960,293,282
株式 1,518,656,312,087
投資証券 38,453,875,116
派生商品評価勘定 1,668,288,920
未収入金 14,832,584
未収配当金 1,511,875,310
14,212,888,273
差入委託証拠金
1,610,363,839,026
流動資産合計
1,610,363,839,026
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 57,912,462
未払金 105,673,215
未払解約金 481,098,942
1,187
未払利息
644,685,806
流動負債合計
644,685,806
負債合計
純資産の部
元本等
元本 357,084,936,417
剰余金
1,252,634,216,803
剰余金又は欠損金(△)
1,609,719,153,220
元本等合計
1,609,719,153,220
純資産合計
1,610,363,839,026
負債純資産合計
注記表
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 6月27日現在]
1. 期首 令和 3年11月30日
期首元本額 315,544,733,199円
期中追加設定元本額 116,366,664,616円
期中一部解約元本額 74,826,461,398円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 220,315,767円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 957,951,350円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 827,017,899円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 3,078,941,558円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 2,904,258,619円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 1,680,134,797円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 9,397,317,680円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 9,592,498,908円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 58,486,344円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 142,151,170円
ファンド・マネジャー(海外株式) 7,305,376円
eMAXIS 先進国株式インデックス 13,077,145,373円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,115,728,356円
eMAXIS バランス(波乗り型) 41,305,570円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 1,619,619,200円
コアバランス 138,462円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 129,095,974円
金)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 6月27日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 176,767,211円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 130,668,773円
金)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 73,250,816,449円
海外株式セレクション(ラップ向け) 1,838,666,995円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 4,136,132,506円
つみたて先進国株式 15,775,743,033円
つみたて8資産均等バランス 1,886,285,247円
つみたて4資産均等バランス 594,487,409円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,692,117円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,773,148円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 3,783,046円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 121,884,980円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 102,036,069円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 58,713,290円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 41,582,342円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 305,336,188円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 645,626,562円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 28,560,857,717円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 405,011,578円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) 1,987,773,417円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 102,740,239,743円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 67,883,024円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 33,297,951円
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け) 107,563,595円
つみたて全世界株式 86,608,109円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 23,073,624円
金)
ラップ向けインデックスf 先進国株式 3,214,259,091円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 2,161,005円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 2,520,873,355円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 1,884,066円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 25,901,974,577円
eMAXIS 全世界株式インデックス 3,801,608,859円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 290,432,717円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 85,147,462円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 102,183,222円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 366,981,944円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 287,760,036円
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[令和 4年 6月27日現在]
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 559,647,650円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定) 1,890,726,611円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 15,017円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 9,527,397円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 4,920,467,497円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 62,524,077円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 920,502,134円
定)
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 11,837,366,030円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 646,265円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 716,385,390円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 6,113,361,942円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 10,457,821円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 64,872,362円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 460,879,156円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 53,488,078円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,244,145,328円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 433,764,174円
資家限定)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 20,559円
外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定) 2,095,753,410円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 2,402,007,224円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 887,328円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 2,941,538円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 1,544,953円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 2,251,780円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA 30,814,140円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 1,656,096円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 12,834,425円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 1,861,919円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 20,055,403円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 6,303,177,046円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 105,414,346円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 420,221,863円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 447,011,970円
(成長型)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 6月27日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 427,722,628円
(積極型)
合計 357,084,936,417円
2. 受益権の総数 357,084,936,417口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年11月30日
区分
至 令和 4年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 6月27日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
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[令和 4年 6月27日現在]
区分
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 6月27日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △19,750,771,248
投資証券 30,589,074
合計 △19,720,182,174
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 6月27日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 52,379,600,333 ― 53,991,646,593 1,612,046,260
合計 52,379,600,333 ― 53,991,646,593 1,612,046,260
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 4年 6月27日現在]
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区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,576,464,194 ― 1,574,919,089 △1,545,105
カナダドル 62,942,840 ― 62,942,417 △423
オーストラリアド
21,639,475 ― 21,563,402 △76,073
ル
イギリスポンド 102,042,924 ― 102,042,491 △433
スイスフラン 71,835,491 ― 71,830,978 △4,513
スウェーデンク
15,882,880 ― 15,882,042 △838
ローネ
デンマーククロー
14,450,675 ― 14,451,130 455
ネ
ユーロ 171,477,946 ― 171,433,703 △44,243
売建
オーストラリアド
80,023,923 ― 80,022,459 1,464
ル
ノルウェークロー
12,628,780 ― 12,628,873 △93
ネ
合計 2,129,389,128 ― 2,127,716,584 △1,669,802
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 6月27日現在]
1口当たり純資産額 4.5079円
(1万口当たり純資産額) (45,079円)
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APA CORP
82,110 36.45 2,992,909.50
BAKER HUGHES CO
237,241 28.47 6,754,251.27
CHENIERE ENERGY INC
57,273 126.58 7,249,616.34
CHEVRON CORP
475,406 144.77 68,824,526.62
CONOCOPHILLIPS 317,834 90.91 28,894,288.94
COTERRA ENERGY INC
193,234 26.35 5,091,715.90
DEVON ENERGY CORP
155,340 53.77 8,352,631.80
DIAMONDBACK ENERGY INC
40,334 119.70 4,827,979.80
EOG RESOURCES INC
143,509 110.59 15,870,660.31
EQT CORP
80,682 35.09 2,831,131.38
EXXON MOBIL CORP
1,033,701 86.90 89,828,616.90
HALLIBURTON CO
223,914 30.95 6,930,138.30
HESS CORP
69,279 101.69 7,044,981.51
KINDER MORGAN INC
506,051 16.48 8,339,720.48
MARATHON OIL CORP
170,430 22.05 3,757,981.50
MARATHON PETROLEUM CORP
139,640 85.68 11,964,355.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
229,149 57.52 13,180,650.48
ONEOK INC
105,835 54.57 5,775,415.95
PHILLIPS 66
115,314 84.20 9,709,438.80
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
56,646 223.48 12,659,248.08
SCHLUMBERGER LTD
346,021 35.06 12,131,496.26
TARGA RESOURCES CORP
51,193 58.14 2,976,361.02
VALERO ENERGY CORP
100,783 103.93 10,474,377.19
WILLIAMS COS INC
289,869 30.05 8,710,563.45
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
54,362 252.08 13,703,572.96
ALBEMARLE CORP
28,026 224.79 6,299,964.54
ALCOA CORP
43,716 49.36 2,157,821.76
AMCOR PLC
367,251 12.41 4,557,584.91
AVERY DENNISON CORP
20,392 165.35 3,371,817.20
BALL CORP
79,941 71.59 5,722,976.19
CELANESE CORP
25,081 127.57 3,199,583.17
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
52,171 83.32 4,346,887.72
CLEVELAND-CLIFFS INC
124,241 16.48 2,047,491.68
CORTEVA INC
175,039 53.56 9,375,088.84
CROWN HOLDINGS INC
32,322 95.43 3,084,488.46
DOW INC
175,565 53.14 9,329,524.10
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DUPONT DE NEMOURS INC
127,407 58.55 7,459,679.85
EASTMAN CHEMICAL CO
31,050 92.45 2,870,572.50
ECOLAB INC
62,097 159.65 9,913,786.05
FMC CORP
29,295 108.23 3,170,597.85
FREEPORT-MCMORAN INC
360,074 30.99 11,158,693.26
INTERNATIONAL PAPER CO
88,514 42.84 3,791,939.76
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
60,556 121.41 7,352,103.96
LINDE PLC
125,271 303.23 37,985,925.33
LYONDELLBASELL INDU-CL A
65,536 89.24 5,848,432.64
MARTIN MARIETTA MATERIALS
15,659 309.68 4,849,279.12
MOSAIC CO/THE
87,832 46.61 4,093,849.52
NEWMONT CORP
196,359 64.18 12,602,320.62
NUCOR CORP
64,254 111.06 7,136,049.24
PACKAGING CORP OF AMERICA
21,722 140.60 3,054,113.20
PPG INDUSTRIES INC
58,642 121.01 7,096,268.42
RPM INTERNATIONAL INC
31,480 81.61 2,569,082.80
SEALED AIR CORP
35,102 59.65 2,093,834.30
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
60,769 231.25 14,052,831.25
STEEL DYNAMICS INC
47,078 68.89 3,243,203.42
VULCAN MATERIALS CO
33,410 145.82 4,871,846.20
WESTLAKE CORP
9,056 99.60 901,977.60
WESTROCK CO
61,030 40.64 2,480,259.20
3M CO
139,472 134.33 18,735,273.76
AERCAP HOLDINGS NV
29,314 40.99 1,201,580.86
ALLEGION PLC
22,461 99.60 2,237,115.60
AMETEK INC
55,164 113.50 6,261,114.00
BOEING CO/THE
135,653 141.53 19,198,969.09
CARRIER GLOBAL CORP
212,464 36.30 7,712,443.20
CATERPILLAR INC
130,896 185.49 24,279,899.04
CUMMINS INC
34,467 195.02 6,721,754.34
DEERE & CO
71,217 310.87 22,139,228.79
DOVER CORP
33,686 123.22 4,150,788.92
EATON CORP PLC
97,946 131.83 12,912,221.18
EMERSON ELECTRIC CO
145,751 82.03 11,955,954.53
FASTENAL CO
143,160 51.90 7,430,004.00
FORTIVE CORP
80,203 56.28 4,513,824.84
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
31,825 63.24 2,012,613.00
GENERAC HOLDINGS INC
16,113 224.55 3,618,174.15
GENERAL DYNAMICS CORP
57,721 222.33 12,833,109.93
GENERAL ELECTRIC CO
269,378 67.08 18,069,876.24
HEICO CORP
9,664 132.00 1,275,648.00
HEICO CORP-CLASS A
19,653 106.34 2,089,900.02
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HONEYWELL INTERNATIONAL INC
167,313 180.02 30,119,686.26
HOWMET AEROSPACE INC
90,824 32.18 2,922,716.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
9,743 215.34 2,098,057.62
IDEX CORP
18,742 185.56 3,477,765.52
ILLINOIS TOOL WORKS
76,693 187.92 14,412,148.56
INGERSOLL-RAND INC
96,128 43.33 4,165,226.24
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
51,600 52.07 2,686,812.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
173,294 48.95 8,482,741.30
KORNIT DIGITAL LTD
10,100 36.40 367,640.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
47,327 233.55 11,053,220.85
LENNOX INTERNATIONAL INC
7,651 203.64 1,558,049.64
LOCKHEED MARTIN CORP
59,655 419.04 24,997,831.20
MASCO CORP
59,841 51.80 3,099,763.80
NORDSON CORP
13,049 204.94 2,674,262.06
NORTHROP GRUMMAN CORP
36,181 463.70 16,777,129.70
OTIS WORLDWIDE CORP
105,610 70.86 7,483,524.60
OWENS CORNING
25,278 75.60 1,911,016.80
PACCAR INC
82,504 84.21 6,947,661.84
PARKER HANNIFIN CORP
30,884 253.10 7,816,740.40
PENTAIR PLC
36,371 47.03 1,710,528.13
PLUG POWER INC
122,839 18.23 2,239,354.97
QUANTA SERVICES INC
34,200 125.98 4,308,516.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
364,006 94.20 34,289,365.20
ROCKWELL AUTOMATION INC
29,125 201.06 5,855,872.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
37,891 43.19 1,636,512.29
SMITH (A.O.) CORP
33,632 55.82 1,877,338.24
SNAP-ON INC
12,812 201.87 2,586,358.44
STANLEY BLACK & DECKER INC
39,755 111.16 4,419,165.80
TEXTRON INC
50,012 60.62 3,031,727.44
TRANE TECHNOLOGIES PLC
57,934 131.49 7,617,741.66
TRANSDIGM GROUP INC
13,010 538.75 7,009,137.50
UNITED RENTALS INC
18,307 248.29 4,545,445.03
WABTEC CORP
44,906 85.05 3,819,255.30
WW GRAINGER INC
11,110 460.95 5,121,154.50
XYLEM INC
43,041 79.61 3,426,494.01
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
33,017 89.54 2,956,342.18
CINTAS CORP
23,145 379.18 8,776,121.10
CLARIVATE PLC
68,250 14.65 999,862.50
COPART INC
51,121 112.88 5,770,538.48
COSTAR GROUP INC
94,190 62.85 5,919,841.50
EQUIFAX INC
28,965 184.83 5,353,600.95
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
31,161 125.42 3,908,212.62
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LEIDOS HOLDINGS INC
31,306 101.57 3,179,750.42
REPUBLIC SERVICES INC
53,013 129.90 6,886,388.70
ROBERT HALF INTL INC
27,424 77.90 2,136,329.60
ROLLINS INC
55,465 35.11 1,947,376.15
TRANSUNION 45,499 81.83 3,723,183.17
VERISK ANALYTICS INC
40,449 172.99 6,997,272.51
WASTE CONNECTIONS INC
63,891 122.73 7,841,342.43
WASTE MANAGEMENT INC
101,699 150.31 15,286,376.69
AMERCO 2,336 481.86 1,125,624.96
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
31,813 103.86 3,304,098.18
CSX CORP
536,655 29.57 15,868,888.35
DELTA AIR LINES INC
42,210 31.20 1,316,952.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
40,057 100.49 4,025,327.93
FEDEX CORP
61,647 243.24 14,995,016.28
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
237,326 2.89 685,872.14
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
21,082 162.15 3,418,446.30
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
41,449 47.07 1,951,004.43
LYFT INC-A
77,282 16.34 1,262,787.88
NORFOLK SOUTHERN CORP
58,894 230.43 13,570,944.42
OLD DOMINION FREIGHT LINE
23,467 257.72 6,047,915.24
SOUTHWEST AIRLINES CO
38,892 37.73 1,467,395.16
UBER TECHNOLOGIES INC
356,119 23.03 8,201,420.57
UNION PACIFIC CORP
155,339 215.78 33,519,049.42
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
178,868 183.30 32,786,504.40
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
19,700 46.35 913,095.00
APTIV PLC
65,784 97.09 6,386,968.56
BORGWARNER INC
54,492 35.69 1,944,819.48
FORD MOTOR CO
967,413 12.01 11,618,630.13
GENERAL MOTORS CO
339,802 34.82 11,831,905.64
LEAR CORP
13,406 134.21 1,799,219.26
LUCID GROUP INC
108,300 19.21 2,080,443.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
49,200 29.50 1,451,400.00
TESLA INC
214,574 737.12 158,166,786.88
DR HORTON INC
82,227 67.69 5,565,945.63
GARMIN LTD
36,286 100.13 3,633,317.18
HASBRO INC
30,940 85.74 2,652,795.60
LENNAR CORP-A
63,351 71.93 4,556,837.43
LULULEMON ATHLETICA INC
28,332 293.36 8,311,475.52
MOHAWK INDUSTRIES INC
12,415 127.95 1,588,499.25
NEWELL BRANDS INC
98,791 20.03 1,978,783.73
NIKE INC -CL B
312,341 112.91 35,266,422.31
NVR INC
770 4,049.72 3,118,284.40
157/221
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PELOTON INTERACTIVE INC-A
64,154 11.01 706,335.54
PULTEGROUP INC
61,042 40.39 2,465,486.38
VF CORP
78,227 48.01 3,755,678.27
WHIRLPOOL CORP
14,396 166.35 2,394,774.60
AIRBNB INC-CLASS A
82,686 103.51 8,558,827.86
ARAMARK 62,712 31.16 1,954,105.92
BOOKING HOLDINGS INC
9,987 1,931.05 19,285,396.35
CAESARS ENTERTAINMENT INC
49,601 44.47 2,205,756.47
CARNIVAL CORP
202,337 10.85 2,195,356.45
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
6,897 1,329.02 9,166,250.94
DARDEN RESTAURANTS INC
32,684 119.81 3,915,870.04
DOMINO'S PIZZA INC
8,842 396.54 3,506,206.68
EXPEDIA GROUP INC
35,855 102.34 3,669,400.70
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
69,485 116.71 8,109,594.35
LAS VEGAS SANDS CORP
80,504 33.43 2,691,248.72
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
68,469 139.39 9,543,893.91
MCDONALD'S CORP
181,143 247.90 44,905,349.70
MGM RESORTS INTERNATIONAL
91,154 30.24 2,756,496.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
54,909 41.76 2,292,999.84
STARBUCKS CORP
281,659 78.11 22,000,384.49
VAIL RESORTS INC
9,387 232.34 2,180,975.58
WYNN RESORTS LTD
28,208 58.29 1,644,244.32
YUM! BRANDS INC
69,007 114.42 7,895,780.94
ACTIVISION BLIZZARD INC
190,607 77.94 14,855,909.58
ALPHABET INC-CL A
73,488 2,359.50 173,394,936.00
ALPHABET INC-CL C
69,325 2,370.76 164,352,937.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
136,748 12.47 1,705,247.56
CABLE ONE INC
1,419 1,266.56 1,797,248.64
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
29,662 463.12 13,737,065.44
COMCAST CORP-CLASS A
1,104,077 39.57 43,688,326.89
DISH NETWORK CORP-A
57,866 18.85 1,090,774.10
ELECTRONIC ARTS INC
69,169 130.20 9,005,803.80
FOX CORP - CLASS A
81,297 32.80 2,666,541.60
FOX CORP - CLASS B
35,796 30.35 1,086,408.60
IAC/INTERACTIVECORP 21,966 83.90 1,842,947.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
91,882 27.98 2,570,858.36
LIBERTY BROADBAND-C
33,065 115.27 3,811,402.55
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
22,942 36.07 827,517.94
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
41,179 36.09 1,486,150.11
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
45,962 63.87 2,935,592.94
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
41,257 86.80 3,581,107.60
MATCH GROUP INC
71,910 78.45 5,641,339.50
158/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
META PLATFORMS INC-CLASS A
564,152 170.16 95,996,104.32
NETFLIX INC
108,871 190.85 20,778,030.35
NEWS CORP - CLASS A
87,126 15.78 1,374,848.28
OMNICOM GROUP
52,842 64.60 3,413,593.20
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B
154,043 25.76 3,968,147.68
PINTEREST INC- CLASS A
146,888 21.47 3,153,685.36
ROBLOX CORP -CLASS A
83,500 36.42 3,041,070.00
ROKU INC
27,205 98.77 2,687,037.85
SEA LTD-ADR
90,204 80.47 7,258,715.88
SIRIUS XM HOLDINGS INC
173,279 6.19 1,072,597.01
SNAP INC - A
269,807 14.70 3,966,162.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
40,089 133.62 5,356,692.18
TWITTER INC
193,858 39.41 7,639,943.78
WALT DISNEY CO/THE
445,035 97.78 43,515,522.30
WARNER BROS DISCOVERY INC
536,372 14.28 7,659,392.16
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
61,345 37.71 2,313,319.95
ADVANCE AUTO PARTS INC
14,047 183.10 2,572,005.70
AMAZON.COM INC
2,236,460 116.46 260,458,131.60
AUTOZONE INC
4,955 2,158.91 10,697,399.05
BATH & BODY WORKS INC
58,134 30.95 1,799,247.30
BEST BUY CO INC
52,109 74.69 3,892,021.21
BURLINGTON STORES INC
16,965 159.98 2,714,060.70
CARMAX INC
39,009 98.36 3,836,925.24
CARVANA CO
23,450 31.52 739,144.00
CHEWY INC - CLASS A
20,927 38.16 798,574.32
DOLLAR GENERAL CORP
57,012 247.90 14,133,274.80
DOLLAR TREE INC
55,466 157.21 8,719,809.86
DOORDASH INC - A
45,386 74.11 3,363,556.46
EBAY INC
141,751 45.67 6,473,768.17
ETSY INC
29,639 83.62 2,478,413.18
GENUINE PARTS CO
34,403 136.75 4,704,610.25
HOME DEPOT INC
255,080 283.00 72,187,640.00
LKQ CORP
65,826 49.92 3,286,033.92
LOWE'S COS INC
163,851 182.84 29,958,516.84
MERCADOLIBRE INC
11,339 739.46 8,384,736.94
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
16,611 639.06 10,615,425.66
POOL CORP
9,564 356.94 3,413,774.16
ROSS STORES INC
88,524 77.53 6,863,265.72
TARGET CORP
117,592 150.42 17,688,188.64
TJX COMPANIES INC
292,550 60.24 17,623,212.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY
28,253 202.97 5,734,511.41
ULTA BEAUTY INC
13,207 410.54 5,422,001.78
159/221
EDINET提出書類
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WAYFAIR INC- CLASS A
16,269 59.35 965,565.15
COSTCO WHOLESALE CORP
108,328 484.37 52,470,833.36
KROGER CO
165,724 48.45 8,029,327.80
SYSCO CORP
125,502 85.57 10,739,206.14
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
182,088 41.65 7,583,965.20
WALMART INC
371,791 123.72 45,997,982.52
ALTRIA GROUP INC
444,156 43.40 19,276,370.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
138,237 74.52 10,301,421.24
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
73,367 71.51 5,246,474.17
BUNGE LTD
35,705 88.39 3,155,964.95
CAMPBELL SOUP CO
51,415 48.44 2,490,542.60
COCA-COLA CO/THE
1,004,482 63.04 63,322,545.28
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
50,652 53.02 2,685,569.04
CONAGRA BRANDS INC
118,356 34.10 4,035,939.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A
38,904 245.50 9,550,932.00
GENERAL MILLS INC
148,498 70.63 10,488,413.74
HERSHEY CO/THE
34,710 220.96 7,669,521.60
HORMEL FOODS CORP
75,667 47.37 3,584,345.79
JM SMUCKER CO/THE
26,018 128.88 3,353,199.84
KELLOGG CO
61,911 70.72 4,378,345.92
KEURIG DR PEPPER INC
193,902 35.76 6,933,935.52
KRAFT HEINZ CO/THE
182,809 38.40 7,019,865.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
62,264 87.84 5,469,269.76
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
46,434 55.77 2,589,624.18
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
338,582 62.65 21,212,162.30
MONSTER BEVERAGE CORP
97,674 94.58 9,238,006.92
PEPSICO INC
337,254 166.13 56,028,007.02
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
378,072 103.40 39,092,644.80
TYSON FOODS INC-CL A
72,322 85.80 6,205,227.60
CHURCH & DWIGHT CO INC
57,647 91.61 5,281,041.67
CLOROX COMPANY
29,372 140.75 4,134,109.00
COLGATE-PALMOLIVE CO
195,452 80.38 15,710,431.76
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
57,186 270.20 15,451,657.20
KIMBERLY-CLARK CORP
80,722 134.46 10,853,880.12
PROCTER & GAMBLE CO/THE
584,864 144.35 84,425,118.40
ABBOTT LABORATORIES
430,672 109.45 47,137,050.40
ABIOMED INC
10,508 255.32 2,682,902.56
ALIGN TECHNOLOGY INC
18,871 258.75 4,882,871.25
AMERISOURCEBERGEN CORP
37,157 148.46 5,516,328.22
ANTHEM INC
58,955 469.87 27,701,185.85
BAXTER INTERNATIONAL INC
124,038 66.78 8,283,257.64
BECTON DICKINSON AND CO
69,686 250.92 17,485,611.12
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOSTON SCIENTIFIC CORP
351,215 38.02 13,353,194.30
CARDINAL HEALTH INC
65,261 54.45 3,553,461.45
CENTENE CORP
143,502 82.95 11,903,490.90
CIGNA CORP
78,639 265.13 20,849,558.07
COOPER COS INC/THE
11,736 323.49 3,796,478.64
CVS HEALTH CORP
320,623 94.52 30,305,285.96
DAVITA INC
12,559 77.50 973,322.50
DENTSPLY SIRONA INC
51,832 36.76 1,905,344.32
DEXCOM INC
96,668 77.67 7,508,203.56
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
153,714 96.98 14,907,183.72
HCA HEALTHCARE INC
59,726 182.33 10,889,841.58
HENRY SCHEIN INC
31,351 77.29 2,423,118.79
HOLOGIC INC
60,771 70.93 4,310,487.03
HUMANA INC
31,016 456.81 14,168,418.96
IDEXX LABORATORIES INC
20,979 361.48 7,583,488.92
INSULET CORP
16,073 227.73 3,660,304.29
INTUITIVE SURGICAL INC
88,146 209.67 18,481,571.82
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
22,268 242.56 5,401,326.08
MASIMO CORP
13,519 138.60 1,873,733.40
MCKESSON CORP
36,991 321.55 11,894,456.05
MEDTRONIC PLC
327,727 90.22 29,567,529.94
MOLINA HEALTHCARE INC
14,017 267.13 3,744,361.21
NOVOCURE LTD
21,179 75.60 1,601,132.40
QUEST DIAGNOSTICS INC
28,721 140.31 4,029,843.51
RESMED INC
36,217 211.50 7,659,895.50
STERIS PLC
25,292 207.89 5,257,953.88
STRYKER CORP
83,417 204.43 17,052,937.31
TELADOC HEALTH INC
41,844 37.17 1,555,341.48
TELEFLEX INC
11,656 258.05 3,007,830.80
UNITEDHEALTH GROUP INC
229,614 495.64 113,805,882.96
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
17,045 108.77 1,853,984.65
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
34,437 207.04 7,129,836.48
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
50,201 108.87 5,465,382.87
ABBVIE INC
432,130 152.34 65,830,684.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC
72,262 121.29 8,764,657.98
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
30,067 147.50 4,434,882.50
AMGEN INC
136,035 245.37 33,378,907.95
AVANTOR INC
144,516 31.60 4,566,705.60
BIO-RAD LABORATORIES-A
5,226 507.84 2,653,971.84
BIO-TECHNE CORP
9,424 352.76 3,324,410.24
BIOGEN INC
35,130 211.93 7,445,100.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
45,412 86.85 3,944,032.20
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
533,034 78.96 42,088,364.64
CATALENT INC
40,421 109.61 4,430,545.81
CHARLES RIVER LABORATORIES
12,352 226.32 2,795,504.64
DANAHER CORP
166,236 256.83 42,694,391.88
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
96,813 20.61 1,995,315.93
ELI LILLY & CO
197,753 325.62 64,392,331.86
EXACT SCIENCES CORP
38,473 45.15 1,737,055.95
GILEAD SCIENCES INC
306,732 63.08 19,348,654.56
HORIZON THERAPEUTICS PLC
54,102 85.13 4,605,703.26
ILLUMINA INC
39,024 193.93 7,567,924.32
INCYTE CORP
44,272 78.19 3,461,627.68
IQVIA HOLDINGS INC
47,331 213.80 10,119,367.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
15,237 153.49 2,338,727.13
JOHNSON & JOHNSON
641,260 182.29 116,895,285.40
MERCK & CO. INC.
617,191 93.13 57,478,997.83
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
5,465 1,146.90 6,267,808.50
MODERNA INC
82,175 144.27 11,855,387.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
24,326 98.24 2,389,786.24
PERKINELMER INC
29,906 145.53 4,352,220.18
PFIZER INC
1,373,529 51.59 70,860,361.11
REGENERON PHARMACEUTICALS
26,189 612.49 16,040,500.61
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
83,388 43.20 3,602,361.60
SEAGEN INC
34,386 179.33 6,166,441.38
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
274,131 7.74 2,121,773.94
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
95,694 544.81 52,135,048.14
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
62,471 292.55 18,275,891.05
VIATRIS INC
299,768 10.96 3,285,457.28
WATERS CORP
14,543 328.58 4,778,538.94
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
17,792 301.18 5,358,594.56
ZOETIS INC
115,935 174.61 20,243,410.35
BANK OF AMERICA CORP
1,772,248 32.31 57,261,332.88
CITIGROUP INC
484,687 47.86 23,197,119.82
CITIZENS FINANCIAL GROUP
120,515 37.03 4,462,670.45
FIFTH THIRD BANCORP
171,123 35.22 6,026,952.06
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
3,206 668.84 2,144,301.04
FIRST REPUBLIC BANK/CA
42,223 146.91 6,202,980.93
HUNTINGTON BANCSHARES INC
344,495 12.51 4,309,632.45
JPMORGAN CHASE & CO
720,422 117.32 84,519,909.04
KEYCORP 235,516 17.83 4,199,250.28
M & T BANK CORP
44,336 166.64 7,388,151.04
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
102,059 162.84 16,619,287.56
REGIONS FINANCIAL CORP
226,363 19.49 4,411,814.87
SIGNATURE BANK
14,713 192.14 2,826,955.82
162/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SVB FINANCIAL GROUP
14,236 415.52 5,915,342.72
TRUIST FINANCIAL CORP
325,268 49.22 16,009,690.96
US BANCORP
344,733 47.52 16,381,712.16
WEBSTER FINANCIAL CORP
40,000 44.88 1,795,200.00
WELLS FARGO & CO
931,156 40.76 37,953,918.56
ALLY FINANCIAL INC
80,905 35.15 2,843,810.75
AMERICAN EXPRESS CO
157,543 146.15 23,024,909.45
AMERIPRISE FINANCIAL INC
27,749 249.29 6,917,548.21
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
366,489 6.33 2,319,875.37
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
94,826 52.00 4,930,952.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
184,007 43.60 8,022,705.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
314,925 278.28 87,637,329.00
BLACKROCK INC
37,159 647.78 24,070,857.02
BLACKSTONE INC
171,710 98.87 16,976,967.70
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
101,513 110.09 11,175,566.17
CARLYLE GROUP INC/THE
46,998 34.11 1,603,101.78
CBOE GLOBAL MARKETS INC
25,674 114.94 2,950,969.56
CME GROUP INC
87,773 210.00 18,432,330.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
28,500 62.71 1,787,235.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
70,898 99.17 7,030,954.66
EQUITABLE HOLDINGS INC
102,159 27.25 2,783,832.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
9,321 392.52 3,658,678.92
FRANKLIN RESOURCES INC
79,623 25.34 2,017,646.82
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
12,000 52.94 635,280.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
82,480 302.75 24,970,820.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
137,649 97.91 13,477,213.59
INVESCO LTD
93,982 17.36 1,631,527.52
KKR & CO INC
131,902 48.57 6,406,480.14
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
19,032 188.82 3,593,622.24
MARKETAXESS HOLDINGS INC
9,774 277.64 2,713,653.36
MOODY'S CORP
39,820 277.50 11,050,050.00
MORGAN STANLEY
326,196 77.82 25,384,572.72
MSCI INC
19,411 432.06 8,386,716.66
NASDAQ INC
28,974 159.28 4,614,978.72
NORTHERN TRUST CORP
49,548 97.12 4,812,101.76
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
45,687 92.50 4,226,047.50
S&P GLOBAL INC
86,494 341.66 29,551,540.04
SCHWAB (CHARLES) CORP
354,386 64.43 22,833,089.98
SEI INVESTMENTS COMPANY
25,390 55.38 1,406,098.20
STATE STREET CORP
90,746 66.27 6,013,737.42
SYNCHRONY FINANCIAL
125,944 29.54 3,720,385.76
T ROWE PRICE GROUP INC
54,917 121.50 6,672,415.50
163/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
25,266 74.08 1,871,705.28
UPSTART HOLDINGS INC
18,239 40.95 746,887.05
AFLAC INC
148,121 55.79 8,263,670.59
ALLEGHANY CORP
3,270 833.50 2,725,545.00
ALLSTATE CORP
66,810 127.16 8,495,559.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
17,214 137.53 2,367,441.42
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
200,262 52.77 10,567,825.74
AON PLC-CLASS A
52,322 271.74 14,217,980.28
ARCH CAPITAL GROUP LTD
89,540 44.86 4,016,764.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO
50,314 165.25 8,314,388.50
ASSURANT INC
12,691 172.86 2,193,766.26
BROWN & BROWN INC
61,145 59.06 3,611,223.70
CHUBB LTD
103,644 194.53 20,161,867.32
CINCINNATI FINANCIAL CORP
36,446 116.50 4,245,959.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
5,829 190.96 1,113,105.84
EVEREST RE GROUP LTD
8,861 283.19 2,509,346.59
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
65,607 37.59 2,466,167.13
GLOBE LIFE INC
22,587 99.16 2,239,726.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
81,930 65.69 5,381,981.70
LINCOLN NATIONAL CORP
44,118 48.98 2,160,899.64
LOEWS CORP
51,190 59.77 3,059,626.30
MARKEL CORP
3,293 1,292.86 4,257,387.98
MARSH & MCLENNAN COS
122,931 158.83 19,525,130.73
METLIFE INC
166,799 64.22 10,711,831.78
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
66,392 68.55 4,551,171.60
PROGRESSIVE CORP
142,781 115.99 16,561,168.19
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
92,654 97.41 9,025,426.14
TRAVELERS COS INC/THE
59,054 166.72 9,845,482.88
WILLIS TOWERS WATSON PLC
27,396 204.95 5,614,810.20
WR BERKLEY CORP
53,359 68.03 3,630,012.77
CBRE GROUP INC - A
79,667 73.13 5,826,047.71
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
271,100 4.90 1,328,390.00
ZILLOW GROUP INC - C
39,739 35.46 1,409,144.94
ACCENTURE PLC-CL A
154,379 299.37 46,216,441.23
ADOBE INC
115,353 387.72 44,724,665.16
AFFIRM HOLDINGS INC
52,787 23.28 1,228,881.36
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
39,401 94.46 3,721,818.46
ANSYS INC
20,960 256.95 5,385,672.00
APPLOVIN CORP-CLASS A
28,300 39.63 1,121,529.00
AUTODESK INC
52,937 192.48 10,189,313.76
AUTOMATIC DATA PROCESSING
102,703 218.79 22,470,389.37
AVALARA INC
22,505 84.35 1,898,296.75
164/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
50,800 35.58 1,807,464.00
BILL.COM HOLDINGS INC
22,147 130.48 2,889,740.56
BLACK KNIGHT INC
39,574 66.21 2,620,194.54
BLOCK INC
129,093 71.00 9,165,603.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
27,657 145.59 4,026,582.63
CADENCE DESIGN SYS INC
68,700 157.62 10,828,494.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
32,480 51.59 1,675,643.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH
26,281 124.10 3,261,472.10
CITRIX SYSTEMS INC
29,822 96.59 2,880,506.98
CLOUDFLARE INC - CLASS A
60,035 51.84 3,112,214.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
129,492 70.26 9,098,107.92
COUPA SOFTWARE INC
16,876 65.84 1,111,115.84
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
47,763 184.99 8,835,677.37
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
8,285 142.80 1,183,098.00
DATADOG INC - CLASS A
53,889 107.48 5,791,989.72
DOCUSIGN INC
46,940 68.75 3,227,125.00
DROPBOX INC-CLASS A
64,861 22.62 1,467,155.82
DYNATRACE INC
47,932 44.08 2,112,842.56
EPAM SYSTEMS INC
13,556 326.01 4,419,391.56
FAIR ISAAC CORP
6,056 416.15 2,520,204.40
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
149,610 98.63 14,756,034.30
FISERV INC
152,362 94.19 14,350,976.78
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
18,640 217.50 4,054,200.00
FORTINET INC
163,420 59.13 9,663,024.60
GARTNER INC
19,745 251.29 4,961,721.05
GLOBAL PAYMENTS INC
68,132 118.86 8,098,169.52
GODADDY INC - CLASS A
39,402 70.97 2,796,359.94
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
19,911 77.92 1,551,465.12
HUBSPOT INC
10,766 343.71 3,700,381.86
INTL BUSINESS MACHINES CORP
219,550 142.06 31,189,273.00
INTUIT INC
65,920 417.62 27,529,510.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
17,504 182.90 3,201,481.60
MASTERCARD INC - A
213,150 330.50 70,446,075.00
MICROSOFT CORP
1,738,670 267.70 465,441,959.00
MONGODB INC
15,804 303.09 4,790,034.36
NORTONLIFELOCK INC
130,402 22.46 2,928,828.92
OKTA INC
35,505 101.26 3,595,236.30
ORACLE CORP
391,378 70.70 27,670,424.60
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
417,668 10.19 4,256,036.92
PALO ALTO NETWORKS INC
24,252 510.71 12,385,738.92
PAYCHEX INC
77,442 122.43 9,481,224.06
PAYCOM SOFTWARE INC
11,956 306.53 3,664,872.68
165/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PAYPAL HOLDINGS INC
271,510 77.68 21,090,896.80
PTC INC
26,176 112.44 2,943,229.44
RINGCENTRAL INC-CLASS A
17,130 61.80 1,058,634.00
ROPER TECHNOLOGIES INC
25,244 407.71 10,292,231.24
SALESFORCE INC
240,988 185.92 44,804,488.96
SERVICENOW INC
49,164 504.09 24,783,080.76
SNOWFLAKE INC-CLASS A
52,053 151.53 7,887,591.09
SPLUNK INC
38,273 97.86 3,745,395.78
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
56,424 60.66 3,422,679.84
SYNOPSYS INC
37,776 317.47 11,992,746.72
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
108,173 49.49 5,353,481.77
TWILIO INC - A
44,801 99.12 4,440,675.12
TYLER TECHNOLOGIES INC
9,781 345.33 3,377,672.73
UNITY SOFTWARE INC
45,519 46.81 2,130,744.39
VERISIGN INC
23,912 169.27 4,047,584.24
VISA INC-CLASS A SHARES
404,947 205.51 83,220,657.97
VMWARE INC-CLASS A
52,298 117.96 6,169,072.08
WESTERN UNION CO
104,323 16.69 1,741,150.87
WIX.COM LTD
11,770 68.89 810,835.30
WORKDAY INC-CLASS A
47,221 152.05 7,179,953.05
ZENDESK INC
27,274 74.17 2,022,912.58
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
52,668 122.64 6,459,203.52
ZSCALER INC
21,849 170.82 3,732,246.18
AMPHENOL CORP-CL A
148,853 65.85 9,801,970.05
APPLE INC
3,983,668 141.66 564,326,408.88
ARISTA NETWORKS INC
61,582 99.82 6,147,115.24
ARROW ELECTRONICS INC
18,289 111.06 2,031,176.34
CDW CORP/DE
32,068 164.34 5,270,055.12
CISCO SYSTEMS INC
1,015,578 44.10 44,786,989.80
COGNEX CORP
40,676 45.38 1,845,876.88
CORNING INC
193,798 32.76 6,348,822.48
DELL TECHNOLOGIES -C
72,510 50.25 3,643,627.50
F5 INC
14,949 158.47 2,368,968.03
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
312,915 14.06 4,399,584.90
HP INC
249,356 35.23 8,784,811.88
JUNIPER NETWORKS INC
77,736 29.15 2,266,004.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
43,791 140.48 6,151,759.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC
40,442 217.33 8,789,259.86
NETAPP INC
53,287 66.81 3,560,104.47
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
49,338 74.15 3,658,412.70
TE CONNECTIVITY LTD
80,541 118.39 9,535,248.99
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
11,935 378.02 4,511,668.70
166/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRIMBLE INC
59,985 61.01 3,659,684.85
WESTERN DIGITAL CORP
73,981 47.07 3,482,285.67
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
13,465 308.91 4,159,473.15
AT&T INC
1,742,735 20.99 36,580,007.65
LIBERTY GLOBAL PLC- C
82,999 23.17 1,923,086.83
LIBERTY GLOBAL PLC-A
34,462 22.08 760,920.96
LUMEN TECHNOLOGIES INC
226,522 11.27 2,552,902.94
T-MOBILE US INC
153,037 137.08 20,978,311.96
VERIZON COMMUNICATIONS INC
1,023,974 50.96 52,181,715.04
AES CORP
168,992 21.42 3,619,808.64
ALLIANT ENERGY CORP
58,572 57.32 3,357,347.04
AMEREN CORPORATION
64,003 87.91 5,626,503.73
AMERICAN ELECTRIC POWER
123,856 93.60 11,592,921.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC
43,239 148.34 6,414,073.26
ATMOS ENERGY CORP
33,463 109.24 3,655,498.12
CENTERPOINT ENERGY INC
153,868 28.85 4,439,091.80
CMS ENERGY CORP
70,574 65.19 4,600,719.06
CONSOLIDATED EDISON INC
86,926 92.93 8,078,033.18
CONSTELLATION ENERGY
81,876 59.28 4,853,609.28
DOMINION ENERGY INC
197,535 78.14 15,435,384.90
DTE ENERGY COMPANY
48,159 122.91 5,919,222.69
DUKE ENERGY CORP
186,459 104.53 19,490,559.27
EDISON INTERNATIONAL
92,352 62.79 5,798,782.08
ENTERGY CORP
50,406 110.55 5,572,383.30
ESSENTIAL UTILITIES INC
57,690 45.96 2,651,432.40
EVERGY INC
56,569 64.11 3,626,638.59
EVERSOURCE ENERGY
81,495 83.35 6,792,608.25
EXELON CORP
234,486 43.29 10,150,898.94
FIRSTENERGY CORP
135,996 37.29 5,071,290.84
NEXTERA ENERGY INC
478,893 78.02 37,363,231.86
NISOURCE INC
95,648 28.62 2,737,445.76
NRG ENERGY INC
54,979 38.32 2,106,795.28
P G & E CORP
358,125 10.25 3,670,781.25
PPL CORP
179,283 27.08 4,854,983.64
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
123,871 62.51 7,743,176.21
SEMPRA ENERGY
77,255 149.44 11,544,987.20
SOUTHERN CO/THE
257,680 69.83 17,993,794.40
UGI CORP
51,639 39.47 2,038,191.33
VISTRA CORP
103,343 23.39 2,417,192.77
WEC ENERGY GROUP INC
74,627 97.16 7,250,759.32
XCEL ENERGY INC
133,823 68.56 9,174,904.88
ADVANCED MICRO DEVICES
399,868 87.08 34,820,505.44
167/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANALOG DEVICES INC
127,922 149.69 19,148,644.18
APPLIED MATERIALS INC
215,538 97.36 20,984,779.68
BROADCOM INC
100,002 509.09 50,910,018.18
ENPHASE ENERGY INC
32,091 198.39 6,366,533.49
ENTEGRIS INC
33,219 103.90 3,451,454.10
INTEL CORP
993,716 38.61 38,367,374.76
KLA CORP
36,972 339.50 12,551,994.00
LAM RESEARCH CORP
34,036 450.19 15,322,666.84
MARVELL TECHNOLOGY INC
208,066 48.22 10,032,942.52
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
137,909 60.58 8,354,527.22
MICRON TECHNOLOGY INC
274,043 58.44 16,015,072.92
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
11,118 419.41 4,663,000.38
NVIDIA CORP
610,645 171.26 104,579,062.70
NXP SEMICONDUCTORS NV
64,427 159.32 10,264,509.64
ON SEMICONDUCTOR
104,419 52.97 5,531,074.43
QORVO INC
24,967 97.87 2,443,520.29
QUALCOMM INC
275,090 125.10 34,413,759.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC
38,102 98.03 3,735,139.06
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
12,983 286.34 3,717,552.22
TERADYNE INC
39,895 97.12 3,874,602.40
TEXAS INSTRUMENTS INC
225,059 155.95 35,097,951.05
80,643,059 8,300,687,671.65
アメリカドル 小計
(1,117,355,567,480)
カナダドル ARC RESOURCES LTD
162,900 15.00 2,443,500.00
CAMECO CORP
94,400 29.01 2,738,544.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
289,500 65.14 18,858,030.00
CENOVUS ENERGY INC
348,200 24.29 8,457,778.00
ENBRIDGE INC
497,500 53.85 26,790,375.00
IMPERIAL OIL LTD
57,000 60.42 3,443,940.00
KEYERA CORP
56,500 29.00 1,638,500.00
PARKLAND CORP
37,300 33.11 1,235,003.00
PEMBINA PIPELINE CORP
131,232 44.28 5,810,952.96
SUNCOR ENERGY INC
351,600 44.55 15,663,780.00
TC ENERGY CORP
241,700 66.81 16,147,977.00
TOURMALINE OIL CORP
74,400 63.88 4,752,672.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
114,640 63.44 7,272,761.60
BARRICK GOLD CORP
429,500 24.23 10,406,785.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
35,100 60.48 2,122,848.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
136,400 25.88 3,530,032.00
FRANCO-NEVADA CORP
45,900 178.62 8,198,658.00
IVANHOE MINES LTD-CL A
142,900 7.49 1,070,321.00
KINROSS GOLD CORP
284,300 5.16 1,466,988.00
168/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUNDIN MINING CORP
154,200 8.48 1,307,616.00
NUTRIEN LTD
136,059 103.45 14,075,303.55
PAN AMERICAN SILVER CORP
50,100 27.18 1,361,718.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B
115,600 40.86 4,723,416.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
18,200 97.63 1,776,866.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
109,700 49.27 5,404,919.00
CAE INC
74,900 32.14 2,407,286.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
22,400 100.95 2,261,280.00
WSP GLOBAL INC
29,300 141.86 4,156,498.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
38,500 35.27 1,357,895.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
27,000 79.60 2,149,200.00
THOMSON REUTERS CORP
41,332 134.19 5,546,341.08
AIR CANADA
34,500 17.42 600,990.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
145,400 146.75 21,337,450.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
227,800 90.95 20,718,410.00
TFI INTERNATIONAL INC
18,500 101.34 1,874,790.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
67,900 74.61 5,066,019.00
BRP INC/CA- SUB VOTING
9,100 83.98 764,218.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
42,800 36.95 1,581,460.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
71,210 64.16 4,568,833.60
QUEBECOR INC -CL B
39,300 28.65 1,125,945.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
115,200 38.25 4,406,400.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
12,900 166.29 2,145,141.00
DOLLARAMA INC
66,900 74.95 5,014,155.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
209,100 55.17 11,536,047.00
EMPIRE CO LTD 'A'
41,700 39.89 1,663,413.00
LOBLAW COMPANIES LTD
41,500 114.71 4,760,465.00
METRO INC/CN
59,100 68.88 4,070,808.00
WESTON (GEORGE) LTD
18,511 147.41 2,728,706.51
SAPUTO INC
61,500 28.76 1,768,740.00
BAUSCH HEALTH COS INC
63,100 11.28 711,768.00
BANK OF MONTREAL
158,700 123.16 19,545,492.00
BANK OF NOVA SCOTIA
296,600 75.56 22,411,096.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
221,900 63.25 14,035,175.00
NATIONAL BANK OF CANADA
81,300 83.60 6,796,680.00
ROYAL BANK OF CANADA
344,800 124.34 42,872,432.00
TORONTO-DOMINION BANK
444,000 83.74 37,180,560.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
346,250 58.87 20,383,737.50
IGM FINANCIAL INC
20,700 35.93 743,751.00
ONEX CORPORATION
16,300 65.70 1,070,910.00
TMX GROUP LTD
12,500 133.37 1,667,125.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
6,200 636.77 3,947,974.00
169/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GREAT-WEST LIFECO INC
68,400 31.14 2,129,976.00
IA FINANCIAL CORP INC
26,500 61.45 1,628,425.00
INTACT FINANCIAL CORP
44,100 180.42 7,956,522.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
464,300 21.92 10,177,456.00
POWER CORP OF CANADA
138,100 33.69 4,652,589.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
138,000 59.05 8,148,900.00
FIRSTSERVICE CORP
10,500 159.20 1,671,600.00
BLACKBERRY LTD
121,600 7.40 899,840.00
CGI INC
55,400 103.73 5,746,642.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
5,000 1,948.66 9,743,300.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC
39,300 32.82 1,289,826.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
17,800 51.18 911,004.00
OPEN TEXT CORP
66,100 51.10 3,377,710.00
SHOPIFY INC - CLASS A
27,500 497.09 13,669,975.00
BCE INC
15,400 63.28 974,512.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
86,000 62.43 5,368,980.00
TELUS CORP
115,100 28.89 3,325,239.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
161,800 17.86 2,889,748.00
ALTAGAS LTD
70,200 26.84 1,884,168.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
29,450 47.03 1,385,033.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A
38,000 37.70 1,432,600.00
EMERA INC
60,500 59.80 3,617,900.00
FORTIS INC
119,200 59.77 7,124,584.00
HYDRO ONE LTD
81,500 33.87 2,760,405.00
NORTHLAND POWER INC
51,900 38.55 2,000,745.00
9,695,184 560,444,155.30
カナダドル 小計
(58,409,489,865)
オーストラリア AMPOL LTD
59,251 33.15 1,964,170.65
ドル
SANTOS LTD
816,847 7.22 5,897,635.34
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
43,399 23.23 1,008,158.77
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
463,465 30.61 14,186,663.65
BHP GROUP LTD
1,239,769 40.02 49,615,555.38
BLUESCOPE STEEL LTD
121,636 15.63 1,901,170.68
EVOLUTION MINING LTD
376,840 3.38 1,273,719.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD
397,946 17.28 6,876,506.88
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
111,548 32.18 3,589,614.64
MINERAL RESOURCES LTD
37,998 48.20 1,831,503.60
NEWCREST MINING LTD
227,137 23.04 5,233,236.48
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
310,405 7.99 2,480,135.95
ORICA LTD
114,215 15.47 1,766,906.05
RIO TINTO LTD
92,784 101.40 9,408,297.60
SOUTH32 LTD
1,100,693 3.99 4,391,765.07
170/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REECE LTD
53,600 14.19 760,584.00
BRAMBLES LTD
352,559 10.88 3,835,841.92
AURIZON HOLDINGS LTD
438,172 3.74 1,638,763.28
QANTAS AIRWAYS LTD
240,658 4.45 1,070,928.10
TRANSURBAN GROUP
763,167 14.23 10,859,866.41
ARISTOCRAT LEISURE LTD
146,003 33.52 4,894,020.56
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
12,910 66.15 853,996.50
IDP EDUCATION LTD
45,653 23.89 1,090,650.17
LOTTERY CORP LTD/THE
542,277 4.58 2,483,628.66
REA GROUP LTD
11,423 114.07 1,303,021.61
SEEK LTD
81,745 21.35 1,745,255.75
WESFARMERS LTD
281,075 43.81 12,313,895.75
COLES GROUP LTD
322,075 17.81 5,736,155.75
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
350,360 7.46 2,613,685.60
WOOLWORTHS GROUP LTD
291,895 35.46 10,350,596.70
TREASURY WINE ESTATES LTD
161,259 11.30 1,822,226.70
COCHLEAR LTD
16,354 195.16 3,191,646.64
RAMSAY HEALTH CARE LTD
46,057 71.52 3,293,996.64
SONIC HEALTHCARE LTD
106,962 33.31 3,562,904.22
CSL LTD
117,993 271.25 32,005,601.25
AUST AND NZ BANKING GROUP
671,744 21.91 14,717,911.04
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
416,626 90.16 37,563,000.16
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
794,821 27.02 21,476,063.42
WESTPAC BANKING CORP
859,869 19.48 16,750,248.12
ASX LTD
44,474 82.04 3,648,646.96
MACQUARIE GROUP LTD
90,322 165.33 14,932,936.26
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
633,183 4.36 2,760,677.88
MEDIBANK PRIVATE LTD
722,151 3.23 2,332,547.73
QBE INSURANCE GROUP LTD
353,556 12.05 4,260,349.80
SUNCORP GROUP LTD
302,547 10.84 3,279,609.48
LENDLEASE GROUP
163,134 9.21 1,502,464.14
COMPUTERSHARE LTD
125,767 23.65 2,974,389.55
WISETECH GLOBAL LTD
30,612 39.00 1,193,868.00
XERO LTD
33,577 82.15 2,758,350.55
TELSTRA CORP LTD
1,030,544 3.89 4,008,816.16
APA GROUP
286,888 11.50 3,299,212.00
ORIGIN ENERGY LTD
435,777 5.55 2,418,562.35
16,891,722 356,729,959.75
オーストラリアドル 小計
(33,158,049,758)
イギリスポンド BP PLC
4,626,613 3.86 17,881,859.24
SHELL PLC
1,804,357 20.87 37,665,952.37
ANGLO AMERICAN PLC
301,309 30.66 9,238,133.94
171/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANTOFAGASTA PLC
97,854 11.84 1,159,080.63
CRODA INTERNATIONAL PLC
34,786 63.04 2,192,909.44
GLENCORE PLC
2,340,955 4.46 10,446,511.68
JOHNSON MATTHEY PLC
40,850 19.85 811,076.75
MONDI PLC
117,505 14.76 1,734,961.32
RIO TINTO PLC
265,734 49.79 13,230,895.86
ASHTEAD GROUP PLC
105,990 35.51 3,763,704.90
BAE SYSTEMS PLC
746,111 7.83 5,842,049.13
BUNZL PLC
80,770 26.44 2,135,558.80
DCC PLC
23,269 50.02 1,163,915.38
FERGUSON PLC
51,993 92.00 4,783,356.00
MELROSE INDUSTRIES PLC
971,774 1.51 1,475,638.81
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
1,875,280 0.80 1,517,851.63
SMITHS GROUP PLC
91,485 13.99 1,279,875.15
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
19,121 97.00 1,854,737.00
EXPERIAN PLC
219,631 23.90 5,249,180.90
INTERTEK GROUP PLC
38,833 43.25 1,679,527.25
RELX PLC
459,303 22.05 10,127,631.15
RENTOKIL INITIAL PLC
417,058 4.82 2,013,138.96
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
220,084 4.72 1,039,016.56
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
25,023 37.36 934,859.28
BURBERRY GROUP PLC
90,880 16.98 1,543,142.40
PERSIMMON PLC
77,282 18.71 1,446,332.63
TAYLOR WIMPEY PLC
842,559 1.18 997,589.85
COMPASS GROUP PLC
423,453 16.97 7,185,997.41
ENTAIN PLC
139,711 13.36 1,866,538.96
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
42,043 44.04 1,851,573.72
WHITBREAD PLC
51,832 25.56 1,324,825.92
AUTO TRADER GROUP PLC
201,068 5.50 1,105,874.00
INFORMA PLC
359,575 5.42 1,951,053.95
PEARSON PLC
156,686 7.80 1,223,404.28
WPP PLC
281,680 8.10 2,281,608.00
JD SPORTS FASHION PLC
728,558 1.19 867,712.57
KINGFISHER PLC
450,309 2.43 1,095,601.79
NEXT PLC
30,253 59.82 1,809,734.46
OCADO GROUP PLC
106,238 8.70 924,908.02
SAINSBURY (J) PLC
469,737 2.10 990,205.59
TESCO PLC
1,813,097 2.55 4,630,649.73
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
80,908 16.36 1,323,654.88
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
515,585 35.30 18,202,728.42
COCA-COLA HBC AG-DI
44,409 18.15 806,023.35
DIAGEO PLC
548,716 36.58 20,074,774.86
172/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IMPERIAL BRANDS PLC
207,965 18.38 3,823,436.52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
169,592 62.46 10,592,716.32
UNILEVER PLC
606,919 37.37 22,680,563.03
SMITH & NEPHEW PLC
218,758 11.65 2,548,530.70
ASTRAZENECA PLC
367,271 107.76 39,577,122.96
GSK PLC
1,203,687 17.56 21,139,151.09
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
33,592 16.37 549,901.04
BARCLAYS PLC
3,960,955 1.58 6,295,541.87
HSBC HOLDINGS PLC
4,800,120 5.37 25,791,044.76
LLOYDS BANKING GROUP PLC
16,823,850 0.43 7,300,709.70
NATWEST GROUP PLC
1,334,029 2.21 2,954,874.23
STANDARD CHARTERED PLC
618,245 5.89 3,643,936.03
3I GROUP PLC
237,189 11.22 2,662,446.52
ABRDN PLC
590,816 1.70 1,009,999.95
HARGREAVES LANSDOWN PLC
82,621 8.04 664,768.56
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
78,170 76.00 5,940,920.00
M&G PLC
557,560 1.98 1,107,314.16
SCHRODERS PLC
29,015 27.68 803,135.20
ST JAMES'S PLACE PLC
135,736 11.49 1,559,606.64
ADMIRAL GROUP PLC
46,669 22.19 1,035,585.11
AVIVA PLC
673,904 4.11 2,773,114.96
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
1,417,356 2.44 3,466,852.77
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
165,125 6.20 1,025,096.00
PRUDENTIAL PLC
650,465 9.86 6,414,885.83
AVEVA GROUP PLC
26,671 24.63 656,906.73
SAGE GROUP PLC/THE
260,928 6.46 1,686,638.59
HALMA PLC
84,949 19.96 1,696,006.78
BT GROUP PLC
1,649,594 1.88 3,109,484.69
VODAFONE GROUP PLC
6,386,492 1.26 8,078,912.38
NATIONAL GRID PLC
863,996 10.51 9,080,597.96
SEVERN TRENT PLC
55,574 27.89 1,549,958.86
SSE PLC
252,205 16.49 4,160,121.47
UNITED UTILITIES GROUP PLC
171,891 10.12 1,739,536.92
67,192,176 419,844,775.25
イギリスポンド 小計
(69,328,967,737)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
60,430 17.72 1,070,819.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
1,775 723.00 1,283,325.00
GIVAUDAN-REG 2,200 3,310.00 7,282,000.00
HOLCIM LTD
138,706 43.72 6,064,226.32
SIKA AG-REG
36,057 227.30 8,195,756.10
ABB LTD-REG
403,187 25.46 10,265,141.02
GEBERIT AG-REG
8,573 477.00 4,089,321.00
173/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCHINDLER HOLDING AG-REG
5,116 169.00 864,604.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
10,424 172.05 1,793,449.20
VAT GROUP AG
7,342 243.20 1,785,574.40
ADECCO GROUP AG-REG
43,353 33.86 1,467,932.58
SGS SA-REG
1,515 2,205.00 3,340,575.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
12,470 226.10 2,819,467.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
128,484 102.15 13,124,640.60
SWATCH GROUP AG/THE-BR
7,873 232.40 1,829,685.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG
11,657 43.34 505,214.38
BARRY CALLEBAUT AG-REG
875 2,146.00 1,877,750.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
256 9,600.00 2,457,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
26 99,500.00 2,587,000.00
NESTLE SA-REG
686,427 111.64 76,632,710.28
ALCON INC
119,784 66.14 7,922,513.76
SONOVA HOLDING AG-REG
12,893 309.00 3,983,937.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
26,528 110.15 2,922,059.20
BACHEM HOLDING AG-REG B
6,885 71.90 495,031.50
LONZA GROUP AG-REG
18,499 512.80 9,486,287.20
NOVARTIS AG-REG
534,356 80.60 43,069,093.60
ROCHE HOLDING AG-BR
6,284 361.80 2,273,551.20
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
171,786 318.80 54,765,376.80
VIFOR PHARMA AG-NEW
11,245 164.50 1,849,802.50
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
636,447 5.72 3,640,476.84
JULIUS BAER GROUP LTD
51,473 45.26 2,329,667.98
PARTNERS GROUP HOLDING AG
5,755 895.00 5,150,725.00
UBS GROUP AG-REG
861,476 15.99 13,779,308.62
BALOISE HOLDING AG - REG
10,786 155.70 1,679,380.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
8,005 472.00 3,778,360.00
SWISS RE AG
73,201 75.12 5,498,859.12
ZURICH INSURANCE GROUP AG
36,609 418.00 15,302,562.00
SWISS PRIME SITE-REG
18,333 85.45 1,566,554.85
TEMENOS AG - REG
15,481 84.84 1,313,408.04
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
40,153 53.38 2,143,367.14
SWISSCOM AG-REG
6,023 522.40 3,146,415.20
4,238,748 335,433,529.43
スイスフラン 小計
(47,151,891,231)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
669,868 52.85 35,402,523.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
347,500 84.65 29,415,875.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
428,000 18.20 7,789,600.00
MTR CORP
376,500 41.00 15,436,500.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
352,000 22.80 8,025,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
521,000 42.00 21,882,000.00
174/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SANDS CHINA LTD
503,200 15.10 7,598,320.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
471,200 14.14 6,662,768.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
424,400 22.60 9,591,440.00
WH GROUP LTD
2,099,000 5.60 11,754,400.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
900,000 31.00 27,900,000.00
HANG SENG BANK LTD
179,100 138.00 24,715,800.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
295,900 374.20 110,725,780.00
AIA GROUP LTD
2,959,200 80.60 238,511,520.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
469,868 54.60 25,654,792.80
ESR GROUP LTD
496,800 20.20 10,035,360.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
494,000 14.40 7,113,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
319,641 29.00 9,269,589.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
362,250 28.15 10,197,337.50
SINO LAND CO
913,400 11.22 10,248,348.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
364,000 92.00 33,488,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
145,000 46.20 6,699,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD
305,600 19.00 5,806,400.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
441,000 35.35 15,589,350.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
891,000 10.52 9,373,320.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
160,500 48.45 7,776,225.00
CLP HOLDINGS LTD
386,000 65.20 25,167,200.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
501,500 7.23 3,625,845.00
HONG KONG & CHINA GAS
2,748,348 8.37 23,003,672.76
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
342,500 48.60 16,645,500.00
19,868,275 775,105,666.86
香港ドル 小計
(13,293,062,186)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
323,200 6.56 2,120,192.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
390,400 4.01 1,565,504.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
282,840 5.15 1,456,626.00
GENTING SINGAPORE LTD
1,234,500 0.72 895,012.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
404,300 4.05 1,637,415.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
446,100 29.81 13,298,241.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
837,700 11.33 9,491,141.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
285,000 26.40 7,524,000.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
236,500 9.47 2,239,655.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
640,800 3.85 2,467,080.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
118,100 8.16 963,696.00
UOL GROUP LTD
104,000 7.34 763,360.00
VENTURE CORP LTD
76,900 16.71 1,284,999.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
2,024,160 2.58 5,222,332.80
7,404,500 50,929,254.30
シンガポールドル 小計
(4,946,758,470)
175/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
264,685 7.32 1,938,817.62
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
140,716 19.73 2,776,326.68
SPARK NEW ZEALAND LTD
496,619 4.78 2,373,838.82
MERCURY NZ LTD
216,705 5.59 1,211,380.95
MERIDIAN ENERGY LTD
310,651 4.42 1,373,077.42
1,429,376 9,673,441.49
ニュージーランドドル 小計
(819,824,166)
スウェーデンク BOLIDEN AB
66,747 330.50 22,059,883.50
ローネ
HOLMEN AB-B SHARES
22,549 422.20 9,520,187.80
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
157,878 153.30 24,202,697.40
ALFA LAVAL AB
78,335 246.30 19,293,910.50
ASSA ABLOY AB-B
240,358 212.50 51,076,075.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
677,208 94.33 63,881,030.64
ATLAS COPCO AB-B SHS
378,913 83.96 31,813,535.48
EPIROC AB-A
160,218 159.00 25,474,662.00
EPIROC AB-B
107,310 136.20 14,615,622.00
HUSQVARNA AB-B SHS
100,182 75.34 7,547,711.88
INDUTRADE AB
65,800 183.30 12,061,140.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
35,887 198.70 7,130,746.90
LIFCO AB-B SHS
51,400 160.15 8,231,710.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
360,523 72.28 26,058,602.44
SANDVIK AB
257,846 167.50 43,189,205.00
SKANSKA AB-B SHS
80,533 150.50 12,120,216.50
SKF AB-B SHARES
87,271 149.45 13,042,650.95
VOLVO AB-A SHS
40,985 163.30 6,692,850.50
VOLVO AB-B SHS
384,686 157.28 60,503,414.08
SECURITAS AB-B SHS
63,836 87.04 5,556,285.44
VOLVO CAR AB-B
142,600 78.00 11,122,800.00
ELECTROLUX AB-B
54,636 134.64 7,356,191.04
EVOLUTION AB
43,381 961.30 41,702,155.30
EMBRACER GROUP AB
170,300 79.44 13,528,632.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
182,789 121.48 22,205,207.72
SWEDISH MATCH AB
370,792 100.90 37,412,912.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B
146,789 262.20 38,488,075.80
GETINGE AB-B SHS
49,890 230.40 11,494,656.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
40,401 217.30 8,779,137.30
NORDEA BANK ABP
821,029 93.30 76,602,005.70
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
383,004 101.60 38,913,206.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
370,450 87.00 32,229,150.00
SWEDBANK AB - A SHARES
221,019 130.85 28,920,336.15
EQT AB
68,671 215.60 14,805,467.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
33,271 228.10 7,589,115.10
176/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
34,500 226.00 7,797,000.00
INVESTOR AB-A SHS
122,200 182.80 22,338,160.00
INVESTOR AB-B SHS
456,798 165.60 75,645,748.80
KINNEVIK AB - B
54,482 162.45 8,850,600.90
LUNDBERGS AB-B SHS
24,225 416.00 10,077,600.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
147,348 51.75 7,625,259.00
SAGAX AB-B
47,300 194.00 9,176,200.00
SINCH AB
111,000 38.43 4,265,730.00
ERICSSON LM-B SHS
704,743 78.19 55,103,855.17
HEXAGON AB-B SHS
473,279 105.70 50,025,590.30
TELE2 AB-B SHS
126,229 114.10 14,402,728.90
TELIA CO AB
635,848 39.08 24,848,939.84
9,455,439 1,145,378,599.83
スウェーデンクローネ 小計
(15,210,627,805)
ノルウェーク AKER BP ASA
76,978 331.70 25,533,602.60
ローネ
EQUINOR ASA
240,790 324.25 78,076,157.50
NORSK HYDRO ASA
311,715 60.38 18,821,351.70
YARA INTERNATIONAL ASA
40,074 428.00 17,151,672.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA
22,000 324.40 7,136,800.00
ADEVINTA ASA
55,857 76.55 4,275,853.35
MOWI ASA
94,231 225.80 21,277,359.80
ORKLA ASA
202,392 75.34 15,248,213.28
SALMAR ASA
14,333 659.50 9,452,613.50
DNB BANK ASA
237,780 176.00 41,849,280.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
50,151 188.20 9,438,418.20
TELENOR ASA
175,177 130.95 22,939,428.15
1,521,478 271,200,750.08
ノルウェークローネ 小計
(3,691,042,208)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
27,638 526.20 14,543,115.60
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
48,791 418.10 20,399,517.10
ROCKWOOL A/S-B SHS
1,690 1,667.50 2,818,075.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
237,822 164.50 39,121,719.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
828 16,840.00 13,943,520.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
1,173 17,105.00 20,064,165.00
DSV A/S
48,574 1,027.00 49,885,498.00
PANDORA A/S
26,106 469.70 12,261,988.20
CARLSBERG AS-B
25,068 897.60 22,501,036.80
COLOPLAST-B 28,607 810.60 23,188,834.20
DEMANT A/S
21,128 288.80 6,101,766.40
GN STORE NORD A/S
31,620 244.20 7,721,604.00
GENMAB A/S
16,016 2,232.00 35,747,712.00
NOVO NORDISK A/S-B
412,598 786.30 324,425,807.40
177/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DANSKE BANK A/S
170,723 107.45 18,344,186.35
TRYG A/S
80,244 156.40 12,550,161.60
ORSTED A/S
47,370 734.60 34,798,002.00
1,225,996 658,416,708.65
デンマーククローネ 小計
(12,569,174,968)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD
169,185 32.35 5,473,134.75
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
5,590 706.00 3,946,540.00
BANK HAPOALIM BM
298,914 29.10 8,698,397.40
BANK LEUMI LE-ISRAEL
362,511 31.35 11,364,719.85
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
326,884 18.62 6,086,580.08
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
36,998 113.50 4,199,273.00
AZRIELI GROUP LTD
9,206 257.10 2,366,862.60
NICE LTD
15,467 706.70 10,930,528.90
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
26,100 160.20 4,181,220.00
1,250,855 57,247,256.58
イスラエルシェケル 小計
(2,262,875,282)
ユーロ ENI SPA
620,938 11.66 7,243,862.70
GALP ENERGIA SGPS SA
112,235 11.28 1,266,010.80
NESTE OYJ
106,487 41.53 4,422,405.11
OMV AG
36,303 44.62 1,619,839.86
REPSOL SA
339,527 13.75 4,668,496.25
TENARIS SA
107,421 12.45 1,337,391.45
TOTALENERGIES SE
604,441 49.55 29,953,073.75
AIR LIQUIDE SA
127,565 134.90 17,208,518.50
AKZO NOBEL N.V.
46,307 64.48 2,985,875.36
ARCELORMITTAL 157,243 22.50 3,537,967.50
ARKEMA 14,240 89.62 1,276,188.80
BASF SE
226,869 42.21 9,577,274.83
COVESTRO AG
44,321 34.48 1,528,188.08
CRH PLC
183,637 33.03 6,065,530.11
EVONIK INDUSTRIES AG
55,181 21.41 1,181,425.21
HEIDELBERGCEMENT AG
32,708 48.49 1,586,010.92
KONINKLIJKE DSM NV
43,355 137.75 5,972,151.25
OCI NV
24,712 30.38 750,750.56
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
60,469 32.90 1,989,430.10
SOLVAY SA
20,005 79.76 1,595,598.80
STORA ENSO OYJ-R SHS
126,844 15.20 1,928,028.80
SYMRISE AG
31,654 106.20 3,361,654.80
UMICORE 49,949 32.54 1,625,340.46
UPM-KYMMENE OYJ
126,686 29.17 3,695,430.62
VOESTALPINE AG
22,917 21.10 483,548.70
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
49,107 23.80 1,168,746.60
178/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIRBUS SE
143,967 92.50 13,316,947.50
ALSTOM 79,699 23.52 1,874,520.48
BOUYGUES SA
56,405 30.84 1,739,530.20
BRENNTAG SE
36,173 60.80 2,199,318.40
CNH INDUSTRIAL NV
236,988 11.42 2,706,402.96
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
118,419 43.24 5,121,029.65
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
107,361 25.73 2,762,398.53
DASSAULT AVIATION SA
6,763 147.00 994,161.00
EIFFAGE 19,782 88.96 1,759,806.72
FERROVIAL SA
125,888 24.48 3,081,738.24
GEA GROUP AG
42,462 33.19 1,409,313.78
IMCD NV
15,287 128.65 1,966,672.55
KINGSPAN GROUP PLC
39,132 59.18 2,315,831.76
KION GROUP AG
16,163 40.11 648,297.93
KNORR-BREMSE AG
18,716 57.22 1,070,929.52
KONE OYJ-B
80,811 42.77 3,456,286.47
LEGRAND SA
64,936 71.68 4,654,612.48
MTU AERO ENGINES AG
12,232 173.60 2,123,475.20
PRYSMIAN SPA
57,118 27.31 1,559,892.58
RATIONAL AG
1,276 554.00 706,904.00
RHEINMETALL AG
10,339 206.40 2,133,969.60
SAFRAN SA
82,301 95.00 7,818,595.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
132,219 116.74 15,435,246.06
SIEMENS AG-REG
187,219 102.62 19,212,413.78
SIEMENS ENERGY AG
103,904 15.70 1,631,292.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
63,080 17.85 1,125,978.00
THALES SA
26,504 113.55 3,009,529.20
VINCI SA
126,791 87.75 11,125,910.25
WARTSILA OYJ ABP
111,799 7.44 832,678.95
BUREAU VERITAS SA
78,565 25.39 1,994,765.35
RANDSTAD NV
27,042 47.37 1,280,979.54
TELEPERFORMANCE 14,899 294.20 4,383,285.80
WOLTERS KLUWER
65,436 90.26 5,906,253.36
ADP 7,502 128.10 961,006.20
AENA SME SA
17,626 129.80 2,287,854.80
ATLANTIA SPA
118,623 22.20 2,633,430.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
120,311 5.96 717,775.42
DEUTSCHE POST AG-REG
238,994 35.90 8,581,079.57
GETLINK SE
108,240 17.50 1,894,200.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
84,377 74.94 6,323,212.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
11,827 69.40 820,793.80
CONTINENTAL AG
26,825 66.62 1,787,081.50
179/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FERRARI NV
30,464 179.70 5,474,380.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG
197,374 58.56 11,558,221.44
MICHELIN (CGDE)
157,128 26.24 4,123,824.36
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
39,420 64.80 2,554,416.00
RENAULT SA
45,587 24.71 1,126,454.77
STELLANTIS NV
524,532 12.42 6,518,883.69
VALEO 48,595 18.81 914,071.95
VOLKSWAGEN AG
7,018 180.95 1,269,907.10
VOLKSWAGEN AG-PREF
44,863 139.18 6,244,032.34
ADIDAS AG
43,151 170.36 7,351,204.36
ESSILORLUXOTTICA 68,522 146.55 10,041,899.10
HERMES INTERNATIONAL
7,573 1,067.50 8,084,177.50
KERING 18,415 502.50 9,253,537.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
67,837 587.40 39,847,453.80
MONCLER SPA
55,281 39.70 2,194,655.70
PUMA SE
25,641 66.88 1,714,870.08
SEB SA
5,031 93.65 471,153.15
ACCOR SA
40,565 28.20 1,143,933.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
39,963 101.95 4,074,227.85
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
27,020 33.90 915,978.00
SODEXO SA
22,438 66.88 1,500,653.44
BOLLORE SE
192,893 4.90 946,333.05
PUBLICIS GROUPE
56,461 46.61 2,631,647.21
SCOUT24 SE
19,461 51.50 1,002,241.50
UBISOFT ENTERTAINMENT
20,939 44.98 941,836.22
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
173,037 20.00 3,460,740.00
VIVENDI SE
154,775 10.06 1,557,810.37
D'IETEREN GROUP
5,975 135.30 808,417.50
DELIVERY HERO SE
35,184 39.59 1,392,934.56
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
270,864 21.93 5,940,047.52
JUST EAT TAKEAWAY
38,653 18.32 708,200.26
PROSUS NV
204,240 53.07 10,839,016.80
ZALANDO SE
58,216 25.14 1,463,550.24
CARREFOUR SA
150,323 17.07 2,566,765.22
HELLOFRESH SE
45,738 30.70 1,404,156.60
JERONIMO MARTINS
75,670 19.56 1,480,105.20
KESKO OYJ-B SHS
73,664 21.47 1,581,566.08
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
248,787 24.91 6,198,528.10
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
213,722 50.81 10,859,214.82
DANONE 156,095 52.59 8,209,036.05
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
114,974 10.02 1,152,614.35
HEINEKEN HOLDING NV
24,952 70.60 1,761,611.20
180/221
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEINEKEN NV
63,091 89.04 5,617,622.64
JDE PEET'S NV
24,300 25.90 629,370.00
KERRY GROUP PLC-A
38,331 91.66 3,513,419.46
PERNOD RICARD SA
49,978 179.90 8,991,042.20
REMY COINTREAU
4,720 169.00 797,680.00
BEIERSDORF AG
26,061 97.98 2,553,456.78
HENKEL AG & CO KGAA
22,589 59.05 1,333,880.45
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF
45,340 60.36 2,736,722.40
L'OREAL 58,865 336.85 19,828,675.25
AMPLIFON SPA
28,180 29.80 839,764.00
BIOMERIEUX 9,711 91.40 887,585.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
8,610 114.15 982,831.50
DIASORIN SPA
6,146 127.75 785,151.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
47,268 47.09 2,225,850.12
FRESENIUS SE & CO KGAA
100,903 28.10 2,835,374.30
KONINKLIJKE PHILIPS NV
214,640 20.61 4,423,730.40
SARTORIUS AG-VORZUG
6,294 328.20 2,065,690.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG
68,019 46.83 3,185,329.77
ARGENX SE
11,586 336.30 3,896,371.80
BAYER AG-REG
241,336 57.79 13,946,807.44
EUROFINS SCIENTIFIC
33,636 78.80 2,650,516.80
GRIFOLS SA
63,628 18.53 1,179,026.84
IPSEN 9,843 87.90 865,199.70
MERCK KGAA
31,163 164.80 5,135,662.40
ORION OYJ-CLASS B
26,484 37.73 999,241.32
QIAGEN N.V.
55,231 43.50 2,402,548.50
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
23,003 41.86 962,905.58
SANOFI 277,731 100.56 27,928,629.36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
6,259 305.30 1,910,872.70
UCB SA
29,134 80.94 2,358,105.96
ABN AMRO BANK NV-CVA
99,792 11.37 1,135,134.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
1,602,976 4.34 6,961,724.76
BANCO SANTANDER SA
4,265,983 2.76 11,774,113.08
BNP PARIBAS
264,240 47.93 12,666,344.40
CAIXABANK SA
1,086,917 3.39 3,693,343.96
COMMERZBANK AG
259,290 7.32 1,900,077.12
CREDIT AGRICOLE SA
292,185 9.17 2,681,966.11
ERSTE GROUP BANK AG
82,077 26.11 2,143,030.47
FINECOBANK SPA
159,436 12.02 1,916,420.72
ING GROEP NV
964,164 9.77 9,428,559.75
INTESA SANPAOLO
4,128,120 1.88 7,769,947.46
KBC GROUP NV
58,770 55.92 3,286,418.40
181/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDIOBANCA SPA
133,581 8.62 1,152,536.86
SOCIETE GENERALE SA
191,967 22.80 4,376,847.60
UNICREDIT SPA
524,940 9.82 5,157,010.56
AMUNDI SA
14,529 52.15 757,687.35
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
502,816 8.91 4,484,615.90
DEUTSCHE BOERSE AG
46,790 157.30 7,360,067.00
EURAZEO SE
11,669 62.60 730,479.40
EURONEXT NV
22,771 77.60 1,767,029.60
EXOR NV
24,087 62.42 1,503,510.54
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
26,602 80.62 2,144,653.24
SOFINA 3,472 200.80 697,177.60
WENDEL 4,862 81.60 396,739.20
AEGON NV
420,133 4.25 1,786,405.51
AGEAS 41,152 41.88 1,723,445.76
ALLIANZ SE-REG
99,817 181.20 18,086,840.40
ASSICURAZIONI GENERALI
276,459 16.02 4,428,873.18
AXA SA
462,090 22.46 10,380,851.85
HANNOVER RUECK SE
15,616 136.85 2,137,049.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
33,773 222.60 7,517,869.80
NN GROUP NV
70,175 42.70 2,996,472.50
POSTE ITALIANE SPA
144,825 8.94 1,295,604.45
SAMPO OYJ-A SHS
121,476 40.26 4,890,623.76
AROUNDTOWN SA
217,874 3.61 786,525.14
LEG IMMOBILIEN SE
16,515 84.66 1,398,159.90
VONOVIA SE
167,735 31.70 5,317,199.50
ADYEN NV
5,442 1,413.20 7,690,634.40
AMADEUS IT GROUP SA
107,137 53.26 5,706,116.62
BECHTLE AG
16,599 39.19 650,514.81
CAPGEMINI SE
40,836 178.35 7,283,100.60
DASSAULT SYSTEMES SE
162,161 36.63 5,940,768.23
EDENRED 57,660 45.01 2,595,276.60
NEMETSCHEK SE
12,512 59.92 749,719.04
NEXI SPA
117,100 8.28 969,588.00
SAP SE
255,078 92.33 23,551,351.74
WORLDLINE SA
56,144 38.53 2,163,228.32
NOKIA OYJ
1,286,027 4.45 5,722,820.15
CELLNEX TELECOM SA
129,553 38.95 5,046,089.35
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
795,722 18.88 15,023,231.36
ELISA OYJ
35,016 52.00 1,820,832.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
71,656 9.97 714,696.94
KONINKLIJKE KPN NV
790,408 3.37 2,666,046.18
ORANGE 464,184 11.10 5,155,227.50
182/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PROXIMUS 45,991 14.04 645,713.64
TELECOM ITALIA SPA
1,943,722 0.26 507,117.06
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
297,838 2.75 819,054.50
TELEFONICA SA
1,339,470 4.73 6,341,050.98
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
30,096 27.98 842,086.08
ACCIONA SA
6,084 177.50 1,079,910.00
E.ON SE
542,467 8.60 4,666,301.13
EDF 142,706 7.72 1,102,546.55
EDP RENOVAVEIS SA
76,529 22.85 1,748,687.65
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
670,325 4.49 3,010,429.57
ELIA GROUP SA/NV
7,849 133.60 1,048,626.40
ENAGAS SA
58,025 20.71 1,201,697.75
ENDESA SA
68,075 18.94 1,289,680.87
ENEL SPA
2,003,436 5.51 11,044,942.66
ENGIE 423,182 11.34 4,801,422.97
FORTUM OYJ
109,087 15.95 1,740,483.08
IBERDROLA SA
1,416,629 10.05 14,244,204.59
NATURGY ENERGY GROUP SA
30,692 26.85 824,080.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA
107,402 18.41 1,977,270.82
RWE AG
154,791 37.42 5,792,279.22
SNAM SPA
511,534 4.96 2,537,208.64
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
355,992 7.45 2,652,140.40
UNIPER SE
24,220 17.80 431,116.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT
155,272 23.91 3,712,553.52
VERBUND AG
17,785 94.55 1,681,571.75
ASM INTERNATIONAL NV
11,484 246.90 2,835,399.60
ASML HOLDING NV
99,260 484.85 48,126,211.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
315,978 24.06 7,602,430.68
STMICROELECTRONICS NV
170,006 31.79 5,404,490.74
44,297,081 988,938,822.30
ユーロ 小計
(140,458,980,931)
265,113,889 1,518,656,312,087
合 計
(1,518,656,312,087)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 35,961 5,161,482.33
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 73,695 2,596,274.85
183/221
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN TOWER CORP 111,317 29,126,093.05
AVALONBAY COMMUNITIES INC 34,573 6,746,920.95
BOSTON PROPERTIES INC 35,954 3,307,768.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 25,138 3,396,395.18
CROWN CASTLE INTL CORP 105,663 18,489,968.37
DIGITAL REALTY TRUST INC 70,071 9,725,854.80
DUKE REALTY CORP 95,130 5,465,218.50
EQUINIX INC 22,296 15,365,734.32
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 45,002 3,305,396.90
EQUITY RESIDENTIAL 88,969 6,389,753.58
ESSEX PROPERTY TRUST INC 15,344 4,015,678.24
EXTRA SPACE STORAGE INC 32,590 5,617,538.30
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 137,987 3,601,460.70
HOST HOTELS & RESORTS INC 170,092 2,736,780.28
INVITATION HOMES INC 152,519 5,415,949.69
IRON MOUNTAIN INC 69,114 3,418,378.44
KIMCO REALTY CORP 150,513 3,031,331.82
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 144,787 2,241,302.76
MID-AMERICA APARTMENT COMM 28,311 4,884,496.83
PROLOGIS INC 181,060 22,196,145.40
PUBLIC STORAGE 38,651 12,143,757.69
REALTY INCOME CORP 139,365 9,642,664.35
REGENCY CENTERS CORP 34,913 2,146,451.24
SBA COMMUNICATIONS CORP 26,255 8,604,551.15
SIMON PROPERTY GROUP INC 81,113 8,080,477.06
SUN COMMUNITIES INC 28,471 4,635,078.80
UDR INC 81,494 3,760,948.10
VENTAS INC 97,631 5,001,636.13
VICI PROPERTIES INC 239,682 7,267,158.24
VORNADO REALTY TRUST 45,746 1,366,890.48
WELLTOWER INC 109,835 9,155,845.60
WEYERHAEUSER CO 178,691 6,134,462.03
WP CAREY INC 45,569 3,908,908.82
2,973,502 248,084,752.98
アメリカドル合計
(33,394,688,598)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 23,300 1,047,568.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 628,012.00
54,100 1,675,580.00
カナダドル合計
(174,628,947)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 256,609 2,396,728.06
ラリアド
GOODMAN GROUP 402,659 7,521,670.12
ル
GPT GROUP 503,454 2,230,301.22
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MIRVAC GROUP 900,300 1,917,639.00
SCENTRE GROUP 1,280,066 3,430,576.88
STOCKLAND 543,065 2,090,800.25
VICINITY CENTRES 995,999 1,852,558.14
4,882,152 21,440,273.67
オーストラリアドル合計
(1,992,873,437)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 226,495 1,118,885.30
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 155,633 1,114,643.54
SEGRO PLC 285,655 2,933,676.85
667,783 5,167,205.69
イギリスポンド合計
(853,260,675)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 501,400 31,964,250.00
501,400 31,964,250.00
香港ドル合計
(548,186,887)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 742,800 2,094,696.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,266,771 2,774,228.49
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 650,700 1,203,795.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 704,700 1,197,990.00
3,364,971 7,270,709.49
シンガポールドル合計
(706,204,012)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 13,302 757,548.90
GECINA SA 12,159 1,136,258.55
KLEPIERRE 53,185 1,101,461.35
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,221 1,416,036.42
WAREHOUSES DE PAUW SCA 35,405 1,108,884.60
141,272 5,520,189.82
ユーロ合計
(784,032,560)
38,453,875,116
合計
(38,453,875,116)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 604銘柄 97.10 % ― 71.76 %
投資証券 35銘柄 ― 2.90 % 2.14 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.70 % ― 3.75 %
投資証券 2銘柄 ― 0.30 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 52銘柄 94.33 % ― 2.13 %
投資証券 7銘柄 ― 5.67 % 0.13 %
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イギリスポンド 株式 78銘柄 98.78 % ― 4.45 %
投資証券 3銘柄 ― 1.22 % 0.05 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.00 % ― 3.03 %
香港ドル 株式 30銘柄 96.04 % ― 0.85 %
投資証券 1銘柄 ― 3.96 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.51 % ― 0.32 %
投資証券 4銘柄 ― 12.49 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.05 %
スウェーデンクローネ 株式 47銘柄 100.00 % ― 0.98 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.24 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.81 %
イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.15 %
ユーロ 株式 223銘柄 99.44 % ― 9.02 %
投資証券 5銘柄 ― 0.56 % 0.05 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 6月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 439,874,815
国債証券 43,610,959,700
未収入金 76,764,000
未収利息 75,997,606
17,888,157
前払費用
44,221,484,278
流動資産合計
44,221,484,278
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 424,605,860
543
未払利息
424,606,403
流動負債合計
424,606,403
負債合計
純資産の部
元本等
元本 47,492,597,878
剰余金
△3,695,720,003
剰余金又は欠損金(△)
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[令和 4年 6月27日現在]
43,796,877,875
元本等合計
43,796,877,875
純資産合計
44,221,484,278
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 6月27日現在]
1. 期首 令和 3年11月30日
期首元本額 147,853,843,137円
期中追加設定元本額 138,472,616,676円
期中一部解約元本額 238,833,861,935円
元本の内訳※
日本超長期国債インデックスファンド(ラップ向け) 23,406,909,157円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 23,999,500,014円
ラップ向け日本超長期国債インデックスファンドⅡ 68,066,606円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 18,122,101円
合計 47,492,597,878円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 3,695,720,003円
3. 受益権の総数 47,492,597,878口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年11月30日
区分
至 令和 4年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 3年11月30日
区分
至 令和 4年 6月27日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 6月27日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 6月27日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,404,412,800
合計 △1,404,412,800
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 6月27日現在]
1口当たり純資産額 0.9222円
(1万口当たり純資産額) (9,222円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第1回利付国債(40年) 190,000,000 242,443,800
第2回利付国債(40年) 100,000,000 122,846,000
第3回利付国債(40年) 90,000,000 111,269,700
第4回利付国債(40年) 370,000,000 456,846,400
第5回利付国債(40年) 40,000,000 47,479,200
第6回利付国債(40年) 280,000,000 325,827,600
第7回利付国債(40年) 300,000,000 334,467,000
第8回利付国債(40年) 330,000,000 342,289,200
第9回利付国債(40年) 515,000,000 393,408,500
第10回利付国債(40年) 480,000,000 430,968,000
第11回利付国債(40年) 380,000,000 329,627,200
第12回利付国債(40年) 393,000,000 304,987,650
第13回利付国債(40年) 470,000,000 362,882,300
第14回利付国債(40年) 550,000,000 454,459,500
第12回利付国債(30年) 160,000,000 189,640,000
第14回利付国債(30年) 630,000,000 770,263,200
第15回利付国債(30年) 300,000,000 371,163,000
第17回利付国債(30年) 190,000,000 233,777,900
第18回利付国債(30年) 630,000,000 768,896,100
第20回利付国債(30年) 60,000,000 74,937,600
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第21回利付国債(30年) 50,000,000 61,288,000
第22回利付国債(30年) 380,000,000 476,390,800
第23回利付国債(30年) 220,000,000 276,221,000
第25回利付国債(30年) 80,000,000 98,511,200
第26回利付国債(30年) 430,000,000 535,810,100
第27回利付国債(30年) 360,000,000 454,816,800
第28回利付国債(30年) 490,000,000 620,663,400
第29回利付国債(30年) 500,000,000 627,080,000
第30回利付国債(30年) 100,000,000 123,864,000
第31回利付国債(30年) 570,000,000 697,702,800
第32回利付国債(30年) 280,000,000 347,359,600
第33回利付国債(30年) 180,000,000 214,534,800
第34回利付国債(30年) 670,000,000 821,426,700
第35回利付国債(30年) 340,000,000 405,630,200
第36回利付国債(30年) 640,000,000 764,979,200
第37回利付国債(30年) 541,000,000 636,307,970
第38回利付国債(30年) 350,000,000 405,020,000
第39回利付国債(30年) 293,000,000 344,398,060
第40回利付国債(30年) 282,000,000 326,073,780
第41回利付国債(30年) 290,000,000 329,680,700
第42回利付国債(30年) 320,000,000 363,548,800
第43回利付国債(30年) 304,000,000 345,140,320
第44回利付国債(30年) 330,000,000 374,394,900
第45回利付国債(30年) 340,000,000 371,881,800
第46回利付国債(30年) 380,000,000 415,180,400
第47回利付国債(30年) 376,000,000 418,149,600
第48回利付国債(30年) 390,000,000 417,436,500
第49回利付国債(30年) 390,000,000 416,886,600
第50回利付国債(30年) 380,000,000 357,876,400
第51回利付国債(30年) 366,000,000 305,229,360
第52回利付国債(30年) 390,000,000 340,349,100
第53回利付国債(30年) 350,000,000 311,738,000
第54回利付国債(30年) 346,000,000 322,063,720
第55回利付国債(30年) 340,000,000 315,683,200
第56回利付国債(30年) 350,000,000 324,142,000
第57回利付国債(30年) 370,000,000 341,783,800
第58回利付国債(30年) 410,000,000 377,757,600
第59回利付国債(30年) 347,000,000 311,095,910
第60回利付国債(30年) 311,000,000 291,512,740
第61回利付国債(30年) 270,000,000 240,216,300
第62回利付国債(30年) 410,000,000 344,941,200
第63回利付国債(30年) 326,000,000 266,068,160
第64回利付国債(30年) 330,000,000 268,379,100
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第65回利付国債(30年) 280,000,000 227,824,800
第66回利付国債(30年) 440,000,000 357,834,400
第67回利付国債(30年) 395,000,000 336,887,600
第68回利付国債(30年) 410,000,000 349,287,200
第69回利付国債(30年) 400,000,000 349,752,000
第70回利付国債(30年) 230,000,000 200,716,400
第71回利付国債(30年) 400,000,000 348,380,000
第72回利付国債(30年) 390,000,000 339,354,600
第73回利付国債(30年) 380,000,000 330,349,200
第74回利付国債(30年) 550,000,000 516,835,000
第146回利付国債(20年) 500,000,000 570,775,000
第147回利付国債(20年) 760,000,000 859,620,800
第148回利付国債(20年) 127,000,000 142,248,890
第149回利付国債(20年) 421,000,000 471,776,810
第150回利付国債(20年) 807,000,000 895,350,360
第151回利付国債(20年) 610,000,000 662,100,100
第152回利付国債(20年) 106,000,000 115,015,300
第153回利付国債(20年) 742,000,000 813,840,440
第154回利付国債(20年) 676,000,000 732,446,000
第155回利付国債(20年) 650,000,000 687,134,500
第156回利付国債(20年) 297,000,000 290,201,670
第157回利付国債(20年) 500,000,000 473,900,000
第158回利付国債(20年) 773,000,000 761,861,070
第159回利付国債(20年) 553,000,000 551,164,040
第160回利付国債(20年) 314,000,000 316,533,980
第161回利付国債(20年) 480,000,000 476,073,600
第162回利付国債(20年) 363,000,000 358,988,850
第163回利付国債(20年) 470,000,000 463,758,400
第164回利付国債(20年) 385,000,000 373,296,000
第165回利付国債(20年) 390,000,000 376,892,100
第166回利付国債(20年) 264,000,000 262,468,800
第167回利付国債(20年) 490,000,000 470,649,900
第168回利付国債(20年) 745,000,000 701,551,600
第169回利付国債(20年) 460,000,000 424,350,000
第170回利付国債(20年) 143,000,000 131,376,960
第171回利付国債(20年) 440,000,000 402,864,000
第172回利付国債(20年) 590,000,000 547,832,700
第173回利付国債(20年) 460,000,000 425,725,400
第174回利付国債(20年) 906,000,000 835,703,460
第175回利付国債(20年) 520,000,000 487,042,400
第176回利付国債(20年) 270,000,000 252,085,500
第177回利付国債(20年) 520,000,000 475,540,000
第178回利付国債(20年) 760,000,000 706,108,400
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第179回利付国債(20年) 500,000,000 463,775,000
第180回利付国債(20年) 200,000,000 195,992,000
合計 42,697,000,000 43,610,959,700
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 6月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,062,398,899
13,005,980,000
現先取引勘定
22,068,378,899
流動資産合計
22,068,378,899
資産合計
負債の部
流動負債
11,207
未払利息
11,207
流動負債合計
11,207
負債合計
純資産の部
元本等
元本 22,270,329,893
剰余金
△201,962,201
剰余金又は欠損金(△)
22,068,367,692
元本等合計
22,068,367,692
純資産合計
22,068,378,899
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 6月27日現在]
1. 期首 令和 3年11月30日
期首元本額 11,213,644円
期中追加設定元本額 73,288,715,027円
期中一部解約元本額 51,029,598,778円
元本の内訳※
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 17,653,838,630円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 31,483,256円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 14,844,528円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 2,231,193,463円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 1,599,341,609円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 739,628,407円
機関投資家転売制限付)
合計 22,270,329,893円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 201,962,201円
3. 受益権の総数 22,270,329,893口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年11月30日
区分
至 令和 4年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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[令和 4年 6月27日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 6月27日現在]
1口当たり純資産額 0.9909円
(1万口当たり純資産額) (9,909円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)】
【純資産額計算書】
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 137,086,124,595
Ⅱ 負債総額 773,876,988
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 136,312,247,607
Ⅳ 発行済口数 143,927,083,705 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9471
(10,000口当たり) (9,471 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 868,000,570,520
Ⅱ 負債総額 90,229,707,908
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 777,770,862,612
Ⅳ 発行済口数 355,893,492,067 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1854
(10,000口当たり) (21,854 )
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外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,615,510,571,777
Ⅱ 負債総額 879,746,305
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,614,630,825,472
Ⅳ 発行済口数 359,436,468,264 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4921
(10,000口当たり) (44,921 )
日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 45,701,281,841
Ⅱ 負債総額 1,760,890,069
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 43,940,391,772
Ⅳ 発行済口数 47,366,736,296 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9277
(10,000口当たり) (9,277 )
新マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 22,068,218,489
Ⅱ 負債総額 11,032
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,068,207,457
Ⅳ 発行済口数 22,270,329,893 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9909
(10,000口当たり) (9,909 )
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<更新後>
(1)資本金の額等
2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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2【事業の内容及び営業の概況】
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2022年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 904 19,365,803
追加型公社債投資信託 16 1,403,852
単位型株式投資信託 93 425,414
単位型公社債投資信託 52 160,162
合 計 1,065 21,355,231
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
<更新後>
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(自 令和3年4
月1日 至 令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,803,388 ※2 51,593,362
有価証券 2,001 293,326
前払費用 598,135 645,109
未収入金 31,359 61,092
未収委託者報酬 13,216,357 15,750,264
未収収益 ※2 662,230 ※2 783,790
金銭の信託 2,300,000 8,401,300
その他 269,506 295,584
流動資産合計
73,882,978 77,823,830
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 548,902 ※1 391,042
器具備品 ※1 1,435,369 ※1 1,079,023
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,612,705 2,098,499
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,569,171 4,381,293
ソフトウェア仮勘定 1,895,190 1,581,652
無形固定資産合計
5,480,184 5,978,768
投資その他の資産
投資有価証券 18,616,670 16,803,642
関係会社株式 320,136 159,536
投資不動産 ※1 814,684 ※1 810,684
長期差入保証金 538,497 524,244
前払年金費用 258,835 189,708
繰延税金資産 916,962 982,406
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
21,487,417 19,491,852
固定資産合計
29,580,307 27,569,120
資産合計
103,463,286 105,392,950
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 533,622 565,222
未払金
未払収益分配金 158,856 197,334
未払償還金 133,877 7,418
未払手数料 ※2 5,200,810 ※2 6,423,139
その他未払金 ※2 4,412,521 ※2 4,565,457
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払費用 ※2 4,755,909 ※2 4,328,968
未払消費税等 752,617 1,112,923
未払法人税等 873,027 769,692
賞与引当金 933,381 942,287
役員賞与引当金 160,710 149,028
その他 691,143 5,517
流動負債合計
18,606,476 19,066,990
固定負債
長期未払金 21,600 10,800
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
役員退職慰労引当金 117,938 117,938
時効後支払損引当金 245,426 250,214
固定負債合計
1,530,479 1,625,252
負債合計
20,136,956 20,692,243
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,951,289 29,000,498
利益剰余金合計
34,291,879 36,341,088
株主資本合計
81,024,723 83,073,932
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,301,606 1,626,775
評価・換算差額等合計
2,301,606 1,626,775
純資産合計
83,326,329 84,700,707
負債純資産合計
103,463,286 105,392,950
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
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営業収益
委託者報酬 67,963,712 79,977,953
投資顧問料 2,443,980 2,711,169
その他営業収益 21,613 13,459
営業収益合計
70,429,306 82,702,582
営業費用
支払手数料 ※2 26,689,896 ※2 31,644,834
広告宣伝費 668,150 720,785
公告費 250 500
調査費
調査費 2,077,942 2,430,158
委託調査費 12,035,954 14,557,009
事務委託費 798,528 1,450,062
営業雑経費
通信費 296,490 138,868
印刷費 378,180 379,428
協会費 51,841 49,590
諸会費 16,613 17,729
事務機器関連費 1,977,769 2,172,978
その他営業雑経費 8,391 649
営業費用合計
45,000,009 53,562,596
一般管理費
給料
役員報酬 352,879 414,260
給料・手当 6,461,546 6,496,233
賞与引当金繰入 933,381 942,287
役員賞与引当金繰入 160,710 149,028
福利厚生費 1,272,568 1,282,310
交際費 2,721 4,874
旅費交通費 22,768 21,698
租税公課 402,939 430,233
不動産賃借料 666,331 724,961
退職給付費用 481,135 494,615
役員退職慰労引当金繰入 11,763 -
固定資産減価償却費 1,358,911 2,249,287
諸経費 413,538 379,054
一般管理費合計
12,541,193 13,588,846
営業利益
12,888,103 15,551,139
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業外収益
受取配当金 170,807 243,133
受取利息 ※2 2,726 ※2 7,408
投資有価証券償還益 81,557 1,089,101
収益分配金等時効完成分
275,835 137,485
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他 12,504 36,211
営業外収益合計
609,239 1,579,148
営業外費用
投資有価証券償還損 95,946 3,074
時効後支払損引当金繰入
16,395 16,548
事務過誤費 ‐ 76,076
賃貸関連費用 13,472 15,780
その他 2,932 7,585
営業外費用合計
128,747 119,066
経常利益
13,368,595 17,011,221
特別利益
投資有価証券売却益 2,007,655 605,706
特別利益合計
2,007,655 605,706
特別損失
投資有価証券売却損 51,737 28,188
投資有価証券評価損 26,317 36,558
固定資産除却損 ※1 536 ※1 13,094
特別損失合計
78,591 77,840
税引前当期純利益
15,297,659 17,539,087
法人税、住民税及び事業税
※2 4,755,427 ※2 5,366,608
法人税等調整額 △19,122 22,446
法人税等合計
4,736,304 5,389,054
当期純利益
10,561,354 12,150,032
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
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当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額 △674,831 △674,831 △674,831
(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
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ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
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税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)により「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適
用 せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
す。
(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
しました。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号)の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
が、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
令和5年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
建物 643,920千円 805,250千円
器具備品 1,545,179千円 2,054,366千円
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投資不動産 151,833千円 157,995千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
預金 40,328,414千円 43,782,913千円
未収収益 14,138千円 13,741千円
未払手数料 772,495千円 836,105千円
その他未払金 3,425,136千円 3,887,520千円
未払費用 349,222千円 337,847千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
建物 - 2,599千円
器具備品 536千円 10,495千円
計 536千円 13,094千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
支払手数料 5,128,270千円 5,153,589千円
受取利息 143千円 7,377千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,492,898千円 4,062,765千円
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
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⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 1株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 令和3年3月31日
④ 効力発生日 令和3年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
1年内 709,808千円 709,808千円
1年超 709,808千円 414,054千円
合計 1,419,616千円 1,123,863千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 2,001 2,001 -
(2) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
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(3) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 20,887,311 20,887,311 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千
円 関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 293,326 293,326 -
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 -
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 -
資産計 25,466,909 25,466,909 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等
非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。
また、関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円)は、市場
価格がないため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(令和4年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 - - -
金銭の信託 8,401,300 - - -
未収委託者報酬 15,750,264 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 -
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 -
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。
なお、財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した投資
信託(貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円)は、次表には含
めておりません。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 8,401,300 - 8,401,300
資産計 - 8,401,300 - 8,401,300
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度の子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
ておりません。
また、当事業年度の関連会社株式(貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円)は、市場価格が
ないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
2,300,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第37期(令和4年3月31日現在)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,718,736 千円 3,729,235 千円
勤務費用 203,106 198,457
利息費用 19,110 21,549
数理計算上の差異の △18,826 △46,069
発生額
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
退職給付の支払額 △192,890 △179,650
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,235 3,723,521
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
年金資産の期首残高 2,460,824 千円 2,649,846 千円
期待運用収益 44,130 47,588
数理計算上の差異の 304,281 1,824
発生額
事業主からの拠出額 - -
退職給付の支払額 △159,390 △115,331
年金資産の期末残高 2,649,846 2,583,927
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 2,810,893 千円 2,675,015 千円
退職給付債務
年金資産 △2,649,846 △2,583,927
161,046 91,087
非積立型制度の退職給付債 918,342 1,048,506
務
未積立退職給付債務 1,079,388 1,139,593
未認識数理計算上の差異 161,333 205,679
未認識過去勤務費用 △354,043 △288,681
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
前払年金費用 △258,835 △189,708
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
勤務費用 203,106 千円 198,457 千円
利息費用 19,110 21,549
期待運用収益 △44,130 △47,588
数理計算上の差異の 41,361 △3,547
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 44,446 109,013
確定給付制度に係る 329,255 343,245
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
債券 62.7 % 62.0 %
株式 35.4 36.3
その他 1.9 1.7
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
割引率 0.051~0.59% 0.078~0.72%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 418,394 千円 410,082 千円
投資有価証券評価損 188,859 65,490
未払事業税 180,263 165,702
賞与引当金 285,801 288,528
役員賞与引当金 25,472 25,799
役員退職慰労引当金 36,112 36,112
退職給付引当金 350,756 381,617
減価償却超過額 68,024 145,316
委託者報酬 209,938 -
長期差入保証金 48,639 52,869
時効後支払損引当金 75,149 76,615
連結納税適用による時価評価 38,873 35,311
87,023 76,257
その他
繰延税金資産 小計 2,013,308 1,759,702
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,013,308 1,759,702
繰延税金負債
前払年金費用 △79,225 △58,088
連結納税適用による時価評価 △1,203 △1,149
その他有価証券評価差額金 △1,015,785 △717,957
△101 △101
その他
△1,096,346 △777,296
繰延税金負債 合計
916,962 982,406
繰延税金資産の純額
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期(令和3年3月31日現在)及び第37期(令和4年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 3,425,136
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 499,388 未払費用 272,264
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 (注1)
会
社
を
持
つ
会
社
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同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
1株当たり純資産額 393,827.09円 400,322.84円
1株当たり当期純利益金額 49,916.36円 57,424.97円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2.「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号
令和2年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
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3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 10,561,354 12,150,032
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
10,561,354 12,150,032
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<更新後>
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2022年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2022年3月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営ん
324,279 百万円
社 でいます。
3【資本関係】
<訂正前>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(202 1 年 8 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
<訂正後>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(202 2 年 6 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年9月7日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の令和3年11月30日から令和4年6月27日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイ
ナミックアロケーションファンド(ラップ向け)の令和4年6月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
令和4年6月10日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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