ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月8日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一
信託受益証券に係るファンドの名称】 任専用)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 600億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受
益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
600億円を上限とします。
※当ファンドの運用戦略に適した運用規模・運用効率を勘案し、市場環境や資金流入の動向に応じて信託金の限度
額を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。
(4)【発行(売出)価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
(5)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、販売会社が独自に定めることができます。
(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)が含まれています(以下同じ。)。
※購入時手数料を徴収している販売会社はありません。
② 分配金の受取方法により、「分配金支払いコース」、「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。「分
配金再投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(6)【申込単位】
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「分配金支払いコース」と、分配金が税引き後、無手
数料で再投資される「分配金再投資コース」の2つの購入方法があります。
取扱いを行なうコースおよび購入の申込単位(以下「購入単位」といいます。)は、各販売会社により異なります
ので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
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(7)【申込期間】
2022年9月9日から2023年3月8日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
(9)【払込期日】
ファンドの投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行なわれる日に委託会社の指定
する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
※購入時手数料を徴収している販売会社はありません。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」でお払い込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行ないません。
③ 購入不可日
販売会社の営業日であっても、ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他実質的な主要投資対象ファ
ンドの受付不可日のいずれかに該当する場合は、購入は受付けません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振
替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関
の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆ 投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」(以下「当ファン
ド」または「ファンド」といいます。)は、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行ないま
す。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式/特殊型(ロング・ショート型)に属し
ています。下記は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品
分類・属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 補足分類
単位型投信 国内 株式 インデックス型
追加型投信 海外 債券 特殊型
内外 不動産投信 (ロング・ショート型)
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 特殊型
株式 年1回 グローバル ファミリー あり ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド (フルヘッジ)
大型株 年4回 北米 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし
債券 (隔月) アジア オブ・ ロング・ショー
一般 年12回 オセアニア ファンズ ト型 /絶対収益
公債 (毎月) 中南米 追求型
社債 日々 アフリカ
その他債券 その他 中近東 その他
クレジット属性 (中東)
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証券)
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわ
投信の区分 れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる
区分 投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
投資対象資産による 株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる
区分 投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものを
いう。
補足分類 特殊型 目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を
(ロング・ショート 喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手
型) 法(ロング・ショート戦略)の記載があるものをいう。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による その他資産(投資信 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券
属性区分 託証券) に投資する旨の記載があるものをいう。
決算頻度による属性 年1回 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記
区分 載があるものをいう。
投資対象地域による 北米 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
属性区分 中南米 益が北米地域および中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
投資形態による属性 ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファン
区分 ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資
対象として投資するものをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジあり 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は
性区分 (フルヘッジ) 一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをい
う。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対す
るヘッジの有無をいう。
特殊型による属性区 ロング・ショート型 目論見書又は投資信託約款において、ロング・ショート戦略
分 により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用され、かつマザーファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運
用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収
益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(www.toushin.or.jp/)をご参照くだ
さい。
③ 信託金の限度額は、600億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
きます。
※当ファンドの運用戦略に適した運用規模・運用効率を勘案し、市場環境や資金流入の動向に応じて信託金の限
度額を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。
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④ ファンドの特色 (当ファンドおよびマザーファンドの特色)
a.当ファンドは、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用す
るためのファンドです。
当ファンドは、ダイワファンドラップ アクティブ・シリーズを構成するファンドの1つです。
※当ファンドの購入の申込みを行なう投資者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に関する契約
および投資一任契約を締結する必要があります。
b.アメリカ大陸株式(米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式)等を投資対象として、ロングショート
(買い建て・売り建て)ポジションを構築することにより、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に
運用を行ないます。
■ アメリカズ・ロングショート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国、カナダおよびラテ
ンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロングショート(買い建て・売り建て)ポジ
ションを構築する投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。副次的な投資対象として、米国の短中期国
債等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。通常、実質的な主要投資対象ファンドへの投資割合を高
位に保ちます。
※各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社
が決定します。
■ 実質的な主要投資対象ファンドは、米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の中小型株を含む約4,000の幅広い
株式を投資候補銘柄とします。また、投資にあたってはデリバティブ取引(スワップなど)を活用します。
※上記の投資候補銘柄数は、今後変更になる可能性あります。
※買い建て額と売り建て額の合計であるグロスポジションは、実質的な主要投資対象ファンドの純資産総額の
200~800%の範囲内とします。
※実質的な主要投資対象ファンドの投資手法およびグロスポジションの割合は将来変更になる場合がありま
す。
■実質的な主要投資対象ファンドのロングショート戦略は、ブラックロック独自の計量モデルを活用することで
運用を行ないます。
※計量モデルとは、市場や株価の動きを計量的な数式で捉えようとするものです。大量の投資情報を活用し、
リターン獲得を図るためのツールです。
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<実質的な主要投資対象ファンドの運用プロセス>
b.ファンドは、アメリカズ・ロングショート・マザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方
式で運用します。
ファンドは、マザーファンドを通じて、投資信託証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。
マザーファンドは「BSF ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルー
*1 *2
ト・リターン・ファンド 」と「ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド 」に投
資します。
*1 正式名称は、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ(ルクセンブルグ籍投資法人) ブラック
ロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラス
X投資証券」です。
*2 正式名称は、「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc(アイルランド籍投資法
人) ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」で
す。
<ファンドの仕組み>
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行なうことがあります。
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c.実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
※ 当ファンドは、マザーファンドが投資する米ドル建て投資信託証券等(実質外貨建資産)に対して対円
の為替ヘッジを行ないます。
また、実質的な主要投資対象ファンドは現地通貨建てで投資を行なう場合があり、通常は現地通貨にか
かる為替変動リスクは、ロングショート戦略において相殺されますが、ロングポジションとショートポ
ジションの割合が一致しない等の場合には米ドルに対する現地通貨の為替レートの変動が、間接的に当
ファンドの運用成果に影響を与えます。
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(追加的記載事項)
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(2)【ファンドの沿革】
2016年9月26日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2017年3月18日 マザーファンド名称を変更
「ブラックロック・アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」から「アメリ
カズ・ロングショート・マザーファンド」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
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<委託会社の概況>
2022年6月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① アメリカズ・ロングショート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国、カナダおよびラテ
ンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロングショート(売建および買建)ポジションを
構築することにより市場動向に左右されない投資収益を追求する投資信託証券に投資を行ないます。副次的な投
資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。投資対象とする投資信託証券は、別
に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
② 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
③ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引
を行ない又は行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社
内規程により管理します。
<参考> マザーファンドの運用の基本方針
アメリカズ・ロングショート・マザーファンド
- 運用の基本方針 -
1.基本方針
この投資信託は、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
主として米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロング・ショー
ト(売建および買建)ポジションを構築することにより市場動向に左右されない投資収益を追求する投資信託証
券に投資を行ないます。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。
投資信託証券には、国内投資信託または外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券が含まれま
す。
(2)投資態度
① 主として米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロング・
ショート(売建および買建)ポジションを構築することにより市場動向に左右されない投資収益を追求す
る投資信託証券(以下、「主要投資対象ファンド」といいます。)に投資を行ないます。副次的な投資対
象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。投資対象とする投資信託証券は、
別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
② 各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会
社が決定します。通常、主要投資対象ファンドへの投資割合を高位に保ちます。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないませ
ん。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー
およびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行ないます。
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(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とし
ます。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてアメリカズ・ロングショート・マザーファンド受益証券のほか、次の有価証
券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権
付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項
に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、商工組合中央金庫法
第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第
62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の
買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、
有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
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マザーファンドの投資対象ファンドの概要
(a) BSF ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
ファンドは株式等に投資するロングショート(買い建ておよび売り建て)ポジションを構築す
ることにより、市場動向に係わらずプラスのアブソルート・リターンの追求を目指します。
投資目的および ファンドの純資産の少なくとも70%を米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式もしくは
投資態度 株式関連の派生商品等へ投資を行ないます。
ファンドは、投資対象とする株式市場へのネットエクスポージャーを最小限にすることを目指
して、広く分散投資を行ないます。
設定日 2012年2月17日
存続期間 無期限
主な投資対象 米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式もしくは株式関連の派生商品等に投資します。
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下と
します。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡
性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用
その他費用
についてはファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として5月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 原則として、分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル GmbH、ルクセンブルグ支店
保管会社
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(b) ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
形態 アイルランド籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
ファンドは、流動性と元本の安定性を確保しつつ、安定的なインカム水準を追求します。
投資目的および
ファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取引に投
投資態度
資をします。現先取引の活用により流動性を確保します。
設定日 2008年9月29日
存続期間 無期限
主としてファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先
主な投資対象
取引を主要投資対象とします。
・同一発行体の譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資は原則としてファンドの純資
主な投資制限
産総額の10%以下とします。
管理報酬
管理報酬、保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
その他費用
決算日 年1回(原則として9月30日)に決算を行ないます。
収益分配方針 原則として、分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
投資顧問会社 ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク
保管会社 J.P.モルガン・エスイー、ダブリン支店
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(3)【運用体制】
ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし、関連部署にフィードバック
する部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行なわれているか確認する
組織、機能が確立しています。
当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
運用体制図
※ 運用体制等は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
*
ブラックロック・グループは、運用資産残高約8.49兆ドル (約1,153兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運
用グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ
びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク
管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なって
おります。
* 2022年6月末現在。(円換算レートは1ドル=135.855円を使用)
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年1回の毎決算時(原則として6月15日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、
分配を行ないます。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
よっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
ありません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)
は、諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」とい
います。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した
後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準
備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託
報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 分配金支払いコースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 分配金再投資コースの場合
累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎
計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行ないます。当該売り付けにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(5)【投資制限】
以下は当ファンドの約款で定める投資制限です。
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑤ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当
該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとします。
b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の換金等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指
図をするものとします。
d.a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑥ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替
ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行ないます。
⑧ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て(換
金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収
益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をする
ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有
価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等
の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金
の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または換金
代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
す。
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c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、
資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金か
らの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこと
があります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.ロングショート戦略によるリスク
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドは、計量モデルを活用したロングショート戦略による運用を行
なうことで投資収益を追求しますが、当戦略がその目的を達成できる保証はありません。ロング(買い建て)
した銘柄の価格が下落した場合、もしくはショート(売り建て)した銘柄の価格が上昇した場合は損失が発生
し、それに伴い当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。またロングとショートの双方で損失した
場合は、通常想定される以上に当ファンドの運用成果が影響を被る可能性があります。
b.株式の価格変動リスク
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドは、米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の発行体が発行す
る株式および株式関連の派生商品に投資を行ないます。したがって、米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国
の経済・市場動向または投資対象企業の経営・財務状況に応じて、株式あるいは株式関連の派生商品の価格等
が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
(中小型株式投資のリスク)
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドは、株式市場平均に比べ時価総額の小さな企業の株式および株
式関連の派生商品にも投資を行ないます。これらの企業への投資は、株式市場全体の平均に比べて結果として
より大きな値上がりもしくは値下がりとなる可能性があります。これは比較的小規模の企業は大規模の企業に
比べ収益の変動が大きくなる傾向があることに加え、株式市場における需給関係の変動の影響を受けやすいた
めです。
(カントリー・リスク)
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドはラテンアメリカ諸国の株式市場にも投資をします。ラテンア
メリカ諸国のようなエマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社
会的・経済的環境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で
大きな影響力を行使することがあります。したがって、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先
の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに
伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。
c.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドは、株式関連の派生商品(先物・スワップなど)に投資を行な
います。先物・スワップなどのデリバティブ取引は、現物資産への投資に代わって投資目的を効率的に達成す
るために用いられ、あるいは価格変動による影響を回避するために用いられますが、その目的が達成される保
証はなく、損失が発生する可能性があります。デリバティブ取引はコストとリスクが伴い、当ファンドの運用
成果に影響を与えます。
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(レバレッジ・リスク)
デリバティブ取引では、一般的に想定元本に対して比較的小額の証拠金・担保金等を取引相手に差入れるこ
とで、より大きな金額の取引を行ないます。当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドでは、ファンドの純
資産規模を上回る金額のデリバティブ取引を行ないます。その結果として、いわゆる「てこ(レバレッジ)の
原理」により市場価格の変動が増幅され、大きな影響を被る可能性があります。
(デリバティブ取引の取引先に関するリスク)
デリバティブ取引の相手方が倒産等の事態に陥った場合は、取引契約が不履行となり、取引の清算の遅延等
により、大きな損失を被る可能性があります。このような事態が生じた場合には当ファンドの運用成果に影響
を与えます。
d.為替変動リスク
当ファンドのマザーファンドは、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建資産に対し
て為替ヘッジを行ないますが、為替変動による影響の全てを回避することはできません。また、ヘッジ対象通
貨の金利が円金利よりも高い場合、ヘッジ・コストがかかります。
なお、実質的な主要投資対象ファンドは現地通貨建てで投資を行なう場合があります。通常は現地通貨にか
かる為替変動リスクは、ロングショート戦略において相殺されますが、ロングポジションとショートポジショ
ンの割合が一致しない等の場合には米ドルに対する現地通貨の為替レートの変動が、当ファンドの運用成果に
影響を与えます。
e.債券投資のリスク
当ファンドの実質的な投資対象ファンドは、債券へも投資を行ないます。債券の価格は、政治、経済、社会
情勢等の影響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当
ファンドの運用成果に影響を与えます。また、投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じる
ことがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与え
ます。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取
引停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。
また、この場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付についても取り消す場合があります。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
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d.流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金
請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化する
と考えられる状況は以下の通りです。
・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる
等、株式市場動向が不安定になった場合
・デリバティブ市場において価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、デリバティブ市場
動向が不安定になった場合
・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に
制限がかかる場合があります。
e.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて
支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行
なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場
合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なりま
す。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・
分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行なうことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)
が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共
有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行なっております。
その他、デリバティブ取引のリスク管理として、実質的な投資対象ファンドの投資顧問会社ではリスク管理部門
内に取引先リスクの管理専任部署を設置、取引先の承認、財務状況のモニタリング、ならびに取引先毎の取引額の
モニタリングを行なっています。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、販売会社が独自に定めることができます。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれます(以下同じ。)。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
※購入時手数料を徴収している販売会社はありません。
② 分配金の受取方法により、「分配金支払いコース」、「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。
「分配金再投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.9008%(税抜1.728%)の率を乗じて得た金額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通り
とします。
信託報酬の配分 役務の内容
年1.76% ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種
委託会社
(税抜1.60) 書類の作成等
年0.11% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社
(税抜0.10%) 管理、購入後の情報提供等
年0.0308%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.028%)
※ 実質的な投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日と
します。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、
当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信
託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用
7.他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷お
よび交付に係る費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった
上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見
積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができま
す。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終
了日が休業日の場合はその翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるもの
とします。
*
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 実質的な投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払わ
れます。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当
該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
出が行なわれる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
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b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。原則と
して、申告は不要です。
また、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用
されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税の源泉徴収はあり
ません。)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりま
すが、益金不算入制度の適用はありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が異なる場合があります。
※上記は2022年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下の運用状況は 2022年6月 末現在のものです。
「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
2,097,041,424 100.08
親投資信託受益証券
内 日本 2,097,041,424 100.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,733,362 △0.08
純資産総額 2,095,308,062 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
順位 銘柄 国/地域 種類 数量(口)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカズ・ロングショート・ 親投資信託
1 日本 1,541,375,542 1.3684 2,109,339,497 1.3605 2,097,041,424 100.08
マザーファンド 受益証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.08
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期(2017年6月15日) 335,768,321 (同左) 1.0180 (同左)
第2期(2018年6月15日) 384,997,062 (同左) 1.0737 (同左)
第3期(2019年6月17日) 616,292,931 (同左) 1.0402 (同左)
第4期(2020年6月15日)
933,168,220 (同左) 1.0391 (同左)
第5期(2021年6月15日) 1,179,883,249 (同左) 0.9902 (同左)
第6期(2022年6月15日) 2,089,003,486 (同左) 1.0465 (同左)
2021年6月末現在 1,199,522,654 ― 0.9959 ―
2021年7月末現在
1,259,812,537 ― 1.0023 ―
2021年8月末現在
1,270,643,602 ― 1.0068 ―
2021年9月末現在
1,286,668,984 ― 1.0082 ―
2021年10月末現在
1,334,865,253 ― 1.0208 ―
2021年11月末現在
1,433,069,003 ― 1.0226 ―
2021年12月末現在
1,436,306,066 ― 1.0465 ―
2022年1月末現在 1,492,181,012 ― 1.0575 ―
2022年2月末現在 1,520,679,917 ― 1.0499 ―
2022年3月末現在 1,632,858,627 ― 1.0505 ―
2022年4月末現在 1,780,273,118 ― 1.0643 ―
2022年5月末現在 1,981,244,326 ― 1.0460 ―
2022年6月末現在 2,095,308,062 ― 1.0395 ―
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②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1期 ―
第2期 ―
第3期 ―
第4期 ―
第5期 ―
第6期 ―
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1期 1.8
第2期 5.5
第3期 △3.1
第4期 △0.1
第5期 △4.7
第6期 5.7
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算していま
す。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1期 338,283,526 8,458,742 329,824,784
第2期 260,134,959 231,394,453 358,565,290
第3期 313,876,576 79,994,821 592,447,045
第4期 483,900,041 178,325,954 898,021,132
第5期 459,466,778 165,886,805 1,191,601,105
第6期 1,037,801,693 233,133,915 1,996,268,883
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(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
2,450,583,397 98.78
投資証券
内 ルクセンブルグ 2,231,968,897 89.97
内 アイルランド 218,614,500 8.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,299,905 1.22
純資産総額 2,480,883,302 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
ブラックロック・ストラテジッ
ク・ファンズ ブラックロック・
アメリカズ・ダイバーシファイ ルクセン
1 投資証券 93,790 23,995.54 2,250,556,888 23,797.35 2,231,968,897 89.97
ド・エクイティ・アブソルート・ ブルグ
リターン・ファンド クラスX投
資証券
インスティテューショナル・
キャッシュ・シリーズplc ブラッ
アイル
2 クロック・ICS・USトレジャ 投資証券 15,041 14,529.16 218,542,338 14,533.96 218,614,500 8.81
ランド
リー・ファンド エージェンシー
クラス投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.78
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取
引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出しま
す。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「分配金支払いコース」と分配金が税引き後無手数
料で再投資される「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。
「分配金再投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結
します。
取扱いを行なうコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
投資者は販売会社に、購入と同時にまたはあらかじめ当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口
座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会
社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なう
ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社
から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨
の通知を行ないます。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたもの(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完
了したもの)を当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。受付時間
を過ぎての購入は翌営業日の取扱いとします。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
(4) 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他実質的な主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該
当する場合は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(5) 購入単位
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位を
もって、取得の申込みに応じることができます。
(6) 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には、購入時手数料は含まれておりません。
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(7) 購入時手数料
a.販売会社が独自に定めることができます。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれます。
※購入時手数料を徴収している販売会社はありません。
b.「分配金再投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
(8) 購入代金のお支払い
ファンドの受益権の投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金を販売会社に支払うもの
とします。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取引停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既
に受付けた購入の受付を取り消すことがあります。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を申込することができます。投資者が換金の申込を
するときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。委託会社の各営業日の午後3時までに受
付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取
扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業
日のお取扱いとします。
(2) 換金単位
投資者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって、委託会
社に一部解約の実行を請求することができます。
(3) 換金不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他実質的な主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該
当する場合は、販売会社の営業日であっても換金の申込は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせくださ
い。
(4) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から
所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7) 換金の申込の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファ
ンドの取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換
金の申込の受付を取り消すことができます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前
に行なった当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込を受付けたものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「Fアメ大L
S」と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
マザーファンドの受益証券:原則として計算日の基準価額で評価するものとします。
(参考)マザーファンドの主たる投資対象の評価方法
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評
価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
毎年6月16日から翌年の6月15日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のとき
は該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最
終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は換金により、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、こ
のファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
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c.a.およびb.の場合において、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該
決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該
知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行な
います。
f.c.~e.までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、
この信託契約に係るすべての投資者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ
ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.~e.までの手
続を行なうことが困難な場合も同じとします。
g.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令にしたがい、ファンドを償還
させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
このファンドを償還させます。
i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更
の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの
ファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関
する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことが
できるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な
お、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款
の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日
ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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c.b.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該
知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行な
います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。
f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ
き、この信託約款に係るすべての投資者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しま
せん。
g.a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、
当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資
信託との併合を行なうことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~f.の規定にしたが
います。
③ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行な
います。
④ 運用報告書の作成
毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載
した「交付運用報告書」を作成し、販売会社を通じて知れている受益者にお届けいたします。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
www.blackrock.com/jp/
但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行ないます。
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4【受益者の権利等】
ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<分配金支払いコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
前において換金が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日
以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<分配金再投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、
収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行
ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行なわれ
た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として6営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金
を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振
法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 反対受益者の買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の
規定の適用を受けません。
(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
することができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及
び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作
成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年6月16日から2022年
6月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「アメリカズ・ロン
グショート・マザーファンド」の貸借対照表、注記表及び附属明細表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(2021年6月15日現在) (2022年6月15日現在)
資産の部
流動資産
1,190,661,085 2,105,365,563
親投資信託受益証券
流動資産合計 1,190,661,085 2,105,365,563
資産合計 1,190,661,085 2,105,365,563
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 165,041 250,585
未払委託者報酬 10,023,251 15,216,465
589,544 895,027
その他未払費用
流動負債合計 10,777,836 16,362,077
負債合計 10,777,836 16,362,077
純資産の部
元本等
元本 1,191,601,105 1,996,268,883
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 11,717,856 92,734,603
7,491,997 30,918,648
(分配準備積立金)
元本等合計 1,179,883,249 2,089,003,486
純資産合計 1,179,883,249 2,089,003,486
負債純資産合計 1,190,661,085 2,105,365,563
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
(自 2020年6月16日 (自 2021年6月16日
至 2021年6月15日) 至 2022年6月15日)
営業収益
△ 27,458,148 98,320,741
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 27,458,148 98,320,741
営業費用
受託者報酬 319,046 449,965
委託者報酬 19,376,030 27,324,353
1,139,645 1,607,202
その他費用
営業費用合計 20,834,721 29,381,520
営業利益又は営業損失(△) △ 48,292,869 68,939,221
経常利益又は経常損失(△) △ 48,292,869 68,939,221
当期純利益又は当期純損失(△) △ 48,292,869 68,939,221
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 6,958,794 7,505,759
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 35,147,088 △ 11,717,856
剰余金増加額又は欠損金減少額 213,646 43,018,997
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- 433,556
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
213,646 42,585,441
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,744,515 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
5,744,515 -
加額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 11,717,856 92,734,603
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で時価評価しております。
2 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及
ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当
計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりま
せん。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項目
(2021年6月15日現在) (2022年6月15日現在)
1 当該計算期間の末日における
受益権総数 1,191,601,105口 1,996,268,883口
2 投資信託財産の計算に関する
規則第55条の6第10号に規定 元本の欠損 元本の欠損
する額 11,717,856円 -円
3 1口当たり純資産額 0.9902円 1.0465円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
項目 (自 2020年6月16日 (自 2021年6月16日
至 2021年6月15日) 至 2022年6月15日)
当計算期末における、費用控除後の配当等 当計算期末における、費用控除後の配当等
分配金の計算過程
収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補 収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補
填後の有価証券売買等損益(0円)、収益 填後の有価証券売買等損益(24,550,759
円)、収益調整金(有価証券売買等損益相
調整金(有価証券売買等損益相当額)(0
当額)(0円)、収益調整金(その他収益調
円)、収益調整金(その他収益調整金)
整金)(66,397,631円)、分配準備積立金
(35,943,110円)、分配準備積立金
(6,367,889円)により、分配対象収益は
(7,491,997円)により、分配対象収益は
97,316,279円となりましたが、委託会社が
43,435,107円となりましたが、委託会社が
基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期
基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期
は分配を見合わせました。
は分配を見合わせました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファン
ドが保有する有価証券は親投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショ-ト戦略によるリスク」、「株式の価格変動のリスク」、「デリバ
ティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「債券投資のリスク」等があります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
(2021年6月15日現在) (2022年6月15日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価 同左
で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に 同左
記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は 同左
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件
か、市場価格がない場合には合理的に算定された 等を採用しているため、異なる前提条件等によっ
価額が含まれております。当該価額の算定におい た場合、当該価額が異なることもあります。
ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であ 同左
ります。
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従
い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 期中元本変動額
第5期 第6期
項目
(2021年6月15日現在) (2022年6月15日現在)
期首元本額 898,021,132円 1,191,601,105円
期中追加設定元本額 459,466,778円 1,037,801,693円
期中一部解約元本額 165,886,805円 233,133,915円
2 有価証券関係
第5期(2021年6月15日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △21,610,796
合計 △21,610,796
第6期(2022年6月15日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 88,113,709
合計 88,113,709
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
アメリカズ・ロングショート・マザー
親投資信託受益証券 1,538,447,617 2,105,365,563
ファンド
親投資信託受益証券 合計 1,538,447,617 2,105,365,563
合計 1,538,447,617 2,105,365,563
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの
2022年6月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2022年6月15日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 81,597,739
投資証券 2,433,316,149
流動資産合計 2,514,913,888
資産合計 2,514,913,888
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,952,167
流動負債合計 14,952,167
負債合計 14,952,167
純資産の部
元本等
元本 1,826,797,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 673,164,348
元本等合計 2,499,961,721
純資産合計 2,499,961,721
負債純資産合計 2,514,913,888
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終
相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書に
おける開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、
注記を省略しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を開
示対象ファンドの当計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微
であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりま
せん。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2022年6月15日現在)
1 当該計算日における
1,826,797,373口
受益権総数
2 1口当たり純資産額 1.3685円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショ-ト戦略によるリスク」、「株式の価格変動のリスク」、「デリバ
ティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「債券投資のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
為替予約取引は、外貨建資産の時価総額の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わ
ない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用
状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2022年6月15日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計
算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
4 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権はすべて1年以内に償還予定であります。
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従
い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元
本の内訳
(20 22 年6月15日現在)
同計算期間の期首元本額 1,290,727,867円
同計算期間中の追加設定元本額 798,942,385円
同計算期間中の一部解約元本額 262,872,879円
同計算期間末日の元本額※ 1,826,797,373円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
サイエンティフィック・エクイティ・ファンド 288,349,756円
ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド
1,538,447,617円
(ダイワ投資一任専用)
合計 1,826,797,373円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
(20 22 年6月15日現在)
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
投資証券 158,613,950
合計 158,613,950
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの評価差額を記載し
ております。
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3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(20 22 年6月15日現在)
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
(円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建
アメリカドル 2,413,828,843 - 2,428,781,010 △14,952,167
合計 2,413,828,843 - 2,428,781,010 △14,952,167
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・ストラテジック・
ファンズ ブラックロック・アメリ
カズ・ダイバーシファイド・エクイ 93,790.630 16,424,615.120
ティ・アブソルート・リターン・
ファンド クラスX投資証券
アメリカドル
投資証券
インスティテューショナル・キャッ
シュ・シリーズplc ブラックロッ
15,041.630 1,598,613.900
ク・ICS・USトレジャリー・
ファンド エージェンシークラス投
資証券
18,023,229.020
アメリカドル 小計 108,832.260
(2,433,316,149)
2,433,316,149
投資証券 合計
(2,433,316,149)
2,433,316,149
合計
(2,433,316,149)
(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
アメリカドル 投資証券 2銘柄 100.0% 100.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・
エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッ
シュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、
両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、す
べて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイ
ティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエン
ド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年11月30日
に終了する中間計算期間(2021年6月1日から2021年11月30日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2021年11月30日現在の
中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、
中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセ
ンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(2) 「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファン
ド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファ
ンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年9月30日に終了する計算期間(2020年10
月1日から2021年9月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2021年9月30日現
在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、
財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産計算書 2021年11月30日現在(未監査)
ブラックロック・アメリカ
ズ・ダイバーシファイド・
エクイティ・アブソルー
ト・リターン・ファンド
注記
米ドル
資産
投資有価証券-取得原価 813,514,986
3,229,239
未実現評価益
投資有価証券-時価 2(a)
816,744,225
銀行預金 2(a) 39,676,534
未収利息および未収配当金 2(a)、2(d) 55,808
売却投資有価証券未収金 2(a)、2(d) 352,973,090
販売投資証券未収金 2(a) 3,157,836
以下に係る未実現評価益:
未決済先渡為替予約 2(d) 2,827,604
差金決済契約 2(d) 160,720,296
961
その他の資産 2(a)
資産合計 1,376,156,354
負債
銀行からの借入金 2(a) 314
ブローカーに対する債務 14 6,896,111
未払利息および未払配当金 2(a)、2(d) 5,793,532
購入投資有価証券未払金 2(a)、2(d) 371,214,361
買戻し投資証券未払金 2(a) 689,641
以下に係る未実現評価損:
未決済先渡為替予約 2(d) 5,387,759
差金決済契約 2(d) 158,815,207
2(a)、4、5、
3,109,555
未払費用およびその他の負債
6、7、8
負債合計 551,906,480
純資産合計 824,249,874
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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3会計年度末における純資産価額の概要 2021年11月30日現在(未監査)
ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・
エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
2021年 2021年 2020年 2019年
通貨
11月30日現在 5月31日現在 5月31日現在 5月31日現在
純資産合計
米ドル 824,249,874 687,136,883 937,142,511 1,240,896,160
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA無分配投資証券(豪ド
豪ドル 191.28 170.72 207.03 193.21
ル)
クラスA無分配投資証券(ユー
ユーロ 101.12 90.95 103.78 100.78
ロ)
クラスAスウェーデン・クロー スウェーデン
124.32 120.10 125.53 125.05
ナ・ヘッジ無分配投資証券 ・クローナ
クラスA無分配英国報告型投資
米ドル 136.02 131.19 136.43 132.72
証券
クラスAユーロ・ヘッジ無分配
ユーロ 121.69 117.77 123.55 123.33
英国報告型投資証券
クラスA無分配英国報告型投資
英ポンド 161.49 146.85 175.23 167.39
証券(英ポンド)
クラスD無分配投資証券 米ドル 117.48 113.03 116.95 113.21
クラスDスイス・フラン・ヘッ スイス・
102.09 98.68 103.32 102.97
ジ無分配投資証券 フラン
クラスDユーロ・ヘッジ無分配
ユーロ 126.46 122.08 127.47 126.74
英国報告型投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ無分
英ポンド 113.08 108.83 112.83 110.81
配英国報告型投資証券
クラスEユーロ・ヘッジ無分配
ユーロ 97.18 94.29 99.43 99.76
投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ無分配
ユーロ 103.68 99.92 104.03 103.04
投資証券
クラスI日本円ヘッジ無分配投
日本円 10,028.98 9,650.34 10,001.49 9,901.72
資証券
クラスIスウェーデン・クロー スウェーデン
96.47 92.79 96.24 95.14
ナ・ヘッジ無分配投資証券 ・クローナ
クラスI無分配英国報告型投資
米ドル 111.92 107.53 110.94 107.08
証券
米ドル 168.24 160.83 164.27 156.99
クラスX無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2021年11月30日に終了した会計期間(未監査)
ブラックロック・アメリカズ・ダイ
バーシファイド・エクイティ・アブ
ソルート・リターン・ファンド
注記 米ドル
期首純資産
687,136,883
収益
預金利息 2(c) 160,997
債券利息 2(c) 362,547
16,589,717
差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後 2(c)、2(d)
収益合計 17,113,261
費用
銀行利息 2(c) 1,075
差金決済契約に係る支払利息 2(c)、2(d) 5,506,500
差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後 2(c)、2(d) 26,689,074
年間サービス費用 5 651,218
預託報酬 2(i)、6 431,228
税金 8 114,185
販売報酬 4 13,269
ローン・コミットメント・フィー 14 3,008
4,347,589
投資運用報酬および投資運用再委託報酬 4
費用合計 37,757,146
投資純損失
(20,643,885)
以下に係る実現純利益/(損失):
投資有価証券 2(a)、2(b) 1,995,412
差金決済契約 2(d) 40,437,696
(29,371,884)
外貨および先渡為替予約 2(d)、2(e)、2(j)
当期実現純利益 13,061,224
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a) 2,142,932
差金決済契約 2(d) 4,322,225
(5,308,002)
外貨および先渡為替予約 2(d)、2(e)、2(j)
当期未実現評価益/(損)の純変動 1,157,155
運用成績による純資産の減少 (6,425,506)
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 238,088,512
(94,550,015)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の増加 143,538,497
期末純資産 824,249,874
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2021年11月30日に終了した会計期間(未監査)
ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・
アブソルート・リターン・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA無分配投資証券(豪ドル)
149 - - 149
クラスA無分配投資証券(ユーロ) 45 - - 45
クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分
1,554,898 5,155,165 698,180 6,011,883
配投資証券
クラスA無分配英国報告型投資証券 217,571 15,894 41,757 191,708
クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資
1,475,258 126,865 140,386 1,461,737
証券
クラスA無分配英国報告型投資証券(英ポン
460 - 16 444
ド)
クラスD無分配投資証券 247,383 46,082 65,935 227,530
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証
4,404 704 3,040 2,068
券
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資
387,030 63,407 35,750 414,687
証券
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投
146 - - 146
資証券
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 53,248 249 10,940 42,557
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 373,164 224,378 224,655 372,887
クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券 1,976,602 1,006,758 5,881 2,977,479
クラスIスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分
1,350,876 1,151 10,483 1,341,544
配投資証券
クラスI無分配英国報告型投資証券 765,056 125,069 146,931 743,194
91,982 6,252 11,006 87,228
クラスX無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
投資有価証券明細表 2021年11月30日現在(未監査)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
普通株式
ケイマン諸島
Apollo Strategic Growth Capital II (Unit)
152,274 1,527,308 0.18
GLOBALFOUNDRIES Inc
34,884 2,352,228 0.29
VTEX ’A’ 52,982 0.01
3,575
3,932,518 0.48
イスラエル
Monday. com Ltd
786 289,641 0.04
Riskified Ltd ’A’ 89,376 0.01
9,148
379,017 0.05
スイス
On Holding AG ’A’ 926,614 0.11
22,639
926,614 0.11
米国
Allbirds Inc
9,892 191,113 0.02
Braze Inc ’A’
189 14,538 0.00
Definitive Healthcare Corp
79,789 2,413,617 0.29
Doximity Inc ’A’
8,504 564,581 0.07
Dutch Bros Inc ’A’
2,024 106,260 0.01
EngageSmart Inc
10,237 212,111 0.03
Expensify Inc ’A’
10,060 506,622 0.06
Fluence Energy Inc
51,053 1,744,992 0.21
Freshworks Inc ’A’
14,004 504,844 0.06
Gitlab Inc ’A’
3,074 305,340 0.04
Informatica Inc ’A’
36,670 1,283,817 0.16
Marqeta Inc ’A’
10,702 215,110 0.03
Paymentus Holdings Inc ’A’
20,277 589,959 0.07
PROCEPT BioRobotics Corp
4,900 170,814 0.02
Remitly Global Inc
6,473 160,272 0.02
Rivian Automotive Inc ’A’
10,937 1,314,299 0.16
SentinelOne Inc ’A’
4,365 257,448 0.03
Sterling Check Corp
23,598 573,903 0.07
Sweetgreen Inc ’A’
5,113 220,575 0.03
Thoughtworks Holding Inc
67,614 2,073,045 0.25
Toast Inc ’A’
5,769 246,625 0.03
Udemy Inc 949,744 0.11
34,853
14,619,629 1.77
普通株式合計 19,857,778 2.41
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
債券
米国
United States Cash Management Bill 1/2/2022 (Zero Coupon)
USD 19,500,000 19,498,455 2.37
United States Cash Management Bill 8/3/2022 (Zero Coupon)
USD 25,000,000 24,996,631 3.03
United States Cash Management Bill 22/3/2022 (Zero Coupon)
USD 25,000,000 24,996,030 3.03
United States Treasury Bill 6/1/2022 (Zero Coupon)
USD 25,000,000 24,999,063 3.03
United States Treasury Bill 11/1/2022 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,999,544 1.22
United States Treasury Bill 13/1/2022 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,999,534 1.21
United States Treasury Bill 27/1/2022 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,999,288 0.61
United States Treasury Bill 10/2/2022 (Zero Coupon) 14,998,743 1.82
USD 15,000,000
134,487,288 16.32
債券合計 134,487,288 16.32
譲渡性預金証書
スイス
Credit Suisse AG FRN 15/2/2022 5,000,000 0.61
USD 5,000,000
5,000,000 0.61
米国
Bank of America NA 0.20% 1/12/2021
USD 12,400,000 12,400,000 1.50
Bank of Montreal 0.21% 9/9/2022
USD 6,300,000 6,300,000 0.76
Bank of Nova Scotia 0.23% 4/5/2022
USD 6,000,000 6,000,000 0.73
BNP Paribas 0.22% 1/2/2022
USD 7,000,000 7,000,000 0.85
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.24% 4/5/2022
USD 4,500,000 4,500,000 0.55
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.18% 8/6/2022
USD 8,000,000 8,000,000 0.97
Mizuho Bank Ltd 0.11% 1/12/2021
USD 3,000,000 3,000,000 0.36
Mizuho Bank Ltd 0.16% 21/1/2022
USD 3,750,000 3,750,052 0.46
Mizuho Bank Ltd 0.25% 5/5/2022
USD 6,000,000 6,000,000 0.73
Norinchukin Bank 0.18% 25/2/2022
USD 8,000,000 8,000,380 0.97
Royal Bank of Canada 0.20% 16/8/2022
USD 7,000,000 7,000,000 0.85
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.25% 11/5/2022
USD 7,000,000 7,000,000 0.85
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.14% 2/2/2022
USD 3,500,000 3,500,000 0.42
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.25% 11/5/2022
USD 5,000,000 5,000,000 0.61
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.25% 13/5/2022
USD 6,750,000 6,750,000 0.82
Toronto-Dominion Bank 0.14% 28/2/2022
USD 8,000,000 8,000,000 0.97
Toronto-Dominion Bank 0.30% 25/10/2022
USD 3,500,000 3,500,000 0.42
UBS AG 0.27%11/3/2022 6,500,000 0.79
USD 6,500,000
112,200,432 13.61
譲渡性預金証書合計 117,200,432 14.22
コマーシャル・ペーパー
オーストラリア
Australia & New Zealand Banking Group 4/1/2022 (Zero Coupon)
USD 8,000,000 7,999,093 0.97
Australia & New Zealand Banking Group FRN 28/7/2022
USD 6,000,000 5,990,440 0.73
60/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オーストラリア(続き)
Mizuho Bank Ltd FRN 9/5/2022
USD 625,000 624,269 0.08
National Australia Bank Ltd FRN 15/2/2022
USD 3,000,000 2,999,113 0.36
Westpac Banking Corp 1/4/2022 (Zero Coupon)
USD 1,100,000 1,099,150 0.13
Westpac Banking Corp FRN 20/10/2022 4,984,747 0.60
USD 5,000,000
23,696,812 2.87
カナダ
Alberta FRN 5/1/2022
USD 10,095,000 10,094,117 1.22
CDP Financial Inc 13/12/2021 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,999,883 0.61
CDP Financial Inc 4/1/2022 (Zero Coupon)
USD 8,000,000 7,999,320 0.97
CDP Financial Inc FRN 1/2/2022
USD 5,000,000 4,998,967 0.61
National Bank of Canada FRN 14/3/2022
USD 2,000,000 1,998,684 0.24
PSP Capital Inc 17/2/2022 (Zero Coupon)
USD 10,700,000 10,696,522 1.30
Totalenergies Capital Canada Ltd 8/2/2022 (Zero Coupon)
7,997,700 0.97
USD 8,000,000
48,785,193 5.92
フランス
Antalis SA FRN 3/2/2022
USD 3,500,000 3,499,005 0.43
BPCE SA FRN 6/12/2021
USD 8,000,000 7,999,889 0.97
BPCE SA FRN 15/12/2021
USD 3,000,000 2,999,883 0.36
Caisse Damortissement de la Dette Sociale 27/1/2022 (Zero
9,497,704 1.15
USD 9,500,000
Coupon)
23,996,481 2.91
アイルランド
Matchpoint Finance Plc FRN 11/1/2022 6,149,229 0.75
USD 6,150,000
6,149,229 0.75
日本
Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 10/1/2022 1,499,750 0.18
USD 1,500,000
1,499,750 0.18
ニュージーランド
ASB Finance Ltd 13/12/2021 (Zero Coupon)
USD 7,220,000 7,219,760 0.88
ASB Finance Ltd 6/4/2022 (Zero Coupon)
USD 3,000,000 2,998,110 0.36
ASB Finance Ltd 2/8/2022 (Zero Coupon) 4,993,222 0.60
USD 5,000,000
15,211,092 1.84
ノルウェー
DNB Bank ASA 9/12/2021 (Zero Coupon)
USD 8,000,000 7,999,831 0.97
DNB Bank ASA 22/2/2022 (Zero Coupon) 6,897,773 0.84
USD 6,900,000
14,897,604 1.81
シンガポール
DBS Bank Ltd 22/12/2021 (Zero Coupon)
USD 8,200,000 8,199,665 1.00
DBS Bank Ltd FRN 7/2/2022
USD 8,000,000 7,997,733 0.97
DBS Bank Ltd FRN 23/2/2022
USD 2,100,000 2,099,363 0.26
Oversea- Chinese Banking Corp FRN 3/2/2022
USD 3,000,000 2,999,200 0.36
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 6/12/2021 3,149,952 0.38
USD 3,150,000
24,445,913 2.97
スペイン
Banco Santander SA 13/12/2021 (Zero Coupon)
USD 2,000,000 1,999,933 0.24
Banco Santander SA 19/1/2022 (Zero Coupon)
USD 2,250,000 2,249,479 0.28
61/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スペイン(続き)
Banco Santander SA 20/1/2022 (Zero Coupon)
USD 3,800,000 3,799,156 0.46
Banco Santander SA FRN 18/4/2022
1,998,122 0.24
USD 2,000,000
10,046,690 1.22
スウェーデン
Nordea Bank Abp 14/2/2022 (Zero Coupon)
USD 3,500,000 3,498,979 0.42
Nordea Bank Abp FRN 21/10/2022
USD 6,500,000 6,482,158 0.79
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 9/12/202
USD 9,650,000 9,649,807 1.17
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21/6/2022
USD 4,300,000 4,294,209 0.52
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 6/9/2022
USD 7,000,000 6,989,421 0.85
Svenska Handelsbanken AB FRN 5/5/2022
USD 5,250,000 5,244,801 0.64
Svenska Handelsbanken AB FRN 27/10/2022
USD 4,000,000 3,987,533 0.48
Swedbank AB FRN 20/12/2021
USD 5,650,000 5,649,747 0.69
Swedbank AB FRN 22/3/2022
USD 6,250,000 6,245,953 0.76
Swedbank AB 18/4/2022 (Zero Coupon) 3,997,240 0.48
USD 4,000,000
56,039,848 6.80
英国
Lloyds Bank Plc FRN 3/12/2021
USD 8,000,000 7,999,964 0.97
Nationwide Building Society FRN 12/1/2022
USD 8,000,000 7,998,787 0.97
Nationwide Building Society FRN 28/1/2022
USD 5,800,000 5,798,692 0.70
Nationwide Building Society FRN 1/2/2022
USD 6,000,000 5,998,450 0.73
Standard Chartered Bank FRN 4/5/2022
6,992,514 0.85
USD 7,000,000
34,788,407 4.22
米国
ABN AMRO Funding USA LLC 4/2/2022 (Zero Coupon)
USD 4,000,000 3,998,483 0.48
ABN AMRO Funding USA LLC 27/5/2022 (Zero Coupon)
USD 6,000,000 5,994,248 0.73
Alinghi Funding Co LLC 24/5/2022 (Zero Coupon)
USD 6,500,000 6,493,717 0.79
Barton Capital SA 8/12/2021 (Zero Coupon)
USD 8,000,000 7,999,829 0.97
Barton Capital SA FRN 14/12/2021
USD 3,875,000 3,874,860 0.47
Barton Capital SA 23/2/2022 (Zero Coupon)
USD 2,750,000 2,748,973 0.33
Bedford Row Funding Corp 14/7/2022 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 5,000,000 0.61
Britannia Funding Co LLC 10/1/2022 (Zero Coupon)
USD 4,750,000 4,749,208 0.57
Britannia Funding Co LLC FRN 1/2/2022
USD 5,000,000 4,998,708 0.61
CAFCO LLC 2/12/2021 (Zero Coupon)
USD 7,000,000 6,999,982 0.85
Cedar Springs Capital Co LLC FRN 1/12/2021
USD 2,702,000 2,702,000 0.33
Cedar Springs Capital Co LLC FRN 10/12/2021
USD 363,000 362,989 0.04
Chariot Funding LLC FRN 1/2/2022
USD 9,000,000 8,997,985 1.09
Citigroup Global Markets Inc FRN 1/4/2022
USD 8,465,000 8,458,172 1.02
DZ Bank AG Deutsche ZentralGenossenschaftsbank 21/1/2022 (Zero
USD 7,500,000 7,498,725 0.91
Coupon)
Federation des Caisses Desjardins FRN 6/12/2021
USD 6,750,000 6,749,916 0.82
Federation Des Caisses Desjardins FRN 2/12/2021
USD 6,000,000 5,999,987 0.73
Federation Des Caisses Desjardins 10/12/2021 (Zero Coupon)
USD 6,000,000 5,999,880 0.73
FMS Wertmanagement FRN 17/2/2022
USD 7,000,000 6,997,953 0.85
Gotham Funding Corp FRN 4/1/2022
USD 5,500,000 5,499,481 0.67
ING US Funding LLC 17/2/2022 (Zero Coupon)
USD 2,500,000 2,499,296 0.30
62/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
ING US Funding LLC FRN 18/2/2022
USD 2,800,000 2,798,771 0.34
ING US Funding LLC FRN 17/5/2022
USD 7,000,000 6,994,155 0.85
Ionic Capital II Trust 20/1/2022 (Zero Coupon)
USD 6,000,000 5,998,500 0.73
Ionic Capital II Trust FRN 4/3/2022
USD 5,300,000 5,297,672 0.64
Ionic Capital III Trust FRN 20/1/2022
USD 5,000,000 4,998,819 0.61
Ionic Capital III Trust FRN 25/1/2022
USD 3,000,000 2,998,992 0.36
JP Morgan Securities LLC FRN 4/4/2022
USD 15,000,000 14,987,600 1.82
La Fayette Asset Securitization LLC FRN 3/2/2022
USD 6,000,000 5,998,400 0.73
LMA Americas LLC FRN 7/1/2022
USD 6,600,000 6,599,118 0.80
LMA Americas LLC 9/2/2022 (Zero Coupon)
USD 1,055,000 1,054,713 0.13
LMA Americas LLC FRN 15/2/2022
USD 6,000,000 5,997,720 0.73
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 2/2/2022
USD 5,000,000 4,998,950 0.61
Macquarie Bank Ltd 6/12/2021 (Zero Coupon)
USD 8,000,000 7,999,878 0.97
Macquarie Bank Ltd FRN 7/2/2022
USD 3,900,000 3,898,527 0.47
Manhattan Asset Funding Co LLC FRN 24/2/2022
USD 4,500,000 4,498,065 0.54
Mont Blanc Capital Corp FRN 22/2/2022
USD 6,000,000 5,997,095 0.73
Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 1/12/2021
USD 10,000,000 10,000,000 1.21
Nieuw Amsterdam Receivables Corp FRN 1/12/2021
USD 9,684,000 9,684,000 1.17
Nieuw Amsterdam Receivables Corp FRN 2/2/2022
USD 6,000,000 5,998,425 0.73
Ontario Teachers’ Finance Trust FRN 13/1/2022
USD 5,000,000 4,999,283 0.61
Regatta Funding Co LLC FRN 1/8/2022
USD 4,000,000 3,989,740 0.48
Ridgefield Funding Co LLC FRN 16/3/2022
USD 4,000,000 3,998,133 0.48
Salisbury Receivables Co LLC 10/2/2022 (Zero Coupon)
USD 7,000,000 7,000,000 0.85
Societe Generale SA FRN 13/10/2022
USD 3,000,000 2,992,495 0.36
ST Engineering North America Inc FRN 18/3/2022
USD 6,000,000 5,997,503 0.73
Suncorp Metway Ltd FRN 10/1/2022
USD 7,000,000 6,999,067 0.85
Suncorp Metway Ltd FRN 24/1/2022
USD 5,000,000 4,999,025 0.61
Suncorp Metway Ltd FRN 14/3/2022
USD 2,250,000 2,248,970 0.27
Suncorp Metway Ltd FRN 20/4/2022
USD 6,000,000 5,993,700 0.73
Westpac Banking Corp 0.24% 30/3/2022 5,000,000 0.61
USD 5,000,000
285,641,708 34.65
コマーシャル・ペーパー合計 545,198,727 66.14
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている
816,744,225 99.09
譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
投資有価証券(時価)合計
816,744,225 99.09
7,505,649 0.91
その他の純資産
純資産合計(米ドル) 824,249,874 100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
デリバティブ金融商品
差金決済契約
バミューダ
Liberty Latin America Ltd ’C’ Goldman Sachs
(53,956) 119,243
Liberty Latin America Ltd ’C’ Morgan Stanley 31,017
(28,456)
150,260
ブラジル
Agrenco Ltd* Morgan Stanley
13,100 (376)
Banco ABC Brasil SA (Pref)π Morgan Stanley
(3) -
Laep Investments Ltd* Goldman Sachs
13,700 (697)
Laep Investments Ltd* Morgan Stanley (1,220)
24,300
(2,293)
カナダ
Perpetua Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
2,976 (1,458)
Perpetua Resources Corp
7,931 HSBC 3,172
Perpetua Resources Corp Morgan Stanley
12,710 (2,244)
Poseidon Concepts Corp* Morgan Stanley
(26,058) 5,419
Sears Canada Inc* Morgan Stanley (5,883)
12,100
(994)
ドイツ
Perpetua Resources Corp Barclays Bank
17,929 (3,407)
Perpetua Resources Corp Goldman Sachs (4,974)
10,152
(8,381)
ハード島とマクドナルド諸島
Eagle Bulk Shipping Inc Barclays Bank (35,847)
(15,518)
(35,847)
メキシコ
Prologis Property Mexico SA de CV (REIT) Goldman Sachs
-
12,916
-
パナマ
Copa Holdings SA ’A’ Barclays Bank
(9,857) 70,675
Copa Holdings SA ’A’ Goldman Sachs 31,803
(5,793)
102,478
ペルー
Tahoe Resources Inc Morgan Stanley 58
7,452
58
米国
10X Genomics Inc ’A’ Barclays Bank
(1,763) (5,959)
10X Genomics Inc ’A’ Goldman Sachs
(5,368) 17,570
10X Genomics Inc ’A’
(1,711) HSBC 39,849
10X Genomics Inc ’A’ Morgan Stanley
(5,460) (18,455)
1-800-Flowers.com Inc ’A’ Barclays Bank
700 (1,918)
1-800-Flowers.com Inc ’A’ Goldman Sachs
2,954 (11,905)
1-800-Flowers.com Inc ’A’ Morgan Stanley
24,490 (67,103)
1Life Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch
8,150 (26,494)
64/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
1Life Healthcare Inc Barclays Bank
22,185 (16,196)
1Life Healthcare Inc Goldman Sachs
29,260 (145,715)
1Life Healthcare Inc
3,801 HSBC (23,376)
1Life Healthcare Inc Morgan Stanley
19,241 (14,046)
1st Constitution Bancorp Goldman Sachs
2,587 (4,514)
1st Constitution Bancorp Morgan Stanley
17,533 (22,355)
1st Source Corp Barclays Bank
(14,087) 47,614
1st Source Corp Goldman Sachs
(38,447) 152,635
1st Source Corp
(14,043) HSBC 58,559
1st Source Corp Morgan Stanley
(8,168) 27,608
1stdibs.com Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,621) 288
1stdibs.com Inc Barclays Bank
(1,493) (642)
1stdibs.com Inc Goldman Sachs
(1,086) 119
1stdibs.com Inc
(1,575) HSBC 4,127
2seventy bio Inc Barclays Bank
(4,668) 31,229
2seventy bio Inc Goldman Sachs
(9,861) 104,428
2seventy bio Inc Morgan Stanley
(1,749) 11,701
2U Inc Bank of America Merrill Lynch
6,021 (16,377)
2U Inc Barclays Bank
24,747 (2,227)
2U Inc Goldman Sachs
16,893 (45,949)
2U Inc
522 HSBC (1,462)
3D Systems Corp Barclays Bank
(3,535) 743
3D Systems Corp Goldman Sachs
(12,385) 30,117
3D Systems Corp
(7,850) HSBC 27,930
3D Systems Corp Morgan Stanley
(3,015) 633
3M Co Barclays Bank
(10,949) 55,183
3M Co Goldman Sachs
(7,887) 68,538
3M Co
(9,799) HSBC 63,153
3M Co Morgan Stanley
(20,771) 104,686
4D Molecular Therapeutics Inc Barclays Bank
9,454 (13,047)
4D Molecular Therapeutics Inc Goldman Sachs
288 (602)
89bio Inc Bank of America Merrill Lynch
4,473 (17,534)
8x8 Inc Barclays Bank
(10,145) (5,377)
8x8 Inc Goldman Sachs
(6,434) 5,299
8x8 Inc
(22,553) HSBC 16,915
908 Devices Inc
(3,081) HSBC 39,835
908 Devices Inc Morgan Stanley
(1,022) 531
A O Smith Corp Barclays Bank
6,749 (15,590)
A O Smith Corp Goldman Sachs
14,878 (18,895)
A O Smith Corp
6,077 HSBC 17,563
A O Smith Corp Morgan Stanley
5,136 (11,864)
A10 Networks Inc Barclays Bank
(22,556) 8,120
A10 Networks Inc Goldman Sachs
(27,021) 13,511
A10 Networks Inc Morgan Stanley
(3,890) 1,400
AAON Inc Barclays Bank
12,335 (4,317)
65/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
AAON Inc Goldman Sachs
939 779
AAR Corp Barclays Bank
16,834 (66,158)
AAR Corp Goldman Sachs
13,225 (65,022)
AAR Corp
8,750 HSBC (51,713)
AAR Corp Morgan Stanley
7,045 (27,687)
Aaron’s Co Inc Barclays Bank
12,351 (29,642)
Aaron’s Co Inc Goldman Sachs
3,498 (9,515)
Aaron’s Co Inc
9,423 HSBC (34,676)
Aaron’s Co Inc Morgan Stanley
3,037 (7,289)
AbbVie Inc Bank of America Merrill Lynch
138 (63)
AbbVie Inc Goldman Sachs
1,593 (186)
AbbVie Inc
4,393 HSBC (435)
Abeona Therapeutics Inc Goldman Sachs
9,994 (2,604)
Abeona Therapeutics Inc Morgan Stanley
24,840 (3,162)
Abercrombie & Fitch Co ’A’ Barclays Bank
(18,829) 192,432
Abercrombie & Fitch Co ’A’ Goldman Sachs
(1,739) 16,242
Abiomed Inc Bank of America Merrill Lynch
(777) 22,774
Abiomed Inc Goldman Sachs
(2,475) 72,094
Abiomed Inc Morgan Stanley
(312) 5,076
ABIOMED Inc Barclays Bank
(2,240) 36,444
ABIOMED Inc Goldman Sachs
(2,173) 63,691
ABIOMED Inc
(8,073) HSBC 313,585
ABM Industries Inc Barclays Bank
(6,403) 18,056
ABM Industries Inc Goldman Sachs
(2,555) 7,946
Absci Corp Barclays Bank
1,566 846
Absci Corp Goldman Sachs
1,923 (558)
Acacia Research Corp Barclays Bank
(18,010) 3,962
Acacia Research Corp Goldman Sachs
(19,210) 9,605
Acacia Research Corp
(17,362) HSBC 8,507
Acacia Research Corp Morgan Stanley
(46,109) 10,144
Academy Sports & Outdoors Inc Barclays Bank
5,558 (21,065)
Academy Sports & Outdoors Inc Goldman Sachs
10,881 (33,731)
Academy Sports & Outdoors Inc
3,489 HSBC (11,679)
Academy Sports & Outdoors Inc Morgan Stanley
1,873 (7,099)
Acadia Healthcare Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,002) 8,667
Acadia Healthcare Co Inc Barclays Bank
(20,499) 111,310
Acadia Healthcare Co Inc Goldman Sachs
(7,210) 62,012
Acadia Healthcare Co Inc
(17,683) HSBC 142,171
Acadia Healthcare Co Inc Morgan Stanley
(8,888) 48,262
ACADIA Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(13,941) 2,788
ACADIA Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(4,279) 2,910
ACADIA Pharmaceuticals Inc
(1,153) HSBC 553
Acadia Realty Trust (REIT) Morgan Stanley
28,383 (36,046)
Accel Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch
17,162 (3,261)
Accel Entertainment Inc Barclays Bank
41,867 (17,165)
66/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Accel Entertainment Inc Goldman Sachs
21,191 (4,026)
Accel Entertainment Inc
15,519 HSBC (9,001)
Accel Entertainment Inc Morgan Stanley
24,272 (9,952)
Accelerate Diagnostics Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,843) 5,004
Accelerate Diagnostics Inc Barclays Bank
(14,125) 1,554
Accelerate Diagnostics Inc Goldman Sachs
(245) 431
Accenture Plc ’A’ Goldman Sachs
3,539 (16,810)
Accenture Plc ’A’ Morgan Stanley
2,895 1,158
ACCO Brands Corp Barclays Bank
28,427 (2,274)
ACCO Brands Corp Goldman Sachs
90,289 (46,950)
ACCO Brands Corp
89,269 HSBC (49,991)
ACCO Brands Corp Morgan Stanley
52,745 (4,220)
Accolade Inc Barclays Bank
(3,066) 5,641
Accolade Inc Goldman Sachs
(4,882) 38,617
Accuray Inc Barclays Bank
21,376 (8,123)
Accuray Inc Goldman Sachs
53,767 (40,325)
Accuray Inc
9,542 HSBC (4,962)
Accuray Inc Morgan Stanley
97,795 (37,162)
AcelRx Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(80,572) 4,456
AcelRx Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(7,890) 837
AcelRx Pharmaceuticals Inc
(11,355) HSBC 2,498
ACI Worldwide Inc Barclays Bank
119,202 (236,020)
ACI Worldwide Inc Goldman Sachs
50,120 (237,569)
ACI Worldwide Inc
3,285 HSBC (5,486)
ACI Worldwide Inc Morgan Stanley
24,964 (49,429)
Aclaris Therapeutics Inc Barclays Bank
12,181 (13,521)
Aclaris Therapeutics Inc Goldman Sachs
15,032 (30,966)
Aclaris Therapeutics Inc Morgan Stanley
6,125 (6,799)
ACNB Corp Barclays Bank
(17,100) 1,026
ACNB Corp Goldman Sachs
(14,089) (8,172)
ACNB Corp
(1,173) HSBC (833)
Activision Blizzard Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,581) 26,817
Activision Blizzard Inc Barclays Bank
(10,069) 21,749
Activision Blizzard Inc Goldman Sachs
(20,532) 213,327
Activision Blizzard Inc
(2,339) HSBC 15,858
Activision Blizzard Inc Morgan Stanley
(9,953) 21,498
Actua Corp* Bank of America Merrill Lynch
1,323 (1,244)
Acuity Brands Inc Barclays Bank
(2,446) 19,079
Acuity Brands Inc Goldman Sachs
(3,616) 48,599
Acuity Brands Inc Goldman Sachs
592 (5,066)
Acuity Brands Inc
(576) HSBC 6,330
Acumen Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
1,747 (2,813)
Acushnet Holdings Corp Barclays Bank
(25,296) 45,027
Acushnet Holdings Corp Goldman Sachs
(10,774) 3,771
Acushnet Holdings Corp
(15,460) HSBC 33,239
67/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Acutus Medical Inc Barclays Bank
(9,727) 1,654
Acutus Medical Inc Goldman Sachs
(33,039) 13,683
Adams Resources & Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
681 (1,651)
Adams Resources & Energy Inc Barclays Bank
1,149 (2,154)
Adams Resources & Energy Inc Goldman Sachs
1,191 (2,888)
Adams Resources & Energy Inc
7,206 HSBC (21,657)
Adams Resources & Energy Inc Morgan Stanley
4,345 (8,147)
AdaptHealth Corp Barclays Bank
(10,940) 27,623
AdaptHealth Corp Goldman Sachs
(25,132) 140,614
AdaptHealth Corp
(3,993) HSBC 23,738
Adaptive Biotechnologies Corp Barclays Bank
2,234 (2,883)
Adaptive Biotechnologies Corp Goldman Sachs
2,143 (2,927)
Addus HomeCare Corp Barclays Bank
3,949 (58,445)
Addus HomeCare Corp Goldman Sachs
5,642 (83,671)
Adient Plc Bank of America Merrill Lynch
(5,517) 3,568
Adient Plc Barclays Bank
(15,281) 39,557
Adient Plc Goldman Sachs
(11,614) 32,352
Adient Plc
(15,275) HSBC 16,420
Adient Plc Morgan Stanley
(8,862) 30,642
ADMA Biologics Inc Bank of America Merrill Lynch
53,927 (6,471)
ADMA Biologics Inc Barclays Bank
117,238 (2,345)
ADMA Biologics Inc Goldman Sachs
81,548 (9,786)
ADMA Biologics Inc
31,968 HSBC 1,598
ADMA Biologics Inc Morgan Stanley
13,644 (273)
Adobe Inc Morgan Stanley
7,389 131,894
ADT Inc Barclays Bank
50,589 (25,295)
ADT Inc Barclays Bank
(6,274) 922
ADT Inc Goldman Sachs
46,229 (27,275)
ADT Inc Goldman Sachs
(18,899) 11,762
ADT Inc
32,744 HSBC (20,956)
ADT Inc Morgan Stanley
12,611 (6,306)
ADT Inc Morgan Stanley
(19,887) 9,945
Adtalem Global Education Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,676) 42,396
Adtalem Global Education Inc Barclays Bank
(15,294) 18,353
Adtalem Global Education Inc Goldman Sachs
(9,929) 30,780
Adtalem Global Education Inc
(8,036) HSBC 26,037
Adtalem Global Education Inc Morgan Stanley
(22,819) 27,383
ADTRAN Inc Barclays Bank
(19,248) 16,361
ADTRAN Inc Goldman Sachs
(25,749) 16,222
Aduro Biotech Holdings Europe BV* Barclays Bank
1,840 5,520
Aduro Biotech Holdings Europe BV* Morgan Stanley
4,665 13,995
Advance Auto Parts Inc Bank of America Merrill Lynch
1,327 (16,834)
Advance Auto Parts Inc Barclays Bank
3,852 (29,083)
Advance Auto Parts Inc Goldman Sachs
1,331 (23,466)
Advance Auto Parts Inc
2,474 HSBC (8,981)
68/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Advance Auto Parts Inc Morgan Stanley
1,384 (10,449)
Advanced Drainage Systems Inc Barclays Bank
(17,453) 66,670
Advanced Drainage Systems Inc Goldman Sachs
(11,267) 26,590
Advanced Drainage Systems Inc
(7,985) HSBC 23,768
Advanced Drainage Systems Inc Morgan Stanley
(2,572) 6,392
Advanced Emissions Solutions Inc Barclays Bank
(10,628) 4,676
Advanced Emissions Solutions Inc
(5,462) HSBC 3,933
Advanced Emissions Solutions Inc Morgan Stanley
(15,235) 6,703
Advanced Energy Industries Inc Barclays Bank
(22,974) (2,757)
Advanced Energy Industries Inc Goldman Sachs
(21,864) 27,548
Advanced Energy Industries Inc
(1,570) HSBC 8,792
Advanced Energy Industries Inc Morgan Stanley
(2,321) (279)
Advanced Micro Devices Inc Barclays Bank
180 2,063
Advanced Micro Devices Inc Barclays Bank
(583) (6,681)
Advanced Micro Devices Inc Goldman Sachs
12,008 210,020
Advanced Micro Devices Inc Goldman Sachs
(1,439) (23,122)
Advanced Micro Devices Inc
881 HSBC 12,175
Advanced Micro Devices Inc Morgan Stanley
(716) (8,205)
AdvanSix Inc Barclays Bank
(2,206) 1,790
AdvanSix Inc Goldman Sachs
(7,012) 15,098
Advantage Solutions Inc Barclays Bank
7,395 (3,402)
Advantage Solutions Inc Goldman Sachs
8,149 (7,156)
Advantage Solutions Inc
19,952 HSBC (23,942)
Advantage Solutions Inc Morgan Stanley
2,268 (1,043)
Advent Technologies Holdings Inc Morgan Stanley
2,009 (482)
Adverum Biotechnologies Inc Goldman Sachs
(47,868) 14,839
Barclays Bank
4,970 AECOM (7,464)
Goldman Sachs
(630) AECOM 410
Goldman Sachs
2,285 AECOM (1,485)
(3,285) AECOM HSBC (3,384)
Aeglea BioTherapeutics Inc Goldman Sachs
8,659 (9,438)
Aeglea BioTherapeutics Inc Morgan Stanley
19,844 (4,366)
Aehr Test Systems Goldman Sachs
(2,935) 19,283
Aemetis Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,422) (1,469)
Aemetis Inc
(6,073) HSBC 13,840
AerCap Holdings NV Morgan Stanley
(4,647) 30,995
Aerie Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,726) 15,271
Aerie Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(14,906) (2,683)
Aerie Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(14,261) 24,957
Aerovate Therapeutics Inc Barclays Bank
3,563 (2,031)
Aerovate Therapeutics Inc
1,315 HSBC (6,457)
Aerovate Therapeutics Inc Morgan Stanley
2,200 (1,254)
AeroVironment Inc Barclays Bank
(2,198) 15,364
AeroVironment Inc Goldman Sachs
(5,549) 60,207
AeroVironment Inc
(639) HSBC 8,371
69/351
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(米ドル)
米国(続き)
AeroVironment Inc Morgan Stanley
(1,018) 7,116
AerSale Corp Barclays Bank
(1,238) (1,342)
AES Corp Barclays Bank
68,248 (83,945)
AES Corp Barclays Bank
(9,887) (244)
AES Corp Goldman Sachs
17,800 (23,496)
AES Corp
(4,060) HSBC 723
AES Corp Morgan Stanley
20,035 (24,643)
Affiliated Managers Group Inc Barclays Bank
(4,238) 4,831
Affiliated Managers Group Inc
(794) HSBC 9,536
Affiliated Managers Group Inc Morgan Stanley
(426) 486
Affimed NV Barclays Bank
3,338 (501)
Affimed NV Goldman Sachs
6,705 5,729
Affimed NV
3,305 HSBC 1,851
Affirm Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(268) 3,757
Affirm Holdings Inc Barclays Bank
(5,613) (58,712)
Affirm Holdings Inc Goldman Sachs
(237) 3,323
Affirm Holdings Inc Morgan Stanley
(379) (3,964)
Aflac Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,436) 15,058
Aflac Inc Barclays Bank
(102,761) 108,927
Aflac Inc Goldman Sachs
(116,207) 321,894
Aflac Inc
(90,110) HSBC 182,241
AGCO Corp Barclays Bank
4,817 (40,607)
AGCO Corp Barclays Bank
(1,803) 15,199
AGCO Corp Goldman Sachs
10,603 (157,667)
AGCO Corp Goldman Sachs
(2,229) 30,036
AGCO Corp
4,011 HSBC (53,948)
AGCO Corp Morgan Stanley
16,651 (140,368)
AGCO Corp Morgan Stanley
(339) 2,858
AgEagle Aerial Systems Inc Barclays Bank
(5,229) -
AgEagle Aerial Systems Inc Goldman Sachs
(28,647) 12,605
AgEagle Aerial Systems Inc Morgan Stanley
(7,981) -
Agenus Inc Barclays Bank
32,365 (8,900)
Agenus Inc Goldman Sachs
20,058 (10,932)
Agile Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(25,249) 4,030
Agile Therapeutics Inc Barclays Bank
(82,645) 917
Agile Therapeutics Inc
(8,293) HSBC 1,644
Agilent Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
2,542 (8,363)
Agilent Technologies Inc Barclays Bank
13,705 (113,615)
Agilent Technologies Inc Goldman Sachs
14,880 (48,956)
Agilent Technologies Inc
23,377 HSBC (150,782)
Agilent Technologies Inc Morgan Stanley
18,985 (157,386)
Agiliti Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,411) 14,292
Agiliti Inc Barclays Bank
(10,159) 20,724
Agiliti Inc Goldman Sachs
(2,144) 7,506
Agiliti Inc
(1,360) HSBC 5,474
70/351
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未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
agilon health Inc Bank of America Merrill Lynch
2,548 (8,867)
agilon health Inc Barclays Bank
18,263 (23,742)
agilon health Inc Goldman Sachs
8,081 (28,158)
agilon health Inc
4,301 HSBC (14,122)
agilon health Inc Morgan Stanley
3,396 (4,415)
Agilysys Inc Barclays Bank
(7,398) 296
Agilysys Inc Goldman Sachs
(3,714) 13,482
Agilysys Inc
(1,359) HSBC 9,445
Agilysys Inc Morgan Stanley
(12,916) 517
Agios Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,073) 14,842
Agios Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(8,965) 12,820
Agios Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(8,373) 40,264
Agios Pharmaceuticals Inc
(5,097) HSBC 37,466
Agios Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(6,050) 8,652
AGNC Investment Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(17,012) 4,678
AGNC Investment Corp (REIT) Barclays Bank
(36,212) 10,683
AGNC Investment Corp (REIT)
(29,618) HSBC 11,107
AGNC Investment Corp (REIT) Morgan Stanley
(7,865) 2,320
Agree Realty Corp (REIT) Barclays Bank
(23,643) 19,862
Agree Realty Corp (REIT) Barclays Bank
25,988 (20,531)
Agree Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
(29,128) 55,370
Agree Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
13,199 (23,544)
Agree Realty Corp (REIT)
(18,046) HSBC 26,108
Agree Realty Corp (REIT)
4,237 HSBC (7,669)
Agree Realty Corp (REIT) Morgan Stanley
(15,011) 11,859
Agrify Corp Barclays Bank
(7,762) 6,132
Agrify Corp
(2,346) HSBC 11,683
AgroFresh Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
19,165 (1,917)
AgroFresh Solutions Inc Barclays Bank
14,500 (1,740)
AgroFresh Solutions Inc Goldman Sachs
17,009 (1,701)
AgroFresh Solutions Inc Morgan Stanley
29,560 (3,547)
Air Lease Corp Barclays Bank
(35,323) 160,366
Air Lease Corp Goldman Sachs
(28,988) 189,002
Air Lease Corp
(6,061) HSBC 55,337
Air Lease Corp Morgan Stanley
(12,038) 54,653
Air Products and Chemicals Inc Bank of America Merrill Lynch
(159) 978
Air Products and Chemicals Inc Barclays Bank
(5,238) 36,614
Air Products and Chemicals Inc Goldman Sachs
(4,744) 62,953
Air Products and Chemicals Inc
(7,415) HSBC 163,571
Air Products and Chemicals Inc Morgan Stanley
(3,166) 22,130
Air Transport Services Group Inc Barclays Bank
(7,602) 15,736
Air Transport Services Group Inc Goldman Sachs
(15,914) 26,895
Air Transport Services Group Inc
(17,386) HSBC 20,168
Air Transport Services Group Inc Morgan Stanley
(9,052) 18,738
Airbnb Inc ’A’
(4,415) HSBC 91,259
71/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Airbnb Inc ’A’ Morgan Stanley
(340) 1,068
Airgain Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,303) 5,295
Airgain Inc Barclays Bank
(4,677) 514
Airgain Inc Goldman Sachs
(30,288) 25,442
aka Brands Holding Corp
9,629 HSBC 7,318
aka Brands Holding Corp Morgan Stanley
12,080 (14,496)
Akamai Technologies Inc Morgan Stanley
(3,236) (14,400)
Akazoo SA* Bank of America Merrill Lynch
4,700 (5,452)
Akazoo SA* Barclays Bank
5,417 (6,284)
Akazoo SA* Goldman Sachs
11,200 (12,992)
Akazoo SA* Morgan Stanley
7,099 (8,256)
Akebia Therapeutics Inc Goldman Sachs
(24,603) 5,536
Akero Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
807 (3,906)
Akero Therapeutics Inc Barclays Bank
1,052 (2,977)
Akero Therapeutics Inc Goldman Sachs
2,430 (11,761)
Akero Therapeutics Inc
5,156 HSBC (23,563)
Akero Therapeutics Inc Morgan Stanley
1,019 (2,884)
Akouos Inc Bank of America Merrill Lynch
5,236 (7,487)
Akouos Inc Barclays Bank
12,743 (4,078)
Akouos Inc
5,559 HSBC (8,589)
Akouos Inc Morgan Stanley
1,501 (480)
Akoustis Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,182) 14,727
Akoustis Technologies Inc Barclays Bank
(54,113) 1,082
Akoustis Technologies Inc
(4,969) HSBC 5,863
Akoustis Technologies Inc Morgan Stanley
(2,048) 41
Akoya Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
5,762 (1,671)
Akoya Biosciences Inc Barclays Bank
5,860 (1,699)
Akoya Biosciences Inc Goldman Sachs
7,363 (2,135)
Akoya Biosciences Inc Morgan Stanley
7,034 (2,040)
Alamo Group Inc Barclays Bank
(4,728) 30,968
Alamo Group Inc Goldman Sachs
(6,436) 57,181
Alamo Group Inc
(4,628) HSBC 57,572
Alamo Group Inc Morgan Stanley
(1,293) 8,469
Alarm.com Holdings Inc Barclays Bank
1,731 (6,318)
Alarm.com Holdings Inc Goldman Sachs
8,622 (28,884)
Alaska Air Group Inc Barclays Bank
74,386 (334,737)
Alaska Air Group Inc Goldman Sachs
101,791 (718,384)
Alaska Air Group Inc
17,101 HSBC (176,140)
Alaska Air Group Inc Morgan Stanley
16,605 (74,723)
Albany International Corp ’A’ Barclays Bank
(16,276) 95,866
Albany International Corp ’A’ Goldman Sachs
(6,888) 46,563
Albemarle Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,170) (8,522)
Albemarle Corp Barclays Bank
(7,393) 40,872
Albemarle Corp Goldman Sachs
(1,115) (2,899)
Albemarle Corp
(6,083) HSBC 8,409
72/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Albemarle Corp Morgan Stanley
(9,040) 62,557
Albertsons Cos Inc Barclays Bank
(25,787) 11,060
Albertsons Cos Inc Goldman Sachs
(4,689) (4,126)
Albertsons Cos Inc
(1,356) HSBC (3,159)
Albertsons Cos Inc Morgan Stanley
(1,036) 508
Albireo Pharma Inc Goldman Sachs
(4,971) 22,767
Albireo Pharma Inc
(6,554) HSBC 42,863
Albireo Pharma Inc Morgan Stanley
(5,351) 6,582
Alcoa Corp Barclays Bank
5,911 (946)
Alcoa Corp Goldman Sachs
(29,476) 67,205
Alcoa Corp Goldman Sachs
875 (1,995)
Alcoa Corp
(8,659) HSBC 4,416
Alcoa Corp
1,082 HSBC 849
Alcoa Corp Morgan Stanley
3,118 (499)
Alcoa Corp Morgan Stanley
(9,526) 1,524
Aldeyra Therapeutics Inc Barclays Bank
(9,410) 6,305
Aldeyra Therapeutics Inc Goldman Sachs
(12,951) 17,743
Alector Inc Barclays Bank
6,123 (3,796)
Alector Inc Goldman Sachs
4,453 (8,416)
Alector Inc
1,560 HSBC (3,188)
Alector Inc Morgan Stanley
1,014 (888)
Alerus Financial Corp Barclays Bank
18,311 (41,017)
Alerus Financial Corp Goldman Sachs
15,325 (70,802)
Alerus Financial Corp
24,447 HSBC (147,660)
Alerus Financial Corp Morgan Stanley
15,657 (35,072)
Alexander & Baldwin Inc (REIT) Barclays Bank
36,593 (58,549)
Alexander & Baldwin Inc (REIT) Goldman Sachs
19,761 (47,229)
Alexander’s Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(2,515) 35,939
Alexander’s Inc (REIT) Barclays Bank
(4,860) 42,088
Alexander’s Inc (REIT) Goldman Sachs
(5,334) 76,223
Alexander’s Inc (REIT)
(1,409) HSBC 23,953
Alexander’s Inc (REIT) Morgan Stanley
(2,456) 21,269
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) Barclays Bank
2,156 86
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) Goldman Sachs
8,501 (19,297)
Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) Morgan Stanley
2,825 113
Alico Inc Barclays Bank
4,487 (2,109)
Alico Inc Goldman Sachs
5,871 (8,373)
Alico Inc
2,069 HSBC (1,572)
Alico Inc Morgan Stanley
1,364 (641)
Alight Inc ’A’ Goldman Sachs
(136,396) (109,799)
Alight Inc ’A’
(33,361) HSBC 21,184
Alight Inc ’A’ Morgan Stanley
(6,844) (2,361)
Align Technology Inc Barclays Bank
1,118 (36,167)
Align Technology Inc Goldman Sachs
681 (29,188)
Align Technology Inc Goldman Sachs
(246) (606)
73/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Align Technology Inc
1,692 HSBC (124,430)
Alignment Healthcare Inc Barclays Bank
20,187 (85,189)
Aligos Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
3,141 (4,869)
Aligos Therapeutics Inc Barclays Bank
2,933 (2,493)
Aligos Therapeutics Inc Goldman Sachs
1,408 (2,182)
Aligos Therapeutics Inc
1,489 HSBC (3,559)
Aligos Therapeutics Inc Morgan Stanley
7,717 (6,559)
Alkami Technology Inc Barclays Bank
(12,804) 1,665
Alkami Technology Inc Goldman Sachs
(4,487) 2,647
Alkami Technology Inc Morgan Stanley
(1,539) 200
Alkermes Plc Barclays Bank
(30,769) 3,077
Alkermes Plc Barclays Bank
11,673 (1,167)
Alkermes Plc
3,102 HSBC (21,156)
Allakos Inc Barclays Bank
(1,975) (4,701)
Allakos Inc Barclays Bank
760 2,137
Allakos Inc Goldman Sachs
(4,525) 4,254
Allakos Inc Goldman Sachs
850 919
Allakos Inc
(1,937) HSBC 22,411
Allakos Inc Morgan Stanley
468 1,114
Alleghany Corp Bank of America Merrill Lynch
999 (33,397)
Alleghany Corp Barclays Bank
1,357 (52,285)
Alleghany Corp Goldman Sachs
43 (1,437)
Alleghany Corp
580 HSBC (12,789)
Alleghany Corp Morgan Stanley
2,073 (73,537)
Allegheny Technologies Inc Goldman Sachs
(11,761) 36,930
Allegheny Technologies Inc Morgan Stanley
(7,312) 13,308
Allegiant Travel Co Bank of America Merrill Lynch
(304) 4,454
Allegiant Travel Co Barclays Bank
(7,122) 58,801
Allegiant Travel Co Goldman Sachs
(17,703) 245,606
Allegiant Travel Co
(8,581) HSBC 126,088
Allegion Plc Bank of America Merrill Lynch
1,067 (8,698)
Allegion Plc Barclays Bank
8,283 (51,355)
Allegion Plc Goldman Sachs
26,351 (201,849)
Allegion Plc
9,503 HSBC (53,309)
Allegion Plc Morgan Stanley
11,044 (68,472)
Allegro MicroSystems Inc Barclays Bank
(6,787) (679)
Allegro MicroSystems Inc Goldman Sachs
(18,957) 25,213
ALLETE Inc Barclays Bank
(28,021) 109,562
ALLETE Inc Morgan Stanley
(41,481) 162,191
Alliance Data Systems Corp Barclays Bank
(1,313) 6,841
Alliance Data Systems Corp Goldman Sachs
(7,321) 79,945
Alliance Data Systems Corp
(593) HSBC 3,540
Alliant Energy Corp Barclays Bank
(39,297) 47,156
Alliant Energy Corp Goldman Sachs
31,478 13,536
Alliant Energy Corp Goldman Sachs
(16,703) (7,182)
74/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Alliant Energy Corp
(3,138) HSBC (3,899)
Alliant Energy Corp Morgan Stanley
8,202 (9,842)
Alliant Energy Corp Morgan Stanley
(6,485) 7,782
Allied Motion Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
2,773 (4,853)
Allied Motion Technologies Inc Barclays Bank
11,123 (9,232)
Allied Motion Technologies Inc Goldman Sachs
2,524 (4,417)
Allied Motion Technologies Inc Morgan Stanley
7,476 (6,205)
Allison Transmission Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
39 (32)
Allison Transmission Holdings Inc Barclays Bank
7,161 (14,537)
Allison Transmission Holdings Inc Goldman Sachs
6,054 (5,025)
Allison Transmission Holdings Inc
4,993 HSBC 2,340
Allison Transmission Holdings Inc Morgan Stanley
5,203 (10,562)
Allogene Therapeutics Inc Barclays Bank
15,559 (5,290)
Allogene Therapeutics Inc Goldman Sachs
2,500 (2,075)
Allogene Therapeutics Inc
1,629 HSBC (2,623)
Allogene Therapeutics Inc Morgan Stanley
6,011 (2,044)
Allovir Inc Barclays Bank
(1,479) 2,781
Allovir Inc Goldman Sachs
(1,180) 5,109
Allscripts Healthcare Solutions Inc Barclays Bank
116,646 (74,070)
Allscripts Healthcare Solutions Inc Goldman Sachs
47,090 235
Allscripts Healthcare Solutions Inc
7,445 HSBC 13,587
Allstate Corp Barclays Bank
1,449 (3,260)
Allstate Corp Goldman Sachs
18,243 (63,974)
Allstate Corp
5,493 HSBC (6,864)
Ally Financial Inc Barclays Bank
30,232 (49,278)
Ally Financial Inc Goldman Sachs
47,913 (122,178)
Ally Financial Inc
27,980 HSBC (54,281)
Ally Financial Inc Morgan Stanley
36,148 (58,921)
Alnylam Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(20) (225)
Alnylam Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(3,522) 8,699
Alnylam Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(1,238) (13,903)
Alnylam Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(3,178) 7,850
Alpha & Omega Semiconductor Ltd Barclays Bank
7,773 20,521
Alpha Metallurgical Resources Inc
(1,285) HSBC 16,923
Alpha Metallurgical Resources Inc Morgan Stanley
(4,035) 9,765
Alpha Pro Tech Ltd Barclays Bank
(17,768) (16,524)
Alpha Teknova Inc
893 HSBC (1,622)
Alphabet Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(62) 1,417
Alphabet Inc ’A’ Barclays Bank
812 (9,517)
Alphabet Inc ’A’ Barclays Bank
(277) 995
Alphabet Inc ’A’ Goldman Sachs
728 (39,836)
Alphabet Inc ’A’ Goldman Sachs
(18) 839
Alphabet Inc ’A’
(260) HSBC 11,595
Alphatec Holdings Inc Barclays Bank
(16,892) 8,784
Alphatec Holdings Inc Goldman Sachs
(35,900) 32,310
75/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Alpine Immune Sciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,563) 22,160
Alpine Immune Sciences Inc Barclays Bank
(7,503) 14,556
Alta Equipment Group Inc Barclays Bank
2,098 (4,469)
Altair Engineering Inc ’A’ Barclays Bank
13,757 (29,578)
Altair Engineering Inc ’A’ Goldman Sachs
6,362 (13,740)
Altair Engineering Inc ’A’
1,648 HSBC (4,454)
Alteryx Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
483 (2,246)
Alteryx Inc ’A’ Barclays Bank
5,018 21,375
Alteryx Inc ’A’ Goldman Sachs
21,081 (62,101)
Alteryx Inc ’A’
744 HSBC (1,406)
Alteryx Inc ’A’ Morgan Stanley
5,068 19,815
Altice USA Inc ’A’ Barclays Bank
117,423 (117,423)
Altice USA Inc ’A’
35,253 HSBC (56,405)
Altice USA Inc ’A’ Morgan Stanley
17,476 (17,476)
Altimmune Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,002) 591
Altimmune Inc Barclays Bank
(27,561) (10,198)
Altimmune Inc Goldman Sachs
(5,402) 3,187
Altisource Portfolio Solutions SA Goldman Sachs
16,508 (48,534)
Alto Ingredients Inc Goldman Sachs
(6,427) 1,221
Altra Industrial Motion Corp Barclays Bank
15,311 (78,545)
Altra Industrial Motion Corp Goldman Sachs
5,018 (26,294)
Altra Industrial Motion Corp
2,446 HSBC (12,670)
Altra Industrial Motion Corp Morgan Stanley
853 (4,376)
Altria Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,298) 30,130
Altria Group Inc Barclays Bank
(34,561) 45,857
Altria Group Inc Goldman Sachs
(42,046) 103,013
Altria Group Inc
(43,887) HSBC 85,491
Altria Group Inc Morgan Stanley
(19,719) 24,451
Altus Midstream Co ’A’ Barclays Bank
638 (2,826)
Altus Midstream Co ’A’ Goldman Sachs
803 (3,525)
ALX Oncology Holdings Inc Barclays Bank
(3,039) 11,913
ALX Oncology Holdings Inc Goldman Sachs
(1,564) 21,270
ALX Oncology Holdings Inc
(426) HSBC 8,235
ALX Oncology Holdings Inc Morgan Stanley
(587) 2,301
Alzamend Neuro Inc Barclays Bank
(5,806) (1,684)
Amalgamated Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,644) 10,165
Amalgamated Financial Corp Barclays Bank
(36,556) 13,526
Amalgamated Financial Corp Goldman Sachs
(8,649) 13,233
Amalgamated Financial Corp
(2,075) HSBC 5,188
Amalgamated Financial Corp Morgan Stanley
(25,845) 9,563
A-Mark Precious Metals Inc Barclays Bank
(525) 335
A-Mark Precious Metals Inc Goldman Sachs
(3,503) (7,652)
A-Mark Precious Metals Inc
(719) HSBC (829)
Amazon.com Inc Barclays Bank
133 319
Amazon.com Inc Morgan Stanley
97 210
76/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Ambac Financial Group Inc Barclays Bank
(29,040) 45,012
Ambac Financial Group Inc
(7,286) HSBC 17,632
Ambac Financial Group Inc Morgan Stanley
(45,616) 70,705
Ambarella Inc Bank of America Merrill Lynch
1,449 (9,679)
Ambarella Inc Barclays Bank
5,201 11,703
Ambarella Inc Goldman Sachs
4,150 (27,722)
Ambarella Inc
1,541 HSBC (22,404)
Ambarella Inc Morgan Stanley
1,995 4,489
AMC Entertainment Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(2,530) 14,244
AMC Entertainment Holdings Inc ’A’
(18,441) HSBC 155,818
AMC Entertainment Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
(2,124) 6,868
AMC Networks Inc ’A’ Barclays Bank
5,276 (29,124)
AMC Networks Inc ’A’ Goldman Sachs
1,178 (5,382)
AMC Networks Inc ’A’
6,620 HSBC (53,867)
AMC Networks Inc ’A’ Morgan Stanley
1,671 (7,498)
Amcor Plc Bank of America Merrill Lynch
85,384 (77,699)
Amcor Plc Barclays Bank
26,505 (12,722)
Amcor Plc Goldman Sachs
109,058 (99,243)
Amcor Plc
4,612 HSBC (3,321)
Amcor Plc Morgan Stanley
9,029 (4,334)
Amdocs Ltd Bank of America Merrill Lynch
5,345 (7,024)
Amdocs Ltd Barclays Bank
(19,551) 23,266
Amdocs Ltd Barclays Bank
10,136 (13,399)
Amdocs Ltd Goldman Sachs
(7,816) 24,386
Amdocs Ltd Goldman Sachs
13,539 (36,762)
Amdocs Ltd
(5,623) HSBC 30,645
Amdocs Ltd
19,674 HSBC (83,664)
Amdocs Ltd Morgan Stanley
(6,178) 7,352
Amdocs Ltd Morgan Stanley
3,125 (3,719)
Amedisys Inc
872 HSBC (33,058)
Amerant Bancorp Inc Barclays Bank
(22,462) 81,312
Amerant Bancorp Inc Goldman Sachs
(17,008) 36,243
Amerant Bancorp Inc
(5,405) HSBC 11,133
Amerant Bancorp Inc Morgan Stanley
(5,723) 20,717
Bank of America Merrill Lynch
(209) AMERCO 6,594
Barclays Bank
(2,947) AMERCO 63,125
Goldman Sachs
(2,542) AMERCO 75,490
(3,269) AMERCO HSBC 130,638
Morgan Stanley
(98) AMERCO 2,099
Ameren Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,244) 2,960
Ameren Corp Barclays Bank
(10,929) 21,371
Ameren Corp Goldman Sachs
7,444 (13,176)
Ameren Corp Goldman Sachs
(11,092) 18,347
Ameren Corp Morgan Stanley
52,060 (117,656)
Ameresco Inc ’A’ Barclays Bank
(1,091) 3,186
77/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Ameresco Inc ’A’ Goldman Sachs
(523) 1,632
Ameresco Inc ’A’ Goldman Sachs
3,361 (10,486)
Ameresco Inc ’A’
(1,497) HSBC 5,926
Ameresco Inc ’A’
833 HSBC (4,240)
American Airlines Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,196) 23,834
American Airlines Group Inc Barclays Bank
(34,257) 80,162
American Airlines Group Inc Goldman Sachs
(20,852) 49,705
American Airlines Group Inc
(7,449) HSBC 2,203
American Airlines Group Inc Morgan Stanley
(1,892) 821
American Assets Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
2,969 (12,737)
American Assets Trust Inc (REIT) Barclays Bank
3,855 (12,182)
American Assets Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
5,114 (21,939)
American Assets Trust Inc (REIT)
19,055 HSBC (84,795)
American Assets Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
39,834 (125,875)
American Axle & Manufacturing Holdings Inc
(21,346) HSBC 15,689
American Axle & Manufacturing Holdings Inc Morgan Stanley
(24,821) 18,740
American Campus Communities Inc (REIT) Barclays Bank
18,901 (11,719)
American Campus Communities Inc (REIT) Barclays Bank
(11,368) 7,048
American Campus Communities Inc (REIT) Goldman Sachs
10,108 (24,765)
American Campus Communities Inc (REIT)
6,391 HSBC (14,571)
American Campus Communities Inc (REIT) Morgan Stanley
8,546 (5,299)
American Eagle Outfitters Inc Bank of America Merrill Lynch
2,480 (2,579)
American Eagle Outfitters Inc Barclays Bank
96,479 (131,527)
American Eagle Outfitters Inc Goldman Sachs
43,073 (45,392)
American Eagle Outfitters Inc
34,787 HSBC (9,446)
American Eagle Outfitters Inc Morgan Stanley
5,275 (7,016)
American Electric Power Co Inc Barclays Bank
(16,005) 29,129
American Electric Power Co Inc Goldman Sachs
(3,105) 1,242
American Electric Power Co Inc
(15,651) HSBC 22,224
American Electric Power Co Inc Morgan Stanley
(16,511) 30,050
American Equity Investment Life Holding Co Morgan Stanley
(4,637) 16,786
American Express Co Barclays Bank
11,419 (187,728)
American Express Co Goldman Sachs
18,924 (542,551)
American Express Co Morgan Stanley
193 (688)
American Finance Trust Inc (REIT) Barclays Bank
131,041 (61,589)
American Finance Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
66,039 (37,642)
American Finance Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
24,774 (11,644)
American Financial Group Inc Barclays Bank
(1,661) 8,322
American Financial Group Inc
(7,263) HSBC 59,339
American Financial Group Inc Morgan Stanley
(8,378) 43,840
American Homes 4 Rent ’A’ (REIT) Barclays Bank
109,118 86,203
American Homes 4 Rent ’A’ (REIT) Goldman Sachs
60,735 34,012
American Homes 4 Rent ’A’ (REIT)
62,460 HSBC 54,965
American Homes 4 Rent ’A’ (REIT) Morgan Stanley
56,524 44,654
American National Bankshares Inc Goldman Sachs
6,111 (14,300)
78/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
American National Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,514) 1,174
American National Group Inc Barclays Bank
(7,557) 7,406
American National Group Inc Goldman Sachs
(4,815) 1,600
American National Group Inc Morgan Stanley
(4,658) 4,565
American Outdoor Brands Inc Barclays Bank
(6,099) 8,234
American Public Education Inc Barclays Bank
(5,034) 16,240
American Public Education Inc Goldman Sachs
(20,108) 112,895
American Public Education Inc
(3,519) HSBC 16,947
American Realty Investors Inc Barclays Bank
(2,026) 81
American Software Inc ’A’ Barclays Bank
(52,283) 100,383
American Software Inc ’A’ Goldman Sachs
(38,319) 311,150
American States Water Co Barclays Bank
(4,996) 6,045
American States Water Co Goldman Sachs
(13,818) (20,310)
American States Water Co
(15,677) HSBC (21,219)
American Superconductor Corp Morgan Stanley
(9,544) 6,204
American Vanguard Corp Goldman Sachs
6,355 (14,299)
American Well Corp ’A’ Barclays Bank
31,347 (2,978)
American Well Corp ’A’ Goldman Sachs
21,294 (38,223)
American Well Corp ’A’
4,519 HSBC (9,874)
American Well Corp ’A’ Morgan Stanley
6,994 (664)
American Woodmark Corp Barclays Bank
(2,492) 21,481
American Woodmark Corp Goldman Sachs
(12,337) 106,893
America’s Car- Mart Inc Barclays Bank
(4,295) 40,502
America’s Car- Mart Inc Goldman Sachs
(419) 11,187
America’s Car- Mart Inc
(158) HSBC 4,064
America’s Car- Mart Inc Morgan Stanley
(1,355) 12,778
Americold Realty Trust (REIT) Barclays Bank
(79,941) (7,098)
Americold Realty Trust (REIT) Goldman Sachs
(72,790) (84,437)
Americold Realty Trust (REIT)
(6,322) HSBC (19,661)
Americold Realty Trust (REIT) Morgan Stanley
(17,132) (1,371)
Ameriprise Financial Inc Barclays Bank
(1,546) 18,150
Ameriprise Financial Inc Goldman Sachs
(3,607) 65,323
Ameriprise Financial Inc
(2,756) HSBC 47,844
AMERISAFE Inc Barclays Bank
17,902 (50,305)
AMERISAFE Inc Goldman Sachs
6,111 (20,289)
AmerisourceBergen Corp Bank of America Merrill Lynch
7,260 (47,045)
AmerisourceBergen Corp Barclays Bank
4,172 (13,267)
AmerisourceBergen Corp Goldman Sachs
15,744 (102,021)
AmerisourceBergen Corp
274 HSBC (2,203)
AmerisourceBergen Corp Morgan Stanley
8,403 (26,722)
Ames National Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,741) 1,233
Ames National Corp Barclays Bank
(7,994) 1,279
Ames National Corp Goldman Sachs
(16,143) 4,197
Ames National Corp
(635) HSBC 32
Ames National Corp Morgan Stanley
(4,150) 664
79/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
AMETEK Inc Bank of America Merrill Lynch
512 (1,955)
AMETEK Inc Barclays Bank
17,526 (53,980)
AMETEK Inc Goldman Sachs
21,829 (25,977)
AMETEK Inc
30,783 HSBC (14,468)
AMETEK Inc Morgan Stanley
32,834 (102,052)
Amgen Inc Bank of America Merrill Lynch
1,223 (5,589)
Amgen Inc Goldman Sachs
2,811 (5,150)
Amgen Inc
4,422 HSBC (24,752)
Amgen Inc Morgan Stanley
3,951 395
Amicus Therapeutics Inc Barclays Bank
(8,263) 2,314
Amicus Therapeutics Inc
(8,985) HSBC 8,715
Amicus Therapeutics Inc Morgan Stanley
(7,509) 2,103
Amkor Technology Inc Barclays Bank
(31,484) 21,724
Amkor Technology Inc Goldman Sachs
1,730 (1,505)
Amkor Technology Inc Goldman Sachs
(15,101) 13,138
AMMO Inc Bank of America Merrill Lynch
(29,569) 31,935
AMMO Inc Barclays Bank
(16,054) (2,408)
AMMO Inc Morgan Stanley
(3,881) (582)
AMN Healthcare Services Inc Barclays Bank
(2,984) 6,825
AMN Healthcare Services Inc Goldman Sachs
(3,418) (16,560)
AMN Healthcare Services Inc
(4,069) HSBC (30,790)
Amneal Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
29,594 (9,618)
Amneal Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
23,118 (7,920)
Amneal Pharmaceuticals Inc
35,490 HSBC (8,925)
Amphastar Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
21,180 (29,440)
Amphastar Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
20,615 (30,098)
Amphastar Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
56,487 (78,517)
Amphenol Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(13,853) 38,788
Amphenol Corp ’A’ Barclays Bank
(96,370) 202,377
Amphenol Corp ’A’ Goldman Sachs
(49,268) 137,950
Amphenol Corp ’A’
(2,418) HSBC (1,233)
Amphenol Corp ’A’ Morgan Stanley
(64,340) 135,114
Ampio Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(10,021) 200
Amplitude Inc ’A’ Barclays Bank
1,384 4,719
Amplitude Inc ’A’ Barclays Bank
(681) (2,125)
Amplitude Inc ’A’ Goldman Sachs
3,346 9,351
Amplitude Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,072) (4,346)
Amplitude Inc ’A’
2,518 HSBC 5,460
Amplitude Inc ’A’ Morgan Stanley
851 2,902
Amplitude Inc ’A’ Morgan Stanley
(4,199) (13,411)
Amyris Inc Bank of America Merrill Lynch
2,027 (2,311)
Amyris Inc Barclays Bank
25,791 (2,966)
Amyris Inc Barclays Bank
(12,758) 282
Amyris Inc Goldman Sachs
19,355 (22,065)
Amyris Inc Goldman Sachs
(43,024) 45,060
80/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Amyris Inc
29,932 HSBC (187,075)
Amyris Inc Morgan Stanley
4,650 (535)
Analog Devices Inc Barclays Bank
23,550 (32,970)
Analog Devices Inc Goldman Sachs
9,970 (5,089)
Analog Devices Inc
1,538 HSBC 3,100
Anaplan Inc Barclays Bank
8,792 (27,754)
Anaplan Inc Goldman Sachs
980 (13,975)
Anaplan Inc
14,474 HSBC (249,419)
Anaplan Inc Morgan Stanley
3,837 (34,725)
AnaptysBio Inc Barclays Bank
3,076 1,600
Anavex Life Sciences Corp Goldman Sachs
(6,340) 14,011
Anavex Life Sciences Corp Morgan Stanley
(676) 68
Andersons Inc Barclays Bank
18,760 (43,148)
Andersons Inc Goldman Sachs
10,386 (26,484)
Andersons Inc
3,698 HSBC (10,909)
Andersons Inc Morgan Stanley
13,879 (31,922)
Angi Inc Bank of America Merrill Lynch
(21,928) 30,041
Angi Inc Barclays Bank
(18,590) (4,462)
Angi Inc Goldman Sachs
(19,520) 26,742
Angi Inc Morgan Stanley
(9,337) (2,241)
AngioDynamics Inc Barclays Bank
(3,714) 8,059
AngioDynamics Inc Goldman Sachs
(766) 2,175
AngioDynamics Inc
(1,799) HSBC 7,736
Angion Biomedica Corp Bank of America Merrill Lynch
8,900 (3,827)
Angion Biomedica Corp Barclays Bank
3,617 (977)
Angion Biomedica Corp Morgan Stanley
2,845 (768)
ANI Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(9,164) 28,225
ANI Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(12,916) 45,852
ANI Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(854) 2,630
Anika Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,762) (667)
Anika Therapeutics Inc Barclays Bank
(9,659) 6,278
Anika Therapeutics Inc Goldman Sachs
(2,729) (382)
Anika Therapeutics Inc
(494) HSBC 1,260
Annaly Capital Management Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(36,418) 7,830
Annaly Capital Management Inc (REIT) Barclays Bank
(175,459) 9,651
Annaly Capital Management Inc (REIT) Goldman Sachs
(95,520) 20,536
Annaly Capital Management Inc (REIT)
(183,394) HSBC 56,230
Annexon Inc Goldman Sachs
(2,981) 1,312
Annovis Bio Inc Morgan Stanley
1,144 (927)
ANSYS Inc Bank of America Merrill Lynch
(181) (3,023)
ANSYS Inc Barclays Bank
(1,987) (6,478)
ANSYS Inc Goldman Sachs
(2,192) (13,481)
ANSYS Inc
(373) HSBC 2,115
ANSYS Inc Morgan Stanley
(2,818) (10,145)
Antares Pharma Inc Barclays Bank
61,097 (11,608)
81/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Antares Pharma Inc Goldman Sachs
56,032 (20,732)
Antares Pharma Inc
7,146 HSBC (4,359)
Antares Pharma Inc Morgan Stanley
11,200 (2,128)
Anterix Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,985) 7,362
Anterix Inc Barclays Bank
(2,211) 3,869
Anterix Inc Goldman Sachs
(6,485) 7,977
Anterix Inc
(2,723) HSBC 6,998
Anterix Inc Morgan Stanley
(6,466) 11,316
Antero Midstream Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,936) 1,908
Antero Midstream Corp Barclays Bank
31,581 (6,948)
Antero Midstream Corp Barclays Bank
(52,649) 11,583
Antero Midstream Corp
46,890 HSBC (46,890)
Antero Midstream Corp
(8,827) HSBC 7,284
Antero Midstream Corp Morgan Stanley
(12,132) 2,669
Antero Resources Corp Barclays Bank
(17,414) 1,567
Antero Resources Corp Barclays Bank
14,278 (1,285)
Antero Resources Corp Goldman Sachs
9,331 (15,863)
Antero Resources Corp
9,836 HSBC (27,344)
Antero Resources Corp Morgan Stanley
20,591 (1,853)
Anthem Inc Bank of America Merrill Lynch
190 (4,934)
Anthem Inc Goldman Sachs
53 (1,059)
Anthem Inc
4,106 HSBC (74,606)
Anthem Inc Morgan Stanley
2,045 (22,454)
Aon Plc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(424) 839
Aon Plc ’A’ Barclays Bank
(2,225) 7,877
APA Corp Barclays Bank
(55,316) 23,786
APA Corp Goldman Sachs
(27,358) 96,027
APA Corp
(15,271) HSBC 69,636
Apartment Income Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(16,753) 39,905
Apartment Income Corp (REIT) Barclays Bank
(35,787) 2,863
Apartment Income Corp (REIT) Goldman Sachs
(1,517) 3,823
Apartment Income Corp (REIT)
(14,129) HSBC 17,998
Apartment Income Corp (REIT) Morgan Stanley
(14,384) 1,151
Apartment Investment and Management Co ’A’
Barclays Bank
15,584 (4,675)
(REIT)
Apartment Investment and Management Co ’A’
Goldman Sachs
13,781 (7,993)
(REIT)
Apartment Investment and Management Co ’A’
17,905 HSBC (5,531)
(REIT)
Apartment Investment and Management Co ’A’
Morgan Stanley
5,146 (2,375)
(REIT)
Apellis Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
621 (79)
Apellis Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
717 (785)
Apellis Pharmaceuticals Inc
3,880 HSBC 36,899
Apellis Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
1,883 132
Apergy Corp Barclays Bank
54,053 (59,999)
Apergy Corp Goldman Sachs
14,784 (54,553)
82/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Apergy Corp
15,879 HSBC (90,949)
Apergy Corp Morgan Stanley
1,303 (1,446)
Apergy Corp Morgan Stanley
(3,116) 3,459
API Group Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,059) 2,677
API Group Corp Barclays Bank
(21,045) 27,148
API Group Corp Goldman Sachs
(63,069) 81,990
API Group Corp Morgan Stanley
(23,749) 30,636
Apogee Enterprises Inc Barclays Bank
(9,969) 31,402
Apogee Enterprises Inc Goldman Sachs
(12,446) 27,381
Apogee Enterprises Inc
(6,222) HSBC 16,115
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) Barclays Bank
(23,350) 6,655
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) Goldman Sachs
(75,687) 82,120
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)
(16,216) HSBC 28,459
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) Morgan Stanley
(25,797) 7,352
Apollo Global Management Inc Bank of America Merrill Lynch
7,849 (3,588)
Apollo Global Management Inc Barclays Bank
10,290 (23,867)
Apollo Global Management Inc
1,787 HSBC (1,833)
Apollo Global Management Inc Morgan Stanley
340 (945)
Apollo Medical Holdings Inc Barclays Bank
(2,392) 26,551
Apollo Medical Holdings Inc Goldman Sachs
(4,805) 123,585
Appfolio Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
219 (1,710)
Appfolio Inc ’A’ Barclays Bank
1,421 (6,183)
Appfolio Inc ’A’ Goldman Sachs
4,039 (28,629)
Appfolio Inc ’A’
1,323 HSBC (11,250)
Appfolio Inc ’A’ Morgan Stanley
449 (2,181)
AppHarvest Inc Barclays Bank
(5,561) 3,003
Appian Corp Bank of America Merrill Lynch
1,011 (12,172)
Appian Corp Barclays Bank
3,989 7,619
Appian Corp Goldman Sachs
926 (7,429)
Appian Corp
2,011 HSBC (25,734)
Appian Corp Morgan Stanley
747 1,427
Apple Hospitality Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(53,671) 44,547
Apple Hospitality Inc (REIT) Barclays Bank
(149,948) 71,975
Apple Hospitality Inc (REIT) Goldman Sachs
(93,348) 77,479
Apple Hospitality Inc (REIT)
(3,664) HSBC 3,591
Apple Hospitality Inc (REIT) Morgan Stanley
(134,034) 64,337
Apple Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,917) (2,516)
Apple Inc Barclays Bank
4,442 5,108
Apple Inc Barclays Bank
(1,624) (8,043)
Apple Inc Goldman Sachs
(8,254) (12,483)
Apple Inc Morgan Stanley
305 351
Applied Genetic Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch
15,079 (2,714)
Applied Genetic Technologies Corp Goldman Sachs
4,641 (835)
83/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Applied Genetic Technologies Corp
1,791 HSBC (860)
Applied Industrial Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
1,149 (9,112)
Applied Industrial Technologies Inc Barclays Bank
9,275 (81,806)
Applied Industrial Technologies Inc Goldman Sachs
14,320 (113,558)
Applied Industrial Technologies Inc
13,766 HSBC (90,167)
Applied Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
7,154 (31,406)
Applied Materials Inc Barclays Bank
871 3,771
Applied Materials Inc Barclays Bank
(21,151) (102,582)
Applied Materials Inc Goldman Sachs
7,339 (32,218)
Applied Materials Inc Goldman Sachs
(3,305) (10,821)
Applied Materials Inc
(1,177) HSBC (3,516)
Applied Molecular Transport Inc Bank of America Merrill Lynch
3,068 (19,451)
Applied Molecular Transport Inc Barclays Bank
7,014 (18,096)
Applied Molecular Transport Inc Goldman Sachs
1,175 (7,450)
Applied Molecular Transport Inc
1,757 HSBC (13,845)
Applied Molecular Transport Inc Morgan Stanley
3,544 (9,144)
Applied Optoelectronics Inc Bank of America Merrill Lynch
2,838 (199)
Applied Optoelectronics Inc Barclays Bank
43,211 (1,296)
Applied Optoelectronics Inc Goldman Sachs
29,363 (2,055)
Applied Optoelectronics Inc
22,264 HSBC 2,672
Applied Optoelectronics Inc Morgan Stanley
26,132 (784)
Applied Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
4,034 (13,716)
Applied Therapeutics Inc Goldman Sachs
5,010 (9,531)
Applied Therapeutics Inc
7,069 HSBC (31,316)
Applied Therapeutics Inc Morgan Stanley
1,713 (103)
AppLovin Corp ’A’ Barclays Bank
(3,899) 17,507
AppLovin Corp ’A’ Goldman Sachs
(968) 9,947
AppLovin Corp ’A’
(2,939) HSBC 25,363
AppLovin Corp ’A’ Morgan Stanley
(1,040) 4,670
Aprea Therapeutics Inc Goldman Sachs
8,912 (7,130)
Apria Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,410) 4,579
Apria Inc Barclays Bank
(5,524) 9,280
Apria Inc Goldman Sachs
(9,321) 17,710
Apria Inc
(3,208) HSBC 24,220
Apria Inc Morgan Stanley
(555) 932
AptarGroup Inc Bank of America Merrill Lynch
2,102 (16,795)
AptarGroup Inc Barclays Bank
6,173 (27,593)
AptarGroup Inc Goldman Sachs
(1,338) 10,691
AptarGroup Inc
5,644 HSBC (35,614)
AptarGroup Inc Morgan Stanley
9,110 (40,722)
Aptinyx Inc Goldman Sachs
14,633 -
Aptinyx Inc
40,945 HSBC (409)
Aptinyx Inc Morgan Stanley
61,021 610
Aptiv Plc Barclays Bank
(2,699) 33,090
Aptiv Plc Goldman Sachs
(7,399) 61,608
84/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Aptiv Plc
(316) HSBC 3,157
Aptiv Plc Morgan Stanley
(761) 258
Apyx Medical Corp Barclays Bank
(6,122) 27,794
Apyx Medical Corp Goldman Sachs
(8,089) 27,826
Aqua Metals Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,394) 3,069
Aqua Metals Inc Morgan Stanley
(63,743) 4,462
AquaBounty Technologies Inc Barclays Bank
(17,538) 1,228
Aquestive Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
3,259 65
Aquestive Therapeutics Inc Barclays Bank
24,829 2,483
Aquestive Therapeutics Inc Morgan Stanley
11,329 1,133
Goldman Sachs
(41,538) Aramark 169,890
(3,676) Aramark HSBC 7,639
Arbor Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
35,795 -
Arbor Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
52,475 (57,723)
Arbor Realty Trust Inc (REIT)
8,499 HSBC (9,319)
Arbor Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
19,938 -
Arbutus Biopharma Corp Barclays Bank
4,874 292
Arbutus Biopharma Corp Goldman Sachs
5,735 (1,090)
Arbutus Biopharma Corp
4,527 HSBC (1,947)
Arbutus Biopharma Corp Morgan Stanley
23,364 1,402
ARC Document Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
57,382 (4,017)
ArcBest Corp Goldman Sachs
3,668 (24,062)
Arch Capital Group Ltd Barclays Bank
10,043 (21,090)
Arch Capital Group Ltd Goldman Sachs
26,665 (39,780)
Arch Capital Group Ltd
13,196 HSBC (21,246)
Arch Capital Group Ltd Morgan Stanley
(6,187) 12,993
Archaea Energy Inc Barclays Bank
22,006 (32,349)
Archaea Energy Inc
9,639 HSBC (5,976)
Archaea Energy Inc Morgan Stanley
3,808 (5,598)
Archer-Daniels-Midland Co Morgan Stanley
(26,872) 88,140
Archrock Inc Goldman Sachs
23,720 (13,138)
Archrock Inc
14,941 HSBC (13,828)
Archrock Inc Morgan Stanley
82,190 (26,082)
Arconic Corp Barclays Bank
(1,221) 3,834
Arcosa Inc Barclays Bank
(28,576) 149,167
Arcosa Inc Goldman Sachs
(7,097) 19,233
Arcturus Therapeutics Holdings Inc Barclays Bank
(2,153) (8,946)
Arcturus Therapeutics Holdings Inc Goldman Sachs
(3,280) (13,317)
Arcus Biosciences Inc Barclays Bank
(3,835) 11,927
Arcus Biosciences Inc Goldman Sachs
(1,063) (7,345)
Arcutis Biotherapeutics Inc Barclays Bank
1,033 (1,167)
Arcutis Biotherapeutics Inc Goldman Sachs
4,140 (18,299)
Arcutis Biotherapeutics Inc
7,407 HSBC (32,673)
Arcutis Biotherapeutics Inc Morgan Stanley
2,981 (4,581)
Ardagh Group SA Barclays Bank
(5,094) -
85/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Ardagh Group SA Goldman Sachs
(10,777) -
Ardagh Group SA
(13,020) HSBC -
Ardelyx Inc Barclays Bank
(78,049) 4,691
Ardelyx Inc Goldman Sachs
(443,916) 110,358
Ardmore Shipping Corp Barclays Bank
17,726 (3,191)
Ardmore Shipping Corp Goldman Sachs
63,021 (20,797)
Arena Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,094) 13,521
Arena Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(4,608) 22,303
Arena Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
5,162 (24,984)
Arena Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(3,863) 16,881
Arena Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
5,632 (24,612)
Arena Pharmaceuticals Inc
748 HSBC (5,393)
Arena Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(2,056) 9,951
Ares Commercial Real Estate Corp (REIT) Barclays Bank
(30,101) 14,749
Ares Commercial Real Estate Corp (REIT) Goldman Sachs
(54,521) 52,340
Ares Management Corp ’A’ Barclays Bank
1,319 (6,529)
Argan Inc Barclays Bank
4,043 (7,579)
Argan Inc Goldman Sachs
6,308 (33,472)
Argan Inc
5,269 HSBC (29,795)
Argan Inc Morgan Stanley
4,474 (12,796)
Argo Group International Holdings Ltd Barclays Bank
(20,677) 79,400
Argo Group International Holdings Ltd Goldman Sachs
(28,774) 127,181
Argo Group International Holdings Ltd
(5,633) HSBC 30,756
Aris Water Solution Inc ’A’
38,872 HSBC 4,150
Aris Water Solution Inc ’A’ Morgan Stanley
17,954 3,411
Arista Networks Inc Goldman Sachs
(604) 4,193
Arista Networks Inc
(3,560) HSBC 23,158
Arista Networks Inc Morgan Stanley
(21,732) 66,500
Arko Corp Barclays Bank
(11,910) 6,074
Arko Corp Goldman Sachs
(15,022) 9,915
Arko Corp
(24,128) HSBC 20,026
Arlo Technologies Inc Barclays Bank
5,515 (938)
Arlo Technologies Inc Goldman Sachs
6,158 1,724
Arlo Technologies Inc
15,536 HSBC 14,448
Arlo Technologies Inc Morgan Stanley
12,042 (2,047)
Armada Hoffler Properties Inc (REIT) Barclays Bank
100,476 (82,390)
Armada Hoffler Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
42,049 (42,049)
Armada Hoffler Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
10,939 (8,970)
ARMOUR Residential Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(30,561) 13,141
ARMOUR Residential Inc (REIT) Barclays Bank
(199,410) 35,894
ARMOUR Residential Inc (REIT) Goldman Sachs
(24,470) 10,522
ARMOUR Residential Inc (REIT) Morgan Stanley
(50,038) 9,007
Armstrong World Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,091) 15,464
Armstrong World Industries Inc
(4,911) HSBC 22,787
Armstrong World Industries Inc Morgan Stanley
(4,890) 19,951
86/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Array Technologies Inc Barclays Bank
(16,343) 58,154
Array Technologies Inc Goldman Sachs
(7,474) 43,784
Arrow Electronics Inc Bank of America Merrill Lynch
(492) (37)
Arrow Electronics Inc Goldman Sachs
(1,317) 603
Arrow Electronics Inc Morgan Stanley
(654) 2,413
Arrow Financial Corp Barclays Bank
(8,551) 10,518
Arrow Financial Corp Goldman Sachs
(5,620) 13,713
Arrow Financial Corp
(1,306) HSBC 3,435
Arrow Financial Corp Morgan Stanley
(582) 716
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,686) (8,936)
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(26,942) (51,729)
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(14,495) (76,824)
Arrowhead Pharmaceuticals Inc
(4,360) HSBC 41,395
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(12,254) (23,527)
Arteris Inc Goldman Sachs
875 2,301
Artesian Resources Corp ’A’ Morgan Stanley
10,233 (21,489)
Arthur J Gallagher & Co Bank of America Merrill Lynch
(2,125) 3,230
Arthur J Gallagher & Co Barclays Bank
(1,074) 1,010
Arthur J Gallagher & Co Goldman Sachs
(8,262) 5,481
Arthur J Gallagher & Co
(5,674) HSBC 1,923
Arthur J Gallagher & Co Morgan Stanley
(2,875) 2,703
Artisan Partners Asset Management Inc ’A’ Barclays Bank
10,682 (23,394)
Artisan Partners Asset Management Inc ’A’ Goldman Sachs
17,975 (60,667)
Artisan Partners Asset Management Inc ’A’
12,910 HSBC (55,338)
Artisan Partners Asset Management Inc ’A’ Morgan Stanley
21,116 (46,244)
Arvinas Inc Goldman Sachs
730 (4,833)
Arvinas Inc
(423) HSBC 893
Arvinas Inc
991 HSBC (16,332)
Asana Inc ’A’ Barclays Bank
4,811 26,123
Asana Inc ’A’ Goldman Sachs
1,673 (41,624)
Asbury Automotive Group Inc Barclays Bank
2,915 (10,844)
Asbury Automotive Group Inc Goldman Sachs
1,291 (25,717)
Asbury Automotive Group Inc
109 HSBC (2,094)
Asbury Automotive Group Inc Morgan Stanley
584 (2,172)
Ascet Global Logistics Holding Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,680) 117
Ascet Global Logistics Holding Inc Goldman Sachs
(16,747) 17
Ascet Global Logistics Holding Inc
(3,298) HSBC -
Ascet Global Logistics Holding Incπ Morgan Stanley
(9,988) -
Asensus Surgical Inc Bank of America Merrill Lynch
(95,171) 36,165
Asensus Surgical Inc Barclays Bank
(52,019) 5,722
ASGN Inc Barclays Bank
598 (902)
ASGN Inc Goldman Sachs
24,087 (136,578)
ASGN Inc
10,358 HSBC (69,528)
ASGN Inc Morgan Stanley
4,734 (27,504)
Ashford Hospitality Trust Inc
6,111 HSBC (21,520)
87/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Ashland Global Holdings Inc Barclays Bank
(21,725) 95,590
Ashland Global Holdings Inc Goldman Sachs
(8,883) 48,359
Ashland Global Holdings Inc
(1,587) HSBC 6,318
Ashland Global Holdings Inc Morgan Stanley
(25,952) 114,189
Aspen Aerogels Inc Barclays Bank
(5,229) 21,543
Aspen Aerogels Inc Morgan Stanley
(3,481) 14,342
Aspen Group Inc/CO Bank of America Merrill Lynch
(5,738) 9,582
Aspen Group Inc/CO Barclays Bank
(19,979) 5,794
Aspen Group Inc/CO Morgan Stanley
(7,454) 2,162
Aspen Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,833) 8,817
Aspen Technology Inc Barclays Bank
(2,459) 18,394
Aspen Technology Inc Goldman Sachs
(3,364) 8,535
Aspen Technology Inc
(726) HSBC 1,749
Aspen Technology Inc Morgan Stanley
(3,380) 25,282
Aspira Women’s Health Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,828) 2,535
Aspira Women’s Health Inc Barclays Bank
(39,106) (2,933)
Aspira Women’s Health Inc
(46,809) HSBC 47,351
Aspira Women’s Health Inc Morgan Stanley
(14,850) (1,114)
Assembly Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
13,296 (7,313)
Assembly Biosciences Inc Barclays Bank
38,443 384
Assembly Biosciences Inc Goldman Sachs
11,302 (6,216)
Assembly Biosciences Inc
18,073 HSBC (15,543)
Assembly Biosciences Inc Morgan Stanley
28,934 289
AssetMark Financial Holdings Inc Barclays Bank
19,256 (35,816)
AssetMark Financial Holdings Inc
9,251 HSBC (11,286)
AssetMark Financial Holdings Inc Morgan Stanley
3,398 (6,320)
Associated Banc-Corp Barclays Bank
(76,167) 122,629
Associated Banc-Corp Goldman Sachs
(28,716) 47,956
Associated Banc-Corp Morgan Stanley
(91,950) 148,039
Associated Capital Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,751) 5,364
Associated Capital Group Inc ’A’
(2,355) HSBC (4,475)
Assurant Inc Barclays Bank
(15,216) 147,139
Assurant Inc Goldman Sachs
(2,463) 15,340
Assurant Inc Morgan Stanley
(17,177) 166,102
Assured Guaranty Ltd Bank of America Merrill Lynch
(17,725) 63,810
Assured Guaranty Ltd Barclays Bank
(34,291) 118,647
Assured Guaranty Ltd Goldman Sachs
(17,193) 61,895
Assured Guaranty Ltd
(30,430) HSBC 159,149
Assured Guaranty Ltd Morgan Stanley
(14,177) 49,052
Astec Industries Inc Barclays Bank
4,832 (29,475)
Astec Industries Inc Goldman Sachs
11,604 (83,665)
Astec Industries Inc
10,110 HSBC (108,581)
Astec Industries Inc Morgan Stanley
1,604 (9,784)
Astronics Corp Bank of America Merrill Lynch
15,281 (56,693)
Astronics Corp Barclays Bank
12,932 (30,002)
88/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Astronics Corp
7,260 HSBC (29,185)
Astronics Corp Morgan Stanley
6,760 (15,683)
Asure Software Inc Barclays Bank
(12,258) (245)
Asure Software Inc
(3,796) HSBC 3,986
Asure Software Inc Morgan Stanley
(3,555) (71)
AT&T Inc Barclays Bank
(22,178) 34,819
AT&T Inc Goldman Sachs
(8,026) 13,403
AT&T Inc
(47,253) HSBC 82,693
Atara Biotherapeutics Inc Barclays Bank
9,600 (6,432)
Atara Biotherapeutics Inc Goldman Sachs
6,235 2,806
Atea Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
8,412 3,799
Athene Holding Ltd ’A’ Barclays Bank
3,090 (9,517)
Athenex Inc Bank of America Merrill Lynch
7,770 (2,564)
Athenex Inc Goldman Sachs
14,788 (4,880)
Athenex Inc
7,609 HSBC (4,794)
Athenex Inc Morgan Stanley
16,339 (1,961)
Athersys Inc Bank of America Merrill Lynch
14,919 (821)
Athersys Inc Barclays Bank
11,767 (59)
Athersys Inc Goldman Sachs
66,835 (3,676)
Athersys Inc
115,269 HSBC (25,936)
Athersys Inc Morgan Stanley
44,484 (222)
Athira Pharma Inc Goldman Sachs
(13,463) 27,195
ATI Physical Therapy Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,378) 5,146
ATI Physical Therapy Inc Goldman Sachs
(6,750) (531)
Atkore Inc Bank of America Merrill Lynch
(634) 5,552
Atkore Inc Barclays Bank
(2,971) 8,062
Atkore Inc Barclays Bank
7,536 (61,569)
Atkore Inc Morgan Stanley
(842) (1,691)
Atlantic Union Bankshares Corp Barclays Bank
(622) 549
Atlantic Union Bankshares Corp
(25,569) HSBC 118,129
Atlantic Union Bankshares Corp Morgan Stanley
(90,645) 301,848
Atlanticus Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(369) 5,373
Atlanticus Holdings Corp Barclays Bank
(6,997) 40,653
Atlanticus Holdings Corp Morgan Stanley
(629) 3,654
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Barclays Bank
(9,465) 37,671
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Goldman Sachs
(3,114) (2,678)
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Morgan Stanley
(5,833) 23,215
Atlas Financial Holdings Incπ Bank of America Merrill Lynch
11 -
Atlas Technical Consultants Inc Barclays Bank
11,508 (4,258)
Atlassian Corp Plc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
437 (15,767)
Atlassian Corp Plc ’A’ Barclays Bank
2,822 970
Atlassian Corp Plc ’A’ Goldman Sachs
713 (25,725)
Atlassian Corp Plc ’A’
381 HSBC (12,642)
Atlassian Corp Plc ’A’ Morgan Stanley
419 (2,133)
Atmos Energy Corp Barclays Bank
6,468 (22,121)
89/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Atmos Energy Corp Goldman Sachs
1,520 (6,095)
Atmos Energy Corp
432 HSBC (333)
ATN International Inc Barclays Bank
15,696 (39,240)
Atomera Inc Barclays Bank
(10,807) 21,290
Atomera Inc
(5,750) HSBC 25,817
Atossa Therapeutics Inc Goldman Sachs
(10,019) 3,206
Atossa Therapeutics Inc
(24,041) HSBC 11,540
Atreca Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
6,214 (8,016)
Atreca Inc ’A’ Barclays Bank
21,630 (14,492)
Atreca Inc ’A’ Goldman Sachs
24,416 (28,995)
Atreca Inc ’A’
9,399 HSBC (21,054)
Atreca Inc ’A’ Morgan Stanley
19,349 (12,964)
AtriCure Inc Barclays Bank
6,031 (54,038)
AtriCure Inc Goldman Sachs
5,332 (42,709)
Atrion Corp Morgan Stanley
892 (63,635)
aTyr Pharma Inc
(2,772) HSBC (220)
AudioEye Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,892) 12,469
Autodesk Inc Goldman Sachs
(4,994) 325,509
Autodesk Inc Morgan Stanley
(642) 31,631
Autoliv Inc Barclays Bank
(4,792) 39,486
Autoliv Inc Goldman Sachs
(4,895) 30,941
Autoliv Inc
(7,594) HSBC 54,427
Automatic Data Processing Inc Bank of America Merrill Lynch
4,171 8,926
Automatic Data Processing Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,826) (12,468)
Automatic Data Processing Inc Barclays Bank
6,083 (9,854)
Automatic Data Processing Inc Barclays Bank
(7,568) 12,260
Automatic Data Processing Inc Goldman Sachs
4,905 10,497
Automatic Data Processing Inc Goldman Sachs
(1,368) (2,928)
Automatic Data Processing Inc
360 HSBC 2,776
Automatic Data Processing Inc Morgan Stanley
306 (496)
AutoNation Inc Barclays Bank
4,865 632
AutoNation Inc Goldman Sachs
10,543 (30,891)
AutoNation Inc
2,351 HSBC 8,769
AutoNation Inc Morgan Stanley
4,006 521
AutoZone Inc Barclays Bank
383 (957)
AutoZone Inc Goldman Sachs
158 (1,702)
AutoZone Inc
138 HSBC (6,909)
AutoZone Inc Morgan Stanley
(1,162) 41,216
Avalara Inc Bank of America Merrill Lynch
455 (5,051)
Avalara Inc Barclays Bank
273 (622)
Avalara Inc Goldman Sachs
(1,486) 16,495
Avalara Inc
(3,625) HSBC 94,794
Avalara Inc Morgan Stanley
(1,261) 2,875
Avalara Inc Morgan Stanley
1,149 (2,620)
Avalo Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(49,534) 11,888
90/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Avalo Therapeutics Inc Barclays Bank
(54,392) 11,422
Avalo Therapeutics Inc Goldman Sachs
(10,916) 2,620
Avalo Therapeutics Inc
(11,196) HSBC 4,031
AvalonBay Communities Inc (REIT) Barclays Bank
(796) (884)
AvalonBay Communities Inc (REIT) Goldman Sachs
(3,804) 22,596
AvalonBay Communities Inc (REIT)
(4,074) HSBC (4,522)
AvalonBay Communities Inc (REIT) Morgan Stanley
(2,680) (2,975)
Avangrid Inc Barclays Bank
(5,394) 1,349
Avanos Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,809) 29,427
Avanos Medical Inc Barclays Bank
(14,062) 37,124
Avanos Medical Inc Goldman Sachs
(4,409) 13,227
Avanos Medical Inc Morgan Stanley
(35,994) 95,024
Avantor Inc Bank of America Merrill Lynch
4,096 7,741
Avantor Inc Barclays Bank
14,009 6,164
Avaya Holdings Corp
8,737 HSBC (5,984)
Avaya Holdings Corp Morgan Stanley
2,255 (3,906)
Aveanna Healthcare Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
7,303 (12,415)
Aveanna Healthcare Holdings Inc Barclays Bank
50,028 (31,017)
Aveanna Healthcare Holdings Inc Goldman Sachs
32,200 (54,740)
Aveanna Healthcare Holdings Inc
26,978 HSBC (43,497)
Aveanna Healthcare Holdings Inc Morgan Stanley
26,939 (16,702)
Avenue Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(44,928) (1,348)
Avenue Therapeutics Inc Goldman Sachs
(4,634) (139)
AVEO Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
6,021 (903)
AVEO Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
9,213 (1,382)
Avery Dennison Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,253) 1,806
Avery Dennison Corp Barclays Bank
16,087 (102,635)
Avery Dennison Corp Goldman Sachs
4,472 (53,664)
Avery Dennison Corp Goldman Sachs
(2,279) 14,331
Avery Dennison Corp
103 HSBC (1,431)
Avery Dennison Corp Morgan Stanley
3,233 (20,627)
Aviat Networks Inc Barclays Bank
(3,677) 662
Aviat Networks Inc Goldman Sachs
(2,048) 2,621
Aviat Networks Inc
(3,454) HSBC 5,008
Avid Bioservices Inc Barclays Bank
(17,095) 24,959
Avid Bioservices Inc Goldman Sachs
(11,399) 20,860
Avid Bioservices Inc Morgan Stanley
(4,654) 6,795
Avid Technology Inc Goldman Sachs
(4,714) 2,876
Avid Technology Inc Morgan Stanley
(124) 169
Avidity Biosciences Inc Barclays Bank
9,222 (43,989)
Avidity Biosciences Inc Goldman Sachs
8,053 (24,642)
AvidXchange Holdings Inc
(6,939) HSBC 2,701
Avient Corp Barclays Bank
19,069 (64,644)
Avient Corp Goldman Sachs
35,328 (114,463)
Avient Corp
19,985 HSBC (43,767)
91/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Avient Corp Morgan Stanley
4,253 (14,418)
Avis Budget Group Inc Goldman Sachs
(4,788) (59,554)
Avista Corp Goldman Sachs
(17,136) 28,617
Avita Medical Inc Barclays Bank
(10,788) 9,601
Avita Medical Inc Goldman Sachs
(1,429) 2,192
Avnet Inc Bank of America Merrill Lynch
773 (2,514)
Avnet Inc Barclays Bank
112,900 (323,114)
Avnet Inc Goldman Sachs
49,697 (166,480)
Avnet Inc
43,659 HSBC (128,078)
Avnet Inc Morgan Stanley
47,998 (141,114)
Avrobio Inc Barclays Bank
12,184 (7,067)
Avrobio Inc Goldman Sachs
4,020 (5,186)
Avrobio Inc
4,110 HSBC (8,426)
Avrobio Inc Morgan Stanley
22,941 (13,306)
Axalta Coating Systems Ltd Barclays Bank
(60,469) 122,752
Axalta Coating Systems Ltd Goldman Sachs
(40,608) 65,785
Axalta Coating Systems Ltd
(45,539) HSBC 45,994
Axcelis Technologies Inc Barclays Bank
(9,613) 10,574
Axcelis Technologies Inc Goldman Sachs
(1,079) (723)
Axcelis Technologies Inc Morgan Stanley
(4,416) 4,858
Axcella Health Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,472) 3,459
Axcella Health Inc Goldman Sachs
(4,302) 903
Axis Capital Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
3,001 (8,682)
Axis Capital Holdings Ltd Barclays Bank
10,311 (28,458)
Axis Capital Holdings Ltd Goldman Sachs
14,877 (46,754)
Axis Capital Holdings Ltd
9,114 HSBC (27,251)
Axis Capital Holdings Ltd Morgan Stanley
715 (1,973)
Axogen Inc Barclays Bank
8,470 (6,776)
Axogen Inc Morgan Stanley
2,439 (1,951)
Axon Enterprise Inc Barclays Bank
6,688 (5,618)
Axon Enterprise Inc Goldman Sachs
1,194 15,200
Axon Enterprise Inc
2,464 HSBC 8,599
Axon Enterprise Inc Morgan Stanley
6,636 (5,574)
Axonics Inc Barclays Bank
1,552 (9,995)
Axonics Inc Goldman Sachs
8,142 (41,661)
Axonics Inc
1,209 HSBC (13,732)
Axonics Inc Morgan Stanley
533 (3,433)
Axos Financial Inc Barclays Bank
(56,549) 216,017
Axos Financial Inc Goldman Sachs
(47,719) 113,571
Axos Financial Inc Morgan Stanley
(6,523) 24,918
Axsome Therapeutics Inc Barclays Bank
(7,392) 20,993
AXT Inc Morgan Stanley
(6,433) 2,123
AZEK Co Inc Barclays Bank
(2,211) 2,565
AZEK Co Inc Barclays Bank
4,630 (5,371)
AZEK Co Inc Goldman Sachs
(11,196) 18,361
92/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
AZEK Co Inc Morgan Stanley
(1,592) 1,847
Aziyo Biologics Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
414 (358)
Aziyo Biologics Inc ’A’ Barclays Bank
3,029 (1,560)
Aziyo Biologics Inc ’A’ Goldman Sachs
1,765 (1,527)
Aziyo Biologics Inc ’A’
244 HSBC (255)
Aziyo Biologics Inc ’A’ Morgan Stanley
3,185 (1,640)
AZZ Inc Barclays Bank
30,875 (126,279)
AZZ Inc Goldman Sachs
7,125 (30,566)
AZZ Inc Morgan Stanley
10,233 (41,853)
B Riley Financial Inc Barclays Bank
(3,910) 352
B Riley Financial Inc Goldman Sachs
(2,599) 1,715
B Riley Financial Inc
(2,692) HSBC (2,934)
B&G Foods Inc Bank of America Merrill Lynch
(48,667) 135,294
B&G Foods Inc Barclays Bank
(13,989) 10,911
Babcock & Wilcox Enterprises Inc Barclays Bank
6,786 (3,054)
Babcock & Wilcox Enterprises Inc Goldman Sachs
9,464 (7,477)
Babcock & Wilcox Enterprises Inc
3,336 HSBC 5,171
Badger Meter Inc Barclays Bank
(1,925) 10,530
Badger Meter Inc Goldman Sachs
(2,613) 9,128
Badger Meter Inc
(19,825) HSBC 113,079
Baker Hughes Co Goldman Sachs
41,349 (57,475)
Baker Hughes Co Morgan Stanley
12,006 8,284
Bakkt Holdings Inc Barclays Bank
1,497 (1,452)
Bakkt Holdings Inc
19,507 HSBC (35,393)
Balchem Corp Barclays Bank
(14,700) 175,959
Balchem Corp Goldman Sachs
(3,192) 11,683
Ball Corp Barclays Bank
(319) 552
Ball Corp Goldman Sachs
(33,035) 87,543
Ball Corp Morgan Stanley
(31,490) 54,478
Bally’s Corp Goldman Sachs
(7,932) 56,079
Bally’s Corp
(2,847) HSBC 13,295
Banc of California Inc Barclays Bank
(5,917) 10,177
Banc of California Inc Goldman Sachs
(9,500) 18,622
Banc of California Inc
(5,331) HSBC 10,263
BancFirst Corp Barclays Bank
16,362 (47,941)
BancFirst Corp Goldman Sachs
26,090 (96,533)
BancFirst Corp
366 HSBC (1,523)
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA ’
Barclays Bank
12,252 (5,881)
E’
Bancorp Inc Barclays Bank
(13,425) 30,072
Bancorp Inc Goldman Sachs
(18,335) 52,101
Bancorp Inc
(5,312) HSBC 19,430
BancorpSouth Bank Bank of America Merrill Lynch
908 (1,771)
BancorpSouth Bank Barclays Bank
(3,673) 8,815
BancorpSouth Bank Goldman Sachs
26,685 (52,035)
BancorpSouth Bank Morgan Stanley
10,840 (26,016)
93/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Bandwidth Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
832 (4,701)
Bandwidth Inc ’A’ Barclays Bank
18,196 146,114
Bandwidth Inc ’A’ Goldman Sachs
5,386 (30,431)
Bandwidth Inc ’A’
5,566 HSBC (59,167)
Bandwidth Inc ’A’ Morgan Stanley
6,040 48,501
Bank First Corp Barclays Bank
(8,114) 25,640
Bank of America Corp Morgan Stanley
1,531 (3,709)
Bank of Hawaii Corp Bank of America Merrill Lynch
8,432 (69,986)
Bank of Hawaii Corp Barclays Bank
10,036 (61,019)
Bank of Hawaii Corp Goldman Sachs
28,048 (232,798)
Bank of Hawaii Corp
16,645 HSBC (118,679)
Bank of Hawaii Corp Morgan Stanley
21,261 (129,267)
Bank of Marin Bancorp Barclays Bank
6,213 (20,068)
Bank of Marin Bancorp Goldman Sachs
19,838 (81,336)
Bank of Marin Bancorp Morgan Stanley
9,776 (31,576)
Bank of New York Mellon Corp Barclays Bank
(18,476) 52,657
Bank of New York Mellon Corp
(3,568) HSBC 16,257
Bank of Princeton Bank of America Merrill Lynch
(3,469) 590
Bank of Princeton
(1,049) HSBC 399
Bank of Princeton Morgan Stanley
(416) 83
Bank OZK Bank of America Merrill Lynch
(14,258) 34,672
Bank OZK Barclays Bank
(39,043) 84,723
Bank OZK Goldman Sachs
(52,772) 126,593
Bank OZK
(18,748) HSBC 49,694
Bank OZK Morgan Stanley
(10,413) 22,596
Bank7 Corp Barclays Bank
2,080 (3,952)
Bank7 Corp Goldman Sachs
3,117 (8,665)
Bank7 Corp
11,376 HSBC (34,924)
Bank7 Corp Morgan Stanley
2,252 (4,279)
BankFinancial Corp Bank of America Merrill Lynch
7,037 (4,715)
BankFinancial Corp Goldman Sachs
57,827 (38,744)
BankFinancial Corp Morgan Stanley
39,574 (13,059)
BankUnited Inc Bank of America Merrill Lynch
(21,875) 70,656
BankUnited Inc Barclays Bank
(56,253) 161,446
BankUnited Inc Goldman Sachs
(75,562) 221,807
BankUnited Inc
(75,964) HSBC 218,168
BankUnited Inc Morgan Stanley
(24,513) 70,352
Bankwell Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(24,920) 4,361
Bankwell Financial Group Inc Barclays Bank
(1,928) 935
Bankwell Financial Group Inc Morgan Stanley
(1,183) 574
Banner Corp Barclays Bank
(13,021) 60,808
Banner Corp
(11,985) HSBC 51,077
Bar Harbor Bankshares Bank of America Merrill Lynch
2,703 (7,974)
Bar Harbor Bankshares Barclays Bank
20,982 (26,018)
Bar Harbor Bankshares Goldman Sachs
3,636 (10,726)
94/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Bar Harbor Bankshares
5,433 HSBC (15,430)
Barnes & Noble Education Inc Bank of America Merrill Lynch
(28,738) 82,909
Barnes & Noble Education Inc Barclays Bank
(2,092) 5,659
Barnes Group Inc Barclays Bank
(26,329) 59,767
Barnes Group Inc Goldman Sachs
(20,864) 10,641
Barrett Business Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,749) 9,969
Barrett Business Services Inc Barclays Bank
(2,825) 10,820
Barrett Business Services Inc
(4,670) HSBC 41,843
Barrett Business Services Inc Morgan Stanley
(5,300) 20,299
Bassett Furniture Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,141) 4,689
Bassett Furniture Industries Inc Barclays Bank
(1,624) 2,972
Bassett Furniture Industries Inc Goldman Sachs
(2,188) 4,792
Bausch Health Cos Inc Barclays Bank
(5,602) 5,714
Bausch Health Cos Inc Goldman Sachs
(4,398) 10,203
Bausch Health Cos Inc
(15,739) HSBC 58,549
Baxter International Inc Morgan Stanley
(10,923) 39,760
BayCom Corp Barclays Bank
7,849 (10,125)
BayCom Corp
1,323 HSBC (1,654)
BayCom Corp Morgan Stanley
20,694 (26,695)
BBX Capital Corp Barclays Bank
8,012 (21,632)
BBX Capital Inc Barclays Bank
10,017 (2,404)
BCB Bancorp Inc Barclays Bank
(11,489) 6,549
BCB Bancorp Inc Goldman Sachs
(5,154) 3,659
Beacon Roofing Supply Inc Barclays Bank
(1,826) 9,141
Beacon Roofing Supply Inc
(2,787) HSBC 22,435
Beacon Roofing Supply Inc Morgan Stanley
(11,224) 56,681
Beam Global Barclays Bank
(2,847) 3,445
Beam Therapeutics Inc Barclays Bank
(2,570) 5,201
Beam Therapeutics Inc Goldman Sachs
1,768 (11,757)
Beam Therapeutics Inc
1,078 HSBC (20,773)
Beam Therapeutics Inc
(2,784) HSBC 45,863
Beauty Health Co Goldman Sachs
(20,871) 4,824
Beauty Health Co
(21,787) HSBC 20,223
Beazer Homes USA Inc Barclays Bank
26,818 (33,523)
Beazer Homes USA Inc Goldman Sachs
7,454 (12,225)
Beazer Homes USA Inc Morgan Stanley
14,991 (18,739)
Becton Dickinson and Co Barclays Bank
(14,586) 46,530
Becton Dickinson and Co Goldman Sachs
(4,161) 10,187
Becton Dickinson and Co
(9,382) HSBC 29,741
Becton Dickinson and Co Morgan Stanley
(7,025) 22,410
Bed Bath & Beyond Inc Morgan Stanley
4,138 (8,074)
Bel Fuse Inc ’B’ Barclays Bank
21,943 (18,871)
Bel Fuse Inc ’B’ Goldman Sachs
17,501 (35,352)
Bel Fuse Inc ’B’
9,470 HSBC (24,622)
Bel Fuse Inc ’B’ Morgan Stanley
1,198 (1,030)
95/351
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未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Belden Inc Barclays Bank
4,472 (19,246)
Belden Inc Goldman Sachs
3,856 (21,214)
Belden Inc
2,373 HSBC (10,124)
Belden Inc Morgan Stanley
2,305 (9,888)
BellRing Brands Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,297) 10,359
BellRing Brands Inc ’A’ Barclays Bank
(4,705) 10,727
BellRing Brands Inc ’A’ Goldman Sachs
(13,923) 62,793
BellRing Brands Inc ’A’
(4,188) HSBC 17,087
BellRing Brands Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,760) 4,013
Benchmark Electronics Inc Barclays Bank
28,976 (73,599)
Benchmark Electronics Inc Goldman Sachs
31,520 (85,419)
Benchmark Electronics Inc
28,360 HSBC (75,721)
Benchmark Electronics Inc Morgan Stanley
2,101 (5,337)
Benefitfocus Inc Barclays Bank
(37,227) 1,117
Benefitfocus Inc Goldman Sachs
(23,606) 8,026
Benefitfocus Inc
(4,869) HSBC 5,794
Benefitfocus Inc Morgan Stanley
(7,380) 221
Benson Hill Inc Barclays Bank
36,663 (3,784)
Benson Hill Inc Goldman Sachs
32,416 (4,157)
Benson Hill Inc
14,670 HSBC (6,366)
Benson Hill Inc Morgan Stanley
9,536 (2,384)
Bentley Systems Inc ’B’ Barclays Bank
(3,538) 5,130
Bentley Systems Inc ’B’ Goldman Sachs
(2,992) 13,539
Bentley Systems Inc ’B’
(4,237) HSBC 30,528
Berkeley Lights Inc Barclays Bank
6,648 (8,044)
Berkeley Lights Inc Goldman Sachs
4,074 (10,360)
Berkeley Lights Inc
2,618 HSBC (6,227)
Berkeley Lights Inc Morgan Stanley
1,430 (1,730)
Berkshire Grey Inc Barclays Bank
21,307 7,244
Berkshire Grey Inc Goldman Sachs
8,715 (5,926)
Berkshire Grey Inc
16,363 HSBC (14,890)
Berkshire Hathaway Inc ’B’ Barclays Bank
(11,609) 72,208
Berkshire Hathaway Inc ’B’ Goldman Sachs
(12,071) 71,460
Berkshire Hathaway Inc ’B’
(14,278) HSBC 132,250
Berkshire Hills Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(20,936) 15,074
Berkshire Hills Bancorp Inc Barclays Bank
(27,169) 37,493
Berkshire Hills Bancorp Inc Goldman Sachs
(29,449) 21,203
Berry Corp Barclays Bank
(11,340) 10,660
Berry Corp Goldman Sachs
(22,561) 34,744
Berry Corp
(19,350) HSBC 41,409
Berry Global Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,642) (6,864)
Berry Global Group Inc Barclays Bank
(27,442) (123,968)
Berry Global Group Inc Goldman Sachs
(1,552) (7,649)
Berry Global Group Inc
(1,338) HSBC (5,205)
Berry Global Group Inc Morgan Stanley
(10,150) (48,703)
96/351
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(米ドル)
米国(続き)
Best Buy Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(324) 7,617
Best Buy Co Inc Barclays Bank
(1,975) 57,571
Best Buy Co Inc Goldman Sachs
(1,629) 38,298
Best Buy Co Inc
(4,940) HSBC 63,258
Best Buy Co Inc Morgan Stanley
(655) 19,093
Beyond Air Inc
(5,249) HSBC (3,632)
Beyondspring Inc Barclays Bank
11,378 12,516
Beyondspring Inc Goldman Sachs
5,487 (4,390)
BGC Partners Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(8,005) 2,402
BGC Partners Inc ’A’ Barclays Bank
(114,332) 14,126
BGC Partners Inc ’A’ Goldman Sachs
(265,066) 79,520
BGC Partners Inc ’A’
(106,136) HSBC 49,884
BGC Partners Inc ’A’ Morgan Stanley
(115,897) 15,067
BGSF Inc Bank of America Merrill Lynch
(54,650) 84,161
BGSF Inc Barclays Bank
(17,150) 9,604
BGSF Inc Goldman Sachs
(8,375) 12,898
BGSF Inc Morgan Stanley
(2,590) 1,450
Big 5 Sporting Goods Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,779) 28,697
Big Lots Inc Barclays Bank
(5,025) 28,190
Big Lots Inc
(96) HSBC 616
BigCommerce Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
990 (9,969)
BigCommerce Holdings Inc Barclays Bank
3,957 2,414
BigCommerce Holdings Inc
1,512 HSBC (18,885)
BigCommerce Holdings Inc Morgan Stanley
1,006 614
Biglari Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
92 (1,220)
Biglari Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
6 (8)
Biglari Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
137 (1,817)
Biglari Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
56 (71)
Biglari Holdings Inc ’B’ Barclays Bank
1,116 1,373
Bill.com Holdings Inc Morgan Stanley
(234) (859)
BioAtla Inc Barclays Bank
(2,409) 3,469
BioAtla Inc Goldman Sachs
(1,011) 2,831
BioCryst Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(8,703) (4,613)
BioCryst Pharmaceuticals Inc
(5,340) HSBC (604)
BioDelivery Sciences International Inc Barclays Bank
69,690 (18,468)
Biodesix Inc Goldman Sachs
6,420 (8,153)
Biogen Inc Bank of America Merrill Lynch
(894) 13,189
Biogen Inc Barclays Bank
5,571 (76,546)
Biogen Inc Goldman Sachs
2,356 (78,573)
Biogen Inc Goldman Sachs
(100) (212)
Biogen Inc
1,694 HSBC (57,986)
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd Barclays Bank
(5,214) (12,931)
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd Goldman Sachs
(1,471) 7,943
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd
(1,036) HSBC 21,348
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd Morgan Stanley
(8,677) (21,519)
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(米ドル)
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BioLife Solutions Inc Barclays Bank
(1,743) 9,663
BioLife Solutions Inc Goldman Sachs
(926) 841
BioLife Solutions Inc
(3,640) HSBC 23,480
BioMarin Pharmaceutical Inc Barclays Bank
(4,621) 1,842
BioMarin Pharmaceutical Inc Goldman Sachs
(6,033) 8,229
BioMarin Pharmaceutical Inc
(11,703) HSBC 36,254
Biomea Fusion Inc Bank of America Merrill Lynch
2,783 1,169
Biomea Fusion Inc Barclays Bank
963 616
Biomea Fusion Inc Goldman Sachs
3,315 1,392
Biomea Fusion Inc Morgan Stanley
7,969 5,100
Bionano Genomics Inc Barclays Bank
(14,254) 5,488
Bionano Genomics Inc Goldman Sachs
(8,503) 8,886
Bionano Genomics Inc
(4,076) HSBC 6,012
Bionano Genomics Inc Morgan Stanley
(6,911) 2,661
BioNTech SE ADR Morgan Stanley
1,115 17,628
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ Barclays Bank
1,003 (9,960)
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ Barclays Bank
(273) 2,711
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’
(762) HSBC (11,141)
Bio-Rad Laboratories Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,500) 14,895
BioSig Technologies Inc Barclays Bank
(16,107) 1,289
Bio-Techne Corp Barclays Bank
(1,702) 15,539
Bio-Techne Corp Goldman Sachs
(128) 2,723
Bio-Techne Corp Morgan Stanley
(1,468) 13,403
Bioventus Inc Barclays Bank
(13,458) 3,365
Bioventus Inc Morgan Stanley
(13,165) 3,291
Bioxcel Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
691 (3,182)
Bioxcel Therapeutics Inc Barclays Bank
3,083 (5,072)
Bioxcel Therapeutics Inc
1,099 HSBC (12,666)
Bioxcel Therapeutics Inc Morgan Stanley
1,246 (2,050)
BJ’s Restaurants Inc Goldman Sachs
(13,360) 68,002
BJ’s Wholesale Club Holdings Inc Goldman Sachs
16,593 50,461
Black Diamond Therapeutics Inc Barclays Bank
21,992 (18,253)
Black Diamond Therapeutics Inc Goldman Sachs
26,618 (42,056)
Black Diamond Therapeutics Inc
26,036 HSBC (43,004)
Black Diamond Therapeutics Inc Morgan Stanley
10,258 (8,514)
Black Hills Corp Barclays Bank
24,121 (28,463)
Black Hills Corp Goldman Sachs
91,658 (76,992)
Black Hills Corp
3,154 HSBC 1,703
Black Knight Inc Bank of America Merrill Lynch
2,183 (2,644)
Black Knight Inc Barclays Bank
(13,756) 7,703
Black Knight Inc Goldman Sachs
(8,855) 34,977
Black Knight Inc Morgan Stanley
(16,693) 9,348
Black Knight Inc Morgan Stanley
2,624 (1,469)
Blackbaud Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,793) 11,726
Blackbaud Inc Barclays Bank
(11,926) 66,786
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(米ドル)
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Blackbaud Inc Goldman Sachs
(4,077) 26,664
Blackline Inc Barclays Bank
(1,400) 5,208
Blackline Inc Barclays Bank
6,817 (25,359)
Blackline Inc Goldman Sachs
1,496 (22,964)
Blackline Inc Goldman Sachs
(1,841) 28,259
Blackline Inc
(106) HSBC 1,905
Blackline Inc Morgan Stanley
3,093 (11,506)
Blackstone Mortgage Trust Inc ’A’ (REIT) Bank of America Merrill Lynch
14,507 (41,780)
Blackstone Mortgage Trust Inc ’A’ (REIT) Barclays Bank
74,800 (65,495)
Blackstone Mortgage Trust Inc ’A’ (REIT) Goldman Sachs
68,650 (197,712)
Blackstone Mortgage Trust Inc ’A’ (REIT)
12,818 HSBC (28,069)
Blackstone Mortgage Trust Inc ’A’ (REIT) Morgan Stanley
17,450 (17,450)
Blade Air Mobility Inc Barclays Bank
8,180 (818)
Bloom Energy Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,530 (8,585)
Bloom Energy Corp ’A’ Barclays Bank
16,549 (17,398)
Bloom Energy Corp ’A’ Goldman Sachs
7,588 (19,293)
Bloom Energy Corp ’A’
4,620 HSBC (20,791)
Bloom Energy Corp ’A’ Morgan Stanley
8,096 (9,472)
Bloomin’ Brands Inc Barclays Bank
18,840 (25,999)
Bloomin’ Brands Inc Goldman Sachs
48,590 (96,694)
Blucora Inc Barclays Bank
(22,247) 24,917
Blucora Inc Goldman Sachs
(19,080) 30,910
Blucora Inc
(10,864) HSBC 15,337
Blucora Inc Morgan Stanley
(6,703) 7,507
Blue Apron Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(13,489) (26,998)
Blue Bird Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,074) 12,542
Blue Bird Corp Barclays Bank
(24,740) 63,334
Blue Bird Corp Goldman Sachs
(19,637) 80,119
Blue Bird Corp
(3,962) HSBC 16,284
Blue Bird Corp Morgan Stanley
(6,773) 17,339
Blue Foundry Bancorp Barclays Bank
(40,846) 18,413
Blue Ridge Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch
2,149 (1,461)
Blue Ridge Bankshares Inc Barclays Bank
5,073 (1,978)
Blue Ridge Bankshares Inc Goldman Sachs
7,255 (4,933)
Blue Ridge Bankshares Inc Morgan Stanley
6,295 (2,455)
Bluebird Bio Inc Barclays Bank
(26,956) 2,426
Bluebird Bio Inc Goldman Sachs
(37,406) 32,868
Bluebird Bio Inc
(1,936) HSBC 598
Bluebird Bio Inc Morgan Stanley
(5,247) 472
BlueLinx Holdings Inc Barclays Bank
(2,266) 8,090
BlueLinx Holdings Inc Goldman Sachs
(1,254) 3,235
BlueLinx Holdings Inc
(614) HSBC (731)
Blueprint Medicines Corp Bank of America Merrill Lynch
(467) 4,203
Blueprint Medicines Corp Barclays Bank
(5,158) 53,644
Blueprint Medicines Corp Goldman Sachs
(22,195) 372,792
99/351
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(米ドル)
米国(続き)
Blueprint Medicines Corp
(10,498) HSBC 165,690
Blueprint Medicines Corp Morgan Stanley
(4,353) 45,271
Bluerock Residential Growth Inc (REIT) Goldman Sachs
(5,453) 1,254
BM Technologies Inc Barclays Bank
523 439
Boeing Co Barclays Bank
(9,222) 124,405
Boeing Co Goldman Sachs
(2,088) 76,588
Boeing Co
(1,929) HSBC 50,675
Boeing Co Morgan Stanley
(7,050) 95,104
Bogota Financial Corp Barclays Bank
(7,471) (112)
Boise Cascade Co Barclays Bank
2,061 (14,262)
Boise Cascade Co Goldman Sachs
20,068 (50,571)
Bolt Biotherapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
2,497 (2,222)
Bolt Biotherapeutics Inc Barclays Bank
5,779 6,241
Bolt Biotherapeutics Inc
7,461 HSBC (19,772)
Booking Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
135 (34,525)
Booking Holdings Inc Barclays Bank
1,101 (162,794)
Booking Holdings Inc Goldman Sachs
159 (40,663)
Booking Holdings Inc
27 HSBC (5,858)
Booking Holdings Inc Morgan Stanley
504 (74,522)
Boot Barn Holdings Inc Barclays Bank
2,515 (18,058)
Boot Barn Holdings Inc Goldman Sachs
4,486 10,363
Boot Barn Holdings Inc
1,203 HSBC 5,173
Boot Barn Holdings Inc Morgan Stanley
554 (3,978)
Booz Allen Hamilton Holding Corp Barclays Bank
(2,774) 9,376
Booz Allen Hamilton Holding Corp Goldman Sachs
(8,535) 33,628
Booz Allen Hamilton Holding Corp
(9,437) HSBC 32,848
BorgWarner Inc Bank of America Merrill Lynch
5,882 (25,170)
BorgWarner Inc Barclays Bank
84,192 (282,885)
BorgWarner Inc Goldman Sachs
107,717 (487,958)
BorgWarner Inc
50,499 HSBC (151,349)
BorgWarner Inc Morgan Stanley
42,329 (142,225)
Boston Beer Co Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(466) (1,162)
Boston Beer Co Inc ’A’ Barclays Bank
(125) 153
Boston Beer Co Inc ’A’
(288) HSBC (4,813)
Boston Omaha Corp ’A’ Barclays Bank
(1,075) 2,268
Boston Omaha Corp ’A’ Morgan Stanley
(12,645) 26,681
Boston Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(1,791) 18,107
Boston Properties Inc (REIT)
(20,983) HSBC 218,853
Boston Scientific Corp Bank of America Merrill Lynch
6,505 (17,433)
Boston Scientific Corp Barclays Bank
13,396 (20,935)
Boston Scientific Corp Goldman Sachs
17,891 (34,943)
Bottomline Technologies DE Inc Goldman Sachs
5,362 (13,405)
Box Inc ’A’ Barclays Bank
33,055 11,900
Box Inc ’A’ Goldman Sachs
7,521 (12,334)
Box Inc ’A’
5,387 HSBC (11,905)
100/351
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未実現純評価益
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(米ドル)
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Box Inc ’A’ Morgan Stanley
15,974 5,751
Boyd Gaming Corp Barclays Bank
5,834 (3,610)
Boyd Gaming Corp Goldman Sachs
20,502 (41,482)
Boyd Gaming Corp Goldman Sachs
(3,607) 1,414
Boyd Gaming Corp
16,862 HSBC (65,104)
Boyd Gaming Corp
(6,966) HSBC 9,556
Boyd Gaming Corp Morgan Stanley
5,318 (3,350)
Brady Corp ’A’ Barclays Bank
(19,864) 11,124
Brady Corp ’A’ Goldman Sachs
(2,828) 13,461
Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
62,910 (36,488)
Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT) Barclays Bank
52,585 (19,982)
Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT) Goldman Sachs
37,581 (21,797)
Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT)
63,919 HSBC (60,723)
Braemar Hotels & Resorts Inc (REIT) Morgan Stanley
47,902 (18,203)
BrainStorm Cell Therapeutics Inc Barclays Bank
(57,881) (51,514)
BrainStorm Cell Therapeutics Inc Goldman Sachs
(8,367) (5,522)
Brandywine Realty Trust (REIT) Barclays Bank
101,954 (114,188)
Brandywine Realty Trust (REIT) Goldman Sachs
83,598 (123,559)
Brandywine Realty Trust (REIT)
34,215 HSBC (28,398)
Brandywine Realty Trust (REIT) Morgan Stanley
8,092 (9,063)
Bridgebio Pharma Inc Barclays Bank
36,640 (59,724)
Bridgebio Pharma Inc Goldman Sachs
11,255 (74,771)
Bridgebio Pharma Inc
7,735 HSBC (56,750)
Bridgebio Pharma Inc Morgan Stanley
651 481
Bridgewater Bancshares Inc Barclays Bank
(3,643) 4,736
Bridgewater Bancshares Inc Goldman Sachs
(3,797) 6,006
Bridgewater Bancshares Inc
(2,655) HSBC 4,110
Bridgford Foods Corp Bank of America Merrill Lynch
(262) 149
Bridgford Foods Corp Barclays Bank
(6,472) 1,359
Bridgford Foods Corp Goldman Sachs
(3,165) 1,804
Bridgford Foods Corp
(299) HSBC 218
Bridgford Foods Corp Morgan Stanley
(826) 173
Briggs & Stratton Corp* Barclays Bank
3,518 -
Briggs & Stratton Corp* Goldman Sachs
32,162 (32)
Brigham Minerals Inc ’A’ Barclays Bank
12,926 (8,561)
Brigham Minerals Inc ’A’ Goldman Sachs
1,169 (825)
Brigham Minerals Inc ’A’
2,554 HSBC (5,147)
Bright Health Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,494) 13,222
Bright Health Group Inc Goldman Sachs
82,138 (103,494)
Bright Horizons Family Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
361 (4,386)
Bright Horizons Family Solutions Inc Barclays Bank
3,284 1,314
Bright Horizons Family Solutions Inc Goldman Sachs
2,733 (33,206)
Bright Horizons Family Solutions Inc
1,485 HSBC (33,309)
Bright Horizons Family Solutions Inc Morgan Stanley
3,893 714
Brightcove Inc Goldman Sachs
(2,613) 1,071
101/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Brightcove Inc Morgan Stanley
(4,763) 1,286
Brighthouse Financial Inc Barclays Bank
13,012 (44,891)
Brighthouse Financial Inc Goldman Sachs
6,551 (38,520)
Brighthouse Financial Inc
20,747 HSBC (82,781)
Brightsphere Investment Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,367) 3,490
Brightsphere Investment Group Inc Barclays Bank
(37,112) (6,309)
Brightsphere Investment Group Inc Goldman Sachs
(37,325) 6,244
Brightsphere Investment Group Inc Morgan Stanley
(11,798) (2,006)
BrightSpire Capital Inc (REIT) Barclays Bank
(14,413) 1,730
BrightSpire Capital Inc (REIT) Goldman Sachs
(27,147) 2,172
BrightSpire Capital Inc (REIT)
(24,312) HSBC 2,614
BrightSpire Capital Inc (REIT) Morgan Stanley
(46,374) 5,565
BrightView Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
10,814 (30,604)
BrightView Holdings Inc Barclays Bank
18,684 (21,860)
BrightView Holdings Inc Goldman Sachs
32,329 (91,491)
BrightView Holdings Inc
3,243 HSBC (4,058)
BrightView Holdings Inc Morgan Stanley
8,244 (9,645)
Brinker International Inc Barclays Bank
5,640 (24,151)
Brinker International Inc Goldman Sachs
3,160 (22,792)
Brinker International Inc
5,703 HSBC (34,331)
Brink’s Co Barclays Bank
(8,431) 39,457
Brink’s Co Goldman Sachs
(5,162) 31,437
Bristol-Myers Squibb Co Barclays Bank
35,675 (112,020)
Bristow Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,111) 37,827
Bristow Group Inc Barclays Bank
(14,022) 38,140
Bristow Group Inc Goldman Sachs
(9,125) 56,484
Bristow Group Inc Morgan Stanley
(6,432) 17,495
Brixmor Property Group Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
24,464 (40,855)
Brixmor Property Group Inc (REIT) Barclays Bank
83,840 (170,195)
Brixmor Property Group Inc (REIT) Goldman Sachs
49,445 (82,573)
Brixmor Property Group Inc (REIT)
42,773 HSBC (75,280)
Brixmor Property Group Inc (REIT) Morgan Stanley
12,803 (25,990)
Broadcom Inc Barclays Bank
(3,876) (41,511)
Broadcom Inc Goldman Sachs
(8,875) 15,798
Broadcom Inc
(5,998) HSBC (30,230)
Broadcom Inc Morgan Stanley
(5,073) (54,332)
Broadmark Realty Capital Inc (REIT) Barclays Bank
64,829 (38,897)
Broadmark Realty Capital Inc (REIT) Goldman Sachs
26,691 (21,887)
Broadmark Realty Capital Inc (REIT)
8,949 HSBC (11,097)
Broadmark Realty Capital Inc (REIT) Morgan Stanley
12,562 (7,537)
Broadridge Financial Solutions Inc Barclays Bank
9,742 9,546
Broadridge Financial Solutions Inc Goldman Sachs
8,808 1,604
Broadridge Financial Solutions Inc
1,633 HSBC 2,540
Broadridge Financial Solutions Inc Morgan Stanley
2,266 1,473
Broadway Gold Mining Ltd
8,340 HSBC (6,755)
102/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Broadway Gold Mining Ltd Morgan Stanley
27,995 (4,199)
Brookdale Senior Living Inc Morgan Stanley
(65,096) 12,368
Brookfield Infrastructure Corp ’A’ Barclays Bank
11,808 23,852
Brookfield Infrastructure Corp ’A’ Goldman Sachs
10,001 (28,803)
Brookfield Infrastructure Corp ’A’
427 HSBC (2,400)
Brookfield Renewable Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
7,658 (17,077)
Brookfield Renewable Corp ’A’ Barclays Bank
17,824 (16,525)
Brookfield Renewable Corp ’A’ Goldman Sachs
4,610 (9,761)
Brookfield Renewable Corp ’A’
26,409 HSBC (78,472)
Brookfield Renewable Corp ’A’ Morgan Stanley
2,715 (2,905)
Brooks Automation Inc Barclays Bank
(5,888) 5,417
Brooks Automation Inc Goldman Sachs
(3,132) (3,915)
Brooks Automation Inc
(1,405) HSBC 11,928
Brown & Brown Inc Bank of America Merrill Lynch
8,850 (90)
Brown & Brown Inc Goldman Sachs
5,602 (3,073)
Brown & Brown Inc
18,305 HSBC 44,115
Brown & Brown Inc Morgan Stanley
3,346 (535)
Brown-Forman Corp ’A’ Morgan Stanley
2,991 (3,051)
Brown-Forman Corp ’B’ Bank of America Merrill Lynch
3,318 3,731
Brown-Forman Corp ’B’ Barclays Bank
5,285 (6,458)
Brown-Forman Corp ’B’ Goldman Sachs
27,106 17,636
Brown-Forman Corp ’B’
6,882 HSBC (2,614)
Brown-Forman Corp ’B’ Morgan Stanley
13,170 (20,018)
BRP Group Inc ’A’ Goldman Sachs
2,267 (12,469)
BRP Group Inc ’A’
5,827 HSBC (25,814)
BRP Group Inc ’A’ Morgan Stanley
1,583 (2,422)
BRT Apartments Corp (REIT) Goldman Sachs
22,177 (28,165)
BRT Apartments Corp (REIT) Morgan Stanley
14,712 (8,239)
Bruker Corp Bank of America Merrill Lynch
14,064 37,129
Bruker Corp Barclays Bank
7,537 31,881
Bruker Corp Goldman Sachs
11,417 30,141
Bruker Corp
12,851 HSBC 23,775
Bruker Corp Morgan Stanley
7,149 30,240
Brunswick Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,801) 69,207
Brunswick Corp Barclays Bank
(13,321) 88,718
Brunswick Corp Goldman Sachs
(17,796) 143,417
Brunswick Corp
(12,301) HSBC 79,805
Brunswick Corp Morgan Stanley
(4,913) 32,778
Bryn Mawr Bank Corp Bank of America Merrill Lynch
(12,121) 56,363
Bryn Mawr Bank Corp Barclays Bank
(27,844) 96,897
Bryn Mawr Bank Corp Goldman Sachs
(415) 1,930
Bryn Mawr Bank Corp Morgan Stanley
(1,722) 5,993
BTRS Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
4,069 (5,575)
BTRS Holdings Inc Barclays Bank
34,434 (50,274)
BTRS Holdings Inc Goldman Sachs
45,195 (63,709)
103/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
BTRS Holdings Inc
20,503 HSBC (30,663)
BTRS Holdings Inc Morgan Stanley
25,062 (36,591)
Buckle Inc Barclays Bank
5,910 (26,181)
Buckle Inc Goldman Sachs
8,370 (23,101)
Builders FirstSource Inc Bank of America Merrill Lynch
11,658 41,735
Builders FirstSource Inc Barclays Bank
29,828 (36,390)
Builders FirstSource Inc Goldman Sachs
36,256 83,860
Builders FirstSource Inc
5,738 HSBC 4,722
Builders FirstSource Inc Morgan Stanley
34,420 (41,992)
Bunge Ltd Barclays Bank
8,390 (50,172)
Bunge Ltd Morgan Stanley
9,426 (56,368)
Burford Capital Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,496 (1,376)
Burford Capital Ltd Barclays Bank
23,383 (2,338)
Burford Capital Ltd Goldman Sachs
17,813 (16,388)
Burford Capital Ltd
22,193 HSBC (26,410)
Burlington Stores Inc Barclays Bank
(7,469) (209,580)
Burlington Stores Inc Goldman Sachs
(5,031) (84,958)
Burlington Stores Inc Morgan Stanley
(2,536) (71,160)
Business First Bancshares Inc Barclays Bank
9,826 (7,959)
Business First Bancshares Inc Goldman Sachs
8,529 (4,435)
Business First Bancshares Inc
2,528 HSBC (1,921)
Business First Bancshares Inc Morgan Stanley
842 (682)
Butterfly Network Inc Barclays Bank
(34,965) 17,483
Butterfly Network Inc Goldman Sachs
(4,181) 1,129
Butterfly Network Inc
(3,995) HSBC 11,825
Butterfly Network Inc Morgan Stanley
(1,798) 899
BWX Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
4,001 (20,125)
BWX Technologies Inc Barclays Bank
3,927 (12,095)
BWX Technologies Inc Goldman Sachs
5,968 (15,269)
Byline Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
3,413 (3,959)
Byline Bancorp Inc Barclays Bank
12,652 (21,508)
Byline Bancorp Inc Goldman Sachs
20,177 (23,405)
Byline Bancorp Inc
3,334 HSBC (4,734)
Byline Bancorp Inc Morgan Stanley
11,984 (20,373)
C&F Financial Corp Barclays Bank
(2,352) 1,000
C&F Financial Corp Goldman Sachs
(60) 125
C3.ai Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,171 (19,477)
C3.ai Inc ’A’ Barclays Bank
8,154 7,909
C3.ai Inc ’A’ Goldman Sachs
8,326 (69,877)
C3.ai Inc ’A’
7,925 HSBC (3,342)
C3.ai Inc ’A’ Morgan Stanley
7,814 6,795
C4 Therapeutics Inc Barclays Bank
7,584 (4,778)
Cabaletta Bio Inc Bank of America Merrill Lynch
3,350 (2,111)
Cabaletta Bio Inc Barclays Bank
15,719 7,702
Cabaletta Bio Inc Goldman Sachs
3,347 (2,109)
104/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Cabaletta Bio Inc
15,063 HSBC (22,595)
Cabaletta Bio Inc Morgan Stanley
11,050 5,415
Cable One Inc Barclays Bank
431 (6,004)
Cable One Inc Goldman Sachs
183 (3,126)
Cable One Inc Morgan Stanley
81 (1,128)
Cabot Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,521) 20,932
Cabot Corp Barclays Bank
(62,844) 372,665
Cabot Corp Goldman Sachs
(16,422) 76,034
Cabot Corp
(8,639) HSBC 45,959
Cabot Corp Morgan Stanley
(13,508) 80,102
CACI International Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(871) 8,379
CACI International Inc ’A’ Barclays Bank
(3,188) 27,098
CACI International Inc ’A’ Goldman Sachs
(4,285) 56,731
CACI International Inc ’A’
(850) HSBC 19,065
Cactus Inc ’A’ Barclays Bank
(1,290) 1,135
Cactus Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,908) 13,260
Cactus Inc ’A’
(6,187) HSBC 36,008
Cactus Inc ’A’ Morgan Stanley
(11,579) 10,190
Cadence Design Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(722) (1,244)
Cadence Design Systems Inc Barclays Bank
(991) (188)
Cadence Design Systems Inc Goldman Sachs
(607) 823
Cadence Design Systems Inc
(716) HSBC (2,379)
Cadence Design Systems Inc Morgan Stanley
11,009 2,092
Cadence Design Systems Inc Morgan Stanley
(1,118) (212)
Cadiz Inc Barclays Bank
(15,014) 13,513
Cadiz Inc
(33,709) HSBC 63,036
Caesars Entertainment Inc Barclays Bank
(3,365) 10,095
Caesars Entertainment Inc Goldman Sachs
(3,311) 22,692
Caesars Entertainment Inc
(773) HSBC 8,244
Caesarstone Ltd Barclays Bank
2,133 (1,578)
Caesarstone Ltd
3,181 HSBC (4,962)
Caesarstone Ltd Morgan Stanley
11,961 (8,851)
CalAmp Corp Barclays Bank
(70,018) 40,610
CalAmp Corp Goldman Sachs
(19,984) 15,987
CalAmp Corp
(4,259) HSBC 3,748
CalAmp Corp Morgan Stanley
(44,659) 25,902
Calavo Growers Inc Barclays Bank
2,525 (3,081)
Calavo Growers Inc Goldman Sachs
1,643 (1,906)
Caledonia Mining Corp Plc Barclays Bank
4,881 (2,416)
Caledonia Mining Corp Plc Goldman Sachs
7,674 (8,787)
Caleres Inc Barclays Bank
(2,282) 9,105
Caleres Inc Goldman Sachs
(14,057) 37,532
Caleres Inc
(15,922) HSBC 36,621
Caleres Inc Morgan Stanley
(18,332) 73,145
California BanCorp Bank of America Merrill Lynch
4,179 (2,298)
105/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
California BanCorp Barclays Bank
10,321 (4,128)
California BanCorp Goldman Sachs
5,398 (2,969)
California BanCorp
4,610 HSBC (3,826)
California BanCorp Morgan Stanley
3,512 (1,405)
California Resources Corp Barclays Bank
(9,720) 19,051
California Resources Corp Goldman Sachs
(477) 720
California Resources Corp Morgan Stanley
(1,197) 2,346
California Water Service Group Goldman Sachs
(18,936) (1,894)
California Water Service Group
(8,608) HSBC (5,681)
California Water Service Group Morgan Stanley
(12,635) 44,602
Calithera Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
16,155 (2,908)
Calithera Biosciences Inc Goldman Sachs
36,803 (6,625)
Calithera Biosciences Inc
12,913 HSBC (622)
Calithera Biosciences Inc Morgan Stanley
6,711 (516)
Calix Inc Barclays Bank
2,675 (8,480)
Calix Inc Goldman Sachs
5,756 (16,348)
Calix Inc
2,246 HSBC (8,224)
Callaway Golf Co Bank of America Merrill Lynch
1,016 (2,642)
Callaway Golf Co Barclays Bank
4,231 (5,224)
Callaway Golf Co Goldman Sachs
(2,685) 6,981
Callaway Golf Co Goldman Sachs
4,915 (8,424)
Callaway Golf Co
20,799 HSBC (44,132)
Callaway Golf Co Morgan Stanley
(2,421) 3,486
Callaway Golf Co Morgan Stanley
3,427 (3,173)
Callon Petroleum Co
1,203 HSBC (11,248)
Callon Petroleum Co Morgan Stanley
1,325 (3,299)
Cal-Maine Foods Inc Barclays Bank
(55,059) 47,901
Calyxt Inc Barclays Bank
(19,076) 5,341
Cambium Networks Corp Barclays Bank
(1,463) 73
Cambium Networks Corp Goldman Sachs
(70) 155
Cambium Networks Corp
(682) HSBC 1,302
Cambium Networks Corp Morgan Stanley
(8,428) 421
Cambridge Bancorp Goldman Sachs
(8,700) 37,758
Cambridge Bancorp
(7,467) HSBC 52,194
Cambridge Bancorp Morgan Stanley
(1,528) 8,664
Camden National Corp Bank of America Merrill Lynch
12,348 (50,256)
Camden National Corp Barclays Bank
18,687 (57,556)
Camden National Corp Goldman Sachs
5,474 (22,279)
Camden Property Trust (REIT) Barclays Bank
4,325 9,342
Camden Property Trust (REIT) Goldman Sachs
16,455 11,519
Camden Property Trust (REIT)
10,925 HSBC 73,962
Campbell Soup Co Barclays Bank
82,765 (828)
Campbell Soup Co Goldman Sachs
28,267 (16,622)
Campbell Soup Co
22,550 HSBC 494
Camping World Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
1,501 1,051
106/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Camping World Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
10,423 23,572
Camping World Holdings Inc ’A’
12,182 HSBC 36,302
Camping World Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
1,781 1,247
Candel Therapeutics Inc
1,586 HSBC (1,887)
Cannae Holdings Inc Barclays Bank
(6,031) 19,239
Cannae Holdings Inc Goldman Sachs
(24,234) 76,095
Cannae Holdings Inc
(27,393) HSBC 143,539
Cano Health Inc Bank of America Merrill Lynch
18,207 5,232
Cano Health Inc Barclays Bank
27,054 7,505
Cano Health Inc Goldman Sachs
28,210 (47,957)
Cano Health Inc
46,363 HSBC (6,505)
Cano Health Inc Morgan Stanley
10,030 2,407
Canoo Inc
(15,925) HSBC (53,428)
Cantaloupe Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,746) 20,939
Cantaloupe Inc Barclays Bank
(20,048) 9,824
Cantaloupe Inc Goldman Sachs
(24,028) 34,120
Cantaloupe Inc
(6,750) HSBC 17,550
Cantaloupe Inc Morgan Stanley
(6,984) 3,422
Capital Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,213) 5,902
Capital Bancorp Inc Barclays Bank
(6,153) 5,107
Capital Bancorp Inc Goldman Sachs
(3,796) 3,606
Capital Bancorp Inc
(1,478) HSBC 1,332
Capital Bancorp Inc Morgan Stanley
(5,576) 4,628
Capital City Bank Group Inc Bank of America Merrill Lynch
40,817 (54,695)
Capital City Bank Group Inc Barclays Bank
41,877 (73,285)
Capital City Bank Group Inc Goldman Sachs
67,850 (90,919)
Capital City Bank Group Inc
23,551 HSBC (44,511)
Capital City Bank Group Inc Morgan Stanley
76,559 (133,978)
Capital One Financial Corp Barclays Bank
3,258 (31,087)
Capital One Financial Corp Goldman Sachs
211 (2,410)
Capital One Financial Corp
3,981 HSBC (11,954)
Capital One Financial Corp Morgan Stanley
183 (1,513)
Capitol Federal Financial Inc Barclays Bank
(45,031) 41,879
Capitol Federal Financial Inc Goldman Sachs
(26,366) 31,903
Capitol Federal Financial Inc
(21,603) HSBC 27,004
Capstar Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
4,188 (5,654)
Capstar Financial Holdings Inc Barclays Bank
40,496 (54,265)
Capstar Financial Holdings Inc Goldman Sachs
29,175 (39,386)
Capstar Financial Holdings Inc
28,931 HSBC (52,076)
Capstar Financial Holdings Inc Morgan Stanley
2,677 (3,587)
Cara Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,444) 12,957
Cara Therapeutics Inc Barclays Bank
(9,755) 3,609
Cara Therapeutics Inc Morgan Stanley
(4,715) 1,745
Cardiff Oncology Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,489) -
Cardiff Oncology Inc Barclays Bank
(6,154) (492)
107/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Cardiff Oncology Inc Goldman Sachs
(8,947) -
Cardiff Oncology Inc
(7,320) HSBC 2,050
Cardinal Health Inc Barclays Bank
10,782 (15,742)
Cardinal Health Inc Goldman Sachs
2,727 (9,899)
Cardinal Health Inc
3,420 HSBC (6,961)
Cardinal Health Inc Morgan Stanley
1,878 (2,742)
Cardinal Health Inc Morgan Stanley
(2,845) 4,154
Cardiovascular Systems Inc Goldman Sachs
(8,214) 7,159
Cardlytics Inc Barclays Bank
2,829 113
Cardlytics Inc
2,139 HSBC (21,912)
CareDx Inc Bank of America Merrill Lynch
(927) 2,512
CareDx Inc Barclays Bank
(9,324) (28,947)
CareDx Inc Goldman Sachs
(9,317) 23,653
CareDx Inc
(5,049) HSBC 4,040
CareDx Inc Morgan Stanley
(6,655) (20,498)
CareMax Inc Bank of America Merrill Lynch
1,454 (3,053)
CareMax Inc Barclays Bank
10,456 (4,392)
CareMax Inc
1,708 HSBC (3,467)
CareMax Inc Morgan Stanley
3,365 (1,413)
CareTrust Inc (REIT) Barclays Bank
(10,195) 8,223
CareTrust Inc (REIT) Goldman Sachs
(28,518) 18,737
CareTrust Inc (REIT)
(15,954) HSBC 11,879
Cargurus Inc Barclays Bank
(12,767) 1,659
Cargurus Inc Goldman Sachs
(4,809) 4,521
Cargurus Inc
(9,665) HSBC (12,951)
Cargurus Inc Morgan Stanley
(1,222) 159
Carlisle Cos Inc Barclays Bank
(28,348) 264,203
Carlisle Cos Inc Goldman Sachs
(25,555) 265,772
Carlisle Cos Inc
(11,168) HSBC 78,734
Carlyle Group Inc Bank of America Merrill Lynch
1,670 (5,010)
Carlyle Group Inc Barclays Bank
10,903 (14,065)
CarMax Inc Bank of America Merrill Lynch
1,689 (6,850)
CarMax Inc Barclays Bank
5,070 (9,801)
CarMax Inc Goldman Sachs
164 (746)
CarMax Inc
252 HSBC (719)
CarMax Inc Morgan Stanley
218 (440)
Carnival Corp Barclays Bank
(71,967) 198,269
Carnival Corp Barclays Bank
3,432 (961)
Carnival Corp Goldman Sachs
(28,179) 133,146
Carnival Corp Goldman Sachs
2,000 (5,689)
Carnival Corp Morgan Stanley
32,611 (89,843)
CarParts.com Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,385) 12,143
CarParts.com Inc Barclays Bank
(1,484) 1,017
CarParts.com Inc Goldman Sachs
(2,911) 6,564
CarParts.com Inc
(5,376) HSBC 7,908
108/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Carpenter Technology Corp Barclays Bank
(18,858) 55,820
Carpenter Technology Corp Goldman Sachs
(47,957) 250,815
Carpenter Technology Corp
(728) HSBC 4,048
Carriage Services Inc Bank of America Merrill Lynch
567 329
Carriage Services Inc Barclays Bank
3,799 (6,040)
Carriage Services Inc Goldman Sachs
2,271 (1,746)
Carriage Services Inc
456 HSBC 538
Carriage Services Inc Morgan Stanley
1,733 (2,755)
Carrier Global Corp Bank of America Merrill Lynch
(13,825) 281
Carrier Global Corp Barclays Bank
(28,817) 19,308
Carrier Global Corp Goldman Sachs
(41,402) 443
Carrier Global Corp
(27,972) HSBC (35,625)
Carrols Restaurant Group Inc Barclays Bank
23,923 239
Cars.com Inc Goldman Sachs
(28,536) (117,854)
Carter Bankshares Inc Morgan Stanley
(5,698) 6,268
Carter’s Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,648) 16,926
Carter’s Inc Barclays Bank
3,512 (4,671)
Carter’s Inc Goldman Sachs
5,709 (32,598)
Carter’s Inc
2,991 HSBC (10,887)
Carter’s Inc
(5,964) HSBC 30,046
Carvana Co Barclays Bank
(1,186) (3,914)
Carvana Co Goldman Sachs
(1,970) 12,009
Carvana Co
(3,618) HSBC 16,453
Carvana Co Morgan Stanley
(425) (1,403)
Casa Systems Inc Goldman Sachs
20,380 (18,342)
Casella Waste Systems Inc ’A’ Barclays Bank
(14,028) 12,906
Casella Waste Systems Inc ’A’ Goldman Sachs
(7,776) 855
Casella Waste Systems Inc ’A’
(95) HSBC (81)
Casella Waste Systems Inc ’A’ Morgan Stanley
(31,500) 28,980
Casey’s General Stores Inc Bank of America Merrill Lynch
83 139
Casey’s General Stores Inc Barclays Bank
3,097 588
Casey’s General Stores Inc Goldman Sachs
1,109 1,852
Casey’s General Stores Inc
417 HSBC (505)
Casey’s General Stores Inc Morgan Stanley
2,539 482
Casper Sleep Inc Barclays Bank
31,516 (1,418)
Casper Sleep Inc Goldman Sachs
14,672 (2,861)
Cass Information Systems Inc Barclays Bank
(13,859) 58,346
Cass Information Systems Inc Goldman Sachs
(4,578) 19,273
Cass Information Systems Inc
(10,899) HSBC 52,642
Cass Information Systems Inc Morgan Stanley
(25,675) 108,092
Castle Biosciences Inc Goldman Sachs
(435) 4,637
Castle Biosciences Inc
(477) HSBC 3,576
Castle Biosciences Inc Morgan Stanley
(2,680) 9,112
Castlight Health Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
99,579 (29,376)
Castlight Health Inc ’B’ Barclays Bank
94,076 (13,641)
109/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Castlight Health Inc ’B’ Goldman Sachs
26,872 (7,927)
Castlight Health Inc ’B’ Morgan Stanley
109,615 (15,894)
Catalent Inc Bank of America Merrill Lynch
1,828 5,557
Catalent Inc Barclays Bank
(12,018) (31,247)
Catalent Inc Goldman Sachs
(13,820) (42,013)
Catalent Inc Goldman Sachs
986 2,997
Catalent Inc Morgan Stanley
708 (2,225)
Catalyst Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
24,518 (10,543)
Catalyst Biosciences Inc Barclays Bank
30,102 (1,204)
Catalyst Biosciences Inc Goldman Sachs
3,322 (1,428)
Catalyst Biosciences Inc
32,520 HSBC (61,463)
Catalyst Biosciences Inc Morgan Stanley
24,670 (987)
Catalyst Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(138,054) 42,106
Catalyst Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(77,586) 25,991
CatchMark Timber Trust Inc ’A’ (REIT) Barclays Bank
(8,135) 5,288
CatchMark Timber Trust Inc ’A’ (REIT) Goldman Sachs
(124,838) 92,380
CatchMark Timber Trust Inc ’A’ (REIT)
(20,228) HSBC 25,690
CatchMark Timber Trust Inc ’A’ (REIT) Morgan Stanley
(49,571) 32,221
Caterpillar Inc Bank of America Merrill Lynch
3,085 (30,061)
Caterpillar Inc Barclays Bank
12,516 (86,486)
Caterpillar Inc Goldman Sachs
8,042 (98,434)
Caterpillar Inc
6,424 HSBC (120,643)
Caterpillar Inc Morgan Stanley
14,335 (99,055)
Cathay General Bancorp Barclays Bank
(18,763) 52,724
Cathay General Bancorp Goldman Sachs
(28,545) 70,095
Cathay General Bancorp
(30,239) HSBC 67,417
Cato Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(7,834) 23,110
Cato Corp ’A’ Barclays Bank
(1,606) 177
Cato Corp ’A’ Goldman Sachs
(23,944) 70,635
Cavco Industries Inc Barclays Bank
(1,194) (10,913)
Cavco Industries Inc Goldman Sachs
(3,583) (48,227)
Cavco Industries Inc
(3,350) HSBC (59,094)
Cavco Industries Inc Morgan Stanley
(3,734) (34,129)
CB Financial Services Inc Barclays Bank
8,198 (820)
CB Financial Services Inc Goldman Sachs
4,972 (1,392)
CB Financial Services Inc Morgan Stanley
4,408 (441)
cbdMD Inc Bank of America Merrill Lynch
21,262 (2,764)
cbdMD Inc Goldman Sachs
12,444 (1,618)
CBIZ Inc Barclays Bank
(82,527) 166,705
CBIZ Inc Goldman Sachs
(47,578) 126,082
Cboe Global Markets Inc Barclays Bank
4,066 3,236
Cboe Global Markets Inc Goldman Sachs
6,786 6,716
Cboe Global Markets Inc
7,475 HSBC 10,782
Cboe Global Markets Inc Morgan Stanley
2,235 2,118
CBRE Group Inc ’A’ Barclays Bank
33,729 (47,221)
110/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
CBRE Group Inc ’A’ Goldman Sachs
20,938 (146,357)
CBRE Group Inc ’A’
3,952 HSBC (33,276)
CBTX Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,040) 16,160
CBTX Inc Barclays Bank
(19,609) 50,395
CBTX Inc Goldman Sachs
(42,672) 85,771
CDK Global Inc Barclays Bank
(5,675) 6,583
CDK Global Inc Goldman Sachs
(28,357) 63,605
CDK Global Inc
(14,853) HSBC 18,196
CDK Global Inc Morgan Stanley
(903) 704
CDW Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,016) 2,996
CDW Corp Barclays Bank
(5,478) 22,186
CDW Corp Goldman Sachs
(22,946) (14,910)
CDW Corp
(1,923) HSBC (4,047)
CDW Corp Morgan Stanley
(620) 2,511
CECO Environmental Corp Bank of America Merrill Lynch
76,090 (56,307)
CECO Environmental Corp Barclays Bank
40,400 (22,220)
CECO Environmental Corp Goldman Sachs
29,010 (21,467)
CECO Environmental Corp Morgan Stanley
10,703 (5,887)
Cedar Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(25,622) 5,381
Cedar Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(18,002) 3,780
Celanese Corp Barclays Bank
(3,335) 11,612
Celanese Corp Goldman Sachs
(4,085) 38,810
Celanese Corp Morgan Stanley
(16,857) 154,410
Celcuity Inc Barclays Bank
(4,302) 4,560
Celldex Therapeutics Inc Barclays Bank
(6,782) 19,057
Celldex Therapeutics Inc Goldman Sachs
(1,964) 8,406
Celldex Therapeutics Inc
(2,167) HSBC 11,735
CEL- SCI Corp Barclays Bank
(7,753) 1,008
CEL- SCI Corp
(3,278) HSBC 7,113
Celsius Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
1,742 (5,803)
Celsius Holdings Inc Barclays Bank
(10,665) 27,827
Celsius Holdings Inc Goldman Sachs
(3,474) 17,423
Celsius Holdings Inc Goldman Sachs
736 (4,289)
Celsius Holdings Inc
1,303 HSBC (8,584)
Celsius Holdings Inc Morgan Stanley
(1,049) 2,853
Celsius Holdings Inc Morgan Stanley
911 (680)
Centene Corp
5,863 HSBC (10,319)
Centennial Resource Development Inc ’A’ Barclays Bank
8,842 (5,792)
Centennial Resource Development Inc ’A’
17,609 HSBC (31,256)
CenterPoint Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,478) 6,407
CenterPoint Energy Inc Barclays Bank
(15,686) 5,020
CenterPoint Energy Inc Goldman Sachs
(8,928) 5,804
CenterPoint Energy Inc
(31,276) HSBC 7,882
CenterPoint Energy Inc Morgan Stanley
(1,151) 368
Centerspace (REIT) Barclays Bank
(6,936) (11,340)
111/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Centerspace (REIT) Goldman Sachs
(1,046) 1,627
Centerspace (REIT)
(497) HSBC (624)
Centogene NV Barclays Bank
16,048 (27,041)
Centogene NV Goldman Sachs
2,216 (5,994)
Centogene NV Morgan Stanley
4,993 (8,413)
Central Garden & Pet Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
16,572 (122,136)
Central Garden & Pet Co ’A’ Barclays Bank
18,296 (117,643)
Central Garden & Pet Co ’A’ Goldman Sachs
22,822 (166,573)
Central Garden & Pet Co ’A’
2,420 HSBC (17,932)
Central Garden & Pet Co ’A’ Morgan Stanley
4,649 (29,893)
Central Pacific Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
38,821 (59,396)
Central Pacific Financial Corp Morgan Stanley
90,586 (149,467)
Central Valley Community Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(2,726) 368
Central Valley Community Bancorp Barclays Bank
(4,182) 439
Central Valley Community Bancorp Goldman Sachs
(3,937) 531
Central Valley Community Bancorp
(9,618) HSBC 3,414
Central Valley Community Bancorp Morgan Stanley
(1,300) 137
Centrus Energy Corp ’A’ Barclays Bank
(4,859) 14,626
Century Aluminum Co Barclays Bank
(10,807) 5,079
Century Aluminum Co Goldman Sachs
(13,493) 21,589
Century Aluminum Co
(5,963) HSBC 477
Century Aluminum Co Morgan Stanley
(7,690) 3,614
Century Casinos Inc Barclays Bank
12,715 (23,777)
Century Casinos Inc Goldman Sachs
16,497 (43,222)
Century Casinos Inc Morgan Stanley
5,796 (10,839)
Century Communities Inc Goldman Sachs
(8,535) (5,036)
Cerence Inc Barclays Bank
(7,240) 42,499
Cerence Inc Goldman Sachs
(7,433) 215,111
Cerence Inc
(2,439) HSBC 69,413
Cerevel Therapeutics Holdings Inc Barclays Bank
(19,539) 48,750
Ceridian HCM Holding Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,393) 22,692
Ceridian HCM Holding Inc Barclays Bank
(16,130) (20,874)
Ceridian HCM Holding Inc Goldman Sachs
(3,121) 22,721
Ceridian HCM Holding Inc
(20,799) HSBC 206,649
Ceridian HCM Holding Inc Morgan Stanley
(2,546) (3,972)
Cerner Corp Bank of America Merrill Lynch
5,662 (10,022)
Cerner Corp Barclays Bank
9,673 (12,575)
Cerner Corp Goldman Sachs
9,455 (16,735)
Cerner Corp
4,151 HSBC (9,630)
Cerner Corp Morgan Stanley
36,458 (47,395)
Certara Inc Barclays Bank
(14,687) 15,128
Certara Inc Goldman Sachs
(25,241) 259,478
Certara Inc Morgan Stanley
(17,152) 17,667
Cerus Corp Barclays Bank
22,324 (2,902)
Cerus Corp
60,890 HSBC (47,494)
112/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Cerus Corp Morgan Stanley
39,969 (5,196)
CEVA Inc Barclays Bank
(31,211) 37,141
CEVA Inc Goldman Sachs
(25,042) 72,121
CF Industries Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(315) 822
CF Industries Holdings Inc Barclays Bank
(24,847) 51,529
CF Industries Holdings Inc Goldman Sachs
(7,734) 19,353
CF Industries Holdings Inc
(23,194) HSBC 39,340
CH Robinson Worldwide Inc Barclays Bank
53,334 (102,401)
CH Robinson Worldwide Inc Goldman Sachs
49,443 (37,576)
CH Robinson Worldwide Inc
14,374 HSBC (736)
CH Robinson Worldwide Inc Morgan Stanley
17,480 (31,012)
Champions Oncology Inc Bank of America Merrill Lynch
(25,869) 31,301
Champions Oncology Inc Barclays Bank
(2,664) 906
Champions Oncology Inc Goldman Sachs
(2,471) 2,990
ChannelAdvisor Corp Barclays Bank
(9,195) 3,678
ChannelAdvisor Corp Goldman Sachs
(24,609) 44,788
ChargePoint Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,349) 6,051
ChargePoint Holdings Inc Barclays Bank
(19,242) 16,548
ChargePoint Holdings Inc Morgan Stanley
(2,977) 2,560
Charles River Laboratories International Inc Bank of America Merrill Lynch
(188) 1,611
Charles River Laboratories International Inc Barclays Bank
(2,515) (2,816)
Charles River Laboratories International Inc Goldman Sachs
(2,023) 17,337
Charles River Laboratories International Inc Morgan Stanley
(2,031) (2,275)
Charles Schwab Corp Barclays Bank
(1,777) 6,433
Charles Schwab Corp Barclays Bank
8,964 (32,450)
Charles Schwab Corp
11,214 HSBC (37,903)
Chart Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,381) 18,864
Chart Industries Inc Barclays Bank
(8,623) (2,156)
Chart Industries Inc Goldman Sachs
(4,905) 67,003
Chart Industries Inc
(3,835) HSBC 63,585
Charter Communications Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2) 55
Charter Communications Inc ’A’
(2,401) HSBC 71,303
Charter Communications Inc ’A’ Morgan Stanley
(4,368) 12,012
Chase Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,678) 15,471
Chase Corp Barclays Bank
(1,579) 13,958
Chase Corp Goldman Sachs
(9,996) 92,163
Chase Corp Morgan Stanley
(16,647) 147,159
Chatham Lodging Trust (REIT) Barclays Bank
(30,932) 8,970
Chatham Lodging Trust (REIT) Goldman Sachs
(97,322) 90,609
Chatham Lodging Trust (REIT)
(23,776) HSBC 19,889
CHC Group Ltd* Morgan Stanley
2,498 (1,124)
Check Point Software Technologies Ltd Bank of America Merrill Lynch
(398) 2,133
Check Point Software Technologies Ltd Barclays Bank
(11,963) 13,159
113/351
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未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Check Point Software Technologies Ltd Goldman Sachs
(19,318) 103,545
Check Point Software Technologies Ltd
(24,462) HSBC 159,248
Check Point Software Technologies Ltd Morgan Stanley
(11,260) 12,386
Checkmate Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
2,237 (884)
Checkmate Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
14,553 (218)
Checkmate Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
5,271 (2,082)
Checkmate Pharmaceuticals Inc
1,681 HSBC (1,151)
Checkmate Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
4,051 (61)
Checkpoint Therapeutics Inc Barclays Bank
(5,335) (694)
Checkpoint Therapeutics Inc Goldman Sachs
(39,455) 29,197
Cheesecake Factory Inc Barclays Bank
4,067 (15,333)
Cheesecake Factory Inc Goldman Sachs
17,150 (108,731)
Cheesecake Factory Inc
7,708 HSBC (45,542)
Chefs’ Warehouse Inc Barclays Bank
6,675 (11,815)
Chefs’ Warehouse Inc Goldman Sachs
4,604 (10,129)
Chefs’ Warehouse Inc
2,261 HSBC (3,874)
Chefs’ Warehouse Inc Morgan Stanley
2,204 (3,901)
Chegg Inc Bank of America Merrill Lynch
5,945 (12,901)
Chegg Inc Barclays Bank
4,773 7,637
Chegg Inc Goldman Sachs
27,662 (60,026)
Chegg Inc
15,962 HSBC (40,066)
Chegg Inc Morgan Stanley
14,042 22,468
Chembio Diagnostics Inc Bank of America Merrill Lynch
(72,603) 2,904
Chembio Diagnostics Inc Barclays Bank
(33,416) (2,339)
Chembio Diagnostics Inc
(10,138) HSBC 1,369
Chemed Corp Barclays Bank
(4,372) 136,756
Chemed Corp Goldman Sachs
(2,508) 78,594
Chemed Corp
(559) HSBC 18,560
ChemoCentryx Inc Barclays Bank
(17,747) 27,136
ChemoCentryx Inc Goldman Sachs
(1,218) 1,681
ChemoCentryx Inc Morgan Stanley
(7,566) 12,106
Chemours Co Goldman Sachs
(2,337) 5,992
Chemours Co
(1,866) HSBC 4,413
Chemung Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(183) 545
Chemung Financial Corp Morgan Stanley
(1,421) 2,870
Cheniere Energy Inc Barclays Bank
1,458 2,377
Cheniere Energy Inc Goldman Sachs
5,275 5,697
Cherry Hill Mortgage Investment Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
4,473 (1,387)
Cherry Hill Mortgage Investment Corp (REIT) Barclays Bank
9,583 (1,917)
Cherry Hill Mortgage Investment Corp (REIT) Goldman Sachs
6,226 (1,930)
Cherry Hill Mortgage Investment Corp (REIT)
8,257 HSBC (3,798)
Cherry Hill Mortgage Investment Corp (REIT) Morgan Stanley
3,489 (698)
Chesapeake Energy Corp Barclays Bank
13,308 (18,484)
Chesapeake Energy Corp
15,105 HSBC (66,016)
Chesapeake Energy Corp Morgan Stanley
1,245 (1,513)
114/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Chesapeake Utilities Corp Barclays Bank
(7,066) 29,819
Chesapeake Utilities Corp Goldman Sachs
(4,433) 17,276
Chesapeake Utilities Corp
(12,461) HSBC 30,000
Chesapeake Utilities Corp Morgan Stanley
(11,574) 48,842
Chevron Corp Morgan Stanley
10,417 6,875
Chewy Inc ’A’ Barclays Bank
1,420 2,428
Chewy Inc ’A’ Goldman Sachs
2,789 (19,551)
Chewy Inc ’A’
4,982 HSBC (39,009)
Chewy Inc ’A’ Morgan Stanley
949 1,623
Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc Barclays Bank
1,632 (539)
Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc Goldman Sachs
1,394 (3,987)
Chico’s FAS Inc Barclays Bank
13,459 (24,495)
Chico’s FAS Inc Goldman Sachs
9,927 (12,111)
Chico’s FAS Inc
6,005 HSBC (1,194)
Chico’s FAS Inc Morgan Stanley
19,595 (35,663)
Children’s Place Inc Barclays Bank
(3,460) 57,817
Children’s Place Inc Goldman Sachs
(5,947) 106,868
Chimera Investment Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(41,842) 18,410
Chimera Investment Corp (REIT) Barclays Bank
(54,059) 15,677
Chimera Investment Corp (REIT) Goldman Sachs
(75,504) 33,222
Chimera Investment Corp (REIT)
(16,819) HSBC 5,382
Chimera Investment Corp (REIT) Morgan Stanley
(89,243) 25,880
Chimerix Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,698) (3,809)
Chimerix Inc Barclays Bank
(5,767) (519)
Chimerix Inc Goldman Sachs
(5,699) (1,710)
Chinook Therapeutics Inc Barclays Bank
1,840 (202)
Chinook Therapeutics Inc Goldman Sachs
2,984 (1,880)
Chinook Therapeutics Inc Morgan Stanley
4,665 (513)
Chipotle Mexican Grill Inc Barclays Bank
(755) 38,067
Chipotle Mexican Grill Inc Goldman Sachs
(1,594) 268,398
Chipotle Mexican Grill Inc
(36) HSBC 4,641
Choice Hotels International Inc Bank of America Merrill Lynch
1,328 (7,153)
Choice Hotels International Inc Goldman Sachs
3,159 (9,578)
Choice Hotels International Inc Morgan Stanley
681 (3,711)
ChoiceOne Financial Services Inc Bank of America Merrill Lynch
1,390 (500)
ChoiceOne Financial Services Inc Barclays Bank
2,670 (988)
ChoiceOne Financial Services Inc
4,491 HSBC (2,021)
ChoiceOne Financial Services Inc Morgan Stanley
476 (176)
ChromaDex Corp Barclays Bank
(15,887) 4,131
ChromaDex Corp
(4,861) HSBC 7,632
Chubb Ltd Barclays Bank
(2,946) 25,777
Chubb Ltd
(1,958) HSBC 19,365
Chubb Ltd Morgan Stanley
(6,222) 54,442
Church & Dwight Co Inc Barclays Bank
(12,357) 9,936
Church & Dwight Co Inc Goldman Sachs
(7,236) (11,795)
115/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Church & Dwight Co Inc
(4,185) HSBC (12,936)
Church & Dwight Co Inc Morgan Stanley
(44,807) 42,035
Churchill Downs Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,677) 16,473
Churchill Downs Inc Barclays Bank
(561) 5,419
Churchill Downs Inc Goldman Sachs
(4,426) 19,829
Churchill Downs Inc Morgan Stanley
(3,045) 29,415
Chuy’s Holdings Inc Barclays Bank
(10,012) 32,339
Cidara Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
34,197 (5,301)
Cidara Therapeutics Inc Barclays Bank
47,425 1,660
Cidara Therapeutics Inc Goldman Sachs
74,154 (11,494)
Cidara Therapeutics Inc
40,100 HSBC (6,617)
Ciena Corp Barclays Bank
13,700 13,974
Ciena Corp Goldman Sachs
24,975 (3,996)
Ciena Corp Goldman Sachs
(3,347) 536
Ciena Corp
36,960 HSBC 45,461
Cigna Corp Barclays Bank
3,055 (54,379)
Cigna Corp Goldman Sachs
6,374 (138,826)
Cigna Corp
73 HSBC (1,782)
Cigna Corp Morgan Stanley
3,099 (55,162)
Cimpress Plc Barclays Bank
410 (504)
Cimpress Plc Goldman Sachs
8,391 (80,339)
Cimpress Plc
2,137 HSBC (12,972)
Cimpress Plc Morgan Stanley
1,257 (1,546)
Cincinnati Financial Corp Barclays Bank
10,755 (43,773)
Cincinnati Financial Corp Goldman Sachs
2,951 (16,762)
Cincinnati Financial Corp
528 HSBC (4,546)
Cincinnati Financial Corp Morgan Stanley
1,579 (6,427)
Cinemark Holdings Inc Barclays Bank
28,142 (65,852)
Cinemark Holdings Inc Goldman Sachs
3,311 (1,490)
Cinemark Holdings Inc Morgan Stanley
2,924 (6,842)
Cintas Corp Barclays Bank
1,343 (17,754)
Cintas Corp Barclays Bank
(1,356) 17,926
Cintas Corp Goldman Sachs
(2,619) 22,209
Cintas Corp
(405) HSBC 2,600
Cintas Corp Morgan Stanley
1,764 (23,320)
CIRCOR International Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,364) 16,546
CIRCOR International Inc Barclays Bank
(24,127) 84,203
CIRCOR International Inc Goldman Sachs
(12,515) 32,539
CIRCOR International Inc Morgan Stanley
(1,979) 6,907
Cirrus Logic Inc Bank of America Merrill Lynch
3,579 7,659
Cirrus Logic Inc Barclays Bank
22,666 5,914
Cirrus Logic Inc Goldman Sachs
28,988 52,395
Cirrus Logic Inc
26,724 HSBC 37,236
Cirrus Logic Inc Morgan Stanley
3,466 109
Cisco Systems Inc - CDI Bank of America Merrill Lynch
1,237 (2,338)
116/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Cisco Systems Inc - CDI Barclays Bank
(144,685) (112,854)
Cisco Systems Inc - CDI Barclays Bank
35,756 27,890
Cisco Systems Inc - CDI Goldman Sachs
5,526 (8,701)
Cisco Systems Inc - CDI Morgan Stanley
(40,833) (31,850)
Cisco Systems Inc - CDI Morgan Stanley
3,872 3,020
Citi Trends Inc Barclays Bank
774 (11,157)
Citi Trends Inc Goldman Sachs
1,324 (14,226)
Citi Trends Inc
1,350 HSBC (10,415)
Citi Trends Inc Morgan Stanley
1,159 (16,707)
Citigroup Inc Bank of America Merrill Lynch
6,014 (6,893)
Citigroup Inc Barclays Bank
33,884 (93,520)
Citigroup Inc Goldman Sachs
38,907 (173,525)
Citigroup Inc
17,762 HSBC (74,068)
Citigroup Inc Morgan Stanley
26,739 (73,800)
Citizens & Northern Corp Goldman Sachs
820 (1,752)
Citizens Financial Group Inc Barclays Bank
(46,424) 119,310
Citizens Financial Group Inc Goldman Sachs
(23,600) 53,100
Citizens Financial Group Inc
(1,673) HSBC 2,509
Citizens Financial Group Inc Morgan Stanley
(7,096) 6,289
Citizens Holding Co Bank of America Merrill Lynch
(944) 236
Citizens Holding Co Goldman Sachs
(8,513) 2,128
Citizens Inc Barclays Bank
63,873 (24,272)
Citizens Inc Goldman Sachs
9,592 (6,331)
Citizens Inc
29,037 HSBC (24,391)
Citizens Inc Morgan Stanley
17,295 (6,572)
Citrix Systems Inc Barclays Bank
(16,965) 45,297
Citrix Systems Inc Goldman Sachs
(19,958) 88,015
Citrix Systems Inc
(18,024) HSBC 142,111
Citrix Systems Inc Morgan Stanley
(1,831) 4,889
City Holding Co Barclays Bank
(20,867) 105,378
City Holding Co Goldman Sachs
(17,357) 70,990
City Holding Co
(2,114) HSBC 10,866
City Holding Co Morgan Stanley
(13,371) 67,524
Civeo Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,200) (6,314)
Civeo Corp Barclays Bank
(483) (63)
Civeo Corp Goldman Sachs
(2,449) (1,886)
Civista Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
16,910 (31,114)
Civista Bancshares Inc Barclays Bank
19,085 (37,025)
Civista Bancshares Inc Goldman Sachs
21,425 (39,422)
Civista Bancshares Inc
8,392 HSBC (16,280)
Civista Bancshares Inc Morgan Stanley
26,093 (50,620)
Civitas Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,117) 42,614
Civitas Resources Inc Barclays Bank
(3,693) (3,065)
Civitas Resources Inc Goldman Sachs
(41,430) 170,092
Civitas Resources Inc
(23,013) HSBC 88,877
117/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Civitas Resources Inc Morgan Stanley
(1,003) (832)
Clarivate Plc Barclays Bank
(25,831) (3,616)
Clarivate Plc Goldman Sachs
(19,215) 13,642
Clarivate Plc
(13,318) HSBC 9,189
Clarivate Plc Morgan Stanley
(12,145) (1,700)
Clarus Corp Barclays Bank
(19,957) 14,968
Clarus Corp Goldman Sachs
(29,743) 68,706
Clean Energy Fuels Corp Barclays Bank
25,783 (13,407)
Clean Energy Fuels Corp Goldman Sachs
6,238 (7,798)
Clean Energy Fuels Corp
12,222 HSBC (27,866)
Clean Energy Fuels Corp Morgan Stanley
16,280 (8,466)
Clean Harbors Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,976) (4,731)
Clean Harbors Inc Barclays Bank
(21,212) 35,000
Clean Harbors Inc Goldman Sachs
(16,948) (20,168)
Clean Harbors Inc Goldman Sachs
8,687 10,338
Clean Harbors Inc
2,116 HSBC 1,397
Cleanspark Inc Barclays Bank
(9,077) (4,811)
Cleanspark Inc Goldman Sachs
(1,145) 2,966
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Barclays Bank
(114,016) 30,784
Clear Channel Outdoor Holdings Inc Morgan Stanley
(42,437) 11,458
Clear Secure Inc ’A’ Barclays Bank
(754) 1,003
Clear Secure Inc ’A’
(12,322) HSBC 239,047
Clearfield Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,560) 1,622
Clearfield Inc Barclays Bank
(1,785) 3,356
Clearfield Inc Goldman Sachs
(1,682) 2,882
ClearPoint Neuro Inc Barclays Bank
(13,036) 521
Clearside Biomedical Inc Barclays Bank
(54,218) 13,012
Clearwater Paper Corp Barclays Bank
(6,178) 10,871
Clearwater Paper Corp Goldman Sachs
(1,278) (77)
Clearwater Paper Corp
(1,542) HSBC (3,547)
Clearwater Paper Corp Morgan Stanley
(1,199) 2,314
Clearway Energy Inc ’A’ Barclays Bank
56,649 (53,250)
Clearway Energy Inc ’A’ Goldman Sachs
14,376 (5,894)
Clearway Energy Inc ’C’ Barclays Bank
28,171 (31,552)
Clearway Energy Inc ’C’
21,390 HSBC 23,743
Clene Inc Barclays Bank
(6,306) 63
Cleveland-Cliffs Inc Bank of America Merrill Lynch
13,930 (16,089)
Cleveland-Cliffs Inc Barclays Bank
(49,332) 100,391
Cleveland-Cliffs Inc Goldman Sachs
(44,436) 51,324
Cleveland-Cliffs Inc
(21,734) HSBC 65,745
Cleveland-Cliffs Inc
8,034 HSBC (14,740)
Clipper Realty Inc (REIT) Barclays Bank
60,325 (48,260)
Clipper Realty Inc (REIT) Goldman Sachs
30,431 (8,825)
Clipper Realty Inc (REIT)
6,055 HSBC (4,905)
Clipper Realty Inc (REIT) Morgan Stanley
28,762 (23,010)
118/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Clorox Co Barclays Bank
1,219 622
Clorox Co Goldman Sachs
1,220 (2,147)
Clorox Co Goldman Sachs
(622) 777
Clorox Co
1,231 HSBC 4,739
Clorox Co Morgan Stanley
(3,673) (1,873)
Cloudflare Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,404) 16,483
Cloudflare Inc ’A’
(1,466) HSBC 22,195
Clover Health Investments Corp Barclays Bank
(27,425) 11,244
Clovis Oncology Inc Goldman Sachs
14,880 (10,714)
Clovis Oncology Inc Morgan Stanley
1,806 72
CMC Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
1,252 (7,546)
CMC Materials Inc Barclays Bank
5,712 (14,052)
CMC Materials Inc Goldman Sachs
7,286 (59,980)
CMC Materials Inc
(179) HSBC 136
CMC Materials Inc
4,177 HSBC (21,530)
CMC Materials Inc Morgan Stanley
1,755 (4,317)
CME Group Inc Barclays Bank
3,723 (2,829)
CME Group Inc Goldman Sachs
6,869 (21,363)
CMS Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
8,450 (6,422)
CMS Energy Corp Barclays Bank
51,141 (62,904)
CMS Energy Corp Goldman Sachs
59,071 (44,703)
CMS Energy Corp
40,411 HSBC 29,785
CMS Energy Corp Morgan Stanley
48,005 (59,046)
CNA Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(28,648) 86,517
CNA Financial Corp Barclays Bank
(37,700) 85,579
CNA Financial Corp Goldman Sachs
(6,740) 20,355
CNA Financial Corp Morgan Stanley
(46,529) 105,621
CNB Financial Corp Barclays Bank
(8,137) 15,379
CNB Financial Corp Goldman Sachs
(8,156) 10,440
CNB Financial Corp Morgan Stanley
(8,772) 16,579
CNO Financial Group Inc Barclays Bank
(54,214) 92,164
CNX Resources Corp Barclays Bank
14,687 2,791
CNX Resources Corp Goldman Sachs
23,410 (18,494)
Coca-Cola Co Bank of America Merrill Lynch
4,213 (12,654)
Coca-Cola Co Barclays Bank
47,882 (31,501)
Coca-Cola Co Goldman Sachs
(18,899) 61,422
Coca-Cola Co Goldman Sachs
15,511 (38,691)
Coca-Cola Consolidated Inc Barclays Bank
(53) 376
Coca-Cola Consolidated Inc Morgan Stanley
(2,048) 14,520
Coca-Cola Europacific Partners Plc Bank of America Merrill Lynch
15,726 (78,804)
Coca-Cola Europacific Partners Plc Barclays Bank
35,359 (55,160)
Coca-Cola Europacific Partners Plc Goldman Sachs
29,603 (139,141)
Coca-Cola Europacific Partners Plc
25,372 HSBC (94,916)
Coca-Cola Europacific Partners Plc Morgan Stanley
4,739 (7,393)
Coda Octopus Group Inc Barclays Bank
(17,831) 3,210
119/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Coda Octopus Group Inc Goldman Sachs
(9,400) 6,486
Coda Octopus Group Inc
(3,489) HSBC 1,745
Coda Octopus Group Inc Morgan Stanley
(2,093) 377
Codex DNA Inc Barclays Bank
12,501 (6,501)
Codex DNA Inc Goldman Sachs
2,502 (3,928)
Codex DNA Inc Morgan Stanley
7,615 (3,960)
Codexis Inc Goldman Sachs
5,653 (3,166)
Co-Diagnostics Inc Goldman Sachs
4,260 256
Codiak Biosciences Inc Barclays Bank
(2,740) 1,589
Codiak Biosciences Inc Morgan Stanley
(704) 408
Codorus Valley Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,423) 14,960
Codorus Valley Bancorp Inc Barclays Bank
(13,336) 13,336
Codorus Valley Bancorp Inc Goldman Sachs
(12,664) 12,284
Codorus Valley Bancorp Inc
(6,145) HSBC 6,145
Codorus Valley Bancorp Inc Morgan Stanley
(4,860) 4,860
Coeur Mining Inc Barclays Bank
(65,683) 25,616
Coeur Mining Inc
(6,139) HSBC 7,919
Coeur Mining Inc Morgan Stanley
(42,067) 16,406
Cogent Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,534) 55,776
Cogent Communications Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
1,219 (3,218)
Cogent Communications Holdings Inc Barclays Bank
6,284 (12,003)
Cogent Communications Holdings Inc Goldman Sachs
6,504 (17,171)
Cogent Communications Holdings Inc
3,194 HSBC 2,459
Cogent Communications Holdings Inc Morgan Stanley
3,552 (6,784)
Cognex Corp Bank of America Merrill Lynch
6,581 (29,022)
Cognex Corp Barclays Bank
5,620 4,272
Cognex Corp Goldman Sachs
852 (3,757)
Cognex Corp
4,616 HSBC (14,263)
Cognition Therapeutics Inc Barclays Bank
1,703 (3,151)
Cognition Therapeutics Inc Goldman Sachs
3,053 (10,136)
Cognition Therapeutics Inc
1,910 HSBC (8,213)
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,983) 6,245
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Barclays Bank
(1,761) 3,434
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Goldman Sachs
(11,848) 21,495
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’
(1,366) HSBC 997
Cognizant Technology Solutions Corp ’A’ Morgan Stanley
(20,987) 40,925
Cohen & Steers Inc Barclays Bank
11,056 (72,527)
Cohen & Steers Inc Goldman Sachs
8,811 (72,955)
Cohen & Steers Inc
11,757 HSBC (99,229)
Cohen & Steers Inc Morgan Stanley
5,603 (36,756)
Coherent Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,709) (2,576)
Coherent Inc Barclays Bank
(2,718) (5,083)
Coherent Inc Goldman Sachs
(9,259) (16,336)
Coherent Inc
(2,047) HSBC (3,642)
Coherent Inc Morgan Stanley
(2,387) (3,520)
120/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Coherus Biosciences Inc Barclays Bank
11,918 (238)
Coherus Biosciences Inc Morgan Stanley
12,482 (250)
Cohu Inc Barclays Bank
(2,164) 2,943
Cohu Inc Morgan Stanley
(10,179) 13,843
Coinbase Global Inc ’A’ Barclays Bank
(4,392) (56,437)
Coinbase Global Inc ’A’ Goldman Sachs
(4,459) 61,496
Coinbase Global Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,145) (14,713)
Colfax Corp Bank of America Merrill Lynch
(12,149) 53,577
Colfax Corp Barclays Bank
(33,396) 99,854
Colfax Corp Goldman Sachs
(58,271) 256,249
Colfax Corp
(15,375) HSBC 70,956
Colfax Corp Morgan Stanley
(26,819) 80,189
Colgate-Palmolive Co Barclays Bank
151,496 (71,203)
Colgate-Palmolive Co Goldman Sachs
135,559 (164,026)
Colgate-Palmolive Co
19,668 HSBC (12,784)
Colgate-Palmolive Co Morgan Stanley
14,125 (6,639)
Collegium Pharmaceutical Inc Barclays Bank
9,443 (11,332)
Colony Bankcorp Inc Bank of America Merrill Lynch
3,912 (998)
Colony Bankcorp Inc Barclays Bank
13,125 (5,972)
Colony Bankcorp Inc Goldman Sachs
14,091 (3,593)
Colony Bankcorp Inc
8,346 HSBC (7,720)
Colony Bankcorp Inc Morgan Stanley
13,083 (5,953)
Columbia Financial Inc Barclays Bank
(29,087) 23,270
Columbia Financial Inc Goldman Sachs
(54,651) 43,721
Columbia Financial Inc
(62,326) HSBC 74,791
Columbia Financial Inc Morgan Stanley
(76,433) 61,146
Columbia Sportswear Co Bank of America Merrill Lynch
(1,044) 4,055
Columbia Sportswear Co Barclays Bank
(41,304) 212,302
Columbia Sportswear Co Goldman Sachs
(12,899) 82,933
Columbia Sportswear Co
(16,298) HSBC 93,738
Columbia Sportswear Co Morgan Stanley
(3,465) 17,810
Columbus McKinnon Corp Barclays Bank
(5,265) 22,149
Columbus McKinnon Corp Goldman Sachs
(3,355) 16,285
Columbus McKinnon Corp
(11,638) HSBC 47,814
Comcast Corp ’A’ Goldman Sachs
32,627 (78,960)
Comerica Inc Barclays Bank
(35,791) 222,978
Comerica Inc Goldman Sachs
(8,582) 56,041
Comerica Inc
(6,859) HSBC 33,266
Comerica Inc Morgan Stanley
(3,712) 23,126
Comfort Systems USA Inc Barclays Bank
1,930 (11,117)
Comfort Systems USA Inc Goldman Sachs
5,864 (25,276)
Comfort Systems USA Inc
3,925 HSBC (10,765)
Comfort Systems USA Inc Morgan Stanley
6,318 (36,392)
Commerce Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
5,209 (20,523)
Commerce Bancshares Inc Goldman Sachs
4,236 (16,690)
121/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Commerce Bancshares Inc
8,203 HSBC (29,613)
Commerce Bancshares Inc Morgan Stanley
9,895 (36,908)
Commercial Metals Co Bank of America Merrill Lynch
(8,719) 14,822
Commercial Metals Co Barclays Bank
58,672 (263,437)
Commercial Metals Co Morgan Stanley
7,596 (34,106)
Commercial Vehicle Group Inc Goldman Sachs
(6,882) 3,038
Commercial Vehicle Group Inc
(10,141) HSBC 3,347
CommScope Holding Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,531) 3,261
CommScope Holding Co Inc Barclays Bank
6,365 2,610
CommScope Holding Co Inc Barclays Bank
(8,527) (3,496)
CommScope Holding Co Inc Goldman Sachs
3,146 661
CommScope Holding Co Inc Goldman Sachs
(6,479) (813)
CommScope Holding Co Inc
29,270 HSBC 6,644
CommScope Holding Co Inc
(21,180) HSBC 2,040
CommScope Holding Co Inc Morgan Stanley
4,776 1,958
CommScope Holding Co Inc Morgan Stanley
(2,245) 1,190
Community Bank System Inc Barclays Bank
(30,669) 177,267
Community Bank System Inc Goldman Sachs
(47,365) 176,030
Community Bank System Inc
(17,898) HSBC 73,598
Community Bank System Inc Morgan Stanley
(1,776) 10,265
Community Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
2,907 (6,599)
Community Financial Corp Barclays Bank
3,727 (10,137)
Community Financial Corp Goldman Sachs
590 (1,339)
Community Financial Corp Morgan Stanley
3,528 (9,596)
Community Health Systems Inc Barclays Bank
(5,578) 9,929
Community Health Systems Inc Goldman Sachs
(852) 1,985
Community Healthcare Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(9,822) 13,358
Community Healthcare Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(21,712) 57,876
Community Healthcare Trust Inc (REIT)
(9,846) HSBC 34,977
Community Healthcare Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(6,660) 9,058
Community Trust Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
15,086 (48,577)
Community Trust Bancorp Inc Barclays Bank
28,795 (91,280)
Community Trust Bancorp Inc Goldman Sachs
16,131 (51,942)
Community Trust Bancorp Inc
11,404 HSBC (46,870)
Community Trust Bancorp Inc Morgan Stanley
36,892 (116,948)
CommVault Systems Inc Barclays Bank
(3,103) (1,148)
CommVault Systems Inc Goldman Sachs
(2,509) 4,290
CommVault Systems Inc
(14,145) HSBC 35,928
Compass Minerals International Inc Barclays Bank
(6,344) 23,727
Compass Minerals International Inc Goldman Sachs
(4,390) 102,111
Compass Minerals International Inc Morgan Stanley
(4,927) 18,427
Computer Programs and Systems Inc Goldman Sachs
(9,615) 16,826
CompX International Inc Bank of America Merrill Lynch
862 655
CompX International Inc Barclays Bank
5,581 (279)
CompX International Inc Goldman Sachs
2,748 2,088
122/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
CompX International Inc Morgan Stanley
4,049 (202)
comScore Inc Barclays Bank
77,152 (11,573)
comScore Inc Morgan Stanley
4,455 (668)
Comstock Mining Inc Barclays Bank
(4,039) 81
Comstock Mining Inc Goldman Sachs
(8,847) 3,804
Comstock Mining Inc Morgan Stanley
(10,205) 204
Comstock Resources Inc Barclays Bank
(18,532) 2,039
Comstock Resources Inc Goldman Sachs
(13,162) 13,030
Comtech Telecommunications Corp Barclays Bank
(32,611) 30,654
Comtech Telecommunications Corp Goldman Sachs
(26,760) 33,450
Comtech Telecommunications Corp
(2,524) HSBC 4,745
Comtech Telecommunications Corp Morgan Stanley
(1,453) 1,366
Conagra Brands Inc Barclays Bank
105,101 (9,459)
Conagra Brands Inc Goldman Sachs
98,475 (100,445)
Conagra Brands Inc Morgan Stanley
103,813 (9,343)
Concentrix Corp Barclays Bank
1,978 (25,932)
Concentrix Corp Barclays Bank
(1,218) 3,356
Concentrix Corp
163 HSBC (1,141)
Concentrix Corp
(526) HSBC 1,748
Concentrix Corp Morgan Stanley
1,497 (19,626)
Concrete Pumping Holdings Inc Barclays Bank
2,740 (2,384)
Concrete Pumping Holdings Inc
14,940 HSBC (12,809)
Concrete Pumping Holdings Inc Morgan Stanley
5,620 (4,889)
Conduent Inc Goldman Sachs
51,670 (30,485)
Confluent Inc ’A’ Barclays Bank
(5,643) (40,686)
Confluent Inc ’A’ Morgan Stanley
(4,968) (35,819)
CONMED Corp Barclays Bank
(4,493) 49,243
CONMED Corp Goldman Sachs
(5,336) 81,036
CONMED Corp
(1,411) HSBC 30,102
ConnectOne Bancorp Inc Barclays Bank
32,284 (80,064)
ConnectOne Bancorp Inc Goldman Sachs
12,389 (37,663)
ConnectOne Bancorp Inc
6,857 HSBC (18,377)
ConnectOne Bancorp Inc Morgan Stanley
6,844 (16,973)
Conn’s Inc Bank of America Merrill Lynch
2,210 (4,464)
Conn’s Inc Barclays Bank
14,149 (33,816)
Conn’s Inc Goldman Sachs
14,755 (29,805)
Conn’s Inc
2,047 HSBC (6,796)
Conn’s Inc Morgan Stanley
5,731 (13,697)
Bank of America Merrill Lynch
(12,674) ConocoPhillips 17,997
Barclays Bank
(15,608) ConocoPhillips 9,209
Goldman Sachs
(7,890) ConocoPhillips 11,204
(10,365) ConocoPhillips HSBC 47,990
Consensus Cloud Solutions Inc Barclays Bank
(2,180) 109
Consensus Cloud Solutions Inc Goldman Sachs
(2,750) 9,103
Consolidated Communications Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(33,309) 48,964
123/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Consolidated Communications Holdings Inc Barclays Bank
(30,019) 22,214
Consolidated Communications Holdings Inc Goldman Sachs
(41,091) 60,404
Consolidated Edison Inc Bank of America Merrill Lynch
14,882 13,245
Consolidated Edison Inc Bank of America Merrill Lynch
(539) 373
Consolidated Edison Inc Barclays Bank
31,258 34,071
Consolidated Edison Inc Barclays Bank
(2,438) (2,657)
Consolidated Edison Inc Goldman Sachs
4,614 4,106
Consolidated Edison Inc
15,659 HSBC 40,870
Consolidated Edison Inc
(24,567) HSBC (55,683)
Consolidated Edison Inc Morgan Stanley
44,110 48,080
Consolidated Water Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(27,051) 7,304
Consolidated Water Co Ltd Barclays Bank
(56,146) 15,159
Consolidated Water Co Ltd Goldman Sachs
(56,967) 15,381
Consolidated Water Co Ltd Morgan Stanley
(3,899) 1,053
Constellation Brands Inc ’A’ Barclays Bank
(13,364) 131,630
Constellation Brands Inc ’A’ Goldman Sachs
(25,913) 121,538
Constellation Brands Inc ’A’
(14,449) HSBC (34,967)
Constellation Brands Inc ’A’ Morgan Stanley
(495) 5,000
Constellium SE Barclays Bank
125,067 (166,339)
Construction Partners Inc ’A’ Barclays Bank
(22,973) 82,014
Construction Partners Inc ’A’ Goldman Sachs
(15,223) 74,897
Construction Partners Inc ’A’ Morgan Stanley
(25,188) 89,921
Consumer Portfolio Services Inc Morgan Stanley
35,752 (16,803)
Container Store Group Inc Barclays Bank
(16,739) 16,906
Container Store Group Inc Goldman Sachs
(8,768) 9,820
Container Store Group Inc Morgan Stanley
(2,313) 2,336
Contango Oil & Gas Co Barclays Bank
(39,703) (4,764)
Contango Oil & Gas Co Goldman Sachs
(59,972) 18,611
Contango Oil & Gas Co
(15,089) HSBC 10,110
ContextLogic Inc ’A’ Barclays Bank
(28,590) 6,004
Continental Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
663 (1,916)
Continental Resources Inc Goldman Sachs
17,139 (49,532)
Continental Resources Inc
19,938 HSBC (59,161)
Continental Resources Inc Morgan Stanley
17,858 (10,358)
Contr Flexion Therape* Morgan Stanley
9,636 5,974
ContraFect Corp Goldman Sachs
(55,459) 28,284
Cooper Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
(594) 23,992
Cooper Cos Inc Barclays Bank
(2,997) 80,380
Cooper Cos Inc Morgan Stanley
(1,886) 50,583
Cooper- Standard Holdings Inc Morgan Stanley
3,781 (3,630)
Copa Holdings SA ’A’ Goldman Sachs
14,299 (78,502)
Copart Inc Goldman Sachs
(26,444) 237,996
Copart Inc
(1,635) HSBC 1,802
Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc Barclays Bank
52,546 (499)
Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc
2,225 HSBC (478)
124/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Corcept Therapeutics Inc Barclays Bank
11,724 (26,027)
Corcept Therapeutics Inc Goldman Sachs
25,895 (45,834)
Core & Main Inc ’A’ Barclays Bank
(24,741) 36,122
Core & Main Inc ’A’ Goldman Sachs
(20,543) 69,435
Core & Main Inc ’A’
(19,656) HSBC 19,656
CoreCivic Inc (REIT) Barclays Bank
(17,443) 16,396
CoreCivic Inc (REIT) Goldman Sachs
(23,651) 13,008
CoreCivic Inc (REIT) Morgan Stanley
(31,037) 29,175
CorMedix Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,672) 3,008
CorMedix Inc Barclays Bank
(25,162) 4,984
CorMedix Inc
(8,405) HSBC 2,606
Cornerstone Building Brands Inc Barclays Bank
12,507 (14,758)
Cornerstone Building Brands Inc Goldman Sachs
20,985 (11,752)
Cornerstone Building Brands Inc Morgan Stanley
16,277 (19,207)
Corning Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,911) 3,778
Corning Inc Barclays Bank
(152,739) 109,972
Corning Inc Goldman Sachs
(61,072) 43,361
Corning Inc
(37,163) HSBC 17,839
Corning Inc Morgan Stanley
(9,226) 6,643
Corporate Office Properties Trust (REIT) Barclays Bank
133,666 (236,589)
Corporate Office Properties Trust (REIT) Goldman Sachs
62,541 (176,991)
Corporate Office Properties Trust (REIT)
17 HSBC (48)
Corporate Office Properties Trust (REIT) Morgan Stanley
2,593 (4,590)
Corsair Gaming Inc Barclays Bank
(1,907) 1,707
Corsair Gaming Inc
(996) HSBC 2,864
Corteva Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,786) 16,892
Corteva Inc Barclays Bank
36,592 (35,252)
Corteva Inc Barclays Bank
(4,358) 5,404
Corteva Inc Goldman Sachs
17,206 (30,032)
Corteva Inc Goldman Sachs
(7,563) 15,580
Corteva Inc
2,499 HSBC (6,079)
Corteva Inc
(5,466) HSBC 12,172
Corteva Inc Morgan Stanley
9,543 (11,833)
Corteva Inc Morgan Stanley
(2,758) 3,420
CorVel Corp Bank of America Merrill Lynch
(876) 6,351
CorVel Corp Barclays Bank
(266) 2,434
CorVel Corp Goldman Sachs
(138) 1,001
CorVel Corp Morgan Stanley
(1,423) 13,020
Corvus Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
11,592 1,971
Corvus Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
28,886 (7,799)
Costamare Inc Goldman Sachs
37,584 (21,799)
CoStar Group Inc Bank of America Merrill Lynch
4,437 (12,389)
CoStar Group Inc Barclays Bank
11,825 3,840
CoStar Group Inc Goldman Sachs
(19,443) 73,495
CoStar Group Inc
4,804 HSBC (7,198)
125/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
CoStar Group Inc Morgan Stanley
4,064 (203)
Costco Wholesale Corp Bank of America Merrill Lynch
(312) (10,736)
Costco Wholesale Corp Goldman Sachs
(2,680) (92,219)
Costco Wholesale Corp Morgan Stanley
7,845 114,929
Coterra Energy Inc Barclays Bank
(7,190) 1,941
Coterra Energy Inc Goldman Sachs
(39,435) 5,127
Coterra Energy Inc
(15,265) HSBC 6,061
Coterra Energy Inc Morgan Stanley
1,661 (448)
Coty Inc ’A’ Barclays Bank
(6,773) 3,183
Couchbase Inc Barclays Bank
(2,668) 4,962
Couchbase Inc
(10,401) HSBC 148,737
Coupa Software Inc Bank of America Merrill Lynch
1,431 (36,619)
Coupa Software Inc Barclays Bank
524 (1,137)
Coupa Software Inc Goldman Sachs
2,081 (53,252)
Coupa Software Inc
1,137 HSBC (34,451)
Coupa Software Inc Morgan Stanley
4,203 (9,121)
Coursera Inc Barclays Bank
10,471 (2,203)
Coursera Inc Goldman Sachs
1,953 1,343
Coursera Inc Goldman Sachs
(2,057) 10,890
Coursera Inc
(2,117) HSBC 13,298
Coursera Inc Morgan Stanley
5,042 (2,193)
Cousins Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(1,086) 2,704
Cousins Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(1,874) 2,436
Cousins Properties Inc (REIT)
(17,248) HSBC 36,048
Cousins Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
(14,196) 18,455
Covenant Logistics Group Inc Barclays Bank
17,414 (32,912)
Covetrus Inc Bank of America Merrill Lynch
2,951 1,180
Covetrus Inc Barclays Bank
(14,403) 15,555
Covetrus Inc Goldman Sachs
5,456 2,182
Covetrus Inc Goldman Sachs
(7,410) (2,964)
Cowen Inc ’A’ Barclays Bank
11,249 (29,922)
Cowen Inc ’A’ Goldman Sachs
2,815 (9,881)
CPI Card Group Inc Barclays Bank
1,126 (845)
CPI Card Group Inc Goldman Sachs
1,476 (3,690)
CPI Card Group Inc
1,388 HSBC (458)
CPI Card Group Inc Morgan Stanley
1,207 (905)
CPS Technologies Corp Barclays Bank
(10,772) 2,262
CPS Technologies Corp Goldman Sachs
(1,891) 1,853
CRA International Inc Bank of America Merrill Lynch
178 (678)
CRA International Inc Barclays Bank
664 (7,888)
CRA International Inc Goldman Sachs
451 (1,718)
CRA International Inc
2,447 HSBC 5,041
CRA International Inc Morgan Stanley
1,688 (20,053)
Cracker Barrel Old Country Store Inc Barclays Bank
(16,216) 317,023
Cracker Barrel Old Country Store Inc Goldman Sachs
(8,956) 183,956
126/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Crane Co Goldman Sachs
(1,607) 14,029
Crane Co
(586) HSBC 3,949
Crawford & Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
34,659 (19,409)
Crawford & Co ’A’ Barclays Bank
102,582 (29,749)
Crawford & Co ’A’ Goldman Sachs
35,328 (19,784)
Crawford & Co ’A’
50,189 HSBC (59,223)
Crawford & Co ’A’ Morgan Stanley
43,377 (12,579)
Credicorp Ltd Barclays Bank
1,445 1,344
Credicorp Ltd Goldman Sachs
4,413 (23,565)
Credit Acceptance Corp Barclays Bank
(5,152) 91,757
Credit Acceptance Corp
(485) HSBC 14,933
Crinetics Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
2,668 (6,537)
Crinetics Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
9,308 (9,215)
Crocs Inc Barclays Bank
(2,990) 22,605
Crocs Inc Goldman Sachs
(6,025) 69,167
Crocs Inc
(2,477) HSBC 13,114
Cross Country Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch
8,962 12,368
Cross Country Healthcare Inc Morgan Stanley
8,701 (9,571)
CrossFirst Bankshares Inc Barclays Bank
(1,358) 1,575
CrossFirst Bankshares Inc Goldman Sachs
(60,265) 80,755
CrossFirst Bankshares Inc
(137) HSBC 225
CrossFirst Bankshares Inc Morgan Stanley
(33,476) 38,832
Crowdstrike Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,142 (24,732)
Crowdstrike Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
1,751 (23,568)
Crowdstrike Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
250 430
Crowdstrike Holdings Inc ’A’
1,631 HSBC (92,559)
Crown Castle International Corp (REIT) Barclays Bank
7,159 26,918
Crown Castle International Corp (REIT)
2,395 HSBC 13,771
Crown Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,202) 29,703
Crown Holdings Inc Barclays Bank
(7,949) 45,945
Crown Holdings Inc Goldman Sachs
(12,061) 67,250
Crown Holdings Inc
(5,123) HSBC 26,164
CryoLife Inc Bank of America Merrill Lynch
961 (2,758)
CryoLife Inc Barclays Bank
17,529 (32,131)
CryoLife Inc Goldman Sachs
31,588 (87,424)
CryoLife Inc
13,869 HSBC (72,812)
CryoLife Inc Morgan Stanley
7,155 (13,165)
CryoPort Inc Barclays Bank
(2,490) 5,777
CryoPort Inc Goldman Sachs
(7,532) 80,872
CryoPort Inc
(5,044) HSBC 82,290
CS Disco Inc Barclays Bank
(1,794) 4,467
CS Disco Inc
(10,337) HSBC 171,491
CSG Systems International Inc Bank of America Merrill Lynch
10,928 3,825
CSG Systems International Inc Barclays Bank
21,944 (21,505)
CSG Systems International Inc Goldman Sachs
7,181 2,513
127/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
CSG Systems International Inc
1,530 HSBC (3,029)
CSG Systems International Inc Morgan Stanley
41,815 (40,979)
CSW Industrials Inc Barclays Bank
(6,039) 67,697
CSW Industrials Inc Goldman Sachs
(2,713) 43,191
CSW Industrials Inc Morgan Stanley
(10,083) 113,030
CSX Corp Barclays Bank
(31,265) 15,633
CSX Corp Goldman Sachs
(18,573) (6,686)
CSX Corp
(38,326) HSBC 1,209
CTO Newco Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
6,520 (8,411)
CTO Newco Inc (REIT) Barclays Bank
3,212 (8,640)
CTO Newco Inc (REIT) Goldman Sachs
9,396 (12,121)
CTO Newco Inc (REIT)
6,832 HSBC (1,161)
CTO Newco Inc (REIT) Morgan Stanley
9,414 (25,324)
CTS Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,468) 4,404
CTS Corp Barclays Bank
(4,456) 14,170
CTS Corp Goldman Sachs
(18,671) 56,013
CTS Corp
(2,936) HSBC 7,996
CTS Corp Morgan Stanley
(15,292) 48,629
CubeSmart (REIT) Bank of America Merrill Lynch
5,314 (3,667)
CubeSmart (REIT) Barclays Bank
15,026 9,617
CubeSmart (REIT) Goldman Sachs
47,137 (32,418)
CubeSmart (REIT)
59,435 HSBC 18,323
CubeSmart (REIT) Morgan Stanley
38,456 24,612
Cue Biopharma Inc Barclays Bank
7,085 (13,249)
Cue Biopharma Inc Goldman Sachs
14,598 (81,895)
Cue Biopharma Inc
2,945 HSBC (7,215)
Cue Biopharma Inc Morgan Stanley
10,487 (19,611)
Cullen/ Frost Bankers Inc Barclays Bank
7,917 (41,564)
Cullen/ Frost Bankers Inc Goldman Sachs
6,909 (35,512)
Cullen/ Frost Bankers Inc Goldman Sachs
(304) 1,563
Cullen/ Frost Bankers Inc
3,782 HSBC (28,554)
Cullen/ Frost Bankers Inc Morgan Stanley
931 (4,888)
Cullinan Oncology Inc Barclays Bank
(3,575) 3,897
Culp Inc Bank of America Merrill Lynch
6,642 (11,889)
Culp Inc Barclays Bank
10,492 (1,784)
Culp Inc Goldman Sachs
10,042 (17,975)
Culp Inc
16,166 HSBC (31,685)
Culp Inc Morgan Stanley
8,616 (1,465)
Cummins Inc Bank of America Merrill Lynch
2,344 (50,560)
Cummins Inc Barclays Bank
4,281 (39,941)
Cummins Inc Goldman Sachs
2,238 (38,625)
Cummins Inc
6,547 HSBC (79,800)
Cummins Inc Morgan Stanley
(2,004) 27,094
Cumulus Media Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,447 (1,688)
Cumulus Media Inc ’A’ Barclays Bank
15,269 (1,069)
128/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Cumulus Media Inc ’A’
14,969 HSBC (17,663)
Cumulus Media Inc ’A’ Morgan Stanley
7,071 (495)
CureVac NV Barclays Bank
(3,365) (25,305)
CureVac NV
(1,523) HSBC (11,565)
CuriosityStream Inc Barclays Bank
2,497 (1,798)
CuriosityStream Inc Goldman Sachs
2,341 (2,711)
Curis Inc Barclays Bank
(21,005) 5,213
Curis Inc Goldman Sachs
(3,022) 2,629
Curis Inc
(4,618) HSBC 5,403
Curo Group Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
2,712 (976)
Curo Group Holdings Corp Barclays Bank
4,339 (7,073)
Curo Group Holdings Corp
3,789 HSBC -
Curo Group Holdings Corp Morgan Stanley
3,670 (5,982)
Curtiss- Wright Corp Bank of America Merrill Lynch
(933) 4,390
Curtiss- Wright Corp Barclays Bank
(1,364) 6,152
Curtiss- Wright Corp Goldman Sachs
12,661 (41,275)
Curtiss- Wright Corp
2,030 HSBC (13,946)
Curtiss- Wright Corp Morgan Stanley
3,098 (13,972)
Curtiss- Wright Corp Morgan Stanley
(576) 3,902
Cushman & Wakefield Plc Barclays Bank
32,295 (14,856)
Cushman & Wakefield Plc Goldman Sachs
30,752 (7,996)
Cushman & Wakefield Plc
5,206 HSBC (5,518)
Custom Truck One Source Inc Morgan Stanley
7,848 (7,926)
Customers Bancorp Inc Barclays Bank
(1,204) (217)
Customers Bancorp Inc Goldman Sachs
(3,419) 615
Customers Bancorp Inc
(3,491) HSBC 2,257
Cutera Inc Goldman Sachs
(3,893) 31,923
CVB Financial Corp Barclays Bank
(22,480) 41,138
CVB Financial Corp Goldman Sachs
(30,762) 47,989
CVB Financial Corp
(32,046) HSBC 49,351
CVR Energy Inc Barclays Bank
(13,038) 11,734
CVR Energy Inc Goldman Sachs
(12,251) 34,914
CVR Energy Inc
(4,093) HSBC 8,243
CVRx Inc Goldman Sachs
1,498 (10,022)
CVRx Inc Morgan Stanley
3,757 (7,289)
CVS Health Corp Barclays Bank
3,608 (9,742)
CVS Health Corp Goldman Sachs
6,454 (20,653)
CyberOptics Corp Barclays Bank
(2,141) 2,848
CyberOptics Corp
(816) HSBC 857
CyberOptics Corp Morgan Stanley
(7,687) 10,224
Cyclerion Therapeutics Inc
(11,088) HSBC 5,433
Cyclerion Therapeutics Inc Morgan Stanley
(28,686) (5,450)
Cymabay Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
37,047 (31,860)
Cymabay Therapeutics Inc Goldman Sachs
25,603 (22,019)
Cymabay Therapeutics Inc Morgan Stanley
13,324 (5,996)
129/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Cytek Biosciences Inc Barclays Bank
14,206 7,671
Cytek Biosciences Inc Goldman Sachs
1,373 (4,764)
Cytokinetics Inc Barclays Bank
(16,765) 43,421
Cytokinetics Inc Morgan Stanley
(361) 935
CytomX Therapeutics Inc Barclays Bank
(27,289) 21,831
CytomX Therapeutics Inc Goldman Sachs
(66,356) 49,767
CytomX Therapeutics Inc Morgan Stanley
(4,970) 3,976
CytoSorbents Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,451) 5,887
CytoSorbents Corp Barclays Bank
(46,950) 5,165
CytoSorbents Corp Goldman Sachs
(14,430) 15,584
CytoSorbents Corp Morgan Stanley
(3,901) 429
Daily Journal Corp Bank of America Merrill Lynch
(140) (1,700)
Daily Journal Corp Barclays Bank
(259) 1,971
Daktronics Inc Barclays Bank
112,975 (18,076)
Daktronics Inc Goldman Sachs
66,806 (25,386)
Daktronics Inc
29,371 HSBC (33,483)
Daktronics Inc Morgan Stanley
47,595 (7,615)
Dana Inc Goldman Sachs
(29,796) 66,594
Dana Inc
(18,774) HSBC 31,259
Danaher Corp Bank of America Merrill Lynch
2,405 69,961
Danaher Corp Barclays Bank
6,607 99,369
Danaher Corp
2,152 HSBC 32,170
Danaher Corp Morgan Stanley
9,675 145,512
Danimer Scientific Inc Barclays Bank
(41,373) (13,750)
Darden Restaurants Inc Bank of America Merrill Lynch
2,043 (15,813)
Darden Restaurants Inc Barclays Bank
5,480 (30,774)
Darden Restaurants Inc Goldman Sachs
2,479 (15,739)
Darden Restaurants Inc
3,781 HSBC (31,440)
Darden Restaurants Inc Morgan Stanley
2,029 (6,946)
DarioHealth Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,978) 8,529
DarioHealth Corp Barclays Bank
(9,003) 2,881
Darling Ingredients Inc Bank of America Merrill Lynch
(537) 4,344
Darling Ingredients Inc Barclays Bank
(7,170) 22,729
Darling Ingredients Inc Barclays Bank
540 (1,712)
Darling Ingredients Inc Goldman Sachs
(12,980) 105,008
Darling Ingredients Inc Goldman Sachs
5,017 (16,858)
Darling Ingredients Inc
(21,300) HSBC 281,688
Darling Ingredients Inc
672 HSBC (4,345)
Darling Ingredients Inc Morgan Stanley
(1,424) 4,514
Darling Ingredients Inc Morgan Stanley
1,731 (6,744)
DASAN Zhone Solutions Inc Barclays Bank
4,502 (2,161)
DASAN Zhone Solutions Inc Goldman Sachs
9,687 (5,618)
DASAN Zhone Solutions Inc
2,708 HSBC (2,383)
DASAN Zhone Solutions Inc Morgan Stanley
7,595 (3,646)
Daseke Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,923) 12,608
130/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Daseke Inc Barclays Bank
(4,710) 3,156
Daseke Inc Goldman Sachs
(26,016) 14,309
Daseke Inc
(2,790) HSBC 558
Datadog Inc ’A’ Barclays Bank
(810) (2,244)
Datadog Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,113) 8,325
Datadog Inc ’A’ Morgan Stanley
(4,258) (11,795)
Datto Holding Corp Barclays Bank
2,660 1,463
Datto Holding Corp Goldman Sachs
6,140 (5,616)
Datto Holding Corp
23,059 HSBC (18,617)
Dave & Buster’s Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch
2,236 (12,678)
Dave & Buster’s Entertainment Inc Barclays Bank
2,172 (8,167)
Dave & Buster’s Entertainment Inc Goldman Sachs
9,143 (51,841)
Dave & Buster’s Entertainment Inc
3,840 HSBC (24,169)
DaVita Inc Barclays Bank
(20,837) 116,688
DaVita Inc
(694) HSBC 3,353
DaVita Inc Morgan Stanley
(12,217) 68,415
Day One Biopharmaceuticals Inc Barclays Bank
1,792 (1,667)
Day One Biopharmaceuticals Inc Barclays Bank
5,655 (16,286)
Day One Biopharmaceuticals Inc Goldman Sachs
3,457 (10,924)
Day One Biopharmaceuticals Inc
1,589 HSBC (10,694)
Day One Biopharmaceuticals Inc Morgan Stanley
2,340 (2,176)
Decibel Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
1,192 (727)
Decibel Therapeutics Inc Barclays Bank
1,132 (702)
Decibel Therapeutics Inc
7,211 HSBC (3,894)
Deciphera Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
2,475 (2,376)
Deciphera Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
23,493 (7,129)
Deciphera Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
6,122 (5,877)
Deciphera Pharmaceuticals Inc
3,359 HSBC (6,349)
Deciphera Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
8,954 (3,403)
Deckers Outdoor Corp Bank of America Merrill Lynch
(971) 6,661
Deckers Outdoor Corp Barclays Bank
(2,776) 56,158
Deckers Outdoor Corp Goldman Sachs
(1,182) 9,809
Deckers Outdoor Corp
(3,346) HSBC 31,936
Deckers Outdoor Corp Morgan Stanley
(586) 11,855
Deere & Co Barclays Bank
8,620 12,240
Deere & Co Goldman Sachs
15,636 (165,273)
Deere & Co Morgan Stanley
981 1,393
Del Taco Restaurants Inc Barclays Bank
2,298 (1,287)
Del Taco Restaurants Inc
4,539 HSBC (4,176)
Del Taco Restaurants Inc Morgan Stanley
5,065 (2,836)
Delek US Holdings Inc Barclays Bank
8,583 (3,176)
Delek US Holdings Inc Morgan Stanley
14,035 (5,193)
Dell Technologies Inc ’C’ Bank of America Merrill Lynch
2,036 1,446
Dell Technologies Inc ’C’ Barclays Bank
48,866 107,071
Dell Technologies Inc ’C’ Goldman Sachs
30,963 17,320
131/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Dell Technologies Inc ’C’
23,048 HSBC 27,763
Dell Technologies Inc ’C’ Morgan Stanley
12,120 27,634
Delta Air Lines Inc Barclays Bank
(6,008) 24,032
Delta Air Lines Inc Barclays Bank
25,818 (44,718)
Delta Air Lines Inc Goldman Sachs
(35,223) 232,824
Delta Air Lines Inc Goldman Sachs
25,283 (101,707)
Delta Air Lines Inc
13,047 HSBC (31,530)
Delta Apparel Inc Barclays Bank
(7,914) (5,777)
Delta Apparel Inc Goldman Sachs
(1,823) (6,016)
Delta Apparel Inc
(4,000) HSBC (10,240)
Delta Apparel Inc Morgan Stanley
(8,580) (6,263)
Deluxe Corp Barclays Bank
(3,146) 7,928
Denali Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
3,048 (15,637)
Denali Therapeutics Inc Barclays Bank
(601) 162
Denali Therapeutics Inc Barclays Bank
7,314 (2,058)
Denali Therapeutics Inc Goldman Sachs
2,675 (13,723)
Denali Therapeutics Inc
(1,006) HSBC 2,314
Denali Therapeutics Inc Morgan Stanley
2,654 (1,568)
Denbury Inc Barclays Bank
(499) 459
Denbury Inc Goldman Sachs
(2,797) 3,536
Denbury Inc
(2,067) HSBC 4,685
Denny’s Corp Barclays Bank
(14,241) 11,535
Denny’s Corp Goldman Sachs
(27,637) 32,888
Denny’s Corp
(23,564) HSBC 52,312
DENTSPLY SIRONA Inc Bank of America Merrill Lynch
23,186 (146,051)
DENTSPLY SIRONA Inc Barclays Bank
23,620 (73,806)
DENTSPLY SIRONA Inc Goldman Sachs
30,287 (186,690)
DENTSPLY SIRONA Inc
20,337 HSBC (145,767)
DENTSPLY SIRONA Inc Morgan Stanley
8,228 (31,266)
DermTech Inc Barclays Bank
(11,686) 6,778
DermTech Inc
(7,451) HSBC 68,475
Design Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
2,973 (5,203)
Design Therapeutics Inc Barclays Bank
2,416 (5,219)
Design Therapeutics Inc
1,648 HSBC 132
Design Therapeutics Inc Morgan Stanley
5,189 (11,208)
Designer Brands Inc ’A’ Barclays Bank
5,997 (16,372)
Designer Brands Inc ’A’ Goldman Sachs
5,754 (9,724)
Designer Brands Inc ’A’
13,924 HSBC (9,760)
Designer Brands Inc ’A’ Morgan Stanley
6,679 (18,234)
Desktop Metal Inc ’A’ Goldman Sachs
3,925 (791)
Desktop Metal Inc ’A’
29,712 HSBC (12,573)
Destination XL Group Inc Goldman Sachs
(25,130) 29,402
Devon Energy Corp Barclays Bank
39,138 67,708
Devon Energy Corp Goldman Sachs
34,801 (10,788)
Devon Energy Corp
9,966 HSBC (12,458)
132/351
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(米ドル)
米国(続き)
Devon Energy Corp Morgan Stanley
7,586 13,124
Dexcom Inc Goldman Sachs
4,176 (301,215)
Dexcom Inc
790 HSBC (53,143)
DHI Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,060) 3,982
DHI Group Inc Barclays Bank
(31,054) 621
DHI Group Inc Goldman Sachs
(22,836) 8,221
DHI Group Inc
(7,065) HSBC (565)
DHI Group Inc Morgan Stanley
(21,654) 433
DHT Holdings Inc Goldman Sachs
8,491 (4,670)
Diamond Hill Investment Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,516) 49,616
Diamond Hill Investment Group Inc Barclays Bank
(2,354) 57,296
Diamondback Energy Inc Barclays Bank
886 3,712
Diamondback Energy Inc Barclays Bank
(2,834) (11,874)
Diamondback Energy Inc Goldman Sachs
4,190 (6,327)
Diamondback Energy Inc Goldman Sachs
(3,681) 9,844
Diamondback Energy Inc
2,206 HSBC (4,391)
Diamondback Energy Inc
(2,504) HSBC (4,891)
Diamondback Energy Inc Morgan Stanley
3,040 12,738
DiamondRock Hospitality Co (REIT)
87,044 HSBC (130,566)
DiamondRock Hospitality Co (REIT) Morgan Stanley
2,333 (1,493)
DICE Therapeutics Inc Goldman Sachs
581 (177)
DICE Therapeutics Inc
706 HSBC (1,112)
Dick’s Sporting Goods Inc Bank of America Merrill Lynch
531 (7,498)
Dick’s Sporting Goods Inc Barclays Bank
2,956 (28,892)
Dick’s Sporting Goods Inc Goldman Sachs
223 (3,149)
Dick’s Sporting Goods Inc
6,606 HSBC (63,418)
Diebold Nixdorf Inc Barclays Bank
2,019 (949)
Diebold Nixdorf Inc Goldman Sachs
3,369 (1,819)
Diebold Nixdorf Inc
5,687 HSBC (7,393)
Digi International Inc Goldman Sachs
(33,780) 64,182
Digi International Inc Morgan Stanley
(5,873) 7,048
Digimarc Corp Barclays Bank
(2,038) 6,420
Digimarc Corp Goldman Sachs
(10,560) 76,312
Digital Landscape Group Inc Barclays Bank
(13,404) 5,630
Digital Landscape Group Inc Goldman Sachs
(23,609) 39,889
Digital Media Solutions Inc ’A’ Barclays Bank
7,862 (4,088)
Digital Media Solutions Inc ’A’ Goldman Sachs
8,878 (15,980)
Digital Realty Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(635) (4,953)
Digital Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(4,019) (21,422)
Digital Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(9,066) (70,715)
Digital Realty Trust Inc (REIT)
(1,331) HSBC (17,223)
Digital Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(2,389) (13,904)
Digital Turbine Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,650) 77,672
Digital Turbine Inc Barclays Bank
(4,739) 12,274
Digital Turbine Inc Goldman Sachs
(16,965) 176,228
133/351
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未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Digital Turbine Inc
(3,874) HSBC 58,529
Digital Turbine Inc Morgan Stanley
(1,370) 3,548
DigitalBridge Group Inc (REIT) Barclays Bank
9,448 4,535
DigitalBridge Group Inc (REIT) Goldman Sachs
13,191 (1,715)
DigitalOcean Holdings Inc Barclays Bank
1,941 1,514
DigitalOcean Holdings Inc Goldman Sachs
540 (8,321)
DigitalOcean Holdings Inc
(596) HSBC 5,631
DigitalOcean Holdings Inc
1,664 HSBC (14,876)
DigitalOcean Holdings Inc Morgan Stanley
565 441
Dillard’s Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(465) 15,405
Dillard’s Inc ’A’ Barclays Bank
(1,232) 86,092
Dillard’s Inc ’A’ Barclays Bank
175 (12,229)
Dillard’s Inc ’A’ Goldman Sachs
(804) 40,757
Dillard’s Inc ’A’
(1,320) HSBC (6,788)
Dime Community Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,062) 9,155
Dime Community Bancshares Inc Barclays Bank
(18,675) 44,578
Dime Community Bancshares Inc Goldman Sachs
(15,679) 46,880
Dime Community Bancshares Inc
(5,642) HSBC (34,761)
Dime Community Bancshares Inc Morgan Stanley
(22,304) 53,084
Dine Brands Global Inc Goldman Sachs
892 (10,552)
Diodes Inc Barclays Bank
(14,176) 2,693
Diodes Inc Morgan Stanley
(3,461) 658
Discover Financial Services Bank of America Merrill Lynch
(538) 3,976
Discover Financial Services Barclays Bank
(2,843) 15,295
Discover Financial Services
(4,579) HSBC 26,379
Discover Financial Services Morgan Stanley
(12,339) 66,384
Discovery Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
19,084 (80,344)
Discovery Inc ’A’ Barclays Bank
32,340 (59,915)
Discovery Inc ’A’ Goldman Sachs
6,564 (27,634)
Discovery Inc ’A’
13,261 HSBC (26,866)
Discovery Inc ’A’ Morgan Stanley
5,362 (10,188)
DISH Network Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(15,271) 58,946
DISH Network Corp ’A’ Barclays Bank
(79,577) 99,471
DISH Network Corp ’A’
(23,603) HSBC 124,125
DISH Network Corp ’A’ Morgan Stanley
(32,262) 40,328
Diversey Holdings Ltd Barclays Bank
(2,166) (520)
Diversey Holdings Ltd Goldman Sachs
3,916 (2,115)
Diversey Holdings Ltd
(8,267) HSBC 26,620
Diversified Healthcare Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(33,020) 22,123
Diversified Healthcare Trust (REIT) Barclays Bank
(17,673) 6,186
Diversified Healthcare Trust (REIT) Goldman Sachs
(29,925) 20,050
Diversified Healthcare Trust (REIT)
(31,712) HSBC 12,726
Diversified Healthcare Trust (REIT) Morgan Stanley
(26,647) 9,326
DMC Global Inc Goldman Sachs
(3,808) 18,507
DMC Global Inc
(3,582) HSBC 35,175
134/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
DMC Global Inc Morgan Stanley
(3,076) 4,030
DocuSign Inc Barclays Bank
403 2,495
DocuSign Inc Goldman Sachs
1,123 (10,972)
DocuSign Inc
86 HSBC (933)
Dolby Laboratories Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(6,818) 17,795
Dolby Laboratories Inc ’A’ Barclays Bank
(11,669) 17,620
Dolby Laboratories Inc ’A’ Barclays Bank
1,639 (2,475)
Dolby Laboratories Inc ’A’ Goldman Sachs
(3,865) 10,088
Dolby Laboratories Inc ’A’ Goldman Sachs
2,554 (7,514)
Dolby Laboratories Inc ’A’
5,038 HSBC (21,196)
Dolby Laboratories Inc ’A’ Morgan Stanley
(9,185) 13,869
Dollar General Corp Barclays Bank
(4,016) 14,859
Dollar General Corp Morgan Stanley
(1,559) 5,768
Dollar Tree Inc Barclays Bank
(21,821) (112,596)
Dollar Tree Inc Goldman Sachs
(7,251) (25,527)
Doma Holdings Inc Goldman Sachs
13,660 (19,534)
Doma Holdings Inc
14,796 HSBC (8,878)
Doma Holdings Inc Morgan Stanley
20,251 (12,151)
Dominion Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(30,976) 63,361
Dominion Energy Inc Barclays Bank
(30,876) 13,894
Dominion Energy Inc Goldman Sachs
(18,224) 41,733
Dominion Energy Inc
(15,897) HSBC 15,738
Dominion Energy Inc Morgan Stanley
(61,323) 27,595
Domino’s Pizza Inc Bank of America Merrill Lynch
(305) (146)
Domino’s Pizza Inc Barclays Bank
1,109 954
Domino’s Pizza Inc Barclays Bank
(2,128) (1,830)
Domino’s Pizza Inc Goldman Sachs
(1,516) (25,620)
Domino’s Pizza Inc
926 HSBC 34,771
Domino’s Pizza Inc
(1,069) HSBC (22,833)
Domino’s Pizza Inc Morgan Stanley
(472) (1,349)
Domo Inc ’B’ Barclays Bank
768 (645)
Domo Inc ’B’ Goldman Sachs
1,485 (16,053)
Domo Inc ’B’
1,234 HSBC (16,486)
Domo Inc ’B’ Morgan Stanley
679 (570)
Donaldson Co Inc Bank of America Merrill Lynch
5,944 (13,635)
Donaldson Co Inc Barclays Bank
16,191 (46,792)
Donaldson Co Inc Goldman Sachs
42,087 (153,312)
Donaldson Co Inc
37,541 HSBC (116,270)
Donaldson Co Inc Morgan Stanley
13,866 (40,073)
Donegal Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
36,445 (19,316)
Donegal Group Inc ’A’ Barclays Bank
35,388 (12,386)
Donegal Group Inc ’A’ Goldman Sachs
7,654 (4,057)
Donegal Group Inc ’A’
19,217 HSBC (12,107)
Donegal Group Inc ’A’ Morgan Stanley
25,618 (8,966)
Donnelley Financial Solutions Inc Barclays Bank
1,185 2,074
135/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Donnelley Financial Solutions Inc Goldman Sachs
1,213 (405)
Donnelley Financial Solutions Inc Morgan Stanley
2,779 4,863
DoorDash Inc ’A’ Goldman Sachs
(869) 49,689
DoorDash Inc ’A’
(197) HSBC 8,238
Dorian LPG Ltd Barclays Bank
(55,486) 27,743
Dorian LPG Ltd Goldman Sachs
(32,232) 26,430
Dorian LPG Ltd Morgan Stanley
(10,684) 5,342
Dorman Products Inc Barclays Bank
305 (2,724)
Dorman Products Inc Goldman Sachs
2,403 (12,615)
Dorman Products Inc
975 HSBC (5,257)
Dorman Products Inc Morgan Stanley
709 (6,331)
DoubleVerify Holdings Inc Goldman Sachs
(18,629) 40,425
DoubleVerify Holdings Inc
(4,991) HSBC 10,531
Douglas Dynamics Inc Barclays Bank
5,085 (20,493)
Douglas Dynamics Inc
6,177 HSBC (24,214)
Douglas Emmett Inc (REIT) Barclays Bank
16,656 (41,473)
Douglas Emmett Inc (REIT) Goldman Sachs
35,853 (135,166)
Douglas Emmett Inc (REIT) Morgan Stanley
24,153 (60,141)
Dova Pharmaceuticals Inc*
(4,689) HSBC (2,532)
Dover Corp Barclays Bank
(6,230) 36,632
Dover Corp Goldman Sachs
(6,660) 23,177
Dover Corp Morgan Stanley
(2,387) 14,036
Dow Inc Barclays Bank
(4,359) 12,728
Dow Inc
(6,588) HSBC 17,788
Doximity Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(922) 4,038
Doximity Inc ’A’ Barclays Bank
(2,568) (18,823)
DR Horton Inc Bank of America Merrill Lynch
967 (1,404)
DR Horton Inc Barclays Bank
19,082 (573)
DR Horton Inc Goldman Sachs
35,973 102,163
DR Horton Inc
4,966 HSBC 34,714
DR Horton Inc Morgan Stanley
19,083 1,707
DraftKings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,697) 7,530
DraftKings Inc ’A’ Goldman Sachs
(824) 3,601
DraftKings Inc ’A’
1,355 HSBC (2,616)
DraftKings Inc ’A’ Morgan Stanley
(4,069) 7,324
Dril-Quip Inc Barclays Bank
29,089 (34,616)
Dril-Quip Inc Goldman Sachs
5,093 (8,505)
Dril-Quip Inc Morgan Stanley
6,420 (7,640)
Drive Shack Inc Goldman Sachs
(7,736) 4,951
Driven Brands Holdings Inc
8,576 HSBC (686)
Driven Brands Holdings Inc Morgan Stanley
15,819 (6,011)
Dropbox Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,690) 9,730
Dropbox Inc ’A’ Barclays Bank
(30,520) (13,124)
Dropbox Inc ’A’ Goldman Sachs
(26,099) 44,629
Dropbox Inc ’A’
(22,465) HSBC 66,301
136/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Dropbox Inc ’A’ Morgan Stanley
(5,672) (2,439)
DT Midstream Inc Barclays Bank
1,327 52
DT Midstream Inc Goldman Sachs
8,181 (15,789)
DT Midstream Inc
7,105 HSBC (6,852)
DT Midstream Inc Morgan Stanley
3,342 2,507
DTE Energy Co Bank of America Merrill Lynch
3,064 (9,041)
DTE Energy Co Barclays Bank
31,739 (85,577)
DTE Energy Co Goldman Sachs
81,159 (246,128)
DTE Energy Co
44,197 HSBC (94,961)
DTE Energy Co Morgan Stanley
31,401 (87,295)
Duck Creek Technologies Inc Barclays Bank
6,801 5,917
Duck Creek Technologies Inc Goldman Sachs
5,702 (2,965)
Duck Creek Technologies Inc
2,787 HSBC (3,344)
Duckhorn Portfolio Inc Barclays Bank
(8,179) (2,454)
Ducommun Inc Barclays Bank
11,063 (39,495)
Ducommun Inc Goldman Sachs
5,319 (27,335)
Ducommun Inc
2,477 HSBC (19,080)
Duke Energy Corp Barclays Bank
9,253 (13,417)
Duke Energy Corp
3,270 HSBC (8,567)
Duke Realty Corp (REIT) Barclays Bank
3,915 2,388
Duke Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
1,367 2,064
Duluth Holdings Inc ’B’ Goldman Sachs
2,331 (5,618)
Duluth Holdings Inc ’B’
1,940 HSBC (5,025)
Duluth Holdings Inc ’B’ Morgan Stanley
6,196 (10,471)
Dun & Bradstreet Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,347) 11,608
Dun & Bradstreet Holdings Inc Barclays Bank
(32,282) (9,362)
Dun & Bradstreet Holdings Inc Goldman Sachs
(37,518) 47,242
Dun & Bradstreet Holdings Inc
(24,077) HSBC 12,757
Dun & Bradstreet Holdings Inc Morgan Stanley
(13,883) (4,026)
Duolingo Inc Morgan Stanley
(6,032) 80,822
DuPont de Nemours Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,667) 20,934
DuPont de Nemours Inc Barclays Bank
(3,701) 6,680
DuPont de Nemours Inc Goldman Sachs
(16,834) 51,519
DuPont de Nemours Inc
(44,703) HSBC 184,530
Durect Corp Bank of America Merrill Lynch
(52,906) 6,878
Durect Corp Barclays Bank
(33,312) 999
Durect Corp Goldman Sachs
(94,579) 12,295
DXC Technology Co Bank of America Merrill Lynch
(2,056) 5,078
DXC Technology Co Barclays Bank
(6,431) 3,473
DXC Technology Co Goldman Sachs
(14,596) 36,052
DXC Technology Co Goldman Sachs
4,935 (9,555)
DXC Technology Co Morgan Stanley
(1,672) 903
DXP Enterprises Inc Bank of America Merrill Lynch
(135) 678
DXP Enterprises Inc Barclays Bank
(7,279) 22,419
DXP Enterprises Inc Morgan Stanley
(658) 2,027
137/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Dyadic International Inc Barclays Bank
7,549 3,020
Dyadic International Inc Morgan Stanley
6,094 2,438
Dycom Industries Inc Barclays Bank
(2,512) (16,002)
Dycom Industries Inc Goldman Sachs
(268) (3,076)
Dynatrace Inc Barclays Bank
8,825 7,062
Dynatrace Inc Goldman Sachs
8,567 (48,960)
Dynatrace Inc
10,460 HSBC (52,814)
Dynatrace Inc Morgan Stanley
1,129 514
Dynavax Technologies Corp Barclays Bank
(10,383) 208
Dynavax Technologies Corp Goldman Sachs
(1,739) (205)
Dyne Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
2,813 (647)
Dyne Therapeutics Inc Barclays Bank
10,960 (9,097)
Dyne Therapeutics Inc Goldman Sachs
3,161 (727)
Dyne Therapeutics Inc
11,005 HSBC (9,574)
Dyne Therapeutics Inc Morgan Stanley
4,272 (3,546)
Dynex Capital Inc Barclays Bank
(17,137) 5,141
Dynex Capital Inc Goldman Sachs
(45,763) 26,029
Dynex Capital Inc
(16,785) HSBC 15,610
Dynex Capital Inc Morgan Stanley
(29,239) 8,772
E2open Parent Holdings Inc Barclays Bank
41,673 4,371
E2open Parent Holdings Inc
2,285 HSBC 766
Eagle Bancorp Inc Barclays Bank
(41,437) 147,516
Eagle Bancorp Inc Goldman Sachs
(51,298) 203,140
Eagle Bancorp Inc
(11,989) HSBC 43,880
Eagle Bancorp Inc Morgan Stanley
(11,578) 41,218
Eagle Bancorp Montana Inc Bank of America Merrill Lynch
9,119 (9,575)
Eagle Bancorp Montana Inc Barclays Bank
9,526 (5,287)
Eagle Bancorp Montana Inc Goldman Sachs
11,302 (11,867)
Eagle Bancorp Montana Inc
6,311 HSBC (6,753)
Eagle Bancorp Montana Inc Morgan Stanley
16,631 (9,230)
Eagle Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,853) 5,108
Eagle Materials Inc Barclays Bank
(55,878) 188,308
Eagle Materials Inc Goldman Sachs
(20,341) 78,720
Eagle Materials Inc
(15,543) HSBC 35,823
Eagle Materials Inc Morgan Stanley
(30,081) 101,373
Eagle Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(685) 2,377
Eagle Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(2,415) 6,472
Eagle Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(949) 3,293
Eagle Pharmaceuticals Inc
(396) HSBC 1,418
Eargo Inc Barclays Bank
4,270 (1,836)
Eargo Inc Morgan Stanley
1,864 (802)
Earthstone Energy Inc ’A’ Barclays Bank
(8,859) (620)
Earthstone Energy Inc ’A’ Morgan Stanley
(6,988) (489)
East West Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
8,601 (55,982)
East West Bancorp Inc Barclays Bank
6,530 (34,609)
138/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
East West Bancorp Inc Goldman Sachs
7,831 (53,877)
East West Bancorp Inc
7,119 HSBC (43,924)
East West Bancorp Inc Morgan Stanley
(3,572) 18,932
East West Bancorp Inc Morgan Stanley
3,655 (16,601)
Easterly Government Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
17,948 (8,077)
Easterly Government Properties Inc (REIT) Barclays Bank
56,698 (23,813)
Easterly Government Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
108,023 (48,610)
Easterly Government Properties Inc (REIT)
20,168 HSBC (10,689)
Easterly Government Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
3,865 (1,623)
Eastern Bankshares Inc Barclays Bank
(28,482) 34,897
Eastern Bankshares Inc Goldman Sachs
(62,253) 47,791
Eastern Bankshares Inc
(6,206) HSBC 10,488
Eastern Co Bank of America Merrill Lynch
(14,594) 15,762
Eastern Co Barclays Bank
(11,685) (9,699)
Eastern Co Goldman Sachs
(14,491) 15,650
Eastern Co
(2,590) HSBC (1,968)
Eastern Co Morgan Stanley
(1,315) (1,091)
EastGroup Properties Inc (REIT) Barclays Bank
20,502 (50,309)
EastGroup Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(7,510) 17,648
EastGroup Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
24,765 (57,000)
EastGroup Properties Inc (REIT)
3,762 HSBC 3,265
EastGroup Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
1,835 (4,459)
Eastman Chemical Co Barclays Bank
1,557 (9,903)
Eastman Chemical Co
1,816 HSBC (10,740)
Eastman Kodak Co Barclays Bank
(10,333) 5,373
Eastman Kodak Co Goldman Sachs
(2,378) 2,330
Eastman Kodak Co Morgan Stanley
(13,602) 7,073
Eaton Corp Plc Barclays Bank
(5,128) 31,435
Eaton Corp Plc Goldman Sachs
(19,601) 131,447
Eaton Corp Plc
(25,147) HSBC 189,357
Eaton Corp Plc Morgan Stanley
(4,168) 25,550
eBay Inc Barclays Bank
(5,845) 21,860
eBay Inc Goldman Sachs
(31,444) 137,724
eBay Inc
(10,889) HSBC 42,794
Ebix Inc Barclays Bank
(28,730) 108,599
Ebix Inc Goldman Sachs
(21,042) 112,154
Ebix Inc
(1,179) HSBC 8,843
Ebix Inc Morgan Stanley
(5,357) 20,249
EchoStar Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
705 (1,340)
EchoStar Corp ’A’ Barclays Bank
29,399 (33,515)
EchoStar Corp ’A’ Goldman Sachs
22,508 (42,765)
EchoStar Corp ’A’
10,969 HSBC 20,732
EchoStar Corp ’A’ Morgan Stanley
5,652 (6,443)
Ecolab Inc Bank of America Merrill Lynch
3,061 (28,896)
Ecolab Inc Barclays Bank
8,063 (68,371)
139/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Ecolab Inc Goldman Sachs
25,021 (234,452)
Ecolab Inc
20,581 HSBC (97,395)
Ecolab Inc Morgan Stanley
6,786 (57,817)
Ecovyst Inc Goldman Sachs
12,325 (39,194)
Edgewell Personal Care Co Bank of America Merrill Lynch
(5,976) 2,988
Edgewell Personal Care Co Barclays Bank
(9,777) 22,683
Edgewell Personal Care Co Goldman Sachs
(7,541) 3,771
Edgewise Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
976 (1,523)
Edgewise Therapeutics Inc Barclays Bank
5,185 (22,503)
Edgewise Therapeutics Inc Goldman Sachs
5,282 (8,240)
Edgewise Therapeutics Inc
1,191 HSBC (2,394)
Edgewise Therapeutics Inc Morgan Stanley
3,070 (13,324)
Edison International Bank of America Merrill Lynch
(8,154) (7,583)
Edison International Barclays Bank
(17,579) (10,899)
Edison International Goldman Sachs
(40,338) (37,514)
Edison International
(10,748) HSBC (3,766)
Edison International Morgan Stanley
(2,501) (1,551)
Editas Medicine Inc Bank of America Merrill Lynch
(752) 2,452
Editas Medicine Inc Barclays Bank
(4,959) 5,603
Editas Medicine Inc Goldman Sachs
(9,310) 30,351
Editas Medicine Inc
(1,429) HSBC 11,203
eGain Corp Barclays Bank
10,184 3,870
eGain Corp Goldman Sachs
23,202 (12,761)
eGain Corp
6,349 HSBC (1,460)
eGain Corp Morgan Stanley
8,602 3,269
eHealth Inc Barclays Bank
(4,619) 7,113
eHealth Inc Goldman Sachs
(3,745) 18,876
eHealth Inc
(6,280) HSBC 42,261
Eiger BioPharmaceuticals Inc Goldman Sachs
9,037 (16,538)
Eiger BioPharmaceuticals Inc
4,270 HSBC (5,722)
Eiger BioPharmaceuticals Inc Morgan Stanley
2,836 (1,758)
El Pollo Loco Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
6,294 (12,588)
El Pollo Loco Holdings Inc Barclays Bank
41,061 (57,896)
El Pollo Loco Holdings Inc Goldman Sachs
5,412 (10,824)
El Pollo Loco Holdings Inc
10,743 HSBC (26,213)
El Pollo Loco Holdings Inc Morgan Stanley
23,328 (32,892)
Elah Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
98 (686)
Elah Holdings Inc Morgan Stanley
87 (261)
Elanco Animal Health Inc Goldman Sachs
(51,405) 122,344
Elanco Animal Health Inc
(31,335) HSBC 108,732
Elastic NV
1,186 HSBC 2,456
Electromed Inc Goldman Sachs
(11,484) 6,776
Electromed Inc
(3,329) HSBC (2,264)
Electronic Arts Inc Barclays Bank
4,949 (739)
Electronic Arts Inc Goldman Sachs
1,713 (25,866)
140/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Electronic Arts Inc
6,443 HSBC (56,611)
Electronic Arts Inc Morgan Stanley
679 (250)
Eledon Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
9,230 (1,108)
Element Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,704) 16,872
Element Solutions Inc Barclays Bank
(62,730) 94,723
Element Solutions Inc Goldman Sachs
(36,997) 81,024
Element Solutions Inc
(5,449) HSBC 10,737
Element Solutions Inc Morgan Stanley
(75,521) 114,037
Elevate Credit Inc Goldman Sachs
10,287 (2,983)
Elevate Credit Inc
2,247 HSBC (1,528)
Elevate Credit Inc Morgan Stanley
13,455 (2,826)
Elevation Oncology Inc Barclays Bank
1,815 118
Elevation Oncology Inc Goldman Sachs
2,648 (3,111)
Elevation Oncology Inc
1,584 HSBC (3,794)
Elevation Oncology Inc Morgan Stanley
1,580 103
elf Beauty Inc Barclays Bank
7,555 (10,237)
elf Beauty Inc Goldman Sachs
2,834 (3,032)
elf Beauty Inc
925 HSBC (370)
elf Beauty Inc Morgan Stanley
1,323 (1,958)
Eli Lilly & Co Barclays Bank
(1,813) 22,342
Eli Lilly & Co Goldman Sachs
(882) 8,688
Eli Lilly & Co
(1,111) HSBC 13,276
Eliem Therapeutics Inc Barclays Bank
1,867 (7,543)
Eliem Therapeutics Inc Goldman Sachs
3,164 (12,498)
Eliem Therapeutics Inc Morgan Stanley
1,429 (5,773)
Ellington Residential Mortgage REIT (REIT) Barclays Bank
(1,583) 776
Ellington Residential Mortgage REIT (REIT) Goldman Sachs
(17,205) 13,592
Ellington Residential Mortgage REIT (REIT)
(3,556) HSBC 297
Ellington Residential Mortgage REIT (REIT) Morgan Stanley
(4,187) 2,052
Eloxx Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(6,350) (264)
Eloxx Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(19,449) 10,279
Eloxx Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(6,669) (277)
eMagin Corp Barclays Bank
(23,327) 7,698
eMagin Corp Goldman Sachs
(23,590) 13,210
EMCOR Group Inc Bank of America Merrill Lynch
26,034 (216,603)
EMCOR Group Inc Barclays Bank
22,568 (223,649)
EMCOR Group Inc Goldman Sachs
28,624 (238,152)
EMCOR Group Inc
22,169 HSBC (209,718)
EMCOR Group Inc
(288) HSBC 2,724
EMCORE Corp Barclays Bank
(6,998) 1,540
EMCORE Corp Goldman Sachs
(16,114) 15,953
Emerald Holding Inc Bank of America Merrill Lynch
35,290 (21,880)
Emergent BioSolutions Inc Barclays Bank
(12,238) (56,172)
Emergent BioSolutions Inc Goldman Sachs
(6,319) (41,389)
Emergent BioSolutions Inc
(10,600) HSBC (105,364)
141/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Emergent BioSolutions Inc Morgan Stanley
(5,123) (23,515)
Emerson Electric Co Barclays Bank
(9,972) 44,276
Emerson Electric Co Goldman Sachs
(41,298) 263,481
Emerson Electric Co
(12,451) HSBC 96,495
Empire State Realty Trust Inc ’A’ (REIT) Barclays Bank
(18,588) 12,454
Empire State Realty Trust Inc ’A’ (REIT) Goldman Sachs
3,945 (5,286)
Empire State Realty Trust Inc ’A’ (REIT) Goldman Sachs
(7,620) 10,211
Empire State Realty Trust Inc ’A’ (REIT)
(30,995) HSBC 33,589
Employers Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,304) 6,155
Employers Holdings Inc Barclays Bank
(11,755) 12,695
Employers Holdings Inc Goldman Sachs
(19,960) 28,543
Employers Holdings Inc
(8,794) HSBC 19,171
Employers Holdings Inc Morgan Stanley
(10,315) 11,140
Enanta Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
3,877 43,849
Enbridge Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,382) 6,217
Encompass Health Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,685) 15,100
Encompass Health Corp Barclays Bank
(15,527) 58,847
Encompass Health Corp Goldman Sachs
(56,987) 195,465
Encompass Health Corp
(8,137) HSBC 30,953
Encompass Health Corp Morgan Stanley
(2,612) 9,899
Encore Capital Group Inc Goldman Sachs
5,420 54
Encore Wire Corp Barclays Bank
3,235 (18,698)
Encore Wire Corp Goldman Sachs
3,090 (5,627)
Encore Wire Corp
1,022 HSBC 4,374
Encore Wire Corp Morgan Stanley
569 (3,289)
Endeavor Group Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
8,133 10,980
Endeavor Group Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
6,412 577
Endo International Plc Bank of America Merrill Lynch
983 (6,852)
Endo International Plc Barclays Bank
8,214 (2,136)
Energizer Holdings Inc Barclays Bank
(16,489) 32,318
Energizer Holdings Inc Goldman Sachs
(10,395) 16,276
Energous Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,660) 3,091
Energous Corp Barclays Bank
(2,915) (146)
Energy Fuels Inc
2,283 HSBC (3,813)
Energy Fuels Inc Morgan Stanley
3,904 976
Energy Recovery Inc Barclays Bank
(20,243) 44,535
Energy Recovery Inc Goldman Sachs
(6,286) 3,520
Energy Recovery Inc
(16,349) HSBC 14,551
Enerpac Tool Group Corp Barclays Bank
(9,886) 15,027
Enerpac Tool Group Corp Goldman Sachs
(19,505) 30,428
Enerpac Tool Group Corp
(297) HSBC 443
Enerpac Tool Group Corp Morgan Stanley
(46,010) 69,935
Barclays Bank
(13,233) EnerSys 56,240
Goldman Sachs
(47,578) EnerSys 343,513
(17,199) EnerSys HSBC 164,938
142/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Morgan Stanley
(7,055) EnerSys 29,984
Eneti Inc Barclays Bank
13,592 (544)
Eneti Inc Goldman Sachs
2,888 (58)
Eneti Inc
12,131 HSBC (30,691)
Ennis Inc Bank of America Merrill Lynch
54,957 (51,110)
Ennis Inc Barclays Bank
6,448 (4,965)
Ennis Inc Goldman Sachs
17,621 (16,388)
Ennis Inc
16,945 HSBC (15,081)
Ennis Inc Morgan Stanley
6,258 (4,819)
Enochian Biosciences Inc Goldman Sachs
24,612 31,996
Enochian Biosciences Inc Morgan Stanley
11,142 11,142
Enova International Inc Barclays Bank
11,453 (7,674)
Enova International Inc Goldman Sachs
18,974 (61,855)
Enphase Energy Inc Barclays Bank
(7,464) 51,800
EnPro Industries Inc Barclays Bank
6,578 (42,362)
EnPro Industries Inc Goldman Sachs
10,133 (58,873)
EnPro Industries Inc
10,590 HSBC (16,309)
EnPro Industries Inc Morgan Stanley
2,145 (13,814)
Ensign Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,503) 22,785
Ensign Group Inc Bank of America Merrill Lynch
1,514 (7,661)
Ensign Group Inc Barclays Bank
8,950 (51,467)
Ensign Group Inc Goldman Sachs
4,236 (21,406)
Ensign Group Inc
4,619 HSBC (23,437)
Ensign Group Inc Morgan Stanley
5,119 (29,793)
Enstar Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
270 (3,113)
Enstar Group Ltd Barclays Bank
2,081 (31,194)
Enstar Group Ltd Goldman Sachs
1,924 (22,184)
Enstar Group Ltd
462 HSBC (8,718)
Enstar Group Ltd Morgan Stanley
1,049 (15,725)
Entegris Inc Barclays Bank
(3,197) (16,177)
Entegris Inc Goldman Sachs
(6,167) (40,764)
Entegris Inc
501 HSBC 981
Entercom Communications Corp Bank of America Merrill Lynch
(29,820) 22,365
Entercom Communications Corp Barclays Bank
(30,648) 13,792
Entercom Communications Corp Goldman Sachs
(15,874) 11,906
Entergy Corp Bank of America Merrill Lynch
3,348 (4,520)
Entergy Corp Barclays Bank
14,092 (50,872)
Entergy Corp Goldman Sachs
21,096 (28,479)
Entergy Corp
36,210 HSBC 81,357
Entergy Corp Morgan Stanley
5,302 (15,490)
Enterprise Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
4,563 (5,749)
Enterprise Bancorp Inc Barclays Bank
3,532 (5,298)
Enterprise Bancorp Inc Goldman Sachs
11,997 (15,116)
Enterprise Bancorp Inc Morgan Stanley
19,575 (29,363)
Enterprise Financial Services Corp Barclays Bank
(54,585) 69,869
143/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Enterprise Financial Services Corp Goldman Sachs
(10,677) 18,898
Enterprise Financial Services Corp Morgan Stanley
(14,472) 18,524
Entravision Communications Corp ’A’ Barclays Bank
17,784 (11,026)
Entravision Communications Corp ’A’ Goldman Sachs
20,112 (25,341)
Envela Corp Bank of America Merrill Lynch
(44,864) 2,692
Envela Corp Barclays Bank
(15,392) (3,232)
Envela Corp Goldman Sachs
(14,311) 859
Envista Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
6,401 (25,540)
Envista Holdings Corp Barclays Bank
18,661 (65,500)
Envista Holdings Corp Barclays Bank
(1,161) 3,220
Envista Holdings Corp Goldman Sachs
20,487 (81,743)
Envista Holdings Corp Goldman Sachs
(2,549) 8,157
Envista Holdings Corp
9,504 HSBC (38,491)
Envista Holdings Corp
(740) HSBC 2,530
Envista Holdings Corp Morgan Stanley
9,398 (32,987)
Enzo Biochem Inc Barclays Bank
(12,491) (2,373)
Enzo Biochem Inc
(7,486) HSBC (299)
EOG Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
2,298 1,189
EOG Resources Inc Barclays Bank
47,262 60,495
EOG Resources Inc Goldman Sachs
17,129 (89,242)
EOG Resources Inc
38,822 HSBC (349,398)
EOG Resources Inc Morgan Stanley
19,496 24,955
EPAM Systems Inc Barclays Bank
(1,334) (29,241)
EPAM Systems Inc Barclays Bank
559 12,253
EPAM Systems Inc Goldman Sachs
839 (22,897)
EPAM Systems Inc
140 HSBC 4,721
EPAM Systems Inc Morgan Stanley
(58) (1,271)
EPAM Systems Inc Morgan Stanley
185 217
Epizyme Inc Barclays Bank
(33,571) 7,721
Epizyme Inc Goldman Sachs
(63,386) 68,457
Epizyme Inc
(3,655) HSBC 6,323
Epizyme Inc Morgan Stanley
(9,180) 2,111
ePlus Inc Barclays Bank
35,085 (372,252)
EPR Properties (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(3,588) 18,191
EPR Properties (REIT) Barclays Bank
(38,235) 110,881
EPR Properties (REIT) Goldman Sachs
(11,057) 56,059
EPR Properties (REIT)
(2,074) HSBC 11,075
EQT Corp Barclays Bank
9,009 (3,830)
EQT Corp Barclays Bank
(3,122) 1,530
EQT Corp Goldman Sachs
8,309 (12,131)
EQT Corp Goldman Sachs
(23,756) 34,684
Equifax Inc Barclays Bank
4,428 3,188
Equifax Inc Goldman Sachs
8,295 (3,982)
Equifax Inc
7,459 HSBC (37,370)
Equifax Inc Morgan Stanley
9,924 7,145
144/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Equinix Inc (REIT) Goldman Sachs
258 7,098
Equinix Inc (REIT)
2,406 HSBC 92,511
Equinix Inc (REIT) Morgan Stanley
122 5,873
Equitable Holdings Inc Barclays Bank
(13,902) 16,404
Equitable Holdings Inc Goldman Sachs
(6,094) 17,673
Equitable Holdings Inc
10,417 HSBC (29,897)
Equitable Holdings Inc
(17,391) HSBC 39,718
Equitable Holdings Inc Morgan Stanley
23,813 (28,099)
Equitrans Midstream Corp Bank of America Merrill Lynch
(9,864) 5,820
Equitrans Midstream Corp Barclays Bank
(29,529) 11,974
Equitrans Midstream Corp Goldman Sachs
(46,753) 27,585
Equitrans Midstream Corp
(36,888) HSBC 21,667
Equitrans Midstream Corp Morgan Stanley
(8,032) 2,892
Equity Bancshares Inc ’A’ Barclays Bank
14,095 (35,378)
Equity Bancshares Inc ’A’ Goldman Sachs
7,743 (22,919)
Equity Bancshares Inc ’A’
2,287 HSBC (4,117)
Equity Commonwealth (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(41,607) 15,395
Equity Commonwealth (REIT) Barclays Bank
(84,654) (437)
Equity Commonwealth (REIT) Goldman Sachs
(55,028) 20,361
Equity Commonwealth (REIT)
(60,090) HSBC 26,847
Equity Commonwealth (REIT) Morgan Stanley
(25,551) (256)
Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)
(9,363) HSBC (1,873)
Equity Residential (REIT) Barclays Bank
18,114 13,767
Equity Residential (REIT) Goldman Sachs
16,519 (33,368)
Equity Residential (REIT)
18,812 HSBC 23,327
Equity Residential (REIT) Morgan Stanley
34,779 26,432
Erasca Inc Barclays Bank
2,740 (6,576)
Erasca Inc Goldman Sachs
1,148 (5,097)
Erasca Inc
8,236 HSBC (40,686)
Erasca Inc Morgan Stanley
1,616 (3,878)
Erie Indemnity Co ’A’ Barclays Bank
418 (5,827)
Erie Indemnity Co ’A’ Goldman Sachs
180 (4,572)
Erie Indemnity Co ’A’ Morgan Stanley
603 (8,406)
Eros STX Global Corp Goldman Sachs
43,006 (18,721)
Eros STX Global Corp
64,054 HSBC (31,880)
ESC WAR IND* Barclays Bank
25,192 6,741
ESC WAR IND* Goldman Sachs
63,725 (31,863)
ESC WAR IND* Morgan Stanley
41,059 10,987
Escalade Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,745) 20,892
Escalade Inc Barclays Bank
(5,486) 8,284
Escalade Inc Goldman Sachs
(8,717) 13,250
Escalade Inc Morgan Stanley
(15,527) 23,446
ESCO Technologies Inc Barclays Bank
(11,575) 96,998
Escrow New York (REIT) * Bank of America Merrill Lynch
(40,015) (761,886)
Escrow New York (REIT) * Goldman Sachs
(39,940) (760,418)
145/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Escrow New York (REIT) * Morgan Stanley
(21,172) (403,115)
Esperion Therapeutics Inc Barclays Bank
7,503 9,379
Esperion Therapeutics Inc
5,624 HSBC (9,448)
Esperion Therapeutics Inc Morgan Stanley
2,924 3,655
Esquire Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,965) 6,033
Esquire Financial Holdings Inc Barclays Bank
(7,427) 8,764
ESSA Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
6,080 1,672
ESSA Bancorp Inc Barclays Bank
3,412 (358)
ESSA Bancorp Inc Goldman Sachs
6,045 1,662
ESSA Bancorp Inc
16,405 HSBC 11,073
ESSA Bancorp Inc Morgan Stanley
11,010 (1,156)
Essent Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,537 (7,531)
Essent Group Ltd Barclays Bank
34,340 (124,311)
Essent Group Ltd Goldman Sachs
101,386 (469,060)
Essent Group Ltd
15,581 HSBC (66,236)
Essent Group Ltd Morgan Stanley
3,493 (12,644)
Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
13,670 (13,943)
Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
11,985 (16,935)
Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)
9,085 HSBC (17,227)
Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
3,063 (3,124)
Essential Utilities Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,355) (1,113)
Essential Utilities Inc Barclays Bank
(31,210) 15,828
Essential Utilities Inc Goldman Sachs
(84,068) (38,889)
Essential Utilities Inc
(25,175) HSBC (17,623)
Essential Utilities Inc Morgan Stanley
(17,405) 10,443
Essex Property Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(996) 498
Essex Property Trust Inc (REIT)
(2,506) HSBC (15,462)
Estee Lauder Cos Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
5,478 (61,781)
Estee Lauder Cos Inc ’A’ Barclays Bank
13,150 (179,234)
Estee Lauder Cos Inc ’A’ Goldman Sachs
15,835 (170,000)
Estee Lauder Cos Inc ’A’
2,415 HSBC (32,284)
Estee Lauder Cos Inc ’A’ Morgan Stanley
3,493 (45,257)
Ethan Allen Interiors Inc Barclays Bank
14,543 (31,849)
Ethan Allen Interiors Inc Goldman Sachs
20,320 (37,479)
Ethan Allen Interiors Inc
6,346 HSBC (15,319)
Ethan Allen Interiors Inc Morgan Stanley
7,217 (15,805)
Eton Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(17,433) 6,799
Etsy Inc Goldman Sachs
(496) 4,101
Etsy Inc Goldman Sachs
2,435 30,170
Etsy Inc
87 HSBC 2,110
Euronet Worldwide Inc Barclays Bank
25,836 (144,165)
Euronet Worldwide Inc Goldman Sachs
12,321 (157,216)
Euronet Worldwide Inc
10,955 HSBC (134,655)
146/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Euronet Worldwide Inc Morgan Stanley
1,470 (8,203)
European Wax Center Inc ’A’ Barclays Bank
800 912
European Wax Center Inc ’A’ Goldman Sachs
1,505 (1,368)
European Wax Center Inc ’A’
4,683 HSBC (3,876)
Evans Bancorp Inc Barclays Bank
13,647 (4,892)
Evans Bancorp Inc Goldman Sachs
8,500 (2,350)
Evans Bancorp Inc
3,020 HSBC (811)
Evans Bancorp Inc Morgan Stanley
4,196 (1,511)
Evelo Biosciences Inc Barclays Bank
(6,617) 4,963
Eventbrite Inc ’A’ Goldman Sachs
16,336 (94,095)
Everbridge Inc Bank of America Merrill Lynch
222 (2,813)
Everbridge Inc Barclays Bank
818 7,092
Everbridge Inc Goldman Sachs
1,099 4,494
Everbridge Inc
1,682 HSBC (2,653)
Everbridge Inc Morgan Stanley
887 7,691
EverCommerce Inc Goldman Sachs
3,105 (8,539)
Evercore Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,072) 13,469
Evercore Inc ’A’ Barclays Bank
(2,198) 11,895
Evercore Inc ’A’ Goldman Sachs
(3,201) 32,912
Evercore Inc ’A’
(1,780) HSBC 18,097
Evercore Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,581) 9,569
Everest Re Group Ltd Barclays Bank
5,656 (99,149)
Everest Re Group Ltd Goldman Sachs
7,721 (146,473)
Everest Re Group Ltd
19,973 HSBC (343,697)
Everest Re Group Ltd Morgan Stanley
816 (10,211)
Evergy Inc Bank of America Merrill Lynch
2,950 (3,847)
Evergy Inc Barclays Bank
(1,989) 3,222
Evergy Inc Barclays Bank
4,745 1,311
Evergy Inc
10,038 HSBC (9,341)
Evergy Inc Morgan Stanley
(8,540) 13,835
Everi Holdings Inc Barclays Bank
2,361 (2,408)
Everi Holdings Inc Goldman Sachs
2,844 (10,580)
Everi Holdings Inc
4,931 HSBC (4,320)
Everi Holdings Inc Morgan Stanley
18,332 (18,933)
EverQuote Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,090 (4,619)
EverQuote Inc ’A’ Barclays Bank
20,037 (19,236)
EverQuote Inc ’A’ Goldman Sachs
9,552 (21,110)
EverQuote Inc ’A’
10,257 HSBC (6,667)
EverQuote Inc ’A’ Morgan Stanley
4,360 (4,186)
Eversource Energy Bank of America Merrill Lynch
(398) (382)
Eversource Energy Barclays Bank
14,535 (3,198)
Eversource Energy Barclays Bank
(12,732) 2,801
Eversource Energy Goldman Sachs
(19,208) (18,502)
Eversource Energy
(4,223) HSBC (8,455)
Eversource Energy Morgan Stanley
(4,908) 1,080
147/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
EVERTEC Inc Barclays Bank
(11,884) 2,508
EVERTEC Inc Goldman Sachs
(14,418) 11,662
EVERTEC Inc
(5,840) HSBC 7,452
EVERTEC Inc Morgan Stanley
(2,638) 448
EVgo Inc Barclays Bank
(2,148) 1,461
EVgo Inc Morgan Stanley
(1,968) 1,338
EVI Industries Inc Barclays Bank
(2,995) 3,549
Evo Payments Inc ’A’ Barclays Bank
(9,056) (1,902)
Evo Payments Inc ’A’ Morgan Stanley
(17,672) (3,711)
Evolent Health Inc ’A’ Barclays Bank
3,982 (11,070)
Evolent Health Inc ’A’ Goldman Sachs
6,930 (15,601)
Evolent Health Inc ’A’
9,843 HSBC (30,934)
Evolent Health Inc ’A’ Morgan Stanley
1,100 (3,058)
Evolus Inc Barclays Bank
2,442 (1,538)
Evolus Inc Goldman Sachs
10,083 (15,931)
Evolus Inc
2,416 HSBC (4,735)
Evolus Inc Morgan Stanley
2,423 (1,526)
Evolution Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch
12,963 (8,167)
Evolution Petroleum Corp Goldman Sachs
84,345 (53,137)
Evolution Petroleum Corp Morgan Stanley
74,590 (8,205)
Evoqua Water Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch
1,029 582
Evoqua Water Technologies Corp Barclays Bank
(30,891) (9,576)
Evoqua Water Technologies Corp Barclays Bank
6,945 2,153
Evoqua Water Technologies Corp Goldman Sachs
19,405 87,904
Evoqua Water Technologies Corp
20,224 HSBC 55,430
Evoqua Water Technologies Corp Morgan Stanley
9,698 3,007
EW Scripps Co ’A’ Barclays Bank
77,039 (167,175)
EW Scripps Co ’A’ Goldman Sachs
23,137 (40,490)
EW Scripps Co ’A’
8,506 HSBC (18,543)
EW Scripps Co ’A’ Morgan Stanley
19,411 (42,122)
Exact Sciences Corp Barclays Bank
(960) (2,565)
Exact Sciences Corp Goldman Sachs
(2,364) (4,861)
Exact Sciences Corp
(2,098) HSBC 3,775
Exagen Inc Bank of America Merrill Lynch
9,606 (20,845)
Exagen Inc Barclays Bank
5,389 (9,754)
Exagen Inc Goldman Sachs
8,916 (19,348)
Exagen Inc
4,899 HSBC (10,484)
Exelixis Inc Barclays Bank
13,711 (3,702)
Exelixis Inc Morgan Stanley
5,478 (1,479)
Exelon Corp Bank of America Merrill Lynch
(7,975) 6,111
Exelon Corp Barclays Bank
(16,211) 5,998
Exelon Corp Goldman Sachs
(29,190) 34,445
Exelon Corp
(31,546) HSBC (6,910)
Exelon Corp Morgan Stanley
(813) 301
Exicure Inc Bank of America Merrill Lynch
66,965 (39,509)
148/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Exicure Inc Barclays Bank
19,006 418
Exicure Inc
26,919 HSBC (16,959)
ExlService Holdings Inc Barclays Bank
(2,094) 7,036
ExlService Holdings Inc
(2,520) HSBC 12,524
ExlService Holdings Inc Morgan Stanley
(6,914) 23,231
eXp World Holdings Inc Barclays Bank
(7,321) 3,807
eXp World Holdings Inc Goldman Sachs
(561) 4,185
eXp World Holdings Inc
(19,225) HSBC 135,394
Expedia Group Inc Bank of America Merrill Lynch
1,604 270
Expedia Group Inc Barclays Bank
2,350 (29,230)
Expedia Group Inc Goldman Sachs
11,061 (179,851)
Expedia Group Inc
943 HSBC (25,536)
Expedia Group Inc Morgan Stanley
760 (9,036)
Expeditors International of Washington Inc Barclays Bank
22,648 (112,561)
Expeditors International of Washington Inc Goldman Sachs
8,070 (30,747)
Expeditors International of Washington Inc
10,997 HSBC (3,629)
Expeditors International of Washington Inc Morgan Stanley
25,379 (126,134)
Exponent Inc Barclays Bank
(2,660) 23,142
Exponent Inc Barclays Bank
4,789 (41,664)
Exponent Inc Goldman Sachs
(829) 5,430
Exponent Inc Goldman Sachs
6,881 (43,443)
Express Inc Bank of America Merrill Lynch
7,829 (5,245)
Express Inc Barclays Bank
5,082 (4,930)
Expro Group Holdings NV Barclays Bank
3,850 (10,280)
Expro Group Holdings NV Goldman Sachs
3,306 (12,926)
Expro Group Holdings NV
11,793 HSBC (47,762)
Extra Space Storage Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
939 535
Extra Space Storage Inc (REIT) Barclays Bank
9,630 5,778
Extra Space Storage Inc (REIT) Goldman Sachs
11,528 6,571
Extra Space Storage Inc (REIT)
5,210 HSBC 15,995
Extreme Networks Inc Morgan Stanley
(25,299) (3,542)
Exxon Mobil Corp Barclays Bank
(19,878) 14,610
Exxon Mobil Corp Goldman Sachs
(5,093) 5,281
Exxon Mobil Corp Morgan Stanley
(116,316) 85,492
EZCORP Inc ’A’ Barclays Bank
76,158 (64,734)
EZCORP Inc ’A’ Goldman Sachs
65,680 (55,171)
EZCORP Inc ’A’
8,550 HSBC (4,617)
EZCORP Inc ’A’ Morgan Stanley
39,264 (33,374)
F45 Training Holdings Inc Barclays Bank
30,591 (23,555)
F45 Training Holdings Inc Goldman Sachs
2,702 (1,229)
F5 Inc
(159) HSBC (1,072)
Barclays Bank
(1,165) Fabrinet 7,433
Goldman Sachs
(1,446) Fabrinet 9,578
(727) Fabrinet HSBC 7,274
Morgan Stanley
(936) Fabrinet 5,972
149/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
FactSet Research Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
2,840 29,184
FactSet Research Systems Inc Barclays Bank
4,846 84,369
FactSet Research Systems Inc Goldman Sachs
6,578 67,227
FactSet Research Systems Inc
1,889 HSBC 47,640
FactSet Research Systems Inc Morgan Stanley
2,951 51,377
Fair Isaac Corp Barclays Bank
(1,357) 407
Fair Isaac Corp Goldman Sachs
(3,200) 103,207
Fair Isaac Corp
(2,353) HSBC 93,974
Falcon Minerals Corp Barclays Bank
26,588 (12,496)
Falcon Minerals Corp
42,993 HSBC (55,891)
Falcon Minerals Corp Morgan Stanley
69,582 (32,704)
Farfetch Ltd ’A’ Barclays Bank
7,231 17,210
Farfetch Ltd ’A’ Barclays Bank
(1,602) (3,813)
Farfetch Ltd ’A’ Goldman Sachs
(1,010) 3,236
Farfetch Ltd ’A’
1,877 HSBC (4,430)
Farfetch Ltd ’A’
(4,868) HSBC 1,459
Farfetch Ltd ’A’ Morgan Stanley
2,325 5,534
Farmer Bros Co Goldman Sachs
(2,282) 3,651
Farmer Bros Co Morgan Stanley
(11,384) 8,196
Farmers & Merchants Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
4,511 15,879
Farmers & Merchants Bancorp Inc Barclays Bank
3,826 9,565
Farmers & Merchants Bancorp Inc Goldman Sachs
7,284 25,640
Farmers & Merchants Bancorp Inc
3,602 HSBC 12,607
Farmers & Merchants Bancorp Inc Morgan Stanley
9,253 23,132
Farmers National Banc Corp Bank of America Merrill Lynch
13,921 (12,668)
Farmers National Banc Corp Barclays Bank
24,669 (24,176)
Farmers National Banc Corp Goldman Sachs
54,180 (49,304)
Farmers National Banc Corp
1,780 HSBC (1,477)
Farmers National Banc Corp Morgan Stanley
1,210 (1,186)
Farmland Partners Inc (REIT) Barclays Bank
8,230 (4,527)
FARO Technologies Inc Barclays Bank
(1,258) 6,055
FARO Technologies Inc Goldman Sachs
(7,013) 48,179
FARO Technologies Inc
(699) HSBC 7,731
Fastenal Co Bank of America Merrill Lynch
(18,067) 2,710
Fastenal Co Barclays Bank
(64,904) 34,244
Fastenal Co Goldman Sachs
(53,607) 9,926
Fastenal Co
(68,813) HSBC (132,610)
Fastenal Co Morgan Stanley
(20,432) 11,238
Fastly Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(20,808) 161,470
Fate Therapeutics Inc Barclays Bank
1,033 1,632
Fate Therapeutics Inc Goldman Sachs
3,467 1,040
Fate Therapeutics Inc
3,377 HSBC (22,829)
Fate Therapeutics Inc Morgan Stanley
590 932
Fathom Holdings Inc Barclays Bank
521 (297)
Fathom Holdings Inc Goldman Sachs
1,126 (1,374)
150/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Fathom Holdings Inc Morgan Stanley
779 (444)
FB Financial Corp Morgan Stanley
(9,527) 33,726
Federal Agricultural Mortgage Corp ’C’ Barclays Bank
25,973 (173,240)
Federal Agricultural Mortgage Corp ’C’ Goldman Sachs
13,511 (135,515)
Federal Realty Investment Trust (REIT) Goldman Sachs
(779) 3,591
Federal Realty Investment Trust (REIT)
(1,051) HSBC 4,286
Federal Signal Corp Barclays Bank
27,973 (95,431)
Federal Signal Corp
441 HSBC (1,267)
Federated Hermes Inc Barclays Bank
(45,102) 76,222
Federated Hermes Inc Goldman Sachs
(11,157) 27,111
Federated Hermes Inc
(15,573) HSBC 19,155
Federated Hermes Inc Morgan Stanley
(26,838) 45,356
FedEx Corp Bank of America Merrill Lynch
435 (4,052)
FedEx Corp Barclays Bank
3,382 (35,718)
FedEx Corp Goldman Sachs
(5,958) 93,421
FedEx Corp
(2,390) HSBC 28,204
FedNat Holding Co Barclays Bank
5,719 (2,917)
FedNat Holding Co Goldman Sachs
9,122 (1,916)
FedNat Holding Co
1,827 HSBC (2,339)
FedNat Holding Co Morgan Stanley
47,304 (24,125)
Fennec Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
13,073 (68,241)
Fennec Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
40,865 (228,027)
FibroGen Inc Barclays Bank
(9,054) (2,626)
FibroGen Inc Goldman Sachs
(13,921) (418)
FibroGen Inc Morgan Stanley
(6,914) (2,005)
Fidelity D& D Bancorp Inc Barclays Bank
491 (76)
Fidelity D& D Bancorp Inc Goldman Sachs
220 (199)
Fidelity D& D Bancorp Inc
264 HSBC (553)
Fidelity D& D Bancorp Inc Morgan Stanley
171 (27)
Fidelity National Financial Inc
21,618 HSBC (18,500)
Fidelity National Financial Inc Morgan Stanley
31,302 (78,881)
Fidelity National Information Services Inc Bank of America Merrill Lynch
5,275 (54,596)
Fidelity National Information Services Inc Barclays Bank
7,634 (19,544)
Fidelity National Information Services Inc Goldman Sachs
17,652 (182,698)
Fidelity National Information Services Inc
4,222 HSBC (39,771)
Fidelity National Information Services Inc Morgan Stanley
26,838 (68,705)
Fifth Third Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(101) 190
Fifth Third Bancorp Barclays Bank
(105,401) 192,740
Fifth Third Bancorp Goldman Sachs
(179,720) 413,356
Fifth Third Bancorp
(31,697) HSBC 61,492
Fifth Third Bancorp Morgan Stanley
(104,328) 191,963
Figs Inc ’A’ Barclays Bank
(2,655) (1,328)
Figs Inc ’A’
(17,819) HSBC 79,774
Figs Inc ’A’ Morgan Stanley
(325) (163)
Financial Institutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,677) 32,579
151/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Financial Institutions Inc Barclays Bank
(3,267) 6,959
Financial Institutions Inc Goldman Sachs
(18,754) 52,324
Financial Institutions Inc Morgan Stanley
(9,697) 20,655
First Advantage Corp Barclays Bank
25,282 (24,018)
First Advantage Corp
9,324 HSBC (48,485)
First Advantage Corp Morgan Stanley
5,908 (5,613)
First American Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(9,597) 13,213
First American Financial Corp Barclays Bank
10,061 (28,976)
First American Financial Corp Barclays Bank
(5,954) 10,860
First American Financial Corp Goldman Sachs
(4,641) 8,386
First American Financial Corp Morgan Stanley
2,302 (6,630)
First American Financial Corp Morgan Stanley
(2,957) 8,516
First BanCorp Barclays Bank
(3,328) 3,594
First BanCorp Goldman Sachs
(71,136) 47,534
First BanCorp
(33,764) HSBC 31,902
First Bancorp Inc Barclays Bank
9,170 (10,821)
First Bancorp Inc Goldman Sachs
5,626 (4,107)
First Bancorp Inc Morgan Stanley
7,446 (8,786)
First Bancorp/Southern Pines NC Barclays Bank
(1,760) 6,308
First Bancorp/Southern Pines NC Goldman Sachs
(2,012) 9,442
First Bancorp/Southern Pines NC
(1,339) HSBC 2,745
First Bancshares Inc Morgan Stanley
(17,293) 45,308
First Bank Bank of America Merrill Lynch
31,626 (24,985)
First Bank Barclays Bank
17,854 (13,212)
First Bank Goldman Sachs
11,783 (9,309)
First Busey Corp Bank of America Merrill Lynch
1,099 (1,813)
First Busey Corp Barclays Bank
25,151 (57,093)
First Busey Corp Goldman Sachs
25,966 (42,844)
First Busey Corp
15,036 HSBC (19,697)
First Busey Corp Morgan Stanley
18,658 (42,354)
First Business Financial Services Inc Bank of America Merrill Lynch
19,341 (44,001)
First Business Financial Services Inc Barclays Bank
20,501 (19,578)
First Business Financial Services Inc Goldman Sachs
20,413 (46,440)
First Business Financial Services Inc
15,442 HSBC (35,748)
First Business Financial Services Inc Morgan Stanley
6,181 (5,903)
First Capital Inc Bank of America Merrill Lynch
1,119 397
First Capital Inc Barclays Bank
263 49
First Capital Inc Morgan Stanley
264 49
First Citizens BancShares Inc ’A’
(124) HSBC 1,842
First Citizens BancShares Inc ’A’ Morgan Stanley
425 (22,763)
First Citizens BancShares Inc ’A’ Morgan Stanley
(223) 4,374
First Commonwealth Financial Corp Barclays Bank
(1,505) 1,279
First Community Bankshares Inc Barclays Bank
19,517 (61,674)
First Community Bankshares Inc Goldman Sachs
15,800 (32,864)
First Community Bankshares Inc
53,619 HSBC (109,383)
152/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
First Community Bankshares Inc Morgan Stanley
32,355 (102,242)
First Community Corp Barclays Bank
5,703 257
First Community Corp Morgan Stanley
18,385 827
First Financial Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(7,699) 18,709
First Financial Bancorp Barclays Bank
(14,249) 34,055
First Financial Bancorp Goldman Sachs
(48,609) 118,120
First Financial Bancorp
(19,395) HSBC 52,948
First Financial Bancorp Morgan Stanley
(4,496) 10,745
First Financial Bankshares Inc Barclays Bank
37,316 (157,100)
First Financial Bankshares Inc Goldman Sachs
37,224 (176,442)
First Financial Bankshares Inc
6,535 HSBC (26,336)
First Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
42,324 (59,254)
First Financial Corp Barclays Bank
7,939 (18,180)
First Financial Northwest Inc Bank of America Merrill Lynch
35,633 (7,483)
First Financial Northwest Inc Goldman Sachs
35,069 (7,364)
First Foundation Inc Barclays Bank
38,678 (99,016)
First Foundation Inc Goldman Sachs
739 (2,343)
First Foundation Inc Morgan Stanley
10,859 (27,799)
First Guaranty Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,148) 1,783
First Guaranty Bancshares Inc Morgan Stanley
(2,205) 2,492
First Hawaiian Inc
(2,681) HSBC 6,351
First Hawaiian Inc Morgan Stanley
58,394 (112,116)
First Hawaiian Inc Morgan Stanley
(1,045) 639
First Horizon Corp Bank of America Merrill Lynch
4,418 (3,976)
First Horizon Corp Goldman Sachs
45,959 (41,363)
First Horizon Corp
14,579 HSBC (13,850)
First Industrial Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(6,615) -
First Industrial Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
78,783 (8,666)
First Industrial Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(22,906) -
First Internet Bancorp Barclays Bank
5,671 (12,476)
First Internet Bancorp Goldman Sachs
5,380 (11,137)
First Interstate BancSystem Inc ’A’ Barclays Bank
71,397 (234,182)
First Interstate BancSystem Inc ’A’ Goldman Sachs
25,778 (81,974)
First Interstate BancSystem Inc ’A’
10,249 HSBC (29,005)
First Merchants Corp Bank of America Merrill Lynch
(15,440) 46,166
First Merchants Corp Barclays Bank
(80,500) 223,790
First Merchants Corp
(17,539) HSBC 53,494
First Merchants Corp Morgan Stanley
(19,500) 54,210
First Mid Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(37,754) 143,088
First Mid Bancshares Inc Goldman Sachs
(29,242) 110,827
First Mid Bancshares Inc
(2,689) HSBC 11,159
First Mid Bancshares Inc Morgan Stanley
(13,824) 38,569
First Midwest Bancorp Inc Barclays Bank
(11,062) 12,300
First Midwest Bancorp Inc Goldman Sachs
(11,143) 9,627
First Midwest Bancorp Inc
(15,937) HSBC 11,919
153/351
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(米ドル)
米国(続き)
First Northwest Bancorp Bank of America Merrill Lynch
58,552 (27,227)
First Northwest Bancorp Barclays Bank
1,596 (662)
First Northwest Bancorp Goldman Sachs
9,608 (3,900)
First Northwest Bancorp
1,307 HSBC 157
First Northwest Bancorp Morgan Stanley
3,909 (1,622)
First of Long Island Corp Bank of America Merrill Lynch
1,225 (1,299)
First of Long Island Corp Barclays Bank
4,763 (6,144)
First of Long Island Corp Goldman Sachs
20,575 (21,810)
First of Long Island Corp
9,354 HSBC (8,886)
First of Long Island Corp Morgan Stanley
5,335 (6,882)
First Republic Bank Bank of America Merrill Lynch
3,146 (20,229)
First Republic Bank Barclays Bank
41,842 (178,301)
First Republic Bank Goldman Sachs
10,474 (73,507)
First Republic Bank
14,058 HSBC (64,449)
First Savings Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
21,297 (31,307)
First Savings Financial Group Inc Barclays Bank
2,544 (2,417)
First Savings Financial Group Inc Goldman Sachs
6,417 (9,433)
First Savings Financial Group Inc
966 HSBC (1,893)
First Savings Financial Group Inc Morgan Stanley
2,223 (2,112)
First Solar Inc Barclays Bank
(7,613) 16,140
First Solar Inc Goldman Sachs
(13,259) 83,134
First Solar Inc
(11,727) HSBC 96,801
First Solar Inc Morgan Stanley
(3,679) 7,799
First United Corp Bank of America Merrill Lynch
3,942 (2,759)
First United Corp Barclays Bank
4,382 (4,513)
First United Corp Goldman Sachs
20,049 (14,034)
First United Corp Morgan Stanley
18,551 (19,108)
First Watch Restaurant Group Inc Barclays Bank
1,776 (160)
First Watch Restaurant Group Inc
4,182 HSBC (502)
First Watch Restaurant Group Inc Morgan Stanley
1,187 (107)
First Western Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
7,049 (8,846)
First Western Financial Inc Barclays Bank
3,066 (4,369)
First Western Financial Inc Goldman Sachs
6,322 (7,934)
First Western Financial Inc
13,280 HSBC (7,769)
First Western Financial Inc Morgan Stanley
363 (517)
FirstCash Inc Barclays Bank
(5,193) 21,759
FirstCash Inc Goldman Sachs
(12,108) 121,201
FirstCash Inc
(882) HSBC 19,863
FirstEnergy Corp Barclays Bank
(21,122) 1,901
FirstEnergy Corp Goldman Sachs
(8,307) 6,729
FirstEnergy Corp
(29,007) HSBC (3,771)
FirstEnergy Corp Morgan Stanley
(40,920) 3,683
Fiserv Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,265) 26,939
Fiserv Inc Barclays Bank
(37,137) (67,961)
Fiserv Inc Goldman Sachs
(11,733) 48,814
154/351
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未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Fiserv Inc
(6,279) HSBC 15,572
Fisker Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,170) (16,355)
Fisker Inc Goldman Sachs
3,861 2,968
Fisker Inc
9,341 HSBC 29,798
Fisker Inc Morgan Stanley
16,354 16,027
Five Below Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,795) 12,924
Five Below Inc Morgan Stanley
(317) 3,814
Five Star Bancorp Barclays Bank
2,221 3,354
Five Star Bancorp Goldman Sachs
4,818 13,683
Five Star Senior Living Inc Bank of America Merrill Lynch
10,687 (7,802)
Five Star Senior Living Inc Barclays Bank
21,349 (5,124)
Five Star Senior Living Inc Goldman Sachs
3,577 (2,611)
Five Star Senior Living Inc Morgan Stanley
3,471 (833)
FleetCor Technologies Inc Barclays Bank
(3,914) 44,150
FleetCor Technologies Inc Goldman Sachs
(6,326) 144,178
FleetCor Technologies Inc
(4,933) HSBC 126,125
FleetCor Technologies Inc Morgan Stanley
(5,793) 65,345
Flex Ltd Barclays Bank
138,531 (42,945)
Flex Ltd Goldman Sachs
70,915 (116,301)
Flex Ltd Goldman Sachs
(17,730) 22,325
Flex Ltd
(1,255) HSBC 2,536
Flexsteel Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,416) 3,986
Flexsteel Industries Inc Barclays Bank
(11,802) 13,808
Floor & Decor Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
397 306
Floor & Decor Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(6,873) 2,818
Floor & Decor Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
2,440 (1,000)
Floor & Decor Holdings Inc ’A’
844 HSBC 1,015
Floor & Decor Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
(7,384) 3,027
Flotek Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(76,369) 15,289
Flotek Industries Inc Goldman Sachs
(11,910) 2,384
Flotek Industries Inc
(55,703) HSBC 26,186
Flotek Industries Inc Morgan Stanley
(72,024) 3,587
Flowers Foods Inc Goldman Sachs
(13,183) 10,678
Flowers Foods Inc
(13,151) HSBC (10,493)
Flowserve Corp Bank of America Merrill Lynch
4,766 (14,870)
Flowserve Corp Barclays Bank
6,296 (14,292)
Flowserve Corp Goldman Sachs
21,602 (63,667)
Flowserve Corp
3,119 HSBC (5,888)
Flowserve Corp Morgan Stanley
10,196 (22,727)
Fluent Inc Goldman Sachs
20,543 (13,353)
Fluent Inc Morgan Stanley
4,407 (970)
Fluidigm Corp Goldman Sachs
(16,332) 3,756
Fluor Corp Barclays Bank
1,124 (562)
Fluor Corp Goldman Sachs
23,522 (28,932)
Fluor Corp
1,642 HSBC (413)
155/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Fluor Corp Morgan Stanley
2,192 (1,096)
Flushing Financial Corp Barclays Bank
334 (281)
Flushing Financial Corp Goldman Sachs
14,628 (9,654)
Flushing Financial Corp Morgan Stanley
1,118 (939)
Flywire Corp Barclays Bank
6,846 24,919
FMC Corp Goldman Sachs
2,984 (5,360)
FMC Corp
2,624 HSBC (688)
FNB Corp
9,464 HSBC (3,274)
Focus Financial Partners Inc ’A’ Barclays Bank
(11,749) 48,993
Focus Financial Partners Inc ’A’ Goldman Sachs
(13,190) 64,499
Foghorn Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
3,477 (4,659)
Foghorn Therapeutics Inc Barclays Bank
2,519 479
Foghorn Therapeutics Inc Goldman Sachs
5,332 (7,145)
Foghorn Therapeutics Inc
20,792 HSBC (24,119)
Foghorn Therapeutics Inc Morgan Stanley
4,838 919
FONAR Corp Goldman Sachs
4,478 (7,814)
FONAR Corp Morgan Stanley
5,625 (4,303)
Foot Locker Inc Goldman Sachs
1,390 (7,452)
Foot Locker Inc
8,081 HSBC (14,874)
Ford Motor Co Goldman Sachs
16,169 (4,689)
Forestar Group Inc Barclays Bank
(5,707) 5,821
Forestar Group Inc Goldman Sachs
(5,752) 8,225
Forestar Group Inc
(1,041) HSBC 1,181
Forian Inc Barclays Bank
(1,240) 843
Forma Therapeutics Holdings Inc Goldman Sachs
5,446 (16,338)
Forma Therapeutics Holdings Inc
1,603 HSBC (5,899)
Forma Therapeutics Holdings Inc Morgan Stanley
7,428 (17,084)
FormFactor Inc Barclays Bank
(2,747) 522
FormFactor Inc Goldman Sachs
(4,006) 1,176
FormFactor Inc
(3,849) HSBC 5,312
FormFactor Inc Morgan Stanley
(6,343) 1,205
Forrester Research Inc Bank of America Merrill Lynch
2,350 (2,844)
Forrester Research Inc Barclays Bank
24,695 (60,997)
Forrester Research Inc Goldman Sachs
24,646 (29,822)
Forrester Research Inc
7,112 HSBC (7,610)
Forrester Research Inc Morgan Stanley
2,670 (6,595)
Forte Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
1,442 (995)
Forte Biosciences Inc Barclays Bank
651 (13)
Forte Biosciences Inc Goldman Sachs
9,924 (6,848)
Forte Biosciences Inc
12,755 HSBC (8,546)
Forterra Inc Barclays Bank
(2,023) (7)
Forterra Inc Goldman Sachs
(9,294) 367
Fortinet Inc Barclays Bank
(1,207) (15,775)
Fortinet Inc
451 HSBC (3,301)
Fortitude Gold Corp Bank of America Merrill Lynch
3,821 (2,636)
156/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Fortitude Gold Corp Barclays Bank
11,852 (948)
Fortitude Gold Corp Morgan Stanley
25,868 (2,069)
Fortive Corp Barclays Bank
34,100 (96,162)
Fortive Corp Goldman Sachs
29,246 (60,396)
Fortive Corp
12,346 HSBC (11,945)
Fortive Corp Morgan Stanley
3,575 (10,082)
Fortress Biotech Inc Barclays Bank
(83,042) 11,626
Fortune Brands Home & Security Inc Barclays Bank
1,653 (7,224)
Fortune Brands Home & Security Inc Goldman Sachs
31,681 (139,080)
Fortune Brands Home & Security Inc Goldman Sachs
(12,676) 55,648
Fortune Brands Home & Security Inc
2,067 HSBC (289)
Fortune Brands Home & Security Inc Morgan Stanley
1,152 (5,034)
Forward Air Corp Barclays Bank
(13,972) 45,409
Forward Air Corp Goldman Sachs
(9,907) 53,102
Forward Air Corp Morgan Stanley
(2,730) 8,873
Fossil Group Inc Barclays Bank
18,118 (27,902)
Fossil Group Inc Goldman Sachs
10,918 (49,568)
Fossil Group Inc
6,473 HSBC (13,982)
Four Corners Property Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
63,427 (93,872)
Four Corners Property Trust Inc (REIT) Barclays Bank
4,331 (5,147)
Four Corners Property Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
13,745 (7,052)
Four Corners Property Trust Inc (REIT)
7,128 HSBC (7,528)
Four Corners Property Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
32,404 (36,292)
Fox Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
51,470 (247,056)
Fox Corp ’A’ Barclays Bank
9,562 (21,706)
Fox Corp ’A’ Goldman Sachs
52,322 (251,146)
Fox Corp ’A’
12,940 HSBC (52,924)
Fox Corp ’A’ Morgan Stanley
23,364 (53,036)
Fox Factory Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
966 (12,780)
Fox Factory Holding Corp Barclays Bank
1,419 (14,602)
Fox Factory Holding Corp Barclays Bank
(201) 2,068
Fox Factory Holding Corp Goldman Sachs
404 (5,345)
Fox Factory Holding Corp
(620) HSBC 2,461
Fox Factory Holding Corp Morgan Stanley
(839) 8,633
Fox Factory Holding Corp Morgan Stanley
1,843 (18,964)
Franchise Group Inc Barclays Bank
12,510 (36,279)
Franchise Group Inc Goldman Sachs
8,583 19,312
Franchise Group Inc
902 HSBC 2,390
Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(10,362) 5,492
Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(12,547) 11,041
Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(2,918) 1,547
Franklin Covey Co Goldman Sachs
18,488 (95,398)
Franklin Covey Co
10,311 HSBC (3,918)
Franklin Covey Co Morgan Stanley
15,568 (42,812)
Franklin Electric Co Inc Bank of America Merrill Lynch
15,533 (39,143)
157/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Franklin Electric Co Inc Barclays Bank
38,182 (184,037)
Franklin Electric Co Inc Goldman Sachs
6,573 (16,564)
Franklin Electric Co Inc
17,524 HSBC (49,768)
Franklin Electric Co Inc Morgan Stanley
11,269 (54,317)
Franklin Resources Inc Barclays Bank
(18,702) 25,213
Franklin Resources Inc Barclays Bank
3,913 (5,283)
Franklin Resources Inc Goldman Sachs
(50,194) 130,002
Franklin Resources Inc
(3,094) HSBC 7,010
Franklin Resources Inc
4,394 HSBC (36)
Franklin Street Properties Corp (REIT) Barclays Bank
37,250 1,490
Freeport-McMoRan Inc Goldman Sachs
(8,414) 25,410
Freeport-McMoRan Inc
(20,103) HSBC 31,964
FreightCar America Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,542) 10,042
Frequency Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
1,856 (1,949)
Frequency Therapeutics Inc Barclays Bank
13,244 (6,622)
Frequency Therapeutics Inc Goldman Sachs
23,372 (24,541)
Frequency Therapeutics Inc Morgan Stanley
18,304 (9,152)
Fresh Del Monte Produce Inc Barclays Bank
(10,687) 23,672
Fresh Del Monte Produce Inc Goldman Sachs
(14,149) 53,837
Fresh Del Monte Produce Inc
(7,596) HSBC 29,662
Fresh Del Monte Produce Inc Morgan Stanley
(28,308) 62,702
Freshpet Inc Barclays Bank
(2,448) (1,983)
Freshpet Inc Goldman Sachs
(1,924) 26,359
Freshpet Inc
(3,368) HSBC 53,700
frontdoor Inc Barclays Bank
6,280 (7,670)
frontdoor Inc Goldman Sachs
(2,501) 8,178
frontdoor Inc Goldman Sachs
3,504 (8,426)
frontdoor Inc
5,010 HSBC (1,854)
frontdoor Inc Morgan Stanley
(13,191) 20,182
Frontier Communications Parent Inc Barclays Bank
4,110 452
Frontier Communications Parent Inc Barclays Bank
(4,668) (513)
Frontier Communications Parent Inc Goldman Sachs
863 1,010
Frontier Communications Parent Inc Goldman Sachs
(13,817) (16,166)
Frontier Communications Parent Inc
1,846 HSBC 3,766
Frontier Group Holdings Inc Barclays Bank
(9,515) 19,886
Frontier Group Holdings Inc Goldman Sachs
(21,002) 67,206
Frontier Group Holdings Inc
(6,335) HSBC 23,883
Frontline Ltd Barclays Bank
(56,576) 17,256
Frontline Ltd Goldman Sachs
(13,894) 16,464
Frontline Ltd Morgan Stanley
(6,386) 1,948
FRP Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
1,961 (6,069)
FRP Holdings Inc Barclays Bank
727 (2,170)
FRP Holdings Inc Goldman Sachs
3,332 (10,313)
FRP Holdings Inc
621 HSBC (3,096)
FRP Holdings Inc Morgan Stanley
3,062 (9,140)
158/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
FS Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
13,774 (39,669)
FS Bancorp Inc Barclays Bank
14,698 (27,926)
FS Bancorp Inc
14,798 HSBC (40,695)
FS Bancorp Inc Morgan Stanley
14,436 (27,428)
F-star Therapeutics Inc* Goldman Sachs
532 213
F-star Therapeutics Inc* Goldman Sachs
532 213
FTC Solar Inc Barclays Bank
7,956 (3,660)
FTC Solar Inc Goldman Sachs
12,241 (27,175)
FTC Solar Inc
4,982 HSBC (6,676)
FTI Consulting Inc Barclays Bank
5,661 (40,703)
FTI Consulting Inc Goldman Sachs
8,421 (3,200)
FTI Consulting Inc
6,356 HSBC 21,865
FTS International Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
4,964 (298)
FTS International Inc ’A’
756 HSBC (83)
FuelCell Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,488) 17,932
FuelCell Energy Inc Goldman Sachs
(21,474) 40,586
FuelCell Energy Inc
(5,853) HSBC 11,296
Fulgent Genetics Inc Barclays Bank
(416) (2,808)
Fulgent Genetics Inc Barclays Bank
72 486
Fulgent Genetics Inc Goldman Sachs
1,411 7,140
Fulgent Genetics Inc
244 HSBC 1,236
Full House Resorts Inc Goldman Sachs
(30,242) 33,569
Fulton Financial Corp Barclays Bank
20,135 (23,558)
Fulton Financial Corp Goldman Sachs
38,419 (38,803)
Fulton Financial Corp
97,536 HSBC (105,339)
Fulton Financial Corp Morgan Stanley
77,789 (91,013)
Funko Inc ’A’ Barclays Bank
7,291 (10,207)
Funko Inc ’A’ Morgan Stanley
2,501 (3,501)
FutureFuel Corp Bank of America Merrill Lynch
(24,466) 32,295
FutureFuel Corp Barclays Bank
(32,625) 18,922
FutureFuel Corp Goldman Sachs
(28,056) 37,034
FutureFuel Corp Morgan Stanley
(3,528) 2,046
FVCBankcorp Inc Barclays Bank
(11,711) 7,144
FVCBankcorp Inc Goldman Sachs
(1,603) 1,090
FVCBankcorp Inc
(27,591) HSBC 17,382
G1 Therapeutics Inc Barclays Bank
17,421 (11,846)
G1 Therapeutics Inc
5,378 HSBC (15,058)
Gaia Inc Bank of America Merrill Lynch
5,382 (5,947)
Gaia Inc Goldman Sachs
18,746 (20,714)
Gaia Inc
3,155 HSBC (5,158)
Gaia Inc Morgan Stanley
2,918 (1,795)
Galera Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
7,851 (3,023)
Galera Therapeutics Inc Goldman Sachs
11,512 (4,432)
Galera Therapeutics Inc
13,030 HSBC (7,623)
Galera Therapeutics Inc Morgan Stanley
4,627 (625)
159/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
GAMCO Investors Inc Goldman Sachs
(5,000) (4,946)
GAMCO Investors Inc
(6,000) HSBC 36
GAMCO Investors Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(10,204) 32,347
GAMCO Investors Inc ’A’ Barclays Bank
(5,727) 22,507
GAMCO Investors Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,552) 8,090
GAMCO Investors Inc ’A’
(3,352) HSBC 7,106
GameStop Corp ’A’ Barclays Bank
(2,601) 127,527
Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(1,252) 2,967
Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(13,926) 11,141
Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(12,514) 27,081
Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)
(5,166) HSBC 11,112
Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
(32,557) 26,046
GAN Ltd Barclays Bank
(6,059) 7,756
GAN Ltd Goldman Sachs
(3,327) 11,046
Gannett Co Inc Barclays Bank
3,150 (851)
Gannett Co Inc
8,482 HSBC (7,888)
Gannett Co Inc Morgan Stanley
3,701 (999)
Gap Inc Barclays Bank
15,139 (104,610)
Gap Inc Goldman Sachs
38,338 (299,420)
Gap Inc
46,743 HSBC (355,794)
Gap Inc Morgan Stanley
6,003 (41,481)
Garmin Ltd Goldman Sachs
2,116 (18,176)
Garmin Ltd
652 HSBC (6,370)
Gartner Inc Bank of America Merrill Lynch
135 (453)
Gartner Inc Barclays Bank
1,844 387
Gartner Inc Goldman Sachs
714 (9,054)
Gartner Inc Morgan Stanley
(939) (197)
Gartner Inc Morgan Stanley
400 84
Gates Industrial Corp Plc Barclays Bank
(14,530) 2,034
Gates Industrial Corp Plc Morgan Stanley
(20,357) 2,850
Gatos Silver Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,049) 1,313
Gatos Silver Inc Barclays Bank
(16,252) 1,625
Gatos Silver Inc Goldman Sachs
(7,344) 1,909
Gatos Silver Inc Morgan Stanley
(3,230) 323
GATX Corp Barclays Bank
17,380 (77,167)
GATX Corp Goldman Sachs
13,249 (32,195)
GATX Corp Morgan Stanley
4,687 (20,810)
GCP Applied Technologies Inc Barclays Bank
(61,232) (47,761)
GCP Applied Technologies Inc Goldman Sachs
(71,496) (124,403)
GCP Applied Technologies Inc
(11,543) HSBC (29,781)
Genasys Inc Bank of America Merrill Lynch
(60,317) 64,539
Genasys Inc Barclays Bank
(16,015) 15,214
Genasys Inc Goldman Sachs
(6,728) 7,199
Genasys Inc
(18,950) HSBC 23,877
Genasys Inc Morgan Stanley
(5,637) 5,355
160/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Genco Shipping & Trading Ltd Barclays Bank
(2,233) (2,881)
Genco Shipping & Trading Ltd Goldman Sachs
(25,881) (14,493)
Genco Shipping & Trading Ltd Morgan Stanley
(11,393) (14,697)
Gencor Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
23,057 (21,212)
Gencor Industries Inc Barclays Bank
11,115 (8,114)
Gencor Industries Inc Goldman Sachs
17,670 (16,256)
Gencor Industries Inc
5,858 HSBC (4,042)
Gencor Industries Inc Morgan Stanley
16,747 (12,225)
Generac Holdings Inc Barclays Bank
(199) 1,958
Generac Holdings Inc
(111) HSBC 1,523
Generac Holdings Inc Morgan Stanley
1,016 (9,997)
General Electric Co Bank of America Merrill Lynch
(15) 84
General Electric Co Barclays Bank
(4,601) 21,395
General Electric Co Goldman Sachs
(4,644) 15,443
General Electric Co
(4,118) HSBC 49,768
General Electric Co Morgan Stanley
(30,185) 140,360
General Mills Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,369) 5,158
General Mills Inc Barclays Bank
(9,692) (1,163)
General Mills Inc Goldman Sachs
(11,091) 7,764
General Mills Inc
(700) HSBC (252)
General Motors Co Bank of America Merrill Lynch
(20,327) 77,852
General Motors Co Barclays Bank
(53,339) 262,427
General Motors Co
(7,106) HSBC 3,269
General Motors Co Morgan Stanley
(17,047) 83,871
Generation Bio Co Bank of America Merrill Lynch
(2,853) 10,014
Generation Bio Co Barclays Bank
(1,408) 2,675
Generation Bio Co Goldman Sachs
(6,518) 22,878
Generation Bio Co
(2,860) HSBC 13,356
Genesco Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,806) 15,568
Genesco Inc Barclays Bank
(2,298) 19,809
Genesco Inc Goldman Sachs
(2,818) 24,291
Genesco Inc
(3,576) HSBC 27,070
Genesco Inc Morgan Stanley
(671) 5,784
Genie Energy Ltd ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(33,193) 6,307
Genie Energy Ltd ’B’ Barclays Bank
(5,009) (1,352)
Genie Energy Ltd ’B’ Goldman Sachs
(18,827) 3,577
Genie Energy Ltd ’B’
(7,176) HSBC 1,866
Genie Energy Ltd ’B’ Morgan Stanley
(13,576) (3,666)
Genius Brands International Inc Barclays Bank
(64,713) 1,294
Genius Brands International Inc Morgan Stanley
(63,035) 1,261
Genpact Ltd Bank of America Merrill Lynch
2,470 (4,372)
Genpact Ltd Barclays Bank
1,693 (1,185)
Genpact Ltd Goldman Sachs
12,631 (22,357)
Genpact Ltd
2,046 HSBC (3,725)
Genprex Inc Bank of America Merrill Lynch
4,847 (2,763)
161/351
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未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Genprex Inc Barclays Bank
5,618 (169)
Genprex Inc Goldman Sachs
4,965 (2,830)
Genprex Inc
9,969 HSBC (7,178)
Genprex Inc Morgan Stanley
4,642 (139)
Gentex Corp Barclays Bank
(17,426) 28,927
Gentex Corp Goldman Sachs
(47,704) 123,982
Gentex Corp
(50,202) HSBC 79,724
Gentex Corp Morgan Stanley
(17,986) 29,857
Gentherm Inc Barclays Bank
(5,024) 18,589
Gentherm Inc Goldman Sachs
(1,541) (431)
Gentherm Inc
(5,998) HSBC (16,157)
Genuine Parts Co Goldman Sachs
701 (1,372)
GEO Group Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(5,323) 6,388
GEO Group Inc (REIT) Barclays Bank
(3,301) 2,212
GEO Group Inc (REIT)
(33,093) HSBC 24,901
Geospace Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,122) 7,895
Geospace Technologies Corp Barclays Bank
(10,773) 1,616
Geospace Technologies Corp Goldman Sachs
(16,314) 12,725
Geospace Technologies Corp Morgan Stanley
(7,864) 1,180
German American Bancorp Inc Morgan Stanley
(45,283) 165,283
Geron Corp Barclays Bank
(193,284) 9,664
Getty Realty Corp (REIT) Barclays Bank
(9,947) 14,199
Getty Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
(26,274) 39,914
Getty Realty Corp (REIT)
(17,847) HSBC 38,255
Gevo Inc Barclays Bank
(10,968) 4,497
Gibraltar Industries Inc Barclays Bank
3,130 (20,783)
Gibraltar Industries Inc Morgan Stanley
3,698 (24,555)
G-III Apparel Group Ltd Barclays Bank
(3,768) 9,721
G-III Apparel Group Ltd Goldman Sachs
(3,575) 9,187
Gilead Sciences Inc Barclays Bank
19,046 13,713
Gilead Sciences Inc Goldman Sachs
3,135 10,941
Gilead Sciences Inc Goldman Sachs
(3,381) (2,478)
Gilead Sciences Inc
36,920 HSBC 174,262
Ginkgo Bioworks Holdings Inc Barclays Bank
47,118 (68,321)
Glacier Bancorp Inc Barclays Bank
40,033 (167,338)
Glacier Bancorp Inc Goldman Sachs
24,442 (123,432)
Glacier Bancorp Inc
6,589 HSBC (29,189)
Glacier Bancorp Inc Morgan Stanley
6,525 (27,275)
Gladstone Commercial Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(11,676) 13,077
Gladstone Commercial Corp (REIT) Barclays Bank
(77,059) 54,710
Gladstone Commercial Corp (REIT) Goldman Sachs
(60,189) 66,471
Gladstone Commercial Corp (REIT)
(8,090) HSBC 5,370
Gladstone Commercial Corp (REIT) Morgan Stanley
(25,813) 18,327
Gladstone Land Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
15,160 13,644
Gladstone Land Corp (REIT) Barclays Bank
1,076 258
162/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Gladstone Land Corp (REIT) Goldman Sachs
19,084 17,176
Gladstone Land Corp (REIT)
8,058 HSBC 30,379
Glatfelter Corp Barclays Bank
(47,110) 30,150
Glatfelter Corp Goldman Sachs
(53,716) 38,138
Glatfelter Corp
(898) HSBC 1,212
Glaukos Corp Barclays Bank
4,188 (11,037)
Glaukos Corp Goldman Sachs
688 (3,523)
Glaukos Corp
624 HSBC (6,159)
Glaukos Corp Morgan Stanley
584 (2,599)
Global Blood Therapeutics Inc Barclays Bank
(2,532) 4,431
Global Blood Therapeutics Inc Goldman Sachs
(4,888) 21,336
Global Blood Therapeutics Inc
(833) HSBC 2,708
Global Indemnity Group LLC ’A’ Barclays Bank
3,223 806
Global Indemnity Group LLC ’A’ Goldman Sachs
10,817 433
Global Indemnity Group LLC ’A’
2,974 HSBC (1,963)
Global Indemnity Group LLC ’A’ Morgan Stanley
6,490 1,623
Global Industrial Co Bank of America Merrill Lynch
(15,139) 40,875
Global Industrial Co Barclays Bank
(9,707) 31,159
Global Industrial Co Goldman Sachs
(1,029) 2,778
Global Industrial Co Morgan Stanley
(3,948) 12,673
Global Medical Inc (REIT) Barclays Bank
(26,552) 7,309
Global Medical Inc (REIT) Goldman Sachs
(48,810) 19,524
Global Medical Inc (REIT)
(14,822) HSBC 7,115
Global Medical Inc (REIT) Morgan Stanley
(10,955) 3,177
Global Payments Inc Bank of America Merrill Lynch
1,016 (12,273)
Global Payments Inc Barclays Bank
12,913 (44,580)
Global Payments Inc Goldman Sachs
1,528 (18,458)
Global Payments Inc
11,961 HSBC (163,237)
Global Payments Inc Morgan Stanley
2,913 (11,128)
Global Water Resources Inc Barclays Bank
12,798 (13,950)
Global Water Resources Inc Goldman Sachs
25,004 (18,753)
Global Water Resources Inc Morgan Stanley
16,596 (18,090)
Globalstar Inc Barclays Bank
(125,494) 4,392
Globus Medical Inc ’A’ Barclays Bank
2,778 (12,834)
Globus Medical Inc ’A’ Goldman Sachs
643 (4,668)
GlycoMimetics Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,222) 3,618
GlycoMimetics Inc
(52,340) HSBC 16,225
GMS Inc Barclays Bank
30,305 (97,582)
GoDaddy Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
3,842 (11,103)
GoDaddy Inc ’A’ Barclays Bank
16,423 41,550
GoDaddy Inc ’A’
1,311 HSBC (1,757)
GoDaddy Inc ’A’ Morgan Stanley
8,363 21,158
Gogo Inc Barclays Bank
(33,152) 22,212
GoHealth Inc ’A’ Barclays Bank
48,831 (1,202)
GoHealth Inc ’A’ Goldman Sachs
50,679 (21,968)
163/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
GoHealth Inc ’A’
39,675 HSBC (39,966)
GoHealth Inc ’A’ Morgan Stanley
15,289 (764)
Golar LNG Ltd Goldman Sachs
3,856 (5,206)
Golar LNG Ltd
3,510 HSBC (3,099)
Golar LNG Ltd Morgan Stanley
3,605 (2,487)
Gold Resource Corp Bank of America Merrill Lynch
27,560 (7,992)
Gold Resource Corp Barclays Bank
29,666 (2,967)
Gold Resource Corp Goldman Sachs
48,144 (13,962)
Gold Resource Corp
37,456 HSBC 1,124
Gold Resource Corp Morgan Stanley
91,293 (9,129)
Golden Entertainment Inc Barclays Bank
4,488 (23,158)
Golden Entertainment Inc
2,175 HSBC (14,573)
Golden Entertainment Inc Morgan Stanley
239 (1,233)
Goodrich Petroleum Corp Barclays Bank
(1,175) 49
GoodRx Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
514 (1,246)
GoodRx Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(4,642) (12,858)
GoodRx Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
3,098 (434)
Goodyear Tire & Rubber Co Bank of America Merrill Lynch
6,066 (13,649)
Goodyear Tire & Rubber Co Barclays Bank
13,203 (25,350)
Goodyear Tire & Rubber Co Barclays Bank
(7,036) 13,509
Goodyear Tire & Rubber Co Goldman Sachs
17,615 (39,634)
Goodyear Tire & Rubber Co
51,879 HSBC (133,329)
Goodyear Tire & Rubber Co Morgan Stanley
36,834 (70,721)
Goosehead Insurance Inc ’A’ Barclays Bank
(7,267) (24,466)
Goosehead Insurance Inc ’A’ Goldman Sachs
(4,266) 14,078
Goosehead Insurance Inc ’A’
(451) HSBC 5,511
Goosehead Insurance Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,498) (5,393)
GoPro Inc ’A’ Barclays Bank
44,209 (21,868)
GoPro Inc ’A’ Goldman Sachs
33,070 (41,668)
GoPro Inc ’A’
2,533 HSBC 1,216
Gorman-Rupp Co Bank of America Merrill Lynch
(13,339) 35,348
Gorman-Rupp Co Barclays Bank
(15,822) 38,922
Gorman-Rupp Co Goldman Sachs
(32,647) 86,515
Gorman-Rupp Co
(7,703) HSBC 21,877
Gorman-Rupp Co Morgan Stanley
(12,186) 29,978
Gossamer Bio Inc Barclays Bank
(6,073) 3,401
Gossamer Bio Inc Goldman Sachs
(33,949) 33,270
Gossamer Bio Inc
(3,378) HSBC 9,019
Graco Inc
15,668 HSBC (68,469)
Graco Inc Morgan Stanley
16,935 (48,434)
GrafTech International Ltd Bank of America Merrill Lynch
(10,915) 7,095
GrafTech International Ltd Barclays Bank
(70,125) 39,270
GrafTech International Ltd Goldman Sachs
(62,362) 40,535
GrafTech International Ltd Morgan Stanley
(8,488) 4,753
Graham Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,974) 5,706
164/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Graham Corp Barclays Bank
(7,047) 1,973
Graham Corp Goldman Sachs
(2,287) 1,189
Graham Corp
(1,586) HSBC 936
Graham Holdings Co ’B’ Barclays Bank
1,623 (34,197)
Graham Holdings Co ’B’ Goldman Sachs
1,275 (24,455)
Grand Canyon Education Inc Barclays Bank
(495) 2,039
Grand Canyon Education Inc Barclays Bank
739 (3,045)
Grand Canyon Education Inc Goldman Sachs
(2,184) 15,594
Grand Canyon Education Inc
1,242 HSBC (11,960)
Grand Canyon Education Inc Morgan Stanley
(847) 3,490
Grand Canyon Education Inc Morgan Stanley
2,556 (10,531)
Granite Construction Inc Barclays Bank
20,938 (42,923)
Granite Construction Inc Goldman Sachs
20,961 (38,568)
Granite Construction Inc
9,984 HSBC (22,564)
Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(5,970) 60
Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(10,222) 9,404
Graphite Bio Inc Barclays Bank
3,986 (1,196)
Gray Television Inc Barclays Bank
(11,820) 7,447
Great Lakes Dredge & Dock Corp Barclays Bank
(127,345) 103,149
Great Lakes Dredge & Dock Corp Goldman Sachs
(86,857) 81,646
Great Lakes Dredge & Dock Corp
(19,034) HSBC 7,233
Great Lakes Dredge & Dock Corp Morgan Stanley
(46,330) 37,527
Great Southern Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,835) 20,778
Great Southern Bancorp Inc Barclays Bank
(6,246) 21,736
Great Southern Bancorp Inc Goldman Sachs
(22,716) 69,057
Great Southern Bancorp Inc
(9,374) HSBC 29,247
Great Southern Bancorp Inc Morgan Stanley
(4,367) 15,197
Green Brick Partners Inc Barclays Bank
11,388 (7,744)
Green Brick Partners Inc Goldman Sachs
7,093 (4,610)
Green Brick Partners Inc Morgan Stanley
18,933 (12,874)
Green Dot Corp ’A’ Barclays Bank
(4,361) 10,466
Green Dot Corp ’A’ Goldman Sachs
(4,778) 26,589
Green Dot Corp ’A’
(2,931) HSBC 15,181
Green Plains Inc Barclays Bank
(1,251) 3,490
Green Plains Inc Goldman Sachs
(5,623) 10,290
Green Plains Inc
(882) HSBC 5,433
GreenBox POS Barclays Bank
(5,902) (295)
GreenBox POS Goldman Sachs
(8,488) 11,204
GreenBox POS
(7,552) HSBC 1,259
GreenBox POS Morgan Stanley
(3,567) (178)
Greenbrier Cos Inc Barclays Bank
(11,380) 2,048
Greenbrier Cos Inc Goldman Sachs
(10,840) 19,837
Greenbrier Cos Inc
(21,025) HSBC 73,746
Greene County Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,397) 2,157
Greene County Bancorp Inc Barclays Bank
(2,148) 1,568
165/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Greene County Bancorp Inc Goldman Sachs
(2,856) 2,570
Greene County Bancorp Inc
(2,486) HSBC 3,381
Greene County Bancorp Inc Morgan Stanley
(915) 668
Greenhill & Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,593) 12,659
Greenhill & Co Inc Goldman Sachs
(3,964) 7,611
Greenhill & Co Inc
(1,634) HSBC 882
Greenhill & Co Inc Morgan Stanley
(12,830) 22,068
Greenlane Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
19,259 (15,215)
Greenlane Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
8,323 (416)
Greenlane Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
17,381 (13,731)
Greenlight Capital Re Ltd ’A’ Barclays Bank
37,267 (20,870)
Greenlight Capital Re Ltd ’A’ Goldman Sachs
28,242 (20,334)
Greif Inc ’A’ Barclays Bank
2,175 (14,268)
Greif Inc ’A’ Goldman Sachs
14,131 (101,885)
Greif Inc ’A’
13,774 HSBC (75,757)
Greif Inc ’A’ Morgan Stanley
2,016 (13,225)
Greif Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
(520) 4,524
Greif Inc ’B’ Barclays Bank
(7,023) 57,448
Greif Inc ’B’ Goldman Sachs
(9,256) 80,527
Greif Inc ’B’
(1,747) HSBC 13,085
Grid Dynamics Holdings Inc Barclays Bank
(13,815) (38,682)
Grid Dynamics Holdings Inc Morgan Stanley
(2,309) (6,465)
Griffon Corp Barclays Bank
38,945 16,746
Griffon Corp Goldman Sachs
8,047 (18,186)
Gritstone bio Inc Barclays Bank
22,347 5,587
Gritstone bio Inc
7,712 HSBC (3,393)
Gritstone bio Inc Morgan Stanley
10,771 2,693
Grocery Outlet Holding Corp Barclays Bank
19,697 4,727
Grocery Outlet Holding Corp
21,096 HSBC 120,880
Group 1 Automotive Inc Barclays Bank
(430) 3,130
Group 1 Automotive Inc Goldman Sachs
(1,233) 8,162
Group 1 Automotive Inc
(3,033) HSBC 4,740
Groupon Inc Goldman Sachs
(5,574) 30,044
GrowGeneration Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,634) 11,528
GrowGeneration Corp Barclays Bank
(24,333) 20,075
GrowGeneration Corp
(4,396) HSBC 37,344
GSI Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
(34,014) 18,027
GSI Technology Inc Barclays Bank
(21,599) 9,288
GSI Technology Inc Goldman Sachs
(36,279) 19,228
GSI Technology Inc Morgan Stanley
(5,803) 2,495
GTX Inc* Bank of America Merrill Lynch
27,917 28,615
GTX Inc* Goldman Sachs
7,571 7,753
GTX Inc* Morgan Stanley
59 60
GTY Technology Holdings Inc Morgan Stanley
(10,063) 5,132
Guaranty Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
608 (1,392)
166/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Guaranty Bancshares Inc Barclays Bank
9,786 (9,688)
Guaranty Bancshares Inc Goldman Sachs
4,160 (9,526)
Guaranty Bancshares Inc
244 HSBC (615)
Guaranty Bancshares Inc Morgan Stanley
5,968 (5,908)
Guardant Health Inc Barclays Bank
(4,142) (28,994)
Guardant Health Inc Barclays Bank
2,676 18,732
Guardant Health Inc Goldman Sachs
(2,358) (3,183)
Guardant Health Inc
(1,883) HSBC 10,225
Guardant Health Inc Morgan Stanley
(4,793) (33,551)
Guess? Inc Barclays Bank
(12,694) (1,523)
Guidewire Software Inc Bank of America Merrill Lynch
503 (1,252)
Guidewire Software Inc Barclays Bank
10,697 17,222
Guidewire Software Inc Goldman Sachs
23 (106)
Guild Holdings Co ’A’ Barclays Bank
300 288
Guild Holdings Co ’A’
1,034 HSBC 889
Guild Holdings Co ’A’ Morgan Stanley
1,843 1,769
Gulf Island Fabrication Inc Goldman Sachs
(32,922) 3,292
Gulf Island Fabrication Inc Morgan Stanley
(16,100) 805
Gulfport Energy Operating Corp Bank of America Merrill Lynch
883 (1,890)
Gulfport Energy Operating Corp Barclays Bank
3,774 (226)
Gulfport Energy Operating Corp Goldman Sachs
4,343 (9,294)
Gulfport Energy Operating Corp
3,380 HSBC (14,906)
Gulfport Energy Operating Corp Morgan Stanley
1,360 (82)
GXO Logistics Inc Barclays Bank
(30,667) 144,748
GXO Logistics Inc Goldman Sachs
(24,310) 7,779
GXO Logistics Inc
(9,018) HSBC (32,735)
GXO Logistics Inc Morgan Stanley
(3,396) 16,029
H&E Equipment Services Inc Barclays Bank
(8,013) 18,029
H&E Equipment Services Inc Goldman Sachs
(21,078) 60,618
H&E Equipment Services Inc
(6,421) HSBC 29,452
H& R Block Inc Barclays Bank
99,834 (122,796)
H& R Block Inc Goldman Sachs
40,621 (21,935)
H& R Block Inc
21,892 HSBC (12,260)
H& R Block Inc Morgan Stanley
28,268 (34,770)
Hackett Group Inc Barclays Bank
(19,339) 21,080
Hackett Group Inc Goldman Sachs
(14,085) 15,353
Haemonetics Corp Goldman Sachs
15,113 (82,819)
Hain Celestial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,066) 1,834
Hain Celestial Group Inc Barclays Bank
(22,973) 15,392
Hain Celestial Group Inc Goldman Sachs
(4,749) 7,835
Hain Celestial Group Inc
(25,332) HSBC 43,290
Hain Celestial Group Inc Morgan Stanley
(5,400) 3,618
Hall of Fame Resort & Entertainment Co Goldman Sachs
(12,489) 5,620
Hall of Fame Resort & Entertainment Co
(18,789) HSBC 6,894
Halliburton Co Bank of America Merrill Lynch
523 (839)
167/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Halliburton Co Goldman Sachs
46,898 (68,573)
Halliburton Co
18,844 HSBC (38,834)
Hallmark Financial Services Inc Bank of America Merrill Lynch
6,196 4,461
Hallmark Financial Services Inc Goldman Sachs
2,529 1,821
Hallmark Financial Services Inc Morgan Stanley
26,217 -
Halozyme Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
3,573 (14,953)
Halozyme Therapeutics Inc Barclays Bank
8,055 (10,641)
Halozyme Therapeutics Inc Goldman Sachs
(7,832) 32,424
Halozyme Therapeutics Inc Goldman Sachs
22,335 (62,174)
Halozyme Therapeutics Inc
(18,514) HSBC 99,605
Halozyme Therapeutics Inc
26,078 HSBC (103,536)
Halozyme Therapeutics Inc Morgan Stanley
3,222 (4,640)
Hamilton Beach Brands Holding Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,280 (5,540)
Hamilton Beach Brands Holding Co ’A’ Barclays Bank
5,551 (5,607)
Hamilton Beach Brands Holding Co ’A’ Goldman Sachs
2,733 (6,641)
Hamilton Beach Brands Holding Co ’A’
3,408 HSBC (9,645)
Hamilton Beach Brands Holding Co ’A’ Morgan Stanley
8,420 (8,504)
Hamilton Lane Inc ’A’
12,940 HSBC (71,041)
Hancock Whitney Corp Bank of America Merrill Lynch
3,283 (14,872)
Hancock Whitney Corp Barclays Bank
8,281 (25,340)
Hancock Whitney Corp Goldman Sachs
10,864 (48,529)
Hancock Whitney Corp
14,165 HSBC (43,360)
Hancock Whitney Corp Morgan Stanley
(6,453) 19,746
Hancock Whitney Corp Morgan Stanley
11,223 (34,342)
Hanesbrands Inc Barclays Bank
(18,088) 16,460
Hanesbrands Inc Barclays Bank
19,203 (17,475)
Hanesbrands Inc Goldman Sachs
19,119 (28,679)
Hanesbrands Inc Morgan Stanley
(5,903) 5,372
Hanesbrands Inc Morgan Stanley
6,377 (5,803)
Hanger Inc Barclays Bank
12,262 (29,797)
Hanger Inc Goldman Sachs
14,742 (42,604)
Hanger Inc Morgan Stanley
4,253 (10,335)
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure
Bank of America Merrill Lynch
(3,469) 12,710
Capital Inc (REIT)
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure
Barclays Bank
(13,913) 45,937
Capital Inc (REIT)
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure
Goldman Sachs
(18,502) 73,284
Capital Inc (REIT)
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure
(36,963) HSBC 157,688
Capital Inc (REIT)
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure
Morgan Stanley
(5,401) 18,687
Capital Inc (REIT)
Hanover Insurance Group Inc Bank of America Merrill Lynch
3,729 (17,862)
Hanover Insurance Group Inc Barclays Bank
11,207 (78,561)
Hanover Insurance Group Inc Goldman Sachs
8,210 (39,185)
Hanover Insurance Group Inc
5,123 HSBC (15,676)
Hanover Insurance Group Inc Morgan Stanley
11,766 (82,480)
168/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
HarborOne Bancorp Inc
(23,787) HSBC 28,782
HarborOne Bancorp Inc Morgan Stanley
(51,976) 49,897
Harley-Davidson Inc Barclays Bank
61,865 (113,431)
Harley-Davidson Inc Goldman Sachs
27,574 (34,956)
Harley-Davidson Inc
9,872 HSBC (5,331)
Harley-Davidson Inc Morgan Stanley
1,192 (2,277)
Harmonic Inc Barclays Bank
73,787 (22,136)
Harmonic Inc Goldman Sachs
19,930 3,986
Harmonic Inc
4,501 HSBC 765
Harmony Biosciences Holdings Inc Barclays Bank
6,250 (13,219)
Harmony Biosciences Holdings Inc Goldman Sachs
618 (2,508)
Harmony Biosciences Holdings Inc
1,496 HSBC (11,572)
Harmony Biosciences Holdings Inc Morgan Stanley
823 (1,741)
Harpoon Therapeutics Inc Barclays Bank
14,426 (11,252)
Harpoon Therapeutics Inc Goldman Sachs
10,227 (13,091)
Harpoon Therapeutics Inc
6,276 HSBC (5,021)
Harpoon Therapeutics Inc Morgan Stanley
2,213 (1,726)
Harrow Health Inc Barclays Bank
(703) 478
Harrow Health Inc Goldman Sachs
(7,619) 5,181
Harsco Corp Barclays Bank
(16,832) (2,525)
Harsco Corp Goldman Sachs
(8,881) 3,996
Harsco Corp
(19,965) HSBC 5,752
Harsco Corp Morgan Stanley
(8,689) (1,303)
Hartford Financial Services Group Inc Bank of America Merrill Lynch
2,418 (12,235)
Hartford Financial Services Group Inc Barclays Bank
13,154 (44,198)
Hartford Financial Services Group Inc Goldman Sachs
1,589 (7,609)
Hartford Financial Services Group Inc
4,866 HSBC (20,535)
Harvard Bioscience Inc Barclays Bank
(11,835) 6,273
Harvard Bioscience Inc Goldman Sachs
(8,705) 9,401
Harvard Bioscience Inc Morgan Stanley
3,044 (8,767)
Hasbro Inc Barclays Bank
(687) 698
Hasbro Inc Barclays Bank
2,590 (5,025)
Hasbro Inc
(830) HSBC 637
Haverty Furniture Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
1,034 (3,743)
Haverty Furniture Cos Inc Barclays Bank
1,066 (2,057)
Haverty Furniture Cos Inc Goldman Sachs
2,846 (9,271)
Haverty Furniture Cos Inc Morgan Stanley
14,542 (28,066)
Hawaiian Electric Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(35,601) 65,862
Hawaiian Electric Industries Inc Barclays Bank
(4,256) 5,405
Hawaiian Electric Industries Inc Goldman Sachs
(11,609) 21,476
Hawaiian Electric Industries Inc
(6,333) HSBC 8,803
Hawaiian Electric Industries Inc Morgan Stanley
(22,479) 28,548
Hawaiian Holdings Inc Barclays Bank
7,636 (19,701)
Hawaiian Holdings Inc Goldman Sachs
32,980 (99,737)
Hawaiian Holdings Inc
27,256 HSBC (93,075)
169/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Hawaiian Holdings Inc Morgan Stanley
2,286 (5,898)
Hawkins Inc Barclays Bank
36,701 (90,284)
Hawkins Inc Goldman Sachs
448 (1,366)
Hawthorn Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,567) 2,617
Hawthorn Bancshares Inc Barclays Bank
(509) 249
Hawthorn Bancshares Inc Goldman Sachs
(378) 631
Hawthorn Bancshares Inc Morgan Stanley
(3,979) 1,950
Haynes International Inc Goldman Sachs
(14,091) 31,457
Haynes International Inc
(15,567) HSBC 64,759
Hayward Holdings Inc Barclays Bank
(10,723) 13,833
Hayward Holdings Inc Goldman Sachs
(35,271) 40,209
Hayward Holdings Inc
(40,356) HSBC 7,264
Hayward Holdings Inc Morgan Stanley
(6,254) 8,068
HB Fuller Co Barclays Bank
59,152 (130,800)
HB Fuller Co Goldman Sachs
18,510 (79,578)
HB Fuller Co
2,547 HSBC (6,402)
HBT Financial Inc Barclays Bank
36,794 (29,435)
HBT Financial Inc Goldman Sachs
25,792 (5,158)
HBT Financial Inc
13,473 HSBC (12,395)
HBT Financial Inc Morgan Stanley
58,872 (47,098)
HCA Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch
347 (991)
HCA Healthcare Inc Barclays Bank
(9,576) 119,125
HCA Healthcare Inc Goldman Sachs
(4,011) 58,440
HCA Healthcare Inc
(3,662) HSBC 71,922
HCA Healthcare Inc Morgan Stanley
(2,947) 36,661
HCI Group Inc Goldman Sachs
1,285 (19,288)
Health Catalyst Inc Barclays Bank
(14,005) 26,469
Health Catalyst Inc Goldman Sachs
(5,602) 33,388
Health Catalyst Inc
(3,028) HSBC 25,254
Health Catalyst Inc Morgan Stanley
(733) 1,385
Healthcare Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(10,605) 13,111
Healthcare Realty Trust Inc (REIT) Barclays Bank
116,046 (116,046)
Healthcare Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
10,665 (9,705)
Healthcare Realty Trust Inc (REIT)
(6,566) HSBC 2,612
Healthcare Services Group Inc Barclays Bank
(16,578) 17,573
Healthcare Services Group Inc Goldman Sachs
(45,662) 80,822
Healthcare Services Group Inc
(29,104) HSBC 50,641
Healthcare Services Group Inc Morgan Stanley
(16,037) 16,999
Healthcare Trust of America Inc ’A’ (REIT) Barclays Bank
(174,157) 59,214
Healthcare Trust of America Inc ’A’ (REIT) Goldman Sachs
(70,590) 44,472
Healthcare Trust of America Inc ’A’ (REIT)
(98,649) HSBC (50,427)
HealthEquity Inc Bank of America Merrill Lynch
487 (5,118)
HealthEquity Inc Barclays Bank
1,044 (4,103)
170/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
HealthEquity Inc Goldman Sachs
18,578 (123,617)
HealthEquity Inc
1,633 HSBC (14,014)
HealthEquity Inc Morgan Stanley
2,732 (10,737)
Healthpeak Properties Inc (REIT) Barclays Bank
23,202 928
Healthpeak Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
36,716 (8,812)
Healthpeak Properties Inc (REIT)
6,275 HSBC (502)
Healthpeak Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
83,984 3,359
HealthStream Inc Barclays Bank
9,038 (13,015)
HealthStream Inc Goldman Sachs
2,012 (3,419)
HealthStream Inc
3,017 HSBC (5,309)
HealthStream Inc Morgan Stanley
4,684 (6,558)
Heartland Express Inc Barclays Bank
(74,485) 49,905
Heartland Express Inc Goldman Sachs
(24,425) 8,305
Heartland Express Inc
(4,149) HSBC (207)
Heartland Financial USA Inc Barclays Bank
52,779 (187,893)
Heartland Financial USA Inc Goldman Sachs
51,661 (222,659)
Heartland Financial USA Inc
27,599 HSBC (140,203)
Heartland Financial USA Inc Morgan Stanley
19,741 (70,278)
Hecla Mining Co Barclays Bank
25,200 (4,284)
Hecla Mining Co Barclays Bank
(14,178) 2,410
Hecla Mining Co Goldman Sachs
42,134 (23,174)
Hecla Mining Co
40,887 HSBC (12,266)
Hecla Mining Co Morgan Stanley
(12,127) 2,062
HEICO Corp Bank of America Merrill Lynch
1,247 (8,079)
HEICO Corp Barclays Bank
6,644 (36,542)
HEICO Corp Goldman Sachs
2,145 3,689
HEICO Corp
3,300 HSBC (23,062)
HEICO Corp Morgan Stanley
13,374 (73,574)
HEICO Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,494 (14,596)
HEICO Corp ’A’ Barclays Bank
11,020 (99,070)
HEICO Corp ’A’ Goldman Sachs
8,428 (82,342)
HEICO Corp ’A’
6,683 HSBC (55,669)
HEICO Corp ’A’ Morgan Stanley
6,860 (61,671)
Heidrick & Struggles International Inc Barclays Bank
4,198 (12,678)
Heidrick & Struggles International Inc Goldman Sachs
6,728 (34,515)
Heidrick & Struggles International Inc
1,586 HSBC (9,326)
Heidrick & Struggles International Inc Morgan Stanley
21,597 (65,223)
Helbiz Inc Barclays Bank
7,044 (4,579)
Helbiz Inc Goldman Sachs
7,198 (22,151)
Helbiz Inc
7,799 HSBC (13,898)
Helbiz Inc Morgan Stanley
7,317 (4,756)
Helen of Troy Ltd Barclays Bank
(1,007) 6,062
Helen of Troy Ltd Goldman Sachs
(944) 1,548
Helen of Troy Ltd
(1,576) HSBC 56
Helios Technologies Inc Barclays Bank
(13,154) 87,737
171/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Helios Technologies Inc Morgan Stanley
(12,086) 80,614
Helix Energy Solutions Group Inc Goldman Sachs
30,039 (17,723)
Helix Energy Solutions Group Inc Morgan Stanley
7,846 (1,255)
Helmerich & Payne Inc Barclays Bank
8,030 (16,140)
Helmerich & Payne Inc Goldman Sachs
3,405 (33,471)
Hemisphere Media Group Inc Bank of America Merrill Lynch
15,314 (52,986)
Hemisphere Media Group Inc Barclays Bank
10,627 (12,752)
Hemisphere Media Group Inc Goldman Sachs
38,170 (132,068)
Hemisphere Media Group Inc Morgan Stanley
48,086 (57,703)
Hennessy Advisors Inc Bank of America Merrill Lynch
14,541 2,472
Hennessy Advisors Inc Morgan Stanley
757 (227)
Henry Schein Inc Barclays Bank
(1,164) 4,214
Herbalife Nutrition Ltd Bank of America Merrill Lynch
2,478 (10,575)
Herbalife Nutrition Ltd Barclays Bank
43,032 (84,168)
Herbalife Nutrition Ltd Goldman Sachs
10,191 (31,065)
Herbalife Nutrition Ltd Morgan Stanley
9,548 (16,928)
Herc Holdings Inc Barclays Bank
(7,067) 69,257
Herc Holdings Inc Goldman Sachs
(1,754) 21,645
Heritage Commerce Corp Barclays Bank
(16,504) 14,854
Heritage Commerce Corp Goldman Sachs
(26,051) 31,782
Heritage Insurance Holdings Inc Barclays Bank
54,440 19,054
Heritage Insurance Holdings Inc Goldman Sachs
60,041 24,617
Heritage Insurance Holdings Inc
16,145 HSBC 4,521
Heritage Insurance Holdings Inc Morgan Stanley
39,891 13,962
Heritage-Crystal Clean Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,270) 10,033
Heritage-Crystal Clean Inc Barclays Bank
(11,087) 13,083
Heritage-Crystal Clean Inc Goldman Sachs
(27,378) 37,782
Heritage-Crystal Clean Inc
(5,462) HSBC 12,180
Heritage-Crystal Clean Inc Morgan Stanley
(12,661) 14,940
Heron Therapeutics Inc Barclays Bank
29,724 (15,754)
Hersha Hospitality Trust (REIT) Barclays Bank
3,283 (4,202)
Hersha Hospitality Trust (REIT) Goldman Sachs
30,307 (69,706)
Hersha Hospitality Trust (REIT)
8,066 HSBC (19,036)
Hersha Hospitality Trust (REIT) Morgan Stanley
2,442 (3,126)
Hershey Co Bank of America Merrill Lynch
(12,571) 4,618
Hershey Co Goldman Sachs
18,274 (183)
Hershey Co Goldman Sachs
(5,645) 8,881
Hershey Co
4,929 HSBC 13,407
Hershey Co
(2,640) HSBC (3,446)
Hershey Co Morgan Stanley
1,747 (6,446)
Hershey Co Morgan Stanley
(549) 380
Heska Corp Morgan Stanley
519 (5,341)
Hess Corp Barclays Bank
14,357 (29,910)
Hess Corp Goldman Sachs
1,977 (9,483)
Hess Corp
2,112 HSBC (21,130)
172/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Hess Corp Morgan Stanley
638 (1,423)
Hewlett Packard Enterprise Co Bank of America Merrill Lynch
145,624 (27,668)
Hewlett Packard Enterprise Co Barclays Bank
482,556 (125,465)
Hewlett Packard Enterprise Co Goldman Sachs
204,555 (38,865)
Hewlett Packard Enterprise Co
56,129 HSBC (52,200)
Hewlett Packard Enterprise Co Morgan Stanley
128,945 (33,526)
Hexcel Corp Bank of America Merrill Lynch
3,295 (36,937)
Hexcel Corp Barclays Bank
7,433 (50,470)
Hexcel Corp Goldman Sachs
7,618 (85,398)
Hexcel Corp
5,903 HSBC (56,964)
Hexcel Corp Morgan Stanley
692 (1,580)
HF Foods Group Inc Barclays Bank
(38,020) 36,879
HF Foods Group Inc Morgan Stanley
(12,848) 12,463
Hibbett Inc Barclays Bank
(1,661) 30,728
Hibbett Inc Goldman Sachs
(2,286) 31,387
Hibbett Inc
(1,493) HSBC 14,975
Highwoods Properties Inc (REIT) Barclays Bank
46,881 (124,703)
Highwoods Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
14,329 (58,892)
Highwoods Properties Inc (REIT)
5,568 HSBC (20,323)
Highwoods Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
1,711 (4,551)
Hill International Inc Bank of America Merrill Lynch
(145,151) 18,870
Hill International Inc Morgan Stanley
(41,500) 2,075
Hillenbrand Inc Goldman Sachs
2,498 (8,793)
Hilltop Holdings Inc Barclays Bank
(63,422) 153,481
Hilltop Holdings Inc Goldman Sachs
(14,722) 37,541
Hilltop Holdings Inc
(14,655) HSBC 54,370
Hilltop Holdings Inc Morgan Stanley
(4,891) 11,836
Hilton Grand Vacations Inc Barclays Bank
(4,479) 20,872
Hilton Grand Vacations Inc Barclays Bank
6,629 (30,891)
Hilton Grand Vacations Inc Goldman Sachs
8,386 (32,649)
Hilton Grand Vacations Inc Goldman Sachs
(8,898) 36,126
Hilton Grand Vacations Inc
8,965 HSBC (50,109)
Hilton Grand Vacations Inc Morgan Stanley
2,814 (13,337)
Hilton Worldwide Holdings Inc Barclays Bank
(28,590) 222,716
Hilton Worldwide Holdings Inc Goldman Sachs
(32,550) 222,316
Hilton Worldwide Holdings Inc
(636) HSBC 7,750
Hilton Worldwide Holdings Inc Morgan Stanley
(1,519) 11,833
Hingham Institution For Savings The Barclays Bank
(79) (168)
Hingham Institution For Savings The Goldman Sachs
(66) (362)
Hingham Institution For Savings The
(336) HSBC (6,169)
HireQuest Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,798) 4,630
HireQuest Inc Barclays Bank
(1,550) 1,511
HireQuest Inc Morgan Stanley
(1,523) 1,485
Histogen Incπ Bank of America Merrill Lynch
3 -
HNI Corp Barclays Bank
16,302 (33,419)
173/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
HNI Corp Goldman Sachs
5,599 (6,103)
Holley Inc Barclays Bank
48,916 (50,383)
Holley Inc Goldman Sachs
22,199 (29,525)
Holley Inc
1,943 HSBC 155
Holley Inc Morgan Stanley
1,885 (1,942)
HollyFrontier Corp Bank of America Merrill Lynch
2,323 (6,319)
HollyFrontier Corp Barclays Bank
13,342 (401)
HollyFrontier Corp Goldman Sachs
11,086 (28,265)
HollyFrontier Corp
9,188 HSBC (15,252)
HollyFrontier Corp Morgan Stanley
1,493 (45)
Hologic Inc Bank of America Merrill Lynch
2,487 7,187
Hologic Inc Barclays Bank
3,339 8,514
Hologic Inc
2,731 HSBC 13,682
Hologic Inc Morgan Stanley
22,518 57,421
Home Bancorp Inc Goldman Sachs
(5,306) 10,081
Home Bancorp Inc
(3,588) HSBC 10,620
Home Bancorp Inc Morgan Stanley
(3,600) 7,920
Home BancShares Inc Barclays Bank
(59,662) 99,177
Home BancShares Inc Goldman Sachs
(116,020) 248,822
Home BancShares Inc
(33,545) HSBC 75,284
Home Depot Inc Barclays Bank
(3,242) 14,849
Home Depot Inc Goldman Sachs
(7,396) (236,756)
Home Depot Inc
(5,192) HSBC (184,939)
HomeTrust Bancshares Inc Barclays Bank
35,785 (79,085)
HomeTrust Bancshares Inc Goldman Sachs
17,032 (34,916)
HomeTrust Bancshares Inc
11,291 HSBC (23,147)
HomeTrust Bancshares Inc Morgan Stanley
6,333 (13,996)
Homology Medicines Inc Bank of America Merrill Lynch
4,970 (1,292)
Homology Medicines Inc Barclays Bank
48,941 5,841
Homology Medicines Inc Goldman Sachs
19,213 (4,104)
Homology Medicines Inc
11,427 HSBC (8,562)
Homology Medicines Inc Morgan Stanley
6,215 746
Honest Co Inc Barclays Bank
32,190 (3,066)
Honeywell International Inc Barclays Bank
16,223 (216,415)
Hooker Furnishings Corp Barclays Bank
(2,891) 9,945
Hooker Furnishings Corp Goldman Sachs
(1,989) 6,484
Hooker Furnishings Corp Morgan Stanley
(992) 3,412
Hookipa Pharma Inc Barclays Bank
8,524 (1,747)
Hookipa Pharma Inc Goldman Sachs
18,651 (12,216)
Hookipa Pharma Inc
4,119 HSBC (7,229)
Hope Bancorp Inc Barclays Bank
(138,438) 163,357
Hope Bancorp Inc Goldman Sachs
(164,563) 207,349
Hope Bancorp Inc
(103,692) HSBC 95,397
Hope Bancorp Inc Morgan Stanley
(104,908) 123,791
Horace Mann Educators Corp Barclays Bank
(13,701) 36,445
174/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Horace Mann Educators Corp Goldman Sachs
(12,363) 53,779
Horizon Bancorp Inc Morgan Stanley
(51,117) 55,718
Horizon Global Corp Bank of America Merrill Lynch
(22,537) 5,860
Horizon Therapeutics Plc Bank of America Merrill Lynch
(279) 1,836
Horizon Therapeutics Plc Barclays Bank
(5,968) 16,173
Horizon Therapeutics Plc Goldman Sachs
(6,546) 41,168
Horizon Therapeutics Plc
(869) HSBC 4,393
Horizon Therapeutics Plc Morgan Stanley
(9,592) 25,994
Hormel Foods Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,348) 6,525
Hormel Foods Corp Bank of America Merrill Lynch
4,890 (3,942)
Hormel Foods Corp Barclays Bank
(24,371) 19,741
Hormel Foods Corp Barclays Bank
47,162 (37,580)
Hormel Foods Corp Goldman Sachs
(26,201) 31,965
Hormel Foods Corp Goldman Sachs
20,863 (25,453)
Hormel Foods Corp
38,056 HSBC (31,515)
Hospitality Properties Trust Bank of America Merrill Lynch
(7,696) 17,085
Hospitality Properties Trust Barclays Bank
(121,865) 152,563
Hospitality Properties Trust Goldman Sachs
(56,229) 122,882
Hospitality Properties Trust
(36,667) HSBC 100,345
Hospitality Properties Trust Morgan Stanley
(51,369) 64,211
Host Hotels & Resorts Inc (REIT) Barclays Bank
(35,626) 43,820
Host Hotels & Resorts Inc (REIT) Goldman Sachs
(139,756) 289,295
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)
(38,638) HSBC 97,754
Hostess Brands Inc Barclays Bank
41,624 (30,802)
Hostess Brands Inc
75,608 HSBC (96,778)
Hostess Brands Inc Morgan Stanley
70,019 (51,814)
Houghton Mifflin Harcourt Co Barclays Bank
7,365 (6,555)
Houghton Mifflin Harcourt Co Goldman Sachs
5,539 (3,767)
Houghton Mifflin Harcourt Co
4,354 HSBC (4,902)
Houghton Mifflin Harcourt Co Morgan Stanley
1,260 (1,121)
Houlihan Lokey Inc Bank of America Merrill Lynch
279 (1,455)
Houlihan Lokey Inc Barclays Bank
447 (2,568)
Houlihan Lokey Inc Goldman Sachs
(4,382) 24,145
Houlihan Lokey Inc Goldman Sachs
12,865 (70,886)
Houlihan Lokey Inc
(2,902) HSBC 17,122
Houlihan Lokey Inc Morgan Stanley
(1,732) 7,863
Houlihan Lokey Inc Morgan Stanley
516 (2,343)
Hovnanian Enterprises Inc ’A’ Barclays Bank
(1,501) (4,908)
Howard Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(29,784) 40,804
Howard Hughes Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,694) 66,161
Howard Hughes Corp Barclays Bank
(8,882) 54,269
Howard Hughes Corp Goldman Sachs
(2,098) 13,098
Howard Hughes Corp
(6,014) HSBC 46,210
Howard Hughes Corp Morgan Stanley
(1,290) 7,882
Howmet Aerospace Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,946) 49,143
175/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Howmet Aerospace Inc Barclays Bank
(128,592) 254,612
Howmet Aerospace Inc Goldman Sachs
(101,445) 422,749
Howmet Aerospace Inc
(80,601) HSBC 330,027
Howmet Aerospace Inc Morgan Stanley
(51,966) 102,893
HP Inc Barclays Bank
(9,165) (35,102)
HP Inc Goldman Sachs
(2,468) (10,884)
Hub Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,032 (5,826)
Hub Group Inc ’A’ Barclays Bank
8,300 (43,617)
Hub Group Inc ’A’ Goldman Sachs
2,568 (14,496)
Hub Group Inc ’A’
15,405 HSBC (57,692)
Hub Group Inc ’A’ Morgan Stanley
46,934 (246,638)
Hubbell Inc Barclays Bank
1,567 (13,852)
Hubbell Inc Goldman Sachs
1,682 (14,482)
Hubbell Inc Goldman Sachs
(3,402) 29,291
Hubbell Inc
(869) HSBC 7,169
Hubbell Inc Morgan Stanley
(8,812) 77,898
HubSpot Inc Barclays Bank
1,794 128,522
HubSpot Inc Goldman Sachs
1,047 24,050
HubSpot Inc
1,421 HSBC 56,399
HubSpot Inc Morgan Stanley
5 358
Hudson Pacific Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
6,012 (19,179)
Hudson Pacific Properties Inc (REIT) Barclays Bank
37,234 (92,340)
Hudson Pacific Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
48,240 (153,885)
Hudson Pacific Properties Inc (REIT)
21,198 HSBC (49,180)
Hudson Pacific Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
9,008 (22,340)
Humacyte Inc Barclays Bank
7,380 (1,476)
Humacyte Inc Goldman Sachs
2,396 (671)
Humacyte Inc Morgan Stanley
2,769 (554)
Humana Inc Goldman Sachs
(2,582) 44,333
Humana Inc
(2,918) HSBC 88,724
Humana Inc Morgan Stanley
(1,537) 17,476
Humanigen Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,195) 2,013
Humanigen Inc Barclays Bank
(7,643) (1,452)
Humanigen Inc Goldman Sachs
(3,714) 2,340
Huntington Bancshares Inc Barclays Bank
135,807 (146,141)
Huntington Bancshares Inc Goldman Sachs
34,579 (46,004)
Huntington Bancshares Inc
75,121 HSBC (60,010)
Huntington Bancshares Inc Morgan Stanley
66,501 (68,016)
Huntington Ingalls Industries Inc Goldman Sachs
2,244 (25,312)
Huntington Ingalls Industries Inc
633 HSBC (9,495)
Huntsman Corp Barclays Bank
(46,677) 34,074
Huntsman Corp Goldman Sachs
(131,131) 146,867
Hurco Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
5,498 (13,800)
Hurco Cos Inc Barclays Bank
5,577 (3,012)
Hurco Cos Inc Goldman Sachs
6,095 (15,298)
176/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Hurco Cos Inc
4,059 HSBC (10,350)
Hurco Cos Inc Morgan Stanley
8,633 (4,662)
Huron Consulting Group Inc Barclays Bank
13,539 (69,590)
Huron Consulting Group Inc Morgan Stanley
7,319 (37,620)
Huttig Building Products Inc Morgan Stanley
(55,301) (13,825)
Hyatt Hotels Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
3,386 (19,334)
Hyatt Hotels Corp ’A’ Barclays Bank
7,129 (39,780)
Hyatt Hotels Corp ’A’ Goldman Sachs
18,195 (103,912)
Hyatt Hotels Corp ’A’
29,588 HSBC (339,825)
Hyatt Hotels Corp ’A’ Morgan Stanley
6,227 (34,747)
Hydrofarm Holdings Group Inc Barclays Bank
1,884 (3,639)
Hydrofarm Holdings Group Inc Goldman Sachs
2,603 (13,423)
Hydrofarm Holdings Group Inc Morgan Stanley
3,704 (8,333)
Hyliion Holdings Corp Barclays Bank
13,837 (1,730)
Hyliion Holdings Corp Goldman Sachs
19,115 (16,152)
Hyliion Holdings Corp
29,456 HSBC (69,074)
Hyliion Holdings Corp Morgan Stanley
17,246 (2,156)
HyreCar Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,510) 33,032
HyreCar Inc Barclays Bank
(13,291) 4,054
Hyster-Yale Materials Handling Inc Barclays Bank
1,345 (3,053)
Hyster-Yale Materials Handling Inc Goldman Sachs
4,453 (23,245)
I3 Verticals Inc ’A’ Barclays Bank
(11,127) 15,578
I3 Verticals Inc ’A’ Goldman Sachs
(5,486) 19,859
I3 Verticals Inc ’A’ Morgan Stanley
(4,351) 6,091
IAA Inc Barclays Bank
28,275 (12,158)
IAA Inc Goldman Sachs
36,782 (172,508)
IAC Holdings Inc Barclays Bank
(19,115) (61,742)
IAC Holdings Inc Goldman Sachs
(13,903) 7,925
IAC Holdings Inc
(10,394) HSBC 111,008
IAC Holdings Inc Morgan Stanley
(13,574) (43,844)
IBEX Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,280 (4,442)
IBEX Holdings Ltd Barclays Bank
3,706 (10,933)
IBEX Holdings Ltd Goldman Sachs
6,222 (21,590)
IBEX Holdings Ltd Morgan Stanley
488 (1,440)
iBio Inc Barclays Bank
(82,022) (10,105)
iBio Inc Goldman Sachs
(14,103) (186)
iCAD Inc Goldman Sachs
(6,042) 5,982
iCAD Inc
(9,977) HSBC 32,525
iCAD Inc Morgan Stanley
(1,315) 723
ICF International Inc Barclays Bank
2,539 (18,382)
ICF International Inc Goldman Sachs
2,473 (14,195)
ICF International Inc
310 HSBC (1,848)
ICF International Inc Morgan Stanley
426 (3,084)
Ichor Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,062 903
Ichor Holdings Ltd Barclays Bank
7,656 (1,684)
177/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Ichor Holdings Ltd Goldman Sachs
18,012 15,310
ICU Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
(690) 12,963
ICU Medical Inc Barclays Bank
(1,887) 31,828
ICU Medical Inc Goldman Sachs
(2,743) 45,006
ICU Medical Inc
(1,678) HSBC 31,828
ICU Medical Inc Morgan Stanley
(1,139) 17,629
IDACORP Inc Barclays Bank
3,625 (5,616)
IDACORP Inc
8,277 HSBC 17,650
IDACORP Inc Morgan Stanley
1,135 (3,201)
Ideanomics Inc Barclays Bank
(64,378) 8,369
Ideanomics Inc Goldman Sachs
(5,863) 2,287
Ideanomics Inc Morgan Stanley
(25,227) 3,280
Ideaya Biosciences Inc Barclays Bank
(2,674) 8,503
Ideaya Biosciences Inc Goldman Sachs
(4,872) 10,426
Ideaya Biosciences Inc Morgan Stanley
(46) 146
Identiv Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,958) 22,547
Identiv Inc Barclays Bank
(20,311) 5,890
Identiv Inc Goldman Sachs
(17,725) 30,841
Idera Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(20,786) 3,224
Idera Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(35,875) (1,030)
IDEX Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,944) 23,101
IDEX Corp Barclays Bank
(17,576) 48,334
IDEX Corp Goldman Sachs
(16,029) 34,435
IDEX Corp
(4,609) HSBC 11,808
IDEX Corp Morgan Stanley
(10,556) 29,029
IDEXX Laboratories Inc Bank of America Merrill Lynch
3,303 41,453
IDEXX Laboratories Inc Bank of America Merrill Lynch
(164) (2,058)
IDEXX Laboratories Inc Barclays Bank
6,231 (19,752)
IDEXX Laboratories Inc Barclays Bank
(108) 342
IDEXX Laboratories Inc Goldman Sachs
2,271 28,501
IDEXX Laboratories Inc
3,573 HSBC (9,647)
IDEXX Laboratories Inc Morgan Stanley
2,110 (6,689)
IDT Corp ’B’ Morgan Stanley
5,900 (39,943)
IES Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,257) 11,530
IES Holdings Inc Barclays Bank
(2,286) 6,729
IES Holdings Inc Goldman Sachs
(1,559) 5,519
IES Holdings Inc
(1,031) HSBC 3,267
IES Holdings Inc Morgan Stanley
(5,974) 18,579
IGM Biosciences Inc Barclays Bank
(1,542) 4,271
IGM Biosciences Inc Morgan Stanley
(870) 2,410
iHeartMedia Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(4,018) 12,014
iHeartMedia Inc ’A’ Barclays Bank
(20,160) 56,650
iHeartMedia Inc ’A’ Morgan Stanley
(5,008) 14,072
IHS Markit Ltd Morgan Stanley
318 636
II-VI Inc Barclays Bank
2,249 (2,834)
178/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
II-VI Inc Barclays Bank
(5,735) 7,226
II-VI Inc Goldman Sachs
(2,359) 4,774
II-VI Inc
7,986 HSBC (3,833)
II-VI Inc Morgan Stanley
(4,107) 5,175
Ikena Oncology Inc Barclays Bank
1,612 403
Ikena Oncology Inc Morgan Stanley
2,368 592
Illinois Tool Works Inc Barclays Bank
10,295 (68,770)
Illinois Tool Works Inc Goldman Sachs
17,291 (75,965)
Illinois Tool Works Inc
37,885 HSBC 56,120
Illinois Tool Works Inc Morgan Stanley
4,351 (29,065)
Illumina Inc Barclays Bank
504 (1,945)
Illumina Inc Goldman Sachs
1,140 (6,405)
Illumina Inc
942 HSBC (23,682)
Illumina Inc Morgan Stanley
98 (378)
Imago Biosciences Inc Barclays Bank
2,502 (1,501)
Imago Biosciences Inc Goldman Sachs
775 519
Imago Biosciences Inc
2,884 HSBC (4,730)
Imago Biosciences Inc Morgan Stanley
1,445 (867)
IMAX Corp Barclays Bank
(7,909) 14,646
IMAX Corp Goldman Sachs
(21,458) 69,677
Immersion Corp Barclays Bank
67,137 28,198
Immersion Corp Goldman Sachs
39,970 (27,579)
Immersion Corp
7,577 HSBC (8,107)
Immersion Corp Morgan Stanley
1,841 773
Immuneering Corp ’A’ Barclays Bank
4,143 8,535
Immuneering Corp ’A’ Goldman Sachs
2,351 (6,935)
Immuneering Corp ’A’
628 HSBC (4,057)
Immuneering Corp ’A’ Morgan Stanley
2,449 5,045
Immunic Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,803) 8,451
Immunic Inc Barclays Bank
(1,232) 776
Immunic Inc Goldman Sachs
(4,227) 4,058
ImmunoGen Inc Goldman Sachs
(4,631) (2,084)
ImmunoGen Inc
(34,988) HSBC 3,849
ImmunoGen Inc Morgan Stanley
(13,956) (14,933)
Immunovant Inc Barclays Bank
(7,404) 1,999
Immunovant Inc Goldman Sachs
(2,660) 1,357
Immunovant Inc Morgan Stanley
(2,123) 573
Impel Neuropharma Inc Goldman Sachs
2,727 (4,227)
Impel Neuropharma Inc Morgan Stanley
4,812 (192)
Impinj Inc Barclays Bank
1,280 (194)
Impinj Inc
1,384 HSBC (1,596)
Impinj Inc Morgan Stanley
376 (271)
Inari Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
(636) 2,569
Inari Medical Inc Barclays Bank
(14,210) 10,830
Inari Medical Inc Goldman Sachs
(12,136) 43,662
179/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Inari Medical Inc
(2,256) HSBC 3,068
Incyte Corp Bank of America Merrill Lynch
100 417
Incyte Corp Barclays Bank
7,059 42,495
Incyte Corp Goldman Sachs
11,965 52,984
Incyte Corp
4,693 HSBC 19,460
Incyte Corp Morgan Stanley
5,848 35,052
Independence Holding Co Bank of America Merrill Lynch
(14,508) 1,016
Independence Holding Co Barclays Bank
(652) 7
Independence Holding Co Morgan Stanley
(15,283) 153
Independence Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(21,916) 18,409
Independence Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(22,982) 4,137
Independent Bank Corp Bank of America Merrill Lynch
104,882 (151,030)
Independent Bank Corp Barclays Bank
(20,544) 146,068
Independent Bank Corp Barclays Bank
79,539 (101,015)
Independent Bank Corp Goldman Sachs
45,227 (65,127)
Independent Bank Corp Morgan Stanley
55,869 (70,954)
Independent Bank Group Inc Goldman Sachs
(20,284) 95,756
Independent Bank Group Inc
(11,552) HSBC 39,371
Indus Realty Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(5,830) (4,956)
Indus Realty Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(10,286) (8,743)
Indus Realty Trust Inc (REIT)
(1,052) HSBC (1,441)
Indus Realty Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(1,673) 1,255
Industrial Logistics Properties Trust (REIT) Barclays Bank
(17,425) 10,849
Industrial Logistics Properties Trust (REIT) Goldman Sachs
(36,377) 90,468
Industrial Logistics Properties Trust (REIT)
(5,030) HSBC 9,297
Infinera Corp Barclays Bank
14,817 (6,668)
Infinera Corp Goldman Sachs
41,408 (16,563)
Infinera Corp
37,633 HSBC (31,988)
Infinera Corp Morgan Stanley
3,339 (1,503)
Infinity Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
4,251 (1,424)
Infinity Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
14,720 (1,840)
Infinity Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
11,972 (4,011)
Infinity Pharmaceuticals Inc
26,123 HSBC (13,192)
Information Services Group Inc Barclays Bank
15,358 (16,433)
Information Services Group Inc Morgan Stanley
21,641 (23,156)
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Goldman Sachs
5,223 (12,326)
Infrastructure and Energy Alternatives Inc
5,215 HSBC (12,985)
Infrastructure and Energy Alternatives Inc Morgan Stanley
3,194 (3,897)
InfuSystem Holdings Inc Barclays Bank
(8,616) 3,791
InfuSystem Holdings Inc Goldman Sachs
(22,828) 13,697
InfuSystem Holdings Inc
(4,079) HSBC (4,038)
Ingersoll Rand Inc Bank of America Merrill Lynch
(642) (578)
Ingersoll Rand Inc Barclays Bank
(20,712) 239
180/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Ingersoll Rand Inc Goldman Sachs
(12,030) (3,654)
Ingersoll Rand Inc
(20,510) HSBC (18,536)
Ingersoll Rand Inc Morgan Stanley
(3,632) (159)
Ingevity Corp Barclays Bank
(18,246) 108,564
Ingevity Corp Goldman Sachs
(9,193) 85,982
Ingevity Corp
(2,383) HSBC 12,902
Ingles Markets Inc ’A’ Barclays Bank
(10,450) 31,454
Ingles Markets Inc ’A’ Goldman Sachs
(5,436) 10,926
Ingles Markets Inc ’A’
(380) HSBC 1,175
Ingredion Inc Bank of America Merrill Lynch
4,167 (12,834)
Ingredion Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,671) (690)
Ingredion Inc Barclays Bank
5,111 (4,140)
Ingredion Inc Barclays Bank
(3,362) 3,840
Ingredion Inc Goldman Sachs
17,420 (53,654)
Ingredion Inc Goldman Sachs
(581) (91)
Ingredion Inc
3,252 HSBC (6,569)
Ingredion Inc
(709) HSBC 1,022
Ingredion Inc Morgan Stanley
6,661 (5,395)
Ingredion Inc Morgan Stanley
(1,198) 2,034
Inhibrx Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,014) 18,903
Innodata Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,580) 16,399
Innodata Inc Barclays Bank
(13,471) 6,197
Innodata Inc Goldman Sachs
(3,851) 5,969
Innospec Inc Bank of America Merrill Lynch
8,353 (84,365)
Innospec Inc Barclays Bank
12,842 (85,913)
Innospec Inc Goldman Sachs
21,753 (218,277)
Innospec Inc
10,591 HSBC (129,210)
Innospec Inc Morgan Stanley
17,867 (119,530)
Innovage Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,140) 2,226
Innovage Holding Corp Barclays Bank
(2,836) 822
Innovage Holding Corp Goldman Sachs
(15,897) 16,533
Innovage Holding Corp
(9,044) HSBC (8,863)
INNOVATE Corp Barclays Bank
(48,441) 17,923
Innoviva Inc Barclays Bank
(49,028) 9,806
Innoviva Inc Goldman Sachs
(27,225) 13,068
Innoviva Inc
(8,449) HSBC 14,194
Inogen Inc Barclays Bank
(6,543) 14,067
Inogen Inc Goldman Sachs
(4,841) 16,169
Inotiv Inc Barclays Bank
(6,670) 2,801
Inovio Pharmaceuticals Inc
(17,393) HSBC (8,523)
Inozyme Pharma Inc Barclays Bank
6,403 (1,473)
Inozyme Pharma Inc Goldman Sachs
5,796 (9,216)
Inozyme Pharma Inc Morgan Stanley
7,461 (1,716)
Inseego Corp Bank of America Merrill Lynch
(35,164) 7,033
Inseego Corp Barclays Bank
(846) 127
181/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Inseego Corp
(17,201) HSBC 11,525
Inseego Corp Morgan Stanley
(5,045) 757
Insight Enterprises Inc Barclays Bank
6,099 (5,418)
Insmed Inc
(10,445) HSBC 60,477
Insperity Inc Barclays Bank
19,749 (46,410)
Insperity Inc Goldman Sachs
5,116 (5,372)
Insperity Inc
5,798 HSBC (21,163)
Insperity Inc Morgan Stanley
2,496 (5,866)
Inspire Medical Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,932) 97,701
Inspire Medical Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
223 (11,277)
Inspire Medical Systems Inc Barclays Bank
(416) 10,516
Inspire Medical Systems Inc Barclays Bank
804 (23,043)
Inspire Medical Systems Inc Goldman Sachs
(579) 29,280
Inspire Medical Systems Inc Goldman Sachs
1,237 (46,522)
Inspire Medical Systems Inc
373 HSBC (19,803)
Inspired Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,787) 15,949
Inspired Entertainment Inc Barclays Bank
(10,298) 5,355
Inspired Entertainment Inc Morgan Stanley
(5,753) 2,992
Installed Building Products Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,389) 3,607
Installed Building Products Inc Barclays Bank
(27,306) 224,182
Installed Building Products Inc Goldman Sachs
(4,127) 6,232
Installed Building Products Inc
(3,082) HSBC 3,329
Installed Building Products Inc Morgan Stanley
(2,758) 22,643
Insteel Industries Inc Goldman Sachs
(11,502) 2,415
Insteel Industries Inc
(10,820) HSBC 7,790
Insteel Industries Inc Morgan Stanley
(4,368) 10,614
Instil Bio Inc Barclays Bank
(13,543) (31,961)
Instructure Holdings Inc Barclays Bank
832 (1,048)
Instructure Holdings Inc Goldman Sachs
3,944 (7,809)
Instructure Holdings Inc Morgan Stanley
1,858 (2,341)
Insulet Corp Bank of America Merrill Lynch
141 (2,728)
Insulet Corp Barclays Bank
920 (1,803)
Insulet Corp Goldman Sachs
1,090 (21,092)
Insulet Corp
318 HSBC (5,279)
Insulet Corp Morgan Stanley
2,518 (4,935)
Intapp Inc Barclays Bank
719 230
Intapp Inc Goldman Sachs
1,000 170
Intapp Inc
1,246 HSBC (2,430)
Intapp Inc Morgan Stanley
753 241
Integer Holdings Corp Barclays Bank
8,844 (57,398)
Integer Holdings Corp Goldman Sachs
16,433 (91,532)
Integer Holdings Corp
2,457 HSBC (19,754)
Integer Holdings Corp Morgan Stanley
745 (4,835)
Integra LifeSciences Holdings Corp Barclays Bank
(20,747) 59,959
Integra LifeSciences Holdings Corp Goldman Sachs
(12,859) 50,022
182/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Integra LifeSciences Holdings Corp
(13,762) HSBC 110,922
Integra LifeSciences Holdings Corp Morgan Stanley
(6,709) 19,389
Integral Ad Science Holding LLC Barclays Bank
14,186 (7,923)
Integral Ad Science Holding LLC Goldman Sachs
1,609 (440)
Integral Ad Science Holding LLC
7,209 HSBC (7,166)
Integral Ad Science Holding LLC Morgan Stanley
6,727 (4,574)
Intel Corp Bank of America Merrill Lynch
22,208 (10,882)
Intel Corp Barclays Bank
38,151 -
Intel Corp Goldman Sachs
34,446 (16,879)
Intel Corp
13,114 HSBC (17,365)
Intel Corp Morgan Stanley
38,614 -
Intellia Therapeutics Inc Barclays Bank
(4,088) 32,557
Intellia Therapeutics Inc Goldman Sachs
(4,219) 76,970
Intellia Therapeutics Inc
(2,170) HSBC 44,073
Intellia Therapeutics Inc Morgan Stanley
(97) 867
Intellicheck Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,246) 7,999
Intellicheck Inc Barclays Bank
(56,390) 23,684
Intelligent Systems Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,872) 12,436
Intelligent Systems Corp Barclays Bank
(7,994) 22,783
Inter Parfums Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,898) 17,475
Inter Parfums Inc Barclays Bank
(8,300) 35,358
Inter Parfums Inc Goldman Sachs
(8,829) 53,239
Inter Parfums Inc
(10,527) HSBC 71,373
Inter Parfums Inc Morgan Stanley
(14,163) 60,334
Interactive Brokers Group Inc ’A’ Barclays Bank
30,559 (54,089)
Interactive Brokers Group Inc ’A’ Morgan Stanley
4,715 (8,346)
Intercept Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
6,005 (2,942)
Intercept Pharmaceuticals Inc
1,480 HSBC (4,336)
Intercontinental Exchange Inc Bank of America Merrill Lynch
6,138 (21,544)
Intercontinental Exchange Inc Barclays Bank
8,124 (9,513)
Intercontinental Exchange Inc Goldman Sachs
9,811 (34,437)
Intercontinental Exchange Inc Morgan Stanley
6,192 (7,430)
InterDigital Inc Barclays Bank
(5,531) 25,332
InterDigital Inc
(6,435) HSBC 16,409
InterDigital Inc Morgan Stanley
(4,137) 18,947
Interface Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,697) 46,209
Interface Inc Barclays Bank
(76,293) 99,181
Interface Inc Goldman Sachs
(16,079) 31,354
Interface Inc
(4,667) HSBC 8,587
Interface Inc Morgan Stanley
(13,727) 17,845
International Bancshares Corp Barclays Bank
(2,121) 6,724
International Bancshares Corp Goldman Sachs
(1,516) 5,223
International Bancshares Corp
(8,830) HSBC 25,002
International Bancshares Corp Morgan Stanley
(28,985) 91,882
International Business Machines Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,142) (3,824)
183/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
International Business Machines Corp Barclays Bank
(14,157) (37,091)
International Business Machines Corp Goldman Sachs
(48,386) (21,306)
International Business Machines Corp
(8,642) HSBC 45,881
International Business Machines Corp Morgan Stanley
(2,161) (5,662)
International Flavors & Fragrances Inc Barclays Bank
1,613 (5,710)
International Flavors & Fragrances Inc Barclays Bank
(6,792) 23,253
International Flavors & Fragrances Inc Goldman Sachs
365 (2,416)
International Flavors & Fragrances Inc Goldman Sachs
(2,853) 19,909
International Flavors & Fragrances Inc
1,594 HSBC (2,853)
International Flavors & Fragrances Inc
(1,296) HSBC 9,588
International Flavors & Fragrances Inc Morgan Stanley
2,586 (9,154)
International Game Technology Plc Bank of America Merrill Lynch
3,157 (8,208)
International Game Technology Plc Barclays Bank
40,481 (46,958)
International Game Technology Plc Goldman Sachs
58,216 (151,362)
International Game Technology Plc
31,679 HSBC (97,854)
International Game Technology Plc Morgan Stanley
18,830 (21,843)
International Money Express Inc Goldman Sachs
22,137 (33,648)
International Paper Co Bank of America Merrill Lynch
(11,821) 38,536
International Paper Co Bank of America Merrill Lynch
3,231 (5,245)
International Paper Co Barclays Bank
(9,872) 22,212
International Paper Co Goldman Sachs
(5,170) 16,854
International Paper Co Morgan Stanley
(29,993) 67,484
International Seaways Inc Barclays Bank
(10,486) 7,026
International Seaways Inc Goldman Sachs
(31,137) 94,968
International Seaways Inc
(10,628) HSBC 38,261
Interpublic Group of Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
1,262 (1,672)
Interpublic Group of Cos Inc Barclays Bank
8,288 (11,017)
Interpublic Group of Cos Inc Goldman Sachs
51,189 (127,181)
Interpublic Group of Cos Inc
9,062 HSBC (32,993)
Intevac Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,764) 7,411
Intevac Inc Barclays Bank
(782) 227
Intevac Inc Goldman Sachs
(30,794) 19,400
Intevac Inc
(900) HSBC 567
Intra-Cellular Therapies Inc Barclays Bank
2,695 1,590
Intra-Cellular Therapies Inc Goldman Sachs
958 1,461
Intra-Cellular Therapies Inc
829 HSBC (1,973)
Intra-Cellular Therapies Inc Morgan Stanley
1,684 994
Intrepid Potash Inc Barclays Bank
(6,381) (6,509)
Intrepid Potash Inc Goldman Sachs
(1,253) (2,013)
Intrepid Potash Inc
(1,232) HSBC 3,401
IntriCon Corp Goldman Sachs
(28,802) 83,814
IntriCon Corp
(4,660) HSBC 13,048
IntriCon Corp Morgan Stanley
(8,409) (673)
Intuit Inc Barclays Bank
6,660 100,166
Intuit Inc Morgan Stanley
9,961 149,813
184/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Intuitive Surgical Inc Barclays Bank
(1,165) 7,281
Intuitive Surgical Inc Goldman Sachs
(1,940) 37,035
Intuitive Surgical Inc
(369) HSBC 9,739
Intuitive Surgical Inc Morgan Stanley
(3,816) 23,850
Invacare Corp Bank of America Merrill Lynch
5,918 (5,740)
Invacare Corp
2,888 HSBC (3,581)
Invesco Ltd Barclays Bank
25,253 (38,637)
Invesco Ltd Morgan Stanley
75,651 (115,746)
Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) Barclays Bank
(95,950) 2,879
Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) Goldman Sachs
(62,815) 9,422
Investar Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
4,312 (1,380)
Investar Holding Corp Barclays Bank
10,705 (5,031)
Investar Holding Corp Goldman Sachs
10,254 (3,281)
Investar Holding Corp
29,732 HSBC (19,623)
Investar Holding Corp Morgan Stanley
12,707 (5,972)
Investors Title Co Bank of America Merrill Lynch
1,151 (24,286)
Investors Title Co Barclays Bank
1,037 (27,283)
Investors Title Co Goldman Sachs
5,531 (116,704)
Investors Title Co
1,658 HSBC (21,736)
Investors Title Co Morgan Stanley
1,620 (42,622)
Invitae Corp Barclays Bank
3,332 (2,332)
Invitae Corp Goldman Sachs
(3,915) 15,034
Invitae Corp Goldman Sachs
11,205 (43,027)
Invitae Corp
3,212 HSBC (27,687)
Invitae Corp Morgan Stanley
12,081 (8,457)
Invitation Homes Inc (REIT)
13,219 HSBC 11,501
Invitation Homes Inc (REIT) Morgan Stanley
43,056 24,972
Ionis Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
4,650 (21,212)
Ionis Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
29,883 (93,139)
Ionis Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
7,173 (39,452)
Ionis Pharmaceuticals Inc
2,752 HSBC (18,606)
Iovance Biotherapeutics Inc Goldman Sachs
(4,383) 4,602
Iovance Biotherapeutics Inc
(6,269) HSBC 40,623
Iovance Biotherapeutics Inc Morgan Stanley
(9,214) (1,290)
IPG Photonics Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,255) 17,968
IPG Photonics Corp Bank of America Merrill Lynch
1,380 (7,618)
IPG Photonics Corp Barclays Bank
(6,483) (3,306)
IPG Photonics Corp Goldman Sachs
(384) 2,120
IPG Photonics Corp Goldman Sachs
3,147 (17,371)
IPG Photonics Corp
(1,753) HSBC 10,010
IPG Photonics Corp
928 HSBC (5,299)
IPG Photonics Corp Morgan Stanley
(2,055) (1,048)
IPG Photonics Corp Morgan Stanley
1,944 991
IQVIA Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,738) (17,085)
IQVIA Holdings Inc Barclays Bank
(4,692) 24,246
185/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
IQVIA Holdings Inc Goldman Sachs
(1,216) (4,750)
IQVIA Holdings Inc
(14,474) HSBC (120,498)
IQVIA Holdings Inc Morgan Stanley
(1,239) 7,248
iRadimed Corp Bank of America Merrill Lynch
8,225 42,605
iRadimed Corp Barclays Bank
6,382 21,699
iRadimed Corp Goldman Sachs
4,019 20,818
iRadimed Corp
617 HSBC 3,887
iRadimed Corp Morgan Stanley
6,682 22,719
iRhythm Technologies Inc Barclays Bank
(2,137) (15,621)
iRhythm Technologies Inc Goldman Sachs
(788) (29)
iRhythm Technologies Inc Morgan Stanley
(1,200) (8,772)
Iridium Communications Inc Bank of America Merrill Lynch
4,446 (12,849)
Iridium Communications Inc Barclays Bank
29,955 15,577
Iridium Communications Inc Goldman Sachs
38,512 (108,785)
Iridium Communications Inc
57,295 HSBC (221,461)
Iridium Communications Inc Morgan Stanley
2,931 1,913
iRobot Corp Barclays Bank
9,546 (76,082)
iRobot Corp Goldman Sachs
2,598 (31,350)
iRobot Corp Morgan Stanley
375 (1,719)
Iron Mountain Inc (REIT) Barclays Bank
9,078 (726)
Ironwood Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
30,238 (26,609)
Ironwood Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
39,950 (55,531)
Ironwood Pharmaceuticals Inc
21,966 HSBC (43,223)
Ironwood Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
9,467 (8,331)
IsoPlexis Corp Barclays Bank
5,355 117
IsoPlexis Corp Goldman Sachs
1,334 (1,942)
IsoPlexis Corp
8,602 HSBC (27,612)
IsoPlexis Corp Morgan Stanley
1,260 (277)
iTeos Therapeutics Inc Barclays Bank
(780) 1,708
iTeos Therapeutics Inc Goldman Sachs
(2,210) (5,906)
iTeos Therapeutics Inc
(2,204) HSBC (11,307)
Iteris Inc Bank of America Merrill Lynch
(44,244) 31,413
Iteris Inc Goldman Sachs
(9,336) 6,629
Iteris Inc Morgan Stanley
(17,355) 6,074
Itron Inc Bank of America Merrill Lynch
514 (1,474)
Itron Inc Barclays Bank
4,257 (8,046)
Itron Inc Barclays Bank
(4,726) 8,932
Itron Inc Goldman Sachs
1,450 (11,368)
Itron Inc
2,586 HSBC (28,705)
Itron Inc
(3,807) HSBC 42,258
Itron Inc Morgan Stanley
5,652 (9,741)
ITT Inc Bank of America Merrill Lynch
(539) 3,043
ITT Inc Barclays Bank
(92,274) 539,803
ITT Inc Goldman Sachs
(13,522) 85,080
ITT Inc
(5,776) HSBC 32,830
186/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
ITT Inc Morgan Stanley
(848) 4,961
IVERIC bio Inc Barclays Bank
(4,194) 2,156
IVERIC bio Inc Goldman Sachs
(29,200) 41,464
IVERIC bio Inc
(1,650) HSBC 5,330
IVERIC bio Inc Morgan Stanley
(119) 58
J & J Snack Foods Corp Bank of America Merrill Lynch
661 (12,024)
J & J Snack Foods Corp Barclays Bank
6,289 (54,601)
J & J Snack Foods Corp Goldman Sachs
6,476 (111,944)
J & J Snack Foods Corp
1,311 HSBC (23,029)
J & J Snack Foods Corp Morgan Stanley
1,529 (13,440)
J M Smucker Co Barclays Bank
1,364 2,673
J M Smucker Co Barclays Bank
(3,666) 7,627
J M Smucker Co Goldman Sachs
(3,342) 9,292
J M Smucker Co
8,993 HSBC 11,003
Jabil Inc Barclays Bank
419 (547)
Jabil Inc Goldman Sachs
599 (2,600)
Jabil Inc Goldman Sachs
(15,048) 65,308
Jabil Inc
3,942 HSBC (9,124)
Jack Henry & Associates Inc Barclays Bank
847 (1,016)
Jack Henry & Associates Inc Goldman Sachs
1,236 (6,205)
Jack Henry & Associates Inc
4,658 HSBC (42,481)
Jack in the Box Inc Barclays Bank
3,407 (36,618)
Jack in the Box Inc Goldman Sachs
4,681 (73,036)
Jack in the Box Inc
4,460 HSBC (83,270)
Jack in the Box Inc Morgan Stanley
1,130 (13,402)
Jacobs Engineering Group Inc Barclays Bank
(7,598) 15,092
Jacobs Engineering Group Inc Goldman Sachs
(3,205) 3,237
Jacobs Engineering Group Inc
(6,066) HSBC 7,828
Jacobs Engineering Group Inc Morgan Stanley
(21,369) 45,730
James River Group Holdings Ltd Barclays Bank
(41,109) 85,096
James River Group Holdings Ltd Goldman Sachs
(15,056) 41,404
James River Group Holdings Ltd Morgan Stanley
(9,695) 20,069
Jamf Holding Corp Barclays Bank
(23,922) (10,286)
Jamf Holding Corp Goldman Sachs
(8,479) (10,599)
Jamf Holding Corp
(9,392) HSBC 148,488
Jamf Holding Corp Morgan Stanley
(2,581) (1,110)
Janus Henderson Group Plc Bank of America Merrill Lynch
(3,494) 13,452
Janus Henderson Group Plc Barclays Bank
(27,392) 68,480
Janus Henderson Group Plc Goldman Sachs
(3,940) 15,169
Janus Henderson Group Plc
(7,878) HSBC 29,560
Jasper Therapeutics Inc Goldman Sachs
10,443 (6,475)
Jasper Therapeutics Inc
3,157 HSBC (3,157)
Jazz Pharmaceuticals Plc Barclays Bank
3,015 (29,788)
JB Hunt Transport Services Inc Barclays Bank
(23,389) 78,353
JB Hunt Transport Services Inc Goldman Sachs
(8,488) 45,411
187/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
JB Hunt Transport Services Inc
(3,211) HSBC 2,312
JB Hunt Transport Services Inc Morgan Stanley
(7,436) 24,911
JBG SMITH Properties (REIT) Barclays Bank
6,248 (7,685)
JBG SMITH Properties (REIT) Morgan Stanley
778 (957)
Jefferies Financial Group Inc Barclays Bank
(21,791) 45,761
Jefferies Financial Group Inc Goldman Sachs
(7,891) 18,017
Jefferies Financial Group Inc
(38,207) HSBC 208,610
Jefferies Financial Group Inc Morgan Stanley
(39,023) 81,949
JELD-WEN Holding Inc Barclays Bank
9,925 (11,811)
JELD-WEN Holding Inc Goldman Sachs
21,156 (38,292)
JetBlue Airways Corp Bank of America Merrill Lynch
38,349 (82,067)
JetBlue Airways Corp Barclays Bank
156,368 (196,630)
JetBlue Airways Corp Goldman Sachs
151,131 (208,967)
JetBlue Airways Corp
82,765 HSBC (84,440)
JetBlue Airways Corp Morgan Stanley
14,688 (18,801)
JFrog Ltd Barclays Bank
16,045 (35,379)
JFrog Ltd Goldman Sachs
8,342 (30,991)
JFrog Ltd
2,018 HSBC (11,049)
JOANN Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,359) 12,591
JOANN Inc Barclays Bank
(7,704) 8,783
Joby Aviation Inc Bank of America Merrill Lynch
(78,569) 102,140
Joby Aviation Inc Barclays Bank
12,792 (640)
Joby Aviation Inc Barclays Bank
(172,966) 7,634
Joby Aviation Inc Goldman Sachs
15,739 (5,540)
Joby Aviation Inc Goldman Sachs
(24,281) 27,088
Joby Aviation Inc Morgan Stanley
7,348 (367)
Joby Aviation Inc Morgan Stanley
(136,814) 6,841
John B Sanfilippo & Son Inc Bank of America Merrill Lynch
4,709 (21,520)
John B Sanfilippo & Son Inc Barclays Bank
1,381 (2,914)
John B Sanfilippo & Son Inc Goldman Sachs
6,773 (30,953)
John B Sanfilippo & Son Inc Morgan Stanley
6,749 (14,240)
John Bean Technologies Corp Barclays Bank
(1,831) 17,541
John Bean Technologies Corp Goldman Sachs
(4,080) 19,176
John Bean Technologies Corp
(829) HSBC 4,908
John Bean Technologies Corp
3,446 HSBC (20,400)
John Wiley & Sons Inc ’A’ Barclays Bank
(11,392) 42,264
John Wiley & Sons Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,244) 4,615
Johnson & Johnson Bank of America Merrill Lynch
5,012 (24,903)
Johnson & Johnson Barclays Bank
20,749 (29,878)
Johnson & Johnson Goldman Sachs
26,280 (136,908)
Johnson & Johnson
8,850 HSBC (39,626)
Johnson & Johnson Morgan Stanley
14,546 (20,946)
Johnson Controls International Plc Bank of America Merrill Lynch
(4,925) 9,104
Johnson Controls International Plc Barclays Bank
(15,457) 9,859
Johnson Controls International Plc Goldman Sachs
(4,728) 5,626
188/351
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未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Johnson Controls International Plc Morgan Stanley
(34,304) 81,300
Johnson Outdoors Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,499 (6,596)
Johnson Outdoors Inc ’A’ Barclays Bank
3,787 (12,535)
Johnson Outdoors Inc ’A’ Goldman Sachs
3,863 (16,997)
Johnson Outdoors Inc ’A’
8,810 HSBC (66,868)
Johnson Outdoors Inc ’A’ Morgan Stanley
962 (3,184)
Joint Corp Barclays Bank
(2,907) 24,273
Joint Corp Goldman Sachs
(1,521) 22,648
Joint Corp
(1,240) HSBC 18,240
Jones Lang LaSalle Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,633) 24,437
Jones Lang LaSalle Inc Barclays Bank
(1,603) 20,021
Jones Lang LaSalle Inc
(491) HSBC 6,795
Jones Lang LaSalle Inc Morgan Stanley
(2,007) 23,748
Jounce Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
2,184 (1,594)
Jounce Therapeutics Inc Barclays Bank
26,666 (9,866)
Jounce Therapeutics Inc Goldman Sachs
9,633 (7,032)
Jounce Therapeutics Inc
2,189 HSBC (2,233)
Jounce Therapeutics Inc Morgan Stanley
3,982 (1,473)
JPMorgan Chase & Co Bank of America Merrill Lynch
(387) 2,752
JPMorgan Chase & Co Barclays Bank
(2,860) 14,014
JPMorgan Chase & Co
(752) HSBC 7,227
JPMorgan Chase & Co Morgan Stanley
(17,417) 85,343
Juniper Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,612) 3,383
Juniper Networks Inc Goldman Sachs
222,179 (142,195)
Juniper Networks Inc Goldman Sachs
(4,737) 3,771
Juniper Networks Inc
67,801 HSBC 16,272
Kadant Inc Morgan Stanley
(12,606) 29,750
Kaiser Aluminum Corp Barclays Bank
(7,802) 79,268
Kaiser Aluminum Corp Goldman Sachs
(7,946) 110,967
Kaiser Aluminum Corp
(2,684) HSBC 35,542
Kala Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
14,283 1,285
Kala Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
16,810 (3,866)
Kaleido Biosciences Inc Barclays Bank
(32,225) 21,591
KalVista Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,633) 6,977
KalVista Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(1,775) 2,663
KalVista Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(9,900) 26,235
Kaman Corp Goldman Sachs
(12,061) 41,128
Kaman Corp Morgan Stanley
(14,165) 40,087
Kansas City Southern Barclays Bank
(890) 5,678
Kansas City Southern Goldman Sachs
(556) 7,945
Kansas City Southern Morgan Stanley
(3,122) 19,918
KAR Auction Services Inc Barclays Bank
6,829 2,732
KAR Auction Services Inc Goldman Sachs
25,824 -
Karat Packaging Inc Bank of America Merrill Lynch
43 12
Karat Packaging Inc Barclays Bank
35,938 (9,703)
189/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Karat Packaging Inc Goldman Sachs
5,240 1,467
Karat Packaging Inc Morgan Stanley
21,673 (5,852)
Karuna Therapeutics Inc Barclays Bank
(1,412) 6,651
Karuna Therapeutics Inc Goldman Sachs
(2,311) 20,444
Karuna Therapeutics Inc
(833) HSBC 14,088
Karuna Therapeutics Inc Morgan Stanley
(1,477) 6,957
Karyopharm Therapeutics Inc Barclays Bank
37,963 (20,880)
Karyopharm Therapeutics Inc Goldman Sachs
47,613 (53,327)
KB Home Barclays Bank
718 (407)
KB Home Barclays Bank
(73,483) 75,687
KB Home Goldman Sachs
(8,279) 5,216
KB Home
2,239 HSBC (4,571)
KBR Inc Barclays Bank
7,382 (9,006)
KBR Inc Goldman Sachs
52,408 5,765
KBR Inc
972 HSBC 953
KBR Inc Morgan Stanley
(10,184) 12,424
KBR Inc Morgan Stanley
3,017 (3,681)
Kearny Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(20,026) 16,622
Kearny Financial Corp Barclays Bank
(184,290) 88,459
Kearny Financial Corp Goldman Sachs
(148,829) 123,528
Kearny Financial Corp
(12,126) HSBC 9,832
Kearny Financial Corp Morgan Stanley
(7,614) 3,655
Kellogg Co Bank of America Merrill Lynch
28,710 (17,800)
Kellogg Co Barclays Bank
12,430 11,187
Kellogg Co Goldman Sachs
21,706 (13,458)
Kellogg Co
9,792 HSBC 10,184
Kellogg Co Morgan Stanley
13,417 12,075
Kelly Services Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,475 (1,814)
Kelly Services Inc ’A’ Barclays Bank
11,631 (11,747)
Kelly Services Inc ’A’ Goldman Sachs
13,376 (16,452)
Kelly Services Inc ’A’
31,794 HSBC (115,412)
Kelly Services Inc ’A’ Morgan Stanley
12,172 (12,294)
Kemper Corp Barclays Bank
(4,751) 15,916
Kemper Corp Goldman Sachs
(8,496) 38,666
Kemper Corp
(14,998) HSBC 65,950
KemPharm Inc
(4,343) HSBC 6,645
Kennametal Inc Barclays Bank
904 (2,417)
Kennametal Inc Goldman Sachs
4,151 (13,657)
Kennametal Inc
3,435 HSBC (2,988)
Kennedy-Wilson Holdings Inc Barclays Bank
46,952 (50,239)
Kennedy-Wilson Holdings Inc Goldman Sachs
107,917 (185,811)
Kennedy-Wilson Holdings Inc
13,321 HSBC (19,982)
Keros Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,623) 9,803
Keros Therapeutics Inc Barclays Bank
(1,660) 6,906
Keros Therapeutics Inc Goldman Sachs
(5,862) 35,406
190/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Keurig Dr Pepper Inc Bank of America Merrill Lynch
1,363 (1,641)
Keurig Dr Pepper Inc Barclays Bank
21,968 (25,263)
Keurig Dr Pepper Inc
34,658 HSBC (36,391)
Keurig Dr Pepper Inc Morgan Stanley
62,092 (71,406)
Key Energy Services Inc Bank of America Merrill Lynch
518 (1,031)
Key Tronic Corp Bank of America Merrill Lynch
10,618 (849)
Bank of America Merrill Lynch
1,305 KeyCorp (1,973)
Barclays Bank
(65,994) KeyCorp 77,873
Barclays Bank
5,388 KeyCorp (8,327)
Goldman Sachs
15,823 KeyCorp (7,407)
(1,633) KeyCorp HSBC 2,041
3,880 KeyCorp HSBC (1,643)
Keysight Technologies Inc Barclays Bank
18,657 70,523
Keysight Technologies Inc Goldman Sachs
17,286 130,164
Keysight Technologies Inc
4,836 HSBC 45,710
Kezar Life Sciences Inc Barclays Bank
2,960 (3,226)
Kforce Inc Barclays Bank
11,076 (30,016)
Kforce Inc Goldman Sachs
21,083 (20,451)
Kforce Inc
9,071 HSBC 11,883
Kilroy Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
(5,297) 32,235
Kimball Electronics Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,165) 8,790
Kimball Electronics Inc Barclays Bank
(4,177) 9,356
Kimball Electronics Inc Goldman Sachs
(26,380) 98,438
Kimball Electronics Inc
(2,762) HSBC 3,770
Kimball Electronics Inc Morgan Stanley
(6,722) 15,057
Kimball International Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
1,540 (1,201)
Kimball International Inc ’B’ Barclays Bank
31,085 (23,935)
Kimball International Inc ’B’ Goldman Sachs
81,333 (63,440)
Kimberly-Clark Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,519) 2,745
Kimberly-Clark Corp Barclays Bank
(52,773) 75,993
Kimberly-Clark Corp Goldman Sachs
(37,853) 29,525
Kimberly-Clark Corp
(35,105) HSBC (51,254)
Kimberly-Clark Corp Morgan Stanley
(26,165) 37,678
Kimco Realty Corp (REIT)
(1) HSBC 1
Kinder Morgan Inc Bank of America Merrill Lynch
6,179 (6,735)
Kinder Morgan Inc Barclays Bank
34,142 (11,608)
Kinder Morgan Inc Goldman Sachs
75,070 (81,826)
Kinder Morgan Inc
23,337 HSBC (24,971)
Kinder Morgan Inc Morgan Stanley
28,137 (9,567)
King Pubco Inc Barclays Bank
5,280 (902)
King Pubco Inc Goldman Sachs
14,530 (8,574)
King Pubco Inc
15,656 HSBC (6,431)
King Pubco Inc Morgan Stanley
4,626 (1,619)
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd ’A’ Barclays Bank
20,137 3,021
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd ’A’ Goldman Sachs
40,759 (54,209)
191/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Kinnate Biopharma Inc Barclays Bank
7,994 (7,195)
Kinnate Biopharma Inc Goldman Sachs
6,656 (18,038)
Kinnate Biopharma Inc
4,761 HSBC (27,566)
Kinnate Biopharma Inc Morgan Stanley
14,367 (12,930)
Kinsale Capital Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,778) (43,335)
Kinsale Capital Group Inc Barclays Bank
(1,950) 9,145
Kinsale Capital Group Inc Goldman Sachs
(3,755) (28,163)
Kinsale Capital Group Inc
(291) HSBC (2,025)
Kinsale Capital Group Inc Morgan Stanley
(1,379) 6,468
Kirby Corp Barclays Bank
(16,047) 42,525
Kirby Corp Barclays Bank
4,841 (12,829)
Kirby Corp Goldman Sachs
(20,264) 105,575
Kirby Corp
(38,859) HSBC 174,477
Kirby Corp Morgan Stanley
(12,639) 33,493
Kirby Corp Morgan Stanley
3,595 (9,527)
Kirkland’s Inc Barclays Bank
(15,885) 44,478
Kirkland’s Inc
(4,421) HSBC 17,065
Kite Realty Group Trust (REIT) Barclays Bank
(8,453) 3,836
Kite Realty Group Trust (REIT) Barclays Bank
15,525 (34,931)
Kite Realty Group Trust (REIT) Morgan Stanley
(3,229) 7,265
KKR & Co Inc Barclays Bank
759 (1,837)
KKR & Co Inc Goldman Sachs
17,534 (33,139)
KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
10,473 (12,882)
KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) Barclays Bank
27,581 (20,410)
KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
17,467 (12,926)
KLA Corp Bank of America Merrill Lynch
922 4,536
KLA Corp Bank of America Merrill Lynch
(105) (517)
KLA Corp Barclays Bank
1,478 14,898
KLA Corp Barclays Bank
(1,151) (11,602)
KLA Corp Goldman Sachs
4,210 20,713
KLA Corp Goldman Sachs
(554) 1,562
KLA Corp
1,585 HSBC 8,147
KLA Corp Morgan Stanley
2,557 25,775
KLA Corp Morgan Stanley
(905) (9,122)
KLX Energy Services Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,098) 1,183
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
2,088 (1,400)
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Barclays Bank
10,161 (3,615)
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Goldman Sachs
4,084 (2,350)
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
645 HSBC 150
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Morgan Stanley
3,739 (1,982)
Knowles Corp Barclays Bank
159,285 (62,121)
Knowles Corp Goldman Sachs
104,961 (5,248)
Kodiak Sciences Inc Barclays Bank
(7,694) 43,086
Kodiak Sciences Inc Goldman Sachs
(2,221) 26,478
Kodiak Sciences Inc Morgan Stanley
(2,750) 15,400
192/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Kohl’s Corp Bank of America Merrill Lynch
3,109 (13,070)
Kohl’s Corp Barclays Bank
45,976 (281,373)
Kohl’s Corp Goldman Sachs
8,296 (43,269)
Kohl’s Corp Morgan Stanley
3,115 (19,064)
Kontoor Brands Inc Barclays Bank
2,532 (15,445)
Kontoor Brands Inc Goldman Sachs
2,342 (11,708)
Kontoor Brands Inc
4,364 HSBC (21,734)
Kontoor Brands Inc Morgan Stanley
4,239 (25,858)
Kopin Corp Bank of America Merrill Lynch
(12,969) 12,839
Kopin Corp Goldman Sachs
(2,768) 2,740
Kopin Corp
(10,052) HSBC 15,581
Koppers Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,084) 13,600
Koppers Holdings Inc Barclays Bank
(10,073) 24,276
Koppers Holdings Inc Goldman Sachs
(18,378) 81,047
Koppers Holdings Inc Morgan Stanley
(13,730) 33,089
Korn Ferry Bank of America Merrill Lynch
(895) 6,686
Korn Ferry Goldman Sachs
(2,906) 20,880
Korn Ferry
(18,643) HSBC 155,499
Kosmos Energy Ltd Barclays Bank
5,896 1,179
Kosmos Energy Ltd Goldman Sachs
5,506 (1,082)
Kosmos Energy Ltd
20,889 HSBC 418
Kraft Heinz Co Barclays Bank
(31,526) 38,146
Kraft Heinz Co Goldman Sachs
(22,913) 76,988
Kraft Heinz Co
(58,932) HSBC 173,260
Kraft Heinz Co Morgan Stanley
(30,882) 37,367
Kraton Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,032) (503)
Kraton Corp Barclays Bank
(2,151) (301)
Kraton Corp Goldman Sachs
(5,971) (816)
Kraton Corp
(3,107) HSBC (1,087)
Kratos Defense & Security Solutions Inc Barclays Bank
(22,975) 10,798
Kratos Defense & Security Solutions Inc Goldman Sachs
(20,312) 41,843
Kroger Co Barclays Bank
(16,722) 8,863
Kroger Co Goldman Sachs
(74,535) 24,597
Kronos Bio Inc Barclays Bank
3,888 (11,202)
Kronos Bio Inc Goldman Sachs
1,578 (8,900)
Kronos Bio Inc
5,113 HSBC (23,387)
Kronos Bio Inc Morgan Stanley
2,936 (9,718)
Kronos Worldwide Inc Barclays Bank
22,122 (10,619)
Kronos Worldwide Inc Goldman Sachs
17,361 (6,250)
Kronos Worldwide Inc
42,338 HSBC 7,621
Kronos Worldwide Inc Morgan Stanley
37,560 (18,029)
Krystal Biotech Inc Barclays Bank
5,240 250,367
Krystal Biotech Inc Goldman Sachs
2,071 87,935
Krystal Biotech Inc Morgan Stanley
4,247 202,922
Kulicke & Soffa Industries Inc Barclays Bank
(1,256) (423)
193/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Kulicke & Soffa Industries Inc Goldman Sachs
(7,270) 8,891
Kura Oncology Inc Barclays Bank
5,322 (12,879)
Kura Oncology Inc Goldman Sachs
9,206 (31,208)
Kura Oncology Inc
2,898 HSBC (12,251)
Kura Sushi USA Inc ’A’ Barclays Bank
1,086 (7,797)
Kura Sushi USA Inc ’A’ Morgan Stanley
460 (3,303)
KVH Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
3,795 (228)
KVH Industries Inc Barclays Bank
30,118 (2,108)
KVH Industries Inc Morgan Stanley
13,245 (927)
Kymera Therapeutics Inc Barclays Bank
(1,475) 4,322
Kymera Therapeutics Inc Goldman Sachs
(3,185) 21,276
Kymera Therapeutics Inc Morgan Stanley
(1,749) 5,125
Kyndryl Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(748) 3,224
Kyndryl Holdings Inc Barclays Bank
(2,682) 6,544
Kyndryl Holdings Inc Goldman Sachs
(8,458) 36,454
Kyndryl Holdings Inc
(1,379) HSBC 10,605
Kyndryl Holdings Inc Morgan Stanley
(432) 1,054
L B Foster Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
23,258 (43,958)
L B Foster Co ’A’ Barclays Bank
8,413 (9,759)
L B Foster Co ’A’ Goldman Sachs
14,739 (27,857)
L B Foster Co ’A’
1,159 HSBC (2,028)
L B Foster Co ’A’ Morgan Stanley
11,886 (13,788)
L Brands Inc Barclays Bank
(10,362) 9,636
L Brands Inc Goldman Sachs
(21,947) 12,071
La Jolla Pharmaceutical Co Bank of America Merrill Lynch
10,494 315
La Jolla Pharmaceutical Co Barclays Bank
5,352 (4,335)
La Jolla Pharmaceutical Co
3,016 HSBC (362)
La Jolla Pharmaceutical Co Morgan Stanley
9,238 (7,483)
Laboratory Corp of America Holdings Goldman Sachs
991 1,140
Laboratory Corp of America Holdings
131 HSBC (1,352)
Laboratory Corp of America Holdings Morgan Stanley
1,290 3,483
Ladder Capital Corp (REIT) Barclays Bank
(17,005) 8,162
Ladder Capital Corp (REIT) Goldman Sachs
(68,831) 57,818
Ladder Capital Corp (REIT)
(45,110) HSBC 34,735
Ladder Capital Corp (REIT) Morgan Stanley
(23,084) 11,080
Laird Superfood Inc Barclays Bank
(927) 1,733
Lakeland Bancorp Inc Barclays Bank
66,080 (66,080)
Lakeland Bancorp Inc Goldman Sachs
20,538 (28,576)
Lakeland Bancorp Inc
25,889 HSBC (33,064)
Lakeland Bancorp Inc Morgan Stanley
105,242 (105,242)
Lakeland Financial Corp Barclays Bank
(11,176) 45,542
Lakeland Financial Corp Goldman Sachs
(2,399) 8,900
Lakeland Financial Corp
(3,286) HSBC 12,156
Lakeland Industries Inc Barclays Bank
(29,422) (6,767)
Lam Research Corp Bank of America Merrill Lynch
1,675 79,351
194/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Lam Research Corp Barclays Bank
258 11,164
Lam Research Corp Goldman Sachs
623 34,683
Lam Research Corp
1,048 HSBC 84,783
Lam Research Corp Morgan Stanley
3,403 147,248
Lamar Advertising Co ’A’ (REIT)
(692) HSBC 6,733
Lamb Weston Holdings Inc Barclays Bank
(6,911) 39,185
Lamb Weston Holdings Inc Goldman Sachs
(8,532) 55,543
Lamb Weston Holdings Inc Goldman Sachs
3,767 (16,806)
Lamb Weston Holdings Inc
(1,070) HSBC 6,902
Lamb Weston Holdings Inc
6,483 HSBC (14,915)
Lamb Weston Holdings Inc Morgan Stanley
(1,426) 8,085
Lancaster Colony Corp Barclays Bank
2,731 (27,146)
Lancaster Colony Corp Goldman Sachs
6,680 (86,147)
Lancaster Colony Corp
4,596 HSBC (47,017)
Landec Corp Barclays Bank
988 (1,522)
Landec Corp Goldman Sachs
49,646 (76,572)
Landec Corp
20,634 HSBC (37,107)
Landec Corp Morgan Stanley
1,300 (2,002)
Landmark Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,590) (5,626)
Landmark Bancorp Inc Goldman Sachs
(12,677) (9,427)
Landos Biopharma Inc Goldman Sachs
3,897 (26,928)
Lands’ End Inc Barclays Bank
2,976 (15,564)
Lands’ End Inc Morgan Stanley
2,660 (13,912)
Landsea Homes Corp Bank of America Merrill Lynch
5,301 (4,665)
Landsea Homes Corp Barclays Bank
17,901 (11,457)
Landsea Homes Corp Goldman Sachs
5,729 (5,042)
Landsea Homes Corp
16,031 HSBC (19,558)
Landsea Homes Corp Morgan Stanley
5,018 (3,212)
Landstar System Inc Bank of America Merrill Lynch
22,185 (212,298)
Landstar System Inc Barclays Bank
14,521 (55,470)
Landstar System Inc Goldman Sachs
17,347 (167,814)
Landstar System Inc
5,311 HSBC (34,415)
Landstar System Inc Morgan Stanley
13,317 (51,411)
Lannett Co Inc Bank of America Merrill Lynch
12,865 (5,789)
Lannett Co Inc Barclays Bank
9,089 (364)
Lannett Co Inc Morgan Stanley
15,496 (620)
Lantern Pharma Inc Barclays Bank
3,366 (1,279)
Lantheus Holdings Inc Barclays Bank
(4,145) 10,860
Lantheus Holdings Inc Goldman Sachs
(2,809) 9,551
Lantheus Holdings Inc Morgan Stanley
(39,856) 104,423
Lantronix Inc Barclays Bank
6,571 (3,154)
Lantronix Inc Goldman Sachs
2,853 (4,565)
Lantronix Inc
2,483 HSBC (6,878)
Lantronix Inc Morgan Stanley
6,402 (3,073)
Laredo Petroleum Inc
1,477 HSBC (4,412)
195/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Las Vegas Sands Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,024) 14,213
Las Vegas Sands Corp Barclays Bank
(73,229) 292,184
Las Vegas Sands Corp Goldman Sachs
(27,709) 130,232
Las Vegas Sands Corp
(11,083) HSBC 54,639
Las Vegas Sands Corp Morgan Stanley
(6,951) 27,734
Latham Group Inc Barclays Bank
(1,250) (875)
Latham Group Inc Goldman Sachs
(13,226) (13,149)
Latham Group Inc
(2,197) HSBC (3,105)
Lattice Semiconductor Corp Bank of America Merrill Lynch
10,428 (46,196)
Lattice Semiconductor Corp Barclays Bank
23,708 (47,527)
Lattice Semiconductor Corp Goldman Sachs
25,299 (106,335)
Lattice Semiconductor Corp
17,800 HSBC (77,628)
Lattice Semiconductor Corp Morgan Stanley
7,494 (10,074)
Laureate Education Inc ’A’ Barclays Bank
(10,472) 5,760
Lawson Products Inc Bank of America Merrill Lynch
(287) 1,082
Lawson Products Inc Barclays Bank
(10,381) 104
Lawson Products Inc Goldman Sachs
(4,680) 17,644
Lawson Products Inc
(3,135) HSBC 17,681
Lawson Products Inc Morgan Stanley
(2,877) 29
Lazard Ltd ’A’ Barclays Bank
(10,357) 20,818
Lazard Ltd ’A’ Goldman Sachs
(10,197) 29,265
Lazard Ltd ’A’
(4,135) HSBC 13,687
Lazard Ltd ’A’ Morgan Stanley
(8,628) 17,342
La-Z-Boy Inc Barclays Bank
(24,270) 63,555
La-Z-Boy Inc Goldman Sachs
(13,493) 48,868
La-Z-Boy Inc
(1,770) HSBC 4,327
Lazydays Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
1,457 (2,164)
Lazydays Holdings Inc Barclays Bank
5,011 (4,585)
Lazydays Holdings Inc Goldman Sachs
2,343 (3,479)
Lazydays Holdings Inc
1,708 HSBC (2,383)
Lazydays Holdings Inc Morgan Stanley
7 (6)
LCI Industries Barclays Bank
7,852 (70,825)
LCI Industries Goldman Sachs
1,672 (2,792)
LCI Industries
1,832 HSBC 3,188
LCI Industries Morgan Stanley
332 (2,995)
LCNB Corp Barclays Bank
6,913 (6,913)
LCNB Corp Goldman Sachs
543 657
LCNB Corp Morgan Stanley
7,441 (7,441)
Lear Corp Goldman Sachs
837 (282)
Lear Corp
3,061 HSBC (34,387)
Legacy Housing Corp Barclays Bank
955 (1,156)
Legacy Housing Corp
980 HSBC 4,096
Legacy Housing Corp Morgan Stanley
1,089 (1,318)
Legalzoom.com Inc Barclays Bank
(2,609) (261)
Legalzoom.com Inc Goldman Sachs
(18,916) 50,506
196/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Legalzoom.com Inc Morgan Stanley
(9,395) (940)
Leggett & Platt Inc Barclays Bank
21,185 (44,700)
Leggett & Platt Inc Goldman Sachs
19,378 (75,768)
Leggett & Platt Inc
(3,565) HSBC 5,847
Leidos Holdings Inc Barclays Bank
(24,838) 82,959
Leidos Holdings Inc
(1,009) HSBC 5,822
Leidos Holdings Inc Morgan Stanley
(31,153) 104,051
LeMaitre Vascular Inc Barclays Bank
(10,468) 32,870
LeMaitre Vascular Inc Goldman Sachs
(11,153) 78,852
LeMaitre Vascular Inc
(4,934) HSBC 35,040
Lemonade Inc Bank of America Merrill Lynch
(439) 4,671
Lemonade Inc Barclays Bank
(10,830) (2,216)
Lemonade Inc Morgan Stanley
(8,081) 727
LendingClub Corp Barclays Bank
(2,651) 6,362
LendingTree Inc Barclays Bank
3,218 (18,850)
LendingTree Inc Goldman Sachs
5,149 (136,661)
LendingTree Inc
1,687 HSBC (46,624)
LendingTree Inc Morgan Stanley
228 (1,334)
Lennar Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,347) (4,719)
Lennar Corp ’A’ Barclays Bank
(12,889) 24,489
Lennar Corp ’A’ Goldman Sachs
(40,832) (46,862)
Lennar Corp ’A’
(18,312) HSBC (60,723)
Lennar Corp ’A’ Morgan Stanley
(235) 447
Lennox International Inc Barclays Bank
13,927 (836)
Lennox International Inc Barclays Bank
(719) 43
Lennox International Inc Goldman Sachs
3,614 28,551
Lennox International Inc Goldman Sachs
(1,348) (10,649)
Lennox International Inc Morgan Stanley
2,383 (143)
Lennox International Inc Morgan Stanley
(608) 36
LENSAR Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,250) 4,450
LENSAR Inc Barclays Bank
(586) 164
LENSAR Inc Goldman Sachs
(1,462) 292
LENSAR Inc
(7,457) HSBC 2,535
LENSAR Inc Morgan Stanley
(10,755) 3,011
Leslie’s Inc Barclays Bank
9,433 (8,961)
Leslie’s Inc Goldman Sachs
2,043 (2,554)
Leslie’s Inc Morgan Stanley
3,914 (3,718)
Levi Strauss & Co ’A’ Barclays Bank
26,616 (62,547)
Levi Strauss & Co ’A’ Goldman Sachs
35,360 (44,554)
Levi Strauss & Co ’A’
17,571 HSBC (21,788)
Lexicon Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,374) 1,620
Lexicon Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(2,606) 652
Lexicon Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(17,644) 6,344
Lexicon Pharmaceuticals Inc
(5,021) HSBC 1,908
Lexicon Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(6,000) 1,500
197/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Lexington Realty Trust (REIT) Barclays Bank
(26,985) 5,937
Lexington Realty Trust (REIT) Goldman Sachs
(67,940) 12,229
LGI Homes Inc Barclays Bank
14,011 3,470
LGI Homes Inc Goldman Sachs
8,711 33,973
LGI Homes Inc
1,575 HSBC 9,472
LGI Homes Inc Morgan Stanley
2,388 (1,361)
LHC Group Inc Bank of America Merrill Lynch
2,006 (48,224)
LHC Group Inc Barclays Bank
15,659 (218,287)
LHC Group Inc Goldman Sachs
20,678 (497,099)
LHC Group Inc
5,350 HSBC (139,796)
LHC Group Inc Morgan Stanley
1,907 (25,405)
Liberty Broadband Corp Barclays Bank
(7,941) 18,026
Liberty Broadband Corp Goldman Sachs
(2,445) 21,174
Liberty Broadband Corp
(1,688) HSBC 16,661
Liberty Broadband Corp Morgan Stanley
(12,191) 27,674
Liberty Broadband Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(6,498) 69,633
Liberty Broadband Corp ’A’ Barclays Bank
(6,283) 13,414
Liberty Broadband Corp ’A’ Goldman Sachs
(4,702) 50,814
Liberty Broadband Corp ’A’
(10,805) HSBC 120,314
Liberty Broadband Corp ’A’ Morgan Stanley
(1,332) 2,822
Liberty Global Plc ’A’ Barclays Bank
(2,689) 4,168
Liberty Global Plc ’A’ Goldman Sachs
(942) 1,941
Liberty Latin America Ltd ’A’ Barclays Bank
(3,272) 3,730
Liberty Latin America Ltd ’A’ Goldman Sachs
(5,789) 12,909
Liberty Latin America Ltd ’A’ Morgan Stanley
(27,392) 31,227
Liberty Latin America Ltd ’C’ Barclays Bank
(28,642) 31,220
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(739) 2,269
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’A’ Barclays Bank
(1,867) 3,305
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’A’ Goldman Sachs
(15,158) 46,535
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’A’
(8,369) HSBC 15,650
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’A’ Morgan Stanley
(20,274) 35,885
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’C’ Barclays Bank
(9,704) 16,788
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’C’ Goldman Sachs
(29,439) 88,023
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’C’
(1,497) HSBC 2,620
Liberty Media Corp-Liberty Braves ’C’ Morgan Stanley
(54,791) 94,788
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’A’ Barclays Bank
(3,595) (3,703)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’A’ Goldman Sachs
(4,949) (12,175)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’ Barclays Bank
(5,224) (2,351)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ’C’ Goldman Sachs
(24,851) (10,438)
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ’C’
(1,533) HSBC 6,335
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ’C’ Morgan Stanley
(5,310) 9,824
Liberty Oilfield Services Inc ’A’ Barclays Bank
(8,753) 613
Liberty Oilfield Services Inc ’A’ Goldman Sachs
(24,752) 34,405
198/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Liberty Oilfield Services Inc ’A’
(12,928) HSBC 35,811
Liberty TripAdvisor Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
(7,409) 2,589
Liberty TripAdvisor Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
(25,874) 5,692
Life Storage Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
2,554 536
Life Storage Inc (REIT) Barclays Bank
29,684 20,779
Life Storage Inc (REIT) Goldman Sachs
13,493 2,834
Life Storage Inc (REIT)
4,588 HSBC 14,315
Life Storage Inc (REIT) Morgan Stanley
35,137 24,596
LifeMD Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,212) 2,795
LifeMD Inc Barclays Bank
(13,528) 2,029
LifeStance Health Group Inc Barclays Bank
29,729 (4,757)
LifeStance Health Group Inc Goldman Sachs
10,543 (23,195)
LifeStance Health Group Inc
2,828 HSBC (12,556)
Lifetime Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
504 (998)
Lifetime Brands Inc Barclays Bank
8,600 (11,610)
Lifetime Brands Inc Morgan Stanley
17,060 (23,031)
Lifevantage Corp Bank of America Merrill Lynch
11,113 (6,112)
Lifevantage Corp Barclays Bank
32,756 (27,515)
Lifevantage Corp Morgan Stanley
18,203 (15,291)
Ligand Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(1,479) 16,875
Limestone Bancorp Inc Barclays Bank
(366) (18)
Limestone Bancorp Inc Goldman Sachs
(7,224) 2,312
Limoneira Co Bank of America Merrill Lynch
(19,090) 33,980
Limoneira Co Barclays Bank
(22,503) 21,603
Limoneira Co Goldman Sachs
(32,348) 57,579
Limoneira Co
(10,711) HSBC 17,780
Limoneira Co Morgan Stanley
(16,433) 15,776
Lincoln Educational Services Corp Bank of America Merrill Lynch
17,702 (5,311)
Lincoln Educational Services Corp Goldman Sachs
10,070 (3,021)
Lincoln Educational Services Corp
31,287 HSBC (5,632)
Lincoln Educational Services Corp Morgan Stanley
13,660 (820)
Lincoln Electric Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,130) 65,447
Lincoln Electric Holdings Inc Barclays Bank
(346) 2,751
Lincoln Electric Holdings Inc Goldman Sachs
(6,233) 50,176
Lincoln Electric Holdings Inc
(2,147) HSBC 13,612
Lincoln Electric Holdings Inc Morgan Stanley
(1,114) 8,856
Lincoln National Corp Bank of America Merrill Lynch
7,685 (57,906)
Lincoln National Corp Barclays Bank
11,811 (39,980)
Lincoln National Corp Goldman Sachs
19,533 (147,181)
Lincoln National Corp
17,424 HSBC (108,116)
Lincoln National Corp Morgan Stanley
3,759 (12,724)
Lindblad Expeditions Holdings Inc Barclays Bank
(36,287) 44,270
Lindblad Expeditions Holdings Inc Goldman Sachs
(13,256) 29,561
Linde Plc Barclays Bank
(766) 7,331
Linde Plc Goldman Sachs
(1,268) 17,549
199/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Linde Plc
(1,509) HSBC 16,650
Lindsay Corp Barclays Bank
4,996 (53,820)
Lindsay Corp Goldman Sachs
1,873 (20,063)
Lindsay Corp
175 HSBC (1,943)
Lineage Cell Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(63,597) 20,987
Lions Gate Entertainment Corp ’A’ Barclays Bank
22,754 (37,317)
Lions Gate Entertainment Corp ’A’ Goldman Sachs
15,295 (54,756)
Lions Gate Entertainment Corp ’B’ Goldman Sachs
19,910 (63,712)
Liquidia Corp Bank of America Merrill Lynch
(15,536) 11,652
Liquidia Corp Barclays Bank
(11,499) (345)
Liquidia Corp Goldman Sachs
(52,159) 39,119
Liquidia Corp Morgan Stanley
(7,523) (226)
Liquidity Services Inc Barclays Bank
1,791 (6,519)
Liquidity Services Inc Goldman Sachs
957 (1,684)
Liquidity Services Inc Morgan Stanley
3,968 (14,444)
Lithia Motors Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
371 (13,723)
Lithia Motors Inc ’A’ Barclays Bank
1,898 (12,223)
Lithia Motors Inc ’A’ Goldman Sachs
3,226 (37,477)
Lithia Motors Inc ’A’
1,749 HSBC (50,435)
Lithia Motors Inc ’A’ Morgan Stanley
1,860 (11,978)
Littelfuse Inc Bank of America Merrill Lynch
(523) 8,723
Littelfuse Inc Barclays Bank
4,182 (45,291)
Littelfuse Inc Barclays Bank
(218) 1,773
Littelfuse Inc Goldman Sachs
6,290 (119,762)
Littelfuse Inc Goldman Sachs
(170) 3,237
Littelfuse Inc
(155) HSBC 2,911
Littelfuse Inc Morgan Stanley
(523) 5,307
LivaNova Plc Barclays Bank
(3,386) 14,052
LivaNova Plc Goldman Sachs
(7,180) 23,500
LivaNova Plc
(3,114) HSBC 24,450
LivaNova Plc Morgan Stanley
(834) 3,461
Live Nation Entertainment Inc Barclays Bank
3,405 (18,591)
Live Nation Entertainment Inc Goldman Sachs
1,743 (12,560)
Live Nation Entertainment Inc
5,695 HSBC (21,922)
Live Oak Bancshares Inc Barclays Bank
(2,512) 8,365
Live Oak Bancshares Inc Goldman Sachs
(5,482) 17,981
Live Oak Bancshares Inc Morgan Stanley
(4,138) 13,780
Livent Corp Barclays Bank
(39,363) (28,779)
Livent Corp Goldman Sachs
(33,342) (55,221)
Livent Corp
(16,039) HSBC (777)
Livent Corp Morgan Stanley
(986) (2,243)
LiveOne Inc Goldman Sachs
22,828 (10,387)
LiveOne Inc Morgan Stanley
8,890 (1,556)
LivePerson Inc Bank of America Merrill Lynch
7,902 (62,426)
LivePerson Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,687) 13,327
200/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
LivePerson Inc Barclays Bank
16,091 (8,046)
LivePerson Inc Goldman Sachs
7,957 (62,861)
LivePerson Inc
4,587 HSBC (31,007)
LivePerson Inc Morgan Stanley
2,434 (1,217)
LiveRamp Holdings Inc Barclays Bank
16,600 (85,822)
LiveRamp Holdings Inc Goldman Sachs
4,654 (32,773)
LiveRamp Holdings Inc Morgan Stanley
8,183 (42,306)
LKQ Corp Goldman Sachs
3,232 (7,403)
LKQ Corp
804 HSBC (1,302)
loanDepot Inc ’A’ Barclays Bank
12,685 (17,378)
loanDepot Inc ’A’ Goldman Sachs
2,064 (4,066)
loanDepot Inc ’A’ Morgan Stanley
3,663 (5,018)
Loews Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,656) 4,994
Loews Corp Barclays Bank
(77,472) 163,466
Loews Corp Goldman Sachs
(97,534) 159,956
Loews Corp
(48,043) HSBC 164,788
Loews Corp Morgan Stanley
(5,124) 10,812
LogicBio Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
6,460 (3,876)
LogicBio Therapeutics Inc Barclays Bank
14,856 (4,605)
LogicBio Therapeutics Inc
15,004 HSBC (13,354)
LogicBio Therapeutics Inc Morgan Stanley
4,968 (1,540)
Loral Space & Communications Inc Barclays Bank
(4,692) 82,767
Loral Space & Communications Inc Morgan Stanley
(9,783) 172,572
Lordstown Motors Corp ’A’ Barclays Bank
(8,945) 2,236
Lordstown Motors Corp ’A’ Goldman Sachs
(4,925) 5,368
Lordstown Motors Corp ’A’ Morgan Stanley
(3,156) 789
Louisiana-Pacific Corp Bank of America Merrill Lynch
22,276 (2,228)
Louisiana-Pacific Corp Barclays Bank
5,522 (30,316)
Louisiana-Pacific Corp Goldman Sachs
3,787 (379)
Louisiana-Pacific Corp
2,069 HSBC 4,283
Lovesac Co Barclays Bank
(635) 10,871
Lovesac Co Goldman Sachs
(737) 14,578
Lovesac Co
(1,002) HSBC 18,717
Lowe’s Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,002) (13,687)
Lowe’s Cos Inc Barclays Bank
(143) 40
Lowe’s Cos Inc Goldman Sachs
(8,993) (122,844)
Lowe’s Cos Inc
(5,703) HSBC (49,928)
Lowe’s Cos Inc Morgan Stanley
(286) 1,135
Loyalty Ventures Inc Barclays Bank
(525) 1,664
Loyalty Ventures Inc Goldman Sachs
(2,928) 9,604
Loyalty Ventures Inc
(237) HSBC 4,562
LPL Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(631) 4,303
LPL Financial Holdings Inc Barclays Bank
(1,858) 9,922
LPL Financial Holdings Inc Barclays Bank
816 (4,357)
LPL Financial Holdings Inc Goldman Sachs
(8,551) 58,318
201/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
LPL Financial Holdings Inc Goldman Sachs
1,961 (12,450)
LPL Financial Holdings Inc
(1,133) HSBC 7,908
LPL Financial Holdings Inc
775 HSBC (5,020)
LPL Financial Holdings Inc Morgan Stanley
(3,796) 20,271
LPL Financial Holdings Inc Morgan Stanley
5,002 (26,711)
LSB Industries Inc Barclays Bank
(5,751) 3,106
LSB Industries Inc Morgan Stanley
(17,865) 9,647
LSI Industries Inc Barclays Bank
16,001 (4,160)
LSI Industries Inc Goldman Sachs
5,432 (2,694)
LSI Industries Inc
2,216 HSBC (1,751)
LSI Industries Inc Morgan Stanley
9,367 (2,435)
LTC Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(107,078) 203,448
LTC Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(28,726) 76,124
LTC Properties Inc (REIT)
(20,584) HSBC 30,258
LTC Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
(71,606) 136,051
Lucid Diagnostics Inc
2,201 HSBC (4,436)
Lucid Group Inc Barclays Bank
(33,147) (174,115)
Lucid Group Inc Goldman Sachs
(3,265) (17,470)
Lucid Group Inc
(18,652) HSBC (178,577)
Lululemon Athletica Inc Bank of America Merrill Lynch
52 30
Lululemon Athletica Inc Barclays Bank
(778) (1,953)
Lumber Liquidators Holdings Inc Barclays Bank
(9,061) 16,219
Lumber Liquidators Holdings Inc Goldman Sachs
(18,190) 31,365
Lumen Technologies Inc Barclays Bank
(32,438) 36,655
Lumen Technologies Inc Goldman Sachs
(94,667) 154,307
Lumentum Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(393) 1,437
Lumentum Holdings Inc Barclays Bank
(601) 2,037
Lumentum Holdings Inc Goldman Sachs
(2,149) 7,660
Lumentum Holdings Inc
(2,191) HSBC 9,007
Lumentum Holdings Inc Morgan Stanley
(201) 681
Luminar Technologies Inc Barclays Bank
(9,492) 12,097
Luminar Technologies Inc
(6,124) HSBC 3,797
Luminar Technologies Inc Morgan Stanley
(1,745) 2,792
Lumos Pharma Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,800) 2,547
Lumos Pharma Inc Barclays Bank
(9,318) 1,072
Lumos Pharma Inc Goldman Sachs
(10) 14
Luna Innovations Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,874) 26,978
Luna Innovations Inc Barclays Bank
(45,087) 38,775
Luna Innovations Inc Goldman Sachs
(52,708) 59,560
Luna Innovations Inc
(47,066) HSBC 75,776
Luna Innovations Inc Morgan Stanley
(12,954) 11,140
Luther Burbank Corp Bank of America Merrill Lynch
48,599 (52,487)
Luther Burbank Corp Barclays Bank
10,292 (8,439)
Luther Burbank Corp Goldman Sachs
21,960 (23,717)
Luther Burbank Corp
7,686 HSBC (10,146)
202/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Luther Burbank Corp Morgan Stanley
20,468 (16,784)
Luxfer Holdings Plc Barclays Bank
(3,651) 7,375
Luxfer Holdings Plc Goldman Sachs
(1,888) 2,922
Luxfer Holdings Plc Morgan Stanley
(10,310) 20,826
Lyell Immunopharma Inc Barclays Bank
8,560 (3,510)
Lyell Immunopharma Inc Goldman Sachs
9,466 (15,714)
Lyell Immunopharma Inc
2,405 HSBC (8,586)
Lyell Immunopharma Inc Morgan Stanley
6,356 (2,606)
Lyft Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,165 (12,011)
Lyft Inc ’A’ Barclays Bank
8,151 (32,986)
Lyft Inc ’A’
18,103 HSBC (154,371)
Lyft Inc ’A’ Morgan Stanley
13,278 (54,021)
LyondellBasell Industries NV ’A’ Bank of America Merrill Lynch
681 (2,559)
LyondellBasell Industries NV ’A’ Barclays Bank
23,316 (120,544)
LyondellBasell Industries NV ’A’ Goldman Sachs
23,931 (179,205)
LyondellBasell Industries NV ’A’
9,470 HSBC (50,738)
LyondellBasell Industries NV ’A’ Morgan Stanley
3,003 (15,526)
Lyra Therapeutics Inc Goldman Sachs
1,001 (1,742)
Lyra Therapeutics Inc Morgan Stanley
5,903 413
M&T Bank Corp Bank of America Merrill Lynch
419 (5,326)
M&T Bank Corp Barclays Bank
4,774 (59,866)
M&T Bank Corp Goldman Sachs
(211) 2,458
M&T Bank Corp Goldman Sachs
16,017 (183,214)
M&T Bank Corp
(2,882) HSBC 32,528
M&T Bank Corp Morgan Stanley
6,034 (75,666)
M/I Homes Inc Barclays Bank
(3,782) 9,713
M/I Homes Inc Goldman Sachs
(602) 1,504
M/I Homes Inc
(11,679) HSBC 23,210
Macatawa Bank Corp Bank of America Merrill Lynch
111,921 (39,172)
Macatawa Bank Corp Barclays Bank
51,332 (23,613)
Macatawa Bank Corp Goldman Sachs
82,386 (28,835)
Macatawa Bank Corp
62,288 HSBC (23,669)
Macatawa Bank Corp Morgan Stanley
129,352 (59,502)
Macerich Co (REIT) Goldman Sachs
3,193 (5,205)
Mack-Cali Realty Corp (REIT) Barclays Bank
(23,783) 33,058
Mack-Cali Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
(22,414) 57,156
Mack-Cali Realty Corp (REIT) Morgan Stanley
(33,773) 46,944
MACOM Technology Solutions Holdings Inc Barclays Bank
(15,393) 26,322
MACOM Technology Solutions Holdings Inc Goldman Sachs
(7,973) 8,053
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
(6,307) HSBC (1,324)
MACOM Technology Solutions Holdings Inc Morgan Stanley
(42,640) 72,915
Macquarie Infrastructure Holdings LLC Barclays Bank
(32,806) 492
Macquarie Infrastructure Holdings LLC Morgan Stanley
(1,098) 16
MacroGenics Inc Barclays Bank
(1,906) 877
Macy’s Inc Barclays Bank
(2,518) 13,106
203/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Macy’s Inc
(3,286) HSBC 15,416
Madison Square Garden Entertainment Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,496) 44,737
Madison Square Garden Entertainment Corp Barclays Bank
(5,880) (6,350)
Madison Square Garden Entertainment Corp Goldman Sachs
(852) 6,935
Madison Square Garden Entertainment Corp
(429) HSBC 6,851
Madison Square Garden Sports Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,881) 50,399
Madison Square Garden Sports Corp Barclays Bank
(16,128) 87,377
Madison Square Garden Sports Corp Goldman Sachs
(5,743) 117,042
Madison Square Garden Sports Corp
(4,247) HSBC 118,665
Madison Square Garden Sports Corp Morgan Stanley
(8,268) 45,805
Madrigal Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(717) (1,119)
Madrigal Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(1,595) 11,762
Madrigal Pharmaceuticals Inc
(1,151) HSBC 11,073
Magenta Therapeutics Inc Barclays Bank
8,377 (7,456)
Magenta Therapeutics Inc Goldman Sachs
5,124 (9,582)
Magenta Therapeutics Inc
2,673 HSBC (4,704)
Magnite Inc Barclays Bank
(653) 522
Magnite Inc Goldman Sachs
1,626 (6,244)
Magnite Inc Goldman Sachs
(824) 3,164
Magnite Inc
(4,189) HSBC 22,788
Magnite Inc Morgan Stanley
1,214 (971)
Magnolia Oil & Gas Corp ’A’ Barclays Bank
16,841 1,179
Magnolia Oil & Gas Corp ’A’ Barclays Bank
(14,172) (992)
Magnolia Oil & Gas Corp ’A’ Goldman Sachs
(4,058) 4,991
Magnolia Oil & Gas Corp ’A’
14,216 HSBC (25,447)
Magnolia Oil & Gas Corp ’A’
(5) HSBC 9
Magnolia Oil & Gas Corp ’A’ Morgan Stanley
(3,540) (248)
MainStreet Bancshares Inc Barclays Bank
(2,659) 2,393
MainStreet Bancshares Inc Goldman Sachs
(1,239) 1,648
MainStreet Bancshares Inc Morgan Stanley
(25,082) 22,574
Malibu Boats Inc ’A’ Barclays Bank
2,660 (10,890)
Malibu Boats Inc ’A’ Goldman Sachs
2,301 (1,358)
Malibu Boats Inc ’A’
1,457 HSBC (1,906)
Malibu Boats Inc ’A’ Morgan Stanley
965 (3,677)
Malvern Bancorp Inc Barclays Bank
(2,387) 477
Malvern Bancorp Inc Goldman Sachs
(1,994) 917
Malvern Bancorp Inc
(10,216) HSBC 6,232
Mammoth Energy Services Inc Bank of America Merrill Lynch
2,377 (2,211)
Mammoth Energy Services Inc Barclays Bank
2,872 (488)
Mammoth Energy Services Inc
14,243 HSBC (15,382)
Mammoth Energy Services Inc Morgan Stanley
5,697 (968)
Mandiant Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,188) 4,691
Mandiant Inc Barclays Bank
(26,517) (2,386)
Mandiant Inc Goldman Sachs
(85,490) 132,450
Mandiant Inc
(5,152) HSBC 6,440
204/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Manhattan Associates Inc Bank of America Merrill Lynch
587 (8,324)
Manhattan Associates Inc Barclays Bank
6,505 (39,876)
Manhattan Associates Inc Goldman Sachs
3,442 (48,807)
Manhattan Associates Inc
5,487 HSBC (90,974)
Manhattan Associates Inc Morgan Stanley
6,942 (42,554)
Manitowoc Co Inc Bank of America Merrill Lynch
1,686 (3,945)
Manitowoc Co Inc Barclays Bank
15,706 (20,732)
Manitowoc Co Inc
18,934 HSBC (62,672)
MannKind Corp Barclays Bank
(6,649) (598)
MannKind Corp Goldman Sachs
(45,923) 4,133
MannKind Corp
(9,681) HSBC 1,355
ManpowerGroup Inc Bank of America Merrill Lynch
4,854 (40,705)
ManpowerGroup Inc Barclays Bank
2,138 (19,948)
ManpowerGroup Inc Goldman Sachs
4,228 (49,298)
ManpowerGroup Inc
574 HSBC (4,627)
ManTech International Corp ’A’ Barclays Bank
(10,876) 43,395
Marathon Digital Holdings Inc Barclays Bank
(13,287) (33,546)
Marathon Digital Holdings Inc Goldman Sachs
(4,785) 6,740
Marathon Digital Holdings Inc Morgan Stanley
(2,612) (7,444)
Marathon Oil Corp Bank of America Merrill Lynch
3,014 (3,722)
Marathon Oil Corp Barclays Bank
(53,469) 7,753
Marathon Oil Corp Barclays Bank
14,735 (2,137)
Marathon Oil Corp Goldman Sachs
(4,856) 5,997
Marathon Oil Corp Goldman Sachs
29,652 (36,620)
Marathon Oil Corp
4,622 HSBC (6,356)
Marathon Oil Corp Morgan Stanley
(4,875) 707
Marathon Oil Corp Morgan Stanley
18,245 (2,646)
Marathon Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch
(11,749) 48,650
Marathon Petroleum Corp Barclays Bank
(65,860) 46,102
Marathon Petroleum Corp Goldman Sachs
(70,394) 358,663
Marathon Petroleum Corp
(4,514) HSBC 21,125
Marathon Petroleum Corp Morgan Stanley
(15,190) 10,633
Maravai LifeSciences Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,668) (7,299)
Maravai LifeSciences Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(3,053) (19,509)
Maravai LifeSciences Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
2,377 16,591
Maravai LifeSciences Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,614) (12,396)
Maravai LifeSciences Holdings Inc ’A’
1,957 HSBC 16,067
Maravai LifeSciences Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
(754) (5,199)
Marchex Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
16,489 (4,287)
Marchex Inc ’B’ Goldman Sachs
59,113 (15,369)
Marchex Inc ’B’ Morgan Stanley
47,945 4,315
Marcus & Millichap Inc Barclays Bank
66,829 (192,468)
Marcus & Millichap Inc Morgan Stanley
16,955 (48,830)
Marcus Corp Morgan Stanley
11,309 (27,142)
Marine Products Corp Barclays Bank
(15,891) (6,992)
205/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Marine Products Corp Goldman Sachs
(4,270) 4,270
Marine Products Corp
(4,752) HSBC 5,465
Marine Products Corp Morgan Stanley
(8,372) (3,684)
MarineMax Inc Barclays Bank
7,223 (25,208)
MarineMax Inc Goldman Sachs
1,728 (5,581)
MarineMax Inc Morgan Stanley
16,476 (57,501)
Marinus Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(11,351) 10,329
Markel Corp Bank of America Merrill Lynch
525 (29,045)
Markel Corp Barclays Bank
1,474 (56,932)
Markel Corp Goldman Sachs
225 (9,476)
Markel Corp Morgan Stanley
(856) 33,684
Marker Therapeutics Inc
17,030 HSBC (5,279)
Marker Therapeutics Inc Morgan Stanley
16,257 (650)
MarketAxess Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
145 (5,941)
MarketAxess Holdings Inc Barclays Bank
(668) 12,659
MarketAxess Holdings Inc Goldman Sachs
(310) 12,701
MarketAxess Holdings Inc Goldman Sachs
372 (10,241)
MarketAxess Holdings Inc
1,654 HSBC (63,670)
MarketAxess Holdings Inc Morgan Stanley
911 (17,263)
Marlin Business Services Corp Morgan Stanley
(19,692) 591
Marqeta Inc ’A’ Barclays Bank
18,640 (23,859)
Marqeta Inc ’A’
19,634 HSBC (157,072)
Marriott International Inc ’A’ Barclays Bank
(15,852) 145,838
Marriott International Inc ’A’ Goldman Sachs
(9,489) 80,372
Marriott Vacations Worldwide Corp Goldman Sachs
(4,438) 69,943
Marrone Bio Innovations Inc Bank of America Merrill Lynch
40,867 (5,264)
Marrone Bio Innovations Inc Barclays Bank
40,569 (458)
Marrone Bio Innovations Inc Goldman Sachs
25,611 (3,299)
Marrone Bio Innovations Inc
24,228 HSBC (4,056)
Marrone Bio Innovations Inc Morgan Stanley
18,636 (211)
Marsh & McLennan Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
7,317 (7,975)
Marsh & McLennan Cos Inc Barclays Bank
36,651 (110,320)
Marsh & McLennan Cos Inc Goldman Sachs
30,804 (33,576)
Marsh & McLennan Cos Inc
8,725 HSBC 19,719
Marsh & McLennan Cos Inc Morgan Stanley
5,801 (17,461)
Marten Transport Ltd Barclays Bank
99,431 (104,403)
Marten Transport Ltd Goldman Sachs
92,919 (136,591)
Marten Transport Ltd Morgan Stanley
21,395 (22,465)
Martin Marietta Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
2,866 (21,466)
Martin Marietta Materials Inc Barclays Bank
9,295 (57,164)
Martin Marietta Materials Inc Goldman Sachs
7,638 (57,208)
Martin Marietta Materials Inc
6,448 HSBC (89,369)
Martin Marietta Materials Inc Morgan Stanley
5,916 (36,384)
Marvell Technology Inc Barclays Bank
6,278 12,807
Marvell Technology Inc
18,149 HSBC 41,385
206/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Masco Corp Bank of America Merrill Lynch
1,273 (1,006)
Masco Corp Barclays Bank
37,931 (69,245)
Masco Corp Goldman Sachs
23,881 (42,712)
Masco Corp
24,564 HSBC (24,907)
Masco Corp Morgan Stanley
25,425 (46,528)
Masimo Corp Goldman Sachs
(837) 9,383
Masimo Corp
(4,534) HSBC (272)
Masonite International Corp Barclays Bank
(3,485) 20,771
Masonite International Corp Goldman Sachs
(4,536) 33,702
MasTec Inc Bank of America Merrill Lynch
5,590 10,677
MasTec Inc Barclays Bank
10,999 (24,527)
MasTec Inc Goldman Sachs
2,072 3,958
MasTec Inc
16,781 HSBC (66,285)
MasTec Inc Morgan Stanley
16,414 (36,603)
Mastech Digital Inc Bank of America Merrill Lynch
4,793 (7,884)
Mastech Digital Inc Barclays Bank
3,208 (5,726)
Mastech Digital Inc
3,555 HSBC (5,244)
Mastech Digital Inc Morgan Stanley
2,427 (4,332)
Mastercard Inc ’A’ Barclays Bank
3,180 (13,483)
Mastercard Inc ’A’ Goldman Sachs
2,378 (105,345)
Mastercard Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,892) 79,018
MasterCraft Boat Holdings Inc Barclays Bank
(1,873) 3,449
MasterCraft Boat Holdings Inc Goldman Sachs
(11,466) 26,168
MasterCraft Boat Holdings Inc
(5,425) HSBC 9,750
Matador Resources Co Barclays Bank
(17,895) 51,180
Matador Resources Co Goldman Sachs
(34,388) 211,830
Matador Resources Co
(7,607) HSBC 45,718
Match Group Inc Barclays Bank
(7,308) 29,012
Match Group Inc Goldman Sachs
(11,496) 13,033
Match Group Inc
(2,921) HSBC 51,177
Materion Corp Barclays Bank
2,624 (18,919)
Materion Corp Goldman Sachs
8,652 (64,890)
Matrix Service Co Barclays Bank
6,168 (3,269)
Matrix Service Co Goldman Sachs
23,220 (44,350)
Matrix Service Co
3,786 HSBC (9,919)
Matrix Service Co Morgan Stanley
22,684 (12,023)
Matson Inc Barclays Bank
(3,181) 20,613
Matson Inc Goldman Sachs
(1,188) 13,175
Matson Inc
(14,116) HSBC 126,197
Matson Inc Morgan Stanley
(3,833) 24,838
Mattel Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,156) 5,382
Mattel Inc Bank of America Merrill Lynch
6,522 (8,446)
Mattel Inc Barclays Bank
(9,092) 7,410
Mattel Inc Goldman Sachs
32,251 (41,765)
Mattel Inc
(18,258) HSBC 16,523
207/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Matterport Inc Barclays Bank
(10,444) (68,267)
Matterport Inc
(39,968) HSBC (234,469)
Matterport Inc Morgan Stanley
(9,559) (64,906)
Matthews International Corp ’A’ Barclays Bank
13,496 (17,680)
Matthews International Corp ’A’ Goldman Sachs
11,997 (42,949)
Maui Land & Pineapple Co Inc Barclays Bank
17,113 (4,278)
Maui Land & Pineapple Co Inc Morgan Stanley
3,355 (839)
Maxar Technologies Inc Barclays Bank
(7,371) 13,268
Maxar Technologies Inc Goldman Sachs
(331) 1,142
MaxCyte Inc Barclays Bank
6,864 (6,384)
MaxCyte Inc Goldman Sachs
5,148 (12,149)
MaxCyte Inc
6,493 HSBC (11,882)
MaxCyte Inc Morgan Stanley
10,770 (10,016)
Maximus Inc Bank of America Merrill Lynch
6,071 (38,429)
Maximus Inc Barclays Bank
(10,221) 27,773
Maximus Inc Goldman Sachs
(29,728) 122,647
Maximus Inc
(13,555) HSBC 74,950
MaxLinear Inc Barclays Bank
(2,345) 492
MaxLinear Inc Goldman Sachs
(2,973) 208
MaxLinear Inc Morgan Stanley
(1,648) 346
Mayville Engineering Co Inc Barclays Bank
2,610 (3,341)
Mayville Engineering Co Inc
1,057 HSBC (3,192)
Mayville Engineering Co Inc Morgan Stanley
4,996 (6,395)
MBIA Inc Morgan Stanley
(74,364) 77,339
McAfee Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,744) (96)
McAfee Corp ’A’ Barclays Bank
(8,663) (665)
McAfee Corp ’A’ Goldman Sachs
(11,326) 252
McAfee Corp ’A’
(51,109) HSBC (6,059)
McAfee Corp ’A’ Morgan Stanley
(7,239) (616)
McCormick & Co Inc Barclays Bank
47,520 98,366
McCormick & Co Inc Goldman Sachs
25,902 107,493
McCormick & Co Inc
8,221 HSBC 53,601
McCormick & Co Inc Morgan Stanley
41,220 85,325
McDonald’s Corp Bank of America Merrill Lynch
933 (6,027)
McDonald’s Corp Barclays Bank
7,198 (50,386)
McDonald’s Corp Goldman Sachs
1,713 (11,066)
McDonald’s Corp
(1,139) HSBC 7,101
McDonald’s Corp Morgan Stanley
3,629 (25,403)
McGrath RentCorp Barclays Bank
(23,072) 65,294
McGrath RentCorp Goldman Sachs
(3,381) 8,250
McGrath RentCorp Morgan Stanley
(7,515) 21,267
McKesson Corp Bank of America Merrill Lynch
473 (780)
McKesson Corp Barclays Bank
19,205 (34,377)
McKesson Corp Goldman Sachs
16,419 (26,835)
McKesson Corp
4,804 HSBC (914)
208/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
McKesson Corp Morgan Stanley
231 (413)
MDC Holdings Inc Barclays Bank
61,071 (104,431)
MDC Holdings Inc Goldman Sachs
25,815 (61,182)
MDC Holdings Inc
16,301 HSBC (28,201)
MDC Holdings Inc Morgan Stanley
28,925 (49,462)
MDU Resources Group Inc Barclays Bank
(19,813) 18,823
MDU Resources Group Inc
(15,342) HSBC 16,238
MDU Resources Group Inc Morgan Stanley
(26,654) 25,322
MedAvail Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,725) 13,761
MedAvail Holdings Inc Barclays Bank
(82,121) 18,888
MedAvail Holdings Inc Morgan Stanley
(4,355) 1,002
Media General Inc* Bank of America Merrill Lynch
1,716 -
Media General Inc* Morgan Stanley
1,127 -
MediaAlpha Inc ’A’ Barclays Bank
1,897 (190)
MediaAlpha Inc ’A’
4,557 HSBC (1,517)
MediaAlpha Inc ’A’ Morgan Stanley
4,505 (451)
MediciNova Inc
8,137 HSBC (1,465)
Medifast Inc Barclays Bank
1,001 (10,921)
Medifast Inc Goldman Sachs
2,555 (54,319)
Medifast Inc
539 HSBC (6,382)
Medifast Inc Morgan Stanley
860 (9,383)
MEDNAX Inc Barclays Bank
(28,553) 57,963
MEDNAX Inc Goldman Sachs
(8,038) 22,694
Medpace Holdings Inc Barclays Bank
1,267 (16,382)
Medpace Holdings Inc Goldman Sachs
2,384 (25,757)
Medpace Holdings Inc Morgan Stanley
2,205 (28,511)
Medtronic Plc Barclays Bank
9,186 (72,478)
Medtronic Plc Goldman Sachs
7,140 (61,261)
MEI Pharma Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,978) 1,495
MEI Pharma Inc Barclays Bank
(7,597) (1,443)
MEI Pharma Inc Goldman Sachs
(59,295) 14,824
MeiraGTx Holdings Plc Barclays Bank
(20,337) 2,440
MeiraGTx Holdings Plc Goldman Sachs
(5,593) 7,383
MercadoLibre Inc Bank of America Merrill Lynch
263 (60,491)
MercadoLibre Inc Goldman Sachs
86 (21,760)
MercadoLibre Inc Morgan Stanley
62 (4,763)
Mercantile Bank Corp Bank of America Merrill Lynch
23,108 (75,332)
Mercantile Bank Corp Barclays Bank
638 (1,940)
Merchants Bancorp
20,957 HSBC (39,399)
Merchants Bancorp Morgan Stanley
27,769 (64,424)
Merck & Co Inc Barclays Bank
(37,833) 283,747
Merck & Co Inc Barclays Bank
2,880 (1,673)
Merck & Co Inc Goldman Sachs
(28,136) 268,699
Mercury General Corp Barclays Bank
(1,240) 1,296
Mercury General Corp Goldman Sachs
(9,968) 5,444
209/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Mercury General Corp Morgan Stanley
(8,887) 2,311
Mercury Systems Inc Barclays Bank
20,256 (11,343)
Mercury Systems Inc Goldman Sachs
18,610 (48,758)
Mercury Systems Inc
12,562 HSBC (26,631)
Mercury Systems Inc Morgan Stanley
9,370 (5,247)
Meredith Corp Goldman Sachs
(2,556) (818)
Meredith Corp
(1,136) HSBC (44)
Meridian Bioscience Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,919) (806)
Meridian Bioscience Inc Barclays Bank
(19,465) 15,961
Meridian Bioscience Inc Goldman Sachs
(21,633) (9,086)
Meridian Bioscience Inc
(1,046) HSBC (2,144)
Meridian Corp Bank of America Merrill Lynch
6,234 5,922
Meridian Corp Barclays Bank
18,269 (44,394)
Meridian Corp Goldman Sachs
800 760
Meridian Corp
14,407 HSBC 40,340
Meridian Corp Morgan Stanley
8,803 (21,391)
MeridianLink Inc Goldman Sachs
(6,469) 9,044
Merit Medical Systems Inc Barclays Bank
19,212 (82,804)
Merit Medical Systems Inc Goldman Sachs
17,371 (64,446)
Merit Medical Systems Inc
3,907 HSBC (21,098)
Meritage Homes Corp Barclays Bank
13,809 (40,322)
Meritage Homes Corp Goldman Sachs
14,344 11,045
Meritage Homes Corp
5,043 HSBC 17,852
Meritor Inc Bank of America Merrill Lynch
27,218 (31,573)
Meritor Inc Barclays Bank
27,899 (70,863)
Meritor Inc Goldman Sachs
5,075 (1,474)
Meritor Inc
3,464 HSBC 1,559
Mersana Therapeutics Inc
(2,187) HSBC 6,211
Mersana Therapeutics Inc Morgan Stanley
(7,359) 6,108
Mesa Air Group Inc Barclays Bank
(6,149) 5,626
Mesa Air Group Inc Morgan Stanley
(15,002) 13,727
Mesa Laboratories Inc Barclays Bank
(1,392) (2,923)
Mesa Laboratories Inc Goldman Sachs
(2,621) (17,456)
Mesa Laboratories Inc
(657) HSBC 6,813
Meta Financial Group Inc Barclays Bank
(15,619) 52,011
Meta Financial Group Inc Morgan Stanley
(43,954) 146,367
Meta Materials Inc
(5,365) HSBC 550
Meta Platforms Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(557) 6,879
Meta Platforms Inc ’A’ Barclays Bank
(5,881) 33,465
Meta Platforms Inc ’A’ Goldman Sachs
(4,973) 58,659
Meta Platforms Inc ’A’
(4,948) HSBC 20,108
Meta Platforms Inc ’A’ Morgan Stanley
(477) 1,491
Metacrine Inc Bank of America Merrill Lynch
29,986 750
Metacrine Inc Barclays Bank
11,710 1,112
Metacrine Inc Goldman Sachs
15,698 392
210/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Metacrine Inc
3,007 HSBC (105)
Metacrine Inc Morgan Stanley
10,351 983
Methode Electronics Inc Barclays Bank
(5,802) 19,147
Methode Electronics Inc Goldman Sachs
(22,601) 54,016
Methode Electronics Inc
(8,652) HSBC 18,861
MetLife Inc Barclays Bank
137,901 (501,960)
MetLife Inc Goldman Sachs
56,556 (298,616)
MetLife Inc
34,174 HSBC (166,427)
MetLife Inc Morgan Stanley
108,349 (394,390)
Metrocity Bankshares Inc Barclays Bank
(29,995) 42,893
Metrocity Bankshares Inc Goldman Sachs
(21,627) 11,030
Metrocity Bankshares Inc
(7,490) HSBC (4,943)
MetroMile Inc Barclays Bank
(87,230) 3,489
Metropolitan Bank Holding Corp Goldman Sachs
(11,216) 61,852
Metropolitan Bank Holding Corp
(2,547) HSBC 10,864
Mettler-Toledo International Inc Bank of America Merrill Lynch
100 (909)
Mettler-Toledo International Inc Barclays Bank
490 (8,487)
Mettler-Toledo International Inc
1,098 HSBC (40,670)
MFA Financial Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(44,300) 4,873
MFA Financial Inc (REIT) Goldman Sachs
(327,635) 36,040
MGE Energy Inc Barclays Bank
(9,037) 24,671
MGE Energy Inc Goldman Sachs
(969) 5,048
MGE Energy Inc
(28,450) HSBC 125,180
MGE Energy Inc Morgan Stanley
(41,068) 112,116
MGIC Investment Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,237) 4,237
MGIC Investment Corp Barclays Bank
(48,363) 40,141
MGIC Investment Corp Goldman Sachs
(59,717) 46,117
MGIC Investment Corp
(20,532) HSBC 15,848
MGIC Investment Corp Morgan Stanley
(1,732) 1,438
MGM Growth Properties LLC ’A’ (REIT) Morgan Stanley
(1,845) 1,033
MGM Resorts International Barclays Bank
(7,628) 31,199
MGM Resorts International Goldman Sachs
(63,252) 339,663
MGM Resorts International
(29,481) HSBC 238,502
MGP Ingredients Inc
(480) HSBC (2,808)
Michael Kors Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(375) 1,729
Michael Kors Holdings Ltd Barclays Bank
3,986 (18,216)
Michael Kors Holdings Ltd Barclays Bank
(3,834) 17,521
Michael Kors Holdings Ltd Goldman Sachs
6,198 (28,573)
Michael Kors Holdings Ltd
1,855 HSBC (9,794)
Microchip Technology Inc Barclays Bank
(15,382) (44,608)
Microchip Technology Inc
(10,075) HSBC (14,307)
Microchip Technology Inc Morgan Stanley
(39,648) (114,979)
Micron Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,162) (461)
Micron Technology Inc Barclays Bank
(5,796) (15,948)
Micron Technology Inc Goldman Sachs
(20,534) (196,510)
211/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Micron Technology Inc
(20,996) HSBC (228,208)
Micron Technology Inc Morgan Stanley
(15,169) (37,771)
Microsoft Corp Barclays Bank
(1,380) 187
Microsoft Corp
(591) HSBC 233
Microsoft Corp Morgan Stanley
(3,320) 12,716
MicroStrategy Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(77) 6,422
MicroStrategy Inc ’A’ Barclays Bank
(1,250) (26,976)
MicroVision Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,828) 15,108
MicroVision Inc Barclays Bank
(3,222) 1,289
MicroVision Inc Goldman Sachs
(15,681) 30,264
MicroVision Inc
(15,035) HSBC 33,378
MicroVision Inc Morgan Stanley
(2,570) 1,028
Mid Penn Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
13,002 13,912
Mid Penn Bancorp Inc Barclays Bank
17,990 14,032
Mid Penn Bancorp Inc Goldman Sachs
4,464 4,776
Mid Penn Bancorp Inc
11,825 HSBC 18,210
Mid Penn Bancorp Inc Morgan Stanley
19,942 15,555
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) Barclays Bank
(1,615) (10,110)
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) Goldman Sachs
(6,761) (16,632)
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)
(7,618) HSBC (51,424)
Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) Morgan Stanley
(18,709) (117,118)
Middleby Corp Barclays Bank
(982) 5,170
Middleby Corp Goldman Sachs
(3,735) 36,858
Middlefield Banc Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,228) 2,726
Middlefield Banc Corp Barclays Bank
(402) 812
Middlesex Water Co Barclays Bank
(629) 3,372
Middlesex Water Co Goldman Sachs
(575) 144
Middlesex Water Co
(1,426) HSBC (2,592)
Middlesex Water Co Morgan Stanley
(9,522) 55,989
Midland States Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
22,494 (38,465)
Midland States Bancorp Inc Barclays Bank
8,713 (12,024)
Midland States Bancorp Inc Goldman Sachs
13,156 (22,497)
Midland States Bancorp Inc
15,894 HSBC (32,674)
Midland States Bancorp Inc Morgan Stanley
7,555 (10,426)
Midwest Holding Inc Barclays Bank
1,003 (20)
Midwest Holding Inc Goldman Sachs
138 (1,271)
MidWestOne Financial Group Inc Barclays Bank
25,952 (49,049)
MidWestOne Financial Group Inc Goldman Sachs
12,695 (27,040)
MidWestOne Financial Group Inc Morgan Stanley
1,393 (2,633)
Milestone Scientific Inc Barclays Bank
(101,369) 23,315
Milestone Scientific Inc Goldman Sachs
(20,990) 2,939
Miller Industries Inc Barclays Bank
8,947 (24,185)
Miller Industries Inc Goldman Sachs
12,684 (36,080)
212/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Miller Industries Inc
17,278 HSBC (46,934)
Miller Industries Inc Morgan Stanley
8,511 (22,895)
MillerKnoll Inc Barclays Bank
(28,778) 114,536
MillerKnoll Inc Goldman Sachs
(4,273) 11,452
Mimecast Ltd Barclays Bank
2,912 7,440
Mimecast Ltd Goldman Sachs
4,745 (2,562)
Mimecast Ltd
(1,001) HSBC 1,529
Mimecast Ltd
1,806 HSBC 5,707
Mimecast Ltd Morgan Stanley
1,502 3,818
MiMedx Group Inc Goldman Sachs
(45,763) 30,661
Minerals Technologies Inc Barclays Bank
(12,553) 72,054
Minerals Technologies Inc Goldman Sachs
(9,985) 98,737
Minerals Technologies Inc
(983) HSBC 5,840
Minerals Technologies Inc Morgan Stanley
(34,078) 195,608
Minerva Neurosciences Inc
(34,690) HSBC 13,876
Minerva Neurosciences Inc Morgan Stanley
(9,178) 1,010
Miragen Terapeutics Inc* Goldman Sachs
51,209 (51)
Miragen Terapeutics Inc* Morgan Stanley
1,884 -
Mirati Therapeutics Inc Barclays Bank
(5,926) 12,030
Mirati Therapeutics Inc Goldman Sachs
(1,184) 2,238
Mirati Therapeutics Inc
493 HSBC 706
Mirati Therapeutics Inc Morgan Stanley
(2,498) 5,071
Mirum Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
3,703 (5,703)
Mirum Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
30,714 (2,764)
Mirum Pharmaceuticals Inc
2,730 HSBC (5,760)
Mirum Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
7,280 (655)
Mission Produce Inc Goldman Sachs
11,690 (26,303)
Mister Car Wash Inc
(1,262) HSBC 4,102
Mister Car Wash Inc Morgan Stanley
(2,089) 1,525
Mistras Group Inc Bank of America Merrill Lynch
35,814 (41,186)
Mistras Group Inc Barclays Bank
7,157 (6,083)
Mistras Group Inc
3,615 HSBC (4,591)
Mistras Group Inc Morgan Stanley
37,123 (31,555)
Mitek Systems Inc Goldman Sachs
3,732 (1,045)
Mitek Systems Inc Morgan Stanley
2,860 (1,087)
MKS Instruments Inc Goldman Sachs
1,656 (12,006)
Model N Inc Bank of America Merrill Lynch
499 (2,610)
Model N Inc Barclays Bank
10,768 (12,060)
Model N Inc Goldman Sachs
8,517 (44,544)
Model N Inc
3,963 HSBC (32,695)
Model N Inc Morgan Stanley
10,044 (11,249)
Moderna Inc Barclays Bank
(1,571) (97,261)
Moderna Inc Goldman Sachs
(118) (12,582)
Moderna Inc
(1,013) HSBC (107,648)
Moderna Inc Morgan Stanley
(594) (35,052)
213/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Modine Manufacturing Co Barclays Bank
2,277 (3,142)
Modine Manufacturing Co Goldman Sachs
18,496 (15,907)
ModivCare Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,245) 61,366
ModivCare Inc Barclays Bank
(3,608) 24,318
ModivCare Inc Goldman Sachs
(4,541) 53,130
ModivCare Inc
(473) HSBC 9,484
ModivCare Inc Morgan Stanley
(453) 3,053
Moelis & Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(651) 2,465
Moelis & Co ’A’ Barclays Bank
(5,756) 15,169
Moelis & Co ’A’ Barclays Bank
7,742 (27,174)
Moelis & Co ’A’ Goldman Sachs
(3,008) 18,979
Moelis & Co ’A’ Goldman Sachs
20,472 (143,509)
Moelis & Co ’A’
(2,284) HSBC 4,771
Mohawk Industries Inc Barclays Bank
(9,650) 108,193
Mohawk Industries Inc Goldman Sachs
(151) 909
Mohawk Industries Inc
(166) HSBC 1,219
Mohawk Industries Inc Morgan Stanley
(2,303) 25,978
Molecular Templates Inc Bank of America Merrill Lynch
6,708 (8,318)
Molecular Templates Inc Barclays Bank
7,340 (514)
Molecular Templates Inc Goldman Sachs
21,559 (26,733)
Molecular Templates Inc
10,169 HSBC (16,982)
Molecular Templates Inc Morgan Stanley
15,387 (1,077)
Molson Coors Beverage Co ’B’ Bank of America Merrill Lynch
5,528 (12,829)
Molson Coors Beverage Co ’B’ Barclays Bank
61,740 (172,872)
Molson Coors Beverage Co ’B’ Goldman Sachs
67,251 (305,320)
Molson Coors Beverage Co ’B’
32,879 HSBC (46,689)
Molson Coors Beverage Co ’B’ Morgan Stanley
26,053 (72,948)
Momentive Global Inc Barclays Bank
12,117 (1,575)
Momentive Global Inc Goldman Sachs
9,926 (16,557)
Momentive Global Inc
1,451 HSBC 447
Momentive Global Inc Morgan Stanley
1,819 (236)
Monarch Casino & Resort Inc Barclays Bank
(9,346) 45,141
Monarch Casino & Resort Inc Goldman Sachs
(376) 1,666
Monarch Casino & Resort Inc
(2,019) HSBC 7,188
Monarch Casino & Resort Inc Morgan Stanley
(4,410) 21,300
Mondelez International Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(15,225) 42,174
Mondelez International Inc ’A’ Barclays Bank
(87,316) 77,712
Mondelez International Inc ’A’ Goldman Sachs
(50,692) 102,405
Mondelez International Inc ’A’
(57,434) HSBC 103,381
Mondelez International Inc ’A’ Morgan Stanley
(15,755) 14,022
MoneyGram International Inc Barclays Bank
(37,250) (7,078)
MoneyGram International Inc
(3,529) HSBC (282)
Moneylion Inc Barclays Bank
21,499 (3,010)
Moneylion Inc Goldman Sachs
27,134 (37,988)
Moneylion Inc
28,204 HSBC (42,831)
214/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
MongoDB Inc Barclays Bank
(583) (11,917)
MongoDB Inc Goldman Sachs
(195) 4,988
Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT) Goldman Sachs
(79,746) 7,177
Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)
(2,765) HSBC 664
Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT) Morgan Stanley
(56,661) 2,266
Monolithic Power Systems Inc Barclays Bank
87 176
Monolithic Power Systems Inc
72 HSBC (272)
Monolithic Power Systems Inc Morgan Stanley
940 1,899
Monro Inc Barclays Bank
(7,765) 37,505
Monro Inc Goldman Sachs
(1,778) 12,979
Monro Inc
(455) HSBC 2,794
Monster Beverage Corp Barclays Bank
(60,851) 226,974
Monster Beverage Corp Goldman Sachs
(22,179) 132,665
Monster Beverage Corp
(2,869) HSBC 15,263
Monster Beverage Corp Morgan Stanley
(67,081) 250,212
Montauk Renewables Inc Barclays Bank
(46,088) (25,809)
Monte Rosa Therapeutics Inc Barclays Bank
4,362 (2,530)
Montrose Environmental Group Inc Barclays Bank
(519) 1,318
Montrose Environmental Group Inc Goldman Sachs
(6,128) 14,948
Montrose Environmental Group Inc
(1,235) HSBC 1,359
Moody’s Corp Barclays Bank
680 9,126
Moody’s Corp Goldman Sachs
1,244 8,969
Moody’s Corp Morgan Stanley
193 2,590
Moog Inc ’A’ Barclays Bank
23,428 (125,106)
Moog Inc ’A’ Goldman Sachs
10,731 (109,671)
Moog Inc ’A’ Morgan Stanley
16,462 (87,907)
Morgan Group Holding Co Bank of America Merrill Lynch
(171) 265
Morgan Group Holding Co Barclays Bank
(47) 35
Morgan Group Holding Co Goldman Sachs
(9) 14
Morgan Group Holding Co
(69) HSBC 107
Morgan Group Holding Co Morgan Stanley
(50) 38
Morgan Stanley Barclays Bank
530 (2,136)
Morgan Stanley
2,398 HSBC (10,658)
Morningstar Inc Bank of America Merrill Lynch
3,678 (1,030)
Morningstar Inc Goldman Sachs
1,686 (472)
Morningstar Inc
133 HSBC 334
Morphic Holding Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,028) 8,553
Morphic Holding Inc Barclays Bank
(4,233) 16,466
Morphic Holding Inc Goldman Sachs
(6,834) 56,859
Morphic Holding Inc
(1,214) HSBC 17,858
Mosaic Co Bank of America Merrill Lynch
253 (197)
Mosaic Co Barclays Bank
30,007 (10,503)
Mosaic Co Goldman Sachs
47,736 (87,357)
Mosaic Co
20,660 HSBC (33,679)
Mosaic Co Morgan Stanley
14,527 (5,084)
215/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Motorcar Parts of America Inc Goldman Sachs
1,017 (2,848)
Motorcar Parts of America Inc
1,140 HSBC (2,907)
Motorcar Parts of America Inc Morgan Stanley
1,095 (2,157)
Motorola Solutions Inc Barclays Bank
3,088 5,821
Motorola Solutions Inc
573 HSBC 4,713
Motorsport Games Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(8,962) 13,443
Motorsport Games Inc ’A’ Goldman Sachs
(19,072) 28,608
Movado Group Inc Barclays Bank
3,164 15,630
Movado Group Inc Goldman Sachs
5,608 50,304
MP Materials Corp Barclays Bank
(23,410) (112,134)
MP Materials Corp Morgan Stanley
(1,020) (4,886)
Mr Cooper Group Inc Barclays Bank
(3,864) 7,612
Mr Cooper Group Inc Goldman Sachs
(10,108) 23,972
Mr Cooper Group Inc
(1,417) HSBC 3,647
MRC Global Inc Bank of America Merrill Lynch
15,599 (17,627)
MRC Global Inc Barclays Bank
19,686 (17,127)
MRC Global Inc Goldman Sachs
20,981 (23,709)
MRC Global Inc
28,755 HSBC (57,798)
MRC Global Inc Morgan Stanley
22,138 (19,260)
MSA Safety Inc Barclays Bank
(2,034) 11,024
MSA Safety Inc Goldman Sachs
(1,365) 8,477
MSA Safety Inc
(1,138) HSBC 7,065
MSA Safety Inc Morgan Stanley
580 (3,144)
MSA Safety Inc Morgan Stanley
(1,385) 7,507
MSC Industrial Direct Co Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(797) 4,447
MSC Industrial Direct Co Inc ’A’ Barclays Bank
(22,674) 91,830
MSC Industrial Direct Co Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,031) 5,753
MSC Industrial Direct Co Inc ’A’
(390) HSBC 2,332
MSC Industrial Direct Co Inc ’A’ Morgan Stanley
(283) 1,146
MSCI Inc Barclays Bank
757 6,435
MSCI Inc Goldman Sachs
297 (334)
MSCI Inc Morgan Stanley
(4,342) (36,907)
MSCI Inc Morgan Stanley
131 2,960
Mueller Industries Inc Goldman Sachs
(2,763) 11,080
Mueller Industries Inc Morgan Stanley
(40,035) 152,934
Mueller Water Products Inc ’A’
(52,194) HSBC 4,285
Multiplan Corp Goldman Sachs
51,412 2,422
Multiplan Corp
20,815 HSBC 3,122
Murphy Oil Corp Barclays Bank
(30,590) 28,143
Murphy Oil Corp Goldman Sachs
(15,342) 31,452
Murphy Oil Corp
(18,727) HSBC 44,753
Murphy USA Inc Bank of America Merrill Lynch
(295) 455
Murphy USA Inc Barclays Bank
(5,322) 48,454
Murphy USA Inc Goldman Sachs
(2,716) 15,116
Murphy USA Inc
(2,345) HSBC 14,602
216/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Murphy USA Inc Morgan Stanley
(2,039) 20,082
Mustang Bio Inc Barclays Bank
69,887 (5,940)
Mustang Bio Inc Goldman Sachs
44,706 (12,741)
Mustang Bio Inc
107,774 HSBC (39,338)
Mustang Bio Inc Morgan Stanley
17,135 (1,456)
MVB Financial Corp Barclays Bank
(774) 402
MVB Financial Corp Goldman Sachs
(6,232) (748)
MVB Financial Corp Morgan Stanley
(5,108) 2,656
Myers Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(32,667) 33,974
Myers Industries Inc Barclays Bank
(60,462) 37,486
Myers Industries Inc Goldman Sachs
(44,439) 46,217
Myers Industries Inc
(17,819) HSBC 13,364
Myers Industries Inc Morgan Stanley
(17,203) 10,666
MyMD Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
6,225 10,645
MyMD Pharmaceuticals Inc
3,356 HSBC (4,195)
MyMD Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
2,900 4,959
MYR Group Inc Barclays Bank
4,217 (14,253)
MYR Group Inc Goldman Sachs
4,753 4,143
MYR Group Inc
1,135 HSBC 1,441
MYR Group Inc Morgan Stanley
4,295 (14,517)
Myriad Genetics Inc Barclays Bank
4,562 274
Myriad Genetics Inc Goldman Sachs
1,808 (3,652)
Myriad Genetics Inc Morgan Stanley
9,174 550
N-Able Inc Bank of America Merrill Lynch
(766) 1,095
N-Able Inc Barclays Bank
(6,454) (1,420)
N-Able Inc Goldman Sachs
(3,110) 4,447
N-Able Inc Morgan Stanley
(15,345) (3,376)
Nabors Industries Ltd Barclays Bank
(5,735) 23,399
Nabors Industries Ltd Barclays Bank
(2,239) 313
NACCO Industries Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(500) 1,385
NACCO Industries Inc ’A’ Barclays Bank
(1,348) 1,281
NanoString Technologies Inc Barclays Bank
3,278 (5,146)
NanoString Technologies Inc Goldman Sachs
1,553 (8,355)
NanoString Technologies Inc
3,983 HSBC (34,732)
NanoString Technologies Inc Morgan Stanley
6,384 (10,023)
Napco Security Technologies Inc Barclays Bank
(15,301) 63,040
Napco Security Technologies Inc Goldman Sachs
(9,555) 17,772
Napco Security Technologies Inc
(5,776) HSBC 13,458
Napco Security Technologies Inc Morgan Stanley
(4,159) 17,135
Nasdaq Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,105) 23,292
Nasdaq Inc Barclays Bank
(8,250) 2,186
Nasdaq Inc Goldman Sachs
(14,288) 32,934
Nasdaq Inc
(3,164) HSBC 11,725
Natera Inc Barclays Bank
432 (1,849)
Natera Inc Goldman Sachs
4,126 (86,894)
217/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Natera Inc
(1,143) HSBC 1,980
Natera Inc
484 HSBC (634)
Nathan’s Famous Inc Bank of America Merrill Lynch
(898) 741
Nathan’s Famous Inc Barclays Bank
(10,359) 1,295
Nathan’s Famous Inc Goldman Sachs
(272) 224
Nathan’s Famous Inc Morgan Stanley
(2,537) 317
National Bank Holdings Corp ’A’ Goldman Sachs
5,079 (12,748)
National Bank Holdings Corp ’A’
10,583 HSBC (24,129)
National Bank Holdings Corp ’A’ Morgan Stanley
22,005 (55,013)
National Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,946) 24,288
National Bankshares Inc Barclays Bank
(9,187) 15,296
National Bankshares Inc Morgan Stanley
(10,067) 16,762
National Beverage Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,900) 37,596
National Beverage Corp Barclays Bank
(12,830) 81,727
National Beverage Corp Goldman Sachs
(3,731) 35,967
National CineMedia Inc Barclays Bank
34,677 (15,605)
National CineMedia Inc Goldman Sachs
18,257 (17,344)
National CineMedia Inc Morgan Stanley
6,089 (2,740)
National Energy Services Reunited Corp Barclays Bank
(28,676) 13,764
National Energy Services Reunited Corp Goldman Sachs
(9,591) 12,660
National Fuel Gas Co Bank of America Merrill Lynch
(11,315) 18,443
National Fuel Gas Co Barclays Bank
(55,464) 55,231
National Fuel Gas Co Goldman Sachs
(30,929) 48,406
National Fuel Gas Co
(48,680) HSBC 24,582
National Fuel Gas Co Morgan Stanley
(32,796) 28,861
National Health Investors Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(15,155) 76,836
National Health Investors Inc (REIT) Barclays Bank
(20,524) 71,424
National Health Investors Inc (REIT) Goldman Sachs
(8,291) 42,035
National Health Investors Inc (REIT)
(3,792) HSBC 7,698
National Health Investors Inc (REIT) Morgan Stanley
(32,804) 114,158
National HealthCare Corp Barclays Bank
(302) 1,924
National HealthCare Corp Goldman Sachs
(13,959) 99,807
National HealthCare Corp
(8,072) HSBC 60,298
National HealthCare Corp Morgan Stanley
(6,119) 38,978
National Instruments Corp Barclays Bank
6,860 (16,738)
National Instruments Corp Goldman Sachs
530 (1,177)
National Instruments Corp
1,540 HSBC (1,555)
National Instruments Corp Morgan Stanley
44,531 (108,656)
National Presto Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,168) 14,244
National Presto Industries Inc Barclays Bank
(599) 3,091
National Presto Industries Inc Goldman Sachs
(3,725) 24,473
National Presto Industries Inc Morgan Stanley
(3,291) 16,982
National Research Corp Morgan Stanley
7,387 (10,859)
National Retail Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
10,402 (10,610)
National Retail Properties Inc (REIT) Barclays Bank
525 (814)
218/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
National Retail Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
1,701 (1,735)
National Retail Properties Inc (REIT)
3,283 HSBC (3,414)
National Retail Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
7,766 (12,037)
National Storage Affiliates Trust (REIT) Barclays Bank
51,502 (9,785)
National Storage Affiliates Trust (REIT) Goldman Sachs
23,433 (3,046)
National Storage Affiliates Trust (REIT)
525 HSBC (263)
National Storage Affiliates Trust (REIT) Morgan Stanley
10,446 (1,985)
National Vision Holdings Inc Barclays Bank
19,869 (43,513)
National Vision Holdings Inc Goldman Sachs
35,166 (57,321)
National Vision Holdings Inc
1,350 HSBC (22,154)
National Western Life Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(572) 15,290
National Western Life Group Inc ’A’ Barclays Bank
(3,115) 83,451
National Western Life Group Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,628) 70,246
National Western Life Group Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,590) 42,596
Natural Gas Services Group Inc Morgan Stanley
35,132 351
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Barclays Bank
(9,012) 11,535
Nature’s Sunshine Products Inc Bank of America Merrill Lynch
19,911 (20,110)
Nature’s Sunshine Products Inc Barclays Bank
20,720 (26,314)
Nature’s Sunshine Products Inc Goldman Sachs
11,746 (11,863)
Nature’s Sunshine Products Inc
1,012 HSBC (111)
Nature’s Sunshine Products Inc Morgan Stanley
19,046 (24,188)
Natus Medical Inc Goldman Sachs
31,661 (82,319)
Nautilus Biotechnology Inc Barclays Bank
30,142 (1,748)
Nautilus Biotechnology Inc Goldman Sachs
15,447 (9,793)
Nautilus Biotechnology Inc
18,464 HSBC (9,374)
Nautilus Biotechnology Inc Morgan Stanley
11,654 (932)
Nautilus Inc Barclays Bank
(13,015) 3,243
Nautilus Inc Goldman Sachs
(9,172) 12,290
Nautilus Inc
(7,590) HSBC 6,231
Navient Corp Bank of America Merrill Lynch
(20,609) 7,625
Navient Corp Barclays Bank
(13,613) 3,267
Navient Corp Goldman Sachs
(23,438) 8,672
Navient Corp
(34,883) HSBC 13,954
Navient Corp Morgan Stanley
(28,230) 6,775
Navigator Holdings Ltd Barclays Bank
20,508 (3,691)
Navigator Holdings Ltd Goldman Sachs
7,447 (5,287)
Navitas Semiconductor Corp Barclays Bank
5,924 4,265
Navitas Semiconductor Corp Goldman Sachs
4,739 7,180
Navitas Semiconductor Corp
22,600 HSBC 59,990
Navitas Semiconductor Corp Morgan Stanley
1,852 1,333
nCino Inc Goldman Sachs
(325) 2,480
NCR Corp Barclays Bank
(3,032) 4,730
NCR Corp Goldman Sachs
(23,377) 67,794
NCR Corp
(21,804) HSBC 77,821
NCR Corp Morgan Stanley
(2,020) 3,151
219/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Neenah Inc Bank of America Merrill Lynch
1,847 (8,071)
Neenah Inc Barclays Bank
4,564 (10,817)
Neenah Inc Goldman Sachs
2,927 (12,791)
Neenah Inc
1,066 HSBC (6,599)
Neenah Inc Morgan Stanley
5,034 (11,931)
Nektar Therapeutics Bank of America Merrill Lynch
6,429 (14,080)
Nektar Therapeutics Barclays Bank
10,441 (3,863)
Nektar Therapeutics Goldman Sachs
14,083 (30,842)
Nektar Therapeutics
14,184 HSBC (49,644)
Nektar Therapeutics Morgan Stanley
2,718 (1,006)
Nelnet Inc ’A’ Barclays Bank
3,083 (4,070)
Nelnet Inc ’A’ Goldman Sachs
9,436 (7,738)
NEOGAMES SA Barclays Bank
(557) 3,570
NEOGAMES SA Goldman Sachs
(2,396) 13,394
NEOGAMES SA Morgan Stanley
(1,614) 10,346
Neogen Corp Barclays Bank
(6,253) 22,136
Neogen Corp Goldman Sachs
(15,222) 53,581
Neogen Corp
(11,839) HSBC 54,696
NeoGenomics Inc Barclays Bank
(11,888) 19,740
NeoGenomics Inc Barclays Bank
2,098 (4,133)
NeoGenomics Inc Goldman Sachs
(29,725) 128,075
NeoGenomics Inc
(7,027) HSBC 45,193
Neoleukin Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,324) 7,779
Neoleukin Therapeutics Inc Barclays Bank
(10,951) (1,424)
Neoleukin Therapeutics Inc Goldman Sachs
(16,811) 20,678
Neoleukin Therapeutics Inc
(3,007) HSBC 6,074
Neoleukin Therapeutics Inc Morgan Stanley
(2,605) (339)
Nerdy Inc Morgan Stanley
3,456 104
NetApp Inc Barclays Bank
17,809 105,073
NetApp Inc Goldman Sachs
12,333 36,654
NetApp Inc
10,128 HSBC 5,494
NetApp Inc Morgan Stanley
20,070 118,413
Netflix Inc Bank of America Merrill Lynch
(654) 4,055
Netflix Inc Barclays Bank
(6,023) (83,900)
Netflix Inc Goldman Sachs
(5,346) 33,145
Netflix Inc
(6,849) HSBC (141,302)
Netflix Inc Morgan Stanley
(385) (5,363)
NETGEAR Inc Barclays Bank
8,092 (12,866)
NETGEAR Inc Goldman Sachs
16,408 (30,027)
NETGEAR Inc
1,213 HSBC (480)
NetScout Systems Inc Barclays Bank
(15,205) 12,164
NetScout Systems Inc Goldman Sachs
(14,459) 28,612
NetScout Systems Inc
(13,220) HSBC 41,361
NetScout Systems Inc Morgan Stanley
(11,252) 9,002
NETSTREIT Corp (REIT) Barclays Bank
(23,060) 30,209
220/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
NETSTREIT Corp (REIT) Goldman Sachs
(14,452) 34,396
NeuBase Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(37,849) 16,654
NeuBase Therapeutics Inc Barclays Bank
(14,766) 3,544
Neurocrine Biosciences Inc Barclays Bank
(1,130) 1,390
Neurocrine Biosciences Inc Barclays Bank
525 (646)
Neurocrine Biosciences Inc Goldman Sachs
(4) 12
Neurocrine Biosciences Inc
(205) HSBC 1,804
Neurocrine Biosciences Inc
1,286 HSBC (2,683)
Neurocrine Biosciences Inc Morgan Stanley
(13,273) 16,326
Neuronetics Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,855) 5,184
Neuronetics Inc Barclays Bank
(257) 41
NeuroPace Inc Bank of America Merrill Lynch
937 (2,160)
NeuroPace Inc Barclays Bank
3,401 (4,234)
NeuroPace Inc Goldman Sachs
2,807 (6,470)
NeuroPace Inc Morgan Stanley
2,074 (2,582)
Nevro Corp Barclays Bank
(13,203) (34,196)
Nevro Corp
(14,923) HSBC 143,703
New Fortress Energy Inc Barclays Bank
(13,046) 6,284
New Fortress Energy Inc Goldman Sachs
(21,201) 45,582
New Fortress Energy Inc Morgan Stanley
(2,260) 1,492
New Jersey Resources Corp Barclays Bank
(9,901) 18,911
New Relic Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,666) 20,549
New Relic Inc Barclays Bank
(3,259) (3,748)
New Relic Inc Goldman Sachs
(4,074) 32,470
New Relic Inc
(1,321) HSBC (29,405)
New Residential Investment Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(36,997) 19,288
New Residential Investment Corp (REIT) Barclays Bank
(254,433) 83,963
New Residential Investment Corp (REIT) Goldman Sachs
(107,162) 52,899
New Residential Investment Corp (REIT)
(59,070) HSBC 22,915
New Residential Investment Corp (REIT) Morgan Stanley
(139,532) 46,046
New York Community Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
2,579 (1,044)
New York Community Bancorp Inc Barclays Bank
160,509 (73,031)
New York Community Bancorp Inc Goldman Sachs
115,613 (46,823)
New York Community Bancorp Inc Morgan Stanley
118,237 (53,798)
New York Mortgage Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(89,375) 12,513
New York Mortgage Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(135,820) 55,686
New York Mortgage Trust Inc (REIT)
(18,373) HSBC 5,902
New York Mortgage Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
(125,508) 17,571
New York Times Co ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(4,384) (4,852)
New York Times Co ’A’ Goldman Sachs
(3,705) (3,987)
New York Times Co ’A’
(1,215) HSBC 315
NewAge Inc Bank of America Merrill Lynch
(47,560) 7,372
NewAge Inc Barclays Bank
(20,900) 9,301
Newell Brands Inc Barclays Bank
(17,107) 14,862
Newell Brands Inc Goldman Sachs
(21,453) 40,332
221/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Newell Brands Inc
(38,117) HSBC 69,571
Newell Brands Inc Morgan Stanley
(22,116) 21,010
Newmark Group Inc ’A’ Barclays Bank
(15,334) 17,787
Newmark Group Inc ’A’ Goldman Sachs
(21,082) 6,746
Newmark Group Inc ’A’
(29,352) HSBC (16,144)
NewMarket Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,139) 8,263
NewMarket Corp Barclays Bank
270 (3,128)
NewMarket Corp Goldman Sachs
284 (2,060)
NewMarket Corp
1,027 HSBC (3,630)
NewMarket Corp Morgan Stanley
94 (1,089)
Newmont Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,857) (509)
Newmont Corp Barclays Bank
(8,149) (2,119)
Newmont Corp Goldman Sachs
(5,618) (1,679)
Newmont Corp
(3,445) HSBC 4,710
Newmont Corp Morgan Stanley
(2,724) (708)
Newpark Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
6,249 (3,437)
Newpark Resources Inc Barclays Bank
14,792 (148)
Newpark Resources Inc
37,884 HSBC (31,065)
News Corp ’A’ Goldman Sachs
(10,784) 21,298
News Corp ’A’ Goldman Sachs
1,324 (517)
News Corp ’A’ Morgan Stanley
(40,162) 38,355
News Corp ’B’ Morgan Stanley
(36,718) 39,288
News Corp ’B’ Morgan Stanley
4,392 (3,041)
NexImmune Inc Bank of America Merrill Lynch
1,044 (2,224)
NexImmune Inc Barclays Bank
968 (1,297)
NexImmune Inc
3,020 HSBC (11,718)
NexImmune Inc Morgan Stanley
1,296 (1,737)
NexPoint Residential Trust Inc (REIT) Barclays Bank
4,452 (4,363)
NexPoint Residential Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
14,869 (55,313)
NexPoint Residential Trust Inc (REIT)
1,988 HSBC 2,386
Nexstar Media Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
8,585 (152,727)
Nexstar Media Group Inc ’A’ Barclays Bank
10,374 (122,724)
Nexstar Media Group Inc ’A’ Goldman Sachs
1,962 (34,904)
Nexstar Media Group Inc ’A’
18,634 HSBC (288,818)
Nexstar Media Group Inc ’A’ Morgan Stanley
15,829 (187,257)
NextCure Inc Bank of America Merrill Lynch
11,182 (1,901)
NextCure Inc Barclays Bank
67,956 12,232
NextCure Inc Goldman Sachs
10,134 (1,723)
NextCure Inc
18,397 HSBC (39,921)
NextCure Inc Morgan Stanley
7,777 1,400
NextDecade Corp Barclays Bank
(21,052) 6,526
NextDecade Corp Goldman Sachs
(5,060) 3,593
NextEra Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
5,684 7,255
NextEra Energy Inc Barclays Bank
3,311 4,205
NextEra Energy Inc Goldman Sachs
22,396 30,687
222/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
NextEra Energy Inc
7,700 HSBC 29,364
NextEra Energy Inc Morgan Stanley
7,159 9,092
NextGen Healthcare Inc Barclays Bank
18,219 (19,402)
NextGen Healthcare Inc Goldman Sachs
42,547 (57,893)
NextGen Healthcare Inc
4,643 HSBC (4,878)
NextGen Healthcare Inc Morgan Stanley
13,982 (14,471)
NexTier Oilfield Solutions Inc Goldman Sachs
(4,456) 2,406
NGM Biopharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
5,018 (12,344)
NGM Biopharmaceuticals Inc Barclays Bank
7,027 (17,849)
NGM Biopharmaceuticals Inc Goldman Sachs
9,850 (24,156)
NGM Biopharmaceuticals Inc
3,026 HSBC (9,895)
NGM Biopharmaceuticals Inc Morgan Stanley
5,251 (13,338)
NI Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
8,897 (2,758)
NI Holdings Inc Barclays Bank
11,120 1,112
NI Holdings Inc Goldman Sachs
17,241 (5,345)
NI Holdings Inc
16,681 HSBC (5,338)
NI Holdings Inc Morgan Stanley
6,252 625
Nicolet Bankshares Inc Barclays Bank
4,766 (12,916)
Nicolet Bankshares Inc Goldman Sachs
4,262 (17,730)
Nicolet Bankshares Inc
1,007 HSBC (5,408)
Nicolet Bankshares Inc Morgan Stanley
463 (1,255)
Nielsen Holdings Plc Barclays Bank
(40,046) 61,671
Nielsen Holdings Plc Goldman Sachs
(113,746) 229,767
Nielsen Holdings Plc
(4,741) HSBC 5,642
Nielsen Holdings Plc Morgan Stanley
(47,781) 73,583
NIKE Inc ’B’ Barclays Bank
(9,616) 45,388
NIKE Inc ’B’ Goldman Sachs
(3,782) (2,534)
NIKE Inc ’B’ Goldman Sachs
1,922 (3,112)
NIKE Inc ’B’
(12,368) HSBC 28,817
Nikola Corp Barclays Bank
(7,915) 4,116
Nikola Corp Morgan Stanley
(6,257) 3,254
NiSource Inc Bank of America Merrill Lynch
26,197 (16,504)
NiSource Inc Barclays Bank
278,602 (156,017)
NiSource Inc Goldman Sachs
90,306 (56,893)
NiSource Inc Morgan Stanley
141,365 (79,164)
Nisshin Seifun Group Inc
1,378 HSBC (10,886)
Nkarta Inc Barclays Bank
1,887 (4,283)
Nkarta Inc Goldman Sachs
1,974 (5,942)
Nkarta Inc
1,062 HSBC (2,602)
Nkarta Inc Morgan Stanley
1,175 (2,667)
NL Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(35,339) 18,730
NL Industries Inc Barclays Bank
(2,310) 347
NL Industries Inc Goldman Sachs
(21,055) 11,159
nLight Inc Barclays Bank
(7,732) 10,979
nLight Inc Goldman Sachs
(6,751) 11,679
223/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
NMI Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
15,172 (18,737)
NMI Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
9,208 (16,851)
NMI Holdings Inc ’A’
5,683 HSBC (17,163)
NN Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,692) 32,223
NN Inc Barclays Bank
(26,938) 26,130
NN Inc Goldman Sachs
(12,015) 17,061
NN Inc
(8,618) HSBC 11,807
NN Inc Morgan Stanley
(14,139) 13,715
Noble Corp Barclays Bank
15,436 (46,154)
Noodles & Co Barclays Bank
20,694 (20,459)
Noodles & Co Goldman Sachs
2,110 (3,038)
Nordic American Tankers Ltd Morgan Stanley
39,995 1,200
Nordson Corp Morgan Stanley
(127) 733
Nordstrom Inc Bank of America Merrill Lynch
21,990 (236,594)
Nordstrom Inc Barclays Bank
23,322 (238,584)
Nordstrom Inc Goldman Sachs
39,543 (440,113)
Nordstrom Inc
35,684 HSBC (326,735)
Nordstrom Inc Morgan Stanley
10,791 (18,041)
Norfolk Southern Corp Barclays Bank
(541) 5,123
Norfolk Southern Corp Goldman Sachs
(4,370) 34,130
Norfolk Southern Corp
(9,087) HSBC 94,101
Northeast Bank Bank of America Merrill Lynch
(4,689) 8,206
Northeast Bank
(4,984) HSBC 11,314
Northern Technologies International Corp Goldman Sachs
1,563 (2,884)
Northern Technologies International Corp Morgan Stanley
7,229 (3,361)
Northern Trust Corp Barclays Bank
(2,132) 12,515
Northern Trust Corp Goldman Sachs
(7,396) 58,428
Northern Trust Corp
(3,753) HSBC 22,593
Northfield Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(126,582) 165,822
Northfield Bancorp Inc Barclays Bank
(30,035) 36,643
Northfield Bancorp Inc Goldman Sachs
(40,622) 53,215
Northfield Bancorp Inc
(12,235) HSBC 20,065
Northfield Bancorp Inc Morgan Stanley
(13,691) 16,703
Northrim BanCorp Inc Barclays Bank
25,641 (85,897)
Northrim BanCorp Inc Goldman Sachs
16,932 (72,808)
Northrim BanCorp Inc
8,995 HSBC (32,652)
Northwest Bancshares Inc Barclays Bank
(56,510) 48,599
Northwest Bancshares Inc Goldman Sachs
(67,754) 76,562
Northwest Natural Holding Co Barclays Bank
(8,049) 17,708
Northwest Pipe Co Barclays Bank
(15,711) 28,751
Northwest Pipe Co Goldman Sachs
(5,425) (109)
NorthWestern Corp Bank of America Merrill Lynch
2,852 (9,041)
NorthWestern Corp Barclays Bank
43,886 (46,081)
NorthWestern Corp Goldman Sachs
28,526 (90,428)
NorthWestern Corp
23,644 HSBC (31,210)
224/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
NorthWestern Corp Morgan Stanley
69,806 (73,296)
NortonLifeLock Inc Barclays Bank
(21,131) (8,241)
NortonLifeLock Inc Goldman Sachs
(30,739) 222
NortonLifeLock Inc
(20,595) HSBC 15,446
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Barclays Bank
6,187 (21,160)
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Goldman Sachs
(8,790) 52,125
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
6,337 HSBC (41,712)
Norwood Financial Corp Barclays Bank
(2,074) 477
Norwood Financial Corp
(758) HSBC 493
Norwood Financial Corp Morgan Stanley
(860) 198
NOV Inc Barclays Bank
(17,270) (691)
NOV Inc Goldman Sachs
55,481 (69,351)
NOV Inc Goldman Sachs
(11,969) 14,961
NOV Inc
(77,800) HSBC 214,728
Novagold Resources Inc Barclays Bank
61,826 (26,585)
Novagold Resources Inc Goldman Sachs
64,653 (58,501)
Novanta Inc Barclays Bank
(9,612) 50,367
Novanta Inc Goldman Sachs
(1,465) 7,609
Novanta Inc
(545) HSBC 2,885
Novavax Inc Barclays Bank
(109) 1,057
Novavax Inc Goldman Sachs
(2,900) (74,936)
Novavax Inc
(89) HSBC (2,249)
Novavax Inc Morgan Stanley
(466) 4,520
Novocure Ltd Barclays Bank
(5,475) (20,805)
Novocure Ltd Goldman Sachs
(1,197) 13,897
Novocure Ltd
(1,196) HSBC 7,906
Novume Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(26,292) 103,590
Novume Solutions Inc Barclays Bank
(17,161) 3,432
Novume Solutions Inc Morgan Stanley
(226) 45
NOW Inc Barclays Bank
(25,597) 22,013
NRG Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,455) 6,134
NRG Energy Inc Barclays Bank
(5,675) 2,213
NRG Energy Inc Goldman Sachs
(13,961) 7,066
NRG Energy Inc
(10,700) HSBC (5,564)
NRG Energy Inc Morgan Stanley
(46,102) 17,980
Nu Skin Enterprises Inc ’A’ Barclays Bank
12,848 (39,700)
Nu Skin Enterprises Inc ’A’ Goldman Sachs
12,740 (35,545)
Nucor Corp Barclays Bank
(2,590) 21,782
Nucor Corp Goldman Sachs
(7,651) (9,947)
Nucor Corp
(3,518) HSBC 17,520
Nucor Corp Morgan Stanley
(38,248) 321,666
Nurix Therapeutics Inc Barclays Bank
(3,169) 5,799
Nurix Therapeutics Inc Goldman Sachs
(5,889) 27,678
Nutanix Inc ’A’ Barclays Bank
2,217 5,254
Nutanix Inc ’A’ Goldman Sachs
14,632 25,301
225/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Nutanix Inc ’A’
8,696 HSBC 1,723
Nutanix Inc ’A’ Morgan Stanley
1,036 2,455
NuVasive Inc Barclays Bank
(9,539) 65,247
NuVasive Inc
(2,515) HSBC 23,619
Nuvation Bio Inc Barclays Bank
15,183 (8,502)
Nuvation Bio Inc Morgan Stanley
4,845 (2,713)
Nuvve Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
2,098 (420)
Nuvve Holding Corp Barclays Bank
7,285 (9,762)
Nuvve Holding Corp Goldman Sachs
4,756 (951)
Nuvve Holding Corp
2,504 HSBC (3,155)
Nuvve Holding Corp Morgan Stanley
6,079 (8,146)
NV5 Global Inc Barclays Bank
(1,064) (15,774)
NV5 Global Inc Goldman Sachs
(2,452) (47,704)
NV5 Global Inc Morgan Stanley
(1,909) (28,301)
NVE Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,318) 4,587
NVE Corp Barclays Bank
(13,725) 61,625
NVE Corp Goldman Sachs
(8,143) 28,338
NVE Corp
(1,851) HSBC 2,739
NVE Corp Morgan Stanley
(452) 2,029
nVent Electric Plc Barclays Bank
44,831 (70,833)
nVent Electric Plc Goldman Sachs
25,898 (47,393)
nVent Electric Plc
27,704 HSBC (47,097)
nVent Electric Plc Morgan Stanley
27,806 (43,933)
NVIDIA Corp Barclays Bank
2,447 23,154
NVIDIA Corp Goldman Sachs
2,648 86,404
NVR Inc Bank of America Merrill Lynch
50 (639)
NVR Inc Goldman Sachs
30 (383)
NVR Inc Morgan Stanley
(473) (25,722)
NVR Inc Morgan Stanley
4 218
NXP Semiconductors NV
773 HSBC 3,771
Nymox Pharmaceutical Corp Bank of America Merrill Lynch
18,398 (1,656)
Nymox Pharmaceutical Corp Goldman Sachs
21,901 (1,971)
Nymox Pharmaceutical Corp Morgan Stanley
50,506 2,525
Oak Street Health Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,860) 17,984
Oak Street Health Inc Barclays Bank
(7,580) 10,460
Oak Street Health Inc Goldman Sachs
(8,512) 58,536
Oak Street Health Inc
(2,262) HSBC 33,184
Oak Valley Bancorp Bank of America Merrill Lynch
1,487 (1,457)
Oak Valley Bancorp Barclays Bank
6,482 (1,556)
Oak Valley Bancorp Goldman Sachs
10,299 (10,093)
Oak Valley Bancorp
7,211 HSBC (6,057)
Oak Valley Bancorp Morgan Stanley
7,856 (1,885)
Occidental Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch
(642) 783
Occidental Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch
998 (1,218)
Occidental Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch
3,873 (8,852)
226/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Occidental Petroleum Corp Barclays Bank
(2,828) 1,159
Occidental Petroleum Corp Barclays Bank
2,765 (1,560)
Occidental Petroleum Corp Goldman Sachs
2,233 (1,462)
Occidental Petroleum Corp
(3,362) HSBC 9,044
Occidental Petroleum Corp
2,916 HSBC (7,844)
Occidental Petroleum Corp Morgan Stanley
(1,729) 225
Occidental Petroleum Corp Morgan Stanley
7,017 (4,241)
Ocean Bio-Chem Inc Bank of America Merrill Lynch
290 (447)
Ocean Bio-Chem Inc Barclays Bank
589 (112)
Oceaneering International Inc Barclays Bank
16,743 (13,897)
Oceaneering International Inc Goldman Sachs
48,910 (106,052)
Oceaneering International Inc
22,300 HSBC (61,981)
Oceaneering International Inc Morgan Stanley
22,091 (19,464)
OceanFirst Financial Corp Barclays Bank
80,144 (86,556)
OceanFirst Financial Corp
38,184 HSBC (46,966)
OceanFirst Financial Corp Morgan Stanley
59,406 (64,158)
Oconee Federal Financial Corp Barclays Bank
(680) 258
Ocugen Inc Goldman Sachs
(7,779) 13,924
Ocugen Inc
(4,387) HSBC 13,687
Ocular Therapeutix Inc Barclays Bank
(3,634) (109)
Ocular Therapeutix Inc Goldman Sachs
(13,317) 7,058
Ocular Therapeutix Inc
(2,980) HSBC 1,639
Ocwen Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
519 (1,510)
Ocwen Financial Corp Barclays Bank
4,508 (7,754)
Ocwen Financial Corp Goldman Sachs
3,363 (9,786)
Odonate Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
4,691 (7,670)
Odonate Therapeutics Inc Barclays Bank
6,022 994
Odonate Therapeutics Inc Goldman Sachs
7,738 (12,652)
ODP Corp Barclays Bank
(6,116) 11,498
ODP Corp Goldman Sachs
(9,998) 19,396
ODP Corp
(937) HSBC 1,629
Office Properties Income Trust (REIT) Barclays Bank
33,379 (58,413)
Office Properties Income Trust (REIT) Goldman Sachs
37,202 (147,320)
Office Properties Income Trust (REIT)
3,168 HSBC (11,215)
Office Properties Income Trust (REIT) Morgan Stanley
2,295 (4,016)
OFG Bancorp Barclays Bank
(780) 2,570
OGE Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
6,712 (1,477)
OGE Energy Corp Barclays Bank
85,791 (60,054)
OGE Energy Corp Goldman Sachs
76,053 (16,731)
OGE Energy Corp
5,053 HSBC 1,670
OGE Energy Corp Morgan Stanley
167,673 (117,372)
Ohio Valley Banc Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,627) 3,173
Ohio Valley Banc Corp Morgan Stanley
(1,071) (150)
O-I Glass Inc Barclays Bank
(7,993) 3,837
O-I Glass Inc Goldman Sachs
(21,390) 27,165
227/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
O-I Glass Inc
(1,272) HSBC 2,264
O-I Glass Inc Morgan Stanley
(52,310) 25,109
Oil States International Inc Barclays Bank
15,189 (1,671)
Oil States International Inc Goldman Sachs
13,190 (5,130)
Oil States International Inc
26,233 HSBC (41,835)
Oil-Dri Corp of America Barclays Bank
(1,289) 812
Oil-Dri Corp of America Goldman Sachs
(6,227) 6,601
Oil-Dri Corp of America
(1,475) HSBC 3,407
Oil-Dri Corp of America Morgan Stanley
(3,355) 2,114
Okta Inc Bank of America Merrill Lynch
3,866 (85,997)
Okta Inc Barclays Bank
7,707 (9,784)
Okta Inc Goldman Sachs
5,264 (193,662)
Okta Inc
3,444 HSBC (35,198)
Okta Inc Morgan Stanley
2,727 (8,290)
Olaplex Holdings Inc Barclays Bank
(5,219) (4,541)
Olaplex Holdings Inc Goldman Sachs
(2,201) (180)
Olaplex Holdings Inc
(8,870) HSBC 8,529
Olaplex Holdings Inc Morgan Stanley
(6,501) (5,656)
Old Dominion Freight Line Inc Barclays Bank
8,770 7,367
Old Dominion Freight Line Inc Goldman Sachs
4,650 (10,396)
Old Dominion Freight Line Inc
3,237 HSBC 14,764
Old Dominion Freight Line Inc Morgan Stanley
215 181
Old Republic International Corp Barclays Bank
(71,312) 101,976
Old Republic International Corp Goldman Sachs
(30,130) 42,182
Old Republic International Corp
(1,387) HSBC 1,678
Old Second Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
28,432 (38,099)
Old Second Bancorp Inc Barclays Bank
36,685 (39,620)
Old Second Bancorp Inc Goldman Sachs
22,825 (30,586)
Old Second Bancorp Inc
13,014 HSBC (21,343)
Old Second Bancorp Inc Morgan Stanley
52,884 (57,115)
Olema Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
3,827 (45,962)
Olema Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
5,830 (92,113)
Olema Pharmaceuticals Inc
1,662 HSBC (30,099)
Olema Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
6,820 (81,639)
Olin Corp Goldman Sachs
(4,478) 30,943
Olin Corp
(12,555) HSBC 49,341
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
2,342 (8,642)
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc Barclays Bank
2,129 (8,189)
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc
3,780 HSBC (17,425)
Olympic Steel Inc Bank of America Merrill Lynch
3,731 (13,655)
Olympic Steel Inc Barclays Bank
6,468 (16,752)
Olympic Steel Inc Goldman Sachs
9,614 (35,187)
Olympic Steel Inc
204 HSBC (1,316)
Olympic Steel Inc Morgan Stanley
12,071 (31,264)
Omega Flex Inc Morgan Stanley
342 (3,960)
228/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Omega Healthcare Investors Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(28,376) 35,867
Omega Healthcare Investors Inc (REIT) Barclays Bank
(8,669) 11,443
Omega Healthcare Investors Inc (REIT) Goldman Sachs
(47,002) 48,888
Omega Healthcare Investors Inc (REIT)
(21,336) HSBC 25,920
Omega Healthcare Investors Inc (REIT) Morgan Stanley
(22,696) 29,959
Omega Therapeutics Inc Barclays Bank
13,377 (35,048)
Omega Therapeutics Inc Goldman Sachs
2,756 (9,067)
Omega Therapeutics Inc
3,298 HSBC (18,106)
Omeros Corp Barclays Bank
(31,721) 18,715
Omnicell Inc Bank of America Merrill Lynch
52 (152)
Omnicell Inc Barclays Bank
9,687 (63,547)
Omnicell Inc Goldman Sachs
(754) 925
Omnicell Inc Goldman Sachs
4,431 (12,983)
Omnicell Inc
(869) HSBC 2,493
Omnicell Inc
1,193 HSBC (3,710)
Omnicell Inc Morgan Stanley
1,131 (7,419)
Omnicom Group Inc Goldman Sachs
10,201 (21,014)
Omnicom Group Inc
48,294 HSBC (100,187)
Omnicom Group Inc Morgan Stanley
784 (886)
ON Semiconductor Corp Barclays Bank
(5,595) (10,910)
ON Semiconductor Corp Goldman Sachs
(24,147) (107,695)
ON Semiconductor Corp
(14,382) HSBC (71,047)
ON24 Inc Barclays Bank
3,971 1,271
ON24 Inc
19,649 HSBC (15,406)
ON24 Inc Morgan Stanley
1,300 416
Oncocyte Corp Goldman Sachs
(3,754) 2,515
Oncocyte Corp
(14,620) HSBC 8,655
Oncocyte Corp Morgan Stanley
(32,664) 9,473
Oncorus Inc Bank of America Merrill Lynch
216 (45)
Oncorus Inc Barclays Bank
9,268 (1,205)
Oncorus Inc Goldman Sachs
11,874 (2,494)
Oncorus Inc Morgan Stanley
3,206 (417)
Oncternal Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
5,848 (5,146)
Oncternal Therapeutics Inc Barclays Bank
3,627 73
Oncternal Therapeutics Inc Goldman Sachs
3,484 (3,066)
Oncternal Therapeutics Inc
7,969 HSBC (11,236)
Ondas Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,174) 6,957
Ondas Holdings Inc Barclays Bank
(27,532) 13,766
ONE Gas Inc Barclays Bank
9,945 (27,556)
ONE Gas Inc Goldman Sachs
23,080 (77,875)
ONE Gas Inc
8,164 HSBC (21,492)
ONE Gas Inc Morgan Stanley
909 (2,454)
ONE Group Hospitality Inc Bank of America Merrill Lynch
4,217 (8,139)
ONE Group Hospitality Inc Barclays Bank
2,284 (2,604)
ONE Group Hospitality Inc Morgan Stanley
11,602 (13,226)
229/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
One Liberty Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(43,673) 65,946
One Liberty Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(40,472) 72,492
One Liberty Properties Inc (REIT)
(5,591) HSBC 4,108
OneMain Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
836 746
OneMain Holdings Inc Barclays Bank
10,076 5,844
OneMain Holdings Inc
3,050 HSBC (9,669)
OneMain Holdings Inc Morgan Stanley
2,163 1,255
ONEOK Inc Bank of America Merrill Lynch
2,146 (4,743)
ONEOK Inc Barclays Bank
(17,152) 13,550
ONEOK Inc Barclays Bank
4,093 (3,233)
ONEOK Inc Goldman Sachs
3,850 (8,509)
ONEOK Inc
(3,969) HSBC 14,804
OneSpan Inc Barclays Bank
(24,892) 21,905
OneSpan Inc Goldman Sachs
(43,568) 99,335
OneSpan Inc
(6,437) HSBC 25,941
OneSpan Inc Morgan Stanley
(22,540) 19,835
OneSpaWorld Holdings Ltd Barclays Bank
(4,721) 8,498
OneSpaWorld Holdings Ltd Goldman Sachs
(14,457) 41,781
OneSpaWorld Holdings Ltd
(11,247) HSBC 29,692
OneSpaWorld Holdings Ltd Morgan Stanley
(3,959) 7,126
OneWater Marine Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,168) 82
OneWater Marine Inc ’A’ Barclays Bank
(12,729) 67,405
OneWater Marine Inc ’A’
(530) HSBC 2,078
OneWater Marine Inc ’A’ Morgan Stanley
(606) 3,254
Onto Innovation Inc Barclays Bank
20,345 113,932
Ontrak Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,357) 13,287
Ontrak Inc Barclays Bank
(12,243) (245)
Ooma Inc Bank of America Merrill Lynch
18,647 (58,925)
Ooma Inc Barclays Bank
18,393 (36,602)
Ooma Inc Goldman Sachs
12,173 (38,467)
Ooma Inc Morgan Stanley
11,750 (23,383)
OP Bancorp Bank of America Merrill Lynch
8,722 7,763
OP Bancorp Goldman Sachs
23,439 20,861
OP Bancorp Morgan Stanley
26,830 9,659
Open Lending Corp ’A’ Barclays Bank
(8,031) 14,220
Open Lending Corp ’A’
(6,991) HSBC 10,749
Open Lending Corp ’A’ Morgan Stanley
(1,717) 5,494
Open Lending Corp ’A’ Morgan Stanley
8,495 (27,184)
Opendoor Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(173) 930
Opendoor Technologies Inc Barclays Bank
(36,436) 62,478
Opendoor Technologies Inc Goldman Sachs
(7,808) 48,175
Opendoor Technologies Inc
(5,223) HSBC 29,959
OPKO Health Inc
13,313 HSBC (932)
OPKO Health Inc Morgan Stanley
37,791 (6,424)
Oportun Financial Corp Barclays Bank
2,753 (6,414)
230/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Oportun Financial Corp Goldman Sachs
14,334 (60,243)
Oportun Financial Corp
3,047 HSBC (10,813)
Oportun Financial Corp Morgan Stanley
1,976 (4,604)
Oppenheimer Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(9,320) 32,382
Oppenheimer Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,547) 5,807
Oppenheimer Holdings Inc ’A’
(5,350) HSBC 16,952
OppFi Inc Barclays Bank
6,366 (1,719)
OptimizeRx Corp Barclays Bank
(1,046) 2,052
OptimizeRx Corp Goldman Sachs
(1,129) 4,845
OptimizeRx Corp Morgan Stanley
(13,315) 45,937
Optinose Inc Bank of America Merrill Lynch
27,224 (22,596)
Optinose Inc Barclays Bank
67,220 672
Optinose Inc Goldman Sachs
27,036 (22,440)
Optinose Inc
37,328 HSBC (40,314)
Optinose Inc Morgan Stanley
41,828 418
Option Care Health Inc Barclays Bank
2,333 (5,798)
Option Care Health Inc
411 HSBC (853)
Option Care Health Inc Morgan Stanley
4,106 (10,203)
Oracle Corp Barclays Bank
(26,817) 46,662
Oracle Corp Goldman Sachs
(7,039) 7,407
Oracle Corp
(12,457) HSBC 27,734
Oracle Corp Morgan Stanley
(32,762) 57,006
Oramed Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
4,892 (1,565)
Oramed Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
2,804 (897)
OraSure Technologies Inc Goldman Sachs
11,010 (3,743)
Orbital Energy Group Inc Goldman Sachs
(5,383) 269
Orchid Island Capital Inc (REIT) Barclays Bank
(76,781) 9,982
Orchid Island Capital Inc (REIT)
(109,511) HSBC 35,044
Orchid Island Capital Inc (REIT) Morgan Stanley
(30,355) 3,946
O’Reilly Automotive Inc Goldman Sachs
108 (448)
Organogenesis Holdings Inc Barclays Bank
(34,786) 6,609
Organon & Co Bank of America Merrill Lynch
(6,050) 6,975
Organon & Co Barclays Bank
(18,443) 20,088
Organon & Co Goldman Sachs
(8,620) 2,770
Organon & Co
(5,660) HSBC 8,319
Organon & Co Morgan Stanley
(6,165) 3,893
Orgenesis Inc Bank of America Merrill Lynch
3,306 (3,141)
Orgenesis Inc Barclays Bank
7,279 (2,111)
Orgenesis Inc Goldman Sachs
7,034 (6,682)
Orgenesis Inc Morgan Stanley
6,913 (2,005)
ORIC Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(13,802) 29,950
ORIC Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(11,856) 47,780
Origin Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
1,837 (7,366)
Origin Bancorp Inc Barclays Bank
20,593 (82,308)
Origin Bancorp Inc Goldman Sachs
17,015 (68,230)
231/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Origin Bancorp Inc
12,401 HSBC (51,552)
Origin Bancorp Inc Morgan Stanley
3,706 (14,787)
Origin Materials Inc Barclays Bank
118,552 2,371
Origin Materials Inc
13,782 HSBC (8,269)
Origin Materials Inc Morgan Stanley
1,409 28
Orion Energy Systems Inc Barclays Bank
(9,331) (1,866)
Orion Engineered Carbons SA Goldman Sachs
10,990 (24,398)
Orion Office Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(1,570) 5,511
Orion Office Inc (REIT) Barclays Bank
(2,967) 2,077
Orion Office Inc (REIT) Goldman Sachs
49 (172)
Orion Office Inc (REIT)
(222) HSBC (3,949)
Orion Office Inc (REIT) Morgan Stanley
(114) 80
Ormat Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
1,094 (529)
Ormat Technologies Inc Barclays Bank
(13,235) 68,690
Ormat Technologies Inc Goldman Sachs
(7,349) 21,827
Ormat Technologies Inc
(3,581) HSBC 5,944
Orrstown Financial Services Inc Barclays Bank
6,095 (2,194)
Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch
49 (51)
Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc Barclays Bank
14,917 (17,602)
Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc Goldman Sachs
10,898 (10,913)
Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc
18,719 HSBC (14,719)
Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc Morgan Stanley
26,090 (30,786)
Orthofix Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
5,466 (6,559)
Orthofix Medical Inc Barclays Bank
13,928 (20,474)
Orthofix Medical Inc Morgan Stanley
2,837 (4,170)
OrthoPediatrics Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,032) 28,547
OrthoPediatrics Corp Barclays Bank
(545) 2,518
OrthoPediatrics Corp Goldman Sachs
(5,095) 36,073
OrthoPediatrics Corp Morgan Stanley
(6,155) 28,436
Oscar Health Inc ’A’ Barclays Bank
5,947 (6,066)
Oshkosh Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,454) 30,979
Oshkosh Corp Goldman Sachs
(7,885) 37,848
Oshkosh Corp
(16,485) HSBC 98,580
OSI Systems Inc Barclays Bank
11,498 (55,765)
OSI Systems Inc Goldman Sachs
4,397 (27,833)
OSI Systems Inc Morgan Stanley
32,788 (159,022)
Otis Worldwide Corp Barclays Bank
65,120 (93,121)
Otis Worldwide Corp Goldman Sachs
72,167 (100,312)
Otis Worldwide Corp
32,749 HSBC 17,357
Otis Worldwide Corp Morgan Stanley
8,786 (12,564)
Otter Tail Corp Barclays Bank
(36,714) 129,968
Otter Tail Corp Goldman Sachs
(22,638) (6,791)
Outbrain Inc Barclays Bank
48,571 20,400
Outbrain Inc Goldman Sachs
12,194 (22,071)
Outbrain Inc
2,598 HSBC (2,442)
232/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Outbrain Inc Morgan Stanley
2,607 1,095
Outfront Media Inc (REIT) Barclays Bank
48,650 (99,732)
Outfront Media Inc (REIT) Goldman Sachs
19,938 (56,026)
Outfront Media Inc (REIT)
42,894 HSBC (100,801)
Outfront Media Inc (REIT) Morgan Stanley
31,949 (65,495)
Outlook Therapeutics Inc Goldman Sachs
(26,853) 14,366
Outlook Therapeutics Inc
(20,197) HSBC 13,229
Outlook Therapeutics Inc Morgan Stanley
(11,688) 760
Outset Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
(744) 4,665
Outset Medical Inc Barclays Bank
(3,325) 10,108
Outset Medical Inc Goldman Sachs
(1,869) 11,719
Outset Medical Inc
(2,247) HSBC 19,841
Overseas Shipholding Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(138,038) 35,890
Overseas Shipholding Group Inc ’A’ Barclays Bank
(25,219) 1,513
Overseas Shipholding Group Inc ’A’ Goldman Sachs
(11,707) 3,044
Overseas Shipholding Group Inc ’A’
(9,870) HSBC 2,566
Overstock.com Inc Goldman Sachs
6,051 (106,377)
Overstock.com Inc
(3,714) HSBC 51,508
Overstock.com Inc Morgan Stanley
1,539 (19,007)
Ovid therapeutics Inc Barclays Bank
(11,490) 1,436
Ovid therapeutics Inc Goldman Sachs
(29,084) 10,034
Ovintiv Inc Barclays Bank
22,833 (1,370)
Ovintiv Inc Goldman Sachs
22,181 (15,342)
Ovintiv Inc
15,302 HSBC (23,302)
Ovintiv Inc Morgan Stanley
19,170 (1,151)
Owens & Minor Inc Goldman Sachs
(3,392) 2,635
Owens Corning Bank of America Merrill Lynch
6,991 (51,174)
Owens Corning Barclays Bank
7,836 (43,254)
Owens Corning Goldman Sachs
17,572 (128,627)
Owens Corning
813 HSBC (8,650)
Owens Corning Morgan Stanley
15,163 (83,700)
Oxford Industries Inc Barclays Bank
451 (5,150)
Oxford Industries Inc Goldman Sachs
4,341 (26,741)
Oxford Industries Inc
4,087 HSBC (13,446)
Oxford Industries Inc Morgan Stanley
584 (6,669)
Oyster Point Pharma Inc Barclays Bank
3,159 158
Oyster Point Pharma Inc Goldman Sachs
11,064 (14,715)
Oyster Point Pharma Inc
6,742 HSBC (22,923)
Oyster Point Pharma Inc Morgan Stanley
6,419 321
PACCAR Inc Barclays Bank
17,611 (56,092)
PACCAR Inc Goldman Sachs
422 (485)
PACCAR Inc
2,141 HSBC (6,748)
Pacific Biosciences of California Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,057) 15,930
Pacific Biosciences of California Inc Barclays Bank
(4,540) (3,950)
Pacific Biosciences of California Inc Goldman Sachs
(2,384) 7,510
233/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Pacific Biosciences of California Inc
(8,253) HSBC 49,023
Pacific Biosciences of California Inc Morgan Stanley
(3,722) (3,238)
Pacific Premier Bancorp Inc Barclays Bank
(49,161) 184,354
Pacific Premier Bancorp Inc Goldman Sachs
(74,807) 388,996
Pacific Premier Bancorp Inc
(4,922) HSBC 31,452
Pacific Premier Bancorp Inc Morgan Stanley
(5,719) 21,446
Pacira BioSciences Inc Barclays Bank
(12,141) 29,017
Pacira BioSciences Inc Goldman Sachs
(3,192) 12,066
Pacira BioSciences Inc
(8,863) HSBC 59,737
Packaging Corp of America Bank of America Merrill Lynch
1,826 (4,849)
Packaging Corp of America Barclays Bank
(4,595) 10,752
Packaging Corp of America Barclays Bank
3,177 (6,884)
Packaging Corp of America Goldman Sachs
2,565 (7,292)
Pactiv Evergreen Inc Barclays Bank
(83,325) 46,662
Pactiv Evergreen Inc Goldman Sachs
(66,767) 91,471
Pactiv Evergreen Inc
(2,136) HSBC 2,755
PacWest Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(7,145) 17,661
PacWest Bancorp Barclays Bank
(41,582) 145,537
PacWest Bancorp Goldman Sachs
(49,236) 185,127
PacWest Bancorp Morgan Stanley
(2,541) 8,894
PagerDuty Inc Bank of America Merrill Lynch
3,621 (15,498)
PagerDuty Inc Barclays Bank
69,275 47,194
PagerDuty Inc Goldman Sachs
25,735 (110,146)
PagerDuty Inc
14,075 HSBC (81,495)
PagerDuty Inc Morgan Stanley
22,166 14,851
Pain Therapeutics Inc Goldman Sachs
(771) (1,746)
Pain Therapeutics Inc
(1,440) HSBC 9,560
Palantir Technologies Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(9,289) 1,606
Palantir Technologies Inc ’A’ Barclays Bank
13,407 7,374
Palantir Technologies Inc ’A’ Barclays Bank
(7,119) (3,915)
Palantir Technologies Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,945) 4,298
Palo Alto Networks Inc Barclays Bank
(3,092) (45,635)
Palo Alto Networks Inc Goldman Sachs
(2,686) (78,075)
Palo Alto Networks Inc
(4,840) HSBC (190,053)
Palo Alto Networks Inc Morgan Stanley
(672) (10,476)
Palomar Holdings Inc Barclays Bank
(4,000) 36,895
Palomar Holdings Inc Goldman Sachs
(2,284) 35,735
Palomar Holdings Inc
(2,329) HSBC 36,976
Palomar Holdings Inc Morgan Stanley
(4,113) 38,498
PAM Transportation Services Inc Barclays Bank
(512) 3,000
PAM Transportation Services Inc Morgan Stanley
(4,402) 25,796
Pan American Silver Corp Bank of America Merrill Lynch
10,265 (164)
Pan American Silver Corp Goldman Sachs
46,959 (751)
Pan American Silver Corp Morgan Stanley
21,553 323
Pangaea Logistics Solutions Ltd Barclays Bank
(30,234) (605)
234/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Papa John’s International Inc Barclays Bank
8,472 (53,628)
Papa John’s International Inc Goldman Sachs
12,410 (86,148)
Papa John’s International Inc
12,146 HSBC (74,816)
Papa John’s International Inc Morgan Stanley
3,361 (21,275)
Par Pacific Holdings Inc Barclays Bank
(6,483) (194)
Par Pacific Holdings Inc Goldman Sachs
(3,880) 10,127
Par Pacific Holdings Inc
(2,201) HSBC 5,877
PAR Technology Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,135) 78,405
Paragon 28 Inc Barclays Bank
5,042 (9,378)
Paragon 28 Inc Goldman Sachs
2,289 (8,218)
Paragon 28 Inc
2,135 HSBC (9,901)
Paragon 28 Inc Morgan Stanley
5,759 (10,712)
Paramount Group Inc (REIT) Barclays Bank
74,583 (64,888)
Paramount Group Inc (REIT) Goldman Sachs
101,923 (132,500)
Paramount Group Inc (REIT)
94,327 HSBC (118,852)
Paramount Group Inc (REIT) Morgan Stanley
122,359 (106,452)
Paratek Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(29,496) 26,841
Paratek Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(15,672) 7,209
Park Aerospace Corp Bank of America Merrill Lynch
(12,531) 16,980
Park Aerospace Corp Barclays Bank
(63,928) 52,741
Park Aerospace Corp Goldman Sachs
(73,633) 98,380
Park Aerospace Corp
(45,376) HSBC 39,969
Park Aerospace Corp Morgan Stanley
(22,591) 18,638
Park City Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(21,646) (11,472)
Park City Group Inc Barclays Bank
(117,868) (9,429)
Park City Group Inc Goldman Sachs
(10,895) (5,774)
Park Hotels & Resorts Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
20,632 (51,167)
Park Hotels & Resorts Inc (REIT) Barclays Bank
17,191 (23,895)
Park Hotels & Resorts Inc (REIT) Goldman Sachs
21,111 (52,355)
Park Hotels & Resorts Inc (REIT)
39,982 HSBC (83,439)
Park National Corp Morgan Stanley
(25,852) 270,153
Parke Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,201) 13,329
Parke Bancorp Inc Barclays Bank
(20,690) 20,276
Parke Bancorp Inc Goldman Sachs
(9,181) 10,925
Parke Bancorp Inc
(904) HSBC 1,962
Parke Bancorp Inc Morgan Stanley
(9,235) 9,050
Parker Drilling Coπ
3,998 HSBC -
Parker-Hannifin Corp Barclays Bank
90 (1,706)
Parker-Hannifin Corp Morgan Stanley
8,058 (152,699)
Park-Ohio Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,823) 12,540
Park-Ohio Holdings Corp Barclays Bank
(7,585) (4,475)
Park-Ohio Holdings Corp Goldman Sachs
(1,848) 4,805
Park-Ohio Holdings Corp
(2,859) HSBC 6,976
Park-Ohio Holdings Corp Morgan Stanley
(2,215) (1,307)
Parsons Corp Barclays Bank
(5,515) 9,817
235/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Parsons Corp Goldman Sachs
(8,282) 22,610
Parsons Corp Morgan Stanley
(12,418) 22,104
PARTS iD Inc Bank of America Merrill Lynch
7,269 (5,234)
PARTS iD Inc Barclays Bank
1,606 (369)
PARTS iD Inc Goldman Sachs
1,300 (936)
PARTS iD Inc
400 HSBC (728)
PARTS iD Inc Morgan Stanley
8,753 (2,013)
Party City Holdco Inc Barclays Bank
(24,180) 16,442
Passage Bio Inc Barclays Bank
13,784 (7,995)
Passage Bio Inc Goldman Sachs
18,275 (18,059)
Passage Bio Inc
6,061 HSBC (10,728)
Passage Bio Inc Morgan Stanley
8,630 (5,005)
Patrick Industries Inc Barclays Bank
10,716 (21,753)
Patrick Industries Inc Goldman Sachs
6,082 (12,651)
Patrick Industries Inc
3,129 HSBC 5,100
Patrick Industries Inc Morgan Stanley
5,506 (11,177)
Patterson Cos Inc Barclays Bank
8,040 (4,587)
Patterson Cos Inc Goldman Sachs
11,575 (14,353)
Patterson Cos Inc
11,212 HSBC (5,816)
Patterson Cos Inc Morgan Stanley
7,120 (4,272)
Patterson-UTI Energy Inc Barclays Bank
31,953 (10,829)
Patterson-UTI Energy Inc Goldman Sachs
42,067 (54,585)
Patterson-UTI Energy Inc
5,827 HSBC (6,883)
PAVmed Inc Barclays Bank
(95,053) 12,357
PAVmed Inc
(6,200) HSBC (64)
Paya Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
18,400 (10,120)
Paya Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
13,988 (7,693)
Paychex Inc Bank of America Merrill Lynch
8,788 (13,006)
Paychex Inc Barclays Bank
1,956 (2,699)
Paychex Inc Goldman Sachs
20,059 (29,687)
Paychex Inc
1,537 HSBC (292)
Paycom Software Inc Bank of America Merrill Lynch
1,759 (45,939)
Paycom Software Inc Barclays Bank
1,554 (4,745)
Paycom Software Inc Goldman Sachs
188 226
Paycom Software Inc
260 HSBC (8,943)
Paycom Software Inc Morgan Stanley
426 296
Paylocity Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
2,470 (6,397)
Paylocity Holding Corp Barclays Bank
7,803 (21,458)
Paylocity Holding Corp Goldman Sachs
1,907 (1,593)
Paylocity Holding Corp
4,240 HSBC (28,083)
Paylocity Holding Corp Morgan Stanley
2,680 (7,370)
PayPal Holdings Inc Barclays Bank
1,020 (1,112)
PayPal Holdings Inc Morgan Stanley
1,365 (1,488)
Paysafe Ltd Barclays Bank
53,109 (12,746)
Paysafe Ltd Barclays Bank
(73,645) 17,675
236/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Paysafe Ltd Morgan Stanley
10,645 (2,555)
Paysign Inc Bank of America Merrill Lynch
(41,190) 15,652
Paysign Inc Barclays Bank
(17,193) 1,719
Paysign Inc Goldman Sachs
(4,817) 1,830
Paysign Inc
(11,281) HSBC 9,589
Paysign Inc Morgan Stanley
(15,724) 1,572
PBF Energy Inc ’A’ Goldman Sachs
23,646 (77,559)
PC Connection Inc Barclays Bank
4,990 (18,538)
PC Connection Inc Goldman Sachs
1,020 (4,412)
PC Connection Inc
987 HSBC (4,012)
PC Connection Inc Morgan Stanley
31,657 (117,606)
PCB Bancorp Barclays Bank
(15,194) 3,950
PCSB Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
17,033 (18,225)
PCSB Financial Corp Barclays Bank
16,879 (9,452)
PCSB Financial Corp Goldman Sachs
42,748 (45,740)
PCSB Financial Corp
26,986 HSBC (32,383)
PCSB Financial Corp Morgan Stanley
43,565 (24,396)
PCTEL Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,121) 2,606
PCTEL Inc Barclays Bank
(16,023) (240)
PCTEL Inc Goldman Sachs
(39,394) 8,470
PCTEL Inc Morgan Stanley
(12,130) (182)
PDC Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,994) 10,668
PDC Energy Inc Barclays Bank
(18,389) 9,576
PDC Energy Inc Goldman Sachs
(34,164) 182,778
PDC Energy Inc
(20,849) HSBC 119,487
PDF Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
1,462 (4,561)
PDF Solutions Inc Barclays Bank
3,634 (7,886)
PDF Solutions Inc Goldman Sachs
783 (2,443)
PDF Solutions Inc
2,803 HSBC 7,650
PDF Solutions Inc Morgan Stanley
926 (2,009)
PDL BioPharma Inc* Bank of America Merrill Lynch
(337,585) 166,767
PDL BioPharma Inc* Barclays Bank
(46,279) 22,862
PDL BioPharma Inc* Goldman Sachs
(74,293) 36,701
PDL BioPharma Inc*
(98,282) HSBC 48,551
PDL BioPharma Inc* Morgan Stanley
(141,740) 70,020
PDL Community Bancorp Bank of America Merrill Lynch
3,674 (1,231)
PDL Community Bancorp Barclays Bank
1,738 (182)
PDL Community Bancorp Goldman Sachs
10,668 (3,574)
PDL Community Bancorp Morgan Stanley
13,514 (1,419)
PDS Biotechnology Corp Barclays Bank
(4,938) (2,420)
Peapack-Gladstone Financial Corp Morgan Stanley
(4,787) 8,234
Pebblebrook Hotel Trust (REIT) Barclays Bank
(39,127) 71,994
Pebblebrook Hotel Trust (REIT) Goldman Sachs
(42,925) 152,384
Pegasystems Inc
(622) HSBC 1,592
Pegasystems Inc
3,225 HSBC (3,766)
237/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Peloton Interactive Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
786 (1,847)
Peloton Interactive Inc ’A’ Goldman Sachs
4,586 (11,993)
Peloton Interactive Inc ’A’
1,345 HSBC (8,379)
Penn National Gaming Inc Bank of America Merrill Lynch
(489) 2,221
Penn National Gaming Inc Barclays Bank
1,774 (2,271)
Penn National Gaming Inc Barclays Bank
(2,617) 2,593
Penn National Gaming Inc Goldman Sachs
8,512 (35,255)
Penn National Gaming Inc Goldman Sachs
(576) 1,812
Penn National Gaming Inc
5,790 HSBC (21,652)
Penn National Gaming Inc
(3,204) HSBC 11,648
Penn National Gaming Inc Morgan Stanley
3,716 (4,756)
Penn Virginia Corp Goldman Sachs
5,182 (8,343)
Penn Virginia Corp Morgan Stanley
9,130 14,517
Pennant Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,613) 8,436
Pennant Group Inc Barclays Bank
(1,357) 2,565
Pennant Group Inc Goldman Sachs
(1,440) 7,531
Pennant Group Inc
(2,256) HSBC 8,189
Pennant Group Inc Morgan Stanley
(6,645) 12,559
Penns Woods Bancorp Inc Barclays Bank
8,275 (2,731)
Penns Woods Bancorp Inc Morgan Stanley
4,503 (1,486)
PennyMac Financial Services Inc Barclays Bank
(14,749) 2,803
PennyMac Financial Services Inc Goldman Sachs
(7,771) (10,263)
PennyMac Financial Services Inc
(7,255) HSBC (3,002)
PennyMac Financial Services Inc Morgan Stanley
(14,002) 2,661
PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) Barclays Bank
(33,936) 4,751
PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) Goldman Sachs
(41,752) 23,381
Penske Automotive Group Inc Bank of America Merrill Lynch
2,822 (29,687)
Penske Automotive Group Inc Barclays Bank
25,161 (8,806)
Penske Automotive Group Inc Goldman Sachs
9,471 (97,036)
Penske Automotive Group Inc
8,931 HSBC (89,489)
Penske Automotive Group Inc Morgan Stanley
544 (1,243)
Pentair Plc Barclays Bank
12,749 (19,506)
Pentair Plc
15,569 HSBC 24,287
Penumbra Inc Bank of America Merrill Lynch
2,544 (35,184)
Penumbra Inc Barclays Bank
2,672 (42,965)
Penumbra Inc Goldman Sachs
1,365 (18,878)
Penumbra Inc
263 HSBC (5,866)
Penumbra Inc Morgan Stanley
521 (8,377)
Peoples Bancorp Inc Barclays Bank
(6,262) 13,839
Peoples Bancorp Inc Goldman Sachs
(21,553) 50,865
Peoples Bancorp Inc
(13,007) HSBC 23,413
Peoples Bancorp Inc Morgan Stanley
(29,716) 65,672
Peoples Financial Services Corp Bank of America Merrill Lynch
(607) 461
Peoples Financial Services Corp Barclays Bank
(5,551) 6,550
Peoples Financial Services Corp Goldman Sachs
(2,652) 2,016
238/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Peoples Financial Services Corp Morgan Stanley
(1,872) 2,209
PepsiCo Inc Barclays Bank
(895) 316
PepsiCo Inc Goldman Sachs
(4,806) 2,518
PepsiCo Inc
(3,106) HSBC 5,773
Perdoceo Education Corp Barclays Bank
13,675 (10,940)
Perella Weinberg Partners Barclays Bank
10,358 (1,855)
Perficient Inc Goldman Sachs
2,811 (7,702)
Performance Food Group Co Bank of America Merrill Lynch
11,261 (65,764)
Performance Food Group Co Barclays Bank
15,556 (70,002)
Performance Food Group Co Goldman Sachs
20,407 (111,890)
Performance Food Group Co
6,272 HSBC (21,649)
Performance Food Group Co Morgan Stanley
15,234 (68,554)
PerkinElmer Inc Barclays Bank
(6,410) (24,486)
PerkinElmer Inc Goldman Sachs
(9,812) (21,783)
PerkinElmer Inc Morgan Stanley
(5,119) (19,555)
Perrigo Co Plc Goldman Sachs
(9,530) 52,165
Perrigo Co Plc
(5,876) HSBC 46,149
Personalis Inc Bank of America Merrill Lynch
2,858 (8,774)
Personalis Inc Barclays Bank
13,894 695
Personalis Inc Goldman Sachs
8,143 (14,201)
Personalis Inc
8,302 HSBC (36,982)
Personalis Inc Morgan Stanley
7,707 385
PET Acquisition LLC ’A’ Bank of America Merrill Lynch
13,597 (21,133)
PET Acquisition LLC ’A’ Barclays Bank
19,442 (27,608)
PET Acquisition LLC ’A’ Goldman Sachs
19,766 (71,314)
PET Acquisition LLC ’A’
27,815 HSBC (83,549)
PET Acquisition LLC ’A’ Morgan Stanley
10,270 (14,583)
PetIQ Inc Barclays Bank
13,459 (25,976)
PetIQ Inc
3,837 HSBC 70
PetIQ Inc Morgan Stanley
3,428 (6,616)
PetMed Express Inc Barclays Bank
(16,959) 7,971
PetMed Express Inc Goldman Sachs
(12,580) 16,731
Pfizer Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,851) (27,164)
Pfizer Inc Barclays Bank
(17,906) (34,200)
Pfizer Inc Goldman Sachs
(34,446) (102,817)
Pfizer Inc
(2,973) HSBC (11,986)
Pfizer Inc Morgan Stanley
(25,717) (49,119)
PFSweb Inc Bank of America Merrill Lynch
(30,870) 10,805
PFSweb Inc Goldman Sachs
(7,885) 2,760
PG& E Corp Bank of America Merrill Lynch
(115,481) 6,929
PG& E Corp Goldman Sachs
(255,743) 15,344
PG& E Corp
(38,128) HSBC (27,071)
PG& E Corp Morgan Stanley
(138,008) (11,041)
PGT Innovations Inc Morgan Stanley
(49,639) 84,883
PhaseBio Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
2,554 (2,350)
239/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
PhaseBio Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
29,714 (5,646)
PhaseBio Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
27,918 (5,304)
Phathom Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
4,152 (11,501)
Phathom Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
2,474 (4,107)
Phathom Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
3,346 (9,268)
Phathom Pharmaceuticals Inc
3,935 HSBC (10,822)
Phathom Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
2,499 (4,148)
Phibro Animal Health Corp ’A’ Morgan Stanley
(4,186) 7,786
Philip Morris International Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,160) 104,011
Philip Morris International Inc Barclays Bank
(10,514) 39,322
Philip Morris International Inc Barclays Bank
2,918 (10,913)
Philip Morris International Inc Goldman Sachs
11,237 (54,831)
Philip Morris International Inc
(12,670) HSBC 86,789
Philip Morris International Inc
4,677 HSBC (6,722)
Philip Morris International Inc Morgan Stanley
(30,431) 113,812
Phillips 66 Barclays Bank
23,759 (71,914)
Phillips 66 Goldman Sachs
56,734 (564,866)
Phillips 66
31,519 HSBC (285,562)
Phillips Edison & Co Inc Barclays Bank
2,415 (1,449)
Photronics Inc Barclays Bank
(24,257) 9,582
Photronics Inc Goldman Sachs
(61,462) 53,165
Phreesia Inc Barclays Bank
3,020 (13,094)
Phreesia Inc Goldman Sachs
2,246 (19,953)
Phreesia Inc
1,018 HSBC (2,876)
Phreesia Inc Morgan Stanley
323 (1,651)
Phunware Inc Goldman Sachs
(11,779) 10,954
PHX Minerals Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,171) 14,650
PHX Minerals Inc Barclays Bank
(17,887) 1,968
PHX Minerals Inc Goldman Sachs
(11,531) 5,420
PHX Minerals Inc
(2,276) HSBC 1,275
Physicians Realty Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(69,238) 38,773
Physicians Realty Trust (REIT) Bank of America Merrill Lynch
4,261 (2,386)
Physicians Realty Trust (REIT) Barclays Bank
(11,503) 2,646
Physicians Realty Trust (REIT) Barclays Bank
119,872 (27,515)
Physicians Realty Trust (REIT) Goldman Sachs
(14,171) 7,936
Physicians Realty Trust (REIT) Goldman Sachs
91,813 (45,371)
Physicians Realty Trust (REIT)
(17,830) HSBC 11,411
Physicians Realty Trust (REIT)
16,433 HSBC (9,219)
Physicians Realty Trust (REIT) Morgan Stanley
(23,953) 5,509
Physicians Realty Trust (REIT) Morgan Stanley
45,904 (10,558)
Piedmont Office Realty Trust Inc ’A’ (REIT) Barclays Bank
95,131 (110,352)
Piedmont Office Realty Trust Inc ’A’ (REIT) Goldman Sachs
90,088 (157,654)
Piedmont Office Realty Trust Inc ’A’ (REIT)
22,911 HSBC (27,493)
240/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Piedmont Office Realty Trust Inc ’A’ (REIT) Morgan Stanley
12,365 (14,343)
Pieris Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
3,330 (1,765)
Pieris Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
12,482 (2,247)
Pieris Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
17,419 (9,232)
Pieris Pharmaceuticals Inc
13,202 HSBC (10,430)
Pieris Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
3,994 (719)
Pilgrim’s Pride Corp Barclays Bank
(48,057) 20,665
Pilgrim’s Pride Corp Goldman Sachs
(57,357) 53,915
Pilgrim’s Pride Corp
(19,411) HSBC -
Ping Identity Holding Corp Barclays Bank
23,742 (26,828)
Ping Identity Holding Corp Goldman Sachs
19,194 (66,027)
Pinnacle Financial Partners Inc Bank of America Merrill Lynch
11,614 (74,910)
Pinnacle Financial Partners Inc Barclays Bank
14,117 (71,573)
Pinnacle Financial Partners Inc Barclays Bank
(1,186) 6,889
Pinnacle Financial Partners Inc Goldman Sachs
30,118 (194,261)
Pinnacle Financial Partners Inc Goldman Sachs
(1,536) 3,500
Pinnacle Financial Partners Inc
5,729 HSBC (8,765)
Pinnacle Financial Partners Inc
(1,782) HSBC 9,932
Pinnacle Financial Partners Inc Morgan Stanley
8,364 (42,405)
Pinnacle West Capital Corp Bank of America Merrill Lynch
11,333 (16,206)
Pinnacle West Capital Corp Barclays Bank
29,595 (100,623)
Pinnacle West Capital Corp Goldman Sachs
30,220 (43,214)
Pinnacle West Capital Corp Morgan Stanley
36,881 (125,395)
Pinterest Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(828) 5,266
Pinterest Inc ’A’
(1,926) HSBC 9,591
Pinterest Inc ’A’ Morgan Stanley
(2,361) 3,518
Pioneer Bancorp Inc Goldman Sachs
(3,203) 2,114
Pioneer Bancorp Inc Morgan Stanley
(94,050) 31,977
Pioneer Natural Resources Co Bank of America Merrill Lynch
243 (656)
Pioneer Natural Resources Co Goldman Sachs
775 (2,093)
Piper Sandler Cos Barclays Bank
3,179 (29,374)
Piper Sandler Cos Goldman Sachs
7,074 (83,190)
Piper Sandler Cos
2,616 HSBC (18,286)
Piper Sandler Cos Morgan Stanley
830 (7,669)
Pitney Bowes Inc Barclays Bank
(27,382) 13,965
Pitney Bowes Inc Morgan Stanley
(2,480) 1,265
Pixelworks Inc Barclays Bank
(40,175) 2,411
Pixelworks Inc Goldman Sachs
(15,935) 159
Pixelworks Inc Morgan Stanley
(19,667) 1,180
PJT Partners Inc ’A’ Barclays Bank
(1,821) 6,556
PJT Partners Inc ’A’ Goldman Sachs
(11,483) 64,342
PJT Partners Inc ’A’
(7,765) HSBC 43,487
Planet Fitness Inc ’A’ Barclays Bank
497 (2,555)
Planet Fitness Inc ’A’
2,487 HSBC (14,425)
Planet Fitness Inc ’A’ Morgan Stanley
1,487 (7,643)
241/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Plantronics Inc Barclays Bank
(15,467) 21,963
Plantronics Inc Goldman Sachs
(2,409) 5,806
PlayAGS Inc Barclays Bank
16,146 (6,458)
PlayAGS Inc Goldman Sachs
17,779 (12,623)
PlayAGS Inc
33,600 HSBC (72,240)
PlayAGS Inc Morgan Stanley
12,958 (5,183)
Playtika Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
1,271 (5,275)
Playtika Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,451) 9,595
Playtika Holding Corp Barclays Bank
27,125 (22,785)
Playtika Holding Corp Goldman Sachs
(2,719) 11,284
Playtika Holding Corp
(9,107) HSBC 27,275
Playtika Holding Corp Morgan Stanley
(1,588) 1,334
PLBY Group Inc Barclays Bank
(664) (3,114)
PLBY Group Inc Goldman Sachs
(2,990) (28,016)
PLBY Group Inc Morgan Stanley
(5,730) (26,874)
Plexus Corp Barclays Bank
(19,645) 116,691
Plexus Corp Morgan Stanley
(13,888) 82,495
Pliant Therapeutics Inc Barclays Bank
3,885 (1,260)
Plug Power Inc Barclays Bank
(6,201) 12,402
Plug Power Inc Goldman Sachs
1,367 (1,877)
Plug Power Inc
(11,444) HSBC 1,488
Plumas Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(5,196) 7,794
Plumas Bancorp Barclays Bank
(530) 95
Plumas Bancorp Morgan Stanley
(1,764) 318
PLx Pharma Inc Barclays Bank
(9,149) (1,006)
Plymouth Industrial Inc (REIT) Goldman Sachs
8,584 5,837
Plymouth Industrial Inc (REIT)
27,168 HSBC 77,157
Plymouth Industrial Inc (REIT) Morgan Stanley
30,975 13,010
PMV Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
4,399 (14,385)
PMV Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
4,586 (11,557)
PMV Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
2,097 (6,857)
Point Biopharma Global Inc Bank of America Merrill Lynch
2,295 (1,629)
Point Biopharma Global Inc Barclays Bank
13,412 (7,108)
Point Biopharma Global Inc Goldman Sachs
7,521 (5,340)
Point Biopharma Global Inc Morgan Stanley
3,392 (1,798)
Polaris Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,108) 12,897
Polaris Inc Barclays Bank
(15,325) 153,097
Polaris Inc
(1,058) HSBC 10,231
Polaris Inc Morgan Stanley
(6,995) 69,880
PolarityTE Inc Morgan Stanley
(45,801) 1,278
PolyMet Mining Corp Goldman Sachs
18,887 (2,644)
Pool Corp Goldman Sachs
(501) 10,335
Popular Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,448) 5,334
Popular Inc Barclays Bank
(11,980) 59,900
Popular Inc
(6,764) HSBC 28,098
242/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Porch Group Inc Barclays Bank
(2,938) 7,933
Porch Group Inc Goldman Sachs
(18,907) 51,805
Portage Biotech Inc Goldman Sachs
1,291 (8,998)
Portland General Electric Co Barclays Bank
101,765 (114,994)
Portland General Electric Co Goldman Sachs
79,782 (39,892)
Portland General Electric Co Goldman Sachs
(3,328) 1,664
Portland General Electric Co
(155) HSBC (23)
Portland General Electric Co Morgan Stanley
34,065 (38,493)
Poseida Therapeutics Inc Barclays Bank
23,159 7,642
Poseida Therapeutics Inc Goldman Sachs
11,662 (2,566)
Poseida Therapeutics Inc Morgan Stanley
10,072 3,324
Post Holdings Inc Barclays Bank
(42,286) 203,395
Post Holdings Inc Goldman Sachs
(31,057) 251,204
Post Holdings Inc
(15,708) HSBC 73,416
Post Holdings Inc Morgan Stanley
(30,165) 145,094
Potbelly Corp Bank of America Merrill Lynch
(50,439) 19,167
Potbelly Corp
(1,626) HSBC 862
Potbelly Corp Morgan Stanley
(18,477) 4,989
PotlatchDeltic Corp (REIT) Barclays Bank
(17,217) 51,565
PotlatchDeltic Corp (REIT) Goldman Sachs
(17,283) 23,591
PotlatchDeltic Corp (REIT)
(1,415) HSBC 1,701
Powell Industries Inc Barclays Bank
(1,735) 3,713
Powell Industries Inc Goldman Sachs
(3,809) 9,675
Power Integrations Inc Bank of America Merrill Lynch
(480) 955
Power Integrations Inc
4,013 HSBC 5,859
Power Integrations Inc Morgan Stanley
(392) 600
Power Integrations Inc Morgan Stanley
24,271 (37,135)
Powerfleet Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,778) 5,928
Powerfleet Inc Barclays Bank
(37,316) 11,568
Powerfleet Inc Goldman Sachs
(17,161) 8,718
Powerfleet Inc
(11,752) HSBC 6,708
Powerfleet Inc Morgan Stanley
(9,519) 2,951
PowerSchool Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(7,146) 4,964
PPD Inc Bank of America Merrill Lynch
21,821 -
PPD Inc Barclays Bank
9,434 (94)
PPD Inc Goldman Sachs
10,777 -
PPD Inc
2,821 HSBC (28)
PPD Inc Morgan Stanley
22,681 (227)
PPG Industries Inc Morgan Stanley
16,056 (79,477)
PPL Corp Bank of America Merrill Lynch
(18,032) 9,017
PPL Corp Barclays Bank
(76,549) 13,014
PPL Corp Goldman Sachs
(76,833) 29,018
PPL Corp
(136,344) HSBC 45,656
PPL Corp Morgan Stanley
(196,559) 33,415
PRA Group Inc Barclays Bank
25,489 21,156
243/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
PRA Group Inc Goldman Sachs
21,933 (27,197)
PRA Group Inc Morgan Stanley
11,054 9,175
Praxis Precision Medicines Inc Barclays Bank
(5,745) 4,251
Praxis Precision Medicines Inc Morgan Stanley
(1,051) 778
Precigen Inc Barclays Bank
(22,687) (5,218)
Precision BioSciences Inc Barclays Bank
14,153 (3,963)
Precision BioSciences Inc Goldman Sachs
17,841 (10,348)
Precision BioSciences Inc Morgan Stanley
12,135 (3,398)
Preferred Bank Bank of America Merrill Lynch
(560) 1,826
Preferred Bank Barclays Bank
(7,335) 25,306
Preferred Bank Goldman Sachs
(14,617) 47,651
Preferred Bank
(5,276) HSBC 17,886
Preferred Bank Morgan Stanley
(2,123) 7,324
Preformed Line Products Co Barclays Bank
519 (1,853)
Preformed Line Products Co Morgan Stanley
4,287 (15,305)
Prelude Therapeutics Inc Goldman Sachs
551 (1,019)
Prelude Therapeutics Inc
2,390 HSBC (8,126)
Prelude Therapeutics Inc Morgan Stanley
723 289
Premier Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
28,124 (53,717)
Premier Financial Corp Barclays Bank
18,567 (34,906)
Premier Financial Corp Goldman Sachs
26,849 (51,282)
Premier Financial Corp
7,171 HSBC (17,282)
Premier Financial Corp Morgan Stanley
7,258 (13,645)
Premier Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,030) 5,034
Premier Inc ’A’ Barclays Bank
(12,796) 31,862
Premier Inc ’A’ Goldman Sachs
(28,079) 69,636
Premier Inc ’A’
(8,062) HSBC 22,721
Premier Inc ’A’ Morgan Stanley
(20,308) 50,567
Prestige Consumer Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch
(303) 1,836
Prestige Consumer Healthcare Inc Barclays Bank
(1,189) 4,708
Prestige Consumer Healthcare Inc Goldman Sachs
(5,183) 31,409
Prestige Consumer Healthcare Inc
(562) HSBC 4,305
PriceSmart Inc Barclays Bank
(577) 5,545
PriceSmart Inc Goldman Sachs
(7,729) 45,097
PriceSmart Inc
(6,993) HSBC 8,707
Primerica Inc Barclays Bank
(208) 1,739
Primerica Inc Goldman Sachs
(187) 2,400
Primerica Inc
(1,411) HSBC 10,009
Primerica Inc Morgan Stanley
(474) 1,301
Primis Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(33,283) 20,968
Primis Financial Corp Barclays Bank
(38,242) 7,648
Primis Financial Corp Goldman Sachs
(27,744) 17,479
Primis Financial Corp Morgan Stanley
(5,143) 1,029
Primo Water Corp Barclays Bank
14,531 (17,728)
Primo Water Corp Goldman Sachs
17,507 (42,542)
244/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Primo Water Corp Morgan Stanley
56,235 (68,607)
Primoris Services Corp Goldman Sachs
25,763 (54,360)
Primoris Services Corp Morgan Stanley
6,254 (12,445)
Principal Financial Group Inc Goldman Sachs
(2,321) 5,826
Principal Financial Group Inc
(3,449) HSBC (1,414)
Principal Financial Group Inc Morgan Stanley
(2,469) 7,753
Priority Technology Holdings Inc Barclays Bank
(4,456) (2,807)
Privia Health Group Inc Barclays Bank
1,499 (6,596)
Privia Health Group Inc
2,749 HSBC (8,338)
Privia Health Group Inc Morgan Stanley
4,563 (20,077)
ProAssurance Corp Bank of America Merrill Lynch
(15,293) 31,351
ProAssurance Corp Barclays Bank
(15,001) 21,601
ProAssurance Corp Goldman Sachs
(8,500) 16,567
ProAssurance Corp
(22,541) HSBC 64,879
Procore Technologies Inc
(18,818) HSBC 203,046
Procter & Gamble Co Barclays Bank
4,845 630
Procter & Gamble Co Goldman Sachs
2,413 1,279
Procter & Gamble Co
4,872 HSBC 14,519
Procter & Gamble Co Morgan Stanley
3,071 399
Professional Holding Corp ’A’ Barclays Bank
(17,279) 13,478
Professional Holding Corp ’A’ Goldman Sachs
(2,606) 3,101
Professional Holding Corp ’A’ Morgan Stanley
(3,511) 2,739
PROG Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
5,486 (5,212)
PROG Holdings Inc Barclays Bank
27,660 (27,937)
PROG Holdings Inc
826 HSBC (471)
PROG Holdings Inc Morgan Stanley
13,852 (13,991)
Progress Software Corp Barclays Bank
40,359 (99,283)
Progress Software Corp
20,835 HSBC (72,923)
Progressive Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,248) 612
Progressive Corp Barclays Bank
(23,804) (34,278)
Progressive Corp Goldman Sachs
(29,368) 10,349
Progressive Corp
(27,073) HSBC 56,775
Progressive Corp Morgan Stanley
(1,987) (2,861)
Progyny Inc Barclays Bank
(1,306) 5,812
Progyny Inc
(1,381) HSBC 16,704
Progyny Inc Morgan Stanley
4,398 (22,826)
Prologis Inc (REIT) Barclays Bank
40,421 84,884
Prologis Inc (REIT) Goldman Sachs
4,944 13,843
Prologis Inc (REIT)
7,495 HSBC 36,950
Prologis Inc (REIT) Morgan Stanley
30,483 64,014
Prometheus Biosciences Inc Goldman Sachs
(2,958) 16,121
ProPetro Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
4,554 (4,008)
ProPetro Holding Corp Barclays Bank
60,762 6,684
ProPetro Holding Corp Goldman Sachs
57,735 (50,807)
ProPetro Holding Corp
25,830 HSBC (45,203)
245/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
ProPetro Holding Corp Morgan Stanley
61,128 6,724
PROS Holdings Inc Barclays Bank
2,933 (4,517)
PROS Holdings Inc Goldman Sachs
11,203 (1,680)
PROS Holdings Inc Morgan Stanley
7,283 (11,216)
Prosperity Bancshares Inc Barclays Bank
(4,398) 16,229
Prosperity Bancshares Inc Morgan Stanley
(2,553) 9,421
Protagonist Therapeutics Inc Barclays Bank
(7,030) 11,670
Protagonist Therapeutics Inc Goldman Sachs
(3,620) 11,765
Protagonist Therapeutics Inc
(3,545) HSBC 7,622
Protara Therapeutics Inc Barclays Bank
2,510 (226)
Protara Therapeutics Inc
3,884 HSBC (2,292)
Prothena Corp Plc Barclays Bank
(2,157) 21,182
Prothena Corp Plc Goldman Sachs
(661) 5,288
Prothena Corp Plc
(2,139) HSBC 17,443
Prothena Corp Plc Morgan Stanley
(4,402) 43,228
Proto Labs Inc Bank of America Merrill Lynch
688 (5,311)
Proto Labs Inc Barclays Bank
5,216 (12,831)
Proto Labs Inc Goldman Sachs
4,263 (32,910)
Proto Labs Inc
1,217 HSBC (15,359)
Provention Bio Inc Barclays Bank
18,617 (8,750)
Provention Bio Inc Goldman Sachs
19,307 11,198
Provention Bio Inc
10,373 HSBC (1,763)
Provident Bancorp Inc Barclays Bank
11,070 (3,653)
Provident Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,771) 1,354
Provident Financial Holdings Inc Barclays Bank
(17,179) 2,233
Provident Financial Holdings Inc Goldman Sachs
(18,189) 3,638
Provident Financial Services Inc Barclays Bank
(21,093) 28,476
Provident Financial Services Inc Goldman Sachs
(16,069) 25,710
Provident Financial Services Inc Morgan Stanley
(2,901) 3,916
Prudential Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,635) 5,105
Prudential Bancorp Inc Barclays Bank
(10,167) 5,084
Prudential Bancorp Inc Goldman Sachs
(15,743) 7,557
Prudential Bancorp Inc Morgan Stanley
(2,571) 1,286
Prudential Financial Inc Barclays Bank
3,923 (17,457)
Prudential Financial Inc Morgan Stanley
2,833 (12,607)
PS Business Parks Inc (REIT) Barclays Bank
(5,436) 29,028
PS Business Parks Inc (REIT) Goldman Sachs
(1,954) 10,175
PS Business Parks Inc (REIT)
(14,497) HSBC 80,342
PS Business Parks Inc (REIT) Morgan Stanley
(12,584) 67,198
pSivida Corp Barclays Bank
(23,694) 10,662
pSivida Corp
(1,386) HSBC (1,982)
pSivida Corp Morgan Stanley
(1,231) 554
PTC Inc Barclays Bank
4,012 (23,550)
PTC Inc
(365) HSBC 2,317
PTC Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
2,163 (3,093)
246/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
PTC Therapeutics Inc Barclays Bank
9,954 (23,392)
PTC Therapeutics Inc Goldman Sachs
4,558 (6,518)
PTC Therapeutics Inc
13,765 HSBC (52,858)
PTC Therapeutics Inc Morgan Stanley
8,361 (19,648)
Public Service Enterprise Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,039) (2,412)
Public Service Enterprise Group Inc Barclays Bank
(37,713) (7,543)
Public Service Enterprise Group Inc Goldman Sachs
(17,459) (5,238)
Public Service Enterprise Group Inc
(8,973) HSBC (13,190)
Public Service Enterprise Group Inc Morgan Stanley
(34,110) (6,822)
Public Storage (REIT) Barclays Bank
230 455
Public Storage (REIT) Barclays Bank
(918) (1,818)
Public Storage (REIT) Goldman Sachs
(829) (1,350)
Public Storage (REIT) Morgan Stanley
(140) (89)
Pulmonx Corp Barclays Bank
(5,829) 17,778
Pulmonx Corp Goldman Sachs
(8,409) 50,034
Pulmonx Corp
(2,008) HSBC 23,393
Pulse Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(862) 750
Pulse Biosciences Inc Barclays Bank
(1,275) 370
Pulse Biosciences Inc
(4,227) HSBC 15,175
Pulse Biosciences Inc Morgan Stanley
(8,732) 2,532
Pulse Evolution Group Inc Barclays Bank
13,048 (3,393)
Pulse Evolution Group Inc Goldman Sachs
3,185 (13,154)
Pulse Evolution Group Inc
11,197 HSBC (148,361)
Pulse Evolution Group Inc Morgan Stanley
1,346 (350)
PulteGroup Inc Barclays Bank
9,147 (6,129)
PulteGroup Inc Goldman Sachs
586 (29)
PulteGroup Inc Morgan Stanley
1,724 (1,155)
Puma Biotechnology Inc Bank of America Merrill Lynch
8,946 (5,457)
Puma Biotechnology Inc Barclays Bank
37,492 (4,124)
Puma Biotechnology Inc Goldman Sachs
43,746 (26,685)
Puma Biotechnology Inc
23,284 HSBC (21,188)
Pure Cycle Corp Goldman Sachs
(36,487) 37,946
Pure Cycle Corp
(33,631) HSBC 27,577
Pure Storage Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
5,532 21,188
Pure Storage Inc ’A’ Barclays Bank
38,515 170,236
Pure Storage Inc ’A’ Goldman Sachs
29,084 121,596
Pure Storage Inc ’A’ Morgan Stanley
8,818 38,976
Purple Innovation Inc Bank of America Merrill Lynch
(386) 1,069
Purple Innovation Inc Barclays Bank
(19,806) 18,816
Purple Innovation Inc Goldman Sachs
(14,947) 41,091
Purple Innovation Inc
(8,100) HSBC 68,040
Purple Innovation Inc Morgan Stanley
(8,218) 7,807
PVH Corp Bank of America Merrill Lynch
2,870 (36,793)
PVH Corp Barclays Bank
(786) 9,031
PVH Corp Barclays Bank
717 (3,332)
247/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
PVH Corp Goldman Sachs
6,568 (84,749)
PVH Corp
2,857 HSBC (25,895)
Pyxis Oncology Inc Goldman Sachs
4,049 2,794
Pyxis Oncology Inc Morgan Stanley
1,686 624
Pzena Investment Management Inc ’A’ Barclays Bank
1,907 (2,422)
Pzena Investment Management Inc ’A’ Goldman Sachs
10,314 (13,203)
Pzena Investment Management Inc ’A’
1,694 HSBC (2,203)
Pzena Investment Management Inc ’A’ Morgan Stanley
34,116 (43,327)
Q2 Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,049) 2,688
Q2 Holdings Inc Barclays Bank
(3,554) 6,522
Q2 Holdings Inc Goldman Sachs
(11,749) 40,945
Q2 Holdings Inc
(4,550) HSBC 31,004
Q2 Holdings Inc Morgan Stanley
(763) 2,129
QCR Holdings Inc Barclays Bank
(3,047) 13,712
QCR Holdings Inc Goldman Sachs
(8,567) 25,273
QCR Holdings Inc
(1,552) HSBC 8,241
QCR Holdings Inc Morgan Stanley
(4,203) 18,913
QIAGEN NV Barclays Bank
(19,289) (11,766)
QIAGEN NV Goldman Sachs
(1,258) (2,881)
QIAGEN NV Morgan Stanley
(5,478) (3,342)
Qorvo Inc Bank of America Merrill Lynch
(6) 56
Qorvo Inc Barclays Bank
(16,940) 28,120
Qorvo Inc Goldman Sachs
(6,811) 63,478
Qorvo Inc
(1,800) HSBC 17,356
Qorvo Inc Morgan Stanley
(11,850) 19,671
Quad/Graphics Inc Bank of America Merrill Lynch
16,493 (5,443)
Quad/Graphics Inc Barclays Bank
30,329 (2,426)
Quad/Graphics Inc Goldman Sachs
25,934 (8,558)
Quad/Graphics Inc
33,481 HSBC (13,392)
Quad/Graphics Inc Morgan Stanley
5,446 (436)
Quaker Chemical Corp Barclays Bank
1,561 (31,126)
Quaker Chemical Corp Goldman Sachs
2,369 (102,530)
Quaker Chemical Corp
2,143 HSBC (90,670)
Quaker Chemical Corp Morgan Stanley
206 (4,108)
QUALCOMM Inc Bank of America Merrill Lynch
(814) 1,147
QUALCOMM Inc Barclays Bank
4,033 12,785
QUALCOMM Inc Barclays Bank
(4,370) (13,853)
QUALCOMM Inc Goldman Sachs
(2,667) (9,015)
QUALCOMM Inc
(505) HSBC (2,409)
QUALCOMM Inc Morgan Stanley
(1,704) (9,917)
Qualtrics International Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
5,714 (7,915)
Qualtrics International Inc ’A’ Barclays Bank
(5,119) 7,679
Qualtrics International Inc ’A’ Barclays Bank
611 (917)
Qualtrics International Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,330) 11,534
Qualtrics International Inc ’A’ Goldman Sachs
2,543 (9,737)
248/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Qualtrics International Inc ’A’
1,105 HSBC (10,509)
Qualys Inc Barclays Bank
(5,998) (20,000)
Qualys Inc Goldman Sachs
(3,473) 2,857
Qualys Inc
(2,295) HSBC 10,144
Quanex Building Products Corp Barclays Bank
(37,558) 75,116
Quanex Building Products Corp Goldman Sachs
(42,802) 42,802
Quanta Services Inc Bank of America Merrill Lynch
1,307 2,098
Quanta Services Inc Barclays Bank
1,902 (2,397)
Quanta Services Inc Goldman Sachs
5,526 (3,937)
Quanta Services Inc
7,491 HSBC (3,671)
Quanta Services Inc Morgan Stanley
1,187 (1,496)
Quanterix Corp Barclays Bank
(5,509) 17,519
Quanterix Corp Goldman Sachs
(3,081) 44,459
Quanterix Corp
(4,344) HSBC 73,370
Quantum Corp Bank of America Merrill Lynch
(21,407) 16,269
Quantum Corp Barclays Bank
(13,119) 4,985
Quantum Corp Goldman Sachs
(18,472) 14,039
QuantumScape Corp Barclays Bank
(3,222) 15,015
Quantum- Si Inc Barclays Bank
20,627 (7,426)
Quest Diagnostics Inc Bank of America Merrill Lynch
356 2,079
Quest Diagnostics Inc Goldman Sachs
(2,479) 11,411
Quest Diagnostics Inc Goldman Sachs
5,545 14,881
Quest Diagnostics Inc
318 HSBC (1,456)
Quest Diagnostics Inc Morgan Stanley
2,587 4,279
Quidel Corp Bank of America Merrill Lynch
(74) (457)
Quidel Corp Barclays Bank
(9,714) (81,013)
Quidel Corp Goldman Sachs
(3,716) (33,316)
Quidel Corp
(4,603) HSBC (122,302)
Quidel Corp Morgan Stanley
(903) (6,998)
QuinStreet Inc Bank of America Merrill Lynch
83 (168)
QuinStreet Inc Barclays Bank
47,284 (49,648)
QuinStreet Inc Goldman Sachs
46,960 (94,859)
QuinStreet Inc
4,441 HSBC (2,931)
QuinStreet Inc Morgan Stanley
8,088 (8,492)
Quotient Ltd Barclays Bank
(67,942) (10,871)
Quotient Ltd Goldman Sachs
(67,240) (4,034)
Quotient Ltd
(8,164) HSBC 735
Quotient Ltd Morgan Stanley
(15,063) (2,410)
Quotient Technology Inc Goldman Sachs
6,613 (3,373)
Qurate Retail Inc Goldman Sachs
1,097 (1,734)
Qurate Retail Inc
599 HSBC (2,013)
Qurate Retail Inc Morgan Stanley
330 (541)
Qurate Retail Inc ’A’ Barclays Bank
23,285 2,329
Qurate Retail Inc ’A’ Goldman Sachs
14,966 (8,231)
Qurate Retail Inc ’A’ Goldman Sachs
(25,873) 6,473
249/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Qurate Retail Inc ’A’
52,107 HSBC (88,582)
R1 RCM Inc Bank of America Merrill Lynch
11,715 (24,133)
R1 RCM Inc Barclays Bank
18,134 (28,406)
R1 RCM Inc Goldman Sachs
24,047 (47,145)
R1 RCM Inc
17,181 HSBC (31,224)
R1 RCM Inc Morgan Stanley
6,807 (10,823)
Rackspace Technology Inc Barclays Bank
18,230 (10,118)
Rackspace Technology Inc Goldman Sachs
6,553 (1,802)
Rackspace Technology Inc
2,672 HSBC (40)
Rackspace Technology Inc Morgan Stanley
18,660 (10,356)
Radian Group Inc Barclays Bank
84,915 (116,114)
Radian Group Inc Goldman Sachs
46,328 (93,583)
Radian Group Inc
26,304 HSBC (68,390)
Radian Group Inc Morgan Stanley
14,097 (19,877)
Radiant Logistics Inc Bank of America Merrill Lynch
42,943 (21,042)
Radiant Logistics Inc Barclays Bank
26,454 (18,782)
Radiant Logistics Inc Goldman Sachs
20,165 (9,881)
Radiant Logistics Inc
46,536 HSBC 26,526
Radiant Logistics Inc Morgan Stanley
47,942 (34,039)
Radius Health Inc Barclays Bank
(25,064) 30,077
RadNet Inc Barclays Bank
3,890 (9,608)
RadNet Inc
6,242 HSBC (41,572)
Rafael Holdings Inc ’B’ Barclays Bank
(16,350) 1,472
Rafael Holdings Inc ’B’ Goldman Sachs
(12,818) 11,953
Rafael Holdings Inc ’B’
(2,725) HSBC 5,150
Rafael Holdings Inc ’B’ Morgan Stanley
(1,904) 171
Rallybio Corp Barclays Bank
4,604 (668)
Rallybio Corp Goldman Sachs
2,102 (893)
Rallybio Corp
5,091 HSBC (24,513)
Rallybio Corp Morgan Stanley
1,692 (245)
Ralph Lauren Corp Bank of America Merrill Lynch
674 (4,940)
Ralph Lauren Corp Barclays Bank
13,909 (84,226)
Ralph Lauren Corp Goldman Sachs
12,148 (64,089)
Ralph Lauren Corp
8,708 HSBC (98,052)
Ralph Lauren Corp Morgan Stanley
7,862 (54,955)
Ramaco Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,264) (136)
Ramaco Resources Inc Barclays Bank
(17,432) (7,147)
Ramaco Resources Inc Goldman Sachs
(5,963) (358)
Rambus Inc Goldman Sachs
58,690 195,902
Rambus Inc
12,209 HSBC 14,514
Range Resources Corp Barclays Bank
(84,995) 92,739
Range Resources Corp Goldman Sachs
(57,477) 187,375
Ranger Energy Services Inc Bank of America Merrill Lynch
7,180 (9,549)
Ranger Energy Services Inc Goldman Sachs
3,685 (4,901)
Ranger Energy Services Inc Morgan Stanley
10,017 (10,117)
250/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Rani Therapeutics Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,016 (102)
Rani Therapeutics Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
1,081 (108)
Ranpak Holdings Corp Barclays Bank
6,942 (4,304)
Rapid7 Inc Bank of America Merrill Lynch
2,098 (3,494)
Rapid7 Inc Barclays Bank
9,518 22,428
Rapid7 Inc Goldman Sachs
13,388 (42,691)
Rapid7 Inc
11,269 HSBC (105,648)
Rapid7 Inc Morgan Stanley
10,935 22,491
RAPT Therapeutics Inc Barclays Bank
(13,699) 12,740
RAPT Therapeutics Inc Goldman Sachs
(2,685) 15,519
Rattler Midstream LP Barclays Bank
(48,912) 489
Raymond James Financial Inc Barclays Bank
995 1,075
Raymond James Financial Inc Barclays Bank
(2,431) (2,625)
Raymond James Financial Inc
4,307 HSBC (4,564)
Rayonier Advanced Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,132) 5,641
Rayonier Advanced Materials Inc Barclays Bank
(35,425) 13,816
Rayonier Advanced Materials Inc Goldman Sachs
(10,546) 3,128
Rayonier Advanced Materials Inc Morgan Stanley
(19,064) 7,435
Rayonier Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(1,668) 1,101
Rayonier Inc (REIT) Barclays Bank
(76,935) 106,940
Rayonier Inc (REIT) Goldman Sachs
(48,871) 31,584
Rayonier Inc (REIT)
(70,242) HSBC 70,853
Rayonier Inc (REIT) Morgan Stanley
(74,082) 102,974
RBB Bancorp Barclays Bank
(3,624) 9,060
RBB Bancorp Goldman Sachs
(3,139) 9,260
RBB Bancorp
(11,347) HSBC 34,608
RBC Bearings Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,835) 87,261
RBC Bearings Inc Barclays Bank
(12,958) 86,041
RBC Bearings Inc Goldman Sachs
(11,414) 351,323
RBC Bearings Inc Morgan Stanley
(6,637) 44,070
RCI Hospitality Holdings Inc Barclays Bank
(1,743) 11,068
RCI Hospitality Holdings Inc Goldman Sachs
(3,199) 33,737
RCI Hospitality Holdings Inc
(4,744) HSBC 50,097
RE/MAX Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
9,590 (33,661)
RE/MAX Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
1,950 (7,449)
RE/MAX Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
33,146 (116,342)
Reading International Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(497) 413
Reading International Inc ’A’
(30,500) HSBC 21,960
Ready Capital Corp (REIT) Barclays Bank
(30,728) 9,526
Ready Capital Corp (REIT) Goldman Sachs
(1,292) 594
Ready Capital Corp (REIT)
(2,976) HSBC 1,786
RealNetworks Inc Bank of America Merrill Lynch
2,296 (413)
RealNetworks Inc Barclays Bank
23,574 (707)
RealNetworks Inc
10,875 HSBC (2,936)
Realogy Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
2,109 (3,585)
251/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Realogy Holdings Corp Barclays Bank
30,228 (21,764)
Realogy Holdings Corp Goldman Sachs
20,495 (33,087)
Realogy Holdings Corp Morgan Stanley
4,249 (3,059)
RealReal Inc Barclays Bank
6,045 4,715
RealReal Inc Goldman Sachs
7,868 (5,508)
RealReal Inc
5,882 HSBC 13,058
RealReal Inc Morgan Stanley
2,227 1,737
Realty Income Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(15,704) 29,681
Realty Income Corp (REIT) Barclays Bank
(29,674) 42,731
Realty Income Corp (REIT) Goldman Sachs
496 (937)
Realty Income Corp (REIT)
(2,228) HSBC 4,946
Realty Income Corp (REIT) Morgan Stanley
(1,148) 1,653
Reata Pharmaceuticals Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,145) 13,602
Reata Pharmaceuticals Inc ’A’ Barclays Bank
(1,407) 7,302
Reata Pharmaceuticals Inc ’A’ Barclays Bank
586 (3,041)
Reata Pharmaceuticals Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,007) 23,844
Reata Pharmaceuticals Inc ’A’ Goldman Sachs
2,299 (24,520)
Reata Pharmaceuticals Inc ’A’
(1,657) HSBC 38,558
Reata Pharmaceuticals Inc ’A’ Morgan Stanley
(2,777) 14,413
Recro Pharma Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,919) 4,469
Recro Pharma Inc Barclays Bank
(41,295) (2,065)
Recro Pharma Inc Goldman Sachs
(45,995) 6,439
Recro Pharma Inc
(3,123) HSBC 1,062
Recro Pharma Inc Morgan Stanley
(7,345) (367)
Recursion Pharmaceuticals Inc ’A’ Barclays Bank
5,777 14,616
Recursion Pharmaceuticals Inc ’A’ Goldman Sachs
8,591 3,694
Recursion Pharmaceuticals Inc ’A’ Morgan Stanley
1,560 3,947
Red River Bancshares Inc Barclays Bank
(7,878) (906)
Red River Bancshares Inc Goldman Sachs
(6,513) (8,369)
Red River Bancshares Inc
(3,874) HSBC (4,552)
Red River Bancshares Inc Morgan Stanley
(6,299) (724)
Red Robin Gourmet Burgers Inc Barclays Bank
3,417 (6,731)
Red Robin Gourmet Burgers Inc Goldman Sachs
1,986 (7,487)
Red Robin Gourmet Burgers Inc
5,722 HSBC (31,299)
Red Robin Gourmet Burgers Inc Morgan Stanley
3,191 (6,286)
Red Rock Resorts Inc ’A’ Barclays Bank
(8,729) 8,641
Red Rock Resorts Inc ’A’ Goldman Sachs
(3,192) 14,268
Red Rock Resorts Inc ’A’ Morgan Stanley
(17,527) 17,352
Red Violet Inc Barclays Bank
(9,248) 17,479
Red Violet Inc
(2,028) HSBC (1,521)
Redbox Entertainment Inc Barclays Bank
3,349 (6,363)
Redbox Entertainment Inc Morgan Stanley
2,298 (4,366)
Redfin Corp Barclays Bank
(20,864) 40,603
Redfin Corp Goldman Sachs
(17,122) 83,556
Redfin Corp
(4,156) HSBC 21,141
252/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Redwire Corp Barclays Bank
10,372 (4,356)
Redwire Corp
4,596 HSBC (13,972)
Regal Rexnord Corp Bank of America Merrill Lynch
(32) 350
Regal Rexnord Corp Barclays Bank
10,300 (92,597)
Regal Rexnord Corp Goldman Sachs
2,165 (18,272)
Regal Rexnord Corp
4,356 HSBC (18,382)
Regal Rexnord Corp
(469) HSBC 3,847
Regal Rexnord Corp Morgan Stanley
3,492 (31,394)
Regency Centers Corp (REIT) Morgan Stanley
14,917 (55,491)
Regeneron Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
627 (2,639)
Regeneron Pharmaceuticals Inc
(442) HSBC (11,624)
REGENXBIO Inc Goldman Sachs
3,911 (4,967)
Regional Management Corp Goldman Sachs
4,539 (11,665)
Regional Management Corp Morgan Stanley
12,064 (57,666)
Regions Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
13,423 (15,034)
Regions Financial Corp Barclays Bank
26,430 (24,580)
Regions Financial Corp Goldman Sachs
115,096 (128,908)
Regions Financial Corp
42,261 HSBC (58,320)
Regions Financial Corp Morgan Stanley
75,252 (69,984)
Regis Corp Bank of America Merrill Lynch
(23,054) 19,596
Regis Corp Barclays Bank
(8,027) 963
Regis Corp Goldman Sachs
(5,604) 4,763
Regis Corp
(29,549) HSBC 1,477
Regis Corp Morgan Stanley
(7,687) 922
Reinsurance Group of America Inc Bank of America Merrill Lynch
228 (3,716)
Reinsurance Group of America Inc Barclays Bank
19,261 (215,338)
Reinsurance Group of America Inc Goldman Sachs
23,886 (389,342)
Reinsurance Group of America Inc
8,129 HSBC (141,526)
Reinsurance Group of America Inc Morgan Stanley
3,840 (42,931)
Relay Therapeutics Inc Barclays Bank
10,697 (53,913)
Relay Therapeutics Inc Goldman Sachs
1,338 (8,135)
Reliance Steel & Aluminum Co Bank of America Merrill Lynch
5,403 (55,111)
Reliance Steel & Aluminum Co Barclays Bank
17,846 (163,113)
Reliance Steel & Aluminum Co Goldman Sachs
8,867 (90,443)
Reliance Steel & Aluminum Co Morgan Stanley
6,955 (63,569)
Reliant Bancorp Inc Barclays Bank
(6,052) 13,859
Reliant Bancorp Inc Goldman Sachs
(24,207) 41,636
Reliant Bancorp Inc
(811) HSBC 1,898
Reliant Bancorp Inc Morgan Stanley
(3,988) 9,133
Relmada Therapeutics Inc Barclays Bank
1,977 (2,847)
Relmada Therapeutics Inc Goldman Sachs
4,564 (21,588)
Relmada Therapeutics Inc
4,803 HSBC (27,221)
Relmada Therapeutics Inc Morgan Stanley
6,686 (9,628)
RenaissanceRe Holdings Ltd Barclays Bank
(8,182) 110,375
RenaissanceRe Holdings Ltd Goldman Sachs
(3,938) 15,004
253/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
RenaissanceRe Holdings Ltd
(12,383) HSBC 82,842
RenaissanceRe Holdings Ltd Morgan Stanley
(10,831) 146,110
Renasant Corp Morgan Stanley
(72,750) 188,422
Reneo Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
1,801 (2,197)
Reneo Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
2,149 (3,610)
Reneo Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
1,471 (2,471)
Renewable Energy Group Inc Barclays Bank
(1,173) 3,062
Renewable Energy Group Inc Goldman Sachs
(179) 730
Renewable Energy Group Inc Morgan Stanley
1,199 (3,129)
Rent the Runway Inc ’A’
1,388 HSBC (2,789)
Rent the Runway Inc ’A’ Morgan Stanley
1,284 (1,926)
Rent-A-Center Inc Barclays Bank
(1,975) 1,264
Rent-A-Center Inc Goldman Sachs
(6,715) (764)
Rent-A-Center Inc
(5,659) HSBC (1,665)
Rentech Inc* Morgan Stanley
(18,799) 56
Repay Holdings Corp Morgan Stanley
(11,508) 19,333
Repligen Corp Bank of America Merrill Lynch
914 33,032
Repligen Corp Bank of America Merrill Lynch
(294) (9,202)
Repligen Corp Barclays Bank
353 8,292
Repligen Corp Goldman Sachs
2,128 76,906
Repligen Corp
659 HSBC 16,001
Repligen Corp
(198) HSBC (7,709)
Replimune Group Inc Barclays Bank
(3,598) 17,774
Replimune Group Inc Goldman Sachs
(7,574) 31,962
Replimune Group Inc
(1,884) HSBC 8,497
Replimune Group Inc Morgan Stanley
(1,677) 8,284
Repro-Med Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(49,825) 1,495
Repro-Med Systems Inc Morgan Stanley
(3,548) 319
Republic Bancorp Inc ’A’ Barclays Bank
(8,330) 34,569
Republic Bancorp Inc ’A’ Goldman Sachs
(10,675) 43,981
Republic Bancorp Inc ’A’
(4,459) HSBC 25,818
Republic First Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
73,856 (6,278)
Republic First Bancorp Inc Barclays Bank
91,287 (19,627)
Republic First Bancorp Inc Goldman Sachs
148,695 (12,639)
Republic First Bancorp Inc
12,993 HSBC 974
Republic First Bancorp Inc Morgan Stanley
258,229 (55,519)
Republic Services Inc Bank of America Merrill Lynch
4,515 6,095
Republic Services Inc Barclays Bank
5,988 (2,156)
Republic Services Inc Goldman Sachs
5,984 8,078
Republic Services Inc
12,310 HSBC 23,213
Republic Services Inc Morgan Stanley
6,735 (2,425)
Research Frontiers Inc Barclays Bank
(14,831) (297)
Research Frontiers Inc
(14,789) HSBC 4,141
Research Frontiers Inc Morgan Stanley
(66,270) (1,325)
Resideo Technologies Inc Barclays Bank
(14,108) 11,286
254/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Resideo Technologies Inc Barclays Bank
4,830 (3,864)
Resideo Technologies Inc Goldman Sachs
3,075 (830)
Resideo Technologies Inc
2,738 HSBC 2,054
ResMed Inc Bank of America Merrill Lynch
252 (1,008)
ResMed Inc Barclays Bank
(3,747) (4,309)
ResMed Inc Goldman Sachs
(9,361) 37,444
ResMed Inc Morgan Stanley
(4,813) (5,535)
Resonant Inc Barclays Bank
(6,381) 670
Resources Connection Inc Barclays Bank
45,158 (48,319)
Resources Connection Inc Goldman Sachs
8,149 (11,409)
Resources Connection Inc
9,235 HSBC (10,251)
Restorbion Inc* Bank of America Merrill Lynch
(1,855) -
Restorbion Inc* Barclays Bank
(2,339) -
Retail Opportunity Investments Corp (REIT) Barclays Bank
(73,195) 69,535
Retail Opportunity Investments Corp (REIT) Goldman Sachs
(65,612) 62,402
Retail Opportunity Investments Corp (REIT)
(126,654) HSBC 54,434
Retail Opportunity Investments Corp (REIT) Morgan Stanley
(41,196) 39,136
REV Group Inc Barclays Bank
(37,340) 62,358
REV Group Inc Goldman Sachs
(41,769) 74,349
Revance Therapeutics Inc Barclays Bank
(1,668) 651
Revance Therapeutics Inc Goldman Sachs
(13,905) 4,157
Revance Therapeutics Inc
(14,063) HSBC 12,233
Revlon Inc ’A’
(11,645) HSBC 32,788
REVOLUTION Medicines Inc Bank of America Merrill Lynch
616 (2,760)
REVOLUTION Medicines Inc Barclays Bank
2,386 (2,744)
REVOLUTION Medicines Inc Goldman Sachs
731 (3,275)
REVOLUTION Medicines Inc Morgan Stanley
3,229 (3,713)
Revolve Group Inc Barclays Bank
(1,942) 7,729
Revolve Group Inc Goldman Sachs
(2,459) 9,856
Revolve Group Inc
(1,083) HSBC 6,069
REX American Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
(533) (1,642)
REX American Resources Corp Barclays Bank
(1,075) 1,333
REX American Resources Corp Goldman Sachs
(517) (1,592)
REX American Resources Corp Morgan Stanley
(514) 637
Rexford Industrial Realty Inc (REIT) Barclays Bank
(36,095) (9,385)
Rexford Industrial Realty Inc (REIT)
(14,753) HSBC (29,211)
Reynolds Consumer Products Inc Barclays Bank
(2,975) 1,607
Reynolds Consumer Products Inc
(31,865) HSBC (18,482)
RGC Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,830) 4,693
RGC Resources Inc Barclays Bank
(6,892) 3,343
RGC Resources Inc Goldman Sachs
(7,553) 6,080
RGC Resources Inc
(7,122) HSBC 3,312
Bank of America Merrill Lynch
(1,805) RH 99,690
Barclays Bank
(312) RH 10,312
Morgan Stanley
(1,058) RH 34,967
255/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Rhythm Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(2,764) 11,581
Rhythm Pharmaceuticals Inc
(8,996) HSBC 39,043
Rhythm Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(2,774) 2,524
Ribbon Communications Inc Bank of America Merrill Lynch
2,606 (1,590)
Ribbon Communications Inc Barclays Bank
11,119 (3,002)
Ribbon Communications Inc Goldman Sachs
12,272 (7,486)
Ribbon Communications Inc
14,805 HSBC (9,919)
Richmond Mutual BanCorp Inc Barclays Bank
14,047 (1,756)
Richmond Mutual BanCorp Inc Goldman Sachs
27,625 4,282
Richmond Mutual BanCorp Inc Morgan Stanley
12,072 (1,509)
Rigel Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(55,070) 9,362
Rigel Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(53,937) 18,080
Rigel Pharmaceuticals Inc
(56,727) HSBC 31,767
Riley Exploration Permian Inc Goldman Sachs
(11,946) 90,670
Rimini Street Inc Barclays Bank
(14,118) 141
Rimini Street Inc Goldman Sachs
(15,143) 4,684
Rimini Street Inc
(32,956) HSBC 22,022
RingCentral Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,547 (101,575)
RingCentral Inc ’A’ Barclays Bank
2,050 12,369
RingCentral Inc ’A’ Goldman Sachs
4,688 (186,958)
RingCentral Inc ’A’
2,933 HSBC (16,307)
RingCentral Inc ’A’ Morgan Stanley
179 1,588
Riot Blockchain Inc Barclays Bank
(8,276) (42,373)
Riot Blockchain Inc Goldman Sachs
(599) (1,458)
Rite Aid Corp Barclays Bank
8,720 (4,622)
Riverview Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
135,311 (47,359)
Riverview Bancorp Inc Goldman Sachs
28,341 (9,919)
Riverview Bancorp Inc Morgan Stanley
79,247 (30,906)
RLI Corp Barclays Bank
18,153 (179,533)
RLI Corp Goldman Sachs
14,129 (91,155)
RLI Corp
871 HSBC (6,820)
RLI Corp Morgan Stanley
6,682 (66,085)
RLJ Lodging Trust (REIT) Barclays Bank
(84,323) 63,242
RLJ Lodging Trust (REIT) Goldman Sachs
(42,060) 68,137
RMR Group Inc ’A’ Morgan Stanley
4,827 (17,619)
Roadrunner Transportation Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,680) (9,052)
Roadrunner Transportation Systems Inc Goldman Sachs
(8,458) (6,555)
Robert Half International Inc Bank of America Merrill Lynch
1,290 (4,309)
Robert Half International Inc Barclays Bank
10,333 (49,495)
Robert Half International Inc Goldman Sachs
409 (1,888)
Robert Half International Inc
2,413 HSBC (12,355)
Robert Half International Inc Morgan Stanley
17,263 (82,690)
Robinhood Markets Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(16,018) 30,274
Robinhood Markets Inc ’A’ Barclays Bank
(7,131) 3,992
Robinhood Markets Inc ’A’ Goldman Sachs
(11,345) 5,749
256/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Robinhood Markets Inc ’A’
(24,101) HSBC 3,756
ROBLOX Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(677) (8,189)
ROBLOX Corp ’A’ Barclays Bank
(975) (19,133)
ROBLOX Corp ’A’ Goldman Sachs
(8,737) (114,608)
ROBLOX Corp ’A’
(1,000) HSBC (15,404)
Rocket Cos Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(46,314) 21,521
Rocket Cos Inc ’A’ Barclays Bank
(4,894) (2,398)
Rocket Cos Inc ’A’ Goldman Sachs
(3,520) 2,042
Rocket Lab USA Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,167) (14,782)
Rocket Lab USA Inc Barclays Bank
(17,920) (5,424)
Rocket Lab USA Inc
(35,471) HSBC (38,307)
Rocket Lab USA Inc Morgan Stanley
(77,486) (44,571)
Rocket Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,727) 2,591
Rocket Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(2,440) 4,891
Rocket Pharmaceuticals Inc
(3,225) HSBC 25,760
Rocket Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(3,986) 7,454
Rockley Photonics Holdings Ltd Barclays Bank
16,839 1,852
Rockley Photonics Holdings Ltd Goldman Sachs
6,267 (376)
Rockley Photonics Holdings Ltd
22,127 HSBC 6,196
Rockwell Automation Inc Bank of America Merrill Lynch
81 (307)
Rockwell Automation Inc Barclays Bank
3,112 (29,502)
Rockwell Automation Inc Goldman Sachs
3,553 3,194
Rockwell Automation Inc
6,645 HSBC 15,217
Rockwell Automation Inc Morgan Stanley
1,083 (10,267)
Rockwell Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
(19,921) 1,106
Rockwell Medical Inc Barclays Bank
(7,977) 14
Rockwell Medical Inc Morgan Stanley
(87,368) 149
Rocky Brands Inc Goldman Sachs
(2,119) 2,096
Roivant Sciences Ltd Goldman Sachs
2,491 (3,279)
Roivant Sciences Ltd
3,000 HSBC (986)
Roku Inc Bank of America Merrill Lynch
772 (26,857)
Roku Inc Barclays Bank
5,886 17,921
Roku Inc Goldman Sachs
3,847 (156,804)
Roku Inc
535 HSBC (23,080)
Roku Inc Morgan Stanley
1,475 4,499
Rollins Inc Bank of America Merrill Lynch
6,869 (7,831)
Rollins Inc Barclays Bank
16,654 (12,775)
Rollins Inc Goldman Sachs
32,692 (29,147)
Rollins Inc
6,584 HSBC (6,650)
Rollins Inc Morgan Stanley
2,733 (1,367)
Romeo Power Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,945) 2,378
Romeo Power Inc Barclays Bank
(86,533) 16,441
Romeo Power Inc Goldman Sachs
(11,919) 4,768
Romeo Power Inc Morgan Stanley
(2,224) 423
Roper Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
3,547 (41,252)
257/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Roper Technologies Inc Barclays Bank
3,967 (74,818)
Roper Technologies Inc Goldman Sachs
1,129 (13,130)
Roper Technologies Inc
2,806 HSBC (40,687)
Roper Technologies Inc Morgan Stanley
6,223 (117,366)
Ross Stores Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,412) 17,711
Ross Stores Inc Barclays Bank
(13,277) 28,678
Ross Stores Inc Goldman Sachs
(23,797) 155,150
Ross Stores Inc
(9,180) HSBC 81,756
Ross Stores Inc Morgan Stanley
(4,237) 9,152
Roth CH Acquisition I Co Parent Corp Barclays Bank
(3,177) 4,416
Roth CH Acquisition I Co Parent Corp Goldman Sachs
(12,132) 1,472
Roth CH Acquisition I Co Parent Corp
(7,730) HSBC (2,096)
Rover Group Inc Goldman Sachs
(1,652) 5,865
Royal Caribbean Cruises Ltd Bank of America Merrill Lynch
8,727 (136,042)
Royal Caribbean Cruises Ltd Barclays Bank
(7,824) 82,934
Royal Caribbean Cruises Ltd Goldman Sachs
49 (719)
Royal Caribbean Cruises Ltd Morgan Stanley
(4,560) 48,336
Royal Caribbean Cruises Ltd Morgan Stanley
1,475 692
Royal Gold Inc Bank of America Merrill Lynch
4,662 (14,035)
Royal Gold Inc Barclays Bank
14,326 (6,307)
Royal Gold Inc Goldman Sachs
5,146 (8,163)
Royal Gold Inc
6,382 HSBC 411
Royal Gold Inc Morgan Stanley
7,159 (1,741)
Royalty Pharma Plc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,785 (311)
Royalty Pharma Plc ’A’ Goldman Sachs
1,685 259
Royalty Pharma Plc ’A’ Morgan Stanley
1,366 (137)
RPC Inc Bank of America Merrill Lynch
(50,215) 45,193
RPC Inc Barclays Bank
(81,224) 1,624
RPC Inc
(4,796) HSBC 6,235
RPC Inc Morgan Stanley
(4,187) 84
RPM International Inc Barclays Bank
(24,459) 46,472
RPM International Inc Goldman Sachs
(27,458) 50,248
RPM International Inc
(17,305) HSBC (51,050)
RPM International Inc Morgan Stanley
(14,226) 27,029
RPT Realty (REIT) Goldman Sachs
1,836 (1,717)
RPT Realty (REIT)
20,111 HSBC (18,982)
RPT Realty (REIT) Morgan Stanley
25,411 (20,837)
Rubicon Technology Inc Morgan Stanley
(15,110) 3,929
Rubius Therapeutics Inc Barclays Bank
(8,624) 10,608
Rush Enterprises Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
7,614 (9,441)
Rush Enterprises Inc ’A’ Barclays Bank
23,453 (119,376)
Rush Enterprises Inc ’A’ Goldman Sachs
11,366 (17,594)
Rush Enterprises Inc ’A’ Morgan Stanley
1,762 (8,277)
Rush Enterprises Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
5,156 (6,471)
Rush Enterprises Inc ’B’ Barclays Bank
12,287 (51,667)
258/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Rush Enterprises Inc ’B’ Goldman Sachs
8,302 (10,419)
Rush Enterprises Inc ’B’
4,585 HSBC (12,769)
Rush Enterprises Inc ’B’ Morgan Stanley
8,509 (35,780)
Rush Street Interactive Inc Barclays Bank
9,352 (20,855)
Rush Street Interactive Inc Goldman Sachs
3,080 (6,129)
Rush Street Interactive Inc
5,068 HSBC (7,146)
Ruth’s Hospitality Group Inc Barclays Bank
2,507 (3,334)
Ruth’s Hospitality Group Inc Goldman Sachs
4,522 (8,592)
Ruth’s Hospitality Group Inc
5,052 HSBC (12,731)
Ruth’s Hospitality Group Inc Morgan Stanley
9,015 (11,990)
Ryder System Inc Bank of America Merrill Lynch
1,327 (4,294)
Ryder System Inc Barclays Bank
53,947 (112,210)
Ryder System Inc Goldman Sachs
18,589 (65,433)
Ryder System Inc
587 HSBC (129)
Ryder System Inc Morgan Stanley
37,335 (77,304)
Ryerson Holding Corp Goldman Sachs
21,243 (57,356)
Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(7,102) 100,919
Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(15,973) 140,403
Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(1,593) 22,637
Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)
(15,764) HSBC 209,703
Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
(3,808) 33,472
S&P Global Inc Bank of America Merrill Lynch
56 537
S&P Global Inc Barclays Bank
7,910 53,393
S&P Global Inc Goldman Sachs
4,721 26,438
S&P Global Inc
1,125 HSBC 3,623
S&P Global Inc Morgan Stanley
3,209 21,712
S&T Bancorp Inc Barclays Bank
(31,691) 76,375
S&T Bancorp Inc Goldman Sachs
(33,429) 79,561
S&T Bancorp Inc
(23,055) HSBC 57,176
S&T Bancorp Inc Morgan Stanley
(33,929) 81,769
SAB Biotherapeutics Inc
3,942 HSBC 2,121
Sabra Health Care Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(21,821) 34,259
Sabra Health Care Inc (REIT) Barclays Bank
(159,531) 205,795
Sabra Health Care Inc (REIT) Goldman Sachs
(89,940) 141,206
Sabra Health Care Inc (REIT)
(53,337) HSBC 94,406
Sabra Health Care Inc (REIT) Morgan Stanley
(32,668) 42,142
Sabre Corp Barclays Bank
(67,418) 26,631
Sabre Corp Goldman Sachs
(20,465) 31,209
Sabre Corp Morgan Stanley
(75,413) 29,788
Safe Bulkers Inc Barclays Bank
15,992 4,158
Safe Bulkers Inc Goldman Sachs
8,308 582
Safe Bulkers Inc
43,066 HSBC (4,737)
Safe Bulkers Inc Morgan Stanley
7,761 2,018
Safeguard Scientifics Inc Bank of America Merrill Lynch
(216,832) 203,822
Safeguard Scientifics Inc Barclays Bank
(9,877) 4,543
259/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Safeguard Scientifics Inc Goldman Sachs
(6,589) 6,194
Safety Insurance Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(820) 3,698
Safety Insurance Group Inc Barclays Bank
(1,744) 3,732
Safety Insurance Group Inc Goldman Sachs
(6,542) 21,136
Safety Insurance Group Inc
(1,245) HSBC 3,708
Safety Insurance Group Inc Morgan Stanley
(4,838) 10,353
Saga Communications Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
490 (1,117)
Saga Communications Inc ’A’ Barclays Bank
368 (475)
Saga Communications Inc ’A’ Goldman Sachs
6,971 (15,894)
Saga Communications Inc ’A’
458 HSBC (769)
Saga Communications Inc ’A’ Morgan Stanley
3,491 (4,503)
Sage Therapeutics Inc Barclays Bank
(3,158) 4,453
Sage Therapeutics Inc Goldman Sachs
(8,329) 23,462
Sage Therapeutics Inc
(11,875) HSBC 44,620
Saia Inc Barclays Bank
(2,580) 40,042
Saia Inc Goldman Sachs
(3,257) 30,876
Saia Inc
(1,582) HSBC 28,049
Saia Inc
1,142 HSBC (20,248)
Saia Inc Morgan Stanley
(1,481) 22,986
Sailpoint Technologies Holdings Inc Barclays Bank
8,156 (7,667)
Sailpoint Technologies Holdings Inc
(8,748) HSBC 47,573
salesforce.com Inc Barclays Bank
234 19
salesforce.com Inc Goldman Sachs
1,599 (11,129)
salesforce.com Inc Morgan Stanley
146 1,216
Salisbury Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
2,947 (12,156)
Salisbury Bancorp Inc Barclays Bank
6,252 (14,849)
Salisbury Bancorp Inc Goldman Sachs
7,461 (30,777)
Salisbury Bancorp Inc
2,637 HSBC (5,735)
Sally Beauty Holdings Inc Barclays Bank
484 (803)
Sally Beauty Holdings Inc Goldman Sachs
13,626 (3,952)
Sana Biotechnology Inc Barclays Bank
(4,674) 4,207
Sana Biotechnology Inc Goldman Sachs
(9,633) 32,271
Sanderson Farms Inc Bank of America Merrill Lynch
315 70
Sanderson Farms Inc Barclays Bank
1,988 (535)
Sanderson Farms Inc Barclays Bank
(2,201) 770
Sanderson Farms Inc Goldman Sachs
(3,787) (2,007)
Sanderson Farms Inc Goldman Sachs
195 (55)
Sanderson Farms Inc
(1,128) HSBC 959
Sanderson Farms Inc
2,283 HSBC (1,599)
SandRidge Energy Inc Barclays Bank
23,926 (11,245)
SandRidge Energy Inc Goldman Sachs
7,645 (20,565)
SandRidge Energy Inc Morgan Stanley
4,214 (1,981)
Sandy Spring Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
6,023 (20,719)
Sandy Spring Bancorp Inc Barclays Bank
29,732 (102,278)
Sandy Spring Bancorp Inc Goldman Sachs
620 (1,901)
260/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Sangamo Therapeutics Inc Barclays Bank
41,235 (32,576)
Sangamo Therapeutics Inc Goldman Sachs
45,829 (77,451)
Sangamo Therapeutics Inc Morgan Stanley
5,845 (4,618)
Sanmina Corp Barclays Bank
(31,565) 67,549
Sanmina Corp Goldman Sachs
(52,765) 179,401
Santander Consumer USA Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,803) 90
Santander Consumer USA Holdings Inc Barclays Bank
(25,241) 7,572
Santander Consumer USA Holdings Inc Goldman Sachs
(36,539) 1,827
Santander Consumer USA Holdings Inc
(36,178) HSBC (3,454)
Santander Consumer USA Holdings Inc Morgan Stanley
(12,543) 3,763
Sapiens International Corp NV Barclays Bank
(26,464) 29,110
Sarcos Technology and Robotics Corp
3,576 HSBC 1,323
Sarepta Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
664 (75)
Sarepta Therapeutics Inc Barclays Bank
1,159 1,878
Sarepta Therapeutics Inc Morgan Stanley
1,868 3,026
Satsuma Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
8,648 (5,708)
Saul Centers Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(3,390) 7,424
Saul Centers Inc (REIT) Barclays Bank
(21,591) 81,830
Saul Centers Inc (REIT) Goldman Sachs
(10,018) 21,939
Saul Centers Inc (REIT) Morgan Stanley
(353) 1,338
Savara Inc Barclays Bank
(58,571) 3,514
SB Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(542) 263
SB Financial Group Inc Barclays Bank
(5,100) 1,658
SBA Communications Corp (REIT) Barclays Bank
675 8,411
SBA Communications Corp (REIT) Goldman Sachs
1,039 8,530
SBA Communications Corp (REIT) Morgan Stanley
842 10,491
ScanSource Inc Bank of America Merrill Lynch
16,974 (69,424)
ScanSource Inc Barclays Bank
18,153 (33,038)
ScanSource Inc Goldman Sachs
4,809 (19,669)
ScanSource Inc
2,640 HSBC (20,381)
ScanSource Inc Morgan Stanley
5,551 (10,103)
Schlumberger NV Bank of America Merrill Lynch
8,035 (30,292)
Schlumberger NV Barclays Bank
60,345 (83,880)
Schlumberger NV Goldman Sachs
73,654 (251,754)
Schlumberger NV
15,731 HSBC (61,109)
Schlumberger NV Morgan Stanley
1,457 (2,025)
Schneider National Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
55,358 (68,921)
Schneider National Inc ’B’ Barclays Bank
22,104 (18,678)
Schneider National Inc ’B’ Goldman Sachs
29,494 (36,720)
Schneider National Inc ’B’
33,251 HSBC (14,797)
Schneider National Inc ’B’ Morgan Stanley
77,001 (65,066)
Schnitzer Steel Industries Inc ’A’ Barclays Bank
19,764 (151,985)
Schnitzer Steel Industries Inc ’A’ Goldman Sachs
23,314 (152,474)
Scholar Rock Holding Corp Barclays Bank
(4,441) 12,168
Scholar Rock Holding Corp Morgan Stanley
(8,064) 22,095
261/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Scholastic Corp Barclays Bank
(5,742) 8,096
Scholastic Corp Goldman Sachs
(4,088) 4,374
Scholastic Corp
(3,120) HSBC 5,741
Scholastic Corp Morgan Stanley
(8,060) 11,365
Schrodinger Inc Bank of America Merrill Lynch
(239) 1,367
Schrodinger Inc Barclays Bank
(1,477) (2,068)
Schrodinger Inc Goldman Sachs
(4,506) 25,774
Schrodinger Inc
(2,235) HSBC 36,363
Schrodinger Inc Morgan Stanley
(2,943) (4,120)
Schweitzer-Mauduit International Inc Barclays Bank
(25,427) 83,655
Schweitzer-Mauduit International Inc Goldman Sachs
(23,171) 151,307
Schweitzer-Mauduit International Inc
(13,749) HSBC 69,432
Schweitzer-Mauduit International Inc Morgan Stanley
(12,723) 41,859
Science Applications International Corp Barclays Bank
(17,607) 50,004
Science Applications International Corp Goldman Sachs
(12,919) 41,599
Science Applications International Corp
(51,363) HSBC 240,379
Science Applications International Corp Morgan Stanley
(14,717) 41,797
Scientific Games Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,283) 11,830
Scientific Games Corp ’A’ Barclays Bank
4,789 (13,361)
Scientific Games Corp ’A’ Barclays Bank
(9,681) 27,010
Scientific Games Corp ’A’
(1,940) HSBC 8,618
Scorpio Tankers Inc Barclays Bank
11,286 (13,656)
Scorpio Tankers Inc Goldman Sachs
6,854 (19,808)
Scorpio Tankers Inc Morgan Stanley
8,047 (9,737)
Scotts Miracle-Gro Co Bank of America Merrill Lynch
(349) 5,385
Scotts Miracle-Gro Co Barclays Bank
(8,113) 71,375
Scotts Miracle-Gro Co Goldman Sachs
(1,415) 20,617
Scotts Miracle-Gro Co
(1,296) HSBC 14,363
Scotts Miracle-Gro Co Morgan Stanley
(2,171) 19,061
scPharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,909) 15,856
scPharmaceuticals Inc Barclays Bank
(15,143) 2,271
scPharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(8,135) 9,274
Sculptor Capital Management Inc Barclays Bank
31,709 (23,782)
Sculptor Capital Management Inc
2,414 HSBC (9,753)
Seaboard Corp Barclays Bank
(128) (3,709)
Seaboard Corp Goldman Sachs
(68) 2,380
Seaboard Corp
(126) HSBC 9,198
Seaboard Corp Morgan Stanley
(603) (17,475)
SeaChange International Inc Bank of America Merrill Lynch
(143,258) 9,111
Seacoast Banking Corp of Florida Barclays Bank
(731) 2,032
Seacoast Banking Corp of Florida Goldman Sachs
(20,677) 73,697
Seacoast Banking Corp of Florida Morgan Stanley
(18,343) 50,994
Seagate Technology Holdings Plc Barclays Bank
(6,310) (10,537)
Seagate Technology Holdings Plc Goldman Sachs
(2,247) 5,326
Seagate Technology Holdings Plc
(9,964) HSBC (45,495)
262/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Seagate Technology Holdings Plc Morgan Stanley
(16,758) (27,986)
Seagen Inc Bank of America Merrill Lynch
(314) 5,639
Seagen Inc Bank of America Merrill Lynch
1,370 (6,067)
Seagen Inc Barclays Bank
(4,146) 47,264
Seagen Inc Goldman Sachs
(380) 6,825
Seagen Inc
(2,302) HSBC 59,023
Seagen Inc
166 HSBC (1,398)
Sealed Air Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,077) 7,139
Sealed Air Corp Barclays Bank
(1,733) 2,374
Sealed Air Corp Goldman Sachs
21,683 (50,305)
Sealed Air Corp Goldman Sachs
(3,977) 9,227
Sealed Air Corp Morgan Stanley
20,163 (27,623)
Sealed Air Corp Morgan Stanley
(626) 858
SeaSpine Holdings Corp Goldman Sachs
6,906 (11,982)
SeaSpine Holdings Corp Morgan Stanley
9,552 (14,853)
SeaWorld Entertainment Inc Barclays Bank
377 (2,153)
SeaWorld Entertainment Inc Barclays Bank
(7,620) 43,510
SeaWorld Entertainment Inc Goldman Sachs
539 (2,328)
SeaWorld Entertainment Inc Goldman Sachs
(1,173) 5,067
SeaWorld Entertainment Inc
1,833 HSBC (6,574)
SeaWorld Entertainment Inc
(4,815) HSBC 43,720
Second Sight Medical Products Inc Barclays Bank
(6,016) 421
SecureWorks Corp ’A’ Morgan Stanley
(14,162) 10,905
Security Devices International Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,664) 744
Security Devices International Inc Barclays Bank
(10,638) 6,170
Security Devices International Inc Goldman Sachs
(3,876) 7,442
Security Devices International Inc
(3,962) HSBC 2,762
Security National Financial Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
17,158 (515)
Security National Financial Corp ’A’ Barclays Bank
27,653 (3,318)
Security National Financial Corp ’A’ Goldman Sachs
26,505 (795)
Security National Financial Corp ’A’
5,913 HSBC (4,316)
Security National Financial Corp ’A’ Morgan Stanley
15,286 (1,834)
Seelos Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,073) 808
Seelos Therapeutics Inc Barclays Bank
(11,310) 905
Seer Inc Barclays Bank
1,760 (1,901)
Seer Inc Goldman Sachs
1,815 (15,482)
Seer Inc
3,443 HSBC (18,164)
Seer Inc Morgan Stanley
2,222 (2,400)
SEI Investments Co Bank of America Merrill Lynch
(4,358) 15,645
SEI Investments Co Barclays Bank
(13,155) 37,097
SEI Investments Co Goldman Sachs
(5,525) 19,835
SEI Investments Co Morgan Stanley
(6,166) 17,388
Select Energy Services Inc ’A’ Morgan Stanley
(33,538) (5,366)
Select Medical Holdings Corp Barclays Bank
45,359 (131,541)
Select Medical Holdings Corp Goldman Sachs
11,237 (65,624)
263/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Select Medical Holdings Corp
2,406 HSBC (16,698)
Select Medical Holdings Corp Morgan Stanley
5,113 (14,828)
Selecta Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,488) 6,072
Selecta Biosciences Inc Barclays Bank
(30,755) 5,843
Selecta Biosciences Inc Morgan Stanley
(11,099) 2,109
Selective Insurance Group Inc Barclays Bank
(256) 1,249
Selective Insurance Group Inc Morgan Stanley
(7,410) 36,161
Selectquote Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,945) 4,948
Selectquote Inc Barclays Bank
(14,717) 4,121
Selectquote Inc Goldman Sachs
(10,041) 16,869
Selectquote Inc
(6,690) HSBC 15,989
Sempra Energy Bank of America Merrill Lynch
(3,810) 5,906
Sempra Energy Bank of America Merrill Lynch
3,788 (5,871)
Sempra Energy Barclays Bank
(8,389) 16,275
Sempra Energy Goldman Sachs
(23,244) 36,028
Sempra Energy
(6,914) HSBC 17,769
Sempra Energy Morgan Stanley
(2,430) 4,714
Semtech Corp Barclays Bank
10,129 (25,019)
Semtech Corp Goldman Sachs
12,797 (22,748)
Semtech Corp
2,525 HSBC (5,303)
Semtech Corp Morgan Stanley
3,946 (9,746)
Seneca Foods Corp ’A’ Barclays Bank
3,911 (15,605)
Seneca Foods Corp ’A’ Goldman Sachs
2,570 (12,696)
Seneca Foods Corp ’A’
1,062 HSBC (12,903)
Seneca Foods Corp ’A’ Morgan Stanley
9,399 (37,502)
Sensata Technologies Holding Plc Barclays Bank
(1,145) 4,042
Sensata Technologies Holding Plc Goldman Sachs
(2,808) 10,137
Sensata Technologies Holding Plc
(4,184) HSBC 5,439
Sensata Technologies Holding Plc Morgan Stanley
(4,021) 1,706
Senseonics Holdings Inc Barclays Bank
(16,876) 3,881
Senseonics Holdings Inc Goldman Sachs
(38,835) 25,243
Sensient Technologies Corp Barclays Bank
6,885 (33,737)
Sensient Technologies Corp Goldman Sachs
17,962 (90,020)
Sensient Technologies Corp
3,865 HSBC (16,872)
Sensient Technologies Corp Morgan Stanley
1,470 (7,203)
SentinelOne Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,933) 18,849
SentinelOne Inc ’A’ Barclays Bank
(11,296) 57,045
SentinelOne Inc ’A’ Goldman Sachs
(3,845) 48,332
Seres Therapeutics Inc Barclays Bank
10,887 3,048
Seritage Growth Properties (REIT) Barclays Bank
(36,115) 31,059
Seritage Growth Properties (REIT)
(3,972) HSBC 4,732
Service Corp International Barclays Bank
30,120 (23,794)
Service Corp International Goldman Sachs
23,274 (13,499)
Service Corp International
17,256 HSBC 16,221
Service Corp International Morgan Stanley
2,401 (1,897)
264/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
ServiceNow Inc Bank of America Merrill Lynch
1,424 5,356
ServiceNow Inc Barclays Bank
8,624 204,932
ServiceNow Inc Goldman Sachs
6,444 (37,589)
ServiceNow Inc
5,313 HSBC (75,609)
ServiceNow Inc Morgan Stanley
1,291 25,704
ServiceSource International Inc Bank of America Merrill Lynch
(140,523) 16,863
ServiceSource International Inc Barclays Bank
(60,057) 601
ServiceSource International Inc Goldman Sachs
(24,738) 2,969
ServisFirst Bancshares Inc Barclays Bank
5,628 (23,187)
ServisFirst Bancshares Inc Goldman Sachs
2,362 (12,731)
ServisFirst Bancshares Inc
4,254 HSBC (22,265)
ServisFirst Bancshares Inc Morgan Stanley
1,750 (8,176)
Sesen Bio Inc Barclays Bank
(149,481) (1,495)
SFL Corp Ltd Barclays Bank
47,181 (6,134)
SFL Corp Ltd Goldman Sachs
73,974 (52,522)
SFL Corp Ltd
29,113 HSBC 9,607
Shake Shack Inc ’A’ Barclays Bank
18,612 (87,104)
Shake Shack Inc ’A’ Goldman Sachs
4,698 (50,504)
Shake Shack Inc ’A’
659 HSBC (2,837)
Shake Shack Inc ’A’ Morgan Stanley
2,512 (11,756)
Shapeways Holdings Inc Barclays Bank
4,841 (1,210)
Shapeways Holdings Inc Goldman Sachs
3,417 (7,347)
Shapeways Holdings Inc
6,843 HSBC (17,381)
Sharps Compliance Corp Bank of America Merrill Lynch
2,767 (1,328)
Sharps Compliance Corp Barclays Bank
22,844 (10,737)
Sharps Compliance Corp Goldman Sachs
16,121 (7,738)
Sharps Compliance Corp Morgan Stanley
17,379 (8,168)
Shattuck Labs Inc Barclays Bank
3,728 (4,101)
Shattuck Labs Inc Goldman Sachs
2,153 (3,105)
Shattuck Labs Inc
1,855 HSBC (7,331)
Shattuck Labs Inc Morgan Stanley
2,231 (2,454)
Shenandoah Telecommunications Co Barclays Bank
(13,602) 21,491
Shenandoah Telecommunications Co Goldman Sachs
(12,124) 25,582
Shenandoah Telecommunications Co
(4,582) HSBC 11,638
Shenandoah Telecommunications Co Morgan Stanley
(15,192) 24,003
Sherwin-Williams Co Goldman Sachs
11,067 11,952
Sherwin-Williams Co
3,088 HSBC 40,545
Shift4 Payments Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(97) 1,752
Shift4 Payments Inc ’A’ Barclays Bank
(2,051) 4,430
Shift4 Payments Inc ’A’ Goldman Sachs
(5,771) 98,695
Shift4 Payments Inc ’A’ Morgan Stanley
(1,493) 3,225
Shoals Technologies Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,472) 20,758
Shoals Technologies Group Inc ’A’ Barclays Bank
(34,193) 93,689
Shoals Technologies Group Inc ’A’ Goldman Sachs
(10,319) 76,268
Shoals Technologies Group Inc ’A’
(628) HSBC 2,499
265/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Shoals Technologies Group Inc ’A’ Morgan Stanley
(13,364) 36,617
Shockwave Medical Inc Bank of America Merrill Lynch
1,086 (5,415)
Shockwave Medical Inc Barclays Bank
2,245 (16,389)
Shoe Carnival Inc Barclays Bank
2,380 (10,948)
Shoe Carnival Inc Goldman Sachs
15,785 (35,990)
Shoe Carnival Inc
1,866 HSBC (1,773)
Shore Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
3,795 683
Shore Bancshares Inc Barclays Bank
13,613 (5,309)
Shore Bancshares Inc Goldman Sachs
17,323 3,118
Shore Bancshares Inc Morgan Stanley
22,250 (8,678)
ShotSpotter Inc Barclays Bank
(2,719) 4,160
ShotSpotter Inc
(9,482) HSBC 55,565
ShotSpotter Inc Morgan Stanley
(1,948) 2,980
Shutterstock Inc Barclays Bank
2,665 6,316
Shutterstock Inc Goldman Sachs
5,339 (39,509)
Shutterstock Inc
1,454 HSBC (11,341)
Shyft Group Inc Morgan Stanley
(20,668) 66,344
SI-BONE Inc Goldman Sachs
8,544 (20,078)
SI-BONE Inc Morgan Stanley
5,115 (10,128)
Siebert Financial Corp Barclays Bank
(73,799) (4,428)
Siebert Financial Corp Goldman Sachs
(760) 289
Siebert Financial Corp
(1,050) HSBC 315
Siebert Financial Corp Morgan Stanley
(659) (40)
Sienna Biopharmaceuticals Incπ Goldman Sachs
777 -
Sientra Inc
(7,742) HSBC 12,774
Sierra Bancorp Bank of America Merrill Lynch
26,213 (46,135)
Sierra Bancorp Goldman Sachs
20,395 (35,895)
Sierra Bancorp Morgan Stanley
67,340 (112,458)
SIGA Technologies Inc Goldman Sachs
(18,449) (12,730)
SIGA Technologies Inc
(26,087) HSBC (22,957)
SIGA Technologies Inc Morgan Stanley
(74,641) 64,938
Sight Sciences Inc Goldman Sachs
(5,366) 20,927
Sight Sciences Inc
(6,262) HSBC 34,253
Sigilon Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
9,226 (12,271)
Sigilon Therapeutics Inc Barclays Bank
2,606 (1,381)
Sigilon Therapeutics Inc Goldman Sachs
14,076 (18,721)
Sigilon Therapeutics Inc
6,922 HSBC (9,414)
Sigilon Therapeutics Inc Morgan Stanley
11,066 (5,865)
Signature Bank Bank of America Merrill Lynch
513 2,001
Signature Bank Barclays Bank
10,164 (73,790)
Signature Bank
1,647 HSBC 7,099
Signet Jewelers Ltd Barclays Bank
233 (1,267)
Signet Jewelers Ltd Goldman Sachs
2,338 (8,883)
Signet Jewelers Ltd
3,846 HSBC (21,203)
Signify Health Inc ’A’ Barclays Bank
3,457 795
266/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Signify Health Inc ’A’ Goldman Sachs
4,211 (4,555)
Signify Health Inc ’A’
10,284 HSBC (31,572)
Signify Health Inc ’A’ Morgan Stanley
2,320 (957)
Silgan Holdings Inc Barclays Bank
(2,016) 464
Silgan Holdings Inc
(15,996) HSBC (16,636)
Silgan Holdings Inc Morgan Stanley
(3,618) 832
Silicon Laboratories Inc Barclays Bank
33,410 19,712
Silicon Laboratories Inc Goldman Sachs
16,813 (125,089)
Silicon Laboratories Inc Morgan Stanley
1,732 1,022
Silicon Laboratories Inc Morgan Stanley
(320) (2,002)
Silk Road Medical Inc Barclays Bank
(4,184) 19,330
Silk Road Medical Inc Goldman Sachs
(7,778) 70,483
Silverback Therapeutics Inc Barclays Bank
13,775 (3,527)
Silverback Therapeutics Inc Goldman Sachs
2,718 (3,176)
SilverBow Resources Inc Barclays Bank
(9,700) 12,513
Silvercrest Asset Management Group Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
10,402 (4,889)
Silvercrest Asset Management Group Inc ’A’ Barclays Bank
11,782 118
Silvercrest Asset Management Group Inc ’A’ Goldman Sachs
11,133 (5,233)
Silvercrest Asset Management Group Inc ’A’
9,561 HSBC (4,494)
Silvercrest Asset Management Group Inc ’A’ Morgan Stanley
21,829 218
Silvergate Capital Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(664) (18,204)
Silvergate Capital Corp ’A’ Barclays Bank
(2,755) (73,966)
Silvergate Capital Corp ’A’ Goldman Sachs
(1,459) (22,439)
Silvergate Capital Corp ’A’ Morgan Stanley
(134) (3,787)
Simmons First National Corp ’A’ Goldman Sachs
(3,004) 4,216
Simmons First National Corp ’A’
(4,227) HSBC 11,485
Simon Property Group Inc (REIT) Barclays Bank
5,266 (62,718)
Simon Property Group Inc (REIT) Goldman Sachs
(693) 7,378
Simply Good Foods Co Goldman Sachs
(20,563) 48,323
Simply Good Foods Co
(2,219) HSBC 7,722
Simply Good Foods Co Morgan Stanley
(3,039) 5,136
Simpson Manufacturing Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,988) 1,223
Simpson Manufacturing Co Inc Barclays Bank
(43,913) 152,159
Simpson Manufacturing Co Inc
(12,001) HSBC 51,304
Simpson Manufacturing Co Inc Morgan Stanley
(9,794) 33,936
Simulations Plus Inc Barclays Bank
(15,701) 130,946
Simulations Plus Inc Goldman Sachs
(1,298) 10,371
Sinclair Broadcast Group Inc ’A’ Barclays Bank
(36,800) 50,048
Sinclair Broadcast Group Inc ’A’
(57,404) HSBC 164,925
Singular Genomics Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
3,495 (12,687)
Singular Genomics Systems Inc Barclays Bank
4,925 (15,612)
Singular Genomics Systems Inc Goldman Sachs
3,120 (11,326)
267/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Singular Genomics Systems Inc
2,717 HSBC (8,368)
Sirius XM Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
101,487 (39,072)
Sirius XM Holdings Inc Barclays Bank
128,167 21,148
Sirius XM Holdings Inc Goldman Sachs
247,459 (95,272)
Sirius XM Holdings Inc
47,699 HSBC (10,255)
Sirius XM Holdings Inc Morgan Stanley
294,656 48,618
SiriusPoint Ltd Barclays Bank
(234,717) 244,106
SiriusPoint Ltd
(37,877) HSBC 83,708
SiriusPoint Ltd Morgan Stanley
(128,373) 133,508
SITE Centers Corp (REIT) Barclays Bank
(4,217) 6,663
SiteOne Landscape Supply Inc Bank of America Merrill Lynch
75 (8)
SiteOne Landscape Supply Inc Barclays Bank
23,585 (91,038)
SiteOne Landscape Supply Inc Goldman Sachs
11,122 (1,504)
SiteOne Landscape Supply Inc
18,965 HSBC 37,172
SiteOne Landscape Supply Inc Morgan Stanley
8,842 (34,131)
SiTime Corp Goldman Sachs
(2,155) (101,113)
SITO Mobile Ltd Bank of America Merrill Lynch
(14,402) (1)
SITO Mobile Ltd Goldman Sachs
(66,470) (7)
Six Flags Entertainment Corp Barclays Bank
8,891 (22,761)
Six Flags Entertainment Corp Goldman Sachs
19,928 (131,924)
Six Flags Entertainment Corp
12,517 HSBC (92,501)
Six Flags Entertainment Corp Morgan Stanley
13,283 (34,004)
SJW Group Barclays Bank
1,558 (3,381)
SJW Group Goldman Sachs
11,769 (17,416)
SJW Group
2,051 HSBC (3,136)
SJW Group Morgan Stanley
396 (859)
Skechers USA Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
912 (3,025)
Skechers USA Inc ’A’ Barclays Bank
35,034 (110,896)
Skechers USA Inc ’A’ Goldman Sachs
6,205 (9,556)
Skechers USA Inc ’A’
13,039 HSBC (26,339)
Skechers USA Inc ’A’ Morgan Stanley
2,178 (2,179)
Skillsoft Corp Goldman Sachs
(6,864) 2,555
Skillz Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,685) (517)
Skillz Inc Barclays Bank
(12,218) (1,101)
Skillz Inc Goldman Sachs
(10,184) 9,452
Skyline Champion Corp Barclays Bank
(3,131) (1,252)
Skyline Champion Corp Morgan Stanley
(9,494) (3,798)
SkyWater Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,377) 18,208
SkyWater Technology Inc Barclays Bank
(8,852) (5,754)
SkyWater Technology Inc Goldman Sachs
(8,810) 27,186
SkyWater Technology Inc Morgan Stanley
(576) (374)
SkyWest Inc Barclays Bank
(12,419) 60,977
SkyWest Inc Goldman Sachs
(10,421) 82,356
SkyWest Inc
(15,518) HSBC 164,397
SkyWest Inc Morgan Stanley
(3,241) 15,913
268/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Skyworks Solutions Inc Barclays Bank
(9,227) 15,778
Skyworks Solutions Inc
(2,574) HSBC 33,333
Skyworks Solutions Inc Morgan Stanley
(4,974) 8,506
SL Green Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
7,484 (60,920)
Sleep Number Corp Barclays Bank
925 (1,739)
SLM Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,414) 2,489
SLM Corp Barclays Bank
(22,977) 23,437
SLM Corp
(24,685) HSBC 21,476
SLM Corp Morgan Stanley
(18,462) 18,831
SM Energy Co Barclays Bank
(7,286) 11,730
SM Energy Co Goldman Sachs
(562) 3,350
SMART Global Holdings Inc Barclays Bank
(824) (634)
SMART Global Holdings Inc Goldman Sachs
(10,620) 1,168
SmartFinancial Inc Bank of America Merrill Lynch
3,890 (4,123)
SmartFinancial Inc Barclays Bank
35,019 (48,326)
SmartFinancial Inc Goldman Sachs
54,127 (57,375)
SmartFinancial Inc
11,601 HSBC (14,269)
SmartFinancial Inc Morgan Stanley
29,749 (41,054)
SmartRent Inc Barclays Bank
2,023 1,477
SmartRent Inc Goldman Sachs
16,043 (1,394)
Smartsheet Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
4,096 (27,976)
Smartsheet Inc ’A’ Barclays Bank
15,485 35,151
Smartsheet Inc ’A’ Goldman Sachs
4,399 (30,045)
Smartsheet Inc ’A’
9,242 HSBC (47,162)
Smartsheet Inc ’A’ Morgan Stanley
7,945 18,035
Smith Micro Software Inc Barclays Bank
(88,379) 10,893
Smith Micro Software Inc Goldman Sachs
(3,293) 624
Smith Micro Software Inc
(9,167) HSBC 1,971
Snap Inc ’A’ Barclays Bank
455 (196)
Snap Inc ’A’ Goldman Sachs
3,596 (24,093)
Snap Inc ’A’
2,426 HSBC (14,726)
Snap Inc ’A’ Morgan Stanley
4,035 (1,735)
Snap One Holdings Corp Goldman Sachs
2,895 (2,461)
Snap-on Inc Bank of America Merrill Lynch
2,840 (35,330)
Snap-on Inc Barclays Bank
17,037 (129,481)
Snap-on Inc Goldman Sachs
8,080 (100,515)
Snap-on Inc
2,849 HSBC (13,875)
Snap-on Inc Morgan Stanley
2,474 (18,802)
Snowflake Inc ’A’ Barclays Bank
1,885 11,668
Snowflake Inc ’A’ Goldman Sachs
(335) 10,569
Snowflake Inc ’A’
1,774 HSBC (15,221)
Snowflake Inc ’A’
(151) HSBC 5,988
Snowflake Inc ’A’ Morgan Stanley
(520) (3,219)
SOC Telemed Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,762) 5,123
SoFi Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(19,529) 87,978
269/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
SoFi Technologies Inc Barclays Bank
(94,166) 31,546
SoFi Technologies Inc Goldman Sachs
(10,800) (316)
SoFi Technologies Inc
(1,313) HSBC 2,601
SoFi Technologies Inc Morgan Stanley
(42,197) 14,136
SolarEdge Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
419 (8,456)
SolarEdge Technologies Inc Barclays Bank
(4,944) 95,271
SolarEdge Technologies Inc Goldman Sachs
(777) 26,379
SolarEdge Technologies Inc Goldman Sachs
162 (5,500)
SolarEdge Technologies Inc
(1,002) HSBC 15,551
SolarEdge Technologies Inc
338 HSBC (7,280)
SolarEdge Technologies Inc Morgan Stanley
394 (7,592)
Solaris Oilfield Infrastructure Inc ’A’
(1,137) HSBC 2,035
Solaris Oilfield Infrastructure Inc ’A’ Morgan Stanley
(20,935) 3,350
SolarWinds Corp Barclays Bank
(29,676) 21,070
SolarWinds Corp Goldman Sachs
(49,876) 115,214
SolarWinds Corp
(23,134) HSBC 57,835
SolarWinds Corp Morgan Stanley
(21,105) 14,985
Soleno Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,398) 3,918
Soleno Therapeutics Inc Barclays Bank
(113,435) 3,017
Solid Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
7,659 (2,681)
Solid Biosciences Inc Barclays Bank
67,855 (4,071)
Solid Biosciences Inc Goldman Sachs
92,554 (32,394)
Solid Biosciences Inc
42,913 HSBC (14,281)
Solid Biosciences Inc Morgan Stanley
45,001 (2,700)
Soliton Inc Barclays Bank
(10,330) 2,273
Soliton Inc Goldman Sachs
(1,198) (228)
Soliton Inc
(1,244) HSBC (547)
Soliton Inc Morgan Stanley
(1,254) 276
Sonic Automotive Inc ’A’ Barclays Bank
33,251 (81,797)
Sonic Automotive Inc ’A’ Goldman Sachs
4,699 (24,717)
Sonic Automotive Inc ’A’ Morgan Stanley
104 (256)
Sonida Senior Living Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,903) 19,997
Sonoco Products Co Barclays Bank
(27,148) 76,286
Sonoco Products Co Goldman Sachs
(45,002) 96,304
Sonoco Products Co
(15,604) HSBC 12,171
Sonoco Products Co Morgan Stanley
(10,916) 30,674
Sonos Inc Barclays Bank
50,561 (4,045)
Sonos Inc Goldman Sachs
14,424 (34,474)
Sonos Inc
32,009 HSBC (73,445)
Sonos Inc Morgan Stanley
2,353 (188)
Sorrento Therapeutics Inc Barclays Bank
21,140 (4,017)
Sorrento Therapeutics Inc Goldman Sachs
7,859 (943)
Sorrento Therapeutics Inc Morgan Stanley
21,655 (4,114)
Sotera Health Co Bank of America Merrill Lynch
5,438 (9,734)
Sotera Health Co Barclays Bank
9,391 (3,944)
270/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Sotera Health Co Goldman Sachs
12,108 (21,673)
Sotera Health Co
2,339 HSBC (13,402)
Sotera Health Co Morgan Stanley
11,402 (4,789)
South Jersey Industries Inc Barclays Bank
62,104 (67,693)
South Jersey Industries Inc Goldman Sachs
95,045 (118,806)
South Jersey Industries Inc
5,052 HSBC 2,223
South Plains Financial Inc Barclays Bank
53,277 (65,531)
South Plains Financial Inc Goldman Sachs
4,077 (4,344)
South Plains Financial Inc
4,138 HSBC (4,262)
South Plains Financial Inc Morgan Stanley
21,612 (26,583)
South State Corp Bank of America Merrill Lynch
974 (5,737)
South State Corp Barclays Bank
34,875 (133,922)
South State Corp Goldman Sachs
31,420 (178,795)
South State Corp
20,425 HSBC (104,014)
South State Corp Morgan Stanley
2,816 (11,095)
Southern Co Bank of America Merrill Lynch
(16,859) (5,306)
Southern Co Barclays Bank
(10,249) 4,742
Southern Co Goldman Sachs
(5,947) 4,104
Southern Co
10,318 HSBC (2,270)
Southern Co Morgan Stanley
31,540 (22,709)
Southern Copper Corp Bank of America Merrill Lynch
(719) 243
Southern Copper Corp Barclays Bank
(9,978) (9,080)
Southern Copper Corp Goldman Sachs
(43,936) 81,192
Southern Copper Corp
(18,484) HSBC 51,686
Southern Copper Corp Morgan Stanley
(33,040) (30,066)
Southern First Bancshares Inc Barclays Bank
11,302 (55,380)
Southern First Bancshares Inc Goldman Sachs
10,581 (40,631)
Southern First Bancshares Inc Morgan Stanley
2,331 (11,422)
Southern Missouri Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
2,122 (6,875)
Southern Missouri Bancorp Inc Barclays Bank
10,488 (38,806)
Southern Missouri Bancorp Inc Goldman Sachs
6,142 (19,900)
Southern Missouri Bancorp Inc
5,902 HSBC (42,494)
Southern Missouri Bancorp Inc Morgan Stanley
12,152 (44,962)
Southside Bancshares Inc Barclays Bank
(9,643) 28,929
Southside Bancshares Inc Goldman Sachs
(35,282) 106,199
Southside Bancshares Inc
(2,650) HSBC 8,666
Southside Bancshares Inc Morgan Stanley
(45,236) 135,708
Southwest Airlines Co Barclays Bank
(8,759) 29,868
Southwest Airlines Co Goldman Sachs
(48,652) 202,330
Southwest Airlines Co
(19,404) HSBC 132,736
Southwest Airlines Co Morgan Stanley
(8,960) 30,554
Southwest Gas Holdings Inc Barclays Bank
8,746 (14,169)
Southwest Gas Holdings Inc
8,954 HSBC (9,849)
Southwestern Energy Co Barclays Bank
(24,181) 3,869
Southwestern Energy Co Goldman Sachs
(36,789) 23,177
271/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Southwestern Energy Co
(15,197) HSBC 5,775
SP Plus Corp Barclays Bank
597 (2,084)
SP Plus Corp Morgan Stanley
3,946 (13,772)
SpartanNash Co Barclays Bank
36,555 (54,101)
SpartanNash Co Goldman Sachs
7,369 (7,664)
SpartanNash Co
8,197 HSBC (3,853)
SpartanNash Co Morgan Stanley
7,757 (11,480)
Spectrum Brands Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,013) 10,526
Spectrum Brands Holdings Inc Barclays Bank
(3,695) 22,798
Spectrum Brands Holdings Inc Goldman Sachs
(12,875) 59,363
Spectrum Brands Holdings Inc
(15,004) HSBC (51,014)
Spectrum Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(219,772) 25,274
Spectrum Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(55,672) 21,990
Spero Therapeutics Inc Barclays Bank
(11,106) 21,879
Spero Therapeutics Inc Morgan Stanley
(8,996) 17,722
Spire Global Inc Barclays Bank
11,267 (4,394)
Spire Global Inc
11,216 HSBC (13,123)
Spire Global Inc Morgan Stanley
16,781 (6,545)
Spire Inc Bank of America Merrill Lynch
(20,013) 57,838
Spire Inc Goldman Sachs
(3,944) 11,398
Spire Inc
(17,299) HSBC 19,565
Spire Inc Morgan Stanley
(9,965) 19,432
Spirit AeroSystems Holdings Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,434) 24,800
Spirit AeroSystems Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(11,419) 41,908
Spirit AeroSystems Holdings Inc ’A’ Goldman Sachs
(3,451) 32,267
Spirit AeroSystems Holdings Inc ’A’
(6,494) HSBC 44,136
Spirit AeroSystems Holdings Inc ’A’ Morgan Stanley
(11,214) 34,303
Spirit Airlines Inc Barclays Bank
26,174 (40,570)
Spirit Airlines Inc Goldman Sachs
20,364 (45,305)
Spirit Airlines Inc
1,673 HSBC (6,692)
Spirit Airlines Inc Morgan Stanley
37,040 (57,412)
Spirit of Texas Bancshares Inc Barclays Bank
6,659 (9,722)
Spirit of Texas Bancshares Inc Goldman Sachs
9,221 8,408
Spirit of Texas Bancshares Inc
12,180 HSBC 20,400
Spirit of Texas Bancshares Inc Morgan Stanley
5,019 (7,328)
Spok Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
12,741 (6,243)
Spok Holdings Inc Barclays Bank
32,009 3,521
Spok Holdings Inc Goldman Sachs
22,526 (11,038)
Spotify Technology SA Barclays Bank
1,605 (5,136)
Spotify Technology SA Goldman Sachs
2,530 (79,037)
Spotify Technology SA
850 HSBC (33,796)
Spotify Technology SA Morgan Stanley
2,268 (7,258)
SpringWorks Therapeutics Inc Barclays Bank
(2,763) (3,288)
SpringWorks Therapeutics Inc Goldman Sachs
(1,779) 818
SpringWorks Therapeutics Inc
(110) HSBC 734
272/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Sprout Social Inc ’A’ Barclays Bank
5,961 26,407
Sprout Social Inc ’A’
5,275 HSBC (95,056)
Sprout Social Inc ’A’ Morgan Stanley
836 3,703
Sprouts Farmers Market Inc Barclays Bank
39,377 (19,689)
Sprouts Farmers Market Inc Goldman Sachs
12,741 27,373
Sprouts Farmers Market Inc Morgan Stanley
26,245 (13,123)
Spruce Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
2,753 (5,024)
Spruce Biosciences Inc Barclays Bank
2,411 (338)
Spruce Biosciences Inc Goldman Sachs
5,218 (9,523)
Spruce Biosciences Inc Morgan Stanley
2,344 (328)
SPS Commerce Inc Barclays Bank
1,194 (3,654)
SPS Commerce Inc Goldman Sachs
5,745 (26,025)
SPX Corp Barclays Bank
16,371 (66,630)
SPX Corp Goldman Sachs
18,175 (93,056)
Square Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,415) 24,847
Square Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
194 (3,407)
Square Inc ’A’ Barclays Bank
(4,413) (18,314)
Square Inc ’A’ Barclays Bank
752 3,121
Square Inc ’A’ Goldman Sachs
(3,257) 57,193
Square Inc ’A’ Goldman Sachs
642 (11,274)
Square Inc ’A’ Morgan Stanley
(341) (1,415)
SQZ Biotechnologies Co Barclays Bank
1,794 (1,650)
SQZ Biotechnologies Co Goldman Sachs
14,396 (24,617)
SS&C Technologies Holdings Inc Barclays Bank
23,848 (26,163)
SS&C Technologies Holdings Inc
2,599 HSBC (587)
St Joe Co Barclays Bank
(7,910) 11,470
St Joe Co Goldman Sachs
(19,778) 67,245
St Joe Co
(10,286) HSBC 14,195
STAAR Surgical Co Barclays Bank
(2,628) 22,213
STAAR Surgical Co Goldman Sachs
(4,129) 61,838
STAAR Surgical Co
(2,616) HSBC 56,367
STAG Industrial Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(2,265) (1,019)
STAG Industrial Inc (REIT) Barclays Bank
(5,005) (3,504)
STAG Industrial Inc (REIT) Goldman Sachs
(2,496) (1,403)
STAG Industrial Inc (REIT)
(23,979) HSBC (27,703)
STAG Industrial Inc (REIT) Morgan Stanley
(6,987) (4,891)
Standard Motor Products Inc Barclays Bank
1,834 (7,666)
Standard Motor Products Inc Goldman Sachs
8,600 (27,004)
Standard Motor Products Inc
1,218 HSBC (1,851)
Standard Motor Products Inc Morgan Stanley
966 (4,038)
Standex International Corp Barclays Bank
(7,614) 74,769
Stanley Black & Decker Inc Barclays Bank
12,536 (90,385)
Stanley Black & Decker Inc Goldman Sachs
18,568 (256,981)
Stanley Black & Decker Inc Morgan Stanley
2,171 (15,653)
Starbucks Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,441) 2,360
273/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Starbucks Corp Barclays Bank
(31,678) 25,633
Starbucks Corp Goldman Sachs
(27,142) 28,451
Starbucks Corp
(11,845) HSBC 43,513
Starbucks Corp Morgan Stanley
(8,001) (469)
StarTek Inc Bank of America Merrill Lynch
14,771 (7,238)
StarTek Inc Barclays Bank
13,568 (3,392)
StarTek Inc Goldman Sachs
10,982 (5,381)
StarTek Inc
2,281 HSBC (2,372)
StarTek Inc Morgan Stanley
4,338 (1,085)
Starwood Property Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(38,794) 22,836
Starwood Property Trust Inc (REIT) Barclays Bank
13,131 (8,535)
Starwood Property Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
(51,647) 36,810
Starwood Property Trust Inc (REIT) Goldman Sachs
16,222 (11,842)
Starwood Property Trust Inc (REIT)
(30,409) HSBC 7,455
Starwood Property Trust Inc (REIT) Morgan Stanley
11,544 (7,504)
State Auto Financial Corp
(893) HSBC -
State Auto Financial Corp Morgan Stanley
(6,234) (374)
State Street Corp Goldman Sachs
(1,623) 5,343
State Street Corp
(709) HSBC 2,463
State Street Corp Morgan Stanley
(1,213) 8,831
Steel Dynamics Inc Bank of America Merrill Lynch
3,199 (15,099)
Steel Dynamics Inc Barclays Bank
6,993 (43,846)
Steel Dynamics Inc Goldman Sachs
11,892 (56,130)
Steel Dynamics Inc
23,576 HSBC (139,836)
Steel Dynamics Inc Morgan Stanley
45,440 (284,909)
Steelcase Inc ’A’ Barclays Bank
44,472 (44,027)
Steelcase Inc ’A’ Goldman Sachs
44,134 (51,696)
Steelcase Inc ’A’
7,066 HSBC (6,826)
Steelcase Inc ’A’ Morgan Stanley
10,263 (10,160)
Stem Inc Goldman Sachs
(35,844) 121,869
Stepan Co Barclays Bank
15,887 (112,798)
Stepan Co Goldman Sachs
9,864 (80,293)
Stepan Co
13,127 HSBC (162,381)
Stepan Co Morgan Stanley
5,094 (36,167)
StepStone Group Inc ’A’ Barclays Bank
(7,127) 14,196
Stereotaxis Inc Goldman Sachs
(7,056) 5,574
Stereotaxis Inc
(6,942) HSBC 2,291
Stericycle Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,121) 17,239
Stericycle Inc Barclays Bank
(75,221) 69,688
Stericycle Inc Goldman Sachs
(30,291) 78,671
Stericycle Inc
(34,999) HSBC 73,336
Stericycle Inc Morgan Stanley
(45,177) 41,563
STERIS Plc Goldman Sachs
734 (1,614)
STERIS Plc Morgan Stanley
(794) 4,264
STERIS Plc Morgan Stanley
751 (1,356)
274/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Sterling Bancorp Barclays Bank
(33,125) 52,337
Sterling Bancorp Goldman Sachs
(17,585) 34,115
Sterling Bancorp Morgan Stanley
(18,775) 29,664
Sterling Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,459) 1,569
Sterling Bancorp Inc Barclays Bank
(23,473) 2,230
Sterling Bancorp Inc Goldman Sachs
(31,754) 2,699
Sterling Bancorp Inc
(10,178) HSBC (356)
Sterling Bancorp Inc Morgan Stanley
(38,554) 3,663
Sterling Construction Co Inc Barclays Bank
(1,792) 5,000
Sterling Construction Co Inc Goldman Sachs
(4,095) 9,738
Sterling Construction Co Inc
(7,019) HSBC 18,731
Steven Madden Ltd Barclays Bank
18,467 (47,645)
Steven Madden Ltd
402 HSBC (1,154)
Steven Madden Ltd Morgan Stanley
11,311 (28,847)
Stifel Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
26,110 (106,529)
Stifel Financial Corp Barclays Bank
98,592 (312,537)
Stifel Financial Corp Goldman Sachs
27,562 (112,453)
Stifel Financial Corp
51,308 HSBC (241,661)
Stifel Financial Corp Morgan Stanley
46,464 (147,291)
Stitch Fix Inc ’A’ Barclays Bank
15,073 (36,175)
Stitch Fix Inc ’A’ Goldman Sachs
14,454 (91,097)
Stitch Fix Inc ’A’
9,126 HSBC (65,323)
Stitch Fix Inc ’A’ Morgan Stanley
1,599 (2,938)
Stock Yards Bancorp Inc Barclays Bank
(6,906) 33,287
Stock Yards Bancorp Inc Goldman Sachs
(7,839) 46,564
Stock Yards Bancorp Inc
(6,916) HSBC 43,342
Stock Yards Bancorp Inc Morgan Stanley
(14,356) 69,196
Stoke Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
1,151 (3,499)
Stoke Therapeutics Inc Goldman Sachs
1,094 (3,326)
StoneCo Ltd ’A’ Bank of America Merrill Lynch
1,098 (16,426)
StoneCo Ltd ’A’ Barclays Bank
1,567 (1,034)
StoneCo Ltd ’A’ Goldman Sachs
24,444 (198,919)
StoneCo Ltd ’A’
6,736 HSBC (94,237)
StoneCo Ltd ’A’ Morgan Stanley
16,356 (10,795)
StoneMor Inc Barclays Bank
(6,536) 588
StoneMor Inc Goldman Sachs
(8,109) 2,271
StoneMor Inc Morgan Stanley
(4,274) 385
Stoneridge Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,055) 7,968
Stoneridge Inc Barclays Bank
(9,346) 14,393
Stoneridge Inc Goldman Sachs
(4,991) 4,392
Stoneridge Inc Morgan Stanley
(4,441) 6,839
StoneX Group Inc Barclays Bank
(654) 8,822
StoneX Group Inc Goldman Sachs
(2,933) 45,758
StoneX Group Inc
(693) HSBC 10,058
StoneX Group Inc Morgan Stanley
(8,387) 113,141
275/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
STORE Capital Corp (REIT) Morgan Stanley
(17,094) 9,915
Strategic Education Inc Barclays Bank
4,226 (23,299)
Strategic Education Inc Goldman Sachs
5,125 (30,866)
Strategic Education Inc
1,737 HSBC (11,493)
Strategic Education Inc Morgan Stanley
3,097 (16,972)
Strattec Security Corp Bank of America Merrill Lynch
841 (3,385)
Strattec Security Corp Barclays Bank
1,531 (5,948)
Strattec Security Corp
2,386 HSBC (6,263)
Stratus Properties Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,193) 6,214
Stratus Properties Inc Goldman Sachs
(6,172) 1,728
Stratus Properties Inc Morgan Stanley
(7,225) (7,948)
Stride Inc Barclays Bank
(7,157) 15,817
Stride Inc Goldman Sachs
(7,487) 14,636
Stride Inc
(5,691) HSBC 8,955
Stronghold Digital Mining Inc ’A’ Barclays Bank
2,553 (7,582)
Stronghold Digital Mining Inc ’A’ Goldman Sachs
1,601 (12,776)
Stronghold Digital Mining Inc ’A’
5,784 HSBC (48,640)
Stryker Corp Barclays Bank
17,221 (282,769)
Stryker Corp Barclays Bank
(5,059) 71,710
Stryker Corp Goldman Sachs
(3,550) 60,003
Stryker Corp
4,828 HSBC (152,903)
Stryker Corp
(7,030) HSBC 222,640
Summit Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
1,260 (2,722)
Summit Financial Group Inc Barclays Bank
13,050 (13,703)
Summit Financial Group Inc Goldman Sachs
10,528 (22,740)
Summit Financial Group Inc
4,439 HSBC (9,855)
Summit Financial Group Inc Morgan Stanley
6,775 (7,114)
Summit Hotel Properties Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(25,887) 24,593
Summit Hotel Properties Inc (REIT) Barclays Bank
(31,705) 7,292
Summit Hotel Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(154,009) 146,309
Summit Hotel Properties Inc (REIT)
(1,971) HSBC 2,523
Summit Materials Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,408) 1,967
Summit Materials Inc ’A’ Barclays Bank
(9,266) 16,060
Summit Materials Inc ’A’ Barclays Bank
34,364 (72,508)
Summit Materials Inc ’A’ Goldman Sachs
19,289 (52,659)
Summit Materials Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,481) 5,075
Summit Materials Inc ’A’
(1,241) HSBC 2,646
Summit Materials Inc ’A’
20,807 HSBC (17,686)
Summit Materials Inc ’A’ Morgan Stanley
7,128 (15,040)
Summit Therapeutics Inc Morgan Stanley
(3,818) 305
Sumo Logic Inc Barclays Bank
13,627 11,038
Sumo Logic Inc Goldman Sachs
6,202 (3,728)
Sumo Logic Inc
13,897 HSBC (20,028)
Sumo Logic Inc Morgan Stanley
8,073 6,539
Sun Communities Inc (REIT) Barclays Bank
6,164 9,259
276/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Sun Communities Inc (REIT) Goldman Sachs
9,855 50,655
Sun Communities Inc (REIT)
5,403 HSBC 1,847
Sun Communities Inc (REIT) Morgan Stanley
3,398 8,869
Sun Country Airlines Holdings Inc Barclays Bank
(558) 753
Sun Country Airlines Holdings Inc Goldman Sachs
(4,121) 17,349
Sun Country Airlines Holdings Inc
(2,589) HSBC 12,608
Sun Country Airlines Holdings Inc Morgan Stanley
(5,768) 7,787
SunCoke Energy Inc Barclays Bank
11,187 (3,804)
SunCoke Energy Inc Goldman Sachs
11,242 (5,059)
SunCoke Energy Inc
4,886 HSBC (4,984)
SunCoke Energy Inc Morgan Stanley
10,396 (3,535)
Sunlight Financial Holdings Inc Barclays Bank
22,081 (9,672)
Sunlight Financial Holdings Inc Goldman Sachs
8,809 (6,876)
Sunlight Financial Holdings Inc
10,561 HSBC (8,457)
Sunnova Energy International Inc Bank of America Merrill Lynch
6,226 (15,326)
Sunnova Energy International Inc Barclays Bank
45,605 (119,029)
Sunnova Energy International Inc Goldman Sachs
12,068 (37,754)
Sunnova Energy International Inc
21,007 HSBC (92,991)
Sunnova Energy International Inc Morgan Stanley
3,832 (10,001)
SunPower Corp Barclays Bank
7,915 (5,778)
SunPower Corp Goldman Sachs
(15,090) 3,191
Sunrun Inc Bank of America Merrill Lynch
10,982 (93,347)
Sunrun Inc Barclays Bank
6,870 (42,457)
Sunrun Inc Goldman Sachs
4,854 (53,054)
Sunrun Inc
16,265 HSBC (181,192)
Sunstone Hotel Investors Inc (REIT) Barclays Bank
(176,677) 151,942
Sunstone Hotel Investors Inc (REIT) Goldman Sachs
(46,689) 69,567
Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)
(37,606) HSBC 81,981
Sunstone Hotel Investors Inc (REIT) Morgan Stanley
(8,978) 7,721
Sunworks Inc Barclays Bank
(19,321) 10,820
Super Micro Computer Inc Barclays Bank
10,970 (17,113)
Super Micro Computer Inc Goldman Sachs
9,843 (24,411)
Super Micro Computer Inc
3,480 HSBC (15,416)
Superior Group of Cos Inc Barclays Bank
(6,506) 11,581
Superior Group of Cos Inc Goldman Sachs
(5,689) 17,067
Superior Group of Cos Inc
(3,069) HSBC 8,010
Superior Group of Cos Inc Morgan Stanley
(7,745) 13,786
Superior Industries International Inc Barclays Bank
(22,177) 7,097
Superior Industries International Inc Morgan Stanley
(21,793) 6,974
Supernus Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(7,209) 14,562
Supernus Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(4,499) 8,801
Supernus Pharmaceuticals Inc
(3,566) HSBC 7,350
Surface Oncology Inc Barclays Bank
(10,870) (2,935)
Surface Oncology Inc Goldman Sachs
(4,435) 2,129
Surgery Partners Inc
(436) HSBC 1,527
277/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Surgery Partners Inc Morgan Stanley
(2,131) 3,814
Surmodics Inc Barclays Bank
2,318 (5,192)
Surmodics Inc Goldman Sachs
1,153 (4,289)
Surmodics Inc Morgan Stanley
672 (1,505)
Sutro Biopharma Inc Barclays Bank
1,358 (231)
Sutro Biopharma Inc Goldman Sachs
4,349 (10,046)
Sutro Biopharma Inc
2,743 HSBC (14,072)
Sutro Biopharma Inc Morgan Stanley
2,249 (382)
SVB Financial Group Bank of America Merrill Lynch
75 245
SVB Financial Group Barclays Bank
(860) 19,617
SVB Financial Group Goldman Sachs
85 (1,355)
SVB Financial Group Morgan Stanley
541 (12,274)
Switch Inc ’A’ Barclays Bank
(30,705) (13,817)
Switch Inc ’A’ Morgan Stanley
(20,889) (9,400)
SWK Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,748) (1,837)
SWK Holdings Corp Goldman Sachs
(5,829) (2,856)
Sylvamo Corp Barclays Bank
6,719 (10,280)
Sylvamo Corp Goldman Sachs
28,000 (38,685)
Sylvamo Corp
17,078 HSBC (14,737)
Synaptics Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,476) (36,039)
Synaptics Inc Barclays Bank
4,413 59,311
Synaptics Inc Barclays Bank
(939) (11,681)
Synaptics Inc Goldman Sachs
2,982 84,838
Synaptics Inc Goldman Sachs
(717) (20,399)
Synaptics Inc
(1,001) HSBC (37,787)
Synchronoss Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
8,324 (375)
Synchronoss Technologies Inc Barclays Bank
23,494 (1,527)
Synchronoss Technologies Inc Goldman Sachs
10,486 (472)
Synchrony Financial Bank of America Merrill Lynch
(7,070) 27,282
Synchrony Financial Barclays Bank
(7,319) 11,241
Synchrony Financial
(1,501) HSBC 3,625
Synchrony Financial Morgan Stanley
(3,604) 7,749
Syndax Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,234) 8,426
Syndax Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(17,246) 32,940
Syndax Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(12,433) 24,742
Syndax Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(942) 1,799
Syneos Health Inc Barclays Bank
9,605 (12,679)
Syneos Health Inc Goldman Sachs
20,886 30,702
Syneos Health Inc Goldman Sachs
(1,381) (2,030)
Syneos Health Inc
7,664 HSBC (14,945)
Synlogic Inc Goldman Sachs
(10,234) 3,377
Synlogic Inc
(31,575) HSBC 9,788
Synopsys Inc Goldman Sachs
4,093 15,551
Synopsys Inc Goldman Sachs
(226) (1,923)
Synovus Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,460) 21,060
278/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Synovus Financial Corp Goldman Sachs
(3,455) 11,263
Synovus Financial Corp
(12,361) HSBC 25,966
Synovus Financial Corp Morgan Stanley
(7,936) 26,506
Syros Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,237) 309
Syros Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(18,387) (3,310)
Syros Pharmaceuticals Inc
(4,362) HSBC 1,527
Syros Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(6,104) (1,099)
Sysco Corp Barclays Bank
14,254 (46,753)
Sysco Corp Goldman Sachs
19,709 (83,912)
Sysco Corp
2,483 HSBC (14,262)
T Rowe Price Group Inc Morgan Stanley
(425) 657
Tabula Rasa HealthCare Inc Goldman Sachs
7,018 (11,931)
Tabula Rasa HealthCare Inc
3,148 HSBC (5,824)
Tabula Rasa HealthCare Inc Morgan Stanley
598 209
Tactile Systems Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
442 (4,340)
Tactile Systems Technology Inc Barclays Bank
5,173 (20,020)
Tactile Systems Technology Inc Goldman Sachs
8,879 (87,192)
Tactile Systems Technology Inc
4,249 HSBC (81,326)
Tactile Systems Technology Inc Morgan Stanley
6,159 (23,835)
Take-Two Interactive Software Inc Bank of America Merrill Lynch
1,873 (338)
Take-Two Interactive Software Inc Barclays Bank
242 1,599
Take-Two Interactive Software Inc Goldman Sachs
2,139 11,586
Take-Two Interactive Software Inc
4,341 HSBC (10,220)
Talaris Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
4,049 (6,924)
Talaris Therapeutics Inc Barclays Bank
7,045 6,834
Talaris Therapeutics Inc Goldman Sachs
8,574 (14,662)
Talaris Therapeutics Inc Morgan Stanley
4,562 4,425
Talis Biomedical Corp Barclays Bank
(2,170) 87
Talkspace Inc Barclays Bank
9,886 1,631
Talkspace Inc Morgan Stanley
7,119 1,175
Talos Energy Inc Barclays Bank
14,495 (5,653)
Talos Energy Inc Goldman Sachs
6,357 (6,230)
Talos Energy Inc
10,752 HSBC (21,418)
Talos Energy Inc Morgan Stanley
24,294 (9,475)
Tandem Diabetes Care Inc Barclays Bank
212 (695)
Tandem Diabetes Care Inc Goldman Sachs
2,258 (17,929)
Tandem Diabetes Care Inc
659 HSBC (4,053)
Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) Goldman Sachs
8,286 (6,546)
Tapestry Inc Barclays Bank
22,783 (118,927)
Tapestry Inc Goldman Sachs
46,668 (182,939)
Tapestry Inc
77,152 HSBC (107,275)
Targa Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
7,159 (13,376)
Targa Resources Corp Goldman Sachs
21,263 (48,124)
Targa Resources Corp
8,847 HSBC (42,566)
Targa Resources Corp Morgan Stanley
4,414 (4,547)
279/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Target Corp Barclays Bank
4,114 1,892
Target Corp Goldman Sachs
2,652 (51,184)
Target Corp
1,404 HSBC (11,653)
Target Corp
(1,166) HSBC 2,722
Target Corp Morgan Stanley
3,734 1,718
Target Hospitality Corp Morgan Stanley
36,750 (5,145)
Tarsus Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
1,501 2,792
Tarsus Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
1,224 2,656
Tarsus Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
548 1,019
Tarsus Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
1,149 2,493
TaskUS Inc ’A’ Goldman Sachs
(9,512) 157,899
Tattooed Chef Inc Goldman Sachs
2,891 (866)
Tattooed Chef Inc
7,687 HSBC 822
Tattooed Chef Inc Morgan Stanley
1,226 (588)
Taylor Morrison Home Corp Barclays Bank
(58,099) 55,775
Taylor Morrison Home Corp Goldman Sachs
(9,101) 3,246
Taylor Morrison Home Corp
(4,849) HSBC (1,629)
Taysha Gene Therapies Inc Barclays Bank
23,644 21,989
Taysha Gene Therapies Inc Goldman Sachs
8,270 (2,053)
Taysha Gene Therapies Inc
4,518 HSBC (8,030)
Taysha Gene Therapies Inc Morgan Stanley
5,447 5,066
TCR2 Therapeutics Inc
5,882 HSBC (10,646)
TCR2 Therapeutics Inc Morgan Stanley
6,953 (1,669)
TD SYNNEX Corp Barclays Bank
(19,639) 113,514
TD SYNNEX Corp Goldman Sachs
(29,374) 162,439
TD SYNNEX Corp
(1,424) HSBC 7,590
TD SYNNEX Corp Morgan Stanley
(2,933) 16,953
TE Connectivity Ltd Morgan Stanley
(3,771) 22,645
Team Inc Barclays Bank
(23,518) 2,822
Team Inc Goldman Sachs
(14,171) 1,134
Team Inc
(7,848) HSBC 10,202
Team Inc Morgan Stanley
(23,427) 2,811
Technip Energies NV ADRπ Morgan Stanley
1 -
TechTarget Inc Barclays Bank
(2,125) 11,434
TechTarget Inc Goldman Sachs
(1,486) 15,637
TechTarget Inc
(1,529) HSBC 8,604
Teekay Corp Bank of America Merrill Lynch
12,236 (3,916)
Teekay Corp
6,185 HSBC (2,536)
Teekay Corp Morgan Stanley
39,762 (7,555)
Teekay Tankers Ltd ’A’ Goldman Sachs
7,442 (15,851)
TEGNA Inc Barclays Bank
85,411 (66,465)
TEGNA Inc Goldman Sachs
86,470 (80,622)
TEGNA Inc
1,425 HSBC (741)
Tejon Ranch Co Barclays Bank
(3,318) 4,247
Tejon Ranch Co Goldman Sachs
(41,454) 108,609
280/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Tejon Ranch Co
(13,005) HSBC 31,082
Tejon Ranch Co Morgan Stanley
(72,026) 92,193
Tela Bio Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,890) 2,222
Tela Bio Inc Barclays Bank
(6,207) 1,552
Teladoc Health Inc Bank of America Merrill Lynch
2,816 (83,551)
Teladoc Health Inc Barclays Bank
4,646 (17,748)
Teladoc Health Inc Goldman Sachs
5,410 (160,515)
Teladoc Health Inc
8,210 HSBC (169,593)
Teladoc Health Inc Morgan Stanley
1,826 (6,975)
Teledyne Technologies Inc Barclays Bank
2,311 (19,281)
Teledyne Technologies Inc Goldman Sachs
1,240 (31,461)
Teledyne Technologies Inc
3,306 HSBC (50,544)
Teledyne Technologies Inc Morgan Stanley
102 (1,427)
Teleflex Inc Barclays Bank
(4,639) 60,678
Teleflex Inc Barclays Bank
346 (2,252)
Teleflex Inc Goldman Sachs
(1,380) 34,669
Teleflex Inc Goldman Sachs
3,604 (1,802)
Teleflex Inc
264 HSBC (3,837)
Teleflex Inc Morgan Stanley
(6,159) 80,560
Telephone and Data Systems Inc Barclays Bank
(20,374) 23,838
Telephone and Data Systems Inc Goldman Sachs
(36,292) 62,785
Telephone and Data Systems Inc Morgan Stanley
5,029 (5,884)
Telesat Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,898) 85,403
Telesat Corp Goldman Sachs
(11,465) 166,013
Telesat Corp
(1,652) HSBC 29,686
Tellurian Inc Barclays Bank
(26,016) 5,463
Tellurian Inc Goldman Sachs
(7,786) 6,618
Tellurian Inc
(5,560) HSBC 7,450
Telos Corp Bank of America Merrill Lynch
(9,494) 13,576
Telos Corp Barclays Bank
(15,408) 26,409
Telos Corp Goldman Sachs
(3,698) 5,709
Telos Corp
(7,117) HSBC 47,267
Telos Corp Morgan Stanley
(2,248) 4,159
Tempur Sealy International Inc Barclays Bank
(32,755) 60,811
Tempur Sealy International Inc Goldman Sachs
(15,282) 35,240
Tempur Sealy International Inc
(50,532) HSBC 143,554
Tenable Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
1,475 (5,089)
Tenable Holdings Inc Barclays Bank
19,334 (55,295)
Tenable Holdings Inc Goldman Sachs
4,373 (12,610)
Tenable Holdings Inc
889 HSBC (135)
Tenable Holdings Inc Morgan Stanley
22,703 (64,930)
Tenaya Therapeutics Inc Barclays Bank
655 (393)
Tenaya Therapeutics Inc
3,525 HSBC (34,334)
Tenaya Therapeutics Inc Morgan Stanley
792 (475)
Tenet Healthcare Corp Barclays Bank
(16,391) 79,497
281/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Tenet Healthcare Corp Goldman Sachs
(369) 587
Tenet Healthcare Corp Goldman Sachs
2,824 (18,469)
Tenet Healthcare Corp Morgan Stanley
(311) 1,508
Tennant Co Barclays Bank
(19,816) 78,670
Tennant Co Goldman Sachs
(13,716) 58,704
Tennant Co
(3,409) HSBC 12,784
Tennant Co Morgan Stanley
(13,638) 54,143
Tenneco Inc ’A’ Barclays Bank
1,504 (2,797)
Tenneco Inc ’A’ Goldman Sachs
19,059 (46,313)
Tenneco Inc ’A’
14,734 HSBC (33,152)
Tenneco Inc ’A’ Morgan Stanley
12,666 (23,559)
Teradata Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,769) 10,583
Teradata Corp Barclays Bank
(3,590) (3,123)
Teradata Corp Goldman Sachs
3,067 (13,035)
Teradata Corp
(3,486) HSBC 5,422
Teradata Corp Morgan Stanley
(2,284) (1,987)
Teradyne Inc Barclays Bank
(1,747) (8,560)
Teradyne Inc Goldman Sachs
(2,439) (14,902)
Teradyne Inc
(495) HSBC (4,110)
Teradyne Inc Morgan Stanley
(1,852) (9,075)
Terex Corp Barclays Bank
538 (602)
Terex Corp Goldman Sachs
5,458 (26,853)
Terex Corp
1,512 HSBC (11,113)
Terex Corp Morgan Stanley
1,680 (6,770)
Terminix Global Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
2,555 (4,650)
Terminix Global Holdings Inc Barclays Bank
22,948 (18,129)
Terminix Global Holdings Inc Goldman Sachs
40,071 (72,929)
Terminix Global Holdings Inc
702 HSBC (1,341)
Terminix Global Holdings Inc Morgan Stanley
18,141 (14,331)
Terns Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
2,709 (5,391)
Terns Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
13,125 (17,194)
Terns Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
1,346 (1,763)
Terreno Realty Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(8,638) 2,851
Terreno Realty Corp (REIT) Barclays Bank
10,562 (9,400)
Terreno Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
(15,339) 5,062
Terreno Realty Corp (REIT) Goldman Sachs
27,940 (9,220)
Terreno Realty Corp (REIT)
(3,871) HSBC (3,523)
Terreno Realty Corp (REIT)
14,304 HSBC 13,017
Terreno Realty Corp (REIT) Morgan Stanley
(5,451) 4,851
Terreno Realty Corp (REIT) Morgan Stanley
47,256 (42,058)
Territorial Bancorp Inc Barclays Bank
13,435 (8,061)
Territorial Bancorp Inc Goldman Sachs
1,714 (600)
Territorial Bancorp Inc
2,890 HSBC (1,879)
Territorial Bancorp Inc Morgan Stanley
13,136 (7,882)
Tesla Inc Barclays Bank
(233) (2,127)
282/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Tesla Inc Barclays Bank
525 6,326
Tesla Inc Goldman Sachs
(126) (13,145)
Tesla Inc
(1,205) HSBC (29,367)
TESSCO Technologies Inc Morgan Stanley
23,216 (4,411)
Tetra Tech Inc Bank of America Merrill Lynch
280 2,022
Tetra Tech Inc Barclays Bank
2,113 (3,064)
Tetra Tech Inc Goldman Sachs
4,666 33,689
Tetra Tech Inc
10,043 HSBC 89,885
Tetra Tech Inc Morgan Stanley
9,888 (14,338)
TETRA Technologies Inc Barclays Bank
(89,757) 17,503
TETRA Technologies Inc Goldman Sachs
(30,932) 19,332
TETRA Technologies Inc Morgan Stanley
(18,014) 3,513
Texas Capital Bancshares Inc Barclays Bank
(5,895) 13,135
Texas Capital Bancshares Inc Goldman Sachs
(9,687) 61,706
Texas Capital Bancshares Inc
(3,376) HSBC 20,391
Texas Instruments Inc Bank of America Merrill Lynch
2,275 11,906
Texas Instruments Inc Goldman Sachs
5,504 21,571
Texas Instruments Inc
750 HSBC 183
Texas Instruments Inc Morgan Stanley
2,047 10,732
Texas Pacific Land Corp Barclays Bank
115 (2,080)
Texas Pacific Land Corp Goldman Sachs
34 (2,020)
Texas Pacific Land Corp
665 HSBC (99,558)
Texas Roadhouse Inc Barclays Bank
(23,770) 151,652
Texas Roadhouse Inc Goldman Sachs
(181) 1,448
Textainer Group Holdings Ltd Barclays Bank
(7,564) 12,859
Textainer Group Holdings Ltd Goldman Sachs
(11,424) 43,305
Textainer Group Holdings Ltd
(9,761) HSBC 43,815
TFF Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,488) (357)
TFF Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(14,472) 289
TFS Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
32,580 (60,273)
TFS Financial Corp Barclays Bank
(29,177) 40,264
TFS Financial Corp Goldman Sachs
(60,086) 105,492
TFS Financial Corp
101 HSBC (206)
TFS Financial Corp
(28,568) HSBC 57,718
TFS Financial Corp Morgan Stanley
16,640 (22,963)
TG Therapeutics Inc Barclays Bank
(13,222) 121,775
TG Therapeutics Inc Goldman Sachs
(16,733) 209,330
TG Therapeutics Inc
(11,976) HSBC 218,123
TherapeuticsMD Inc Morgan Stanley
145,140 (6,227)
Theravance Biopharma Inc Barclays Bank
12,789 (7,418)
Theravance Biopharma Inc Goldman Sachs
16,993 (6,797)
Theravance Biopharma Inc Morgan Stanley
1,700 (986)
Thermo Fisher Scientific Inc
(405) HSBC (9,743)
Thermon Group Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,135) 1,101
Thermon Group Holdings Inc Barclays Bank
(24,378) 20,478
283/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Thermon Group Holdings Inc Goldman Sachs
(37,454) 36,330
Thermon Group Holdings Inc
(10,127) HSBC 12,659
Thermon Group Holdings Inc Morgan Stanley
(19,213) 16,139
Theseus Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
4,340 (12,586)
Theseus Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
8,356 (24,232)
Thor Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(306) 2,622
Thor Industries Inc Barclays Bank
(3,657) 23,076
Thor Industries Inc Goldman Sachs
(2,505) 17,004
Thor Industries Inc Goldman Sachs
2,054 (17,603)
Thor Industries Inc Morgan Stanley
1,037 (6,543)
Thorne HealthTech Inc Goldman Sachs
2,538 (4,061)
Thorne HealthTech Inc
5,053 HSBC (3,137)
Thorne HealthTech Inc Morgan Stanley
6,558 (7,411)
Thryv Holdings Inc Barclays Bank
3,014 4,853
Thryv Holdings Inc Goldman Sachs
6,333 20,202
Tidewater Inc Barclays Bank
(1,560) 1,841
Tidewater Inc Morgan Stanley
(27,753) 32,749
Tile Shop Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
5,631 (6,110)
Tile Shop Holdings Inc Barclays Bank
11,007 (4,678)
Tile Shop Holdings Inc Goldman Sachs
11,286 (12,245)
Tilly’s Inc Bank of America Merrill Lynch
509 (764)
Tilly’s Inc Barclays Bank
54,229 (144,791)
Tilly’s Inc Goldman Sachs
13,446 (20,169)
Timberland Bancorp Inc Goldman Sachs
5,644 (7,337)
Timken Co Barclays Bank
17,476 (87,730)
Timken Co
14,575 HSBC (109,313)
TimkenSteel Corp Barclays Bank
13,545 (30,205)
TimkenSteel Corp Goldman Sachs
21,735 (4,564)
Titan International Inc Barclays Bank
(5,485) 2,852
Titan International Inc Goldman Sachs
(13,309) 13,176
Titan International Inc
(26,640) HSBC 25,308
Titan Machinery Inc Barclays Bank
5,746 (11,722)
Titan Machinery Inc Goldman Sachs
16,321 (2,122)
Titan Machinery Inc
10,188 HSBC 16,606
Titan Machinery Inc Morgan Stanley
5,502 (11,224)
Tivity Health Inc Barclays Bank
(6,870) 12,744
Tivity Health Inc Goldman Sachs
(5,511) 15,624
Tivity Health Inc
(7,294) HSBC 28,045
TJX Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
2,881 605
TJX Cos Inc Goldman Sachs
8,275 1,738
TJX Cos Inc
14,523 HSBC (28,903)
TJX Cos Inc Morgan Stanley
25,626 (8,969)
T-Mobile US Inc Barclays Bank
(1,110) 2,442
T-Mobile US Inc Goldman Sachs
(888) 5,435
T-Mobile US Inc
789 HSBC (7,267)
284/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
T-Mobile US Inc
(4,804) HSBC 26,909
Toll Brothers Inc Barclays Bank
6,114 (2,996)
Toll Brothers Inc Barclays Bank
(1,534) 752
Toll Brothers Inc
1,395 HSBC 3,725
Toll Brothers Inc Morgan Stanley
6,822 (3,343)
Toll Brothers Inc Morgan Stanley
(4,383) 2,148
Tompkins Financial Corp Barclays Bank
(829) 4,244
Tompkins Financial Corp Goldman Sachs
(745) 4,768
Tompkins Financial Corp
(687) HSBC 4,500
Tompkins Financial Corp Morgan Stanley
(8,049) 41,211
Tootsie Roll Industries Inc Barclays Bank
(73,072) 83,302
TopBuild Corp Bank of America Merrill Lynch
(999) (5,784)
TopBuild Corp Barclays Bank
(4,878) 30,355
TopBuild Corp Goldman Sachs
(2,024) (11,719)
TopBuild Corp
(2,860) HSBC (31,749)
TopBuild Corp Morgan Stanley
(7,015) 44,789
Torchmark Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,347) 9,983
Torchmark Corp Barclays Bank
(9,095) 48,840
Torchmark Corp Goldman Sachs
(15,050) 107,457
Torchmark Corp
(4,311) HSBC 27,899
Torchmark Corp Morgan Stanley
(37,707) 202,487
Toro Co Barclays Bank
(49,731) 103,938
Toro Co Goldman Sachs
(83,161) (59,876)
Toro Co Morgan Stanley
(14,904) 31,149
Torrid Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,306) 2,925
Torrid Holdings Inc
(35,244) HSBC 106,437
Towne Bank Barclays Bank
18,360 (47,363)
Towne Bank Goldman Sachs
29,835 (73,110)
Townsquare Media Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
21,283 (34,053)
Townsquare Media Inc ’A’ Barclays Bank
10,577 (5,394)
Townsquare Media Inc ’A’ Goldman Sachs
31,746 (50,794)
Townsquare Media Inc ’A’
5,325 HSBC (10,650)
Townsquare Media Inc ’A’ Morgan Stanley
1,849 (943)
TPG RE Finance Trust Inc (REIT) Barclays Bank
(40,239) 32,594
TPI Composites Inc Goldman Sachs
(10,940) 46,017
TPI Composites Inc
(12,863) HSBC 88,812
Tractor Supply Co Bank of America Merrill Lynch
6,576 46,361
Tractor Supply Co Goldman Sachs
(8,307) (58,564)
Tractor Supply Co Morgan Stanley
1,855 1,762
Trade Desk Inc ’A’ Barclays Bank
(13,376) (91,492)
Trade Desk Inc ’A’ Goldman Sachs
(2,752) (12,824)
Trade Desk Inc ’A’ Morgan Stanley
(25,595) (175,069)
Tradeweb Markets Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
3,672 2,772
Tradeweb Markets Inc ’A’ Barclays Bank
(3,275) (1,687)
Tradeweb Markets Inc ’A’ Goldman Sachs
(524) (158)
285/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Tradeweb Markets Inc ’A’ Goldman Sachs
1,613 1,218
Tradeweb Markets Inc ’A’
(4,344) HSBC (9,752)
Tradeweb Markets Inc ’A’
1,146 HSBC 2,573
Tradeweb Markets Inc ’A’ Morgan Stanley
1,995 1,027
Traeger Inc Barclays Bank
(17,419) 22,680
Traeger Inc
(9,566) HSBC 8,953
Trane Technologies Plc Bank of America Merrill Lynch
7,868 6,845
Trane Technologies Plc Bank of America Merrill Lynch
(1,117) 2,116
Trane Technologies Plc Barclays Bank
13,574 (55,518)
Trane Technologies Plc Barclays Bank
(2,824) 9,875
Trane Technologies Plc Goldman Sachs
4,360 3,793
Trane Technologies Plc Goldman Sachs
(1,504) 7,294
Trane Technologies Plc
7,362 HSBC 34,675
Trane Technologies Plc
(1,029) HSBC 1,617
Trane Technologies Plc Morgan Stanley
11,108 (45,432)
Trane Technologies Plc Morgan Stanley
(1,437) 5,877
Transcat Inc Barclays Bank
5,182 (45,083)
Transcat Inc Goldman Sachs
2,098 (10,238)
Transcat Inc
2,733 HSBC (12,818)
Transcat Inc Morgan Stanley
1,477 (12,850)
TransMedics Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,975) 8,216
TransMedics Group Inc Barclays Bank
(7,070) 2,969
TransMedics Group Inc Goldman Sachs
(2,172) 5,902
TransMedics Group Inc
(2,303) HSBC 8,789
Transocean Ltd Barclays Bank
(81,633) 5,714
Transocean Ltd Goldman Sachs
(26,219) 8,390
Barclays Bank
6,012 TransUnion (9,439)
Goldman Sachs
3,056 TransUnion (3,789)
12,618 TransUnion HSBC (17,287)
Travel + Leisure Co Bank of America Merrill Lynch
33,405 (226,486)
Travel + Leisure Co Barclays Bank
27,635 (129,055)
Travel + Leisure Co Goldman Sachs
17,995 (122,006)
Travel + Leisure Co
(10,101) HSBC 86,148
Travel + Leisure Co Morgan Stanley
4,632 (21,631)
Travel + Leisure Co Morgan Stanley
(1,118) 5,221
TravelCenters of America Inc Bank of America Merrill Lynch
(33) 222
TravelCenters of America Inc Barclays Bank
(4,854) 27,959
TravelCenters of America Inc
(1,435) HSBC 13,259
TravelCenters of America Inc Morgan Stanley
(2,174) 12,522
Travelers Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
5,812 (49,053)
Travelers Cos Inc Barclays Bank
7,163 (51,932)
Travelers Cos Inc Goldman Sachs
29,820 (251,681)
Travelers Cos Inc
6,297 HSBC (54,950)
Travelers Cos Inc Morgan Stanley
13,339 (96,708)
Travere Therapeutics Inc Barclays Bank
(3,495) 717
286/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Travere Therapeutics Inc Goldman Sachs
(4,204) 4,699
Treace Medical Concepts Inc Barclays Bank
3,394 (4,446)
Treace Medical Concepts Inc Goldman Sachs
3,734 (10,974)
Treace Medical Concepts Inc
12,290 HSBC (53,701)
Treace Medical Concepts Inc Morgan Stanley
3,735 (4,893)
Trean Insurance Group Inc Goldman Sachs
25,517 -
Trean Insurance Group Inc Morgan Stanley
17,165 (12,359)
Trecora Resources Bank of America Merrill Lynch
(39,476) 13,817
Trecora Resources Barclays Bank
(48,128) 12,513
Trecora Resources Goldman Sachs
(21,832) 7,641
Trecora Resources
(5,670) HSBC (4,253)
Trecora Resources Morgan Stanley
(29,425) 7,651
Tredegar Corp
(6,425) HSBC 12,143
Tredegar Corp Morgan Stanley
(24,094) 6,264
TreeHouse Foods Inc Barclays Bank
(4,484) 4,215
TreeHouse Foods Inc Goldman Sachs
(9,270) 9,516
TreeHouse Foods Inc
(19,180) HSBC (6,852)
Trevena Inc Barclays Bank
(13,972) 235
Trex Co Inc Bank of America Merrill Lynch
3,680 5,330
Trex Co Inc Goldman Sachs
11,624 77,300
Trex Co Inc
785 HSBC 1,874
Tri Pointe Homes Inc Barclays Bank
21,203 1,484
Tri Pointe Homes Inc Goldman Sachs
15,027 (4,926)
Tri Pointe Homes Inc
16,267 HSBC 5,894
Tri Pointe Homes Inc Morgan Stanley
25,488 1,784
Tricida Inc Bank of America Merrill Lynch
1,875 1,988
Tricida Inc Barclays Bank
16,277 (3,744)
Tricida Inc Goldman Sachs
17,037 18,059
Tricida Inc
10,228 HSBC 20,354
TriCo Bancshares Bank of America Merrill Lynch
1,786 (7,465)
TriCo Bancshares Barclays Bank
16,820 (52,310)
TriCo Bancshares Goldman Sachs
16,643 (69,568)
TriCo Bancshares
23,818 HSBC (116,470)
TriCo Bancshares Morgan Stanley
31,075 (96,643)
TriMas Corp Barclays Bank
(6,009) 11,537
TriMas Corp Goldman Sachs
(18,664) 62,485
TriMas Corp
(10,529) HSBC 27,329
Trimble Inc Bank of America Merrill Lynch
(559) 363
Trimble Inc Barclays Bank
(15,553) 2,343
Trimble Inc Goldman Sachs
(9,450) 7,733
Trimble Inc
(7,663) HSBC 19,234
Trimble Inc Morgan Stanley
(257) 67
TriNet Group Inc Bank of America Merrill Lynch
931 (4,646)
TriNet Group Inc Barclays Bank
24,120 (91,656)
TriNet Group Inc Goldman Sachs
10,268 (51,237)
287/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
TriNet Group Inc
3,189 HSBC (13,776)
TriNet Group Inc Morgan Stanley
2,334 (8,869)
Trinity Industries Inc Barclays Bank
15,504 (24,496)
Trinity Industries Inc Barclays Bank
(18,527) 29,273
Trinity Industries Inc Goldman Sachs
14,685 (12,335)
Trinity Industries Inc Goldman Sachs
(11,673) 9,805
Trinity Industries Inc
(7,017) HSBC 18,665
Trinity Industries Inc Morgan Stanley
877 (1,386)
Trinity Place Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(50,634) -
Trinity Place Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,803) (38)
Trinity Place Holdings Inc Barclays Bank
(2,631) (79)
Trinity Place Holdings Inc Barclays Bank
(197) (2)
Trinity Place Holdings Inc Goldman Sachs
(16,263) -
Trinity Place Holdings Inc Goldman Sachs
(1,221) (12)
Trinseo Plc Barclays Bank
(20,663) 80,898
Trinseo Plc Goldman Sachs
(5,559) 27,867
TripAdvisor Inc Barclays Bank
25,674 (52,632)
TripAdvisor Inc Goldman Sachs
17,089 (63,008)
TripAdvisor Inc
2,895 HSBC (20,618)
Triple- S Management Corp Barclays Bank
(17,802) 534
Triple- S Management Corp Goldman Sachs
(17,807) 3,383
Triple- S Management Corp
(634) HSBC 25
TriState Capital Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
27,313 (2,458)
TriState Capital Holdings Inc Barclays Bank
21,821 3,055
TriState Capital Holdings Inc
2,724 HSBC (899)
Triton International Ltd Barclays Bank
(5,145) 18,728
Triton International Ltd Goldman Sachs
(4,343) 21,281
Triton International Ltd
(3,690) HSBC 21,870
Triumph Bancorp Inc Barclays Bank
(6,658) 7,990
Triumph Bancorp Inc Goldman Sachs
(5,983) 14,958
Triumph Bancorp Inc Morgan Stanley
(5,884) 7,061
Triumph Group Inc Barclays Bank
(48,019) 159,903
Triumph Group Inc Goldman Sachs
(6,555) 31,464
Triumph Group Inc Morgan Stanley
(14,790) 49,251
Tronox Holdings Plc ’A’ Barclays Bank
(6,421) 7,938
Tronox Holdings Plc ’A’
(4,036) HSBC 7,202
Tronox Holdings Plc ’A’ Morgan Stanley
(37,246) 46,185
TrueBlue Inc Barclays Bank
(9,775) 3,418
TrueBlue Inc Goldman Sachs
(7,754) 4,787
TrueBlue Inc
(9,996) HSBC 8,802
TrueCar Inc Bank of America Merrill Lynch
29,106 (18,919)
TrueCar Inc Goldman Sachs
30,338 (19,720)
Trupanion Inc Goldman Sachs
4,725 (20,885)
Trupanion Inc Morgan Stanley
2,272 (14,995)
TrustCo Bank Corp NY Barclays Bank
(1,408) 2,617
288/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
TrustCo Bank Corp NY Goldman Sachs
(4,163) 7,535
TrustCo Bank Corp NY
(617) HSBC 1,536
Trustmark Corp Barclays Bank
(4,047) 10,038
Trustmark Corp Goldman Sachs
(22,533) 59,152
Trustmark Corp
(38,168) HSBC 107,356
Trustmark Corp Morgan Stanley
(584) 1,343
TTEC Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
209 (568)
TTEC Holdings Inc Barclays Bank
6,626 (10,072)
TTEC Holdings Inc Goldman Sachs
5,202 (14,149)
TTEC Holdings Inc
2,826 HSBC (44,707)
TTEC Holdings Inc Morgan Stanley
646 (982)
TTM Technologies Inc Barclays Bank
(82,984) 20,746
TTM Technologies Inc Goldman Sachs
(117,233) 38,023
TTM Technologies Inc
(39,126) HSBC 11,156
TTM Technologies Inc Morgan Stanley
(78,438) 19,609
Tucows Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,681) 12,986
Tucows Inc ’A’ Barclays Bank
(37,251) 190,166
Tupperware Brands Corp Barclays Bank
(8,023) 2,223
Tupperware Brands Corp Goldman Sachs
(10,277) 24,665
Tupperware Brands Corp
(6,578) HSBC 12,759
Tupperware Brands Corp Morgan Stanley
(3,560) 997
Turning Point Brands Inc Goldman Sachs
4,779 (14,767)
Turning Point Therapeutics Inc Barclays Bank
(12,310) 20,435
Turning Point Therapeutics Inc Goldman Sachs
(15,443) 92,195
Turning Point Therapeutics Inc
(10,255) HSBC 48,916
Turning Point Therapeutics Inc Morgan Stanley
(2,916) 4,841
Turtle Beach Corp Barclays Bank
(2,647) (1,526)
Turtle Beach Corp Goldman Sachs
(2,282) 1,164
Turtle Beach Corp
(5,392) HSBC 1,030
TuSimple Holdings Inc ’A’ Barclays Bank
(12,196) (55,736)
TuSimple Holdings Inc ’A’
(1,440) HSBC (3,892)
Tutor Perini Corp Barclays Bank
6,634 (6,966)
Tutor Perini Corp Goldman Sachs
56,092 (100,405)
Twilio Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
282 (2,253)
Twilio Inc ’A’
(437) HSBC (2,549)
Twin Disc Inc Goldman Sachs
(5,921) 5,891
Twin Disc Inc
(19,107) HSBC 18,056
Twin Disc Inc Morgan Stanley
(9,208) 5,479
Twist Bioscience Corp Bank of America Merrill Lynch
555 (7,809)
Twist Bioscience Corp Barclays Bank
891 (1,042)
Twist Bioscience Corp Goldman Sachs
(4,400) 61,908
Twist Bioscience Corp Goldman Sachs
2,620 (41,496)
Twist Bioscience Corp
174 HSBC (2,895)
Twist Bioscience Corp Morgan Stanley
(1,678) 1,963
Twist Bioscience Corp Morgan Stanley
1,356 (1,587)
289/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Twitter Inc Bank of America Merrill Lynch
1,181 (3,914)
Twitter Inc Barclays Bank
7,562 (15,653)
Twitter Inc Goldman Sachs
3,566 (20,202)
Twitter Inc
4,600 HSBC (16,549)
Two Harbors Investment Corp (REIT) Barclays Bank
(151,402) 4,542
Two Harbors Investment Corp (REIT) Goldman Sachs
(64,837) 8,429
Two Harbors Investment Corp (REIT)
(82,528) HSBC 29,710
Two Harbors Investment Corp (REIT) Morgan Stanley
(47,401) 1,422
Tyler Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,320) 83,000
Tyler Technologies Inc Barclays Bank
(2,848) 39,046
Tyler Technologies Inc Goldman Sachs
(1,727) 43,175
Tyler Technologies Inc
(1,337) HSBC 20,697
Tyler Technologies Inc Morgan Stanley
(4,770) 65,397
Tyme Technologies Inc Barclays Bank
57,461 (2,637)
Tyme Technologies Inc
7,958 HSBC (2,196)
Tyme Technologies Inc Morgan Stanley
16,394 (752)
Tyra Biosciences Inc Barclays Bank
1,366 3,975
Tyson Foods Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(689) 1,255
Tyson Foods Inc ’A’ Barclays Bank
(24,139) 44,043
Tyson Foods Inc ’A’ Goldman Sachs
(27,388) 70,997
Tyson Foods Inc ’A’
(12,587) HSBC 11,454
Tyson Foods Inc ’A’ Morgan Stanley
(7,570) 14,005
Uber Technologies Inc Barclays Bank
(7,670) 25,081
Uber Technologies Inc
(1,525) HSBC 779
Ubiquiti Inc Barclays Bank
(887) (5,602)
Ubiquiti Inc Goldman Sachs
(712) 283
UDR Inc (REIT) Barclays Bank
7,121 12,818
UDR Inc (REIT) Goldman Sachs
886 667
UDR Inc (REIT)
5,071 HSBC 12,931
UFP Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,042) 7,821
UFP Industries Inc Barclays Bank
(3,448) 19,792
UFP Industries Inc Barclays Bank
6,792 (38,986)
UFP Industries Inc Goldman Sachs
(12,786) 48,971
UFP Industries Inc Goldman Sachs
10,919 (47,313)
UFP Industries Inc
(4,040) HSBC 13,413
UFP Industries Inc
2,817 HSBC (13,151)
UFP Industries Inc Morgan Stanley
(11,411) 65,499
UFP Industries Inc Morgan Stanley
714 (4,098)
UFP Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
4,354 8,403
UFP Technologies Inc Barclays Bank
2,444 (7,870)
UFP Technologies Inc Goldman Sachs
1,148 2,216
UFP Technologies Inc
2,606 HSBC 9,538
UFP Technologies Inc Morgan Stanley
1,303 (4,196)
UGI Corp Bank of America Merrill Lynch
29,258 (67,293)
UGI Corp Barclays Bank
73,163 (119,256)
290/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
UGI Corp Goldman Sachs
11,549 (26,563)
UGI Corp
11,876 HSBC (15,676)
UGI Corp Morgan Stanley
49,706 (81,021)
UiPath Inc ’A’ Barclays Bank
2,335 2,895
UiPath Inc ’A’
9,892 HSBC (62,913)
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Barclays Bank
1,312 (24,731)
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Goldman Sachs
2,797 (24,642)
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc
4,350 HSBC 20,923
Ultra Clean Holdings Inc Barclays Bank
(5,932) 10,559
Ultra Clean Holdings Inc Goldman Sachs
(2,487) 5,144
Ultra Clean Holdings Inc
(2,409) HSBC 2,821
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Bank of America Merrill Lynch
8,897 (61,033)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Barclays Bank
1,303 (5,134)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Goldman Sachs
1,808 (12,403)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc
5,293 HSBC (47,214)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Morgan Stanley
768 (3,026)
Ultralife Corp Morgan Stanley
(21,699) 8,680
UMB Financial Corp Barclays Bank
18,441 (92,943)
UMB Financial Corp Goldman Sachs
22,924 (91,467)
UMB Financial Corp Morgan Stanley
868 (4,375)
UMH Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
(18,786) 6,199
UMH Properties Inc (REIT)
(1,001) HSBC 448
UMH Properties Inc (REIT) Morgan Stanley
(73,071) 18,268
Umpqua Holdings Corp Barclays Bank
29,916 (19,445)
Umpqua Holdings Corp Goldman Sachs
53,406 (107,880)
Umpqua Holdings Corp
35,786 HSBC (88,749)
Under Armour Inc ’A’ Barclays Bank
(4,947) 7,965
Under Armour Inc ’A’ Goldman Sachs
(1,830) 3,825
Under Armour Inc ’A’ Goldman Sachs
27,284 (57,024)
Under Armour Inc ’A’
(12,403) HSBC 13,134
Unifi Inc Barclays Bank
10,960 (32,332)
Unifi Inc Goldman Sachs
1,740 (4,907)
Unifi Inc
11,513 HSBC (54,341)
Unifi Inc Morgan Stanley
9,036 (26,656)
UniFirst Corp Barclays Bank
(1,390) 7,298
UniFirst Corp Goldman Sachs
(610) 5,142
UniFirst Corp
(600) HSBC 8,982
UniFirst Corp Morgan Stanley
(3,236) 16,989
Union Bankshares Inc/Morrisville VT Bank of America Merrill Lynch
(2,465) 2,342
Union Pacific Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,143) 7,350
Union Pacific Corp Barclays Bank
(16,795) 97,409
Union Pacific Corp Goldman Sachs
(26,793) 80,647
Union Pacific Corp Morgan Stanley
(18,819) 102,752
Unisys Corp Barclays Bank
(13,698) 5,479
Unisys Corp Goldman Sachs
(19,802) 36,015
291/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Unisys Corp
(2,307) HSBC 1,100
Unisys Corp Morgan Stanley
(2,610) 1,044
United Airlines Holdings Inc Barclays Bank
(18,870) 90,387
United Airlines Holdings Inc Goldman Sachs
(8,384) 73,695
United Airlines Holdings Inc
(39,426) HSBC 450,245
United Bankshares Inc Barclays Bank
(14,916) 41,168
United Bankshares Inc Goldman Sachs
(31,716) 79,924
United Community Banks Inc Bank of America Merrill Lynch
47,347 (82,857)
United Community Banks Inc Goldman Sachs
17,581 (30,767)
United Fire Group Inc Barclays Bank
2,020 (3,575)
United Fire Group Inc Goldman Sachs
10,462 (11,822)
United Fire Group Inc
5,153 HSBC (10,512)
United Fire Group Inc Morgan Stanley
19,059 (33,734)
United Insurance Holdings Corp Barclays Bank
63,768 (32,522)
United Insurance Holdings Corp Goldman Sachs
7,565 (5,447)
United Insurance Holdings Corp
39,051 HSBC (6,248)
United Insurance Holdings Corp Morgan Stanley
34,844 (17,770)
United Natural Foods Inc Barclays Bank
(6,350) 15,367
United Natural Foods Inc Goldman Sachs
(4,926) 6,059
United Parcel Service Inc ’B’ Barclays Bank
(9,607) 91,555
United Parcel Service Inc ’B’ Goldman Sachs
(3,229) 32,839
United Rentals Inc Barclays Bank
(876) 22,093
United Rentals Inc Barclays Bank
2,860 (72,129)
United Rentals Inc Goldman Sachs
566 (16,148)
United Rentals Inc
1,767 HSBC (25,181)
United Rentals Inc Morgan Stanley
413 (2,308)
United Security Bancshares/Fresno CA Barclays Bank
26,904 (6,188)
United Security Bancshares/Fresno CA Goldman Sachs
15,447 (3,398)
United Security Bancshares/Fresno CA
18,469 HSBC (3,140)
United Security Bancshares/Fresno CA Morgan Stanley
33,292 (7,657)
United States Cellular Corp Bank of America Merrill Lynch
4,378 (10,245)
United States Cellular Corp Barclays Bank
65,063 (80,028)
United States Cellular Corp Goldman Sachs
33,666 (78,779)
United States Cellular Corp
19,134 HSBC (57,211)
United States Cellular Corp Morgan Stanley
50,113 (61,639)
United States Lime & Minerals Inc Bank of America Merrill Lynch
(978) 12,059
United States Lime & Minerals Inc Morgan Stanley
(791) 8,543
United States Steel Corp Barclays Bank
(4,498) 9,851
United States Steel Corp Goldman Sachs
(1,974) 4,639
United States Steel Corp Goldman Sachs
6,327 (14,868)
United States Steel Corp
(6,793) HSBC 23,775
United Therapeutics Corp Bank of America Merrill Lynch
231 (3,211)
United Therapeutics Corp Barclays Bank
1,563 (12,809)
United Therapeutics Corp Goldman Sachs
1,142 (15,874)
United Therapeutics Corp
5,476 HSBC (60,302)
292/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
United Therapeutics Corp Morgan Stanley
1,073 (8,348)
UnitedHealth Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(313) 1,906
UnitedHealth Group Inc
(2,631) HSBC 47,121
UnitedHealth Group Inc Morgan Stanley
(2,454) (17,595)
Uniti Group Inc (REIT) Goldman Sachs
(18,638) 8,581
Uniti Group Inc (REIT)
(41,477) HSBC 11,673
Unitil Corp Morgan Stanley
(2,378) 1,260
Unity Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
6,399 (6,015)
Unity Bancorp Inc Barclays Bank
3,928 (2,632)
Unity Bancorp Inc Goldman Sachs
12,010 (11,289)
Unity Bancorp Inc Morgan Stanley
9,580 (6,419)
UNITY Biotechnology Inc Bank of America Merrill Lynch
37,508 (29,256)
Unity Software Inc Barclays Bank
(6,413) 24,241
Unity Software Inc
(4,182) HSBC 93,017
Univar Solutions Inc Barclays Bank
4,013 (7,344)
Univar Solutions Inc Goldman Sachs
9,397 (22,271)
Univar Solutions Inc
11,751 HSBC (25,265)
Univar Solutions Inc Morgan Stanley
6,674 (12,213)
Universal Corp Barclays Bank
(7,965) 18,864
Universal Corp Goldman Sachs
(2,241) 7,463
Universal Corp Morgan Stanley
(50,678) 120,107
Universal Display Corp Bank of America Merrill Lynch
1,713 (34,740)
Universal Display Corp Barclays Bank
(1,614) 4,519
Universal Display Corp Barclays Bank
7,553 (19,841)
Universal Display Corp Goldman Sachs
(2,045) 41,473
Universal Display Corp
(530) HSBC 14,766
Universal Display Corp
546 HSBC (261)
Universal Display Corp Morgan Stanley
209 (585)
Universal Electronics Inc Barclays Bank
9,507 (26,810)
Universal Health Realty Income Trust (REIT) Barclays Bank
(6,033) 13,273
Universal Health Realty Income Trust (REIT) Goldman Sachs
(9,121) 28,235
Universal Health Realty Income Trust (REIT)
(7,881) HSBC 26,901
Universal Health Services Inc ’B’ Barclays Bank
(19,326) 170,649
Universal Health Services Inc ’B’ Barclays Bank
1,427 (13,838)
Universal Health Services Inc ’B’ Goldman Sachs
(13,371) 137,454
Universal Health Services Inc ’B’ Goldman Sachs
568 (6,614)
Universal Health Services Inc ’B’ Morgan Stanley
(19,495) 172,141
Universal Insurance Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
4,299 (1,333)
Universal Insurance Holdings Inc Barclays Bank
15,342 (6,904)
Universal Insurance Holdings Inc Goldman Sachs
7,965 (2,469)
Universal Insurance Holdings Inc
10,945 HSBC (2,846)
Universal Insurance Holdings Inc Morgan Stanley
13,109 (5,899)
Universal Logistics Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
2,671 (5,663)
Universal Technical Institute Inc Bank of America Merrill Lynch
12,751 10,775
Universal Technical Institute Inc Barclays Bank
12,201 (10,554)
293/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Universal Technical Institute Inc Goldman Sachs
32,544 27,500
Universal Technical Institute Inc
7,929 HSBC 8,048
Universal Technical Institute Inc Morgan Stanley
28,218 (24,409)
Univest Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
67,134 (173,206)
Univest Financial Corp Barclays Bank
31,221 (70,872)
Univest Financial Corp Goldman Sachs
72,273 (186,464)
Univest Financial Corp
5,692 HSBC (16,791)
Unum Group Bank of America Merrill Lynch
7,852 (22,985)
Unum Group Barclays Bank
55,351 (107,401)
Unum Group Goldman Sachs
53,236 (167,318)
Unum Group
20,561 HSBC (55,804)
Unum Group Morgan Stanley
8,550 (18,126)
Upland Software Inc Barclays Bank
(7,373) 11,649
Upland Software Inc Goldman Sachs
(18,042) 65,963
Upland Software Inc
(4,693) HSBC 23,380
Upland Software Inc Morgan Stanley
(9,307) 14,705
Upstart Holdings Inc Barclays Bank
(827) (10,784)
Upstart Holdings Inc Goldman Sachs
(411) 6,268
Upstart Holdings Inc
(323) HSBC 37,491
Upwork Inc Bank of America Merrill Lynch
3,036 (16,303)
Upwork Inc Barclays Bank
3,134 (5,516)
Upwork Inc Goldman Sachs
(4,157) 34,420
Upwork Inc Goldman Sachs
6,641 (43,808)
Upwork Inc
996 HSBC (9,283)
Upwork Inc Morgan Stanley
2,966 (4,357)
Uranium Energy Corp Goldman Sachs
(27,089) 17,680
Uranium Energy Corp
(5,499) HSBC 4,839
Urban Edge Properties (REIT) Barclays Bank
(121,590) 209,135
Urban Edge Properties (REIT) Goldman Sachs
(83,341) 133,346
Urban Edge Properties (REIT)
(4,591) HSBC 6,703
Urban Edge Properties (REIT) Morgan Stanley
(71,265) 122,576
Urban Outfitters Inc Bank of America Merrill Lynch
705 (3,631)
Urban Outfitters Inc Barclays Bank
7,017 (38,734)
Urban Outfitters Inc Goldman Sachs
8,589 (44,233)
Urban Outfitters Inc
7,427 HSBC (23,098)
Urban Outfitters Inc Morgan Stanley
14,531 (80,211)
Ur-Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
13,775 (5,648)
Ur-Energy Inc Barclays Bank
21,782 (1,089)
Ur-Energy Inc Goldman Sachs
105,254 (43,154)
Ur-Energy Inc
25,000 HSBC (14,750)
UroGen Pharma Ltd Barclays Bank
3,782 (1,664)
UroGen Pharma Ltd Goldman Sachs
11,300 (32,657)
UroGen Pharma Ltd Morgan Stanley
12,971 (5,707)
Urstadt Biddle Properties Inc ’A’ (REIT) Barclays Bank
(49,310) 81,855
Urstadt Biddle Properties Inc ’A’ (REIT) Goldman Sachs
(71,885) 135,144
294/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Urstadt Biddle Properties Inc ’A’ (REIT)
(28,404) HSBC 59,364
Urstadt Biddle Properties Inc ’A’ (REIT) Morgan Stanley
(60,195) 99,924
US Bancorp Barclays Bank
38,482 (92,458)
US Bancorp Goldman Sachs
8,523 (33,613)
US Bancorp
2,998 HSBC (13,341)
US Ecology Inc Barclays Bank
(20,588) 32,529
US Ecology Inc Goldman Sachs
(27,091) 36,031
US Ecology Inc
(22,311) HSBC 34,136
US Ecology Inc Morgan Stanley
(43,300) 68,414
US Foods Holding Corp Barclays Bank
(3,835) 10,546
US Foods Holding Corp Goldman Sachs
(6,993) 16,712
US Foods Holding Corp Morgan Stanley
(8,024) 22,066
US Oncology Inc Bank of America Merrill Lynch
59,520 (59)
US Oncology Incπ Barclays Bank
7,474 -
US Oncology Inc Goldman Sachs
41,718 (42)
US Oncology Incπ Morgan Stanley
8,296 -
US Physical Therapy Inc Bank of America Merrill Lynch
(203) 2,263
US Physical Therapy Inc Barclays Bank
(6,780) 59,935
US Physical Therapy Inc Goldman Sachs
(1,582) 17,639
US Physical Therapy Inc
(346) HSBC 6,449
US Physical Therapy Inc Morgan Stanley
(272) 2,404
US Silica Holdings Inc Barclays Bank
(2,718) (353)
US Silica Holdings Inc Goldman Sachs
(9,935) 2,832
US Silica Holdings Inc
(38,768) HSBC 58,232
US Xpress Enterprises Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(8,746) 6,647
US Xpress Enterprises Inc ’A’ Barclays Bank
(11,343) 9,074
USANA Health Sciences Inc Barclays Bank
6,124 (11,023)
USANA Health Sciences Inc Goldman Sachs
1,954 (4,553)
USANA Health Sciences Inc
3,099 HSBC (5,454)
USANA Health Sciences Inc Morgan Stanley
160 (288)
Utah Medical Products Inc
(2,296) HSBC (19,057)
Utah Medical Products Inc Morgan Stanley
(3,750) 51,412
Utz Brands Inc Barclays Bank
(24,341) 23,611
UWM Holdings Corp Barclays Bank
(144,435) (16,610)
UWM Holdings Corp Goldman Sachs
(54,063) (7,299)
UWM Holdings Corp Morgan Stanley
(9,545) (1,098)
Vail Resorts Inc Barclays Bank
(3,425) 42,847
Vail Resorts Inc Goldman Sachs
(7,406) 154,341
Valero Energy Corp Barclays Bank
2,601 (9,415)
Valero Energy Corp Goldman Sachs
1,871 (14,649)
Valero Energy Corp
4,402 HSBC (43,955)
Valero Energy Corp Morgan Stanley
22,588 (77,124)
Valhi Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,085) 3,799
Valhi Inc Barclays Bank
(200) 190
Valhi Inc Goldman Sachs
(2,339) 2,175
295/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Valhi Inc
(579) HSBC (764)
Valhi Inc Morgan Stanley
(786) 747
Valley National Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(109,973) 95,104
Valley National Bancorp Barclays Bank
(116,336) 114,009
Valley National Bancorp Goldman Sachs
(257,717) 238,268
Valley National Bancorp
(226,944) HSBC 175,762
Valley National Bancorp Morgan Stanley
(110,742) 108,527
Valmont Industries Inc Barclays Bank
6,356 (81,611)
Valmont Industries Inc Barclays Bank
(4,100) 52,644
Valmont Industries Inc Goldman Sachs
4,057 (41,584)
Valmont Industries Inc Goldman Sachs
(3,927) 40,252
Valmont Industries Inc
239 HSBC (4,034)
Valmont Industries Inc Morgan Stanley
1,614 (20,724)
Valvoline Inc Barclays Bank
72,146 (136,356)
Valvoline Inc Goldman Sachs
55,230 (109,908)
Valvoline Inc
32,062 HSBC 5,130
Valvoline Inc Morgan Stanley
7,718 (14,587)
Vanda Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(33,202) 30,214
Vapotherm Inc Bank of America Merrill Lynch
10,019 (3,206)
Vapotherm Inc Barclays Bank
8,772 4,561
Vapotherm Inc Goldman Sachs
3,226 (1,032)
Vapotherm Inc
2,911 HSBC (3,784)
Varex Imaging Corp Morgan Stanley
17,739 (12,772)
Varonis Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
9,985 (75,087)
Varonis Systems Inc Barclays Bank
52,986 (109,151)
Varonis Systems Inc Goldman Sachs
28,286 (94,156)
Varonis Systems Inc
6,692 HSBC (72,474)
Varonis Systems Inc Morgan Stanley
15,772 (32,490)
Vaxart Inc Barclays Bank
(17,591) (20,757)
Vaxart Inc Goldman Sachs
(6,056) (7,812)
Vaxart Inc
(4,696) HSBC (5,447)
Vaxcyte Inc Barclays Bank
(18,643) 40,269
Vaxcyte Inc Morgan Stanley
(1,778) 3,840
VBI Vaccines Inc Bank of America Merrill Lynch
(78,934) (1,579)
VBI Vaccines Inc Barclays Bank
(107,240) (18,231)
VBI Vaccines Inc Goldman Sachs
(24,635) (493)
VBI Vaccines Inc
(29,974) HSBC 300
Vector Group Ltd Barclays Bank
(33,378) 29,706
Vector Group Ltd Goldman Sachs
(54,884) 72,447
Vector Group Ltd
(18,981) HSBC (24,106)
Vector Group Ltd Morgan Stanley
(3,572) 3,179
Vectrus Inc Bank of America Merrill Lynch
5,007 (31,144)
Vectrus Inc Barclays Bank
3,412 (15,798)
Vectrus Inc Goldman Sachs
16,884 (105,018)
Vectrus Inc Morgan Stanley
16,487 (76,335)
296/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Veeco Instruments Inc Barclays Bank
(19,221) 4,997
Veeco Instruments Inc
(1,164) HSBC 687
Veeco Instruments Inc Morgan Stanley
(11,991) 3,118
Veeva Systems Inc ’A’ Barclays Bank
2,631 13,763
Veeva Systems Inc ’A’ Goldman Sachs
151 76
Veeva Systems Inc ’A’ Morgan Stanley
594 2,273
Velo3D Inc
34,023 HSBC (35,514)
Velo3D Inc Morgan Stanley
31,754 7,939
Velocity Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
573 (138)
Velocity Financial Inc
13,880 HSBC (4,580)
Velocity Financial Inc Morgan Stanley
15,185 (2,733)
Ventas Inc (REIT) Barclays Bank
(21,742) 35,874
Ventas Inc (REIT) Goldman Sachs
(3,535) 20,185
Ventyx Biosciences Inc Barclays Bank
4,134 (7,276)
Ventyx Biosciences Inc Goldman Sachs
3,816 (6,525)
Ventyx Biosciences Inc
1,025 HSBC (963)
Ventyx Biosciences Inc Morgan Stanley
5,573 (9,808)
Venus Concept Inc Barclays Bank
(67,959) 2,039
Venus Concept Inc Goldman Sachs
(19,015) 5,895
Vera Bradley Inc Barclays Bank
(30,542) 27,488
Vera Bradley Inc Goldman Sachs
(11,831) 11,358
Vera Bradley Inc Morgan Stanley
(3,001) 2,701
Vera Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
1,232 10,398
Vera Therapeutics Inc Goldman Sachs
2,966 25,033
Vera Therapeutics Inc Morgan Stanley
2,584 12,791
Veracyte Inc Barclays Bank
996 1,255
Veracyte Inc Goldman Sachs
1,987 (7,630)
Veracyte Inc Morgan Stanley
657 521
Verastem Inc Morgan Stanley
10,074 (2,619)
Vericel Corp Barclays Bank
(4,076) 13,208
Vericel Corp Goldman Sachs
(7,599) 30,491
Vericel Corp
(1,065) HSBC 4,155
Vericel Corp Morgan Stanley
(4,769) 16,024
Verint Systems Inc Barclays Bank
14,586 (6,272)
Verint Systems Inc Goldman Sachs
41,586 1,248
Verint Systems Inc
23,286 HSBC 6,054
VeriSign Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,810) (49,777)
VeriSign Inc Barclays Bank
(1,729) (5,810)
VeriSign Inc Goldman Sachs
(7,604) (42,962)
VeriSign Inc
(2,004) HSBC (15,358)
VeriSign Inc Morgan Stanley
(467) (881)
Verisk Analytics Inc Goldman Sachs
2,846 31,989
Veritex Holdings Inc Barclays Bank
(7,000) 14,770
Veritex Holdings Inc Goldman Sachs
(24,239) 81,443
Veritex Holdings Inc
(19,926) HSBC 69,342
297/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Veritex Holdings Inc Morgan Stanley
(41,872) 88,350
Veritiv Corp Barclays Bank
(346) 3,764
Veritiv Corp Goldman Sachs
(1,514) 28,946
Veritiv Corp
(855) HSBC 18,954
Veritone Inc Barclays Bank
(8,804) 5,635
Veritone Inc Goldman Sachs
(4,014) 31,670
Verizon Communications Inc Barclays Bank
(85,486) 54,283
Verizon Communications Inc Goldman Sachs
(106,983) 159,940
Verizon Communications Inc
(44,356) HSBC 63,207
Verizon Communications Inc Morgan Stanley
(19,062) 12,104
Verra Mobility Corp Barclays Bank
21,472 (20,398)
Verra Mobility Corp Goldman Sachs
10,534 (16,960)
Verra Mobility Corp
5,626 HSBC (8,833)
Verrica Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,709) 7,205
Verrica Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(3,298) 1,682
Verrica Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(10,174) 15,566
Verrica Pharmaceuticals Inc
(2,085) HSBC 5,838
Verrica Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(2,050) 1,046
Verso Corp ’A’ Morgan Stanley
(7,876) 14,964
Vertex Energy Inc Barclays Bank
15,855 8,245
Vertex Energy Inc Goldman Sachs
2,822 1,863
Vertex Energy Inc
5,634 HSBC 1,690
Vertex Energy Inc Morgan Stanley
11,404 5,930
Vertex Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
167 857
Vertex Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
5,116 47,323
Vertex Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
3,012 11,717
Vertex Pharmaceuticals Inc
152 HSBC (225)
Vertex Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
2,891 26,742
Vertiv Holdings Co Barclays Bank
(145,145) 114,665
Vertiv Holdings Co Goldman Sachs
(55,809) 62,506
Veru Inc Barclays Bank
(36,807) 3,681
Veru Inc
(5,510) HSBC 6,502
Verve Therapeutics Inc Barclays Bank
926 (3,482)
Verve Therapeutics Inc Goldman Sachs
1,356 (15,228)
Verve Therapeutics Inc
1,022 HSBC (17,630)
VF Corp Barclays Bank
(9,543) 26,243
VF Corp Goldman Sachs
(11,132) 41,856
VF Corp Goldman Sachs
2,826 (3,113)
VF Corp
(3,936) HSBC 6,915
Via Renewables Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,501) 4,896
Via Renewables Inc Barclays Bank
(21,138) 15,219
Via Renewables Inc
(12,457) HSBC 8,222
Via Renewables Inc Morgan Stanley
(909) 654
ViacomCBS Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
919 (4,623)
ViacomCBS Inc ’A’ Barclays Bank
550 (1,188)
298/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
ViacomCBS Inc ’A’ Goldman Sachs
606 (3,048)
ViacomCBS Inc ’A’
2,101 HSBC (8,866)
ViacomCBS Inc ’A’ Morgan Stanley
3,394 (7,331)
ViacomCBS Inc ’B’ Bank of America Merrill Lynch
6,538 (20,253)
ViacomCBS Inc ’B’ Barclays Bank
12,208 (23,806)
ViacomCBS Inc ’B’
2,243 HSBC (6,302)
ViacomCBS Inc ’B’ Morgan Stanley
9,725 (18,964)
Viad Corp Barclays Bank
(1,107) 4,472
Viad Corp Goldman Sachs
(3,646) 8,605
Viad Corp
(4,750) HSBC 22,562
Viant Technology Inc ’A’ Barclays Bank
1,454 (480)
Viant Technology Inc ’A’ Goldman Sachs
12,255 (35,540)
Viant Technology Inc ’A’
3,526 HSBC (8,039)
Viant Technology Inc ’A’ Morgan Stanley
1,895 (625)
Viasat Inc Barclays Bank
(791) 2,748
Viasat Inc Goldman Sachs
(9,041) 77,369
Viasat Inc
(7,012) HSBC 16,816
Viatris Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,148) 11,326
Viatris Inc Barclays Bank
(8,402) 5,125
Viatris Inc Goldman Sachs
(74,553) 103,629
Viatris Inc Morgan Stanley
(5,278) 3,220
Viavi Solutions Inc Barclays Bank
106,080 (51,979)
Viavi Solutions Inc Goldman Sachs
29,043 (13,941)
Vicarious Surgical Inc Barclays Bank
5,088 356
Vicarious Surgical Inc Goldman Sachs
3,697 (29)
Vicarious Surgical Inc
1,561 HSBC 119
Vicarious Surgical Inc Morgan Stanley
6,719 470
VICI Properties Inc (REIT) Barclays Bank
42,560 (16,599)
VICI Properties Inc (REIT) Goldman Sachs
1,503 (2,645)
VICI Properties Inc (REIT)
25,067 HSBC (44,870)
Vicor Corp Barclays Bank
(4,945) 24,972
Vicor Corp Goldman Sachs
(15,658) 212,949
Victoria’s Secret & Co Bank of America Merrill Lynch
(1,087) 2,526
Victoria’s Secret & Co Barclays Bank
(3,552) (1,466)
Victoria’s Secret & Co Goldman Sachs
13,024 38,160
Victoria’s Secret & Co
(1,685) HSBC 4,909
Victoria’s Secret & Co Morgan Stanley
(848) 1,450
Vidler Water Resouces Inc Goldman Sachs
(21,930) 9,869
Viemed Healthcare Inc Barclays Bank
(24,716) 8,403
ViewRay Inc Barclays Bank
(18,150) 5,445
ViewRay Inc Goldman Sachs
(12,245) 11,021
ViewRay Inc
(4,046) HSBC 7,606
Viking Therapeutics Inc Barclays Bank
(41,907) 7,543
Village Super Market Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(30,455) 35,632
Village Super Market Inc ’A’ Barclays Bank
(28,740) 20,980
299/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Village Super Market Inc ’A’ Goldman Sachs
(19,625) 22,961
Village Super Market Inc ’A’
(5,390) HSBC 4,743
Village Super Market Inc ’A’ Morgan Stanley
(8,139) 5,941
Vimeo Inc Barclays Bank
(6,337) 2,466
Vimeo Inc Goldman Sachs
(3,693) 4,445
Vimeo Inc
(16,972) HSBC 53,333
Vimeo Inc Morgan Stanley
(2,971) 1,456
Vince Holding Corp Barclays Bank
(11,185) 3,132
Vince Holding Corp Morgan Stanley
(13,891) 3,889
Vincerx Pharma Inc Bank of America Merrill Lynch
8,005 (15,850)
Vincerx Pharma Inc Barclays Bank
7,347 (10,433)
Vincerx Pharma Inc Goldman Sachs
1,242 (2,459)
Vincerx Pharma Inc
1,398 HSBC (5,466)
Vincerx Pharma Inc Morgan Stanley
12,191 (17,311)
Vinco Ventures Inc Goldman Sachs
21,055 (1,482)
Vintage Wine Estates Inc Barclays Bank
21,645 (5,844)
Vintage Wine Estates Inc Goldman Sachs
13,432 1,927
Vintage Wine Estates Inc
15,086 HSBC 46
Vir Biotechnology Inc Barclays Bank
8,868 158,649
Vir Biotechnology Inc Goldman Sachs
4,071 65,384
Vir Biotechnology Inc
8,080 HSBC 136,325
Vir Biotechnology Inc Morgan Stanley
2,624 46,943
Viracta Therapeutics Inc Barclays Bank
2,668 (1,147)
Viracta Therapeutics Inc Goldman Sachs
300 (306)
Viridian Therapeutics Inc Goldman Sachs
1,190 (1,226)
VirnetX Holding Corp Goldman Sachs
(159,679) 188,421
Virtu Financial Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(7,467) 1,824
Virtu Financial Inc ’A’ Barclays Bank
(25,247) 3,092
Virtu Financial Inc ’A’ Goldman Sachs
(10,072) 5,179
Virtu Financial Inc ’A’
(26,600) HSBC 5,071
Virtus Investment Partners Inc Barclays Bank
1,007 (13,917)
Virtus Investment Partners Inc Goldman Sachs
296 (9,138)
Virtus Investment Partners Inc Morgan Stanley
2,386 (32,975)
Visa Inc ’A’ Barclays Bank
15,626 5,732
Visa Inc ’A’ Goldman Sachs
10,819 (100,124)
Visa Inc ’A’ Morgan Stanley
27,094 8,188
Vishay Intertechnology Inc Bank of America Merrill Lynch
17,754 (4,794)
Vishay Intertechnology Inc Barclays Bank
1,098 (162)
Vishay Intertechnology Inc Goldman Sachs
47,303 (12,772)
Vishay Precision Group Inc Barclays Bank
5,085 (7,729)
Vishay Precision Group Inc Goldman Sachs
2,846 (9,221)
VistaGen Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(25,256) 6,819
VistaGen Therapeutics Inc Barclays Bank
(80,551) 7,250
VistaGen Therapeutics Inc
(19,547) HSBC 8,992
Visteon Corp Barclays Bank
(4,509) 55,280
300/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Visteon Corp Goldman Sachs
(3,077) 51,548
Visteon Corp
(5,814) HSBC 84,683
Vistra Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,882) 621
Vistra Corp Barclays Bank
(61,883) (1,238)
Vistra Corp Goldman Sachs
(17,452) 2,792
Vistra Corp Morgan Stanley
(82,837) (1,657)
Vita Coco Co Inc Barclays Bank
41,164 (30,873)
Vita Coco Co Inc
17,443 HSBC (21,706)
Vita Coco Co Inc Morgan Stanley
22,786 (17,090)
Vital Farms Inc Barclays Bank
32,067 (80,168)
Vital Farms Inc Goldman Sachs
6,515 (15,115)
Vital Farms Inc
13,677 HSBC 7,933
Vital Farms Inc Morgan Stanley
3,523 (8,808)
Vivid Seats Inc ’A’ Barclays Bank
2,091 89
Vivid Seats Inc ’A’ Goldman Sachs
2,353 (444)
Vivid Seats Inc ’A’
2,859 HSBC 444
Vivint Smart Home Inc Barclays Bank
(13,290) 5,624
Vivint Smart Home Inc Goldman Sachs
(2,063) 433
VMware Inc ’A’ Barclays Bank
6,749 5,534
VMware Inc ’A’ Goldman Sachs
893 (2,359)
VMware Inc ’A’
8,031 HSBC (53,168)
Vocera Communications Inc Barclays Bank
4,362 654
Vocera Communications Inc Goldman Sachs
11,345 17,244
Vocera Communications Inc
3,681 HSBC (1,215)
Vocera Communications Inc Morgan Stanley
7,111 1,067
Vontier Corp Bank of America Merrill Lynch
14,894 (22,788)
Vontier Corp Goldman Sachs
(1,147) 361
Vontier Corp
(6,509) HSBC 4,472
Vontier Corp Morgan Stanley
4,430 (7,620)
Vornado Realty Trust (REIT) Barclays Bank
(37,248) 131,113
Vornado Realty Trust (REIT) Goldman Sachs
(8,218) 46,719
Vornado Realty Trust (REIT)
(84,866) HSBC 428,573
Vornado Realty Trust (REIT) Morgan Stanley
(7,386) 25,999
VOXX International Corp Barclays Bank
(14,575) 14,138
VOXX International Corp
(2,326) HSBC 4,419
Voya Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
16,802 (67,488)
Voya Financial Inc Barclays Bank
36,808 (188,825)
Voya Financial Inc Goldman Sachs
45,008 (202,893)
Voya Financial Inc
52,818 HSBC (218,439)
Voya Financial Inc Morgan Stanley
28,002 (143,650)
Voyager Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,367) 6,947
Voyager Therapeutics Inc Barclays Bank
(16,684) 501
Voyager Therapeutics Inc Goldman Sachs
(15,333) 6,133
Voyager Therapeutics Inc
(8,137) HSBC 5,126
Voyager Therapeutics Inc Morgan Stanley
(5,325) 160
301/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Vroom Inc Bank of America Merrill Lynch
2,694 (14,494)
Vroom Inc Barclays Bank
2,559 (5,118)
Vroom Inc Goldman Sachs
1,452 (7,812)
Vroom Inc
10,052 HSBC (46,420)
VSE Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,488) 26,823
VSE Corp Barclays Bank
(11,709) 62,760
VSE Corp Goldman Sachs
(5,985) 46,025
VSE Corp
(515) HSBC 2,585
VSE Corp Morgan Stanley
(3,626) 19,435
Vulcan Materials Co Bank of America Merrill Lynch
5,391 (32,023)
Vulcan Materials Co Barclays Bank
27,181 (58,711)
Vulcan Materials Co Goldman Sachs
6,528 (38,776)
Vulcan Materials Co
11,351 HSBC (110,786)
Vulcan Materials Co Morgan Stanley
23,960 (51,754)
Vuzix Corp Barclays Bank
(13,474) 13,743
Vuzix Corp Goldman Sachs
(3,336) 11,743
Vuzix Corp Morgan Stanley
(1,699) 1,733
VYNE Therapeutics Inc Barclays Bank
(8,953) 358
VYNE Therapeutics Inc Goldman Sachs
(49,252) 13,298
W R Berkley Corp Bank of America Merrill Lynch
5,112 (14,416)
W R Berkley Corp Barclays Bank
8,359 (31,408)
W R Berkley Corp Goldman Sachs
39,884 (113,573)
W R Berkley Corp
10,620 HSBC (36,033)
W R Berkley Corp Morgan Stanley
6,402 (28,745)
W&T Offshore Inc Barclays Bank
105,599 (5,280)
W&T Offshore Inc Goldman Sachs
198,070 (104,977)
W&T Offshore Inc Morgan Stanley
166,056 (8,303)
Wabash National Corp Goldman Sachs
9,348 (14,583)
Waitr Holdings Inc Goldman Sachs
(26,281) 8,936
Walgreens Boots Alliance Inc Bank of America Merrill Lynch
8,534 (14,417)
Walgreens Boots Alliance Inc Goldman Sachs
1,891 (5,642)
Walgreens Boots Alliance Inc
6,180 HSBC (10,558)
Walgreens Boots Alliance Inc Morgan Stanley
2,732 (3,852)
Walker & Dunlop Inc Goldman Sachs
3,684 (25,683)
Walker & Dunlop Inc
1,075 HSBC (8,711)
Walker & Dunlop Inc Morgan Stanley
576 (7,125)
Walmart Inc Barclays Bank
(7,660) 9,818
Walt Disney Co Barclays Bank
7,026 (52,484)
Walt Disney Co
6,109 HSBC (184,370)
Warby Parker Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,526) 24,618
Warby Parker Inc ’A’ Barclays Bank
(4,245) 12,353
Warby Parker Inc ’A’ Morgan Stanley
(14,455) 42,064
Warner Music Group Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,435) 8,828
Warner Music Group Corp ’A’ Barclays Bank
(2,691) 161
Warner Music Group Corp ’A’ Goldman Sachs
(2,527) 638
302/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Warner Music Group Corp ’A’
(2,460) HSBC 4,520
Warner Music Group Corp ’A’ Morgan Stanley
(1,440) 86
Warrior Met Coal Inc Barclays Bank
(23,565) 4,949
Warrior Met Coal Inc Morgan Stanley
(9,222) 1,937
Washington Federal Inc Barclays Bank
(9,076) 24,324
Washington Federal Inc Goldman Sachs
(12,799) 40,701
Washington Federal Inc
(2,022) HSBC 7,037
Washington Real Estate Investment Trust (REIT) Barclays Bank
(3,800) 1,140
Washington Real Estate Investment Trust (REIT) Goldman Sachs
(99,118) 56,652
Washington Real Estate Investment Trust (REIT)
(22,173) HSBC 8,297
Washington Trust Bancorp Inc Barclays Bank
11,653 (39,504)
Washington Trust Bancorp Inc Morgan Stanley
26,298 (89,150)
Waste Connections Inc Bank of America Merrill Lynch
4,158 3,451
Waste Connections Inc Barclays Bank
53,431 (5,343)
Waste Connections Inc Goldman Sachs
2,593 2,152
Waste Connections Inc
17,902 HSBC 35,804
Waste Connections Inc Morgan Stanley
9,390 (939)
Waste Management Inc Goldman Sachs
(9,161) (19,604)
Waste Management Inc
(5,222) HSBC (26,580)
Waste Management Inc Morgan Stanley
(8,882) (18,830)
Waters Corp Barclays Bank
1,086 (6,462)
Waters Corp
203 HSBC (1,910)
Waterstone Financial Inc Barclays Bank
(2,373) 2,302
Waterstone Financial Inc Goldman Sachs
(4,057) 5,315
Waterstone Financial Inc Morgan Stanley
(2,146) 2,082
Watsco Inc Bank of America Merrill Lynch
1,341 (3,875)
Watsco Inc Barclays Bank
650 (5,519)
Watsco Inc Goldman Sachs
3,895 (14,860)
Watsco Inc
1,439 HSBC (5,782)
Watts Water Technologies Inc ’A’ Barclays Bank
8,203 (87,854)
Watts Water Technologies Inc ’A’ Goldman Sachs
7,934 (80,530)
Watts Water Technologies Inc ’A’
1,481 HSBC (22,570)
Watts Water Technologies Inc ’A’ Morgan Stanley
10,248 (109,756)
WaVe Life Sciences Ltd Barclays Bank
(12,530) -
WaVe Life Sciences Ltd Goldman Sachs
(3,055) 1,589
WaVe Life Sciences Ltd Morgan Stanley
(2,953) -
Wayfair Inc ’A’ Barclays Bank
(3,484) (13,031)
Wayfair Inc ’A’
1,028 HSBC 20,313
Wayfair Inc ’A’ Morgan Stanley
(167) (907)
WD-40 Co Bank of America Merrill Lynch
(605) 2,063
WD-40 Co Barclays Bank
(4,969) 15,105
WD-40 Co Goldman Sachs
(2,551) 8,699
WD-40 Co
(3,011) HSBC 7,739
303/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
WD-40 Co Morgan Stanley
(5,697) 17,319
Webster Financial Corp Barclays Bank
(12,920) 45,091
Webster Financial Corp Goldman Sachs
(19,623) 80,364
Webster Financial Corp
(14,714) HSBC 60,277
Webster Financial Corp Morgan Stanley
(2,396) 10,229
WEC Energy Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,220) 4,594
WEC Energy Group Inc Barclays Bank
(50,002) 92,504
WEC Energy Group Inc Barclays Bank
7,240 (6,738)
WEC Energy Group Inc Goldman Sachs
(1,895) 1,668
WEC Energy Group Inc Goldman Sachs
2,733 823
WEC Energy Group Inc
(8,952) HSBC (6,445)
WEC Energy Group Inc Morgan Stanley
(36,028) 66,652
Weis Markets Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,841) 3,479
Weis Markets Inc Barclays Bank
(5,015) 14,343
Weis Markets Inc Goldman Sachs
(7,434) 13,378
Weis Markets Inc
(3,360) HSBC (2,523)
Wells Fargo & Co Bank of America Merrill Lynch
(10,603) 12,234
Wells Fargo & Co Barclays Bank
(19,579) 40,137
Wells Fargo & Co Goldman Sachs
(15,213) 43,119
Wells Fargo & Co
(8,094) HSBC 22,805
Wells Fargo & Co Morgan Stanley
(11,890) 24,374
Welltower Inc (REIT) Barclays Bank
(6,211) 25,077
Welltower Inc (REIT) Goldman Sachs
(25,839) 70,406
Welltower Inc (REIT)
(7,500) HSBC 29,076
Wendy’s Co Bank of America Merrill Lynch
6,020 (5,418)
Wendy’s Co Barclays Bank
158,220 (132,905)
Wendy’s Co Goldman Sachs
11,054 (9,948)
Wendy’s Co
67,614 HSBC (105,295)
Wendy’s Co Morgan Stanley
5,685 (4,775)
Werner Enterprises Inc Barclays Bank
48,185 (52,522)
Werner Enterprises Inc Goldman Sachs
17,382 (33,547)
Werner Enterprises Inc Morgan Stanley
24,740 (26,967)
WesBanco Inc Barclays Bank
23,084 (72,253)
WesBanco Inc Goldman Sachs
56,591 (195,239)
WesBanco Inc
22,815 HSBC (80,993)
WesBanco Inc Morgan Stanley
19,786 (61,930)
WESCO International Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,577) 32,050
WESCO International Inc Barclays Bank
(4,315) 37,409
WESCO International Inc Barclays Bank
5,259 (45,596)
WESCO International Inc Goldman Sachs
(4,388) 36,800
WESCO International Inc Goldman Sachs
1,740 (15,590)
WESCO International Inc
(2,761) HSBC 21,897
WESCO International Inc
1,462 HSBC (11,111)
WESCO International Inc Morgan Stanley
441 (3,823)
West BanCorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,108) 23,030
304/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
West BanCorp Inc Barclays Bank
(7,496) 19,565
West BanCorp Inc Goldman Sachs
(5,455) 17,674
West BanCorp Inc Morgan Stanley
(1,564) 4,082
West Pharmaceutical Services Inc Barclays Bank
(1,856) (25,037)
West Pharmaceutical Services Inc Goldman Sachs
981 28,165
West Pharmaceutical Services Inc
289 HSBC 10,834
West Pharmaceutical Services Inc Morgan Stanley
(150) (2,024)
Westamerica BanCorp Barclays Bank
(19,767) 84,405
Westamerica BanCorp Goldman Sachs
(31,121) 110,480
Westamerica BanCorp
(6,414) HSBC 21,102
Westamerica BanCorp Morgan Stanley
(8,976) 38,328
Western Alliance Bancorp Bank of America Merrill Lynch
3,014 (20,251)
Western Alliance Bancorp Barclays Bank
8,200 (46,904)
Western Alliance Bancorp Goldman Sachs
6,794 (50,683)
Western Alliance Bancorp
16,494 HSBC (115,082)
Western Alliance Bancorp Morgan Stanley
3,961 (18,144)
Western Asset Mortgage Capital Corp (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(19,391) 3,200
Western Asset Mortgage Capital Corp (REIT) Goldman Sachs
(24,823) 4,096
Western Digital Corp Barclays Bank
2,235 3,129
Western Digital Corp Goldman Sachs
7,834 (3,854)
Western Digital Corp Morgan Stanley
1,136 1,590
Western New England Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(28,935) 12,442
Western New England Bancorp Inc Barclays Bank
(5,658) 2,942
Western New England Bancorp Inc Goldman Sachs
(3,080) 1,324
Western Union Co Bank of America Merrill Lynch
15,653 (21,120)
Western Union Co Barclays Bank
24,897 (23,901)
Western Union Co Goldman Sachs
18,324 (2,730)
Western Union Co
10,605 HSBC (8,797)
Western Union Co Morgan Stanley
29,226 (26,435)
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,802) 26,283
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Barclays Bank
(33,789) 153,402
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Goldman Sachs
(20,092) 91,017
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
(12,162) HSBC 66,142
Westinghouse Air Brake Technologies Corp Morgan Stanley
(40,746) 184,986
Westlake Chemical Corp Bank of America Merrill Lynch
4,910 (31,811)
Westlake Chemical Corp Barclays Bank
(3,771) 7,504
Westlake Chemical Corp Barclays Bank
8,647 (17,208)
Westlake Chemical Corp Goldman Sachs
8,780 (45,340)
Westlake Chemical Corp
(6,457) HSBC 26,086
Westlake Chemical Corp
5,904 HSBC (24,949)
Westrock Co Barclays Bank
64,846 (204,264)
Westrock Co Goldman Sachs
48,303 (199,974)
Westrock Co
38,029 HSBC (151,341)
Westrock Co Morgan Stanley
3,716 (11,705)
Westwood Holdings Group Inc Goldman Sachs
2,987 (5,586)
305/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
WeWork Inc ’A’ Barclays Bank
(5,275) 777
WEX Inc Barclays Bank
(2,070) 7,452
WEX Inc Goldman Sachs
(3,702) 73,077
WEX Inc
(5,172) HSBC 137,937
WEX Inc Morgan Stanley
(2,106) 7,582
Weyco Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,097) (2,261)
Weyco Group Inc Barclays Bank
(5,501) 165
Weyco Group Inc Goldman Sachs
(9,164) (6,690)
Weyerhaeuser Co (REIT) Bank of America Merrill Lynch
(2,718) (3,778)
Weyerhaeuser Co (REIT) Barclays Bank
(70,527) 3,526
Weyerhaeuser Co (REIT) Goldman Sachs
(105,193) (143,289)
Weyerhaeuser Co (REIT)
(19,422) HSBC (22,531)
Weyerhaeuser Co (REIT) Morgan Stanley
(67,456) 3,373
Whirlpool Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,761) 24,894
Whirlpool Corp Barclays Bank
11,063 (116,383)
Whirlpool Corp Barclays Bank
(6,364) 66,949
Whirlpool Corp Goldman Sachs
10,511 (151,148)
Whirlpool Corp Goldman Sachs
(1,513) 21,757
Whirlpool Corp
5,405 HSBC 8,108
Whirlpool Corp Morgan Stanley
1,663 (17,495)
White Mountains Insurance Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(117) 8,017
White Mountains Insurance Group Ltd Barclays Bank
(461) 9,068
White Mountains Insurance Group Ltd Goldman Sachs
(650) 38,170
White Mountains Insurance Group Ltd
(302) HSBC 24,903
White Mountains Insurance Group Ltd Morgan Stanley
(601) 11,822
Whitestone REIT (REIT) Barclays Bank
76,389 (29,028)
Whitestone REIT (REIT) Goldman Sachs
58,462 (38,000)
Whiting Petroleum Corp Barclays Bank
(2,829) 3,197
Whiting Petroleum Corp Goldman Sachs
(7,410) 34,679
Whiting Petroleum Corp
(552) HSBC 2,445
Whole Earth Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
5,230 (9,466)
Whole Earth Brands Inc Morgan Stanley
37,106 (60,112)
WideOpenWest Inc Barclays Bank
(6,150) 1,661
WideOpenWest Inc Goldman Sachs
(7,329) 6,532
WideOpenWest Inc
(2,693) HSBC 592
WideOpenWest Inc Morgan Stanley
(1,821) 492
Willdan Group Inc Barclays Bank
(7,620) 6,934
Willdan Group Inc
(506) HSBC 526
Willdan Group Inc Morgan Stanley
(14,989) 13,640
Williams Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
2,769 (2,963)
Williams Cos Inc Barclays Bank
46,837 (2,810)
Williams Cos Inc Goldman Sachs
25,381 (27,158)
Williams Cos Inc
27,764 HSBC (26,098)
Williams Cos Inc Morgan Stanley
9,146 (549)
Williams-Sonoma Inc Barclays Bank
(2,087) 27,147
306/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Williams-Sonoma Inc Goldman Sachs
(2,408) 20,703
Williams-Sonoma Inc
1,483 HSBC (30)
Williams-Sonoma Inc
(403) HSBC 5,952
Willis Lease Finance Corp Morgan Stanley
415 (1,378)
Willis Towers Watson Plc Barclays Bank
9,532 (39,940)
Willis Towers Watson Plc Goldman Sachs
3,085 (339)
Willis Towers Watson Plc
4,924 HSBC (16,988)
Willis Towers Watson Plc Morgan Stanley
462 (1,936)
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Barclays Bank
(28,920) 8,920
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Barclays Bank
5,535 (941)
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Goldman Sachs
(8,116) 362
WillScot Mobile Mini Holdings Corp Goldman Sachs
3,946 39
WillScot Mobile Mini Holdings Corp
(22,293) HSBC 1,481
WillScot Mobile Mini Holdings Corp
1,829 HSBC (883)
Wingstop Inc Barclays Bank
7,256 (51,953)
Wingstop Inc Goldman Sachs
6,120 (19,646)
Wingstop Inc
3,975 HSBC (25,281)
Wingstop Inc Morgan Stanley
314 (2,248)
Winmark Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,907) 10,469
Winmark Corp Barclays Bank
(4,226) 13,565
Winmark Corp Goldman Sachs
(1,863) 10,228
Winmark Corp
(1,285) HSBC (5,654)
Winmark Corp Morgan Stanley
(376) 1,207
Winnebago Industries Inc Barclays Bank
(2,165) 5,304
Wintrust Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(641) 2,094
Wintrust Financial Corp Goldman Sachs
9,174 (35,320)
Wintrust Financial Corp Goldman Sachs
(385) 1,467
Wintrust Financial Corp
8,585 HSBC (27,987)
Wintrust Financial Corp Morgan Stanley
(804) 6,044
WisdomTree Investments Inc
67,299 HSBC (40,379)
WisdomTree Investments Inc Morgan Stanley
1,477 (532)
Wix.com Ltd Bank of America Merrill Lynch
1,415 (11,730)
Wix.com Ltd Barclays Bank
352 70
Wix.com Ltd Goldman Sachs
2,156 (60,111)
Wix.com Ltd
1,610 HSBC (1,440)
Wix.com Ltd Morgan Stanley
277 55
Wolfspeed Inc Bank of America Merrill Lynch
(571) 7,155
Wolfspeed Inc Barclays Bank
(6,294) 11,140
Wolfspeed Inc Goldman Sachs
(11,781) 147,616
Wolfspeed Inc
(1,183) HSBC (1,959)
Wolverine World Wide Inc Barclays Bank
(39,726) 142,219
Wolverine World Wide Inc Goldman Sachs
(978) 3,325
Wolverine World Wide Inc
(1,496) HSBC 4,593
Woodward Inc Barclays Bank
(6,342) 54,686
Woodward Inc Goldman Sachs
(6,660) 62,096
307/351
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Woodward Inc
(5,529) HSBC 53,772
Workday Inc ’A’ Bank of America Merrill Lynch
2,798 (37,745)
Workday Inc ’A’ Barclays Bank
3,056 22,492
Workday Inc ’A’ Goldman Sachs
5,507 (74,289)
Workday Inc ’A’
5,431 HSBC (57,677)
Workday Inc ’A’ Morgan Stanley
11,557 85,059
Workhorse Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,776) 9,564
Workhorse Group Inc Barclays Bank
(18,832) 3,013
Workhorse Group Inc
(17,566) HSBC 2,992
Workiva Inc Bank of America Merrill Lynch
1,160 2,225
Workiva Inc Barclays Bank
20,505 52,695
Workiva Inc Goldman Sachs
6,485 (90,923)
Workiva Inc
1,958 HSBC (28,756)
Workiva Inc Morgan Stanley
696 1,789
World Acceptance Corp Barclays Bank
(4,538) 58,359
World Fuel Services Corp Barclays Bank
5,532 (5,275)
World Fuel Services Corp Goldman Sachs
2,969 (10,570)
World Fuel Services Corp
2,176 HSBC (3,079)
World Wrestling Entertainment Inc ’A’ Barclays Bank
1,672 (1,522)
World Wrestling Entertainment Inc ’A’ Goldman Sachs
(451) 396
World Wrestling Entertainment Inc ’A’ Goldman Sachs
1,008 (5,907)
World Wrestling Entertainment Inc ’A’
(410) HSBC 3,583
World Wrestling Entertainment Inc ’A’
597 HSBC (5,218)
World Wrestling Entertainment Inc ’A’ Morgan Stanley
1,912 (1,740)
Worthington Industries Inc Barclays Bank
1,928 (10,737)
Worthington Industries Inc Goldman Sachs
20,003 (152,472)
Worthington Industries Inc
2,875 HSBC (14,005)
Worthington Industries Inc Morgan Stanley
1,464 (9,692)
Wound Management Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(786) 3,969
Wound Management Technologies Inc Barclays Bank
(859) 3,350
WP Carey Inc (REIT) Bank of America Merrill Lynch
5,064 (1,874)
WP Carey Inc (REIT) Barclays Bank
3,622 2,391
WP Carey Inc (REIT) Goldman Sachs
1,384 (512)
WP Carey Inc (REIT) Morgan Stanley
3,860 2,548
WW Grainger Inc Bank of America Merrill Lynch
548 2,011
WW Grainger Inc Barclays Bank
423 (1,971)
WW Grainger Inc Goldman Sachs
4,347 15,953
WW Grainger Inc
3,335 HSBC 43,855
WW Grainger Inc Morgan Stanley
1,142 (5,322)
WW International Inc Barclays Bank
7,652 (15,534)
WW International Inc Goldman Sachs
3,398 (17,364)
WW International Inc
2,126 HSBC (3,416)
Wyndham Hotels & Resorts Inc Barclays Bank
(9,116) 61,816
Wyndham Hotels & Resorts Inc Goldman Sachs
21,306 (136,145)
Wyndham Hotels & Resorts Inc Goldman Sachs
(1,853) 11,841
308/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Wyndham Hotels & Resorts Inc
(3,099) HSBC 18,439
Wyndham Hotels & Resorts Inc Morgan Stanley
9,414 (65,710)
Wyndham Hotels & Resorts Inc Morgan Stanley
(11) 77
Wynn Resorts Ltd Barclays Bank
17,509 (217,287)
Wynn Resorts Ltd Goldman Sachs
8,678 (139,889)
Wynn Resorts Ltd
8,655 HSBC (111,823)
Wynn Resorts Ltd Morgan Stanley
1,053 (13,068)
X4 Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
11,083 (4,655)
X4 Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
7,804 (1,327)
X4 Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
9,905 (4,160)
X4 Pharmaceuticals Inc
3,686 HSBC (2,138)
X4 Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
6,224 (1,058)
XBiotech Inc Barclays Bank
(21,459) 12,017
XBiotech Inc
(1,759) HSBC 6,253
Xcel Energy Inc Barclays Bank
(1,356) 1,654
Xcel Energy Inc Barclays Bank
592 (722)
Xcel Energy Inc Goldman Sachs
(19,527) (15,231)
Xcel Energy Inc Goldman Sachs
2,903 (1,662)
Xcel Energy Inc
(5,230) HSBC (12,291)
Xcel Energy Inc
15,101 HSBC (6,313)
Xcel Energy Inc Morgan Stanley
9,284 (5,930)
Xencor Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,581) 6,088
Xencor Inc Barclays Bank
(7,043) 10,846
Xencor Inc Goldman Sachs
(499) 848
Xencor Inc Morgan Stanley
(7,286) 11,220
Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT) Barclays Bank
(17,900) 16,468
Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT) Goldman Sachs
(86,277) 205,339
Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)
(1,415) HSBC 2,703
Xeris Biopharma Holdings Inc Barclays Bank
21,788 (1,525)
Xeris Biopharma Holdings Inc Goldman Sachs
4,938 (1,926)
Xeris Biopharma Holdings Inc
15,069 HSBC 904
Xeris Biopharma Holdings Inc Morgan Stanley
20,681 (1,448)
Xerox Holdings Corp Barclays Bank
(37,429) 48,071
Xerox Holdings Corp
(5,771) HSBC 7,546
Xerox Holdings Corp Morgan Stanley
1,814 (2,141)
XL Fleet Corp Goldman Sachs
(6,281) 4,648
XOMA Corp Barclays Bank
(20,536) 13,759
XOMA Corp Morgan Stanley
(2,931) 1,964
Xometry Inc ’A’
(423) HSBC (1,633)
Xos Inc Barclays Bank
40,103 -
Xos Inc Goldman Sachs
67,678 (25,718)
Xos Inc
16,521 HSBC (15,034)
Xos Inc Morgan Stanley
18,621 -
XPEL Inc Barclays Bank
1,732 (8,192)
Xperi Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,340) 3,814
309/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Xperi Holding Corp Barclays Bank
(29,298) 33,400
Xperi Holding Corp Goldman Sachs
(10,692) 17,015
Xperi Holding Corp
(19,830) HSBC 23,992
Xperi Holding Corp Morgan Stanley
(17,997) 20,517
XPO Logistics Inc Goldman Sachs
12,816 (53,315)
XPO Logistics Inc
20,716 HSBC (108,759)
Xponential Fitness Inc ’A’ Barclays Bank
12,922 (26,361)
Xponential Fitness Inc ’A’ Goldman Sachs
7,978 (26,726)
Xylem Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,290) 44,104
Xylem Inc Barclays Bank
(11,323) 38,550
Xylem Inc Goldman Sachs
(7,973) 48,728
Xylem Inc
(5,525) HSBC 49,019
Xylem Inc Morgan Stanley
(1,335) 5,594
Yandex NV ’A’ Barclays Bank
(502) (438)
Yellow Corp Barclays Bank
(39,974) 21,586
Yellow Corp Goldman Sachs
(6,689) (3,612)
Yelp Inc Barclays Bank
4,150 (3,445)
Yelp Inc Goldman Sachs
14,318 (42,238)
Yelp Inc Morgan Stanley
5,539 (4,597)
YETI Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
660 (5,663)
YETI Holdings Inc Barclays Bank
3,331 (21,052)
YETI Holdings Inc Goldman Sachs
1,509 (12,947)
YETI Holdings Inc
6,903 HSBC (78,832)
YETI Holdings Inc Morgan Stanley
1,107 (6,996)
Yext Inc Barclays Bank
43,217 (19,015)
Y-mAbs Therapeutics Inc Barclays Bank
(11,165) 3,908
Y-mAbs Therapeutics Inc Goldman Sachs
(5,292) 26,301
Y-mAbs Therapeutics Inc
(743) HSBC 3,990
York Water Co Bank of America Merrill Lynch
(1,086) 2,802
York Water Co Barclays Bank
(25,763) 49,207
York Water Co Goldman Sachs
(13,843) 35,715
York Water Co Morgan Stanley
(3,117) 5,953
Yum China Holdings Inc Barclays Bank
(10,226) 26,894
Yum China Holdings Inc Morgan Stanley
(16,253) 42,745
Yum! Brands Inc Barclays Bank
(14,869) 28,400
Yum! Brands Inc Goldman Sachs
(5,902) 11,981
Yumanity Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
5,260 (5,418)
Yumanity Therapeutics Inc Barclays Bank
2,721 (272)
Yumanity Therapeutics Inc Goldman Sachs
1,556 (1,603)
ZAGG Inc* Bank of America Merrill Lynch
(25,209) (2,244)
ZAGG Inc* Goldman Sachs
(18,879) -
ZAGG Inc*
(10,414) HSBC (937)
Zebra Technologies Corp ’A’ Bank of America Merrill Lynch
320 5,520
Zebra Technologies Corp ’A’ Barclays Bank
971 4,894
Zebra Technologies Corp ’A’ Goldman Sachs
1,561 26,927
310/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Zebra Technologies Corp ’A’
30 HSBC 336
Zendesk Inc Barclays Bank
5,587 7,431
Zendesk Inc Goldman Sachs
2,602 (18,760)
Zendesk Inc Morgan Stanley
9,932 14,126
Zentalis Pharmaceuticals LLC Barclays Bank
(1,419) (3,604)
Zentalis Pharmaceuticals LLC Goldman Sachs
(985) 10
Zentalis Pharmaceuticals LLC
(1,516) HSBC 3,108
Zentalis Pharmaceuticals LLC Morgan Stanley
(1,269) (3,223)
Zevia PBC ’A’ Barclays Bank
4,443 (1,822)
Zevia PBC ’A’ Goldman Sachs
5,210 (9,430)
Zevia PBC ’A’
8,919 HSBC (42,098)
Zevia PBC ’A’ Morgan Stanley
1,867 (765)
Ziff Davis Inc Barclays Bank
(16,125) 51,923
Ziff Davis Inc Goldman Sachs
(12,053) 160,007
Ziff Davis Inc
(18,887) HSBC 334,438
Zillow Group Inc ’C’ Barclays Bank
(1,838) 3,074
Zillow Group Inc ’C’ Goldman Sachs
(3,501) (3,126)
Zillow Group Inc ’C’
(11,931) HSBC 142,935
Zimmer Biomet Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,532) 74,484
Zimmer Biomet Holdings Inc Barclays Bank
(17,977) 140,580
Zimmer Biomet Holdings Inc Barclays Bank
1,262 (9,869)
Zimmer Biomet Holdings Inc Goldman Sachs
(277) 2,418
Zimmer Biomet Holdings Inc
(1,061) HSBC 14,792
Zimmer Biomet Holdings Inc Morgan Stanley
(891) 6,968
Zions Bancorp NA Barclays Bank
8,421 (21,137)
Zions Bancorp NA
803 HSBC (390)
Zions Bancorp NA Morgan Stanley
32,017 (80,363)
ZIOPHARM Oncology Inc Barclays Bank
(216,181) 8,647
Zix Corp Barclays Bank
(45,224) (490)
Zix Corp Goldman Sachs
(25,966) (404)
Zix Corp
(28,091) HSBC 357
Zix Corp Morgan Stanley
(40,433) (607)
Zoetis Inc Barclays Bank
2,873 (3,448)
Zoetis Inc Goldman Sachs
28,845 204,223
Zoetis Inc
7,614 HSBC 40,659
Zoetis Inc Morgan Stanley
11,454 (13,745)
Zogenix Inc Bank of America Merrill Lynch
12 (40)
Zogenix Inc Barclays Bank
27,670 (41,782)
Zogenix Inc Goldman Sachs
44,598 (148,511)
Zogenix Inc
12,294 HSBC (57,536)
Zoom Video Communications Inc ’A’ Barclays Bank
1,779 (19,582)
Zoom Video Communications Inc ’A’
190 HSBC (8,039)
ZoomInfo Technologies Inc ’A’ Barclays Bank
3,071 (12,806)
ZoomInfo Technologies Inc ’A’ Goldman Sachs
1,848 (11,352)
ZoomInfo Technologies Inc ’A’
2,839 HSBC (4,787)
311/351
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価益
保有高 銘柄 取引相手 /(損)
(米ドル)
米国(続き)
Zovio Inc Barclays Bank
(17,339) 1,561
Zovio Inc Morgan Stanley
(26,573) 2,392
Zscaler Inc Goldman Sachs
(1,192) (20,380)
Zscaler Inc
(625) HSBC 2,320
Zumiez Inc Barclays Bank
10,373 (85,888)
Zumiez Inc
1,712 HSBC (8,817)
Zuora Inc ’A’ Barclays Bank
21,520 (7,962)
Zuora Inc ’A’ Goldman Sachs
13,443 (35,287)
Zuora Inc ’A’
13,086 HSBC (20,996)
Zuora Inc ’A’ Morgan Stanley
15,516 (5,741)
Zurn Water Solutions Corp Barclays Bank
(72,633) 103,139
Zurn Water Solutions Corp Goldman Sachs
(81,659) 128,204
Zurn Water Solutions Corp
(18,838) HSBC 3,579
Zurn Water Solutions Corp Morgan Stanley
(3,927) 5,576
Zymergen Inc Barclays Bank
(5,521) (1,159)
Zymergen Inc Goldman Sachs
(4,623) (1,132)
Zymergen Inc
(2,312) HSBC 49
Zynerba Pharmaceuticals Inc Barclays Bank
(10,617) 849
Zynerba Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(2,515) 1,811
Zynerba Pharmaceuticals Inc
(11,987) HSBC 6,353
Zynex Inc Barclays Bank
1,732 (2,927)
Zynex Inc Goldman Sachs
8,371 (15,570)
Zynex Inc
4,441 HSBC (6,395)
Zynex Inc Morgan Stanley
3,376 (5,705)
Zynga Inc ’A’ Barclays Bank
268,884 (59,154)
Zynga Inc ’A’ Goldman Sachs
39,203 (47,828)
Zynga Inc ’A’
(102,214)
132,745 HSBC
1,699,808
合計 1,905,089
* 注記2(a)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
π 0.5米ドル未満の金額は端数切捨てにより0と表示されている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
312/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現純評価
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 益/(損)
(米ドル)
デリバティブ金融商品
未決済先渡為替予約
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
211,278 229,867 State Street Bank & Trust Company 901
CHF USD 15/12/2021
3
857 782 State Street Bank & Trust Company
USD CHF 15/12/2021
904
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
275,070,616 318,475,259 State Street Bank & Trust Company
EUR USD 15/12/2021 (5,346,655)
29,943
2,997,692 2,607,046 State Street Bank & Trust Company
USD EUR 15/12/2021
(5,316,712)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
16,689 22,558 State Street Bank & Trust Company
GBP USD 15/12/2021 (258)
4
297 219 State Street Bank & Trust Company
USD GBP 15/12/2021
(254)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
29,994,169,085 264,349,386 State Street Bank & Trust Company 2,082,099
JPY USD 15/12/2021
1,779,438 201,441,590 State Street Bank & Trust Company (9,923)
USD JPY 15/12/2021
2,072,176
ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
914,044,820 100,711,148 State Street Bank & Trust Company 714,654
SEK USD 15/12/2021
4,293,048 38,967,430 State Street Bank & Trust Company (30,923)
USD SEK 15/12/2021
683,731
合計 (2,560,155)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
業種別内訳 2021年11月30日現在
純資産比率
(%)
金融 70.98
政府 20.84
消費財、循環型 2.09
技術 1.59
素材 1.37
エネルギー 1.18
資本財 0.73
多角化事業 0.18
消費財、非循環型 0.10
0.03
コミュニケーション
投資有価証券-時価
99.09
0.91
その他の純資産
100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
損益計算書
2021年9月30日に終了した会計年度
2021年 2020年
注記 千米ドル 千米ドル
営業収益 5
24,756 138,139
(900) 1,450
金融商品に係る純(損失)/利益 7
投資収益合計 23,856 139,589
営業費用 6
(12,009) (26,654)
(8,730) -
金融資産のネガティブ・イールド
純営業利益 3,117 112,935
財務費用:
(3,061) (109,243)
償還可能投資証券保有者への分配金 9
財務費用合計 (3,061) (109,243)
純利益 56 3,692
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 56 3,692
本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2021年9月30日に終了した会計年度
2021年 2020年
千米ドル 千米ドル
期首純資産
21,281,310 14,146,140
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 56 3,692
投資証券取引:
償還可能投資証券の発行 145,380,456 153,905,900
償還可能投資証券の買戻 (148,904,563) (146,833,759)
2,238 59,337
分配金再投資額
投資証券取引による純資産の(減少)/増加 (3,521,869) 7,131,478
期末純資産 17,759,497 21,281,310
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2021年9月30日現在
2021年 2020年
注記 千米ドル 千米ドル
流動資産
現金 1,055,979 791,865
未収金 11 1,045 6,207
17,908,428 20,519,603
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 4
流動資産合計 18,965,452 21,317,675
流動負債
1,205,955 36,365
未払金 12
流動負債合計 1,205,955 36,365
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 14 17,759,497 21,281,310
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2021年9月30日現在
公正価値 純資産比率
保有高 通貨 銘柄
(千米ドル) (%)
債券
国債(2020年9月30日:71.03%)
米国(2020年9月30日:71.03%)
US Cash Management Bill, 0.00%, 07/12/2021
814,000,000 USD 813,927 4.58
US Cash Management Bill, 0.00%, 28/12/2021
130,600,000 USD 130,584 0.74
US Cash Management Bill, 0.00%, 04/01/2022
14,135,000 USD 14,133 0.08
US Cash Management Bill, 0.00%, 18/01/2022
860,000,000 USD 859,883 4.84
US Cash Management Bill, 0.00%, 01/02/2022
1,200,000,000 USD 1,199,802 6.76
US Treasury, 2.50%, 15/02/2022
3,900,000 USD 3,935 0.02
US Treasury, 1.75%, 28/02/2022
3,965,000 USD 3,992 0.02
US Treasury, 0.38%, 31/03/2022
3,965,000 USD 3,971 0.02
US Treasury, 2.13%, 16/05/2022
33,150,000 USD 33,572 0.19
US Treasury, 1.88%, 31/05/2022
100,000,000 USD 101,196 0.57
US Treasury, 0.13%, 30/06/2022
14,735,000 USD 14,741 0.08
US Treasury, 0.13%, 01/08/2022
12,000,000 USD 12,003 0.07
US Treasury, FRN, 0.19%, 31/01/2022
160,000,000 USD 160,076 0.90
US Treasury, FRN, 0.15%, 02/05/2022
175,000,000 USD 175,107 0.99
US Treasury Bill, 0.00%, 12/10/2021
49,031,900 USD 49,031 0.28
US Treasury Bill, 0.00%, 19/10/2021
143,820,700 USD 143,818 0.81
US Treasury Bill, 0.00%, 21/10/2021
206,945,000 USD 206,939 1.17
US Treasury Bill, 0.00%, 16/11/2021
225,000,000 USD 224,989 1.27
US Treasury Bill, 0.00%, 02/12/2021
339,500 USD 339 -
US Treasury Bill, 0.00%, 30/12/2021
595,838,500 USD 595,781 3.35
US Treasury Bill, 0.00%, 13/01/2022
78,035,000 USD 78,024 0.44
US Treasury Bill, 0.00%, 27/01/2022
197,816,700 USD 197,758 1.11
US Treasury Bill, 0.00%, 03/02/2022
221,795,000 USD 221,753 1.25
US Treasury Bill, 0.00%, 10/02/2022
237,590,000 USD 237,546 1.34
US Treasury Bill, 0.00%, 03/03/2022
119,620,000 USD 119,592 0.67
US Treasury Bill, 0.00%, 10/03/2022
154,175,000 USD 154,141 0.87
US Treasury Bill, 0.00%, 17/03/2022
290,095,000 USD 290,028 1.63
US Treasury Bill, 0.00%, 08/09/2022
129,767 0.73
129,860,000 USD
米国合計 6,176,428 34.78
国債に対する投資合計 6,176,428 34.78
債券に対する投資合計 6,176,428 34.78
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公正価値 純資産比率
保有高 通貨 取引相手 金利 期日
(千米ドル) (%)
1
リバースレポ取引 (2020年9月30日:25.39%)
米国(2020年9月30日:25.39%)
Barclays Capital, Inc.
740,000,000 USD 0.05% 01/10/2021 740,000 4.17
BNP Paribas
2,000,000,000 USD 0.05% 01/10/2021 2,000,000 11.26
BNP Paribas
199,000,000 USD 0.05% 01/10/2021 199,000 1.12
BNY Mellon
1,050,000,000 USD 0.05% 01/10/2021 1,050,000 5.91
BofA Securities, Inc.
1,200,000,000 USD 0.05% 01/10/2021 1,200,000 6.76
BofA Securities, Inc.
290,000,000 USD 0.05% 01/10/2021 290,000 1.63
Citigroup Global Markets, Inc.
731,000,000 USD 0.05% 01/10/2021 731,000 4.12
Citigroup Global Markets, Inc.
97,000,000 USD 0.05% 01/10/2021 97,000 0.55
Credit Agricole Corporate and
300,000,000 USD 0.05% 01/10/2021 300,000 1.69
Investment Bank
Credit Agricole Corporate and
195,000,000 USD 0.05% 01/10/2021 195,000 1.10
Investment Bank
Credit Suisse AG
1,990,000,000 USD 0.05% 01/10/2021 1,990,000 11.20
Fixed Income Clearing Corp. JPM
783,333,333 USD 0.05% 01/10/2021 783,333 4.41
Fixed Income Clearing Corp. JPM
299,574,510 USD 0.05% 01/10/2021 299,575 1.69
Fixed Income Clearing Corp. JPM
268,694,228 USD 0.05% 01/10/2021 268,694 1.51
Fixed Income Clearing Corp. JPM
148,398,039 USD 0.05% 01/10/2021 148,398 0.83
Societe Generale SA
1,440,000 8.11
1,440,000,000 USD 0.05% 01/10/2021
米国合計 11,732,000 66.06
リバースレポ取引に対する投資合計 11,732,000 66.06
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 17,908,428 100.84
現金 1,055,979 5.95
(1,204,910) (6.79)
その他の資産および負債
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 17,759,497 100.00
資産合計に
資産合計額の内訳 対する割合
(%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計 1.76
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 92.67
5.57
その他の資産
資産合計 100.00
1
担保として保有する有価証券は11,910,865,000米ドルであった。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2022年6月末現在)
「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」
Ⅰ 資産総額 2,099,711,991円
Ⅱ 負債総額 4,403,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,095,308,062円
Ⅳ 発行済数量 2,015,739,751口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0395円
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
Ⅰ 資産総額 2,533,362,640円
Ⅱ 負債総額 52,479,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,480,883,302円
Ⅳ 発行済数量 1,823,492,330口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3605円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
いものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①
の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが
い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行なわれた受益権に係る投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当
該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該
償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金
は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の
受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取
り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月7日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行ないます。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
ます。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの
計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行なうことにより、ファンドの投資リスク(流動性リス
クを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社
内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行
なっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
る金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2022年6月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 186 10,233,638
単位型株式投資信託 72 464,095
合計 258 10,697,733
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自2021年1月1日 至2021年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第34期 第35期
(2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 17,786 17,813
立替金 29 16
前払費用 190 223
未収入金 ※2 3 527
未収委託者報酬 1,756 2,017
未収運用受託報酬 2,166 2,244
未収収益 ※2 872 981
0 2
その他流動資産
流動資産計 22,805 23,827
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,002 789
480 575
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,482 1,364
無形固定資産
6 10
ソフトウエア
無形固定資産計 6 10
投資その他の資産
投資有価証券 142 50
長期差入保証金 1,122 1,118
前払年金費用 899 1,001
長期前払費用 34 12
888 889
繰延税金資産
投資その他の資産計 3,088 3,072
固定資産計 4,577 4,448
資産合計 27,383 28,275
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第34期 第35期
(2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 121 143
未払金 ※2
未払収益分配金 4 4
未払償還金 74 70
未払手数料 444 459
その他未払金 1,508 2,991
未払費用 ※2 859 760
未払消費税等 210 272
未払法人税等 343 402
前受金 84 166
賞与引当金 1,987 2,156
195 203
役員賞与引当金
流動負債計 5,835 7,630
固定負債
退職給付引当金 69 82
783 784
資産除去債務
固定負債計 853 866
負債合計 6,688 8,497
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
10,386 9,470
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 10,723 9,807
株主資本合計 20,691 19,775
評価・換算差額等
3 3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 3 3
純資産合計 20,694 19,778
負債・純資産合計 27,383 28,275
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第34期 第35期
(自 2020年 1月 1日 (自 2021年 1月 1日
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,605 6,653
運用受託報酬 ※1 7,342 8,355
12,092 14,536
その他営業収益 ※1
営業収益計
25,041 29,546
営業費用
支払手数料 1,405 1,534
広告宣伝費 127 170
調査費
調査費 352 298
3,346 4,326
委託調査費 ※1
調査費計
3,698 4,625
委託計算費 85 94
営業雑経費
通信費 64 51
印刷費 82 95
49 39
諸会費
営業雑経費計 195 187
営業費用計
5,512 6,611
一般管理費
給料
役員報酬 601 579
給料・手当 4,691 5,106
2,384 2,616
賞与
給料計
7,678 8,302
退職給付費用 331 352
福利厚生費 1,028 1,073
事務委託費 ※1 2,701 3,360
交際費 16 11
寄付金 1 -
旅費交通費 60 24
租税公課 246 260
不動産賃借料 905 902
水道光熱費 60 53
固定資産減価償却費 428 426
資産除去債務利息費用 0 0
事務過誤取引損 - 519
390 348
諸経費
一般管理費計 13,851 15,638
営業利益
5,677 7,296
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(単位:百万円)
第34期 第35期
(自 2020年 1月 1日 (自 2021年 1月 1日
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
営業外収益
為替差益 - 102
5 1
その他
営業外収益計
5 103
営業外費用
為替差損 20 -
0 0
固定資産除却損
営業外費用計 20 0
経常利益
5,662 7,398
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
- 0
特別退職金
特別損失計 - 0
税引前当期純利益
5,662 7,398
法人税、住民税及び事業税 1,970 2,415
△64 △0
法人税等調整額
当期純利益 3,756 4,984
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他 評価・
純資産
その他利
株主資本 有価証券 換算
合計
その他 資本 利益
資本金
益剰余金
資本 利益準
合計 評価 差額等
資本 剰余金 剰余金
準備金 備金
繰越利益
差額金 合計
剰余金 合計 合計
剰余金
2020年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 3,756 3,756 3,756 3,756
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △3,943 △3,943 △3,943 1 1 △3,942
2020年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
第35期 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他 評価・
純資産
その他利
株主資本 有価証券 換算
合計
その他 資本 利益
資本金
益剰余金
資本 利益準
合計 評価 差額等
資本 剰余金 剰余金
準備金 備金
繰越利益
差額金 合計
剰余金 合計 合計
剰余金
2021年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
当期変動額
剰余金の配当 △5,900 △5,900 △5,900 △5,900
当期純利益 4,984 4,984 4,984 4,984
株主資本以外の項目の
0 0 0
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △915 △915 △915 0 0 △915
2021年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,470 9,807 19,775 3 3 19,778
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注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、
移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度へ
の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納
税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年
3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定
に基づいております。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に
関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダン
ス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
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また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項
が定められました。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度
当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
建物附属設備 2,010 百万円 2,246 百万円
器具備品 1,290 百万円 1,470 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
未収入金 - 百万円 524 百万円
未収収益 185 百万円 377 百万円
その他未払金 1,496 百万円 1,940 百万円
未払費用 89 百万円 112 百万円
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年1月1日 (自 2021年1月1日
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
運用受託報酬 247 百万円 249 百万円
その他営業収益 5,052 百万円 6,036 百万円
委託調査費 763 百万円 1,178 百万円
事務委託費 851 百万円 1,204 百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年3月30日
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月30日
株主総会決議
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年3月30日
普通株式 5,900 393,333 2020年12月31日 2021年3月30日
株主総会決議
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。
当事業年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
1年以内 835 百万円
1年超 -
合計 835 百万円
(注) 上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒され
ています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別
に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2020年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,786 17,786 -
(2) 未収委託者報酬 1,756 1,756 -
(3) 未収運用受託報酬 2,166 2,166 -
(4) 未収収益 872 872 -
(5) 長期差入保証金 1,122 1,123 1
資産計 23,704 23,705 1
(1) 未払手数料 444 444 -
(2) 未払費用 859 859 -
負債計 1,304 1,304 -
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,813 17,813 -
(2) 未収委託者報酬 2,017 2,017 -
(3) 未収運用受託報酬 2,244 2,244 -
(4) 未収収益 981 981 -
(5) 未収入金 527 527 -
(6) 長期差入保証金 1,118 1,119 0
資産計 24,703 24,704 0
(1) 未払手数料 459 459 -
(2) 未払費用 760 760 -
(3) その他未払金 2,991 2,991 -
負債計 4,210 4,210 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益及び(5) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバン
ク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金
の時価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで
割り引いて算定する方法によっています。
負 債
(1) 未払手数料、(2) 未払費用及び(3) その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,786 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,756 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,166 - - -
(4) 未収収益 872 - - -
合計 22,581 - - -
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2021年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,813 - - -
(2) 未収委託者報酬 2,017 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,244 - - -
(4) 未収収益 981 - - -
(5) 未収入金 527 - - -
合計 23,584 - - -
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
退職給付債務の期首残高
2,047
勤務費用
297
利息費用
11
数理計算上の差異の発生額 △82
退職給付の支払額 △123
過去勤務費用の発生額
-
退職給付債務の期末残高 2,149
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
年金資産の期首残高 2,979
期待運用収益 14
数理計算上の差異の発生額 92
事業主からの拠出額 350
退職給付の支払額 △123
年金資産の期末残高 3,313
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2020年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,080
年金資産 △3,313
△1,233
非積立型制度の退職給付債務
69
未積立退職給付債務
△1,163
未認識数理計算上の差異 296
未認識過去勤務費用 37
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △829
退職給付引当金 69
前払年金費用 △899
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
△829
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
勤務費用 297
利息費用 11
期待運用収益 △14
数理計算上の差異の費用処理額 △36
過去勤務費用の処理額 △4
確定給付制度に係る退職給付費用合計 252
特別退職金 -
合計 252
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2020年12月31日)
合同運用
100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式24%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
割引率 1.0%
長期期待運用収益率 0.5%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、78百万円 でありました。
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2021年1月 1日
至 2021年12月31日)
退職給付債務の期首残高
2,149
勤務費用
322
利息費用
20
数理計算上の差異の発生額 188
退職給付の支払額 △94
過去勤務費用の発生額
0
退職給付債務の期末残高 2,588
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2021年1月 1日
至 2021年12月31日)
年金資産の期首残高 3,313
期待運用収益 9
数理計算上の差異の発生額 17
事業主からの拠出額 359
退職給付の支払額 △94
年金資産の期末残高 3,606
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2021年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,505
年金資産 △3,606
△1,100
非積立型制度の退職給付債務
82
未積立退職給付債務
△1,018
未認識数理計算上の差異 65
未認識過去勤務費用 33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △919
退職給付引当金 82
前払年金費用 △1,001
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
△919
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2021年1月 1日
至 2021年12月31日)
勤務費用 322
利息費用 20
期待運用収益 △9
数理計算上の差異の費用処理額 △59
過去勤務費用の処理額 △3
確定給付制度に係る退職給付費用合計 270
特別退職金 0
合計 270
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2021年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券87%、株式13%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す
る多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2021年1月 1日
至 2021年12月31日)
割引率 0.7%
長期期待運用収益率 0.3%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、80百万円 でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 215 161
賞与引当金 608 660
資産除去債務 239 240
未払事業税 72 89
退職給付引当金 21 25
有形固定資産 2 1
その他 95 78
繰延税金資産合計
1,256 1,257
繰延税金負債
退職給付引当金 △275 △306
資産除去債務に対応する除去費用 △90 △59
その他 △1 △1
繰延税金負債合計
△367 △367
繰延税金資産の純額
888 889
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれておりま
す。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
888 889
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
法定実効税率
30.6 % 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.9 2.0
0.0 0.0
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.6 % 32.6 %
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年1月 1日 (自 2021年1月 1日
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
期首残高 782 783
時の経過による調整額 0 0
期末残高 783 784
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,605 7,342 12,092 25,041
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
12,247 10,417 2,375 25,041
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,299 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 2,874 投資運用業
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3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 6,653 8,355 14,536 29,546
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
14,396 13,081 2,067 29,546
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
6,285 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4,259 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 取引の内容 科目
は出資金 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用受託報酬 247
未収収益 185
ブラックロック・
米国 73 (被所有) 投資顧問
受入手数料 5,052
ファイナンシャ 投資
親会社 ニュー 百万 間接 契約の
ル・マネジメン 顧問業
委託調査費 763
ヨーク州 米ドル 100 再委任等
ト・インク
89
未払費用
事務委託費 851
ブラックロック・
(被所有)
ジャパン・ホール 日本 株式の 連結法人税
1万円
親会社 持株会社 直接 1,496 その他未払金 1,496
ディングス合同会 東京都 保有等 の個別帰属額
100
社
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 取引の内容 科目
は出資金 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用受託報酬 249 未収収益 377
ブラックロック・
米国 73 (被所有) 投資顧問
受入手数料 6,036 未収入金 524
ファイナンシャ 投資
親会社 ニュー 百万 間接 契約の
ル・マネジメン 顧問業
委託調査費 1,178
ヨーク州 米ドル 100 再委任等
ト・インク
112
未払費用
事務委託費 1,204
ブラックロック・
(被所有)
ジャパン・ホール 日本 株式の 連結法人税の
親会社 1万円 持株会社 直接 1,940 その他未払金 1,940
ディングス合同会 東京都 保有等 個別帰属額
100
社
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 2,874
同一の ブラックロック・ 米国 投資顧問
1,000 投資
親会社を ファンド・アドバ カリフォル なし 契約の 委託調査費 220 未収収益 314
米ドル 顧問業
持つ会社 イザーズ ニア州 再委任等
事務委託費 16
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当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 4,259
同一の ブラックロック・ 米国 投資顧問
1,000 投資
親会社を ファンド・アドバ カリフォル なし 契約の 委託調査費 282 未収収益 321
米ドル 顧問業
持つ会社 イザーズ ニア州 再委任等
事務委託費 20
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年1月 1日 (自 2021年1月 1日
項目
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
1株当たり純資産額 1,379,616 円 17 銭 1,318,566 円 41 銭
1株当たり当期純利益金額 250,430 円 95 銭 332,267 円 26 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年1月 1日 (自 2021年1月 1日
項目
至 2020年12月31日) 至 2021年12月31日)
当期純利益 (百万円) 3,756 4,984
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 3,756 4,984
普通株式の期中平均株式数 (株) 15,000 15,000
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行なうこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年9月18日 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投
信投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のた
め、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
2008年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス
株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
2009年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行な
いました。
2011年4月1日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款
変更および資本金の額の変更を行ないました。
2013年10月5日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行な
いました。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 みずほ信託銀行株式会社
・資本金の額 247,369百万円(2022年3月末)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
・名称 株式会社日本カストディ銀行
・資本金 51,000百万円(2022年3月末)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託
会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会
社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2022年3月末)
「金融商品取引法」に定める第一種金融
大和証券株式会社 100,000
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行なう者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行なう者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記
載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、
以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記
録をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨を記載します。
3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2022年 2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第35期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・ジャパン株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年8月24日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の2021年6月16日か
ら2022年6月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の2022年6月15日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外
の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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