米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月12日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎
月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決
算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第139計算期間 第140計算期間 第141計算期間
計算期間 自 令和 4年 5月25日 自 令和 4年 6月25日 自 令和 4年 7月26日
至 令和 4年 6月24日 至 令和 4年 7月25日 至 令和 4年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 996,570,186 円 1,022,134,017 円 1,012,219,314 円
期末受益権口数 1,429,487,569 口 1,427,138,482 口 1,416,566,519 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,972 円 7,162 円 7,146 円
り)
期中騰落率 △2.65 % 3.08 % 0.12 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
第139計算期間 第140計算期間 第141計算期間
計算期間 自 令和 4年 5月25日 自 令和 4年 6月25日 自 令和 4年 7月26日
至 令和 4年 6月24日 至 令和 4年 7月25日 至 令和 4年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,411,209,028 円 2,500,718,220 円 2,529,942,502 円
期末受益権口数 2,778,241,414 口 2,778,594,160 口 2,797,366,791 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,679 円 9,000 円 9,044 円
り)
期中騰落率 2.75 % 4.15 % 0.93 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
第139計算期間 第140計算期間 第141計算期間
計算期間 自 令和 4年 5月25日 自 令和 4年 6月25日 自 令和 4年 7月26日
至 令和 4年 6月24日 至 令和 4年 7月25日 至 令和 4年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,692,873,923 円 1,759,620,582 円 1,750,829,202 円
期末受益権口数 2,934,086,792 口 2,930,167,255 口 2,893,136,906 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,770 円 6,005 円 6,052 円
り)
期中騰落率 △0.43 % 4.33 % 1.03 %
2/3
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
第139計算期間 第140計算期間 第141計算期間
計算期間 自 令和 4年 5月25日 自 令和 4年 6月25日 自 令和 4年 7月26日
至 令和 4年 6月24日 至 令和 4年 7月25日 至 令和 4年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,136,030,651 円 2,111,647,263 円 2,281,916,857 円
期末受益権口数 5,101,469,587 口 5,068,382,518 口 5,019,854,576 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,187 円 4,166 円 4,546 円
り)
期中騰落率 △4.75 % △0.02 % 9.60 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
第130計算期間 第131計算期間 第132計算期間
計算期間 自 令和 4年 5月25日 自 令和 4年 6月25日 自 令和 4年 7月26日
至 令和 4年 6月24日 至 令和 4年 7月25日 至 令和 4年 8月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,910,364,782 円 1,981,685,295 円 1,968,793,983 円
期末受益権口数 13,941,790,836 口 14,065,804,584 口 13,831,254,849 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
1,370 円 1,409 円 1,423 円
り)
期中騰落率 △2.03 % 4.67 % 2.76 %
3/3