野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月14日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向
信託受益証券に係るファンドの名称】 け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年4月8日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
（１）ファンドの名称
＜訂正前＞
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）
（以下「ファンド」といいます。なお、「野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（一任口
座）」、「野村外国債券（含む新興国）インデックスBコース」と称する場合があります。）
※ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドを購入できる投資者について
は、後述の「第二部 ファンド情報 第２ 管理及び運営 １申込(販売)手続等」をご参照ください。
＜訂正後＞
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）
（以下「ファンド」といいます。なお、「野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（一任口
座）」、「野村外国債券（含む新興国）インデックスBコース」と称する場合があります。）
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2022年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（１）投資方針
＜更新後＞
●外国債券マザーファンド受益証券および新興国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、対
象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
■投資プロセス■
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＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
●各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として外国（新興国を含みます。）の債券に投資し
ます。
●各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、対象指数における先進国（除く日本）および新興国
の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。
■2022年10月14日現在の投資割合■
マザーファンド名 投資割合
投資対象地域 主要投資対象 対象指数
FTSE世界国債インデックス（ 除
先進国
外国債券マザーファ
外国の公社債 く日本、ヘッジなし・円ベー 75.1％
ンド
(除く日本)
ス ）
JP モルガン・エマージング・
新興国債券マザー
新興国 新興国の公社債 24.9％
マーケット・ボンド・インデッ
ファンド
クス・プラス（ 円換算ベース ）
●各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持することを基本とします。
●対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引およ
び為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または
為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合がありま
す。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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■指数の著作権等について■
・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営さ
れ、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は
FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有してい
ます。
・本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られませ
ん。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情
報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本
インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報
は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありま
せん。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性
及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあり
ます。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は
変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金
融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・
メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸
主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポン
サー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」
といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポ
ンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性につい
て、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性に
ついて、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックス
は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性
及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持し
ます。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガ
ン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セ
キュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会
社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、
www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
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＜更新後＞
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
年0.33%（税抜年0.30%）以内
信託報酬率 （2022年9月末現在
年0.33%（税抜年0.30%））
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分（税抜）および役務の内容
＜委託会社＞
ファンドの運用とそれに伴う調査、
年0.22%以内
受託会社への指図、
（2022年9月末現在年0.22%）
法定書面等の作成、
基準価額の算出等
＜販売会社＞
購入後の情報提供、
運用報告書等各種書類の送付、 年0.05%
口座内でのファンドの管理
および事務手続き等
＜受託会社＞
ファンドの財産の保管・管理、 年0.03%
委託会社からの指図の実行等
＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります
が投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業
日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始
営業日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年0.30%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.30%
（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、各マザーファン
ドに代えて投資するものをいいます。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委
託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対
象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を
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合計した値とします。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
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［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元
本と同額の場合または受益者の個別元本を
上回っている場合には分配金の全額が普通
分配金となります。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元
本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金（特別分配金）とな
り、分配金から元本払戻金（特別分配金）
を控除した額が普通分配金となります。な
お、受益者が元本払戻金（特別分配金）を
受け取った場合、分配金発生時にその個別
元本から元本払戻金（特別分配金）を控除
した額が、その後の受益者の個別元本とな
ります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年8月末現在)が変更になる場合があり
ます。
５運用状況
以下は 2022年8月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
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野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 22,012,272,915 99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,131,305 0.02
合計（純資産総額） 22,018,404,220 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 348,988,609,258 51.38
カナダ 14,454,241,560 2.12
メキシコ 5,425,472,207 0.79
ドイツ 37,558,413,202 5.53
イタリア 57,040,538,851 8.39
フランス 52,230,539,684 7.69
オランダ 8,815,418,427 1.29
スペイン 39,299,794,953 5.78
ベルギー 12,862,448,449 1.89
オーストリア 8,225,956,264 1.21
フィンランド 2,495,257,125 0.36
アイルランド 8,342,249,924 1.22
イギリス 31,609,653,951 4.65
スウェーデン 1,705,329,905 0.25
ノルウェー 1,373,760,259 0.20
デンマーク 2,463,827,711 0.36
ポーランド 2,818,617,571 0.41
オーストラリア 10,423,382,131 1.53
シンガポール 2,859,659,806 0.42
マレーシア 3,521,351,035 0.51
中国 17,313,547,346 2.54
イスラエル 2,764,590,409 0.40
小計 672,592,660,028 99.04
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,512,627,110 0.95
合計（純資産総額） 679,105,287,138 100.00
（参考）新興国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 27,908,642,643 97.99
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 571,970,104 2.00
合計（純資産総額） 28,480,612,747 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 6,281,407,229 2.6120 16,407,367,508 2.6105 16,397,613,571 74.47
受益証券
2 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 2,871,507,873 1.9455 5,586,802,699 1.9553 5,614,659,344 25.49
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 155,050,000 16,317.66 25,300,538,456 16,129.81 25,009,280,891 5.375 2031/2/15 3.68
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 128,400,000 15,644.39 20,087,403,822 15,369.51 19,734,460,038 5.25 2028/11/15 2.90
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 82,000,000 13,809.01 11,323,395,751 13,645.30 11,189,151,362 2.5 2024/5/15 1.64
N/B
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 81,000,000 13,072.37 10,588,623,822 12,920.74 10,465,806,306 1.625 2026/11/30 1.54
N/B
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,600,000 15,387.93 10,248,361,380 15,000.19 9,990,132,218 6 2026/2/15 1.47
BOND
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 67,500,000 13,460.10 9,085,571,930 13,284.11 8,966,774,407 2.375 2027/5/15 1.32
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,100,000 17,000.58 8,177,282,083 16,753.65 8,058,506,498 6.25 2030/5/15 1.18
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 57,700,000 13,748.99 7,933,168,874 13,582.49 7,837,097,026 2.375 2024/8/15 1.15
BOND
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 57,850,000 13,674.54 7,910,726,684 13,517.50 7,819,878,204 2.25 2024/11/15 1.15
N/B
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 65,150,000 11,621.66 7,571,511,822 11,544.19 7,521,043,433 2.375 2051/5/15 1.10
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,600,000 13,718.41 7,353,069,405 13,557.58 7,266,862,927 2.875 2028/5/15 1.07
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,200,000 13,643.30 7,258,236,063 13,496.92 7,180,366,475 2.125 2024/9/30 1.05
N/B
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,850,000 13,729.03 6,981,213,236 13,580.32 6,905,594,615 2.125 2024/3/31 1.01
N/B
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,300,000 13,557.18 6,954,833,725 13,346.38 6,846,695,813 2.25 2025/11/15 1.00
N/B
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,800,000 13,860.58 6,763,965,345 13,646.39 6,659,438,625 2.875 2025/4/30 0.98
N/B
16 フランス 国債証券 FRANCE 36,200,000 18,686.54 6,764,528,174 17,695.98 6,405,947,893 4.75 2035/4/25 0.94
GOVERNMENT
O.A.T
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,900,000 13,793.68 6,331,301,415 13,652.88 6,266,675,690 2.25 2023/12/31 0.92
N/B
18 フランス 国債証券 FRANCE 35,200,000 17,845.88 6,281,750,433 17,313.40 6,094,318,876 5.5 2029/4/25 0.89
GOVERNMENT
O.A.T
19 イタリア 国債証券 BUONI 37,600,000 16,368.20 6,154,445,181 15,699.26 5,902,924,618 5.25 2029/11/1 0.86
POLIENNALI DEL
TES
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 13,914.98 5,927,784,142 13,750.36 5,857,654,691 2.75 2023/11/15 0.86
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,750,000 13,896.60 5,940,796,911 13,678.88 5,847,721,772 3 2025/9/30 0.86
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,700,000 11,715.31 5,822,512,897 11,552.85 5,741,771,408 2.5 2046/2/15 0.84
N/B
23 イタリア 国債証券 BUONI 35,000,000 16,938.68 5,928,541,173 16,315.17 5,710,309,675 6.5 2027/11/1 0.84
POLIENNALI DEL
TES
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 13,570.57 5,740,353,923 13,379.96 5,659,723,249 2.375 2026/4/30 0.83
N/B
25 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 34,650,000 16,562.37 5,738,864,581 16,095.05 5,576,937,668 5.9 2026/7/30 0.82
DEL ESTADO
26 スペイン 国債証券 SPANISH 32,300,000 17,729.59 5,726,660,607 17,144.50 5,537,675,215 6 2029/1/31 0.81
GOVERNMENT
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,350,000 13,044.58 5,524,381,673 12,887.71 5,457,947,628 1.5 2026/8/15 0.80
N/B
28 フランス 国債証券 FRANCE 36,400,000 15,319.27 5,576,215,796 14,917.91 5,430,122,516 3.5 2026/4/25 0.79
GOVERNMENT
O.A.T
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,200,000 12,872.86 5,432,347,659 12,668.39 5,346,064,357 3 2044/11/15 0.78
N/B
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,950,000 13,107.57 5,236,476,065 12,952.15 5,174,386,537 3.125 2044/8/15 0.76
N/B
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.04
合 計 99.04
（参考）新興国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 3,200,000 14,344.23 459,015,602 14,402.11 460,867,783 4.817 2049/3/14 1.61
2 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 2,400,000 15,019.57 360,469,885 14,973.09 359,354,246 5.103 2048/4/23 1.26
3 アメリカ 国債証券 SAUDI 2,600,000 13,791.12 358,569,267 13,804.77 358,924,160 3.625 2028/3/4 1.26
INTERNATIONAL
BOND
4 アメリカ 国債証券 SAUDI 2,500,000 13,579.33 339,483,382 13,617.55 340,438,890 2.9 2025/10/22 1.19
INTERNATIONAL
BOND
5 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 2,400,000 13,300.97 319,223,301 13,634.26 327,222,252 4.4 2050/4/16 1.14
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6 アメリカ 国債証券 OMAN GOV 2,200,000 13,427.00 295,394,190 13,938.37 306,644,209 6 2029/8/1 1.07
INTERNTL BOND
7 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,400,000 11,884.95 285,238,849 12,147.76 291,546,310 3.875 2030/6/12 1.02
BRAZIL
8 アメリカ 国債証券 SAUDI 2,000,000 14,262.89 285,257,842 14,441.30 288,826,178 4.375 2029/4/16 1.01
INTERNATIONAL
BOND
9 アメリカ 国債証券 ABU DHABI GOVT 2,100,000 13,542.76 284,398,059 13,713.95 287,993,137 3.125 2027/10/11 1.01
INT'L
10 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,400,000 11,663.46 279,923,082 11,899.12 285,578,887 5 2051/4/27 1.00
STATES
11 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 5,100,000 8,171.06 416,724,450 5,496.11 280,301,808 2.5 2035/7/31 0.98
ECUADOR
12 アメリカ 国債証券 ABU DHABI GOVT 2,200,000 12,368.40 272,104,905 12,662.11 278,566,587 3.875 2050/4/16 0.97
INT'L
13 アメリカ 国債証券 OMAN GOV 2,200,000 12,740.19 280,284,212 12,608.39 277,384,766 6.75 2048/1/17 0.97
INTERNTL BOND
14 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,300,000 11,902.16 273,749,889 11,913.60 274,012,964 2.783 2031/1/23 0.96
PERU
15 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 8,537,686 3,717.75 317,410,316 3,066.44 261,803,623 1.5 2035/7/9 0.91
ARGENTINA
16 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 1,900,000 13,409.31 254,776,987 13,331.06 253,290,194 4.625 2028/1/13 0.88
BRAZIL
17 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,300,000 11,512.00 264,776,091 10,806.59 248,551,692 4.5 2056/4/1 0.87
PANAMA
18 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 1,700,000 14,539.30 247,168,140 14,504.37 246,574,319 4.5 2028/4/23 0.86
19 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,800,000 13,500.82 243,014,924 13,638.57 245,494,344 4.5 2029/4/22 0.86
STATES
20 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 6,286,159 4,480.08 281,625,094 3,888.54 244,439,869 3.875 2038/1/9 0.85
ARGENTINA
21 アメリカ 国債証券 STATE OF QATAR 1,700,000 14,010.87 238,184,806 14,184.13 241,130,319 4 2029/3/14 0.84
22 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,400,000 10,450.21 250,805,237 10,028.96 240,695,173 5.75 2049/9/30 0.84
SOUTH AFRICA
23 アメリカ 国債証券 REPUBLICA 1,700,000 14,031.12 238,529,135 14,015.42 238,262,179 4.975 2055/4/20 0.83
ORIENT URUGUAY
24 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,000,000 11,755.82 235,116,480 11,639.15 232,783,060 2.55 2032/1/27 0.81
CHILE
25 アメリカ 国債証券 SAUDI 1,600,000 14,679.18 234,866,946 14,491.28 231,860,560 4.5 2030/4/17 0.81
INTERNATIONAL
BOND
26 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,600,000 14,169.36 226,709,854 14,384.28 230,148,602 4.75 2029/2/11 0.80
INDONESIA
27 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,350,000 16,548.54 223,405,308 16,282.71 219,816,684 7.625 2041/3/29 0.77
HUNGARY
28 アメリカ 国債証券 ARAB REPUBLIC 2,400,000 9,198.10 220,754,412 9,113.96 218,735,182 8.7002 2049/3/1 0.76
OF EGYPT
29 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,800,000 12,885.47 231,938,526 11,998.99 215,981,833 4.34 2042/3/7 0.75
CHILE
30 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,100,000 10,075.07 211,576,551 10,190.08 213,991,795 4.75 2050/1/14 0.75
BRAZIL
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 97.99
合 計 97.99
②投資不動産物件
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2018年 1月17日)
1,277 1,277 0.9942 0.9942
第2特定期間 (2018年 7月17日)
19,476 19,524 0.9705 0.9729
第3特定期間 (2019年 1月17日)
22,264 22,322 0.9258 0.9282
第4特定期間 (2019年 7月17日)
24,332 24,393 0.9517 0.9541
第5特定期間 (2020年 1月17日)
23,732 23,791 0.9745 0.9769
第6特定期間 (2020年 7月17日)
21,404 21,457 0.9808 0.9832
第7特定期間 (2021年 1月18日)
19,160 19,201 0.9683 0.9704
第8特定期間 (2021年 7月19日)
18,838 18,878 0.9905 0.9926
第9特定期間 (2022年 1月17日)
19,855 19,897 0.9761 0.9782
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第10特定期間 (2022年 7月19日)
22,087 22,134 0.9799 0.9820
2021年 8月末日
19,150 ― 0.9945 ―
9月末日
19,122 ― 0.9848 ―
10月末日 19,684 ― 1.0028 ―
11月末日 19,706 ― 0.9876 ―
12月末日 20,097 ― 0.9946 ―
2022年 1月末日
19,910 ― 0.9728 ―
2月末日
19,401 ― 0.9464 ―
3月末日
20,105 ― 0.9696 ―
4月末日
20,344 ― 0.9680 ―
5月末日
20,695 ― 0.9600 ―
6月末日
21,641 ― 0.9746 ―
7月末日
22,291 ― 0.9806 ―
8月末日
22,018 ― 0.9758 ―
②分配の推移
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 0.0000円
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0120円
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0144円
第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0144円
第5特定期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 0.0144円
第6特定期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 0.0144円
第7特定期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 0.0135円
第8特定期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 0.0126円
第9特定期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 0.0126円
第10特定期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 0.0126円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③収益率の推移
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 収益率
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 △0.6％
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 △1.2％
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △3.1％
第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 4.4％
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第5特定期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 3.9％
第6特定期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 2.1％
第7特定期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 0.1％
第8特定期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 3.6％
第9特定期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 △0.2％
第10特定期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 1.7％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 1,285,176,496 ― 1,285,176,496
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 19,694,099,183 911,175,347 20,068,100,332
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 6,910,353,727 2,929,253,405 24,049,200,654
第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 3,932,734,173 2,414,040,192 25,567,894,635
第5特定期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 1,993,908,234 3,209,038,607 24,352,764,262
第6特定期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 1,433,894,591 3,962,465,305 21,824,193,548
第7特定期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 1,061,029,659 3,097,166,337 19,788,056,870
第8特定期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 2,019,584,964 2,789,006,727 19,018,635,107
第9特定期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 2,604,278,815 1,281,467,753 20,341,446,169
第10特定期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 3,791,852,776 1,591,696,799 22,541,602,146
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第２【管理及び運営】
１申込（販売）手続等
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＜訂正前＞
・ ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを
行なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。
※当該契約については、同様の 権 利義務関係を規定する名称 の 異なる契約を使用することがあります。
・ 申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得 申込 の受付けについては、 午後 ３ 時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・ 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則と
して取得の申込みができません。
申込日当日またはその翌営業日が、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所の休場日
またはニューヨークの銀行もしくはロンドンの銀行の休業日と同日の場合
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
ファンドの申込 ( 販売 ) 手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本1口＝１円）とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、
販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があり
ます。
・金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条
第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取
引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号も
しくは同項第 5 号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合
があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込
の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜訂正後＞
ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行
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なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。
(1)受益 権の 募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
(2) 申込 締切時間
午後 3 時までに取得申込みが行 な われかつ当該取得申込みの受 け 付けにかかる販売会社所定の事務手続き
が完了したものを当日の申込み分とします。
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則とし
て取得の申込みができません。 （申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけま
す。）
申込日当日またはその翌営業日が、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所の休場日
またはニューヨークの銀行もしくはロンドンの銀行の休業日と同日の場合
(4)販売単位
１円以上１円単位（当初元本1口＝１円）とします。
(5)販売価額
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(6)申込代金の支払い
取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販
売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合がありま
す。
(7)申込受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デ フ ォルト、重大
な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止する
ことおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
(8)申込手続等に関する照会先
フ ァンドの申込 （ 販売 ） 手続 等 についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
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サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
２換金（解約）手続等
＜訂正前＞
・受益者は、委託者に 1 口単位で一部 解約の 実行を 請求 することができます。
・ 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
・ 一部解約の実行の請求の受付けについては、午後 ３ 時までに 、 解約請求の お 申込みが行われかつ、そ
の解約請求の お 申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の お 申込み分
とします。
ただし、 販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求が
できません。 ( 申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・ 換金価額 は、 換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
す。
ファンドの 基準価額 については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
ます。
・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の
請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合
があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とし
ます。
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※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜訂正後＞
( 1 ) 解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受 け 付けについては、午後 3 時までに解約請求の申込みが行われ 、 かつ、その解
約請求の申込みの受 け 付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
す。
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
ん。 （ 申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。 ）
(4 ) 換金単位
1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
(5) 換金価額
換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となり ます。
(6)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(7)換金代金の支払い
原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付
けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とし ます。
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(9)換金手続等に関する照会先
ファンドの 換金（解約）手続等 について ご不明な点がある場合に は 、 下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年1月18日から2022年7月19日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2022年 1月17日現在) (2022年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 23,475,855 27,884,337
親投資信託受益証券 19,847,133,295 22,078,266,799
43,729,712 48,266,182
未収入金
19,914,338,862 22,154,417,318
流動資産合計
19,914,338,862 22,154,417,318
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 42,717,036 47,337,364
未払解約金 10,906,130 13,303,130
未払受託者報酬 561,869 624,456
未払委託者報酬 5,056,807 5,620,103
未払利息 14 11
37,448 41,619
その他未払費用
59,279,304 66,926,683
流動負債合計
59,279,304 66,926,683
負債合計
純資産の部
元本等
元本 20,341,446,169 22,541,602,146
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △486,386,611 △454,111,511
796,672,904 793,628,079
（分配準備積立金）
19,855,059,558 22,087,490,635
元本等合計
19,855,059,558 22,087,490,635
純資産合計
19,914,338,862 22,154,417,318
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月18日
至 2022年 1月17日 至 2022年 7月19日
営業収益
△19,705,386 417,653,376
有価証券売買等損益
△19,705,386 417,653,376
営業収益合計
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前期 当期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月18日
至 2022年 1月17日 至 2022年 7月19日
営業費用
支払利息 5,601 2,700
受託者報酬 3,203,268 3,356,555
委託者報酬 28,829,345 30,208,988
213,490 223,706
その他費用
32,251,704 33,791,949
営業費用合計
△51,957,090 383,861,427
営業利益又は営業損失（△）
△51,957,090 383,861,427
経常利益又は経常損失（△）
△51,957,090 383,861,427
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△203,701 △614,258
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △179,726,182 △486,386,611
剰余金増加額又は欠損金減少額 9,297,278 61,819,904
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,297,278 61,819,904
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,867,017 146,214,241
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,867,017 146,214,241
額
248,337,301 267,806,248
分配金
△486,386,611 △454,111,511
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2022年 1月18日から2022年 7月19日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2022年 1月17日現在 2022年 7月19日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
20,341,446,169口 22,541,602,146口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 486,386,611円 元本の欠損 454,111,511円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9761円 1口当たり純資産額 0.9799円
(10,000口当たり純資産額) (9,761円) (10,000口当たり純資産額) (9,799円)
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月18日
至 2022年 1月17日 至 2022年 7月19日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2021年 7月20日から2021年 8月17日まで 2022年 1月18日から2022年 2月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 40,925,284円 費用控除後の配当等収益額 A 48,225,868円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 274,757,984円 収益調整金額 C 404,667,213円
分配準備積立金額 D 696,168,175円 分配準備積立金額 D 780,474,090円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,011,851,443円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,233,367,171円
当ファンドの期末残存口数 F 19,162,472,910口 当ファンドの期末残存口数 F 20,380,601,546口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 528円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 605円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 21円 10,000口当たり分配金額 H 21円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 40,241,193円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 42,799,263円
2021年 8月18日から2021年 9月17日まで 2022年 2月18日から2022年 3月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 44,068,391円 費用控除後の配当等収益額 A 43,160,876円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 291,549,478円 収益調整金額 C 424,820,375円
分配準備積立金額 D 690,586,126円 分配準備積立金額 D 780,253,124円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,026,203,995円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,248,234,375円
当ファンドの期末残存口数 F 19,346,172,681口 当ファンドの期末残存口数 F 20,611,737,806口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 530円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 605円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 21円 10,000口当たり分配金額 H 21円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 40,626,962円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 43,284,649円
2021年 9月18日から2021年10月18日まで 2022年 3月18日から2022年 4月18日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 47,973,125円 費用控除後の配当等収益額 A 56,366,729円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 120,252,060円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 303,668,489円 収益調整金額 C 445,256,161円
分配準備積立金額 D 688,295,273円 分配準備積立金額 D 775,559,922円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,160,188,947円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,277,182,812円
当ファンドの期末残存口数 F 19,454,607,302口 当ファンドの期末残存口数 F 20,864,188,257口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 596円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 612円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 21円 10,000口当たり分配金額 H 21円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 40,854,675円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 43,814,795円
2021年10月19日から2021年11月17日まで 2022年 4月19日から2022年 5月17日まで
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項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 42,777,956円 費用控除後の配当等収益額 A 47,807,938円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 342,021,237円 収益調整金額 C 486,261,310円
分配準備積立金額 D 802,965,373円 分配準備積立金額 D 770,284,365円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,187,764,566円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,304,353,613円
当ファンドの期末残存口数 F 19,874,749,825口 当ファンドの期末残存口数 F 21,227,950,261口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 597円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 614円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 21円 10,000口当たり分配金額 H 21円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 41,736,974円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 44,578,695円
2021年11月18日から2021年12月17日まで 2022年 5月18日から2022年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 45,498,401円 費用控除後の配当等収益額 A 56,876,111円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 364,099,743円 収益調整金額 C 536,424,159円
分配準備積立金額 D 795,325,367円 分配準備積立金額 D 766,188,214円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,204,923,511円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,359,488,484円
当ファンドの期末残存口数 F 20,076,410,386口 当ファンドの期末残存口数 F 21,900,705,858口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 600円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 620円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 21円 10,000口当たり分配金額 H 21円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 42,160,461円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 45,991,482円
2021年12月18日から2022年 1月17日まで 2022年 6月18日から2022年 7月19日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 44,824,414円 費用控除後の配当等収益額 A 69,686,452円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 384,559,873円 収益調整金額 C 582,957,765円
分配準備積立金額 D 794,565,526円 分配準備積立金額 D 771,278,991円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,223,949,813円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,423,923,208円
当ファンドの期末残存口数 F 20,341,446,169口 当ファンドの期末残存口数 F 22,541,602,146口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 601円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 631円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 21円 10,000口当たり分配金額 H 21円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 42,717,036円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 47,337,364円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月18日
至 2022年 1月17日 至 2022年 7月19日
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1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2022年 1月17日現在 2022年 7月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
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前期 当期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月18日
至 2022年 1月17日 至 2022年 7月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月18日
至 2022年 1月17日 至 2022年 7月19日
期首元本額 19,018,635,107円 期首元本額 20,341,446,169円
期中追加設定元本額 2,604,278,815円 期中追加設定元本額 3,791,852,776円
期中一部解約元本額 1,281,467,753円 期中一部解約元本額 1,591,696,799円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2021年 7月20日 自 2022年 1月18日
種類
至 2022年 1月17日 至 2022年 7月19日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △299,051,196 769,066,877
合計 △299,051,196 769,066,877
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月19日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円 外国債券マザーファンド 6,273,504,334 16,632,314,690
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親投資信託受益
新興国債券マザーファンド 2,898,170,459 5,445,952,109
証券
小計
銘柄数：2 9,171,674,793 22,078,266,799
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 22,078,266,799
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「外国債券マザーファンド」および「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
預金 358,174,313
コール・ローン 1,350,694,991
国債証券 670,654,751,762
派生商品評価勘定 2,067,720
未収入金 96,846,825
未収利息 6,601,613,199
前払費用 455,853,212
14,747,433
その他未収収益
流動資産合計 679,534,749,455
資産合計 679,534,749,455
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,134,368
前受収益 19,142
未払金 912,565,142
未払解約金 571,613,993
未払利息 549
5,971,304
その他未払費用
流動負債合計 1,492,304,498
負債合計 1,492,304,498
純資産の部
元本等
元本 255,748,148,048
剰余金
422,294,296,909
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 678,042,444,957
純資産合計 678,042,444,957
負債純資産合計 679,534,749,455
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月19日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6512円
(10,000口当たり純資産額) (26,512円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
254,901,064,917円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 268,256,262,904円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2022年 1月18日
至 2022年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 7月19日現在
2022年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 247,279,591,666円
同期中における追加設定元本額 21,651,556,363円
同期中における一部解約元本額 13,182,999,981円
期末元本額 255,748,148,048円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 78,785,251円
バランスセレクト５０ 80,752,285円
バランスセレクト７０ 77,660,187円
野村外国債券インデックスファンド 268,536,707円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,486,599,677円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 22,779,773,260円
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野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,900,544,285円
野村資産設計ファンド２０１５ 21,417,829円
野村資産設計ファンド２０２０ 22,868,535円
野村資産設計ファンド２０２５ 37,434,942円
野村資産設計ファンド２０３０ 47,780,584円
野村資産設計ファンド２０３５ 36,022,994円
野村資産設計ファンド２０４０ 59,750,805円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 74,778,178,003円
のむラップ・ファンド（保守型） 6,440,388,165円
のむラップ・ファンド（普通型） 22,541,278,206円
のむラップ・ファンド（積極型） 6,156,646,550円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 516,601,971円
野村資産設計ファンド２０４５ 10,559,851円
野村インデックスファンド・外国債券 937,455,589円
マイ・ロード 8,585,310,728円
ネクストコア 110,952,371円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 299,491,253円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 8,050,092,908円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,481,066,229円
野村資産設計ファンド２０５０ 10,199,039円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,659,480円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,686,096円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,731,731円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,389,058円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 858,310,588円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 981,906,417円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,917,354円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,099,306円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 15,965,245円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 3,558,366円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 15,888,459円
野村６資産均等バランス 2,419,190,998円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 6,273,504,334円
世界６資産分散ファンド 66,119,062円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,131,901円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
10,665,618,649円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 8,106,848,901円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 6,250,731円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,043,747,699円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 171,475,760円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,020,802,665円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 474,003,393円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,345,160円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 7,776,999円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 222,106円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,621,234,610円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,616,417円
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野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 30,564,160円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 7,592,925円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 161,436,827円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 142,872,734円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,818,896,666円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 68,389,018円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 767,814,409円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 755,737,752円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
5,642,026円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,460,885円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,503,343円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 5,817,603円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 600,386,330円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,309,898,046円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 6,703,261,416円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 5,207,057,973円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 21,457,531,656円
マイバランスＤＣ３０ 2,019,153,347円
マイバランスＤＣ５０ 1,567,349,733円
マイバランスＤＣ７０ 1,135,251,359円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 8,540,273,970円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 3,573,553,641円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 485,560,779円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 279,828,914円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 565,157,863円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 257,633,965円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 20,504,912円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 48,083,269円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 22,070,266円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 15,414,652円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 10,971,027円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 5,801,223円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 185,954,309円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 110,264,252円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 58,341,449円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 81,629,252円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 2,694,965円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 23,692,162円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 56,731,028円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 28,122,514円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ） 95,739円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月19日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 38,500,000.00 39,778,319.35
US TREASURY BOND 56,700,000.00 55,778,625.00
US TREASURY BOND 66,600,000.00 72,955,611.36
US TREASURY BOND 15,000,000.00 17,199,609.00
US TREASURY BOND 129,400,000.00 145,423,356.14
US TREASURY BOND 100,000.00 117,359.37
US TREASURY BOND 2,300,000.00 2,101,085.88
US TREASURY BOND 1,200,000.00 1,256,437.44
US TREASURY N/B 800,000.00 787,062.48
US TREASURY N/B 100,000.00 99,554.68
US TREASURY N/B 100,000.00 97,226.56
US TREASURY N/B 100,000.00 97,089.84
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,041,390.47
US TREASURY N/B 21,000,000.00 20,921,250.00
US TREASURY N/B 100,000.00 96,964.84
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,454,804.20
US TREASURY N/B 100,000.00 96,843.75
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,684,553.87
US TREASURY N/B 1,000,000.00 995,820.30
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,450,488.15
US TREASURY N/B 200,000.00 192,953.12
US TREASURY N/B 35,200,000.00 34,463,000.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 996,875.00
US TREASURY N/B 300,000.00 289,664.04
US TREASURY N/B 200,000.00 192,765.62
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,388,827.86
US TREASURY N/B 1,000,000.00 996,406.20
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 300,000.00 289,570.29
US TREASURY N/B 42,600,000.00 42,396,981.18
US TREASURY N/B 300,000.00 288,867.18
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,072,062.04
US TREASURY N/B 29,300,000.00 29,183,257.08
US TREASURY N/B 200,000.00 193,015.62
US TREASURY N/B 100,000.00 95,804.68
US TREASURY N/B 45,900,000.00 45,322,660.62
US TREASURY N/B 800,000.00 793,874.96
US TREASURY N/B 200,000.00 193,156.24
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,433,554.65
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,893,749.60
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,273,093.44
US TREASURY N/B 200,000.00 193,078.12
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,185,734.32
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,620,976.52
US TREASURY N/B 500,000.00 491,796.85
US TREASURY N/B 400,000.00 395,031.24
US TREASURY N/B 100,000.00 97,382.81
US TREASURY N/B 100,000.00 95,312.50
US TREASURY N/B 44,800,000.00 44,019,498.88
US TREASURY N/B 100,000.00 98,437.50
US TREASURY N/B 100,000.00 95,234.37
US TREASURY N/B 500,000.00 489,882.80
US TREASURY N/B 700,000.00 688,898.42
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,679,347.55
US TREASURY N/B 72,000,000.00 71,139,369.60
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,181,108.68
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,376,405.72
US TREASURY N/B 300,000.00 296,109.36
US TREASURY N/B 100,000.00 94,601.56
US TREASURY N/B 17,700,000.00 17,314,194.87
US TREASURY N/B 500,000.00 486,796.85
US TREASURY N/B 300,000.00 283,945.29
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,721,921.78
36/102
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 500,000.00 486,171.85
US TREASURY N/B 200,000.00 188,828.12
US TREASURY N/B 300,000.00 291,984.36
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,056,429.66
US TREASURY N/B 100,000.00 94,187.50
US TREASURY N/B 43,600,000.00 42,670,090.48
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,060,640.57
US TREASURY N/B 100,000.00 94,539.06
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,353,874.88
US TREASURY N/B 500,000.00 481,796.85
US TREASURY N/B 57,850,000.00 56,715,596.21
US TREASURY N/B 200,000.00 189,203.12
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,246,812.50
US TREASURY N/B 500,000.00 481,054.65
US TREASURY N/B 200,000.00 189,953.12
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,859,476.42
US TREASURY N/B 100,000.00 96,679.68
US TREASURY N/B 200,000.00 190,226.56
US TREASURY N/B 1,000,000.00 983,593.70
US TREASURY N/B 300,000.00 286,968.75
US TREASURY N/B 25,100,000.00 24,380,335.31
US TREASURY N/B 200,000.00 191,710.92
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,879,960.89
US TREASURY N/B 17,300,000.00 16,422,834.64
US TREASURY N/B 100,000.00 96,375.00
US TREASURY N/B 27,700,000.00 27,299,646.36
US TREASURY N/B 100,000.00 93,117.18
US TREASURY N/B 100,000.00 98,562.50
US TREASURY N/B 46,700,000.00 46,322,383.80
US TREASURY N/B 100,000.00 92,578.12
US TREASURY N/B 8,050,000.00 7,822,335.53
US TREASURY N/B 100,000.00 98,855.46
US TREASURY N/B 1,000,000.00 991,406.20
US TREASURY N/B 200,000.00 184,054.68
US TREASURY N/B 100,000.00 99,187.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,966,015.40
US TREASURY N/B 200,000.00 183,695.30
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,152,875.00
US TREASURY N/B 200,000.00 183,195.30
US TREASURY N/B 35,150,000.00 33,944,463.96
US TREASURY N/B 700,000.00 690,867.17
US TREASURY N/B 200,000.00 182,757.80
US TREASURY N/B 41,750,000.00 41,546,138.92
US TREASURY N/B 200,000.00 182,406.24
US TREASURY N/B 100,000.00 99,488.28
US TREASURY N/B 200,000.00 181,953.12
US TREASURY N/B 50,100,000.00 48,661,578.90
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,909,765.00
US TREASURY N/B 200,000.00 182,375.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,828,125.00
US TREASURY N/B 200,000.00 182,046.86
US TREASURY N/B 16,600,000.00 16,315,983.96
US TREASURY N/B 100,000.00 90,812.50
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,897,187.40
US TREASURY N/B 1,000,000.00 977,421.80
US TREASURY N/B 100,000.00 91,093.75
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,840,625.00
US TREASURY N/B 200,000.00 183,546.86
US TREASURY N/B 42,300,000.00 41,159,879.64
US TREASURY N/B 300,000.00 274,757.79
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,702,265.58
US TREASURY N/B 300,000.00 289,242.18
US TREASURY N/B 300,000.00 274,242.18
US TREASURY N/B 800,000.00 763,624.96
US TREASURY N/B 300,000.00 275,203.11
US TREASURY N/B 7,200,000.00 6,867,562.32
US TREASURY N/B 100,000.00 90,640.62
US TREASURY N/B 42,350,000.00 39,719,666.91
US TREASURY N/B 12,000,000.00 11,202,187.20
US TREASURY N/B 100,000.00 90,921.87
38/102
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 14,500,000.00 13,666,250.00
US TREASURY N/B 300,000.00 273,773.43
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,271,874.72
US TREASURY N/B 300,000.00 276,281.25
US TREASURY N/B 14,300,000.00 13,657,616.83
US TREASURY N/B 81,000,000.00 76,158,978.30
US TREASURY N/B 500,000.00 462,734.35
US TREASURY N/B 100,000.00 94,531.25
US TREASURY N/B 200,000.00 184,781.24
US TREASURY N/B 200,000.00 186,625.00
US TREASURY N/B 36,950,000.00 35,599,015.62
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,281,656.18
US TREASURY N/B 100,000.00 94,882.81
US TREASURY N/B 300,000.00 267,914.04
US TREASURY N/B 100,000.00 97,480.46
US TREASURY N/B 17,000,000.00 15,059,608.10
US TREASURY N/B 37,350,000.00 36,798,501.10
US TREASURY N/B 67,500,000.00 65,306,250.00
US TREASURY N/B 700,000.00 618,460.92
US TREASURY N/B 100,000.00 98,011.71
US TREASURY N/B 300,000.00 264,492.18
US TREASURY N/B 100,000.00 87,515.62
US TREASURY N/B 30,000,000.00 28,809,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 87,828.12
US TREASURY N/B 100,000.00 87,031.25
US TREASURY N/B 300,000.00 262,195.29
US TREASURY N/B 1,000,000.00 958,125.00
US TREASURY N/B 300,000.00 263,531.25
US TREASURY N/B 500,000.00 438,359.35
US TREASURY N/B 500,000.00 440,859.35
US TREASURY N/B 27,700,000.00 27,210,920.49
US TREASURY N/B 100,000.00 89,949.21
US TREASURY N/B 500,000.00 452,031.25
US TREASURY N/B 100,000.00 90,257.81
US TREASURY N/B 53,600,000.00 52,982,340.40
39/102
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 500,000.00 450,605.45
US TREASURY N/B 500,000.00 450,058.55
US TREASURY N/B 100,000.00 88,535.15
US TREASURY N/B 12,200,000.00 12,052,265.32
US TREASURY N/B 100,000.00 89,093.75
US TREASURY N/B 100,000.00 89,648.43
US TREASURY N/B 300,000.00 270,750.00
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,202,531.16
US TREASURY N/B 100,000.00 90,867.18
US TREASURY N/B 100,000.00 90,226.56
US TREASURY N/B 200,000.00 184,640.62
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,071,125.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,305,859.00
US TREASURY N/B 100,000.00 95,808.59
US TREASURY N/B 100,000.00 98,886.71
US TREASURY N/B 21,700,000.00 20,787,920.79
US TREASURY N/B 100,000.00 98,109.37
US TREASURY N/B 300,000.00 273,609.36
US TREASURY N/B 2,100,000.00 1,930,359.27
US TREASURY N/B 600,000.00 507,984.36
US TREASURY N/B 11,700,000.00 10,526,343.75
US TREASURY N/B 48,100,000.00 58,918,738.58
US TREASURY N/B 16,600,000.00 13,884,991.98
US TREASURY N/B 100,000.00 83,234.37
US TREASURY N/B 151,500,000.00 178,592,457.15
US TREASURY N/B 1,000,000.00 862,734.30
US TREASURY N/B 100,000.00 89,718.75
US TREASURY N/B 22,900,000.00 19,813,865.47
US TREASURY N/B 32,850,000.00 28,641,093.75
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,549,456.69
US TREASURY N/B 100,000.00 99,289.06
US TREASURY N/B 20,350,000.00 24,087,721.13
US TREASURY N/B 8,650,000.00 10,770,601.13
US TREASURY N/B 100,000.00 118,867.18
US TREASURY N/B 800,000.00 842,874.96
40/102
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 100,000.00 114,929.68
US TREASURY N/B 100,000.00 118,320.31
US TREASURY N/B 100,000.00 116,335.93
US TREASURY N/B 100,000.00 119,898.43
US TREASURY N/B 100,000.00 116,140.62
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,332,671.78
US TREASURY N/B 100,000.00 108,640.62
US TREASURY N/B 100,000.00 69,570.31
US TREASURY N/B 100,000.00 113,851.56
US TREASURY N/B 100,000.00 72,468.75
US TREASURY N/B 300,000.00 364,171.86
US TREASURY N/B 200,000.00 157,890.62
US TREASURY N/B 100,000.00 115,359.37
US TREASURY N/B 200,000.00 167,750.00
US TREASURY N/B 100,000.00 105,742.18
US TREASURY N/B 200,000.00 152,703.12
US TREASURY N/B 100,000.00 96,386.71
US TREASURY N/B 200,000.00 159,453.12
US TREASURY N/B 100,000.00 96,179.68
US TREASURY N/B 200,000.00 170,093.74
US TREASURY N/B 100,000.00 94,070.31
US TREASURY N/B 500,000.00 489,414.05
US TREASURY N/B 200,000.00 179,968.74
US TREASURY N/B 100,000.00 89,867.18
US TREASURY N/B 290,000.00 276,066.39
US TREASURY N/B 100,000.00 102,875.00
US TREASURY N/B 100,000.00 102,835.93
US TREASURY N/B 16,900,000.00 16,716,476.14
US TREASURY N/B 39,950,000.00 37,949,375.91
US TREASURY N/B 47,700,000.00 44,349,819.12
US TREASURY N/B 43,700,000.00 37,185,968.75
US TREASURY N/B 24,400,000.00 22,703,436.28
US TREASURY N/B 17,500,000.00 15,953,710.50
US TREASURY N/B 3,200,000.00 2,984,499.84
US TREASURY N/B 49,700,000.00 42,299,356.89
41/102
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 28,200,000.00 23,998,639.92
US TREASURY N/B 34,500,000.00 27,880,312.50
US TREASURY N/B 14,200,000.00 12,976,359.02
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,870,937.40
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,590,828.04
US TREASURY N/B 11,400,000.00 10,212,796.02
US TREASURY N/B 9,300,000.00 8,349,656.25
US TREASURY N/B 9,500,000.00 8,979,725.85
US TREASURY N/B 5,100,000.00 4,950,984.12
US TREASURY N/B 10,500,000.00 9,962,695.05
US TREASURY N/B 6,100,000.00 6,221,522.98
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,363,481.25
US TREASURY N/B 100,000.00 93,703.12
US TREASURY N/B 11,250,000.00 9,284,765.62
US TREASURY N/B 300,000.00 254,765.61
US TREASURY N/B 1,000,000.00 780,078.10
US TREASURY N/B 10,200,000.00 6,536,764.86
US TREASURY N/B 9,100,000.00 6,030,171.42
US TREASURY N/B 7,900,000.00 5,590,483.98
US TREASURY N/B 20,300,000.00 15,329,670.86
US TREASURY N/B 64,050,000.00 54,377,444.41
US TREASURY N/B 1,000,000.00 778,046.80
US TREASURY N/B 100,000.00 75,484.37
US TREASURY N/B 100,000.00 82,757.81
US TREASURY N/B 100,000.00 95,000.00
小計
銘柄数：262 2,533,510,000.00 2,486,809,009.23
(343,801,345,526)
組入時価比率：50.7% 51.2%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 3,070,000.00 3,026,620.90
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 492,483.50
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 8,098,869.40
CANADIAN GOVERNMENT 34,400,000.00 32,743,089.60
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,611,307.30
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 316,066.45
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 282,839.70
42/102
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 11,498,650.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 181,614.60
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 755,000.80
CANADIAN GOVERNMENT 14,730,000.00 17,164,103.04
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 950,230.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 284,192.40
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 435,960.50
CANADIAN GOVERNMENT 5,950,000.00 5,215,549.85
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 87,184.80
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 90,867.90
CANADIAN GOVERNMENT 16,900,000.00 20,973,897.10
CANADIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 2,306,943.90
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 559,630.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 10,581,427.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,223,894.10
CANADIAN GOVERNMENT 10,600,000.00 8,451,539.00
CANADIAN GOVERNMENT 900,000.00 836,315.10
小計
銘柄数：24 128,750,000.00 130,168,276.94
(13,859,016,445)
組入時価比率：2.0% 2.1%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 78,500,000.00 76,074,350.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 65,561,905.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 119,000,000.00 105,875,549.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 110,800,000.00 103,358,328.52
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 74,910,239.58
MEX BONOS DESARR FIX RT 85,600,000.00 78,733,168.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 359,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 56,792,066.76
MEX BONOS DESARR FIX RT 38,800,000.00 36,105,227.48
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 58,372,380.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 37,573,907.40
MEXICAN FIXED RATE BONDS 64,800,000.00 63,385,163.28
小計
銘柄数：12 804,700,000.00 757,101,286.02
(5,116,263,360)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,894,775.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,152,000.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 997,861.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,701,785.00
BELGIUM KINGDOM 7,800,000.00 8,807,011.20
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,300,907.50
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 1,965,520.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 972,933.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 6,280,443.00
BELGIUM KINGDOM 11,400,000.00 10,797,715.20
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,255,830.10
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 94,500.00
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,079,605.20
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 95,293.20
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 4,458,103.65
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,917,924.00
BELGIUM KINGDOM 5,750,000.00 4,840,246.50
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 2,282,042.70
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 2,944,206.40
BELGIUM KINGDOM 2,200,000.00 2,021,027.80
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 14,234,125.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 13,937,962.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 16,050,000.00 17,019,532.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,600,000.00 14,276,600.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 5,930,302.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,100,000.00 2,124,528.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,100,000.00 21,066,230.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,600,000.00 6,794,634.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,060,177.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 34,650,000.00 40,764,096.45
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 794,987.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 99,675.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 96,370.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,300,000.00 11,189,825.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,800,000.00 2,752,296.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 4,912,750.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,500,000.00 17,431,175.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 97,443.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 92,810.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 2,981,919.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 5,356,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 920,036.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 2,495,517.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 5,429,747.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,000,000.00 15,305,411.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 3,234,240.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 10,183,645.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,200,000.00 5,577,754.00
BUNDESOBLIGATION 2,600,000.00 2,569,138.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,737,281.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,600,000.00 2,649,478.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 7,776,307.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,696,355.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 8,297,006.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 20,276,784.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 971,450.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 683,459.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 25,720,256.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 196,626.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,300,000.00 24,193,901.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 587,004.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 13,079,894.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 95,994.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 95,581.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,300,000.00 23,840,784.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25,950,000.00 35,277,727.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 17,800,000.00 24,732,530.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15,250,000.00 20,451,485.25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 94,073.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,700,000.00 5,275,670.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,800,000.00 4,264,142.40
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,491,948.04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,200,000.00 6,268,204.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,700,000.00 14,290,263.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23,700,000.00 22,792,290.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,700,000.00 18,372,171.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 25,000,000.00 26,263,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 301,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,209,152.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 6,877,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,400,000.00 6,362,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,017,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 96,530.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 32,600,000.00 35,289,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 786,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,436,869.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 398,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,750,000.00 15,981,525.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 2,997,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 94,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,600,000.00 20,194,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 1,992,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 26,600,000.00 32,196,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 95,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 94,125.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 197,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 196,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 33,800,000.00 40,695,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 194,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,300,000.00 15,923,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 100,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 807,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 36,800,000.00 42,746,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 104,270.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 894,863.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 20,000,000.00 24,560,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 786,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 80,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 92,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,300,000.00 11,359,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,286,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,300,000.00 25,972,810.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,000,000.00 13,956,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 87,530.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,300,000.00 7,823,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 466,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,500,000.00 5,428,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 190,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,400,000.00 13,764,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 10,516,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,350,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,752,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 8,236,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,900,000.00 6,411,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,100,000.00 3,349,236.70
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 718,193.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 3,933,000.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 100,006.40
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,963,086.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 3,582,965.10
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,253,153.60
FINNISH GOVERNMENT 1,300,000.00 1,216,961.20
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 184,970.60
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,129,974.80
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 432,136.80
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 436,760.50
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 99,178.00
FRANCE (GOVT OF) 3,900,000.00 4,020,950.70
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,761,962.40
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 12,882,545.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,764,937.80
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 12,814,962.30
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 7,934,064.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 6,684,830.40
FRANCE (GOVT OF) 15,100,000.00 14,554,708.80
FRANCE (GOVT OF) 3,300,000.00 3,109,425.00
FRANCE (GOVT OF) 11,400,000.00 12,291,947.40
FRANCE (GOVT OF) 15,000,000.00 13,897,410.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 90,160.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 94,997.20
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 9,962,876.40
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 1,669,076.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 331,438.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,153,768.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,700,000.00 5,839,062.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 11,058,665.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,014,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 289,950.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,400,000.00 37,563,080.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,700,000.00 7,213,890.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,000,000.00 43,033,018.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,100,000.00 13,031,631.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,650,000.00 34,145,180.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 35,500,000.00 46,611,713.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 376,083.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,350,000.00 7,159,113.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,450,000.00 28,654,666.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,850,000.00 9,282,565.15
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 14,340,000.00 19,817,937.36
IRISH GOVERNMENT 6,130,000.00 6,870,436.57
IRISH GOVERNMENT 6,900,000.00 6,730,467.00
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 588,182.70
IRISH TSY 1.3% 2033 5,100,000.00 4,822,974.63
IRISH TSY 1.35% 2031 3,300,000.00 3,242,012.40
48/102
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 2,148,380.00
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 2,956,628.10
IRISH TSY 1% 2026 10,800,000.00 10,812,927.60
IRISH TSY 2.4% 2030 7,500,000.00 8,021,002.50
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 1,527,140.80
IRISH TSY 3.4% 2024 12,800,000.00 13,406,976.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 99,356.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,300,000.00 3,394,175.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,477,142.85
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 1,867,605.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,460,662.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 14,950,650.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 974,550.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 744,901.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 11,750,000.00 12,876,825.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,400,000.00 6,960,414.24
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 404,355.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,300,000.00 5,704,728.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,600,000.00 11,538,393.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 733,424.88
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 152,645.25
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,287,156.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 717,307.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,900,000.00 1,924,584.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,900,000.00 7,878,420.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,982,170.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 9,533,561.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 11,600,000.00 10,950,980.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 8,600,000.00 9,100,511.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 505,798.28
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,400,000.00 5,234,019.12
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,000,000.00 6,193,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,419,560.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,335,442.36
SPANISH GOVERNMENT 31,800,000.00 40,080,939.42
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOVERNMENT 28,950,000.00 37,936,080.00
SPANISH GOVERNMENT 7,100,000.00 8,467,310.90
小計
銘柄数：213 1,460,100,000.00 1,650,188,018.65
(231,191,341,412)
組入時価比率：34.1% 34.5%
英ポンド UK TREASURY 1,350,000.00 1,331,586.00
UK TREASURY 2,800,000.00 2,802,399.60
UK TREASURY 300,000.00 290,805.00
UK TREASURY 2,200,000.00 2,163,729.04
UK TREASURY 4,550,000.00 4,623,704.54
UK TREASURY 15,070,000.00 16,247,072.49
UK TREASURY 200,000.00 193,150.00
UK TREASURY 800,000.00 802,240.00
UK TREASURY 8,110,000.00 7,994,513.60
UK TREASURY 500,000.00 468,376.00
UK TREASURY 400,000.00 388,460.00
UK TREASURY 12,250,000.00 13,679,575.00
UK TREASURY 200,000.00 197,094.00
UK TREASURY 6,650,000.00 8,271,642.40
UK TREASURY 200,000.00 181,867.82
UK TREASURY 200,000.00 185,249.68
UK TREASURY 6,650,000.00 8,062,273.80
UK TREASURY 9,610,000.00 11,402,534.08
UK TREASURY 17,350,000.00 21,157,284.00
UK TREASURY 750,000.00 590,621.25
UK TREASURY 5,130,000.00 6,126,371.17
UK TREASURY 100,000.00 128,266.92
UK TREASURY 350,000.00 425,607.00
UK TREASURY 500,000.00 612,986.40
UK TREASURY 320,000.00 410,387.20
UK TREASURY 18,440,000.00 20,912,804.00
UK TREASURY 5,900,000.00 7,517,898.00
UK TREASURY 8,200,000.00 6,462,862.80
UK TREASURY 16,100,000.00 13,390,112.40
UK TREASURY 5,350,000.00 6,968,702.42
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 1,100,000.00 794,261.60
UK TREASURY 6,750,000.00 8,296,290.00
UK TREASURY 1,300,000.00 1,020,946.68
UK TREASURY 700,000.00 564,314.80
UK TREASURY 8,950,000.00 11,996,580.00
UK TREASURY 100,000.00 99,150.00
UK TREASURY 200,000.00 251,640.00
UK TSY 3 1/4% 2044 6,100,000.00 6,646,621.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,400,000.00 8,703,815.68
小計
銘柄数：39 182,130,000.00 202,363,796.37
(33,388,002,763)
組入時価比率：4.9% 5.0%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 9,200,000.00 9,166,667.48
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 36,887,980.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,000,000.00 15,502,419.20
SWEDISH GOVERNMENT 17,300,000.00 16,426,503.97
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 17,750,613.51
SWEDISH GOVERNMENT 13,100,000.00 11,531,094.22
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 27,204,040.50
小計
銘柄数：7 132,150,000.00 134,469,318.88
(1,784,407,861)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 22,800,000.00 22,866,633.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,134,050.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 6,764,113.20
NORWEGIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 9,719,580.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 8,953,500.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 28,000,000.00 25,856,740.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 6,565,946.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,479,200.00
小計
銘柄数：8 104,400,000.00 99,339,762.20
(1,357,974,549)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 870,000.00 882,033.84
ネ
KINGDOM OF DENMARK 22,200,000.00 22,767,210.00
KINGDOM OF DENMARK 18,400,000.00 17,728,528.80
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KINGDOM OF DENMARK 37,250,000.00 34,880,900.00
KINGDOM OF DENMARK 38,100,000.00 53,368,841.70
KINGDOM OF DENMARK 3,500,000.00 2,257,220.00
小計
銘柄数：6 120,320,000.00 131,884,734.34
(2,482,070,700)
組入時価比率：0.4% 0.4%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 38,800,000.00 34,689,140.00
POLAND GOVERNMENT BOND 7,300,000.00 6,163,390.00
POLAND GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 48,844,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,026,050.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,100,000.00 2,077,000.00
小計
銘柄数：5 111,800,000.00 93,800,080.00
(2,745,650,281)
組入時価比率：0.4% 0.4%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,499,525.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 7,743,779.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,680,000.00 18,363,130.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,663,488.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,171,887.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 291,093.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,694,996.22
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,500,000.00 9,096,250.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 20,876,638.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 4,701,032.82
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 2,814,552.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 240,690.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 600,000.00 491,315.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,100,000.00 2,642,525.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,500,000.00 11,473,976.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,450,000.00 2,246,469.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 8,390,367.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 657,930.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,313,439.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 4,318,370.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 1,952,400.00
小計
銘柄数：21 112,380,000.00 108,643,858.68
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(10,228,819,294)
組入時価比率：1.5% 1.5%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,298,646.45
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,432,890.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,311,948.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,089,220.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,500,000.00 1,468,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 470,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 5,850,000.00 6,046,677.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 497,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 302,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,850,000.00 3,875,025.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,980,000.00 3,129,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 1,781,155.20
SINGAPORE GOVERNMENT 1,950,000.00 1,887,746.25
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 1,810,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 1,659,000.00
小計
銘柄数：15 30,500,000.00 30,060,458.40
(2,972,077,522)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 405,941.24
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,667,048.28
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,574,469.98
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 415,319.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,217,315.98
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,512,204.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 5,899,607.46
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,417,261.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 16,600,000.00 17,006,281.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,629,841.12
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,920,183.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,180,728.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 277,806.34
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 15,844,437.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,456,853.90
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,800,000.00 9,508,709.70
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MALAYSIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 10,952,317.83
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,018,250.21
MALAYSIAN GOVERNMENT 10,500,000.00 10,331,998.95
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 303,182.43
小計
銘柄数：20 111,880,000.00 112,539,759.98
(3,491,894,926)
組入時価比率：0.5% 0.5%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 141,900,000.00 142,459,795.50
CHINA GOVERNMENT BOND 144,100,000.00 143,826,627.89
CHINA GOVERNMENT BOND 89,500,000.00 90,071,878.15
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 32,740,620.00
CHINA GOVERNMENT BOND 50,000,000.00 49,859,035.00
CHINA GOVERNMENT BOND 70,000,000.00 70,738,850.00
CHINA GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 60,144,300.00
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 33,477,675.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 20,092,894.00
CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.00 19,875,900.00
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 14,968,875.00
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 16,041,183.00
CHINA GOVERNMENT BOND 36,000,000.00 37,434,240.00
CHINA GOVERNMENT BOND 26,000,000.00 26,226,218.20
小計
銘柄数：14 753,500,000.00 757,958,091.74
(15,536,549,168)
組入時価比率：2.3% 2.3%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,978,034.00
ISRAEL FIXED BOND 6,200,000.00 6,371,111.32
ISRAEL FIXED BOND 12,200,000.00 11,989,691.52
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 7,508,853.30
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,911,863.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 4,945,500.00
ISRAEL FIXED BOND 8,500,000.00 7,596,333.55
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 4,885,119.17
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 8,094,205.20
ISRAEL FIXED BOND 5,700,000.00 6,166,822.02
小計
銘柄数：10 66,000,000.00 67,447,533.08
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(2,699,337,955)
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 670,654,751,762
(670,654,751,762)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2022年 7月19日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
10,385,000
US TREASURY N/B
2,500,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
5,500,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
10,700,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
4,200,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY BOND
1,020,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY BOND
43,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
13,000,000
US TREASURY N/B
18,300,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
35,500,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
11,000,000
US TREASURY BOND
30,000,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
11,800,000
US TREASURY N/B
255,000
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US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
14,450,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
13,298,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
655,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
935,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
9,000,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
9,945,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
325,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
5,950,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
24,500,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
5,821,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
5,200,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY BOND
17,000,000
US TREASURY BOND
577,000
US TREASURY BOND
25,000,000
US TREASURY N/B
22,500,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
7,500,000
56/102
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
578,000
US TREASURY N/B
545,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
5,600,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
6,500,000
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
102,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
351,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
176,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
759,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
153,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
529,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
579,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
151,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS
550,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
365,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
219,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
250,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
407,000
新シェケル ISRAEL FIXED BOND
7,200,000
ISRAEL FIXED BOND
1,400,000
ISRAEL FIXED BOND
5,270,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,240,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESOBLIGATION 1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
545,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,375,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
685,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,410,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
18,000,000
FRANCE (GOVT OF)
8,058,000
FRANCE (GOVT OF)
5,800,000
FRANCE (GOVT OF)
12,750,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
1,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
1,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
1,000,000
BELGIUM KINGDOM GOVT
9,770,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
5,610,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4,500,000
SPANISH GOVERNMENT
1,845,000
SPANISH GOVERNMENT
20,000,000
FINNISH GOVERNMENT
1,700,000
IRISH TSY 1% 2026
6,375,000
IRISH TSY 2.4% 2030
6,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
15,800,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 7月19日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 805,474,548 － 805,061,820 △412,728
米ドル 444,504,288 － 442,369,920 △2,134,368
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 278,585,660 － 280,200,600 1,614,940
英ポンド 82,384,600 － 82,491,300 106,700
売建 97,114,500 － 96,768,420 346,080
米ドル 97,114,500 － 96,768,420 346,080
合計 － － － △66,648
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
預金 233,793,056
コール・ローン 79,298,994
国債証券 25,292,805,745
派生商品評価勘定 1,445,706
未収入金 280,360,768
未収利息 285,216,497
117,607,427
前払費用
26,290,528,193
流動資産合計
26,290,528,193
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 386,428,392
未払利息 32
69,300
その他未払費用
386,497,724
流動負債合計
386,497,724
負債合計
純資産の部
元本等
元本 13,785,252,094
剰余金
12,118,778,375
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2022年 7月19日現在)
25,904,030,469
元本等合計
25,904,030,469
純資産合計
26,290,528,193
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 7月19日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8791円
(10,000口当たり純資産額) (18,791円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2022年 1月18日
至 2022年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 7月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 7月19日現在
2022年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 12,676,934,008円
同期中における追加設定元本額 6,052,666,678円
同期中における一部解約元本額 4,944,348,592円
期末元本額 13,785,252,094円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 481,658,626円
ネクストコア 3,868,063円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,047,469,830円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 434,684円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 243,704円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 1,506,106円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 359,514円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 1,182,986円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 1,666,541,690円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 2,898,170,459円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
1,273,231,343円
ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 160,681,680円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,527,539円
ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,171,465円
新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用） 81,683,764円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 97,973,190円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 5,792,976,006円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 103,635,836円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 11,130,886円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 156,804,723円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年7月19日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル ABU DHABI GOVT INT'L 600,000.00 583,514.40
ABU DHABI GOVT INT'L 1,200,000.00 1,171,555.20
ABU DHABI GOVT INT'L 2,100,000.00 2,078,512.80
ABU DHABI GOVT INT'L 1,600,000.00 1,436,480.00
ABU DHABI GOVT INT'L 800,000.00 746,032.00
ABU DHABI GOVT INT'L 1,200,000.00 1,160,145.60
ABU DHABI GOVT INT'L 1,200,000.00 1,029,834.00
ABU DHABI GOVT INT'L 800,000.00 758,960.00
ABU DHABI GOVT INT'L 2,200,000.00 2,000,583.20
ABU DHABI GOVT INT'L 1,000,000.00 690,111.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 1,500,000.00 1,010,386.50
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 1,300,000.00 774,345.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 1,200,000.00 660,483.60
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 1,800,000.00 1,013,400.00
BRAZIL GLOBAL 650,000.00 723,236.15
BRAZIL GLOBAL 370,000.00 402,365.12
CHINA GOVT INTL BOND 1,200,000.00 1,100,888.52
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CHINA GOVT INTL BOND 1,500,000.00 1,391,888.10
CHINA GOVT INTL BOND 1,000,000.00 938,140.20
CHINA GOVT INTL BOND 1,500,000.00 1,299,912.75
CROATIA 1,100,000.00 1,111,539.00
DOMINICAN REPUBLIC 1,200,000.00 959,052.24
DOMINICAN REPUBLIC 1,500,000.00 1,152,559.20
DOMINICAN REPUBLIC 1,500,000.00 1,251,787.05
DOMINICAN REPUBLIC 1,300,000.00 907,458.11
DOMINICAN REPUBLIC 1,400,000.00 1,043,922.18
DOMINICAN REPUBLIC 800,000.00 547,824.32
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,100,000.00 1,039,820.65
FED REPUBLIC OF BRAZIL 600,000.00 623,283.42
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,400,000.00 1,313,056.36
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,500,000.00 1,346,495.70
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,400,000.00 2,024,957.04
FED REPUBLIC OF BRAZIL 700,000.00 576,712.15
FED REPUBLIC OF BRAZIL 200,000.00 160,826.48
FED REPUBLIC OF BRAZIL 800,000.00 579,412.80
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,300,000.00 1,011,323.56
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,100,000.00 1,435,436.10
HUNGARY 700,000.00 707,039.20
HUNGARY 950,000.00 969,991.80
HUNGARY 200,000.00 203,777.80
HUNGARY 400,000.00 299,155.20
HUNGARY 600,000.00 383,598.00
INDONESIA GLOBAL 200,000.00 206,353.10
MEXICO GLOBAL 200,000.00 128,205.26
OMAN GOV INTERNTL BOND 1,500,000.00 1,421,250.00
OMAN GOV INTERNTL BOND 2,200,000.00 2,081,131.80
OMAN GOV INTERNTL BOND 1,200,000.00 1,131,654.00
OMAN GOV INTERNTL BOND 1,300,000.00 1,045,070.00
PANAMA GLOBAL 700,000.00 759,951.92
PANAMA GLOBAL 1,150,000.00 1,241,426.84
PHILIPPINES GLOBAL 1,000,000.00 944,960.00
PHILIPPINES GLOBAL 750,000.00 962,598.15
PHILIPPINES GLOBAL 500,000.00 606,292.25
REPUBLIC OF ARGENTINA 3,975,113.00 741,095.81
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,365,309.00 455,470.99
REPUBLIC OF ARGENTINA 6,537,686.00 1,214,776.58
REPUBLIC OF ARGENTINA 6,286,159.00 1,541,745.24
REPUBLIC OF ARGENTINA 3,300,000.00 740,822.94
REPUBLIC OF ARGENTINA 1,000,000.00 185,455.50
REPUBLIC OF CHILE 1,000,000.00 941,825.80
63/102
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF CHILE 300,000.00 256,352.64
REPUBLIC OF CHILE 2,000,000.00 1,695,302.80
REPUBLIC OF CHILE 1,100,000.00 894,346.31
REPUBLIC OF CHILE 1,000,000.00 879,934.00
REPUBLIC OF CHILE 1,400,000.00 1,226,505.56
REPUBLIC OF CHILE 1,200,000.00 913,759.56
REPUBLIC OF CHILE 1,400,000.00 1,041,777.10
REPUBLIC OF CHILE 800,000.00 534,659.04
REPUBLIC OF COLOMBIA 700,000.00 654,674.86
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,900,000.00 1,635,053.93
REPUBLIC OF COLOMBIA 900,000.00 681,159.24
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,400,000.00 1,031,490.60
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,600,000.00 1,156,047.04
REPUBLIC OF COLOMBIA 400,000.00 248,870.44
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,300,000.00 926,949.79
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,200,000.00 796,149.72
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,500,000.00 1,014,587.10
REPUBLIC OF COLOMBIA 800,000.00 477,735.60
REPUBLIC OF COLOMBIA 600,000.00 343,338.54
REPUBLIC OF ECUADOR 1,700,000.00 891,427.13
REPUBLIC OF ECUADOR 5,100,000.00 1,997,620.53
REPUBLIC OF ECUADOR 1,200,000.00 427,005.36
REPUBLIC OF HUNGARY 1,350,000.00 1,510,721.55
REPUBLIC OF INDONESIA 400,000.00 402,022.88
REPUBLIC OF INDONESIA 400,000.00 406,381.88
REPUBLIC OF INDONESIA 700,000.00 703,555.93
REPUBLIC OF INDONESIA 600,000.00 574,500.00
REPUBLIC OF INDONESIA 200,000.00 197,020.20
REPUBLIC OF INDONESIA 1,600,000.00 1,621,420.64
REPUBLIC OF INDONESIA 500,000.00 447,488.00
REPUBLIC OF INDONESIA 1,000,000.00 949,246.20
REPUBLIC OF INDONESIA 950,000.00 1,123,375.00
REPUBLIC OF INDONESIA 500,000.00 482,500.00
REPUBLIC OF INDONESIA 500,000.00 472,317.00
REPUBLIC OF INDONESIA 900,000.00 929,250.00
REPUBLIC OF INDONESIA 200,000.00 171,102.60
REPUBLIC OF INDONESIA 1,100,000.00 1,064,250.00
REPUBLIC OF INDONESIA 1,500,000.00 1,271,249.55
REPUBLIC OF INDONESIA 1,000,000.00 842,826.50
REPUBLIC OF NIGERIA 1,000,000.00 725,375.00
REPUBLIC OF NIGERIA 1,400,000.00 861,560.00
REPUBLIC OF PANAMA 700,000.00 691,600.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF PANAMA 300,000.00 286,822.59
REPUBLIC OF PANAMA 800,000.00 711,657.92
REPUBLIC OF PANAMA 1,700,000.00 1,330,704.58
REPUBLIC OF PANAMA 1,300,000.00 1,041,470.30
REPUBLIC OF PANAMA 2,300,000.00 1,802,128.20
REPUBLIC OF PANAMA 900,000.00 630,263.97
REPUBLIC OF PANAMA 1,200,000.00 910,263.96
REPUBLIC OF PERU 800,000.00 743,809.36
REPUBLIC OF PERU 500,000.00 434,628.05
REPUBLIC OF PERU 2,400,000.00 2,035,312.80
REPUBLIC OF PERU 300,000.00 227,763.63
REPUBLIC OF PERU 400,000.00 326,951.52
REPUBLIC OF PERU 1,000,000.00 754,363.90
REPUBLIC OF PERU 800,000.00 831,149.76
REPUBLIC OF PERU 900,000.00 670,558.05
REPUBLIC OF PERU 1,600,000.00 992,557.92
REPUBLIC OF PHILIPPINES 500,000.00 505,500.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 780,000.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 300,000.00 261,780.33
REPUBLIC OF PHILIPPINES 600,000.00 483,028.38
REPUBLIC OF PHILIPPINES 600,000.00 671,250.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 700,000.00 602,000.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 600,000.00 491,820.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 600,000.00 425,998.68
REPUBLIC OF PHILIPPINES 600,000.00 411,070.08
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,600,000.00 1,179,996.96
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 250,000.00 247,060.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 900,000.00 850,639.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 500,000.00 426,825.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,400,000.00 1,192,373.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 500,000.00 450,490.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 900,000.00 607,770.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 700,000.00 514,892.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2,400,000.00 1,621,353.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 300,000.00 236,295.00
REPUBLIC OF SRI LANKA 600,000.00 144,258.60
REPUBLIC OF TURKEY 200,000.00 183,492.40
REPUBLIC OF TURKEY 400,000.00 355,244.40
REPUBLIC OF TURKEY 1,500,000.00 1,276,176.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,300,000.00 1,140,414.60
REPUBLIC OF TURKEY 1,300,000.00 1,032,924.10
REPUBLIC OF TURKEY 1,300,000.00 1,058,466.50
REPUBLIC OF TURKEY 800,000.00 721,736.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF TURKEY 1,600,000.00 1,199,849.60
REPUBLIC OF TURKEY 1,500,000.00 1,157,440.50
REPUBLIC OF TURKEY 600,000.00 496,733.40
REPUBLIC OF TURKEY 1,000,000.00 698,210.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,100,000.00 781,895.40
REPUBLIC OF TURKEY 600,000.00 418,550.40
REPUBLIC OF TURKEY 1,100,000.00 680,405.00
REPUBLIC OF TURKEY 500,000.00 324,675.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,400,000.00 828,982.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 500,000.00 509,488.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 1,700,000.00 1,680,466.32
ROMANIA 400,000.00 399,468.00
ROMANIA 500,000.00 386,075.00
ROMANIA 200,000.00 174,832.00
ROMANIA 400,000.00 308,658.80
ROMANIA 1,500,000.00 976,333.50
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,000,000.00 1,010,000.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,500,000.00 2,457,062.50
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,600,000.00 1,595,360.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,400,000.00 1,440,271.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,000,000.00 1,037,810.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,100,000.00 1,054,675.60
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,500,000.00 1,282,867.50
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,200,000.00 1,119,276.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,000,000.00 987,963.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,100,000.00 1,126,884.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,200,000.00 990,840.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,300,000.00 1,201,200.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND 300,000.00 227,480.40
STATE OF QATAR 1,000,000.00 997,900.00
STATE OF QATAR 800,000.00 798,445.60
STATE OF QATAR 1,700,000.00 1,773,168.00
STATE OF QATAR 1,700,000.00 1,730,240.11
STATE OF QATAR 1,300,000.00 1,301,643.20
STATE OF QATAR 2,200,000.00 2,327,454.80
STATE OF QATAR 2,200,000.00 2,239,864.00
STATE OF QATAR 2,400,000.00 2,315,280.00
TURKEY GLOBAL 1,500,000.00 1,387,005.00
TURKEY GLOBAL 1,000,000.00 921,604.00
UAE INT'L GOVT BOND 1,100,000.00 850,246.10
UKRAINE GOVERNMENT 600,000.00 123,000.00
UKRAINE GOVERNMENT 2,000,000.00 410,938.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKRAINE GOVERNMENT 1,200,000.00 245,113.20
UKRAINE GOVERNMENT 1,600,000.00 319,776.00
UKRAINE GOVERNMENT 2,100,000.00 423,284.40
UKRAINE GOVERNMENT REGS 700,000.00 168,109.20
UKRAINE GOVERNMENT REGS 200,000.00 41,192.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS 700,000.00 130,970.00
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,096,767.75
UNITED MEXICAN STATES 200,000.00 198,518.42
UNITED MEXICAN STATES 700,000.00 698,074.16
UNITED MEXICAN STATES 600,000.00 592,084.26
UNITED MEXICAN STATES 1,800,000.00 1,744,506.72
UNITED MEXICAN STATES 1,100,000.00 966,861.17
UNITED MEXICAN STATES 1,600,000.00 1,316,381.60
UNITED MEXICAN STATES 1,400,000.00 1,347,794.70
UNITED MEXICAN STATES 1,010,000.00 994,077.55
UNITED MEXICAN STATES 700,000.00 560,816.48
UNITED MEXICAN STATES 700,000.00 555,955.89
UNITED MEXICAN STATES 900,000.00 702,754.47
UNITED MEXICAN STATES 2,400,000.00 1,996,986.24
UNITED MEXICAN STATES 700,000.00 526,113.49
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 847,430.74
小計
銘柄数：208 242,194,267.00 182,949,770.31
(25,292,805,745)
組入時価比率：97.6% 100.0%
合計 25,292,805,745
(25,292,805,745)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 7月19日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 322,143,996 － 320,698,290 1,445,706
米ドル 322,143,996 － 320,698,290 1,445,706
合計 322,143,996 － 320,698,290 1,445,706
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 22,022,100,515 円
Ⅱ 負債総額 3,696,295 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 22,018,404,220 円
Ⅳ 発行済口数 22,563,823,823 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9758 円
（参考）外国債券マザーファンド
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 681,667,977,657 円
Ⅱ 負債総額 2,562,690,519 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 679,105,287,138 円
Ⅳ 発行済口数 260,140,982,770 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6105 円
（参考）新興国債券マザーファンド
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 28,576,839,333 円
Ⅱ 負債総額 96,226,586 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,480,612,747 円
Ⅳ 発行済口数 14,565,715,571 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9553 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2022年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,014 39,047,860
単位型株式投資信託 195 741,370
追加型公社債投資信託 14 6,377,672
単位型公社債投資信託 501 1,364,812
合計 1,724 47,531,713
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※２ 1,935 1,219
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
器具備品 ※２ 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
投資その他の資産 16,487 16,067
投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※１ 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
営業利益 29,542 33,357
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前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,540 3,530
受取利息 0 10
金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※２ 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
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剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
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株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 116 116 116
額）
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
５．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
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(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
７．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
８．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
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９．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
［未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
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2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会）
（1）概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 346百万円 建物 589百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
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前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月１日 (自 2021年4月１日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
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２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他（デリバティブ取引） 121 121 -
負債計 121 121 -
（注）1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注）2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）1．2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
（注）3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その - 1,736 - 1,736
他）（※）
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引（通貨関連） - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
百万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１．売買目的有価証券(2022年3月31日)
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該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
１． ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
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◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5％ ない項目 △2.9％
タックスヘイブン税制 1.9％ タックスヘイブン税制 1.8％
外国税額控除 △0.5％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2％ 国源泉税 0.4％
その他 0.3％ その他 0.1％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4％ 29.9％
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬（注） 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
１株当たり純資産額 17,018円01銭 １株当たり純資産額 16,775円81銭
１株当たり当期純利益 5,101円61銭 １株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
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１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2022年7月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2022年7月末現在
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独立監査人の監査報告書
２０２２年９月２７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一
任口座向け）の２０２２年１月１８日から２０２２年７月１９日までの特定期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）の２０２２
年７月１９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２２年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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