ジャナス・セレクション 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    【表紙】

    【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                 関東財務局長

    【提出日】                 2022  年９月30日

    【発行者名】                 ヘンダーソン・マネジメント・エスエー                    （注１）

                     (Henderson      Management,       S.A.)
                     取締役

    【代表者の役職氏名】
                     シビル・ホフマン（Sybille               Hofmann）
                     イグナチオ・デ・ラ・マーサ（Ignacio                    de  la  Maza   ）
                     マッテオ・カンドルフィーニー（Matteo                     Candolfini）
                     ポール・グリーンウッド（Paul                Greenwood)
    【本店の所在の場所】                 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク市L-1273、ビトブール通り２番

                     地
                     (2  rue  de  Bitbourg,      L-1273    Luxembourg,       Grand   Duchy   of
                     Luxembourg)
    【代理人の氏名又は名称】                 弁護士　森　下　国　彦

    【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区大手町一丁目１番１号                    大手町パークビルディング

                     アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【事務連絡者氏名】                 弁護士　橋　本　雅　行

                     　同　　島　田　充　生
                     　同　　上　山　紗　穂
                     　同　　打　田　　　峻
                     　同　　小　峰　駿　介
    【連絡場所】                 東京都千代田区大手町一丁目１番１号                    大手町パークビルディング
                     アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                 (03)6775-1000

    【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

                     ジャナス・セレクション（Janus                 Selection）
    【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額】

                     受益証券総額３兆円を限度とします。
                     それぞれのサブファンドごとの最大発行価額は以下のとおりです。
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                                                最大発行価額

                    　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
                       ( 愛称：「足下しっかり型」)
                                クラスＡ(米ドル)受益証券
                                             30億米ドル(約4,038億円)
                                  クラスＡ(円)受益証券
                                                    3,000億円
                                クラスＡ(豪ドル)受益証券
                                             30億豪ドル(約2,826億円)
                                クラスＡ(NZドル)受益証券
                                             30億NZドル(約2,539億円)
                    　ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
                       ( 愛称：「剣と盾型」)
                                クラスＡ(米ドル)受益証券
                                             30億米ドル(約4,038億円)
                                  クラスＡ(円)受益証券
                                                    3,000億円
                                クラスＡ(豪ドル)受益証券
                                             30億豪ドル(約2,826億円)
                                クラスＡ(NZドル)受益証券
                                             30億NZドル(約2,539億円)
                    　ジャナス・ハイイールド・ファンド
                       ( 愛称：「収穫型」)
                                クラスＡ(米ドル)受益証券
                                             30億米ドル(約4,038億円)
                                  クラスＡ(円)受益証券
                                                    3,000億円
                          クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
                                             30億米ドル(約4,038億円)
                            クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)
                                                    3,000億円
                    　ジャナス・バランス・ファンド
                       ( 愛称：「全天候型」)
                                クラスＡ(米ドル)受益証券
                                             30億米ドル(約4,038億円)
                                  クラスＡ(円)受益証券
                                                    3,000億円
                    　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
                       ( 愛称：「みにくいアヒルの子型」)
                                クラスＡ(米ドル)受益証券
                                             30億米ドル(約4,038億円)
                                  クラスＡ(円)受益証券
                                                    3,000億円
                    　ジャナス・フォーティ・ファンド
                       ( 愛称：「ノアの箱舟　厳選型」)
                                クラスＡ(米ドル)受益証券
                                             30億米ドル(約4,038億円)
                                  クラスＡ(円)受益証券
                                                    3,000億円
                                クラスＡ(豪ドル)受益証券
                                             30億豪ドル(約2,826億円)
                                クラスＡ(NZドル)受益証券
                                             30億NZドル(約2,539億円)
                    　ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
                       ( 愛称：「アスクレピオスの杖型」)
                                クラスＡ(米ドル)受益証券
                                             30億米ドル(約4,038億円)
                                  クラスＡ(円)受益証券
                                                    3,000億円
                    　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
                       ( 愛称：「大地の実り型」)
                       クラスＡ(米ドル)受益証券（四半期分配型）
                                             30億米ドル(約4,038億円)
                          クラスＡ(円)受益証券（四半期分配型）
                                                    3,000億円
    【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。

    ( 注 １ ) 　管理会社であるヘンダーソン・マネジメント・エスエーは、2022年10月１日付で、ジャナス・ヘンダーソ

        ン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエーに名称を変更します。以下同じです。
    ( 注２)　本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2022年７月29日現在の株式会社三
        菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝134.61円、１ユーロ＝137.25円、１豪ドル＝
        94.20円、１NZドル＝84.64円）によります。
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    【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、半期報告書を提出しましたので、2022年６月14日付で提出した有価証券届出書）2022年６月30日付有価証

    券届出書の訂正届出書により訂正済。）（以下「原届出書」といいます。）の記載事項を新たな情報により訂正及
    び更新するため、また、その他に原届出書の記載事項に訂正すべき事項がありますので、これらを訂正するため、
    本訂正届出書を提出するものです。
    【訂正事項】

    表紙

    第一部    証券情報
      ( 3 ) 発行（売出）価額の総額
      ( 4 ) 発行（売出）価格
    第二部    ファンド情報
    第１   ファンドの状況
    １  ファンドの性格
      (3)  ファンドの仕組み
      (5)  開示制度の概要
    ２．投資方針
      (1)  投資方針
      (2)  投資対象
      (3)  運用体制
      (5)  投資制限
    ３.  投資リスク
      (1)  リスク
      (3)  リスク   に関する参考情報
    ４．手数料等及び税金
      (4)  その他の手数料等
      (5)  課税上の取扱い
    ５．運用状況
      (1)  投資状況
      (3)  運用実績
        ①  純資産の推移
        ②  分配の推移
        ③  収益率の推移
      (4)  販売及び買戻しの実績
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    第２   管理及び運営
    １．申込(販売)手続等
      (1)  海外における申込(販売)手続等
    ２  買戻し手続等
     (1)  海外における買戻し手続等
     (3)  海外における受益証券の転換
    第３   ファンドの経理状況
    １  財務諸表
      (1)  貸借対照表
      (2)  損益計算書
      ( 3 ) 投資有価証券明細表等
        ①  投資株式明細表
        ②  株式以外の投資有価証券明細表
        ③  投資不動産明細表
        ④  その他投資資産明細表
        ⑤  借入金明細表
    第三部    特別情報
    第１   管理会社の概況
    １  管理会社の概況
    別紙３
    【訂正箇所】

       訂正箇所は下線又は傍線をもって示しております。

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    【表紙】

       ＜訂正前＞

                                （前略）
    【発行者名】                 ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
                     (Henderson      Management,       S.A.)
                                （中略）

    ( 注)  　本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2022年                                         ３月31日     現在の株式会社三
        菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝                              122.39   円、１ユーロ＝        136.70   円、１豪ドル＝
        92.00   円、１NZドル＝        85.33   円）によります。
       ＜訂正後＞

                                （前略）
     発行者名                ヘンダーソン・マネジメント・エスエー                    （注１）
                     (Henderson      Management,       S.A.)
                                （中略）

    ( 注 １ ) 　管理会社であるヘンダーソン・マネジメント・エスエーは、2022年10月１日付で、ジャナス・ヘンダーソ
        ン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエーに名称を変更します。以下同じです。
    ( 注 ２ )　本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2022年                                         ７月29日     現在の株式会社三
        菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝                             134.61   円、１ユーロ＝        137.25   円、１豪ドル＝        94.20
        円、１NZドル＝        84.64   円）によります。
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    第一部      【証券情報】
    (３)   【発行（売出）価額の総額】

     ＜訂正前＞

       ３兆円を限度とします。
       当ファンドの       それぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。
                 サブファンド                           最大発行価額

    　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称：足下しっかり型)
                        クラスＡ(米ドル)受益証券                    30 億米ドル(約      3,672   億円)
                          クラスＡ(円)受益証券                         3,000   億円
                        クラスＡ(豪ドル)受益証券                    30 億豪ドル(約      2,760   億円)
                        クラスＡ(NZドル)受益証券                    30 億NZドル(約      2,560   億円)
    　ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド(愛称：剣と盾型)
                        クラスＡ(米ドル)受益証券                    30 億米ドル(約      3,672   億円)
                          クラスＡ(円)受益証券                         3,000   億円
                        クラスＡ(豪ドル)受益証券                    30 億豪ドル(約      2,760   億円)
                        クラスＡ(NZドル)受益証券                    30 億NZドル(約      2,560   億円)
    　ジャナス・ハイイールド・ファンド(愛称：収穫型)
                        クラスＡ(米ドル)受益証券                    30 億米ドル(約      3,672   億円)
                          クラスＡ(円)受益証券                         3,000   億円
                 クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)                           30 億米ドル(約      3,672   億円)
                   クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)                                3,000   億円
    　ジャナス・バランス・ファンド(愛称：全天候型)
                        クラスＡ(米ドル)受益証券                    30 億米ドル(約      3,672   億円)
                          クラスＡ(円)受益証券                         3,000   億円
    　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド(愛称：みにくいアヒルの子型)
                        クラスＡ(米ドル)受益証券                    30 億米ドル(約      3,672   億円)
                          クラスＡ(円)受益証券                         3,000   億円
    　ジャナス・フォーティ・ファンド(愛称：ノアの箱舟　厳選型)
                        クラスＡ(米ドル)受益証券                    30 億米ドル(約      3,672   億円)
                          クラスＡ(円)受益証券                         3,000   億円
                        クラスＡ(豪ドル)受益証券                    30 億豪ドル(約      2,760   億円)
                        クラスＡ(NZドル)受益証券                    30 億NZドル(約      2,560   億円)
    　ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド(愛称：アスクレピオスの杖型)
                        クラスＡ(米ドル)受益証券                    30 億米ドル(約      3,672   億円)
                          クラスＡ(円)受益証券                         3,000   億円
    　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(愛称：大地の実り型)
                クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)                            30 億米ドル(約      3,672   億円)
                  クラスＡ(円)受益証券(四半期分配型)                                 3,000   億円
                               （後略）
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     ＜訂正後＞
       ３兆円を限度とします。
       当ファンドの       それぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。
                 サブファンド                           最大発行価額

    　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称：足下しっかり型)
                        クラスＡ(米ドル)受益証券                    30 億米ドル(約      4,038   億円)
                          クラスＡ(円)受益証券                         3,000   億円
                        クラスＡ(豪ドル)受益証券                    30 億豪ドル(約      2,826   億円)
                        クラスＡ(NZドル)受益証券                    30 億NZドル(約      2,539   億円)
    　ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド(愛称：剣と盾型)
                        クラスＡ(米ドル)受益証券                    30 億米ドル(約      4,038   億円)
                          クラスＡ(円)受益証券                         3,000   億円
                        クラスＡ(豪ドル)受益証券                    30 億豪ドル(約      2,826   億円)
                        クラスＡ(NZドル)受益証券                    30 億NZドル(約      2,539   億円)
    　ジャナス・ハイイールド・ファンド(愛称：収穫型)
                        クラスＡ(米ドル)受益証券                    30 億米ドル(約      4,038   億円)
                          クラスＡ(円)受益証券                         3,000   億円
                 クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)                           30 億米ドル(約      4,038   億円)
                   クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)                                3,000   億円
    　ジャナス・バランス・ファンド(愛称：全天候型)
                        クラスＡ(米ドル)受益証券                    30 億米ドル(約      4,038   億円)
                          クラスＡ(円)受益証券                         3,000   億円
    　ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド(愛称：みにくいアヒルの子型)
                        クラスＡ(米ドル)受益証券                    30 億米ドル(約      4,038   億円)
                          クラスＡ(円)受益証券                         3,000   億円
    　ジャナス・フォーティ・ファンド(愛称：ノアの箱舟　厳選型)
                        クラスＡ(米ドル)受益証券                    30 億米ドル(約      4,038   億円)
                          クラスＡ(円)受益証券                         3,000   億円
                        クラスＡ(豪ドル)受益証券                    30 億豪ドル(約      2,826   億円)
                        クラスＡ(NZドル)受益証券                    30 億NZドル(約      2,539   億円)
    　ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド(愛称：アスクレピオスの杖型)
                        クラスＡ(米ドル)受益証券                    30 億米ドル(約      4,038   億円)
                          クラスＡ(円)受益証券                         3,000   億円
    　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(愛称：大地の実り型)
                クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)                            30 億米ドル(約      4,038   億円)
                  クラスＡ(円)受益証券(四半期分配型)                                 3,000   億円
                               （後略）
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    (４)   【発行（売出）価格】
     ＜訂正前＞

       ニューヨーク証券取引所の営業日(但し、12月26日、27日、28日のいずれかのうちアイルランドの銀行が休業
     日とされる日を除きます。)(その他、投資顧問会社が管理事務代行会社・管理会社・保管受託会社の同意を得て
     決定した日を含みます。以下「ファンド営業日」といいます。)に計算される受益証券１口当たりの純資産価格
     です。
       発行価格（受益証券１口当たりの純資産価格）は、販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。販売
     会社又は販売取扱会社は、下記「（８）申込取扱場所」をご参照ください。
     ＜訂正後＞

       ニューヨーク証券取引所の営業日（但し、12月26日、27日、28日のいずれかのうちアイルランドの銀行が休業
     日とされる日を除きます。）（その他、投資顧問会社が管理事務代行会社・管理会社・保管受託会社の同意を得
     て決定した日を含みます。以下「ファンド営業日」といいます。）                                  （注）   に計算される受益証券１口当たりの純
     資産価格です。
       発行価格（受益証券１口当たりの純資産価格）は、販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。販売
     会社又は販売取扱会社は、下記「（８）申込取扱場所」をご参照ください。
      （注）　ファンド営業日については、2022年10月31日付で以下のように変更します。「ニューヨーク証券取引所の営業日
          をいいます。但し、(i)いずれかの年において、12月26日、27日、28日のいずれかのうちアイルランドの銀行が休
          業日とされる日、及び(ii)受益者の利益のために、投資顧問会社が管理会社・名義書換代理人・管理事務代行会
          社・保管受託会社の同意を得た上で、関連するサブファンドの取引停止日として決定した日（例：公休日又はそ
          の他の重要な理由により、サブファンドのポートフォリオ構成銘柄の多くが取引制限又は取引停止の対象となる
          場合）を除きます。この場合、翌営業日は関連する取引停止日の直後の営業日となります。」
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    第二部      【ファンド情報】

    第１    【ファンドの状況】

    １  【ファンドの性格】

     (3)  【ファンドの仕組み】
       ③　管理会社の概要
       ＜訂正前＞

                                （前略）
        (c)  資本金の額
          200,000    米ドル（約      24,478   千円）(2022年       ３ 月末現在)
                                （後略）
       ＜訂正後＞

                                （前略）
        (c)  資本金の額
          200,000    米ドル（約      26,922   千円）(2022年       ７ 月末現在)
                                （後略）
    (5)  【開示制度の概要】

     (1)  アイルランドにおける開示
       (ⅰ)  アイルランド中央銀行に対する開示
       ＜訂正前＞

                                （前略）
        63)  　2022年４月７日付のプロスペクタス
                                （後略）
       ＜訂正後＞

                                （前略）
        63)  　2022年４月７日付のプロスペクタス
        64)  　2022年10月31日付のプロスペクタス（予定）
                                （後略）
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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    ２  【投資方針】
     (1)  【投資方針】
       ＜訂正前＞

                                （前略）
       (ⅷ)   サステナブル・ファイナンス開示
                                （中略）
         投資顧問会社は、適切かつ効果的であると考えられる場合には、エンゲージメントを通じて投資先企業の
        ESG要因の改善に向けたコミットメントに異議を唱えることがあります。その一環として、投資顧問会社
        は、長期的な投資家の重要な役割として新規及び既存の投資先企業が、将来の持続可能な利益を目指して、
        廃棄物の削減、エネルギー効率の向上、環境技術への持続的な投資を行うように奨励します。
                                （中略）
        持続可能性による悪影響
         投資顧問会社は、現在、EUの金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則
        （Regulation       (EU)   2019/2088）に記載された特定の制度（以下「主要悪影響指標（PAI）制度」といいま
        す。）に定められる、持続可能性要因に関する投資決定の主要な悪影響を考慮していません。投資顧問会社
        の活動の規模、性質、程度及び投資顧問会社が現在提供している商品の種類を考慮して、投資顧問会社は現
        時点では主要悪影響指標（PAI）制度に準拠しないことを決定しました。
       ＜訂正後＞

                                （前略）
       (ⅷ)   サステナブル・ファイナンス開示                 （注）
                                （中略）
         投資顧問会社は、適切かつ効果的であると考えられる場合には、エンゲージメントを通じて投資先企業の
        ESG要因の改善に向けたコミットメントに異議を唱えることがあります。その一環として、投資顧問会社
        は、長期的な投資家の重要な役割として新規及び既存の投資先企業が、将来の持続可能な利益を目指して、
        廃棄物の削減、エネルギー効率の向上、環境技術への持続的な投資を行うように奨励します。
         ( 注)　本項目名は、2022年10月31日付で「サステナビリティ・アプローチ」に変更します。
                                （中略）
        持続可能性による悪影響
         投資顧問会社は、現在、EUの金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則
        （Regulation       (EU)   2019/2088）      （注）   に記載された特定の制度（以下「主要悪影響指標（PAI）制度」とい
        います。）に定められる、持続可能性要因に関する投資決定の主要な悪影響を考慮していません。投資顧問
        会社の活動の規模、性質、程度及び投資顧問会社が現在提供している商品の種類を考慮して、投資顧問会社
        は現時点では主要悪影響指標（PAI）制度に準拠しないことを決定しました。
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         ( 注)　「EUの金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則（Regulation                                                   (EU)
            2019/2088）」は、2022年10月31日付で「金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示規則に関
            する2019年11月27日付欧州議会及び理事会の規則（EU）2019/2088（以下「開示規則」といいます。）」に変
            更します。
        投資先企業によるグッドガバナンスの実践                      (注)
         開示規則第８条又は第９条のいずれかに分類される環境的に持続可能な経済活動に係るEUの基準を考慮し
        たアンダーライイング・ファンドについては、当該ファンドの投資先企業がグッドガバナンスを実践してい
        ることが求められます。
         投資先企業によるグッドガバナンスは、サステナビリティ・リスク方針（以下「本方針」といいます。）
        に基づき、投資前及び投資後に定期的に評価されます。
         本方針は、投資先企業が投資前及び継続的に投資顧問会社によって評価・監視される際の最低限の基準を
        定めています。当該基準には、健全な経営構造、従業員との関係、従業員の報酬、税務コンプライアンスな
        どが含まれますが、これらに限定されません。
         本方針は、ウェブサイト（www.janushenderson.com）の「当社について                                       - 環境、社会、ガバナンス
        （ESG）」のセクション内にある、ジャナス・ヘンダーソンの「ESG投資方針」に記載されています。
         また、投資顧問会社は、国連の責任投資原則(UNPRI)に署名しています。                                      署名者として、投資先企業によ
        るグッドガバナンスの実践を、投資前及びその後も定期的に評価します。
         ( 注)　本項は2022年10月31日付で効力を生じます。
      (2)  【投資対象】

       ＜訂正前＞

                                （前略）
       (ⅳ)   当ファンドの       各サブファンド及びジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのアンダーライイン
        グ・ファンドの各サブファンドの投資対象は、以下の通りです。
                                （中略）
        f) 　ジャナス・フォーティ・ファンド
                                （中略）
         ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド　ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド
          当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、長期的なファンド資産の成長です。
          アンダーライイング・ファンドは、米国企業の潜在成長性に注目し、20から40銘柄の株式（普通株式）
         で構成された集中ポートフォリオに純資産総額の80％以上を投資することにより、投資目的の達成を追求
         し ます。   単一の新興市場で取引される証券に対する投資は、純資産総額の                                 10 ％を上限とします。アンダー
         ライイング・ファンドは、原則として、様々な産業やセクターにおける安定した大型株に投資します。
                                （中略）
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          副投資顧問会社は、持続可能な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる、強固な事業基盤を有す
         る企業の発掘に努めます。原則として定性及び定量の両面から企業を評価します。一般的に「ストック・
         ピッキング」や「ボトムアップ投資」と呼ばれるファンダメンタル投資手法に基づき、各企業を独自に調
         査した上で銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築します。銘柄選択にあたっては、企業の経営陣、財務
         情報、競争上の強みや弱み、収益見通し、その他複数の要素に着目します。このアプローチは、                                                 株主価値
         を長期的に生み出す能力を備えた                 企業は競業他社よりも見通しが明るく、産業や経済が困難な状況でも優
         れたパフォーマンスを達成するとの信念に基づいています。このファンダメンタル投資手法は、そのよう
         な企業を発掘し、投資することを目的としています。
        g)　   ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

                                （中略）
         ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド　ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエ
         ンス・ファンド
          当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、                           信託財産     の長期的な成長です。アンダーライイン
         グ・ファンドは、世界各国の企業の中から成長性を備えた企業の株式（普通株式）に、純資産総額の80％
         以上を投資することにより、投資目的を追求します。通常、アンダーライイング・ファンドは、副投資顧
         問会社がライフサイエンス関連であると考える企業の株式に純資産総額の80％以上を投資します。
          「ライフサイエンス」とは、一般に、生活の質の維持又は向上に関連しています。したがってライフサ
         イエンス関連の企業には、ヘルスケア及びパーソナル・ケア、医薬品又は製薬に関連する製品又はサービ
         スについて、研究、開発、製造又は販売する企業が含まれます。また、主にライフサイエンス分野におい
         て、特定の製品、テクノロジー、特許、又は市場における優位性を有している結果、成長が見込まれると
         管理会社又はその委託を受けた投資顧問会社が考える企業も含まれます。
                                （中略）
          副投資顧問会社は、未だ満たされていない高い医療ニーズに取り組む、革新的なヘルスケア関連企業の
         発掘に努めます。副投資顧問会社の運用チームは、医薬品開発成功の可否が勝者と敗者の事実上の分かれ
         目であると考えます。アンダーライイング・ファンドの投資プロセスにおいては、独自の統計モデルを活
         用し、臨床開発における困難を克服できると考える製品に着目し、企業が成功する確率を分析します。医
         師に対する調査や処方箋に関するモデルといった追加的な手段も利用することで、商業実用化の可能性を
         より正確に予測することを目指します。
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        h)　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
                                （中略）
         ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド　ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエス
         テート・エクイティ・インカム・ファンド
                                （中略）
          アンダーライイング・ファンドは、年間ベースで、                          FTSE   EPRA   Nareitグローバル・REITインデックスの
         配当利回り（管理報酬等及びその他の手数料等控除前）を上回ることをパフォーマンス目標とします。ア
         ンダーライイング・ファンドは、投資対象とする企業を幅広く網羅する当該インデックスがパフォーマン
         ス目標の基準となるため、当該インデックスを参考インデックスとしてアクティブに運用されます。アン
         ダーライイング・ファンドのパフォーマンスが、参考インデックスと同じ又はそれを上回るという保証は
         ありません。
                                （中略）
          副投資顧問会社は、銘柄選択にあたり、独自のリサーチに基づいたバリュー・アプローチによって、長
         期的に業績を伸ばせると思われる企業を選定します。当該アプローチは、企業の経営陣とのミーティン
         グ、物件見学、財務諸表の分析、第三者の分析データなど、様々な情報源から情報を収集し、以下のよう
         な定量的・定性的な指標に基づいて企業をランク付けします。
          (i)  資産の質（対象となる資産ポートフォリオの築年数、立地、品質、目的への適合性を評価）、(ii)
         経営手腕（企業の経営陣、主要幹部、全体的な事業戦略を評価）、(iii)                                      流動性（取引量を参照して判断
         した流動性の低い企業を除外）、(iv)バランス・シートの健全性と成長性（純負債、レバレッジの使用、
         資金調達の適切性、負債市場へのアクセスなど、財務リスクを評価）。これらの指標は、各指標にウエイ
         ト付の上、企業の資産価値に適用されるスコアを算出するために使用されます。特定の評価指標に割り当
         てられるウエイトは、市場の実勢や地域によって異なる場合があります。次に、これらの評価指標に予想
         配当利回りを組み合わせて、トータル・リターンを評価します。このトータル・リターンの評価に配当利
         回りを重ね合わせ、平均以上のトータル・リターンの評価と平均以上の配当利回りが見込める企業で構成
         されたポートフォリオを構築します。
                                （後略）
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       ＜訂正後＞
                                （前略）
       (ⅳ)   当ファンドの       各サブファンド及びジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのアンダーライイン
        グ・ファンドの各サブファンドの投資対象は、以下の通りです。
                                （中略）
        f) 　ジャナス・フォーティ・ファンド
                                （中略）
         ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド　ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド
          当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、長期的なファンド資産の成長です。
          アンダーライイング・ファンドは、米国企業の潜在成長性に注目し、20から40銘柄の株式（普通株式）
         で構成された集中ポートフォリオに純資産総額の80％以上を投資することにより、投資目的の達成を追求
         し ます。   単一の新興市場で取引される証券に対する投資は、純資産総額の                                 10 ％を上限とします。アンダー
         ライイング・ファンドは、原則として、様々な産業やセクターにおける安定した大型株に投資します。                                                    ア
         ンダーライイング・ファンドは、純資産総額の５％を上限として特別買収目的会社（以下「SPAC」といい
         ます。）に投資することができます（注）。
                                （中略）
          副投資顧問会社は、持続可能な競争力を有し、資本利益率の改善が見込まれる、強固な事業基盤を有す
         る企業の発掘に努めます。原則として定性及び定量の両面から企業を評価します。一般的に「ストック・
         ピッキング」や「ボトムアップ投資」と呼ばれるファンダメンタル投資手法に基づき、各企業を独自に調
         査した上で銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築します。銘柄選択にあたっては、企業の経営陣、財務
         情報、競争上の強みや弱み、収益見通し、その他複数の要素に着目します。このアプローチは、                                                 株主価値
         を長期的に生み出す能力を備えた                 企業は競業他社よりも見通しが明るく、産業や経済が困難な状況でも優
         れたパフォーマンスを達成するとの信念に基づいています。このファンダメンタル投資手法は、そのよう
         な企業を発掘し、投資することを目的としています。
          ( 注 )　  本文は、2022年10月31日付で効力を生じます。
        g)　   ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

                                （中略）
         ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド　ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエ
         ンス・ファンド
          当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、                          ファンド資産       の長期的な成長です。アンダーライイ
         ング・ファンドは、世界各国の企業の中から成長性を備えた企業の株式（普通株式）に、純資産総額の
         80％以上を投資することにより、投資目的を追求します。通常、アンダーライイング・ファンドは、副投
         資顧問会社がライフサイエンス関連であると考える企業の株式に純資産総額の80％以上を投資します。
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          「ライフサイエンス」とは、一般に、生活の質の維持又は向上に関連しています。したがってライフサ
         イエンス関連の企業には、ヘルスケア及びパーソナル・ケア、医薬品又は製薬に関連する製品又はサービ
         スについて、研究、開発、製造又は販売する企業が含まれます。また、主にライフサイエンス分野におい
         て、特定の製品、テクノロジー、特許、又は市場における優位性を有している結果、成長が見込まれると
         管理会社又はその委託を受けた投資顧問会社が考える企業も含まれます。                                      アンダーライイング・ファンド
         は、純資産総額の10％を上限としてSPACに投資することができます（注）。
                                （中略）
          副投資顧問会社は、未だ満たされていない高い医療ニーズに取り組む、革新的なヘルスケア関連企業の
         発掘に努めます。副投資顧問会社の運用チームは、医薬品開発成功の可否が勝者と敗者の事実上の分かれ
         目であると考えます。アンダーライイング・ファンドの投資プロセスにおいては、独自の統計モデルを活
         用し、臨床開発における困難を克服できると考える製品に着目し、企業が成功する確率を分析します。医
         師に対する調査や処方箋に関するモデルといった追加的な手段も利用することで、商業実用化の可能性を
         より正確に予測することを目指します。
          ( 注 )　  本文は、2022年10月31日付で効力を生じます。
        h)　ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

                                （中略）
         ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド　ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエス
         テート・エクイティ・インカム・ファンド
                                （中略）
          アンダーライイング・ファンドは、年間ベースで、                          FTSE   EPRA   Nareitグローバル・REITインデックスの
         配当利回り（管理報酬等及びその他の手数料等控除前）を上回ることをパフォーマンス目標とします。
          アンダーライイング・ファンドは環境的な特性を促進するファンドであり、開示規則の第８条ファンド
         に該当します。アンダーライイング・ファンドは開示規則に規定された「サステナブル投資」を目的とは
         していません（注）。
          アンダーライイング・ファンドは、投資対象とする企業を幅広く網羅する当該インデックスがパフォー
         マンス目標の基準となるため、当該インデックスを参考インデックスとしてアクティブに運用されます。
         アンダーライイング・ファンドのパフォーマンスが、参考インデックスと同じ又はそれを上回るという保
         証はありません。
                                （中略）
          副投資顧問会社は、銘柄選択にあたり、独自のリサーチに基づいたバリュー・アプローチによって、長
         期的に業績を伸ばせると思われる企業を選定します。当該アプローチは、企業の経営陣とのミーティン
         グ、物件見学、財務諸表の分析、第三者の分析データなど、様々な情報源から情報を収集し、以下のよう
         な定量的・定性的な指標に基づいて企業をランク付けします。
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          (i)  資産の質（対象となる資産ポートフォリオの築年数、立地、品質、目的への適合性を評価）、(ii)
         経営手腕（企業の経営陣、主要幹部、全体的な事業戦略を評価）、(iii)                                      流動性（取引量を参照して判断
         した流動性の低い企業を除外）、(iv)バランス・シートの健全性と成長性（純負債、レバレッジの使用、
         資金調達の適切性、負債市場へのアクセスなど、財務リスクを評価）。これらの指標は、各指標にウエイ
         ト付の上、企業の資産価値に適用されるスコアを算出するために使用されます。特定の評価指標に割り当
         てられるウエイトは、市場の実勢や地域によって異なる場合があります。次に、これらの評価指標に予想
         配当利回りを組み合わせて、トータル・リターンを評価します。このトータル・リターンの評価に配当利
         回りを重ね合わせ、平均以上のトータル・リターンの評価と平均以上の配当利回りが見込める企業で構成
         されたポートフォリオを構築します。
          ( 注 )　  本段落は、2022年10月31日付で効力を生じます。
                                （後略）
      (3)  【運用体制】

      (ⅳ)利益相反取引
       ＜訂正前＞

                                （前略）
        ボレゴ氏は      HMSA  とJHIILがグループ会社として属しているJHGの従業員です。そのため、当ファンドの契約及
       び当ファンドについて受領した費用から利益を得る場合があります。当ファンドのサブファンドがアンダー
       ライイング・ファンドに投資することについて支払うべき初期費用はありません。管理会社がアンダーライ
       イング・ファンドに対する投資について手数料を受領した場合、この手数料は当該サブファンドの資産に充
       当されます。
       ＜訂正後＞

                                （前略）
        ボレゴ氏は      管理会社     とJHIILがグループ会社として属しているJHGの従業員です。そのため、当ファンドの契
       約及び当ファンドについて受領した費用から利益を得る場合があります。当ファンドのサブファンドがアン
       ダーライイング・ファンドに投資することについて支払うべき初期費用はありません。管理会社がアンダー
       ライイング・ファンドに対する投資について手数料を受領した場合、この手数料は当該サブファンドの資産
       に充当されます。
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      (5)  【投資制限】
       (ⅳ)アンダーライイング・ファンドに適用される投資制限
       ＜訂正前＞

                                （前略）
     6.4   FDI  への投資は、中央銀行によって定められた条件と制限に従います。
         アンダーライイング・ファンドは、金銭の借入れもしくは貸出し及び第三者の保証人となることはできま

        せんが、下記の場合は除きます。
         ①　バック・ツー・バック・ローンにより外貨を取得する場合
         ②　アンダーライイング・ファンドの純資産総額の10％を超えない範囲で短期的に借入れを行い、アン
          ダーライイング・ファンドの資産がかかる借入れのために担保設定もしくは質権設定する場合
                                （中略）
         ワラント：ワラントとは、ワラントの有効期間中（一般的に２年以上）いつでも特定の価格で一定数の普
        通株式を購入するオプションをいいます。ワラントは変動する可能性があり、議決権はなく、配当金の支払
        いはなく、発行体の資産に対して何ら権利を有するものでもありません。
                                （後略）
       ＜訂正後＞

                                （前略）
     6.4   FDI  への投資は、中央銀行によって定められた条件と制限に従います。
      ジャナス・ヘンダーソン投資除外方針（注）

         ジャナス・ヘンダーソンは、全社的な投資除外方針を適用しています。これは、管理会社又は投資顧問会
        社が行うすべての投資判断に適用されます。全社的な投資除外                                方針  は、随時更新されることがあります。
         現在、以下のような非人道的兵器の製造に関与している企業、又はこのような企業に対して20％以上の少
        数株主持ち分を有する企業への投資を認めていません。
         - クラスター爆弾
         - 対人地雷
         - 化学兵器
         - 生物兵器
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         発行体の分類は、主に第三者であるESGデータプロバイダーから提供される活動識別フィールドに基づい
        ています。この分類は、第三者のフィールドが不正確又は適切ではないことを示す十分な証拠が存在する場
        合、投資調査に基づき無効化されます。何らかの理由（レガシー保有、移行保有など）によりポートフォリ
        オ・ポジションがこの除外基準を満たしていないことが確認された場合、（適切であれば）発行体の分類を
        確認又は異議を唱えるため、ポートフォリオの運用会社に90日間の期間が与えられます。当該期間経過後、
        投資調査に基づく無効化が認められない場合は、通常の市場取引の状況下で直ちに売却することが要求され
        ます。
         ( 注 )　本項は、2022年10月31日付で効力を生じます。
      借入れに関する方針

         アンダーライイング・ファンドは、金銭の借入れもしくは貸出し及び第三者の保証人となることはできま
        せんが、下記の場合は除きます。
         ①　バック・ツー・バック・ローンにより外貨を取得する場合
         ②　アンダーライイング・ファンドの純資産総額の10％を超えない範囲で短期的に借入れを行い、アン
          ダーライイング・ファンドの資産がかかる借入れのために担保設定もしくは質権設定する場合
                                （中略）
         ワラント：ワラントとは、ワラントの有効期間中（一般的に２年以上）いつでも特定の価格で一定数の普
        通株式を購入するオプションをいいます。ワラントは変動する可能性があり、議決権はなく、配当金の支払
        いはなく、発行体の資産に対して何ら権利を有するものでもありません。                                      一部のアンダーライイング・ファ
        ンドは、SPACや潜在的な買収機会を求めて資金をプールする同様の特別目的事業体のワラント、権利又は株
        式に投資する場合があります。SPACは、新規株式公開（IPO）を通じて資金を調達する上場企業で、SPACの
        IPO後に特定される非関連会社の買収や合併を目的としています。SPACの証券は、多くの場合、普通株式１
        株と、普通株式の全部又は一部を追加で購入する権利を付与する権利又はワラントを含む「ユニット」で発
        行されます。買収が完了するまでの間、SPACは通常、米国政府証券、短期金融市場証券及び現金で資産を運
        用します（注）。
         ( 注 )　  本段落の最後の四文は、2022年10月31日付で効力を生じます。
                                （後略）
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    ３  【投資リスク】
     (1)  リスク
       ( ⅱ)アンダーライイング・ファンドに関するリスク
        Ａ.　一般的な投資リスク
       ＜訂正前＞

                                （前略）
        9)  スワップ
         スワップ契約は、アンダーライイング・ファンドに対する支払義務につき債務不履行が生じるリスクを伴
        います。スワップ取引における相手方が債務不履行に陥った場合、アンダーライイング・ファンドは、契約
        上アンダーライイング・ファンドが受け取る権利を有する支払を受けられないリスクを負うことになりま
        す。スワップ契約はまた、アンダーライイング・ファンドが相手方に対する債務を履行できないリスクも抱
        えています。スワップ取引の相手方がスワップ契約に従った債務の履行を行い、又は、債務不履行時におい
        て、アンダーライイング・ファンドが契約上の補償を受けられる保証はありません。したがって、アンダー
        ライイング・ファンドは、スワップ契約に従った支払いの受領が遅延し又は受領できないリスクが存在する
        ことを想定しています。アンダーライイング・ファンドによるスワップ取引には、レバリッジリスクが伴い
        ます。
        10)  発行日取引、遅延引渡し又は先渡予約証券

                                （中略）
        11)  モーゲージ証券のダラー・ロール取引
                                （中略）
        12)  小型証券に関連するリスク
                                （中略）
        13)  ポートフォリオ回転率
                                （中略）
        14)  指標化/仕組証券
                                （中略）
        15)  仕組投資
                                （中略）
        16)  ローン・パーティシペーションへの投資
                                （中略）
        17)  投資の集中
                                （中略）
        18)  ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのアンブレラ構造及びアンダーライイング・ファンド
        間の債務負担に関するリスク
                                （中略）
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        19)  フェア・バリュー・プライシング(公正な価格設定)
                                （中略）
        20)  課税リスク
                                （中略）
        21)  申込みの不備によるリスク
                                （中略）
        22)  四捨五入
                                （中略）
        23)  アンダーライイング・ファンドに対する投資に関する費用
                                （中略）
        24)  証券貸付取引
                                （中略）
        25)  特殊な状況
                                （中略）
        26)  投資元本からの手数料及び費用の支払
                                （中略）
        27)  コミットメント・アプローチ及びVaR方式による市場リスク及びレバレッジの測定
                                （中略）
        28)  アンダーライイング・ファンドについての投資家用口座に関するリスク
                                （後略）
       ＜訂正後＞

                                （前略）
        9)  スワップ
         スワップ契約は、アンダーライイング・ファンドに対する支払義務につき債務不履行が生じるリスクを伴
        います。スワップ取引における相手方が債務不履行に陥った場合、アンダーライイング・ファンドは、契約
        上アンダーライイング・ファンドが受け取る権利を有する支払を受けられないリスクを負うことになりま
        す。スワップ契約はまた、アンダーライイング・ファンドが相手方に対する債務を履行できないリスクも抱
        えています。スワップ取引の相手方がスワップ契約に従った債務の履行を行い、又は、債務不履行時におい
        て、アンダーライイング・ファンドが契約上の補償を受けられる保証はありません。したがって、アンダー
        ライイング・ファンドは、スワップ契約に従った支払いの受領が遅延し又は受領できないリスクが存在する
        ことを想定しています。アンダーライイング・ファンドによるスワップ取引には、レバリッジリスクが伴い
        ます。
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        10)  ワラント     ( 注)
         一部のアンダーライイング・ファンドは、それぞれの純資産総額の５％以上に相当するワラントを取得す
        ることがあります。一部のアンダーライイング・ファンドは、SPACに関連するワラントや権利を取得する場
        合があります。このようなワラントや権利は、SPACの要件を満たす買収や合併が事前に設定された期間内に
        完了  しない   場合、投資した資金がその企業の株主に返還され、ワラントや権利は無価値になるリスクがあり
        ます。アンダーライイング・ファンドが、取引完了までSPACが発行するワラントや権利を保有する限り、事
        前に設定された期間内に取引が完了しない場合、より大きな損失リスクにさらされることになります。
         ( 注 )　  本項は、2022年10月31日付で効力を生じます。
        11)  発行日取引、遅延引渡し又は先渡予約証券

                                （中略）
        12)  モーゲージ証券のダラー・ロール取引
                                （中略）
        13)  小型証券に関連するリスク
                                （中略）
        14)  ポートフォリオ回転率
                                （中略）
        15)  指標化/仕組証券
                                （中略）
        16)  仕組投資
                                （中略）
        17)  ローン・パーティシペーションへの投資
                                （中略）
        18)  投資の集中
                                （中略）
        19)  ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドのアンブレラ構造及びアンダーライイング・ファンド
        間の債務負担に関するリスク
                                （中略）
        20)  フェア・バリュー・プライシング(公正な価格設定)
                                （中略）
        21)  課税リスク
                                （中略）
        22)  申込みの不備によるリスク
                                （中略）
        23)  四捨五入
                                （中略）
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        24)  アンダーライイング・ファンドに対する投資に関する費用
                                （中略）
        25)  証券貸付取引
                                （中略）
        26)  特殊な状況
                                （中略）
        27)  投資元本からの手数料及び費用の支払
                                （中略）
        28)  コミットメント・アプローチ及びVaR方式による市場リスク及びレバレッジの測定
                                （中略）
        29)  アンダーライイング・ファンドについての投資家用口座に関するリスク
                                （後略）
        B. 　特定のアンダーライイング・ファンドに関するリスク

        ②  REIT及び不動産関連企業に関するリスク
       ＜訂正前＞

                                （前略）
        　流通市場におけるREIT及びその他の不動産関連企業の取引は、他の株式の場合よりも流動性が低い場合が
                                                         ®
        あります。例えば、米国の主要な証券取引所におけるREITの流動性は、平均して、ラッセル2000                                                  インデッ
        クス小型証券の取引の場合と同等です。
        ③  新興市場リスク

                                （中略）
        ④  金利リスク及び信用リスク
                                （中略）
        ⑤  分配
                                （中略）
        ⑥  投資元本からの分配
                                （中略）
        ⑦  希薄化の調整
                                （後略）
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       ＜訂正後＞
                                （前略）
        　流通市場におけるREIT及びその他の不動産関連企業の取引は、他の株式の場合よりも流動性が低い場合が
                                                         ®
        あります。例えば、米国の主要な証券取引所におけるREITの流動性は、平均して、ラッセル2000                                                  インデッ
        クス小型証券の取引の場合と同等です。
        ③  SPAC(注)

         SPAC  及び類似の事業体は、買収を目的とする以外に営業履歴や継続的な事業を持たないため、その証券価
        値は、SPACの経営陣が収益性の高い買収を特定し完了する能力に依拠します。サブファンドが投資するSPAC
        が、特定の業界や地域内でのみ買収を完了する保証はなく、そのため、その証券価格の変動幅を拡大させる
        可能性があります。SPACのライフサイクルは通常次の３つのフェーズに分けられます。（i）IPOにより、
        SPACの株式及びワラントが取引所での取引を認められます。                               アンダーライイング・           ファンドの投資は、本書
        に開示されている規制市場において上場又は取引されている商品に限られます。(ii)SPACが買収する対象企
        業を探します。(iii)SPACが対象企業を買収・合併します。
         ( 注 )　  本項は、2022年10月31日付で効力を生じます。
        ④  新興市場リスク

                                （中略）
        ⑤  金利リスク及び信用リスク
                                （中略）
        ⑥  分配
                                （中略）
        ⑦  投資元本からの分配
                                （中略）
        ⑧  希薄化の調整
                                （後略）
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     (3)  リスクに関する参考情報
      以下の   通り  更新されます。
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    ４  【手数料等及び税金】
    (4)  【その他の手数料等】
       ＜訂正前＞

                                 （前略）
       ( ⅳ)その他費用
                                 （中略）
         ⑩　当ファンドのサブファンドが公募その他の登録を受けている法域における当ファンドの運営及び管理
          に関連して発生したすべての費用（上記の一般性を損なうことなく、すべての支払代理人、代理銀行及
          びこれに類する管理会社の代理人の費用及び立替経費又は決済サービス及び関連する口座管理のための
          その他の費用（米国証券取引所決済機関（National                           Securities      Clearing     Corporation）等の決済機関
          に支払う費用を含みます。）を含みます）。当該費用は通常のコマーシャル・レートとします。さら
          に、管理会社は、特定のサブファンドの運営に直接帰属しない費用の一部を、各サブファンドに比例配
          分します。これらの費用は各サブファンドの総費用割合を計算する上で考慮されます。
          管理会社は当ファンドのサブファンド間での債務の配分基準を決定する裁量を有し(状況により許され
         る場合、もしくは必要とされる場合の、当該債務の再配分の条件を含みます)、随時かかる基準を変更
         し、当ファンドの費用を当ファンドのサブファンドの収入により支払うことができます。
          受益者が販売会社及び販売取扱会社からの資金について特別な取扱いを希望した場合、口座取引につい
         ての特別な取扱いについて、銀行費用及びその他の費用を課される場合があります。かかる費用は当ファ
         ンドのサブファンドの資産から支払われることはありません。
       ( ⅴ)  当ファンドのサブファンドに適用される費用制限

                                 （中略）
         ある事業年度の費用合計(管理事務代行会社、名義書換代理人、保管受託会社及びすべての法域における
        ファンド代理人に対する費用を含む)及び                     当ファンドの       サブファンドに割り当てられた立替費用(ジャナス・
        マルチセクター・インカム・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドを除く)が
        前項に定められた上限を超えた場合、かかる超過分は（過去の年度における未払いの超過分の額と共に）次
        の事業年度に持ち越すことができますが、持ち越された超過分は次の事業年度の費用制限の対象となりま
        す。ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファン
        ド及び管理会社が今後設立するその他のサブファンドについては、当該サブファンドに関して発生する手数
        料や費用で取締役が定める手数料及び費用の上限を超過する分は、次の事業年度に持ち越すことはできませ
        ん。投資顧問会社は、当該サブファンドの費用が上限を超過しないことを確保するために必要な限度で、当
        該サブファンドの運用管理費用の一部を放棄します。
                                 （後略）
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       ＜訂正後＞
                                 （前略）
       ( ⅳ)その他費用
                                 （中略）
         ⑩　当ファンドのサブファンドが公募その他の登録を受けている法域における当ファンドの運営及び管理
          に関連して発生したすべての費用（上記の一般性を損なうことなく、すべての支払代理人                                              (注)  、代理銀
          行及びこれに類する管理会社の代理人の費用及び立替経費又は決済サービス及び関連する口座管理のた
          めのその他の費用（米国証券取引所決済機関（National                             Securities      Clearing     Corporation）等の決済
          機関に支払う費用を含みます。）を含みます）。当該費用は通常のコマーシャル・レートとします。さ
          らに、管理会社は、特定のサブファンドの運営に直接帰属しない費用の一部を、各サブファンドに比例
          配分します。これらの費用は各サブファンドの総費用割合を計算する上で考慮されます。
          管理会社は当ファンドのサブファンド間での債務の配分基準を決定する裁量を有し(状況により許され
         る場合、もしくは必要とされる場合の、当該債務の再配分の条件を含みます)、随時かかる基準を変更
         し、当ファンドの費用を当ファンドのサブファンドの収入により支払うことができます。
          受益者が販売会社及び販売取扱会社からの資金について特別な取扱いを希望した場合、口座取引につい
         ての特別な取扱いについて、銀行費用及びその他の費用を課される場合があります。かかる費用は当ファ
         ンドのサブファンドの資産から支払われることはありません。
         ( 注 )　  「支払代理人」は、2022年10月31日付で「ファシリティ・エージェント（管理会社の場合があります。）又は
            受益証券の販売に関連して指名されるその他の代理人」に変更します。
       ( ⅴ)  当ファンドのサブファンドに適用される費用制限

                                 （中略）
         ある事業年度の費用合計(管理事務代行会社、名義書換代理人、保管受託会社及びすべての法域における
        ファンド代理人に対する費用を含む)及び                     当ファンドの       サブファンドに割り当てられた立替費用(ジャナス・
        マルチセクター・インカム・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドを除く                                                     (注
        １)  )が前項に定められた上限を超えた場合、かかる超過分は（過去の年度における未払いの超過分の額と共
        に）次の事業年度に持ち越すことができますが、持ち越された超過分は次の事業年度の費用制限の対象とな
        ります。ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・
        ファンド及び管理会社が今後設立するその他のサブファンド                               (注２)   については、当該サブファンドに関して
        発生する手数料や費用で取締役が定める手数料及び費用の上限を超過する分は、次の事業年度に持ち越すこ
        とはできません。投資顧問会社は、当該サブファンドの費用が上限を超過しないことを確保するために必要
        な限度で、当該サブファンドの運用管理費用の一部を放棄します。
         ( 注 １)　「ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファン
             ドを除く」は、2022年10月31日付で「ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・グロー
             バル・ライフサイエンス・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドを除く」に変
             更します。
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         ( 注 ２)　「ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
             及び管理会社が今後設立するその他のサブファンド」は、2022年10月31日付で「ジャナス・マルチセク
             ター・インカム・ファンド、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド、ジャナス・グローバ
             ル・リアルエステート・ファンド及び管理会社が今後設立するその他のサブファンド」に変更します。
                                 （後略）
    (5)  【課税上の取扱い】

       ( ⅰ)日本の課税上の取扱い
       ＜訂正前＞

         2022年５月31日        現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に
        対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各
        申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税
        特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注
        意してください。
         (a)  分配金に係る       2022年５月31日        現在における課税については以下のような取扱いとなります。
                                 （中略）
         (b)  日本の個人受益者が受益証券の譲渡・換金（買戻し）を請求した場合の                                    2022年５月31日        現在における
          課税については、以下のような取扱いとなります。(スイッチングに伴う換金（買戻し）の場合も、下
          記に準じます。)
                                 （後略）
       ＜訂正後＞

         2022年８月19日        現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に
        対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各
        申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税
        特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注
        意してください。
         (a)  分配金に係る       2022年８月19日        現在における課税については以下のような取扱いとなります。
                                 （中略）
         (b)  日本の個人受益者が受益証券の譲渡・換金（買戻し）を請求した場合の                                    2022年８月19日        現在における
          課税については、以下のような取扱いとなります。(スイッチングに伴う換金（買戻し）の場合も、下
          記に準じます。)
                                 （後略）
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       ( ⅱ)アイルランドの課税上の取扱い
       ＜訂正前＞

                                 （前略）
      OECD  共通報告基準
                                 （中略）
         アイルランドや欧州連合、特定の第三国やCRSに参加する法域に属するか又は結びつく地域間の情報共有
        合意に従って、当該国又は地域がCRS上で「要報告法域」とされない範囲で、管理事務代行会社又は当該目
        的のための支払代理人であると考えられるその他の会社は、当該合意上の開示条件を満たすべく、特定の情
        報（受益者の課税上の地位、身元及び住居を含む）を収集し、かかる情報を該当する税務当局に開示する義
        務を有します。当該税務当局は、他の該当する法域の税務当局に開示された情報を提供する義務を有しま
        す。
         受益者は、サブファンドにおける受益証券の申込みにより、該当する税務当局に対する、管理事務代行会
        社又は他の関連人物による、かかる情報の自動開示を認可したとみなされます。
       ＜訂正後＞

                                 （前略）
      OECD  共通報告基準
                                 （中略）
         アイルランドや欧州連合、特定の第三国やCRSに参加する法域に属するか又は結びつく地域間の情報共有
        合意に従って、当該国又は地域がCRS上で「要報告法域」とされない範囲で、管理事務代行会社又は当該目
        的のための支払代理人           (注)  であると考えられるその他の会社は、当該合意上の開示条件を満たすべく、特定
        の情報（受益者の課税上の地位、身元及び住居を含む）を収集し、かかる情報を該当する税務当局に開示す
        る義務を有します。当該税務当局は、他の該当する法域の税務当局に開示された情報を提供する義務を有し
        ます。
         受益者は、サブファンドにおける受益証券の申込みにより、該当する税務当局に対する、管理事務代行会
        社又は他の関連人物による、かかる情報の自動開示を認可したとみなされます。
         ( 注 )　「支払代理人」は、2022年10月31日付で「ファシリティ・エージェント又は受益証券の販売に関連して指名さ
            れるその他の代理人」に変更します。
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    ５  【運用状況】

       ＜訂正前＞

       本「５　運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、2022年                                ３月31日     現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対

      顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝                   122.39   円、１豪ドル＝        92.00   円、１NZドル＝        85.33   円）によります。
     (1)  【投資状況】

                                             （2022年     ３月31日     現在）

       ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
                                  ( 注)
                                         397,692,189
     ジャナス・     ヘンダーソン・フレキシブル・インカ
                             アイルランド                        101.35   ％
                                        ( 48,674   百万円)
     ム・ファンド      クラスＩ受益証券
                                          -5,307,374
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 -1.35   ％
                                         ( -650  百万円)
                                         392,384,815
     純資産総額                                                100.00％
                                        ( 48,024   百万円)
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       ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
                                  ( 注)
                                         130,231,928
     ジャナス・     ヘンダーソン・マルチセクター・イン
                             アイルランド                        102.00   ％
                                        ( 15,939   百万円)
     カム・ファンド       クラスＩ受益証券
                                          -2,553,024
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 -2.00   ％
                                         ( -312  百万円)
                                         127,678,904
     純資産総額                                                100.00％
                                        ( 15,627   百万円)
       ジャナス・ハイイールド・ファンド

              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
                                  ( 注)
                                         275,470,960
     ジャナス・     ヘンダーソン・ハイイールド・ファン
                             アイルランド                        104.33   ％
                                        ( 33,715   百万円)
     ド クラスＩ受益証券
                                         -11,420,543
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 -4.33   ％
                                        ( - 1,398   百万円)
                                         264,050,417
     純資産総額                                                100.00％
                                        ( 32,317   百万円)
       ジャナス・バランス・ファンド

              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・     ヘンダーソン・       キャピタル・ファンド                 ( 注)
                                         269,464,092
     ジャナス・     ヘンダーソン・       バランス・ファンド            アイルランド                        100.01   ％
                                        ( 32,980   百万円)
     クラスＩ受益証券
                                           -39,764
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 -0.01   ％
                                         ( - ５ 百万円)
                                         269,424,328
     純資産総額                                                100.00％
                                        ( 32,975   百万円)
       ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・     ヘンダーソン・       キャピタル・ファンド
                                  ( 注)
     ジャナス・ヘンダーソン・            US スモール・ミッド・
                                         142,975,030
                             アイルランド                        100.40   ％
     キャップ・バリュー・ファンド               クラスＩ受益証
                                        ( 17,499   百万円)
     券
                                           -564,625
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 -0.40   ％
                                         ( - 69 百万円)
                                         142,410,405
     純資産総額                                                100.00％
                                        ( 17,430   百万円)
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       ジャナス・フォーティ・ファンド
              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・     ヘンダーソン・       キャピタル・ファンド
                                  ( 注)
                                         676,688,397
     ジャナス・     ヘンダーソン・       ＵＳフォーティ・ファ
                             アイルランド                         99.73   ％
                                        ( 82,820   百万円)
     ンド   クラスＩ受益証券
                                          1,864,506
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 0.27  ％
                                         ( 228  百万円)
                                         678,552,903
     純資産総額                                                100.00％
                                        ( 83,048   百万円)
       ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・     ヘンダーソン・       キャピタル・ファンド
                                  ( 注)
     ジャナス・     ヘンダーソン・       グローバル・ライフサ                        185,897,927
                             アイルランド                        100.00   ％
     イエンス    ・ファンド     ・ファンド　クラスＩ受益証                          ( 22,752   百万円)
     券
                                            7,702
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 0.00  ％
                                         ( 0.9  百万円)
                                         185,905,629
     純資産総額                                                100.00   ％
                                        ( 22,753   百万円)
       ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・     ヘンダーソン・       キャピタル・ファンド
                                  ( 注)
     ジャナス・     ヘンダーソン・       グローバル・リアルエ
                                          66,355,522
                             アイルランド                         99.87   ％
     ステート・エクイティ・インカム・ファンド                      ク
                                        ( 8,121   百万円)
     ラスＩ受益証券
                                            88,826
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 0.13  ％
                                          ( 11 百万円)
                                          66,444,348
     純資産総額                                                100.00   ％
                                        ( 8,132   百万円)
    （注)ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘンダーソ
       ン・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。
                                 （中略）

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    (3)  【運用実績】
       ①   【純資産の推移】
         2022年   ３月  末日から同日前１年以内における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移

        は次の通りです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。
        このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口当たりの
        純資産価格とが異なる場合があります。
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     ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
                     クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

                                                      １口当たりの
                   純資産総額          １口当たりの純資産価格                純資産総額
                                                      純資産価格
                千米ドル       百万円      米ドル       円     千米ドル       百万円       円
        第11会計年度
                 472,879       57,876      183.99      22,519      18,698       2,288      14,413
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                 377,874       46,248      182.13      22,291      15,092       1,847      14,178
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                 337,643       41,324      189.29      23,167      12,884       1,577      14,663
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                 305,694       37,414      187.87      22,993      12,884       1,577      14,446
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                 371,397       45,455      190.78      23,350      18,314       2,241      14,428
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                 324,639       39,733      195.69      23,950      16,935       2,073      14,486
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                 303,644       37,163      192.17      23,520      12,258       1,500      13,840
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                 382,308       46,791      208  .08     25,467      16,916       2,070      14,535
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                 502,131       61,456      227.86      27,888      24,085       2,948      15,672
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 424,256       51,925      223.67      27,375      19,633       2,403      15,309
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日          494,283       60,495      221.52      27,112      20,523       2,512      15,214
       2021年５月末日          490,240       60,000      222.08      27,180      20,760       2,541      15,249
       2021年６月末日          487,871       59,710      224.02      27,418      19,940       2,440      15,377
       2021年７月末日          487,465       59,661      226.44      27,714      20,050       2,454      15,536
       2021年８月末日          478,938       58,617      226.10      27,672      20,235       2,477      15,510
       2021年９月末日          467,421       57,208      224.27      27,448      19,687       2,410      15,377
       2021年10月末日          456,222       55,837      223.56      27,362      19,009       2,327      15,323
       2021年11月末日          441,936       54,089      223.85      27,397      20,204       2,473      15,334
       2021年12月末日          424,256       51,925      223.67      27,375      19,633       2,403      15,309
       2022年１月末日          404,062       49,453      218.48      26,740      19,155       2,344      14,949
       2022年２月末日          392,705       48,063      215.76      26,407      18,299       2,240      14,761
       2022年３月末日          370,389       45,332      208.72      25,545      17,263       2,113      14,256
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                    クラスＡ（豪ドル）受益証券                      クラスＡ（NZドル）受益証券

                             １口当たりの                      １口当たりの
                  純資産総額                      純資産総額
                             純資産価格                      純資産価格
                千米ドル      百万円      豪ドル       円    千米ドル      百万円      NZドル       円
        第20会計年度
                  4,096       501     98.73      9,083       628      77    98.91      8,440
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日             -      -      -      -      -      -      -      -
       2021年５月末日             -      -      -      -      -      -      -      -
       2021年６月末日             -      -      -      -      -      -      -      -
       2021年７月末日           1,234       151    100.05      9,205       336      41    100.05      8,537
       2021年８月末日           4,067       498     99.88      9,189       484      59    99.90      8,524
       2021年９月末日           4,330       530     99.04      9,112       560      69    99.08      8,454
       2021年10月末日           4,065       498     98.72      9,082       584      71    98.78      8,429
       2021年11月末日           3,947       483     98.85      9,094       600      73    98.95      8,443
       2021年12月末日           4,096       501     98.73      9,083       628      77    98.91      8,440
       2022年１月末日           4,056       496     96.40      8,869       589      72    96.63      8,245
       2022年２月末日           4,127       505     95.20      8,758       619      76    95.48      8,147
       2022年３月末日           3,994       489     92.05      8,469       634      78    92.38      7,883
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                     クラスＩ（円）受益証券（注）
                                  １口当たりの
                      純資産総額
                                  純資産価格
                  千米ドル         百万円         円
        第11会計年度
                     1,113         136       12,304
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                      766         94      14,871
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                      376         46      17,660
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                      532         65      17,668
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                      184         23      17,525
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                       45        ６      17,407
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                       43        ５      16,703
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                       37        ５      18,010
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                      411         50      18,830
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                      113         14      20,682
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日               109         13      19,405
       2021年５月末日               162         20      19,558
       2021年６月末日               163         20      19,962
       2021年７月末日               137         17      19,933
       2021年８月末日               129         16      19,968
       2021年９月末日               114         14      20,043
       2021年10月末日               114         14      20,468
       2021年11月末日               114         14      20,332
       2021年12月末日               113         14      20,682
       2022年１月末日               111         14      20,217
       2022年２月末日               109         13      19,951
       2022年３月末日               105         13      20,445
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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
                     クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

                                                      １口当たりの
                   純資産総額          １口当たりの純資産価格                純資産総額
                                                      純資産価格
                千米ドル       百万円      米ドル       円     千米ドル       百万円       円

        第19会計年度

                 106,279       11,766      103.34      11,441      10,021       1,109      10,319
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 122,350       14,974      104.75      12,820      21,556       2,638      10,416
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日          125,427       15,351      104.18      12,751      14,891       1,822      10,388
       2021年５月末日          122,992       15,053      104.59      12,801      14,891       1,823      10,427
       2021年６月末日          121,383       14,856      104.99      12,850      15,168       1,856      10,463
       2021年７月末日          125,936       15,413      105.48      12,910      16,300       1,995      10,508
       2021年８月末日          125,893       15,408      105.67      12,933      22,834       2,795      10,526
       2021年９月末日          129,713       15,876      105.30      12,888      23,242       2,845      10,485
       2021年10月末日          128,965       15,784      104.73      12,818      23,017       2,817      10,425
       2021年11月末日          126,530       15,486      104.16      12,748      22,465       2,750      10,364
       2021年12月末日          122,350       14,974      104.75      12,820      21,556       2,638      10,416
       2022年１月末日          117,891       14,429      102.83      12,585      18,275       2,237      10,221
       2022年２月末日          112,812       13,807      101.30      12,398      17,600       2,154      10,070
       2022年３月末日          105,057       12,858       99.57      12,186      16,000       1,958      9,886
                    クラスＡ（豪ドル）受益証券                      クラスＡ（NZドル）受益証券

                             １口当たりの                      １口当たりの
                  純資産総額                      純資産総額
                             純資産価格                      純資産価格
                千米ドル      百万円      豪ドル       円    千米ドル      百万円      NZドル       円
        第20会計年度
                  6,237       763     99.51      9,155       932      114     99.71      8,508
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日             -      -      -      -      -      -      -      -
       2021年５月末日             -      -      -      -      -      -      -      -
       2021年６月末日             -      -      -      -      -      -      -      -
       2021年７月末日           3,711       454    100.33      9,230       425      52    100.32      8,560
       2021年８月末日           4,372       535    100.50      9,246       589      72    100.51      8,577
       2021年９月末日           5,162       632    100.11      9,210       613      75    100.15      8,546
       2021年10月末日           5,580       683     99.57      9,160       655      80    99.63      8,501
       2021年11月末日           5,741       703     99.00      9,108       896      110     99.11      8,457
       2021年12月末日           6,237       763     99.51      9,155       932      114     99.71      8,508
       2022年１月末日           5,982       732     97.64      8,983       900      110     97.89      8,353
       2022年２月末日           6,053       741     96.19      8,849       933      114     96.49      8,233
       2022年３月末日           5,699       697     94.45      8,689       923      113     94.86      8,094
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・ハイイールド・ファンド
                     クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

                                                      １口当たりの
                   純資産総額          １口当たりの純資産価格                純資産総額
                                                      純資産価格
                千米ドル       百万円      米ドル       円     千米ドル       百万円       円
        第11会計年度
                 232,906       28,505      206.13      25,228      14,644       1,792      16,357
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                 244,296       29,899      219.16      26,823      17,735       2,171      17,334
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                 217,858       26,664      218.04      26,686      11,783       1,442      17,192
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                 156,873       19,200      212.13      25,963       8,154       998     16,639
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                 169,491       20,744      236.92      28,997      12,139       1,486      18,341
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                 189,918       23,244      248.52      30,416      17,556       2,149      18,860
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                 151,604       18,555      238.60      29,202      11,624       1,423      17,632
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                 174,696       21,381      270.98      33,165      12,029       1,472      19,444
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                 171,111       18,944      285.42      31,599      14,349       1,589      20,190
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 184,673       22,602      298.37      36,518      18,400       2,252      21,030
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日          175,584       21,490      291.18      35,638      14,736       1,804      20,570
       2021年５月末日          177,980       21,783      291.66      35,696      14,647       1,793      20,599
       2021年６月末日          185,156       22,661      295.26      36,137      14,570       1,783      20,848
       2021年７月末日          185,116       22,656      296.35      36,270      16,092       1,969      20,919
       2021年８月末日          187,256       22,918      297.74      36,440      18,021       2,206      21,013
       2021年９月末日          187,383       22,934      297.03      36,354      18,829       2,305      20,955
       2021年10月末日          186,251       22,795      295.70      36,191      18,668       2,285      20,857
       2021年11月末日          183,577       22,468      292.36      35,782      17,973       2,200      20,619
       2021年12月末日          184,673       22,602      298.37      36,518      18,400       2,252      21,030
       2022年１月末日          177,393       21,711      288.58      35,319      17,471       2,138      20,331
       2022年２月末日          173,071       21,182      284.99      34,880      17,105       2,093      20,079
       2022年３月末日          167,644       20,518      281.03      34,395      16,480       2,017      19,774
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                     クラスＩ（円）受益証券（注）
                                  １口当たりの
                      純資産総額
                                  純資産価格
                  千米ドル         百万円         円
        第11会計年度
                     2,703         331       13,330
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                     1,686         206       17,348
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                     1,422         174       19,769
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                      804         98      19,437
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                      645         79      21,257
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                      289         35      21,647
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                      132         16      20,359
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                      149         18      23,083
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                      102         11      23,271
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                       86        10      27,288
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日               103         13      25,185
       2021年５月末日               191         23      25,367
       2021年６月末日               193         24      25,990
       2021年７月末日               133         16      25,775
       2021年８月末日               103         13      25,984
       2021年９月末日                86        11      26,239
       2021年10月末日                86        11      26,766
       2021年11月末日                85        10      26,259
       2021年12月末日                86        10      27,288
       2022年１月末日                83        10      26,418
       2022年２月末日                82        10      26,075
       2022年３月末日                80        10      27,243
                                 44/240









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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                           クラスＡ（米ドル）受益証券（毎月分配型）
                        純資産総額                   １口当たりの純資産価格
                千米ドル      百万円     千米ドル      百万円      米ドル       円     米ドル       円
               （分配落）      （分配落）      （分配付）      （分配付）      （分配落）      （分配落）      （分配付）      （分配付）
        第11会計年度
                 64,085      7,843     64,360      7,877      99.83     12,218      100.25      12,270
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                 64,524      7,897     64,799      7,931     100.80      12,337      101.23      12,390
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                 54,054      6,616     54,300      6,646      95.27     11,660      95.70     11,713
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                 42,535      5,206     42,747      5,232      87.74     10,738      88.18     10,792
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                 42,331      5,181     42,529      5,205      92.51     11,322      92.94     11,375
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                 43,448      5,318     43,657      5,343      91.78     11,233      92.22     11,287
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                 35,886      4,392     36,071      4,415      83.13     10,174      83.56     10,227
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                 59,407      7,271     59,693      7,306      89.00     10,893      89.43     10,945
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                 64,521      7,143     64,733      7,167      88.82      9,833      89.12      9,866
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 59,188      7,244     59,387      7,268      89.18     10,915      89.48     10,951
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日          61,170      7,487     61,375      7,512      89.40     10,942      89.70     10,978
       2021年５月末日          62,619      7,664     62,822      7,689      89.25     10,923      89.55     10,960
       2021年６月末日          62,482      7,647     62,692      7,673      90.05     11,021      90.35     11,058
       2021年７月末日          62,940      7,703     63,150      7,729      90.08     11,025      90.38     11,062
       2021年８月末日          62,017      7,590     62,225      7,616      90.20     11,040      90.50     11,076
       2021年９月末日          61,566      7,535     61,772      7,560      89.69     10,977      89.99     11,014
       2021年10月末日          60,063      7,351     60,267      7,376      88.99     10,891      89.29     10,928
       2021年11月末日          59,163      7,241     59,366      7,266      87.69     10,732      87.99     10,769
       2021年12月末日          59,188      7,244     59,387      7,268      89.18     10,915      89.48     10,951
       2022年１月末日          56,987      6,975     57,186      6,999      85.97     10,522      86.27     10,559
       2022年２月末日          54,566      6,678     54,759      6,702      84.59     10,353      84.89     10,390
       2022年３月末日          53,156      6,506     53,350      6,529      83.11     10,172      83.41     10,209
                                 45/240









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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                           クラスＡ（円）受益証券（毎月分配型）
                           純資産総額                 １口当たりの純資産価格
                 千米ドル       百万円      千米ドル       百万円       円       円
                 （分配落）      （分配落）      （分配付）      （分配付）      （分配落）       （分配付）
        第11会計年度
                   37,905       4,639      38,069       4,659       8,413       8,449
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                   34,873       4,268      35,022       4,286      10,325       10,370
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                   29,539       3,615      29,674       3,632      11,101       11,151
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                   22,135       2,709      22,244       2,722      10,259       9,666
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                   22,370       2,738      22,474       2,751      10,517       10,144
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                   25,561       3,128      25,682       3,143      10,059       9,531
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                   20,062       2,455      20,166       2,468       8,863       8,976
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                   21,115       2,584      21,217       2,597       9,407       9,367
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                   24,291       2,689      24,377       2,699       8,918       8,949
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                   25,676       3,142      25,763       3,153       9,964       9,998
       (2021年12月31日)
        2021年４月末日            27,396       3,353      27,488       3,364       9,497       9,530
        2021年５月末日            28,105       3,440      28,199       3,451       9,528       9,561
        2021年６月末日            28,397       3,476      28,494       3,487       9,722       9,755
        2021年７月末日            26,760       3,275      26,854       3,287       9,603       9,636
        2021年８月末日            26,002       3,182      26,094       3,194       9,642       9,675
        2021年９月末日            25,657       3,140      25,746       3,151       9,698       9,731
        2021年10月末日            25,483       3,119      25,571       3,130       9,853       9,887
        2021年11月末日            24,850       3,041      24,939       3,052       9,628       9,662
        2021年12月末日            25,676       3,142      25,763       3,153       9,964       9,998
        2022年１月末日            24,673       3,020      24,761       3,031       9,608       9,642
        2022年２月末日            24,249       2,968      24,338       2,979       9,444       9,479
        2022年３月末日            26,690       3,267      26,779       3,277       9,824       9,859
    (注)　会計年度末における分配付の純資産総額及び１口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年度

       末の月の分配額のみを加算した価格となっております。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・バランス・ファンド
                     クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

                                                      １口当たりの
                   純資産総額          １口当たりの純資産価格                純資産総額
                                                      純資産価格
                千米ドル       百万円      米ドル       円     千米ドル       百万円       円
        第11会計年度
                  41,479       5,077      163.87      20,056       4,220       516     13,278
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                  52,753       6,456      190.33      23,294       4,218       516     15,388
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                  58,232       7,127      198.20      24,258       4,429       542     15,986
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                  56,076       6,863      196.49      24,048       4,925       603     15,783
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                  51,971       6,361      201.84      24,703       5,073       621     16,025
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                  59,303       7,258      234.43      28,692       6,816       834     18,267
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                  71,541       8,756      231.62      28,348       6,880       842     17,585
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                  83,061      10,166      277.51      33,964       8,859      1,084      20,483
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                 135,094       14,956      311.32      34,466      10,459       1,158      22,725
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 263,543       32,255      358.88      43,923      23,125       2,830      26,093
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日          172,967       21,169      327.46      40,078      12,614       1,544      23,868
       2021年５月末日          181,167       22,173      327.86      40,127      13,920       1,704      23,883
       2021年６月末日          198,466       24,290      335.11      41,014      15,501       1,897      24,404
       2021年７月末日          215,583       26,385      343.05      41,986      17,895       2,190      24,975
       2021年８月末日          229,361       28,072      348.00      42,592      20,057       2,455      25,330
       2021年９月末日          232,915       28,506      334.95      40,995      20,254       2,479      24,374
       2021年10月末日          247,924       30,343      350.43      42,889      21,434       2,623      25,498
       2021年11月末日          254,661       31,168      349.73      42,803      22,283       2,727      25,444
       2021年12月末日          263,543       32,255      358.88      43,923      23,125       2,830      26,093
       2022年１月末日          252,587       30,914      342.25      41,888      22,653       2,773      24,879
       2022年２月末日          248,912       30,464      334.69      40,963      22,197       2,717      24,332
       2022年３月末日          247,999       30,353      335.54      41,067      21,255       2,601      24,366
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                     クラスＩ（円）受益証券（注）
                                  １口当たりの
                      純資産総額
                                  純資産価格
                  千米ドル         百万円         円
        第11会計年度
                      558         68      12,232
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                      415         51      17,417
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                      219         27      20,805
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                      102         12      20,874
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                      160         20      21,028
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                      107         13      23,746
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                       76        ９      23,018
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                       36        ４      27,572
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                       37        ４      29,652
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                       37        ４      38,399
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日                37        ５      33,104
       2021年５月末日                37        ５      33,331
       2021年６月末日                49        ６      34,484
       2021年７月末日                51        ６      34,885
       2021年８月末日                38        ５      35,513
       2021年９月末日                35        ４      34,603
       2021年10月末日                36        ４      37,099
       2021年11月末日                36        ４      36,744
       2021年12月末日                37        ４      38,399
       2022年１月末日                35        ４      36,658
       2022年２月末日                34        ４      35,836
       2022年３月末日               170         21      38,069
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
                     クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

                                                      １口当たりの
                   純資産総額          １口当たりの純資産価格                純資産総額
                                                      純資産価格
                千米ドル       百万円      米ドル       円     千米ドル       百万円       円
        第11会計年度
                  37,693       4,613      173.32      21,213       3,250       398     14,666
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                  69,669       8,527      215.84      26,417       5,290       647     18,228
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                  68,157       8,342      232.19      28,418       4,029       493     19,601
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                  61,612       7,541      221.52      27,112       3,699       453     18,672
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                  57,914       7,088      253.42      31,016       3,808       466     21,171
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                  62,931       7,702      283.99      34,758       4,836       592     23,315
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                  56,010       6,855      257.04      31,459       3,962       485     20,575
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                  56,392       6,902      323.53      39,597       3,718       455     25,200
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                  67,574       7,481      332.18      36,776       4,877       540     25,653
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 135,351       16,566      398.12      48,726      10,144       1,241      30,679
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日          106,645       13,052      380.71      46,595       7,697       942     29,368
       2021年５月末日          117,180       14,342      386.92      47,355       8,745      1,070      29,836
       2021年６月末日          128,805       15,764      380.73      46,598       9,252      1,132      29,353
       2021年７月末日          131,772       16,128      383.63      46,952       9,714      1,189      29,576
       2021年８月末日          130,722       15,999      391.56      47,923      10,102       1,236      30,182
       2021年９月末日          122,244       14,961      374.44      45,828      10,095       1,236      28,860
       2021年10月末日          126,396       15,470      389.55      47,677      10,226       1,252      30,019
       2021年11月末日          127,649       15,623      374.63      45,851      10,011       1,225      28,876
       2021年12月末日          135,351       16,566      398.12      48,726      10,144       1,241      30,679
       2022年１月末日          129,931       15,902      377.17      46,162       9,311      1,140      29,051
       2022年２月末日          133,659       16,359      382.04      46,758       9,887      1,210      29,427
       2022年３月末日          132,702       16,241      380.03      46,512       9,585      1,173      29,250
                                 49/240








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                     クラスＩ（円）受益証券（注）
                                  １口当たりの
                      純資産総額
                                  純資産価格
                  千米ドル         百万円         円
        第11会計年度
                     1,194         146       11,105
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                     1,040         127       16,954
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                     1,138         139       20,922
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                      205         25      20,201
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                      432         53      22,664
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                      321         39      24,693
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                      100         12      21,928
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                      100         12      27,594
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                       91        10      27,160
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                      120         15      36,566
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日               105         13      33,038
       2021年５月末日               107         13      33,767
       2021年６月末日               106         13      33,631
       2021年７月末日               106         13      33,488
       2021年８月末日               108         13      34,301
       2021年９月末日               103         13      33,206
       2021年10月末日               106         13      35,404
       2021年11月末日               113         14      33,789
       2021年12月末日               120         15      36,566
       2022年１月末日               113         14      34,679
       2022年２月末日               114         14      35,113
       2022年３月末日               123         15      37,011
                                 50/240









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     ジャナス・フォーティ・ファンド
                     クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

                                                      １口当たりの
                   純資産総額          １口当たりの純資産価格                純資産総額
                                                      純資産価格
                千米ドル       百万円      米ドル       円     千米ドル       百万円       円
        第11会計年度
                  46,261       5,662      147.97      18,110       4,959       607     12,624
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                  76,282       9,336      201.24      24,630       4,443       544     17,204
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                  85,300      10,440      219.93      26,917       5,434       665     18,826
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                 110,884       13,571      231.54      28,338       5,972       731     19,818
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                  91,822      11,238      225.15      27,556       4,502       551     19,112
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                  79,710       9,756      287.78      35,221       5,332       653     23,998
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                 141,561       17,326      286.46      35,060       7,907       968     23,308
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                 131,269       16,066      384.95      47,114       8,472      1,037      30,479
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                 338,325       37,456      530.20      58,698      22,144       2,452      41,650
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 612,817       75,003      643.00      78,697      65,091       7,966      50,293
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日          432,808       52,971      583.10      71,366      32,489       3,976      45,726
       2021年５月末日          452,641       55,399      578.32      70,781      34,181       4,183      45,319
       2021年６月末日          484,400       59,286      606.10      74,181      38,234       4,680      47,479
       2021年７月末日          510,892       62,528      630.16      77,125      43,726       5,352      49,359
       2021年８月末日          531,762       65,082      646.45      79,119      46,222       5,657      50,617
       2021年９月末日          526,698       64,463      612.54      74,969      47,375       5,798      47,949
       2021年10月末日          564,199       69,052      642.21      78,600      53,862       6,592      50,269
       2021年11月末日          581,078       71,118      638.60      78,158      58,240       7,128      49,974
       2021年12月末日          612,817       75,003      643.00      78,697      65,091       7,966      50,293
       2022年１月末日          558,016       68,296      582.03      71,235      63,749       7,802      45,523
       2022年２月末日          548,744       67,161      559.19      68,439      66,274       8,111      43,743
       2022年３月末日          566,548       69,340      568.63      69,595      75,634       9,257      44,430
                                 51/240








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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                    クラスＡ（豪ドル）受益証券                      クラスＡ（NZドル）受益証券
                             １口当たりの                      １口当たりの
                  純資産総額                      純資産総額
                             純資産価格                      純資産価格
                千米ドル      百万円      豪ドル       円    千米ドル      百万円      NZドル       円
        第20会計年度
                 28,444      3,481     106.31      9,781      2,172       266    106.50      9,088
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日             -      -      -      -      -      -      -      -
       2021年５月末日             -      -      -      -      -      -      -      -
       2021年６月末日             -      -      -      -      -      -      -      -
       2021年７月末日          12,386      1,516     104.58      9,621      1,137       139    104.56      8,922
       2021年８月末日          16,693      2,043     107.22      9,864      1,556       190    107.22      9,149
       2021年９月末日          23,245      2,845     101.53      9,341      1,646       201    101.54      8,664
       2021年10月末日          27,993      3,426     106.40      9,789      1,980       242    106.42      9,081
       2021年11月末日          26,012      3,184     105.79      9,733      1,893       232    105.85      9,032
       2021年12月末日          28,444      3,481     106.31      9,781      2,172       266    106.50      9,088
       2022年１月末日          29,435      3,603      96.09      8,840      2,028       248     96.33      8,220
       2022年２月末日          30,742      3,763      92.26      8,488      2,145       263     92.59      7,901
       2022年３月末日          32,922      4,029      93.50      8,602      2,385       292     94.00      8,021
                                 52/240














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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                     クラスＩ（円）受益証券（注）
                                  １口当たりの
                      純資産総額
                                  純資産価格
                  千米ドル         百万円         円
        第11会計年度
                     2,817         345       11,816
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                     1,861         228       19,698
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                     1,323         162       24,695
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                      945        116       26,302
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                      860        105       25,083
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                     1,201         147       31,171
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                     1,075         132       30,442
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                     1,183         145       40,898
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                      779         86      53,999
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                     1,145         140       73,564
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日              1,175         144       63,033
       2021年５月末日               907        111       62,870
       2021年６月末日               951        116       66,693
       2021年７月末日               990        121       68,523
       2021年８月末日               972        119       70,543
       2021年９月末日               922        113       67,668
       2021年10月末日              1,132         139       72,701
       2021年11月末日              1,136         139       71,743
       2021年12月末日              1,145         140       73,564
       2022年１月末日              1,033         126       66,658
       2022年２月末日               993        122       64,016
       2022年３月末日              1,064         130       68,980
                                 53/240









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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
                     クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

                                                      １口当たりの
                   純資産総額          １口当たりの純資産価格                純資産総額
                                                      純資産価格
                千米ドル       百万円      米ドル       円     千米ドル       百万円       円
        第20会計年度
                 154,330       18,888      100.66      12,320      42,968       5,259      10,053
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日              -      -      -      -      -      -      -
       2021年５月末日              -      -      -      -      -      -      -
       2021年６月末日              -      -      -      -      -      -      -
       2021年７月末日              -      -      -      -      -      -      -
       2021年８月末日           89,468      10,950      101.83      12,463      23,711       2,902      10,182
       2021年９月末日          125,718       15,387       97.74      11,962      32,659       3,997      9,770
       2021年10月末日          141,311       17,295      102.04      12,489      39,275       4,807      10,197
       2021年11月末日          141,821       17,357       94.49      11,565      38,557       4,719      9,442
       2021年12月末日          154,330       18,888      100.66      12,320      42,968       5,259      10,053
       2022年１月末日          140,882       17,243       91.65      11,217      39,809       4,872      9,150
       2022年２月末日          142,891       17,488       92.07      11,268      39,934       4,888      9,194
       2022年３月末日          145,881       17,854       95.31      11,665      40,025       4,899      9,506
                                 54/240













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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
                           クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型）

                        純資産総額                   １口当たりの純資産価格
                千米ドル      百万円     千米ドル      百万円      米ドル       円     米ドル       円
               （分配落）      （分配落）      （分配付）      （分配付）      （分配落）      （分配落）      （分配付）      （分配付）
        第11会計年度
                 94,621      11,581      94,703      11,591      112.19      13,731      112.29      13,743
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                 102,391      12,532     102,485      12,543      118.57      14,512      118.67      14,524
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                 79,672      9,751     79,736      9,759     132.50      16,217      132.61      16,230
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                 66,234      8,106     66,288      8,113     125.66      15,380      125.77      15,393
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                 54,067      6,617     54,111      6,623     129.11      15,802      129.21      15,814
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                 52,749      6,456     52,785      6,460     148.80      18,212      148.91      18,225
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                 44,650      5,465     44,682      5,469     141.14      17,274      141.24      17,286
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                 56,303      6,891     56,335      6,895     181.78      22,248      181.88      22,260
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                 55,036      6,093     55,066      6,096     182.35      20,188      182.45      20,199
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 65,768      8,049     65,799      8,053     219.79      26,900      220.00      26,912
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日          64,044      7,838     64,074      7,842     200.51      24,540      200.61      24,553
       2021年５月末日          65,147      7,973     65,179      7,977     203.76      24,938      203.86      24,950
       2021年６月末日          66,501      8,139     66,533      8,143     205.87      25,196      205.97      25,209
       2021年７月末日          69,292      8,481     69,324      8,485     214.04      26,196      214.14      26,209
       2021年８月末日          69,820      8,545     69,853      8,549     215.00      26,314      215.10      26,326
       2021年９月末日          64,288      7,868     64,320      7,872     200.99      24,599      201.09      24,611
       2021年10月末日          67,770      8,294     67,802      8,298     213.16      26,089      213.26      26,101
       2021年11月末日          62,343      7,630     62,375      7,634     204.88      25,075      204.98      25,088
       2021年12月末日          65,768      8,049     65,799      8,053     219.79      26,900      220.00      26,912
       2022年１月末日          60,628      7,420     60,659      7,424     204.80      25,065      204.90      25,078
       2022年２月末日          58,851      7,203     58,880      7,206     199.87      24,462      199.97      24,474
       2022年３月末日          60,883      7,451     60,913      7,455     209.19      25,603      209.29      25,615
                                 55/240








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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                          クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型）
                          純資産総額                １口当たりの純資産価格
                 千米ドル       百万円      千米ドル       百万円       円       円
                 （分配落）      （分配落）      （分配付）      （分配付）      （分配落）       （分配付）
        第11会計年度
                   13,376       1,637      13,388       1,639       9,939       9,949
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                   10,356       1,267      10,366       1,269      10,472       10,482
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                   8,165       999     8,173      1,000      11,675       11,685
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                   6,497       795     6,502       796     11,026       10,346
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                   6,062       742     6,067       743     11,186       10,747
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                   5,949       728     5,953       729     12,628       11,916
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                   5,067       620     5,070       621     11,661       11,810
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                   5,931       726     5,934       726     14,579       14,456
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                   5,981       662     5,984       663     14,443       14,451
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                   5,989       733     5,992       733     17,333       17,341
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日            5,944       728     5,948       728     15,855       15,864
       2021年５月末日            5,994       734     5,997       734     16,103       16,111
       2021年６月末日            6,018       737     6,021       737     16,265       16,273
       2021年７月末日            6,377       780     6,380       781     16,907       16,915
       2021年８月末日            6,261       766     6,264       767     16,975       16,983
       2021年９月末日            5,609       686     5,612       687     15,863       15,871
       2021年10月末日            5,906       723     5,909       723     16,818       16,826
       2021年11月末日            5,709       699     5,712       699     16,165       16,173
       2021年12月末日            5,989       733     5,992       733     17,333       17,341
       2022年１月末日            5,537       678     5,540       678     16,144       16,152
       2022年２月末日            5,381       659     5,384       659     15,757       15,765
       2022年３月末日            5,321       651     5,323       652     16,472       16,480
                                 56/240









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                     クラスＩ（円）受益証券（注）
                                  １口当たりの
                      純資産総額
                                  純資産価格
                  千米ドル         百万円         円
        第11会計年度
                     3,751         459       9,051
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                     3,113         381       11,755
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                     2,250         275       15,101
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                      644         79      14,523
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                      574         70      14,665
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                      299         37      16,465
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                       41        ５      15,347
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                      177         22      19,790
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                       72        ８      19,057
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                      302         37      25,831
       (2021年12月31日)
       2021年４月末日                80        10      22,245
       2021年５月末日               299         37      22,744
       2021年６月末日               302         37      23,258
       2021年７月末日               314         38      23,893
       2021年８月末日               385         47      24,094
       2021年９月末日               256         31      22,801
       2021年10月末日               303         37      24,779
       2021年11月末日               281         34      23,646
       2021年12月末日               302         37      25,831
       2022年１月末日               284         35      24,093
       2022年２月末日               277         34      23,515
       2022年３月末日               241         29      26,078
                                 57/240









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       ②   【分配の推移】
         ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャ

        ナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテ
        ジック・バリュー・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド及びジャナス・グローバル・ライフサイエ
        ンス・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されておりま
        せん。
     ジャナス・ハイイールド・ファンド                    クラスＡ受益証券（毎月分配型）

                                              クラスＡ(円)受益証券

                   クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
                                                (毎月分配型)
               １口当たりの分配額(米ドル)                １口当たりの分配額(円)               １口当たりの分配額(円)
      第11会計年度

                          5.16              631.53               401.01
     (2012年12月31日)
      第12会計年度

                          5.16              631.53               489.13
     (2013年12月31日)
      第13会計年度

                          5.16              631.53               528.95
     (2014年12月31日)
      第14会計年度

                          5.16              631.53               606.61
     (2015年12月31日)
      第15会計年度

                          5.16              631.53               546.81
     (2016年12月31日)
      第16会計年度

                          5.16              631.53               563.42
     (2017年12月31日)
      第17会計年度

                          5.16              631.53               554.52
     (2018年12月31日)
      第18会計年度

                          5.16              6 31.53              547.91
     (2019年12月31日)
      第19会計年度

                          4.51              551.98               474.89
     (2020年12月31日)
      第20会計年度

                          3.60              440.60               398.28
     (2021年12月31日)
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     ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
                                              クラスＡ(円)受益証券

                   クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)
                                               (四半期分配型)
               １口当たりの分配額(米ドル)                １口当たりの分配額(円)               １口当たりの分配額(円)
      第11会計年度

                          0.40              48.96              35.4660
     (2012年12月31日)
      第12会計年度

                          0.40              48.96               35.47
     (2013年12月31日)
      第13会計年度

                          0.40              48.96              37.415
     (2014年12月31日)
      第14会計年度

                          0.40              48.96              35.189
     (2015年12月31日)
      第15会計年度

                          0.40              48.96               33.78
     (2016年12月31日)
      第16会計年度

                          0.40              48.96               34.27
     (2017年12月31日)
      第17会計年度

                          0.40              48.96               33.35
     (2018年12月31日)
      第18会計年度

                          0.40              48.96               33.00
     (2019年12月31日)
      第19会計年度

                          0.40              48.96               31.56
     (2020年12月31日)
      第20会計年度

                          0.40              48.96               32.24
     (2021年12月31日)
                                 59/240










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       ③   【収益率の推移】
     ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

                                収益率（注１）

                                             クラスＩ（円）受益証券
               クラスＡ（米ドル）受益証券                クラスＡ（円）受益証券
                                                 （注２）
      第11会計年度
                         6.78％               6.24％              20.76％
     (2012年12月31日)
      第12会計年度
                         -1.01％               -1.63％               20.86％
     (2013年12月31日)
      第13会計年度
                         3.93％               3.42％              18.75％
     (2014年12月31日)
      第14会計年度
                         -0.75％               -1.48％               0.05％
     (2015年12月31日)
      第15会計年度
                         1.55％              -0.12％               -0.81％
     (2016年12月31日)
      第16会計年度
                         2.57％               0.40％              -0.67％
     (2017年12月31日)
      第17会計年度
                         -1.80   ％            -4.46％               -4.04   ％
     (2018年12月31日)
      第18会計年度
                         8.28  ％             5.02％               7.82  ％
     (2019年12月31日)
      第19会計年度
                         9.51％               7.82％               4.55％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                         -1.84   ％            -2.32   ％             9.84  ％
     (2021年12月31日)
                                収益率（注１）

                  クラスＡ（豪ドル）受益証券                      クラスＡ（NZドル）受益証券

      第20会計年度
                                -1.27   ％                   -1.09   ％
     (2021年12月31日)
     ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

                                収益率（注１）

                  クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

      第19会計年度
                                3.34％                      3.19％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                                1.36％                      0.94％
     (2021年12月31日)
                                収益率（注１）

                  クラスＡ（豪ドル）受益証券                      クラスＡ（NZドル）受益証券

      第20会計年度
                                -0.49   ％                   -0.29   ％
     (2021年12月31日)
                                 60/240





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     ジャナス・ハイイールド・ファンド
                                収益率（注１）

                                             クラスＩ（円）受益証券
               クラスＡ（米ドル）受益証券                クラスＡ（円）受益証券
                                                 （注２）
      第11会計年度
                         13.05％               12.57％               28.16％
     (2012年12月31日)
      第12会計年度
                         6.32％               5.97％              30.14％
     (2013年12月31日)
      第13会計年度
                         -0.51％               -0.82％               13.96％
     (2014年12月31日)
      第14会計年度
                         -2.71％               -3.22％               -1.68％
     (2015年12月31日)
      第15会計年度
                         11.68％               10.23％               9.36％
     (2016年12月31日)
      第16会計年度
                         4.90％               2.83％               1.83％
     (2017年12月31日)
      第17会計年度
                         -3.99   ％            -6.51％               -5.95   ％
     (2018年12月31日)
      第18会計年度
                         13.57   ％            10.28％               13.38   ％
     (2019年12月31日)
      第19会計年度
                         5.33％               3.84％               0.81％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                         4.54％               4.16％              17.26％
     (2021年12月31日)
                         収益率（注１）

               クラスＡ（米ドル）受益証券                クラスＡ（円）受益証券
                  （毎月分配型）               （毎月分配型）
      第11会計年度
                         12.73％               26.42％
     (2012年12月31日)
      第12会計年度
                         6.14％              28.70％
     (2013年12月31日)
      第13会計年度
                         -0.37％               12.64％
     (2014年12月31日)
      第14会計年度
                         -2.48％               -2.11％
     (2015年12月31日)
      第15会計年度
                         11.31％               7.84％
     (2016年12月31日)
      第16会計年度
                         4.79％               1.00％
     (2017年12月31日)
      第17会計年度
                         -3.80％               -6.38％
     (2018年12月31日)
      第18会計年度
                         13.27   ％            12.32   ％
     (2019年12月31日)
      第19会計年度
                         4.87％              -0.15％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                         4.53  ％            16.46   ％
     (2021年12月31日)
                                 61/240






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     ジャナス・バランス・ファンド
                                収益率（注１）

                                             クラスＩ（円）受益証券
               クラスＡ（米ドル）受益証券                クラスＡ（円）受益証券
                                                 （注２）
      第11会計年度
                         11.27％               10.96％               26.34％
     (2012年12月31日)
      第12会計年度
                         16.15％               15.89％               42.39％
     (2013年12月31日)
      第13会計年度
                         4.13％               3.89％              19.45％
     (2014年12月31日)
      第14会計年度
                         -0.86％               -1.27％               0.33％
     (2015年12月31日)
      第15会計年度
                         2.72％               1.53％               0.74％
     (2016年12月31日)
      第16会計年度
                         16.15％               13.99％               12.93％
     (2017年12月31日)
      第17会計年度
                         -1.20   ％            -3.73   ％            -3.07   ％
     (2018年12月31日)
      第18会計年度
                         19.81   ％            16.48   ％            19.78   ％
     (2019年12月31日)
      第19会計年度
                         12.18％               10.95％               7.54％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                         15.28％               14.82％               29.50％
     (2021年12月31日)
     ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

                                収益率（注１）

                                             クラスＩ（円）受益証券
               クラスＡ（米ドル）受益証券                クラスＡ（円）受益証券
                                                 （注２）
      第11会計年度
                         7.84％               7.66％              22.42％
     (2012年12月31日)
      第12会計年度
                         24.53％               24.29％               52.67％
     (2013年12月31日)
      第13会計年度
                         7.58％               7.53％              23.40％
     (2014年12月31日)
      第14会計年度
                         -4.60％               -4.74％               -3.45％
     (2015年12月31日)
      第15会計年度
                         14.40％               13.38％               12.19％
     (2016年12月31日)
      第16会計年度
                         12.06％               10.13％               8.95％
     (2017年12月31日)
      第17会計年度
                         -9.49   ％            -11.75   ％            -11.20   ％
     (2018年12月31日)
      第18会計年度
                         25.87   ％            22.48   ％            25.84   ％
     (2019年12月31日)
      第19会計年度
                         2.67％               1.80％              -1.57％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                         19.85％               19.59％               34.63％
     (2021年12月31日)
                                 62/240





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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       ジャナス・フォーティ・ファンド
                                収益率（注１）

                                             クラスＩ（円）受益証券
               クラスＡ（米ドル）受益証券                クラスＡ（円）受益証券
                                                 （注２）
      第11会計年度
                         21.18％               21.12％               37.59％
     (2012年12月31日)
      第12会計年度
                         36.00％               36.28％               66.71％
     (2013年12月31日)
      第13会計年度
                         9.29％               9.43％              25.37％
     (2014年12月31日)
      第14会計年度
                         5.28％               5.27％               6.51％
     (2015年12月31日)
      第15会計年度
                         -2.76％               -3.56％               -4.63％
     (2016年12月31日)
      第16会計年度
                         27.82％               25.57％               24.27％
     (2017年12月31日)
      第17会計年度
                         -0.46   ％            -2.88   ％            -2.34   ％
     (2018年12月31日)
      第18会計年度
                         34.38   ％            30.77   ％            34.35   ％
     (2019年12月31日)
      第19会計年度
                         37.73％               36.65％               32.03％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                         21.27％               20.75％               36.23％
     (2021年12月31日)
                                収益率（注１）

                  クラスＡ（豪ドル）受益証券                      クラスＡ（NZドル）受益証券

      第20会計年度
                                6.31％                      6.50％
     (2021年12月31日)
     ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

                                収益率（注１）

                  クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

      第20会計年度
                                0.66  ％                    0.53  ％
     (2021年12月31日)
                                 63/240








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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
                                収益率（注１）

               クラスＡ(米ドル)受益証券                クラスＡ(円)受益証券              クラスＩ（円）受益証券
                  ( 四半期分配型)              ( 四半期分配型)                （注２）
      第11会計年度
                         33.46％               33.22％               51.46％
     (2012年12月31日)
      第12会計年度
                         6.04％               5.72％              29.88％
     (2013年12月31日)
      第13会計年度
                         12.09％               11.85％               28.46％
     (2014年12月31日)
      第14会計年度
                         -4.86％               -5.26％               -3.83％
     (2015年12月31日)
      第15会計年度
                         3.06％               1.76％               0.98％
     (2016年12月31日)
      第16会計年度
                         15.56％               13.20％               12.27％
     (2017年12月31日)
      第17会計年度
                         -4.88％               -7.39％               -6.79   ％
     (2018年12月31日)
      第18会計年度
                         29.08   ％            25.31   ％            28.95   ％
     (2019年12月31日)
      第19会計年度
                         0.53％              -0.72％               -3.70％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                         20.77   ％            20.25   ％            35.55％
     (2021年12月31日)
     (注１)　収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。

         収益率（％）＝        100  ×（a   －  b）／   b
         a ＝  上記会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加え
            た額）
         b ＝  当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
            第19会計年度のジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びクラスＡ
            （円）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円
            第20会計年度のジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファ
            ンド及びジャナス・フォーティ・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券に
            ついては、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル
            第20会計年度のジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びクラ
            スＡ（円）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円
     (注２)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
    (4)  【販売及び買戻しの実績】

        当ファンドの各会計年度中の販売及び買戻しの実績、並びに各会計年度末現在の発行済口数は次のとおりで

      す。
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     ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                                490,366           314,754          2,570,153
                  受益証券
       第11会計年度          クラスＡ（円）
                                 24,989           11,549          112,374
      (2012年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 3,819           6,164           7,839
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                534,130          1,029,497           2,074,786
                  受益証券
       第12会計年度          クラスＡ（円）
                                 46,953           47,247          112,079
      (2013年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 2,242           4,659           5,421
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                309,003           600,101          1,783,688
                  受益証券
       第13会計年度          クラスＡ（円）
                                 23,652           30,501          105,230
      (2014年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 1,526           4,399           2,549
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                264,535           421,054          1,627,169
                  受益証券
       第14会計年度          クラスＡ（円）
                                 21,940           19,986          107,184
      (2015年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 4,439           3,367           3,620
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                607,564           288,017          1,946,716
                  受益証券
       第15会計年度          クラスＡ（円）
                                 62,146           20,990          148,340
      (2016年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  142          2,535           1,226
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                180,256           467,987          1,658,985
                  受益証券
       第16会計年度          クラスＡ（円）
                                 33,892           50,524          131,708
      (2017年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                   53          986           294
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                249,272           328,151          1,580,107
                  受益証券
       第17会計年度          クラスＡ（円）
                                 13,207           47,850           97,065
      (2018年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 2,294           2,306            281
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                595,421           338,176          1,837,352
                  受益証券
       第18会計年度          クラスＡ（円）
                                 51,620           22,244          126,441
      (2019年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  198           259           221
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                847,374           481,037          2,203,690
                  受益証券
       第19会計年度          クラスＡ（円）
                                 79,118           46,878          158,682
      (2020年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 3,403           1,368           2,256
                  受益証券
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                クラスＡ（米ドル）
                                427,867           734,746          1,897,852
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 54,880           66,044          147,552
                  受益証券
       第20会計年度          クラスＩ（円）
                                  831          2,457            630
      (2021年12月31日)             受益証券
                クラスＡ（豪ドル）
                                 64,982           7,963          57,019
                  受益証券
                クラスＡ（NZドル）
                                 9,267            ０         9,267
                  受益証券
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
         券は販売されておりません。
     (注２)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
     (注３)　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券
         は、2021年７月20日に運用を開始しました。
     ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                               1,069,304            40,860         1,028,444
                  受益証券
       第19会計年度
      (2020年12月31日)
                 クラスＡ（円）
                                104,918            4,650          100,268
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                681,420           541,858          1,168,051
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                215,543           77,749          238,043
                  受益証券
       第20会計年度
      (2021年12月31日)
                クラスＡ（豪ドル）
                                 95,104           8,948          86,156
                  受益証券
                クラスＡ（NZドル）
                                 13,655             ０         13,655
                  受益証券
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証

         券は販売されておりません。
     (注２)　ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びクラスＡ（円）は、2020年10
         月１日に運用を開始しました。
     (注３)　ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券
         は、2021年７月20日に運用を開始しました。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・ハイイールド・ファンド
        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                                220,746           178,573          1,129,885
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 17,930           15,063           77,548
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 4,305           5,380          17,564
                  受益証券
       第11会計年度
      (2012年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               40,585           65,178          641,960
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               2,685          18,922          390,279
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                570,041           585,211          1,114,715
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 66,423           36,246          107,725
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 3,117          10,445           10,235
                  受益証券
       第12会計年度
      (2013年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券              124,693           126,518           640,134
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               35,750           70,422          355,607
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                330,954           446,486           999,182
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 23,641           49,283           82,083
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 1,723           3,345           8,612
                  受益証券
       第13会計年度
      (2014年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               87,683          160,446           567,371
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               57,623           94,543          318,688
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                 46,352          306,031           739,504
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 2,296          25,488           58,891
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  895          4,539           4,969
                  受益証券
       第14会計年度
      (2015年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               36,977          119,578           484,770
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               16,352           75,737          259,302
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                146,066           170,184           715,386
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 34,895           16,443           77,344
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  774          2,199           3,544
                  受益証券
       第15会計年度
      (2016年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               54,155           81,325          457,600
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               41,962           52,712          248,553
                 （毎月分配型）
                                 67/240



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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                クラスＡ（米ドル）
                                259,357           210,551           764,192
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 67,652           40,128          104,868
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  305          2,348           1,502
                  受益証券
       第16会計年度
      (2017年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               99,736           83,924          473,412
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               82,515           44,798          286,270
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                 42,119          170,919           635,392
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 3,551          36,170           72,249
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  259          1,051            709
                  受益証券
       第17会計年度
      (2018年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               28,601           70,313          431,700
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               21,874           60,082          248,062
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                136,657           127,369           644,679
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 15,632           20,671           67,209
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                   93          103           700
                  受益証券
       第18会計年度
      (2019年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券              279,342           43,556          667,486
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               29,161           33,371          243,851
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                 92,632          137,801           599,511
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 22,153           15,981           73,381
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                   ０          249           451
                  受益証券
       第19会計年度
      (2020年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券              140,385           81,442          726,429
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               66,527           29,128          281,250
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                132,051           112,625           618,921
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 55,721           28,456          100,646
                  受益証券
                 クラスI（円）
                                  377           466           361
                  受益証券
       第20会計年度
      (2021年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               83,590          146,363           663,651
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               82,258           67,097          296,412
                 （毎月分配型）
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証

         券は販売されておりません。
     (注２)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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     ジャナス・バランス・ファンド
        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                                 40,932           18,426          253,122
                  受益証券
       第11会計年度          クラスＡ（円）
                                 4,211           5,784          27,526
      (2012年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 1,286            802          3,952
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 88,805           64,770          277,157
                  受益証券
       第12会計年度          クラスＡ（円）
                                 6,961           5,629          28,858
      (2013年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  441          1,883           2,509
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 97,154           80,509          293,802
                  受益証券
       第13会計年度          クラスＡ（円）
                                 10,078           5,757          33,179
      (2014年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  874          2,125           1,259
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 44,495           52,912          285,385
                  受益証券
       第14会計年度          クラスＡ（円）
                                 8,095           3,775          37,499
      (2015年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  515          1,188            585
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 24,295           52,193          257,487
                  受益証券
       第15会計年度          クラスＡ（円）
                                 4,223           4,728          36,993
      (2016年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  736           431           889
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 50,115           54,632          252,970
                  受益証券
       第16会計年度          クラスＡ（円）
                                 11,240           6,194          42,039
      (2017年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  255           634           510
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 97,196           41,289          308,877
                  受益証券
       第17会計年度          クラスＡ（円）
                                 7,588           6,748          42,880
      (2018年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  533           680           363
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 79,290           88,854          299,314
                  受益証券
       第18会計年度          クラスＡ（円）
                                 14,449           10,342           46,987
      (2019年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  204           424           143
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                219,753           85,134          433,933
                  受益証券
       第19会計年度          クラスＡ（円）
                                 24,862           24,328           47,521
      (2020年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  190           204           129
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                466,850           166,440           734,075
                  受益証券
       第20会計年度          クラスＡ（円）
                                 70,117           15,691          102,321
      (2021年12月31日)             受益証券
                 クラスI（円）
                                   39           59          110
                  受益証券
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証

         券は販売されておりません。
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     (注２)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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    ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                                 30,368           34,715          217,479
                  受益証券
       第11会計年度          クラスＡ（円）
                                 2,806           3,087          19,196
      (2012年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 3,202           5,455           9,313
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                297,608           192,310           322,776
                  受益証券
       第12会計年度          クラスＡ（円）
                                 18,167           6,805          30,556
      (2013年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 4,060           6,917           6,456
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                140,903           170,142           293,537
                  受益証券
       第13会計年度          クラスＡ（円）
                                 7,717          13,653           24,620
      (2014年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 2,037           1,977           6,516
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 61,911           77,318          278,131
                  受益証券
       第14会計年度          クラスＡ（円）
                                 5,957           6,770          23,808
      (2015年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  857          6,154           1,219
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 67,537          117,138           228,529
                  受益証券
       第15会計年度          クラスＡ（円）
                                 7,521          10,308           21,021
      (2016年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 2,060           1,051           2,228
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 79,272           86,200          221,600
                  受益証券
       第16会計年度          クラスＡ（円）
                                 8,351           6,006          23,366
      (2017年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 2,496           3,260           1,464
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 51,997           55,692          217,905
                  受益証券
       第17会計年度          クラスＡ（円）
                                 4,623           6,885          21,104
      (2018年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  977          1,939            502
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 32,145           75,750          174,299
                  受益証券
       第18会計年度          クラスＡ（円）
                                  344          5,420          16,027
      (2019年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  785           895           392
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 72,890           43,765          203,424
                  受益証券
       第19会計年度          クラスＡ（円）
                                 9,475           5,872          19,631
      (2020年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                   76          122           347
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                237,424           100,870           339,939
                  受益証券
       第20会計年度          クラスＡ（円）
                                 30,898           12,494           37,903
      (2021年12月31日)             受益証券
                 クラスI（円）
                                  436           403           379
                  受益証券
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証

         券は販売されておりません。
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     (注２)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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     ジャナス・フォーティ・ファンド
        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                                 61,861          171,694           312,634
                  受益証券
       第11会計年度          クラスＡ（円）
                                 2,584           7,528          34,023
      (2012年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 3,607           5,271          20,649
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                370,069           303,637           379,067
                  受益証券
       第12会計年度          クラスＡ（円）
                                 16,163           22,996           27,189
      (2013年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 4,354          15,054           9,949
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                318,755           309,968           387,854
                  受益証券
       第13会計年度          クラスＡ（円）
                                 19,891           12,511           34,569
      (2014年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 3,071           6,602           6,418
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                281,099           190,045           478,908
                  受益証券
       第14会計年度          クラスＡ（円）
                                 12,715           11,067           36,217
      (2015年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 2,455           4,555           4,318
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 70,547          141,636           407,819
                  受益証券
       第15会計年度          クラスＡ（円）
                                 8,553          17,244           27,526
      (2016年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 4,300           4,613           4,005
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 94,897          225,737           276,978
                  受益証券
       第16会計年度          クラスＡ（円）
                                 5,885           8,380          25,031
      (2017年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 2,607           2,270           4,342
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                310,629           93,438          494,168
                  受益証券
       第17会計年度          クラスＡ（円）
                                 21,807           9,662          37,176
      (2018年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 4,107           4,578           3,872
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                146,356           299,518           341,006
                  受益証券
       第18会計年度          クラスＡ（円）
                                 6,147          13,127           30,197
      (2019年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 1,814           2,544           3,141
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                567,137           270,030           638,113
                  受益証券
       第19会計年度          クラスＡ（円）
                                 54,949           30,249           54,897
      (2020年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 3,549           5,200           1,490
                  受益証券
                                 73/240




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                クラスＡ（米ドル）
                                610,053           295,114           953,180
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                127,940           33,963          148,793
                  受益証券
       第20会計年度          クラスI（円）
                                 2,381           2,081           1,790
      (2021年12月31日)             受益証券
                クラスＡ（豪ドル）
                                423,936           56,183          366,605
                  受益証券
                クラスＡ（NZドル）
                                 33,289           3,515          29,484
                  受益証券
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証

         券は販売されておりません。
     (注２)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
     (注３)　ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券は、2021年７月
         20日に運用を開始しました。
     ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                               1,584,694            51,543         1,534,289
                  受益証券
       第20会計年度
      (2021年12月31日)
                 クラスＡ（円）
                                503,730           12,067          491,663
                  受益証券
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
         券は販売されておりません。
     (注２)　ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドは、2021年８月17日に運用を開始しました。
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     ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               81,807           80,719          843,413
                （四半期分配型）
       第11会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2012年12月31日)
                  受益証券               10,261           6,474          116,569
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 14,808           23,228           35,902
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券              378,268           358,100           863,581
                （四半期分配型）
       第12会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2013年12月31日)
                  受益証券               10,531           22,976          104,124
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 9,327          17,345           27,883
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券              111,499           373,797           601,283
                （四半期分配型）
       第13会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2014年12月31日)
                  受益証券               6,309          26,674           83,759
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 4,355          14,394           17,844
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               60,138          134,352           527,069
                （四半期分配型）
       第14会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2015年12月31日)
                  受益証券               2,028          14,970           70,818
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 1,477          13,993           5,329
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               30,573          138,859           418,783
                （四半期分配型）
       第15会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2016年12月31日)
                  受益証券               11,521           19,006           63,333
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 2,069           2,822           4,576
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               17,025           81,325          354,483
                （四半期分配型）
       第16会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2017年12月31日)
                  受益証券                150         10,412           53,071
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 1,663           4,195           2,044
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               9,417          47,543          316,357
                （四半期分配型）
       第17会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2018年12月31日)
                  受益証券                623          6,078          47,616
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                  482          2,234            293
                  受益証券
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                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               34,804           41,420          309,741
                （四半期分配型）
       第18会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2019年12月31日)
                  受益証券               2,145           5,566          44,195
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 1,003            323           972
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               31,762           39,692          301,812
                （四半期分配型）
       第19会計年度          クラスＡ（円）
                  受益証券               7,630           9,065          42,760
      (2020年12月31日)
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 1,705           2,285            392
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               69,037           71,615          299,887
                （四半期分配型）
       第20会計年度          クラスＡ（円）
      (2021年12月31日)             受益証券               2,451           5,466          39,746
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 2,479           1,526           1,346
                  受益証券
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証

         券は販売されておりません。
     (注２)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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       ＜訂正後＞

       本「５　運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、2022年                                ７月29日     現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対

      顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝                   134.61   円、１豪ドル＝        94.20   円、１NZドル＝        84.64   円）によります。
    (1)  投資状況

                                             （2022年     ７月29日     現在）

       ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
                                  ( 注)
                                         353,498,971
     ジャナス・     ヘンダーソン・フレキシブル・インカ
                             アイルランド                        104.32   ％
                                        ( 47,584   百万円)
     ム・ファンド      クラスＩ受益証券
                                         -14,642,187
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 -4.32   ％
                                        ( -1,971   百万円)
                                         338,856,784
     純資産総額                                                100.00％
                                        ( 45,614   百万円)
       ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
                                  ( 注)
                                          96,850,278
     ジャナス・     ヘンダーソン・マルチセクター・イン
                             アイルランド                        105.21   ％
                                        ( 13,037   百万円)
     カム・ファンド       クラスＩ受益証券
                                          -4,798,262
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 -5.21   ％
                                         ( -646  百万円)
                                          92,052,016
     純資産総額                                                100.00％
                                        ( 12,391   百万円)
       ジャナス・ハイイールド・ファンド

              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
                                  ( 注)
                                         256,327,991
     ジャナス・     ヘンダーソン・ハイイールド・ファン
                             アイルランド                        112.96   ％
                                        ( 34,504   百万円)
     ド クラスＩ受益証券
                                         -29,403,162
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                -12.96   ％
                                        ( - 3,958   百万円)
                                         226,924,829
     純資産総額                                                100.00％
                                        ( 30,546   百万円)
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       ジャナス・バランス・ファンド
              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・     ヘンダーソン・       キャピタル・ファンド                 ( 注)
                                         247,396,331
     ジャナス・     ヘンダーソン・       バランス・ファンド            アイルランド                         99.94   ％
                                        ( 33,302   百万円)
     クラスＩ受益証券
                                           159,088
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 0.06  ％
                                          ( 21 百万円)
                                         247,555,419
     純資産総額                                                100.00％
                                        ( 33,323   百万円)
       ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・     ヘンダーソン・       キャピタル・ファンド
                                  ( 注)
     ジャナス・ヘンダーソン・            US スモール・ミッド・
                                         130,912,521
                             アイルランド                         99.90   ％
     キャップ・バリュー・ファンド               クラスＩ受益証
                                        ( 17,622   百万円)
     券
                                           130,636
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 0.10  ％
                                          ( 18 百万円)
                                         131,043,157
     純資産総額                                                100.00％
                                        ( 17,640   百万円)
       ジャナス・フォーティ・ファンド

              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・     ヘンダーソン・       キャピタル・ファンド
                                  ( 注)
                                         573,687,168
     ジャナス・     ヘンダーソン・       ＵＳフォーティ・ファ
                             アイルランド                         99.74   ％
                                        ( 77,224   百万円)
     ンド   クラスＩ受益証券
                                          1,505,849
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 0.26  ％
                                         ( 203  百万円)
                                         575,193,017
     純資産総額                                                100.00％
                                        ( 77,427   百万円)
       ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・     ヘンダーソン・       キャピタル・ファンド
                                  ( 注)
                                         160,799,350
     ジャナス・     ヘンダーソン・       グローバル・ライフサ
                             アイルランド                         99.61   ％
                                        ( 21,645   百万円)
     イエンス・ファンド          クラスＩ受益証券
                                           632,454
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 0.39  ％
                                          ( 85 百万円)
                                         161,431,804
     純資産総額                                                100.00   ％
                                        ( 21,730   百万円)
                                 78/240






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       ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
              資産の種類                 発行国名       時価合計（米ドル）             投資比率

     ジャナス・     ヘンダーソン・       キャピタル・ファンド
                                  ( 注)
     ジャナス・     ヘンダーソン・       グローバル・リアルエ
                                          58,096,448
                             アイルランド                         99.89   ％
     ステート・エクイティ・インカム・ファンド                      ク
                                        ( 7,820   百万円)
     ラスＩ受益証券
                                            66,222
     現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後）                                                 0.11  ％
                                          ( ９ 百万円)
                                          58,162,670
     純資産総額                                                100.00   ％
                                        ( 7,829   百万円)
    （注)ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、                                                ジャナス・ヘンダーソ
       ン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド及び                        ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・                            エクイ
       ティ・インカム       ・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。
                               （中略）

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    (3)  運用実績
       ①   純資産の推移
         2022年   ７月  末日から同日前１年以内における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移

        は次の通りです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。
        このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口当たりの
        純資産価格とが異なる場合があります。
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     ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
                     クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

                                                      １口当たりの
                   純資産総額          １口当たりの純資産価格                純資産総額
                                                      純資産価格
                千米ドル       百万円      米ドル       円     千米ドル       百万円       円
        第11会計年度
                 472,879       63,654      183.99      24,767      18,698       2,517      14,413
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                 377,874       50,866      182.13      24,517      15,092       2,032      14,178
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                 337,643       45,450      189.29      25,480      12,884       1,734      14,663
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                 305,694       41,149      187.87      25,289      12,884       1,734      14,446
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                 371,397       49,994      190.78      25,681      18,314       2,465      14,428
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                 324,639       43,700      195.69      26,342      16,935       2,280      14,486
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                 303,644       40,874      192.17      25,868      12,258       1,650      13,840
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                 382,308       51,462      208  .08     28,010      16,916       2,277      14,535
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                 502,131       67,592      227.86      30,672      24,085       3,242      15,672
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 424,256       57,109      223.67      30,108      19,633       2,643      15,309
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日          478,938       64,470      226.10      30,435      20,235       2,724      15,510
       2021年９月末日          467,421       62,920      224.27      30,189      19,687       2,650      15,377
       2021年10月末日          456,222       61,412      223.56      30,093      19,009       2,559      15,323
       2021年11月末日          441,936       59,489      223.85      30,132      20,204       2,720      15,334
       2021年12月末日          424,256       57,109      223.67      30,108      19,633       2,643      15,309
       2022年１月末日          404,062       54,391      218.48      29,410      19,155       2,578      14,949
       2022年２月末日          392,705       52,862      215.76      29,043      18,299       2,463      14,761
       2022年３月末日          370,389       49,858      208.72      28,096      17,263       2,324      14,256
       2022年４月末日          342,778       46,141      200.98      27,054      16,577       2,231      13,714
       2022年５月末日          338,511       45,567      201.35      27,104      16,672       2,244      13,722
       2022年６月末日          313,012       42,135      197.85      26,633      15,891       2,139      13,457
       2022年７月末日          317,124       42,688      202.93      27,316      16,631       2,239      13,772
                                 81/240








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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                    クラスＡ（豪ドル）受益証券                      クラスＡ（NZドル）受益証券

                             １口当たりの                      １口当たりの
                  純資産総額                      純資産総額
                             純資産価格                      純資産価格
                千米ドル      百万円      豪ドル       円    千米ドル      百万円      NZドル       円
        第20会計年度
                  4,096       551     98.73      9,300       628      84    98.91      8,372
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日           4,067       547     99.88      9,409       484      65    99.90      8,456
       2021年９月末日           4,330       583     99.04      9,330       560      75    99.08      8,386
       2021年10月末日           4,065       547     98.72      9,299       584      79    98.78      8,361
       2021年11月末日           3,947       531     98.85      9,312       600      81    98.95      8,375
       2021年12月末日           4,096       551     98.73      9,300       628      84    98.91      8,372
       2022年１月末日           4,056       546     96.40      9,081       589      79    96.63      8,179
       2022年２月末日           4,127       556     95.20      8,968       619      83    95.48      8,081
       2022年３月末日           3,994       538     92.05      8,671       634      85    92.38      7,819
       2022年４月末日           3,863       520     88.59      8,345       563      76    89.01      7,534
       2022年５月末日           3,839       517     88.68      8,354       569      77    89.16      7,547
       2022年６月末日           3,690       497     87.06      8,201       541      73    87.61      7,415
       2022年７月末日           4,102       552     89.30      8,412       828      111     89.89      7,608
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                     クラスＩ（円）受益証券（注１）

                                  １口当たりの
                      純資産総額
                                  純資産価格
                  千米ドル         百万円         円
        第11会計年度
                     1,113         150       12,304
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                      766        103       14,871
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                      376         51      17,660
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                      532         72      17,668
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                      184         25      17,525
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                       45        ６      17,407
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                       43        ６      16,703
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                       37        ５      18,010
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                      411         55      18,830
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                      113         15      20,682
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日               129         17      19,968
       2021年９月末日               114         15      20,043
       2021年10月末日               114         15      20,468
       2021年11月末日               114         15      20,332
       2021年12月末日               113         15      20,682
       2022年１月末日               111         15      20,217
       2022年２月末日               109         15      19,951
       2022年３月末日               105         14      20,445
       2022年４月末日               101         14      20,993
       2022年５月末日               171         23      20,870
       2022年６月末日               168         23      21,621
       2022年７月末日               172         23      21,803
                                 83/240









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    ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
                     クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

                                                      １口当たりの
                   純資産総額          １口当たりの純資産価格                純資産総額
                                                      純資産価格
                千米ドル       百万円      米ドル       円     千米ドル       百万円       円

        第19会計年度

                 106,279       14,306      103.34      13,911      10,021       1,349      10,319
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 122,350       16,470      104.75      14,100      21,556       2,902      10,416
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日          125,893       16,947      105.67      14,224      22,834       3,074      10,526
       2021年９月末日          129,713       17,461      105.30      14,174      23,242       3,129      10,485
       2021年10月末日          128,965       17,360      104.73      14,098      23,017       3,098      10,425
       2021年11月末日          126,530       17,032      104.16      14,021      22,465       3,024      10,364
       2021年12月末日          122,350       16,470      104.75      14,100      21,556       2,902      10,416
       2022年１月末日          117,891       15,869      102.83      13,842      18,275       2,460      10,221
       2022年２月末日          112,812       15,186      101.30      13,636      17,600       2,369      10,070
       2022年３月末日          105,057       14,142       99.57      13,403      16,000       2,154      9,886
       2022年４月末日           94,903      12,775       96.86      13,038      15,144       2,039      9,608
       2022年５月末日           87,256      11,745       95.81      12,897      11,852       1,595      9,494
       2022年６月末日           77,687      10,457       92.43      12,442      10,760       1,448      9,142
       2022年７月末日           76,432      10,289       95.65      12,875      10,336       1,391      9,440
                    クラスＡ（豪ドル）受益証券                      クラスＡ（NZドル）受益証券

                             １口当たりの                      １口当たりの
                  純資産総額                      純資産総額
                             純資産価格                      純資産価格
                千米ドル      百万円      豪ドル       円    千米ドル      百万円      NZドル       円
        第20会計年度
                  6,237       840     99.51      9,374       932      126     99.71      8,439
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日           4,372       589    100.50      9,467       589      79    100.51      8,507
       2021年９月末日           5,162       695    100.11      9,430       613      83    100.15      8,477
       2021年10月末日           5,580       751     99.57      9,379       655      88    99.63      8,433
       2021年11月末日           5,741       773     99.00      9,326       896      121     99.11      8,389
       2021年12月末日           6,237       840     99.51      9,374       932      126     99.71      8,439
       2022年１月末日           5,982       805     97.64      9,198       900      121     97.89      8,285
       2022年２月末日           6,053       815     96.19      9,061       933      126     96.49      8,167
       2022年３月末日           5,699       767     94.45      8,897       923      124     94.86      8,029
       2022年４月末日           4,854       653     91.80      8,648       837      113     92.31      7,813
       2022年５月末日           4,855       653     90.72      8,546       835      112     91.28      7,726
       2022年６月末日           4,278       576     87.42      8,235       772      104     88.06      7,453
       2022年７月末日           4,481       603     90.45      8,520       803      108     91.14      7,714
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     ジャナス・ハイイールド・ファンド
                     クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

                                                      １口当たりの
                   純資産総額          １口当たりの純資産価格                純資産総額
                                                      純資産価格
                千米ドル       百万円      米ドル       円     千米ドル       百万円       円
        第11会計年度
                 232,906       31,351      206.13      27,747      14,644       1,971      16,357
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                 244,296       32,885      219.16      29,501      17,735       2,387      17,334
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                 217,858       29,326      218.04      29,350      11,783       1,586      17,192
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                 156,873       21,117      212.13      28,555       8,154      1,098      16,639
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                 169,491       22,815      236.92      31,892      12,139       1,634      18,341
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                 189,918       25,565      248.52      33,453      17,556       2,363      18,860
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                 151,604       20,407      238.60      32,118      11,624       1,565      17,632
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                 174,696       23,516      270.98      36,477      12,029       1,619      19,444
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                 171,111       23,033      285.42      38,420      14,349       1,932      20,190
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 184,673       24,859      298.37      40,164      18,400       2,477      21,030
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日          187,256       25,206      297.74      40,079      18,021       2,426      21,013
       2021年９月末日          187,383       25,224      297.03      39,983      18,829       2,535      20,955
       2021年10月末日          186,251       25,071      295.70      39,804      18,668       2,513      20,857
       2021年11月末日          183,577       24,711      292.36      39,355      17,973       2,419      20,619
       2021年12月末日          184,673       24,859      298.37      40,164      18,400       2,477      21,030
       2022年１月末日          177,393       23,879      288.58      38,846      17,471       2,352      20,331
       2022年２月末日          173,071       23,297      284.99      38,363      17,105       2,302      20,079
       2022年３月末日          167,644       22,567      281.03      37,829      16,480       2,218      19,774
       2022年４月末日          155,317       20,907      267.87      36,058      12,077       1,626      18,834
       2022年５月末日          152,084       20,472      267.38      35,992      13,018       1,752      18,784
       2022年６月末日          137,055       18,449      247.71      33,344      11,922       1,605      17,376
       2022年７月末日          143,311       19,291      262.01      35,269      12,789       1,722      18,342
                                 85/240








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                     クラスＩ（円）受益証券（注１）

                                  １口当たりの
                      純資産総額
                                  純資産価格
                  千米ドル         百万円         円
        第11会計年度
                     2,703         364       13,330
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                     1,686         227       17,348
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                     1,422         191       19,769
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                      804        108       19,437
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                      645         87      21,257
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                      289         39      21,647
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                      132         18      20,359
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                      149         20      23,083
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                      102         14      23,271
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                       86        12      27,288
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日               103         14      25,984
       2021年９月末日                86        12      26,239
       2021年10月末日                86        12      26,766
       2021年11月末日                85        11      26,259
       2021年12月末日                86        12      27,288
       2022年１月末日                83        11      26,418
       2022年２月末日                82        11      26,075
       2022年３月末日                80        11      27,243
       2022年４月末日                77        10      27,697
       2022年５月末日                77        10      27,439
       2022年６月末日                71        10      26,807
       2022年７月末日                75        10      27,883
                                 86/240









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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                         クラスＡ（米ドル）受益証券（毎月分配型）（注２）

                        純資産総額                   １口当たりの純資産価格
                千米ドル      百万円     千米ドル      百万円      米ドル       円     米ドル       円
               （分配落）      （分配落）      （分配付）      （分配付）      （分配落）      （分配落）      （分配付）      （分配付）
        第11会計年度
                 64,085      8,626     64,360      8,663      99.83     13,438      100.25      13,495
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                 64,524      8,686     64,799      8,723     100.80      13,569      101.23      13,627
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                 54,054      7,276     54,300      7,309      95.27     12,824      95.70     12,882
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                 42,535      5,726     42,747      5,754      87.74     11,811      88.18     11,870
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                 42,331      5,698     42,529      5,725      92.51     12,453      92.94     12,511
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                 43,448      5,849     43,657      5,877      91.78     12,355      92.22     12,414
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                 35,886      4,831     36,071      4,856      83.13     11,190      83.56     11,248
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                 59,407      7,997     59,693      8,035      89.00     11,980      89.43     12,038
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                 64,521      8,685     64,733      8,714      88.82     11,956      89.12     11,996
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 59,188      7,967     59,387      7,994      89.18     12,005      89.48     12,045
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日          62,017      8,348     62,225      8,376      90.20     12,142      90.50     12,182
       2021年９月末日          61,566      8,287     61,772      8,315      89.69     12,073      89.99     12,114
       2021年10月末日          60,063      8,085     60,267      8,113      88.99     11,979      89.29     12,019
       2021年11月末日          59,163      7,964     59,366      7,991      87.69     11,804      87.99     11,844
       2021年12月末日          59,188      7,967     59,387      7,994      89.18     12,005      89.48     12,045
       2022年１月末日          56,987      7,671     57,186      7,698      85.97     11,572      86.27     11,613
       2022年２月末日          54,566      7,345     54,759      7,371      84.59     11,387      84.89     11,427
       2022年３月末日          53,156      7,155     53,350      7,181      83.11     11,187      83.41     11,228
       2022年４月末日          48,778      6,566     48,969      6,592      78.93     10,625      79.23     10,665
       2022年５月末日          47,511      6,395     47,694      6,420      78.47     10,563      78.77     10,603
       2022年６月末日          43,281      5,826     43,461      5,850      72.41      9,747      72.71      9,787
       2022年７月末日          45,477      6,122     45,656      6,146      76.28     10,268      76.58     10,308
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                         クラスＡ（円）受益証券（毎月分配型）（注２）

                           純資産総額                 １口当たりの純資産価格
                 千米ドル       百万円      千米ドル       百万円       円       円
                 （分配落）      （分配落）      （分配付）      （分配付）      （分配落）       （分配付）
        第11会計年度
                   37,905       5,102      38,069       5,124       8,413       8,449
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                   34,873       4,694      35,022       4,714      10,325       10,370
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                   29,539       3,976      29,674       3,994      11,101       11,151
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                   22,135       2,980      22,244       2,994      10,259       9,666
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                   22,370       3,011      22,474       3,025      10,517       10,144
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                   25,561       3,441      25,682       3,457      10,059       9,531
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                   20,062       2,701      20,166       2,715       8,863       8,976
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                   21,115       2,842      21,217       2,856       9,407       9,367
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                   24,291       3,270      24,377       3,281       8,918       8,949
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                   25,676       3,456      25,763       3,468       9,964       9,998
       (2021年12月31日)
        2021年８月末日            26,002       3,500      26,094       3,512       9,642       9,675
        2021年９月末日            25,657       3,454      25,746       3,466       9,698       9,731
        2021年10月末日            25,483       3,430      25,571       3,442       9,853       9,887
        2021年11月末日            24,850       3,345      24,939       3,357       9,628       9,662
        2021年12月末日            25,676       3,456      25,763       3,468       9,964       9,998
        2022年１月末日            24,673       3,321      24,761       3,333       9,608       9,642
        2022年２月末日            24,249       3,264      24,338       3,276       9,444       9,479
        2022年３月末日            26,690       3,593      26,779       3,605       9,824       9,859
        2022年４月末日            25,383       3,417      25,481       3,430       9,944       9,982
        2022年５月末日            26,848       3,614      26,948       3,627       9,807       9,846
        2022年６月末日            23,650       3,184      23,756       3,198       9,536       9,577
        2022年７月末日            25,273       3,402      25,375       3,416       9,871       9,913
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・バランス・ファンド
                     クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

                                                      １口当たりの
                   純資産総額          １口当たりの純資産価格                純資産総額
                                                      純資産価格
                千米ドル       百万円      米ドル       円     千米ドル       百万円       円
        第11会計年度
                  41,479       5,583      163.87      22,059       4,220       568     13,278
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                  52,753       7,101      190.33      25,620       4,218       568     15,388
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                  58,232       7,839      198.20      26,680       4,429       596     15,986
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                  56,076       7,548      196.49      26,450       4,925       663     15,783
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                  51,971       6,996      201.84      27,170       5,073       683     16,025
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                  59,303       7,983      234.43      31,557       6,816       918     18,267
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                  71,541       9,630      231.62      31,178       6,880       926     17,585
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                  83,061      11,181      277.51      37,356       8,859      1,193      20,483
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                 135,094       18,185      311.32      41,907      10,459       1,408      22,725
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 263,543       35,476      358.88      48,309      23,125       3,113      26,093
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日          229,361       30,874      348.00      46,844      20,057       2,700      25,330
       2021年９月末日          232,915       31,353      334.95      45,088      20,254       2,726      24,374
       2021年10月末日          247,924       33,373      350.43      47,171      21,434       2,885      25,498
       2021年11月末日          254,661       34,280      349.73      47,077      22,283       3,000      25,444
       2021年12月末日          263,543       35,476      358.88      48,309      23,125       3,113      26,093
       2022年１月末日          252,587       34,001      342.25      46,070      22,653       3,049      24,879
       2022年２月末日          248,912       33,506      334.69      45,053      22,197       2,988      24,332
       2022年３月末日          247,999       33,383      335.54      45,167      21,255       2,861      24,366
       2022年４月末日          227,656       30,645      311.54      41,936      19,846       2,671      22,610
       2022年５月末日          225,917       30,411      311.05      41,870      21,188       2,852      22,548
       2022年６月末日          213,026       28,675      295.36      39,758      20,156       2,713      21,368
       2022年７月末日          225,134       30,305      313.53      42,204      22,382       3,013      22,630
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                     クラスＩ（円）受益証券（注１）

                                  １口当たりの
                      純資産総額
                                  純資産価格
                  千米ドル         百万円         円
        第11会計年度
                      558         75      12,232
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                      415         56      17,417
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                      219         29      20,805
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                      102         14      20,874
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                      160         22      21,028
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                      107         14      23,746
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                       76        10      23,018
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                       36        ５      27,572
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                       37        ５      29,652
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                       37        ５      38,399
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日                38        ５      35,513
       2021年９月末日                35        ５      34,603
       2021年10月末日                36        ５      37,099
       2021年11月末日                36        ５      36,744
       2021年12月末日                37        ５      38,399
       2022年１月末日                35        ５      36,658
       2022年２月末日                34        ５      35,836
       2022年３月末日               170         23      38,069
       2022年４月末日               154         21      37,705
       2022年５月末日               154         21      37,369
       2022年６月末日                58        ８      37,422
       2022年７月末日                39        ５      39,069
                                 90/240









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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
                     クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

                                                      １口当たりの
                   純資産総額          １口当たりの純資産価格                純資産総額
                                                      純資産価格
                千米ドル       百万円      米ドル       円     千米ドル       百万円       円
        第11会計年度
                  37,693       5,074      173.32      23,331       3,250       437     14,666
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                  69,669       9,378      215.84      29,054       5,290       712     18,228
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                  68,157       9,175      232.19      31,255       4,029       542     19,601
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                  61,612       8,294      221.52      29,819       3,699       498     18,672
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                  57,914       7,796      253.42      34,113       3,808       513     21,171
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                  62,931       8,471      283.99      38,228       4,836       651     23,315
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                  56,010       7,540      257.04      34,600       3,962       533     20,575
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                  56,392       7,591      323.53      43,550       3,718       500     25,200
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                  67,574       9,096      332.18      44,715       4,877       656     25,653
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 135,351       18,220      398.12      53,591      10,144       1,365      30,679
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日          130,722       17,596      391.56      52,708      10,102       1,360      30,182
       2021年９月末日          122,244       16,455      374.44      50,403      10,095       1,359      28,860
       2021年10月末日          126,396       17,014      389.55      52,437      10,226       1,377      30,019
       2021年11月末日          127,649       17,183      374.63      50,429      10,011       1,348      28,876
       2021年12月末日          135,351       18,220      398.12      53,591      10,144       1,365      30,679
       2022年１月末日          129,931       17,490      377.17      50,771       9,311      1,253      29,051
       2022年２月末日          133,659       17,992      382.04      51,426       9,887      1,331      29,427
       2022年３月末日          132,702       17,863      380.03      51,156       9,585      1,290      29,250
       2022年４月末日          123,332       16,602      357.57      48,132       8,906      1,199      27,515
       2022年５月末日          125,429       16,884      368.79      49,643       9,911      1,334      28,342
       2022年６月末日          111,612       15,024      331.56      44,631       9,026      1,215      25,441
       2022年７月末日          120,858       16,269      363.49      48,929      10,121       1,362      27,814
                                 91/240








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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                     クラスＩ（円）受益証券（注１）

                                  １口当たりの
                      純資産総額
                                  純資産価格
                  千米ドル         百万円         円
        第11会計年度
                     1,194         161       11,105
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                     1,040         140       16,954
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                     1,138         153       20,922
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                      205         28      20,201
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                      432         58      22,664
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                      321         43      24,693
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                      100         13      21,928
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                      100         13      27,594
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                       91        12      27,160
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                      121         16      36,566
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日               108         15      34,301
       2021年９月末日               103         14      33,206
       2021年10月末日               106         14      35,404
       2021年11月末日               113         15      33,789
       2021年12月末日               121         16      36,566
       2022年１月末日               113         15      34,679
       2022年２月末日               114         15      35,113
       2022年３月末日               123         17      37,011
       2022年４月末日               117         16      37,147
       2022年５月末日               157         21      38,029
       2022年６月末日                71        10      36,058
       2022年７月末日                64        ９      38,878
                                 92/240









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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・フォーティ・ファンド
                     クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

                                                      １口当たりの
                   純資産総額          １口当たりの純資産価格                純資産総額
                                                      純資産価格
                千米ドル       百万円      米ドル       円     千米ドル       百万円       円
        第11会計年度
                  46,261       6,227      147.97      19,918       4,959       668     12,624
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                  76,282      10,268      201.24      27,089       4,443       598     17,204
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                  85,300      11,482      219.93      29,605       5,434       731     18,826
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                 110,884       14,926      231.54      31,168       5,972       804     19,818
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                  91,822      12,360      225.15      30,307       4,502       606     19,112
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                  79,710      10,730      287.78      38,738       5,332       718     23,998
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                 141,561       19,056      286.46      38,560       7,907      1,064      23,308
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                 131,269       17,670      384.95      51,818       8,472      1,140      30,479
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                 338,325       45,542      530.20      71,370      22,144       2,981      41,650
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 612,817       82,491      643.00      86,554      65,091       8,762      50,293
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日          531,762       71,581      646.45      87,019      46,222       6,222      50,617
       2021年９月末日          526,698       70,899      612.54      82,454      47,375       6,377      47,949
       2021年10月末日          564,199       75,947      642.21      86,448      53,862       7,250      50,269
       2021年11月末日          581,078       78,219      638.60      85,962      58,240       7,840      49,974
       2021年12月末日          612,817       82,491      643.00      86,554      65,091       8,762      50,293
       2022年１月末日          558,016       75,114      582.03      78,347      63,749       8,581      45,523
       2022年２月末日          548,744       73,866      559.19      75,273      66,274       8,921      43,743
       2022年３月末日          566,548       76,263      568.63      76,543      75,634      10,181      44,430
       2022年４月末日          487,724       65,652      490.78      66,064      67,166       9,041      38,341
       2022年５月末日          467,846       62,977      468.80      63,105      67,378       9,070      36,579
       2022年６月末日          425,617       57,292      422.51      56,874      65,003       8,750      32,912
       2022年７月末日          471,803       63,509      469.97      63,263      74,353      10,009      36,502
                                 93/240








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                    クラスＡ（豪ドル）受益証券                      クラスＡ（NZドル）受益証券

                             １口当たりの                      １口当たりの
                  純資産総額                      純資産総額
                             純資産価格                      純資産価格
                千米ドル      百万円      豪ドル       円    千米ドル      百万円      NZドル       円
        第20会計年度
                 28,444      3,829     106.31      10,014      2,172       292    106.50      9,014
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日          16,693      2,247     107.22      10,100      1,556       209    107.22      9,075
       2021年９月末日          23,245      3,129     101.53      9,564      1,646       222    101.54      8,594
       2021年10月末日          27,993      3,768     106.40      10,023      1,980       267    106.42      9,007
       2021年11月末日          26,012      3,501     105.79      9,965      1,893       255    105.85      8,959
       2021年12月末日          28,444      3,829     106.31      10,014      2,172       292    106.50      9,014
       2022年１月末日          29,435      3,962      96.09      9,052      2,028       273     96.33      8,153
       2022年２月末日          30,742      4,138      92.26      8,691      2,145       289     92.59      7,837
       2022年３月末日          32,922      4,432      93.50      8,808      2,385       321     94.00      7,956
       2022年４月末日          26,626      3,584      80.46      7,579      1,923       259     81.02      6,858
       2022年５月末日          26,431      3,558      76.51      7,207      1,874       252     77.13      6,528
       2022年６月末日          23,830      3,208      68.74      6,475      1,695       228     69.42      5,876
       2022年７月末日          26,237      3,532      76.32      7,189      2,092       282     77.13      6,528
                                 94/240













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                     クラスＩ（円）受益証券（注１）

                                  １口当たりの
                      純資産総額
                                  純資産価格
                  千米ドル         百万円         円
        第11会計年度
                     2,817         379       11,816
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                     1,861         251       19,698
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                     1,323         178       24,695
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                      945        127       26,302
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                      860        116       25,083
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                     1,201         162       31,171
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                     1,075         145       30,442
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                     1,183         159       40,898
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                      779        105       53,999
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                     1,145         154       73,564
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日               972        131       70,543
       2021年９月末日               922        124       67,668
       2021年10月末日              1,132         152       72,701
       2021年11月末日              1,136         153       71,743
       2021年12月末日              1,145         154       73,564
       2022年１月末日              1,033         139       66,658
       2022年２月末日               993        134       64,016
       2022年３月末日              1,064         143       68,980
       2022年４月末日               919        124       63,508
       2022年５月末日               832        112       60,216
       2022年６月末日               643         87      57,235
       2022年７月末日               708         95      62,612
                                 95/240









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     ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
                     クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

                                                      １口当たりの
                   純資産総額          １口当たりの純資産価格                純資産総額
                                                      純資産価格
                千米ドル       百万円      米ドル       円     千米ドル       百万円       円
        第20会計年度
                 154,330       20,774      100.66      13,550      42,968       5,784      10,053
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日           89,468      12,043      101.83      13,707      23,711       3,192      10,182
       2021年９月末日          125,718       16,923       97.74      13,157      32,659       4,396      9,770
       2021年10月末日          141,311       19,022      102.04      13,736      39,275       5,287      10,197
       2021年11月末日          141,821       19,091       94.49      12,719      38,557       5,190      9,442
       2021年12月末日          154,330       20,774      100.66      13,550      42,968       5,784      10,053
       2022年１月末日          140,882       18,964       91.65      12,337      39,809       5,359      9,150
       2022年２月末日          142,891       19,235       92.07      12,394      39,934       5,375      9,194
       2022年３月末日          145,881       19,637       95.31      12,830      40,025       5,388      9,506
       2022年４月末日          129,590       17,444       88.65      11,933      35,191       4,737      8,835
       2022年５月末日          128,085       17,242       87.73      11,809      34,035       4,581      8,732
       2022年６月末日          125,256       16,861       86.95      11,704      32,683       4,399      8,638
       2022年７月末日          127,100       17,109       90.08      12,126      34,332       4,621      8,928
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
                         クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型）（注２）

                        純資産総額                   １口当たりの純資産価格
                千米ドル      百万円     千米ドル      百万円      米ドル       円     米ドル       円
               （分配落）      （分配落）      （分配付）      （分配付）      （分配落）      （分配落）      （分配付）      （分配付）
        第11会計年度
                 94,621      12,737      94,703      12,748      112.19      15,102      112.29      15,115
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                 102,391      13,783     102,485      13,796      118.57      15,961      118.67      15,974
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                 79,672      10,725      79,736      10,733      132.50      17,836      132.61      17,851
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                 66,234      8,916     66,288      8,923     125.66      16,915      125.77      16,930
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                 54,067      7,278     54,111      7,284     129.11      17,379      129.21      17,393
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                 52,749      7,101     52,785      7,105     148.80      20,030      148.91      20,045
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                 44,650      6,010     44,682      6,015     141.14      18,999      141.24      19,012
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                 56,303      7,579     56,335      7,583     181.78      24,469      181.88      24,483
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                 55,036      7,408     55,066      7,412     182.35      24,546      182.45      24,560
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                 65,768      8,853     65,799      8,857     219.79      29,586      219.89      29,599
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日          69,820      9,399     69,853      9,403     215.00      28,941      215.10      28,955
       2021年９月末日          64,288      8,654     64,320      8,658     200.99      27,055      201.09      27,069
       2021年10月末日          67,770      9,122     67,802      9,127     213.16      28,693      213.26      28,707
       2021年11月末日          62,343      8,392     62,375      8,396     204.88      27,579      204.98      27,592
       2021年12月末日          65,768      8,853     65,799      8,857     219.79      29,586      219.89      29,599
       2022年１月末日          60,628      8,161     60,659      8,165     204.80      27,568      204.90      27,582
       2022年２月末日          58,851      7,922     58,880      7,926     199.87      26,905      199.97      26,918
       2022年３月末日          60,883      8,195     60,913      8,199     209.19      28,159      209.29      28,173
       2022年４月末日          57,677      7,764     57,706      7,768     201.17      27,079      201.27      27,093
       2022年５月末日          54,992      7,403     55,022      7,406     193.76      26,082      193.86      26,095
       2022年６月末日          49,770      6,700     49,800      6,704     178.33      24,005      178.43      24,018
       2022年７月末日          53,600      7,215     53,629      7,219     193.54      26,052      193.64      26,066
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                        クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型）（注２）

                          純資産総額                １口当たりの純資産価格
                 千米ドル       百万円      千米ドル       百万円       円       円
                 （分配落）      （分配落）      （分配付）      （分配付）      （分配落）       （分配付）
        第11会計年度
                   13,376       1,801      13,388       1,802       9,939       9,949
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                   10,356       1,394      10,366       1,395      10,472       10,482
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                   8,165      1,099      8,173      1,100      11,675       11,685
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                   6,497       875     6,502       875     11,026       10,346
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                   6,062       816     6,067       817     11,186       10,747
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                   5,949       801     5,953       801     12,628       11,916
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                   5,067       682     5,070       682     11,661       11,810
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                   5,931       798     5,934       799     14,579       14,456
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                   5,981       805     5,984       806     14,443       14,451
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                   5,989       806     5,992       807     17,333       17,341
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日            6,261       843     6,264       843     16,975       16,983
       2021年９月末日            5,609       755     5,612       755     15,863       15,871
       2021年10月末日            5,906       795     5,909       795     16,818       16,826
       2021年11月末日            5,709       769     5,712       769     16,165       16,173
       2021年12月末日            5,989       806     5,992       807     17,333       17,341
       2022年１月末日            5,537       745     5,540       746     16,144       16,152
       2022年２月末日            5,381       724     5,384       725     15,757       15,765
       2022年３月末日            5,321       716     5,323       717     16,472       16,480
       2022年４月末日            4,717       635     4,719       635     15,837       15,845
       2022年５月末日            4,475       602     4,478       603     15,230       15,238
       2022年６月末日            3,957       533     3,959       533     13,990       13,998
       2022年７月末日            4,341       584     4,343       585     15,136       15,144
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                     クラスＩ（円）受益証券（注１）

                                  １口当たりの
                      純資産総額
                                  純資産価格
                  千米ドル         百万円         円
        第11会計年度
                     3,751         505       9,051
       (2012年12月31日)
        第12会計年度
                     3,113         419       11,755
       (2013年12月31日)
        第13会計年度
                     2,250         303       15,101
       (2014年12月31日)
        第14会計年度
                      644         87      14,523
       (2015年12月31日)
        第15会計年度
                      574         77      14,665
       (2016年12月31日)
        第16会計年度
                      299         40      16,465
       (2017年12月31日)
        第17会計年度
                       41        ６      15,347
       (2018年12月31日)
        第18会計年度
                      177         24      19,790
       (2019年12月31日)
        第19会計年度
                       72        10      19,057
       (2020年12月31日)
        第20会計年度
                      302         41      25,831
       (2021年12月31日)
       2021年８月末日               385         52      24,094
       2021年９月末日               256         34      22,801
       2021年10月末日               303         41      24,779
       2021年11月末日               281         38      23,646
       2021年12月末日               302         41      25,831
       2022年１月末日               284         38      24,093
       2022年２月末日               277         37      23,515
       2022年３月末日               241         32      26,078
       2022年４月末日               232         31      26,750
       2022年５月末日               223         30      25,587
       2022年６月末日               206         28      24,834
       2022年７月末日               222         30      26,506
    (注１)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。

    (注２)　分配型クラスの会計年度末における分配付の純資産総額及び１口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額で
        はなく、当該年度末の月の分配額のみを加算した価格となっています。
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       ②   分配の推移
         ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャ

        ナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテ
        ジック・バリュー・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド及びジャナス・グローバル・ライフサイエ
        ンス・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されておりま
        せん。
     ジャナス・ハイイールド・ファンド                    クラスＡ受益証券（毎月分配型）

                                              クラスＡ(円)受益証券

                   クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
                                                (毎月分配型)
               １口当たりの分配額(米ドル)                １口当たりの分配額(円)               １口当たりの分配額(円)
      第11会計年度

                          5.16              694.59               401.01
     (2012年12月31日)
      第12会計年度

                          5.16              694.59               489.13
     (2013年12月31日)
      第13会計年度

                          5.16              694.59               528.95
     (2014年12月31日)
      第14会計年度

                          5.16              694.59               606.61
     (2015年12月31日)
      第15会計年度

                          5.16              694.59               546.81
     (2016年12月31日)
      第16会計年度

                          5.16              694.59               563.42
     (2017年12月31日)
      第17会計年度

                          5.16              694.59               554.52
     (2018年12月31日)
      第18会計年度

                          5.16              694.59               547.91
     (2019年12月31日)
      第19会計年度

                          4.51              607.09               474.89
     (2020年12月31日)
      第20会計年度

                          3.60             484.60               395.15
     (2021年12月31日)
     2021  年８月１日～

                          3.60              484.60               431.25
      2022  年７月   31 日
                                100/240






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     ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
                                              クラスＡ(円)受益証券

                   クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)
                                               (四半期分配型)
               １口当たりの分配額(米ドル)                １口当たりの分配額(円)               １口当たりの分配額(円)
      第11会計年度

                          0.40              53.84              35.4660
     (2012年12月31日)
      第12会計年度

                          0.40              53.84               35.47
     (2013年12月31日)
      第13会計年度

                          0.40              53.84              37.415
     (2014年12月31日)
      第14会計年度

                          0.40              53.84              35.189
     (2015年12月31日)
      第15会計年度

                          0.40              53.84               33.78
     (2016年12月31日)
      第16会計年度

                          0.40              53.84               34.27
     (2017年12月31日)
      第17会計年度

                          0.40              53.84               33.55
     (2018年12月31日)
      第18会計年度

                          0.40              53.84               33.00
     (2019年12月31日)
      第19会計年度

                          0.40              53.84               31.56
     (2020年12月31日)
      第20会計年度

                          0.40              53.84               32.24
     (2021年12月31日)
     2021  年８月１日～

                          0.40              53.84               31.57
      2022  年７月   31 日
                                101/240










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       ③   収益率の推移
     ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

                                収益率（注１）

                                             クラスＩ（円）受益証券
               クラスＡ（米ドル）受益証券                クラスＡ（円）受益証券
                                                 （注２）
      第11会計年度
                         6.78％               6.24％              20.76％
     (2012年12月31日)
      第12会計年度
                         -1.01％               -1.63％               20.86％
     (2013年12月31日)
      第13会計年度
                         3.93％               3.42％              18.75％
     (2014年12月31日)
      第14会計年度
                         -0.75％               -1.48％               0.05％
     (2015年12月31日)
      第15会計年度
                         1.55％              -0.12％               -0.81％
     (2016年12月31日)
      第16会計年度
                         2.57％               0.40％              -0.67％
     (2017年12月31日)
      第17会計年度
                         -1.80   ％            -4.46％               -4.04   ％
     (2018年12月31日)
      第18会計年度
                         8.28  ％             5.02％               7.82  ％
     (2019年12月31日)
      第19会計年度
                         9.51％               7.82％               4.55％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                         -1.84   ％            -2.32   ％             9.84  ％
     (2021年12月31日)
     2021  年８月１日～
                        -10.38   ％            -11.35   ％             9.38  ％
      2022  年７月   31 日
                                収益率（注１）

                  クラスＡ（豪ドル）受益証券                      クラスＡ（NZドル）受益証券

      第20会計年度
                                -1.27   ％                   -1.09   ％
     (2021年12月31日)
     2021  年８月１日～
                               -10.74   ％                   -10.15   ％
      2022  年７月   31 日
                                102/240









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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
                                収益率（注１）

                  クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

      第19会計年度
                                3.34％                      3.19％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                                1.36％                      0.94％
     (2021年12月31日)
     2021  年８月１日～
                                -9.32   ％                   -10.16   ％
      2022  年７月   31 日
                                収益率（注１）

                  クラスＡ（豪ドル）受益証券                      クラスＡ（NZドル）受益証券

      第20会計年度
                                -0.49   ％                   -0.29   ％
     (2021年12月31日)
     2021  年８月１日～
                                -9.85   ％                   -9.15   ％
      2022  年７月   31 日
                                103/240














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     ジャナス・ハイイールド・ファンド
                                収益率（注１）

                                             クラスＩ（円）受益証券
               クラスＡ（米ドル）受益証券                クラスＡ（円）受益証券
                                                 （注２）
      第11会計年度
                         13.05％               12.57％               28.16％
     (2012年12月31日)
      第12会計年度
                         6.32％               5.97％              30.14％
     (2013年12月31日)
      第13会計年度
                         -0.51％               -0.82％               13.96％
     (2014年12月31日)
      第14会計年度
                         -2.71％               -3.22％               -1.68％
     (2015年12月31日)
      第15会計年度
                         11.68％               10.23％               9.36％
     (2016年12月31日)
      第16会計年度
                         4.90％               2.83％               1.83％
     (2017年12月31日)
      第17会計年度
                         -3.99   ％            -6.51％               -5.95   ％
     (2018年12月31日)
      第18会計年度
                         13.57   ％            10.28％               13.38   ％
     (2019年12月31日)
      第19会計年度
                         5.33％               3.84％               0.81％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                         4.54％               4.16％              17.26％
     (2021年12月31日)
     2021  年８月１日～
                        -11.59   ％            -12.32   ％             8.18  ％
      2022  年７月   31 日
                         収益率（注１）

               クラスＡ（米ドル）受益証券                クラスＡ（円）受益証券
                  （毎月分配型）               （毎月分配型）
      第11会計年度
                         12.73％               26.42％
     (2012年12月31日)
      第12会計年度
                         6.14％              28.70％
     (2013年12月31日)
      第13会計年度
                         -0.37％               12.64％
     (2014年12月31日)
      第14会計年度
                         -2.48％               -2.11％
     (2015年12月31日)
      第15会計年度
                         11.31％               7.84％
     (2016年12月31日)
      第16会計年度
                         4.79％               1.00％
     (2017年12月31日)
      第17会計年度
                         -3.80％               -6.38％
     (2018年12月31日)
      第18会計年度
                         13.27   ％            12.32   ％
     (2019年12月31日)
      第19会計年度
                         4.87％              -0.15％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                         4.46  ％            16.16   ％
     (2021年12月31日)
     2021  年８月１日～
                        -11.32   ％             7.28  ％
      2022  年７月   31 日
                                104/240





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     ジャナス・バランス・ファンド
                                収益率（注１）

                                             クラスＩ（円）受益証券
               クラスＡ（米ドル）受益証券                クラスＡ（円）受益証券
                                                 （注２）
      第11会計年度
                         11.27％               10.96％               26.34％
     (2012年12月31日)
      第12会計年度
                         16.15％               15.89％               42.39％
     (2013年12月31日)
      第13会計年度
                         4.13％               3.89％              19.45％
     (2014年12月31日)
      第14会計年度
                         -0.86％               -1.27％               0.33％
     (2015年12月31日)
      第15会計年度
                         2.72％               1.53％               0.74％
     (2016年12月31日)
      第16会計年度
                         16.15％               13.99％               12.93％
     (2017年12月31日)
      第17会計年度
                         -1.20   ％            -3.73   ％            -3.07   ％
     (2018年12月31日)
      第18会計年度
                         19.81   ％            16.48   ％            19.78   ％
     (2019年12月31日)
      第19会計年度
                         12.18％               10.95％               7.54％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                         15.28％               14.82％               29.50％
     (2021年12月31日)
     2021  年８月１日～
                         -8.61   ％            -9.39   ％            11.99   ％
      2022  年７月   31 日
     ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

                                収益率（注１）

                                             クラスＩ（円）受益証券
               クラスＡ（米ドル）受益証券                クラスＡ（円）受益証券
                                                 （注２）
      第11会計年度
                         7.84％               7.66％              22.42％
     (2012年12月31日)
      第12会計年度
                         24.53％               24.29％               52.67％
     (2013年12月31日)
      第13会計年度
                         7.58％               7.53％              23.40％
     (2014年12月31日)
      第14会計年度
                         -4.60％               -4.74％               -3.45％
     (2015年12月31日)
      第15会計年度
                         14.40％               13.38％               12.19％
     (2016年12月31日)
      第16会計年度
                         12.06％               10.13％               8.95％
     (2017年12月31日)
      第17会計年度
                         -9.49   ％            -11.75   ％            -11.20   ％
     (2018年12月31日)
      第18会計年度
                         25.87   ％            22.48   ％            25.84   ％
     (2019年12月31日)
      第19会計年度
                         2.67％               1.80％              -1.57％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                         19.85％               19.59％               34.63％
     (2021年12月31日)
     2021  年８月１日～
                         -5.25   ％            -5.96   ％             16.1  ％
      2022  年７月   31 日
                                105/240




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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       ジャナス・フォーティ・ファンド
                                収益率（注１）

                                             クラスＩ（円）受益証券
               クラスＡ（米ドル）受益証券                クラスＡ（円）受益証券
                                                 （注２）
      第11会計年度
                         21.18％               21.12％               37.59％
     (2012年12月31日)
      第12会計年度
                         36.00％               36.28％               66.71％
     (2013年12月31日)
      第13会計年度
                         9.29％               9.43％              25.37％
     (2014年12月31日)
      第14会計年度
                         5.28％               5.27％               6.51％
     (2015年12月31日)
      第15会計年度
                         -2.76％               -3.56％               -4.63％
     (2016年12月31日)
      第16会計年度
                         27.82％               25.57％               24.27％
     (2017年12月31日)
      第17会計年度
                         -0.46   ％            -2.88   ％            -2.34   ％
     (2018年12月31日)
      第18会計年度
                         34.38   ％            30.77   ％            34.35   ％
     (2019年12月31日)
      第19会計年度
                         37.73％               36.65％               32.03％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                         21.27％               20.75％               36.23％
     (2021年12月31日)
     2021  年８月１日～
                        -25.42   ％            -26.05   ％            -8.63   ％
      2022  年７月   31 日
                                収益率（注１）

                  クラスＡ（豪ドル）受益証券                      クラスＡ（NZドル）受益証券

      第20会計年度
                                6.31％                      6.50％
     (2021年12月31日)
     2021  年８月１日～
                               -27.02   ％                   -26.23   ％
      2022  年７月   31 日
     ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

                                収益率（注１）

                  クラスＡ（米ドル）受益証券                       クラスＡ（円）受益証券

      第20会計年度
                                0.66  ％                    0.53  ％
     (2021年12月31日)
     2021  年８月17    日 ～
                                -9.92   ％                   -10.72   ％
      2022  年７月   31 日
                                106/240







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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
                                収益率（注１）

               クラスＡ(米ドル)受益証券                クラスＡ(円)受益証券              クラスＩ（円）受益証券
                  ( 四半期分配型)              ( 四半期分配型)                （注２）
      第11会計年度
                         33.46％               33.22％               51.46％
     (2012年12月31日)
      第12会計年度
                         6.04％               5.72％              29.88％
     (2013年12月31日)
      第13会計年度
                         12.09％               11.85％               28.46％
     (2014年12月31日)
      第14会計年度
                         -4.86％               -5.26％               -3.83％
     (2015年12月31日)
      第15会計年度
                         3.06％               1.76％               0.98％
     (2016年12月31日)
      第16会計年度
                         15.56％               13.20％               12.27％
     (2017年12月31日)
      第17会計年度
                         -4.88％               -7.39％               -6.79   ％
     (2018年12月31日)
      第18会計年度
                         29.08   ％            25.31   ％            28.95   ％
     (2019年12月31日)
      第19会計年度
                         0.53％              -0.72％               -3.70％
     (2020年12月31日)
      第20会計年度
                         20.75   ％            20.23   ％            35.55％
     (2021年12月31日)
     2021  年８月１日～
                         -9.39   ％            -10.29   ％            10.94   ％
      2022  年７月   31 日
     (注１)　収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。

         収益率（％）＝        100  ×（a   －  b）／   b
         a ＝  上記会計年度末（        2022年７月31日の収益率については2022年７月31日現在                          ）の１口当たり純資産価格（分配型
            クラスについては、当該会計年度中（                 2022年７月31日の収益率については2021年８月１日から2022年７月31日
            までの期間中      ）の分配金の合計額を加えた額）
         b ＝  当該会計年度の直前の会計年度末（                2022年７月31日の収益率については2021年７月31日現在                          ）の１口当たり純
            資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
            第19会計年度のジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びクラスＡ
            （円）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドル及び10,000円
            第20会計年度のジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファ
            ンド及びジャナス・フォーティ・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券に
            ついては、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100豪ドル及び100NZドル
            第20会計年度      及び2022年７月31日         のジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのクラスＡ（米ド
            ル）受益証券及びクラスＡ（円）受益証券については、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100
            米ドル及び10,000円
     (注２)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
    (4 ）販売及び買戻しの実績

        当ファンドの各会計年度中              及び2021年８月１日から2022年７月31日までの期間中                           の販売及び買戻しの実績、

      並びに各会計年度末現在            及び2022年７月31日現在             の発行済口数は次のとおりです。
                                107/240





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     ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                                490,366           314,754          2,570,153
                  受益証券
       第11会計年度          クラスＡ（円）
                                 24,989           11,549          112,374
      (2012年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 3,819           6,164           7,839
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                534,130          1,029,497           2,074,786
                  受益証券
       第12会計年度          クラスＡ（円）
                                 46,953           47,247          112,079
      (2013年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 2,242           4,659           5,421
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                309,003           600,101          1,783,688
                  受益証券
       第13会計年度          クラスＡ（円）
                                 23,652           30,501          105,230
      (2014年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 1,526           4,399           2,549
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                264,535           421,054          1,627,169
                  受益証券
       第14会計年度          クラスＡ（円）
                                 21,940           19,986          107,184
      (2015年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 4,439           3,367           3,620
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                607,564           288,017          1,946,716
                  受益証券
       第15会計年度          クラスＡ（円）
                                 62,146           20,990          148,340
      (2016年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  142          2,535           1,226
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                180,256           467,987          1,658,985
                  受益証券
       第16会計年度          クラスＡ（円）
                                 33,892           50,524          131,708
      (2017年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                   53          986           294
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                249,272           328,151          1,580,107
                  受益証券
       第17会計年度          クラスＡ（円）
                                 13,207           47,850           97,065
      (2018年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 2,294           2,306            281
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                595,421           338,176          1,837,352
                  受益証券
       第18会計年度          クラスＡ（円）
                                 51,620           22,244          126,441
      (2019年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  198           259           221
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                847,374           481,037          2,203,690
                  受益証券
       第19会計年度          クラスＡ（円）
                                 79,118           46,878          158,682
      (2020年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 3,403           1,368           2,256
                  受益証券
                                108/240




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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                クラスＡ（米ドル）
                                427,867           734,746          1,897,852
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 54,880           66,044          147,552
                  受益証券
       第20会計年度          クラスＩ（円）
                                  831          2,457            630
      (2021年12月31日)             受益証券
                クラスＡ（豪ドル）
                                 64,982           7,963          57,019
                  受益証券
                クラスＡ（NZドル）
                                 9,267            ０         9,267
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                122,145           712,632          1,562,690
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 58,886           39,433          161,029
                  受益証券
      2021  年８月１日～         クラスＩ（円）
                                  427           116          1053
      2022  年７月31日          受益証券
                クラスＡ（豪ドル）
                                 62,584           13,675           65,744
                  受益証券
                クラスＡ（NZドル）
                                 8,938            141         14,643
                  受益証券
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
         券は販売されておりません。
     (注２)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
     (注３)　ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券
         は、2021年７月20日に運用を開始しました。
     ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                               1,069,304            40,860         1,028,444
                  受益証券
       第19会計年度
      (2020年12月31日)
                 クラスＡ（円）
                                104,918            4,650          100,268
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                681,420           541,858          1,168,051
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                215,543           77,749          238,043
                  受益証券
       第20会計年度
      (2021年12月31日)
                クラスＡ（豪ドル）
                                 95,104           8,948          86,156
                  受益証券
                クラスＡ（NZドル）
                                 13,655             ０         13,655
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                199,415           602,227           799,088
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                149,762           175,286           145,998
                  受益証券
      2021  年８月１日～
      2022  年７月31日
                クラスＡ（豪ドル）
                                 44,468           25,080           70,903
                  受益証券
                クラスＡ（NZドル）
                                 8,216            277         14,013
                  受益証券
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証

         券は販売されておりません。
     (注２)　ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券及びクラスＡ（円）は、2020年10
         月１日に運用を開始しました。
     (注３)　ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券
         は、2021年７月20日に運用を開始しました。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・ハイイールド・ファンド
        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                                220,746           178,573          1,129,885
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 17,930           15,063           77,548
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 4,305           5,380          17,564
                  受益証券
       第11会計年度
      (2012年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               40,585           65,178          641,960
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               2,685          18,922          390,279
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                570,041           585,211          1,114,715
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 66,423           36,246          107,725
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 3,117          10,445           10,235
                  受益証券
       第12会計年度
      (2013年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券              124,693           126,518           640,134
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               35,750           70,422          355,607
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                330,954           446,486           999,182
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 23,641           49,283           82,083
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 1,723           3,345           8,612
                  受益証券
       第13会計年度
      (2014年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               87,683          160,446           567,371
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               57,623           94,543          318,688
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                 46,352          306,031           739,504
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 2,296          25,488           58,891
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  895          4,539           4,969
                  受益証券
       第14会計年度
      (2015年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               36,977          119,578           484,770
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               16,352           75,737          259,302
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                146,066           170,184           715,386
                  受益証券
       第15会計年度          クラスＡ（円）
                                 34,895           16,443           77,344
      (2016年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  774          2,199           3,544
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               54,155           81,325          457,600
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               41,962           52,712          248,553
                 （毎月分配型）
                                110/240



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                クラスＡ（米ドル）
                                259,357           210,551           764,192
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 67,652           40,128          104,868
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  305          2,348           1,502
                  受益証券
       第16会計年度
      (2017年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               99,736           83,924          473,412
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               82,515           44,798          286,270
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                 42,119          170,919           635,392
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 3,551          36,170           72,249
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  259          1,051            709
                  受益証券
       第17会計年度
      (2018年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               28,601           70,313          431,700
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               21,874           60,082          248,062
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                136,657           127,369           644,679
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 15,632           20,671           67,209
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                   93          103           700
                  受益証券
       第18会計年度
      (2019年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券              279,342           43,556          667,486
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               29,161           33,371          243,851
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                 92,632          137,801           599,511
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 22,153           15,981           73,381
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                   ０          249           451
                  受益証券
       第19会計年度
      (2020年12月31日)
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券              140,385           81,442          726,429
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               66,527           29,128          281,250
                 （毎月分配型）
                クラスＡ（米ドル）
                                132,051           112,625           618,921
                  受益証券
       第20会計年度          クラスＡ（円）
                                 55,721           28,456          100,646
      (2021年12月31日)             受益証券
                 クラスI（円）
                                  377           466           361
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               83,590          146,363           663,651
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               82,258           67,097          296,412
                 （毎月分配型）
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                クラスＡ（米ドル）
                                 60,245          138,732           546,961
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                 50,569           41,977           92,981
                  受益証券
                 クラスＩ（円）
                                   ０          179         341,398
                  受益証券
      2021  年８月１日～
      2022  年７月   31日
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               20,792          123,298             357
                 （毎月分配型）
                 クラスＡ（円）
                  受益証券               86,691           51,002          596,205
                 （毎月分配型）
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証

         券は販売されておりません。
     (注２)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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     ジャナス・バランス・ファンド
        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                                 40,932           18,426          253,122
                  受益証券
       第11会計年度          クラスＡ（円）
                                 4,211           5,784          27,526
      (2012年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 1,286            802          3,952
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 88,805           64,770          277,157
                  受益証券
       第12会計年度          クラスＡ（円）
                                 6,961           5,629          28,858
      (2013年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  441          1,883           2,509
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 97,154           80,509          293,802
                  受益証券
       第13会計年度          クラスＡ（円）
                                 10,078           5,757          33,179
      (2014年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  874          2,125           1,259
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 44,495           52,912          285,385
                  受益証券
       第14会計年度          クラスＡ（円）
                                 8,095           3,775          37,499
      (2015年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  515          1,188            585
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 24,295           52,193          257,487
                  受益証券
       第15会計年度          クラスＡ（円）
                                 4,223           4,728          36,993
      (2016年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  736           431           889
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 50,115           54,632          252,970
                  受益証券
       第16会計年度          クラスＡ（円）
                                 11,240           6,194          42,039
      (2017年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  255           634           510
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 97,196           41,289          308,877
                  受益証券
       第17会計年度          クラスＡ（円）
                                 7,588           6,748          42,880
      (2018年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  533           680           363
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 79,290           88,854          299,314
                  受益証券
       第18会計年度          クラスＡ（円）
                                 14,449           10,342           46,987
      (2019年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  204           424           143
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                219,753           85,134          433,933
                  受益証券
       第19会計年度          クラスＡ（円）
                                 24,862           24,328           47,521
      (2020年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  190           204           129
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                466,850           166,440           734,075
                  受益証券
       第20会計年度          クラスＡ（円）
                                 70,117           15,691          102,321
      (2021年12月31日)             受益証券
                 クラスI（円）
                                   39           59          110
                  受益証券
                                113/240


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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                クラスＡ（米ドル）
                                285,103           196,316           718,055
                  受益証券
      2021  年８月１日～         クラスＡ（円）
                                 72,796           19,380          131,890
      2022  年７月   31 日      受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  814           841           132
                  受益証券
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証

         券は販売されておりません。
     (注２)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                                 30,368           34,715          217,479
                  受益証券
       第11会計年度          クラスＡ（円）
                                 2,806           3,087          19,196
      (2012年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 3,202           5,455           9,313
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                297,608           192,310           322,776
                  受益証券
       第12会計年度          クラスＡ（円）
                                 18,167           6,805          30,556
      (2013年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 4,060           6,917           6,456
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                140,903           170,142           293,537
                  受益証券
       第13会計年度          クラスＡ（円）
                                 7,717          13,653           24,620
      (2014年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 2,037           1,977           6,516
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 61,911           77,318          278,131
                  受益証券
       第14会計年度          クラスＡ（円）
                                 5,957           6,770          23,808
      (2015年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  857          6,154           1,219
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 67,537          117,138           228,529
                  受益証券
       第15会計年度          クラスＡ（円）
                                 7,521          10,308           21,021
      (2016年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 2,060           1,051           2,228
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 79,272           86,200          221,600
                  受益証券
       第16会計年度          クラスＡ（円）
                                 8,351           6,006          23,366
      (2017年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 2,496           3,260           1,464
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 51,997           55,692          217,905
                  受益証券
       第17会計年度          クラスＡ（円）
                                 4,623           6,885          21,104
      (2018年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  977          1,939            502
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 32,145           75,750          174,299
                  受益証券
       第18会計年度          クラスＡ（円）
                                  344          5,420          16,027
      (2019年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  785           895           392
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 72,890           43,765          203,424
                  受益証券
       第19会計年度          クラスＡ（円）
                                 9,475           5,872          19,631
      (2020年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                   76          122           347
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                237,424           100,870           339,939
                  受益証券
       第20会計年度          クラスＡ（円）
                                 30,898           12,494           37,903
      (2021年12月31日)             受益証券
                 クラスI（円）
                                  436           403           379
                  受益証券
                                115/240


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                クラスＡ（米ドル）
                                 96,945          110,298           332,489
                  受益証券
      2021  年８月１日～         クラスＡ（円）
                                 20,459           8,062          48,525
      2022  年７月   31日       受益証券
                 クラスＩ（円）
                                  388           514           220
                  受益証券
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証

         券は販売されておりません。
     (注２)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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     ジャナス・フォーティ・ファンド
        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                                 61,861          171,694           312,634
                  受益証券
       第11会計年度          クラスＡ（円）
                                 2,584           7,528          34,023
      (2012年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 3,607           5,271          20,649
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                370,069           303,637           379,067
                  受益証券
       第12会計年度          クラスＡ（円）
                                 16,163           22,996           27,189
      (2013年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 4,354          15,054           9,949
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                318,755           309,968           387,854
                  受益証券
       第13会計年度          クラスＡ（円）
                                 19,891           12,511           34,569
      (2014年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 3,071           6,602           6,418
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                281,099           190,045           478,908
                  受益証券
       第14会計年度          クラスＡ（円）
                                 12,715           11,067           36,217
      (2015年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 2,455           4,555           4,318
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 70,547          141,636           407,819
                  受益証券
       第15会計年度          クラスＡ（円）
                                 8,553          17,244           27,526
      (2016年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 4,300           4,613           4,005
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                 94,897          225,737           276,978
                  受益証券
       第16会計年度          クラスＡ（円）
                                 5,885           8,380          25,031
      (2017年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 2,607           2,270           4,342
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                310,629           93,438          494,168
                  受益証券
       第17会計年度          クラスＡ（円）
                                 21,807           9,662          37,176
      (2018年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 4,107           4,578           3,872
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                146,356           299,518           341,006
                  受益証券
       第18会計年度          クラスＡ（円）
                                 6,147          13,127           30,197
      (2019年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 1,814           2,544           3,141
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                567,137           270,030           638,113
                  受益証券
       第19会計年度          クラスＡ（円）
                                 54,949           30,249           54,897
      (2020年12月31日)             受益証券
                 クラスＩ（円）
                                 3,549           5,200           1,490
                  受益証券
                                117/240




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                クラスＡ（米ドル）
                                610,053           295,114           953,180
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                127,940           33,963          148,793
                  受益証券
       第20会計年度          クラスI（円）
                                 2,381           2,081           1,790
      (2021年12月31日)             受益証券
                クラスＡ（豪ドル）
                                423,936           56,183          366,605
                  受益証券
                クラスＡ（NZドル）
                                 33,289           3,515          29,484
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                                422,001           229,441          1,003,896
                  受益証券
                 クラスＡ（円）
                                207,156           35,741          271,629
                  受益証券
      2021  年８月１日～         クラスI（円）
                                  653           720          1,508
      2022  年７月   31日       受益証券
                クラスＡ（豪ドル）
                                429,612           100,023           491,993
                  受益証券
                クラスＡ（NZドル）
                                 31,827           5,343          43,134
                  受益証券
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証

         券は販売されておりません。
     (注２)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
     (注３)　ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZドル）受益証券は、2021年７月
         20日に運用を開始しました。
     ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                               1,584,694            51,543         1,534,289
                  受益証券
       第20会計年度
      (2021年12月31日)
                 クラスＡ（円）
                                503,730           12,067          491,663
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                               1,682,442            271,463          1,411,004
                  受益証券
      2021  年８月17    日～
      2022  年７月   31日
                 クラスＡ（円）
                                563,588           50,456          512,784
                  受益証券
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証

         券は販売されておりません。
     (注２)　ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドは、2021年８月17日に運用を開始しました。
                                118/240








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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
        会計年度           クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数

                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               81,807           80,719          843,413
                （四半期分配型）
       第11会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2012年12月31日)
                  受益証券               10,261           6,474          116,569
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 14,808           23,228           35,902
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券              378,268           358,100           863,581
                （四半期分配型）
       第12会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2013年12月31日)
                  受益証券               10,531           22,976          104,124
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 9,327          17,345           27,883
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券              111,499           373,797           601,283
                （四半期分配型）
       第13会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2014年12月31日)
                  受益証券               6,309          26,674           83,759
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 4,355          14,394           17,844
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               60,138          134,352           527,069
                （四半期分配型）
       第14会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2015年12月31日)
                  受益証券               2,028          14,970           70,818
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 1,477          13,993           5,329
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               30,573          138,859           418,783
                （四半期分配型）
       第15会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2016年12月31日)
                  受益証券               11,521           19,006           63,333
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 2,069           2,822           4,576
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               17,025           81,325          354,483
                （四半期分配型）
       第16会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2017年12月31日)
                  受益証券                150         10,412           53,071
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 1,663           4,195           2,044
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               9,417          47,543          316,357
                （四半期分配型）
       第17会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2018年12月31日)
                  受益証券                623          6,078          47,616
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                  482          2,234            293
                  受益証券
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                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               34,804           41,420          309,741
                （四半期分配型）
       第18会計年度
                 クラスＡ（円）
      (2019年12月31日)
                  受益証券               2,145           5,566          44,195
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 1,003            323           972
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               31,762           39,692          301,812
                （四半期分配型）
       第19会計年度          クラスＡ（円）
                  受益証券               7,630           9,065          42,760
      (2020年12月31日)
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 1,705           2,285            392
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               69,037           71,615          299,887
                （四半期分配型）
       第20会計年度          クラスＡ（円）
      (2021年12月31日)             受益証券               2,451           5,466          39,746
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 2,479           1,526           1,346
                  受益証券
                クラスＡ（米ドル）
                  受益証券               18,946           65,779          276,952
                （四半期分配型）
      2021  年８月１日～         クラスＡ（円）
      2022  年７月   31日       受益証券               2,051           5,185          38,243
                （四半期分配型）
                 クラスＩ（円）
                                 1,438           1,764           1,118
                  受益証券
     (注１)　上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証

         券は販売されておりません。
     (注２)　クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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    （参考情報）

    以下のとおり更新されます。
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    第２    【管理及び運営】

    １  【申込（販売）手続等】

      (1)  海外における申込(販売)手続等
       ＜訂正前＞

                                 （前略）
        上記のとおり記入済申込用紙及びすべての裏付けとなるマネー・ロンダリング防止のための文書を提出した
       後、書面により、又は電話もしくは名義書換代理人が認めている電子的手段によって名義書換代理人と連絡を
       取ることにより、申込みを行うことができます。電話又は電子的手段によって注文を出した受益者は、以下の
       情報を提供しなければなりません。
        ①　受益者の氏名及び口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンド
          からの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)
        ②　必要なすべての識別情報と書類
        ③　該当する場合は、資金源及び/又は財源を確認するために必要なすべての更新情報
        ④　申込みの対象となるファンド名及び受益証券のクラス
        ⑤　投資金額
        ⑥　決済方法の明示
         電話にて注文する場合、これらの情報は、電話を録音して受益者に確認されます。電話にて注文を出す受
        益者又は販売取扱会社は、かかる電話注文を録音することを承諾したものとみなされます。
         以下に定める場合を除き、電話又は名義書換代理人が認めている電子的手段による依頼は、受益者の氏名
        及び口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子
        的手段によって受領することに合意している場合)が、名義書換代理人に登録された登録受益者として記載
        された情報と一致した場合にのみ処理されます。投資家が、名義書換代理人に登録した情報とは異なる氏名
        及び住所に売買契約書を送付するよう指定した場合、変更を処理する前に、投資家は受益者に対してかかる
        変更の確認書を提出し、かつ、名義書換代理人がこれを受領していなければなりません。当該注文は受領さ
        れますが、売買契約書は当該変更を承認する書面が受領されるまで、今までの連絡先に送付されます。
                                 （後略）
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       ＜訂正後＞
                                 （前略）
        上記のとおり記入済申込用紙及びすべての裏付けとなるマネー・ロンダリング防止のための文書を提出した
       後、書面により、又は電話もしくは名義書換代理人が認めている電子的手段によって名義書換代理人と連絡を
       取ることにより、申込みを行うことができます。電話又は電子的手段によって注文を出した受益者は、以下の
       情報を提供しなければなりません                 (注１)   。
        ①　受益者の氏名及び口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンド
          からの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)
        ②　必要なすべての識別情報と書類
        ③　該当する場合は、資金源及び/又は財源を確認するために必要なすべての更新情報
        ④　申込みの対象となるファンド名及び受益証券のクラス
        ⑤　投資金額
        ⑥　決済方法の明示
         電話にて注文する場合、これらの情報は、電話を録音して受益者に確認されます。電話にて注文を出す受
        益者又は販売取扱会社は、かかる電話注文を録音することを承諾したものとみなされます                                             (注２)   。
         以下に定める場合を除き、電話又は名義書換代理人が認めている電子的手段                                       (注３)   による依頼は、受益者
        の氏名及び口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報
        を電子的手段によって受領することに合意している場合)が、名義書換代理人に登録された登録受益者とし
        て記載された情報と一致した場合にのみ処理されます。投資家が、名義書換代理人に登録した情報とは異な
        る氏名及び住所に売買契約書を送付するよう指定した場合、変更を処理する前に、投資家は受益者に対して
        かかる変更の確認書を提出し、かつ、名義書換代理人がこれを受領していなければなりません。当該注文は
        受領されますが、売買契約書は当該変更を承認する書面が受領されるまで、今までの連絡先に送付されま
        す。
        ( 注１  )　  本段落は、2022年10月31日付で以下のように変更します。「上記のとおり記入済申込用紙及びすべての裏付け
            となるマネー・ロンダリング防止のための文書を提出した後、書面又は名義書換代理人が認めている電子的手
            段によって名義書換代理人と連絡を取ることにより、申込みを行うことができます。電子的手段によって注文
            を出した受益者は、以下の情報を提供しなければなりません。」
        ( 注２)　本段落は、2022年10月31日付で効力を失います。
        ( 注３)　「電話又は名義書換代理人が認めている電子的手段」は、2022年10月31日付で「名義書換代理人が認めている
            電子的手段」に変更します。
                                 （後略）
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    ２  【買戻し手続等】
     (1)  海外における買戻し手続等
       ＜訂正前＞

        受益者は、任意のファンド営業日に、保有する受益証券の全部又は一部の換金（買戻し）を要求することが
       できます。かかる要求は、名義書換代理人もしくは管理会社又はその代理人により受領もしくは受付がなされ
       た後に処理されます。換金（買戻し）請求は書面又はいかなる電磁的手段によって名義書換代理人に提出する
       ことができ、いかなる換金（買戻し）請求にも受益者の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの
       情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)、該当する口座番号、当ファンド、償還される
       受益証券のクラス及び通貨、換金（買戻し）の対象となる受益証券の数量又は価値、及び償還の請求が最新の
       プロスペクタスの条項に従って行われていることの確認を明記しなければなりません。換金（買戻し）は、電
       話又は電子的手段によって要求することもできますが、口座開設申込書において受益者が指定している場合に
       限ります。
        電話又は電子的手段によって換金（買戻し）請求を行う場合、受益者は上記の情報を提供しなければなりま
       せん。
        電話にて換金（買戻し）を要求する場合は、これらの情報は、電話を録音して受益者に確認されます。
        以下に定める場合を除き、電話又は電子的手段による換金（買戻し）請求は、受益者の氏名及び口座番号、
       並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段によって受
       領することに合意している場合)が、名義書換代理人に登録された登録受益者として記載された情報と一致し
       た場合にのみ処理されます。投資家が、名義書換代理人に登録した情報とは異なる氏名及び住所に売買契約書
       を送付するよう指定した場合、変更を処理する前に、投資家は受益者に対してかかる変更の確認書を提出し、
       かつ、名義書換代理人がこれを受領していなければなりません。当該注文は受領されますが、売買契約書は当
       該変更を承認する書面が受領されるまで、今までの連絡先に送付されます。
                                 （中略）
        管理会社は、受益者の普通決議による承認を得て、当ファンドの資産を換金（買戻し）請求の支払いとして
       受益者に譲渡することができます。但し、当ファンドの資本の５％又はそれ未満の受益証券に関する換金（買
       戻し）の場合、かつ、かかる換金（買戻し）請求を行う受益者の同意ある場合は、かかる販売が残存受益者の
       権利の侵害とならない限り、また当該資産の割当が保管受託会社の承認の対象となる限り、普通決議の承認を
       得ることなく資産を譲渡することができます。かかる換金（買戻し）請求を行う受益者の要請により、管理会
       社はかかる資産を売却することができ、その手取金は受益者に対して送金されます。
                                 （後略）
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       ＜訂正後＞
        受益者は、任意のファンド営業日に、保有する受益証券の全部又は一部の換金（買戻し）を要求することが
       できます。かかる要求は、名義書換代理人もしくは管理会社又はその代理人により受領もしくは受付がなされ
       た後に処理されます。換金（買戻し）請求は書面又はいかなる電磁的手段によって名義書換代理人に提出する
       ことができ、いかなる換金（買戻し）請求にも受益者の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの
       情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)、該当する口座番号、当ファンド、償還される
       受益証券のクラス及び通貨、換金（買戻し）の対象となる受益証券の数量又は価値、及び償還の請求が最新の
       プロスペクタスの条項に従って行われていることの確認を明記しなければなりません。換金（買戻し）は、電
       話又は電子的手段         (注１)   によって要求することもできますが、口座開設申込書において受益者が指定している
       場合に限ります。
        電話又は電子的手段          (注１)   によって換金（買戻し）請求を行う場合、受益者は上記の情報を提供しなければ
       なりません。
        電話にて換金（買戻し）を要求する場合は、これらの情報は、電話を録音して受益者に確認されます                                                     (注
       ２)  。
        以下に定める場合を除き、電話又は電子的手段                        (注１)   による換金（買戻し）請求は、受益者の氏名及び口座
       番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的手段に
       よって受領することに合意している場合)が、名義書換代理人に登録された登録受益者として記載された情報
       と一致した場合にのみ処理されます。投資家が、名義書換代理人に登録した情報とは異なる氏名及び住所に売
       買契約書を送付するよう指定した場合、変更を処理する前に、投資家は受益者に対してかかる変更の確認書を
       提出し、かつ、名義書換代理人がこれを受領していなければなりません。当該注文は受領されますが、売買契
       約書は当該変更を承認する書面が受領されるまで、今までの連絡先に送付されます。
                                 （中略）
        管理会社は、受益者の普通決議による承認を得て、当ファンドの資産を換金（買戻し）請求の支払いとして
       受益者に譲渡することができます。但し、当ファンドの資本の５％又はそれ未満の受益証券に関する換金（買
       戻し）の場合、かつ、かかる換金（買戻し）請求を行う受益者の同意ある場合は、かかる販売が残存受益者の
       権利の侵害とならない限り、また当該資産の割当が保管受託会社の承認の対象となる限り、普通決議の承認を
       得ることなく資産を譲渡することができます。かかる換金（買戻し）請求を行う受益者の要請により、管理会
       社はかかる資産を売却することができ、その手取金は受益者に対して送金されます。
        ( 注１  )　「電話又は電子的手段」は、2022年10月31日付で「電子的手段」に変更します。
        ( 注２)　本段落は、2022年10月31日付で効力を失います。
                                 （後略）
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     (3)  海外における受益証券の転換
       ＜訂正前＞

                                 （前略）
        かかる転換は、当ファンドの新サブファンドにおける関連クラスの受益証券１口当たりの純資産価格により
       行われます。転換は販売取扱会社を通じて行うことができ、名義書換代理人が書面、電話又は名義書換代理人
       が認める電子的手段によって注文を受領かつ承諾した後に効力を発生します。転換を要求する際、受益者は以
       下の情報を提供しなければなりません。
        ①　受益者の氏名、口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドか
         らの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)
        ②　転換の対象となる           当ファンドの       サブファンド名並びに受益証券のクラス及び通貨
        ③　転換の対象となる受益証券の数及び価値
        ④　申込人が自己の持分と引換えに受領を希望する受益証券の詳細(クラス、サブファンド名及び受益者に
         より発行される受益証券の通貨)
        ⑤　受益証券の転換請求が、最新のプロスペクタスに従って行われたことの確認
        電話にて転換請求を行う場合、これらの情報は電話を録音して受益者に確認されます。
        以下に定める場合を除き、電話又は電子的手段(ファクシミリを除きます)による転換注文は、受益者の氏名
       及び口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報を電子的
       手段によって受領することに合意している場合)が、名義書換代理人に登録された登録受益者として記載され
       た情報と一致した場合にのみ処理されます。名義書換代理人に登録した情報とは異なる氏名及び住所に売買契
       約書を送付するよう投資家が指定する場合、変更が処理される前に、受益者がかかる変更の確認書を提出し、
       かつ、名義書換代理人がこれを受領していなければなりません。当該注文は受領されますが、売買契約書は当
       該変更を承認する書面が受領されるまで、今までの連絡先に送付されます。
                                 （中略）
        受益証券の転換に、管理会社が新規売却手数料を課すことはありません。特定の販売取扱会社は、クラスＡ
       受益証券の転換に関する転換手数料をカバーするため、かかる転換に転換手数料を課すことがあります。投資
       家は、自己のファイナンシャル・アドバイザーに詳細につき相談すべきです。
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       ＜訂正後＞
                                 （前略）
        かかる転換は、当ファンドの新サブファンドにおける関連クラスの受益証券１口当たりの純資産価格により
       行われます。転換は販売取扱会社を通じて行うことができ、名義書換代理人が書面、電話又は名義書換代理人
       が認める電子的手段          (注１)   によって注文を受領かつ承諾した後に効力を発生します。転換を要求する際、受益
       者は以下の情報を提供しなければなりません。
        ①　受益者の氏名、口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドか
         らの情報を電子的手段によって受領することに合意している場合)
        ②　転換の対象となる           当ファンドの       サブファンド名並びに受益証券のクラス及び通貨
        ③　転換の対象となる受益証券の数及び価値
        ④　申込人が自己の持分と引換えに受領を希望する受益証券の詳細(クラス、サブファンド名及び受益者に
         より発行される受益証券の通貨)
        ⑤　受益証券の転換請求が、最新のプロスペクタスに従って行われたことの確認
        電話にて転換請求を行う場合、これらの情報は電話を録音して受益者に確認されます                                           (注２)   。
        以下に定める場合を除き、電話又は電子的手段(ファクシミリを除きます                                     )(注３)    )による転換注文は、受益
       者の氏名及び口座番号、並びに売買契約書送付先の氏名、住所及び電子メールアドレス(ファンドからの情報
       を電子的手段によって受領することに合意している場合)が、名義書換代理人に登録された登録受益者として
       記載された情報と一致した場合にのみ処理されます。名義書換代理人に登録した情報とは異なる氏名及び住所
       に売買契約書を送付するよう投資家が指定する場合、変更が処理される前に、受益者がかかる変更の確認書を
       提出し、かつ、名義書換代理人がこれを受領していなければなりません。当該注文は受領されますが、売買契
       約書は当該変更を承認する書面が受領されるまで、今までの連絡先に送付されます。
                                 （中略）
        受益証券の転換に、管理会社が新規売却手数料を課すことはありません。特定の販売取扱会社は、クラスＡ
       受益証券の転換に関する転換手数料をカバーするため、かかる転換に転換手数料を課すことがあります。投資
       家は、自己のファイナンシャル・アドバイザーに詳細につき相談すべきです。
        ( 注１  )　「書面、電話又は名義書換代理人が認める電子的手段」は、2022年10月31日付で「書面又は名義書換代理人が
            認める電子的手段」に変更します。
        ( 注２)　本段落は、2022年10月31日付で効力を失います。
        ( 注３)　    「 電話又は電子的手段(ファクシミリを除きます)」は、2022年10月31日付で「電子的手段(ファクシミリを除
            きます)」に変更します。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    第３    【ファンドの経理状況】

     以下の中間財務諸表が追加されます。

    (1)  当ファンドの直近２会計年度の日本文の財務諸表は、アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計

     基準及び1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランドの法令に準拠して作成された原文の財務諸表を翻訳し
     たものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基
     づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第５項但し書
     きの規定の適用によるものです。
    (2)  当ファンドの原文の財務諸表は、アイルランドにおける独立監査人であり、外国監査法人等(公認会計士法(昭

     和23年法律第103号)第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をいいます。以下同じ。)であるプライス
     ウォーターハウスクーパース　アイルランドの監査を受けており、金融商品取引法第193条の２第１項第１号に
     規定される監査証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付のとおり受領してい
     ます。本財務諸表に関する解釈は原文にのみ基づきます。
    (3)  当ファンドの原文の財務諸表は米ドルで表示されています。日本文の財務諸表には、2022年３月31日現在にお

     ける株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝122.39円）を使用して換算された円換
     算額が、併記されています。金額は千円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されています。なお、日本円に換
     算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。
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    【2022年６月30日に終了した６ヶ月間の中間財務書類】

     １  【財務諸表】
     (1)  【貸借対照表】
                           財政状態計算書
     ジャナス・フレキシブル・インカム・

                            2022年６月30日現在                 2021年12月31日現在
     ファンド
                           米ドル         千円        米ドル         千円
     流動資産：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                          333,188,863         44,850,553        454,428,180         61,170,577
      資産
      現金及び外国通貨                      686,399         92,396       1,045,608         140,749
     未収金：

      売却投資証券                     8,370,717        1,126,782        2,889,440         388,948

      未決済スポット外国為替契約                         ―        ―         2        0

      発行ファンド受益証券                      320,137         43,094        327,916         44,141

      管理会社からの未収金                         ―        ―        ―        ―

     流動資産合計                     342,566,116         46,112,825        458,691,146         61,744,415

     流動負債：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                             82,854        11,153        13,177         1,774
      負債
     未払金：
      銀行当座借越及び外国通貨                         ―        ―        ―        ―

      購入投資証券                         ―        ―        ―        ―

      未決済スポット外国為替契約                        820        110       3,785         509

      買戻しファンド受益証券                     8,754,013        1,178,378        9,348,145        1,258,354

      管理会社報酬                      147,510         19,856        194,725         26,212

      受益者サ―ビス手数料                      236,250         31,802        311,831         41,976

      会計・管理・名義書換手数料                       30,700         4,133        17,146         2,308

      未払費用                       76,094        10,243        59,401         7,996

     流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
                           9,328,241        1,255,675        9,948,210        1,339,129
     者に帰属する純資産を除く)
     買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
                          333,237,875         44,857,150        448,742,936         60,405,287
     資産
    注記は財務諸表の一部を構成します。

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                           財政状態計算書
     ジャナス・マルチセクター・インカム・

                            2022年６月30日現在                 2021年12月31日現在
     ファンド
                           米ドル         千円        米ドル         千円
     流動資産：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                           93,728,444        12,616,786        151,318,837         20,369,029
      資産
      現金及び外国通貨                       28,772         3,873        8,845        1,191
     未収金：

      売却投資証券                      111,985         15,074       1,081,156         145,534

      未決済スポット外国為替契約                        122         16        ―        ―

      発行ファンド受益証券                      151,587         20,405        313,089         42,145

      管理会社からの未収金                         ―        ―        ―        ―

     流動資産合計                      94,020,910        12,656,155        152,721,927         20,557,899

     流動負債：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                             72,105         9,706        10,314         1,388
      負債
     未払金：
      銀行当座借越及び外国通貨                         ―        ―        158         21

      購入投資証券                       57,884         7,792          ―        ―

      未決済スポット外国為替契約                         ―        ―       2,340         315

      買戻しファンド受益証券                      217,310         29,252       1,377,409         185,413

      管理会社報酬                       22,726         3,059        33,613         4,525

      受益者サ―ビス手数料                      122,415         16,478        181,041         24,370

      会計・管理・名義書換手数料                       15,652         2,107        2,772         373

      未払費用                       26,553         3,574        30,762         4,141

     流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
                            534,645         71,969       1,638,409         220,546
     者に帰属する純資産を除く)
     買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
                           93,486,265        12,584,186        151,083,518         20,337,352
     資産
    注記は財務諸表の一部を構成します。

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                           財政状態計算書
     ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド                       2022年６月30日現在                 2021年12月31日現在

                           米ドル         千円        米ドル         千円

     流動資産：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                          216,043,993         29,081,682        288,026,665         38,771,269
      資産
      現金及び外国通貨                      400,315         53,886        620,456         83,520
     未収金：

      売却投資証券                        153         21      72,854         9,807

      未決済スポット外国為替契約                         ―        ―        39         5

      発行ファンド受益証券                      341,913         46,025        476,477         64,139

      管理会社からの未収金                         ―        ―        ―        ―

     流動資産合計                     216,786,374         29,181,614        289,196,491         38,928,740

     流動負債：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                             43,551         5,862        7,095         955
      負債
     未払金：
      銀行当座借越及び外国通貨                         ―        ―        ―        ―

      購入投資証券                      190,898         25,697        38,336         5,160

      未決済スポット外国為替契約                       1,034         139        298         40

      買戻しファンド受益証券                      114,553         15,420        631,427         84,996

      管理会社報酬                       96,707        13,018        120,294         16,193

      受益者サ―ビス手数料                      251,707         33,882        313,021         42,136

      会計・管理・名義書換手数料                       22,841         3,075        9,576        1,289

      未払費用                       50,799         6,838        39,495         5,316

     流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
                            772,090        103,931       1,159,542         156,086
     者に帰属する純資産を除く)
     買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
                          216,014,284         29,077,683        288,036,949         38,772,654
     資産
    注記は財務諸表の一部を構成します。

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                           財政状態計算書
     ジャナス・バランス・ファンド                       2022年６月30日現在                 2021年12月31日現在

                           米ドル         千円        米ドル         千円

     流動資産：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                          233,638,158         31,450,032        286,869,228         38,615,467
      資産
      現金及び外国通貨                      158,937         21,395        200,688         27,015
     未収金：

      売却投資証券                      214,347         28,853        226,293         30,461

      未決済スポット外国為替契約                        167         22        177         24

      発行ファンド受益証券                     1,506,926         202,847       3,373,451         454,100

      管理会社からの未収金                         ―        ―        ―        ―

     流動資産合計                     235,518,535         31,703,150        290,669,837         39,127,067

     流動負債：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                             73,598         9,907        18,784         2,529
      負債
     未払金：
      銀行当座借越及び外国通貨                         33         4      1,994         268

      購入投資証券                      543,645         73,180        63,294         8,520

      未決済スポット外国為替契約                        700         94        410         55

      買戻しファンド受益証券                      563,229         75,816       3,339,875         449,581

      管理会社報酬                      100,084         13,472        116,473         15,678

      受益者サ―ビス手数料                      320,152         43,096        372,736         50,174

      会計・管理・名義書換手数料                       20,778         2,797        5,396         726

      未払費用                       42,907         5,776        28,336         3,814

     流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
                           1,665,126         224,143       3,947,298         531,346
     者に帰属する純資産を除く)
     買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
                          233,853,409         31,479,007        286,722,539         38,595,721
     資産
    注記は財務諸表の一部を構成します。

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                           財政状態計算書
     ジャナス・ストラテジック・バリュ―・

                            2022年６月30日現在                 2021年12月31日現在
     ファンド
                           米ドル         千円        米ドル         千円
     流動資産：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                          120,883,244         16,272,093        145,214,863         19,547,373
      資産
      現金及び外国通貨                      124,525         16,762        140,405         18,900
     未収金：

      売却投資証券                         ―        ―       5,952         801

      未決済スポット外国為替契約                        102         14        220         30

      発行ファンド受益証券                      306,035         41,195        771,608        103,866

      管理会社からの未収金                        722         97        722         97

     流動資産合計                     121,314,628         16,330,162        146,133,770         19,671,067

     流動負債：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                             33,376         4,493        12,936         1,741
      負債
     未払金：
      銀行当座借越及び外国通貨                         ―        ―        ―        ―

      購入投資証券                       96,141        12,942        34,027         4,580

      未決済スポット外国為替契約                        253         34        178         24

      買戻しファンド受益証券                      105,854         14,249        195,823         26,360

      管理会社報酬                       38,654         5,203        42,152         5,674

      受益者サ―ビス手数料                      183,904         24,755        200,459         26,984

      会計・管理・名義書換手数料                       16,065         2,163        3,052         411

      未払費用                       27,890         3,754        21,511         2,896

     流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
                            502,137         67,593        510,138         68,670
     者に帰属する純資産を除く)
     買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
                          120,812,491         16,262,569        145,623,632         19,602,397
     資産
    注記は財務諸表の一部を構成します。

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                           財政状態計算書
     ジャナス・フォーティ・ファンド                       2022年６月30日現在                 2021年12月31日現在

                           米ドル         千円        米ドル         千円

     流動資産：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                          517,700,487         69,687,663        706,153,842         95,055,369
      資産
      現金及び外国通貨                      567,203         76,351        514,449         69,250
     未収金：

      売却投資証券                         ―        ―      312,002         41,999

      未決済スポット外国為替契約                       1,166         157       7,946        1,070

      発行ファンド受益証券                     3,893,227         524,067       9,925,880        1,336,123

      管理会社からの未収金                         ―        ―        ―        ―

     流動資産合計                     522,162,083         70,288,238        716,914,119         96,503,810

     流動負債：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                            418,951         56,395        288,763         38,870
      負債
     未払金：
      銀行当座借越及び外国通貨                         1        0       181         24

      購入投資証券                     2,239,695         301,485       1,914,185         257,668

      未決済スポット外国為替契約                       1,859         250       2,260         304

      買戻しファンド受益証券                      542,525         73,029       3,677,447         495,021

      管理会社報酬                      163,663         22,031        204,143         27,480

      受益者サ―ビス手数料                      772,982        104,051        963,425        129,687

      会計・管理・名義書換手数料                       35,060         4,719        13,151         1,770

      未払費用                       88,026        11,849        48,859         6,577

     流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
                           4,262,762         573,810       7,112,414         957,402
     者に帰属する純資産を除く)
     買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
                          517,899,321         69,714,428        709,801,705         95,546,408
     資産
    注記は財務諸表の一部を構成します。

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                           財政状態計算書
     ジャナス・グローバル・ライフサイエン

                            2022年６月30日現在                 2021年12月31日現在*
     ス・ファンド
                           米ドル         千円        米ドル         千円
     流動資産：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                          158,222,700         21,298,358        196,859,062         26,499,198
      資産
      現金及び外国通貨                       7,003         943         64         9
     未収金：

      売却投資証券                       20,865         2,809          ―        ―

      未決済スポット外国為替契約                         1        0      1,778         239

      発行ファンド受益証券                      449,395         60,493       1,727,693         232,565

      管理会社からの未収金                      162,807         21,915        192,230         25,876

     流動資産合計                     158,862,771         21,384,518        198,780,827         26,757,887

     流動負債：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                            119,357         16,067        70,623         9,507
      負債
     未払金：
      銀行当座借越及び外国通貨                         ―        ―        ―        ―

      購入投資証券                      212,959         28,666        724,789         97,564

      未決済スポット外国為替契約                        499         67        ―        ―

      買戻しファンド受益証券                       22,434         3,020       295,661         39,799

      管理会社報酬                       66,128         8,901        78,137        10,518

      受益者サ―ビス手数料                      224,835         30,265        265,664         35,761

      会計・管理・名義書換手数料                       15,618         2,102        (2,211)         (298)

      未払費用                       26,927         3,625        11,554         1,555

     流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
                            688,757         92,714       1,444,217         194,406
     者に帰属する純資産を除く)
     買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
                          158,174,014         21,291,804        197,336,610         26,563,481
     資産
    ＊2021年８月16日（設定日）から2021年12月31日までの会計期間。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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                           財政状態計算書
     ジャナス・グロ―バル・

                            2022年６月30日現在                 2021年12月31日現在
     リアルエステ―ト・ファンド
                           米ドル         千円        米ドル         千円
     流動資産：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                           53,931,468         7,259,715        72,802,075         9,799,887
      資産
      現金及び外国通貨                      143,264         19,285        194,512         26,183
     未収金：

      売却投資証券                         ―        ―       7,482        1,007

      未決済スポット外国為替契約                         ―        ―        ―        ―

      発行ファンド受益証券                       89,216        12,009        22,122         2,978

      管理会社からの未収金                         ―        ―        ―        ―

     流動資産合計                      54,163,948         7,291,009        73,026,191         9,830,056

     流動負債：

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                             14,146         1,904        5,056         681
      負債
     未払金：
      銀行当座借越及び外国通貨                         ―        ―        ―        ―

      購入投資証券                       88,464        11,908          287         39

      未決済スポット外国為替契約                        574         77        20         3

      買戻しファンド受益証券                         ―        ―      786,112        105,819

      管理会社報酬                       21,976         2,958        27,434         3,693

      受益者サ―ビス手数料                       72,108         9,706        89,804        12,089

      会計・管理・名義書換手数料                       13,495         1,817        2,102         283

      未払費用                       20,232         2,723        19,416         2,614

     流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
                            230,995         31,094        930,231        125,218
     者に帰属する純資産を除く)
     買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
                           53,932,953         7,259,915        72,095,960         9,704,837
     資産
    注記は財務諸表の一部を構成します。

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     (2)  【損益計算書】
                           包括利益計算書

     ジャナス・フレキシブル・インカム・

                           2022年６月30日に終了した期間               2021年６月30日に終了した期間
     ファンド
                             米ドル        千円       米ドル        千円
     投資収益：

      配当金                        3,493,337         470,238       4,760,389         640,796

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                            (54,650,000)        (7,356,437)       (13,530,694)        (1,821,367)
      資産及び負債に係る純利益/(損失)
     収益/(費用)合計                        (51,156,663)        (6,886,198)        (8,770,305)        (1,180,571)
     費用：

      管理会社報酬                         483,774        65,121       645,395        86,877

      受益者サ―ビス報酬                         773,786        104,159       1,161,234         156,314

      監査報酬                          6,335         853       2,521         339

      会計・管理・名義書換手数料                         36,123        4,863       44,076        5,933

      その他費用                         47,714        6,423       40,233        5,416

     費用合計                         1,347,732         181,418       1,893,459         254,879

     費用補填の控除                            ―        ―        ―        ―

     費用補填考慮後純費用                         1,347,732         181,418       1,893,459         254,879

     運用(損失)/利益

                            (52,504,395)        (7,067,617)       (10,663,764)        (1,435,449)
     財務費用：

      買戻可能受益証券の受益者への配当：

      投資純利益―クラスＡ(米ドル)
                                 ―        ―        ―        ―
      (毎月分配型)
      投資純利益―クラスＡ(円)
                                 ―        ―        ―        ―
      (毎月分配型)
     買戻可能受益証券の受益者への配当合計                            ―        ―        ―        ―
     運用による純資産の純増加/(減少)額                        (52,504,395)        (7,067,617)       (10,663,764)        (1,435,449)

    損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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                           包括利益計算書
     ジャナス・マルチセクター・インカム・

                           2022年６月30日に終了した期間               2021年６月30日に終了した期間
     ファンド
                             米ドル        千円       米ドル        千円
     投資収益：

      配当金                           ―        ―        ―        ―

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                            (17,722,024)        (2,385,562)        1,853,442         249,492
      資産及び負債に係る純利益/(損失)
     収益/(費用)合計                        (17,722,024)        (2,385,562)        1,853,442         249,492
     費用：

      管理会社報酬                         80,600        10,850       165,947        22,338

      受益者サ―ビス報酬                         433,998        58,420       464,651        62,547

      監査報酬                          7,029         946      (2,911)         (392)

      会計・管理・名義書換手数料                         26,938        3,626       17,435        2,347

      その他費用                         17,036        2,293       14,510        1,953

     費用合計                          565,601        76,136       659,632        88,793

     費用補填の控除                            ―        ―        ―        ―

     費用補填考慮後純費用                          565,601        76,136       659,632        88,793

     運用(損失)/利益

                            (18,287,625)        (2,461,697)        1,193,810         160,699
     財務費用：

      買戻可能受益証券の受益者への配当：

      投資純利益―クラスＡ(米ドル)
                                 ―        ―        ―        ―
      (毎月分配型)
      投資純利益―クラスＡ(円)
                                 ―        ―        ―        ―
      (毎月分配型)
     買戻可能受益証券の受益者への配当合計                            ―        ―        ―        ―
     運用による純資産の純増加/(減少)額                        (18,287,625)        (2,461,697)        1,193,810         160,699

    損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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                           包括利益計算書
     ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド                       2022年６月30日に終了した期間               2021年６月30日に終了した期間

                             米ドル        千円       米ドル        千円

     投資収益：

      配当金                        5,836,073         785,594       6,271,010         844,141

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                            (53,624,567)        (7,218,403)        3,555,885         478,658
      資産及び負債に係る純利益/(損失)
     収益/(費用)合計                        (47,788,494)        (6,432,809)        9,826,895        1,322,798
     費用：

      管理会社報酬                         316,926        42,661       343,479        46,236

      受益者サ―ビス報酬                         823,752        110,885        961,309        129,402

      監査報酬                          5,656         761       2,521         339

      会計・管理・名義書換手数料                         30,669        4,128       27,618        3,718

      その他費用                         33,209        4,470       22,332        3,006

     費用合計                         1,210,212         162,907       1,357,259         182,701

     費用補填の控除                            ―        ―        ―        ―

     費用補填考慮後純費用                         1,210,212         162,907       1,357,259         182,701

     運用(損失)/利益

                            (48,998,706)        (6,595,716)        8,469,636        1,140,098
     財務費用：

      買戻可能受益証券の受益者への配当：

      投資純利益―クラスＡ(米ドル)
                             (1,139,948)         (153,448)       (1,265,194)         (170,308)
      (毎月分配型)
      投資純利益―クラスＡ(円)
                              (569,884)        (76,712)       (546,447)        (73,557)
      (毎月分配型)
     買戻可能受益証券の受益者への配当合計                        (1,709,832)         (230,160)       (1,811,641)         (243,865)
     運用による純資産の純増加/(減少)額                        (50,708,538)        (6,825,876)        6,657,995         896,233

    損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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                           包括利益計算書
     ジャナス・バランス・ファンド                       2022年６月30日に終了した期間               2021年６月30日に終了した期間

                             米ドル        千円       米ドル        千円

     投資収益：

      配当金                           ―        ―        ―        ―

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                            (53,087,176)        (7,146,065)        13,839,608        1,862,950
      資産及び負債に係る純利益/(損失)
     収益/(費用)合計                        (53,087,176)        (7,146,065)        13,839,608        1,862,950
     費用：

      管理会社報酬                         322,342        43,390       216,653        29,164

      受益者サ―ビス報酬                        1,031,052         138,790        736,461        99,135

      監査報酬                          5,568         750       2,521         339

      会計・管理・名義書換手数料                         32,527        4,378       24,369        3,280

      その他費用                         31,102        4,187       18,055        2,430

     費用合計                         1,422,591         191,495        998,059        134,349

     費用補填の控除                            ―        ―        ―        ―

     費用補填考慮後純費用                         1,422,591         191,495        998,059        134,349

     運用(損失)/利益

                            (54,509,767)        (7,337,560)        12,841,549        1,728,601
     財務費用：

      買戻可能受益証券の受益者への配当：

      投資純利益―クラスＡ(米ドル)
                                 ―        ―        ―        ―
      (毎月分配型)
      投資純利益―クラスＡ(円)
                                 ―        ―        ―        ―
      (毎月分配型)
     買戻可能受益証券の受益者への配当合計                            ―        ―        ―        ―
     運用による純資産の純増加/(減少)額                        (54,509,767)        (7,337,560)        12,841,549        1,728,601

    損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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                           包括利益計算書
     ジャナス・ストラテジック・バリュ―・

                           2022年６月30日に終了した期間               2021年６月30日に終了した期間
     ファンド
                             米ドル        千円       米ドル        千円
     投資収益：

      配当金                           ―        ―        ―        ―

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                            (25,314,370)        (3,407,567)        12,348,492        1,662,231
      資産及び負債に係る純利益/(損失)
     収益/(費用)合計                        (25,314,370)        (3,407,567)        12,348,492        1,662,231
     費用：

      管理会社報酬                         122,961        16,552       128,837        17,343

      受益者サ―ビス報酬                         579,915        78,062       437,597        58,905

      監査報酬                          5,108         688       2,521         339

      会計・管理・名義書換手数料                         26,030        3,504       19,243        2,590

      その他費用                         20,485        2,757       12,844        1,729

     費用合計                          754,499        101,563        601,042        80,906

     費用補填の控除                            ―        ―     (128,837)        (17,343)

     費用補填考慮後純費用                          754,499        101,563        472,205        63,564

     運用(損失)/利益

                            (26,068,869)        (3,509,130)        11,876,287        1,598,667
     財務費用：

      買戻可能受益証券の受益者への配当：

      投資純利益―クラスＡ(米ドル)
                                 ―        ―        ―        ―
      (毎月分配型)
      投資純利益―クラスＡ(円)
                                 ―        ―        ―        ―
      (毎月分配型)
     買戻可能受益証券の受益者への配当合計                            ―        ―        ―        ―
     運用による純資産の純増加/(減少)額                        (26,068,869)        (3,509,130)        11,876,287        1,598,667

    損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
                                149/240






                                                          EDINET提出書類
                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                           包括利益計算書
     ジャナス・フォーティ・ファンド                       2022年６月30日に終了した期間               2021年６月30日に終了した期間

                             米ドル        千円       米ドル        千円

     投資収益：

      配当金                           ―        ―        ―        ―

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                            (267,781,825)        (36,046,111)        61,826,027        8,322,401
      資産及び負債に係る純利益/(損失)
     収益/(費用)合計                       (267,781,825)        (36,046,111)        61,826,027        8,322,401
     費用：

      管理会社報酬                         549,546        73,974       540,885        72,809

      受益者サ―ビス報酬                        2,589,574         348,583       1,834,686         246,967

      監査報酬                          6,975         939       2,521         339

      会計・管理・名義書換手数料                         51,074        6,875       41,707        5,614

      その他費用                         71,231        9,588       39,637        5,336

     費用合計                         3,268,400         439,959       2,459,436         331,065

     費用補填の控除                            ―        ―        ―        ―

     費用補填考慮後純費用                         3,268,400         439,959       2,459,436         331,065

     運用(損失)/利益

                            (271,050,225)        (36,486,071)        59,366,591        7,991,337
     財務費用：

      買戻可能受益証券の受益者への配当：

      投資純利益―クラスＡ(米ドル)
                                 ―        ―        ―        ―
      (毎月分配型)
      投資純利益―クラスＡ(円)
                                 ―        ―        ―        ―
      (毎月分配型)
     買戻可能受益証券の受益者への配当合計                            ―        ―        ―        ―
     運用による純資産の純増加/(減少)額                       (271,050,225)        (36,486,071)        59,366,591        7,991,337

    損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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                           包括利益計算書
     ジャナス・グローバル・ライフサイエン

                           2022年６月30日に終了した期間*
     ス・ファンド
                             米ドル        千円
     投資収益：

      配当金                           ―        ―

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                            (32,189,727)        (4,333,059)
      資産及び負債に係る純利益/(損失)
     収益/(費用)合計                        (32,189,727)        (4,333,059)
     費用：

      管理会社報酬                         216,559        29,151

      受益者サ―ビス報酬                         736,300        99,113

      監査報酬                          6,987         941

      会計・管理・名義書換手数料                         32,124        4,324

      その他費用                         24,780        3,336

     費用合計                         1,016,750         136,865

     費用補填の控除                         (539,281)        (72,593)

     費用補填考慮後純費用                          477,469        64,272

     運用(損失)/利益

                            (32,667,196)        (4,397,331)
     財務費用：

      買戻可能受益証券の受益者への配当：

      投資純利益―クラスＡ(米ドル)
                                 ―        ―
      (毎月分配型)
      投資純利益―クラスＡ(円)
                                 ―        ―
      (毎月分配型)
     買戻可能受益証券の受益者への配当合計                            ―        ―
     運用による純資産の純増加/(減少)額                        (32,667,196)        (4,397,331)

    ＊当ファンドは2021年８月16日に設定されたため、比較期間のデータはありません。

    損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
    注記は財務諸表の一部を構成します。
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                           包括利益計算書
     ジャナス・グロ―バル・

                           2022年６月30日に終了した期間               2021年６月30日に終了した期間
     リアルエステ―ト・ファンド
                             米ドル        千円       米ドル        千円
     投資収益：

      配当金                         556,205        74,871       255,587        34,405

      損益を通じて公正価値で測定する金融
                            (14,061,989)        (1,892,884)        7,760,760        1,044,676
      資産及び負債に係る純利益/(損失)
     収益/(費用)合計                        (13,505,784)        (1,818,014)        8,016,347        1,079,080
     費用：

      管理会社報酬                         72,124        9,709       81,559        10,979

      受益者サ―ビス報酬                         234,184        31,524       244,193        32,871

      監査報酬                          4,837         651       2,521         339

      会計・管理・名義書換手数料                         22,153        2,982       16,812        2,263

      その他費用                         12,991        1,749       10,504        1,414

     費用合計                          346,289        46,614       355,589        47,866

     費用補填の控除                            ―        ―        ―        ―

     費用補填考慮後純費用                          346,289        46,614       355,589        47,866

     運用(損失)/利益

                            (13,852,073)        (1,864,628)        7,660,758        1,031,215
     財務費用：

      買戻可能受益証券の受益者への配当：

      投資純利益―クラスＡ(米ドル)
                              (58,117)        (7,823)       (62,064)        (8,354)
      (四半期分配型)
      投資純利益―クラスＡ(円)
                               (5,096)         (686)       (6,456)         (869)
      (四半期分配型)
     買戻可能受益証券の受益者への配当合計                          (63,213)        (8,509)       (68,520)        (9,223)
     運用による純資産の純増加/(減少)額                        (13,915,286)        (1,873,137)        7,592,238        1,021,991

    損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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                 買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
     ジャナス・フレキシブル・インカム・

                         2022年６月30日に終了した期間                 2021年６月30日に終了した期間
     ファンド
                           米ドル         千円        米ドル         千円
     運用による純資産の純増加/(減少)額                     (52,504,395)         (7,067,617)        (10,663,764)         (1,435,449)

     受益証券の資本取引：

     受益証券の発行                      13,021,398         1,752,810        77,159,512        10,386,442

     受益証券買戻し                     (76,022,064)        (10,233,330)        (86,680,893)        (11,668,115)

     資本取引による純増加/(減少)額                     (63,000,666)         (8,480,520)        (9,521,381)        (1,281,673)

     純資産の純増加/(減少)額                     (115,505,061)         (15,548,136)        (20,185,145)         (2,717,122)

     純資産：

     期首                     448,742,936         60,405,287        526,266,654         70,840,754

     期末                     333,237,875         44,857,150        506,081,509         68,123,632

                 買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

     ジャナス・マルチセクター・インカム・

                         2022年６月30日に終了した期間                 2021年６月30日に終了した期間
     ファンド
                           米ドル         千円        米ドル         千円
     運用による純資産の純増加/(減少)額                     (18,287,625)         (2,461,697)         1,193,810         160,699

     受益証券の資本取引：

     受益証券の発行                      3,473,007         467,501       50,618,268         6,813,725

     受益証券買戻し                     (42,782,635)         (5,758,970)        (31,467,792)         (4,235,879)

     資本取引による純増加/(減少)額                     (39,309,628)         (5,291,469)        19,150,476         2,577,846

     純資産の純増加/(減少)額                     (57,597,253)         (7,753,166)        20,344,286         2,738,544

     純資産：

     期首                     151,083,518         20,337,352        116,308,831         15,656,332

     期末                      93,486,265        12,584,186        136,653,117         18,394,876

    注記は財務諸表の一部を構成します。

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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                 買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
     ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド                    2022年６月30日に終了した期間                 2021年６月30日に終了した期間

                           米ドル         千円        米ドル         千円

     運用による純資産の純増加/(減少)額                     (50,708,538)         (6,825,876)         6,657,995         896,233

     受益証券の資本取引：

     受益証券の発行                      13,550,450         1,824,026        39,265,013         5,285,463

     受益証券買戻し                     (34,864,577)         (4,693,121)        (29,079,532)         (3,914,396)

     資本取引による純増加/(減少)額                     (21,314,127)         (2,869,095)        10,185,481         1,371,068

     純資産の純増加/(減少)額                     (72,022,665)         (9,694,971)        16,843,476         2,267,300

     純資産：

     期首                     288,036,949         38,772,654        274,395,554         36,936,386

     期末                     216,014,284         29,077,683        291,239,030         39,203,686

    注記は財務諸表の一部を構成します。

                 買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

     ジャナス・バランス・ファンド                    2022年６月30日に終了した期間                 2021年６月30日に終了した期間

                           米ドル         千円        米ドル         千円

     運用による純資産の純増加/(減少)額                     (54,509,767)         (7,337,560)        12,841,549         1,728,601

     受益証券の資本取引：

     受益証券の発行                      36,415,084         4,901,834        78,490,951        10,565,667

     受益証券買戻し                     (34,774,447)         (4,680,988)        (22,653,124)         (3,049,337)

     資本取引による純増加/(減少)額                      1,640,637         220,846       55,837,827         7,516,330

     純資産の純増加/(減少)額                     (52,869,130)         (7,116,714)        68,679,376         9,244,931

     純資産：

     期首                     286,722,539         38,595,721        145,602,860         19,599,601

     期末                     233,853,409         31,479,007        214,282,236         28,844,532

    注記は財務諸表の一部を構成します。

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                 買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
     ジャナス・ストラテジック・バリュ―・

                         2022年６月30日に終了した期間                 2021年６月30日に終了した期間
     ファンド
                           米ドル         千円        米ドル         千円
     運用による純資産の純増加/(減少)額                     (26,068,869)         (3,509,130)        11,876,287         1,598,667

     受益証券の資本取引：

     受益証券の発行                      22,217,561         2,990,706        71,798,305         9,664,770

     受益証券買戻し                     (20,959,833)         (2,821,403)        (18,099,833)         (2,436,419)

     資本取引による純増加/(減少)額                      1,257,728         169,303       53,698,472         7,228,351

     純資産の純増加/(減少)額                     (24,811,141)         (3,339,828)        65,574,759         8,827,018

     純資産：

     期首                     145,623,632         19,602,397        72,547,650         9,765,639

     期末                     120,812,491         16,262,569        138,122,409         18,592,657

                 買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

     ジャナス・フォーティ・ファンド                    2022年６月30日に終了した期間                 2021年６月30日に終了した期間

                           米ドル         千円        米ドル         千円

     運用による純資産の純増加/(減少)額                     (271,050,225)         (36,486,071)         59,366,591         7,991,337

     受益証券の資本取引：

     受益証券の発行                     150,101,085         20,205,107        204,582,536         27,538,855

     受益証券買戻し                     (70,953,244)         (9,551,016)       (101,236,401)         (13,627,432)

     資本取引による純増加/(減少)額                      79,147,841        10,654,091        103,346,135         13,911,423

     純資産の純増加/(減少)額                     (191,902,384)         (25,831,980)        162,712,726         21,902,760

     純資産：

     期首                     709,801,705         95,546,408        361,339,020         48,639,845

     期末                     517,899,321         69,714,428        524,051,746         70,542,606

    注記は財務諸表の一部を構成します。

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                 買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
     ジャナス・グローバル・ライフサイエン

                         2022年６月30日に終了した期間*
     ス・ファンド
                           米ドル         千円
     運用による純資産の純増加/(減少)額                     (32,667,196)         (4,397,331)

     受益証券の資本取引：

     受益証券の発行                      13,187,057         1,775,110

     受益証券買戻し                     (19,682,457)         (2,649,456)

     資本取引による純増加/(減少)額                      (6,495,400)         (874,346)

     純資産の純増加/(減少)額                     (39,162,596)         (5,271,677)

     純資産：

     期首                     197,336,610         26,563,481

     期末                     158,174,014         21,291,804

                 買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書

     ジャナス・グロ―バル・

                         2022年６月30日に終了した期間                 2021年６月30日に終了した期間
     リアルエステ―ト・ファンド
                           米ドル         千円        米ドル         千円
     運用による純資産の純増加/(減少)額                     (13,915,286)         (1,873,137)         7,592,238        1,021,991

     受益証券の資本取引：

     受益証券の発行                      1,239,568         166,858       9,881,123        1,330,098

     受益証券買戻し                      (5,487,289)         (738,644)       (5,455,199)         (734,324)

     資本取引による純増加/(減少)額                      (4,247,721)         (571,786)        4,425,924         595,774

     純資産の純増加/(減少)額                     (18,163,007)         (2,444,922)        12,018,162         1,617,765

     純資産：

     期首                      72,095,960         9,704,837        61,094,985         8,223,996

     期末                      53,932,953         7,259,915        73,113,147         9,841,761

    ＊当ファンドは2022年８月16日に設定されたため、比較期間のデータはありません。

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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     財務諸表に対する注記

    １　一般事項

       ジャナス・セレクション(以下「当トラスト」という。また、当トラストの有する８つのファンドを以下
     「ファンド」という。)は、AIFルールブックの第１章に従い、アイルランド中央銀行からRIAIFとして認可を受
     けています。管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運営者(以下「AIFM」という。)                                             としてルクセンブルク
     AIFM法に従い、ルクセンブルク金融監督委員会(Commission                                 de  Surveillance       du  Secteur     Financier、以下
     「CSSF」という。)から認可を受けており、当トラストのAIFMです。AIFMは、オルタナティブ投資ファンド運用
     指令(以下「AIFMD」という。)を順守する義務を負い、この義務には、様々な組織的な要件を満たし、事業行為
     規範に従うこと、活動プログラム、様々な方針や手続(リスク管理、流動性管理及び報酬等の分野に関するもの)
     を採用及び実施すること、並びに現在の資本の維持、報告及び透明性の義務を順守することが含まれますが、こ
     れらに限定されません。
    ２　会計方針

     財務諸表作成の基礎
       2022年６月30日に終了した会計期間の本財務諸表は、財務報告基準第102号「英国及びアイルランドにおいて
     適用される財務報告基準」に付随する中間報告に対する報告基準である財務報告基準第104号「中間財務報告」
     （以下「FRS第104号」という。）及び1990年ユニット・トラスト法に準拠して作成されております。
       主要な会計方針及び見積りの手法は、前年度の監査済年次財務諸表に適用されたものと一致しています。
    ３　関連当事者間取引

       ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(以下「HMSA」という。)は、当トラストの全般的な管理について責任
     を負っており、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・インターナショナル・リミテッド(以下「JHIIL」と
     いう。)をファンドの投資顧問及び総販売会社に選任しました。JHIILは、英国金融行動監視機構(以下「FCA」と
     いう。)により規制を受ける、イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立された企業です。間接的に
     JHIILを所有しているジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー（以下「JHIUS」という。）
     は、最終的にはジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより所有されています。これらの関連当事
     者の報酬の取り決めに変更はありません。関連当事者、取締役あるいは重大な利害関係のある当事者との取引は
     全て、通常業務の一環として、通常の商業取引の条件で行われています。
       ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド（以下「JHIUKL」という。）は、販売契約に従っ
     て受益証券の販売を促進し、販売し、その他の方法で販売を支援する総販売会社に選任されました。
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       ファンドは、その資産の大部分を、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーのグループ内の投資顧
     問会社が運用するジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのファンドに投資を行いま
     す。2022年６月30日現在、各ファンドが保有するアンダーライイング・ファンドの投資の価値は、投資有価証券
     明細表に開示されています。
     管理会社の取締役報酬

       当ファンドの取締役は、HMSAによって報酬を支払われており、よって2022年６月30日に終了した会計期間にお
     いて、当トラストからは取締役報酬の支払いは発生しておりません。
     管理会社報酬

       AIFMでもある管理会社は、各ファンドの資産から管理会社報酬を受け取る権利を有しています。かかる管理会
     社報酬は、各ファンドの純資産価額に対する一定の割合として日々計算及び計上され、１ヶ月毎に後払いされま
     す。
       ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・マル
     チセクター・インカム・ファンドを除く各ファンドについて、管理会社報酬はファンドの純資産価額の年率
     0.25％を超過しないものとします。ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステー
     ト・ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドの管理会社報酬は、各ファンドのそれぞれ
     0.18％、0.23％及び0.13％を超過しないものとします。管理会社は、ファンドから受領した管理会社報酬の中か
     ら、投資顧問会社であるJHIILの報酬を支払います。管理会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として
     開示されています。
     受益者サービス報酬

       クラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券及びクラスＶ受益証券に関する受益者サービス報酬(年率)は、各ファン
     ドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85％を上限として、総販売会
     社であるJHIILに支払われます。ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファン
     ド及びジャナス・ハイイールド・ファンドの受益者サービス報酬は、各ファンドにつきそれぞれ最大0.80％、
     0.40％及び0.65％の利率で支払われます。受益者サービス報酬は、日々計算され、１ヶ月毎に後払いされます。
     受益者サービス報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。
     販売会社報酬

       クラスＢ受益証券に関する販売会社報酬は、ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均
     日次純資産価額の年率0.50％を上限として、総販売会社であるJHIILに支払われます。販売会社報酬は、日々計
     算され、１ヶ月毎に後払いされます。販売会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されていま
     す。2022年６月30日に終了した会計期間に計上された販売会社報酬の該当はありませんでした。
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     ファンドの費用の上限
       管理会社は、会計期間中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する管理事務代行報酬、受託報酬及び
     立替費用の合計(管理会社報酬、管理会社及びJHIILの立替費用、受益者サービス報酬及び販売会社報酬、並びに
     アンダーライイング・ファンドにより発生したあらゆる手数料を除く)が、いずれのファンドについても各クラ
     スに帰属する日次総純資産価額の0.25％を超えないようにするために必要な範囲において、管理会社報酬の全部
     又は一部を権利放棄することに同意しています。目論見書の規定では、かかる超過額は、ジャナス・グローバ
     ル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド及びジャナス・グローバ
     ル・ライフサイエンス・ファンドを除いて、翌会計期間に(過年度に関連するかかる未払超過額と併せて)繰り越
     すことができるとされています。ただし、かかる繰越額は、関連する会計期間に適用される費用の上限の対象と
     なります。その結果生じる偶発負債は、ファンドが将来の繰越費用について請求される可能性が現時点では高く
     ないと投資顧問会社が判断したため、開示されていません。ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファン
     ドに関しては、管理会社が規定するファンドの上限を超える手数料及び費用は、翌会計期間に繰り越すことはで
     きません。また、JHIILは当該ファンドの費用合計の上限を超えないようにするために必要な範囲において、当
     該ファンドに関する運用報酬の一部を権利放棄する予定です。ファンドの費用の上限に関する詳細は、包括利益
     計算書の「費用補填の控除」として表示されています。管理会社は運用報酬の放棄を撤回し、ジャナス・ストラ
     テジック・バリュー・ファンドについて、クラスAで0.18％、クラスIで0.25％の新しい運用報酬率に合意しまし
     た。
       アンダーライイング・ファンドには、一定の手数料及び費用が課されますが、これは費用の上限によって制限
     されています。2022年６月30日に終了した会計期間及び2021年12月31日終了会計年度にアンダーライイング・
     ファンドに適用される費用の上限は、以下のとおりです。
     ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー

                                              費用の上限(％)
     アンダーライイング・ファンド
                                                0.80   (I1  m USD)
      ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
                                                 0.95   (I2  USD)

      ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
                                                0.90   (I1  m USD)

      ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
                                                 1.05   (I2  USD)

      ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
      ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファ
                                                 1.20   (I2  USD)
      ンド
                                                 1.20   (I2  USD)
      ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド
                                                 1.75   (I2  USD)

      ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
      ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・イ
                                                1.25   (I1  q USD)
      ンカム・ファンド
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       管理会社の取締役は、(ⅰ)管理会社が当トラストに関して、JHIIL、受託会社及び／又は代理人あるいはこれ
     らのグループ会社(以下「関連当事者」という。)と行う取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、当該取引が
     受益者にとって最も有利な取引であることを確保するために、（文書化された手順によって明示された）取決め
     があり、また(ⅱ)当期において締結された、管理会社が当トラストに関して関連当事者と行った全ての取引が、
     独立当事者間の取引条件で行われ、受益者にとって最も有利な取引であったと確信しています。
       管理事務代行会社が計上した報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。受託会社が
     計上した報酬は、包括利益計算書のその他費用に含まれています。
    ４　税金

       当トラストは、1997年税連結法（改正）の第739B条に規定される投資会社としての資格を有しています。その
     ため、当トラストの収益又は利益には、通常アイルランドの税金が課税されません。
       当トラストに課税事由が発生した場合には、アイルランドの税金が発生する可能性があります。課税事由に
     は、受益者への分配金の支払、あるいは受益証券の現金化、中止、買戻しによる換金又は譲渡及び受益証券のそ
     れぞれの取得から８年目の期末時点における受益証券保有数などが含まれます。アイルランドの税金は、課税事
     由の発生時に差し引かれます。以下の事項に該当する課税事由に関しては、税金は発生しません。
     a)　課税事由の発生時にアイルランドの居住者でない受益者及び税務上アイルランドに通常居住していない受益

        者。ただし、当トラストが1997年税連結法（改正）の条項に準拠した適切で有効な宣言書を保有している、
        又は適切な宣言書がない場合には当トラストが総額を支払うことをアイルランド国税局に承認されているこ
        と。
     b)　当トラストに必要な署名済みの法定宣言書を提出した、特定の免税となるアイルランドに居住する投資家。
       課税事由について当トラストに納税義務が生じた場合、当該課税額を支払うために、当トラストは当該課税事

     由から発生する支払いから適切な税額に等しい金額を控除することができ、及び／もしくは該当する場合には、
     受益者もしくは実質受益者が保有する受益証券の必要数を割り当てるもしくは消却することができます。当該受
     益者は、当トラストが課税事由の発生により課税されることにより、当トラストに損失が生じないよう、当トラ
     ストを補償します。
       当トラストが保有する投資有価証券により受領した配当金、利息及びキャピタル・ゲイン(ある場合)は、当該
     国で課税される源泉税などの課税対象となる可能性があり、かかる課税は当トラスト又は受益者に還付されない
     場合があります。
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    ５　現金預金
       全ての現金残高は、2022年６月30日に終了した会計期間及び2021年12月31日終了会計年度においては、保管受
     託会社に保管されていました。銀行当座借越は、アンダーライイング・ファンドの取引のタイミングにより計上
     され、決済時に清算されます。
    ６　ソフト・コミッション契約

       投資顧問会社は、内部及び外部のリサーチを利用して、その意思決定について情報提供することができます。
     2022年６月30日に終了した会計期間及び2021年12月31日終了会計年度において、ソフト・コミッション契約はあ
     りませんでした。投資顧問会社は当該リサーチ使用料を自己の費用として決済しています。
    ７　効率的なポートフォリオの運用

       ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジッ
     ク・バリュー・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)、ジャナス・グローバル・リアルエス
     テート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのそれ
     ぞれのクラスＩ(円)受益証券並びにジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)の
     場合を除き、効率的なポートフォリオの運用及び通貨リスクのヘッジ目的で、格付の高い専門金融機関と、「店
     頭」契約ベースで通貨の先渡売買及び為替取引を行う場合があります。当期において、ファンドは、ジャナス・
     フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドのク
     ラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・
     フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのそれぞれのクラスＩ(円)受益証券、
     並びにジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、特定の受益証券
     の円クラスの価額をヘッジするために先渡為替取引を締結しました。2022年６月30日現在の未決済デリバティ
     ブ・ポジションは、関連するファンドの投資有価証券明細表に開示されています。2022年６月30日現在の保有総
     額も投資有価証券明細表に含まれています。
    ８　為替レート

       下記の為替レートは、2022年６月30日現在及び2021年12月31日現在の米ドル以外の通貨建ての資産及び負債の
     米ドルへの換算に使用されています。
                           2022  年６月30日現在           2021  年12月31日現在

           豪ドル                        1.4488             1.3745
           ユーロ                        0.9542             0.8783
           日本円                       135.6800             115.0300
           ニュージーランド・ドル                        1.6012             1.4601
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    ９　リスク要因及びその他の特別な検討事項
       目論見書に記載されている投資目標を達成するため、各ファンドはジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・
     ファンド・ピーエルシーの対応するアンダーライイング・ファンドにのみ投資を行います。リスクの監視及び管
     理活動は全て、アンダーライイング・ファンドに対して行われています。
       FRS第102号により要求されるリスクの評価及び監視に関する詳細は、添付のジャナス・ヘンダーソン・キャピ
     タル・ファンド・ピーエルシーの財務諸表の注記14（訳者注：原文）に記載されています。
     投資リスク

       各ファンドは、対応するアンダーライイング・ファンドへの投資を行います。そのため、各ファンドの投資家
     は、関連する各アンダーライイング・ファンドが保有する投資ポジションに係るリスクの対象となります。
       ファンド又はアンダーライイング・ファンドが投資目標を達成するという保証はありません。異なる国々の企
     業及び政府によって発行された異なる通貨建ての投資有価証券は一定のリスクを伴っており、受益証券の価額の
     下落を招く可能性もあります。受益証券の価額は、アンダーライイング・ファンドが投資する有価証券の資本価
     値の変動の結果として、アンダーライイング・ファンドの価額とともに上昇又は下落する可能性があります。
     為替リスク

       ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・
     ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファン
     ド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・グローバル・ライフ・サイエンス・ファン
     ド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイー
     ルド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)はクラスレベルでのヘッジを行わないため、このクラスに
     対する投資は為替リスクにさらされる可能性があります。
       ファンドは、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの(上記で開
     示したものを除きます)、豪ドル、ニュージーランド・ドル及び円クラスの価額が米ドルに対する豪ドル、
     ニュージーランド・ドル及び円の水準によって影響を受けないという保証は一切できません。
     信用リスク

       各ファンドは、アンダーライイング・ファンドが取引を行う取引相手の信用リスクにさらされており、結果と
     して、決済不履行のリスクも負うこととなります。アンダーライイング・ファンドは、認可を受けた、信用でき
     る取引所で、複数のカウンターパーティと取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑えています。
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       ファンドの資産は全て、アンダーライイング・ファンドが保有する金融デリバティブ商品を除いて、現在のと
     ころ、J.P.モルガン・バンクの預託ネットワーク内に保護預けされています。受託会社の破産又は倒産により、
     ファンドの受託会社に係る権利行使が遅延又は制限される場合があります。管理会社は、受託会社の信用の質及
     び財政状態を監視することにより、当該リスクを監視しています。
       2022年６月30日の保管受託会社の信用格付けはA+（2021年12月31日：A+）です。先渡為替予約のカウンター
     パーティはJ.P.モルガンです。2022年６月30日のJ.P.モルガンの信用格付けはA+（2021年12月31日：A+）です。
     流動性リスク

       管理会社は、当トラストに関して適切な流動性管理システムを採用し、ファンドの流動性リスクを監視し、
     ファンドの投資の流動性プロファイルによって当トラストが通常の状況において償還請求を満たすことを可能に
     する文書化された手順を採用しています。さらに、管理会社が例外的な状況において当トラストの流動性を管理
     することを可能にする手順があります。
       全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益証券（あるファンドから他の
     ファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当該ファンドの発行されている
     総受益証券数の10％以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当該営業日に当該ファンドの受
     益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるため、当該受益証券のうち買戻
     しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻される予定であった受益証券
     は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受益証券全ての換金（買戻し）
     が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存する受益証券はその日の１口
     当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営業日の受益証券１口当たりの純
     資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買戻し）請求がその後の換金
     （買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。換金（買戻し）請求がそのよ
     うに繰り延べられる場合は、管理会社は影響を受ける受益者に通知します。
       換金（買戻し）請求中には、受益者の保有する当該受益証券を換金（買戻し）又は交換する権利も同様に停止
     されますが、停止期間中に受益者は保留中の換金（買戻し）請求を取り下げることができます。
       当トラストにおいては、2022年６月30日に終了した会計期間及び2021年12月31日終了会計年度に換金（買戻
     し）請求の取り下げはありませんでした。
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     公正価値の見積り
       FRS第102号では、各ファンドは、測定を行う際に使用されたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラル
     キーを用いて投資を分類することが要求されています。財政状態計算書において公正価値で保有されている金融
     商品については、ファンドは、金融商品の各クラスについて、公正価値測定が区分される以下の公正価値ヒエラ
     ルキーのレベルに係る分析を開示するよう要求されています。公正価値測定は、公正価値測定全体に重要な最低
     レベルのインプットに基づいて、その全体が区分されています。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けら
     れます。
       レベル１－同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格(無調整)。
       レベル２－レベル１に含まれる相場価格以外の重要な観察可能なインプットを用いて決定される価格。観察可
     能なインプットとは、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に利用する仮定を反映したインプットで、報告
     企業から独立した情報源から得た市場データに基づいています。
       レベル３－重要な観察不能なインプットを用いて決定される価格。観察不能なインプットとは、相場価格又は
     観察可能なインプットが入手可能でない、あるいは関連性が低いと考えられる場合（例えば、期末時点で投資に
     関する市場取引がほとんどない、又は市場取引がない場合）、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に使用
     するファクターに関する報告企業独自の仮定を反映したインプットであり、そのような状況において入手可能な
     最善の情報に基づくものです。
       公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の全体としての評価には、資産又は負債に特有の要素の判断
     及び検討が要求されます。アンダーライイング・ファンド及び先渡為替予約はレベル２とされます。2022年６月
     30日に終了した会計期間において異なるレベル間の振替はありませんでした（2021年：なし）。
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    10 　純資産の比較
                  2022年６月30日              2021年12月31日              2020年12月31日

                       １口当たり              １口当たり              １口当たり
                 純資産              純資産              純資産
                       純資産価格              純資産価格              純資産価格
                (米ドル)              (米ドル)              (米ドル)
                      （現地通貨）              （現地通貨）              （現地通貨）
     ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
      クラスＡ(豪ドル・
                 3,699,897              4,096,009         98.74         ―       ―
                          87.06
      ヘッジ)受益証券
      クラスＡ(円)受益
                15,927,775              19,633,775        15,310.00       24,068,493        15,661.00
                        13,457.00
      証券
      クラスＡ(ニュー
      ジーランド・ド
                  540,842              627,758        98.91         ―       ―
                          87.61
      ル・ヘッジ)受益証
      券
      クラスＡ(米ドル)
                312,901,487              424,272,053          223.68     501,786,990          227.70
                          197.85
      受益証券
      クラスＩ(円)受益
                  167,874              113,341      20,682.00        411,171      18,817.00
                        21,621.00
      証券
     ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

      クラスＡ(豪ドル・
                 4,278,426         87.42     6,237,550         99.51         ―       ―
      ヘッジ)受益証券
      クラスＡ(円)受益
                10,760,265        9,142.00      21,557,413        10,416.00       10,021,363        10,320.00
      証券
      クラスＡ(ニュー
      ジーランド・ド
                  772,332        88.06      932,524        99.71         ―       ―
      ル・ヘッジ)受益証
      券
      クラスＡ(米ドル)
                77,675,242          92.43    122,356,031          104.76     106,287,468          103.35
      受益証券
     ジャナス・ハイイールド・ファンド

      クラスＡ(円)(毎月
                23,701,982        9,536.00      25,676,992        9,965.00      24,292,973        8,919.00
      分配型)受益証券
      クラスＡ(円)受益
                11,922,361        17,376.00       18,400,752        21,031.00       14,349,702        20,192.00
      証券
      クラスＡ(米ドル)
      (毎月分配型)受益           43,279,807          72.41     59,190,832          89.19     64,526,248          88.83
      証券
      クラスＡ(米ドル)
                137,039,514          247.71     184,682,624          298.39     171,125,037          285.44
      受益証券
      クラスＩ(円)       受益
                  70,620      26,807.00         85,749      27,288.00        101,594      23,272.00
      証券
     ジャナス・バランス・ファンド

      クラスＡ(円)受益
                20,343,141        21,368.00       23,126,866        26,095.00       10,459,522        22,727.00
      証券
      クラスＡ(米ドル)
                213,461,542          295.36     263,559,091          358.90     135,106,353          311.35
      受益証券
      クラスＩ(円)受益
                  48,726      37,422.00         36,582      38,400.00         36,985      29,653.00
      証券
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                  2022年６月30日              2021年12月31日              2020年12月31日
                       １口当たり              １口当たり              １口当たり
                 純資産              純資産              純資産
                       純資産価格              純資産価格              純資産価格
                (米ドル)              (米ドル)              (米ドル)
                      （現地通貨）              （現地通貨）              （現地通貨）
     ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
      クラスＡ(円)受益
                 9,036,831       25,441.00       10,144,240        30,680.00       4,877,410       25,655.00
      証券
      クラスＡ(米ドル)
                111,711,663          331.56     135,358,857          398.14     67,579,096         332.21
      受益証券
      クラスＩ(円)受益
                  63,997      36,058.00        120,535      36,567.00         91,144      27,160.00
      証券
     ジャナス・フォーティ・ファンド

      クラスＡ(豪ドル・
                23,942,570          68.74     28,449,823         106.33         ―       ―
      ヘッジ)受益証券
      クラスＡ(円)受益
                65,328,647        32,912.00       65,102,846        50,303.00       22,149,283        41,660.00
      証券
      クラスＡ(ニュー
      ジーランド・ド
                 1,694,815         69.42     2,172,265         106.52         ―       ―
      ル・ヘッジ)受益証
      券
      クラスＡ(米ドル)
                426,294,196          422.51     612,931,633          643.12     338,410,330          530.33
      受益証券
      クラスＩ(円)受益
                  639,093      57,235.00       1,145,138       73,574.00        779,407      54,009.00
      証券
     ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

      クラスＡ(円)受益
                32,760,611        8,638.00      42,976,615        10,055.00           ―       ―
      証券
      クラスＡ(米ドル)
                125,413,403          86.95    154,359,995          100.68         ―       ―
      受益証券
     ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

      クラスＡ(円)(四半
                 3,956,715       13,990.00       5,992,157       17,342.00       5,981,789       14,444.00
      期分配型)受益証券
      クラスＡ(米ドル)
      (四半期分配型)受           49,770,604         178.33     65,801,517         219.90     55,040,766         182.37
      益証券
      クラスＩ(円)受益
                  205,634      24,834.00        302,286      25,843.00         72,430      19,058.00
      証券
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    11  受益証券の資本取引
     議決権：各受益者は、投票により受益者の表決に付された当トラストに関する事項について、各受益証券(議決
     権を有しない単位未満の受益証券は除外する)につき１議決権を与えられています。各受益者は、かかる集会に
     本人又は代理人により出席し、議決権を行使することができます。当トラスト又はファンドについて行使された
     議決権の50％以上が書面によって承認した決議は、いかなる目的においても、当トラスト又はファンドの正式に
     承認された通常決議として取り扱われるものとします。特定のファンドのみに影響を与える事項については、当
     該ファンドの受益者のみが議決権を行使する権利を有しています。上記の規則は、ファンドにおけるあらゆる種
     類の集会に対して同様に適用されるものとします。
     買戻可能受益証券：受益者は、営業日に受益証券の全部又は一部の換金（買戻し）を請求する場合があります。

     ファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額が、換金（買戻し）によって当該受益証券の最低当初投資
     額を下回る場合、管理会社又は管理事務代行会社はかかるファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額
     を全て買い戻すことができます。全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益
     証券（あるファンドから他のファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当
     該ファンドの発行されている総受益証券数の10％以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当
     該営業日に当該ファンドの受益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるた
     め、当該受益証券のうち買戻しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻
     される予定であった受益証券は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受
     益証券全ての換金（買戻し）が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存
     する受益証券はその日の１口当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営業
     日の受益証券１口当たりの純資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買
     戻し）請求がその後の換金（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。
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     　2022年６月30日に終了した会計期間における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細
     は、以下の通りです。
     ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

                              クラスＡ(ニュージーラ
             クラスＡ(豪ドル・          クラスＡ(円)                 クラスＡ(米ドル)          クラスＩ(円)
                               ンド・ドル・ヘッジ)
              ヘッジ)受益証券           受益証券                  受益証券         受益証券
                                 受益証券
                口数         口数         口数         口数         口数
     期首              57,019         147,518          9,267       1,896,811            630

     受益証券の発行              10,263         33,603          758        41,457          427
     受益証券買戻し              (5,712)         (20,534)          (141)       (356,756)            (4)
     期末              61,570         160,587          9,884       1,581,512           1,053

     ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

                              クラスＡ(ニュージーラ
             クラスＡ(豪ドル・          クラスＡ(円)                 クラスＡ(米ドル)
                               ンド・ドル・ヘッジ)
              ヘッジ)受益証券           受益証券                  受益証券
                                 受益証券
                口数         口数         口数         口数
     期首              86,156         238,062         13,655        1,168,006

     受益証券の発行               879        22,557          635        15,806
     受益証券買戻し             (16,132)         (100,930)           (247)       (343,415)
     期末              70,903         159,689         14,043         840,397

     ジャナス・ハイイールド・ファンド

              クラスＡ(円)         クラスＡ(円)        クラスＡ(米ドル)         クラスＡ(米ドル)          クラスＩ(円)
             (毎月分配型)受益証券           受益証券      (毎月分配型)受益証券           受益証券         受益証券
                口数         口数         口数         口数         口数
     期首             296,412         100,646         663,655         618,937           361

     受益証券の発行              70,838         20,133         8,586         15,324           ―
     受益証券買戻し             (30,004)         (27,684)         (74,525)         (81,037)           (4)
     期末             337,246         93,095         597,716         553,224           357

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     ジャナス・バランス・ファンド
              クラスＡ(円)        クラスＡ(米ドル)          クラスＩ(円)
               受益証券         受益証券         受益証券
                口数         口数         口数
     期首             101,947         734,344           110

     受益証券の発行              37,220         88,399          814
     受益証券買戻し              (9,993)        (100,021)           (747)
     期末             129,174         722,722           177

     ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

              クラスＡ(円)        クラスＡ(米ドル)          クラスＩ(円)
               受益証券         受益証券         受益証券
                口数         口数         口数
     期首              38,034         339,978           379

     受益証券の発行              13,144         50,854          346
     受益証券買戻し              (2,983)         (53,906)          (484)
     期末              48,195         336,926           241

     ジャナス・フォーティ・ファンド

                              クラスＡ(ニュージーラ
             クラスＡ(豪ドル・          クラスＡ(円)                 クラスＡ(米ドル)          クラスＩ(円)
                               ンド・ドル・ヘッジ)
              ヘッジ)受益証券           受益証券                  受益証券         受益証券
                                 受益証券
                口数         口数         口数         口数         口数
     期首             367,753         148,874         29,774         953,053          1,790

     受益証券の発行             161,700         137,811         11,143         177,036           376
     受益証券買戻し             (24,828)         (17,370)         (1,828)        (121,141)           (651)
     期末             504,625         269,315         39,089        1,008,949           1,515

     ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

              クラスＡ(円)        クラスＡ(米ドル)
               受益証券         受益証券
                口数         口数
     期首             491,663        1,533,151

     受益証券の発行              58,513         96,257
     受益証券買戻し             (35,595)         (187,120)
     期末             514,581        1,442,288

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     ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
              クラスＡ(円)        クラスＡ(米ドル)          クラスＩ(円)
              (四半期分配型)         (四半期分配型)          受益証券
               受益証券         受益証券
                口数         口数         口数
     期首              39,746         299,233          1,346

     受益証券の発行              1,064         5,532          10
     受益証券買戻し              (2,435)         (25,665)          (233)
     期末              38,375         279,100          1,123

     　2021年12月31日終了会計年度における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細は、以下

     の通りです。
     ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

                              クラスＡ(ニュージーラ
             クラスＡ(豪ドル・          クラスＡ(円)                 クラスＡ(米ドル)          クラスＩ(円)
                               ンド・ドル・ヘッジ)
              ヘッジ)受益証券           受益証券                  受益証券         受益証券
                                 受益証券
                口数         口数         口数         口数         口数
     期首               ―       158,682           ―      2,203,690           2,256

     受益証券の発行              64,982         54,880         9,267        427,867           831
     受益証券買戻し              (7,963)         (66,044)           ―       (734,746)          (2,457)
     期末              57,019         147,518          9,267       1,896,811            630

     ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド

                              クラスＡ(ニュージーラ
             クラスＡ(豪ドル・          クラスＡ(円)                 クラスＡ(米ドル)
                               ンド・ドル・ヘッジ)
              ヘッジ)受益証券           受益証券                  受益証券
                                 受益証券
                口数         口数         口数         口数
     期首               ―       100,268           ―      1,028,444

     受益証券の発行              95,104         215,543         13,655         681,420
     受益証券買戻し              (8,948)         (77,749)           ―       (541,858)
     期末              86,156         238,062         13,655        1,168,006

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     ジャナス・ハイイールド・ファンド
              クラスＡ(円)         クラスＡ(円)        クラスＡ(米ドル)         クラスＡ(米ドル)          クラスＩ(円)
             (毎月分配型)受益証券           受益証券      (毎月分配型)受益証券           受益証券         受益証券
                口数         口数         口数         口数         口数
     期首             281,250         73,381         726,429         599,511           451

     受益証券の発行              82,259         55,721         83,589         132,051           376
     受益証券買戻し             (67,097)         (28,456)         (146,363)         (112,625)           (466)
     期末             296,412         100,646         663,655         618,937           361

     ジャナス・バランス・ファンド

              クラスＡ(円)        クラスＡ(米ドル)          クラスＩ(円)
               受益証券         受益証券         受益証券
                口数         口数         口数
     期首              47,521         433,933           129

     受益証券の発行              70,117         466,851           40
     受益証券買戻し             (15,691)         (166,440)           (59)
     期末             101,947         734,344           110

     ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

              クラスＡ(円)        クラスＡ(米ドル)          クラスＩ(円)
               受益証券         受益証券         受益証券
                口数         口数         口数
     期首              19,631         203,424           347

     受益証券の発行              30,897         237,424           435
     受益証券買戻し             (12,494)         (100,870)           (403)
     期末              38,034         339,978           379

     ジャナス・フォーティ・ファンド

                              クラスＡ(ニュージーラ
             クラスＡ(豪ドル・          クラスＡ(円)                 クラスＡ(米ドル)          クラスＩ(円)
                               ンド・ドル・ヘッジ)
              ヘッジ)受益証券           受益証券                  受益証券         受益証券
                                 受益証券
                口数         口数         口数         口数         口数
     期首               ―       54,897           ―       638,113          1,490

     受益証券の発行             423,936         127,940         33,289         610,054          2,381
     受益証券買戻し             (56,183)         (33,963)         (3,515)        (295,114)          (2,081)
     期末             367,753         148,874         29,774         953,053          1,790

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     ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
              クラスＡ(円)        クラスＡ(米ドル)
               受益証券         受益証券
                口数         口数
     期首               ―         ―

     受益証券の発行             503,730        1,584,694
     受益証券買戻し             (12,067)         (51,543)
     期末             491,663        1,533,151

     ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

              クラスＡ(円)        クラスＡ(米ドル)          クラスＩ(円)
              (四半期分配型)         (四半期分配型)          受益証券
               受益証券         受益証券
                口数         口数         口数
     期首              42,760         301,812           392

     受益証券の発行              2,452         69,036         2,480
     受益証券買戻し              (5,466)         (71,615)         (1,526)
     期末              39,746         299,233          1,346

    12 　（訳文では省略）

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    13 　当期中に生じた重要な事象
       2022年１月３日に、ジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーは、その名称をジャナス・ヘン
     ダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに変更しました。
       2022年１月22日(以下「合併日」という。)に、J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーはJ.P.モル
     ガン・エージーと合併し、同時にその法的形態をドイツ株式会社（Aktiengesellschaft）から欧州会社
     （Societas      Europaea）に変更し、J.P.モルガン・エスイーとなりました。
       合併により、J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーがファンドに提供するサービスの範囲は変更
     されません。合併日以降、J.P.モルガン・エスイーはJ.P.モルガン・エスイー－ダブリン支店を通じて預託機能
     を継続して実施しています。
       J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーの法的後継者として、J.P.モルガン・エスイー－ダブリン
     支店は、J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーがファンドとの既存の契約に基づいて有する全ての
     権利及び義務を引き継ぎます。J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーとの契約は、法令に基づき
     J.P.モルガン・エスイー－ダブリン支店に移転されます。
       2022年３月11日に、ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドは、その名称をジャナス・ヘン
     ダーソン・インベスターズ・インターナショナル・リミテッド(以下「JHIIL」という。)に変更しました。
       2022年３月15日に、ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッドは、その名称をジャナス・ヘン
     ダーソン・インベスターズ・UK・リミテッドに変更しました。
       2022年４月７日に改訂目論見書が発表されました。
       ジャナス・ヘンダーソンは引き続きロシアとウクライナの紛争を非常に綿密に監視し、変化に適時に対応でき
     るように通常の業務活動に組み込まれたプロセスを確立しています。ファンドは、事業継続と危機管理のプロセ
     スを十分に確立し、テストしています。このプロセスは、サイバー脅威や市場イベントを含む多くの破壊的なシ
     ナリオをカバーしています。ジャナス・ヘンダーソンは、進行中の状況を継続的に監視しながら、潜在的なシナ
     リオのモデル化を投資判断に反映させています。2022年６月30日現在、ファンドは、ロシア又はウクライナに対
     する直接的なエクスポージャーを有していませんでした。
       2022年６月30日に終了した会計期間において、他の重要な事象はありませんでした。
    14 　後発事象

       当会計期間末以降、他の後発事象はありませんでした。
    15 　財務諸表の承認

       本財務諸表は、2022年８月25日に取締役会により承認されました。
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     (3)  【投資有価証券明細表等】

       ①  【投資株式明細表】
          該当事項はありません。
       ②  【株式以外の投資有価証券明細表】

        ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
    投資有価証券明細表

    損益を通じて公正価値で測定する金融資産
                                            純資産に

                                       株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                       元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     合同運用型スキーム(2021年:              101.24％     USD  454,323,071)
     アイルランド
     資本市場
      ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、
                                      29,073,998        99.99     333,188,016
      クラスI1m     USD………………………………………………………………
     合同運用型スキーム合計………………………………………………………                                         99.99     333,188,016
     投資有価証券合計(取得原価:              USD  356,654,291)…………………………
                                              99.99     333,188,016
    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年:                           0.02％    USD  105,109)

                                           純資産に占める        未実現評価益

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     AUD
           10,000    USD       6,877        6,904    2022年７月29日             0.00        27
     JPY
         19,186,086      USD      140,802        141,614     2022年７月29日             0.00        812
     USD
            8,936    AUD       12,933        8,928    2022年７月29日             0.00         8
     合計                                           0.00        847
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                          99.99    333,188,863
    損益を通じて公正価値で測定する金融負債

    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年:                           0.00％    USD  (13,177))
                                           純資産に占める        未実現評価損

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     AUD
          5,312,780      USD     3,689,257        3,667,786      2022年７月29日             (0.01)      (21,470)
     JPY
        2,123,308,591        USD    15,727,906        15,672,325       2022年７月29日             (0.02)      (55,581)
     NZD
           859,822     USD      542,705        536,902     2022年７月29日             0.00      (5,803)
     合計                                          (0.03)      (82,854)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                          (0.03)      (82,854)
      当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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        ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
    投資有価証券明細表

    損益を通じて公正価値で測定する金融資産
                                            純資産に

                                       株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                       元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     合同運用型スキーム(2021年:              100.06％     USD  151,174,230)
     アイルランド
     資本市場
      ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、
                                       9,793,986       100.26      93,728,444
      クラスI2     USD  …………………………………………………………………
     合同運用型スキーム合計………………………………………………………                                         100.26      93,728,444
     投資有価証券合計(取得原価:              USD  102,077,402)…………………………
                                              100.26      93,728,444
    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年:                           0.10％    USD  144,607)

     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                          100.26     93,728,444

    損益を通じて公正価値で測定する金融負債

    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年:                           (0.01)％     USD  (10,314))
                                           純資産に占める        未実現評価損

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     AUD
          6,254,948      USD     4,343,452        4,318,231      2022年７月29日             (0.03)      (25,221)
     JPY
        1,474,600,922        USD    10,922,625        10,884,158       2022年７月29日             (0.04)      (38,467)
     NZD
          1,247,190      USD      787,206        778,789     2022年７月29日             (0.01)       (8,417)
     合計                                          (0.08)      (72,105)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                          (0.08)      (72,105)
      当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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        ジャナス・ハイイールド・ファンド
    投資有価証券明細表

    損益を通じて公正価値で測定する金融資産
                                            純資産に

                                       株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                       元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     合同運用型スキーム(2021年:              99.98％    USD  287,973,566)
     アイルランド
     資本市場
      ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、
                                      28,464,177       100.01      216,043,102
      クラスI1m     USD  ……………………        …………………………………………
     合同運用型スキーム合計………………………………………………………                                         100.01      216,043,102
     投資有価証券合計(取得原価:              USD  256,975,877)…………………………
                                              100.01      216,043,102
    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年:                           0.02％    USD  53,099)

                                           純資産に占める        未実現評価益

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     JPY
         21,070,000      USD      154,629        155,520     2022年７月29日             0.00        891
     合計                                           0.00        891
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                          100.01     216,043,993
    損益を通じて公正価値で測定する金融負債

    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年:                           0.00％    USD  (7,095))
                                           純資産に占める        未実現評価損

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     JPY
        1,628,112,729        USD    12,059,860        12,017,242       2022年７月29日             (0.02)      (42,618)
     USD
           183,136     JPY    24,937,867         184,069     2022年７月29日             0.00       (933)
     合計                                          (0.02)      (43,551)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                          (0.02)      (43,551)
      当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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        ジャナス・バランス・ファンド
    投資有価証券明細表

    損益を通じて公正価値で測定する金融資産
                                            純資産に

                                       株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                       元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     合同運用型スキーム(2021年:              100.03％     USD  286,798,895)
     アイルランド
     資本市場
      ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、
                                       5,458,819       99.91     233,637,435
      クラスI2     USD  …………………………………………………………………
     合同運用型スキーム合計………………………………………………………                                         99.91     233,637,435
     投資有価証券合計(取得原価:              USD  217,704,376)…………………………
                                              99.91     233,637,435
    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年:                           0.02％    USD   70,333)

                                           純資産に占める        未実現評価益

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     JPY
         15,500,000      USD      113,684        114,407     2022年７月29日             0.00        723
     合計                                           0.00        723
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                          99.91    233,638,158
    損益を通じて公正価値で測定する金融負債

    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年:                           (0.01)％     USD  (18,784))
                                           純資産に占める        未実現評価損

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     JPY
        2,767,682,752        USD    20,501,147        20,428,507       2022年７月29日             (0.03)      (72,640)
     USD
           358,585     JPY    48,711,294         359,543     2022年７月29日             0.00       (958)
     合計                                          (0.03)      (73,598)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                          (0.03)      (73,598)
      当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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        ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
    投資有価証券明細表

    損益を通じて公正価値で測定する金融資産
                                            純資産に

                                       株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                       元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     合同運用型スキーム(2021年:              99.68％    USD  145,162,651)
     アイルランド
     資本市場
      ジャナス・ヘンダーソン・USスモール・ミッド・キャップ・
                                       3,346,705       100.06      120,882,982
      バリュー・ファンド、クラスI2               USD  ………………………………………
     合同運用型スキーム合計………………………………………………………                                         100.06      120,882,982
     投資有価証券合計(取得原価:              USD  112,854,256)…………………………
                                              100.06      120,882,982
    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年:                           0.04％    USD  52,212)

                                           純資産に占める        未実現評価益

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     JPY
          8,000,000      USD       58,787        59,049     2022年７月29日             0.00        262
     合計                                           0.00        262
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                          100.06     120,883,244
    損益を通じて公正価値で測定する金融負債

    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年:                           (0.01)   ％  USD  (12,936))
                                           純資産に占める        未実現評価損

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     JPY
        1,244,854,699        USD     9,221,074        9,188,380      2022年７月29日             (0.03)      (32,694)
     USD
           133,959     JPY    18,241,392         134,641     2022年７月29日             0.00       (682)
     合計                                          (0.03)      (33,376)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                          (0.03)      (33,376)
      当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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        ジャナス・フォーティ・ファンド
    投資有価証券明細表

    損益を通じて公正価値で測定する金融資産
                                            純資産に

                                       株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                       元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     合同運用型スキーム(2021年:              99.39％    USD  705,478,678)
     アイルランド
     資本市場
      ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、
                                      10,208,952        99.96     517,695,947
      クラスI2     USD  …………………………………………………………………
     合同運用型スキーム合計………………………………………………………                                         99.96     517,695,947
     投資有価証券合計(取得原価:              USD  568,460,616)…………………………
                                              99.96     517,695,947
    先渡為替為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年:                             0.10％    USD  675,164)

                                           純資産に占める        未実現評価益

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     AUD
           21,582    USD       14,842        14,900     2022年７月29日             0.00        58
     JPY
         36,038,251      USD      264,146        266,002     2022年７月29日             0.00       1,856
     NZD
            1,423    USD        885        888   2022年７月29日             0.00         3
     USD
           262,482     AUD      377,314        260,486     2022年７月29日             0.00       1,996
     USD
           726,311     JPY    98,340,875         725,863     2022年７月29日             0.00        448
     USD
           18,848    NZD       29,898        18,669     2022年７月29日             0.00        179
     合計                                           0.00       4,540
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                          99.96    517,700,487
    損益を通じて公正価値で測定する金融負債

    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年:                           (0.04)％     USD  (288,763))
                                           純資産に占める        未実現評価損

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     AUD
         36,469,296      USD    25,322,955        25,177,322       2022年７月29日             (0.03)      (145,633)
     JPY
        9,315,863,524        USD    69,006,532        68,761,199       2022年７月29日             (0.05)      (245,333)
     NZD
          2,867,286      USD     1,809,842        1,790,433      2022年７月29日             0.00      (19,409)
     USD
           742,738     AUD     1,079,049         744,944     2022年７月29日             0.00      (2,206)
     USD
          2,244,870      JPY    304,986,692         2,251,134      2022年７月29日             0.00      (6,264)
     USD
           53,375    NZD       85,648        53,481     2022年７月29日             0.00       (106)
     合計                                          (0.08)      (418,951)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                          (0.08)      (418,951)
      当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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        ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
    投資有価証券明細表

    損益を通じて公正価値で測定する金融資産
                                            純資産に

                                       株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                       元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     合同運用型スキーム(2021年:              99.69％    USD  196,719,437)
     アイルランド
     資本市場
      ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・
                                       3,035,146       100.03      158,222,185
      ファンド、クラスI2          USD  ……………………………………………………
     合同運用型スキーム合計………………………………………………………                                         100.03      158,222,185
     投資有価証券合計(取得原価:              USD  180,679,796)…………………………
                                              100.03      158,222,185
    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉                      (2021年:     0.07％    USD  139,625)

                                           純資産に占める        未実現評価益

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     JPY
         10,000,000      USD       73,296        73,811     2022年７月29日             0.00        515
     合計                                           0.00        515
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                          100.03     158,222,700
    損益を通じて公正価値で測定する金融負債

    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年:                           (0.04)％     USD  (70,623))
                                           純資産に占める        未実現評価損

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     JPY
        4,489,134,989        USD    33,252,657        33,134,696       2022年７月29日             (0.07)      (117,961)
     USD
           522,709     JPY    71,006,436         524,105     2022年７月29日             0.00      (1,396)
     合計                                          (0.07)      (119,357)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                          (0.07)      (119,357)
      当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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        ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
    投資有価証券明細表

    損益を通じて公正価値で測定する金融資産
                                            純資産に

                                       株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                       元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     合同運用型スキーム(2021年:              100.95％     USD  72,781,375)
     アイルランド
     資本市場
      ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイ
                                       2,997,819       100.00      53,930,767
      ティ・インカム・ファンド、クラス                 I1q  USD  ……………………………
     合同運用型スキーム合計………………………………………………………                                         100.00      53,930,767
     投資有価証券合計(取得原価:              USD  41,739,563)…………………………
                                              100.00      53,930,767
    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉                      (2021年:     0.03％    USD  20,700)

                                           純資産に占める        未実現評価益

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     JPY
         11,708,353      USD       85,828        86,420     2022年７月29日             0.00        592
     USD
           30,770    JPY     4,154,028         30,661     2022年７月29日             0.00        109
     合計                                           0.00        701
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                          100.00     53,931,468
    損益を通じて公正価値で測定する金融負債

    先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉(2021年:                           (0.01)％     USD  (5,056))
                                           純資産に占める        未実現評価損

        購入通貨           売却通貨        時価(米ドル)          決済日
                                             割合(％)       (米ドル)
     J.P.   Morgan
     JPY
         538,299,695       USD     3,987,383        3,973,236      2022年７月29日             (0.03)      (14,146)
     合計                                          (0.03)      (14,146)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                          (0.03)      (14,146)
      当該先渡為替予約は、受益証券クラスレベルでのヘッジに使用されます。

    注記は財務諸表の一部を構成します。
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       ③  【投資不動産明細表】
         該当事項はありません。
       ④  【その他投資資産明細表】

         該当事項はありません。
       ⑤  【借入金明細表】

         該当事項はありません。
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     （参考情報）
     以下が、「参考情報」の終わりに追加挿入されます。

     当ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対

    象としています。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資有価証券及びその他の資産の2022年６月
    30日現在の内訳は、以下の通りです。
    ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド

    投資有価証券明細表
                                             (2022年６月30日現在)
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産
     資産担保／商業不動産担保証券               (2021年:     10.19%    USD  77,329,932)
      280  Park   Avenue    Mortgage     Trust,    2.0710%,     due  15/9/34…………
                                      2,068,116        0.36      2,025,043
      BAMLL   Commercial      Mortgage     Securities      Trust,    2.1740%,     due
      15/9/34    ……………………………………………………………………
                                       634,000       0.11       618,658
      BANK,   4.2550%,     期日   15/5/61    …………………………………………
                                      2,830,170        0.50      2,832,241
      BANK,   4.2170%,     期日   15/8/61    …………………………………………
                                      1,090,000        0.19      1,088,581
      BBCMS   Mortgage     Trust,    2.1740%,     期日   15/8/36    ……………………
                                       548,000       0.10       537,233
      BBCMS   Mortgage     Trust,    4.3140%,     期日   15/12/51……………………
                                      2,020,000        0.36      2,016,404
      BBCMS   Trust,    4.1970%,     due  10/8/35    …………………………………
                                      1,712,000        0.30      1,689,941
      BXP  Trust,    3.3790%,     due  13/6/39    ……………………………………
                                      1,820,000        0.30      1,702,954
      COMM   Mortgage     Trust,    4.2280%,     due10/5/51…………………………
                                      2,383,000        0.42      2,362,820
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    4.0757%,     期日
      25/12/41……………………………………………………………………                                2,388,000        0.34      1,916,395
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    2.9257%,     期日   25/3/42…
                                       741,024       0.13       726,731
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    3.0257%,     期日   25/3/42…
                                      1,710,212        0.30      1,679,342
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    4.0236%,     期日   25/4/31…
                                        85,822      0.02        85,567
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    3.9236%,     期日   25/8/31…
                                        85,427      0.02        85,129
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    3.7736%,     期日   25/9/31…
                                       156,948       0.03       156,235
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    3.7236%,     期日
      25/10/39……………………………………………………………………                                  46,599      0.01        46,435
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    2.4757%,     期日
      25/10/41……………………………………………………………………                                1,330,000        0.22      1,238,079
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    2.5757%,     期日
      25/12/41……………………………………………………………………                                 794,000       0.13       706,249
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    2.8257%,     期日   25/4/42…
                                       739,689       0.13       727,432
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    3.9257%,     期日   25/1/42…
                                       865,000       0.14       796,649
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    3.9257%,     期日   25/4/42…
                                       528,000       0.09       500,592
      Consumer     Loan   Underlying      Bond   Credit    Trust,    5.2100%,     期日
      15/10/25……………………………………………………………………                                 401,880       0.07       401,987
      Consumer     Loan   Underlying      Bond   Credit    Trust,    5.5400%,     期日
      15/1/26    ……………………………………………………………………
                                       676,032       0.12       676,277
      Domino's     Pizza   Master    Issuer    LLC,   3.6680%,     期日   25/10/49……
                                      2,269,755        0.37      2,061,843
      Domino's     Pizza   Master    Issuer    LLC,   4.1160%,     期日   25/7/48    ……
                                      1,430,130        0.25      1,392,745
      DT  Auto   Owner   Trust,    5.5400%,     期日   16/6/25………………………
                                       885,000       0.16       887,141
      GS  Mortgage     Securities      Corp.   II,  4.1550%,     期日   10/7/51………
                                      2,849,799        0.50      2,825,513
      GS  Mortgage     Securities      Trust,    3.9920%,     期日   10/3/51    …………
                                      2,842,876        0.50      2,798,882
      Jack   in  the  Box  Funding    LLC,   4.9700%,     期日   25/8/49……………
                                       710,013       0.12       657,893
      Jack   in  the  Box  Funding    LLC,   4.4760%,     期日   25/8/49……………
                                      1,619,500        0.28      1,551,340
      Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    3.8090%,     期日   15/12/48………
                                      3,775,000        0.66      3,711,769
      Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    2.7820%,     期日   15/8/49    ………
                                      3,041,000        0.51      2,867,943
      Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    4.4070%,     期日   15/10/51………
                                       825,000       0.15       828,015
      Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    4.3100%,     due  15/12/51     ………
                                      2,784,627        0.49      2,764,038
      Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    4.1770%,     due  15/7/51…………
                                      2,813,605        0.46      2,791,782
      New  Residential      Mortgage     Loan   Trust,    4.5000%,     due  25/2/58    …
                                       436,768       0.08       437,414
      NRZ  Excess    Spread-CollateralizedNotes,              3.1040%,     期日
      25/7/26    ……………………………………………………………………
                                      1,003,704        0.16       913,913
      Oak  Street    Investment      Grade   Net  Lease   Fund,   1.8500%,     期日
      20/11/50……………………………………………………………………                                1,078,378        0.18       988,974
                                183/240



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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                             ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
      Sequoia    Mortgage     Trust,    2.5000%,     期日   25/5/43    …………………
                                       159,225       0.03       145,082
      WFRBS   Commercial      Mortgage     Trust,    3.6310%,     due  15/11/47………
                                      1,252,000        0.22      1,234,005
     資産担保／商業不動産担保証券合計………………………………………                                         9.51      53,475,266
     社債   (2021年:     30.32%    USD  229,568,778)

     オーストラリア
     銀行
      Commonwealth       Bank   of  Australia,      3.7840%,     due  14/3/32…………
                                      1,528,000        0.24      1,347,841
      Westpac    Banking    Corp.,    2.6680%,     due  15/11/35……………………
                                      1,638,000        0.23      1,305,412
                                              0.47      2,653,253
     カナダ
     銀行
      Bank   of  Montreal,     3.0880%,     due  10/1/37……………………………
                                      3,699,000        0.54      3,031,003
     結合公益事業
      Algonquin     Power   & Utilities     Corp.,    4.7500%,     due  18/1/82    ……
                                      1,661,000        0.25      1,385,808
     フランス
     銀行
      BNP  Paribas    SA,  2.5910%,     due  20/1/28………………………………
                                       875,000       0.14       787,720
      BNP  Paribas    SA,  3.1320%,     due  20/1/33………………………………
                                       735,000       0.11       616,074
      Credit    Agricole     SA,  4.3750%,     due  17/3/25…………………………
                                       922,000       0.16       907,740
                                              0.41      2,311,534
     ガーンジー
     各種金融サービス
      Pershing     Square    Holdings     Ltd.,   3.2500%,     due  1/10/31    …………
                                      2,100,000        0.30      1,669,154
     アイルランド
     消費者金融
      AerCap    Ireland    Capital    DAC,   4.6250%,     due  15/10/27     ……………
                                      1,295,000        0.22      1,220,314
      AerCap    Ireland    Capital    DAC,   3.0000%,     due  29/10/28     ……………
                                      1,042,000        0.16       878,681
                                              0.38      2,098,995
     ルクセンブルク
     食品
      JBS  Finance    Luxembourg      SARL,   3.6250%,     due  15/1/32    ……………
                                       871,000       0.13       705,706
     韓国
     半導体・半導体装置
      SK  Hynix,    Inc.,   1.5000%,     due  19/1/26………………………………
                                      1,533,000        0.25      1,379,648
      SK  Hynix,    Inc.,   2.3750%,     due  19/1/31………………………………
                                       927,000       0.13       731,241
                                              0.38      2,110,889
     スペイン
     銀行
      Banco   Santander     SA,  4.1750%,     期日   24/3/28    ………………………
                                      2,200,000        0.37      2,100,890
     国際
     食品
      JBS  USA  LUX  SA,  6.5000%,     期日   15/4/29    ……………………………
                                       391,000       0.07       393,997
      JBS  USA  LUX  SA,  5.5000%,     期日   15/1/30    ……………………………
                                      2,013,000        0.34      1,908,182
      JBS  USA  LUX  SA,  4.3750%,     due  2/2/52    ………………………………
                                      1,279,000        0.16       907,105
                                              0.57      3,209,284
     英国
     バイオテクノロジー
      CSL  Finance    plc,   3.8500%,     期日   27/4/27……………………………
                                       347,000       0.06       344,012
      CSL  Finance    plc,   4.0500%,     期日   27/4/29……………………………
                                       861,000       0.15       846,043
      CSL  Finance    plc,   4.2500%,     期日   27/4/32……………………………
                                       619,000       0.11       605,939
                                              0.32      1,795,994
     医薬品
      Royalty    Pharma    plc,   3.3500%,     期日   2/9/51…………………………
                                       715,000       0.09       485,961
     米国
     航空貨物・物流
      GXO  Logistics,      Inc.,   1.6500%,     期日   15/7/26………………………
                                      1,389,000        0.22      1,214,145
     銀行
      Bank   of  America    Corp.,    5.2000%,     期日   1/6/23    ……………………
                                       736,000       0.12       683,100
      Bank   of  America    Corp.,    6.2500%,     期日   5/9/24    ……………………
                                      1,573,000        0.27      1,532,889
      Bank   of  America    Corp.,    3.5590%,     期日   23/4/27……………………
                                      1,591,000        0.27      1,525,926
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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                             ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
      Bank   of  America    Corp.,    3.7050%,     期日   24/4/28……………………
                                       911,000       0.15       869,292
      Bank   of  America    Corp.,    4.3760%,     期日   27/4/28……………………
                                      1,836,000        0.32      1,809,160
      Bank   of  America    Corp.,    4.5710%,     due  27/4/33    ……………………
                                      1,902,000        0.33      1,853,286
      Citigroup,      Inc.,   5.3500%,     due  15/5/23    ……………………………
                                       897,000       0.15       837,035
      Citigroup,      Inc.,   6.3000%,     due  15/5/24    ……………………………
                                       204,000       0.03       191,152
      Citigroup,      Inc.,   5.9500%,     due  15/5/25    ……………………………
                                       456,000       0.08       423,898
      JPMorgan     Chase   & Co.,   5.0000%,     due  1/8/24    ………………………
                                       736,000       0.12       649,980
      JPMorgan     Chase   & Co.,   4.6000%,     due  1/2/25    ………………………
                                       777,000       0.12       658,135
      JPMorgan     Chase   & Co.,   2.0830%,     due  22/4/26………………………
                                       151,000       0.03       141,386
      JPMorgan     Chase   & Co.,   4.0800%,     期日   26/4/26    ……………………
                                       517,000       0.09       511,266
      JPMorgan     Chase   & Co.,   3.9600%,     期日   29/1/27    ……………………
                                      2,342,000        0.41      2,289,108
      JPMorgan     Chase   & Co.,   4.5650%,     期日   14/6/30    ……………………
                                       983,000       0.17       965,925
      JPMorgan     Chase   & Co.,   2.9560%,     期日   13/5/31    ……………………
                                      1,686,000        0.26      1,457,115
      JPMorgan     Chase   & Co.,   2.9630%,     期日   25/1/33    ……………………
                                      2,555,000        0.39      2,195,089
      JPMorgan     Chase   & Co.,   4.5860%,     期日   26/4/33    ……………………
                                       304,000       0.05       298,917
      SVB  Financial     Group,    4.2500%,     期日   15/11/26     ……………………
                                      3,301,000        0.44      2,496,895
      SVB  Financial     Group,    4.1000%,     期日   15/2/31………………………
                                      1,737,000        0.21      1,203,245
      US  Bancorp,     2.4910%,     期日   3/11/36    …………………………………
                                      1,705,000        0.25      1,391,268
                                              4.26      23,984,067
     建設資材
      Standard     Industries,      Inc.,   4.3750%,     期日   15/7/30………………
                                       436,000       0.06       344,695
     資本市場
      Ares   Capital    Corp.,    2.8750%,     due  15/6/27…………………………
                                      1,211,000        0.18      1,011,828
      Ares   Capital    Corp.,    3.2000%,     due  15/11/31     ………………………
                                      1,255,000        0.16       913,154
      Charles    Schwab    Corp.   (The),    5.3750%,     期日   1/6/25………………
                                      3,167,000        0.56      3,143,248
      Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The),    3.1020%,     期日   24/2/33………
                                      1,113,000        0.17       951,666
      Morgan    Stanley,     2.1880%,     期日   28/4/26    ……………………………
                                      1,795,000        0.30      1,682,695
      Morgan    Stanley,     1.5930%,     期日   4/5/27………………………………
                                      1,083,000        0.17       963,214
      Morgan    Stanley,     2.9430%,     期日   21/1/33    ……………………………
                                      2,767,000        0.42      2,374,334
      Morgan    Stanley,     2.4840%,     期日   16/9/36    ……………………………
                                      2,896,000        0.40      2,229,855
      Morgan    Stanley,     5.2970%,     期日   20/4/37    ……………………………
                                      2,368,000        0.41      2,295,687
                                              2.77      15,565,681
     商業サービス・用品
      Aramark    Services,     Inc.,   6.3750%,     期日   1/5/25……………………
                                      1,645,000        0.29      1,612,799
     消費者金融
      American     Express    Co.,   4.9890%,     期日   26/5/33    ……………………
                                      1,600,000        0.28      1,602,548
     電力事業
      Duquesne     Light   Holdings,     Inc.,   2.7750%,     期日   7/1/32    …………
                                      1,572,000        0.23      1,290,753
      NextEra    Energy    Capital    Holdings,     Inc.,   1.8750%,     期日
      15/1/27    ……………………………………………………………………
                                      1,845,000        0.30      1,665,465
      NextEra    Energy    Capital    Holdings,     Inc.,   2.4400%,     期日
      15/1/32    ……………………………………………………………………
                                       611,000       0.09       509,426
      NRG  Energy,    Inc.,   6.6250%,     期日   15/1/27    …………………………
                                       366,000       0.06       359,079
                                              0.68      3,824,723
     電子装置・機器・部品
      Allegion     US  Holding    Co.,   Inc.,   5.4110%,     期日   1/7/32    …………
                                      1,176,000        0.21      1,169,693
      Trimble,     Inc.,   4.7500%,     期日   1/12/24………………………………
                                      2,283,000        0.41      2,296,000
      Trimble,     Inc.,   4.9000%,     期日   15/6/28………………………………
                                      1,125,000        0.20      1,097,795
                                              0.82      4,563,488
     エンターテインメント
      Netflix,     Inc.,   3.6250%,     期日   15/6/25………………………………
                                      3,354,000        0.57      3,203,070
     不動産投資信託        (REITs)
      Agree   LP,  2.9000%,     期日   1/10/30    ……………………………………
                                      1,628,000        0.25      1,383,161
      American     Homes   4 Rent   LP,  2.3750%,     期日   15/7/31    ………………
                                       832,000       0.12       664,335
      GLP  Capital    LP,  5.2500%,     期日   1/6/25………………………………
                                       664,000       0.12       652,483
      GLP  Capital    LP,  5.3000%,     期日   15/1/29    ……………………………
                                       135,000       0.02       129,253
      Invitation      Homes   Operating     Partnership      LP,  2.0000%,     期日
      15/8/31    ……………………………………………………………………
                                      1,716,000        0.23      1,321,877
      MPT  Operating     Partnership      LP,  3.5000%,     期日   15/3/31    …………
                                      1,587,000        0.22      1,255,515
      Rexford    Industrial      Realty    LP,  2.1250%,     期日   1/12/30    …………
                                      1,973,000        0.28      1,583,963
      Sun  Communities      Operating     LP,  2.7000%,     期日   15/7/31    …………
                                      2,014,000        0.29      1,625,293
                                              1.53      8,615,880
                                185/240



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                                             (％)
     食品
      Pilgrim's     Pride   Corp.,    3.5000%,     期日   1/3/32    ……………………
                                      1,412,000        0.20      1,106,041
     ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
      Centene    Corp.,    4.2500%,     期日   15/12/27     ……………………………
                                      3,131,000        0.52      2,932,401
      Centene    Corp.,    2.4500%,     期日   15/7/28………………………………
                                      1,559,000        0.23      1,304,470
      Centene    Corp.,    3.0000%,     期日   15/10/30     ……………………………
                                      1,071,000        0.16       890,413
                                              0.91      5,127,284
     保険
      Athene    Global    Funding,     1.7160%,     期日   7/1/25    ……………………
                                       748,000       0.12       698,631
      Athene    Global    Funding,     1.7300%,     期日   2/10/26……………………
                                      2,519,000        0.39      2,188,001
      Athene    Global    Funding,     2.7170%,     期日   7/1/29    ……………………
                                      1,427,000        0.22      1,214,937
      Athene    Global    Funding,     2.6460%,     期日   4/10/31……………………
                                      2,349,000        0.33      1,877,833
      Brown   & Brown,    Inc.,   4.2000%,     期日   17/3/32………………………
                                       423,000       0.07       385,548
                                              1.13      6,364,950
     インターネット販売・カタログ販売
      Amazon.com,      Inc.,   3.0000%,     期日   13/4/25    …………………………
                                      1,121,000        0.20      1,111,099
     ITサービス
      Global    Payments,     Inc.,   4.8000%,     期日   1/4/26    ……………………
                                      2,938,000        0.52      2,941,832
     レジャー用品
      Hasbro,    Inc.,   3.9000%,     期日   19/11/29………………………………
                                      1,978,000        0.32      1,818,244
      Hasbro,    Inc.,   6.3500%,     期日   15/3/40    ………………………………
                                       303,000       0.06       311,498
      Hasbro,    Inc.,   5.1000%,     期日   15/5/44    ………………………………
                                       244,000       0.04       218,896
                                              0.42      2,348,638
     総合公益事業
      CMS  Energy    Corp.,    4.7500%,     期日   1/6/50……………………………
                                      1,472,000        0.23      1,293,476
      Dominion     Energy,    Inc.,   4.3500%,     期日   15/1/27……………………
                                       956,000       0.14       791,090
                                              0.37      2,084,566
     石油・ガス・消耗燃料
      Energy    Transfer     LP,  4.9500%,     期日   15/6/28    ………………………
                                       150,000       0.03       147,960
      EQT  Corp.,    3.1250%,     期日   15/5/26……………………………………
                                      3,009,000        0.50      2,821,705
      Hess   Midstream     Operations      LP,  5.1250%,     期日   15/6/28    …………
                                      2,196,000        0.35      1,975,082
      Southwestern       Energy    Co.,   4.7500%,     期日   1/2/32    …………………
                                       931,000       0.14       797,811
                                              1.02      5,742,558
     パーソナル用品
      GSK  Consumer     Healthcare      Capital    US  LLC,   3.3750%,     期日
      24/3/27    ……………………………………………………………………
                                       792,000       0.13       758,703
      GSK  Consumer     Healthcare      Capital    US  LLC,   3.3750%,     期日
      24/3/29    ……………………………………………………………………
                                       505,000       0.08       472,906
                                              0.21      1,231,609
     半導体・半導体装置
      Advanced     Micro   Devices,     Inc.,   3.9240%,     期日   1/6/32……………
                                       426,000       0.07       419,702
      Broadcom,     Inc.,   4.3000%,     期日   15/11/32……………………………
                                       708,000       0.12       643,968
      Marvell    Technology,      Inc.,   1.6500%,     期日   15/4/26    ………………
                                      1,283,000        0.20      1,151,046
      Marvell    Technology,      Inc.,   4.8750%,     期日   22/6/28    ………………
                                      1,499,000        0.26      1,479,770
      Microchip     Technology,      Inc.,   2.6700%,     due  1/9/23    ………………
                                      2,127,000        0.37      2,092,519
      TSMC   Arizona    Corp.,    3.8750%,     due  22/4/27…………………………
                                       893,000       0.16       890,783
                                              1.18      6,677,788
     ソフトウェア
      Cadence    Design    Systems,     Inc.,   4.3750%,     due  15/10/24     …………
                                      4,036,000        0.72      4,075,306
      Workday,     Inc.,   3.5000%,     due  1/4/27…………………………………
                                       508,000       0.09       486,212
      Workday,     Inc.,   3.7000%,     due  1/4/29…………………………………
                                       381,000       0.06       356,754
                                              0.87      4,918,272
     専門小売り
      Lithia    Motors,    Inc.,   3.8750%,     due  1/6/29…………………………
                                      2,889,000        0.44      2,460,171
     貯蓄・抵当金融
      Rocket    Mortgage     LLC,   2.8750%,     期日   15/10/26     ……………………
                                      1,253,000        0.18      1,039,025
      Rocket    Mortgage     LLC,   3.6250%,     期日   1/3/29    ………………………
                                      1,145,000        0.16       902,443
      Rocket    Mortgage     LLC,   3.8750%,     期日   1/3/31    ………………………
                                       819,000       0.11       616,007
      Rocket    Mortgage     LLC,   4.0000%,     due  15/10/33………………………
                                       927,000       0.12       660,256
                                              0.57      3,217,731
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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                             ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     商社・代理店
      Air  Lease   Corp.,    1.8750%,     期日   15/8/26……………………………
                                      1,311,000        0.20      1,135,055
     社債合計………………………………………………………………………                                         23.93      134,557,161
     政府発行証券       (2021年:     41.57%    USD  315,006,572)

     米国財務省中期証券／長期証券
      1.2500%,     期日   30/11/26…………………………………………………
                                      3,072,800        0.51      2,845,641
      1.2500%,     期日   31/12/26…………………………………………………
                                      32,794,000         5.39      30,314,594
      2.7500%,     期日   30/4/27    …………………………………………………
                                      24,580,500         4.31      24,251,160
      3.2500%,     due  30/6/27……………………………………………………
                                      16,085,000         2.89      16,243,337
      1.1250%,     due  31/8/28……………………………………………………
                                      1,042,400        0.16       927,858
      2.8750%,     due  30/4/29……………………………………………………
                                      7,341,000        1.29      7,256,120
      2.7500%,     due  31/5/29……………………………………………………
                                      4,997,000        0.87      4,899,402
      2.8750%,     期日   15/5/32    …………………………………………………
                                      54,008,700         9.50      53,409,541
      1.3750%,     期日   15/11/40…………………………………………………
                                      3,883,000        0.50      2,798,035
      1.7500%,     期日   15/8/41    …………………………………………………
                                      14,444,000         1.96      10,992,674
      2.0000%,     期日   15/11/41…………………………………………………
                                      11,155,000         1.58      8,863,868
      2.3750%,     期日   15/2/42    …………………………………………………
                                      7,499,000        1.13      6,361,261
      2.7500%,     期日   15/8/42    …………………………………………………
                                      6,649,500        1.06      5,971,822
      1.3750%,     期日   15/8/50    …………………………………………………
                                      14,164,000         1.66      9,329,705
      1.8750%,     期日   15/2/51    …………………………………………………
                                      2,716,500        0.36      2,038,967
      2.2500%,     期日   15/2/52    …………………………………………………
                                      14,677,000         2.15      12,083,299
      0.0000%,     期日   5/7/22……………………………………………………
                                      36,100,000         6.42      36,096,534
     政府発行証券合計……………………………………………………………                                         41.74      234,683,818
     不動産担保証券        (2021年:     21.67%    USD  163,921,535)

     Fannie    Mae
      3.0000%,     期日   1/10/34    …………………………………………………
                                       179,442       0.03       176,498
      3.0000%,     期日   1/11/34    …………………………………………………
                                        26,172      0.00        25,742
      2.5000%,     期日   1/11/34    …………………………………………………
                                        48,866      0.01        47,071
      3.0000%,     期日   1/12/34    …………………………………………………
                                        28,125      0.00        27,663
      6.0000%,     期日   1/2/37……………………………………………………
                                        63,957      0.01        69,681
      4.5000%,     期日   1/11/42    …………………………………………………
                                       124,283       0.02       128,103
      3.0000%,     期日   1/1/43……………………………………………………
                                        24,900      0.00        23,829
      3.0000%,     期日   1/2/43……………………………………………………
                                        19,760      0.00        18,911
      3.0000%,     期日   1/5/43……………………………………………………
                                       165,594       0.03       158,282
      5.0000%,     期日   1/7/44……………………………………………………
                                       315,295       0.06       330,424
      4.5000%,     期日   1/10/44    …………………………………………………
                                       294,754       0.05       302,696
      4.5000%,     期日   1/3/45……………………………………………………
                                       429,099       0.08       440,661
      4.5000%,     期日   1/6/45……………………………………………………
                                       219,048       0.04       225,681
      3.5000%,     期日   1/12/45    …………………………………………………
                                       206,919       0.04       202,626
      4.5000%,     期日   1/2/46……………………………………………………
                                       424,060       0.08       437,093
      3.5000%,     期日   1/7/46……………………………………………………
                                       512,308       0.09       501,109
      3.0000%,     期日   1/9/46……………………………………………………
                                       424,601       0.07       405,851
      3.0000%,     期日   1/2/47……………………………………………………
                                      5,831,487        0.99      5,573,981
      3.5000%,     期日   1/3/47……………………………………………………
                                       179,625       0.03       175,898
      3.5000%,     期日   1/7/47……………………………………………………
                                       159,203       0.03       155,900
      3.5000%,     期日   1/8/47……………………………………………………
                                       140,960       0.02       137,706
      4.0000%,     期日   1/1/48……………………………………………………
                                      1,070,585        0.19      1,069,882
      3.5000%,     期日   1/1/48……………………………………………………
                                       142,641       0.02       138,582
      3.0000%,     期日   1/2/48……………………………………………………
                                       433,552       0.07       411,757
      4.0000%,     期日   1/3/48……………………………………………………
                                       318,065       0.06       317,856
      3.5000%,     期日   1/3/48……………………………………………………
                                      1,168,312        0.20      1,141,270
      5.0000%,     期日   1/5/48……………………………………………………
                                        51,020      0.01        52,324
      3.5000%,     期日   1/7/48……………………………………………………
                                      4,103,715        0.71      4,014,005
      4.0000%,     期日   1/2/49……………………………………………………
                                       226,545       0.04       226,526
      3.0000%,     期日   1/8/49……………………………………………………
                                       276,883       0.05       260,494
      3.0000%,     期日   1/9/49……………………………………………………
                                        63,985      0.01        60,157
      2.5000%,     期日   1/1/50……………………………………………………
                                       172,829       0.03       157,187
      2.5000%,     期日   1/8/50……………………………………………………
                                       179,593       0.03       164,304
      2.5000%,     期日   1/10/50    …………………………………………………
                                       465,440       0.07       421,663
      2.5000%,     期日   1/1/52……………………………………………………
                                      1,053,328        0.17       954,468
                                187/240



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                             ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
      2.5000%,     期日   1/2/52……………………………………………………
                                      5,108,414        0.82      4,623,028
      3.0000%,     期日   1/2/52……………………………………………………
                                      1,003,517        0.17       936,722
      3.0000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                      3,640,837        0.60      3,394,190
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                       171,300       0.03       154,682
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                       176,996       0.03       159,791
      3.0000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                      1,129,884        0.19      1,054,739
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                        59,556      0.01        53,850
      3.0000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                       837,218       0.14       782,214
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                      2,168,344        0.35      1,957,989
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                       774,439       0.12       700,959
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                      2,084,013        0.34      1,885,996
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                       151,370       0.02       136,987
      3.0000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                       619,255       0.10       578,530
      3.0000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                      2,251,972        0.37      2,098,976
      3.0000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                       702,093       0.12       656,462
      3.5000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                       210,902       0.04       204,156
      3.5000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                        98,069      0.02        94,916
      3.5000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                       339,960       0.06       329,029
      3.5000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                       613,849       0.11       594,214
      3.5000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                       127,657       0.02       123,560
      3.5000%,     期日   1/5/52……………………………………………………
                                       319,807       0.06       309,552
      3.5000%,     期日   1/6/52……………………………………………………
                                       716,945       0.12       690,089
      3.5000%,     期日   1/6/52……………………………………………………
                                      2,317,133        0.40      2,230,574
      3.5000%,     期日   1/6/52……………………………………………………
                                      1,696,191        0.29      1,651,083
      3.5000%,     期日   1/7/52……………………………………………………
                                       241,947       0.04       235,513
      3.5000%,     期日   1/8/56……………………………………………………
                                      1,454,513        0.25      1,428,863
      3.0000%,     期日   1/2/57……………………………………………………
                                      1,048,246        0.18       985,946
      3.0000%,     期日   1/6/57……………………………………………………
                                        6,961      0.00        6,521
      4.2236%,     期日   25/5/24    …………………………………………………
                                       763,899       0.14       764,145
      6.5236%,     期日   25/11/24…………………………………………………
                                       930,489       0.17       960,688
      5.6236%,     期日   25/5/25    …………………………………………………
                                      1,201,371        0.21      1,202,755
      6.6236%,     期日   25/7/25    …………………………………………………
                                       529,451       0.09       533,239
      7.3236%,     期日   25/4/28    …………………………………………………
                                       293,640       0.06       310,384
      5.8736%,     期日   25/4/29    …………………………………………………
                                       374,903       0.07       391,222
      5.1736%,     期日   25/7/29    …………………………………………………
                                       575,836       0.11       591,215
      3.8236%,     期日   25/1/30    …………………………………………………
                                      1,011,960        0.18      1,016,881
      4.0236%,     期日   25/5/30    …………………………………………………
                                      1,047,368        0.19      1,056,717
      2.9257%,     期日   25/11/41…………………………………………………
                                      2,205,000        0.35      1,973,559
      3.0000%,     期日   25/5/48    …………………………………………………
                                       970,759       0.17       929,281
      3.0000%,     期日   25/11/49…………………………………………………
                                      1,193,173        0.21      1,154,738
                                              10.29      57,899,836
     Freddie    Mac
      3.5000%,     期日   1/1/47……………………………………………………
                                       122,387       0.02       120,503
      4.5736%,     期日   25/11/49…………………………………………………
                                      2,021,000        0.34      1,935,267
      3.0257%,     期日   25/3/42    …………………………………………………
                                       802,277       0.14       795,543
      3.1757%,     期日   25/8/33    …………………………………………………
                                       723,000       0.12       670,763
      3.5736%,     期日   25/10/49…………………………………………………
                                        45,081      0.01        44,720
      4.7736%,     期日   25/9/50    …………………………………………………
                                        69,206      0.01        69,232
      2.9257%,     期日   25/12/50…………………………………………………
                                      1,313,000        0.23      1,294,454
      3.7292%,     期日   25/6/42    …………………………………………………
                                       996,000       0.18       997,247
      3.2257%,     期日   25/8/33    …………………………………………………
                                       663,000       0.11       627,219
      3.5257%,     期日   25/11/50…………………………………………………
                                      1,498,133        0.26      1,486,983
                                              1.42      8,041,931
     Freddie    Mac  Pool
      3.0000%,     期日   1/5/31……………………………………………………
                                       997,442       0.18       990,615
      3.0000%,     期日   1/9/32……………………………………………………
                                       262,098       0.05       259,626
      3.0000%,     期日   1/10/32    …………………………………………………
                                        56,835      0.01        56,299
      3.0000%,     期日   1/1/33……………………………………………………
                                       172,359       0.03       170,734
      2.5000%,     期日   1/12/33    …………………………………………………
                                      1,242,324        0.22      1,216,787
      3.0000%,     期日   1/10/34    …………………………………………………
                                       384,683       0.07       378,374
      3.0000%,     期日   1/10/34    …………………………………………………
                                       176,952       0.03       174,050
      2.5000%,     期日   1/11/34    …………………………………………………
                                        46,912      0.01        45,190
                                188/240



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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                             ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
      2.5000%,     期日   1/11/34    …………………………………………………
                                        73,173      0.01        70,488
      6.0000%,     期日   1/4/40……………………………………………………
                                       100,529       0.02       109,822
      3.5000%,     期日   1/7/42……………………………………………………
                                        10,588      0.00        10,415
      3.5000%,     期日   1/8/42……………………………………………………
                                        12,147      0.00        11,949
      3.5000%,     期日   1/8/42……………………………………………………
                                        11,336      0.00        11,151
      3.5000%,     期日   1/2/43……………………………………………………
                                       193,184       0.03       190,147
      3.0000%,     期日   1/3/43……………………………………………………
                                       898,369       0.15       858,703
      3.0000%,     期日   1/6/43……………………………………………………
                                        9,208      0.00        8,697
      3.5000%,     期日   1/2/44……………………………………………………
                                       298,952       0.05       294,252
      4.5000%,     期日   1/5/44……………………………………………………
                                       201,090       0.04       207,170
      3.0000%,     期日   1/1/45……………………………………………………
                                       352,126       0.06       335,838
      4.0000%,     期日   1/2/46……………………………………………………
                                       248,890       0.04       252,732
      3.5000%,     期日   1/7/46……………………………………………………
                                       229,569       0.04       223,180
      4.0000%,     期日   1/3/47……………………………………………………
                                        46,841      0.01        47,046
      3.5000%,     期日   1/4/47……………………………………………………
                                      1,264,247        0.22      1,236,569
      3.0000%,     期日   1/4/47……………………………………………………
                                       364,633       0.06       345,849
      3.5000%,     期日   1/2/48……………………………………………………
                                       120,040       0.02       116,416
      4.0000%,     期日   1/4/48……………………………………………………
                                       283,104       0.05       282,426
      4.0000%,     期日   1/4/48……………………………………………………
                                       237,108       0.04       237,088
      4.0000%,     期日   1/5/48……………………………………………………
                                       485,656       0.09       485,615
      4.5000%,     期日   1/7/48……………………………………………………
                                       110,836       0.02       112,757
      5.0000%,     期日   1/9/48……………………………………………………
                                        13,974      0.00        14,333
      3.5000%,     期日   1/8/49……………………………………………………
                                       830,501       0.14       808,375
      3.0000%,     期日   1/8/49……………………………………………………
                                        91,736      0.02        86,307
      3.0000%,     期日   1/12/49    …………………………………………………
                                       113,015       0.02       106,327
      3.0000%,     期日   1/12/49    …………………………………………………
                                       104,384       0.02        98,206
      2.5000%,     期日   1/1/50……………………………………………………
                                        76,260      0.01        69,364
      3.0000%,     期日   1/3/50……………………………………………………
                                        66,979      0.01        62,891
      3.5000%,     期日   1/3/50……………………………………………………
                                        2,860      0.00        2,765
      2.5000%,     期日   1/8/50……………………………………………………
                                        92,032      0.01        84,246
      2.5000%,     期日   1/8/50……………………………………………………
                                        33,094      0.01        30,278
      2.5000%,     期日   1/9/50……………………………………………………
                                       169,537       0.03       155,023
      2.5000%,     期日   1/1/52……………………………………………………
                                       202,241       0.03       182,713
      2.5000%,     期日   1/1/52……………………………………………………
                                       334,198       0.05       303,037
      2.5000%,     期日   1/2/52……………………………………………………
                                       467,894       0.08       423,435
      3.5000%,     期日   1/2/52……………………………………………………
                                       678,644       0.12       654,352
      3.0000%,     期日   1/2/52……………………………………………………
                                       227,679       0.04       212,770
      3.0000%,     期日   1/2/52……………………………………………………
                                       171,278       0.03       160,172
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                        74,693      0.01        67,447
      3.0000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                       290,750       0.05       271,877
      3.5000%,     due  1/4/52    ……………………………………………………
                                       215,973       0.04       209,070
      3.5000%,     due  1/4/52    ……………………………………………………
                                       238,353       0.04       230,734
      3.5000%,     due  1/4/52    ……………………………………………………
                                        71,157      0.01        68,871
      3.5000%,     due  1/4/52    ……………………………………………………
                                        84,970      0.01        82,245
      3.5000%,     due  1/5/52    ……………………………………………………
                                      1,842,242        0.32      1,775,317
      3.5000%,     due  1/6/52    ……………………………………………………
                                       981,335       0.17       952,734
                                              2.82      15,852,874
     Ginnie    Mae
      4.0000%,     期日   15/1/45    …………………………………………………
                                      1,230,498        0.22      1,250,363
      4.5000%,     期日   15/8/46    …………………………………………………
                                      1,443,350        0.27      1,490,057
      4.0000%,     期日   15/8/47    …………………………………………………
                                        34,224      0.01        34,569
      4.0000%,     期日   20/8/47    …………………………………………………
                                       140,207       0.03       141,317
      4.0000%,     期日   20/8/47    …………………………………………………
                                        13,006      0.00        13,109
      4.0000%,     期日   20/8/47    …………………………………………………
                                        28,312      0.01        28,536
      4.0000%,     期日   15/11/47…………………………………………………
                                        39,653      0.01        40,053
      4.0000%,     期日   15/12/47…………………………………………………
                                       105,175       0.02       106,236
      4.5000%,     期日   20/2/48    …………………………………………………
                                       157,635       0.03       162,176
      4.5000%,     期日   20/5/48    …………………………………………………
                                       213,419       0.04       218,000
      4.5000%,     期日   20/5/48    …………………………………………………
                                        44,347      0.01        45,299
      4.0000%,     期日   20/6/48    …………………………………………………
                                       316,024       0.06       316,941
      5.0000%,     期日   20/8/48    …………………………………………………
                                       377,677       0.07       395,010
      3.0000%,     期日   20/7/51    …………………………………………………
                                      1,527,384        0.26      1,443,034
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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
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                             ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
      3.0000%,     期日   20/8/51    …………………………………………………
                                      4,802,396        0.81      4,539,497
      2.5000%,     期日   15/7/52    …………………………………………………
                                      5,807,554        0.94      5,310,686
      3.0000%,     期日   15/7/52    …………………………………………………
                                       421,264       0.07       397,007
      3.5000%,     期日   15/7/52    …………………………………………………
                                      4,218,563        0.73      4,099,270
                                              3.59      20,031,160
     UMBS
      2.0000%,     期日   25/7/37    …………………………………………………
                                      3,376,252        0.56      3,150,802
      2.5000%,     期日   25/7/37    …………………………………………………
                                      1,912,784        0.32      1,827,418
      2.5000%,     期日   25/7/52    …………………………………………………
                                      4,900,630        0.78      4,405,737
      3.0000%,     期日   25/7/52    …………………………………………………
                                      12,892,597         2.13      12,004,077
      3.5000%,     期日   25/7/52    …………………………………………………
                                      19,962,908         3.41      19,199,216
      4.0000%,     期日   25/7/52    …………………………………………………
                                      13,444,500         2.36      13,257,071
      4.5000%,     期日   25/7/52    …………………………………………………
                                      14,107,438         2.52      14,162,550
                                              12.08      68,006,871
     不動産担保証券合計…………………………………………………………                                         30.20      169,832,672
     トランシュ・ローン          (2021年:     3.36%   USD  25,526,982)

     米国
     ヘルスケア機器・用品
      Medline    Borrower     LP,  4.9200%,     期日   23/10/28     ……………………
                                      2,872,585        0.48      2,672,854
     トランシュ・ローン合計……………………………………………………                                         0.48      2,672,854
     投資有価証券合計         (取得原価:      USD  640,064,333)………………………
                                             105.86      595,221,771
                                190/240














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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                             ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
     (2021年:     0.05%   USD  474,459)
                                          純資産に

                         時価                         未実現評価益
       購入通貨         売却通貨                  決済日        占める割合
                        (米ドル)                           (米ドル)
                                           (％)
    J.P.   Morgan
           213   USD      223         224   2022年７月29日              0.00          1
    EUR
         135,560     EUR    128,474         134,852     2022年７月29日              0.00         708
    USD
     合計                                         0.00         709
         °

     先物契約      (2021年:     0.00%   USD  9,010)
                                           純資産に       未実現評価益

     カウンターパーティ          契約数
                                          占める割合(％)          (米ドル)
     Goldman    Sachs          US  10  Year   Note
               (56)                               0.02       81,313
     Goldman    Sachs          US  10  Year   Ultra   Bond
               (207)                                0.02       120,844
     Goldman    Sachs          US  2 Year   Note
                20                               0.01       44,137
     合計                                          0.05       246,294
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                         105.91     595,468,774
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債

     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
     (2021年:     0.00%   USD  (15,127))
                                          純資産に

                         時価                         未実現評価損
       購入通貨         売却通貨                  決済日        占める割合
                        (米ドル)                           (米ドル)
                                           (％)
    J.P.   Morgan
    AUD    2,684,951      USD   1,864,437         1,853,611      2022年７月29日              0.00       (10,826)
    EUR   18,401,857       USD  19,440,258         19,315,475       2022年７月29日             (0.02)       (124,783)
    USD     13,250    EUR    12,672         13,301     2022年７月29日              0.00         (51)
     合計                                         (0.02)       (135,660)
         °

     先物契約      (2021年:     0.00%   USD  – )
                                           純資産に       未実現評価損

     カウンターパーティ          契約数
                                          占める割合(％)          (米ドル)
     Goldman    Sachs       224    US  5 Year   Note                      (0.03)       (150,122)
     Goldman    Sachs       16   US  Ultra   Bond                       0.00       (3,350)
     合計                                          (0.03)       (153,472)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                          (0.05)       (289,132)
     ポートフォリオ分析

                                                  資産合計に

                       資産合計の内訳:                            占める割合
                                                    (％)
     公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券                                                  33.48
     他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券                                                  54.37
     規制市場において取引されている金融デリバティブ商品                                                  0.04
     OTC金融デリバティブ商品                                                  0.00
     その他の資産                                                  12.11
     資産合計                                                 100.00
      当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

     °
      保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５.                              Cash   at  Bank)を参照してください。
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    ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド

    投資有価証券明細表
                                            純資産に

                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産
     資産担保／商業不動産担保証券               (2021年:     32.18%    USD  90,729,633)
      Agora   Securities      UK  DAC,   2.8134%,     期日   17/8/31…………………
                                       999,644       0.52      1,177,405
      Alaska    Airlines     Pass-Through       Trust,    4.8000%,     期日   15/8/27    …
                                       428,855       0.19       424,006
      American     Credit    Acceptance      Receivables      Trust,    5.1700%,     期日
      15/10/24……………………………………………………………………                                1,059,696        0.47      1,060,126
      Apidos    CLO  XII,   6.4443%,     期日   15/4/31    ……………………………
                                      1,000,000        0.38       847,347
      Apidos    CLO  XV,  2.0727%,     期日   20/4/31………………………………
                                      2,041,000        0.89      2,005,062
      Atrium    XII,   1.9663%,     期日   22/4/27    …………………………………
                                      1,750,253        0.77      1,727,200
      BAMLL   Re-REMIC     Trust,    期日   27/5/23…………………………………
                                      1,330,000        0.55      1,234,016
      Carlyle    Global    Market    Strategies      CLO  Ltd.,   4.5384%,     期日
      14/1/32    ……………………………………………………………………
                                       861,000       0.34       761,337
      Carlyle    Global    Market    Strategies      CLO  Ltd.,   4.1943%,     期日
      15/7/31    ……………………………………………………………………
                                      1,500,000        0.58      1,304,802
      Coinstar     Funding    LLC,   5.2160%,     期日   25/4/47    ……………………
                                      1,439,250        0.62      1,395,822
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    5.9736%,     期日   25/4/31…
                                      3,500,000        1.55      3,483,072
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    5.7736%,     期日   25/8/31…
                                      3,151,000        1.38      3,118,643
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    5.7236%,     期日   25/9/31…
                                       881,331       0.39       872,170
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    5.7236%,     期日   25/7/39…
                                       727,169       0.32       710,863
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    4.0757%,     期日
      25/12/41……………………………………………………………………                                1,076,000        0.38       863,501
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    2.9257%,     期日   25/3/42…
                                      1,036,146        0.45      1,016,162
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    4.0236%,     期日   25/4/31…
                                        17,554      0.01        17,502
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    3.9236%,     期日   25/8/31…
                                        19,202      0.01        19,136
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    3.7736%,     期日   25/9/31…
                                        86,748      0.04        86,354
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    5.4257%,     期日   25/1/42…
                                      1,373,000        0.55      1,245,956
      Consumer     Loan   Underlying      Bond   Credit    Trust,    5.2100%,     期日
      15/10/25……………………………………………………………………                                 216,998       0.10       217,056
      Consumer     Loan   Underlying      Bond   Credit    Trust,    5.5400%,     期日
      15/1/26    ……………………………………………………………………
                                       281,635       0.13       281,737
      DBCCRE    Mortgage     Trust,    5.0990%,     期日   10/1/34……………………
                                      1,300,000        0.55      1,245,330
      DBCCRE    Mortgage     Trust,    5.0990%,     期日   10/1/34……………………
                                      1,588,000        0.67      1,509,853
      DBGS   Mortgage     Trust,    2.8900%,     期日   15/5/35………………………
                                      1,370,644        0.59      1,331,918
      Driven    Brands    Funding    LLC,   4.6410%,     期日   20/4/49………………
                                      1,935,000        0.83      1,880,048
      Dryden    50  Senior    Loan   Fund,   7.3043%,     期日   15/7/30    ……………
                                      1,000,000        0.40       896,696
      Dryden    57  CLO  Ltd.,   2.4213%,     期日   15/5/31    ………………………
                                      4,000,000        1.74      3,918,136
      Exeter    Automobile      Receivables      Trust,    6.5500%,     期日   25/8/25…
                                      1,750,000        0.80      1,792,510
      First   Investors     Auto   Owner   Trust,    7.1600%,     期日   15/8/25    ……
                                      1,503,000        0.67      1,506,397
      FREMF   Mortgage     Trust,    3.0699%,     期日   25/3/25    ……………………
                                       316,196       0.14       313,551
      FREMF   Mortgage     Trust,    3.5699%,     期日   25/10/28……………………
                                      1,538,505        0.65      1,467,075
      FREMF   Mortgage     Trust,    3.6199%,     期日   25/1/28    ……………………
                                      1,356,703        0.59      1,337,101
      FREMF   Mortgage     Trust,    6.1199%,     期日   25/10/28……………………
                                       882,378       0.37       828,072
      GS  Mortgage     Securities      Corp.   Trust,    4.7443%,     期日   10/10/32…
                                      1,500,000        0.66      1,475,116
      GS  Mortgage     Securities      Corp.   Trust,    4.7443%,     期日   10/10/32…
                                       169,000       0.07       164,462
      LCM  XIV  LP,  2.1027%,     期日   20/7/31    …………………………………
                                      1,360,000        0.59      1,327,331
      LCM  XIV  LP,  6.5627%,     期日   20/7/31    …………………………………
                                       975,000       0.34       767,518
      LCM  XXI  LP,  3.8627%,     期日   20/4/28    …………………………………
                                      3,000,000
      Madison    Park   Funding    XXX  Ltd.,   3.5443%,     期日   15/4/29…………
                                      2,000,000        1.27      2,864,172
                                              0.83      1,871,824
      Magnetite     XII  Ltd.,   6.7243%,     期日   15/10/31………………………
                                       980,000       0.39       888,027
      Multifamily      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    5.3736%,
      期日   25/3/50………………………………………………………………
                                      2,000,000        0.79      1,787,500
      Newday    Funding    Master    Issuer    plc,   3.2844%,     期日   15/7/29    ……
                                      1,000,000        0.52      1,166,276
      Oak  Street    Investment      Grade   Net  Lease   Fund,   5.1100%,     期日
      20/11/50……………………………………………………………………                                 501,000       0.20       451,153
      Regatta    XV  Funding    Ltd.,   7.6840%,     期日   25/10/31     ………………
                                       680,000       0.26       589,204
      RR  4 Ltd.,   3.9943%,     期日   15/4/30……………………………………
                                      2,945,000        1.19      2,670,968
      Santander     Prime   Auto   Issuance     Notes   Trust,    6.8000%,     期日
      15/9/25    ……………………………………………………………………
                                       233,334       0.10       232,978
                                192/240



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                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
      SC  Germany    SA  Compartment      Consumer,     3.3610%,     期日   14/11/34…
                                       429,969       0.20       451,235
      SEB  Funding    LLC,   4.9690%,     期日   30/1/52……………………………
                                      1,249,868        0.51      1,152,068
      Sofi   Professional       Loan   Program    Trust,    期日   25/2/48……………
                                        10,000      0.04        94,737
      Thunderbolt      Aircraft     Lease   Ltd.,   5.7500%,     期日   17/5/32………
                                       864,687       0.29       658,414
      Voya   CLO  Ltd.,   4.3884%,     期日   14/7/31………………………………
                                      1,460,000        0.54      1,215,437
      Voya   CLO  Ltd.,   6.2943%,     期日   15/7/31………………………………
                                      1,500,000        0.55      1,237,007
      Willis    Engine    Structured      Trust   III,   6.3600%,     期日   15/8/42    …
                                      1,451,069        0.50      1,128,626
      Z Capital    Credit    Partners     CLO  Ltd.,   2.6043%,     期日   16/1/31    …
                                      1,910,000        0.84      1,894,579
      Z Capital    Credit    Partners     CLO  Ltd.,   3.4943%,     期日   16/1/31    …
                                      2,500,000        1.10      2,466,628
     資産担保／商業不動産担保証券合計………………………………………                                         30.40      68,451,222
     普通株式     (2021年:     0.16%   USD  467,104)

     ジャージー
     専門サービス
      Clarivate     plc  ……………………………………………………………
                                         356     0.00        4,934
     米国
     半導体・半導体装置
      NVIDIA    Corp.………………………………………………………………
                                        1,184      0.08       179,483
     普通株式合計…………………………………………………………………                                         0.08       184,417
     社債   (2021年:     41.59%    USD  116,922,731)

     オーストラリア
     銀行
      Commonwealth       Bank   of  オーストラリア,        3.7840%,     期日   14/3/32…
                                      1,112,000        0.44       980,889
     バミューダ
     保険
      Athene    Holding    Ltd.,   3.5000%,     期日   15/1/31………………………
                                       658,000       0.25       557,759
     ブラジル
     エンターテインメント
      Globo   Comunicacao      e Participacoes       SA,  4.8750%,     期日
      22/1/30    ……………………………………………………………………
                                       375,000       0.13       293,835
     カナダ
     銀行
      Bank   of  Montreal,     3.0880%,     期日   10/1/37    …………………………
                                      1,086,000        0.40       889,881
     金属・鉱業
      First   Quantum    Minerals     Ltd.,   7.5000%,     期日   1/4/25    ……………
                                       724,000       0.30       685,952
      Hudbay    Minerals,     Inc.,   4.5000%,     期日   1/4/26    ……………………
                                       837,000       0.31       701,632
      Hudbay    Minerals,     Inc.,   6.1250%,     期日   1/4/29    ……………………
                                       820,000       0.30       666,160
      IAMGOLD    Corp.,    5.7500%,     期日   15/10/28     ……………………………
                                       842,000       0.25       561,039
                                              1.16      2,614,783
     総合公益事業
      Algonquin     Power   & Utilities     Corp.,    4.7500%,     期日   18/1/82……
                                      1,812,000        0.67      1,511,790
     ケイマン諸島
     各種電気通信サービス
      Sable   International       Finance    Ltd.,   5.7500%,     期日   7/9/27………
                                       321,000       0.13       295,034
     ホテル・レストラン・レジャー
      Sands   China   Ltd.,   4.8750%,     期日   18/6/30    …………………………
                                       215,000       0.07       157,515
     フランス
     各種電気通信サービス
      Altice    France    SA,  5.5000%,     期日   15/10/29…………………………
                                       397,000       0.14       304,493
     ドイツ
     自動車部品
      IHO  Verwaltungs      GmbH,   3.8750%,     期日   15/5/27    ……………………
                                       819,000       0.29       671,393
     建設資材
      HT  Troplast     GmbH,   9.2500%,     期日   15/7/25    …………………………
                                       180,000       0.07       167,882
      HT  Troplast     GmbH,   9.2500%,     期日   15/7/25    …………………………
                                       100,000       0.04        93,268
                                              0.11       261,150
     アイルランド
     銀行
      Permanent     TSB  Group   Holdings     plc,   2.1250%,     期日   26/9/24    ……
                                       766,000       0.35       783,959
                                193/240




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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                          ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     メディア
      LCPR   Senior    Secured    Financing     DAC,   5.1250%,     期日   15/7/29……
                                       788,000       0.29       659,481
     イタリア
     ホテル・レストラン・レジャー
      ASR  Media   and  Sponsorship      SpA,   5.1250%,     期日   1/8/24    …………
                                       741,767       0.31       696,680
     機械
      IMA  Industria     Macchine     Automatiche      SpA,   3.7500%,     期日
      15/1/28    ……………………………………………………………………
                                       100,000       0.04        84,379
      IMA  Industria     Macchine     Automatiche      SpA,   3.7500%,     期日
      15/1/28    ……………………………………………………………………
                                       340,000       0.13       286,888
                                              0.17       371,267
     ルクセンブルク
     容器・包装
      ARD  Finance    SA,  5.0000%,     期日   30/6/27    ……………………………
                                       940,511       0.32       714,320
      ARD  Finance    SA,  6.5000%,     期日   30/6/27    ……………………………
                                       234,978       0.08       174,678
                                              0.40       888,998
     メディア
      Altice    Financing     SA,  5.0000%,     期日   15/1/28………………………
                                       317,000       0.11       256,331
     不動産管理・開発
      CPI  Property     Group   SA,  4.8750%,     期日   16/7/25……………………
                                       360,000       0.10       219,675
     メキシコ
     建設資材
      GCC  SAB  de  CV,  3.6140%,     期日   20/4/32………………………………
                                       954,000       0.35       780,501
     オランダ
     銀行
      Stichting     AK  Rabobank     Certificaten,       6.5000%,     期日   29/3/71    …
                                       804,675       0.36       821,149
     化学
      Diamond    BC  BV,  4.6250%,     期日   1/10/29………………………………
                                       892,000       0.32       714,568
     容器・包装
      Trivium    Packaging     Finance    BV,  5.5000%,     期日   15/8/26    …………
                                       374,000       0.16       354,305
     医薬品
      Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands      III  BV,  3.1500%,
      期日   1/10/26………………………………………………………………
                                       638,000       0.23       525,237
      Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands      III  BV,  4.7500%,
      期日   9/5/27    ………………………………………………………………
                                       748,000       0.28       639,815
                                              0.51      1,165,052
     不動産管理・開発
      AT  Securities      BV,  5.2500%,     期日   21/7/23    …………………………
                                       500,000       0.20       451,760
     パナマ
     銀行
      Banco   La  Hipotecaria      SA,  5.5000%,     期日   15/9/23…………………
                                       300,000       0.14       310,477
      Banco   La  Hipotecaria      SA,  4.1250%,     期日   15/12/24     ………………
                                      1,000,000        0.43       970,935
                                              0.57      1,281,412
     ホテル・レストラン・レジャー
      Carnival     Corp.,    7.6250%,     期日   1/3/26………………………………
                                       391,000       0.13       303,758
     国際
     航空会社
      American     Airlines,     Inc.,   5.5000%,     期日   20/4/26…………………
                                       691,000       0.28       637,309
     容器・包装
      Ardagh    Metal   Packaging     Finance    USA  LLC,   6.0000%,     期日
      15/6/27    ……………………………………………………………………
                                       441,000       0.19       437,254
      Ardagh    Packaging     Finance    plc,   4.1250%,     期日   15/8/26    …………
                                       520,000       0.20       441,600
      Ardagh    Packaging     Finance    plc,   5.2500%,     期日   15/8/27    …………
                                       650,000       0.21       465,247
     食品                                         0.60      1,344,101
      JBS  USA  LUX  SA,  6.5000%,     期日   15/4/29    ……………………………
                                        58,000      0.03        58,445
     スイス
     資本市場
      Credit    Suisse    Group   AG,  7.5000%,     期日   11/12/23…………………
                                       560,000       0.24       534,881
      UBS  Group   AG,  7.0000%,     期日   31/1/24    ………………………………
                                       577,000       0.25       563,511
      UBS  Group   AG,  4.7510%,     期日   12/5/28    ………………………………
                                       600,000       0.26       594,379
                                              0.75      1,692,771
                                194/240




                                                          EDINET提出書類
                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                          ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     英国
     銀行
      HSBC   Holdings     plc,   2.3570%,     期日   18/8/31…………………………
                                       341,000       0.12       276,709
      NatWest    Group   plc,   5.5160%,     期日   30/9/28…………………………
                                      1,100,000        0.49      1,108,925
                                              0.61      1,385,634
     家庭用耐久財
      Victoria     plc,   3.7500%,     期日   15/3/28    ………………………………
                                       630,000       0.20       454,686
     米国
     自動車部品
      Dornoch    Debt   Merger    Sub,   Inc.,   6.6250%,     期日   15/10/29     ………
                                       777,000       0.26       574,786
     銀行
      Bank   of  America    Corp.,    4.5710%,     期日   27/4/33……………………
                                       916,000       0.40       892,539
      Citigroup,      Inc.,   3.8750%,     期日   18/2/26……………………………
                                       436,000       0.16       362,970
      Citigroup,      Inc.,   4.9100%,     期日   24/5/33……………………………
                                       750,000       0.33       740,904
      JPMorgan     Chase   & Co.,   5.0000%,     期日   1/8/24………………………
                                       601,000       0.24       530,758
      JPMorgan     Chase   & Co.,   2.9560%,     期日   13/5/31    ……………………
                                       803,000       0.31       693,988
      JPMorgan     Chase   & Co.,   2.9630%,     期日   25/1/33    ……………………
                                       566,000       0.22       486,270
      JPMorgan     Chase   & Co.,   4.5860%,     期日   26/4/33    ……………………
                                       151,000       0.07       148,475
      SVB  Financial     Group,    4.2500%,     期日   15/11/26     ……………………
                                      1,653,000        0.56      1,250,339
      SVB  Financial     Group,    4.1000%,     期日   15/2/31………………………
                                       895,000       0.28       619,979
      Wells   Fargo   & Co.,   4.6110%,     期日   25/4/53…………………………
                                       610,000       0.25       565,518
                                              2.82      6,291,740
     建設資材
      Builders     FirstSource,       Inc.,   6.3750%,     期日   15/6/32    ……………
                                      1,130,000        0.45      1,010,983
      CP  Atlas   Buyer,    Inc.,   7.0000%,     期日   1/12/28    ……………………
                                       239,000       0.08       172,938
      JELD-WEN,     Inc.,   4.8750%,     期日   15/12/27……………………………
                                       552,000       0.19       431,294
      New  Enterprise      Stone   & Lime   Co.,   Inc.,   5.2500%,     期日
      15/7/28    ……………………………………………………………………
                                      1,204,000        0.44       991,476
      Oscar   AcquisitionCo       LLC,   9.5000%,     期日   15/4/30…………………
                                       150,000       0.05       119,144
      Standard     Industries,      Inc.,   4.3750%,     期日   15/7/30………………
                                      1,800,000        0.63      1,423,053
                                              1.84      4,148,888
     資本市場
      Bank   of  New  York   Mellon    Corp.   (The),    4.7000%,     期日   20/9/25…
                                       291,000       0.13       285,035
      Charles    Schwab    Corp.   (The),    4.0000%,     期日   1/6/26………………
                                       896,000       0.34       760,623
      Coinbase     Global,    Inc.,   3.3750%,     期日   1/10/28……………………
                                       678,000       0.19       428,699
      Coinbase     Global,    Inc.,   3.6250%,     期日   1/10/31……………………
                                      1,085,000        0.27       612,494
      Morgan    Stanley,     3.6220%,     期日   1/4/31………………………………
                                       506,000       0.21       465,266
      Morgan    Stanley,     2.9430%,     期日   21/1/33    ……………………………
                                       380,000       0.14       326,074
      Morgan    Stanley,     5.2970%,     期日   20/4/37    ……………………………
                                       359,000       0.15       348,037
      Morgan    Stanley,     3.2170%,     期日   22/4/42    ……………………………
                                       382,000       0.13       301,313
      MSCI,   Inc.,   3.6250%,     期日   1/11/31    …………………………………
                                      1,029,000        0.38       849,031
      OWL  Rock   Core   Income    Corp.,    4.7000%,     期日   8/2/27………………
                                      1,250,000        0.51      1,141,264
                                              2.45      5,517,836
     化学
      Axalta    Coating    Systems    LLC,   3.3750%,     期日   15/2/29    ……………
                                       914,000       0.33       747,305
      GPD  Cos.,   Inc.,   10.1250%,     期日   1/4/26    ……………………………
                                      1,135,000        0.48      1,082,869
      Iris   Holdings,     Inc.,   8.7500%,     期日   15/2/26………………………
                                       797,000       0.28       638,839
      Vibrantz     Technologies,       Inc.,   9.0000%,     期日   15/2/30……………
                                      1,059,000        0.33       748,019
                                              1.42      3,217,032
     商業サービス・用品
      Allied    Universal     Holdco    LLC,   6.0000%,     期日   1/6/29    ……………
                                       424,000       0.14       309,152
     通信機器
      Ciena   Corp.,    4.0000%,     期日   31/1/30…………………………………
                                       417,000       0.16       360,419
     建設・土木
      Arcosa,    Inc.,   4.3750%,     期日   15/4/29    ………………………………
                                       302,000       0.11       256,718
      Weekley    Homes   LLC,   4.8750%,     期日   15/9/28…………………………
                                       392,000       0.14       310,148
                                              0.25       566,866
     消費者金融
      FirstCash,      Inc.,   4.6250%,     期日   1/9/28    ……………………………
                                       453,000       0.17       391,809
      FirstCash,      Inc.,   5.6250%,     期日   1/1/30    ……………………………
                                       554,000       0.21       479,277
      OneMain    Finance    Corp.,    3.8750%,     期日   15/9/28……………………
                                      1,385,000        0.47      1,061,499
                                              0.85      1,932,585
                                195/240




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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                          ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     容器・包装
      LABL,   Inc.,   10.5000%,     期日   15/7/27…………………………………
                                       662,000       0.26       576,817
      LABL,   Inc.,   8.2500%,     期日   1/11/29    …………………………………
                                      1,075,000        0.36       813,641
                                              0.62      1,390,458
     各種金融サービス
      Burford    Capital    Global    Finance    LLC,   6.2500%,     期日   15/4/28    …
                                       200,000       0.08       175,244
      Burford    Capital    Global    Finance    LLC,   6.8750%,     期日   15/4/30    …
                                       200,000       0.08       176,082
                                              0.16       351,326
     各種電気通信サービス
      CCO  Holdings     LLC,   4.5000%,     期日   15/8/30    …………………………
                                      1,175,000        0.43       979,343
      CCO  Holdings     LLC,   4.7500%,     期日   1/2/32……………………………
                                       853,000       0.31       700,569
      Lumen   Technologies,       Inc.,   7.5000%,     期日   1/4/24…………………
                                       714,000       0.31       705,968
      Windstream      Escrow    LLC,   7.7500%,     期日   15/8/28……………………
                                       468,000       0.17       378,036
      Zayo   Group   Holdings,     Inc.,   6.1250%,     期日   1/3/28    ………………
                                       598,000       0.19       433,433
                                              1.41      3,197,349
     電力事業
      American     Electric     Power   Co.,   Inc.,   3.8750%,     期日   15/2/62……
                                      1,581,000        0.56      1,251,297
      IPALCO    Enterprises,       Inc.,   4.2500%,     期日   1/5/30…………………
                                       624,000       0.26       580,245
      NRG  Energy,    Inc.,   3.3750%,     期日15/2/29……………………………
                                       770,000       0.28       622,318
      Toledo    Edison    Co.  (The),    2.6500%,     期日   1/5/28    …………………
                                       292,000       0.12       273,853
      Xcel   Energy,    Inc.,   4.6000%,     期日   1/6/32    …………………………
                                       622,000       0.27       617,474
                                              1.49      3,345,187
     電子装置・機器・部品
      Allegion     US  Holding    Co.,   Inc.,   5.4110%,     期日   1/7/32    …………
                                       419,000       0.19       416,753
      Vontier    Corp.,    2.9500%,     期日   1/4/31    ………………………………
                                       810,000       0.28       636,514
                                              0.47      1,053,267
     エンターテインメント
      Magallanes,      Inc.,   4.2790%,     期日   15/3/32    …………………………
                                      1,045,000        0.42       934,961
      Netflix,     Inc.,   4.3750%,     期日   15/11/26     ……………………………
                                      1,146,000        0.49      1,107,185
      Netflix,     Inc.,   3.6250%,     期日   15/6/30………………………………
                                       395,000       0.16       359,187
                                              1.07      2,401,333
     不動産投資信託        (REITs)
      Broadstone      Net  Lease   LLC,   2.6000%,     期日   15/9/31    ………………
                                       647,000       0.23       528,365
      Global    Net  Lease,    Inc.,   3.7500%,     期日   15/12/27…………………
                                       799,000       0.30       668,408
      GLP  Capital    LP,  4.0000%,     期日   15/1/31    ……………………………
                                       528,000       0.20       456,218
      MPT  Operating     Partnership      LP,  4.6250%,     期日   1/8/29……………
                                      1,000,000        0.39       879,450
      Safehold     Operating     Partnership      LP,  2.8000%,     期日   15/6/31……
                                      1,312,000        0.48      1,069,574
      VICI   Properties      LP,  4.9500%,     期日   15/2/30    ………………………
                                      1,694,000        0.71      1,608,504
      VICI   Properties      LP,  5.1250%,     期日   15/5/32    ………………………
                                       243,000       0.10       229,494
                                              2.41      5,440,013
     食品
      Smithfield      Foods,    Inc.,   3.0000%,     期日   15/10/30…………………
                                       248,000       0.09       205,882
     ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
      Centene    Corp.,    3.3750%,     期日   15/2/30………………………………
                                      1,298,000        0.49      1,104,487
      Community     Health    Systems,     Inc.,   6.8750%,     期日   15/4/29    ………
                                       656,000       0.19       425,029
      Community     Health    Systems,     Inc.,   4.7500%,     期日   15/2/31    ………
                                       968,000       0.32       711,357
      Hadrian    Merger    Sub,   Inc.,   8.5000%,     期日   1/5/26…………………
                                      1,604,000        0.68      1,527,217
      HCA,   Inc.,   3.5000%,     期日   1/9/30    ……………………………………
                                      1,122,000        0.43       957,745
      ModivCare     Escrow    Issuer,    Inc.,   5.0000%,     期日   1/10/29…………
                                       395,000       0.14       319,609
      Universal     Health    Services,     Inc.,   2.6500%,     期日   15/1/32………
                                       863,000       0.30       672,750
                                              2.55      5,718,194
     ホテル・レストラン・レジャー
      Caesars    Resort    Collection      LLC,   5.7500%,     期日   1/7/25    …………
                                       668,000       0.28       640,521
      Fertitta     Entertainment       LLC,   6.7500%,     期日   15/1/30    ……………
                                       706,000       0.24       543,888
      Full   House   Resorts,     Inc.,   8.2500%,     期日   15/2/28    ………………
                                      1,279,000        0.45      1,024,059
      IRB  Holding    Corp.,    7.0000%,     期日   15/6/25…………………………
                                      1,307,000        0.57      1,281,383
      Premier    Entertainment       Sub  LLC,   5.6250%,     期日   1/9/29    …………
                                      1,014,000        0.32       723,469
      Premier    Entertainment       Sub  LLC,   5.8750%,     期日   1/9/31    …………
                                      1,016,000        0.31       706,525
      Sugarhouse      HSP  Gaming    Prop   Mezz   LP,  5.8750%,     期日   15/5/25    …
                                       515,000       0.21       474,370
      Wendy's    International       LLC,   7.0000%,     期日   15/12/25     ……………
                                      1,395,000        0.63      1,427,978
                                              3.01      6,822,193
                                196/240




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                          ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     家庭用耐久財
      LGI  Homes,    Inc.,   4.0000%,     期日   15/7/29……………………………
                                       481,000       0.16       359,754
      Newell    Brands,    Inc.,   4.8750%,     期日   1/6/25    ………………………
                                       231,000       0.10       227,920
      PulteGroup,      Inc.,   7.8750%,     期日   15/6/32    …………………………
                                       153,000       0.08       172,535
                                              0.34       760,209
     インダストリアル・コングロマリット
      General    Electric     Co.,   5.1589%,     期日   15/9/22    ……………………
                                      1,098,000        0.43       966,185
     保険
      Berkshire     Hathaway     Finance    Corp.,    3.8500%,     期日   15/3/52    ……
                                       727,000       0.28       623,708
      Brown   & Brown,    Inc.,   4.9500%,     期日   17/3/52………………………
                                       451,000       0.18       396,649
      NFP  Corp.,    6.8750%,     期日   15/8/28……………………………………
                                       602,000       0.22       498,372
      Progressive      Corp.   (The),    3.0000%,     期日   15/3/32…………………
                                       528,000       0.21       473,556
      Prudential      Financial,      Inc.,   3.7000%,     期日   1/10/50    ……………
                                       301,000       0.11       252,553
      Ryan   Specialty     Group   LLC,   4.3750%,     期日   1/2/30…………………
                                      1,099,000        0.43       957,504
                                              1.43      3,202,342
     インタラクティブ・メディア／サービス
      Snap,   Inc.,   0.7500%,     期日   1/8/26……………………………………
                                       128,000       0.05       121,824
      Twitter,     Inc.,   3.8750%,     期日   15/12/27     ……………………………
                                       256,000       0.11       241,784
      Twitter,     Inc.,   5.0000%,     期日   1/3/30    ………………………………
                                      1,418,000        0.60      1,347,625
                                              0.76      1,711,233
     ITサービス
      Virtusa    Corp.,    7.1250%,     期日   15/12/28     ……………………………
                                       683,000       0.24       550,037
     機械
      Mueller    Water   Products,     Inc.,   4.0000%,     期日   15/6/29    …………
                                       715,000       0.28       624,674
     メディア
      Block   Communications,        Inc.,   4.8750%,     期日   1/3/28………………
                                       593,000       0.22       504,543
      Charter    Communications        Operating     LLC,   4.4000%,     期日   1/4/33…
                                       513,000       0.20       458,689
      CSC  Holdings     LLC,   7.5000%,     期日   1/4/28……………………………
                                       496,000       0.18       415,469
      CSC  Holdings     LLC,   4.6250%,     期日   1/12/30    …………………………
                                      1,040,000        0.31       698,646
      GCI  LLC,   4.7500%,     期日   15/10/28     ……………………………………
                                       796,000       0.31       690,835
      Gray   Escrow    II,  Inc.,   5.3750%,     期日   15/11/31……………………
                                       615,000       0.22       494,094
      Liberty    Interactive      LLC,   8.5000%,     期日   15/7/29…………………
                                      1,034,000        0.32       717,802
      Univision     Communications,        Inc.,   7.3750%,     期日   30/6/30    ………
                                       360,000       0.16       352,265
                                              1.92      4,332,343
     金属・鉱業
      Arconic    Corp.,    6.1250%,     期日   15/2/28………………………………
                                       326,000       0.14       305,089
      Carpenter     Technology      Corp.,    7.6250%,     期日   15/3/30    ……………
                                       614,000       0.25       564,816
                                              0.39       869,905
     総合公益事業
      CMS  Energy    Corp.,    4.7500%,     期日   1/6/50……………………………
                                       576,000       0.22       506,143
     石油・ガス・消耗燃料
      CNX  Resources     Corp.,    6.0000%,     期日   15/1/29………………………
                                       458,000       0.20       428,693
      DCP  Midstream     Operating     LP,  5.6000%,     期日   1/4/44………………
                                       236,000       0.08       191,160
      DT  Midstream,      Inc.,   4.1250%,     期日   15/6/29    ………………………
                                       808,000       0.31       687,119
      EnLink    Midstream     LLC,   5.6250%,     期日   15/1/28    ……………………
                                       784,000       0.32       720,509
      EQM  Midstream     Partners     LP,  4.7500%,     期日   15/1/31………………
                                       813,000       0.29       650,697
      EQT  Corp.,    3.1250%,     期日   15/5/26……………………………………
                                      1,068,000        0.44      1,001,522
      Hess   Midstream     Operations      LP,  4.2500%,     期日   15/2/30    …………
                                       582,000       0.22       488,502
      Howard    Midstream     Energy    Partners     LLC,   6.7500%,     期日
      15/1/27    ……………………………………………………………………
                                      1,021,000        0.39       881,188
      NGL  Energy    Operating     LLC,   7.5000%,     期日   1/2/26…………………
                                       779,000       0.31       703,846
      Rockies    Express    Pipeline     LLC,   4.9500%,     期日   15/7/29    …………
                                       152,000       0.06       130,221
      Southwestern       Energy    Co.,   5.3750%,     期日   15/3/30…………………
                                       621,000       0.25       572,581
      Tallgrass     Energy    Partners     LP,  6.0000%,     期日   1/9/31……………
                                        92,000      0.03        76,039
      Viper   Energy    Partners     LP,  5.3750%,     期日   1/11/27    ………………
                                       802,000       0.34       767,896
      Western    Midstream     Operating     LP,  4.5500%,     期日   1/2/30…………
                                       685,000       0.26       594,440
                                              3.50      7,894,413
     パーソナル用品
      BellRing     Brands,    Inc.,   7.0000%,     期日   15/3/30……………………
                                       623,000       0.26       588,028
     医薬品
      HLF  Financing     SARL   LLC,   4.8750%,     期日   1/6/29……………………
                                       996,000       0.31       688,744
                                197/240




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                          ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     専門サービス
      AMN  Healthcare,      Inc.,   4.0000%,     期日   15/4/29    ……………………
                                       810,000       0.30       685,928
      KBR,   Inc.,   4.7500%,     期日   30/9/28……………………………………
                                       122,000       0.05       107,743
                                              0.35       793,671
     陸運・鉄道
      PECF   USS  Intermediate       Holding    III  Corp.,    8.0000%,     期日
      15/11/29……………………………………………………………………                                 422,000       0.15       335,026
      Watco   Cos.   LLC,   6.5000%,     期日   15/6/27    ……………………………
                                      1,757,000        0.72      1,611,559
                                              0.87      1,946,585
     専門小売り
      Carvana    Co.,   5.5000%,     期日   15/4/27…………………………………
                                       231,000       0.07       149,394
      Carvana    Co.,   4.8750%,     期日   1/9/29    …………………………………
                                      1,018,000        0.26       580,398
      Lithia    Motors,    Inc.,   4.3750%,     期日   15/1/31………………………
                                       562,000       0.21       480,060
      LSF9   Atlantis     Holdings     LLC,   7.7500%,     期日   15/2/26    ……………
                                       798,000       0.30       676,961
      Rent-A-Center,        Inc.,   6.3750%,     期日   15/2/29………………………
                                       714,000       0.25       557,841
                                              1.09      2,444,654
     貯蓄・抵当金融
      Rocket    Mortgage     LLC,   3.8750%,     期日   1/3/31    ………………………
                                      1,624,000        0.54      1,221,483
     商社・代理店
      Fortress     Transportation        and  Infrastructure        Investors     LLC,
      6.5000%,     期日   1/10/25    …………………………………………………
                                       295,000       0.12       278,884
      Fortress     Transportation        and  Infrastructure        Investors     LLC,
      9.7500%,     期日   1/8/27……………………………………………………
                                       270,000       0.12       264,421
                                              0.24       543,305
     ワイヤレス通信サービス
      T-Mobile     USA,   Inc.,   3.3750%,     期日   15/4/29    ………………………
                                      1,444,000        0.56      1,267,695
      T-Mobile     USA,   Inc.,   3.3750%,     期日   15/4/29    ………………………
                                       567,000       0.22       497,772
                                              0.78      1,765,467
     社債合計………………………………………………………………………                                         48.01      108,114,291
     政府発行証券       (2021年:     7.53%   USD  21,200,021)

     米国財務省中期証券／長期証券
      0.0000%,     期日   5/7/22……………………………………………………
                                      14,300,000         6.35      14,298,627
     政府発行証券合計……………………………………………………………                                         6.35      14,298,627
     不動産担保証券        (2021年:     29.12%    USD  82,012,732)

     Fannie    Mae
      6.0000%,     期日   1/2/37……………………………………………………
                                         750     0.00         817
      3.0000%,     期日   1/2/43……………………………………………………
                                      1,046,208        0.44      1,001,222
      3.0000%,     期日   1/2/43……………………………………………………
                                         850     0.00         813
      3.0000%,     期日   1/5/43……………………………………………………
                                        2,080      0.00        1,988
      5.0000%,     期日   1/7/44……………………………………………………
                                        6,205      0.00        6,502
      4.5000%,     期日   1/10/44    …………………………………………………
                                        4,173      0.00        4,286
      4.5000%,     期日   1/3/45……………………………………………………
                                        6,076      0.00        6,240
      4.5000%,     期日   1/2/46……………………………………………………
                                        8,751      0.00        9,020
      3.5000%,     期日   1/7/46……………………………………………………
                                        14,241      0.01        13,930
      4.0000%,     期日   1/5/47……………………………………………………
                                        39,383      0.02        39,514
      3.5000%,     期日   1/8/47……………………………………………………
                                        2,736      0.00        2,673
      3.5000%,     期日   1/1/48……………………………………………………
                                        3,522      0.00        3,422
      4.0000%,     期日   1/1/48……………………………………………………
                                        13,091      0.01        13,082
      3.0000%,     期日   1/2/48……………………………………………………
                                        15,089      0.01        14,331
      4.0000%,     期日   1/3/48……………………………………………………
                                        3,924      0.00        3,921
      3.5000%,     期日   1/7/48……………………………………………………
                                        68,931      0.03        67,424
      3.0000%,     期日   1/9/49……………………………………………………
                                        56,354      0.02        52,982
      2.5000%,     期日   1/1/50……………………………………………………
                                       153,105       0.06       139,249
      2.5000%,     期日   1/8/50……………………………………………………
                                        8,945      0.00        8,183
      2.5000%,     期日   1/6/51……………………………………………………
                                      1,105,553        0.45      1,007,782
      2.0000%,     期日   1/9/51……………………………………………………
                                       361,998       0.14       314,869
      3.0000%,     期日   1/6/57……………………………………………………
                                         786     0.00         737
      3.8236%,     期日   25/1/30    …………………………………………………
                                      2,716,000        1.21      2,721,618
      43.3212%,     期日   25/10/40     ………………………………………………
                                        23,689      0.02        50,880
      3.0000%,     期日   25/5/48    …………………………………………………
                                        16,919      0.01        16,196
                                              2.43      5,501,681
                                198/240



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                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     Freddie    Mac
      3.5000%,     期日   1/1/47……………………………………………………
                                        2,040      0.00        2,008
      5.3236%,     期日   25/12/30…………………………………………………
                                       496,000       0.22       485,669
      3.9757%,     期日   25/1/34    …………………………………………………
                                       526,000       0.20       454,856
      6.7236%,     期日   25/6/50    …………………………………………………
                                       545,518       0.25       559,129
      6.8736%,     期日   25/9/50    …………………………………………………
                                       669,000       0.31       690,306
      7.1757%,     期日   25/10/33…………………………………………………
                                       664,000       0.24       543,315
      4.9257%,     期日   25/11/50…………………………………………………
                                       558,570       0.24       531,874
      6.9257%,     期日   25/8/33    …………………………………………………
                                       992,000       0.35       792,656
      3.2257%,     期日   25/8/33    …………………………………………………
                                       579,000       0.24       547,752
                                              2.05      4,607,565
     Freddie    Mac  Pool
      3.0000%,     期日   1/1/33……………………………………………………
                                        3,225      0.00        3,196
      6.0000%,     期日   1/4/40……………………………………………………
                                        15,851      0.01        17,316
      3.5000%,     期日   1/2/43……………………………………………………
                                        4,086      0.00        4,022
      3.0000%,     期日   1/3/43……………………………………………………
                                        15,725      0.01        15,031
      3.0000%,     期日   1/6/43……………………………………………………
                                        14,455      0.01        13,654
      3.5000%,     期日   1/2/44……………………………………………………
                                        5,251      0.00        5,168
      4.5000%,     期日   1/5/44……………………………………………………
                                        3,069      0.00        3,162
      3.5000%,     期日   1/12/44    …………………………………………………
                                        12,990      0.01        12,779
      3.0000%,     期日   1/1/45……………………………………………………
                                        2,691      0.00        2,567
      3.5000%,     期日   1/7/46……………………………………………………
                                        2,860      0.00        2,781
      3.0000%,     期日   1/10/46    …………………………………………………
                                        17,089      0.01        16,208
      4.0000%,     期日   1/3/47……………………………………………………
                                        1,329      0.00        1,335
      3.5000%,     期日   1/9/47……………………………………………………
                                        4,558      0.00        4,453
      3.5000%,     期日   1/12/47    …………………………………………………
                                        15,356      0.01        15,001
      3.5000%,     期日   1/2/48……………………………………………………
                                        2,920      0.00        2,832
      4.0000%,     期日   1/4/48……………………………………………………
                                        1,527      0.00        1,523
      4.5000%,     期日   1/4/49……………………………………………………
                                        31,558      0.01        32,040
      3.0000%,     期日   1/10/49    …………………………………………………
                                        9,036      0.00        8,501
      3.0000%,     期日   1/10/49    …………………………………………………
                                        26,058      0.01        24,515
      3.0000%,     期日   1/11/49    …………………………………………………
                                        18,376      0.01        17,289
      3.0000%,     期日   1/11/49    …………………………………………………
                                        70,600      0.03        66,421
      3.0000%,     期日   1/12/49    …………………………………………………
                                        92,340      0.04        86,875
      3.0000%,     期日   1/12/49    …………………………………………………
                                       216,968       0.09       204,127
      3.0000%,     期日   1/12/49    …………………………………………………
                                        39,890      0.02        37,529
      2.5000%,     期日   1/1/50……………………………………………………
                                        67,557      0.03        61,449
      3.0000%,     期日   1/3/50……………………………………………………
                                        19,313      0.01        18,134
      2.5000%,     期日   1/8/50……………………………………………………
                                        1,648      0.00        1,508
      2.5000%,     期日   1/8/50……………………………………………………
                                        4,584      0.00        4,196
      2.5000%,     期日   1/9/50……………………………………………………
                                        8,444      0.00        7,721
      2.0000%,     期日   1/9/51……………………………………………………
                                       390,604       0.15       339,750
      2.5000%,     期日   1/1/52……………………………………………………
                                        16,645      0.01        15,093
      2.5000%,     期日   1/1/52……………………………………………………
                                        10,072      0.00        9,100
                                              0.47      1,055,276
     Ginnie    Mae
      4.5000%,     期日   15/8/46    …………………………………………………
                                        11,705      0.01        12,083
      4.0000%,     期日   15/7/47    …………………………………………………
                                        3,558      0.00        3,593
      4.0000%,     期日   15/8/47    …………………………………………………
                                         353     0.00         356
      4.0000%,     期日   15/11/47…………………………………………………
                                         780     0.00         788
      4.0000%,     期日   15/12/47…………………………………………………
                                        2,067      0.00        2,088
      4.5000%,     期日   20/2/48    …………………………………………………
                                        26,382      0.01        27,142
      4.5000%,     期日   20/5/48    …………………………………………………
                                         956     0.00         977
      4.5000%,     期日   20/5/48    …………………………………………………
                                        2,750      0.00        2,809
      3.0000%,     期日   15/7/52    …………………………………………………
                                      8,368,772        3.50      7,886,892
      3.5000%,     期日   15/7/52    …………………………………………………
                                      9,437,700        4.07      9,170,819
      4.0000%,     期日   15/7/52    …………………………………………………
                                      1,592,197        0.70      1,585,425
                                              8.29      18,692,972
     UMBS
      2.0000%,     期日   25/7/37    …………………………………………………
                                      1,367,164        0.57      1,275,871
      2.5000%,     期日   25/7/37    …………………………………………………
                                       821,750       0.35       785,076
      3.5000%,     期日   25/7/37    …………………………………………………
                                       452,900       0.20       450,279
                                199/240



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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                          ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
      3.0000%,     期日   25/7/37    …………………………………………………
                                      2,024,216        0.88      1,977,801
      4.0000%,     期日   25/7/37    …………………………………………………
                                        67,000      0.03        67,610
      3.5000%,     期日   25/7/52    …………………………………………………
                                      10,501,908         4.49      10,100,151
      3.0000%,     期日   25/7/52    …………………………………………………
                                      24,113,024         9.97      22,451,226
      4.0000%,     期日   25/7/52    …………………………………………………
                                      4,013,064        1.76      3,957,118
      4.5000%,     期日   25/7/52    …………………………………………………
                                      5,667,373        2.53      5,689,513
                                              20.78      46,754,645
     不動産担保証券合計…………………………………………………………                                         34.02      76,612,139
     優先株式     (2021年:     0.41%   USD  1,145,893)

     米国
     ヘルスケア機器・用品
      Becton    Dickinson     and  Co.,   6.0000%,     期日   1/6/23…………………
                                        4,800      0.11       237,408
     優先株式合計…………………………………………………………………                                         0.11       237,408
     トランシュ・ローン          (2021年:     7.09%   USD  20,058,550)

     ドイツ
     化学
      INEOS   Styrolution      Group   Gmbh,   4.4200%,     期日   29/1/26    …………
                                       359,370       0.15       340,165
     米国
     建設資材
      Cornerstone      Building     Brands,    Inc.,   4.5700%,     期日   12/4/28……
                                       508,618       0.19       424,378
     資本市場
      Citadel    Securities      LP,  4.1400%,     期日   2/2/28    ……………………
                                       611,265       0.26       589,586
     化学
      Aruba   Investments      Holdings     LLC,   8.5000%,     期日   24/11/28………
                                       515,000       0.22       491,825
      Geon   Performance      Solutions     LLC,   6.1700%,     期日   18/8/28    ………
                                       419,260       0.18       398,297
      Olympus    Water   US  Holding    Corp.,    6.6500%,     期日   9/11/28    ………
                                       161,745       0.07       152,242
                                              0.47      1,042,364
     各種電気通信サービス
      Acuris    Finance    US,  Inc.,   6.2000%,     期日   16/2/28…………………
                                       257,292       0.11       243,355
     食品

      Sovos   Brands    Intermediate,       Inc.,   4.2500%,     期日   8/6/28    ………
                                       319,206       0.13       302,050
     ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
      National     Mentor    Holdings,     Inc.,   9.5100%,     期日   2/3/29…………
                                        57,753      0.02        51,978
      Surgery    Center    Holdings,     Inc.,   4.9500%,     期日   31/8/26…………
                                       767,213       0.32       717,106
                                              0.34       769,084
     ホテル・レストラン・レジャー
      Enterprise      Development      Authority,      5.9200%,     期日   28/2/28    ……
                                       520,620       0.22       499,635
      Golden    Entertainment,        Inc.,   4.6300%,     期日   21/10/24……………
                                       863,018       0.37       843,600
      MIC  Glen   LLC,   7.2500%,     期日   20/7/29    ………………………………
                                       707,594       0.30       677,521
                                              0.89      2,020,756
     機械
      Fairbanks     Morse   Defense    LLC,   9.0000%,     期日   25/6/29……………
                                      1,052,990        0.44       995,076
     複合小売り
      Driven    Holdings     LLC,   3.5200%,     期日   17/12/28     ……………………
                                       373,371       0.16       350,036
     パーソナル用品
      Journey    Personal     Care   Corp.,    6.5000%,     期日   1/3/28    ……………
                                       464,420       0.16       362,248
      Olaplex,     Inc.,   4.8000%,     期日   23/2/29………………………………
                                       700,000       0.29       663,250
                                              0.45      1,025,498
     陸運・鉄道
      PECF   USS  Intermediate       Holding    III  Corp.,    5.9200%,     期日
      15/12/28……………………………………………………………………                                 913,239       0.37       827,431
     ソフトウェア
      Cornerstone      OnDemand,     Inc.,   5.4200%,     期日   16/10/28……………
                                       426,930       0.17       383,170
      Mitchell     International,        Inc.,   5.3500%,     期日   15/10/28…………
                                       676,305       0.27       617,974
                                              0.44      1,001,144
     専門小売り
      Woof   Holdings,     Inc.,   8.0000%,     期日   21/12/28     ……………………
                                       163,629       0.07       157,902
     テクノロジー       ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
      Magenta    Buyer   LLC,   9.4800%,     期日   27/7/29…………………………
                                       733,000       0.30       673,748
                                200/240




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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                          ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     繊維・アパレル・贅沢品
      Boardriders,       Inc.,   7.7400%,     期日   23/4/24…………………………
                                       470,688       0.12       267,104
     トランシュ・ローン合計……………………………………………………                                         4.89      11,029,677
     投資有価証券合計         (取得原価:      USD  305,531,153)………………………
                                             123.86      278,927,781
                        †

     クレジット・デフォルト・スワップ                    (2021年:     0.11%   USD  303,486)
                                           純資産に

                                                  未実現評価益
     カウンターパーティ             参照資産         名目元本         終了日       占める割合
                                                   (米ドル)
                                            (％)
     Citigroup          Buy  protection      on
              CDX.NA.HY.38-V2
              Pay  USD  fixed
              5.00%            13,950,000      2027年６月20日              0.18       402,275
     合計                                          0.18       402,275
     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉

     (2021年:     0.03%   USD  75,749)
                                          純資産に

                         時価                         未実現評価益
       購入通貨         売却通貨                  決済日        占める割合
                        (米ドル)                           (米ドル)
                                           (％)
     HSBC
     USD   6,660,359      EUR   6,307,696         6,623,623      2027年８月４日              0.02        36,736
     J.P.   Morgan
     EUR    133,000     USD    138,848         139,661     2027年８月４日              0.00         813
     USD   2,468,926      GBP   2,000,000         2,435,914      2027年８月４日              0.01        33,012
     合計                                         0.03        70,561
         °

     先物契約      (2021年:     0.09%   USD  267,406)
                                           純資産に

                                                  未実現評価益
     カウンターパーティ          契約数                            占める割合
                                                   (米ドル)
                                            (％)
     Goldman    Sachs          US  10  Year   Ultra   Bond
               (73)                               0.07       148,436
     Goldman    Sachs          US  2 Year   Note
               (88)                               0.05       104,421
     Goldman    Sachs          US  5 Year   Note
               (64)                               0.03       58,936
     Goldman    Sachs          US  Ultra   Bond
               (16)                               0.02       57,481
     合計                                          0.17       369,274
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                         124.24     279,769,891
                                201/240








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                          ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債
     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
     (2021年:     (0.01)%     USD  (45,083))
                                          純資産に

                         時価                         未実現評価損
       購入通貨         売却通貨                  決済日        占める割合
                        (米ドル)                           (米ドル)
                                           (％)
     J.P.   Morgan
     EUR
          2,926    USD     3,090         3,070    2022年７月29日              0.00         (20)
     EUR    374,000     USD    395,643         392,732     2022年８月４日              0.00        (2,911)
     SGD     7,696    USD     5,549         5,540                  0.00          (9)
                                2022年７月29日
     合計                                         0.00        (2,940)
         °

     先物契約      (2021年:     (0.14)%     USD  (407,438))
                                           純資産に

                                                  未実現評価損
     カウンターパーティ          契約数                            占める割合
                                                   (米ドル)
                                            (％)
     Goldman    Sachs          US  10  Year   Note
                175                               (0.12)       (255,857)
     Goldman    Sachs          US  Long   Bond
                12                              (0.01)       (27,951)
     合計                                          (0.13)       (283,808)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                          (0.13)       (286,748)
     ポートフォリオ分析

                                                  資産合計に

                       資産合計の内訳:                            占める割合
                                                    (％)
     公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券                                                  7.80
     他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券                                                  85.71
     規制市場において取引されている金融デリバティブ商品                                                  0.26
     OTC金融デリバティブ商品                                                  0.02
     その他の資産                                                  6.21
     資産合計                                                 100.00
     †

      ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」))を通じて清算されます。
     °
      保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５.                              Cash   at  Bank)を参照してください。
      当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド

    投資有価証券明細表
                                            純資産に

                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産
     普通株式     (2021年:     2.22%   USD  12,442,646)
     米国
     資本市場
      Intercontinental         Exchange,     Inc.   ……………………………………
                                        11,126      0.25      1,046,289
     通信機器
      Ciena   Corp.   ………………………………………………………………
                                        12,767      0.14       583,452
     電子装置・機器・部品
      II-VI,    Inc.   ………………………………………………………………
                                        28,575      0.34      1,455,896
     ホテル・レストラン・レジャー
      Bally's    Corp.   ……………………………………………………………
                                        56,646      0.26      1,120,458
      Caesars    Entertainment,        Inc.   …………………………………………
                                        36,678      0.33      1,404,767
      Six  Flags   Entertainment       Corp.   ………………………………………
                                        76,297      0.39      1,655,645
                                              0.98      4,180,870
     メディア
      Nexstar    Media   Group,    Inc.,   A…………………………………………
                                        8,014      0.31      1,305,320
     金属・鉱業
      Freeport-McMoRan,         Inc.…………………………………………………
                                        28,247      0.19       826,507
     半導体・半導体装置
      Advanced     Micro   Devices,     Inc.…………………………………………
                                        23,225      0.42      1,776,017
      NVIDIA    Corp.………………………………………………………………
                                        7,387      0.26      1,119,795
                                              0.68      2,895,812
     繊維・アパレル・贅沢品
      Quiksilver      Americas,     Inc.*……………………………………………
                                      1,105,543        0.22       939,712
     普通株式合計…………………………………………………………………                                         3.11      13,233,858
     社債   (2021年:     87.79%    USD  495,860,338)

     オーストラリア
     金属・鉱業
      FMG  Resources     August    2006   Pty.   Ltd.,   4.3750%,     期日   1/4/31    …
                                      1,892,000        0.36      1,547,788
      FMG  Resources     August    2006   Pty.   Ltd.,   6.1250%,     期日   15/4/32…
                                      2,504,000        0.53      2,258,570
                                              0.89      3,806,358
     カナダ
     金属・鉱業
      First   Quantum    Minerals     Ltd.,   7.5000%,     期日   1/4/25    ……………
                                      3,699,000        0.82      3,504,606
      Hudbay    Minerals,     Inc.,   4.5000%,     期日   1/4/26    ……………………
                                      3,700,000        0.73      3,101,599
      Hudbay    Minerals,     Inc.,   6.1250%,     期日   1/4/29    ……………………
                                      2,479,000        0.47      2,013,915
                                              2.02      8,620,120
     ケイマン諸島
     ホテル・レストラン・レジャー
      Wynn   Macau   Ltd.,   5.6250%,     期日   26/8/28……………………………
                                       994,000       0.14       615,072
     テクノロジー       ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
      Seagate    HDD  Cayman,    4.1250%,     期日   15/1/31    ………………………
                                      3,366,000        0.65      2,757,596
      Seagate    HDD  Cayman,    3.3750%,     期日15/7/31…………………………
                                      2,793,000        0.51      2,175,956
                                              1.16      4,933,552
     フランス
     各種電気通信サービス
      Altice    France    SA,  5.1250%,     期日   15/7/29    …………………………
                                      2,808,000        0.50      2,128,871
      Altice    France    SA,  5.5000%,     期日   15/10/29…………………………
                                       832,000       0.15       638,132
                                              0.65      2,767,003
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                                  ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     アイルランド
     メディア
      LCPR   Senior    Secured    Financing     DAC,   5.1250%,     期日   15/7/29……
                                       965,000       0.19       807,613
     ルクセンブルク
     化学
      Herens    Holdco    SARL,   4.7500%,     期日   15/5/28    ………………………
                                       490,000       0.10       407,829
     容器・包装
      ARD  Finance    SA,  6.5000%,     期日   30/6/27    ……………………………
                                      6,021,684        1.05      4,476,399
     各種電気通信サービス
      Altice    France    Holding    SA,  10.5000%,     期日   15/5/27………………
                                      1,129,000        0.22       949,557
     ITサービス
      ION  Trading    Technologies       SARL,   5.7500%,     期日   15/5/28…………
                                      3,715,000        0.70      2,975,882
     メディア
      Altice    Financing     SA,  5.0000%,     期日   15/1/28………………………
                                      2,790,000        0.53      2,256,036
     モーリシャス
     ITサービス
      CA  Magnum    Holdings,     5.3750%,     期日   31/10/26………………………
                                      3,236,000        0.66      2,812,344
     オランダ
     化学
      Diamond    BC  BV,  4.6250%,     期日   1/10/29………………………………
                                      4,609,000        0.87      3,692,201
     メディア
      Ziggo   Bond   Co.  BV,  5.1250%,     期日   28/2/30…………………………
                                      2,768,000        0.51      2,174,765
     医薬品
      Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands      III  BV,  3.1500%,
      期日   1/10/26………………………………………………………………
                                      4,169,000        0.81      3,432,150
      Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands      III  BV,  4.7500%,
      期日   9/5/27    ………………………………………………………………
                                      1,453,000        0.29      1,242,850
      Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands      III  BV,  5.1250%,
      期日   9/5/29    ………………………………………………………………
                                       773,000       0.15       638,753
                                              1.25      5,313,753
     パナマ
     ホテル・レストラン・レジャー
      Carnival     Corp.,    7.6250%,     期日   1/3/26………………………………
                                      2,624,000        0.48      2,038,520
     国際
     容器・包装
      Ardagh    Metal   Packaging     Finance    USA  LLC,   6.0000%,     期日
      15/6/27    ……………………………………………………………………
                                       854,000       0.20       846,745
      Ardagh    Packaging     Finance    plc,   5.2500%,     期日   15/8/27    …………
                                      3,607,000        0.61      2,581,764
                                              0.81      3,428,509
     食品
      JBS  USA  LUX  SA,  5.5000%,     期日   15/1/30    ……………………………
                                      2,291,000        0.51      2,171,706
     ワイヤレス通信サービス
      Connect    Finco   SARL,   6.7500%,     期日   1/10/26    ………………………
                                      3,274,000        0.69      2,953,164
     スイス
     資本市場
      Credit    Suisse    Group   AG,  4.5000%,     期日   3/9/30……………………
                                      1,991,000        0.31      1,340,561
     英国
     自動車
      Jaguar    Land   Rover   Automotive      plc,   7.7500%,     期日   15/10/25……
                                       989,000       0.22       917,298
      Jaguar    Land   Rover   Automotive      plc,   5.8750%,     期日   15/1/28    ……
                                      1,573,000        0.28      1,203,581
                                              0.50      2,120,879
     各種電気通信サービス
      Virgin    Media   Finance    plc,   5.0000%,     期日   15/7/30    ………………
                                      1,218,000        0.23       968,541
     米国
     航空宇宙産業及び防衛
      TransDigm,      Inc.,   4.8750%,     期日   1/5/29    ……………………………
                                      2,671,000        0.51      2,178,922
     航空貨物・物流
      Cargo   Aircraft     Management,      Inc.,   4.7500%,     期日   1/2/28    ………
                                      4,301,000        0.92      3,928,834
     航空会社
      Delta   Air  Lines,    Inc.,   7.3750%,     期日   15/1/26……………………
                                      1,141,000        0.27      1,142,249
      United    Airlines     Holdings,     Inc.,   4.8750%,     期日   15/1/25    ………
                                      1,798,000        0.39      1,673,417
                                              0.66      2,815,666
                                204/240




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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                  ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     自動車部品
      American     Axle   & Manufacturing,        Inc.,   6.2500%,     期日   15/3/26…
                                       458,000       0.10       420,848
      American     Axle   & Manufacturing,        Inc.,   6.8750%,     期日   1/7/28    …
                                       493,000       0.10       443,330
      Dornoch    Debt   Merger    Sub,   Inc.,   6.6250%,     期日   15/10/29     ………
                                      1,464,000        0.25      1,082,994
      Goodyear     Tire   & Rubber    Co.  (The),    5.2500%,     期日   30/4/31    ……
                                      2,299,000        0.44      1,869,570
      Goodyear     Tire   & Rubber    Co.  (The),    5.2500%,     期日   15/7/31    ……
                                        72,000      0.01        57,984
                                              0.90      3,874,726
     自動車
      Ford   Motor   Co.,   4.7500%,     期日   15/1/43    ……………………………
                                      1,703,000        0.29      1,218,564
     銀行
      Citigroup,      Inc.,   4.0000%,     期日   10/12/25     …………………………
                                      3,026,000        0.62      2,625,055
      Citigroup,      Inc.,   3.8750%,     期日   18/2/26……………………………
                                      1,415,000        0.28      1,177,988
      SVB  Financial     Group,    4.2500%,     期日   15/11/26     ……………………
                                      3,286,000        0.58      2,485,549
                                              1.48      6,288,592
     建設資材
      Builders     FirstSource,       Inc.,   4.2500%,     期日   1/2/32………………
                                      2,190,000        0.39      1,671,156
      Builders     FirstSource,       Inc.,   6.3750%,     期日   15/6/32    ……………
                                      2,179,000        0.46      1,949,497
      CP  Atlas   Buyer,    Inc.,   7.0000%,     期日   1/12/28    ……………………
                                      1,321,000        0.22       955,862
      New  Enterprise      Stone   & Lime   Co.,   Inc.,   5.2500%,     期日
      15/7/28    ……………………………………………………………………
                                      2,928,000        0.57      2,411,164
      Standard     Industries,      Inc.,   3.3750%,     期日   15/1/31………………
                                      5,989,000        1.04      4,429,183
      Summit    Materials     LLC,   5.2500%,     期日   15/1/29    ……………………
                                       676,000       0.14       591,007
                                              2.82      12,007,869
     資本市場
      Charles    Schwab    Corp.   (The),    4.0000%,     期日   1/6/26………………
                                      2,097,000        0.42      1,780,164
      Coinbase     Global,    Inc.,   3.3750%,     期日   1/10/28……………………
                                      2,529,000        0.38      1,599,087
      Coinbase     Global,    Inc.,   3.6250%,     期日   1/10/31……………………
                                      2,041,000        0.27      1,152,166
      Jane   Street    Group,    4.5000%,     期日   15/11/29     ………………………
                                      3,103,000        0.65      2,767,271
      LPL  Holdings,     Inc.,   4.3750%,     期日   15/5/31    ………………………
                                      2,000,000        0.40      1,712,400
      MSCI,   Inc.,   3.6250%,     期日   1/11/31    …………………………………
                                      2,836,000        0.55      2,339,992
                                              2.67      11,351,080
     化学
      Axalta    Coating    Systems    LLC,   3.3750%,     期日   15/2/29    ……………
                                      2,176,000        0.42      1,779,141
      Element    Solutions,      Inc.,   3.8750%,     期日   1/9/28    …………………
                                      1,351,000        0.26      1,116,824
      Kobe   US  Midco   2,  Inc.,   9.2500%,     期日   1/11/26……………………
                                      1,117,000        0.24      1,031,466
      Olympus    Water   US  Holding    Corp.,    6.2500%,     期日   1/10/29    ………
                                      1,852,000        0.30      1,289,455
      Polar   US  Borrower     LLC,   6.7500%,     期日   15/5/26……………………
                                      2,891,000        0.48      2,023,137
      Vibrantz     Technologies,       Inc.,   9.0000%,     期日   15/2/30……………
                                      1,661,000        0.28      1,173,238
                                              1.98      8,413,261
     商業サービス・用品
      Allied    Universal     Holdco    LLC,   6.0000%,     期日   1/6/29    ……………
                                      1,315,000        0.23       958,808
      APX  Group,    Inc.,   5.7500%,     期日   15/7/29……………………………
                                      2,086,000        0.38      1,618,519
      Covanta    Holding    Corp.,    4.8750%,     期日   1/12/29……………………
                                      2,016,000        0.39      1,643,262
      Madison    IAQ  LLC,   5.8750%,     期日   30/6/29……………………………
                                      1,142,000        0.21       878,055
                                              1.21      5,098,644
     通信機器
      Ciena   Corp.,    4.0000%,     期日   31/1/30…………………………………
                                      4,482,000        0.91      3,873,860
     建設・土木
      Arcosa,    Inc.,   4.3750%,     期日   15/4/29    ………………………………
                                       859,000       0.17       730,201
      Tutor   Perini    Corp.,    6.8750%,     期日   1/5/25…………………………
                                      2,231,000        0.43      1,826,364
      Weekley    Homes   LLC,   4.8750%,     期日   15/9/28…………………………
                                      1,584,000        0.29      1,253,252
                                              0.89      3,809,817
     消費者金融
      Ford   Motor   Credit    Co.  LLC,   4.1340%,     期日   4/8/25    ………………
                                      1,360,000        0.30      1,291,986
      Ford   Motor   Credit    Co.  LLC,   3.6250%,     期日   17/6/31………………
                                      3,285,000        0.60      2,556,518
      General    Motors    Financial     Co.,   Inc.,   5.7500%,     期日   30/9/27    …
                                      1,265,000
                                              0.25      1,062,600
      Navient    Corp.,    5.5000%,     期日   15/3/29………………………………
                                      1,341,000        0.24      1,035,984
      OneMain    Finance    Corp.,    6.6250%,     期日   15/1/28……………………
                                       446,000       0.09       399,413
      OneMain    Finance    Corp.,    5.3750%,     期日   15/11/29     …………………
                                      2,565,000        0.49      2,083,383
      OneMain    Finance    Corp.,    4.0000%,     期日   15/9/30……………………
                                      1,378,000        0.24      1,023,317
                                              2.21      9,453,201
                                205/240




                                                          EDINET提出書類
                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                  ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     容器・包装
      Ball   Corp.,    2.8750%,     期日   15/8/30    …………………………………
                                      1,125,000        0.21       908,006
      Ball   Corp.,    3.1250%,     期日   15/9/31    …………………………………
                                      1,775,000        0.34      1,434,768
      Graphic    Packaging     International       LLC,   3.7500%,     期日   1/2/30    …
                                      1,368,000        0.27      1,161,100
      LABL,   Inc.,   10.5000%,     期日   15/7/27…………………………………
                                      1,251,000        0.26      1,090,028
      LABL,   Inc.,   8.2500%,     期日   1/11/29    …………………………………
                                      3,298,000        0.59      2,496,174
                                              1.67      7,090,076
     販売
      American     Builders     & Contractors      Supply    Co.,   Inc.,   4.0000%,
      期日   15/1/28………………………………………………………………
                                      1,164,000        0.23       999,183
     各種消費者サービス
      Service    Corp.   International,        3.3750%,     期日   15/8/30……………
                                      3,287,000        0.63      2,696,178
      Service    Corp.   International,        4.0000%,     期日   15/5/31……………
                                       816,000       0.16       698,365
                                              0.79      3,394,543
     各種金融サービス
      Burford    Capital    Global    Finance    LLC,   6.2500%,     期日   15/4/28    …
                                       317,000       0.07       277,762
      Burford    Capital    Global    Finance    LLC,   6.8750%,     期日   15/4/30    …
                                       250,000       0.05       220,103
                                              0.12       497,865
     各種電気通信サービス
      CCO  Holdings     LLC,   5.1250%,     期日   1/5/27……………………………
                                      2,257,000        0.50      2,137,356
      CCO  Holdings     LLC,   5.0000%,     期日   1/2/28……………………………
                                      1,645,000        0.36      1,523,525
      CCO  Holdings     LLC,   4.5000%,     期日   15/8/30    …………………………
                                      1,917,000        0.38      1,597,787
      CCO  Holdings     LLC,   4.5000%,     期日   1/5/32……………………………
                                      1,353,000        0.26      1,100,104
      CCO  Holdings     LLC,   4.5000%,     期日   1/6/33……………………………
                                      2,713,000        0.50      2,143,731
      Consolidated       Communications,        Inc.,   5.0000%,     期日   1/10/28……
                                      2,129,000        0.40      1,705,052
      Level   3 Financing,      Inc.,   3.6250%,     期日   15/1/29…………………
                                      2,010,000        0.36      1,553,604
      Windstream      Escrow    LLC,   7.7500%,     期日   15/8/28……………………
                                      1,702,000        0.32      1,374,825
      Zayo   Group   Holdings,     Inc.,   4.0000%,     期日   1/3/27    ………………
                                      2,232,000        0.44      1,855,796
      Zayo   Group   Holdings,     Inc.,   6.1250%,     期日   1/3/28    ………………
                                      1,427,000        0.24      1,034,297
                                              3.76      16,026,077
     電気設備
      Atkore,    Inc.,   4.2500%,     期日   1/6/31…………………………………
                                       531,000       0.10       441,792
     電子装置・機器・部品
      II-VI,    Inc.,   5.0000%,     期日   15/12/29     ………………………………
                                      4,038,000        0.83      3,532,786
     エネルギー設備・サービス
      Archrock     Partners     LP,  6.8750%,     期日   1/4/27………………………
                                      1,074,000        0.23       980,702
     不動産投資信託        (REITs)
      Global    Net  Lease,    Inc.,   3.7500%,     期日   15/12/27…………………
                                      1,740,000        0.34      1,455,606
      Iron   Mountain,     Inc.,   4.8750%,     期日   15/9/27………………………
                                      1,297,000        0.28      1,175,562
      Iron   Mountain,     Inc.,   5.2500%,     期日   15/7/30………………………
                                      2,163,000        0.44      1,884,622
                                              1.06      4,515,790
     食品・生活必需品小売り
      Albertsons      Cos.,   Inc.,   4.6250%,     期日   15/1/27……………………
                                      1,997,000        0.42      1,787,914
      Albertsons      Cos.,   Inc.,   4.8750%,     期日   15/2/30……………………
                                      3,054,000        0.62      2,628,257
                                              1.04      4,416,171
     食品
      Chobani    LLC,   7.5000%,     期日   15/4/25…………………………………
                                      2,036,000        0.44      1,873,301
      Chobani    LLC,   4.6250%,     期日   15/11/28     ………………………………
                                       801,000       0.16       677,946
                                              0.60      2,551,247
     ヘルスケア機器・用品
      Medline    Borrower     LP,  5.2500%,     期日   1/10/29………………………
                                      7,372,000        1.43      6,077,624
     ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
      Community     Health    Systems,     Inc.,   6.8750%,     期日   15/4/29    ………
                                      5,886,000        0.90      3,813,598
      Community     Health    Systems,     Inc.,   5.2500%,     期日   15/5/30    ………
                                      1,605,000        0.29      1,222,561
      Hadrian    Merger    Sub,   Inc.,   8.5000%,     期日   1/5/26…………………
                                      2,435,000        0.54      2,318,437
      ModivCare     Escrow    Issuer,    Inc.,   5.0000%,     期日   1/10/29…………
                                      2,845,000        0.54      2,301,992
      ModivCare,      Inc.,   5.8750%,     期日   15/11/25     …………………………
                                      1,487,000        0.32      1,370,092
      Surgery    Center    Holdings,     Inc.,   10.0000%,     期日   15/4/27    ………
                                       772,000       0.18       748,801
      Tenet   Healthcare      Corp.,    4.8750%,     期日   1/1/26……………………
                                      2,177,000        0.47      2,010,383
      Tenet   Healthcare      Corp.,    4.2500%,     期日   1/6/29……………………
                                      2,239,000        0.44      1,892,358
      Tenet   Healthcare      Corp.,    6.1250%,     期日   15/6/30    …………………
                                      3,360,000        0.73      3,109,882
                                              4.41      18,788,104
                                206/240




                                                          EDINET提出書類
                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                  ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     ホテル・レストラン・レジャー
      Caesars    Entertainment,        Inc.,   8.1250%,     期日   1/7/27    ……………
                                      1,578,000        0.36      1,528,017
      CDI  Escrow    Issuer,    Inc.,   5.7500%,     期日   1/4/30    …………………
                                      1,142,000        0.24      1,041,630
      Full   House   Resorts,     Inc.,   8.2500%,     期日   15/2/28    ………………
                                      3,694,000        0.69      2,957,681
      Life   Time,   Inc.,   5.7500%,     期日   15/1/26……………………………
                                      2,113,000        0.45      1,900,644
      Life   Time,   Inc.,   8.0000%,     期日   15/4/26……………………………
                                      1,301,000        0.27      1,161,195
      Premier    Entertainment       Sub  LLC,   5.6250%,     期日   1/9/29    …………
                                      3,353,000        0.56      2,392,298
      Premier    Entertainment       Sub  LLC,   5.8750%,     期日   1/9/31    …………
                                      3,351,000        0.55      2,330,279
      Sugarhouse      HSP  Gaming    Prop   Mezz   LP,  5.8750%,     期日   15/5/25    …
                                      1,297,000        0.28      1,194,675
      Travel    + Leisure    Co.,   6.6000%,     期日   1/10/25    ……………………
                                      1,973,000        0.45      1,918,510
      Travel    + Leisure    Co.,   6.6250%,     期日   31/7/26    ……………………
                                      1,693,000        0.38      1,608,206
      Wendy's    International       LLC,   7.0000%,     期日   15/12/25     ……………
                                       941,000       0.23       963,245
      Yum!   Brands,    Inc.,   3.6250%,     期日   15/3/31…………………………
                                      1,351,000        0.27      1,137,988
      Yum!   Brands,    Inc.,   5.3750%,     期日   1/4/32    …………………………
                                      1,235,000        0.27      1,142,103
                                              5.00      21,276,471
     家庭用耐久財
      Century    Communities,       Inc.,   3.8750%,     期日   15/8/29………………
                                      1,734,000        0.32      1,359,300
      LGI  Homes,    Inc.,   4.0000%,     期日   15/7/29……………………………
                                      1,640,000        0.29      1,226,605
      Shea   Homes   LP,  4.7500%,     期日   1/4/29    ………………………………
                                      2,875,000        0.53      2,257,651
      TopBuild     Corp.,    4.1250%,     期日   15/2/32    ……………………………
                                      3,499,000        0.63      2,700,339
                                              1.77      7,543,895
     保険
      Ryan   Specialty     Group   LLC,   4.3750%,     期日   1/2/30…………………
                                      2,587,000        0.53      2,253,924
     インタラクティブ・メディア／サービス
      Twitter,     Inc.,   5.0000%,     期日   1/3/30    ………………………………
                                      3,846,000        0.86      3,655,123
     インターネット販売・カタログ販売
      Match   Group   Holdings     II  LLC,   5.6250%,     期日   15/2/29……………
                                      2,581,000        0.57      2,418,165
     ITサービス
      Virtusa    Corp.,    7.1250%,     期日   15/12/28     ……………………………
                                      2,620,000        0.50      2,109,952
     ライフサイエンス・ツール／サービス
      Syneos    Health,    Inc.,   3.6250%,     期日   15/1/29………………………
                                      2,252,000        0.45      1,909,873
     機械
      TK  Elevator     US  Newco,    Inc.,   5.2500%,     期日   15/7/27    ……………
                                      1,625,000        0.34      1,451,613
     メディア
      Block   Communications,        Inc.,   4.8750%,     期日   1/3/28………………
                                      3,154,000        0.63      2,683,534
      CSC  Holdings     LLC,   5.3750%,     期日   1/2/28……………………………
                                      2,141,000        0.44      1,857,403
      CSC  Holdings     LLC,   7.5000%,     期日   1/4/28……………………………
                                      1,772,000        0.35      1,484,298
      Directv    Financing     LLC,   5.8750%,     期日   15/8/27……………………
                                      1,604,000        0.32      1,373,513
      DISH   DBS  Corp.,    5.1250%,     期日   1/6/29………………………………
                                      1,498,000        0.21       914,978
      DISH   Network    Corp.,    2.3750%,     期日   15/3/24    ………………………
                                       814,000       0.17       719,373
      GCI  LLC,   4.7500%,     期日   15/10/28     ……………………………………
                                      2,929,000        0.60      2,542,031
      Gray   Escrow    II,  Inc.,   5.3750%,     期日   15/11/31……………………
                                      1,136,000        0.21       912,668
      Gray   Television,      Inc.,   4.7500%,     期日   15/10/30     …………………
                                      4,771,000        0.88      3,739,772
      Lamar   Media   Corp.,    3.6250%,     期日   15/1/31…………………………
                                      2,128,000        0.41      1,745,056
      Liberty    Interactive      LLC,   8.2500%,     期日   1/2/30    …………………
                                      2,940,000        0.46      1,956,438
      News   Corp.,    3.8750%,     期日   15/5/29    …………………………………
                                      2,581,000        0.52      2,235,729
      News   Corp.,    5.1250%,     期日   15/2/32    …………………………………
                                       647,000       0.13       574,148
      Nexstar    Media,    Inc.,   4.7500%,     期日   1/11/28………………………
                                      1,734,000        0.35      1,490,434
      Scripps    Escrow    II,  Inc.,   3.8750%,     期日   15/1/29…………………
                                       827,000       0.16       694,560
      Scripps    Escrow    II,  Inc.,   5.3750%,     期日   15/1/31…………………
                                      3,027,000        0.57      2,417,892
      Scripps    Escrow,    Inc.,   5.8750%,     期日   15/7/27    ……………………
                                      1,186,000        0.24      1,039,808
      Sirius    XM  Radio,    Inc.,   4.0000%,     期日   15/7/28……………………
                                      2,447,000        0.50      2,125,330
                                              7.15      30,506,965
     金属・鉱業
      Allegheny     Technologies,       Inc.,   5.1250%,     期日   1/10/31    …………
                                      3,102,000        0.56      2,381,008
      Arconic    Corp.,    6.1250%,     期日   15/2/28………………………………
                                      2,335,000        0.51      2,185,221
      Carpenter     Technology      Corp.,    7.6250%,     期日   15/3/30    ……………
                                       969,000       0.21       891,379
      Compass    Minerals     International,        Inc.,   4.8750%,     期日
      15/7/24    ……………………………………………………………………
                                      1,099,000        0.24      1,021,182
      Compass    Minerals     International,        Inc.,   6.7500%,     期日
      1/12/27    ……………………………………………………………………
                                      1,514,000        0.32      1,371,737
      Kaiser    Aluminum     Corp.,    4.5000%,     期日   1/6/31    ……………………
                                      1,610,000        0.29      1,221,410
                                              2.13      9,071,937
                                207/240



                                                          EDINET提出書類
                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                  ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     複合小売り
      Nordstrom,      Inc.,   5.0000%,     期日   15/1/44……………………………
                                      1,805,000        0.30      1,291,550
     石油・ガス・消耗燃料
      Antero    Resources     Corp.,    5.3750%,     期日   1/3/30……………………
                                      1,290,000        0.28      1,178,286
      Apache    Corp.,    4.2500%,     期日   15/1/30    ………………………………
                                      2,634,000        0.55      2,338,702
      DT  Midstream,      Inc.,   4.1250%,     期日   15/6/29    ………………………
                                      2,689,000        0.54      2,286,712
      DT  Midstream,      Inc.,   4.3750%,     期日   15/6/31    ………………………
                                      1,900,000        0.37      1,596,988
      Endeavor     Energy    Resources     LP,  6.6250%,     期日   15/7/25    …………
                                      1,509,000        0.36      1,518,575
      EnLink    Midstream     LLC,   5.6250%,     期日   15/1/28    ……………………
                                      1,383,000        0.30      1,271,001
      EnLink    Midstream     Partners     LP,  4.1500%,     期日   1/6/25……………
                                      1,174,000        0.26      1,095,107
      EQM  Midstream     Partners     LP,  4.7500%,     期日   15/1/31………………
                                      1,364,000        0.26      1,091,698
      FTAI   Infra   Escrow    Holdings     LLC,   10.5000%,     期日   1/6/27    ………
                                      2,469,000        0.55      2,335,304
      Hess   Midstream     Operations      LP,  5.1250%,     期日   15/6/28    …………
                                      1,807,000        0.38      1,625,216
      Hess   Midstream     Operations      LP,  4.2500%,     期日   15/2/30    …………
                                       963,000       0.19       808,294
      Howard    Midstream     Energy    Partners     LLC,   6.7500%,     期日
      15/1/27    ……………………………………………………………………
                                      1,678,000        0.34      1,448,221
      Magnolia     Oil  & Gas  Operating     LLC,   6.0000%,     期日   1/8/26………
                                      2,551,000        0.57      2,407,366
      NGL  Energy    Operating     LLC,   7.5000%,     期日   1/2/26…………………
                                      3,548,000        0.75      3,205,707
      Occidental      Petroleum     Corp.,    6.3750%,     期日   1/9/28………………
                                       958,000       0.23       971,537
      Occidental      Petroleum     Corp.,    6.6250%,     期日   1/9/30………………
                                      2,559,000        0.62      2,640,427
      Southwestern       Energy    Co.,   5.3750%,     期日   15/3/30…………………
                                      1,374,000        0.30      1,266,869
      Southwestern       Energy    Co.,   4.7500%,     期日   1/2/32    …………………
                                      1,394,000        0.28      1,194,574
      Sunoco    LP,  4.5000%,     期日   15/5/29……………………………………
                                      1,216,000        0.24      1,004,682
      Sunoco    LP,  4.5000%,     期日   30/4/30……………………………………
                                      4,342,000        0.83      3,513,475
      Tallgrass     Energy    Partners     LP,  5.5000%,     期日   15/1/28    …………
                                      3,086,000        0.62      2,627,976
      Tallgrass     Energy    Partners     LP,  6.0000%,     期日   1/9/31……………
                                      2,988,000        0.58      2,469,612
      TerraForm     Power   Operating     LLC,   4.7500%,     期日   15/1/30…………
                                      3,356,000        0.68      2,880,270
      Viper   Energy    Partners     LP,  5.3750%,     期日   1/11/27    ………………
                                      2,321,000        0.52      2,222,304
      Western    Midstream     Operating     LP,  4.5500%,     期日   1/2/30…………
                                      4,341,000        0.88      3,767,098
                                              11.48      48,766,001
     パーソナル用品
      BellRing     Brands,    Inc.,   7.0000%,     期日   15/3/30……………………
                                      1,458,000        0.32      1,376,155
     医薬品
      HLF  Financing     SARL   LLC,   4.8750%,     期日   1/6/29……………………
                                      1,916,000        0.31      1,324,933
      Organon    & Co.,   4.1250%,     期日   30/4/28………………………………
                                      3,231,000        0.67      2,871,470
      Organon    & Co.,   5.1250%,     期日   30/4/31………………………………
                                      4,159,000        0.85      3,603,649
      Teva   Pharmaceutical        Finance    Co.  LLC,   6.1500%,     期日   1/2/36    …
                                       887,000       0.17       743,310
                                              2.00      8,543,362
     専門サービス
      KBR,   Inc.,   4.7500%,     期日   30/9/28……………………………………
                                      1,598,000        0.33      1,411,262
     陸運・鉄道
      PECF   USS  Intermediate       Holding    III  Corp.,    8.0000%,     期日
      15/11/29……………………………………………………………………                                3,852,000        0.72      3,058,103
      Watco   Cos.   LLC,   6.5000%,     期日   15/6/27    ……………………………
                                      3,661,000        0.79      3,357,949
                                              1.51      6,416,052
     半導体・半導体装置
      Entegris     Escrow    Corp.,    5.9500%,     期日   15/6/30……………………
                                      1,125,000        0.25      1,072,733
      Entegris,     Inc.,   3.6250%,     期日   1/5/29………………………………
                                      2,706,000        0.53      2,267,019
                                              0.78      3,339,752
     ソフトウェア
      NCR  Corp.,    5.1250%,     期日   15/4/29……………………………………
                                      1,462,000        0.29      1,239,586
     専門小売り
      Carvana    Co.,   5.5000%,     期日   15/4/27…………………………………
                                      1,465,000        0.22       947,455
      Carvana    Co.,   4.8750%,     期日   1/9/29    …………………………………
                                      1,045,000        0.14       595,791
      Carvana    Co.,   10.2500%,     期日   1/5/30…………………………………
                                      1,331,000        0.26      1,095,826
      Lithia    Motors,    Inc.,   4.3750%,     期日   15/1/31………………………
                                      3,287,000        0.66      2,807,755
      LSF9   Atlantis     Holdings     LLC,   7.7500%,     期日   15/2/26    ……………
                                      3,904,000        0.78      3,311,847
      Michaels     Cos.,   Inc.   (The),    7.8750%,     期日   1/5/29    ………………
                                      1,301,000        0.20       861,275
      Rent-A-Center,        Inc.,   6.3750%,     期日   15/2/29………………………
                                      2,513,000        0.46      1,963,382
      Victoria's      Secret    & Co.,   4.6250%,     期日   15/7/29…………………
                                      3,357,000        0.60      2,534,132
                                              3.32      14,117,463
                                208/240




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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                  ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     貯蓄・抵当金融
      Rocket    Mortgage     LLC,   3.8750%,     期日   1/3/31    ………………………
                                      3,225,000        0.57      2,425,668
     商社・代理店
      Fortress     Transportation        and  Infrastructure        Investors     LLC,
      6.5000%,     期日   1/10/25    …………………………………………………
                                       597,000       0.13       564,386
      Fortress     Transportation        and  Infrastructure        Investors     LLC,
      9.7500%,     期日   1/8/27……………………………………………………
                                      1,760,000        0.40      1,723,636
                                              0.53      2,288,022
     ワイヤレス通信サービス
      T-Mobile     USA,   Inc.,   2.6250%,     期日   15/4/26    ………………………
                                       489,000       0.10       444,682
      T-Mobile     USA,   Inc.,   3.3750%,     期日   15/4/29    ………………………
                                       497,000       0.10       436,319
      T-Mobile     USA,   Inc.,   3.5000%,     期日   15/4/31    ………………………
                                      1,403,000        0.30      1,214,247
                                              0.50      2,095,248
     社債合計………………………………………………………………………                                         89.42      380,763,399
     政府発行証券       (2021年:     0.66%   USD  3,700,004)

     米国財務省中期証券／長期証券
      0.0000%,     期日   5/7/22……………………………………………………
                                      9,500,000        2.23      9,499,088
     政府発行証券合計……………………………………………………………                                         2.23      9,499,088
     優先株式     (2021年:     1.86%   USD  10,481,171)

     トランシュ・ローン          (2021年:     4.29%   USD  24,208,214)
     ケイマン諸島
     航空会社
      AAdvantage      Loyalty    IP  Ltd.,   5.8100%,     期日   20/4/28    ……………
                                       892,000       0.20       853,292
     米国
     化学
      Aruba   Investments      Holdings     LLC,   8.5000%,     期日   24/11/28………
                                      1,048,000        0.23      1,000,840
      Olympus    Water   US  Holding    Corp.,    6.6500%,     期日   9/11/28    ………
                                       304,601       0.07       286,705
                                              0.30      1,287,545
     各種金融サービス
      Tacala    Investment      Corp.,    8.2500%,     期日   4/2/28    …………………
                                      2,215,158        0.49      2,078,561
     ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
      National     Mentor    Holdings,     Inc.,   9.5100%,     期日   2/3/29…………
                                       108,384       0.02        97,546
     ホテル・レストラン・レジャー
      MIC  Glen   LLC,   7.2500%,     期日   20/7/29    ………………………………
                                      1,363,266        0.31      1,305,327
     機械
      Fairbanks     Morse   Defense    LLC,   9.0000%,     期日   25/6/29……………
                                       993,000       0.22       938,385
     テクノロジー       ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
      Magenta    Buyer   LLC,   9.4800%,     期日   27/7/29…………………………
                                      1,215,000        0.26      1,116,785
     繊維・アパレル・贅沢品
      Boardriders,       Inc.,   1.0000%,     期日   23/4/24*     ………………………
                                       126,436       0.03       126,435
     トランシュ・ローン合計……………………………………………………                                         1.83      7,803,876
     投資有価証券合計         (取得原価:      USD  485,823,675)………………………
                                              96.59      411,300,221
                                209/240








                                                          EDINET提出書類
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                                  ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
                        †
     クレジット・デフォルト・スワップ                    (2021年:     0.13%   USD  735,723)
                                           純資産に

                                                  未実現評価益
     カウンターパーティ             参照資産         名目元本         終了日       占める割合
                                                   (米ドル)
                                            (％)
     Citigroup          Buy  protection      on
              CDX.NA.HY.38-V2
              Pay  USD  fixed
              5.00%             4,800,000      2027年６月20日              0.03       138,417
     Citigroup          Buy  protection      on
              CDX.NA.HY.38-V2
              Pay  USD  fixed
              5.00%             4,700,000      2027年６月20日              0.03       135,534
     Citigroup          Buy  protection      on
              CDX.NA.HY.38-V2
              Pay  USD  fixed
              5.00%             4,700,000      2027年６月20日              0.03       135,533
     Citigroup          Buy  protection      on
              CDX.NA.HY.38-V2
              Pay  USD  fixed
              5.00%             4,650,000      2027年６月20日              0.03       134,092
     Citigroup          Buy  protection      on
              CDX.NA.HY.38-V2
              Pay  USD  fixed
              5.00%             4,450,000      2027年６月20日              0.03       128,324
     Citigroup          Buy  protection      on
              CDX.NA.HY.38-V2
              Pay  USD  fixed
              5.00%             2,250,000      2027年６月20日              0.02       64,883
     Citigroup          Buy  protection      on
              CDX.NA.HY.38-V2
              Pay  USD  fixed
              5.00%             2,250,000      2027年６月20日              0.02       64,883
     Citigroup          Buy  protection      on
              CDX.NA.HY.38-V2
              Pay  USD  fixed
              5.00%             2,250,000      2027年６月20日              0.02       64,883
     Citigroup          Buy  protection      on
              CDX.NA.HY.38-V2
              Pay  USD  fixed
              5.00%             2,200,000      2027年６月20日              0.01       63,441
     合計                                          0.22       929,990
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債

     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
     (2021年:     0.00%   USD  (7,902))
                                          純資産に

                                                  未実現評価損
       購入通貨         売却通貨        時価(米ドル)          決済日        占める割合
                                                   (米ドル)
                                           (％)
    J.P.   Morgan
    AUD    6,318,629      USD   4,387,670         4,362,195      2022年７月29日              (0.01)        (25,475)
    CNH     258,321     USD    38,632         38,586    2022年７月29日              0.00         (46)
    EUR   20,615,915       USD  21,779,256         21,639,458      2022年７月29日              (0.03)       (139,798)
    GBP     12,496    USD    15,365         15,218    2022年７月29日              0.00         (147)
    USD     370,749     EUR    354,588         372,192     2022年７月29日              0.00        (1,443)
    USD       203   GBP      168         204   2022年７月29日              0.00          (1)
     合計                                         (0.04)       (166,910)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                         (0.04)       (166,910)
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                                  ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
     ポートフォリオ分析
                                                  資産合計に

                       資産合計の内訳:                            占める割合
                                                    (％)
     公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券                                                  17.13
     他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券                                                  77.96
     規制市場において取引されている金融デリバティブ商品                                                  0.22
     OTC金融デリバティブ商品                                                  0.00
     その他の資産                                                  4.69
     資産合計                                                 100.00
     *

      ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・プライシング・コミッティーにより2022年６月30日に公正価値評価されました。
     †
      ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」))を通じて清算されます。
      当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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    ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド

    投資有価証券明細表
                                            純資産に

                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産
     資産担保／商業不動産担保証券               (2021年:     2.57%   USD  215,977,613)
      280  Park   Avenue    Mortgage     Trust,    2.0710%,     期日   15/9/34    ………
                                      5,141,778        0.07      5,034,688
      BAMLL   Commercial      Mortgage     Securities      Trust,    2.1740%,     期日
      15/9/34    ……………………………………………………………………
                                       850,000       0.01       829,432
      BANK,   4.2550%,     期日   15/5/61    …………………………………………
                                      9,617,003        0.14      9,624,042
      BANK,   4.2170%,     期日   15/8/61    …………………………………………
                                      3,315,000        0.05      3,310,685
      BBCMS   Mortgage     Trust,    2.1740%,     期日   15/8/36    ……………………
                                      1,680,000        0.02      1,646,991
      BBCMS   Mortgage     Trust,    4.3140%,     期日   15/12/51……………………
                                      6,197,000        0.09      6,185,967
      BBCMS   Trust,    4.1970%,     期日   10/8/35…………………………………
                                      1,966,000        0.03      1,940,668
      BXP  Trust,    3.3790%,     期日   13/6/39……………………………………
                                      3,902,000        0.05      3,651,059
      COMM   Mortgage     Trust,    4.2280%,     期日   10/5/51………………………
                                      5,435,000        0.08      5,388,976
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    2.9257%,     期日   25/3/42…
                                      3,293,234        0.05      3,229,717
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    3.0257%,     期日   25/3/42…
                                      7,645,328        0.11      7,507,325
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    4.0236%,     期日   25/4/31…
                                       551,543       0.01       549,901
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    3.9236%,     期日   25/8/31…
                                       248,867       0.00       248,000
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    3.7736%,     期日   25/9/31…
                                       334,304       0.00       332,786
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    3.7236%,     期日
      25/10/39……………………………………………………………………                                 429,050       0.01       427,538
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    2.4757%,     期日
      25/10/41……………………………………………………………………                                4,104,000        0.05      3,820,360
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    2.5757%,     期日
      25/12/41……………………………………………………………………                                2,956,000        0.04      2,629,311
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    2.8257%,     期日
      25/4/42    ……………………………………………………………………
                                      3,731,465        0.05      3,669,633
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    3.9257%,     期日
      25/1/42    ……………………………………………………………………
                                      3,544,000        0.05      3,263,959
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust,    3.9257%,     期日   25/4/42…
                                      2,661,000        0.04      2,522,869
      Consumer     Loan   Underlying      Bond   Credit    Trust,    5.5400%,     期日
      15/1/26    ……………………………………………………………………
                                       586,647       0.01       586,860
      Domino's     Pizza   Master    Issuer    LLC,   3.6680%,     期日   25/10/49……
                                      4,872,838        0.06      4,426,481
      Domino's     Pizza   Master    Issuer    LLC,   4.1160%,     期日   25/7/48    ……
                                      2,594,885        0.04      2,527,052
      DT  Auto   Owner   Trust,    5.5400%,     期日   16/6/25………………………
                                      4,340,000        0.06      4,350,501
      GS  Mortgage     Securities      Corp.   II,  4.1550%,     期日   10/7/51………
                                      9,881,526        0.14      9,797,315
      GS  Mortgage     Securities      Trust,    3.9920%,     期日   10/3/51    …………
                                      9,952,000        0.14      9,797,991
      Jack   in  the  Box  Funding    LLC,   4.9700%,     期日   25/8/49……………
                                      1,387,438        0.02      1,285,591
      Jack   in  the  Box  Funding    LLC,   4.4760%,     期日   25/8/49……………
                                      5,450,013        0.06      5,220,638
      Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    3.8090%,     期日   15/12/48………
                                      10,657,000         0.15      10,478,495
      Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    2.7820%,     期日   15/8/49    ………
                                      10,687,000         0.14      10,078,827
      Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    4.4070%,     期日   15/10/51………
                                      1,998,000        0.03      2,005,302
      Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    4.3100%,     期日   15/12/51………
                                      9,719,927        0.14      9,648,061
      Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    4.1770%,     期日   15/7/51    ………
                                      9,855,147        0.14      9,778,701
      New  Residential      Mortgage     Loan   Trust,    4.5000%,     期日   25/2/58…
                                       356,270       0.01       356,797
      NRZ  Excess    Spread-Collateralized           Notes,    3.1040%,     期日
      25/7/26    ……………………………………………………………………
                                      2,871,467        0.04      2,614,586
      Oak  Street    Investment      Grade   Net  Lease   Fund,   1.8500%,     期日
      20/11/50……………………………………………………………………                                2,937,585        0.04      2,694,039
      Sequoia    Mortgage     Trust,    2.5000%,     期日   25/5/43    …………………
                                       556,996       0.01       507,522
      WFRBS   Commercial      Mortgage     Trust,    3.6310%,     期日   15/11/47     ……
                                      3,444,000        0.05      3,394,499
     資産担保／商業不動産担保証券合計………………………………………                                         2.23     155,363,165
     普通株式     (2021年:     64.50%    USD  5,398,139,549)

     アイルランド
     建設資材
      Trane   Technologies       plc…………………………………………………
                                       176,757       0.33      22,955,432
     ヘルスケア機器・用品
      Medtronic     plc  ……………………………………………………………
                                       219,827       0.28      19,729,473
     ITサービス
      Accenture     plc,   A…………………………………………………………
                                       140,737       0.56      39,075,628
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                                    ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     米国
     航空宇宙産業及び防衛
      General    Dynamics     Corp.…………………………………………………
                                       236,697       0.75      52,369,211
      L3Harris     Technologies,       Inc.   …………………………………………
                                       138,144       0.48      33,389,405
                                              1.23      85,758,616
     航空貨物・物流
      United    Parcel    Service,     Inc.,   B………………………………………
                                       429,449       1.12      78,391,620
     銀行
      Bank   of  America    Corp.   …………………………………………………
                                      2,485,472        1.11      77,372,743
      JPMorgan     Chase   & Co.……………………………………………………
                                       388,248       0.63      43,720,607
                                              1.74     121,093,350
     飲料
      Constellation       Brands,    Inc.,   A ………………………………………
                                        87,383      0.29      20,365,482
      Monster    Beverage     Corp.…………………………………………………
                                       649,615       0.86      60,219,311
                                              1.15      80,584,793
     バイオテクノロジー
      AbbVie,    Inc.………………………………………………………………
                                       552,040       1.21      84,550,446
     資本市場
      Charles    Schwab    Corp.   (The)……………………………………………
                                       402,225       0.36      25,412,576
      CME  Group,    Inc.   …………………………………………………………
                                       228,857       0.67      46,847,028
      Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)   ……………………………………
                                       110,898       0.47      32,938,924
      Morgan    Stanley……………………………………………………………
                                       833,321       0.91      63,382,395
                                              2.41     168,580,923
     化学
      Corteva,     Inc.   ……………………………………………………………
                                       340,546       0.26      18,437,160
     通信機器
      Motorola     Solutions,      Inc.………………………………………………
                                       115,633       0.35      24,236,677
     消費者金融
      American     Express    Co.……………………………………………………
                                       433,323       0.86      60,067,234
     電気設備
      Rockwell     Automation,      Inc.   ……………………………………………
                                        87,071      0.25      17,354,121
     電子装置・機器・部品
      Corning,     Inc.   ……………………………………………………………
                                       716,381       0.32      22,573,165
     エンターテインメント
      Walt   Disney    Co.  (The)   …………………………………………………
                                       532,062       0.72      50,226,653
     食品・生活必需品小売り
      Costco    Wholesale     Corp.…………………………………………………
                                       143,208       0.98      68,636,730
      Sysco   Corp.   ………………………………………………………………
                                       320,180       0.39      27,122,448
                                              1.37      95,759,178
     食品
      Hershey    Co.  (The)   ………………………………………………………
                                       161,841       0.50      34,821,710
     ヘルスケア機器・用品
      Abbott    Laboratories       ……………………………………………………
                                       578,445       0.90      62,848,049
      Align   Technology,      Inc.…………………………………………………
                                        70,785      0.24      16,752,686
      Edwards    Lifesciences       Corp.……………………………………………
                                       173,400       0.24      16,488,606
      IDEXX   Laboratories,       Inc.………………………………………………
                                        39,272      0.20      13,773,869
      Intuitive     Surgical,     Inc.………………………………………………
                                        67,163      0.19      13,480,286
      Stryker    Corp.   ……………………………………………………………
                                       102,703       0.29      20,430,708
                                              2.06     143,774,204
     ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
      UnitedHealth       Group,    Inc.………………………………………………
                                       312,124       2.30     160,316,250
     ホテル・レストラン・レジャー
      Booking    Holdings,     Inc.…………………………………………………
                                        18,561      0.47      32,463,003
      Hilton    Worldwide     Holdings,     Inc.   ……………………………………
                                       327,286       0.52      36,472,752
      McDonald's      Corp.…………………………………………………………
                                       336,771       1.19      83,142,024
      Starbucks     Corp.   …………………………………………………………
                                       608,720       0.67      46,500,121
                                              2.85     198,577,900
     家庭用品
      Procter    & Gamble    Co.  (The)……………………………………………
                                       411,563       0.85      59,178,644
     インダストリアル・コングロマリット
      Honeywell     International,        Inc.   ………………………………………
                                       305,538       0.76      53,105,560
                                213/240




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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                    ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     保険
      Progressive      Corp.   (The)   ………………………………………………
                                       783,858       1.31      91,139,170
     インタラクティブ・メディア／サービス
      Alphabet,     Inc.,    C  ………………………………………………………
                                        98,007      3.08     214,385,412
     インターネット販売・カタログ販売
      Amazon.com,      Inc.…………………………………………………………
                                      1,329,049        2.02     141,158,294
     ITサービス
      Cognizant     Technology      Solutions     Corp.,    A …………………………
                                       255,842       0.25      17,266,777
      Fidelity     National     Information      Services,     Inc.……………………
                                       356,666       0.47      32,695,572
      Mastercard,      Inc.,   A ……………………………………………………
                                       405,149       1.83     127,816,407
                                              2.55     177,778,756
     レジャー用品
      Hasbro,    Inc.………………………………………………………………
                                       341,827       0.40      27,988,795
     ライフサイエンス・ツール／サービス
      Thermo    Fisher    Scientific,      Inc.………………………………………
                                       115,784       0.90      62,903,132
     機械
      Deere   & Co.  ………………………………………………………………
                                       222,669       0.96      66,682,685
      Parker-Hannifin        Corp.   …………………………………………………
                                       109,321       0.39      26,898,432
                                              1.35      93,581,117
     メディア
      Comcast    Corp.,    A…………………………………………………………
                                      1,854,947        1.04      72,788,120
     複合小売り
      Dollar    General    Corp.……………………………………………………
                                       290,555       1.02      71,313,819
     石油・ガス・消耗燃料
      ConocoPhillips……………………………………………………………                                 246,936       0.32      22,177,322
     パーソナル用品
      Estee   Lauder    Cos.,   Inc.   (The),    A……………………………………
                                       131,913       0.48      33,594,284
     医薬品
      Eli  Lilly   & Co.  …………………………………………………………
                                       273,688       1.27      88,737,860
      Merck   & Co.,   Inc.   ………………………………………………………
                                       648,206       0.85      59,096,941
      Zoetis,    Inc.………………………………………………………………
                                       126,847       0.31      21,803,731
                                              2.43     169,638,532
     不動産管理・開発
      CBRE   Group,    Inc.,   A ……………………………………………………
                                       222,687       0.24      16,391,990
     半導体・半導体装置
      Advanced     Micro   Devices,     Inc.…………………………………………
                                       515,877       0.57      39,449,114
      Lam  Research     Corp.………………………………………………………
                                       179,320       1.10      76,417,218
      NVIDIA    Corp.………………………………………………………………
                                       498,944       1.11      75,634,921
      Texas   Instruments,       Inc.   ………………………………………………
                                       327,026       0.72      50,247,545
                                              3.50     241,748,798
     ソフトウェア
      Adobe,    Inc.   ………………………………………………………………
                                       161,825       0.85      59,237,661
      Cadence    Design    Systems,     Inc.…………………………………………
                                       149,911       0.32      22,491,147
      Microsoft     Corp.   …………………………………………………………
                                      1,276,534        4.70     327,852,227
      ServiceNow,      Inc.…………………………………………………………
                                        37,818      0.26      17,983,215
                                              6.13     427,564,250
     専門小売り
      Home   Depot,    Inc.   (The)…………………………………………………
                                       244,012       0.96      66,925,171
      TJX  Cos.,   Inc.   (The)……………………………………………………
                                       666,486       0.53      37,223,243
                                              1.49     104,148,414
     テクノロジー       ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
      Apple,    Inc.   ………………………………………………………………
                                      1,603,642        3.14     219,249,934
     繊維・アパレル・贅沢品
      NIKE,   Inc.,   B ……………………………………………………………
                                       414,607       0.61      42,372,835
     普通株式合計…………………………………………………………………                                         55.49     3,869,071,711
     社債   (2021年:     10.19%    USD  849,478,958)

     オーストラリア
     銀行
      Commonwealth       Bank   of  Australia,      3.7840%,     期日   14/3/32    ………
                                      6,680,000        0.08      5,892,394
      National     Australia     Bank   Ltd.,   2.9900%,     期日   21/5/31    …………
                                      8,314,000        0.10      6,956,084
      Westpac    Banking    Corp.,    2.6680%,     期日   15/11/35     …………………
                                      6,131,000        0.07      4,886,130
                                              0.25      17,734,608
                                214/240



                                                          EDINET提出書類
                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                    ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     カナダ
     銀行
      Bank   of  Montreal,     3.0880%,     期日   10/1/37    …………………………
                                      14,931,000         0.18      12,234,633
     総合公益事業
      Algonquin     Power   & Utilities     Corp.,    4.7500%,     期日   18/1/82……
                                      6,663,000        0.08      5,559,083
     フランス
     銀行
      BNP  Paribas    SA,  2.5910%,     期日   20/1/28    ……………………………
                                      3,627,000        0.05      3,265,214
      BNP  Paribas    SA,  3.1320%,     期日   20/1/33    ……………………………
                                      3,098,000        0.04      2,596,730
                                              0.09      5,861,944
     アイルランド
     消費者金融
      AerCap    Ireland    Capital    DAC,   4.6250%,     期日   15/10/27……………
                                      4,601,000        0.06      4,335,649
      AerCap    Ireland    Capital    DAC,   3.0000%,     期日   29/10/28……………
                                      3,537,000        0.04      2,982,623
                                              0.10      7,318,272
     ルクセンブルク
     食品
      JBS  Finance    Luxembourg      SARL,   3.6250%,     期日   15/1/32……………
                                      2,305,000        0.03      1,867,569
     オランダ
     医薬品
      Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands      III  BV,  4.7500%,
      期日   9/5/27    ………………………………………………………………
                                      1,074,000        0.01       918,665
     韓国
     半導体・半導体装置
      SK  Hynix,    Inc.,   1.5000%,     期日   19/1/26    ……………………………
                                      3,843,000        0.05      3,458,569
      SK  Hynix,    Inc.,   2.3750%,     期日   19/1/31    ……………………………
                                      2,447,000        0.03      1,930,255
                                              0.08      5,388,824
     国際
     食品
      JBS  USA  LUX  SA,  6.5000%,     期日   15/4/29    ……………………………
                                      1,201,000        0.02      1,210,206
      JBS  USA  LUX  SA,  5.5000%,     期日   15/1/30    ……………………………
                                      5,804,000        0.08      5,501,781
      JBS  USA  LUX  SA,  3.0000%,     期日   15/5/32    ……………………………
                                      3,847,000        0.04      2,960,116
      JBS  USA  LUX  SA,  4.3750%,     期日   2/2/52………………………………
                                      6,154,000        0.06      4,364,601
                                              0.20      14,036,704
     英国
     飲料
      Diageo    Capital    plc,   1.3750%,     期日   29/9/25    ………………………
                                      2,698,000        0.04      2,520,219
      Diageo    Capital    plc,   2.0000%,     期日   29/4/30    ………………………
                                      2,541,000        0.03      2,169,895
      Diageo    Capital    plc,   2.1250%,     期日   29/4/32    ………………………
                                      2,039,000        0.02      1,702,710
                                              0.09      6,392,824
     バイオテクノロジー
      CSL  Finance    plc,   3.8500%,     期日   27/4/27……………………………
                                      1,861,000        0.03      1,844,973
      CSL  Finance    plc,   4.0500%,     期日   27/4/29……………………………
                                      4,613,000        0.07      4,532,862
      CSL  Finance    plc,   4.2500%,     期日   27/4/32……………………………
                                      3,284,000        0.05      3,214,707
                                              0.15      9,592,542
     医薬品
      Royalty    Pharma    plc,   3.5500%,     期日   2/9/50…………………………
                                      4,774,000        0.05      3,342,913
      Royalty    Pharma    plc,   3.3500%,     期日   2/9/51…………………………
                                      2,028,000        0.02      1,378,361
                                              0.07      4,721,274
     米国
     航空宇宙産業及び防衛
      General    Dynamics     Corp.,    3.5000%,     期日   1/4/27……………………
                                      1,751,000        0.02      1,719,958
     航空貨物・物流
      GXO  Logistics,      Inc.,   1.6500%,     期日   15/7/26………………………
                                      3,722,000        0.05      3,253,454
      GXO  Logistics,      Inc.,   2.6500%,     期日   15/7/31………………………
                                       566,000       0.01       448,081
                                              0.06      3,701,535
     銀行
      Bank   of  America    Corp.,    5.2000%,     期日   1/6/23    ……………………
                                      1,722,000        0.02      1,598,231
      Bank   of  America    Corp.,    6.2500%,     期日   5/9/24    ……………………
                                      6,419,000        0.09      6,255,315
      Bank   of  America    Corp.,    3.7050%,     期日   24/4/28……………………
                                      3,836,000        0.05      3,660,378
                                215/240




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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                    ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
      Bank   of  America    Corp.,    4.3760%,     期日   27/4/28……………………
                                      9,441,000        0.13      9,302,982
      Bank   of  America    Corp.,    3.9700%,     期日   5/3/29    ……………………
                                      2,836,000        0.04      2,707,246
      Bank   of  America    Corp.,    2.0870%,     期日   14/6/29……………………
                                      6,371,000        0.08      5,461,812
      Bank   of  America    Corp.,    2.5920%,     期日   29/4/31……………………
                                      14,882,000         0.18      12,634,844
      Bank   of  America    Corp.,    4.5710%,     期日   27/4/33……………………
                                      9,777,000        0.14      9,526,590
      Citigroup,      Inc.,   5.3500%,     期日   15/5/23……………………………
                                      2,095,000        0.03      1,954,948
      Citigroup,      Inc.,   6.3000%,     期日   15/5/24……………………………
                                       478,000       0.01       447,896
      Citigroup,      Inc.,   5.9500%,     期日   15/5/25……………………………
                                      1,985,000        0.03      1,845,259
      Citigroup,      Inc.,   3.8870%,     期日   10/1/28……………………………
                                      9,839,000        0.14      9,467,401
      Citigroup,      Inc.,   4.4120%,     期日   31/3/31……………………………
                                      7,117,000        0.10      6,804,853
      First   Republic     Bank,   4.6250%,     期日   13/2/47………………………
                                      1,370,000        0.02      1,254,464
      JPMorgan     Chase   & Co.,   5.0000%,     期日   1/8/24………………………
                                      1,720,000        0.02      1,518,975
      JPMorgan     Chase   & Co.,   4.6000%,     期日   1/2/25………………………
                                      1,815,000        0.02      1,537,343
      JPMorgan     Chase   & Co.,   2.0830%,     期日   22/4/26    ……………………
                                      2,249,000        0.03      2,105,810
      JPMorgan     Chase   & Co.,   4.0800%,     期日   26/4/26    ……………………
                                      6,333,000        0.09      6,262,765
      JPMorgan     Chase   & Co.,   3.9600%,     期日   29/1/27    ……………………
                                      6,969,000        0.10      6,811,613
      JPMorgan     Chase   & Co.,   4.5650%,     期日   14/6/30    ……………………
                                      5,353,000        0.08      5,260,019
      JPMorgan     Chase   & Co.,   2.9560%,     期日   13/5/31    ……………………
                                      6,932,000        0.09      5,990,938
      JPMorgan     Chase   & Co.,   2.9630%,     期日   25/1/33    ……………………
                                      10,356,000         0.13      8,897,199
      JPMorgan     Chase   & Co.,   4.5860%,     期日   26/4/33    ……………………
                                      2,589,000        0.04      2,545,714
      SVB  Financial     Group,    4.2500%,     期日   15/11/26     ……………………
                                      11,293,000         0.12      8,542,090
      SVB  Financial     Group,    4.1000%,     期日   15/2/31………………………
                                      6,887,000        0.07      4,770,724
      US  Bancorp,     2.4910%,     期日   3/11/36    …………………………………
                                      6,868,000        0.08      5,604,238
                                              1.93     132,769,647
     建設資材
      Standard     Industries,      Inc.,   4.3750%,     期日   15/7/30………………
                                      1,628,000        0.02      1,287,072
     資本市場
      Ares   Capital    Corp.,    2.8750%,     期日   15/6/27    ………………………
                                      4,799,000        0.06      4,009,712
      Bank   of  New  York   Mellon    Corp.   (The),    4.7000%,     期日   20/9/25…
                                      8,707,000        0.12      8,528,506
      Charles    Schwab    Corp.   (The),    5.3750%,     期日   1/6/25………………
                                      15,708,000         0.22      15,590,190
      Charles    Schwab    Corp.   (The),    4.0000%,     期日   1/12/30    ……………
                                      2,568,000        0.03      1,979,928
      Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The),    3.5000%,     期日   1/4/25    ………
                                      10,588,000         0.15      10,392,762
      Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The),    3.1020%,     期日   24/2/33………
                                      4,430,000        0.05      3,787,854
      Morgan    Stanley,     2.1880%,     期日   28/4/26    ……………………………
                                      7,239,000        0.10      6,786,090
      Morgan    Stanley,     4.3500%,     期日   8/9/26………………………………
                                      3,471,000        0.05      3,442,198
      Morgan    Stanley,     1.5930%,     期日   4/5/27………………………………
                                      2,740,000        0.04      2,436,940
      Morgan    Stanley,     1.7940%,     期日   13/2/32    ……………………………
                                      4,752,000        0.05      3,742,576
      Morgan    Stanley,     2.2390%,     期日   21/7/32    ……………………………
                                      9,525,000        0.11      7,726,401
      Morgan    Stanley,     2.9430%,     期日   21/1/33    ……………………………
                                      11,016,000         0.14      9,452,715
      Morgan    Stanley,     2.4840%,     期日   16/9/36    ……………………………
                                      10,177,000         0.11      7,836,062
      MSCI,   Inc.,   4.0000%,     期日   15/11/29      ………………………………
                                       364,000       0.00       323,520
      MSCI,   Inc.,   3.6250%,     期日   1/9/30……………………………………
                                      7,448,000        0.09      6,222,165
      MSCI,   Inc.,   3.8750%,     期日   15/2/31    …………………………………
                                      5,122,000        0.06      4,394,113
                                              1.38      96,651,732
     化学
      Axalta    Coating    Systems    LLC,   3.3750%,     期日   15/2/29    ……………
                                      6,586,000        0.08      5,384,845
      Element    Solutions,      Inc.,   3.8750%,     期日   1/9/28    …………………
                                      6,308,000        0.07      5,214,603
                                              0.15      10,599,448
     商業サービス・用品
      Aramark    Services,     Inc.,   6.3750%,     期日   1/5/25……………………
                                      7,364,000        0.10      7,219,850
     消費者金融
      American     Express    Co.,   4.9890%,     期日   26/5/33    ……………………
                                      8,219,000        0.12      8,232,088
      Capital    One  Financial     Corp.,    3.7500%,     期日   28/7/26……………
                                      7,616,000        0.10      7,291,948
                                              0.22      15,524,036
     各種電気通信サービス

      AT&T,   Inc.,   3.8000%,     期日   1/12/57    …………………………………
                                      3,117,000        0.03      2,414,519
      AT&T,   Inc.,   3.6500%,     期日   15/9/59    …………………………………
                                       516,000       0.01       387,602
                                              0.04      2,802,121
                                216/240




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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                    ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     電力事業
      Duquesne     Light   Holdings,     Inc.,   2.7750%,     期日   7/1/32    …………
                                      4,236,000        0.05      3,478,137
      NextEra    Energy    Capital    Holdings,     Inc.,   1.8750%,     期日
      15/1/27    ……………………………………………………………………
                                      7,667,000        0.10      6,920,933
      NextEra    Energy    Capital    Holdings,     Inc.,   2.4400%,     期日
      15/1/32    ……………………………………………………………………
                                      2,279,000        0.03      1,900,133
      NRG  Energy,    Inc.,   6.6250%,     期日   15/1/27    …………………………
                                      1,309,000        0.02      1,284,249
      NRG  Energy,    Inc.,   3.3750%,     期日   15/2/29    …………………………
                                      5,542,000        0.06      4,479,072
      NRG  Energy,    Inc.,   3.6250%,     期日   15/2/31    …………………………
                                      4,671,000        0.05      3,672,107
                                              0.31      21,734,631
     電子装置・機器・部品
      Allegion     US  Holding    Co.,   Inc.,   5.4110%,     期日   1/7/32    …………
                                      6,583,000        0.09      6,547,694
      Trimble,     Inc.,   4.7500%,     期日   1/12/24………………………………
                                      4,494,000        0.07      4,519,590
      Trimble,     Inc.,   4.9000%,     期日   15/6/28………………………………
                                      2,762,000        0.04      2,695,209
                                              0.20      13,762,493
     エンターテインメント
      Netflix,     Inc.,   4.8750%,     期日   15/4/28………………………………
                                      1,737,000        0.02      1,638,304
      Netflix,     Inc.,   5.8750%,     期日   15/11/28     ……………………………
                                      6,079,000        0.09      5,958,697
                                              0.11      7,597,001
     不動産投資信託        (REITs)
      Agree   LP,  2.0000%,     期日   15/6/28    ……………………………………
                                      2,778,000        0.03      2,375,598
      Agree   LP,  2.9000%,     期日   1/10/30    ……………………………………
                                      1,766,000        0.02      1,500,407
      Agree   LP,  2.6000%,     期日   15/6/33    ……………………………………
                                      2,083,000        0.02      1,653,244
      Equinix,     Inc.,   2.1500%,     期日   15/7/30………………………………
                                      2,268,000        0.03      1,836,935
      GLP  Capital    LP,  5.2500%,     期日   1/6/25………………………………
                                      1,022,000        0.01      1,004,273
      GLP  Capital    LP,  5.3750%,     期日   15/4/26    ……………………………
                                      2,237,000        0.03      2,193,367
      GLP  Capital    LP,  5.3000%,     期日   15/1/29    ……………………………
                                       291,000       0.00       278,611
      Invitation      Homes   Operating     Partnership      LP,  2.0000%,     期日
      15/8/31    ……………………………………………………………………
                                      5,032,000        0.06      3,876,274
      MPT  Operating     Partnership      LP,  3.5000%,     期日   15/3/31    …………
                                      5,183,000        0.06      4,100,401
      Rexford    Industrial      Realty    LP,  2.1500%,     期日   1/9/31……………
                                      5,851,000        0.07      4,606,017
      Sun  Communities      Operating     LP,  2.7000%,     期日   15/7/31    …………
                                      5,394,000        0.06      4,352,945
                                              0.39      27,778,072
     食品・生活必需品小売り
      Performance      Food   Group,    Inc.,   4.2500%,     期日   1/8/29……………
                                      8,060,000        0.10      6,746,059
     食品
      Mondelez     International,        Inc.,   2.7500%,     期日   13/4/30    …………
                                       281,000       0.00       247,060
      Pilgrim's     Pride   Corp.,    3.5000%,     期日   1/3/32    ……………………
                                      5,711,000        0.06      4,473,512
                                              0.06      4,720,572
     ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
      Centene    Corp.,    4.2500%,     期日   15/12/27     ……………………………
                                      15,984,000         0.21      14,970,135
      Centene    Corp.,    2.4500%,     期日   15/7/28………………………………
                                      4,410,000        0.05      3,690,001
      Centene    Corp.,    3.0000%,     期日   15/10/30     ……………………………
                                      4,638,000        0.06      3,855,964
      CVS  Health    Corp.,    5.0500%,     期日   25/3/48    …………………………
                                      2,189,000        0.03      2,098,569
      HCA,   Inc.,   5.8750%,     期日   15/2/26……………………………………
                                       984,000       0.01       990,932
      HCA,   Inc.,   5.3750%,     期日   1/9/26    ……………………………………
                                      1,973,000        0.03      1,959,761
      HCA,   Inc.,   5.6250%,     期日   1/9/28    ……………………………………
                                      2,187,000        0.03      2,155,485
      HCA,   Inc.,   5.8750%,     期日   1/2/29    ……………………………………
                                      1,648,000        0.02      1,652,499
      HCA,   Inc.,   5.5000%,     期日   15/6/47……………………………………
                                       895,000       0.01       800,221
      Molina    Healthcare,      Inc.,   4.3750%,     期日   15/6/28…………………
                                      13,396,000         0.17      11,993,117
                                              0.62      44,166,684
     保険
      Athene    Global    Funding,     1.7160%,     期日   7/1/25    ……………………
                                      2,949,000        0.04      2,754,362
      Athene    Global    Funding,     1.7300%,     期日   2/10/26……………………
                                      9,241,000        0.12      8,026,725
      Athene    Global    Funding,     2.7170%,     期日   7/1/29    ……………………
                                      6,076,000        0.07      5,173,062
      Athene    Global    Funding,     2.6460%,     期日   4/10/31……………………
                                      8,912,000        0.10      7,124,414
      Brown   & Brown,    Inc.,   4.2000%,     期日   17/3/32………………………
                                      1,878,000        0.02      1,711,723
      Brown   & Brown,    Inc.,   4.9500%,     期日   17/3/52………………………
                                      5,509,000        0.07      4,845,098
      Prudential      Financial,      Inc.,   3.7000%,     期日   1/10/50    ……………
                                      7,981,000        0.10      6,696,418
                                              0.52      36,331,802
                                217/240




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                                    ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     インターネット販売・カタログ販売
      Amazon.com,      Inc.,   3.0000%,     期日   13/4/25    …………………………
                                      6,773,000        0.10      6,713,176
      Amazon.com,      Inc.,   3.9500%,     期日   13/4/52    …………………………
                                      3,173,000        0.04      2,936,918
      Amazon.com,      Inc.,   4.1000%,     期日   13/4/62    …………………………
                                      5,185,000        0.07      4,701,634
                                              0.21      14,351,728
     ITサービス
      Global    Payments,     Inc.,   4.8000%,     期日   1/4/26    ……………………
                                      2,775,000        0.04      2,778,619
      Global    Payments,     Inc.,   2.1500%,     期日   15/1/27……………………
                                      3,137,000        0.04      2,786,916
      Global    Payments,     Inc.,   2.9000%,     期日   15/11/31     …………………
                                      4,706,000        0.06      3,859,209
      PayPal    Holdings,     Inc.,   1.6500%,     期日   1/6/25    ……………………
                                      1,904,000        0.03      1,797,933
                                              0.17      11,222,677
     レジャー用品
      Hasbro,    Inc.,   3.9000%,     期日   19/11/29………………………………
                                      7,623,000        0.10      7,007,319
      Hasbro,    Inc.,   6.3500%,     期日   15/3/40    ………………………………
                                      1,636,000        0.02      1,681,884
      Hasbro,    Inc.,   5.1000%,     期日   15/5/44    ………………………………
                                      1,043,000        0.01       935,691
                                              0.13      9,624,894
     メディア
      Charter    Communications        Operating     LLC,   2.8000%,     期日
      1/4/31………………………………………………………………………                                3,891,000        0.04      3,120,175
      Charter    Communications        Operating     LLC,   6.4840%,     期日
      23/10/45……………………………………………………………………                                 851,000       0.01       829,083
      Comcast    Corp.,    3.7500%,     期日   1/4/40    ………………………………
                                      1,614,000        0.02      1,417,341
      Fox  Corp.,    4.0300%,     期日   25/1/24……………………………………
                                      2,063,000        0.03      2,064,890
                                              0.10      7,431,489
     金属・鉱業
      Allegheny     Technologies,       Inc.,   5.8750%,     期日   1/12/27    …………
                                      3,422,000        0.04      3,034,927
      Reliance     Steel   & Aluminum     Co.,   4.5000%,     期日   15/4/23…………
                                      1,884,000        0.03      1,890,194
                                              0.07      4,925,121
     複合小売り
      Dollar    General    Corp.,    4.1250%,     期日   3/4/50………………………
                                      2,678,000        0.03      2,238,573
     総合公益事業
      Dominion     Energy,    Inc.,   4.3500%,     期日   15/1/27……………………
                                      3,416,000        0.04      2,826,740
     石油・ガス・消耗燃料
      Energy    Transfer     LP,  4.9500%,     期日   15/6/28    ………………………
                                       149,000       0.00       146,973
      Hess   Midstream     Operations      LP,  5.1250%,     期日   15/6/28    …………
                                      5,103,000        0.07      4,589,638
      Southwestern       Energy    Co.,   4.7500%,     期日   1/2/32    …………………
                                      3,471,000        0.04      2,974,439
                                              0.11      7,711,050
     パーソナル用品
      GSK  Consumer     Healthcare      Capital    US  LLC,   3.3750%,     期日
      24/3/27    ……………………………………………………………………
                                      3,845,000        0.05      3,683,351
      GSK  Consumer     Healthcare      Capital    US  LLC,   3.3750%,     期日
      24/3/29    ……………………………………………………………………
                                      2,452,000        0.03      2,296,169
                                              0.08      5,979,520
     半導体・半導体装置
      Advanced     Micro   Devices,     Inc.,   3.9240%,     期日   1/6/32……………
                                      2,481,000        0.04      2,444,323
      Analog    Devices,     Inc.,   2.9500%,     期日   1/4/25………………………
                                      2,392,000        0.03      2,345,411
      Broadcom,     Inc.,   4.3000%,     期日   15/11/32……………………………
                                      3,526,000        0.05      3,207,107
      Marvell    Technology,      Inc.,   1.6500%,     期日   15/4/26    ………………
                                      3,140,000        0.04      2,817,056
      Marvell    Technology,      Inc.,   4.8750%,     期日   22/6/28    ………………
                                      4,651,000        0.07      4,591,334
      Microchip     Technology,      Inc.,   2.6700%,     期日   1/9/23………………
                                      5,479,000        0.08      5,390,179
      TSMC   Arizona    Corp.,    3.8750%,     期日   22/4/27    ………………………
                                      4,713,000        0.07      4,701,299
                                              0.38      25,496,709
     ソフトウェア
      Cadence    Design    Systems,     Inc.,   4.3750%,     期日   15/10/24…………
                                      1,400,000        0.02      1,413,634
      Workday,     Inc.,   3.5000%,     期日   1/4/27    ………………………………
                                      2,471,000        0.03      2,365,021
      Workday,     Inc.,   3.7000%,     期日   1/4/29    ………………………………
                                      1,855,000        0.02      1,736,950
      Workday,     Inc.,   3.8000%,     期日   1/4/32    ………………………………
                                      4,032,000        0.05      3,688,352
                                              0.12      9,203,957
     専門小売り
      Lithia    Motors,    Inc.,   3.8750%,     期日   1/6/29    ………………………
                                      8,848,000        0.11      7,534,647
                                218/240




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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                    ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     貯蓄・抵当金融
      Rocket    Mortgage     LLC,   2.8750%,     期日   15/10/26     ……………………
                                      5,146,000        0.06      4,267,218
      Rocket    Mortgage     LLC,   3.6250%,     期日   1/3/29    ………………………
                                      2,676,000        0.03      2,109,116
      Rocket    Mortgage     LLC,   3.8750%,     期日   1/3/31    ………………………
                                      3,702,000        0.04      2,784,441
      Rocket    Mortgage     LLC,   4.0000%,     期日   15/10/33     ……………………
                                      3,909,000        0.04      2,784,185
                                              0.17      11,944,960
     商社・代理店
      Air  Lease   Corp.,    1.8750%,     期日   15/8/26……………………………
                                      5,534,000        0.07      4,791,300
      Air  Lease   Corp.,    3.0000%,     期日   1/2/30    ……………………………
                                      3,450,000        0.04      2,818,744
                                              0.11      7,610,044
     社債合計………………………………………………………………………                                         9.39     654,841,764
     政府発行証券合計         (2021年:     19.01%    USD  1,589,598,637)

     米国財務省中期証券／長期証券
      0.1250%,     期日   28/2/23    …………………………………………………
                                      43,092,000         0.62      42,361,164
      0.1250%,     期日   31/3/23    …………………………………………………
                                     122,555,000         1.72     120,180,146
      0.1250%,     期日   31/8/23    …………………………………………………
                                     138,475,000         1.92     134,020,540
      0.3750%,     期日   31/10/23…………………………………………………
                                      44,977,000         0.62      43,469,568
      0.8750%,     期日   31/1/24    …………………………………………………
                                      12,175,000         0.17      11,783,117
      1.5000%,     期日   29/2/24    …………………………………………………
                                      54,397,000         0.76      53,119,946
      1.5000%,     期日   15/2/25    …………………………………………………
                                      5,902,000        0.08      5,673,528
      1.7500%,     期日   15/3/25    …………………………………………………
                                      1,355,000        0.02      1,310,169
      0.3750%,     期日   31/1/26    …………………………………………………
                                      55,090,000         0.72      50,098,545
      0.7500%,     期日   30/4/26    …………………………………………………
                                      48,322,000         0.64      44,303,346
      0.8750%,     期日   30/6/26    …………………………………………………
                                      57,834,000         0.76      53,098,841
      0.6250%,     期日   31/7/26    …………………………………………………
                                      19,102,000         0.25      17,324,992
      0.8750%,     期日   30/9/26    …………………………………………………
                                      35,071,600         0.46      32,035,715
      1.2500%,     期日   30/11/26…………………………………………………
                                      54,132,300         0.72      50,130,529
      2.7500%,     期日   30/4/27    …………………………………………………
                                     242,959,900         3.44     239,704,616
      3.2500%,     期日   30/6/27    …………………………………………………
                                      59,372,000         0.86      59,956,443
      2.8750%,     期日   30/4/29    …………………………………………………
                                      23,379,000         0.33      23,108,680
      2.7500%,     期日   31/5/29    …………………………………………………
                                      5,585,000        0.08      5,475,918
      2.8750%,     期日   15/5/32    …………………………………………………
                                     216,165,800         3.07     213,767,711
      1.3750%,     期日   15/11/40…………………………………………………
                                      10,217,000         0.11      7,362,227
      1.7500%,     期日   15/8/41    …………………………………………………
                                      87,407,000         0.95      66,521,507
      2.0000%,     期日   15/11/41…………………………………………………
                                      55,873,000         0.64      44,397,210
      2.3750%,     期日   15/2/42    …………………………………………………
                                      39,821,000         0.48      33,779,408
      2.7500%,     期日   15/8/42    …………………………………………………
                                      20,353,400         0.26      18,279,102
      1.3750%,     期日   15/8/50    …………………………………………………
                                      46,608,000         0.44      30,700,289
      1.8750%,     期日   15/2/51    …………………………………………………
                                      27,239,700         0.29      20,445,736
      2.2500%,     期日   15/2/52    …………………………………………………
                                      54,532,000         0.64      44,895,173
      0.0000%,     期日   5/7/22……………………………………………………
                                     343,800,000         4.93     343,766,988
     政府発行証券合計……………………………………………………………                                         25.98     1,811,071,154
     不動産担保証券        (2021年:     5.40%   USD  456,870,444)

     Fannie    Mae
      3.0000%,     期日   1/10/34    …………………………………………………
                                       304,776       0.00       299,776
      2.5000%,     期日   1/11/34    …………………………………………………
                                       765,737       0.01       737,607
      3.0000%,     期日   1/11/34    …………………………………………………
                                       135,356       0.00       133,135
      3.0000%,     期日   1/12/34    …………………………………………………
                                       144,266       0.00       141,899
      6.0000%,     期日   1/2/37……………………………………………………
                                        25,256      0.00        27,517
      3.0000%,     期日   1/9/42……………………………………………………
                                      1,018,610        0.01       974,810
      4.5000%,     期日   1/11/42    …………………………………………………
                                       216,466       0.00       223,119
      3.0000%,     期日   1/1/43……………………………………………………
                                      1,401,359        0.02      1,341,101
      3.0000%,     期日   1/1/43……………………………………………………
                                       129,431       0.00       123,865
      3.0000%,     期日   1/2/43……………………………………………………
                                       585,282       0.01       560,115
      3.0000%,     期日   1/2/43……………………………………………………
                                        38,652      0.00        36,945
      3.0000%,     期日   1/3/43……………………………………………………
                                       492,086       0.01       470,357
      3.0000%,     期日   1/3/43……………………………………………………
                                      1,726,705        0.02      1,650,458
      3.0000%,     期日   1/5/43……………………………………………………
                                       407,549       0.01       389,553
      3.0000%,     期日   1/5/43……………………………………………………
                                       175,788       0.00       168,026
      5.0000%,     期日   1/7/44……………………………………………………
                                        11,848      0.00        12,416
                                219/240



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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                    ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
      4.5000%,     期日   1/10/44    …………………………………………………
                                       531,321       0.01       545,637
      4.5000%,     期日   1/3/45……………………………………………………
                                       773,923       0.01       794,776
      4.5000%,     期日   1/6/45……………………………………………………
                                       401,046       0.01       413,188
      3.0000%,     期日   1/7/45……………………………………………………
                                      2,218,257        0.03      2,120,303
      3.5000%,     期日   1/12/45    …………………………………………………
                                       363,350       0.01       355,811
      3.0000%,     期日   1/1/46……………………………………………………
                                        26,665      0.00        25,325
      4.5000%,     期日   1/2/46……………………………………………………
                                       839,402       0.01       865,200
      3.5000%,     期日   1/7/46……………………………………………………
                                       300,727       0.00       294,153
      3.0000%,     期日   1/9/46……………………………………………………
                                      2,072,968        0.03      1,981,430
      3.0000%,     期日   1/9/46……………………………………………………
                                      1,001,426        0.01       958,365
      3.0000%,     期日   1/11/46    …………………………………………………
                                       298,316       0.00       283,833
      3.0000%,     期日   1/1/47……………………………………………………
                                        50,944      0.00        48,471
      3.0000%,     期日   1/2/47……………………………………………………
                                      1,340,198        0.02      1,281,018
      3.5000%,     期日   1/3/47……………………………………………………
                                       315,504       0.00       308,958
      3.0000%,     期日   1/3/47……………………………………………………
                                       644,013       0.01       610,797
      3.5000%,     期日   1/7/47……………………………………………………
                                       279,531       0.00       273,731
      3.5000%,     期日   1/8/47……………………………………………………
                                       128,514       0.00       125,845
      3.5000%,     期日   1/8/47……………………………………………………
                                        97,088      0.00        94,847
      3.5000%,     期日   1/12/47    …………………………………………………
                                        61,512      0.00        60,234
      3.5000%,     期日   1/12/47    …………………………………………………
                                        37,135      0.00        36,364
      3.5000%,     期日   1/1/48……………………………………………………
                                       289,581       0.00       281,341
      4.0000%,     期日   1/1/48……………………………………………………
                                      1,297,270        0.02      1,296,418
      4.0000%,     期日   1/1/48……………………………………………………
                                       627,224       0.01       625,721
      3.0000%,     期日   1/2/48……………………………………………………
                                       258,837       0.00       245,825
      3.5000%,     期日   1/3/48……………………………………………………
                                        54,950      0.00        53,739
      4.5000%,     期日   1/3/48……………………………………………………
                                        24,047      0.00        24,464
      4.0000%,     期日   1/3/48……………………………………………………
                                       362,382       0.01       362,144
      5.0000%,     期日   1/5/48……………………………………………………
                                       735,333       0.01       754,134
      3.5000%,     期日   1/7/48……………………………………………………
                                      7,204,514        0.10      7,047,020
      4.5000%,     期日   1/8/48……………………………………………………
                                        13,779      0.00        14,017
      4.0000%,     期日   1/2/49……………………………………………………
                                       226,255       0.00       226,235
      3.0000%,     期日   1/8/49……………………………………………………
                                       160,024       0.00       150,552
      3.0000%,     期日   1/9/49……………………………………………………
                                       191,079       0.00       179,647
      2.5000%,     期日   1/1/50……………………………………………………
                                       516,441       0.01       469,702
      2.5000%,     期日   1/8/50……………………………………………………
                                       726,350       0.01       664,514
      2.5000%,     期日   1/10/50    …………………………………………………
                                       845,006       0.01       765,527
      2.5000%,     期日   1/1/52……………………………………………………
                                      4,320,301        0.06      3,914,819
      3.0000%,     期日   1/2/52……………………………………………………
                                      4,146,027        0.06      3,870,064
      2.5000%,     期日   1/2/52……………………………………………………
                                      21,287,286         0.28      19,264,635
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                       604,381       0.01       546,955
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                      8,486,653        0.11      7,680,278
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                       696,245       0.01       628,701
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                       242,065       0.00       218,872
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                       758,594       0.01       684,854
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                      3,153,722        0.04      2,854,491
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                      8,740,751        0.11      7,892,795
      3.0000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                      4,668,107        0.06      4,357,648
      3.0000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                      14,676,479         0.20      13,682,226
      3.0000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                      4,235,779        0.06      3,957,495
      3.0000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                      3,136,114        0.04      2,929,871
      3.0000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                      3,555,637        0.05      3,324,544
      3.0000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                      11,171,225         0.15      10,412,265
      3.5000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                      3,105,441        0.04      3,006,108
      3.5000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                       497,875       0.01       481,866
      3.5000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                       648,087       0.01       627,288
      3.5000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                      1,725,903        0.02      1,670,408
      3.5000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                      1,066,948        0.02      1,032,820
      3.5000%,     期日   1/5/52……………………………………………………
                                      1,770,762        0.02      1,713,984
      3.5000%,     期日   1/6/52……………………………………………………
                                      9,424,588        0.13      9,173,953
      3.5000%,     期日   1/6/52……………………………………………………
                                      3,569,739        0.05      3,436,024
      3.5000%,     期日   1/6/52……………………………………………………
                                      11,222,289         0.16      10,803,066
      3.5000%,     期日   1/7/52……………………………………………………
                                      1,344,338        0.02      1,308,587
                                220/240



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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
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                                    ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
      3.5000%,     期日   1/5/56……………………………………………………
                                      1,154,907        0.02      1,134,541
      3.5000%,     期日   1/8/56……………………………………………………
                                      2,771,067        0.04      2,722,201
      3.5000%,     期日   1/8/56……………………………………………………
                                      1,053,943        0.02      1,035,358
      3.0000%,     期日   1/2/57……………………………………………………
                                      1,883,293        0.03      1,771,364
      3.0000%,     期日   1/6/57……………………………………………………
                                        43,329      0.00        40,590
      6.5236%,     期日   25/11/24…………………………………………………
                                      2,514,331        0.04      2,595,934
      5.9236%,     期日   25/2/25    …………………………………………………
                                      1,317,751        0.02      1,318,237
      5.6236%,     期日   25/5/25    …………………………………………………
                                      2,368,762        0.03      2,371,490
      6.6236%,     期日   25/7/25    …………………………………………………
                                      1,454,872        0.02      1,465,281
      7.3236%,     期日   25/4/28    …………………………………………………
                                       843,224       0.01       891,306
      5.8736%,     期日   25/4/29    …………………………………………………
                                      1,103,404        0.02      1,151,435
      5.1736%,     期日   25/7/29    …………………………………………………
                                      2,474,180        0.04      2,540,257
      2.9257%,     期日   25/11/41…………………………………………………
                                      8,950,000        0.12      8,010,591
      3.0000%,     期日   25/5/48    …………………………………………………
                                      1,934,046        0.03      1,851,410
      3.0000%,     期日   25/11/49…………………………………………………
                                      2,521,431        0.04      2,440,208
                                              2.63     182,744,805
     Freddie    Mac
      3.5000%,     期日   1/1/47……………………………………………………
                                       214,760       0.00       211,455
      4.5736%,     期日   25/11/49…………………………………………………
                                      6,810,275        0.09      6,521,375
      4.7236%,     期日   25/3/50    …………………………………………………
                                      1,356,081        0.02      1,333,344
      3.0257%,     期日   25/3/42    …………………………………………………
                                      3,341,587        0.05      3,313,539
      3.1757%,     期日   25/8/33    …………………………………………………
                                      5,724,000        0.08      5,310,443
      3.5736%,     期日   25/10/49…………………………………………………
                                       129,902       0.00       128,861
      4.7736%,     期日   25/9/50    …………………………………………………
                                       188,155       0.00       188,223
      2.9257%,     期日   25/12/50…………………………………………………
                                      3,801,000        0.05      3,747,312
      3.7292%,     期日   25/6/42    …………………………………………………
                                      4,865,000        0.07      4,871,091
      3.2257%,     期日   25/8/33    …………………………………………………
                                      1,448,000        0.02      1,369,854
      3.5257%,     期日   25/11/50…………………………………………………
                                      4,303,805        0.06      4,271,773
                                              0.44      31,267,270
     Freddie    Mac  Pool
      3.0000%,     期日   1/5/31……………………………………………………
                                      2,269,469        0.03      2,253,936
      3.0000%,     期日   1/9/32……………………………………………………
                                       625,802       0.01       619,899
      3.0000%,     期日   1/10/32    …………………………………………………
                                       368,858       0.01       365,378
      3.0000%,     期日   1/1/33……………………………………………………
                                       415,556       0.01       411,636
      2.5000%,     期日   1/12/33    …………………………………………………
                                      2,140,137        0.03      2,096,145
      3.0000%,     期日   1/10/34    …………………………………………………
                                       653,372       0.01       642,657
      3.0000%,     期日   1/10/34    …………………………………………………
                                       300,555       0.00       295,625
      2.5000%,     期日   1/11/34    …………………………………………………
                                       849,005       0.01       817,848
      2.5000%,     期日   1/11/34    …………………………………………………
                                      1,053,843        0.01      1,015,168
      6.0000%,     期日   1/4/40……………………………………………………
                                       352,693       0.01       385,295
      3.5000%,     期日   1/7/42……………………………………………………
                                       155,029       0.00       152,498
      3.5000%,     期日   1/8/42……………………………………………………
                                       177,857       0.00       174,954
      3.5000%,     期日   1/8/42……………………………………………………
                                       165,073       0.00       162,378
      3.5000%,     期日   1/2/43……………………………………………………
                                       160,518       0.00       157,995
      3.0000%,     期日   1/2/43……………………………………………………
                                        4,203      0.00        4,017
      3.0000%,     期日   1/3/43……………………………………………………
                                       536,338       0.01       512,657
      3.0000%,     期日   1/3/43……………………………………………………
                                        2,420      0.00        2,314
      3.0000%,     期日   1/6/43……………………………………………………
                                        59,758      0.00        56,447
      3.0000%,     期日   1/11/43    …………………………………………………
                                      4,259,364        0.06      4,076,231
      3.5000%,     期日   1/2/44……………………………………………………
                                       184,067       0.00       181,173
      4.5000%,     期日   1/5/44……………………………………………………
                                       263,581       0.00       271,550
      3.5000%,     期日   1/12/44    …………………………………………………
                                      1,251,216        0.02      1,230,909
      3.0000%,     期日   1/1/45……………………………………………………
                                       322,944       0.00       308,006
      3.0000%,     期日   1/1/46……………………………………………………
                                       795,757       0.01       760,622
      3.5000%,     期日   1/7/46……………………………………………………
                                       246,744       0.00       239,878
      3.0000%,     期日   1/10/46    …………………………………………………
                                       537,518       0.01       509,828
      4.0000%,     期日   1/3/47……………………………………………………
                                       228,929       0.00       229,929
      3.5000%,     期日   1/4/47……………………………………………………
                                        99,983      0.00        97,794
      3.0000%,     期日   1/4/47……………………………………………………
                                       335,999       0.00       318,690
      3.5000%,     期日   1/9/47……………………………………………………
                                       436,000       0.01       425,932
      3.5000%,     期日   1/12/47    …………………………………………………
                                       583,526       0.01       570,051
      3.5000%,     期日   1/2/48……………………………………………………
                                       244,186       0.00       236,814
                                221/240



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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                    ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
      4.5000%,     期日   1/3/48……………………………………………………
                                        21,247      0.00        21,615
      4.0000%,     期日   1/3/48……………………………………………………
                                       361,123       0.01       360,886
      4.0000%,     期日   1/4/48……………………………………………………
                                       212,155       0.00       212,137
      4.0000%,     期日   1/4/48……………………………………………………
                                       305,586       0.00       304,854
      4.0000%,     期日   1/5/48……………………………………………………
                                       363,464       0.01       363,433
      4.5000%,     期日   1/7/48……………………………………………………
                                       157,662       0.00       160,395
      5.0000%,     期日   1/9/48……………………………………………………
                                        14,636      0.00        15,012
      4.5000%,     期日   1/12/48    …………………………………………………
                                       290,060       0.00       296,828
      4.5000%,     期日   1/5/49……………………………………………………
                                      1,155,307        0.02      1,172,967
      3.0000%,     期日   1/8/49……………………………………………………
                                        53,036      0.00        49,897
      3.0000%,     期日   1/8/49……………………………………………………
                                       102,780       0.00        96,698
      3.0000%,     期日   1/12/49    …………………………………………………
                                       176,220       0.00       165,791
      3.0000%,     期日   1/12/49    …………………………………………………
                                       312,149       0.00       293,676
      2.5000%,     期日   1/1/50……………………………………………………
                                       227,879       0.00       207,273
      3.5000%,     期日   1/3/50……………………………………………………
                                       395,329       0.01       382,218
      3.0000%,     期日   1/3/50……………………………………………………
                                       732,829       0.01       688,107
      2.5000%,     期日   1/8/50……………………………………………………
                                       372,217       0.01       340,726
      2.5000%,     期日   1/8/50……………………………………………………
                                       133,847       0.00       122,456
      2.5000%,     期日   1/9/50……………………………………………………
                                       685,680       0.01       626,981
      2.5000%,     期日   1/1/52……………………………………………………
                                      1,351,640        0.02      1,225,610
      2.5000%,     期日   1/1/52……………………………………………………
                                       817,948       0.01       738,967
      2.5000%,     期日   1/2/52……………………………………………………
                                      1,949,766        0.03      1,764,501
      3.5000%,     期日   1/2/52……………………………………………………
                                      3,395,976        0.05      3,274,414
      3.0000%,     期日   1/2/52……………………………………………………
                                       850,999       0.01       795,817
      3.0000%,     期日   1/2/52……………………………………………………
                                      1,131,226        0.02      1,057,148
      2.5000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                       298,248       0.00       269,313
      3.0000%,     期日   1/3/52……………………………………………………
                                      1,172,034        0.02      1,095,958
      3.5000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                       431,370       0.01       417,536
      3.5000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                      1,319,751        0.02      1,277,566
      3.5000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                      1,195,835        0.02      1,157,612
      3.5000%,     期日   1/4/52……………………………………………………
                                       361,247       0.01       349,639
      3.5000%,     期日   1/5/52……………………………………………………
                                      8,992,422        0.12      8,665,743
      3.5000%,     期日   1/6/52……………………………………………………
                                      5,433,628        0.08      5,275,266
                                              0.76      52,831,294
     Ginnie    Mae
      4.0000%,     期日   15/1/45    …………………………………………………
                                      1,371,388        0.02      1,393,528
      4.5000%,     期日   15/8/46    …………………………………………………
                                      1,515,421        0.02      1,564,460
      4.0000%,     期日   15/7/47    …………………………………………………
                                       185,440       0.00       187,310
      4.0000%,     期日   15/8/47    …………………………………………………
                                        22,839      0.00        23,069
      4.0000%,     期日   20/8/47    …………………………………………………
                                        18,062      0.00        18,206
      4.0000%,     期日   20/8/47    …………………………………………………
                                       157,835       0.00       159,085
      4.0000%,     期日   20/8/47    …………………………………………………
                                        21,644      0.00        21,815
      4.0000%,     期日   15/11/47…………………………………………………
                                        31,134      0.00        31,448
      4.0000%,     期日   15/12/47…………………………………………………
                                        78,588      0.00        79,381
      4.5000%,     期日   20/2/48    …………………………………………………
                                       167,227       0.00       172,045
      4.5000%,     期日   20/5/48    …………………………………………………
                                        39,015      0.00        39,853
      4.5000%,     期日   20/5/48    …………………………………………………
                                       262,521       0.00       268,157
      4.0000%,     期日   20/5/48    …………………………………………………
                                      3,031,985        0.04      3,043,629
      4.0000%,     期日   20/6/48    …………………………………………………
                                      1,589,461        0.02      1,594,074
      5.0000%,     期日   20/8/48    …………………………………………………
                                       844,772       0.01       883,541
      3.0000%,     期日   20/7/51    …………………………………………………
                                      7,754,184        0.11      7,325,959
      3.0000%,     期日   20/8/51    …………………………………………………
                                      16,090,661         0.22      15,209,806
      2.5000%,     期日   15/7/52    …………………………………………………
                                      27,354,580         0.36      25,014,244
      3.0000%,     期日   15/7/52    …………………………………………………
                                      1,411,464        0.02      1,330,191
      3.5000%,     期日   15/7/52    …………………………………………………
                                      17,902,858         0.25      17,396,598
                                              1.07      75,756,399
     UMBS
      2.0000%,     期日   25/7/37    …………………………………………………
                                      13,738,257         0.18      12,820,880
      2.5000%,     期日   25/7/37    …………………………………………………
                                      9,199,380        0.13      8,788,818
      3.0000%,     期日   25/7/37    …………………………………………………
                                      4,808,798        0.07      4,698,533
      2.5000%,     期日   25/7/52    …………………………………………………
                                      16,936,855         0.22      15,226,478
      3.0000%,     期日   25/7/52    …………………………………………………
                                      75,994,830         1.03      70,757,492
                                222/240



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                                    ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
      3.5000%,     期日   25/7/52    …………………………………………………
                                     130,093,322         1.79     125,116,520
      4.0000%,     期日   25/7/52    …………………………………………………
                                      60,036,855         0.85      59,199,886
      4.5000%,     期日   25/7/52    …………………………………………………
                                      62,087,628         0.89      62,330,178
                                              5.16     358,938,785
     不動産担保証券合計…………………………………………………………                                         10.06      701,538,553
     トランシュ・ローン          (2021年:     0.93%   USD  77,547,396)

     米国
     ヘルスケア機器・用品
      Medline    Borrower     LP,  4.9200%,     期日   23/10/28     ……………………
                                      11,818,249         0.16      10,996,526
     トランシュ・ローン合計……………………………………………………                                         0.16      10,996,526
     投資有価証券合計         (取得原価:      USD  6,889,937,632)……………………
                                             103.31     7,202,882,873
                          °

     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
     (2021年:     0.32%   USD  27,543,334)
                                          純資産に

                         時価                         未実現評価益
       購入通貨         売却通貨                  決済日        占める割合
                        (米ドル)                           (米ドル)
                                           (％)
    J.P.   Morgan
    AUD      5,400    USD     3,713         3,728    2022年７月29日              0.00          15
    BRL   36,901,881       USD   6,986,443         6,997,827      2022年７月29日              0.00        11,384
    CAD   51,835,914       USD  40,139,991         40,269,447      2022年７月29日              0.00       129,456
    EUR     327,485     USD    342,430         343,746     2022年７月29日              0.00        1,316
    USD     110,744     AUD    159,305         109,979     2022年７月29日              0.00         765
    USD     115,715     BRL    609,007         115,488     2022年７月29日              0.00         227
    USD   26,536,309       EUR  25,212,718         26,464,490      2022年７月29日              0.00        71,819
    USD     50,746    GBP    41,635         50,703    2022年７月29日              0.00          43
     合計                                         0.00       215,025
         °

     先物契約      (2021年:     0.00%   USD  – )
                                           純資産に

                                                  未実現評価益
     カウンターパーティ          契約数                            占める割合
                                                   (米ドル)
                                            (％)
     Goldman    Sachs          US  5 Year   Note
               1,038                                0.00       236,784
     合計                                          0.00       236,784
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                         103.31    7,203,334,682
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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                    ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債
                          °
     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
     (2021年:     0.00%   USD  (667,227))
                                          純資産に

                         時価                         未実現評価損
       購入通貨         売却通貨                  決済日        占める割合
                        (米ドル)                           (米ドル)
                                           (％)
    J.P.   Morgan
    AUD   37,253,664       USD  25,868,539         25,718,825      2022年７月29日              0.00       (149,714)
    CNH     418,302     USD    62,558         62,483    2022年７月29日              0.00         (75)
       1,361,576,138         1,438,469,354
    EUR          USD          1,429,176,029        2022年７月29日              (0.13)      (9,293,325)
    GBP    2,380,325      USD   2,926,765         2,898,780      2022年７月29日              0.00       (27,985)
    SGD    3,587,362      USD   2,586,343         2,582,180      2022年７月29日              0.00        (4,163)
    USD     440,814     AUD    640,415         442,123     2022年７月29日              0.00        (1,309)
    USD     891,227     CAD   1,148,420          892,165     2022年７月29日              0.00         (938)
    USD      1,060    CNH     7,117         1,063    2022年７月29日              0.00          (3)
    USD     66,779    EUR    63,866         67,036    2022年７月29日              0.00         (257)
    USD     45,142    SGD    62,715         45,142    2022年７月29日              0.00          0
     合計                                         (0.13)      (9,477,769)
         °

     先物契約      (2021年:     0.00%   USD  – )
                                           純資産に

                                                  未実現評価損
     カウンターパーティ          契約数                            占める割合
                                                   (米ドル)
                                            (％)
     Goldman    Sachs       445    US  10  Year   Note                     (0.01)       (765,333)
     Goldman    Sachs      (351)    US  10  Year   Ultra   Bond                  (0.01)       (256,395)
     Goldman    Sachs      (1,050)     US  2 Year   Note                      0.00       (97,927)
     Goldman    Sachs       448    US  Ultra   Bond                      (0.01)       (945,365)
     合計                                          (0.03)      (2,065,020)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                          (0.16)     (11,542,789)
     ポートフォリオ分析

                                                  資産合計に

                       資産合計の内訳:                            占める割合
                                                    (％)
     公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券                                                  72.65
     他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券                                                  22.85
     規制市場において取引されている金融デリバティブ商品                                                  0.00
     OTC金融デリバティブ商品                                                  0.00
     その他の資産                                                  4.50
     資産合計                                                 100.00
     °

      保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５.                              Cash   at  Bank)を参照してください。
      当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    ＵＳスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド

    投資有価証券明細表
                                            純資産に

                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産
     普通株式     (2021年:     97.44%    USD  207,665,244)
     英国領、ヴァージン諸島
     食品
      Nomad   Foods   Ltd.…………………………………………………………
                                       285,399       3.35      5,705,126
     ジャージー
     自動車部品
      Aptiv   plc  …………………………………………………………………
                                        22,602      1.18      2,013,160
     米国
     航空宇宙産業及び防衛
      BWX  Technologies,       Inc.…………………………………………………
                                        73,088      2.36      4,026,418
     航空会社
      Southwest     Airlines     Co.…………………………………………………
                                        66,727      1.41      2,410,179
     自動車部品
      Autoliv,     Inc.   ……………………………………………………………
                                        47,416      1.99      3,393,563
     銀行
      Ameris    Bancorp……………………………………………………………
                                       122,614       2.89      4,926,631
      First   Horizon    Corp.   ……………………………………………………
                                       182,167       2.34      3,982,171
      First   Interstate      BancSystem,      Inc.,   A………………………………
                                       162,620       3.64      6,197,448
      Synovus    Financial     Corp.   ………………………………………………
                                        72,378      1.53      2,609,227
                                              10.40      17,715,477
     バイオテクノロジー
      Exelixis,     Inc.……………………………………………………………
                                       118,850       1.45      2,474,457
     建設資材
      Carlisle     Cos.,   Inc.   ……………………………………………………
                                        14,482      2.03      3,455,550
      Fortune    Brands    Home   & Security,     Inc.………………………………
                                        43,111      1.52      2,581,487
                                              3.55      6,037,037
     化学
      Innospec,     Inc.……………………………………………………………
                                        37,664      2.12      3,607,835
     通信機器
      F5,  Inc.……………………………………………………………………
                                        17,545      1.58      2,685,087
     建設資材
      Eagle   Materials,      Inc.   …………………………………………………
                                        23,383      1.51      2,570,727
     容器・包装
      Graphic    Packaging     Holding    Co.  ………………………………………
                                       199,941       2.41      4,098,790
     電気設備
      Acuity    Brands,    Inc.   ……………………………………………………
                                        20,648      1.87      3,180,618
      Encore    Wire   Corp.   ………………………………………………………
                                        25,776      1.57      2,678,642
                                              3.44      5,859,260
     電子装置・機器・部品
      Vontier    Corp.   ……………………………………………………………
                                       161,915       2.18      3,722,426
     エネルギー設備・サービス
      ChampionX     Corp.   …………………………………………………………
                                       194,110       2.26      3,853,083
     エンターテインメント
      Take-Two     Interactive      Software,     Inc.   ………………………………
                                        28,308      2.04      3,468,579
     不動産投資信託        (REITs)
      Apple   Hospitality      REIT,   Inc.…………………………………………
                                       188,304       1.62      2,762,420
      Equity    LifeStyle     Properties,      Inc.   …………………………………
                                        57,957      2.40      4,084,230
      Lamar   Advertising      Co.,   A………………………………………………
                                        32,706      1.69      2,877,147
      PotlatchDeltic        Corp.……………………………………………………
                                        77,798      2.02      3,437,894
                                              7.73      13,161,691
     食品・生活必需品小売り
      Casey's    General    Stores,    Inc.…………………………………………
                                        26,077      2.83      4,823,723
     ガス
      ONE  Gas,   Inc.   ……………………………………………………………
                                        52,700      2.51      4,278,713
                                225/240





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                                ＵＳスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     ヘルスケア機器・用品
      Embecta    Corp.   ……………………………………………………………
                                       116,286       1.73      2,944,362
      Envista    Holdings     Corp.…………………………………………………
                                       102,385       2.32      3,945,918
      Globus    Medical,     Inc.,   A ………………………………………………
                                        81,471      2.68      4,573,782
                                              6.73      11,464,062
     ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
      Cardinal     Health,    Inc.   …………………………………………………
                                        79,359      2.43      4,148,095
      Henry   Schein,    Inc.………………………………………………………
                                        41,873      1.89      3,213,334
                                              4.32      7,361,429
     保険
      Hartford     Financial     Services     Group,    Inc.   (The)   …………………
                                        65,409      2.51      4,279,711
      Reinsurance      Group   of  America,     Inc.…………………………………
                                        28,231      1.94      3,311,214
                                              4.45      7,590,925
     機械
      Hillenbrand,       Inc.   ………………………………………………………
                                        92,444      2.22      3,786,506
      Lincoln    Electric     Holdings,     Inc.   ……………………………………
                                        21,509      1.56      2,653,350
      Watts   Water   Technologies,       Inc.,   A …………………………………
                                        27,827      2.01      3,418,269
                                              5.79      9,858,125
     金属・鉱業
      Commercial      Metals    Co.  …………………………………………………
                                        89,930      1.75      2,976,683
     石油・ガス・消耗燃料
      Denbury,     Inc.   ……………………………………………………………
                                        35,303      1.24      2,117,827
      Gulfport     Energy    Corp.   …………………………………………………
                                        30,426      1.42      2,419,171
      Magnolia     Oil  & Gas  Corp.,    A …………………………………………
                                       212,702       2.62      4,464,615
                                              5.28      9,001,613
     医薬品
      Viatris,     Inc.   ……………………………………………………………
                                          0    0.00          3
     半導体・半導体装置
      MKS  Instruments,       Inc.   …………………………………………………
                                        12,185      0.73      1,250,547
      Teradyne,     Inc.……………………………………………………………
                                        30,142      1.58      2,699,216
                                              2.31      3,949,763
     ソフトウェア
      Black   Knight,    Inc.………………………………………………………
                                        48,777      1.87      3,189,528
     専門小売り
      Burlington      Stores,    Inc.   ………………………………………………
                                        14,132      1.13      1,925,202
     繊維・アパレル・贅沢品
      Hanesbrands,       Inc.   ………………………………………………………
                                       285,453       1.72      2,937,311
     貯蓄・抵当金融
      WSFS   Financial     Corp.……………………………………………………
                                        77,872      1.83      3,121,888
     商社・代理店
      GATX   Corp.…………………………………………………………………
                                        24,540      1.36      2,310,686
      H&E  Equipment     Services,     Inc.…………………………………………
                                        76,384      1.30      2,212,844
      MSC  Industrial      Direct    Co.,   Inc.,   A…………………………………
                                        41,282      1.82      3,100,691
                                              4.48      7,624,221
     普通株式合計…………………………………………………………………                                         97.96      166,906,084
     政府発行証券       (2021年:     2.20%   USD  4,700,005)

     米国財務省中期証券／長期証券
      0.0000%,     期日   5/7/22……………………………………………………
                                      2,200,000        1.29      2,199,789
     政府発行証券合計          …………………………………………………………
                                              1.29      2,199,789
     投資有価証券合計         (取得原価:      USD  185,833,351)………………………
                                              99.25      169,105,873
                                226/240






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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                ＵＳスモール・ミッド・キャップ・バリュー・ファンド
     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
     (2021年:     0.07%   USD  184,235)
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                         99.25      169,105,873

     損益を通じて公正価値で測定する金融負債

     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
     (2021年:     0.00%   USD  (12,086))
                                          純資産に

                         時価                         未実現評価損
       購入通貨         売却通貨                  決済日        占める割合
                        (米ドル)                           (米ドル)
                                           (％)
    J.P.   Morgan
    EUR    8,421,558      USD   8,897,146         8,839,674      2022年７月29日              (0.03)        (57,472)
    USD     129,349     EUR    123,712         129,855     2022年７月29日              0.00         (506)
     合計                                         (0.03)        (57,978)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                         (0.03)        (57,978)
     ポートフォリオ分析

                                                  資産合計に

                       資産合計の内訳:                            占める割合
                                                    (％)
     公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券                                                  97.09
     他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券                                                  1.28
     その他の資産                                                  1.63
     資産合計                                                 100.00
      当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    ジャナス・フォーティ・ファンド

    投資有価証券明細表
                                            純資産に

                                      株数又は              公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額              (米ドル)
                                             (％)
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産
     普通株式     (2021年:     97.56%    USD  1,177,969,397)
     ケイマン諸島
     陸運・鉄道
      Grab   Holdings     Ltd.,   A …………………………………………………
                                          1     0.00         3
     フランス
     繊維・アパレル・贅沢品
      LVMH   Moet   Hennessy     Louis   Vuitton    SE  ………………………………
                                        24,096       1.82     14,688,741
     オランダ
     半導体・半導体装置
      ASML   Holding    NV  …………………………………………………………
                                        54,920       3.24     26,135,330
     台湾
     半導体・半導体装置
      Taiwan    Semiconductor       Manufacturing       Co.  Ltd.   ……………………
                                       126,413        1.28     10,334,263
     英国
     ソフトウェア
      Atlassian     Corp.   plc,   A…………………………………………………
                                        86,435       2.01     16,197,919
     米国
     自動車
      Rivian    Automotive,      Inc.,   A……………………………………………
                                       142,676        0.46     3,672,480
     バイオテクノロジー
      AbbVie,    Inc.………………………………………………………………
                                       194,687        3.69     29,818,261
     資本市場
      Blackstone,      Inc.,   A ……………………………………………………
                                       269,534        3.05     24,589,587
     化学
      Sherwin-Williams         Co.  (The)……………………………………………
                                        62,753       1.74     14,051,024
     エンターテインメント
      Walt   Disney    Co.  (The)   …………………………………………………
                                        80,602       0.94     7,608,829
     不動産投資信託        (REITs)
      American     Tower   Corp.……………………………………………………
                                       114,024        3.61     29,143,394
     ヘルスケア機器・用品
      Align   Technology,      Inc.…………………………………………………
                                        49,118       1.44     11,624,757
      Dexcom,    Inc.………………………………………………………………
                                       168,888        1.56     12,587,223
      Edwards    Lifesciences       Corp.……………………………………………
                                       142,894        1.68     13,587,790
                                               4.68     37,799,770
     ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
      UnitedHealth       Group,    Inc.………………………………………………
                                        44,535       2.83     22,874,512
     ホテル・レストラン・レジャー
      Booking    Holdings,     Inc.…………………………………………………
                                        9,850       2.13     17,227,551
      Caesars    Entertainment,        Inc.   …………………………………………
                                       145,366        0.69     5,567,518
                                               2.82     22,795,069
     家庭用品
      Procter    & Gamble    Co.  (The)……………………………………………
                                        63,044       1.12     9,065,097
     インタラクティブ・メディア／サービス
      Alphabet,     Inc.,    C  ………………………………………………………
                                        18,050       4.89     39,483,473
      Match   Group,    Inc.   ………………………………………………………
                                       195,229        1.69     13,605,509
      Meta   Platforms,      Inc.,   A ………………………………………………
                                       132,933        2.66     21,435,446
      Snap,   Inc.,   A ……………………………………………………………
                                       971,772        1.58     12,759,366
                                               10.82     87,283,794
     インターネット販売・カタログ販売

      Amazon.com,      Inc.…………………………………………………………
                                       605,800        7.97     64,342,018
     ITサービス
      Block,    Inc.,   A……………………………………………………………
                                        63,249       0.48     3,887,284
      Mastercard,      Inc.,   A ……………………………………………………
                                       155,885        6.09     49,178,600
      Twilio,    Inc.,   A …………………………………………………………
                                       151,478        1.57     12,695,371
                                               8.14     65,761,255
     ライフサイエンス・ツール／サービス
      Danaher    Corp.   ……………………………………………………………
                                       136,893        4.30     34,705,113
     機械
      Deere   & Co.  ………………………………………………………………
                                        85,894       3.19     25,722,676
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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                          ジャナス・フォーティ・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は              公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額              (米ドル)
                                             (％)
     金属・鉱業
      Freeport-McMoRan,         Inc.…………………………………………………
                                       289,208        1.05     8,462,226
     専門サービス
      CoStar    Group,    Inc.………………………………………………………
                                       340,985        2.55     20,598,904
     半導体・半導体装置
      NVIDIA    Corp.………………………………………………………………
                                        59,481       1.12     9,016,725
      Texas   Instruments,       Inc.   ………………………………………………
                                       122,095        2.32     18,759,897
                                               3.44     27,776,622
     ソフトウェア
      Microsoft     Corp.   …………………………………………………………
                                       317,869       10.11     81,638,296
      Workday,     Inc.,   A…………………………………………………………
                                       203,266        3.51     28,371,868
                                               13.62     110,010,164
     専門小売り
      TJX  Cos.,   Inc.   (The)……………………………………………………
                                       353,213        2.44     19,726,946
     テクノロジー       ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
      Apple,    Inc.   ………………………………………………………………
                                       289,166        4.90     39,534,775
     繊維・アパレル・贅沢品
      NIKE,   Inc.,   B ……………………………………………………………
                                       106,657        1.35     10,900,345
     普通株式合計…………………………………………………………………                                          97.06     783,599,117
     政府発行証券       (2021年:     1.57%   USD  18,900,018)

     米国財務省中期証券／長期証券
      0.0000%,     期日   5/7/22……………………………………………………
                                      15,800,000          1.96     15,798,483
     政府発行証券合計          …………………………………………………………
                                               1.96     15,798,483
     投資有価証券合計         (取得原価:      USD  827,691,881)………………………
                                               99.02     799,397,600
     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉

     (2021年:     0.10%   USD  1,260,053)
                                          純資産に

                         時価                         未実現評価益
       購入通貨         売却通貨                  決済日        占める割合
                        (米ドル)                           (米ドル)
                                           (％)
    J.P.   Morgan
         358,589     USD    374,952         376,393     2022年７月29日              0.00        1,441
    EUR
        1,913,657      EUR   1,815,136         1,905,255      2022年７月29日              0.00        8,402
    USD
     合計                                         0.00        9,843
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                         99.02      799,407,443
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                                          ジャナス・フォーティ・ファンド
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債
     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
     (2021年:     0.00%   USD  (82,099))
                                          純資産に

                         時価                         未実現評価損
       購入通貨         売却通貨                  決済日        占める割合
                        (米ドル)                           (米ドル)
                                           (％)
    J.P.   Morgan
          7,505    USD     5,211         5,181    2022年７月29日              0.00         (30)
    AUD
        44,853,573       USD  47,388,650         47,080,476      2022年７月29日              (0.04)       (308,174)
    EUR
           153   AUD      223         152   2022年７月29日              0.00          (1)
    USD
     合計                                         (0.04)       (308,205)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                         (0.04)       (308,205)
     ポートフォリオ分析

                                                  資産合計に

                       資産合計の内訳:                            占める割合
                                                    (％)
     公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券                                                  96.75
     他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券                                                  1.95
     OTC金融デリバティブ商品                                                  0.00
     その他の資産                                                  1.30
     資産合計                                                 100.00
      当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

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    ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

    投資有価証券明細表
                                            純資産に

                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産
     普通株式     (2021年:     98.90%    USD  4,616,736,143)
     バミューダ
     バイオテクノロジー
      Myovant    Sciences     Ltd.   …………………………………………………
                                      1,274,423        0.43      15,841,078
     英国領、ヴァージン諸島
     バイオテクノロジー
      Biohaven     Pharmaceutical        Holding    Co.  Ltd.…………………………
                                        48,955      0.20      7,133,233
     カナダ
     バイオテクノロジー
      Clementia     Pharmaceuticals,         Inc.*……………………………………
                                       502,243         –         –
      Essa   Pharma,    Inc.   ………………………………………………………
                                       361,089       0.03      1,137,430
                                              0.03      1,137,430
     ケイマン諸島
     バイオテクノロジー
      Canbridge     Pharmaceuticals,         Inc.   ……………………………………
                                      1,209,257        0.02       616,434
      Canbridge     Pharmaceuticals,         Inc.,   Private    Placement……………
                                      2,531,300        0.04      1,290,360
      Zai  Lab  Ltd.………………………………………………………………
                                       615,424       0.58      21,342,904
                                              0.64      23,249,698
     デンマーク
     バイオテクノロジー
      Ascendis     Pharma    A/S  ……………………………………………………
                                       469,570       1.18      43,651,227
     医薬品
      Novo   Nordisk    A/S,   B ……………………………………………………
                                       556,876       1.67      61,763,959
     フランス
     医薬品
      Euroapi    SA…………………………………………………………………
                                          1    0.00          10
      Sanofi………………………………………………………………………                                 889,911       2.42      89,844,972
                                              2.42      89,844,982
     ドイツ
     医薬品
      Bayer   AG,  Registered……………………………………………………
                                       236,568       0.38      14,061,537
     アイルランド
     バイオテクノロジー
      Horizon    Therapeutics       plc………………………………………………
                                       597,437       1.28      47,651,575
     ヘルスケア機器・用品
      Medtronic     plc  ……………………………………………………………
                                       347,683       0.84      31,204,549
      STERIS    plc…………………………………………………………………
                                       148,062       0.82      30,522,983
                                              1.66      61,727,532
     ライフサイエンス・ツール／サービス
      ICON   plc……………………………………………………………………
                                        83,440      0.49      18,081,448
     医薬品
      Jazz   Pharmaceuticals        plc………………………………………………
                                       327,044       1.37      51,022,134
     日本
     医薬品
      Astellas     Pharma,    Inc.   …………………………………………………
                                      2,623,100        1.10      40,889,273
      Takeda    Pharmaceutical        Co.  Ltd.………………………………………
                                       871,115       0.66      24,512,950
                                              1.76      65,402,223
     オランダ
     バイオテクノロジー
      Argenx    SE  …………………………………………………………………
                                       154,054       1.57      58,367,980
     スイス
     医薬品
      Novartis     AG  ………………………………………………………………
                                      1,013,034        2.31      85,631,764
      Roche   Holding    AG…………………………………………………………
                                       290,467       2.61      96,923,755
                                              4.92     182,555,519
                                231/240




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                          ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     英国
     バイオテクノロジー
      Bicycle    Therapeutics       plc………………………………………………
                                       426,436       0.19      7,155,596
      Centessa     Pharmaceuticals        plc…………………………………………
                                       719,600       0.09      3,504,452
                                              0.28      10,660,048
     医薬品
      AstraZeneca      plc  …………………………………………………………
                                      1,345,314        4.77     176,866,279
      Royalty    Pharma    plc,   A …………………………………………………
                                       841,489       0.95      35,376,198
                                              5.72     212,242,477
     米国
     バイオテクノロジー
      4D  Molecular     Therapeutics,       Inc.   ……………………………………
                                       324,793       0.06      2,267,055
      AbbVie,    Inc.………………………………………………………………
                                       975,339       4.03     149,382,921
      Akero   Therapeutics,       Inc.………………………………………………
                                       857,464       0.22      8,103,032
      Alnylam    Pharmaceuticals,         Inc.   ………………………………………
                                       125,296       0.49      18,274,422
      Amicus    Therapeutics,       Inc.   ……………………………………………
                                      3,005,812        0.87      32,282,421
      Arbor   Biotechnologies,         Inc.,   Private    Placement*      ………………
                                       145,324       0.07      2,408,019
      Asher   Biotherapeutics,         Inc.,   Private    Placement*      ………………
                                      1,125,753        0.05      1,808,860
      Attralus,     Inc.,   Private    Placement*…………………………………
                                       618,724       0.09      3,217,365
      BioAtla,     Inc.   ……………………………………………………………
                                       452,212       0.03      1,288,804
      BioMarin     Pharmaceutical,        Inc.   ………………………………………
                                       594,056       1.33      49,229,421
       Biomea    Fusion,    Inc.……………………………………………………
                                       590,748       0.19      7,077,161
      Black   Diamond    Therapeutics,       Inc.……………………………………
                                          0    0.00          1
      C4  Therapeutics,       Inc.   …………………………………………………
                                       305,522       0.06      2,303,636
      Design    Therapeutics,       Inc.   ……………………………………………
                                       352,053       0.13      4,928,742
      Disc   Medicine,     Inc.,   Private    Placement*      …………………………
                                       998,749       0.06      2,396,998
      DTX  Pharma,    Inc.,   Private    Placement*………………………………
                                      1,692,219        0.07      2,500,000
      Element    Biosciences,       Inc.,   Private    Placement*      …………………
                                       377,635       0.17      6,212,096
      Fate   Therapeutics,       Inc.   ………………………………………………
                                       193,313       0.13      4,790,296
      Flame   Biosciences,       Inc.,   Private    Placement*      ……………………
                                       658,320       0.06      2,161,924
      Galecto,     Inc.   ……………………………………………………………
                                          1    0.00          1
      Gilead    Sciences,     Inc.   …………………………………………………
                                       470,047       0.78      29,053,605
      Global    Blood   Therapeutics,       Inc.   ……………………………………
                                       929,863       0.80      29,709,123
      Hemoshear     Therapeutics       LLC,   Private    Placement*…………………
                                       238,136       0.09      3,160,601
      Icosavax,     Inc.……………………………………………………………
                                       267,168       0.04      1,530,873
      Insmed,    Inc.………………………………………………………………
                                      1,472,731        0.78      29,042,255
      IVERIC    bio,   Inc.…………………………………………………………
                                      2,251,100        0.58      21,655,582
      Janux   Therapeutics,       Inc.………………………………………………
                                       548,229       0.18      6,693,876
      Mirati    Therapeutics,       Inc.   ……………………………………………
                                       111,576       0.20      7,490,097
      Moderna,     Inc.   ……………………………………………………………
                                        72,629      0.28      10,375,053
      Neurocrine      Biosciences,       Inc.…………………………………………
                                       593,497       1.56      57,854,088
      Neurogene,      Inc.,   Private    Placement*      ………………………………
                                      1,025,013        0.07      2,501,032
      Nuvalent,     Inc.,   A ………………………………………………………
                                       449,518       0.16      6,095,464
      Olema   Pharmaceuticals,         Inc.   …………………………………………
                                       669,989       0.07      2,726,855
      PTC  Therapeutics,       Inc.…………………………………………………
                                       543,649       0.59      21,778,579
      Regeneron     Pharmaceuticals,         Inc.   ……………………………………
                                        45,410      0.72      26,843,213
      Rhythm    Pharmaceuticals,         Inc.…………………………………………
                                       666,917       0.07      2,767,706
      Sage   Therapeutics,       Inc.   ………………………………………………
                                       228,365       0.20      7,376,189
      Sarepta    Therapeutics,       Inc.……………………………………………
                                      1,046,619        2.12      78,454,560
      Seres   Therapeutics,       Inc.………………………………………………
                                      1,305,798        0.12      4,478,887
      Shoreline     Biosciences,       Inc.,   Private    Placement*      ………………
                                       693,106       0.15      5,582,206
      Sonoma    Biotherapeutics,         Inc.,   Private    Placement*………………
                                      1,134,227        0.06      2,241,573
      Synthekine,      Inc.,   Private    Placement*………………………………
                                      1,903,567        0.15      5,460,001
      Travere    Therapeutics,       Inc.……………………………………………
                                       898,471       0.59      21,769,952
      Tyra   Biosciences,       Inc.…………………………………………………
                                       275,075       0.05      1,966,786
      United    Therapeutics       Corp.   ……………………………………………
                                       142,078       0.90      33,479,260
      ValenzaBio,      Inc.,   Private    Placement*………………………………
                                       591,513       0.14      5,264,720
      Vaxcyte,     Inc.   ……………………………………………………………
                                       372,290       0.22      8,101,040
      Vertex    Pharmaceuticals,         Inc.…………………………………………
                                       318,512       2.42      89,753,496
                                              22.20      823,839,847
                                232/240




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                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     ヘルスケア機器・用品
      Abbott    Laboratories       ……………………………………………………
                                       860,431       2.52      93,485,828
      Align   Technology,      Inc.…………………………………………………
                                       158,578       1.01      37,530,655
      Bigfoot    Biomedical,      Inc.,   Private    Placement*……………………
                                       216,099       0.06      2,046,295
      Boston    Scientific      Corp.   ………………………………………………
                                      2,169,309        2.18      80,850,146
      Cooper    Cos.,   Inc.   (The)   ………………………………………………
                                       102,857       0.87      32,206,584
      DENTSPLY     SIRONA,    Inc.   …………………………………………………
                                       665,046       0.64      23,762,094
      Dexcom,    Inc.………………………………………………………………
                                       352,538       0.71      26,274,657
      Edwards    Lifesciences       Corp.……………………………………………
                                       530,190       1.36      50,415,767
      Globus    Medical,     Inc.,   A ………………………………………………
                                       440,665       0.67      24,738,933
      ICU  Medical,     Inc.   ………………………………………………………
                                        81,691      0.36      13,429,183
      Insulet    Corp.   ……………………………………………………………
                                        84,682      0.50      18,455,595
      Intuitive     Surgical,     Inc.………………………………………………
                                       129,411       0.70      25,974,082
      Lexeo   Therapeutics,       Inc.,   Private    Placement*……………………
                                      1,441,449        0.07      2,479,999
      Magnolia     Medical    Technologies,       Inc.,   Private    Placement*      ……
                                      1,712,518        0.08      2,907,308
      Magnolia     Medical    Technologies,       Inc.,   Private    Placement,
      Warrant,     期日   31/12/22*     ………………………………………………
                                          1     –         –
      Penumbra,     Inc.……………………………………………………………
                                       126,194       0.42      15,713,677
      Silk   Road   Medical,     Inc.   ………………………………………………
                                       254,490       0.25      9,260,891
      Stryker    Corp.   ……………………………………………………………
                                       168,824       0.91      33,584,158
      Tandem    Diabetes     Care,   Inc.……………………………………………
                                       105,985       0.17      6,273,252
      Teleflex,     Inc.……………………………………………………………
                                       177,713       1.18      43,690,741
                                              14.66      543,079,845
     ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
      AmerisourceBergen         Corp.   ………………………………………………
                                       299,415       1.14      42,361,234
      Centene    Corp.   ……………………………………………………………
                                       842,517       1.92      71,285,363
      Elevance     Health,    Inc.   …………………………………………………
                                       156,663       2.04      75,602,431
      Freenome     Holdings,     Inc.,   Private    Placement*      ……………………
                                       320,124       0.10      3,735,847
      Humana,    Inc.………………………………………………………………
                                       163,490       2.06      76,524,764
      LifeStance      Health    Group,    Inc.   ………………………………………
                                       955,548       0.14      5,312,847
      Privia    Health    Group,    Inc.   ……………………………………………
                                       408,219       0.32      11,887,337
      Quest   Diagnostics,       Inc.   ………………………………………………
                                       103,906       0.37      13,817,420
      UnitedHealth       Group,    Inc.………………………………………………
                                       472,233       6.54     242,553,036
                                              14.63      543,080,279
     ヘルスケア・テクノロジー
      Health    Catalyst,     Inc.   …………………………………………………
                                       382,223       0.15      5,538,411
     ライフサイエンス・ツール／サービス
      Danaher    Corp.   ……………………………………………………………
                                       320,955       2.19      81,368,512
      Illumina,     Inc.……………………………………………………………
                                       182,685       0.91      33,679,807
      IQVIA   Holdings,     Inc.……………………………………………………
                                       149,901       0.88      32,527,018
      SomaLogic,      Inc.   …………………………………………………………
                                       924,197       0.11      4,177,370
      SomaLogic,      Inc.,   Private    Placement…………………………………
                                       554,342       0.00        11,087
      Sotera    Health    Co.  ………………………………………………………
                                       366,355       0.19      7,176,894
      Thermo    Fisher    Scientific,      Inc.………………………………………
                                       180,030       2.64      97,806,698
                                              6.92     256,747,386
     医薬品
      Artiva    Biotherapeutics,         Inc.,   Private    Placement*………………
                                       205,690       0.04      1,583,813
      Bristol-Myers       Squibb    Co.………………………………………………
                                      1,323,249        2.75     101,890,173
      Catalent,     Inc.……………………………………………………………
                                       195,837       0.57      21,011,352
      Collegium     Pharmaceutical,        Inc.………………………………………
                                       655,393       0.31      11,613,564
      DICE   Therapeutics,       Inc.   ………………………………………………
                                       334,665       0.14      5,194,001
      Edgewise     Therapeutics,       Inc.   …………………………………………
                                       379,302       0.08      3,019,244
      Elanco    Animal    Health,    Inc.……………………………………………
                                      1,152,661        0.61      22,626,735
      Eli  Lilly   & Co.  …………………………………………………………
                                       351,922       3.08     114,103,670
      Harmony    Biosciences      Holdings,     Inc.…………………………………
                                       376,600       0.50      18,366,782
      Johnson    & Johnson    ………………………………………………………
                                       249,013       1.19      44,202,298
      Merck   & Co.,   Inc.   ………………………………………………………
                                      1,113,509        2.74     101,518,616
      Neurogene,      Inc.,   Private    Placement*      ………………………………
                                      1,382,125        0.09      3,372,385
      Organon    & Co.  ……………………………………………………………
                                      1,258,193        1.15      42,464,014
      Pfizer,    Inc.………………………………………………………………
                                       928,742       1.31      48,693,943
                                233/240




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                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
      Phathom    Pharmaceuticals,         Inc.   ………………………………………
                                       378,011       0.09      3,190,413
      Ventyx    Biosciences,       Inc.………………………………………………
                                       451,886       0.15      5,526,566
      Zogenix,     Inc.*……………………………………………………………
                                       280,363       0.01       353,257
                                              14.81      548,730,826
     専門サービス
      Dice,   Inc.,   Private    Placement     ………………………………………
                                       178,241       0.07      2,766,300
     ソフトウェア
      Ventyx    Energy    LLC,   Private    Placement………………………………
                                        59,254      0.02       724,676
     普通株式合計…………………………………………………………………                                         99.46     3,688,901,650
     政府発行証券       (2021年:     0.26%   USD  12,200,012)

     米国財務省中期証券／長期証券
      0.0000%,     期日   5/7/22……………………………………………………
                                      7,500,000        0.20      7,499,280
     政府発行証券合計……………………………………………………………                                         0.20      7,499,280
     優先株式     (2021年:     0.27%   USD  12,558,013)

     英国
     陸運・鉄道
      Bigfoot    Ltd.,   Private    Placement*……………………………………
                                       548,201       0.14      5,191,052
     米国
     ヘルスケア機器・用品
      Lexeo   Therapeutics,       Inc.,   Private    Placement*……………………
                                      2,660,459        0.12      4,577,293
     ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
      Freenome     Holdings,     Inc.,   Private    Placement*      ……………………
                                       239,046       0.08      2,789,667
     優先株式合計…………………………………………………………………                                         0.34      12,558,012
     投資有価証券合計         (取得原価:      USD  3,292,356,710)……………………
                                             100.00     3,708,958,942
     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉

     (2021年:     0.23%   USD  10,745,498)
                                          純資産に

                         時価                         未実現評価益
       購入通貨         売却通貨                  決済日        占める割合
                        (米ドル)                           (米ドル)
                                           (％)
    J.P.   Morgan
          3,799    USD     2,726         2,735    2022年７月29日              0.00          9
    SGD
        8,781,300      EUR   8,342,121         8,756,294      2022年７月29日              0.00        25,006
    USD
          6,179    SGD     8,564         6,165    2022年７月29日              0.00          14
    USD
     合計                                         0.00        25,029
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                        100.00     3,708,983,971
                                234/240









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     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計
     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
     (2021年:     0.00%   USD  (358,951)
                                          純資産に

                         時価                         未実現評価損
       購入通貨         売却通貨                  決済日         占める
                        (米ドル)                           (米ドル)
                                          割合(％)
    J.P.   Morgan
    AUD    9,652,580      USD   6,702,635         6,663,855      2022年７月29日              0.00       (38,780)
    CNH    3,244,989      USD    485,295         484,716     2022年７月29日              0.00         (579)
    EUR   480,610,695       USD  507,752,832         504,472,179       2022年７月29日              (0.09)      (3,280,653)
    SGD   33,045,805       USD  23,824,753         23,786,352      2022年７月29日              0.00       (38,401)
    USD     110,195     AUD    160,103         110,530     2022年７月29日              0.00         (335)
    USD      7,321    CNH    49,160         7,343    2022年７月29日              0.00         (22)
    USD     129,603     EUR    123,947         130,101     2022年７月29日              0.00         (498)
    USD     370,552     SGD    514,803         370,554     2022年７月29日              0.00          (2)
     合計                                         (0.09)      (3,359,270)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                         (0.09)      (3,359,270)
     ポートフォリオ分析

                                                  資産合計に

                       資産合計の内訳:                            占める割合
                                                    (％)
     公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券                                                  97.19
     他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券                                                  2.25
     OTC金融デリバティブ商品                                                  0.00
     その他の資産                                                  0.56
     資産合計                                                 100.00
     *

      ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・プライシング・コミッティーにより2022年６月30日に公正価値評価されました。
      当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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    ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド

    投資有価証券明細表
                                            純資産に

                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産
     普通株式     (2021年:     97.93%    USD  313,480,714)
     オーストラリア
     不動産投資信託        (REITs)
      Goodman    Group   ……………………………………………………………
                                       100,603       0.49      1,238,831
      HealthCo     REIT   ……………………………………………………………
                                      2,388,027        0.89      2,266,461
      Stockland     …………………………………………………………………
                                       727,622       0.72      1,813,090
      Vicinity     Centres…………………………………………………………
                                      2,171,751        1.09      2,750,759
                                              3.19      8,069,141
     ベルギー
     不動産管理・開発
      VGP  NV………………………………………………………………………
                                        6,000      0.38       955,730
     バミューダ
     不動産管理・開発
      Kerry   Properties      Ltd.   …………………………………………………
                                       518,500       0.57      1,440,498
     カナダ
     不動産投資信託        (REITs)
      Dream   Industrial      Real   Estate…………………………………………
                                       531,110
      Investment      Trust…………………………………………………………
                                              1.97      4,984,314
      Granite    Real   Estate    Investment      Trust………………………………
                                       137,146       3.32      8,411,806
                                              5.29      13,396,120
     フランス
     不動産投資信託        (REITs)
      Gecina    SA  …………………………………………………………………
                                        17,750      0.65      1,655,499
      ICADE   ………………………………………………………………………
                                        30,000      0.58      1,463,148
                                              1.23      3,118,647
     ドイツ
     不動産管理・開発
      LEG  Immobilien      SE  ………………………………………………………
                                        26,500      0.87      2,197,216
      LEG  Immobilien      SE,  Rights,    期日   6/7/22……………………………
                                        31,250      0.05       118,313
                                              0.92      2,315,529
     香港
     不動産投資信託        (REITs)
      Link   REIT   …………………………………………………………………
                                       471,500       1.52      3,845,644
     日本
     不動産投資信託        (REITs)
      Activia    Properties,      Inc.………………………………………………
                                         844     0.99      2,516,200
      Advance    Residence     Investment      Corp.…………………………………
                                         592     0.62      1,575,118
      Hulic   Reit,   Inc.…………………………………………………………
                                        2,045      0.95      2,408,542
      Industrial      & Infrastructure        Fund   Investment      Corp.   ……………
                                        1,328      0.69      1,756,899
      Japan   Hotel   REIT   Investment      Corp.   …………………………………
                                        6,455      1.27      3,225,597
      Japan   Metropolitan       Fund   Invest………………………………………
                                        4,716      1.45      3,673,948
      LaSalle    Logiport     REIT   …………………………………………………
                                        1,252      0.61      1,536,394
      Orix   JREIT,    Inc.…………………………………………………………
                                        1,828      0.98      2,481,704
                                              7.56      19,174,402
     オランダ
     不動産管理・開発
      CTP  NV………………………………………………………………………
                                        98,000      0.45      1,129,690
     シンガポール
     不動産投資信託        (REITs)
      CapitaLand      China   Trust…………………………………………………
                                      1,649,500        0.54      1,365,382
      CapitaLand      Integrated      Commercial      Trust……………………………
                                      2,528,300        1.56      3,949,047
      Lendlease     Global    Commercial      REIT……………………………………
                                      4,932,800        1.11      2,822,699
                                              3.21      8,137,128
     スペイン
     各種電気通信サービス
      Cellnex    Telecom    SA………………………………………………………
                                        30,000      0.46      1,164,168
     不動産投資信託        (REITs)
      Merlin    Properties      Socimi    SA  …………………………………………
                                       290,000       1.10      2,797,450
                                236/240



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                                              ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
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                          ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド
                                            純資産に
                                      株数又は             公正価値
                    銘柄                        占める割合
                                      元本価額             (米ドル)
                                             (％)
     英国
     不動産投資信託        (REITs)
      Land   Securities      Group   plc  ……………………………………………
                                       205,000       0.65      1,656,989
      Safestore     Holdings     plc…………………………………………………
                                       113,000       0.58      1,459,457
      Segro   plc  …………………………………………………………………
                                       228,901       1.07      2,721,767
      Supermarket      Income    Reit   plc  …………………………………………
                                       804,000       0.46      1,169,557
      UNITE   Group   plc  (The)   …………………………………………………
                                       137,000       0.70      1,774,434
                                              3.46      8,782,204
     不動産管理・開発
      Helical    plc  ………………………………………………………………
                                       270,000       0.49      1,230,873
     米国
     不動産投資信託        (REITs)
      Agree   Realty    Corp.………………………………………………………
                                       122,051       3.47      8,803,539
      Alexandria      Real   Estate    Equities,     Inc.   ……………………………
                                        47,786      2.73      6,930,404
      CubeSmart     …………………………………………………………………
                                       321,420       5.42      13,731,062
      Digital    Realty    Trust,    Inc.……………………………………………
                                        80,850      4.14      10,496,755
      Equity    LifeStyle     Properties,      Inc.   …………………………………
                                        58,319      1.62      4,109,740
      Essex   Property     Trust,    Inc.……………………………………………
                                        21,274      2.20      5,563,364
      First   Industrial      Realty    Trust,    Inc.   ………………………………
                                        82,557      1.55      3,919,806
      Healthcare      Trust   of  America,     Inc.,   A………………………………
                                       140,697       1.55      3,926,853
      Invitation      Homes,    Inc.…………………………………………………
                                       362,533       5.09      12,898,924
      Life   Storage,     Inc.………………………………………………………
                                       103,789       4.57      11,589,080
      Medical    Properties      Trust,    Inc.………………………………………
                                       404,148       2.44      6,171,340
      National     Retail    Properties,      Inc.……………………………………
                                       277,718       4.71      11,941,874
      Physicians      Realty    Trust   ………………………………………………
                                       438,848       3.02      7,657,898
      Prologis,     Inc.……………………………………………………………
                                        40,717      1.89      4,790,355
      SITE   Centers    Corp.………………………………………………………
                                       391,083       2.08      5,267,888
      SL  Green   Realty    Corp.   …………………………………………………
                                        68,839      1.25      3,176,925
      Spirit    Realty    Capital,     Inc.   …………………………………………
                                       295,291       4.40      11,156,094
      Sun  Communities,       Inc.   …………………………………………………
                                        49,731      3.13      7,925,132
      UDR,   Inc.   …………………………………………………………………
                                       156,141       2.84      7,188,732
      VICI   Properties,      Inc.   …………………………………………………
                                       565,216       6.64      16,837,785
      Welltower,      Inc.   …………………………………………………………
                                       141,502       4.60      11,652,690
                                              69.34      175,736,240
     普通株式合計…………………………………………………………………                                         99.17      251,293,464
     投資有価証券合計         (取得原価:      USD  269,142,392)        ……………………
                                              99.17      251,293,464
     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉

     (2021年:     0.10%   USD  335,274)
                                          純資産に

                          時価                         未実現評価益
       購入通貨         売却通貨                  決済日        占める割合
                        (米ドル)                           (米ドル)
                                           (％)
    J.P.   Morgan
         570,195     EUR    539,113         565,879     2022年７月29日              0.00        4,316
    USD
     合計                                         0.00        4,316
     損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計                                         99.17      251,297,780
                                237/240







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     損益を通じて公正価値で測定する金融負債
     先渡為替予約、2022年６月30日現在の建玉
     (2021年:     0.00%   USD  (10,566))
                                          純資産に

                         時価                         未実現評価損
       購入通貨         売却通貨                  決済日        占める割合
                        (米ドル)                           (米ドル)
                                           (％)
    J.P.   Morgan
    AUD     240,883     USD    167,266         166,299     2022年７月29日              0.00         (967)
    EUR   18,597,465       USD  19,647,790         19,520,796      2022年７月29日              (0.05)       (126,994)
    GBP     442,210     USD    543,727         538,527     2022年７月29日              0.00        (5,200)
     合計                                         (0.05)       (133,161)
     損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計                                         (0.05)       (133,161)
     ポートフォリオ分析

                                                  資産合計に

                       資産合計の内訳:                            占める割合
                                                    (％)
     公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券                                                  97.67
     他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券                                                  0.05
     OTC金融デリバティブ商品                                                  0.00
     その他の資産                                                  2.28
     資産合計                                                 100.00
      当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。

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    第三部      【特別情報】

    第１    【管理会社の概況】

    １  【管理会社の概況】

       ＜訂正前＞

                                 （前略）
     ２．　発行済株式の総数
         管理会社の発行済株式資本は１株1,000米ドルの普通株式200に分割された、200,000米ドルであり、すべ
        て発行済みかつ払込済みです。なお、最近５年間における資本金の額の増減は、以下のとおりです。
                     2017年12月末日               200,000米ドル

                     2018年12月末日               200,000米ドル

                     2019年12月末日               200,000米ドル

                     2020年12月末日               200,000米ドル

                     2021年12月末日               200,000米ドル

                                 （後略）

       ＜訂正後＞

                                 （前略）
     ２．　発行済株式の総数
         管理会社の発行済株式資本は１株1,000米ドルの普通株式200に分割された、200,000米ドルであり、すべ
        て発行済みかつ払込済みです。なお、最近５年間における資本金の額の増減は、以下のとおりです。
                     2017年12月末日               200,000米ドル

                     2018年12月末日               200,000米ドル

                     2019年12月末日               200,000米ドル

                     2020年12月末日               200,000米ドル

                     2021年12月末日               200,000米ドル

                     2022  年７月末日             200,000    米ドル

                                 （後略）

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    【別紙３】
                                定義
       ＜訂正前＞

                                 （前略）
    「ファンド営業日」                ニューヨーク証券取引所の営業日（但し、12月26日、27日、28日のいず
                    れかのうちアイルランドの銀行が休業日とされる日を除きます。）（そ
                    の他、投資顧問会社が管理事務代行会社・管理会社・保管受託会社の同
                    意を得て決定した日を含みます。）をいいます。
                                 （後略）
       ＜訂正後＞

                                 （前略）
    「 ファンド営業日        」       ニューヨーク証券取引所の営業日（但し、(12月26日、27日、28日のいず
                    れかのうちアイルランドの銀行が休業日とされる日を除きます。）（そ
                    の他、投資顧問会社が管理事務代行会社・管理会社・保管受託会社の同
                    意を得て決定した日を含みます。）をいいます                        ( 注 ) 。
                    ( 注)　2022年10月31日付で以下のように変更します。「ニューヨーク証券取引所
                    の営業日をいいます。但し、(i)いずれかの年において、12月26日、27日、28日
                    のいずれかのうちアイルランドの銀行が休業日とされる日、及び(ii)受益者の利
                    益のために、投資顧問会社が管理会社・名義書換代理人・管理事務代行会社・保
                    管受託会社の同意を得た上で、関連するサブファンドの取引停止日として決定し
                    た日（例：公休日又はその他の重要な理由により、サブファンドのポートフォリ
                    オ構成銘柄の多くが取引制限又は取引停止の対象となる場合）を除きます。この
                    場合、翌営業日は関連する取引停止日の直後の営業日となります。取引停止予定
                    日のスケジュールは販売会社又は販売取扱会社に請求することができ、少なくと
                    も半年に一度、スケジュールに記載された関連する取引停止日よりも前に更新さ
                    れる予定です。ただし、特定のサブファンドについて例外的な状況が発生し、管
                    理会社が当該サブファンドの受益者の利益になると判断した場合には、スケ
                    ジュールは随時更新されます。」
                                 （後略）
                                240/240

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