損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月12日 提出
【ファンド名】 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
計算期間 第211期計算期間 2022年6月2日~2022年7月1日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 450,952,641 円
期末受益権口数 849,297,448 口
期末基準価額(収益分配後) 5,310 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.70 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第212期計算期間 2022年7月2日~2022年8月1日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 440,634,989 円
期末受益権口数 851,844,281 口
期末基準価額(収益分配後) 5,173 円
期中騰落率(収益分配金込み) △2.20 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第213期計算期間 2022年8月2日~2022年9月1日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 431,156,495 円
期末受益権口数 846,705,064 口
期末基準価額(収益分配後) 5,092 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.18 %(小数点第3位四捨五入)
2/2