ジャナス・セレクション 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） 第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）-第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャナス・セレクション |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年９月30日
【計算期間】 第20期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
【ファンド名】 ジャナス・セレクション(Janus Selection)
【発行者名】 ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
(Henderson Management, S.A.)
取締役
【代表者の役職氏名】
シビル・ホフマン（Sybille Hofmann）
イグナチオ・デ・ラ・マーサ（Ignacio de la Maza ）
マッテオ・カンドルフィーニー（Matteo Candolfini）
ポール・グリーンウッド（Paul Greenwood)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク市L-1273、ビトブール通り２番
地
(2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森 下 国 彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 橋 本 雅 行
同 島 田 充 生
同 上 山 紗 穂
同 打 田 峻
同 小 峰 駿 介
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03)6775-1000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注)本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2022年３月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の
対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝122.39円、１ユーロ＝136.70円、１豪ドル＝92.00円、１NZドル＝85.33円）により
ます。
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訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年６月30日に提出した有価証券報告書につきまして、「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況
５ 運用状況」のうち、「(1) 投資状況」に記載のファンド名、並びに「(3) 運用実績」の「① 純資産の推移」
に記載の純資産総額、「② 分配の推移」に記載の一口当たりの分配額、及び「③ 収益率の推移」に記載の収益率
について、事前の確認が不十分であったために、これらの記載の一部に誤りがありましたので、これを訂正するた
め、本訂正報告書を提出するものです。
２ 【訂正事項】
第一部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況
(1) 投資状況
(3) 運用実績
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は下線をもって示しております。
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第一部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】
＜訂正前＞
（前略）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・ライフサ
185,897,927
アイルランド 100.00％
イエンス・ファンド ・ファンド クラスＩ受益証
(22,752百万円)
券
7,702
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.00％
(0.9百万円)
185,905,629
純資産総額 100.00％
(22,753百万円)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
66,355,522
アイルランド 99.87％
ステート・エクイティ・インカム・ファンド ク
(8,121百万円)
ラスＩ受益証券
88,826
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.13％
(11百万円)
66,444,348
純資産総額 100.00％
(8,132百万円)
（注)ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘンダーソ
ン・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。
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＜訂正後＞
（前略）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
185,897,927
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・ライフサ
アイルランド 100.00％
(22,752百万円)
イエンス・ファンド クラスＩ受益証券
7,702
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.00％
(0.9百万円)
185,905,629
純資産総額 100.00％
(22,753百万円)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
66,355,522
アイルランド 99.87％
ステート・エクイティ・インカム・ファンド ク
(8,121百万円)
ラスＩ受益証券
88,826
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.13％
(11百万円)
66,444,348
純資産総額 100.00％
(8,132百万円)
（注)ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、 ジャナス・ヘンダーソ
ン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及び ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ エクイ
ティ・インカム・ ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
＜訂正前＞
（前略）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
（中略）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第11会計年度
1,194 146 11,105
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,040 127 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 139 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 25 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 53 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 39 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 12 21,928
(2018年12月31日)
第18会計年度
100 12 27,594
(2019年12月31日)
第19会計年度
91 10 27,160
(2020年12月31日)
第20会計年度
120 15 36,566
(2021年12月31日)
2021年４月末日 105 13 33,038
2021年５月末日 107 13 33,767
2021年６月末日 106 13 33,631
2021年７月末日 106 13 33,488
2021年８月末日 108 13 34,301
2021年９月末日 103 13 33,206
2021年10月末日 106 13 35,404
2021年11月末日 113 14 33,789
2021年12月末日 120 15 36,566
2022年１月末日 113 14 34,679
2022年２月末日 114 14 35,113
2022年３月末日 123 15 37,011
（後略）
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＜訂正後＞
（前略）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
（中略）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第11会計年度
1,194 146 11,105
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,040 127 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 139 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 25 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 53 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 39 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 12 21,928
(2018年12月31日)
第18会計年度
100 12 27,594
(2019年12月31日)
第19会計年度
91 10 27,160
(2020年12月31日)
第20会計年度
121 15 36,566
(2021年12月31日)
2021年４月末日 105 13 33,038
2021年５月末日 107 13 33,767
2021年６月末日 106 13 33,631
2021年７月末日 106 13 33,488
2021年８月末日 108 13 34,301
2021年９月末日 103 13 33,206
2021年10月末日 106 13 35,404
2021年11月末日 113 14 33,789
2021年12月末日 121 15 36,566
2022年１月末日 113 14 34,679
2022年２月末日 114 14 35,113
2022年３月末日 123 15 37,011
（後略）
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② 【分配の推移】
＜訂正前＞
（前略）
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券（毎月分配型）
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第11会計年度
5.16 631.53 401.01
(2012年12月31日)
第12会計年度
5.16 631.53 489.13
(2013年12月31日)
第13会計年度
5.16 631.53 528.95
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.16 631.53 606.61
(2015年12月31日)
第15会計年度
5.16 631.53 546.81
(2016年12月31日)
第16会計年度
5.16 631.53 563.42
(2017年12月31日)
第17会計年度
5.16 631.53 554.52
(2018年12月31日)
第18会計年度
5.16 631.53 547.91
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.51 551.98 474.89
(2020年12月31日)
第20会計年度
3.60 440.60 398.28
(2021年12月31日)
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ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)
(四半期分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第11会計年度
0.40 48.96 35.4660
(2012年12月31日)
第12会計年度
0.40 48.96 35.47
(2013年12月31日)
第13会計年度
0.40 48.96 37.415
(2014年12月31日)
第14会計年度
0.40 48.96 35.189
(2015年12月31日)
第15会計年度
0.40 48.96 33.78
(2016年12月31日)
第16会計年度
0.40 48.96 34.27
(2017年12月31日)
第17会計年度
0.40 48.96 33.35
(2018年12月31日)
第18会計年度
0.40 48.96 33.00
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.40 48.96 31.56
(2020年12月31日)
第20会計年度
0.40 48.96 32.24
(2021年12月31日)
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＜訂正後＞
（前略）
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券（毎月分配型）
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第11会計年度
5.16 631.53 401.01
(2012年12月31日)
第12会計年度
5.16 631.53 489.13
(2013年12月31日)
第13会計年度
5.16 631.53 528.95
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.16 631.53 606.61
(2015年12月31日)
第15会計年度
5.16 631.53 546.81
(2016年12月31日)
第16会計年度
5.16 631.53 563.42
(2017年12月31日)
第17会計年度
5.16 631.53 554.52
(2018年12月31日)
第18会計年度
5.16 631.53 547.91
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.51 551.98 474.89
(2020年12月31日)
第20会計年度
3.60 440.60 395.15
(2021年12月31日)
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ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)
(四半期分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第11会計年度
0.40 48.96 35.4660
(2012年12月31日)
第12会計年度
0.40 48.96 35.47
(2013年12月31日)
第13会計年度
0.40 48.96 37.415
(2014年12月31日)
第14会計年度
0.40 48.96 35.189
(2015年12月31日)
第15会計年度
0.40 48.96 33.78
(2016年12月31日)
第16会計年度
0.40 48.96 34.27
(2017年12月31日)
第17会計年度
0.40 48.96 33.55
(2018年12月31日)
第18会計年度
0.40 48.96 33.00
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.40 48.96 31.56
(2020年12月31日)
第20会計年度
0.40 48.96 32.24
(2021年12月31日)
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③ 【収益率の推移】
＜訂正前＞
（前略）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
（中略）
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（毎月分配型） （毎月分配型）
第11会計年度
12.73％ 26.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.14％ 28.70％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37％ 12.64％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48％ -2.11％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31％ 7.84％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79％ 1.00％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.80％ -6.38％
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.27％ 12.32％
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.87％ -0.15％
(2020年12月31日)
第20会計年度
4.53 ％ 16.46 ％
(2021年12月31日)
（中略）
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収益率（注１）
クラスＡ(米ドル)受益証券 クラスＡ(円)受益証券 クラスＩ（円）受益証券
( 四半期分配型) ( 四半期分配型) （注２）
第11会計年度
33.46％ 33.22％ 51.46％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.04％ 5.72％ 29.88％
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09％ 11.85％ 28.46％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86％ -5.26％ -3.83％
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06％ 1.76％ 0.98％
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56％ 13.20％ 12.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-4.88％ -7.39％ -6.79％
(2018年12月31日)
第18会計年度
29.08％ 25.31％ 28.95％
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.53％ -0.72％ -3.70％
(2020年12月31日)
第20会計年度
20.77 ％ 20.25 ％ 35.55％
(2021年12月31日)
（後略）
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＜訂正後＞
（前略）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
（中略）
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（毎月分配型） （毎月分配型）
第11会計年度
12.73％ 26.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.14％ 28.70％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37％ 12.64％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48％ -2.11％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31％ 7.84％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79％ 1.00％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.80％ -6.38％
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.27％ 12.32％
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.87％ -0.15％
(2020年12月31日)
第20会計年度
4.46 ％ 16.16 ％
(2021年12月31日)
（中略）
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ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ(米ドル)受益証券 クラスＡ(円)受益証券 クラスＩ（円）受益証券
( 四半期分配型) ( 四半期分配型) （注２）
第11会計年度
33.46％ 33.22％ 51.46％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.04％ 5.72％ 29.88％
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09％ 11.85％ 28.46％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86％ -5.26％ -3.83％
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06％ 1.76％ 0.98％
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56％ 13.20％ 12.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-4.88％ -7.39％ -6.79％
(2018年12月31日)
第18会計年度
29.08％ 25.31％ 28.95％
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.53％ -0.72％ -3.70％
(2020年12月31日)
第20会計年度
20.75 ％ 20.23 ％ 35.55％
(2021年12月31日)
（後略）
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