ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年9月9日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別 第 73 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 27 日~ 2022 年 6 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,099,800,148 円
期末受益権口数 7,093,804,551 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,189 円
期中騰落率 △ 4.49 %
期別 第 74 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 28 日~ 2022 年 7 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,280,878,974 円
期末受益権口数 7,320,534,305 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,214 円
期中騰落率 1.88 %
期別 第 75 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 27 日~ 2022 年 8 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,585,016,843 円
期末受益権口数 7,520,944,333 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,426 円
期中騰落率 4.46 %
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別 第 73 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 27 日~ 2022 年 6 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 120.00 円
期末純資産総額(分配落) 57,333,559,603 円
期末受益権口数 64,325,020,112 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,913 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.21 %
期別 第 74 計算期間
計算期間 2022 年 6 月 28 日~ 2022 年 7 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 120.00 円
期末純資産総額(分配落) 58,557,114,067 円
期末受益権口数 64,381,052,814 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,095 円
期中騰落率 3.39 %
期別 第 75 計算期間
計算期間 2022 年 7 月 27 日~ 2022 年 8 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 120.00 円
期末純資産総額(分配落) 61,671,780,439 円
期末受益権口数 65,370,548,878 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,434 円
期中騰落率 5.05 %
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