朝日ライフ ＳＲＩ 社会貢献ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 朝日ライフ ＳＲＩ 社会貢献ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月20日 提出
【発行者名】 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 道男
【本店の所在の場所】 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号
【事務連絡者氏名】 岡部 武男
【電話番号】 03-3323-6201
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 朝日ライフ ＳＲＩ 社会貢献ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年6月20日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）につい
て、2022年9月20日に社会的責任投資専門調査機関との調査協力契約を解除したことに伴う関係情報
の更新を行うため、本訂正届出書により訂正を行うものです。 なお、 当ファンドの基本方針や運用プ
ロセス等に変更はありません。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿＿＿は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
（前略）
④ファンドの特色
（中略）
3．信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。
（中略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（前略）
④ファンドの特色
（中略）
3．信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。
（中略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【投資リスク】
＜訂正前＞
（中略）
②ファンドの主なリスク
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
１）株価変動リスク
株式の価格（株価）が発行会社の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影
響を受け下落するリスクをいいます。株式の組入比率は原則として高水準を維持しますので、株価が下
落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資する企業が業績悪化
や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすこ
とがあります。
２）信用リスク
発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金をあらかじめ決められた条件
で支払うことができなくなるリスク（債務不履行）をいいます。一般に債務不履行が生じた場合または
それが予想される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格
は下落し（価格がゼロになることもあります。）、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ま
た、発行体の格付変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
３）金利変動リスク
金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、ファンドの基準価額の変動要因となりま
す。
４）流動性リスク
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する
可能性があります。
５）繰上償還リスク
当ファンドは、受益権の口数が当初設定口数の10分の１または10億口を下回ることとなった場合、受益
者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されるこ
とがあります。
６）社会貢献度調査の委託契約の解除にかかるリスク
社会貢献度調査を委託する社会的責任投資専門調査機関との調査委託契約は、委託会社または調査委託
先の申し出により解除されることがあります。この場合、委託会社は、ファンドの運用に際し、各銘柄
の社会貢献度にかかる情報を十分に入手できなくなることがあります。
＜訂正後＞
（中略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②ファンドの主なリスク
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
１）株価変動リスク
株式の価格（株価）が発行会社の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影
響を受け下落するリスクをいいます。株式の組入比率は原則として高水準を維持しますので、株価が下
落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資する企業が業績悪化
や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすこ
とがあります。
２）信用リスク
発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金をあらかじめ決められた条件
で支払うことができなくなるリスク（債務不履行）をいいます。一般に債務不履行が生じた場合または
それが予想される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格
は下落し（価格がゼロになることもあります。）、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ま
た、発行体の格付変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
３）金利変動リスク
金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、ファンドの基準価額の変動要因となりま
す。
４）流動性リスク
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する
可能性があります。
５）繰上償還リスク
当ファンドは、受益権の口数が当初設定口数の10分の１または10億口を下回ることとなった場合、受益
者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されるこ
とがあります。
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