バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年10月28日 提出
【ファンド名】 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
第94計算期間
期別・計算期間
(2022年 7月12日 ~ 2022年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 4,509,344,627 円
期末受益権口数 5,252,152,681 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,586 円
期中騰落率 3.2 %
第95計算期間
期別・計算期間
(2022年 8月11日 ~ 2022年 9月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 4,458,250,188 円
期末受益権口数 5,217,998,084 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,544 円
期中騰落率 △0.3 %
第96計算期間
期別・計算期間
(2022年 9月13日 ~ 2022年10月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 4,375,211,311 円
期末受益権口数 5,192,579,036 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,426 円
期中騰落率 △1.1 %
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
第94計算期間
期別・計算期間
(2022年 7月12日 ~ 2022年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 9,699,692,011 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 10,372,193,309 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,352 円
期中騰落率 2.6 %
第95計算期間
期別・計算期間
(2022年 8月11日 ~ 2022年 9月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 10,011,896,789 円
期末受益権口数 10,204,959,671 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,811 円
期中騰落率 5.4 %
第96計算期間
期別・計算期間
(2022年 9月13日 ~ 2022年10月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 9,984,497,952 円
期末受益権口数 10,130,596,678 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,856 円
期中騰落率 1.0 %
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