フコク日本株式ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2022年10月14日       提出

      【発行者名】                   明治安田アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　　西尾　友宏

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区大手町二丁目３番２号

      【事務連絡者氏名】                   植村　吉二

                         連絡場所     東京都千代田区大手町二丁目３番２号
      【電話番号】                   03-6700-4111
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   フコク日本株式ファンド

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   上限　5,000億円
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】
      フコク日本株式ファンド（以下「当ファンド」ということがあります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】
      ① 追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
      ② 当初の1口当たり元本は1円（1万口当たり元本金額1万円です。）
      ③ 当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
       用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ※ ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
       を受け、受益権の帰属は、後述の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
       機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
       「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
       替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
       である明治安田アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益
       権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】
      上限　5,000億円
    （４）【発行（売出）価格】
      ① 販売会社受付日の基準価額※とします。
      ② 取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
       は、翌営業日の取扱いとします。
      ③ 基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせくださ
       い。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
       明治安田アセットマネジメント株式会社
           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
      ※ 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を計算日における
       受益権総口数で除して得た１口当たりの価額をいいます。なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で
       表示されます。
    （５）【申込手数料】
      ① かかりません。
      ② 自動けいぞく投資コース※の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資され
       ます。
      ※ 自動けいぞく投資コースでは、自動継続投資契約（計算期末に支払われる収益分配金で当ファンドの買
       付を自動的に行うことに関して、当ファンドの当初取得申込時にあらかじめ指定する契約。販売会社に
       より名称が異なる場合があります。）を販売会社と結びます。
    （６）【申込単位】
      1 円以上1円単位とします。
      ※ 自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、１口単位とします。
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    （７）【申込期間】
      2022  年10月15日から2023年4月14日まで
      ※ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】
      申込取扱場所は原則として販売会社の本支店、営業所等とします。
      販売会社につきましては下記へお問合わせください。
       明治安田アセットマネジメント株式会社
           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
    （９）【払込期日】
      取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金（申込金額（取得申込受付日の基準価額に申込口数を
      乗じた額）を販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。なお、振替受益
      権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、当該申込みにかかる追加信託が行われる日に委託会社の指
      定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】
      申込を受付けた販売会社とします。お申込代金は販売会社にお支払いください。
      販売会社につきましては、「（８）申込取扱場所」をご参照下さい。
    （１１）【振替機関に関する事項】
     株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】
      ① 取得申込者の制限について
       申込を行う投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて取得の申込を行う資産
       管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。
      ② 本邦以外の地域における発行
       該当事項はありません。
      ③ 決算日
       年1回（7月15日、休業日の場合は翌営業日）
      ④ 申込金額に利息はつきません。
      ⑤ 振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載
       の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ① 「フコク日本株式ファンド」は、「フコク日本株式マザーファンド」（以下「マザーファンド」という
       ことがあります。）を主要投資対象として信託財産の長期的な成長を図ることを目的とし、運用を行い
       ます。
       この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第
       62号）の適用を受けます。
      ② 当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。

      ■ 商品分類表

          単位型・追加型                  投資対象地域             投資対象資産（収益の源泉）
                                               株　　式

                             国　　内
             単位型                                  債　　券
                             海　　外                 不動産投信

             追加型
                                              その他資産
                             内　　外                （　　　　）
                                               資産複合

      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
      ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞

       追加型
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉
        とする旨の記載があるものをいいます。
       株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする
        旨の記載があるものをいいます。
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      ■ 属性区分表
         投資対象資産              決算頻度            投資対象地域              投資形態
      株式             年1回             グローバル

      　一般
      　大型株             年2回             日本
      　中小型株
                   年4回             北米
      債券                                       ファミリーファンド
      　一般             年6回             欧州
      　公債             （隔月）
      　社債                          アジア
      　その他債券             年12回
       クレジット属性            （毎月）             オセアニア
       （　　）
                   日々             中南米
      不動産投信                                       ファンド・オブ・
                   その他             アフリカ             ファンズ
      その他資産             （　　）
      （投資信託証券                          中近東
      （株式　一般))                          （中東）
      資産複合                          エマージング

      （　　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
      （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
      ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

       その他資産（投資信託証券（株式　一般))
        目論見書または投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンドまたはファン
        ド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性にあて
        はまらないすべてのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
       年1回
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
       日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載
        があるものをいいます。
       ファミリーファンド
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
        のを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
      （注）上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信

         託協会のホームページ（アドレス：https://www.toushin.or.jp/）で閲覧が可能です。
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      ③ 信託金の限度額：上限　5,000億円
       ※ 委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
      ④ ファンドの特色
       １．フコク日本株式ファンドは、フコク日本株式マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品
         取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要投資対象とし、信託財産の
         長期的な成長を目指して運用を行います。
       ２．東証株価指数（TOPIX）※をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
         ※ 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社ＪＰＸ総研が算出する株価指数であり、日本の株式市場を広
          範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株
          ベースの時価総額加重方式により算出されます。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標
          は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の
          知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及
          びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIXの指数
          値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る
          標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。ＪＰＸは、TOPIXの指数値及
          びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値につい
          て、何ら保証、言及をするものでありません。ＪＰＸは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデー
          タの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、TOPIXの指数値の算出又は
          公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又
          は販売されるものではありません。ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説
          明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニー
          ズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではありません。上記に限らず、
          ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有し
          ません。
       ３．株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
         ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
       ４．フコク日本株式マザーファンドの国内株式等の運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会
         社に委託します。
    （２）【ファンドの沿革】

        2001  年12月20日         信託契約の締結、信託財産の設定、運用開始

        2010  年10月1日         ファンドの委託会社としての業務を安田投信投資顧問株式会社から明治

                    安田アセットマネジメント株式会社に承継
      「フコク日本株式ファンド」のマザーファンドである「フコク日本株式マザーファンド」については、

      2001年7月27日に信託契約が委託会社と受託会社との間で、締結されています。
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ① ファンドの仕組み
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、そ
       の資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組み
       です。
                   ※ 損益はすべて投資者である受益者に帰属します。



      ② 委託会社およびファンドの関係法人

       １．委託会社（委託者）：明治安田アセットマネジメント株式会社
         信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等を行います。
       ２．受託会社（受託者）：みずほ信託銀行株式会社
         信託財産の保管・管理業務等を行います。
         （受託会社は信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。）
       ３．販売会社
         ファンドの販売会社としての募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償
         還金等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
       ４．投資顧問会社：富国生命投資顧問株式会社（「富国生命投資顧問」ということがあります。）
         マザーファンドにおける国内株式の運用の指図に関する投資判断、発注等を行います。
      ＜富国生命投資顧問の概要＞

      設立     1986  年7月24日

           関東財務局長（金商）第458号
      特色     富国生命グループの投資顧問会社として、株式アクティブ運用、債券アクティブ運用に

           特色。
           株式運用は、リサーチ重視のボトムアップアプローチにセクター判断を付与して、中長
           期的な視点で超過収益の獲得を目指します。銘柄選択においては、企業のファンダメン
           タルズ分析を行い、市場の評価との差異に着目して投資します。
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       ※ １　信託契約










          委託会社と受託会社との間において、「信託契約（信託約款）」を締結しており、委託会社およ
          び受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、
          償還等を規定しています。
       ※ ２　投資信託受益権の取扱に関する契約
          委託会社と販売会社との間において、「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、
          販売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金および償還金の支払い、買取りおよび解約の
          取扱い等を規定しています。
       ※ ３　投資一任契約（委託会社と投資顧問会社との契約）
          委託会社と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用指図に関する権
          限委託の内容およびこれにかかる事務の内容ならびに投資顧問会社が受ける投資顧問報酬等を規
          定しています。
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      ③ 委託会社等の概況
       1 ．資本金の額（本書提出日現在）                               10億円
       2 ．委託会社の沿革
         1986  年11月：     コスモ投信株式会社設立
         1998  年10月：     ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コス
                 モ投信投資顧問株式会社」に変更
         2000  年２月：     商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
         2000  年７月：     明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレ
                 スナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
         2009  年４月：     商号を「ＭＤＡＭアセットマネジメント株式会社」に変更
         2010  年10月：     安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント
                 株式会社」に変更
       3 ．大株主の状況（本書提出日現在）
                                                 発行済株式総数
                                            所有
          氏名又は名称                    住　所                    に対する所有
                                            株式数
                                                  株式数の割合
      明治安田生命保険相互会社               東京都千代田区丸の内二丁目１番１号                      17,539    株      92.86   ％
                     ドイツ,     60323    フランクフルト・
      アリアンツ・グローバル・
      インベスターズ               アム・マイン,        ボッケンハイマー・
                                            1,261   株       6.68  ％
      ゲー・エム・ベー・ハー               ラントシュトラーセ           42-44
      富国生命保険相互会社               東京都千代田区内幸町2-2-2                        87 株       0.46  ％

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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】

      Ⅰ ．基本方針

       この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      Ⅱ ．運用方法
       ① 投資対象
        わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要投資対象と
        するフコク日本株式マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）を主
        要投資対象とします。なお、当該株式に直接投資する場合があります。
       ② 投資態度
        １．主としてわが国の株式（マザーファンドを含みます。）を投資対象として、長期的な運用を行い
          ます。
        ２．マザーファンドの組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によっては、弾
          力的に変更を行う場合があります。
        ３．TOPIX（東証株価指数）をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果をあげることを
          目標に運用を行います。
        ４．設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異
          なる場合があります。
        ５．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、
          国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
          通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオ
          プション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引
          等」といいます。）を行うことができます。
        ６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
          スクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を
          一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができま
          す。
        ７．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
          スクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
        ８．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことが
          できます。
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    ■ マザーファンドの概要
                        フコク日本株式マザーファンド
      当ファンドが投資するマザーファンドの投資対象、投資態度および投資プロセスは次の通りです。

      Ⅰ ．基本方針
       この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      Ⅱ ．運用方法
       ① 投資対象
        わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます                                  。 ）されている株式を主要投資対象と
        します。
       ② 投資態度
        １．わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資し、
          TOPIX（東証株価指数）をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
        ２．銘柄選定にあたっては、個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本としま
          す。
        ３．ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮し
          ます。
        ４．株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を
          行う場合があります。
        ５．国内株式等の運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会社に委託します。
        ６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、
          国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
          通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオ
          プション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
          券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引お
          よび金利にかかるオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を
          行うことができます。
        ７．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
          スクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一
          定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
        ８．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
          スクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
        ９．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことが
          できます。
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      Ⅲ ．運用プロセス
       リサーチ重視のボトムアップアプローチにセクター判断を付与して、中長期的な視点で超過収益の獲得
       を目指します。銘柄選択においては、企業のファンダメンタルズ分析を行い、市場の評価との差異に着
       目して投資します。
       ① 運用方針
        次の3点に重点を置いたファンド運用を行います。
        ・ボトムアップアプローチによる銘柄選定
        ・ファンダメンタルズ分析を重視した銘柄評価
        ・セクター判断でも付加価値を追求
       ② 銘柄選定のプロセス

       ③ リスクコントロール・パフォーマンス管理








        定期的に行われる「投資管理委員会」「運用会議」「株式会議」などの会議において、ポートフォリ
        オ特性のチェック、パフォーマンス評価、運用計画の遵守状況等のリスクに関する諸項目を検討し、
        常時管理する体制をとっています。
       ※ 投資対象および投資制限は、原則として「フコク日本株式ファンド」と実質的に同様です。

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    （２）【投資対象】
      ① 投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1 ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるも
        のをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款に定め
          るものに限ります。）
        ハ.金銭債権
        ニ.約束手形
       2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 運用の指図範囲等
       委託会社は信託金を主として明治安田アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行
       株式会社を受託会社として締結されたフコク日本株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
       ます。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       1 ．株券または新株引受権証書
       2 ．国債証券
       3 ．地方債証券
       4 ．特別の法律により法人の発行する債券
       5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6 ．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの
        をいいます。）
       7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定める
        ものをいいます。）
       8 ．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいま
        す。）
       9 ．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるも
        のをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債権の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
         株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.                                   の証券または証書の性質を有するも
         の
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
         ます。）
       14 ．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
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       17 ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       21 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       22 ．外国の者に対する権利で前21．の有価証券の性質を有するもの
       なお、1．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち1．の証券または証書の性質を
       有するものを以下「株式」といい、2．から6．までの証券ならびに12．および17．の証券または証書の
       うち2．から6．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13．および14．の証券を以下
       「投資信託証券」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
       ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
       図することができます。
       1 ．預金
       2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3 ．コール・ローン
       4 ．手形割引市場において売買される手形
       5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       6 ．外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの
      ④ 前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
       用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図
       ができます。
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    （３）【運用体制】
      ① 富国生命投資顧問株式会社では、ＣＩＯを最高投資責任者とし、株式運用部内における株式運用グルー
       プが実際の運用を担当しています。
                                            （2022年6月末現在）







      ② 富国生命投資顧問株式会社では、運用部門から独立した運用リスク管理部門が資産運用にかかるリスク
       管理を実施します。
       具体的には、推定トラッキングエラー、β値、同一銘柄への投資比率、個別銘柄のアクティブウェイト
       等の管理を行います。
       リスク管理方法は次の通りです。
       ・同一銘柄への投資比率、個別銘柄のアクティブウェイトについては日次、推定トラッキングエラー、
        β値については月次で測定し、管理水準を逸脱していないかをチェックします。また、上記指標の
        他、業種別構成、市場別・規模別構成について、月次で管理し、運用方針との適合性等をチェックし
        ます。
       ・なお、フロント部門である株式運用部では、推定トラッキングエラーおよびβ値については、月次で
        測定し、目標レンジを逸脱した場合には、速やかにレンジ内に収まるようにコントロールします。同
        一銘柄への投資比率、個別銘柄のアクティブウェイト等のリスク管理指標の他、業種別構成について
        随時チェックしています。また、ＢＡＲＲＡモデルによるリスク特性についても月次で測定、管理し
        ています。信用リスクについてはアナリストの評価等を、流動性リスクについては日々平均売買残高
        等を随時確認しています。
       ・コンプライアンス部および監査室は、諸法令および契約条項等の遵守状況をチェックします。
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      ③ 当ファンドの委託会社の運用体制は以下の通りです。
       1 ．投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
        る検討を行います。
       2 ．ファンドの運用担当者は、ファンドコンセプト、運用の基本規程等を踏まえて運用計画を策定し、運
        用計画に基づき運用を行います。
       3 ．ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況のチェック、運用資産のリスク管理は、運用部門から
        独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。必要に応じて投資
        顧問会社（外部委託先）に対しチェック結果のフィードバック等を行い、状況改善を指示します。
       4 ．投資管理委員会          にて、ファンドの         運用パフォーマンスの評価等を行います。必要に応じて投資顧問会
        社 （ 外部委託先      ）に  対し評価結果       のフィードバック         等を行い、状況改善を指示              します。
    ※ ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。










       また、委託会社のホームページ（https://www.myam.co.jp/）の会社案内から、運用体制に関する情報が
       ご覧いただけます。
      ・ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基
       本規程」および基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
      ・ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。
    ＜受託会社に対する管理体制＞
      当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
      を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
      け取っております。
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    （４）【分配方針】

      ① 年１回（毎年7月15日。休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として以下の方針に基づいて、収

       益の分配を行います。
       1 ．分配対象額の範囲は、諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額と
        します。
       2 ．収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
        が少額の場合には分配を行わないこともあります。
       3 ．収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一
        の運用を行います。
       ※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
      ② 収益分配金の再投資
       収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。委託会社は、原則として毎計算期間終了日の翌営
       業日に収益分配金を販売会社に支払います。この場合、販売会社は、受益者と別に定める契約に基づき
       受益者に遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売却を行います。なお、販売会社による自己設
       定にかかる収益分配金は、再投資は行われずに販売会社に支払われます。
       ※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分
        配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
        収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
        載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日
        から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金
        交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いし
        ます。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されま
        すが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

    ■ 投資信託約款に基づく主な投資制限
      ① 信用リスク集中回避のための投資制限
       一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
       それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ② 株式等への投資制限
       株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には制限を設けません。
      ③ 投資する株式等の範囲
       1 ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
        に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されて
        いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
        株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
       2 ．前1．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
        で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
        ことを指図することができるものとします。
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      ④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
       委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
       ザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
       するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行
       いません。
      ⑤ 投資信託証券への投資制限
       委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドを除きます。）の時価総額とマザーファ
       ンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、
       信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑥ 同一銘柄の株式への投資制限
       委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同
       一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
       100分の10を超える投資の指図をしません。
      ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
       委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
       ファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信
       託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資
       の指図をしません。
      ⑧ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
       委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額と
       マザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時
       価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超える
       こととなる投資の指図をしません。
      ⑨ 外貨建資産への投資制限
       外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑩ 信用取引の指図範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
        ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこと
        の指図をすることができるものとします。
       2 ．前1．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができ
        るものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         a ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         b ．株式分割により取得する株券
         c ．有償増資により取得する株券
         d ．売出により取得する株券
         e ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236条第1                                           項第3号の財産が当
          該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
          得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使に
          より取得可能な株券
         f ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産
          に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前e.に定めるものを除きま
          す。）の行使により取得可能な株券
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      ⑪ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
        国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるもの
        をいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをい
        います。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをい
        います。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
        できます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
       2 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
        国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およ
        びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       3 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
        国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれ
        らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑫ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
       1 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
        替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその
        元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図を
        することができます。
       2 ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
        ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
        ん。
       3 ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
        のとします。
       4 ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
        提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑬ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
       1 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
        替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができ
        ます。
       2 ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
        超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
        限りではありません。
       3 ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
        た価額で行うものとします。
       4 ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
        めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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     ⑭ デリバティブ取引等にかかる投資制限
      デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
      た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
     ⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次
        の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         a. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
          額を超えないものとします。
         b. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
          債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2 ．前1．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
        る契約の一部の解約を指図するものとします。
       3 ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
        す。
     ⑯ 公社債の空売りの指図範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において行う信託財産に属さな
        い公社債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付の決済については、公社債
        （信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
        ことができるものとします。
       2 ．前1．の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
        す。
       3 ．信託財産の一部解約等の事由により、前2．の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
        額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済
        するための指図を行うものとします。
     ⑰ 公社債の借入れ
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。
        なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
        うものとします。
       2 ．前1．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       3 ．信託財産の一部解約等の事由により、前2．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債
        の一部を決済するための指図を行うものとします。
       4 ．前1．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
     ⑱ 資金の借入れ
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
        の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
        て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を
        通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
        用は行わないものとします。
       2 ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
        で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財
        産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、
        資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度としま
        す。
       3 ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日ま
        でとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4 ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑲ 外国為替予約の指図
       委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産
       に属するとみなした額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図す
       ることができます。
     ⑳ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
       は、制約されることがあります。
     ■ 法律等で規制される投資制限

       委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、受益者のため忠実に、また
       受益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければ
       なりません。関係法令に定める主なものは以下の通りです。
       ＜同一株式の投資制限＞
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託に
        つき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数
        に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得する
        ことを受託会社に指図しないものとします。
       ＜投資運用業に関する禁止行為＞
        運用財産に関し、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が運用財産の純資産額
        を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、または継続することを受託会社に指図
        しないものとします。
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    ３【投資リスク】
    （１）ファンドのリスクと留意点
      フコク日本株式ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて、国内の株式等、値動きのある証券に
      投資しますので、基準価額は変動します。
      したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
      た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
      なお、ファンドが有する主なリスクは、以下のとおりです。
      ① 値動きの主な要因
      １．株価変動リスク
        株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等
        の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となりま
        す。
      ２．信用リスク
        投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可
        能性があります。
        また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による
        契約不履行が起こる可能性があります。
      ※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
      ② その他の留意点

     ● 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
     ● 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場
       において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる
       価額で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイ
       ナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する
       可能性があります。
     ● 有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売買
       ができなくなることがあります。
     ● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率性
       等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等
       を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
     ● 資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
     ● 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みま
       す。））を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すもので
       はありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況により、分配金額の全部ま
       たは一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因
       となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
       の基準価額と比べ下落することとなります。
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    （２）リスクに対する管理体制
      ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
      トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
      において協議・報告される体制となっています。
      ① コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
       状況等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
      ② 投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
       との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
      ＜流動性リスク管理体制＞






       流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
       のモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
       取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理体制について、監督します。
      ※ ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。

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    （３）参考情報
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    ＜代表的な資産クラスの指数について＞
     東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）                       は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象とし

     ての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、ＴＯＰＩＸに関する
     著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属し
     ます。
     MSCI-KOKUSAI       は、MSCI     Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され

     ているものであり、MSCI-KOKUSAI                   指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI                                   Inc.に
     帰属します。MSCI          Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     MSCI  エマージング・マーケット・インデックス                       は、MSCI     Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的

     な指数であり、MSCI           エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
     切の権利はMSCI         Inc.に帰属します。MSCI              Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     NOMURA    －BPI（国債）        は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて

     いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
     に関し一切責任はありません。
     FTSE  世界国債インデックス            は、FTSE     Fixed    Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を

     各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
     目的としており、FTSE             Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
     誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
     他一切の権利はFTSE           Fixed    Income    LLCに帰属します。
     JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド                           （ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデック

     ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド）は、J.P.Morgan                                              Securities       LLC（JP
     モルガン）が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
     指数として広く認知されているものであり、ＪＰモルガンの知的財産です。ＪＰモルガンは当ファンドの
     運用成果等に関し一切責任はありません。
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    ４【手数料等及び税金】

      下記の内容は、確定拠出年金制度で取得した場合について記載しております。

    （１）【申込手数料】

      かかりません。

      自動けいぞく投資契約に基づき、収益分配金を再投資する場合も、手数料はかかりません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      解約手数料および信託財産留保額はありません。

    （３）【信託報酬等】

     ファンドの純資産総額に対し、年1.54％（税抜1.4％）の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて

     毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（該当
     日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
      信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分は、次の通りです。
      ＜内訳＞
           配分                         料率   （年率）
          委託会社                        0.715   ％  （税抜0.65％）
          販売会社                        0.726   ％  （税抜0.66％）
          受託会社                        0.099   ％  （税抜0.09％）
           合計                        1.54  ％  （税抜1.4％）
      ＜内容＞

          支払い先                          役務の内容
                   ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類（目論見書、運用報告書、
          委託会社         有価証券報告書・届出書等）の作成・印刷・交付および届出等にかかる
                   費用の対価
                   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
          販売会社
                   の管理等の対価
          受託会社         ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
           合計        運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
      販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行
      う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
      委託会社の報酬には富国生命投資顧問への投資顧問報酬が含まれ、その投資顧問報酬額は当ファンドにか
      かるマザーファンドの純資産総額に対し、計算期間を通じ毎日年0.352％（税抜0.32％）の率を乗じて得た
      額とします。
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    （４）【その他の手数料等】
      ファンドは以下の費用も負担します。
      ① 信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年0.0044％（税抜0.004％）を支払う他、有
       価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
       用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う
       保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
      ② 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
       該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ※ その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することが
       できません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
      ※ 当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示するこ
       とができません。
    （５）【課税上の取扱い】

      当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度専用ファンドです。

      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税はかかり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用
      されます。
      上記以外の場合における受益者（法人）の課税上の取扱いは、以下の通りです。
      法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償
      還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。
      なお、地方税の源泉徴収はありません。
                 税率
            15.315    ％（所得税のみ）

      ※ 課税上の取扱いの詳細は、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
      ※ 受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および
       地方税がかかりません。
      ※ 上記は2022年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等は、上記の内容が変更されることがあ
       ります。
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    ５【運用状況】

      以下は2022年7月29日現在の運用状況です。
      ※ 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      ※ 投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
      ※ マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。
    （１）【投資状況】

      フコク日本株式ファンド
                資産の種類                国／地域       時価合計（円）            投資比率（％）
      親投資信託受益証券                            日本         5,778,772,035               99.50
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            ―          28,789,406              0.50
                 合計(純資産総額)                         5,807,561,441               100.00
    （２）【投資資産】

      ① 【投資有価証券の主要銘柄】
      フコク日本株式ファンド
      イ.評価額上位銘柄明細
                                 帳簿価額       帳簿価額      評価額      評価額      投資
      順  国／                   数量又は
            種類       銘柄名               単価       金額      単価      金額      比率
      位  地域                   額面総額
                                  ( 円)      ( 円)     ( 円)     ( 円)     ( ％)
          親投資信託      フコク日本株式

      1 日本                  2,243,834,758         2.5158    5,645,039,485       2.5754    5,778,772,035       99.50
           受益証券     マザーファンド
      ロ.種類別投資比率

                  種類                       投資比率（％）
               親投資信託受益証券                             99.50

                  合計                          99.50

      ② 【投資不動産物件】

       フコク日本株式ファンド
       該当事項はありません。
      ③ 【その他投資資産の主要なもの】

       フコク日本株式ファンド
       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
      ① 【純資産の推移】
      フコク日本株式ファンド
                               純資産総額（円）               1 万口当たり純資産額（円）
               期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
       第12期計算期間末          (2013   年  7月16日)
                            3,182,515,096         3,188,100,617            11,396         11,416
       第13期計算期間末          (2014   年  7月15日)
                            3,376,379,023         3,382,043,915            11,920         11,940
       第14期計算期間末          (2015   年  7月15日)
                            4,444,141,229         4,449,813,774            15,669         15,689
       第15期計算期間末          (2016   年  7月15日)
                            3,814,301,822         3,820,121,966            13,107         13,127
       第16期計算期間末          (2017   年  7月18日)
                            4,472,977,201         4,478,635,204            15,811         15,831
       第17期計算期間末          (2018   年  7月17日)
                            5,232,935,623         5,238,701,437            18,152         18,172
       第18期計算期間末          (2019   年  7月16日)
                            4,711,521,752         4,717,286,187            16,347         16,367
       第19期計算期間末          (2020   年  7月15日)
                            4,762,023,892         4,767,654,072            16,916         16,936
       第20期計算期間末          (2021   年  7月15日)
                            5,787,249,242         5,792,808,720            20,819         20,839
       第21期計算期間末          (2022   年  7月15日)
                            5,689,293,570         5,694,846,739            20,490         20,510
                 2021  年  7月末日
                            5,683,742,987               ―      20,406           ―
                     8月末日
                            5,916,747,157               ―      21,235           ―
                     9月末日
                            6,204,933,552               ―      22,314           ―
                 　　　10月末日           6,144,372,797               ―      22,069           ―
                 　　　11月末日           5,888,707,728               ―      21,191           ―
                 　　　12月末日           5,992,233,129               ―      21,569           ―
                 2022  年  1月末日
                            5,648,312,282               ―      20,297           ―
                     2月末日
                            5,545,677,824               ―      19,949           ―
                     3月末日
                            5,823,851,000               ―      20,875           ―
                     4月末日
                            5,662,889,359               ―      20,432           ―
                     5月末日
                            5,724,662,023               ―      20,613           ―
                     6月末日
                            5,663,960,013               ―      20,352           ―
                     7月末日
                            5,807,561,441               ―      20,961           ―
      ② 【分配の推移】

      フコク日本株式ファンド
           期                  計算期間                 1 万口当たりの分配金（円）
        第12期計算期間          2012  年  7月18日～2013年        7月16日                            20
        第13期計算期間          2013  年  7月17日～2014年        7月15日                            20
        第14期計算期間          2014  年  7月16日～2015年        7月15日                            20
        第15期計算期間          2015  年  7月16日～2016年        7月15日                            20
        第16期計算期間          2016  年  7月16日～2017年        7月18日                            20
        第17期計算期間          2017  年  7月19日～2018年        7月17日                            20
        第18期計算期間          2018  年  7月18日～2019年        7月16日                            20
        第19期計算期間          2019  年  7月17日～2020年        7月15日                            20
        第20期計算期間          2020  年  7月16日～2021年        7月15日                            20
        第21期計算期間          2021  年  7月16日～2022年        7月15日                            20
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
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      ③ 【収益率の推移】
      フコク日本株式ファンド
           期                  計算期間                     収益率（％）
        第12期計算期間          2012  年  7月18日～2013年        7月16日                          62.44
        第13期計算期間          2013  年  7月17日～2014年        7月15日                           4.77
        第14期計算期間          2014  年  7月16日～2015年        7月15日                          31.62
        第15期計算期間          2015  年  7月16日～2016年        7月15日                         △16.22
        第16期計算期間          2016  年  7月16日～2017年        7月18日                          20.78
        第17期計算期間          2017  年  7月19日～2018年        7月17日                          14.93
        第18期計算期間          2018  年  7月18日～2019年        7月16日                          △9.83
        第19期計算期間          2019  年  7月17日～2020年        7月15日                           3.60
        第20期計算期間          2020  年  7月16日～2021年        7月15日                          23.19
        第21期計算期間          2021  年  7月16日～2022年        7月15日                          △1.48
      ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
        前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

      フコク日本株式ファンド
           期                 計算期間                設定口数（口）         解約口数（口）
        第12期計算期間          2012  年  7月18日～2013年        7月16日                 408,748,937         308,548,359
        第13期計算期間          2013  年  7月17日～2014年        7月15日                 282,565,287         242,879,894
        第14期計算期間          2014  年  7月16日～2015年        7月15日                 338,711,648         334,885,037
        第15期計算期間          2015  年  7月16日～2016年        7月15日                 306,398,821         232,599,723
        第16期計算期間          2016  年  7月16日～2017年        7月18日                 205,381,632         286,451,924
        第17期計算期間          2017  年  7月19日～2018年        7月17日                 262,659,945         208,754,263
        第18期計算期間          2018  年  7月18日～2019年        7月16日                 199,044,878         199,734,350
        第19期計算期間          2019  年  7月17日～2020年        7月15日                 223,238,807         290,366,405
        第20期計算期間          2020  年  7月16日～2021年        7月15日                 180,943,056         216,294,306
        第21期計算期間          2021  年  7月16日～2022年        7月15日                 221,142,297         224,296,484
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    （１）投資状況
      フコク日本株式マザーファンド
                資産の種類                  国／地域         時価合計（円）          投資比率（％）
      株式                             日本           8,537,538,890             99.41
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                             ―            50,700,694            0.59
                   合計(純資産総額)                          8,588,239,584            100.00
    （２）投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
      フコク日本株式マザーファンド
      イ.評価額上位銘柄明細

                                    帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資

      順 国／                         数量又は
          種類       銘柄名          業種          単価      金額      単価      金額    比率
      位 地域                         額面総額
                                     ( 円)     ( 円)     ( 円)     ( 円)    ( ％)
      1 日本  株式  ソニーグループ              電気機器       31,200    11,205.00     349,596,000      11,695.00     364,884,000      4.25
      2 日本  株式  トヨタ自動車              輸送用機器       167,000     2,163.00     361,221,000       2,137.00     356,879,000      4.16
            三菱ＵＦＪ
      3 日本  株式                 銀行業      352,400      700.80    246,961,920        745.40    262,678,960      3.06
            フィナンシャル・グループ
      4 日本  株式  日本電信電話             情報・通信業        68,700    3,915.00     268,960,500       3,807.00     261,540,900      3.05
      5 日本  株式  日立製作所              電気機器       36,300    6,379.00     231,557,700       6,704.00     243,355,200      2.83
      6 日本  株式  東京海上ホールディングス               保険業      31,000    7,787.00     241,397,000       7,764.00     240,684,000      2.80
      7 日本  株式  武田薬品工業               医薬品      58,400    3,989.00     232,957,600       3,925.00     229,220,000      2.67
      8 日本  株式  ダイキン工業               機械      9,800   21,960.00     215,208,000      23,250.00     227,850,000      2.65
            三井住友
      9 日本  株式                 銀行業      50,600    3,992.00     201,995,200       4,107.00     207,814,200      2.42
            フィナンシャルグループ
      10 日本  株式  伊藤忠商事               卸売業      53,400    3,817.00     203,827,800       3,866.00     206,444,400      2.40
      11 日本  株式  任天堂              その他製品        3,200   61,990.00     198,368,000      59,710.00     191,072,000      2.22
      12 日本  株式  キーエンス              電気機器       3,600   51,580.00     185,688,000      52,430.00     188,748,000      2.20
      13 日本  株式  キリンホールディングス               食料品      83,900    2,213.50     185,712,650       2,185.50     183,363,450      2.14
      14 日本  株式  三井物産               卸売業      61,700    2,828.00     174,487,600       2,925.50     180,503,350      2.10
      15 日本  株式  三井不動産              不動産業       56,600    2,822.50     159,753,500       2,966.50     167,903,900      1.96
            リクルート
      16 日本  株式                サービス業       33,800    4,414.00     149,193,200       4,953.00     167,411,400      1.95
            ホールディングス
            セブン＆アイ・
      17 日本  株式                 小売業      28,700    5,444.00     156,242,800       5,429.00     155,812,300      1.81
            ホールディングス
      18 日本  株式  テルモ              精密機器       33,200    4,330.00     143,756,000       4,531.00     150,429,200      1.75
      19 日本  株式  大和ハウス工業               建設業      45,000    3,181.00     143,145,000       3,293.00     148,185,000      1.73
      20 日本  株式  東海旅客鉄道               陸運業       9,500   15,070.00     143,165,000      15,580.00     148,010,000      1.72
      21 日本  株式  ＳＵＢＡＲＵ              輸送用機器       63,600    2,307.00     146,725,200       2,317.00     147,361,200      1.72
      22 日本  株式  ジェイテクト               機械     138,600     1,003.00     139,015,800        980.00    135,828,000      1.58
      23 日本  株式  豊田自動織機              輸送用機器       16,600    7,950.00     131,970,000       8,050.00     133,630,000      1.56
      24 日本  株式  ミネベアミツミ              電気機器       54,700    2,292.00     125,372,400       2,377.00     130,021,900      1.51
      25 日本  株式  小野薬品工業               医薬品      34,700    3,929.00     136,336,300       3,738.00     129,708,600      1.51
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      26 日本  株式  信越化学工業               化学      7,600   16,020.00     121,752,000      16,960.00     128,896,000      1.50
      27 日本  株式  横河電機              電気機器       52,200    2,231.00     116,458,200       2,347.00     122,513,400      1.43
      28 日本  株式  第一生命ホールディングス               保険業      52,600    2,280.50     119,954,300       2,303.00     121,137,800      1.41
      29 日本  株式  野村総合研究所             情報・通信業        30,300    3,890.00     117,867,000       3,985.00     120,745,500      1.41
            バンダイナムコ
      30 日本  株式                その他製品       11,600    10,000.00     116,000,000      10,360.00     120,176,000      1.40
            ホールディングス
      ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類        国内／外国                    業種               投資比率（％）

         株式          国内      建設業                                1.73
                          食料品                                3.06
                          繊維製品                                0.99
                          パルプ・紙                                1.03
                          化学                                6.72
                          医薬品                                5.50
                          ガラス・土石製品                                0.91
                          機械                                6.00
                          電気機器                               14.49
                          輸送用機器                                8.81
                          精密機器                                3.07
                          その他製品                                3.62
                          電気・ガス業                                0.84
                          陸運業                                3.44
                          空運業                                1.04
                          情報・通信業                                8.01
                          卸売業                                5.72
                          小売業                                5.39
                          銀行業                                6.69
                          証券、商品先物取引業                                1.13
                          保険業                                4.21
                          不動産業                                1.96
                          サービス業                                5.06
         合計                                                99.41
      ② 投資不動産物件

       フコク日本株式マザーファンド
       該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

       フコク日本株式マザーファンド
       該当事項はありません。
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    ≪ 参考情報≫
    以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】
      取得申込は確定拠出年金制度によるものとします。
    （１）申込受付

      金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の
      受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
    （２）申込単位

      1 円以上1円単位とします。
      ※ 自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、１口単位とします。
    （３）申込価額

      申込価額は、販売会社受付日の基準価額とします。
      取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金（申込金額（取得申込受付日の基準価額に申込口数を
      乗じた額）を販売会社に支払うものとします。
      基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
       明治安田アセットマネジメント株式会社
           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
      受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価
      額とします。
    （４）申込手数料

      かかりません。
      自動継続投資契約に基づき、収益分配金を再投資する場合も、手数料はかかりません。
      ※ 受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがっ

       て、保護預りの形態はありません。
       取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受
       益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の
       増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、
       当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、
       追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をする
       ため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
       関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
       を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
       方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ※ 前記において「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります。

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    ２【換金（解約）手続等】
      確定拠出年金制度による解約請求によります。なお、解約にかかる手数料はありません。
    （１）解約方法

      一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
    （２）解約受付

      信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設けることがあります。
    （３）解約単位

      1 口単位とします。
    （４）解約価額

      一部解約の価額は販売会社受付日の基準価額とします。
      基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
       明治安田アセットマネジメント株式会社
           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
    （５）解約代金支払

      解約代金の支払いは、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目以降、販売会社の営業所等におい
      て行います。
    （６）解約に関する留意点

      金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の
      実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがあり
      ます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
      部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
      は、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
      の実行の請求を受け付けたものとして計算された価額とします。
      ※ 解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
       この信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口
       数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
       少の記載または記録が行われます。
       なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
       受益証券をお手許で保有されている方で、引き続き保有される場合は、解約のお申し込みに際して、個
       別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意
       ください。
      ※ 前記において「解約」を「換金」ということがあります。

    ３【資産管理等の概要】

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    （１）【資産の評価】
      ① 基準価額の算出
       基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法
       令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総
       額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除して求めます。
      ② 組入資産の評価
        主な資産の種類                            評価方法
      親投資信託受益証券            基準価額計算日の基準価額で評価します。
                  原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。
      株式            ※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の
                    前日とします。
                  原則として、基準価額計算日※における以下のいずれかの価額で評価しま
                  す。
                  ① 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
      公社債等            ② 第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                  ③ 価格情報会社の提供する価額
                  ※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の
                    前日とします。
                  原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
      外貨建資産            また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物
                  売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。
       基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
       明治安田アセットマネジメント株式会社
           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
    （２）【保管】

      該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

      原則として無期限です。ただし、約款の規定により償還となることがあります。

    （４）【計算期間】

      ファンドの計算期間は、原則として毎年7月16日から翌年7月15日までとします。

      ※ 各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、その翌営業日を当該計算期間終了日とし、その翌日
       より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間終
       了日とします。
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    （５）【その他】
      ① 信託の終了
       １．信託契約の解約
         委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め
         るとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
         し、信託を終了させることが出来ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
         とする旨を監督官庁に届け出ます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公
         告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
         す。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
         公告を行いません。
         前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる
         べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
         は、信託契約を解約しません。
         委託会社は、この信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対し交付します。ただし、すべての
         受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ただし、前段落は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
         前記一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しま
         せん。
       ２．信託契約に関する監督官庁の命令
         委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい信託契
         約を解約し、信託を終了させます。また、委託会社は監督官庁の命令に基づいてこの信託契約を変
         更しようとするときは、信託約款の規定に従います。
       ３．委託会社の登録取消等に伴う取扱い
         委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
         託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
         ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたと
         きは、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えた場合を除き、業務
         を引継いだ委託会社と受託会社との間において存続します。
       ４．委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事
         業を譲渡することがあります。
         委託会社は、分割により委託会社の事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、
         この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ５．受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
         背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解
         任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場
         合、委託会社は新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
         委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
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      ② 信託約款の変更
       １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受
         託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようと
         する旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
         委託会社は、信託約款の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
         うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる
         知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書
         面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         前記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ
         るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の期間内に異
         議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更を
         しません。委託会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由
         を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
         すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ２．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記1.第2および
         第3段落記載の手続きに従います。
      ③ 関係法人との契約等
       委託会社と販売会社の間で締結された販売契約は、原則として契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、
       販売会社いずれかより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
       委託会社と投資顧問会社との間の契約の有効期間は、信託の終了日までとしますが、契約期間中でも3ヵ
       月前までに書面をもって解約の予告をすることにより契約を解約することができます。
      ④ 運用にかかる報告
       委託会社は、決算時および償還時に運用報告書を作成し、交付運用報告書は、知れている受益者に販売
       会社を通じて交付します。
       委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用
       報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委
       託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。ただし、委託会社は、受益者から運用報告書の交
       付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
      ⑤ 公告
       １．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
          https://www.myam.co.jp/
       ２．前１．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 信託事務処理の再信託
       受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託
       契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所
       定の事務を行います。
      ⑦ 信託約款に関する疑義の取扱い
       この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
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    ４【受益者の権利等】
     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金に対する請求権
      ① 受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ② 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる
       決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
       かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
       記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）の収益分配金は、販売会社を通じ
       て、決算日の基準価額で翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座
       簿に記載または記録されます。
    （２）償還金に対する請求権
      ① 受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ② 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部
       解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
       込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
       者とします。）の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還
       日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに）から、販売会社を通じて、受益者に支払い
       を開始します。
      ③ 受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
       その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
    （３）換金(解約)請求権
      受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金（解約）請求する権利を有します。
    （４）帳簿閲覧請求権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
      は謄写を請求することができます。
    （５）反対者の買取請求権
      信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に
      対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
      旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定めた手
      続きにより行うものとします。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並び
       に同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成
       しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第21期計算期間（2021年7月16日から2022年7月15

       日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【フコク日本株式ファンド】
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第20期              第21期
                                 2021年    7月15日現在           2022年    7月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       79,880,564              76,628,850
         金銭信託
                                     5,761,096,155              5,664,586,153
         親投資信託受益証券
                                           －           6,260,000
         未収入金
                                     5,840,976,719              5,747,475,003
         流動資産合計
                                     5,840,976,719              5,747,475,003
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        5,559,478              5,553,169
         未払収益分配金
                                        3,689,388              9,830,153
         未払解約金
                                        2,851,010              2,743,288
         未払受託者報酬
                                       41,497,937              39,929,995
         未払委託者報酬
                                         129,664              124,828
         その他未払費用
                                       53,727,477              58,181,433
         流動負債合計
                                       53,727,477              58,181,433
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,779,739,122              2,776,584,935
         元本
         剰余金
                                     3,007,510,120              2,912,708,635
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     2,255,293,783              2,104,344,907
          （分配準備積立金）
                                     5,787,249,242              5,689,293,570
         元本等合計
                                     5,787,249,242              5,689,293,570
       純資産合計
                                     5,840,976,719              5,747,475,003
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第20期              第21期
                                 自　2020年      7月16日         自　2021年      7月16日
                                 至　2021年      7月15日         至　2022年      7月15日
      営業収益
                                     1,180,644,665                6,159,998
       有価証券売買等損益
                                     1,180,644,665                6,159,998
       営業収益合計
      営業費用
                                        5,386,434              5,783,518
       受託者報酬
                                       78,402,429              84,182,101
       委託者報酬
                                         293,252              315,640
       その他費用
                                       84,082,115              90,281,259
       営業費用合計
                                     1,096,562,550               △ 84,121,261
      営業利益又は営業損失（△）
                                     1,096,562,550               △ 84,121,261
      経常利益又は経常損失（△）
                                     1,096,562,550               △ 84,121,261
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       57,773,498               6,695,900
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     1,946,933,520              3,007,510,120
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      178,219,439              244,741,835
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －              －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      178,219,439              244,741,835
       少額
                                      150,872,413              243,172,990
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      150,872,413              243,172,990
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
                                        5,559,478              5,553,169
      分配金
                                     3,007,510,120              2,912,708,635
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益の計上基準
                      約定日基準で計上しております。
    ３.その他                  当ファンドの計算期間は2021年               7月16日から2022年          7月15日までとなっておりま
                      す。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　　該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第20期                            第21期

              2021年    7月15日現在                         2022年    7月15日現在
    １.   計算期間の末日における受益権                  2,779,739,122       口 １.   計算期間の末日における受益権                  2,776,584,935       口
       の総数                            の総数
    ２.   1 口当たり純資産額                     2.0819   円 ２.   1 口当たり純資産額                     2.0490   円
       (10,000    口当たり純資産額)                 (20,819    円)    (10,000    口当たり純資産額)                 (20,490    円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2020年    7月16日                       自  2021年    7月16日
              至  2021年    7月15日                       至  2022年    7月15日
     １.  信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委                           １.  信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
       託するために要する費用　                            託するために要する費用　
       当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総                            当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総
       額に対して以下の率を乗じて得た金額                            額に対して以下の率を乗じて得た金額
                            年率0.32%                            年率0.32%
     ２.  分配金の計算過程                           ２.  分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   92,325,193     円  A  費用控除後の配当等収益額                   29,453,031     円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   602,965,456      円  B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        - 円
       の有価証券等損益額                            の有価証券等損益額
      C   収益調整金額                  1,888,668,260       円   C   収益調整金額                  2,059,905,860       円
     D  分配準備積立金額                  1,565,562,612       円  D  分配準備積立金額                  2,080,445,045       円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  4,149,521,521       円  E  当ファンドの分配対象収益額                  4,169,803,936       円
     F  当ファンドの期末残存口数                  2,779,739,122       口  F  当ファンドの期末残存口数                  2,776,584,935       口
      G   10,000   口当たり収益分配対象額                  14,927   円   G   10,000   口当たり収益分配対象額                  15,017   円
     H  10,000   口当たり分配金額                    20 円  H  10,000   口当たり分配金額                    20 円
     I  収益分配金金額                    5,559,478     円  I  収益分配金金額                    5,553,169     円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
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                              第20期                   第21期
                            自  2020年    7月16日              自  2021年    7月16日
                            至  2021年    7月15日              至  2022年    7月15日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                      関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用
                      の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                      商品に対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券等                   同左
       るリスク                は、「重要な会計方針に係る事項に関す
                      る注記」の「運用資産の評価基準及び評
                      価方法」に記載の有価証券等であり、全
                      て売買目的で保有しております。
                      当ファンドが保有する有価証券の詳細は
                      「（有価証券に関する注記）」の「売買
                      目的有価証券」に記載しております。こ
                      れらは価格変動リスクなどの市場リス
                      ク、信用リスク、及び流動性リスクに晒
                      されております。
    ３．金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社においては運用部門から独立し                   同左
                      たリスク管理に関する委員会を設け投資
                      リスクの管理を行っております。信託約
                      款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスク等モニターしてお
                      り、ガイドラインに沿った運用を行って
                      いるかにつき定期的なフォロー及び
                      チェックを実施しております。
                      市場リスクについてはファンド運用状況
                      の継続モニタリングを実施し、各種委員
                      会においてパフォーマンス動向や業種配
                      分等のポートフォリオ特性分析などファ
                      ンドの運用状況を報告します。
                      信用リスクについては格付けその他発行
                      体等に関する情報を収集、分析のうえ
                      ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
                      柄の信用リスク管理をしております。
                      また、流動性リスクについては市場流動
                      性の状況を把握し流動性リスクを管理し
                      ております。
    ４．金融商品の時価等に関する事項の                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
       補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため、異なる
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   前提条件等によった場合、当該価額が異
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   なることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                              第20期                   第21期

                           2021年    7月15日現在                2022年    7月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
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    ２．時価の算定方法                  有価証券                   有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      「重要な会計方針に係る事項に関する注                   同左
                      記」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                      務                   務
                      これらの科目は短期間で決済されるた                   同左
                      め、帳簿価額は時価と近似していること
                      から、当該帳簿価額を時価としておりま
                      す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）

                            第20期                    第21期

                          自  2020年    7月16日               自  2021年    7月16日
           種類
                          至  2021年    7月15日               至  2022年    7月15日
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    親投資信託受益証券                             1,147,730,005                          △1
           合計                      1,147,730,005                          △1
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                 第20期                            第21期

              自  2020年    7月16日                       自  2021年    7月16日
              至  2021年    7月15日                       至  2022年    7月15日
    該当事項はありません。                            同左
    （その他の注記）

    元本の移動
                                                      （単位：円）

                                  第20期                 第21期

                               自  2020年    7月16日            自  2021年    7月16日
                               至  2021年    7月15日            至  2022年    7月15日
    期首元本額                                2,815,090,372       円          2,779,739,122       円
    期中追加設定元本額                                 180,943,056      円           221,142,297      円
    期中一部解約元本額                                 216,294,306      円           224,296,484      円
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益        フコク日本株式マザーファンド                           2,251,604,322            5,664,586,153
    証券
                   合計                    2,251,604,322            5,664,586,153
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    （参考）

    当ファンドは「フコク日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親
    投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    同親投資信託の状況は次の通りです。
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    フコク日本株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                  2022  年  7月15日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 31,144,971
        株式                               8,371,248,710
        未収入金                                 22,592,850
        未収配当金                                 5,823,250
        流動資産合計                               8,430,809,781
                                       8,430,809,781
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 7,690,000
        その他未払費用                                   2,849
        流動負債合計                                 7,692,849
                                         7,692,849
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               3,348,063,173
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              5,075,053,759
        元本等合計                               8,423,116,932
                                       8,423,116,932
       純資産合計
                                       8,430,809,781
     負債純資産合計
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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準
                      ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
                      ております。
    ２.費用・収益の計上基準                  （１）受取配当金の計上基準
                      受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      （２）有価証券売買等損益の計上基準
                      約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　　該当事項はありません。
    （その他の注記）

                            2022  年  7月15日現在

    １.   元本の移動
       期首                                              2021  年  7月16日
       期首元本額                                              4,207,306,431       円
       期末元本額                                              3,348,063,173       円
       期中追加設定元本額                                               157,168,475      円
       期中一部解約元本額                                              1,016,411,733       円
       元本の内訳※
       フコク日本株式ファンド                                              2,251,604,322       円
       フコク株２５大河                                               113,129,061      円
       フコク株５０大河                                               432,761,822      円
       フコク株７５大河                                               528,702,457      円
       フコク日本株式ファンドＶＡ　適格機関投資家専用                                               12,130,163     円
       大河２５ＶＡ　適格機関投資家専用                                                 988,761    円
       大河５０ＶＡ　適格機関投資家専用                                                3,182,800     円
       大河７５ＶＡ　適格機関投資家専用                                                5,563,787     円
    ２.   1 口当たり純資産額                                                 2.5158   円
       (10,000    口当たり純資産額)                                             (25,158    円)
    （注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

              銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    大和ハウス工業                         45,200       3,181.00        143,781,200
    キリンホールディングス                         84,300       2,213.50        186,598,050
    味の素                         22,800       3,423.00        78,044,400
    東レ                         116,200        720.70       83,745,340
    レンゴー                         114,800        752.00       86,329,600
    日産化学                         10,800       6,510.00        70,308,000
    信越化学工業                          7,700      16,020.00        123,354,000
    日本酸素ホールディングス                         30,900       2,124.00        65,631,600
    東京応化工業                          8,000      6,610.00        52,880,000
    日本ペイントホールディングス                         73,600       1,034.00        76,102,400
    富士フイルムホールディングス                         12,400       7,296.00        90,470,400
    資生堂                          9,800      5,467.00        53,576,600
    エフピコ                         10,200       3,045.00        31,059,000
    武田薬品工業                         58,700       3,989.00        234,154,300
    小野薬品工業                         34,800       3,929.00        136,729,200
    第一三共                         32,500       3,614.00        117,455,000
    東海カーボン                         73,400       1,003.00        73,620,200
    ディスコ                          1,600      30,300.00         48,480,000
    ＡＣＳＬ                          8,400      1,695.00        14,238,000
    ＳＭＣ                          1,300      60,300.00         78,390,000
    ダイキン工業                          9,800      21,960.00        215,208,000
    ジェイテクト                         139,100       1,003.00        139,517,300
    ミネベアミツミ                         55,000       2,292.00        126,060,000
    日立製作所                         36,500       6,379.00        232,833,500
    日本電産                         10,800       9,219.00        99,565,200
    ソニーグループ                         31,400      11,205.00        351,837,000
    横河電機                         52,400       2,231.00        116,904,400
    キーエンス                          3,600      51,580.00        185,688,000
    イリソ電子工業                          6,000      3,020.00        18,120,000
    浜松ホトニクス                         13,000       5,760.00        74,880,000
    豊田自動織機                         16,700       7,950.00        132,765,000
                                51/81


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トヨタ自動車                         167,700       2,163.00        362,735,100
    スズキ                         27,600       4,329.00        119,480,400
    ＳＵＢＡＲＵ                         63,800       2,307.00        147,186,600
    テルモ                         33,300       4,330.00        144,189,000
    トプコン                          7,900      1,754.00        13,856,600
    ＨＯＹＡ                          7,500      12,810.00         96,075,000
    バンダイナムコホールディングス                         11,700      10,000.00        117,000,000
    任天堂                          3,200      61,990.00        198,368,000
    大阪瓦斯                         30,200       2,383.00        71,966,600
    西日本旅客鉄道                         21,200       4,725.00        100,170,000
    東海旅客鉄道                          9,500      15,070.00        143,165,000
    ヤマトホールディングス                         19,500       2,262.00        44,109,000
    ＡＮＡホールディングス                         36,300       2,408.50        87,428,550
    野村総合研究所                         30,400       3,890.00        118,256,000
    オービック                          5,300      20,560.00        108,968,000
    Ｚホールディングス                         185,900        428.60       79,676,740
    日本電信電話                         69,000       3,915.00        270,135,000
    ソフトバンクグループ                         19,000       5,296.00        100,624,000
    伊藤忠商事                         53,600       3,817.00        204,591,200
    三井物産                         62,000       2,828.00        175,336,000
    三菱商事                         26,500       3,877.00        102,740,500
    セブン＆アイ・ホールディングス                         28,800       5,444.00        156,787,200
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         56,100       2,074.00        116,351,400
    丸井グループ                         31,600       2,288.00        72,300,800
    サンドラッグ                         37,100       3,040.00        112,784,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         353,800        700.80       247,943,040
    三井住友トラスト・ホールディングス                         23,900       4,113.00        98,300,700
    三井住友フィナンシャルグループ                         50,800       3,992.00        202,793,600
    野村ホールディングス                         192,800        500.80       96,554,240
    第一生命ホールディングス                         52,800       2,280.50        120,410,400
    東京海上ホールディングス                         31,100       7,787.00        242,175,700
    三井不動産                         56,900       2,822.50        160,600,250
    オリエンタルランド                          2,400      18,320.00         43,968,000
    ラウンドワン                         52,900       1,306.00        69,087,400
    リゾートトラスト                         23,300       2,023.00        47,135,900
    リクルートホールディングス                         34,000       4,414.00        150,076,000
    セコム                         10,100       8,871.00        89,597,100
              合　計               3,061,200               8,371,248,710
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    （2022年7月29日現在）

    【純資産額計算書】
      フコク日本株式ファンド
      Ⅰ 　資産総額                                       5,814,233,961        円　
      Ⅱ 　負債総額                                          6,672,520      円　
      Ⅲ 　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                       5,807,561,441        円　
      Ⅳ 　発行済口数                                       2,770,639,319        口　
      Ⅴ 　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           2.0961    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                           （20,961     円）
    （参考）

      純資産額計算書
      フコク日本株式マザーファンド
      Ⅰ 　資産総額                                       8,588,244,199        円　
      Ⅱ 　負債総額                                            4,615   円　
      Ⅲ 　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                       8,588,239,584        円　
      Ⅳ 　発行済口数                                       3,334,658,197        口　
      Ⅴ 　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           2.5754    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                           （25,754     円）
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    （１）名義書換の事務等
      該当事項はありません。
      委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合
      または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その
      他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    （３）受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数
       の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
       るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
       振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定
       にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するもの
       とします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
       る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
       て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
       停止期間を設けることができます。
    （４）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
      譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託
      会社および受託会社に対抗することができません。
    （５）受益権の再分割
      委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
      分割できるものとします。
    （６）質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取扱われます。
    （７）償還金
      償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお
      いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
      取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
      申込者とします。）に支払います。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （１）資本金の額
      本書提出日現在の資本金の額：                      10 億円
      会社が発行する株式総数：                     33,220    株

      発行済株式総数：                     18,887    株

       ＜過去5年間における資本金の額の推移＞
        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
       経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
       の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
       行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
      ② 投資運用の意思決定機構
       1 ．投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
        る検討を行います。
       2 ．ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
        計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
       3 ．ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
        ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
       4 ．投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
        バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）およびそ
      の受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
      資助言業務を行っています。
      2022  年7月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです（ただし、親投資
      信託を除きます。）。
                種類                  本数             純資産総額
                       追加型            151  本       1,595,816,164,882           円
          株式投資信託
                       単位型             21  本        446,785,412,531         円
         公社債投資信託              単位型             18  本         44,263,377,693         円
                合計                   190  本       2,086,864,955,106           円
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    ３【委託会社等の経理状況】
       １．財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規
        則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣
        府令第52号）に基づいて作成しております。
       ２．監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2021年4月1日から2022年3月31
        日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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    （1）【貸借対照表】
                                               （単位：千円）
                              前事業年度               当事業年度
                            （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
      資産の部
       流動資産
       現金・預金                           7,648,171                8,881,852
       前払費用                            200,486                200,271
       未収入金                            113,842                   -
       未収委託者報酬                           1,490,727                1,515,280
       未収運用受託報酬                            130,764                312,387
       未収投資助言報酬                            258,067                32,339
                                    5,074                9,953
       その他
       流動資産合計                           9,847,134               10,952,085
       固定資産
       有形固定資産
                                  ※1                ※1
         建物
                                   707,678                657,578
                                  ※1                ※1
         器具備品
                                   345,634                273,616
         建設仮勘定                            1,354                  -
         有形固定資産合計                         1,054,667                 931,194
       無形固定資産
         ソフトウェア                          125,943                176,635
                                    22,934                27,900
         ソフトウェア仮勘定
         無形固定資産合計                          148,878                204,535
       投資その他の資産
         投資有価証券                            4,362                6,531
         長期差入保証金                          300,000                300,000
         長期前払費用                           13,175                19,485
         前払年金費用                          223,189                240,647
                                    15,044                29,735
         繰延税金資産
         投資その他の資産合計                          555,772                596,399
       固定資産合計                           1,759,319                1,732,130
      資産合計                            11,606,453                12,684,216
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               （単位：千円）
                              前事業年度               当事業年度
                            （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
      負債の部
       流動負債
       預り金                            288,719                760,150
       未払金                            940,511               1,014,467
         未払収益分配金                             149                 -
         未払手数料                          461,104                500,292
         その他未払金                          479,258                514,174
       未払費用                            38,371                40,746
       未払法人税等                            145,252                336,717
       未払消費税等                            26,255               254,752
       賞与引当金                            155,393                165,699
       前受収益                             3,666                3,666
       流動負債合計                           1,598,171                2,576,200
       固定負債
       長期未払金                            138,492                86,543
                                   227,552                228,039
       資産除去債務
       固定負債合計                            366,045                314,582
       負債合計                           1,964,216                2,890,782
      純資産の部
       株主資本
       資本金                           1,000,000                1,000,000
       資本剰余金
         資本準備金                          660,443                660,443
                                  2,854,339                2,854,339
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                         3,514,783                3,514,783
       利益剰余金
         利益準備金                           83,040                83,040
         その他利益剰余金
         　別途積立金                         3,092,001                3,092,001
                                  1,952,160                2,103,933
         　繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                         5,127,202                5,278,975
       株主資本合計                           9,641,986                9,793,758
       評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              251               △325
       評価・換算差額等合計                              251               △325
       純資産合計                           9,642,237                9,793,433
      負債・純資産合計                            11,606,453                12,684,216
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    （2）【損益計算書】
                                              （単位：千円）
                             前事業年度               当事業年度
                           （自　2020年4月1日               （自　2021年4月1日
                            至　2021年3月31日）               至　2022年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                           6,334,125                7,916,562
       受入手数料                             11,877                40,707
       運用受託報酬                           1,871,659                2,132,888
       投資  助言報酬                          550,486                438,441
       その他収益                              6,666               10,000
      営業収益合計                            8,774,814               10,538,599
      営業費用
       支払手数料                           1,908,970                2,129,117
       広告宣伝費                             54,081                46,842
       公告費                               250                250
       調査費                           1,629,740                2,446,317
       調査費                            694,741                803,814
       委託調査費                            934,999               1,642,503
       委託計算費                            382,749                439,674
       営業雑経費                            138,454                145,382
       通信費                            21,821                21,451
       印刷費                            97,182               106,245
       協会費                            13,023                10,338
       諸会費                             6,147                7,239
                                     279                106
       営業雑費
      営業費用合計                            4,114,246                5,207,584
      一般管理費
       給料                           2,035,031                2,193,365
       役員報酬                            65,817                65,537
       給料・手当                           1,535,188                1,647,697
       賞与                            411,987                444,284
       その他報酬給与                            22,038                35,846
       賞与引当金繰入                            155,393                165,699
       法定福利費                            303,647                326,765
       福利厚生費                             40,150                31,829
       交際費                              1,508                2,525
       寄付金                              8,669               11,484
       旅費交通費                              9,202                6,856
       租税  公課                           68,896                84,051
       不動産賃     借料                        275,188                450,152
       退職給付費用                           △145,682                 56,072
       固定資産減価償却費                            128,728                203,922
       事務委託費                             98,607               275,646
                                   167,863                73,144
       諸経費
      一般管理費合計                            3,147,203                3,881,516
      営業利益                            1,513,364                1,449,498
                                60/81




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                                               （単位：千円）
                              前事業年度               当事業年度
                            （自　2020年4月1日               （自　2021年4月1日
                             至　2021年3月31日）               至　2022年3月31日）
      営業外収益
       受取  利息                             100                107
       受取配当金                                30               270
       投資有価証券売却益                                12               145
                                   ※1                ※1
       保険  契約返戻金・配当金
                                     1,496                1,810
       為替差益                               327                155
                                     3,001                1,551
       雑益
      営業外収益合計                               4,967                4,039
      営業外費用
                                      645                524
       雑損失
      営業外費用合計                                645                524
      経常利益                             1,517,687                1,453,013
      特別損失
                                  ※2                   ※2
       移転関連費用
                                    222,760                   -
      特別損失合計                              222,760                   -
      税引前当期純利益                             1,294,926                1,453,013
      法人税、住民税及び事業税                              334,591                462,476
      法人税等調整額                              107,115               △14,436
      法人税等合計                              441,707                448,039
      当期純利益                              853,219               1,004,974
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）【株主資本等変動計算書】
    前事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                   （単位：千円）
                                     株主資本
                                        資本剰余金
                      資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
     　剰余金の配当
     　当期純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -           -           -          -
     当期末残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                 利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                     利益準備金
                                     繰越利益
                                              合計
                             別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                   83,040      3,092,001        2,227,250        5,402,292        9,917,076
     当期変動額
     　剰余金の配当                               △1,128,309        △1,128,309        △1,128,309
     　当期純利益                                  853,219        853,219        853,219
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                      -       -   △275,090        △275,090        △275,090
     当期末残高                   83,040      3,092,001        1,952,160        5,127,202        9,641,986
                          評価・換算差額等

                                           純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                        -           -     9,917,076
     当期変動額
     　剰余金の配当                                       △1,128,309
     　当期純利益                                         853,219
     　株主資本以外の項目の
                            251           251          251
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       251           251      △274,838
     当期末残高                       251           251      9,642,237
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度　（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                   （単位：千円）
                                     株主資本
                                        資本剰余金
                      資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000           660,443          2,854,339           3,514,783
     当期変動額
     　剰余金の配当
     　当期純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -          -           -           -
     当期末残高                 1,000,000           660,443          2,854,339           3,514,783
                                     株主資本

                                 利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                             利益剰余金
                                                      合計
                     利益準備金
                                      繰越利益
                                               合計
                             別途積立金
                                      剰余金
     当期首残高                   83,040      3,092,001       1,952,160        5,127,202       9,641,986
     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △853,201        △853,201       △853,201
     　当期純利益                                 1,004,974        1,004,974       1,004,974
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                      -        -    151,772        151,772       151,772
     当期末残高                   83,040      3,092,001       2,103,933        5,278,975       9,793,758
                           評価・換算差額等

                                            純資産合計
                     その他有価証券           評価・換算差額等
                       評価差額金             合計
     当期首残高                        251           251     9,642,237
     当期変動額
     　剰余金の配当                                        △853,201
     　当期純利益                                        1,004,974
     　株主資本以外の項目の
                            △577           △577        △577
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       △577           △577       151,195
     当期末残高                       △325           △325      9,793,433
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    [ 注記事項]
    （重要な会計方針）

      1.  有価証券の評価基準及び評価方法
       その他   有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
        価は移動平均法により算定しております。）
      2.  固定資産の減価償却方法
       （1）有形固定資産
        定額法
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　6年～18年
        器具備品　3年～20年
       （2）無形固定資産
        定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        を採用しております。
      3.  引当金の計上基準
       （1）賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上
          しております。
       （2）退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給
          付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額
          を、簡便法により計上しております。
      4.  重要な収益及び費用の計上基準
         投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料
        率を乗じた金額を収益として認識しています。
      5.  会計方針の変更
       （1）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                               2020年3月31日。以下「収益認識会計基
         準」という。）等を当事業年度から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時
         点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしており
         ます。
          収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
          扱いに従っており、当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
          額を、当会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用してお
          ります。なお、財務諸表に与える影響はありません。
       （2）「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計
         基準」という。）等を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
         会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱に従って、時
         価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
          なお、財務諸表に与える影響はありません。
          また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の
          注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業
          会計基準適用指針第19号　2019年7月4日）第7-4項に定める                               経過的な取扱いに従って、当該注記
          のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
    （貸借対照表関係）

      ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                            （2021年3月31日）                 （2022年3月31日）
         建物                       17,690   千円             67,791   千円
         器具備品                      327,329    千円             322,366    千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益計算書関係）
      ※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                              前事業年度
                                               当事業年度
                            （自　2020年4月1日
                                            （自　2021年4月1日
                             至　2021年3月31日）                 至　2022年3月31日）
         保険契約返戻金・配当金                        1,496   千円              1,810   千円
     ※2  移転関連費用

       前事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
        新オフィスへの移転に伴う、移転費用（引越費用、原状回復工事費用）並びに内装工事期間及び原状回復期
        間等に係る賃借料を計上しております。
       当事業年度　（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

        移転に関する費用の計上はありません。
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     （1）配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額          基準日       効力発生日
      2020  年6月30日
               普通株式      1,128,309,380       円  59,740   円00銭     2020  年3月31日     2020  年6月30日
       定時株主総会
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議       株式の種類       配当の原資        配当金の総額         1 株当たり配当額          基準日      効力発生日
       2021  年6月30日                                        2021  年     2021  年
                 普通株式      利益剰余金       853,201,338      円    45,174   円00銭
       定時株主総会                                          3 月31日       6 月30日
    当事業年度　（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     （1）配当金支払額
         決議       株式の種類       配当金の総額         1 株当たり配当額          基準日      効力発生日
       2021  年6月30日         普通                         2021  年     2021  年
                       853,201,338      円    45,174   円00銭
       定時株主総会           株式                         3 月31日       6 月30日
                                65/81



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         決議       株式の種類       配当の原資        配当金の総額         1 株当たり配当額          基準日      効力発生日
       2022  年6月30日        普通                                2022  年     2022  年
                       利益剰余金       1,004,958,383       円   53,209   円00銭
       定時株主総会          株式                                3 月31日       6 月30日
    （リース取引関係）

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                           （単位：千円）
                       前事業年度                 当事業年度
                     （自　2020年4月1日                 （自　2021年4月1日
                                       至　2022年3月31日）
                      至　2021年3月31日）
       1 年内                       476,805                 470,945
       1 年超                      1,562,983                 1,092,037
       合計                      2,039,788                 1,562,983
    （金融商品関係）

    1. 金融商品の状況に関する事項
    　（1）金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用して
      おります。
    　（2）金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
      営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当
      社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業
      債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理
      を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
      未収入金は、取引先の信用リスクに晒されており、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半
      期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
      投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価額の変動リスクにさらされてお
      ります。価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。
      差入保証金は、賃貸借契約先に対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リ
      スクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。
      営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、１年以内の支払期日です。また、長期未払金は、本社家
      賃のフリーレント期間分のうち１年超の支払期日分です。
    2. 金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    　前事業年度　（2021年3月31日）

                      貸借対照表計上額               時価           差額
                        （千円）            （千円）           （千円）
       （1）   現金・預金                 7,648,171            7,648,171               -
       （2）   未収委託者報酬                 1,490,727            1,490,727               -
       （3）   未収運用受託報酬                  130,764            130,764              -
       （4）   未収投資助言報酬                  258,067            258,067              -
       （5）未収入金                     113,842            113,842              -
       （6）投資有価証券
       　　　その他有価証券                      4,362            4,362             -
       （7）   長期差入保証金                  300,000            287,140          △12,859
       資産計                    9,945,937            9,933,077           △12,859
       （1）   未払手数料                  461,104            461,104              -
       （2）   その他未払金                  479,258            479,258              -
       負債計                     940,362            940,362              -
    （*）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                          前事業年度

          区分              （2021年3月31日）
          長期未払金                   138,492    千円
    　　　　長期未払金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表
         には含めておりません。
                                66/81


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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　当事業年度　（2022年3月31日）
                      貸借対照表計上額               時価           差額
                        （千円）            （千円）           （千円）
       （1）投資有価証券
       　　　その他有価証券                      6,531           6,531              -
       （2）   長期差入保証金                  300,000           284,045           △15,954
       資産計                     306,531           290,576           △15,954
       （1）長期未払金                     86,543           86,624             △81
       負債計                     86,543           86,624             △81
    （*）   現金は注記を省略しており、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、預り
        金、未払手数料及びその他未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから
        注記を省略しております。
    （注）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

    　前事業年度　（2021年3月31日）
                                １年超         ５年超
                       １年以内                          １０年超
                                ５年以内        １０年以内
                       （千円）                          （千円）
                                （千円）         （千円）
       現金・預金                 7,648,171             -        -        -
       未収委託者報酬                 1,490,727             -        -        -
       未収運用受託報酬                  130,764            -        -        -
       未収投資助言報酬                  258,067            -        -        -
       未収入金                  113,842            -        -        -
       投資有価証券
       　その他有価証券のうち
                            -         -      3,261           -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                      -     300,000            -        -
                        9,641,574          300,000          3,261           -
       合計
    　当事業年度　（2022年3月31日）

                                １年超         ５年超
                       １年以内                          １０年超
                               ５年以内        １０年以内
                       （千円）                          （千円）
                               （千円）         （千円）
       投資有価証券
       　その他有価証券のうち
                            -        960       3,595           -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                     -     300,000            -        -
       合計                     -     300,960          3,595           -
    3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分
      類しております。
      レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

      レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した
              時価
      レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

      るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      ①  時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

       投資有価証券はすべて投資信託であり、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
       針第31号　2019年7月4日）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は記載しておりません。貸借対照表
       における当該投資信託の金額は6,531千円であります。
      ②  時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
                                                   ( 千円)
           区分                        時価
                    レベル1         レベル2          レベル3           合計
                                67/81

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        長期差入保証金                -         -       284,045          284,045
       資産計                 -         -       284,045          284,045
        長期未払金                -         -       86,624          86,624
       負債計                 -         -       86,624          86,624
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
       長期差入保証金　長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標
       で割り引いた現在価値により算定しており、レベル3に分類しております。
       長期未払金　長期未払金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引

       いた現在価値により算定しており、レベル3に分類しております。
    （有価証券関係）

    1. その他有価証券
    　前事業年度　（2021年3月31日）
                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       　株式                           -             -             -
       　債券                           -             -             -
        その他(投資信託)                       4,362             4,000              362
          小計                     4,362             4,000              362
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       　株式                           -             -             -
       　債券                           -             -             -
        その他(投資信託)                          -             -             -
          小計                       -             -             -
       　　　合計                        4,362             4,000              362
     当事業年度（2022年3月31日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       　株式                           -             -             -
       　債券                           -             -             -
        その他(投資信託)                       1,008             1,000               8
          小計                     1,008             1,000               8
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       　株式                           -             -             -
       　債券                           -             -             -
        その他(投資信託)                       5,523             6,000             △476
          小計                     5,523             6,000             △476
       　　　合計                        6,531             7,000             △468
    2. 事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

          区分            売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                      ( 千円)             ( 千円)             ( 千円)
     その他(投資信託)                       1,012               12              -
     当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
          区分            売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                      ( 千円)             ( 千円)             ( 千円)
     その他(投資信託)                       2,145               145              -
    3. 減損処理を行った有価証券

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    　該当事項はありません。
    （デリバティブ取引関係）

    当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
    （退職給付関係）

    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
    1 ．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金（前払年金費
      用）及び退職給付費用を計算しております。
    2 ．簡便法を適用した確定給付制度

     （1）簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                             △9,979      千円
        　退職給付費用                            △145,682        〃
        　退職給付の支払額                                -   〃
        　制度への拠出額                            △67,527       〃
        前払年金費用の期末残高                            △223,189        〃
     （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             695,521      千円
        年金資産                            △918,984        〃
                                   △223,462        〃
        非積立型制度の退職給付債務                               273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △223,189        〃
        前払年金費用                            △223,189        〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △223,189        〃
     （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                            △145,682       千円
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

    1 ．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金（前払年金費
      用）及び退職給付費用を計算しております。
    2 ．簡便法を適用した確定給付制度

     （1）簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                            △223,189       千円
        　退職給付費用                             56,072      〃
        　退職給付の支払額                                -   〃
        　制度への拠出額                            △73,530       〃
        前払年金費用の期末残高                            △240,647        〃
     （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             764,992      千円
        年金資産                          △1,005,913         〃
                                   △240,920        〃
        非積立型制度の退職給付債務                               273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △240,647        〃
        前払年金費用                            △240,647        〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △240,647        〃
     （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                             56,072     千円
                                69/81


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    （ストック・オプション等関係）
      該当事項はありません。
    （税効果会計関係）

    1 ．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                 前事業年度               当事業年度
                               （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
      繰延税金資産
       賞与引当金繰入限度超過額                           47,581     千円         50,737      千円
       未払事業税                           13,802      〃         23,129      〃
       資産除去債務                           69,676      〃         69,825      〃
       未払賃借料                           58,313      〃         42,406      〃
                                   31,870      〃         50,556      〃
       その他
      繰延税金資産小計                                  〃               〃
                                  221,244               236,654
                                 △69,676       〃        △69,825       〃
      評価性引当額
                                         〃               〃
      繰延税金資産合計
                                  151,567               166,829
      繰延税金負債
       資産除去費用                          △68,071       〃        △63,406       〃
       前払年金費用                          △68,340       〃        △73,686       〃
                                   △111     〃            -   〃
       その他有価証券評価差額金
                                         〃               〃
      繰延税金負債合計                           △136,523               △137,093
                                         〃               〃
      繰延税金資産の純額                            15,044               29,735
    2 ．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
      法定実効税率                             30.62      %           -    %
      （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.03     〃           -   〃
      評価性引当額の増減                              5.27     〃           -   〃
      雇用拡大促進税制の特別控除                            △1.90      〃           -   〃
      住民税均等割                              0.09     〃           -   〃
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                             34.11      %           -    %
    ( 注)　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分

        の5以下であるため注記を省略しています。
    （持分法損益等）

    該当事項はありません。
    （企業結合等関係）

    該当事項はありません。
    （資産除去債務関係）

    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    1. 当該資産除去債務の概要
     本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
    2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
    　使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時（１５年）としており、割引率は0.214％を適用しており
     ます。
    3. 当該資産除去債務の総額の増減

                               前事業年度                 当事業年度
                             （自　2020年4月1日                 （自　2021年4月1日
                              至　2021年3月31日）                 至　2022年3月31日）
      期首残高                           62,571     千円           227,552     千円
      有形固定資産の取得に伴う増加額                          227,390      〃              -  〃
      時の経過による調整額                             162   〃             486   〃
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      資産除去債務の履行による減少額                          △62,571      〃              -  〃
      期末残高                          227,552      〃           228,039      〃
    （賃貸等不動産関係）

     該当事項はありません。
    （収益認識関係）

    1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
    2. 収益を理解するための基礎となる情報

     「注記事項（重要な会計方針）の4.重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    （セグメント情報等）

    　[セグメント情報]
    　　当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[関連情報]

    　　前事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                     　（単位：千円）
                 投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問       その他収益
                                                         合計
                （運用業務）        （販売業務）        （投資一任）        （投資助言）
       外部顧客への
                 6,334,125        　　11,877        1,871,659         550,486        6,666      8,774,814
        営業収益
       2. 地域ごとの情報

    　　　（1）営業収益
    　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
    　　　（2）有形固定資産
    　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    　　3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の                       営業収益     の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
    　　当事業年度　（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                   　　　（単位：千円）
                 投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問       その他収益
                                                         合計
                （運用業務）        （販売業務）        （投資一任）        （投資助言）
       外部顧客への
                7,916,562         40,707       2,132,888         438,441        10,000      10,538,599
        営業収益
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       2. 地域ごとの情報
    　　　（1）営業収益
    　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
    　　　（2）有形固定資産
    　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    　　3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への       営業収益     のうち、損益計算書の           営業収益     の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
    　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    　　前事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）
       当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当事業年度（自　2021年4月１日　至　2022年3月31日）

       当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　前事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）
       該当事項はありません。
       当事業年度（自　2021年4月１日　至　2022年3月31日）

       該当事項はありません。
    　[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　前事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）
       該当事項はありません。
       当事業年度（自　2021年4月１日　至　2022年3月31日）

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    1 ．関連当事者との取引
    財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
    前事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                               議決権等の
                     資本金又                             取引          期末
          会社等                 事業の      所有     関連当事者       取引の
      種類          所在地     は出資金                             金額     科目     残高
          の名称                 内容    （被所有）       との関係       内容
                     ( 百万円)                            ( 千円)         ( 千円)
                                割合（%）
                                      資産運用                未収投
                                             投資助
                東京都
                                      サービスの
                                                 409,787     資助言     223,460
          明治安田                      （被所有）
                                             言報酬
               千代田区
                           生命          提供、当社
                                                      報酬
     親会社     生命保険            250,000            直接
                丸の内
                           保険業           投信商品の
          相互会社                       92.86
                                             支払         未払
                                      販売、及び
                2-1-1
                                                 484,387          154,440
                                             手数料         手数料
                                      役員の兼任
    当事業年度　（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                議決権等の
                     資本金又                             取引          期末
          会社等                事業の      所有     関連当事者       取引の
      種類          所在地     は出資金                             金額     科目     残高
          の名称                 内容    （被所有）       との関係       内容
                     ( 百万円)                            ( 千円)         ( 千円)
                                割合（%）
                                      資産運用                未収運
                                             運用受
                東京都
                                      サービスの
                                                 159,741     用受託     175,715
          明治安田                      （被所有）
                                             託報酬
               千代田区
                           生命           提供、当社
                                                      報酬
     親会社     生命保険           150,000            直接
                丸の内
                           保険業           投信商品の
          相互会社                       92.86
                                             支払         未払
                                      販売、及び
                2-1-1
                                                 547,750          163,207
                                             手数料          手数料
                                      役員の兼任
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注1）取引条件ないし取引条件の決定方針等
    運用受託報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
    （注2）上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
    2 ．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　親会社情報
    　　明治安田生命保険相互会社（非上場）
    （1株当たり情報）

                                    前事業年度                当事業年度
                                 （自　2020年4月1日                （自　2021年4月1日
                                   至　2021年3月31日）                至　2022年3月31日）
                                      510,522    円46銭            518,527    円74銭
      1 株当たり純資産額
                                       45,174   円95銭             53,209   円83銭
      1 株当たり当期純利益金額
      （注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
         2 ．算定上の基礎は、以下のとおりであります。
       1 株当たり純資産額

                                           前事業年度           当事業年度
                                         （2021年3月31日）           （2022年3月31日）
      貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）                                         9,642,237           9,793,433
      普通株式に係る純資産額（千円）                                         9,642,237           9,793,433
      差額の主な内訳                                             -           -
      普通株式の発行済株式数（株）                                          18,887           18,887
      普通株式の自己株式数（株）                                             -           -
      1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株）                                          18,887           18,887
       1 株当たり当期純利益金額

                                     前事業年度                当事業年度
                                  （自　2020年4月1日                （自　2021年4月1日
                                   至　2021年3月31日）                至　2022年3月31日）
      当期純利益（千円）                                     853,219               1,004,974
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                         -                -
      普通株式に係る当期純利益（千円）                                     853,219               1,004,974
      普通株式の期中平均株式数（株）                                      18,887                18,887
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
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    ４【利害関係人との取引制限】

    委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が

    禁止されています。
    （１）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
        いものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しく
        は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
        めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）
        （５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
        する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
    （４）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
    （５）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
        投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更

        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        該当事項はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （１）受託会社
                                             （2022年3月31日現在）
                         資本金の額

             名称                             事業の内容
                         （百万円）
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融

      みずほ信託銀行株式会社                     247,369      機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
                                 法）に基づき信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                                             （2022年3月31日現在）
                         資本金の額

             名称                             事業の内容
                         （百万円）
                                 日本において、保険業法に基づき、生命保険

      富国生命保険相互会社                    128,000※
                                 業務を営んでいます。
      ※ 基金および基金償却積立金の合計

    （３）投資顧問会社

                                             （2022年3月31日現在）
                         資本金の額

             名称                             事業の内容
                         （百万円）
                                 日本において、内外の有価証券等に係る投資

      富国生命投資顧問株式会社                       498    顧問業務およびその他付帯関連する一切の業
                                 務を行っています。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社

      受託銀行として、信託財産の保管・管理・計算、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、
      信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。
    （２）販売会社
      販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する
      事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
      います。
    （３）投資顧問会社
      投資顧問会社として、運用の指図に関する権限の一部委託を受けて、投資判断、発注等を行います。
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    ３【資本関係】
      「販売会社」である富国生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は87株（持株比率
      0.46％）です。
    （参考情報：再信託受託会社の概要）

    １．名称、資本金の額および事業の内容
                                             （2022年3月31日現在）
                         資本金の額

             名称                             事業の内容
                         （百万円）
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融

      株式会社日本カストディ銀行                     51,000      機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
                                 法）に基づき信託業務を営んでいます。
    ２．関係業務の概要

       受託会社との信託契約（再信託契約）に基づき、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理）を委
       託され、その事務を行うことがあります。
    ３．資本関係

       該当事項はありません。
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    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
        メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
    （２）交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
        ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
        ・目論見書の使用開始日
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
         産総額
        ・詳細情報の入手方法
         ① 委託会社のホームページアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、電話番
          号および受付時間等
         ② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款（以下「約款」という。）が請求目論見書に掲載さ
          れている旨
        ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
         ① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律                                              （昭和26年法律
         第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
        ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
         の旨の記録をしておくべきである旨
        ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    （３）届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主たる内容を要約し、「１．ファンドの目
        的・特色」、「２．投資リスク」、「４．手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
    （４）交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
    （５）交付目論見書の「３．運用実績」に委託会社のホームページアドレス（当該アドレスをコード化した
        図形等も含みます。）を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
        最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
    （６）請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報                                 」、  第二部    「ファンド情報」の          詳細な内容につ
        いては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容                                 とすることがあります。
    （７）届出書第一部「証券情報」、第二部                       「ファンド情報」の           記載内容については、投資家の理解に資する
        ため、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載                                   する  ことが    あります     。
    （８）目論見書は電子媒体等として使用                     されるほかインターネットなどに                 掲載される場合があります。
    （９）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
        用することがあります。
    （10）目論見書の別称として、次を用いることがあります。
        「投資信託説明書（目論見書）」
        「投資信託説明書（交付目論見書）」
        「投資信託説明書（請求目論見書）」
    （11）交付目論見書に金融商品取引法第37条の３の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載するこ
        とがあります。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                   2022年６月２日
    明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                                  熊木   幸雄
                                         公認会計士
                         業  務  執  行  社  員
                         指定有限責任社員

                                                  小林   広樹
                                         公認会計士
                         業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理の状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日
    から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
    資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
    また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
    る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
    ることにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
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    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
      らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
      連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
      がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
      容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
    はない。
                                                        以　上

    （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

          別途保管しております。
    　　　2．      XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                   独立監査人の監査報告                  書

                                            ２０２２年９月１６日

    明治安田アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY 新日本有限責任監査法人

                     東　　京　　事　　務　　所

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士          森重　俊寛
                      業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公認会計士          福村　寛
                      業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
    め、「ファンドの経理状況」に掲げられているフコク日本株式ファンドの２０２１年７月１
    ６日から２０２２年７月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
    の基準に準拠して、フコク日本株式ファンドの２０２２年７月１５日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して                                                   監
    査を行    っ た。監査の基準における当監査法人の責任は                           、 「財務諸表監査における               監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
    て、明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含
    む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責
    任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
    当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
    いて、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な
    相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に
    重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
    場合には、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
    財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
    び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
    任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
    謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
    独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
    より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
    与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
      による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
      に、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
      会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
      入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
      況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
      すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
      表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
      書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継
      続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
      の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
      成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
      を評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との
    間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                   以　　上
    （注）1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
        2 ．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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